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 天弘中证医药100C(001551) 数据日期:2020-08-12
  
最新净值:1.197
累计净值:1.197
日 涨 幅:-2.47%
基金公司:天弘基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-06-30基金经理:沙川 投资风格:股票型
最新份额:3.46亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金天弘中证医药100C前10大重仓的情况。
所有基金的持有信立泰002294的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安中证医药100A1.15001003047.000029750400.0000
2001550天弘中证医药100A1.1700364701.000010817000.0000
3001551天弘中证医药100C1.1700364701.000010817000.0000
4003318景顺中证500行业中性低波动1.1000642400.000019053600.0000
5005949鑫元行业轮动混合A3.710050000.00001483000.0000
6005950鑫元行业轮动混合C3.710050000.00001483000.0000
7005970国泰消费优选股票9.4400149100.00004422310.0000
8006569国联安中证医药100C1.15001003047.000029750400.0000
9512260华安中证低波动ETF1.130078600.00002331280.0000
10519020国泰金泰灵活配置混合A9.7100841300.000024953000.0000
11519022国泰金泰灵活配置混合C9.7100841300.000024953000.0000
12673030西部利得多策略优选混合5.0600264920.00007857530.0000
所有基金的持有卫宁健康300253的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.03006670472.0000153021000.0000
2000008嘉实中证500ETF联接A0.030025953.0000595362.0000
3000021华夏优势增长混合2.64007976032.0000182339000.0000
4000029富国宏观策略灵活配置混合1.9600650945.000014932700.0000
5000067民生加银转债优选A0.900059930.00001374790.0000
6000068民生加银转债优选C0.900059930.00001374790.0000
7000121华夏永福混合A1.6800374047.00008580640.0000
8000166中海信息产业精选混合2.2300109980.00002522940.0000
9000297鹏华可转债债券0.570072900.00001672330.0000
10000398华富灵活配置混合3.900023660.0000542760.0000
11000404易方达新兴成长灵活配置9.930037751758.0000866025000.0000
12000523国投瑞银医疗保健混合3.0300646539.000014831600.0000
13000689前海开源新经济混合3.9200185632.00004258400.0000
14000767华富国泰民安灵活配置混合3.7800120380.00002761520.0000
15000794宝盈睿丰创新混合A/B6.8200468165.000010739700.0000
16000796宝盈睿丰创新混合C6.8200468165.000010739700.0000
17000823银华高端制造业混合5.4800800880.000018372200.0000
18000841富国新回报灵活配置混合A/B1.0100243100.00005576710.0000
19000843富国新回报灵活配置混合C1.0100243100.00005576710.0000
20000962天弘中证500指数A0.7200747249.000017141900.0000
21001011华夏希望债券A0.3500300770.00006899660.0000
22001013华夏希望债券C0.3500300770.00006899660.0000
23001035中银恒利半年定开债0.6400709280.000016270900.0000
24001045华夏可转债增强债券A1.7000108100.00002479810.0000
25001046华夏可转债增强债券I1.7000108100.00002479810.0000
26001048富国新兴产业股票2.22001500200.000034414600.0000
27001334南方利鑫A0.330098020.00002248580.0000
28001403招商国企改革主题混合基金6.08001250000.000028675000.0000
29001455景顺长城中证500ETF联接0.0100620.000014222.8000
30001468广发改革混合2.3900543880.000012476600.0000
31001503南方利鑫C0.330098020.00002248580.0000
32001513易方达信息产业混合2.840010535261.0000241679000.0000
33001550天弘中证医药100A1.1500461826.000010594300.0000
34001551天弘中证医药100C1.1500461826.000010594300.0000
35001573南方互联网+灵活配置混合3.9900312000.00007157280.0000
36001659富安达新动力混合2.150037830.0000867820.0000
37001734广发百发大数据成长混合A2.720094900.00002177010.0000
38001735广发百发大数据成长混合E2.720094900.00002177010.0000
39002064华富产业升级灵活配置混合3.1500104000.00002385760.0000
40002166华夏永福混合C1.6800374047.00008580640.0000
41002264华夏乐享健康混合5.20004544151.0000104243000.0000
42002311创金合信中证500指数增强A1.4300392193.00008996910.0000
43002459华夏鼎利债券发起式A1.55001298857.000029795800.0000
44002460华夏鼎利债券发起式C1.55001298857.000029795800.0000
45002588博时银智大数据100A1.050015820.0000362911.0000
46002720国寿安保尊利增强回报债券A0.940037700.0000864838.0000
47002721国寿安保尊利增强回报债券C0.940037700.0000864838.0000
48002730华富华鑫灵活配置混合A0.740049435.00001134040.0000
49002731华富华鑫灵活配置混合C0.740049435.00001134040.0000
50002906南方中证500量化增强A2.1500422872.00009700680.0000
51002907南方中证500量化增强C2.1500422872.00009700680.0000
52002980华夏创新前沿股票2.62002042180.000046216700.0000
53003147大成动态量化混合3.760085800.00001968250.0000
54003341工银瑞盈18个月定开债1.220027820.0000638191.0000
55003760国泰中证500指数增强A1.150022760.0000522114.0000
56003761国泰中证500指数增强C1.150022760.0000522114.0000
57004192招商中证500指数A1.090035340.0000810700.0000
58004193招商中证500指数C1.090035340.0000810700.0000
59004314前海开源沪港深新硬件A5.0600142220.00003262530.0000
60004315前海开源沪港深新硬件C5.0600142220.00003262530.0000
61004348南方中证500ETF联接C0.010045253.00001038100.0000
62004612银河鑫月享定开混合A1.8100182000.00004175080.0000
63004613银河鑫月享定开混合C1.8100182000.00004175080.0000
64004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.8800389989.00008946350.0000
65004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.8800389989.00008946350.0000
66004806长信先机两年定开混合6.280039520.0000906589.0000
67004934圆信永丰消费升级5.99002820044.000064691800.0000
68004958圆信永丰优享生活2.3800455000.000010437700.0000
69004959圆信永丰优悦生活混合2.94001000000.000022940000.0000
70005144东吴优益债券A0.920080000.00001835200.0000
71005145东吴优益债券C0.920080000.00001835200.0000
72005209东吴双三角A4.4400120000.00002752800.0000
73005210东吴双三角C4.4400120000.00002752800.0000
74005400万家潜力价值灵活配置混合A5.89001053166.000024159600.0000
75005401万家潜力价值灵活配置混合C5.89001053166.000024159600.0000
76005607华宝中证500增强A0.910014690.0000336989.0000
77005608华宝中证500增强C0.910014690.0000336989.0000
78005689中银医疗保健混合2.29001169532.000026829100.0000
79005774华夏产业升级混合4.000091130.00002090520.0000
80005855中科沃土沃瑞混合A4.3100217700.00004994040.0000
81005856中科沃土沃瑞混合C4.3100217700.00004994040.0000
82005903泰达宏利绩优混合4.210060970.00001398650.0000
83005919天弘中证500指数C0.7200747249.000017141900.0000
84006058民生加银新兴成长混合3.89001560000.000035786400.0000
85006072民生加银创新成长混合4.1600650000.000014911000.0000
86006085万家新机遇价值驱动C5.7100476970.000010941700.0000
87006243中银双息回报混合1.6900211380.00004849060.0000
88006267诺德量化核心A5.0100494260.000011338300.0000
89006268诺德量化核心C5.0100494260.000011338300.0000
90006281万家人工智能混合5.7500121680.00002791340.0000
91006289华夏养老2040(FOF)0.300094100.00002158650.0000
92006611人保中证500指数0.750037700.0000864838.0000
93006938鹏华中证500指数(LOF)C0.7800101710.00002333230.0000
94007203银河新动能混合6.41001105000.000025348700.0000
95007343嘉实科技创新混合3.66001369290.000031411500.0000
96007346易方达科技创新混合9.94003315621.000076060300.0000
97007652华夏稳健养老一年(FOF)0.32004600.0000105524.0000
98007666华夏鼎泓债券A0.3900107120.00002457330.0000
99007667华夏鼎泓债券C0.3900107120.00002457330.0000
100007833长盛稳怡添利债券A1.530081000.00001858140.0000
101007834长盛稳怡添利债券C1.530081000.00001858140.0000
102008009华商高端装备制造股票3.0600197000.00004519180.0000
103008124中邮中证500指数增强C1.430024050.0000551707.0000
104008274大成行业先锋混合A5.10001301430.000029854800.0000
105008275大成行业先锋混合C5.10001301430.000029854800.0000
106008518弘毅远方经济新动力混合5.96001079022.000024752800.0000
107008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.5500910000.000020875400.0000
108009004海富通中证500增强C2.210023400.0000536796.0000
109009132广发小盘成长混合(LOF)C3.710025078307.0000575296000.0000
110009239融通人工智能指数(LOF)C2.3100945717.000021694700.0000
111070011嘉实策略混合2.95004944516.0000113427000.0000
112070039嘉实中证500ETF联接C0.030025953.0000595362.0000
113090012大成深证成长40ETF联接0.01001150.000026381.0000
114150028信诚中证500指数分级A0.640056610.00001298630.0000
115150029信诚中证500指数分级B0.640056610.00001298630.0000
116150103银河银泰混合4.70002910614.000066769500.0000
117150261华宝中证医疗指数分级A3.85001613353.000037010300.0000
118150262华宝中证医疗指数分级B3.85001613353.000037010300.0000
119151002银河收益债券4.3300780000.000017893200.0000
120159922嘉实中证500ETF0.7700975062.000022367900.0000
121159932大成中证500深市ETF1.400021707.0000497959.0000
122159935景顺长城中证500ETF0.750056169.00001288520.0000
123159968博时中证500ETF0.7100336170.00007711740.0000
124159982鹏华中证500ETF0.730058080.00001332360.0000
125160106南方高增长混合(LOF)3.40003000000.000068820000.0000
126160119南方中证500ETF联接A0.010045253.00001038100.0000
127160324华夏磐晟混合(LOF)4.1000176794.00004055650.0000
128160616鹏华中证500指数(LOF)A0.7800101710.00002333230.0000
129160918大成中小盘混合(LOF)4.29001926036.000044183300.0000
130161631融通人工智能指数(LOF)A2.3100945717.000021694700.0000
131161910万家新机遇价值驱动A5.7100476970.000010941700.0000
132162207泰达宏利效率优选混合3.08001488311.000034141900.0000
