最新净值: | 1.090 |
累计净值: | 1.124 |
日 涨 幅: | -1.04% |
基金公司: | 江信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2015-08-28 | 基金经理: | 王安良 杨凡 | 投资风格: | 灵活配置型 |
最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 367 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金江信同福C前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.7000 | 5677.0000 | 8304770.0000 |
2 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.9200 | 137579.0000 | 201262000.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4300 | 34720.0000 | 50791200.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4300 | 34720.0000 | 50791200.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 6.5200 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
7 | 000057 | 中银消费主题混合 | 5.9800 | 2759.0000 | 4036090.0000 |
8 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2.0500 | 5896.0000 | 8625140.0000 |
9 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 9.1900 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
10 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3.3700 | 9024.0000 | 13201000.0000 |
11 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 9.2100 | 730003.0000 | 1067910000.0000 |
12 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
13 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 6.4300 | 36967.0000 | 54078300.0000 |
14 | 000127 | 农银行业领先混合 | 4.9600 | 63500.0000 | 92892900.0000 |
15 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.9400 | 6201.0000 | 9071320.0000 |
16 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 9.2700 | 24596.0000 | 35981000.0000 |
17 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3.9900 | 60320.0000 | 88240900.0000 |
18 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 8.4900 | 210000.0000 | 307205000.0000 |
19 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5.0000 | 56101.0000 | 82069000.0000 |
20 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 3.4400 | 23100.0000 | 33792500.0000 |
21 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3.4200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
22 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.2900 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
23 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 0.3800 | 200.0000 | 292576.0000 |
24 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 6.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
25 | 000279 | 华商红利优选混合 | 7.4000 | 10400.0000 | 15214000.0000 |
26 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.6900 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
27 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5.2300 | 248359.0000 | 363319000.0000 |
28 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.9600 | 16677.0000 | 24396400.0000 |
29 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.9600 | 16677.0000 | 24396400.0000 |
30 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 3.2300 | 14300.0000 | 20919200.0000 |
31 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4.7100 | 10832.0000 | 15845900.0000 |
32 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.4600 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
33 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.4600 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
34 | 000410 | 益民服务领先混合 | 7.2200 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
35 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 5.4000 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
36 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 4.2800 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
37 | 000477 | 广发主题领先混合 | 6.5100 | 42400.0000 | 62026100.0000 |
38 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4.3400 | 11440.0000 | 16735300.0000 |
39 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.0100 | 40800.0000 | 59685500.0000 |
40 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 10.0400 | 17991.0000 | 26318700.0000 |
41 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.3400 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
42 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.9300 | 123095.0000 | 180073000.0000 |
43 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.1800 | 46106.0000 | 67447500.0000 |
44 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 4.3100 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
45 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 9.8500 | 17582.0000 | 25720400.0000 |
46 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.0800 | 32000.0000 | 46812200.0000 |
47 | 000550 | 广发新动力混合 | 5.0000 | 20948.0000 | 30644400.0000 |
48 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 5.9600 | 113437.0000 | 165945000.0000 |
49 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.1200 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
50 | 000572 | 中银多策略混合A | 4.7300 | 20800.0000 | 30427900.0000 |
51 | 000573 | 天弘通利混合 | 2.0800 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
52 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9.6000 | 43500.0000 | 63635300.0000 |
53 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8.7900 | 187100.0000 | 273705000.0000 |
54 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 3.8800 | 4175.0000 | 6107520.0000 |
55 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 9.2700 | 12100.0000 | 17700800.0000 |
56 | 000589 | 光大银发商机混合 | 3.1400 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
57 | 000609 | 华商新量化混合 | 6.8800 | 16600.0000 | 24283800.0000 |
58 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0900 | 3345.0000 | 4893330.0000 |
59 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.7400 | 489.0000 | 715348.0000 |
60 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.7400 | 489.0000 | 715348.0000 |
61 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 8.0100 | 53491.0000 | 78250900.0000 |
62 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 6.4400 | 24192.0000 | 35390000.0000 |
63 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.9300 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
64 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 6.9300 | 8965.0000 | 13114700.0000 |
65 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.7700 | 13196.0000 | 19304200.0000 |
66 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 5.1200 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
67 | 000692 | 汇添富双利债券C | 2.3300 | 45000.0000 | 65829600.0000 |
68 | 000708 | 华安安享混合 | 0.3800 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
69 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 3.8900 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
70 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 5.7300 | 43738.0000 | 63983400.0000 |
71 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1900 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
72 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1900 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
73 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.5300 | 13000.0000 | 19017400.0000 |
74 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.7300 | 118830.0000 | 173834000.0000 |
75 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 7.6700 | 12500.0000 | 18286000.0000 |
76 | 000824 | 圆信永丰双利A | 6.3300 | 35744.0000 | 52289200.0000 |
77 | 000825 | 圆信永丰双利C | 6.3300 | 35744.0000 | 52289200.0000 |
78 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9.9000 | 11900.0000 | 17408300.0000 |
79 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8.8300 | 44322.0000 | 64837800.0000 |
80 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3.7100 | 17722.0000 | 25925200.0000 |
81 | 000904 | 银华回报定开混合 | 10.2100 | 13608.0000 | 19906900.0000 |
82 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4.0400 | 79590.0000 | 116431000.0000 |
83 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 9.7300 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
84 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 3.4700 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
85 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 3.7600 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
86 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 7.8400 | 18600.0000 | 27209600.0000 |
87 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.3900 | 16800.0000 | 24576400.0000 |
88 | 000955 | 南方产业活力 | 5.7600 | 38600.0000 | 56467200.0000 |
89 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.1500 | 6636.0000 | 9707670.0000 |
90 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6.0000 | 23180.0000 | 33909600.0000 |
91 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.5600 | 27700.0000 | 40521800.0000 |
92 | 000971 | 诺安新经济股票 | 3.7400 | 52604.0000 | 76953300.0000 |
93 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9.9800 | 59900.0000 | 87626500.0000 |
94 | 000977 | 长城环保主题混合 | 4.3500 | 18000.0000 | 26331800.0000 |
95 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 3.4200 | 70464.0000 | 103080000.0000 |
96 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 5.5600 | 10300.0000 | 15067700.0000 |
97 | 000996 | 中银新动力股票 | 8.0400 | 86881.0000 | 127096000.0000 |
98 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 4.8900 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
99 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 5.1000 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
100 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.9400 | 40300.0000 | 58954100.0000 |
101 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 2.7800 | 16214.0000 | 23719100.0000 |
102 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 5.0200 | 34646.0000 | 50682900.0000 |
103 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 5.0200 | 34646.0000 | 50682900.0000 |
104 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.8500 | 7664.0000 | 11211500.0000 |
105 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2.4600 | 39000.0000 | 57052300.0000 |
106 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 9.3600 | 18040.0000 | 26390400.0000 |
107 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2.5100 | 43920.0000 | 64249700.0000 |
108 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 4.0800 | 21000.0000 | 30720500.0000 |
109 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.1300 | 17391.0000 | 25440900.0000 |
110 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 9.5400 | 109545.0000 | 160251000.0000 |
111 | 001047 | 光大国企改革股票 | 6.3900 | 38000.0000 | 55589400.0000 |
112 | 001053 | 南方创新经济 | 5.1600 | 38905.0000 | 56913300.0000 |
113 | 001059 | 中金绝对收益 | 2.1700 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
114 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 4.8100 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
115 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 6.2400 | 22700.0000 | 33207400.0000 |
116 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2.9500 | 22500.0000 | 32914800.0000 |
117 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 3.7900 | 10475.0000 | 15323700.0000 |
118 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 10.2000 | 75932.0000 | 111079000.0000 |
119 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8.9600 | 135591.0000 | 198353000.0000 |
120 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.9800 | 71400.0000 | 104450000.0000 |
121 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5.9400 | 30149.0000 | 44104400.0000 |
122 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2.1800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
123 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2.1800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
124 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 3.5700 | 142001.0000 | 207730000.0000 |
125 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 3.4900 | 80357.0000 | 117553000.0000 |
126 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.5500 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
127 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.5500 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
128 | 001135 | 益民品质升级混合 | 8.5100 | 11369.0000 | 16631500.0000 |
129 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.3900 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
130 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.6700 | 10200.0000 | 14921400.0000 |
131 | 001143 | 华商量化进取混合 | 9.2100 | 95677.0000 | 139964000.0000 |
132 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 5.4200 | 27990.0000 | 40946000.0000 |
133 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2.9600 | 10900.0000 | 15945400.0000 |
134 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2.9600 | 10900.0000 | 15945400.0000 |
135 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 6.3600 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
136 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.6700 | 21927.0000 | 32076600.0000 |
137 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.9900 | 43500.0000 | 63635300.0000 |
138 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 5.1400 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
139 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.5700 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
140 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2.8900 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
141 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 4.9200 | 1870.0000 | 2735590.0000 |
142 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 7.8800 | 26765.0000 | 39154000.0000 |
143 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.5400 | 73827.0000 | 108000000.0000 |
144 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.6200 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
145 | 001181 | 南方改革机遇 | 8.1100 | 31200.0000 | 45641900.0000 |
146 | 001183 | 南方利淘A | 1.3500 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
147 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 9.9200 | 183352.0000 | 268222000.0000 |
148 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 5.7200 | 33400.0000 | 48860200.0000 |
149 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.6700 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
150 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.6700 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
151 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 7.1000 | 40932.0000 | 59878600.0000 |
152 | 001193 | 中金消费升级 | 7.0300 | 7357.0000 | 10762400.0000 |
153 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
154 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 5.3600 | 50025.0000 | 73180600.0000 |
155 | 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 1.1900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
156 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 8.0300 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
157 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.0000 | 72340.0000 | 105825000.0000 |
158 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 3.7900 | 35930.0000 | 52561300.0000 |
159 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2300 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
160 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4.7600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
161 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.3800 | 920.0000 | 1345850.0000 |
162 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 7.0100 | 33200.0000 | 48567600.0000 |
163 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 3.8800 | 5945.0000 | 8696820.0000 |
164 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2.0800 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
165 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 3.1200 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
166 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 6.8200 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
167 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3.2900 | 32600.0000 | 47689900.0000 |
168 | 001277 | 博时国企改革股票 | 3.8100 | 24800.0000 | 36279400.0000 |
169 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5.9100 | 27256.0000 | 39872300.0000 |
170 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 5.5100 | 15100.0000 | 22089500.0000 |
171 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2.6700 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
172 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 4.3700 | 32939.0000 | 48185800.0000 |
173 | 001306 | 中欧永裕混合A | 3.8000 | 21780.0000 | 31861500.0000 |
174 | 001307 | 中欧永裕混合C | 3.8000 | 21780.0000 | 31861500.0000 |
175 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.5900 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
176 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.0700 | 10800.0000 | 15799100.0000 |
177 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.0700 | 10800.0000 | 15799100.0000 |
178 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2.3600 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
179 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 7.4600 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
180 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.7600 | 5301.0000 | 7754730.0000 |
181 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.8300 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
182 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.8300 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
183 | 001334 | 南方利鑫A | 1.1700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
184 | 001335 | 南方利众A | 1.1700 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
185 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2.7200 | 500.0000 | 731440.0000 |
186 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 8.2700 | 4439.0000 | 6493720.0000 |
187 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6.6600 | 116882.0000 | 170984000.0000 |
188 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 4.7700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
189 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.8400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
190 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3.1200 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
191 | 001370 | 中银新趋势混合 | 4.6000 | 15700.0000 | 22967200.0000 |
192 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 2.9900 | 117000.0000 | 171157000.0000 |
193 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 7.8800 | 343586.0000 | 502625000.0000 |
194 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.8400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
195 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.6200 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
196 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 10.3000 | 6282.0000 | 9189810.0000 |
197 | 001384 | 东方新思路混合A | 8.5700 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
198 | 001385 | 东方新思路混合C | 8.5700 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
199 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 8.0500 | 54300.0000 | 79434400.0000 |
200 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 3.4000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
201 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 5.0200 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
202 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 5.0200 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
203 | 001402 | 信诚新选混合A | 0.9800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
204 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2.3900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
205 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.2100 | 68121.0000 | 99652800.0000 |
206 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 3.5700 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
207 | 001420 | 南方大数据300A | 4.7700 | 11700.0000 | 17115700.0000 |
208 | 001426 | 南方大数据300C | 4.7700 | 11700.0000 | 17115700.0000 |
209 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 2.3100 | 4375.0000 | 6400100.0000 |
210 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 8.9100 | 20522.0000 | 30021200.0000 |
211 | 001447 | 天弘惠利混合 | 4.2600 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
212 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.8000 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
213 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.8000 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
214 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9.1500 | 13600.0000 | 19895200.0000 |
215 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 9.7500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
216 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.4100 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
217 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3.0100 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
218 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.1800 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
219 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.4800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
220 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.4800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
221 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8.0600 | 29585.0000 | 43279300.0000 |
222 | 001495 | 东方新价值混合A | 3.0000 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
223 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 5.6600 | 9608.0000 | 14055400.0000 |
224 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 9.3400 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
225 | 001503 | 南方利鑫C | 1.1700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
226 | 001504 | 南方利淘C | 1.3500 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
227 | 001505 | 南方利众C | 1.1700 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
228 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 5.0500 | 133042.0000 | 194624000.0000 |
229 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 5.0500 | 133042.0000 | 194624000.0000 |
230 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 3.8900 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
231 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.6900 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
232 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 5.7800 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
233 | 001536 | 南方君选 | 3.5000 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
234 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9.4100 | 31600.0000 | 46227000.0000 |
235 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.0200 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
236 | 001548 | 天弘上证50指数A | 11.9700 | 142914.0000 | 209066000.0000 |
237 | 001549 | 天弘上证50指数C | 11.9700 | 142914.0000 | 209066000.0000 |
238 | 001566 | 南方利达A | 0.8900 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
239 | 001567 | 南方利达C | 0.8900 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
240 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5.8600 | 17200.0000 | 25161500.0000 |
241 | 001588 | 天弘中证800指数A | 3.6500 | 700.0000 | 1024020.0000 |
242 | 001589 | 天弘中证800指数C | 3.6500 | 700.0000 | 1024020.0000 |
243 | 001596 | 信诚新泽A | 6.4200 | 9800.0000 | 14336200.0000 |
244 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 6.3900 | 600.0000 | 877728.0000 |
245 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 7.9200 | 17077.0000 | 24981600.0000 |
246 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.2800 | 88978.0000 | 130164000.0000 |
247 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.2800 | 88978.0000 | 130164000.0000 |
248 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 4.9200 | 1870.0000 | 2735590.0000 |
249 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 0.8100 | 9006.0000 | 13174700.0000 |
250 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 5.1800 | 4450.0000 | 6509820.0000 |
251 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 7.9900 | 13490.0000 | 19734300.0000 |
252 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 4.7700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
253 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 7.0100 | 700.0000 | 1024020.0000 |
254 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.1800 | 600.0000 | 877728.0000 |
255 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 3.4800 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
256 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 6.0200 | 5343.0000 | 7816170.0000 |
257 | 001667 | 南方转型混合 | 4.0000 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
258 | 001675 | 江信同福A | 9.6600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
259 | 001676 | 江信同福C | 9.6600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
260 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6.4500 | 12800.0000 | 18724900.0000 |
261 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8.9500 | 83247.0000 | 121780000.0000 |
262 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 6.0700 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
263 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1900 | 100.0000 | 146288.0000 |
264 | 001686 | 安信新动力混合A | 3.8700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
265 | 001687 | 安信新动力混合C | 3.8700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
266 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 0.5300 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
267 | 001692 | 南方国策动力 | 6.1100 | 12700.0000 | 18578600.0000 |
268 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 4.2200 | 35244.0000 | 51557700.0000 |
269 | 001696 | 南方智造股票 | 6.8900 | 5720.0000 | 8367670.0000 |
270 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 4.8200 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
271 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 8.1900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
272 | 001715 | 工银新焦点混合A | 9.2000 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
273 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 6.3600 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
274 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 9.7200 | 81000.0000 | 118493000.0000 |
275 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 1.1900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
276 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 4.7700 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
277 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 4.7700 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
278 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 4.5800 | 4274.0000 | 6252350.0000 |
