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 诺安先进制造股票(001528) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.927
累计净值:1.927
日 涨 幅:2.77%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-08-21基金经理:韩冬燕 投资风格:股票型
最新份额:1.26亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金诺安先进制造股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题混合4.520076505.00002284440.0000
2000058国联安安泰灵活配置混合2.260070000.00002090200.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.250078700.00002349980.0000
4000107富国稳健增强债券A/B0.5600150000.00004479000.0000
5000109富国稳健增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
6000110金鹰元安混合A1.3800100200.00002991970.0000
7000181景顺长城四季金利债券A0.720015000.0000447900.0000
8000182景顺长城四季金利债券C0.720015000.0000447900.0000
9000195工银成长收益混合A1.220096000.00002866560.0000
10000196工银成长收益混合B1.220096000.00002866560.0000
11000215广发趋势优选灵活配置混合A0.6200400000.000011944000.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
13000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.010078900.00002355950.0000
14000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.320071800.00002143950.0000
16000432中银优秀企业混合4.4400132200.00003947490.0000
17000471富国城镇发展股票5.73001620717.000048394600.0000
18000480东方红新动力混合6.94004576777.0000136663000.0000
19000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
20000538诺安优势行业混合A1.050025500.0000761430.0000
21000551信诚幸福消费混合5.1200660000.000019707600.0000
22000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
23000578鑫元恒鑫收益增强A1.71005000.0000149300.0000
24000579鑫元恒鑫收益增强C1.71005000.0000149300.0000
25000585嘉实对冲套利定期混合1.590078300.00002338040.0000
26000591中银健康生活混合4.4400116600.00003481680.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030050805.00001517040.0000
28000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
30000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
31000656前海开源沪深300指数1.270074626.00002228330.0000
32000778鹏华先进制造股票6.4400380400.000011358700.0000
33000805中银新经济灵活配置混合2.4200303000.00009047580.0000
34000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
35000880富国研究精选灵活配置混合6.49001319410.000039397600.0000
36000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
37000926中信建投睿信灵活配置混合A9.0600262000.00007823320.0000
38000961天弘沪深300ETF联接A0.040092729.00002768890.0000
39000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
40000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
41000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
42000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
43001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
44001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
45001059中金绝对收益1.800078900.00002355950.0000
46001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
47001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
48001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
49001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
50001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
51001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
52001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.4600138500.00004135610.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
54001154北信瑞丰平安中国3.030045900.00001370570.0000
55001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
56001181南方改革机遇2.0300381000.000011376700.0000
57001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
58001193中金消费升级4.3500228495.00006822860.0000
59001196东方鼎新灵活配置混合A0.760062600.00001869240.0000
60001201申万菱信安鑫回报混合A0.8900110000.00003284600.0000
61001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
62001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
63001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
64001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
65001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
66001273民生加银新动力混合A9.3000264649.00007902420.0000
67001274民生加银新动力混合D9.3000264649.00007902420.0000
68001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
69001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
70001335南方利众A1.6500102200.00003051690.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
73001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
74001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
75001384东方新思路混合A5.1600410033.000012243600.0000
76001385东方新思路混合C5.1600410033.000012243600.0000
77001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
78001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
79001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
80001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
81001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
82001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
83001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
84001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
85001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
86001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
87001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
88001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
89001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
90001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
91001488万家瑞丰灵活配置混合A2.3800164400.00004908980.0000
92001489万家瑞丰灵活配置混合C2.3800164400.00004908980.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
94001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
95001505南方利众C1.6500102200.00003051690.0000
96001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
97001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
98001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
99001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
100001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
101001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
102001566南方利达A1.3100140375.00004191600.0000
103001567南方利达C1.3100140375.00004191600.0000
104001570南方利安A0.430076000.00002269360.0000
105001580南方利安C0.430076000.00002269360.0000
106001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
107001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
108001596信诚新泽A2.6600186100.00005556950.0000
109001607英大策略优选A3.3100133000.00003971380.0000
110001608英大策略优选C3.3100133000.00003971380.0000
111001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
112001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
113001641富国绝对收益多策略混合A2.6100219800.00006563230.0000
114001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
115001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
116001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
117001675江信同福A6.500050000.00001493000.0000
118001676江信同福C6.500050000.00001493000.0000
119001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
120001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
121001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
122001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
123001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
124001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
125001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
126001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
127001727申万菱信安鑫回报混合C0.8900110000.00003284600.0000
128001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
129001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
130001739中融融安混合二号1.590067800.00002024510.0000
131001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
132001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
133001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
134001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
135001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
136001791大成绝对收益策略混合A2.250077900.00002326090.0000
137001792大成绝对收益策略混合C2.250077900.00002326090.0000
138001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
139001827富国研究优选沪港深混合6.3900145400.00004341640.0000
140001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
141001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
142001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
143001881中欧新趋势混合E5.31007325548.0000218741000.0000
144001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
145001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
146001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
147001910泰康新机遇混合5.75004561330.0000136201000.0000
148001927华夏消费升级灵活配置混合A5.06001600000.000047776000.0000
149001928华夏消费升级灵活配置混合C5.06001600000.000047776000.0000
150001939光大睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
151001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
152002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
153002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
154002023红塔红土稳健回报A0.480020900.0000624074.0000
155002024红塔红土稳健回报C0.480020900.0000624074.0000
156002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
157002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
158002051诺安创新驱动混合C0.6800147900.00004416290.0000
159002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
160002054中银新财富混合A1.6400198300.00005921240.0000
161002056中银新财富混合C1.6400198300.00005921240.0000
162002057中银新机遇混合A1.5600273705.00008172830.0000
163002058中银新机遇混合C1.5600273705.00008172830.0000
164002075光大睿鑫混合C0.540067090.00002003310.0000
165002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
166002118广发安盈混合A1.240044000.00001313840.0000
167002119广发安盈混合C1.240044000.00001313840.0000
168002120广发安悦混合0.5200132200.00003947490.0000
169002135广发鑫源混合A2.2200160000.00004777600.0000
170002136广发鑫源混合C2.2200160000.00004777600.0000
171002149嘉实新优选混合1.5600122337.00003652980.0000
172002155国金鑫瑞灵活配置混合2.590076200.00002275330.0000
173002156长盛盛世混合A0.460060407.00001803750.0000
174002157长盛盛世混合C0.460060407.00001803750.0000
175002164汇添富新睿精选混合C2.0500139600.00004168460.0000
176002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