133162412华宝中证医疗指数分级3.85001613353.000037010300.0000
134162703广发小盘成长混合(LOF)A3.710025078307.0000575296000.0000
135163816中银转债增强债券A0.660092040.00002111400.0000
136163817中银转债增强债券B0.660092040.00002111400.0000
137165511信诚中证500指数分级0.640056610.00001298630.0000
138213002宝盈泛沿海增长混合9.94004550000.0000104377000.0000
139213003宝盈策略增长混合6.94006258335.0000143566000.0000
140217013招商中小盘混合4.2500400420.00009185640.0000
141290003泰信双息双利债券0.750035000.0000802900.0000
142350002天治低碳经济混合3.450030000.0000688200.0000
143410003华富成长趋势混合4.17001804400.000041392900.0000
144410006华富策略精选混合4.550022700.0000520738.0000
145410007华富价值增长混合3.4100348400.00007992300.0000
146470068汇添富深证300ETF联接0.000020.0000458.8000
147501007汇添富中证互联网医疗指数A6.0400239286.00005489220.0000
148501008汇添富中证互联网医疗指数C6.0400239286.00005489220.0000
149501026财通多策略福享混合(LOF)3.71001601990.000036749700.0000
150501036汇添富中证500A0.7500127950.00002935170.0000
151501037汇添富中证500C0.7500127950.00002935170.0000
152502056广发医疗指数分级3.8700148812.00003413750.0000
153502057广发医疗指数分级A3.8700148812.00003413750.0000
154502058广发医疗指数分级B3.8700148812.00003413750.0000
155510500南方中证500ETF0.770012878541.0000295434000.0000
156510510广发中证500ETF0.77001327288.000030448000.0000
157510530工银中证500ETF0.7900139100.00003190950.0000
158510550方正富邦中证500ETF0.77009447.0000216714.0000
159510560国寿安保中证500ETF0.8000276949.00006353210.0000
160510580易方达中证500ETF0.7200227240.00005212890.0000
161510590平安中证500ETF0.7800881300.000020217000.0000
162512170华宝中证医疗ETF4.05002223040.000050996500.0000
163512300南方中证500医药卫生ETF5.030088568.00002031750.0000
164512500华夏中证500ETF0.77001636864.000037549700.0000
165512510华泰柏瑞中证500ETF0.7600186885.00004287140.0000
166515190中银证券中证500ETF0.770090850.00002084100.0000
167515550中融中证500ETF0.730028210.0000647137.0000
168519034海富通中证500增强A2.210023400.0000536796.0000
169519193万家消费成长6.75004846920.0000111188000.0000
170519642银河智造混合4.7600280800.00006441550.0000
171519651银河转型混合4.21001741350.000039946600.0000
172519660银河增利债券A1.4400130000.00002982200.0000
173519661银河增利债券C1.4400130000.00002982200.0000
174519673银河康乐股票6.06001560000.000035786400.0000
175519679银河主题混合4.83001495000.000034295300.0000
176530017建信双息红利债券A1.1400184310.00004228070.0000
177531017建信双息红利债券C1.1400184310.00004228070.0000
178590007中邮中证500指数增强A1.430024050.0000551707.0000
179610006信达澳银产业升级混合2.730092040.00002111400.0000
180630005华商动态阿尔法混合2.3600651940.000014955500.0000
181660011农银中证500指数0.760029514.0000677051.0000
182710002富安达策略精选混合3.7100331630.00007607590.0000
183960029建信双息红利债券H1.1400184310.00004228070.0000
所有基金的持有康弘药业002773的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000215广发趋势优选灵活配置混合A0.3500450065.000022323200.0000
2000523国投瑞银医疗保健混合3.5600351529.000017435800.0000
3000968广发养老指数A1.4600479346.000023775600.0000
4001198东方惠新灵活配置混合A5.8600238700.000011839500.0000
5001550天弘中证医药100A1.1200207650.000010299400.0000
6001551天弘中证医药100C1.1200207650.000010299400.0000
7002163东方惠新灵活配置混合C5.8600238700.000011839500.0000
8002334汇丰晋信大盘波动股票A2.350016900.0000838240.0000
9002335汇丰晋信大盘波动股票C2.350016900.0000838240.0000
10002850南方甑智混合0.59007000.0000347200.0000
11002901财通资管积极收益债券A0.120013300.0000659680.0000
12002902财通资管积极收益债券C0.120013300.0000659680.0000
13002982广发养老指数C1.4600479346.000023775600.0000
14004486嘉实稳怡债券1.790014700.0000729120.0000
15004549富安达消费主题混合3.360035000.00001736000.0000
16004763中科沃土沃嘉混合A2.59005600.0000277760.0000
17004764中科沃土沃嘉混合C2.59005600.0000277760.0000
18005294诺德新宜灵活配置混合5.12003000.0000148800.0000
19005505前海开源中药股票A2.980037400.00001855040.0000
20005506前海开源中药股票C2.980037400.00001855040.0000
21005520国投瑞银创新医疗混合3.2600136025.00006746840.0000
22006162财通资管积极收益债券E0.120013300.0000659680.0000
23007230兴全沪深300指数(LOF)C3.85003818947.0000189420000.0000
24007750广发优势增长股票4.6900800000.000039680000.0000
25007802兴全合泰混合A3.35005560784.0000275815000.0000
26007803兴全合泰混合C3.35005560784.0000275815000.0000
27008127广发趋势优选灵活配置混合C0.3500450065.000022323200.0000
28163407兴全沪深300指数(LOF)A3.85003818947.0000189420000.0000
29163816中银转债增强债券A0.650041400.00002053440.0000
30163817中银转债增强债券B0.650041400.00002053440.0000
31163821中银沪深300等权重指数0.40009590.0000475664.0000
32320006诺安灵活配置混合3.7300799816.000039670900.0000
33340007兴全社会责任混合10.190012600043.0000624962000.0000
34501026财通多策略福享混合(LOF)3.6500729100.000036163400.0000
35710001富安达优势成长混合3.4800915737.000045420600.0000
所有基金的持有奥美医疗002950的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.600032300.0000916674.0000
2000068民生加银转债优选C0.600032300.0000916674.0000
3001254泰达宏利新起点混合A0.430064500.00001830510.0000
4001550天弘中证医药100A1.0900355192.000010080300.0000
5001551天弘中证医药100C1.0900355192.000010080300.0000
6004798建信智享添鑫定开混合0.48004950.0000140481.0000
所有基金的持有国药股份600511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001550天弘中证医药100A1.0800244300.00009935680.0000
2001551天弘中证医药100C1.0800244300.00009935680.0000
3002367国联安安稳混合4.610075000.00003050250.0000
4003275国联安添利增长债A1.410012000.0000488040.0000
5003276国联安添利增长债C1.410012000.0000488040.0000
6006138国联安价值优选股票5.210019700.0000801199.0000
7007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200200.00008134.0000
8159990银华巨潮小盘价值ETF1.340050900.00002070100.0000
9161017富国中证500指数(LOF)1.53002150719.000085952700.0000
10167705德邦量化新锐股票A0.860013900.0000565313.0000
11167706德邦量化新锐股票C0.860013900.0000565313.0000
12257010国联安小盘精选混合3.9600870700.000035411400.0000
13460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.23001100.000044737.0000
14512040富国中证价值ETF1.230066160.00002690730.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合5.70009980.00004344290.0000
2000057中银消费主题混合8.640013400.00005833020.0000
3000059国联安中证医药100A1.9800117812.000051283600.0000
4000073上投摩根成长动力混合6.030057119.000024863900.0000
5000083汇添富消费行业混合5.26001400196.0000609505000.0000
6000117广发轮动配置混合5.7200110550.000048122400.0000
7000142融通增强收益债券A0.1600600.0000261180.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A7.460066476.000028937000.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.830093100.000040526400.0000
10000220富国医疗保健行业混合6.0900353014.0000151283000.0000
11000312华安沪深300增强A1.820020624.00008977630.0000
12000313华安沪深300增强C1.820020624.00008977630.0000
13000328上投摩根转型动力灵活配置混合5.380080000.000034824000.0000
14000339长城医疗保健混合4.540094600.000041179400.0000
15000408民生加银城镇化混合6.7200134968.000058751600.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.59005126.00002231350.0000
17000431鹏华品牌传承混合3.920024294.000010575200.0000
18000466融通通瑞债券A/B0.5100200.000087060.0000
19000477广发主题领先混合5.7000124900.000054369000.0000
20000524上投摩根民生需求股票6.970037912.000016503100.0000
21000527南方新优享灵活配置混合A5.8000404546.0000176099000.0000
22000596前海开源中证军工指数A7.5800106668.000046432600.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.05006800.00002960040.0000
24000616上投摩根优信增利债券A1.00002212.0000962884.0000
25000617上投摩根优信增利债券C1.00002212.0000962884.0000
26000649长城久鑫灵活配置2.55004400.00001915320.0000
27000684长盛养老健康产业灵活配置混合3.83008000.00003482400.0000
28000711嘉实医疗保健股票7.8600295598.0000128674000.0000
29000746招商行业精选股票基金8.9500229410.000099862200.0000
30000753华宝量化对冲混合A0.470012400.00005397720.0000
31000754华宝量化对冲混合C0.470012400.00005397720.0000
32000780鹏华医疗保健股票9.7000333764.0000145287000.0000
33000822东海美丽中国灵活配置混合5.58002700.00001175310.0000
34000831工银医疗保健股票9.60001172376.0000497113000.0000
35000854鹏华养老产业股票5.130086560.000037679600.0000
36000859融通通瑞债券C0.5100200.000087060.0000
37000867华宝品质生活股票5.730021500.00009358950.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合1.620026080.000011352600.0000
39000879中海医药健康产业精选混合C6.1900156000.000067906800.0000
40000884民生加银优选股票3.020017000.00007400100.0000
41000904银华回报定开混合6.210027796.000012099600.0000
42000924宝盈先进制造混合A9.9600567712.0000247125000.0000
