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  工银中证传媒指数分级A(150247)
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  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
  工银四季收益债券(LOF)(164808)
  工银中证500ETF联接A(164809)
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  工银中证京津冀协同发展指数A(164811)
  工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
  工银增利分级债券A(164813)
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  工银中证环保产业指数分级(164819)
  工银中证高铁产业指数分级(164820)
  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
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  工银核心价值混合A(481001)
  工银稳健成长混合A(481004)
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  工银消费服务混合(481013)
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  工银量化策略混合(481017)
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  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
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  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银尊益中短债F(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银尊益中短债C(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
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  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银上证科创50成份ETF(588050)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
 工银新蓝筹股票(001651) 数据日期:2020-10-23
  
最新净值:2.310
累计净值:2.310
日 涨 幅:-0.90%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-08-06基金经理:王筱苓 投资风格:股票型
最新份额:1.35亿份持有人数:6598申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银新蓝筹股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.70005677.00008304770.0000
2000021华夏优势增长混合2.9200137579.0000201262000.0000
3000045工银产业债债券A0.430034720.000050791200.0000
4000046工银产业债债券B0.430034720.000050791200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.07007000.000010240200.0000
6000056建信消费升级混合6.52003400.00004973790.0000
7000057中银消费主题混合5.98002759.00004036090.0000
8000058国联安安泰灵活配置混合2.05005896.00008625140.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.19006500.00009508720.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.37009024.000013201000.0000
11000083汇添富消费行业混合9.2100730003.00001067910000.0000
12000110金鹰元安混合A1.25002000.00002925760.0000
13000117广发轮动配置混合6.430036967.000054078300.0000
14000127农银行业领先混合4.960063500.000092892900.0000
15000165国投瑞银策略精选混合2.94006201.00009071320.0000
16000167广发聚优灵活配置混合A9.270024596.000035981000.0000
17000172华泰柏瑞量化增强混合A3.990060320.000088240900.0000
18000173汇添富美丽30混合8.4900210000.0000307205000.0000
19000176嘉实沪深300指数研究增强5.000056101.000082069000.0000
20000190中银新回报灵活配置混合A3.440023100.000033792500.0000
21000199国泰量化策略收益混合3.42001600.00002340610.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.29006200.00009069860.0000
23000270建信灵活配置混合0.3800200.0000292576.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.20005800.00008484700.0000
25000279华商红利优选混合7.400010400.000015214000.0000
26000297鹏华可转债债券0.69001400.00002048030.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强5.2300248359.0000363319000.0000
28000312华安沪深300增强A4.960016677.000024396400.0000
29000313华安沪深300增强C4.960016677.000024396400.0000
30000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.230014300.000020919200.0000
31000368汇添富沪深300安中指数4.710010832.000015845900.0000
32000406汇添富双利增强债券A1.46005000.00007314400.0000
33000407汇添富双利增强债券C1.46005000.00007314400.0000
34000410益民服务领先混合7.22004100.00005997810.0000
35000411景顺长城优质成长股票5.40001600.00002340610.0000
36000414嘉实绝对收益策略定期混合4.28004100.00005997810.0000
37000477广发主题领先混合6.510042400.000062026100.0000
38000512国泰沪深300指数增强A4.340011440.000016735300.0000
39000513富国高端制造行业股票5.010040800.000059685500.0000
40000520上银新兴价值成长混合10.040017991.000026318700.0000
41000524上投摩根民生需求股票3.34005400.00007899550.0000
42000527南方新优享灵活配置混合A5.9300123095.0000180073000.0000
43000529广发竞争优势混合9.180046106.000067447500.0000
44000530招商丰盛稳定增长混合A4.31002300.00003364620.0000
45000532景顺长城优势企业混合9.850017582.000025720400.0000
46000541华商创新成长混合发起式6.080032000.000046812200.0000
47000550广发新动力混合5.000020948.000030644400.0000
48000566华泰柏瑞创新升级混合A5.9600113437.0000165945000.0000
49000567广发聚祥灵活混合4.12006100.00008923570.0000
50000572中银多策略混合A4.730020800.000030427900.0000
51000573天弘通利混合2.08009500.000013897400.0000
52000574宝盈新价值混合A9.600043500.000063635300.0000
53000577安信价值精选股票8.7900187100.0000273705000.0000
54000585嘉实对冲套利定期混合3.88004175.00006107520.0000
55000587大成灵活配置混合9.270012100.000017700800.0000
56000589光大银发商机混合3.14004000.00005851520.0000
57000609华商新量化混合6.880016600.000024283800.0000
58000613国寿安保沪深300ETF联接0.09003345.00004893330.0000
59000616上投摩根优信增利债券A0.7400489.0000715348.0000
60000617上投摩根优信增利债券C0.7400489.0000715348.0000
61000628大成高新技术产业股票8.010053491.000078250900.0000
62000634富国天盛灵活配置基金6.440024192.000035390000.0000
63000649长城久鑫灵活配置2.93001500.00002194320.0000
64000656前海开源沪深300指数6.93008965.000013114700.0000
65000663国投瑞银美丽中国混合3.770013196.000019304200.0000
66000688景顺长城研究精选股票5.12001000.00001462880.0000
67000692汇添富双利债券C2.330045000.000065829600.0000
68000708华安安享混合0.38003200.00004681220.0000
69000739平安新鑫先锋A3.89001400.00002048030.0000
70000746招商行业精选股票基金5.730043738.000063983400.0000
71000753华宝量化对冲混合A1.19009300.000013604800.0000
72000754华宝量化对冲混合C1.19009300.000013604800.0000
73000761国富健康优质生活股票3.530013000.000019017400.0000
74000762汇添富绝对收益定开混合A0.7300118830.0000173834000.0000
75000778鹏华先进制造股票7.670012500.000018286000.0000
76000824圆信永丰双利A6.330035744.000052289200.0000
77000825圆信永丰双利C6.330035744.000052289200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数9.900011900.000017408300.0000
79000854鹏华养老产业股票8.830044322.000064837800.0000
80000877华泰柏瑞量化优选混合3.710017722.000025925200.0000
81000904银华回报定开混合10.210013608.000019906900.0000
82000925汇添富外延增长主题股票4.040079590.0000116431000.0000
83000926中信建投睿信灵活配置混合A9.73006700.00009801300.0000
84000935浙商汇金转型成长3.47002700.00003949780.0000
85000936博时产业新动力混合A3.760014000.000020480300.0000
86000939中银研究精选灵活配置混合7.840018600.000027209600.0000
87000940富国中小盘精选混合3.390016800.000024576400.0000
88000955南方产业活力5.760038600.000056467200.0000
89000961天弘沪深300ETF联接A0.15006636.00009707670.0000
90000967华泰柏瑞创新动力混合6.000023180.000033909600.0000
91000970东方红睿元混合3.560027700.000040521800.0000
92000971诺安新经济股票3.740052604.000076953300.0000
93000974安信消费医药股票9.980059900.000087626500.0000
94000977长城环保主题混合4.350018000.000026331800.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合3.420070464.0000103080000.0000
96000993华宝稳健回报混合5.560010300.000015067700.0000
97000996中银新动力股票8.040086881.0000127096000.0000
98001004新华稳健回报混合发起式4.89007000.000010240200.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合5.10006000.00008777280.0000
100001008工银国企改革股票4.940040300.000058954100.0000
101001009上投摩根安全战略股票2.780016214.000023719100.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.020034646.000050682900.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.020034646.000050682900.0000
104001017泰达改革动力混合A3.85007664.000011211500.0000
105001018易方达新经济混合2.460039000.000057052300.0000
106001030天弘云端生活优选9.360018040.000026390400.0000
107001035中银恒利半年定开债2.510043920.000064249700.0000
108001037国投瑞银锐意改革混合4.080021000.000030720500.0000
109001043工银美丽城镇股票4.130017391.000025440900.0000
110001044嘉实新消费股票9.5400109545.0000160251000.0000
111001047光大国企改革股票6.390038000.000055589400.0000
112001053南方创新经济5.160038905.000056913300.0000
113001059中金绝对收益2.17001200.00001755460.0000
114001068华融新锐灵活配置混合4.81001800.00002633180.0000
115001069华泰柏瑞消费成长混合6.240022700.000033207400.0000
116001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.950022500.000032914800.0000
117001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.790010475.000015323700.0000
118001076易方达改革红利混合10.200075932.0000111079000.0000
119001102前海开源国家比较优势混合8.9600135591.0000198353000.0000
120001104华安新丝路主题股票7.980071400.0000104450000.0000
121001106华商健康生活混合5.940030149.000044104400.0000
122001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.180010000.000014628800.0000
123001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.180010000.000014628800.0000
124001112东方红中国优势混合3.5700142001.0000207730000.0000
125001117中欧精选定期开放混合A3.490080357.0000117553000.0000
126001122鹏华弘利混合A0.55005000.00007314400.0000
127001123鹏华弘利混合C0.55005000.00007314400.0000
128001135益民品质升级混合8.510011369.000016631500.0000
129001139华安新动力灵活配置混合0.39003400.00004973790.0000
130001140工银总回报灵活配置混合2.670010200.000014921400.0000
131001143华商量化进取混合9.210095677.0000139964000.0000
132001144大成互联网思维混合5.420027990.000040946000.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.960010900.000015945400.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.960010900.000015945400.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.36003000.00004388640.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.670021927.000032076600.0000
137001150融通互联网传媒灵活配置混合3.990043500.000063635300.0000
138001154北信瑞丰平安中国5.14001800.00002633180.0000
139001157国联安睿祺灵活配置混合1.57004000.00005851520.0000
140001158工银新材料新能源股票2.890035000.000051200800.0000
141001162前海开源优势蓝筹股票A4.92001870.00002735590.0000
142001163银华中国梦30股票7.880026765.000039154000.0000
143001170泰达宏利复兴混合9.540073827.0000108000000.0000
144001172鹏华弘泽混合A1.62007000.000010240200.0000
145001181南方改革机遇8.110031200.000045641900.0000
146001183南方利淘A1.35005300.00007753260.0000
147001184易方达新常态灵活配置混合9.9200183352.0000268222000.0000
148001188鹏华改革红利股票5.720033400.000048860200.0000
149001190鹏华弘润混合A0.67007200.000010532700.0000
150001191鹏华弘润混合C0.67007200.000010532700.0000
151001192上投摩根整合驱动混合7.100040932.000059878600.0000
152001193中金消费升级7.03007357.000010762400.0000
153001196东方鼎新灵活配置混合A1.13003000.00004388640.0000
154001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.360050025.000073180600.0000
155001201申万菱信安鑫回报混合A1.19005000.00007314400.0000
156001209前海开源一带一路混合A8.03009100.000013312200.0000
157001222鹏华外延成长混合4.000072340.0000105825000.0000
158001224中邮新思路灵活配置混合3.790035930.000052561300.0000
159001228国联安鑫享灵活配置混合A1.23004500.00006582960.0000
160001229德邦福鑫灵活配置混合A4.76001000.00001462880.0000
161001231银华泰利灵活配置混合A0.3800920.00001345850.0000
162001239长盛国企改革混合7.010033200.000048567600.0000
163001247华泰柏瑞新利混合A3.88005945.00008696820.0000
164001250天弘新活力混合2.08005000.00007314400.0000
165001265国泰兴益灵活配置混合A3.12005600.00008192130.0000
166001266国投瑞银招财混合6.82004000.00005851520.0000
167001268富国国家安全主题混合3.290032600.000047689900.0000
168001277博时国企改革股票3.810024800.000036279400.0000
169001280银华聚利灵活配置混合A5.910027256.000039872300.0000
170001291大摩量化多策略股票5.510015100.000022089500.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.67002100.00003072050.0000
172001297平安智慧中国混合4.370032939.000048185800.0000
173001306中欧永裕混合A3.800021780.000031861500.0000
174001307中欧永裕混合C3.800021780.000031861500.0000
175001311华安新回报灵活配置混合0.59002900.00004242350.0000
176001314易方达新益混合I2.070010800.000015799100.0000
177001315易方达新益混合E2.070010800.000015799100.0000
178001318东方新策略灵活配置混合A2.36002000.00002925760.0000
179001320工银丰盈回报灵活配置混合7.46006600.00009655010.0000
180001324华宝新价值混合1.76005301.00007754730.0000
181001329鹏华弘实混合A0.83004100.00005997810.0000
182001330鹏华弘实混合C0.83004100.00005997810.0000
183001334南方利鑫A1.17005400.00007899550.0000
184001335南方利众A1.17002300.00003364620.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.7200500.0000731440.0000
186001348大摩新机遇混合8.27004439.00006493720.0000
187001349富国改革动力混合6.6600116882.0000170984000.0000
188001359国联安添鑫灵活配置混合A4.77006800.00009947580.0000
189001362景顺长城领先回报混合A0.84003500.00005120080.0000
190001366金鹰产业整合混合3.12004500.00006582960.0000
191001370中银新趋势混合4.600015700.000022967200.0000
192001371富国沪港深价值混合2.9900117000.0000171157000.0000
193001373易方达新丝路灵活配置混合7.8800343586.0000502625000.0000
194001379景顺长城领先回报混合C0.84003500.00005120080.0000
195001381鹏华弘泽混合C1.62007000.000010240200.0000
196001382易方达国企改革混合10.30006282.00009189810.0000
197001384东方新思路混合A8.570013300.000019456300.0000
198001385东方新思路混合C8.570013300.000019456300.0000
199001396建信互联网+产业升级股票8.050054300.000079434400.0000
200001397建信精工制造指数增强3.40001100.00001609170.0000
201001399安信鑫安得利混合A5.02005800.00008484700.0000
202001400安信鑫安得利混合C5.02005800.00008484700.0000
203001402信诚新选混合A0.98002500.00003657200.0000
204001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.39005000.00007314400.0000
205001416嘉实事件驱动股票2.210068121.000099652800.0000
206001419泰达宏利新思路混合A3.57002700.00003949780.0000
207001420南方大数据300A4.770011700.000017115700.0000
208001426南方大数据300C4.770011700.000017115700.0000
209001428工银瑞信灵活配置混合B2.31004375.00006400100.0000
210001445华安国企改革主题灵活配置混合8.910020522.000030021200.0000
211001447天弘惠利混合4.26006500.00009508720.0000
212001453鹏华弘鑫混合A0.80004100.00005997810.0000
213001454鹏华弘鑫混合C0.80004100.00005997810.0000
214001473建信大安全战略精选股票9.150013600.000019895200.0000
215001479中邮风格轮动灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
216001482上投摩根新兴服务股票3.41001700.00002486900.0000
217001484天弘新价值混合3.01007800.000011410500.0000
218001485华安添颐混合0.18001400.00002048030.0000
219001488万家瑞丰灵活配置混合A1.48003400.00004973790.0000
220001489万家瑞丰灵活配置混合C1.48003400.00004973790.0000
221001490汇添富国企创新股票8.060029585.000043279300.0000
222001495东方新价值混合A3.000012000.000017554600.0000
223001496工银聚焦30股票5.66009608.000014055400.0000
224001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.34003400.00004973790.0000
225001503南方利鑫C1.17005400.00007899550.0000
226001504南方利淘C1.35005300.00007753260.0000
227001505南方利众C1.17002300.00003364620.0000
228001508富国新动力灵活配置混合A5.0500133042.0000194624000.0000
229001510富国新动力灵活配置混合C5.0500133042.0000194624000.0000
230001515平安新鑫先锋C3.89001400.00002048030.0000
231001520国投瑞银研究精选股票3.69003900.00005705230.0000
232001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.78001500.00002194320.0000
233001536南方君选3.50003700.00005412660.0000
234001543宝盈新锐混合A9.410031600.000046227000.0000
235001547兴业聚惠灵活配置混合A1.02002800.00004096060.0000
236001548天弘上证50指数A11.9700142914.0000209066000.0000
237001549天弘上证50指数C11.9700142914.0000209066000.0000
238001566南方利达A0.89003600.00005266370.0000
239001567南方利达C0.89003600.00005266370.0000
240001579国泰大农业股票5.860017200.000025161500.0000
241001588天弘中证800指数A3.6500700.00001024020.0000
242001589天弘中证800指数C3.6500700.00001024020.0000
243001596信诚新泽A6.42009800.000014336200.0000
244001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.3900600.0000877728.0000
245001623兴业国企改革混合7.920017077.000024981600.0000
246001631天弘中证食品饮料指数A9.280088978.0000130164000.0000
247001632天弘中证食品饮料指数C9.280088978.0000130164000.0000
248001638前海开源优势蓝筹股票C4.92001870.00002735590.0000
249001641富国绝对收益多策略混合A0.81009006.000013174700.0000
250001648工银新价值灵活配置混合5.18004450.00006509820.0000
251001651工银新蓝筹股票7.990013490.000019734300.0000
252001654国联安添鑫灵活配置混合C4.77006800.00009947580.0000
253001657长安鑫富领先混合7.0100700.00001024020.0000
254001659富安达新动力混合2.1800600.0000877728.0000
255001660富安达行业轮动混合3.48001000.00001462880.0000
256001662创金合信沪港深精选混合6.02005343.00007816170.0000
257001667南方转型混合4.00005000.00007314400.0000
258001675江信同福A9.66001600.00002340610.0000
259001676江信同福C9.66001600.00002340610.0000
260001677中银战略新兴产业股票6.450012800.000018724900.0000
261001679前海开源中国稀缺资产混合A8.950083247.0000121780000.0000
262001681新华积极价值灵活配置混合6.07002000.00002925760.0000
263001682新华鑫回报混合1.1900100.0000146288.0000
264001686安信新动力混合A3.87005000.00007314400.0000
265001687安信新动力混合C3.87005000.00007314400.0000
266001688嘉实新起点混合A0.53001400.00002048030.0000
267001692南方国策动力6.110012700.000018578600.0000
268001694华安沪港深外延增长混合4.220035244.000051557700.0000
269001696南方智造股票6.89005720.00008367670.0000
270001706诺安积极回报混合4.82007800.000011410500.0000
271001708东兴改革精选混合8.1900800.00001170300.0000
272001715工银新焦点混合A9.20009000.000013165900.0000
273001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.36003000.00004388640.0000
274001725汇添富高端制造股票9.720081000.0000118493000.0000
275001727申万菱信安鑫回报混合C1.19005000.00007314400.0000
276001731广发百发大数据价值混合A4.77003200.00004681220.0000
277001732广发百发大数据价值混合E4.77003200.00004681220.0000
278001733泰达宏利量化股票4.58004274.00006252350.0000
279001738大摩新趋势混合7.48006300.00009216140.0000
280001751华商信用增强债券A1.4500100.0000146288.0000
281001752华商信用增强债券C1.4500100.0000146288.0000
282001758嘉实研究增强混合3.46005700.00008338420.0000
283001759嘉实成长增强混合5.070013500.000019748900.0000
284001761广发安宏回报混合A2.46003400.00004973790.0000
285001762广发安宏回报混合C2.46003400.00004973790.0000
286001781建信现代服务业股票2.8000500.0000731440.0000
287001789国泰量化收益灵活配置混合2.81005900.00008630990.0000
288001791大成绝对收益策略混合A3.1300600.0000877728.0000
289001792大成绝对收益策略混合C3.1300600.0000877728.0000
290001796汇添富安鑫智选混合A3.320012200.000017847100.0000
291001801汇添富达欣混合A2.99009200.000013458500.0000
292001815华泰柏瑞激励动力混合A3.58003400.00004973790.0000
293001816汇添富新睿精选混合A3.57007500.000010971600.0000
294001827富国研究优选沪港深混合6.15002100.00003072050.0000
295001832易方达瑞恒灵活配置混合9.740027150.000039717200.0000
296001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7500270123.0000395158000.0000
297001857易方达现代服务业混合9.190031819.000046547400.0000
298001866北信瑞丰新成长9.360012500.000018286000.0000
299001874前海开源沪港深价值精选混合8.980039700.000058076300.0000
300001875前海开源沪港深优势精选混合8.310096389.0000141006000.0000
301001881中欧新趋势混合E5.2600215284.0000314935000.0000
302001885中欧新蓝筹混合E5.9200421613.0000616769000.0000
303001886中欧行业成长混合(LOF)E5.0600417281.0000610432000.0000
304001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.710012365.000018088500.0000
305001890中欧精选定期开放混合E3.490080357.0000117553000.0000
306001910泰康新机遇混合6.7400162539.0000237775000.0000
307001924华夏国企改革混合5.080017200.000025161500.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A9.280078924.0000115456000.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C9.280078924.0000115456000.0000
310001932国寿安保灵活优选混合0.93003900.00005705230.0000
311001939光大睿鑫混合A1.61004300.00006290380.0000
312001940农银现代农业加5.67005900.00008630990.0000
313001967华宝转型升级混合8.60004900.00007168110.0000
314001974景顺长城量化新动力股票5.410018306.000026779500.0000
315001998工银新焦点混合C9.20009000.000013165900.0000
316002001华夏回报混合A8.2200694174.00001015490000.0000
317002003工银新机遇灵活配置混合A2.25002700.00003949780.0000
318002004工银新机遇灵活配置混合C2.25002700.00003949780.0000
319002005工银新得利混合5.300013000.000019017400.0000
320002006工银新得益混合0.64003000.00004388640.0000
321002011华夏红利混合2.3700128629.0000188169000.0000
322002018鹏华弘安混合A1.04007800.000011410500.0000
323002019鹏华弘安混合C1.04007800.000011410500.0000
324002021华夏回报二号混合7.7500296552.0000433820000.0000
325002025广发聚盛混合A1.65005400.00007899550.0000
326002026广发聚盛混合C1.65005400.00007899550.0000
327002030信诚新选混合B0.98002500.00003657200.0000
328002031华夏策略混合2.630015600.000022820900.0000
329002035安信平稳增长混合发起C2.2900300.0000438864.0000
330002043天治研究驱动混合C7.68005500.00008045840.0000
331002054中银新财富混合A0.64002500.00003657200.0000
332002055国泰兴益灵活配置混合C3.12005600.00008192130.0000
333002056中银新财富混合C0.64002500.00003657200.0000
334002057中银新机遇混合A0.46002200.00003218340.0000
335002058中银新机遇混合C0.46002200.00003218340.0000
336002060东方新策略灵活配置混合C2.36002000.00002925760.0000
337002063国泰沪深300指数增强C4.340011440.000016735300.0000
338002068东方多策略灵活配置混合C1.4600901.00001318050.0000
339002075光大睿鑫混合C1.61004300.00006290380.0000
340002079前海开源中国稀缺资产混合C8.950083247.0000121780000.0000
341002080前海开源一带一路混合C8.03009100.000013312200.0000
342002082华泰柏瑞激励动力混合C3.58003400.00004973790.0000
343002085长盛互联网+混合4.28006338.00009271730.0000
344002091华泰柏瑞新利混合C3.88005945.00008696820.0000
345002106德邦福鑫灵活配置混合C4.76001000.00001462880.0000
346002111华宝新起点混合1.65005300.00007753260.0000
347002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.39005000.00007314400.0000
348002116广发安享混合A0.61002700.00003949780.0000
349002117广发安享混合C0.61002700.00003949780.0000
350002118广发安盈混合A4.80003900.00005705230.0000
351002119广发安盈混合C4.80003900.00005705230.0000
352002120广发安悦混合0.54002800.00004096060.0000
353002125广发新兴成长混合5.18005119.00007488480.0000
354002134广发鑫裕混合A1.61005000.00007314400.0000
355002135广发鑫源混合A4.38006600.00009655010.0000
356002136广发鑫源混合C4.38006600.00009655010.0000
357002137诺安利鑫灵活配置混合4.81002600.00003803490.0000
358002142博时外延增长主题灵活配置混合3.19007900.000011556800.0000
359002156长盛盛世混合A2.66007406.000010834100.0000
360002157长盛盛世混合C2.66007406.000010834100.0000
361002158汇添富安鑫智选混合C3.320012200.000017847100.0000
362002160南方驱动混合6.520017800.000026039300.0000
363002161银华万物互联灵活配置混合2.43006600.00009655010.0000
364002162东方新价值混合C3.000012000.000017554600.0000
365002164汇添富新睿精选混合C3.57007500.000010971600.0000
366002165汇添富达欣混合C2.99009200.000013458500.0000
367002167南方顺康混合8.38004247.00006212850.0000
368002172海富通新内需混合C1.76005200.00007606980.0000
369002174东方互联网嘉混合4.87003200.00004681220.0000
370002177信诚新泽B6.42009800.000014336200.0000
371002178嘉实新起点混合C0.53001400.00002048030.0000
372002180中银移动互联灵活配置混合8.01009300.000013604800.0000
373002182东兴蓝海财富混合9.02005700.00008338420.0000
374002186国联安鑫享灵活配置混合C1.23004500.00006582960.0000
375002189农银汇理国企改革混合4.46009200.000013458500.0000
376002192东方鼎新灵活配置混合C1.13003000.00004388640.0000
377002194北信瑞丰稳定增强4.640010000.000014628800.0000
378002216易方达量化策略A3.49003500.00005120080.0000
379002217易方达量化策略C3.49003500.00005120080.0000
380002220南方瑞利灵活配置混合6.76004211.00006160190.0000
381002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.98008106.000011858100.0000
382002231华夏新趋势混合A7.01005500.00008045840.0000
383002232华夏新趋势混合C7.01005500.00008045840.0000
384002256金信行业优选混合发起式9.24002570.00003759600.0000
385002258大成国企改革灵活配置混合9.78004900.00007168110.0000
386002261中银宝利混合A0.80004000.00005851520.0000
387002262中银宝利混合C0.80004000.00005851520.0000
388002263泰达宏利大数据混合A2.60001600.00002340610.0000
389002269银华大数据灵活配置定开混合5.91002682.00003923440.0000
390002282平安安享灵活配置混合A3.98006100.00008923570.0000
391002291诺安安鑫灵活配置混合8.52007200.000010532700.0000
392002293南方益和混合9.16009400.000013751100.0000
393002304平安安心灵活配置混合A7.39003000.00004388640.0000
394002307银华多元视野灵活配置混合4.64007400.000010825300.0000
395002310创金合信沪深300指数增强A5.370018055.000026412300.0000
396002314泰达宏利新思路混合B3.57002700.00003949780.0000
397002315创金合信沪深300指数增强C5.370018055.000026412300.0000
398002317招商睿逸混合2.46005300.00007753260.0000
399002326银华聚利灵活配置混合C5.910027256.000039872300.0000
400002328银华泰利灵活配置混合C0.3800920.00001345850.0000
401002331泰康安泰回报混合1.70004200.00006144100.0000
402002339海富通安颐收益混合C1.47006014.00008797760.0000
403002340富国价值优势混合3.200010000.000014628800.0000
404002350华安安华灵活配置混合3.020031633.000046275300.0000
405002378建信弘利灵活配置混合5.47004500.00006582960.0000
406002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.81006013.00008796300.0000
407002385博时沪深300指数C4.8900189357.0000277007000.0000
408002409华夏新活力混合A1.61005900.00008630990.0000
409002410华夏新活力混合C1.61005900.00008630990.0000
410002411华夏新机遇混合A1.47006800.00009947580.0000
411002413中银瑞利混合A1.09005700.00008338420.0000
412002414中银瑞利混合C1.09005700.00008338420.0000
413002417招商丰盛稳定增长混合C4.31002300.00003364620.0000
414002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.370010000.000014628800.0000
415002425金鹰元禧混合C0.82002100.00003072050.0000
416002430中银丰利混合A2.25009900.000014482500.0000
417002431中银丰利混合C2.25009900.000014482500.0000
418002434中银宏利混合A0.90004000.00005851520.0000
419002435中银宏利混合C0.90004000.00005851520.0000
420002443前海开源沪港深龙头精选混合9.39002700.00003949780.0000
421002446广发利鑫灵活配置混合3.020011300.000016530500.0000
422002450平安睿享文娱混合A4.890021500.000031451900.0000
423002451平安睿享文娱混合C4.890021500.000031451900.0000
424002456招商安元灵活配置混合A1.46003300.00004827500.0000
425002457招商安元灵活配置混合C1.46003300.00004827500.0000
426002461中银珍利混合A0.49002200.00003218340.0000
427002462中银珍利混合C0.49002200.00003218340.0000
428002494兴业聚盈灵活配置混合0.92008700.000012727100.0000
429002497东方盛世灵活配置混合A4.66001500.00002194320.0000
430002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.92005400.00007899550.0000
431002501银华远景债券0.980046653.000068247700.0000
432002502中银腾利混合A0.48002200.00003218340.0000
433002503中银腾利混合C0.48002200.00003218340.0000
434002513金鹰元安混合C1.25002000.00002925760.0000
435002514招商丰益混合A7.56009900.000014482500.0000
436002515招商丰益混合C7.56009900.000014482500.0000
437002518民生加银鑫福混合A1.72007400.000010825300.0000
438002527南方安享绝对收益0.7000200.0000276600.0000
439002535中银鑫利混合A3.13007800.000011410500.0000
440002536中银鑫利混合C3.13007800.000011410500.0000
441002537平安安盈灵活配置混合4.820010300.000015067700.0000
442002542长城久鼎混合4.42008000.000011703000.0000
443002545东方岳灵活配置混合2.64006500.00009508720.0000
444002573建信汇利灵活配置混合6.58005602.00008195050.0000
445002577南方新兴混合4.570011499.000016821700.0000
446002581招商丰凯混合A5.38009300.000013604800.0000
447002582招商丰凯混合C5.38009300.000013604800.0000
448002584富安达长盈灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
449002593富国美丽中国混合4.400036600.000053541400.0000
450002595博时工业4.0主题股票4.82002000.00002925760.0000
451002598平安消费精选混合A3.4100600.0000877728.0000
452002599平安消费精选混合C3.4100600.0000877728.0000
453002602易方达丰惠混合0.58002910.00004256980.0000
454002614中银颐利混合A1.70005500.00008045840.0000
455002615中银颐利混合C1.70005500.00008045840.0000
456002616中银益利混合A2.450011300.000016530500.0000
457002617中银益利混合C2.450011300.000016530500.0000
458002622广发稳裕混合1.25005100.00007460690.0000
459002630江信瑞福灵活配置混合A5.8100932.00001363400.0000
460002631江信瑞福灵活配置混合C5.8100932.00001363400.0000
461002636广发集裕债券A0.3600500.0000731440.0000
462002637广发集裕债券C0.3600500.0000731440.0000
463002639天弘价值精选灵活配置混合1.95004700.00006875540.0000
464002640中信建投睿溢混合A8.7500900.00001316590.0000
465002643鹏华兴利混合1.21005600.00008192130.0000
466002649民生智造2025灵活配置混合3.85004725.00006912110.0000
467002655南方卓享绝对收益5.01003896.00005699380.0000
468002660兴业聚源灵活配置混合1.54004300.00006290380.0000
469002662前海开源沪港深大消费混合A8.86003100.00004534930.0000
470002663前海开源沪港深大消费混合C8.86003100.00004534930.0000
471002669华商万众创新混合5.86005500.00008045840.0000
472002670万家沪深300指数增强A8.280022945.000033565800.0000
473002671万家沪深300指数增强C8.280022945.000033565800.0000
474002686中欧丰泓沪港深混合C3.810022400.000032768500.0000
475002711广发集丰债券A0.85002600.00003803490.0000
476002712广发集丰债券C0.85002600.00003803490.0000
477002720国寿安保尊利增强回报债券A1.4300900.00001316590.0000
478002721国寿安保尊利增强回报债券C1.4300900.00001316590.0000
479002728华富益鑫灵活配置混合A0.91003500.00005120080.0000
480002729华富益鑫灵活配置混合C0.91003500.00005120080.0000
481002732长盛沪港深混合8.27006650.00009728150.0000
482002746汇添富多策略定开混合5.760052950.000077459500.0000
483002767泰康宏泰回报混合2.890030651.000044838700.0000
484002768华安安进灵活配置混合7.26006500.00009508720.0000
485002780前海联合泓鑫混合A7.410021200.000031013100.0000
486002785中融融裕双利债券A0.7000100.0000146288.0000
487002786中融融裕双利债券C0.7000100.0000146288.0000
488002789长盛同享灵活配置A4.25005100.00007460690.0000
489002790长盛同享灵活配置C4.25005100.00007460690.0000
490002802广发东财大数据混合3.99001300.00001901740.0000
491002804华泰柏瑞量化对冲2.70009421.000013781800.0000
492002810金信转型创新成长混合发起式8.66006013.00008796300.0000
493002833华夏新锦绣混合A3.75005800.00008484700.0000
494002834华夏新锦绣混合C3.75005800.00008484700.0000
495002837华夏网购精选混合A4.650016300.000023844900.0000
496002838华夏新锦程混合A1.58005700.00008338420.0000
497002839华夏新锦程混合C1.58005700.00008338420.0000
498002862金信量化精选混合8.51006012.00008794840.0000
499002871华夏智胜价值成长A1.2900200.0000292576.0000
500002872华夏智胜价值成长C1.2900200.0000292576.0000
501002901财通资管积极收益债券A0.26001000.00001462880.0000
502002902财通资管积极收益债券C0.26001000.00001462880.0000
503002934泰康恒泰回报混合A2.35006200.00009069860.0000
504002935泰康恒泰回报混合C2.35006200.00009069860.0000
505002959汇添富盈泰混合6.780013300.000019456300.0000
506002965中海合嘉增强收益债券A1.0800100.0000146288.0000
507002966中海合嘉增强收益债券C1.0800100.0000146288.0000
508002967浙商大数据智选消费混合7.080013005.000019024800.0000
509002971前海开源鼎安债券A1.2500100.0000146288.0000
510002972前海开源鼎安债券C1.2500100.0000146288.0000
511002987广发沪深300ETF联接C0.0200400.0000585152.0000
512003015中金沪深300A3.72003200.00004681220.0000
513003028安信新优选混合A3.37007000.000010240200.0000
514003029安信新优选混合C3.37007000.000010240200.0000
515003030安信新目标混合A1.09007200.000010532700.0000
516003031安信新目标混合C1.09007200.000010532700.0000
517003064南方荣欢混合1.21003400.00004973790.0000
518003104泰达宏利定宏混合7.0100900.00001316590.0000
519003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.84004340.00006348900.0000
520003131国寿安保强国智造混合4.190016900.000024722700.0000
521003144华宝新机遇混合(LOF)C1.41005300.00007753260.0000
522003154华宝新活力混合1.59005300.00007753260.0000
523003161南方安泰混合0.90008500.000012434500.0000
524003167前海开源鼎瑞债券A1.550022200.000032475900.0000
525003168前海开源鼎瑞债券C1.550022200.000032475900.0000
526003170长盛盛辉混合C6.740011100.000016238000.0000
527003182华富弘鑫混合A0.94003500.00005120080.0000
528003183华富弘鑫混合C0.94003500.00005120080.0000
529003186鹏华兴安定期开放混合3.50004772.00006980860.0000
530003189汇添富保鑫混合3.13003000.00004388640.0000
531003190创金合信消费主题股票A9.53003800.00005558940.0000
532003191创金合信消费主题股票C9.53003800.00005558940.0000
533003208东兴量化多策略混合9.0800458.0000669999.0000
534003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.84004500.00006582960.0000
535003293易方达科瑞混合4.330023515.000034399600.0000
536003300华夏圆和混合1.54006500.00009508720.0000
537003308中信建投睿利A6.9300800.00001170300.0000
538003331博时乐臻定开混合0.18001600.00002340610.0000
539003334中融融信双盈A6.62001900.00002779470.0000
540003335中融融信双盈C6.62001900.00002779470.0000
541003341工银瑞盈18个月定开债1.1200400.0000585152.0000
542003345安信新成长混合A1.87006700.00009801300.0000
543003346安信新成长混合C1.87006700.00009801300.0000
544003360前海开源瑞和债券A1.510012400.000018139700.0000
545003361前海开源瑞和债券C1.510012400.000018139700.0000
546003378泰康策略优选混合3.990043487.000063616300.0000
547003379信诚至选混合A1.58007200.000010532700.0000
548003380信诚至选混合C1.58007200.000010532700.0000
549003416招商财经大数据股票A4.3600400.0000585152.0000
550003432信诚至瑞灵活配置A1.23006000.00008777280.0000
551003433信诚至瑞灵活配置C1.23006000.00008777280.0000
552003475前海联合沪深300指数A5.2300600.0000877728.0000
553003476南方安颐混合1.24002800.00004096060.0000
554003493申万菱信安鑫优选混合A1.24004000.00005851520.0000
555003494富国天惠成长混合C3.2800320068.0000468221000.0000
556003502金鹰鑫瑞混合A0.1500300.0000438864.0000
557003503金鹰鑫瑞混合C0.1500300.0000438864.0000
558003512申万菱信安鑫优选混合C1.24004000.00005851520.0000
559003548泰达宏利沪深300指数增强C5.600012215.000017869100.0000
560003550泰达改革动力混合C3.85007664.000011211500.0000
561003554泰达宏利大数据混合C2.60001600.00002340610.0000
562003561诺德成长精选A3.40003382.00004947460.0000
563003562诺德成长精选C3.40003382.00004947460.0000
564003579中金沪深300C3.72003200.00004681220.0000
565003582中金量化多策略混合1.32001800.00002633180.0000
566003594长盛盛崇灵活配置混合A6.32006800.00009947580.0000
567003595长盛盛崇灵活配置混合C6.32006800.00009947580.0000
568003598华商润丰灵活配置混合A3.00003100.00004534930.0000
569003603景顺长城泰安回报混合A0.56001800.00002633180.0000
570003604景顺长城泰安回报混合C0.56001800.00002633180.0000
571003626平安鑫利混合A2.2900200.0000292576.0000
572003641长盛盛丰灵活配置混合A1.25002000.00002925760.0000
573003642长盛盛丰灵活配置混合C1.25002000.00002925760.0000
574003659山西策略灵活配置混合6.95002500.00003657200.0000
575003684汇安丰融混合A4.0900900.00001316590.0000
576003685汇安丰融混合C4.0900900.00001316590.0000
577003692大成景尚灵活配置混合A2.610015943.000023322700.0000
578003693大成景尚灵活配置混合C2.610015943.000023322700.0000
579003697华夏睿磐泰盛定开混合0.9700400.0000585152.0000
580003704光大保德信事件驱动混合1.63004000.00005851520.0000
581003797华安新瑞利混合A1.03005300.00007753260.0000
582003798华安新瑞利混合C1.03005300.00007753260.0000
583003803华安新丰利灵活配置混合A2.92006100.00008923570.0000
584003804华安新丰利灵活配置混合C2.92006100.00008923570.0000
585003805华安新恒利混合A0.79001900.00002779470.0000
586003806华安新恒利混合C0.79001900.00002779470.0000
587003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.88003776.00005523840.0000
588003848中银广利灵活配置混合A0.78002500.00003657200.0000
589003849中银广利灵活配置混合C0.78002500.00003657200.0000
590003850中银锦利灵活配置混合A2.13009600.000014043600.0000
591003851中银锦利灵活配置混合C2.13009600.000014043600.0000
592003857前海开源周期优选混合A6.54001400.00002048030.0000
593003858前海开源周期优选混合C6.54001400.00002048030.0000
594003861招商兴福混合A0.99003100.00004534930.0000
595003862招商兴福混合C0.99003100.00004534930.0000
596003876华宝沪深300指数增强A5.250016200.000023698700.0000
597003884汇安沪深300指数增强A4.540010000.000014628800.0000
598003885汇安沪深300指数增强C4.540010000.000014628800.0000
599003889汇安丰泽混合A9.47008800.000012873300.0000
600003900交银瑞鑫定开混合1.13003000.00004388640.0000
601003912泰达宏利启富混合A0.7400600.0000877728.0000
602003913泰达宏利启富混合C0.7400600.0000877728.0000
603003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.2800246801.0000361040000.0000
604003950博时鑫润混合A3.58009541.000013957300.0000
605003951博时鑫润混合C3.58009541.000013957300.0000
606003955国泰民丰回报定开混合5.910017100.000025015200.0000
607003957安信量化精选沪深300增强A4.75006300.00009216140.0000
608003958安信量化精选沪深300增强C4.75006300.00009216140.0000
609003966中银润利混合A0.85004000.00005851520.0000
610003967中银润利混合C0.85004000.00005851520.0000
611003993前海开源沪港深核心驱动混合8.27009200.000013458500.0000
612004000泰达睿选稳健混合1.8100539.0000788492.0000
613004008中融鑫思路混合A4.09004949.00007239790.0000
614004009中融鑫思路混合C4.09004949.00007239790.0000
615004046华夏新锦顺混合A1.60006000.00008777280.0000
616004047华夏新锦顺混合C1.60006000.00008777280.0000
617004048华夏新锦汇混合A3.300011000.000016091700.0000
618004049华夏新锦汇混合C3.300011000.000016091700.0000
619004050华夏新锦升混合A3.94006000.00008777280.0000
620004051华夏新锦升混合C3.94006000.00008777280.0000
621004076国联安锐意成长混合4.90005400.00007899550.0000
622004083国联安鑫隆混合A4.23007300.000010679000.0000
623004084国联安鑫隆混合C4.23007300.000010679000.0000
624004091博时沪港深价值优选A4.34002300.00003364620.0000
625004092博时沪港深价值优选C4.34002300.00003364620.0000
626004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.96001500.00002194320.0000
627004119广发创新驱动灵活配置混合9.730012709.000018591700.0000
628004129国联安鑫汇混合A1.93003000.00004388640.0000
629004130国联安鑫汇混合C1.93003000.00004388640.0000
630004138上银鑫达混合9.230014300.000020919200.0000
631004148圆信永丰多策略3.750018234.000026674200.0000
632004153信诚新悦回报灵活配置混合A5.90009800.000014336200.0000
633004175博时鑫泰混合A6.510011005.000016099000.0000
634004176博时鑫泰混合C6.510011005.000016099000.0000
635004189华商消费行业股票8.36001500.00002194320.0000
636004190招商沪深300指数增强A5.310010382.000015187600.0000
637004191招商沪深300指数增强C5.310010382.000015187600.0000
638004202华夏睿磐泰兴混合2.53006900.000010093900.0000
639004218前海开源裕和混合A2.32001600.00002340610.0000
640004231中欧行业成长混合(LOF)C5.0600417281.0000610432000.0000
641004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.710012365.000018088500.0000
642004237中欧新蓝筹混合C5.9200421613.0000616769000.0000
643004249安信中国制造2025混合8.59001800.00002633180.0000
644004258国寿安保稳嘉混合A1.16005100.00007460690.0000
645004259国寿安保稳嘉混合C1.16005100.00007460690.0000
646004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.01008000.000011703000.0000
647004266招商沪港深科技创新混合6.00004372.00006395710.0000
648004270汇添富民丰回报混合A3.38008000.000011703000.0000
649004271汇添富民丰回报混合C3.38008000.000011703000.0000
650004274浦银安恒回报定开混合A2.30008900.000013019600.0000
651004275浦银安恒回报定开混合C2.30008900.000013019600.0000
652004276浦银安和回报定开混合A1.9000600.0000877728.0000
653004283中欧达安一年定开混合0.40002000.00002925760.0000
654004301国寿安保稳信混合A1.88005600.00008192130.0000
655004302国寿安保稳信混合C1.88005600.00008192130.0000
656004320前海开源沪港深乐享生活9.45004800.00007021820.0000
657004332恒生沪港深新兴产业精选混合5.75001300.00001901740.0000
658004335华宝新飞跃灵活配置混合5.01005400.00007899550.0000
659004357南方智慧混合8.980043073.000063010600.0000
660004359创金合信量化核心混合A4.62003291.00004814340.0000
661004360创金合信量化核心混合C4.62003291.00004814340.0000
662004393安信合作创新灵活配置混合7.74002953.00004319880.0000
663004405国寿安保稳寿混合A1.14004700.00006875540.0000
664004406国寿安保稳寿混合C1.14004700.00006875540.0000
665004407招商上证消费80ETF联接C0.1700200.0000292576.0000
666004410招商央视财经50指数C7.160028633.000041886600.0000
667004424汇添富文体娱乐混合4.030064783.000094769800.0000
668004436添富年年泰定开混合A0.40001100.00001609170.0000
669004437添富年年泰定开混合C0.40001100.00001609170.0000
670004446南方荣年A2.59005100.00007460690.0000
671004447南方荣年C2.59005100.00007460690.0000
672004451汇添富年年丰定开混合A3.26001200.00001755460.0000
673004452汇添富年年丰定开混合C3.26001200.00001755460.0000
674004453前海开源盈鑫A7.53005000.00007314400.0000
675004454前海开源盈鑫C7.53005000.00007314400.0000
676004456兴银消费新趋势灵活配置6.10001000.00001462880.0000
677004477嘉实沪港深回报混合7.820090869.0000132930000.0000
678004480华宝智慧产业混合9.63005100.00007460690.0000
679004481华宝第三产业混合9.76009286.000013584300.0000
680004484泰达宏利业绩股票A6.49003000.00004388640.0000
681004485泰达宏利业绩股票C6.49003000.00004388640.0000
682004495博时量化平衡混合0.6000200.0000292576.0000
683004512海富通沪深300指数增强C6.1900384.0000561746.0000
684004513海富通沪深300指数增强A6.1900384.0000561746.0000
685004534添富年年益定开混合A4.12001100.00001609170.0000
686004535添富年年益定开混合C4.12001100.00001609170.0000
687004549富安达消费主题混合9.06003200.00004681220.0000
688004576新华恒益量化灵活配置混合5.65005400.00007899550.0000
689004604富国新活力灵活配置混合A4.09006600.00009655010.0000
690004605富国新活力灵活配置混合C4.09006600.00009655010.0000
691004606上投摩根优选多因子股票2.2300400.0000585152.0000
692004608长信乐信灵活配置混合A1.19005400.00007899550.0000
693004609长信乐信灵活配置混合C1.19005400.00007899550.0000
694004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.66006595.00009647690.0000
695004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.66006595.00009647690.0000
696004635中信建投睿利C6.9300800.00001170300.0000
697004640华夏节能环保股票8.72007161.000010475700.0000
698004649国开开航混合3.5100400.0000585152.0000
699004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.12003800.00005558940.0000
700004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.12003800.00005558940.0000
701004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.34006200.00009069860.0000
702004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.34006200.00009069860.0000
703004674富国新机遇灵活配置混合A1.8500200.0000292576.0000
704004675富国新机遇灵活配置混合C1.8500200.0000292576.0000
705004676中信建投睿信灵活配置混合C9.73006700.00009801300.0000
706004680前海开源裕瑞混合A2.9100600.0000877728.0000
707004686华夏研究精选股票4.91009507.000013907600.0000
708004687汇添富熙和精选混合A3.38006000.00008777280.0000
709004688汇添富熙和精选混合C3.38006000.00008777280.0000
710004693前海联合泳隽混合A4.81009928.000014523500.0000
711004694天弘策略精选混合A2.67006600.00009655010.0000
712004695东兴未来价值混合A9.77003500.00005120080.0000
713004696东兴量化优享混合5.5200400.0000585152.0000
714004707景顺长城睿成混合A1.67004100.00005997810.0000
715004710民生加银鹏程混合A0.76005300.00007753260.0000
716004716信诚量化阿尔法股票5.680012800.000018724900.0000
717004719景顺长城睿成混合C1.67004100.00005997810.0000
718004720华夏睿磐泰茂混合A1.48006600.00009655010.0000
719004721华夏睿磐泰茂混合C1.48006600.00009655010.0000
720004730建信量化事件驱动股票5.24003100.00004534930.0000
721004731万家瑞尧灵活配置混合A2.11003800.00005558940.0000
722004732万家瑞尧灵活配置混合C2.11003800.00005558940.0000
723004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.24007300.000010679000.0000
724004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.24007300.000010679000.0000
725004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.130048423.000070837000.0000
726004746易方达上证50指数C12.55001687535.00002468660000.0000
727004748天弘策略精选混合C2.67006600.00009655010.0000
728004750广发鑫和灵活配置混合A0.94003000.00004388640.0000
729004751广发鑫和灵活配置混合C0.94003000.00004388640.0000
730004756国寿安保稳吉混合A1.26005300.00007753260.0000
731004757国寿安保稳吉混合C1.26005300.00007753260.0000
732004760国寿安保稳瑞混合A1.09003900.00005705230.0000
733004761国寿安保稳瑞混合C1.09003900.00005705230.0000
734004769申万菱信价值优先混合3.60002741.00004009750.0000
735004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.91004000.00005851520.0000
736004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.91004000.00005851520.0000
737004774添富添福吉祥混合2.35001000.00001462880.0000
738004777国都消费升级灵活配置混合4.2100400.0000585152.0000
739004788富荣沪深300指数增强A6.56008100.000011849300.0000
740004789富荣沪深300指数增强C6.56008100.000011849300.0000
741004801浦银安盛安久回报定开混合A1.9600500.0000731440.0000
742004802浦银安盛安久回报定开混合C1.9600500.0000731440.0000
743004807中银证券安弘债券A0.95001800.00002633180.0000
744004808中银证券安弘债券C0.95001800.00002633180.0000
745004809前海联合润丰混合A2.79002400.00003510910.0000
746004829北信瑞丰兴瑞灵配4.910012000.000017554600.0000
747004840东兴品牌精选混合A9.43006200.00009069860.0000
748004852广发价值回报混合A2.07001000.00001462880.0000
749004853广发价值回报混合C2.07001000.00001462880.0000
750004858长信量化多策略股票C4.08005405.00007906870.0000
751004868交银股息优化混合8.850027406.000040091700.0000
752004874融通巨潮100指数C7.390042824.000062646400.0000
753004881中银量化价值混合4.38004600.00006729250.0000
754004885长信先优债券0.6800500.0000731440.0000
755004888财通资管鑫逸混合A5.52001600.00002340610.0000
756004889财通资管鑫逸混合C5.52001600.00002340610.0000
757004895华商鑫安灵活混合6.270010000.000014628800.0000
758004926中航军民融合精选A8.62009100.000013312200.0000
759004927中航军民融合精选C8.62009100.000013312200.0000
760004934圆信永丰消费升级3.860028500.000041692100.0000
761004942格林伯元灵活配置A8.32001300.00001901740.0000
762004943格林伯元灵活配置C8.32001300.00001901740.0000
763004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A6.01005600.00008192130.0000
764004946汇添富盈润混合A2.46001000.00001462880.0000
765004947汇添富盈润混合C2.46001000.00001462880.0000
766004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C6.01005600.00008192130.0000
767004951申万菱信价值优利混合5.29007400.000010825300.0000
768004986鹏华策略回报混合9.560039297.000057486800.0000
769004993中欧可转债债券A1.540020000.000029257600.0000
770004994中欧可转债债券C1.540020000.000029257600.0000
771004995广发品牌消费股票发起式A6.76008295.000012134600.0000
772005004交银品质升级混合8.830022131.000032375000.0000
773005005中金金泽A5.510017127.000025054700.0000
774005006中金金泽C5.510017127.000025054700.0000
775005014泰康景泰回报混合A3.78008000.000011703000.0000
776005021渤海汇金量化汇盈混合3.5800100.0000146288.0000
777005029中银产业精选混合7.94004500.00006582960.0000
778005039鹏扬景兴混合A1.820010100.000014775100.0000
779005040鹏扬景兴混合C1.820010100.000014775100.0000
780005041人保研究精选混合A5.10004159.00006084120.0000
781005042人保研究精选混合C5.10004159.00006084120.0000
782005049长安鑫旺价值混合A6.91003900.00005705230.0000
783005050长安鑫旺价值混合C6.91003900.00005705230.0000
784005053银河量化价值混合4.34001100.00001609170.0000
785005059南方安福混合A1.30003500.00005120080.0000
786005080海富通量化多因子混合C3.72004005.00005858830.0000
787005081海富通量化多因子混合A3.72004005.00005858830.0000
788005082诺德量化蓝筹增强混合A4.12007400.000010825300.0000
789005083诺德量化蓝筹增强混合C4.12007400.000010825300.0000
790005084平安量化先锋A2.8900300.0000438864.0000
791005085平安量化先锋C2.8900300.0000438864.0000
792005095国泰量化成长优选混合A5.11003600.00005266370.0000
793005096国泰量化成长优选混合C5.11003600.00005266370.0000
