

同公司旗下基金
最新净值: | 2.453 |
累计净值: | 2.453 |
日 涨 幅: | -0.69% |
基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
成立日期: | 2015-08-06 | 基金经理: | 王筱苓 | 投资风格: | 股票型 |
最新份额: | 1.35亿份 | 持有人数: | 6598 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银新蓝筹股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.7000 | 5677.0000 | 8304770.0000 |
2 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.9200 | 137579.0000 | 201262000.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4300 | 34720.0000 | 50791200.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4300 | 34720.0000 | 50791200.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 6.5200 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
7 | 000057 | 中银消费主题混合 | 5.9800 | 2759.0000 | 4036090.0000 |
8 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2.0500 | 5896.0000 | 8625140.0000 |
9 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 9.1900 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
10 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3.3700 | 9024.0000 | 13201000.0000 |
11 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 9.2100 | 730003.0000 | 1067910000.0000 |
12 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
13 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 6.4300 | 36967.0000 | 54078300.0000 |
14 | 000127 | 农银行业领先混合 | 4.9600 | 63500.0000 | 92892900.0000 |
15 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.9400 | 6201.0000 | 9071320.0000 |
16 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 9.2700 | 24596.0000 | 35981000.0000 |
17 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3.9900 | 60320.0000 | 88240900.0000 |
18 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 8.4900 | 210000.0000 | 307205000.0000 |
19 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5.0000 | 56101.0000 | 82069000.0000 |
20 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 3.4400 | 23100.0000 | 33792500.0000 |
21 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3.4200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
22 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.2900 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
23 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 0.3800 | 200.0000 | 292576.0000 |
24 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 6.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
25 | 000279 | 华商红利优选混合 | 7.4000 | 10400.0000 | 15214000.0000 |
26 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.6900 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
27 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5.2300 | 248359.0000 | 363319000.0000 |
28 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.9600 | 16677.0000 | 24396400.0000 |
29 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.9600 | 16677.0000 | 24396400.0000 |
30 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 3.2300 | 14300.0000 | 20919200.0000 |
31 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4.7100 | 10832.0000 | 15845900.0000 |
32 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.4600 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
33 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.4600 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
34 | 000410 | 益民服务领先混合 | 7.2200 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
35 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 5.4000 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
36 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 4.2800 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
37 | 000477 | 广发主题领先混合 | 6.5100 | 42400.0000 | 62026100.0000 |
38 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4.3400 | 11440.0000 | 16735300.0000 |
39 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.0100 | 40800.0000 | 59685500.0000 |
40 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 10.0400 | 17991.0000 | 26318700.0000 |
41 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.3400 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
42 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.9300 | 123095.0000 | 180073000.0000 |
43 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.1800 | 46106.0000 | 67447500.0000 |
44 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 4.3100 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
45 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 9.8500 | 17582.0000 | 25720400.0000 |
46 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.0800 | 32000.0000 | 46812200.0000 |
47 | 000550 | 广发新动力混合 | 5.0000 | 20948.0000 | 30644400.0000 |
48 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 5.9600 | 113437.0000 | 165945000.0000 |
49 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.1200 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
50 | 000572 | 中银多策略混合A | 4.7300 | 20800.0000 | 30427900.0000 |
51 | 000573 | 天弘通利混合 | 2.0800 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
52 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9.6000 | 43500.0000 | 63635300.0000 |
53 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8.7900 | 187100.0000 | 273705000.0000 |
54 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 3.8800 | 4175.0000 | 6107520.0000 |
55 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 9.2700 | 12100.0000 | 17700800.0000 |
56 | 000589 | 光大银发商机混合 | 3.1400 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
57 | 000609 | 华商新量化混合 | 6.8800 | 16600.0000 | 24283800.0000 |
58 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0900 | 3345.0000 | 4893330.0000 |
59 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.7400 | 489.0000 | 715348.0000 |
60 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.7400 | 489.0000 | 715348.0000 |
61 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 8.0100 | 53491.0000 | 78250900.0000 |
62 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 6.4400 | 24192.0000 | 35390000.0000 |
63 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.9300 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
64 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 6.9300 | 8965.0000 | 13114700.0000 |
65 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.7700 | 13196.0000 | 19304200.0000 |
66 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 5.1200 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
67 | 000692 | 汇添富双利债券C | 2.3300 | 45000.0000 | 65829600.0000 |
68 | 000708 | 华安安享混合 | 0.3800 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
69 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 3.8900 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
70 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 5.7300 | 43738.0000 | 63983400.0000 |
71 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1900 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
72 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1900 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
73 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.5300 | 13000.0000 | 19017400.0000 |
74 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.7300 | 118830.0000 | 173834000.0000 |
75 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 7.6700 | 12500.0000 | 18286000.0000 |
76 | 000824 | 圆信永丰双利A | 6.3300 | 35744.0000 | 52289200.0000 |
77 | 000825 | 圆信永丰双利C | 6.3300 | 35744.0000 | 52289200.0000 |
78 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9.9000 | 11900.0000 | 17408300.0000 |
79 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8.8300 | 44322.0000 | 64837800.0000 |
80 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3.7100 | 17722.0000 | 25925200.0000 |
81 | 000904 | 银华回报定开混合 | 10.2100 | 13608.0000 | 19906900.0000 |
82 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4.0400 | 79590.0000 | 116431000.0000 |
83 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 9.7300 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
84 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 3.4700 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
85 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 3.7600 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
86 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 7.8400 | 18600.0000 | 27209600.0000 |
87 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.3900 | 16800.0000 | 24576400.0000 |
88 | 000955 | 南方产业活力 | 5.7600 | 38600.0000 | 56467200.0000 |
89 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.1500 | 6636.0000 | 9707670.0000 |
90 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6.0000 | 23180.0000 | 33909600.0000 |
91 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.5600 | 27700.0000 | 40521800.0000 |
92 | 000971 | 诺安新经济股票 | 3.7400 | 52604.0000 | 76953300.0000 |
93 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9.9800 | 59900.0000 | 87626500.0000 |
94 | 000977 | 长城环保主题混合 | 4.3500 | 18000.0000 | 26331800.0000 |
95 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 3.4200 | 70464.0000 | 103080000.0000 |
96 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 5.5600 | 10300.0000 | 15067700.0000 |
97 | 000996 | 中银新动力股票 | 8.0400 | 86881.0000 | 127096000.0000 |
98 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 4.8900 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
99 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 5.1000 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
100 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.9400 | 40300.0000 | 58954100.0000 |
101 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 2.7800 | 16214.0000 | 23719100.0000 |
102 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 5.0200 | 34646.0000 | 50682900.0000 |
103 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 5.0200 | 34646.0000 | 50682900.0000 |
104 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.8500 | 7664.0000 | 11211500.0000 |
105 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2.4600 | 39000.0000 | 57052300.0000 |
106 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 9.3600 | 18040.0000 | 26390400.0000 |
107 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2.5100 | 43920.0000 | 64249700.0000 |
108 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 4.0800 | 21000.0000 | 30720500.0000 |
109 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.1300 | 17391.0000 | 25440900.0000 |
110 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 9.5400 | 109545.0000 | 160251000.0000 |
111 | 001047 | 光大国企改革股票 | 6.3900 | 38000.0000 | 55589400.0000 |
112 | 001053 | 南方创新经济 | 5.1600 | 38905.0000 | 56913300.0000 |
113 | 001059 | 中金绝对收益 | 2.1700 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
114 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 4.8100 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
115 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 6.2400 | 22700.0000 | 33207400.0000 |
116 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2.9500 | 22500.0000 | 32914800.0000 |
117 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 3.7900 | 10475.0000 | 15323700.0000 |
118 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 10.2000 | 75932.0000 | 111079000.0000 |
119 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8.9600 | 135591.0000 | 198353000.0000 |
120 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.9800 | 71400.0000 | 104450000.0000 |
121 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5.9400 | 30149.0000 | 44104400.0000 |
122 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2.1800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
123 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2.1800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
124 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 3.5700 | 142001.0000 | 207730000.0000 |
125 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 3.4900 | 80357.0000 | 117553000.0000 |
126 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.5500 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
127 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.5500 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
128 | 001135 | 益民品质升级混合 | 8.5100 | 11369.0000 | 16631500.0000 |
129 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.3900 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
130 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.6700 | 10200.0000 | 14921400.0000 |
131 | 001143 | 华商量化进取混合 | 9.2100 | 95677.0000 | 139964000.0000 |
132 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 5.4200 | 27990.0000 | 40946000.0000 |
133 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2.9600 | 10900.0000 | 15945400.0000 |
134 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2.9600 | 10900.0000 | 15945400.0000 |
135 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 6.3600 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
136 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.6700 | 21927.0000 | 32076600.0000 |
137 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.9900 | 43500.0000 | 63635300.0000 |
138 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 5.1400 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
139 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.5700 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
140 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2.8900 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
141 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 4.9200 | 1870.0000 | 2735590.0000 |
142 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 7.8800 | 26765.0000 | 39154000.0000 |
143 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.5400 | 73827.0000 | 108000000.0000 |
144 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.6200 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
145 | 001181 | 南方改革机遇 | 8.1100 | 31200.0000 | 45641900.0000 |
146 | 001183 | 南方利淘A | 1.3500 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
147 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 9.9200 | 183352.0000 | 268222000.0000 |
148 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5.7200 | 33400.0000 | 48860200.0000 |
149 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.6700 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
150 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.6700 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
151 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 7.1000 | 40932.0000 | 59878600.0000 |
152 | 001193 | 中金消费升级 | 7.0300 | 7357.0000 | 10762400.0000 |
153 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
154 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 5.3600 | 50025.0000 | 73180600.0000 |
155 | 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 1.1900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
156 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 8.0300 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
157 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.0000 | 72340.0000 | 105825000.0000 |
158 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 3.7900 | 35930.0000 | 52561300.0000 |
159 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2300 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
160 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4.7600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
161 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.3800 | 920.0000 | 1345850.0000 |
162 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 7.0100 | 33200.0000 | 48567600.0000 |
163 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 3.8800 | 5945.0000 | 8696820.0000 |
164 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2.0800 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
165 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 3.1200 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
166 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 6.8200 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
167 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3.2900 | 32600.0000 | 47689900.0000 |
168 | 001277 | 博时国企改革股票 | 3.8100 | 24800.0000 | 36279400.0000 |
169 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5.9100 | 27256.0000 | 39872300.0000 |
170 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 5.5100 | 15100.0000 | 22089500.0000 |
171 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2.6700 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
172 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 4.3700 | 32939.0000 | 48185800.0000 |
173 | 001306 | 中欧永裕混合A | 3.8000 | 21780.0000 | 31861500.0000 |
174 | 001307 | 中欧永裕混合C | 3.8000 | 21780.0000 | 31861500.0000 |
175 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.5900 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
176 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.0700 | 10800.0000 | 15799100.0000 |
177 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.0700 | 10800.0000 | 15799100.0000 |
178 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2.3600 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
179 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 7.4600 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
180 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.7600 | 5301.0000 | 7754730.0000 |
181 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.8300 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
182 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.8300 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
183 | 001334 | 南方利鑫A | 1.1700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
184 | 001335 | 南方利众A | 1.1700 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
185 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2.7200 | 500.0000 | 731440.0000 |
186 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 8.2700 | 4439.0000 | 6493720.0000 |
187 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6.6600 | 116882.0000 | 170984000.0000 |
188 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 4.7700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
189 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.8400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
190 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3.1200 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
191 | 001370 | 中银新趋势混合 | 4.6000 | 15700.0000 | 22967200.0000 |
192 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 2.9900 | 117000.0000 | 171157000.0000 |
193 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 7.8800 | 343586.0000 | 502625000.0000 |
194 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.8400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
195 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.6200 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
196 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 10.3000 | 6282.0000 | 9189810.0000 |
197 | 001384 | 东方新思路混合A | 8.5700 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
198 | 001385 | 东方新思路混合C | 8.5700 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
199 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 8.0500 | 54300.0000 | 79434400.0000 |
200 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 3.4000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
201 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 5.0200 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
202 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 5.0200 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
203 | 001402 | 信诚新选混合A | 0.9800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
204 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2.3900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
205 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.2100 | 68121.0000 | 99652800.0000 |
206 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 3.5700 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
207 | 001420 | 南方大数据300A | 4.7700 | 11700.0000 | 17115700.0000 |
208 | 001426 | 南方大数据300C | 4.7700 | 11700.0000 | 17115700.0000 |
209 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 2.3100 | 4375.0000 | 6400100.0000 |
210 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 8.9100 | 20522.0000 | 30021200.0000 |
211 | 001447 | 天弘惠利混合 | 4.2600 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
212 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.8000 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
213 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.8000 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
214 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9.1500 | 13600.0000 | 19895200.0000 |
215 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 9.7500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
216 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.4100 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
217 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3.0100 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
218 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.1800 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
219 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.4800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
220 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.4800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
221 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8.0600 | 29585.0000 | 43279300.0000 |
222 | 001495 | 东方新价值混合A | 3.0000 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
223 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 5.6600 | 9608.0000 | 14055400.0000 |
224 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 9.3400 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
225 | 001503 | 南方利鑫C | 1.1700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
226 | 001504 | 南方利淘C | 1.3500 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
227 | 001505 | 南方利众C | 1.1700 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
228 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 5.0500 | 133042.0000 | 194624000.0000 |
229 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 5.0500 | 133042.0000 | 194624000.0000 |
230 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 3.8900 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
231 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.6900 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
232 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 5.7800 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
233 | 001536 | 南方君选 | 3.5000 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
234 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9.4100 | 31600.0000 | 46227000.0000 |
235 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.0200 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
236 | 001548 | 天弘上证50指数A | 11.9700 | 142914.0000 | 209066000.0000 |
237 | 001549 | 天弘上证50指数C | 11.9700 | 142914.0000 | 209066000.0000 |
238 | 001566 | 南方利达A | 0.8900 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
239 | 001567 | 南方利达C | 0.8900 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
240 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5.8600 | 17200.0000 | 25161500.0000 |
241 | 001588 | 天弘中证800指数A | 3.6500 | 700.0000 | 1024020.0000 |
242 | 001589 | 天弘中证800指数C | 3.6500 | 700.0000 | 1024020.0000 |
243 | 001596 | 信诚新泽A | 6.4200 | 9800.0000 | 14336200.0000 |
244 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 6.3900 | 600.0000 | 877728.0000 |
245 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 7.9200 | 17077.0000 | 24981600.0000 |
246 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.2800 | 88978.0000 | 130164000.0000 |
247 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.2800 | 88978.0000 | 130164000.0000 |
248 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 4.9200 | 1870.0000 | 2735590.0000 |
249 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 0.8100 | 9006.0000 | 13174700.0000 |
250 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 5.1800 | 4450.0000 | 6509820.0000 |
251 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 7.9900 | 13490.0000 | 19734300.0000 |
252 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 4.7700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
253 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 7.0100 | 700.0000 | 1024020.0000 |
254 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.1800 | 600.0000 | 877728.0000 |