279 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 7.4800 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
280 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.4500 | 100.0000 | 146288.0000 |
281 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.4500 | 100.0000 | 146288.0000 |
282 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 3.4600 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
283 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 5.0700 | 13500.0000 | 19748900.0000 |
284 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2.4600 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
285 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2.4600 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
286 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 2.8000 | 500.0000 | 731440.0000 |
287 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.8100 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
288 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 3.1300 | 600.0000 | 877728.0000 |
289 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 3.1300 | 600.0000 | 877728.0000 |
290 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.3200 | 12200.0000 | 17847100.0000 |
291 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.9900 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
292 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 3.5800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
293 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 3.5700 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
294 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 6.1500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
295 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 9.7400 | 27150.0000 | 39717200.0000 |
296 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 9.7500 | 270123.0000 | 395158000.0000 |
297 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 9.1900 | 31819.0000 | 46547400.0000 |
298 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 9.3600 | 12500.0000 | 18286000.0000 |
299 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 8.9800 | 39700.0000 | 58076300.0000 |
300 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8.3100 | 96389.0000 | 141006000.0000 |
301 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 5.2600 | 215284.0000 | 314935000.0000 |
302 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5.9200 | 421613.0000 | 616769000.0000 |
303 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 5.0600 | 417281.0000 | 610432000.0000 |
304 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 3.7100 | 12365.0000 | 18088500.0000 |
305 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 3.4900 | 80357.0000 | 117553000.0000 |
306 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 6.7400 | 162539.0000 | 237775000.0000 |
307 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 5.0800 | 17200.0000 | 25161500.0000 |
308 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 9.2800 | 78924.0000 | 115456000.0000 |
309 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 9.2800 | 78924.0000 | 115456000.0000 |
310 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.9300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
311 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 1.6100 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
312 | 001940 | 农银现代农业加 | 5.6700 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
313 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 8.6000 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
314 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 5.4100 | 18306.0000 | 26779500.0000 |
315 | 001998 | 工银新焦点混合C | 9.2000 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
316 | 002001 | 华夏回报混合A | 8.2200 | 694174.0000 | 1015490000.0000 |
317 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 2.2500 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
318 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 2.2500 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
319 | 002005 | 工银新得利混合 | 5.3000 | 13000.0000 | 19017400.0000 |
320 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
321 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.3700 | 128629.0000 | 188169000.0000 |
322 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.0400 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
323 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.0400 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
324 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 7.7500 | 296552.0000 | 433820000.0000 |
325 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.6500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
326 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.6500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
327 | 002030 | 信诚新选混合B | 0.9800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
328 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.6300 | 15600.0000 | 22820900.0000 |
329 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.2900 | 300.0000 | 438864.0000 |
330 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.6800 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
331 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.6400 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
332 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 3.1200 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
333 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.6400 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
334 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.4600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
335 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.4600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
336 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2.3600 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
337 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4.3400 | 11440.0000 | 16735300.0000 |
338 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.4600 | 901.0000 | 1318050.0000 |
339 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 1.6100 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
340 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8.9500 | 83247.0000 | 121780000.0000 |
341 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 8.0300 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
342 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 3.5800 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
343 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 4.2800 | 6338.0000 | 9271730.0000 |
344 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 3.8800 | 5945.0000 | 8696820.0000 |
345 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4.7600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
346 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.6500 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
347 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2.3900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
348 | 002116 | 广发安享混合A | 0.6100 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
349 | 002117 | 广发安享混合C | 0.6100 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
350 | 002118 | 广发安盈混合A | 4.8000 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
351 | 002119 | 广发安盈混合C | 4.8000 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
352 | 002120 | 广发安悦混合 | 0.5400 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
353 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 5.1800 | 5119.0000 | 7488480.0000 |
354 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1.6100 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
355 | 002135 | 广发鑫源混合A | 4.3800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
356 | 002136 | 广发鑫源混合C | 4.3800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
357 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 4.8100 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
358 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 3.1900 | 7900.0000 | 11556800.0000 |
359 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2.6600 | 7406.0000 | 10834100.0000 |
360 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2.6600 | 7406.0000 | 10834100.0000 |
361 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.3200 | 12200.0000 | 17847100.0000 |
362 | 002160 | 南方驱动混合 | 6.5200 | 17800.0000 | 26039300.0000 |
363 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2.4300 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
364 | 002162 | 东方新价值混合C | 3.0000 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
365 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 3.5700 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
366 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.9900 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
367 | 002167 | 南方顺康混合 | 8.3800 | 4247.0000 | 6212850.0000 |
368 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.7600 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
369 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.8700 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
370 | 002177 | 信诚新泽B | 6.4200 | 9800.0000 | 14336200.0000 |
371 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 0.5300 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
372 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 8.0100 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
373 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 9.0200 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
374 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2300 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
375 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 4.4600 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
376 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
377 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 4.6400 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
378 | 002216 | 易方达量化策略A | 3.4900 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
379 | 002217 | 易方达量化策略C | 3.4900 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
380 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 6.7600 | 4211.0000 | 6160190.0000 |
381 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.9800 | 8106.0000 | 11858100.0000 |
382 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 7.0100 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
383 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 7.0100 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
384 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 9.2400 | 2570.0000 | 3759600.0000 |
385 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 9.7800 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
386 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.8000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
387 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.8000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
388 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.6000 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
389 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 5.9100 | 2682.0000 | 3923440.0000 |
390 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 3.9800 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
391 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 8.5200 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
392 | 002293 | 南方益和混合 | 9.1600 | 9400.0000 | 13751100.0000 |
393 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 7.3900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
394 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 4.6400 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
395 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 5.3700 | 18055.0000 | 26412300.0000 |
396 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 3.5700 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
397 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 5.3700 | 18055.0000 | 26412300.0000 |
398 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.4600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
399 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5.9100 | 27256.0000 | 39872300.0000 |
400 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.3800 | 920.0000 | 1345850.0000 |
401 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.7000 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
402 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4700 | 6014.0000 | 8797760.0000 |
403 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3.2000 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
404 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 3.0200 | 31633.0000 | 46275300.0000 |
405 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 5.4700 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
406 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 3.8100 | 6013.0000 | 8796300.0000 |
407 | 002385 | 博时沪深300指数C | 4.8900 | 189357.0000 | 277007000.0000 |
408 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.6100 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
409 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.6100 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
410 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.4700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
411 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.0900 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
412 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.0900 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
413 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 4.3100 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
414 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 4.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
415 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.8200 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
416 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.2500 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
417 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.2500 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
418 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.9000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
419 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.9000 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
420 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 9.3900 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
421 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 3.0200 | 11300.0000 | 16530500.0000 |
422 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 4.8900 | 21500.0000 | 31451900.0000 |
423 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 4.8900 | 21500.0000 | 31451900.0000 |
424 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.4600 | 3300.0000 | 4827500.0000 |
425 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.4600 | 3300.0000 | 4827500.0000 |
426 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.4900 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
427 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.4900 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
428 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 0.9200 | 8700.0000 | 12727100.0000 |
429 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 4.6600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
430 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 0.9200 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
431 | 002501 | 银华远景债券 | 0.9800 | 46653.0000 | 68247700.0000 |
432 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.4800 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
433 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.4800 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
434 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
435 | 002514 | 招商丰益混合A | 7.5600 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
436 | 002515 | 招商丰益混合C | 7.5600 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
437 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.7200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
438 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.7000 | 200.0000 | 276600.0000 |
439 | 002535 | 中银鑫利混合A | 3.1300 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
440 | 002536 | 中银鑫利混合C | 3.1300 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
441 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 4.8200 | 10300.0000 | 15067700.0000 |
442 | 002542 | 长城久鼎混合 | 4.4200 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
443 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.6400 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
444 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 6.5800 | 5602.0000 | 8195050.0000 |
445 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.5700 | 11499.0000 | 16821700.0000 |
446 | 002581 | 招商丰凯混合A | 5.3800 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
447 | 002582 | 招商丰凯混合C | 5.3800 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
448 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 9.7500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
449 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.4000 | 36600.0000 | 53541400.0000 |
450 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 4.8200 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
451 | 002598 | 平安消费精选混合A | 3.4100 | 600.0000 | 877728.0000 |
452 | 002599 | 平安消费精选混合C | 3.4100 | 600.0000 | 877728.0000 |
453 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 0.5800 | 2910.0000 | 4256980.0000 |
454 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.7000 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
455 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.7000 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
456 | 002616 | 中银益利混合A | 2.4500 | 11300.0000 | 16530500.0000 |
457 | 002617 | 中银益利混合C | 2.4500 | 11300.0000 | 16530500.0000 |
458 | 002622 | 广发稳裕混合 | 1.2500 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
459 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 5.8100 | 932.0000 | 1363400.0000 |
460 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 5.8100 | 932.0000 | 1363400.0000 |
461 | 002636 | 广发集裕债券A | 0.3600 | 500.0000 | 731440.0000 |
462 | 002637 | 广发集裕债券C | 0.3600 | 500.0000 | 731440.0000 |
463 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.9500 | 4700.0000 | 6875540.0000 |
464 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 8.7500 | 900.0000 | 1316590.0000 |
465 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.2100 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
466 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 3.8500 | 4725.0000 | 6912110.0000 |
467 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 5.0100 | 3896.0000 | 5699380.0000 |
468 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.5400 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
469 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 8.8600 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
470 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 8.8600 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
471 | 002669 | 华商万众创新混合 | 5.8600 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
472 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 8.2800 | 22945.0000 | 33565800.0000 |
473 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 8.2800 | 22945.0000 | 33565800.0000 |
474 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 3.8100 | 22400.0000 | 32768500.0000 |
475 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.8500 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
476 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.8500 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
477 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.4300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
478 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.4300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
479 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.9100 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
480 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9100 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
481 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 8.2700 | 6650.0000 | 9728150.0000 |
482 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 5.7600 | 52950.0000 | 77459500.0000 |
483 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2.8900 | 30651.0000 | 44838700.0000 |
484 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 7.2600 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
485 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 7.4100 | 21200.0000 | 31013100.0000 |
486 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
487 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
488 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 4.2500 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
489 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 4.2500 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
490 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 3.9900 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
491 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 2.7000 | 9421.0000 | 13781800.0000 |
492 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 8.6600 | 6013.0000 | 8796300.0000 |
493 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 3.7500 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
494 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 3.7500 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
495 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4.6500 | 16300.0000 | 23844900.0000 |
496 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.5800 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
497 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.5800 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
498 | 002862 | 金信量化精选混合 | 8.5100 | 6012.0000 | 8794840.0000 |
499 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.2900 | 200.0000 | 292576.0000 |
500 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 1.2900 | 200.0000 | 292576.0000 |
501 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 0.2600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
502 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 0.2600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
503 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2.3500 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
504 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2.3500 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
505 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 6.7800 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
506 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.0800 | 100.0000 | 146288.0000 |
507 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.0800 | 100.0000 | 146288.0000 |
508 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 7.0800 | 13005.0000 | 19024800.0000 |
509 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2500 | 100.0000 | 146288.0000 |
510 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2500 | 100.0000 | 146288.0000 |
511 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0200 | 400.0000 | 585152.0000 |
512 | 003015 | 中金沪深300A | 3.7200 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
513 | 003028 | 安信新优选混合A | 3.3700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
514 | 003029 | 安信新优选混合C | 3.3700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
515 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.0900 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
516 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.0900 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
517 | 003064 | 南方荣欢混合 | 1.2100 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
518 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 7.0100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
519 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 4.8400 | 4340.0000 | 6348900.0000 |
520 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 4.1900 | 16900.0000 | 24722700.0000 |
521 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.4100 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
522 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5900 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
523 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.9000 | 8500.0000 | 12434500.0000 |
524 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.5500 | 22200.0000 | 32475900.0000 |
525 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.5500 | 22200.0000 | 32475900.0000 |
526 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 6.7400 | 11100.0000 | 16238000.0000 |
527 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.9400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
528 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.9400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
529 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 3.5000 | 4772.0000 | 6980860.0000 |
530 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 3.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
531 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.5300 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
532 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.5300 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
533 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 9.0800 | 458.0000 | 669999.0000 |
534 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.8400 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
535 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 4.3300 | 23515.0000 | 34399600.0000 |
536 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.5400 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
537 | 003308 | 中信建投睿利A | 6.9300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
538 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.1800 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
539 | 003334 | 中融融信双盈A | 6.6200 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
540 | 003335 | 中融融信双盈C | 6.6200 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
541 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.1200 | 400.0000 | 585152.0000 |
542 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.8700 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
543 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.8700 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