794005109汇安多策略混合A4.820013100.000019163700.0000
795005110汇安多策略混合C4.820013100.000019163700.0000
796005113平安沪深300指数量化A4.85001700.00002486900.0000
797005114平安沪深300指数量化C4.85001700.00002486900.0000
798005120上投摩根量化多因子混合2.2600923.00001350240.0000
799005123南方优享分红混合A4.050029569.000043255900.0000
800005126银河量化稳进混合3.6400600.0000877728.0000
801005136华安幸福生活混合4.080019800.000028965000.0000
802005137长信沪深300指数增强A6.88009500.000013897400.0000
803005140华夏睿磐泰荣混合A0.72003000.00004388640.0000
804005141华夏睿磐泰荣混合C0.72003000.00004388640.0000
805005146兴银丰润灵活配置混合3.6300525.0000768012.0000
806005152农银沪深300指数C4.710022546.000032982100.0000
807005164富荣福锦混合A6.00005676.00008303310.0000
808005165富荣福锦混合C6.00005676.00008303310.0000
809005166嘉实润和量化定期混合0.5900300.0000438864.0000
810005167嘉实润泽量化定期混合0.4500500.0000731440.0000
811005168信达澳银新征程定开混合A8.71004000.00005851520.0000
812005175国寿安保消费新蓝海混合3.73002300.00003364620.0000
813005177华夏睿磐泰利混合A2.51006900.000010093900.0000
814005178华夏睿磐泰利混合C2.51006900.000010093900.0000
815005179信达澳银新起点定期开放混合A0.7000100.0000146288.0000
816005206南方优选成长混合C5.890094772.0000138640000.0000
817005211银河智慧混合3.55004200.00006144100.0000
818005218华夏聚惠(FOF)A0.91003000.00004388640.0000
819005219华夏聚惠(FOF)C0.91003000.00004388640.0000
820005225广发量化多因子混合3.76008887.000013000600.0000
821005226山西改革精选灵活配置混合7.30002300.00003364620.0000
822005228添富港股通专注成长4.320023965.000035057900.0000
823005235银华食品饮料量化股票发起式A7.41003605.00005273680.0000
824005236银华食品饮料量化股票发起式C7.41003605.00005273680.0000
825005241中欧时代智慧混合A3.530022900.000033500000.0000
826005242中欧时代智慧混合C3.530022900.000033500000.0000
827005247国都量化精选混合4.3900800.00001170300.0000
828005250银华估值优势混合3.36009615.000014065600.0000
829005251银华多元动力灵活配置混合3.80009900.000014482500.0000
830005258景顺长城量化平衡混合3.13005372.00007858590.0000
831005260银华稳健增利灵活配置混合A1.59006007.00008787520.0000
832005261银华稳健增利灵活配置混合C1.59006007.00008787520.0000
833005262鑫元欣享灵活配置混合A5.06002800.00004096060.0000
834005263鑫元欣享灵活配置混合C5.06002800.00004096060.0000
835005268鹏华优势企业3.280025200.000036864600.0000
836005275中欧创新成长灵活配置混合A4.3500135792.0000198647000.0000
837005276中欧创新成长灵活配置混合C4.3500135792.0000198647000.0000
838005280安信稳健阿尔法定开混合A2.17004800.00007021820.0000
839005293诺德新旺7.70001900.00002779470.0000
840005294诺德新宜灵活配置混合5.0400100.0000146288.0000
841005295诺德天富灵活配置混合2.62004200.00006144100.0000
842005305长信合利混合A1.77008000.000011703000.0000
843005323前海开源泽鑫混合A1.35005224.00007642080.0000
844005324前海开源泽鑫混合C1.35005224.00007642080.0000
845005325景顺长城泰恒回报混合A0.8200600.0000877728.0000
846005326景顺长城泰恒回报混合C0.8200600.0000877728.0000
847005328前海开源价值策略股票6.33003200.00004681220.0000
848005329添富民安增益定开混合A3.780010000.000014628800.0000
849005330添富民安增益定开混合C3.780010000.000014628800.0000
850005331益民优势安享混合2.6100900.00001316590.0000
851005341长安裕泰混合A7.92003500.00005120080.0000
852005342长安裕泰混合C7.92003500.00005120080.0000
853005343长安裕盛灵活配置混合A9.32004600.00006729250.0000
854005344长安裕盛灵活配置混合C9.32004600.00006729250.0000
855005351汇添富行业整合混合4.22003000.00004388640.0000
856005376北信瑞丰华丰灵配6.03007500.000010971600.0000
857005379添富价值创造定开混合8.6400430099.0000629183000.0000
858005386银河睿达灵活配置混合A8.20005800.00008484700.0000
859005387银河睿达灵活配置混合C8.20005800.00008484700.0000
860005396中金丰硕混合9.16005349.00007824940.0000
861005397南方安养混合2.15002100.00003072050.0000
862005399长信量化价值驱动混合A3.99005200.00007606980.0000
863005405中金金序量化蓝筹A7.24006064.00008870900.0000
864005406中金金序量化蓝筹C7.24006064.00008870900.0000
865005414创金合信国证A股指数A2.4200200.0000292576.0000
866005415创金合信国证A股指数C2.4200200.0000292576.0000
867005429渤海汇金睿选混合A1.0900100.0000146288.0000
868005430渤海汇金睿选混合C1.0900100.0000146288.0000
869005437易方达易百智能量化策略A3.73003900.00005705230.0000
870005438易方达易百智能量化策略C3.73003900.00005705230.0000
871005443国金量化多策略混合4.64004500.00006582960.0000
872005450华夏稳盛灵活配置混合9.7300138891.0000203181000.0000
873005459银河嘉谊灵活配置混合A3.37005400.00007899550.0000
874005460银河嘉谊灵活配置混合C3.37005400.00007899550.0000
875005463银华多元收益定开混合A1.1400400.0000585152.0000
876005464银华多元收益定开混合C1.1400400.0000585152.0000
877005472富国价值驱动灵活配置混合A7.55007733.000011312500.0000
878005473富国价值驱动灵活配置混合C7.55007733.000011312500.0000
879005474泰康均衡优选混合A6.06009595.000014036300.0000
880005475泰康均衡优选混合C6.06009595.000014036300.0000
881005481银华瑞泰灵活配置混合9.150052938.000077441900.0000
882005493鑫元价值精选混合A2.90001300.00001901740.0000
883005494鑫元价值精选混合C2.90001300.00001901740.0000
884005498银华积极成长混合5.840015074.000022051500.0000
885005502华泰紫金智能量化股票发起1.4600400.0000585152.0000
886005517富国新趋势灵活配置混合A1.36002800.00004096060.0000
887005518富国新趋势灵活配置混合C1.36002800.00004096060.0000
888005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.34003000.00004388640.0000
889005521华安红利精选混合9.7300141385.0000206829000.0000
890005522华泰保兴吉年福定开混合4.04007600.000011117900.0000
891005523泰康颐年混合A1.790018267.000026722400.0000
892005524泰康颐年混合C1.790018267.000026722400.0000
893005526工银新生代消费混合5.870038400.000056174600.0000
894005530汇添富价值多因子股票3.63003500.00005120080.0000
895005543银华心诚灵活配置混合8.230044264.000064752900.0000
896005544银华瑞和灵活配置混合8.72005943.00008693900.0000
897005549富国成长优选三年定开混合6.9000126770.0000185449000.0000
898005550汇安成长优选混合A5.06006074.00008885530.0000
899005551汇安成长优选混合C5.06006074.00008885530.0000
900005563创金合信国证1000指数A2.5800200.0000292576.0000
901005564创金合信国证1000指数C2.5800200.0000292576.0000
902005567创金合信MSCI中国A股A5.04001200.00001755460.0000
903005568创金合信MSCI中国A股C5.04001200.00001755460.0000
904005596建信战略精选灵活配置混合A8.990017896.000026179700.0000
905005597建信战略精选灵活配置混合C8.990017896.000026179700.0000
906005612嘉实核心优势股票发起式9.9700109007.0000159464000.0000
907005628汇安趋势动力股票A6.6700200.0000292576.0000
908005629汇安趋势动力股票C6.6700200.0000292576.0000
909005630华安研究精选混合4.080012900.000018871200.0000
910005635博时量化多策略股票A3.02002800.00004096060.0000
911005636博时量化多策略股票C3.02002800.00004096060.0000
912005658华夏沪深300ETF联接C0.07007000.000010240200.0000
913005671前海联合研究优选混合A4.59009000.000013165900.0000
914005672前海联合研究优选混合C4.59009000.000013165900.0000
915005683国寿安保华兴灵活配置混合2.46007200.000010532700.0000
916005691南方中证100指数C6.90009616.000014067100.0000
917005706兴业龙腾双益平衡混合4.700024010.000035123700.0000
918005728华宝绿色主题混合9.48004800.00007021820.0000
919005732富国臻选成长灵活配置混合7.380012097.000017696500.0000
920005738长城智能产业灵活配置混合2.900017970.000026288000.0000
921005741南方君信混合A3.30003100.00004534930.0000
922005742南方成安优选混合4.83009500.000013897400.0000
923005743长安裕隆混合A8.080013900.000020334000.0000
924005744长安裕隆混合C8.080013900.000020334000.0000
925005746国泰聚利价值定开混合0.90005700.00008338420.0000
926005761招商MSCI中国A股国际通A5.410051864.000075870800.0000
927005762招商MSCI中国A股国际通C5.410051864.000075870800.0000
928005769南方共享经济混合3.81001800.00002633180.0000
929005771银华可转债债券0.9900796.00001164450.0000
930005802添富智能制造股票9.880080000.0000117030000.0000
931005810南方瑞祥一年混合A7.820030016.000043909800.0000
932005811南方瑞祥一年混合C7.820030016.000043909800.0000
933005812鹏华产业精选6.580026947.000039420200.0000
934005823泰康颐享混合A1.97005800.00008484700.0000
935005824泰康颐享混合C1.97005800.00008484700.0000
936005826华夏潜龙精选股票6.38002500.00003657200.0000
937005827易方达蓝筹精选混合9.45001177011.00001721830000.0000
938005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
939005840富国产业驱动混合6.290098835.0000144584000.0000
940005850财通量化价值优选混合2.8000825.00001206880.0000
941005867国泰沪深300指数C4.500050291.000073569700.0000
942005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.1400100.0000146288.0000
943005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.1400100.0000146288.0000
944005870鹏华沪深300指数增强2.7000500.0000731440.0000
945005878博时产业新动力混合C3.760014000.000020480300.0000
946005888华夏新兴消费混合A3.31007500.000010971600.0000
947005889华夏新兴消费混合C3.31007500.000010971600.0000
948005894华夏优势精选股票4.67006774.00009909550.0000
949005899国投瑞银品牌优势混合8.0300900.00001316590.0000
950005901诺安汇利灵活配置混合A8.83006300.00009216140.0000
951005902诺安汇利灵活配置混合C8.83006300.00009216140.0000
952005903泰达宏利绩优混合9.18002083.00003047180.0000
953005904华泰保兴成长优选A3.59006500.00009508720.0000
954005905华泰保兴成长优选C3.59006500.00009508720.0000
955005910广发龙头优选混合9.76006700.00009801300.0000
956005918天弘沪深300ETF联接C0.15006636.00009707670.0000
957005935前海联合润丰混合C2.79002400.00003510910.0000
958005947德邦民裕进取量化混合A1.28001000.00001462880.0000
959005948德邦民裕进取量化混合C1.28001000.00001462880.0000
960005953人保转型新动力混合A3.53003700.00005412660.0000
961005954人保转型新动力混合C3.53003700.00005412660.0000
962005960博时量化价值股票A2.36007800.000011410500.0000
963005961博时量化价值股票C2.36007800.000011410500.0000
964006004工银添祥一年定开债券0.1500700.00001024020.0000
965006005诺安鼎利混合A1.2100200.0000292576.0000
966006006诺安鼎利混合C1.2100200.0000292576.0000
967006009国融融银灵活配置混合A1.6600300.0000438864.0000
968006010国融融银灵活配置混合C1.6600300.0000438864.0000
969006020广发沪深300指数增强A5.150021400.000031305600.0000
970006021广发沪深300指数增强C5.150021400.000031305600.0000
971006022富国大盘价值量化混合5.440017900.000026185600.0000
972006025诺安优化配置混合9.32005600.00008192130.0000
973006034富国MSCI中国A股国际通6.12004000.00005851520.0000
974006049恒越研究精选混合A/B4.12001600.00002340610.0000
975006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.56002404.00003516760.0000
976006084融通研究优选混合4.64008300.000012141900.0000
977006100平安优势产业混合A5.660023800.000034816500.0000
978006101平安优势产业混合C5.660023800.000034816500.0000
979006111泰康弘实3月定开混合5.2400161148.0000235740000.0000
980006121华安双核驱动混合7.380020117.000029428800.0000
981006136广发估值优势混合4.61006800.00009947580.0000
982006147宝盈融源可转债债券A3.80002900.00004242350.0000
983006148宝盈融源可转债债券C3.80002900.00004242350.0000
984006158博时荣享回报混合A2.82007100.000010386400.0000
985006159博时荣享回报混合C2.82007100.000010386400.0000
986006160博道启航混合A1.51004005.00005858830.0000
987006161博道启航混合C1.51004005.00005858830.0000
988006162财通资管积极收益债券E0.26001000.00001462880.0000
989006167德邦乐享生活混合A3.04004800.00007021820.0000
990006168德邦乐享生活混合C3.04004800.00007021820.0000
991006179富国品质生活混合6.740017483.000025575500.0000
992006181格林伯锐灵活配置A4.1100500.0000731440.0000
993006182格林伯锐灵活配置C4.1100500.0000731440.0000
994006190前海开源裕瑞混合C2.9100600.0000877728.0000
995006193鑫元核心资产A8.68004500.00006582960.0000
996006194鑫元核心资产C8.68004500.00006582960.0000
997006198长盛龙头双核驱动混合6.45004300.00006290380.0000
998006199长盛同锦研究精选混合4.21005284.00007729860.0000
999006201景顺长城量化先锋混合3.47001400.00002048030.0000
1000006202交银核心资产混合5.17003000.00004388640.0000
1001006231国融融君混合A8.83001300.00001901740.0000
1002006232国融融君混合C8.83001300.00001901740.0000
1003006235东方城镇消费主题混合8.19001000.00001462880.0000
1004006243中银双息回报混合7.410014549.000021283400.0000
1005006251银华兴盛股票5.97002997.00004384250.0000
1006006259添富红利增长混合A3.510036812.000053851500.0000
1007006260添富红利增长混合C3.510036812.000053851500.0000
1008006277中金瑞和A5.510017000.000024869000.0000
1009006278中金瑞和C5.510017000.000024869000.0000
1010006279中金瑞祥A7.59006100.00008923570.0000
1011006280中金瑞祥C7.59006100.00008923570.0000
1012006290南方养老2035(FOF)A0.79004100.00005997810.0000
1013006291南方养老2035(FOF)C0.79004100.00005997810.0000
1014006295工银养老2035(FOF)0.91002606.00003812270.0000
1015006299恒越核心精选混合A4.44005400.00007899550.0000
1016006302银华行业轮动混合7.08003500.00005120080.0000
1017006303中银养老一年定开(FOF)2.14003500.00005120080.0000
1018006341中金MSCI质量A4.64004100.00005997810.0000
1019006342中金MSCI质量C4.64004100.00005997810.0000
1020006343中金MSCI低波动A1.9300200.0000292576.0000
1021006344中金MSCI低波动C1.9300200.0000292576.0000
1022006345景顺长城集英两年定开混合9.2600331736.0000485290000.0000
1023006362凯石涵行业精选混合A7.53004467.00006534680.0000
1024006371长安鑫盈混合A9.490029966.000043836700.0000
1025006372长安鑫盈混合C9.490029966.000043836700.0000
1026006377广发趋势动力混合9.12002900.00004242350.0000
1027006386华泰保兴研究智选C7.34005700.00008338420.0000
1028006395华夏上证50AH优选指数C11.7600133941.0000195940000.0000
1029006398宝盈祥颐定期开放混合A1.650014500.000021211800.0000
1030006399宝盈祥颐定期开放混合C1.650014500.000021211800.0000
1031006408汇添富消费升级混合9.160090001.0000131661000.0000
1032006419人保优势产业混合A3.24001000.00001462880.0000
1033006420人保优势产业混合C3.24001000.00001462880.0000
1034006424嘉合锦程混合A6.93005900.00008630990.0000
1035006425嘉合锦程混合C6.93005900.00008630990.0000
1036006430凯石澜龙头经济定开混合4.210018295.000026763400.0000
1037006442东兴品牌精选混合C9.43006200.00009069860.0000
1038006449浙商汇金量化精选混合3.80007404.000010831200.0000
1039006459人保鑫裕增强A1.18001800.00002633180.0000
1040006460人保鑫裕增强C1.18001800.00002633180.0000
1041006462信达澳银新起点定期开放混合C0.7000100.0000146288.0000
1042006463信达澳银新征程定开混合C8.71004000.00005851520.0000
1043006466浦银安盛双债增强债券A0.1900500.0000731440.0000
1044006467浦银安盛双债增强债券C0.1900500.0000731440.0000
1045006523财通新兴蓝筹混合C5.70001072.00001568210.0000
1046006525前海开源MSCI中国A股指数C3.06001100.00001609170.0000
1047006526鹏华优选回报混合4.6300200.0000292576.0000
1048006529中欧匠心两年持有期混合A3.980065194.000095371000.0000
1049006530中欧匠心两年持有期混合C3.980065194.000095371000.0000
1050006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.790010475.000015323700.0000
1051006538东海核心价值5.7900100.0000146288.0000
1052006540南方绩优成长混合C3.7900186874.0000273374000.0000
1053006564圆信永丰精选回报混合3.5100600.0000877728.0000
1054006568国联安行业领先混合5.95004600.00006729250.0000
1055006573人保行业轮动混合A6.54003200.00004681220.0000
1056006574人保行业轮动混合C6.54003200.00004681220.0000
1057006585南方宝元债券C0.640035000.000051200800.0000
1058006587南方优享分红混合C4.050029569.000043255900.0000
1059006590南方新优享灵活配置混合C5.9300123095.0000180073000.0000
1060006600人保沪深300指数4.58006836.000010000200.0000
1061006601国融融泰灵活配置混合A2.03001600.00002340610.0000
1062006602国融融泰灵活配置混合C2.03001600.00002340610.0000
1063006603嘉实互融精选股票8.75001800.00002633180.0000
1064006604嘉实消费精选股票A9.740018360.000026858500.0000
1065006605嘉实消费精选股票C9.740018360.000026858500.0000
1066006642华泰保兴吉年利定开3.630011900.000017408300.0000
1067006648汇安多因子混合A2.940015100.000022089500.0000
1068006649汇安多因子混合C2.940015100.000022089500.0000
1069006671广发消费升级股票9.410022700.000033207400.0000
1070006675宝盈品牌消费股票A3.74001800.00002633180.0000
1071006676宝盈品牌消费股票C3.74001800.00002633180.0000
1072006692金信消费升级股票A9.30001935.00002830670.0000
1073006693金信消费升级股票C9.30001935.00002830670.0000
1074006696汇添富3年封闭研究混合4.930035100.000051347100.0000
1075006698红土创新沪深300增强A5.52001600.00002340610.0000
1076006699红土创新沪深300增强C5.52001600.00002340610.0000
1077006712前海开源MSCI中国A股消费A27.28007496.000010965700.0000
1078006713前海开源MSCI中国A股消费C27.28007496.000010965700.0000
1079006718国融融盛龙头严选混合A9.02002009.00002938930.0000
1080006719国融融盛龙头严选混合C9.02002009.00002938930.0000
1081006720平安核心优势混合A4.0500600.0000877728.0000
1082006721平安核心优势混合C4.0500600.0000877728.0000
1083006738工银瑞信添慧债券A1.1900700.00001024020.0000
1084006739工银瑞信添慧债券C1.1900700.00001024020.0000
1085006749东兴核心成长混合A9.800010400.000015214000.0000
1086006755东兴核心成长混合C9.800010400.000015214000.0000
1087006759银河乐活优萃混合6.75002700.00003949780.0000
1088006769长城研究精选混合2.69005100.00007460690.0000
1089006785东方量化多策略混合3.7700300.0000438864.0000
1090006796富国消费升级混合5.72006600.00009655010.0000
1091006803嘉实互通精选股票7.5200700.00001024020.0000
1092006815凯石涵行业精选混合C7.53004467.00006534680.0000
1093006836永赢惠泽一年4.410020602.000030138300.0000
1094006843中信建投睿溢混合C8.7500900.00001316590.0000
1095006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.46001500.00002194320.0000
1096006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.46001500.00002194320.0000
1097006877天治量化核心精选混合A9.47004100.00005997810.0000
1098006878天治量化核心精选混合C9.47004100.00005997810.0000
1099006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.22007500.000010971600.0000
1100006882华泰保兴健康消费A4.38005300.00007753260.0000
1101006883华泰保兴健康消费C4.38005300.00007753260.0000
1102006904泰康产业升级混合A3.280029300.000042862400.0000
1103006905泰康产业升级混合C3.280029300.000042862400.0000
1104006912长城久泰沪深300指数C7.640043106.000063058900.0000
1105006921南方智诚混合9.140055963.000081867200.0000
1106006924前海开源沪港深非周期股票C5.93001960.00002867240.0000
1107006937工银沪深300指数C4.7000106347.0000155573000.0000
1108006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.720015647.000022889700.0000
1109006942华泰柏瑞量化明选A5.43002900.00004242350.0000
1110006943华泰柏瑞量化明选C5.43002900.00004242350.0000
1111006967财通行业龙头精选混合A5.65003500.00005120080.0000
1112006968财通行业龙头精选混合C5.65003500.00005120080.0000
1113006969圆信永丰高端制造混合3.88003000.00004388640.0000
1114006972金鹰民安回报定开A1.60007500.000010971600.0000
1115006973太平睿盈混合A1.07003000.00004388640.0000
1116007016富国睿泽回报混合3.77009400.000013751100.0000
1117007032平安可转债债券A1.6300800.00001170300.0000
1118007033平安可转债债券C1.6300800.00001170300.0000
1119007039前海联合沪深300指数C5.2300600.0000877728.0000
1120007042前海联合泳隽混合C4.81009928.000014523500.0000
1121007043前海联合泓鑫混合C7.410021200.000031013100.0000
1122007044博道沪深300指数增强A4.840014100.000020626600.0000
1123007045博道沪深300指数增强C4.840014100.000020626600.0000
1124007047长城核心优势混合7.140010849.000015870800.0000
1125007048平安安心灵活配置混合C7.39003000.00004388640.0000
1126007056银华积极精选混合5.83003201.00004682680.0000
1127007072民生加银鑫福混合C1.72007400.000010825300.0000
1128007082平安高端制造混合A4.250014000.000020480300.0000
1129007083平安高端制造混合C4.250014000.000020480300.0000
1130007096大成沪深300指数C3.280039993.000058505000.0000
1131007126博道远航混合A1.57001800.00002633180.0000
1132007127博道远航混合C1.57001800.00002633180.0000
1133007135广发中证100ETF联接A0.2100200.0000292576.0000
1134007136广发中证100ETF联接C0.2100200.0000292576.0000
1135007137鹏扬元合量化大盘A6.26001700.00002486900.0000
1136007138鹏扬元合量化大盘C6.26001700.00002486900.0000
1137007139富国民裕进取沪港深成长8.3300700.00001024020.0000
1138007143国投瑞银沪深300量化A7.39004400.00006436670.0000
1139007144国投瑞银沪深300量化C7.39004400.00006436670.0000
1140007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004500.00006582960.0000
1141007152诺德策略精选4.98004286.00006269900.0000
1142007192恒越研究精选混合C4.12001600.00002340610.0000
1143007193恒越核心精选混合C4.44005400.00007899550.0000
1144007207华夏常阳三年定开混合8.4800222297.0000325194000.0000
1145007230兴全沪深300指数(LOF)C4.4200148800.0000217677000.0000
1146007243安信核心竞争力混合A5.9800900.00001316590.0000
1147007244安信核心竞争力混合C5.9800900.00001316590.0000
1148007251广发睿享稳健增利混合0.78005500.00008045840.0000
1149007254广发均衡价值混合7.86003500.00005120080.0000
1150007257凯石沣混合A2.76001600.00002340610.0000
1151007258凯石沣混合C2.76001600.00002340610.0000
1152007275银河沪深300指数增强A6.17003700.00005412660.0000
1153007276银河沪深300指数增强C6.17003700.00005412660.0000
1154007277恒生前海消费升级混合5.570018100.000026478100.0000
1155007281嘉合消费升级混合6.90001100.00001609170.0000
1156007293长信利信混合C3.27008909.000013032800.0000
1157007294长信利信混合E3.27008909.000013032800.0000
1158007306华泰柏瑞基本面智选A4.56001100.00001609170.0000
1159007307华泰柏瑞基本面智选C4.56001100.00001609170.0000
1160007308华宝消费升级混合5.86002132.00003118860.0000
1161007381国融融信消费严选混合A9.24004200.00006144100.0000
1162007382国融融信消费严选混合C9.24004200.00006144100.0000
1163007393上银未来生活灵活配置混合5.26001819.00002660980.0000
1164007399凯石浩品质经营混合A5.59003800.00005558940.0000
1165007400凯石浩品质经营混合C5.59003800.00005558940.0000
1166007404华宝沪深300指数增强C5.250016200.000023698700.0000
1167007405华宝中证100指数C7.520034732.000050808700.0000
1168007412景顺长城绩优成长混合6.5300113900.0000166622000.0000
1169007415南方致远混合A2.48005000.00007314400.0000
1170007416南方致远混合C2.48005000.00007314400.0000
1171007448长信沪深300指数增强C6.88009500.000013897400.0000
1172007470博道叁佰智航股票A4.50009600.000014043600.0000
1173007471博道叁佰智航股票C4.50009600.000014043600.0000
1174007502前海开源裕和混合C2.32001600.00002340610.0000
1175007505华夏AH经济蓝筹股票A1.8900900.00001316590.0000
1176007506华夏AH经济蓝筹股票C1.8900900.00001316590.0000
1177007509华商润丰灵活配置混合C3.00003100.00004534930.0000
1178007523汇添富内需增长股票A7.670046874.000068571000.0000
1179007524汇添富内需增长股票C7.670046874.000068571000.0000
1180007533格林创新成长混合A8.17001000.00001462880.0000
1181007534格林创新成长混合C8.17001000.00001462880.0000
1182007538永赢沪深300A4.590010500.000015360200.0000
1183007539永赢沪深300C4.590010500.000015360200.0000
1184007548易方达ESG责任投资股票9.940032410.000047411900.0000
1185007550东兴未来价值混合C9.77003500.00005120080.0000
1186007569南方安福混合C1.30003500.00005120080.0000
1187007574宝盈新价值混合C9.600043500.000063635300.0000
1188007578宝盈新锐混合C9.410031600.000046227000.0000
1189007580宝盈中证100指数增强C6.990014400.000021065500.0000
1190007586华泰保兴多策略4.39005700.00008338420.0000
1191007592华夏价值精选混合5.770053400.000078117800.0000
1192007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.20005800.00008484700.0000
1193007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.730052000.000076069800.0000
1194007657东方红中证竞争力指数A3.710042086.000061566800.0000
1195007658东方红中证竞争力指数C3.710042086.000061566800.0000
1196007663平安安享灵活配置混合C3.98006100.00008923570.0000
1197007669太平睿盈混合C1.07003000.00004388640.0000
1198007671建信中证红利潜力指数A13.060012749.000018650300.0000
1199007672建信中证红利潜力指数C13.060012749.000018650300.0000
1200007733南方智锐混合A9.3200107700.0000157552000.0000
1201007734南方智锐混合C9.3200107700.0000157552000.0000
1202007735金鹰民安回报定开C1.60007500.000010971600.0000
1203007749民生加银鹏程混合C0.76005300.00007753260.0000
1204007775汇安量化先锋混合A3.1900800.00001170300.0000
1205007776汇安量化先锋混合C3.1900800.00001170300.0000
1206007781天弘弘新混合发起式2.32005400.00007899550.0000
1207007804申万菱信沪深300指数增强C5.260019644.000028736800.0000
1208007806建信MSCI中国A股指数增强A6.34004800.00007021820.0000
1209007807建信MSCI中国A股指数增强C6.34004800.00007021820.0000
1210007850方正富邦天睿混合A8.93005800.00008484700.0000
1211007851方正富邦天睿混合C8.93005800.00008484700.0000
1212007887东方红启元三年持有混合B4.1700196291.0000287150000.0000
1213007893平安估值精选混合A6.270016705.000024437400.0000
1214007894平安估值精选混合C6.270016705.000024437400.0000
1215007895嘉实价值成长混合9.800077400.0000113227000.0000
1216007923方正富邦天鑫混合A6.0200700.00001024020.0000
1217007924方正富邦天鑫混合C6.0200700.00001024020.0000
1218007929天治稳健双鑫债券2.03003900.00005705230.0000
1219007939华夏网购精选混合C4.650016300.000023844900.0000
1220007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.78001500.00002194320.0000
1221007952招商财经大数据股票C4.3600400.0000585152.0000
1222007959方正富邦天恒混合A7.37007600.000011117900.0000
1223007960方正富邦天恒混合C7.37007600.000011117900.0000
1224007968华泰柏瑞研究精选A6.060063711.000093201500.0000
1225008025汇添富稳健增长混合A4.9300140005.0000204811000.0000
1226008026汇添富稳健增长混合C4.9300140005.0000204811000.0000
1227008056南方上证50增强A9.82007058.000010325000.0000
1228008057南方上证50增强C9.82007058.000010325000.0000
1229008058鹏华鑫享稳健混合A1.56003900.00005705230.0000
1230008059鹏华鑫享稳健混合C1.56003900.00005705230.0000
1231008063汇添富大盘核心资产混合4.2400200232.0000292915000.0000
1232008071长信利泰灵活配置混合E1.86007000.000010240200.0000
1233008091中信保诚红利精选混合A6.530010700.000015652800.0000
1234008092中信保诚红利精选混合C6.530010700.000015652800.0000
1235008119鹏华金享混合2.01005000.00007314400.0000
1236008135华宸未来价值先锋8.41002000.00002925760.0000
1237008138富国龙头优势混合4.940060000.000087772800.0000
1238008140汇添富绝对收益定开混合C0.7300118830.0000173834000.0000
1239008162浦银安盛经济带崛起混合C2.13004000.00005851520.0000
1240008167工银消费股票C9.880084300.0000123321000.0000
1241008174国泰蓝筹精选混合A9.9900145331.0000212602000.0000
1242008175国泰蓝筹精选混合C9.9900145331.0000212602000.0000
1243008177建信高股息主题股票5.020040049.000058586900.0000
1244008178同泰慧盈混合A2.16001600.00002340610.0000
1245008179同泰慧盈混合C2.16001600.00002340610.0000
1246008208博道嘉泰回报混合3.58008000.000011703000.0000
1247008209南方宝泰一年混合A0.620010001.000014630300.0000
1248008210南方宝泰一年混合C0.620010001.000014630300.0000
1249008212华夏新机遇混合C1.47006800.00009947580.0000
1250008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.92005400.00007899550.0000
1251008234光大保德信消费主题股票7.140033000.000048275000.0000
1252008238中泰沪深300增强A6.30008453.000012365700.0000
1253008239中泰沪深300增强C6.30008453.000012365700.0000
1254008241东财上证50C12.050013100.000019163700.0000
1255008244上银鑫卓混合6.03006500.00009508720.0000
1256008251汇安宜创量化精选混合A4.48003700.00005412660.0000
1257008252汇安宜创量化精选混合C4.48003700.00005412660.0000
1258008260长城价值优选混合5.340018000.000026331800.0000
1259008264南方ESG股票A6.140054524.000079762100.0000
1260008265南方ESG股票C6.140054524.000079762100.0000
1261008271大成优势企业混合A9.510021805.000031898100.0000
1262008272大成优势企业混合C9.510021805.000031898100.0000
1263008273广发优质生活混合7.120073716.0000107838000.0000
1264008286易方达研究精选股票7.5400521131.0000762352000.0000
1265008290华安现代生活混合4.170036200.000052956300.0000
1266008291民生加银沪深300ETF联接A0.1400200.0000292576.0000
1267008292民生加银沪深300ETF联接C0.1400200.0000292576.0000
1268008297广发价值优势混合3.9200141942.0000207644000.0000
1269008303宝盈龙头优选股票A8.620022600.000033061100.0000
1270008304宝盈龙头优选股票C8.620022600.000033061100.0000
1271008305大摩量化配置混合C4.980014800.000021650600.0000
1272008318博道久航混合A3.470028878.000042245000.0000
1273008319博道久航混合C3.470028878.000042245000.0000
1274008324宝盈祥利稳健配置混合A2.66006600.00009655010.0000
1275008325宝盈祥利稳健配置混合C2.66006600.00009655010.0000
1276008353泰达宏利消费混合A7.01009659.000014130000.0000
1277008354泰达宏利消费混合C7.01009659.000014130000.0000
1278008371华安汇智精选两年持有期混合5.660062600.000091576300.0000
1279008373华泰柏瑞景气回报A5.950066309.000097002100.0000
1280008374华泰柏瑞景气回报C5.950066309.000097002100.0000
1281008375中欧启航三年混合A4.4500107200.0000156821000.0000
1282008376中欧启航三年混合C4.4500107200.0000156821000.0000
1283008404华泰紫金泰盈混合A8.230037266.000054515700.0000
1284008405华泰紫金泰盈混合C8.230037266.000054515700.0000
1285008410长盛价值发现股票1.9800900.00001316590.0000
1286008420广发招泰混合A0.93003000.00004388640.0000
1287008421广发招泰混合C0.93003000.00004388640.0000
1288008467博道嘉瑞混合A3.710012900.000018871200.0000
1289008468博道嘉瑞混合C3.710012900.000018871200.0000
1290008528华泰柏瑞质量成长5.030033800.000049445300.0000
1291008592天弘沪深300指数增强A3.96001200.00001755460.0000
1292008593天弘沪深300指数增强C3.96001200.00001755460.0000
1293008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.32005100.00007460690.0000
1294008672宝盈祥泽混合A1.07001000.00001462880.0000
1295008673宝盈祥泽混合C1.07001000.00001462880.0000
1296008681鹏华价值成长混合4.0000196300.0000287163000.0000
1297008697交银养老2035三年(FOF)1.05004800.00007021820.0000
1298008704广发高股息优享混合A4.480095300.0000139412000.0000
1299008705广发高股息优享混合C4.480095300.0000139412000.0000
1300008712景顺长城品质成长混合6.8500215311.0000314974000.0000
1301008716鹏华优质回报两年定开混合7.5300115088.0000168360000.0000
1302008768创金上证超大盘量化A8.6300900.00001316590.0000
1303008769创金上证超大盘量化C8.6300900.00001316590.0000
1304008793博道嘉元混合A4.080029800.000043593800.0000
1305008794博道嘉元混合C4.080029800.000043593800.0000
1306008795海富通阿尔法对冲混合C2.1900192452.0000281534000.0000
1307008819农银汇理策略趋势混合5.490094202.0000137806000.0000
1308008830海富通安益对冲混合C2.260045057.000065913000.0000
1309008831海富通安益对冲混合A2.260045057.000065913000.0000
1310008833银华汇盈一年持有期混合A0.32009300.000013604800.0000
1311008834银华汇盈一年持有期混合C0.32009300.000013604800.0000
1312008835富国量化三个月持有期混合A3.250059207.000086612700.0000
1313008836富国量化三个月持有期混合C3.250059207.000086612700.0000
1314008838德邦量化对冲混合A0.6100800.00001170300.0000
1315008839德邦量化对冲混合C0.6100800.00001170300.0000
1316008848中融智选对冲3个月定开混合2.9300200.0000292576.0000
1317008851景顺长城量化对冲策略三个月定开3.440066663.000097520000.0000
1318008854南方内需增长两年股票A7.2900285798.0000418088000.0000
1319008855南方内需增长两年股票C7.2900285798.0000418088000.0000
1320008860民生加银龙头优选股票2.750039200.000057344900.0000
1321008893创金合信鑫利混合A2.16005500.00008045840.0000
1322008894创金合信鑫利混合C2.16005500.00008045840.0000
1323008895申万菱信量化对冲策略混合0.68003940.00005763750.0000
1324008901富国内需增长混合6.400063700.000093185500.0000
1325008909创金合信鑫益混合A4.84007600.000011117900.0000
1326008910创金合信鑫益混合C4.84007600.000011117900.0000
1327008949平安匠心优选混合A4.680088554.0000129544000.0000
1328008950平安匠心优选混合C4.680088554.0000129544000.0000
1329008954安信价值回报三年持有混合9.7900195537.0000286047000.0000
1330008958嘉实回报精选股票4.3700142177.0000207988000.0000
1331008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.63002300.00003364620.0000
1332008975富国中证消费50ETF联接A0.96002200.00003218340.0000
1333008976富国中证消费50ETF联接C0.96002200.00003218340.0000
1334008978银华长丰混合发起式8.17009000.000013165900.0000
1335008985东方红启东三年持有混合6.6800163715.0000239495000.0000
1336008991申万菱信安鑫慧选混合A5.99006200.00009069860.0000
1337008992申万菱信安鑫慧选混合C5.99006200.00009069860.0000
1338009010华夏兴阳一年持有混合8.2800250099.0000365865000.0000
1339009011华夏睿阳一年持有混合8.130089201.0000130490000.0000
1340009059南方沪深300增强A3.87005500.00008045840.0000
1341009060南方沪深300增强C3.87005500.00008045840.0000
1342009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.370076014.0000111199000.0000
1343009116东兴中证消费50A14.42009300.000013604800.0000
1344009117东兴中证消费50C14.42009300.000013604800.0000
1345009128明亚价值长青混合A2.76001200.00001755460.0000
1346009129明亚价值长青混合C2.76001200.00001755460.0000
1347009149富国绝对收益多策略混合C0.81009006.000013174700.0000
1348009152南方瑞盛三年混合A2.960027400.000040082900.0000
1349009153南方瑞盛三年混合C2.960027400.000040082900.0000
1350009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.56002200.00003218340.0000
1351009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.56002200.00003218340.0000
1352009208建信沪深300指数增强(LOF)C6.31006300.00009216140.0000
1353009215易方达瑞川混合A3.07007700.000011264200.0000
1354009216易方达瑞川混合C3.07007700.000011264200.0000
1355009265易方达消费精选股票4.1100244636.0000357873000.0000
1356009308天弘安康颐养混合C1.57009400.000013751100.0000
1357009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.950019600.000028672400.0000
1358009590东方盛世灵活配置混合C4.66001500.00002194320.0000
1359009624安信稳健阿尔法定开混合C2.17004800.00007021820.0000
1360009669长信量化价值驱动混合C3.99005200.00007606980.0000
1361009747中科沃土沃鑫成长精选混合C4.84004340.00006348900.0000
1362020005国泰金马稳健混合9.980078600.0000114982000.0000
1363020011国泰沪深300指数A4.500050291.000073569700.0000
1364040001华安创新混合5.050067900.000099329600.0000
1365040002华安中国A股增强指数3.580064300.000094063200.0000
1366040005华安宏利混合7.9000144200.0000210947000.0000
1367040008华安策略优选混合9.7500396632.0000580225000.0000
1368040016华安行业轮动混合6.140010100.000014775100.0000
1369040020华安升级主题混合6.750010000.000014628800.0000
1370040035华安逆向策略混合5.240055400.000081043600.0000
1371050001博时价值增长混合3.290091300.0000133561000.0000
1372050002博时沪深300指数A4.8900189357.0000277007000.0000
1373050007博时平衡配置混合2.12007204.000010538600.0000
1374050008博时第三产业混合2.870035000.000051200800.0000
1375050012博时策略混合5.840017000.000024869000.0000
1376050201博时价值增长贰号混合3.040033300.000048713900.0000
1377070002嘉实增长混合4.830099631.0000145748000.0000
1378070003嘉实稳健混合5.0800101531.0000148528000.0000
1379070006嘉实服务增值行业混合8.7300102214.0000149527000.0000
1380070010嘉实主题混合7.5500149700.0000218993000.0000
1381070011嘉实策略混合9.3200245049.0000358477000.0000
1382070013嘉实研究精选混合A2.670041645.000060921600.0000
1383070015嘉实多元债券A2.610013300.000019456300.0000
1384070016嘉实多元债券B2.610013300.000019456300.0000
1385070018嘉实回报混合6.620023883.000034938000.0000
1386070022嘉实领先成长混合4.410027700.000040521800.0000
1387070032嘉实优化红利混合9.7800147854.0000216293000.0000
1388080002长盛创新先锋混合8.28005700.00008338420.0000
1389080003长盛积极配置债券1.97004000.00005851520.0000
1390080008长盛战略新兴产业混合A9.520013900.000020334000.0000
1391090004大成精选增值混合4.680044565.000065193200.0000
1392090006大成2020生命周期混合5.370067400.000098598100.0000
1393090009大成行业轮动混合9.58009232.000013505300.0000
1394090015大成内需增长混合A9.520021200.000031013100.0000
1395090016大成消费主题混合7.23002300.00003364620.0000
1396100016富国天源沪港深平衡混合7.590030700.000044910400.0000
1397100020富国天益价值混合7.4200332226.0000486007000.0000
1398100022富国天瑞强势混合6.3900129006.0000188720000.0000
1399100026富国天合稳健优选混合3.920077000.0000112642000.0000
1400100029富国天成红利混合7.180065120.000095262700.0000
1401100038富国沪深300指数增强6.0500349567.0000511375000.0000
1402100039富国通胀通缩主题轮动混合2.56006500.00009508720.0000
1403110003易方达上证50指数A12.55001687535.00002468660000.0000
1404110009易方达价值精选混合9.8200192872.0000282149000.0000
1405110011易方达中小盘混合9.24001210000.00001770080000.0000
1406110015易方达行业领先混合8.980085793.0000125505000.0000
1407110020易方达沪深300ETF联接A0.07002800.00004096060.0000
1408110022易方达消费行业股票9.97001403547.00002053220000.0000
1409110029易方达科讯混合3.1200116992.0000171145000.0000
1410110030易方达沪深300量化增强5.290040018.000058541500.0000
1411121003国投瑞银核心企业混合3.320033000.000048275000.0000
1412121008国投瑞银成长优选混合3.720013400.000019602600.0000
1413121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.47003900.00005705230.0000
1414150008瑞和小康5.57002781.00004068270.0000
1415150009瑞和远见5.57002781.00004068270.0000
1416150012国联安双禧A中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1417150013国联安双禧B中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1418150032嘉实多利分级债券优先0.4300200.0000292576.0000
1419150033嘉实多利分级债券进取0.4300200.0000292576.0000
1420150049南方消费收益7.520040427.000059139800.0000
1421150050南方消费进取7.520040427.000059139800.0000
1422150051信诚沪深300指数分级A4.450011715.000017137600.0000
1423150052信诚沪深300指数分级B4.450011715.000017137600.0000
1424150103银河银泰混合4.120040000.000058515200.0000
1425150123建信央视50A7.010031201.000045643300.0000
1426150124建信央视50B7.010031201.000045643300.0000
1427150167银华沪深300指数分级A3.07002522.00003689380.0000
1428150168银华沪深300指数分级B3.07002522.00003689380.0000
1429150198国泰国证食品饮料行业分级A14.9200356805.0000521963000.0000
1430150199国泰国证食品饮料行业分级B14.9200356805.0000521963000.0000
1431150229鹏华酒分级A8.990046618.000068196500.0000
1432150230鹏华酒分级B8.990046618.000068196500.0000
1433150269招商中证白酒指数分级A14.13001248443.00001826320000.0000
1434150270招商中证白酒指数分级B14.13001248443.00001826320000.0000
1435150968银河研究精选混合6.960050000.000073144000.0000
1436151001银河稳健混合3.010030000.000043886400.0000
1437159802广发中证800ETF3.41001200.00001755460.0000
1438159919嘉实沪深300ETF4.9400766822.00001121770000.0000
1439159923大成中证100ETF8.01001405.00002055350.0000
1440159925南方沪深300ETF4.940045305.000066275800.0000
1441159928汇添富中证主要消费ETF14.5400586140.0000857452000.0000
1442159965中融央视财经50ETF7.19005684.00008315010.0000
1443160127南方新兴消费增长分级7.520040427.000059139800.0000
1444160133南方天元新产业股票(LOF)6.3700107618.0000157432000.0000
1445160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9200356805.0000521963000.0000
1446160311华夏蓝筹混合(LOF)4.2000105973.0000155026000.0000
1447160421华安智增精选混合9.45008736.000012779700.0000
1448160512博时卓越品牌混合(LOF)9.210019000.000027794700.0000
1449160518博时睿远4.12005500.00008045840.0000
1450160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.96001755.00002567350.0000
1451160605鹏华中国50混合9.480084580.0000123730000.0000
1452160611鹏华优质治理混合(LOF)3.770041900.000061294700.0000
1453160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.720015647.000022889700.0000
1454160627鹏华策略优选灵活配置混合8.420022400.000032768500.0000
1455160632鹏华酒分级8.990046618.000068196500.0000
1456160645鹏华精选回报三年定开混合7.300017656.000025828600.0000
1457160718嘉实多利分级债券0.4300200.0000292576.0000
1458160724嘉实沪深300ETF联接C0.02002700.00003949780.0000
1459160805长盛同智优势混合(LOF)3.870016931.000024768000.0000
1460160806长盛同庆中证800(LOF)3.79009003.000013170300.0000
1461160807长盛沪深300指数(LOF)4.72008789.000012857300.0000
1462160812长盛同益成长回报(LOF)2.39004000.00005851520.0000
1463160813长盛同盛成长优选(LOF)3.24003700.00005412660.0000
1464160910大成创新成长混合(LOF)9.4100122720.0000179525000.0000
1465160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.63002300.00003364620.0000
1466161005富国天惠成长混合A3.2800320068.0000468221000.0000
1467161131易方达战略配售(LOF)1.0100183538.0000268494000.0000
1468161132易方达科顺定开混合9.730028900.000042277200.0000
1469161207国投瑞银沪深300指数分级5.57002781.00004068270.0000
1470161213国投瑞银中证消费服务指数9.73002567.00003755210.0000
1471161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.53005300.00007753260.0000
1472161607融通巨潮100指数A(LOF)7.390042824.000062646400.0000
1473161706招商优质成长混合(LOF)7.670079500.0000116299000.0000
1474161722招商丰泰混合(LOF)2.29006000.00008777280.0000
1475161725招商中证白酒指数分级14.13001248443.00001826320000.0000
1476161727招商增荣混合(LOF)2.58001900.00002779470.0000
1477161811银华沪深300指数分级3.07002522.00003689380.0000
1478161818银华消费主题混合6.07009975.000014592200.0000
1479161837银华大盘两年定开混合7.7500124368.0000181935000.0000
1480162107金鹰量化精选股票(LOF)3.0900200.0000292576.0000
1481162203泰达宏利稳定混合9.750010795.000015791800.0000
1482162204泰达宏利行业混合6.120024867.000036377400.0000
1483162207泰达宏利效率优选混合9.690073380.0000107346000.0000
1484162209泰达宏利市值优选混合8.760067576.000098855600.0000
1485162213泰达宏利沪深300指数增强A5.600012215.000017869100.0000
1486162307海富通中证100指数7.27008448.000012358400.0000
1487162414华宝新机遇混合(LOF)A1.41005300.00007753260.0000
1488162509国联安双禧中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1489162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800377000.0000551506000.0000
1490162717广发再融资主题2.75007000.000010240200.0000
1491163407兴全沪深300指数(LOF)A4.4200148800.0000217677000.0000
1492163801中银中国混合(LOF)4.400048365.000070752200.0000
1493163803中银持续增长混合A6.990086507.0000126549000.0000
1494163805中银策略混合7.160032105.000046965800.0000
1495163808中银中证100指数增强7.070022901.000033501400.0000
1496163816中银转债增强债券A2.26004900.00007168110.0000
1497163817中银转债增强债券B2.26004900.00007168110.0000
1498163823中银稳健策略混合8.350018700.000027355900.0000
1499164508国富中证100指数增强(LOF)6.99001877.00002745830.0000
1500164814工银双债增强债券1.52001100.00001609170.0000
1501165309建信沪深300指数(LOF)4.660014445.000021131300.0000
1502165310建信沪深300指数增强(LOF)A6.31006300.00009216140.0000
1503165312建信央视507.010031201.000045643300.0000
1504165317建信丰裕多策略灵活配置混合5.99004200.00006144100.0000
1505165508信诚深度价值混合(LOF)5.22001500.00002194320.0000
1506165512信诚新机遇混合(LOF)3.620012567.000018384000.0000
1507165515信诚沪深300指数分级4.450011715.000017137600.0000
1508165516信诚周期轮动混合(LOF)5.190013800.000020187700.0000
1509165526信诚新旺混合(LOF)A2.25006000.00008777280.0000
1510165527信诚新旺混合(LOF)C2.25006000.00008777280.0000
1511165528信诚鼎利2.84002400.00003510910.0000
1512165806东吴沪深300A3.7000224.0000327685.0000
1513165810东吴沪深300C3.7000224.0000327685.0000
1514166001中欧新趋势混合A5.2600215284.0000314935000.0000
1515166002中欧新蓝筹混合A5.9200421613.0000616769000.0000
1516166006中欧行业成长混合(LOF)A5.0600417281.0000610432000.0000
1517166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.710012365.000018088500.0000
1518166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.130048423.000070837000.0000
1519166109信达澳银量化先锋(LOF)A5.200018794.000027493400.0000
1520166110信达澳银量化先锋(LOF)C5.200018794.000027493400.0000
1521166802浙商沪深300指数增强5.810013577.000019861500.0000
1522167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5.250015000.000021943200.0000
1523167601国金沪深300指数增强5.1300441.0000645130.0000
1524168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.24004900.00007168110.0000
1525168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.7800600.0000877728.0000
1526168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.7800600.0000877728.0000
1527168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.24004900.00007168110.0000
1528169107东方红恒阳五年定开混合4.290061800.000090406000.0000
1529180001银华优势企业混合5.880034800.000050908200.0000
1530180010银华优质增长混合6.7300125363.0000183391000.0000
1531180012银华富裕主题混合7.8800621348.0000908958000.0000
1532180015银华增强收益债券0.88001100.00001609170.0000
1533180018银华和谐主题混合8.170025273.000036971400.0000
1534180025银华信用双利债券A0.70007100.000010386400.0000
1535180026银华信用双利债券C0.70007100.000010386400.0000
1536200002长城久泰沪深300指数A7.640043106.000063058900.0000
1537200007长城安心回报混合4.810060296.000088205800.0000
1538200008长城品牌优选混合9.4400162602.0000237867000.0000
1539200012长城中小盘成长混合2.640011214.000016404700.0000
1540200015长城优化升级混合2.18001400.00002048030.0000
1541202001南方稳健成长混合7.4000117002.0000171160000.0000
1542202002南方稳健成长贰号混合7.4200102414.0000149819000.0000
1543202003南方绩优成长混合A3.7900186874.0000273374000.0000
1544202007南方隆元产业主题混合5.880092581.0000135435000.0000
1545202009南方盛元红利混合5.400030000.000043886400.0000
1546202019南方策略优化混合3.480014100.000020626600.0000
1547202023南方优选成长混合A5.890094772.0000138640000.0000
1548202101南方宝元债券A0.640035000.000051200800.0000
1549202212南方平衡配置混合7.530015200.000022235800.0000
1550202213南方核心竞争混合5.34005500.00008045840.0000
1551206007鹏华消费优选混合9.270063516.000092916300.0000
1552210006金鹰元禧混合A0.82002100.00003072050.0000
1553210010金鹰灵活配置混合A0.75002100.00003072050.0000
1554210011金鹰灵活配置混合C0.75002100.00003072050.0000
1555213008宝盈资源优选混合9.5600141800.0000207436000.0000
1556213010宝盈中证100指数增强A6.990014400.000021065500.0000
1557217002招商安泰平衡混合2.67006400.00009362430.0000
1558217012招商行业领先混合A6.130017602.000025749600.0000
1559217013招商中小盘混合5.61008291.000012128700.0000
1560217017招商上证消费80ETF联接A0.1700200.0000292576.0000
1561217018招商安瑞进取债券1.0400400.0000585152.0000
1562217027招商央视财经50指数A7.160028633.000041886600.0000
1563233001大摩基础行业混合4.31007900.000011556800.0000
1564233007大摩卓越成长混合4.800020300.000029696500.0000
1565233008大摩消费领航混合5.07004600.00006729250.0000
1566233015大摩量化配置混合A4.980014800.000021650600.0000
1567240001华宝宝康消费品2.720030000.000043886400.0000
1568240002华宝宝康配置混合3.05008300.000012141900.0000
1569240011华宝大盘精选混合5.14006303.00009220530.0000
1570240012华宝增强收益债券A1.5000300.0000438864.0000
1571240013华宝增强收益债券B1.5000300.0000438864.0000
1572240014华宝中证100指数A7.520034732.000050808700.0000
1573253010国联安安心成长混合3.05007900.000011556800.0000
1574253060国联安信心增长债券A1.1600400.0000585152.0000
1575253061国联安信心增长债券B1.1600400.0000585152.0000
1576257050国联安主题驱动混合5.05003100.00004534930.0000
1577260103景顺长城动力平衡混合9.8200102454.0000149878000.0000
1578260104景顺长城内需增长混合9.7900111800.0000163550000.0000
1579260108景顺长城新兴成长混合9.75001070000.00001565280000.0000
1580260109景顺长城内需贰号混合9.7200232249.0000339752000.0000
1581260110景顺长城精选蓝筹混合6.5400180000.0000263318000.0000
1582260111景顺长城公司治理混合4.91001000.00001462880.0000
1583260116景顺长城核心竞争力混合A7.0100130000.0000190174000.0000
1584260117景顺长城支柱产业混合3.92001200.00001755460.0000
1585270006广发策略优选混合4.8000118138.0000172822000.0000
1586270007广发大盘成长混合9.6200250905.0000367044000.0000
1587270010广发沪深300ETF联接A0.0200400.0000585152.0000
1588270022广发内需增长混合4.340036908.000053992000.0000
1589270041广发消费品精选混合A5.830027100.000039644000.0000
1590288001华夏经典混合6.770035447.000051854700.0000
1591310318申万菱信沪深300指数增强A5.260019644.000028736800.0000
1592310328申万菱信新动力混合8.120060207.000088075600.0000
1593310368申万菱信竞争优势混合5.95001000.00001462880.0000
1594310388申万菱信消费增长混合6.210010600.000015506500.0000
1595320005诺安价值增长混合5.440057900.000084700800.0000
1596320010诺安中证100指数6.860012307.000018003700.0000
1597320014诺安沪深300指数增强4.78009300.000013604800.0000
1598320016诺安多策略混合9.69005000.00007314400.0000
1599320021诺安双利债券发起0.56003700.00005412660.0000
1600350006天治稳健双盈债券0.97002200.00003218340.0000
1601350007天治趋势精选混合8.71006400.00009362430.0000
1602350008天治新消费混合5.3000700.00001024020.0000
1603350009天治研究驱动混合A7.68005500.00008045840.0000
1604360005光大红利混合4.640015500.000022674600.0000
1605370023上投摩根中证消费服务指数4.49001048.00001533100.0000