255 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 3.4800 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
256 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 6.0200 | 5343.0000 | 7816170.0000 |
257 | 001667 | 南方转型混合 | 4.0000 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
258 | 001675 | 江信同福A | 9.6600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
259 | 001676 | 江信同福C | 9.6600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
260 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6.4500 | 12800.0000 | 18724900.0000 |
261 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8.9500 | 83247.0000 | 121780000.0000 |
262 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 6.0700 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
263 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1900 | 100.0000 | 146288.0000 |
264 | 001686 | 安信新动力混合A | 3.8700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
265 | 001687 | 安信新动力混合C | 3.8700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
266 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 0.5300 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
267 | 001692 | 南方国策动力 | 6.1100 | 12700.0000 | 18578600.0000 |
268 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 4.2200 | 35244.0000 | 51557700.0000 |
269 | 001696 | 南方智造股票 | 6.8900 | 5720.0000 | 8367670.0000 |
270 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 4.8200 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
271 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 8.1900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
272 | 001715 | 工银新焦点混合A | 9.2000 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
273 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 6.3600 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
274 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 9.7200 | 81000.0000 | 118493000.0000 |
275 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 1.1900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
276 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 4.7700 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
277 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 4.7700 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
278 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 4.5800 | 4274.0000 | 6252350.0000 |
279 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 7.4800 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
280 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.4500 | 100.0000 | 146288.0000 |
281 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.4500 | 100.0000 | 146288.0000 |
282 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 3.4600 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
283 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 5.0700 | 13500.0000 | 19748900.0000 |
284 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2.4600 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
285 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2.4600 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
286 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 2.8000 | 500.0000 | 731440.0000 |
287 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.8100 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
288 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 3.1300 | 600.0000 | 877728.0000 |
289 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 3.1300 | 600.0000 | 877728.0000 |
290 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.3200 | 12200.0000 | 17847100.0000 |
291 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.9900 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
292 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 3.5800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
293 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 3.5700 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
294 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 6.1500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
295 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 9.7400 | 27150.0000 | 39717200.0000 |
296 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 9.7500 | 270123.0000 | 395158000.0000 |
297 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 9.1900 | 31819.0000 | 46547400.0000 |
298 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 9.3600 | 12500.0000 | 18286000.0000 |
299 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 8.9800 | 39700.0000 | 58076300.0000 |
300 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8.3100 | 96389.0000 | 141006000.0000 |
301 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 5.2600 | 215284.0000 | 314935000.0000 |
302 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5.9200 | 421613.0000 | 616769000.0000 |
303 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 5.0600 | 417281.0000 | 610432000.0000 |
304 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 3.7100 | 12365.0000 | 18088500.0000 |
305 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 3.4900 | 80357.0000 | 117553000.0000 |
306 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 6.7400 | 162539.0000 | 237775000.0000 |
307 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 5.0800 | 17200.0000 | 25161500.0000 |
308 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 9.2800 | 78924.0000 | 115456000.0000 |
309 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 9.2800 | 78924.0000 | 115456000.0000 |
310 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.9300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
311 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 1.6100 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
312 | 001940 | 农银现代农业加 | 5.6700 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
313 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 8.6000 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
314 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 5.4100 | 18306.0000 | 26779500.0000 |
315 | 001998 | 工银新焦点混合C | 9.2000 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
316 | 002001 | 华夏回报混合A | 8.2200 | 694174.0000 | 1015490000.0000 |
317 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 2.2500 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
318 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 2.2500 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
319 | 002005 | 工银新得利混合 | 5.3000 | 13000.0000 | 19017400.0000 |
320 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
321 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.3700 | 128629.0000 | 188169000.0000 |
322 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.0400 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
323 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.0400 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
324 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 7.7500 | 296552.0000 | 433820000.0000 |
325 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.6500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
326 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.6500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
327 | 002030 | 信诚新选混合B | 0.9800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
328 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.6300 | 15600.0000 | 22820900.0000 |
329 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.2900 | 300.0000 | 438864.0000 |
330 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.6800 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
331 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.6400 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
332 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 3.1200 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
333 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.6400 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
334 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.4600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
335 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.4600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
336 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2.3600 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
337 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4.3400 | 11440.0000 | 16735300.0000 |
338 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.4600 | 901.0000 | 1318050.0000 |
339 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 1.6100 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
340 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8.9500 | 83247.0000 | 121780000.0000 |
341 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 8.0300 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
342 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 3.5800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
343 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 4.2800 | 6338.0000 | 9271730.0000 |
344 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 3.8800 | 5945.0000 | 8696820.0000 |
345 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4.7600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
346 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.6500 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
347 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2.3900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
348 | 002116 | 广发安享混合A | 0.6100 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
349 | 002117 | 广发安享混合C | 0.6100 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
350 | 002118 | 广发安盈混合A | 4.8000 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
351 | 002119 | 广发安盈混合C | 4.8000 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
352 | 002120 | 广发安悦混合 | 0.5400 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
353 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 5.1800 | 5119.0000 | 7488480.0000 |
354 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1.6100 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
355 | 002135 | 广发鑫源混合A | 4.3800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
356 | 002136 | 广发鑫源混合C | 4.3800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
357 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 4.8100 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
358 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 3.1900 | 7900.0000 | 11556800.0000 |
359 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2.6600 | 7406.0000 | 10834100.0000 |
360 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2.6600 | 7406.0000 | 10834100.0000 |
361 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.3200 | 12200.0000 | 17847100.0000 |
362 | 002160 | 南方驱动混合 | 6.5200 | 17800.0000 | 26039300.0000 |
363 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2.4300 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
364 | 002162 | 东方新价值混合C | 3.0000 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
365 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 3.5700 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
366 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.9900 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
367 | 002167 | 南方顺康混合 | 8.3800 | 4247.0000 | 6212850.0000 |
368 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.7600 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
369 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.8700 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
370 | 002177 | 信诚新泽B | 6.4200 | 9800.0000 | 14336200.0000 |
371 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 0.5300 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
372 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 8.0100 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
373 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 9.0200 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
374 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2300 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
375 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 4.4600 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
376 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
377 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 4.6400 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
378 | 002216 | 易方达量化策略A | 3.4900 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
379 | 002217 | 易方达量化策略C | 3.4900 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
380 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 6.7600 | 4211.0000 | 6160190.0000 |
381 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.9800 | 8106.0000 | 11858100.0000 |
382 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 7.0100 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
383 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 7.0100 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
384 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 9.2400 | 2570.0000 | 3759600.0000 |
385 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 9.7800 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
386 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.8000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
387 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.8000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
388 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.6000 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
389 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 5.9100 | 2682.0000 | 3923440.0000 |
390 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 3.9800 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
391 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 8.5200 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
392 | 002293 | 南方益和混合 | 9.1600 | 9400.0000 | 13751100.0000 |
393 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 7.3900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
394 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 4.6400 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
395 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 5.3700 | 18055.0000 | 26412300.0000 |
396 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 3.5700 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
397 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 5.3700 | 18055.0000 | 26412300.0000 |
398 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.4600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
399 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5.9100 | 27256.0000 | 39872300.0000 |
400 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.3800 | 920.0000 | 1345850.0000 |
401 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.7000 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
402 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4700 | 6014.0000 | 8797760.0000 |
403 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3.2000 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
404 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 3.0200 | 31633.0000 | 46275300.0000 |
405 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 5.4700 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
406 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 3.8100 | 6013.0000 | 8796300.0000 |
407 | 002385 | 博时沪深300指数C | 4.8900 | 189357.0000 | 277007000.0000 |
408 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.6100 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
409 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.6100 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
410 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.4700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
411 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.0900 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
412 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.0900 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
413 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 4.3100 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
414 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 4.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
415 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.8200 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
416 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.2500 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
417 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.2500 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
418 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.9000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
419 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.9000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
420 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 9.3900 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
421 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 3.0200 | 11300.0000 | 16530500.0000 |
422 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 4.8900 | 21500.0000 | 31451900.0000 |
423 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 4.8900 | 21500.0000 | 31451900.0000 |
424 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.4600 | 3300.0000 | 4827500.0000 |
425 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.4600 | 3300.0000 | 4827500.0000 |
426 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.4900 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
427 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.4900 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
428 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 0.9200 | 8700.0000 | 12727100.0000 |
429 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 4.6600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
430 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 0.9200 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
431 | 002501 | 银华远景债券 | 0.9800 | 46653.0000 | 68247700.0000 |
432 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.4800 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
433 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.4800 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
434 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
435 | 002514 | 招商丰益混合A | 7.5600 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
436 | 002515 | 招商丰益混合C | 7.5600 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
437 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.7200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
438 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.7000 | 200.0000 | 276600.0000 |
439 | 002535 | 中银鑫利混合A | 3.1300 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
440 | 002536 | 中银鑫利混合C | 3.1300 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
441 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 4.8200 | 10300.0000 | 15067700.0000 |
442 | 002542 | 长城久鼎混合 | 4.4200 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
443 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.6400 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
444 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 6.5800 | 5602.0000 | 8195050.0000 |
445 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.5700 | 11499.0000 | 16821700.0000 |
446 | 002581 | 招商丰凯混合A | 5.3800 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
447 | 002582 | 招商丰凯混合C | 5.3800 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
448 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 9.7500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
449 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.4000 | 36600.0000 | 53541400.0000 |
450 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 4.8200 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
451 | 002598 | 平安消费精选混合A | 3.4100 | 600.0000 | 877728.0000 |
452 | 002599 | 平安消费精选混合C | 3.4100 | 600.0000 | 877728.0000 |
453 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 0.5800 | 2910.0000 | 4256980.0000 |
454 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.7000 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
455 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.7000 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
456 | 002616 | 中银益利混合A | 2.4500 | 11300.0000 | 16530500.0000 |
457 | 002617 | 中银益利混合C | 2.4500 | 11300.0000 | 16530500.0000 |
458 | 002622 | 广发稳裕混合 | 1.2500 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
459 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 5.8100 | 932.0000 | 1363400.0000 |
460 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 5.8100 | 932.0000 | 1363400.0000 |
461 | 002636 | 广发集裕债券A | 0.3600 | 500.0000 | 731440.0000 |
462 | 002637 | 广发集裕债券C | 0.3600 | 500.0000 | 731440.0000 |
463 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.9500 | 4700.0000 | 6875540.0000 |
464 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 8.7500 | 900.0000 | 1316590.0000 |
465 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.2100 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
466 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 3.8500 | 4725.0000 | 6912110.0000 |
467 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 5.0100 | 3896.0000 | 5699380.0000 |
468 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.5400 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
469 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 8.8600 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
470 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 8.8600 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
471 | 002669 | 华商万众创新混合 | 5.8600 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
472 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8.2800 | 22945.0000 | 33565800.0000 |
473 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8.2800 | 22945.0000 | 33565800.0000 |
474 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 3.8100 | 22400.0000 | 32768500.0000 |
475 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.8500 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
476 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.8500 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
477 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.4300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
478 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.4300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
479 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.9100 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
480 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9100 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
481 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 8.2700 | 6650.0000 | 9728150.0000 |
482 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 5.7600 | 52950.0000 | 77459500.0000 |
483 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2.8900 | 30651.0000 | 44838700.0000 |
484 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 7.2600 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
485 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 7.4100 | 21200.0000 | 31013100.0000 |
486 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
487 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
488 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 4.2500 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
489 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 4.2500 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
490 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 3.9900 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
491 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 2.7000 | 9421.0000 | 13781800.0000 |
492 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 8.6600 | 6013.0000 | 8796300.0000 |
493 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 3.7500 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
494 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 3.7500 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
495 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4.6500 | 16300.0000 | 23844900.0000 |
496 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.5800 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
497 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.5800 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
