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  博时沪深300指数R(960022)
  博时特许价值混合R(960026)
  博时信用债券R(960027)
  博时裕祥分级债券B(150043)
  博时证券保险指数分级A(150225)
  博时证券保险指数分级B(150226)
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  博时中证银行指数分级B(150268)
  基金裕隆(184692)
  基金裕华(184696)
  基金裕泽(184705)
  基金裕阳(500006)
  基金裕元(500016)
 博时裕嘉纯债3个月定开债券(001545) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.045
累计净值:1.148
日 涨 幅:0.11%
基金公司:博时基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-12-02基金经理:程卓 投资风格:纯债型
最新份额:29.70亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与博时裕嘉纯债3个月定开债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
工银中高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1291.1292015-12-02陈桂都 4.82亿份工银瑞信基金
工银中高等级信用债债券B契约型开放式债券型1.1101.1102015-12-02陈桂都 0.52亿份工银瑞信基金
民生加银新收益债券A契约型开放式债券型0.8960.8962015-12-29杨林耘 0.03亿份民生加银基金
民生加银新收益债券C契约型开放式债券型0.8930.8932015-12-29杨林耘 0.02亿份民生加银基金
中邮新思路灵活配置混合契约型开放式混合型1.6911.6912015-11-11国晓雯 0.72亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中融新经济混合A契约型开放式混合型1.9982.4302015-11-17姜涛 0.49亿份中融基金
中融新经济混合C契约型开放式混合型1.2501.2502015-11-17姜涛 0.01亿份中融基金
易方达瑞选混合I契约型开放式混合型1.2101.3972015-12-02林森 韩阅川 5.15亿份易方达基金
易方达瑞选混合E契约型开放式混合型1.1991.3842015-12-02林森 韩阅川 0.01亿份易方达基金
招商丰裕混合A契约型开放式混合型1.1231.1232015-11-17何文韬 0.08亿份招商基金
招商丰裕混合C契约型开放式混合型1.1021.1022015-11-17何文韬 0.24亿份招商基金
景顺长城泰和回报混合C契约型开放式混合型1.2251.2252015-11-19万梦 0.11亿份景顺长城基金
国寿安保成长优选股票契约型开放式股票型1.1601.2302015-12-11张琦 张标 3.85亿份国寿安保基金
博时新策略混合A契约型开放式混合型1.2361.2892015-11-23王曦 杨永光 1.39亿份博时基金
博时新策略混合C契约型开放式混合型1.2361.2362015-11-23王曦 杨永光 0.32亿份博时基金
宝盈新锐混合契约型开放式混合型1.7951.7952015-11-04肖肖 2.12亿份宝盈基金
博时裕嘉纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.0451.1482015-12-02程卓 29.70亿份博时基金
南方利安灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1491.1492015-11-19吴剑毅 3.90亿份南方基金管理股份有限公司
中海混改红利混合契约型开放式混合型1.2531.2532015-11-11邱红丽 0.46亿份中海基金
兴银稳健债券契约型开放式债券型1.0191.1022015-12-14杨凡颖 11.81亿份兴银基金管理有限责任公司
南方利安灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1481.1482015-11-19吴剑毅 0.64亿份南方基金管理股份有限公司
大成景辉灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0681.0982015-11-30孙丹 0.04亿份大成基金
国投瑞银新活力定期开放混合A契约型开放式混合型1.1801.1842015-11-17李达夫 0.00亿份国投瑞银基金
国投瑞银新活力定期开放混合C契约型开放式混合型1.1641.1682015-11-17李达夫 2.06亿份国投瑞银基金
招商丰融混合A契约型开放式混合型1.2541.2542015-11-17王刚 4.52亿份招商基金
招商丰融混合C契约型开放式混合型1.2251.2252015-11-17王刚 0.01亿份招商基金
英大策略优选混合A契约型开放式混合型1.3381.4582015-12-02张媛 0.88亿份英大基金
英大策略优选混合C契约型开放式混合型1.2851.4052015-12-02张媛 0.00亿份英大基金
嘉实环保低碳股票契约型开放式股票型1.5031.5032015-12-30姚志鹏 26.72亿份嘉实基金
万家瑞益混合A契约型开放式混合型1.3831.3832015-12-07李文宾 周潜玮 0.01亿份万家基金
万家瑞益混合C契约型开放式混合型1.3471.3472015-12-07李文宾 周潜玮 3.28亿份万家基金
嘉实腾讯自选股大数据策略股票契约型开放式股票型1.1001.1002015-12-07刘斌 龙昌伦 2.66亿份嘉实基金
德邦纯债18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0021.0022015-12-09韩庭博 0.01亿份德邦基金
德邦纯债18个月定期开放债券C契约型开放式债券型0.9960.9962015-12-09韩庭博 0.00亿份德邦基金
大摩收益18个月开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222015-11-1720.90亿份摩根士丹利华鑫基金
平安大华鑫安混合A契约型开放式混合型1.0811.0812015-12-11张文平 田元强 0.10亿份平安基金
平安大华鑫安混合C契约型开放式混合型1.0641.0642015-12-11张文平 田元强 0.02亿份平安基金
长城新策略混合A契约型开放式混合型1.0681.0682015-11-27马强 0.04亿份长城基金
长城新策略混合C契约型开放式混合型1.2751.2752015-11-27马强 0.04亿份长城基金
中银战略新兴产业股票契约型开放式股票型1.5541.5542015-11-26钱亚风云 2.00亿份中银基金
新华积极价值混合契约型开放式混合型1.1991.1992015-12-21王永明 0.68亿份新华基金管理股份有限公司
安信新动力混合A契约型开放式混合型1.1731.2672015-11-24庄园 李巍 0.25亿份安信基金管理有限责任公司
安信新动力混合C契约型开放式混合型1.1621.2462015-11-24庄园 李巍 2.19亿份安信基金管理有限责任公司
嘉实新起点混合A契约型开放式混合型1.1081.1082015-11-27王茜 尹页 0.00亿份嘉实基金
泓德战略转型股票契约型开放式股票型1.1681.3682015-11-10秦毅 5.42亿份泓德基金
华润元大中创100契约型开放式股票型0.7040.7042015-12-23李武群 0.04亿份华润元大基金
工银文体产业股票契约型开放式股票型1.7711.9602015-12-30袁芳 9.79亿份工银瑞信基金
工银新趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3071.3072015-12-15何肖颉 0.05亿份工银瑞信基金
汇添富新兴消费股票契约型开放式股票型1.1121.1122015-12-02刘伟林 5.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华逆向投资定开混合发起式契约型开放式混合型0.9701.0052015-11-16杨欣 0.56亿份银华基金管理股份有限公司
广发百发大数据成长混合A契约型开放式混合型1.0101.0102015-11-18季峰 1.39亿份广发基金
广发百发大数据成长混合E契约型开放式混合型1.0121.0122015-11-18季峰 0.19亿份广发基金
光大保德信中国制造混合契约型开放式混合型1.1891.2882015-12-23何奇 9.37亿份光大保德信基金
广发安宏回报混合A契约型开放式混合型1.3551.3552015-12-30王予柯 2.60亿份广发基金
广发安宏回报混合C契约型开放式混合型1.3171.3172015-12-30王予柯 0.00亿份广发基金
广发多策略混合契约型开放式混合型0.9040.9042015-12-09林英睿 14.76亿份广发基金
中欧骏盈货币A契约型开放式货币型0.4101.7192015-12-24朱晨杰 0.00亿份中欧基金
中欧骏盈货币B契约型开放式货币型0.4731.9562015-12-24朱晨杰 0.53亿份中欧基金
兴银朝阳债券契约型开放式债券型1.0211.1642015-12-07杨凡颖 5.00亿份兴银基金管理有限责任公司
上投摩根文体休闲混合契约型开放式混合型1.0141.0142015-12-23周战海 0.69亿份上投摩根基金
汇添富安鑫智选混合A契约型开放式混合型1.1991.2912015-11-26曾刚 刘伟林 3.87亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富达欣混合A契约型开放式混合型1.0741.1292015-12-02曾刚 刘伟林 1.75亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华互联网主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9910.9912015-11-18王浩 1.02亿份银华基金管理股份有限公司
新华阿鑫二号保本混合契约型开放式保本型1.0981.0982015-11-19姚秋 11.47亿份新华基金管理股份有限公司
兴全天添益货币A契约型开放式货币型0.7382.7012015-11-05翟秀华 王健 0.18亿份兴全基金
兴全天添益货币B契约型开放式货币型0.8022.9442015-11-05翟秀华 王健 233.19亿份兴全基金
华商智能生活混合契约型开放式混合型1.0201.0202015-11-13周海栋 高兵 2.51亿份华商基金
光大保德信鼎鑫混合C契约型开放式混合型1.0281.0932015-11-11詹佳 0.00亿份光大保德信基金
前海开源沪港深蓝筹精选混合契约型开放式混合型1.1281.2892015-12-08曲扬 21.50亿份前海开源基金
国投瑞银国家安全混合契约型开放式混合型0.6740.6742015-12-02李轩 17.41亿份国投瑞银基金
招商丰享混合C契约型开放式混合型1.0521.3072015-11-17何文韬 0.03亿份招商基金
招商丰享混合A契约型开放式混合型1.0541.2342015-11-17何文韬 0.07亿份招商基金
九泰日添金货币A契约型开放式货币型0.5603.0532015-12-08刘勇 2.35亿份九泰基金
九泰日添金货币B契约型开放式货币型0.6263.3012015-12-08刘勇 3.02亿份九泰基金
国寿安保稳健回报混合A契约型开放式混合型1.1181.1182015-11-26吴闻 3.00亿份国寿安保基金
国寿安保尊盈一年定开债券A契约型开放式债券型1.0191.0642015-11-03董瑞倩 方旭赟 3.72亿份国寿安保基金
国寿安保尊盈一年定开债券C契约型开放式债券型1.0041.0492015-11-03董瑞倩 方旭赟 0.09亿份国寿安保基金
前海开源强势共识100强股票契约型开放式股票型1.1321.1322015-12-10谢屹 0.17亿份前海开源基金
富安达健康人生混合契约型开放式混合型1.3381.3382015-11-25李守峰 纪青 0.31亿份富安达基金
北信瑞丰新成长混合契约型开放式混合型1.0011.0412015-11-11于军华 黄祥斌 0.90亿份北信瑞丰基金
招商制造业混合A契约型开放式混合型1.2961.4162015-12-02王景 6.50亿份招商基金
长盛新兴成长混合契约型开放式混合型1.0881.0882015-11-06赵楠 3.80亿份长盛基金
华宝兴业现金添益ETFB契约型开放式货币型0.7112.6162015-11-09陈昕 高文庆 257.22亿份华宝基金
泰达宏利活期友货币A契约型开放式货币型0.6813.1932015-11-04李祥源 1.93亿份泰达宏利基金