43000925汇添富外延增长主题股票2.5700170600.000074262200.0000
44000955南方产业活力6.9500156540.000068141900.0000
45000968广发养老指数A1.420053220.000023166700.0000
46000969前海开源大安全混合5.170026800.000011666000.0000
47000974安信消费医药股票9.1100183740.000079982000.0000
48001000中欧明睿新起点混合3.0800220600.000096027200.0000
49001007国联安鑫安灵活配置混合2.13008400.00003656520.0000
50001008工银国企改革股票7.0600193400.000084187000.0000
51001009上投摩根安全战略股票5.8600114705.000049931100.0000
52001017泰达改革动力混合A2.960019800.00008618940.0000
53001028华安物联网主题股票1.900045600.000019849700.0000
54001053南方创新经济5.1000129400.000056327800.0000
55001056北信瑞丰健康生活5.640038352.000016694600.0000
56001060前海开源高端装备制造混合0.61003300.00001436490.0000
57001070建信信息产业股票4.090044200.000019240300.0000
58001072华安智能装备主题股票4.110070632.000030746100.0000
59001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.470037800.000016454300.0000
60001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.530014200.00006181260.0000
61001102前海开源国家比较优势混合8.0000406884.0000177117000.0000
62001105信达澳银转型创新股票3.410038557.000016783900.0000
63001122鹏华弘利混合A0.450013800.00006007140.0000
64001123鹏华弘利混合C0.450013800.00006007140.0000
65001124融通增强收益债券C0.1600600.0000261180.0000
66001128宝盈新兴产业混合9.0000361614.0000157411000.0000
67001152融通新区域新经济灵活配置混合3.570057942.000025222200.0000
68001154北信瑞丰平安中国5.44006400.00002785920.0000
69001170泰达宏利复兴混合7.2500188600.000082097600.0000
70001171工银养老产业股票7.1200280154.0000118855000.0000
71001180广发医药卫生联接A0.0200758.0000329957.0000
72001181南方改革机遇4.040052200.000022722700.0000
73001184易方达新常态灵活配置混合3.1400194800.000084796400.0000
74001188鹏华改革红利股票2.650052114.000022685200.0000
75001192上投摩根整合驱动混合9.0100174723.000076056900.0000
76001193中金消费升级3.700013000.00005658900.0000
77001209前海开源一带一路混合A9.600036554.000015912000.0000
78001220民生加银研究精选混合2.720023572.000010260900.0000
79001222鹏华外延成长混合10.2600623714.0000271503000.0000
80001224中邮新思路灵活配置混合3.7700120000.000052236000.0000
81001228国联安鑫享灵活配置混合A0.65008000.00003482400.0000
82001229德邦福鑫灵活配置混合A5.10003600.00001567080.0000
83001230鹏华医药科技10.0100464554.0000202220000.0000
84001245工银生态环境股票5.1000124080.000054012000.0000
85001252中海进取收益混合5.11008000.00003482400.0000
86001254泰达宏利新起点混合A0.37003600.00001567080.0000
87001267泰达宏利蓝筹混合6.870023400.000010186000.0000
88001277博时国企改革股票2.440053500.000023288600.0000
89001281长安鑫利优选混合A6.21005200.00002263560.0000
90001282华安新机遇灵活配置1.28002200.0000957660.0000
91001289银华汇利灵活配置混合A0.20009500.00004135350.0000
92001291大摩量化多策略股票2.570023700.000010316600.0000
93001297平安智慧中国混合4.5700115700.000050364200.0000
94001313上投摩根智慧互联股票7.9100287166.0000125003000.0000
95001323东吴移动互联A3.210011000.00004788300.0000
96001324华宝新价值混合0.64006500.00002829450.0000
97001329鹏华弘实混合A1.670027600.000012014300.0000
98001330鹏华弘实混合C1.670027600.000012014300.0000
99001336鹏华弘益混合A2.280043000.000018717900.0000
100001337鹏华弘益混合C2.280043000.000018717900.0000
101001352民生加银新战略混合3.480027300.000011883700.0000
102001358宝盈祥泰混合A2.33001000.0000435300.0000
103001363长城久惠灵活配置混合3.58008000.00003482400.0000
104001366金鹰产业整合混合3.840018600.00008096580.0000
105001371富国沪港深价值混合3.0400399864.0000174061000.0000
106001375金元顺安优质精选混合C3.970014600.00006355380.0000
107001384东方新思路混合A8.820046000.000020023800.0000
108001385东方新思路混合C8.820046000.000020023800.0000
109001396建信互联网+产业升级股票3.710084000.000036565200.0000
110001416嘉实事件驱动股票3.6700379776.0000165316000.0000
111001420南方大数据300A2.310019000.00008270700.0000
112001426南方大数据300C2.310019000.00008270700.0000
113001445华安国企改革主题灵活配置混合3.110024084.000010483800.0000
114001453鹏华弘鑫混合A1.590027600.000012014300.0000
115001454鹏华弘鑫混合C1.590027600.000012014300.0000
116001457华商新常态混合3.310018800.00008183640.0000
117001470融通通鑫灵活配置混合0.730018000.00007835400.0000
118001471融通新能源灵活配置混合7.170092160.000040117200.0000
119001473建信大安全战略精选股票7.590037902.000016498700.0000
120001482上投摩根新兴服务股票7.210012090.00005262780.0000
121001490汇添富国企创新股票2.940036242.000015776100.0000
122001540浙商汇金转型驱动4.410023000.000010011900.0000
123001550天弘中证医药100A1.070022722.00009890890.0000
124001551天弘中证医药100C1.070022722.00009890890.0000
125001558天弘医疗健康混合A4.420062800.000027336800.0000
126001559天弘医疗健康混合C4.420062800.000027336800.0000
127001563华富健康文娱灵活配置混合9.89008300.00003612990.0000
128001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.080042400.000018456700.0000
129001623兴业国企改革混合6.900050000.000021765000.0000
130001657长安鑫富领先混合4.17001400.0000609420.0000
131001677中银战略新兴产业股票9.530063600.000027685100.0000
132001679前海开源中国稀缺资产混合A9.4800296370.0000129010000.0000
133001681新华积极价值灵活配置混合9.650010680.00004649000.0000
134001692南方国策动力4.870034000.000014800200.0000
135001696南方智造股票4.560012700.00005528310.0000
136001717工银前沿医疗股票7.69001200060.0000518207000.0000
137001751华商信用增强债券A0.8600200.000087060.0000
138001752华商信用增强债券C0.8600200.000087060.0000
139001780诺安改革趋势灵活配置混合9.80006800.00002960040.0000
140001815华泰柏瑞激励动力混合A5.330016994.00007397490.0000
141001822华商智能生活灵活配置混合4.650030000.000013059000.0000
142001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7700909800.0000396036000.0000
143001852融通中国风1号灵活配置混合A/B7.4000976054.0000424876000.0000
144001857易方达现代服务业混合6.770078752.000034280700.0000
145001874前海开源沪港深价值精选混合3.710055024.000023951900.0000
146001875前海开源沪港深优势精选混合7.6200297002.0000129285000.0000
147001914中信建投聚利混合A2.51001400.0000609420.0000
148001915宝盈医疗健康沪港深股票7.2400342933.0000149279000.0000
149001924华夏国企改革混合5.220059300.000025813300.0000
150001933华商新兴活力混合4.020020000.00008706000.0000
151001990中欧数据挖掘混合A1.450015900.00006921270.0000
152002001华夏回报混合A4.93001399814.0000609339000.0000
153002011华夏红利混合2.3400427149.0000185938000.0000
154002018鹏华弘安混合A0.550013800.00006007140.0000
155002019鹏华弘安混合C0.550013800.00006007140.0000
156002020国都创新驱动8.37008800.00003830640.0000
157002021华夏回报二号混合5.0200644816.0000280688000.0000
158002027中加心享混合A0.22008000.00003482400.0000
159002043天治研究驱动混合C3.24007800.00003395340.0000
160002049融通新机遇灵活配置混合0.740018000.00007835400.0000
161002079前海开源中国稀缺资产混合C9.4800296370.0000129010000.0000
162002080前海开源一带一路混合C9.600036554.000015912000.0000
163002082华泰柏瑞激励动力混合C5.330016994.00007397490.0000
164002106德邦福鑫灵活配置混合C5.10003600.00001567080.0000
165002111华宝新起点混合0.60006500.00002829450.0000
166002125广发新兴成长混合3.010010002.00004353870.0000
167002156长盛盛世混合A0.71006600.00002872980.0000
168002157长盛盛世混合C0.71006600.00002872980.0000
169002160南方驱动混合4.160038200.000016628500.0000
170002170东吴移动互联C3.210011000.00004788300.0000
171002181华安大安全混合3.07004000.00001741200.0000
172002186国联安鑫享灵活配置混合C0.65008000.00003482400.0000
173002199前海开源中证军工指数C7.5800106668.000046432600.0000
174002213中海顺鑫灵活配置混合3.79008100.00003525930.0000
175002216易方达量化策略A2.85009600.00004178880.0000
176002217易方达量化策略C2.85009600.00004178880.0000
177002259鹏华健康环保混合9.140038294.000016669400.0000
178002300长盛医疗行业量化配置股票4.420014400.00006268320.0000
179002304平安安心灵活配置混合A5.57007600.00003308280.0000
180002322银华汇利灵活配置混合C0.20009500.00004135350.0000
181002378建信弘利灵活配置混合4.340012000.00005223600.0000
182002408中信建投医改混合A8.1100200000.000087060000.0000
183002443前海开源沪港深龙头精选混合7.58007328.00003189880.0000
184002446广发利鑫灵活配置混合2.490031311.000013629700.0000
185002501银华远景债券0.620098578.000042911000.0000
186002514招商丰益混合A1.55006800.00002960040.0000
187002515招商丰益混合C1.55006800.00002960040.0000
188002527南方安享绝对收益0.5400600.0000212508.0000
189002533中加心享混合C0.22008000.00003482400.0000
190002543长城久益混合A3.61006200.00002698860.0000
191002544长城久益混合C3.61006200.00002698860.0000
192002573建信汇利灵活配置混合5.810016600.00007225980.0000
193002577南方新兴混合4.750040176.000017488600.0000
194002581招商丰凯混合A1.24007200.00003134160.0000
195002582招商丰凯混合C1.24007200.00003134160.0000
196002643鹏华兴利混合0.890013800.00006007140.0000
197002649民生智造2025灵活配置混合3.390014000.00006094200.0000
198002654上投摩根策略精选混合2.61001741.0000757857.0000
