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 德邦如意货币(001401) 数据日期:2017-09-21
  
最新净值:1.537
累计净值:4.823
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:德邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2016-02-03基金经理:张铮烁 陈利 丁孙楠 投资风格:现金型
最新份额:20.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-211.53744.8230-100.00%
2017-09-201.55364.800039.00%
2017-09-191.11774.7650-25.98%
2017-09-181.51004.7540-31.62%
2017-09-172.20814.522099.54%
2017-09-151.10664.5020-26.00%
2017-09-141.49544.49200.30%
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2017-09-121.09594.06401.00%
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 基金业绩分析
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德邦如意货币0.08%0.35%1.02%1.98%3.32%2.62%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
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沪深3000.17%3.73%8.41%10.89%18.33%15.78%
股票型基金0.44%3.81%8.61%7.32%12.65%11.89%
混合型基金0.29%1.89%4.85%5.57%7.58%7.94%
保本型基金0.09%0.33%1.33%1.64%1.22%1.97%
债券型基金0.08%0.25%1.62%1.77%0.46%1.80%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-3020.30亿份未公布
2017-03-319.30亿份未公布
2016-12-313.83亿份未公布
2016-09-304.83亿份未公布
2016-06-305.36亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:20.31亿净资产:20.30亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券17.42亿85.76%
现金2.80亿13.79%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.44%
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 基金经理测评
姓名丁孙楠任职时间2017-01-24
丁孙楠:硕士研究生。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
德邦基金管理有限公司    http://www.dbfund.com.cn

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