泰达宏利活期友货币B契约型开放式货币型0.7343.4262015-11-04李祥源 0.21亿份泰达宏利基金
泰达宏利绝对混合契约型开放式混合型0.9650.9652015-11-17刘欣 杨超 0.22亿份泰达宏利基金
九泰久盛量化先锋混合A契约型开放式混合型1.0141.1952015-11-10孟亚强 2.33亿份九泰基金
东海社会安全指数契约型开放式股票型0.6540.6542015-11-23胡德军 0.65亿份东海基金管理有限责任公司
光大保德信欣鑫混合A契约型开放式混合型1.4361.7802015-11-16王维诚 魏丽 1.04亿份光大保德信基金
光大保德信欣鑫混合C契约型开放式混合型1.1271.2312015-11-16王维诚 魏丽 1.17亿份光大保德信基金
华安安益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462015-11-16郑可成 蒋璆 1.51亿份华安基金
泰康新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.2121.3352015-12-08桂跃强 金宏伟 任慧娟 21.97亿份泰康资产管理有限责任公司
中欧强势多策略债券契约型开放式债券型1.0981.0982015-11-10赵国英 0.01亿份中欧基金
中信建投聚利混合A契约型开放式混合型0.9340.9782015-11-11谢玮 0.42亿份中信建投基金
宝盈医疗健康沪港深股票契约型开放式股票型1.1551.1552015-12-02曹潜 郝淼 1.78亿份宝盈基金
景顺长城景颐宏利债券A契约型开放式债券型1.1611.1612015-11-30成念良 万梦 1.50亿份景顺长城基金
景顺长城景颐宏利债券C契约型开放式债券型1.1151.1152015-11-30成念良 万梦 0.00亿份景顺长城基金
华夏国企改革混合契约型开放式混合型0.9900.9902015-11-25郑晓辉 8.04亿份华夏基金
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)契约型开放式QDII0.9520.9522015-12-03吴向军 0.07亿份国泰基金
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)契约型开放式QDII0.9520.9522015-12-03吴向军 0.07亿份国泰基金
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)契约型开放式QDII1.0501.0502015-12-03吴向军 0.12亿份国泰基金
中欧时代先锋股票A契约型开放式股票型1.5112.0782015-11-03周应波 51.39亿份中欧基金
光大保德信睿鑫混合A契约型开放式混合型1.2381.4612015-11-17沈荣 林晓凤 翟云飞 0.01亿份光大保德信基金
融通通源短融债券B契约型开放式债券型1.0451.1822015-11-16朱浩然 张一格 21.54亿份融通基金
东方红信用债债券A契约型开放式债券型1.1171.2072015-11-16纪文静 1.91亿份上海东方证券资产
东方红信用债债券C契约型开放式债券型1.1011.1912015-11-16纪文静 1.06亿份上海东方证券资产
建信稳定丰利债券A契约型开放式债券型1.1641.1642015-12-08黎颖芳 0.75亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定丰利债券C契约型开放式债券型1.1461.1462015-12-08黎颖芳 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
金鹰改革红利混合契约型开放式混合型1.0661.0662015-12-02倪超 韩广哲 0.93亿份金鹰基金
光大保德信尊尚一年定开债券A契约型开放式债券型1.1111.1312015-12-08蔡乐 沈荣 0.00亿份光大保德信基金
光大保德信尊尚一年定开债券C契约型开放式债券型1.0151.0172015-12-08蔡乐 沈荣 0.00亿份光大保德信基金
华商乐享互联混合契约型开放式混合型0.8860.8862015-12-18周海栋 2.02亿份华商基金
兴银瑞益纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1272015-11-06洪木妹 41.76亿份兴银基金管理有限责任公司
博时裕荣纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1682015-11-06陈凯杨 5.60亿份博时基金
中欧天禧债券契约型开放式债券型1.1201.1202015-12-14王慧杰 洪慧梅 0.11亿份中欧基金
诺安泰鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.3522015-11-23岳帅 0.70亿份诺安基金
华宝转型升级混合契约型开放式混合型0.9620.9622015-12-15贺喆 0.53亿份华宝基金
博时产业债纯债债券C契约型开放式债券型1.0921.0922015-11-13黄海峰 0.43亿份博时基金
光大保德信耀钱包A契约型开放式货币型0.6572.4232015-11-04魏丽 22.46亿份光大保德信基金
海富通一年定开债券C契约型开放式债券型1.8251.9882015-11-23夏妍妍 0.02亿份海富通基金
创金合信聚财保本混合契约型开放式保本型1.0281.0282015-11-162.80亿份创金合信基金
南方沪港深价值混合契约型开放式混合型0.9380.9382015-12-23毕凯 0.92亿份南方基金管理股份有限公司
富国收益宝交易型货币A契约型开放式货币型0.6172.5952015-11-24张波 吴旅忠 0.43亿份富国基金
富国收益宝交易型货币B契约型开放式货币型0.6822.8412015-11-24张波 吴旅忠 231.80亿份富国基金
富国低碳新经济混合契约型开放式混合型1.6481.6482015-12-18杨栋 6.46亿份富国基金
东方金元宝货币契约型开放式货币型0.5792.1482015-11-23周薇 5.15亿份东方基金管理有限责任公司
农银汇理天天利货币A契约型开放式货币型0.6592.3772015-12-21史向明 黄晓鹏 1.66亿份农银汇理基金
农银汇理天天利货币B契约型开放式货币型0.7282.6342015-12-21史向明 黄晓鹏 0.15亿份农银汇理基金
博时裕泰纯债债券契约型开放式债券型1.0841.2012015-11-19陈凯杨 10.00亿份博时基金
华安年年红债券C契约型开放式债券型1.0461.2362015-12-15郑可成 周益鸣 0.48亿份华安基金
工银新趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2311.2312015-12-15何肖颉 0.97亿份工银瑞信基金
博时安荣18个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1032015-11-24黄海峰 0.61亿份博时基金
博时裕晟纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0712015-11-19鲁邦旺 32.44亿份博时基金
中欧瑾通灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1621.2302015-11-17张跃鹏 华李成 6.85亿份中欧基金
中欧瑾通灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1401.2082015-11-17张跃鹏 华李成 0.00亿份中欧基金
中欧琪丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0251.0252015-11-17张跃鹏 0.04亿份中欧基金
中欧琪丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0071.0072015-11-17张跃鹏 0.00亿份中欧基金
南方荣光灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1731.1732015-11-19郑迎迎 5.73亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣光灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1731.1732015-11-19郑迎迎 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
招商瑞丰灵活配置混合发起式C契约型开放式混合型1.3851.5932015-11-18王刚 5.91亿份招商基金
鹏华弘安混合A契约型开放式混合型1.1901.2112015-11-24李君 8.12亿份鹏华基金
鹏华弘安混合C契约型开放式混合型1.1401.1922015-11-24李君 0.01亿份鹏华基金
国都创新驱动混合契约型开放式混合型1.2061.2462015-12-28游典宗 0.31亿份国都证券股份有限公司
广发聚盛混合A契约型开放式混合型1.2931.3232015-11-23谢军 洪志 3.07亿份广发基金
广发聚盛混合C契约型开放式混合型1.2281.2582015-11-23谢军 洪志 0.21亿份广发基金
中加心享混合契约型开放式混合型1.0771.1782015-12-02闫沛贤 王梁 13.92亿份中加基金
九泰天宝灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2351.3712015-11-14刘勇 1.42亿份九泰基金
安信动态策略混合C契约型开放式混合型1.2911.2912015-11-17袁玮 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
信诚新选混合B契约型开放式混合型1.0391.0392015-11-16提云涛 0.01亿份中信保诚基金
安信平稳增长混合发起C契约型开放式混合型1.2741.7542015-11-18庄园 张明 0.38亿份安信基金管理有限责任公司
安信优势增长混合C契约型开放式混合型1.7451.7452015-11-17聂世林 0.13亿份安信基金管理有限责任公司
国投瑞银新收益混合A契约型开放式混合型1.0771.0932015-11-17殷瑞飞 吴潇 宋璐 3.38亿份国投瑞银基金
国投瑞银新收益混合C契约型开放式混合型1.0551.0692015-11-17殷瑞飞 吴潇 宋璐 0.00亿份国投瑞银基金
国投瑞银新成长混合A契约型开放式混合型1.1381.1602015-11-27桑俊 宋璐 0.04亿份国投瑞银基金
国投瑞银新成长混合C契约型开放式混合型1.1181.1392015-11-27桑俊 宋璐 0.01亿份国投瑞银基金
天治研究驱动混合C契约型开放式混合型1.3121.3122015-11-12TIAN HUAN 0.24亿份天治基金
国泰生益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7101.7102015-11-16樊利安 0.00亿份国泰基金
信诚新锐混合B契约型开放式混合型1.1101.1102015-11-25杨立春 1.69亿份中信保诚基金
信诚新鑫混合B契约型开放式混合型1.1031.1032015-11-16杨立春 0.62亿份中信保诚基金
博时安誉18个月定开债券契约型开放式债券型1.0571.1132015-12-23程卓 1.89亿份博时基金
融通新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.1501.1912015-11-17余志勇 刘明 10.10亿份融通基金
诺安创新驱动混合C契约型开放式混合型1.0481.1182015-11-18吴博俊 7.15亿份诺安基金
诺安稳健回报混合C契约型开放式混合型1.3461.4542015-11-18吴博俊 7.15亿份诺安基金
诺安优势行业混合C契约型开放式混合型1.3051.3052015-11-18吴博俊 裴禹翔 0.00亿份诺安基金
中银新财富混合A契约型开放式混合型1.0791.2682015-11-19苗婷 0.06亿份中银基金
国泰兴益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1401.2312015-11-16樊利安 王琳 0.01亿份国泰基金
中银新财富混合C契约型开放式混合型1.0761.2552015-11-19苗婷 4.01亿份中银基金
中银新机遇混合A契约型开放式混合型1.0791.2872015-11-19苗婷 4.72亿份中银基金
中银新机遇混合C契约型开放式混合型1.0781.2822015-11-19苗婷 0.13亿份中银基金
国泰浓益灵活配置混合C契约型开放式混合型2.4212.5782015-11-16樊利安 0.87亿份国泰基金
东方新策略灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0361.0362015-11-13李瑞 1.08亿份东方基金管理有限责任公司