544 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.5100 | 12400.0000 | 18139700.0000 |
545 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.5100 | 12400.0000 | 18139700.0000 |
546 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.9900 | 43487.0000 | 63616300.0000 |
547 | 003379 | 信诚至选混合A | 1.5800 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
548 | 003380 | 信诚至选混合C | 1.5800 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
549 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 4.3600 | 400.0000 | 585152.0000 |
550 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 1.2300 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
551 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 1.2300 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
552 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5.2300 | 600.0000 | 877728.0000 |
553 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.2400 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
554 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.2400 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
555 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 3.2800 | 320068.0000 | 468221000.0000 |
556 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 0.1500 | 300.0000 | 438864.0000 |
557 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 0.1500 | 300.0000 | 438864.0000 |
558 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.2400 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
559 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 5.6000 | 12215.0000 | 17869100.0000 |
560 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.8500 | 7664.0000 | 11211500.0000 |
561 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.6000 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
562 | 003561 | 诺德成长精选A | 3.4000 | 3382.0000 | 4947460.0000 |
563 | 003562 | 诺德成长精选C | 3.4000 | 3382.0000 | 4947460.0000 |
564 | 003579 | 中金沪深300C | 3.7200 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
565 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1.3200 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
566 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 6.3200 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
567 | 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 6.3200 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
568 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 3.0000 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
569 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.5600 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
570 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.5600 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
571 | 003626 | 平安鑫利混合A | 2.2900 | 200.0000 | 292576.0000 |
572 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
573 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.2500 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
574 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 6.9500 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
575 | 003684 | 汇安丰融混合A | 4.0900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
576 | 003685 | 汇安丰融混合C | 4.0900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
577 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2.6100 | 15943.0000 | 23322700.0000 |
578 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2.6100 | 15943.0000 | 23322700.0000 |
579 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.9700 | 400.0000 | 585152.0000 |
580 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.6300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
581 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.0300 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
582 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.0300 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
583 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 2.9200 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
584 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 2.9200 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
585 | 003805 | 华安新恒利混合A | 0.7900 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
586 | 003806 | 华安新恒利混合C | 0.7900 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
587 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8800 | 3776.0000 | 5523840.0000 |
588 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.7800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
589 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.7800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
590 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 2.1300 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
591 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 2.1300 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
592 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 6.5400 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
593 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 6.5400 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
594 | 003861 | 招商兴福混合A | 0.9900 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
595 | 003862 | 招商兴福混合C | 0.9900 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
596 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 5.2500 | 16200.0000 | 23698700.0000 |
597 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 4.5400 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
598 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 4.5400 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
599 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 9.4700 | 8800.0000 | 12873300.0000 |
600 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.1300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
601 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.7400 | 600.0000 | 877728.0000 |
602 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.7400 | 600.0000 | 877728.0000 |
603 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 7.2800 | 246801.0000 | 361040000.0000 |
604 | 003950 | 博时鑫润混合A | 3.5800 | 9541.0000 | 13957300.0000 |
605 | 003951 | 博时鑫润混合C | 3.5800 | 9541.0000 | 13957300.0000 |
606 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 5.9100 | 17100.0000 | 25015200.0000 |
607 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 4.7500 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
608 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 4.7500 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
609 | 003966 | 中银润利混合A | 0.8500 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
610 | 003967 | 中银润利混合C | 0.8500 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
611 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 8.2700 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
612 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.8100 | 539.0000 | 788492.0000 |
613 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 4.0900 | 4949.0000 | 7239790.0000 |
614 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 4.0900 | 4949.0000 | 7239790.0000 |
615 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.6000 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
616 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.6000 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
617 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 3.3000 | 11000.0000 | 16091700.0000 |
618 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 3.3000 | 11000.0000 | 16091700.0000 |
619 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 3.9400 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
620 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 3.9400 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
621 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4.9000 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
622 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 4.2300 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
623 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 4.2300 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
624 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 4.3400 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
625 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 4.3400 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
626 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 3.9600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
627 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 9.7300 | 12709.0000 | 18591700.0000 |
628 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
629 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
630 | 004138 | 上银鑫达混合 | 9.2300 | 14300.0000 | 20919200.0000 |
631 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 3.7500 | 18234.0000 | 26674200.0000 |
632 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 5.9000 | 9800.0000 | 14336200.0000 |
633 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 6.5100 | 11005.0000 | 16099000.0000 |
634 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 6.5100 | 11005.0000 | 16099000.0000 |
635 | 004189 | 华商消费行业股票 | 8.3600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
636 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 5.3100 | 10382.0000 | 15187600.0000 |
637 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 5.3100 | 10382.0000 | 15187600.0000 |
638 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 2.5300 | 6900.0000 | 10093900.0000 |
639 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2.3200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
640 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 5.0600 | 417281.0000 | 610432000.0000 |
641 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 3.7100 | 12365.0000 | 18088500.0000 |
642 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5.9200 | 421613.0000 | 616769000.0000 |
643 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 8.5900 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
644 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.1600 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
645 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.1600 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
646 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 2.0100 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
647 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 6.0000 | 4372.0000 | 6395710.0000 |
648 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 3.3800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
649 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 3.3800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
650 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 2.3000 | 8900.0000 | 13019600.0000 |
651 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 2.3000 | 8900.0000 | 13019600.0000 |
652 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.9000 | 600.0000 | 877728.0000 |
653 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 0.4000 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
654 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.8800 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
655 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.8800 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
656 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 9.4500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
657 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 5.7500 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
658 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 5.0100 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
659 | 004357 | 南方智慧混合 | 8.9800 | 43073.0000 | 63010600.0000 |
660 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 4.6200 | 3291.0000 | 4814340.0000 |
661 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 4.6200 | 3291.0000 | 4814340.0000 |
662 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 7.7400 | 2953.0000 | 4319880.0000 |
663 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.1400 | 4700.0000 | 6875540.0000 |
664 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1400 | 4700.0000 | 6875540.0000 |
665 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.1700 | 200.0000 | 292576.0000 |
666 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 7.1600 | 28633.0000 | 41886600.0000 |
667 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 4.0300 | 64783.0000 | 94769800.0000 |
668 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 0.4000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
669 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 0.4000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
670 | 004446 | 南方荣年A | 2.5900 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
671 | 004447 | 南方荣年C | 2.5900 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
672 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 3.2600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
673 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 3.2600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
674 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 7.5300 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
675 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 7.5300 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
676 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置 | 6.1000 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
677 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7.8200 | 90869.0000 | 132930000.0000 |
678 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 9.6300 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
679 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 9.7600 | 9286.0000 | 13584300.0000 |
680 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 6.4900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
681 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 6.4900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
682 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 0.6000 | 200.0000 | 292576.0000 |
683 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 6.1900 | 384.0000 | 561746.0000 |
684 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 6.1900 | 384.0000 | 561746.0000 |
685 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 4.1200 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
686 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 4.1200 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
687 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 9.0600 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
688 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 5.6500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
689 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 4.0900 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
690 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 4.0900 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
691 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.2300 | 400.0000 | 585152.0000 |
692 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.1900 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
693 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.1900 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
694 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2.6600 | 6595.0000 | 9647690.0000 |
695 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2.6600 | 6595.0000 | 9647690.0000 |
696 | 004635 | 中信建投睿利C | 6.9300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
697 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 8.7200 | 7161.0000 | 10475700.0000 |
698 | 004649 | 国开开航混合 | 3.5100 | 400.0000 | 585152.0000 |
699 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 4.1200 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
700 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 4.1200 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
701 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 4.3400 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
702 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 4.3400 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
703 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.8500 | 200.0000 | 292576.0000 |
704 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.8500 | 200.0000 | 292576.0000 |
705 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 9.7300 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
706 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 2.9100 | 600.0000 | 877728.0000 |
707 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 4.9100 | 9507.0000 | 13907600.0000 |
708 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 3.3800 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
709 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 3.3800 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
710 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 4.8100 | 9928.0000 | 14523500.0000 |
711 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 2.6700 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
712 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 9.7700 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
713 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 5.5200 | 400.0000 | 585152.0000 |
714 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1.6700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
715 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.7600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
716 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 5.6800 | 12800.0000 | 18724900.0000 |
717 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1.6700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
718 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
719 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.4800 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
720 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.2400 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
721 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2.1100 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
722 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2.1100 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
723 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2.2400 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
724 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2.2400 | 7300.0000 | 10679000.0000 |
725 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 4.1300 | 48423.0000 | 70837000.0000 |
726 | 004746 | 易方达上证50指数C | 12.5500 | 1687535.0000 | 2468660000.0000 |
727 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 2.6700 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
728 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 0.9400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
729 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 0.9400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
730 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.2600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
731 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.2600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
732 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.0900 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
733 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.0900 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
734 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 3.6000 | 2741.0000 | 4009750.0000 |
735 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.9100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
736 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.9100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
737 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 2.3500 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
738 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 4.2100 | 400.0000 | 585152.0000 |
739 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 6.5600 | 8100.0000 | 11849300.0000 |
740 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 6.5600 | 8100.0000 | 11849300.0000 |
741 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.9600 | 500.0000 | 731440.0000 |
742 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.9600 | 500.0000 | 731440.0000 |
743 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.9500 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
744 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.9500 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
745 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 2.7900 | 2400.0000 | 3510910.0000 |
746 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 4.9100 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
747 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 9.4300 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
748 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
749 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
750 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 4.0800 | 5405.0000 | 7906870.0000 |
751 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.8500 | 27406.0000 | 40091700.0000 |
752 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 7.3900 | 42824.0000 | 62646400.0000 |
753 | 004881 | 中银量化价值混合A | 4.3800 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
754 | 004885 | 长信先优债券 | 0.6800 | 500.0000 | 731440.0000 |
755 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
756 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
757 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 6.2700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
758 | 004926 | 中航军民融合精选A | 8.6200 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
759 | 004927 | 中航军民融合精选C | 8.6200 | 9100.0000 | 13312200.0000 |
760 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 3.8600 | 28500.0000 | 41692100.0000 |
761 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.3200 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
762 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.3200 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
763 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 6.0100 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
764 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 2.4600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
765 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 2.4600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
766 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 6.0100 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
767 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 5.2900 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
768 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.5600 | 39297.0000 | 57486800.0000 |
769 | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.5400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
770 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.5400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
771 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 6.7600 | 8295.0000 | 12134600.0000 |
772 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.8300 | 22131.0000 | 32375000.0000 |
773 | 005005 | 中金金泽A | 5.5100 | 17127.0000 | 25054700.0000 |
774 | 005006 | 中金金泽C | 5.5100 | 17127.0000 | 25054700.0000 |
775 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 3.7800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
776 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 3.5800 | 100.0000 | 146288.0000 |
777 | 005029 | 中银产业精选混合 | 7.9400 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
778 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.8200 | 10100.0000 | 14775100.0000 |
779 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.8200 | 10100.0000 | 14775100.0000 |
780 | 005041 | 人保研究精选混合A | 5.1000 | 4159.0000 | 6084120.0000 |
781 | 005042 | 人保研究精选混合C | 5.1000 | 4159.0000 | 6084120.0000 |
782 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 6.9100 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
783 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 6.9100 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
784 | 005053 | 银河量化价值混合 | 4.3400 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
785 | 005059 | 南方安福混合A | 1.3000 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
786 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.7200 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
787 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.7200 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
788 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 4.1200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
789 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 4.1200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
790 | 005084 | 平安量化先锋A | 2.8900 | 300.0000 | 438864.0000 |
791 | 005085 | 平安量化先锋C | 2.8900 | 300.0000 | 438864.0000 |
792 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 5.1100 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
793 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 5.1100 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
794 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4.8200 | 13100.0000 | 19163700.0000 |
795 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4.8200 | 13100.0000 | 19163700.0000 |
796 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 4.8500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
797 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 4.8500 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
798 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.2600 | 923.0000 | 1350240.0000 |
799 | 005123 | 南方优享分红混合A | 4.0500 | 29569.0000 | 43255900.0000 |
800 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 3.6400 | 600.0000 | 877728.0000 |
801 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.0800 | 19800.0000 | 28965000.0000 |
802 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 6.8800 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
803 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.7200 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
804 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.7200 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
805 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.6300 | 525.0000 | 768012.0000 |
806 | 005152 | 农银沪深300指数C | 4.7100 | 22546.0000 | 32982100.0000 |
807 | 005164 | 富荣福锦混合A | 6.0000 | 5676.0000 | 8303310.0000 |
808 | 005165 | 富荣福锦混合C | 6.0000 | 5676.0000 | 8303310.0000 |
809 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.5900 | 300.0000 | 438864.0000 |
