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 江信同福C(001676) 数据日期:2020-08-04
  
最新净值:1.127
累计净值:1.160
日 涨 幅:-0.34%
基金公司:江信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-28基金经理:王安良 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金江信同福C前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.70005677.00008304770.0000
2000021华夏优势增长混合2.9200137579.0000201262000.0000
3000045工银产业债债券A0.430034720.000050791200.0000
4000046工银产业债债券B0.430034720.000050791200.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.07007000.000010240200.0000
6000056建信消费升级混合6.52003400.00004973790.0000
7000057中银消费主题混合5.98002759.00004036090.0000
8000058国联安安泰灵活配置混合2.05005896.00008625140.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.19006500.00009508720.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.37009024.000013201000.0000
11000083汇添富消费行业混合9.2100730003.00001067910000.0000
12000110金鹰元安混合A1.25002000.00002925760.0000
13000117广发轮动配置混合6.430036967.000054078300.0000
14000127农银行业领先混合4.960063500.000092892900.0000
15000165国投瑞银策略精选混合2.94006201.00009071320.0000
16000167广发聚优灵活配置混合A9.270024596.000035981000.0000
17000172华泰柏瑞量化增强混合A3.990060320.000088240900.0000
18000173汇添富美丽30混合8.4900210000.0000307205000.0000
19000176嘉实沪深300指数研究增强5.000056101.000082069000.0000
20000190中银新回报灵活配置混合3.440023100.000033792500.0000
21000199国泰量化策略收益混合3.42001600.00002340610.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.29006200.00009069860.0000
23000270建信灵活配置混合0.3800200.0000292576.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.20005800.00008484700.0000
25000279华商红利优选混合7.400010400.000015214000.0000
26000297鹏华可转债债券0.69001400.00002048030.0000
27000311景顺长城沪深300指数增强5.2300248359.0000363319000.0000
28000312华安沪深300增强A4.960016677.000024396400.0000
29000313华安沪深300增强C4.960016677.000024396400.0000
30000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.230014300.000020919200.0000
31000368汇添富沪深300安中指数4.710010832.000015845900.0000
32000406汇添富双利增强债券A1.46005000.00007314400.0000
33000407汇添富双利增强债券C1.46005000.00007314400.0000
34000410益民服务领先混合7.22004100.00005997810.0000
35000411景顺长城优质成长股票5.40001600.00002340610.0000
36000414嘉实绝对收益策略定期混合4.28004100.00005997810.0000
37000477广发主题领先混合6.510042400.000062026100.0000
38000512国泰沪深300指数增强A4.340011440.000016735300.0000
39000513富国高端制造行业股票5.010040800.000059685500.0000
40000520上银新兴价值成长混合10.040017991.000026318700.0000
41000524上投摩根民生需求股票3.34005400.00007899550.0000
42000527南方新优享灵活配置混合A5.9300123095.0000180073000.0000
43000529广发竞争优势混合9.180046106.000067447500.0000
44000530招商丰盛稳定增长混合A4.31002300.00003364620.0000
45000532景顺长城优势企业混合9.850017582.000025720400.0000
46000541华商创新成长混合发起式6.080032000.000046812200.0000
47000550广发新动力混合5.000020948.000030644400.0000
48000566华泰柏瑞创新升级混合5.9600113437.0000165945000.0000
49000567广发聚祥灵活混合4.12006100.00008923570.0000
50000572中银多策略混合4.730020800.000030427900.0000
51000573天弘通利混合2.08009500.000013897400.0000
52000574宝盈新价值混合A9.600043500.000063635300.0000
53000577安信价值精选股票8.7900187100.0000273705000.0000
54000585嘉实对冲套利定期混合3.88004175.00006107520.0000
55000587大成灵活配置混合9.270012100.000017700800.0000
56000589光大银发商机混合3.14004000.00005851520.0000
57000609华商新量化混合6.880016600.000024283800.0000
58000613国寿安保沪深300ETF联接0.09003345.00004893330.0000
59000616上投摩根优信增利债券A0.7400489.0000715348.0000
60000617上投摩根优信增利债券C0.7400489.0000715348.0000
61000628大成高新技术产业股票8.010053491.000078250900.0000
62000634富国天盛灵活配置基金6.440024192.000035390000.0000
63000649长城久鑫灵活配置2.93001500.00002194320.0000
64000656前海开源沪深300指数6.93008965.000013114700.0000
65000663国投瑞银美丽中国混合3.770013196.000019304200.0000
66000688景顺长城研究精选股票5.12001000.00001462880.0000
67000692汇添富双利债券C2.330045000.000065829600.0000
68000708华安安享混合0.38003200.00004681220.0000
69000739平安新鑫先锋A3.89001400.00002048030.0000
70000746招商行业精选股票基金5.730043738.000063983400.0000
71000753华宝量化对冲混合A1.19009300.000013604800.0000
72000754华宝量化对冲混合C1.19009300.000013604800.0000
73000761国富健康优质生活股票3.530013000.000019017400.0000
74000762汇添富绝对收益定开混合A0.7300118830.0000173834000.0000
75000778鹏华先进制造股票7.670012500.000018286000.0000
76000824圆信永丰双利A6.330035744.000052289200.0000
77000825圆信永丰双利C6.330035744.000052289200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数9.900011900.000017408300.0000
79000854鹏华养老产业股票8.830044322.000064837800.0000
80000877华泰柏瑞量化优选混合3.710017722.000025925200.0000
81000904银华回报定开混合10.210013608.000019906900.0000
82000925汇添富外延增长主题股票4.040079590.0000116431000.0000
83000926中信建投睿信灵活配置混合A9.73006700.00009801300.0000
84000935浙商汇金转型成长3.47002700.00003949780.0000
85000936博时产业新动力混合A3.760014000.000020480300.0000
86000939中银研究精选灵活配置混合7.840018600.000027209600.0000
87000940富国中小盘精选混合3.390016800.000024576400.0000
88000955南方产业活力5.760038600.000056467200.0000
89000961天弘沪深300ETF联接A0.15006636.00009707670.0000
90000967华泰柏瑞创新动力混合6.000023180.000033909600.0000
91000970东方红睿元混合3.560027700.000040521800.0000
92000971诺安新经济股票3.740052604.000076953300.0000
93000974安信消费医药股票9.980059900.000087626500.0000
94000977长城环保主题混合4.350018000.000026331800.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合3.420070464.0000103080000.0000
96000993华宝稳健回报混合5.560010300.000015067700.0000
97000996中银新动力股票8.040086881.0000127096000.0000
98001004新华稳健回报混合发起式4.89007000.000010240200.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合5.10006000.00008777280.0000
100001008工银国企改革股票4.940040300.000058954100.0000
101001009上投摩根安全战略股票2.780016214.000023719100.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.020034646.000050682900.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.020034646.000050682900.0000
104001017泰达改革动力混合A3.85007664.000011211500.0000
105001018易方达新经济混合2.460039000.000057052300.0000
106001030天弘云端生活优选9.360018040.000026390400.0000
107001035中银恒利半年定开债2.510043920.000064249700.0000
108001037国投瑞银锐意改革混合4.080021000.000030720500.0000
109001043工银美丽城镇股票4.130017391.000025440900.0000
110001044嘉实新消费股票9.5400109545.0000160251000.0000
111001047光大国企改革股票6.390038000.000055589400.0000
112001053南方创新经济5.160038905.000056913300.0000
113001059中金绝对收益2.17001200.00001755460.0000
114001068华融新锐灵活配置混合4.81001800.00002633180.0000
115001069华泰柏瑞消费成长混合6.240022700.000033207400.0000
116001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.950022500.000032914800.0000
117001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.790010475.000015323700.0000
118001076易方达改革红利混合10.200075932.0000111079000.0000
119001102前海开源国家比较优势混合8.9600135591.0000198353000.0000
120001104华安新丝路主题股票7.980071400.0000104450000.0000
121001106华商健康生活混合5.940030149.000044104400.0000
122001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.180010000.000014628800.0000
123001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.180010000.000014628800.0000
124001112东方红中国优势混合3.5700142001.0000207730000.0000
125001117中欧精选定期开放混合A3.490080357.0000117553000.0000
126001122鹏华弘利混合A0.55005000.00007314400.0000
127001123鹏华弘利混合C0.55005000.00007314400.0000
128001135益民品质升级混合8.510011369.000016631500.0000
129001139华安新动力灵活配置混合0.39003400.00004973790.0000
130001140工银总回报灵活配置混合2.670010200.000014921400.0000
131001143华商量化进取混合9.210095677.0000139964000.0000
132001144大成互联网思维混合5.420027990.000040946000.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.960010900.000015945400.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.960010900.000015945400.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.36003000.00004388640.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C9.670021927.000032076600.0000
137001150融通互联网传媒灵活配置混合3.990043500.000063635300.0000
138001154北信瑞丰平安中国5.14001800.00002633180.0000
139001157国联安睿祺灵活配置混合1.57004000.00005851520.0000
140001158工银新材料新能源股票2.890035000.000051200800.0000
141001162前海开源优势蓝筹股票A4.92001870.00002735590.0000
142001163银华中国梦30股票7.880026765.000039154000.0000
143001170泰达宏利复兴混合9.540073827.0000108000000.0000
144001172鹏华弘泽混合A1.62007000.000010240200.0000
145001181南方改革机遇8.110031200.000045641900.0000
146001183南方利淘A1.35005300.00007753260.0000
147001184易方达新常态灵活配置混合9.9200183352.0000268222000.0000
148001188鹏华改革红利股票5.720033400.000048860200.0000
149001190鹏华弘润混合A0.67007200.000010532700.0000
150001191鹏华弘润混合C0.67007200.000010532700.0000
151001192上投摩根整合驱动混合7.100040932.000059878600.0000
152001193中金消费升级7.03007357.000010762400.0000
153001196东方鼎新灵活配置混合A1.13003000.00004388640.0000
154001197长盛转型升级主题灵活配置混合5.360050025.000073180600.0000
155001201申万菱信安鑫回报混合A1.19005000.00007314400.0000
156001209前海开源一带一路混合A8.03009100.000013312200.0000
157001222鹏华外延成长混合4.000072340.0000105825000.0000
158001224中邮新思路灵活配置混合3.790035930.000052561300.0000
159001228国联安鑫享灵活配置混合A1.23004500.00006582960.0000
160001229德邦福鑫灵活配置混合A4.76001000.00001462880.0000
161001231银华泰利灵活配置混合A0.3800920.00001345850.0000
162001239长盛国企改革混合7.010033200.000048567600.0000
163001247华泰柏瑞新利混合A3.88005945.00008696820.0000
164001250天弘新活力混合2.08005000.00007314400.0000
165001265国泰兴益灵活配置混合A3.12005600.00008192130.0000
166001266国投瑞银招财混合6.82004000.00005851520.0000
167001268富国国家安全主题混合3.290032600.000047689900.0000
168001277博时国企改革股票3.810024800.000036279400.0000
169001280银华聚利灵活配置混合A5.910027256.000039872300.0000
170001291大摩量化多策略股票5.510015100.000022089500.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.67002100.00003072050.0000
172001297平安智慧中国混合4.370032939.000048185800.0000
173001306中欧永裕混合A3.800021780.000031861500.0000
174001307中欧永裕混合C3.800021780.000031861500.0000
175001311华安新回报灵活配置混合0.59002900.00004242350.0000
176001314易方达新益混合I2.070010800.000015799100.0000
177001315易方达新益混合E2.070010800.000015799100.0000
178001318东方新策略灵活配置混合A2.36002000.00002925760.0000
179001320工银丰盈回报灵活配置混合7.46006600.00009655010.0000
180001324华宝新价值混合1.76005301.00007754730.0000
181001329鹏华弘实混合A0.83004100.00005997810.0000
182001330鹏华弘实混合C0.83004100.00005997810.0000
183001334南方利鑫A1.17005400.00007899550.0000
184001335南方利众A1.17002300.00003364620.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.7200500.0000731440.0000
186001348大摩新机遇混合8.27004439.00006493720.0000
187001349富国改革动力混合6.6600116882.0000170984000.0000
188001359国联安添鑫灵活配置混合A4.77006800.00009947580.0000
189001362景顺长城领先回报混合A0.84003500.00005120080.0000
190001366金鹰产业整合混合3.12004500.00006582960.0000
191001370中银新趋势混合4.600015700.000022967200.0000
192001371富国沪港深价值混合2.9900117000.0000171157000.0000
193001373易方达新丝路灵活配置混合7.8800343586.0000502625000.0000
194001379景顺长城领先回报混合C0.84003500.00005120080.0000
195001381鹏华弘泽混合C1.62007000.000010240200.0000
196001382易方达国企改革混合10.30006282.00009189810.0000
197001384东方新思路混合A8.570013300.000019456300.0000
198001385东方新思路混合C8.570013300.000019456300.0000
199001396建信互联网+产业升级股票8.050054300.000079434400.0000
200001397建信精工制造指数增强3.40001100.00001609170.0000
201001399安信鑫安得利混合A5.02005800.00008484700.0000
202001400安信鑫安得利混合C5.02005800.00008484700.0000
203001402信诚新选混合A0.98002500.00003657200.0000
204001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.39005000.00007314400.0000
205001416嘉实事件驱动股票2.210068121.000099652800.0000
206001419泰达宏利新思路混合A3.57002700.00003949780.0000
207001420南方大数据300A4.770011700.000017115700.0000
208001426南方大数据300C4.770011700.000017115700.0000
209001428工银瑞信灵活配置混合B2.31004375.00006400100.0000
210001445华安国企改革主题灵活配置混合8.910020522.000030021200.0000
211001447天弘惠利混合4.26006500.00009508720.0000
212001453鹏华弘鑫混合A0.80004100.00005997810.0000
213001454鹏华弘鑫混合C0.80004100.00005997810.0000
214001473建信大安全战略精选股票9.150013600.000019895200.0000
215001479中邮风格轮动灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
216001482上投摩根新兴服务股票3.41001700.00002486900.0000
217001484天弘新价值混合3.01007800.000011410500.0000
218001485华安添颐混合0.18001400.00002048030.0000
219001488万家瑞丰灵活配置混合A1.48003400.00004973790.0000
220001489万家瑞丰灵活配置混合C1.48003400.00004973790.0000
221001490汇添富国企创新股票8.060029585.000043279300.0000
222001495东方新价值混合A3.000012000.000017554600.0000
223001496工银聚焦30股票5.66009608.000014055400.0000
224001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.34003400.00004973790.0000
225001503南方利鑫C1.17005400.00007899550.0000
226001504南方利淘C1.35005300.00007753260.0000
227001505南方利众C1.17002300.00003364620.0000
228001508富国新动力灵活配置混合A5.0500133042.0000194624000.0000
229001510富国新动力灵活配置混合C5.0500133042.0000194624000.0000
230001515平安新鑫先锋C3.89001400.00002048030.0000
231001520国投瑞银研究精选股票3.69003900.00005705230.0000
232001535景顺长城改革机遇灵活配置A5.78001500.00002194320.0000
233001536南方君选3.50003700.00005412660.0000
234001543宝盈新锐混合A9.410031600.000046227000.0000
235001547兴业聚惠灵活配置混合A1.02002800.00004096060.0000
236001548天弘上证50指数A11.9700142914.0000209066000.0000
237001549天弘上证50指数C11.9700142914.0000209066000.0000
238001566南方利达A0.89003600.00005266370.0000
239001567南方利达C0.89003600.00005266370.0000
240001579国泰大农业股票5.860017200.000025161500.0000
241001588天弘中证800指数A3.6500700.00001024020.0000
242001589天弘中证800指数C3.6500700.00001024020.0000
243001596信诚新泽A6.42009800.000014336200.0000
244001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.3900600.0000877728.0000
245001623兴业国企改革混合7.920017077.000024981600.0000
246001631天弘中证食品饮料指数A9.280088978.0000130164000.0000
247001632天弘中证食品饮料指数C9.280088978.0000130164000.0000
248001638前海开源优势蓝筹股票C4.92001870.00002735590.0000
249001641富国绝对收益多策略混合A0.81009006.000013174700.0000
250001648工银新价值灵活配置混合5.18004450.00006509820.0000
251001651工银新蓝筹股票7.990013490.000019734300.0000
252001654国联安添鑫灵活配置混合C4.77006800.00009947580.0000
253001657长安鑫富领先混合7.0100700.00001024020.0000
254001659富安达新动力混合2.1800600.0000877728.0000
255001660富安达行业轮动混合3.48001000.00001462880.0000
256001662创金合信沪港深精选混合6.02005343.00007816170.0000
257001667南方转型混合4.00005000.00007314400.0000
258001675江信同福A9.66001600.00002340610.0000
259001676江信同福C9.66001600.00002340610.0000
260001677中银战略新兴产业股票6.450012800.000018724900.0000
261001679前海开源中国稀缺资产混合A8.950083247.0000121780000.0000
262001681新华积极价值灵活配置混合6.07002000.00002925760.0000
263001682新华鑫回报混合1.1900100.0000146288.0000
264001686安信新动力混合A3.87005000.00007314400.0000
265001687安信新动力混合C3.87005000.00007314400.0000
266001688嘉实新起点混合A0.53001400.00002048030.0000
267001692南方国策动力6.110012700.000018578600.0000
268001694华安沪港深外延增长混合4.220035244.000051557700.0000
269001696南方智造股票6.89005720.00008367670.0000
270001706诺安积极回报混合4.82007800.000011410500.0000
271001708东兴改革精选混合8.1900800.00001170300.0000
272001715工银新焦点混合A9.20009000.000013165900.0000
273001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.36003000.00004388640.0000
274001725汇添富高端制造股票9.720081000.0000118493000.0000
275001727申万菱信安鑫回报混合C1.19005000.00007314400.0000
276001731广发百发大数据价值混合A4.77003200.00004681220.0000
277001732广发百发大数据价值混合E4.77003200.00004681220.0000
278001733泰达宏利量化股票4.58004274.00006252350.0000
279001738大摩新趋势混合7.48006300.00009216140.0000
280001751华商信用增强债券A1.4500100.0000146288.0000
281001752华商信用增强债券C1.4500100.0000146288.0000
282001758嘉实研究增强混合3.46005700.00008338420.0000
283001759嘉实成长增强混合5.070013500.000019748900.0000
284001761广发安宏回报混合A2.46003400.00004973790.0000
285001762广发安宏回报混合C2.46003400.00004973790.0000
286001781建信现代服务业股票2.8000500.0000731440.0000
287001789国泰量化收益灵活配置混合2.81005900.00008630990.0000
288001791大成绝对收益策略混合A3.1300600.0000877728.0000
289001792大成绝对收益策略混合C3.1300600.0000877728.0000
290001796汇添富安鑫智选混合A3.320012200.000017847100.0000
291001801汇添富达欣混合A2.99009200.000013458500.0000
292001815华泰柏瑞激励动力混合A3.58003400.00004973790.0000
293001816汇添富新睿精选混合A3.57007500.000010971600.0000
294001827富国研究优选沪港深混合6.15002100.00003072050.0000
295001832易方达瑞恒灵活配置混合9.740027150.000039717200.0000
296001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9.7500270123.0000395158000.0000
297001857易方达现代服务业混合9.190031819.000046547400.0000
298001866北信瑞丰新成长9.360012500.000018286000.0000
299001874前海开源沪港深价值精选混合8.980039700.000058076300.0000
300001875前海开源沪港深优势精选混合8.310096389.0000141006000.0000
301001881中欧新趋势混合E5.2600215284.0000314935000.0000
302001885中欧新蓝筹混合E5.9200421613.0000616769000.0000
303001886中欧行业成长混合(LOF)E5.0600417281.0000610432000.0000
304001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.710012365.000018088500.0000
305001890中欧精选定期开放混合E3.490080357.0000117553000.0000
306001910泰康新机遇混合6.7400162539.0000237775000.0000
307001924华夏国企改革混合5.080017200.000025161500.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A9.280078924.0000115456000.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C9.280078924.0000115456000.0000
310001932国寿安保灵活优选混合0.93003900.00005705230.0000
311001939光大睿鑫混合A1.61004300.00006290380.0000
312001940农银现代农业加5.67005900.00008630990.0000
313001967华宝转型升级混合8.60004900.00007168110.0000
314001974景顺长城量化新动力股票5.410018306.000026779500.0000
315001998工银新焦点混合C9.20009000.000013165900.0000
316002001华夏回报混合A8.2200694174.00001015490000.0000
317002003工银新机遇灵活配置混合A2.25002700.00003949780.0000
318002004工银新机遇灵活配置混合C2.25002700.00003949780.0000
319002005工银新得利混合5.300013000.000019017400.0000
320002006工银新得益混合0.64003000.00004388640.0000
321002011华夏红利混合2.3700128629.0000188169000.0000
322002018鹏华弘安混合A1.04007800.000011410500.0000
323002019鹏华弘安混合C1.04007800.000011410500.0000
324002021华夏回报二号混合7.7500296552.0000433820000.0000
325002025广发聚盛混合A1.65005400.00007899550.0000
326002026广发聚盛混合C1.65005400.00007899550.0000
327002030信诚新选混合B0.98002500.00003657200.0000
328002031华夏策略混合2.630015600.000022820900.0000
329002035安信平稳增长混合发起C2.2900300.0000438864.0000
330002043天治研究驱动混合C7.68005500.00008045840.0000
331002054中银新财富混合A0.64002500.00003657200.0000
332002055国泰兴益灵活配置混合C3.12005600.00008192130.0000
333002056中银新财富混合C0.64002500.00003657200.0000
334002057中银新机遇混合A0.46002200.00003218340.0000
335002058中银新机遇混合C0.46002200.00003218340.0000
336002060东方新策略灵活配置混合C2.36002000.00002925760.0000
337002063国泰沪深300指数增强C4.340011440.000016735300.0000
338002068东方多策略灵活配置混合C1.4600901.00001318050.0000
339002075光大睿鑫混合C1.61004300.00006290380.0000
340002079前海开源中国稀缺资产混合C8.950083247.0000121780000.0000
341002080前海开源一带一路混合C8.03009100.000013312200.0000
342002082华泰柏瑞激励动力混合C3.58003400.00004973790.0000
343002085长盛互联网+混合4.28006338.00009271730.0000
344002091华泰柏瑞新利混合C3.88005945.00008696820.0000
345002106德邦福鑫灵活配置混合C4.76001000.00001462880.0000
346002111华宝新起点混合1.65005300.00007753260.0000
347002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.39005000.00007314400.0000
348002116广发安享混合A0.61002700.00003949780.0000
349002117广发安享混合C0.61002700.00003949780.0000
350002118广发安盈混合A4.80003900.00005705230.0000
351002119广发安盈混合C4.80003900.00005705230.0000
352002120广发安悦混合0.54002800.00004096060.0000
353002125广发新兴成长混合5.18005119.00007488480.0000
354002134广发鑫裕混合1.61005000.00007314400.0000
355002135广发鑫源混合A4.38006600.00009655010.0000
356002136广发鑫源混合C4.38006600.00009655010.0000
357002137诺安利鑫灵活配置混合4.81002600.00003803490.0000
358002142博时外延增长主题灵活配置混合3.19007900.000011556800.0000
359002156长盛盛世混合A2.66007406.000010834100.0000
360002157长盛盛世混合C2.66007406.000010834100.0000
361002158汇添富安鑫智选混合C3.320012200.000017847100.0000
362002160南方驱动混合6.520017800.000026039300.0000
363002161银华万物互联灵活配置混合2.43006600.00009655010.0000
364002162东方新价值混合C3.000012000.000017554600.0000
365002164汇添富新睿精选混合C3.57007500.000010971600.0000
366002165汇添富达欣混合C2.99009200.000013458500.0000
367002167南方顺康混合8.38004247.00006212850.0000
368002172海富通新内需混合C1.76005200.00007606980.0000
369002174东方互联网嘉混合4.87003200.00004681220.0000
370002177信诚新泽B6.42009800.000014336200.0000
371002178嘉实新起点混合C0.53001400.00002048030.0000
372002180中银移动互联灵活配置混合8.01009300.000013604800.0000
373002182东兴蓝海财富混合9.02005700.00008338420.0000
374002186国联安鑫享灵活配置混合C1.23004500.00006582960.0000
375002189农银汇理国企改革混合4.46009200.000013458500.0000
376002192东方鼎新灵活配置混合C1.13003000.00004388640.0000
377002194北信瑞丰稳定增强4.640010000.000014628800.0000
378002216易方达量化策略A3.49003500.00005120080.0000
379002217易方达量化策略C3.49003500.00005120080.0000
380002220南方瑞利灵活配置混合6.76004211.00006160190.0000
381002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.98008106.000011858100.0000
382002231华夏新趋势混合A7.01005500.00008045840.0000
383002232华夏新趋势混合C7.01005500.00008045840.0000
384002256金信行业优选混合发起式9.24002570.00003759600.0000
385002258大成国企改革灵活配置混合9.78004900.00007168110.0000
386002261中银宝利混合A0.80004000.00005851520.0000
387002262中银宝利混合C0.80004000.00005851520.0000
388002263泰达宏利大数据混合A2.60001600.00002340610.0000
389002269银华大数据灵活配置定开混合5.91002682.00003923440.0000
390002282平安安享灵活配置混合A3.98006100.00008923570.0000
391002291诺安安鑫灵活配置混合8.52007200.000010532700.0000
392002293南方益和混合9.16009400.000013751100.0000
393002304平安安心灵活配置混合A7.39003000.00004388640.0000
394002307银华多元视野灵活配置混合4.64007400.000010825300.0000
395002310创金合信沪深300指数增强A5.370018055.000026412300.0000
396002314泰达宏利新思路混合B3.57002700.00003949780.0000
397002315创金合信沪深300指数增强C5.370018055.000026412300.0000
398002317招商睿逸混合2.46005300.00007753260.0000
399002326银华聚利灵活配置混合C5.910027256.000039872300.0000
400002328银华泰利灵活配置混合C0.3800920.00001345850.0000
401002331泰康安泰回报混合1.70004200.00006144100.0000
402002339海富通安颐收益混合C1.47006014.00008797760.0000
403002340富国价值优势混合3.200010000.000014628800.0000
404002350华安安华灵活配置混合3.020031633.000046275300.0000
405002378建信弘利灵活配置混合5.47004500.00006582960.0000
406002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.81006013.00008796300.0000
407002385博时沪深300指数C4.8900189357.0000277007000.0000
408002409华夏新活力混合A1.61005900.00008630990.0000
409002410华夏新活力混合C1.61005900.00008630990.0000
410002411华夏新机遇混合A1.47006800.00009947580.0000
411002413中银瑞利混合A1.09005700.00008338420.0000
412002414中银瑞利混合C1.09005700.00008338420.0000
413002417招商丰盛稳定增长混合C4.31002300.00003364620.0000
414002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.370010000.000014628800.0000
415002425金鹰元禧混合C0.82002100.00003072050.0000
416002430中银丰利混合A2.25009900.000014482500.0000
417002431中银丰利混合C2.25009900.000014482500.0000
418002434中银宏利混合A0.90004000.00005851520.0000
419002435中银宏利混合C0.90004000.00005851520.0000
420002443前海开源沪港深龙头精选混合9.39002700.00003949780.0000
421002446广发利鑫灵活配置混合3.020011300.000016530500.0000
422002450平安睿享文娱混合A4.890021500.000031451900.0000
423002451平安睿享文娱混合C4.890021500.000031451900.0000
424002456招商安元灵活配置混合A1.46003300.00004827500.0000
425002457招商安元灵活配置混合C1.46003300.00004827500.0000
426002461中银珍利混合A0.49002200.00003218340.0000
427002462中银珍利混合C0.49002200.00003218340.0000
428002494兴业聚盈灵活配置混合0.92008700.000012727100.0000
429002497东方盛世灵活配置混合A4.66001500.00002194320.0000
430002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.92005400.00007899550.0000
431002501银华远景债券0.980046653.000068247700.0000
432002502中银腾利混合A0.48002200.00003218340.0000
433002503中银腾利混合C0.48002200.00003218340.0000
434002513金鹰元安混合C1.25002000.00002925760.0000
435002514招商丰益混合A7.56009900.000014482500.0000
436002515招商丰益混合C7.56009900.000014482500.0000
437002518民生加银鑫福混合A1.72007400.000010825300.0000
438002527南方安享绝对收益0.7000200.0000276600.0000
439002535中银鑫利混合A3.13007800.000011410500.0000
440002536中银鑫利混合C3.13007800.000011410500.0000
441002537平安安盈灵活配置混合4.820010300.000015067700.0000
442002542长城久鼎混合4.42008000.000011703000.0000
443002545东方岳灵活配置混合2.64006500.00009508720.0000
444002573建信汇利灵活配置混合6.58005602.00008195050.0000
445002577南方新兴混合4.570011499.000016821700.0000
446002581招商丰凯混合A5.38009300.000013604800.0000
447002582招商丰凯混合C5.38009300.000013604800.0000
448002584富安达长盈灵活配置混合9.75001700.00002486900.0000
449002593富国美丽中国混合4.400036600.000053541400.0000
450002595博时工业4.0主题股票4.82002000.00002925760.0000
451002598平安消费精选混合A3.4100600.0000877728.0000
452002599平安消费精选混合C3.4100600.0000877728.0000
453002602易方达丰惠混合0.58002910.00004256980.0000
454002614中银颐利混合A1.70005500.00008045840.0000
455002615中银颐利混合C1.70005500.00008045840.0000
456002616中银益利混合A2.450011300.000016530500.0000
457002617中银益利混合C2.450011300.000016530500.0000
458002622广发稳裕混合1.25005100.00007460690.0000
459002630江信瑞福灵活配置混合A5.8100932.00001363400.0000
460002631江信瑞福灵活配置混合C5.8100932.00001363400.0000
461002636广发集裕债券A0.3600500.0000731440.0000
462002637广发集裕债券C0.3600500.0000731440.0000
463002639天弘价值精选灵活配置混合1.95004700.00006875540.0000
464002640中信建投睿溢混合A8.7500900.00001316590.0000
465002643鹏华兴利混合1.21005600.00008192130.0000
466002649民生智造2025灵活配置混合3.85004725.00006912110.0000
467002655南方卓享绝对收益5.01003896.00005699380.0000
468002660兴业聚源灵活配置混合1.54004300.00006290380.0000
469002662前海开源沪港深大消费混合A8.86003100.00004534930.0000
470002663前海开源沪港深大消费混合C8.86003100.00004534930.0000
471002669华商万众创新混合5.86005500.00008045840.0000
472002670万家沪深300指数增强A8.280022945.000033565800.0000
473002671万家沪深300指数增强C8.280022945.000033565800.0000
474002686中欧丰泓沪港深混合C3.810022400.000032768500.0000
475002711广发集丰债券A0.85002600.00003803490.0000
476002712广发集丰债券C0.85002600.00003803490.0000
477002720国寿安保尊利增强回报债券A1.4300900.00001316590.0000
478002721国寿安保尊利增强回报债券C1.4300900.00001316590.0000
479002728华富益鑫灵活配置混合A0.91003500.00005120080.0000
480002729华富益鑫灵活配置混合C0.91003500.00005120080.0000
481002732长盛沪港深混合8.27006650.00009728150.0000
482002746汇添富多策略定开混合5.760052950.000077459500.0000
483002767泰康宏泰回报混合2.890030651.000044838700.0000
484002768华安安进灵活配置混合7.26006500.00009508720.0000
485002780前海联合泓鑫混合A7.410021200.000031013100.0000
486002785中融融裕双利债券A0.7000100.0000146288.0000
487002786中融融裕双利债券C0.7000100.0000146288.0000
488002789长盛同享灵活配置A4.25005100.00007460690.0000
489002790长盛同享灵活配置C4.25005100.00007460690.0000
490002802广发东财大数据混合3.99001300.00001901740.0000
491002804华泰柏瑞量化对冲2.70009421.000013781800.0000
492002810金信转型创新成长混合发起式8.66006013.00008796300.0000
493002833华夏新锦绣混合A3.75005800.00008484700.0000
494002834华夏新锦绣混合C3.75005800.00008484700.0000
495002837华夏网购精选混合A4.650016300.000023844900.0000
496002838华夏新锦程混合A1.58005700.00008338420.0000
497002839华夏新锦程混合C1.58005700.00008338420.0000
498002862金信量化精选混合8.51006012.00008794840.0000
499002871华夏智胜价值成长A1.2900200.0000292576.0000
500002872华夏智胜价值成长C1.2900200.0000292576.0000
501002901财通资管积极收益债券A0.26001000.00001462880.0000
502002902财通资管积极收益债券C0.26001000.00001462880.0000
503002934泰康恒泰回报混合A2.35006200.00009069860.0000
504002935泰康恒泰回报混合C2.35006200.00009069860.0000
505002959汇添富盈泰混合6.780013300.000019456300.0000
506002965中海合嘉增强收益债券A1.0800100.0000146288.0000
507002966中海合嘉增强收益债券C1.0800100.0000146288.0000
508002967浙商大数据智选消费混合7.080013005.000019024800.0000
509002971前海开源鼎安债券A1.2500100.0000146288.0000
510002972前海开源鼎安债券C1.2500100.0000146288.0000
511002987广发沪深300ETF联接C0.0200400.0000585152.0000
512003015中金沪深300A3.72003200.00004681220.0000
513003028安信新优选混合A3.37007000.000010240200.0000
514003029安信新优选混合C3.37007000.000010240200.0000
515003030安信新目标混合A1.09007200.000010532700.0000
516003031安信新目标混合C1.09007200.000010532700.0000
517003064南方荣欢混合1.21003400.00004973790.0000
518003104泰达宏利定宏混合7.0100900.00001316590.0000
519003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.84004340.00006348900.0000
520003131国寿安保强国智造混合4.190016900.000024722700.0000
521003144华宝新机遇混合(LOF)C1.41005300.00007753260.0000
522003154华宝新活力混合1.59005300.00007753260.0000
523003161南方安泰混合0.90008500.000012434500.0000
524003167前海开源鼎瑞债券A1.550022200.000032475900.0000
525003168前海开源鼎瑞债券C1.550022200.000032475900.0000
526003170长盛盛辉混合C6.740011100.000016238000.0000
527003182华富弘鑫混合A0.94003500.00005120080.0000
528003183华富弘鑫混合C0.94003500.00005120080.0000
529003186鹏华兴安定期开放混合3.50004772.00006980860.0000
530003189汇添富保鑫混合3.13003000.00004388640.0000
531003190创金合信消费主题股票A9.53003800.00005558940.0000
532003191创金合信消费主题股票C9.53003800.00005558940.0000
533003208东兴量化多策略混合9.0800458.0000669999.0000
534003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.84004500.00006582960.0000
535003293易方达科瑞混合4.330023515.000034399600.0000
536003300华夏圆和混合1.54006500.00009508720.0000
537003308中信建投睿利A6.9300800.00001170300.0000
538003331博时乐臻定开混合0.18001600.00002340610.0000
539003334中融融信双盈A6.62001900.00002779470.0000
540003335中融融信双盈C6.62001900.00002779470.0000
541003341工银瑞盈18个月定开债1.1200400.0000585152.0000
542003345安信新成长混合A1.87006700.00009801300.0000
543003346安信新成长混合C1.87006700.00009801300.0000
544003360前海开源瑞和债券A1.510012400.000018139700.0000
545003361前海开源瑞和债券C1.510012400.000018139700.0000
546003378泰康策略优选混合3.990043487.000063616300.0000
547003379信诚至选混合A1.58007200.000010532700.0000
548003380信诚至选混合C1.58007200.000010532700.0000
549003416招商财经大数据股票A4.3600400.0000585152.0000
550003432信诚至瑞灵活配置A1.23006000.00008777280.0000
551003433信诚至瑞灵活配置C1.23006000.00008777280.0000
552003475前海联合沪深300指数A5.2300600.0000877728.0000
553003476南方安颐混合1.24002800.00004096060.0000
554003493申万菱信安鑫优选混合A1.24004000.00005851520.0000
555003494富国天惠成长混合C3.2800320068.0000468221000.0000
556003502金鹰鑫瑞混合A0.1500300.0000438864.0000
557003503金鹰鑫瑞混合C0.1500300.0000438864.0000
558003512申万菱信安鑫优选混合C1.24004000.00005851520.0000
559003548泰达宏利沪深300指数增强C5.600012215.000017869100.0000
560003550泰达改革动力混合C3.85007664.000011211500.0000
561003554泰达宏利大数据混合C2.60001600.00002340610.0000
562003561诺德成长精选A3.40003382.00004947460.0000
563003562诺德成长精选C3.40003382.00004947460.0000
564003579中金沪深300C3.72003200.00004681220.0000
565003582中金量化多策略混合1.32001800.00002633180.0000
566003594长盛盛崇灵活配置混合A6.32006800.00009947580.0000
567003595长盛盛崇灵活配置混合C6.32006800.00009947580.0000
568003598华商润丰灵活配置混合A3.00003100.00004534930.0000
569003603景顺长城泰安回报混合A0.56001800.00002633180.0000
570003604景顺长城泰安回报混合C0.56001800.00002633180.0000
571003626平安鑫利混合A2.2900200.0000292576.0000
572003641长盛盛丰灵活配置混合A1.25002000.00002925760.0000
573003642长盛盛丰灵活配置混合C1.25002000.00002925760.0000
574003659山西策略灵活配置混合6.95002500.00003657200.0000
575003684汇安丰融混合A4.0900900.00001316590.0000
576003685汇安丰融混合C4.0900900.00001316590.0000
577003692大成景尚灵活配置混合A2.610015943.000023322700.0000
578003693大成景尚灵活配置混合C2.610015943.000023322700.0000
579003697华夏睿磐泰盛定开混合0.9700400.0000585152.0000
580003704光大保德信事件驱动混合1.63004000.00005851520.0000
581003797华安新瑞利混合A1.03005300.00007753260.0000
582003798华安新瑞利混合C1.03005300.00007753260.0000
583003803华安新丰利灵活配置混合A2.92006100.00008923570.0000
584003804华安新丰利灵活配置混合C2.92006100.00008923570.0000
585003805华安新恒利混合A0.79001900.00002779470.0000
586003806华安新恒利混合C0.79001900.00002779470.0000
587003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.88003776.00005523840.0000
588003848中银广利灵活配置混合A0.78002500.00003657200.0000
589003849中银广利灵活配置混合C0.78002500.00003657200.0000
590003850中银锦利灵活配置混合A2.13009600.000014043600.0000
591003851中银锦利灵活配置混合C2.13009600.000014043600.0000
592003857前海开源周期优选混合A6.54001400.00002048030.0000
593003858前海开源周期优选混合C6.54001400.00002048030.0000
594003861招商兴福混合A0.99003100.00004534930.0000
595003862招商兴福混合C0.99003100.00004534930.0000
596003876华宝沪深300指数增强A5.250016200.000023698700.0000
597003884汇安沪深300指数增强A4.540010000.000014628800.0000
598003885汇安沪深300指数增强C4.540010000.000014628800.0000
599003889汇安丰泽混合A9.47008800.000012873300.0000
600003900交银瑞鑫定开混合1.13003000.00004388640.0000
601003912泰达宏利启富混合A0.7400600.0000877728.0000
602003913泰达宏利启富混合C0.7400600.0000877728.0000
603003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.2800246801.0000361040000.0000
604003950博时鑫润混合A3.58009541.000013957300.0000
605003951博时鑫润混合C3.58009541.000013957300.0000
606003955国泰民丰回报定开混合5.910017100.000025015200.0000
607003957安信量化精选沪深300增强A4.75006300.00009216140.0000
608003958安信量化精选沪深300增强C4.75006300.00009216140.0000
609003966中银润利混合A0.85004000.00005851520.0000
610003967中银润利混合C0.85004000.00005851520.0000
611003993前海开源沪港深核心驱动混合8.27009200.000013458500.0000
612004000泰达睿选稳健混合1.8100539.0000788492.0000
613004008中融鑫思路混合A4.09004949.00007239790.0000
614004009中融鑫思路混合C4.09004949.00007239790.0000
615004046华夏新锦顺混合A1.60006000.00008777280.0000
616004047华夏新锦顺混合C1.60006000.00008777280.0000
617004048华夏新锦汇混合A3.300011000.000016091700.0000
618004049华夏新锦汇混合C3.300011000.000016091700.0000
619004050华夏新锦升混合A3.94006000.00008777280.0000
620004051华夏新锦升混合C3.94006000.00008777280.0000
621004076国联安锐意成长混合4.90005400.00007899550.0000
622004083国联安鑫隆混合A4.23007300.000010679000.0000
623004084国联安鑫隆混合C4.23007300.000010679000.0000
624004091博时沪港深价值优选A4.34002300.00003364620.0000
625004092博时沪港深价值优选C4.34002300.00003364620.0000
626004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.96001500.00002194320.0000
627004119广发创新驱动灵活配置混合9.730012709.000018591700.0000
628004129国联安鑫汇混合A1.93003000.00004388640.0000
629004130国联安鑫汇混合C1.93003000.00004388640.0000
630004138上银鑫达混合9.230014300.000020919200.0000
631004148圆信永丰多策略3.750018234.000026674200.0000
632004153信诚新悦回报灵活配置混合A5.90009800.000014336200.0000
633004175博时鑫泰混合A6.510011005.000016099000.0000
634004176博时鑫泰混合C6.510011005.000016099000.0000
635004189华商消费行业股票8.36001500.00002194320.0000
636004190招商沪深300指数增强A5.310010382.000015187600.0000
637004191招商沪深300指数增强C5.310010382.000015187600.0000
638004202华夏睿磐泰兴混合2.53006900.000010093900.0000
639004218前海开源裕和混合A2.32001600.00002340610.0000
640004231中欧行业成长混合(LOF)C5.0600417281.0000610432000.0000
641004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.710012365.000018088500.0000
642004237中欧新蓝筹混合C5.9200421613.0000616769000.0000
643004249安信中国制造2025混合8.59001800.00002633180.0000
644004258国寿安保稳嘉混合A1.16005100.00007460690.0000
645004259国寿安保稳嘉混合C1.16005100.00007460690.0000
646004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.01008000.000011703000.0000
647004266招商沪港深科技创新混合6.00004372.00006395710.0000
648004270汇添富民丰回报混合A3.38008000.000011703000.0000
649004271汇添富民丰回报混合C3.38008000.000011703000.0000
650004274浦银安恒回报定开混合A2.30008900.000013019600.0000
651004275浦银安恒回报定开混合C2.30008900.000013019600.0000
652004276浦银安和回报定开混合A1.9000600.0000877728.0000
653004283中欧达安一年定开混合0.40002000.00002925760.0000
654004301国寿安保稳信混合A1.88005600.00008192130.0000
655004302国寿安保稳信混合C1.88005600.00008192130.0000
656004320前海开源沪港深乐享生活9.45004800.00007021820.0000
657004332恒生沪港深新兴产业精选混合5.75001300.00001901740.0000
658004335华宝新飞跃灵活配置混合5.01005400.00007899550.0000
659004357南方智慧混合8.980043073.000063010600.0000
660004359创金合信量化核心混合A4.62003291.00004814340.0000
661004360创金合信量化核心混合C4.62003291.00004814340.0000
662004393安信合作创新灵活配置混合7.74002953.00004319880.0000
663004405国寿安保稳寿混合A1.14004700.00006875540.0000
664004406国寿安保稳寿混合C1.14004700.00006875540.0000
665004407招商上证消费80ETF联接C0.1700200.0000292576.0000
666004410招商央视财经50指数C7.160028633.000041886600.0000
667004424汇添富文体娱乐混合4.030064783.000094769800.0000
668004436添富年年泰定开混合A0.40001100.00001609170.0000
669004437添富年年泰定开混合C0.40001100.00001609170.0000
670004446南方荣年A2.59005100.00007460690.0000
671004447南方荣年C2.59005100.00007460690.0000
672004451汇添富年年丰定开混合A3.26001200.00001755460.0000
673004452汇添富年年丰定开混合C3.26001200.00001755460.0000
674004453前海开源盈鑫A7.53005000.00007314400.0000
675004454前海开源盈鑫C7.53005000.00007314400.0000
676004456兴银消费新趋势灵活配置6.10001000.00001462880.0000
677004477嘉实沪港深回报混合7.820090869.0000132930000.0000
678004480华宝智慧产业混合9.63005100.00007460690.0000
679004481华宝第三产业混合9.76009286.000013584300.0000
680004484泰达宏利业绩股票A6.49003000.00004388640.0000
681004485泰达宏利业绩股票C6.49003000.00004388640.0000
682004495博时量化平衡混合0.6000200.0000292576.0000
683004512海富通沪深300指数增强C6.1900384.0000561746.0000
684004513海富通沪深300指数增强A6.1900384.0000561746.0000
685004534添富年年益定开混合A4.12001100.00001609170.0000
686004535添富年年益定开混合C4.12001100.00001609170.0000
687004549富安达消费主题混合9.06003200.00004681220.0000
688004576新华恒益量化灵活配置混合5.65005400.00007899550.0000
689004604富国新活力灵活配置混合A4.09006600.00009655010.0000
690004605富国新活力灵活配置混合C4.09006600.00009655010.0000
691004606上投摩根优选多因子股票2.2300400.0000585152.0000
692004608长信乐信灵活配置混合A1.19005400.00007899550.0000
693004609长信乐信灵活配置混合C1.19005400.00007899550.0000
694004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.66006595.00009647690.0000
695004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.66006595.00009647690.0000
696004635中信建投睿利C6.9300800.00001170300.0000
697004640华夏节能环保股票8.72007161.000010475700.0000
698004649国开开航混合3.5100400.0000585152.0000
699004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.12003800.00005558940.0000
700004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.12003800.00005558940.0000
701004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.34006200.00009069860.0000
702004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.34006200.00009069860.0000
703004674富国新机遇灵活配置混合A1.8500200.0000292576.0000
704004675富国新机遇灵活配置混合C1.8500200.0000292576.0000
705004676中信建投睿信灵活配置混合C9.73006700.00009801300.0000
706004680前海开源裕瑞混合A2.9100600.0000877728.0000
707004686华夏研究精选股票4.91009507.000013907600.0000
708004687汇添富熙和精选混合A3.38006000.00008777280.0000
709004688汇添富熙和精选混合C3.38006000.00008777280.0000
710004693前海联合泳隽混合A4.81009928.000014523500.0000
711004694天弘策略精选混合A2.67006600.00009655010.0000
712004695东兴未来价值混合A9.77003500.00005120080.0000
713004696东兴量化优享混合5.5200400.0000585152.0000
714004707景顺长城睿成混合A1.67004100.00005997810.0000
715004710民生加银鹏程混合A0.76005300.00007753260.0000
716004716信诚量化阿尔法股票5.680012800.000018724900.0000
717004719景顺长城睿成混合C1.67004100.00005997810.0000
718004720华夏睿磐泰茂混合A1.48006600.00009655010.0000
719004721华夏睿磐泰茂混合C1.48006600.00009655010.0000
720004730建信量化事件驱动股票5.24003100.00004534930.0000
721004731万家瑞尧灵活配置混合A2.11003800.00005558940.0000
722004732万家瑞尧灵活配置混合C2.11003800.00005558940.0000
723004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.24007300.000010679000.0000
724004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.24007300.000010679000.0000
725004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.130048423.000070837000.0000
726004746易方达上证50指数C12.55001687535.00002468660000.0000
727004748天弘策略精选混合C2.67006600.00009655010.0000
728004750广发鑫和灵活配置混合A0.94003000.00004388640.0000
729004751广发鑫和灵活配置混合C0.94003000.00004388640.0000
730004756国寿安保稳吉混合A1.26005300.00007753260.0000
731004757国寿安保稳吉混合C1.26005300.00007753260.0000
732004760国寿安保稳瑞混合A1.09003900.00005705230.0000
733004761国寿安保稳瑞混合C1.09003900.00005705230.0000
734004769申万菱信价值优先混合3.60002741.00004009750.0000
735004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.91004000.00005851520.0000
736004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.91004000.00005851520.0000
737004774添富添福吉祥混合2.35001000.00001462880.0000
738004777国都消费升级灵活配置混合4.2100400.0000585152.0000
739004788富荣沪深300指数增强A6.56008100.000011849300.0000
740004789富荣沪深300指数增强C6.56008100.000011849300.0000
741004801浦银安盛安久回报定开混合A1.9600500.0000731440.0000
742004802浦银安盛安久回报定开混合C1.9600500.0000731440.0000
743004807中银证券安弘债券A0.95001800.00002633180.0000
744004808中银证券安弘债券C0.95001800.00002633180.0000
745004809前海联合润丰混合A2.79002400.00003510910.0000
746004829北信瑞丰兴瑞灵配4.910012000.000017554600.0000
747004840东兴品牌精选混合A9.43006200.00009069860.0000
748004852广发价值回报混合A2.07001000.00001462880.0000
749004853广发价值回报混合C2.07001000.00001462880.0000
750004858长信量化多策略股票C4.08005405.00007906870.0000
751004868交银股息优化混合8.850027406.000040091700.0000
752004874融通巨潮100指数C7.390042824.000062646400.0000
753004881中银量化价值混合4.38004600.00006729250.0000
754004885长信先优债券0.6800500.0000731440.0000
755004888财通资管鑫逸混合A5.52001600.00002340610.0000
756004889财通资管鑫逸混合C5.52001600.00002340610.0000
757004895华商鑫安灵活混合6.270010000.000014628800.0000
758004926中航军民融合精选A8.62009100.000013312200.0000
759004927中航军民融合精选C8.62009100.000013312200.0000