国泰安康定期支付混合C契约型开放式混合型2.7332.7332015-11-16王琳 0.01亿份国泰基金
国泰国策驱动灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4761.4762015-11-16戴计辉 2.12亿份国泰基金
国泰结构转型灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4731.8232015-11-16谢东旭 0.00亿份国泰基金
东方多策略灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7771.9472015-11-13周薇 2.89亿份东方基金管理有限责任公司
长安产业精选混合C契约型开放式混合型1.2571.3072015-11-16顾晓飞 0.90亿份长安基金
长安鑫利优选混合C契约型开放式混合型1.7831.7832015-11-17林忠晶 0.12亿份长安基金
圆信永丰兴融债券A契约型开放式债券型1.0361.1652015-12-21林铮 许燕 16.60亿份圆信永丰基金
圆信永丰兴融债券C契约型开放式债券型1.0341.1552015-12-21林铮 许燕 0.00亿份圆信永丰基金
光大保德信睿鑫混合C契约型开放式混合型1.0661.1462015-11-17沈荣 林晓凤 翟云飞 0.82亿份光大保德信基金
浙商日添利货币A契约型开放式货币型0.6072.2912015-12-08刘爱民 0.44亿份浙商基金
浙商日添利货币B契约型开放式货币型0.6732.5372015-12-08刘爱民 0.18亿份浙商基金
前海开源中国稀缺资产混合C契约型开放式混合型1.4721.4722015-11-19曲扬 2.14亿份前海开源基金
前海开源一带一路混合C契约型开放式混合型1.0771.0772015-11-16吴国清 0.11亿份前海开源基金
大成景沛灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0521.1042015-11-24孙丹 0.07亿份大成基金
华泰柏瑞激励动力混合C契约型开放式混合型1.7831.8482015-11-19徐晓杰 0.00亿份华泰柏瑞基金
长盛互联网+混合契约型开放式混合型1.0691.0692015-12-28赵楠 0.50亿份长盛基金
国富新机遇混合A契约型开放式混合型1.2141.2522015-11-19刘晓 王莉 2.45亿份国海富兰克林基金
国富新机遇混合C契约型开放式混合型1.2081.2402015-11-19刘晓 王莉 0.08亿份国海富兰克林基金
华泰柏瑞新利混合C契约型开放式混合型1.0441.1622015-11-19罗远航 吴邦栋 1.23亿份华泰柏瑞基金
国富新增长混合A契约型开放式混合型1.0481.1032015-11-24邓钟锋 0.60亿份国海富兰克林基金
国富新增长混合C契约型开放式混合型1.0361.0902015-11-24邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
华泰柏瑞制造2025混合C契约型开放式混合型0.7940.7942015-11-19李灿 0.01亿份华泰柏瑞基金
国富新价值混合A契约型开放式混合型0.9591.0702015-12-02邓钟锋 杜飞 0.02亿份国海富兰克林基金
国富新价值混合C契约型开放式混合型0.9661.0692015-12-02邓钟锋 杜飞 0.03亿份国海富兰克林基金
创金合信转债精选债券A契约型开放式债券型1.1091.1812015-11-19曹春林 0.02亿份创金合信基金
创金合信转债精选债券C契约型开放式债券型1.1041.0782015-11-19曹春林 0.03亿份创金合信基金
德邦福鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9710.9712015-11-16房建威 张铮烁 陈洁 0.73亿份德邦基金
广发安富回报混合A契约型开放式混合型0.9430.9432015-12-290.04亿份广发基金
广发安富回报混合C契约型开放式混合型0.9440.9442015-12-290.00亿份广发基金
博时裕丰纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.1221.1592015-11-25陈黎 27.37亿份博时基金
中海中鑫混合契约型开放式混合型0.9470.9472015-11-23王含嫣 彭海平 0.06亿份中海基金
德邦鑫星价值灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0421.1902015-11-16房建威 张铮烁 2.18亿份德邦基金
德邦新动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602015-11-160.00亿份德邦基金
诺安利鑫混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-12-02史高飞 0.93亿份诺安基金
泓德裕泰债券A契约型开放式债券型1.1561.2482015-12-17李倩 26.04亿份泓德基金
泓德裕泰债券C契约型开放式债券型1.1331.2232015-12-17李倩 2.81亿份泓德基金
建信鑫丰回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0661.0662015-11-19朱虹 10.25亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕坤3个月定开债券契约型开放式债券型1.0941.1512015-11-30陈凯杨 96.49亿份博时基金
华安新优选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0971.0972015-11-18郑可成 0.44亿份华安基金
诺安景鑫混合契约型开放式混合型0.9710.9712015-12-08路龙凯 李玉良 1.26亿份诺安基金
国寿安保稳惠混合契约型开放式混合型1.1241.3352015-11-26吴坚 1.44亿份国寿安保基金
博时裕和纯债契约型开放式债券型1.0141.0142015-11-27鲁邦旺 0.10亿份博时基金
长盛盛世混合A契约型开放式混合型1.0221.1692015-12-11李琪 0.94亿份长盛基金
长盛盛世混合C契约型开放式混合型1.0141.1052015-12-11李琪 0.53亿份长盛基金
汇添富安鑫智选混合C契约型开放式混合型1.2571.3492015-11-26曾刚 刘伟林 0.02亿份汇添富基金管理股份有限公司
东吴国企改革混合契约型开放式混合型0.8170.8172015-12-30付琦 周健 0.23亿份东吴基金
东方新价值混合C契约型开放式混合型1.0711.0712015-11-20薛子徵 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方惠新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2392.1032015-11-20周薇 21.64亿份东方基金管理有限责任公司
汇添富达欣混合C契约型开放式混合型1.0571.1122015-12-02曾刚 刘伟林 1.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
华夏永福混合C契约型开放式混合型1.7641.7642015-11-23何家琪 0.03亿份华夏基金
南方顺康混合契约型开放式混合型1.1991.1992015-11-26吴剑毅 1.16亿份南方基金管理股份有限公司
永赢稳益债券契约型开放式债券型1.0711.1372015-12-02章成 11.74亿份永赢基金
东吴移动互联混合C契约型开放式混合型0.9650.9652015-11-26刘元海 0.00亿份东吴基金
海富通新内需混合C契约型开放式混合型1.2581.6542015-12-17谈云飞 杜晓海 张靖爽 1.40亿份海富通基金
嘉实新起点混合C契约型开放式混合型1.0741.0742015-12-04王茜 尹页 0.05亿份嘉实基金
东兴蓝海财富混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-12-23孙继青 李晨辉 0.80亿份东兴证券股份有限公司
广发天天红货币B契约型开放式货币型0.7152.6812015-12-15任爽 温秀娟 219.30亿份广发基金
泓德泓利货币A契约型开放式货币型0.5912.2062015-12-21李倩 毛静平 0.10亿份泓德基金
泓德泓利货币B契约型开放式货币型0.6562.4502015-12-21李倩 毛静平 3.44亿份泓德基金
国联安鑫享灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9201.4502015-11-28薛琳 王欢 2.34亿份国联安基金
国联安鑫富混合C契约型开放式混合型1.4371.4372015-11-28吕中凡 0.00亿份国联安基金
鹏华丰华债券契约型开放式债券型1.1451.1742015-12-02方昶 李振宇 刘太阳 3.61亿份鹏华基金
中银机构现金货币契约型开放式货币型0.6073.0192015-12-11方抗 易芳菲 164.91亿份中银基金
国泰鑫策略价值混合契约型开放式混合型1.0941.0942015-12-30王琳 程洲 0.64亿份国泰基金
博时裕达纯债债券契约型开放式债券型1.0651.1632015-12-03陈黎 14.99亿份博时基金
前海开源中证军工指数C契约型开放式股票型0.6141.5742015-11-30黄玥 陶曙斌 2.90亿份前海开源基金
博时裕康纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1212015-12-03陈黎 10.11亿份博时基金
前海开源金银珠宝混合C契约型开放式混合型0.9630.9632015-12-02谢屹 1.58亿份前海开源基金
博时境源保本混合A契约型开放式保本型1.0611.0612015-12-185.05亿份博时基金
博时境源保本混合C契约型开放式保本型1.0531.0532015-12-18孙少锋 杨永光 6.03亿份博时基金
中海顺鑫混合契约型开放式混合型1.1261.1592015-12-30刘俊 1.01亿份中海基金
招商招益一年定开债券契约型开放式债券型1.0611.0612015-12-25刘万锋 1.32亿份招商基金
南方弘利定期开放债券发起式A契约型开放式债券型1.1081.1482015-12-11陶铄 18.25亿份南方基金管理股份有限公司
南方弘利定期开放债券发起式C契约型开放式债券型1.1081.1482015-12-11陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
南方瑞利混合契约型开放式混合型1.3041.3042015-12-23陈乐 1.04亿份南方基金管理股份有限公司
中邮尊享一年定开混合发起式契约型开放式混合型0.8700.8702015-12-25杨欢 1.51亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.9050.9052015-12-30俞科进 王喆 3.39亿份中邮创业基金管理股份有限公司
华夏新趋势混合A契约型开放式混合型1.2011.2182015-12-10李俊 1.89亿份华夏基金
华夏新趋势混合C契约型开放式混合型1.0721.0892015-12-10李俊 0.10亿份华夏基金
工银丰收回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2121.2122015-12-03郭雪松 1.30亿份工银瑞信基金
大成景沛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0521.1042015-12-03孙丹 暂无大成基金
华安乐惠保本混合A契约型开放式保本型1.0481.0482015-12-30郑可成 王嘉 23.06亿份华安基金
华安乐惠保本混合C契约型开放式保本型1.0421.0422015-12-30郑可成 王嘉 12.68亿份华安基金
德邦增利货币A契约型开放式货币型0.3531.2432015-12-23张铮烁 0.01亿份德邦基金
德邦增利货币B契约型开放式货币型1.1302.2122015-12-23张铮烁 1.01亿份德邦基金
国投瑞银瑞兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9630.9632015-12-29徐栋 汤海波 0.30亿份国投瑞银基金
新疆前海联合海盈货币A契约型开放式货币型0.6602.4692015-12-24张雅洁 曾婷婷 0.37亿份新疆前海联合基金
新疆前海联合海盈货币B契约型开放式货币型0.7292.7282015-12-24张雅洁 曾婷婷 55.58亿份新疆前海联合基金
招商境远混合契约型开放式混合型1.2211.2212015-12-15郭锐 1.84亿份招商基金