810 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.4500 | 500.0000 | 731440.0000 |
811 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 8.7100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
812 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3.7300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
813 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2.5100 | 6900.0000 | 10093900.0000 |
814 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2.5100 | 6900.0000 | 10093900.0000 |
815 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
816 | 005206 | 南方优选成长混合C | 5.8900 | 94772.0000 | 138640000.0000 |
817 | 005211 | 银河智慧混合 | 3.5500 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
818 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 0.9100 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
819 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 0.9100 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
820 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 3.7600 | 8887.0000 | 13000600.0000 |
821 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 7.3000 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
822 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 4.3200 | 23965.0000 | 35057900.0000 |
823 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.4100 | 3605.0000 | 5273680.0000 |
824 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.4100 | 3605.0000 | 5273680.0000 |
825 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 3.5300 | 22900.0000 | 33500000.0000 |
826 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 3.5300 | 22900.0000 | 33500000.0000 |
827 | 005247 | 国都量化精选混合 | 4.3900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
828 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.3600 | 9615.0000 | 14065600.0000 |
829 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 3.8000 | 9900.0000 | 14482500.0000 |
830 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 3.1300 | 5372.0000 | 7858590.0000 |
831 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.5900 | 6007.0000 | 8787520.0000 |
832 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.5900 | 6007.0000 | 8787520.0000 |
833 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 5.0600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
834 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 5.0600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
835 | 005268 | 鹏华优势企业 | 3.2800 | 25200.0000 | 36864600.0000 |
836 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.3500 | 135792.0000 | 198647000.0000 |
837 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.3500 | 135792.0000 | 198647000.0000 |
838 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 2.1700 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
839 | 005293 | 诺德新旺 | 7.7000 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
840 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 5.0400 | 100.0000 | 146288.0000 |
841 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 2.6200 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
842 | 005305 | 长信合利混合A | 1.7700 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
843 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.3500 | 5224.0000 | 7642080.0000 |
844 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.3500 | 5224.0000 | 7642080.0000 |
845 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 0.8200 | 600.0000 | 877728.0000 |
846 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 0.8200 | 600.0000 | 877728.0000 |
847 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 6.3300 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
848 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 3.7800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
849 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 3.7800 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
850 | 005331 | 益民优势安享混合 | 2.6100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
851 | 005341 | 长安裕泰混合A | 7.9200 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
852 | 005342 | 长安裕泰混合C | 7.9200 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
853 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 9.3200 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
854 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 9.3200 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
855 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 4.2200 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
856 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 6.0300 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
857 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 8.6400 | 430099.0000 | 629183000.0000 |
858 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 8.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
859 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 8.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
860 | 005396 | 中金丰硕混合 | 9.1600 | 5349.0000 | 7824940.0000 |
861 | 005397 | 南方安养混合 | 2.1500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
862 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 3.9900 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
863 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 7.2400 | 6064.0000 | 8870900.0000 |
864 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 7.2400 | 6064.0000 | 8870900.0000 |
865 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 2.4200 | 200.0000 | 292576.0000 |
866 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 2.4200 | 200.0000 | 292576.0000 |
867 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.0900 | 100.0000 | 146288.0000 |
868 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.0900 | 100.0000 | 146288.0000 |
869 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 3.7300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
870 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 3.7300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
871 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 4.6400 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
872 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 9.7300 | 138891.0000 | 203181000.0000 |
873 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 3.3700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
874 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 3.3700 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
875 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 1.1400 | 400.0000 | 585152.0000 |
876 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 1.1400 | 400.0000 | 585152.0000 |
877 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.5500 | 7733.0000 | 11312500.0000 |
878 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.5500 | 7733.0000 | 11312500.0000 |
879 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 6.0600 | 9595.0000 | 14036300.0000 |
880 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 6.0600 | 9595.0000 | 14036300.0000 |
881 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.1500 | 52938.0000 | 77441900.0000 |
882 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.9000 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
883 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.9000 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
884 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5.8400 | 15074.0000 | 22051500.0000 |
885 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 1.4600 | 400.0000 | 585152.0000 |
886 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.3600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
887 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1.3600 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
888 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.3400 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
889 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.7300 | 141385.0000 | 206829000.0000 |
890 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 4.0400 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
891 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.7900 | 18267.0000 | 26722400.0000 |
892 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.7900 | 18267.0000 | 26722400.0000 |
893 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5.8700 | 38400.0000 | 56174600.0000 |
894 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 3.6300 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
895 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 8.2300 | 44264.0000 | 64752900.0000 |
896 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.7200 | 5943.0000 | 8693900.0000 |
897 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6.9000 | 126770.0000 | 185449000.0000 |
898 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 5.0600 | 6074.0000 | 8885530.0000 |
899 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 5.0600 | 6074.0000 | 8885530.0000 |
900 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 2.5800 | 200.0000 | 292576.0000 |
901 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 2.5800 | 200.0000 | 292576.0000 |
902 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 5.0400 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
903 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 5.0400 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
904 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 8.9900 | 17896.0000 | 26179700.0000 |
905 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 8.9900 | 17896.0000 | 26179700.0000 |
906 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 9.9700 | 109007.0000 | 159464000.0000 |
907 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 6.6700 | 200.0000 | 292576.0000 |
908 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 6.6700 | 200.0000 | 292576.0000 |
909 | 005630 | 华安研究精选混合 | 4.0800 | 12900.0000 | 18871200.0000 |
910 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.0200 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
911 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.0200 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
912 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0700 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
913 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 4.5900 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
914 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 4.5900 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
915 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.4600 | 7200.0000 | 10532700.0000 |
916 | 005691 | 南方中证100指数C | 6.9000 | 9616.0000 | 14067100.0000 |
917 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 4.7000 | 24010.0000 | 35123700.0000 |
918 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 9.4800 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
919 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7.3800 | 12097.0000 | 17696500.0000 |
920 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 2.9000 | 17970.0000 | 26288000.0000 |
921 | 005741 | 南方君信混合A | 3.3000 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
922 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4.8300 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
923 | 005743 | 长安裕隆混合A | 8.0800 | 13900.0000 | 20334000.0000 |
924 | 005744 | 长安裕隆混合C | 8.0800 | 13900.0000 | 20334000.0000 |
925 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 0.9000 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
926 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 5.4100 | 51864.0000 | 75870800.0000 |
927 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 5.4100 | 51864.0000 | 75870800.0000 |
928 | 005769 | 南方共享经济混合 | 3.8100 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
929 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.9900 | 796.0000 | 1164450.0000 |
930 | 005802 | 添富智能制造股票 | 9.8800 | 80000.0000 | 117030000.0000 |
931 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.8200 | 30016.0000 | 43909800.0000 |
932 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.8200 | 30016.0000 | 43909800.0000 |
933 | 005812 | 鹏华产业精选 | 6.5800 | 26947.0000 | 39420200.0000 |
934 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.9700 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
935 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.9700 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
936 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 6.3800 | 2500.0000 | 3657200.0000 |
937 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.4500 | 1177011.0000 | 1721830000.0000 |
938 | 005830 | 建信MSCI联接C | 0.1200 | 100.0000 | 111100.0000 |
939 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 6.2900 | 98835.0000 | 144584000.0000 |
940 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.8000 | 825.0000 | 1206880.0000 |
941 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4.5000 | 50291.0000 | 73569700.0000 |
942 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 0.1400 | 100.0000 | 146288.0000 |
943 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 0.1400 | 100.0000 | 146288.0000 |
944 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 2.7000 | 500.0000 | 731440.0000 |
945 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 3.7600 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
946 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 3.3100 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
947 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 3.3100 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
948 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4.6700 | 6774.0000 | 9909550.0000 |
949 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 8.0300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
950 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 8.8300 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
951 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 8.8300 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
952 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.1800 | 2083.0000 | 3047180.0000 |
953 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 3.5900 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
954 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 3.5900 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
955 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 9.7600 | 6700.0000 | 9801300.0000 |
956 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.1500 | 6636.0000 | 9707670.0000 |
957 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 2.7900 | 2400.0000 | 3510910.0000 |
958 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.2800 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
959 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2800 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
960 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 3.5300 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
961 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 3.5300 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
962 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2.3600 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
963 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2.3600 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
964 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1500 | 700.0000 | 1024020.0000 |
965 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
966 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
967 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 1.6600 | 300.0000 | 438864.0000 |
968 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 1.6600 | 300.0000 | 438864.0000 |
969 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 5.1500 | 21400.0000 | 31305600.0000 |
970 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 5.1500 | 21400.0000 | 31305600.0000 |
971 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 5.4400 | 17900.0000 | 26185600.0000 |
972 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 9.3200 | 5600.0000 | 8192130.0000 |
973 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 6.1200 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
974 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 4.1200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
975 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 5.5600 | 2404.0000 | 3516760.0000 |
976 | 006084 | 融通研究优选混合 | 4.6400 | 8300.0000 | 12141900.0000 |
977 | 006100 | 平安优势产业混合A | 5.6600 | 23800.0000 | 34816500.0000 |
978 | 006101 | 平安优势产业混合C | 5.6600 | 23800.0000 | 34816500.0000 |
979 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5.2400 | 161148.0000 | 235740000.0000 |
980 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 7.3800 | 20117.0000 | 29428800.0000 |
981 | 006136 | 广发估值优势混合 | 4.6100 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
982 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 3.8000 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
983 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 3.8000 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
984 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2.8200 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
985 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2.8200 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
986 | 006160 | 博道启航混合A | 1.5100 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
987 | 006161 | 博道启航混合C | 1.5100 | 4005.0000 | 5858830.0000 |
988 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 0.2600 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
989 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3.0400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
990 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3.0400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
991 | 006179 | 富国品质生活混合 | 6.7400 | 17483.0000 | 25575500.0000 |
992 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 4.1100 | 500.0000 | 731440.0000 |
993 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 4.1100 | 500.0000 | 731440.0000 |
994 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 2.9100 | 600.0000 | 877728.0000 |
995 | 006193 | 鑫元核心资产A | 8.6800 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
996 | 006194 | 鑫元核心资产C | 8.6800 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
997 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 6.4500 | 4300.0000 | 6290380.0000 |
998 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4.2100 | 5284.0000 | 7729860.0000 |
999 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 3.4700 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
1000 | 006202 | 交银核心资产混合 | 5.1700 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1001 | 006231 | 国融融君混合A | 8.8300 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
1002 | 006232 | 国融融君混合C | 8.8300 | 1300.0000 | 1901740.0000 |
1003 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 8.1900 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1004 | 006243 | 中银双息回报混合 | 7.4100 | 14549.0000 | 21283400.0000 |
1005 | 006251 | 银华兴盛股票 | 5.9700 | 2997.0000 | 4384250.0000 |
1006 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.5100 | 36812.0000 | 53851500.0000 |
1007 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.5100 | 36812.0000 | 53851500.0000 |
1008 | 006277 | 中金瑞和A | 5.5100 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1009 | 006278 | 中金瑞和C | 5.5100 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1010 | 006279 | 中金瑞祥A | 7.5900 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1011 | 006280 | 中金瑞祥C | 7.5900 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1012 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 0.7900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1013 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 0.7900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1014 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 0.9100 | 2606.0000 | 3812270.0000 |
1015 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 4.4400 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1016 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 7.0800 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1017 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 2.1400 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1018 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.6400 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1019 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.6400 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1020 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.9300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1021 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.9300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1022 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 9.2600 | 331736.0000 | 485290000.0000 |
1023 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 7.5300 | 4467.0000 | 6534680.0000 |
1024 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 9.4900 | 29966.0000 | 43836700.0000 |
1025 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 9.4900 | 29966.0000 | 43836700.0000 |
1026 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.1200 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
1027 | 006386 | 华泰保兴研究智选C | 7.3400 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1028 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 11.7600 | 133941.0000 | 195940000.0000 |
1029 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.6500 | 14500.0000 | 21211800.0000 |
1030 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.6500 | 14500.0000 | 21211800.0000 |
1031 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 9.1600 | 90001.0000 | 131661000.0000 |
1032 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.2400 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1033 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.2400 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1034 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 6.9300 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1035 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 6.9300 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1036 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.2100 | 18295.0000 | 26763400.0000 |
1037 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 9.4300 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1038 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3.8000 | 7404.0000 | 10831200.0000 |
1039 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.1800 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1040 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.1800 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1041 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.7000 | 100.0000 | 146288.0000 |
1042 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 8.7100 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1043 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.1900 | 500.0000 | 731440.0000 |
1044 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.1900 | 500.0000 | 731440.0000 |
1045 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 5.7000 | 1072.0000 | 1568210.0000 |
1046 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3.0600 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1047 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 4.6300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1048 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 3.9800 | 65194.0000 | 95371000.0000 |
1049 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 3.9800 | 65194.0000 | 95371000.0000 |
1050 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 3.7900 | 10475.0000 | 15323700.0000 |
1051 | 006538 | 东海核心价值 | 5.7900 | 100.0000 | 146288.0000 |
1052 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 3.7900 | 186874.0000 | 273374000.0000 |
1053 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 3.5100 | 600.0000 | 877728.0000 |
1054 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 5.9500 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
1055 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 6.5400 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
1056 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 6.5400 | 3200.0000 | 4681220.0000 |
1057 | 006585 | 南方宝元债券C | 0.6400 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
1058 | 006587 | 南方优享分红混合C | 4.0500 | 29569.0000 | 43255900.0000 |
1059 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 5.9300 | 123095.0000 | 180073000.0000 |
1060 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4.5800 | 6836.0000 | 10000200.0000 |
1061 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 2.0300 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1062 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 2.0300 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1063 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 8.7500 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1064 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9.7400 | 18360.0000 | 26858500.0000 |
1065 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9.7400 | 18360.0000 | 26858500.0000 |
1066 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 3.6300 | 11900.0000 | 17408300.0000 |
1067 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.9400 | 15100.0000 | 22089500.0000 |
1068 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.9400 | 15100.0000 | 22089500.0000 |
1069 | 006671 | 广发消费升级股票 | 9.4100 | 22700.0000 | 33207400.0000 |
1070 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 3.7400 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1071 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 3.7400 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1072 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.3000 | 1935.0000 | 2830670.0000 |
1073 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.3000 | 1935.0000 | 2830670.0000 |
1074 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 4.9300 | 35100.0000 | 51347100.0000 |
1075 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1076 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 5.5200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1077 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 27.2800 | 7496.0000 | 10965700.0000 |
1078 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 27.2800 | 7496.0000 | 10965700.0000 |
1079 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 9.0200 | 2009.0000 | 2938930.0000 |
1080 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 9.0200 | 2009.0000 | 2938930.0000 |
1081 | 006720 | 平安核心优势混合A | 4.0500 | 600.0000 | 877728.0000 |
