工银新蓝筹股票 001651 基金重仓股-基金交叉持股分析净值公告点评估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	工银瑞信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2015-08-06	基金经理:	王筱苓	投资风格:	股票型
最新份额:	1.35亿份	持有人数:	6598	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金工银新蓝筹股票前10大重仓的情况。

所有基金的持有贵州茅台600519的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000017	财通可持续混合	4.7000	5677.0000	8304770.0000
2	000021	华夏优势增长混合	2.9200	137579.0000	201262000.0000
3	000045	工银产业债债券A	0.4300	34720.0000	50791200.0000
4	000046	工银产业债债券B	0.4300	34720.0000	50791200.0000
5	000051	华夏沪深300ETF联接A	0.0700	7000.0000	10240200.0000
6	000056	建信消费升级混合	6.5200	3400.0000	4973790.0000
7	000057	中银消费主题混合	5.9800	2759.0000	4036090.0000
8	000058	国联安安泰灵活配置混合	2.0500	5896.0000	8625140.0000
9	000066	诺安鸿鑫混合	9.1900	6500.0000	9508720.0000
10	000082	嘉实研究阿尔法股票	3.3700	9024.0000	13201000.0000
11	000083	汇添富消费行业混合	9.2100	730003.0000	1067910000.0000
12	000110	金鹰元安混合A	1.2500	2000.0000	2925760.0000
13	000117	广发轮动配置混合	6.4300	36967.0000	54078300.0000
14	000127	农银行业领先混合	4.9600	63500.0000	92892900.0000
15	000165	国投瑞银策略精选混合	2.9400	6201.0000	9071320.0000
16	000167	广发聚优灵活配置混合A	9.2700	24596.0000	35981000.0000
17	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	3.9900	60320.0000	88240900.0000
18	000173	汇添富美丽30混合	8.4900	210000.0000	307205000.0000
19	000176	嘉实沪深300指数研究增强	5.0000	56101.0000	82069000.0000
20	000190	中银新回报灵活配置混合A	3.4400	23100.0000	33792500.0000
21	000199	国泰量化策略收益混合	3.4200	1600.0000	2340610.0000
22	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	0.2900	6200.0000	9069860.0000
23	000270	建信灵活配置混合	0.3800	200.0000	292576.0000
24	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.2000	5800.0000	8484700.0000
25	000279	华商红利优选混合	7.4000	10400.0000	15214000.0000
26	000297	鹏华可转债债券	0.6900	1400.0000	2048030.0000
27	000311	景顺长城沪深300指数增强	5.2300	248359.0000	363319000.0000
28	000312	华安沪深300增强A	4.9600	16677.0000	24396400.0000
29	000313	华安沪深300增强C	4.9600	16677.0000	24396400.0000
30	000328	上投摩根转型动力灵活配置混合	3.2300	14300.0000	20919200.0000
31	000368	汇添富沪深300安中指数	4.7100	10832.0000	15845900.0000
32	000406	汇添富双利增强债券A	1.4600	5000.0000	7314400.0000
33	000407	汇添富双利增强债券C	1.4600	5000.0000	7314400.0000
34	000410	益民服务领先混合	7.2200	4100.0000	5997810.0000
35	000411	景顺长城优质成长股票	5.4000	1600.0000	2340610.0000
36	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	4.2800	4100.0000	5997810.0000
37	000477	广发主题领先混合	6.5100	42400.0000	62026100.0000
38	000512	国泰沪深300指数增强A	4.3400	11440.0000	16735300.0000
39	000513	富国高端制造行业股票	5.0100	40800.0000	59685500.0000
40	000520	上银新兴价值成长混合	10.0400	17991.0000	26318700.0000
41	000524	上投摩根民生需求股票	3.3400	5400.0000	7899550.0000
42	000527	南方新优享灵活配置混合A	5.9300	123095.0000	180073000.0000
43	000529	广发竞争优势混合	9.1800	46106.0000	67447500.0000
44	000530	招商丰盛稳定增长混合A	4.3100	2300.0000	3364620.0000
45	000532	景顺长城优势企业混合	9.8500	17582.0000	25720400.0000
46	000541	华商创新成长混合发起式	6.0800	32000.0000	46812200.0000
47	000550	广发新动力混合	5.0000	20948.0000	30644400.0000
48	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	5.9600	113437.0000	165945000.0000
49	000567	广发聚祥灵活混合	4.1200	6100.0000	8923570.0000
50	000572	中银多策略混合A	4.7300	20800.0000	30427900.0000
51	000573	天弘通利混合	2.0800	9500.0000	13897400.0000
52	000574	宝盈新价值混合A	9.6000	43500.0000	63635300.0000
53	000577	安信价值精选股票	8.7900	187100.0000	273705000.0000
54	000585	嘉实对冲套利定期混合	3.8800	4175.0000	6107520.0000
55	000587	大成灵活配置混合	9.2700	12100.0000	17700800.0000
56	000589	光大银发商机混合	3.1400	4000.0000	5851520.0000
57	000609	华商新量化混合	6.8800	16600.0000	24283800.0000
58	000613	国寿安保沪深300ETF联接	0.0900	3345.0000	4893330.0000
59	000616	上投摩根优信增利债券A	0.7400	489.0000	715348.0000
60	000617	上投摩根优信增利债券C	0.7400	489.0000	715348.0000
61	000628	大成高新技术产业股票	8.0100	53491.0000	78250900.0000
62	000634	富国天盛灵活配置基金	6.4400	24192.0000	35390000.0000
63	000649	长城久鑫灵活配置	2.9300	1500.0000	2194320.0000
64	000656	前海开源沪深300指数	6.9300	8965.0000	13114700.0000
65	000663	国投瑞银美丽中国混合	3.7700	13196.0000	19304200.0000
66	000688	景顺长城研究精选股票	5.1200	1000.0000	1462880.0000
67	000692	汇添富双利债券C	2.3300	45000.0000	65829600.0000
68	000708	华安安享混合	0.3800	3200.0000	4681220.0000
69	000739	平安新鑫先锋A	3.8900	1400.0000	2048030.0000
70	000746	招商行业精选股票基金	5.7300	43738.0000	63983400.0000
71	000753	华宝量化对冲混合A	1.1900	9300.0000	13604800.0000
72	000754	华宝量化对冲混合C	1.1900	9300.0000	13604800.0000
73	000761	国富健康优质生活股票	3.5300	13000.0000	19017400.0000
74	000762	汇添富绝对收益定开混合A	0.7300	118830.0000	173834000.0000
75	000778	鹏华先进制造股票	7.6700	12500.0000	18286000.0000
76	000824	圆信永丰双利A	6.3300	35744.0000	52289200.0000
77	000825	圆信永丰双利C	6.3300	35744.0000	52289200.0000
78	000835	华润元大富时中国A50指数A	9.9000	11900.0000	17408300.0000
79	000854	鹏华养老产业股票	8.8300	44322.0000	64837800.0000
80	000877	华泰柏瑞量化优选混合	3.7100	17722.0000	25925200.0000
81	000904	银华回报定开混合	10.2100	13608.0000	19906900.0000
82	000925	汇添富外延增长主题股票	4.0400	79590.0000	116431000.0000
83	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	9.7300	6700.0000	9801300.0000
84	000935	浙商汇金转型成长	3.4700	2700.0000	3949780.0000
85	000936	博时产业新动力混合A	3.7600	14000.0000	20480300.0000
86	000939	中银研究精选灵活配置混合	7.8400	18600.0000	27209600.0000
87	000940	富国中小盘精选混合	3.3900	16800.0000	24576400.0000
88	000955	南方产业活力	5.7600	38600.0000	56467200.0000
89	000961	天弘沪深300ETF联接A	0.1500	6636.0000	9707670.0000
90	000967	华泰柏瑞创新动力混合	6.0000	23180.0000	33909600.0000
91	000970	东方红睿元混合	3.5600	27700.0000	40521800.0000
92	000971	诺安新经济股票	3.7400	52604.0000	76953300.0000
93	000974	安信消费医药股票	9.9800	59900.0000	87626500.0000
94	000977	长城环保主题混合	4.3500	18000.0000	26331800.0000
95	000992	广发对冲套利定期开放混合	3.4200	70464.0000	103080000.0000
96	000993	华宝稳健回报混合	5.5600	10300.0000	15067700.0000
97	000996	中银新动力股票	8.0400	86881.0000	127096000.0000
98	001004	新华稳健回报混合发起式	4.8900	7000.0000	10240200.0000
99	001007	国联安鑫安灵活配置混合	5.1000	6000.0000	8777280.0000
100	001008	工银国企改革股票	4.9400	40300.0000	58954100.0000
101	001009	上投摩根安全战略股票	2.7800	16214.0000	23719100.0000
102	001015	华夏沪深300指数增强A	5.0200	34646.0000	50682900.0000
103	001016	华夏沪深300指数增强C	5.0200	34646.0000	50682900.0000
104	001017	泰达改革动力混合A	3.8500	7664.0000	11211500.0000
105	001018	易方达新经济混合	2.4600	39000.0000	57052300.0000
106	001030	天弘云端生活优选	9.3600	18040.0000	26390400.0000
107	001035	中银恒利半年定开债	2.5100	43920.0000	64249700.0000
108	001037	国投瑞银锐意改革混合	4.0800	21000.0000	30720500.0000
109	001043	工银美丽城镇股票	4.1300	17391.0000	25440900.0000
110	001044	嘉实新消费股票	9.5400	109545.0000	160251000.0000
111	001047	光大国企改革股票	6.3900	38000.0000	55589400.0000
112	001053	南方创新经济	5.1600	38905.0000	56913300.0000
113	001059	中金绝对收益	2.1700	1200.0000	1755460.0000
114	001068	华融新锐灵活配置混合	4.8100	1800.0000	2633180.0000
115	001069	华泰柏瑞消费成长混合	6.2400	22700.0000	33207400.0000
116	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	2.9500	22500.0000	32914800.0000
117	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	3.7900	10475.0000	15323700.0000
118	001076	易方达改革红利混合	10.2000	75932.0000	111079000.0000
119	001102	前海开源国家比较优势混合	8.9600	135591.0000	198353000.0000
120	001104	华安新丝路主题股票	7.9800	71400.0000	104450000.0000
121	001106	华商健康生活混合	5.9400	30149.0000	44104400.0000
122	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.1800	10000.0000	14628800.0000
123	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.1800	10000.0000	14628800.0000
124	001112	东方红中国优势混合	3.5700	142001.0000	207730000.0000
125	001117	中欧精选定期开放混合A	3.4900	80357.0000	117553000.0000
126	001122	鹏华弘利混合A	0.5500	5000.0000	7314400.0000
127	001123	鹏华弘利混合C	0.5500	5000.0000	7314400.0000
128	001135	益民品质升级混合	8.5100	11369.0000	16631500.0000
129	001139	华安新动力灵活配置混合	0.3900	3400.0000	4973790.0000
130	001140	工银总回报灵活配置混合	2.6700	10200.0000	14921400.0000
131	001143	华商量化进取混合	9.2100	95677.0000	139964000.0000
132	001144	大成互联网思维混合	5.4200	27990.0000	40946000.0000
133	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	2.9600	10900.0000	15945400.0000
134	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	2.9600	10900.0000	15945400.0000
135	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	6.3600	3000.0000	4388640.0000
136	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	9.6700	21927.0000	32076600.0000
137	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	3.9900	43500.0000	63635300.0000
138	001154	北信瑞丰平安中国	5.1400	1800.0000	2633180.0000
139	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.5700	4000.0000	5851520.0000
140	001158	工银新材料新能源股票	2.8900	35000.0000	51200800.0000
141	001162	前海开源优势蓝筹股票A	4.9200	1870.0000	2735590.0000
142	001163	银华中国梦30股票	7.8800	26765.0000	39154000.0000
143	001170	泰达宏利复兴混合	9.5400	73827.0000	108000000.0000
144	001172	鹏华弘泽混合A	1.6200	7000.0000	10240200.0000
145	001181	南方改革机遇	8.1100	31200.0000	45641900.0000
146	001183	南方利淘A	1.3500	5300.0000	7753260.0000
147	001184	易方达新常态灵活配置混合	9.9200	183352.0000	268222000.0000
148	001188	鹏华改革红利股票	5.7200	33400.0000	48860200.0000
149	001190	鹏华弘润混合A	0.6700	7200.0000	10532700.0000
150	001191	鹏华弘润混合C	0.6700	7200.0000	10532700.0000
151	001192	上投摩根整合驱动混合	7.1000	40932.0000	59878600.0000
152	001193	中金消费升级	7.0300	7357.0000	10762400.0000
153	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.1300	3000.0000	4388640.0000
154	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	5.3600	50025.0000	73180600.0000
155	001201	申万菱信安鑫回报混合A	1.1900	5000.0000	7314400.0000
156	001209	前海开源一带一路混合A	8.0300	9100.0000	13312200.0000
157	001222	鹏华外延成长混合	4.0000	72340.0000	105825000.0000
158	001224	中邮新思路灵活配置混合	3.7900	35930.0000	52561300.0000
159	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2300	4500.0000	6582960.0000
160	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	4.7600	1000.0000	1462880.0000
161	001231	银华泰利灵活配置混合A	0.3800	920.0000	1345850.0000
162	001239	长盛国企改革混合	7.0100	33200.0000	48567600.0000
163	001247	华泰柏瑞新利混合A	3.8800	5945.0000	8696820.0000
164	001250	天弘新活力混合	2.0800	5000.0000	7314400.0000
165	001265	国泰兴益灵活配置混合A	3.1200	5600.0000	8192130.0000
166	001266	国投瑞银招财混合	6.8200	4000.0000	5851520.0000
167	001268	富国国家安全主题混合	3.2900	32600.0000	47689900.0000
168	001277	博时国企改革股票	3.8100	24800.0000	36279400.0000
169	001280	银华聚利灵活配置混合A	5.9100	27256.0000	39872300.0000
170	001291	大摩量化多策略股票	5.5100	15100.0000	22089500.0000
171	001296	长城转型成长灵活配置混合	2.6700	2100.0000	3072050.0000
172	001297	平安智慧中国混合	4.3700	32939.0000	48185800.0000
173	001306	中欧永裕混合A	3.8000	21780.0000	31861500.0000
174	001307	中欧永裕混合C	3.8000	21780.0000	31861500.0000
175	001311	华安新回报灵活配置混合	0.5900	2900.0000	4242350.0000
176	001314	易方达新益混合I	2.0700	10800.0000	15799100.0000
177	001315	易方达新益混合E	2.0700	10800.0000	15799100.0000
178	001318	东方新策略灵活配置混合A	2.3600	2000.0000	2925760.0000
179	001320	工银丰盈回报灵活配置混合	7.4600	6600.0000	9655010.0000
180	001324	华宝新价值混合	1.7600	5301.0000	7754730.0000
181	001329	鹏华弘实混合A	0.8300	4100.0000	5997810.0000
182	001330	鹏华弘实混合C	0.8300	4100.0000	5997810.0000
183	001334	南方利鑫A	1.1700	5400.0000	7899550.0000
184	001335	南方利众A	1.1700	2300.0000	3364620.0000
185	001339	兴银鼎新灵活配置混合	2.7200	500.0000	731440.0000
186	001348	大摩新机遇混合	8.2700	4439.0000	6493720.0000
187	001349	富国改革动力混合	6.6600	116882.0000	170984000.0000
188	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	4.7700	6800.0000	9947580.0000
189	001362	景顺长城领先回报混合A	0.8400	3500.0000	5120080.0000
190	001366	金鹰产业整合混合	3.1200	4500.0000	6582960.0000
191	001370	中银新趋势混合	4.6000	15700.0000	22967200.0000
192	001371	富国沪港深价值混合	2.9900	117000.0000	171157000.0000
193	001373	易方达新丝路灵活配置混合	7.8800	343586.0000	502625000.0000
194	001379	景顺长城领先回报混合C	0.8400	3500.0000	5120080.0000
195	001381	鹏华弘泽混合C	1.6200	7000.0000	10240200.0000
196	001382	易方达国企改革混合	10.3000	6282.0000	9189810.0000
197	001384	东方新思路混合A	8.5700	13300.0000	19456300.0000
198	001385	东方新思路混合C	8.5700	13300.0000	19456300.0000
199	001396	建信互联网+产业升级股票	8.0500	54300.0000	79434400.0000
200	001397	建信精工制造指数增强	3.4000	1100.0000	1609170.0000
201	001399	安信鑫安得利混合A	5.0200	5800.0000	8484700.0000
202	001400	安信鑫安得利混合C	5.0200	5800.0000	8484700.0000
203	001402	信诚新选混合A	0.9800	2500.0000	3657200.0000
204	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.3900	5000.0000	7314400.0000
205	001416	嘉实事件驱动股票	2.2100	68121.0000	99652800.0000
206	001419	泰达宏利新思路混合A	3.5700	2700.0000	3949780.0000
207	001420	南方大数据300A	4.7700	11700.0000	17115700.0000
208	001426	南方大数据300C	4.7700	11700.0000	17115700.0000
209	001428	工银瑞信灵活配置混合B	2.3100	4375.0000	6400100.0000
210	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	8.9100	20522.0000	30021200.0000
211	001447	天弘惠利混合	4.2600	6500.0000	9508720.0000
212	001453	鹏华弘鑫混合A	0.8000	4100.0000	5997810.0000
213	001454	鹏华弘鑫混合C	0.8000	4100.0000	5997810.0000
214	001473	建信大安全战略精选股票	9.1500	13600.0000	19895200.0000
215	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	9.7500	1700.0000	2486900.0000
216	001482	上投摩根新兴服务股票	3.4100	1700.0000	2486900.0000
217	001484	天弘新价值混合	3.0100	7800.0000	11410500.0000
218	001485	华安添颐混合	0.1800	1400.0000	2048030.0000
219	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4800	3400.0000	4973790.0000
220	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.4800	3400.0000	4973790.0000
221	001490	汇添富国企创新股票	8.0600	29585.0000	43279300.0000
222	001495	东方新价值混合A	3.0000	12000.0000	17554600.0000
223	001496	工银聚焦30股票	5.6600	9608.0000	14055400.0000
224	001498	建信鑫荣回报灵活配置混合	9.3400	3400.0000	4973790.0000
225	001503	南方利鑫C	1.1700	5400.0000	7899550.0000
226	001504	南方利淘C	1.3500	5300.0000	7753260.0000
227	001505	南方利众C	1.1700	2300.0000	3364620.0000
228	001508	富国新动力灵活配置混合A	5.0500	133042.0000	194624000.0000
229	001510	富国新动力灵活配置混合C	5.0500	133042.0000	194624000.0000
230	001515	平安新鑫先锋C	3.8900	1400.0000	2048030.0000
231	001520	国投瑞银研究精选股票	3.6900	3900.0000	5705230.0000
232	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	5.7800	1500.0000	2194320.0000
233	001536	南方君选	3.5000	3700.0000	5412660.0000
234	001543	宝盈新锐混合A	9.4100	31600.0000	46227000.0000
235	001547	兴业聚惠灵活配置混合A	1.0200	2800.0000	4096060.0000
236	001548	天弘上证50指数A	11.9700	142914.0000	209066000.0000
237	001549	天弘上证50指数C	11.9700	142914.0000	209066000.0000
238	001566	南方利达A	0.8900	3600.0000	5266370.0000
239	001567	南方利达C	0.8900	3600.0000	5266370.0000
240	001579	国泰大农业股票	5.8600	17200.0000	25161500.0000
241	001588	天弘中证800指数A	3.6500	700.0000	1024020.0000
242	001589	天弘中证800指数C	3.6500	700.0000	1024020.0000
243	001596	信诚新泽A	6.4200	9800.0000	14336200.0000
244	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	6.3900	600.0000	877728.0000
245	001623	兴业国企改革混合	7.9200	17077.0000	24981600.0000
246	001631	天弘中证食品饮料指数A	9.2800	88978.0000	130164000.0000
247	001632	天弘中证食品饮料指数C	9.2800	88978.0000	130164000.0000
248	001638	前海开源优势蓝筹股票C	4.9200	1870.0000	2735590.0000
249	001641	富国绝对收益多策略混合A	0.8100	9006.0000	13174700.0000
250	001648	工银新价值灵活配置混合	5.1800	4450.0000	6509820.0000