760004934圆信永丰消费升级3.860028500.000041692100.0000
761004942格林伯元灵活配置A8.32001300.00001901740.0000
762004943格林伯元灵活配置C8.32001300.00001901740.0000
763004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A6.01005600.00008192130.0000
764004946汇添富盈润混合A2.46001000.00001462880.0000
765004947汇添富盈润混合C2.46001000.00001462880.0000
766004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C6.01005600.00008192130.0000
767004951申万菱信价值优利混合5.29007400.000010825300.0000
768004986鹏华策略回报混合9.560039297.000057486800.0000
769004993中欧可转债债券A1.540020000.000029257600.0000
770004994中欧可转债债券C1.540020000.000029257600.0000
771004995广发品牌消费股票发起式6.76008295.000012134600.0000
772005004交银品质升级混合8.830022131.000032375000.0000
773005005中金金泽A5.510017127.000025054700.0000
774005006中金金泽C5.510017127.000025054700.0000
775005014泰康景泰回报混合A3.78008000.000011703000.0000
776005021渤海汇金量化汇盈混合3.5800100.0000146288.0000
777005029中银产业精选混合7.94004500.00006582960.0000
778005039鹏扬景兴混合A1.820010100.000014775100.0000
779005040鹏扬景兴混合C1.820010100.000014775100.0000
780005041人保研究精选混合A5.10004159.00006084120.0000
781005042人保研究精选混合C5.10004159.00006084120.0000
782005049长安鑫旺价值混合A6.91003900.00005705230.0000
783005050长安鑫旺价值混合C6.91003900.00005705230.0000
784005053银河量化价值混合4.34001100.00001609170.0000
785005059南方安福混合A1.30003500.00005120080.0000
786005080海富通量化多因子混合C3.72004005.00005858830.0000
787005081海富通量化多因子混合A3.72004005.00005858830.0000
788005082诺德量化蓝筹增强混合A4.12007400.000010825300.0000
789005083诺德量化蓝筹增强混合C4.12007400.000010825300.0000
790005084平安量化先锋A2.8900300.0000438864.0000
791005085平安量化先锋C2.8900300.0000438864.0000
792005095国泰量化成长优选混合A5.11003600.00005266370.0000
793005096国泰量化成长优选混合C5.11003600.00005266370.0000
794005109汇安多策略混合A4.820013100.000019163700.0000
795005110汇安多策略混合C4.820013100.000019163700.0000
796005113平安沪深300指数量化A4.85001700.00002486900.0000
797005114平安沪深300指数量化C4.85001700.00002486900.0000
798005120上投摩根量化多因子混合2.2600923.00001350240.0000
799005123南方优享分红混合A4.050029569.000043255900.0000
800005126银河量化稳进混合3.6400600.0000877728.0000
801005136华安幸福生活混合4.080019800.000028965000.0000
802005137长信沪深300指数增强A6.88009500.000013897400.0000
803005140华夏睿磐泰荣混合A0.72003000.00004388640.0000
804005141华夏睿磐泰荣混合C0.72003000.00004388640.0000
805005146兴银丰润灵活配置混合3.6300525.0000768012.0000
806005152农银沪深300指数C4.710022546.000032982100.0000
807005164富荣福锦混合A6.00005676.00008303310.0000
808005165富荣福锦混合C6.00005676.00008303310.0000
809005166嘉实润和量化定期混合0.5900300.0000438864.0000
810005167嘉实润泽量化定期混合0.4500500.0000731440.0000
811005168信达澳银新征程定开混合A8.71004000.00005851520.0000
812005175国寿安保消费新蓝海混合3.73002300.00003364620.0000
813005177华夏睿磐泰利混合A2.51006900.000010093900.0000
814005178华夏睿磐泰利混合C2.51006900.000010093900.0000
815005179信达澳银新起点定期开放混合A0.7000100.0000146288.0000
816005206南方优选成长混合C5.890094772.0000138640000.0000
817005211银河智慧混合3.55004200.00006144100.0000
818005218华夏聚惠(FOF)A0.91003000.00004388640.0000
819005219华夏聚惠(FOF)C0.91003000.00004388640.0000
820005225广发量化多因子混合3.76008887.000013000600.0000
821005226山西改革精选灵活配置混合7.30002300.00003364620.0000
822005228添富港股通专注成长4.320023965.000035057900.0000
823005235银华食品饮料量化股票发起式A7.41003605.00005273680.0000
824005236银华食品饮料量化股票发起式C7.41003605.00005273680.0000
825005241中欧时代智慧混合A3.530022900.000033500000.0000
826005242中欧时代智慧混合C3.530022900.000033500000.0000
827005247国都量化精选混合4.3900800.00001170300.0000
828005250银华估值优势混合3.36009615.000014065600.0000
829005251银华多元动力灵活配置混合3.80009900.000014482500.0000
830005258景顺长城量化平衡混合3.13005372.00007858590.0000
831005260银华稳健增利灵活配置混合A1.59006007.00008787520.0000
832005261银华稳健增利灵活配置混合C1.59006007.00008787520.0000
833005262鑫元欣享灵活配置混合A5.06002800.00004096060.0000
834005263鑫元欣享灵活配置混合C5.06002800.00004096060.0000
835005268鹏华优势企业3.280025200.000036864600.0000
836005275中欧创新成长灵活配置混合A4.3500135792.0000198647000.0000
837005276中欧创新成长灵活配置混合C4.3500135792.0000198647000.0000
838005280安信稳健阿尔法定开混合A2.17004800.00007021820.0000
839005293诺德新旺7.70001900.00002779470.0000
840005294诺德新宜灵活配置混合5.0400100.0000146288.0000
841005295诺德天富灵活配置混合2.62004200.00006144100.0000
842005305长信合利混合A1.77008000.000011703000.0000
843005323前海开源泽鑫混合A1.35005224.00007642080.0000
844005324前海开源泽鑫混合C1.35005224.00007642080.0000
845005325景顺长城泰恒回报混合A0.8200600.0000877728.0000
846005326景顺长城泰恒回报混合C0.8200600.0000877728.0000
847005328前海开源价值策略股票6.33003200.00004681220.0000
848005329添富民安增益定开混合A3.780010000.000014628800.0000
849005330添富民安增益定开混合C3.780010000.000014628800.0000
850005331益民优势安享混合2.6100900.00001316590.0000
851005341长安裕泰混合A7.92003500.00005120080.0000
852005342长安裕泰混合C7.92003500.00005120080.0000
853005343长安裕盛灵活配置混合A9.32004600.00006729250.0000
854005344长安裕盛灵活配置混合C9.32004600.00006729250.0000
855005351汇添富行业整合混合4.22003000.00004388640.0000
856005376北信瑞丰华丰灵配6.03007500.000010971600.0000
857005379添富价值创造定开混合8.6400430099.0000629183000.0000
858005386银河睿达灵活配置混合A8.20005800.00008484700.0000
859005387银河睿达灵活配置混合C8.20005800.00008484700.0000
860005396中金丰硕混合9.16005349.00007824940.0000
861005397南方安养混合2.15002100.00003072050.0000
862005399长信量化价值驱动混合A3.99005200.00007606980.0000
863005405中金金序量化蓝筹A7.24006064.00008870900.0000
864005406中金金序量化蓝筹C7.24006064.00008870900.0000
865005414创金合信国证A股指数A2.4200200.0000292576.0000
866005415创金合信国证A股指数C2.4200200.0000292576.0000
867005429渤海汇金睿选混合A1.0900100.0000146288.0000
868005430渤海汇金睿选混合C1.0900100.0000146288.0000
869005437易方达易百智能量化策略A3.73003900.00005705230.0000
870005438易方达易百智能量化策略C3.73003900.00005705230.0000
871005443国金量化多策略混合4.64004500.00006582960.0000
872005450华夏稳盛灵活配置混合9.7300138891.0000203181000.0000
873005459银河嘉谊灵活配置混合A3.37005400.00007899550.0000
874005460银河嘉谊灵活配置混合C3.37005400.00007899550.0000
875005463银华多元收益定开混合A1.1400400.0000585152.0000
876005464银华多元收益定开混合C1.1400400.0000585152.0000
877005472富国价值驱动灵活配置混合A7.55007733.000011312500.0000
878005473富国价值驱动灵活配置混合C7.55007733.000011312500.0000
879005474泰康均衡优选混合A6.06009595.000014036300.0000
880005475泰康均衡优选混合C6.06009595.000014036300.0000
881005481银华瑞泰灵活配置混合9.150052938.000077441900.0000
882005493鑫元价值精选混合A2.90001300.00001901740.0000
883005494鑫元价值精选混合C2.90001300.00001901740.0000
884005498银华积极成长混合5.840015074.000022051500.0000
885005502华泰紫金智能量化股票发起1.4600400.0000585152.0000
886005517富国新趋势灵活配置混合A1.36002800.00004096060.0000
887005518富国新趋势灵活配置混合C1.36002800.00004096060.0000
888005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.34003000.00004388640.0000
889005521华安红利精选混合9.7300141385.0000206829000.0000
890005522华泰保兴吉年福定开混合4.04007600.000011117900.0000
891005523泰康颐年混合A1.790018267.000026722400.0000
892005524泰康颐年混合C1.790018267.000026722400.0000
893005526工银新生代消费混合5.870038400.000056174600.0000
894005530汇添富价值多因子股票3.63003500.00005120080.0000
895005543银华心诚灵活配置混合8.230044264.000064752900.0000
896005544银华瑞和灵活配置混合8.72005943.00008693900.0000
897005549富国成长优选三年定开混合6.9000126770.0000185449000.0000
898005550汇安成长优选混合A5.06006074.00008885530.0000
899005551汇安成长优选混合C5.06006074.00008885530.0000
900005563创金合信国证1000指数A2.5800200.0000292576.0000
901005564创金合信国证1000指数C2.5800200.0000292576.0000
902005567创金合信MSCI中国A股A5.04001200.00001755460.0000
903005568创金合信MSCI中国A股C5.04001200.00001755460.0000
904005596建信战略精选灵活配置混合A8.990017896.000026179700.0000
905005597建信战略精选灵活配置混合C8.990017896.000026179700.0000
906005612嘉实核心优势股票发起式9.9700109007.0000159464000.0000
907005628汇安趋势动力股票A6.6700200.0000292576.0000
908005629汇安趋势动力股票C6.6700200.0000292576.0000
909005630华安研究精选混合4.080012900.000018871200.0000
910005635博时量化多策略股票A3.02002800.00004096060.0000
911005636博时量化多策略股票C3.02002800.00004096060.0000
912005658华夏沪深300ETF联接C0.07007000.000010240200.0000
913005671前海联合研究优选混合A4.59009000.000013165900.0000
914005672前海联合研究优选混合C4.59009000.000013165900.0000
915005683国寿安保华兴灵活配置混合2.46007200.000010532700.0000
916005691南方中证100指数C6.90009616.000014067100.0000
917005706兴业龙腾双益平衡混合4.700024010.000035123700.0000
918005728华宝绿色主题混合9.48004800.00007021820.0000
919005732富国臻选成长灵活配置混合7.380012097.000017696500.0000
920005738长城智能产业灵活配置混合2.900017970.000026288000.0000
921005741南方君信混合3.30003100.00004534930.0000
922005742南方成安优选混合4.83009500.000013897400.0000
923005743长安裕隆混合A8.080013900.000020334000.0000
924005744长安裕隆混合C8.080013900.000020334000.0000
925005746国泰聚利价值定开混合0.90005700.00008338420.0000
926005761招商MSCI中国A股国际通A5.410051864.000075870800.0000
927005762招商MSCI中国A股国际通C5.410051864.000075870800.0000
928005769南方共享经济混合3.81001800.00002633180.0000
929005771银华可转债债券0.9900796.00001164450.0000
930005802添富智能制造股票9.880080000.0000117030000.0000
931005810南方瑞祥一年混合A7.820030016.000043909800.0000
932005811南方瑞祥一年混合C7.820030016.000043909800.0000
933005812鹏华产业精选6.580026947.000039420200.0000
934005823泰康颐享混合A1.97005800.00008484700.0000
935005824泰康颐享混合C1.97005800.00008484700.0000
936005826华夏潜龙精选股票6.38002500.00003657200.0000
937005827易方达蓝筹精选混合9.45001177011.00001721830000.0000
938005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
939005840富国产业驱动混合6.290098835.0000144584000.0000
940005850财通量化价值优选混合2.8000825.00001206880.0000
941005867国泰沪深300指数C4.500050291.000073569700.0000
942005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.1400100.0000146288.0000
943005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.1400100.0000146288.0000
944005870鹏华沪深300指数增强2.7000500.0000731440.0000
945005878博时产业新动力混合C3.760014000.000020480300.0000
946005888华夏新兴消费混合A3.31007500.000010971600.0000
947005889华夏新兴消费混合C3.31007500.000010971600.0000
948005894华夏优势精选股票4.67006774.00009909550.0000
949005899国投瑞银品牌优势混合8.0300900.00001316590.0000
950005901诺安汇利灵活配置混合A8.83006300.00009216140.0000
951005902诺安汇利灵活配置混合C8.83006300.00009216140.0000
952005903泰达宏利绩优混合9.18002083.00003047180.0000
953005904华泰保兴成长优选A3.59006500.00009508720.0000
954005905华泰保兴成长优选C3.59006500.00009508720.0000
955005910广发龙头优选混合9.76006700.00009801300.0000
956005918天弘沪深300ETF联接C0.15006636.00009707670.0000
957005935前海联合润丰混合C2.79002400.00003510910.0000
958005947德邦民裕进取量化混合A1.28001000.00001462880.0000
959005948德邦民裕进取量化混合C1.28001000.00001462880.0000
960005953人保转型新动力混合A3.53003700.00005412660.0000
961005954人保转型新动力混合C3.53003700.00005412660.0000
962005960博时量化价值股票A2.36007800.000011410500.0000
963005961博时量化价值股票C2.36007800.000011410500.0000
964006004工银添祥一年定开债券0.1500700.00001024020.0000
965006005诺安鼎利混合A1.2100200.0000292576.0000
966006006诺安鼎利混合C1.2100200.0000292576.0000
967006009国融融银灵活配置混合A1.6600300.0000438864.0000
968006010国融融银灵活配置混合C1.6600300.0000438864.0000
969006020广发沪深300指数增强A5.150021400.000031305600.0000
970006021广发沪深300指数增强C5.150021400.000031305600.0000
971006022富国大盘价值量化混合5.440017900.000026185600.0000
972006025诺安优化配置混合9.32005600.00008192130.0000
973006034富国MSCI中国A股国际通6.12004000.00005851520.0000
974006049恒越研究精选混合A/B4.12001600.00002340610.0000
975006063景顺长城MSCI中国A股国际通5.56002404.00003516760.0000
976006084融通研究优选混合4.64008300.000012141900.0000
977006100平安优势产业混合A5.660023800.000034816500.0000
978006101平安优势产业混合C5.660023800.000034816500.0000
979006111泰康弘实3月定开混合5.2400161148.0000235740000.0000
980006121华安双核驱动混合7.380020117.000029428800.0000
981006136广发估值优势混合4.61006800.00009947580.0000
982006147宝盈融源可转债债券A3.80002900.00004242350.0000
983006148宝盈融源可转债债券C3.80002900.00004242350.0000
984006158博时荣享回报混合A2.82007100.000010386400.0000
985006159博时荣享回报混合C2.82007100.000010386400.0000
986006160博道启航混合A1.51004005.00005858830.0000
987006161博道启航混合C1.51004005.00005858830.0000
988006162财通资管积极收益债券E0.26001000.00001462880.0000
989006167德邦乐享生活混合A3.04004800.00007021820.0000
990006168德邦乐享生活混合C3.04004800.00007021820.0000
991006179富国品质生活混合6.740017483.000025575500.0000
992006181格林伯锐灵活配置A4.1100500.0000731440.0000
993006182格林伯锐灵活配置C4.1100500.0000731440.0000
994006190前海开源裕瑞混合C2.9100600.0000877728.0000
995006193鑫元核心资产A8.68004500.00006582960.0000
996006194鑫元核心资产C8.68004500.00006582960.0000
997006198长盛龙头双核驱动混合6.45004300.00006290380.0000
998006199长盛同锦研究精选混合4.21005284.00007729860.0000
999006201景顺长城量化先锋混合3.47001400.00002048030.0000
1000006202交银核心资产混合5.17003000.00004388640.0000
1001006231国融融君混合A8.83001300.00001901740.0000
1002006232国融融君混合C8.83001300.00001901740.0000
1003006235东方城镇消费主题混合8.19001000.00001462880.0000
1004006243中银双息回报混合7.410014549.000021283400.0000
1005006251银华兴盛股票5.97002997.00004384250.0000
1006006259添富红利增长混合A3.510036812.000053851500.0000
1007006260添富红利增长混合C3.510036812.000053851500.0000
1008006277中金瑞和A5.510017000.000024869000.0000
1009006278中金瑞和C5.510017000.000024869000.0000
1010006279中金瑞祥A7.59006100.00008923570.0000
1011006280中金瑞祥C7.59006100.00008923570.0000
1012006290南方养老2035(FOF)A0.79004100.00005997810.0000
1013006291南方养老2035(FOF)C0.79004100.00005997810.0000
1014006295工银养老2035(FOF)0.91002606.00003812270.0000
1015006299恒越核心精选混合A4.44005400.00007899550.0000
1016006302银华行业轮动混合7.08003500.00005120080.0000
1017006303中银养老一年定开(FOF)2.14003500.00005120080.0000
1018006341中金MSCI质量A4.64004100.00005997810.0000
1019006342中金MSCI质量C4.64004100.00005997810.0000
1020006343中金MSCI低波动A1.9300200.0000292576.0000
1021006344中金MSCI低波动C1.9300200.0000292576.0000
1022006345景顺长城集英两年定开混合9.2600331736.0000485290000.0000
1023006362凯石涵行业精选混合A7.53004467.00006534680.0000
1024006371长安鑫盈混合A9.490029966.000043836700.0000
1025006372长安鑫盈混合C9.490029966.000043836700.0000
1026006377广发趋势动力混合9.12002900.00004242350.0000
1027006386华泰保兴研究智选C7.34005700.00008338420.0000
1028006395华夏上证50AH优选指数C11.7600133941.0000195940000.0000
1029006398宝盈祥颐定期开放混合A1.650014500.000021211800.0000
1030006399宝盈祥颐定期开放混合C1.650014500.000021211800.0000
1031006408汇添富消费升级混合9.160090001.0000131661000.0000
1032006419人保优势产业混合A3.24001000.00001462880.0000
1033006420人保优势产业混合C3.24001000.00001462880.0000
1034006424嘉合锦程混合A6.93005900.00008630990.0000
1035006425嘉合锦程混合C6.93005900.00008630990.0000
1036006430凯石澜龙头经济定开混合4.210018295.000026763400.0000
1037006442东兴品牌精选混合C9.43006200.00009069860.0000
1038006449浙商汇金量化精选混合3.80007404.000010831200.0000
1039006459人保鑫裕增强A1.18001800.00002633180.0000
1040006460人保鑫裕增强C1.18001800.00002633180.0000
1041006462信达澳银新起点定期开放混合C0.7000100.0000146288.0000
1042006463信达澳银新征程定开混合C8.71004000.00005851520.0000
1043006466浦银安盛双债增强债券A0.1900500.0000731440.0000
1044006467浦银安盛双债增强债券C0.1900500.0000731440.0000
1045006523财通新兴蓝筹混合C5.70001072.00001568210.0000
1046006525前海开源MSCI中国A股指数C3.06001100.00001609170.0000
1047006526鹏华优选回报混合4.6300200.0000292576.0000
1048006529中欧匠心两年持有期混合A3.980065194.000095371000.0000
1049006530中欧匠心两年持有期混合C3.980065194.000095371000.0000
1050006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.790010475.000015323700.0000
1051006538东海核心价值5.7900100.0000146288.0000
1052006540南方绩优成长混合C3.7900186874.0000273374000.0000
1053006564圆信永丰精选回报混合3.5100600.0000877728.0000
1054006568国联安行业领先混合5.95004600.00006729250.0000
1055006573人保行业轮动混合A6.54003200.00004681220.0000
1056006574人保行业轮动混合C6.54003200.00004681220.0000
1057006585南方宝元债券C0.640035000.000051200800.0000
1058006587南方优享分红混合C4.050029569.000043255900.0000
1059006590南方新优享灵活配置混合C5.9300123095.0000180073000.0000
1060006600人保沪深300指数4.58006836.000010000200.0000
1061006601国融融泰灵活配置混合A2.03001600.00002340610.0000
1062006602国融融泰灵活配置混合C2.03001600.00002340610.0000
1063006603嘉实互融精选股票8.75001800.00002633180.0000
1064006604嘉实消费精选股票A9.740018360.000026858500.0000
1065006605嘉实消费精选股票C9.740018360.000026858500.0000
1066006642华泰保兴吉年利定开3.630011900.000017408300.0000
1067006648汇安多因子混合A2.940015100.000022089500.0000
1068006649汇安多因子混合C2.940015100.000022089500.0000
1069006671广发消费升级股票9.410022700.000033207400.0000
1070006692金信消费升级股票A9.30001935.00002830670.0000
1071006693金信消费升级股票C9.30001935.00002830670.0000
1072006696汇添富3年封闭研究混合4.930035100.000051347100.0000
1073006698红土创新沪深300增强A5.52001600.00002340610.0000
1074006699红土创新沪深300增强C5.52001600.00002340610.0000
1075006712前海开源MSCI中国A股消费A27.28007496.000010965700.0000
1076006713前海开源MSCI中国A股消费C27.28007496.000010965700.0000
1077006718国融融盛龙头严选混合A9.02002009.00002938930.0000
1078006719国融融盛龙头严选混合C9.02002009.00002938930.0000
1079006720平安核心优势混合A4.0500600.0000877728.0000
1080006721平安核心优势混合C4.0500600.0000877728.0000
1081006738工银瑞信添慧债券A1.1900700.00001024020.0000
1082006739工银瑞信添慧债券C1.1900700.00001024020.0000
1083006749东兴核心成长混合A9.800010400.000015214000.0000
1084006755东兴核心成长混合C9.800010400.000015214000.0000
1085006759银河乐活优萃混合6.75002700.00003949780.0000
1086006769长城研究精选混合2.69005100.00007460690.0000
1087006785东方量化多策略混合3.7700300.0000438864.0000
1088006796富国消费升级混合5.72006600.00009655010.0000
1089006803嘉实互通精选股票7.5200700.00001024020.0000
1090006815凯石涵行业精选混合C7.53004467.00006534680.0000
1091006836永赢惠泽一年4.410020602.000030138300.0000
1092006843中信建投睿溢混合C8.7500900.00001316590.0000
1093006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.46001500.00002194320.0000
1094006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.46001500.00002194320.0000
1095006877天治量化核心精选混合A9.47004100.00005997810.0000
1096006878天治量化核心精选混合C9.47004100.00005997810.0000
1097006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.22007500.000010971600.0000
1098006882华泰保兴健康消费A4.38005300.00007753260.0000
1099006883华泰保兴健康消费C4.38005300.00007753260.0000
1100006904泰康产业升级混合A3.280029300.000042862400.0000
1101006905泰康产业升级混合C3.280029300.000042862400.0000
1102006912长城久泰沪深300指数C7.640043106.000063058900.0000
1103006921南方智诚混合9.140055963.000081867200.0000
1104006924前海开源沪港深非周期股票C5.93001960.00002867240.0000
1105006937工银沪深300指数C4.7000106347.0000155573000.0000
1106006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.720015647.000022889700.0000
1107006942华泰柏瑞量化明选A5.43002900.00004242350.0000
1108006943华泰柏瑞量化明选C5.43002900.00004242350.0000
1109006967财通行业龙头精选混合A5.65003500.00005120080.0000
1110006968财通行业龙头精选混合C5.65003500.00005120080.0000
1111006969圆信永丰高端制造混合3.88003000.00004388640.0000
1112006972金鹰民安回报定开A1.60007500.000010971600.0000
1113006973太平睿盈混合A1.07003000.00004388640.0000
1114007016富国睿泽回报混合3.77009400.000013751100.0000
1115007032平安可转债债券A1.6300800.00001170300.0000
1116007033平安可转债债券C1.6300800.00001170300.0000
1117007039前海联合沪深300指数C5.2300600.0000877728.0000
1118007042前海联合泳隽混合C4.81009928.000014523500.0000
1119007043前海联合泓鑫混合C7.410021200.000031013100.0000
1120007044博道沪深300指数增强A4.840014100.000020626600.0000
1121007045博道沪深300指数增强C4.840014100.000020626600.0000
1122007047长城核心优势混合7.140010849.000015870800.0000
1123007048平安安心灵活配置混合C7.39003000.00004388640.0000
1124007056银华积极精选混合5.83003201.00004682680.0000
1125007072民生加银鑫福混合C1.72007400.000010825300.0000
1126007082平安高端制造混合A4.250014000.000020480300.0000
1127007083平安高端制造混合C4.250014000.000020480300.0000
1128007096大成沪深300指数C3.280039993.000058505000.0000
1129007126博道远航混合A1.57001800.00002633180.0000
1130007127博道远航混合C1.57001800.00002633180.0000
1131007135广发中证100ETF联接A0.2100200.0000292576.0000
1132007136广发中证100ETF联接C0.2100200.0000292576.0000
1133007137鹏扬元合量化大盘A6.26001700.00002486900.0000
1134007138鹏扬元合量化大盘C6.26001700.00002486900.0000
1135007139富国民裕进取沪港深成长8.3300700.00001024020.0000
1136007143国投瑞银沪深300量化A7.39004400.00006436670.0000
1137007144国投瑞银沪深300量化C7.39004400.00006436670.0000
1138007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004500.00006582960.0000
1139007152诺德策略精选4.98004286.00006269900.0000
1140007192恒越研究精选混合C4.12001600.00002340610.0000
1141007193恒越核心精选混合C4.44005400.00007899550.0000
1142007207华夏常阳三年定开混合8.4800222297.0000325194000.0000
1143007230兴全沪深300指数(LOF)C4.4200148800.0000217677000.0000
1144007243安信核心竞争力混合A5.9800900.00001316590.0000
1145007244安信核心竞争力混合C5.9800900.00001316590.0000
1146007251广发睿享稳健增利混合0.78005500.00008045840.0000
1147007254广发均衡价值混合7.86003500.00005120080.0000
1148007257凯石沣混合A2.76001600.00002340610.0000
1149007258凯石沣混合C2.76001600.00002340610.0000
1150007275银河沪深300指数增强A6.17003700.00005412660.0000
1151007276银河沪深300指数增强C6.17003700.00005412660.0000
1152007277恒生前海消费升级混合5.570018100.000026478100.0000
1153007281嘉合消费升级混合6.90001100.00001609170.0000
1154007293长信利信混合C3.27008909.000013032800.0000
1155007294长信利信混合E3.27008909.000013032800.0000
1156007306华泰柏瑞基本面智选A4.56001100.00001609170.0000
1157007307华泰柏瑞基本面智选C4.56001100.00001609170.0000
1158007308华宝消费升级混合5.86002132.00003118860.0000
1159007381国融融信消费严选混合A9.24004200.00006144100.0000
1160007382国融融信消费严选混合C9.24004200.00006144100.0000
1161007393上银未来生活灵活配置混合5.26001819.00002660980.0000
1162007399凯石浩品质经营混合A5.59003800.00005558940.0000
1163007400凯石浩品质经营混合C5.59003800.00005558940.0000
1164007404华宝沪深300指数增强C5.250016200.000023698700.0000
1165007405华宝中证100指数C7.520034732.000050808700.0000
1166007412景顺长城绩优成长混合6.5300113900.0000166622000.0000
1167007415南方致远混合A2.48005000.00007314400.0000
1168007416南方致远混合C2.48005000.00007314400.0000
1169007448长信沪深300指数增强C6.88009500.000013897400.0000
1170007470博道叁佰智航股票A4.50009600.000014043600.0000
1171007471博道叁佰智航股票C4.50009600.000014043600.0000
1172007502前海开源裕和混合C2.32001600.00002340610.0000
1173007505华夏AH经济蓝筹股票A1.8900900.00001316590.0000
1174007506华夏AH经济蓝筹股票C1.8900900.00001316590.0000
1175007509华商润丰灵活配置混合C3.00003100.00004534930.0000
1176007523汇添富内需增长股票A7.670046874.000068571000.0000
1177007524汇添富内需增长股票C7.670046874.000068571000.0000
1178007533格林创新成长混合A8.17001000.00001462880.0000
1179007534格林创新成长混合C8.17001000.00001462880.0000
1180007538永赢沪深300A4.590010500.000015360200.0000
1181007539永赢沪深300C4.590010500.000015360200.0000
1182007548易方达ESG责任投资股票9.940032410.000047411900.0000
1183007550东兴未来价值混合C9.77003500.00005120080.0000
1184007569南方安福混合C1.30003500.00005120080.0000
1185007574宝盈新价值混合C9.600043500.000063635300.0000
1186007578宝盈新锐混合C9.410031600.000046227000.0000
1187007580宝盈中证100指数增强C6.990014400.000021065500.0000
1188007586华泰保兴多策略4.39005700.00008338420.0000
1189007592华夏价值精选混合5.770053400.000078117800.0000
1190007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.20005800.00008484700.0000
1191007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.730052000.000076069800.0000
1192007657东方红中证竞争力指数A3.710042086.000061566800.0000
1193007658东方红中证竞争力指数C3.710042086.000061566800.0000
1194007663平安安享灵活配置混合C3.98006100.00008923570.0000
1195007669太平睿盈混合C1.07003000.00004388640.0000
1196007671建信中证红利潜力指数A13.060012749.000018650300.0000
1197007672建信中证红利潜力指数C13.060012749.000018650300.0000
1198007733南方智锐混合A9.3200107700.0000157552000.0000
1199007734南方智锐混合C9.3200107700.0000157552000.0000
1200007735金鹰民安回报定开C1.60007500.000010971600.0000
1201007749民生加银鹏程混合C0.76005300.00007753260.0000
1202007775汇安量化先锋混合A3.1900800.00001170300.0000
1203007776汇安量化先锋混合C3.1900800.00001170300.0000
1204007781天弘弘新混合发起式2.32005400.00007899550.0000
1205007804申万菱信沪深300指数增强C5.260019644.000028736800.0000
1206007806建信MSCI中国A股指数增强A6.34004800.00007021820.0000
1207007807建信MSCI中国A股指数增强C6.34004800.00007021820.0000
1208007850方正富邦天睿混合A8.93005800.00008484700.0000
1209007851方正富邦天睿混合C8.93005800.00008484700.0000
1210007887东方红启元三年持有混合B4.1700196291.0000287150000.0000
1211007893平安估值精选混合A6.270016705.000024437400.0000
1212007894平安估值精选混合C6.270016705.000024437400.0000
1213007895嘉实价值成长混合9.800077400.0000113227000.0000
1214007923方正富邦天鑫混合A6.0200700.00001024020.0000
1215007924方正富邦天鑫混合C6.0200700.00001024020.0000
1216007929天治稳健双鑫债券2.03003900.00005705230.0000
1217007939华夏网购精选混合C4.650016300.000023844900.0000
1218007945景顺长城改革机遇灵活配置C5.78001500.00002194320.0000
1219007952招商财经大数据股票C4.3600400.0000585152.0000
1220007959方正富邦天恒混合A7.37007600.000011117900.0000
1221007960方正富邦天恒混合C7.37007600.000011117900.0000
1222007968华泰柏瑞研究精选6.060063711.000093201500.0000
1223008025汇添富稳健增长混合A4.9300140005.0000204811000.0000
1224008026汇添富稳健增长混合C4.9300140005.0000204811000.0000
1225008056南方上证50增强A9.82007058.000010325000.0000
1226008057南方上证50增强C9.82007058.000010325000.0000
1227008058鹏华鑫享稳健混合A1.56003900.00005705230.0000
1228008059鹏华鑫享稳健混合C1.56003900.00005705230.0000
1229008063汇添富大盘核心资产混合4.2400200232.0000292915000.0000
1230008071长信利泰灵活配置混合E1.86007000.000010240200.0000
1231008091中信保诚红利精选混合A6.530010700.000015652800.0000
1232008092中信保诚红利精选混合C6.530010700.000015652800.0000
1233008119鹏华金享混合2.01005000.00007314400.0000
1234008135华宸未来价值先锋8.41002000.00002925760.0000
1235008138富国龙头优势混合4.940060000.000087772800.0000
1236008140汇添富绝对收益定开混合C0.7300118830.0000173834000.0000
1237008162浦银安盛经济带崛起混合C2.13004000.00005851520.0000
1238008167工银消费股票C9.880084300.0000123321000.0000
1239008174国泰蓝筹精选混合A9.9900145331.0000212602000.0000
1240008175国泰蓝筹精选混合C9.9900145331.0000212602000.0000
1241008177建信高股息主题股票5.020040049.000058586900.0000
1242008178同泰慧盈混合A2.16001600.00002340610.0000
1243008179同泰慧盈混合C2.16001600.00002340610.0000
1244008208博道嘉泰回报混合3.58008000.000011703000.0000
1245008209南方宝泰一年混合A0.620010001.000014630300.0000
1246008210南方宝泰一年混合C0.620010001.000014630300.0000
1247008212华夏新机遇混合C1.47006800.00009947580.0000
1248008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.92005400.00007899550.0000
1249008234光大保德信消费主题股票7.140033000.000048275000.0000
1250008238中泰沪深300增强A6.30008453.000012365700.0000
1251008239中泰沪深300增强C6.30008453.000012365700.0000
1252008241东财上证50C12.050013100.000019163700.0000
1253008244上银鑫卓混合6.03006500.00009508720.0000
1254008251汇安宜创量化精选混合A4.48003700.00005412660.0000
1255008252汇安宜创量化精选混合C4.48003700.00005412660.0000
1256008260长城价值优选混合5.340018000.000026331800.0000
1257008264南方ESG股票A6.140054524.000079762100.0000
1258008265南方ESG股票C6.140054524.000079762100.0000
1259008271大成优势企业混合A9.510021805.000031898100.0000
1260008272大成优势企业混合C9.510021805.000031898100.0000
1261008273广发优质生活混合7.120073716.0000107838000.0000
1262008286易方达研究精选股票7.5400521131.0000762352000.0000
1263008290华安现代生活混合4.170036200.000052956300.0000
1264008291民生加银沪深300ETF联接A0.1400200.0000292576.0000
1265008292民生加银沪深300ETF联接C0.1400200.0000292576.0000
1266008297广发价值优势混合3.9200141942.0000207644000.0000
1267008303宝盈龙头优选股票A8.620022600.000033061100.0000
1268008304宝盈龙头优选股票C8.620022600.000033061100.0000
1269008305大摩量化配置混合C4.980014800.000021650600.0000
1270008318博道久航混合A3.470028878.000042245000.0000
1271008319博道久航混合C3.470028878.000042245000.0000
1272008324宝盈祥利稳健配置混合A2.66006600.00009655010.0000
1273008325宝盈祥利稳健配置混合C2.66006600.00009655010.0000
1274008353泰达宏利消费混合A7.01009659.000014130000.0000
1275008354泰达宏利消费混合C7.01009659.000014130000.0000
1276008371华安汇智精选两年持有期混合5.660062600.000091576300.0000
1277008373华泰柏瑞景气回报A5.950066309.000097002100.0000
1278008374华泰柏瑞景气回报C5.950066309.000097002100.0000
1279008375中欧启航三年混合A4.4500107200.0000156821000.0000
1280008376中欧启航三年混合C4.4500107200.0000156821000.0000
1281008404华泰紫金泰盈混合A8.230037266.000054515700.0000
1282008405华泰紫金泰盈混合C8.230037266.000054515700.0000
1283008410长盛价值发现股票1.9800900.00001316590.0000
1284008420广发招泰混合A0.93003000.00004388640.0000
1285008421广发招泰混合C0.93003000.00004388640.0000
1286008467博道嘉瑞混合A3.710012900.000018871200.0000
1287008468博道嘉瑞混合C3.710012900.000018871200.0000
1288008528华泰柏瑞质量成长5.030033800.000049445300.0000
1289008592天弘沪深300指数增强A3.96001200.00001755460.0000
1290008593天弘沪深300指数增强C3.96001200.00001755460.0000
1291008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.32005100.00007460690.0000
1292008672宝盈祥泽混合A1.07001000.00001462880.0000
1293008673宝盈祥泽混合C1.07001000.00001462880.0000
1294008681鹏华价值成长混合4.0000196300.0000287163000.0000
1295008697交银养老2035三年(FOF)1.05004800.00007021820.0000
1296008704广发高股息优享混合A4.480095300.0000139412000.0000
1297008705广发高股息优享混合C4.480095300.0000139412000.0000
1298008712景顺长城品质成长混合6.8500215311.0000314974000.0000
1299008716鹏华优质回报两年定开混合7.5300115088.0000168360000.0000
1300008768创金上证超大盘量化A8.6300900.00001316590.0000
1301008769创金上证超大盘量化C8.6300900.00001316590.0000
1302008793博道嘉元混合A4.080029800.000043593800.0000
1303008794博道嘉元混合C4.080029800.000043593800.0000
1304008795海富通阿尔法对冲混合C2.1900192452.0000281534000.0000
1305008819农银汇理策略趋势混合5.490094202.0000137806000.0000
1306008830海富通安益对冲混合C2.260045057.000065913000.0000
1307008831海富通安益对冲混合A2.260045057.000065913000.0000
1308008833银华汇盈一年持有期混合A0.32009300.000013604800.0000
1309008834银华汇盈一年持有期混合C0.32009300.000013604800.0000
1310008835富国量化三个月持有期混合A3.250059207.000086612700.0000
1311008836富国量化三个月持有期混合C3.250059207.000086612700.0000
1312008838德邦量化对冲混合A0.6100800.00001170300.0000
1313008839德邦量化对冲混合C0.6100800.00001170300.0000
1314008848中融智选对冲3个月定开混合2.9300200.0000292576.0000
1315008851景顺长城量化对冲策略三个月定开3.440066663.000097520000.0000
1316008854南方内需增长两年股票A7.2900285798.0000418088000.0000
1317008855南方内需增长两年股票C7.2900285798.0000418088000.0000
1318008860民生加银龙头优选股票2.750039200.000057344900.0000
1319008893创金合信鑫利混合A2.16005500.00008045840.0000
1320008894创金合信鑫利混合C2.16005500.00008045840.0000
1321008895申万菱信量化对冲策略混合0.68003940.00005763750.0000
1322008901富国内需增长混合6.400063700.000093185500.0000
1323008909创金合信鑫益混合A4.84007600.000011117900.0000
1324008910创金合信鑫益混合C4.84007600.000011117900.0000
1325008949平安匠心优选混合A4.680088554.0000129544000.0000
1326008950平安匠心优选混合C4.680088554.0000129544000.0000
1327008954安信价值回报三年持有混合9.7900195537.0000286047000.0000
1328008958嘉实回报精选股票4.3700142177.0000207988000.0000
1329008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.63002300.00003364620.0000
1330008975富国中证消费50ETF联接A0.96002200.00003218340.0000
1331008976富国中证消费50ETF联接C0.96002200.00003218340.0000
1332008978银华长丰混合发起式8.17009000.000013165900.0000
1333008985东方红启东三年持有混合6.6800163715.0000239495000.0000
1334008991申万菱信安鑫慧选混合A5.99006200.00009069860.0000
1335008992申万菱信安鑫慧选混合C5.99006200.00009069860.0000
1336009010华夏兴阳一年持有混合8.2800250099.0000365865000.0000
1337009011华夏睿阳一年持有混合8.130089201.0000130490000.0000
1338009059南方沪深300增强A3.87005500.00008045840.0000
1339009060南方沪深300增强C3.87005500.00008045840.0000
1340009086鹏华价值共赢两年持有期混合6.370076014.0000111199000.0000
1341009116东兴中证消费50A14.42009300.000013604800.0000
1342009117东兴中证消费50C14.42009300.000013604800.0000
1343009128明亚价值长青混合A2.76001200.00001755460.0000
1344009129明亚价值长青混合C2.76001200.00001755460.0000
1345009149富国绝对收益多策略混合C0.81009006.000013174700.0000
1346009152南方瑞盛三年混合A2.960027400.000040082900.0000
1347009153南方瑞盛三年混合C2.960027400.000040082900.0000
1348009179嘉实中证主要消费ETF联接A5.56002200.00003218340.0000
1349009180嘉实中证主要消费ETF联接C5.56002200.00003218340.0000
1350009208建信沪深300指数增强(LOF)C6.31006300.00009216140.0000
1351009215易方达瑞川混合A3.07007700.000011264200.0000
1352009216易方达瑞川混合C3.07007700.000011264200.0000
1353009265易方达消费精选股票4.1100244636.0000357873000.0000
1354009308天弘安康颐养混合C1.57009400.000013751100.0000
1355009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C13.950019600.000028672400.0000
1356009590东方盛世灵活配置混合C4.66001500.00002194320.0000
1357009624安信稳健阿尔法定开混合C2.17004800.00007021820.0000
1358009669长信量化价值驱动混合C3.99005200.00007606980.0000
1359009747中科沃土沃鑫成长精选混合C4.84004340.00006348900.0000
1360020005国泰金马稳健混合9.980078600.0000114982000.0000
1361020011国泰沪深300指数A4.500050291.000073569700.0000
1362040001华安创新混合5.050067900.000099329600.0000
1363040002华安中国A股增强指数3.580064300.000094063200.0000
1364040005华安宏利混合7.9000144200.0000210947000.0000
1365040008华安策略优选混合9.7500396632.0000580225000.0000
1366040016华安行业轮动混合6.140010100.000014775100.0000
1367040020华安升级主题混合6.750010000.000014628800.0000
1368040035华安逆向策略混合5.240055400.000081043600.0000
1369050001博时价值增长混合3.290091300.0000133561000.0000
1370050002博时沪深300指数A4.8900189357.0000277007000.0000
1371050007博时平衡配置混合2.12007204.000010538600.0000
1372050008博时第三产业混合2.870035000.000051200800.0000
1373050012博时策略混合5.840017000.000024869000.0000
1374050201博时价值增长贰号混合3.040033300.000048713900.0000
1375070002嘉实增长混合4.830099631.0000145748000.0000
1376070003嘉实稳健混合5.0800101531.0000148528000.0000
1377070006嘉实服务增值行业混合8.7300102214.0000149527000.0000
1378070010嘉实主题混合7.5500149700.0000218993000.0000
1379070011嘉实策略混合9.3200245049.0000358477000.0000
1380070013嘉实研究精选混合A2.670041645.000060921600.0000
1381070015嘉实多元债券A2.610013300.000019456300.0000
1382070016嘉实多元债券B2.610013300.000019456300.0000
1383070018嘉实回报混合6.620023883.000034938000.0000
1384070022嘉实领先成长混合4.410027700.000040521800.0000
1385070032嘉实优化红利混合9.7800147854.0000216293000.0000
1386080002长盛创新先锋混合8.28005700.00008338420.0000
1387080003长盛积极配置债券1.97004000.00005851520.0000
1388080008长盛战略新兴产业混合A9.520013900.000020334000.0000
1389090004大成精选增值混合4.680044565.000065193200.0000
1390090006大成2020生命周期混合5.370067400.000098598100.0000
1391090009大成行业轮动混合9.58009232.000013505300.0000
1392090015大成内需增长混合A9.520021200.000031013100.0000
1393090016大成消费主题混合7.23002300.00003364620.0000
1394100016富国天源沪港深平衡混合7.590030700.000044910400.0000
1395100020富国天益价值混合7.4200332226.0000486007000.0000
1396100022富国天瑞强势混合6.3900129006.0000188720000.0000
1397100026富国天合稳健优选混合3.920077000.0000112642000.0000
1398100029富国天成红利混合7.180065120.000095262700.0000
1399100038富国沪深300指数增强6.0500349567.0000511375000.0000
1400100039富国通胀通缩主题轮动混合2.56006500.00009508720.0000
1401110003易方达上证50指数A12.55001687535.00002468660000.0000
1402110009易方达价值精选混合9.8200192872.0000282149000.0000
1403110011易方达中小盘混合9.24001210000.00001770080000.0000
1404110015易方达行业领先混合8.980085793.0000125505000.0000
1405110020易方达沪深300ETF联接A0.07002800.00004096060.0000
1406110022易方达消费行业股票9.97001403547.00002053220000.0000
1407110029易方达科讯混合3.1200116992.0000171145000.0000
1408110030易方达沪深300量化增强5.290040018.000058541500.0000
1409121003国投瑞银核心企业混合3.320033000.000048275000.0000
1410121008国投瑞银成长优选混合3.720013400.000019602600.0000
1411121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.47003900.00005705230.0000
1412150008瑞和小康5.57002781.00004068270.0000
1413150009瑞和远见5.57002781.00004068270.0000
1414150012国联安双禧A中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1415150013国联安双禧B中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1416150032嘉实多利分级债券优先0.4300200.0000292576.0000
1417150033嘉实多利分级债券进取0.4300200.0000292576.0000
1418150049南方消费收益7.520040427.000059139800.0000
1419150050南方消费进取7.520040427.000059139800.0000
1420150051信诚沪深300指数分级A4.450011715.000017137600.0000
1421150052信诚沪深300指数分级B4.450011715.000017137600.0000
1422150103银河银泰混合4.120040000.000058515200.0000
1423150123建信央视50A7.010031201.000045643300.0000
1424150124建信央视50B7.010031201.000045643300.0000
1425150167银华沪深300指数分级A3.07002522.00003689380.0000
1426150168银华沪深300指数分级B3.07002522.00003689380.0000
1427150198国泰国证食品饮料行业分级A14.9200356805.0000521963000.0000
1428150199国泰国证食品饮料行业分级B14.9200356805.0000521963000.0000
1429150229鹏华酒分级A8.990046618.000068196500.0000
1430150230鹏华酒分级B8.990046618.000068196500.0000
1431150269招商中证白酒指数分级A14.13001248443.00001826320000.0000
1432150270招商中证白酒指数分级B14.13001248443.00001826320000.0000
1433150968银河研究精选混合6.960050000.000073144000.0000
1434151001银河稳健混合3.010030000.000043886400.0000
1435159802广发中证800ETF3.41001200.00001755460.0000
1436159919嘉实沪深300ETF4.9400766822.00001121770000.0000
1437159923大成中证100ETF8.01001405.00002055350.0000
1438159925南方沪深300ETF4.940045305.000066275800.0000
1439159928汇添富中证主要消费ETF14.5400586140.0000857452000.0000
1440159965中融央视财经50ETF7.19005684.00008315010.0000
1441160127南方新兴消费增长分级7.520040427.000059139800.0000
1442160133南方天元新产业股票(LOF)6.3700107618.0000157432000.0000
1443160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.9200356805.0000521963000.0000
1444160311华夏蓝筹混合(LOF)4.2000105973.0000155026000.0000
1445160421华安智增精选混合9.45008736.000012779700.0000
1446160512博时卓越品牌混合(LOF)9.210019000.000027794700.0000
1447160518博时睿远4.12005500.00008045840.0000
1448160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.96001755.00002567350.0000
1449160605鹏华中国50混合9.480084580.0000123730000.0000
1450160611鹏华优质治理混合(LOF)3.770041900.000061294700.0000
1451160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.720015647.000022889700.0000
1452160627鹏华策略优选灵活配置混合8.420022400.000032768500.0000
1453160632鹏华酒分级8.990046618.000068196500.0000
1454160645鹏华精选回报三年定开混合7.300017656.000025828600.0000
1455160718嘉实多利分级债券0.4300200.0000292576.0000
1456160724嘉实沪深300ETF联接C0.02002700.00003949780.0000
1457160805长盛同智优势混合(LOF)3.870016931.000024768000.0000
1458160806长盛同庆中证800(LOF)3.79009003.000013170300.0000
1459160807长盛沪深300指数(LOF)4.72008789.000012857300.0000
1460160812长盛同益成长回报(LOF)2.39004000.00005851520.0000
1461160813长盛同盛成长优选(LOF)3.24003700.00005412660.0000
1462160910大成创新成长混合(LOF)9.4100122720.0000179525000.0000
1463160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.63002300.00003364620.0000
1464161005富国天惠成长混合A3.2800320068.0000468221000.0000
1465161131易方达战略配售(LOF)1.0100183538.0000268494000.0000
1466161132易方达科顺定开混合9.730028900.000042277200.0000
1467161207国投瑞银沪深300指数分级5.57002781.00004068270.0000
1468161213国投瑞银中证消费服务指数9.73002567.00003755210.0000
1469161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.53005300.00007753260.0000
1470161607融通巨潮100指数A(LOF)7.390042824.000062646400.0000
1471161706招商优质成长混合(LOF)7.670079500.0000116299000.0000
1472161722招商丰泰混合(LOF)2.29006000.00008777280.0000
1473161725招商中证白酒指数分级14.13001248443.00001826320000.0000
1474161727招商增荣混合(LOF)2.58001900.00002779470.0000
1475161811银华沪深300指数分级3.07002522.00003689380.0000
1476161818银华消费主题混合6.07009975.000014592200.0000
1477161837银华大盘两年定开混合7.7500124368.0000181935000.0000
1478162107金鹰量化精选股票(LOF)3.0900200.0000292576.0000
1479162203泰达宏利稳定混合9.750010795.000015791800.0000
1480162204泰达宏利行业混合6.120024867.000036377400.0000
1481162207泰达宏利效率优选混合9.690073380.0000107346000.0000
1482162209泰达宏利市值优选混合8.760067576.000098855600.0000
1483162213泰达宏利沪深300指数增强A5.600012215.000017869100.0000
1484162307海富通中证100指数7.27008448.000012358400.0000
1485162414华宝新机遇混合(LOF)A1.41005300.00007753260.0000
1486162509国联安双禧中证100指数7.11009588.000014026100.0000
1487162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800377000.0000551506000.0000
1488162717广发再融资主题2.75007000.000010240200.0000
1489163407兴全沪深300指数(LOF)A4.4200148800.0000217677000.0000
1490163801中银中国混合(LOF)4.400048365.000070752200.0000
1491163803中银持续增长混合A6.990086507.0000126549000.0000
1492163805中银策略混合7.160032105.000046965800.0000
1493163808中银中证100指数增强7.070022901.000033501400.0000
1494163816中银转债增强债券A2.26004900.00007168110.0000
1495163817中银转债增强债券B2.26004900.00007168110.0000
1496163823中银稳健策略混合8.350018700.000027355900.0000
1497164508国富中证100指数增强(LOF)6.99001877.00002745830.0000
1498164814工银双债增强债券1.52001100.00001609170.0000
1499165309建信沪深300指数(LOF)4.660014445.000021131300.0000
1500165310建信沪深300指数增强(LOF)A6.31006300.00009216140.0000
1501165312建信央视507.010031201.000045643300.0000
1502165317建信丰裕多策略灵活配置混合5.99004200.00006144100.0000
1503165508信诚深度价值混合(LOF)5.22001500.00002194320.0000
1504165512信诚新机遇混合(LOF)3.620012567.000018384000.0000
1505165515信诚沪深300指数分级4.450011715.000017137600.0000
1506165516信诚周期轮动混合(LOF)5.190013800.000020187700.0000
1507165526信诚新旺混合(LOF)A2.25006000.00008777280.0000
1508165527信诚新旺混合(LOF)C2.25006000.00008777280.0000
1509165528信诚鼎利2.84002400.00003510910.0000
1510165806东吴沪深300A3.7000224.0000327685.0000
1511165810东吴沪深300C3.7000224.0000327685.0000
1512166001中欧新趋势混合A5.2600215284.0000314935000.0000
1513166002中欧新蓝筹混合A5.9200421613.0000616769000.0000
1514166006中欧行业成长混合(LOF)A5.0600417281.0000610432000.0000
1515166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.710012365.000018088500.0000