融通成长30灵活配置混合契约型开放式混合型1.2571.2572015-12-11薛冀颖 0.87亿份融通基金
中信建投添鑫宝货币契约型开放式货币型0.6052.2532015-12-16黄海浩 刘博 109.49亿份中信建投基金
兴业丰利债券契约型开放式债券型1.0371.0852015-12-28徐莹 48.41亿份兴业基金
招商安弘混合契约型开放式混合型1.4141.4142015-12-29王景 马龙 0.84亿份招商基金
浙商惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1542015-12-23周锦程 刘爱民 0.94亿份浙商基金
中银美元债债券(QDII)契约型开放式QDII1.2071.2072015-12-30郑涛 2.70亿份中银基金
中银美元债债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1710.1712015-12-30郑涛 2.70亿份中银基金
大成景辉灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.0982015-12-17孙丹 暂无大成基金
创金合信沪深300增强A契约型开放式股票型1.1201.2582015-12-31董梁 0.83亿份创金合信基金
创金合信中证500增强A契约型开放式股票型0.9520.9522015-12-31秦昌贵 董梁 3.83亿份创金合信基金
创金合信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1211.2662015-12-31董梁 1.36亿份创金合信基金
创金合信中证500增强C契约型开放式股票型0.9540.9542015-12-31秦昌贵 董梁 2.01亿份创金合信基金
国泰民益灵活配置混合(LOF)C契约型开放式混合型1.3921.3922015-11-17樊利安 0.93亿份国泰基金
鹏华丰和债券(LOF)A契约型开放式债券型1.2201.5622015-11-05戴钢 0.56亿份鹏华基金
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2471.6172015-12-21汤海波 1.41亿份国投瑞银基金
天弘添利分级债券契约型开放式债券型1.1621.6552015-12-03王昌俊 杜广 1.77亿份天弘基金
信诚新旺混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2011.2012015-12-07提云涛 0.05亿份中信保诚基金
东方央视财经50指数契约型开放式混合型1.3051.3052015-12-03盛泽 0.06亿份广州证券股份有限公司
汇添富理财21天债券发起式A契约型开放式混合型1.1391.1392015-12-22赖中立 0.71亿份汇添富基金管理股份有限公司
富国收益宝交易型货币H契约型开放式货币型0.6122.5642015-11-24张波 吴旅忠 0.10亿份富国基金
中融日日盈货币ETFA契约型开放式货币型0.5582.0822015-11-30朱柏蓉 0.02亿份中融基金
嘉实快线货币H契约型开放式货币型0.5682.1282015-12-28李金灿 李曈 张文玥 0.00亿份嘉实基金
国泰金泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2771.3622015-11-17李海 0.08亿份国泰基金
浦银安盛盛世精选混合C契约型开放式混合型1.4351.4352015-11-20褚艳辉 0.00亿份浦银安盛基金
银河智联混合契约型开放式混合型1.3041.3042015-12-17神玉飞 0.99亿份银河基金
银河鑫利混合I契约型开放式混合型1.0731.0742015-11-16刘铭 卢轶乔 陈伯祯 1.50亿份银河基金
银河鸿利混合I契约型开放式混合型1.0951.1602015-11-16蒋磊 余科苗 5.49亿份银河基金
银河泰利债券I契约型开放式债券型1.0001.0262015-11-18韩晶 2.60亿份银河基金
交银丰硕收益债券C契约型开放式债券型1.0151.0482015-11-09于海颖 0.28亿份交银施罗德基金
交银周期回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1811.5602015-11-19凌超 0.47亿份交银施罗德基金
交银新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型4.3054.3252015-11-19凌超 0.13亿份交银施罗德基金
交银多策略回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2951.3412015-11-19凌超 1.22亿份交银施罗德基金
交银裕通纯债债券A契约型开放式债券型1.0251.1202015-12-29季参平 7.02亿份交银施罗德基金
交银裕通纯债债券C契约型开放式债券型1.0331.1242015-12-29季参平 4.75亿份交银施罗德基金
长信富安纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0131.1802015-11-23胡琼予 冯彬 0.31亿份长信基金管理有限责任公司
长信富安纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0131.1992015-11-23胡琼予 冯彬 2.01亿份长信基金管理有限责任公司
长信利保债券契约型开放式债券型0.9880.9882015-11-16姜锡峰 冯彬 0.37亿份长信基金管理有限责任公司
长信利广混合C契约型开放式混合型1.2261.2262015-11-30李家春 吴晖 0.01亿份长信基金管理有限责任公司
长信利盈混合C契约型开放式混合型1.2901.2902015-11-26李家春 吴晖 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1工银中高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1291.1292015-12-020.05%0.63%0.38%2.06%4.41%4.08%
2工银中高等级信用债债券B契约型开放式债券型1.1101.1102015-12-020.05%0.60%0.26%1.84%3.98%3.69%
3民生加银新收益债券A契约型开放式债券型0.8960.8962015-12-290.00%0.00%2.87%-5.78%-6.76%-3.86%
4民生加银新收益债券C契约型开放式债券型0.8930.8932015-12-290.00%0.00%2.88%-5.70%-6.88%-3.88%
5中邮新思路灵活配置混合契约型开放式混合型1.6911.6912015-11-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6中融新经济混合A契约型开放式混合型1.9982.4302015-11-170.46%-3.59%4.03%24.50%30.98%40.82%
7中融新经济混合C契约型开放式混合型1.2501.2502015-11-170.48%-3.57%4.01%24.40%30.81%40.57%
8易方达瑞选混合I契约型开放式混合型1.2101.3972015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9易方达瑞选混合E契约型开放式混合型1.1991.3842015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10招商丰裕混合A契约型开放式混合型1.1231.1232015-11-171.17%1.17%2.28%1.72%5.94%1.54%
11招商丰裕混合C契约型开放式混合型1.1021.1022015-11-171.57%1.57%2.32%1.66%4.16%1.66%
12景顺长城泰和回报混合C契约型开放式混合型1.2251.2252015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13国寿安保成长优选股票契约型开放式股票型1.1601.2302015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14博时新策略混合A契约型开放式混合型1.2361.2892015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15博时新策略混合C契约型开放式混合型1.2361.2362015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----
16宝盈新锐混合契约型开放式混合型1.7951.7952015-11-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17博时裕嘉纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.0451.1482015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18南方利安灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1491.1492015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19中海混改红利混合契约型开放式混合型1.2531.2532015-11-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20兴银稳健债券契约型开放式债券型1.0191.1022015-12-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21南方利安灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1481.1482015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22大成景辉灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0681.0982015-11-300.66%0.47%0.95%0.95%2.27%1.42%
23国投瑞银新活力定期开放混合A契约型开放式混合型1.1801.1842015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24国投瑞银新活力定期开放混合C契约型开放式混合型1.1641.1682015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25招商丰融混合A契约型开放式混合型1.2541.2542015-11-17-0.08%0.56%-2.87%2.20%2.62%0.16%
26招商丰融混合C契约型开放式混合型1.2251.2252015-11-17-0.08%0.57%-2.93%2.00%2.25%-0.08%
27英大策略优选混合A契约型开放式混合型1.3381.4582015-12-021.65%-3.40%-4.51%12.41%23.72%31.05%
28英大策略优选混合C契约型开放式混合型1.2851.4052015-12-021.64%-3.61%-4.84%12.32%23.70%31.07%
29嘉实环保低碳股票契约型开放式股票型1.5031.5032015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30万家瑞益混合A契约型开放式混合型1.3831.3832015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31万家瑞益混合C契约型开放式混合型1.3471.3472015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32嘉实腾讯自选股大数据策略股票契约型开放式股票型1.1001.1002015-12-071.39%-1.62%-0.36%13.12%26.44%35.52%
33德邦纯债18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0021.0022015-12-090.14%0.17%0.11%-3.86%-0.87%0.16%
34德邦纯债18个月定期开放债券C契约型开放式债券型0.9960.9962015-12-090.10%0.11%-0.03%-2.97%-1.30%-0.05%
35大摩收益18个月开放债券契约型开放式债券型1.0221.0222015-11-17-0.58%-2.02%-2.95%-3.95%0.49%-2.48%