199002655南方卓享绝对收益5.620014700.00006398910.0000
200002670万家沪深300指数增强A2.370022100.00009620130.0000
201002671万家沪深300指数增强C2.370022100.00009620130.0000
202002708大摩健康产业混合6.720072000.000031341600.0000
203002804华泰柏瑞量化对冲1.450017000.00007400100.0000
204002861工银智能制造股票4.86008500.00003700050.0000
205002919东吴智慧医疗量化策略混合4.690010000.00004353000.0000
206002938中银证券健康产业混合5.54007900.00003438870.0000
207002939广发创新升级混合6.07001776704.0000773399000.0000
208002952建信多因子量化股票2.0600900.0000391770.0000
209002955融通新趋势灵活配置混合3.660034400.000014974300.0000
210002959汇添富盈泰混合5.220034400.000014974300.0000
211002978广发医药卫生联接C0.0200758.0000329957.0000
212002982广发养老指数C1.420053220.000023166700.0000
213002989融通通乾研究精选混合4.6300118774.000051702300.0000
214003032平安医疗健康混合4.930031000.000013494300.0000
215003095中欧医疗健康混合A5.77002571755.00001119480000.0000
216003096中欧医疗健康混合C5.77002571755.00001119480000.0000
217003154华宝新活力混合0.58006452.00002808560.0000
218003167前海开源鼎瑞债券A1.490071400.000031080400.0000
219003168前海开源鼎瑞债券C1.490071400.000031080400.0000
220003170长盛盛辉混合C1.34007400.00003221220.0000
221003284中邮医药健康混合4.73008600.00003743580.0000
222003360前海开源瑞和债券A1.490041248.000017955300.0000
223003361前海开源瑞和债券C1.490041248.000017955300.0000
224003367鹏华兴合定期开放混合A2.74004000.00001741200.0000
225003368鹏华兴合定期开放混合C2.74004000.00001741200.0000
226003475前海联合沪深300指数A2.0700800.0000348240.0000
227003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.43007000.00003047100.0000
228003510长盛可转债债券A1.210024000.000010447200.0000
229003511长盛可转债债券C1.210024000.000010447200.0000
230003550泰达改革动力混合C2.960019800.00008618940.0000
231003581前海联合国民健康混合A4.030015000.00006529500.0000
232003659山西策略灵活配置混合6.29007600.00003308280.0000
233003857前海开源周期优选混合A8.07005800.00002524740.0000
234003858前海开源周期优选混合C8.07005800.00002524740.0000
235003876华宝沪深300指数增强A2.060021400.00009315420.0000
236003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.6900420808.0000183178000.0000
237003993前海开源沪港深核心驱动混合9.050033800.000014713100.0000
238004040金鹰医疗健康产业A6.670026200.000011404900.0000
239004041金鹰医疗健康产业C6.670026200.000011404900.0000
240004075交银医药创新股票4.1000212692.000092584800.0000
241004119广发创新驱动灵活配置混合10.870047692.000020760300.0000
242004129国联安鑫汇混合A0.76004000.00001741200.0000
243004130国联安鑫汇混合C0.76004000.00001741200.0000
244004144上投安丰回报A0.7100574.0000249862.0000
245004145上投安丰回报C0.7100574.0000249862.0000
246004148圆信永丰多策略4.820078800.000034301600.0000
247004183富国产业升级混合4.810018600.00008096580.0000
248004218前海开源裕和混合A3.54008200.00003569460.0000
249004234中欧数据挖掘混合C1.450015900.00006921270.0000
250004335华宝新飞跃灵活配置混合1.79006500.00002829450.0000
251004345南方深证成份ETF联接C0.0600400.0000174120.0000
252004408招商深证100指数C2.12006100.00002655330.0000
253004424汇添富文体娱乐混合3.8800209574.000091227600.0000
254004466长盛盛杰混合C2.56003000.00001305900.0000
255004549富安达消费主题混合6.74008000.00003482400.0000
256004606上投摩根优选多因子股票2.82001700.0000740010.0000
257004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.550012900.00005615370.0000
258004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.550012900.00005615370.0000
259004649国开开航混合3.65001400.0000609420.0000
260004680前海开源裕瑞混合A2.34001620.0000705186.0000
261004683建信高端医疗股票4.090036000.000015670800.0000
262004686华夏研究精选股票2.300015000.00006529500.0000
263004710民生加银鹏程混合A0.460010800.00004701240.0000
264004720华夏睿磐泰茂混合A0.43006500.00002829450.0000
265004721华夏睿磐泰茂混合C0.43006500.00002829450.0000
266004730建信量化事件驱动股票2.36004700.00002045910.0000
267004742易方达深证100ETF联接C0.0200900.0000391770.0000
268004746易方达上证50指数C4.12001864000.0000811399000.0000
269004805长信消费精选量化股票8.29002600.00001131780.0000
270004809前海联合润丰混合A1.73005000.00002176500.0000
271004845南华瑞盈混合发起A4.55002600.00001131780.0000
272004846南华瑞盈混合发起C4.55002600.00001131780.0000
273004851广发医疗保健股票A5.23001882802.0000819584000.0000
274004852广发价值回报混合A1.05001700.0000740010.0000
275004853广发价值回报混合C1.05001700.0000740010.0000
276004876融通深证100指数C2.3700303230.0000131996000.0000
277004885长信先优债券0.73001800.0000783540.0000
278004888财通资管鑫逸混合A1.85001800.0000783540.0000
279004889财通资管鑫逸混合C1.85001800.0000783540.0000
280004905华泰柏瑞生物医药混合5.9100167400.000072869200.0000
281004935国都智能制造8.04002400.00001044720.0000
282004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.98006200.00002698860.0000
283004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.98006200.00002698860.0000
284004986鹏华策略回报混合9.7900135200.000058852600.0000
285004995广发品牌消费股票发起式5.170021304.00009273630.0000
286005005中金金泽A3.830040000.000017412000.0000
287005006中金金泽C3.830040000.000017412000.0000
288005021渤海汇金量化汇盈混合4.2600400.0000174120.0000
289005067融通逆向策略灵活配置混合A2.780023900.000010403700.0000
290005075富国研究量化精选混合2.65009008.00003750950.0000
291005120上投摩根量化多因子混合2.70003700.00001610610.0000
292005166嘉实润和量化定期混合0.59001000.0000435300.0000
293005176富国精准医疗混合6.0700677238.0000291567000.0000
294005186长安鑫兴混合A6.83008000.00003482400.0000
295005187长安鑫兴混合C6.83008000.00003482400.0000
296005206南方优选成长混合C3.7000200042.000087078300.0000
297005226山西改革精选灵活配置混合6.52006900.00003003570.0000
298005237银华医疗健康量化优选A4.32004796.00002087700.0000
299005238银华医疗健康量化优选C4.32004796.00002087700.0000
300005247国都量化精选混合4.90003000.00001305900.0000
301005259建信龙头企业股票6.950025200.000010969600.0000
302005264国都多策略混合7.65001000.0000435300.0000
303005268鹏华优势企业10.1800262794.0000114394000.0000
304005303嘉实医药健康股票A6.0000261826.0000113973000.0000
305005304嘉实医药健康股票C6.0000261826.0000113973000.0000
306005328前海开源价值策略股票4.24007200.00003134160.0000
307005339兴业中证国有企业指数增强A2.68001000.0000435300.0000
308005351汇添富行业整合混合4.600011000.00004788300.0000
309005352鹏扬景泰成长混合A3.930024000.000010447200.0000
310005353鹏扬景泰成长混合C3.930024000.000010447200.0000
311005381泰康睿利量化多策略混合A1.40001600.0000696480.0000
312005382泰康睿利量化多策略混合C1.40001600.0000696480.0000
313005429渤海汇金睿选混合A1.2900400.0000174120.0000
314005430渤海汇金睿选混合C1.2900400.0000174120.0000
315005450华夏稳盛灵活配置混合9.8400472106.0000205508000.0000
316005453前海开源医疗健康A8.190091700.000039917000.0000
317005454前海开源医疗健康C8.190091700.000039917000.0000
318005461南方希元转债2.120025900.000011274300.0000
319005477长安鑫禧灵活配置混合A3.32005600.00002437680.0000
320005478长安鑫禧灵活配置混合C3.32005600.00002437680.0000
321005481银华瑞泰灵活配置混合6.5300127045.000055302700.0000
322005530汇添富价值多因子股票1.92006200.00002698860.0000
323005543银华心诚灵活配置混合4.150075000.000032647500.0000
324005593上投创新商业模式混合7.730035464.000015437500.0000
325005596建信战略精选灵活配置混合A7.310048900.000021286200.0000
326005597建信战略精选灵活配置混合C7.310048900.000021286200.0000
327005618融通红利机会主题精选混合A3.770030800.000013407200.0000
328005619融通红利机会主题精选混合C3.770030800.000013407200.0000
329005630华安研究精选混合5.140054604.000023769100.0000
330005689中银医疗保健混合2.090056260.000024490000.0000
331005738长城智能产业灵活配置混合2.060043000.000018717900.0000
332005742南方成安优选混合4.180027600.000012014300.0000
333005771银华可转债债券1.37003704.00001612350.0000
334005805华泰柏瑞医疗健康混合5.4600139896.000060896700.0000
335005812鹏华产业精选7.3100100580.000043782500.0000
336005850财通量化价值优选混合2.02002000.0000870600.0000
337005875易方达中盘成长混合5.480077800.000033866300.0000
338005894华夏优势精选股票1.64008000.00003482400.0000
339005903泰达宏利绩优混合8.65006600.00002872980.0000
340005910广发龙头优选混合8.670020000.00008706000.0000
341005911广发双擎升级混合A5.59002409282.00001048760000.0000
342005935前海联合润丰混合C1.73005000.00002176500.0000
343005960博时量化价值股票A1.550017200.00007487160.0000
344005961博时量化价值股票C1.550017200.00007487160.0000
345006002工银医药健康股票A7.1200439088.0000189355000.0000
346006003工银医药健康股票C7.1200439088.0000189355000.0000
347006007诺安积极配置混合A4.23006000.00002611800.0000
348006008诺安积极配置混合C4.23006000.00002611800.0000
349006022富国大盘价值量化混合2.520027800.000012101300.0000
350006030南方昌元转债A1.76002000.0000870600.0000
351006031南方昌元C1.76002000.0000870600.0000
352006034富国MSCI中国A股国际通1.82004000.00001741200.0000