1516166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.130048423.000070837000.0000
1517166109信达澳银量化先锋(LOF)A5.200018794.000027493400.0000
1518166110信达澳银量化先锋(LOF)C5.200018794.000027493400.0000
1519166802浙商沪深300指数增强5.810013577.000019861500.0000
1520167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5.250015000.000021943200.0000
1521167601国金沪深300指数增强5.1300441.0000645130.0000
1522168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A6.24004900.00007168110.0000
1523168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.7800600.0000877728.0000
1524168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.7800600.0000877728.0000
1525168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C6.24004900.00007168110.0000
1526169107东方红恒阳五年定开混合4.290061800.000090406000.0000
1527180001银华优势企业混合5.880034800.000050908200.0000
1528180010银华优质增长混合6.7300125363.0000183391000.0000
1529180012银华富裕主题混合7.8800621348.0000908958000.0000
1530180015银华增强收益债券0.88001100.00001609170.0000
1531180018银华和谐主题混合8.170025273.000036971400.0000
1532180025银华信用双利债券A0.70007100.000010386400.0000
1533180026银华信用双利债券C0.70007100.000010386400.0000
1534200002长城久泰沪深300指数A7.640043106.000063058900.0000
1535200007长城安心回报混合4.810060296.000088205800.0000
1536200008长城品牌优选混合9.4400162602.0000237867000.0000
1537200012长城中小盘成长混合2.640011214.000016404700.0000
1538200015长城优化升级混合2.18001400.00002048030.0000
1539202001南方稳健成长混合7.4000117002.0000171160000.0000
1540202002南方稳健成长贰号混合7.4200102414.0000149819000.0000
1541202003南方绩优成长混合A3.7900186874.0000273374000.0000
1542202007南方隆元产业主题混合5.880092581.0000135435000.0000
1543202009南方盛元红利混合5.400030000.000043886400.0000
1544202019南方策略优化混合3.480014100.000020626600.0000
1545202023南方优选成长混合A5.890094772.0000138640000.0000
1546202101南方宝元债券A0.640035000.000051200800.0000
1547202212南方平衡配置混合7.530015200.000022235800.0000
1548202213南方核心竞争混合5.34005500.00008045840.0000
1549206007鹏华消费优选混合9.270063516.000092916300.0000
1550210006金鹰元禧混合A0.82002100.00003072050.0000
1551210010金鹰灵活配置混合A0.75002100.00003072050.0000
1552210011金鹰灵活配置混合C0.75002100.00003072050.0000
1553213008宝盈资源优选混合9.5600141800.0000207436000.0000
1554213010宝盈中证100指数增强A6.990014400.000021065500.0000
1555217002招商安泰平衡混合2.67006400.00009362430.0000
1556217012招商行业领先混合A6.130017602.000025749600.0000
1557217013招商中小盘混合5.61008291.000012128700.0000
1558217017招商上证消费80ETF联接A0.1700200.0000292576.0000
1559217018招商安瑞进取债券1.0400400.0000585152.0000
1560217027招商央视财经50指数A7.160028633.000041886600.0000
1561233001大摩基础行业混合4.31007900.000011556800.0000
1562233007大摩卓越成长混合4.800020300.000029696500.0000
1563233008大摩消费领航混合5.07004600.00006729250.0000
1564233015大摩量化配置混合A4.980014800.000021650600.0000
1565240001华宝宝康消费品2.720030000.000043886400.0000
1566240002华宝宝康配置混合3.05008300.000012141900.0000
1567240011华宝大盘精选混合5.14006303.00009220530.0000
1568240012华宝增强收益债券A1.5000300.0000438864.0000
1569240013华宝增强收益债券B1.5000300.0000438864.0000
1570240014华宝中证100指数A7.520034732.000050808700.0000
1571253010国联安安心成长混合3.05007900.000011556800.0000
1572253060国联安信心增长债券A1.1600400.0000585152.0000
1573253061国联安信心增长债券B1.1600400.0000585152.0000
1574257050国联安主题驱动混合5.05003100.00004534930.0000
1575260103景顺长城动力平衡混合9.8200102454.0000149878000.0000
1576260104景顺长城内需增长混合9.7900111800.0000163550000.0000
1577260108景顺长城新兴成长混合9.75001070000.00001565280000.0000
1578260109景顺长城内需贰号混合9.7200232249.0000339752000.0000
1579260110景顺长城精选蓝筹混合6.5400180000.0000263318000.0000
1580260111景顺长城公司治理混合4.91001000.00001462880.0000
1581260116景顺长城核心竞争力混合A7.0100130000.0000190174000.0000
1582260117景顺长城支柱产业混合3.92001200.00001755460.0000
1583270006广发策略优选混合4.8000118138.0000172822000.0000
1584270007广发大盘成长混合9.6200250905.0000367044000.0000
1585270010广发沪深300ETF联接A0.0200400.0000585152.0000
1586270022广发内需增长混合4.340036908.000053992000.0000
1587270041广发消费品精选混合5.830027100.000039644000.0000
1588288001华夏经典混合6.770035447.000051854700.0000
1589310318申万菱信沪深300指数增强A5.260019644.000028736800.0000
1590310328申万菱信新动力混合8.120060207.000088075600.0000
1591310368申万菱信竞争优势混合5.95001000.00001462880.0000
1592310388申万菱信消费增长混合6.210010600.000015506500.0000
1593320005诺安价值增长混合5.440057900.000084700800.0000
1594320010诺安中证100指数6.860012307.000018003700.0000
1595320014诺安沪深300指数增强4.78009300.000013604800.0000
1596320016诺安多策略混合9.69005000.00007314400.0000
1597320021诺安双利债券发起0.56003700.00005412660.0000
1598350006天治稳健双盈债券0.97002200.00003218340.0000
1599350007天治趋势精选混合8.71006400.00009362430.0000
1600350008天治新消费混合5.3000700.00001024020.0000
1601350009天治研究驱动混合A7.68005500.00008045840.0000
1602360005光大红利混合4.640015500.000022674600.0000
1603370023上投摩根中证消费服务指数4.49001048.00001533100.0000
1604376510上投摩根大盘蓝筹股票5.570011674.000017077700.0000
1605393001中海优势精选灵活配置混合7.31003400.00004973790.0000
1606398031中海蓝筹混合4.52002700.00003949780.0000
1607399001中海上证50指数增强11.560024815.000036301400.0000
1608400001东方龙混合7.830021000.000030720500.0000
1609400003东方精选混合8.680089004.0000130202000.0000
1610400007东方策略成长混合7.380017000.000024869000.0000
1611400011东方核心动力混合4.12006459.00009448740.0000
1612400016东方强化收益债券0.73003266.00004777770.0000
1613400020东方成长回报平衡混合8.93005200.00007606980.0000
1614400023东方多策略灵活配置混合A1.4600901.00001318050.0000
1615400025东方新兴成长混合7.740013800.000020187700.0000
1616410008华富中证100指数6.990010192.000014909700.0000
1617420001天弘精选混合4.930039423.000057671100.0000
1618450004国富深化价值混合2.56003112.00004552480.0000
1619450008国富沪深300指数增强4.35008431.000012333500.0000
1620450010国富策略回报混合5.38004000.00005851520.0000
1621460001华泰柏瑞盛世中国混合4.170045074.000065937900.0000
1622470007汇添富上证综合指数6.480042362.000061970500.0000
1623470008汇添富策略回报混合4.510050000.000073144000.0000
1624470010汇添富多元收益债券A1.95003800.00005558940.0000
1625470011汇添富多元收益债券C1.95003800.00005558940.0000
1626470018汇添富双利债券A2.330045000.000065829600.0000
1627470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.370010000.000014628800.0000
1628470028汇添富社会责任混合6.2800100000.0000146288000.0000
1629470058汇添富可转换债券A2.280070000.0000102402000.0000
1630470059汇添富可转换债券C2.280070000.0000102402000.0000
1631470088汇添富6月红添利定开债A2.440020000.000029257600.0000
1632470089汇添富6月红添利定开债C2.440020000.000029257600.0000
1633481001工银核心价值混合A4.9000151000.0000220895000.0000
1634481004工银稳健成长混合A2.180020100.000029403900.0000
1635481009工银沪深300指数A4.7000106347.0000155573000.0000
1636481013工银消费服务混合8.670034277.000050143100.0000
1637481017工银量化策略混合4.330010525.000015396800.0000
1638483003工银精选平衡混合4.490047745.000069845200.0000
1639485014工银添颐债券B0.66002600.00003803490.0000
1640485114工银添颐债券A0.66002600.00003803490.0000
1641487016工银瑞信灵活配置混合A2.31004375.00006400100.0000
1642501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.990012036.000017607200.0000
1643501032财通福盛混合发起(LOF)5.69005456.00007981470.0000
1644501038银华明择多策略定期开放混合7.880064863.000094886800.0000
1645501041汇添富弘安(LOF)A5.0100900.00001316590.0000
1646501042汇添富弘安(LOF)C5.0100900.00001316590.0000
1647501043汇添富沪深300指数A4.61005700.00008338420.0000
1648501045汇添富沪深300指数C4.61005700.00008338420.0000
1649501050华夏上证50AH优选指数A11.7600133941.0000195940000.0000
1650501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.410013415.000019624500.0000
1651501054东方红睿泽三年定开混合3.8000239915.0000350967000.0000
1652501055财通福佑定开混合发起9.10009714.000014210400.0000
1653501060中金优选300指数(LOF)A5.05004800.00007021820.0000
1654501061中金优选300指数(LOF)C5.05004800.00007021820.0000
1655501063添富悦享定开混合6.400050000.000073144000.0000
1656501065汇添富经典成长定开混合3.640030000.000043886400.0000
1657501067招商富时A-H50指数A10.27001900.00002779470.0000
1658501068招商富时A-H50指数C10.27001900.00002779470.0000
1659501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.75001000.00001462880.0000
1660501088嘉实瑞虹三年定期混合7.1500140300.0000205242000.0000
1661501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A13.950019600.000028672400.0000
1662501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A6.400060600.000088650500.0000
1663501093华夏翔阳两年定开混合9.0500164839.0000241140000.0000
1664501188汇添富战略配售(LOF)2.2500254532.0000372350000.0000
1665502020国金上证50指数增强(LOF)11.27001900.00002779470.0000
1666502040长盛上证50指数分级13.12009549.000013969000.0000
1667502041长盛上证50指数分级A13.12009549.000013969000.0000
1668502042长盛上证50指数分级B13.12009549.000013969000.0000
1669502048易方达上证50指数分级11.870030001.000043887900.0000
1670502049易方达上证50指数分级A11.870030001.000043887900.0000
1671502050易方达上证50指数分级B11.870030001.000043887900.0000
1672510020博时上证超大盘ETF5.00005101.00007462150.0000
1673510050华夏上证50ETF12.64003412633.00004992270000.0000
1674510081长盛动态精选混合5.280013115.000019185700.0000
1675510100易方达上证50ETF12.040020249.000029621900.0000
1676510120海富通上证非周期ETF15.74002375.00003474340.0000
1677510150招商上证消费80ETF9.270017713.000025912000.0000
1678510180华安上证180ETF7.93001051942.00001538860000.0000
1679510210上证综指ETF6.950011893.000017398000.0000
1680510270中银上证国企100ETF9.4800846.00001237600.0000
1681510300华泰柏瑞沪深300ETF4.91001148937.00001680760000.0000
1682510310易方达沪深300发起式ETF4.8400259126.0000379070000.0000
1683510330华夏沪深300ETF4.9200910011.00001331240000.0000
1684510360广发沪深300ETF4.8800120748.0000176640000.0000
1685510380国寿安保沪深300ETF5.1800181818.0000265978000.0000
1686510600申万菱信上证50ETF12.12003930.00005749120.0000
1687510630华夏消费ETF14.110032241.000047164700.0000
1688510680万家上证50ETF13.5800614.0000898208.0000
1689510800建信上证50ETF12.130018800.000027502100.0000
1690510850工银瑞信上证50ETF12.2200145092.0000212252000.0000
1691512090易方达MSCI中国A股ETF5.520016000.000023406100.0000
1692512150汇安富时中国A50ETF9.18001600.00002340610.0000
1693512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.580019242.000028148700.0000
1694512180建信MSCI中国A股国际通ETF5.69008696.000012721200.0000
1695512270华安行业中性低波动ETF2.3600500.0000731440.0000
1696512280景顺MSCI中国A股ETF5.48006187.00009050840.0000
1697512360平安MSCI中国A股国际ETF5.39004200.00006144100.0000
1698512380银华MSCI中国A股ETF5.980020951.000030648800.0000
1699512390平安MSCI中国A股ETF1.63002600.00003803490.0000
1700512600嘉实中证主要消费ETF14.58005034.00007364140.0000
1701512690鹏华中证酒ETF9.460025991.000038021700.0000
1702512910广发中证100ETF7.490019000.000027794700.0000
1703512920新华MSCI中国A股国际ETF5.44002000.00002925760.0000
1704512990华夏MSCIA股国际通ETF4.910026122.000038213400.0000
1705515130博时沪深300ETF4.61001500.00002194320.0000
1706515160招商MSCI中国A股国际通ETF5.26003103.00004539320.0000
1707515310添富沪深300ETF4.5400900.00001316590.0000
1708515330天弘沪深300ETF4.9400197600.0000289065000.0000
1709515350民生加银沪深300ETF4.95009500.000013897400.0000
1710515360方正富邦沪深300ETF4.89006173.00009030360.0000
1711515380泰康沪深300ETF4.8800252307.0000369095000.0000
1712515390华安沪深300ETF4.58004500.00006582960.0000
1713515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF3.03002800.00004096060.0000
1714515570山西中证红利ETF13.440017700.000025893000.0000
1715515620建信中证800ETF3.28001800.00002633180.0000
1716515650富国中证消费50ETF14.990079295.0000115999000.0000
1717515660国联安沪深300ETF4.970066500.000097281500.0000
1718515670中银中证100ETF7.08004400.00006436670.0000
1719515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5.580016703.000024434500.0000
1720515800添富中证800ETF3.470066703.000097578500.0000
1721515810易方达中证800ETF3.35002800.00004096060.0000
1722515930永赢沪深300ETF4.52003600.00005266370.0000
1723519002华安安信消费混合5.020036301.000053104000.0000
1724519008汇添富优势精选混合5.4300100000.0000146288000.0000
1725519011海富通精选混合9.4300105231.0000153940000.0000
1726519015海富通精选贰号混合9.540035100.000051347100.0000
1727519017大成积极成长混合9.470074695.0000109270000.0000
1728519018汇添富均衡增长混合3.7900128403.0000187838000.0000
1729519019大成景阳领先混合6.430034236.000050083200.0000
1730519025海富通领先成长混合4.03004000.00005851520.0000
1731519030海富通稳固收益债券1.04004100.00005997810.0000
1732519035富国天博创新主题混合5.0100116010.0000169709000.0000
1733519039长盛同德主题混合6.490052320.000076537900.0000
1734519050海富通安颐收益混合A1.47006014.00008797760.0000
1735519062海富通阿尔法对冲混合A2.1900192452.0000281534000.0000
1736519066汇添富蓝筹稳健混合4.2400180000.0000263318000.0000
1737519068汇添富成长焦点混合6.4800420000.0000614410000.0000
1738519069汇添富价值精选混合A6.7000675000.0000987444000.0000
1739519099新华灵活主题混合5.5800700.00001024020.0000
1740519100长盛中证100指数7.310018030.000026375700.0000
1741519110浦银安盛价值成长混合A4.400038324.000056063400.0000
1742519113浦银安盛精致生活混合3.81006200.00009069860.0000
1743519116浦银安盛沪深300指数增强5.190015549.000022746300.0000
1744519120浦银安盛新兴产业混合3.54007800.000011410500.0000
1745519127浦银安盛盛世精选混合A4.35008800.000012873300.0000
1746519130海富通新内需混合A1.76005200.00007606980.0000
1747519134海富通富祥混合3.22005200.00007606980.0000
1748519150新华优选消费混合7.63003700.00005412660.0000
1749519158新华趋势领航混合3.070020000.000029257600.0000
1750519170浦银安盛增长动力混合4.210042200.000061733500.0000
1751519175浦银安盛经济带崛起混合2.13004000.00005851520.0000
1752519176浦银安盛消费升级混合C6.53002600.00003803490.0000
1753519177浦银安盛盛世精选混合C4.35008800.000012873300.0000
1754519180万家180指数7.560064800.000094794600.0000
1755519221海富通欣益混合C1.64003950.00005778380.0000
1756519222海富通欣益混合A1.64003950.00005778380.0000
1757519223海富通欣荣混合C4.920012000.000017554600.0000
1758519224海富通欣荣混合A4.920012000.000017554600.0000
1759519228海富通欣享灵活配置混合C1.09004100.00005997810.0000
1760519229海富通欣享灵活配置混合A1.09004100.00005997810.0000
1761519300大成沪深300指数A3.280039993.000058505000.0000
1762519610银河旺利混合A9.710017025.000024905500.0000
1763519611银河旺利混合C9.710017025.000024905500.0000
1764519612银河旺利混合I9.710017025.000024905500.0000
1765519613银河君尚混合A6.78005900.00008630990.0000
1766519614银河君尚混合C6.78005900.00008630990.0000
1767519615银河君尚混合I6.78005900.00008630990.0000
1768519619银河君荣灵活配置混合A9.87008200.000011995600.0000
1769519620银河君荣灵活配置混合C9.87008200.000011995600.0000
1770519623银河君耀混合A9.72006300.00009216140.0000
1771519624银河君耀混合C9.72006300.00009216140.0000
1772519626银河君盛混合C4.90008748.000012797300.0000
1773519627银河君润混合A1.05005000.00007314400.0000
1774519630银河睿利混合C8.85008700.000012727100.0000
1775519644银河智联混合6.85006000.00008777280.0000
1776519646银河鑫利混合I4.82005152.00007536760.0000
1777519652银河鑫利混合A4.82005152.00007536760.0000
1778519653银河鑫利混合C4.82005152.00007536760.0000
1779519655银河服务混合4.520026456.000038702000.0000
1780519664银河美丽混合A4.220018769.000027456800.0000
1781519665银河美丽混合C4.220018769.000027456800.0000
1782519673银河康乐股票3.960016000.000023406100.0000
1783519678银河消费混合6.08005400.00007899550.0000
1784519679银河主题混合4.570022200.000032475900.0000
1785519710交银策略回报灵活配置混合9.050024993.000036561800.0000
1786519714交银消费新驱动股票9.070024070.000035211500.0000
1787519752交银新回报灵活配置混合A1.370010000.000014628800.0000
1788519760交银新回报灵活配置混合C1.370010000.000014628800.0000
1789519768交银优选回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1790519769交银优选回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1791519770交银优择回报灵活配置混合A0.77005000.00007314400.0000
1792519771交银优择回报灵活配置混合C0.77005000.00007314400.0000
1793519779交银沪港深价值精选混合4.300015000.000021943200.0000
1794519915富国消费主题混合6.490069547.0000101739000.0000
1795519933长信利发债券1.29009300.000013604800.0000
1796519949长信利信混合A3.27008909.000013032800.0000
1797519951长信利泰灵活配置混合A1.86007000.000010240200.0000
1798519959长信多利混合7.790012132.000017747700.0000
1799519965长信量化多策略股票A4.08005405.00007906870.0000
1800519969长信新利灵活配置混合2.05009200.000013458500.0000
1801519971长信改革红利混合2.11008764.000012820700.0000
1802530001建信恒久价值混合2.300015300.000022382100.0000
1803530005建信优化配置混合6.590088050.0000128807000.0000
1804530006建信核心精选混合8.150020600.000030135300.0000
1805530009建信收益增强债券A1.76001500.00002194320.0000
1806530011建信内生动力混合4.100010000.000014628800.0000
1807531009建信收益增强债券C1.76001500.00002194320.0000
1808540002汇丰晋信龙腾混合9.050057848.000084624700.0000
1809540009汇丰晋信消费红利股票4.66005590.00008177500.0000
1810540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.670021927.000032076600.0000
1811550003中信保诚盛世蓝筹混合3.620044100.000064513000.0000
1812550008信诚优胜精选混合3.450060000.000087772800.0000
1813560002益民红利成长混合7.460022568.000033014300.0000
1814560003益民创新优势混合7.560041160.000060212100.0000
1815570005诺德成长优势混合5.120031319.000045815900.0000
1816582003东吴配置优化灵活配置混合2.9400300.0000438864.0000
1817610005信达澳银红利回报混合9.40003484.00005096670.0000
1818620001金元顺安宝石动力混合10.13006000.00008777280.0000
1819620006金元顺安消费主题混合10.18006100.00008923570.0000
1820630005华商动态阿尔法混合6.270027200.000039790300.0000
1821630016华商价值共享混合发起式5.90008869.000012974300.0000
1822660006农银大盘蓝筹混合4.06005850.00008557850.0000
1823660008农银沪深300指数A4.710022546.000032982100.0000
1824660010农银策略精选混合4.780085617.0000125247000.0000
1825660015农银行业轮动混合2.53004100.00005997810.0000
1826671030西部利得事件驱动股票5.7900200.0000292576.0000
1827673073西部利得新动力混合C3.97004800.00007021820.0000
1828673090西部利得个股精选股票6.81005800.00008484700.0000
1829673100西部利得沪深300指数增强A5.23009000.000013165900.0000
1830673101西部利得沪深300指数增强C5.23009000.000013165900.0000
1831673120西部利得新富混合3.68003900.00005705230.0000
1832675081西部利得祥盈债券A0.7400900.00001316590.0000
1833675083西部利得祥盈债券C0.7400900.00001316590.0000
1834690002民生增强收益债券A1.070016700.000024430100.0000
1835690006民生加银信用双利债券A0.72003600.00005266370.0000
1836690007民生加银景气行业混合4.070046467.000067975600.0000
1837690009民生加银红利回报混合4.00002200.00003218340.0000
1838690202民生增强收益债券C1.070016700.000024430100.0000
1839690206民生加银信用双利债券C0.72003600.00005266370.0000
1840700001平安行业先锋混合3.42005200.00007606980.0000
1841700004平安灵活配置混合2.6900600.0000877728.0000
1842710001富安达优势成长混合8.380074700.0000109277000.0000
1843730002方正富邦红利精选混合A8.95005400.00007899550.0000
1844740101长安沪深300非周期7.84002896.00004236500.0000
1845750001安信灵活配置混合5.86006400.00009362430.0000
1846750005安信平稳增长混合发起A2.2900300.0000438864.0000
1847770001德邦优化混合3.56001600.00002340610.0000
1848910007东方红启元三年持有混合A4.1700196291.0000287150000.0000
1849960002华夏回报混合H8.2200694174.00001015490000.0000
1850960008景顺长城核心竞争力混合H7.0100130000.0000190174000.0000
1851960010工银核心价值混合H4.9000151000.0000220895000.0000
1852960011中银持续增长混合H6.990086507.0000126549000.0000
1853960022博时沪深300指数R4.8900189357.0000277007000.0000
1854960023工银稳健成长混合H2.180020100.000029403900.0000
所有基金的持有邮储银行601658的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000894中欧睿达定期开放混合A2.1000600078.00002742360.0000
2000963兴业多策略混合3.71002864445.000013090500.0000
3001164中欧琪和灵活配置混合A0.4400796578.00003640360.0000
4001165中欧琪和灵活配置混合C0.4400796578.00003640360.0000
5001272兴业聚利灵活配置混合3.72001480322.00006765070.0000
6001370中银新趋势混合4.98005442978.000024874400.0000
7001427招商丰泽混合A0.4200796578.00003640360.0000
8001446招商丰泽混合C0.4200796578.00003640360.0000
9001610平安鑫享混合C6.0400796668.00003640770.0000
10001675江信同福A8.4900450000.00002056500.0000
11001676江信同福C8.4900450000.00002056500.0000
12001791大成绝对收益策略混合A1.6400100578.0000459641.0000
13001792大成绝对收益策略混合C1.6400100578.0000459641.0000
14001965圆信永丰兴源灵活配置混合A6.14001800068.00008226310.0000
15001966圆信永丰兴源灵活配置混合C6.14001800068.00008226310.0000
16002023红塔红土稳健回报A3.91001030000.00004707100.0000
17002024红塔红土稳健回报C3.91001030000.00004707100.0000
18002057中银新机遇混合A0.5200796578.00003640360.0000
19002058中银新机遇混合C0.5200796578.00003640360.0000
20002103招商康泰灵活配置混合3.02001635000.00007471950.0000
21002196金鹰技术领先灵活配置混合C1.5600796578.00003640360.0000
22002261中银宝利混合A0.5000796578.00003640360.0000
23002262中银宝利混合C0.5000796578.00003640360.0000
24002282平安安享灵活配置混合A1.6200796668.00003640770.0000
25002330兴业聚宝灵活配置混合5.6200877122.00004008450.0000
26002425金鹰元禧混合C0.9800796578.00003640360.0000
27002430中银丰利混合A1.27001796578.00008210360.0000
28002431中银丰利混合C1.27001796578.00008210360.0000
29002434中银宏利混合A0.5600796578.00003640360.0000
30002435中银宏利混合C0.5600796578.00003640360.0000
31002461中银珍利混合A0.5500796578.00003640360.0000
32002462中银珍利混合C0.5500796578.00003640360.0000
33002502中银腾利混合A0.5500796578.00003640360.0000
34002503中银腾利混合C0.5500796578.00003640360.0000
35002612融通通慧混合A/B0.4400498984.00002280360.0000
36002616中银益利混合A1.71002520378.000011518100.0000
37002617中银益利混合C1.71002520378.000011518100.0000
38002657招商安裕灵活配置混合A1.49001510378.00006902430.0000
39002658招商安裕灵活配置混合C1.49001510378.00006902430.0000
40002776招商安荣混合A9.1400796578.00003640360.0000
41002777招商安荣混合C9.1400796578.00003640360.0000
42002813博时颐泰混合A1.0600249978.00001142400.0000
43002814博时颐泰混合C1.0600249978.00001142400.0000
44002819招商丰美混合A1.0500796578.00003640360.0000
45002820招商丰美混合C1.0500796578.00003640360.0000
46002934泰康恒泰回报混合A1.49001258878.00005753070.0000
47002935泰康恒泰回报混合C1.49001258878.00005753070.0000
48003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9800498984.00002280360.0000
49003493申万菱信安鑫优选混合A0.8800908000.00004149560.0000
50003512申万菱信安鑫优选混合C0.8800908000.00004149560.0000
51003850中银锦利灵活配置混合A1.57002269678.000010372400.0000
52003851中银锦利灵活配置混合C1.57002269678.000010372400.0000
53003966中银润利混合A0.5300796578.00003640360.0000
54003967中银润利混合C0.5300796578.00003640360.0000
55004128前海联合泳隆混合A4.91001200000.00005484000.0000
56004175博时鑫泰混合A1.4700797968.00003646710.0000
57004176博时鑫泰混合C1.4700797968.00003646710.0000
58004442中欧康裕混合A0.4000796578.00003640360.0000
59004446南方荣年A1.2700796668.00003640770.0000
60004447南方荣年C1.2700796668.00003640770.0000
61004455中欧康裕混合C0.4000796578.00003640360.0000
62004836中融鑫价值混合A9.7500450778.00002060060.0000
63004837中融鑫价值混合C9.7500450778.00002060060.0000
64004932招商丰拓灵活混合A2.9900796578.00003640360.0000
65004933招商丰拓灵活混合C2.9900796578.00003640360.0000
66005000泰康泉林量化价值精选混合A1.8900265526.00001213450.0000
67005108圆信永丰双利优选5.00002000000.00009140000.0000
68005111泰康泉林量化价值精选混合C1.8900265526.00001213450.0000
69005317万家瑞舜灵活配置混合A4.0400398289.00001820180.0000
70005635博时量化多策略股票A2.6900796578.00003640360.0000
71005636博时量化多策略股票C2.6900796578.00003640360.0000
72005823泰康颐享混合A1.21001137968.00005200510.0000
73005824泰康颐享混合C1.21001137968.00005200510.0000
74006321中欧预见养老2035(FOF)A0.4300796578.00003640360.0000
75006322中欧预见养老2035(FOF)C0.4300796578.00003640360.0000
76006820凯石源混合A13.1100796578.00003640360.0000
77006821凯石源混合C13.1100796578.00003640360.0000
78007016富国睿泽回报混合2.55002033267.00009292030.0000
79007040前海联合泳隆混合C4.91001200000.00005484000.0000
80007385华泰保兴安盈定开混合1.0500796578.00003640360.0000
81007387融通通慧混合C0.4400498984.00002280360.0000
82007663平安安享灵活配置混合C1.6200796668.00003640770.0000
83007925平安鑫享混合E6.0400796668.00003640770.0000
84009648中欧睿达定期开放混合C2.1000600078.00002742360.0000
85150030银华中证等权90指数金利1.2200400000.00001828000.0000
86150031银华中证等权90指数鑫利1.2200400000.00001828000.0000
87160142南方战略配售(LOF)7.7300343983000.00001537600000.0000
88161131易方达战略配售(LOF)7.7600461009000.00002060710000.0000
89161727招商增荣混合(LOF)2.0300479278.00002190300.0000
90161728招商战略配售(LOF)7.0500424837000.00001899020000.0000
91161816银华中证等权90指数分级1.2200400000.00001828000.0000
92210006金鹰元禧混合A0.9800796578.00003640360.0000
93210007金鹰技术领先灵活配置混合A1.5600796578.00003640360.0000
94410004华富收益增强债券A0.010021000.000095970.0000
95410005华富收益增强债券B0.010021000.000095970.0000
96501186华夏战略配售(LOF)7.7300212773000.0000951095000.0000
97501188汇添富战略配售(LOF)7.3400271640000.00001214230000.0000
98501189嘉实战略配售(LOF)6.1600177311000.0000792580000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000065国富焦点驱动混合0.5600236800.00007371580.0000
2000066诺安鸿鑫混合2.370078700.00002449930.0000
3000110金鹰元安混合A0.930070200.00002185330.0000
4000120中银美丽中国混合4.500080400.00002502850.0000
5000181景顺长城四季金利债券A0.780015000.0000466950.0000
6000182景顺长城四季金利债券C0.780015000.0000466950.0000
7000190中银新回报灵活配置混合1.0300324659.000010106600.0000
8000195工银成长收益混合A1.490096000.00002988480.0000
9000196工银成长收益混合B1.490096000.00002988480.0000
10000215广发趋势优选灵活配置混合A0.3600750000.000023347500.0000
11000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1800179800.00005597170.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A1.550068100.00002119950.0000
13000417国联安新精选混合4.8700160000.00004980800.0000
14000432中银优秀企业混合4.0100124400.00003872570.0000
15000480东方红新动力混合5.77003459877.0000107706000.0000
16000526国泰浓益灵活配置混合A0.590097400.00003032060.0000
17000551信诚幸福消费混合4.8900760000.000023658800.0000
18000572中银多策略混合0.9700199900.00006222890.0000
19000573天弘通利混合1.1800253985.00007906550.0000
20000591中银健康生活混合5.8100170300.00005301440.0000
21000619东方红产业升级混合6.840011094342.0000345367000.0000
22000634富国天盛灵活配置基金7.81001377400.000042878500.0000
23000667工银绝对收益混合发起A0.7900252874.00007871970.0000
24000672工银绝对收益混合发起B0.7900252874.00007871970.0000
25000880富国研究精选灵活配置混合5.68001268127.000039476800.0000
26000894中欧睿达定期开放混合A1.050044151.00001374420.0000
27000926中信建投睿信灵活配置混合A6.6400215000.00006692950.0000
28000963兴业多策略混合4.0300457772.000014250400.0000
29000970东方红睿元混合7.09002588359.000080575600.0000
30000973新华增盈回报债券0.96001237300.000038517100.0000
31000979景顺长城沪港深精选股票5.31005146668.0000160216000.0000
32001004新华稳健回报混合发起式3.8600260000.00008093800.0000
33001068华融新锐灵活配置混合3.410060000.00001867800.0000
34001105信达澳银转型创新股票4.7800756100.000023537400.0000
35001112东方红中国优势混合7.130013335910.0000415147000.0000
36001115广发聚安混合A1.5100180000.00005603400.0000
37001116广发聚安混合C1.5100180000.00005603400.0000
38001117中欧精选定期开放混合A2.95003185220.000099155900.0000
39001127中银宏观策略混合5.90001974350.000061461500.0000
40001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.2500138500.00004311500.0000
41001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3300354610.000011039000.0000
42001154北信瑞丰平安中国3.030049900.00001553390.0000
43001163银华中国梦30股票6.2200992900.000030909000.0000
44001181南方改革机遇1.9800357700.000011135200.0000
45001202东方红领先精选混合1.0600190601.00005933410.0000
46001272兴业聚利灵活配置混合4.7200276105.00008595150.0000
47001273民生加银新动力混合A8.0400228049.00007099170.0000
48001274民生加银新动力混合D8.0400228049.00007099170.0000
49001309东方红睿逸定期开放混合1.7300600000.000018678000.0000
50001335南方利众A1.1100102200.00003181490.0000
51001348大摩新机遇混合5.4600137700.00004286600.0000
52001399安信鑫安得利混合A1.290070000.00002179100.0000
53001400安信鑫安得利混合C1.290070000.00002179100.0000
54001405东方红策略精选混合A0.9200160000.00004980800.0000
55001406东方红策略精选混合C0.9200160000.00004980800.0000
56001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.1200110000.00003424300.0000
57001422景顺长城安享回报混合A0.8500122300.00003807200.0000
58001423景顺长城安享回报混合C0.8500122300.00003807200.0000
59001463光大一带一路混合7.0000795500.000024763900.0000
60001479中邮风格轮动灵活配置混合3.000024600.0000765798.0000
61001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.270056000.00001743280.0000
62001499国投瑞银新增长混合A1.6800206000.00006412780.0000
63001505南方利众C1.1100102200.00003181490.0000
64001528诺安先进制造股票8.2500456036.000014196400.0000
65001537中加改革红利混合3.020061800.00001923830.0000
66001548天弘上证50指数A3.07001723957.000053666800.0000
67001549天弘上证50指数C3.07001723957.000053666800.0000
68001564东方红京东大数据混合4.91001411200.000043930700.0000
69001566南方利达A0.9900189075.00005885900.0000
70001567南方利达C0.9900189075.00005885900.0000
71001570南方利安A0.7500130700.00004068690.0000
72001580南方利安C0.7500130700.00004068690.0000
73001596信诚新泽A2.6000186100.00005793290.0000
74001607英大策略优选A2.7500133000.00004140290.0000
75001608英大策略优选C2.7500133000.00004140290.0000
76001631天弘中证食品饮料指数A9.41004238349.0000131940000.0000
77001632天弘中证食品饮料指数C9.41004238349.0000131940000.0000
78001648工银新价值灵活配置混合2.7400110525.00003440640.0000
79001657长安鑫富领先混合2.860013400.0000417142.0000
80001667南方转型混合6.8200400000.000012452000.0000
81001675江信同福A6.420050000.00001556500.0000
82001676江信同福C6.420050000.00001556500.0000
83001678英大国企改革主题股票6.7800184000.00005727920.0000
84001681新华积极价值灵活配置混合3.880060000.00001867800.0000
85001686安信新动力混合A1.200073100.00002275600.0000
86001687安信新动力混合C1.200073100.00002275600.0000
87001688嘉实新起点混合A0.710087400.00002720760.0000
88001706诺安积极回报混合2.0600156361.00004867520.0000
89001712东方红优势精选混合5.04002088014.000064999900.0000
90001714工银文体产业股票3.29007283070.0000226722000.0000
91001720工银新增利混合0.390080000.00002490400.0000
92001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.2500138500.00004311500.0000
93001738大摩新趋势混合1.920075900.00002362770.0000
94001755嘉实新思路混合2.0500193440.00006021790.0000
95001761广发安宏回报混合A1.050068100.00002119950.0000
96001762广发安宏回报混合C1.050068100.00002119950.0000
97001789国泰量化收益灵活配置混合0.720071300.00002219570.0000
98001791大成绝对收益策略混合A1.740015700.0000488741.0000
99001792大成绝对收益策略混合C1.740015700.0000488741.0000
100001816汇添富新睿精选混合A3.5200347700.000010823900.0000
101001827富国研究优选沪港深混合4.700075400.00002347200.0000
102001862东方红收益增强债券A0.9900801746.000024958400.0000
103001881中欧新趋势混合E3.81007325548.0000228044000.0000
104001885中欧新蓝筹混合E4.370014605336.0000454664000.0000
105001890中欧精选定期开放混合E2.95003185220.000099155900.0000
106001900诺安精选价值混合3.650021500.0000669295.0000
107001910泰康新机遇混合4.95005613130.0000174737000.0000
108001927华夏消费升级灵活配置混合A4.00001600000.000049808000.0000
109001928华夏消费升级灵活配置混合C4.00001600000.000049808000.0000
110001967华宝转型升级混合2.630070300.00002188440.0000
111002003工银新机遇灵活配置混合A2.4600138500.00004311500.0000
112002004工银新机遇灵活配置混合C2.4600138500.00004311500.0000
113002005工银新得利混合1.7400200000.00006226000.0000
114002054中银新财富混合A1.6500301500.00009385700.0000
115002056中银新财富混合C1.6500301500.00009385700.0000
116002057中银新机遇混合A2.0300454505.000014148700.0000
117002058中银新机遇混合C2.0300454505.000014148700.0000
118002059国泰浓益灵活配置混合C0.590097400.00003032060.0000
119002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.1200110000.00003424300.0000
120002120广发安悦混合0.6700162200.00005049290.0000
121002135广发鑫源混合A1.040073500.00002288060.0000
122002136广发鑫源混合C1.040073500.00002288060.0000
123002164汇添富新睿精选混合C3.5200347700.000010823900.0000
124002172海富通新内需混合C0.630088000.00002739440.0000
125002177信诚新泽B2.6000186100.00005793290.0000
126002178嘉实新起点混合C0.710087400.00002720760.0000
127002182东兴蓝海财富混合2.880085600.00002664730.0000
128002212嘉实新起航混合1.830064200.00001998550.0000
129002222嘉实新趋势混合1.3600150000.00004669500.0000
130002231华夏新趋势混合A1.990073400.00002284940.0000
131002232华夏新趋势混合C1.990073400.00002284940.0000
132002261中银宝利混合A0.5600130000.00004046900.0000
133002262中银宝利混合C0.5600130000.00004046900.0000
134002282平安安享灵活配置混合A1.6200116883.00003638570.0000
135002334汇丰晋信大盘波动股票A2.030023300.0000725329.0000
136002335汇丰晋信大盘波动股票C2.030023300.0000725329.0000
137002358国投瑞银瑞祥1.2800206100.00006415890.0000
138002376国寿安保核心产业混合3.81001219864.000037974400.0000
139002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合0.970071600.00002228910.0000
140002413中银瑞利混合A1.9000466123.000014510400.0000
141002414中银瑞利混合C1.9000466123.000014510400.0000
142002425金鹰元禧混合C0.770091800.00002857730.0000
143002434中银宏利混合A0.6200129914.00004044220.0000
144002435中银宏利混合C0.6200129914.00004044220.0000
145002461中银珍利混合A1.9600418100.000013015500.0000
146002462中银珍利混合C1.9600418100.000013015500.0000
147002463创金合信价值红利混合A4.0900490400.000015266200.0000
148002502中银腾利混合A1.9800423000.000013168000.0000
149002503中银腾利混合C1.9800423000.000013168000.0000
150002513金鹰元安混合C0.930070200.00002185330.0000
151002584富安达长盈灵活配置混合2.860023449.0000729967.0000
152002614中银颐利混合A0.8600130000.00004046900.0000
153002615中银颐利混合C0.8600130000.00004046900.0000
154002618中银裕利混合A2.0500358200.000011150800.0000
155002619中银裕利混合C2.0500358200.000011150800.0000
156002622广发稳裕混合1.0400199004.00006194990.0000
157002640中信建投睿溢混合A0.83004000.0000124520.0000
158002651东方红汇利债券A0.6300700000.000021791000.0000
159002652东方红汇利债券C0.6300700000.000021791000.0000
160002655南方卓享绝对收益3.5000128100.00003987750.0000
161002694中银新蓝筹混合5.700093600.00002913770.0000
162002717红塔红土盛隆灵活配置A2.9100160000.00004980800.0000
163002718红塔红土盛隆灵活配置C2.9100160000.00004980800.0000
164002723江信祺福A0.9300100000.00003113000.0000
165002724江信祺福C0.9300100000.00003113000.0000
166002732长盛沪港深混合3.1800120000.00003735600.0000
167002767泰康宏泰回报混合0.8200408700.000012722800.0000
168002768华安安进灵活配置混合1.850077900.00002425030.0000
169002773光大铭鑫混合A6.8300739800.000023030000.0000
170002774光大铭鑫混合C6.8300739800.000023030000.0000
171002778新疆前海联合新思路混合A9.1900508000.000015814000.0000
172002779新疆前海联合新思路混合C9.1900508000.000015814000.0000
173002789长盛同享灵活配置A2.3100130000.00004046900.0000
174002790长盛同享灵活配置C2.3100130000.00004046900.0000
175002803东方红沪港深混合4.470013327356.0000414881000.0000
176002833华夏新锦绣混合A1.130082200.00002558890.0000
177002834华夏新锦绣混合C1.130082200.00002558890.0000
178002934泰康恒泰回报混合A2.0900258300.00008040880.0000
179002935泰康恒泰回报混合C2.0900258300.00008040880.0000
180002943广发多因子混合3.1300109100.00003396280.0000
181002967浙商大数据智选消费混合4.5900395867.000012323300.0000
182003025新华红利回报混合1.440024800.0000772024.0000
183003044东方红战略精选混合A0.5300415152.000012923700.0000
184003045东方红战略精选混合C0.5300415152.000012923700.0000
185003062银华通利混合A0.580075000.00002334750.0000
186003063银华通利混合C0.580075000.00002334750.0000
187003104泰达宏利定宏混合1.62009800.0000305074.0000
188003125中科沃土沃鑫成长精选混合A1.750073900.00002300510.0000
189003161南方安泰混合0.7200320800.00009986500.0000
190003208东兴量化多策略混合2.99007100.0000221023.0000
191003221新华丰利债券A0.550019500.0000607035.0000
192003222新华丰利债券C0.550019500.0000607035.0000
193003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.120083600.00002602470.0000
194003295南方安裕混合A1.1300900007.000028017200.0000
195003331博时乐臻定开混合0.150060500.00001883360.0000
196003379信诚至选混合A0.6500140000.00004358200.0000
197003380信诚至选混合C0.6500140000.00004358200.0000
198003416招商财经大数据股票A1.41006100.0000189893.0000
199003432信诚至瑞灵活配置A0.7000160000.00004980800.0000
200003433信诚至瑞灵活配置C0.7000160000.00004980800.0000
201003446英大睿鑫A6.8700195000.00006070350.0000
202003447英大睿鑫C6.8700195000.00006070350.0000
203003471前海联合添鑫3个月开债A0.670023000.0000715990.0000
204003472前海联合添鑫3个月开债C0.670023000.0000715990.0000
205003476南方安颐混合1.0600113200.00003523920.0000
206003494富国天惠成长混合C3.930018005600.0000560514000.0000
207003561诺德成长精选A2.080096900.00003016500.0000
208003562诺德成长精选C2.080096900.00003016500.0000
209003603景顺长城泰安回报混合A0.450068200.00002123070.0000
210003604景顺长城泰安回报混合C0.450068200.00002123070.0000
211003697华夏睿磐泰盛定开混合0.610011800.0000367334.0000
212003739新华鑫弘灵活配置混合4.1700266900.00008308600.0000
213003799华安新泰利灵活配置混合A0.7500139500.00004342640.0000
214003800华安新泰利灵活配置混合C0.7500139500.00004342640.0000
215003848中银广利灵活配置混合A1.7500263400.00008199640.0000
216003849中银广利灵活配置混合C1.7500263400.00008199640.0000
217003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.22005133230.0000159797000.0000
218003966中银润利混合A0.5900130000.00004046900.0000
219003967中银润利混合C0.5900130000.00004046900.0000
220004008中融鑫思路混合A1.310074200.00002309850.0000
221004009中融鑫思路混合C1.310074200.00002309850.0000
222004081国联安鑫乾混合A5.120032300.00001005500.0000
223004082国联安鑫乾混合C5.120032300.00001005500.0000
224004083国联安鑫隆混合A0.860069300.00002157310.0000
225004084国联安鑫隆混合C0.860069300.00002157310.0000
226004128前海联合泳隆混合A8.3600300000.00009339000.0000
227004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.3800186100.00005793290.0000
228004175博时鑫泰混合A1.2600100254.00003120910.0000
229004176博时鑫泰混合C1.2600100254.00003120910.0000
230004183富国产业升级混合5.7600311753.00009704870.0000
231004237中欧新蓝筹混合C4.370014605336.0000454664000.0000
232004258国寿安保稳嘉混合A0.8400173000.00005385490.0000
233004259国寿安保稳嘉混合C0.8400173000.00005385490.0000
234004278东方红智逸沪港深定开混合1.18002035541.000063366400.0000
235004279国寿安保稳荣混合A1.1800161500.00005027500.0000
236004280国寿安保稳荣混合C1.1800161500.00005027500.0000
237004301国寿安保稳信混合A1.6300228000.00007097640.0000
238004302国寿安保稳信混合C1.6300228000.00007097640.0000
239004346南方小康ETF联接C0.080011302.0000351831.0000
240004353嘉实新添华定期混合4.1700106000.00003299780.0000
241004405国寿安保稳寿混合A1.2500244000.00007595720.0000
242004406国寿安保稳寿混合C1.2500244000.00007595720.0000
243004407招商上证消费80ETF联接C0.09004800.0000149424.0000
244004410招商央视财经50指数C5.42001019443.000031735300.0000
245004446南方荣年A0.730067100.00002088820.0000
246004447南方荣年C0.730067100.00002088820.0000
247004453前海开源盈鑫A8.3200259600.00008081350.0000
248004454前海开源盈鑫C8.3200259600.00008081350.0000
249004480华宝智慧产业混合2.860071200.00002216460.0000
250004481华宝第三产业混合2.6900120400.00003748050.0000
251004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0200200.00006226.0000
252004517南方安康混合0.9700200000.00006226000.0000
253004612银河鑫月享定开混合A0.680050000.00001556500.0000
254004613银河鑫月享定开混合C0.680050000.00001556500.0000
255004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.2200141970.00004419530.0000
256004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.2200141970.00004419530.0000
257004648南方安睿混合1.1800200000.00006226000.0000
258004651长信利丰债券E0.3500200065.00006228020.0000
259004676中信建投睿信灵活配置混合C6.6400215000.00006692950.0000
260004694天弘策略精选混合A1.3800160000.00004980800.0000
261004695东兴未来价值混合A4.210070900.00002207120.0000
262004696东兴量化优享混合3.290011200.0000348656.0000
263004707景顺长城睿成混合A0.770088504.00002755130.0000
264004719景顺长城睿成混合C0.770088504.00002755130.0000
265004724先锋聚元灵活配置混合A3.510012100.0000376673.0000
266004725先锋聚元灵活配置混合C3.510012100.0000376673.0000
267004731万家瑞尧灵活配置混合A0.860073000.00002272490.0000
268004732万家瑞尧灵活配置混合C0.860073000.00002272490.0000
269004738上投摩根安隆回报A0.8000222000.00006910860.0000
270004739上投摩根安隆回报C0.8000222000.00006910860.0000
271004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.38002410204.000075029600.0000
272004746易方达上证50指数C9.340059052480.00001838300000.0000
273004748天弘策略精选混合C1.3800160000.00004980800.0000
274004750广发鑫和灵活配置混合A0.7800117500.00003657780.0000
275004751广发鑫和灵活配置混合C0.7800117500.00003657780.0000
276004823上投安裕回报A1.0300268600.00008361520.0000
277004824上投安裕回报C1.0300268600.00008361520.0000
278004934圆信永丰消费升级4.75001650088.000051367200.0000
279004942格林伯元灵活配置A8.720064000.00001992320.0000
280004943格林伯元灵活配置C8.720064000.00001992320.0000
281005018国金民丰回报6个月定开混合1.070010900.0000339317.0000
282005041人保研究精选混合A2.7900107100.00003334020.0000
283005042人保研究精选混合C2.7900107100.00003334020.0000
284005059南方安福混合A1.2800160900.00005008820.0000
285005061农银永益定开混合0.850019600.0000610148.0000
286005082诺德量化蓝筹增强混合A1.2900108700.00003383830.0000
287005083诺德量化蓝筹增强混合C1.2900108700.00003383830.0000
288005088嘉实新添辉定期混合A1.510049705.00001547320.0000
289005089嘉实新添辉定期混合C1.510049705.00001547320.0000
290005126银河量化稳进混合2.130016500.0000513645.0000
291005140华夏睿磐泰荣混合A0.7200142600.00004439140.0000
292005141华夏睿磐泰荣混合C0.7200142600.00004439140.0000
293005168信达澳银新征程定开混合A3.390073200.00002278720.0000
294005212汇安稳裕债券1.3700200000.00006226000.0000
295005215南方全天候策略(FOF)A0.480080000.00002490400.0000
296005216南方全天候策略(FOF)C0.480080000.00002490400.0000
297005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0200200.00006226.0000
298005235银华食品饮料量化股票发起式A7.5600172868.00005381380.0000
299005236银华食品饮料量化股票发起式C7.5600172868.00005381380.0000
300005323前海开源泽鑫混合A0.390070700.00002200890.0000
301005324前海开源泽鑫混合C0.390070700.00002200890.0000
302005343长安裕盛灵活配置混合A2.840065800.00002048350.0000
303005344长安裕盛灵活配置混合C2.840065800.00002048350.0000
304005386银河睿达灵活配置混合A2.670088800.00002764340.0000
305005387银河睿达灵活配置混合C2.670088800.00002764340.0000
306005396中金丰硕混合2.730074900.00002331640.0000
307005404创金合信价值红利混合C4.0900490400.000015266200.0000
308005405中金金序量化蓝筹A1.840072460.00002255680.0000
309005406中金金序量化蓝筹C1.840072460.00002255680.0000
310005414创金合信国证A股指数A0.80003100.000096503.0000
311005415创金合信国证A股指数C0.80003100.000096503.0000
312005474泰康均衡优选混合A3.5600264913.00008246740.0000
313005475泰康均衡优选混合C3.5600264913.00008246740.0000
314005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.620069500.00002163540.0000