498 | 002862 | 金信量化精选混合 | 8.5100 | 6012.0000 | 8794840.0000 |
499 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.2900 | 200.0000 | 292576.0000 |
500 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 1.2900 | 200.0000 | 292576.0000 |
501 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.2600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
502 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 0.2600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
503 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2.3500 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
504 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2.3500 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
505 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 6.7800 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
506 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.0800 | 100.0000 | 146288.0000 |
507 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.0800 | 100.0000 | 146288.0000 |
508 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 7.0800 | 13005.0000 | 19024800.0000 |
509 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2500 | 100.0000 | 146288.0000 |
510 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2500 | 100.0000 | 146288.0000 |
511 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0200 | 400.0000 | 585152.0000 |
512 | 003015 | 中金沪深300A | 3.7200 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
513 | 003028 | 安信新优选混合A | 3.3700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
514 | 003029 | 安信新优选混合C | 3.3700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
515 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.0900 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
516 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.0900 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
517 | 003064 | 南方荣欢混合 | 1.2100 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
518 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 7.0100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
519 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 4.8400 | 4340.0000 | 6348900.0000 |
520 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 4.1900 | 16900.0000 | 24722700.0000 |
521 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.4100 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
522 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5900 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
523 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.9000 | 8500.0000 | 12434500.0000 |
524 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.5500 | 22200.0000 | 32475900.0000 |
525 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.5500 | 22200.0000 | 32475900.0000 |
526 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 6.7400 | 11100.0000 | 16238000.0000 |
527 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.9400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
528 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.9400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
529 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 3.5000 | 4772.0000 | 6980860.0000 |
530 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 3.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
531 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.5300 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
532 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.5300 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
533 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 9.0800 | 458.0000 | 669999.0000 |
534 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.8400 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
535 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 4.3300 | 23515.0000 | 34399600.0000 |
536 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.5400 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
537 | 003308 | 中信建投睿利A | 6.9300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
538 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.1800 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
539 | 003334 | 中融融信双盈A | 6.6200 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
540 | 003335 | 中融融信双盈C | 6.6200 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
541 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.1200 | 400.0000 | 585152.0000 |
542 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.8700 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
543 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.8700 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
544 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.5100 | 12400.0000 | 18139700.0000 |
545 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.5100 | 12400.0000 | 18139700.0000 |
546 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.9900 | 43487.0000 | 63616300.0000 |
547 | 003379 | 信诚至选混合A | 1.5800 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
548 | 003380 | 信诚至选混合C | 1.5800 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
549 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 4.3600 | 400.0000 | 585152.0000 |
550 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 1.2300 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
551 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 1.2300 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
552 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5.2300 | 600.0000 | 877728.0000 |
553 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.2400 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
554 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.2400 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
555 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 3.2800 | 320068.0000 | 468221000.0000 |
556 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 0.1500 | 300.0000 | 438864.0000 |
557 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 0.1500 | 300.0000 | 438864.0000 |
558 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.2400 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
559 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 5.6000 | 12215.0000 | 17869100.0000 |
560 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.8500 | 7664.0000 | 11211500.0000 |
561 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.6000 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
562 | 003561 | 诺德成长精选A | 3.4000 | 3382.0000 | 4947460.0000 |
563 | 003562 | 诺德成长精选C | 3.4000 | 3382.0000 | 4947460.0000 |
564 | 003579 | 中金沪深300C | 3.7200 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
565 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1.3200 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
566 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 6.3200 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
567 | 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 6.3200 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
568 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 3.0000 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
569 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.5600 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
570 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.5600 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
571 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2.2900 | 200.0000 | 292576.0000 |
572 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
573 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
574 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 6.9500 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
575 | 003684 | 汇安丰融混合A | 4.0900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
576 | 003685 | 汇安丰融混合C | 4.0900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
577 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2.6100 | 15943.0000 | 23322700.0000 |
578 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2.6100 | 15943.0000 | 23322700.0000 |
579 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.9700 | 400.0000 | 585152.0000 |
580 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.6300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
581 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.0300 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
582 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.0300 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
583 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 2.9200 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
584 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 2.9200 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
585 | 003805 | 华安新恒利混合A | 0.7900 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
586 | 003806 | 华安新恒利混合C | 0.7900 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
587 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8800 | 3776.0000 | 5523840.0000 |
588 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.7800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
589 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.7800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
590 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 2.1300 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
591 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 2.1300 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
592 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 6.5400 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
593 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 6.5400 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
594 | 003861 | 招商兴福混合A | 0.9900 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
595 | 003862 | 招商兴福混合C | 0.9900 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
596 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 5.2500 | 16200.0000 | 23698700.0000 |
597 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 4.5400 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
598 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 4.5400 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
599 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 9.4700 | 8800.0000 | 12873300.0000 |
600 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
601 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.7400 | 600.0000 | 877728.0000 |
602 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.7400 | 600.0000 | 877728.0000 |
603 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 7.2800 | 246801.0000 | 361040000.0000 |
604 | 003950 | 博时鑫润混合A | 3.5800 | 9541.0000 | 13957300.0000 |
605 | 003951 | 博时鑫润混合C | 3.5800 | 9541.0000 | 13957300.0000 |
606 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 5.9100 | 17100.0000 | 25015200.0000 |
607 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 4.7500 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
608 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 4.7500 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
609 | 003966 | 中银润利混合A | 0.8500 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
610 | 003967 | 中银润利混合C | 0.8500 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
611 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 8.2700 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
612 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.8100 | 539.0000 | 788492.0000 |
613 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 4.0900 | 4949.0000 | 7239790.0000 |
614 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 4.0900 | 4949.0000 | 7239790.0000 |
615 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.6000 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
616 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.6000 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
617 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 3.3000 | 11000.0000 | 16091700.0000 |
618 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 3.3000 | 11000.0000 | 16091700.0000 |
619 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 3.9400 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
620 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 3.9400 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
621 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4.9000 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
622 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 4.2300 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
623 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 4.2300 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
624 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 4.3400 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
625 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 4.3400 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
626 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 3.9600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
627 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 9.7300 | 12709.0000 | 18591700.0000 |
628 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
629 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
630 | 004138 | 上银鑫达混合 | 9.2300 | 14300.0000 | 20919200.0000 |
631 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 3.7500 | 18234.0000 | 26674200.0000 |
632 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 5.9000 | 9800.0000 | 14336200.0000 |
633 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 6.5100 | 11005.0000 | 16099000.0000 |
634 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 6.5100 | 11005.0000 | 16099000.0000 |
635 | 004189 | 华商消费行业股票 | 8.3600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
636 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 5.3100 | 10382.0000 | 15187600.0000 |
637 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 5.3100 | 10382.0000 | 15187600.0000 |
638 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 2.5300 | 6900.0000 | 10093900.0000 |
639 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2.3200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
640 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 5.0600 | 417281.0000 | 610432000.0000 |
641 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 3.7100 | 12365.0000 | 18088500.0000 |
642 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5.9200 | 421613.0000 | 616769000.0000 |
643 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 8.5900 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
644 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.1600 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
645 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.1600 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
646 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 2.0100 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
647 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 6.0000 | 4372.0000 | 6395710.0000 |
648 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 3.3800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
649 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 3.3800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
650 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 2.3000 | 8900.0000 | 13019600.0000 |
651 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 2.3000 | 8900.0000 | 13019600.0000 |
652 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.9000 | 600.0000 | 877728.0000 |
653 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 0.4000 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
654 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.8800 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
655 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.8800 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
656 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 9.4500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
657 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 5.7500 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
658 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 5.0100 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
659 | 004357 | 南方智慧混合 | 8.9800 | 43073.0000 | 63010600.0000 |
660 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 4.6200 | 3291.0000 | 4814340.0000 |
661 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 4.6200 | 3291.0000 | 4814340.0000 |
662 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 7.7400 | 2953.0000 | 4319880.0000 |
663 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.1400 | 4700.0000 | 6875540.0000 |
664 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1400 | 4700.0000 | 6875540.0000 |
665 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.1700 | 200.0000 | 292576.0000 |
666 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 7.1600 | 28633.0000 | 41886600.0000 |
667 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 4.0300 | 64783.0000 | 94769800.0000 |
668 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 0.4000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
669 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 0.4000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
670 | 004446 | 南方荣年A | 2.5900 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
671 | 004447 | 南方荣年C | 2.5900 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
672 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 3.2600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
673 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 3.2600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
674 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 7.5300 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
675 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 7.5300 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
676 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 6.1000 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
677 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7.8200 | 90869.0000 | 132930000.0000 |
678 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 9.6300 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
679 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 9.7600 | 9286.0000 | 13584300.0000 |
680 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 6.4900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
681 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 6.4900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
682 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 0.6000 | 200.0000 | 292576.0000 |
683 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 6.1900 | 384.0000 | 561746.0000 |
684 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 6.1900 | 384.0000 | 561746.0000 |
685 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 4.1200 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
686 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 4.1200 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
687 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 9.0600 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
688 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 5.6500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
689 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 4.0900 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
690 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 4.0900 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
691 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.2300 | 400.0000 | 585152.0000 |
692 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.1900 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
693 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.1900 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
694 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2.6600 | 6595.0000 | 9647690.0000 |
695 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2.6600 | 6595.0000 | 9647690.0000 |
696 | 004635 | 中信建投睿利C | 6.9300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
697 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 8.7200 | 7161.0000 | 10475700.0000 |
698 | 004649 | 国开开航混合 | 3.5100 | 400.0000 | 585152.0000 |
699 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 4.1200 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
700 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 4.1200 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
701 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 4.3400 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
702 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 4.3400 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
703 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.8500 | 200.0000 | 292576.0000 |
704 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.8500 | 200.0000 | 292576.0000 |
705 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 9.7300 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
706 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 2.9100 | 600.0000 | 877728.0000 |
707 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 4.9100 | 9507.0000 | 13907600.0000 |
708 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 3.3800 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
709 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 3.3800 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
710 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 4.8100 | 9928.0000 | 14523500.0000 |
711 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 2.6700 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
712 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 9.7700 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
713 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 5.5200 | 400.0000 | 585152.0000 |
714 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1.6700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
715 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.7600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
716 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 5.6800 | 12800.0000 | 18724900.0000 |
717 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1.6700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
718 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
719 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.4800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
720 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.2400 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
721 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2.1100 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
722 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2.1100 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
723 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2.2400 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
724 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2.2400 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
725 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 4.1300 | 48423.0000 | 70837000.0000 |
726 | 004746 | 易方达上证50指数C | 12.5500 | 1687535.0000 | 2468660000.0000 |
727 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 2.6700 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
728 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 0.9400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
729 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 0.9400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
730 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.2600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
731 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.2600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
732 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.0900 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
733 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.0900 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
734 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 3.6000 | 2741.0000 | 4009750.0000 |
735 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.9100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
736 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.9100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