1606376510上投摩根大盘蓝筹股票5.570011674.000017077700.0000
1607393001中海优势精选灵活配置混合7.31003400.00004973790.0000
1608398031中海蓝筹混合4.52002700.00003949780.0000
1609399001中海上证50指数增强11.560024815.000036301400.0000
1610400001东方龙混合7.830021000.000030720500.0000
1611400003东方精选混合8.680089004.0000130202000.0000
1612400007东方策略成长混合7.380017000.000024869000.0000
1613400011东方核心动力混合4.12006459.00009448740.0000
1614400016东方强化收益债券0.73003266.00004777770.0000
1615400020东方成长回报平衡混合8.93005200.00007606980.0000
1616400023东方多策略灵活配置混合A1.4600901.00001318050.0000
1617400025东方新兴成长混合7.740013800.000020187700.0000
1618410008华富中证100指数6.990010192.000014909700.0000
1619420001天弘精选混合4.930039423.000057671100.0000
1620450004国富深化价值混合2.56003112.00004552480.0000
1621450008国富沪深300指数增强4.35008431.000012333500.0000
1622450010国富策略回报混合5.38004000.00005851520.0000
1623460001华泰柏瑞盛世中国混合4.170045074.000065937900.0000
1624470007汇添富上证综合指数6.480042362.000061970500.0000
1625470008汇添富策略回报混合4.510050000.000073144000.0000
1626470010汇添富多元收益债券A1.95003800.00005558940.0000
1627470011汇添富多元收益债券C1.95003800.00005558940.0000
1628470018汇添富双利债券A2.330045000.000065829600.0000
1629470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.370010000.000014628800.0000
1630470028汇添富社会责任混合6.2800100000.0000146288000.0000
1631470058汇添富可转换债券A2.280070000.0000102402000.0000
1632470059汇添富可转换债券C2.280070000.0000102402000.0000
1633470088汇添富6月红添利定开债A2.440020000.000029257600.0000
1634470089汇添富6月红添利定开债C2.440020000.000029257600.0000
1635481001工银核心价值混合A4.9000151000.0000220895000.0000
1636481004工银稳健成长混合A2.180020100.000029403900.0000
1637481009工银沪深300指数A4.7000106347.0000155573000.0000
1638481013工银消费服务混合8.670034277.000050143100.0000
1639481017工银量化策略混合4.330010525.000015396800.0000
1640483003工银精选平衡混合4.490047745.000069845200.0000
1641485014工银添颐债券B0.66002600.00003803490.0000
1642485114工银添颐债券A0.66002600.00003803490.0000
1643487016工银瑞信灵活配置混合A2.31004375.00006400100.0000
1644501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.990012036.000017607200.0000
1645501032财通福盛混合发起(LOF)5.69005456.00007981470.0000
1646501038银华明择多策略定期开放混合7.880064863.000094886800.0000
1647501041汇添富弘安(LOF)A5.0100900.00001316590.0000
1648501042汇添富弘安(LOF)C5.0100900.00001316590.0000
1649501043汇添富沪深300指数A4.61005700.00008338420.0000
1650501045汇添富沪深300指数C4.61005700.00008338420.0000
1651501050华夏上证50AH优选指数A11.7600133941.0000195940000.0000
1652501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.410013415.000019624500.0000
1653501054东方红睿泽三年定开混合3.8000239915.0000350967000.0000
1654501055财通福佑定开混合发起9.10009714.000014210400.0000
1655501060中金优选300指数(LOF)A5.05004800.00007021820.0000
1656501061中金优选300指数(LOF)C5.05004800.00007021820.0000
1657501063添富悦享定开混合6.400050000.000073144000.0000
1658501065汇添富经典成长定开混合3.640030000.000043886400.0000
1659501067招商富时A-H50指数A10.27001900.00002779470.0000
1660501068招商富时A-H50指数C10.27001900.00002779470.0000
1661501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.75001000.00001462880.0000
1662501088嘉实瑞虹三年定期混合7.1500140300.0000205242000.0000
1663501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.950019600.000028672400.0000
1664501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.400060600.000088650500.0000
1665501093华夏翔阳两年定开混合9.0500164839.0000241140000.0000
1666501188汇添富战略配售(LOF)2.2500254532.0000372350000.0000
1667502020国金上证50指数增强(LOF)11.27001900.00002779470.0000
1668502040长盛上证50指数分级13.12009549.000013969000.0000
1669502041长盛上证50指数分级A13.12009549.000013969000.0000
1670502042长盛上证50指数分级B13.12009549.000013969000.0000
1671502048易方达上证50指数分级11.870030001.000043887900.0000
1672502049易方达上证50指数分级A11.870030001.000043887900.0000
1673502050易方达上证50指数分级B11.870030001.000043887900.0000
1674510020博时上证超大盘ETF5.00005101.00007462150.0000
1675510050华夏上证50ETF12.64003412633.00004992270000.0000
1676510081长盛动态精选混合5.280013115.000019185700.0000
1677510100易方达上证50ETF12.040020249.000029621900.0000
1678510120海富通上证非周期ETF15.74002375.00003474340.0000
1679510150招商上证消费80ETF9.270017713.000025912000.0000
1680510180华安上证180ETF7.93001051942.00001538860000.0000
1681510210上证综指ETF6.950011893.000017398000.0000
1682510270中银上证国企100ETF9.4800846.00001237600.0000
1683510300华泰柏瑞沪深300ETF4.91001148937.00001680760000.0000
1684510310易方达沪深300发起式ETF4.8400259126.0000379070000.0000
1685510330华夏沪深300ETF4.9200910011.00001331240000.0000
1686510360广发沪深300ETF4.8800120748.0000176640000.0000
1687510380国寿安保沪深300ETF5.1800181818.0000265978000.0000
1688510600申万菱信上证50ETF12.12003930.00005749120.0000
1689510630华夏消费ETF14.110032241.000047164700.0000
1690510680万家上证50ETF13.5800614.0000898208.0000
1691510800建信上证50ETF12.130018800.000027502100.0000
1692510850工银瑞信上证50ETF12.2200145092.0000212252000.0000
1693512090易方达MSCI中国A股ETF5.520016000.000023406100.0000
1694512150汇安富时中国A50ETF9.18001600.00002340610.0000
1695512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.580019242.000028148700.0000
1696512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.69008696.000012721200.0000
1697512270华安行业中性低波动ETF2.3600500.0000731440.0000
1698512280景顺MSCI中国A股ETF5.48006187.00009050840.0000
1699512360平安MSCI中国A股国际ETF5.39004200.00006144100.0000
1700512380银华MSCI中国A股ETF5.980020951.000030648800.0000
1701512390平安MSCI中国A股ETF1.63002600.00003803490.0000
1702512600嘉实中证主要消费ETF14.58005034.00007364140.0000
1703512690鹏华中证酒ETF9.460025991.000038021700.0000
1704512910广发中证100ETF7.490019000.000027794700.0000
1705512920新华MSCI中国A股国际ETF5.44002000.00002925760.0000
1706512990华夏MSCIA股国际通ETF4.910026122.000038213400.0000
1707515130博时沪深300ETF4.61001500.00002194320.0000
1708515160招商MSCI中国A股国际通ETF5.26003103.00004539320.0000
1709515310添富沪深300ETF4.5400900.00001316590.0000
1710515330天弘沪深300ETF4.9400197600.0000289065000.0000
1711515350民生加银沪深300ETF4.95009500.000013897400.0000
1712515360方正富邦沪深300ETF4.89006173.00009030360.0000
1713515380泰康沪深300ETF4.8800252307.0000369095000.0000
1714515390华安沪深300ETF4.58004500.00006582960.0000
1715515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF3.03002800.00004096060.0000
1716515570山西中证红利ETF13.440017700.000025893000.0000
1717515620建信中证800ETF3.28001800.00002633180.0000
1718515650富国中证消费50ETF14.990079295.0000115999000.0000
1719515660国联安沪深300ETF4.970066500.000097281500.0000
1720515670中银中证100ETF7.08004400.00006436670.0000
1721515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5.580016703.000024434500.0000
1722515800添富中证800ETF3.470066703.000097578500.0000
1723515810易方达中证800ETF3.35002800.00004096060.0000
1724515930永赢沪深300ETF4.52003600.00005266370.0000
1725519002华安安信消费混合5.020036301.000053104000.0000
1726519008汇添富优势精选混合5.4300100000.0000146288000.0000
1727519011海富通精选混合9.4300105231.0000153940000.0000
1728519015海富通精选贰号混合9.540035100.000051347100.0000
1729519017大成积极成长混合9.470074695.0000109270000.0000
1730519018汇添富均衡增长混合3.7900128403.0000187838000.0000
1731519019大成景阳领先混合6.430034236.000050083200.0000
1732519025海富通领先成长混合4.03004000.00005851520.0000
1733519030海富通稳固收益债券1.04004100.00005997810.0000
1734519035富国天博创新主题混合5.0100116010.0000169709000.0000
1735519039长盛同德主题混合6.490052320.000076537900.0000
1736519050海富通安颐收益混合A1.47006014.00008797760.0000
1737519062海富通阿尔法对冲混合A2.1900192452.0000281534000.0000
1738519066汇添富蓝筹稳健混合4.2400180000.0000263318000.0000
1739519068汇添富成长焦点混合6.4800420000.0000614410000.0000
1740519069汇添富价值精选混合A6.7000675000.0000987444000.0000
1741519099新华灵活主题混合5.5800700.00001024020.0000
1742519100长盛中证100指数7.310018030.000026375700.0000
1743519110浦银安盛价值成长混合A4.400038324.000056063400.0000
1744519113浦银安盛精致生活混合3.81006200.00009069860.0000
1745519116浦银安盛沪深300指数增强5.190015549.000022746300.0000
1746519120浦银安盛新兴产业混合3.54007800.000011410500.0000
1747519127浦银安盛盛世精选混合A4.35008800.000012873300.0000
1748519130海富通新内需混合A1.76005200.00007606980.0000
1749519134海富通富祥混合3.22005200.00007606980.0000
1750519150新华优选消费混合7.63003700.00005412660.0000
1751519158新华趋势领航混合3.070020000.000029257600.0000
1752519170浦银安盛增长动力混合4.210042200.000061733500.0000
1753519175浦银安盛经济带崛起混合2.13004000.00005851520.0000
1754519176浦银安盛消费升级混合C6.53002600.00003803490.0000
1755519177浦银安盛盛世精选混合C4.35008800.000012873300.0000
1756519180万家180指数7.560064800.000094794600.0000
1757519221海富通欣益混合C1.64003950.00005778380.0000
1758519222海富通欣益混合A1.64003950.00005778380.0000
1759519223海富通欣荣混合C4.920012000.000017554600.0000
1760519224海富通欣荣混合A4.920012000.000017554600.0000
1761519228海富通欣享灵活配置混合C1.09004100.00005997810.0000
1762519229海富通欣享灵活配置混合A1.09004100.00005997810.0000
1763519300大成沪深300指数A3.280039993.000058505000.0000
1764519610银河旺利混合A9.710017025.000024905500.0000
1765519611银河旺利混合C9.710017025.000024905500.0000
1766519612银河旺利混合I9.710017025.000024905500.0000
1767519613银河君尚混合A6.78005900.00008630990.0000
1768519614银河君尚混合C6.78005900.00008630990.0000
1769519615银河君尚混合I6.78005900.00008630990.0000
1770519619银河君荣灵活配置混合A9.87008200.000011995600.0000
1771519620银河君荣灵活配置混合C9.87008200.000011995600.0000
1772519623银河君耀混合A9.72006300.00009216140.0000
1773519624银河君耀混合C9.72006300.00009216140.0000
1774519626银河君盛混合C4.90008748.000012797300.0000
1775519627银河君润混合A1.05005000.00007314400.0000
1776519630银河睿利混合C8.85008700.000012727100.0000
1777519644银河智联混合6.85006000.00008777280.0000
1778519646银河鑫利混合I4.82005152.00007536760.0000
1779519652银河鑫利混合A4.82005152.00007536760.0000
1780519653银河鑫利混合C4.82005152.00007536760.0000
1781519655银河服务混合4.520026456.000038702000.0000
1782519664银河美丽混合A4.220018769.000027456800.0000
1783519665银河美丽混合C4.220018769.000027456800.0000
1784519673银河康乐股票3.960016000.000023406100.0000
1785519678银河消费混合6.08005400.00007899550.0000
1786519679银河主题混合4.570022200.000032475900.0000
1787519710交银策略回报灵活配置混合9.050024993.000036561800.0000
1788519714交银消费新驱动股票9.070024070.000035211500.0000
1789519752交银新回报灵活配置混合A1.370010000.000014628800.0000
1790519760交银新回报灵活配置混合C1.370010000.000014628800.0000
1791519768交银优选回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1792519769交银优选回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1793519770交银优择回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1794519771交银优择回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1795519779交银沪港深价值精选混合4.300015000.000021943200.0000
1796519915富国消费主题混合6.490069547.0000101739000.0000
1797519933长信利发债券1.29009300.000013604800.0000
1798519949长信利信混合A3.27008909.000013032800.0000
1799519951长信利泰灵活配置混合A1.86007000.000010240200.0000
1800519959长信多利混合7.790012132.000017747700.0000
1801519965长信量化多策略股票A4.08005405.00007906870.0000
1802519969长信新利灵活配置混合2.05009200.000013458500.0000
1803519971长信改革红利混合2.11008764.000012820700.0000
1804530001建信恒久价值混合2.300015300.000022382100.0000
1805530005建信优化配置混合6.590088050.0000128807000.0000
1806530006建信核心精选混合8.150020600.000030135300.0000
1807530009建信收益增强债券A1.76001500.00002194320.0000
1808530011建信内生动力混合4.100010000.000014628800.0000
1809531009建信收益增强债券C1.76001500.00002194320.0000
1810540002汇丰晋信龙腾混合9.050057848.000084624700.0000
1811540009汇丰晋信消费红利股票4.66005590.00008177500.0000
1812540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.670021927.000032076600.0000
1813550003中信保诚盛世蓝筹混合3.620044100.000064513000.0000
1814550008信诚优胜精选混合3.450060000.000087772800.0000
1815560002益民红利成长混合7.460022568.000033014300.0000
1816560003益民创新优势混合7.560041160.000060212100.0000
1817570005诺德成长优势混合5.120031319.000045815900.0000
1818582003东吴配置优化灵活配置混合2.9400300.0000438864.0000
1819610005信达澳银红利回报混合9.40003484.00005096670.0000
1820620001金元顺安宝石动力混合10.13006000.00008777280.0000
1821620006金元顺安消费主题混合10.18006100.00008923570.0000
1822630005华商动态阿尔法混合6.270027200.000039790300.0000
1823630016华商价值共享混合发起式5.90008869.000012974300.0000
1824660006农银大盘蓝筹混合4.06005850.00008557850.0000
1825660008农银沪深300指数A4.710022546.000032982100.0000
1826660010农银策略精选混合4.780085617.0000125247000.0000
1827660015农银行业轮动混合2.53004100.00005997810.0000
1828671030西部利得事件驱动股票5.7900200.0000292576.0000
1829673073西部利得新动力混合C3.97004800.00007021820.0000
1830673090西部利得个股精选股票6.81005800.00008484700.0000
1831673100西部利得沪深300指数增强A5.23009000.000013165900.0000
1832673101西部利得沪深300指数增强C5.23009000.000013165900.0000
1833673120西部利得新富混合3.68003900.00005705230.0000
1834675081西部利得祥盈债券A0.7400900.00001316590.0000
1835675083西部利得祥盈债券C0.7400900.00001316590.0000
1836690002民生增强收益债券A1.070016700.000024430100.0000
1837690006民生加银信用双利债券A0.72003600.00005266370.0000
1838690007民生加银景气行业混合A4.070046467.000067975600.0000
1839690009民生加银红利回报混合4.00002200.00003218340.0000
1840690202民生增强收益债券C1.070016700.000024430100.0000
1841690206民生加银信用双利债券C0.72003600.00005266370.0000
1842700001平安行业先锋混合3.42005200.00007606980.0000
1843700004平安灵活配置混合2.6900600.0000877728.0000
1844710001富安达优势成长混合8.380074700.0000109277000.0000
1845730002方正富邦红利精选混合A8.95005400.00007899550.0000
1846740101长安沪深300非周期7.84002896.00004236500.0000
1847750001安信灵活配置混合5.86006400.00009362430.0000
1848750005安信平稳增长混合发起A2.2900300.0000438864.0000
1849770001德邦优化混合3.56001600.00002340610.0000
1850910007东方红启元三年持有混合A4.1700196291.0000287150000.0000
1851960002华夏回报混合H8.2200694174.00001015490000.0000
1852960008景顺长城核心竞争力混合H7.0100130000.0000190174000.0000
1853960010工银核心价值混合H4.9000151000.0000220895000.0000
1854960011中银持续增长混合H6.990086507.0000126549000.0000
1855960022博时沪深300指数R4.8900189357.0000277007000.0000
1856960023工银稳健成长混合H2.180020100.000029403900.0000
所有基金的持有双汇发展000895的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.130078637.00003624380.0000
2000127农银行业领先混合5.61002278895.0000105034000.0000
3000143鹏华双债加利债券0.53009400.0000433246.0000
4000190中银新回报灵活配置混合A2.5500543300.000025040700.0000
5000248汇添富中证主要消费ETF联接0.050031000.00001428790.0000
6000294华安生态优先混合2.41001439554.000066349000.0000
7000311景顺长城沪深300指数增强1.94002923953.0000134765000.0000
8000338鹏华双债保利债券0.5400140443.00006473020.0000
9000526国泰浓益灵活配置混合A0.700079100.00003645720.0000
10000550广发新动力混合4.1800556700.000025658300.0000
11000572中银多策略混合A3.0400424453.000019563000.0000
12000747广发逆向策略混合7.3000153400.00007070210.0000
13000936博时产业新动力混合A4.6700551000.000025395600.0000
14001027前海开源中证大农业指数增强3.8400237546.000010948500.0000
15001044嘉实新消费股票8.25003006588.0000138574000.0000
16001067鹏华弘盛混合A0.7100143100.00006595480.0000
17001150融通互联网传媒灵活配置混合5.38001862918.000085861900.0000
18001236博时丝路主题股票A3.6000490300.000022597900.0000
19001254泰达宏利新起点混合A0.400037300.00001719160.0000
20001289银华汇利灵活配置混合A0.220099800.00004599780.0000
21001380鹏华弘盛混合C0.7100143100.00006595480.0000
22001528诺安先进制造股票4.2800159908.00007370160.0000
23001541汇添富民营新动力股票3.8300350000.000016131500.0000
24001579国泰大农业股票4.4400413844.000019074100.0000
25001628招商体育文化休闲股票3.710029100.00001341220.0000
26001631天弘中证食品饮料指数A3.30001005816.000046358100.0000
27001632天弘中证食品饮料指数C3.30001005816.000046358100.0000
28001651工银新蓝筹股票5.7100306145.000014110200.0000
29001667南方转型混合6.3100250000.000011522500.0000
30001850国泰安益灵活配置混合A1.220079181.00003649450.0000
31001940农银现代农业加4.2700140900.00006494080.0000
32001974景顺长城量化新动力股票3.0200324202.000014942500.0000
33002011华夏红利混合3.29005676043.0000261609000.0000
34002059国泰浓益灵活配置混合C0.700079100.00003645720.0000
35002116广发安享混合A0.7100100000.00004609000.0000
36002117广发安享混合C0.7100100000.00004609000.0000
37002125广发新兴成长混合4.6200144900.00006678440.0000
38002142博时外延增长主题灵活配置混合3.9400309900.000014283300.0000
39002189农银汇理国企改革混合5.6100367900.000016956500.0000
40002292诺安益鑫灵活配置混合3.250033900.00001562450.0000
41002295广发稳安灵活配置A7.1600350000.000016131500.0000
42002322银华汇利灵活配置混合C0.220099800.00004599780.0000
43002376国寿安保核心产业混合4.4800969949.000044704900.0000
44002421新华增强债券A1.34008300.0000382547.0000
45002422新华增强债券C1.34008300.0000382547.0000
46002501银华远景债券0.5400814550.000037542600.0000
47002535中银鑫利混合A1.140090027.00004149340.0000
48002536中银鑫利混合C1.140090027.00004149340.0000
49002545东方岳灵活配置混合2.1200166000.00007650940.0000
50002556博时丝路主题股票C3.6000490300.000022597900.0000
51002622广发稳裕混合1.0400135168.00006229890.0000
52002624广发优企精选混合A6.95002598140.0000119748000.0000
53002636广发集裕债券A0.680030000.00001382700.0000
54002637广发集裕债券C0.680030000.00001382700.0000
55002778新疆前海联合新思路混合A4.8100179400.00008268550.0000
56002779新疆前海联合新思路混合C4.8100179400.00008268550.0000
57002789长盛同享灵活配置A3.2800125055.00005763780.0000
58002790长盛同享灵活配置C3.2800125055.00005763780.0000
59002943广发多因子混合3.830090024.00004149210.0000
60002946大成景盛一年定开债A0.34004600.0000212014.0000
61002947大成景盛一年定开债C0.34004600.0000212014.0000
62003115光大保德信诚鑫混合A0.850089200.00004111230.0000
63003116光大保德信诚鑫混合C0.850089200.00004111230.0000
64003184中证财通可持续发展100指数C2.130078637.00003624380.0000
65003205财通可转债债券C1.38008400.0000387156.0000
66003601申万菱信安鑫精选混合A3.1900248500.000011453400.0000
67003602申万菱信安鑫精选混合C3.1900248500.000011453400.0000
68003634嘉实农业产业股票9.14001510937.000069639100.0000
69003754国泰普益混合A0.990070716.00003259300.0000
70003755国泰普益混合C0.990070716.00003259300.0000
71003955国泰民丰回报定开混合3.3300306008.000014103900.0000
72004128前海联合泳隆混合A4.9500120000.00005530800.0000
73004252国泰安益灵活配置混合C1.220079181.00003649450.0000
74004266招商沪港深科技创新混合3.480080400.00003705640.0000
75004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.3100100000.00004609000.0000
76004434博时逆向投资混合A3.7800220300.000010153600.0000
77004435博时逆向投资混合C3.7800220300.000010153600.0000
78004517南方安康混合1.0800150000.00006913500.0000
79004648南方安睿混合1.3100150000.00006913500.0000
80004677博时战略新兴产业混合2.790028200.00001299740.0000
81004750广发鑫和灵活配置混合A0.890090000.00004148100.0000
82004751广发鑫和灵活配置混合C0.890090000.00004148100.0000
83004769申万菱信价值优先混合2.170052500.00002419720.0000
84004942格林伯元灵活配置A8.330041305.00001903750.0000
85004943格林伯元灵活配置C8.330041305.00001903750.0000
86004995广发品牌消费股票发起式A3.3300129900.00005987090.0000
87005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.3900287939.000013271100.0000
88005061农银永益定开混合1.250019300.0000889537.0000
89005185国泰招惠收益定期开放债券1.030012300.0000566907.0000
90005235银华食品饮料量化股票发起式A3.210049597.00002285930.0000
91005236银华食品饮料量化股票发起式C3.210049597.00002285930.0000
92005267嘉实价值精选股票5.59001683019.000077570300.0000
93005274中银景福回报混合1.630034800.00001603930.0000
94005502华泰紫金智能量化股票发起1.460012700.0000585343.0000
95005730国泰江源优势精选混合5.1600600000.000027654000.0000
96005771银华可转债债券0.550014000.0000645260.0000
97005865浦银安盛量化多策略混合A2.93002300.0000106007.0000
98005866浦银安盛量化多策略混合C2.93002300.0000106007.0000
99005878博时产业新动力混合C4.6700551000.000025395600.0000
100005910广发龙头优选混合5.0500110000.00005069900.0000
101005947德邦民裕进取量化混合A1.750043500.00002004920.0000
102005948德邦民裕进取量化混合C1.750043500.00002004920.0000
103006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.020027716.00001277430.0000
104006158博时荣享回报混合A3.5000280232.000012915900.0000
105006159博时荣享回报混合C3.5000280232.000012915900.0000
106006243中银双息回报混合5.5800347400.000016011700.0000
107006369弘毅远方国企转型升级混合9.2700149000.00006867410.0000
108006429诺安恒鑫混合4.5700260000.000011983400.0000
109006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.3900287939.000013271100.0000
110006585南方宝元债券C0.69001200073.000055311400.0000
111006780广发稳健策略混合8.9700285818.000013173400.0000
112006785东方量化多策略混合2.41006100.0000281149.0000
113007040前海联合泳隆混合C4.9500120000.00005530800.0000
114007230兴全沪深300指数(LOF)C3.53003768926.0000173710000.0000
115007251广发睿享稳健增利混合0.4500100000.00004609000.0000
116007287合煦智远消费主题股票发起式A8.850038000.00001751420.0000
117007288合煦智远消费主题股票发起式C8.850038000.00001751420.0000
118007318中银民丰回报混合1.180099500.00004585960.0000
119007533格林创新成长混合A4.510017500.0000806575.0000
120007534格林创新成长混合C4.510017500.0000806575.0000
121007671建信中证红利潜力指数A2.850088380.00004073430.0000
122007672建信中证红利潜力指数C2.850088380.00004073430.0000
123007748天弘养老2035三年(FOF)0.510012900.0000594561.0000
124008133华安优质生活混合5.02003895724.0000179554000.0000
125008134鹏华优选价值股票4.1500939816.000043316100.0000
126008420广发招泰混合A1.1200115000.00005300350.0000
127008421广发招泰混合C1.1200115000.00005300350.0000
128008604广发稳安灵活配置C7.1600350000.000016131500.0000
129008610海富通添鑫收益债券C0.350045600.00002101700.0000
130008611海富通添鑫收益债券A0.350045600.00002101700.0000
131008682富国中证红利指数增强C2.09001818959.000083835800.0000
132008819农银汇理策略趋势混合6.12003331414.0000153545000.0000
133008833银华汇盈一年持有期混合A0.1500134950.00006219850.0000
134008834银华汇盈一年持有期混合C0.1500134950.00006219850.0000
135008835富国量化三个月持有期混合A3.50002022178.000093202200.0000
136008836富国量化三个月持有期混合C3.50002022178.000093202200.0000
137008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.63001001423.000046155600.0000
138008929泰达消费红利指数C7.5900215560.00009935160.0000
139009023鹏华稳健回报混合3.62001292200.000059557500.0000
140009179嘉实中证主要消费ETF联接A0.900011300.0000520817.0000
141009180嘉实中证主要消费ETF联接C0.900011300.0000520817.0000
142009326广发稳健增长混合C4.160019600000.0000903364000.0000
143070019嘉实价值优势混合6.15002115022.000097481400.0000
144090017大成可转债增强债券2.890017400.0000801966.0000
145100032富国中证红利指数增强A2.09001818959.000083835800.0000
146150198国泰国证食品饮料行业分级A2.50001896320.000087401400.0000
147150199国泰国证食品饮料行业分级B2.50001896320.000087401400.0000
148159928汇添富中证主要消费ETF2.36003017872.0000139094000.0000
149160220国泰民益混合(LOF)A0.610063400.00002922110.0000
150160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.50001896320.000087401400.0000
151160226国泰民益混合(LOF)C0.610063400.00002922110.0000
152160512博时卓越品牌混合(LOF)7.6700502074.000023140600.0000
153160726嘉实瑞享定期混合3.08001400000.000064526000.0000
154162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.3100100000.00004609000.0000
155162717广发再融资主题3.7200300000.000013827000.0000
156163302大摩资源优选混合(LOF)3.7400541600.000024962300.0000
157163407兴全沪深300指数(LOF)A3.53003768926.0000173710000.0000
158163816中银转债增强债券A1.050072300.00003332310.0000
159163817中银转债增强债券B1.050072300.00003332310.0000
160163823中银稳健策略混合5.3600380900.000017555700.0000
161165508信诚深度价值混合(LOF)3.310030200.00001391920.0000
162167702德邦量化优选股票(LOF)A1.810034300.00001580890.0000
163167703德邦量化优选股票(LOF)C1.810034300.00001580890.0000
164180015银华增强收益债券1.210048323.00002227210.0000
165180025银华信用双利债券A0.5800186599.00008600350.0000
166180026银华信用双利债券C0.5800186599.00008600350.0000
167202009南方盛元红利混合5.67001000000.000046090000.0000
168202101南方宝元债券A0.69001200073.000055311400.0000
169260111景顺长城公司治理混合2.130013800.0000636042.0000
170270002广发稳健增长混合A4.160019600000.0000903364000.0000
171270008广发核心精选混合10.02001793498.000082662300.0000
172270025广发行业领先混合A9.01002560853.0000118030000.0000
173270041广发消费品精选混合A4.8300713315.000032876700.0000
174310508申万菱信稳益宝债券2.3500265085.000012217800.0000
175310518申万菱信可转债债券2.090049000.00002258410.0000
176320011诺安中小盘精选混合3.8400389950.000017972800.0000
177320015诺安行业轮动混合4.4100160000.00007374400.0000
178360001光大量化股票3.03002360446.0000108793000.0000
179400001东方龙混合3.5200299987.000013826400.0000
180400003东方精选混合3.07001000000.000046090000.0000
181481008工银大盘蓝筹混合8.6900739800.000034097400.0000
182481013工银消费服务混合6.3200793102.000036554100.0000
183501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.830060900.00002806880.0000
184501070广发睿阳三年定开混合6.46001500000.000069135000.0000
185501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)7.250092200.00004249500.0000
186501189嘉实战略配售(LOF)1.19003322669.0000153142000.0000
187501307银河中证沪港深高股息A1.750020000.0000921800.0000
188501308银河中证沪港深高股息C1.750020000.0000921800.0000
189512600嘉实中证主要消费ETF2.350025800.00001189120.0000
190515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.200064500.00002972800.0000
191515570山西中证红利ETF2.9400123100.00005673680.0000
192519030海富通稳固收益债券0.610076200.00003512060.0000
193519093新华钻石品质企业混合2.9600130000.00005991700.0000
194519677银河定投宝腾讯济安指数1.080064900.00002991240.0000
195519971长信改革红利混合1.0600140000.00006452600.0000
196519987长信恒利优势混合4.550039633.00001826680.0000
197540006汇丰晋信大盘股票A4.75002897599.0000133550000.0000
198560006益民核心增长混合2.990035500.00001636200.0000
199660010农银策略精选混合5.61003193796.0000147202000.0000
200660012农银消费主题混合A5.88001025500.000047265300.0000
201720002财通可转债债券A1.38008400.0000387156.0000
202960000汇丰晋信大盘股票H4.75002897599.0000133550000.0000
203960001广发行业领先混合H9.01002560853.0000118030000.0000
204960033农银消费主题混合H5.88001025500.000047265300.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.1700935901.0000160151000.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.6200313872.000053709800.0000
3000045工银产业债债券A0.6600454300.000077739800.0000
4000046工银产业债债券B0.6600454300.000077739800.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.050046055.00007880930.0000
6000056建信消费升级混合8.860039508.00006760610.0000
7000058国联安安泰灵活配置混合1.020025000.00004278000.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.790040900.00006998810.0000
9000083汇添富消费行业混合8.12005500082.0000941174000.0000
10000117广发轮动配置混合6.0000294900.000050463300.0000
11000142融通增强收益债券A0.15001400.0000239568.0000
12000167广发聚优灵活配置混合A10.0300227575.000038942600.0000
13000172华泰柏瑞量化增强混合A2.6400341943.000058513300.0000
14000173汇添富美丽30混合4.0700860000.0000147163000.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.8600274407.000046956500.0000
16000195工银成长收益混合A1.700020000.00003422400.0000
17000196工银成长收益混合B1.700020000.00003422400.0000
18000199国泰量化策略收益混合3.850015400.00002635250.0000
19000214广发成长优选混合2.990015300.00002618140.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.250046500.00007957080.0000
21000259农银区间收益混合3.840096700.000016547300.0000
22000270建信灵活配置混合1.06004800.0000821376.0000
23000279华商红利优选混合2.370028500.00004876920.0000
24000294华安生态优先混合5.1100822600.0000140763000.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强2.80001134585.0000194150000.0000
26000312华安沪深300增强A2.490071600.000012252200.0000
27000313华安沪深300增强C2.490071600.000012252200.0000
28000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.1700120052.000020543300.0000
29000333长城稳固收益债券A1.52004500.0000770040.0000
30000334长城稳固收益债券C1.52004500.0000770040.0000
31000368汇添富沪深300安中指数2.190042969.00007352860.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合1.870015300.00002618140.0000
33000435建信稳定添利债券A2.32002200.0000376464.0000
34000466融通通瑞债券A/B0.3000300.000051336.0000
35000477广发主题领先混合5.9900333900.000057137000.0000
36000512国泰沪深300指数增强A2.710061041.000010445300.0000
37000520上银新兴价值成长混合5.530084700.000014493900.0000
38000524上投摩根民生需求股票2.980041200.00007050140.0000
39000527南方新优享灵活配置混合A5.3000940226.0000160891000.0000
40000529广发竞争优势混合9.4900407568.000069743000.0000
41000530招商丰盛稳定增长混合A4.160019000.00003251280.0000
42000531东吴阿尔法灵活配置混合3.30009200.00001574300.0000
43000532景顺长城优势企业混合5.350081664.000013974300.0000
44000541华商创新成长混合发起式6.6600299500.000051250400.0000
45000550广发新动力混合2.9100104400.000017864900.0000
46000567广发聚祥灵活混合5.840073900.000012645800.0000
47000574宝盈新价值混合A7.2300280000.000047913600.0000
48000577安信价值精选股票5.62001022572.0000174983000.0000
49000590华安新活力混合0.680028300.00004842700.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.050017000.00002909040.0000
51000634富国天盛灵活配置基金7.4600239537.000040989600.0000
52000649长城久鑫灵活配置2.970013000.00002224560.0000
53000656前海开源沪深300指数2.010022201.00003799040.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.76004613.0000789377.0000
55000692汇添富双利债券C0.9100150000.000025668000.0000
56000723建信稳定添利债券C2.32002200.0000376464.0000
57000746招商行业精选股票基金6.4300419500.000071784800.0000
58000753华宝量化对冲混合A0.680045600.00007803070.0000
59000754华宝量化对冲混合C0.680045600.00007803070.0000
60000755富安达新兴成长混合4.140049000.00008384880.0000
61000756建信潜力新蓝筹股票3.450013600.00002327230.0000
62000761国富健康优质生活股票2.540080000.000013689600.0000
63000762汇添富绝对收益定开混合A0.7100989912.0000169394000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数4.630047600.00008145310.0000
65000845国投瑞银信息消费混合4.520020800.00003559300.0000
66000854鹏华养老产业股票9.3500401242.000068660500.0000
67000859融通通瑞债券C0.3000300.000051336.0000
68000875建信稳定得利债券A1.020024900.00004260890.0000
69000877华泰柏瑞量化优选混合1.460059446.000010172400.0000
70000887上投摩根稳进回报混合0.6200673.0000115164.0000
71000904银华回报定开混合10.3200117545.000020114300.0000
72000925汇添富外延增长主题股票2.2100371950.000063648100.0000
73000926中信建投睿信灵活配置混合A7.650045000.00007700400.0000
74000961天弘沪深300ETF联接A0.070025603.00004381190.0000
75000977长城环保主题混合4.2400150000.000025668000.0000
76000992广发对冲套利定期开放混合2.0400359627.000061539400.0000
77000993华宝稳健回报混合8.6300136700.000023392100.0000
78000994建信睿盈灵活配置混合A3.570025300.00004329340.0000
79000995建信睿盈灵活配置混合C3.570025300.00004329340.0000
80001004新华稳健回报混合发起式3.840047000.00008042640.0000
81001008工银国企改革股票3.8200266096.000045534300.0000
82001011华夏希望债券A0.300034600.00005920750.0000
83001013华夏希望债券C0.300034600.00005920750.0000
84001015华夏沪深300指数增强A3.0500179800.000030767400.0000
85001016华夏沪深300指数增强C3.0500179800.000030767400.0000
86001017泰达改革动力混合A3.290056000.00009582720.0000
87001018易方达新经济混合3.5400479657.000082078900.0000
88001030天弘云端生活优选4.240069900.000011961300.0000
89001043工银美丽城镇股票4.4900161700.000027670100.0000
90001053南方创新经济4.7200304722.000052144000.0000
91001054工银新金融股票4.7400179000.000030630500.0000
92001059中金绝对收益1.97009318.00001594500.0000
93001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.290084500.000014459600.0000
94001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.330031531.00005395580.0000
95001076易方达改革红利混合10.2600653126.0000111763000.0000
96001104华安新丝路主题股票6.8300521995.000089323800.0000
97001105信达澳银转型创新股票3.080088667.000015172700.0000
98001106华商健康生活混合4.3200187606.000032103100.0000
99001117中欧精选定期开放混合A5.0400991986.0000169749000.0000
100001124融通增强收益债券C0.15001400.0000239568.0000
101001126上投摩根卓越制造股票3.2700393770.000067381900.0000
102001135益民品质升级混合6.680076217.000013042300.0000
103001140工银总回报灵活配置混合3.030099100.000016958000.0000
104001143华商量化进取混合3.1500279542.000047835200.0000
105001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.8500113500.000019422100.0000
106001152融通新区域新经济灵活配置混合2.4500101280.000017331000.0000
107001154北信瑞丰平安中国4.650013900.00002378570.0000
108001163银华中国梦30股票8.5900249476.000042690300.0000
109001170泰达宏利复兴混合9.7100642500.0000109945000.0000
110001184易方达新常态灵活配置混合4.7500750000.0000128340000.0000
111001188鹏华改革红利股票3.2900164242.000028105100.0000
112001192上投摩根整合驱动混合7.1400352046.000060242100.0000
113001193中金消费升级6.910061869.000010587000.0000
114001196东方鼎新灵活配置混合A0.620014000.00002395680.0000
115001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.8600388000.000066394600.0000
116001209前海开源一带一路混合A7.280070551.000012072700.0000
117001222鹏华外延成长混合7.90001221100.0000208955000.0000
118001239长盛国企改革混合7.6500309500.000052961600.0000
119001245工银生态环境股票3.0300187500.000032085000.0000
120001247华泰柏瑞新利混合A1.670021900.00003747530.0000
121001250天弘新活力混合1.760036300.00006211660.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合4.860042100.00007204150.0000
123001276建信新经济灵活配置混合3.530075823.000012974800.0000
124001277博时国企改革股票2.5400141500.000024213500.0000
125001280银华聚利灵活配置混合A5.1400202908.000034721600.0000
126001289银华汇利灵活配置混合A0.140017500.00002994600.0000
127001291大摩量化多策略股票2.990070000.000011978400.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.060044000.00007529280.0000
129001297平安智慧中国混合4.4400285863.000048916900.0000
130001324华宝新价值混合1.000025800.00004414900.0000
131001345富国新收益灵活配置混合A2.360034100.00005835190.0000
132001347富国新收益灵活配置混合C2.360034100.00005835190.0000
133001349富国改革动力混合5.8100872300.0000149268000.0000
134001358宝盈祥泰混合A1.83002000.0000342240.0000
135001362景顺长城领先回报混合A0.760026757.00004578660.0000
136001363长城久惠灵活配置混合3.200018200.00003114380.0000
137001373易方达新丝路灵活配置混合8.27003084381.0000527799000.0000
138001379景顺长城领先回报混合C0.760026757.00004578660.0000
139001382易方达国企改革混合10.460054550.00009334600.0000
140001384东方新思路混合A9.2800123000.000021047800.0000
141001385东方新思路混合C9.2800123000.000021047800.0000
142001396建信互联网+产业升级股票6.1900356800.000061055600.0000
143001415信诚新锐混合A0.480014600.00002498350.0000
144001416嘉实事件驱动股票1.8700492175.000084221000.0000
145001419泰达宏利新思路混合A1.44009300.00001591420.0000
146001420南方大数据300A5.1500107910.000018465600.0000
147001426南方大数据300C5.1500107910.000018465600.0000
148001443易方达瑞选灵活配置混合I2.1900143100.000024487300.0000
149001444易方达瑞选灵活配置混合E2.1900143100.000024487300.0000
150001447天弘惠利混合2.320030200.00005167820.0000
151001470融通通鑫灵活配置混合0.490030500.00005219160.0000
152001473建信大安全战略精选股票9.9400126300.000021612500.0000
153001482上投摩根新兴服务股票3.100013200.00002258780.0000
154001484天弘新价值混合2.930065000.000011122800.0000
155001487宝盈优势产业混合9.250045400.00007768850.0000
156001490汇添富国企创新股票5.9900187900.000032153400.0000
157001496工银聚焦30股票4.940071600.000012252200.0000
158001506景顺长城泰和回报混合A1.64005600.0000958272.0000
159001507景顺长城泰和回报混合C1.64005600.0000958272.0000
160001522博时新策略灵活配置混合A0.990035500.00006074760.0000
161001523博时新策略灵活配置混合C0.990035500.00006074760.0000
162001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.450012100.00002070550.0000
163001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.9500255400.000043704000.0000
164001543宝盈新锐混合A9.7800280900.000048067600.0000
165001588天弘中证800指数A1.59002597.0000444399.0000
166001589天弘中证800指数C1.59002597.0000444399.0000
167001605国富沪港深成长精选股票2.4900273634.000046824300.0000
168001623兴业国企改革混合7.5400139026.000023790100.0000
169001631天弘中证食品饮料指数A9.4700776723.0000132913000.0000
170001632天弘中证食品饮料指数C9.4700776723.0000132913000.0000
171001641富国绝对收益多策略混合A1.2900122700.000020996400.0000
172001651工银新蓝筹股票5.340077124.000013197500.0000
173001681新华积极价值灵活配置混合8.880025000.00004278000.0000
174001706诺安积极回报混合1.810025000.00004278000.0000
175001708东兴改革精选混合6.83005700.0000975384.0000
176001714工银文体产业股票2.81001133093.0000193895000.0000
177001725汇添富高端制造股票5.0500359908.000061587500.0000
178001728银华战略新兴定开混合5.820042190.00007219550.0000
179001733泰达宏利量化股票2.490019857.00003397930.0000
180001758嘉实研究增强混合1.870026300.00004500460.0000
181001759嘉实成长增强混合4.8300110019.000018826500.0000
182001815华泰柏瑞激励动力混合A3.240026300.00004500460.0000
183001832易方达瑞恒灵活配置混合10.2100243341.000041640500.0000
184001849前海开源强势共识100强股票1.27001300.0000222456.0000
185001857易方达现代服务业混合8.6100254747.000043592300.0000
186001878嘉实沪港深精选股票6.96001380033.0000236151000.0000
187001881中欧新趋势混合E4.60001611821.0000275815000.0000
188001886中欧行业成长混合(LOF)E2.98002099112.0000359200000.0000
189001890中欧精选定期开放混合E5.0400991986.0000169749000.0000
190001892长盛新兴成长混合4.920061000.000010438300.0000
191001903光大欣鑫混合A1.200037000.00006331440.0000
192001904光大欣鑫混合C1.200037000.00006331440.0000
193001927华夏消费升级灵活配置混合A9.4000683203.0000116910000.0000
194001928华夏消费升级灵活配置混合C9.4000683203.0000116910000.0000
195001940农银现代农业加5.570049500.00008470440.0000
196001948建信稳定丰利债券A0.96002800.0000479136.0000
197001949建信稳定丰利债券C0.96002800.0000479136.0000
198001974景顺长城量化新动力股票2.210063889.000010932700.0000
199002001华夏回报混合A8.92006441431.00001102260000.0000
200002011华夏红利混合2.83001314485.0000224935000.0000
201002020国都创新驱动5.230014000.00002395680.0000
202002021华夏回报二号混合8.35002729661.0000467100000.0000
203002031华夏策略混合3.5300179189.000030662800.0000
204002046信诚新锐混合B0.480014600.00002498350.0000
205002049融通新机遇灵活配置混合0.500030600.00005236270.0000
206002063国泰沪深300指数增强C2.710061041.000010445300.0000
207002080前海开源一带一路混合C7.280070551.000012072700.0000
208002082华泰柏瑞激励动力混合C3.240026300.00004500460.0000
209002087国富新机遇混合A1.130030800.00005270500.0000
210002088国富新机遇混合C1.130030800.00005270500.0000
211002091华泰柏瑞新利混合C1.670021900.00003747530.0000
212002111华宝新起点混合0.940025700.00004397780.0000
213002118广发安盈混合A2.150014900.00002549690.0000
214002119广发安盈混合C2.150014900.00002549690.0000
215002125广发新兴成长混合3.420028900.00004945370.0000
216002156长盛盛世混合A1.770042200.00007221260.0000
217002157长盛盛世混合C1.770042200.00007221260.0000
218002174东方互联网嘉混合1.870010500.00001796760.0000
219002192东方鼎新灵活配置混合C0.620014000.00002395680.0000
220002194北信瑞丰稳定增强1.090020000.00003422400.0000
221002213中海顺鑫灵活配置混合3.470018900.00003234170.0000
222002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.890066007.000011295100.0000
223002227长城新优选混合A0.320080900.000013843600.0000
224002228长城新优选混合C0.320080900.000013843600.0000
225002256金信行业优选混合发起式9.040021500.00003679080.0000
226002258大成国企改革灵活配置混合5.690024400.00004175330.0000
227002269银华大数据灵活配置定开混合5.150019956.00003414870.0000
228002291诺安安鑫灵活配置混合8.070058300.00009976300.0000
229002293南方益和混合4.100036000.00006160320.0000
230002304平安安心灵活配置混合A6.050021000.00003593520.0000
231002307银华多元视野灵活配置混合3.550048400.00008282210.0000
232002310创金合信沪深300指数增强A2.900083325.000014258600.0000
233002314泰达宏利新思路混合B1.44009300.00001591420.0000
234002315创金合信沪深300指数增强C2.900083325.000014258600.0000
235002322银华汇利灵活配置混合C0.140017500.00002994600.0000
236002326银华聚利灵活配置混合C5.1400202908.000034721600.0000
237002339海富通安颐收益混合C0.670023322.00003990860.0000
238002350华安安华灵活配置混合3.4300307228.000052572900.0000
239002378建信弘利灵活配置混合9.950070000.000011978400.0000
240002385博时沪深300指数C2.5700851700.0000145743000.0000
241002411华夏新机遇混合A1.580062250.000010652200.0000
242002417招商丰盛稳定增长混合C4.160019000.00003251280.0000
243002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.580070000.000011978400.0000
244002443前海开源沪港深龙头精选混合9.190022600.00003867310.0000
245002446广发利鑫灵活配置混合3.1600100900.000017266000.0000
246002472光大保德信先进服务业混合6.970041900.00007169930.0000
247002527南方安享绝对收益0.84002133.0000334881.0000
248002542长城久鼎混合4.520070000.000011978400.0000
249002543长城久益混合A3.230014100.00002412790.0000
250002544长城久益混合C3.230014100.00002412790.0000
251002573建信汇利灵活配置混合9.910072100.000012337800.0000
252002585建信兴利灵活配置混合5.160018000.00003080160.0000
253002594工银现代服务业混合4.530081400.000013929200.0000
254002602易方达丰惠混合0.440019100.00003268390.0000
255002639天弘价值精选灵活配置混合1.500030900.00005287610.0000
256002640中信建投睿溢混合A4.21003700.0000633144.0000
257002649民生智造2025灵活配置混合3.950041500.00007101480.0000
258002654上投摩根策略精选混合2.53004300.0000735816.0000
259002662前海开源沪港深大消费混合A6.290018800.00003217060.0000
260002663前海开源沪港深大消费混合C6.290018800.00003217060.0000
261002669华商万众创新混合5.980048000.00008213760.0000
262002670万家沪深300指数增强A3.190075605.000012937500.0000
263002671万家沪深300指数增强C3.190075605.000012937500.0000
264002728华富益鑫灵活配置混合A0.680022300.00003815980.0000
265002729华富益鑫灵活配置混合C0.680022300.00003815980.0000
266002732长盛沪港深混合4.800032990.00005645250.0000
267002746汇添富多策略定开混合5.0900400000.000068448000.0000
268002767泰康宏泰回报混合2.0700188039.000032177200.0000
269002770安信新回报混合A5.6500330000.000056469600.0000
270002771安信新回报混合C5.6500330000.000056469600.0000
271002780前海联合泓鑫混合A6.3400155000.000026523600.0000
272002789长盛同享灵活配置A3.560036500.00006245880.0000
273002790长盛同享灵活配置C3.560036500.00006245880.0000
274002802广发东财大数据混合3.41009500.00001625640.0000
275002804华泰柏瑞量化对冲1.100032700.00005595620.0000
276002813博时颐泰混合A0.52003300.0000564696.0000
277002814博时颐泰混合C0.52003300.0000564696.0000
278002833华夏新锦绣混合A2.750036400.00006228770.0000
279002834华夏新锦绣混合C2.750036400.00006228770.0000
280002837华夏网购精选混合A2.100062800.000010746300.0000
281002955融通新趋势灵活配置混合2.550060800.000010404100.0000
282002967浙商大数据智选消费混合4.910077092.000013192000.0000
283002971前海开源鼎安债券A0.4400300.000051336.0000
284002972前海开源鼎安债券C0.4400300.000051336.0000
285002987广发沪深300ETF联接C0.01002000.0000342240.0000
286003015中金沪深300A2.910021400.00003661970.0000
287003131国寿安保强国智造混合2.390082600.000014134500.0000
288003133易方达裕鑫债券A2.780019500.00003336840.0000
289003134易方达裕鑫债券C2.780019500.00003336840.0000
290003144华宝新机遇混合(LOF)C0.810025900.00004432010.0000
291003154华宝新活力混合0.900025700.00004397780.0000
292003167前海开源鼎瑞债券A0.520063643.000010890600.0000
293003168前海开源鼎瑞债券C0.520063643.000010890600.0000
294003170长盛盛辉混合C3.960055800.00009548500.0000
295003182华富弘鑫混合A0.700022300.00003815980.0000
296003183华富弘鑫混合C0.700022300.00003815980.0000
297003189汇添富保鑫混合1.220010000.00001711200.0000
298003190创金合信消费主题股票A9.540032500.00005561400.0000
299003191创金合信消费主题股票C9.540032500.00005561400.0000
300003238新华外延增长主题灵活配置混合3.47008900.00001522970.0000
301003282信诚至裕灵活配置混合A1.020080000.000013689600.0000
302003283信诚至裕灵活配置混合C1.020080000.000013689600.0000
303003293易方达科瑞混合8.1600378548.000064777100.0000
304003319建信瑞丰添利混合A1.1700700.0000119784.0000
305003320建信瑞丰添利混合C1.1700700.0000119784.0000
306003334中融融信双盈A0.58001416.0000242306.0000
307003335中融融信双盈C0.58001416.0000242306.0000
308003345安信新成长混合A0.650020000.00003422400.0000
309003346安信新成长混合C0.650020000.00003422400.0000
310003360前海开源瑞和债券A0.740052100.00008915350.0000
311003361前海开源瑞和债券C0.740052100.00008915350.0000
312003379信诚至选混合A0.510019700.00003371060.0000
313003380信诚至选混合C0.510019700.00003371060.0000
314003416招商财经大数据股票A2.80002200.0000376464.0000
315003432信诚至瑞灵活配置A0.470019700.00003371060.0000
316003433信诚至瑞灵活配置C0.470019700.00003371060.0000
317003475前海联合沪深300指数A2.34002300.0000393576.0000
318003494富国天惠成长混合C4.20003500000.0000598920000.0000
319003510长盛可转债债券A1.030052100.00008915350.0000
320003511长盛可转债债券C1.030052100.00008915350.0000
321003548泰达宏利沪深300指数增强C3.620067500.000011550600.0000
322003550泰达改革动力混合C3.290056000.00009582720.0000
323003579中金沪深300C2.910021400.00003661970.0000
324003582中金量化多策略混合1.310015200.00002601020.0000
325003586先锋精一混合A6.54004000.0000684480.0000
326003587先锋精一混合C6.54004000.0000684480.0000
327003594长盛盛崇灵活配置混合A5.980055000.00009411600.0000
328003595长盛盛崇灵活配置混合C5.980055000.00009411600.0000
329003603景顺长城泰安回报混合A0.430011900.00002036330.0000
330003604景顺长城泰安回报混合C0.430011900.00002036330.0000
331003634嘉实农业产业股票7.1100316500.000054159500.0000
332003684汇安丰融混合A1.27002400.0000410688.0000
333003685汇安丰融混合C1.27002400.0000410688.0000
334003803华安新丰利灵活配置混合A2.870051100.00008744230.0000
335003804华安新丰利灵活配置混合C2.870051100.00008744230.0000
336003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.930034000.00005818080.0000
337003857前海开源周期优选混合A4.70008600.00001471630.0000
338003858前海开源周期优选混合C4.70008600.00001471630.0000
339003876华宝沪深300指数增强A3.010079461.000013597400.0000
340003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.03002327686.0000398314000.0000
341003950博时鑫润混合A1.480033808.00005785220.0000
342003951博时鑫润混合C1.480033808.00005785220.0000
343003955国泰民丰回报定开混合6.7000165700.000028354600.0000
344003957安信量化精选沪深300增强A2.170024600.00004209550.0000
345003958安信量化精选沪深300增强C2.170024600.00004209550.0000
346003993前海开源沪港深核心驱动混合4.810045700.00007820180.0000
347004000泰达睿选稳健混合1.57004000.0000684480.0000
348004005东方民丰回报赢安混合A1.1700200.000034224.0000
349004006东方民丰回报赢安混合C1.1700200.000034224.0000
350004008中融鑫思路混合A1.080011200.00001916540.0000
351004009中融鑫思路混合C1.080011200.00001916540.0000