1082 | 006721 | 平安核心优势混合C | 4.0500 | 600.0000 | 877728.0000 |
1083 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.1900 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1084 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.1900 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1085 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 9.8000 | 10400.0000 | 15214000.0000 |
1086 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 9.8000 | 10400.0000 | 15214000.0000 |
1087 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 6.7500 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
1088 | 006769 | 长城研究精选混合 | 2.6900 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
1089 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 3.7700 | 300.0000 | 438864.0000 |
1090 | 006796 | 富国消费升级混合 | 5.7200 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
1091 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 7.5200 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1092 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 7.5300 | 4467.0000 | 6534680.0000 |
1093 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.4100 | 20602.0000 | 30138300.0000 |
1094 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 8.7500 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1095 | 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 0.4600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1096 | 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 0.4600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1097 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 9.4700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1098 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 9.4700 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1099 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.2200 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
1100 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 4.3800 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1101 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 4.3800 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1102 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.2800 | 29300.0000 | 42862400.0000 |
1103 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.2800 | 29300.0000 | 42862400.0000 |
1104 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.6400 | 43106.0000 | 63058900.0000 |
1105 | 006921 | 南方智诚混合 | 9.1400 | 55963.0000 | 81867200.0000 |
1106 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 5.9300 | 1960.0000 | 2867240.0000 |
1107 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4.7000 | 106347.0000 | 155573000.0000 |
1108 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 4.7200 | 15647.0000 | 22889700.0000 |
1109 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 5.4300 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
1110 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 5.4300 | 2900.0000 | 4242350.0000 |
1111 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 5.6500 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1112 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 5.6500 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1113 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.8800 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1114 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.6000 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
1115 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1.0700 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1116 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 3.7700 | 9400.0000 | 13751100.0000 |
1117 | 007032 | 平安可转债债券A | 1.6300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1118 | 007033 | 平安可转债债券C | 1.6300 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1119 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5.2300 | 600.0000 | 877728.0000 |
1120 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 4.8100 | 9928.0000 | 14523500.0000 |
1121 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 7.4100 | 21200.0000 | 31013100.0000 |
1122 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 4.8400 | 14100.0000 | 20626600.0000 |
1123 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 4.8400 | 14100.0000 | 20626600.0000 |
1124 | 007047 | 长城核心优势混合 | 7.1400 | 10849.0000 | 15870800.0000 |
1125 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 7.3900 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1126 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.8300 | 3201.0000 | 4682680.0000 |
1127 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.7200 | 7400.0000 | 10825300.0000 |
1128 | 007082 | 平安高端制造混合A | 4.2500 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
1129 | 007083 | 平安高端制造混合C | 4.2500 | 14000.0000 | 20480300.0000 |
1130 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3.2800 | 39993.0000 | 58505000.0000 |
1131 | 007126 | 博道远航混合A | 1.5700 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1132 | 007127 | 博道远航混合C | 1.5700 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1133 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
1134 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.2100 | 200.0000 | 292576.0000 |
1135 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 6.2600 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
1136 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 6.2600 | 1700.0000 | 2486900.0000 |
1137 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 8.3300 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1138 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 7.3900 | 4400.0000 | 6436670.0000 |
1139 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 7.3900 | 4400.0000 | 6436670.0000 |
1140 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 9.7900 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
1141 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.9800 | 4286.0000 | 6269900.0000 |
1142 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.1200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1143 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 4.4400 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1144 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 8.4800 | 222297.0000 | 325194000.0000 |
1145 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 4.4200 | 148800.0000 | 217677000.0000 |
1146 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 5.9800 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1147 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 5.9800 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1148 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 0.7800 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1149 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 7.8600 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1150 | 007257 | 凯石沣混合A | 2.7600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1151 | 007258 | 凯石沣混合C | 2.7600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1152 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 6.1700 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1153 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 6.1700 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1154 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 5.5700 | 18100.0000 | 26478100.0000 |
1155 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 6.9000 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1156 | 007293 | 长信利信混合C | 3.2700 | 8909.0000 | 13032800.0000 |
1157 | 007294 | 长信利信混合E | 3.2700 | 8909.0000 | 13032800.0000 |
1158 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 4.5600 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1159 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 4.5600 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1160 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 5.8600 | 2132.0000 | 3118860.0000 |
1161 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 9.2400 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1162 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 9.2400 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1163 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 5.2600 | 1819.0000 | 2660980.0000 |
1164 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 5.5900 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1165 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 5.5900 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1166 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 5.2500 | 16200.0000 | 23698700.0000 |
1167 | 007405 | 华宝中证100指数C | 7.5200 | 34732.0000 | 50808700.0000 |
1168 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 6.5300 | 113900.0000 | 166622000.0000 |
1169 | 007415 | 南方致远混合A | 2.4800 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1170 | 007416 | 南方致远混合C | 2.4800 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1171 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 6.8800 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
1172 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 4.5000 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
1173 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 4.5000 | 9600.0000 | 14043600.0000 |
1174 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2.3200 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1175 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.8900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1176 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.8900 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1177 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 3.0000 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
1178 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 7.6700 | 46874.0000 | 68571000.0000 |
1179 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 7.6700 | 46874.0000 | 68571000.0000 |
1180 | 007533 | 格林创新成长混合A | 8.1700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1181 | 007534 | 格林创新成长混合C | 8.1700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1182 | 007538 | 永赢沪深300A | 4.5900 | 10500.0000 | 15360200.0000 |
1183 | 007539 | 永赢沪深300C | 4.5900 | 10500.0000 | 15360200.0000 |
1184 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 9.9400 | 32410.0000 | 47411900.0000 |
1185 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 9.7700 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1186 | 007569 | 南方安福混合C | 1.3000 | 3500.0000 | 5120080.0000 |
1187 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 9.6000 | 43500.0000 | 63635300.0000 |
1188 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 9.4100 | 31600.0000 | 46227000.0000 |
1189 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 6.9900 | 14400.0000 | 21065500.0000 |
1190 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 4.3900 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1191 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 5.7700 | 53400.0000 | 78117800.0000 |
1192 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 6.2000 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1193 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 5.7300 | 52000.0000 | 76069800.0000 |
1194 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3.7100 | 42086.0000 | 61566800.0000 |
1195 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3.7100 | 42086.0000 | 61566800.0000 |
1196 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 3.9800 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1197 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1.0700 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1198 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 13.0600 | 12749.0000 | 18650300.0000 |
1199 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 13.0600 | 12749.0000 | 18650300.0000 |
1200 | 007733 | 南方智锐混合A | 9.3200 | 107700.0000 | 157552000.0000 |
1201 | 007734 | 南方智锐混合C | 9.3200 | 107700.0000 | 157552000.0000 |
1202 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 1.6000 | 7500.0000 | 10971600.0000 |
1203 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.7600 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1204 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 3.1900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1205 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 3.1900 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1206 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 2.3200 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1207 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 5.2600 | 19644.0000 | 28736800.0000 |
1208 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 6.3400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1209 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 6.3400 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1210 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 8.9300 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1211 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 8.9300 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1212 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 4.1700 | 196291.0000 | 287150000.0000 |
1213 | 007893 | 平安估值精选混合A | 6.2700 | 16705.0000 | 24437400.0000 |
1214 | 007894 | 平安估值精选混合C | 6.2700 | 16705.0000 | 24437400.0000 |
1215 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 9.8000 | 77400.0000 | 113227000.0000 |
1216 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 6.0200 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1217 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 6.0200 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1218 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 2.0300 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1219 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4.6500 | 16300.0000 | 23844900.0000 |
1220 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 5.7800 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1221 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 4.3600 | 400.0000 | 585152.0000 |
1222 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.3700 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1223 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.3700 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1224 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 6.0600 | 63711.0000 | 93201500.0000 |
1225 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 4.9300 | 140005.0000 | 204811000.0000 |
1226 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 4.9300 | 140005.0000 | 204811000.0000 |
1227 | 008056 | 南方上证50增强A | 9.8200 | 7058.0000 | 10325000.0000 |
1228 | 008057 | 南方上证50增强C | 9.8200 | 7058.0000 | 10325000.0000 |
1229 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.5600 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1230 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.5600 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1231 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 4.2400 | 200232.0000 | 292915000.0000 |
1232 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.8600 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
1233 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 6.5300 | 10700.0000 | 15652800.0000 |
1234 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 6.5300 | 10700.0000 | 15652800.0000 |
1235 | 008119 | 鹏华金享混合 | 2.0100 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1236 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 8.4100 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
1237 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 4.9400 | 60000.0000 | 87772800.0000 |
1238 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.7300 | 118830.0000 | 173834000.0000 |
1239 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2.1300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1240 | 008167 | 工银消费股票C | 9.8800 | 84300.0000 | 123321000.0000 |
1241 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 9.9900 | 145331.0000 | 212602000.0000 |
1242 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 9.9900 | 145331.0000 | 212602000.0000 |
1243 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5.0200 | 40049.0000 | 58586900.0000 |
1244 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2.1600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1245 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2.1600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1246 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 3.5800 | 8000.0000 | 11703000.0000 |
1247 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 0.6200 | 10001.0000 | 14630300.0000 |
1248 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 0.6200 | 10001.0000 | 14630300.0000 |
1249 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.4700 | 6800.0000 | 9947580.0000 |
1250 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 0.9200 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1251 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 7.1400 | 33000.0000 | 48275000.0000 |
1252 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 6.3000 | 8453.0000 | 12365700.0000 |
1253 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 6.3000 | 8453.0000 | 12365700.0000 |
1254 | 008241 | 东财上证50C | 12.0500 | 13100.0000 | 19163700.0000 |
1255 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 6.0300 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
1256 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4.4800 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1257 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4.4800 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1258 | 008260 | 长城价值优选混合 | 5.3400 | 18000.0000 | 26331800.0000 |
1259 | 008264 | 南方ESG股票A | 6.1400 | 54524.0000 | 79762100.0000 |
1260 | 008265 | 南方ESG股票C | 6.1400 | 54524.0000 | 79762100.0000 |
1261 | 008271 | 大成优势企业混合A | 9.5100 | 21805.0000 | 31898100.0000 |
1262 | 008272 | 大成优势企业混合C | 9.5100 | 21805.0000 | 31898100.0000 |
1263 | 008273 | 广发优质生活混合 | 7.1200 | 73716.0000 | 107838000.0000 |
1264 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 7.5400 | 521131.0000 | 762352000.0000 |
1265 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4.1700 | 36200.0000 | 52956300.0000 |
1266 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.1400 | 200.0000 | 292576.0000 |
1267 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.1400 | 200.0000 | 292576.0000 |
1268 | 008297 | 广发价值优势混合 | 3.9200 | 141942.0000 | 207644000.0000 |
1269 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 8.6200 | 22600.0000 | 33061100.0000 |
1270 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 8.6200 | 22600.0000 | 33061100.0000 |
1271 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 4.9800 | 14800.0000 | 21650600.0000 |
1272 | 008318 | 博道久航混合A | 3.4700 | 28878.0000 | 42245000.0000 |
1273 | 008319 | 博道久航混合C | 3.4700 | 28878.0000 | 42245000.0000 |
1274 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2.6600 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
1275 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2.6600 | 6600.0000 | 9655010.0000 |
1276 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 7.0100 | 9659.0000 | 14130000.0000 |
1277 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 7.0100 | 9659.0000 | 14130000.0000 |
1278 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 5.6600 | 62600.0000 | 91576300.0000 |
1279 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 5.9500 | 66309.0000 | 97002100.0000 |
1280 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 5.9500 | 66309.0000 | 97002100.0000 |
1281 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 4.4500 | 107200.0000 | 156821000.0000 |
1282 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 4.4500 | 107200.0000 | 156821000.0000 |
1283 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 8.2300 | 37266.0000 | 54515700.0000 |
1284 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 8.2300 | 37266.0000 | 54515700.0000 |
1285 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 1.9800 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1286 | 008420 | 广发招泰混合A | 0.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1287 | 008421 | 广发招泰混合C | 0.9300 | 3000.0000 | 4388640.0000 |
1288 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 3.7100 | 12900.0000 | 18871200.0000 |
1289 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 3.7100 | 12900.0000 | 18871200.0000 |
1290 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 5.0300 | 33800.0000 | 49445300.0000 |
1291 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 3.9600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1292 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 3.9600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1293 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 0.3200 | 5100.0000 | 7460690.0000 |
1294 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1295 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0700 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1296 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 4.0000 | 196300.0000 | 287163000.0000 |
1297 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 1.0500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1298 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 4.4800 | 95300.0000 | 139412000.0000 |
1299 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 4.4800 | 95300.0000 | 139412000.0000 |
1300 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 6.8500 | 215311.0000 | 314974000.0000 |
1301 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 7.5300 | 115088.0000 | 168360000.0000 |
1302 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 8.6300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1303 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 8.6300 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1304 | 008793 | 博道嘉元混合A | 4.0800 | 29800.0000 | 43593800.0000 |
1305 | 008794 | 博道嘉元混合C | 4.0800 | 29800.0000 | 43593800.0000 |
1306 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2.1900 | 192452.0000 | 281534000.0000 |
1307 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 5.4900 | 94202.0000 | 137806000.0000 |
1308 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.2600 | 45057.0000 | 65913000.0000 |
1309 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.2600 | 45057.0000 | 65913000.0000 |
1310 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.3200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1311 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.3200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1312 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 3.2500 | 59207.0000 | 86612700.0000 |
1313 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 3.2500 | 59207.0000 | 86612700.0000 |
1314 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.6100 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1315 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.6100 | 800.0000 | 1170300.0000 |
1316 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 2.9300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1317 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 3.4400 | 66663.0000 | 97520000.0000 |
1318 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 7.2900 | 285798.0000 | 418088000.0000 |
1319 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 7.2900 | 285798.0000 | 418088000.0000 |
1320 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 2.7500 | 39200.0000 | 57344900.0000 |
1321 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 2.1600 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1322 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 2.1600 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1323 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 0.6800 | 3940.0000 | 5763750.0000 |
1324 | 008901 | 富国内需增长混合 | 6.4000 | 63700.0000 | 93185500.0000 |
1325 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 4.8400 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1326 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 4.8400 | 7600.0000 | 11117900.0000 |
1327 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 4.6800 | 88554.0000 | 129544000.0000 |
1328 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 4.6800 | 88554.0000 | 129544000.0000 |
1329 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 9.7900 | 195537.0000 | 286047000.0000 |
1330 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 4.3700 | 142177.0000 | 207988000.0000 |
1331 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2.6300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
1332 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 0.9600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1333 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 0.9600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1334 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 8.1700 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
1335 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 6.6800 | 163715.0000 | 239495000.0000 |
1336 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 5.9900 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1337 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 5.9900 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1338 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 8.2800 | 250099.0000 | 365865000.0000 |
1339 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 8.1300 | 89201.0000 | 130490000.0000 |
1340 | 009059 | 南方沪深300增强A | 3.8700 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1341 | 009060 | 南方沪深300增强C | 3.8700 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1342 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 6.3700 | 76014.0000 | 111199000.0000 |
1343 | 009116 | 东兴中证消费50A | 14.4200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1344 | 009117 | 东兴中证消费50C | 14.4200 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1345 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 2.7600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1346 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 2.7600 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1347 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 0.8100 | 9006.0000 | 13174700.0000 |
1348 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2.9600 | 27400.0000 | 40082900.0000 |
1349 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2.9600 | 27400.0000 | 40082900.0000 |