177002172海富通新内需混合C2.2300260000.00007763600.0000
178002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
179002177信诚新泽B2.6600186100.00005556950.0000
180002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
181002182东兴蓝海财富混合3.000090600.00002705320.0000
182002192东方鼎新灵活配置混合C0.760062600.00001869240.0000
183002212嘉实新起航混合2.1900165800.00004950790.0000
184002220南方瑞利灵活配置混合2.440066900.00001997630.0000
185002222嘉实新趋势混合1.4100150000.00004479000.0000
186002227长城新优选混合A0.7200822200.000024550900.0000
187002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
188002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
189002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
190002263泰达宏利大数据混合A2.780071141.00002124270.0000
191002282平安安享灵活配置混合A1.4400116883.00003490130.0000
192002291诺安安鑫灵活配置混合8.0800258791.00007727500.0000
193002292诺安益鑫灵活配置混合3.210057200.00001707990.0000
194002310创金合信沪深300指数增强A2.1400308627.00009215600.0000
195002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
196002315创金合信沪深300指数增强C2.1400308627.00009215600.0000
197002330兴业聚宝灵活配置混合5.5100194900.00005819710.0000
198002339海富通安颐收益混合C1.0700138000.00004120680.0000
199002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
200002358国投瑞银瑞祥2.3400114800.00003427930.0000
201002376国寿安保核心产业混合3.70001119864.000033439100.0000
202002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合0.980073400.00002191720.0000
203002385博时沪深300指数C1.47002887400.000086217800.0000
204002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
205002413中银瑞利混合A2.1600418723.000012503100.0000
206002414中银瑞利混合C2.1600418723.000012503100.0000
207002415融通通盈灵活配置混合6.5200310000.00009256600.0000
208002425金鹰元禧混合C1.2100121800.00003636950.0000
209002449民生加银量化中国混合2.430072000.00002149920.0000
210002456招商安元灵活配置混合A1.2800109200.00003260710.0000
211002457招商安元灵活配置混合C1.2800109200.00003260710.0000
212002461中银珍利混合A1.5400267400.00007984560.0000
213002462中银珍利混合C1.5400267400.00007984560.0000
214002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
215002495前海开源量化优选A2.040035100.00001048090.0000
216002496前海开源量化优选C2.040035100.00001048090.0000
217002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
218002502中银腾利混合A1.3000229200.00006843910.0000
219002503中银腾利混合C1.3000229200.00006843910.0000
220002504鹏华金鼎灵活配置混合A3.4500549300.000016402100.0000
221002505鹏华金鼎灵活配置混合C3.4500549300.000016402100.0000
222002513金鹰元安混合C1.3800100200.00002991970.0000
223002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
224002535中银鑫利混合A0.530055200.00001648270.0000
225002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
226002561东吴安鑫量化2.460062900.00001878190.0000
227002584富安达长盈灵活配置混合2.080071149.00002124510.0000
228002593富国美丽中国混合5.98001535892.000045861700.0000
229002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
230002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
231002639天弘价值精选灵活配置混合1.6600152000.00004538720.0000
232002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
233002649民生智造2025灵活配置混合4.0500187270.00005591880.0000
234002651东方红汇利债券A0.6000750000.000022395000.0000
235002652东方红汇利债券C0.6000750000.000022395000.0000
236002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000035832000.0000
237002702东方红汇阳债券C0.64001200000.000035832000.0000
238002717红塔红土盛隆灵活配置A3.0300160000.00004777600.0000
239002718红塔红土盛隆灵活配置C3.0300160000.00004777600.0000
240002723江信祺福A1.3700150000.00004479000.0000
241002724江信祺福C1.3700150000.00004479000.0000
242002732长盛沪港深混合3.2600130200.00003887770.0000
243002767泰康宏泰回报混合1.0400454100.000013559400.0000
244002768华安安进灵活配置混合1.750080400.00002400740.0000
245002778新疆前海联合新思路混合A9.5400508000.000015168900.0000
246002779新疆前海联合新思路混合C9.5400508000.000015168900.0000
247002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
248002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
249002789长盛同享灵活配置A4.0400193300.00005771940.0000
250002790长盛同享灵活配置C4.0400193300.00005771940.0000
251002803东方红沪港深混合5.560019560056.0000584063000.0000
252002833华夏新锦绣混合A1.230082200.00002454490.0000
253002834华夏新锦绣混合C1.230082200.00002454490.0000
254002837华夏网购精选混合A1.3800208400.00006222820.0000
255002885大摩万众创新灵活配置混合1.550052700.00001573620.0000
256002934泰康恒泰回报混合A3.5200287000.00008569820.0000
257002935泰康恒泰回报混合C3.5200287000.00008569820.0000
258002952建信多因子量化股票1.560029600.0000883856.0000
259002967浙商大数据智选消费混合3.9800304367.00009088400.0000
260002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
261003015中金沪深300A2.630087860.00002623500.0000
262003025新华红利回报混合2.700028100.0000839066.0000
263003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
264003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
265003059长信先利半年定开混合A1.040019300.0000576298.0000
266003062银华通利混合A0.550058000.00001731880.0000
267003063银华通利混合C0.550058000.00001731880.0000
268003064南方荣欢混合0.8300110000.00003284600.0000
269003104泰达宏利定宏混合1.570039900.00001191410.0000
270003105光大永鑫混合A0.380019500.0000582270.0000
271003106光大永鑫混合C0.380019500.0000582270.0000
272003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
273003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
274003117光大吉鑫混合A0.860078100.00002332070.0000
275003118光大吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合A2.790081080.00002421050.0000
277003131国寿安保强国智造混合2.4300385000.000011496100.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
279003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
280003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
281003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
282003186鹏华兴安定期开放混合1.010061600.00001839380.0000
283003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
284003191创金合信消费主题股票C5.630096602.00002884540.0000
285003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
286003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
287003292嘉实优势成长混合3.9500110400.00003296540.0000
288003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
289003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
290003332南方荣发混合1.3200114854.00003429540.0000
291003379信诚至选混合A0.6000134000.00004001240.0000
292003380信诚至选混合C0.6000134000.00004001240.0000
293003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
294003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
295003432信诚至瑞灵活配置A1.2900150000.00004479000.0000
296003433信诚至瑞灵活配置C1.2900150000.00004479000.0000
297003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
298003494富国天惠成长混合C4.180015200000.0000453872000.0000
299003501泰达睿智稳健灵活配置混合2.7300107789.00003218580.0000
300003502金鹰鑫瑞混合A0.05006000.0000179160.0000
301003503金鹰鑫瑞混合C0.05006000.0000179160.0000
302003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9300220523.00006584820.0000
303003550泰达改革动力混合C3.7400357513.000010675300.0000
304003554泰达宏利大数据混合C2.780071141.00002124270.0000
305003579中金沪深300C2.630087860.00002623500.0000
306003641长盛盛丰灵活配置混合A1.3900100000.00002986000.0000
307003642长盛盛丰灵活配置混合C1.3900100000.00002986000.0000
308003684汇安丰融混合A1.050010000.0000298600.0000
309003685汇安丰融混合C1.050010000.0000298600.0000
310003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
311003762国开开泰灵活配置混合A0.12005400.0000161244.0000
312003763国开开泰灵活配置混合C0.12005400.0000161244.0000
313003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9300181200.00005410630.0000
314003848中银广利灵活配置混合A1.1900180500.00005389730.0000
315003849中银广利灵活配置混合C1.1900180500.00005389730.0000
316003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
317003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
318003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
319003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
320003957安信量化精选沪深300增强A1.390059856.00001787300.0000
321003958安信量化精选沪深300增强C1.390059856.00001787300.0000
322004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
323004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
324004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.920073300.00002188740.0000
325004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.920073300.00002188740.0000
326004076国联安锐意成长混合5.4100216800.00006473650.0000
327004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
328004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
329004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002299220.0000
330004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
331004128前海联合泳隆混合A8.5300300000.00008958000.0000
332004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.4300186100.00005556950.0000
333004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.4300186100.00005556950.0000
334004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
335004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
336004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
337004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
338004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
339004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
340004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
341004276浦银安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
342004277浦银安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
343004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
344004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
345004320前海开源沪港深乐享生活8.1600117351.00003504100.0000
346004335华宝新飞跃灵活配置混合1.100056300.00001681120.0000
347004342南方沪深300联接基金C0.030012796.0000382089.0000
348004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
350004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
351004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
352004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
353004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
354004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
355004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
356004453前海开源盈鑫A7.9600260000.00007763600.0000
357004454前海开源盈鑫C7.9600260000.00007763600.0000
358004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
359004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