352004081国联安鑫乾混合A2.62003000.0000513360.0000
353004082国联安鑫乾混合C2.62003000.0000513360.0000
354004083国联安鑫隆混合A0.980014500.00002481240.0000
355004084国联安鑫隆混合C0.980014500.00002481240.0000
356004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.76005700.0000975384.0000
357004119广发创新驱动灵活配置混合9.8800110300.000018874500.0000
358004129国联安鑫汇混合A2.090027800.00004757140.0000
359004130国联安鑫汇混合C2.090027800.00004757140.0000
360004131国联安鑫发混合A0.760016000.00002737920.0000
361004132国联安鑫发混合C0.760016000.00002737920.0000
362004138上银鑫达混合5.970079100.000013535600.0000
363004149博时鑫惠混合A1.050044100.00007546390.0000
364004150博时鑫惠混合C1.050044100.00007546390.0000
365004182建信瑞福添利混合A1.15001700.0000290904.0000
366004189华商消费行业股票9.260014200.00002429900.0000
367004190招商沪深300指数增强A3.090051554.00008821920.0000
368004191招商沪深300指数增强C3.090051554.00008821920.0000
369004222金信民旺债券A0.0500100.000017112.0000
370004231中欧行业成长混合(LOF)C2.98002099112.0000359200000.0000
371004258国寿安保稳嘉混合A1.990075000.000012834000.0000
372004259国寿安保稳嘉混合C1.990075000.000012834000.0000
373004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.880030000.00005133600.0000
374004270汇添富民丰回报混合A3.960080000.000013689600.0000
375004271汇添富民丰回报混合C3.960080000.000013689600.0000
376004274浦银安恒回报定开混合A0.970032000.00005475840.0000
377004275浦银安恒回报定开混合C0.970032000.00005475840.0000
378004284华宝新优选定开混合1.590019300.00003302620.0000
379004301国寿安保稳信混合A1.400035600.00006091870.0000
380004302国寿安保稳信混合C1.400035600.00006091870.0000
381004335华宝新飞跃灵活配置混合2.790025700.00004397780.0000
382004345南方深证成份ETF联接C0.13002200.0000376464.0000
383004357南方智慧混合8.7900360369.000061666300.0000
384004359创金合信量化核心混合A2.830017232.00002948740.0000
385004360创金合信量化核心混合C2.830017232.00002948740.0000
386004402金信民旺债券C0.0500100.000017112.0000
387004408招商深证100指数C5.250038433.00006576660.0000
388004436添富年年泰定开混合A0.430010200.00001745420.0000
389004437添富年年泰定开混合C0.430010200.00001745420.0000
390004451汇添富年年丰定开混合A2.64008300.00001420300.0000
391004452汇添富年年丰定开混合C2.64008300.00001420300.0000
392004456兴银消费新趋势灵活配置5.22007319.00001252430.0000
393004466长盛盛杰混合C3.02009000.00001540080.0000
394004468建信瑞福添利混合C1.15001700.0000290904.0000
395004477嘉实沪港深回报混合5.6300559462.000095735100.0000
396004484泰达宏利业绩股票A3.930015527.00002656980.0000
397004485泰达宏利业绩股票C3.930015527.00002656980.0000
398004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0400100.000017112.0000
399004512海富通沪深300指数增强C3.77002000.0000342240.0000
400004513海富通沪深300指数增强A3.77002000.0000342240.0000
401004534添富年年益定开混合A3.51008000.00001368960.0000
402004535添富年年益定开混合C3.51008000.00001368960.0000
403004546建信量化优享定开混合0.97003700.0000633144.0000
404004549富安达消费主题混合7.620023000.00003935760.0000
405004576新华恒益量化灵活配置混合2.420019800.00003388180.0000
406004604富国新活力灵活配置混合A4.060056000.00009582720.0000
407004605富国新活力灵活配置混合C4.060056000.00009582720.0000
408004608长信乐信灵活配置混合A1.280050000.00008556000.0000
409004609长信乐信灵活配置混合C1.280050000.00008556000.0000
410004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.540032600.00005578510.0000
411004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.540032600.00005578510.0000
412004634前海联合泳涛混合A3.770025000.00004278000.0000
413004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.230017600.00003011710.0000
414004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.230017600.00003011710.0000
415004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.420041800.00007152820.0000
416004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.420041800.00007152820.0000
417004676中信建投睿信灵活配置混合C7.650045000.00007700400.0000
418004694天弘策略精选混合A2.080043948.00007520380.0000
419004710民生加银鹏程混合A0.780046100.00007888630.0000
420004716信诚量化阿尔法股票2.560049300.00008436220.0000
421004730建信量化事件驱动股票2.270011500.00001967880.0000
422004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.340065000.000011122800.0000
423004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.340065000.000011122800.0000
424004737富国新优享灵活配置混合A2.90008500.00001454520.0000
425004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.0900410085.000070173700.0000
426004741农银汇理区间策略混合4.42007400.00001266290.0000
427004742易方达深证100ETF联接C0.04005400.0000924048.0000
428004746易方达上证50指数C4.80005521600.0000944856000.0000
429004747富国新优享灵活配置混合C2.90008500.00001454520.0000
430004748天弘策略精选混合C2.080043948.00007520380.0000
431004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00004620240.0000
432004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00004620240.0000
433004760国寿安保稳瑞混合A0.820025000.00004278000.0000
434004761国寿安保稳瑞混合C0.820025000.00004278000.0000
435004788富荣沪深300指数增强A6.560069300.000011858600.0000
436004789富荣沪深300指数增强C6.560069300.000011858600.0000
437004801浦银安盛安久回报定开混合A1.37002987.0000511135.0000
438004802浦银安盛安久回报定开混合C1.37002987.0000511135.0000
439004807中银证券安弘债券A1.050017100.00002926150.0000
440004808中银证券安弘债券C1.050017100.00002926150.0000
441004809前海联合润丰混合A2.510018500.00003165720.0000
442004829北信瑞丰兴瑞灵配1.430030000.00005133600.0000
443004852广发价值回报混合A1.50006200.00001060940.0000
444004853广发价值回报混合C1.50006200.00001060940.0000
445004868交银股息优化混合9.0000238270.000040772800.0000
446004874融通巨潮100指数C3.6200179365.000030692900.0000
447004875融通深证成份指数C3.210025205.00004313080.0000
448004876融通深证100指数C5.53001800679.0000308132000.0000
449004881中银量化价值混合2.400021600.00003696190.0000
450004888财通资管鑫逸混合A2.46006100.00001043830.0000
451004889财通资管鑫逸混合C2.46006100.00001043830.0000
452004895华商鑫安灵活混合6.570089600.000015332400.0000
453004935国都智能制造6.32004800.0000821376.0000
454004942格林伯元灵活配置A8.760011700.00002002100.0000
455004943格林伯元灵活配置C8.760011700.00002002100.0000
456004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.750013900.00002378570.0000
457004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.750013900.00002378570.0000
458004986鹏华策略回报混合9.7700343282.000058742400.0000
459004987诺德新享灵活配置混合8.1200600.0000102672.0000
460004995广发品牌消费股票发起式A6.300066100.000011311000.0000
461005000泰康泉林量化价值精选混合A2.08007800.00001334740.0000
462005004交银品质升级混合9.0100192945.000033016700.0000
463005009申万菱信行业轮动股票4.860027000.00004620240.0000
464005053银河量化价值混合2.08004500.0000770040.0000
465005067融通逆向策略灵活配置混合A2.020044200.00007563500.0000
466005080海富通量化多因子混合C1.680015456.00002644830.0000
467005081海富通量化多因子混合A1.680015456.00002644830.0000
468005084平安量化先锋A2.93002600.0000444912.0000
469005085平安量化先锋C2.93002600.0000444912.0000
470005106银华农业产业股票发起式6.3500274145.000046911700.0000
471005109汇安多策略混合A3.430079700.000013638300.0000
472005110汇安多策略混合C3.430079700.000013638300.0000
473005111泰康泉林量化价值精选混合C2.08007800.00001334740.0000
474005113平安沪深300指数量化A2.47007402.00001266630.0000
475005114平安沪深300指数量化C2.47007402.00001266630.0000
476005146兴银丰润灵活配置混合3.23004000.0000684480.0000
477005152农银沪深300指数C2.130087042.000014894600.0000
478005175国寿安保消费新蓝海混合4.180022000.00003764640.0000
479005179信达澳银新起点定期开放混合A0.2400300.000051336.0000
480005206南方优选成长混合C2.4400336100.000057513400.0000
481005225广发量化多因子混合1.690034100.00005835190.0000
482005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0400100.000017112.0000
483005235银华食品饮料量化股票发起式A7.910032893.00005628650.0000
484005236银华食品饮料量化股票发起式C7.910032893.00005628650.0000
485005250银华估值优势混合6.1800151476.000025920600.0000
486005251银华多元动力灵活配置混合3.210071500.000012235100.0000
487005258景顺长城量化平衡混合1.750025597.00004380160.0000
488005259建信龙头企业股票9.800090450.000015477800.0000
489005260银华稳健增利灵活配置混合A1.280041269.00007061950.0000
490005261银华稳健增利灵活配置混合C1.280041269.00007061950.0000
491005262鑫元欣享灵活配置混合A3.590017000.00002909040.0000
492005263鑫元欣享灵活配置混合C3.590017000.00002909040.0000
493005264国都多策略混合4.81001600.0000273792.0000
494005268鹏华优势企业7.5700497269.000085092700.0000
495005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300807647.0000138205000.0000
496005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300807647.0000138205000.0000
497005280安信稳健阿尔法定开混合A1.100020700.00003542180.0000
498005293诺德新旺7.060014900.00002549690.0000
499005305长信合利混合A1.550059944.000010257600.0000
500005323前海开源泽鑫混合A0.650021500.00003679080.0000
501005324前海开源泽鑫混合C0.650021500.00003679080.0000
502005325景顺长城泰恒回报混合A0.75004699.0000804093.0000
503005326景顺长城泰恒回报混合C0.75004699.0000804093.0000
504005329添富民安增益定开混合A1.550035000.00005989200.0000
505005330添富民安增益定开混合C1.550035000.00005989200.0000
506005339兴业中证国有企业指数增强A2.63002500.0000427800.0000
507005373中加紫金灵活配置混合A1.24002000.0000342240.0000
508005374中加紫金灵活配置混合C1.24002000.0000342240.0000
509005379添富价值创造定开混合4.70002000167.0000342269000.0000
510005397南方安养混合0.78006500.00001112280.0000
511005414创金合信国证A股指数A1.1300800.0000136896.0000
512005415创金合信国证A股指数C1.1300800.0000136896.0000
513005429渤海汇金睿选混合A0.5100400.000068448.0000
514005430渤海汇金睿选混合C0.5100400.000068448.0000
515005437易方达易百智能量化策略A2.720024386.00004172930.0000
516005438易方达易百智能量化策略C2.720024386.00004172930.0000
517005443国金量化多策略混合1.470012200.00002087660.0000
518005449华夏行业龙头混合3.6000260086.000044505900.0000
519005450华夏稳盛灵活配置混合9.81001196613.0000204764000.0000
520005472富国价值驱动灵活配置混合A7.860068900.000011790200.0000
521005473富国价值驱动灵活配置混合C7.860068900.000011790200.0000
522005481银华瑞泰灵活配置混合9.2100455724.000077983500.0000
523005489中金衡优灵活配置混合A2.38002900.0000496248.0000
524005490中金衡优灵活配置混合C2.38002900.0000496248.0000
525005492农银汇理研究驱动混合6.060052353.00008958640.0000
526005498银华积极成长混合5.0900112292.000019215400.0000
527005502华泰紫金智能量化股票发起2.77006500.00001112280.0000
528005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.100024800.00004243780.0000
529005521华安红利精选混合6.0800755357.0000129257000.0000
530005522华泰保兴吉年福定开混合4.400070700.000012098200.0000
531005523泰康颐年混合A0.610053300.00009120700.0000
532005524泰康颐年混合C0.610053300.00009120700.0000
533005526工银新生代消费混合4.9100274506.000046973500.0000
534005530汇添富价值多因子股票3.280027000.00004620240.0000
535005543银华心诚灵活配置混合8.9100410063.000070170000.0000
536005544银华瑞和灵活配置混合8.300048368.00008276730.0000
537005549富国成长优选三年定开混合7.83001231059.0000210659000.0000
538005550汇安成长优选混合A2.910029834.00005105190.0000
539005551汇安成长优选混合C2.910029834.00005105190.0000
540005563创金合信国证1000指数A1.3600900.0000154008.0000
541005564创金合信国证1000指数C1.3600900.0000154008.0000
542005567创金合信MSCI中国A股A1.87003800.0000650256.0000
543005568创金合信MSCI中国A股C1.87003800.0000650256.0000
544005596建信战略精选灵活配置混合A9.5800163175.000027922500.0000
545005597建信战略精选灵活配置混合C9.5800163175.000027922500.0000
546005612嘉实核心优势股票发起式5.9900560023.000095831100.0000
547005630华安研究精选混合6.1700166460.000028484600.0000
548005635博时量化多策略股票A2.170017200.00002943260.0000
549005636博时量化多策略股票C2.170017200.00002943260.0000
550005638农银汇理量化智慧动力混合4.060017800.00003045940.0000
551005658华夏沪深300ETF联接C0.050046055.00007880930.0000
552005679财通鑫盛6个月定开1.910023300.00003987100.0000
553005680财通资管价值成长混合6.0400182529.000031234400.0000
554005691南方中证100指数C3.120037200.00006365660.0000
555005706兴业龙腾双益平衡混合2.070090262.000015445600.0000
556005708国联安远见成长混合5.240014000.00002395680.0000
557005730国泰江源优势精选混合5.7500180100.000030818700.0000
558005742南方成安优选混合4.870081800.000013997600.0000
559005761招商MSCI中国A股国际通A1.9500160193.000027412200.0000
560005762招商MSCI中国A股国际通C1.9500160193.000027412200.0000
561005802添富智能制造股票5.0500350000.000059892000.0000
562005810南方瑞祥一年混合A8.1700267795.000045825100.0000
563005811南方瑞祥一年混合C8.1700267795.000045825100.0000
564005812鹏华产业精选6.8000237913.000040711700.0000
565005825申万菱信智能驱动股票4.4900112800.000019302300.0000
566005826华夏潜龙精选股票6.930023200.00003969980.0000
567005827易方达蓝筹精选混合9.480010090071.00001726610000.0000
568005833工银红利优享混合A5.68001500.0000256680.0000
569005834工银红利优享混合C5.68001500.0000256680.0000
570005848银华裕利混合发起式6.82008817.00001508760.0000
571005867国泰沪深300指数C2.0200192923.000033013000.0000
572005870鹏华沪深300指数增强3.03004800.0000821376.0000
573005888华夏新兴消费混合A4.930095400.000016324800.0000
574005889华夏新兴消费混合C4.930095400.000016324800.0000
575005903泰达宏利绩优混合9.530018500.00003165720.0000
576005910广发龙头优选混合8.520050000.00008556000.0000
577005918天弘沪深300ETF联接C0.070025603.00004381190.0000
578005935前海联合润丰混合C2.510018500.00003165720.0000
579005945工银可转债优选债券A1.92005200.0000889824.0000
580005946工银可转债优选债券C1.92005200.0000889824.0000
581005953人保转型新动力混合A3.060027500.00004705800.0000
582005954人保转型新动力混合C3.060027500.00004705800.0000
583005960博时量化价值股票A1.810051100.00008744230.0000
584005961博时量化价值股票C1.810051100.00008744230.0000
585005977中信保诚至兴混合A3.330010000.00001711200.0000
586005978中信保诚至兴混合C3.330010000.00001711200.0000
587005998嘉实深证基本面120联接C0.05003124.0000534579.0000
588006020广发沪深300指数增强A2.590091900.000015725900.0000
589006021广发沪深300指数增强C2.590091900.000015725900.0000
590006039国富估值优势混合3.240011000.00001882320.0000
591006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.51009300.00001591420.0000
592006121华安双核驱动混合6.1000142198.000024332900.0000
593006136广发估值优势混合7.030088600.000015161200.0000
594006179富国品质生活混合7.3200162283.000027769900.0000
595006193鑫元核心资产A2.23009900.00001694090.0000
596006194鑫元核心资产C2.23009900.00001694090.0000
597006231国融融君混合A5.48006900.00001180730.0000
598006232国融融君混合C5.48006900.00001180730.0000
599006235东方城镇消费主题混合7.47007800.00001334740.0000
600006252永赢消费主题A5.0300119520.000020452300.0000
601006253永赢消费主题C5.0300119520.000020452300.0000
602006259添富红利增长混合A4.7700427899.000073222100.0000
603006260添富红利增长混合C4.7700427899.000073222100.0000
604006302银华行业轮动混合7.340030983.00005301810.0000
605006341中金MSCI质量A4.820036400.00006228770.0000
606006342中金MSCI质量C4.820036400.00006228770.0000
607006345景顺长城集英两年定开混合9.73002980000.0000509938000.0000
608006363建信深证基本面60ETF联接C0.07004000.0000684480.0000
609006377广发趋势动力混合3.710010100.00001728310.0000
610006386华泰保兴研究智选C4.970033000.00005646960.0000
611006397长信内需成长混合E6.70001035200.0000177143000.0000
612006408汇添富消费升级混合5.3600450000.000077004000.0000
613006424嘉合锦程混合A5.500040000.00006844800.0000
614006425嘉合锦程混合C5.500040000.00006844800.0000
615006430凯石澜龙头经济定开混合7.9200294004.000050310000.0000
616006462信达澳银新起点定期开放混合C0.2400300.000051336.0000
617006500建信润利增强债券A0.49002300.0000393576.0000
618006501建信润利增强债券C0.49002300.0000393576.0000
619006525前海开源MSCI中国A股指数C0.65002000.0000342240.0000
620006526鹏华优选回报混合5.08001875.0000320850.0000
621006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.330031531.00005395580.0000
622006568国联安行业领先混合2.590017100.00002926150.0000
623006590南方新优享灵活配置混合C5.3000940226.0000160891000.0000
624006600人保沪深300指数2.260028811.00004930140.0000
625006604嘉实消费精选股票A9.8000157975.000027032700.0000
626006605嘉实消费精选股票C9.8000157975.000027032700.0000
627006644弘毅远方消费升级混合8.400049732.00008510140.0000
628006648汇安多因子混合A2.9800130800.000022382500.0000
629006649汇安多因子混合C2.9800130800.000022382500.0000
630006671广发消费升级股票9.1900189500.000032427200.0000
631006675宝盈品牌消费股票A5.620023100.00003952870.0000
632006676宝盈品牌消费股票C5.620023100.00003952870.0000
633006687方正富邦深证100ETF联接A0.16003600.0000616032.0000
634006688方正富邦深证100ETF联接C0.16003600.0000616032.0000
635006692金信消费升级股票A9.050016100.00002755030.0000
636006693金信消费升级股票C9.050016100.00002755030.0000
637006698红土创新沪深300增强A2.95007300.00001249180.0000
638006699红土创新沪深300增强C2.95007300.00001249180.0000
639006712前海开源MSCI中国A股消费A9.280021800.00003730420.0000
640006713前海开源MSCI中国A股消费C9.280021800.00003730420.0000
641006718国融融盛龙头严选混合A7.670014600.00002498350.0000
642006719国融融盛龙头严选混合C7.670014600.00002498350.0000
643006720平安核心优势混合A4.34005500.0000941160.0000
644006721平安核心优势混合C4.34005500.0000941160.0000
645006738工银瑞信添慧债券A1.59008000.00001368960.0000
646006739工银瑞信添慧债券C1.59008000.00001368960.0000
647006843中信建投睿溢混合C4.21003700.0000633144.0000
648006857蜂巢卓睿灵活配置混合A2.33004000.0000684480.0000
649006858蜂巢卓睿灵活配置混合C2.33004000.0000684480.0000
650006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.120035000.00005989200.0000
651006904泰康产业升级混合A4.4800342200.000058557300.0000
652006905泰康产业升级混合C4.4800342200.000058557300.0000
653006912长城久泰沪深300指数C3.4800167894.000028730000.0000
654006921南方智诚混合8.5700448878.000076812000.0000
655006924前海开源沪港深非周期股票C7.400020899.00003576240.0000
656006937工银沪深300指数C2.1100406880.000069625300.0000
657006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.140060680.000010383600.0000
658007039前海联合沪深300指数C2.34002300.0000393576.0000
659007041前海联合泳涛混合C3.770025000.00004278000.0000
660007043前海联合泓鑫混合C6.3400155000.000026523600.0000
661007044博道沪深300指数增强A2.760068700.000011755900.0000
662007045博道沪深300指数增强C2.760068700.000011755900.0000
663007047长城核心优势混合6.700087000.000014887400.0000
664007048平安安心灵活配置混合C6.050021000.00003593520.0000
665007056银华积极精选混合5.030023622.00004042200.0000
666007063长盛研发回报混合3.500031800.00005441620.0000
667007082平安高端制造混合A4.5500128213.000021939800.0000
668007083平安高端制造混合C4.5500128213.000021939800.0000
669007096大成沪深300指数C2.7900290989.000049794000.0000
670007133嘉实长青竞争优势股票A1.96008500.00001454520.0000
671007134嘉实长青竞争优势股票C1.96008500.00001454520.0000
672007135广发中证100ETF联接A0.0900700.0000119784.0000
673007136广发中证100ETF联接C0.0900700.0000119784.0000
674007137鹏扬元合量化大盘A5.470012700.00002173220.0000
675007138鹏扬元合量化大盘C5.470012700.00002173220.0000
676007143国投瑞银沪深300量化A2.420012300.00002104780.0000
677007144国投瑞银沪深300量化C2.420012300.00002104780.0000
678007207华夏常阳三年定开混合9.04002026060.0000346699000.0000
679007243安信核心竞争力混合A6.14007900.00001351850.0000
680007244安信核心竞争力混合C6.14007900.00001351850.0000
681007254广发均衡价值混合5.250020000.00003422400.0000
682007257凯石沣混合A7.870039000.00006673680.0000
683007258凯石沣混合C7.870039000.00006673680.0000
684007281嘉合消费升级混合5.87008000.00001368960.0000
685007293长信利信混合C2.920068000.000011636200.0000
686007294长信利信混合E2.920068000.000011636200.0000
687007306华泰柏瑞基本面智选A2.91006000.00001026720.0000
688007307华泰柏瑞基本面智选C2.91006000.00001026720.0000
689007308华宝消费升级混合6.710020884.00003573670.0000
690007381国融融信消费严选混合A4.080015856.00002713280.0000
691007382国融融信消费严选混合C4.080015856.00002713280.0000
692007404华宝沪深300指数增强C3.010079461.000013597400.0000
693007405华宝中证100指数C3.3900133854.000022905100.0000
694007412景顺长城绩优成长混合6.90001030000.0000176254000.0000
695007421中金衡盈混合A1.37005400.0000924048.0000
696007422中金衡盈混合C1.37005400.0000924048.0000
697007470博道叁佰智航股票A2.650048300.00008265100.0000
698007471博道叁佰智航股票C2.650048300.00008265100.0000
699007505华夏AH经济蓝筹股票A1.13004600.0000787152.0000
700007506华夏AH经济蓝筹股票C1.13004600.0000787152.0000
701007523汇添富内需增长股票A3.9600206920.000035408200.0000
702007524汇添富内需增长股票C3.9600206920.000035408200.0000
703007533格林创新成长混合A5.35005600.0000958272.0000
704007534格林创新成长混合C5.35005600.0000958272.0000
705007538永赢沪深300A2.060040300.00006896140.0000
706007539永赢沪深300C2.060040300.00006896140.0000
707007548易方达ESG责任投资股票10.0100278884.000047722600.0000
708007574宝盈新价值混合C7.2300280000.000047913600.0000
709007575宝盈祥泰混合C1.83002000.0000342240.0000
710007578宝盈新锐混合C9.7800280900.000048067600.0000
711007580宝盈中证100指数增强C3.170055766.00009542680.0000
712007592华夏价值精选混合4.9500391489.000066991600.0000
713007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2900409875.000070137800.0000
714007657东方红中证竞争力指数A3.9700384600.000065812800.0000
715007658东方红中证竞争力指数C3.9700384600.000065812800.0000
716007671建信中证红利潜力指数A6.310052638.00009007420.0000
717007672建信中证红利潜力指数C6.310052638.00009007420.0000
718007697中金衡益增强债券A0.59002700.0000462024.0000
719007698中金衡益增强债券C0.59002700.0000462024.0000
720007748天弘养老2035三年(FOF)0.59004000.0000684480.0000
721007749民生加银鹏程混合C0.780046100.00007888630.0000
722007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300100.000017112.0000
723007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300100.000017112.0000
724007806建信MSCI中国A股指数增强A3.240021000.00003593520.0000
725007807建信MSCI中国A股指数增强C3.240021000.00003593520.0000
726007939华夏网购精选混合C2.100062800.000010746300.0000
727007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.450012100.00002070550.0000
728007952招商财经大数据股票C2.80002200.0000376464.0000
729007959方正富邦天恒混合A7.400065200.000011157000.0000
730007960方正富邦天恒混合C7.400065200.000011157000.0000
731008025汇添富稳健增长混合A1.4400350000.000059892000.0000
732008026汇添富稳健增长混合C1.4400350000.000059892000.0000
733008063汇添富大盘核心资产混合7.43003000000.0000513360000.0000
734008071长信利泰灵活配置混合E2.400077000.000013176200.0000
735008078农银汇理区间精选混合4.340019900.00003405290.0000
736008091中信保诚红利精选混合A2.770038800.00006639460.0000
737008092中信保诚红利精选混合C2.770038800.00006639460.0000
738008133华安优质生活混合6.35001327215.0000227113000.0000
739008135华宸未来价值先锋7.380015000.00002566800.0000
740008140汇添富绝对收益定开混合C0.7100989912.0000169394000.0000
741008162浦银安盛经济带崛起混合C3.420055000.00009411600.0000
742008167工银消费股票C9.3700683903.0000117029000.0000
743008174国泰蓝筹精选混合A9.97001240300.0000212240000.0000
744008175国泰蓝筹精选混合C9.97001240300.0000212240000.0000
745008212华夏新机遇混合C1.580062250.000010652200.0000
746008220兴业中证国有企业指数增强C2.63002500.0000427800.0000
747008234光大保德信消费主题股票8.5200336706.000057617100.0000
748008238中泰沪深300增强A3.930045095.00007716660.0000
749008239中泰沪深300增强C3.930045095.00007716660.0000
750008251汇安宜创量化精选混合A3.340023572.00004033640.0000
751008252汇安宜创量化精选混合C3.340023572.00004033640.0000
752008260长城价值优选混合6.4600186000.000031828300.0000
753008261招商研究优选股票A2.2100155900.000026677600.0000
754008262招商研究优选股票C2.2100155900.000026677600.0000
755008264南方ESG股票A5.9900454536.000077780200.0000
756008265南方ESG股票C5.9900454536.000077780200.0000
757008273广发优质生活混合6.9000610571.0000104481000.0000
758008276财通资管价值发现混合3.550065900.000011276800.0000
759008286易方达研究精选股票8.60005080529.0000869380000.0000
760008290华安现代生活混合1.9600145263.000024857400.0000
761008291民生加银沪深300ETF联接A0.0600700.0000119784.0000
762008292民生加银沪深300ETF联接C0.0600700.0000119784.0000
763008303宝盈龙头优选股票A4.9600111100.000019011400.0000
764008304宝盈龙头优选股票C4.9600111100.000019011400.0000
765008305大摩量化配置混合C2.270057600.00009856510.0000
766008314上投摩根慧选成长A4.7800660702.0000113059000.0000
767008315上投摩根慧选成长C4.7800660702.0000113059000.0000
768008318博道久航混合A1.7100121762.000020835900.0000
769008319博道久航混合C1.7100121762.000020835900.0000
770008371华安汇智精选两年持有期混合4.7300446800.000076456400.0000
771008404华泰紫金泰盈混合A7.9300307000.000052533800.0000
772008405华泰紫金泰盈混合C7.9300307000.000052533800.0000
773008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.17002800.0000479136.0000
774008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.17002800.0000479136.0000
775008592天弘沪深300指数增强A3.900010100.00001728310.0000
776008593天弘沪深300指数增强C3.900010100.00001728310.0000
777008681鹏华价值成长混合4.65001950871.0000333833000.0000
778008697交银养老2035三年(FOF)0.890035000.00005989200.0000
779008712景顺长城品质成长混合7.27001952856.0000334173000.0000
780008716鹏华优质回报两年定开混合9.50001241787.0000212495000.0000
781008795海富通阿尔法对冲混合C1.0200770900.0000131916000.0000
782008830海富通安益对冲混合C1.1600198300.000033933100.0000
783008831海富通安益对冲混合A1.1600198300.000033933100.0000
784008833银华汇盈一年持有期混合A0.180043100.00007375270.0000
785008834银华汇盈一年持有期混合C0.180043100.00007375270.0000
786008835富国量化三个月持有期混合A3.2600506200.000086620900.0000
787008836富国量化三个月持有期混合C3.2600506200.000086620900.0000
788008851景顺长城量化对冲策略三个月定开1.9900329271.000056344900.0000
789008860民生加银龙头优选股票2.8600348400.000059618200.0000
790008901富国内需增长混合6.9600592708.0000101424000.0000
791008949平安匠心优选混合A5.2700850899.0000145606000.0000
792008950平安匠心优选混合C5.2700850899.0000145606000.0000
793008954安信价值回报三年持有混合6.56001119181.0000191514000.0000
794008958嘉实回报精选股票5.81001614957.0000276351000.0000
795008978银华长丰混合发起式6.830064358.000011012900.0000
796009008平安科技创新混合A4.5800224917.000038487800.0000
797009009平安科技创新混合C4.5800224917.000038487800.0000
798009010华夏兴阳一年持有混合8.63002227517.0000381173000.0000
799009011华夏睿阳一年持有混合8.5600803027.0000137414000.0000
800009059南方沪深300增强A1.740021100.00003610630.0000
801009060南方沪深300增强C1.740021100.00003610630.0000
802009086鹏华价值共赢两年持有期混合7.5700772300.0000132156000.0000
803009116东兴中证消费50A12.140066950.000011456500.0000
804009117东兴中证消费50C12.140066950.000011456500.0000
805009149富国绝对收益多策略混合C1.2900122700.000020996400.0000
806009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.710019300.00003302620.0000
807009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.710019300.00003302620.0000
808009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.590039173.00006703280.0000
809009241融通领先成长混合(LOF)C2.4700525622.000089944400.0000
810009265易方达消费精选股票3.19001623518.0000277816000.0000
811009270融通逆向策略灵活配置混合C2.020044200.00007563500.0000
812009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C12.0600144914.000024797700.0000
813009472广发深证100指数(LOF)C5.19008193.00001401990.0000
814009624安信稳健阿尔法定开混合C1.100020700.00003542180.0000
815020005国泰金马稳健混合9.9700671100.0000114839000.0000
816020011国泰沪深300指数A2.0200192923.000033013000.0000
817040001华安创新混合2.5900297200.000050856900.0000
818040002华安中国A股增强指数1.7600271044.000046381000.0000
819040005华安宏利混合8.28001292318.0000221141000.0000
820040008华安策略优选混合6.00002086738.0000357083000.0000
821040016华安行业轮动混合4.930069308.000011860000.0000
822040020华安升级主题混合5.050063894.000010933500.0000
823050002博时沪深300指数A2.5700851700.0000145743000.0000
824050007博时平衡配置混合3.420099361.000017002700.0000
825050012博时策略混合4.5000112000.000019165400.0000
826070003嘉实稳健混合5.8300996778.0000170569000.0000
827070006嘉实服务增值行业混合8.3100831831.0000142343000.0000
828070010嘉实主题混合6.81001153267.0000197347000.0000
829070011嘉实策略混合4.0800917739.0000157044000.0000
830070013嘉实研究精选混合A2.8700383962.000065703600.0000
831070018嘉实回报混合9.8500304062.000052031100.0000
832070022嘉实领先成长混合4.4900240808.000041207100.0000
833070023嘉实深证基本面120联接A0.05003124.0000534579.0000
834070032嘉实优化红利混合7.94001026900.0000175723000.0000
835080002长盛创新先锋混合4.430026100.00004466230.0000
836080008长盛战略新兴产业混合A9.6200120000.000020534400.0000
837090011大成核心双动力混合1.820016900.00002891930.0000
838090015大成内需增长混合A5.5500105700.000018087400.0000
839090016大成消费主题混合5.290014400.00002464130.0000
840100020富国天益价值混合6.17002363070.0000404369000.0000
841100029富国天成红利混合2.8900224300.000038382200.0000
842110001易方达平稳增长混合2.6100439100.000075138800.0000
843110003易方达上证50指数A4.80005521600.0000944856000.0000
844110009易方达价值精选混合10.02001682800.0000287961000.0000
845110011易方达中小盘混合9.200010300000.00001762540000.0000
846110012易方达科汇灵活配置混合9.0100199600.000034155600.0000
847110013易方达科翔混合3.77001113700.0000190576000.0000
848110015易方达行业领先混合9.5500779988.0000133472000.0000
849110019易方达深证100ETF联接A0.04005400.0000924048.0000
850110020易方达沪深300ETF联接A0.040013700.00002344340.0000
851110022易方达消费行业股票10.150012217705.00002090690000.0000
852110029易方达科讯混合3.32001065625.0000182350000.0000
853110030易方达沪深300量化增强2.6800173100.000029620900.0000
854121012国投瑞银优化增强债券A/B0.920080300.000013740900.0000
855128112国投瑞银优化增强债券C0.920080300.000013740900.0000
856150008瑞和小康2.06008802.00001506200.0000
857150009瑞和远见2.06008802.00001506200.0000
858150012国联安双禧A中证100指数3.200036853.00006306290.0000
859150013国联安双禧B中证100指数3.200036853.00006306290.0000
860150018银华稳进5.30001125670.0000192625000.0000
861150019银华锐进5.30001125670.0000192625000.0000
862150022申万菱信深证成指分级收益2.9700572585.000097980700.0000
863150023申万菱信深证成指分级进取2.9700572585.000097980700.0000
864150049南方消费收益7.9400364960.000062452000.0000
865150050南方消费进取7.9400364960.000062452000.0000
866150051信诚沪深300指数分级A2.000045051.00007709130.0000
867150052信诚沪深300指数分级B2.000045051.00007709130.0000
868150092诺德深证300指数分级A1.0500276.000047229.1000
869150093诺德深证300指数分级B1.0500276.000047229.1000
870150167银华沪深300指数分级A3.240022727.00003889040.0000
871150168银华沪深300指数分级B3.240022727.00003889040.0000
872150198国泰国证食品饮料行业分级A15.28003124075.0000534592000.0000
873150199国泰国证食品饮料行业分级B15.28003124075.0000534592000.0000
874150209富国中证国有企业改革分级A2.9000989304.0000169290000.0000
875150210富国中证国有企业改革分级B2.9000989304.0000169290000.0000
876150229鹏华酒分级A9.2100408319.000069871500.0000
877150230鹏华酒分级B9.2100408319.000069871500.0000
878150269招商中证白酒指数分级A14.470010930893.00001870490000.0000
879150270招商中证白酒指数分级B14.470010930893.00001870490000.0000
880150295南方中证国有企业改革分级A2.930024730.00004231800.0000
881150296南方中证国有企业改革分级B2.930024730.00004231800.0000
882159802广发中证800ETF1.60004800.0000821376.0000
883159901易方达深证100ETF5.55002693828.0000460968000.0000
884159903南方深证成份ETF3.160075441.000012909500.0000
885159905工银深证红利ETF11.99001831525.0000313411000.0000
886159910嘉实深证基本面120ETF2.4100152217.000026047400.0000
887159912汇添富深证300ETF3.740023068.00003947400.0000
888159916深F60ETF3.0700176537.000030209000.0000
889159919嘉实沪深300ETF2.23002957765.0000506133000.0000
890159923大成中证100ETF3.41005113.0000874937.0000
891159925南方沪深300ETF2.2300174970.000029940900.0000
892159928汇添富中证主要消费ETF14.88005128720.0000877627000.0000
893159943大成深证成份ETF3.140045400.00007768850.0000
894159961方正富邦深证100ETF5.5000118827.000020333700.0000
895159962华夏中证四川国改ETF15.80003216933.0000550482000.0000
896159969银华深证100ETF5.480026825.00004590290.0000
897159970工银瑞信深证100ETF5.450019200.00003285500.0000
898159975招商深证100ETF5.460057329.00009810140.0000
899159986弘毅远方国证消费100ETF5.270050900.00008710010.0000
900160127南方新兴消费增长分级7.9400364960.000062452000.0000
901160136南方中证国有企业改革指数分级2.930024730.00004231800.0000
902160222国泰国证食品饮料行业指数分级15.28003124075.0000534592000.0000
903160311华夏蓝筹混合(LOF)3.7500809475.0000138517000.0000
904160314华夏行业混合(LOF)4.2300685226.0000117256000.0000
905160324华夏磐晟混合(LOF)6.840039600.00006776350.0000
906160421华安智增精选混合9.650076325.000013060700.0000
907160512博时卓越品牌混合(LOF)9.6400170000.000029090400.0000
908160605鹏华中国50混合9.9100755209.0000129231000.0000
909160611鹏华优质治理混合(LOF)8.0400763509.0000130652000.0000
910160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.140060680.000010383600.0000
911160632鹏华酒分级9.2100408319.000069871500.0000
912160645鹏华精选回报三年定开混合7.1600148000.000025325800.0000
913160724嘉实沪深300ETF联接C0.010010800.00001848100.0000
914160726嘉实瑞享定期混合3.2700400000.000068448000.0000
915160805长盛同智优势混合(LOF)4.7000175500.000030031600.0000
916160806长盛同庆中证800(LOF)1.700034598.00005920410.0000
917160807长盛沪深300指数(LOF)2.110033603.00005750150.0000
918160812长盛同益成长回报(LOF)2.380034000.00005818080.0000
919161005富国天惠成长混合A4.20003500000.0000598920000.0000
920161026富国中证国有企业改革指数分级2.9000989304.0000169290000.0000
921161132易方达科顺定开混合10.2000258900.000044303000.0000
922161207国投瑞银沪深300指数分级2.06008802.00001506200.0000
923161213国投瑞银中证消费服务指数4.28009656.00001652330.0000
924161227国投瑞银深证100指数5.3100119440.000020438600.0000
925161601融通新蓝筹混合1.8600239500.000040983200.0000
926161604融通深证100指数A5.53001800679.0000308132000.0000
927161607融通巨潮100指数A(LOF)3.6200179365.000030692900.0000
928161610融通领先成长混合(LOF)A2.4700525622.000089944400.0000
929161612融通深证成份指数A3.210025205.00004313080.0000
930161706招商优质成长混合(LOF)5.6900504800.000086381400.0000
931161725招商中证白酒指数分级14.470010930893.00001870490000.0000
932161729招商3年封闭瑞利混合3.010072500.000012406200.0000
933161811银华沪深300指数分级3.240022727.00003889040.0000
934161812银华深证100指数分级5.30001125670.0000192625000.0000
935161818银华消费主题混合8.5100119644.000020473500.0000
936161837银华大盘两年定开混合8.29001137514.0000194651000.0000
937162107金鹰量化精选股票(LOF)2.53001400.0000239568.0000
938162203泰达宏利稳定混合9.910093800.000016051100.0000
939162204泰达宏利行业混合6.9800242404.000041480200.0000
940162207泰达宏利效率优选混合6.5100421336.000072099000.0000
941162208泰达宏利首选企业股票4.6700182400.000031212300.0000
942162213泰达宏利沪深300指数增强A3.620067500.000011550600.0000
943162307海富通中证100指数3.370033476.00005728410.0000
944162414华宝新机遇混合(LOF)A0.810025900.00004432010.0000
945162509国联安双禧中证100指数3.200036853.00006306290.0000
946162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.89003260000.0000557851000.0000
947162714广发深证100指数(LOF)A5.19008193.00001401990.0000
948163109申万菱信深证成指分级2.9700572585.000097980700.0000
949163808中银中证100指数增强3.200088505.000015145000.0000
950163809中银蓝筹混合5.5600127491.000021816300.0000
951164508国富中证100指数增强(LOF)3.75008621.00001475230.0000
952165309建信沪深300指数(LOF)2.110055887.00009563380.0000
953165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.590039173.00006703280.0000
954165313建信优势动力混合(LOF)2.560063600.000010883200.0000
955165317建信丰裕多策略灵活配置混合9.180055000.00009411600.0000
956165512信诚新机遇混合(LOF)4.1600123578.000021146700.0000
957165515信诚沪深300指数分级2.000045051.00007709130.0000
958165516信诚周期轮动混合(LOF)4.200095500.000016342000.0000
959165531信诚多策略灵活配置混合0.82002600.0000444912.0000
960165707诺德深证300指数分级1.0500276.000047229.1000
961165806东吴沪深300A2.51001300.0000222456.0000
962165810东吴沪深300C2.51001300.0000222456.0000
963166001中欧新趋势混合A4.60001611821.0000275815000.0000
964166006中欧行业成长混合(LOF)A2.98002099112.0000359200000.0000
965166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.0900410085.000070173700.0000
966166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.530078073.000013359900.0000
967166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.530078073.000013359900.0000
968167702德邦量化优选股票(LOF)A1.45007400.00001266290.0000
969167703德邦量化优选股票(LOF)C1.45007400.00001266290.0000
970168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A5.570037400.00006399890.0000
971168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.54007300.00001249180.0000
972168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.54007300.00001249180.0000
973168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C5.570037400.00006399890.0000
974180001银华优势企业混合8.4200426280.000072945000.0000
975180003银华-道琼斯88指数A4.8100569113.000097386600.0000
976180010银华优质增长混合6.2300992888.0000169903000.0000
977180012银华富裕主题混合7.75005226639.0000894382000.0000
978180013银华领先策略混合6.3200360037.000061609500.0000
979180018银华和谐主题混合7.1100188198.000032204400.0000
980180028银华永祥灵活配置混合4.200019411.00003321610.0000
981200002长城久泰沪深300指数A3.4800167894.000028730000.0000
982200008长城品牌优选混合9.11001341024.0000229476000.0000
983200015长城优化升级混合2.910016000.00002737920.0000
984200016长城稳健成长灵活配置混合3.220027800.00004757140.0000
985202017南方深证成份ETF联接A0.13002200.0000376464.0000
986202023南方优选成长混合A2.4400336100.000057513400.0000
987202212南方平衡配置混合3.190055000.00009411600.0000
988206007鹏华消费优选混合9.6800566859.000097000900.0000
989213007宝盈增强收益债券A/B1.59003000.0000513360.0000
990213008宝盈资源优选混合9.79001241100.0000212377000.0000
991213010宝盈中证100指数增强A3.170055766.00009542680.0000
992213917宝盈增强收益债券C1.59003000.0000513360.0000
993217016招商深证100指数A5.250038433.00006576660.0000
994229002泰达宏利逆向策略混合1.600022800.00003901540.0000
995233009大摩多因子策略混合1.5300119000.000020363300.0000
996233010大摩深证300指数增强3.940010700.00001830980.0000
997233015大摩量化配置混合A2.270057600.00009856510.0000
998240011华宝大盘精选混合7.360077128.000013198100.0000
999240012华宝增强收益债券A1.75003000.0000513360.0000
1000240013华宝增强收益债券B1.75003000.0000513360.0000
1001240014华宝中证100指数A3.3900133854.000022905100.0000
1002240017华宝新兴产业混合3.8900102351.000017514300.0000
1003260103景顺长城动力平衡混合7.4500664902.0000113778000.0000
1004260104景顺长城内需增长混合9.8300960000.0000164275000.0000
1005260108景顺长城新兴成长混合9.49008900000.00001522970000.0000
1006260109景顺长城内需贰号混合9.31001900000.0000325128000.0000
1007260110景顺长城精选蓝筹混合6.80001600000.0000273792000.0000
1008260111景顺长城公司治理混合3.39005904.00001010290.0000
1009260116景顺长城核心竞争力混合A5.6800900000.0000154008000.0000
1010270006广发策略优选混合5.11001075923.0000184112000.0000
1011270007广发大盘成长混合9.49002115353.0000361979000.0000
1012270010广发沪深300ETF联接A0.01002000.0000342240.0000
1013288001华夏经典混合3.8200171087.000029276400.0000
1014290004泰信优质生活混合3.690092920.000015900500.0000
1015310328申万菱信新动力混合5.8500370800.000063451300.0000
1016310388申万菱信消费增长混合4.130060300.000010318500.0000
1017320005诺安价值增长混合2.6000236571.000040482000.0000
1018320010诺安中证100指数3.130048012.00008215810.0000
1019320014诺安沪深300指数增强1.790029700.00005082260.0000
1020350005天治中国制造20254.640010000.00001711200.0000
1021350007天治趋势精选混合5.090032000.00005475840.0000
1022360005光大红利混合3.260093100.000015931300.0000
1023370023上投摩根中证消费服务指数3.82007612.00001302570.0000
1024370027上投摩根智选30混合5.3900366935.000062789900.0000
1025376510上投摩根大盘蓝筹股票2.980053300.00009120700.0000
1026377020上投摩根内需动力混合3.3300573128.000098073700.0000
1027377150上投摩根健康品质生活混合5.950036565.00006257000.0000
1028400001东方龙混合3.480079920.000013675900.0000
1029400003东方精选混合3.4200300000.000051336000.0000
1030400007东方策略成长混合7.1100140000.000023956800.0000
1031400011东方核心动力混合3.240043400.00007426610.0000
1032400016东方强化收益债券0.390015000.00002566800.0000
1033400025东方新兴成长混合7.2200110000.000018823200.0000
1034410008华富中证100指数3.150039210.00006709620.0000
1035450002国富弹性市值混合3.4500808639.0000138374000.0000
1036450007国富成长动力混合3.200015300.00002618140.0000
1037450008国富沪深300指数增强2.770045900.00007854410.0000
1038470018汇添富双利债券A0.9100150000.000025668000.0000
1039470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.580070000.000011978400.0000
1040470028汇添富社会责任混合2.9400400000.000068448000.0000
1041470068汇添富深证300ETF联接0.1100500.000085560.0000
1042470088汇添富6月红添利定开债A0.710050000.00008556000.0000
1043470089汇添富6月红添利定开债C0.710050000.00008556000.0000
1044481001工银核心价值混合A4.41001160018.0000198502000.0000
1045481004工银稳健成长混合A3.4100268498.000045945400.0000
1046481006工银红利混合4.7800155700.000026643400.0000
1047481008工银大盘蓝筹混合4.8700111700.000019114100.0000
1048481009工银沪深300指数A2.1100406880.000069625300.0000
1049481013工银消费服务混合8.0800273348.000046775300.0000
1050483003工银精选平衡混合3.0300275700.000047177800.0000
1051485014工银添颐债券B0.880030000.00005133600.0000
1052485114工银添颐债券A0.880030000.00005133600.0000
1053487021工银优质精选混合4.130028900.00004945370.0000
1054501001财通多策略精选混合(LOF)3.580056570.00009680260.0000
1055501038银华明择多策略定期开放混合8.1500573673.000098166900.0000
1056501041汇添富弘安(LOF)A1.24001900.0000325128.0000
1057501042汇添富弘安(LOF)C1.24001900.0000325128.0000
1058501043汇添富沪深300指数A2.050021647.00003704230.0000
1059501045汇添富沪深300指数C2.050021647.00003704230.0000
1060501055财通福佑定开混合发起8.210074915.000012819500.0000
1061501060中金优选300指数(LOF)A4.700038200.00006536780.0000
1062501061中金优选300指数(LOF)C4.700038200.00006536780.0000
1063501063添富悦享定开混合5.9900400000.000068448000.0000
1064501065汇添富经典成长定开混合7.3900520348.000089042000.0000
1065501067招商富时A-H50指数A4.55007200.00001232060.0000
1066501068招商富时A-H50指数C4.55007200.00001232060.0000
1067501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.36003100.0000530472.0000
1068501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A12.0600144914.000024797700.0000
1069501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A2.9800241200.000041274100.0000
1070501093华夏翔阳两年定开混合8.71001355801.0000232005000.0000
1071501099平安科技创新3年封闭混合4.580064300.000011003000.0000
1072501188汇添富战略配售(LOF)1.79001726793.0000295489000.0000
1073502006易方达国企改革指数分级2.910039700.00006793460.0000
1074502007易方达国企改革指数分级A2.910039700.00006793460.0000
1075502008易方达国企改革指数分级B2.910039700.00006793460.0000
1076510080长盛全债指数增强债券1.44007400.00001266290.0000
1077510300华泰柏瑞沪深300ETF2.17004347058.0000743869000.0000
1078510310易方达沪深300发起式ETF2.19001001419.0000171363000.0000
1079510330华夏沪深300ETF2.22003516052.0000601667000.0000
1080510360广发沪深300ETF2.2000466517.000079830400.0000
1081510380国寿安保沪深300ETF2.3400702001.0000120126000.0000
1082512090易方达MSCI中国A股ETF1.980049000.00008384880.0000
1083512150汇安富时中国A50ETF4.96007400.00001266290.0000
1084512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.010059344.000010154900.0000
1085512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.950025507.00004364760.0000
1086512280景顺MSCI中国A股ETF2.010019400.00003319730.0000
1087512360平安MSCI中国A股国际ETF1.910012700.00002173220.0000
1088512380银华MSCI中国A股ETF2.080062366.000010672100.0000
1089512600嘉实中证主要消费ETF14.840043800.00007495060.0000
1090512690鹏华中证酒ETF10.1600238731.000040851600.0000
1091512910广发中证100ETF3.420074100.000012680000.0000
1092512920新华MSCI中国A股国际ETF1.94006100.00001043830.0000
1093512990华夏MSCIA股国际通ETF2.010091629.000015679600.0000
1094515090博时可持续发展100ETF4.5300321000.000054929500.0000
1095515130博时沪深300ETF2.09005800.0000992496.0000
1096515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.92009700.00001659860.0000
1097515310添富沪深300ETF2.06003500.0000598920.0000
1098515330天弘沪深300ETF2.2300763252.0000130608000.0000
1099515350民生加银沪深300ETF2.240036800.00006297220.0000
1100515360方正富邦沪深300ETF2.210023800.00004072660.0000
1101515380泰康沪深300ETF2.2100975846.0000166987000.0000
1102515390华安沪深300ETF2.100017600.00003011710.0000
1103515570山西中证红利ETF6.520073400.000012560200.0000
1104515620建信中证800ETF1.58007400.00001266290.0000
1105515650富国中证消费50ETF12.7300575831.000098536200.0000
1106515660国联安沪深300ETF2.2100252200.000043156500.0000
1107515670中银中证100ETF3.350017800.00003045940.0000
1108515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.990050800.00008692900.0000
1109515800添富中证800ETF1.5600256670.000043921400.0000
1110515810易方达中证800ETF1.510010800.00001848100.0000
1111515930永赢沪深300ETF2.080014200.00002429900.0000
1112519001银华价值优选混合5.14001376394.0000235529000.0000
1113519011海富通精选混合9.3400890837.0000152440000.0000
1114519015海富通精选贰号混合9.3700294900.000050463300.0000
1115519039长盛同德主题混合4.4800308846.000052849700.0000
1116519050海富通安颐收益混合A0.670023322.00003990860.0000
1117519062海富通阿尔法对冲混合A1.0200770900.0000131916000.0000
1118519066汇添富蓝筹稳健混合7.10002574938.0000440623000.0000
1119519068汇添富成长焦点混合9.39005200000.0000889824000.0000
1120519093新华钻石品质企业混合2.960035000.00005989200.0000
1121519100长盛中证100指数3.290069243.000011848900.0000
1122519116浦银安盛沪深300指数增强2.830072428.000012393900.0000
1123519126浦银安盛新经济结构混合3.990036000.00006160320.0000
1124519127浦银安盛盛世精选混合A1.730030000.00005133600.0000
1125519150新华优选消费混合6.370026400.00004517570.0000
1126519156新华行业灵活配置混合A5.4800280000.000047913600.0000
1127519157新华行业灵活配置混合C5.4800280000.000047913600.0000
1128519175浦银安盛经济带崛起混合3.420055000.00009411600.0000
1129519177浦银安盛盛世精选混合C1.730030000.00005133600.0000
1130519223海富通欣荣混合C2.020042100.00007204150.0000
1131519224海富通欣荣混合A2.020042100.00007204150.0000
1132519228海富通欣享灵活配置混合C0.720023100.00003952870.0000
1133519229海富通欣享灵活配置混合A0.720023100.00003952870.0000
1134519300大成沪深300指数A2.7900290989.000049794000.0000
1135519613银河君尚混合A2.160016100.00002755030.0000
1136519614银河君尚混合C2.160016100.00002755030.0000
1137519615银河君尚混合I2.160016100.00002755030.0000
1138519623银河君耀混合A4.150023000.00003935760.0000
1139519624银河君耀混合C4.150023000.00003935760.0000
1140519668银河成长混合5.780095100.000016273500.0000
1141519676银河强化债券0.8300103000.000017625400.0000
1142519710交银策略回报灵活配置混合9.0100212575.000036375800.0000