251	001651	工银新蓝筹股票	7.9900	13490.0000	19734300.0000
252	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	4.7700	6800.0000	9947580.0000
253	001657	长安鑫富领先混合	7.0100	700.0000	1024020.0000
254	001659	富安达新动力混合	2.1800	600.0000	877728.0000
255	001660	富安达行业轮动混合	3.4800	1000.0000	1462880.0000
256	001662	创金合信沪港深精选混合	6.0200	5343.0000	7816170.0000
257	001667	南方转型混合	4.0000	5000.0000	7314400.0000
258	001675	江信同福A	9.6600	1600.0000	2340610.0000
259	001676	江信同福C	9.6600	1600.0000	2340610.0000
260	001677	中银战略新兴产业股票	6.4500	12800.0000	18724900.0000
261	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	8.9500	83247.0000	121780000.0000
262	001681	新华积极价值灵活配置混合	6.0700	2000.0000	2925760.0000
263	001682	新华鑫回报混合	1.1900	100.0000	146288.0000
264	001686	安信新动力混合A	3.8700	5000.0000	7314400.0000
265	001687	安信新动力混合C	3.8700	5000.0000	7314400.0000
266	001688	嘉实新起点混合A	0.5300	1400.0000	2048030.0000
267	001692	南方国策动力	6.1100	12700.0000	18578600.0000
268	001694	华安沪港深外延增长混合	4.2200	35244.0000	51557700.0000
269	001696	南方智造股票	6.8900	5720.0000	8367670.0000
270	001706	诺安积极回报混合	4.8200	7800.0000	11410500.0000
271	001708	东兴改革精选混合	8.1900	800.0000	1170300.0000
272	001715	工银新焦点混合A	9.2000	9000.0000	13165900.0000
273	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	6.3600	3000.0000	4388640.0000
274	001725	汇添富高端制造股票	9.7200	81000.0000	118493000.0000
275	001727	申万菱信安鑫回报混合C	1.1900	5000.0000	7314400.0000
276	001731	广发百发大数据价值混合A	4.7700	3200.0000	4681220.0000
277	001732	广发百发大数据价值混合E	4.7700	3200.0000	4681220.0000
278	001733	泰达宏利量化股票	4.5800	4274.0000	6252350.0000
279	001738	大摩新趋势混合	7.4800	6300.0000	9216140.0000
280	001751	华商信用增强债券A	1.4500	100.0000	146288.0000
281	001752	华商信用增强债券C	1.4500	100.0000	146288.0000
282	001758	嘉实研究增强混合	3.4600	5700.0000	8338420.0000
283	001759	嘉实成长增强混合	5.0700	13500.0000	19748900.0000
284	001761	广发安宏回报混合A	2.4600	3400.0000	4973790.0000
285	001762	广发安宏回报混合C	2.4600	3400.0000	4973790.0000
286	001781	建信现代服务业股票	2.8000	500.0000	731440.0000
287	001789	国泰量化收益灵活配置混合	2.8100	5900.0000	8630990.0000
288	001791	大成绝对收益策略混合A	3.1300	600.0000	877728.0000
289	001792	大成绝对收益策略混合C	3.1300	600.0000	877728.0000
290	001796	汇添富安鑫智选混合A	3.3200	12200.0000	17847100.0000
291	001801	汇添富达欣混合A	2.9900	9200.0000	13458500.0000
292	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	3.5800	3400.0000	4973790.0000
293	001816	汇添富新睿精选混合A	3.5700	7500.0000	10971600.0000
294	001827	富国研究优选沪港深混合	6.1500	2100.0000	3072050.0000
295	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	9.7400	27150.0000	39717200.0000
296	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	9.7500	270123.0000	395158000.0000
297	001857	易方达现代服务业混合	9.1900	31819.0000	46547400.0000
298	001866	北信瑞丰新成长	9.3600	12500.0000	18286000.0000
299	001874	前海开源沪港深价值精选混合	8.9800	39700.0000	58076300.0000
300	001875	前海开源沪港深优势精选混合	8.3100	96389.0000	141006000.0000
301	001881	中欧新趋势混合E	5.2600	215284.0000	314935000.0000
302	001885	中欧新蓝筹混合E	5.9200	421613.0000	616769000.0000
303	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	5.0600	417281.0000	610432000.0000
304	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.7100	12365.0000	18088500.0000
305	001890	中欧精选定期开放混合E	3.4900	80357.0000	117553000.0000
306	001910	泰康新机遇混合	6.7400	162539.0000	237775000.0000
307	001924	华夏国企改革混合	5.0800	17200.0000	25161500.0000
308	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	9.2800	78924.0000	115456000.0000
309	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	9.2800	78924.0000	115456000.0000
310	001932	国寿安保灵活优选混合	0.9300	3900.0000	5705230.0000
311	001939	光大睿鑫混合A	1.6100	4300.0000	6290380.0000
312	001940	农银现代农业加	5.6700	5900.0000	8630990.0000
313	001967	华宝转型升级混合	8.6000	4900.0000	7168110.0000
314	001974	景顺长城量化新动力股票	5.4100	18306.0000	26779500.0000
315	001998	工银新焦点混合C	9.2000	9000.0000	13165900.0000
316	002001	华夏回报混合A	8.2200	694174.0000	1015490000.0000
317	002003	工银新机遇灵活配置混合A	2.2500	2700.0000	3949780.0000
318	002004	工银新机遇灵活配置混合C	2.2500	2700.0000	3949780.0000
319	002005	工银新得利混合	5.3000	13000.0000	19017400.0000
320	002006	工银新得益混合	0.6400	3000.0000	4388640.0000
321	002011	华夏红利混合	2.3700	128629.0000	188169000.0000
322	002018	鹏华弘安混合A	1.0400	7800.0000	11410500.0000
323	002019	鹏华弘安混合C	1.0400	7800.0000	11410500.0000
324	002021	华夏回报二号混合	7.7500	296552.0000	433820000.0000
325	002025	广发聚盛混合A	1.6500	5400.0000	7899550.0000
326	002026	广发聚盛混合C	1.6500	5400.0000	7899550.0000
327	002030	信诚新选混合B	0.9800	2500.0000	3657200.0000
328	002031	华夏策略混合	2.6300	15600.0000	22820900.0000
329	002035	安信平稳增长混合发起C	2.2900	300.0000	438864.0000
330	002043	天治研究驱动混合C	7.6800	5500.0000	8045840.0000
331	002054	中银新财富混合A	0.6400	2500.0000	3657200.0000
332	002055	国泰兴益灵活配置混合C	3.1200	5600.0000	8192130.0000
333	002056	中银新财富混合C	0.6400	2500.0000	3657200.0000
334	002057	中银新机遇混合A	0.4600	2200.0000	3218340.0000
335	002058	中银新机遇混合C	0.4600	2200.0000	3218340.0000
336	002060	东方新策略灵活配置混合C	2.3600	2000.0000	2925760.0000
337	002063	国泰沪深300指数增强C	4.3400	11440.0000	16735300.0000
338	002068	东方多策略灵活配置混合C	1.4600	901.0000	1318050.0000
339	002075	光大睿鑫混合C	1.6100	4300.0000	6290380.0000
340	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	8.9500	83247.0000	121780000.0000
341	002080	前海开源一带一路混合C	8.0300	9100.0000	13312200.0000
342	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	3.5800	3400.0000	4973790.0000
343	002085	长盛互联网+混合	4.2800	6338.0000	9271730.0000
344	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.8800	5945.0000	8696820.0000
345	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	4.7600	1000.0000	1462880.0000
346	002111	华宝新起点混合	1.6500	5300.0000	7753260.0000
347	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.3900	5000.0000	7314400.0000
348	002116	广发安享混合A	0.6100	2700.0000	3949780.0000
349	002117	广发安享混合C	0.6100	2700.0000	3949780.0000
350	002118	广发安盈混合A	4.8000	3900.0000	5705230.0000
351	002119	广发安盈混合C	4.8000	3900.0000	5705230.0000
352	002120	广发安悦混合	0.5400	2800.0000	4096060.0000
353	002125	广发新兴成长混合	5.1800	5119.0000	7488480.0000
354	002134	广发鑫裕混合A	1.6100	5000.0000	7314400.0000
355	002135	广发鑫源混合A	4.3800	6600.0000	9655010.0000
356	002136	广发鑫源混合C	4.3800	6600.0000	9655010.0000
357	002137	诺安利鑫灵活配置混合	4.8100	2600.0000	3803490.0000
358	002142	博时外延增长主题灵活配置混合	3.1900	7900.0000	11556800.0000
359	002156	长盛盛世混合A	2.6600	7406.0000	10834100.0000
360	002157	长盛盛世混合C	2.6600	7406.0000	10834100.0000
361	002158	汇添富安鑫智选混合C	3.3200	12200.0000	17847100.0000
362	002160	南方驱动混合	6.5200	17800.0000	26039300.0000
363	002161	银华万物互联灵活配置混合	2.4300	6600.0000	9655010.0000
364	002162	东方新价值混合C	3.0000	12000.0000	17554600.0000
365	002164	汇添富新睿精选混合C	3.5700	7500.0000	10971600.0000
366	002165	汇添富达欣混合C	2.9900	9200.0000	13458500.0000
367	002167	南方顺康混合	8.3800	4247.0000	6212850.0000
368	002172	海富通新内需混合C	1.7600	5200.0000	7606980.0000
369	002174	东方互联网嘉混合	4.8700	3200.0000	4681220.0000
370	002177	信诚新泽B	6.4200	9800.0000	14336200.0000
371	002178	嘉实新起点混合C	0.5300	1400.0000	2048030.0000
372	002180	中银移动互联灵活配置混合	8.0100	9300.0000	13604800.0000
373	002182	东兴蓝海财富混合	9.0200	5700.0000	8338420.0000
374	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.2300	4500.0000	6582960.0000
375	002189	农银汇理国企改革混合	4.4600	9200.0000	13458500.0000
376	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.1300	3000.0000	4388640.0000
377	002194	北信瑞丰稳定增强	4.6400	10000.0000	14628800.0000
378	002216	易方达量化策略A	3.4900	3500.0000	5120080.0000
379	002217	易方达量化策略C	3.4900	3500.0000	5120080.0000
380	002220	南方瑞利灵活配置混合	6.7600	4211.0000	6160190.0000
381	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.9800	8106.0000	11858100.0000
382	002231	华夏新趋势混合A	7.0100	5500.0000	8045840.0000
383	002232	华夏新趋势混合C	7.0100	5500.0000	8045840.0000
384	002256	金信行业优选混合发起式	9.2400	2570.0000	3759600.0000
385	002258	大成国企改革灵活配置混合	9.7800	4900.0000	7168110.0000
386	002261	中银宝利混合A	0.8000	4000.0000	5851520.0000
387	002262	中银宝利混合C	0.8000	4000.0000	5851520.0000
388	002263	泰达宏利大数据混合A	2.6000	1600.0000	2340610.0000
389	002269	银华大数据灵活配置定开混合	5.9100	2682.0000	3923440.0000
390	002282	平安安享灵活配置混合A	3.9800	6100.0000	8923570.0000
391	002291	诺安安鑫灵活配置混合	8.5200	7200.0000	10532700.0000
392	002293	南方益和混合	9.1600	9400.0000	13751100.0000
393	002304	平安安心灵活配置混合A	7.3900	3000.0000	4388640.0000
394	002307	银华多元视野灵活配置混合	4.6400	7400.0000	10825300.0000
395	002310	创金合信沪深300指数增强A	5.3700	18055.0000	26412300.0000
396	002314	泰达宏利新思路混合B	3.5700	2700.0000	3949780.0000
397	002315	创金合信沪深300指数增强C	5.3700	18055.0000	26412300.0000
398	002317	招商睿逸混合	2.4600	5300.0000	7753260.0000
399	002326	银华聚利灵活配置混合C	5.9100	27256.0000	39872300.0000
400	002328	银华泰利灵活配置混合C	0.3800	920.0000	1345850.0000
401	002331	泰康安泰回报混合	1.7000	4200.0000	6144100.0000
402	002339	海富通安颐收益混合C	1.4700	6014.0000	8797760.0000
403	002340	富国价值优势混合	3.2000	10000.0000	14628800.0000
404	002350	华安安华灵活配置混合	3.0200	31633.0000	46275300.0000
405	002378	建信弘利灵活配置混合	5.4700	4500.0000	6582960.0000
406	002384	九泰鸿祥服务升级灵活配置混合	3.8100	6013.0000	8796300.0000
407	002385	博时沪深300指数C	4.8900	189357.0000	277007000.0000
408	002409	华夏新活力混合A	1.6100	5900.0000	8630990.0000
409	002410	华夏新活力混合C	1.6100	5900.0000	8630990.0000
410	002411	华夏新机遇混合A	1.4700	6800.0000	9947580.0000
411	002413	中银瑞利混合A	1.0900	5700.0000	8338420.0000
412	002414	中银瑞利混合C	1.0900	5700.0000	8338420.0000
413	002417	招商丰盛稳定增长混合C	4.3100	2300.0000	3364620.0000
414	002418	汇添富优选回报灵活配置混合C	4.3700	10000.0000	14628800.0000
415	002425	金鹰元禧混合C	0.8200	2100.0000	3072050.0000
416	002430	中银丰利混合A	2.2500	9900.0000	14482500.0000
417	002431	中银丰利混合C	2.2500	9900.0000	14482500.0000
418	002434	中银宏利混合A	0.9000	4000.0000	5851520.0000
419	002435	中银宏利混合C	0.9000	4000.0000	5851520.0000
420	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	9.3900	2700.0000	3949780.0000
421	002446	广发利鑫灵活配置混合	3.0200	11300.0000	16530500.0000
422	002450	平安睿享文娱混合A	4.8900	21500.0000	31451900.0000
423	002451	平安睿享文娱混合C	4.8900	21500.0000	31451900.0000
424	002456	招商安元灵活配置混合A	1.4600	3300.0000	4827500.0000
425	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4600	3300.0000	4827500.0000
426	002461	中银珍利混合A	0.4900	2200.0000	3218340.0000
427	002462	中银珍利混合C	0.4900	2200.0000	3218340.0000
428	002494	兴业聚盈灵活配置混合	0.9200	8700.0000	12727100.0000
429	002497	东方盛世灵活配置混合A	4.6600	1500.0000	2194320.0000
430	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.9200	5400.0000	7899550.0000
431	002501	银华远景债券	0.9800	46653.0000	68247700.0000
432	002502	中银腾利混合A	0.4800	2200.0000	3218340.0000
433	002503	中银腾利混合C	0.4800	2200.0000	3218340.0000
434	002513	金鹰元安混合C	1.2500	2000.0000	2925760.0000
435	002514	招商丰益混合A	7.5600	9900.0000	14482500.0000
436	002515	招商丰益混合C	7.5600	9900.0000	14482500.0000
437	002518	民生加银鑫福混合A	1.7200	7400.0000	10825300.0000
438	002527	南方安享绝对收益	0.7000	200.0000	276600.0000
439	002535	中银鑫利混合A	3.1300	7800.0000	11410500.0000
440	002536	中银鑫利混合C	3.1300	7800.0000	11410500.0000
441	002537	平安安盈灵活配置混合	4.8200	10300.0000	15067700.0000
442	002542	长城久鼎混合	4.4200	8000.0000	11703000.0000
443	002545	东方岳灵活配置混合	2.6400	6500.0000	9508720.0000
444	002573	建信汇利灵活配置混合	6.5800	5602.0000	8195050.0000
445	002577	南方新兴混合	4.5700	11499.0000	16821700.0000
446	002581	招商丰凯混合A	5.3800	9300.0000	13604800.0000
447	002582	招商丰凯混合C	5.3800	9300.0000	13604800.0000
448	002584	富安达长盈灵活配置混合	9.7500	1700.0000	2486900.0000
449	002593	富国美丽中国混合	4.4000	36600.0000	53541400.0000
450	002595	博时工业4.0主题股票	4.8200	2000.0000	2925760.0000
451	002598	平安消费精选混合A	3.4100	600.0000	877728.0000
452	002599	平安消费精选混合C	3.4100	600.0000	877728.0000
453	002602	易方达丰惠混合	0.5800	2910.0000	4256980.0000
454	002614	中银颐利混合A	1.7000	5500.0000	8045840.0000
455	002615	中银颐利混合C	1.7000	5500.0000	8045840.0000
456	002616	中银益利混合A	2.4500	11300.0000	16530500.0000
457	002617	中银益利混合C	2.4500	11300.0000	16530500.0000
458	002622	广发稳裕混合	1.2500	5100.0000	7460690.0000
459	002630	江信瑞福灵活配置混合A	5.8100	932.0000	1363400.0000
460	002631	江信瑞福灵活配置混合C	5.8100	932.0000	1363400.0000
461	002636	广发集裕债券A	0.3600	500.0000	731440.0000
462	002637	广发集裕债券C	0.3600	500.0000	731440.0000
463	002639	天弘价值精选灵活配置混合	1.9500	4700.0000	6875540.0000
464	002640	中信建投睿溢混合A	8.7500	900.0000	1316590.0000
465	002643	鹏华兴利混合	1.2100	5600.0000	8192130.0000
466	002649	民生智造2025灵活配置混合	3.8500	4725.0000	6912110.0000
467	002655	南方卓享绝对收益	5.0100	3896.0000	5699380.0000
468	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.5400	4300.0000	6290380.0000
469	002662	前海开源沪港深大消费混合A	8.8600	3100.0000	4534930.0000
470	002663	前海开源沪港深大消费混合C	8.8600	3100.0000	4534930.0000
471	002669	华商万众创新混合	5.8600	5500.0000	8045840.0000
472	002670	万家沪深300指数增强A	8.2800	22945.0000	33565800.0000
473	002671	万家沪深300指数增强C	8.2800	22945.0000	33565800.0000
474	002686	中欧丰泓沪港深混合C	3.8100	22400.0000	32768500.0000
475	002711	广发集丰债券A	0.8500	2600.0000	3803490.0000
476	002712	广发集丰债券C	0.8500	2600.0000	3803490.0000
477	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.4300	900.0000	1316590.0000
478	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.4300	900.0000	1316590.0000
479	002728	华富益鑫灵活配置混合A	0.9100	3500.0000	5120080.0000
480	002729	华富益鑫灵活配置混合C	0.9100	3500.0000	5120080.0000
481	002732	长盛沪港深混合	8.2700	6650.0000	9728150.0000
482	002746	汇添富多策略定开混合	5.7600	52950.0000	77459500.0000
483	002767	泰康宏泰回报混合	2.8900	30651.0000	44838700.0000
484	002768	华安安进灵活配置混合	7.2600	6500.0000	9508720.0000
485	002780	前海联合泓鑫混合A	7.4100	21200.0000	31013100.0000
486	002785	中融融裕双利债券A	0.7000	100.0000	146288.0000
487	002786	中融融裕双利债券C	0.7000	100.0000	146288.0000
488	002789	长盛同享灵活配置A	4.2500	5100.0000	7460690.0000
489	002790	长盛同享灵活配置C	4.2500	5100.0000	7460690.0000
490	002802	广发东财大数据混合	3.9900	1300.0000	1901740.0000
491	002804	华泰柏瑞量化对冲	2.7000	9421.0000	13781800.0000
492	002810	金信转型创新成长混合发起式	8.6600	6013.0000	8796300.0000
493	002833	华夏新锦绣混合A	3.7500	5800.0000	8484700.0000
494	002834	华夏新锦绣混合C	3.7500	5800.0000	8484700.0000
495	002837	华夏网购精选混合A	4.6500	16300.0000	23844900.0000
496	002838	华夏新锦程混合A	1.5800	5700.0000	8338420.0000
497	002839	华夏新锦程混合C	1.5800	5700.0000	8338420.0000
498	002862	金信量化精选混合	8.5100	6012.0000	8794840.0000
499	002871	华夏智胜价值成长A	1.2900	200.0000	292576.0000
500	002872	华夏智胜价值成长C	1.2900	200.0000	292576.0000
501	002901	财通资管积极收益债券A	0.2600	1000.0000	1462880.0000
502	002902	财通资管积极收益债券C	0.2600	1000.0000	1462880.0000
503	002934	泰康恒泰回报混合A	2.3500	6200.0000	9069860.0000
504	002935	泰康恒泰回报混合C	2.3500	6200.0000	9069860.0000
505	002959	汇添富盈泰混合	6.7800	13300.0000	19456300.0000
506	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.0800	100.0000	146288.0000
507	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.0800	100.0000	146288.0000
508	002967	浙商大数据智选消费混合	7.0800	13005.0000	19024800.0000
509	002971	前海开源鼎安债券A	1.2500	100.0000	146288.0000
510	002972	前海开源鼎安债券C	1.2500	100.0000	146288.0000
511	002987	广发沪深300ETF联接C	0.0200	400.0000	585152.0000
512	003015	中金沪深300A	3.7200	3200.0000	4681220.0000