360004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
361004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
362004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
363004607长信利尚一年定开混合0.8200120018.00003583740.0000
364004612银河鑫月享定开混合A0.650050000.00001493000.0000
365004613银河鑫月享定开混合C0.650050000.00001493000.0000
366004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
367004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
368004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
369004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
370004676中信建投睿信灵活配置混合C9.0600262000.00007823320.0000
371004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
372004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
373004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
374004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
375004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
376004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
377004731万家瑞尧灵活配置混合A1.290080400.00002400740.0000
378004732万家瑞尧灵活配置混合C1.290080400.00002400740.0000
379004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
380004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
381004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
382004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
383004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
384004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
385004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
386004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
387004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
388004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
389004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
390004934圆信永丰消费升级4.97001000000.000029860000.0000
391004942格林伯元灵活配置A0.85004100.0000122426.0000
392004943格林伯元灵活配置C0.85004100.0000122426.0000
393004993中欧可转债债券A0.7800700000.000020902000.0000
394004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
395004995广发品牌消费股票发起式4.480051800.00001546750.0000
396005000泰康泉林量化价值精选混合A1.580045200.00001349670.0000
397005004交银品质升级混合5.0600702895.000020988400.0000
398005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000035832000.0000
399005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
400005082诺德量化蓝筹增强混合A2.1300114100.00003407030.0000
401005083诺德量化蓝筹增强混合C2.1300114100.00003407030.0000
402005088嘉实新添辉定期混合A1.520049705.00001484190.0000
403005089嘉实新添辉定期混合C1.520049705.00001484190.0000
404005090嘉合睿金混合发起式A1.470015000.0000447900.0000
405005091嘉合睿金混合发起式C1.470015000.0000447900.0000
406005104富荣福康混合A1.290022300.0000665878.0000
407005105富荣福康混合C1.290022300.0000665878.0000
408005111泰康泉林量化价值精选混合C1.580045200.00001349670.0000
409005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
410005152农银沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
411005168信达澳银新征程定开混合A2.420091500.00002732190.0000
412005173富荣富安债券A0.51002300.000068678.0000
413005174富荣富安债券C0.51002300.000068678.0000
414005177华夏睿磐泰利混合A0.7600100600.00003003920.0000
415005178华夏睿磐泰利混合C0.7600100600.00003003920.0000
416005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
417005235银华食品饮料量化股票发起式A4.460053168.00001587600.0000
418005236银华食品饮料量化股票发起式C4.460053168.00001587600.0000
419005247国都量化精选混合0.920029800.0000889828.0000
420005248新华沪深300指数增强A1.4000110100.00003287590.0000
421005280安信稳健阿尔法定开混合A1.370062000.00001851320.0000
422005331益民优势安享混合2.230031400.0000937604.0000
423005343长安裕盛灵活配置混合A1.740073100.00002182770.0000
424005344长安裕盛灵活配置混合C1.740073100.00002182770.0000
425005386银河睿达灵活配置混合A5.4200170000.00005076200.0000
426005387银河睿达灵活配置混合C5.4200170000.00005076200.0000
427005392长信价值蓝筹两年定开4.2700294800.00008802730.0000
428005396中金丰硕混合1.810080600.00002406720.0000
429005397南方安养混合1.200052900.00001579590.0000
430005404创金合信价值红利混合C2.7200306000.00009137160.0000
431005405中金金序量化蓝筹A1.810072460.00002163660.0000
432005406中金金序量化蓝筹C1.810072460.00002163660.0000
433005414创金合信国证A股指数A0.85003200.000095552.0000
434005415创金合信国证A股指数C0.85003200.000095552.0000
435005526工银新生代消费混合2.8000769900.000022989200.0000
436005537中航新起航灵活配置混合A2.740091700.00002738160.0000
437005538中航新起航灵活配置混合C2.740091700.00002738160.0000
438005563创金合信国证1000指数A1.04003500.0000104510.0000
439005564创金合信国证1000指数C1.04003500.0000104510.0000
440005599汇安量化优选灵活配置A2.270053200.00001588550.0000
441005600汇安量化优选灵活配置C2.270053200.00001588550.0000
442005691南方中证100指数C1.9500128900.00003848950.0000
443005708国联安远见成长混合7.7600108000.00003224880.0000
444005728华宝绿色主题混合2.920075700.00002260400.0000
445005760富国周期优势混合2.9600722049.000021560400.0000
446005771银华可转债债券1.030045597.00001361530.0000
447005775中加转型动力混合A3.070070100.00002093190.0000
448005776中加转型动力混合C3.070070100.00002093190.0000
449005787中欧新趋势混合C5.31007325548.0000218741000.0000
450005823泰康颐享混合A3.4600345068.000010303700.0000
451005824泰康颐享混合C3.4600345068.000010303700.0000
452005850财通量化价值优选混合1.360018175.0000542706.0000
453005867国泰沪深300指数C1.3200828460.000024737800.0000
454005880建信上证50ETF联接A0.13002400.000071664.0000
455005881建信上证50ETF联接C0.13002400.000071664.0000
456005899国投瑞银品牌优势混合2.000076500.00002284290.0000
457005901诺安汇利灵活配置混合A1.450070500.00002105130.0000
458005902诺安汇利灵活配置混合C1.450070500.00002105130.0000
459005918天弘沪深300ETF联接C0.040092729.00002768890.0000
460005953人保转型新动力混合A1.760071000.00002120060.0000
461005954人保转型新动力混合C1.760071000.00002120060.0000
462005960博时量化价值股票A1.4200201200.00006007830.0000
463005961博时量化价值股票C1.4200201200.00006007830.0000
464005991长信利丰债券A1.0200748265.000022343200.0000
465006007诺安积极配置混合A8.580050000.00001493000.0000
466006008诺安积极配置混合C8.580050000.00001493000.0000
467006025诺安优化配置混合2.500067300.00002009580.0000
468006111泰康弘实3月定开混合3.09003642996.0000108780000.0000
469006114人保鑫利债券A1.020055000.00001642300.0000
470006115人保鑫利债券C1.020055000.00001642300.0000
471006179富国品质生活混合7.3700359900.000010746600.0000
472006193鑫元核心资产A1.290074800.00002233530.0000
473006194鑫元核心资产C1.290074800.00002233530.0000
474006279中金瑞祥A2.920077300.00002308180.0000
475006280中金瑞祥C2.920077300.00002308180.0000
476006341中金MSCI质量A5.1700158500.00004732810.0000
477006342中金MSCI质量C5.1700158500.00004732810.0000
478006345景顺长城集英两年定开混合4.29005800000.0000173188000.0000
479006351中金MSCI中国A股红利指数A4.000020332.0000607114.0000
480006352中金MSCI中国A股红利指数C4.000020332.0000607114.0000
481006353东方红核心优选定开混合0.5100466140.000013918900.0000
482006362凯石涵行业精选混合A4.7800119500.00003568270.0000
483006395华夏上证50AH优选指数C3.14001701385.000050803400.0000
484006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9800300000.00008958000.0000
485006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9800300000.00008958000.0000
486006429诺安恒鑫混合8.99001080048.000032250200.0000
487006430凯石澜龙头经济定开混合4.9400913672.000027282200.0000
488006449浙商汇金量化精选混合3.7200368600.000011006400.0000
489006463信达澳银新征程定开混合C2.420091500.00002732190.0000
490006478长盛多因子策略优选6.1600200000.00005972000.0000
491006529中欧匠心两年持有期混合A4.53003097526.000092492100.0000
492006530中欧匠心两年持有期混合C4.53003097526.000092492100.0000
493006547红塔红土盛弘混合A4.7300300000.00008958000.0000
494006548红塔红土盛弘混合C4.7300300000.00008958000.0000
495006556海富通研究精选混合C0.79002800.000083608.0000
496006557海富通研究精选混合A0.79002800.000083608.0000
497006564圆信永丰精选回报混合3.880044000.00001313840.0000
498006568国联安行业领先混合3.5600137700.00004111720.0000
499006573人保行业轮动混合A6.4100129200.00003857910.0000
500006574人保行业轮动混合C6.4100129200.00003857910.0000
501006585南方宝元债券C0.50001300017.000038818500.0000
502006586南方安裕混合C1.7100500000.000014930000.0000
503006600人保沪深300指数1.400079592.00002376620.0000
504006689方正富邦信泓混合A2.920072300.00002158880.0000
505006712前海开源MSCI中国A股消费A2.770025900.0000773374.0000
506006713前海开源MSCI中国A股消费C2.770025900.0000773374.0000
507006743中融央视财经50ETF联接A0.19002100.000062706.0000
508006744中融央视财经50ETF联接C0.19002100.000062706.0000
509006796富国消费升级混合2.9500120000.00003583200.0000
510006815凯石涵行业精选混合C4.7800119500.00003568270.0000
511006843中信建投睿溢混合C1.69008500.0000253810.0000
512006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1200166600.00004974680.0000
513006896新华聚利债券A0.830013900.0000415054.0000
514006897新华聚利债券C0.830013900.0000415054.0000
515006912长城久泰沪深300指数C2.3300595336.000017776700.0000
516006937工银沪深300指数C1.38001625600.000048540400.0000
517006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.4300190687.00005693910.0000
518007016富国睿泽回报混合5.4000433000.000012929400.0000
519007040前海联合泳隆混合C8.5300300000.00008958000.0000
520007074国寿安保新蓝筹混合6.3900120000.00003583200.0000
521007133嘉实长青竞争优势股票A1.980065700.00001961800.0000
522007134嘉实长青竞争优势股票C1.980065700.00001961800.0000
523007135广发中证100ETF联接A0.07003300.000098538.0000
524007136广发中证100ETF联接C0.07003300.000098538.0000
525007143国投瑞银沪深300量化A1.900064800.00001934930.0000
526007144国投瑞银沪深300量化C1.900064800.00001934930.0000
527007243安信核心竞争力混合A5.250052100.00001555710.0000
528007244安信核心竞争力混合C5.250052100.00001555710.0000
529007257凯石沣混合A3.4500161000.00004807460.0000
530007258凯石沣混合C3.4500161000.00004807460.0000
531007287合煦智远消费主题股票发起式A8.210046400.00001385500.0000
532007288合煦智远消费主题股票发起式C8.210046400.00001385500.0000
533007308华宝消费升级混合3.540024500.0000731570.0000
534007326国投瑞银新增长混合C1.5200125500.00003747430.0000
535007339易方达沪深300ETF联接C0.020046357.00001384220.0000
536007407农银养老2035混合(FOF)1.8900100000.00002986000.0000
537007415南方致远混合A1.3600200000.00005972000.0000
538007416南方致远混合C1.3600200000.00005972000.0000
539007505华夏AH经济蓝筹股票A1.650039500.00001179470.0000
540007506华夏AH经济蓝筹股票C1.650039500.00001179470.0000
541007533格林创新成长混合A4.240075600.00002257420.0000
542007534格林创新成长混合C4.240075600.00002257420.0000
543007550东兴未来价值混合C2.520075500.00002254430.0000
544007570方正富邦红利精选混合C2.930079400.00002370880.0000
545007575宝盈祥泰混合C0.990053500.00001597510.0000
546007577宝盈祥瑞混合C0.49002500.000074650.0000
547007580宝盈中证100指数增强C1.9400121100.00003616050.0000
548007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.010078900.00002355950.0000
549007663平安安享灵活配置混合C1.4400116883.00003490130.0000
550007671建信中证红利潜力指数A5.4900373200.000011143800.0000