1143519714交银消费新驱动股票9.0000204294.000034958800.0000
1144519915富国消费主题混合6.0600555347.000095031000.0000
1145519933长信利发债券0.810050000.00008556000.0000
1146519949长信利信混合A2.920068000.000011636200.0000
1147519951长信利泰灵活配置混合A2.400077000.000013176200.0000
1148519959长信多利混合7.390098317.000016824000.0000
1149519969长信新利灵活配置混合1.980076000.000013005100.0000
1150519971长信改革红利混合2.030072050.000012329200.0000
1151519979长信内需成长混合A6.70001035200.0000177143000.0000
1152530003建信优选成长混合A4.2900432900.000074077800.0000
1153530005建信优化配置混合8.1700933107.0000159673000.0000
1154530006建信核心精选混合8.9700193700.000033145900.0000
1155530009建信收益增强债券A3.420025000.00004278000.0000
1156530011建信内生动力混合7.6700160000.000027379200.0000
1157530012建信积极配置混合2.990025300.00004329340.0000
1158530015建信深证基本面60ETF联接A0.07004000.0000684480.0000
1159530016建信恒稳价值混合9.500033000.00005646960.0000
1160530018建信深证100指数增强7.120036894.00006313300.0000
1161530019建信社会责任混合10.010014500.00002481240.0000
1162531009建信收益增强债券C3.420025000.00004278000.0000
1163540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.8500113500.000019422100.0000
1164550003中信保诚盛世蓝筹混合4.1600434007.000074267300.0000
1165560002益民红利成长混合5.6600146260.000025028000.0000
1166560003益民创新优势混合5.7800269237.000046071800.0000
1167570001诺德价值优势混合4.8800441500.000075549500.0000
1168570008诺德周期策略混合4.880071000.000012149500.0000
1169590002中邮核心成长混合2.4300785994.0000134499000.0000
1170610005信达澳银红利回报混合9.870031269.00005350750.0000
1171620001金元顺安宝石动力混合9.500048100.00008230870.0000
1172620006金元顺安消费主题混合3.550018200.00003114380.0000
1173630005华商动态阿尔法混合2.400089195.000015263000.0000
1174630016华商价值共享混合发起式4.270054900.00009394490.0000
1175660003农银平衡双利混合3.980094300.000016136600.0000
1176660004农银策略价值混合4.1300104800.000017933400.0000
1177660005农银中小盘混合3.6800205100.000035096700.0000
1178660006农银大盘蓝筹混合1.770021846.00003738290.0000
1179660008农银沪深300指数A2.130087042.000014894600.0000
1180660012农银消费主题混合A7.2500340400.000058249200.0000
1181660015农银行业轮动混合3.240044900.00007683290.0000
1182673090西部利得个股精选股票1.36009900.00001694090.0000
1183673100西部利得沪深300指数增强A2.690039600.00006776350.0000
1184673101西部利得沪深300指数增强C2.690039600.00006776350.0000
1185690002民生增强收益债券A0.9700129597.000022176600.0000
1186690004民生加银稳健成长混合4.250015100.00002583910.0000
1187690006民生加银信用双利债券A1.400060100.000010284300.0000
1188690007民生加银景气行业混合A4.4400433300.000074146300.0000
1189690009民生加银红利回报混合3.360015800.00002703700.0000
1190690202民生增强收益债券C0.9700129597.000022176600.0000
1191690206民生加银信用双利债券C1.400060100.000010284300.0000
1192700002平安深证300指数增强3.820020600.00003525070.0000
1193740101长安沪深300非周期3.450010900.00001865210.0000
1194750001安信灵活配置混合5.670052900.00009052250.0000
1195770001德邦优化混合5.210020000.00003422400.0000
1196960002华夏回报混合H8.92006441431.00001102260000.0000
1197960008景顺长城核心竞争力混合H5.6800900000.0000154008000.0000
1198960010工银核心价值混合H4.41001160018.0000198502000.0000
1199960022博时沪深300指数R2.5700851700.0000145743000.0000
1200960023工银稳健成长混合H3.4100268498.000045945400.0000
1201960028建信优选成长混合H4.2900432900.000074077800.0000
1202960033农银消费主题混合H7.2500340400.000058249200.0000
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000058国联安安泰灵活配置混合0.9400150000.00003940500.0000
2000082嘉实研究阿尔法股票2.1700323167.00008489600.0000
3000251工银金融地产混合9.330015249777.0000400612000.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.0300659178.000017316600.0000
5000496长安产业精选混合A2.340012000.0000315240.0000
6000532景顺长城优势企业混合5.1900515825.000013550700.0000
7000585嘉实对冲套利定期混合1.330079890.00002098710.0000
8000646华润元大量化优选混合A5.5000226333.00005945770.0000
9000762汇添富绝对收益定开混合A1.01009189686.0000241413000.0000
10000880富国研究精选灵活配置混合3.0900843126.000021431300.0000
11000969前海开源大安全混合6.9700599100.000015738400.0000
12000992广发对冲套利定期开放混合1.46001673797.000043970600.0000
13001043工银美丽城镇股票5.72001341199.000035233300.0000
14001053南方创新经济2.0600910144.000022762700.0000
15001054工银新金融股票5.29001299000.000034124700.0000
16001067鹏华弘盛混合A0.8500299500.00007867860.0000
17001157国联安睿祺灵活配置混合0.8500120000.00003152400.0000
18001181南方改革机遇2.4300520200.000013665700.0000
19001183南方利淘A3.9700910144.000022762700.0000
20001202东方红领先精选混合1.0000213500.00005608640.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A0.8800180000.00004728600.0000
22001320工银丰盈回报灵活配置混合6.9100340572.00008946830.0000
23001334南方利鑫A3.3700910144.000022762700.0000
24001380鹏华弘盛混合C0.8500299500.00007867860.0000
25001392国富金融地产混合A7.590061660.00001619810.0000
26001393国富金融地产混合C7.590061660.00001619810.0000
27001415信诚新锐混合A0.5500109600.00002879190.0000
28001427招商丰泽混合A1.6000526514.000013831500.0000
29001446招商丰泽混合C1.6000526514.000013831500.0000
30001503南方利鑫C3.3700910144.000022762700.0000
31001504南方利淘C3.9700910144.000022762700.0000
32001530万家瑞富灵活配置混合0.6500150000.00003940500.0000
33001594天弘中证银行指数A3.74008682556.0000228091000.0000
34001595天弘中证银行指数C3.74008682556.0000228091000.0000
35001651工银新蓝筹股票4.9400464489.000012202100.0000
36001692南方国策动力6.0400720372.000018350800.0000
37001758嘉实研究增强混合2.2700208500.00005477300.0000
38001857易方达现代服务业混合6.00001156343.000030377100.0000
39001887中欧价值智选混合E3.1200234400.00006157690.0000
40001932国寿安保灵活优选混合0.7700180000.00004728600.0000
41002015南方荣光A1.4500455072.000011381400.0000
42002016南方荣光C1.4500455072.000011381400.0000
43002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.0300659178.000017316600.0000
44002046信诚新锐混合B0.5500109600.00002879190.0000
45002057中银新机遇混合A0.5300141903.00003727790.0000
46002058中银新机遇混合C0.5300141903.00003727790.0000
47002071长安产业精选混合C2.340012000.0000315240.0000
48002172海富通新内需混合C0.8500140800.00003698820.0000
49002186国联安鑫享灵活配置混合C0.8800180000.00004728600.0000
50002211嘉实新财富混合3.640080757.00002121490.0000
51002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.2500283809.00007455660.0000
52002317招商睿逸混合1.5900190600.00005007060.0000
53002339海富通安颐收益混合C0.6200140292.00003685470.0000
54002340富国价值优势混合4.5500800013.000020807000.0000
55002461中银珍利混合A0.5300133416.00003504840.0000
56002462中银珍利混合C0.5300133416.00003504840.0000
57002502中银腾利混合A0.5500140295.00003685550.0000
58002503中银腾利混合C0.5500140295.00003685550.0000
59002534华安稳固收益债券A0.3100282485.00007420880.0000
60002593富国美丽中国混合3.94001826711.000047987700.0000
61002738泓德裕康债券A1.03001361885.000035776700.0000
62002739泓德裕康债券C1.03001361885.000035776700.0000
63002742泓德裕祥债券A0.4800254200.00006677830.0000
64002743泓德裕祥债券C0.4800254200.00006677830.0000
65002746汇添富多策略定开混合3.32001700000.000044659000.0000
66002778新疆前海联合新思路混合A3.2100210000.00005516700.0000
67002779新疆前海联合新思路混合C3.2100210000.00005516700.0000
68003232创金合信金融地产A9.160028000.0000735560.0000
69003233创金合信金融地产C9.160028000.0000735560.0000
70003275国联安添利增长债A0.760010000.0000262700.0000
71003276国联安添利增长债C0.760010000.0000262700.0000
72003293易方达科瑞混合2.1800657290.000017267000.0000
73003603景顺长城泰安回报混合A0.530095300.00002503530.0000
74003604景顺长城泰安回报混合C0.530095300.00002503530.0000
75003749创金合信鑫收益混合A0.06006200.0000162874.0000
76003750创金合信鑫收益混合C0.06006200.0000162874.0000
77003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9600228300.00005997440.0000
78003857前海开源周期优选混合A3.700044100.00001158510.0000
79003858前海开源周期优选混合C3.700044100.00001158510.0000
80003955国泰民丰回报定开混合2.9800479100.000012586000.0000
81004157信诚至诚灵活配置混合A0.5400138300.00003633140.0000
82004158信诚至诚灵活配置混合B0.5400138300.00003633140.0000
83004235中欧价值智选混合C3.1200234400.00006157690.0000
84004517南方安康混合1.2300300000.00007881000.0000
85004604富国新活力灵活配置混合A6.6700600000.000015762000.0000
86004605富国新活力灵活配置混合C6.6700600000.000015762000.0000
87004648南方安睿混合1.5000300000.00007881000.0000
88004760国寿安保稳瑞混合A0.8800175000.00004597250.0000
89004761国寿安保稳瑞混合C0.8800175000.00004597250.0000
90004814中欧红利优享混合A9.5000179800.00004723350.0000
91004815中欧红利优享混合C9.5000179800.00004723350.0000
92004852广发价值回报混合A1.030027600.0000725052.0000
93004853广发价值回报混合C1.030027600.0000725052.0000
94004858长信量化多策略股票C2.2900168800.00004434380.0000
95004871中银金融地产混合A8.2600717832.000018857400.0000
96005000泰康泉林量化价值精选混合A1.950047700.00001253080.0000
97005111泰康泉林量化价值精选混合C1.950047700.00001253080.0000
98005225广发量化多因子混合1.5000197400.00005185700.0000
99005250银华估值优势混合3.9900637426.000016745200.0000
100005280安信稳健阿尔法定开混合A0.660081100.00002130500.0000
101005521华安红利精选混合5.86004740967.0000124545000.0000
102005535泰信竞争优选混合4.0100161500.00004242600.0000
103005550汇安成长优选混合A2.7200181800.00004775890.0000
104005551汇安成长优选混合C2.7200181800.00004775890.0000
105005662嘉实金融精选股票A5.84001613465.000042385700.0000
106005663嘉实金融精选股票C5.84001613465.000042385700.0000
107005741南方君信混合A4.5300236800.00006220740.0000
108005825申万菱信智能驱动股票4.8400792400.000020816300.0000
109005937工银精选金融地产混合A10.14001333000.000035017900.0000
110005938工银精选金融地产混合C10.14001333000.000035017900.0000
111006181格林伯锐灵活配置A4.720032000.0000840640.0000
112006182格林伯锐灵活配置C4.720032000.0000840640.0000
113006290南方养老2035(FOF)A1.5300462672.000011581000.0000
114006291南方养老2035(FOF)C1.5300462672.000011581000.0000
115006377广发趋势动力混合3.580063400.00001665520.0000
116006539南方优选价值混合C5.18003943063.0000101291000.0000
117006585南方宝元债券C0.88002775377.000070042200.0000
118006652富国金融地产行业混合7.9800122558.00003219600.0000
119006906创金合信鑫收益混合E0.06006200.0000162874.0000
120007016富国睿泽回报混合4.1000570300.000014981800.0000
121007153添富中证银行ETF联接A0.09006300.0000165501.0000
122007154添富中证银行ETF联接C0.09006300.0000165501.0000
123007177浙商智能行业优选混合A3.9600500000.000013135000.0000
124007217浙商智能行业优选混合C3.9600500000.000013135000.0000
125007238平安养老2035(FOF)A0.8000140000.00003677800.0000
126007239平安养老2035(FOF)C0.8000140000.00003677800.0000
127007639汇添富3年封闭竞争优势混合2.38001200000.000031524000.0000
128007657东方红中证竞争力指数A2.55001609404.000042279000.0000
129007658东方红中证竞争力指数C2.55001609404.000042279000.0000
130007799申万菱信中小板指数C2.2900144399.00003793360.0000
131007827华润元大量化优选混合C5.5000226333.00005945770.0000
132007929天治稳健双鑫债券1.7800189800.00004986050.0000
133007959方正富邦天恒混合A6.3200362700.00009528130.0000
134007960方正富邦天恒混合C6.3200362700.00009528130.0000
135008140汇添富绝对收益定开混合C1.01009189686.0000241413000.0000
136008209南方宝泰一年混合A2.40002275360.000056906800.0000
137008210南方宝泰一年混合C2.40002275360.000056906800.0000
138008244上银鑫卓混合5.7900347273.00009122860.0000
139008264南方ESG股票A3.50001820288.000045525400.0000
140008265南方ESG股票C3.50001820288.000045525400.0000
141008276财通资管价值发现混合3.8500464648.000012206300.0000
142008290华安现代生活混合2.16001044457.000027437900.0000
143008297广发价值优势混合4.08008244459.0000216582000.0000
144008298华夏中证银行ETF联接A0.0900900.000023643.0000
145008299华夏中证银行ETF联接C0.0900900.000023643.0000
146008371华安汇智精选两年持有期混合4.24002609100.000068541100.0000
147008372富国阿尔法两年持有期混合3.62001709900.000044919100.0000
148008513南方宝丰混合A0.7300910144.000022762700.0000
149008514南方宝丰混合C0.7300910144.000022762700.0000
150008515国富基本面优选混合4.46005607129.0000147299000.0000
151008531惠升惠民混合A2.3900452408.000011884800.0000
152008532惠升惠民混合C2.3900452408.000011884800.0000
153008712景顺长城品质成长混合5.26009213447.0000242037000.0000
154008743南方集利18个月定开债券A0.5700910144.000022762700.0000
155008744南方集利18个月定开债券C0.5700910144.000022762700.0000
156008838德邦量化对冲混合A0.440031900.0000838013.0000
157008839德邦量化对冲混合C0.440031900.0000838013.0000
158008848中融智选对冲3个月定开混合1.89007200.0000189144.0000
159008969睿远均衡价值三年持有混合A6.040016787239.0000441001000.0000
160008970睿远均衡价值三年持有混合C6.040016787239.0000441001000.0000
161008979万家民丰回报一年持有混合0.5700230000.00006042100.0000
162009258西部利得景瑞灵活配置混合C1.630062100.00001631370.0000
163009624安信稳健阿尔法定开混合C0.660081100.00002130500.0000
164040008华安策略优选混合5.950013464036.0000353700000.0000
165040016华安行业轮动混合4.7500435300.000011435300.0000
166040019华安稳固收益债券C0.3100282485.00007420880.0000
167040020华安升级主题混合4.7000387400.000010177000.0000
168070013嘉实研究精选混合A3.41002966605.000077932700.0000
169070032嘉实优化红利混合4.37003681521.000096713600.0000
170100026富国天合稳健优选混合3.78004136329.0000108661000.0000
171110012易方达科汇灵活配置混合2.4400351963.00009246070.0000
172110017易方达增强回报债券A1.13002635560.000069236200.0000
173110018易方达增强回报债券B1.13002635560.000069236200.0000
174150032嘉实多利分级债券优先0.450011800.0000309986.0000
175150033嘉实多利分级债券进取0.450011800.0000309986.0000
176150227鹏华银行分级A3.70005111998.0000134292000.0000
177150228鹏华银行分级B3.70005111998.0000134292000.0000
178150249招商中证银行指数分级A3.70001250184.000032842300.0000
179150250招商中证银行指数分级B3.70001250184.000032842300.0000
180150255易方达银行分级A3.6500363967.00009561410.0000
181150256易方达银行分级B3.6500363967.00009561410.0000
182150267博时中证银行指数分级A3.6700177296.00004657570.0000
183150268博时中证银行指数分级B3.6700177296.00004657570.0000
184150291中融中证银行指数分级A3.6200217714.00005719350.0000
185150292中融中证银行指数分级B3.6200217714.00005719350.0000
186150299华安中证银行指数分级A3.6500909957.000023904600.0000
187150300华安中证银行指数分级B3.6500909957.000023904600.0000
188159902华夏中小板ETF2.45002428421.000063794600.0000
189159905工银深证红利ETF2.75002736508.000071888100.0000
190159907广发中小板300ETF1.6600101411.00002664070.0000
191159913交银深证300价值ETF2.670068158.00001790510.0000
192160130南方永利1年定开债A0.580016214.0000425942.0000
193160132南方永利1年定开债C0.580016214.0000425942.0000
194160418华安中证银行指数分级3.6500909957.000023904600.0000
195160517博时中证银行指数(LOF)3.6700177296.00004657570.0000
196160631鹏华银行分级3.70005111998.0000134292000.0000
197160718嘉实多利分级债券0.450011800.0000309986.0000
198161029富国中证银行指数3.6500480417.000012620600.0000
199161118易方达中小板指数(LOF)2.3100210263.00005523610.0000
200161121易方达中证银行指数(LOF)A3.6500363967.00009561410.0000
201161723招商中证银行指数分级3.70001250184.000032842300.0000
202162107金鹰量化精选股票(LOF)2.50009000.0000236430.0000
203162209泰达宏利市值优选混合3.35001437633.000037766600.0000
204162510国联安双力中小板综指1.65005545.0000145667.0000
205163111申万菱信中小板指数(LOF)A2.2900144399.00003793360.0000
206163821中银沪深300等权重指数0.390017833.0000468473.0000
207164808工银四季收益债券(LOF)0.1800169491.00004452530.0000
208165508信诚深度价值混合(LOF)4.830077300.00002030670.0000
209166019中欧价值智选混合A3.1200234400.00006157690.0000
210166802浙商沪深300指数增强2.0700270038.00007093900.0000
211168205中融中证银行指数(LOF)3.6200217714.00005719350.0000
212202009南方盛元红利混合3.44001110144.000028016700.0000
213202011南方优选价值混合A5.18003943063.0000101291000.0000
214202101南方宝元债券A0.88002775377.000070042200.0000
215202213南方核心竞争混合2.0400117100.00003076220.0000
216217002招商安泰平衡混合1.8700249676.00006558990.0000
217233005大摩强收益债券1.4000846880.000022247500.0000
218260103景顺长城动力平衡混合5.33003096114.000081334900.0000
219270006广发策略优选混合4.36005980522.0000157108000.0000
220270022广发内需增长混合4.12001950467.000051238800.0000
221270026广发中小板300联接0.0100600.000015762.0000
222350006天治稳健双盈债券1.0000127000.00003336290.0000
223360001光大量化股票3.22004400735.0000115607000.0000
224376510上投摩根大盘蓝筹股票2.8100328120.00008619710.0000
225410004华富收益增强债券A0.5500225988.00005936700.0000
226410005华富收益增强债券B0.5500225988.00005936700.0000
227410010华富中小板指数增强2.17008151.0000214127.0000
228450001国富中国收益混合3.1700500000.000013135000.0000
229450002国富弹性市值混合3.86005891335.0000154765000.0000
230450003国富潜力组合混合A4.92004056156.0000106555000.0000
231450009国富中小盘股票3.79004036901.0000106049000.0000
232450011国富研究精选混合4.1700113800.00002989530.0000
233470008汇添富策略回报混合4.19002589959.000068038200.0000
234481004工银稳健成长混合A2.57001318479.000034636400.0000
235481008工银大盘蓝筹混合3.8500574308.000015087100.0000
236483003工银精选平衡混合5.57003294701.000086551800.0000
237485005工银增强收益债券B4.97001375133.000036124700.0000
238485105工银增强收益债券A4.97001375133.000036124700.0000
239487021工银优质精选混合4.5400206861.00005434240.0000
240501055财通福佑定开混合发起6.6000392422.000010308900.0000
241501062南方瑞合定开混合(LOF)4.54003185504.000079669500.0000
242512190浙商之江凤凰ETF8.7200260700.00006848590.0000
243512650添富中证长三角ETF2.62003067749.000080589800.0000
244512700南方中证银行ETF3.8900502700.000013205900.0000
245512730鹏华中证银行ETF3.8400221500.00005818800.0000
246512820汇添富中证银行ETF3.9200270200.00007098150.0000
247512870南华中证杭州湾区ETF4.4200196080.00005151020.0000
248515020华夏中证银行ETF3.8000236160.00006203920.0000
249519018汇添富均衡增长混合4.55008585024.0000225529000.0000
250519050海富通安颐收益混合A0.6200140292.00003685470.0000
251519130海富通新内需混合A0.8500140800.00003698820.0000
252519228海富通欣享灵活配置混合C0.5600118200.00003105110.0000
253519229海富通欣享灵活配置混合A0.5600118200.00003105110.0000
254519965长信量化多策略股票A2.2900168800.00004434380.0000
255620006金元顺安消费主题混合3.4200114100.00002997410.0000
256673060西部利得景瑞灵活配置混合A1.630062100.00001631370.0000
257688888浙商聚潮产业成长混合5.1700415100.000010904700.0000
258690003民生加银精选混合3.1500115700.00003039440.0000
259700002平安深证300指数增强1.610056600.00001486880.0000
260730002方正富邦红利精选混合A7.0400236600.00006215480.0000
261960020南方优选价值混合H5.18003943063.0000101291000.0000
262960021国富潜力组合混合H4.92004056156.0000106555000.0000
263960023工银稳健成长混合H2.57001318479.000034636400.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.57001120700.000067006700.0000
2000046工银产业债债券B0.57001120700.000067006700.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0500117400.00007019350.0000
4000083汇添富消费行业混合2.68005200133.0000310916000.0000
5000199国泰量化策略收益混合2.760031600.00001889360.0000
6000214广发成长优选混合2.910042700.00002553030.0000
7000312华安沪深300增强A2.5700211627.000012653200.0000
8000313华安沪深300增强C2.5700211627.000012653200.0000
9000368汇添富沪深300安中指数2.8000157610.00009423500.0000
10000480东方红新动力混合5.80001811600.0000108316000.0000
11000512国泰沪深300指数增强A1.5500100324.00005998370.0000
12000520上银新兴价值成长混合8.8100386225.000023092400.0000
13000567广发聚祥灵活混合5.9600215800.000012902700.0000
14000603易方达创新驱动灵活配置混合8.73002638627.0000157764000.0000
15000613国寿安保沪深300ETF联接0.040037800.00002260060.0000
16000619东方红产业升级混合9.49008013573.0000479132000.0000
17000628大成高新技术产业股票5.9500972257.000058131200.0000
18000652博时裕隆灵活配置混合5.75001802200.0000107754000.0000
19000656前海开源沪深300指数1.810057202.00003420110.0000
20000753华宝量化对冲混合A0.510096698.00005781570.0000
21000754华宝量化对冲混合C0.510096698.00005781570.0000
22000762汇添富绝对收益定开混合A0.72002880000.0000172195000.0000
23000845国投瑞银信息消费混合4.400057900.00003461840.0000
24000884民生加银优选股票5.4700224301.000013411000.0000
25000935浙商汇金转型成长3.260062000.00003706980.0000
26000961天弘沪深300ETF联接A0.060064503.00003856630.0000
27000970东方红睿元混合9.37001782634.0000106584000.0000
28000973新华增盈回报债券0.8600576300.000034457000.0000
29000992广发对冲套利定期开放混合1.7000855750.000051165300.0000
30001015华夏沪深300指数增强A2.0100339532.000020300600.0000
31001016华夏沪深300指数增强C2.0100339532.000020300600.0000
32001030天弘云端生活优选8.0700380700.000022762100.0000
33001040新华策略精选股票3.6900349100.000020872700.0000
34001054工银新金融股票3.2400350000.000020926500.0000
35001059中金绝对收益1.080014600.0000872934.0000
36001076易方达改革红利混合6.28001143954.000068397000.0000
37001103前海开源工业革命4.0混合4.0300605531.000036204700.0000
38001104华安新丝路主题股票3.0600669066.000040003500.0000
39001105信达澳银转型创新股票3.0900254233.000015200600.0000
40001112东方红中国优势混合9.59009345646.0000558776000.0000
41001117中欧精选定期开放混合A2.96001665822.000099599500.0000
42001133广发中证全指可选消费联接A0.05002714.0000162270.0000
43001136易方达裕如混合0.460044900.00002684570.0000
44001146中欧瑾源灵活配置混合A0.670060000.00003587400.0000
45001147中欧瑾源灵活配置混合C0.670060000.00003587400.0000
46001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.7200317673.000018993700.0000
47001170泰达宏利复兴混合4.2200799700.000047814100.0000
48001179德邦大健康灵活配置混合6.6400284261.000016996000.0000
49001181南方改革机遇1.7200161600.00009662060.0000
50001193中金消费升级5.0500129448.00007739700.0000
51001202东方红领先精选混合1.000093600.00005596340.0000
52001204东方红稳健精选混合C1.5000200000.000011958000.0000
53001226中邮稳健添利灵活配置混合4.4800360000.000021524400.0000
54001247华泰柏瑞新利混合A1.640061700.00003689040.0000
55001257兴业收益增强债券A1.3900127000.00007593330.0000
56001258兴业收益增强债券C1.3900127000.00007593330.0000
57001266国投瑞银招财混合4.180060000.00003587400.0000
58001289银华汇利灵活配置混合A0.150053900.00003222680.0000
59001291大摩量化多策略股票1.9500130500.00007802600.0000
60001309东方红睿逸定期开放混合1.9400350000.000020926500.0000
61001316安信稳健增值混合A0.3700260086.000015550500.0000
62001324华宝新价值混合0.690050900.00003043310.0000
63001335南方利众A1.100052900.00003162890.0000
64001338安信稳健增值混合C0.3700260086.000015550500.0000
65001367德邦新添利债券A2.3200139000.00008310810.0000
66001405东方红策略精选混合A1.6600150000.00008968500.0000
67001406东方红策略精选混合C1.6600150000.00008968500.0000
68001420南方大数据300A4.7300283615.000016957300.0000
69001426南方大数据300C4.7300283615.000016957300.0000
70001505南方利众C1.100052900.00003162890.0000
71001506景顺长城泰和回报混合A2.080020300.00001213740.0000
72001507景顺长城泰和回报混合C2.080020300.00001213740.0000
73001535景顺长城改革机遇灵活配置A4.970031600.00001889360.0000
74001564东方红京东大数据混合4.6700700000.000041853000.0000
75001566南方利达A0.900090000.00005381100.0000
76001567南方利达C0.900090000.00005381100.0000
77001570南方利安A0.750067500.00004035820.0000
78001577嘉实低价策略股票3.600090000.00005381100.0000
79001580南方利安C0.750067500.00004035820.0000
80001588天弘中证800指数A1.36006386.0000381819.0000
81001589天弘中证800指数C1.36006386.0000381819.0000
82001651工银新蓝筹股票4.9100202700.000012119400.0000
83001688嘉实新起点混合A0.840054000.00003228660.0000
84001706诺安积极回报混合1.600063200.00003778730.0000
85001710安信新趋势混合A0.3300150000.00008968500.0000
86001711安信新趋势混合C0.3300150000.00008968500.0000
87001712东方红优势精选混合7.46001609524.000096233400.0000
88001733泰达宏利量化股票2.130048515.00002900710.0000
89001755嘉实新思路混合1.200058800.00003515650.0000
90001815华泰柏瑞激励动力混合A3.360078100.00004669600.0000
91001829北信瑞丰中国智造4.180039832.00002381560.0000
92001832易方达瑞恒灵活配置混合7.7100526064.000031453400.0000
93001856易方达环保主题混合4.7500227700.000013614200.0000
94001857易方达现代服务业混合8.4800717693.000042910900.0000
95001862东方红收益增强债券A0.9700410428.000024539500.0000
96001887中欧价值智选混合E3.3200109500.00006547000.0000
97001890中欧精选定期开放混合E2.96001665822.000099599500.0000
98001903光大欣鑫混合A1.4700129973.00007771090.0000
99001904光大欣鑫混合C1.4700129973.00007771090.0000
100001910泰康新机遇混合3.08001816744.0000108623000.0000
101001927华夏消费升级灵活配置混合A5.55001155263.000069073200.0000
102001928华夏消费升级灵活配置混合C5.55001155263.000069073200.0000
103001932国寿安保灵活优选混合0.880090000.00005381100.0000
104002001华夏回报混合A5.000010333540.0000617842000.0000
105002009中欧瑾通灵活配置混合A0.390070000.00004185300.0000
106002010中欧瑾通灵活配置混合C0.390070000.00004185300.0000
107002021华夏回报二号混合4.80004487959.0000268335000.0000
108002035安信平稳增长混合发起C0.90002900.0000173391.0000
109002057中银新机遇混合A0.600069400.00004149430.0000
110002058中银新机遇混合C0.600069400.00004149430.0000
111002063国泰沪深300指数增强C1.5500100324.00005998370.0000
112002082华泰柏瑞激励动力混合C3.360078100.00004669600.0000
113002087国富新机遇混合A0.990077400.00004627750.0000
114002088国富新机遇混合C0.990077400.00004627750.0000
115002091华泰柏瑞新利混合C1.640061700.00003689040.0000
116002111华宝新起点混合0.650050700.00003031350.0000
117002118广发安盈混合A2.040040600.00002427470.0000
118002119广发安盈混合C2.040040600.00002427470.0000
119002133广发鑫益混合4.2800156086.00009332380.0000
120002178嘉实新起点混合C0.840054000.00003228660.0000
121002211嘉实新财富混合3.080030000.00001793700.0000
122002288中银稳进策略混合1.360026100.00001560520.0000
123002310创金合信沪深300指数增强A2.0100165743.00009909770.0000
124002315创金合信沪深300指数增强C2.0100165743.00009909770.0000
125002322银华汇利灵活配置混合C0.150053900.00003222680.0000
126002350华安安华灵活配置混合2.4100618073.000036954600.0000
127002385博时沪深300指数C2.32002197214.0000131371000.0000
128002415融通通盈灵活配置混合1.3200120000.00007174800.0000
129002441德邦新添利债券C2.3200139000.00008310810.0000
130002461中银珍利混合A0.630069400.00004149430.0000
131002462中银珍利混合C0.630069400.00004149430.0000
132002521永赢双利债券A1.7500709686.000042432100.0000
133002522永赢双利债券C1.7500709686.000042432100.0000
134002547民生加银养老服务混合4.230028330.00001693850.0000
135002602易方达丰惠混合0.410050400.00003013420.0000
136002630江信瑞福灵活配置混合A3.820015000.0000896850.0000
137002631江信瑞福灵活配置混合C3.820015000.0000896850.0000
138002649民生智造2025灵活配置混合3.9200117800.00007043260.0000
139002670万家沪深300指数增强A4.0300273000.000016322700.0000
140002671万家沪深300指数增强C4.0300273000.000016322700.0000
141002717红塔红土盛隆灵活配置A4.1900120000.00007174800.0000
142002718红塔红土盛隆灵活配置C4.1900120000.00007174800.0000
143002720国寿安保尊利增强回报债券A1.310020300.00001213740.0000
144002721国寿安保尊利增强回报债券C1.310020300.00001213740.0000
145002723江信祺福A0.890050000.00002989500.0000
146002724江信祺福C0.890050000.00002989500.0000
147002728华富益鑫灵活配置混合A0.340031600.00001889360.0000
148002729华富益鑫灵活配置混合C0.340031600.00001889360.0000
149002745北信瑞丰丰利混合1.09002100.0000125559.0000
150002767泰康宏泰回报混合0.7300190309.000011378600.0000
151002778新疆前海联合新思路混合A8.3800241200.000014421300.0000
152002779新疆前海联合新思路混合C8.3800241200.000014421300.0000
153002803东方红沪港深混合9.450014668075.0000877004000.0000
154002813博时颐泰混合A0.54009800.0000585942.0000
155002814博时颐泰混合C0.54009800.0000585942.0000
156002833华夏新锦绣混合A2.070078300.00004681560.0000
157002834华夏新锦绣混合C2.070078300.00004681560.0000
158002837华夏网购精选混合A1.8500158600.00009482690.0000
159002901财通资管积极收益债券A0.130011800.0000705522.0000
160002902财通资管积极收益债券C0.130011800.0000705522.0000
161002967浙商大数据智选消费混合2.5100112623.00006733730.0000
162002977广发中证全指可选消费联接C0.05002714.0000162270.0000
163002986泰康丰盈债券0.5400168650.000010083600.0000
164002987广发沪深300ETF联接C0.01005600.0000334824.0000
165003015中金沪深300A1.770037265.00002228070.0000
166003044东方红战略精选混合A0.5800234484.000014019800.0000
167003045东方红战略精选混合C0.5800234484.000014019800.0000
168003131国寿安保强国智造混合2.9200288854.000017270600.0000
169003144华宝新机遇混合(LOF)C0.560051000.00003049290.0000
170003150中欧睿诚定期开放混合A0.63008200.0000490278.0000
171003151中欧睿诚定期开放混合C0.63008200.0000490278.0000
172003154华宝新活力混合0.620050700.00003031350.0000
173003161南方安泰混合3.4400800291.000047849400.0000
174003170长盛盛辉混合C1.220049000.00002929710.0000
175003182华富弘鑫混合A0.350031600.00001889360.0000
176003183华富弘鑫混合C0.350031600.00001889360.0000
177003189汇添富保鑫混合0.430010000.0000597900.0000
178003396东方红优享红利混合7.51002680881.0000160290000.0000
179003416招商财经大数据股票A1.38003106.0000185708.0000
180003471前海联合添鑫3个月开债A0.610011000.0000657690.0000
181003472前海联合添鑫3个月开债C0.610011000.0000657690.0000
182003475前海联合沪深300指数A2.06005800.0000346782.0000
183003548泰达宏利沪深300指数增强C3.3500178600.000010678500.0000
184003579中金沪深300C1.770037265.00002228070.0000
185003684汇安丰融混合A1.76009500.0000568005.0000
186003685汇安丰融混合C1.76009500.0000568005.0000
187003803华安新丰利灵活配置混合A1.770090317.00005400050.0000
188003804华安新丰利灵活配置混合C1.770090317.00005400050.0000
189003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.820085400.00005106070.0000
190003876华宝沪深300指数增强A2.2300168400.000010068600.0000
191003884汇安沪深300指数增强A1.8500100000.00005979000.0000
192003885汇安沪深300指数增强C1.8500100000.00005979000.0000
193003950博时鑫润混合A1.060069100.00004131490.0000
194003951博时鑫润混合C1.060069100.00004131490.0000
195003957安信量化精选沪深300增强A1.860060550.00003620280.0000
196003958安信量化精选沪深300增强C1.860060550.00003620280.0000
197004091博时沪港深价值优选A2.890037500.00002242120.0000
198004092博时沪港深价值优选C2.890037500.00002242120.0000
199004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.100019500.00001165900.0000
200004119广发创新驱动灵活配置混合6.4800207000.000012376500.0000
201004128前海联合泳隆混合A6.4200120000.00007174800.0000
202004129国联安鑫汇混合A1.880071500.00004274980.0000
203004130国联安鑫汇混合C1.880071500.00004274980.0000
204004138上银鑫达混合9.0900344561.000020601300.0000
205004189华商消费行业股票9.000039500.00002361700.0000
206004235中欧价值智选混合C3.3200109500.00006547000.0000
207004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.0300100000.00005979000.0000
208004278东方红智逸沪港深定开混合2.07001862026.0000111331000.0000
209004335华宝新飞跃灵活配置混合1.920050701.00003031410.0000
210004345南方深证成份ETF联接C0.13006000.0000358740.0000
211004354益民中证智能消费4.32005477.0000327470.0000
212004359创金合信量化核心混合A1.850032197.00001925060.0000
213004360创金合信量化核心混合C1.850032197.00001925060.0000
214004397长盛信息安全量化策略混合0.990098000.00005859420.0000
215004403平安股息精选沪港深A7.3800143069.00008554100.0000
216004404平安股息精选沪港深C7.3800143069.00008554100.0000
217004408招商深证100指数C5.0800106417.00006362670.0000
218004442中欧康裕混合A0.460070200.00004197260.0000
219004453前海开源盈鑫A9.2400150100.00008974480.0000
220004454前海开源盈鑫C9.2400150100.00008974480.0000
221004455中欧康裕混合C0.460070200.00004197260.0000
222004456兴银消费新趋势灵活配置4.690018800.00001124050.0000
223004466长盛盛杰混合C1.290011000.0000657690.0000
224004477嘉实沪港深回报混合3.1200887304.000053051900.0000
225004484泰达宏利业绩股票A4.290048438.00002896110.0000
226004485泰达宏利业绩股票C4.290048438.00002896110.0000
227004486嘉实稳怡债券1.00006800.0000406572.0000
228004512海富通沪深300指数增强C3.79005745.0000343494.0000
229004513海富通沪深300指数增强A3.79005745.0000343494.0000
230004549富安达消费主题混合3.470030000.00001793700.0000
231004571万家家瑞债券A1.030067800.00004053760.0000
232004572万家家瑞债券C1.030067800.00004053760.0000
233004576新华恒益量化灵活配置混合2.790065239.00003900640.0000
234004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.9900104500.00006248060.0000
235004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.9900104500.00006248060.0000
236004703南方兴盛混合8.1200574600.000034355300.0000
237004720华夏睿磐泰茂混合A0.580062900.00003760790.0000
238004721华夏睿磐泰茂混合C0.580062900.00003760790.0000
239004724先锋聚元灵活配置混合A4.46008000.0000478320.0000
240004725先锋聚元灵活配置混合C4.46008000.0000478320.0000
241004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.8800149936.00008964670.0000
242004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.8800149936.00008964670.0000
243004740中欧瑞丰灵活配置混合C2.4900713272.000042646500.0000
244004742易方达深证100ETF联接C0.040014700.0000878913.0000
245004760国寿安保稳瑞混合A1.030090000.00005381100.0000
246004761国寿安保稳瑞混合C1.030090000.00005381100.0000
247004769申万菱信价值优先混合2.840052900.00003162890.0000
248004774添富添福吉祥混合0.81008400.0000502236.0000
249004805长信消费精选量化股票6.080013878.0000829766.0000
250004809前海联合润丰混合A1.900040000.00002391600.0000
251004814中欧红利优享混合A4.360036200.00002164400.0000
252004815中欧红利优享混合C4.360036200.00002164400.0000
253004848中欧睿泓定开混合3.3700132806.00007940470.0000
254004858长信量化多策略股票C3.1900103600.00006194240.0000
255004874融通巨潮100指数C2.9300415070.000024817000.0000
256004875融通深证成份指数C3.100069603.00004161560.0000
257004876融通深证100指数C5.21004853947.0000290218000.0000
258004942格林伯元灵活配置A8.470032400.00001937200.0000
259004943格林伯元灵活配置C8.470032400.00001937200.0000
260004951申万菱信价值优利混合1.940066456.00003973400.0000
261004993中欧可转债债券A1.3500429962.000025707400.0000
262004994中欧可转债债券C1.3500429962.000025707400.0000
263005000泰康泉林量化价值精选混合A2.050022000.00001315380.0000
264005039鹏扬景兴混合A1.5300208500.000012466200.0000
265005040鹏扬景兴混合C1.5300208500.000012466200.0000
266005053银河量化价值混合2.820017500.00001046320.0000
267005059南方安福混合A1.200078600.00004699490.0000
268005063广发中证全指家用电器指数A13.9800419251.000025067000.0000
269005064广发中证全指家用电器指数C13.9800419251.000025067000.0000
270005080海富通量化多因子混合C1.750045961.00002748010.0000
271005081海富通量化多因子混合A1.750045961.00002748010.0000
272005082诺德量化蓝筹增强混合A1.130049500.00002959600.0000
273005083诺德量化蓝筹增强混合C1.130049500.00002959600.0000
274005088嘉实新添辉定期混合A1.110019000.00001136010.0000
275005089嘉实新添辉定期混合C1.110019000.00001136010.0000
276005094万家臻选混合4.5400236220.000014123600.0000
277005111泰康泉林量化价值精选混合C2.050022000.00001315380.0000
278005113平安沪深300指数量化A2.800024016.00001435920.0000
279005114平安沪深300指数量化C2.800024016.00001435920.0000
280005123南方优享分红混合A8.39001501246.000089759500.0000
281005126银河量化稳进混合2.930011793.0000705104.0000
282005152农银沪深300指数C1.8800219682.000013134800.0000
283005206南方优选成长混合C2.2400882617.000052771700.0000
284005248新华沪深300指数增强A4.5800145900.00008723360.0000
285005259建信龙头企业股票7.2600191710.000011462300.0000
286005274中银景福回报混合2.160035700.00002134500.0000
287005280安信稳健阿尔法定开混合A0.830044900.00002684570.0000
288005317万家瑞舜灵活配置混合A0.66005000.0000298950.0000
289005323前海开源泽鑫混合A0.710067000.00004005930.0000
290005324前海开源泽鑫混合C0.710067000.00004005930.0000
291005328前海开源价值策略股票5.820072000.00004304880.0000
292005400万家潜力价值灵活配置混合A5.8300399800.000023904000.0000
293005401万家潜力价值灵活配置混合C5.8300399800.000023904000.0000
294005414创金合信国证A股指数A1.24002500.0000149475.0000
295005415创金合信国证A股指数C1.24002500.0000149475.0000
296005450华夏稳盛灵活配置混合8.60003003137.0000179558000.0000
297005463银华多元收益定开混合A1.230010536.0000629947.0000
298005464银华多元收益定开混合C1.230010536.0000629947.0000
299005521华安红利精选混合5.07001804580.0000107896000.0000
300005526工银新生代消费混合3.9300629491.000037637300.0000
301005563创金合信国证1000指数A1.42002700.0000161433.0000
302005564创金合信国证1000指数C1.42002700.0000161433.0000
303005612嘉实核心优势股票发起式4.86001300330.000077746700.0000
304005628汇安趋势动力股票A8.85006500.0000388635.0000
305005629汇安趋势动力股票C8.85006500.0000388635.0000
306005650万家量化同顺混合A6.000014354.0000858226.0000
307005651万家量化同顺混合C6.000014354.0000858226.0000
308005658华夏沪深300ETF联接C0.0500117400.00007019350.0000
309005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3700170023.000010165700.0000
310005691南方中证100指数C2.760094000.00005620260.0000
311005711永赢惠添利灵活配置混合7.25002676915.0000160053000.0000
312005760富国周期优势混合2.7700468822.000028030900.0000
313005771银华可转债债券0.940018376.00001098700.0000
314005775中加转型动力混合A2.080021700.00001297440.0000
315005776中加转型动力混合C2.080021700.00001297440.0000
316005825申万菱信智能驱动股票4.8700350067.000020930500.0000
317005850财通量化价值优选混合3.830027638.00001652480.0000
318005867国泰沪深300指数C1.8000492318.000029435700.0000
319005888华夏新兴消费混合A5.2500290700.000017381000.0000
320005889华夏新兴消费混合C5.2500290700.000017381000.0000
321005903泰达宏利绩优混合4.950027500.00001644220.0000
322005918天弘沪深300ETF联接C0.060064503.00003856630.0000
323005935前海联合润丰混合C1.900040000.00002391600.0000
324005947德邦民裕进取量化混合A1.650031600.00001889360.0000
325005948德邦民裕进取量化混合C1.650031600.00001889360.0000
326005974东方红配置精选混合A2.3400607500.000036322400.0000
327005975东方红配置精选混合C2.3400607500.000036322400.0000
328005998嘉实深证基本面120联接C0.110020200.00001207760.0000
329006004工银添祥一年定开债券0.130015000.0000896850.0000
330006009国融融银灵活配置混合A0.99004400.0000263076.0000
331006010国融融银灵活配置混合C0.99004400.0000263076.0000
332006020广发沪深300指数增强A2.7200276600.000016537900.0000
333006021广发沪深300指数增强C2.7200276600.000016537900.0000
334006085万家新机遇价值驱动C7.3800236600.000014146300.0000
335006111泰康弘实3月定开混合2.53001906518.0000113991000.0000
336006121华安双核驱动混合2.9200194511.000011629800.0000
337006162财通资管积极收益债券E0.130011800.0000705522.0000
338006167德邦乐享生活混合A4.9400190800.000011407900.0000
339006168德邦乐享生活混合C4.9400190800.000011407900.0000
340006181格林伯锐灵活配置A6.580019600.00001171880.0000
341006182格林伯锐灵活配置C6.580019600.00001171880.0000
342006231国融融君混合A4.220015200.0000908808.0000
343006232国融融君混合C4.220015200.0000908808.0000
344006252永赢消费主题A3.5500241362.000014431000.0000
345006253永赢消费主题C3.5500241362.000014431000.0000
346006266永赢智能领先混合A6.5100790984.000047292900.0000
347006269永赢智能领先混合C6.5100790984.000047292900.0000
348006353东方红核心优选定开混合A0.5100234600.000014026700.0000
349006363建信深证基本面60ETF联接C0.150026059.00001558070.0000
350006377广发趋势动力混合4.910038200.00002283980.0000
351006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1400246369.000014730400.0000
352006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1400246369.000014730400.0000
353006449浙商汇金量化精选混合2.1900104700.00006260010.0000
354006466浦银安盛双债增强债券A0.240015000.0000896850.0000
355006467浦银安盛双债增强债券C0.240015000.0000896850.0000
356006541南方成份精选混合C3.43002700087.0000161438000.0000
357006547红塔红土盛弘混合A3.2400100000.00005979000.0000
358006548红塔红土盛弘混合C3.2400100000.00005979000.0000
359006587南方优享分红混合C8.39001501246.000089759500.0000
360006600人保沪深300指数2.040074630.00004462130.0000
361006601国融融泰灵活配置混合A1.980038200.00002283980.0000
362006602国融融泰灵活配置混合C1.980038200.00002283980.0000
363006604嘉实消费精选股票A4.4800206882.000012369500.0000
364006605嘉实消费精选股票C4.4800206882.000012369500.0000
365006687方正富邦深证100ETF联接A0.160010100.0000603879.0000
366006688方正富邦深证100ETF联接C0.160010100.0000603879.0000
367006698红土创新沪深300增强A3.290023300.00001393110.0000
368006699红土创新沪深300增强C3.290023300.00001393110.0000
369006718国融融盛龙头严选混合A5.340029100.00001739890.0000
370006719国融融盛龙头严选混合C5.340029100.00001739890.0000
371006738工银瑞信添慧债券A1.390020000.00001195800.0000
372006739工银瑞信添慧债券C1.390020000.00001195800.0000
373006912长城久泰沪深300指数C3.1100430258.000025725100.0000
374006937工银沪深300指数C1.88001037134.000062010200.0000
375006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.8900153336.00009167960.0000
376006973太平睿盈混合A1.090075000.00004484250.0000
377007039前海联合沪深300指数C2.06005800.0000346782.0000
378007040前海联合泳隆混合C6.4200120000.00007174800.0000
379007044博道沪深300指数增强A2.6200186730.000011164600.0000
380007045博道沪深300指数增强C2.6200186730.000011164600.0000
381007066浦银安盛先进制造混合A7.06001643200.000098246900.0000
382007067浦银安盛先进制造混合C7.06001643200.000098246900.0000
383007096大成沪深300指数C1.6100478808.000028627900.0000
384007113永赢高端制造混合A7.48001712053.0000102364000.0000
385007114永赢高端制造混合C7.48001712053.0000102364000.0000
386007135广发中证100ETF联接A0.08001800.0000107622.0000
387007136广发中证100ETF联接C0.08001800.0000107622.0000
388007137鹏扬元合量化大盘A4.110027300.00001632270.0000
389007138鹏扬元合量化大盘C4.110027300.00001632270.0000
390007143国投瑞银沪深300量化A3.360049041.00002932160.0000
391007144国投瑞银沪深300量化C3.360049041.00002932160.0000
392007254广发均衡价值混合4.790052202.00003121160.0000
393007381国融融信消费严选混合A8.400093420.00005585580.0000
394007382国融融信消费严选混合C8.400093420.00005585580.0000
395007393上银未来生活灵活配置混合5.200044000.00002630760.0000
396007399凯石浩品质经营混合A7.8200130000.00007772700.0000
397007400凯石浩品质经营混合C7.8200130000.00007772700.0000
398007404华宝沪深300指数增强C2.2300168400.000010068600.0000
399007405华宝中证100指数C2.9100329011.000019671600.0000
400007470博道叁佰智航股票A2.5000130300.00007790640.0000
401007471博道叁佰智航股票C2.5000130300.00007790640.0000
402007533格林创新成长混合A6.210018600.00001112090.0000
403007534格林创新成长混合C6.210018600.00001112090.0000
404007538永赢沪深300A1.8100101400.00006062710.0000
405007539永赢沪深300C1.8100101400.00006062710.0000
406007569南方安福混合C1.200078600.00004699490.0000
407007580宝盈中证100指数增强C2.8600144350.00008630690.0000
408007661南方养老2030三年(FOF)0.620012000.0000717480.0000
409007669太平睿盈混合C1.090075000.00004484250.0000
410007671建信中证红利潜力指数A8.2200196299.000011736700.0000
411007672建信中证红利潜力指数C8.2200196299.000011736700.0000
412007733南方智锐混合A6.62001871391.0000111890000.0000
413007734南方智锐混合C6.62001871391.0000111890000.0000
414007748天弘养老2035三年(FOF)0.510010000.0000597900.0000
415007804申万菱信沪深300指数增强C2.8600261242.000015619700.0000
416007811淳厚信泽混合A3.0600100000.00005979000.0000
417007812淳厚信泽混合C3.0600100000.00005979000.0000
418007895嘉实价值成长混合3.1200602850.000036044400.0000
419007939华夏网购精选混合C1.8500158600.00009482690.0000
420007944永赢乾元三年定开5.6600839100.000050169800.0000
421007945景顺长城改革机遇灵活配置C4.970031600.00001889360.0000
422007952招商财经大数据股票C1.38003106.0000185708.0000
423007959方正富邦天恒混合A5.9500150000.00008968500.0000
424007960方正富邦天恒混合C5.9500150000.00008968500.0000
425007965民生加银品质消费股票A4.5600132200.00007904240.0000
426007966民生加银品质消费股票C4.5600132200.00007904240.0000
427008008易方达稳健收益债券C0.69002623448.0000156856000.0000
428008091中信保诚红利精选混合A3.1500126100.00007539520.0000
429008092中信保诚红利精选混合C3.1500126100.00007539520.0000
430008140汇添富绝对收益定开混合C0.72002880000.0000172195000.0000
431008145兴全优选进取三个月持有(FOF)0.210084900.00005076170.0000
432008167工银消费股票C9.41001965169.0000117497000.0000
433008174国泰蓝筹精选混合A7.43002644700.0000158127000.0000
434008175国泰蓝筹精选混合C7.43002644700.0000158127000.0000
435008184新华沪深300指数增强C4.5800145900.00008723360.0000
436008234光大保德信消费主题股票3.6400411700.000024615500.0000
437008244上银鑫卓混合5.1800136440.00008157750.0000
438008263东方红品质优选定开混合1.7100675300.000040376200.0000
439008271大成优势企业混合A6.5100365100.000021829300.0000
440008272大成优势企业混合C6.5100365100.000021829300.0000
441008291民生加银沪深300ETF联接A0.05001700.0000101643.0000
442008292民生加银沪深300ETF联接C0.05001700.0000101643.0000
443008297广发价值优势混合3.81003377246.0000201926000.0000
444008305大摩量化配置混合C2.2200161700.00009668040.0000
445008318博道久航混合A1.4700300100.000017943000.0000
446008319博道久航混合C1.4700300100.000017943000.0000
447008499鹏扬景科混合A1.0000116213.00006948380.0000
448008500鹏扬景科混合C1.0000116213.00006948380.0000
449008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3400180900.000010816000.0000
450008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3400180900.000010816000.0000
451008556易方达裕富债券A0.8100134700.00008053710.0000
452008557易方达裕富债券C0.8100134700.00008053710.0000
453008592天弘沪深300指数增强A3.400025200.00001506710.0000
454008593天弘沪深300指数增强C3.400025200.00001506710.0000
455008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.4000157500.00009416920.0000
456008704广发高股息优享混合A4.48002333284.0000139507000.0000
457008705广发高股息优享混合C4.48002333284.0000139507000.0000
458008713国泰中证全指家用电器ETF联接A0.88002500.0000149475.0000
459008714国泰中证全指家用电器ETF联接C0.88002500.0000149475.0000
460008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.7800455283.000027221400.0000
461008795海富通阿尔法对冲混合C1.02002200700.0000131580000.0000
462008830海富通安益对冲混合C1.0400507334.000030333500.0000
463008831海富通安益对冲混合A1.0400507334.000030333500.0000
464008833银华汇盈一年持有期混合A0.1500105000.00006277950.0000
465008834银华汇盈一年持有期混合C0.1500105000.00006277950.0000
466008854南方内需增长两年股票A3.60003449602.0000206252000.0000
467008855南方内需增长两年股票C3.60003449602.0000206252000.0000
468008860民生加银龙头优选股票4.26001485356.000088809400.0000
469008866博时产业新趋势混合A1.35001500000.000089685000.0000
470008867博时产业新趋势混合C1.35001500000.000089685000.0000
471008895申万菱信量化对冲策略混合0.270038000.00002272020.0000
472008920永赢科技驱动C6.10007577094.0000453034000.0000
473008966博时成长优选两年封闭混合A5.04001193800.000071377300.0000
474008967博时成长优选两年封闭混合C5.04001193800.000071377300.0000
475008979万家民丰回报一年持有混合0.9600170000.000010164300.0000
476008985东方红启东三年持有混合2.98001788231.0000106918000.0000
477008990东方红匠心甄选一年持有混合0.6800339100.000020274800.0000
478009049易方达高端制造混合4.08003338279.0000199596000.0000
479009059南方沪深300增强A2.9600102920.00006153590.0000
480009060南方沪深300增强C2.9600102920.00006153590.0000
481009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1300700.000041853.0000
482009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1300700.000041853.0000
483009085银华丰享一年持有期混合1.9400634793.000037954300.0000
484009100安信稳健增利混合A0.460090000.00005381100.0000
485009101安信稳健增利混合C0.460090000.00005381100.0000
486009116东兴中证消费50A10.9900173400.000010367600.0000
487009117东兴中证消费50C10.9900173400.000010367600.0000
488009208建信沪深300指数增强(LOF)C4.7600116269.00006951720.0000
489009215易方达瑞川混合A0.860052611.00003145610.0000
490009216易方达瑞川混合C0.860052611.00003145610.0000
491009265易方达消费精选股票5.31007725766.0000461924000.0000
492009308天弘安康颐养混合C1.0000146400.00008753260.0000
493009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C10.6400365900.000021877200.0000
494009472广发深证100指数(LOF)C5.070022885.00001368290.0000