513	003028	安信新优选混合A	3.3700	7000.0000	10240200.0000
514	003029	安信新优选混合C	3.3700	7000.0000	10240200.0000
515	003030	安信新目标混合A	1.0900	7200.0000	10532700.0000
516	003031	安信新目标混合C	1.0900	7200.0000	10532700.0000
517	003064	南方荣欢混合	1.2100	3400.0000	4973790.0000
518	003104	泰达宏利定宏混合	7.0100	900.0000	1316590.0000
519	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	4.8400	4340.0000	6348900.0000
520	003131	国寿安保强国智造混合	4.1900	16900.0000	24722700.0000
521	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.4100	5300.0000	7753260.0000
522	003154	华宝新活力混合	1.5900	5300.0000	7753260.0000
523	003161	南方安泰混合	0.9000	8500.0000	12434500.0000
524	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.5500	22200.0000	32475900.0000
525	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.5500	22200.0000	32475900.0000
526	003170	长盛盛辉混合C	6.7400	11100.0000	16238000.0000
527	003182	华富弘鑫混合A	0.9400	3500.0000	5120080.0000
528	003183	华富弘鑫混合C	0.9400	3500.0000	5120080.0000
529	003186	鹏华兴安定期开放混合	3.5000	4772.0000	6980860.0000
530	003189	汇添富保鑫混合	3.1300	3000.0000	4388640.0000
531	003190	创金合信消费主题股票A	9.5300	3800.0000	5558940.0000
532	003191	创金合信消费主题股票C	9.5300	3800.0000	5558940.0000
533	003208	东兴量化多策略混合	9.0800	458.0000	669999.0000
534	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	2.8400	4500.0000	6582960.0000
535	003293	易方达科瑞混合	4.3300	23515.0000	34399600.0000
536	003300	华夏圆和混合	1.5400	6500.0000	9508720.0000
537	003308	中信建投睿利A	6.9300	800.0000	1170300.0000
538	003331	博时乐臻定开混合	0.1800	1600.0000	2340610.0000
539	003334	中融融信双盈A	6.6200	1900.0000	2779470.0000
540	003335	中融融信双盈C	6.6200	1900.0000	2779470.0000
541	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.1200	400.0000	585152.0000
542	003345	安信新成长混合A	1.8700	6700.0000	9801300.0000
543	003346	安信新成长混合C	1.8700	6700.0000	9801300.0000
544	003360	前海开源瑞和债券A	1.5100	12400.0000	18139700.0000
545	003361	前海开源瑞和债券C	1.5100	12400.0000	18139700.0000
546	003378	泰康策略优选混合	3.9900	43487.0000	63616300.0000
547	003379	信诚至选混合A	1.5800	7200.0000	10532700.0000
548	003380	信诚至选混合C	1.5800	7200.0000	10532700.0000
549	003416	招商财经大数据股票A	4.3600	400.0000	585152.0000
550	003432	信诚至瑞灵活配置A	1.2300	6000.0000	8777280.0000
551	003433	信诚至瑞灵活配置C	1.2300	6000.0000	8777280.0000
552	003475	前海联合沪深300指数A	5.2300	600.0000	877728.0000
553	003476	南方安颐混合	1.2400	2800.0000	4096060.0000
554	003493	申万菱信安鑫优选混合A	1.2400	4000.0000	5851520.0000
555	003494	富国天惠成长混合C	3.2800	320068.0000	468221000.0000
556	003502	金鹰鑫瑞混合A	0.1500	300.0000	438864.0000
557	003503	金鹰鑫瑞混合C	0.1500	300.0000	438864.0000
558	003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.2400	4000.0000	5851520.0000
559	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	5.6000	12215.0000	17869100.0000
560	003550	泰达改革动力混合C	3.8500	7664.0000	11211500.0000
561	003554	泰达宏利大数据混合C	2.6000	1600.0000	2340610.0000
562	003561	诺德成长精选A	3.4000	3382.0000	4947460.0000
563	003562	诺德成长精选C	3.4000	3382.0000	4947460.0000
564	003579	中金沪深300C	3.7200	3200.0000	4681220.0000
565	003582	中金量化多策略混合	1.3200	1800.0000	2633180.0000
566	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	6.3200	6800.0000	9947580.0000
567	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	6.3200	6800.0000	9947580.0000
568	003598	华商润丰灵活配置混合A	3.0000	3100.0000	4534930.0000
569	003603	景顺长城泰安回报混合A	0.5600	1800.0000	2633180.0000
570	003604	景顺长城泰安回报混合C	0.5600	1800.0000	2633180.0000
571	003626	平安鑫利混合A	2.2900	200.0000	292576.0000
572	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.2500	2000.0000	2925760.0000
573	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.2500	2000.0000	2925760.0000
574	003659	山西策略灵活配置混合	6.9500	2500.0000	3657200.0000
575	003684	汇安丰融混合A	4.0900	900.0000	1316590.0000
576	003685	汇安丰融混合C	4.0900	900.0000	1316590.0000
577	003692	大成景尚灵活配置混合A	2.6100	15943.0000	23322700.0000
578	003693	大成景尚灵活配置混合C	2.6100	15943.0000	23322700.0000
579	003697	华夏睿磐泰盛定开混合	0.9700	400.0000	585152.0000
580	003704	光大保德信事件驱动混合	1.6300	4000.0000	5851520.0000
581	003797	华安新瑞利混合A	1.0300	5300.0000	7753260.0000
582	003798	华安新瑞利混合C	1.0300	5300.0000	7753260.0000
583	003803	华安新丰利灵活配置混合A	2.9200	6100.0000	8923570.0000
584	003804	华安新丰利灵活配置混合C	2.9200	6100.0000	8923570.0000
585	003805	华安新恒利混合A	0.7900	1900.0000	2779470.0000
586	003806	华安新恒利混合C	0.7900	1900.0000	2779470.0000
587	003831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	0.8800	3776.0000	5523840.0000
588	003848	中银广利灵活配置混合A	0.7800	2500.0000	3657200.0000
589	003849	中银广利灵活配置混合C	0.7800	2500.0000	3657200.0000
590	003850	中银锦利灵活配置混合A	2.1300	9600.0000	14043600.0000
591	003851	中银锦利灵活配置混合C	2.1300	9600.0000	14043600.0000
592	003857	前海开源周期优选混合A	6.5400	1400.0000	2048030.0000
593	003858	前海开源周期优选混合C	6.5400	1400.0000	2048030.0000
594	003861	招商兴福混合A	0.9900	3100.0000	4534930.0000
595	003862	招商兴福混合C	0.9900	3100.0000	4534930.0000
596	003876	华宝沪深300指数增强A	5.2500	16200.0000	23698700.0000
597	003884	汇安沪深300指数增强A	4.5400	10000.0000	14628800.0000
598	003885	汇安沪深300指数增强C	4.5400	10000.0000	14628800.0000
599	003889	汇安丰泽混合A	9.4700	8800.0000	12873300.0000
600	003900	交银瑞鑫定开混合	1.1300	3000.0000	4388640.0000
601	003912	泰达宏利启富混合A	0.7400	600.0000	877728.0000
602	003913	泰达宏利启富混合C	0.7400	600.0000	877728.0000
603	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	7.2800	246801.0000	361040000.0000
604	003950	博时鑫润混合A	3.5800	9541.0000	13957300.0000
605	003951	博时鑫润混合C	3.5800	9541.0000	13957300.0000
606	003955	国泰民丰回报定开混合	5.9100	17100.0000	25015200.0000
607	003957	安信量化精选沪深300增强A	4.7500	6300.0000	9216140.0000
608	003958	安信量化精选沪深300增强C	4.7500	6300.0000	9216140.0000
609	003966	中银润利混合A	0.8500	4000.0000	5851520.0000
610	003967	中银润利混合C	0.8500	4000.0000	5851520.0000
611	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	8.2700	9200.0000	13458500.0000
612	004000	泰达睿选稳健混合	1.8100	539.0000	788492.0000
613	004008	中融鑫思路混合A	4.0900	4949.0000	7239790.0000
614	004009	中融鑫思路混合C	4.0900	4949.0000	7239790.0000
615	004046	华夏新锦顺混合A	1.6000	6000.0000	8777280.0000
616	004047	华夏新锦顺混合C	1.6000	6000.0000	8777280.0000
617	004048	华夏新锦汇混合A	3.3000	11000.0000	16091700.0000
618	004049	华夏新锦汇混合C	3.3000	11000.0000	16091700.0000
619	004050	华夏新锦升混合A	3.9400	6000.0000	8777280.0000
620	004051	华夏新锦升混合C	3.9400	6000.0000	8777280.0000
621	004076	国联安锐意成长混合	4.9000	5400.0000	7899550.0000
622	004083	国联安鑫隆混合A	4.2300	7300.0000	10679000.0000
623	004084	国联安鑫隆混合C	4.2300	7300.0000	10679000.0000
624	004091	博时沪港深价值优选A	4.3400	2300.0000	3364620.0000
625	004092	博时沪港深价值优选C	4.3400	2300.0000	3364620.0000
626	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	3.9600	1500.0000	2194320.0000
627	004119	广发创新驱动灵活配置混合	9.7300	12709.0000	18591700.0000
628	004129	国联安鑫汇混合A	1.9300	3000.0000	4388640.0000
629	004130	国联安鑫汇混合C	1.9300	3000.0000	4388640.0000
630	004138	上银鑫达混合	9.2300	14300.0000	20919200.0000
631	004148	圆信永丰多策略	3.7500	18234.0000	26674200.0000
632	004153	信诚新悦回报灵活配置混合A	5.9000	9800.0000	14336200.0000
633	004175	博时鑫泰混合A	6.5100	11005.0000	16099000.0000
634	004176	博时鑫泰混合C	6.5100	11005.0000	16099000.0000
635	004189	华商消费行业股票	8.3600	1500.0000	2194320.0000
636	004190	招商沪深300指数增强A	5.3100	10382.0000	15187600.0000
637	004191	招商沪深300指数增强C	5.3100	10382.0000	15187600.0000
638	004202	华夏睿磐泰兴混合	2.5300	6900.0000	10093900.0000
639	004218	前海开源裕和混合A	2.3200	1600.0000	2340610.0000
640	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	5.0600	417281.0000	610432000.0000
641	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.7100	12365.0000	18088500.0000
642	004237	中欧新蓝筹混合C	5.9200	421613.0000	616769000.0000
643	004249	安信中国制造2025混合	8.5900	1800.0000	2633180.0000
644	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1600	5100.0000	7460690.0000
645	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1600	5100.0000	7460690.0000
646	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	2.0100	8000.0000	11703000.0000
647	004266	招商沪港深科技创新混合	6.0000	4372.0000	6395710.0000
648	004270	汇添富民丰回报混合A	3.3800	8000.0000	11703000.0000
649	004271	汇添富民丰回报混合C	3.3800	8000.0000	11703000.0000
650	004274	浦银安恒回报定开混合A	2.3000	8900.0000	13019600.0000
651	004275	浦银安恒回报定开混合C	2.3000	8900.0000	13019600.0000
652	004276	浦银安和回报定开混合A	1.9000	600.0000	877728.0000
653	004283	中欧达安一年定开混合	0.4000	2000.0000	2925760.0000
654	004301	国寿安保稳信混合A	1.8800	5600.0000	8192130.0000
655	004302	国寿安保稳信混合C	1.8800	5600.0000	8192130.0000
656	004320	前海开源沪港深乐享生活	9.4500	4800.0000	7021820.0000
657	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	5.7500	1300.0000	1901740.0000
658	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	5.0100	5400.0000	7899550.0000
659	004357	南方智慧混合	8.9800	43073.0000	63010600.0000
660	004359	创金合信量化核心混合A	4.6200	3291.0000	4814340.0000
661	004360	创金合信量化核心混合C	4.6200	3291.0000	4814340.0000
662	004393	安信合作创新灵活配置混合	7.7400	2953.0000	4319880.0000
663	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1400	4700.0000	6875540.0000
664	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1400	4700.0000	6875540.0000
665	004407	招商上证消费80ETF联接C	0.1700	200.0000	292576.0000
666	004410	招商央视财经50指数C	7.1600	28633.0000	41886600.0000
667	004424	汇添富文体娱乐混合	4.0300	64783.0000	94769800.0000
668	004436	添富年年泰定开混合A	0.4000	1100.0000	1609170.0000
669	004437	添富年年泰定开混合C	0.4000	1100.0000	1609170.0000
670	004446	南方荣年A	2.5900	5100.0000	7460690.0000
671	004447	南方荣年C	2.5900	5100.0000	7460690.0000
672	004451	汇添富年年丰定开混合A	3.2600	1200.0000	1755460.0000
673	004452	汇添富年年丰定开混合C	3.2600	1200.0000	1755460.0000
674	004453	前海开源盈鑫A	7.5300	5000.0000	7314400.0000
675	004454	前海开源盈鑫C	7.5300	5000.0000	7314400.0000
676	004456	兴银消费新趋势灵活配置	6.1000	1000.0000	1462880.0000
677	004477	嘉实沪港深回报混合	7.8200	90869.0000	132930000.0000
678	004480	华宝智慧产业混合	9.6300	5100.0000	7460690.0000
679	004481	华宝第三产业混合	9.7600	9286.0000	13584300.0000
680	004484	泰达宏利业绩股票A	6.4900	3000.0000	4388640.0000
681	004485	泰达宏利业绩股票C	6.4900	3000.0000	4388640.0000
682	004495	博时量化平衡混合	0.6000	200.0000	292576.0000
683	004512	海富通沪深300指数增强C	6.1900	384.0000	561746.0000
684	004513	海富通沪深300指数增强A	6.1900	384.0000	561746.0000
685	004534	添富年年益定开混合A	4.1200	1100.0000	1609170.0000
686	004535	添富年年益定开混合C	4.1200	1100.0000	1609170.0000
687	004549	富安达消费主题混合	9.0600	3200.0000	4681220.0000
688	004576	新华恒益量化灵活配置混合	5.6500	5400.0000	7899550.0000
689	004604	富国新活力灵活配置混合A	4.0900	6600.0000	9655010.0000
690	004605	富国新活力灵活配置混合C	4.0900	6600.0000	9655010.0000
691	004606	上投摩根优选多因子股票	2.2300	400.0000	585152.0000
692	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.1900	5400.0000	7899550.0000
693	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.1900	5400.0000	7899550.0000
694	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	2.6600	6595.0000	9647690.0000
695	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.6600	6595.0000	9647690.0000
696	004635	中信建投睿利C	6.9300	800.0000	1170300.0000
697	004640	华夏节能环保股票	8.7200	7161.0000	10475700.0000
698	004649	国开开航混合	3.5100	400.0000	585152.0000
699	004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	4.1200	3800.0000	5558940.0000
700	004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	4.1200	3800.0000	5558940.0000
701	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	4.3400	6200.0000	9069860.0000
702	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	4.3400	6200.0000	9069860.0000
703	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.8500	200.0000	292576.0000
704	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.8500	200.0000	292576.0000
705	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	9.7300	6700.0000	9801300.0000
706	004680	前海开源裕瑞混合A	2.9100	600.0000	877728.0000
707	004686	华夏研究精选股票	4.9100	9507.0000	13907600.0000
708	004687	汇添富熙和精选混合A	3.3800	6000.0000	8777280.0000
709	004688	汇添富熙和精选混合C	3.3800	6000.0000	8777280.0000
710	004693	前海联合泳隽混合A	4.8100	9928.0000	14523500.0000
711	004694	天弘策略精选混合A	2.6700	6600.0000	9655010.0000
712	004695	东兴未来价值混合A	9.7700	3500.0000	5120080.0000
713	004696	东兴量化优享混合	5.5200	400.0000	585152.0000
714	004707	景顺长城睿成混合A	1.6700	4100.0000	5997810.0000
715	004710	民生加银鹏程混合A	0.7600	5300.0000	7753260.0000
716	004716	信诚量化阿尔法股票	5.6800	12800.0000	18724900.0000
717	004719	景顺长城睿成混合C	1.6700	4100.0000	5997810.0000
718	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4800	6600.0000	9655010.0000
719	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.4800	6600.0000	9655010.0000
720	004730	建信量化事件驱动股票	5.2400	3100.0000	4534930.0000
721	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	2.1100	3800.0000	5558940.0000
722	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	2.1100	3800.0000	5558940.0000
723	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	2.2400	7300.0000	10679000.0000
724	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	2.2400	7300.0000	10679000.0000
725	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	4.1300	48423.0000	70837000.0000
726	004746	易方达上证50指数C	12.5500	1687535.0000	2468660000.0000
727	004748	天弘策略精选混合C	2.6700	6600.0000	9655010.0000
728	004750	广发鑫和灵活配置混合A	0.9400	3000.0000	4388640.0000
729	004751	广发鑫和灵活配置混合C	0.9400	3000.0000	4388640.0000
730	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2600	5300.0000	7753260.0000
731	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2600	5300.0000	7753260.0000
732	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.0900	3900.0000	5705230.0000
733	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.0900	3900.0000	5705230.0000
734	004769	申万菱信价值优先混合	3.6000	2741.0000	4009750.0000
735	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.9100	4000.0000	5851520.0000
736	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.9100	4000.0000	5851520.0000
737	004774	添富添福吉祥混合	2.3500	1000.0000	1462880.0000
738	004777	国都消费升级灵活配置混合	4.2100	400.0000	585152.0000
739	004788	富荣沪深300指数增强A	6.5600	8100.0000	11849300.0000
740	004789	富荣沪深300指数增强C	6.5600	8100.0000	11849300.0000
741	004801	浦银安盛安久回报定开混合A	1.9600	500.0000	731440.0000
742	004802	浦银安盛安久回报定开混合C	1.9600	500.0000	731440.0000
743	004807	中银证券安弘债券A	0.9500	1800.0000	2633180.0000
744	004808	中银证券安弘债券C	0.9500	1800.0000	2633180.0000
745	004809	前海联合润丰混合A	2.7900	2400.0000	3510910.0000
746	004829	北信瑞丰兴瑞灵配	4.9100	12000.0000	17554600.0000
747	004840	东兴品牌精选混合A	9.4300	6200.0000	9069860.0000
748	004852	广发价值回报混合A	2.0700	1000.0000	1462880.0000
749	004853	广发价值回报混合C	2.0700	1000.0000	1462880.0000
750	004858	长信量化多策略股票C	4.0800	5405.0000	7906870.0000
751	004868	交银股息优化混合	8.8500	27406.0000	40091700.0000
752	004874	融通巨潮100指数C	7.3900	42824.0000	62646400.0000
753	004881	中银量化价值混合A	4.3800	4600.0000	6729250.0000
754	004885	长信先优债券	0.6800	500.0000	731440.0000
755	004888	财通资管鑫逸混合A	5.5200	1600.0000	2340610.0000
756	004889	财通资管鑫逸混合C	5.5200	1600.0000	2340610.0000