315005526工银新生代消费混合3.1200958900.000029850600.0000
316005543银华心诚灵活配置混合3.2900830793.000025862600.0000
317005545中银改革红利灵活配置混合4.430083400.00002596240.0000
318005549富国成长优选三年定开混合8.05006956131.0000216544000.0000
319005563创金合信国证1000指数A0.96003500.0000108955.0000
320005564创金合信国证1000指数C0.96003500.0000108955.0000
321005650万家量化同顺混合A4.030018500.0000575905.0000
322005651万家量化同顺混合C4.030018500.0000575905.0000
323005652国富天颐混合A1.2300147100.00004579220.0000
324005653国富天颐混合C1.2300147100.00004579220.0000
325005671前海联合研究优选混合A3.2500300000.00009339000.0000
326005672前海联合研究优选混合C3.2500300000.00009339000.0000
327005728华宝绿色主题混合3.180075700.00002356540.0000
328005739富国转型机遇混合5.65001018300.000031699700.0000
329005760富国周期优势混合4.00001301249.000040507900.0000
330005771银华可转债债券1.050039730.00001236790.0000
331005775中加转型动力混合A3.500070000.00002179100.0000
332005776中加转型动力混合C3.500070000.00002179100.0000
333005794银华心怡灵活配置混合7.95005309257.0000165277000.0000
334005823泰康颐享混合A1.5700217068.00006757330.0000
335005824泰康颐享混合C1.5700217068.00006757330.0000
336005852中银添利债券发起C0.4200737100.000022945900.0000
337005901诺安汇利灵活配置混合A2.100070500.00002194660.0000
338005902诺安汇利灵活配置混合C2.100070500.00002194660.0000
339005976长信稳进资产配置(FOF)1.3600274100.00008532730.0000
340005991长信利丰债券A0.3500200065.00006228020.0000
341006025诺安优化配置混合2.170061300.00001908270.0000
342006111泰康弘实3月定开混合2.52003642996.0000113406000.0000
343006114人保鑫利债券A1.620085300.00002655390.0000
344006115人保鑫利债券C1.620085300.00002655390.0000
345006179富国品质生活混合7.6000926800.000028851300.0000
346006193鑫元核心资产A2.860069600.00002166650.0000
347006194鑫元核心资产C2.860069600.00002166650.0000
348006235东方城镇消费主题混合4.010023000.0000715990.0000
349006279中金瑞祥A1.950073800.00002297390.0000
350006280中金瑞祥C1.950073800.00002297390.0000
351006295工银养老2035(FOF)0.620083800.00002608690.0000
352006341中金MSCI质量A4.1200171100.00005326340.0000
353006342中金MSCI质量C4.1200171100.00005326340.0000
354006343中金MSCI低波动A1.88009200.0000286396.0000
355006344中金MSCI低波动C1.88009200.0000286396.0000
356006351中金MSCI中国A股红利指数A3.790019232.0000598692.0000
357006352中金MSCI中国A股红利指数C3.790019232.0000598692.0000
358006353东方红核心优选定开混合0.5300466140.000014510900.0000
359006362凯石涵行业精选混合A2.980083000.00002583790.0000
360006395华夏上证50AH优选指数C3.02001617085.000050339900.0000
361006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9300386800.000012041100.0000
362006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9300386800.000012041100.0000
363006429诺安恒鑫混合8.3100700048.000021792500.0000
364006449浙商汇金量化精选混合3.2700299400.00009320320.0000
365006463信达澳银新征程定开混合C3.390073200.00002278720.0000
366006511博道卓远混合A3.3100357900.000011141400.0000
367006512博道卓远混合C3.3100357900.000011141400.0000
368006527富国优质发展混合A5.210037400.00001164260.0000
369006528富国优质发展混合C5.210037400.00001164260.0000
370006529中欧匠心两年持有期混合A4.02003097526.000096426000.0000
371006530中欧匠心两年持有期混合C4.02003097526.000096426000.0000
372006547红塔红土盛弘混合A5.0600300000.00009339000.0000
373006548红塔红土盛弘混合C5.0600300000.00009339000.0000
374006585南方宝元债券C0.55001400017.000043582500.0000
375006586南方安裕混合C1.1300900007.000028017200.0000
376006712前海开源MSCI中国A股消费A2.610033700.00001049080.0000
377006713前海开源MSCI中国A股消费C2.610033700.00001049080.0000
378006815凯石涵行业精选混合C2.980083000.00002583790.0000
379006843中信建投睿溢混合C0.83004000.0000124520.0000
380006863国联安智能制造混合8.230081000.00002521530.0000
381006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1000166600.00005186260.0000
382006896新华聚利债券A0.590020800.0000647504.0000
383006897新华聚利债券C0.590020800.0000647504.0000
384006904泰康产业升级混合A3.66001536302.000047825100.0000
385006905泰康产业升级混合C3.66001536302.000047825100.0000
386007040前海联合泳隆混合C8.3600300000.00009339000.0000
387007074国寿安保新蓝筹混合3.0700360000.000011206800.0000
388007100中银添利债券发起E0.4200737100.000022945900.0000
389007137鹏扬元合量化大盘A3.280041900.00001304350.0000
390007138鹏扬元合量化大盘C3.280041900.00001304350.0000
391007152诺德策略精选2.070083600.00002602470.0000
392007177浙商智能行业优选混合A2.8100300000.00009339000.0000
393007217浙商智能行业优选混合C2.8100300000.00009339000.0000
394007287合煦智远消费主题股票发起式A7.300046400.00001444430.0000
395007288合煦智远消费主题股票发起式C7.300046400.00001444430.0000
396007326国投瑞银新增长混合C1.6800206000.00006412780.0000
397007407农银养老2035混合(FOF)1.7100100000.00003113000.0000
398007415南方致远混合A1.7900170000.00005292100.0000
399007416南方致远混合C1.7900170000.00005292100.0000
400007505华夏AH经济蓝筹股票A1.670037300.00001161150.0000
401007506华夏AH经济蓝筹股票C1.670037300.00001161150.0000
402007533格林创新成长混合A4.440025500.0000793815.0000
403007534格林创新成长混合C4.440025500.0000793815.0000
404007550东兴未来价值混合C4.210070900.00002207120.0000
405007569南方安福混合C1.2800160900.00005008820.0000
406007632华润元大安鑫灵活配置混合C1.550068100.00002119950.0000
407007663平安安享灵活配置混合C1.6200116883.00003638570.0000
408007671建信中证红利潜力指数A4.9900229200.00007135000.0000
409007672建信中证红利潜力指数C4.9900229200.00007135000.0000
410007752中银招利债券A0.7900256600.00007987960.0000
411007753中银招利债券C0.7900256600.00007987960.0000
412007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0200400.000012452.0000
413007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0200400.000012452.0000
414007825博道志远混合A3.2000197800.00006157510.0000
415007826博道志远混合C3.2000197800.00006157510.0000
416007850方正富邦天睿混合A2.540077500.00002412580.0000
417007851方正富邦天睿混合C2.540077500.00002412580.0000
418007887东方红启元三年持有混合B5.300011707196.0000364445000.0000
419007952招商财经大数据股票C1.41006100.0000189893.0000
420008033中加科盈混合A3.8100257700.00008022200.0000
421008034中加科盈混合C3.8100257700.00008022200.0000
422008061惠升惠新混合A6.7100189000.00005883570.0000
423008062惠升惠新混合C6.7100189000.00005883570.0000
424008091中信保诚红利精选混合A3.0300232900.00007250180.0000
425008092中信保诚红利精选混合C3.0300232900.00007250180.0000
426008110九泰科盈价值混合A2.2600223000.00006941990.0000
427008127广发趋势优选灵活配置混合C0.3600750000.000023347500.0000
428008136九泰科盈价值混合C2.2600223000.00006941990.0000
429008209南方宝泰一年混合A1.0500800042.000024905300.0000
430008210南方宝泰一年混合C1.0500800042.000024905300.0000
431008241东财上证50C3.0800157617.00004906620.0000
432008263东方红品质优选定开混合1.42001073100.000033405600.0000
433008305大摩量化配置混合C1.2300171500.00005338800.0000
434008306方正富邦天璇混合A6.4200180000.00005603400.0000
435008307方正富邦天璇混合C6.4200180000.00005603400.0000
436008324宝盈祥利稳健配置混合A1.2000139700.00004348860.0000
437008325宝盈祥利稳健配置混合C1.2000139700.00004348860.0000
438008345南华瑞泽债券A1.590021800.0000678634.0000
439008346南华瑞泽债券C1.590021800.0000678634.0000
440008372富国阿尔法两年持有期混合5.06002017600.000062807900.0000
441008420广发招泰混合A1.0600161300.00005021270.0000
442008421广发招泰混合C1.0600161300.00005021270.0000
443008479景顺长城泰申回报混合0.590069800.00002172870.0000
444008513南方宝丰混合A1.10001100000.000034243000.0000
445008514南方宝丰混合C1.10001100000.000034243000.0000
446008529汇安信利债券A0.8700150000.00004669500.0000
447008530汇安信利债券C0.8700150000.00004669500.0000
448008547博道安远6个月定开混合2.8100294900.00009180240.0000
449008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200245100.00007629960.0000
450008768创金上证超大盘量化A2.800013700.0000426481.0000
451008769创金上证超大盘量化C2.800013700.0000426481.0000
452008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.6000668600.000020813500.0000
453008901富国内需增长混合7.98003731926.0000116175000.0000
454008907添富中证国企一带一路ETF联接A0.070025900.0000806267.0000
455008908添富中证国企一带一路ETF联接C0.070025900.0000806267.0000
456008975富国中证消费50ETF联接A0.440047600.00001481790.0000
457008976富国中证消费50ETF联接C0.440047600.00001481790.0000
458008990东方红匠心甄选一年持有混合0.7500722461.000022490200.0000
459008991申万菱信安鑫慧选混合A1.560075700.00002356540.0000
460008992申万菱信安鑫慧选混合C1.560075700.00002356540.0000
461009071德邦安鑫混合A0.240037000.00001151810.0000
462009085银华丰享一年持有期混合7.83004915567.0000153022000.0000
463009116东兴中证消费50A6.8100206400.00006425230.0000
464009117东兴中证消费50C6.8100206400.00006425230.0000
465009128明亚价值长青混合A2.880059000.00001836670.0000
466009129明亚价值长青混合C2.880059000.00001836670.0000
467009133汇安嘉利一年封闭混合A1.6200949961.000029572300.0000
468009134汇安嘉利一年封闭混合C1.6200949961.000029572300.0000
469009179嘉实中证主要消费ETF联接A3.740069400.00002160420.0000
470009180嘉实中证主要消费ETF联接C3.740069400.00002160420.0000
471009296南方誉慧一年混合A0.4200282900.00008806680.0000
472009297南方誉慧一年混合C0.4200282900.00008806680.0000
473009308天弘安康颐养混合C1.1800332621.000010354500.0000
474009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C6.8600453000.000014101900.0000
475009648中欧睿达定期开放混合C1.050044151.00001374420.0000
476009747中科沃土沃鑫成长精选混合C1.750073900.00002300510.0000
477050013博时上证超大盘ETF联接0.0100400.000012452.0000
478090007大成策略回报混合2.3800768703.000023929700.0000
479110003易方达上证50指数A9.340059052480.00001838300000.0000
480121001国投瑞银融华债券1.6900101741.00003167200.0000
481150032嘉实多利分级债券优先0.41009100.0000283283.0000
482150033嘉实多利分级债券进取0.41009100.0000283283.0000
483150123建信央视50A5.30001107155.000034465700.0000
484150124建信央视50B5.30001107155.000034465700.0000
485150198国泰国证食品饮料行业分级A10.230011490793.0000357708000.0000
486150199国泰国证食品饮料行业分级B10.230011490793.0000357708000.0000
487151002银河收益债券1.2100160000.00004980800.0000
488159928汇添富中证主要消费ETF9.700018380727.0000572192000.0000
489159965中融央视财经50ETF5.4900203800.00006344290.0000
490159986弘毅远方国证消费100ETF3.0400161500.00005027500.0000
491160220国泰民益混合(LOF)A0.540083300.00002593130.0000
492160222国泰国证食品饮料行业指数分级10.230011490793.0000357708000.0000
493160226国泰民益混合(LOF)C0.540083300.00002593130.0000
494160718嘉实多利分级债券0.41009100.0000283283.0000
495160807长盛沪深300指数(LOF)1.2000104710.00003259620.0000
496161005富国天惠成长混合A3.930018005600.0000560514000.0000
497161131易方达战略配售(LOF)0.76006479994.0000201722000.0000
498161213国投瑞银中证消费服务指数2.440030212.0000940500.0000
499161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3600241300.00007511670.0000
500161728招商战略配售(LOF)0.46003994849.0000124360000.0000
501161818银华消费主题混合7.7000594800.000018516100.0000
502161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)2.9800266800.00008305480.0000
503161837银华大盘两年定开混合3.49002630777.000081896100.0000
504165312建信央视505.30001107155.000034465700.0000
505165508信诚深度价值混合(LOF)4.920066500.00002070140.0000
506165526信诚新旺混合(LOF)A1.1200140000.00004358200.0000
507165527信诚新旺混合(LOF)C1.1200140000.00004358200.0000
508166001中欧新趋势混合A3.81007325548.0000228044000.0000
509166002中欧新蓝筹混合A4.370014605336.0000454664000.0000
510166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A4.38002410204.000075029600.0000
511169101东方红睿丰混合8.000013574921.0000422587000.0000
512169103东方红睿轩三年定开混合4.94006491158.0000202070000.0000
513169106东方红创新优选定开混合0.9600639300.000019901400.0000
514169108东方红均衡优选定开混合1.3100848056.000026400000.0000
515180001银华优势企业混合5.94001653417.000051470900.0000
516202009南方盛元红利混合3.83001000047.000031131500.0000
517202021南方小康ETF联接A0.080011302.0000351831.0000
518202101南方宝元债券A0.55001400017.000043582500.0000
519202213南方核心竞争混合1.610077900.00002425030.0000
520210006金鹰元禧混合A0.770091800.00002857730.0000
521210010金鹰灵活配置混合A0.8400110500.00003439860.0000
522210011金鹰灵活配置混合C0.8400110500.00003439860.0000
523217017招商上证消费80ETF联接A0.09004800.0000149424.0000
524217027招商央视财经50指数A5.42001019443.000031735300.0000
525233012大摩多元收益债券A1.67002000000.000062260000.0000
526233013大摩多元收益债券C1.67002000000.000062260000.0000
527233015大摩量化配置混合A1.2300171500.00005338800.0000
528255010国联安稳健混合5.0700270000.00008405100.0000
529257020国联安精选混合4.79001400000.000043582000.0000
530257030国联安优势混合5.9900700000.000021791000.0000
531260104景顺长城内需增长混合4.84002600000.000080938000.0000
532260108景顺长城新兴成长混合4.850025000000.0000778250000.0000
533260112景顺长城能源基建混合5.48001738630.000054123600.0000
534290004泰信优质生活混合5.7000790000.000024592700.0000
535320011诺安中小盘精选混合7.90001188843.000037008700.0000
536320012诺安主题精选混合4.1600800000.000024904000.0000
537320014诺安沪深300指数增强2.0300185500.00005774620.0000
538320015诺安行业轮动混合7.9800428970.000013353800.0000
539320016诺安多策略混合3.130075800.00002359650.0000
540350008天治新消费混合4.060025200.0000784476.0000
541370023上投摩根中证消费服务指数2.190023956.0000745750.0000
542372010上投摩根强化回报债券A0.300022800.0000709764.0000
543372110上投摩根强化回报债券B0.300022800.0000709764.0000
544380009中银添利债券发起A0.4200737100.000022945900.0000
545393001中海优势精选灵活配置混合2.640057700.00001796200.0000
546399001中海上证50指数增强2.9900301500.00009385700.0000
547400007东方策略成长混合3.9700430000.000013385900.0000
548400020东方成长回报平衡混合2.440066900.00002082600.0000
549400025东方新兴成长混合4.4200370000.000011518100.0000
550450005国富强化收益债券A1.4400426800.000013286300.0000
551450006国富强化收益债券C1.4400426800.000013286300.0000
552501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.750082100.00002555770.0000
553501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2.980092300.00002873300.0000
554501050华夏上证50AH优选指数A3.02001617085.000050339900.0000
555501053东方红目标优选定开混合0.9500318000.00009899340.0000
556501054东方红睿泽三年定开混合5.300015743043.0000490081000.0000
557501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A6.8600453000.000014101900.0000
558502020国金上证50指数增强(LOF)2.780022000.0000684860.0000
559502040长盛上证50指数分级3.1700108300.00003371380.0000
560502041长盛上证50指数分级A3.1700108300.00003371380.0000
561502042长盛上证50指数分级B3.1700108300.00003371380.0000
562502048易方达上证50指数分级3.0500361911.000011266300.0000
563502049易方达上证50指数分级A3.0500361911.000011266300.0000
564502050易方达上证50指数分级B3.0500361911.000011266300.0000
565510010交银上证180公司治理ETF3.6800341100.000010618400.0000
566510020博时上证超大盘ETF5.0900243639.00007584480.0000
567510050华夏上证50ETF3.240041139083.00001280660000.0000
568510090建信责任ETF4.7700121500.00003782300.0000
569510100易方达上证50ETF3.0600242000.00007533460.0000
570510120海富通上证非周期ETF4.160029506.0000918522.0000
571510150招商上证消费80ETF7.8800706886.000022005400.0000
572510160中证南方小康产业指数ETF3.1800437181.000013609400.0000
573510180华安上证180ETF2.040012705704.0000395529000.0000
574510270中银上证国企100ETF3.360014100.0000438933.0000
575510380国寿安保沪深300ETF1.34002206401.000068685300.0000
576510600申万菱信上证50ETF3.160048082.00001496790.0000
577510630华夏消费ETF14.33001538765.000047901800.0000
578510680万家上证50ETF3.15006700.0000208571.0000
579510800建信上证50ETF3.1400228933.00007126680.0000
580510850工银瑞信上证50ETF3.21001792453.000055799100.0000
581512270华安行业中性低波动ETF2.460024500.0000762685.0000
582512390平安MSCI中国A股ETF1.9700147310.00004585760.0000
583512600嘉实中证主要消费ETF9.6900157254.00004895320.0000
584515090博时可持续发展100ETF2.57001003200.000031229600.0000
585515110易方达中证国企一带一路ETF2.27001063284.000033100000.0000
586515150富国中证国企一带一路ETF2.29001677341.000052215600.0000
587515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.7200118200.00003679570.0000
588515570山西中证红利ETF5.1800320900.00009989620.0000
589515650富国中证消费50ETF7.29001813022.000056439400.0000
590515990添富中证国企一带一路ETF2.26001294376.000040293900.0000
591519011海富通精选混合5.99003141868.000097806400.0000
592519015海富通精选贰号混合5.95001028859.000032028400.0000
593519030海富通稳固收益债券0.520095700.00002979140.0000
594519093新华钻石品质企业混合3.8400250000.00007782500.0000
595519116浦银安盛沪深300指数增强1.5800221816.00006905130.0000
596519130海富通新内需混合A0.630088000.00002739440.0000
597519150新华优选消费混合3.280074700.00002325410.0000
598519180万家180指数1.9400781614.000024331600.0000
599519619银河君荣灵活配置混合A4.5800178700.00005562930.0000
600519620银河君荣灵活配置混合C4.5800178700.00005562930.0000
601519623银河君耀混合A5.8400177900.00005538030.0000
602519624银河君耀混合C5.8400177900.00005538030.0000
603519626银河君盛混合C1.7300145000.00004513850.0000
604519630银河睿利混合C3.0100138900.00004323960.0000
605519660银河增利债券A1.050070000.00002179100.0000
606519661银河增利债券C1.050070000.00002179100.0000
607519752交银新回报灵活配置混合A0.5800200000.00006226000.0000
608519760交银新回报灵活配置混合C0.5800200000.00006226000.0000
609519915富国消费主题混合7.04003543558.0000110311000.0000
610519962长信利盈混合C0.5300120700.00003757390.0000
611519963长信利盈混合A0.5300120700.00003757390.0000
612519969长信新利灵活配置混合1.2000252400.00007857210.0000
613519976长信可转债债券C0.5300700000.000021791000.0000
614519977长信可转债债券A0.5300700000.000021791000.0000
615519989长信利丰债券C0.3500200065.00006228020.0000
616530010建信上证社会责任ETF联接0.06001500.000046695.0000
617540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.3300354610.000011039000.0000
618620001金元顺安宝石动力混合2.400066800.00002079480.0000
619660012农银消费主题混合A3.2200831300.000025878400.0000
620673090西部利得个股精选股票1.630065327.00002033630.0000
621730002方正富邦红利精选混合A2.590073300.00002281830.0000
622740101长安沪深300非周期1.990034530.00001074920.0000
623762001国金国鑫发起A3.3800581239.000018094000.0000
624910007东方红启元三年持有混合A5.300011707196.0000364445000.0000
625960033农银消费主题混合H3.2200831300.000025878400.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000411景顺长城优质成长股票3.200050900.00001387020.0000
2000545中邮核心竞争力灵活配置混合5.7700949909.000025885000.0000
3000893工银创新动力股票5.03001050000.000028612500.0000
4000950易方达沪深300非银联接A0.01007500.0000204375.0000
5001208诺安低碳经济股票3.0300545061.000014852900.0000
6001318东方新策略灵活配置混合A3.3000150000.00004087500.0000
7001348大摩新机遇混合5.1700149100.00004062980.0000
8001362景顺长城领先回报混合A0.4800107400.00002926650.0000
9001379景顺长城领先回报混合C0.4800107400.00002926650.0000
10001447天弘惠利混合2.0800170100.00004635220.0000
11001479中邮风格轮动灵活配置混合3.260030500.0000831125.0000
12001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.810074500.00002030120.0000
13001547兴业聚惠灵活配置混合A0.8700129000.00003515250.0000
14001552天弘中证证券保险A3.89001787823.000048718200.0000
15001553天弘中证证券保险C3.89001787823.000048718200.0000
16001675江信同福A5.620050000.00001362500.0000
17001676江信同福C5.620050000.00001362500.0000
18001738大摩新趋势混合2.9100131600.00003586100.0000
19001802易方达瑞财混合I0.3700174900.00004766020.0000
20001803易方达瑞财混合E0.3700174900.00004766020.0000
21001882中欧价值发现混合E3.26002435124.000066357100.0000
22001939光大睿鑫混合A0.7300105100.00002863980.0000
23002025广发聚盛混合A1.2400219301.00005975950.0000
24002026广发聚盛混合C1.2400219301.00005975950.0000
25002060东方新策略灵活配置混合C3.3000150000.00004087500.0000
26002075光大睿鑫混合C0.7300105100.00002863980.0000
27002231华夏新趋势混合A1.150048500.00001321620.0000
28002232华夏新趋势混合C1.150048500.00001321620.0000
29002282平安安享灵活配置混合A1.120092037.00002508010.0000
30002330兴业聚宝灵活配置混合4.8400126800.00003455300.0000
31002494兴业聚盈灵活配置混合0.8200417400.000011374200.0000
32002498兴业聚鑫灵活配置混合A0.8100255200.00006954200.0000
33002660兴业聚源灵活配置混合1.3400199800.00005444550.0000
34002713广发转型升级混合6.380046600.00001269850.0000
35002723江信祺福A1.6200200000.00005450000.0000
36002724江信祺福C1.6200200000.00005450000.0000
37003115光大保德信诚鑫混合A0.6200110500.00003011120.0000
38003116光大保德信诚鑫混合C0.6200110500.00003011120.0000
39003194汇添富中证上海国企ETF联接0.06007116.0000193911.0000
40003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.090092400.00002517900.0000
41004093金元顺安桉盛债券A0.590031400.0000855650.0000
42004202华夏睿磐泰兴混合0.530077400.00002109150.0000
43004232中欧价值发现混合C3.26002435124.000066357100.0000
44004266招商沪港深科技创新混合3.7100145100.00003953980.0000
45004606上投摩根优选多因子股票1.970018914.0000515406.0000
46004951申万菱信价值优利混合2.1900164807.00004490990.0000
47004988人保双利A1.510030500.0000831125.0000
48004989人保双利C1.510030500.0000831125.0000
49005053银河量化价值混合1.500020400.0000555900.0000
50005055华泰柏瑞量化阿尔法A2.2000447293.000012188700.0000
51005082诺德量化蓝筹增强混合A1.3500130100.00003545220.0000
52005083诺德量化蓝筹增强混合C1.3500130100.00003545220.0000
53005120上投摩根量化多因子混合1.950042714.00001163960.0000
54005168信达澳银新征程定开混合A3.780093280.00002541880.0000
55005248新华沪深300指数增强A3.0300212000.00005777000.0000
56005396中金丰硕混合3.060095900.00002613280.0000
57005947德邦民裕进取量化混合A1.280053800.00001466050.0000
58005948德邦民裕进取量化混合C1.280053800.00001466050.0000
59006351中金MSCI中国A股红利指数A3.450020000.0000545000.0000
60006352中金MSCI中国A股红利指数C3.450020000.0000545000.0000
61006463信达澳银新征程定开混合C3.780093280.00002541880.0000
62006532华泰柏瑞量化阿尔法C2.2000447293.000012188700.0000
63006551中庚价值领航混合3.38003624152.000098758100.0000
64006836永赢惠泽一年1.1700292600.00007973350.0000
65006942华泰柏瑞量化明选A1.850053000.00001444250.0000
66006943华泰柏瑞量化明选C1.850053000.00001444250.0000
67007115金元顺安桉盛债券C0.590031400.0000855650.0000
68007143国投瑞银沪深300量化A2.950094300.00002569680.0000
69007144国投瑞银沪深300量化C2.950094300.00002569680.0000
70007230兴全沪深300指数(LOF)C3.53006371800.0000173632000.0000
71007238平安养老2035(FOF)A0.6900116500.00003174620.0000
72007239平安养老2035(FOF)C0.6900116500.00003174620.0000
73007657东方红中证竞争力指数A2.42001471350.000040094300.0000
74007658东方红中证竞争力指数C2.42001471350.000040094300.0000
75007663平安安享灵活配置混合C1.120092037.00002508010.0000
76007839汇添富中证长三角ETF联接A0.140015000.0000408750.0000
77007840汇添富中证长三角ETF联接C0.140015000.0000408750.0000
78007882易方达沪深300非银联接C0.01007500.0000204375.0000
79008184新华沪深300指数增强C3.0300212000.00005777000.0000
80008221兴业聚鑫灵活配置混合C0.8100255200.00006954200.0000
81008833银华汇盈一年持有期混合A0.1600241000.00006567250.0000
82008834银华汇盈一年持有期混合C0.1600241000.00006567250.0000
83008838德邦量化对冲混合A0.320022600.0000615850.0000
84008839德邦量化对冲混合C0.320022600.0000615850.0000
85150177鹏华证券保险分级A3.49001239874.000033786600.0000
86150178鹏华证券保险分级B3.49001239874.000033786600.0000
87150225博时中证800证券保险分级A3.5200199300.00005430920.0000
88150226博时中证800证券保险分级B3.5200199300.00005430920.0000
89150329方正富邦保险主题指数分级A17.60004167096.0000113553000.0000
90150330方正富邦保险主题指数分级B17.60004167096.0000113553000.0000
91160516博时中证800证券保险分级3.5200199300.00005430920.0000
92160625鹏华证券保险分级3.49001239874.000033786600.0000
93161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4.5600163300.00004449920.0000
94161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.8100654362.000017831400.0000
95161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.8900211900.00005774280.0000
96163407兴全沪深300指数(LOF)A3.53006371800.0000173632000.0000
97166005中欧价值发现混合A3.26002435124.000066357100.0000
98167301方正富邦保险主题指数分级17.60004167096.0000113553000.0000
99167702德邦量化优选股票(LOF)A1.410045200.00001231700.0000
100167703德邦量化优选股票(LOF)C1.410045200.00001231700.0000
101169106东方红创新优选定开混合0.5600430000.000011717500.0000
102240016华宝上证180价值联接0.07002200.000059950.0000
103260117景顺长城支柱产业混合2.410039600.00001079100.0000
104270008广发核心精选混合4.72001427800.000038907600.0000
105393001中海优势精选灵活配置混合2.200054800.00001493300.0000
106510810汇添富中证上海国企ETF6.500023957295.0000652836000.0000
107512070易方达沪深300非银ETF3.17002573690.000070133100.0000
108512650添富中证长三角ETF3.20003615646.000098526400.0000
109515630鹏华中证800证保ETF3.6100496900.000013540500.0000
110540006汇丰晋信大盘股票A9.19009485647.0000258484000.0000
111673110西部利得新润混合3.1700367000.000010000800.0000
112960000汇丰晋信大盘股票H9.19009485647.0000258484000.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.760091098.00008408340.0000
2000020景顺长城品质投资混合3.3400536678.000049535400.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.030051930.00004793140.0000
4000057中银消费主题混合4.030029449.00002718140.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合0.950043200.00003987360.0000
6000059国联安中证医药100A1.8500521134.000048100700.0000
7000066诺安鸿鑫混合4.290048120.00004441480.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.840078119.00007210380.0000
9000142融通增强收益债券A0.19003308.0000305328.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强2.7800493728.000045571100.0000
11000184工银添福债券A0.80008280.0000764244.0000
12000185工银添福债券B0.80008280.0000764244.0000
13000199国泰量化策略收益混合2.750020423.00001885040.0000
14000220富国医疗保健行业混合5.41001455611.0000134353000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.960043860.00004048280.0000
16000279华商红利优选混合4.5300100838.00009307350.0000
17000312华安沪深300增强A2.9200155462.000014349100.0000
18000313华安沪深300增强C2.9200155462.000014349100.0000
19000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5200246600.000022761200.0000
20000339长城医疗保健混合3.6500358000.000033043400.0000
21000367国泰安康定期支付混合A0.970039480.00003644000.0000
22000368汇添富沪深300安中指数3.3400121805.000011242600.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合2.480037632.00003473430.0000
24000417国联安新精选混合8.670096000.00008860800.0000
25000466融通通瑞债券A/B0.4300796.000073470.8000
26000507泰达宏利宏达混合A2.030031300.00002888990.0000
27000508泰达宏利宏达混合B2.030031300.00002888990.0000
28000512国泰沪深300指数增强A3.5600148776.000013732000.0000
29000529广发竞争优势混合6.4400512612.000047314100.0000
30000532景顺长城优势企业混合4.9700140700.000012986600.0000
31000550广发新动力混合3.0100200300.000018487700.0000
32000585嘉实对冲套利定期混合2.260038580.00003560930.0000
33000597中海积极收益混合2.460024280.00002241040.0000
34000609华商新量化混合3.5900137280.000012670900.0000
35000613国寿安保沪深300ETF联接0.040025080.00002314880.0000
36000649长城久鑫灵活配置4.130033600.00003101280.0000
37000656前海开源沪深300指数3.440070428.00006500500.0000
38000688景顺长城研究精选股票3.14009720.0000897156.0000
39000711嘉实医疗保健股票3.5400628178.000057980800.0000
40000753华宝量化对冲混合A0.480058890.00005435550.0000
41000754华宝量化对冲混合C0.480058890.00005435550.0000
42000761国富健康优质生活股票2.6700156000.000014398800.0000
43000780鹏华医疗保健股票7.68001245340.0000114945000.0000
44000831工银医疗保健股票6.56003683816.0000340016000.0000
45000835华润元大富时中国A50指数3.470066071.00006098350.0000
46000859融通通瑞债券C0.4300796.000073470.8000
47000879中海医药健康产业精选混合C4.9000581975.000053716300.0000
48000913农银医疗保健股票4.16001456380.0000134424000.0000
49000945华夏医疗健康混合A4.43001218772.0000112493000.0000
50000946华夏医疗健康混合C4.43001218772.0000112493000.0000
51000961天弘沪深300ETF联接A0.070049178.00004539130.0000
52000965汇丰晋信新动力混合3.700097080.00008960480.0000
53000992广发对冲套利定期开放混合1.6700544010.000050212100.0000
54001000中欧明睿新起点混合2.8600966470.000089205200.0000
55001007国联安鑫安灵活配置混合2.250041880.00003865520.0000
56001015华夏沪深300指数增强A2.1700237516.000021922700.0000
57001016华夏沪深300指数增强C2.1700237516.000021922700.0000
58001017泰达改革动力混合A4.7100148441.000013701100.0000
59001056北信瑞丰健康生活4.6900150440.000013885600.0000
60001059中金绝对收益1.180010340.0000954382.0000
61001067鹏华弘盛混合A0.810081720.00007542760.0000
62001068华融新锐灵活配置混合2.430014400.00001329120.0000
63001076易方达改革红利混合6.0700716292.000066113800.0000
64001104华安新丝路主题股票3.9200555199.000051244900.0000
65001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.240090000.00008307000.0000
66001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.240090000.00008307000.0000
67001122鹏华弘利混合A0.7600108674.000010030600.0000
68001123鹏华弘利混合C0.7600108674.000010030600.0000
69001124融通增强收益债券C0.19003308.0000305328.0000
70001126上投摩根卓越制造股票5.55001237132.0000114187000.0000
71001128宝盈新兴产业混合4.0100759913.000070140000.0000
72001135益民品质升级混合7.9100167482.000015458600.0000
73001143华商量化进取混合4.6600767975.000070884100.0000
74001148申万菱信多策略灵活配置混合A7.540056352.00005201290.0000
75001149汇丰晋信恒生龙头指数C6.2300224044.000020679300.0000
76001150融通互联网传媒灵活配置混合4.2000726504.000067056300.0000
77001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2100245640.000022672600.0000
78001157国联安睿祺灵活配置混合1.400056342.00005200370.0000
79001162前海开源优势蓝筹股票A5.180031200.00002879760.0000
80001170泰达宏利复兴混合6.9300850198.000078473300.0000
81001171工银养老产业股票6.64001199984.0000110759000.0000
82001180广发医药卫生联接A0.05008560.0000790088.0000
83001188鹏华改革红利股票3.1000287479.000026534300.0000
84001190鹏华弘润混合A0.9100156000.000014398800.0000
85001191鹏华弘润混合C0.9100156000.000014398800.0000
86001193中金消费升级4.960082250.00007591680.0000
87001194景顺长城稳健回报混合A0.720046440.00004286410.0000
88001196东方鼎新灵活配置混合A1.230051760.00004777450.0000
89001219上投摩根动态多因子混合1.390075144.00006935790.0000
90001220民生加银研究精选混合2.6000106484.00009828470.0000
91001222鹏华外延成长混合3.84001100275.0000101555000.0000
92001228国联安鑫享灵活配置混合A1.040060000.00005538000.0000
93001230鹏华医药科技8.26001807787.0000166859000.0000
94001231银华泰利灵活配置混合A0.640024680.00002277960.0000
95001247华泰柏瑞新利混合A1.810043923.00004054090.0000
96001255长城改革红利混合4.9200242496.000022382400.0000
97001265国泰兴益灵活配置混合A1.820051840.00004784830.0000
98001267泰达宏利蓝筹混合4.480071924.00006638580.0000
99001280银华聚利灵活配置混合A5.6900415968.000038393800.0000
100001289银华汇利灵活配置混合A0.160037440.00003455710.0000
101001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430068878.00006357440.0000
102001296长城转型成长灵活配置混合4.240052800.00004873440.0000
103001311华安新回报灵活配置混合1.100086400.00007974720.0000
104001324华宝新价值混合0.660031473.00002904960.0000
105001325鹏华弘和混合A1.5100119880.000011064900.0000
106001326鹏华弘和混合C1.5100119880.000011064900.0000
107001327鹏华弘华混合A1.5400119880.000011064900.0000
108001328鹏华弘华混合C1.5400119880.000011064900.0000
109001331鹏华弘信混合A1.2300123607.000011408900.0000
110001332鹏华弘信混合C1.2300123607.000011408900.0000
111001348大摩新机遇混合5.060043080.00003976280.0000
112001358宝盈祥泰混合A1.98004000.0000369200.0000
113001364大成景润灵活配置混合3.610084000.00007753200.0000
114001365大成正向回报灵活配置混合6.610095760.00008838650.0000
115001380鹏华弘盛混合C0.810081720.00007542760.0000
116001382易方达国企改革混合4.660045100.00004162730.0000
117001399安信鑫安得利混合A1.970036096.00003331660.0000
118001400安信鑫安得利混合C1.970036096.00003331660.0000
119001407景顺长城稳健回报混合C0.720046440.00004286410.0000
120001409工银互联网加股票3.50001847424.0000170517000.0000
121001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.450048000.00004430400.0000
122001416嘉实事件驱动股票1.8400900382.000083105300.0000
123001417汇添富医疗服务混合5.29004100084.0000378438000.0000
124001419泰达宏利新思路混合A2.260027096.00002500960.0000
125001420南方大数据300A4.9000190255.000017560500.0000
126001422景顺长城安享回报混合A0.900044020.00004063050.0000
127001423景顺长城安享回报混合C0.900044020.00004063050.0000
128001426南方大数据300C4.9000190255.000017560500.0000
129001470融通通鑫灵活配置混合0.660076478.00007058920.0000
130001479中邮风格轮动灵活配置混合5.430015000.00001384500.0000
131001484天弘新价值混合3.8000156294.000014425900.0000
132001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.140041228.00003805340.0000
133001500泓德远见回报混合8.14004775200.0000440751000.0000
134001532华安文体健康混合3.120043800.00004042740.0000
135001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.2000832835.000076870700.0000
136001540浙商汇金转型驱动3.220079340.00007323080.0000
137001548天弘上证50指数A5.58001055692.000097440400.0000
138001549天弘上证50指数C5.58001055692.000097440400.0000
139001558天弘医疗健康混合A4.7500318113.000029361800.0000
140001559天弘医疗健康混合C4.7500318113.000029361800.0000
141001563华富健康文娱灵活配置混合6.060024000.00002215200.0000
142001588天弘中证800指数A1.61004896.0000451901.0000
143001589天弘中证800指数C1.61004896.0000451901.0000
144001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.020055000.00005076500.0000
145001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.020055000.00005076500.0000
146001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.12009120.0000841776.0000
147001638前海开源优势蓝筹股票C5.180031200.00002879760.0000
148001641富国绝对收益多策略混合A0.9000159271.000014700700.0000
149001648工银新价值灵活配置混合3.360045720.00004219960.0000
150001660富安达行业轮动混合3.740017020.00001570950.0000
151001662创金合信沪港深精选混合3.540049800.00004596540.0000
152001675江信同福A4.570012000.00001107600.0000
153001676江信同福C4.570012000.00001107600.0000
154001682新华鑫回报混合4.42005880.0000542724.0000
155001686安信新动力混合A1.900038840.00003584930.0000
156001687安信新动力混合C1.900038840.00003584930.0000
157001692南方国策动力6.7600222780.000020562600.0000
158001706诺安积极回报混合1.870047860.00004417480.0000
159001715工银新焦点混合A9.0700140620.000012979200.0000
160001717工银前沿医疗股票6.85005000090.0000461508000.0000
161001721工银新增益混合1.170053600.00004947280.0000
162001724申万菱信多策略灵活配置混合C7.540056352.00005201290.0000
163001733泰达宏利量化股票2.540037460.00003457560.0000
164001738大摩新趋势混合3.470046320.00004275340.0000
165001758嘉实研究增强混合1.650043172.00003984780.0000
166001766上投摩根医疗健康股票7.39001239790.0000114433000.0000
167001789国泰量化收益灵活配置混合1.310043440.00004009510.0000
168001791大成绝对收益策略混合A2.23006760.0000623948.0000
169001792大成绝对收益策略混合C2.23006760.0000623948.0000
170001801汇添富达欣混合A3.8600188480.000017396700.0000
171001816汇添富新睿精选混合A3.7200123840.000011430400.0000
172001884中欧互通精选混合E3.680036842.00003400520.0000
173001914中信建投聚利混合A4.560012000.00001107600.0000
174001915宝盈医疗健康沪港深股票4.52001010386.000093258600.0000
175001922国泰多策略收益混合1.080029640.00002735770.0000
176001932国寿安保灵活优选混合0.750050000.00004615000.0000
177001939光大睿鑫混合A0.960040480.00003736300.0000
178001967华宝转型升级混合4.320039000.00003599700.0000
179001998工银新焦点混合C9.0700140620.000012979200.0000
180002000工银新生利混合1.8900101400.00009359220.0000
181002018鹏华弘安混合A0.8500100702.00009294800.0000
182002019鹏华弘安混合C0.8500100702.00009294800.0000
183002020国都创新驱动5.440027000.00002492100.0000
184002025广发聚盛混合A0.990051720.00004773760.0000
185002026广发聚盛混合C0.990051720.00004773760.0000
186002043天治研究驱动混合C6.630075210.00006941880.0000
187002049融通新机遇灵活配置混合0.660075522.00006970680.0000
188002054中银新财富混合A1.220075104.00006932100.0000
189002055国泰兴益灵活配置混合C1.820051840.00004784830.0000
190002056中银新财富混合C1.220075104.00006932100.0000
191002061国泰安康定期支付混合C0.970039480.00003644000.0000
192002063国泰沪深300指数增强C3.5600148776.000013732000.0000
193002068东方多策略灵活配置混合C1.100010800.0000996840.0000
194002075光大睿鑫混合C0.960040480.00003736300.0000
195002085长盛互联网+混合2.650062200.00005741060.0000
196002091华泰柏瑞新利混合C1.810043923.00004054090.0000
197002111华宝新起点混合0.620031380.00002896370.0000
198002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.450048000.00004430400.0000
199002118广发安盈混合A2.320029815.00002751920.0000
200002119广发安盈混合C2.320029815.00002751920.0000
201002125广发新兴成长混合3.360052580.00004853130.0000
202002134广发鑫裕混合0.890043738.00004037020.0000
203002135广发鑫源混合A1.710040800.00003765840.0000
204002136广发鑫源混合C1.710040800.00003765840.0000
205002156长盛盛世混合A0.870038472.00003550970.0000
206002157长盛盛世混合C0.870038472.00003550970.0000
207002161银华万物互联灵活配置混合3.7800162678.000015015200.0000
208002164汇添富新睿精选混合C3.7200123840.000011430400.0000
209002165汇添富达欣混合C3.8600188480.000017396700.0000
210002167南方顺康混合8.810070709.00006526440.0000
211002174东方互联网嘉混合2.880030000.00002769000.0000
212002179华安事件驱动量化策略混合2.690013920.00001284820.0000
213002181华安大安全混合2.600015960.00001473110.0000
214002182东兴蓝海财富混合4.410044160.00004075970.0000
215002186国联安鑫享灵活配置混合C1.040060000.00005538000.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C1.230051760.00004777450.0000
217002194北信瑞丰稳定增强1.900065000.00005999500.0000
218002227长城新优选混合A0.3300152246.000014052300.0000
219002228长城新优选混合C0.3300152246.000014052300.0000
220002231华夏新趋势混合A2.910036168.00003338310.0000
221002232华夏新趋势混合C2.910036168.00003338310.0000
222002256金信行业优选混合发起式5.280023272.00002148010.0000
223002258大成国企改革灵活配置混合6.160048924.00004515680.0000
224002261中银宝利混合A0.910072000.00006645600.0000
225002262中银宝利混合C0.910072000.00006645600.0000
226002263泰达宏利大数据混合A4.100040050.00003696620.0000
227002269银华大数据灵活配置定开混合5.680040799.00003765750.0000
228002282平安安享灵活配置混合A2.080050400.00004651920.0000
229002293南方益和混合4.130067200.00006202560.0000
230002300长盛医疗行业量化配置股票5.460084052.00007758000.0000
231002310创金合信沪深300指数增强A2.9200155614.000014363200.0000
232002314泰达宏利新思路混合B2.260027096.00002500960.0000
233002315创金合信沪深300指数增强C2.9200155614.000014363200.0000
234002317招商睿逸混合1.190040800.00003765840.0000
235002322银华汇利灵活配置混合C0.160037440.00003455710.0000
236002326银华聚利灵活配置混合C5.6900415968.000038393800.0000
237002328银华泰利灵活配置混合C0.640024680.00002277960.0000
238002350华安安华灵活配置混合2.1300353570.000032634500.0000
239002361国富恒瑞债券A0.04002695.0000248748.0000
240002362国富恒瑞债券C0.04002695.0000248748.0000
241002383大成趋势回报灵活配置混合3.360096000.00008860800.0000
242002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.750043769.00004039880.0000
243002385博时沪深300指数C2.63001614182.0000148989000.0000
244002387工银沪港深股票A3.6000468705.000043261500.0000
245002408中信建投医改混合A4.6500540000.000049842000.0000
246002425金鹰元禧混合C0.940037800.00003488940.0000
247002434中银宏利混合A1.020072000.00006645600.0000
248002435中银宏利混合C1.020072000.00006645600.0000
249002449民生加银量化中国混合0.090086.00007937.8000
250002456招商安元灵活配置混合A1.160041360.00003817530.0000
251002457招商安元灵活配置混合C1.160041360.00003817530.0000
252002465东兴众智优选混合4.90002000.0000184600.0000
253002512长城久润混合6.180051120.00004718380.0000
254002577南方新兴混合6.5300260798.000024071700.0000
255002584富安达长盈灵活配置混合5.320014696.00001356440.0000
256002605融通新消费灵活配置混合1.080073080.00006745280.0000
257002612融通通慧混合A/B1.310072680.00006708360.0000
258002614中银颐利混合A1.410072000.00006645600.0000
259002615中银颐利混合C1.410072000.00006645600.0000
260002622广发稳裕混合0.690044900.00004144270.0000
261002636广发集裕债券A0.910020000.00001846000.0000
262002637广发集裕债券C0.910020000.00001846000.0000
263002643鹏华兴利混合1.8000132240.000012205800.0000
264002649民生智造2025灵活配置混合7.6300148428.000013699900.0000
265002655南方卓享绝对收益5.650069760.00006438850.0000
266002662前海开源沪港深大消费混合A7.950044100.00004070430.0000
267002663前海开源沪港深大消费混合C7.950044100.00004070430.0000
268002683民生加银前沿科技灵活配置混合6.250027280.00002517940.0000
269002708大摩健康产业混合6.3000318431.000029391200.0000
270002720国寿安保尊利增强回报债券A1.110011064.00001021210.0000
271002721国寿安保尊利增强回报债券C1.110011064.00001021210.0000
272002728华富益鑫灵活配置混合A0.420025700.00002372110.0000
273002729华富益鑫灵活配置混合C0.420025700.00002372110.0000
274002745北信瑞丰丰利混合1.13001420.0000131066.0000
275002768华安安进灵活配置混合3.320047068.00004344380.0000
276002789长盛同享灵活配置A3.790072000.00006645600.0000
277002790长盛同享灵活配置C3.790072000.00006645600.0000
278002792景顺长城顺益回报混合A1.040045540.00004203340.0000
279002793景顺长城顺益回报混合C1.040045540.00004203340.0000
280002801泓德泓信混合3.4800176260.000016268800.0000
281002810金信转型创新成长混合发起式8.670095408.00008806160.0000
282002833华夏新锦绣混合A1.570038621.00003564720.0000
283002834华夏新锦绣混合C1.570038621.00003564720.0000
284002837华夏网购精选混合A2.1600120220.000011096300.0000
285002862金信量化精选混合8.350093485.00008628670.0000
286002871华夏智胜价值成长A1.34003300.0000304590.0000
287002872华夏智胜价值成长C1.34003300.0000304590.0000
288002919东吴智慧医疗量化策略混合4.660046800.00004319640.0000
289002938中银证券健康产业混合5.380036240.00003344950.0000
290002939广发创新升级混合5.12007066366.0000652226000.0000
291002955融通新趋势灵活配置混合3.4200151440.000013977900.0000
292002978广发医药卫生联接C0.05008560.0000790088.0000
293002987广发沪深300ETF联接C0.01004000.0000369200.0000
294003015中金沪深300A1.640022398.00002067340.0000
295003025新华红利回报混合3.120018072.00001668050.0000
296003032平安医疗健康混合7.0100207948.000019193600.0000
297003033南方荣冠定开混合0.90005260.0000485498.0000
298003064南方荣欢混合1.370061280.00005656140.0000
299003095中欧医疗健康混合A5.850012294092.00001134740000.0000
300003096中欧医疗健康混合C5.850012294092.00001134740000.0000
301003104泰达宏利定宏混合2.62005340.0000492882.0000
302003105光大永鑫混合A1.140043000.00003968900.0000
303003106光大永鑫混合C1.140043000.00003968900.0000
304003115光大保德信诚鑫混合A1.000052140.00004812520.0000
305003116光大保德信诚鑫混合C1.000052140.00004812520.0000
306003117光大吉鑫混合A0.790041200.00003802760.0000
307003118光大吉鑫混合C0.790041200.00003802760.0000
308003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.210045589.00004207860.0000
309003131国寿安保强国智造混合3.0400194664.000017967500.0000
310003142鹏华弘达混合A1.4500119880.000011064900.0000
311003143鹏华弘达混合C1.4500119880.000011064900.0000
312003144华宝新机遇混合(LOF)C0.530031572.00002914100.0000
313003147大成动态量化混合3.040017280.00001594940.0000
314003154华宝新活力混合0.600031420.00002900070.0000
315003167前海开源鼎瑞债券A0.4900111712.000010311000.0000
316003168前海开源鼎瑞债券C0.4900111712.000010311000.0000
317003170长盛盛辉混合C2.210057720.00005327560.0000
318003182华富弘鑫混合A0.440025700.00002372110.0000
319003183华富弘鑫混合C0.440025700.00002372110.0000
320003186鹏华兴安定期开放混合1.440031057.00002866560.0000
321003189汇添富保鑫混合1.320019979.00001844060.0000
322003205财通多策略稳健增长债券C1.05003200.0000295360.0000
323003230创金合信医疗保健股票A8.21001714693.0000158266000.0000