353006051鹏扬核心价值灵活配置A3.590011000.00004788300.0000
354006052鹏扬核心价值灵活配置C3.590011000.00004788300.0000
355006114人保鑫利债券A1.81006800.00002960040.0000
356006115人保鑫利债券C1.81006800.00002960040.0000
357006147宝盈融源可转债债券A3.59009200.00004004760.0000
358006148宝盈融源可转债债券C3.59009200.00004004760.0000
359006190前海开源裕瑞混合C2.34001620.0000705186.0000
360006218富国生物医药科技混合6.3800193062.000082507600.0000
361006227华宝科技先锋混合6.290012700.00005528310.0000
362006228中欧医疗创新股票A6.0500346693.0000150915000.0000
363006229中欧医疗创新股票C6.0500346693.0000150915000.0000
364006235东方城镇消费主题混合7.31003000.00001305900.0000
365006270汇安核心成长混合A2.11002000.0000870600.0000
366006271汇安核心成长混合C2.11002000.0000870600.0000
367006277中金瑞和A3.850040000.000017412000.0000
368006278中金瑞和C3.850040000.000017412000.0000
369006397长信内需成长混合E5.3700326276.0000142028000.0000
370006398宝盈祥颐定期开放混合A1.890056000.000024376800.0000
371006399宝盈祥颐定期开放混合C1.890056000.000024376800.0000
372006424嘉合锦程混合A7.130020400.00008880120.0000
373006425嘉合锦程混合C7.130020400.00008880120.0000
374006430凯石澜龙头经济定开混合4.520065930.000028699300.0000
375006525前海开源MSCI中国A股指数C2.15002600.00001131780.0000
376006526鹏华优选回报混合8.95001300.0000565890.0000
377006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.530014200.00006181260.0000
378006539南方优选价值混合C4.9400222038.000096653100.0000
379006540南方绩优成长混合C6.27001038848.0000452211000.0000
380006556海富通研究精选混合C2.37001400.0000609420.0000
381006557海富通研究精选混合A2.37001400.0000609420.0000
382006569国联安中证医药100C1.9800117812.000051283600.0000
383006590南方新优享灵活配置混合C5.8000404546.0000176099000.0000
384006644弘毅远方消费升级混合7.900018400.00008009520.0000
385006671广发消费升级股票5.620045600.000019849700.0000
386006687方正富邦深证100ETF联接A0.15001300.0000565890.0000
387006688方正富邦深证100ETF联接C0.15001300.0000565890.0000
388006720平安核心优势混合A4.42002200.0000957660.0000
389006721平安核心优势混合C4.42002200.0000957660.0000
390006759银河乐活优萃混合4.17005600.00002437680.0000
391006796富国消费升级混合3.090012000.00005223600.0000
392006801前海联合科技先锋混合A3.95005000.00002176500.0000
393006802前海联合科技先锋混合C3.95005000.00002176500.0000
394006845中信建投聚利混合C2.51001400.0000609420.0000
395006877天治量化核心精选混合A3.16004600.00002002380.0000
396006878天治量化核心精选混合C3.16004600.00002002380.0000
397006881华宝大健康混合8.020033264.000014479800.0000
398006969圆信永丰高端制造混合3.50009100.00003961230.0000
399006976鹏华核心优势混合8.010015500.00006747150.0000
400006981中金新医药股票A4.660029102.000012668100.0000
401007005中金新医药股票C4.660029102.000012668100.0000
402007032平安可转债债券A3.03005000.00002176500.0000
403007033平安可转债债券C3.03005000.00002176500.0000
404007039前海联合沪深300指数C2.0700800.0000348240.0000
405007048平安安心灵活配置混合C5.57007600.00003308280.0000
406007066浦银安盛先进制造混合A6.1700197200.000085841200.0000
407007067浦银安盛先进制造混合C6.1700197200.000085841200.0000
408007076汇添富中证医药ETF联接A0.2100500.0000217650.0000
409007077汇添富中证医药ETF联接C0.2100500.0000217650.0000
410007082平安高端制造混合A4.630051304.000022332600.0000
411007083平安高端制造混合C4.630051304.000022332600.0000
412007084天治转型升级混合4.05003400.00001480020.0000
413007111前海联合国民健康混合C4.030015000.00006529500.0000
414007137鹏扬元合量化大盘A3.29003000.00001305900.0000
415007138鹏扬元合量化大盘C3.29003000.00001305900.0000
416007207华夏常阳三年定开混合5.6200495280.0000215595000.0000
417007257凯石沣混合A4.36008500.00003700050.0000
418007258凯石沣混合C4.36008500.00003700050.0000
419007261融通消费升级混合7.180018700.00008140110.0000
420007281嘉合消费升级混合8.59004600.00002002380.0000
421007282华夏鼎淳债券A0.610019792.00008615460.0000
422007283华夏鼎淳债券C0.610019792.00008615460.0000
423007305国联安新科技混合2.610015200.00006616560.0000
424007306华泰柏瑞基本面智选A6.41005200.00002263560.0000
425007307华泰柏瑞基本面智选C6.41005200.00002263560.0000
426007368浙商沪港深精选混合A4.1300189588.000082527700.0000
427007369浙商沪港深精选混合C4.1300189588.000082527700.0000
428007404华宝沪深300指数增强C2.060021400.00009315420.0000
429007421中金衡盈混合A1.55002400.00001044720.0000
430007422中金衡盈混合C1.55002400.00001044720.0000
431007502前海开源裕和混合C3.54008200.00003569460.0000
432007527融通量化多策略混合A6.030021200.00009228360.0000
433007528融通量化多策略混合C6.030021200.00009228360.0000
434007553中信建投医改混合C8.1100200000.000087060000.0000
435007575宝盈祥泰混合C2.33001000.0000435300.0000
436007579宝盈先进制造混合C9.9600567712.0000247125000.0000
437007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C8.7200594446.0000258762000.0000
438007592华夏价值精选混合6.2700195100.000084927000.0000
439007613嘉合医疗健康混合7.860016500.00007182450.0000
440007666华夏鼎泓债券A0.35005100.00002220030.0000
441007667华夏鼎泓债券C0.35005100.00002220030.0000
442007678泰达宏利品牌升级混合A9.040037700.000016410800.0000
443007679泰达宏利品牌升级混合C9.040037700.000016410800.0000
444007718中银创新医疗混合2.410047200.000020546200.0000
445007731民生加银持续成长混合A7.6500120512.000052458900.0000
446007732民生加银持续成长混合C7.6500120512.000052458900.0000
447007733南方智锐混合A6.7000260016.0000113185000.0000
448007734南方智锐混合C6.7000260016.0000113185000.0000
449007737诺德研发创新1003.760052500.000022853200.0000
450007749民生加银鹏程混合C0.460010800.00004701240.0000
451007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.5800200.000087060.0000
452007965民生加银品质消费股票A2.760011000.00004788300.0000
453007966民生加银品质消费股票C2.760011000.00004788300.0000
454007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.1100300.0000130590.0000
455007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.1100300.0000130590.0000
456008135华宸未来价值先锋9.89007900.00003438870.0000
457008162浦银安盛经济带崛起混合C2.450015500.00006747150.0000
458008220兴业中证国有企业指数增强C2.68001000.0000435300.0000
459008227宝盈研究精选混合A9.1900219488.000095543100.0000
460008228宝盈研究精选混合C9.1900219488.000095543100.0000
461008244上银鑫卓混合4.720017100.00007443630.0000
462008264南方ESG股票A9.6400287800.0000125279000.0000
463008265南方ESG股票C9.6400287800.0000125279000.0000
464008324宝盈祥利稳健配置混合A1.970016400.00007138920.0000
465008325宝盈祥利稳健配置混合C1.970016400.00007138920.0000
466008359华安医疗创新混合2.640065300.000028425100.0000
467008371华安汇智精选两年持有期混合3.5300131200.000057111400.0000
468008551东财医药A5.690024548.000010685700.0000
469008552东财医药C5.690024548.000010685700.0000
470008671银华科技创新混合4.690094786.000041260300.0000
471008672宝盈祥泽混合A3.490011000.00004788300.0000
472008673宝盈祥泽混合C3.490011000.00004788300.0000
473008681鹏华价值成长混合9.66001593558.0000693676000.0000
474008716鹏华优质回报两年定开混合5.9400305200.0000132854000.0000
475008835富国量化三个月持有期混合A2.9400179800.000078266900.0000
476008836富国量化三个月持有期混合C2.9400179800.000078266900.0000
477008854南方内需增长两年股票A4.9700654076.0000284719000.0000
478008855南方内需增长两年股票C4.9700654076.0000284719000.0000
479008860民生加银龙头优选股票3.4200163614.000071221200.0000
480008903广发科技先锋混合4.76002812826.00001224420000.0000
481008909创金合信鑫益混合A4.340022906.00009970980.0000
482008910创金合信鑫益混合C4.340022906.00009970980.0000
483008949平安匠心优选混合A5.2700334536.0000145624000.0000
484008950平安匠心优选混合C5.2700334536.0000145624000.0000
485008978银华长丰混合发起式9.740036076.000015703900.0000
486009008平安科技创新混合A5.000096547.000042026900.0000
487009009平安科技创新混合C5.000096547.000042026900.0000
488009010华夏兴阳一年持有混合8.0400816060.0000355231000.0000
489009011华夏睿阳一年持有混合8.1000298690.0000130020000.0000
490009163广发医疗保健股票C5.23001882802.0000819584000.0000
491009241融通领先成长混合(LOF)C3.5700298246.0000129826000.0000
492009270融通逆向策略灵活配置混合C2.780023900.000010403700.0000
493009273融通中国风1号灵活配置混合C7.4000976054.0000424876000.0000
494009275融通医疗保健行业混合C6.2700300200.0000130677000.0000
495009277融通行业景气混合C6.45001199390.0000522094000.0000
496009314广发双擎升级混合C5.59002409282.00001048760000.0000
497040012华安强化收益债券A0.90002000.0000870600.0000
498040013华安强化收益债券B0.90002000.0000870600.0000
499040016华安行业轮动混合3.760020764.00009038570.0000
500040020华安升级主题混合4.190020846.00009074260.0000
501040025华安科技动力混合4.9600121200.000052758400.0000
502050026博时医疗保健行业混合A3.5500772531.0000336283000.0000
503070006嘉实服务增值行业混合5.3100209000.000090977700.0000
504070018嘉实回报混合4.060049200.000021416800.0000