495009624安信稳健阿尔法定开混合C0.830044900.00002684570.0000
496020005国泰金马稳健混合7.40001425080.000085205500.0000
497020011国泰沪深300指数A1.8000492318.000029435700.0000
498040008华安策略优选混合5.01004981509.0000297844000.0000
499050002博时沪深300指数A2.32002197214.0000131371000.0000
500050007博时平衡配置混合6.2000515181.000030802700.0000
501050012博时策略混合3.9600282349.000016881600.0000
502070011嘉实策略混合2.98001919869.0000114789000.0000
503070023嘉实深证基本面120联接A0.110020200.00001207760.0000
504080003长盛积极配置债券2.0100100000.00005979000.0000
505090011大成核心双动力混合2.510066800.00003993970.0000
506100038富国沪深300指数增强2.00002836111.0000169571000.0000
507110007易方达稳健收益债券A0.69002623448.0000156856000.0000
508110008易方达稳健收益债券B0.69002623448.0000156856000.0000
509110015易方达行业领先混合6.75001578264.000094364400.0000
510110019易方达深证100ETF联接A0.040014700.0000878913.0000
511110020易方达沪深300ETF联接A0.040033500.00002002960.0000
512110022易方达消费行业股票8.660029832493.00001783680000.0000
513121001国投瑞银融华债券2.800087800.00005249560.0000
514121002国投瑞银景气行业混合3.2000433438.000025915300.0000
515150008瑞和小康1.790021920.00001310600.0000
516150009瑞和远见1.790021920.00001310600.0000
517150012国联安双禧A中证100指数2.820093060.00005564060.0000
518150013国联安双禧B中证100指数2.820093060.00005564060.0000
519150018银华稳进5.09003093262.0000184946000.0000
520150019银华锐进5.09003093262.0000184946000.0000
521150022申万菱信深证成指分级收益2.87001584109.000094713900.0000
522150023申万菱信深证成指分级进取2.87001584109.000094713900.0000
523150032嘉实多利分级债券优先0.51005900.0000352761.0000
524150033嘉实多利分级债券进取0.51005900.0000352761.0000
525150049南方消费收益3.8400504539.000030166400.0000
526150050南方消费进取3.8400504539.000030166400.0000
527150051信诚沪深300指数分级A1.8300117968.00007053310.0000
528150052信诚沪深300指数分级B1.8300117968.00007053310.0000
529150092诺德深证300指数分级A0.9900747.000044663.1000
530150093诺德深证300指数分级B0.9900747.000044663.1000
531150167银华沪深300指数分级A2.830056937.00003404260.0000
532150168银华沪深300指数分级B2.830056937.00003404260.0000
533150315富国中证工业4.0指数分级A4.30001434399.000085762700.0000
534150316富国中证工业4.0指数分级B4.30001434399.000085762700.0000
535159802广发中证800ETF1.410012100.0000723459.0000
536159809博时大湾区ETF2.820033900.00002026880.0000
537159901易方达深证100ETF5.37007448686.0000445357000.0000
538159903南方深证成份ETF3.0500208742.000012480700.0000
539159905工银深证红利ETF11.57005060385.0000302560000.0000
540159910嘉实深证基本面120ETF5.57001007474.000060236900.0000
541159911鹏华深证民营ETF8.540050473.00003011220.0000
542159912汇添富深证300ETF3.600063484.00003795710.0000
543159913交银深证300价值ETF11.5600129883.00007765700.0000
544159916深F60ETF7.10001169006.000069894900.0000
545159919嘉实沪深300ETF1.96007466737.0000446436000.0000
546159923大成中证100ETF3.010012917.0000772307.0000
547159925南方沪深300ETF1.9700442524.000026458500.0000
548159936广发中证全指可选消费ETF9.5700534152.000031936900.0000
549159943大成深证成份ETF3.0300125307.00007492110.0000
550159961方正富邦深证100ETF5.2900327300.000019569300.0000
551159969银华深证100ETF5.280074045.00004427150.0000
552159970工银瑞信深证100ETF5.260053085.00003173950.0000
553159973弘毅远方民企领先100ETF5.8800530500.000031718600.0000
554159975招商深证100ETF5.2800158703.00009488850.0000
555159976工银粤港澳大湾区创新100ETF5.3600370100.000022128300.0000
556159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF2.150064400.00003850480.0000
557159979广发粤港澳大湾区创新100ETF5.070078500.00004693520.0000
558159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF5.0800124900.00007467770.0000
559159984南方粤港澳大湾区ETF5.2200163277.00009762330.0000
560159986弘毅远方国证消费100ETF5.0500139800.00008358640.0000
561159996国泰中证全指家电ETF14.5200940019.000056203700.0000
562160127南方新兴消费增长分级3.8400504539.000030166400.0000
563160142南方战略配售(LOF)0.2900969870.000057988500.0000
564160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.8900153336.00009167960.0000
565160718嘉实多利分级债券0.51005900.0000352761.0000
566160724嘉实沪深300ETF联接C0.010027300.00001632270.0000
567160806长盛同庆中证800(LOF)1.190069038.00004127780.0000
568160807长盛沪深300指数(LOF)1.860084688.00005063500.0000
569160910大成创新成长混合(LOF)7.14002279873.0000136314000.0000
570161031富国中证工业4.0指数分级4.30001434399.000085762700.0000
571161131易方达战略配售(LOF)1.21005381116.0000321737000.0000
572161207国投瑞银沪深300指数分级1.790021920.00001310600.0000
573161213国投瑞银中证消费服务指数3.780024419.00001460010.0000
574161227国投瑞银深证100指数5.0900327896.000019604900.0000
575161604融通深证100指数A5.21004853947.0000290218000.0000
576161607融通巨潮100指数A(LOF)2.9300415070.000024817000.0000
577161612融通深证成份指数A3.100069603.00004161560.0000
578161728招商战略配售(LOF)0.71003186338.0000190511000.0000
579161811银华沪深300指数分级2.830056937.00003404260.0000
580161812银华深证100指数分级5.09003093262.0000184946000.0000
581161910万家新机遇价值驱动A7.3800236600.000014146300.0000
582161912万家社会责任18个月定开A3.9100578000.000034558600.0000
583161913万家社会责任18个月定开C3.9100578000.000034558600.0000
584162213泰达宏利沪深300指数增强A3.3500178600.000010678500.0000
585162307海富通中证100指数2.910082807.00004951030.0000
586162414华宝新机遇混合(LOF)A0.560051000.00003049290.0000
587162509国联安双禧中证100指数2.820093060.00005564060.0000
588162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.30005000000.0000298950000.0000
589162714广发深证100指数(LOF)A5.070022885.00001368290.0000
590163109申万菱信深证成指分级2.87001584109.000094713900.0000
591163302大摩资源优选混合(LOF)4.9800555279.000033200100.0000
592163808中银中证100指数增强2.8300223841.000013383500.0000
593164205天弘文化新兴产业9.0200719079.000042993700.0000
594164508国富中证100指数增强(LOF)3.150020700.00001237650.0000
595165309建信沪深300指数(LOF)1.8600140940.00008426800.0000
596165310建信沪深300指数增强(LOF)A4.7600116269.00006951720.0000
597165515信诚沪深300指数分级1.8300117968.00007053310.0000
598165707诺德深证300指数分级0.9900747.000044663.1000
599165806东吴沪深300A2.29003400.0000203286.0000
600165810东吴沪深300C2.29003400.0000203286.0000
601166019中欧价值智选混合A3.3200109500.00006547000.0000
602166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A2.4900713272.000042646500.0000
603166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.1000185762.000011106700.0000
604166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.1000185762.000011106700.0000
605166801浙商聚潮新思维混合3.6500359703.000021506600.0000
606166802浙商沪深300指数增强2.4500139869.00008362770.0000
607167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.500028230.00001687870.0000
608167508安信价值发现两年定开混合(LOF)3.2900230000.000013751700.0000
609168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A5.140098900.00005913230.0000
610168108九泰锐诚混合(LOF)6.150094700.00005662110.0000
611168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C5.140098900.00005913230.0000
612169101东方红睿丰混合9.34008252153.0000493396000.0000
613169102东方红睿阳三年混合8.94002391174.0000142968000.0000
614169103东方红睿轩三年定开混合6.21004252020.0000254228000.0000
615169105东方红睿华沪港深混合(LOF)3.71002714578.0000162305000.0000
616169107东方红恒阳五年定开混合3.72001312962.000078502000.0000
617169108东方红均衡优选定开混合1.1700394100.000023563200.0000
618180003银华-道琼斯88指数A3.43001161357.000069437500.0000
619200002长城久泰沪深300指数A3.1100430258.000025725100.0000
620202005南方成份精选混合A3.43002700087.0000161438000.0000
621202017南方深证成份ETF联接A0.13006000.0000358740.0000
622202023南方优选成长混合A2.2400882617.000052771700.0000
623202213南方核心竞争混合1.370034500.00002062760.0000
624210010金鹰灵活配置混合A0.880060000.00003587400.0000
625210011金鹰灵活配置混合C0.880060000.00003587400.0000
626213010宝盈中证100指数增强A2.8600144350.00008630690.0000
627217016招商深证100指数A5.0800106417.00006362670.0000
628233010大摩深证300指数增强3.270025442.00001521180.0000
629233015大摩量化配置混合A2.2200161700.00009668040.0000
630240014华宝中证100指数A2.9100329011.000019671600.0000
631260104景顺长城内需增长混合5.01001400000.000083706000.0000
632260108景顺长城新兴成长混合4.840012999953.0000777267000.0000
633260109景顺长城内需贰号混合4.80002805300.0000167729000.0000
634270010广发沪深300ETF联接A0.01005600.0000334824.0000
635270021广发聚瑞混合A6.58002288568.0000136833000.0000
636270022广发内需增长混合4.0800849917.000050816500.0000
637270041广发消费品精选混合A3.9800452700.000027066900.0000
638310318申万菱信沪深300指数增强A2.8600261242.000015619700.0000
639310508申万菱信稳益宝债券3.0900268700.000016065600.0000
640310518申万菱信可转债债券2.940053139.00003177180.0000
641320010诺安中证100指数2.7600121369.00007256650.0000
642320014诺安沪深300指数增强1.570074900.00004478270.0000
643376510上投摩根大盘蓝筹股票3.6900188984.000011299400.0000
644410008华富中证100指数2.780099073.00005923570.0000
645420001天弘精选混合2.9500577437.000034525000.0000
646420003天弘永定价值成长混合4.7300502976.000030072900.0000
647450008国富沪深300指数增强2.2100104774.00006264440.0000
648470068汇添富深证300ETF联接0.12001600.000095664.0000
649481009工银沪深300指数A1.88001037134.000062010200.0000
650481013工银消费服务混合4.4700432641.000025867600.0000
651501043汇添富沪深300指数A1.800054400.00003252580.0000
652501045汇添富沪深300指数C1.800054400.00003252580.0000
653501049东方红睿玺三年定开混合7.22003279966.0000196109000.0000
654501055财通福佑定开混合发起6.3200165142.00009873840.0000
655501066东方红恒元五年定开混合8.97003159954.0000188934000.0000
656501069华宝标普中国A股质量价值4.520022100.00001321360.0000
657501080中金科创主题3年封闭混合5.44001290473.000077157400.0000
658501088嘉实瑞虹三年定期混合2.93001407267.000084140500.0000
659501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A10.6400365900.000021877200.0000
660501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.41001253861.000074968400.0000
661502013长盛中证申万一带一路分级9.2700820380.000049050500.0000
662502014长盛中证申万一带一路分级A9.2700820380.000049050500.0000
663502015长盛中证申万一带一路分级B9.2700820380.000049050500.0000
664510300华泰柏瑞沪深300ETF1.930011034085.0000659728000.0000
665510310易方达沪深300发起式ETF1.93002527746.0000151134000.0000
666510330华夏沪深300ETF1.96008875765.0000530682000.0000
667510360广发沪深300ETF1.94001177639.000070411000.0000
668510380国寿安保沪深300ETF2.05001757500.0000105081000.0000
669512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.230046101.00002756380.0000
670512910广发中证100ETF3.0100186729.000011164500.0000
671512970平安粤港澳大湾区ETF5.68001303777.000077952800.0000
672515090博时可持续发展100ETF3.9900810300.000048447800.0000
673515130博时沪深300ETF1.800014300.0000854997.0000
674515310添富沪深300ETF1.81008800.0000526152.0000
675515330天弘沪深300ETF1.97001926464.0000115183000.0000
676515350民生加银沪深300ETF1.970092668.00005540620.0000
677515360方正富邦沪深300ETF1.950060100.00003593380.0000
678515380泰康沪深300ETF1.95002463940.0000147319000.0000
679515390华安沪深300ETF1.830043977.00002629380.0000
680515570山西中证红利ETF8.4100271000.000016203100.0000
681515620建信中证800ETF1.380018600.00001112090.0000
682515650富国中证消费50ETF11.24001454429.000086960300.0000
683515660国联安沪深300ETF1.9400635148.000037975500.0000
684515670中银中证100ETF2.920044500.00002660660.0000
685515800添富中证800ETF1.3800647061.000038687800.0000
686515810易方达中证800ETF1.330027200.00001626290.0000
687515870嘉实先进制造100ETF7.740071300.00004263030.0000
688515930永赢沪深300ETF1.850036000.00002152440.0000
689519062海富通阿尔法对冲混合A1.02002200700.0000131580000.0000
690519069汇添富价值精选混合A4.870012000006.0000717480000.0000
691519087新华优选分红混合4.3800905400.000054133900.0000
692519100长盛中证100指数2.8900174496.000010433100.0000
693519116浦银安盛沪深300指数增强2.1200155361.00009289030.0000
694519172浦银安盛睿智精选混合A5.280050000.00002989500.0000
695519173浦银安盛睿智精选混合C5.280050000.00002989500.0000
696519176浦银安盛消费升级混合C5.340052000.00003109080.0000
697519181万家和谐增长混合5.73001798500.0000107532000.0000
698519193万家消费成长7.49002064641.0000123445000.0000
699519195万家品质4.1800883300.000052812500.0000
700519196万家新兴蓝筹灵活配置混合6.46001936400.0000115777000.0000
701519223海富通欣荣混合C1.8700111864.00006688350.0000
702519224海富通欣荣混合A1.8700111864.00006688350.0000
703519228海富通欣享灵活配置混合C0.650060000.00003587400.0000
704519229海富通欣享灵活配置混合A0.650060000.00003587400.0000
705519300大成沪深300指数A1.6100478808.000028627900.0000
706519706交银深证300价值ETF联接0.000030.00001793.7000
707519933长信利发债券0.8800154300.00009225600.0000
708519965长信量化多策略股票A3.1900103600.00006194240.0000
709530003建信优选成长混合A9.29002683986.0000160476000.0000
710530012建信积极配置混合9.1300220767.000013199700.0000
711530015建信深证基本面60ETF联接A0.150026059.00001558070.0000
712530018建信深证100指数增强6.9900103687.00006199450.0000
713530019建信社会责任混合7.090029400.00001757830.0000
714540009汇丰晋信消费红利股票4.3200126600.00007569410.0000
715540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.7200317673.000018993700.0000
716620001金元顺安宝石动力混合4.300062300.00003724920.0000
717660008农银沪深300指数A1.8800219682.000013134800.0000
718690001民生加银品牌蓝筹混合4.8700498767.000029821300.0000
719690007民生加银景气行业混合A5.14001437401.000085942200.0000
720690009民生加银红利回报混合3.770050700.00003031350.0000
721700001平安行业先锋混合2.9100108136.00006465450.0000
722700002平安深证300指数增强3.720057400.00003431950.0000
723740101长安沪深300非周期3.130028312.00001692770.0000
724750005安信平稳增长混合发起A0.90002900.0000173391.0000
725960002华夏回报混合H5.000010333540.0000617842000.0000
726960022博时沪深300指数R2.32002197214.0000131371000.0000
727960028建信优选成长混合H9.29002683986.0000160476000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.48001667493.000056227900.0000
2000046工银产业债债券B0.48001667493.000056227900.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300144100.00004859050.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合1.0600132100.00004454410.0000
5000065国富焦点驱动混合2.76001081271.000036460500.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.7800177300.00005978560.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7900439475.000014819100.0000
8000117广发轮动配置混合2.4600612600.000020656900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强4.30002091875.000070538000.0000
10000251工银金融地产混合9.160011671400.0000393560000.0000
11000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.8400115400.00003891290.0000
12000279华商红利优选混合5.9800364100.000012277500.0000
13000312华安沪深300增强A3.1700463163.000015617900.0000
14000313华安沪深300增强C3.1700463163.000015617900.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合3.1500130922.00004414690.0000
16000477广发主题领先混合2.4300686100.000023135300.0000
17000512国泰沪深300指数增强A2.5600293299.00009890040.0000
18000520上银新兴价值成长混合8.9600696100.000023472500.0000
19000526国泰浓益灵活配置混合A0.7800120200.00004053140.0000
20000532景顺长城优势企业混合4.8900378700.000012769800.0000
21000573天弘通利混合1.9600388124.000013087500.0000
22000589光大银发商机混合5.5400306000.000010318300.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.050084800.00002859460.0000
24000646华润元大量化优选混合A8.3200266600.00008989750.0000
25000656前海开源沪深300指数2.6600149003.00005024380.0000
26000692汇添富双利债券C0.9600800000.000026976000.0000
27000753华宝量化对冲混合A0.6900233600.00007876990.0000
28000754华宝量化对冲混合C0.6900233600.00007876990.0000
29000804中信建投稳利混合A2.800034000.00001146480.0000
30000845国投瑞银信息消费混合6.1400143207.00004828940.0000
31000926中信建投睿信灵活配置混合A8.0300240000.00008092800.0000
32000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800136200.00004592660.0000
33000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800136200.00004592660.0000
34000961天弘沪深300ETF联接A0.0700136616.00004606690.0000
35000963兴业多策略混合8.8200923898.000031153800.0000
36000992广发对冲套利定期开放混合2.14001909419.000064385600.0000
37001015华夏沪深300指数增强A3.2200964699.000032529600.0000
38001016华夏沪深300指数增强C3.2200964699.000032529600.0000
39001031华夏安康债券A1.760093700.00003159560.0000
40001033华夏安康债券C1.760093700.00003159560.0000
41001112东方红中国优势混合3.93006785946.0000228822000.0000
42001140工银总回报灵活配置混合3.0100500000.000016860000.0000
43001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.6800116100.00003914890.0000
44001164中欧琪和灵活配置混合A0.5100125500.00004231860.0000
45001165中欧琪和灵活配置混合C0.5100125500.00004231860.0000
46001184易方达新常态灵活配置混合3.67002939235.000099111000.0000
47001185安信动态策略混合A1.9300218700.00007374560.0000
48001196东方鼎新灵活配置混合A1.4600168800.00005691940.0000
49001204东方红稳健精选混合C0.6300150000.00005058000.0000
50001231银华泰利灵活配置混合A0.410043100.00001453330.0000
51001247华泰柏瑞新利混合A2.5100167000.00005631240.0000
52001254泰达宏利新起点混合A0.240030800.00001038580.0000
53001265国泰兴益灵活配置混合A1.070083600.00002818990.0000
54001272兴业聚利灵活配置混合8.1400439600.000014823300.0000
55001273民生加银新动力混合A7.2000188700.00006362960.0000
56001274民生加银新动力混合D7.2000188700.00006362960.0000
57001291大摩量化多策略股票2.7000321100.000010827500.0000
58001324华宝新价值混合0.9000118490.00003995480.0000
59001348大摩新机遇混合7.2400168700.00005688560.0000
60001366金鹰产业整合混合3.2000200000.00006744000.0000
61001392国富金融地产混合A7.710048800.00001645540.0000
62001393国富金融地产混合C7.710048800.00001645540.0000
63001399安信鑫安得利混合A2.5900130000.00004383600.0000
64001400安信鑫安得利混合C2.5900130000.00004383600.0000
65001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.3200120000.00004046400.0000
66001415信诚新锐混合A1.1300174552.00005885890.0000
67001419泰达宏利新思路混合A2.280074800.00002522260.0000
68001420南方大数据300A4.1800444496.000014988400.0000
69001426南方大数据300C4.1800444496.000014988400.0000
70001447天弘惠利混合2.1600143100.00004825330.0000
71001469广发中证全指金融地产联接A0.260087033.00002934750.0000
72001479中邮风格轮动灵活配置混合5.510041652.00001404510.0000
73001484天弘新价值混合1.9500220000.00007418400.0000
74001488万家瑞丰灵活配置混合A1.0200102300.00003449560.0000
75001489万家瑞丰灵活配置混合C1.0200102300.00003449560.0000
76001498建信鑫荣回报灵活配置混合6.310099732.00003362960.0000
77001499国投瑞银新增长混合A1.2500141800.00004781500.0000
78001520国投瑞银研究精选股票2.7400125600.00004235230.0000
79001530万家瑞富灵活配置混合1.3000233900.00007887110.0000
80001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.560040100.00001352170.0000
81001536南方君选3.8100174800.00005894260.0000
82001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001400.000047208.0000
83001547兴业聚惠灵活配置混合A2.1300253600.00008551390.0000
84001548天弘上证50指数A5.66002931612.000098854000.0000
85001549天弘上证50指数C5.66002931612.000098854000.0000
86001583安信新常态股票4.69001612135.000054361200.0000
87001588天弘中证800指数A1.650013700.0000461964.0000
88001589天弘中证800指数C1.650013700.0000461964.0000
89001594天弘中证银行指数A13.860025085192.0000845873000.0000
90001595天弘中证银行指数C13.860025085192.0000845873000.0000
91001596信诚新泽A2.4900164600.00005550310.0000
92001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.850032000.00001079040.0000
93001614东方区域发展混合1.720050000.00001686000.0000
94001623兴业国企改革混合5.8800550000.000018546000.0000
95001641富国绝对收益多策略混合A0.7300354214.000011944100.0000
96001648工银新价值灵活配置混合2.340087150.00002938700.0000
97001651工银新蓝筹股票4.2900314481.000010604300.0000
98001667南方转型混合3.6900200000.00006744000.0000
99001686安信新动力混合A2.1300119500.00004029540.0000
100001687安信新动力混合C2.1300119500.00004029540.0000
101001688嘉实新起点混合A1.4300162400.00005476130.0000
102001706诺安积极回报混合1.9000133000.00004484760.0000
103001708东兴改革精选混合3.780016000.0000539520.0000
104001722工银银和利混合0.710076400.00002576210.0000
105001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.6800116100.00003914890.0000
106001731广发百发大数据价值混合A2.390069400.00002340170.0000
107001732广发百发大数据价值混合E2.390069400.00002340170.0000
108001733泰达宏利量化股票2.7500111100.00003746290.0000
109001745易方达瑞富灵活配置混合I1.6200143000.00004821960.0000
110001746易方达瑞富灵活配置混合E1.6200143000.00004821960.0000
111001755嘉实新思路混合1.4500126800.00004275700.0000
112001756嘉实策略优选混合2.1500310500.000010470100.0000
113001758嘉实研究增强混合3.9700283500.00009559620.0000
114001765前海开源嘉鑫混合A3.3000268700.00009060560.0000
115001770前海开源嘉鑫混合C3.3000268700.00009060560.0000
116001791大成绝对收益策略混合A3.850032000.00001079040.0000
117001792大成绝对收益策略混合C3.850032000.00001079040.0000
118001829北信瑞丰中国智造3.500059200.00001996220.0000
119001857易方达现代服务业混合9.33001400401.000047221500.0000
120001884中欧互通精选混合E3.410093544.00003154300.0000
121001903光大欣鑫混合A1.5900250000.00008430000.0000
122001904光大欣鑫混合C1.5900250000.00008430000.0000
123001910泰康新机遇混合3.26003411100.0000115022000.0000
124001932国寿安保灵活优选混合0.8300150000.00005058000.0000
125001965圆信永丰兴源灵活配置混合A3.4200136000.00004585920.0000
126001966圆信永丰兴源灵活配置混合C3.4200136000.00004585920.0000
127001967华宝转型升级混合4.3100106425.00003588650.0000
128002006工银新得益混合0.5400110000.00003709200.0000
129002011华夏红利混合2.95006958184.0000234630000.0000
130002015南方荣光A1.9400453900.000015305500.0000
131002016南方荣光C1.9400453900.000015305500.0000
132002023红塔红土稳健回报A5.9400212000.00007148640.0000
133002024红塔红土稳健回报C5.9400212000.00007148640.0000
134002025广发聚盛混合A1.5900226800.00007647700.0000
135002026广发聚盛混合C1.5900226800.00007647700.0000
136002029安信动态策略混合C1.9300218700.00007374560.0000
137002031华夏策略混合2.8800742700.000025043800.0000
138002046信诚新锐混合B1.1300174552.00005885890.0000
139002055国泰兴益灵活配置混合C1.070083600.00002818990.0000
140002059国泰浓益灵活配置混合C0.7800120200.00004053140.0000
141002063国泰沪深300指数增强C2.5600293299.00009890040.0000
142002087国富新机遇混合A2.1300294234.00009921570.0000
143002088国富新机遇混合C2.1300294234.00009921570.0000
144002091华泰柏瑞新利混合C2.5100167000.00005631240.0000
145002111华宝新起点混合0.9200128600.00004336390.0000
146002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.3200120000.00004046400.0000
147002118广发安盈混合A2.470087100.00002937010.0000
148002119广发安盈混合C2.470087100.00002937010.0000
149002123北信瑞丰外延增长2.710012000.0000404640.0000
150002133广发鑫益混合3.4400222635.00007507250.0000
151002135广发鑫源混合A2.2300145800.00004916380.0000
152002136广发鑫源混合C2.2300145800.00004916380.0000
153002156长盛盛世混合A0.8900107446.00003623080.0000
154002157长盛盛世混合C0.8900107446.00003623080.0000
155002167南方顺康混合5.6900125000.00004215000.0000
156002172海富通新内需混合C0.770099400.00003351770.0000
157002174东方互联网嘉混合4.9100140000.00004720800.0000
158002177信诚新泽B2.4900164600.00005550310.0000
159002178嘉实新起点混合C1.4300162400.00005476130.0000
160002182东兴蓝海财富混合4.3300118600.00003999190.0000
161002192东方鼎新灵活配置混合C1.4600168800.00005691940.0000
162002194北信瑞丰稳定增强1.2800120000.00004046400.0000
163002220南方瑞利灵活配置混合2.590069900.00002357030.0000
164002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.6100285301.00009620350.0000
165002231华夏新趋势混合A3.1500107200.00003614780.0000
166002232华夏新趋势混合C3.1500107200.00003614780.0000
167002263泰达宏利大数据混合A2.140057100.00001925410.0000
168002282平安安享灵活配置混合A1.7900119100.00004016050.0000
169002314泰达宏利新思路混合B2.280074800.00002522260.0000
170002328银华泰利灵活配置混合C0.410043100.00001453330.0000
171002330兴业聚宝灵活配置混合7.1300150900.00005088350.0000
172002339海富通安颐收益混合C0.5900105214.00003547820.0000
173002340富国价值优势混合2.6500360000.000012139200.0000
174002358国投瑞银瑞祥0.8900131300.00004427440.0000
175002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.7800121700.00004103720.0000
176002385博时沪深300指数C2.20003695300.0000124606000.0000
177002411华夏新机遇混合A0.9100181500.00006120180.0000
178002415融通通盈灵活配置混合1.5500250000.00008430000.0000
179002421新华增强债券A2.210018800.0000633936.0000
180002422新华增强债券C2.210018800.0000633936.0000
181002425金鹰元禧混合C0.790086900.00002930270.0000
182002430中银丰利混合A1.8300350000.000011802000.0000
183002431中银丰利混合C1.8300350000.000011802000.0000
184002449民生加银量化中国混合0.010039.00001315.0800
185002458国泰民利策略收益混合1.4000138200.00004660100.0000
186002489国泰民福策略价值混合0.9900121100.00004083490.0000
187002494兴业聚盈灵活配置混合1.5200626110.000021112400.0000
188002521永赢双利债券A1.47001060440.000035758000.0000
189002522永赢双利债券C1.47001060440.000035758000.0000
190002584富安达长盈灵活配置混合5.870044400.00001497170.0000
191002594工银现代服务业混合3.9000355100.000011974000.0000
192002597兴业成长动力混合2.65001645516.000055486800.0000
193002630江信瑞福灵活配置混合A4.220029348.0000989615.0000
194002631江信瑞福灵活配置混合C4.220029348.0000989615.0000
195002640中信建投睿溢混合A2.240010000.0000337200.0000
196002651东方红汇利债券A0.5900600000.000020232000.0000
197002652东方红汇利债券C0.5900600000.000020232000.0000
198002655南方卓享绝对收益4.0300136000.00004585920.0000
199002660兴业聚源灵活配置混合2.7700335139.000011300900.0000
200002670万家沪深300指数增强A6.0600727784.000024540900.0000
201002671万家沪深300指数增强C6.0600727784.000024540900.0000
202002701东方红汇阳债券A0.5800750000.000025290000.0000
203002713广发转型升级混合8.900052500.00001770300.0000
204002717红塔红土盛隆灵活配置A3.1500160000.00005395200.0000
205002718红塔红土盛隆灵活配置C3.1500160000.00005395200.0000
206002745北信瑞丰丰利混合0.58002000.000067440.0000
207002765新华双利债券A3.21003600.0000121392.0000
208002766新华双利债券C3.21003600.0000121392.0000
209002833华夏新锦绣混合A1.5500103900.00003503510.0000
210002834华夏新锦绣混合C1.5500103900.00003503510.0000
211002837华夏网购精选混合A2.2000333900.000011259100.0000
212002934泰康恒泰回报混合A1.8700214300.00007226200.0000
213002935泰康恒泰回报混合C1.8700214300.00007226200.0000
214002979广发中证全指金融地产联接C0.260087033.00002934750.0000
215002987广发沪深300ETF联接C0.010011600.0000391152.0000
216003030安信新目标混合A0.6800193800.00006534940.0000
217003031安信新目标混合C0.6800193800.00006534940.0000
218003104泰达宏利定宏混合2.730015200.0000512544.0000
219003105光大永鑫混合A0.850087700.00002957240.0000
220003106光大永鑫混合C0.850087700.00002957240.0000
221003117光大吉鑫混合A0.7700110000.00003709200.0000
222003118光大吉鑫混合C0.7700110000.00003709200.0000
223003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.0300117787.00003971780.0000
224003131国寿安保强国智造混合2.2300390000.000013150800.0000
225003144华宝新机遇混合(LOF)C0.8700141800.00004781500.0000
226003154华宝新活力混合0.8900128600.00004336390.0000
227003170长盛盛辉混合C1.9000135600.00004572430.0000
228003186鹏华兴安定期开放混合2.0200119900.00004043030.0000
229003187嘉实安益混合1.5000131400.00004430810.0000
230003189汇添富保鑫混合0.480020000.0000674400.0000
231003208东兴量化多策略混合5.800012700.0000428244.0000
232003232创金合信金融地产A9.240022000.0000741840.0000
233003233创金合信金融地产C9.240022000.0000741840.0000
234003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.0600142000.00004788240.0000
235003292嘉实优势成长混合7.6000212000.00007148640.0000
236003308中信建投睿利A5.790029000.0000977880.0000
237003379信诚至选混合A0.7100140300.00004730920.0000
238003380信诚至选混合C0.7100140300.00004730920.0000
239003432信诚至瑞灵活配置A0.6600140000.00004720800.0000
240003433信诚至瑞灵活配置C0.6600140000.00004720800.0000
241003471前海联合添鑫3个月开债A0.720023000.0000775560.0000
242003472前海联合添鑫3个月开债C0.720023000.0000775560.0000
243003475前海联合沪深300指数A2.610013000.0000438360.0000
244003502金鹰鑫瑞混合A0.490043000.00001449960.0000
245003503金鹰鑫瑞混合C0.490043000.00001449960.0000
246003548泰达宏利沪深300指数增强C3.7000350516.000011819400.0000
247003554泰达宏利大数据混合C2.140057100.00001925410.0000
248003603景顺长城泰安回报混合A0.440061300.00002067040.0000
249003604景顺长城泰安回报混合C0.440061300.00002067040.0000
250003684汇安丰融混合A1.640015700.0000529404.0000
251003685汇安丰融混合C1.640015700.0000529404.0000
252003692大成景尚灵活配置混合A1.4000371500.000012527000.0000
253003693大成景尚灵活配置混合C1.4000371500.000012527000.0000
254003704光大保德信事件驱动混合2.9700315000.000010621800.0000
255003715宝盈消费主题混合5.8200450000.000015174000.0000
256003762国开开泰灵活配置混合A0.240010000.0000337200.0000
257003763国开开泰灵活配置混合C0.240010000.0000337200.0000
258003797华安新瑞利混合A0.5000111700.00003766520.0000
259003798华安新瑞利混合C0.5000111700.00003766520.0000
260003803华安新丰利灵活配置混合A2.5400229600.00007742110.0000
261003804华安新丰利灵活配置混合C2.5400229600.00007742110.0000
262003876华宝沪深300指数增强A3.0200404501.000013639800.0000
263003884汇安沪深300指数增强A3.1400300000.000010116000.0000
264003885汇安沪深300指数增强C3.1400300000.000010116000.0000
265003889汇安丰泽混合A8.8100355500.000011987500.0000
266003957安信量化精选沪深300增强A2.3500135500.00004569060.0000
267003958安信量化精选沪深300增强C2.3500135500.00004569060.0000
268003986申万菱信中证500指数优选增强A1.2400433862.000014629800.0000
269004008中融鑫思路混合A2.3900125500.00004231860.0000
270004009中融鑫思路混合C2.3900125500.00004231860.0000
271004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.2100189000.00006373080.0000
272004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.2100189000.00006373080.0000
273004050华夏新锦升混合A7.4600492500.000016607100.0000
274004051华夏新锦升混合C7.4600492500.000016607100.0000
275004083国联安鑫隆混合A2.0700155000.00005226600.0000
276004084国联安鑫隆混合C2.0700155000.00005226600.0000
277004093金元顺安桉盛债券A0.560024000.0000809280.0000
278004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.720028300.0000954276.0000
279004112创金合信国企活力混合8.160056700.00001911920.0000
280004138上银鑫达混合9.0700609891.000020565500.0000
281004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.2800164600.00005550310.0000
282004157信诚至诚灵活配置混合A1.0200202600.00006831670.0000
283004158信诚至诚灵活配置混合B1.0200202600.00006831670.0000
284004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.4800260000.00008767200.0000
285004202华夏睿磐泰兴混合0.650076600.00002582950.0000
286004209大成智惠量化多策略混合6.380021200.0000714864.0000
287004225国寿安保稳诚混合A0.690090000.00003034800.0000
288004226国寿安保稳诚混合C0.690090000.00003034800.0000
289004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.7200125000.00004215000.0000
290004274浦银安恒回报定开混合A0.6000100000.00003372000.0000
291004275浦银安恒回报定开混合C0.6000100000.00003372000.0000
292004320前海开源沪港深乐享生活7.6700169100.00005702050.0000
293004321前海开源沪港深强国产业混合4.940046800.00001578100.0000
294004335华宝新飞跃灵活配置混合3.0100140800.00004747780.0000
295004353嘉实新添华定期混合3.000070400.00002373890.0000
296004355嘉实丰和灵活配置混合8.12001332430.000044929500.0000
297004359创金合信量化核心混合A2.890089500.00003017940.0000
298004360创金合信量化核心混合C2.890089500.00003017940.0000
299004403平安股息精选沪港深A6.4300221170.00007457850.0000
300004404平安股息精选沪港深C6.4300221170.00007457850.0000
301004405国寿安保稳寿混合A1.7000305000.000010284600.0000
302004406国寿安保稳寿混合C1.7000305000.000010284600.0000
303004410招商央视财经50指数C4.1000711200.000023981700.0000
304004446南方荣年A1.2700108500.00003658620.0000
305004447南方荣年C1.2700108500.00003658620.0000
306004480华宝智慧产业混合8.5500196461.00006624660.0000
307004481华宝第三产业混合7.0600291200.00009819260.0000
308004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0300400.000013488.0000
309004512海富通沪深300指数增强C3.830010300.0000347316.0000
310004513海富通沪深300指数增强A3.830010300.0000347316.0000
311004576新华恒益量化灵活配置混合2.9100120500.00004063260.0000
312004597南方银行ETF联接A0.320023800.0000802536.0000
313004598南方银行ETF联接C0.320023800.0000802536.0000
314004604富国新活力灵活配置混合A5.3500375000.000012645000.0000
315004605富国新活力灵活配置混合C5.3500375000.000012645000.0000
316004606上投摩根优选多因子股票1.970015300.0000515916.0000
317004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1300228500.00007705020.0000
318004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1300228500.00007705020.0000
319004635中信建投睿利C5.790029000.0000977880.0000
320004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.920076600.00002582950.0000
321004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.920076600.00002582950.0000
322004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.2700202900.00006841790.0000
323004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.2700202900.00006841790.0000
324004676中信建投睿信灵活配置混合C8.0300240000.00008092800.0000
325004686华夏研究精选股票4.4700375810.000012672300.0000
326004694天弘策略精选混合A2.5200270000.00009104400.0000
327004695东兴未来价值混合A7.6900119500.00004029540.0000
328004696东兴量化优享混合7.090022300.0000751956.0000
329004716信诚量化阿尔法股票3.3800330000.000011127600.0000
330004730建信量化事件驱动股票1.840047300.00001594960.0000
331004731万家瑞尧灵活配置混合A1.6300127300.00004292560.0000
332004732万家瑞尧灵活配置混合C1.6300127300.00004292560.0000
333004746易方达上证50指数C9.370054702045.00001844550000.0000
334004748天弘策略精选混合C2.5200270000.00009104400.0000
335004756国寿安保稳吉混合A1.3900255000.00008598600.0000
336004757国寿安保稳吉混合C1.3900255000.00008598600.0000
337004760国寿安保稳瑞混合A0.9500148000.00004990560.0000
338004761国寿安保稳瑞混合C0.9500148000.00004990560.0000
339004775嘉实新添泽定期混合2.840074791.00002521950.0000
340004829北信瑞丰兴瑞灵配1.7000180000.00006069600.0000
341004840东兴品牌精选混合A5.3000151300.00005101840.0000
342004852广发价值回报混合A1.000020900.0000704748.0000
343004853广发价值回报混合C1.000020900.0000704748.0000
344004858长信量化多策略股票C3.9800228800.00007715140.0000
345004871中银金融地产混合A9.1300618541.000020857200.0000
346004874融通巨潮100指数C4.46001121200.000037806900.0000
347004881中银量化价值混合1.950089100.00003004450.0000
348004916嘉实新添丰定期混合3.410065700.00002215400.0000
349004926中航军民融合精选A5.3300244200.00008234420.0000
350004927中航军民融合精选C5.3300244200.00008234420.0000
351004942格林伯元灵活配置A8.230055800.00001881580.0000
352004943格林伯元灵活配置C8.230055800.00001881580.0000
353004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.680068100.00002296330.0000
354004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.680068100.00002296330.0000
355004951申万菱信价值优利混合3.1000187904.00006336120.0000
356005008东方红汇阳债券Z0.5800750000.000025290000.0000
357005039鹏扬景兴混合A1.9700475215.000016024200.0000
358005040鹏扬景兴混合C1.9700475215.000016024200.0000
359005053银河量化价值混合1.860020500.0000691260.0000
360005080海富通量化多因子混合C3.4300160200.00005401940.0000
361005081海富通量化多因子混合A3.4300160200.00005401940.0000
362005082诺德量化蓝筹增强混合A2.3600184300.00006214600.0000
363005083诺德量化蓝筹增强混合C2.3600184300.00006214600.0000
364005108圆信永丰双利优选2.8900156600.00005280550.0000
365005109汇安多策略混合A3.6200426600.000014385000.0000
366005110汇安多策略混合C3.6200426600.000014385000.0000
367005113平安沪深300指数量化A2.750041781.00001408860.0000
368005114平安沪深300指数量化C2.750041781.00001408860.0000
369005120上投摩根量化多因子混合1.980035100.00001183570.0000
370005126银河量化稳进混合3.260023300.0000785676.0000
371005144东吴优益债券A0.660039000.00001315080.0000
372005145东吴优益债券C0.660039000.00001315080.0000
373005152农银沪深300指数C2.2300462473.000015594600.0000
374005168信达澳银新征程定开混合A4.950098560.00003323440.0000
375005177华夏睿磐泰利混合A0.640076500.00002579580.0000
376005178华夏睿磐泰利混合C0.640076500.00002579580.0000
377005179信达澳银新起点定期开放混合A0.34002100.000070812.0000
378005225广发量化多因子混合1.8300187867.00006334880.0000
379005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0300400.000013488.0000
380005250银华估值优势混合4.6200573879.000019351200.0000
381005267嘉实价值精选股票8.88003650913.0000123109000.0000
382005291华富星玉衡混合A0.510015000.0000505800.0000
383005292华富星玉衡混合C0.510015000.0000505800.0000
384005295诺德天富灵活配置混合1.7000118600.00003999190.0000
385005323前海开源泽鑫混合A0.7300122000.00004113840.0000
386005324前海开源泽鑫混合C0.7300122000.00004113840.0000
387005343长安裕盛灵活配置混合A7.0000150000.00005058000.0000
388005344长安裕盛灵活配置混合C7.0000150000.00005058000.0000
389005352鹏扬景泰成长混合A8.0000629948.000021241800.0000
390005353鹏扬景泰成长混合C8.0000629948.000021241800.0000
391005376北信瑞丰华丰灵配1.8500100000.00003372000.0000
392005386银河睿达灵活配置混合A4.7900147000.00004956840.0000
393005387银河睿达灵活配置混合C4.7900147000.00004956840.0000
394005392长信价值蓝筹两年定开A3.3400218400.00007364450.0000
395005396中金丰硕混合5.0600128100.00004319530.0000
396005397南方安养混合0.710030000.00001011600.0000
397005399长信量化价值驱动混合A3.5200198849.00006705190.0000
398005405中金金序量化蓝筹A3.4200124243.00004189470.0000
399005406中金金序量化蓝筹C3.4200124243.00004189470.0000
400005443国金量化多策略混合2.110088800.00002994340.0000
401005445华宝价值发现混合3.9100119620.00004033590.0000
402005459银河嘉谊灵活配置混合A2.1300148200.00004997300.0000
403005460银河嘉谊灵活配置混合C2.1300148200.00004997300.0000
404005463银华多元收益定开混合A1.430021800.0000735096.0000
405005464银华多元收益定开混合C1.430021800.0000735096.0000
406005502华泰紫金智能量化股票发起1.640019500.0000657540.0000
407005517富国新趋势灵活配置混合A2.0800185500.00006255060.0000
408005518富国新趋势灵活配置混合C2.0800185500.00006255060.0000
409005530汇添富价值多因子股票3.1400131100.00004420690.0000
410005550汇安成长优选混合A3.9300204400.00006892370.0000
411005551汇安成长优选混合C3.9300204400.00006892370.0000
412005567创金合信MSCI中国A股A1.950020090.0000677435.0000
413005568创金合信MSCI中国A股C1.950020090.0000677435.0000
414005587安信比较优势混合4.7300310096.000010456400.0000
415005603嘉实新添康定期混合A3.020051800.00001746700.0000
416005604嘉实新添康定期混合C3.020051800.00001746700.0000
417005612嘉实核心优势股票发起式3.80001800179.000060702000.0000
418005652国富天颐混合A1.3500148900.00005020910.0000
419005653国富天颐混合C1.3500148900.00005020910.0000
420005658华夏沪深300ETF联接C0.0300144100.00004859050.0000
421005662嘉实金融精选股票A8.75001883067.000063497000.0000
422005663嘉实金融精选股票C8.75001883067.000063497000.0000
423005683国寿安保华兴灵活配置混合1.8100230000.00007755600.0000
424005691南方中证100指数C3.2700197800.00006669820.0000
425005706兴业龙腾双益平衡混合3.9100866705.000029225300.0000
426005711永赢惠添利灵活配置混合6.16004032914.0000135990000.0000
427005726国泰价值精选灵活配置混合5.72001885600.000063582400.0000
428005728华宝绿色主题混合6.2500137200.00004626380.0000
429005739富国转型机遇混合3.0100500000.000016860000.0000
430005741南方君信混合A5.8900239800.00008086060.0000
431005761招商MSCI中国A股国际通A2.0500851140.000028700400.0000
432005762招商MSCI中国A股国际通C2.0500851140.000028700400.0000
433005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
434005850财通量化价值优选混合4.220054000.00001820880.0000
435005867国泰沪深300指数C2.11001023885.000034525400.0000
436005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.08002400.000080928.0000
437005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.08002400.000080928.0000
438005899国投瑞银品牌优势混合6.860033347.00001124460.0000
439005901诺安汇利灵活配置混合A3.8400118900.00004009310.0000
440005902诺安汇利灵活配置混合C3.8400118900.00004009310.0000
441005918天弘沪深300ETF联接C0.0700136616.00004606690.0000
442005937工银精选金融地产混合A9.4400966200.000032580300.0000
443005938工银精选金融地产混合C9.4400966200.000032580300.0000
444005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001400.000047208.0000
445006004工银添祥一年定开债券0.190038700.00001304960.0000
446006020广发沪深300指数增强A2.8500514132.000017336500.0000
447006021广发沪深300指数增强C2.8500514132.000017336500.0000
448006022富国大盘价值量化混合2.5800367500.000012392100.0000
449006025诺安优化配置混合5.5200143900.00004852310.0000
450006034富国MSCI中国A股国际通2.500071000.00002394120.0000
451006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00003093440.0000
452006160博道启航混合A1.3200152000.00005125440.0000
453006161博道启航混合C1.3200152000.00005125440.0000
454006181格林伯锐灵活配置A6.150032500.00001095900.0000
455006182格林伯锐灵活配置C6.150032500.00001095900.0000
456006193鑫元核心资产A4.9300110800.00003736180.0000
457006194鑫元核心资产C4.9300110800.00003736180.0000
458006202交银核心资产混合3.840096600.00003257350.0000
459006259添富红利增长混合A4.07001855329.000062561700.0000
460006260添富红利增长混合C4.07001855329.000062561700.0000
461006266永赢智能领先混合A5.67001222400.000041219300.0000
462006269永赢智能领先混合C5.67001222400.000041219300.0000
463006279中金瑞祥A3.6300126700.00004272320.0000
464006280中金瑞祥C3.6300126700.00004272320.0000
465006295工银养老2035(FOF)0.590073900.00002491910.0000
466006351中金MSCI中国A股红利指数A4.760022300.0000751956.0000
467006352中金MSCI中国A股红利指数C4.760022300.0000751956.0000
468006362凯石涵行业精选混合A4.8000123600.00004167790.0000
469006419人保优势产业混合A2.910039000.00001315080.0000
470006420人保优势产业混合C2.910039000.00001315080.0000
471006442东兴品牌精选混合C5.3000151300.00005101840.0000
472006462信达澳银新起点定期开放混合C0.34002100.000070812.0000
473006463信达澳银新征程定开混合C4.950098560.00003323440.0000
474006525前海开源MSCI中国A股指数C0.680010589.0000357061.0000
475006527富国优质发展混合A2.970019700.0000664284.0000
476006528富国优质发展混合C2.970019700.0000664284.0000
477006535恒生前海恒锦裕利A0.82001000.000033720.0000
478006536恒生前海恒锦裕利C0.82001000.000033720.0000
479006547红塔红土盛弘混合A3.4700190000.00006406800.0000
480006548红塔红土盛弘混合C3.4700190000.00006406800.0000
481006585南方宝元债券C1.91004500076.0000151743000.0000
482006600人保沪深300指数2.3500152396.00005138790.0000
483006603嘉实互融精选股票6.500058000.00001955760.0000
484006738工银瑞信添慧债券A1.370035000.00001180200.0000
485006739工银瑞信添慧债券C1.370035000.00001180200.0000
486006749东兴核心成长混合A5.2800243000.00008193960.0000
487006755东兴核心成长混合C5.2800243000.00008193960.0000
488006803嘉实互通精选股票6.710027100.0000913812.0000
489006815凯石涵行业精选混合C4.8000123600.00004167790.0000
490006818安信盈利驱动股票A4.4600248600.00008382790.0000
491006819安信盈利驱动股票C4.4600248600.00008382790.0000
492006833鹏扬添利增强债券C0.7200102000.00003439440.0000
493006843中信建投睿溢混合C2.240010000.0000337200.0000
494006844中信建投稳利混合C2.800034000.00001146480.0000
495006877天治量化核心精选混合A4.850091125.00003072740.0000
496006878天治量化核心精选混合C4.850091125.00003072740.0000
497006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.060095600.00003223630.0000
498006912长城久泰沪深300指数C2.1100516569.000017418700.0000
499006937工银沪深300指数C2.28002240767.000075558700.0000
500006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.2400322655.000010879900.0000
501006967财通行业龙头精选混合A4.0300108400.00003655250.0000
502006968财通行业龙头精选混合C4.0300108400.00003655250.0000
503006982嘉实新添元定期混合A2.230033741.00001137750.0000
504006983嘉实新添元定期混合C2.230033741.00001137750.0000
505007039前海联合沪深300指数C2.610013000.0000438360.0000
506007074国寿安保新蓝筹混合3.2400350000.000011802000.0000
507007096大成沪深300指数C1.5700828242.000027928300.0000
508007115金元顺安桉盛债券C0.560024000.0000809280.0000
509007135广发中证100ETF联接A0.09003700.0000124764.0000
510007136广发中证100ETF联接C0.09003700.0000124764.0000
511007137鹏扬元合量化大盘A3.690043500.00001466820.0000
512007138鹏扬元合量化大盘C3.690043500.00001466820.0000
513007143国投瑞银沪深300量化A3.720096100.00003240490.0000
514007144国投瑞银沪深300量化C3.720096100.00003240490.0000
515007153添富中证银行ETF联接A0.350018200.0000613704.0000
516007154添富中证银行ETF联接C0.350018200.0000613704.0000
517007230兴全沪深300指数(LOF)C2.56003738001.0000126045000.0000
518007275银河沪深300指数增强A3.390088300.00002977480.0000
519007276银河沪深300指数增强C3.390088300.00002977480.0000
520007326国投瑞银新增长混合C1.2500141800.00004781500.0000
521007393上银未来生活灵活配置混合5.630084500.00002849340.0000
522007404华宝沪深300指数增强C3.0200404501.000013639800.0000
523007405华宝中证100指数C3.3700674896.000022757500.0000
524007470博道叁佰智航股票A2.5300234000.00007890480.0000
525007471博道叁佰智航股票C2.5300234000.00007890480.0000
526007538永赢沪深300A2.1500213600.00007202590.0000
527007539永赢沪深300C2.1500213600.00007202590.0000
528007550东兴未来价值混合C7.6900119500.00004029540.0000
529007580宝盈中证100指数增强C3.4400307700.000010375600.0000
530007592华夏价值精选混合6.73002700678.000091066900.0000
531007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.8400115400.00003891290.0000
532007663平安安享灵活配置混合C1.7900119100.00004016050.0000
533007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.4800260000.00008767200.0000
534007781天弘弘新混合发起式1.9800200000.00006744000.0000
535007792嘉实央企创新驱动ETF联接A0.03001200.000040464.0000
536007793嘉实央企创新驱动ETF联接C0.03001200.000040464.0000
537007794申万菱信中证500指数优选增强C1.2400433862.000014629800.0000
538007800申万菱信沪深300价值指数C6.54001876651.000063280700.0000
539007804申万菱信沪深300指数增强C3.4400557567.000018801200.0000
540007806建信MSCI中国A股指数增强A3.3200109100.00003678850.0000
541007807建信MSCI中国A股指数增强C3.3200109100.00003678850.0000
542007827华润元大量化优选混合C8.3200266600.00008989750.0000
543007850方正富邦天睿混合A4.6600131400.00004430810.0000
544007851方正富邦天睿混合C4.6600131400.00004430810.0000
545007879嘉实致安3个月定期债券0.590092178.00003108240.0000
546007929天治稳健双鑫债券2.1700180700.00006093200.0000
547007939华夏网购精选混合C2.2000333900.000011259100.0000
548007944永赢乾元三年定开4.53001191676.000040183300.0000
549007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.560040100.00001352170.0000
550007959方正富邦天恒混合A6.0100268645.00009058710.0000
551007960方正富邦天恒混合C6.0100268645.00009058710.0000
552008056南方上证50增强A9.1300284600.00009596710.0000
553008057南方上证50增强C9.1300284600.00009596710.0000
554008058鹏华鑫享稳健混合A1.2000130000.00004383600.0000
555008059鹏华鑫享稳健混合C1.2000130000.00004383600.0000