36平安大华鑫安混合A契约型开放式混合型1.0811.0812015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37平安大华鑫安混合C契约型开放式混合型1.0641.0642015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38长城新策略混合A契约型开放式混合型1.0681.0682015-11-27-0.05%-0.28%-0.33%0.35%-0.87%0.00%
39长城新策略混合C契约型开放式混合型1.2751.2752015-11-27-0.02%0.56%0.43%1.00%2.02%0.00%
40中银战略新兴产业股票契约型开放式股票型1.5541.5542015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41新华积极价值混合契约型开放式混合型1.1991.1992015-12-210.50%-2.37%2.14%16.02%36.57%45.55%
42安信新动力混合A契约型开放式混合型1.1731.2672015-11-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43安信新动力混合C契约型开放式混合型1.1621.2462015-11-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44嘉实新起点混合A契约型开放式混合型1.1081.1082015-11-270.18%0.36%2.31%2.31%3.75%0.82%
45泓德战略转型股票契约型开放式股票型1.1681.3682015-11-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46华润元大中创100契约型开放式股票型0.7040.7042015-12-231.01%1.96%0.82%-0.64%-19.42%-0.64%
47工银文体产业股票契约型开放式股票型1.7711.9602015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48工银新趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3071.3072015-12-151.81%0.47%0.62%6.61%18.44%18.55%
49汇添富新兴消费股票契约型开放式股票型1.1121.1122015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50银华逆向投资定开混合发起式契约型开放式混合型0.9701.0052015-11-16-1.02%-1.42%-1.02%-6.37%-3.78%-0.92%
51广发百发大数据成长混合A契约型开放式混合型1.0101.0102015-11-181.62%-4.02%1.31%20.29%24.78%28.13%
52广发百发大数据成长混合E契约型开放式混合型1.0121.0122015-11-181.62%-4.02%1.31%20.24%24.88%28.06%
53光大保德信中国制造混合契约型开放式混合型1.1891.2882015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54广发安宏回报混合A契约型开放式混合型1.3551.3552015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55广发安宏回报混合C契约型开放式混合型1.3171.3172015-12-300.53%-2.08%2.81%6.47%9.03%8.85%
56广发多策略混合契约型开放式混合型0.9040.9042015-12-091.47%-3.85%-2.49%4.90%5.64%10.04%
57中欧骏盈货币A契约型开放式货币型0.4101.7192015-12-240.04%0.16%0.83%1.84%3.68%0.54%
58中欧骏盈货币B契约型开放式货币型0.4731.9562015-12-240.04%0.18%0.89%1.96%3.92%0.58%
59兴银朝阳债券契约型开放式债券型1.0211.1642015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60上投摩根文体休闲混合契约型开放式混合型1.0141.0142015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61汇添富安鑫智选混合A契约型开放式混合型1.1991.2912015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62汇添富达欣混合A契约型开放式混合型1.0741.1292015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63银华互联网主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9910.9912015-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64新华阿鑫二号保本混合契约型开放式保本型1.0981.0982015-11-190.18%0.55%2.04%3.68%6.91%6.81%
65兴全天添益货币A契约型开放式货币型0.7382.7012015-11-050.05%0.21%0.64%1.28%2.66%2.44%
66兴全天添益货币B契约型开放式货币型0.8022.9442015-11-050.06%0.23%0.70%1.40%2.90%2.66%
67华商智能生活混合契约型开放式混合型1.0201.0202015-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68光大保德信鼎鑫混合C契约型开放式混合型1.0281.0932015-11-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69前海开源沪港深蓝筹精选混合契约型开放式混合型1.1281.2892015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70国投瑞银国家安全混合契约型开放式混合型0.6740.6742015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71招商丰享混合C契约型开放式混合型1.0521.3072015-11-170.10%-0.10%1.25%2.39%28.07%1.45%
72招商丰享混合A契约型开放式混合型1.0541.2342015-11-170.10%-0.09%1.35%2.60%18.39%1.54%
73九泰日添金货币A契约型开放式货币型0.5603.0532015-12-080.06%0.18%0.49%1.03%2.19%1.99%
74九泰日添金货币B契约型开放式货币型0.6263.3012015-12-080.06%0.20%0.55%1.16%2.43%2.22%
75国寿安保稳健回报混合A契约型开放式混合型1.1181.1182015-11-260.09%0.18%1.18%1.82%3.90%1.91%
76国寿安保尊盈一年定开债券A契约型开放式债券型1.0191.0642015-11-03-0.49%0.25%0.16%1.69%2.48%2.48%
77国寿安保尊盈一年定开债券C契约型开放式债券型1.0041.0492015-11-03-0.79%-0.04%-0.13%1.22%1.81%1.90%
78前海开源强势共识100强股票契约型开放式股票型1.1321.1322015-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79富安达健康人生混合契约型开放式混合型1.3381.3382015-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80北信瑞丰新成长混合契约型开放式混合型1.0011.0412015-11-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81招商制造业混合A契约型开放式混合型1.2961.4162015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82长盛新兴成长混合契约型开放式混合型1.0881.0882015-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83华宝兴业现金添益ETFB契约型开放式货币型0.7112.6162015-11-090.05%0.21%0.63%1.28%2.68%2.47%
84泰达宏利活期友货币A契约型开放式货币型0.6813.1932015-11-040.06%0.21%0.61%1.25%2.61%2.38%
85泰达宏利活期友货币B契约型开放式货币型0.7343.4262015-11-040.06%0.23%0.67%1.37%2.85%2.61%
86泰达宏利绝对混合契约型开放式混合型0.9650.9652015-11-17-0.10%-0.21%-0.62%-3.50%-6.22%0.00%
87九泰久盛量化先锋混合A契约型开放式混合型1.0141.1952015-11-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88东海社会安全指数契约型开放式股票型0.6540.6542015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89光大保德信欣鑫混合A契约型开放式混合型1.4361.7802015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90光大保德信欣鑫混合C契约型开放式混合型1.1271.2312015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91华安安益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462015-11-160.69%0.18%-1.28%4.61%6.43%7.85%
92泰康新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.2121.3352015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93中欧强势多策略债券契约型开放式债券型1.0981.0982015-11-100.09%0.18%0.83%3.00%4.47%5.17%
94中信建投聚利混合A契约型开放式混合型0.9340.9782015-11-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95宝盈医疗健康沪港深股票契约型开放式股票型1.1551.1552015-12-02-2.47%-6.14%6.01%36.87%43.55%70.43%
96景顺长城景颐宏利债券A契约型开放式债券型1.1611.1612015-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97景顺长城景颐宏利债券C契约型开放式债券型1.1151.1152015-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98华夏国企改革混合契约型开放式混合型0.9900.9902015-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)契约型开放式QDII0.9520.9522015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)契约型开放式QDII0.9520.9522015-12-03-0.42%-0.11%-0.21%1.50%2.37%3.04%
101国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)契约型开放式QDII1.0501.0502015-12-03-0.38%-0.10%-0.95%3.77%4.50%5.66%
102中欧时代先锋股票A契约型开放式股票型1.5112.0782015-11-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103光大保德信睿鑫混合A契约型开放式混合型1.2381.4612015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104融通通源短融债券B契约型开放式债券型1.0451.1822015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105东方红信用债债券A契约型开放式债券型1.1171.2072015-11-160.00%0.18%0.53%3.53%7.44%7.84%
106东方红信用债债券C契约型开放式债券型1.1011.1912015-11-160.00%0.18%0.45%3.39%7.25%7.65%