757	004895	华商鑫安灵活混合	6.2700	10000.0000	14628800.0000
758	004926	中航军民融合精选A	8.6200	9100.0000	13312200.0000
759	004927	中航军民融合精选C	8.6200	9100.0000	13312200.0000
760	004934	圆信永丰消费升级	3.8600	28500.0000	41692100.0000
761	004942	格林伯元灵活配置A	8.3200	1300.0000	1901740.0000
762	004943	格林伯元灵活配置C	8.3200	1300.0000	1901740.0000
763	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	6.0100	5600.0000	8192130.0000
764	004946	汇添富盈润混合A	2.4600	1000.0000	1462880.0000
765	004947	汇添富盈润混合C	2.4600	1000.0000	1462880.0000
766	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	6.0100	5600.0000	8192130.0000
767	004951	申万菱信价值优利混合	5.2900	7400.0000	10825300.0000
768	004986	鹏华策略回报混合	9.5600	39297.0000	57486800.0000
769	004993	中欧可转债债券A	1.5400	20000.0000	29257600.0000
770	004994	中欧可转债债券C	1.5400	20000.0000	29257600.0000
771	004995	广发品牌消费股票发起式A	6.7600	8295.0000	12134600.0000
772	005004	交银品质升级混合	8.8300	22131.0000	32375000.0000
773	005005	中金金泽A	5.5100	17127.0000	25054700.0000
774	005006	中金金泽C	5.5100	17127.0000	25054700.0000
775	005014	泰康景泰回报混合A	3.7800	8000.0000	11703000.0000
776	005021	渤海汇金量化汇盈混合	3.5800	100.0000	146288.0000
777	005029	中银产业精选混合	7.9400	4500.0000	6582960.0000
778	005039	鹏扬景兴混合A	1.8200	10100.0000	14775100.0000
779	005040	鹏扬景兴混合C	1.8200	10100.0000	14775100.0000
780	005041	人保研究精选混合A	5.1000	4159.0000	6084120.0000
781	005042	人保研究精选混合C	5.1000	4159.0000	6084120.0000
782	005049	长安鑫旺价值混合A	6.9100	3900.0000	5705230.0000
783	005050	长安鑫旺价值混合C	6.9100	3900.0000	5705230.0000
784	005053	银河量化价值混合	4.3400	1100.0000	1609170.0000
785	005059	南方安福混合A	1.3000	3500.0000	5120080.0000
786	005080	海富通量化多因子混合C	3.7200	4005.0000	5858830.0000
787	005081	海富通量化多因子混合A	3.7200	4005.0000	5858830.0000
788	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	4.1200	7400.0000	10825300.0000
789	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	4.1200	7400.0000	10825300.0000
790	005084	平安量化先锋A	2.8900	300.0000	438864.0000
791	005085	平安量化先锋C	2.8900	300.0000	438864.0000
792	005095	国泰量化成长优选混合A	5.1100	3600.0000	5266370.0000
793	005096	国泰量化成长优选混合C	5.1100	3600.0000	5266370.0000
794	005109	汇安多策略混合A	4.8200	13100.0000	19163700.0000
795	005110	汇安多策略混合C	4.8200	13100.0000	19163700.0000
796	005113	平安沪深300指数量化A	4.8500	1700.0000	2486900.0000
797	005114	平安沪深300指数量化C	4.8500	1700.0000	2486900.0000
798	005120	上投摩根量化多因子混合	2.2600	923.0000	1350240.0000
799	005123	南方优享分红混合A	4.0500	29569.0000	43255900.0000
800	005126	银河量化稳进混合	3.6400	600.0000	877728.0000
801	005136	华安幸福生活混合	4.0800	19800.0000	28965000.0000
802	005137	长信沪深300指数增强A	6.8800	9500.0000	13897400.0000
803	005140	华夏睿磐泰荣混合A	0.7200	3000.0000	4388640.0000
804	005141	华夏睿磐泰荣混合C	0.7200	3000.0000	4388640.0000
805	005146	兴银丰润灵活配置混合	3.6300	525.0000	768012.0000
806	005152	农银沪深300指数C	4.7100	22546.0000	32982100.0000
807	005164	富荣福锦混合A	6.0000	5676.0000	8303310.0000
808	005165	富荣福锦混合C	6.0000	5676.0000	8303310.0000
809	005166	嘉实润和量化定期混合	0.5900	300.0000	438864.0000
810	005167	嘉实润泽量化定期混合	0.4500	500.0000	731440.0000
811	005168	信达澳银新征程定开混合A	8.7100	4000.0000	5851520.0000
812	005175	国寿安保消费新蓝海混合	3.7300	2300.0000	3364620.0000
813	005177	华夏睿磐泰利混合A	2.5100	6900.0000	10093900.0000
814	005178	华夏睿磐泰利混合C	2.5100	6900.0000	10093900.0000
815	005179	信达澳银新起点定期开放混合A	0.7000	100.0000	146288.0000
816	005206	南方优选成长混合C	5.8900	94772.0000	138640000.0000
817	005211	银河智慧混合	3.5500	4200.0000	6144100.0000
818	005218	华夏聚惠(FOF)A	0.9100	3000.0000	4388640.0000
819	005219	华夏聚惠(FOF)C	0.9100	3000.0000	4388640.0000
820	005225	广发量化多因子混合	3.7600	8887.0000	13000600.0000
821	005226	山西改革精选灵活配置混合	7.3000	2300.0000	3364620.0000
822	005228	添富港股通专注成长	4.3200	23965.0000	35057900.0000
823	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	7.4100	3605.0000	5273680.0000
824	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	7.4100	3605.0000	5273680.0000
825	005241	中欧时代智慧混合A	3.5300	22900.0000	33500000.0000
826	005242	中欧时代智慧混合C	3.5300	22900.0000	33500000.0000
827	005247	国都量化精选混合	4.3900	800.0000	1170300.0000
828	005250	银华估值优势混合	3.3600	9615.0000	14065600.0000
829	005251	银华多元动力灵活配置混合	3.8000	9900.0000	14482500.0000
830	005258	景顺长城量化平衡混合	3.1300	5372.0000	7858590.0000
831	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5900	6007.0000	8787520.0000
832	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5900	6007.0000	8787520.0000
833	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	5.0600	2800.0000	4096060.0000
834	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	5.0600	2800.0000	4096060.0000
835	005268	鹏华优势企业	3.2800	25200.0000	36864600.0000
836	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	4.3500	135792.0000	198647000.0000
837	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	4.3500	135792.0000	198647000.0000
838	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	2.1700	4800.0000	7021820.0000
839	005293	诺德新旺	7.7000	1900.0000	2779470.0000
840	005294	诺德新宜灵活配置混合	5.0400	100.0000	146288.0000
841	005295	诺德天富灵活配置混合	2.6200	4200.0000	6144100.0000
842	005305	长信合利混合A	1.7700	8000.0000	11703000.0000
843	005323	前海开源泽鑫混合A	1.3500	5224.0000	7642080.0000
844	005324	前海开源泽鑫混合C	1.3500	5224.0000	7642080.0000
845	005325	景顺长城泰恒回报混合A	0.8200	600.0000	877728.0000
846	005326	景顺长城泰恒回报混合C	0.8200	600.0000	877728.0000
847	005328	前海开源价值策略股票	6.3300	3200.0000	4681220.0000
848	005329	添富民安增益定开混合A	3.7800	10000.0000	14628800.0000
849	005330	添富民安增益定开混合C	3.7800	10000.0000	14628800.0000
850	005331	益民优势安享混合	2.6100	900.0000	1316590.0000
851	005341	长安裕泰混合A	7.9200	3500.0000	5120080.0000
852	005342	长安裕泰混合C	7.9200	3500.0000	5120080.0000
853	005343	长安裕盛灵活配置混合A	9.3200	4600.0000	6729250.0000
854	005344	长安裕盛灵活配置混合C	9.3200	4600.0000	6729250.0000
855	005351	汇添富行业整合混合	4.2200	3000.0000	4388640.0000
856	005376	北信瑞丰华丰灵配	6.0300	7500.0000	10971600.0000
857	005379	添富价值创造定开混合	8.6400	430099.0000	629183000.0000
858	005386	银河睿达灵活配置混合A	8.2000	5800.0000	8484700.0000
859	005387	银河睿达灵活配置混合C	8.2000	5800.0000	8484700.0000
860	005396	中金丰硕混合	9.1600	5349.0000	7824940.0000
861	005397	南方安养混合	2.1500	2100.0000	3072050.0000
862	005399	长信量化价值驱动混合A	3.9900	5200.0000	7606980.0000
863	005405	中金金序量化蓝筹A	7.2400	6064.0000	8870900.0000
864	005406	中金金序量化蓝筹C	7.2400	6064.0000	8870900.0000
865	005414	创金合信国证A股指数A	2.4200	200.0000	292576.0000
866	005415	创金合信国证A股指数C	2.4200	200.0000	292576.0000
867	005429	渤海汇金睿选混合A	1.0900	100.0000	146288.0000
868	005430	渤海汇金睿选混合C	1.0900	100.0000	146288.0000
869	005437	易方达易百智能量化策略A	3.7300	3900.0000	5705230.0000
870	005438	易方达易百智能量化策略C	3.7300	3900.0000	5705230.0000
871	005443	国金量化多策略混合	4.6400	4500.0000	6582960.0000
872	005450	华夏稳盛灵活配置混合	9.7300	138891.0000	203181000.0000
873	005459	银河嘉谊灵活配置混合A	3.3700	5400.0000	7899550.0000
874	005460	银河嘉谊灵活配置混合C	3.3700	5400.0000	7899550.0000
875	005463	银华多元收益定开混合A	1.1400	400.0000	585152.0000
876	005464	银华多元收益定开混合C	1.1400	400.0000	585152.0000
877	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	7.5500	7733.0000	11312500.0000
878	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	7.5500	7733.0000	11312500.0000
879	005474	泰康均衡优选混合A	6.0600	9595.0000	14036300.0000
880	005475	泰康均衡优选混合C	6.0600	9595.0000	14036300.0000
881	005481	银华瑞泰灵活配置混合	9.1500	52938.0000	77441900.0000
882	005493	鑫元价值精选混合A	2.9000	1300.0000	1901740.0000
883	005494	鑫元价值精选混合C	2.9000	1300.0000	1901740.0000
884	005498	银华积极成长混合	5.8400	15074.0000	22051500.0000
885	005502	华泰紫金智能量化股票发起	1.4600	400.0000	585152.0000
886	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.3600	2800.0000	4096060.0000
887	005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.3600	2800.0000	4096060.0000
888	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	7.3400	3000.0000	4388640.0000
889	005521	华安红利精选混合	9.7300	141385.0000	206829000.0000
890	005522	华泰保兴吉年福定开混合	4.0400	7600.0000	11117900.0000
891	005523	泰康颐年混合A	1.7900	18267.0000	26722400.0000
892	005524	泰康颐年混合C	1.7900	18267.0000	26722400.0000
893	005526	工银新生代消费混合	5.8700	38400.0000	56174600.0000
894	005530	汇添富沪深300指数增强A	3.6300	3500.0000	5120080.0000
895	005543	银华心诚灵活配置混合	8.2300	44264.0000	64752900.0000
896	005544	银华瑞和灵活配置混合	8.7200	5943.0000	8693900.0000
897	005549	富国成长优选三年定开混合	6.9000	126770.0000	185449000.0000
898	005550	汇安成长优选混合A	5.0600	6074.0000	8885530.0000
899	005551	汇安成长优选混合C	5.0600	6074.0000	8885530.0000
900	005563	创金合信国证1000指数A	2.5800	200.0000	292576.0000
901	005564	创金合信国证1000指数C	2.5800	200.0000	292576.0000
902	005567	创金合信MSCI中国A股A	5.0400	1200.0000	1755460.0000
903	005568	创金合信MSCI中国A股C	5.0400	1200.0000	1755460.0000
904	005596	建信战略精选灵活配置混合A	8.9900	17896.0000	26179700.0000
905	005597	建信战略精选灵活配置混合C	8.9900	17896.0000	26179700.0000
906	005612	嘉实核心优势股票发起式	9.9700	109007.0000	159464000.0000
907	005628	汇安趋势动力股票A	6.6700	200.0000	292576.0000
908	005629	汇安趋势动力股票C	6.6700	200.0000	292576.0000
909	005630	华安研究精选混合	4.0800	12900.0000	18871200.0000
910	005635	博时量化多策略股票A	3.0200	2800.0000	4096060.0000
911	005636	博时量化多策略股票C	3.0200	2800.0000	4096060.0000
912	005658	华夏沪深300ETF联接C	0.0700	7000.0000	10240200.0000
913	005671	前海联合研究优选混合A	4.5900	9000.0000	13165900.0000
914	005672	前海联合研究优选混合C	4.5900	9000.0000	13165900.0000
915	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	2.4600	7200.0000	10532700.0000
916	005691	南方中证100指数C	6.9000	9616.0000	14067100.0000
917	005706	兴业龙腾双益平衡混合	4.7000	24010.0000	35123700.0000
918	005728	华宝绿色主题混合	9.4800	4800.0000	7021820.0000
919	005732	富国臻选成长灵活配置混合	7.3800	12097.0000	17696500.0000
920	005738	长城智能产业灵活配置混合	2.9000	17970.0000	26288000.0000
921	005741	南方君信混合A	3.3000	3100.0000	4534930.0000
922	005742	南方成安优选混合	4.8300	9500.0000	13897400.0000
923	005743	长安裕隆混合A	8.0800	13900.0000	20334000.0000
924	005744	长安裕隆混合C	8.0800	13900.0000	20334000.0000
925	005746	国泰聚利价值定开混合	0.9000	5700.0000	8338420.0000
926	005761	招商MSCI中国A股国际通A	5.4100	51864.0000	75870800.0000
927	005762	招商MSCI中国A股国际通C	5.4100	51864.0000	75870800.0000
928	005769	南方共享经济混合	3.8100	1800.0000	2633180.0000
929	005771	银华可转债债券	0.9900	796.0000	1164450.0000
930	005802	添富智能制造股票	9.8800	80000.0000	117030000.0000
931	005810	南方瑞祥一年混合A	7.8200	30016.0000	43909800.0000
932	005811	南方瑞祥一年混合C	7.8200	30016.0000	43909800.0000
933	005812	鹏华产业精选	6.5800	26947.0000	39420200.0000
934	005823	泰康颐享混合A	1.9700	5800.0000	8484700.0000
935	005824	泰康颐享混合C	1.9700	5800.0000	8484700.0000
936	005826	华夏潜龙精选股票	6.3800	2500.0000	3657200.0000
937	005827	易方达蓝筹精选混合	9.4500	1177011.0000	1721830000.0000
938	005830	建信MSCI联接C	0.1200	100.0000	111100.0000
939	005840	富国产业驱动混合	6.2900	98835.0000	144584000.0000
940	005850	财通量化价值优选混合	2.8000	825.0000	1206880.0000
941	005867	国泰沪深300指数C	4.5000	50291.0000	73569700.0000
942	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	0.1400	100.0000	146288.0000
943	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	0.1400	100.0000	146288.0000
944	005870	鹏华沪深300指数增强	2.7000	500.0000	731440.0000
945	005878	博时产业新动力混合C	3.7600	14000.0000	20480300.0000
946	005888	华夏新兴消费混合A	3.3100	7500.0000	10971600.0000
947	005889	华夏新兴消费混合C	3.3100	7500.0000	10971600.0000
948	005894	华夏优势精选股票	4.6700	6774.0000	9909550.0000
949	005899	国投瑞银品牌优势混合	8.0300	900.0000	1316590.0000
950	005901	诺安汇利灵活配置混合A	8.8300	6300.0000	9216140.0000
951	005902	诺安汇利灵活配置混合C	8.8300	6300.0000	9216140.0000
952	005903	泰达宏利绩优混合	9.1800	2083.0000	3047180.0000
953	005904	华泰保兴成长优选A	3.5900	6500.0000	9508720.0000
954	005905	华泰保兴成长优选C	3.5900	6500.0000	9508720.0000
955	005910	广发龙头优选混合	9.7600	6700.0000	9801300.0000
956	005918	天弘沪深300ETF联接C	0.1500	6636.0000	9707670.0000
957	005935	前海联合润丰混合C	2.7900	2400.0000	3510910.0000
958	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2800	1000.0000	1462880.0000
959	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.2800	1000.0000	1462880.0000
960	005953	人保转型新动力混合A	3.5300	3700.0000	5412660.0000
961	005954	人保转型新动力混合C	3.5300	3700.0000	5412660.0000
962	005960	博时量化价值股票A	2.3600	7800.0000	11410500.0000
963	005961	博时量化价值股票C	2.3600	7800.0000	11410500.0000
964	006004	工银添祥一年定开债券	0.1500	700.0000	1024020.0000
965	006005	诺安鼎利混合A	1.2100	200.0000	292576.0000
966	006006	诺安鼎利混合C	1.2100	200.0000	292576.0000
967	006009	国融融银灵活配置混合A	1.6600	300.0000	438864.0000
968	006010	国融融银灵活配置混合C	1.6600	300.0000	438864.0000
969	006020	广发沪深300指数增强A	5.1500	21400.0000	31305600.0000
970	006021	广发沪深300指数增强C	5.1500	21400.0000	31305600.0000
971	006022	富国大盘价值量化混合	5.4400	17900.0000	26185600.0000
972	006025	诺安优化配置混合	9.3200	5600.0000	8192130.0000
973	006034	富国MSCI中国A股国际通	6.1200	4000.0000	5851520.0000
974	006049	恒越研究精选混合A/B	4.1200	1600.0000	2340610.0000
975	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通	5.5600	2404.0000	3516760.0000
976	006084	融通研究优选混合	4.6400	8300.0000	12141900.0000
977	006100	平安优势产业混合A	5.6600	23800.0000	34816500.0000
978	006101	平安优势产业混合C	5.6600	23800.0000	34816500.0000
979	006111	泰康弘实3月定开混合	5.2400	161148.0000	235740000.0000
980	006121	华安双核驱动混合	7.3800	20117.0000	29428800.0000
981	006136	广发估值优势混合	4.6100	6800.0000	9947580.0000
982	006147	宝盈融源可转债债券A	3.8000	2900.0000	4242350.0000
983	006148	宝盈融源可转债债券C	3.8000	2900.0000	4242350.0000
984	006158	博时荣享回报混合A	2.8200	7100.0000	10386400.0000
985	006159	博时荣享回报混合C	2.8200	7100.0000	10386400.0000
986	006160	博道启航混合A	1.5100	4005.0000	5858830.0000
987	006161	博道启航混合C	1.5100	4005.0000	5858830.0000
988	006162	财通资管积极收益债券E	0.2600	1000.0000	1462880.0000
989	006167	德邦乐享生活混合A	3.0400	4800.0000	7021820.0000
990	006168	德邦乐享生活混合C	3.0400	4800.0000	7021820.0000
991	006179	富国品质生活混合	6.7400	17483.0000	25575500.0000
992	006181	格林伯锐灵活配置A	4.1100	500.0000	731440.0000
993	006182	格林伯锐灵活配置C	4.1100	500.0000	731440.0000
994	006190	前海开源裕瑞混合C	2.9100	600.0000	877728.0000
995	006193	鑫元核心资产A	8.6800	4500.0000	6582960.0000
996	006194	鑫元核心资产C	8.6800	4500.0000	6582960.0000
997	006198	长盛龙头双核驱动混合	6.4500	4300.0000	6290380.0000
998	006199	长盛同锦研究精选混合	4.2100	5284.0000	7729860.0000
999	006201	景顺长城量化先锋混合	3.4700	1400.0000	2048030.0000
1000	006202	交银核心资产混合	5.1700	3000.0000	4388640.0000
1001	006231	国融融君混合A	8.8300	1300.0000	1901740.0000
1002	006232	国融融君混合C	8.8300	1300.0000	1901740.0000
1003	006235	东方城镇消费主题混合	8.1900	1000.0000	1462880.0000
1004	006243	中银双息回报混合	7.4100	14549.0000	21283400.0000
1005	006251	银华兴盛股票	5.9700	2997.0000	4384250.0000
1006	006259	添富红利增长混合A	3.5100	36812.0000	53851500.0000
1007	006260	添富红利增长混合C	3.5100	36812.0000	53851500.0000
1008	006277	中金瑞和A	5.5100	17000.0000	24869000.0000
1009	006278	中金瑞和C	5.5100	17000.0000	24869000.0000
1010	006279	中金瑞祥A	7.5900	6100.0000	8923570.0000
1011	006280	中金瑞祥C	7.5900	6100.0000	8923570.0000
1012	006290	南方养老2035(FOF)A	0.7900	4100.0000	5997810.0000
1013	006291	南方养老2035(FOF)C	0.7900	4100.0000	5997810.0000
1014	006295	工银养老2035(FOF)	0.9100	2606.0000	3812270.0000
1015	006299	恒越核心精选混合A	4.4400	5400.0000	7899550.0000
1016	006302	银华行业轮动混合	7.0800	3500.0000	5120080.0000