505070032嘉实优化红利混合8.8000447434.0000194768000.0000
506080002长盛创新先锋混合2.59006000.00002611800.0000
507090012大成深证成长40ETF联接0.0500200.000087060.0000
508100020富国天益价值混合4.7600729198.0000311461000.0000
509100029富国天成红利混合8.2500255062.0000109496000.0000
510110003易方达上证50指数A4.12001864000.0000811399000.0000
511110019易方达深证100ETF联接A0.0200900.0000391770.0000
512110023易方达医疗保健行业混合5.9300787340.0000342729000.0000
513110027易方达安心回报债券A1.9300533908.0000232410000.0000
514110028易方达安心回报债券B1.9300533908.0000232410000.0000
515150018银华稳进2.3600196989.000085749300.0000
516150019银华锐进2.3600196989.000085749300.0000
517150022申万菱信深证成指分级收益1.190090514.000039400700.0000
518150023申万菱信深证成指分级进取1.190090514.000039400700.0000
519150030银华中证等权90指数金利1.26004309.00001875710.0000
520150031银华中证等权90指数鑫利1.26004309.00001875710.0000
521150049南方消费收益4.080073600.000032038100.0000
522150050南方消费进取4.080073600.000032038100.0000
523150064长盛同瑞A2.5500600.0000261180.0000
524150065长盛同瑞B2.5500600.0000261180.0000
525150092诺德深证300指数分级A2.2300230.0000100119.0000
526150093诺德深证300指数分级B2.2300230.0000100119.0000
527150130国泰国证医药卫生行业分级A4.6600196790.000085662700.0000
528150131国泰国证医药卫生行业分级B4.6600196790.000085662700.0000
529150148信诚中证800医药指数分级A6.600029774.000012960600.0000
530150149信诚中证800医药指数分级B6.600029774.000012960600.0000
531150209富国中证国有企业改革分级A3.0200405300.0000176427000.0000
532150210富国中证国有企业改革分级B3.0200405300.0000176427000.0000
533150219前海开源健康分级A9.6500100000.000043530000.0000
534150220前海开源健康分级B9.6500100000.000043530000.0000
535150257易方达生物分级A10.210058412.000025426700.0000
536150258易方达生物分级B10.210058412.000025426700.0000
537150271招商国证生物医药指数分级A10.4100871657.0000379432000.0000
538150272招商国证生物医药指数分级B10.4100871657.0000379432000.0000
539150283申万菱信申万医药生物分级A4.670046804.000020373800.0000
540150284申万菱信申万医药生物分级B4.670046804.000020373800.0000
541150295南方中证国有企业改革分级A3.050010100.00004396530.0000
542150296南方中证国有企业改革分级B3.050010100.00004396530.0000
543151001银河稳健混合3.2900110000.000047883000.0000
544159807易方达中证科技50ETF4.420074008.000032215700.0000
545159901易方达深证100ETF2.2400427763.0000186205000.0000
546159906大成深证成长40ETF10.160051000.000022200300.0000
547159929汇添富中证医药卫生ETF5.880051832.000022562500.0000
548159938广发中证全指医药卫生ETF3.8300260121.0000113231000.0000
549159943大成深证成份ETF1.28007260.00003160280.0000
550159975招商深证100ETF2.590010700.00004657710.0000
551159986弘毅远方国证消费100ETF2.05007800.00003395340.0000
552159987银华中证研发创新100ETF3.580011090.00004827480.0000
553159992银华中证创新药产业ETF10.4200621163.0000270392000.0000
554160127南方新兴消费增长分级4.080073600.000032038100.0000
555160133南方天元新产业股票(LOF)6.1500349118.0000151971000.0000
556160136南方中证国有企业改革指数分级3.050010100.00004396530.0000
557160142南方战略配售(LOF)0.4400201806.000087846200.0000
558160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.6600196790.000085662700.0000
559160311华夏蓝筹混合(LOF)4.9700421892.0000183650000.0000
560160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.57006800.00002960040.0000
561160603鹏华普天收益混合9.8700128800.000056066600.0000
562160605鹏华中国50混合7.7100230954.0000100534000.0000
563160607鹏华价值优势混合(LOF)7.4500422986.0000184126000.0000
564160610鹏华动力增长混合(LOF)4.1300166202.000072347700.0000
565160611鹏华优质治理混合(LOF)9.7600364628.0000158723000.0000
566160624鹏华消费领先混合6.490096400.000041962900.0000
567160635鹏华中证医药卫生(LOF)5.66009700.00004222410.0000
568160645鹏华精选回报三年定开混合7.060057402.000024987100.0000
569160808长盛同瑞中证200分级2.5500600.0000261180.0000
570161026富国中证国有企业改革指数分级3.0200405300.0000176427000.0000
571161035富国中证医药主题指数增强5.7000101800.000044313500.0000
572161037富国中证高端制造指数增强型1.86002800.00001218840.0000
573161122易方达生物分级10.210058412.000025426700.0000
574161213国投瑞银中证消费服务指数1.59001406.0000612032.0000
575161601融通新蓝筹混合2.8500144400.000062857300.0000
576161604融通深证100指数A2.3700303230.0000131996000.0000
577161606融通行业景气混合A6.45001199390.0000522094000.0000
578161610融通领先成长混合(LOF)A3.5700298246.0000129826000.0000
579161616融通医疗保健行业混合A/B6.2700300200.0000130677000.0000
580161706招商优质成长混合(LOF)8.8500308400.0000134247000.0000
581161726招商国证生物医药指数分级10.4100871657.0000379432000.0000
582161812银华深证100指数分级2.3600196989.000085749300.0000
583161816银华中证等权90指数分级1.26004309.00001875710.0000
584161837银华大盘两年定开混合3.6600197398.000085927400.0000
585162203泰达宏利稳定混合9.130034000.000014800200.0000
586162204泰达宏利行业混合9.7600133200.000057982000.0000
587162207泰达宏利效率优选混合7.1600182160.000079294200.0000
588162208泰达宏利首选企业股票6.370097936.000042631500.0000
589162209泰达宏利市值优选混合3.530091402.000039787300.0000
590162210泰达宏利集利债券A0.12001398.0000608549.0000
591162214泰达宏利领先中小盘混合4.830010900.00004744770.0000
592162299泰达宏利集利债券C0.12001398.0000608549.0000
593162717广发再融资主题3.980034000.000014800200.0000
594163109申万菱信深证成指分级1.190090514.000039400700.0000
595163118申万菱信申万医药生物分级4.670046804.000020373800.0000
596163821中银沪深300等权重指数0.40001100.0000478830.0000
597164401前海开源健康分级9.6500100000.000043530000.0000
598165313建信优势动力混合(LOF)4.110040258.000017524300.0000
599165317建信丰裕多策略灵活配置混合3.82009000.00003917700.0000
600165519信诚中证800医药指数分级6.600029774.000012960600.0000
601165707诺德深证300指数分级2.2300230.0000100119.0000
602166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A0.9800325.0000141472.0000
603166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C0.9800325.0000141472.0000
604166109信达澳银量化先锋(LOF)A1.760021351.00009294090.0000
605166110信达澳银量化先锋(LOF)C1.760021351.00009294090.0000
606167001平安鼎泰混合(LOF)3.720015400.00006703620.0000
607167002平安鼎越混合(LOF)3.24001900.0000827070.0000
608168001国寿安保中证养老产业5.17009200.00004004760.0000
609180010银华优质增长混合3.2100200842.000087426500.0000
610180013银华领先策略混合6.0900136234.000059302700.0000
611180015银华增强收益债券1.31005504.00002395890.0000
612180018银华和谐主题混合5.580058060.000025273500.0000
613180028银华永祥灵活配置混合4.88008864.00003858500.0000
614200007长城安心回报混合2.3900100962.000043948800.0000
615200012长城中小盘成长混合2.220031600.000013755500.0000
616200015长城优化升级混合3.61007800.00003395340.0000
617200016长城稳健成长灵活配置混合3.410011600.00005049480.0000
618202001南方稳健成长混合4.5900243939.0000106187000.0000
619202002南方稳健成长贰号混合4.6200214480.000093363100.0000
620202003南方绩优成长混合A6.27001038848.0000452211000.0000
621202007南方隆元产业主题混合6.8900364908.0000158844000.0000
622202009南方盛元红利混合6.4200120034.000052250800.0000
623202011南方优选价值混合A4.9400222038.000096653100.0000
624202017南方深证成份ETF联接A0.0600400.0000174120.0000
625202023南方优选成长混合A3.7000200042.000087078300.0000
626202105南方广利回报债券A/B2.510067800.000029513300.0000
627202213南方核心竞争混合2.950010200.00004440060.0000
628206002鹏华精选成长混合4.900065244.000028400700.0000
629206007鹏华消费优选混合7.0000161030.000070096400.0000
630206012鹏华价值精选股票4.940023698.000010315700.0000
631213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A8.7200594446.0000258762000.0000
632217016招商深证100指数A2.12006100.00002655330.0000
633217018招商安瑞进取债券0.77001000.0000435300.0000
634217020招商安达灵活配置混合4.740020400.00008880120.0000
635233009大摩多因子策略混合2.540077700.000033822800.0000
636233010大摩深证300指数增强2.43002600.00001131780.0000
637240011华宝大盘精选混合3.350013800.00006007140.0000
638240017华宝新兴产业混合7.080073102.000031821300.0000
639240020华宝医药生物混合8.5200202824.000088289300.0000
640270041广发消费品精选混合9.5000148400.000064598500.0000
641290010泰信中证200指数2.24002769.00001205350.0000
642310328申万菱信新动力混合6.5100162134.000070576900.0000
643310388申万菱信消费增长混合6.710038500.000016759000.0000
644320005诺安价值增长混合4.0200143800.000062596100.0000
645320008诺安增利债券A0.2600200.000087060.0000
646320009诺安增利债券B0.2600200.000087060.0000
647320012诺安主题精选混合5.820080000.000034824000.0000
648350009天治研究驱动混合A3.24007800.00003395340.0000
649370023上投摩根中证消费服务指数2.73002138.0000930671.0000
650370024上投摩根核心优选混合8.4100180838.000078718800.0000
651373010上投摩根双息平衡混合A3.4800101494.000044180300.0000
652373020上投摩根双核平衡混合5.260064885.000028244400.0000
653375010上投摩根中国优势混合5.7600220566.000096012400.0000