551007672建信中证红利潜力指数C5.4900373200.000011143800.0000
552007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.10002400.000071664.0000
553007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.10002400.000071664.0000
554007788易方达中证国企带路联接A1.13008400.0000250824.0000
555007789易方达中证国企带路联接C1.13008400.0000250824.0000
556007811淳厚信泽混合A6.0500370000.000011048200.0000
557007812淳厚信泽混合C6.0500370000.000011048200.0000
558007850方正富邦天睿混合A2.690077500.00002314150.0000
559007851方正富邦天睿混合C2.690077500.00002314150.0000
560007887东方红启元三年持有混合B7.780015054359.0000449523000.0000
561007899大成远见成长混合A5.0800218869.00006535430.0000
562007900大成远见成长混合C5.0800218869.00006535430.0000
563007923方正富邦天鑫混合A1.620064600.00001928960.0000
564007924方正富邦天鑫混合C1.620064600.00001928960.0000
565007939华夏网购精选混合C1.3800208400.00006222820.0000
566007952招商财经大数据股票C1.65007100.0000212006.0000
567008041长信先利半年定开混合C1.040019300.0000576298.0000
568008091中信保诚红利精选混合A1.8900208000.00006210880.0000
569008092中信保诚红利精选混合C1.8900208000.00006210880.0000
570008127广发趋势优选灵活配置混合C0.6200400000.000011944000.0000
571008182方正富邦信泓混合C2.920072300.00002158880.0000
572008184新华沪深300指数增强C1.4000110100.00003287590.0000
573008209南方宝泰一年混合A0.5200400042.000011945300.0000
574008210南方宝泰一年混合C0.5200400042.000011945300.0000
575008212华夏新机遇混合C1.2300130200.00003887770.0000
576008240东财上证50A3.2700234717.00007008650.0000
577008241东财上证50C3.2700234717.00007008650.0000
578008263东方红品质优选定开混合1.40001073100.000032042800.0000
579008271大成优势企业混合A5.73001471800.000043947900.0000
580008272大成优势企业混合C5.73001471800.000043947900.0000
581008291民生加银沪深300ETF联接A0.05003600.0000107496.0000
582008292民生加银沪深300ETF联接C0.05003600.0000107496.0000
583008305大摩量化配置混合C1.7000236900.00007073830.0000
584008324宝盈祥利稳健配置混合A0.9200205700.00006142200.0000
585008325宝盈祥利稳健配置混合C0.9200205700.00006142200.0000
586008345南华瑞泽债券A1.170035000.00001045100.0000
587008346南华瑞泽债券C1.170035000.00001045100.0000
588008353泰达宏利消费混合A7.09001843400.000055043900.0000
589008354泰达宏利消费混合C7.09001843400.000055043900.0000
590008372富国阿尔法两年持有期混合3.05001116300.000033332700.0000
591008768创金上证超大盘量化A3.420016200.0000483732.0000
592008769创金上证超大盘量化C3.420016200.0000483732.0000
593008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4800549800.000016417000.0000
594008830海富通安益对冲混合C0.5600516900.000015434600.0000
595008831海富通安益对冲混合A0.5600516900.000015434600.0000
596009149富国绝对收益多策略混合C2.6100219800.00006563230.0000
597020011国泰沪深300指数A1.3200828460.000024737800.0000
598040002华安中国A股增强指数1.53001221651.000036478500.0000
599050002博时沪深300指数A1.47002887400.000086217800.0000
600050013博时上证超大盘ETF联接0.05002000.000059720.0000
601070003嘉实稳健混合4.04003604509.0000107631000.0000
602070010嘉实主题混合4.11003214000.000095970000.0000
603080008长盛战略新兴产业混合A8.5500545000.000016273700.0000
604090003大成蓝筹稳健混合6.82006577288.0000196398000.0000
605090007大成策略回报混合8.16002665337.000079587000.0000
606090011大成核心双动力混合2.150070000.00002090200.0000
607100026富国天合稳健优选混合5.97004534886.0000135412000.0000
608100029富国天成红利混合3.79001113100.000033237200.0000
609110003易方达上证50指数A9.640060052480.00001793170000.0000
610110020易方达沪深300ETF联接A0.020046357.00001384220.0000
611110022易方达消费行业股票2.450014468529.0000432030000.0000
612121001国投瑞银融华债券2.4800172341.00005146100.0000
613121003国投瑞银核心企业混合2.79001206800.000036035000.0000
614150008瑞和小康1.310080490.00002403430.0000
615150009瑞和远见1.310080490.00002403430.0000
616150012国联安双禧A中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
617150013国联安双禧B中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
618150032嘉实多利分级债券优先0.510011500.0000343390.0000
619150033嘉实多利分级债券进取0.510011500.0000343390.0000
620150049南方消费收益3.4500626000.000018692400.0000
621150050南方消费进取3.4500626000.000018692400.0000
622150051信诚沪深300指数分级A1.2600145559.00004346390.0000
623150052信诚沪深300指数分级B1.2600145559.00004346390.0000
624150104华安沪深300指数分级A1.12006521.0000194717.0000
625150105华安沪深300指数分级B1.12006521.0000194717.0000
626150123建信央视50A5.54001221755.000036481600.0000
627150124建信央视50B5.54001221755.000036481600.0000
628150135国富中证100指数增强分级A1.880053462.00001517250.0000
629150136国富中证100指数增强分级B1.880053462.00001517250.0000
630150198国泰国证食品饮料行业分级A13.520012362493.0000369144000.0000
631150199国泰国证食品饮料行业分级B13.520012362493.0000369144000.0000
632151002银河收益债券1.0500138000.00004120680.0000
633159919嘉实沪深300ETF1.450012677650.0000378555000.0000
634159923大成中证100ETF2.130017442.0000520818.0000
635159925南方沪深300ETF1.4500638936.000019078600.0000
636159928汇添富中证主要消费ETF12.220017574127.0000524763000.0000
637159965中融央视财经50ETF5.9900342900.000010239000.0000
638159986弘毅远方国证消费100ETF4.0000306800.00009161050.0000
639160127南方新兴消费增长分级3.4500626000.000018692400.0000
640160142南方战略配售(LOF)0.17001095816.000032721100.0000
641160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.520012362493.0000369144000.0000
642160324华夏磐晟混合(LOF)3.1300103200.00003081550.0000
643160417华安沪深300指数分级1.12006521.0000194717.0000
644160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.4300190687.00005693910.0000
645160627鹏华策略优选灵活配置混合6.4700783700.000023401300.0000
646160642鹏华增瑞混合(LOF)2.3400499919.000014927600.0000
647160718嘉实多利分级债券0.510011500.0000343390.0000
648160806长盛同庆中证800(LOF)1.2700152334.00004548690.0000
649160807长盛沪深300指数(LOF)1.390093810.00002801170.0000
650160910大成创新成长混合(LOF)5.72003336714.000099634300.0000
651161005富国天惠成长混合A4.180015200000.0000453872000.0000
652161131易方达战略配售(LOF)0.74006479994.0000193493000.0000
653161207国投瑞银沪深300指数分级1.310080490.00002403430.0000
654161213国投瑞银中证消费服务指数3.000032912.0000982752.0000
655161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.7400241300.00007205220.0000
656161818银华消费主题混合7.9200518000.000015467500.0000
657161837银华大盘两年定开混合3.76002317477.000069199900.0000
658162205泰达宏利风险预算混合1.0300130800.00003905690.0000
659162211泰达宏利品质生活混合2.060063600.00001899100.0000
660162212泰达宏利红利先锋混合4.7100158800.00004741770.0000
661162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9300220523.00006584820.0000
662162307海富通中证100指数2.3500120571.00003600250.0000
663162414华宝新机遇混合(LOF)A0.730073500.00002194710.0000
664162509国联安双禧中证100指数2.0100122600.00003660840.0000
665162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.41009000000.0000268740000.0000
666163808中银中证100指数增强1.9600300634.00008976930.0000
667163810中银价值混合3.3700269741.00008054470.0000
668164508国富中证100指数增强(LOF)1.970053462.00001596380.0000
669165309建信沪深300指数(LOF)1.3400209172.00006245880.0000
670165312建信央视505.54001221755.000036481600.0000
671165508信诚深度价值混合(LOF)4.600061200.00001827430.0000
672165515信诚沪深300指数分级1.2600145559.00004346390.0000
673165526信诚新旺混合(LOF)A1.0800135200.00004037070.0000
674165527信诚新旺混合(LOF)C1.0800135200.00004037070.0000
675165528信诚鼎利2.050090000.00002687400.0000
676165531信诚多策略灵活配置混合0.720010000.0000298600.0000
677166001中欧新趋势混合A5.31007325548.0000218741000.0000
678166002中欧新蓝筹混合A4.930016205336.0000483891000.0000
679166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.73002410204.000071968700.0000
680168001国寿安保中证养老产业2.710058101.00001734900.0000
681169101东方红睿丰混合8.270017538821.0000523709000.0000
682169102东方红睿阳三年混合4.55002125171.000063457600.0000
683169103东方红睿轩三年定开混合5.46006491158.0000193826000.0000
684169105东方红睿华沪港深混合(LOF)6.640011329774.0000338307000.0000
685169106东方红创新优选定开混合0.9200639300.000019089500.0000
686180001银华优势企业混合3.1900829156.000024758600.0000
687180010银华优质增长混合3.19002316874.000069181900.0000
688180025银华信用双利债券A0.5600145579.00004346990.0000
689180026银华信用双利债券C0.5600145579.00004346990.0000
690200002长城久泰沪深300指数A2.3300595336.000017776700.0000
691202009南方盛元红利混合4.13001000047.000029861400.0000
692202015南方沪深300联接基金A0.030012796.0000382089.0000
693202021南方小康ETF联接A0.070010302.0000307618.0000
694202101南方宝元债券A0.50001300017.000038818500.0000
695202211南方中证100指数A1.9500128900.00003848950.0000
696202213南方核心竞争混合2.3200102900.00003072590.0000
697210006金鹰元禧混合A1.2100121800.00003636950.0000
698210010金鹰灵活配置混合A0.8600110500.00003299530.0000
699210011金鹰灵活配置混合C0.8600110500.00003299530.0000
700213010宝盈中证100指数增强A1.9400121100.00003616050.0000
701217017招商上证消费80ETF联接A0.300011500.0000343390.0000
702217027招商央视财经50指数A5.77001047343.000031273700.0000
703233012大摩多元收益债券A1.24002044300.000061042800.0000
704233013大摩多元收益债券C1.24002044300.000061042800.0000
705233015大摩量化配置混合A1.7000236900.00007073830.0000
706255010国联安稳健混合4.0900200000.00005972000.0000
707257030国联安优势混合6.1300760000.000022693600.0000
708260104景顺长城内需增长混合5.48002600000.000077636000.0000
709260108景顺长城新兴成长混合5.390025000000.0000746500000.0000
710260109景顺长城内需贰号混合4.86004799924.0000143326000.0000
711260112景顺长城能源基建混合4.29001437014.000042909200.0000
712270007广发大盘成长混合6.30006919544.0000206618000.0000
713270010广发沪深300ETF联接A0.030036000.00001074960.0000
714310368申万菱信竞争优势混合3.0400120500.00003598130.0000
715320008诺安增利债券A0.15002000.000059720.0000
716320009诺安增利债券B0.15002000.000059720.0000
717320010诺安中证100指数1.9300154443.00004611670.0000
718320011诺安中小盘精选混合9.08001508843.000045054100.0000
719320012诺安主题精选混合3.5600400000.000011944000.0000
720320014诺安沪深300指数增强2.4000204000.00006091440.0000
721320015诺安行业轮动混合8.9200508970.000015197800.0000
722320016诺安多策略混合3.240083300.00002487340.0000
723360007光大优势配置混合3.66002053000.000061302600.0000
724370023上投摩根中证消费服务指数2.730026656.0000795948.0000
725393001中海优势精选灵活配置混合2.680074100.00002212630.0000
726400020东方成长回报平衡混合1.670073300.00002188740.0000
727400027东方双债添利债券A0.6800280011.00008361130.0000
728400029东方双债添利债券C0.6800280011.00008361130.0000
729410008华富中证100指数2.0300160391.00004789280.0000
730420009天弘安康颐养混合A1.2700332621.00009932060.0000
731481009工银沪深300指数A1.38001625600.000048540400.0000
732481013工银消费服务混合2.1900382100.000011409500.0000
733501002长信价值优选混合3.9800154500.00004613370.0000
734501015财通多策略升级混合(LOF)8.78002201633.000065740800.0000
735501043汇添富沪深300指数A1.380094034.00002807860.0000
736501045汇添富沪深300指数C1.380094034.00002807860.0000
737501050华夏上证50AH优选指数A3.14001701385.000050803400.0000
738501053东方红目标优选定开混合0.9100318000.00009495480.0000
739501054东方红睿泽三年定开混合7.970020218480.0000603724000.0000
740501060中金优选300指数(LOF)A2.6900149179.00004454480.0000