1017	006303	中银养老一年定开(FOF)	2.1400	3500.0000	5120080.0000
1018	006341	中金MSCI质量A	4.6400	4100.0000	5997810.0000
1019	006342	中金MSCI质量C	4.6400	4100.0000	5997810.0000
1020	006343	中金MSCI低波动A	1.9300	200.0000	292576.0000
1021	006344	中金MSCI低波动C	1.9300	200.0000	292576.0000
1022	006345	景顺长城集英两年定开混合	9.2600	331736.0000	485290000.0000
1023	006362	凯石涵行业精选混合A	7.5300	4467.0000	6534680.0000
1024	006371	长安鑫盈混合A	9.4900	29966.0000	43836700.0000
1025	006372	长安鑫盈混合C	9.4900	29966.0000	43836700.0000
1026	006377	广发趋势动力混合	9.1200	2900.0000	4242350.0000
1027	006386	华泰保兴研究智选C	7.3400	5700.0000	8338420.0000
1028	006395	华夏上证50AH优选指数C	11.7600	133941.0000	195940000.0000
1029	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.6500	14500.0000	21211800.0000
1030	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.6500	14500.0000	21211800.0000
1031	006408	汇添富消费升级混合	9.1600	90001.0000	131661000.0000
1032	006419	人保优势产业混合A	3.2400	1000.0000	1462880.0000
1033	006420	人保优势产业混合C	3.2400	1000.0000	1462880.0000
1034	006424	嘉合锦程混合A	6.9300	5900.0000	8630990.0000
1035	006425	嘉合锦程混合C	6.9300	5900.0000	8630990.0000
1036	006430	凯石澜龙头经济定开混合	4.2100	18295.0000	26763400.0000
1037	006442	东兴品牌精选混合C	9.4300	6200.0000	9069860.0000
1038	006449	浙商汇金量化精选混合	3.8000	7404.0000	10831200.0000
1039	006459	人保鑫裕增强A	1.1800	1800.0000	2633180.0000
1040	006460	人保鑫裕增强C	1.1800	1800.0000	2633180.0000
1041	006462	信达澳银新起点定期开放混合C	0.7000	100.0000	146288.0000
1042	006463	信达澳银新征程定开混合C	8.7100	4000.0000	5851520.0000
1043	006466	浦银安盛双债增强债券A	0.1900	500.0000	731440.0000
1044	006467	浦银安盛双债增强债券C	0.1900	500.0000	731440.0000
1045	006523	财通新兴蓝筹混合C	5.7000	1072.0000	1568210.0000
1046	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	3.0600	1100.0000	1609170.0000
1047	006526	鹏华优选回报混合	4.6300	200.0000	292576.0000
1048	006529	中欧匠心两年持有期混合A	3.9800	65194.0000	95371000.0000
1049	006530	中欧匠心两年持有期混合C	3.9800	65194.0000	95371000.0000
1050	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	3.7900	10475.0000	15323700.0000
1051	006538	东海核心价值	5.7900	100.0000	146288.0000
1052	006540	南方绩优成长混合C	3.7900	186874.0000	273374000.0000
1053	006564	圆信永丰精选回报混合	3.5100	600.0000	877728.0000
1054	006568	国联安行业领先混合	5.9500	4600.0000	6729250.0000
1055	006573	人保行业轮动混合A	6.5400	3200.0000	4681220.0000
1056	006574	人保行业轮动混合C	6.5400	3200.0000	4681220.0000
1057	006585	南方宝元债券C	0.6400	35000.0000	51200800.0000
1058	006587	南方优享分红混合C	4.0500	29569.0000	43255900.0000
1059	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.9300	123095.0000	180073000.0000
1060	006600	人保沪深300指数	4.5800	6836.0000	10000200.0000
1061	006601	国融融泰灵活配置混合A	2.0300	1600.0000	2340610.0000
1062	006602	国融融泰灵活配置混合C	2.0300	1600.0000	2340610.0000
1063	006603	嘉实互融精选股票	8.7500	1800.0000	2633180.0000
1064	006604	嘉实消费精选股票A	9.7400	18360.0000	26858500.0000
1065	006605	嘉实消费精选股票C	9.7400	18360.0000	26858500.0000
1066	006642	华泰保兴吉年利定开	3.6300	11900.0000	17408300.0000
1067	006648	汇安多因子混合A	2.9400	15100.0000	22089500.0000
1068	006649	汇安多因子混合C	2.9400	15100.0000	22089500.0000
1069	006671	广发消费升级股票	9.4100	22700.0000	33207400.0000
1070	006675	宝盈品牌消费股票A	3.7400	1800.0000	2633180.0000
1071	006676	宝盈品牌消费股票C	3.7400	1800.0000	2633180.0000
1072	006692	金信消费升级股票A	9.3000	1935.0000	2830670.0000
1073	006693	金信消费升级股票C	9.3000	1935.0000	2830670.0000
1074	006696	汇添富3年封闭研究混合	4.9300	35100.0000	51347100.0000
1075	006698	红土创新沪深300增强A	5.5200	1600.0000	2340610.0000
1076	006699	红土创新沪深300增强C	5.5200	1600.0000	2340610.0000
1077	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	27.2800	7496.0000	10965700.0000
1078	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	27.2800	7496.0000	10965700.0000
1079	006718	国融融盛龙头严选混合A	9.0200	2009.0000	2938930.0000
1080	006719	国融融盛龙头严选混合C	9.0200	2009.0000	2938930.0000
1081	006720	平安核心优势混合A	4.0500	600.0000	877728.0000
1082	006721	平安核心优势混合C	4.0500	600.0000	877728.0000
1083	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1900	700.0000	1024020.0000
1084	006739	工银瑞信添慧债券C	1.1900	700.0000	1024020.0000
1085	006749	东兴核心成长混合A	9.8000	10400.0000	15214000.0000
1086	006755	东兴核心成长混合C	9.8000	10400.0000	15214000.0000
1087	006759	银河乐活优萃混合	6.7500	2700.0000	3949780.0000
1088	006769	长城研究精选混合	2.6900	5100.0000	7460690.0000
1089	006785	东方量化多策略混合	3.7700	300.0000	438864.0000
1090	006796	富国消费升级混合	5.7200	6600.0000	9655010.0000
1091	006803	嘉实互通精选股票	7.5200	700.0000	1024020.0000
1092	006815	凯石涵行业精选混合C	7.5300	4467.0000	6534680.0000
1093	006836	永赢惠泽一年	4.4100	20602.0000	30138300.0000
1094	006843	中信建投睿溢混合C	8.7500	900.0000	1316590.0000
1095	006861	招商和悦稳健养老(FOF)A	0.4600	1500.0000	2194320.0000
1096	006862	招商和悦稳健养老(FOF)C	0.4600	1500.0000	2194320.0000
1097	006877	天治量化核心精选混合A	9.4700	4100.0000	5997810.0000
1098	006878	天治量化核心精选混合C	9.4700	4100.0000	5997810.0000
1099	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)	0.2200	7500.0000	10971600.0000
1100	006882	华泰保兴健康消费A	4.3800	5300.0000	7753260.0000
1101	006883	华泰保兴健康消费C	4.3800	5300.0000	7753260.0000
1102	006904	泰康产业升级混合A	3.2800	29300.0000	42862400.0000
1103	006905	泰康产业升级混合C	3.2800	29300.0000	42862400.0000
1104	006912	长城久泰沪深300指数C	7.6400	43106.0000	63058900.0000
1105	006921	南方智诚混合	9.1400	55963.0000	81867200.0000
1106	006924	前海开源沪港深非周期股票C	5.9300	1960.0000	2867240.0000
1107	006937	工银沪深300指数C	4.7000	106347.0000	155573000.0000
1108	006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	4.7200	15647.0000	22889700.0000
1109	006942	华泰柏瑞量化明选A	5.4300	2900.0000	4242350.0000
1110	006943	华泰柏瑞量化明选C	5.4300	2900.0000	4242350.0000
1111	006967	财通行业龙头精选混合A	5.6500	3500.0000	5120080.0000
1112	006968	财通行业龙头精选混合C	5.6500	3500.0000	5120080.0000
1113	006969	圆信永丰高端制造混合	3.8800	3000.0000	4388640.0000
1114	006972	金鹰民安回报定开A	1.6000	7500.0000	10971600.0000
1115	006973	太平睿盈混合A	1.0700	3000.0000	4388640.0000
1116	007016	富国睿泽回报混合	3.7700	9400.0000	13751100.0000
1117	007032	平安可转债债券A	1.6300	800.0000	1170300.0000
1118	007033	平安可转债债券C	1.6300	800.0000	1170300.0000
1119	007039	前海联合沪深300指数C	5.2300	600.0000	877728.0000
1120	007042	前海联合泳隽混合C	4.8100	9928.0000	14523500.0000
1121	007043	前海联合泓鑫混合C	7.4100	21200.0000	31013100.0000
1122	007044	博道沪深300指数增强A	4.8400	14100.0000	20626600.0000
1123	007045	博道沪深300指数增强C	4.8400	14100.0000	20626600.0000
1124	007047	长城核心优势混合	7.1400	10849.0000	15870800.0000
1125	007048	平安安心灵活配置混合C	7.3900	3000.0000	4388640.0000
1126	007056	银华积极精选混合	5.8300	3201.0000	4682680.0000
1127	007072	民生加银鑫福混合C	1.7200	7400.0000	10825300.0000
1128	007082	平安高端制造混合A	4.2500	14000.0000	20480300.0000
1129	007083	平安高端制造混合C	4.2500	14000.0000	20480300.0000
1130	007096	大成沪深300指数C	3.2800	39993.0000	58505000.0000
1131	007126	博道远航混合A	1.5700	1800.0000	2633180.0000
1132	007127	博道远航混合C	1.5700	1800.0000	2633180.0000
1133	007135	广发中证100ETF联接A	0.2100	200.0000	292576.0000
1134	007136	广发中证100ETF联接C	0.2100	200.0000	292576.0000
1135	007137	鹏扬元合量化大盘A	6.2600	1700.0000	2486900.0000
1136	007138	鹏扬元合量化大盘C	6.2600	1700.0000	2486900.0000
1137	007139	富国民裕进取沪港深成长	8.3300	700.0000	1024020.0000
1138	007143	国投瑞银沪深300量化A	7.3900	4400.0000	6436670.0000
1139	007144	国投瑞银沪深300量化C	7.3900	4400.0000	6436670.0000
1140	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	9.7900	4500.0000	6582960.0000
1141	007152	诺德策略精选	4.9800	4286.0000	6269900.0000
1142	007192	恒越研究精选混合C	4.1200	1600.0000	2340610.0000
1143	007193	恒越核心精选混合C	4.4400	5400.0000	7899550.0000
1144	007207	华夏常阳三年定开混合	8.4800	222297.0000	325194000.0000
1145	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	4.4200	148800.0000	217677000.0000
1146	007243	安信核心竞争力混合A	5.9800	900.0000	1316590.0000
1147	007244	安信核心竞争力混合C	5.9800	900.0000	1316590.0000
1148	007251	广发睿享稳健增利混合	0.7800	5500.0000	8045840.0000
1149	007254	广发均衡价值混合	7.8600	3500.0000	5120080.0000
1150	007257	凯石沣混合A	2.7600	1600.0000	2340610.0000
1151	007258	凯石沣混合C	2.7600	1600.0000	2340610.0000
1152	007275	银河沪深300指数增强A	6.1700	3700.0000	5412660.0000
1153	007276	银河沪深300指数增强C	6.1700	3700.0000	5412660.0000
1154	007277	恒生前海消费升级混合	5.5700	18100.0000	26478100.0000
1155	007281	嘉合消费升级混合	6.9000	1100.0000	1609170.0000
1156	007293	长信利信混合C	3.2700	8909.0000	13032800.0000
1157	007294	长信利信混合E	3.2700	8909.0000	13032800.0000
1158	007306	华泰柏瑞基本面智选A	4.5600	1100.0000	1609170.0000
1159	007307	华泰柏瑞基本面智选C	4.5600	1100.0000	1609170.0000
1160	007308	华宝消费升级混合	5.8600	2132.0000	3118860.0000
1161	007381	国融融信消费严选混合A	9.2400	4200.0000	6144100.0000
1162	007382	国融融信消费严选混合C	9.2400	4200.0000	6144100.0000
1163	007393	上银未来生活灵活配置混合	5.2600	1819.0000	2660980.0000
1164	007399	凯石浩品质经营混合A	5.5900	3800.0000	5558940.0000
1165	007400	凯石浩品质经营混合C	5.5900	3800.0000	5558940.0000
1166	007404	华宝沪深300指数增强C	5.2500	16200.0000	23698700.0000
1167	007405	华宝中证100指数C	7.5200	34732.0000	50808700.0000
1168	007412	景顺长城绩优成长混合	6.5300	113900.0000	166622000.0000
1169	007415	南方致远混合A	2.4800	5000.0000	7314400.0000
1170	007416	南方致远混合C	2.4800	5000.0000	7314400.0000
1171	007448	长信沪深300指数增强C	6.8800	9500.0000	13897400.0000
1172	007470	博道叁佰智航股票A	4.5000	9600.0000	14043600.0000
1173	007471	博道叁佰智航股票C	4.5000	9600.0000	14043600.0000
1174	007502	前海开源裕和混合C	2.3200	1600.0000	2340610.0000
1175	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.8900	900.0000	1316590.0000
1176	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.8900	900.0000	1316590.0000
1177	007509	华商润丰灵活配置混合C	3.0000	3100.0000	4534930.0000
1178	007523	汇添富内需增长股票A	7.6700	46874.0000	68571000.0000
1179	007524	汇添富内需增长股票C	7.6700	46874.0000	68571000.0000
1180	007533	格林创新成长混合A	8.1700	1000.0000	1462880.0000
1181	007534	格林创新成长混合C	8.1700	1000.0000	1462880.0000
1182	007538	永赢沪深300A	4.5900	10500.0000	15360200.0000
1183	007539	永赢沪深300C	4.5900	10500.0000	15360200.0000
1184	007548	易方达ESG责任投资股票	9.9400	32410.0000	47411900.0000
1185	007550	东兴未来价值混合C	9.7700	3500.0000	5120080.0000
1186	007569	南方安福混合C	1.3000	3500.0000	5120080.0000
1187	007574	宝盈新价值混合C	9.6000	43500.0000	63635300.0000
1188	007578	宝盈新锐混合C	9.4100	31600.0000	46227000.0000
1189	007580	宝盈中证100指数增强C	6.9900	14400.0000	21065500.0000
1190	007586	华泰保兴多策略	4.3900	5700.0000	8338420.0000
1191	007592	华夏价值精选混合	5.7700	53400.0000	78117800.0000
1192	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.2000	5800.0000	8484700.0000
1193	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	5.7300	52000.0000	76069800.0000
1194	007657	东方红中证竞争力指数A	3.7100	42086.0000	61566800.0000
1195	007658	东方红中证竞争力指数C	3.7100	42086.0000	61566800.0000
1196	007663	平安安享灵活配置混合C	3.9800	6100.0000	8923570.0000
1197	007669	太平睿盈混合C	1.0700	3000.0000	4388640.0000
1198	007671	建信中证红利潜力指数A	13.0600	12749.0000	18650300.0000
1199	007672	建信中证红利潜力指数C	13.0600	12749.0000	18650300.0000
1200	007733	南方智锐混合A	9.3200	107700.0000	157552000.0000
1201	007734	南方智锐混合C	9.3200	107700.0000	157552000.0000
1202	007735	金鹰民安回报定开C	1.6000	7500.0000	10971600.0000
1203	007749	民生加银鹏程混合C	0.7600	5300.0000	7753260.0000
1204	007775	汇安量化先锋混合A	3.1900	800.0000	1170300.0000
1205	007776	汇安量化先锋混合C	3.1900	800.0000	1170300.0000
1206	007781	天弘弘新混合发起式	2.3200	5400.0000	7899550.0000
1207	007804	申万菱信沪深300指数增强C	5.2600	19644.0000	28736800.0000
1208	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	6.3400	4800.0000	7021820.0000
1209	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	6.3400	4800.0000	7021820.0000
1210	007850	方正富邦天睿混合A	8.9300	5800.0000	8484700.0000
1211	007851	方正富邦天睿混合C	8.9300	5800.0000	8484700.0000
1212	007887	东方红启元三年持有混合B	4.1700	196291.0000	287150000.0000
1213	007893	平安估值精选混合A	6.2700	16705.0000	24437400.0000
1214	007894	平安估值精选混合C	6.2700	16705.0000	24437400.0000
1215	007895	嘉实价值成长混合	9.8000	77400.0000	113227000.0000
1216	007923	方正富邦天鑫混合A	6.0200	700.0000	1024020.0000
1217	007924	方正富邦天鑫混合C	6.0200	700.0000	1024020.0000
1218	007929	天治稳健双鑫债券	2.0300	3900.0000	5705230.0000
1219	007939	华夏网购精选混合C	4.6500	16300.0000	23844900.0000
1220	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	5.7800	1500.0000	2194320.0000
1221	007952	招商财经大数据股票C	4.3600	400.0000	585152.0000
1222	007959	方正富邦天恒混合A	7.3700	7600.0000	11117900.0000
1223	007960	方正富邦天恒混合C	7.3700	7600.0000	11117900.0000
1224	007968	华泰柏瑞研究精选A	6.0600	63711.0000	93201500.0000
1225	008025	汇添富稳健增长混合A	4.9300	140005.0000	204811000.0000
1226	008026	汇添富稳健增长混合C	4.9300	140005.0000	204811000.0000
1227	008056	南方上证50增强A	9.8200	7058.0000	10325000.0000
1228	008057	南方上证50增强C	9.8200	7058.0000	10325000.0000
1229	008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.5600	3900.0000	5705230.0000
1230	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.5600	3900.0000	5705230.0000
1231	008063	汇添富大盘核心资产混合	4.2400	200232.0000	292915000.0000
1232	008071	长信利泰灵活配置混合E	1.8600	7000.0000	10240200.0000
1233	008091	中信保诚红利精选混合A	6.5300	10700.0000	15652800.0000
1234	008092	中信保诚红利精选混合C	6.5300	10700.0000	15652800.0000
1235	008119	鹏华金享混合	2.0100	5000.0000	7314400.0000
1236	008135	华宸未来价值先锋	8.4100	2000.0000	2925760.0000
1237	008138	富国龙头优势混合	4.9400	60000.0000	87772800.0000
1238	008140	汇添富绝对收益定开混合C	0.7300	118830.0000	173834000.0000
1239	008162	浦银安盛经济带崛起混合C	2.1300	4000.0000	5851520.0000
1240	008167	工银消费股票C	9.8800	84300.0000	123321000.0000
1241	008174	国泰蓝筹精选混合A	9.9900	145331.0000	212602000.0000
1242	008175	国泰蓝筹精选混合C	9.9900	145331.0000	212602000.0000
1243	008177	建信高股息主题股票	5.0200	40049.0000	58586900.0000
1244	008178	同泰慧盈混合A	2.1600	1600.0000	2340610.0000
1245	008179	同泰慧盈混合C	2.1600	1600.0000	2340610.0000
1246	008208	博道嘉泰回报混合	3.5800	8000.0000	11703000.0000
1247	008209	南方宝泰一年混合A	0.6200	10001.0000	14630300.0000
1248	008210	南方宝泰一年混合C	0.6200	10001.0000	14630300.0000
1249	008212	华夏新机遇混合C	1.4700	6800.0000	9947580.0000
1250	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.9200	5400.0000	7899550.0000
1251	008234	光大保德信消费主题股票	7.1400	33000.0000	48275000.0000
1252	008238	中泰沪深300增强A	6.3000	8453.0000	12365700.0000
1253	008239	中泰沪深300增强C	6.3000	8453.0000	12365700.0000
1254	008241	东财上证50C	12.0500	13100.0000	19163700.0000
1255	008244	上银鑫卓混合	6.0300	6500.0000	9508720.0000
1256	008251	汇安宜创量化精选混合A	4.4800	3700.0000	5412660.0000
1257	008252	汇安宜创量化精选混合C	4.4800	3700.0000	5412660.0000
1258	008260	长城价值优选混合	5.3400	18000.0000	26331800.0000
1259	008264	南方ESG股票A	6.1400	54524.0000	79762100.0000
1260	008265	南方ESG股票C	6.1400	54524.0000	79762100.0000
1261	008271	大成优势企业混合A	9.5100	21805.0000	31898100.0000
1262	008272	大成优势企业混合C	9.5100	21805.0000	31898100.0000
1263	008273	广发优质生活混合	7.1200	73716.0000	107838000.0000
1264	008286	易方达研究精选股票	7.5400	521131.0000	762352000.0000
1265	008290	华安现代生活混合	4.1700	36200.0000	52956300.0000
1266	008291	民生加银沪深300ETF联接A	0.1400	200.0000	292576.0000
1267	008292	民生加银沪深300ETF联接C	0.1400	200.0000	292576.0000
1268	008297	广发价值优势混合	3.9200	141942.0000	207644000.0000
1269	008303	宝盈龙头优选股票A	8.6200	22600.0000	33061100.0000
1270	008304	宝盈龙头优选股票C	8.6200	22600.0000	33061100.0000
1271	008305	大摩量化配置混合C	4.9800	14800.0000	21650600.0000