737 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 2.3500 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
738 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 4.2100 | 400.0000 | 585152.0000 |
739 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 6.5600 | 8100.0000 | 11849300.0000 |
740 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 6.5600 | 8100.0000 | 11849300.0000 |
741 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.9600 | 500.0000 | 731440.0000 |
742 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.9600 | 500.0000 | 731440.0000 |
743 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.9500 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
744 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.9500 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
745 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2.7900 | 2400.0000 | 3510910.0000 |
746 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 4.9100 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
747 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 9.4300 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
748 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
749 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
750 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 4.0800 | 5405.0000 | 7906870.0000 |
751 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.8500 | 27406.0000 | 40091700.0000 |
752 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 7.3900 | 42824.0000 | 62646400.0000 |
753 | 004881 | 中银量化价值混合A | 4.3800 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
754 | 004885 | 长信先优债券 | 0.6800 | 500.0000 | 731440.0000 |
755 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
756 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
757 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 6.2700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
758 | 004926 | 中航军民融合精选A | 8.6200 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
759 | 004927 | 中航军民融合精选C | 8.6200 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
760 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 3.8600 | 28500.0000 | 41692100.0000 |
761 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.3200 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
762 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.3200 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
763 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 6.0100 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
764 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 2.4600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
765 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 2.4600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
766 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 6.0100 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
767 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 5.2900 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
768 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.5600 | 39297.0000 | 57486800.0000 |
769 | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.5400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
770 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.5400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
771 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 6.7600 | 8295.0000 | 12134600.0000 |
772 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.8300 | 22131.0000 | 32375000.0000 |
773 | 005005 | 中金金泽A | 5.5100 | 17127.0000 | 25054700.0000 |
774 | 005006 | 中金金泽C | 5.5100 | 17127.0000 | 25054700.0000 |
775 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 3.7800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
776 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 3.5800 | 100.0000 | 146288.0000 |
777 | 005029 | 中银产业精选混合 | 7.9400 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
778 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.8200 | 10100.0000 | 14775100.0000 |
779 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.8200 | 10100.0000 | 14775100.0000 |
780 | 005041 | 人保研究精选混合A | 5.1000 | 4159.0000 | 6084120.0000 |
781 | 005042 | 人保研究精选混合C | 5.1000 | 4159.0000 | 6084120.0000 |
782 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 6.9100 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
783 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 6.9100 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
784 | 005053 | 银河量化价值混合 | 4.3400 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
785 | 005059 | 南方安福混合A | 1.3000 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
786 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.7200 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
787 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.7200 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
788 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 4.1200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
789 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 4.1200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
790 | 005084 | 平安量化先锋A | 2.8900 | 300.0000 | 438864.0000 |
791 | 005085 | 平安量化先锋C | 2.8900 | 300.0000 | 438864.0000 |
792 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 5.1100 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
793 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 5.1100 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
794 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4.8200 | 13100.0000 | 19163700.0000 |
795 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4.8200 | 13100.0000 | 19163700.0000 |
796 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 4.8500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
797 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 4.8500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
798 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.2600 | 923.0000 | 1350240.0000 |
799 | 005123 | 南方优享分红混合A | 4.0500 | 29569.0000 | 43255900.0000 |
800 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 3.6400 | 600.0000 | 877728.0000 |
801 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.0800 | 19800.0000 | 28965000.0000 |
802 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 6.8800 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
803 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.7200 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
804 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.7200 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
805 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.6300 | 525.0000 | 768012.0000 |
806 | 005152 | 农银沪深300指数C | 4.7100 | 22546.0000 | 32982100.0000 |
807 | 005164 | 富荣福锦混合A | 6.0000 | 5676.0000 | 8303310.0000 |
808 | 005165 | 富荣福锦混合C | 6.0000 | 5676.0000 | 8303310.0000 |
809 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.5900 | 300.0000 | 438864.0000 |
810 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.4500 | 500.0000 | 731440.0000 |
811 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 8.7100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
812 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3.7300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
813 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2.5100 | 6900.0000 | 10093900.0000 |
814 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2.5100 | 6900.0000 | 10093900.0000 |
815 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
816 | 005206 | 南方优选成长混合C | 5.8900 | 94772.0000 | 138640000.0000 |
817 | 005211 | 银河智慧混合 | 3.5500 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
818 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 0.9100 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
819 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 0.9100 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
820 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 3.7600 | 8887.0000 | 13000600.0000 |
821 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 7.3000 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
822 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 4.3200 | 23965.0000 | 35057900.0000 |
823 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.4100 | 3605.0000 | 5273680.0000 |
824 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.4100 | 3605.0000 | 5273680.0000 |
825 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 3.5300 | 22900.0000 | 33500000.0000 |
826 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 3.5300 | 22900.0000 | 33500000.0000 |
827 | 005247 | 国都量化精选混合 | 4.3900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
828 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.3600 | 9615.0000 | 14065600.0000 |
829 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 3.8000 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
830 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 3.1300 | 5372.0000 | 7858590.0000 |
831 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.5900 | 6007.0000 | 8787520.0000 |
832 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.5900 | 6007.0000 | 8787520.0000 |
833 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 5.0600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
834 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 5.0600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
835 | 005268 | 鹏华优势企业 | 3.2800 | 25200.0000 | 36864600.0000 |
836 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.3500 | 135792.0000 | 198647000.0000 |
837 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.3500 | 135792.0000 | 198647000.0000 |
838 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 2.1700 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
839 | 005293 | 诺德新旺 | 7.7000 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
840 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 5.0400 | 100.0000 | 146288.0000 |
841 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 2.6200 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
842 | 005305 | 长信合利混合A | 1.7700 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
843 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.3500 | 5224.0000 | 7642080.0000 |
844 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.3500 | 5224.0000 | 7642080.0000 |
845 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 0.8200 | 600.0000 | 877728.0000 |
846 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 0.8200 | 600.0000 | 877728.0000 |
847 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 6.3300 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
848 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 3.7800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
849 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 3.7800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
850 | 005331 | 益民优势安享混合 | 2.6100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
851 | 005341 | 长安裕泰混合A | 7.9200 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
852 | 005342 | 长安裕泰混合C | 7.9200 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
853 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 9.3200 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
854 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 9.3200 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
855 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 4.2200 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
856 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 6.0300 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
857 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 8.6400 | 430099.0000 | 629183000.0000 |
858 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 8.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
859 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 8.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
860 | 005396 | 中金丰硕混合 | 9.1600 | 5349.0000 | 7824940.0000 |
861 | 005397 | 南方安养混合 | 2.1500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
862 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 3.9900 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
863 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 7.2400 | 6064.0000 | 8870900.0000 |
864 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 7.2400 | 6064.0000 | 8870900.0000 |
865 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 2.4200 | 200.0000 | 292576.0000 |
866 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 2.4200 | 200.0000 | 292576.0000 |
867 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.0900 | 100.0000 | 146288.0000 |
868 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.0900 | 100.0000 | 146288.0000 |
869 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 3.7300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
870 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 3.7300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
871 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 4.6400 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
872 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 9.7300 | 138891.0000 | 203181000.0000 |
873 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 3.3700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
874 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 3.3700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
875 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 1.1400 | 400.0000 | 585152.0000 |
876 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 1.1400 | 400.0000 | 585152.0000 |
877 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.5500 | 7733.0000 | 11312500.0000 |
878 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.5500 | 7733.0000 | 11312500.0000 |
879 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 6.0600 | 9595.0000 | 14036300.0000 |
880 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 6.0600 | 9595.0000 | 14036300.0000 |
881 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.1500 | 52938.0000 | 77441900.0000 |
882 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.9000 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
883 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.9000 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
884 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5.8400 | 15074.0000 | 22051500.0000 |
885 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.4600 | 400.0000 | 585152.0000 |
886 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.3600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
887 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1.3600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
888 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.3400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
889 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.7300 | 141385.0000 | 206829000.0000 |
890 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 4.0400 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
891 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.7900 | 18267.0000 | 26722400.0000 |
892 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.7900 | 18267.0000 | 26722400.0000 |
893 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5.8700 | 38400.0000 | 56174600.0000 |
894 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 3.6300 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
895 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 8.2300 | 44264.0000 | 64752900.0000 |
896 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.7200 | 5943.0000 | 8693900.0000 |
897 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6.9000 | 126770.0000 | 185449000.0000 |
898 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 5.0600 | 6074.0000 | 8885530.0000 |
899 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 5.0600 | 6074.0000 | 8885530.0000 |
900 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 2.5800 | 200.0000 | 292576.0000 |
901 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 2.5800 | 200.0000 | 292576.0000 |
902 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 5.0400 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
903 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 5.0400 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
904 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 8.9900 | 17896.0000 | 26179700.0000 |
905 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 8.9900 | 17896.0000 | 26179700.0000 |
906 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 9.9700 | 109007.0000 | 159464000.0000 |
907 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 6.6700 | 200.0000 | 292576.0000 |
908 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 6.6700 | 200.0000 | 292576.0000 |
909 | 005630 | 华安研究精选混合 | 4.0800 | 12900.0000 | 18871200.0000 |
910 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.0200 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
911 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.0200 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
912 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
913 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 4.5900 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
914 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 4.5900 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
915 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.4600 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
916 | 005691 | 南方中证100指数C | 6.9000 | 9616.0000 | 14067100.0000 |
917 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 4.7000 | 24010.0000 | 35123700.0000 |
918 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 9.4800 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
919 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7.3800 | 12097.0000 | 17696500.0000 |
920 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 2.9000 | 17970.0000 | 26288000.0000 |
921 | 005741 | 南方君信混合A | 3.3000 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
922 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4.8300 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
923 | 005743 | 长安裕隆混合A | 8.0800 | 13900.0000 | 20334000.0000 |
924 | 005744 | 长安裕隆混合C | 8.0800 | 13900.0000 | 20334000.0000 |
925 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 0.9000 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
926 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 5.4100 | 51864.0000 | 75870800.0000 |
927 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 5.4100 | 51864.0000 | 75870800.0000 |
928 | 005769 | 南方共享经济混合 | 3.8100 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
929 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.9900 | 796.0000 | 1164450.0000 |
930 | 005802 | 添富智能制造股票 | 9.8800 | 80000.0000 | 117030000.0000 |
931 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.8200 | 30016.0000 | 43909800.0000 |
932 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.8200 | 30016.0000 | 43909800.0000 |
933 | 005812 | 鹏华产业精选 | 6.5800 | 26947.0000 | 39420200.0000 |
934 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.9700 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
935 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.9700 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
936 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 6.3800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
937 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.4500 | 1177011.0000 | 1721830000.0000 |
938 | 005830 | 建信MSCI联接C | 0.1200 | 100.0000 | 111100.0000 |
939 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 6.2900 | 98835.0000 | 144584000.0000 |
940 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.8000 | 825.0000 | 1206880.0000 |
941 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4.5000 | 50291.0000 | 73569700.0000 |
942 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 0.1400 | 100.0000 | 146288.0000 |
943 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 0.1400 | 100.0000 | 146288.0000 |
944 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 2.7000 | 500.0000 | 731440.0000 |
945 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 3.7600 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
946 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 3.3100 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
947 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 3.3100 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
948 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4.6700 | 6774.0000 | 9909550.0000 |
949 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 8.0300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
950 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 8.8300 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
951 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 8.8300 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
952 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.1800 | 2083.0000 | 3047180.0000 |
953 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 3.5900 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
954 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 3.5900 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
955 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 9.7600 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
956 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.1500 | 6636.0000 | 9707670.0000 |
957 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2.7900 | 2400.0000 | 3510910.0000 |
958 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.2800 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
959 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2800 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
960 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 3.5300 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
961 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 3.5300 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
962 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2.3600 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
963 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2.3600 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
964 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1500 | 700.0000 | 1024020.0000 |
965 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
966 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
967 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 1.6600 | 300.0000 | 438864.0000 |
968 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 1.6600 | 300.0000 | 438864.0000 |
969 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 5.1500 | 21400.0000 | 31305600.0000 |
970 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 5.1500 | 21400.0000 | 31305600.0000 |
971 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 5.4400 | 17900.0000 | 26185600.0000 |
972 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 9.3200 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
973 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 6.1200 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
974 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 4.1200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
975 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 5.5600 | 2404.0000 | 3516760.0000 |
976 | 006084 | 融通研究优选混合 | 4.6400 | 8300.0000 | 12141900.0000 |
977 | 006100 | 平安优势产业混合A | 5.6600 | 23800.0000 | 34816500.0000 |
978 | 006101 | 平安优势产业混合C | 5.6600 | 23800.0000 | 34816500.0000 |
979 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5.2400 | 161148.0000 | 235740000.0000 |
980 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 7.3800 | 20117.0000 | 29428800.0000 |
981 | 006136 | 广发估值优势混合 | 4.6100 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
982 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 3.8000 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
983 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 3.8000 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
984 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2.8200 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
985 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2.8200 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
986 | 006160 | 博道启航混合A | 1.5100 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