741501061中金优选300指数(LOF)C2.6900149179.00004454480.0000
742501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8.8000701300.000020940800.0000
743502020国金上证50指数增强(LOF)2.990067200.00002006590.0000
744502040长盛上证50指数分级3.2500132600.00003959440.0000
745502041长盛上证50指数分级A3.2500132600.00003959440.0000
746502042长盛上证50指数分级B3.2500132600.00003959440.0000
747502048易方达上证50指数分级3.2100435911.000013016300.0000
748502049易方达上证50指数分级A3.2100435911.000013016300.0000
749502050易方达上证50指数分级B3.2100435911.000013016300.0000
750510010交银上证180公司治理ETF3.7100350300.000010460000.0000
751510020博时上证超大盘ETF5.0400254939.00007612480.0000
752510050华夏上证50ETF3.450049212469.00001469480000.0000
753510100易方达上证50ETF3.3300315200.00009411870.0000
754510120海富通上证非周期ETF5.260034806.00001039310.0000
755510150招商上证消费80ETF9.3900679186.000020280500.0000
756510160中证南方小康产业指数ETF3.0300452581.000013514100.0000
757510180华安上证180ETF2.230013284904.0000396687000.0000
758510270中银上证国企100ETF3.490017800.0000531508.0000
759510300华泰柏瑞沪深300ETF1.420019487862.0000581908000.0000
760510310易方达沪深300发起式ETF1.44004028944.0000120304000.0000
761510330华夏沪深300ETF1.450013230984.0000395077000.0000
762510350工银瑞信沪深300ETF1.45001616918.000048281200.0000
763510360广发沪深300ETF1.43001473549.000044000200.0000
764510380国寿安保沪深300ETF1.46002192401.000065465100.0000
765510390平安沪深300ETF1.45001383797.000041320200.0000
766510600申万菱信上证50ETF3.380074382.00002221050.0000
767510630华夏消费ETF13.53001052065.000031414700.0000
768510680万家上证50ETF3.390080100.00002391790.0000
769510710博时上证50ETF3.3500826176.000024669600.0000
770510800建信上证50ETF3.3900325033.00009705480.0000
771510850工银瑞信上证50ETF3.41002291192.000068415000.0000
772512270华安行业中性低波动ETF2.550028200.0000842052.0000
773512600嘉实中证主要消费ETF11.820070954.00002118690.0000
774512910广发中证100ETF2.1200273300.00008160740.0000
775515090博时可持续发展100ETF2.88001162000.000034697300.0000
776515110易方达中证国企一带一路ETF3.01007450384.0000222468000.0000
777515150富国中证国企一带一路ETF2.42005415841.0000161717000.0000
778515310添富沪深300ETF1.330022800.0000680808.0000
779515330天弘沪深300ETF1.45002866100.000085581700.0000
780515350民生加银沪深300ETF1.4400150300.00004487960.0000
781515360方正富邦沪深300ETF1.430043300.00001292940.0000
782515380泰康沪深300ETF1.45003192771.000095336100.0000
783515390华安沪深300ETF1.390083800.00002502270.0000
784515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.7800141800.00004234150.0000
785515570山西中证红利ETF4.7400371000.000011078100.0000
786515650富国中证消费50ETF9.25002248422.000067137900.0000
787515660国联安沪深300ETF1.4500887200.000026491800.0000
788515810易方达中证800ETF1.040053635.00001601540.0000
789515990添富中证国企一带一路ETF2.37002355676.000070340500.0000
790519011海富通精选混合6.17002783168.000083105400.0000
791519015海富通精选贰号混合6.1400935159.000027923800.0000
792519019大成景阳领先混合4.50001043742.000031166100.0000
793519030海富通稳固收益债券0.7700191300.00005712220.0000
794519050海富通安颐收益混合A1.0700138000.00004120680.0000
795519056海富通内需热点混合6.43001701187.000050797400.0000
796519062海富通阿尔法对冲混合A1.26003120900.000093190100.0000
797519099新华灵活主题混合2.040074500.00002224570.0000
798519100长盛中证100指数2.0300229420.00006850480.0000
799519116浦银安盛沪深300指数增强1.7600228616.00006826470.0000
800519130海富通新内需混合A2.2300260000.00007763600.0000
801519165新华鑫利灵活配置混合0.23001200.000035832.0000
802519180万家180指数2.1100844114.000025205200.0000
803519228海富通欣享灵活配置混合C1.2700148300.00004428240.0000
804519229海富通欣享灵活配置混合A1.2700148300.00004428240.0000
805519613银河君尚混合A1.620071200.00002126030.0000
806519614银河君尚混合C1.620071200.00002126030.0000
807519615银河君尚混合I1.620071200.00002126030.0000
808519623银河君耀混合A1.640071200.00002126030.0000
809519624银河君耀混合C1.640071200.00002126030.0000
810519660银河增利债券A0.750070000.00002090200.0000
811519661银河增利债券C0.750070000.00002090200.0000
812519676银河强化债券0.5700413500.000012347100.0000
813519686交银上证180公司治理联接0.05005100.0000152286.0000
814519702交银趋势混合6.2000715915.000021377200.0000
815519710交银策略回报灵活配置混合4.7400808693.000024147600.0000
816519714交银消费新驱动股票5.1300415213.000012398300.0000
817519752交银新回报灵活配置混合A0.7500200000.00005972000.0000
818519755交银多策略回报灵活配置混合A0.3600100000.00002986000.0000
819519760交银新回报灵活配置混合C0.7500200000.00005972000.0000
820519761交银多策略回报灵活配置混合C0.3600100000.00002986000.0000
821519915富国消费主题混合7.64003026358.000090367000.0000
822519933长信利发债券0.7600172200.00005141890.0000
823519937长信先锐混合A1.4300248800.00007429170.0000
824519959长信多利混合4.9000511200.000015264400.0000
825519960长信利广混合C5.4700300000.00008958000.0000
826519961长信利广混合A5.4700300000.00008958000.0000
827519962长信利盈混合C1.7000370700.000011069100.0000
828519963长信利盈混合A1.7000370700.000011069100.0000
829519965长信量化多策略股票A2.4500148800.00004443170.0000
830519976长信可转债债券C1.23002220700.000066310100.0000
831519977长信可转债债券A1.23002220700.000066310100.0000
832519989长信利丰债券C1.0200748265.000022343200.0000
833540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.3800344110.000010275100.0000
834610007信达澳银消费优选混合5.050051019.00001523430.0000
835620001金元顺安宝石动力混合2.480066800.00001994650.0000
836620006金元顺安消费主题混合3.140081400.00002430600.0000
837660008农银沪深300指数A1.3900313144.00009350480.0000
838673090西部利得个股精选股票1.760065327.00001950660.0000
839673100西部利得沪深300指数增强A1.760097100.00002899410.0000
840673101西部利得沪深300指数增强C1.760097100.00002899410.0000
841690007民生加银景气行业混合4.69002270208.000067788400.0000
842690009民生加银红利回报混合5.4400131524.00003927310.0000
843730002方正富邦红利精选混合A2.930079400.00002370880.0000
844740101长安沪深300非周期2.430037230.00001111690.0000
845750001安信灵活配置混合4.5200212600.00006348240.0000
846762001国金国鑫发起A3.0000508035.000015169900.0000
847910007东方红启元三年持有混合A7.780015054359.0000449523000.0000
848960022博时沪深300指数R1.47002887400.000086217800.0000
所有基金的持有云南白药000538的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银新回报灵活配置混合2.2300133100.000011386700.0000
2000333长城稳固收益债券A0.41001800.0000153990.0000
3000334长城稳固收益债券C0.41001800.0000153990.0000
4000354长盛城镇化主题混合4.670029913.00002559060.0000
5000406汇添富双利增强债券A0.840049961.00004274160.0000
6000407汇添富双利增强债券C0.840049961.00004274160.0000
7000418景顺长城成长之星股票4.4300187300.000016023500.0000
8000523国投瑞银医疗保健混合6.2600391400.000033484300.0000
9000572中银多策略混合2.170079589.00006808840.0000
10000578鑫元恒鑫收益增强A1.17001200.0000102660.0000
11000579鑫元恒鑫收益增强C1.17001200.0000102660.0000
12000963兴业多策略混合6.9100290455.000024848400.0000
13000986太平灵活配置3.7500625000.000053468800.0000
14001162前海开源优势蓝筹股票A4.220039619.00003389410.0000
15001180广发医药卫生联接A0.060011500.0000983825.0000
16001272兴业聚利灵活配置混合9.1000182812.000015639600.0000
17001280银华聚利灵活配置混合A6.4000407259.000034841000.0000
18001448华商双翼平衡混合2.680011600.0000992380.0000
19001474兴银丰盈灵活配置3.61009000.0000769950.0000
20001528诺安先进制造股票9.2100207730.000017771300.0000
21001535景顺长城改革机遇灵活配置A4.520025300.00002164420.0000
22001536南方君选2.260043280.00003702600.0000
23001541汇添富民营新动力股票3.8700160000.000013688000.0000
24001638前海开源优势蓝筹股票C4.220039619.00003389410.0000
25001861富安达健康人生混合5.490041000.00003507550.0000
26001942前海开源沪港深汇鑫混合A8.450014500.00001240480.0000
27001943前海开源沪港深汇鑫混合C8.450014500.00001240480.0000
28001972前海开源沪港深智慧生活混合6.780011200.0000958160.0000
29002269银华大数据灵活配置定开混合7.160045034.00003852660.0000
30002292诺安益鑫灵活配置混合3.370020992.00001795870.0000
31002326银华聚利灵活配置混合C6.4000407259.000034841000.0000
32002330兴业聚宝灵活配置混合5.330065811.00005630130.0000
33002495前海开源量化优选A2.180013100.00001120700.0000
34002496前海开源量化优选C2.180013100.00001120700.0000
35002662前海开源沪港深大消费混合A6.140034900.00002985700.0000
36002663前海开源沪港深大消费混合C6.140034900.00002985700.0000
37002728华富益鑫灵活配置混合A0.680026000.00002224300.0000
38002729华富益鑫灵活配置混合C0.680026000.00002224300.0000
39002924华商瑞鑫定开债1.110010200.0000872610.0000
40002978广发医药卫生联接C0.060011500.0000983825.0000
41003092华商丰利增强定开债A0.56004500.0000384975.0000
42003093华商丰利增强定开债C0.56004500.0000384975.0000
43003182华富弘鑫混合A0.660026300.00002249960.0000
44003183华富弘鑫混合C0.660026300.00002249960.0000
45003189汇添富保鑫混合0.540010000.0000855500.0000
46003628兴银收益增强债券0.50001200.0000102660.0000
47003641长盛盛丰灵活配置混合A1.630041000.00003507550.0000
48003642长盛盛丰灵活配置混合C1.630041000.00003507550.0000
49003900交银瑞鑫定开混合0.910040000.00003422000.0000
50004496前海开源多元策略混合A5.1900153500.000013131900.0000
51004497前海开源多元策略混合C5.1900153500.000013131900.0000
52004913中银证券聚瑞混合A0.4000800.000068440.0000
53004914中银证券聚瑞混合C0.4000800.000068440.0000
54005329添富民安增益定开混合A1.080045800.00003918190.0000
55005330添富民安增益定开混合C1.080045800.00003918190.0000
56005498银华积极成长混合6.6100245932.000021039500.0000
57005505前海开源中药股票A2.920025800.00002207190.0000
58005506前海开源中药股票C2.920025800.00002207190.0000
59005541前海开源盛鑫混合A9.510043700.00003738540.0000
60005542前海开源盛鑫混合C9.510043700.00003738540.0000
61005689中银医疗保健混合4.1000328198.000028077300.0000
62006429诺安恒鑫混合8.7900368784.000031549500.0000
63006972金鹰民安回报定开A2.1800159975.000013685900.0000
64007056银华积极精选混合6.700053444.00004572130.0000
65007076汇添富中证医药ETF联接A0.10001200.0000102660.0000
66007077汇添富中证医药ETF联接C0.10001200.0000102660.0000
67007613嘉合医疗健康混合3.770032000.00002737600.0000
68007718中银创新医疗混合4.9200483336.000041349400.0000
69007735金鹰民安回报定开C2.1800159975.000013685900.0000
70007945景顺长城改革机遇灵活配置C4.520025300.00002164420.0000
71008936中银产业债债券C0.900038511.00003294620.0000
72150130国泰国证医药卫生行业分级A2.0700378366.000032369200.0000
73150131国泰国证医药卫生行业分级B2.0700378366.000032369200.0000
74150148信诚中证800医药指数分级A3.550064278.00005498980.0000
75150149信诚中证800医药指数分级B3.550064278.00005498980.0000
76150283申万菱信申万医药生物分级A2.4700116446.00009961960.0000
77150284申万菱信申万医药生物分级B2.4700116446.00009961960.0000
78159929汇添富中证医药卫生ETF3.1000141347.000012092200.0000
79159938广发中证全指医药卫生ETF1.9900571360.000048879800.0000
80160142南方战略配售(LOF)0.2200515442.000044096100.0000
81160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.0700378366.000032369200.0000
82160635鹏华中证医药卫生(LOF)2.950022300.00001907760.0000
83160919大成产业升级股票(LOF)4.3600113700.00009727040.0000
84161728招商战略配售(LOF)0.35001085318.000092849000.0000
85163118申万菱信申万医药生物分级2.4700116446.00009961960.0000
86163823中银稳健策略混合2.410088845.00007600690.0000
87163827中银产业债债券A0.900038511.00003294620.0000
88165519信诚中证800医药指数分级3.550064278.00005498980.0000
89320011诺安中小盘精选混合8.7700508847.000043531900.0000