1350 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 5.5600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1351 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 5.5600 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1352 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 6.3100 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1353 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 3.0700 | 7700.0000 | 11264200.0000 |
1354 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 3.0700 | 7700.0000 | 11264200.0000 |
1355 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 4.1100 | 244636.0000 | 357873000.0000 |
1356 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.5700 | 9400.0000 | 13751100.0000 |
1357 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 13.9500 | 19600.0000 | 28672400.0000 |
1358 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 4.6600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1359 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 2.1700 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1360 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 3.9900 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1361 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 4.8400 | 4340.0000 | 6348900.0000 |
1362 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.9800 | 78600.0000 | 114982000.0000 |
1363 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4.5000 | 50291.0000 | 73569700.0000 |
1364 | 040001 | 华安创新混合 | 5.0500 | 67900.0000 | 99329600.0000 |
1365 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.5800 | 64300.0000 | 94063200.0000 |
1366 | 040005 | 华安宏利混合 | 7.9000 | 144200.0000 | 210947000.0000 |
1367 | 040008 | 华安策略优选混合 | 9.7500 | 396632.0000 | 580225000.0000 |
1368 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 6.1400 | 10100.0000 | 14775100.0000 |
1369 | 040020 | 华安升级主题混合 | 6.7500 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1370 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 5.2400 | 55400.0000 | 81043600.0000 |
1371 | 050001 | 博时价值增长混合 | 3.2900 | 91300.0000 | 133561000.0000 |
1372 | 050002 | 博时沪深300指数A | 4.8900 | 189357.0000 | 277007000.0000 |
1373 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.1200 | 7204.0000 | 10538600.0000 |
1374 | 050008 | 博时第三产业混合 | 2.8700 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
1375 | 050012 | 博时策略混合 | 5.8400 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1376 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3.0400 | 33300.0000 | 48713900.0000 |
1377 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.8300 | 99631.0000 | 145748000.0000 |
1378 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5.0800 | 101531.0000 | 148528000.0000 |
1379 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 8.7300 | 102214.0000 | 149527000.0000 |
1380 | 070010 | 嘉实主题混合 | 7.5500 | 149700.0000 | 218993000.0000 |
1381 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9.3200 | 245049.0000 | 358477000.0000 |
1382 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2.6700 | 41645.0000 | 60921600.0000 |
1383 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2.6100 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
1384 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2.6100 | 13300.0000 | 19456300.0000 |
1385 | 070018 | 嘉实回报混合 | 6.6200 | 23883.0000 | 34938000.0000 |
1386 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 4.4100 | 27700.0000 | 40521800.0000 |
1387 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 9.7800 | 147854.0000 | 216293000.0000 |
1388 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 8.2800 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1389 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.9700 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1390 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 9.5200 | 13900.0000 | 20334000.0000 |
1391 | 090004 | 大成精选增值混合 | 4.6800 | 44565.0000 | 65193200.0000 |
1392 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 5.3700 | 67400.0000 | 98598100.0000 |
1393 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 9.5800 | 9232.0000 | 13505300.0000 |
1394 | 090015 | 大成内需增长混合A | 9.5200 | 21200.0000 | 31013100.0000 |
1395 | 090016 | 大成消费主题混合 | 7.2300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
1396 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 7.5900 | 30700.0000 | 44910400.0000 |
1397 | 100020 | 富国天益价值混合 | 7.4200 | 332226.0000 | 486007000.0000 |
1398 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 6.3900 | 129006.0000 | 188720000.0000 |
1399 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 3.9200 | 77000.0000 | 112642000.0000 |
1400 | 100029 | 富国天成红利混合 | 7.1800 | 65120.0000 | 95262700.0000 |
1401 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 6.0500 | 349567.0000 | 511375000.0000 |
1402 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 2.5600 | 6500.0000 | 9508720.0000 |
1403 | 110003 | 易方达上证50指数A | 12.5500 | 1687535.0000 | 2468660000.0000 |
1404 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 9.8200 | 192872.0000 | 282149000.0000 |
1405 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 9.2400 | 1210000.0000 | 1770080000.0000 |
1406 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 8.9800 | 85793.0000 | 125505000.0000 |
1407 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0700 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
1408 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.9700 | 1403547.0000 | 2053220000.0000 |
1409 | 110029 | 易方达科讯混合 | 3.1200 | 116992.0000 | 171145000.0000 |
1410 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 5.2900 | 40018.0000 | 58541500.0000 |
1411 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 3.3200 | 33000.0000 | 48275000.0000 |
1412 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 3.7200 | 13400.0000 | 19602600.0000 |
1413 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 4.4700 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1414 | 150008 | 瑞和小康 | 5.5700 | 2781.0000 | 4068270.0000 |
1415 | 150009 | 瑞和远见 | 5.5700 | 2781.0000 | 4068270.0000 |
1416 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 7.1100 | 9588.0000 | 14026100.0000 |
1417 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 7.1100 | 9588.0000 | 14026100.0000 |
1418 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1419 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1420 | 150049 | 南方消费收益 | 7.5200 | 40427.0000 | 59139800.0000 |
1421 | 150050 | 南方消费进取 | 7.5200 | 40427.0000 | 59139800.0000 |
1422 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.4500 | 11715.0000 | 17137600.0000 |
1423 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.4500 | 11715.0000 | 17137600.0000 |
1424 | 150103 | 银河银泰混合 | 4.1200 | 40000.0000 | 58515200.0000 |
1425 | 150123 | 建信央视50A | 7.0100 | 31201.0000 | 45643300.0000 |
1426 | 150124 | 建信央视50B | 7.0100 | 31201.0000 | 45643300.0000 |
1427 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.0700 | 2522.0000 | 3689380.0000 |
1428 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.0700 | 2522.0000 | 3689380.0000 |
1429 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 14.9200 | 356805.0000 | 521963000.0000 |
1430 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 14.9200 | 356805.0000 | 521963000.0000 |
1431 | 150229 | 鹏华酒分级A | 8.9900 | 46618.0000 | 68196500.0000 |
1432 | 150230 | 鹏华酒分级B | 8.9900 | 46618.0000 | 68196500.0000 |
1433 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 14.1300 | 1248443.0000 | 1826320000.0000 |
1434 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 14.1300 | 1248443.0000 | 1826320000.0000 |
1435 | 150968 | 银河研究精选混合 | 6.9600 | 50000.0000 | 73144000.0000 |
1436 | 151001 | 银河稳健混合 | 3.0100 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1437 | 159802 | 广发中证800ETF | 3.4100 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1438 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4.9400 | 766822.0000 | 1121770000.0000 |
1439 | 159923 | 大成中证100ETF | 8.0100 | 1405.0000 | 2055350.0000 |
1440 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4.9400 | 45305.0000 | 66275800.0000 |
1441 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.5400 | 586140.0000 | 857452000.0000 |
1442 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.1900 | 5684.0000 | 8315010.0000 |
1443 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 7.5200 | 40427.0000 | 59139800.0000 |
1444 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 6.3700 | 107618.0000 | 157432000.0000 |
1445 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14.9200 | 356805.0000 | 521963000.0000 |
1446 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 4.2000 | 105973.0000 | 155026000.0000 |
1447 | 160421 | 华安智增精选混合 | 9.4500 | 8736.0000 | 12779700.0000 |
1448 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 9.2100 | 19000.0000 | 27794700.0000 |
1449 | 160518 | 博时睿远 | 4.1200 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1450 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.9600 | 1755.0000 | 2567350.0000 |
1451 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.4800 | 84580.0000 | 123730000.0000 |
1452 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 3.7700 | 41900.0000 | 61294700.0000 |
1453 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4.7200 | 15647.0000 | 22889700.0000 |
1454 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 8.4200 | 22400.0000 | 32768500.0000 |
1455 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8.9900 | 46618.0000 | 68196500.0000 |
1456 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7.3000 | 17656.0000 | 25828600.0000 |
1457 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4300 | 200.0000 | 292576.0000 |
1458 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0200 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
1459 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 3.8700 | 16931.0000 | 24768000.0000 |
1460 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 3.7900 | 9003.0000 | 13170300.0000 |
1461 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 4.7200 | 8789.0000 | 12857300.0000 |
1462 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.3900 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1463 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 3.2400 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1464 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 9.4100 | 122720.0000 | 179525000.0000 |
1465 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2.6300 | 2300.0000 | 3364620.0000 |
1466 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 3.2800 | 320068.0000 | 468221000.0000 |
1467 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 1.0100 | 183538.0000 | 268494000.0000 |
1468 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 9.7300 | 28900.0000 | 42277200.0000 |
1469 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 5.5700 | 2781.0000 | 4068270.0000 |
1470 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 9.7300 | 2567.0000 | 3755210.0000 |
1471 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5.5300 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1472 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 7.3900 | 42824.0000 | 62646400.0000 |
1473 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 7.6700 | 79500.0000 | 116299000.0000 |
1474 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 2.2900 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1475 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 14.1300 | 1248443.0000 | 1826320000.0000 |
1476 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 2.5800 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1477 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.0700 | 2522.0000 | 3689380.0000 |
1478 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6.0700 | 9975.0000 | 14592200.0000 |
1479 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 7.7500 | 124368.0000 | 181935000.0000 |
1480 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 3.0900 | 200.0000 | 292576.0000 |
1481 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 9.7500 | 10795.0000 | 15791800.0000 |
1482 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 6.1200 | 24867.0000 | 36377400.0000 |
1483 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 9.6900 | 73380.0000 | 107346000.0000 |
1484 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 8.7600 | 67576.0000 | 98855600.0000 |
1485 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 5.6000 | 12215.0000 | 17869100.0000 |
1486 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 7.2700 | 8448.0000 | 12358400.0000 |
1487 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.4100 | 5300.0000 | 7753260.0000 |
1488 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 7.1100 | 9588.0000 | 14026100.0000 |
1489 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 9.7800 | 377000.0000 | 551506000.0000 |
1490 | 162717 | 广发再融资主题 | 2.7500 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
1491 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 4.4200 | 148800.0000 | 217677000.0000 |
1492 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 4.4000 | 48365.0000 | 70752200.0000 |
1493 | 163803 | 中银持续增长混合A | 6.9900 | 86507.0000 | 126549000.0000 |
1494 | 163805 | 中银策略混合 | 7.1600 | 32105.0000 | 46965800.0000 |
1495 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7.0700 | 22901.0000 | 33501400.0000 |
1496 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.2600 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1497 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.2600 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1498 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 8.3500 | 18700.0000 | 27355900.0000 |
1499 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 6.9900 | 1877.0000 | 2745830.0000 |
1500 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.5200 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1501 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 4.6600 | 14445.0000 | 21131300.0000 |
1502 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 6.3100 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1503 | 165312 | 建信央视50 | 7.0100 | 31201.0000 | 45643300.0000 |
1504 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合 | 5.9900 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1505 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 5.2200 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1506 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 3.6200 | 12567.0000 | 18384000.0000 |
1507 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.4500 | 11715.0000 | 17137600.0000 |
1508 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 5.1900 | 13800.0000 | 20187700.0000 |
1509 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.2500 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1510 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.2500 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1511 | 165528 | 信诚鼎利 | 2.8400 | 2400.0000 | 3510910.0000 |
1512 | 165806 | 东吴沪深300A | 3.7000 | 224.0000 | 327685.0000 |
1513 | 165810 | 东吴沪深300C | 3.7000 | 224.0000 | 327685.0000 |
1514 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 5.2600 | 215284.0000 | 314935000.0000 |
1515 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 5.9200 | 421613.0000 | 616769000.0000 |
1516 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 5.0600 | 417281.0000 | 610432000.0000 |
1517 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 3.7100 | 12365.0000 | 18088500.0000 |
1518 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 4.1300 | 48423.0000 | 70837000.0000 |
1519 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 5.2000 | 18794.0000 | 27493400.0000 |
1520 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 5.2000 | 18794.0000 | 27493400.0000 |
1521 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 5.8100 | 13577.0000 | 19861500.0000 |
1522 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 5.2500 | 15000.0000 | 21943200.0000 |
1523 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5.1300 | 441.0000 | 645130.0000 |
1524 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 6.2400 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1525 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 1.7800 | 600.0000 | 877728.0000 |
1526 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 1.7800 | 600.0000 | 877728.0000 |
1527 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 6.2400 | 4900.0000 | 7168110.0000 |
1528 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 4.2900 | 61800.0000 | 90406000.0000 |
1529 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5.8800 | 34800.0000 | 50908200.0000 |
1530 | 180010 | 银华优质增长混合 | 6.7300 | 125363.0000 | 183391000.0000 |
1531 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7.8800 | 621348.0000 | 908958000.0000 |
1532 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.8800 | 1100.0000 | 1609170.0000 |
1533 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 8.1700 | 25273.0000 | 36971400.0000 |
1534 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.7000 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
1535 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.7000 | 7100.0000 | 10386400.0000 |
1536 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.6400 | 43106.0000 | 63058900.0000 |
1537 | 200007 | 长城安心回报混合 | 4.8100 | 60296.0000 | 88205800.0000 |
1538 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 9.4400 | 162602.0000 | 237867000.0000 |
1539 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2.6400 | 11214.0000 | 16404700.0000 |
1540 | 200015 | 长城优化升级混合 | 2.1800 | 1400.0000 | 2048030.0000 |
1541 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 7.4000 | 117002.0000 | 171160000.0000 |
1542 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 7.4200 | 102414.0000 | 149819000.0000 |
1543 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 3.7900 | 186874.0000 | 273374000.0000 |
1544 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 5.8800 | 92581.0000 | 135435000.0000 |
1545 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 5.4000 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1546 | 202019 | 南方策略优化混合 | 3.4800 | 14100.0000 | 20626600.0000 |
1547 | 202023 | 南方优选成长混合A | 5.8900 | 94772.0000 | 138640000.0000 |
1548 | 202101 | 南方宝元债券A | 0.6400 | 35000.0000 | 51200800.0000 |
1549 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 7.5300 | 15200.0000 | 22235800.0000 |
1550 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 5.3400 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1551 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.2700 | 63516.0000 | 92916300.0000 |
1552 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.8200 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
1553 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 0.7500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
1554 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 0.7500 | 2100.0000 | 3072050.0000 |
1555 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 9.5600 | 141800.0000 | 207436000.0000 |
1556 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 6.9900 | 14400.0000 | 21065500.0000 |
1557 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2.6700 | 6400.0000 | 9362430.0000 |
1558 | 217012 | 招商行业领先混合A | 6.1300 | 17602.0000 | 25749600.0000 |
1559 | 217013 | 招商中小盘混合 | 5.6100 | 8291.0000 | 12128700.0000 |
1560 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.1700 | 200.0000 | 292576.0000 |
1561 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.0400 | 400.0000 | 585152.0000 |
1562 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 7.1600 | 28633.0000 | 41886600.0000 |
1563 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 4.3100 | 7900.0000 | 11556800.0000 |
1564 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 4.8000 | 20300.0000 | 29696500.0000 |
1565 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5.0700 | 4600.0000 | 6729250.0000 |
1566 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 4.9800 | 14800.0000 | 21650600.0000 |
1567 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.7200 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1568 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.0500 | 8300.0000 | 12141900.0000 |
1569 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 5.1400 | 6303.0000 | 9220530.0000 |
1570 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.5000 | 300.0000 | 438864.0000 |
1571 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5000 | 300.0000 | 438864.0000 |
1572 | 240014 | 华宝中证100指数A | 7.5200 | 34732.0000 | 50808700.0000 |
1573 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 3.0500 | 7900.0000 | 11556800.0000 |
1574 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1600 | 400.0000 | 585152.0000 |
1575 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1600 | 400.0000 | 585152.0000 |
1576 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 5.0500 | 3100.0000 | 4534930.0000 |
1577 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 9.8200 | 102454.0000 | 149878000.0000 |
1578 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 9.7900 | 111800.0000 | 163550000.0000 |
1579 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 9.7500 | 1070000.0000 | 1565280000.0000 |
1580 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 9.7200 | 232249.0000 | 339752000.0000 |
1581 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 6.5400 | 180000.0000 | 263318000.0000 |
1582 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 4.9100 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1583 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 7.0100 | 130000.0000 | 190174000.0000 |
1584 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 3.9200 | 1200.0000 | 1755460.0000 |
1585 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.8000 | 118138.0000 | 172822000.0000 |
1586 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.6200 | 250905.0000 | 367044000.0000 |
1587 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0200 | 400.0000 | 585152.0000 |
1588 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.3400 | 36908.0000 | 53992000.0000 |
1589 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 5.8300 | 27100.0000 | 39644000.0000 |
1590 | 288001 | 华夏经典混合 | 6.7700 | 35447.0000 | 51854700.0000 |
1591 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 5.2600 | 19644.0000 | 28736800.0000 |
1592 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 8.1200 | 60207.0000 | 88075600.0000 |
1593 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 5.9500 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1594 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 6.2100 | 10600.0000 | 15506500.0000 |
1595 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 5.4400 | 57900.0000 | 84700800.0000 |
1596 | 320010 | 诺安中证100指数A | 6.8600 | 12307.0000 | 18003700.0000 |
1597 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 4.7800 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1598 | 320016 | 诺安多策略混合 | 9.6900 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1599 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 0.5600 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1600 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 0.9700 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1601 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 8.7100 | 6400.0000 | 9362430.0000 |
1602 | 350008 | 天治新消费混合 | 5.3000 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1603 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 7.6800 | 5500.0000 | 8045840.0000 |
1604 | 360005 | 光大红利混合 | 4.6400 | 15500.0000 | 22674600.0000 |
1605 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.4900 | 1048.0000 | 1533100.0000 |
1606 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.5700 | 11674.0000 | 17077700.0000 |
1607 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 7.3100 | 3400.0000 | 4973790.0000 |
1608 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 4.5200 | 2700.0000 | 3949780.0000 |
1609 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 11.5600 | 24815.0000 | 36301400.0000 |
1610 | 400001 | 东方龙混合 | 7.8300 | 21000.0000 | 30720500.0000 |
1611 | 400003 | 东方精选混合 | 8.6800 | 89004.0000 | 130202000.0000 |
1612 | 400007 | 东方策略成长混合 | 7.3800 | 17000.0000 | 24869000.0000 |
1613 | 400011 | 东方核心动力混合 | 4.1200 | 6459.0000 | 9448740.0000 |
1614 | 400016 | 东方强化收益债券 | 0.7300 | 3266.0000 | 4777770.0000 |
1615 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 8.9300 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1616 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.4600 | 901.0000 | 1318050.0000 |
1617 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 7.7400 | 13800.0000 | 20187700.0000 |
1618 | 410008 | 华富中证100指数 | 6.9900 | 10192.0000 | 14909700.0000 |
1619 | 420001 | 天弘精选混合 | 4.9300 | 39423.0000 | 57671100.0000 |
1620 | 450004 | 国富深化价值混合 | 2.5600 | 3112.0000 | 4552480.0000 |
1621 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 4.3500 | 8431.0000 | 12333500.0000 |
1622 | 450010 | 国富策略回报混合 | 5.3800 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1623 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 4.1700 | 45074.0000 | 65937900.0000 |
1624 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 6.4800 | 42362.0000 | 61970500.0000 |
1625 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 4.5100 | 50000.0000 | 73144000.0000 |
1626 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.9500 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1627 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.9500 | 3800.0000 | 5558940.0000 |
1628 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.3300 | 45000.0000 | 65829600.0000 |
1629 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 4.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1630 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 6.2800 | 100000.0000 | 146288000.0000 |
1631 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.2800 | 70000.0000 | 102402000.0000 |
1632 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2.2800 | 70000.0000 | 102402000.0000 |
1633 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 2.4400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
1634 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 2.4400 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
1635 | 481001 | 工银核心价值混合A | 4.9000 | 151000.0000 | 220895000.0000 |
1636 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2.1800 | 20100.0000 | 29403900.0000 |
1637 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4.7000 | 106347.0000 | 155573000.0000 |
1638 | 481013 | 工银消费服务混合 | 8.6700 | 34277.0000 | 50143100.0000 |
1639 | 481017 | 工银量化策略混合 | 4.3300 | 10525.0000 | 15396800.0000 |
1640 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 4.4900 | 47745.0000 | 69845200.0000 |