1272	008318	博道久航混合A	3.4700	28878.0000	42245000.0000
1273	008319	博道久航混合C	3.4700	28878.0000	42245000.0000
1274	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	2.6600	6600.0000	9655010.0000
1275	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	2.6600	6600.0000	9655010.0000
1276	008353	泰达宏利消费混合A	7.0100	9659.0000	14130000.0000
1277	008354	泰达宏利消费混合C	7.0100	9659.0000	14130000.0000
1278	008371	华安汇智精选两年持有期混合	5.6600	62600.0000	91576300.0000
1279	008373	华泰柏瑞景气回报A	5.9500	66309.0000	97002100.0000
1280	008374	华泰柏瑞景气回报C	5.9500	66309.0000	97002100.0000
1281	008375	中欧启航三年混合A	4.4500	107200.0000	156821000.0000
1282	008376	中欧启航三年混合C	4.4500	107200.0000	156821000.0000
1283	008404	华泰紫金泰盈混合A	8.2300	37266.0000	54515700.0000
1284	008405	华泰紫金泰盈混合C	8.2300	37266.0000	54515700.0000
1285	008410	长盛价值发现股票	1.9800	900.0000	1316590.0000
1286	008420	广发招泰混合A	0.9300	3000.0000	4388640.0000
1287	008421	广发招泰混合C	0.9300	3000.0000	4388640.0000
1288	008467	博道嘉瑞混合A	3.7100	12900.0000	18871200.0000
1289	008468	博道嘉瑞混合C	3.7100	12900.0000	18871200.0000
1290	008528	华泰柏瑞质量成长	5.0300	33800.0000	49445300.0000
1291	008592	天弘沪深300指数增强A	3.9600	1200.0000	1755460.0000
1292	008593	天弘沪深300指数增强C	3.9600	1200.0000	1755460.0000
1293	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.3200	5100.0000	7460690.0000
1294	008672	宝盈祥泽混合A	1.0700	1000.0000	1462880.0000
1295	008673	宝盈祥泽混合C	1.0700	1000.0000	1462880.0000
1296	008681	鹏华价值成长混合	4.0000	196300.0000	287163000.0000
1297	008697	交银养老2035三年(FOF)	1.0500	4800.0000	7021820.0000
1298	008704	广发高股息优享混合A	4.4800	95300.0000	139412000.0000
1299	008705	广发高股息优享混合C	4.4800	95300.0000	139412000.0000
1300	008712	景顺长城品质成长混合	6.8500	215311.0000	314974000.0000
1301	008716	鹏华优质回报两年定开混合	7.5300	115088.0000	168360000.0000
1302	008768	创金上证超大盘量化A	8.6300	900.0000	1316590.0000
1303	008769	创金上证超大盘量化C	8.6300	900.0000	1316590.0000
1304	008793	博道嘉元混合A	4.0800	29800.0000	43593800.0000
1305	008794	博道嘉元混合C	4.0800	29800.0000	43593800.0000
1306	008795	海富通阿尔法对冲混合C	2.1900	192452.0000	281534000.0000
1307	008819	农银汇理策略趋势混合	5.4900	94202.0000	137806000.0000
1308	008830	海富通安益对冲混合C	2.2600	45057.0000	65913000.0000
1309	008831	海富通安益对冲混合A	2.2600	45057.0000	65913000.0000
1310	008833	银华汇盈一年持有期混合A	0.3200	9300.0000	13604800.0000
1311	008834	银华汇盈一年持有期混合C	0.3200	9300.0000	13604800.0000
1312	008835	富国量化三个月持有期混合A	3.2500	59207.0000	86612700.0000
1313	008836	富国量化三个月持有期混合C	3.2500	59207.0000	86612700.0000
1314	008838	德邦量化对冲混合A	0.6100	800.0000	1170300.0000
1315	008839	德邦量化对冲混合C	0.6100	800.0000	1170300.0000
1316	008848	中融智选对冲3个月定开混合	2.9300	200.0000	292576.0000
1317	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	3.4400	66663.0000	97520000.0000
1318	008854	南方内需增长两年股票A	7.2900	285798.0000	418088000.0000
1319	008855	南方内需增长两年股票C	7.2900	285798.0000	418088000.0000
1320	008860	民生加银龙头优选股票	2.7500	39200.0000	57344900.0000
1321	008893	创金合信鑫利混合A	2.1600	5500.0000	8045840.0000
1322	008894	创金合信鑫利混合C	2.1600	5500.0000	8045840.0000
1323	008895	申万菱信量化对冲策略混合	0.6800	3940.0000	5763750.0000
1324	008901	富国内需增长混合	6.4000	63700.0000	93185500.0000
1325	008909	创金合信鑫益混合A	4.8400	7600.0000	11117900.0000
1326	008910	创金合信鑫益混合C	4.8400	7600.0000	11117900.0000
1327	008949	平安匠心优选混合A	4.6800	88554.0000	129544000.0000
1328	008950	平安匠心优选混合C	4.6800	88554.0000	129544000.0000
1329	008954	安信价值回报三年持有混合	9.7900	195537.0000	286047000.0000
1330	008958	嘉实回报精选股票	4.3700	142177.0000	207988000.0000
1331	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.6300	2300.0000	3364620.0000
1332	008975	富国中证消费50ETF联接A	0.9600	2200.0000	3218340.0000
1333	008976	富国中证消费50ETF联接C	0.9600	2200.0000	3218340.0000
1334	008978	银华长丰混合发起式	8.1700	9000.0000	13165900.0000
1335	008985	东方红启东三年持有混合	6.6800	163715.0000	239495000.0000
1336	008991	申万菱信安鑫慧选混合A	5.9900	6200.0000	9069860.0000
1337	008992	申万菱信安鑫慧选混合C	5.9900	6200.0000	9069860.0000
1338	009010	华夏兴阳一年持有混合	8.2800	250099.0000	365865000.0000
1339	009011	华夏睿阳一年持有混合	8.1300	89201.0000	130490000.0000
1340	009059	南方沪深300增强A	3.8700	5500.0000	8045840.0000
1341	009060	南方沪深300增强C	3.8700	5500.0000	8045840.0000
1342	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	6.3700	76014.0000	111199000.0000
1343	009116	东兴中证消费50A	14.4200	9300.0000	13604800.0000
1344	009117	东兴中证消费50C	14.4200	9300.0000	13604800.0000
1345	009128	明亚价值长青混合A	2.7600	1200.0000	1755460.0000
1346	009129	明亚价值长青混合C	2.7600	1200.0000	1755460.0000
1347	009149	富国绝对收益多策略混合C	0.8100	9006.0000	13174700.0000
1348	009152	南方瑞盛三年混合A	2.9600	27400.0000	40082900.0000
1349	009153	南方瑞盛三年混合C	2.9600	27400.0000	40082900.0000
1350	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	5.5600	2200.0000	3218340.0000
1351	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	5.5600	2200.0000	3218340.0000
1352	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	6.3100	6300.0000	9216140.0000
1353	009215	易方达瑞川混合A	3.0700	7700.0000	11264200.0000
1354	009216	易方达瑞川混合C	3.0700	7700.0000	11264200.0000
1355	009265	易方达消费精选股票	4.1100	244636.0000	357873000.0000
1356	009308	天弘安康颐养混合C	1.5700	9400.0000	13751100.0000
1357	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	13.9500	19600.0000	28672400.0000
1358	009590	东方盛世灵活配置混合C	4.6600	1500.0000	2194320.0000
1359	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	2.1700	4800.0000	7021820.0000
1360	009669	长信量化价值驱动混合C	3.9900	5200.0000	7606980.0000
1361	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	4.8400	4340.0000	6348900.0000
1362	020005	国泰金马稳健混合	9.9800	78600.0000	114982000.0000
1363	020011	国泰沪深300指数A	4.5000	50291.0000	73569700.0000
1364	040001	华安创新混合	5.0500	67900.0000	99329600.0000
1365	040002	华安中国A股增强指数	3.5800	64300.0000	94063200.0000
1366	040005	华安宏利混合	7.9000	144200.0000	210947000.0000
1367	040008	华安策略优选混合	9.7500	396632.0000	580225000.0000
1368	040016	华安行业轮动混合	6.1400	10100.0000	14775100.0000
1369	040020	华安升级主题混合	6.7500	10000.0000	14628800.0000
1370	040035	华安逆向策略混合	5.2400	55400.0000	81043600.0000
1371	050001	博时价值增长混合	3.2900	91300.0000	133561000.0000
1372	050002	博时沪深300指数A	4.8900	189357.0000	277007000.0000
1373	050007	博时平衡配置混合	2.1200	7204.0000	10538600.0000
1374	050008	博时第三产业混合	2.8700	35000.0000	51200800.0000
1375	050012	博时策略混合	5.8400	17000.0000	24869000.0000
1376	050201	博时价值增长贰号混合	3.0400	33300.0000	48713900.0000
1377	070002	嘉实增长混合	4.8300	99631.0000	145748000.0000
1378	070003	嘉实稳健混合	5.0800	101531.0000	148528000.0000
1379	070006	嘉实服务增值行业混合	8.7300	102214.0000	149527000.0000
1380	070010	嘉实主题混合	7.5500	149700.0000	218993000.0000
1381	070011	嘉实策略混合	9.3200	245049.0000	358477000.0000
1382	070013	嘉实研究精选混合A	2.6700	41645.0000	60921600.0000
1383	070015	嘉实多元债券A	2.6100	13300.0000	19456300.0000
1384	070016	嘉实多元债券B	2.6100	13300.0000	19456300.0000
1385	070018	嘉实回报混合	6.6200	23883.0000	34938000.0000
1386	070022	嘉实领先成长混合	4.4100	27700.0000	40521800.0000
1387	070032	嘉实优化红利混合	9.7800	147854.0000	216293000.0000
1388	080002	长盛创新先锋混合	8.2800	5700.0000	8338420.0000
1389	080003	长盛积极配置债券	1.9700	4000.0000	5851520.0000
1390	080008	长盛战略新兴产业混合A	9.5200	13900.0000	20334000.0000
1391	090004	大成精选增值混合	4.6800	44565.0000	65193200.0000
1392	090006	大成2020生命周期混合	5.3700	67400.0000	98598100.0000
1393	090009	大成行业轮动混合	9.5800	9232.0000	13505300.0000
1394	090015	大成内需增长混合A	9.5200	21200.0000	31013100.0000
1395	090016	大成消费主题混合	7.2300	2300.0000	3364620.0000
1396	100016	富国天源沪港深平衡混合	7.5900	30700.0000	44910400.0000
1397	100020	富国天益价值混合	7.4200	332226.0000	486007000.0000
1398	100022	富国天瑞强势混合	6.3900	129006.0000	188720000.0000
1399	100026	富国天合稳健优选混合	3.9200	77000.0000	112642000.0000
1400	100029	富国天成红利混合	7.1800	65120.0000	95262700.0000
1401	100038	富国沪深300指数增强	6.0500	349567.0000	511375000.0000
1402	100039	富国通胀通缩主题轮动混合	2.5600	6500.0000	9508720.0000
1403	110003	易方达上证50指数A	12.5500	1687535.0000	2468660000.0000
1404	110009	易方达价值精选混合	9.8200	192872.0000	282149000.0000
1405	110011	易方达中小盘混合	9.2400	1210000.0000	1770080000.0000
1406	110015	易方达行业领先混合	8.9800	85793.0000	125505000.0000
1407	110020	易方达沪深300ETF联接A	0.0700	2800.0000	4096060.0000
1408	110022	易方达消费行业股票	9.9700	1403547.0000	2053220000.0000
1409	110029	易方达科讯混合	3.1200	116992.0000	171145000.0000
1410	110030	易方达沪深300量化增强	5.2900	40018.0000	58541500.0000
1411	121003	国投瑞银核心企业混合	3.3200	33000.0000	48275000.0000
1412	121008	国投瑞银成长优选混合	3.7200	13400.0000	19602600.0000
1413	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	4.4700	3900.0000	5705230.0000
1414	150008	瑞和小康	5.5700	2781.0000	4068270.0000
1415	150009	瑞和远见	5.5700	2781.0000	4068270.0000
1416	150012	国联安双禧A中证100指数	7.1100	9588.0000	14026100.0000
1417	150013	国联安双禧B中证100指数	7.1100	9588.0000	14026100.0000
1418	150032	嘉实多利分级债券优先	0.4300	200.0000	292576.0000
1419	150033	嘉实多利分级债券进取	0.4300	200.0000	292576.0000
1420	150049	南方消费收益	7.5200	40427.0000	59139800.0000
1421	150050	南方消费进取	7.5200	40427.0000	59139800.0000
1422	150051	信诚沪深300指数分级A	4.4500	11715.0000	17137600.0000
1423	150052	信诚沪深300指数分级B	4.4500	11715.0000	17137600.0000
1424	150103	银河银泰混合	4.1200	40000.0000	58515200.0000
1425	150123	建信央视50A	7.0100	31201.0000	45643300.0000
1426	150124	建信央视50B	7.0100	31201.0000	45643300.0000
1427	150167	银华沪深300指数分级A	3.0700	2522.0000	3689380.0000
1428	150168	银华沪深300指数分级B	3.0700	2522.0000	3689380.0000
1429	150198	国泰国证食品饮料行业分级A	14.9200	356805.0000	521963000.0000
1430	150199	国泰国证食品饮料行业分级B	14.9200	356805.0000	521963000.0000
1431	150229	鹏华酒分级A	8.9900	46618.0000	68196500.0000
1432	150230	鹏华酒分级B	8.9900	46618.0000	68196500.0000
1433	150269	招商中证白酒指数分级A	14.1300	1248443.0000	1826320000.0000
1434	150270	招商中证白酒指数分级B	14.1300	1248443.0000	1826320000.0000
1435	150968	银河研究精选混合	6.9600	50000.0000	73144000.0000
1436	151001	银河稳健混合	3.0100	30000.0000	43886400.0000
1437	159802	广发中证800ETF	3.4100	1200.0000	1755460.0000
1438	159919	嘉实沪深300ETF	4.9400	766822.0000	1121770000.0000
1439	159923	大成中证100ETF	8.0100	1405.0000	2055350.0000
1440	159925	南方沪深300ETF	4.9400	45305.0000	66275800.0000
1441	159928	汇添富中证主要消费ETF	14.5400	586140.0000	857452000.0000
1442	159965	中融央视财经50ETF	7.1900	5684.0000	8315010.0000
1443	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	7.5200	40427.0000	59139800.0000
1444	160133	南方天元新产业股票(LOF)	6.3700	107618.0000	157432000.0000
1445	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	14.9200	356805.0000	521963000.0000
1446	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	4.2000	105973.0000	155026000.0000
1447	160421	华安智增精选混合	9.4500	8736.0000	12779700.0000
1448	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	9.2100	19000.0000	27794700.0000
1449	160518	博时睿远	4.1200	5500.0000	8045840.0000
1450	160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	3.9600	1755.0000	2567350.0000
1451	160605	鹏华中国50混合	9.4800	84580.0000	123730000.0000
1452	160611	鹏华优质治理混合(LOF)	3.7700	41900.0000	61294700.0000
1453	160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	4.7200	15647.0000	22889700.0000
1454	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	8.4200	22400.0000	32768500.0000
1455	160632	鹏华酒分级	8.9900	46618.0000	68196500.0000
1456	160645	鹏华精选回报三年定开混合	7.3000	17656.0000	25828600.0000
1457	160718	嘉实多利分级债券	0.4300	200.0000	292576.0000
1458	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.0200	2700.0000	3949780.0000
1459	160805	长盛同智优势混合(LOF)	3.8700	16931.0000	24768000.0000
1460	160806	长盛同庆中证800(LOF)	3.7900	9003.0000	13170300.0000
1461	160807	长盛沪深300指数(LOF)	4.7200	8789.0000	12857300.0000
1462	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3900	4000.0000	5851520.0000
1463	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	3.2400	3700.0000	5412660.0000
1464	160910	大成创新成长混合(LOF)	9.4100	122720.0000	179525000.0000
1465	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.6300	2300.0000	3364620.0000
1466	161005	富国天惠成长混合A	3.2800	320068.0000	468221000.0000
1467	161131	易方达战略配售(LOF)	1.0100	183538.0000	268494000.0000
1468	161132	易方达科顺定开混合	9.7300	28900.0000	42277200.0000
1469	161207	国投瑞银沪深300指数分级	5.5700	2781.0000	4068270.0000
1470	161213	国投瑞银中证消费服务指数	9.7300	2567.0000	3755210.0000
1471	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.5300	5300.0000	7753260.0000
1472	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	7.3900	42824.0000	62646400.0000
1473	161706	招商优质成长混合(LOF)	7.6700	79500.0000	116299000.0000
1474	161722	招商丰泰混合(LOF)	2.2900	6000.0000	8777280.0000
1475	161725	招商中证白酒指数分级	14.1300	1248443.0000	1826320000.0000
1476	161727	招商增荣混合(LOF)	2.5800	1900.0000	2779470.0000
1477	161811	银华沪深300指数分级	3.0700	2522.0000	3689380.0000
1478	161818	银华消费主题混合	6.0700	9975.0000	14592200.0000
1479	161837	银华大盘两年定开混合	7.7500	124368.0000	181935000.0000
1480	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	3.0900	200.0000	292576.0000
1481	162203	泰达宏利稳定混合	9.7500	10795.0000	15791800.0000
1482	162204	泰达宏利行业混合	6.1200	24867.0000	36377400.0000
1483	162207	泰达宏利效率优选混合	9.6900	73380.0000	107346000.0000
1484	162209	泰达宏利市值优选混合	8.7600	67576.0000	98855600.0000
1485	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	5.6000	12215.0000	17869100.0000
1486	162307	海富通中证100指数(LOF)A	7.2700	8448.0000	12358400.0000
1487	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.4100	5300.0000	7753260.0000
1488	162509	国联安双禧中证100指数	7.1100	9588.0000	14026100.0000
1489	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	9.7800	377000.0000	551506000.0000
1490	162717	广发再融资主题	2.7500	7000.0000	10240200.0000
1491	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	4.4200	148800.0000	217677000.0000
1492	163801	中银中国混合(LOF)	4.4000	48365.0000	70752200.0000
1493	163803	中银持续增长混合A	6.9900	86507.0000	126549000.0000
1494	163805	中银策略混合	7.1600	32105.0000	46965800.0000
1495	163808	中银中证100指数增强	7.0700	22901.0000	33501400.0000
1496	163816	中银转债增强债券A	2.2600	4900.0000	7168110.0000
1497	163817	中银转债增强债券B	2.2600	4900.0000	7168110.0000
1498	163823	中银稳健策略混合	8.3500	18700.0000	27355900.0000
1499	164508	国富中证100指数增强(LOF)	6.9900	1877.0000	2745830.0000
1500	164814	工银双债增强债券	1.5200	1100.0000	1609170.0000
1501	165309	建信沪深300指数(LOF)	4.6600	14445.0000	21131300.0000
1502	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	6.3100	6300.0000	9216140.0000
1503	165312	建信央视50	7.0100	31201.0000	45643300.0000
1504	165317	建信丰裕多策略灵活配置混合	5.9900	4200.0000	6144100.0000
1505	165508	信诚深度价值混合(LOF)	5.2200	1500.0000	2194320.0000
1506	165512	信诚新机遇混合(LOF)	3.6200	12567.0000	18384000.0000
1507	165515	信诚沪深300指数分级	4.4500	11715.0000	17137600.0000
1508	165516	信诚周期轮动混合(LOF)	5.1900	13800.0000	20187700.0000
1509	165526	信诚新旺混合(LOF)A	2.2500	6000.0000	8777280.0000
1510	165527	信诚新旺混合(LOF)C	2.2500	6000.0000	8777280.0000
1511	165528	信诚鼎利	2.8400	2400.0000	3510910.0000
1512	165806	东吴沪深300A	3.7000	224.0000	327685.0000
1513	165810	东吴沪深300C	3.7000	224.0000	327685.0000
1514	166001	中欧新趋势混合A	5.2600	215284.0000	314935000.0000