556008069鹏扬富利增强债A1.7700231200.00007796060.0000
557008070鹏扬富利增强债C1.7700231200.00007796060.0000
558008110九泰科盈价值混合A2.2800207800.00007007020.0000
559008136九泰科盈价值混合C2.2800207800.00007007020.0000
560008174国泰蓝筹精选混合A6.76004268400.0000143930000.0000
561008175国泰蓝筹精选混合C6.76004268400.0000143930000.0000
562008177建信高股息主题股票2.2000760300.000025637300.0000
563008209南方宝泰一年混合A2.14001500004.000050580100.0000
564008210南方宝泰一年混合C2.14001500004.000050580100.0000
565008212华夏新机遇混合C0.9100181500.00006120180.0000
566008238中泰沪深300增强A3.7400217645.00007338990.0000
567008239中泰沪深300增强C3.7400217645.00007338990.0000
568008241东财上证50C5.6800267917.00009034160.0000
569008244上银鑫卓混合6.6300310000.000010453200.0000
570008251汇安宜创量化精选混合A4.4300158600.00005347990.0000
571008252汇安宜创量化精选混合C4.4300158600.00005347990.0000
572008291民生加银沪深300ETF联接A0.06003700.0000124764.0000
573008292民生加银沪深300ETF联接C0.06003700.0000124764.0000
574008298华夏中证银行ETF联接A0.27002100.000070812.0000
575008299华夏中证银行ETF联接C0.27002100.000070812.0000
576008305大摩量化配置混合C2.8200363600.000012260600.0000
577008318博道久航混合A2.0700745800.000025148400.0000
578008319博道久航混合C2.0700745800.000025148400.0000
579008479景顺长城泰申回报混合0.800087600.00002953870.0000
580008513南方宝丰混合A1.09001000062.000033722100.0000
581008514南方宝丰混合C1.09001000062.000033722100.0000
582008592天弘沪深300指数增强A3.340044000.00001483680.0000
583008593天弘沪深300指数增强C3.340044000.00001483680.0000
584008610海富通添鑫收益债券C0.6700119000.00004012680.0000
585008611海富通添鑫收益债券A0.6700119000.00004012680.0000
586008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3700259600.00008753710.0000
587008704广发高股息优享混合A7.08006535225.0000220368000.0000
588008705广发高股息优享混合C7.08006535225.0000220368000.0000
589008768创金上证超大盘量化A6.460029200.0000984624.0000
590008769创金上证超大盘量化C6.460029200.0000984624.0000
591008795海富通阿尔法对冲混合C1.72006583198.0000221985000.0000
592008830海富通安益对冲混合C2.36002037600.000068707900.0000
593008831海富通安益对冲混合A2.36002037600.000068707900.0000
594008833银华汇盈一年持有期混合A0.2000247100.00008332210.0000
595008834银华汇盈一年持有期混合C0.2000247100.00008332210.0000
596008838德邦量化对冲混合A0.360020400.0000687888.0000
597008839德邦量化对冲混合C0.360020400.0000687888.0000
598008846大成民稳增长混合A1.0200181100.00006106690.0000
599008847大成民稳增长混合C1.0200181100.00006106690.0000
600008848中融智选对冲3个月定开混合1.86005500.0000185460.0000
601008895申万菱信量化对冲策略混合0.250063000.00002124360.0000
602008918长信先锐混合C0.9500165400.00005577290.0000
603008958嘉实回报精选股票3.06004321509.0000145721000.0000
604008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1.270048200.00001625300.0000
605008978银华长丰混合发起式2.1200101500.00003422580.0000
606008979万家民丰回报一年持有混合1.4100440100.000014840200.0000
607008991申万菱信安鑫慧选混合A2.8600128600.00004336390.0000
608008992申万菱信安鑫慧选混合C2.8600128600.00004336390.0000
609009128明亚价值长青混合A3.760071000.00002394120.0000
610009129明亚价值长青混合C3.760071000.00002394120.0000
611009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.8800830000.000027987600.0000
612009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.8800830000.000027987600.0000
613009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.170020400.0000687888.0000
614009149富国绝对收益多策略混合C0.7300354214.000011944100.0000
615009308天弘安康颐养混合C1.1200291000.00009812520.0000
616009669长信量化价值驱动混合C3.5200198849.00006705190.0000
617009747中科沃土沃鑫成长精选混合C3.0300117787.00003971780.0000
618020005国泰金马稳健混合4.79001636600.000055186200.0000
619020011国泰沪深300指数A2.11001023885.000034525400.0000
620040002华安中国A股增强指数2.94002294100.000077357100.0000
621040005华安宏利混合3.77002986492.0000100705000.0000
622050002博时沪深300指数A2.20003695300.0000124606000.0000
623070003嘉实稳健混合4.75004119445.0000138908000.0000
624070006嘉实服务增值行业混合4.92002500040.000084301400.0000
625070013嘉实研究精选混合A3.25002202300.000074261600.0000
626070019嘉实价值优势混合8.25003878365.0000130778000.0000
627080008长盛战略新兴产业混合A1.5800100000.00003372000.0000
628090006大成2020生命周期混合1.4200771916.000026029000.0000
629090013大成竞争优势混合2.8900137500.00004636500.0000
630100038富国沪深300指数增强2.61006542595.0000220616000.0000
631110003易方达上证50指数A9.370054702045.00001844550000.0000
632110015易方达行业领先混合3.14001300000.000043836000.0000
633110020易方达沪深300ETF联接A0.040071800.00002421100.0000
634110030易方达沪深300量化增强2.3600773447.000026080600.0000
635121001国投瑞银融华债券2.8000155200.00005233340.0000
636121012国投瑞银优化增强债券A/B0.8100355900.000012000900.0000
637128112国投瑞银优化增强债券C0.8100355900.000012000900.0000
638150008瑞和小康2.460053386.00001800180.0000
639150009瑞和远见2.460053386.00001800180.0000
640150012国联安双禧A中证100指数3.3500196004.00006609260.0000
641150013国联安双禧B中证100指数3.3500196004.00006609260.0000
642150051信诚沪深300指数分级A2.3900273115.00009209440.0000
643150052信诚沪深300指数分级B2.3900273115.00009209440.0000
644150123建信央视50A4.0000772420.000026046000.0000
645150124建信央视50B4.0000772420.000026046000.0000
646150157信诚中证800金融指数分级A7.54001584980.000053445500.0000
647150158信诚中证800金融指数分级B7.54001584980.000053445500.0000
648150167银华沪深300指数分级A2.150076646.00002584500.0000
649150168银华沪深300指数分级B2.150076646.00002584500.0000
650150227鹏华银行分级A13.730014769987.0000498044000.0000
651150228鹏华银行分级B13.730014769987.0000498044000.0000
652150249招商中证银行指数分级A13.73003612029.0000121798000.0000
653150250招商中证银行指数分级B13.73003612029.0000121798000.0000
654150255易方达银行分级A13.53001051457.000035455100.0000
655150256易方达银行分级B13.53001051457.000035455100.0000
656150267博时中证银行指数分级A13.5900512259.000017273400.0000
657150268博时中证银行指数分级B13.5900512259.000017273400.0000
658150281长盛中证金融地产指数分级A7.2100436202.000014708700.0000
659150282长盛中证金融地产指数分级B7.2100436202.000014708700.0000
660150291中融中证银行指数分级A13.4200629133.000021214400.0000
661150292中融中证银行指数分级B13.4200629133.000021214400.0000
662150299华安中证银行指数分级A13.86002693128.000090812300.0000
663150300华安中证银行指数分级B13.86002693128.000090812300.0000
664150329方正富邦保险主题指数分级A10.27001964873.000066255500.0000
665150330方正富邦保险主题指数分级B10.27001964873.000066255500.0000
666159802广发中证800ETF1.670025500.0000859860.0000
667159809博时大湾区ETF4.080087000.00002933640.0000
668159919嘉实沪深300ETF2.330015724456.0000530229000.0000
669159923大成中证100ETF3.570027161.0000915869.0000
670159925南方沪深300ETF2.3300929242.000031334000.0000
671159931汇添富中证金融地产ETF6.530069099.00002330020.0000
672159933国投瑞银金融地产ETF6.5700458091.000015446800.0000
673159940广发中证全指金融地产ETF6.66002190499.000073863600.0000
674159965中融央视财经50ETF4.1500142200.00004794980.0000
675159974富国央企创新ETF2.84001005200.000033895300.0000
676159976工银粤港澳大湾区创新100ETF7.3100895044.000030180900.0000
677159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF2.5500135500.00004569060.0000
678159979广发粤港澳大湾区创新100ETF6.9100189600.00006393310.0000
679159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF6.9300302100.000010186800.0000
680159984南方粤港澳大湾区ETF7.2400402097.000013558700.0000
681160220国泰民益混合(LOF)A0.7500107800.00003635020.0000
682160226国泰民益混合(LOF)C0.7500107800.00003635020.0000
683160311华夏蓝筹混合(LOF)7.37008072792.0000272215000.0000
684160418华安中证银行指数分级13.86002693128.000090812300.0000
685160505博时主题行业混合(LOF)4.230012000000.0000404640000.0000
686160517博时中证银行指数(LOF)13.5900512259.000017273400.0000
687160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.2400322655.000010879900.0000
688160631鹏华银行分级13.730014769987.0000498044000.0000
689160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.19002034161.000068591900.0000
690160724嘉实沪深300ETF联接C0.010057300.00001932160.0000
691160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.19002034161.000068591900.0000
692160806长盛同庆中证800(LOF)1.7900184416.00006218510.0000
693160814长盛中证金融地产指数分级7.2100436202.000014708700.0000
694160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.270048200.00001625300.0000
695161029富国中证银行指数13.62001396437.000047087900.0000
696161121易方达中证银行指数(LOF)A13.53001051457.000035455100.0000
697161207国投瑞银沪深300指数分级2.460053386.00001800180.0000
698161211国投沪深300金融地产联接0.180013200.0000445104.0000
699161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.7800161200.00005435660.0000
700161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.2500176600.00005954950.0000
701161233国投瑞银瑞泰多策略混合4.0200176900.00005965070.0000
702161607融通巨潮100指数A(LOF)4.46001121200.000037806900.0000
703161723招商中证银行指数分级13.73003612029.0000121798000.0000
704161811银华沪深300指数分级2.150076646.00002584500.0000
705161902万家增强收益债券1.070022200.0000748584.0000
706162107金鹰量化精选股票(LOF)2.60007300.0000246156.0000
707162203泰达宏利稳定混合5.9900287746.00009702800.0000
708162212泰达宏利红利先锋混合5.2000171700.00005789720.0000
709162213泰达宏利沪深300指数增强A3.7000350516.000011819400.0000
710162307海富通中证100指数3.6400183213.00006177940.0000
711162414华宝新机遇混合(LOF)A0.8700141800.00004781500.0000
712162509国联安双禧中证100指数3.3500196004.00006609260.0000
713163407兴全沪深300指数(LOF)A2.56003738001.0000126045000.0000
714163803中银持续增长混合A5.92003176455.0000107110000.0000
715163808中银中证100指数增强3.5400497318.000016769600.0000
716164508国富中证100指数增强(LOF)3.600042000.00001416240.0000
717165309建信沪深300指数(LOF)2.4200325580.000010978600.0000
718165312建信央视504.0000772420.000026046000.0000
719165508信诚深度价值混合(LOF)7.280090800.00003061780.0000
720165512信诚新机遇混合(LOF)4.5000676900.000022825100.0000
721165515信诚沪深300指数分级2.3900273115.00009209440.0000
722165521信诚中证800金融指数分级7.54001584980.000053445500.0000
723165526信诚新旺混合(LOF)A1.2100140000.00004720800.0000
724165527信诚新旺混合(LOF)C1.2100140000.00004720800.0000
725165806东吴沪深300A2.85007500.0000252900.0000
726165810东吴沪深300C2.85007500.0000252900.0000
727166007中欧互通精选混合A3.410093544.00003154300.0000
728166109信达澳银量化先锋(LOF)A2.7500431450.000014548500.0000
729166110信达澳银量化先锋(LOF)C2.7500431450.000014548500.0000
730166802浙商沪深300指数增强3.2100325794.000010985800.0000
731167301方正富邦保险主题指数分级10.27001964873.000066255500.0000
732167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.870077500.00002613300.0000
733167601国金沪深300指数增强4.100015312.0000516321.0000
734168205中融中证银行指数(LOF)13.4200629133.000021214400.0000
735200002长城久泰沪深300指数A2.1100516569.000017418700.0000
736202101南方宝元债券A1.91004500076.0000151743000.0000
737210006金鹰元禧混合A0.790086900.00002930270.0000
738210010金鹰灵活配置混合A0.9200111500.00003759780.0000
739210011金鹰灵活配置混合C0.9200111500.00003759780.0000
740213010宝盈中证100指数增强A3.4400307700.000010375600.0000
741217027招商央视财经50指数A4.1000711200.000023981700.0000
742233015大摩量化配置混合A2.8200363600.000012260600.0000
743240014华宝中证100指数A3.3700674896.000022757500.0000
744253010国联安安心成长混合1.0700120400.00004059890.0000
745257050国联安主题驱动混合2.710072000.00002427840.0000
746270006广发策略优选混合6.05006467520.0000218085000.0000
747270010广发沪深300ETF联接A0.010011600.0000391152.0000
748270022广发内需增长混合4.03001487215.000050148900.0000
749310318申万菱信沪深300指数增强A3.4400557567.000018801200.0000
750310398申万菱信沪深300价值指数A6.54001876651.000063280700.0000
751320010诺安中证100指数3.2900255997.00008632220.0000
752320014诺安沪深300指数增强1.8700157771.00005320040.0000
753320016诺安多策略混合5.9700133500.00004501620.0000
754350005天治中国制造20253.660040000.00001348800.0000
755350006天治稳健双盈债券1.0200101200.00003412460.0000
756370023上投摩根中证消费服务指数2.140021680.0000731050.0000
757373010上投摩根双息平衡混合A2.3200873544.000029455900.0000
758376510上投摩根大盘蓝筹股票4.6800425375.000014343600.0000
759393001中海优势精选灵活配置混合4.730095500.00003220260.0000
760398041中海量化策略混合3.9100496100.000016728500.0000
761399001中海上证50指数增强6.2000577887.000019486400.0000
762400020东方成长回报平衡混合4.4800113200.00003817100.0000
763410008华富中证100指数3.2900208446.00007028800.0000
764420005天弘周期策略混合4.7100204400.00006892370.0000
765450001国富中国收益混合3.7900466500.000015730400.0000
766450002国富弹性市值混合5.81006915274.0000233183000.0000
767450003国富潜力组合混合A4.31002769500.000093387500.0000
768450008国富沪深300指数增强1.9200161629.00005450130.0000
769450009国富中小盘股票4.55003773489.0000127242000.0000
770450010国富策略回报混合5.8900190000.00006406800.0000
771450011国富研究精选混合5.1900110200.00003715940.0000
772460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00003093440.0000
773470007汇添富上证综合指数3.60001021415.000034442100.0000
774470018汇添富双利债券A0.9600800000.000026976000.0000
775470088汇添富6月红添利定开债A0.7000250000.00008430000.0000
776470089汇添富6月红添利定开债C0.7000250000.00008430000.0000
777481004工银稳健成长混合A2.77001103991.000037226600.0000
778481008工银大盘蓝筹混合3.4100396265.000013362100.0000
779481009工银沪深300指数A2.28002240767.000075558700.0000
780481013工银消费服务混合2.6900461103.000015548400.0000
781501002长信价值优选混合3.280042900.00001446590.0000
782501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.940094726.00003194160.0000
783501026财通多策略福享混合(LOF)5.15001510600.000050937400.0000
784501043汇添富沪深300指数A2.1500115400.00003891290.0000
785501045汇添富沪深300指数C2.1500115400.00003891290.0000
786501055财通福佑定开混合发起7.4600345671.000011656000.0000
787501060中金优选300指数(LOF)A4.4600183971.00006203500.0000
788501061中金优选300指数(LOF)C4.4600183971.00006203500.0000
789501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)2.860033100.00001116130.0000
790501189嘉实战略配售(LOF)1.56005967200.0000201214000.0000
791502020国金上证50指数增强(LOF)5.100037300.00001257760.0000
792502040长盛上证50指数分级5.7900182900.00006167390.0000
793502041长盛上证50指数分级A5.7900182900.00006167390.0000
794502042长盛上证50指数分级B5.7900182900.00006167390.0000
795502048易方达上证50指数分级5.6100615275.000020747100.0000
796502049易方达上证50指数分级A5.6100615275.000020747100.0000
797502050易方达上证50指数分级B5.6100615275.000020747100.0000
798510010交银上证180公司治理ETF6.7500577582.000019476100.0000
799510030华宝上证180价值ETF9.0500306958.000010350600.0000
800510050华夏上证50ETF5.970069962434.00002359130000.0000
801510060工银上证央企ETF12.3800422806.000014257000.0000
802510090建信责任ETF7.7000181230.00006111080.0000
803510100易方达上证50ETF5.6700413479.000013942500.0000
804510110海富通上证周期ETF8.510064455.00002173420.0000
805510180华安上证180ETF3.750021604557.0000728506000.0000
806510210上证综指ETF2.6700198222.00006684050.0000
807510230国泰上证180金融ETF9.920013398304.0000451791000.0000
808510270中银上证国企100ETF6.550025352.0000854869.0000
809510300华泰柏瑞沪深300ETF2.280023139592.0000780267000.0000
810510310易方达沪深300发起式ETF2.29005321672.0000179447000.0000
811510330华夏沪深300ETF2.330018685543.0000630076000.0000
812510360广发沪深300ETF2.31002479219.000083599300.0000
813510380国寿安保沪深300ETF2.45003732676.0000125866000.0000
814510600申万菱信上证50ETF5.800081659.00002753540.0000
815510650上证金融地产发起式ETF11.3000109381.00003688330.0000
816510680万家上证50ETF5.860011500.0000387780.0000
817510800建信上证50ETF5.7200384800.000012975500.0000
818510850工银瑞信上证50ETF5.92003050298.0000102856000.0000
819512090易方达MSCI中国A股ETF2.0100253087.00008534090.0000
820512150汇安富时中国A50ETF5.580042200.00001422980.0000
821512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.1000314307.000010598400.0000
822512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.1500142182.00004794380.0000
823512280景顺MSCI中国A股ETF2.1100103178.00003479160.0000
824512360平安MSCI中国A股国际ETF2.000067700.00002282840.0000
825512380银华MSCI中国A股ETF2.0200306725.000010342800.0000
826512640嘉实中证金融地产ETF6.5000114100.00003847450.0000
827512700南方中证银行ETF14.46001453647.000049017000.0000
828512730鹏华中证银行ETF14.0200630100.000021247000.0000
829512750嘉实中证锐联基本面ETF4.2700419366.000014141000.0000
830512820汇添富中证银行ETF14.5200779766.000026293700.0000
831512910广发中证100ETF3.5700392407.000013232000.0000
832512920新华MSCI中国A股国际ETF2.030032400.00001092530.0000
833512950华夏中证央企ETF2.740010410300.0000351035000.0000
834512960博时央企结构调整ETF2.770010013352.0000337650000.0000
835512970平安粤港澳大湾区ETF6.74002746532.000092613100.0000
836512990华夏MSCIA股国际通ETF2.0100464652.000015668100.0000
837515020华夏中证银行ETF14.0700681800.000022990300.0000
838515090博时可持续发展100ETF4.74001705800.000057519600.0000
839515130博时沪深300ETF2.140030200.00001018340.0000
840515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.070052900.00001783790.0000
841515280富国中证银行ETF14.4700115100.00003881170.0000
842515310添富沪深300ETF2.120018200.0000613704.0000
843515330天弘沪深300ETF2.34004055306.0000136745000.0000
844515350民生加银沪深300ETF2.3300194100.00006545050.0000
845515360方正富邦沪深300ETF2.3100126600.00004268950.0000
846515380泰康沪深300ETF2.31005184725.0000174829000.0000
847515390华安沪深300ETF2.180093100.00003139330.0000
848515600广发央企创新ETF2.79003254638.0000109746000.0000
849515620建信中证800ETF1.590037813.00001275050.0000
850515660国联安沪深300ETF2.32001342700.000045275800.0000
851515670中银中证100ETF3.490094100.00003173050.0000
852515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.81006056762.0000204234000.0000
853515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.0800270171.00009110170.0000
854515800添富中证800ETF1.63001358400.000045805200.0000
855515810易方达中证800ETF1.570057015.00001922550.0000
856515900博时央企创新驱动ETF2.85009375511.0000316142000.0000
857515930永赢沪深300ETF1.880065100.00002195170.0000
858519030海富通稳固收益债券0.8700149400.00005037770.0000
859519050海富通安颐收益混合A0.5900105214.00003547820.0000
860519062海富通阿尔法对冲混合A1.72006583198.0000221985000.0000
861519069汇添富价值精选混合A6.860030000074.00001011600000.0000
862519100长盛中证100指数3.4400367366.000012387600.0000
863519116浦银安盛沪深300指数增强3.8100495523.000016709000.0000
864519130海富通新内需混合A0.770099400.00003351770.0000
865519134海富通富祥混合2.3000161100.00005432290.0000
866519165新华鑫利灵活配置混合0.40001600.000053952.0000
867519180万家180指数3.57001329125.000044818100.0000
868519197万家颐达灵活配置混合4.2400240100.00008096170.0000
869519221海富通欣益混合C1.7500183155.00006175990.0000
870519222海富通欣益混合A1.7500183155.00006175990.0000
871519223海富通欣荣混合C4.5600482800.000016280000.0000
872519224海富通欣荣混合A4.5600482800.000016280000.0000
873519228海富通欣享灵活配置混合C0.7600123100.00004150930.0000
874519229海富通欣享灵活配置混合A0.7600123100.00004150930.0000
875519300大成沪深300指数A1.5700828242.000027928300.0000
876519613银河君尚混合A2.210083500.00002815620.0000
877519614银河君尚混合C2.210083500.00002815620.0000
878519615银河君尚混合I2.210083500.00002815620.0000
879519619银河君荣灵活配置混合A4.1500149563.00005043260.0000
880519620银河君荣灵活配置混合C4.1500149563.00005043260.0000
881519623银河君耀混合A4.0000112300.00003786760.0000
882519624银河君耀混合C4.0000112300.00003786760.0000
883519626银河君盛混合C2.4300188000.00006339360.0000
884519627银河君润混合A0.7300150000.00005058000.0000
885519646银河鑫利混合I3.7200172200.00005806580.0000
886519652银河鑫利混合A3.7200172200.00005806580.0000
887519653银河鑫利混合C3.7200172200.00005806580.0000
888519671银河沪深300价值指数7.39004822310.0000162608000.0000
889519704交银先进制造混合2.82003235620.0000109105000.0000
890519766交银荣鑫灵活配置混合0.9900182600.00006157270.0000
891519937长信先锐混合A0.9500165400.00005577290.0000
892519965长信量化多策略股票A3.9800228800.00007715140.0000
893530010建信上证社会责任ETF联接0.10002500.000084300.0000
894540002汇丰晋信龙腾混合6.40001775089.000059856000.0000
895550003中信保诚盛世蓝筹混合4.34002296352.000077433000.0000
896620001金元顺安宝石动力混合4.3900112900.00003806990.0000
897620006金元顺安消费主题混合8.4100218700.00007374560.0000
898660008农银沪深300指数A2.2300462473.000015594600.0000
899673090西部利得个股精选股票3.1300115500.00003894660.0000
900673141西部利得景程混合A0.990029300.0000987996.0000
901673143西部利得景程混合C0.990029300.0000987996.0000
902675081西部利得祥盈债券A0.590030900.00001041950.0000
903675083西部利得祥盈债券C0.590030900.00001041950.0000
904690003民生加银精选混合3.270093400.00003149450.0000
905730002方正富邦红利精选混合A4.7400124100.00004184650.0000
906960005上投摩根双息平衡混合H2.3200873544.000029455900.0000
907960011中银持续增长混合H5.92003176455.0000107110000.0000
908960021国富潜力组合混合H4.31002769500.000093387500.0000
909960022博时沪深300指数R2.20003695300.0000124606000.0000
910960023工银稳健成长混合H2.77001103991.000037226600.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0400113846.00006440270.0000
2000056建信消费升级混合5.610075604.00004276920.0000
3000058国联安安泰灵活配置混合0.940070000.00003959900.0000
4000065国富焦点驱动混合1.0200238700.000013503300.0000
5000067民生加银转债优选A0.780021100.00001193630.0000
6000068民生加银转债优选C0.780021100.00001193630.0000
7000083汇添富消费行业混合2.64005400025.0000305479000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合A4.7200323466.000018298500.0000
9000171易方达裕丰回报债券1.23003106289.0000175723000.0000
10000181景顺长城四季金利债券A0.53005600.0000316792.0000
11000182景顺长城四季金利债券C0.53005600.0000316792.0000
12000190中银新回报灵活配置混合A1.2700221200.000012513300.0000
13000214广发成长优选混合2.520039000.00002206230.0000
14000308建信创新中国混合3.760098400.00005566490.0000
15000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.0500308500.000017451800.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.5900153915.00008706970.0000
17000547建信健康民生混合5.4700111700.00006318870.0000
18000567广发聚祥灵活混合4.7200180700.000010222200.0000
19000572中银多策略混合A0.660075400.00004265380.0000
20000573天弘通利混合1.0700126000.00007127820.0000
21000577安信价值精选股票4.83002660415.0000150500000.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合2.6300175600.00009933690.0000
23000613国寿安保沪深300ETF联接0.040040300.00002279770.0000
24000628大成高新技术产业股票4.0800704032.000039827100.0000
25000634富国天盛灵活配置基金3.4500334561.000018926100.0000
26000656前海开源沪深300指数1.630054500.00003083060.0000
27000667工银绝对收益混合发起A1.5200266621.000015082800.0000
28000672工银绝对收益混合发起B1.5200266621.000015082800.0000
29000804中信建投稳利混合A3.170023000.00001301110.0000
30000823银华高端制造业混合3.5600210800.000011925000.0000
31000835华润元大富时中国A50指数3.7100115300.00006522520.0000
32000880富国研究精选灵活配置混合5.6900698794.000039530800.0000
33000961天弘沪深300ETF联接A0.060063376.00003585180.0000
34000973新华增盈回报债券1.0000708400.000040074200.0000
35000974安信消费医药股票6.4000993899.000056224900.0000
36000977长城环保主题混合4.2100450000.000025456500.0000
37001030天弘云端生活优选7.6200379600.000021474000.0000
38001044嘉实新消费股票8.79002612267.0000147776000.0000
39001056北信瑞丰健康生活2.5200132000.00007467240.0000
40001070建信信息产业股票3.7800314200.000017774300.0000
41001076易方达改革红利混合9.63001854478.0000104908000.0000
42001103前海开源工业革命4.0混合4.5800727852.000041174600.0000
43001133广发中证全指可选消费联接A0.05002700.0000152739.0000
44001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.3300312575.000017682400.0000
45001178前海开源再融资股票5.84003282550.0000185694000.0000
46001179德邦大健康灵活配置混合7.2000326000.000018441800.0000
47001182易方达安心回馈混合3.2700796098.000045035300.0000
48001184易方达新常态灵活配置混合3.81001819998.0000102957000.0000
49001215博时沪港深优质企业基金A4.99001000000.000056570000.0000
50001226中邮稳健添利灵活配置混合3.3900288000.000016292200.0000
51001228国联安鑫享灵活配置混合A0.850080000.00004525600.0000
52001247华泰柏瑞新利混合A1.560062000.00003507340.0000
53001250天弘新活力混合2.5000155461.00008794430.0000
54001254泰达宏利新起点混合A0.340026000.00001470820.0000
55001278前海开源清洁能源混合A4.8000563927.000031901400.0000
56001289银华汇利灵活配置混合A0.210078900.00004463370.0000
57001294新华战略新兴产业灵活配置混合4.8200157900.00008932400.0000
58001303银华稳利灵活配置混合A3.100014400.0000814608.0000
59001314易方达新益混合I1.8100243900.000013797400.0000
60001315易方达新益混合E1.8100243900.000013797400.0000
61001325鹏华弘和混合A1.7700229600.000012988500.0000
62001326鹏华弘和混合C1.7700229600.000012988500.0000
63001327鹏华弘华混合A2.2000279600.000015817000.0000
64001328鹏华弘华混合C2.2000279600.000015817000.0000
65001329鹏华弘实混合A1.3400170000.00009616900.0000
66001330鹏华弘实混合C1.3400170000.00009616900.0000
67001331鹏华弘信混合A1.8300299600.000016948400.0000
68001332鹏华弘信混合C1.8300299600.000016948400.0000
69001345富国新收益灵活配置混合A1.920083800.00004740570.0000
70001347富国新收益灵活配置混合C1.920083800.00004740570.0000
71001367德邦新添利债券A2.1200134000.00007580380.0000
72001382易方达国企改革混合9.7800154224.00008724450.0000
73001384东方新思路混合A7.7300310000.000017536700.0000
74001385东方新思路混合C7.7300310000.000017536700.0000
75001427招商丰泽混合A2.5400387300.000021909600.0000
76001443易方达瑞选灵活配置混合I1.8400362500.000020506600.0000
77001444易方达瑞选灵活配置混合E1.8400362500.000020506600.0000
78001446招商丰泽混合C2.5400387300.000021909600.0000
79001453鹏华弘鑫混合A1.2800170000.00009616900.0000
80001454鹏华弘鑫混合C1.2800170000.00009616900.0000
81001473建信大安全战略精选股票5.5700213800.000012094700.0000
82001484天弘新价值混合2.0100135000.00007636950.0000
83001495东方新价值混合A1.4500150000.00008485500.0000
84001506景顺长城泰和回报混合A2.020020800.00001176660.0000
85001507景顺长城泰和回报混合C2.020020800.00001176660.0000
86001522博时新策略灵活配置混合A1.5900172300.00009747010.0000
87001523博时新策略灵活配置混合C1.5900172300.00009747010.0000
88001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.800025500.00001442540.0000
89001566南方利达A0.9600101100.00005719230.0000
90001567南方利达C0.9600101100.00005719230.0000
91001588天弘中证800指数A1.27006300.0000356391.0000
92001589天弘中证800指数C1.27006300.0000356391.0000
93001615中欧睿尚定期开放混合A2.000022600.00001278480.0000
94001623兴业国企改革混合6.1500342800.000019392200.0000
95001641富国绝对收益多策略混合A0.8700249600.000014119900.0000
96001651工银新蓝筹股票4.0700177689.000010051900.0000
97001660富安达行业轮动混合3.890028900.00001634870.0000
98001682新华鑫回报混合3.70008022.0000453805.0000
99001706诺安积极回报混合2.9700124100.00007020340.0000
100001714工银文体产业股票2.60003164809.0000179033000.0000
101001728银华战略新兴定开混合4.5900100713.00005697330.0000
102001832易方达瑞恒灵活配置混合8.8400637600.000036069000.0000
103001857易方达现代服务业混合7.4200664028.000037564100.0000
104001878嘉实沪港深精选股票3.51002104465.0000119050000.0000
105001902前海开源沪港深隆鑫混合C2.5400230000.000013011100.0000
106001903光大欣鑫混合A1.2300115000.00006505550.0000
107001904光大欣鑫混合C1.2300115000.00006505550.0000
108001927华夏消费升级灵活配置混合A8.42001850800.0000104700000.0000
109001928华夏消费升级灵活配置混合C8.42001850800.0000104700000.0000
110001932国寿安保灵活优选混合0.760082000.00004638740.0000
111001972前海开源沪港深智慧生活混合5.35006600.0000373362.0000
112002003工银新机遇灵活配置混合A1.980061526.00003480530.0000
113002004工银新机遇灵活配置混合C1.980061526.00003480530.0000
114002006工银新得益混合0.480058000.00003281060.0000
115002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.0500308500.000017451800.0000
116002091华泰柏瑞新利混合C1.560062000.00003507340.0000
117002118广发安盈混合A1.880039494.00002234180.0000
118002119广发安盈混合C1.880039494.00002234180.0000
119002133广发鑫益混合2.7000104200.00005894590.0000
120002162东方新价值混合C1.4500150000.00008485500.0000
121002186国联安鑫享灵活配置混合C0.850080000.00004525600.0000
122002194北信瑞丰稳定增强1.080060000.00003394200.0000
123002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.580024000.00001357680.0000
124002211嘉实新财富混合1.000010300.0000582671.0000
125002258大成国企改革灵活配置混合3.910050700.00002868100.0000
126002281建信裕利灵活配置混合3.790072700.00004112640.0000
127002293南方益和混合3.390090000.00005091300.0000
128002310创金合信沪深300指数增强A1.7000147600.00008349730.0000
129002315创金合信沪深300指数增强C1.7000147600.00008349730.0000
130002322银华汇利灵活配置混合C0.210078900.00004463370.0000
131002323银华稳利灵活配置混合C3.100014400.0000814608.0000
132002351易方达裕祥回报债券1.92005277749.0000298562000.0000
133002360前海开源清洁能源混合C4.8000563927.000031901400.0000
134002376国寿安保核心产业混合5.4100953600.000053945200.0000
135002385博时沪深300指数C1.75001747792.000098872600.0000
136002413中银瑞利混合A1.3300179778.000010170000.0000
137002414中银瑞利混合C1.3300179778.000010170000.0000
138002441德邦新添利债券C2.1200134000.00007580380.0000
139002474中邮睿信增强债1.1100800000.000045256000.0000
140002497东方盛世灵活配置混合A4.810040000.00002262800.0000
141002501银华远景债券0.7100875848.000049546700.0000
142002518民生加银鑫福混合A1.0200113400.00006415040.0000
143002521永赢双利债券A0.8600367400.000020783800.0000
144002522永赢双利债券C0.8600367400.000020783800.0000
145002542长城久鼎混合4.2700200000.000011314000.0000
146002555博时沪港深优质企业基金C4.99001000000.000056570000.0000
147002573建信汇利灵活配置混合5.2100114682.00006487560.0000
148002597兴业成长动力混合1.8300678757.000038397300.0000
149002602易方达丰惠混合0.440056800.00003213180.0000
150002639天弘价值精选灵活配置混合2.5300157800.00008926750.0000
151002640中信建投睿溢混合A3.01008000.0000452560.0000
152002649民生智造2025灵活配置混合3.3300105633.00005975660.0000
153002657招商安裕灵活配置混合A1.8400150900.00008536410.0000
154002658招商安裕灵活配置混合C1.8400150900.00008536410.0000
155002666前海开源沪港深创新成长混合A4.740026200.00001482130.0000
156002667前海开源沪港深创新成长混合C4.740026200.00001482130.0000
157002686中欧丰泓沪港深混合C4.0700618600.000034994200.0000
158002714鹏华金城混合2.1200234100.000013243000.0000
159002720国寿安保尊利增强回报债券A1.410023000.00001301110.0000
160002721国寿安保尊利增强回报债券C1.410023000.00001301110.0000
161002728华富益鑫灵活配置混合A0.320031677.00001791970.0000
162002729华富益鑫灵活配置混合C0.320031677.00001791970.0000
163002767泰康宏泰回报混合0.8400230728.000013052300.0000
164002770安信新回报混合A4.2500750000.000042427500.0000
165002771安信新回报混合C4.2500750000.000042427500.0000
166002819招商丰美混合A2.3100142000.00008032940.0000
167002820招商丰美混合C2.3100142000.00008032940.0000
168002833华夏新锦绣混合A2.280091400.00005170500.0000
169002834华夏新锦绣混合C2.280091400.00005170500.0000
170002837华夏网购精选混合A1.7200155800.00008813610.0000
171002961中欧双利债券A1.39001885497.0000106663000.0000
172002962中欧双利债券C1.39001885497.0000106663000.0000
173002977广发中证全指可选消费联接C0.05002700.0000152739.0000
174002987广发沪深300ETF联接C0.01005200.0000294164.0000
175003025新华红利回报混合2.390022600.00001278480.0000
176003131国寿安保强国智造混合2.7300285000.000016122400.0000
177003133易方达裕鑫债券A2.100044700.00002528680.0000
178003134易方达裕鑫债券C2.100044700.00002528680.0000
179003142鹏华弘达混合A1.6300219600.000012422800.0000
180003143鹏华弘达混合C1.6300219600.000012422800.0000
181003182华富弘鑫混合A0.330031677.00001791970.0000
182003183华富弘鑫混合C0.330031677.00001791970.0000
183003218前海开源祥和债券A0.400098200.00005555170.0000
184003219前海开源祥和债券C0.400098200.00005555170.0000
185003221新华丰利债券A0.660012700.0000718439.0000
186003222新华丰利债券C0.660012700.0000718439.0000
187003292嘉实优势成长混合5.610093400.00005283640.0000
188003293易方达科瑞混合2.6800376446.000021295600.0000
189003308中信建投睿利A6.030018000.00001018260.0000
190003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.8100229600.000012988500.0000
191003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.8100229600.000012988500.0000
192003345安信新成长混合A0.970090100.00005096960.0000
193003346安信新成长混合C0.970090100.00005096960.0000
194003458嘉实稳宏债券A0.630020000.00001131400.0000
195003459嘉实稳宏债券C0.630020000.00001131400.0000
196003475前海联合沪深300指数A2.19006500.0000367705.0000
197003494富国天惠成长混合C3.39008550000.0000483674000.0000
198003502金鹰鑫瑞混合A0.340018000.00001018260.0000
199003503金鹰鑫瑞混合C0.340018000.00001018260.0000
200003513中邮消费升级3.220018438.00001043040.0000
201003561诺德成长精选A2.410061909.00003502190.0000
202003562诺德成长精选C2.410061909.00003502190.0000
203003663鹏华兴泰定期开放混合4.0900249600.000014119900.0000
204003704光大保德信事件驱动混合2.2100140000.00007919800.0000
205003715宝盈消费主题混合7.6000350000.000019799500.0000
206003739新华鑫弘灵活配置混合4.0100141203.00007987850.0000
207003769中银品质生活混合4.6100143200.00008100820.0000
208003780鹏华兴悦定期开放混合2.9600249700.000014125500.0000
209003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810090073.00005095430.0000
210003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5300402100.000022746800.0000
211003843中邮景泰灵活配置混合C3.4000300000.000016971000.0000
212003882易方达瑞弘混合A3.1100453657.000025663400.0000
213003883易方达瑞弘混合C3.1100453657.000025663400.0000
214003884汇安沪深300指数增强A1.7500100000.00005657000.0000
215003885汇安沪深300指数增强C1.7500100000.00005657000.0000
216003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.66002334790.0000132079000.0000
217003955国泰民丰回报定开混合3.5700267300.000015121200.0000
218003957安信量化精选沪深300增强A1.650056500.00003196200.0000
219003958安信量化精选沪深300增强C1.650056500.00003196200.0000
220003961易方达瑞程灵活配置混合A7.7200420898.000023810200.0000
221003962易方达瑞程灵活配置混合C7.7200420898.000023810200.0000
222004050华夏新锦升混合A2.5700101000.00005713570.0000
223004051华夏新锦升混合C2.5700101000.00005713570.0000
224004083国联安鑫隆混合A0.810036000.00002036520.0000
225004084国联安鑫隆混合C0.810036000.00002036520.0000
226004091博时沪港深价值优选A4.160057000.00003224490.0000
227004092博时沪港深价值优选C4.160057000.00003224490.0000
228004099前海开源沪港深景气行业精选混合2.020019800.00001120090.0000
229004112创金合信国企活力混合7.200029800.00001685790.0000
230004129国联安鑫汇混合A2.280091800.00005193130.0000
231004130国联安鑫汇混合C2.280091800.00005193130.0000
232004149博时鑫惠混合A1.3500172300.00009747010.0000
233004150博时鑫惠混合C1.3500172300.00009747010.0000
234004157信诚至诚灵活配置混合A0.520061200.00003462080.0000
235004158信诚至诚灵活配置混合B0.520061200.00003462080.0000
236004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.4400150000.00008485500.0000
237004189华商消费行业股票7.500034800.00001968640.0000
238004258国寿安保稳嘉混合A0.9800112000.00006335840.0000
239004259国寿安保稳嘉混合C0.9800112000.00006335840.0000
240004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.9700100000.00005657000.0000
241004266招商沪港深科技创新混合3.800071500.00004044760.0000
242004279国寿安保稳荣混合A1.3300100000.00005657000.0000
243004280国寿安保稳荣混合C1.3300100000.00005657000.0000
244004345南方深证成份ETF联接C0.12005900.0000333763.0000
245004354益民中证智能消费3.76005033.0000284717.0000
246004355嘉实丰和灵活配置混合6.0500591000.000033432900.0000
247004405国寿安保稳寿混合A1.2400133000.00007523810.0000
248004406国寿安保稳寿混合C1.2400133000.00007523810.0000
249004408招商深证100指数C4.7200104539.00005913770.0000
250004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0300200.000011314.0000
251004608长信乐信灵活配置混合A1.3600160000.00009051200.0000
252004609长信乐信灵活配置混合C1.3600160000.00009051200.0000
253004634前海联合泳涛混合A3.490070000.00003959900.0000
254004635中信建投睿利C6.030018000.00001018260.0000
255004737富国新优享灵活配置混合A2.360020900.00001182310.0000
256004738上投摩根安隆回报A1.2100185600.000010499400.0000
257004739上投摩根安隆回报C1.2100185600.000010499400.0000
258004742易方达深证100ETF联接C0.040014100.0000797637.0000
259004747富国新优享灵活配置混合C2.360020900.00001182310.0000
260004756国寿安保稳吉混合A0.720079000.00004469030.0000
261004757国寿安保稳吉混合C0.720079000.00004469030.0000
262004760国寿安保稳瑞混合A0.880081000.00004582170.0000
263004761国寿安保稳瑞混合C0.880081000.00004582170.0000
264004775嘉实新添泽定期混合1.960030700.00001736700.0000
265004777国都消费升级灵活配置混合6.150015100.0000854207.0000
266004809前海联合润丰混合A1.350030000.00001697100.0000
267004814中欧红利优享混合A9.400082600.00004672680.0000
268004815中欧红利优享混合C9.400082600.00004672680.0000
269004823上投安裕回报A1.3300191100.000010810500.0000
270004824上投安裕回报C1.3300191100.000010810500.0000
271004829北信瑞丰兴瑞灵配1.260080000.00004525600.0000
272004848中欧睿泓定开混合2.4500101851.00005761710.0000
273004868交银股息优化混合4.4600357217.000020207800.0000
274004874融通巨潮100指数C2.1300318975.000018044400.0000
275004875融通深证成份指数C2.890068502.00003875160.0000
276004876融通深证100指数C4.81004739022.0000268086000.0000
277004885长信先优债券0.940018000.00001018260.0000
278004888财通资管鑫逸混合A2.370017800.00001006950.0000
279004889财通资管鑫逸混合C2.370017800.00001006950.0000
280004916嘉实新添丰定期混合2.610029900.00001691440.0000
281004926中航军民融合精选A7.2600198190.000011211600.0000
282004927中航军民融合精选C7.2600198190.000011211600.0000
283004942格林伯元灵活配置A8.490034300.00001940350.0000
284004943格林伯元灵活配置C8.490034300.00001940350.0000
285004993中欧可转债债券A1.4900500000.000028285000.0000
286004994中欧可转债债券C1.4900500000.000028285000.0000
287005004交银品质升级混合4.4600289227.000016361600.0000
288005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.980011900.0000673183.0000
289005063广发中证全指家用电器指数A13.0000412209.000023318700.0000
290005064广发中证全指家用电器指数C13.0000412209.000023318700.0000
291005123南方优享分红混合A3.0400573708.000032454700.0000
292005152农银沪深300指数C1.7500215806.000012208100.0000
293005185国泰招惠收益定期开放债券0.75007300.0000412961.0000
294005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0300200.000011314.0000
295005250银华估值优势混合3.5400262414.000014844800.0000
296005259建信龙头企业股票7.1100198600.000011234800.0000
297005262鑫元欣享灵活配置混合A5.370076904.00004350460.0000
298005263鑫元欣享灵活配置混合C5.370076904.00004350460.0000
299005267嘉实价值精选股票6.77001660366.000093926900.0000
300005280安信稳健阿尔法定开混合A0.770043900.00002483420.0000
301005305长信合利混合A2.1400250000.000014142500.0000
302005323前海开源泽鑫混合A0.640064400.00003643110.0000
303005324前海开源泽鑫混合C0.640064400.00003643110.0000
304005414创金合信国证A股指数A0.80001700.000096169.0000
305005415创金合信国证A股指数C0.80001700.000096169.0000
306005450华夏稳盛灵活配置混合7.11002624200.0000148451000.0000
307005474泰康均衡优选混合A4.0600166123.00009397580.0000
308005475泰康均衡优选混合C4.0600166123.00009397580.0000
309005493鑫元价值精选混合A4.310050000.00002828500.0000
310005494鑫元价值精选混合C4.310050000.00002828500.0000
311005522华泰保兴吉年福定开混合1.920093300.00005277980.0000
312005523泰康颐年混合A0.5700150300.00008502470.0000
313005524泰康颐年混合C0.5700150300.00008502470.0000
314005526工银新生代消费混合3.9200662313.000037467000.0000
315005535泰信竞争优选混合4.730088500.00005006440.0000
316005549富国成长优选三年定开混合6.45003066758.0000173486000.0000
317005563创金合信国证1000指数A1.20002400.0000135768.0000
318005564创金合信国证1000指数C1.20002400.0000135768.0000
319005596建信战略精选灵活配置混合A5.0100257795.000014583500.0000
320005597建信战略精选灵活配置混合C5.0100257795.000014583500.0000
321005650万家量化同顺混合A5.730014500.0000820265.0000
322005651万家量化同顺混合C5.730014500.0000820265.0000
323005658华夏沪深300ETF联接C0.0400113846.00006440270.0000
324005671前海联合研究优选混合A3.7400190000.000010748300.0000
325005672前海联合研究优选混合C3.7400190000.000010748300.0000
326005683国寿安保华兴灵活配置混合2.1400162000.00009164340.0000
327005691南方中证100指数C2.560092300.00005221410.0000
328005711永赢惠添利灵活配置混合4.56001780355.0000100715000.0000
329005739富国转型机遇混合5.5500550263.000031128400.0000
330005741南方君信混合A3.260079100.00004474690.0000
331005771银华可转债债券0.510010600.0000599642.0000
332005794银华心怡灵活配置混合7.93002911169.0000164685000.0000
333005826华夏潜龙精选股票4.690047500.00002687080.0000
334005835招商稳祯定期开放混合0.980018400.00001040890.0000
335005848银华裕利混合发起式3.580014000.0000791980.0000
336005852中银添利债券发起C0.3200305600.000017287800.0000
337005867国泰沪深300指数C1.7100493451.000027914500.0000
338005876易方达鑫转增利混合A1.270021500.00001216260.0000
339005877易方达鑫转增利混合C1.270021500.00001216260.0000
340005888华夏新兴消费混合A6.7800397100.000022463900.0000
341005889华夏新兴消费混合C6.7800397100.000022463900.0000
342005906招商丰茂灵活混合发起式A0.750044500.00002517360.0000
343005907招商丰茂灵活混合发起式C0.750044500.00002517360.0000
344005918天弘沪深300ETF联接C0.060063376.00003585180.0000
345005935前海联合润丰混合C1.350030000.00001697100.0000
346005945工银可转债优选债券A0.94007700.0000435589.0000
347005946工银可转债优选债券C0.94007700.0000435589.0000
348005955易方达鑫转添利混合A2.520047500.00002687080.0000
349005956易方达鑫转添利混合C2.520047500.00002687080.0000
350005998嘉实深证基本面120联接C0.140026000.00001470820.0000
351006013易方达鑫转招利混合A1.050034200.00001934690.0000
352006014易方达鑫转招利混合C1.050034200.00001934690.0000
353006085万家新机遇价值驱动C3.0100101900.00005764480.0000
354006102浙商丰利增强债券2.010034406.00001946350.0000
355006111泰康弘实3月定开混合2.84002263743.0000128060000.0000
356006167德邦乐享生活混合A6.0100244941.000013856300.0000
357006168德邦乐享生活混合C6.0100244941.000013856300.0000
358006179富国品质生活混合2.9800199943.000011310800.0000
359006216前海开源价值成长混合A3.6600734820.000041568800.0000
360006217前海开源价值成长混合C3.6600734820.000041568800.0000
361006252永赢消费主题A3.4800249900.000014136800.0000
362006253永赢消费主题C3.4800249900.000014136800.0000
363006266永赢智能领先混合A5.1000655523.000037082900.0000
364006269永赢智能领先混合C5.1000655523.000037082900.0000
365006323合煦智远嘉选混合A3.290046300.00002619190.0000
366006324合煦智远嘉选混合C3.290046300.00002619190.0000
367006341中金MSCI质量A3.440078600.00004446400.0000
368006342中金MSCI质量C3.440078600.00004446400.0000
369006363建信深证基本面60ETF联接C0.190034035.00001925360.0000
370006369弘毅远方国企转型升级混合7.180094000.00005317580.0000
371006459人保鑫裕增强A0.560022000.00001244540.0000
372006460人保鑫裕增强C0.560022000.00001244540.0000
373006527富国优质发展混合A4.780018900.00001069170.0000
374006528富国优质发展混合C4.780018900.00001069170.0000
375006587南方优享分红混合C3.0400573708.000032454700.0000
376006600人保沪深300指数1.630063022.00003565150.0000
377006603嘉实互融精选股票5.260028000.00001583960.0000
378006604嘉实消费精选股票A3.8800189157.000010700600.0000
379006605嘉实消费精选股票C3.8800189157.000010700600.0000
380006687方正富邦深证100ETF联接A0.14009400.0000531758.0000
381006688方正富邦深证100ETF联接C0.14009400.0000531758.0000
382006712前海开源MSCI中国A股消费A2.250016000.0000905120.0000
383006713前海开源MSCI中国A股消费C2.250016000.0000905120.0000
384006738工银瑞信添慧债券A0.860013000.0000735410.0000
385006739工银瑞信添慧债券C0.860013000.0000735410.0000
386006749东兴核心成长混合A7.4300204100.000011545900.0000
387006755东兴核心成长混合C7.4300204100.000011545900.0000
388006775前海开源优质成长混合4.60001130299.000063941000.0000
389006780广发稳健策略混合4.2100109400.00006188760.0000
390006833鹏扬添利增强债券C1.6700141500.00008004660.0000
391006843中信建投睿溢混合C3.01008000.0000452560.0000
392006844中信建投稳利混合C3.170023000.00001301110.0000
393006863国联安智能制造混合6.640036000.00002036520.0000
394006896新华聚利债券A0.580011200.0000633584.0000
395006897新华聚利债券C0.580011200.0000633584.0000
396006937工银沪深300指数C1.74001019019.000057645900.0000
397006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.7500150406.00008508470.0000
398007039前海联合沪深300指数C2.19006500.0000367705.0000
399007041前海联合泳涛混合C3.490070000.00003959900.0000
400007047长城核心优势混合3.4500135500.00007665240.0000
401007056银华积极精选混合4.320061344.00003470230.0000
402007072民生加银鑫福混合C1.0200113400.00006415040.0000
403007096大成沪深300指数C1.2300385989.000021835400.0000
404007100中银添利债券发起E0.3200305600.000017287800.0000
405007113永赢高端制造混合A5.57001347868.000076248900.0000
406007114永赢高端制造混合C5.57001347868.000076248900.0000
407007128天弘增强回报债券A0.800021600.00001221910.0000
408007129天弘增强回报债券C0.800021600.00001221910.0000
409007135广发中证100ETF联接A0.07001700.000096169.0000
410007136广发中证100ETF联接C0.07001700.000096169.0000
411007137鹏扬元合量化大盘A2.120014900.0000842893.0000
412007138鹏扬元合量化大盘C2.120014900.0000842893.0000
413007152诺德策略精选2.620058407.00003304080.0000
414007234博时优势企业(LOF)C4.35001000000.000056570000.0000
415007243安信核心竞争力混合A8.460032900.00001861150.0000
416007244安信核心竞争力混合C8.460032900.00001861150.0000
417007308华宝消费升级混合3.510033000.00001866810.0000
418007385华泰保兴安盈定开混合1.060064921.00003672580.0000
419007405华宝中证100指数C2.6400315377.000017840900.0000
420007470博道叁佰智航股票A1.380076400.00004321950.0000
421007471博道叁佰智航股票C1.380076400.00004321950.0000
422007533格林创新成长混合A8.120025700.00001453850.0000
423007534格林创新成长混合C8.120025700.00001453850.0000
424007538永赢沪深300A1.680099600.00005634370.0000
425007539永赢沪深300C1.680099600.00005634370.0000
426007548易方达ESG责任投资股票8.1500686773.000038850700.0000
427007580宝盈中证100指数增强C2.6500140900.00007970710.0000
428007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.060025200.00001425560.0000
429007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.4400150000.00008485500.0000
430007752中银招利债券A0.7800139700.00007902830.0000
431007753中银招利债券C0.7800139700.00007902830.0000
432007887东方红启元三年持有混合B2.74003334623.0000188640000.0000
433007929天治稳健双鑫债券2.1000104400.00005905910.0000
434007939华夏网购精选混合C1.7200155800.00008813610.0000
435007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.800025500.00001442540.0000
436007959方正富邦天恒混合A6.0800162000.00009164340.0000
437007960方正富邦天恒混合C6.0800162000.00009164340.0000
438008091中信保诚红利精选混合A3.2100135800.00007682210.0000
439008092中信保诚红利精选混合C3.2100135800.00007682210.0000
440008167工银消费股票C6.64001465727.000082916200.0000
441008188前海开源稳健增长三年混合2.28001100000.000062227000.0000
442008234光大保德信消费主题股票5.5200660016.000037337100.0000