654376510上投摩根大盘蓝筹股票2.540017882.00007784030.0000
655377020上投摩根内需动力混合5.6700383202.0000166808000.0000
656377150上投摩根健康品质生活混合4.06009820.00004274650.0000
657377240上投摩根新兴动力混合A7.7900932735.0000406020000.0000
658377530上投摩根行业轮动混合A8.6600172014.000074877700.0000
659378010上投摩根成长先锋混合3.0000144714.000062994000.0000
660379010上投摩根中小盘混合7.1700116178.000050572300.0000
661395011中海增强收益债券A0.3700800.0000348240.0000
662395012中海增强收益债券C0.3700800.0000348240.0000
663398031中海蓝筹混合3.59007200.00003134160.0000
664399011中海医疗保健主题股票6.4100204000.000088801200.0000
665400007东方策略成长混合7.490058000.000025247400.0000
666400025东方新兴成长混合7.680046000.000020023800.0000
667400032东方主题精选混合3.670012000.00005223600.0000
668460001华泰柏瑞盛世中国混合5.6400205148.000089300900.0000
669470006汇添富医药保健混合A4.0800536080.0000233356000.0000
670470010汇添富多元收益债券A2.170014200.00006181260.0000
671470011汇添富多元收益债券C2.170014200.00006181260.0000
672470068汇添富深证300ETF联接0.0500100.000043530.0000
673481001工银核心价值混合A4.4500460694.0000200540000.0000
674481004工银稳健成长混合A3.5700110400.000048057100.0000
675481006工银红利混合4.420056600.000024638000.0000
676481008工银大盘蓝筹混合5.660051000.000022200300.0000
677481017工银量化策略混合3.680030084.000013095600.0000
678487021工银优质精选混合3.41009400.00004091820.0000
679501005汇添富中证精准医疗指数A5.2500128110.000055766300.0000
680501006汇添富中证精准医疗指数C5.2500128110.000055766300.0000
681501009汇添富中证生物科技指数A9.7700412001.0000179344000.0000
682501010汇添富中证生物科技指数C9.7700412001.0000179344000.0000
683501038银华明择多策略定期开放混合4.3300119786.000052142800.0000
684501076鹏华科创3年封闭混合3.7600120000.000052236000.0000
685501083银华科创主题3年封闭混合5.6700205342.000089385400.0000
686501093华夏翔阳两年定开混合8.1700499784.0000217556000.0000
687501099平安科技创新3年封闭混合4.550025100.000010926000.0000
688502006易方达国企改革指数分级3.040016300.00007095390.0000
689502007易方达国企改革指数分级A3.040016300.00007095390.0000
690502008易方达国企改革指数分级B3.040016300.00007095390.0000
691510080长盛全债指数增强债券1.88003800.00001654140.0000
692512010易方达沪深300医药ETF8.6400405300.0000176427000.0000
693512120华安中证细分医药ETF7.720020852.00009076880.0000
694512290国泰中证生物医药ETF4.6000239400.0000104211000.0000
695512610嘉实中证医药卫生ETF5.91002120.0000922836.0000
696512770华夏战略新兴成指ETF3.500026300.000011448400.0000
697515000华宝中证科技龙头ETF5.14001156290.0000503333000.0000
698515200申万菱信中证研发创新100ETF3.620019700.00008575410.0000
699515950富国中证医药50ETF8.110022400.00009750720.0000
700515960嘉实医药健康100ETF6.410030700.000013363700.0000
701519001银华价值优选混合6.0800639970.0000278579000.0000
702519013海富通风格优势混合3.140036424.000015855400.0000
703519026海富通中小盘混合8.8200138800.000060419600.0000
704519113浦银安盛精致生活混合3.840021000.00009141300.0000
705519120浦银安盛新兴产业混合3.510026000.000011317800.0000
706519127浦银安盛盛世精选混合A1.29008800.00003830640.0000
707519171浦银安盛医疗健康混合6.9800140060.000060968100.0000
708519175浦银安盛经济带崛起混合2.450015500.00006747150.0000
709519176浦银安盛消费升级混合C7.02009400.00004091820.0000
710519177浦银安盛盛世精选混合C1.29008800.00003830640.0000
711519223海富通欣荣混合C1.630013400.00005833020.0000
712519224海富通欣荣混合A1.630013400.00005833020.0000
713519651银河转型混合4.5800100000.000043530000.0000
714519655银河服务混合5.0900100000.000043530000.0000
715519664银河美丽混合A7.0400105200.000045793600.0000
716519665银河美丽混合C7.0400105200.000045793600.0000
717519677银河定投宝腾讯济安指数1.17007400.00003221220.0000
718519959长信多利混合3.360017570.00007648220.0000
719519979长信内需成长混合A5.3700326276.0000142028000.0000
720530003建信优选成长混合A4.8100190908.000083102300.0000
721530005建信优化配置混合5.8100260878.0000113560000.0000
722530006建信核心精选混合7.010059500.000025900400.0000
723530011建信内生动力混合3.170026000.000011317800.0000
724530012建信积极配置混合3.850012800.00005571840.0000
725530016建信恒稳价值混合3.22004400.00001915320.0000
726530019建信社会责任混合7.02004000.00001741200.0000
727530020建信转债增强债券A1.15002800.00001218840.0000
728531020建信转债增强债券C1.15002800.00001218840.0000
729540002汇丰晋信龙腾混合9.9000212600.000092544800.0000
730590002中邮核心成长混合4.7900609662.0000265386000.0000
731590005中邮核心主题混合6.8200160000.000069648000.0000
732620007金元顺安优质精选混合A3.970014600.00006355380.0000
733630006华商产业升级混合2.60009630.00004191940.0000
734630010华商价值精选混合2.730055742.000024264500.0000
735660006农银大盘蓝筹混合2.190010600.00004614180.0000
736671010西部利得策略优选混合1.60009502.00004136220.0000
737671030西部利得事件驱动股票3.4500400.0000174120.0000
738690001民生加银品牌蓝筹混合3.300046400.000020197900.0000
739690002民生增强收益债券A0.890047031.000020472600.0000
740690004民生加银稳健成长混合4.72006600.00002872980.0000
741690005民生加银内需增长混合7.5300110500.000048100600.0000
742690006民生加银信用双利债券A1.270021416.00009322380.0000
743690007民生加银景气行业混合4.6900180018.000078361800.0000
744690009民生加银红利回报混合5.630010418.00004534960.0000
745690202民生增强收益债券C0.890047031.000020472600.0000
746690206民生加银信用双利债券C1.270021416.00009322380.0000
747700002平安深证300指数增强1.65003500.00001523550.0000
748710001富安达优势成长混合3.000090000.000039177000.0000
749740001长安宏观策略混合3.49001000.0000435300.0000
750770001德邦优化混合3.98006000.00002611800.0000
751960002华夏回报混合H4.93001399814.0000609339000.0000
752960005上投摩根双息平衡混合H3.4800101494.000044180300.0000
753960006上投摩根行业轮动混合H8.6600172014.000074877700.0000
754960007上投摩根新兴动力混合H7.7900932735.0000406020000.0000
755960010工银核心价值混合H4.4500460694.0000200540000.0000
756960020南方优选价值混合H4.9400222038.000096653100.0000
757960023工银稳健成长混合H3.5700110400.000048057100.0000
758960028建信优选成长混合H4.8100190908.000083102300.0000
所有基金的持有康龙化成300759的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.810056600.00005569440.0000
2000059国联安中证医药100A2.0000527676.000051923300.0000
3000127农银行业领先混合7.47001423517.0000140074000.0000
4000259农银区间收益混合2.060090500.00008905200.0000
5000793工银高端制造股票3.9700328060.000032281100.0000
6000913农银医疗保健股票7.95002607862.0000256614000.0000
7001069华泰柏瑞消费成长混合6.4400347900.000034233400.0000
8001230鹏华医药科技4.0000820112.000080699000.0000
9001417汇添富医疗服务混合2.86002080044.0000204676000.0000
10001550天弘中证医药100A1.0700100700.00009908880.0000
11001551天弘中证医药100C1.0700100700.00009908880.0000
12001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A3.500045000.00004428000.0000
13001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C3.500045000.00004428000.0000
14001656农银中国优势灵活配置混合3.960034400.00003384960.0000
15001861富安达健康人生混合3.550042000.00004132800.0000
16001879长城创业板指数增强A3.4000198350.000019517600.0000
17002189农银汇理国企改革混合7.4800229602.000022592800.0000
18002213中海顺鑫灵活配置混合3.580033900.00003335760.0000
19004284华宝新优选定开混合1.130023900.00002351760.0000
20004341农银尖端科技混合2.250023300.00002292720.0000
21004741农银汇理区间策略混合1.82005300.0000521520.0000
22004905华泰柏瑞生物医药混合3.7500469500.000046198800.0000
23005638农银汇理量化智慧动力混合3.890029628.00002915400.0000
24005805华泰柏瑞医疗健康混合3.6300411500.000040491600.0000
25006218富国生物医药科技混合5.3000697433.000068627400.0000
26006569国联安中证医药100C2.0000527676.000051923300.0000
27006642华泰保兴吉年利定开3.6100176100.000017328200.0000
28006759银河乐活优萃混合5.590033200.00003266880.0000
29006881华宝大健康混合3.650067000.00006592800.0000
30006882华泰保兴健康消费A3.750067350.00006627240.0000
31006883华泰保兴健康消费C3.750067350.00006627240.0000
32006928长城创业板指数增强C3.4000198350.000019517600.0000
33007586华泰保兴多策略4.040078000.00007675200.0000
34008078农银汇理区间精选混合4.180033300.00003276720.0000
35008293农银汇理创新医疗混合8.07001898412.0000186804000.0000
36008297广发价值优势混合4.24002338123.0000224852000.0000
37008528华泰柏瑞质量成长6.0100599700.000059010500.0000
38008819农银汇理策略趋势混合7.78001986173.0000195439000.0000
39100029富国天成红利混合3.0200407400.000040088200.0000
40160612鹏华丰收债券0.7700338630.000033321200.0000
41160805长盛同智优势混合(LOF)2.5200163637.000016101900.0000
42161035富国中证医药主题指数增强2.5500201400.000019817800.0000
43163209诺安创业板指数增强(LOF)3.300010000.0000984000.0000
44165528信诚鼎利2.810035300.00003473520.0000
45206008鹏华丰盛债券0.7600284100.000027955400.0000
46240020华宝医药生物混合3.8200402200.000039576500.0000
47460001华泰柏瑞盛世中国混合3.4000547326.000053856900.0000
48481010工银中小盘混合4.9500188050.000018504100.0000