1641 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.6600 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1642 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.6600 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1643 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.3100 | 4375.0000 | 6400100.0000 |
1644 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 5.9900 | 12036.0000 | 17607200.0000 |
1645 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5.6900 | 5456.0000 | 7981470.0000 |
1646 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 7.8800 | 64863.0000 | 94886800.0000 |
1647 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 5.0100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1648 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 5.0100 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1649 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 4.6100 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1650 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 4.6100 | 5700.0000 | 8338420.0000 |
1651 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 11.7600 | 133941.0000 | 195940000.0000 |
1652 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 5.4100 | 13415.0000 | 19624500.0000 |
1653 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.8000 | 239915.0000 | 350967000.0000 |
1654 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 9.1000 | 9714.0000 | 14210400.0000 |
1655 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 5.0500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1656 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 5.0500 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1657 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 6.4000 | 50000.0000 | 73144000.0000 |
1658 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 3.6400 | 30000.0000 | 43886400.0000 |
1659 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 10.2700 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1660 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 10.2700 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1661 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 3.7500 | 1000.0000 | 1462880.0000 |
1662 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 7.1500 | 140300.0000 | 205242000.0000 |
1663 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 13.9500 | 19600.0000 | 28672400.0000 |
1664 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6.4000 | 60600.0000 | 88650500.0000 |
1665 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 9.0500 | 164839.0000 | 241140000.0000 |
1666 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 2.2500 | 254532.0000 | 372350000.0000 |
1667 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 11.2700 | 1900.0000 | 2779470.0000 |
1668 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 13.1200 | 9549.0000 | 13969000.0000 |
1669 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 13.1200 | 9549.0000 | 13969000.0000 |
1670 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 13.1200 | 9549.0000 | 13969000.0000 |
1671 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 11.8700 | 30001.0000 | 43887900.0000 |
1672 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 11.8700 | 30001.0000 | 43887900.0000 |
1673 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 11.8700 | 30001.0000 | 43887900.0000 |
1674 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 5.0000 | 5101.0000 | 7462150.0000 |
1675 | 510050 | 华夏上证50ETF | 12.6400 | 3412633.0000 | 4992270000.0000 |
1676 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 5.2800 | 13115.0000 | 19185700.0000 |
1677 | 510100 | 易方达上证50ETF | 12.0400 | 20249.0000 | 29621900.0000 |
1678 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 15.7400 | 2375.0000 | 3474340.0000 |
1679 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9.2700 | 17713.0000 | 25912000.0000 |
1680 | 510180 | 华安上证180ETF | 7.9300 | 1051942.0000 | 1538860000.0000 |
1681 | 510210 | 上证综指ETF | 6.9500 | 11893.0000 | 17398000.0000 |
1682 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 9.4800 | 846.0000 | 1237600.0000 |
1683 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.9100 | 1148937.0000 | 1680760000.0000 |
1684 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 4.8400 | 259126.0000 | 379070000.0000 |
1685 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 4.9200 | 910011.0000 | 1331240000.0000 |
1686 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4.8800 | 120748.0000 | 176640000.0000 |
1687 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5.1800 | 181818.0000 | 265978000.0000 |
1688 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 12.1200 | 3930.0000 | 5749120.0000 |
1689 | 510630 | 华夏消费ETF | 14.1100 | 32241.0000 | 47164700.0000 |
1690 | 510680 | 万家上证50ETF | 13.5800 | 614.0000 | 898208.0000 |
1691 | 510800 | 建信上证50ETF | 12.1300 | 18800.0000 | 27502100.0000 |
1692 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 12.2200 | 145092.0000 | 212252000.0000 |
1693 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 5.5200 | 16000.0000 | 23406100.0000 |
1694 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 9.1800 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1695 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 5.5800 | 19242.0000 | 28148700.0000 |
1696 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5.6900 | 8696.0000 | 12721200.0000 |
1697 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.3600 | 500.0000 | 731440.0000 |
1698 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 5.4800 | 6187.0000 | 9050840.0000 |
1699 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 5.3900 | 4200.0000 | 6144100.0000 |
1700 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 5.9800 | 20951.0000 | 30648800.0000 |
1701 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.6300 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1702 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 14.5800 | 5034.0000 | 7364140.0000 |
1703 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9.4600 | 25991.0000 | 38021700.0000 |
1704 | 512910 | 广发中证100ETF | 7.4900 | 19000.0000 | 27794700.0000 |
1705 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 5.4400 | 2000.0000 | 2925760.0000 |
1706 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 4.9100 | 26122.0000 | 38213400.0000 |
1707 | 515130 | 博时沪深300ETF | 4.6100 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1708 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 5.2600 | 3103.0000 | 4539320.0000 |
1709 | 515310 | 添富沪深300ETF | 4.5400 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1710 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4.9400 | 197600.0000 | 289065000.0000 |
1711 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.9500 | 9500.0000 | 13897400.0000 |
1712 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8900 | 6173.0000 | 9030360.0000 |
1713 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.8800 | 252307.0000 | 369095000.0000 |
1714 | 515390 | 华安沪深300ETF | 4.5800 | 4500.0000 | 6582960.0000 |
1715 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 3.0300 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
1716 | 515570 | 山西中证红利ETF | 13.4400 | 17700.0000 | 25893000.0000 |
1717 | 515620 | 建信中证800ETF | 3.2800 | 1800.0000 | 2633180.0000 |
1718 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 14.9900 | 79295.0000 | 115999000.0000 |
1719 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.9700 | 66500.0000 | 97281500.0000 |
1720 | 515670 | 中银中证100ETF | 7.0800 | 4400.0000 | 6436670.0000 |
1721 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 5.5800 | 16703.0000 | 24434500.0000 |
1722 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.4700 | 66703.0000 | 97578500.0000 |
1723 | 515810 | 易方达中证800ETF | 3.3500 | 2800.0000 | 4096060.0000 |
1724 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 4.5200 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
1725 | 519002 | 华安安信消费混合 | 5.0200 | 36301.0000 | 53104000.0000 |
1726 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.4300 | 100000.0000 | 146288000.0000 |
1727 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.4300 | 105231.0000 | 153940000.0000 |
1728 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 9.5400 | 35100.0000 | 51347100.0000 |
1729 | 519017 | 大成积极成长混合 | 9.4700 | 74695.0000 | 109270000.0000 |
1730 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 3.7900 | 128403.0000 | 187838000.0000 |
1731 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 6.4300 | 34236.0000 | 50083200.0000 |
1732 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 4.0300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1733 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0400 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1734 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 5.0100 | 116010.0000 | 169709000.0000 |
1735 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 6.4900 | 52320.0000 | 76537900.0000 |
1736 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4700 | 6014.0000 | 8797760.0000 |
1737 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.1900 | 192452.0000 | 281534000.0000 |
1738 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 4.2400 | 180000.0000 | 263318000.0000 |
1739 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 6.4800 | 420000.0000 | 614410000.0000 |
1740 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 6.7000 | 675000.0000 | 987444000.0000 |
1741 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 5.5800 | 700.0000 | 1024020.0000 |
1742 | 519100 | 长盛中证100指数 | 7.3100 | 18030.0000 | 26375700.0000 |
1743 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4.4000 | 38324.0000 | 56063400.0000 |
1744 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3.8100 | 6200.0000 | 9069860.0000 |
1745 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 5.1900 | 15549.0000 | 22746300.0000 |
1746 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 3.5400 | 7800.0000 | 11410500.0000 |
1747 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 4.3500 | 8800.0000 | 12873300.0000 |
1748 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1.7600 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1749 | 519134 | 海富通富祥混合 | 3.2200 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1750 | 519150 | 新华优选消费混合 | 7.6300 | 3700.0000 | 5412660.0000 |
1751 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.0700 | 20000.0000 | 29257600.0000 |
1752 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 4.2100 | 42200.0000 | 61733500.0000 |
1753 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2.1300 | 4000.0000 | 5851520.0000 |
1754 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 6.5300 | 2600.0000 | 3803490.0000 |
1755 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 4.3500 | 8800.0000 | 12873300.0000 |
1756 | 519180 | 万家180指数 | 7.5600 | 64800.0000 | 94794600.0000 |
1757 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.6400 | 3950.0000 | 5778380.0000 |
1758 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.6400 | 3950.0000 | 5778380.0000 |
1759 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.9200 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
1760 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.9200 | 12000.0000 | 17554600.0000 |
1761 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.0900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1762 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.0900 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1763 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3.2800 | 39993.0000 | 58505000.0000 |
1764 | 519610 | 银河旺利混合A | 9.7100 | 17025.0000 | 24905500.0000 |
1765 | 519611 | 银河旺利混合C | 9.7100 | 17025.0000 | 24905500.0000 |
1766 | 519612 | 银河旺利混合I | 9.7100 | 17025.0000 | 24905500.0000 |
1767 | 519613 | 银河君尚混合A | 6.7800 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1768 | 519614 | 银河君尚混合C | 6.7800 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1769 | 519615 | 银河君尚混合I | 6.7800 | 5900.0000 | 8630990.0000 |
1770 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 9.8700 | 8200.0000 | 11995600.0000 |
1771 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 9.8700 | 8200.0000 | 11995600.0000 |
1772 | 519623 | 银河君耀混合A | 9.7200 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1773 | 519624 | 银河君耀混合C | 9.7200 | 6300.0000 | 9216140.0000 |
1774 | 519626 | 银河君盛混合C | 4.9000 | 8748.0000 | 12797300.0000 |
1775 | 519627 | 银河君润混合A | 1.0500 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1776 | 519630 | 银河睿利混合C | 8.8500 | 8700.0000 | 12727100.0000 |
1777 | 519644 | 银河智联混合 | 6.8500 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1778 | 519646 | 银河鑫利混合I | 4.8200 | 5152.0000 | 7536760.0000 |
1779 | 519652 | 银河鑫利混合A | 4.8200 | 5152.0000 | 7536760.0000 |
1780 | 519653 | 银河鑫利混合C | 4.8200 | 5152.0000 | 7536760.0000 |
1781 | 519655 | 银河服务混合 | 4.5200 | 26456.0000 | 38702000.0000 |
1782 | 519664 | 银河美丽混合A | 4.2200 | 18769.0000 | 27456800.0000 |
1783 | 519665 | 银河美丽混合C | 4.2200 | 18769.0000 | 27456800.0000 |
1784 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.9600 | 16000.0000 | 23406100.0000 |
1785 | 519678 | 银河消费混合 | 6.0800 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1786 | 519679 | 银河主题混合 | 4.5700 | 22200.0000 | 32475900.0000 |
1787 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 9.0500 | 24993.0000 | 36561800.0000 |
1788 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 9.0700 | 24070.0000 | 35211500.0000 |
1789 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1790 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.3700 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1791 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1792 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1793 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1794 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.7700 | 5000.0000 | 7314400.0000 |
1795 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.3000 | 15000.0000 | 21943200.0000 |
1796 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.4900 | 69547.0000 | 101739000.0000 |
1797 | 519933 | 长信利发债券 | 1.2900 | 9300.0000 | 13604800.0000 |
1798 | 519949 | 长信利信混合A | 3.2700 | 8909.0000 | 13032800.0000 |
1799 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.8600 | 7000.0000 | 10240200.0000 |
1800 | 519959 | 长信多利混合 | 7.7900 | 12132.0000 | 17747700.0000 |
1801 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 4.0800 | 5405.0000 | 7906870.0000 |
1802 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2.0500 | 9200.0000 | 13458500.0000 |
1803 | 519971 | 长信改革红利混合 | 2.1100 | 8764.0000 | 12820700.0000 |
1804 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 2.3000 | 15300.0000 | 22382100.0000 |
1805 | 530005 | 建信优化配置混合 | 6.5900 | 88050.0000 | 128807000.0000 |
1806 | 530006 | 建信核心精选混合 | 8.1500 | 20600.0000 | 30135300.0000 |
1807 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.7600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1808 | 530011 | 建信内生动力混合 | 4.1000 | 10000.0000 | 14628800.0000 |
1809 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.7600 | 1500.0000 | 2194320.0000 |
1810 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 9.0500 | 57848.0000 | 84624700.0000 |
1811 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.6600 | 5590.0000 | 8177500.0000 |
1812 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.6700 | 21927.0000 | 32076600.0000 |
1813 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 3.6200 | 44100.0000 | 64513000.0000 |
1814 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 3.4500 | 60000.0000 | 87772800.0000 |
1815 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.4600 | 22568.0000 | 33014300.0000 |
1816 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.5600 | 41160.0000 | 60212100.0000 |
1817 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 5.1200 | 31319.0000 | 45815900.0000 |
1818 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 2.9400 | 300.0000 | 438864.0000 |
1819 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 9.4000 | 3484.0000 | 5096670.0000 |
1820 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 10.1300 | 6000.0000 | 8777280.0000 |
1821 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 10.1800 | 6100.0000 | 8923570.0000 |
1822 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 6.2700 | 27200.0000 | 39790300.0000 |
1823 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5.9000 | 8869.0000 | 12974300.0000 |
1824 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 4.0600 | 5850.0000 | 8557850.0000 |
1825 | 660008 | 农银沪深300指数A | 4.7100 | 22546.0000 | 32982100.0000 |
1826 | 660010 | 农银策略精选混合 | 4.7800 | 85617.0000 | 125247000.0000 |
1827 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 2.5300 | 4100.0000 | 5997810.0000 |
1828 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5.7900 | 200.0000 | 292576.0000 |
1829 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 3.9700 | 4800.0000 | 7021820.0000 |
1830 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 6.8100 | 5800.0000 | 8484700.0000 |
1831 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 5.2300 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
1832 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 5.2300 | 9000.0000 | 13165900.0000 |
1833 | 673120 | 西部利得新富混合 | 3.6800 | 3900.0000 | 5705230.0000 |
1834 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.7400 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1835 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.7400 | 900.0000 | 1316590.0000 |
1836 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.0700 | 16700.0000 | 24430100.0000 |
1837 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.7200 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
1838 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 4.0700 | 46467.0000 | 67975600.0000 |
1839 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 4.0000 | 2200.0000 | 3218340.0000 |
1840 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.0700 | 16700.0000 | 24430100.0000 |
1841 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.7200 | 3600.0000 | 5266370.0000 |
1842 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 3.4200 | 5200.0000 | 7606980.0000 |
1843 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2.6900 | 600.0000 | 877728.0000 |
1844 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 8.3800 | 74700.0000 | 109277000.0000 |
1845 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 8.9500 | 5400.0000 | 7899550.0000 |
1846 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 7.8400 | 2896.0000 | 4236500.0000 |
1847 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 5.8600 | 6400.0000 | 9362430.0000 |
1848 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 2.2900 | 300.0000 | 438864.0000 |
1849 | 770001 | 德邦优化混合 | 3.5600 | 1600.0000 | 2340610.0000 |
1850 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 4.1700 | 196291.0000 | 287150000.0000 |
1851 | 960002 | 华夏回报混合H | 8.2200 | 694174.0000 | 1015490000.0000 |
1852 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 7.0100 | 130000.0000 | 190174000.0000 |
1853 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.9000 | 151000.0000 | 220895000.0000 |
1854 | 960011 | 中银持续增长混合H | 6.9900 | 86507.0000 | 126549000.0000 |
1855 | 960022 | 博时沪深300指数R | 4.8900 | 189357.0000 | 277007000.0000 |
1856 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 2.1800 | 20100.0000 | 29403900.0000 |
所有基金的持有邮储银行601658的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 2.1000 | 600078.0000 | 2742360.0000 |
2 | 000963 | 兴业多策略混合 | 3.7100 | 2864445.0000 | 13090500.0000 |
3 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.4400 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
4 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.4400 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
5 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 3.7200 | 1480322.0000 | 6765070.0000 |
6 | 001370 | 中银新趋势混合 | 4.9800 | 5442978.0000 | 24874400.0000 |
7 | 001427 | 招商丰泽混合A | 0.4200 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
8 | 001446 | 招商丰泽混合C | 0.4200 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
9 | 001610 | 平安鑫享混合C | 6.0400 | 796668.0000 | 3640770.0000 |
10 | 001675 | 江信同福A | 8.4900 | 450000.0000 | 2056500.0000 |
11 | 001676 | 江信同福C | 8.4900 | 450000.0000 | 2056500.0000 |
12 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 1.6400 | 100578.0000 | 459641.0000 |
13 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 1.6400 | 100578.0000 | 459641.0000 |
14 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 6.1400 | 1800068.0000 | 8226310.0000 |
15 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 6.1400 | 1800068.0000 | 8226310.0000 |
16 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 3.9100 | 1030000.0000 | 4707100.0000 |
17 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 3.9100 | 1030000.0000 | 4707100.0000 |
18 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.5200 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
19 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.5200 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
20 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 3.0200 | 1635000.0000 | 7471950.0000 |
21 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.5600 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
22 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.5000 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
23 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.5000 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
24 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.6200 | 796668.0000 | 3640770.0000 |
25 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 5.6200 | 877122.0000 | 4008450.0000 |
26 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.9800 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
27 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.2700 | 1796578.0000 | 8210360.0000 |
28 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.2700 | 1796578.0000 | 8210360.0000 |
29 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.5600 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
30 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.5600 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
31 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.5500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
32 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.5500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
33 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.5500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
34 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.5500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
35 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 0.4400 | 498984.0000 | 2280360.0000 |
36 | 002616 | 中银益利混合A | 1.7100 | 2520378.0000 | 11518100.0000 |
37 | 002617 | 中银益利混合C | 1.7100 | 2520378.0000 | 11518100.0000 |
38 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.4900 | 1510378.0000 | 6902430.0000 |
39 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.4900 | 1510378.0000 | 6902430.0000 |
40 | 002776 | 招商安荣混合A | 9.1400 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
41 | 002777 | 招商安荣混合C | 9.1400 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
42 | 002813 | 博时颐泰混合A | 1.0600 | 249978.0000 | 1142400.0000 |
43 | 002814 | 博时颐泰混合C | 1.0600 | 249978.0000 | 1142400.0000 |
44 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.0500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
45 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.0500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
46 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.4900 | 1258878.0000 | 5753070.0000 |
47 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.4900 | 1258878.0000 | 5753070.0000 |
48 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9800 | 498984.0000 | 2280360.0000 |
49 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 0.8800 | 908000.0000 | 4149560.0000 |
50 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 0.8800 | 908000.0000 | 4149560.0000 |
51 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.5700 | 2269678.0000 | 10372400.0000 |
52 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.5700 | 2269678.0000 | 10372400.0000 |
53 | 003966 | 中银润利混合A | 0.5300 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
54 | 003967 | 中银润利混合C | 0.5300 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
55 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 4.9100 | 1200000.0000 | 5484000.0000 |
56 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4700 | 797968.0000 | 3646710.0000 |
57 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4700 | 797968.0000 | 3646710.0000 |
58 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.4000 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
59 | 004446 | 南方荣年A | 1.2700 | 796668.0000 | 3640770.0000 |
60 | 004447 | 南方荣年C | 1.2700 | 796668.0000 | 3640770.0000 |
61 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.4000 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
62 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 9.7500 | 450778.0000 | 2060060.0000 |
63 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 9.7500 | 450778.0000 | 2060060.0000 |
64 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 2.9900 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
65 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 2.9900 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
66 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.8900 | 265526.0000 | 1213450.0000 |
67 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 5.0000 | 2000000.0000 | 9140000.0000 |
68 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.8900 | 265526.0000 | 1213450.0000 |
69 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 4.0400 | 398289.0000 | 1820180.0000 |
70 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.6900 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
71 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.6900 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
72 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.2100 | 1137968.0000 | 5200510.0000 |
73 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.2100 | 1137968.0000 | 5200510.0000 |
74 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 0.4300 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
75 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 0.4300 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
76 | 006820 | 凯石源混合A | 13.1100 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
77 | 006821 | 凯石源混合C | 13.1100 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