90320012诺安主题精选混合3.4400135000.000011549200.0000
91320015诺安行业轮动混合8.9800178859.000015301400.0000
92470010汇添富多元收益债券A1.090054000.00004619700.0000
93470011汇添富多元收益债券C1.090054000.00004619700.0000
94470088汇添富6月红添利定开债A0.7400100000.00008555000.0000
95470089汇添富6月红添利定开债C0.7400100000.00008555000.0000
96501001财通多策略精选混合(LOF)3.7100145300.000012430400.0000
97501011汇添富中证中药指数(LOF)A9.3000225881.000019324100.0000
98501012汇添富中证中药指数(LOF)C9.3000225881.000019324100.0000
99512010易方达沪深300医药ETF4.2000686019.000058688900.0000
100512120华安中证细分医药ETF4.090045288.00003874390.0000
101512610嘉实中证医药卫生ETF2.99005053.0000432284.0000
102519165新华鑫利灵活配置混合0.2200400.000034220.0000
103519752交银新回报灵活配置混合A0.430039928.00003415840.0000
104519755交银多策略回报灵活配置混合A0.410039912.00003414470.0000
105519760交银新回报灵活配置混合C0.430039928.00003415840.0000
106519761交银多策略回报灵活配置混合C0.410039912.00003414470.0000
107580005东吴进取策略混合3.030071200.00006091160.0000
108630007华商稳健双利债券A1.09008800.0000752840.0000
109630009华商稳定增利债券A1.1100132000.000011292600.0000
110630107华商稳健双利债券B1.09008800.0000752840.0000
111630109华商稳定增利债券C1.1100132000.000011292600.0000
所有基金的持有华域汽车600741的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券0.960023302.0000501925.0000
2000209信诚新兴产业混合4.550027700.0000596658.0000
3000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A0.4200183200.00003946130.0000
4000572中银多策略混合1.2700184400.00003971980.0000
5000619东方红产业升级混合6.100014804328.0000318885000.0000
6000767华富国泰民安灵活配置混合3.8300122600.00002640800.0000
7000810富国收益增强债券A1.1300150000.00003231000.0000
8000812富国收益增强债券C1.1300150000.00003231000.0000
9000845国投瑞银信息消费混合3.2000111458.00002400810.0000
10000926中信建投睿信灵活配置混合A3.9900160000.00003446400.0000
11000932前海开源睿远稳健增利混合A1.0800276800.00005962270.0000
12000933前海开源睿远稳健增利混合C1.0800276800.00005962270.0000
13000970东方红睿元混合4.38001972089.000042478800.0000
14000972新华万银策略灵活配置混合1.420062500.00001346250.0000
15001004新华稳健回报混合发起式2.9400375000.00008077500.0000
16001039嘉实先进制造股票2.85001350090.000029080900.0000
17001068华融新锐灵活配置混合2.070055000.00001184700.0000
18001112东方红中国优势混合5.180014587309.0000314211000.0000
19001133广发中证全指可选消费联接A0.02003200.000068928.0000
20001164中欧琪和灵活配置混合A0.4400174000.00003747960.0000
21001165中欧琪和灵活配置混合C0.4400174000.00003747960.0000
22001173中欧瑾和灵活配置混合A2.590091700.00001975220.0000
23001174中欧瑾和灵活配置混合C2.590091700.00001975220.0000
24001181南方改革机遇2.9500768100.000016544900.0000
25001183南方利淘A0.4400112400.00002421100.0000
26001194景顺长城稳健回报混合A0.5300143900.00003099610.0000
27001202东方红领先精选混合1.4500259450.00005588550.0000
28001256泓德优选成长混合3.78005503296.0000118541000.0000
29001309东方红睿逸定期开放混合1.4800848498.000018276600.0000
30001334南方利鑫A0.4400131000.00002821740.0000
31001384东方新思路混合A4.5400500000.000010770000.0000
32001385东方新思路混合C4.5400500000.000010770000.0000
33001405东方红策略精选混合A1.1100300000.00006462000.0000
34001406东方红策略精选混合C1.1100300000.00006462000.0000
35001407景顺长城稳健回报混合C0.5300143900.00003099610.0000
36001427招商丰泽混合A0.4200179800.00003872890.0000
37001446招商丰泽混合C0.4200179800.00003872890.0000
38001503南方利鑫C0.4400131000.00002821740.0000
39001504南方利淘C0.4400112400.00002421100.0000
40001528诺安先进制造股票6.7800606948.000013073700.0000
41001570南方利安A1.2800312459.00006730370.0000
42001580南方利安C1.2800312459.00006730370.0000
43001667南方转型混合4.9100450035.00009693750.0000
44001883中欧新动力混合(LOF)E3.9500906300.000019521700.0000
45001932国寿安保灵活优选混合1.4500195000.00004200300.0000
46001955中欧养老产业混合9.15004275490.000092094100.0000
47002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4700180000.00003877200.0000
48002010中欧瑾通灵活配置混合C0.4700180000.00003877200.0000
49002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.4200183200.00003946130.0000
50002027中加心享混合A0.2100152300.00003280540.0000
51002415融通通盈灵活配置混合3.0300200000.00004308000.0000
52002533中加心享混合C0.2100152300.00003280540.0000
53002630江信瑞福灵活配置混合A2.990030000.0000646200.0000
54002631江信瑞福灵活配置混合C2.990030000.0000646200.0000
55002651东方红汇利债券A0.4900846067.000018224300.0000
56002652东方红汇利债券C0.4900846067.000018224300.0000
57002701东方红汇阳债券A0.64001676400.000036109700.0000
58002702东方红汇阳债券C0.64001676400.000036109700.0000
59002723江信祺福A1.3100200000.00004308000.0000
60002724江信祺福C1.3100200000.00004308000.0000
61002783东方红价值精选混合A1.6300278908.00006007680.0000
62002784东方红价值精选混合C1.6300278908.00006007680.0000
63002803东方红沪港深混合6.990034076810.0000734014000.0000
64002808泓德优势领航混合3.2100959700.000020671900.0000
65002819招商丰美混合A0.420066700.00001436720.0000
66002820招商丰美混合C0.420066700.00001436720.0000
67002977广发中证全指可选消费联接C0.02003200.000068928.0000
68003044东方红战略精选混合A0.4300530900.000011435600.0000
69003045东方红战略精选混合C0.4300530900.000011435600.0000
70003059长信先利半年定开混合A1.270032600.0000702204.0000
71003194汇添富中证上海国企ETF联接0.06008400.0000180936.0000
72003295南方安裕混合A0.9900400065.00008617400.0000
73003298嘉实物流产业股票A3.4100162500.00003500250.0000
74003299嘉实物流产业股票C3.4100162500.00003500250.0000
75003484金鹰鑫益混合A0.8000120000.00002584800.0000
76003485金鹰鑫益混合C0.8000120000.00002584800.0000
77003877富国久利稳健配置混合A1.1800100000.00002154000.0000
78003878富国久利稳健配置混合C1.1800100000.00002154000.0000
79004000泰达睿选稳健混合0.360014900.0000320946.0000
80004225国寿安保稳诚混合A2.1300250000.00005385000.0000
81004226国寿安保稳诚混合C2.1300250000.00005385000.0000
82004236中欧新动力混合(LOF)C3.9500906300.000019521700.0000
83004279国寿安保稳荣混合A1.0500159995.00003446290.0000
84004280国寿安保稳荣混合C1.0500159995.00003446290.0000
85004283中欧达安一年定开混合0.180059800.00001288090.0000
86004346南方小康ETF联接C0.050010998.0000236897.0000
87004407招商上证消费80ETF联接C0.07003600.000077544.0000
88004517南方安康混合1.0400200000.00004308000.0000
89004521安信工业4.0灵活配置混合A4.700022200.0000478188.0000
90004522安信工业4.0灵活配置混合C4.700022200.0000478188.0000
91004648南方安睿混合1.3400200023.00004308500.0000
92004651长信利丰债券E0.5600570008.000012278000.0000
93004676中信建投睿信灵活配置混合C3.9900160000.00003446400.0000
94004760国寿安保稳瑞混合A1.4900195000.00004200300.0000
95004761国寿安保稳瑞混合C1.4900195000.00004200300.0000
96004982新华安享多裕定开混合0.600080000.00001723200.0000
97004993中欧可转债债券A0.91001129957.000024339300.0000
98004994中欧可转债债券C0.91001129957.000024339300.0000
99005008东方红汇阳债券Z0.64001676400.000036109700.0000
100005033银华智能汽车量化股票发起式A3.990034715.0000747761.0000
101005034银华智能汽车量化股票发起式C3.990034715.0000747761.0000
102005291华富星玉衡混合A1.100050419.00001086030.0000
103005292华富星玉衡混合C1.100050419.00001086030.0000
104005421中欧嘉泽灵活配置混合3.5900244313.00005262500.0000
105005793华富可转债债券1.270020000.0000430800.0000
106005852中银添利债券发起C0.76001705900.000036745100.0000
107005945工银可转债优选债券A1.040020000.0000430800.0000
108005946工银可转债优选债券C1.040020000.0000430800.0000
109005991长信利丰债券A0.5600570008.000012278000.0000
110006004工银添祥一年定开债券0.080025300.0000544962.0000
111006013易方达鑫转招利混合A1.5800271100.00005839490.0000
112006014易方达鑫转招利混合C1.5800271100.00005839490.0000
113006250上投摩根动力精选4.000037162.0000800470.0000
114006429诺安恒鑫混合6.53001088895.000023454800.0000
115006586南方安裕混合C0.9900400065.00008617400.0000
116006608泓德研究优选混合4.00002845708.000061296600.0000
117007074国寿安保新蓝筹混合5.7500149908.00003229020.0000
118007100中银添利债券发起E0.76001705900.000036745100.0000
119007752中银招利债券A1.1000880600.000018968100.0000
120007753中银招利债券C1.1000880600.000018968100.0000
121007951招商信用增强债券C0.210020900.0000450186.0000
122008041长信先利半年定开混合C1.270032600.0000702204.0000
123008263东方红品质优选定开混合1.60001702561.000036673200.0000
124040190华安上证龙头ETF联接0.0300900.000019386.0000
125159936广发中证全指可选消费ETF1.3800210912.00004543040.0000
126160415华安量化多因子混合(LOF)1.88009400.0000202476.0000
127161033富国中证智能汽车(LOF)4.4900629876.000013567500.0000
128162212泰达宏利红利先锋混合3.8700180700.00003892280.0000
129166009中欧新动力混合(LOF)A3.9500906300.000019521700.0000
130169101东方红睿丰混合9.110026779663.0000576834000.0000
131169102东方红睿阳三年混合6.08003942370.000084918600.0000
132169105东方红睿华沪港深混合(LOF)8.390019844978.0000427461000.0000
133202021南方小康ETF联接A0.050010998.0000236897.0000
134217017招商上证消费80ETF联接A0.07003600.000077544.0000
135217023招商信用增强债券A0.210020900.0000450186.0000
136270028广发制造业精选混合4.17001412014.000030414800.0000
137320011诺安中小盘精选混合6.55001508682.000032497000.0000
138320015诺安行业轮动混合6.4300508804.000010959600.0000
139373010上投摩根双息平衡混合A2.42001402681.000030213700.0000
140380009中银添利债券发起A0.76001705900.000036745100.0000
141481006工银红利混合3.1300657694.000014166700.0000
142481008工银大盘蓝筹混合3.7300647562.000013948500.0000
143481013工银消费服务混合3.0100728600.000015694000.0000
144501002长信价值优选混合2.4400131263.00002827400.0000
145501049东方红睿玺三年定开混合4.39004609196.000099282100.0000
146501066东方红恒元五年定开混合5.88004866387.0000104822000.0000
147510160中证南方小康产业指数ETF2.3400484179.000010429200.0000
148510810汇添富中证上海国企ETF5.600025451190.0000548219000.0000
149519093新华钻石品质企业混合2.4900200000.00004308000.0000
150519190万家双利债券0.27003000.000064620.0000
151519629银河睿利混合A1.5900152000.00003274080.0000
152519630银河睿利混合C1.5900152000.00003274080.0000
153519937长信先锐混合A1.1300271776.00005854060.0000
154519989长信利丰债券C0.5600570008.000012278000.0000
155630002华商盛世成长混合3.74004214179.000090773400.0000
156960005上投摩根双息平衡混合H2.42001402681.000030213700.0000
所有基金的持有中国联通600050的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000215广发趋势优选灵活配置混合A0.49001800000.00009396000.0000
2000986太平灵活配置3.800010400000.000054288000.0000
3001115广发聚安混合A2.1500850000.00004437000.0000
4001116广发聚安混合C2.1500850000.00004437000.0000
5001162前海开源优势蓝筹股票A5.2600810200.00004229240.0000
6001189广发聚宝混合A2.06001000000.00005220000.0000
7001410信达澳银新能源产业股票1.490033297224.0000173812000.0000
8001528诺安先进制造股票6.19002288838.000011947700.0000
9001638前海开源优势蓝筹股票C5.2600810200.00004229240.0000
10001760嘉实创新成长混合4.7600572400.00002987930.0000
11002120广发安悦混合0.69001000000.00005220000.0000
12002134广发鑫裕混合1.60001100000.00005742000.0000
13002261中银宝利混合A0.7000700000.00003654000.0000
14002262中银宝利混合C0.7000700000.00003654000.0000
15002434中银宏利混合A0.7400700000.00003654000.0000
16002435中银宏利混合C0.7400700000.00003654000.0000
17002636广发集裕债券A1.6800200000.00001044000.0000
18002637广发集裕债券C1.6800200000.00001044000.0000
19002683民生加银前沿科技灵活配置混合4.3600600000.00003132000.0000
20003842中邮景泰灵活配置混合A0.9600600000.00003132000.0000
21003843中邮景泰灵活配置混合C0.9600600000.00003132000.0000
22003966中银润利混合A0.7100700000.00003654000.0000