443008291民生加银沪深300ETF联接A0.05001700.000096169.0000
444008292民生加银沪深300ETF联接C0.05001700.000096169.0000
445008305大摩量化配置混合C1.8000138300.00007823630.0000
446008353泰达宏利消费混合A4.7900170448.00009642240.0000
447008354泰达宏利消费混合C4.7900170448.00009642240.0000
448008456招商瑞阳混合A3.7700732500.000041437500.0000
449008457招商瑞阳混合C3.7700732500.000041437500.0000
450008475招商民安增益债券A0.790095000.00005374150.0000
451008476招商民安增益债券C0.790095000.00005374150.0000
452008479景顺长城泰申回报混合0.560036600.00002070460.0000
453008671银华科技创新混合4.6700726465.000041096100.0000
454008672宝盈祥泽混合A1.650040000.00002262800.0000
455008673宝盈祥泽混合C1.650040000.00002262800.0000
456008704广发高股息优享混合A6.40003517100.0000198962000.0000
457008705广发高股息优享混合C6.40003517100.0000198962000.0000
458008713国泰中证全指家用电器ETF联接A0.77002300.0000130111.0000
459008714国泰中证全指家用电器ETF联接C0.77002300.0000130111.0000
460008791招商安华债券A1.0000151200.00008553380.0000
461008792招商安华债券C1.0000151200.00008553380.0000
462008833银华汇盈一年持有期混合A0.2000148600.00008406300.0000
463008834银华汇盈一年持有期混合C0.2000148600.00008406300.0000
464008901富国内需增长混合3.7700969480.000054843500.0000
465008920永赢科技驱动C4.28005610233.0000317371000.0000
466008958嘉实回报精选股票3.93003306040.0000187023000.0000
467009005创金合信鑫祺混合A1.9900127000.00007184390.0000
468009006创金合信鑫祺混合C1.9900127000.00007184390.0000
469009020中欧睿尚定期开放混合C2.000022600.00001278480.0000
470009059南方沪深300增强A1.420052200.00002952950.0000
471009060南方沪深300增强C1.420052200.00002952950.0000
472009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1200700.000039599.0000
473009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1200700.000039599.0000
474009085银华丰享一年持有期混合2.6900930442.000052635100.0000
475009116东兴中证消费50A9.9200165400.00009356680.0000
476009117东兴中证消费50C9.9200165400.00009356680.0000
477009128明亚价值长青混合A3.110035000.00001979950.0000
478009129明亚价值长青混合C3.110035000.00001979950.0000
479009149富国绝对收益多策略混合C0.8700249600.000014119900.0000
480009308天弘安康颐养混合C0.9600149400.00008451560.0000
481009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9.8900359400.000020331300.0000
482009472广发深证100指数(LOF)C4.720022522.00001274070.0000
483009590东方盛世灵活配置混合C4.810040000.00002262800.0000
484009624安信稳健阿尔法定开混合C0.770043900.00002483420.0000
485009735天弘增强回报债券E0.800021600.00001221910.0000
486020011国泰沪深300指数A1.7100493451.000027914500.0000
487040002华安中国A股增强指数1.4300664100.000037568100.0000
488050001博时价值增长混合4.09002936994.0000166146000.0000
489050002博时沪深300指数A1.75001747792.000098872600.0000
490050007博时平衡配置混合8.8400776350.000043918100.0000
491050008博时第三产业混合3.48001098700.000062153500.0000
492050012博时策略混合4.2100317300.000017949700.0000
493050201博时价值增长贰号混合3.92001108500.000062707800.0000
494070019嘉实价值优势混合5.94001663843.000094123600.0000
495070023嘉实深证基本面120联接A0.140026000.00001470820.0000
496080005长盛量化红利混合3.750097700.00005526890.0000
497090015大成内需增长混合A3.6400210000.000011879700.0000
498110009易方达价值精选混合8.13004130408.0000233657000.0000
499110012易方达科汇灵活配置混合2.6400176940.000010009500.0000
500110019易方达深证100ETF联接A0.040014100.0000797637.0000
501110020易方达沪深300ETF联接A0.030033200.00001878120.0000
502110022易方达消费行业股票8.820032100475.00001815920000.0000
503150008瑞和小康1.740022481.00001271750.0000
504150009瑞和远见1.740022481.00001271750.0000
505150012国联安双禧A中证100指数2.620091412.00005171180.0000
506150013国联安双禧B中证100指数2.620091412.00005171180.0000
507150018银华稳进3.70002375757.0000134397000.0000
508150019银华锐进3.70002375757.0000134397000.0000
509150022申万菱信深证成指分级收益2.66001556223.000088035500.0000
510150023申万菱信深证成指分级进取2.66001556223.000088035500.0000
511150051信诚沪深300指数分级A1.7500119350.00006751630.0000
512150052信诚沪深300指数分级B1.7500119350.00006751630.0000
513150092诺德深证300指数分级A0.8500675.000038184.8000
514150093诺德深证300指数分级B0.8500675.000038184.8000
515159802广发中证800ETF1.310011900.0000673183.0000
516159809博时大湾区ETF2.630033400.00001889440.0000
517159901易方达深证100ETF4.99007318443.0000414004000.0000
518159903南方深证成份ETF2.8400205140.000011604800.0000
519159905工银深证红利ETF10.77004977998.0000281605000.0000
520159910嘉实深证基本面120ETF6.78001296194.000073325700.0000
521159912汇添富深证300ETF3.360062548.00003538340.0000
522159913交银深证300价值ETF10.7400127574.00007216860.0000
523159916深F60ETF8.63001503262.000085039500.0000
524159919嘉实沪深300ETF1.83007334886.0000414934000.0000
525159923大成中证100ETF2.790012684.0000717534.0000
526159925南方沪深300ETF1.8300434064.000024555000.0000
527159936广发中证全指可选消费ETF8.9000525202.000029710700.0000
528159943大成深证成份ETF2.8100123000.00006958110.0000
529159961方正富邦深证100ETF4.9100321100.000018164600.0000
530159969银华深证100ETF4.900072600.00004106980.0000
531159970工银瑞信深证100ETF4.900052216.00002953860.0000
532159975招商深证100ETF4.9100156000.00008824920.0000
533159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.9800363615.000020569700.0000
534159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1.990063200.00003575220.0000
535159979广发粤港澳大湾区创新100ETF4.710077100.00004361550.0000
536159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF4.7200122700.00006941140.0000
537159984南方粤港澳大湾区ETF4.8500160439.00009076030.0000
538159986弘毅远方国证消费100ETF4.6900137133.00007757610.0000
539159996国泰中证全指家电ETF13.2300905292.000051212400.0000
540160512博时卓越品牌混合(LOF)5.8100310000.000017536700.0000
541160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.370061500.00003479060.0000
542160526博时优势企业(LOF)A4.35001000000.000056570000.0000
543160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.7500150406.00008508470.0000
544160724嘉实沪深300ETF联接C0.010026500.00001499100.0000
545160726嘉实瑞享定期混合4.67001728533.000097783100.0000
546160806长盛同庆中证800(LOF)1.400085923.00004860660.0000
547160807长盛沪深300指数(LOF)1.720083017.00004696270.0000
548161005富国天惠成长混合A3.39008550000.0000483674000.0000
549161131易方达战略配售(LOF)1.35006322443.0000357661000.0000
550161132易方达科顺定开混合8.0400617600.000034937600.0000
551161207国投瑞银沪深300指数分级1.740022481.00001271750.0000
552161213国投瑞银中证消费服务指数3.510023948.00001354740.0000
553161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.8000168300.00009520730.0000
554161227国投瑞银深证100指数4.7300321770.000018202500.0000
555161604融通深证100指数A4.81004739022.0000268086000.0000
556161607融通巨潮100指数A(LOF)2.1300318975.000018044400.0000
557161612融通深证成份指数A2.890068502.00003875160.0000
558161728招商战略配售(LOF)0.97004595635.0000259975000.0000
559161812银华深证100指数分级3.70002375757.0000134397000.0000
560161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)4.6400228698.000012937400.0000
561161910万家新机遇价值驱动A3.0100101900.00005764480.0000
562162307海富通中证100指数2.770083080.00004699840.0000
563162509国联安双禧中证100指数2.620091412.00005171180.0000
564162714广发深证100指数(LOF)A4.720022522.00001274070.0000
565163109申万菱信深证成指分级2.66001556223.000088035500.0000
566163409兴全绿色投资混合(LOF)7.2600797700.000045125900.0000
567163805中银策略混合5.8500677941.000038351100.0000
568163808中银中证100指数增强2.6500222210.000012570400.0000
569163809中银蓝筹混合4.8100334035.000018896400.0000
570164205天弘文化新兴产业8.4100708100.000040057200.0000
571164508国富中证100指数增强(LOF)2.490017300.0000978661.0000
572165309建信沪深300指数(LOF)1.7300138412.00007829970.0000
573165313建信优势动力混合(LOF)3.5900270400.000015296500.0000
574165515信诚沪深300指数分级1.7500119350.00006751630.0000
575165707诺德深证300指数分级0.8500675.000038184.8000
576167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.330027800.00001572650.0000
577168108九泰锐诚混合(LOF)6.5700106900.00006047330.0000
578169107东方红恒阳五年定开混合2.80001045100.000059121300.0000
579180013银华领先策略混合3.7500645580.000036520500.0000
580184801鹏华前海万科REITS1.4400800000.000045256000.0000
581200008长城品牌优选混合7.58003375231.0000190937000.0000
582202017南方深证成份ETF联接A0.12005900.0000333763.0000
583210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.580024000.00001357680.0000
584210010金鹰灵活配置混合A0.690050000.00002828500.0000
585210011金鹰灵活配置混合C0.690050000.00002828500.0000
586213010宝盈中证100指数增强A2.6500140900.00007970710.0000
587217016招商深证100指数A4.7200104539.00005913770.0000
588233001大摩基础行业混合4.0300191100.000010810500.0000
589233007大摩卓越成长混合4.1200450000.000025456500.0000
590233008大摩消费领航混合4.3100101000.00005713570.0000
591233010大摩深证300指数增强2.690022100.00001250200.0000
592233012大摩多元收益债券A1.1400750000.000042427500.0000
593233013大摩多元收益债券C1.1400750000.000042427500.0000
594233015大摩量化配置混合A1.8000138300.00007823630.0000
595240014华宝中证100指数A2.6400315377.000017840900.0000
596253060国联安信心增长债券A1.450013000.0000735410.0000
597253061国联安信心增长债券B1.450013000.0000735410.0000
598257030国联安优势混合5.9100380000.000021496600.0000
599260110景顺长城精选蓝筹混合7.03005000034.0000282852000.0000
600260116景顺长城核心竞争力混合A7.93003800000.0000214966000.0000
601270006广发策略优选混合4.34002763799.0000156348000.0000
602270010广发沪深300ETF联接A0.01005200.0000294164.0000
603270021广发聚瑞混合A4.33001589143.000089897800.0000
604270041广发消费品精选混合A3.6900443400.000025083100.0000
605320010诺安中证100指数2.5900120221.00006800900.0000
606320014诺安沪深300指数增强2.9300147200.00008327100.0000
607350006天治稳健双盈债券0.960056800.00003213180.0000
608350008天治新消费混合5.030017200.0000973004.0000
609372010上投摩根强化回报债券A0.280011800.0000667526.0000
610372110上投摩根强化回报债券B0.280011800.0000667526.0000
611373010上投摩根双息平衡混合A2.1300477297.000027000700.0000
612380009中银添利债券发起A0.3200305600.000017287800.0000
613410008华富中证100指数2.580097244.00005501090.0000
614420001天弘精选混合2.5600529482.000029952800.0000
615420003天弘永定价值成长混合4.6600523800.000029631400.0000
616470068汇添富深证300ETF联接0.11001500.000084855.0000
617481008工银大盘蓝筹混合5.3100368485.000020845200.0000
618481009工银沪深300指数A1.74001019019.000057645900.0000
619481013工银消费服务混合4.1000418821.000023692700.0000
620501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4.330073900.00004180520.0000
621501043汇添富沪深300指数A1.680053800.00003043470.0000
622501045汇添富沪深300指数C1.680053800.00003043470.0000
623501067招商富时A-H50指数A3.550017000.0000961690.0000
624501068招商富时A-H50指数C3.550017000.0000961690.0000
625501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9.8900359400.000020331300.0000
626501189嘉实战略配售(LOF)1.10002512862.0000142153000.0000
627510300华泰柏瑞沪深300ETF1.790010812551.0000611666000.0000
628510310易方达沪深300发起式ETF1.79002482969.0000140462000.0000
629510330华夏沪深300ETF1.82008718324.0000493196000.0000
630510360广发沪深300ETF1.81001156800.000065440200.0000
631510380国寿安保沪深300ETF1.92001741414.000098511800.0000
632512150汇安富时中国A50ETF4.010018100.00001023920.0000
633512910广发中证100ETF2.7900183300.000010369300.0000
634512970平安粤港澳大湾区ETF5.26001277839.000072287400.0000
635515090博时可持续发展100ETF3.7100795900.000045024100.0000
636515130博时沪深300ETF1.660014000.0000791980.0000
637515310添富沪深300ETF1.66008500.0000480845.0000
638515330天弘沪深300ETF1.83001892322.0000107049000.0000
639515350民生加银沪深300ETF1.840091296.00005164610.0000
640515360方正富邦沪深300ETF1.810059000.00003337630.0000
641515380泰康沪深300ETF1.81002419033.0000136845000.0000
642515390华安沪深300ETF1.700043100.00002438170.0000
643515620建信中证800ETF1.280018200.00001029570.0000
644515650富国中证消费50ETF10.51001436900.000081285400.0000
645515660国联安沪深300ETF1.8100627000.000035469400.0000
646515670中银中证100ETF2.790044900.00002539990.0000
647515800添富中证800ETF1.2800634740.000035907200.0000
648515810易方达中证800ETF1.240026700.00001510420.0000
649515870嘉实先进制造100ETF7.190070000.00003959900.0000
650515930永赢沪深300ETF1.670034500.00001951660.0000
651519001银华价值优选混合3.71003006915.0000170101000.0000
652519089新华优选成长混合2.9600253202.000014323600.0000
653519100长盛中证100指数2.6900171442.00009698470.0000
654519116浦银安盛沪深300指数增强1.8900146700.00008298820.0000
655519139海富通沪港深灵活配置混合4.2900138600.00007840600.0000
656519150新华优选消费混合6.370079900.00004519940.0000
657519158新华趋势领航混合2.9100490441.000027744200.0000
658519181万家和谐增长混合4.07001351800.000076471300.0000
659519300大成沪深300指数A1.2300385989.000021835400.0000
660519690交银稳健配置混合A4.20002005675.0000113461000.0000
661519710交银策略回报灵活配置混合3.5000249927.000014138400.0000
662519714交银消费新驱动股票4.4600306262.000017325200.0000
663519915富国消费主题混合3.71001028700.000058193600.0000
664530005建信优化配置混合4.83001669878.000094465000.0000
665530006建信核心精选混合4.8100314300.000017780000.0000
666530015建信深证基本面60ETF联接A0.190034035.00001925360.0000
667530018建信深证100指数增强3.210050254.00002842870.0000
668530019建信社会责任混合8.000035063.00001983510.0000
669540009汇丰晋信消费红利股票3.9100121262.00006859790.0000
670540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.3300312575.000017682400.0000
671570005诺德成长优势混合2.5200398683.000022553500.0000
672610007信达澳银消费优选混合5.810044000.00002489080.0000
673620001金元顺安宝石动力混合3.690056600.00003201860.0000
674660006农银大盘蓝筹混合1.590059086.00003342500.0000
675660008农银沪深300指数A1.7500215806.000012208100.0000
676673100西部利得沪深300指数增强A2.2500100300.00005673970.0000
677673101西部利得沪深300指数增强C2.2500100300.00005673970.0000
678688888浙商聚潮产业成长混合5.3700200000.000011314000.0000
679690002民生增强收益债券A0.6500263300.000014894900.0000
680690006民生加银信用双利债券A0.8300107900.00006103900.0000
681690202民生增强收益债券C0.6500263300.000014894900.0000
682690206民生加银信用双利债券C0.8300107900.00006103900.0000
683700002平安深证300指数增强3.270053300.00003015180.0000
684740101长安沪深300非周期2.950028133.00001591480.0000
685750001安信灵活配置混合4.6500131155.00007419440.0000
686910007东方红启元三年持有混合A2.74003334623.0000188640000.0000
687960005上投摩根双息平衡混合H2.1300477297.000027000700.0000
688960008景顺长城核心竞争力混合H7.93003800000.0000214966000.0000
689960022博时沪深300指数R1.75001747792.000098872600.0000
所有基金的持有扬农化工600486的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券1.08001871959.0000154437000.0000
2000603易方达创新驱动灵活配置混合4.79001048385.000086491800.0000
3001008工银国企改革股票3.8700559756.000046179900.0000
4001050汇添富成长多因子量化策略股票1.3300157400.000012985500.0000
5001195工银农业产业股票3.1700400000.000033000000.0000
6001216易方达新收益混合A5.0100312701.000025797800.0000
7001217易方达新收益混合C5.0100312701.000025797800.0000
8001305九泰天富改革混合A1.6000143300.000011822200.0000
9001556天弘中证500指数增强A1.840046200.00003811500.0000
10001557天弘中证500指数增强C1.840046200.00003811500.0000
11001603易方达安盈回报混合4.3800145900.000012036800.0000
12001651工银新蓝筹股票3.9200117436.00009688470.0000
13001832易方达瑞恒灵活配置混合8.9700443305.000036572700.0000
14001856易方达环保主题混合4.7300164339.000013558000.0000
15001897九泰久盛量化先锋混合A1.680056600.00004669500.0000
16002270东吴安盈量化灵活配置混合2.5700120200.00009916500.0000
17002367国联安安稳混合5.480044000.00003630000.0000
18002910易方达供给改革混合7.770077275.00006375190.0000
19002969易方达丰和债券1.35001541850.0000127203000.0000
20003275国联安添利增长债A1.38005800.0000478500.0000
21003276国联安添利增长债C1.38005800.0000478500.0000
22004274浦银安恒回报定开混合A0.710049000.00004042500.0000
23004275浦银安恒回报定开混合C0.710049000.00004042500.0000
24004641万家量化睿选混合1.51005900.0000486750.0000
25004801浦银安盛安久回报定开混合A1.11005000.0000412500.0000
26004802浦银安盛安久回报定开混合C1.11005000.0000412500.0000
27005161华商上游产业股票3.460010000.0000825000.0000
28005170华泰保兴策略精选C1.44005000.0000412500.0000
29005876易方达鑫转增利混合A1.750020350.00001678880.0000
30005877易方达鑫转增利混合C1.750020350.00001678880.0000
31006013易方达鑫转招利混合A1.690037726.00003112400.0000
32006014易方达鑫转招利混合C1.690037726.00003112400.0000
33006138国联安价值优选股票5.26009800.0000808500.0000
34006157财通量化核心优选混合1.72008510.0000702075.0000
35006466浦银安盛双债增强债券A0.15007000.0000577500.0000
36006467浦银安盛双债增强债券C0.15007000.0000577500.0000
37006567中泰星元灵活配置混合6.0600193900.000015996800.0000
38006682景顺长城中证500增强1.560074600.00006154500.0000
39006729万家中证500指数增强A2.530019200.00001584000.0000
40006730万家中证500指数增强C2.530019200.00001584000.0000
41007066浦银安盛先进制造混合A7.01001182691.000097572000.0000
42007067浦银安盛先进制造混合C7.01001182691.000097572000.0000
43007994华夏中证500指数增强A2.020063000.00005197500.0000
44007995华夏中证500指数增强C2.020063000.00005197500.0000
45008230九泰天辰量化新动力2.010031700.00002615250.0000
46008778嘉实中证500指数增强A1.710043400.00003580500.0000
47008779嘉实中证500指数增强C1.710043400.00003580500.0000
48009004海富通中证500增强C2.38007000.0000577500.0000
49009039九泰久远量化驱动A1.620021900.00001806750.0000
50009040九泰久远量化驱动C1.620021900.00001806750.0000
51009128明亚价值长青混合A2.330018000.00001485000.0000
52009129明亚价值长青混合C2.330018000.00001485000.0000
53009135广发恒隆一年持有混合A0.5700180000.000014850000.0000
54009136广发恒隆一年持有混合C0.5700180000.000014850000.0000
55110027易方达安心回报债券A1.38002012474.0000166029000.0000
56110028易方达安心回报债券B1.38002012474.0000166029000.0000
57161132易方达科顺定开混合7.2700382581.000031562900.0000
58162216泰达中证500指数增强(LOF)1.650075100.00006195750.0000
59166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.05001844.0000152130.0000
60166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.05001844.0000152130.0000
61257010国联安小盘精选混合6.2600678000.000055935000.0000
62481001工银核心价值混合A3.03001653000.0000136372000.0000
63481008工银大盘蓝筹混合4.0000190300.000015699800.0000
64501069华宝标普中国A股质量价值2.17007700.0000635250.0000
65512340南方中证500原材料ETF2.04006200.0000511500.0000
66519034海富通中证500增强A2.38007000.0000577500.0000
67519127浦银安盛盛世精选混合A1.390050000.00004125000.0000
68519172浦银安盛睿智精选混合A5.100035000.00002887500.0000
69519173浦银安盛睿智精选混合C5.100035000.00002887500.0000
70519177浦银安盛盛世精选混合C1.390050000.00004125000.0000
71519616银河君信混合A0.690070000.00005775000.0000
72519617银河君信混合C0.690070000.00005775000.0000
73519618银河君信混合I0.690070000.00005775000.0000
74519656银河灵活配置混合A3.350050000.00004125000.0000
75519657银河灵活配置混合C3.350050000.00004125000.0000
76960010工银核心价值混合H3.03001653000.0000136372000.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.12002337587.000061104500.0000
2000028华富安鑫债券1.260024900.0000650886.0000
3000045工银产业债债券A0.42001898300.000049621600.0000
4000046工银产业债债券B0.42001898300.000049621600.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.0300163100.00004263430.0000
6000056建信消费升级混合4.6300135200.00003534130.0000
7000058国联安安泰灵活配置混合1.2400200000.00005228000.0000
8000107富国稳健增强债券A/B0.4700190000.00004966600.0000
9000109富国稳健增强债券C0.4700190000.00004966600.0000
10000171易方达裕丰回报债券1.26006885700.0000179992000.0000
11000214广发成长优选混合1.570052600.00001374960.0000
12000259农银区间收益混合2.4200399500.000010442900.0000
13000433安信鑫发优选混合3.140025000.0000653500.0000
14000480东方红新动力混合5.75004110200.0000107441000.0000
15000520上银新兴价值成长混合4.9800499091.000013046200.0000
16000573天弘通利混合1.4200362800.00009483590.0000
17000574宝盈新价值混合A6.31001600000.000041824000.0000
18000584新华鑫益灵活配置混合2.7500397522.000010391200.0000
19000589光大银发商机混合4.8500345000.00009018300.0000
20000590华安新活力混合0.330090000.00002352600.0000
21000619东方红产业升级混合9.420018193012.0000475565000.0000
22000639宝盈祥瑞混合A2.210011600.0000303224.0000
23000706中邮多策略灵活配置混合7.6100177996.00004652820.0000
24000772景顺长城中国回报灵活配置混合3.51001513466.000039562000.0000
25000778鹏华先进制造股票4.2300385900.000010087400.0000
26000805中银新经济灵活配置混合4.4200689400.000018020900.0000
27000824圆信永丰双利A9.23002918086.000076278800.0000
28000825圆信永丰双利C9.23002918086.000076278800.0000
29000835华润元大富时中国A50指数2.6000175199.00004579700.0000
30000845国投瑞银信息消费混合5.1300154500.00004038630.0000
31000887上投摩根稳进回报混合1.630011648.0000304479.0000
32000970东方红睿元混合9.44004107910.0000107381000.0000
33000972新华万银策略灵活配置混合1.390051100.00001335750.0000
34000973新华增盈回报债券1.01001553200.000040600600.0000
35001067鹏华弘盛混合A0.9000318300.00008320360.0000
36001088华宝国策导向混合7.69001752400.000045807700.0000
37001112东方红中国优势混合9.450021052057.0000550301000.0000
38001117中欧精选定期开放混合A2.94003780771.000098829400.0000
39001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.4800442151.000011557800.0000
40001173中欧瑾和灵活配置混合A3.710099200.00002593090.0000
41001174中欧瑾和灵活配置混合C3.710099200.00002593090.0000
42001182易方达安心回馈混合3.33001756400.000045912300.0000
43001202东方红领先精选混合1.0300220800.00005771710.0000
44001204东方红稳健精选混合C0.9800300000.00007842000.0000
45001208诺安低碳经济股票7.08001329883.000034763100.0000
46001226中邮稳健添利灵活配置混合4.1200755800.000019756600.0000
47001228国联安鑫享灵活配置混合A0.6800140000.00003659600.0000
48001250天弘新活力混合1.5700211400.00005526000.0000
49001256泓德优选成长混合7.330010230699.0000267430000.0000
50001273民生加银新动力混合A6.3100213100.00005570430.0000
51001274民生加银新动力混合D6.3100213100.00005570430.0000
52001277博时国企改革股票1.6800614100.000016052600.0000
53001280银华聚利灵活配置混合A4.18001078976.000028204400.0000
54001309东方红睿逸定期开放混合1.3100539906.000014113100.0000
55001318东方新策略灵活配置混合A2.5300120000.00003136800.0000
56001325鹏华弘和混合A1.6000449200.000011742100.0000
57001326鹏华弘和混合C1.6000449200.000011742100.0000
58001327鹏华弘华混合A1.6300449200.000011742100.0000
59001328鹏华弘华混合C1.6300449200.000011742100.0000
60001331鹏华弘信混合A1.2700449200.000011742100.0000
61001332鹏华弘信混合C1.2700449200.000011742100.0000
62001366金鹰产业整合混合4.2800345256.00009024990.0000
63001367德邦新添利债券A0.7400101000.00002640140.0000
64001380鹏华弘盛混合C0.9000318300.00008320360.0000
65001405东方红策略精选混合A1.7000350000.00009149000.0000
66001406东方红策略精选混合C1.7000350000.00009149000.0000
67001469广发中证全指金融地产联接A0.140057400.00001500440.0000
68001506景顺长城泰和回报混合A1.160025900.0000677026.0000
69001507景顺长城泰和回报混合C1.160025900.0000677026.0000
70001511兴全新视野定开混合3.160030195192.0000789302000.0000
71001518万家瑞兴8.2400483639.000012642300.0000
72001564东方红京东大数据混合5.96002040300.000053333400.0000
73001566南方利达A0.9700221500.00005790010.0000
74001567南方利达C0.9700221500.00005790010.0000
75001570南方利安A1.5100312200.00008160910.0000
76001577嘉实低价策略股票3.6700210000.00005489400.0000
77001580南方利安C1.5100312200.00008160910.0000
78001583安信新常态股票6.25002770010.000072408100.0000
79001635万家瑞益灵活配置混合A6.8600825055.000021566900.0000
80001636万家瑞益灵活配置混合C6.8600825055.000021566900.0000
81001651工银新蓝筹股票3.1700299000.00007815860.0000
82001705泓德战略转型股票4.10001470627.000038442200.0000
83001710安信新趋势混合A0.3400360000.00009410400.0000
84001711安信新趋势混合C0.3400360000.00009410400.0000
85001720工银新增利混合0.350085000.00002221900.0000
86001736圆信永丰优加生活2.61001000000.000026140000.0000
87001756嘉实策略优选混合1.0700200000.00005228000.0000
88001862东方红收益增强债券A1.09001057700.000027648300.0000
89001881中欧新趋势混合E3.84008792292.0000229831000.0000
90001885中欧新蓝筹混合E3.370013443153.0000351404000.0000
91001890中欧精选定期开放混合E2.94003780771.000098829400.0000
92001903光大欣鑫混合A1.6800340000.00008887600.0000
93001904光大欣鑫混合C1.6800340000.00008887600.0000
94001932国寿安保灵活优选混合0.8000188000.00004914320.0000
95002035安信平稳增长混合发起C0.95007000.0000182980.0000
96002060东方新策略灵活配置混合C2.5300120000.00003136800.0000
97002065景顺长城景盛双息收益债券A0.24001400.000036596.0000
98002123北信瑞丰外延增长2.460014000.0000365960.0000
99002186国联安鑫享灵活配置混合C0.6800140000.00003659600.0000
100002211嘉实新财富混合2.580057500.00001503050.0000
101002212嘉实新起航混合3.9300163900.00004284350.0000
102002269银华大数据灵活配置定开混合4.0700103417.00002703320.0000
103002270东吴安盈量化灵活配置混合5.1500760300.000019874200.0000
104002326银华聚利灵活配置混合C4.18001078976.000028204400.0000
105002351易方达裕祥回报债券1.740010349525.0000270537000.0000
106002441德邦新添利债券C0.7400101000.00002640140.0000
107002463创金合信价值红利混合A3.9500564700.000014761300.0000
108002474中邮睿信增强债4.30006729772.0000175916000.0000
109002521永赢双利债券A1.61001497000.000039131600.0000
110002522永赢双利债券C1.61001497000.000039131600.0000
111002573建信汇利灵活配置混合2.7300129800.00003392970.0000
112002593富国美丽中国混合7.30003397980.000088823200.0000
113002602易方达丰惠混合0.4200119000.00003110660.0000
114002630江信瑞福灵活配置混合A3.340030000.0000784200.0000
115002631江信瑞福灵活配置混合C3.340030000.0000784200.0000
116002639天弘价值精选灵活配置混合1.9100258500.00006757190.0000
117002643鹏华兴利混合0.7300188000.00004914320.0000
118002651东方红汇利债券A0.76001000000.000026140000.0000
119002652东方红汇利债券C0.76001000000.000026140000.0000
120002690前海开源恒泽混合A2.030031200.0000815568.0000
121002691前海开源恒泽混合C2.030031200.0000815568.0000
122002701东方红汇阳债券A0.84001400000.000036596000.0000
123002714鹏华金城混合1.5000358700.00009376420.0000
124002717红塔红土盛隆灵活配置A4.8800320000.00008364800.0000
125002718红塔红土盛隆灵活配置C4.8800320000.00008364800.0000
126002728华富益鑫灵活配置混合A0.370078200.00002044150.0000
127002729华富益鑫灵活配置混合C0.370078200.00002044150.0000
128002738泓德裕康债券A1.02001359538.000035538300.0000
129002739泓德裕康债券C1.02001359538.000035538300.0000
130002742泓德裕祥债券A0.5100270300.00007065640.0000
131002743泓德裕祥债券C0.5100270300.00007065640.0000
132002803东方红沪港深混合4.830017155062.0000448433000.0000
133002808泓德优势领航混合7.73002084600.000054491400.0000
134002846泓德泓华混合4.2100871500.000022781000.0000
135002932圆信永丰强化收益A3.62002190700.000057264900.0000
136002933圆信永丰强化收益C3.62002190700.000057264900.0000
137002961中欧双利债券A0.93002723906.000071202900.0000
138002962中欧双利债券C0.93002723906.000071202900.0000
139002965中海合嘉增强收益债券A1.06005500.0000143770.0000
140002966中海合嘉增强收益债券C1.06005500.0000143770.0000
141002969易方达丰和债券1.11004014060.0000104928000.0000
142002979广发中证全指金融地产联接C0.140057400.00001500440.0000
143003026安信新价值混合A0.210019700.0000514958.0000
144003027安信新价值混合C0.210019700.0000514958.0000
145003044东方红战略精选混合A0.4600431200.000011271600.0000
146003045东方红战略精选混合C0.4600431200.000011271600.0000
147003142鹏华弘达混合A1.5400449200.000011742100.0000
148003143鹏华弘达混合C1.5400449200.000011742100.0000
149003182华富弘鑫混合A0.380078200.00002044150.0000
150003183华富弘鑫混合C0.380078200.00002044150.0000
151003221新华丰利债券A0.810033800.0000883532.0000
152003222新华丰利债券C0.810033800.0000883532.0000
153003232创金合信金融地产A3.940012100.0000316294.0000
154003233创金合信金融地产C3.940012100.0000316294.0000
155003275国联安添利增长债A1.210016000.0000418240.0000
156003276国联安添利增长债C1.210016000.0000418240.0000
157003292嘉实优势成长混合6.3900230000.00006012200.0000
158003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.6300449200.000011742100.0000
159003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.6300449200.000011742100.0000
160003458嘉实稳宏债券A2.5300173800.00004543130.0000
161003459嘉实稳宏债券C2.5300173800.00004543130.0000
162003561诺德成长精选A4.5100250702.00006553350.0000
163003562诺德成长精选C4.5100250702.00006553350.0000
164003628兴银收益增强债券0.72006000.0000156840.0000
165003663鹏华兴泰定期开放混合3.1800419300.000010960500.0000
166003692大成景尚灵活配置混合A1.1700401000.000010482100.0000
167003693大成景尚灵活配置混合C1.1700401000.000010482100.0000
168003704光大保德信事件驱动混合2.2600310000.00008103400.0000
169003780鹏华兴悦定期开放混合2.0800379600.00009922740.0000
170003805华安新恒利混合A0.7400100000.00002614000.0000
171003806华安新恒利混合C0.7400100000.00002614000.0000
172003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.8200195900.00005120830.0000
173003839易方达瑞通灵活配置混合A2.1200729900.000019079600.0000
174003843中邮景泰灵活配置混合C4.7200900000.000023526000.0000
175003882易方达瑞弘混合A2.2200700600.000018313700.0000
176003883易方达瑞弘混合C2.2200700600.000018313700.0000
177003889汇安丰泽混合A5.3800280000.00007319200.0000
178003950博时鑫润混合A1.2100180500.00004718270.0000
179003951博时鑫润混合C1.2100180500.00004718270.0000
180003961易方达瑞程灵活配置混合A4.8700573900.000015001700.0000
181003962易方达瑞程灵活配置混合C4.8700573900.000015001700.0000
182004100鹏华安益增强混合2.4700498000.000013017700.0000
183004129国联安鑫汇混合A1.140099700.00002606160.0000
184004130国联安鑫汇混合C1.140099700.00002606160.0000
185004138上银鑫达混合4.9400428200.000011193100.0000
186004166东方价值挖掘灵活配置混合A0.8800200000.00005228000.0000
187004236中欧新动力混合(LOF)C5.01001200000.000031368000.0000
188004237中欧新蓝筹混合C3.370013443153.0000351404000.0000
189004345南方深证成份ETF联接C0.08008400.0000219576.0000
190004353嘉实新添华定期混合4.2100127600.00003335460.0000
191004355嘉实丰和灵活配置混合6.99001478800.000038655800.0000
192004408招商深证100指数C4.0800195743.00005116720.0000
193004486嘉实稳怡债券0.980015300.0000399942.0000
194004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0200300.00007842.0000
195004564北信瑞丰鼎利债券A1.330020000.0000522800.0000
196004585鹏扬汇利债券A1.85005563632.0000145433000.0000
197004586鹏扬汇利债券C1.85005563632.0000145433000.0000
198004651长信利丰债券E0.6900470400.000012296300.0000
199004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.28002150838.000056222900.0000
200004742易方达深证100ETF联接C0.020016600.0000433924.0000
201004756国寿安保稳吉混合A0.6400150000.00003921000.0000
202004757国寿安保稳吉混合C0.6400150000.00003921000.0000
203004760国寿安保稳瑞混合A0.9100182000.00004757480.0000
204004761国寿安保稳瑞混合C0.9100182000.00004757480.0000
205004775嘉实新添泽定期混合3.6400123800.00003236130.0000
206004871中银金融地产混合A5.0600441779.000011548100.0000
207004875融通深证成份指数C1.840094400.00002467620.0000
208004876融通深证100指数C2.80005965154.0000155929000.0000
209004916嘉实新添丰定期混合2.900071913.00001879810.0000
210004934圆信永丰消费升级3.63001500000.000039210000.0000
211004942格林伯元灵活配置A8.520074500.00001947430.0000
212004943格林伯元灵活配置C8.520074500.00001947430.0000
213004975交银恒益灵活配置混合1.0100205300.00005366540.0000
214004982新华安享多裕定开混合3.9300439400.000011485900.0000
215005001交银持续成长主题混合9.170011632235.0000304067000.0000
216005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.990026100.0000682254.0000
217005008东方红汇阳债券Z0.84001400000.000036596000.0000
218005014泰康景泰回报混合A1.3300157000.00004103980.0000
219005018国金民丰回报6个月定开混合1.940023600.0000616904.0000
220005061农银永益定开混合1.210033000.0000862620.0000
221005088嘉实新添辉定期混合A3.5600139600.00003649140.0000
222005089嘉实新添辉定期混合C3.5600139600.00003649140.0000
223005193北信瑞丰鼎利债券C1.330020000.0000522800.0000
224005212汇安稳裕债券1.6100280000.00007319200.0000
225005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0200300.00007842.0000
226005231红塔红土盛通混合型发起式A4.6600130000.00003398200.0000
227005232红塔红土盛通混合型发起式C4.6600130000.00003398200.0000
228005271安信恒利增强债券A0.1600200.00005228.0000
229005272安信恒利增强债券C0.1600200.00005228.0000
230005392长信价值蓝筹两年定开A9.3000784149.000020497700.0000
231005400万家潜力价值灵活配置混合A3.4400540000.000014115600.0000
232005401万家潜力价值灵活配置混合C3.4400540000.000014115600.0000
233005404创金合信价值红利混合C3.9500564700.000014761300.0000
234005421中欧嘉泽灵活配置混合4.1400360000.00009410400.0000
235005445华宝价值发现混合4.1200162538.00004248740.0000
236005479安信永泰定开债发起式0.2400282800.00007392390.0000
237005498银华积极成长混合4.0900591436.000015460100.0000
238005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.760063153.00001650820.0000
239005550汇安成长优选混合A3.1300210300.00005497240.0000
240005551汇安成长优选混合C3.1300210300.00005497240.0000
241005587安信比较优势混合6.1100516397.000013498600.0000
242005658华夏沪深300ETF联接C0.0300163100.00004263430.0000
243005662嘉实金融精选股票A4.87001352433.000035352600.0000
244005663嘉实金融精选股票C4.87001352433.000035352600.0000
245005711永赢惠添利灵活配置混合5.95005022940.0000131300000.0000
246005945工银可转债优选债券A0.900016000.0000418240.0000
247005946工银可转债优选债券C0.900016000.0000418240.0000
248005991长信利丰债券A0.6900470400.000012296300.0000
249005998嘉实深证基本面120联接C0.170068900.00001801050.0000
250006059鹏扬泓利债券A1.95003319100.000086761300.0000
251006060鹏扬泓利债券C1.95003319100.000086761300.0000
252006061红土创新增强收益债券A1.2900136000.00003555040.0000
253006064红土创新增强收益债券C1.2900136000.00003555040.0000
254006102浙商丰利增强债券1.780065800.00001720010.0000
255006195国金量化多因子3.210011500.0000300610.0000
256006231国融融君混合A3.930032400.0000846936.0000
257006232国融融君混合C3.930032400.0000846936.0000
258006259添富红利增长混合A3.53002072507.000054175300.0000
259006260添富红利增长混合C3.53002072507.000054175300.0000
260006266永赢智能领先混合A5.27001465534.000038309100.0000
261006269永赢智能领先混合C5.27001465534.000038309100.0000
262006270汇安核心成长混合A5.380085000.00002221900.0000
263006271汇安核心成长混合C5.380085000.00002221900.0000
264006289华夏养老2040(FOF)0.130035800.0000935812.0000
265006351中金MSCI中国A股红利指数A4.840029300.0000765902.0000
266006352中金MSCI中国A股红利指数C4.840029300.0000765902.0000
267006353东方红核心优选定开混合A0.6100634700.000016591100.0000
268006363建信深证基本面60ETF联接C0.230090035.00002353520.0000
269006529中欧匠心两年持有期混合A4.16003812300.000099653500.0000
270006530中欧匠心两年持有期混合C4.16003812300.000099653500.0000
271006547红塔红土盛弘混合A4.9500350000.00009149000.0000
272006548红塔红土盛弘混合C4.9500350000.00009149000.0000
273006564圆信永丰精选回报混合3.450033000.0000862620.0000
274006580兴全安泰养老三年(FOF)0.180090500.00002365670.0000
275006608泓德研究优选混合7.29005929800.0000155005000.0000
276006652富国金融地产行业混合3.260050283.00001314400.0000
277006685农银汇理永安混合2.43005000.0000130700.0000
278006687方正富邦深证100ETF联接A0.090013000.0000339820.0000
279006688方正富邦深证100ETF联接C0.090013000.0000339820.0000
280006749东兴核心成长混合A4.3400257719.00006736770.0000
281006755东兴核心成长混合C4.3400257719.00006736770.0000
282006818安信盈利驱动股票A5.9000423700.000011075500.0000
283006819安信盈利驱动股票C5.9000423700.000011075500.0000
284006833鹏扬添利增强债券C1.5200278000.00007266920.0000
285006839安信聚利增强债券A0.2200102221.00002672060.0000
286006840安信聚利增强债券C0.2200102221.00002672060.0000
287006863国联安智能制造混合6.820080000.00002091200.0000
288006896新华聚利债券A0.620026000.0000679640.0000
289006897新华聚利债券C0.620026000.0000679640.0000
290006973太平睿盈混合A1.9100300000.00007842000.0000
291006982嘉实新添元定期混合A2.870055900.00001461230.0000
292006983嘉实新添元定期混合C2.870055900.00001461230.0000
293007016富国睿泽回报混合6.7200937904.000024516800.0000
294007056银华积极精选混合4.1300126909.00003317400.0000
295007084天治转型升级混合6.300088000.00002300320.0000
296007152诺德策略精选4.7500228669.00005977410.0000
297007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.14001500.000039210.0000
298007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.14001500.000039210.0000
299007273鹏华长乐稳健养老混合(FOF)0.42001800.000047052.0000
300007316交银可转债债券A1.420046100.00001205050.0000
301007317交银可转债债券C1.420046100.00001205050.0000
302007381国融融信消费严选混合A4.6900119300.00003118500.0000
303007382国融融信消费严选混合C4.6900119300.00003118500.0000
304007393上银未来生活灵活配置混合2.470047900.00001252110.0000
305007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A0.4600388500.000010155400.0000
306007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C0.4600388500.000010155400.0000
307007449兴全多维价值混合A6.06005322138.0000139121000.0000
308007450兴全多维价值混合C6.06005322138.0000139121000.0000
309007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0200500.000013070.0000
310007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0200500.000013070.0000
311007505华夏AH经济蓝筹股票A1.480039400.00001029920.0000
312007506华夏AH经济蓝筹股票C1.480039400.00001029920.0000
313007533格林创新成长混合A3.210022000.0000575080.0000
314007534格林创新成长混合C3.210022000.0000575080.0000
315007574宝盈新价值混合C6.31001600000.000041824000.0000
316007577宝盈祥瑞混合C2.210011600.0000303224.0000
317007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.810041800.00001092650.0000
318007669太平睿盈混合C1.9100300000.00007842000.0000
319007671建信中证红利潜力指数A7.1800392200.000010252100.0000
320007672建信中证红利潜力指数C7.1800392200.000010252100.0000
321007686东方价值挖掘灵活配置混合C0.8800200000.00005228000.0000
322007752中银招利债券A0.8300323900.00008466750.0000
323007753中银招利债券C0.8300323900.00008466750.0000
324007777中邮研究精选混合7.7500560000.000014638400.0000
325007800申万菱信沪深300价值指数C3.35001238480.000032373900.0000
326007806建信MSCI中国A股指数增强A1.670070700.00001848100.0000
327007807建信MSCI中国A股指数增强C1.670070700.00001848100.0000
328007879嘉实致安3个月定期债券0.5000100000.00002614000.0000
329007887东方红启元三年持有混合B3.76009890261.0000258531000.0000
330007944永赢乾元三年定开4.77001618200.000042299700.0000
331007959方正富邦天恒混合A6.5800380000.00009933200.0000
332007960方正富邦天恒混合C6.5800380000.00009933200.0000
333008069鹏扬富利增强债A1.1600196000.00005123440.0000
334008070鹏扬富利增强债C1.1600196000.00005123440.0000
335008091中信保诚红利精选混合A3.2000293400.00007669480.0000
336008092中信保诚红利精选混合C3.2000293400.00007669480.0000
337008177建信高股息主题股票2.1900978982.000025590600.0000
338008251汇安宜创量化精选混合A2.4400112700.00002945980.0000
339008252汇安宜创量化精选混合C2.4400112700.00002945980.0000
340008263东方红品质优选定开混合1.45001313400.000034332300.0000
341008477安信价值驱动三年持有混合5.8000380986.00009958970.0000
342008529汇安信利债券A2.4400499960.000013069000.0000
343008530汇安信利债券C2.4400499960.000013069000.0000
344008629大成景瑞稳健配置混合A0.9300212100.00005544290.0000
345008630大成景瑞稳健配置混合C0.9300212100.00005544290.0000
346008704广发高股息优享混合A5.71006791949.0000177542000.0000
347008705广发高股息优享混合C5.71006791949.0000177542000.0000
348008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.7300971500.000025395000.0000
349008809安信民稳增长混合A0.2400365000.00009541100.0000
350008810安信民稳增长混合C0.2400365000.00009541100.0000
351008846大成民稳增长混合A1.1800270000.00007057800.0000
352008847大成民稳增长混合C1.1800270000.00007057800.0000
353008869大成恒享混合A1.0000230700.00006030500.0000
354008870大成恒享混合C1.0000230700.00006030500.0000
355008918长信先锐混合C0.7600170300.00004451640.0000
356008954安信价值回报三年持有混合3.96004427150.0000115726000.0000
357008955交银创新领航混合3.85007625487.0000199330000.0000
358008990东方红匠心甄选一年持有混合0.5400617600.000016144100.0000
359009005创金合信鑫祺混合A2.0100278100.00007269530.0000
360009006创金合信鑫祺混合C2.0100278100.00007269530.0000
361009014泓德睿泽混合4.49009491278.0000248102000.0000
362009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.0700800.000020912.0000
363009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.0700800.000020912.0000
364009089嘉实稳固收益债券A1.01001240400.000032424100.0000
365009100安信稳健增利混合A0.6800300000.00007842000.0000
366009101安信稳健增利混合C0.6800300000.00007842000.0000
367009128明亚价值长青混合A2.050050000.00001307000.0000
368009129明亚价值长青混合C2.050050000.00001307000.0000
369009133汇安嘉利一年封闭混合A2.70001879927.000049141300.0000
370009134汇安嘉利一年封闭混合C2.70001879927.000049141300.0000
371009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.9700221400.00005787400.0000
372009296南方誉慧一年混合A0.5000399450.000010441600.0000
373009297南方誉慧一年混合C0.5000399450.000010441600.0000
374009472广发深证100指数(LOF)C2.730028166.0000736259.0000
375020009国泰金鹏蓝筹混合3.9900846052.000022115800.0000
376040005华安宏利混合5.51005631695.0000147213000.0000
377050004博时精选混合A4.23005649800.0000147686000.0000
378070003嘉实稳健混合2.81003147000.000082262600.0000
379070019嘉实价值优势混合9.42005709834.0000149255000.0000
380070020嘉实稳固收益债券C1.01001240400.000032424100.0000
381070023嘉实深证基本面120联接A0.170068900.00001801050.0000
382070027嘉实周期优选混合4.93002560691.000066936500.0000
383080005长盛量化红利混合4.4300250000.00006535000.0000
384100026富国天合稳健优选混合7.23007938143.0000207503000.0000
385110009易方达价值精选混合5.91006495235.0000169785000.0000
386110019易方达深证100ETF联接A0.020016600.0000433924.0000
387121001国投瑞银融华债券2.6700190900.00004990130.0000
388121002国投瑞银景气行业混合3.26001007481.000026335600.0000
389150008瑞和小康1.360037893.0000990523.0000
390150009瑞和远见1.360037893.0000990523.0000
391150018银华稳进2.74003806442.000099500400.0000
392150019银华锐进2.74003806442.000099500400.0000
393150022申万菱信深证成指分级收益1.75002212882.000057844700.0000
394150023申万菱信深证成指分级进取1.75002212882.000057844700.0000
395150117国泰国证房地产行业指数分级A13.54003741698.000097808000.0000
396150118国泰国证房地产行业指数分级B13.54003741698.000097808000.0000
397150209富国中证国有企业改革分级A2.68005973423.0000156145000.0000
398150210富国中证国有企业改革分级B2.68005973423.0000156145000.0000
399150281长盛中证金融地产指数分级A2.7500214908.00005617700.0000
400150282长盛中证金融地产指数分级B2.7500214908.00005617700.0000
401150295南方中证国有企业改革分级A2.7000149100.00003897470.0000
402150296南方中证国有企业改革分级B2.7000149100.00003897470.0000
403159901易方达深证100ETF3.290010455239.0000273300000.0000
404159903南方深证成份ETF1.8700293058.00007660540.0000
405159905工银深证红利ETF7.10007101003.0000185620000.0000
406159910嘉实深证基本面120ETF8.31003440527.000089935400.0000
407159912汇添富深证300ETF2.210089198.00002331640.0000
408159913交银深证300价值ETF6.8800176800.00004621550.0000
409159916深F60ETF10.59003990318.0000104307000.0000
410159931汇添富中证金融地产ETF3.340045531.00001190180.0000
411159933国投瑞银金融地产ETF3.3600302586.00007909600.0000
412159940广发中证全指金融地产ETF3.40001444269.000037753200.0000
413159943大成深证成份ETF1.6600157500.00004117050.0000
414159961方正富邦深证100ETF3.2500459200.000012003500.0000
415159969银华深证100ETF3.2400103800.00002713330.0000
416159970工银瑞信深证100ETF3.230074500.00001947430.0000
417159975招商深证100ETF3.2800225300.00005889340.0000
418159976工银粤港澳大湾区创新100ETF3.2900519300.000013574500.0000
419159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.1100110000.00002875400.0000
420159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF3.1200175300.00004582340.0000
421159984南方粤港澳大湾区ETF3.2000229425.00005997170.0000
422160136南方中证国有企业改革指数分级2.7000149100.00003897470.0000
423160218国泰国证房地产行业指数分级13.54003741698.000097808000.0000
424160421华安智增精选混合6.4900335992.00008782830.0000
425160627鹏华策略优选灵活配置混合4.4900668700.000017479800.0000
426160628鹏华地产分级13.82001362842.000035624700.0000
427160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.34002090130.000054636000.0000
428160722嘉实惠泽混合(LOF)5.2300288100.00007530930.0000
429160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.34002090130.000054636000.0000
430160814长盛中证金融地产指数分级2.7500214908.00005617700.0000
431161026富国中证国有企业改革指数分级2.68005973423.0000156145000.0000
432161207国投瑞银沪深300指数分级1.360037893.0000990523.0000
433161211国投沪深300金融地产联接0.09008640.0000225850.0000
434161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.3100182200.00004762710.0000
435161227国投瑞银深证100指数3.1400461694.000012068700.0000
436161604融通深证100指数A2.80005965154.0000155929000.0000
437161612融通深证成份指数A1.840094400.00002467620.0000
438161812银华深证100指数分级2.74003806442.000099500400.0000
439162202泰达宏利周期混合5.6900418100.000010929100.0000
440162209泰达宏利市值优选混合5.95002569760.000067173500.0000
441162607景顺长城资源垄断混合3.55003554839.000092923500.0000
442162714广发深证100指数(LOF)A2.730028166.0000736259.0000
443163109申万菱信深证成指分级1.75002212882.000057844700.0000
444163409兴全绿色投资混合(LOF)2.9400698624.000018262000.0000
445163412兴全轻资产混合(LOF)7.510021054102.0000550354000.0000
446163415兴全商业模式优选混合3.740013508644.0000353116000.0000
447163807中银优选混合2.4200508600.000013294800.0000
448165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.9700221400.00005787400.0000
449166001中欧新趋势混合A3.84008792292.0000229831000.0000
450166002中欧新蓝筹混合A3.370013443153.0000351404000.0000
451166009中欧新动力混合(LOF)A5.01001200000.000031368000.0000
452166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A3.28002150838.000056222900.0000
453167508安信价值发现两年定开混合(LOF)3.6900590000.000015422600.0000
454168102九泰锐富事件驱动混合7.89002139200.000055918700.0000
455168108九泰锐诚混合(LOF)8.4000295800.00007732210.0000
456169101东方红睿丰混合9.780019754012.0000516370000.0000
457169102东方红睿阳三年混合8.18005000941.0000130725000.0000
458169104东方红睿满沪港深混合(LOF)5.86001590047.000041563800.0000
459169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2.57004313410.0000112753000.0000
460169107东方红恒阳五年定开混合2.93002367100.000061876000.0000
461169108东方红均衡优选定开混合1.46001130800.000029559100.0000
462184801鹏华前海万科REITS1.08001298300.000033937600.0000
463202017南方深证成份ETF联接A0.08008400.0000219576.0000
464210010金鹰灵活配置混合A0.9400147400.00003853040.0000
465210011金鹰灵活配置混合C0.9400147400.00003853040.0000
466217016招商深证100指数A4.0800195743.00005116720.0000
467233010大摩深证300指数增强1.910033900.0000886146.0000
468240005华宝多策略增长开放3.61001784900.000046657300.0000
469240008华宝收益增长混合7.18002104900.000055022100.0000
470255010国联安稳健混合5.5100350000.00009149000.0000
471257030国联安优势混合8.92001240000.000032413600.0000
472270006广发策略优选混合4.79006604100.0000172631000.0000
473310398申万菱信沪深300价值指数A3.350