324003231创金合信医疗保健股票C8.21001714693.0000158266000.0000
325003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.000025080.00002314880.0000
326003282信诚至裕灵活配置混合A1.0400150000.000013845000.0000
327003283信诚至裕灵活配置混合C1.0400150000.000013845000.0000
328003291信达澳银健康中国混合3.5800156977.000014489000.0000
329003308中信建投睿利A3.94007200.0000664560.0000
330003331博时乐臻定开混合0.170024000.00002215200.0000
331003332南方荣发混合2.010024506.00002261900.0000
332003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.5400119880.000011064900.0000
333003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.5400119880.000011064900.0000
334003367鹏华兴合定期开放混合A1.740012000.00001107600.0000
335003368鹏华兴合定期开放混合C1.740012000.00001107600.0000
336003373大成景禄灵活配置混合A4.3500180000.000016614000.0000
337003374大成景禄灵活配置混合C4.3500180000.000016614000.0000
338003416招商财经大数据股票A2.37003446.0000318066.0000
339003432信诚至瑞灵活配置A0.520040368.00003725970.0000
340003433信诚至瑞灵活配置C0.520040368.00003725970.0000
341003456信达澳银新目标混合2.660060000.00005538000.0000
342003475前海联合沪深300指数A2.33004240.0000391352.0000
343003484金鹰鑫益混合A0.810023000.00002122900.0000
344003485金鹰鑫益混合C0.810023000.00002122900.0000
345003493申万菱信安鑫优选混合A1.270065160.00006014270.0000
346003501泰达睿智稳健灵活配置混合8.580052128.00004811410.0000
347003510长盛可转债债券A1.1400106540.00009833640.0000
348003511长盛可转债债券C1.1400106540.00009833640.0000
349003512申万菱信安鑫优选混合C1.270065160.00006014270.0000
350003548泰达宏利沪深300指数增强C3.6700126823.000011705800.0000
351003550泰达改革动力混合C4.7100148441.000013701100.0000
352003554泰达宏利大数据混合C4.100040050.00003696620.0000
353003579中金沪深300C1.640022398.00002067340.0000
354003598华商润丰灵活配置混合A2.120034680.00003200960.0000
355003603景顺长城泰安回报混合A0.470024300.00002242890.0000
356003604景顺长城泰安回报混合C0.470024300.00002242890.0000
357003612南方卓元债券A0.710035280.00003256340.0000
358003613南方卓元债券C0.710035280.00003256340.0000
359003655信达澳银新财富混合2.740060528.00005586730.0000
360003659山西策略灵活配置混合5.980034060.00003143740.0000
361003663鹏华兴泰定期开放混合2.9400109980.000010151200.0000
362003692大成景尚灵活配置混合A0.610059260.00005469700.0000
363003693大成景尚灵活配置混合C0.610059260.00005469700.0000
364003704光大保德信事件驱动混合1.510058760.00005423550.0000
365003713英大睿盛A2.680058080.00005360780.0000
366003714英大睿盛C2.680058080.00005360780.0000
367003780鹏华兴悦定期开放混合2.3900123600.000011408300.0000
368003803华安新丰利灵活配置混合A2.590085733.00007913160.0000
369003804华安新丰利灵活配置混合C2.590085733.00007913160.0000
370003876华宝沪深300指数增强A2.1000102781.00009486690.0000
371003884汇安沪深300指数增强A1.720060000.00005538000.0000
372003885汇安沪深300指数增强C1.720060000.00005538000.0000
373003912泰达宏利启富混合A0.890011500.00001061450.0000
374003913泰达宏利启富混合C0.890011500.00001061450.0000
375003950博时鑫润混合A1.720072836.00006722760.0000
376003951博时鑫润混合C1.720072836.00006722760.0000
377003955国泰民丰回报定开混合5.7400262900.000024265700.0000
378003957安信量化精选沪深300增强A2.200046273.00004271000.0000
379003958安信量化精选沪深300增强C2.200046273.00004271000.0000
380003966中银润利混合A0.960072000.00006645600.0000
381003967中银润利混合C0.960072000.00006645600.0000
382003993前海开源沪港深核心驱动混合3.050053700.00004956510.0000
383004000泰达睿选稳健混合1.78008387.0000774120.0000
384004008中融鑫思路混合A2.400046080.00004253180.0000
385004009中融鑫思路混合C2.400046080.00004253180.0000
386004075交银医药创新股票7.20001762330.0000162663000.0000
387004083国联安鑫隆混合A1.460039900.00003682770.0000
388004084国联安鑫隆混合C1.460039900.00003682770.0000
389004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.340020040.00001849690.0000
390004149博时鑫惠混合A0.520040340.00003723380.0000
391004150博时鑫惠混合C0.520040340.00003723380.0000
392004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.5600100000.00009230000.0000
393004175博时鑫泰混合A2.980079963.00007380580.0000
394004176博时鑫泰混合C2.980079963.00007380580.0000
395004190招商沪深300指数增强A2.020062592.00005777240.0000
396004191招商沪深300指数增强C2.020062592.00005777240.0000
397004202华夏睿磐泰兴混合1.440062000.00005722600.0000
398004274浦银安恒回报定开混合A1.350082800.00007642440.0000
399004275浦银安恒回报定开混合C1.350082800.00007642440.0000
400004276浦银安和回报定开混合A1.68008400.0000775320.0000
401004279国寿安保稳荣混合A1.150053100.00004901130.0000
402004280国寿安保稳荣混合C1.150053100.00004901130.0000
403004320前海开源沪港深乐享生活8.710070080.00006468380.0000
404004335华宝新飞跃灵活配置混合1.840031414.00002899510.0000
405004342南方沪深300联接基金C0.000082.00007568.6000
406004359创金合信量化核心混合A2.850032202.00002972240.0000
407004360创金合信量化核心混合C2.850032202.00002972240.0000
408004397长盛信息安全量化策略混合2.4800158540.000014633200.0000
409004407招商上证消费80ETF联接C0.11002100.0000193830.0000
410004410招商央视财经50指数C7.0800449203.000041461400.0000
411004446南方荣年A1.210037680.00003477860.0000
412004447南方荣年C1.210037680.00003477860.0000
413004457光大信多策略智选定开混合2.030025900.00002390570.0000
414004480华宝智慧产业混合5.250044080.00004068580.0000
415004481华宝第三产业混合5.070076426.00007054120.0000
416004484泰达宏利业绩股票A3.870028331.00002614950.0000
417004485泰达宏利业绩股票C3.870028331.00002614950.0000
418004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0200100.00009230.0000
419004512海富通沪深300指数增强C3.91003840.0000354432.0000
420004513海富通沪深300指数增强A3.91003840.0000354432.0000
421004571万家家瑞债券A1.010043020.00003970750.0000
422004572万家家瑞债券C1.010043020.00003970750.0000
423004606上投摩根优选多因子股票2.87008160.0000753168.0000
424004608长信乐信灵活配置混合A1.250090000.00008307000.0000
425004609长信乐信灵活配置混合C1.250090000.00008307000.0000
426004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.940076042.00007018680.0000
427004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.940076042.00007018680.0000
428004635中信建投睿利C3.94007200.0000664560.0000
429004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.750040128.00003703810.0000
430004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.750040128.00003703810.0000
431004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.840041692.00003848170.0000
432004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.840041692.00003848170.0000
433004687汇添富熙和精选混合A3.8500108265.00009992860.0000
434004688汇添富熙和精选混合C3.8500108265.00009992860.0000
435004694天弘策略精选混合A2.6300103080.00009514280.0000
436004695东兴未来价值混合A7.470042420.00003915370.0000
437004710民生加银鹏程混合A0.410045676.00004215900.0000
438004716信诚量化阿尔法股票2.140076460.00007057260.0000
439004720华夏睿磐泰茂混合A0.840059380.00005480770.0000
440004721华夏睿磐泰茂混合C0.840059380.00005480770.0000
441004730建信量化事件驱动股票2.450023033.00002125950.0000
442004731万家瑞尧灵活配置混合A0.820023380.00002157970.0000
443004732万家瑞尧灵活配置混合C0.820023380.00002157970.0000
444004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.400072000.00006645600.0000
445004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.400072000.00006645600.0000
446004746易方达上证50指数C9.790020870768.00001926370000.0000
447004748天弘策略精选混合C2.6300103080.00009514280.0000
448004750广发鑫和灵活配置混合A1.400071160.00006568070.0000
449004751广发鑫和灵活配置混合C1.400071160.00006568070.0000
450004760国寿安保稳瑞混合A0.880050000.00004615000.0000
451004761国寿安保稳瑞混合C0.880050000.00004615000.0000
452004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.170072000.00006645600.0000
453004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.170072000.00006645600.0000
454004774添富添福吉祥混合1.850012460.00001150060.0000
455004801浦银安盛安久回报定开混合A2.670010800.0000996840.0000
456004802浦银安盛安久回报定开混合C2.670010800.0000996840.0000
457004806长信先机两年定开混合4.79007500.0000692250.0000
458004829北信瑞丰兴瑞灵配1.500058000.00005353400.0000
459004845南华瑞盈混合发起A4.560012288.00001134180.0000
460004846南华瑞盈混合发起C4.560012288.00001134180.0000
461004851广发医疗保健股票A5.27008947688.0000825872000.0000
462004852广发价值回报混合A1.15008820.0000814086.0000
463004853广发价值回报混合C1.15008820.0000814086.0000
464004858长信量化多策略股票C4.100086160.00007952570.0000
465004868交银股息优化混合5.0000245392.000022649700.0000
466004874融通巨潮100指数C3.3600308746.000028497300.0000
467004881中银量化价值混合2.320038644.00003566840.0000
468004885长信先优债券1.030012000.00001107600.0000
469004905华泰柏瑞生物医药混合6.9000922425.000085139800.0000
470004926中航军民融合精选A8.5400142800.000013180400.0000
471004927中航军民融合精选C8.5400142800.000013180400.0000
472004935国都智能制造7.250010200.0000941460.0000
473004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.220018080.00001668780.0000
474004946汇添富盈润混合A1.650010620.0000980226.0000
475004947汇添富盈润混合C1.650010620.0000980226.0000
476004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.220018080.00001668780.0000
477004965泓德致远混合A5.52001663700.0000153560000.0000
478004966泓德致远混合C5.52001663700.0000153560000.0000
479004993中欧可转债债券A1.4700303523.000028015200.0000
480004994中欧可转债债券C1.4700303523.000028015200.0000
481005004交银品质升级混合5.0000198673.000018337500.0000
482005027光大多策略优选定开混合4.350070000.00006461000.0000
483005039鹏扬景兴混合A1.2200107400.00009913020.0000
484005040鹏扬景兴混合C1.2200107400.00009913020.0000
485005041人保研究精选混合A3.290042517.00003924320.0000
486005042人保研究精选混合C3.290042517.00003924320.0000
487005043国寿安保健康科学混合A5.700058796.00005426870.0000
488005044国寿安保健康科学混合C5.700058796.00005426870.0000
489005067融通逆向策略灵活配置混合A2.7300110600.000010208400.0000
490005080海富通量化多因子混合C2.780047483.00004382680.0000
491005081海富通量化多因子混合A2.780047483.00004382680.0000
492005082诺德量化蓝筹增强混合A2.430069320.00006398240.0000
493005083诺德量化蓝筹增强混合C2.430069320.00006398240.0000
494005088嘉实新添辉定期混合A1.770019680.00001816460.0000
495005089嘉实新添辉定期混合C1.770019680.00001816460.0000
496005112银华中证全指医药卫生6.6800221617.000020455200.0000
497005113平安沪深300指数量化A3.010016740.00001545100.0000
498005114平安沪深300指数量化C3.010016740.00001545100.0000
499005120上投摩根量化多因子混合2.910018780.00001733390.0000
500005137长信沪深300指数增强A3.090067648.00006243910.0000
501005140华夏睿磐泰荣混合A0.630041940.00003871060.0000
502005141华夏睿磐泰荣混合C0.630041940.00003871060.0000
503005152农银沪深300指数C2.2000166588.000015376100.0000
504005167嘉实润泽量化定期混合0.56009780.0000902694.0000
505005168信达澳银新征程定开混合A5.600040716.00003758090.0000
506005176富国精准医疗混合5.13002672426.0000246665000.0000
507005177华夏睿磐泰利混合A1.430062140.00005735520.0000
508005178华夏睿磐泰利混合C1.430062140.00005735520.0000
509005179信达澳银新起点定期开放混合A0.3100700.000064610.0000
510005206南方优选成长混合C3.4100869671.000080270600.0000
511005215南方全天候策略(FOF)A0.430024000.00002215200.0000
512005216南方全天候策略(FOF)C0.430024000.00002215200.0000
513005225广发量化多因子混合2.040076610.00007071100.0000
514005226山西改革精选灵活配置混合6.260031230.00002882530.0000
515005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0200100.00009230.0000
516005237银华医疗健康量化优选A3.860020205.00001864920.0000
517005238银华医疗健康量化优选C3.860020205.00001864920.0000
518005247国都量化精选混合6.310018200.00001679860.0000
519005250银华估值优势混合3.4000154192.000014231900.0000
520005262鑫元欣享灵活配置混合A3.420030000.00002769000.0000
521005263鑫元欣享灵活配置混合C3.420030000.00002769000.0000
522005268鹏华优势企业3.4700422230.000038971800.0000
523005271安信恒利增强债券A0.3400120.000011076.0000
524005272安信恒利增强债券C0.3400120.000011076.0000
525005280安信稳健阿尔法定开混合A0.850029700.00002741310.0000
526005293诺德新旺5.290020680.00001908760.0000
527005295诺德天富灵活配置混合1.240031560.00002912990.0000
528005296南华丰淳混合A5.40004080.0000376584.0000
529005297南华丰淳混合C5.40004080.0000376584.0000
530005303嘉实医药健康股票A5.92001217364.0000112363000.0000
531005304嘉实医药健康股票C5.92001217364.0000112363000.0000
532005305长信合利混合A1.6700120000.000011076000.0000
533005323前海开源泽鑫混合A0.620038140.00003520320.0000
534005324前海开源泽鑫混合C0.620038140.00003520320.0000
535005343长安裕盛灵活配置混合A5.010039160.00003614470.0000
536005344长安裕盛灵活配置混合C5.010039160.00003614470.0000
537005351汇添富行业整合混合4.880055000.00005076500.0000
538005376北信瑞丰华丰灵配3.040060000.00005538000.0000
539005386银河睿达灵活配置混合A4.670052320.00004829140.0000
540005387银河睿达灵活配置混合C4.670052320.00004829140.0000
541005395泓德臻远回报混合7.65003339628.0000308248000.0000
542005396中金丰硕混合5.000046240.00004267950.0000
543005397南方安养混合0.930014400.00001329120.0000
544005399长信量化价值驱动混合A4.070084000.00007753200.0000
545005405中金金序量化蓝筹A3.340044334.00004092030.0000
546005406中金金序量化蓝筹C3.340044334.00004092030.0000
547005414创金合信国证A股指数A1.63002132.0000196784.0000
548005415创金合信国证A股指数C1.63002132.0000196784.0000
549005437易方达易百智能量化策略A2.760045800.00004227340.0000
550005438易方达易百智能量化策略C2.760045800.00004227340.0000
551005453前海开源医疗健康A5.2100275163.000025397500.0000
552005454前海开源医疗健康C5.2100275163.000025397500.0000
553005459银河嘉谊灵活配置混合A1.590040540.00003741840.0000
554005460银河嘉谊灵活配置混合C1.590040540.00003741840.0000
555005474泰康均衡优选混合A3.430085960.00007934110.0000
556005475泰康均衡优选混合C3.430085960.00007934110.0000
557005498银华积极成长混合5.7700235956.000021778700.0000
558005530汇添富价值多因子股票1.680025564.00002359560.0000
559005537中航新起航灵活配置混合A5.44005000.0000461500.0000
560005538中航新起航灵活配置混合C5.44005000.0000461500.0000
561005563创金合信国证1000指数A1.85002275.0000209982.0000
562005564创金合信国证1000指数C1.85002275.0000209982.0000
563005567创金合信MSCI中国A股A1.37005180.0000478114.0000
564005568创金合信MSCI中国A股C1.37005180.0000478114.0000
565005628汇安趋势动力股票A9.46004500.0000415350.0000
566005629汇安趋势动力股票C9.46004500.0000415350.0000
567005635博时量化多策略股票A2.190032120.00002964680.0000
568005636博时量化多策略股票C2.190032120.00002964680.0000
569005650万家量化同顺混合A6.780010509.0000969981.0000
570005651万家量化同顺混合C6.780010509.0000969981.0000
571005658华夏沪深300ETF联接C0.030051930.00004793140.0000
572005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3200108000.00009968400.0000
573005689中银医疗保健混合5.2800670266.000061865600.0000
574005691南方中证100指数C3.220071225.00006574070.0000
575005708国联安远见成长混合5.250026000.00002399800.0000
576005728华宝绿色主题混合6.270050280.00004640840.0000
577005729南方人工智能混合6.7700108538.000010018100.0000
578005761招商MSCI中国A股国际通A1.4400218997.000020213400.0000
579005762招商MSCI中国A股国际通C1.4400218997.000020213400.0000
580005788南方MSCI中国A股联接A0.000080.00007384.0000
581005789南方MSCI中国A股联接C0.000080.00007384.0000
582005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6500561876.000051861200.0000
583005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
584005865浦银安盛量化多策略混合A3.42001340.0000123682.0000
585005866浦银安盛量化多策略混合C3.42001340.0000123682.0000
586005867国泰沪深300指数C2.0800368810.000034041200.0000
587005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0500600.000055380.0000
588005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0500600.000055380.0000
589005875易方达中盘成长混合6.8500458280.000042299200.0000
590005894华夏优势精选股票1.420032700.00003018210.0000
591005901诺安汇利灵活配置混合A3.910044227.00004082150.0000
592005902诺安汇利灵活配置混合C3.910044227.00004082150.0000
593005903泰达宏利绩优混合4.880017565.00001621250.0000
594005911广发双擎升级混合A5.350010877926.00001004030000.0000
595005918天弘沪深300ETF联接C0.070049178.00004539130.0000
596005943工银聚福混合A2.090073900.00006820970.0000
597005944工银聚福混合C2.090073900.00006820970.0000
598005953人保转型新动力混合A3.170052800.00004873440.0000
599005954人保转型新动力混合C3.170052800.00004873440.0000
600005960博时量化价值股票A2.1600113180.000010446500.0000
601005961博时量化价值股票C2.1600113180.000010446500.0000
602006002工银医药健康股票A6.10001755604.0000162042000.0000
603006003工银医药健康股票C6.10001755604.0000162042000.0000
604006005诺安鼎利混合A0.1800480.000044304.0000
605006006诺安鼎利混合C0.1800480.000044304.0000
606006020广发沪深300指数增强A2.7900183800.000016964700.0000
607006021广发沪深300指数增强C2.7900183800.000016964700.0000
608006022富国大盘价值量化混合3.7100193284.000017840100.0000
609006025诺安优化配置混合4.000038048.00003511830.0000
610006034富国MSCI中国A股国际通3.000031056.00002866470.0000
611006061红土创新增强收益债券A0.670020000.00001846000.0000
612006064红土创新增强收益债券C0.670020000.00001846000.0000
613006084融通研究优选混合4.4600126640.000011688900.0000
614006121华安双核驱动混合3.7900163562.000015096800.0000
615006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.070023030.00002125670.0000
616006157财通量化核心优选混合1.25005560.0000513188.0000
617006181格林伯锐灵活配置A4.08007880.0000727324.0000
618006182格林伯锐灵活配置C4.08007880.0000727324.0000
619006193鑫元核心资产A4.840039760.00003669850.0000
620006194鑫元核心资产C4.840039760.00003669850.0000
621006199长盛同锦研究精选混合2.680053271.00004916910.0000
622006202交银核心资产混合3.700034000.00003138200.0000
623006218富国生物医药科技混合3.8400538045.000049661600.0000
624006227华宝科技先锋混合6.140058444.00005394380.0000
625006228中欧医疗创新股票A6.01001624974.0000149985000.0000
626006229中欧医疗创新股票C6.01001624974.0000149985000.0000
627006231国融融君混合A4.300010026.0000925400.0000
628006232国融融君混合C4.300010026.0000925400.0000
629006235东方城镇消费主题混合4.96009600.0000886080.0000
630006241中融医疗健康混合C4.360012760.00001177750.0000
631006254长城久悦债券2.950025280.00002333340.0000
632006279中金瑞祥A3.540045093.00004162080.0000
633006280中金瑞祥C3.540045093.00004162080.0000
634006295工银养老2035(FOF)0.980044900.00004144270.0000
635006302银华行业轮动混合2.910022806.00002104990.0000
636006336泓德量化精选混合1.880053400.00004928820.0000
637006341中金MSCI质量A4.800067300.00006211790.0000
638006342中金MSCI质量C4.800067300.00006211790.0000
639006343中金MSCI低波动A1.87003076.0000283915.0000
640006344中金MSCI低波动C1.87003076.0000283915.0000
641006345景顺长城集英两年定开混合5.23002969807.0000274113000.0000
642006362凯石涵行业精选混合A3.670034560.00003189890.0000
643006395华夏上证50AH优选指数C5.4900990287.000091403500.0000
644006397长信内需成长混合E4.89001400361.0000129253000.0000
645006419人保优势产业混合A2.200010780.0000994994.0000
646006420人保优势产业混合C2.200010780.0000994994.0000
647006424嘉合锦程混合A6.820092060.00008497140.0000
648006425嘉合锦程混合C6.820092060.00008497140.0000
649006430凯石澜龙头经济定开混合5.2100358810.000033118200.0000
650006459人保鑫裕增强A0.940022800.00002104440.0000
651006460人保鑫裕增强C0.940022800.00002104440.0000
652006462信达澳银新起点定期开放混合C0.3100700.000064610.0000
653006463信达澳银新征程定开混合C5.600040716.00003758090.0000
654006523财通新兴蓝筹混合C5.260015692.00001448370.0000
655006525前海开源MSCI中国A股指数C0.95005416.0000499897.0000
656006539南方优选价值混合C6.85001451970.0000134017000.0000
657006540南方绩优成长混合C2.62002046996.0000188938000.0000
658006569国联安中证医药100C1.8500521134.000048100700.0000
659006600人保沪深300指数2.330055241.00005098740.0000
660006620华夏养老2045(FOF)A0.340025920.00002392420.0000
661006621华夏养老2045(FOF)C0.340025920.00002392420.0000
662006692金信消费升级股票A5.070016718.00001543070.0000
663006693金信消费升级股票C5.070016718.00001543070.0000
664006698红土创新沪深300增强A3.840017656.00001629650.0000
665006699红土创新沪深300增强C3.840017656.00001629650.0000
666006700红土创新稳健混合A2.590050600.00004670380.0000
667006701红土创新稳健混合C2.590050600.00004670380.0000
668006718国融融盛龙头严选混合A8.060028437.00002624740.0000
669006719国融融盛龙头严选混合C8.060028437.00002624740.0000
670006749东兴核心成长混合A9.6500162420.000014991400.0000
671006755东兴核心成长混合C9.6500162420.000014991400.0000
672006756国泰中证生物医药ETF联接A0.160012000.00001107600.0000
673006757国泰中证生物医药ETF联接C0.160012000.00001107600.0000
674006759银河乐活优萃混合5.600035460.00003272960.0000
675006803嘉实互通精选股票4.51006660.0000614718.0000
676006815凯石涵行业精选混合C3.670034560.00003189890.0000
677006836永赢惠泽一年1.8200134600.000012423600.0000
678006845中信建投聚利混合C4.560012000.00001107600.0000
679006863国联安智能制造混合6.020020000.00001846000.0000
680006877天治量化核心精选混合A7.230049560.00004574390.0000
681006878天治量化核心精选混合C7.230049560.00004574390.0000
682006881华宝大健康混合7.7300151132.000013949500.0000
683006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.17005900.0000544570.0000
684006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.17005900.0000544570.0000
685006912长城久泰沪深300指数C4.4700400052.000036924800.0000
686006937工银沪深300指数C2.2000786625.000072605500.0000
687006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.1700114282.000010548200.0000
688006967财通行业龙头精选混合A5.260051677.00004769790.0000
689006968财通行业龙头精选混合C5.260051677.00004769790.0000
690006973太平睿盈混合A1.080048000.00004430400.0000
691006991民生加银康宁养老(FOF)0.6300400000.000036920000.0000
692007039前海联合沪深300指数C2.33004240.0000391352.0000
693007044博道沪深300指数增强A2.5900119505.000011030300.0000
694007045博道沪深300指数增强C2.5900119505.000011030300.0000
695007056银华积极精选混合5.730049864.00004602450.0000
696007076汇添富中证医药ETF联接A0.54006000.0000553800.0000
697007077汇添富中证医药ETF联接C0.54006000.0000553800.0000
698007096大成沪深300指数C1.7400335464.000030963300.0000
699007135广发中证100ETF联接A0.09001320.0000121836.0000
700007136广发中证100ETF联接C0.09001320.0000121836.0000
701007137鹏扬元合量化大盘A5.780024860.00002294580.0000
702007138鹏扬元合量化大盘C5.780024860.00002294580.0000
703007143国投瑞银沪深300量化A2.900027378.00002526990.0000
704007144国投瑞银沪深300量化C2.900027378.00002526990.0000
705007177浙商智能行业优选混合A2.7800100000.00009230000.0000
706007203银河新动能混合5.2000223000.000020582900.0000
707007217浙商智能行业优选混合C2.7800100000.00009230000.0000
708007251广发睿享稳健增利混合0.9600108000.00009968400.0000
709007254广发均衡价值混合2.980021000.00001938300.0000
710007257凯石沣混合A4.580042080.00003883980.0000
711007258凯石沣混合C4.580042080.00003883980.0000
712007275银河沪深300指数增强A2.720025820.00002383190.0000
713007276银河沪深300指数增强C2.720025820.00002383190.0000
714007281嘉合消费升级混合6.600016680.00001539560.0000
715007293长信利信混合C1.710073700.00006802510.0000
716007294长信利信混合E1.710073700.00006802510.0000
717007305国联安新科技混合2.830078000.00007199400.0000
718007381国融融信消费严选混合A9.040065160.00006014270.0000
719007382国融融信消费严选混合C9.040065160.00006014270.0000
720007387融通通慧混合C1.310072680.00006708360.0000
721007404华宝沪深300指数增强C2.1000102781.00009486690.0000
722007405华宝中证100指数C3.4900255527.000023585100.0000
723007412景顺长城绩优成长混合6.93001917009.0000176940000.0000
724007448长信沪深300指数增强C3.090067648.00006243910.0000
725007470博道叁佰智航股票A1.940065620.00006056730.0000
726007471博道叁佰智航股票C1.940065620.00006056730.0000
727007509华商润丰灵活配置混合C2.120034680.00003200960.0000
728007512工银沪港深股票C3.6000468705.000043261500.0000
729007523汇添富内需增长股票A3.6900357165.000032966300.0000
730007524汇添富内需增长股票C3.6900357165.000032966300.0000
731007538永赢沪深300A2.130077040.00007110790.0000
732007539永赢沪深300C2.130077040.00007110790.0000
733007548易方达ESG责任投资股票5.5400286320.000026427300.0000
734007550东兴未来价值混合C7.470042420.00003915370.0000
735007553中信建投医改混合C4.6500540000.000049842000.0000
736007575宝盈祥泰混合C1.98004000.0000369200.0000
737007580宝盈中证100指数增强C3.3500109273.000010085900.0000
738007613嘉合医疗健康混合8.130080400.00007420920.0000
739007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.960043860.00004048280.0000
740007663平安安享灵活配置混合C2.080050400.00004651920.0000
741007669太平睿盈混合C1.080048000.00004430400.0000
742007678泰达宏利品牌升级混合A6.5900129520.000011954700.0000
743007679泰达宏利品牌升级混合C6.5900129520.000011954700.0000
744007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.5600100000.00009230000.0000
745007718中银创新医疗混合5.3500494461.000045638800.0000
746007733南方智锐混合A6.40001171906.0000108167000.0000
747007734南方智锐混合C6.40001171906.0000108167000.0000
748007737诺德研发创新10010.0500661436.000061050500.0000
749007749民生加银鹏程混合C0.410045676.00004215900.0000
750007775汇安量化先锋混合A1.93007680.0000708864.0000
751007776汇安量化先锋混合C1.93007680.0000708864.0000
752007781天弘弘新混合发起式2.220082128.00007580410.0000
753007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0400220.000020306.0000
754007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0400220.000020306.0000
755007804申万菱信沪深300指数增强C2.4500145178.000013399900.0000
756007806建信MSCI中国A股指数增强A1.880022540.00002080440.0000
757007807建信MSCI中国A股指数增强C1.880022540.00002080440.0000
758007839汇添富中证长三角ETF联接A0.19006000.0000553800.0000
759007840汇添富中证长三角ETF联接C0.19006000.0000553800.0000
760007850方正富邦天睿混合A4.590047280.00004363940.0000
761007851方正富邦天睿混合C4.590047280.00004363940.0000
762007939华夏网购精选混合C2.1600120220.000011096300.0000
763007952招商财经大数据股票C2.37003446.0000318066.0000
764007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.27003540.0000326742.0000
765007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.27003540.0000326742.0000
766008025汇添富稳健增长混合A1.7800800177.000073856300.0000
767008026汇添富稳健增长混合C1.7800800177.000073856300.0000
768008056南方上证50增强A9.8300111938.000010331900.0000
769008057南方上证50增强C9.8300111938.000010331900.0000
770008058鹏华鑫享稳健混合A1.660066000.00006091800.0000
771008059鹏华鑫享稳健混合C1.660066000.00006091800.0000
772008071长信利泰灵活配置混合E1.8100108000.00009968400.0000
773008107华商医药医疗行业股票4.2600160200.000014786500.0000
774008119鹏华金享混合1.180046320.00004275340.0000
775008162浦银安盛经济带崛起混合C2.610077894.00007189620.0000
776008238中泰沪深300增强A3.130066540.00006141640.0000
777008239中泰沪深300增强C3.130066540.00006141640.0000
778008241东财上证50C5.600096460.00008903260.0000
779008273广发优质生活混合5.6300922847.000085178800.0000
780008290华安现代生活混合3.0000412924.000038112900.0000
781008291民生加银沪深300ETF联接A0.06001280.0000118144.0000
782008292民生加银沪深300ETF联接C0.06001280.0000118144.0000
783008324宝盈祥利稳健配置混合A3.2600128400.000011851300.0000
784008325宝盈祥利稳健配置混合C3.2600128400.000011851300.0000
785008353泰达宏利消费混合A6.5300142559.000013158200.0000
786008354泰达宏利消费混合C6.5300142559.000013158200.0000
787008359华安医疗创新混合4.0900477132.000044039300.0000
788008371华安汇智精选两年持有期混合3.3300583992.000053902500.0000
789008375中欧启航三年混合A3.51001338960.0000123586000.0000
790008376中欧启航三年混合C3.51001338960.0000123586000.0000
791008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A1.9800173464.000016010700.0000
792008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C1.9800173464.000016010700.0000
793008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.800056160.00005183570.0000
794008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.800056160.00005183570.0000
795008545泓德丰润三年持有期混合8.09006263698.0000578139000.0000
796008547博道安远6个月定开混合1.140040300.00003719690.0000
797008551东财医药A9.4400192053.000017726500.0000
798008552东财医药C9.4400192053.000017726500.0000
799008655招商科技创新混合A4.7500453200.000041830400.0000
800008656招商科技创新混合C4.7500453200.000041830400.0000
801008657景顺长城科技创新混合3.3100312927.000028883200.0000
802008672宝盈祥泽混合A0.970014400.00001329120.0000
803008673宝盈祥泽混合C0.970014400.00001329120.0000
804008681鹏华价值成长混合5.41004210535.0000388632000.0000
805008697交银养老2035三年(FOF)1.060077160.00007121870.0000
806008749富国中证科技50策略ETF联接A0.01001200.0000110760.0000
807008750富国中证科技50策略ETF联接C0.01001200.0000110760.0000
808008768创金上证超大盘量化A5.87009700.0000895310.0000
809008769创金上证超大盘量化C5.87009700.0000895310.0000
810008795海富通阿尔法对冲混合C1.35001877210.0000173266000.0000
811008830海富通安益对冲混合C1.5700496660.000045841700.0000
812008831海富通安益对冲混合A1.5700496660.000045841700.0000
813008833银华汇盈一年持有期混合A0.160072000.00006645600.0000
814008834银华汇盈一年持有期混合C0.160072000.00006645600.0000
815008835富国量化三个月持有期混合A2.6900776364.000071658400.0000
816008836富国量化三个月持有期混合C2.6900776364.000071658400.0000
817008854南方内需增长两年股票A3.99002475621.0000228500000.0000
818008855南方内需增长两年股票C3.99002475621.0000228500000.0000
819008860民生加银龙头优选股票6.14001385410.0000127873000.0000
820008895申万菱信量化对冲策略混合0.380034800.00003212040.0000
821008903广发科技先锋混合5.690015861282.00001464000000.0000
822008918长信先锐混合C0.710045400.00004190420.0000
823008991申万菱信安鑫慧选混合A2.820046340.00004277180.0000
824008992申万菱信安鑫慧选混合C2.820046340.00004277180.0000
825009059南方沪深300增强A2.130048120.00004441480.0000
826009060南方沪深300增强C2.130048120.00004441480.0000
827009086鹏华价值共赢两年持有期混合5.76001088532.0000100472000.0000
828009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.17007400.0000683020.0000
829009149富国绝对收益多策略混合C0.9000159271.000014700700.0000
830009162富国医药成长30股票3.6800581500.000053672400.0000
831009163广发医疗保健股票C5.27008947688.0000825872000.0000
832009241融通领先成长混合(LOF)C3.32001310182.0000120930000.0000
833009270融通逆向策略灵活配置混合C2.7300110600.000010208400.0000
834009275融通医疗保健行业混合C6.20001400281.0000129246000.0000
835009314广发双擎升级混合C5.350010877926.00001004030000.0000
836009624安信稳健阿尔法定开混合C0.850029700.00002741310.0000
837009669长信量化价值驱动混合C4.070084000.00007753200.0000
838009747中科沃土沃鑫成长精选混合C3.210045589.00004207860.0000
839020011国泰沪深300指数A2.0800368810.000034041200.0000
840040002华安中国A股增强指数1.5600443448.000040930300.0000
841040012华安强化收益债券A0.67007000.0000646100.0000
842040013华安强化收益债券B0.67007000.0000646100.0000
843040016华安行业轮动混合3.410088780.00008194390.0000
844050002博时沪深300指数A2.63001614182.0000148989000.0000
845050013博时上证超大盘ETF联接0.0100200.000018460.0000
846050023博时天颐债券A0.4700114000.000010522200.0000
847050026博时医疗保健行业混合A3.57003665224.0000338300000.0000
848050116博时宏观回报债券C0.5600422000.000038950600.0000
849050123博时天颐债券C0.4700114000.000010522200.0000
850070001嘉实成长收益混合A3.42001276499.0000117821000.0000
851070003嘉实稳健混合3.1200987596.000091155100.0000
852070099嘉实优质企业混合3.44001061849.000098008700.0000
853080002长盛创新先锋混合4.020043920.00004053820.0000
854090011大成核心双动力混合2.670046100.00004255030.0000
855090015大成内需增长混合A6.0000211960.000019563900.0000
856090020大成健康产业混合6.8300121779.000011240200.0000
857100038富国沪深300指数增强2.81002572236.0000237417000.0000
858110003易方达上证50指数A9.790020870768.00001926370000.0000
859110009易方达价值精选混合4.88001518271.0000140136000.0000
860110012易方达科汇灵活配置混合3.1900131156.000012105700.0000
861110015易方达行业领先混合4.0400611760.000056465400.0000
862110020易方达沪深300ETF联接A0.040026800.00002473640.0000
863110023易方达医疗保健行业混合7.06004421308.0000408087000.0000
864110030易方达沪深300量化增强2.9700355622.000032823900.0000
865150008瑞和小康2.220017584.00001623000.0000
866150009瑞和远见2.220017584.00001623000.0000
867150012国联安双禧A中证100指数3.310070629.00006519060.0000
868150013国联安双禧B中证100指数3.310070629.00006519060.0000
869150051信诚沪深300指数分级A1.960081727.00007543400.0000
870150052信诚沪深300指数分级B1.960081727.00007543400.0000
871150123建信央视50A6.9200487677.000045012600.0000
872150124建信央视50B6.9200487677.000045012600.0000
873150130国泰国证医药卫生行业分级A14.77002939606.0000271326000.0000
874150131国泰国证医药卫生行业分级B14.77002939606.0000271326000.0000
875150148信诚中证800医药指数分级A13.8500294658.000027196900.0000
876150149信诚中证800医药指数分级B13.8500294658.000027196900.0000
877150219前海开源健康分级A4.4200216029.000019939500.0000
878150220前海开源健康分级B4.4200216029.000019939500.0000
879150283申万菱信申万医药生物分级A9.3100440082.000040619600.0000
880150284申万菱信申万医药生物分级B9.3100440082.000040619600.0000
881150968银河研究精选混合3.2700372000.000034335600.0000
882159802广发中证800ETF1.64009154.0000844914.0000
883159807易方达中证科技50ETF9.8500777632.000071775400.0000
884159919嘉实沪深300ETF2.30005661824.0000522586000.0000
885159923大成中证100ETF3.55009870.0000911001.0000
886159925南方沪深300ETF2.3100336077.000031019900.0000
887159929汇添富中证医药卫生ETF9.8900411199.000037953700.0000
888159938广发中证全指医药卫生ETF9.96003186615.0000294125000.0000
889159965中融央视财经50ETF7.170089768.00008285590.0000
890159973弘毅远方民企领先100ETF6.3300370360.000034184200.0000
891159986弘毅远方国证消费100ETF5.440097520.00009001100.0000
892159987银华中证研发创新100ETF9.8600143944.000013286000.0000
893159992银华中证创新药产业ETF9.58002694342.0000248688000.0000
894160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.77002939606.0000271326000.0000
895160611鹏华优质治理混合(LOF)3.5400623756.000057572700.0000
896160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.1700114282.000010548200.0000
897160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.350075542.00006972530.0000
898160724嘉实沪深300ETF联接C0.010020800.00001919840.0000
899160726嘉实瑞享定期混合3.0900699920.000064602600.0000
900160805长盛同智优势混合(LOF)4.6600323050.000029817500.0000
901160806长盛同庆中证800(LOF)1.760066308.00006120230.0000
902160807长盛沪深300指数(LOF)2.180064355.00005939970.0000
903161035富国中证医药主题指数增强8.2600695369.000064182600.0000
904161037富国中证高端制造指数增强型2.560018148.00001675060.0000
905161207国投瑞银沪深300指数分级2.220017584.00001623000.0000
906161213国投瑞银中证消费服务指数4.440018550.00001712160.0000
907161601融通新蓝筹混合2.6300627960.000057960700.0000
908161607融通巨潮100指数A(LOF)3.3600308746.000028497300.0000
909161610融通领先成长混合(LOF)A3.32001310182.0000120930000.0000
910161616融通医疗保健行业混合A/B6.20001400281.0000129246000.0000
911161722招商丰泰混合(LOF)1.330055000.00005076500.0000
912161727招商增荣混合(LOF)3.050035520.00003278500.0000
913162204泰达宏利行业混合3.9500254304.000023472300.0000
914162205泰达宏利风险预算混合1.260062038.00005726110.0000
915162207泰达宏利效率优选混合4.5900550562.000050816900.0000
916162209泰达宏利市值优选混合4.9500605592.000055896100.0000
917162210泰达宏利集利债券A0.330018413.00001699520.0000
918162211泰达宏利品质生活混合1.59005862.0000541063.0000
919162213泰达宏利沪深300指数增强A3.6700126823.000011705800.0000
920162214泰达宏利领先中小盘混合5.610059809.00005520370.0000
921162299泰达宏利集利债券C0.330018413.00001699520.0000
922162307海富通中证100指数3.480064007.00005907850.0000
923162414华宝新机遇混合(LOF)A0.530031572.00002914100.0000
924162509国联安双禧中证100指数3.310070629.00006519060.0000
925162605景顺长城鼎益混合(LOF)5.33003258677.0000300776000.0000
926163118申万菱信申万医药生物分级9.3100440082.000040619600.0000
927163803中银持续增长混合A5.96001168228.0000107827000.0000
928163808中银中证100指数增强3.3100170061.000015696600.0000
929164401前海开源健康分级4.4200216029.000019939500.0000
930164508国富中证100指数增强(LOF)3.510014920.00001377120.0000
931165309建信沪深300指数(LOF)2.1700106834.00009860780.0000
932165312建信央视506.9200487677.000045012600.0000
933165508信诚深度价值混合(LOF)3.470015840.00001462030.0000
934165515信诚沪深300指数分级1.960081727.00007543400.0000
935165519信诚中证800医药指数分级13.8500294658.000027196900.0000
936165526信诚新旺混合(LOF)A0.690029078.00002683900.0000
937165527信诚新旺混合(LOF)C0.690029078.00002683900.0000
938165528信诚鼎利3.170042400.00003913520.0000
939165806东吴沪深300A2.27002180.0000201214.0000
940165810东吴沪深300C2.27002180.0000201214.0000
941166007中欧互通精选混合A3.680036842.00003400520.0000
942166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.20001885.0000173986.0000
943166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.20001885.0000173986.0000
944166109信达澳银量化先锋(LOF)A3.2200184632.000017041500.0000
945166110信达澳银量化先锋(LOF)C3.2200184632.000017041500.0000
946166802浙商沪深300指数增强2.250083393.00007697170.0000
947168001国寿安保中证养老产业3.180026630.00002457950.0000
948180003银华-道琼斯88指数A4.92001079591.000099646200.0000
949180010银华优质增长混合4.05001194532.0000110255000.0000
950180012银华富裕主题混合7.43009283274.0000856846000.0000
951200002长城久泰沪深300指数A4.4700400052.000036924800.0000
952202003南方绩优成长混合A2.62002046996.0000188938000.0000
953202011南方优选价值混合A6.85001451970.0000134017000.0000
954202015南方沪深300联接基金A0.000082.00007568.6000
955202023南方优选成长混合A3.4100869671.000080270600.0000
956202212南方平衡配置混合3.080098400.00009082320.0000
957210006金鹰元禧混合A0.940037800.00003488940.0000
958213010宝盈中证100指数增强A3.3500109273.000010085900.0000
959217017招商上证消费80ETF联接A0.11002100.0000193830.0000
960217027招商央视财经50指数A7.0800449203.000041461400.0000
961229002泰达宏利逆向策略混合4.8900129249.000011929700.0000
962240010华宝行业精选混合2.1400433200.000039984400.0000
963240014华宝中证100指数A3.4900255527.000023585100.0000
964240020华宝医药生物混合7.8700883660.000081561800.0000
965253010国联安安心成长混合1.170048000.00004430400.0000
966257030国联安优势混合5.4800216000.000019936800.0000
967257050国联安主题驱动混合4.440043200.00003987360.0000
968260104景顺长城内需增长混合5.2700954805.000088128500.0000
969260108景顺长城新兴成长混合5.45009482608.0000875245000.0000
970260109景顺长城内需贰号混合7.69002912259.0000268802000.0000
971270007广发大盘成长混合6.42002656019.0000245151000.0000
972270010广发沪深300ETF联接A0.01004000.0000369200.0000
973290004泰信优质生活混合3.5400165600.000015284900.0000
974310318申万菱信沪深300指数增强A2.4500145178.000013399900.0000
975310368申万菱信竞争优势混合8.440022475.00002074440.0000
976320010诺安中证100指数3.170090201.00008325550.0000
977320014诺安沪深300指数增强1.840056776.00005240420.0000
978320016诺安多策略混合5.390044040.00004064890.0000
979350007天治趋势精选混合6.100071000.00006553300.0000
980350009天治研究驱动混合A6.630075210.00006941880.0000
981360001光大量化股票4.75001849615.0000170719000.0000
982360005光大红利混合3.1800168420.000015545200.0000
983360011光大动态优选混合3.410085552.00007896450.0000
984370023上投摩根中证消费服务指数4.940018266.00001685950.0000
985370027上投摩根智选30混合6.4000808033.000074581400.0000
986393001中海优势精选灵活配置混合4.480033040.00003049590.0000
987395011中海增强收益债券A0.27002760.0000254748.0000
988395012中海增强收益债券C0.27002760.0000254748.0000
989398031中海蓝筹混合4.350041160.00003799070.0000
990399001中海上证50指数增强3.8700131772.000012162600.0000
991399011中海医疗保健主题股票5.2800791902.000073092600.0000
992400007东方策略成长混合3.9400144000.000013291200.0000
993400020东方成长回报平衡混合4.370040360.00003725230.0000
994400023东方多策略灵活配置混合A1.100010800.0000996840.0000
995400025东方新兴成长混合6.0200170000.000015691000.0000
996410008华富中证100指数3.250075059.00006927950.0000
997450008国富沪深300指数增强2.090064169.00005922800.0000
998450010国富策略回报混合3.050036000.00003322800.0000
999460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.070023030.00002125670.0000
1000470006汇添富医药保健混合A4.29002662670.0000245764000.0000
1001470007汇添富上证综合指数1.6100166843.000015399600.0000
1002481004工银稳健成长混合A2.9200425762.000039297800.0000
1003481009工银沪深300指数A2.2000786625.000072605500.0000
1004501002长信价值优选混合6.600031480.00002905600.0000
1005501005汇添富中证精准医疗指数A4.5900528700.000048799000.0000
1006501006汇添富中证精准医疗指数C4.5900528700.000048799000.0000
1007501009汇添富中证生物科技指数A9.50001890814.0000174522000.0000
1008501010汇添富中证生物科技指数C9.50001890814.0000174522000.0000
1009501028财通多策略福瑞混合(LOF)5.9200188574.000017405400.0000
1010501032财通福盛混合发起(LOF)5.090077486.00007151960.0000
1011501041汇添富弘安(LOF)A2.98008500.0000784550.0000
1012501042汇添富弘安(LOF)C2.98008500.0000784550.0000
1013501043汇添富沪深300指数A2.120041543.00003834420.0000
1014501045汇添富沪深300指数C2.120041543.00003834420.0000
1015501050华夏上证50AH优选指数A5.4900990287.000091403500.0000
1016501067招商富时A-H50指数A3.420010028.0000925584.0000
1017501068招商富时A-H50指数C3.420010028.0000925584.0000
1018501071泓德三年封闭丰泽混合7.99001716057.0000158392000.0000
1019501076鹏华科创3年封闭混合2.5000375554.000034663600.0000
1020501188汇添富战略配售(LOF)1.33002390570.0000220650000.0000
1021502020国金上证50指数增强(LOF)5.020013420.00001238670.0000
1022502040长盛上证50指数分级5.540063975.00005904890.0000
1023502041长盛上证50指数分级A5.540063975.00005904890.0000
1024502042长盛上证50指数分级B5.540063975.00005904890.0000
1025502048易方达上证50指数分级5.5300221597.000020453400.0000
1026502049易方达上证50指数分级A5.5300221597.000020453400.0000
1027502050易方达上证50指数分级B5.5300221597.000020453400.0000
1028510020博时上证超大盘ETF5.540089452.00008256420.0000
1029510050华夏上证50ETF5.890025195437.00002325540000.0000
1030510070民企ETF17.020020507.00001891360.0000
1031510080长盛全债指数增强债券0.83007920.0000731016.0000
1032510100易方达上证50ETF5.5700148434.000013700500.0000
1033510120海富通上证非周期ETF7.280017409.00001606850.0000
1034510150招商上证消费80ETF10.2200309276.000028546200.0000
1035510180华安上证180ETF3.70007782234.0000718300000.0000
1036510210上证综指ETF2.240060587.00005592180.0000
1037510300华泰柏瑞沪深300ETF2.26008377940.0000773284000.0000
1038510310易方达沪深300发起式ETF2.26001916397.0000176883000.0000
1039510330华夏沪深300ETF2.30006729201.0000621105000.0000
1040510360广发沪深300ETF2.2800892908.000082415400.0000
1041510380国寿安保沪深300ETF2.42001344217.0000124071000.0000
1042510430银华上证50等权ETF2.210018218.00001681520.0000
1043510600申万菱信上证50ETF5.740029476.00002720630.0000
1044510660华夏医药ETF14.7800167288.000015440700.0000
1045510680万家上证50ETF5.66004056.0000374369.0000
1046510800建信上证50ETF5.6200138016.000012738900.0000
1047510850工银瑞信上证50ETF5.86001102762.0000101785000.0000
1048512010易方达沪深300医药ETF24.02005315484.0000490619000.0000
1049512090易方达MSCI中国A股ETF1.430065804.00006073710.0000
1050512120华安中证细分医药ETF14.6700186975.000017257800.0000
1051512150汇安富时中国A50ETF3.61009980.0000921154.0000
1052512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.480080779.00007455900.0000
1053512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.520036763.00003393220.0000
1054512280景顺MSCI中国A股ETF1.460026118.00002410690.0000
1055512290国泰中证生物医药ETF4.77001169459.0000107941000.0000
1056512360平安MSCI中国A股国际ETF1.410017367.00001602970.0000
1057512380银华MSCI中国A股ETF1.360075478.00006966620.0000
1058512390平安MSCI中国A股ETF1.930048789.00004503220.0000