23003967中银润利混合C0.7100700000.00003654000.0000
24004099前海开源沪港深景气行业精选混合4.6600438000.00002286360.0000
25004346南方小康ETF联接C0.1200105784.0000552192.0000
26004750广发鑫和灵活配置混合A1.3100426300.00002225290.0000
27004751广发鑫和灵活配置混合C1.3100426300.00002225290.0000
28004836中融鑫价值混合A6.68001218500.00006360570.0000
29004837中融鑫价值混合C6.68001218500.00006360570.0000
30005517富国新趋势灵活配置混合A1.4600767800.00004007920.0000
31005518富国新趋势灵活配置混合C1.4600767800.00004007920.0000
32005949鑫元行业轮动混合A2.7800200000.00001044000.0000
33005950鑫元行业轮动混合C2.7800200000.00001044000.0000
34006119银华中证央企结构调整ETF联接0.06005200.000027144.0000
35006257信达澳银先进智造股票型1.58003262900.000017032300.0000
36006321中欧预见养老2035(FOF)A0.4400610000.00003184200.0000
37006322中欧预见养老2035(FOF)C0.4400610000.00003184200.0000
38006429诺安恒鑫混合6.35004366800.000022794700.0000
39007848广发聚宝混合C2.06001000000.00005220000.0000
40008127广发趋势优选灵活配置混合C0.49001800000.00009396000.0000
41159959银华中证央企结构调整ETF2.880017204885.000089809500.0000
42202021南方小康ETF联接A0.1200105784.0000552192.0000
43217001招商安泰混合2.98002453100.000012805200.0000
44320011诺安中小盘精选混合6.40006088000.000031779400.0000
45320015诺安行业轮动混合5.48001788141.00009334100.0000
46510160中证南方小康产业指数ETF5.46004664018.000024346200.0000
47512220景顺中证TMT150ETF1.72001280100.00006682120.0000
48512950华夏中证央企ETF2.850066617800.0000347745000.0000
49512960博时央企结构调整ETF2.850063481998.0000331376000.0000
所有基金的持有玲珑轮胎601966的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合3.47002265606.000044791000.0000
2000594大摩进取优选股票7.6800165500.00003271940.0000
3001305九泰天富改革混合1.6200545000.000010774600.0000
4001528诺安先进制造股票5.2000507982.000010042800.0000
5001782九泰久益混合A2.960029100.0000575307.0000
6001844九泰久益混合C2.960029100.0000575307.0000
7002305光大保德信风格轮动混合A1.5600248500.00004912840.0000
8002361国富恒瑞债券A2.0000850783.000016820000.0000
9002362国富恒瑞债券C2.0000850783.000016820000.0000
10002772光大产业新动力混合2.0200166000.00003281820.0000
11004517南方安康混合0.9600200000.00003954000.0000
12004648南方安睿混合1.2300200000.00003954000.0000
13005775中加转型动力混合A4.2100145200.00002870600.0000
14005776中加转型动力混合C4.2100145200.00002870600.0000
15005965安信中证500指数增强A1.240021600.0000427032.0000
16005966安信中证500指数增强C1.240021600.0000427032.0000
17005994国投中证500指数量化增强A1.180083049.00001641880.0000
18006429诺安恒鑫混合4.9000889906.000017593400.0000
19006593博道中证500增强A1.1600170700.00003374740.0000
20006594博道中证500增强C1.1600170700.00003374740.0000
21007084天治转型升级混合8.0500120000.00002372400.0000
22007089国投中证500指数量化增强C1.180083049.00001641880.0000
23007271鹏华养老2045混合(FOF)0.470012400.0000245148.0000
24008112中泰中证500指数增强A1.140067348.00001331470.0000
25008113中泰中证500指数增强C1.140067348.00001331470.0000
26166801浙商聚潮新思维混合2.5400670400.000013253800.0000
27168108九泰锐诚混合(LOF)5.9800348700.00006893800.0000
28320011诺安中小盘精选混合5.33001337498.000026442300.0000
29320015诺安行业轮动混合4.9700428800.00008477380.0000
30340001兴全可转债混合1.00002352159.000046502200.0000
31360006光大新增长混合3.19001400054.000027679100.0000
32410009华富量子生命力混合3.050070000.00001383900.0000
33450002国富弹性市值混合6.170011017967.0000217825000.0000
34450004国富深化价值混合3.1500227600.00004499650.0000
35450007国富成长动力混合5.3100186600.00003689080.0000
36450009国富中小盘股票6.31008703356.0000172065000.0000
37450011国富研究精选混合5.0200130000.00002570100.0000
38519007海富通强化回报混合0.380064000.00001265280.0000
39519975长信量化中小盘股票1.8100567800.000011225400.0000
所有基金的持有顾家家居603816的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000823银华高端制造业混合3.3800281200.00009875740.0000
2001030天弘云端生活优选4.5600337460.000011851600.0000
3001088华宝国策导向混合4.3400699040.000024550300.0000
4001528诺安先进制造股票4.7300259977.00009130390.0000
5004301国寿安保稳信混合A0.940081980.00002879140.0000
6004302国寿安保稳信混合C0.940081980.00002879140.0000
7004848中欧睿泓定开混合2.0900192200.00006750060.0000
8006429诺安恒鑫混合4.7200482783.000016955300.0000
9007393上银未来生活灵活配置混合2.910068000.00002388160.0000
10100051富国可转债A0.6000527440.000018523700.0000
11161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4.4500117900.00004140650.0000
12161233国投瑞银瑞泰多策略混合1.890089500.00003143240.0000
13164205天弘文化新兴产业7.63001093300.000038396700.0000
14240008华宝收益增长混合4.1700830944.000029182800.0000
15320011诺安中小盘精选混合4.6700659961.000023177800.0000
16320015诺安行业轮动混合4.5300220000.00007726400.0000
17320022诺安研究精选股票2.4800445354.000015640800.0000
18340008兴全有机增长混合2.56001728374.000060700500.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.960010194069.0000146795000.0000
2000118广发聚鑫债券A0.92004355848.000062724200.0000
3000119广发聚鑫债券C0.92004355848.000062724200.0000
4000171易方达裕丰回报债券0.78008245236.0000118731000.0000
5000189易方达丰华债券A0.9700465271.00006699900.0000
6000398华富灵活配置混合8.400085197.00001226840.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.4400981066.000014127400.0000
8000501华富恒富18个月定开债C1.6800316901.00004563370.0000
9000502华富恒富18个月定开债A1.6800316901.00004563370.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.3000259096.00003730980.0000
11000526国泰浓益灵活配置混合A1.0100242500.00003492000.0000
12000551信诚幸福消费混合6.10001630000.000023472000.0000
13000577安信价值精选股票5.630012124555.0000174594000.0000
14000628大成高新技术产业股票7.91004440700.000063946100.0000
15000894中欧睿达定期开放混合A0.850099300.00001429920.0000
16000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2400246000.00003542400.0000
17000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2400246000.00003542400.0000
18000972新华万银策略灵活配置混合1.5200100000.00001440000.0000
19000973新华增盈回报债券0.71001675600.000024128600.0000
20000974安信消费医药股票7.38005500859.000079212400.0000
21001030天弘云端生活优选6.24001127500.000016236000.0000
22001040新华策略精选股票4.22001197700.000017246900.0000
23001103前海开源工业革命4.0混合2.41001360300.000019588300.0000
24001133广发中证全指可选消费联接A0.03007601.0000109454.0000
25001144大成互联网思维混合4.27002222400.000032002600.0000
26001184易方达新常态灵活配置混合2.44004003900.000057656200.0000
27001202东方红领先精选混合1.2100322800.00004648320.0000
28001216易方达新收益混合A7.46002638728.000037997700.0000
29001217易方达新收益混合C7.46002638728.000037997700.0000
30001289银华汇利灵活配置混合A0.2300120000.00001728000.0000
31001303银华稳利灵活配置混合A5.6900136180.00001960990.0000
32001363长城久惠灵活配置混合1.7700190700.00002746080.0000
33001373易方达新丝路灵活配置混合6.880032779900.0000472031000.0000
34001447天弘惠利混合1.6800298100.00004292640.0000
35001528诺安先进制造股票4.4800600000.00008640000.0000
36001576国泰智能装备股票7.29001884407.000027135500.0000
37001603易方达安盈回报混合1.9900499700.00007195680.0000
38001682新华鑫回报混合1.940019700.0000283680.0000
39001892长盛新兴成长混合4.2800731685.000010536300.0000
40002059国泰浓益灵活配置混合C1.0100242500.00003492000.0000
41002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.3000259096.00003730980.0000
42002179华安事件驱动量化策略混合1.600053900.0000776160.0000
43002216易方达量化策略A2.2100165100.00002377440.0000
44002217易方达量化策略C2.2100165100.00002377440.0000
45002258大成国企改革灵活配置混合3.5100172200.00002479680.0000
46002291诺安安鑫灵活配置混合6.9200459400.00006615360.0000
47002319大成一带一路灵活配置混合6.60001073600.000015459800.0000
48002322银华汇利灵活配置混合C0.2300120000.00001728000.0000
49002323银华稳利灵活配置混合C5.6900136180.00001960990.0000
50002421新华增强债券A1.580032700.0000470880.0000
51002422新华增强债券C1.580032700.0000470880.0000
52002458国泰民利策略收益混合1.3300299700.00004315680.0000
53002489国泰民福策略价值混合1.6800211900.00003051360.0000
54002534华安稳固收益债券A0.030035211.0000507038.0000
55002543长城久益混合A2.8200187100.00002694240.0000
56002544长城久益混合C2.8200187100.00002694240.0000
57002602易方达丰惠混合1.410028800.0000414720.0000
58002711广发集丰债券A1.0700255600.00003680640.0000
59002712广发集丰债券C1.0700255600.00003680640.0000
60002723江信祺福A1.1000250000.00003600000.0000
61002724江信祺福C1.1000250000.00003600000.0000
62002765新华双利债券A1.18003240.000046656.0000
63002766新华双利债券C1.18003240.000046656.0000
64002783东方红价值精选混合A1.4600375200.00005402880.0000
65002784东方红价值精选混合C1.4600375200.00005402880.0000
66002969易方达丰和债券0.90006763663.000097396700.0000
67002977广发中证全指可选消费联接C0.03007601.0000109454.0000
68003025新华红利回报混合5.7800125000.00001800000.0000
69003154华宝新活力混合0.7000135800.00001955520.0000
70003180前海联合添利债券A1.4300140000.00002016000.0000
71003181前海联合添利债券C1.4300140000.00002016000.0000
72003221新华丰利债券A0.820039900.0000574560.0000
73003222新华丰利债券C0.820039900.0000574560.0000
74003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.7800145500.00002095200.0000
75003692大成景尚灵活配置混合A0.6300383800.00005526720.0000
76003693大成景尚灵活配置混合C0.6300383800.00005526720.0000
77004249安信中国制造2025混合5.5400130000.00001872000.0000
78004346南方小康ETF联接C0.060019300.0000277920.0000
79004354益民中证智能消费2.330010832.0000155981.0000
80004393安信合作创新灵活配置混合4.1400200000.00002880000.0000
81004407招商上证消费80ETF联接C0.09007100.0000102240.0000
82004521安信工业4.0灵活配置混合A6.980049300.0000709920.0000
83004522安信工业4.0灵活配置混合C6.980049300.0000709920.0000
84004760国寿安保稳瑞混合A1.4300280000.00004032000.0000
85004761国寿安保稳瑞混合C1.4300280000.00004032000.0000
86004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.2300250000.00003600000.0000
87004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.2300250000.00003600000.0000
88004775嘉实新添泽定期混合1.590093700.00001349280.0000
89004982新华安享多裕定开混合0.5000100000.00001440000.0000
90005063广发中证全指家用电器指数A12.63001036460.000014925000.0000
91005064广发中证全指家用电器指数C12.63001036460.000014925000.0000
92005120上投摩根量化多因子混合2.2400104400.00001503360.0000
93005218华夏聚惠(FOF)A0.250087300.00001257120.0000
94005219华夏聚惠(FOF)C0.250087300.00001257120.0000
95005695华安睿明两年定开混合A1.3700438300.00006311520.0000
96005696华安睿明两年定开混合C1.3700438300.00006311520.0000
97005726国泰价值精选灵活配置混合3.73003561400.000051284200.0000
98005732富国臻选成长灵活配置混合3.1700291400.00004196160.0000
99005850财通量化价值优选混合1.830050835.0000732024.0000
100005876易方达鑫转增利混合A1.0100117445.00001691210.0000
101005877易方达鑫转增利混合C1.0100117445.00001691210.0000
102006013易方达鑫转招利混合A1.3700351300.00005058720.0000
103006014易方达鑫转招利混合C1.3700351300.00005058720.0000
104006199长盛同锦研究精选混合3.4000286700.00004128480.0000
105006429诺安恒鑫混合4.65001160000.000016704000.0000
106006466浦银安盛双债增强债券A0.120020000.0000288000.0000
107006467浦银安盛双债增强债券C0.120020000.0000288000.0000
108006573人保行业轮动混合A2.9500123400.00001776960.0000
109006574人保行业轮动混合C2.9500123400.00001776960.0000
110006867易方达丰华债券C0.9700465271.00006699900.0000
111006896新华聚利债券A0.670023300.0000335520.0000