107建信稳定丰利债券A契约型开放式债券型1.1641.1642015-12-080.09%0.26%0.26%1.39%5.73%5.73%
108建信稳定丰利债券C契约型开放式债券型1.1461.1462015-12-080.09%0.18%0.18%1.24%5.43%5.43%
109金鹰改革红利混合契约型开放式混合型1.0661.0662015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110光大保德信尊尚一年定开债券A契约型开放式债券型1.1111.1312015-12-080.00%0.09%10.98%11.53%11.20%0.09%
111光大保德信尊尚一年定开债券C契约型开放式债券型1.0151.0172015-12-080.00%0.00%0.59%0.89%0.49%0.00%
112华商乐享互联混合契约型开放式混合型0.8860.8862015-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113兴银瑞益纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1272015-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114博时裕荣纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1682015-11-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115中欧天禧债券契约型开放式债券型1.1201.1202015-12-140.00%0.36%0.72%0.99%0.63%0.63%
116诺安泰鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.3522015-11-230.10%0.49%0.88%2.39%4.46%3.49%
117华宝转型升级混合契约型开放式混合型0.9620.9622015-12-150.00%-0.62%0.10%5.62%12.96%18.54%
118博时产业债纯债债券C契约型开放式债券型1.0921.0922015-11-130.09%0.37%1.20%1.20%2.25%1.11%
119光大保德信耀钱包A契约型开放式货币型0.6572.4232015-11-040.05%0.19%0.59%1.21%2.57%2.34%
120海富通一年定开债券C契约型开放式债券型1.8251.9882015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121创金合信聚财保本混合契约型开放式保本型1.0281.0282015-11-160.02%-0.27%0.12%-1.89%1.40%0.02%
122南方沪港深价值混合契约型开放式混合型0.9380.9382015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123富国收益宝交易型货币A契约型开放式货币型0.6172.5952015-11-240.05%0.19%0.57%1.15%2.43%2.21%
124富国收益宝交易型货币B契约型开放式货币型0.6822.8412015-11-240.05%0.21%0.63%1.27%2.67%2.44%
125富国低碳新经济混合契约型开放式混合型1.6481.6482015-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126东方金元宝货币契约型开放式货币型0.5792.1482015-11-230.04%0.19%0.59%1.18%2.60%2.36%
127农银汇理天天利货币A契约型开放式货币型0.6592.3772015-12-210.05%0.20%0.53%1.02%2.30%2.08%
128农银汇理天天利货币B契约型开放式货币型0.7282.6342015-12-210.05%0.22%0.59%1.14%2.54%2.31%
129博时裕泰纯债债券契约型开放式债券型1.0841.2012015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130华安年年红债券C契约型开放式债券型1.0461.2362015-12-150.00%0.10%0.57%3.19%5.63%5.33%
131工银新趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2311.2312015-12-151.76%0.41%0.41%6.29%17.72%17.94%
132博时安荣18个月定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1032015-11-240.48%0.87%2.14%3.76%7.26%0.19%
133博时裕晟纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0712015-11-19-0.37%-0.31%0.60%2.34%3.29%2.32%
134中欧瑾通灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1621.2302015-11-170.01%0.30%0.93%5.00%8.53%8.83%
135中欧瑾通灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1401.2082015-11-170.01%0.29%0.86%4.84%8.21%8.53%
136中欧琪丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0251.0252015-11-17-3.10%-3.34%-10.52%-8.75%-6.90%-7.30%
137中欧琪丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0071.0072015-11-17-3.12%-3.39%-10.63%-9.98%-8.37%-8.66%
138南方荣光灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1731.1732015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139南方荣光灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1731.1732015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140招商瑞丰灵活配置混合发起式C契约型开放式混合型1.3851.5932015-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141鹏华弘安混合A契约型开放式混合型1.1901.2112015-11-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142鹏华弘安混合C契约型开放式混合型1.1401.1922015-11-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143国都创新驱动混合契约型开放式混合型1.2061.2462015-12-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144广发聚盛混合A契约型开放式混合型1.2931.3232015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145广发聚盛混合C契约型开放式混合型1.2281.2582015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146中加心享混合契约型开放式混合型1.0771.1782015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147九泰天宝灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2351.3712015-11-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148安信动态策略混合C契约型开放式混合型1.2911.2912015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149信诚新选混合B契约型开放式混合型1.0391.0392015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150安信平稳增长混合发起C契约型开放式混合型1.2741.7542015-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151安信优势增长混合C契约型开放式混合型1.7451.7452015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152国投瑞银新收益混合A契约型开放式混合型1.0771.0932015-11-17-0.54%-3.32%-2.78%-3.56%-1.11%-3.57%
153国投瑞银新收益混合C契约型开放式混合型1.0551.0692015-11-17-0.55%-3.37%-2.90%-3.79%-1.56%-3.87%
154国投瑞银新成长混合A契约型开放式混合型1.1381.1602015-11-270.21%0.73%-5.69%-6.70%3.34%-3.89%
155国投瑞银新成长混合C契约型开放式混合型1.1181.1392015-11-270.21%0.69%-5.85%-7.02%2.68%-4.34%
156天治研究驱动混合C契约型开放式混合型1.3121.3122015-11-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157国泰生益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7101.7102015-11-160.01%0.05%35.09%32.83%48.36%33.98%
158信诚新锐混合B契约型开放式混合型1.1101.1102015-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159信诚新鑫混合B契约型开放式混合型1.1031.1032015-11-160.91%1.38%1.57%2.04%4.95%2.41%
160博时安誉18个月定开债券契约型开放式债券型1.0571.1132015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161融通新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.1501.1912015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162诺安创新驱动混合C契约型开放式混合型1.0481.1182015-11-180.00%-0.10%-0.10%4.60%6.15%7.22%
163诺安稳健回报混合C契约型开放式混合型1.3461.4542015-11-180.07%0.30%0.98%4.02%5.59%6.89%
164诺安优势行业混合C契约型开放式混合型1.3051.3052015-11-180.23%-0.76%-0.31%1.80%3.83%5.08%