1059512610嘉实中证医药卫生ETF9.830016621.00001534120.0000
1060512650添富中证长三角ETF5.18001728646.0000159554000.0000
1061512770华夏战略新兴成指ETF9.7400345408.000031881200.0000
1062512910广发中证100ETF3.5200141600.000013069700.0000
1063512920新华MSCI中国A股国际ETF1.43008356.0000771259.0000
1064512990华夏MSCIA股国际通ETF1.4000117856.000010878100.0000
1065515000华宝中证科技龙头ETF10.110010732751.0000990633000.0000
1066515130博时沪深300ETF2.130010980.00001013450.0000
1067515160招商MSCI中国A股国际通ETF1.430013380.00001234970.0000
1068515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9900256278.000023654500.0000
1069515310添富沪深300ETF2.15006760.0000623948.0000
1070515330天弘沪深300ETF2.30001460416.0000134796000.0000
1071515350民生加银沪深300ETF2.280069418.00006407280.0000
1072515360方正富邦沪深300ETF2.280045572.00004206300.0000
1073515380泰康沪深300ETF2.28001866842.0000172310000.0000
1074515390华安沪深300ETF2.160033580.00003099430.0000
1075515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.0800638660.000058948300.0000
1076515620建信中证800ETF1.570013700.00001264510.0000
1077515660国联安沪深300ETF2.4100511584.000047219200.0000
1078515670中银中证100ETF3.430033840.00003123430.0000
1079515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1.470069727.00006435800.0000
1080515800添富中证800ETF1.6100489202.000045153300.0000
1081515810易方达中证800ETF1.560020600.00001901380.0000
1082515930永赢沪深300ETF2.170027380.00002527170.0000
1083515950富国中证医药50ETF9.6800126040.000011633500.0000
1084515960嘉实医药健康100ETF7.5600170720.000015757500.0000
1085519025海富通领先成长混合4.590072168.00006661110.0000
1086519039长盛同德主题混合5.1700660134.000060930400.0000
1087519062海富通阿尔法对冲混合A1.35001877210.0000173266000.0000
1088519100长盛中证100指数3.3900132391.000012219700.0000
1089519116浦银安盛沪深300指数增强2.8400134684.000012431300.0000
1090519127浦银安盛盛世精选混合A1.420045600.00004208880.0000
1091519134海富通富祥混合1.570040320.00003721540.0000
1092519175浦银安盛经济带崛起混合2.610077894.00007189620.0000
1093519177浦银安盛盛世精选混合C1.420045600.00004208880.0000
1094519180万家180指数3.5200478634.000044177900.0000
1095519197万家颐达灵活配置混合2.030041880.00003865520.0000
1096519221海富通欣益混合C0.840032064.00002959510.0000
1097519222海富通欣益混合A0.840032064.00002959510.0000
1098519300大成沪深300指数A1.7400335464.000030963300.0000
1099519613银河君尚混合A3.010041540.00003834140.0000
1100519614银河君尚混合C3.010041540.00003834140.0000
1101519615银河君尚混合I3.010041540.00003834140.0000
1102519619银河君荣灵活配置混合A2.830037320.00003444640.0000
1103519620银河君荣灵活配置混合C2.830037320.00003444640.0000
1104519623银河君耀混合A4.110042240.00003898750.0000
1105519624银河君耀混合C4.110042240.00003898750.0000
1106519630银河睿利混合C1.960030480.00002813300.0000
1107519642银河智造混合4.100060000.00005538000.0000
1108519644银河智联混合3.460048000.00004430400.0000
1109519668银河成长混合4.4200134680.000012431000.0000
1110519670银河行业混合4.8800843000.000077808900.0000
1111519676银河强化债券0.6100140420.000012960800.0000
1112519679银河主题混合4.2900330000.000030459000.0000
1113519710交银策略回报灵活配置混合4.9700217603.000020084800.0000
1114519714交银消费新驱动股票5.0000210468.000019426200.0000
1115519779交银沪港深价值精选混合3.6100199962.000018456500.0000
1116519937长信先锐混合A0.710045400.00004190420.0000
1117519949长信利信混合A1.710073700.00006802510.0000
1118519951长信利泰灵活配置混合A1.8100108000.00009968400.0000
1119519959长信多利混合3.270080690.00007447690.0000
1120519965长信量化多策略股票A4.100086160.00007952570.0000
1121519969长信新利灵活配置混合1.7100121694.000011232400.0000
1122519971长信改革红利混合1.8200119939.000011070400.0000
1123519979长信内需成长混合A4.89001400361.0000129253000.0000
1124540002汇丰晋信龙腾混合7.0700716279.000066112600.0000
1125540009汇丰晋信消费红利股票4.150078880.00007280620.0000
1126540012汇丰晋信恒生龙头指数A6.2300224044.000020679300.0000
1127550004信诚三得益债券A1.5400300000.000027690000.0000
1128550005信诚三得益债券B1.5400300000.000027690000.0000
1129560002益民红利成长混合7.9300380260.000035098000.0000
1130560003益民创新优势混合7.9900689630.000063652800.0000
1131580003东吴行业轮动混合5.0000240014.000022153300.0000
1132580005东吴进取策略混合4.6200106523.00009832070.0000
1133582003东吴配置优化灵活配置混合4.90007920.0000731016.0000
1134590005中邮核心主题混合3.2500360000.000033228000.0000
1135620001金元顺安宝石动力混合4.500042240.00003898750.0000
1136620006金元顺安消费主题混合8.400079800.00007365540.0000
1137630005华商动态阿尔法混合2.6500182360.000016831800.0000
1138630015华商大盘量化精选混合4.3400242000.000022336600.0000
1139660006农银大盘蓝筹混合2.200050166.00004630320.0000
1140660008农银沪深300指数A2.2000166588.000015376100.0000
1141673073西部利得新动力混合C3.580068760.00006346550.0000
1142673090西部利得个股精选股票3.070041464.00003827130.0000
1143673100西部利得沪深300指数增强A2.290062533.00005771800.0000
1144673101西部利得沪深300指数增强C2.290062533.00005771800.0000
1145673120西部利得新富混合4.580076800.00007088640.0000
1146675081西部利得祥盈债券A0.50009540.0000880542.0000
1147675083西部利得祥盈债券C0.50009540.0000880542.0000
1148690003民生加银精选混合4.550047600.00004393480.0000
1149690004民生加银稳健成长混合6.070039999.00003691910.0000
1150690007民生加银景气行业混合8.14001474396.0000136087000.0000
1151690009民生加银红利回报混合7.410064602.00005962760.0000
1152720002财通多策略稳健增长债券A1.05003200.0000295360.0000
1153730002方正富邦红利精选混合A4.670044640.00004120270.0000
1154740101长安沪深300非周期3.630021263.00001962570.0000
1155770001德邦优化混合5.120036396.00003359350.0000
1156960011中银持续增长混合H5.96001168228.0000107827000.0000
1157960020南方优选价值混合H6.85001451970.0000134017000.0000
1158960022博时沪深300指数R2.63001614182.0000148989000.0000
1159960023工银稳健成长混合H2.9200425762.000039297800.0000
1160960024嘉实成长收益混合H3.42001276499.0000117821000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5200856025.000061120200.0000
2000046工银产业债债券B0.5200856025.000061120200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0700151342.000010805800.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合2.0100118400.00008453760.0000
5000066诺安鸿鑫混合9.3200135000.00009639000.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票4.1000224458.000016026300.0000
7000110金鹰元安混合A1.220040000.00002856000.0000
8000117广发轮动配置混合2.8200332283.000023725000.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A2.9200904347.000064570400.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.9300903969.000064543400.0000
11000184工银添福债券A2.650035597.00002541630.0000
12000185工银添福债券B2.650035597.00002541630.0000
13000195工银成长收益混合A1.780050000.00003570000.0000
14000196工银成长收益混合B1.780050000.00003570000.0000
15000199国泰量化策略收益混合3.260031300.00002234820.0000
16000236工银月月薪定期支付债券A0.8400100000.00007140000.0000
17000251工银金融地产混合7.96004787600.0000341835000.0000
18000273华润元大安鑫灵活配置混合A6.3000120740.00008620840.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.57003469810.0000247744000.0000
20000312华安沪深300增强A3.7400257512.000018386400.0000
21000313华安沪深300增强C3.7400257512.000018386400.0000
22000411景顺长城优质成长股票2.820017111.00001221730.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合3.100060900.00004348260.0000
24000477广发主题领先混合2.8200376800.000026903500.0000
25000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.740054600.00003898440.0000
26000512国泰沪深300指数增强A4.0600219306.000015658400.0000
27000520上银新兴价值成长混合9.0500332300.000023726200.0000
28000526国泰浓益灵活配置混合A0.550040100.00002863140.0000
29000585嘉实对冲套利定期混合2.680059000.00004212600.0000
30000613国寿安保沪深300ETF联接0.110088200.00006297480.0000
31000639宝盈祥瑞混合A2.87005500.0000392700.0000
32000646华润元大量化优选混合A7.6900116400.00008310960.0000
33000656前海开源沪深300指数5.6300149092.000010645200.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.720014857.00001060790.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.9400150300.000010731400.0000
36000754华宝量化对冲混合C0.9400150300.000010731400.0000
37000761国富健康优质生活股票3.9700300000.000021420000.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A1.55005188758.0000370477000.0000
39000763工银新财富灵活配置混合1.6400145300.000010374400.0000
40000778鹏华先进制造股票6.6600222600.000015893600.0000
41000835华润元大富时中国A50指数10.2000251105.000017928900.0000
42000845国投瑞银信息消费混合3.680040600.00002898840.0000
43000877华泰柏瑞量化优选混合2.7200265900.000018985300.0000
44000894中欧睿达定期开放混合A1.550028300.00002020620.0000
45000926中信建投睿信灵活配置混合A5.670080000.00005712000.0000
46000935浙商汇金转型成长2.750043800.00003127320.0000
47000950易方达沪深300非银联接A0.110030300.00002163420.0000
48000961天弘沪深300ETF联接A0.1600143436.000010241300.0000
49000992广发对冲套利定期开放混合2.94001241098.000088614400.0000
50001015华夏沪深300指数增强A5.4600772216.000055136200.0000
51001016华夏沪深300指数增强C5.4600772216.000055136200.0000
52001047光大国企改革股票3.6900450000.000032130000.0000
53001059中金绝对收益2.130024161.00001725100.0000
54001067鹏华弘盛混合A0.8100105300.00007518420.0000
55001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2100345709.000024683600.0000
56001074华泰柏瑞量化驱动混合A2.5600144728.000010333600.0000
57001097华泰柏瑞积极优选股票3.6900147900.000010560100.0000
58001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.010095300.00006804420.0000
59001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.010095300.00006804420.0000
60001136易方达裕如混合0.810066600.00004755240.0000
61001148申万菱信多策略灵活配置混合A6.210060000.00004284000.0000
62001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.9500415800.000029688100.0000
63001157国联安睿祺灵活配置混合0.960050000.00003570000.0000
64001162前海开源优势蓝筹股票A3.920030500.00002177700.0000
65001164中欧琪和灵活配置混合A0.680077900.00005562060.0000
66001165中欧琪和灵活配置混合C0.680077900.00005562060.0000
67001183南方利淘A0.460036800.00002627520.0000
68001185安信动态策略混合A3.0100161113.000011503500.0000
69001196东方鼎新灵活配置混合A0.820044700.00003191580.0000
70001208诺安低碳经济股票6.3400435800.000031116100.0000
71001231银华泰利灵活配置混合A0.320015950.00001138830.0000
72001247华泰柏瑞新利混合A4.3500136648.00009756670.0000
73001256泓德优选成长混合3.33001703225.0000121610000.0000
74001265国泰兴益灵活配置混合A4.2600156635.000011183700.0000
75001266国投瑞银招财混合5.000060000.00004284000.0000
76001267泰达宏利蓝筹混合3.430071300.00005090820.0000
77001273民生加银新动力混合A8.1300100600.00007182840.0000
78001274民生加银新动力混合D8.1300100600.00007182840.0000
79001289银华汇利灵活配置混合A0.270080500.00005747700.0000
80001316安信稳健增值混合A0.6700390076.000027851400.0000
81001324华宝新价值混合1.340082800.00005911920.0000
82001325鹏华弘和混合A1.3600139600.00009967440.0000
83001326鹏华弘和混合C1.3600139600.00009967440.0000
84001327鹏华弘华混合A1.1900119600.00008539440.0000
85001328鹏华弘华混合C1.1900119600.00008539440.0000
86001329鹏华弘实混合A0.910092000.00006568800.0000
87001330鹏华弘实混合C0.910092000.00006568800.0000
88001331鹏华弘信混合A1.0000129600.00009253440.0000
89001332鹏华弘信混合C1.0000129600.00009253440.0000
90001334南方利鑫A0.390036500.00002606100.0000
91001338安信稳健增值混合C0.6700390076.000027851400.0000
92001348大摩新机遇混合7.360080900.00005776260.0000
93001362景顺长城领先回报混合A0.470040023.00002857640.0000
94001379景顺长城领先回报混合C0.470040023.00002857640.0000
95001380鹏华弘盛混合C0.8100105300.00007518420.0000
96001392国富金融地产混合A5.810017368.00001240080.0000
97001393国富金融地产混合C5.810017368.00001240080.0000
98001399安信鑫安得利混合A4.5400107500.00007675500.0000
99001400安信鑫安得利混合C4.5400107500.00007675500.0000
100001405东方红策略精选混合A1.060080000.00005712000.0000
101001406东方红策略精选混合C1.060080000.00005712000.0000
102001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3300100000.00007140000.0000
103001419泰达宏利新思路混合A3.280050824.00003628830.0000
104001420南方大数据300A4.1600209144.000014932900.0000
105001426南方大数据300C4.1600209144.000014932900.0000
106001447天弘惠利混合2.400075100.00005362140.0000
107001453鹏华弘鑫混合A0.870092000.00006568800.0000
108001454鹏华弘鑫混合C0.870092000.00006568800.0000
109001464光大鼎鑫混合A0.870060300.00004305420.0000
110001469广发中证全指金融地产联接A0.360056648.00004044670.0000
111001479中邮风格轮动灵活配置混合8.290029600.00002113440.0000
112001484天弘新价值混合1.8800100000.00007140000.0000
113001488万家瑞丰灵活配置混合A1.380065100.00004648140.0000
114001489万家瑞丰灵活配置混合C1.380065100.00004648140.0000
115001498建信鑫荣回报灵活配置混合9.530071140.00005079400.0000
116001503南方利鑫C0.390036500.00002606100.0000
117001504南方利淘C0.460036800.00002627520.0000
118001511兴全新视野定开混合6.400022367686.00001597050000.0000
119001520国投瑞银研究精选股票2.620056600.00004041240.0000
120001522博时新策略灵活配置混合A0.680057900.00004134060.0000
121001523博时新策略灵活配置混合C0.680057900.00004134060.0000
122001536南方君选2.060044600.00003184440.0000
123001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.17001400.000099960.0000
124001547兴业聚惠灵活配置混合A1.370076900.00005490660.0000
125001548天弘上证50指数A12.58003078705.0000219820000.0000
126001549天弘上证50指数C12.58003078705.0000219820000.0000
127001552天弘中证证券保险A12.74002232358.0000159390000.0000
128001553天弘中证证券保险C12.74002232358.0000159390000.0000
129001583安信新常态股票5.5200897000.000064045800.0000
130001588天弘中证800指数A3.650014345.00001024230.0000
131001589天弘中证800指数C3.650014345.00001024230.0000
132001596信诚新泽A2.530079235.00005657380.0000
133001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.170013800.0000985320.0000
134001614东方区域发展混合2.180030000.00002142000.0000
135001633万家瑞祥混合A0.750059600.00004255440.0000
136001634万家瑞祥混合C0.750059600.00004255440.0000
137001638前海开源优势蓝筹股票C3.920030500.00002177700.0000
138001641富国绝对收益多策略混合A1.4100321789.000022975700.0000
139001648工银新价值灵活配置混合5.6900100200.00007154280.0000
140001657长安鑫富领先混合3.03006200.0000442680.0000
141001675江信同福A4.420015000.00001071000.0000
142001676江信同福C4.420015000.00001071000.0000
143001686安信新动力混合A4.2000111100.00007932540.0000
144001687安信新动力混合C4.2000111100.00007932540.0000
145001695泓德泓业混合4.1200778267.000055568300.0000
146001705泓德战略转型股票5.9300778468.000055582600.0000
147001706诺安积极回报混合7.4600247100.000017642900.0000
148001708东兴改革精选混合6.990014000.0000999600.0000
149001710安信新趋势混合A0.6500250000.000017850000.0000
150001711安信新趋势混合C0.6500250000.000017850000.0000
151001720工银新增利混合0.360032000.00002284800.0000
152001724申万菱信多策略灵活配置混合C6.210060000.00004284000.0000
153001731广发百发大数据价值混合A3.740051400.00003669960.0000
154001732广发百发大数据价值混合E3.740051400.00003669960.0000
155001733泰达宏利量化股票3.550067800.00004840920.0000
156001738大摩新趋势混合5.690098200.00007011480.0000
157001745易方达瑞富灵活配置混合I1.220050776.00003625410.0000
158001746易方达瑞富灵活配置混合E1.220050776.00003625410.0000
159001758嘉实研究增强混合4.2900144800.000010338700.0000
160001765前海开源嘉鑫混合A4.9900192100.000013715900.0000
161001770前海开源嘉鑫混合C4.9900192100.000013715900.0000
162001789国泰量化收益灵活配置混合2.9500126700.00009046380.0000
163001791大成绝对收益策略混合A5.330020900.00001492260.0000
164001792大成绝对收益策略混合C5.330020900.00001492260.0000
165001797华融新利灵活配置混合1.0700700.000049980.0000
166001802易方达瑞财混合I1.4800264461.000018882500.0000
167001803易方达瑞财混合E1.4800264461.000018882500.0000
168001823光大鼎鑫混合C0.870060300.00004305420.0000
169001857易方达现代服务业混合5.4400385532.000027527000.0000
170001862东方红收益增强债券A0.8200289366.000020660700.0000
171001910泰康新机遇混合3.41001684829.0000120297000.0000
172001932国寿安保灵活优选混合0.820070000.00004998000.0000
173001939光大睿鑫混合A0.900049000.00003498600.0000
174001965圆信永丰兴源灵活配置混合A5.6500106000.00007568400.0000
175001966圆信永丰兴源灵活配置混合C5.6500106000.00007568400.0000
176001967华宝转型升级混合9.4600110400.00007882560.0000
177002000工银新生利混合1.5800109800.00007839720.0000
178002003工银新机遇灵活配置混合A1.560038402.00002741900.0000
179002004工银新机遇灵活配置混合C1.560038402.00002741900.0000
180002006工银新得益混合0.620060000.00004284000.0000
181002009中欧瑾通灵活配置混合A0.400060000.00004284000.0000
182002010中欧瑾通灵活配置混合C0.400060000.00004284000.0000
183002029安信动态策略混合C3.0100161113.000011503500.0000
184002054中银新财富混合A0.780062600.00004469640.0000
185002055国泰兴益灵活配置混合C4.2600156635.000011183700.0000
186002056中银新财富混合C0.780062600.00004469640.0000
187002057中银新机遇混合A0.830080600.00005754840.0000
188002058中银新机遇混合C0.830080600.00005754840.0000
189002059国泰浓益灵活配置混合C0.550040100.00002863140.0000
190002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.740054600.00003898440.0000
191002063国泰沪深300指数增强C4.0600219306.000015658400.0000
192002068东方多策略灵活配置混合C1.170014900.00001063860.0000
193002075光大睿鑫混合C0.900049000.00003498600.0000
194002091华泰柏瑞新利混合C4.3500136648.00009756670.0000
195002111华宝新起点混合1.260082500.00005890500.0000
196002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3300100000.00007140000.0000
197002118广发安盈混合A5.370089408.00006383730.0000
198002119广发安盈混合C5.370089408.00006383730.0000
199002123北信瑞丰外延增长4.790010000.0000714000.0000
200002156长盛盛世混合A0.770043800.00003127320.0000
201002157长盛盛世混合C0.770043800.00003127320.0000
202002167南方顺康混合7.220075000.00005355000.0000
203002172海富通新内需混合C0.930056300.00004019820.0000
204002174东方互联网嘉混合4.660062800.00004483920.0000
205002177信诚新泽B2.530079235.00005657380.0000
206002182东兴蓝海财富混合9.1300118300.00008446620.0000
207002192东方鼎新灵活配置混合C0.820044700.00003191580.0000
208002194北信瑞丰稳定增强1.360060000.00004284000.0000
209002196金鹰技术领先灵活配置混合C0.600019700.00001406580.0000
210002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.8100151931.000010847900.0000
211002231华夏新趋势混合A7.1900115600.00008253840.0000
212002232华夏新趋势混合C7.1900115600.00008253840.0000
213002293南方益和混合3.800080000.00005712000.0000
214002310创金合信沪深300指数增强A5.1500355080.000025352700.0000
215002314泰达宏利新思路混合B3.280050824.00003628830.0000
216002315创金合信沪深300指数增强C5.1500355080.000025352700.0000
217002317招商睿逸混合3.8200168500.000012030900.0000
218002322银华汇利灵活配置混合C0.270080500.00005747700.0000
219002328银华泰利灵活配置混合C0.320015950.00001138830.0000
220002339海富通安颐收益混合C0.500042063.00003003300.0000
221002340富国价值优势混合6.2400400000.000028560000.0000
222002361国富恒瑞债券A1.1600100000.00007140000.0000
223002362国富恒瑞债券C1.1600100000.00007140000.0000
224002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9500127800.00009124920.0000
225002385博时沪深300指数C5.10004044906.0000288806000.0000
226002389招商安德灵活配置混合A1.9800130000.00009282000.0000
227002390招商安德灵活配置混合C1.9800130000.00009282000.0000
228002411华夏新机遇混合A1.1700110400.00007882560.0000
229002415融通通盈灵活配置混合1.5800120000.00008568000.0000
230002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010714500.0000
231002461中银珍利混合A0.830077200.00005512080.0000
232002462中银珍利混合C0.830077200.00005512080.0000
233002463创金合信价值红利混合A3.3200173600.000012395000.0000
234002465东兴众智优选混合3.98002100.0000149940.0000
235002492工银月月薪定期支付债券C0.8400100000.00007140000.0000
236002494兴业聚盈灵活配置混合1.2100235800.000016836100.0000
237002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.1900143900.000010274500.0000
238002502中银腾利混合A0.870081100.00005790540.0000
239002503中银腾利混合C0.870081100.00005790540.0000
240002513金鹰元安混合C1.220040000.00002856000.0000
241002514招商丰益混合A4.0000107200.00007654080.0000
242002515招商丰益混合C4.0000107200.00007654080.0000
243002545东方岳灵活配置混合2.9300147635.000010541100.0000
244002581招商丰凯混合A3.4000120300.00008589420.0000
245002582招商丰凯混合C3.4000120300.00008589420.0000
246002584富安达长盈灵活配置混合8.450030200.00002156280.0000
247002605融通新消费灵活配置混合0.330028500.00002034900.0000
248002618中银裕利混合A0.810061943.00004422730.0000
249002619中银裕利混合C0.810061943.00004422730.0000
250002628招商安博灵活配置混合A4.6100111700.00007975380.0000
251002629招商安博灵活配置混合C4.6100111700.00007975380.0000
252002630江信瑞福灵活配置混合A6.560021560.00001539380.0000
253002631江信瑞福灵活配置混合C6.560021560.00001539380.0000
254002655南方卓享绝对收益5.500087683.00006260570.0000
255002657招商安裕灵活配置混合A1.270082300.00005876220.0000
256002658招商安裕灵活配置混合C1.270082300.00005876220.0000
257002660兴业聚源灵活配置混合2.0900119500.00008532300.0000
258002701东方红汇阳债券A0.5400330000.000023562000.0000
259002713广发转型升级混合10.410029000.00002070600.0000
260002717红塔红土盛隆灵活配置A6.0000144000.000010281600.0000
261002718红塔红土盛隆灵活配置C6.0000144000.000010281600.0000
262002723江信祺福A1.840086600.00006183240.0000
263002724江信祺福C1.840086600.00006183240.0000
264002728华富益鑫灵活配置混合A0.960075000.00005355000.0000
265002729华富益鑫灵活配置混合C0.960075000.00005355000.0000
266002738泓德裕康债券A1.0200497300.000035507200.0000
267002739泓德裕康债券C1.0200497300.000035507200.0000
268002742泓德裕祥债券A0.6200121200.00008653680.0000
269002743泓德裕祥债券C0.6200121200.00008653680.0000
270002765新华双利债券A3.59001900.0000135660.0000
271002766新华双利债券C3.59001900.0000135660.0000
272002767泰康宏泰回报混合1.6800364900.000026053900.0000
273002768华安安进灵活配置混合7.6000139447.00009956520.0000
274002776招商安荣混合A2.110011800.0000842520.0000
275002777招商安荣混合C2.110011800.0000842520.0000
276002778新疆前海联合新思路混合A7.0700170400.000012166600.0000
277002779新疆前海联合新思路混合C7.0700170400.000012166600.0000
278002783东方红价值精选混合A0.950076010.00005427110.0000
279002784东方红价值精选混合C0.950076010.00005427110.0000
280002789长盛同享灵活配置A3.170078000.00005569200.0000
281002790长盛同享灵活配置C3.170078000.00005569200.0000
282002804华泰柏瑞量化对冲2.0400145500.000010388700.0000
283002810金信转型创新成长混合发起式5.380076532.00005464380.0000
284002819招商丰美混合A2.2800111100.00007932540.0000
285002820招商丰美混合C2.2800111100.00007932540.0000
286002833华夏新锦绣混合A4.1800132500.00009460500.0000
287002834华夏新锦绣混合C4.1800132500.00009460500.0000
288002837华夏网购精选混合A4.8800350700.000025040000.0000
289002846泓德泓华混合6.1900469634.000033531900.0000
290002862金信量化精选混合5.560080374.00005738700.0000
291002866新华丰盈回报债券2.560021300.00001520820.0000
292002934泰康恒泰回报混合A1.660089700.00006404580.0000
293002935泰康恒泰回报混合C1.660089700.00006404580.0000
294002943广发多因子混合3.170048100.00003434340.0000
295002971前海开源鼎安债券A0.3600600.000042840.0000
296002972前海开源鼎安债券C0.3600600.000042840.0000
297002979广发中证全指金融地产联接C0.360056648.00004044670.0000
298002987广发沪深300ETF联接C0.020012000.0000856800.0000
299003015中金沪深300A4.010070683.00005046770.0000
300003062银华通利混合A1.380078000.00005569200.0000
301003063银华通利混合C1.380078000.00005569200.0000
302003104泰达宏利定宏混合5.820015300.00001092420.0000
303003105光大永鑫混合A1.400068000.00004855200.0000
304003106光大永鑫混合C1.400068000.00004855200.0000
305003117光大吉鑫混合A0.740050000.00003570000.0000
306003118光大吉鑫混合C0.740050000.00003570000.0000
307003125中科沃土沃鑫成长精选混合A5.420099569.00007109230.0000
308003131国寿安保强国智造混合2.9400243600.000017393000.0000
309003132德邦新回报灵活配置混合3.250099000.00007068600.0000
310003142鹏华弘达混合A1.1200119600.00008539440.0000
311003143鹏华弘达混合C1.1200119600.00008539440.0000
312003144华宝新机遇混合(LOF)C1.080083000.00005926200.0000
313003154华宝新活力混合1.210082500.00005890500.0000
314003180前海联合添利债券A0.61008600.0000614040.0000
315003181前海联合添利债券C0.61008600.0000614040.0000
316003182华富弘鑫混合A0.980075000.00005355000.0000
317003183华富弘鑫混合C0.980075000.00005355000.0000
318003186鹏华兴安定期开放混合3.400095200.00006797280.0000
319003189汇添富保鑫混合0.510010000.0000714000.0000
320003205财通多策略稳健增长债券C1.73006800.0000485520.0000
321003208东兴量化多策略混合6.67006900.0000492660.0000
322003232创金合信金融地产A8.36009400.0000671160.0000
323003233创金合信金融地产C8.36009400.0000671160.0000
324003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.640085700.00006118980.0000
325003293易方达科瑞混合4.2500471993.000033700300.0000
326003308中信建投睿利A6.770016000.00001142400.0000
327003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.7900179700.000012830600.0000
328003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.7900179700.000012830600.0000
329003367鹏华兴合定期开放混合A1.800016000.00001142400.0000
330003368鹏华兴合定期开放混合C1.800016000.00001142400.0000
331003379信诚至选混合A0.960090000.00006426000.0000
332003380信诚至选混合C0.960090000.00006426000.0000
333003416招商财经大数据股票A4.73008900.0000635460.0000
334003432信诚至瑞灵活配置A0.900090000.00006426000.0000
335003433信诚至瑞灵活配置C0.900090000.00006426000.0000
336003456信达澳银新目标混合4.1400120700.00008617980.0000
337003475前海联合沪深300指数A5.780013600.0000971040.0000
338003476南方安颐混合1.140052800.00003769920.0000
339003493申万菱信安鑫优选混合A1.190078600.00005612040.0000
340003494富国天惠成长混合C3.25006500000.0000464100000.0000
341003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.650080000.00005712000.0000
342003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.650080000.00005712000.0000
343003502金鹰鑫瑞混合A0.550023000.00001642200.0000
344003503金鹰鑫瑞混合C0.550023000.00001642200.0000
345003512申万菱信安鑫优选混合C1.190078600.00005612040.0000
346003548泰达宏利沪深300指数增强C3.9500176655.000012613200.0000
347003561诺德成长精选A4.740096501.00006890170.0000
348003562诺德成长精选C4.740096501.00006890170.0000
349003579中金沪深300C4.010070683.00005046770.0000
350003598华商润丰灵活配置混合A3.020063900.00004562460.0000
351003655信达澳银新财富混合4.2500121300.00008660820.0000
352003663鹏华兴泰定期开放混合2.4800119600.00008539440.0000
353003684汇安丰融混合A3.790017100.00001220940.0000
354003685汇安丰融混合C3.790017100.00001220940.0000
355003692大成景尚灵活配置混合A0.570071300.00005090820.0000
356003693大成景尚灵活配置混合C0.570071300.00005090820.0000
357003704光大保德信事件驱动混合1.580079400.00005669160.0000
358003713英大睿盛A2.640073724.00005263890.0000
359003714英大睿盛C2.640073724.00005263890.0000
360003769中银品质生活混合6.1200150537.000010748300.0000
361003780鹏华兴悦定期开放混合1.4900100000.00007140000.0000
362003803华安新丰利灵活配置混合A3.6300155257.000011085400.0000
363003804华安新丰利灵活配置混合C3.6300155257.000011085400.0000
364003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810071129.00005078610.0000
365003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004341120.0000
366003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004341120.0000
367003876华宝沪深300指数增强A4.1200260600.000018606800.0000
368003884汇安沪深300指数增强A5.0900230000.000016422000.0000
369003885汇安沪深300指数增强C5.0900230000.000016422000.0000
370003950博时鑫润混合A1.770096950.00006922230.0000
371003951博时鑫润混合C1.770096950.00006922230.0000
372003955国泰民丰回报定开混合6.6400393317.000028082800.0000
373003957安信量化精选沪深300增强A4.8300131400.00009381960.0000
374003958安信量化精选沪深300增强C4.8300131400.00009381960.0000
375004008中融鑫思路混合A5.2700130600.00009324840.0000
376004009中融鑫思路混合C5.2700130600.00009324840.0000
377004025融通收益增强债券A0.6300120000.00008568000.0000
378004026融通收益增强债券C0.6300120000.00008568000.0000
379004050华夏新锦升混合A7.1300222500.000015886500.0000
380004051华夏新锦升混合C7.1300222500.000015886500.0000
381004083国联安鑫隆混合A3.4000120000.00008568000.0000
382004084国联安鑫隆混合C3.4000120000.00008568000.0000
383004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.760029200.00002084880.0000
384004100鹏华安益增强混合1.150084900.00006061860.0000
385004112创金合信国企活力混合6.250020500.00001463700.0000
386004128前海联合泳隆混合A7.6700120000.00008568000.0000
387004131国联安鑫发混合A0.790040000.00002856000.0000
388004132国联安鑫发混合C0.790040000.00002856000.0000
389004138上银鑫达混合8.9200283166.000020218100.0000
390004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.330079243.00005657950.0000
391004175博时鑫泰混合A2.9300101542.00007250100.0000
392004176博时鑫泰混合C2.9300101542.00007250100.0000
393004190招商沪深300指数增强A4.4400177819.000012696300.0000
394004191招商沪深300指数增强C4.4400177819.000012696300.0000
395004202华夏睿磐泰兴混合1.8000100700.00007189980.0000
396004258国寿安保稳嘉混合A0.730066000.00004712400.0000
397004259国寿安保稳嘉混合C0.730066000.00004712400.0000
398004260德邦稳盈增长灵活配置混合0.980080000.00005712000.0000
399004266招商沪港深科技创新混合5.900088100.00006290340.0000
400004276浦银安和回报定开混合A1.39009000.0000642600.0000
401004320前海开源沪港深乐享生活7.500078100.00005576340.0000
402004335华宝新飞跃灵活配置混合3.730082500.00005890500.0000
403004359创金合信量化核心混合A4.010058606.00004184470.0000
404004360创金合信量化核心混合C4.010058606.00004184470.0000
405004410招商央视财经50指数C4.7000384918.000027483100.0000
406004442中欧康裕混合A0.570072000.00005140800.0000
407004446南方荣年A2.6700107600.00007682640.0000
408004447南方荣年C2.6700107600.00007682640.0000
409004453前海开源盈鑫A6.800092500.00006604500.0000
410004454前海开源盈鑫C6.800092500.00006604500.0000
411004455中欧康裕混合C0.570072000.00005140800.0000
412004480华宝智慧产业混合8.180088700.00006333180.0000
413004481华宝第三产业混合8.0300156500.000011174100.0000
414004484泰达宏利业绩股票A4.520042783.00003054710.0000
415004485泰达宏利业绩股票C4.520042783.00003054710.0000
416004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0500300.000021420.0000
417004495博时量化平衡混合0.65004500.0000321300.0000
418004512海富通沪深300指数增强C3.62004600.0000328440.0000
419004513海富通沪深300指数增强A3.62004600.0000328440.0000
420004576新华恒益量化灵活配置混合4.660091196.00006511390.0000
421004604富国新活力灵活配置混合A6.8000225000.000016065000.0000
422004605富国新活力灵活配置混合C6.8000225000.000016065000.0000
423004606上投摩根优选多因子股票2.45009000.0000642600.0000
424004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.6900136796.00009767230.0000
425004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.6900136796.00009767230.0000
426004635中信建投睿利C6.770016000.00001142400.0000
427004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.320062600.00004469640.0000
428004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.320062600.00004469640.0000
429004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.360068999.00004926530.0000
430004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.360068999.00004926530.0000
431004676中信建投睿信灵活配置混合C5.670080000.00005712000.0000
432004686华夏研究精选股票4.5000178400.000012737800.0000
433004694天弘策略精选混合A1.9800100000.00007140000.0000
434004695东兴未来价值混合A9.810072000.00005140800.0000
435004696东兴量化优享混合7.070010500.0000749700.0000
436004707景顺长城睿成混合A1.040052500.00003748500.0000
437004716信诚量化阿尔法股票4.4000203000.000014494200.0000
438004719景顺长城睿成混合C1.040052500.00003748500.0000
439004720华夏睿磐泰茂混合A1.060096400.00006882960.0000
440004721华夏睿磐泰茂混合C1.060096400.00006882960.0000
441004724先锋聚元灵活配置混合A6.06009100.0000649740.0000
442004725先锋聚元灵活配置混合C6.06009100.0000649740.0000
443004730建信量化事件驱动股票2.150026108.00001864110.0000
444004731万家瑞尧灵活配置混合A2.260083500.00005961900.0000
445004732万家瑞尧灵活配置混合C2.260083500.00005961900.0000
446004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.420095000.00006783000.0000
447004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.420095000.00006783000.0000
448004738上投摩根安隆回报A1.0500128013.00009140130.0000
449004739上投摩根安隆回报C1.0500128013.00009140130.0000
450004746易方达上证50指数C11.860032678724.00002333260000.0000
451004748天弘策略精选混合C1.9800100000.00007140000.0000
452004760国寿安保稳瑞混合A0.900066000.00004712400.0000
453004761国寿安保稳瑞混合C0.900066000.00004712400.0000
454004769申万菱信价值优先混合5.330083100.00005933340.0000
455004814中欧红利优享混合A4.310030000.00002142000.0000
456004815中欧红利优享混合C4.310030000.00002142000.0000
457004823上投安裕回报A1.0700122251.00008728720.0000
458004824上投安裕回报C1.0700122251.00008728720.0000
459004858长信量化多策略股票C3.640098822.00007055890.0000
460004871中银金融地产混合7.7300247302.000017657400.0000
461004874融通巨潮100指数C6.8900817863.000058395400.0000
462004881中银量化价值混合4.190090200.00006440280.0000
463004926中航军民融合精选A6.9800150797.000010766900.0000
464004927中航军民融合精选C6.9800150797.000010766900.0000
465004932招商丰拓灵活混合A4.760081100.00005790540.0000
466004933招商丰拓灵活混合C4.760081100.00005790540.0000
467004942格林伯元灵活配置A8.180026200.00001870680.0000
468004943格林伯元灵活配置C8.180026200.00001870680.0000
469004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.830035000.00002499000.0000
470004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.830035000.00002499000.0000
471004951申万菱信价值优利混合3.7300106899.00007632590.0000
472005008东方红汇阳债券Z0.5400330000.000023562000.0000
473005014泰康景泰回报混合A3.2300140000.00009996000.0000
474005053银河量化价值混合3.730019400.00001385160.0000
475005080海富通量化多因子混合C3.620079737.00005693220.0000
476005081海富通量化多因子混合A3.620079737.00005693220.0000
477005082诺德量化蓝筹增强混合A3.0600112800.00008053920.0000
478005083诺德量化蓝筹增强混合C3.0600112800.00008053920.0000
479005095国泰量化成长优选混合A4.860070100.00005005140.0000
480005096国泰量化成长优选混合C4.860070100.00005005140.0000
481005108圆信永丰双利优选5.0000128000.00009139200.0000
482005109汇安多策略混合A4.2900238700.000017043200.0000
483005110汇安多策略混合C4.2900238700.000017043200.0000
484005113平安沪深300指数量化A4.470032100.00002291940.0000
485005114平安沪深300指数量化C4.470032100.00002291940.0000
486005120上投摩根量化多因子混合2.510021000.00001499400.0000
487005126银河量化稳进混合3.910013200.0000942480.0000
488005137长信沪深300指数增强A4.4900126975.00009066020.0000
489005152农银沪深300指数C4.9600485738.000034681700.0000
490005168信达澳银新征程定开混合A9.060085200.00006083280.0000
491005170华泰保兴策略精选C1.24005000.0000357000.0000
492005177华夏睿磐泰利混合A1.8500104100.00007432740.0000
493005178华夏睿磐泰利混合C1.8500104100.00007432740.0000
494005179信达澳银新起点定期开放混合A0.54001600.0000114240.0000
495005218华夏聚惠(FOF)A0.210014200.00001013880.0000
496005219华夏聚惠(FOF)C0.210014200.00001013880.0000
497005225广发量化多因子混合4.1900203195.000014508100.0000
498005226山西改革精选灵活配置混合3.970025600.00001827840.0000
499005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0500300.000021420.0000
500005280安信稳健阿尔法定开混合A2.100095150.00006793710.0000
501005295诺德天富灵活配置混合3.2800107700.00007689780.0000
502005323前海开源泽鑫混合A1.2800101500.00007247100.0000
503005324前海开源泽鑫混合C1.2800101500.00007247100.0000
504005343长安裕盛灵活配置混合A8.150082400.00005883360.0000
505005344长安裕盛灵活配置混合C8.150082400.00005883360.0000
506005352鹏扬景泰成长混合A8.7300324790.000023190000.0000
507005353鹏扬景泰成长混合C8.7300324790.000023190000.0000
508005386银河睿达灵活配置混合A6.860099400.00007097160.0000
509005387银河睿达灵活配置混合C6.860099400.00007097160.0000
510005396中金丰硕混合9.2500110700.00007903980.0000
511005397南方安养混合0.850017000.00001213800.0000
512005399长信量化价值驱动混合A3.000080000.00005712000.0000
513005403南方融尚再融资混合5.330051600.00003684240.0000
514005404创金合信价值红利混合C3.3200173600.000012395000.0000
515005405中金金序量化蓝筹A7.5500129500.00009246300.0000
516005406中金金序量化蓝筹C7.5500129500.00009246300.0000
517005414创金合信国证A股指数A2.54004300.0000307020.0000
518005415创金合信国证A股指数C2.54004300.0000307020.0000
519005437易方达易百智能量化策略A3.270070200.00005012280.0000
520005438易方达易百智能量化策略C3.270070200.00005012280.0000
521005443国金量化多策略混合4.300085400.00006097560.0000
522005444光大保德信多策略精选混合2.840057200.00004084080.0000
523005445华宝价值发现混合7.1500103430.00007384900.0000
524005459银河嘉谊灵活配置混合A3.7900124500.00008889300.0000
525005460银河嘉谊灵活配置混合C3.7900124500.00008889300.0000
526005491兴全合宜混合(LOF)C3.69008878170.0000633901000.0000
527005523泰康颐年混合A1.2300257100.000018356900.0000
528005524泰康颐年混合C1.2300257100.000018356900.0000
529005530汇添富价值多因子股票3.150062200.00004441080.0000
530005549富国成长优选三年定开混合3.00001129760.000080664900.0000
531005550汇安成长优选混合A3.980097800.00006982920.0000
532005551汇安成长优选混合C3.980097800.00006982920.0000
533005563创金合信国证1000指数A3.34005300.0000378420.0000
534005564创金合信国证1000指数C3.34005300.0000378420.0000
535005567创金合信MSCI中国A股A2.160010558.0000753841.0000
536005568创金合信MSCI中国A股C2.160010558.0000753841.0000
537005587安信比较优势混合5.3900167000.000011923800.0000
538005635博时量化多策略股票A3.170060100.00004291140.0000
539005636博时量化多策略股票C3.170060100.00004291140.0000
540005658华夏沪深300ETF联接C0.0700151342.000010805800.0000
541005662嘉实金融精选股票A7.2200734544.000052446400.0000
542005663嘉实金融精选股票C7.2200734544.000052446400.0000
543005683国寿安保华兴灵活配置混合2.0500123000.00008782200.0000
544005691南方中证100指数C7.2700207700.000014829800.0000
545005728华宝绿色主题混合7.430077100.00005504940.0000
546005760富国周期优势混合4.4800635052.000045342700.0000
547005761招商MSCI中国A股国际通A2.2800446900.000031908700.0000
548005762招商MSCI中国A股国际通C2.2800446900.000031908700.0000
549005775中加转型动力混合A2.290020000.00001428000.0000
550005776中加转型动力混合C2.290020000.00001428000.0000
551005823泰康颐享混合A1.650099500.00007104300.0000
552005824泰康颐享混合C1.650099500.00007104300.0000
553005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
554005835招商稳祯定期开放混合0.48007200.0000514080.0000
555005850财通量化价值优选混合4.190025312.00001807280.0000
556005867国泰沪深300指数C4.77001092838.000078028600.0000
557005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.09001300.000092820.0000
558005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.09001300.000092820.0000
559005870鹏华沪深300指数增强3.240012300.0000878220.0000
560005901诺安汇利灵活配置混合A8.7200127400.00009096360.0000
561005902诺安汇利灵活配置混合C8.7200127400.00009096360.0000
562005904华泰保兴成长优选A3.6500135400.00009667560.0000
563005905华泰保兴成长优选C3.6500135400.00009667560.0000
564005910广发龙头优选混合4.620065000.00004641000.0000
565005918天弘沪深300ETF联接C0.1600143436.000010241300.0000
566005937工银精选金融地产混合A8.6800419900.000029980900.0000
567005938工银精选金融地产混合C8.6800419900.000029980900.0000
568005943工银聚福混合A1.570072000.00005140800.0000
569005944工银聚福混合C1.570072000.00005140800.0000
570005947德邦民裕进取量化混合A2.620042000.00002998800.0000
571005948德邦民裕进取量化混合C2.620042000.00002998800.0000
572005960博时量化价值股票A1.7300117200.00008368080.0000
573005961博时量化价值股票C1.7300117200.00008368080.0000
574005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.17001400.000099960.0000
575006004工银添祥一年定开债券0.120011300.0000806820.0000
576006005诺安鼎利混合A0.33001100.000078540.0000
577006006诺安鼎利混合C0.33001100.000078540.0000
578006020广发沪深300指数增强A4.5000383100.000027353300.0000
579006021广发沪深300指数增强C4.5000383100.000027353300.0000
580006022富国大盘价值量化混合5.0500339900.000024268900.0000
581006025诺安优化配置混合8.9700110400.00007882560.0000
582006034富国MSCI中国A股国际通2.270030400.00002170560.0000
583006051鹏扬核心价值灵活配置A9.1800171719.000012260700.0000
584006052鹏扬核心价值灵活配置C9.1800171719.000012260700.0000
585006111泰康弘实3月定开混合3.53002227486.0000159042000.0000
586006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.240098600.00007040040.0000
587006160博道启航混合A2.6600143931.000010276700.0000
588006161博道启航混合C2.6600143931.000010276700.0000
589006181格林伯锐灵活配置A6.850017100.00001220940.0000
590006182格林伯锐灵活配置C6.850017100.00001220940.0000
591006193鑫元核心资产A8.000084993.00006068500.0000
592006194鑫元核心资产C8.000084993.00006068500.0000
593006279中金瑞祥A8.0000131802.00009410660.0000
594006280中金瑞祥C8.0000131802.00009410660.0000
595006290南方养老2035(FOF)A0.760080000.00005712000.0000
596006291南方养老2035(FOF)C0.760080000.00005712000.0000
597006296鹏华养老2035混合(FOF)0.650036800.00002627520.0000
598006298广发稳健养老(FOF)0.19007700.0000549780.0000
599006351中金MSCI中国A股红利指数A4.740010500.0000749700.0000
600006352中金MSCI中国A股红利指数C4.740010500.0000749700.0000
601006362凯石涵行业精选混合A9.4900115377.00008237920.0000
602006395华夏上证50AH优选指数C12.38002887802.0000206189000.0000
603006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9200165400.000011809600.0000
604006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9200165400.000011809600.0000
605006416方正富邦丰利债券A1.19001500.0000107100.0000
606006417方正富邦丰利债券C1.19001500.0000107100.0000
607006419人保优势产业混合A2.770017500.00001249500.0000
608006420人保优势产业混合C2.770017500.00001249500.0000
609006459人保鑫裕增强A1.060033000.00002356200.0000
610006460人保鑫裕增强C1.060033000.00002356200.0000
611006462信达澳银新起点定期开放混合C0.54001600.0000114240.0000
612006463信达澳银新征程定开混合C9.060085200.00006083280.0000
613006466浦银安盛双债增强债券A0.280015000.00001071000.0000
614006467浦银安盛双债增强债券C0.280015000.00001071000.0000
615006482广发可转债债券A2.120012000.0000856800.0000
616006483广发可转债债券C2.120012000.0000856800.0000
617006525前海开源MSCI中国A股指数C1.460010800.0000771120.0000
618006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.5600144728.000010333600.0000
619006547红塔红土盛弘混合A6.5700170000.000012138000.0000
620006548红塔红土盛弘混合C6.5700170000.000012138000.0000
621006564圆信永丰精选回报混合4.170014600.00001042440.0000
622006600人保沪深300指数4.9000149921.000010704400.0000
623006603嘉实互融精选股票6.160025956.00001853260.0000
624006608泓德研究优选混合3.48001035100.000073906100.0000
625006652富国金融地产行业混合5.210029404.00002099450.0000
626006738工银瑞信添慧债券A1.160014000.0000999600.0000
627006739工银瑞信添慧债券C1.160014000.0000999600.0000
628006749东兴核心成长混合A7.1400155400.000011095600.0000
629006755东兴核心成长混合C7.1400155400.000011095600.0000
630006815凯石涵行业精选混合C9.4900115377.00008237920.0000
631006818安信盈利驱动股票A5.7700151700.000010831400.0000
632006819安信盈利驱动股票C5.7700151700.000010831400.0000
633006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.1700121729.00008691450.0000
634006891华夏养老2050五年(FOF)0.84009000.0000642600.0000
635006912长城久泰沪深300指数C7.4100857393.000061217900.0000
636006937工银沪深300指数C4.95002293480.0000163754000.0000
637006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.9900338885.000024196400.0000