987 | 006161 | 博道启航混合C | 1.5100 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
988 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 0.2600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
989 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3.0400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
990 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3.0400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
991 | 006179 | 富国品质生活混合 | 6.7400 | 17483.0000 | 25575500.0000 |
992 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 4.1100 | 500.0000 | 731440.0000 |
993 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 4.1100 | 500.0000 | 731440.0000 |
994 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 2.9100 | 600.0000 | 877728.0000 |
995 | 006193 | 鑫元核心资产A | 8.6800 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
996 | 006194 | 鑫元核心资产C | 8.6800 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
997 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 6.4500 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
998 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4.2100 | 5284.0000 | 7729860.0000 |
999 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 3.4700 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
1000 | 006202 | 交银核心资产混合 | 5.1700 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1001 | 006231 | 国融融君混合A | 8.8300 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
1002 | 006232 | 国融融君混合C | 8.8300 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
1003 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 8.1900 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1004 | 006243 | 中银双息回报混合 | 7.4100 | 14549.0000 | 21283400.0000 |
1005 | 006251 | 银华兴盛股票 | 5.9700 | 2997.0000 | 4384250.0000 |
1006 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.5100 | 36812.0000 | 53851500.0000 |
1007 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.5100 | 36812.0000 | 53851500.0000 |
1008 | 006277 | 中金瑞和A | 5.5100 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1009 | 006278 | 中金瑞和C | 5.5100 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1010 | 006279 | 中金瑞祥A | 7.5900 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1011 | 006280 | 中金瑞祥C | 7.5900 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1012 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 0.7900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1013 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 0.7900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1014 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 0.9100 | 2606.0000 | 3812270.0000 |
1015 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 4.4400 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1016 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 7.0800 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1017 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 2.1400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1018 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.6400 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1019 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.6400 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1020 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.9300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1021 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.9300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1022 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 9.2600 | 331736.0000 | 485290000.0000 |
1023 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 7.5300 | 4467.0000 | 6534680.0000 |
1024 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 9.4900 | 29966.0000 | 43836700.0000 |
1025 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 9.4900 | 29966.0000 | 43836700.0000 |
1026 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.1200 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
1027 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 7.3400 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1028 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 11.7600 | 133941.0000 | 195940000.0000 |
1029 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.6500 | 14500.0000 | 21211800.0000 |
1030 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.6500 | 14500.0000 | 21211800.0000 |
1031 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 9.1600 | 90001.0000 | 131661000.0000 |
1032 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.2400 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1033 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.2400 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1034 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 6.9300 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1035 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 6.9300 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1036 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.2100 | 18295.0000 | 26763400.0000 |
1037 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 9.4300 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1038 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3.8000 | 7404.0000 | 10831200.0000 |
1039 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.1800 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1040 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.1800 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1041 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
1042 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 8.7100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1043 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.1900 | 500.0000 | 731440.0000 |
1044 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.1900 | 500.0000 | 731440.0000 |
1045 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 5.7000 | 1072.0000 | 1568210.0000 |
1046 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3.0600 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1047 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 4.6300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1048 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 3.9800 | 65194.0000 | 95371000.0000 |
1049 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 3.9800 | 65194.0000 | 95371000.0000 |
1050 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 3.7900 | 10475.0000 | 15323700.0000 |
1051 | 006538 | 东海核心价值 | 5.7900 | 100.0000 | 146288.0000 |
1052 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 3.7900 | 186874.0000 | 273374000.0000 |
1053 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 3.5100 | 600.0000 | 877728.0000 |
1054 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 5.9500 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
1055 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 6.5400 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
1056 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 6.5400 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
1057 | 006585 | 南方宝元债券C | 0.6400 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
1058 | 006587 | 南方优享分红混合C | 4.0500 | 29569.0000 | 43255900.0000 |
1059 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 5.9300 | 123095.0000 | 180073000.0000 |
1060 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4.5800 | 6836.0000 | 10000200.0000 |
1061 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 2.0300 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1062 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 2.0300 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1063 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 8.7500 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1064 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9.7400 | 18360.0000 | 26858500.0000 |
1065 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9.7400 | 18360.0000 | 26858500.0000 |
1066 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 3.6300 | 11900.0000 | 17408300.0000 |
1067 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.9400 | 15100.0000 | 22089500.0000 |
1068 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.9400 | 15100.0000 | 22089500.0000 |
1069 | 006671 | 广发消费升级股票 | 9.4100 | 22700.0000 | 33207400.0000 |
1070 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 3.7400 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1071 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 3.7400 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1072 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.3000 | 1935.0000 | 2830670.0000 |
1073 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.3000 | 1935.0000 | 2830670.0000 |
1074 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 4.9300 | 35100.0000 | 51347100.0000 |
1075 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1076 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1077 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 27.2800 | 7496.0000 | 10965700.0000 |
1078 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 27.2800 | 7496.0000 | 10965700.0000 |
1079 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 9.0200 | 2009.0000 | 2938930.0000 |
1080 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 9.0200 | 2009.0000 | 2938930.0000 |
1081 | 006720 | 平安核心优势混合A | 4.0500 | 600.0000 | 877728.0000 |
1082 | 006721 | 平安核心优势混合C | 4.0500 | 600.0000 | 877728.0000 |
1083 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.1900 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1084 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.1900 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1085 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 9.8000 | 10400.0000 | 15214000.0000 |
1086 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 9.8000 | 10400.0000 | 15214000.0000 |
1087 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 6.7500 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
1088 | 006769 | 长城研究精选混合 | 2.6900 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
1089 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 3.7700 | 300.0000 | 438864.0000 |
1090 | 006796 | 富国消费升级混合 | 5.7200 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
1091 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 7.5200 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1092 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 7.5300 | 4467.0000 | 6534680.0000 |
1093 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.4100 | 20602.0000 | 30138300.0000 |
1094 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 8.7500 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1095 | 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 0.4600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1096 | 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 0.4600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1097 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 9.4700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1098 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 9.4700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1099 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.2200 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
1100 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 4.3800 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1101 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 4.3800 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1102 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.2800 | 29300.0000 | 42862400.0000 |
1103 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.2800 | 29300.0000 | 42862400.0000 |
1104 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.6400 | 43106.0000 | 63058900.0000 |
1105 | 006921 | 南方智诚混合 | 9.1400 | 55963.0000 | 81867200.0000 |
1106 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 5.9300 | 1960.0000 | 2867240.0000 |
1107 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4.7000 | 106347.0000 | 155573000.0000 |
1108 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 4.7200 | 15647.0000 | 22889700.0000 |
1109 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 5.4300 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
1110 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 5.4300 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
1111 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 5.6500 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1112 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 5.6500 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1113 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.8800 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1114 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.6000 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
1115 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1.0700 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1116 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 3.7700 | 9400.0000 | 13751100.0000 |
1117 | 007032 | 平安可转债债券A | 1.6300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1118 | 007033 | 平安可转债债券C | 1.6300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1119 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5.2300 | 600.0000 | 877728.0000 |
1120 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 4.8100 | 9928.0000 | 14523500.0000 |
1121 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 7.4100 | 21200.0000 | 31013100.0000 |
1122 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 4.8400 | 14100.0000 | 20626600.0000 |
1123 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 4.8400 | 14100.0000 | 20626600.0000 |
1124 | 007047 | 长城核心优势混合 | 7.1400 | 10849.0000 | 15870800.0000 |
1125 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 7.3900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1126 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.8300 | 3201.0000 | 4682680.0000 |
1127 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.7200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
1128 | 007082 | 平安高端制造混合A | 4.2500 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
1129 | 007083 | 平安高端制造混合C | 4.2500 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
1130 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3.2800 | 39993.0000 | 58505000.0000 |
1131 | 007126 | 博道远航混合A | 1.5700 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1132 | 007127 | 博道远航混合C | 1.5700 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1133 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
1134 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
1135 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 6.2600 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
1136 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 6.2600 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
1137 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 8.3300 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1138 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 7.3900 | 4400.0000 | 6436670.0000 |
1139 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 7.3900 | 4400.0000 | 6436670.0000 |
1140 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 9.7900 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
1141 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.9800 | 4286.0000 | 6269900.0000 |
1142 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.1200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1143 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 4.4400 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1144 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 8.4800 | 222297.0000 | 325194000.0000 |
1145 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 4.4200 | 148800.0000 | 217677000.0000 |
1146 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 5.9800 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1147 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 5.9800 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1148 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 0.7800 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1149 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 7.8600 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1150 | 007257 | 凯石沣混合A | 2.7600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1151 | 007258 | 凯石沣混合C | 2.7600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1152 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 6.1700 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1153 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 6.1700 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1154 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 5.5700 | 18100.0000 | 26478100.0000 |
1155 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 6.9000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1156 | 007293 | 长信利信混合C | 3.2700 | 8909.0000 | 13032800.0000 |
1157 | 007294 | 长信利信混合E | 3.2700 | 8909.0000 | 13032800.0000 |
1158 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 4.5600 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1159 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 4.5600 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1160 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 5.8600 | 2132.0000 | 3118860.0000 |
1161 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 9.2400 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1162 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 9.2400 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1163 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 5.2600 | 1819.0000 | 2660980.0000 |
1164 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 5.5900 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1165 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 5.5900 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1166 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 5.2500 | 16200.0000 | 23698700.0000 |
1167 | 007405 | 华宝中证100指数C | 7.5200 | 34732.0000 | 50808700.0000 |
1168 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 6.5300 | 113900.0000 | 166622000.0000 |
1169 | 007415 | 南方致远混合A | 2.4800 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1170 | 007416 | 南方致远混合C | 2.4800 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1171 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 6.8800 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
1172 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 4.5000 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
1173 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 4.5000 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
1174 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2.3200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1175 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.8900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1176 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.8900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1177 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 3.0000 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
1178 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 7.6700 | 46874.0000 | 68571000.0000 |
1179 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 7.6700 | 46874.0000 | 68571000.0000 |
1180 | 007533 | 格林创新成长混合A | 8.1700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1181 | 007534 | 格林创新成长混合C | 8.1700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1182 | 007538 | 永赢沪深300A | 4.5900 | 10500.0000 | 15360200.0000 |
1183 | 007539 | 永赢沪深300C | 4.5900 | 10500.0000 | 15360200.0000 |
1184 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 9.9400 | 32410.0000 | 47411900.0000 |
1185 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 9.7700 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1186 | 007569 | 南方安福混合C | 1.3000 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1187 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 9.6000 | 43500.0000 | 63635300.0000 |
1188 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 9.4100 | 31600.0000 | 46227000.0000 |
1189 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 6.9900 | 14400.0000 | 21065500.0000 |
1190 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 4.3900 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1191 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 5.7700 | 53400.0000 | 78117800.0000 |
1192 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 6.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1193 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 5.7300 | 52000.0000 | 76069800.0000 |
1194 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3.7100 | 42086.0000 | 61566800.0000 |
1195 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3.7100 | 42086.0000 | 61566800.0000 |
1196 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 3.9800 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1197 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1.0700 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1198 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 13.0600 | 12749.0000 | 18650300.0000 |
1199 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 13.0600 | 12749.0000 | 18650300.0000 |
1200 | 007733 | 南方智锐混合A | 9.3200 | 107700.0000 | 157552000.0000 |
1201 | 007734 | 南方智锐混合C | 9.3200 | 107700.0000 | 157552000.0000 |
1202 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 1.6000 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
1203 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.7600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1204 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 3.1900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1205 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 3.1900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1206 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 2.3200 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1207 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 5.2600 | 19644.0000 | 28736800.0000 |
1208 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 6.3400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1209 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 6.3400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1210 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 8.9300 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1211 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 8.9300 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1212 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 4.1700 | 196291.0000 | 287150000.0000 |
1213 | 007893 | 平安估值精选混合A | 6.2700 | 16705.0000 | 24437400.0000 |
1214 | 007894 | 平安估值精选混合C | 6.2700 | 16705.0000 | 24437400.0000 |
1215 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 9.8000 | 77400.0000 | 113227000.0000 |
1216 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 6.0200 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1217 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 6.0200 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1218 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2.0300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1219 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4.6500 | 16300.0000 | 23844900.0000 |
1220 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 5.7800 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1221 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 4.3600 | 400.0000 | 585152.0000 |
1222 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.3700 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1223 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.3700 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1224 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 6.0600 | 63711.0000 | 93201500.0000 |
1225 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 4.9300 | 140005.0000 | 204811000.0000 |
1226 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 4.9300 | 140005.0000 | 204811000.0000 |
1227 | 008056 | 南方上证50增强A | 9.8200 | 7058.0000 | 10325000.0000 |
1228 | 008057 | 南方上证50增强C | 9.8200 | 7058.0000 | 10325000.0000 |