1515	166002	中欧新蓝筹混合A	5.9200	421613.0000	616769000.0000
1516	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	5.0600	417281.0000	610432000.0000
1517	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.7100	12365.0000	18088500.0000
1518	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	4.1300	48423.0000	70837000.0000
1519	166109	信达澳银量化先锋(LOF)A	5.2000	18794.0000	27493400.0000
1520	166110	信达澳银量化先锋(LOF)C	5.2000	18794.0000	27493400.0000
1521	166802	浙商沪深300指数增强	5.8100	13577.0000	19861500.0000
1522	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.2500	15000.0000	21943200.0000
1523	167601	国金沪深300指数增强	5.1300	441.0000	645130.0000
1524	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	6.2400	4900.0000	7168110.0000
1525	168106	九泰盈华量化混合(LOF)A	1.7800	600.0000	877728.0000
1526	168107	九泰盈华量化混合(LOF)C	1.7800	600.0000	877728.0000
1527	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	6.2400	4900.0000	7168110.0000
1528	169107	东方红恒阳五年定开混合	4.2900	61800.0000	90406000.0000
1529	180001	银华优势企业混合	5.8800	34800.0000	50908200.0000
1530	180010	银华优质增长混合	6.7300	125363.0000	183391000.0000
1531	180012	银华富裕主题混合	7.8800	621348.0000	908958000.0000
1532	180015	银华增强收益债券	0.8800	1100.0000	1609170.0000
1533	180018	银华和谐主题混合	8.1700	25273.0000	36971400.0000
1534	180025	银华信用双利债券A	0.7000	7100.0000	10386400.0000
1535	180026	银华信用双利债券C	0.7000	7100.0000	10386400.0000
1536	200002	长城久泰沪深300指数A	7.6400	43106.0000	63058900.0000
1537	200007	长城安心回报混合	4.8100	60296.0000	88205800.0000
1538	200008	长城品牌优选混合	9.4400	162602.0000	237867000.0000
1539	200012	长城中小盘成长混合	2.6400	11214.0000	16404700.0000
1540	200015	长城优化升级混合	2.1800	1400.0000	2048030.0000
1541	202001	南方稳健成长混合	7.4000	117002.0000	171160000.0000
1542	202002	南方稳健成长贰号混合	7.4200	102414.0000	149819000.0000
1543	202003	南方绩优成长混合A	3.7900	186874.0000	273374000.0000
1544	202007	南方隆元产业主题混合	5.8800	92581.0000	135435000.0000
1545	202009	南方盛元红利混合	5.4000	30000.0000	43886400.0000
1546	202019	南方策略优化混合	3.4800	14100.0000	20626600.0000
1547	202023	南方优选成长混合A	5.8900	94772.0000	138640000.0000
1548	202101	南方宝元债券A	0.6400	35000.0000	51200800.0000
1549	202212	南方平衡配置混合	7.5300	15200.0000	22235800.0000
1550	202213	南方核心竞争混合	5.3400	5500.0000	8045840.0000
1551	206007	鹏华消费优选混合	9.2700	63516.0000	92916300.0000
1552	210006	金鹰元禧混合A	0.8200	2100.0000	3072050.0000
1553	210010	金鹰灵活配置混合A	0.7500	2100.0000	3072050.0000
1554	210011	金鹰灵活配置混合C	0.7500	2100.0000	3072050.0000
1555	213008	宝盈资源优选混合	9.5600	141800.0000	207436000.0000
1556	213010	宝盈中证100指数增强A	6.9900	14400.0000	21065500.0000
1557	217002	招商安泰平衡混合	2.6700	6400.0000	9362430.0000
1558	217012	招商行业领先混合A	6.1300	17602.0000	25749600.0000
1559	217013	招商中小盘混合	5.6100	8291.0000	12128700.0000
1560	217017	招商上证消费80ETF联接A	0.1700	200.0000	292576.0000
1561	217018	招商安瑞进取债券	1.0400	400.0000	585152.0000
1562	217027	招商央视财经50指数A	7.1600	28633.0000	41886600.0000
1563	233001	大摩基础行业混合	4.3100	7900.0000	11556800.0000
1564	233007	大摩卓越成长混合	4.8000	20300.0000	29696500.0000
1565	233008	大摩消费领航混合	5.0700	4600.0000	6729250.0000
1566	233015	大摩量化配置混合A	4.9800	14800.0000	21650600.0000
1567	240001	华宝宝康消费品	2.7200	30000.0000	43886400.0000
1568	240002	华宝宝康配置混合	3.0500	8300.0000	12141900.0000
1569	240011	华宝大盘精选混合	5.1400	6303.0000	9220530.0000
1570	240012	华宝增强收益债券A	1.5000	300.0000	438864.0000
1571	240013	华宝增强收益债券B	1.5000	300.0000	438864.0000
1572	240014	华宝中证100指数A	7.5200	34732.0000	50808700.0000
1573	253010	国联安安心成长混合	3.0500	7900.0000	11556800.0000
1574	253060	国联安信心增长债券A	1.1600	400.0000	585152.0000
1575	253061	国联安信心增长债券B	1.1600	400.0000	585152.0000
1576	257050	国联安主题驱动混合	5.0500	3100.0000	4534930.0000
1577	260103	景顺长城动力平衡混合	9.8200	102454.0000	149878000.0000
1578	260104	景顺长城内需增长混合	9.7900	111800.0000	163550000.0000
1579	260108	景顺长城新兴成长混合	9.7500	1070000.0000	1565280000.0000
1580	260109	景顺长城内需贰号混合	9.7200	232249.0000	339752000.0000
1581	260110	景顺长城精选蓝筹混合	6.5400	180000.0000	263318000.0000
1582	260111	景顺长城公司治理混合	4.9100	1000.0000	1462880.0000
1583	260116	景顺长城核心竞争力混合A	7.0100	130000.0000	190174000.0000
1584	260117	景顺长城支柱产业混合	3.9200	1200.0000	1755460.0000
1585	270006	广发策略优选混合	4.8000	118138.0000	172822000.0000
1586	270007	广发大盘成长混合	9.6200	250905.0000	367044000.0000
1587	270010	广发沪深300ETF联接A	0.0200	400.0000	585152.0000
1588	270022	广发内需增长混合	4.3400	36908.0000	53992000.0000
1589	270041	广发消费品精选混合A	5.8300	27100.0000	39644000.0000
1590	288001	华夏经典混合	6.7700	35447.0000	51854700.0000
1591	310318	申万菱信沪深300指数增强A	5.2600	19644.0000	28736800.0000
1592	310328	申万菱信新动力混合	8.1200	60207.0000	88075600.0000
1593	310368	申万菱信竞争优势混合	5.9500	1000.0000	1462880.0000
1594	310388	申万菱信消费增长混合	6.2100	10600.0000	15506500.0000
1595	320005	诺安价值增长混合	5.4400	57900.0000	84700800.0000
1596	320010	诺安中证100指数A	6.8600	12307.0000	18003700.0000
1597	320014	诺安沪深300指数增强A	4.7800	9300.0000	13604800.0000
1598	320016	诺安多策略混合	9.6900	5000.0000	7314400.0000
1599	320021	诺安双利债券发起	0.5600	3700.0000	5412660.0000
1600	350006	天治稳健双盈债券	0.9700	2200.0000	3218340.0000
1601	350007	天治趋势精选混合	8.7100	6400.0000	9362430.0000
1602	350008	天治新消费混合	5.3000	700.0000	1024020.0000
1603	350009	天治研究驱动混合A	7.6800	5500.0000	8045840.0000
1604	360005	光大红利混合	4.6400	15500.0000	22674600.0000
1605	370023	上投摩根中证消费服务指数	4.4900	1048.0000	1533100.0000
1606	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	5.5700	11674.0000	17077700.0000
1607	393001	中海优势精选灵活配置混合	7.3100	3400.0000	4973790.0000
1608	398031	中海蓝筹混合	4.5200	2700.0000	3949780.0000
1609	399001	中海上证50指数增强	11.5600	24815.0000	36301400.0000
1610	400001	东方龙混合	7.8300	21000.0000	30720500.0000
1611	400003	东方精选混合	8.6800	89004.0000	130202000.0000
1612	400007	东方策略成长混合	7.3800	17000.0000	24869000.0000
1613	400011	东方核心动力混合	4.1200	6459.0000	9448740.0000
1614	400016	东方强化收益债券	0.7300	3266.0000	4777770.0000
1615	400020	东方成长回报平衡混合	8.9300	5200.0000	7606980.0000
1616	400023	东方多策略灵活配置混合A	1.4600	901.0000	1318050.0000
1617	400025	东方新兴成长混合	7.7400	13800.0000	20187700.0000
1618	410008	华富中证100指数	6.9900	10192.0000	14909700.0000
1619	420001	天弘精选混合	4.9300	39423.0000	57671100.0000
1620	450004	国富深化价值混合	2.5600	3112.0000	4552480.0000
1621	450008	国富沪深300指数增强	4.3500	8431.0000	12333500.0000
1622	450010	国富策略回报混合	5.3800	4000.0000	5851520.0000
1623	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	4.1700	45074.0000	65937900.0000
1624	470007	汇添富上证综合指数	6.4800	42362.0000	61970500.0000
1625	470008	汇添富策略回报混合	4.5100	50000.0000	73144000.0000
1626	470010	汇添富多元收益债券A	1.9500	3800.0000	5558940.0000
1627	470011	汇添富多元收益债券C	1.9500	3800.0000	5558940.0000
1628	470018	汇添富双利债券A	2.3300	45000.0000	65829600.0000
1629	470021	汇添富优选回报灵活配置混合A	4.3700	10000.0000	14628800.0000
1630	470028	汇添富社会责任混合	6.2800	100000.0000	146288000.0000
1631	470058	汇添富可转换债券A	2.2800	70000.0000	102402000.0000
1632	470059	汇添富可转换债券C	2.2800	70000.0000	102402000.0000
1633	470088	汇添富6月红添利定开债A	2.4400	20000.0000	29257600.0000
1634	470089	汇添富6月红添利定开债C	2.4400	20000.0000	29257600.0000
1635	481001	工银核心价值混合A	4.9000	151000.0000	220895000.0000
1636	481004	工银稳健成长混合A	2.1800	20100.0000	29403900.0000
1637	481009	工银沪深300指数A	4.7000	106347.0000	155573000.0000
1638	481013	工银消费服务混合	8.6700	34277.0000	50143100.0000
1639	481017	工银量化策略混合	4.3300	10525.0000	15396800.0000
1640	483003	工银精选平衡混合	4.4900	47745.0000	69845200.0000
1641	485014	工银添颐债券B	0.6600	2600.0000	3803490.0000
1642	485114	工银添颐债券A	0.6600	2600.0000	3803490.0000
1643	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.3100	4375.0000	6400100.0000
1644	501028	财通多策略福瑞混合(LOF)	5.9900	12036.0000	17607200.0000
1645	501032	财通福盛混合发起(LOF)	5.6900	5456.0000	7981470.0000
1646	501038	银华明择多策略定期开放混合	7.8800	64863.0000	94886800.0000
1647	501041	汇添富弘安(LOF)A	5.0100	900.0000	1316590.0000
1648	501042	汇添富弘安(LOF)C	5.0100	900.0000	1316590.0000
1649	501043	汇添富沪深300指数A	4.6100	5700.0000	8338420.0000
1650	501045	汇添富沪深300指数C	4.6100	5700.0000	8338420.0000
1651	501050	华夏上证50AH优选指数A	11.7600	133941.0000	195940000.0000
1652	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	5.4100	13415.0000	19624500.0000
1653	501054	东方红睿泽三年定开混合	3.8000	239915.0000	350967000.0000
1654	501055	财通福佑定开混合发起	9.1000	9714.0000	14210400.0000
1655	501060	中金优选300指数(LOF)A	5.0500	4800.0000	7021820.0000
1656	501061	中金优选300指数(LOF)C	5.0500	4800.0000	7021820.0000
1657	501063	添富悦享定开混合	6.4000	50000.0000	73144000.0000
1658	501065	汇添富经典成长定开混合	3.6400	30000.0000	43886400.0000
1659	501067	招商富时A-H50指数A	10.2700	1900.0000	2779470.0000
1660	501068	招商富时A-H50指数C	10.2700	1900.0000	2779470.0000
1661	501086	华宝MSCI中国A股国际通(LOF)	3.7500	1000.0000	1462880.0000
1662	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	7.1500	140300.0000	205242000.0000
1663	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	13.9500	19600.0000	28672400.0000
1664	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	6.4000	60600.0000	88650500.0000
1665	501093	华夏翔阳两年定开混合	9.0500	164839.0000	241140000.0000
1666	501188	汇添富战略配售(LOF)	2.2500	254532.0000	372350000.0000
1667	502020	国金上证50指数增强(LOF)	11.2700	1900.0000	2779470.0000
1668	502040	长盛上证50指数分级	13.1200	9549.0000	13969000.0000
1669	502041	长盛上证50指数分级A	13.1200	9549.0000	13969000.0000
1670	502042	长盛上证50指数分级B	13.1200	9549.0000	13969000.0000
1671	502048	易方达上证50指数分级	11.8700	30001.0000	43887900.0000
1672	502049	易方达上证50指数分级A	11.8700	30001.0000	43887900.0000
1673	502050	易方达上证50指数分级B	11.8700	30001.0000	43887900.0000
1674	510020	博时上证超大盘ETF	5.0000	5101.0000	7462150.0000
1675	510050	华夏上证50ETF	12.6400	3412633.0000	4992270000.0000
1676	510081	长盛动态精选混合	5.2800	13115.0000	19185700.0000
1677	510100	易方达上证50ETF	12.0400	20249.0000	29621900.0000
1678	510120	海富通上证非周期ETF	15.7400	2375.0000	3474340.0000
1679	510150	招商上证消费80ETF	9.2700	17713.0000	25912000.0000
1680	510180	华安上证180ETF	7.9300	1051942.0000	1538860000.0000
1681	510210	上证综指ETF	6.9500	11893.0000	17398000.0000
1682	510270	中银上证国企100ETF	9.4800	846.0000	1237600.0000
1683	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.9100	1148937.0000	1680760000.0000
1684	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8400	259126.0000	379070000.0000
1685	510330	华夏沪深300ETF	4.9200	910011.0000	1331240000.0000
1686	510360	广发沪深300ETF	4.8800	120748.0000	176640000.0000
1687	510380	国寿安保沪深300ETF	5.1800	181818.0000	265978000.0000
1688	510600	申万菱信上证50ETF	12.1200	3930.0000	5749120.0000
1689	510630	华夏消费ETF	14.1100	32241.0000	47164700.0000
1690	510680	万家上证50ETF	13.5800	614.0000	898208.0000
1691	510800	建信上证50ETF	12.1300	18800.0000	27502100.0000
1692	510850	工银瑞信上证50ETF	12.2200	145092.0000	212252000.0000
1693	512090	易方达MSCI中国A股ETF	5.5200	16000.0000	23406100.0000
1694	512150	汇安富时中国A50ETF	9.1800	1600.0000	2340610.0000
1695	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	5.5800	19242.0000	28148700.0000
1696	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	5.6900	8696.0000	12721200.0000
1697	512270	华安行业中性低波动ETF	2.3600	500.0000	731440.0000
1698	512280	景顺MSCI中国A股ETF	5.4800	6187.0000	9050840.0000
1699	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	5.3900	4200.0000	6144100.0000
1700	512380	银华MSCI中国A股ETF	5.9800	20951.0000	30648800.0000
1701	512390	平安MSCI中国A股ETF	1.6300	2600.0000	3803490.0000
1702	512600	嘉实中证主要消费ETF	14.5800	5034.0000	7364140.0000
1703	512690	鹏华中证酒ETF	9.4600	25991.0000	38021700.0000
1704	512910	广发中证100ETF	7.4900	19000.0000	27794700.0000
1705	512920	新华MSCI中国A股国际ETF	5.4400	2000.0000	2925760.0000
1706	512990	华夏MSCIA股国际通ETF	4.9100	26122.0000	38213400.0000
1707	515130	博时沪深300ETF	4.6100	1500.0000	2194320.0000
1708	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	5.2600	3103.0000	4539320.0000
1709	515310	添富沪深300ETF	4.5400	900.0000	1316590.0000
1710	515330	天弘沪深300ETF	4.9400	197600.0000	289065000.0000
1711	515350	民生加银沪深300ETF	4.9500	9500.0000	13897400.0000
1712	515360	方正富邦沪深300ETF	4.8900	6173.0000	9030360.0000
1713	515380	泰康沪深300ETF	4.8800	252307.0000	369095000.0000
1714	515390	华安沪深300ETF	4.5800	4500.0000	6582960.0000
1715	515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	3.0300	2800.0000	4096060.0000
1716	515570	山西中证红利ETF	13.4400	17700.0000	25893000.0000
1717	515620	建信中证800ETF	3.2800	1800.0000	2633180.0000
1718	515650	富国中证消费50ETF	14.9900	79295.0000	115999000.0000
1719	515660	国联安沪深300ETF	4.9700	66500.0000	97281500.0000
1720	515670	中银中证100ETF	7.0800	4400.0000	6436670.0000
1721	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	5.5800	16703.0000	24434500.0000
1722	515800	添富中证800ETF	3.4700	66703.0000	97578500.0000
1723	515810	易方达中证800ETF	3.3500	2800.0000	4096060.0000
1724	515930	永赢沪深300ETF	4.5200	3600.0000	5266370.0000
1725	519002	华安安信消费混合	5.0200	36301.0000	53104000.0000
1726	519008	汇添富优势精选混合	5.4300	100000.0000	146288000.0000
1727	519011	海富通精选混合	9.4300	105231.0000	153940000.0000
1728	519015	海富通精选贰号混合	9.5400	35100.0000	51347100.0000
1729	519017	大成积极成长混合	9.4700	74695.0000	109270000.0000
1730	519018	汇添富均衡增长混合	3.7900	128403.0000	187838000.0000
1731	519019	大成景阳领先混合	6.4300	34236.0000	50083200.0000
1732	519025	海富通领先成长混合	4.0300	4000.0000	5851520.0000
1733	519030	海富通稳固收益债券	1.0400	4100.0000	5997810.0000
1734	519035	富国天博创新主题混合	5.0100	116010.0000	169709000.0000
1735	519039	长盛同德主题混合	6.4900	52320.0000	76537900.0000
1736	519050	海富通安颐收益混合A	1.4700	6014.0000	8797760.0000
1737	519062	海富通阿尔法对冲混合A	2.1900	192452.0000	281534000.0000
1738	519066	汇添富蓝筹稳健混合	4.2400	180000.0000	263318000.0000
1739	519068	汇添富成长焦点混合	6.4800	420000.0000	614410000.0000
1740	519069	汇添富价值精选混合A	6.7000	675000.0000	987444000.0000
1741	519099	新华灵活主题混合	5.5800	700.0000	1024020.0000
1742	519100	长盛中证100指数	7.3100	18030.0000	26375700.0000
1743	519110	浦银安盛价值成长混合A	4.4000	38324.0000	56063400.0000
1744	519113	浦银安盛精致生活混合	3.8100	6200.0000	9069860.0000
1745	519116	浦银安盛沪深300指数增强	5.1900	15549.0000	22746300.0000
1746	519120	浦银安盛新兴产业混合	3.5400	7800.0000	11410500.0000
1747	519127	浦银安盛盛世精选混合A	4.3500	8800.0000	12873300.0000
1748	519130	海富通新内需混合A	1.7600	5200.0000	7606980.0000
1749	519134	海富通富祥混合	3.2200	5200.0000	7606980.0000
1750	519150	新华优选消费混合	7.6300	3700.0000	5412660.0000
1751	519158	新华趋势领航混合	3.0700	20000.0000	29257600.0000
1752	519170	浦银安盛增长动力混合	4.2100	42200.0000	61733500.0000
1753	519175	浦银安盛经济带崛起混合	2.1300	4000.0000	5851520.0000
1754	519176	浦银安盛消费升级混合C	6.5300	2600.0000	3803490.0000
1755	519177	浦银安盛盛世精选混合C	4.3500	8800.0000	12873300.0000
1756	519180	万家180指数	7.5600	64800.0000	94794600.0000
1757	519221	海富通欣益混合C	1.6400	3950.0000	5778380.0000
1758	519222	海富通欣益混合A	1.6400	3950.0000	5778380.0000
1759	519223	海富通欣荣混合C	4.9200	12000.0000	17554600.0000
1760	519224	海富通欣荣混合A	4.9200	12000.0000	17554600.0000
1761	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.0900	4100.0000	5997810.0000
1762	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.0900	4100.0000	5997810.0000
1763	519300	大成沪深300指数A	3.2800	39993.0000	58505000.0000