165中银新财富混合A契约型开放式混合型1.0791.2682015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166国泰兴益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1401.2312015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167中银新财富混合C契约型开放式混合型1.0761.2552015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168中银新机遇混合A契约型开放式混合型1.0791.2872015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169中银新机遇混合C契约型开放式混合型1.0781.2822015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170国泰浓益灵活配置混合C契约型开放式混合型2.4212.5782015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171东方新策略灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0361.0362015-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172国泰安康定期支付混合C契约型开放式混合型2.7332.7332015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173国泰国策驱动灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4761.4762015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174国泰结构转型灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4731.8232015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175东方多策略灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7771.9472015-11-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176长安产业精选混合C契约型开放式混合型1.2571.3072015-11-16-0.36%0.73%2.32%11.82%21.04%23.71%
177长安鑫利优选混合C契约型开放式混合型1.7831.7832015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178圆信永丰兴融债券A契约型开放式债券型1.0361.1652015-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179圆信永丰兴融债券C契约型开放式债券型1.0341.1552015-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180光大保德信睿鑫混合C契约型开放式混合型1.0661.1462015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181浙商日添利货币A契约型开放式货币型0.6072.2912015-12-080.04%0.18%0.46%0.87%1.94%1.71%
182浙商日添利货币B契约型开放式货币型0.6732.5372015-12-080.05%0.20%0.52%0.99%2.18%1.93%
183前海开源中国稀缺资产混合C契约型开放式混合型1.4721.4722015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184前海开源一带一路混合C契约型开放式混合型1.0771.0772015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185大成景沛灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0521.1042015-11-240.10%-1.31%1.45%1.53%2.86%2.00%
186华泰柏瑞激励动力混合C契约型开放式混合型1.7831.8482015-11-19-1.27%-4.35%7.54%25.83%32.57%53.18%
187长盛互联网+混合契约型开放式混合型1.0691.0692015-12-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188国富新机遇混合A契约型开放式混合型1.2141.2522015-11-190.08%0.58%1.76%9.49%12.44%14.03%
189国富新机遇混合C契约型开放式混合型1.2081.2402015-11-190.08%0.50%1.69%9.25%12.30%13.79%
190华泰柏瑞新利混合C契约型开放式混合型1.0441.1622015-11-190.01%0.45%1.64%2.19%3.32%3.58%
191国富新增长混合A契约型开放式混合型1.0481.1032015-11-240.00%0.20%-0.65%-5.21%-1.97%-1.79%
192国富新增长混合C契约型开放式混合型1.0361.0902015-11-24-0.01%0.17%-0.74%-5.39%-2.30%-2.06%
193华泰柏瑞制造2025混合C契约型开放式混合型0.7940.7942015-11-190.00%0.00%-9.05%-18.90%-22.23%0.00%
194国富新价值混合A契约型开放式混合型0.9591.0702015-12-02-2.78%-0.33%-7.84%-12.13%-7.75%-10.79%
195国富新价值混合C契约型开放式混合型0.9661.0692015-12-02-1.81%0.65%-7.05%-11.41%-7.01%-10.09%
196创金合信转债精选债券A契约型开放式债券型1.1091.1812015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197创金合信转债精选债券C契约型开放式债券型1.1041.0782015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198德邦福鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9710.9712015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199广发安富回报混合A契约型开放式混合型0.9430.9432015-12-290.53%1.29%1.95%2.84%3.06%7.04%
200广发安富回报混合C契约型开放式混合型0.9440.9442015-12-290.85%1.51%2.05%2.94%3.17%7.15%
201博时裕丰纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.1221.1592015-11-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202中海中鑫混合契约型开放式混合型0.9470.9472015-11-23-2.47%3.16%-4.82%-11.08%-14.61%-15.14%
203德邦鑫星价值灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0421.1902015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204德邦新动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602015-11-162.99%3.57%3.44%3.33%3.83%3.31%
205诺安利鑫混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206泓德裕泰债券A契约型开放式债券型1.1561.2482015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207泓德裕泰债券C契约型开放式债券型1.1331.2232015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208建信鑫丰回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0661.0662015-11-190.12%0.81%-0.24%0.99%0.10%1.19%
209博时裕坤3个月定开债券契约型开放式债券型1.0941.1512015-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210华安新优选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0971.0972015-11-180.09%-0.09%0.83%1.39%1.76%2.05%
211诺安景鑫混合契约型开放式混合型0.9710.9712015-12-081.86%-0.38%2.24%14.85%22.07%27.17%
212国寿安保稳惠混合契约型开放式混合型1.1241.3352015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213博时裕和纯债契约型开放式债券型1.0141.0142015-11-27-0.06%-0.17%-0.26%0.04%0.36%0.11%
214长盛盛世混合A契约型开放式混合型1.0221.1692015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215长盛盛世混合C契约型开放式混合型1.0141.1052015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216汇添富安鑫智选混合C契约型开放式混合型1.2571.3492015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217东吴国企改革混合契约型开放式混合型0.8170.8172015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218东方新价值混合C契约型开放式混合型1.0711.0712015-11-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219东方惠新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2392.1032015-11-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220汇添富达欣混合C契约型开放式混合型1.0571.1122015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
221华夏永福混合C契约型开放式混合型1.7641.7642015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%----
222南方顺康混合契约型开放式混合型1.1991.1992015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223永赢稳益债券契约型开放式债券型1.0711.1372015-12-020.08%0.51%0.64%2.08%3.81%3.47%
224东吴移动互联混合C契约型开放式混合型0.9650.9652015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225海富通新内需混合C契约型开放式混合型1.2581.6542015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226嘉实新起点混合C契约型开放式混合型1.0741.0742015-12-040.19%0.28%2.19%2.19%3.97%1.03%
227东兴蓝海财富混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228广发天天红货币B契约型开放式货币型0.7152.6812015-12-150.05%0.21%0.64%1.30%2.76%2.52%
229泓德泓利货币A契约型开放式货币型0.5912.2062015-12-210.04%0.17%0.54%1.06%2.32%2.08%
230泓德泓利货币B契约型开放式货币型0.6562.4502015-12-210.05%0.19%0.60%1.18%2.56%2.31%
231国联安鑫享灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9201.4502015-11-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232国联安鑫富混合C契约型开放式混合型1.4371.4372015-11-280.15%0.13%43.20%35.73%35.78%43.04%
233鹏华丰华债券契约型开放式债券型1.1451.1742015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234中银机构现金货币契约型开放式货币型0.6073.0192015-12-110.05%0.19%0.65%1.31%2.73%2.45%
235国泰鑫策略价值混合契约型开放式混合型1.0941.0942015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
236博时裕达纯债债券契约型开放式债券型1.0651.1632015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