1229 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.5600 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1230 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.5600 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1231 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 4.2400 | 200232.0000 | 292915000.0000 |
1232 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.8600 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
1233 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 6.5300 | 10700.0000 | 15652800.0000 |
1234 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 6.5300 | 10700.0000 | 15652800.0000 |
1235 | 008119 | 鹏华金享混合 | 2.0100 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1236 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 8.4100 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
1237 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 4.9400 | 60000.0000 | 87772800.0000 |
1238 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.7300 | 118830.0000 | 173834000.0000 |
1239 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2.1300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1240 | 008167 | 工银消费股票C | 9.8800 | 84300.0000 | 123321000.0000 |
1241 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 9.9900 | 145331.0000 | 212602000.0000 |
1242 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 9.9900 | 145331.0000 | 212602000.0000 |
1243 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5.0200 | 40049.0000 | 58586900.0000 |
1244 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2.1600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1245 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2.1600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1246 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 3.5800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
1247 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 0.6200 | 10001.0000 | 14630300.0000 |
1248 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 0.6200 | 10001.0000 | 14630300.0000 |
1249 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.4700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
1250 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 0.9200 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1251 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 7.1400 | 33000.0000 | 48275000.0000 |
1252 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 6.3000 | 8453.0000 | 12365700.0000 |
1253 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 6.3000 | 8453.0000 | 12365700.0000 |
1254 | 008241 | 东财上证50C | 12.0500 | 13100.0000 | 19163700.0000 |
1255 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 6.0300 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
1256 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4.4800 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1257 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4.4800 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1258 | 008260 | 长城价值优选混合 | 5.3400 | 18000.0000 | 26331800.0000 |
1259 | 008264 | 南方ESG股票A | 6.1400 | 54524.0000 | 79762100.0000 |
1260 | 008265 | 南方ESG股票C | 6.1400 | 54524.0000 | 79762100.0000 |
1261 | 008271 | 大成优势企业混合A | 9.5100 | 21805.0000 | 31898100.0000 |
1262 | 008272 | 大成优势企业混合C | 9.5100 | 21805.0000 | 31898100.0000 |
1263 | 008273 | 广发优质生活混合 | 7.1200 | 73716.0000 | 107838000.0000 |
1264 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 7.5400 | 521131.0000 | 762352000.0000 |
1265 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4.1700 | 36200.0000 | 52956300.0000 |
1266 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.1400 | 200.0000 | 292576.0000 |
1267 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.1400 | 200.0000 | 292576.0000 |
1268 | 008297 | 广发价值优势混合 | 3.9200 | 141942.0000 | 207644000.0000 |
1269 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 8.6200 | 22600.0000 | 33061100.0000 |
1270 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 8.6200 | 22600.0000 | 33061100.0000 |
1271 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 4.9800 | 14800.0000 | 21650600.0000 |
1272 | 008318 | 博道久航混合A | 3.4700 | 28878.0000 | 42245000.0000 |
1273 | 008319 | 博道久航混合C | 3.4700 | 28878.0000 | 42245000.0000 |
1274 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2.6600 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
1275 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2.6600 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
1276 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 7.0100 | 9659.0000 | 14130000.0000 |
1277 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 7.0100 | 9659.0000 | 14130000.0000 |
1278 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 5.6600 | 62600.0000 | 91576300.0000 |
1279 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 5.9500 | 66309.0000 | 97002100.0000 |
1280 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 5.9500 | 66309.0000 | 97002100.0000 |
1281 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 4.4500 | 107200.0000 | 156821000.0000 |
1282 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 4.4500 | 107200.0000 | 156821000.0000 |
1283 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 8.2300 | 37266.0000 | 54515700.0000 |
1284 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 8.2300 | 37266.0000 | 54515700.0000 |
1285 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 1.9800 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1286 | 008420 | 广发招泰混合A | 0.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1287 | 008421 | 广发招泰混合C | 0.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1288 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 3.7100 | 12900.0000 | 18871200.0000 |
1289 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 3.7100 | 12900.0000 | 18871200.0000 |
1290 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 5.0300 | 33800.0000 | 49445300.0000 |
1291 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 3.9600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1292 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 3.9600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1293 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 0.3200 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
1294 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1295 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1296 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 4.0000 | 196300.0000 | 287163000.0000 |
1297 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 1.0500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1298 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 4.4800 | 95300.0000 | 139412000.0000 |
1299 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 4.4800 | 95300.0000 | 139412000.0000 |
1300 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 6.8500 | 215311.0000 | 314974000.0000 |
1301 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 7.5300 | 115088.0000 | 168360000.0000 |
1302 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 8.6300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1303 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 8.6300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1304 | 008793 | 博道嘉元混合A | 4.0800 | 29800.0000 | 43593800.0000 |
1305 | 008794 | 博道嘉元混合C | 4.0800 | 29800.0000 | 43593800.0000 |
1306 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2.1900 | 192452.0000 | 281534000.0000 |
1307 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 5.4900 | 94202.0000 | 137806000.0000 |
1308 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.2600 | 45057.0000 | 65913000.0000 |
1309 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.2600 | 45057.0000 | 65913000.0000 |
1310 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.3200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1311 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.3200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1312 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 3.2500 | 59207.0000 | 86612700.0000 |
1313 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 3.2500 | 59207.0000 | 86612700.0000 |
1314 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.6100 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1315 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.6100 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1316 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 2.9300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1317 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 3.4400 | 66663.0000 | 97520000.0000 |
1318 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 7.2900 | 285798.0000 | 418088000.0000 |
1319 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 7.2900 | 285798.0000 | 418088000.0000 |
1320 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 2.7500 | 39200.0000 | 57344900.0000 |
1321 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 2.1600 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1322 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 2.1600 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1323 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 0.6800 | 3940.0000 | 5763750.0000 |
1324 | 008901 | 富国内需增长混合 | 6.4000 | 63700.0000 | 93185500.0000 |
1325 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 4.8400 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1326 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 4.8400 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1327 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 4.6800 | 88554.0000 | 129544000.0000 |
1328 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 4.6800 | 88554.0000 | 129544000.0000 |
1329 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9.7900 | 195537.0000 | 286047000.0000 |
1330 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 4.3700 | 142177.0000 | 207988000.0000 |
1331 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2.6300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
1332 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 0.9600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1333 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 0.9600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1334 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 8.1700 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
1335 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 6.6800 | 163715.0000 | 239495000.0000 |
1336 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 5.9900 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1337 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 5.9900 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1338 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 8.2800 | 250099.0000 | 365865000.0000 |
1339 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 8.1300 | 89201.0000 | 130490000.0000 |
1340 | 009059 | 南方沪深300增强A | 3.8700 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1341 | 009060 | 南方沪深300增强C | 3.8700 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1342 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 6.3700 | 76014.0000 | 111199000.0000 |
1343 | 009116 | 东兴中证消费50A | 14.4200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1344 | 009117 | 东兴中证消费50C | 14.4200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1345 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 2.7600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1346 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 2.7600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1347 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 0.8100 | 9006.0000 | 13174700.0000 |
1348 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2.9600 | 27400.0000 | 40082900.0000 |
1349 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2.9600 | 27400.0000 | 40082900.0000 |
1350 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 5.5600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1351 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 5.5600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1352 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 6.3100 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1353 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 3.0700 | 7700.0000 | 11264200.0000 |
1354 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 3.0700 | 7700.0000 | 11264200.0000 |
1355 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 4.1100 | 244636.0000 | 357873000.0000 |
1356 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.5700 | 9400.0000 | 13751100.0000 |
1357 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 13.9500 | 19600.0000 | 28672400.0000 |
1358 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 4.6600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1359 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 2.1700 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1360 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 3.9900 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1361 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 4.8400 | 4340.0000 | 6348900.0000 |
1362 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.9800 | 78600.0000 | 114982000.0000 |
1363 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4.5000 | 50291.0000 | 73569700.0000 |
1364 | 040001 | 华安创新混合 | 5.0500 | 67900.0000 | 99329600.0000 |
1365 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.5800 | 64300.0000 | 94063200.0000 |
1366 | 040005 | 华安宏利混合 | 7.9000 | 144200.0000 | 210947000.0000 |
1367 | 040008 | 华安策略优选混合 | 9.7500 | 396632.0000 | 580225000.0000 |
1368 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 6.1400 | 10100.0000 | 14775100.0000 |
1369 | 040020 | 华安升级主题混合 | 6.7500 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1370 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 5.2400 | 55400.0000 | 81043600.0000 |
1371 | 050001 | 博时价值增长混合 | 3.2900 | 91300.0000 | 133561000.0000 |
1372 | 050002 | 博时沪深300指数A | 4.8900 | 189357.0000 | 277007000.0000 |
1373 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.1200 | 7204.0000 | 10538600.0000 |
1374 | 050008 | 博时第三产业混合 | 2.8700 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
1375 | 050012 | 博时策略混合 | 5.8400 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1376 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3.0400 | 33300.0000 | 48713900.0000 |
1377 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.8300 | 99631.0000 | 145748000.0000 |
1378 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5.0800 | 101531.0000 | 148528000.0000 |
1379 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 8.7300 | 102214.0000 | 149527000.0000 |
1380 | 070010 | 嘉实主题混合 | 7.5500 | 149700.0000 | 218993000.0000 |
1381 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9.3200 | 245049.0000 | 358477000.0000 |
1382 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2.6700 | 41645.0000 | 60921600.0000 |
1383 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2.6100 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
1384 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2.6100 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
1385 | 070018 | 嘉实回报混合 | 6.6200 | 23883.0000 | 34938000.0000 |
1386 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 4.4100 | 27700.0000 | 40521800.0000 |
1387 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 9.7800 | 147854.0000 | 216293000.0000 |
1388 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 8.2800 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1389 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.9700 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1390 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 9.5200 | 13900.0000 | 20334000.0000 |
1391 | 090004 | 大成精选增值混合 | 4.6800 | 44565.0000 | 65193200.0000 |
1392 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 5.3700 | 67400.0000 | 98598100.0000 |
1393 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 9.5800 | 9232.0000 | 13505300.0000 |
1394 | 090015 | 大成内需增长混合A | 9.5200 | 21200.0000 | 31013100.0000 |
1395 | 090016 | 大成消费主题混合 | 7.2300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
1396 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 7.5900 | 30700.0000 | 44910400.0000 |
1397 | 100020 | 富国天益价值混合 | 7.4200 | 332226.0000 | 486007000.0000 |
1398 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 6.3900 | 129006.0000 | 188720000.0000 |
1399 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 3.9200 | 77000.0000 | 112642000.0000 |
1400 | 100029 | 富国天成红利混合 | 7.1800 | 65120.0000 | 95262700.0000 |
1401 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 6.0500 | 349567.0000 | 511375000.0000 |
1402 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 2.5600 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
1403 | 110003 | 易方达上证50指数A | 12.5500 | 1687535.0000 | 2468660000.0000 |
1404 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 9.8200 | 192872.0000 | 282149000.0000 |
1405 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 9.2400 | 1210000.0000 | 1770080000.0000 |
1406 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 8.9800 | 85793.0000 | 125505000.0000 |
1407 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0700 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
1408 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.9700 | 1403547.0000 | 2053220000.0000 |
1409 | 110029 | 易方达科讯混合 | 3.1200 | 116992.0000 | 171145000.0000 |
1410 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 5.2900 | 40018.0000 | 58541500.0000 |
1411 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 3.3200 | 33000.0000 | 48275000.0000 |
1412 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 3.7200 | 13400.0000 | 19602600.0000 |
1413 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 4.4700 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1414 | 150008 | 瑞和小康 | 5.5700 | 2781.0000 | 4068270.0000 |
1415 | 150009 | 瑞和远见 | 5.5700 | 2781.0000 | 4068270.0000 |
1416 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 7.1100 | 9588.0000 | 14026100.0000 |
1417 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 7.1100 | 9588.0000 | 14026100.0000 |
1418 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1419 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1420 | 150049 | 南方消费收益 | 7.5200 | 40427.0000 | 59139800.0000 |
1421 | 150050 | 南方消费进取 | 7.5200 | 40427.0000 | 59139800.0000 |
1422 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.4500 | 11715.0000 | 17137600.0000 |
1423 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.4500 | 11715.0000 | 17137600.0000 |
1424 | 150103 | 银河银泰混合 | 4.1200 | 40000.0000 | 58515200.0000 |
1425 | 150123 | 建信央视50A | 7.0100 | 31201.0000 | 45643300.0000 |
1426 | 150124 | 建信央视50B | 7.0100 | 31201.0000 | 45643300.0000 |
1427 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.0700 | 2522.0000 | 3689380.0000 |
1428 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.0700 | 2522.0000 | 3689380.0000 |
1429 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 14.9200 | 356805.0000 | 521963000.0000 |
1430 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 14.9200 | 356805.0000 | 521963000.0000 |
1431 | 150229 | 鹏华酒分级A | 8.9900 | 46618.0000 | 68196500.0000 |
1432 | 150230 | 鹏华酒分级B | 8.9900 | 46618.0000 | 68196500.0000 |
1433 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 14.1300 | 1248443.0000 | 1826320000.0000 |
1434 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 14.1300 | 1248443.0000 | 1826320000.0000 |
1435 | 150968 | 银河研究精选混合 | 6.9600 | 50000.0000 | 73144000.0000 |
1436 | 151001 | 银河稳健混合 | 3.0100 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1437 | 159802 | 广发中证800ETF | 3.4100 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1438 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4.9400 | 766822.0000 | 1121770000.0000 |
1439 | 159923 | 大成中证100ETF | 8.0100 | 1405.0000 | 2055350.0000 |
1440 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4.9400 | 45305.0000 | 66275800.0000 |
1441 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.5400 | 586140.0000 | 857452000.0000 |
1442 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.1900 | 5684.0000 | 8315010.0000 |
1443 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 7.5200 | 40427.0000 | 59139800.0000 |
1444 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 6.3700 | 107618.0000 | 157432000.0000 |
1445 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14.9200 | 356805.0000 | 521963000.0000 |
1446 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 4.2000 | 105973.0000 | 155026000.0000 |
1447 | 160421 | 华安智增精选混合 | 9.4500 | 8736.0000 | 12779700.0000 |
1448 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 9.2100 | 19000.0000 | 27794700.0000 |
1449 | 160518 | 博时睿远 | 4.1200 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1450 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.9600 | 1755.0000 | 2567350.0000 |
1451 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.4800 | 84580.0000 | 123730000.0000 |
1452 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 3.7700 | 41900.0000 | 61294700.0000 |
1453 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4.7200 | 15647.0000 | 22889700.0000 |
1454 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 8.4200 | 22400.0000 | 32768500.0000 |
1455 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8.9900 | 46618.0000 | 68196500.0000 |
1456 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7.3000 | 17656.0000 | 25828600.0000 |
1457 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1458 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0200 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
1459 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 3.8700 | 16931.0000 | 24768000.0000 |
1460 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 3.7900 | 9003.0000 | 13170300.0000 |
1461 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 4.7200 | 8789.0000 | 12857300.0000 |
1462 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.3900 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1463 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 3.2400 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1464 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 9.4100 | 122720.0000 | 179525000.0000 |
1465 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2.6300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
1466 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 3.2800 | 320068.0000 | 468221000.0000 |
1467 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 1.0100 | 183538.0000 | 268494000.0000 |
1468 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 9.7300 | 28900.0000 | 42277200.0000 |
1469 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 5.5700 | 2781.0000 | 4068270.0000 |
1470 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 9.7300 | 2567.0000 | 3755210.0000 |
1471 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5.5300 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1472 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 7.3900 | 42824.0000 | 62646400.0000 |
1473 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 7.6700 | 79500.0000 | 116299000.0000 |
1474 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 2.2900 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1475 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 14.1300 | 1248443.0000 | 1826320000.0000 |
1476 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 2.5800 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1477 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.0700 | 2522.0000 | 3689380.0000 |
1478 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6.0700 | 9975.0000 | 14592200.0000 |
1479 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 7.7500 | 124368.0000 | 181935000.0000 |
1480 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 3.0900 | 200.0000 | 292576.0000 |
1481 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 9.7500 | 10795.0000 | 15791800.0000 |
1482 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 6.1200 | 24867.0000 | 36377400.0000 |
1483 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 9.6900 | 73380.0000 | 107346000.0000 |
1484 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 8.7600 | 67576.0000 | 98855600.0000 |
1485 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 5.6000 | 12215.0000 | 17869100.0000 |
1486 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 7.2700 | 8448.0000 | 12358400.0000 |