638007039前海联合沪深300指数C5.780013600.0000971040.0000
639007040前海联合泳隆混合C7.6700120000.00008568000.0000
640007044博道沪深300指数增强A4.0900244200.000017435900.0000
641007045博道沪深300指数增强C4.0900244200.000017435900.0000
642007096大成沪深300指数C3.4200852757.000060886800.0000
643007126博道远航混合A2.880067400.00004812360.0000
644007127博道远航混合C2.880067400.00004812360.0000
645007128天弘增强回报债券A0.920019500.00001392300.0000
646007129天弘增强回报债券C0.920019500.00001392300.0000
647007135广发中证100ETF联接A0.20003900.0000278460.0000
648007136广发中证100ETF联接C0.20003900.0000278460.0000
649007137鹏扬元合量化大盘A3.520019600.00001399440.0000
650007138鹏扬元合量化大盘C3.520019600.00001399440.0000
651007143国投瑞银沪深300量化A4.210051370.00003667820.0000
652007144国投瑞银沪深300量化C4.210051370.00003667820.0000
653007177浙商智能行业优选混合A4.3000200000.000014280000.0000
654007202天弘优质成长企业6.7700175100.000012502100.0000
655007217浙商智能行业优选混合C4.3000200000.000014280000.0000
656007230兴全沪深300指数(LOF)C5.33003680000.0000262752000.0000
657007254广发均衡价值混合2.970027100.00001934940.0000
658007273鹏华长乐稳健养老混合(FOF)0.5100800.000057120.0000
659007275银河沪深300指数增强A6.980085828.00006128120.0000
660007276银河沪深300指数增强C6.980085828.00006128120.0000
661007393上银未来生活灵活配置混合6.050042900.00003063060.0000
662007399凯石浩品质经营混合A6.220086500.00006176100.0000
663007400凯石浩品质经营混合C6.220086500.00006176100.0000
664007404华宝沪深300指数增强C4.1200260600.000018606800.0000
665007405华宝中证100指数C7.4800707426.000050510200.0000
666007448长信沪深300指数增强C4.4900126975.00009066020.0000
667007470博道叁佰智航股票A5.2000227400.000016236400.0000
668007471博道叁佰智航股票C5.2000227400.000016236400.0000
669007505华夏AH经济蓝筹股票A1.530014900.00001063860.0000
670007506华夏AH经济蓝筹股票C1.530014900.00001063860.0000
671007509华商润丰灵活配置混合C3.020063900.00004562460.0000
672007533格林创新成长混合A7.980020000.00001428000.0000
673007534格林创新成长混合C7.980020000.00001428000.0000
674007538永赢沪深300A5.0900238194.000017007100.0000
675007539永赢沪深300C5.0900238194.000017007100.0000
676007550东兴未来价值混合C9.810072000.00005140800.0000
677007577宝盈祥瑞混合C2.87005500.0000392700.0000
678007580宝盈中证100指数增强C7.5800320025.000022849800.0000
679007586华泰保兴多策略3.730099200.00007082880.0000
680007632华润元大安鑫灵活配置混合C6.3000120740.00008620840.0000
681007652华夏稳健养老一年(FOF)0.28001300.000092820.0000
682007781天弘弘新混合发起式2.0900100000.00007140000.0000
683007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300200.000014280.0000
684007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300200.000014280.0000
685007800申万菱信沪深300价值指数C8.85001198554.000085576800.0000
686007804申万菱信沪深300指数增强C3.4200261741.000018688300.0000
687007806建信MSCI中国A股指数增强A3.020046900.00003348660.0000
688007807建信MSCI中国A股指数增强C3.020046900.00003348660.0000
689007827华润元大量化优选混合C7.6900116400.00008310960.0000
690007850方正富邦天睿混合A8.2200109400.00007811160.0000
691007851方正富邦天睿混合C8.2200109400.00007811160.0000
692007882易方达沪深300非银联接C0.110030300.00002163420.0000
693007923方正富邦天鑫混合A5.410012900.0000921060.0000
694007924方正富邦天鑫混合C5.410012900.0000921060.0000
695007939华夏网购精选混合C4.8800350700.000025040000.0000
696007952招商财经大数据股票C4.73008900.0000635460.0000
697007959方正富邦天恒混合A5.8300123100.00008789340.0000
698007960方正富邦天恒混合C5.8300123100.00008789340.0000
699008033中加科盈混合A2.380070100.00005005140.0000
700008034中加科盈混合C2.380070100.00005005140.0000
701008056南方上证50增强A9.8800145500.000010388700.0000
702008057南方上证50增强C9.8800145500.000010388700.0000
703008058鹏华鑫享稳健混合A1.170060000.00004284000.0000
704008059鹏华鑫享稳健混合C1.170060000.00004284000.0000
705008069鹏扬富利增强债A2.3500145000.000010353000.0000
706008070鹏扬富利增强债C2.3500145000.000010353000.0000
707008110九泰科盈价值混合A2.280098000.00006997200.0000
708008119鹏华金享混合2.3000116976.00008352090.0000
709008134鹏华优选价值股票4.1100600700.000042890000.0000
710008136九泰科盈价值混合C2.280098000.00006997200.0000
711008140汇添富绝对收益定开混合C1.55005188758.0000370477000.0000
712008178同泰慧盈混合A2.990045400.00003241560.0000
713008179同泰慧盈混合C2.990045400.00003241560.0000
714008212华夏新机遇混合C1.1700110400.00007882560.0000
715008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.1900143900.000010274500.0000
716008238中泰沪深300增强A2.980081900.00005847660.0000
717008239中泰沪深300增强C2.980081900.00005847660.0000
718008241东财上证50C12.6300281435.000020094500.0000
719008244上银鑫卓混合6.5200143799.000010267200.0000
720008251汇安宜创量化精选混合A4.210071300.00005090820.0000
721008252汇安宜创量化精选混合C4.210071300.00005090820.0000
722008291民生加银沪深300ETF联接A0.14003900.0000278460.0000
723008292民生加银沪深300ETF联接C0.14003900.0000278460.0000
724008305大摩量化配置混合C3.6000219100.000015643700.0000
725008318博道久航混合A4.3900748700.000053457200.0000
726008319博道久航混合C4.3900748700.000053457200.0000
727008378兴全社会价值三年持有混合3.70001901255.0000135750000.0000
728008418惠升惠泽混合A2.4600352200.000025147100.0000
729008419惠升惠泽混合C2.4600352200.000025147100.0000
730008456招商瑞阳混合A2.3900368000.000026275200.0000
731008457招商瑞阳混合C2.3900368000.000026275200.0000
732008477安信价值驱动三年持有混合5.6900136900.00009774660.0000
733008479景顺长城泰申回报混合0.770040200.00002870280.0000
734008515国富基本面优选混合3.22001489801.0000106372000.0000
735008531惠升惠民混合A2.6700186400.000013309000.0000
736008532惠升惠民混合C2.6700186400.000013309000.0000
737008556易方达裕富债券A0.690096500.00006890100.0000
738008557易方达裕富债券C0.690096500.00006890100.0000
739008592天弘沪深300指数增强A3.200019900.00001420860.0000
740008593天弘沪深300指数增强C3.200019900.00001420860.0000
741008640方正富邦科技创新A7.650075100.00005362140.0000
742008641方正富邦科技创新C7.650075100.00005362140.0000
743008768创金上证超大盘量化A8.760018700.00001335180.0000
744008769创金上证超大盘量化C8.760018700.00001335180.0000
745008791招商安华债券A0.490058900.00004205460.0000
746008792招商安华债券C0.490058900.00004205460.0000
747008795海富通阿尔法对冲混合C1.94003499574.0000249870000.0000
748008809安信民稳增长混合A0.5000280022.000019993600.0000
749008810安信民稳增长混合C0.5000280022.000019993600.0000
750008830海富通安益对冲混合C2.0800848500.000060582900.0000
751008831海富通安益对冲混合A2.0800848500.000060582900.0000
752008833银华汇盈一年持有期混合A0.4100241900.000017271700.0000
753008834银华汇盈一年持有期混合C0.4100241900.000017271700.0000
754008838德邦量化对冲混合A0.750020300.00001449420.0000
755008839德邦量化对冲混合C0.750020300.00001449420.0000
756008848中融智选对冲3个月定开混合4.36006100.0000435540.0000
757008851景顺长城量化对冲策略三个月定开2.2300883438.000063077500.0000
758008895申万菱信量化对冲策略混合0.420049000.00003498600.0000
759008936中银产业债债券C3.1800165088.000011787300.0000
760008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.820050601.00003612910.0000
761008978银华长丰混合发起式2.350053000.00003784200.0000
762008991申万菱信安鑫慧选混合A6.2300132200.00009439080.0000
763008992申万菱信安鑫慧选混合C6.2300132200.00009439080.0000
764009014泓德睿泽混合5.80004485501.0000320265000.0000
765009059南方沪深300增强A4.0300117500.00008389500.0000
766009060南方沪深300增强C4.0300117500.00008389500.0000
767009079南方粤港澳大湾区ETF联接A0.1800800.000057120.0000
768009080南方粤港澳大湾区ETF联接C0.1800800.000057120.0000
769009100安信稳健增利混合A0.9800160000.000011424000.0000
770009101安信稳健增利混合C0.9800160000.000011424000.0000
771009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.4000180000.000012852000.0000
772009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.4000180000.000012852000.0000
773009143上投摩根养老一年混合(FOF)0.480027400.00001956360.0000
774009144博时荣升稳健添利混合A0.9700125000.00008925000.0000
775009145博时荣升稳健添利混合C0.9700125000.00008925000.0000
776009149富国绝对收益多策略混合C1.4100321789.000022975700.0000
777009208建信沪深300指数增强(LOF)C3.640074434.00005314590.0000
778009308天弘安康颐养混合C0.9600117966.00008422770.0000
779009624安信稳健阿尔法定开混合C2.100095150.00006793710.0000
780009648中欧睿达定期开放混合C1.550028300.00002020620.0000
781009669长信量化价值驱动混合C3.000080000.00005712000.0000
782009735天弘增强回报债券E0.920019500.00001392300.0000
783009747中科沃土沃鑫成长精选混合C5.420099569.00007109230.0000
784020011国泰沪深300指数A4.77001092838.000078028600.0000
785020022国泰策略价值灵活配置混合1.280074300.00005305020.0000
786040002华安中国A股增强指数4.02001480031.0000105674000.0000
787050002博时沪深300指数A5.10004044906.0000288806000.0000
788050007博时平衡配置混合2.4600171400.000012238000.0000
789050013博时上证超大盘ETF联接0.0100200.000014280.0000
790070003嘉实稳健混合4.67001911700.0000136495000.0000
791070006嘉实服务增值行业混合6.26001500068.0000107105000.0000
792070013嘉实研究精选混合A3.66001172504.000083716800.0000
793090011大成核心双动力混合2.450054600.00003898440.0000
794100038富国沪深300指数增强4.98005898628.0000421162000.0000
795110003易方达上证50指数A11.860032678724.00002333260000.0000
796110012易方达科汇灵活配置混合4.3500231005.000016493800.0000
797110017易方达增强回报债券A1.1100950000.000067830000.0000
798110018易方达增强回报债券B1.1100950000.000067830000.0000
799110020易方达沪深300ETF联接A0.100077300.00005519220.0000
800110030易方达沪深300量化增强4.6300717503.000051229700.0000
801121001国投瑞银融华债券2.640069200.00004940880.0000
802150008瑞和小康4.820049334.00003522450.0000
803150009瑞和远见4.820049334.00003522450.0000
804150012国联安双禧A中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
805150013国联安双禧B中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
806150016兴全合润分级混合A4.72006519401.0000465485000.0000
807150017兴全合润分级混合B4.72006519401.0000465485000.0000
808150051信诚沪深300指数分级A5.3300287375.000020518600.0000
809150052信诚沪深300指数分级B5.3300287375.000020518600.0000
810150123建信央视50A4.5900418109.000029853000.0000
811150124建信央视50B4.5900418109.000029853000.0000
812150157信诚中证800金融指数分级A13.28001318733.000094157500.0000
813150158信诚中证800金融指数分级B13.28001318733.000094157500.0000
814150167银华沪深300指数分级A3.170053355.00003809550.0000
815150168银华沪深300指数分级B3.170053355.00003809550.0000
816150177鹏华证券保险分级A12.51001695284.0000121043000.0000
817150178鹏华证券保险分级B12.51001695284.0000121043000.0000
818150225博时中证800证券保险分级A12.5800271500.000019385100.0000
819150226博时中证800证券保险分级B12.5800271500.000019385100.0000
820150281长盛中证金融地产指数分级A15.0700430757.000030756000.0000
821150282长盛中证金融地产指数分级B15.0700430757.000030756000.0000
822150329方正富邦保险主题指数分级A26.90002431389.0000173601000.0000
823150330方正富邦保险主题指数分级B26.90002431389.0000173601000.0000
824159802广发中证800ETF3.710026754.00001910240.0000
825159809博时大湾区ETF5.040050800.00003627120.0000
826159919嘉实沪深300ETF5.190016509144.00001178750000.0000
827159923大成中证100ETF7.950028588.00002041180.0000
828159925南方沪深300ETF5.2000977150.000069768500.0000
829159931汇添富中证金融地产ETF14.510072486.00005175500.0000
830159933国投瑞银金融地产ETF14.6100481201.000034357800.0000
831159940广发中证全指金融地产ETF9.17001425437.0000101776000.0000
832159965中融央视财经50ETF4.750076900.00005490660.0000
833159976工银粤港澳大湾区创新100ETF9.1000526088.000037562700.0000
834159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF5.6600142300.000010160200.0000
835159979广发粤港澳大湾区创新100ETF7.270094200.00006725880.0000
836159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF8.6300177547.000012676900.0000
837159984南方粤港澳大湾区ETF9.0100236260.000016869000.0000
838160415华安量化多因子混合(LOF)2.61004500.0000321300.0000
839160516博时中证800证券保险分级12.5800271500.000019385100.0000
840160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.520031900.00002277660.0000
841160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.9900338885.000024196400.0000
842160625鹏华证券保险分级12.51001695284.0000121043000.0000
843160627鹏华策略优选灵活配置混合6.8400372500.000026596500.0000
844160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.59001968016.0000140516000.0000
845160724嘉实沪深300ETF联接C0.020060000.00004284000.0000
846160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.59001968016.0000140516000.0000
847160806长盛同庆中证800(LOF)3.9800193587.000013822100.0000
848160807长盛沪深300指数(LOF)4.9000186890.000013343900.0000
849160814长盛中证金融地产指数分级15.0700430757.000030756000.0000
850160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.820050601.00003612910.0000
851161005富国天惠成长混合A3.25006500000.0000464100000.0000
852161207国投瑞银沪深300指数分级4.820049334.00003522450.0000
853161211国投沪深300金融地产联接0.400013800.0000985320.0000
854161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.260067700.00004833780.0000
855161607融通巨潮100指数A(LOF)6.8900817863.000058395400.0000
856161625融通可转债债券C1.22005000.0000357000.0000
857161728招商战略配售(LOF)0.51001927415.0000137617000.0000
858161811银华沪深300指数分级3.170053355.00003809550.0000
859162107金鹰量化精选股票(LOF)2.64003500.0000249900.0000
860162203泰达宏利稳定混合4.260096600.00006897240.0000
861162213泰达宏利沪深300指数增强A3.9500176655.000012613200.0000
862162307海富通中证100指数7.9000187856.000013412900.0000
863162414华宝新机遇混合(LOF)A1.080083000.00005926200.0000
864162509国联安双禧中证100指数7.4600205858.000014698300.0000
865162717广发再融资主题4.0300210000.000014994000.0000
866163402兴全趋势投资混合(LOF)6.580020260899.00001446630000.0000
867163406兴全合润分级混合4.72006519401.0000465485000.0000
868163407兴全沪深300指数(LOF)A5.33003680000.0000262752000.0000
869163415兴全商业模式优选混合3.59004745200.0000338807000.0000
870163417兴全合宜混合(LOF)A3.69008878170.0000633901000.0000
871163801中银中国混合(LOF)3.8000855000.000061047000.0000
872163805中银策略混合5.0300461841.000032975400.0000
873163808中银中证100指数增强7.5600501124.000035780300.0000
874163809中银蓝筹混合4.6000252800.000018049900.0000
875163827中银产业债债券A3.1800165088.000011787300.0000
876164508国富中证100指数增强(LOF)7.490041200.00002941680.0000
877165309建信沪深300指数(LOF)4.9000311432.000022236200.0000
878165310建信沪深300指数增强(LOF)A3.640074434.00005314590.0000
879165312建信央视504.5900418109.000029853000.0000
880165508信诚深度价值混合(LOF)6.230036700.00002620380.0000
881165515信诚沪深300指数分级5.3300287375.000020518600.0000
882165521信诚中证800金融指数分级13.28001318733.000094157500.0000
883165526信诚新旺混合(LOF)A1.8300100000.00007140000.0000
884165527信诚新旺混合(LOF)C1.8300100000.00007140000.0000
885165806东吴沪深300A4.77005923.0000422902.0000
886165810东吴沪深300C4.77005923.0000422902.0000
887166109信达澳银量化先锋(LOF)A4.5500336944.000024057800.0000
888166110信达澳银量化先锋(LOF)C4.5500336944.000024057800.0000
889166402浦银安盛沪港深基本面1003.36009185.0000655809.0000
890166802浙商沪深300指数增强6.1300293560.000020960200.0000
891167301方正富邦保险主题指数分级26.90002431389.0000173601000.0000
892167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.780045200.00003227280.0000
893167702德邦量化优选股票(LOF)A2.690032800.00002341920.0000
894167703德邦量化优选股票(LOF)C2.690032800.00002341920.0000
895168106九泰盈华量化混合(LOF)A1.42009800.0000699720.0000
896168107九泰盈华量化混合(LOF)C1.42009800.0000699720.0000
897168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1.470040351.00002881060.0000
898168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1.470040351.00002881060.0000
899200002长城久泰沪深300指数A7.4100857393.000061217900.0000
900202212南方平衡配置混合2.9000120000.00008568000.0000
901206007鹏华消费优选混合4.6200648491.000046302300.0000
902210007金鹰技术领先灵活配置混合A0.600019700.00001406580.0000
903213010宝盈中证100指数增强A7.5800320025.000022849800.0000
904217002招商安泰平衡混合4.7900234934.000016774300.0000
905217027招商央视财经50指数A4.7000384918.000027483100.0000
906233015大摩量化配置混合A3.6000219100.000015643700.0000
907240014华宝中证100指数A7.4800707426.000050510200.0000
908253010国联安安心成长混合2.3800126400.00009024960.0000
909260111景顺长城公司治理混合2.610010876.0000776546.0000
910260117景顺长城支柱产业混合2.470015513.00001107630.0000
911270006广发策略优选混合3.71001871543.0000133628000.0000
912270010广发沪深300ETF联接A0.020012000.0000856800.0000
913310318申万菱信沪深300指数增强A3.4200261741.000018688300.0000
914310398申万菱信沪深300价值指数A8.85001198554.000085576800.0000
915320001诺安平衡混合5.92001121122.000080048100.0000
916320010诺安中证100指数7.3200269178.000019219300.0000
917320014诺安沪深300指数增强7.3600293057.000020924300.0000
918320016诺安多策略混合9.5200100600.00007182840.0000
919320021诺安双利债券发起0.580078500.00005604900.0000
920340008兴全有机增长混合2.78001033878.000073818900.0000
921350005天治中国制造20253.870020000.00001428000.0000
922360007光大优势配置混合3.3000800000.000057120000.0000
923360010光大均衡精选混合3.000046500.00003320100.0000
924360013光大信用添益债券A0.850060000.00004284000.0000
925360014光大信用添益债券C0.850060000.00004284000.0000
926370023上投摩根中证消费服务指数4.000019119.00001365100.0000
927372010上投摩根强化回报债券A0.340011374.0000812104.0000
928372110上投摩根强化回报债券B0.340011374.0000812104.0000
929376510上投摩根大盘蓝筹股票5.5900239951.000017132500.0000
930393001中海优势精选灵活配置混合7.180068400.00004883760.0000
931399001中海上证50指数增强12.6400556001.000039698500.0000
932400011东方核心动力混合2.750088350.00006308190.0000
933400020东方成长回报平衡混合8.290098900.00007061460.0000
934400023东方多策略灵活配置混合A1.170014900.00001063860.0000
935410008华富中证100指数7.3300218928.000015631500.0000
936420003天弘永定价值成长混合3.9100348300.000024868600.0000
937420005天弘周期策略混合7.1100145800.000010410100.0000
938450002国富弹性市值混合3.88002180966.0000155721000.0000
939450005国富强化收益债券A1.4600189000.000013494600.0000
940450006国富强化收益债券C1.4600189000.000013494600.0000
941450008国富沪深300指数增强3.2400128827.00009198250.0000
942450010国富策略回报混合2.620040000.00002856000.0000
943460002华泰柏瑞积极成长混合A3.6800422600.000030173600.0000
944460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.240098600.00007040040.0000
945470007汇添富上证综合指数2.4700330703.000023612200.0000
946481009工银沪深300指数A4.95002293480.0000163754000.0000
947501002长信价值优选混合4.440027400.00001956360.0000
948501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.810038410.00002742470.0000
949501043汇添富沪深300指数A4.7800121100.00008646540.0000
950501045汇添富沪深300指数C4.7800121100.00008646540.0000
951501050华夏上证50AH优选指数A12.38002887802.0000206189000.0000
952501055财通福佑定开混合发起5.7100125007.00008925500.0000
953501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.980021721.00001550880.0000
954502020国金上证50指数增强(LOF)11.350039200.00002798880.0000
955502040长盛上证50指数分级12.6700189000.000013494600.0000
956502041长盛上证50指数分级A12.6700189000.000013494600.0000
957502042长盛上证50指数分级B12.6700189000.000013494600.0000
958502048易方达上证50指数分级12.4800646167.000046136300.0000
959502049易方达上证50指数分级A12.4800646167.000046136300.0000
960502050易方达上证50指数分级B12.4800646167.000046136300.0000
961510010交银上证180公司治理ETF15.0000606035.000043270900.0000
962510030华宝上证180价值ETF9.4200150906.000010774700.0000
963510050华夏上证50ETF13.280073482694.00005246660000.0000
964510090建信责任ETF18.3400203800.000014551300.0000
965510100易方达上证50ETF12.5500432350.000030869800.0000
966510110海富通上证周期ETF18.250065242.00004658280.0000
967510180华安上证180ETF8.350022691499.00001620170000.0000
968510210上证综指ETF2.750096400.00006882960.0000
969510230国泰上证180金融ETF14.02008945007.0000638673000.0000
970510300华泰柏瑞沪深300ETF5.070024298686.00001734930000.0000
971510310易方达沪深300发起式ETF5.09005588825.0000399042000.0000
972510330华夏沪深300ETF5.180019624925.00001401220000.0000
973510360广发沪深300ETF5.13002603804.0000185912000.0000
974510380国寿安保沪深300ETF5.45003920007.0000279889000.0000
975510600申万菱信上证50ETF12.910085781.00006124760.0000
976510650上证金融地产发起式ETF13.670062510.00004463210.0000
977510680万家上证50ETF13.170012200.0000871080.0000
978510800建信上证50ETF12.8100406890.000029051900.0000
979510850工银瑞信上证50ETF13.19003208653.0000229098000.0000
980512070易方达沪深300非银ETF33.070010248504.0000731743000.0000
981512090易方达MSCI中国A股ETF2.2300132600.00009467640.0000
982512150汇安富时中国A50ETF9.820035100.00002506140.0000
983512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.3300164608.000011753000.0000
984512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.400075278.00005374850.0000
985512280景顺MSCI中国A股ETF2.310053346.00003808900.0000
986512360平安MSCI中国A股国际ETF2.220035400.00002527560.0000
987512380银华MSCI中国A股ETF2.2800163727.000011690100.0000
988512640嘉实中证金融地产ETF14.4500119800.00008553720.0000
989512750嘉实中证锐联基本面ETF8.7300405500.000028952700.0000
990512910广发中证100ETF7.9300412094.000029423500.0000
991512920新华MSCI中国A股国际ETF2.260017000.00001213800.0000
992512970平安粤港澳大湾区ETF8.77001686913.0000120446000.0000
993512990华夏MSCIA股国际通ETF2.2400244503.000017457500.0000
994515090博时可持续发展100ETF9.17001558500.0000111277000.0000
995515130博时沪深300ETF4.770031800.00002270520.0000
996515160招商MSCI中国A股国际通ETF2.320028000.00001999200.0000
997515310添富沪深300ETF4.730019200.00001370880.0000
998515330天弘沪深300ETF5.19004258486.0000304056000.0000
999515350民生加银沪深300ETF5.1500202400.000014451400.0000
1000515360方正富邦沪深300ETF5.1400132900.00009489060.0000
1001515380泰康沪深300ETF5.14005445413.0000388802000.0000
1002515390华安沪深300ETF4.850097600.00006968640.0000
1003515620建信中证800ETF3.540039800.00002841720.0000
1004515630鹏华中证800证保ETF13.0100682832.000048754200.0000
1005515660国联安沪深300ETF5.14001407400.0000100488000.0000
1006515670中银中证100ETF7.690098000.00006997200.0000
1007515780浦银安盛MSCI中国A股ETF2.3200141900.000010131700.0000
1008515800添富中证800ETF3.62001426956.0000101885000.0000
1009515810易方达中证800ETF3.500059900.00004276860.0000
1010515930永赢沪深300ETF4.870079500.00005676300.0000
1011519030海富通稳固收益债券0.510041200.00002941680.0000
1012519035富国天博创新主题混合3.61001711200.0000122180000.0000
1013519050海富通安颐收益混合A0.500042063.00003003300.0000
1014519062海富通阿尔法对冲混合A1.94003499574.0000249870000.0000
1015519069汇添富价值精选混合A5.810012000000.0000856800000.0000
1016519099新华灵活主题混合2.95007590.0000541926.0000
1017519100长盛中证100指数7.6400385784.000027545000.0000
1018519116浦银安盛沪深300指数增强5.3400328048.000023422600.0000
1019519130海富通新内需混合A0.930056300.00004019820.0000
1020519134海富通富祥混合1.940064300.00004591020.0000
1021519180万家180指数7.95001395982.000099673100.0000
1022519197万家颐达灵活配置混合2.780074300.00005305020.0000
1023519221海富通欣益混合C2.0500101200.00007225680.0000
1024519222海富通欣益混合A2.0500101200.00007225680.0000
1025519223海富通欣荣混合C3.7900189600.000013537400.0000
1026519224海富通欣荣混合A3.7900189600.000013537400.0000
1027519228海富通欣享灵活配置混合C0.620047800.00003412920.0000
1028519229海富通欣享灵活配置混合A0.620047800.00003412920.0000
1029519300大成沪深300指数A3.4200852757.000060886800.0000
1030519613银河君尚混合A5.550099000.00007068600.0000
1031519614银河君尚混合C5.550099000.00007068600.0000
1032519615银河君尚混合I5.550099000.00007068600.0000
1033519616银河君信混合A0.8500100000.00007140000.0000
1034519617银河君信混合C0.8500100000.00007140000.0000
1035519618银河君信混合I0.8500100000.00007140000.0000
1036519619银河君荣灵活配置混合A5.530094100.00006718740.0000
1037519620银河君荣灵活配置混合C5.530094100.00006718740.0000
1038519623银河君耀混合A8.5200113100.00008075340.0000
1039519624银河君耀混合C8.5200113100.00008075340.0000
1040519626银河君盛混合C2.570094000.00006711600.0000
1041519627银河君润混合A0.620060000.00004284000.0000
1042519630银河睿利混合C4.620093000.00006640200.0000
1043519671银河沪深300价值指数8.91002745877.0000196056000.0000
1044519673银河康乐股票3.3900280000.000019992000.0000
1045519960长信利广混合C3.8300301000.000021491400.0000
1046519961长信利广混合A3.8300301000.000021491400.0000
1047519962长信利盈混合C0.350034600.00002470440.0000
1048519963长信利盈混合A0.350034600.00002470440.0000
1049519965长信量化多策略股票A3.640098822.00007055890.0000
1050530010建信上证社会责任ETF联接0.23002600.0000185640.0000
1051540002汇丰晋信龙腾混合5.3100695918.000049688500.0000
1052540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.9500415800.000029688100.0000
1053570005诺德成长优势混合4.9100615884.000043974100.0000
1054580008东吴新产业精选混合9.4100435462.000031092000.0000
1055620001金元顺安宝石动力混合8.4100102100.00007289940.0000
1056620006金元顺安消费主题混合7.660094100.00006718740.0000
1057660006农银大盘蓝筹混合2.990088100.00006290340.0000
1058660008农银沪深300指数A4.9600485738.000034681700.0000
1059671030西部利得事件驱动股票3.25002300.0000164220.0000
1060673090西部利得个股精选股票5.340093200.00006654480.0000
1061673100西部利得沪深300指数增强A6.1100215400.000015379600.0000
1062673101西部利得沪深300指数增强C6.1100215400.000015379600.0000
1063720002财通多策略稳健增长债券A1.73006800.0000485520.0000
1064730002方正富邦红利精选混合A8.020099100.00007075740.0000
1065960022博时沪深300指数R5.10004044906.0000288806000.0000
所有基金的持有东山精密002384的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.50009291038.0000278267000.0000
2000017财通可持续混合4.0300238054.00007129720.0000
3000031华夏复兴混合6.03008759551.0000262349000.0000
4000124华宝服务优选混合7.44002604840.000078015000.0000
5000404易方达新兴成长灵活配置2.87008350985.0000250112000.0000
6000601华宝创新优选混合7.22002962322.000088721500.0000
7000603易方达创新驱动灵活配置混合5.95003587246.0000107438000.0000
8000612华宝生态中国混合8.93001828416.000054761100.0000
9000810富国收益增强债券A1.4700150000.00004492500.0000
10000812富国收益增强债券C1.4700150000.00004492500.0000
11000823银华高端制造业混合4.2300473219.000014172900.0000
12000828泰达转型机遇4.5600221400.00006630930.0000
13000875建信稳定得利债券A0.580080000.00002396000.0000
14000965汇丰晋信新动力混合6.9500562676.000016852100.0000
15001011华夏希望债券A0.3100207651.00006219150.0000
16001013华夏希望债券C0.3100207651.00006219150.0000
17001014中融融安混合0.780027500.0000823625.0000
18001031华夏安康债券A1.050063300.00001895840.0000
19001033华夏安康债券C1.050063300.00001895840.0000
20001042华夏领先股票1.94001157206.000034658300.0000
21001045华夏可转债增强债券A2.0900101500.00003039920.0000
22001046华夏可转债增强债券I2.0900101500.00003039920.0000
23001480财通成长优选混合9.17008579685.0000256962000.0000
24001513易方达信息产业混合3.05008655509.0000259232000.0000
25001534华宝万物互联混合5.8800443382.000013279300.0000
26001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.340076600.00002294170.0000
27001675江信同福A4.330035000.00001048250.0000
28001676江信同福C4.330035000.00001048250.0000
29001709华富物联世界灵活配置混合5.720030000.0000898500.0000
30001716工银新趋势灵活配置混合A2.3300152600.00004570370.0000
31001753红土创新新兴产业混合6.3600178900.00005358060.0000
32001856易方达环保主题混合9.0100862700.000025837900.0000
33001924华夏国企改革混合4.7900790700.000023681500.0000
34001948建信稳定丰利债券A0.600010000.0000299500.0000
35001949建信稳定丰利债券C0.600010000.0000299500.0000
36001997工银新趋势灵活配置混合C2.3300152600.00004570370.0000
37002229华夏经济转型股票4.13002213100.000066282300.0000
38002411华夏新机遇混合A1.0500237200.00007104140.0000
39002459华夏鼎利债券发起式A2.85001822200.000054574900.0000
40002460华夏鼎利债券发起式C2.85001822200.000054574900.0000
41002601中银证券价值精选混合4.1600207600.00006217620.0000
42002634华宝未来主导混合9.5900217093.00006501940.0000
43003205财通多策略稳健增长债券C1.600015000.0000449250.0000
44003341工银瑞盈18个月定开债0.850014900.0000446255.0000
45003501泰达睿智稳健灵活配置混合4.780089400.00002677530.0000
46003822中信建投轮换混合A2.9700270700.00008107460.0000
47003823中信建投轮换混合C2.9700270700.00008107460.0000
48003886汇安丰利混合A5.5700300600.00009002970.0000
49003887汇安丰利混合C5.5700300600.00009002970.0000
50004726先锋聚优A4.170015000.0000449250.0000
51004727先锋聚优C4.170015000.0000449250.0000
52004818国寿安保目标策略混合发起A2.3200340000.000010183000.0000
53004819国寿安保目标策略混合发起C2.3200340000.000010183000.0000
54004917中银证券祥瑞混合A3.1600123222.00003690500.0000
55004918中银证券祥瑞混合C3.1600123222.00003690500.0000
56005166嘉实润和量化定期混合0.520012700.0000380365.0000
57005231红塔红土盛通混合型发起式A3.700090000.00002695500.0000
58005232红塔红土盛通混合型发起式C3.700090000.00002695500.0000
59005418申万菱信量化驱动混合1.6800106400.00003186680.0000
60005848银华裕利混合发起式3.560026297.0000787595.0000
61006225人保量化混合A2.640063000.00001886850.0000
62006226人保量化混合C2.640063000.00001886850.0000
63006265红土创新新科技股票5.2200132900.00003980360.0000
64006502财通集成电路产业股票A8.97001166092.000034924500.0000
65006503财通集成电路产业股票C8.97001166092.000034924500.0000
66006523财通新兴蓝筹混合C4.380040266.00001205970.0000
67006801前海联合科技先锋混合A2.990055000.00001647250.0000
68006802前海联合科技先锋混合C2.990055000.00001647250.0000
69006967财通行业龙头精选混合A3.9400119200.00003570040.0000
70006968财通行业龙头精选混合C3.9400119200.00003570040.0000
71007346易方达科技创新混合3.1600808400.000024211600.0000
72007349华夏科技创新混合A4.69001450145.000043431800.0000
73007350华夏科技创新混合C4.69001450145.000043431800.0000
74007590华宝绿色领先股票10.30001008083.000030192100.0000
75008212华夏新机遇混合C1.0500237200.00007104140.0000
76008326东财中证通信A6.05002278923.000068253700.0000
77008327东财中证通信C6.05002278923.000068253700.0000
78008347中信建投甄选混合A5.2800412400.000012351400.0000
79008348中信建投甄选混合C5.2800412400.000012351400.0000
80008955交银创新领航混合1.93003344295.0000100162000.0000
81008997同泰竞争优势混合A1.910090000.00002695500.0000
82008998同泰竞争优势混合C1.910090000.00002695500.0000
83009071德邦安鑫混合A0.220035000.00001048250.0000
84009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.4300456141.000013661400.0000
85009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.4300456141.000013661400.0000
86070013嘉实研究精选混合A2.56001952700.000058483400.0000
87100035富国优化增强债券A/B1.05001000000.000029950000.0000
88100037富国优化增强债券C1.05001000000.000029950000.0000
89110002易方达策略成长混合3.53001608032.000048160600.0000
90112002易方达策略成长二号混合3.53001414910.000042376600.0000
91159994银华中证5G通信主题ETF2.85003333124.000099827100.0000
92160324华夏磐晟混合(LOF)4.2200139600.00004181020.0000
93162208泰达宏利首选企业股票5.40001205450.000036103200.0000
94163110申万菱信量化小盘股票1.4900253000.00007577350.0000
95166105信达澳银鑫安债券0.9400146500.00004387680.0000
96169201浙商鼎盈事件驱动混合4.180033000.0000988350.0000
97180031银华中小盘混合4.98009764682.0000292452000.0000
98210001金鹰成份优选混合4.9000409900.000012276500.0000
99240002华宝宝康配置混合2.2600300000.00008985000.0000
100240004华宝动力组合5.37001745892.000052289500.0000
101240017华宝新兴产业混合5.0800762882.000022848300.0000
102257020国联安精选混合5.27001600000.000047920000.0000
103410007华富价值增长混合3.3000258000.00007727100.0000
104501001财通多策略精选混合(LOF)3.1300282273.00008454080.0000
105501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.7500466237.000013963800.0000
106501032财通福盛混合发起(LOF)4.0600190337.00005700590.0000
107501046财通多策略福鑫定开混合8.0300935000.000028003200.0000
108501085财通科创主题3年封闭混合7.45002680000.000080266000.0000
109501095中银证券科创3年封闭混合4.75001537711.000046054400.0000
110515050华夏中证5G通信主题ETF2.850024371647.0000729931000.0000
111540010汇丰晋信科技先锋股票6.69003313278.000099232700.0000
112550009信诚中小盘混合3.4900220200.00006594990.0000
113610008信达澳银信用债债券A0.9900114000.00003414300.0000
114610108信达澳银信用债债券C0.9900114000.00003414300.0000
115720001财通价值动量混合9.02008713301.0000260963000.0000
116720002财通多策略稳健增长债券A1.600015000.0000449250.0000
所有基金的持有三一重工600031的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.46002879490.000054019200.0000
2000046工银产业债债券B0.46002879490.000054019200.0000
3000120中银美丽中国混合7.8400232154.00004355210.0000
4000236工银月月薪定期支付债券A0.6700303100.00005686160.0000
5000256上投摩根红利回报混合A0.61008200.0000153832.0000
6000408民生加银城镇化混合4.81002239915.000042020800.0000
7000457上投摩根核心成长股票4.89006090454.0000114257000.0000
8000466融通通瑞债券A/B0.48004400.000082544.0000
9000511国泰国策驱动灵活配置混合A0.9300263400.00004941380.0000
10000513富国高端制造行业股票4.69002975853.000055827000.0000
11000526国泰浓益灵活配置混合A0.8300229400.00004303540.0000
12000717融通转型三动力灵活配置混合A4.87003518557.000066008100.0000
13000743红塔红土盛世普益混合发起式2.5300195800.00003673210.0000
14000747广发逆向策略混合8.1400420000.00007879200.0000
15000763工银新财富灵活配置混合1.8300618300.000011599300.0000
16000778鹏华先进制造股票7.7600986918.000018514600.0000
17000859融通通瑞债券C0.48004400.000082544.0000
18000894中欧睿达定期开放混合A0.930064800.00001215650.0000
19000936博时产业新动力混合A5.11001483155.000027824000.0000
20000953国泰睿吉灵活配置混合A0.9600267321.00005014940.0000
21000954国泰睿吉灵活配置混合C0.9600267321.00005014940.0000
22000973新华增盈回报债券0.81001726514.000032389400.0000
23001127中银宏观策略混合7.14003962762.000074341400.0000
24001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.6200170000.00003189200.0000
25001152融通新区域新经济灵活配置混合3.91001474730.000027665900.0000
26001157国联安睿祺灵活配置混合0.7600150000.00002814000.0000
27001194景顺长城稳健回报混合A0.5800185231.00003474930.0000
28001201申万菱信安鑫回报混合A0.9800320000.00006003200.0000
29001320工银丰盈回报灵活配置混合1.8800129500.00002429420.0000
30001325鹏华弘和混合A2.96001157500.000021714700.0000
31001326鹏华弘和混合C2.96001157500.000021714700.0000
32001327鹏华弘华混合A2.92001117400.000020962400.0000
33001328鹏华弘华混合C2.92001117400.000020962400.0000
34001331鹏华弘信混合A3.64001796200.000033696700.0000
35001332鹏华弘信混合C3.64001796200.000033696700.0000
36001336鹏华弘益混合A1.0300450000.00008442000.0000
37001337鹏华弘益混合C1.0300450000.00008442000.0000
38001345富国新收益灵活配置混合A1.7300228500.00004286660.0000
39001347富国新收益灵活配置混合C1.7300228500.00004286660.0000
40001352民生加银新战略混合2.3900435000.00008160600.0000
41001407景顺长城稳健回报混合C0.5800185231.00003474930.0000
42001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.9200150000.00002814000.0000
43001422景顺长城安享回报混合A1.2700303900.00005701160.0000
44001423景顺长城安享回报混合C1.2700303900.00005701160.0000
45001470融通通鑫灵活配置混合0.7700439700.00008248770.0000
46001476中银智能制造股票3.16002923200.000054839200.0000
47001511兴全新视野定开混合3.920052213062.0000979517000.0000
48001626国泰央企改革股票3.6800401400.00007530260.0000
49001650工银丰收回报灵活配置混合A0.9100316400.00005935660.0000
50001675江信同福A3.870050000.0000938000.0000
51001676江信同福C3.870050000.0000938000.0000
52001722工银银和利混合1.0600205860.00003861930.0000
53001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.6200170000.00003189200.0000
54001727申万菱信安鑫回报混合C0.9800320000.00006003200.0000
55001741广发百发大数据精选混合A2.9600185800.00003485610.0000
56001742广发百发大数据精选混合E2.9600185800.00003485610.0000
57001830融通跨界成长灵活配置混合4.910083800.00001572090.0000
58001856易方达环保主题混合4.8300738500.000013854300.0000
59001862东方红收益增强债券A0.92001236691.000023200300.0000
60001866北信瑞丰新成长3.8400400000.00007504000.0000
61001922国泰多策略收益混合1.4500195100.00003660080.0000
62001932国寿安保灵活优选混合0.7700250000.00004690000.0000
63001965圆信永丰兴源灵活配置混合A4.4800320000.00006003200.0000
64001966圆信永丰兴源灵活配置混合C4.4800320000.00006003200.0000
65002043天治研究驱动混合C3.7100207000.00003883320.0000
66002049融通新机遇灵活配置混合0.7800439800.00008250650.0000
67002059国泰浓益灵活配置混合C0.8300229400.00004303540.0000
68002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9300263400.00004941380.0000
69002095博时新收益A1.7100294300.00005521070.0000
70002096博时新收益C1.7100294300.00005521070.0000
71002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200150000.00002814000.0000
72002142博时外延增长主题灵活配置混合4.3500840622.000015770100.0000
73002197国泰鑫策略价值混合4.8500226800.00004254770.0000
74002233工银丰收回报灵活配置混合C0.9100316400.00005935660.0000
75002252融通成长30灵活配置混合4.5900720700.000013520300.0000
76002295广发稳安灵活配置A6.7500810752.000015209700.0000
77002421新华增强债券A2.070031600.0000592816.0000
78002422新华增强债券C2.070031600.0000592816.0000
79002436上投摩根红利回报混合C0.61008200.0000153832.0000
80002456招商安元灵活配置混合A1.1100195500.00003667580.0000
81002457招商安元灵活配置混合C1.1100195500.00003667580.0000
82002458国泰民利策略收益混合1.3600241700.00004534290.0000
83002463创金合信价值红利混合A3.3700670600.000012580500.0000
84002489国泰民福策略价值混合1.2000263500.00004943260.0000
85002492工银月月薪定期支付债券C0.6700303100.00005686160.0000
86002605融通新消费灵活配置混合1.2700422750.00007930790.0000
87002612融通通慧混合A/B1.5500423500.00007944860.0000
88002624广发优企精选混合5.88005400000.0000101304000.0000
89002683民生加银前沿科技灵活配置混合4.9200105800.00001984810.0000
90002688红塔红土长益定开债A0.9000120000.00002251200.0000
91002689红塔红土长益定开债C0.9000120000.00002251200.0000
92002690前海开源恒泽混合A2.610056000.00001050560.0000
93002691前海开源恒泽混合C2.610056000.00001050560.0000
94002694中银新蓝筹混合6.9400188936.00003544440.0000
95002720国寿安保尊利增强回报债券A1.100054000.00001013040.0000
96002721国寿安保尊利增强回报债券C1.100054000.00001013040.0000
97002732长盛沪港深混合5.8500366800.00006881170.0000
98002780前海联合泓鑫混合A4.93001100000.000020636000.0000
99002792景顺长城顺益回报混合A1.4400309800.00005811850.0000
100002793景顺长城顺益回报混合C1.4400309800.00005811850.0000
101002955融通新趋势灵活配置混合3.9200854800.000016036000.0000
102002961中欧双利债券A0.49001999915.000037518400.0000
103002962中欧双利债券C0.49001999915.000037518400.0000
104002989融通通乾研究精选混合8.70005175811.000097098200.0000
105003000招商丰德灵活配置混合A1.020036500.0000684740.0000
106003001招商丰德灵活配置混合C1.020036500.0000684740.0000
107003062银华通利混合A0.4700100000.00001876000.0000
108003063银华通利混合C0.4700100000.00001876000.0000
109003131国寿安保强国智造混合3.0500960000.000018009600.0000
110003142鹏华弘达混合A2.93001187600.000022279400.0000
111003143鹏华弘达混合C2.93001187600.000022279400.0000
112003224鹏华兴润定期开放混合A2.170069900.00001311320.0000
113003225鹏华兴润定期开放混合C2.170069900.00001311320.0000
114003341工银瑞盈18个月定开债1.190033300.0000624708.0000
115003343鹏华弘惠灵活配置混合A3.00001147100.000021519600.0000
116003344鹏华弘惠灵活配置混合C3.00001147100.000021519600.0000
117003367鹏华兴合定期开放混合A2.070070000.00001313200.0000
118003368鹏华兴合定期开放混合C2.070070000.00001313200.0000
119003475前海联合沪深300指数A1.810016200.0000303912.0000
120003601申万菱信安鑫精选混合A5.41001035800.000019431600.0000
121003602申万菱信安鑫精选混合C5.41001035800.000019431600.0000
122003624创金合信资源股票发起式A8.8600734146.000013772600.0000
123003625创金合信资源股票发起式C8.8600734146.000013772600.0000
124003663鹏华兴泰定期开放混合5.2100957700.000017966500.0000
125003739新华鑫弘灵活配置混合2.9900318000.00005965680.0000
126003780鹏华兴悦定期开放混合7.37001876036.000035194400.0000
127003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.8200274700.00005153370.0000
128004112创金合信国企活力混合3.800047500.0000891100.0000
129004148圆信永丰多策略3.69001400031.000026264600.0000
130004258国寿安保稳嘉混合A1.2700436000.00008179360.0000
131004259国寿安保稳嘉混合C1.2700436000.00008179360.0000
132004301国寿安保稳信混合A1.7700409997.00007691540.0000
133004302国寿安保稳信混合C1.7700409997.00007691540.0000
134004320前海开源沪港深乐享生活5.2400207581.00003894220.0000
135004321前海开源沪港深强国产业混合0.000082.00001538.3200
136004355嘉实丰和灵活配置混合6.91002036000.000038195400.0000
137004405国寿安保稳寿混合A1.3800446000.00008366960.0000
138004406国寿安保稳寿混合C1.3800446000.00008366960.0000
139004434博时逆向投资混合A3.7400535835.000010052300.0000
140004435博时逆向投资混合C3.7400535835.000010052300.0000
141004604富国新活力灵活配置混合A3.6600460300.00008635230.0000
142004605富国新活力灵活配置混合C3.6600460300.00008635230.0000
143004640华夏节能环保股票4.6200295505.00005543670.0000
144004641万家量化睿选混合2.090035800.0000671608.0000
145004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.0700148400.00002783980.0000
146004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.0700148400.00002783980.0000
147004677博时战略新兴产业混合2.800069576.00001305250.0000
148004693前海联合泳隽混合A6.58001058899.000019864900.0000
149004707景顺长城睿成混合A0.7500144500.00002710820.0000
150004708红塔红土盛商一年定开债A0.8800105000.00001969800.0000
151004709红塔红土盛商一年定开债C0.8800105000.00001969800.0000
152004719景顺长城睿成混合C0.7500144500.00002710820.0000
153004731万家瑞尧灵活配置混合A1.0200142800.00002678930.0000
154004732万家瑞尧灵活配置混合C1.0200142800.00002678930.0000
155004737富国新优享灵活配置混合A2.170058000.00001088080.0000
156004747富国新优享灵活配置混合C2.170058000.00001088080.0000
157004756国寿安保稳吉混合A1.1100364000.00006828640.0000
158004757国寿安保稳吉混合C1.1100364000.00006828640.0000
159004760国寿安保稳瑞混合A0.8900248999.00004671220.0000
160004761国寿安保稳瑞混合C0.8900248999.00004671220.0000
161005014泰康景泰回报混合A1.2100200000.00003752000.0000
162005053银河量化价值混合1.660032800.0000615328.0000
163005067融通逆向策略灵活配置混合A4.3000857734.000016091100.0000
164005095国泰量化成长优选混合A3.8100209300.00003926470.0000
165005096国泰量化成长优选混合C3.8100209300.00003926470.0000
166005108圆信永丰双利优选3.2800320000.00006003200.0000
167005126银河量化稳进混合2.100027000.0000506520.0000
168005137长信沪深300指数增强A2.8400305700.00005734930.0000
169005206南方优选成长混合C3.67004600015.000086296300.0000
170005207南方高端装备灵活配置混合C5.8500938610.000017608300.0000
171005262鑫元欣享灵活配置混合A3.2400140000.00002626400.0000
172005263鑫元欣享灵活配置混合C3.2400140000.00002626400.0000
173005267嘉实价值精选股票8.23006084324.0000114142000.0000
174005400万家潜力价值灵活配置混合A4.4800977929.000018345900.0000
175005401万家潜力价值灵活配置混合C4.4800977929.000018345900.0000
176005404创金合信价值红利混合C3.3700670600.000012580500.0000
177005474泰康均衡优选混合A3.8600476400.00008937260.0000
178005475泰康均衡优选混合C3.8600476400.00008937260.0000
179005544银华瑞和灵活配置混合5.4300288654.00005415150.0000
180005545中银改革红利灵活配置混合6.0500188911.00003543970.0000
181005618融通红利机会主题精选混合A5.71001081700.000020292700.0000
182005619融通红利机会主题精选混合C5.71001081700.000020292700.0000
183005638农银汇理量化智慧动力混合2.310092467.00001734680.0000
184005642鹏扬景升A3.3300555100.000010413700.0000
185005643鹏扬景升C3.3300555100.000010413700.0000
186005650万家量化同顺混合A2.740020900.0000392084.0000
187005651万家量化同顺混合C2.740020900.0000392084.0000
188005671前海联合研究优选混合A3.6600560000.000010505600.0000
189005672前海联合研究优选混合C3.6600560000.000010505600.0000
190005683国寿安保华兴灵活配置混合1.9700450172.00008445230.0000