112006897新华聚利债券C0.670023300.0000335520.0000
113007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.27004000.000057600.0000
114007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.27004000.000057600.0000
115007308华宝消费升级混合4.020057600.0000829440.0000
116007833长盛稳怡添利债券A0.9600185000.00002664000.0000
117007834长盛稳怡添利债券C0.9600185000.00002664000.0000
118007884易方达恒盛3个月定开混合0.3400135100.00001945440.0000
119007899大成远见成长混合A7.1300637000.00009172800.0000
120007900大成远见成长混合C7.1300637000.00009172800.0000
121008008易方达稳健收益债券C0.630011189872.0000161134000.0000
122008271大成优势企业混合A7.95004235418.000060990000.0000
123008272大成优势企业混合C7.95004235418.000060990000.0000
124008477安信价值驱动三年持有混合3.3500363718.00005237540.0000
125008507交银内核驱动混合4.070020213883.0000291080000.0000
126020001国泰金鹰增长混合3.00006088837.000087679300.0000
127040019华安稳固收益债券C0.030035211.0000507038.0000
128070005嘉实债券0.4600773018.000011131500.0000
129070017嘉实量化阿尔法混合3.8000443200.00006382080.0000
130090003大成蓝筹稳健混合3.66007312631.0000105302000.0000
131090004大成精选增值混合4.27003483627.000050164200.0000
132090013大成竞争优势混合3.8000422000.00006076800.0000
133090015大成内需增长混合A3.6000697200.000010039700.0000
134090016大成消费主题混合6.4400129600.00001866240.0000
135110007易方达稳健收益债券A0.630011189872.0000161134000.0000
136110008易方达稳健收益债券B0.630011189872.0000161134000.0000
137110011易方达中小盘混合6.850070000000.00001008000000.0000
138110017易方达增强回报债券A2.030010316619.0000148559000.0000
139110018易方达增强回报债券B2.030010316619.0000148559000.0000
140150259易方达重组分级A4.63002097152.000030199000.0000
141150260易方达重组分级B4.63002097152.000030199000.0000
142159936广发中证全指可选消费ETF2.1600491446.00007076820.0000
143159996国泰中证全指家电ETF3.67001924090.000033844700.0000
144160215国泰价值经典混合(LOF)2.89003088883.000044479900.0000
145160220国泰民益混合(LOF)A1.0800203600.00002931840.0000
146160226国泰民益混合(LOF)C1.0800203600.00002931840.0000
147160910大成创新成长混合(LOF)7.72009333520.0000134403000.0000
148160915大成景丰债券(LOF)0.44003300.000047520.0000
149160916大成优选混合(LOF)6.120013964461.0000201088000.0000
150160921大成多策略混合(LOF)5.9000442600.00006373440.0000
151161123易方达重组分级4.63002097152.000030199000.0000
152161216国投瑞银双债债券(LOF)A0.190077816.00001120550.0000
153161221国投瑞银双债债券C0.190077816.00001120550.0000
154161233国投瑞银瑞泰多策略混合2.1300245700.00003538080.0000
155164105华富强化回报债券(LOF)0.4500285985.00004118180.0000
156164205天弘文化新兴产业7.73002703938.000038936700.0000
157165508信诚深度价值混合(LOF)2.740075500.00001087200.0000
158165531信诚多策略灵活配置混合0.690020000.0000288000.0000
159202021南方小康ETF联接A0.060019300.0000277920.0000
160217017招商上证消费80ETF联接A0.09007100.0000102240.0000
161233005大摩强收益债券1.36001960211.000028227000.0000
162320011诺安中小盘精选混合4.58001580000.000022752000.0000
163320015诺安行业轮动混合5.0700600000.00008640000.0000
164350007天治趋势精选混合5.9600315000.00004536000.0000
165410004华富收益增强债券A0.8200883802.000012726700.0000
166410005华富收益增强债券B0.8200883802.000012726700.0000
167420009天弘安康颐养混合A0.9500519600.00007482240.0000
168450009国富中小盘股票3.16005980184.000086114600.0000
169501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.2600218100.00003140640.0000
170501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A2.5700424000.00006105600.0000
171502013长盛中证申万一带一路分级3.02001158440.000016681500.0000
172502014长盛中证申万一带一路分级A3.02001158440.000016681500.0000
173502015长盛中证申万一带一路分级B3.02001158440.000016681500.0000
174510150招商上证消费80ETF2.8000419350.00006038640.0000
175510160中证南方小康产业指数ETF2.7500852534.000012276500.0000
176515650富国中证消费50ETF2.69001354657.000019507100.0000
177515870嘉实先进制造100ETF6.9500334900.00004822560.0000
178519019大成景阳领先混合7.21003466800.000049921900.0000
179519087新华优选分红混合3.54002637400.000037978600.0000
180519099新华灵活主题混合1.9100144600.00002082240.0000
181519732交银定期支付双息平衡混合3.68008374852.0000120598000.0000
182519772交银新生活力灵活配置混合4.160024563613.0000353716000.0000
所有基金的持有惠达卫浴603385的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001528诺安先进制造股票3.7100660000.00007154400.0000
2001917招商量化精选股票A1.830052800.0000572352.0000
3007950招商量化精选股票C1.830052800.0000572352.0000
4320015诺安行业轮动混合3.2400508800.00005515390.0000
所有基金的持有洽洽食品002557的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银新回报灵活配置混合1.2100137700.00006211650.0000
2000294华安生态优先混合3.1700768952.000034687400.0000
3000538诺安优势行业混合A1.040016700.0000753337.0000
4000747广发逆向策略混合9.9400180000.00008119800.0000
5000822东海美丽中国灵活配置混合3.630013800.0000622518.0000
6001193中金消费升级3.2400112800.00005088410.0000
7001242博时中证淘金大数据100A1.1100224345.000010120200.0000
8001243博时中证淘金大数据100I1.1100224345.000010120200.0000
9001247华泰柏瑞新利混合A0.610013000.0000586430.0000
10001255长城改革红利混合2.3400213075.00009611810.0000
11001411诺安创新驱动混合A0.570082369.00003715670.0000
12001528诺安先进制造股票3.5100150000.00006766500.0000
13001613长城久祥混合2.900033400.00001506670.0000
14001744诺安进取回报混合1.9800120094.00005417440.0000
15001800华安新乐享混合2.420044700.00002016420.0000
16001905华安安益灵活配置混合2.360039800.00001795380.0000
17001940农银现代农业加3.040036800.00001660050.0000
18002015南方荣光A0.260035800.00001614940.0000
19002016南方荣光C0.260035800.00001614940.0000
20002051诺安创新驱动混合C0.570082369.00003715670.0000
21002053诺安优势行业混合C1.040016700.0000753337.0000
22002091华泰柏瑞新利混合C0.610013000.0000586430.0000
23002259鹏华健康环保混合5.680095800.00004321540.0000
24002295广发稳安灵活配置A7.0200280700.000012662400.0000
25002472光大保德信先进服务业混合5.9000134412.00006063330.0000
26002512长城久润混合2.410041700.00001881090.0000
27002624广发优企精选混合6.98002213697.000099859900.0000
28002967浙商大数据智选消费混合2.9700150529.00006790360.0000
29003033南方荣冠定开混合0.26003000.0000135330.0000
30003508华安睿安定开混合A2.790012100.0000545831.0000
31003509华安睿安定开混合C2.790012100.0000545831.0000
32003612南方卓元债券A0.260033000.00001488630.0000
33003613南方卓元债券C0.260033000.00001488630.0000
34004424汇添富文体娱乐混合3.0000289209.000013046200.0000
35004995广发品牌消费股票发起式7.450057000.00002571270.0000
36005049长安鑫旺价值混合A4.190066000.00002977260.0000
37005050长安鑫旺价值混合C4.190066000.00002977260.0000
38005106银华农业产业股票发起式4.9200945063.000042631800.0000
39005335浙商全景消费混合5.6400485200.000021887400.0000
40005381泰康睿利量化多策略混合A2.070029500.00001330740.0000
41005382泰康睿利量化多策略混合C2.070029500.00001330740.0000
42006102浙商丰利增强债券2.670059700.00002693070.0000
43006165建信中证1000指数增强A1.300012400.0000559364.0000
44006166建信中证1000指数增强C1.300012400.0000559364.0000
45006371长安鑫盈混合A3.3100500994.000022599800.0000
46006372长安鑫盈混合C3.3100500994.000022599800.0000
47006449浙商汇金量化精选混合3.1100203700.00009188910.0000
48006478长盛多因子策略优选6.9800150018.00006767310.0000
49006511博道卓远混合A3.8600273700.000012346600.0000
50006512博道卓远混合C3.8600273700.000012346600.0000
51006526鹏华优选回报混合2.89005100.0000230061.0000
52006780广发稳健策略混合5.7400214782.00009688820.0000
53007825博道志远混合A4.7900240500.000010849000.0000
54007826博道志远混合C4.7900240500.000010849000.0000
55007903长城量化小盘股票1.1600449167.000020261900.0000
56008135华宸未来价值先锋1.750020000.0000902200.0000
57008936中银产业债债券C1.070087029.00003925880.0000
58150049南方消费收益4.2000504400.000022753500.0000
59150050南方消费进取4.2000504400.000022753500.0000
60151001银河稳健混合3.8600850000.000038343500.0000
61160127南方新兴消费增长分级4.2000504400.000022753500.0000
62160603鹏华普天收益混合2.9600271000.000012224800.0000
63160624鹏华消费领先混合3.5500386774.000017447400.0000
64162107金鹰量化精选股票(LOF)2.09004100.0000184951.0000
65162203泰达宏利稳定混合3.6000105700.00004768130.0000
66163822中银主题策略混合5.9100414800.000018711600.0000
67163823中银稳健策略混合1.6600116300.00005246290.0000
68163827中银产业债债券A1.070087029.00003925880.0000
69270002广发稳健增长混合A2.95009800000.0000442078000.0000
70270008广发核心精选混合7.98001366300.000061633800.0000
71270025广发行业领先混合A9.32002550000.0000115030000.0000
72270041广发消费品精选混合9.46001159631.000052311000.0000
73310328申万菱信新动力混合3.8400706762.000031882000.0000
74310388申万菱信消费增长混合4.5400208100.00009387390.0000
75420001天弘精选混合3.5600877813.000039598100.0000
76470009汇添富民营活力混合A3.39003602822.0000162523000.0000
77501041汇添富弘安(LOF)A0.59007000.0000315770.0000
78501042汇添富弘安(LOF)C0.59007000.0000315770.0000
79501070广发睿阳三年定开混合5.10001000000.000045110000.0000
80501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2.850010800.0000487188.0000
81510080长盛全债指数增强债券0.750014200.0000640562.0000
82519115浦银安盛红利精选混合3.210061945.00002794340.0000
83519655银河服务混合4.4400850000.000038343500.0000
84519678银河消费混合8.1800120000.00005413200.0000
85519975长信量化中小盘股票2.3500323358.000014586700.0000
86610005信达澳银红利回报混合3.720036400.00001642000.0000
87660012农银消费主题混合A4.9000739785.000033371700.0000
88960001广发行业领先混合H9.32002550000.0000115030000.0000
89960033农银消费主题混合H4.9000739785.000033371700.0000
所有基金的持有上海医药601607的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000373华安中证细分医药ETF联接A0.04001000.000024660.0000
2000376华安中证细分医药ETF联接C0.04001000.000024660.0000
3000523国投瑞银医疗保健混合7.54002067590.000040338700.0000
4000551信诚幸福消费混合4.9200970000.000018924700.0000
5000893工银创新动力股票5.28001560017.000030435900.0000
6001528诺安先进制造股票3.3400330000.00006438300.0000
7002588博时银智大数据100A0.940016700.0000325817.0000
8002765新华双利债券A1.04002100.000040971.0000
9002766新华双利债券C1.04002100.000040971.0000
10003842中邮景泰灵活配置混合A1.1900200000.00003902000.0000
11003843中邮景泰灵活配置混合C1.1900200000.00003902000.0000
12004416博时银智大数据100C0.940016700.0000325817.0000
13004769申万菱信价值优先混合2.5600171900.00003353770.0000
14004913中银证券聚瑞混合A1.150010000.0000195100.0000
15004914中银证券聚瑞混合C1.150010000.0000195100.0000
16005520国投瑞银创新医疗混合2.1900230351.00004494150.0000
17006022富国大盘价值量化混合1.6900369500.00007208940.0000
18006034富国MSCI中国A股国际通1.670075800.00001478860.0000
19006349中金MSCI中国A股价值指数A2.950020800.0000405808.0000
20006350中金MSCI中国A股价值指数C2.950020800.0000405808.0000
21006429诺安恒鑫混合3.0400560000.000010925600.0000
22008033中加科盈混合A0.5600114400.00002231940.0000
23008034中加科盈混合C0.5600114400.00002231940.0000
24151002银河收益债券1.9900400000.00007804000.0000
25161035富国中证医药主题指数增强3.0300638300.000012453200.0000
26161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4.3400953600.000018604700.0000
27163119申万中证申万新兴健康产业指数A1.290027900.0000544329.0000
28320011诺安中小盘精选混合3.0300769938.000015021500.0000
29320015诺安行业轮动混合3.2100280000.00005462800.0000
30510660华夏医药ETF4.1000202800.00003956630.0000
31519660银河增利债券A1.4000200000.00003902000.0000
32519661银河增利债券C1.4000200000.00003902000.0000