1487 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.4100 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1488 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 7.1100 | 9588.0000 | 14026100.0000 |
1489 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 9.7800 | 377000.0000 | 551506000.0000 |
1490 | 162717 | 广发再融资主题 | 2.7500 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
1491 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 4.4200 | 148800.0000 | 217677000.0000 |
1492 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 4.4000 | 48365.0000 | 70752200.0000 |
1493 | 163803 | 中银持续增长混合A | 6.9900 | 86507.0000 | 126549000.0000 |
1494 | 163805 | 中银策略混合 | 7.1600 | 32105.0000 | 46965800.0000 |
1495 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7.0700 | 22901.0000 | 33501400.0000 |
1496 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.2600 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1497 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.2600 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1498 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 8.3500 | 18700.0000 | 27355900.0000 |
1499 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 6.9900 | 1877.0000 | 2745830.0000 |
1500 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.5200 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1501 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 4.6600 | 14445.0000 | 21131300.0000 |
1502 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 6.3100 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1503 | 165312 | 建信央视50 | 7.0100 | 31201.0000 | 45643300.0000 |
1504 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合 | 5.9900 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1505 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 5.2200 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1506 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 3.6200 | 12567.0000 | 18384000.0000 |
1507 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.4500 | 11715.0000 | 17137600.0000 |
1508 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 5.1900 | 13800.0000 | 20187700.0000 |
1509 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.2500 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1510 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.2500 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1511 | 165528 | 信诚鼎利 | 2.8400 | 2400.0000 | 3510910.0000 |
1512 | 165806 | 东吴沪深300A | 3.7000 | 224.0000 | 327685.0000 |
1513 | 165810 | 东吴沪深300C | 3.7000 | 224.0000 | 327685.0000 |
1514 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 5.2600 | 215284.0000 | 314935000.0000 |
1515 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 5.9200 | 421613.0000 | 616769000.0000 |
1516 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 5.0600 | 417281.0000 | 610432000.0000 |
1517 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 3.7100 | 12365.0000 | 18088500.0000 |
1518 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 4.1300 | 48423.0000 | 70837000.0000 |
1519 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 5.2000 | 18794.0000 | 27493400.0000 |
1520 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 5.2000 | 18794.0000 | 27493400.0000 |
1521 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 5.8100 | 13577.0000 | 19861500.0000 |
1522 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 5.2500 | 15000.0000 | 21943200.0000 |
1523 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5.1300 | 441.0000 | 645130.0000 |
1524 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 6.2400 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1525 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 1.7800 | 600.0000 | 877728.0000 |
1526 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 1.7800 | 600.0000 | 877728.0000 |
1527 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 6.2400 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1528 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 4.2900 | 61800.0000 | 90406000.0000 |
1529 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5.8800 | 34800.0000 | 50908200.0000 |
1530 | 180010 | 银华优质增长混合 | 6.7300 | 125363.0000 | 183391000.0000 |
1531 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7.8800 | 621348.0000 | 908958000.0000 |
1532 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.8800 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1533 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 8.1700 | 25273.0000 | 36971400.0000 |
1534 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.7000 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
1535 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.7000 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
1536 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.6400 | 43106.0000 | 63058900.0000 |
1537 | 200007 | 长城安心回报混合 | 4.8100 | 60296.0000 | 88205800.0000 |
1538 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 9.4400 | 162602.0000 | 237867000.0000 |
1539 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2.6400 | 11214.0000 | 16404700.0000 |
1540 | 200015 | 长城优化升级混合 | 2.1800 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
1541 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 7.4000 | 117002.0000 | 171160000.0000 |
1542 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 7.4200 | 102414.0000 | 149819000.0000 |
1543 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 3.7900 | 186874.0000 | 273374000.0000 |
1544 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 5.8800 | 92581.0000 | 135435000.0000 |
1545 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 5.4000 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1546 | 202019 | 南方策略优化混合 | 3.4800 | 14100.0000 | 20626600.0000 |
1547 | 202023 | 南方优选成长混合A | 5.8900 | 94772.0000 | 138640000.0000 |
1548 | 202101 | 南方宝元债券A | 0.6400 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
1549 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 7.5300 | 15200.0000 | 22235800.0000 |
1550 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 5.3400 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1551 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.2700 | 63516.0000 | 92916300.0000 |
1552 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.8200 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
1553 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 0.7500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
1554 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 0.7500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
1555 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 9.5600 | 141800.0000 | 207436000.0000 |
1556 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 6.9900 | 14400.0000 | 21065500.0000 |
1557 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.6700 | 6400.0000 | 9362430.0000 |
1558 | 217012 | 招商行业领先混合A | 6.1300 | 17602.0000 | 25749600.0000 |
1559 | 217013 | 招商中小盘混合 | 5.6100 | 8291.0000 | 12128700.0000 |
1560 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.1700 | 200.0000 | 292576.0000 |
1561 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.0400 | 400.0000 | 585152.0000 |
1562 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 7.1600 | 28633.0000 | 41886600.0000 |
1563 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 4.3100 | 7900.0000 | 11556800.0000 |
1564 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 4.8000 | 20300.0000 | 29696500.0000 |
1565 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5.0700 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
1566 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 4.9800 | 14800.0000 | 21650600.0000 |
1567 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.7200 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1568 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.0500 | 8300.0000 | 12141900.0000 |
1569 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 5.1400 | 6303.0000 | 9220530.0000 |
1570 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.5000 | 300.0000 | 438864.0000 |
1571 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5000 | 300.0000 | 438864.0000 |
1572 | 240014 | 华宝中证100指数A | 7.5200 | 34732.0000 | 50808700.0000 |
1573 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 3.0500 | 7900.0000 | 11556800.0000 |
1574 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1600 | 400.0000 | 585152.0000 |
1575 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1600 | 400.0000 | 585152.0000 |
1576 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 5.0500 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
1577 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 9.8200 | 102454.0000 | 149878000.0000 |
1578 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 9.7900 | 111800.0000 | 163550000.0000 |
1579 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 9.7500 | 1070000.0000 | 1565280000.0000 |
1580 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 9.7200 | 232249.0000 | 339752000.0000 |
1581 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 6.5400 | 180000.0000 | 263318000.0000 |
1582 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 4.9100 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1583 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 7.0100 | 130000.0000 | 190174000.0000 |
1584 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 3.9200 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1585 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.8000 | 118138.0000 | 172822000.0000 |
1586 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.6200 | 250905.0000 | 367044000.0000 |
1587 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0200 | 400.0000 | 585152.0000 |
1588 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.3400 | 36908.0000 | 53992000.0000 |
1589 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 5.8300 | 27100.0000 | 39644000.0000 |
1590 | 288001 | 华夏经典混合 | 6.7700 | 35447.0000 | 51854700.0000 |
1591 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 5.2600 | 19644.0000 | 28736800.0000 |
1592 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 8.1200 | 60207.0000 | 88075600.0000 |
1593 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 5.9500 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1594 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 6.2100 | 10600.0000 | 15506500.0000 |
1595 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 5.4400 | 57900.0000 | 84700800.0000 |
1596 | 320010 | 诺安中证100指数A | 6.8600 | 12307.0000 | 18003700.0000 |
1597 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 4.7800 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1598 | 320016 | 诺安多策略混合 | 9.6900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1599 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 0.5600 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1600 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.9700 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1601 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 8.7100 | 6400.0000 | 9362430.0000 |
1602 | 350008 | 天治新消费混合 | 5.3000 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1603 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 7.6800 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1604 | 360005 | 光大红利混合 | 4.6400 | 15500.0000 | 22674600.0000 |
1605 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.4900 | 1048.0000 | 1533100.0000 |
1606 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.5700 | 11674.0000 | 17077700.0000 |
1607 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 7.3100 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
1608 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 4.5200 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
1609 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 11.5600 | 24815.0000 | 36301400.0000 |
1610 | 400001 | 东方龙混合 | 7.8300 | 21000.0000 | 30720500.0000 |
1611 | 400003 | 东方精选混合 | 8.6800 | 89004.0000 | 130202000.0000 |
1612 | 400007 | 东方策略成长混合 | 7.3800 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1613 | 400011 | 东方核心动力混合 | 4.1200 | 6459.0000 | 9448740.0000 |
1614 | 400016 | 东方强化收益债券 | 0.7300 | 3266.0000 | 4777770.0000 |
1615 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 8.9300 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1616 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.4600 | 901.0000 | 1318050.0000 |
1617 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 7.7400 | 13800.0000 | 20187700.0000 |
1618 | 410008 | 华富中证100指数 | 6.9900 | 10192.0000 | 14909700.0000 |
1619 | 420001 | 天弘精选混合 | 4.9300 | 39423.0000 | 57671100.0000 |
1620 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2.5600 | 3112.0000 | 4552480.0000 |
1621 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 4.3500 | 8431.0000 | 12333500.0000 |
1622 | 450010 | 国富策略回报混合 | 5.3800 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1623 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 4.1700 | 45074.0000 | 65937900.0000 |
1624 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 6.4800 | 42362.0000 | 61970500.0000 |
1625 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 4.5100 | 50000.0000 | 73144000.0000 |
1626 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.9500 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1627 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.9500 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1628 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.3300 | 45000.0000 | 65829600.0000 |
1629 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 4.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1630 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 6.2800 | 100000.0000 | 146288000.0000 |
1631 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.2800 | 70000.0000 | 102402000.0000 |
1632 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2.2800 | 70000.0000 | 102402000.0000 |
1633 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 2.4400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
1634 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 2.4400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
1635 | 481001 | 工银核心价值混合A | 4.9000 | 151000.0000 | 220895000.0000 |
1636 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2.1800 | 20100.0000 | 29403900.0000 |
1637 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4.7000 | 106347.0000 | 155573000.0000 |
1638 | 481013 | 工银消费服务混合 | 8.6700 | 34277.0000 | 50143100.0000 |
1639 | 481017 | 工银量化策略混合 | 4.3300 | 10525.0000 | 15396800.0000 |
1640 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 4.4900 | 47745.0000 | 69845200.0000 |
1641 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.6600 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1642 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.6600 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1643 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.3100 | 4375.0000 | 6400100.0000 |
1644 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 5.9900 | 12036.0000 | 17607200.0000 |
1645 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5.6900 | 5456.0000 | 7981470.0000 |
1646 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 7.8800 | 64863.0000 | 94886800.0000 |
1647 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 5.0100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1648 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 5.0100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1649 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 4.6100 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1650 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 4.6100 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1651 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 11.7600 | 133941.0000 | 195940000.0000 |
1652 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 5.4100 | 13415.0000 | 19624500.0000 |
1653 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.8000 | 239915.0000 | 350967000.0000 |
1654 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 9.1000 | 9714.0000 | 14210400.0000 |
1655 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 5.0500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1656 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 5.0500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1657 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 6.4000 | 50000.0000 | 73144000.0000 |
1658 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 3.6400 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1659 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 10.2700 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1660 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 10.2700 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1661 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 3.7500 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1662 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 7.1500 | 140300.0000 | 205242000.0000 |
1663 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 13.9500 | 19600.0000 | 28672400.0000 |
1664 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6.4000 | 60600.0000 | 88650500.0000 |
1665 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 9.0500 | 164839.0000 | 241140000.0000 |
1666 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 2.2500 | 254532.0000 | 372350000.0000 |
1667 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 11.2700 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1668 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 13.1200 | 9549.0000 | 13969000.0000 |
1669 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 13.1200 | 9549.0000 | 13969000.0000 |
1670 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 13.1200 | 9549.0000 | 13969000.0000 |
1671 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 11.8700 | 30001.0000 | 43887900.0000 |
1672 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 11.8700 | 30001.0000 | 43887900.0000 |
1673 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 11.8700 | 30001.0000 | 43887900.0000 |
1674 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 5.0000 | 5101.0000 | 7462150.0000 |
1675 | 510050 | 华夏上证50ETF | 12.6400 | 3412633.0000 | 4992270000.0000 |
1676 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 5.2800 | 13115.0000 | 19185700.0000 |
1677 | 510100 | 易方达上证50ETF | 12.0400 | 20249.0000 | 29621900.0000 |
1678 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 15.7400 | 2375.0000 | 3474340.0000 |
1679 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9.2700 | 17713.0000 | 25912000.0000 |
1680 | 510180 | 华安上证180ETF | 7.9300 | 1051942.0000 | 1538860000.0000 |
1681 | 510210 | 上证综指ETF | 6.9500 | 11893.0000 | 17398000.0000 |
1682 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 9.4800 | 846.0000 | 1237600.0000 |
1683 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.9100 | 1148937.0000 | 1680760000.0000 |
1684 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 4.8400 | 259126.0000 | 379070000.0000 |
1685 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 4.9200 | 910011.0000 | 1331240000.0000 |
1686 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4.8800 | 120748.0000 | 176640000.0000 |
1687 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5.1800 | 181818.0000 | 265978000.0000 |
1688 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 12.1200 | 3930.0000 | 5749120.0000 |
1689 | 510630 | 华夏消费ETF | 14.1100 | 32241.0000 | 47164700.0000 |
1690 | 510680 | 万家上证50ETF | 13.5800 | 614.0000 | 898208.0000 |
1691 | 510800 | 建信上证50ETF | 12.1300 | 18800.0000 | 27502100.0000 |
1692 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 12.2200 | 145092.0000 | 212252000.0000 |
1693 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 5.5200 | 16000.0000 | 23406100.0000 |
1694 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 9.1800 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1695 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 5.5800 | 19242.0000 | 28148700.0000 |
1696 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5.6900 | 8696.0000 | 12721200.0000 |
1697 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.3600 | 500.0000 | 731440.0000 |
1698 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 5.4800 | 6187.0000 | 9050840.0000 |
1699 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 5.3900 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1700 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 5.9800 | 20951.0000 | 30648800.0000 |
1701 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.6300 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1702 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 14.5800 | 5034.0000 | 7364140.0000 |
1703 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9.4600 | 25991.0000 | 38021700.0000 |
1704 | 512910 | 广发中证100ETF | 7.4900 | 19000.0000 | 27794700.0000 |
1705 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 5.4400 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
1706 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 4.9100 | 26122.0000 | 38213400.0000 |
1707 | 515130 | 博时沪深300ETF | 4.6100 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1708 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 5.2600 | 3103.0000 | 4539320.0000 |
1709 | 515310 | 添富沪深300ETF | 4.5400 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1710 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4.9400 | 197600.0000 | 289065000.0000 |
1711 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.9500 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
1712 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8900 | 6173.0000 | 9030360.0000 |
1713 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.8800 | 252307.0000 | 369095000.0000 |
1714 | 515390 | 华安沪深300ETF | 4.5800 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
1715 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 3.0300 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
1716 | 515570 | 山西中证红利ETF | 13.4400 | 17700.0000 | 25893000.0000 |
1717 | 515620 | 建信中证800ETF | 3.2800 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1718 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 14.9900 | 79295.0000 | 115999000.0000 |
1719 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.9700 | 66500.0000 | 97281500.0000 |
1720 | 515670 | 中银中证100ETF | 7.0800 | 4400.0000 | 6436670.0000 |
1721 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 5.5800 | 16703.0000 | 24434500.0000 |
1722 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.4700 | 66703.0000 | 97578500.0000 |
1723 | 515810 | 易方达中证800ETF | 3.3500 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
1724 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 4.5200 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
1725 | 519002 | 华安安信消费混合 | 5.0200 | 36301.0000 | 53104000.0000 |
1726 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.4300 | 100000.0000 | 146288000.0000 |
1727 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.4300 | 105231.0000 | 153940000.0000 |
1728 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 9.5400 | 35100.0000 | 51347100.0000 |
1729 | 519017 | 大成积极成长混合 | 9.4700 | 74695.0000 | 109270000.0000 |
1730 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 3.7900 | 128403.0000 | 187838000.0000 |
1731 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 6.4300 | 34236.0000 | 50083200.0000 |
1732 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 4.0300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1733 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0400 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1734 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 5.0100 | 116010.0000 | 169709000.0000 |
1735 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 6.4900 | 52320.0000 | 76537900.0000 |
1736 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4700 | 6014.0000 | 8797760.0000 |
1737 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.1900 | 192452.0000 | 281534000.0000 |
1738 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 4.2400 | 180000.0000 | 263318000.0000 |
1739 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 6.4800 | 420000.0000 | 614410000.0000 |
1740 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 6.7000 | 675000.0000 | 987444000.0000 |