237前海开源中证军工指数C契约型开放式股票型0.6141.5742015-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238博时裕康纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1212015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239前海开源金银珠宝混合C契约型开放式混合型0.9630.9632015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240博时境源保本混合A契约型开放式保本型1.0611.0612015-12-180.09%0.19%-0.28%0.28%2.12%0.00%
241博时境源保本混合C契约型开放式保本型1.0531.0532015-12-180.00%0.10%-0.47%0.00%1.64%0.00%
242中海顺鑫混合契约型开放式混合型1.1261.1592015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
243招商招益一年定开债券契约型开放式债券型1.0611.0612015-12-250.11%0.21%-0.03%0.52%2.50%0.19%
244南方弘利定期开放债券发起式A契约型开放式债券型1.1081.1482015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245南方弘利定期开放债券发起式C契约型开放式债券型1.1081.1482015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
246南方瑞利混合契约型开放式混合型1.3041.3042015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247中邮尊享一年定开混合发起式契约型开放式混合型0.8700.8702015-12-25-0.11%0.69%0.46%0.58%15.38%0.00%
248中邮绝对收益策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.9050.9052015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249华夏新趋势混合A契约型开放式混合型1.2011.2182015-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
250华夏新趋势混合C契约型开放式混合型1.0721.0892015-12-100.94%0.66%-1.47%-0.19%5.51%-0.37%
251工银丰收回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2121.2122015-12-030.25%0.50%1.77%5.50%8.14%8.72%
252大成景沛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0521.1042015-12-030.10%-1.31%1.45%1.53%2.86%2.00%
253华安乐惠保本混合A契约型开放式保本型1.0481.0482015-12-30-0.10%-0.01%0.57%1.74%3.04%0.01%
254华安乐惠保本混合C契约型开放式保本型1.0421.0422015-12-30-0.13%-0.04%0.44%1.62%2.72%0.00%
255德邦增利货币A契约型开放式货币型0.3531.2432015-12-230.02%0.10%0.30%0.86%2.74%0.00%
256德邦增利货币B契约型开放式货币型1.1302.2122015-12-230.04%0.18%0.62%1.55%3.68%2.30%
257国投瑞银瑞兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9630.9632015-12-290.10%1.15%12.74%13.02%-1.70%14.55%
258新疆前海联合海盈货币A契约型开放式货币型0.6602.4692015-12-240.05%0.21%0.61%1.23%2.59%2.31%
259新疆前海联合海盈货币B契约型开放式货币型0.7292.7282015-12-240.05%0.23%0.68%1.35%2.84%2.55%
260招商境远混合契约型开放式混合型1.2211.2212015-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
261融通成长30灵活配置混合契约型开放式混合型1.2571.2572015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
262中信建投添鑫宝货币契约型开放式货币型0.6052.2532015-12-160.04%0.18%0.57%1.16%2.43%2.19%
263兴业丰利债券契约型开放式债券型1.0371.0852015-12-280.00%0.29%0.48%1.46%2.91%2.71%
264招商安弘混合契约型开放式混合型1.4141.4142015-12-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
265浙商惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1542015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
266中银美元债债券(QDII)契约型开放式QDII1.2071.2072015-12-300.08%0.25%0.33%4.33%8.56%8.27%
267中银美元债债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1710.1712015-12-300.06%0.23%1.06%2.03%6.34%5.55%
268大成景辉灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.0982015-12-170.66%0.47%0.95%0.95%2.27%1.42%
269创金合信沪深300增强A契约型开放式股票型1.1201.2582015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270创金合信中证500增强A契约型开放式股票型0.9520.9522015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
271创金合信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1211.2662015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
272创金合信中证500增强C契约型开放式股票型0.9540.9542015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
273国泰民益灵活配置混合(LOF)C契约型开放式混合型1.3921.3922015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274鹏华丰和债券(LOF)A契约型开放式债券型1.2201.5622015-11-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2471.6172015-12-21-1.35%-0.80%4.91%11.92%8.02%17.55%
276天弘添利分级债券契约型开放式债券型1.1621.6552015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
277信诚新旺混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2011.2012015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278东方央视财经50指数契约型开放式混合型1.3051.3052015-12-030.01%0.05%1.82%-6.97%-11.12%0.00%
279汇添富理财21天债券发起式A契约型开放式混合型1.1391.1392015-12-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280富国收益宝交易型货币H契约型开放式货币型0.6122.5642015-11-240.05%0.19%0.57%1.15%2.43%2.21%
281中融日日盈货币ETFA契约型开放式货币型0.5582.0822015-11-300.04%0.20%0.64%1.30%2.63%2.38%
282嘉实快线货币H契约型开放式货币型0.5682.1282015-12-280.04%0.18%0.55%1.10%2.39%2.16%
283国泰金泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2771.3622015-11-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
284浦银安盛盛世精选混合C契约型开放式混合型1.4351.4352015-11-200.21%-0.97%0.63%14.66%22.83%25.42%
285银河智联混合契约型开放式混合型1.3041.3042015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
286银河鑫利混合I契约型开放式混合型1.0731.0742015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
287银河鸿利混合I契约型开放式混合型1.0951.1602015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
288银河泰利债券I契约型开放式债券型1.0001.0262015-11-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
289交银丰硕收益债券C契约型开放式债券型1.0151.0482015-11-09-0.10%0.59%1.20%1.60%3.36%1.30%
290交银周期回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1811.5602015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
291交银新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型4.3054.3252015-11-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
292交银多策略回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2951.3412015-11-19-0.08%0.39%2.04%6.85%11.75%15.41%
293交银裕通纯债债券A契约型开放式债券型1.0251.1202015-12-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
294交银裕通纯债债券C契约型开放式债券型1.0331.1242015-12-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
295长信富安纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0131.1802015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
296长信富安纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0131.1992015-11-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
297长信利保债券契约型开放式债券型0.9880.9882015-11-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
298长信利广混合C契约型开放式混合型1.2261.2262015-11-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
299长信利盈混合C契约型开放式混合型1.2901.2902015-11-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%