49481015工银主题策略混合4.2400488050.000048024100.0000
50519651银河转型混合4.4200426294.000041947300.0000
51519664银河美丽混合A5.7000376500.000037047600.0000
52519665银河美丽混合C5.7000376500.000037047600.0000
53660003农银平衡双利混合2.5000103000.000010135200.0000
54660004农银策略价值混合3.0600135200.000013303700.0000
55660005农银中小盘混合3.8300370997.000036506100.0000
56660010农银策略精选混合7.48001993472.0000196158000.0000
所有基金的持有大博医疗002901的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000264博时内需增长混合6.3300148100.000017666800.0000
2000616上投摩根优信增利债券A0.47003834.0000457358.0000
3000617上投摩根优信增利债券C0.47003834.0000457358.0000
4001040新华策略精选股票4.7900226934.000027071000.0000
5001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.300051200.00006107650.0000
6001464光大鼎鑫混合A0.790032900.00003924640.0000
7001550天弘中证医药100A1.060081815.00009759710.0000
8001551天弘中证医药100C1.060081815.00009759710.0000
9001662创金合信沪港深精选混合5.280057500.00006859180.0000
10001823光大鼎鑫混合C0.790032900.00003924640.0000
11001885中欧新蓝筹混合E2.87002509120.0000299313000.0000
12001892长盛新兴成长混合2.790049600.00005916780.0000
13002068东方多策略灵活配置混合C1.320010000.00001192900.0000
14002085长盛互联网+混合2.620047600.00005678200.0000
15002472光大保德信先进服务业混合5.950051300.00006119580.0000
16003190创金合信消费主题股票A7.160034981.00004172880.0000
17003191创金合信消费主题股票C7.160034981.00004172880.0000
18003230创金合信医疗保健股票A7.44001201412.0000143316000.0000
19003231创金合信医疗保健股票C7.44001201412.0000143316000.0000
20004237中欧新蓝筹混合C2.87002509120.0000299313000.0000
21005616东方量化成长灵活配置混合1.95009600.00001145180.0000
22006199长盛同锦研究精选混合2.680041200.00004914750.0000
23009162富国医药成长30股票3.5800437478.000052186800.0000
24050008博时第三产业混合3.3500502315.000059921200.0000
25163001长信医疗保健混合(LOF)3.9100114100.000013611000.0000
26166002中欧新蓝筹混合A2.87002509120.0000299313000.0000
27360010光大均衡精选混合2.300021300.00002540880.0000
28400023东方多策略灵活配置混合A1.320010000.00001192900.0000
29519087新华优选分红混合4.5500471757.000056275900.0000
30519150新华优选消费混合3.260019400.00002314230.0000
31519156新华行业灵活配置混合A3.2700240000.000028629600.0000
32519157新华行业灵活配置混合C3.2700240000.000028629600.0000
所有基金的持有华大基因300676的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000339长城医疗保健混合3.7500218200.000034019600.0000
2000960招商医药健康产业股票5.0300723000.0000112723000.0000
3001417汇添富医疗服务混合4.38002010002.0000313379000.0000
4001550天弘中证医药100A1.060062600.00009759970.0000
5001551天弘中证医药100C1.060062600.00009759970.0000
6001628招商体育文化休闲股票5.090011800.00001839740.0000
7002863金信深圳成长混合发起式4.530032636.00005088280.0000
8003069光大保德信创业板量化优选A2.040013100.00002042420.0000
9003070光大保德信创业板量化优选C2.040013100.00002042420.0000
10003434博时鑫泽灵活配置混合A3.130064800.000010103000.0000
11003435博时鑫泽灵活配置混合C3.130064800.000010103000.0000
12003646创金合信中证1000指数增强A1.14006900.00001075780.0000
13003647创金合信中证1000指数增强C1.14006900.00001075780.0000
14004040金鹰医疗健康产业A6.000065800.000010258900.0000
15004041金鹰医疗健康产业C6.000065800.000010258900.0000
16004194招商中证1000指数增强A0.97003800.0000592458.0000
17004195招商中证1000指数增强C0.97003800.0000592458.0000
18004558汇安丰裕灵活配置混合A6.740060000.00009354600.0000
19004559汇安丰裕灵活配置混合C6.740060000.00009354600.0000
20005117金信价值精选混合A4.63005413.0000843941.0000
21005118金信价值精选混合C4.63005413.0000843941.0000
22005176富国精准医疗混合3.71001142367.0000178106000.0000
23005311万家经济新动能混合A7.08001969696.0000307095000.0000
24005312万家经济新动能混合C7.08001969696.0000307095000.0000
25006486广发中证1000指数A0.49001400.0000218274.0000
26006487广发中证1000指数C0.49001400.0000218274.0000
27007713华富科技动能混合5.8600106000.000016526500.0000
28007775汇安量化先锋混合A1.96004600.0000717186.0000
29007776汇安量化先锋混合C1.96004600.0000717186.0000
30009057博时科技创新混合A3.3500248800.000038790400.0000
31050008博时第三产业混合3.9600454086.000070796600.0000
32050022博时回报混合6.0400456400.000071157300.0000
33050023博时天颐债券A0.7700110500.000017228100.0000
34050026博时医疗保健行业混合A3.72002257001.0000351889000.0000
35050116博时宏观回报债券C0.8800394039.000061434600.0000
36050123博时天颐债券C0.7700110500.000017228100.0000
37150257易方达生物分级A2.740043700.00006813270.0000
38150258易方达生物分级B2.740043700.00006813270.0000
39150263华宝中证1000指数分级A0.49001500.0000233865.0000
40150264华宝中证1000指数分级B0.49001500.0000233865.0000
41150271招商国证生物医药指数分级A3.4800814400.0000126973000.0000
42150272招商国证生物医药指数分级B3.4800814400.0000126973000.0000
43160519博时睿利事件驱动(LOF)4.070014100.00002198330.0000
44160919大成产业升级股票(LOF)4.580075600.000011786800.0000
45161035富国中证医药主题指数增强2.6600132300.000020626900.0000
46161122易方达生物分级2.740043700.00006813270.0000
47161726招商国证生物医药指数分级3.4800814400.0000126973000.0000
48161903万家行业优选混合(LOF)7.14005860256.0000913673000.0000
49162413华宝中证1000指数分级0.49001500.0000233865.0000
50200001长城久恒灵活配置混合2.910020000.00003118200.0000
51410001华富竞争力优选混合5.0600200000.000031182000.0000
52501007汇添富中证互联网医疗指数A5.710033300.00005191800.0000
53501008汇添富中证互联网医疗指数C5.710033300.00005191800.0000
54512100南方中证1000ETF0.51006000.0000935460.0000
55960026博时特许价值混合R5.6700166200.000025912200.0000
所有基金的持有一心堂002727的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.090015191.0000563738.0000
2000165国投瑞银策略精选混合3.4000282900.000010498400.0000
3000591中银健康生活混合5.2300128700.00004776060.0000
4000727融通健康产业灵活配置混合A/B8.65005928390.0000220003000.0000
5000767华富国泰民安灵活配置混合4.110080900.00003002200.0000
6000979景顺长城沪港深精选股票5.47004449817.0000165133000.0000
7001127中银宏观策略混合2.7900782200.000029027400.0000
8001257兴业收益增强债券A1.8400270000.000010019700.0000
9001258兴业收益增强债券C1.8400270000.000010019700.0000
10001474兴银丰盈灵活配置4.130025203.0000935283.0000
11001506景顺长城泰和回报混合A1.400022000.0000816420.0000
12001507景顺长城泰和回报混合C1.400022000.0000816420.0000
13001550天弘中证医药100A1.0500261300.00009696840.0000
14001551天弘中证医药100C1.0500261300.00009696840.0000
15001830融通跨界成长灵活配置混合9.850085000.00003154350.0000
16002252融通成长30灵活配置混合8.2500654453.000024286800.0000
17002412华富安福债券2.40005300.0000196683.0000
18002547民生加银养老服务混合2.930031600.00001172680.0000
19002622广发稳裕混合1.0800173183.00006426820.0000
20002802广发东财大数据混合3.460044400.00001647680.0000
21003312大摩睿成中小盘弹性股票1.230017300.0000642003.0000
22003561诺德成长精选A3.9700155519.00005771310.0000
23003562诺德成长精选C3.9700155519.00005771310.0000
24005291华富星玉衡混合A0.870023400.0000868374.0000
25005292华富星玉衡混合C0.870023400.0000868374.0000
26005545中银改革红利灵活配置混合3.200050600.00001877770.0000
27006209中信保诚新蓝筹混合3.2600403852.000014986900.0000
28006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.450058400.00002167220.0000
29006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.450058400.00002167220.0000
30007152诺德策略精选4.5400154014.00005715460.0000
31007660招商和悦均衡养老三年(FOF)0.59003700.0000137307.0000
32007750广发优势增长股票4.38001000000.000037110000.0000
33007965民生加银品质消费股票A2.5900121100.00004494020.0000
34007966民生加银品质消费股票C2.5900121100.00004494020.0000
35008037兴银先锋成长混合A3.9900214600.00007963810.0000
36008038兴银先锋成长混合C3.9900214600.00007963810.0000
37008420广发招泰混合A1.1000139900.00005191690.0000
38008421广发招泰混合C1.1000139900.00005191690.0000
39008712景顺长城品质成长混合3.55004397254.0000163182000.0000
40009023鹏华稳健回报混合4.85002151075.000079826400.0000
41009274融通健康产业灵活配置混合C8.65005928390.0000220003000.0000
42165512信诚新机遇混合(LOF)3.2600445879.000016546600.0000
43260103景顺长城动力平衡混合3.45001420500.000052714800.0000
44260110景顺长城精选蓝筹混合4.61005000046.0000185552000.0000
45260112景顺长城能源基建混合6.07001614637.000059919200.0000
46260116景顺长城核心竞争力混合A6.84005000000.0000185550000.0000
47270005广发聚丰混合3.46007000000.0000258969000.0000
48501007汇添富中证互联网医疗指数A4.9700121700.00004516290.0000
49501008汇添富中证互联网医疗指数C4.9700121700.00004516290.0000
50501070广发睿阳三年定开混合4.96001500000.000053128500.0000
51550001信诚四季红混合3.2500635948.000023600000.0000
52550003中信保诚盛世蓝筹混合3.15001512164.000056116400.0000
53570005诺德成长优势混合3.7900913786.000033910600.0000
54671010西部利得策略优选混合1.5200105600.00003918820.0000
55960008景顺长城核心竞争力混合H6.84005000000.0000185550000.0000