1741 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 5.5800 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1742 | 519100 | 长盛中证100指数 | 7.3100 | 18030.0000 | 26375700.0000 |
1743 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4.4000 | 38324.0000 | 56063400.0000 |
1744 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3.8100 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1745 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 5.1900 | 15549.0000 | 22746300.0000 |
1746 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 3.5400 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
1747 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 4.3500 | 8800.0000 | 12873300.0000 |
1748 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1.7600 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1749 | 519134 | 海富通富祥混合 | 3.2200 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1750 | 519150 | 新华优选消费混合 | 7.6300 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1751 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.0700 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
1752 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 4.2100 | 42200.0000 | 61733500.0000 |
1753 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2.1300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1754 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 6.5300 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1755 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 4.3500 | 8800.0000 | 12873300.0000 |
1756 | 519180 | 万家180指数 | 7.5600 | 64800.0000 | 94794600.0000 |
1757 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.6400 | 3950.0000 | 5778380.0000 |
1758 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.6400 | 3950.0000 | 5778380.0000 |
1759 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.9200 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
1760 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.9200 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
1761 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.0900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1762 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.0900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1763 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3.2800 | 39993.0000 | 58505000.0000 |
1764 | 519610 | 银河旺利混合A | 9.7100 | 17025.0000 | 24905500.0000 |
1765 | 519611 | 银河旺利混合C | 9.7100 | 17025.0000 | 24905500.0000 |
1766 | 519612 | 银河旺利混合I | 9.7100 | 17025.0000 | 24905500.0000 |
1767 | 519613 | 银河君尚混合A | 6.7800 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1768 | 519614 | 银河君尚混合C | 6.7800 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1769 | 519615 | 银河君尚混合I | 6.7800 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1770 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 9.8700 | 8200.0000 | 11995600.0000 |
1771 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 9.8700 | 8200.0000 | 11995600.0000 |
1772 | 519623 | 银河君耀混合A | 9.7200 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1773 | 519624 | 银河君耀混合C | 9.7200 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1774 | 519626 | 银河君盛混合C | 4.9000 | 8748.0000 | 12797300.0000 |
1775 | 519627 | 银河君润混合A | 1.0500 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1776 | 519630 | 银河睿利混合C | 8.8500 | 8700.0000 | 12727100.0000 |
1777 | 519644 | 银河智联混合 | 6.8500 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1778 | 519646 | 银河鑫利混合I | 4.8200 | 5152.0000 | 7536760.0000 |
1779 | 519652 | 银河鑫利混合A | 4.8200 | 5152.0000 | 7536760.0000 |
1780 | 519653 | 银河鑫利混合C | 4.8200 | 5152.0000 | 7536760.0000 |
1781 | 519655 | 银河服务混合 | 4.5200 | 26456.0000 | 38702000.0000 |
1782 | 519664 | 银河美丽混合A | 4.2200 | 18769.0000 | 27456800.0000 |
1783 | 519665 | 银河美丽混合C | 4.2200 | 18769.0000 | 27456800.0000 |
1784 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.9600 | 16000.0000 | 23406100.0000 |
1785 | 519678 | 银河消费混合 | 6.0800 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1786 | 519679 | 银河主题混合 | 4.5700 | 22200.0000 | 32475900.0000 |
1787 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 9.0500 | 24993.0000 | 36561800.0000 |
1788 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 9.0700 | 24070.0000 | 35211500.0000 |
1789 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1790 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1791 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1792 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1793 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1794 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1795 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.3000 | 15000.0000 | 21943200.0000 |
1796 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.4900 | 69547.0000 | 101739000.0000 |
1797 | 519933 | 长信利发债券 | 1.2900 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1798 | 519949 | 长信利信混合A | 3.2700 | 8909.0000 | 13032800.0000 |
1799 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.8600 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
1800 | 519959 | 长信多利混合 | 7.7900 | 12132.0000 | 17747700.0000 |
1801 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 4.0800 | 5405.0000 | 7906870.0000 |
1802 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2.0500 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
1803 | 519971 | 长信改革红利混合 | 2.1100 | 8764.0000 | 12820700.0000 |
1804 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 2.3000 | 15300.0000 | 22382100.0000 |
1805 | 530005 | 建信优化配置混合 | 6.5900 | 88050.0000 | 128807000.0000 |
1806 | 530006 | 建信核心精选混合 | 8.1500 | 20600.0000 | 30135300.0000 |
1807 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.7600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1808 | 530011 | 建信内生动力混合 | 4.1000 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1809 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.7600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1810 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 9.0500 | 57848.0000 | 84624700.0000 |
1811 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.6600 | 5590.0000 | 8177500.0000 |
1812 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.6700 | 21927.0000 | 32076600.0000 |
1813 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 3.6200 | 44100.0000 | 64513000.0000 |
1814 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 3.4500 | 60000.0000 | 87772800.0000 |
1815 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.4600 | 22568.0000 | 33014300.0000 |
1816 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.5600 | 41160.0000 | 60212100.0000 |
1817 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 5.1200 | 31319.0000 | 45815900.0000 |
1818 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 2.9400 | 300.0000 | 438864.0000 |
1819 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 9.4000 | 3484.0000 | 5096670.0000 |
1820 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 10.1300 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1821 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 10.1800 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1822 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 6.2700 | 27200.0000 | 39790300.0000 |
1823 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5.9000 | 8869.0000 | 12974300.0000 |
1824 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 4.0600 | 5850.0000 | 8557850.0000 |
1825 | 660008 | 农银沪深300指数A | 4.7100 | 22546.0000 | 32982100.0000 |
1826 | 660010 | 农银策略精选混合 | 4.7800 | 85617.0000 | 125247000.0000 |
1827 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 2.5300 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1828 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5.7900 | 200.0000 | 292576.0000 |
1829 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 3.9700 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1830 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 6.8100 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1831 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 5.2300 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
1832 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 5.2300 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
1833 | 673120 | 西部利得新富混合 | 3.6800 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1834 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.7400 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1835 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.7400 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1836 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0700 | 16700.0000 | 24430100.0000 |
1837 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.7200 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
1838 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 4.0700 | 46467.0000 | 67975600.0000 |
1839 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 4.0000 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1840 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0700 | 16700.0000 | 24430100.0000 |
1841 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.7200 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
1842 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 3.4200 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1843 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2.6900 | 600.0000 | 877728.0000 |
1844 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 8.3800 | 74700.0000 | 109277000.0000 |
1845 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 8.9500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1846 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 7.8400 | 2896.0000 | 4236500.0000 |
1847 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 5.8600 | 6400.0000 | 9362430.0000 |
1848 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 2.2900 | 300.0000 | 438864.0000 |
1849 | 770001 | 德邦优化混合 | 3.5600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1850 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 4.1700 | 196291.0000 | 287150000.0000 |
1851 | 960002 | 华夏回报混合H | 8.2200 | 694174.0000 | 1015490000.0000 |
1852 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 7.0100 | 130000.0000 | 190174000.0000 |
1853 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.9000 | 151000.0000 | 220895000.0000 |
1854 | 960011 | 中银持续增长混合H | 6.9900 | 86507.0000 | 126549000.0000 |
1855 | 960022 | 博时沪深300指数R | 4.8900 | 189357.0000 | 277007000.0000 |
1856 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 2.1800 | 20100.0000 | 29403900.0000 |
所有基金的持有双汇发展000895的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2.1300 | 78637.0000 | 3624380.0000 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 5.6100 | 2278895.0000 | 105034000.0000 |
3 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5300 | 9400.0000 | 433246.0000 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 2.5500 | 543300.0000 | 25040700.0000 |
5 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.0500 | 31000.0000 | 1428790.0000 |
6 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2.4100 | 1439554.0000 | 66349000.0000 |
7 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 1.9400 | 2923953.0000 | 134765000.0000 |
8 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.5400 | 140443.0000 | 6473020.0000 |
9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 0.7000 | 79100.0000 | 3645720.0000 |
10 | 000550 | 广发新动力混合 | 4.1800 | 556700.0000 | 25658300.0000 |
11 | 000572 | 中银多策略混合A | 3.0400 | 424453.0000 | 19563000.0000 |
12 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 7.3000 | 153400.0000 | 7070210.0000 |
13 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 4.6700 | 551000.0000 | 25395600.0000 |
14 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3.8400 | 237546.0000 | 10948500.0000 |
15 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8.2500 | 3006588.0000 | 138574000.0000 |
16 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 0.7100 | 143100.0000 | 6595480.0000 |
17 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 5.3800 | 1862918.0000 | 85861900.0000 |
18 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 3.6000 | 490300.0000 | 22597900.0000 |
19 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 0.4000 | 37300.0000 | 1719160.0000 |
20 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 0.2200 | 99800.0000 | 4599780.0000 |
21 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.7100 | 143100.0000 | 6595480.0000 |
22 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4.2800 | 159908.0000 | 7370160.0000 |
23 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 3.8300 | 350000.0000 | 16131500.0000 |
24 | 001579 | 国泰大农业股票 | 4.4400 | 413844.0000 | 19074100.0000 |
25 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 3.7100 | 29100.0000 | 1341220.0000 |
26 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 3.3000 | 1005816.0000 | 46358100.0000 |
27 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 3.3000 | 1005816.0000 | 46358100.0000 |
28 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5.7100 | 306145.0000 | 14110200.0000 |
29 | 001667 | 南方转型混合 | 6.3100 | 250000.0000 | 11522500.0000 |
30 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.2200 | 79181.0000 | 3649450.0000 |
31 | 001940 | 农银现代农业加 | 4.2700 | 140900.0000 | 6494080.0000 |
32 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.0200 | 324202.0000 | 14942500.0000 |
33 | 002011 | 华夏红利混合 | 3.2900 | 5676043.0000 | 261609000.0000 |
34 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 0.7000 | 79100.0000 | 3645720.0000 |
35 | 002116 | 广发安享混合A | 0.7100 | 100000.0000 | 4609000.0000 |
36 | 002117 | 广发安享混合C | 0.7100 | 100000.0000 | 4609000.0000 |
37 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.6200 | 144900.0000 | 6678440.0000 |
38 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 3.9400 | 309900.0000 | 14283300.0000 |
39 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 5.6100 | 367900.0000 | 16956500.0000 |
40 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 3.2500 | 33900.0000 | 1562450.0000 |
41 | 002295 | 广发稳安灵活配置A | 7.1600 | 350000.0000 | 16131500.0000 |
42 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 0.2200 | 99800.0000 | 4599780.0000 |
43 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 4.4800 | 969949.0000 | 44704900.0000 |
44 | 002421 | 新华增强债券A | 1.3400 | 8300.0000 | 382547.0000 |
45 | 002422 | 新华增强债券C | 1.3400 | 8300.0000 | 382547.0000 |
46 | 002501 | 银华远景债券 | 0.5400 | 814550.0000 | 37542600.0000 |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.1400 | 90027.0000 | 4149340.0000 |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.1400 | 90027.0000 | 4149340.0000 |
49 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.1200 | 166000.0000 | 7650940.0000 |
50 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 3.6000 | 490300.0000 | 22597900.0000 |
51 | 002622 | 广发稳裕混合 | 1.0400 | 135168.0000 | 6229890.0000 |
52 | 002624 | 广发优企精选混合A | 6.9500 | 2598140.0000 | 119748000.0000 |
53 | 002636 | 广发集裕债券A | 0.6800 | 30000.0000 | 1382700.0000 |
54 | 002637 | 广发集裕债券C | 0.6800 | 30000.0000 | 1382700.0000 |
55 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 4.8100 | 179400.0000 | 8268550.0000 |
56 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 4.8100 | 179400.0000 | 8268550.0000 |
57 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 3.2800 | 125055.0000 | 5763780.0000 |
58 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 3.2800 | 125055.0000 | 5763780.0000 |
59 | 002943 | 广发多因子混合 | 3.8300 | 90024.0000 | 4149210.0000 |
60 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 0.3400 | 4600.0000 | 212014.0000 |
61 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 0.3400 | 4600.0000 | 212014.0000 |
62 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.8500 | 89200.0000 | 4111230.0000 |
63 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.8500 | 89200.0000 | 4111230.0000 |
64 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2.1300 | 78637.0000 | 3624380.0000 |
65 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.3800 | 8400.0000 | 387156.0000 |
66 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 3.1900 | 248500.0000 | 11453400.0000 |
67 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 3.1900 | 248500.0000 | 11453400.0000 |
68 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 9.1400 | 1510937.0000 | 69639100.0000 |
69 | 003754 | 国泰普益混合A | 0.9900 | 70716.0000 | 3259300.0000 |
70 | 003755 | 国泰普益混合C | 0.9900 | 70716.0000 | 3259300.0000 |
71 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 3.3300 | 306008.0000 | 14103900.0000 |
72 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 4.9500 | 120000.0000 | 5530800.0000 |
73 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.2200 | 79181.0000 | 3649450.0000 |
74 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 3.4800 | 80400.0000 | 3705640.0000 |
75 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.3100 | 100000.0000 | 4609000.0000 |
76 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 3.7800 | 220300.0000 | 10153600.0000 |
77 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 3.7800 | 220300.0000 | 10153600.0000 |
78 | 004517 | 南方安康混合 | 1.0800 | 150000.0000 | 6913500.0000 |
79 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.3100 | 150000.0000 | 6913500.0000 |
80 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2.7900 | 28200.0000 | 1299740.0000 |
81 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 0.8900 | 90000.0000 | 4148100.0000 |
82 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 0.8900 | 90000.0000 | 4148100.0000 |
83 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.1700 | 52500.0000 | 2419720.0000 |
84 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.3300 | 41305.0000 | 1903750.0000 |
85 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.3300 | 41305.0000 | 1903750.0000 |
86 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 3.3300 | 129900.0000 | 5987090.0000 |
87 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2.3900 | 287939.0000 | 13271100.0000 |
88 | 005061 | 农银永益定开混合 | 1.2500 | 19300.0000 | 889537.0000 |
89 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.0300 | 12300.0000 | 566907.0000 |
90 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3.2100 | 49597.0000 | 2285930.0000 |
91 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3.2100 | 49597.0000 | 2285930.0000 |
92 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 5.5900 | 1683019.0000 | 77570300.0000 |
93 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1.6300 | 34800.0000 | 1603930.0000 |
94 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.4600 | 12700.0000 | 585343.0000 |
95 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 5.1600 | 600000.0000 | 27654000.0000 |
96 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.5500 | 14000.0000 | 645260.0000 |
97 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 2.9300 | 2300.0000 | 106007.0000 |
98 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 2.9300 | 2300.0000 | 106007.0000 |
99 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 4.6700 | 551000.0000 | 25395600.0000 |
100 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5.0500 | 110000.0000 | 5069900.0000 |
101 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.7500 | 43500.0000 | 2004920.0000 |
102 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.7500 | 43500.0000 | 2004920.0000 |
103 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 2.0200 | 27716.0000 | 1277430.0000 |
104 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 3.5000 | 280232.0000 | 12915900.0000 |
105 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 3.5000 | 280232.0000 | 12915900.0000 |
106 | 006243 | 中银双息回报混合 | 5.5800 | 347400.0000 | 16011700.0000 |
107 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 9.2700 | 149000.0000 | 6867410.0000 |
108 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 4.5700 | 260000.0000 | 11983400.0000 |
109 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2.3900 | 287939.0000 | 13271100.0000 |
110 | 006585 | 南方宝元债券C | 0.6900 | 1200073.0000 | 55311400.0000 |
111 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 8.9700 | 285818.0000 | 13173400.0000 |
112 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 2.4100 | 6100.0000 | 281149.0000 |
113 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 4.9500 | 120000.0000 | 5530800.0000 |
114 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 3.5300 | 3768926.0000 | 173710000.0000 |
115 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 0.4500 | 100000.0000 | 4609000.0000 |
116 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 8.8500 | 38000.0000 | 1751420.0000 |
117 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 8.8500 | 38000.0000 | 1751420.0000 |
118 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1800 | 99500.0000 | 4585960.0000 |
119 | 007533 | 格林创新成长混合A | 4.5100 | 17500.0000 | 806575.0000 |
120 | 007534 | 格林创新成长混合C | 4.5100 | 17500.0000 | 806575.0000 |
121 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 2.8500 | 88380.0000 | 4073430.0000 |
122 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 2.8500 | 88380.0000 | 4073430.0000 |
123 | 007748 | 天弘养老2035三年(FOF) | 0.5100 | 12900.0000 | 594561.0000 |
124 | 008133 | 华安优质生活混合 | 5.0200 | 3895724.0000 | 179554000.0000 |
125 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 4.1500 | 939816.0000 | 43316100.0000 |
126 | 008420 | 广发招泰混合A | 1.1200 | 115000.0000 | 5300350.0000 |
127 | 008421 | 广发招泰混合C | 1.1200 | 115000.0000 | 5300350.0000 |
128 | 008604 | 广发稳安灵活配置C | 7.1600 | 350000.0000 | 16131500.0000 |
129 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 0.3500 | 45600.0000 | 2101700.0000 |
130 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 0.3500 | 45600.0000 | 2101700.0000 |
131 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2.0900 | 1818959.0000 | 83835800.0000 |
132 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 6.1200 | 3331414.0000 | 153545000.0000 |
133 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.1500 | 134950.0000 | 6219850.0000 |
134 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.1500 | 134950.0000 | 6219850.0000 |
135 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 3.5000 | 2022178.0000 | 93202200.0000 |
136 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 3.5000 | 2022178.0000 | 93202200.0000 |
137 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.6300 | 1001423.0000 | 46155600.0000 |
138 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 7.5900 | 215560.0000 | 9935160.0000 |
139 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 3.6200 | 1292200.0000 | 59557500.0000 |
140 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 0.9000 | 11300.0000 | 520817.0000 |
141 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 0.9000 | 11300.0000 | 520817.0000 |
142 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 4.1600 | 19600000.0000 | 903364000.0000 |
143 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 6.1500 | 2115022.0000 | 97481400.0000 |
144 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2.8900 | 17400.0000 | 801966.0000 |
145 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2.0900 | 1818959.0000 | 83835800.0000 |
146 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 2.5000 | 1896320.0000 | 87401400.0000 |
147 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 2.5000 | 1896320.0000 | 87401400.0000 |
148 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 2.3600 | 3017872.0000 | 139094000.0000 |
149 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 0.6100 | 63400.0000 | 2922110.0000 |
150 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 2.5000 | 1896320.0000 | 87401400.0000 |
151 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 0.6100 | 63400.0000 | 2922110.0000 |
152 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 7.6700 | 502074.0000 | 23140600.0000 |
153 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 3.0800 | 1400000.0000 | 64526000.0000 |
154 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.3100 | 100000.0000 | 4609000.0000 |
155 | 162717 | 广发再融资主题 | 3.7200 | 300000.0000 | 13827000.0000 |
156 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 3.7400 | 541600.0000 | 24962300.0000 |
157 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3.5300 | 3768926.0000 | 173710000.0000 |
158 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.0500 | 72300.0000 | 333 |