191005826华夏潜龙精选股票4.1200125900.00002361880.0000
192005878博时产业新动力混合C5.11001483155.000027824000.0000
193005968创金合信工业周期股票A8.9400139200.00002611390.0000
194005969创金合信工业周期股票C8.9400139200.00002611390.0000
195006004工银添祥一年定开债券0.140050000.0000938000.0000
196006009国融融银灵活配置混合A1.490021100.0000395836.0000
197006010国融融银灵活配置混合C1.490021100.0000395836.0000
198006084融通研究优选混合5.1900724900.000013599100.0000
199006085万家新机遇价值驱动C6.1100624641.000011718300.0000
200006158博时荣享回报混合A3.9500775558.000014549500.0000
201006159博时荣享回报混合C3.9500775558.000014549500.0000
202006323合煦智远嘉选混合A5.5900237100.00004448000.0000
203006324合煦智远嘉选混合C5.5900237100.00004448000.0000
204006511博道卓远混合A4.9300886200.000016625100.0000
205006512博道卓远混合C4.9300886200.000016625100.0000
206006540南方绩优成长混合C2.730010489496.0000196783000.0000
207006568国联安行业领先混合2.8300170400.00003196700.0000
208006601国融融泰灵活配置混合A1.9700121100.00002271840.0000
209006602国融融泰灵活配置混合C1.9700121100.00002271840.0000
210006718国融融盛龙头严选混合A4.680081300.00001525190.0000
211006719国融融盛龙头严选混合C4.680081300.00001525190.0000
212006780广发稳健策略混合6.0400473338.00008879820.0000
213006877天治量化核心精选混合A2.790094000.00001763440.0000
214006878天治量化核心精选混合C2.790094000.00001763440.0000
215006904泰康产业升级混合A3.89002715422.000050941300.0000
216006905泰康产业升级混合C3.89002715422.000050941300.0000
217006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.05009400.0000176344.0000
218006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.05009400.0000176344.0000
219006969圆信永丰高端制造混合2.9700178800.00003354290.0000
220006991民生加银康宁养老(FOF)0.48001500002.000028140000.0000
221007039前海联合沪深300指数C1.810016200.0000303912.0000
222007042前海联合泳隽混合C6.58001058899.000019864900.0000
223007043前海联合泓鑫混合C4.93001100000.000020636000.0000
224007066浦银安盛先进制造混合A6.68004957277.000092998500.0000
225007067浦银安盛先进制造混合C6.68004957277.000092998500.0000
226007113永赢高端制造混合A4.90003572825.000067026200.0000
227007114永赢高端制造混合C4.90003572825.000067026200.0000
228007128天弘增强回报债券A1.130091700.00001720290.0000
229007129天弘增强回报债券C1.130091700.00001720290.0000
230007238平安养老2035(FOF)A0.6000145000.00002720200.0000
231007239平安养老2035(FOF)C0.6000145000.00002720200.0000
232007275银河沪深300指数增强A2.070096700.00001814090.0000
233007276银河沪深300指数增强C2.070096700.00001814090.0000
234007387融通通慧混合C1.5500423500.00007944860.0000
235007448长信沪深300指数增强C2.8400305700.00005734930.0000
236007661南方养老2030三年(FOF)0.730045000.0000844200.0000
237007731民生加银持续成长混合A5.00001827108.000034276500.0000
238007732民生加银持续成长混合C5.00001827108.000034276500.0000
239007825博道志远混合A5.2700540300.000010136000.0000
240007826博道志远混合C5.2700540300.000010136000.0000
241007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.09005600.0000105056.0000
242007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.09005600.0000105056.0000
243008058鹏华鑫享稳健混合A1.1300220000.00004127200.0000
244008059鹏华鑫享稳健混合C1.1300220000.00004127200.0000
245008119鹏华金享混合1.5400297900.00005588600.0000
246008138富国龙头优势混合4.92004660400.000087429100.0000
247008174国泰蓝筹精选混合A7.00007934900.0000148859000.0000
248008175国泰蓝筹精选混合C7.00007934900.0000148859000.0000
249008378兴全社会价值三年持有混合3.71007257398.0000136149000.0000
250008404华泰紫金泰盈混合A5.98002111845.000039618200.0000
251008405华泰紫金泰盈混合C5.98002111845.000039618200.0000
252008499鹏扬景科混合A1.0900403800.00007575290.0000
253008500鹏扬景科混合C1.0900403800.00007575290.0000
254008547博道安远6个月定开混合4.1000715800.000013428400.0000
255008604广发稳安灵活配置C6.7500810752.000015209700.0000
256008681鹏华价值成长混合2.700010324971.0000193696000.0000
257008743南方集利18个月定开债券A0.3300700000.000013132000.0000
258008744南方集利18个月定开债券C0.3300700000.000013132000.0000
259008768创金上证超大盘量化A2.510020400.0000382704.0000
260008769创金上证超大盘量化C2.510020400.0000382704.0000
261008854南方内需增长两年股票A4.290013100579.0000245767000.0000
262008855南方内需增长两年股票C4.290013100579.0000245767000.0000
263008866博时产业新趋势混合A1.61005700000.0000106932000.0000
264008867博时产业新趋势混合C1.61005700000.0000106932000.0000
265008886民生卓越配置6个月混合(FOF)0.49001000000.000018760000.0000
266008979万家民丰回报一年持有混合0.7100400000.00007504000.0000
267008985东方红启东三年持有混合4.49008576931.0000160903000.0000
268009005创金合信鑫祺混合A2.2500432900.00008121200.0000
269009006创金合信鑫祺混合C2.2500432900.00008121200.0000
270009049易方达高端制造混合5.820015153034.0000284271000.0000
271009064鹏扬景沃六个月持有期混合A0.47001274580.000023911100.0000
272009065鹏扬景沃六个月持有期混合C0.47001274580.000023911100.0000
273009128明亚价值长青混合A3.1800108000.00002026080.0000
274009129明亚价值长青混合C3.1800108000.00002026080.0000
275009241融通领先成长混合(LOF)C5.970011578312.0000217209000.0000
276009270融通逆向策略灵活配置混合C4.3000857734.000016091100.0000
277009277融通行业景气混合C9.390040523915.0000760229000.0000
278009326广发稳健增长混合C1.710019800000.0000371448000.0000
279009648中欧睿达定期开放混合C0.930064800.00001215650.0000
280009735天弘增强回报债券E1.130091700.00001720290.0000
281020005国泰金马稳健混合7.04004326126.000081158100.0000
282020009国泰金鹏蓝筹混合4.03001190100.000022326300.0000
283020022国泰策略价值灵活配置混合1.1500254600.00004776300.0000
284050011博时信用债券A/B3.63003770000.000070725200.0000
285050013博时上证超大盘ETF联接0.0100700.000013132.0000
286050019博时转债增强债券A0.9600475700.00008924130.0000
287050111博时信用债券C3.63003770000.000070725200.0000
288050119博时转债增强债券C0.9600475700.00008924130.0000
289070010嘉实主题混合4.04006246536.0000117185000.0000
290070019嘉实价值优势混合7.00005912765.0000110923000.0000
291100020富国天益价值混合4.020014041945.0000263427000.0000
292110017易方达增强回报债券A1.12003653325.000068536400.0000
293110018易方达增强回报债券B1.12003653325.000068536400.0000
294150016兴全合润分级混合A3.390017823632.0000334371000.0000
295150017兴全合润分级混合B3.390017823632.0000334371000.0000
296150265中融一带一路分级A2.7300217566.00004081540.0000
297150266中融一带一路分级B2.7300217566.00004081540.0000
298150273鹏华一带一路分级A2.8700505445.00009482150.0000
299150274鹏华一带一路分级B2.8700505445.00009482150.0000
300150275安信一带一路分级A2.8100199456.00003741790.0000
301150276安信一带一路分级B2.8100199456.00003741790.0000
302159951嘉实中关村A股ETF5.930041700.0000782292.0000
303159953广发中证全指工业ETF2.470015900.0000298284.0000
304159973弘毅远方民企领先100ETF2.2400646000.000012119000.0000
305159987银华中证研发创新100ETF3.2000229700.00004309170.0000
306160220国泰民益混合(LOF)A0.8400216000.00004052160.0000
307160226国泰民益混合(LOF)C0.8400216000.00004052160.0000
308160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.0900279296.00005239590.0000
309160627鹏华策略优选灵活配置混合8.80001825282.000034242300.0000
310160638鹏华一带一路分级2.8700505445.00009482150.0000
311161601融通新蓝筹混合3.78004441916.000083330300.0000
312161605融通蓝筹成长混合4.25001586700.000029766500.0000
313161606融通行业景气混合A9.390040523915.0000760229000.0000
314161610融通领先成长混合(LOF)A5.970011578312.0000217209000.0000
315161910万家新机遇价值驱动A6.1100624641.000011718300.0000
316162202泰达宏利周期混合3.6700376200.00007057510.0000
317162209泰达宏利市值优选混合3.81002290772.000042974900.0000
318163402兴全趋势投资混合(LOF)4.730055426457.00001039800000.0000
319163406兴全合润分级混合3.390017823632.0000334371000.0000
320164105华富强化回报债券(LOF)0.4900200000.00003752000.0000
321167503安信一带一路分级2.8100199456.00003741790.0000
322168201中融一带一路分级2.7300217566.00004081540.0000
323169101东方红睿丰混合6.770019071646.0000357784000.0000
324169102东方红睿阳三年混合4.11003498820.000065637900.0000
325169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2.59006050336.0000113504000.0000
326202003南方绩优成长混合A2.730010489496.0000196783000.0000
327202023南方优选成长混合A3.67004600015.000086296300.0000
328202027南方高端装备灵活配置混合A5.8500938610.000017608300.0000
329217002招商安泰平衡混合1.1000205300.00003851430.0000
330257010国联安小盘精选混合2.63001250000.000023450000.0000
331270002广发稳健增长混合A1.710019800000.0000371448000.0000
332270008广发核心精选混合8.87003900000.000073164000.0000
333270025广发行业领先混合A6.73004700000.000088172000.0000
334310368申万菱信竞争优势混合6.290082400.00001545820.0000
335310508申万菱信稳益宝债券2.7500760700.000014270700.0000
336310518申万菱信可转债债券2.0700119400.00002239940.0000
337350009天治研究驱动混合A3.7100207000.00003883320.0000
338370024上投摩根核心优选混合2.77001379827.000025885600.0000
339376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4800405390.00007605120.0000
340377010上投摩根阿尔法混合3.31002672210.000050130700.0000
341395011中海增强收益债券A0.530027045.0000507364.0000
342395012中海增强收益债券C0.530027045.0000507364.0000
343400027东方双债添利债券A0.3700220000.00004127200.0000
344400029东方双债添利债券C0.3700220000.00004127200.0000
345485005工银增强收益债券B0.040014387.0000269900.0000
346485014工银添颐债券B0.7200223900.00004200360.0000
347485105工银增强收益债券A0.040014387.0000269900.0000
348485114工银添颐债券A0.7200223900.00004200360.0000
349501002长信价值优选混合2.380055800.00001046810.0000
350501017国泰融丰外延增长混合(LOF)0.9800177500.00003329900.0000
351501066东方红恒元五年定开混合4.74005318100.000099767600.0000
352501189嘉实战略配售(LOF)1.590010901287.0000204508000.0000
353502013长盛中证申万一带一路分级4.62001301340.000024413100.0000
354502014长盛中证申万一带一路分级A4.62001301340.000024413100.0000
355502015长盛中证申万一带一路分级B4.62001301340.000024413100.0000
356510010交银上证180公司治理ETF2.1500330338.00006197140.0000
357510020博时上证超大盘ETF4.7600378700.00007104410.0000
358510070民企ETF5.340031842.0000593535.0000
359510080长盛全债指数增强债券0.640030000.0000562800.0000
360510120海富通上证非周期ETF2.400028208.0000529182.0000
361512770华夏战略新兴成指ETF3.1500548900.000010297400.0000
362515200申万菱信中证研发创新100ETF3.2200406600.00007627820.0000
363515870嘉实先进制造100ETF6.4700190100.00003566280.0000
364519021国泰金鼎价值混合3.70002195700.000041191300.0000
365519035富国天博创新主题混合4.72008515539.0000159752000.0000
366519134海富通富祥混合0.8400105300.00001975430.0000
367519139海富通沪港深灵活配置混合4.0000389200.00007301390.0000
368519193万家消费成长6.01005282569.000099101000.0000
369519223海富通欣荣混合C1.7800339500.00006369020.0000
370519224海富通欣荣混合A1.7800339500.00006369020.0000
371550004信诚三得益债券A1.04001000000.000018760000.0000
372550005信诚三得益债券B1.04001000000.000018760000.0000
373620001金元顺安宝石动力混合1.460067600.00001268180.0000
374690004民生加银稳健成长混合4.7300153500.00002879660.0000
375690005民生加银内需增长混合5.17001759932.000033016300.0000
376690006民生加银信用双利债券A0.8300325000.00006097000.0000
377690206民生加银信用双利债券C0.8300325000.00006097000.0000
378960001广发行业领先混合H6.73004700000.000088172000.0000
379960027博时信用债券R3.63003770000.000070725200.0000
所有基金的持有全志科技300458的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001675江信同福A3.800025000.0000920000.0000
2001676江信同福C3.800025000.0000920000.0000
3008898国寿创精选88ETF联接A0.160012800.0000471040.0000
4008899国寿创精选88ETF联接C0.160012800.0000471040.0000
5159804国寿安保创精选88ETF1.7300151900.00005589920.0000
6290006泰信蓝筹精选混合7.9800156000.00005740800.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.8100106351.000010273500.0000
2000045工银产业债债券A0.4400532000.000051391200.0000
3000046工银产业债债券B0.4400532000.000051391200.0000
4000059国联安中证医药100A1.9300518456.000050082800.0000
5000171易方达裕丰回报债券1.42002102828.0000203133000.0000
6000173汇添富美丽30混合5.16001932000.0000186631000.0000
7000189易方达丰华债券A2.0300154160.000014891900.0000
8000220富国医疗保健行业混合5.78001485584.0000143507000.0000
9000328上投摩根转型动力灵活配置混合4.0500271264.000026204100.0000
10000339长城医疗保健混合3.5900336940.000032548400.0000
11000367国泰安康定期支付混合A1.410054600.00005274360.0000
12000406汇添富双利增强债券A0.750039200.00003786720.0000
13000407汇添富双利增强债券C0.750039200.00003786720.0000
14000524上投摩根民生需求股票3.900095598.00009234770.0000
15000538诺安优势行业混合A1.18007800.0000753480.0000
16000554中国梦灵活配置混合8.8000149586.000014450000.0000
17000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A1.10002000.0000193200.0000
18000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C1.10002000.0000193200.0000
19000584新华鑫益灵活配置混合2.9900117113.000011313100.0000
20000597中海积极收益混合2.210020900.00002018940.0000
21000663国投瑞银美丽中国混合3.5100185756.000017944000.0000
22000780鹏华医疗保健股票6.60001023624.000098882100.0000
23000831工银医疗保健股票3.73002000000.0000193200000.0000
24000879中海医药健康产业精选混合C6.1700700000.000067620000.0000
25000913农银医疗保健股票3.70001234972.0000119298000.0000
26000939中银研究精选灵活配置混合5.5700200000.000019320000.0000
27000960招商医药健康产业股票4.47001036404.0000100117000.0000
28000965汇丰晋信新动力混合3.780095001.00009177100.0000
29000996中银新动力股票7.02001149952.0000111085000.0000
30001007国联安鑫安灵活配置混合4.230075340.00007277840.0000
31001018易方达新经济混合3.3600808257.000078077600.0000
32001031华夏安康债券A0.690012880.00001244210.0000
33001033华夏安康债券C0.690012880.00001244210.0000
34001037国投瑞银锐意改革混合3.5700278155.000026869800.0000
35001059中金绝对收益0.91007660.0000739956.0000
36001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.9100133000.000012847800.0000
37001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.9100133000.000012847800.0000
38001122鹏华弘利混合A0.450061068.00005899170.0000
39001123鹏华弘利混合C0.450061068.00005899170.0000
40001126上投摩根卓越制造股票6.20001320737.0000127583000.0000
41001157国联安睿祺灵活配置混合0.800030800.00002975280.0000
42001164中欧琪和灵活配置混合A0.580049000.00004733400.0000
43001165中欧琪和灵活配置混合C0.580049000.00004733400.0000
44001171工银养老产业股票4.6300799980.000077278100.0000
45001180广发医药卫生联接A0.02002627.0000253768.0000
46001181南方改革机遇3.9000226953.000021923700.0000
47001190鹏华弘润混合A0.460074603.00007206650.0000
48001191鹏华弘润混合C0.460074603.00007206650.0000
49001192上投摩根整合驱动混合3.1400274647.000026530900.0000
50001197长盛转型升级主题灵活配置混合4.7100666179.000064352900.0000
51001216易方达新收益混合A8.1000432208.000041751300.0000
52001217易方达新收益混合C8.1000432208.000041751300.0000
53001230鹏华医药科技8.74001826579.0000176448000.0000
54001231银华泰利灵活配置混合A0.470017300.00001671180.0000
55001256泓德优选成长混合4.75001795920.0000173486000.0000
56001273民生加银新动力混合A7.090064820.00006261610.0000
57001274民生加银新动力混合D7.090064820.00006261610.0000
58001276建信新经济灵活配置混合3.1000118180.000011416200.0000
59001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.510067360.00006506980.0000
60001296长城转型成长灵活配置混合2.350028000.00002704800.0000
61001313上投摩根智慧互联股票6.26001023561.000098876000.0000
62001336鹏华弘益混合A1.020086520.00008357830.0000
63001337鹏华弘益混合C1.020086520.00008357830.0000
64001357泓德泓富混合A4.22001583337.0000152950000.0000
65001364大成景润灵活配置混合3.590079913.00007719600.0000
66001371富国沪港深价值混合3.09001834000.0000177164000.0000
67001376泓德泓富混合C4.22001583337.0000152950000.0000
68001387中融新经济混合A3.240065840.00006360140.0000
69001388中融新经济混合C3.240065840.00006360140.0000
70001482上投摩根新兴服务股票4.320032629.00003151960.0000
71001490汇添富国企创新股票3.8900216356.000020900000.0000
72001496工银聚焦30股票4.0900105140.000010156500.0000
73001508富国新动力灵活配置混合A6.35002531628.0000244555000.0000
74001510富国新动力灵活配置混合C6.35002531628.0000244555000.0000
75001530万家瑞富灵活配置混合0.680042420.00004097770.0000
76001535景顺长城改革机遇灵活配置A3.920015400.00001487640.0000
77001536南方君选1.970031540.00003046760.0000
78001538上投摩根科技前沿灵活配置混合5.6700868761.000083922300.0000
79001558天弘医疗健康混合A5.2800338165.000032666700.0000
80001559天弘医疗健康混合C5.2800338165.000032666700.0000
81001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A8.5600112000.000010819200.0000
82001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C8.5600112000.000010819200.0000
83001603易方达安盈回报混合4.4500126380.000012208300.0000
84001615中欧睿尚定期开放混合A1.610010640.00001027820.0000
85001633万家瑞祥混合A0.560033040.00003191660.0000
86001634万家瑞祥混合C0.560033040.00003191660.0000
87001659富安达新动力混合2.520010500.00001014300.0000
88001660富安达行业轮动混合4.050017620.00001702090.0000
89001675江信同福A3.74009380.0000906108.0000
90001676江信同福C3.74009380.0000906108.0000
91001696南方智造股票4.250053400.00005158440.0000
92001708东兴改革精选混合3.69005460.0000527436.0000
93001715工银新焦点混合A5.050074820.00007227610.0000
94001717工银前沿医疗股票4.30003000077.0000289807000.0000
95001722工银银和利混合0.900033700.00003255420.0000
96001730兴银大健康5.910042000.00004057200.0000
97001766上投摩根医疗健康股票6.50001041648.0000100623000.0000
98001791大成绝对收益策略混合A2.41007000.0000676200.0000
99001792大成绝对收益策略混合C2.41007000.0000676200.0000
100001801汇添富达欣混合A2.150099998.00009659810.0000
101001811中欧明睿新常态混合A2.88001357604.0000131145000.0000
102001816汇添富新睿精选混合A4.0100127674.000012333300.0000
103001861富安达健康人生混合3.400041000.00003960600.0000
104001886中欧行业成长混合(LOF)E2.17002712433.0000262021000.0000
105001914中信建投聚利混合A1.67004200.0000405720.0000
106001922国泰多策略收益混合1.710044670.00004315120.0000
107001938中欧时代先锋股票A2.85005170539.0000499474000.0000
108001985富国低碳新经济混合2.9800829640.000080143200.0000
109001998工银新焦点混合C5.050074820.00007227610.0000
110002000工银新生利混合4.8300247800.000023937500.0000
111002015南方荣光A1.200097660.00009433960.0000
112002016南方荣光C1.200097660.00009433960.0000
113002018鹏华弘安混合A0.540061068.00005899170.0000
114002019鹏华弘安混合C0.540061068.00005899170.0000
115002043天治研究驱动混合C3.260035300.00003409980.0000
116002053诺安优势行业混合C1.18007800.0000753480.0000
117002061国泰安康定期支付混合C1.410054600.00005274360.0000
118002132广发鑫享混合4.0400117460.000011346600.0000
119002159东吴国企改革5.290010360.00001000780.0000
120002160南方驱动混合4.2600176001.000017001700.0000
121002161银华万物互联灵活配置混合1.650067997.00006568510.0000
122002164汇添富新睿精选混合C4.0100127674.000012333300.0000
123002165汇添富达欣混合C2.150099998.00009659810.0000
124002167南方顺康混合6.200047600.00004598160.0000
125002180中银移动互联灵活配置混合7.9000139000.000013427400.0000
126002197国泰鑫策略价值混合4.520041020.00003962530.0000
127002212嘉实新起航混合1.600018060.00001744600.0000
128002259鹏华健康环保混合3.770071160.00006874060.0000
129002272新华科技创新主题灵活配置混合4.100036700.00003545220.0000
130002300长盛医疗行业量化配置股票4.630067994.00006568220.0000
131002303金鹰智慧生活混合5.190010000.0000966000.0000
132002304平安安心灵活配置混合A3.670022540.00002177360.0000
133002307银华多元视野灵活配置混合3.030073360.00007086580.0000
134002328银华泰利灵活配置混合C0.470017300.00001671180.0000
135002332汇丰晋信沪港深A5.1200556982.000053804500.0000
136002333汇丰晋信沪港深C5.1200556982.000053804500.0000
137002358国投瑞银瑞祥0.820042420.00004097770.0000
138002383大成趋势回报灵活配置混合3.300090000.00008694000.0000
139002501银华远景债券0.5900427056.000041253600.0000
140002514招商丰益混合A3.260064540.00006234560.0000
141002515招商丰益混合C3.260064540.00006234560.0000
142002518民生加银鑫福混合A1.490097000.00009370200.0000
143002537平安安盈灵活配置混合3.4000109987.000010624700.0000
144002563泓德泓汇混合5.1100299540.000028935600.0000
145002581招商丰凯混合A2.180057120.00005517790.0000
146002582招商丰凯混合C2.180057120.00005517790.0000
147002593富国美丽中国混合3.2600411000.000039702600.0000
148002594工银现代服务业混合4.7600151480.000014633000.0000
149002643鹏华兴利混合0.990069748.00006737660.0000
150002662前海开源沪港深大消费混合A4.020021280.00002055650.0000
151002663前海开源沪港深大消费混合C4.020021280.00002055650.0000
152002714鹏华金城混合1.040067320.00006503110.0000
153002732长盛沪港深混合4.930059988.00005794840.0000
154002801泓德泓信混合5.1000246876.000023848200.0000
155002808泓德优势领航混合4.5200330104.000031888000.0000
156002810金信转型创新成长混合发起式6.950073080.00007059530.0000
157002823招商盛达混合A3.82007700.0000743820.0000
158002824招商盛达混合C3.82007700.0000743820.0000
159002862金信量化精选混合9.6600103320.00009980710.0000
160002863金信深圳成长混合发起式6.750078476.00007580780.0000
161002919东吴智慧医疗量化策略混合4.080039192.00003785950.0000
162002938中银证券健康产业混合4.790030780.00002973350.0000
163002945大成盛世精选灵活配置混合4.840099205.00009583200.0000
164002961中欧双利债券A0.4900391952.000037862600.0000
165002962中欧双利债券C0.4900391952.000037862600.0000
166002969易方达丰和债券1.56001519917.0000146824000.0000
167002978广发医药卫生联接C0.02002627.0000253768.0000
168003025新华红利回报混合3.240017948.00001733780.0000
169003032平安医疗健康混合7.0500199935.000019313700.0000
170003033南方荣冠定开混合0.56003120.0000301392.0000
171003064南方荣欢混合1.560066721.00006445250.0000
172003095中欧医疗健康混合A4.990010010902.0000967053000.0000
173003096中欧医疗健康混合C4.990010010902.0000967053000.0000
174003147大成动态量化混合2.840015400.00001487640.0000
175003180前海联合添利债券A0.54005600.0000540960.0000
176003181前海联合添利债券C0.54005600.0000540960.0000
177003238新华外延增长主题灵活配置混合3.370015300.00001477980.0000
178003291信达澳银健康中国混合2.9700124370.000012014100.0000
179003332南方荣发混合2.370027525.00002658920.0000
180003333泰信智选成长混合2.530014000.00001352400.0000
181003367鹏华兴合定期开放混合A1.700011200.00001081920.0000
182003368鹏华兴合定期开放混合C1.700011200.00001081920.0000
183003373大成景禄灵活配置混合A3.2900130000.000012558000.0000
184003374大成景禄灵活配置混合C3.2900130000.000012558000.0000
185003493申万菱信安鑫优选混合A1.960096040.00009277460.0000
186003512申万菱信安鑫优选混合C1.960096040.00009277460.0000
187003581前海联合国民健康混合A3.380056666.00005473940.0000
188003598华商润丰灵活配置混合A1.720026880.00002596610.0000
189003610南方荣安A1.440026040.00002515460.0000
190003611南方荣安C1.440026040.00002515460.0000
191003612南方卓元债券A1.110052700.00005090820.0000
192003613南方卓元债券C1.110052700.00005090820.0000
193003659山西策略灵活配置混合4.760025900.00002501940.0000
194003684汇安丰融混合A2.07006900.0000666540.0000
195003685汇安丰融混合C2.07006900.0000666540.0000
196003692大成景尚灵活配置混合A0.420039200.00003786720.0000
197003693大成景尚灵活配置混合C0.420039200.00003786720.0000
198003835鹏华沪深港新兴成长混合2.520070000.00006762000.0000
199004075交银医药创新股票7.01001639332.0000158359000.0000
200004076国联安锐意成长混合4.010066980.00006470270.0000
201004131国联安鑫发混合A1.220045700.00004414620.0000
202004132国联安鑫发混合C1.220045700.00004414620.0000
203004183富国产业升级混合4.550079280.00007658450.0000
204004206华商元亨灵活配置混合0.800034440.00003326900.0000
205004218前海开源裕和混合A1.190012460.00001203640.0000
206004231中欧行业成长混合(LOF)C2.17002712433.0000262021000.0000
207004241中欧时代先锋股票C2.85005170539.0000499474000.0000
208004274浦银安恒回报定开混合A1.070062944.00006080390.0000
209004275浦银安恒回报定开混合C1.070062944.00006080390.0000
210004276浦银安和回报定开混合A2.05009800.0000946680.0000
211004283中欧达安一年定开混合0.440032680.00003156890.0000
212004320前海开源沪港深乐享生活7.430057160.00005521660.0000
213004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.210014420.00001392970.0000
214004354益民中证智能消费3.06002400.0000231840.0000
215004397长盛信息安全量化策略混合2.2800139020.000013429300.0000
216004407招商上证消费80ETF联接C0.0400780.000075348.0000
217004457光大信多策略智选定开混合0.51006200.0000598920.0000
218004480华宝智慧产业混合2.880023100.00002231460.0000
219004604富国新活力灵活配置混合A3.270080080.00007735730.0000
220004605富国新活力灵活配置混合C3.270080080.00007735730.0000
221004634前海联合泳涛混合A4.770056000.00005409600.0000
222004674富国新机遇灵活配置混合A2.23003640.0000351624.0000
223004675富国新机遇灵活配置混合C2.23003640.0000351624.0000
224004687汇添富熙和精选混合A4.2500114400.000011051000.0000
225004688汇添富熙和精选混合C4.2500114400.000011051000.0000
226004693前海联合泳隽混合A4.4800140000.000013524000.0000
227004741农银汇理区间策略混合2.40007112.0000687019.0000
228004745长盛创新驱动灵活配置混合4.810015820.00001528210.0000
229004763中科沃土沃嘉混合A3.50003880.0000374808.0000
230004764中科沃土沃嘉混合C3.50003880.0000374808.0000
231004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.770056000.00005409600.0000
232004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.770056000.00005409600.0000
233004777国都消费升级灵活配置混合8.040011560.00001116700.0000
234004801浦银安盛安久回报定开混合A2.54009800.0000946680.0000
235004802浦银安盛安久回报定开混合C2.54009800.0000946680.0000
236004806长信先机两年定开混合5.80008680.0000838488.0000
237004809前海联合润丰混合A1.930025200.00002434320.0000
238005027光大多策略优选定开混合4.580070420.00006802570.0000
239005029中银产业精选混合6.530056000.00005409600.0000
240005080海富通量化多因子混合C1.600026012.00002512760.0000
241005081海富通量化多因子混合A1.600026012.00002512760.0000
242005084平安量化先锋A2.03003200.0000309120.0000
243005085平安量化先锋C2.03003200.0000309120.0000
244005117金信价值精选混合A6.890013016.00001257350.0000
245005118金信价值精选混合C6.890013016.00001257350.0000
246005119银华智荟内在价值灵活配置4.030044668.00004314930.0000
247005173富荣富安债券A0.84002360.0000227976.0000
248005174富荣富安债券C0.84002360.0000227976.0000
249005176富国精准医疗混合6.49003229602.0000311980000.0000
250005211银河智慧混合5.280094500.00009128700.0000
251005215南方全天候策略(FOF)A0.390021000.00002028600.0000
252005216南方全天候策略(FOF)C0.390021000.00002028600.0000
253005226山西改革精选灵活配置混合5.450026000.00002511600.0000
254005237银华医疗健康量化优选A6.190030965.00002991220.0000
255005238银华医疗健康量化优选C6.190030965.00002991220.0000
256005241中欧时代智慧混合A7.7800765174.000073915800.0000
257005242中欧时代智慧混合C7.7800765174.000073915800.0000
258005247国都量化精选混合5.490015124.00001460980.0000
259005268鹏华优势企业3.1400365820.000035338200.0000
260005317万家瑞舜灵活配置混合A3.000014000.00001352400.0000
261005354富国沪港深行业精选混合1.5000386960.000037380300.0000
262005376北信瑞丰华丰灵配1.490028000.00002704800.0000
263005397南方安养混合0.930013692.00001322650.0000
264005403南方融尚再融资混合4.790034300.00003313380.0000
265005453前海开源医疗健康A4.9800251520.000024296800.0000
266005454前海开源医疗健康C4.9800251520.000024296800.0000
267005463银华多元收益定开混合A1.48007860.0000759276.0000
268005464银华多元收益定开混合C1.48007860.0000759276.0000
269005486平安量化精选混合A2.70007000.0000676200.0000
270005487平安量化精选混合C2.70007000.0000676200.0000
271005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.240038639.00003732530.0000
272005593上投创新商业模式混合6.4100132643.000012813300.0000
273005650万家量化同顺混合A2.36003500.0000338100.0000
274005651万家量化同顺混合C2.36003500.0000338100.0000
275005664鹏扬景欣混合A1.4200154560.000014930500.0000
276005665鹏扬景欣混合C1.4200154560.000014930500.0000
277005689中银医疗保健混合5.5200669148.000064639700.0000
278005708国联安远见成长混合5.290025000.00002415000.0000
279005765中欧明睿新常态混合C2.88001357604.0000131145000.0000
280005769南方共享经济混合2.010014420.00001392970.0000
281005774华夏产业升级混合5.130027720.00002677750.0000
282005802添富智能制造股票3.2600400000.000038640000.0000
283005805华泰柏瑞医疗健康混合3.0900357248.000034510200.0000
284005876易方达鑫转增利混合A2.110020900.00002018940.0000
285005877易方达鑫转增利混合C2.110020900.00002018940.0000
286005935前海联合润丰混合C1.930025200.00002434320.0000
287005943工银聚福混合A4.8600164720.000015912000.0000
288005944工银聚福混合C4.8600164720.000015912000.0000
289005945工银可转债优选债券A1.46007000.0000676200.0000
290005946工银可转债优选债券C1.46007000.0000676200.0000
291005953人保转型新动力混合A3.010047900.00004627140.0000
292005954人保转型新动力混合C3.010047900.00004627140.0000
293006002工银医药健康股票A4.12001135053.0000109646000.0000
294006003工银医药健康股票C4.12001135053.0000109646000.0000
295006061红土创新增强收益债券A3.270093000.00008983800.0000
296006064红土创新增强收益债券C3.270093000.00008983800.0000
297006181格林伯锐灵活配置A3.89007180.0000693588.0000
298006182格林伯锐灵活配置C3.89007180.0000693588.0000
299006198长盛龙头双核驱动混合5.740057940.00005597000.0000
300006218富国生物医药科技混合5.7500769454.000074329300.0000
301006228中欧医疗创新股票A5.01001293801.0000124981000.0000
302006229中欧医疗创新股票C5.01001293801.0000124981000.0000
303006251银华兴盛股票6.590050123.00004841880.0000
304006259添富红利增长混合A3.8300609810.000058907600.0000
305006260添富红利增长混合C3.8300609810.000058907600.0000
306006286华泰MSCI中国A股联接A0.0700280.000027048.0000
307006289华夏养老2040(FOF)0.530039480.00003813770.0000
308006293华泰MSCI中国A股联接C0.0700280.000027048.0000
309006302银华行业轮动混合5.570041682.00004026480.0000
310006397长信内需成长混合E4.88001334876.0000128949000.0000
311006523财通新兴蓝筹混合C6.250017787.00001718220.0000
312006541南方成份精选混合C2.88001400094.0000135249000.0000
313006568国联安行业领先混合2.490029180.00002818790.0000
314006569国联安中证医药100C1.9300518456.000050082800.0000
315006608泓德研究优选混合4.76001048740.0000101308000.0000
316006620华夏养老2045(FOF)A0.390028420.00002745370.0000
317006621华夏养老2045(FOF)C0.390028420.00002745370.0000
318006700红土创新稳健混合A3.460064400.00006221040.0000
319006701红土创新稳健混合C3.460064400.00006221040.0000
320006738工银瑞信添慧债券A1.890016800.00001622880.0000
321006739工银瑞信添慧债券C1.890016800.00001622880.0000
322006756国泰中证生物医药ETF联接A0.170012500.00001207500.0000
323006757国泰中证生物医药ETF联接C0.170012500.00001207500.0000
324006759银河乐活优萃混合6.360038500.00003719100.0000
325006796富国消费升级混合3.600063000.00006085800.0000
326006845中信建投聚利混合C1.67004200.0000405720.0000
327006867易方达丰华债券C2.0300154160.000014891900.0000
328006882华泰保兴健康消费A4.440081300.00007853580.0000
329006883华泰保兴健康消费C4.440081300.00007853580.0000
330006896新华聚利债券A0.59006700.0000647220.0000
331006897新华聚利债券C0.59006700.0000647220.0000
332006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.05001600.0000154560.0000
333006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.05001600.0000154560.0000
334006967财通行业龙头精选混合A7.030065932.00006369030.0000
335006968财通行业龙头精选混合C7.030065932.00006369030.0000
336007016富国睿泽回报混合3.4200129100.000012471100.0000
337007041前海联合泳涛混合C4.770056000.00005409600.0000
338007042前海联合泳隽混合C4.4800140000.000013524000.0000
339007048平安安心灵活配置混合C3.670022540.00002177360.0000
340007063长盛研发回报混合3.840061801.00005969980.0000
341007072民生加银鑫福混合C1.490097000.00009370200.0000
342007076汇添富中证医药ETF联接A0.23002420.0000233772.0000
343007077汇添富中证医药ETF联接C0.23002420.0000233772.0000
344007111前海联合国民健康混合C3.380056666.00005473940.0000
345007203银河新动能混合4.6900192000.000018547200.0000
346007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.1900560.000054096.0000
347007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.1900560.000054096.0000
348007282华夏鼎淳债券A0.600087200.00008423520.0000
349007283华夏鼎淳债券C0.600087200.00008423520.0000
350007291汇丰晋信港股通双核策略混合0.480010000.0000966000.0000
351007305国联安新科技混合2.340061600.00005950560.0000
352007355汇添富科技创新混合A5.0000458258.000044267700.0000
353007356汇添富科技创新混合C5.0000458258.000044267700.0000
354007502前海开源裕和混合C1.190012460.00001203640.0000
355007509华商润丰灵活配置混合C1.720026880.00002596610.0000
356007613嘉合医疗健康混合6.660063000.00006085800.0000
357007718中银创新医疗混合6.1100539140.000052080900.0000
358007839汇添富中证长三角ETF联接A0.07002000.0000193200.0000
359007840汇添富中证长三角ETF联接C0.07002000.0000193200.0000
360007854光大保德信景气先锋混合4.1900180000.000017388000.0000
361007893平安估值精选混合A3.6900149154.000014408300.0000
362007894平安估值精选混合C3.6900149154.000014408300.0000
363007945景顺长城改革机遇灵活配置C3.920015400.00001487640.0000
364008056南方上证50增强A5.980065100.00006288660.0000
365008057南方上证50增强C5.980065100.00006288660.0000
366008063汇添富大盘核心资产混合4.62003303665.0000319134000.0000
367008078农银汇理区间精选混合3.850031280.00003021650.0000
368008107华商医药医疗行业股票3.6100130000.000012558000.0000
369008119鹏华金享混合1.120042000.00004057200.0000
370008208博道嘉泰回报混合3.3000111720.000010792200.0000
371008251汇安宜创量化精选混合A2.390029920.00002890270.0000
372008252汇安宜创量化精选混合C2.390029920.00002890270.0000
373008273广发优质生活混合4.4900703582.000067966000.0000
374008274大成行业先锋混合A4.6000278740.000026926300.0000
375008275大成行业先锋混合C4.6000278740.000026926300.0000
376008314上投摩根慧选成长A3.7000904738.000087397700.0000
377008315上投摩根慧选成长C3.7000904738.000087397700.0000
378008328诺安新兴产业混合6.0200941730.000090971100.0000
379008359华安医疗创新混合2.6300293163.000028319500.0000
380008375中欧启航三年混合A2.2900833512.000080517300.0000
381008376中欧启航三年混合C2.2900833512.000080517300.0000
382008378兴全社会价值三年持有混合2.85001081534.0000104476000.0000
383008381前海开源新兴产业混合2.840022960.00002217940.0000
384008410长盛价值发现股票2.290015740.00001520480.0000
385008416鹏扬景瑞三年定开混合A1.790053280.00005146850.0000
386008417鹏扬景瑞三年定开混合C1.790053280.00005146850.0000
387008467博道嘉瑞混合A3.1800167440.000016174700.0000
388008468博道嘉瑞混合C3.1800167440.000016174700.0000
389008551东财医药A4.630089960.00008690140.0000
390008552东财医药C4.630089960.00008690140.0000
391008556易方达裕富债券A0.800082507.00007970180.0000
392008557易方达裕富债券C0.800082507.00007970180.0000
393008697交银养老2035三年(FOF)0.620043260.00004178920.0000
394008793博道嘉元混合A3.9200432983.000041826200.0000
395008794博道嘉元混合C3.9200432983.000041826200.0000
396009020中欧睿尚定期开放混合C1.610010640.00001027820.0000
397009130鹏扬景恒六个月持有混合A0.3100101500.00009804900.0000
398009131鹏扬景恒六个月持有混合C0.3100101500.00009804900.0000
399050026博时医疗保健行业混合A4.56004466645.0000431478000.0000
400080003长盛积极配置债券2.050063000.00006085800.0000
401100026富国天合稳健优选混合3.2300961320.000092863500.0000
402100060富国高新技术产业混合3.5800435625.000042081400.0000
403110001易方达平稳增长混合2.3400698679.000067492400.0000
404110013易方达科翔混合3.25001702499.0000164461000.0000
405110023易方达医疗保健行业混合6.50003887696.0000375551000.0000
406110027易方达安心回报债券A1.94002423687.0000234128000.0000
407110028易方达安心回报债券B1.94002423687.0000234128000.0000
408110029易方达科讯混合2.82001603853.0000154932000.0000
409121003国投瑞银核心企业混合3.1400473666.000045756100.0000
410121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.480045920.00004435870.0000
411121012国投瑞银优化增强债券A/B0.8700133980.000012942500.0000
412128112国投瑞银优化增强债券C0.8700133980.000012942500.0000
413150016兴全合润分级混合A2.79002851142.0000275420000.0000
414150017兴全合润分级混合B2.79002851142.0000275420000.0000
415150103银河银泰混合4.0800600000.000057960000.0000
416150130国泰国证医药卫生行业分级A4.7500903658.000087293400.0000
417150131国泰国证医药卫生行业分级B4.7500903658.000087293400.0000
418150148信诚中证800医药指数分级A5.3700109116.000010540600.0000
419150149信诚中证800医药指数分级B5.3700109116.000010540600.0000
420150167银华沪深300指数分级A3.100038543.00003723250.0000
421150168银华沪深300指数分级B3.100038543.00003723250.0000
422150219前海开源健康分级A3.8400179081.000017299200.0000
423150220前海开源健康分级B3.8400179081.000017299200.0000
424150257易方达生物分级A9.4700244184.000023588200.0000
425150258易方达生物分级B9.4700244184.000023588200.0000
426150261华宝中证医疗指数分级A9.6100956892.000092435800.0000
427150262华宝中证医疗指数分级B9.6100956892.000092435800.0000
428150271招商国证生物医药指数分级A9.69003654449.0000353020000.0000
429150272招商国证生物医药指数分级B9.69003654449.0000353020000.0000
430150283申万菱信申万医药生物分级A3.7900171004.000016519000.0000
431150284申万菱信申万医药生物分级B3.7900171004.000016519000.0000
432150968银河研究精选混合4.2700465000.000044919000.0000
433159929汇添富中证医药卫生ETF4.8200191620.000018510500.0000
434159938广发中证全指医药卫生ETF3.1700969259.000093630400.0000
435159992银华中证创新药产业ETF8.46002274496.0000219716000.0000
436160105南方积极配置混合(LOF)8.6200602024.000058155500.0000
437160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.7500903658.000087293400.0000
438160603鹏华普天收益混合3.6000211596.000020440200.0000
439160635鹏华中证医药卫生(LOF)4.590035396.00003419250.0000
440160918大成中小盘混合(LOF)3.7500400480.000038686400.0000
441161122易方达生物分级9.4700244184.000023588200.0000
442161131易方达战略配售(LOF)0.96002652317.0000256214000.0000
443161726招商国证生物医药指数分级9.69003654449.0000353020000.0000
444161727招商增荣混合(LOF)2.230024841.00002399640.0000
445161811银华沪深300指数分级3.100038543.00003723250.0000
446162412华宝中证医疗指数分级9.6100956892.000092435800.0000
447163118申万菱信申万医药生物分级3.7900171004.000016519000.0000
448163406兴全合润分级混合2.79002851142.0000275420000.0000
449164401前海开源健康分级3.8400179081.000017299200.0000
450164814工银双债增强债券1.140012544.00001211750.0000
451165519信诚中证800医药指数分级5.3700109116.000010540600.0000
452165528信诚鼎利3.410043700.00004221420.0000
453166006中欧行业成长混合(LOF)A2.17002712433.0000262021000.0000
454180010银华优质增长混合5.90001664345.0000160776000.0000
455180012银华富裕主题混合7.70009198706.0000888595000.0000
456180033银华上证50等权ETF联接0.0300260.000025116.0000
457202001南方稳健成长混合3.5700854176.000082513400.0000
458202002南方稳健成长贰号混合3.5900750114.000072461000.0000
459202005南方成份精选混合A2.88001400094.0000135249000.0000
460202213南方核心竞争混合3.450053872.00005204040.0000
461217017招商上证消费80ETF联接A0.0400780.000075348.0000
462260110景顺长城精选蓝筹混合4.03001679983.0000162286000.0000
463260116景顺长城核心竞争力混合A4.27001200000.0000115920000.0000
464290004泰信优质生活混合3.4200152648.000014745800.0000
465310308申万菱信盛利精选混合6.00001024577.000098974100.0000
466320021诺安双利债券发起1.1400113960.000011008500.0000
467350005天治中国制造20253.300012600.00001217160.0000
468350007天治趋势精选混合4.720052500.00005071500.0000
469350009天治研究驱动混合A3.260035300.00003409980.0000
470360016光大行业轮动混合3.0600420000.000040572000.0000
471370023上投摩根中证消费服务指数2.34008268.0000798689.0000
472370027上投摩根智选30混合7.5100906346.000087553000.0000
473379010上投摩根中小盘混合5.0700369887.000035731100.0000
474398001中海优质成长混合4.09001023712.000098890600.0000
475399011中海医疗保健主题股票6.1200877200.000084737500.0000
476410006华富策略精选混合7.60009000.0000869400.0000
477420003天弘永定价值成长混合6.7900446761.000043157100.0000
478470006汇添富医药保健混合A6.18003662039.0000353753000.0000
479470008汇添富策略回报混合4.1000688876.000066545400.0000
480470010汇添富多元收益债券A0.980028900.00002791740.0000
481470011汇添富多元收益债券C0.980028900.00002791740.0000
482470058汇添富可转换债券A1.1200519924.000050224700.0000
483470059汇添富可转换债券C1.1200519924.000050224700.0000
484470088汇添富6月红添利定开债A0.8100100000.00009660000.0000
485470089汇添富6月红添利定开债C0.8100100000.00009660000.0000
486481013工银消费服务混合4.6100276276.000026688300.0000
487485014工银添颐债券B0.830050000.00004830000.0000
488485114工银添颐债券A0.830050000.00004830000.0000
489487021工银优质精选混合4.580056840.00005490740.0000
490501005汇添富中证精准医疗指数A4.8900538077.000051978200.0000
491501006汇添富中证精准医疗指数C4.8900538077.000051978200.0000
492501009汇添富中证生物科技指数A7.93001507072.0000145583000.0000
493501010汇添富中证生物科技指数C7.93001507072.0000145583000.0000
494501015财通多策略升级混合(LOF)9.8900758882.000073308000.0000
495501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.9200210656.000020349400.0000
496501032财通福盛混合发起(LOF)5.840084860.00008197480.0000
497501039汇添富睿丰混合(LOF)A2.000011800.00001139880.0000
498501040汇添富睿丰混合(LOF)C2.000011800.00001139880.0000
499501076鹏华科创3年封闭混合2.6300378000.000036514800.0000
500501077富国科创主题混合3.9800699473.000067569100.0000
501501098建信科技创新3年封闭混合4.9400164040.000015846300.0000
502501188汇添富战略配售(LOF)2.25003857344.0000372619000.0000
503502056广发医疗指数分级9.660088208.00008520890.0000
504502057广发医疗指数分级A9.660088208.00008520890.0000
505502058广发医疗指数分级B9.660088208.00008520890.0000
506510120海富通上证非周期ETF2.16004932.0000476431.0000
507510150招商上证消费80ETF4.1500120136.000011605100.0000
508510430银华上证50等权ETF2.340018405.00001777920.0000
509510660华夏医药ETF11.2500121744.000011760500.0000
510512010易方达沪深300医药ETF7.02001485463.0000143496000.0000
511512120华安中证细分医药ETF6.240076032.00007344690.0000
512512170华宝中证医疗ETF10.08001314629.0000126993000.0000
513512290国泰中证生物医药ETF5.01001174637.0000113470000.0000
514512610嘉实中证医药卫生ETF4.81007764.0000750002.0000
515512770华夏战略新兴成指ETF2.850096424.00009314560.0000
516515950富国中证医药50ETF6.540081364.00007859760.0000
517515960嘉实医药健康100ETF5.2100112476.000010865200.0000
518519008汇添富优势精选混合4.02001120000.0000108192000.0000
519519089新华优选成长混合3.5300176820.000017080800.0000
520519091新华泛资源优势混合3.2100170965.000016515200.0000
521519099新华灵活主题混合3.48006600.0000637560.0000
522519115浦银安盛红利精选混合4.070040000.00003864000.0000
523519127浦银安盛盛世精选混合A1.830056000.00005409600.0000
524519134海富通富祥混合1.500036640.00003539420.0000
525519158新华趋势领航混合3.5300348070.000033623600.0000
526519165新华鑫利灵活配置混合0.3000420.000040572.0000
527519171浦银安盛医疗健康混合3.9800360530.000034827200.0000
528519177浦银安盛盛世精选混合C1.830056000.00005409600.0000
529519221海富通欣益混合C0.540019656.00001898770.0000
530519222海富通欣益混合A0.540019656.00001898770.0000
531519619银河君荣灵活配置混合A4.010050400.00004868640.0000
532519620银河君荣灵活配置混合C4.010050400.00004868640.0000
533519623银河君耀混合A4.370042840.00004138340.0000
534519624银河君耀混合C4.370042840.00004138340.0000
535519626银河君盛混合C1.230033320.00003218710.0000
536519630银河睿利混合C2.240033320.00003218710.0000
537519642银河智造混合4.000056000.00005409600.0000
538519644银河智联混合4.440058800.00005680080.0000
539519656银河灵活配置混合A3.530045000.00004347000.0000
540519657银河灵活配置混合C3.530045000.00004347000.0000
541519664银河美丽混合A6.9900470847.000045483800.0000
542519665银河美丽混合C6.9900470847.000045483800.0000
543519670银河行业混合5.4700901500.000087084900.0000
544519672银河蓝筹混合5.2800480000.000046368000.0000
545519979长信内需成长混合A4.88001334876.0000128949000.0000
546540007汇丰晋信中小盘股票1.920018380.00001775510.0000
547550015信诚至远A5.5000105000.000010143000.0000
548550016信诚至远C5.5000105000.000010143000.0000
549580002东吴双动力混合4.8600304269.000029392400.0000
550590005中邮核心主题混合5.1100540000.000052164000.0000
551660005农银中小盘混合2.0900206520.000019949800.0000
552660006农银大盘蓝筹混合1.940042200.00004076520.0000
553673040西部利得行业主题优选混合A1.930070000.00006762000.0000
554673043西部利得行业主题优选混合C1.930070000.00006762000.0000
555673050西部利得新盈混合1.580050400.00004868640.0000
556673073西部利得新动力混合C2.880052780.00005098550.0000
557673120西部利得新富混合3.630058200.00005622120.0000
558710002富安达策略精选混合5.5300117508.000011351300.0000
559960008景顺长城核心竞争力混合H4.27001200000.0000115920000.0000