1764	519610	银河旺利混合A	9.7100	17025.0000	24905500.0000
1765	519611	银河旺利混合C	9.7100	17025.0000	24905500.0000
1766	519612	银河旺利混合I	9.7100	17025.0000	24905500.0000
1767	519613	银河君尚混合A	6.7800	5900.0000	8630990.0000
1768	519614	银河君尚混合C	6.7800	5900.0000	8630990.0000
1769	519615	银河君尚混合I	6.7800	5900.0000	8630990.0000
1770	519619	银河君荣灵活配置混合A	9.8700	8200.0000	11995600.0000
1771	519620	银河君荣灵活配置混合C	9.8700	8200.0000	11995600.0000
1772	519623	银河君耀混合A	9.7200	6300.0000	9216140.0000
1773	519624	银河君耀混合C	9.7200	6300.0000	9216140.0000
1774	519626	银河君盛混合C	4.9000	8748.0000	12797300.0000
1775	519627	银河君润混合A	1.0500	5000.0000	7314400.0000
1776	519630	银河睿利混合C	8.8500	8700.0000	12727100.0000
1777	519644	银河智联混合	6.8500	6000.0000	8777280.0000
1778	519646	银河鑫利混合I	4.8200	5152.0000	7536760.0000
1779	519652	银河鑫利混合A	4.8200	5152.0000	7536760.0000
1780	519653	银河鑫利混合C	4.8200	5152.0000	7536760.0000
1781	519655	银河服务混合	4.5200	26456.0000	38702000.0000
1782	519664	银河美丽混合A	4.2200	18769.0000	27456800.0000
1783	519665	银河美丽混合C	4.2200	18769.0000	27456800.0000
1784	519673	银河康乐股票	3.9600	16000.0000	23406100.0000
1785	519678	银河消费混合	6.0800	5400.0000	7899550.0000
1786	519679	银河主题混合	4.5700	22200.0000	32475900.0000
1787	519710	交银策略回报灵活配置混合	9.0500	24993.0000	36561800.0000
1788	519714	交银消费新驱动股票	9.0700	24070.0000	35211500.0000
1789	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3700	10000.0000	14628800.0000
1790	519760	交银新回报灵活配置混合C	1.3700	10000.0000	14628800.0000
1791	519768	交银优选回报灵活配置混合A	0.7700	5000.0000	7314400.0000
1792	519769	交银优选回报灵活配置混合C	0.7700	5000.0000	7314400.0000
1793	519770	交银优择回报灵活配置混合A	0.7700	5000.0000	7314400.0000
1794	519771	交银优择回报灵活配置混合C	0.7700	5000.0000	7314400.0000
1795	519779	交银沪港深价值精选混合	4.3000	15000.0000	21943200.0000
1796	519915	富国消费主题混合	6.4900	69547.0000	101739000.0000
1797	519933	长信利发债券	1.2900	9300.0000	13604800.0000
1798	519949	长信利信混合A	3.2700	8909.0000	13032800.0000
1799	519951	长信利泰灵活配置混合A	1.8600	7000.0000	10240200.0000
1800	519959	长信多利混合	7.7900	12132.0000	17747700.0000
1801	519965	长信量化多策略股票A	4.0800	5405.0000	7906870.0000
1802	519969	长信新利灵活配置混合	2.0500	9200.0000	13458500.0000
1803	519971	长信改革红利混合	2.1100	8764.0000	12820700.0000
1804	530001	建信恒久价值混合	2.3000	15300.0000	22382100.0000
1805	530005	建信优化配置混合	6.5900	88050.0000	128807000.0000
1806	530006	建信核心精选混合	8.1500	20600.0000	30135300.0000
1807	530009	建信收益增强债券A	1.7600	1500.0000	2194320.0000
1808	530011	建信内生动力混合	4.1000	10000.0000	14628800.0000
1809	531009	建信收益增强债券C	1.7600	1500.0000	2194320.0000
1810	540002	汇丰晋信龙腾混合	9.0500	57848.0000	84624700.0000
1811	540009	汇丰晋信消费红利股票	4.6600	5590.0000	8177500.0000
1812	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	9.6700	21927.0000	32076600.0000
1813	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	3.6200	44100.0000	64513000.0000
1814	550008	信诚优胜精选混合	3.4500	60000.0000	87772800.0000
1815	560002	益民红利成长混合	7.4600	22568.0000	33014300.0000
1816	560003	益民创新优势混合	7.5600	41160.0000	60212100.0000
1817	570005	诺德成长优势混合	5.1200	31319.0000	45815900.0000
1818	582003	东吴配置优化灵活配置混合	2.9400	300.0000	438864.0000
1819	610005	信达澳银红利回报混合	9.4000	3484.0000	5096670.0000
1820	620001	金元顺安宝石动力混合	10.1300	6000.0000	8777280.0000
1821	620006	金元顺安消费主题混合	10.1800	6100.0000	8923570.0000
1822	630005	华商动态阿尔法混合	6.2700	27200.0000	39790300.0000
1823	630016	华商价值共享混合发起式	5.9000	8869.0000	12974300.0000
1824	660006	农银大盘蓝筹混合	4.0600	5850.0000	8557850.0000
1825	660008	农银沪深300指数A	4.7100	22546.0000	32982100.0000
1826	660010	农银策略精选混合	4.7800	85617.0000	125247000.0000
1827	660015	农银行业轮动混合	2.5300	4100.0000	5997810.0000
1828	671030	西部利得事件驱动股票	5.7900	200.0000	292576.0000
1829	673073	西部利得新动力混合C	3.9700	4800.0000	7021820.0000
1830	673090	西部利得个股精选股票	6.8100	5800.0000	8484700.0000
1831	673100	西部利得沪深300指数增强A	5.2300	9000.0000	13165900.0000
1832	673101	西部利得沪深300指数增强C	5.2300	9000.0000	13165900.0000
1833	673120	西部利得新富混合	3.6800	3900.0000	5705230.0000
1834	675081	西部利得祥盈债券A	0.7400	900.0000	1316590.0000
1835	675083	西部利得祥盈债券C	0.7400	900.0000	1316590.0000
1836	690002	民生增强收益债券A	1.0700	16700.0000	24430100.0000
1837	690006	民生加银信用双利债券A	0.7200	3600.0000	5266370.0000
1838	690007	民生加银景气行业混合A	4.0700	46467.0000	67975600.0000
1839	690009	民生加银红利回报混合	4.0000	2200.0000	3218340.0000
1840	690202	民生增强收益债券C	1.0700	16700.0000	24430100.0000
1841	690206	民生加银信用双利债券C	0.7200	3600.0000	5266370.0000
1842	700001	平安行业先锋混合	3.4200	5200.0000	7606980.0000
1843	700004	平安灵活配置混合	2.6900	600.0000	877728.0000
1844	710001	富安达优势成长混合	8.3800	74700.0000	109277000.0000
1845	730002	方正富邦红利精选混合A	8.9500	5400.0000	7899550.0000
1846	740101	长安沪深300非周期	7.8400	2896.0000	4236500.0000
1847	750001	安信灵活配置混合	5.8600	6400.0000	9362430.0000
1848	750005	安信平稳增长混合发起A	2.2900	300.0000	438864.0000
1849	770001	德邦优化混合	3.5600	1600.0000	2340610.0000
1850	910007	东方红启元三年持有混合A	4.1700	196291.0000	287150000.0000
1851	960002	华夏回报混合H	8.2200	694174.0000	1015490000.0000
1852	960008	景顺长城核心竞争力混合H	7.0100	130000.0000	190174000.0000
1853	960010	工银核心价值混合H	4.9000	151000.0000	220895000.0000
1854	960011	中银持续增长混合H	6.9900	86507.0000	126549000.0000
1855	960022	博时沪深300指数R	4.8900	189357.0000	277007000.0000
1856	960023	工银稳健成长混合H	2.1800	20100.0000	29403900.0000

所有基金的持有双汇发展000895的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000042	中证财通可持续发展100指数A	2.1300	78637.0000	3624380.0000
2	000127	农银行业领先混合	5.6100	2278895.0000	105034000.0000
3	000143	鹏华双债加利债券	0.5300	9400.0000	433246.0000
4	000190	中银新回报灵活配置混合A	2.5500	543300.0000	25040700.0000
5	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	0.0500	31000.0000	1428790.0000
6	000294	华安生态优先混合	2.4100	1439554.0000	66349000.0000
7	000311	景顺长城沪深300指数增强	1.9400	2923953.0000	134765000.0000
8	000338	鹏华双债保利债券	0.5400	140443.0000	6473020.0000
9	000526	国泰浓益灵活配置混合A	0.7000	79100.0000	3645720.0000
10	000550	广发新动力混合	4.1800	556700.0000	25658300.0000
11	000572	中银多策略混合A	3.0400	424453.0000	19563000.0000
12	000747	广发逆向策略混合	7.3000	153400.0000	7070210.0000
13	000936	博时产业新动力混合A	4.6700	551000.0000	25395600.0000
14	001027	前海开源中证大农业指数增强	3.8400	237546.0000	10948500.0000
15	001044	嘉实新消费股票	8.2500	3006588.0000	138574000.0000
16	001067	鹏华弘盛混合A	0.7100	143100.0000	6595480.0000
17	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	5.3800	1862918.0000	85861900.0000
18	001236	博时丝路主题股票A	3.6000	490300.0000	22597900.0000
19	001254	泰达宏利新起点混合A	0.4000	37300.0000	1719160.0000
20	001289	银华汇利灵活配置混合A	0.2200	99800.0000	4599780.0000
21	001380	鹏华弘盛混合C	0.7100	143100.0000	6595480.0000
22	001528	诺安先进制造股票	4.2800	159908.0000	7370160.0000
23	001541	汇添富民营新动力股票	3.8300	350000.0000	16131500.0000
24	001579	国泰大农业股票	4.4400	413844.0000	19074100.0000
25	001628	招商体育文化休闲股票	3.7100	29100.0000	1341220.0000
26	001631	天弘中证食品饮料指数A	3.3000	1005816.0000	46358100.0000
27	001632	天弘中证食品饮料指数C	3.3000	1005816.0000	46358100.0000
28	001651	工银新蓝筹股票	5.7100	306145.0000	14110200.0000
29	001667	南方转型混合	6.3100	250000.0000	11522500.0000
30	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.2200	79181.0000	3649450.0000
31	001940	农银现代农业加	4.2700	140900.0000	6494080.0000
32	001974	景顺长城量化新动力股票	3.0200	324202.0000	14942500.0000
33	002011	华夏红利混合	3.2900	5676043.0000	261609000.0000
34	002059	国泰浓益灵活配置混合C	0.7000	79100.0000	3645720.0000
35	002116	广发安享混合A	0.7100	100000.0000	4609000.0000
36	002117	广发安享混合C	0.7100	100000.0000	4609000.0000
37	002125	广发新兴成长混合	4.6200	144900.0000	6678440.0000
38	002142	博时外延增长主题灵活配置混合	3.9400	309900.0000	14283300.0000
39	002189	农银汇理国企改革混合	5.6100	367900.0000	16956500.0000
40	002292	诺安益鑫灵活配置混合	3.2500	33900.0000	1562450.0000
41	002295	广发稳安灵活配置A	7.1600	350000.0000	16131500.0000
42	002322	银华汇利灵活配置混合C	0.2200	99800.0000	4599780.0000
43	002376	国寿安保核心产业混合	4.4800	969949.0000	44704900.0000
44	002421	新华增强债券A	1.3400	8300.0000	382547.0000
45	002422	新华增强债券C	1.3400	8300.0000	382547.0000
46	002501	银华远景债券	0.5400	814550.0000	37542600.0000
47	002535	中银鑫利混合A	1.1400	90027.0000	4149340.0000
48	002536	中银鑫利混合C	1.1400	90027.0000	4149340.0000
49	002545	东方岳灵活配置混合	2.1200	166000.0000	7650940.0000
50	002556	博时丝路主题股票C	3.6000	490300.0000	22597900.0000
51	002622	广发稳裕混合	1.0400	135168.0000	6229890.0000
52	002624	广发优企精选混合A	6.9500	2598140.0000	119748000.0000
53	002636	广发集裕债券A	0.6800	30000.0000	1382700.0000
54	002637	广发集裕债券C	0.6800	30000.0000	1382700.0000
55	002778	新疆前海联合新思路混合A	4.8100	179400.0000	8268550.0000
56	002779	新疆前海联合新思路混合C	4.8100	179400.0000	8268550.0000
57	002789	长盛同享灵活配置A	3.2800	125055.0000	5763780.0000
58	002790	长盛同享灵活配置C	3.2800	125055.0000	5763780.0000
59	002943	广发多因子混合	3.8300	90024.0000	4149210.0000
60	002946	大成景盛一年定开债A	0.3400	4600.0000	212014.0000
61	002947	大成景盛一年定开债C	0.3400	4600.0000	212014.0000
62	003115	光大保德信诚鑫混合A	0.8500	89200.0000	4111230.0000
63	003116	光大保德信诚鑫混合C	0.8500	89200.0000	4111230.0000
64	003184	中证财通可持续发展100指数C	2.1300	78637.0000	3624380.0000
65	003205	财通可转债债券C	1.3800	8400.0000	387156.0000
66	003601	申万菱信安鑫精选混合A	3.1900	248500.0000	11453400.0000
67	003602	申万菱信安鑫精选混合C	3.1900	248500.0000	11453400.0000
68	003634	嘉实农业产业股票	9.1400	1510937.0000	69639100.0000
69	003754	国泰普益混合A	0.9900	70716.0000	3259300.0000
70	003755	国泰普益混合C	0.9900	70716.0000	3259300.0000
71	003955	国泰民丰回报定开混合	3.3300	306008.0000	14103900.0000
72	004128	前海联合泳隆混合A	4.9500	120000.0000	5530800.0000
73	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.2200	79181.0000	3649450.0000
74	004266	招商沪港深科技创新混合	3.4800	80400.0000	3705640.0000
75	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3100	100000.0000	4609000.0000
76	004434	博时逆向投资混合A	3.7800	220300.0000	10153600.0000
77	004435	博时逆向投资混合C	3.7800	220300.0000	10153600.0000
78	004517	南方安康混合	1.0800	150000.0000	6913500.0000
79	004648	南方安睿混合	1.3100	150000.0000	6913500.0000
80	004677	博时战略新兴产业混合	2.7900	28200.0000	1299740.0000
81	004750	广发鑫和灵活配置混合A	0.8900	90000.0000	4148100.0000
82	004751	广发鑫和灵活配置混合C	0.8900	90000.0000	4148100.0000
83	004769	申万菱信价值优先混合	2.1700	52500.0000	2419720.0000
84	004942	格林伯元灵活配置A	8.3300	41305.0000	1903750.0000
85	004943	格林伯元灵活配置C	8.3300	41305.0000	1903750.0000
86	004995	广发品牌消费股票发起式A	3.3300	129900.0000	5987090.0000
87	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.3900	287939.0000	13271100.0000
88	005061	农银永益定开混合	1.2500	19300.0000	889537.0000
89	005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.0300	12300.0000	566907.0000
90	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	3.2100	49597.0000	2285930.0000
91	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	3.2100	49597.0000	2285930.0000
92	005267	嘉实价值精选股票	5.5900	1683019.0000	77570300.0000
93	005274	中银景福回报混合	1.6300	34800.0000	1603930.0000
94	005502	华泰紫金智能量化股票发起	1.4600	12700.0000	585343.0000
95	005730	国泰江源优势精选混合	5.1600	600000.0000	27654000.0000
96	005771	银华可转债债券	0.5500	14000.0000	645260.0000
97	005865	浦银安盛量化多策略混合A	2.9300	2300.0000	106007.0000
98	005866	浦银安盛量化多策略混合C	2.9300	2300.0000	106007.0000
99	005878	博时产业新动力混合C	4.6700	551000.0000	25395600.0000
100	005910	广发龙头优选混合	5.0500	110000.0000	5069900.0000
101	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.7500	43500.0000	2004920.0000
102	005948	德邦民裕进取量化混合C	1.7500	43500.0000	2004920.0000
103	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通	2.0200	27716.0000	1277430.0000
104	006158	博时荣享回报混合A	3.5000	280232.0000	12915900.0000
105	006159	博时荣享回报混合C	3.5000	280232.0000	12915900.0000
106	006243	中银双息回报混合	5.5800	347400.0000	16011700.0000
107	006369	弘毅远方国企转型升级混合	9.2700	149000.0000	6867410.0000
108	006429	诺安恒鑫混合	4.5700	260000.0000	11983400.0000
109	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	2.3900	287939.0000	13271100.0000
110	006585	南方宝元债券C	0.6900	1200073.0000	55311400.0000
111	006780	广发稳健策略混合	8.9700	285818.0000	13173400.0000
112	006785	东方量化多策略混合	2.4100	6100.0000	281149.0000
113	007040	前海联合泳隆混合C	4.9500	120000.0000	5530800.0000
114	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	3.5300	3768926.0000	173710000.0000
115	007251	广发睿享稳健增利混合	0.4500	100000.0000	4609000.0000
116	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	8.8500	38000.0000	1751420.0000
117	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	8.8500	38000.0000	1751420.0000
118	007318	中银民丰回报混合	1.1800	99500.0000	4585960.0000
119	007533	格林创新成长混合A	4.5100	17500.0000	806575.0000
120	007534	格林创新成长混合C	4.5100	17500.0000	806575.0000
121	007671	建信中证红利潜力指数A	2.8500	88380.0000	4073430.0000
122	007672	建信中证红利潜力指数C	2.8500	88380.0000	4073430.0000
123	007748	天弘养老2035三年(FOF)	0.5100	12900.0000	594561.0000
124	008133	华安优质生活混合	5.0200	3895724.0000	179554000.0000
125	008134	鹏华优选价值股票	4.1500	939816.0000	43316100.0000
126	008420	广发招泰混合A	1.1200	115000.0000	5300350.0000
127	008421	广发招泰混合C	1.1200	115000.0000	5300350.0000
128	008604	广发稳安灵活配置C	7.1600	350000.0000	16131500.0000
129	008610	海富通添鑫收益债券C	0.3500	45600.0000	2101700.0000
130	008611	海富通添鑫收益债券A	0.3500	45600.0000	2101700.0000
131	008682	富国中证红利指数增强C	2.0900	1818959.0000	83835800.0000
132	008819	农银汇理策略趋势混合	6.1200	3331414.0000	153545000.0000
133	008833	银华汇盈一年持有期混合A	0.1500	134950.0000	6219850.0000
134	008834	银华汇盈一年持有期混合C	0.1500	134950.0000	6219850.0000
135	008835	富国量化三个月持有期混合A	3.5000	2022178.0000	93202200.0000
136	008836	富国量化三个月持有期混合C	3.5000	2022178.0000	93202200.0000
137	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	1.6300	1001423.0000	46155600.0000
138	008929	泰达消费红利指数C	7.5900	215560.0000	9935160.0000
139	009023	鹏华稳健回报混合	3.6200	1292200.0000	59557500.0000
140	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.9000	11300.0000	520817.0000
141	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.9000	11300.0000	520817.0000
142	009326	广发稳健增长混合C	4.1600	19600000.0000	903364000.0000
143	070019	嘉实价值优势混合	6.1500	2115022.0000	97481400.0000
144	090017	大成可转债增强债券	2.8900	17400.0000	801966.0000
145	100032	富国中证红利指数增强A	2.0900	1818959.0000	83835800.0000
146	150198	国泰国证食品饮料行业分级A	2.5000	1896320.0000	87401400.0000
147	150199	国泰国证食品饮料行业分级B	2.5000	1896320.0000	87401400.0000
148	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.3600	3017872.0000	139094000.0000
149	160220	国泰民益混合(LOF)A	0.6100	63400.0000	2922110.0000
150	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	2.5000	1896320.0000	87401400.0000
151	160226	国泰民益混合(LOF)C	0.6100	63400.0000	2922110.0000
152	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	7.6700	502074.0000	23140600.0000
153	160726	嘉实瑞享定期混合	3.0800	1400000.0000	64526000.0000
154	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3100	100000.0000	4609000.0000
155	162717	广发再融资主题	3.7200	300000.0000	13827000.0000
156	163302	大摩资源优选混合(LOF)	3.7400	541600.0000	24962300.0000
157	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	3.5300	3768926.0000	173710000.0000
158	163816	中银转债增强债券A	1.0500	72300.0000	333

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