78 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2.5500 | 2033267.0000 | 9292030.0000 |
79 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 4.9100 | 1200000.0000 | 5484000.0000 |
80 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.0500 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
81 | 007387 | 融通通慧混合C | 0.4400 | 498984.0000 | 2280360.0000 |
82 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.6200 | 796668.0000 | 3640770.0000 |
83 | 007925 | 平安鑫享混合E | 6.0400 | 796668.0000 | 3640770.0000 |
84 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 2.1000 | 600078.0000 | 2742360.0000 |
85 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1.2200 | 400000.0000 | 1828000.0000 |
86 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1.2200 | 400000.0000 | 1828000.0000 |
87 | 160142 | 南方战略配售(LOF) | 7.7300 | 343983000.0000 | 1537600000.0000 |
88 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 7.7600 | 461009000.0000 | 2060710000.0000 |
89 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 2.0300 | 479278.0000 | 2190300.0000 |
90 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 7.0500 | 424837000.0000 | 1899020000.0000 |
91 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.2200 | 400000.0000 | 1828000.0000 |
92 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.9800 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
93 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 1.5600 | 796578.0000 | 3640360.0000 |
94 | 410004 | 华富收益增强债券A | 0.0100 | 21000.0000 | 95970.0000 |
95 | 410005 | 华富收益增强债券B | 0.0100 | 21000.0000 | 95970.0000 |
96 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 7.7300 | 212773000.0000 | 951095000.0000 |
97 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 7.3400 | 271640000.0000 | 1214230000.0000 |
98 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 6.1600 | 177311000.0000 | 792580000.0000 |
所有基金的持有伊利股份600887的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 0.5600 | 236800.0000 | 7371580.0000 |
2 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 2.3700 | 78700.0000 | 2449930.0000 |
3 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.9300 | 70200.0000 | 2185330.0000 |
4 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 4.5000 | 80400.0000 | 2502850.0000 |
5 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 0.7800 | 15000.0000 | 466950.0000 |
6 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 0.7800 | 15000.0000 | 466950.0000 |
7 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.0300 | 324659.0000 | 10106600.0000 |
8 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.4900 | 96000.0000 | 2988480.0000 |
9 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1.4900 | 96000.0000 | 2988480.0000 |
10 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 0.3600 | 750000.0000 | 23347500.0000 |
11 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.1800 | 179800.0000 | 5597170.0000 |
12 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.5500 | 68100.0000 | 2119950.0000 |
13 | 000417 | 国联安新精选混合 | 4.8700 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
14 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 4.0100 | 124400.0000 | 3872570.0000 |
15 | 000480 | 东方红新动力混合 | 5.7700 | 3459877.0000 | 107706000.0000 |
16 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 0.5900 | 97400.0000 | 3032060.0000 |
17 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 4.8900 | 760000.0000 | 23658800.0000 |
18 | 000572 | 中银多策略混合A | 0.9700 | 199900.0000 | 6222890.0000 |
19 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.1800 | 253985.0000 | 7906550.0000 |
20 | 000591 | 中银健康生活混合 | 5.8100 | 170300.0000 | 5301440.0000 |
21 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 6.8400 | 11094342.0000 | 345367000.0000 |
22 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 7.8100 | 1377400.0000 | 42878500.0000 |
23 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 0.7900 | 252874.0000 | 7871970.0000 |
24 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 0.7900 | 252874.0000 | 7871970.0000 |
25 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 5.6800 | 1268127.0000 | 39476800.0000 |
26 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 1.0500 | 44151.0000 | 1374420.0000 |
27 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 6.6400 | 215000.0000 | 6692950.0000 |
28 | 000963 | 兴业多策略混合 | 4.0300 | 457772.0000 | 14250400.0000 |
29 | 000970 | 东方红睿元混合 | 7.0900 | 2588359.0000 | 80575600.0000 |
30 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.9600 | 1237300.0000 | 38517100.0000 |
31 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 5.3100 | 5146668.0000 | 160216000.0000 |
32 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.8600 | 260000.0000 | 8093800.0000 |
33 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 3.4100 | 60000.0000 | 1867800.0000 |
34 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 4.7800 | 756100.0000 | 23537400.0000 |
35 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 7.1300 | 13335910.0000 | 415147000.0000 |
36 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.5100 | 180000.0000 | 5603400.0000 |
37 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.5100 | 180000.0000 | 5603400.0000 |
38 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2.9500 | 3185220.0000 | 99155900.0000 |
39 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 5.9000 | 1974350.0000 | 61461500.0000 |
40 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 6.2500 | 138500.0000 | 4311500.0000 |
41 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 3.3300 | 354610.0000 | 11039000.0000 |
42 | 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 3.0300 | 49900.0000 | 1553390.0000 |
43 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 6.2200 | 992900.0000 | 30909000.0000 |
44 | 001181 | 南方改革机遇 | 1.9800 | 357700.0000 | 11135200.0000 |
45 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.0600 | 190601.0000 | 5933410.0000 |
46 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 4.7200 | 276105.0000 | 8595150.0000 |
47 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 8.0400 | 228049.0000 | 7099170.0000 |
48 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 8.0400 | 228049.0000 | 7099170.0000 |
49 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.7300 | 600000.0000 | 18678000.0000 |
50 | 001335 | 南方利众A | 1.1100 | 102200.0000 | 3181490.0000 |
51 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 5.4600 | 137700.0000 | 4286600.0000 |
52 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.2900 | 70000.0000 | 2179100.0000 |
53 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.2900 | 70000.0000 | 2179100.0000 |
54 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 0.9200 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
55 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.9200 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
56 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1200 | 110000.0000 | 3424300.0000 |
57 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.8500 | 122300.0000 | 3807200.0000 |
58 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.8500 | 122300.0000 | 3807200.0000 |
59 | 001463 | 光大一带一路混合 | 7.0000 | 795500.0000 | 24763900.0000 |
60 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 3.0000 | 24600.0000 | 765798.0000 |
61 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3.2700 | 56000.0000 | 1743280.0000 |
62 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.6800 | 206000.0000 | 6412780.0000 |
63 | 001505 | 南方利众C | 1.1100 | 102200.0000 | 3181490.0000 |
64 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8.2500 | 456036.0000 | 14196400.0000 |
65 | 001537 | 中加改革红利混合 | 3.0200 | 61800.0000 | 1923830.0000 |
66 | 001548 | 天弘上证50指数A | 3.0700 | 1723957.0000 | 53666800.0000 |
67 | 001549 | 天弘上证50指数C | 3.0700 | 1723957.0000 | 53666800.0000 |
68 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4.9100 | 1411200.0000 | 43930700.0000 |
69 | 001566 | 南方利达A | 0.9900 | 189075.0000 | 5885900.0000 |
70 | 001567 | 南方利达C | 0.9900 | 189075.0000 | 5885900.0000 |
71 | 001570 | 南方利安A | 0.7500 | 130700.0000 | 4068690.0000 |
72 | 001580 | 南方利安C | 0.7500 | 130700.0000 | 4068690.0000 |
73 | 001596 | 信诚新泽A | 2.6000 | 186100.0000 | 5793290.0000 |
74 | 001607 | 英大策略优选A | 2.7500 | 133000.0000 | 4140290.0000 |
75 | 001608 | 英大策略优选C | 2.7500 | 133000.0000 | 4140290.0000 |
76 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.4100 | 4238349.0000 | 131940000.0000 |
77 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.4100 | 4238349.0000 | 131940000.0000 |
78 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 2.7400 | 110525.0000 | 3440640.0000 |
79 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2.8600 | 13400.0000 | 417142.0000 |
80 | 001667 | 南方转型混合 | 6.8200 | 400000.0000 | 12452000.0000 |
81 | 001675 | 江信同福A | 6.4200 | 50000.0000 | 1556500.0000 |
82 | 001676 | 江信同福C | 6.4200 | 50000.0000 | 1556500.0000 |
83 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 6.7800 | 184000.0000 | 5727920.0000 |
84 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 3.8800 | 60000.0000 | 1867800.0000 |
85 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.2000 | 73100.0000 | 2275600.0000 |
86 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.2000 | 73100.0000 | 2275600.0000 |
87 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 0.7100 | 87400.0000 | 2720760.0000 |
88 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 2.0600 | 156361.0000 | 4867520.0000 |
89 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 5.0400 | 2088014.0000 | 64999900.0000 |
90 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.2900 | 7283070.0000 | 226722000.0000 |
91 | 001720 | 工银新增利混合 | 0.3900 | 80000.0000 | 2490400.0000 |
92 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 6.2500 | 138500.0000 | 4311500.0000 |
93 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 1.9200 | 75900.0000 | 2362770.0000 |
94 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 2.0500 | 193440.0000 | 6021790.0000 |
95 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.0500 | 68100.0000 | 2119950.0000 |
96 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.0500 | 68100.0000 | 2119950.0000 |
97 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 0.7200 | 71300.0000 | 2219570.0000 |
98 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 1.7400 | 15700.0000 | 488741.0000 |
99 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 1.7400 | 15700.0000 | 488741.0000 |
100 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 3.5200 | 347700.0000 | 10823900.0000 |
101 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 4.7000 | 75400.0000 | 2347200.0000 |
102 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.9900 | 801746.0000 | 24958400.0000 |
103 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 3.8100 | 7325548.0000 | 228044000.0000 |
104 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 4.3700 | 14605336.0000 | 454664000.0000 |
105 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2.9500 | 3185220.0000 | 99155900.0000 |
106 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 3.6500 | 21500.0000 | 669295.0000 |
107 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 4.9500 | 5613130.0000 | 174737000.0000 |
108 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 4.0000 | 1600000.0000 | 49808000.0000 |
109 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 4.0000 | 1600000.0000 | 49808000.0000 |
110 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2.6300 | 70300.0000 | 2188440.0000 |
111 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 2.4600 | 138500.0000 | 4311500.0000 |
112 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 2.4600 | 138500.0000 | 4311500.0000 |
113 | 002005 | 工银新得利混合 | 1.7400 | 200000.0000 | 6226000.0000 |
114 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.6500 | 301500.0000 | 9385700.0000 |
115 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.6500 | 301500.0000 | 9385700.0000 |
116 | 002057 | 中银新机遇混合A | 2.0300 | 454505.0000 | 14148700.0000 |
117 | 002058 | 中银新机遇混合C | 2.0300 | 454505.0000 | 14148700.0000 |
118 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 0.5900 | 97400.0000 | 3032060.0000 |
119 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1200 | 110000.0000 | 3424300.0000 |
120 | 002120 | 广发安悦混合 | 0.6700 | 162200.0000 | 5049290.0000 |
121 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.0400 | 73500.0000 | 2288060.0000 |
122 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.0400 | 73500.0000 | 2288060.0000 |
123 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 3.5200 | 347700.0000 | 10823900.0000 |
124 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.6300 | 88000.0000 | 2739440.0000 |
125 | 002177 | 信诚新泽B | 2.6000 | 186100.0000 | 5793290.0000 |
126 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 0.7100 | 87400.0000 | 2720760.0000 |
127 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 2.8800 | 85600.0000 | 2664730.0000 |
128 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.8300 | 64200.0000 | 1998550.0000 |
129 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.3600 | 150000.0000 | 4669500.0000 |
130 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.9900 | 73400.0000 | 2284940.0000 |
131 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.9900 | 73400.0000 | 2284940.0000 |
132 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.5600 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
133 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.5600 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
134 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.6200 | 116883.0000 | 3638570.0000 |
135 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2.0300 | 23300.0000 | 725329.0000 |
136 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2.0300 | 23300.0000 | 725329.0000 |
137 | 002358 | 国投瑞银瑞祥 | 1.2800 | 206100.0000 | 6415890.0000 |
138 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 3.8100 | 1219864.0000 | 37974400.0000 |
139 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 0.9700 | 71600.0000 | 2228910.0000 |
140 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.9000 | 466123.0000 | 14510400.0000 |
141 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.9000 | 466123.0000 | 14510400.0000 |
142 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.7700 | 91800.0000 | 2857730.0000 |
143 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.6200 | 129914.0000 | 4044220.0000 |
144 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.6200 | 129914.0000 | 4044220.0000 |
145 | 002461 | 中银珍利混合A | 1.9600 | 418100.0000 | 13015500.0000 |
146 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.9600 | 418100.0000 | 13015500.0000 |
147 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 4.0900 | 490400.0000 | 15266200.0000 |
148 | 002502 | 中银腾利混合A | 1.9800 | 423000.0000 | 13168000.0000 |
149 | 002503 | 中银腾利混合C | 1.9800 | 423000.0000 | 13168000.0000 |
150 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.9300 | 70200.0000 | 2185330.0000 |
151 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 2.8600 | 23449.0000 | 729967.0000 |
152 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.8600 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
153 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.8600 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
154 | 002618 | 中银裕利混合A | 2.0500 | 358200.0000 | 11150800.0000 |
155 | 002619 | 中银裕利混合C | 2.0500 | 358200.0000 | 11150800.0000 |
156 | 002622 | 广发稳裕混合 | 1.0400 | 199004.0000 | 6194990.0000 |
157 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 0.8300 | 4000.0000 | 124520.0000 |
158 | 002651 | 东方红汇利债券A | 0.6300 | 700000.0000 | 21791000.0000 |
159 | 002652 | 东方红汇利债券C | 0.6300 | 700000.0000 | 21791000.0000 |
160 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 3.5000 | 128100.0000 | 3987750.0000 |
161 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 5.7000 | 93600.0000 | 2913770.0000 |
162 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 2.9100 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
163 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 2.9100 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
164 | 002723 | 江信祺福A | 0.9300 | 100000.0000 | 3113000.0000 |
165 | 002724 | 江信祺福C | 0.9300 | 100000.0000 | 3113000.0000 |
166 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 3.1800 | 120000.0000 | 3735600.0000 |
167 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.8200 | 408700.0000 | 12722800.0000 |
168 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 1.8500 | 77900.0000 | 2425030.0000 |
169 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 6.8300 | 739800.0000 | 23030000.0000 |
170 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 6.8300 | 739800.0000 | 23030000.0000 |
171 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 9.1900 | 508000.0000 | 15814000.0000 |
172 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 9.1900 | 508000.0000 | 15814000.0000 |
173 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 2.3100 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
174 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 2.3100 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
175 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 4.4700 | 13327356.0000 | 414881000.0000 |
176 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.1300 | 82200.0000 | 2558890.0000 |
177 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.1300 | 82200.0000 | 2558890.0000 |
178 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2.0900 | 258300.0000 | 8040880.0000 |
179 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2.0900 | 258300.0000 | 8040880.0000 |
180 | 002943 | 广发多因子混合 | 3.1300 | 109100.0000 | 3396280.0000 |
181 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 4.5900 | 395867.0000 | 12323300.0000 |
182 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.4400 | 24800.0000 | 772024.0000 |
183 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.5300 | 415152.0000 | 12923700.0000 |
184 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.5300 | 415152.0000 | 12923700.0000 |
185 | 003062 | 银华通利混合A | 0.5800 | 75000.0000 | 2334750.0000 |
186 | 003063 | 银华通利混合C | 0.5800 | 75000.0000 | 2334750.0000 |
187 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 1.6200 | 9800.0000 | 305074.0000 |
188 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 1.7500 | 73900.0000 | 2300510.0000 |
189 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.7200 | 320800.0000 | 9986500.0000 |
190 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2.9900 | 7100.0000 | 221023.0000 |
191 | 003221 | 新华丰利债券A | 0.5500 | 19500.0000 | 607035.0000 |
192 | 003222 | 新华丰利债券C | 0.5500 | 19500.0000 | 607035.0000 |
193 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.1200 | 83600.0000 | 2602470.0000 |
194 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.1300 | 900007.0000 | 28017200.0000 |
195 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.1500 | 60500.0000 | 1883360.0000 |
196 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.6500 | 140000.0000 | 4358200.0000 |
197 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.6500 | 140000.0000 | 4358200.0000 |
198 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.4100 | 6100.0000 | 189893.0000 |
199 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 0.7000 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
200 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 0.7000 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
201 | 003446 | 英大睿鑫A | 6.8700 | 195000.0000 | 6070350.0000 |
202 | 003447 | 英大睿鑫C | 6.8700 | 195000.0000 | 6070350.0000 |
203 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 0.6700 | 23000.0000 | 715990.0000 |
204 | 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 0.6700 | 23000.0000 | 715990.0000 |
205 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0600 | 113200.0000 | 3523920.0000 |
206 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 3.9300 | 18005600.0000 | 560514000.0000 |
207 | 003561 | 诺德成长精选A | 2.0800 | 96900.0000 | 3016500.0000 |
208 | 003562 | 诺德成长精选C | 2.0800 | 96900.0000 | 3016500.0000 |
209 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.4500 | 68200.0000 | 2123070.0000 |
210 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.4500 | 68200.0000 | 2123070.0000 |
211 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.6100 | 11800.0000 | 367334.0000 |
212 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 4.1700 | 266900.0000 | 8308600.0000 |
213 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 0.7500 | 139500.0000 | 4342640.0000 |
214 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 0.7500 | 139500.0000 | 4342640.0000 |
215 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 1.7500 | 263400.0000 | 8199640.0000 |
216 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 1.7500 | 263400.0000 | 8199640.0000 |
217 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.2200 | 5133230.0000 | 159797000.0000 |
218 | 003966 | 中银润利混合A | 0.5900 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
219 | 003967 | 中银润利混合C | 0.5900 | 130000.0000 | 4046900.0000 |
220 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.3100 | 74200.0000 | 2309850.0000 |
221 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.3100 | 74200.0000 | 2309850.0000 |
222 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 5.1200 | 32300.0000 | 1005500.0000 |
223 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 5.1200 | 32300.0000 | 1005500.0000 |
224 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 0.8600 | 69300.0000 | 2157310.0000 |
225 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.8600 | 69300.0000 | 2157310.0000 |
226 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 8.3600 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
227 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 2.3800 | 186100.0000 | 5793290.0000 |
228 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.2600 | 100254.0000 | 3120910.0000 |
229 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.2600 | 100254.0000 | 3120910.0000 |
230 | 004183 | 富国产业升级混合 | 5.7600 | 311753.0000 | 9704870.0000 |
231 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 4.3700 | 14605336.0000 | 454664000.0000 |
232 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 0.8400 | 173000.0000 | 5385490.0000 |
233 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 0.8400 | 173000.0000 | 5385490.0000 |
234 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.1800 | 2035541.0000 | 63366400.0000 |
235 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.1800 | 161500.0000 | 5027500.0000 |
236 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.1800 | 161500.0000 | 5027500.0000 |
237 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.6300 | 228000.0000 | 7097640.0000 |
238 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.6300 | 228000.0000 | 7097640.0000 |
239 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 0.0800 | 11302.0000 | 351831.0000 |
240 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 4.1700 | 106000.0000 | 3299780.0000 |
241 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.2500 | 244000.0000 | 7595720.0000 |
242 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.2500 | 244000.0000 | 7595720.0000 |
243 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.0900 | 4800.0000 | 149424.0000 |
244 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5.4200 | 1019443.0000 | 31735300.0000 |
245 | 004446 | 南方荣年A | 0.7300 | 67100.0000 | 2088820.0000 |
246 | 004447 | 南方荣年C | 0.7300 | 67100.0000 | 2088820.0000 |
247 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 8.3200 | 259600.0000 | 8081350.0000 |
248 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 8.3200 | 259600.0000 | 8081350.0000 |
249 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2.8600 | 71200.0000 | 2216460.0000 |
250 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 2.6900 | 120400.0000 | 3748050.0000 |
251 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.0200 | 200.0000 | 6226.0000 |
252 | 004517 | 南方安康混合 | 0.9700 | 200000.0000 | 6226000.0000 |
253 | 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 0.6800 | 50000.0000 | 1556500.0000 |
254 | 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 0.6800 | 50000.0000 | 1556500.0000 |
255 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2200 | 141970.0000 | 4419530.0000 |
256 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.2200 | 141970.0000 | 4419530.0000 |
257 | 004648 | 南方安睿混合 | 1.1800 | 200000.0000 | 6226000.0000 |
258 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.3500 | 200065.0000 | 6228020.0000 |
259 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 6.6400 | 215000.0000 | 6692950.0000 |
260 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.3800 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
261 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 4.2100 | 70900.0000 | 2207120.0000 |
262 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 3.2900 | 11200.0000 | 348656.0000 |
263 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 0.7700 | 88504.0000 | 2755130.0000 |
264 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 0.7700 | 88504.0000 | 2755130.0000 |
265 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 3.5100 | 12100.0000 | 376673.0000 |
266 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 3.5100 | 12100.0000 | 376673.0000 |
267 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.8600 | 73000.0000 | 2272490.0000 |
268 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.8600 | 73000.0000 | 2272490.0000 |
269 | 004738 | 上投摩根安隆回报A | 0.8000 | 222000.0000 | 6910860.0000 |
270 | 004739 | 上投摩根安隆回报C | 0.8000 | 222000.0000 | 6910860.0000 |
271 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 4.3800 | 2410204.0000 | 75029600.0000 |
272 | 004746 | 易方达上证50指数C | 9.3400 | 59052480.0000 | 1838300000.0000 |
273 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.3800 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
274 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 0.7800 | 117500.0000 | 3657780.0000 |
275 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 0.7800 | 117500.0000 | 3657780.0000 |
276 | 004823 | 上投安裕回报A | 1.0300 | 268600.0000 | 8361520.0000 |
277 | 004824 | 上投安裕回报C | 1.0300 | 268600.0000 | 8361520.0000 |
278 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 4.7500 | 1650088.0000 | 51367200.0000 |
279 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.7200 | 64000.0000 | 1992320.0000 |
280 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.7200 | 64000.0000 | 1992320.0000 |
281 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.0700 | 10900.0000 | 339317.0000 |
282 | 005041 | 人保研究精选混合A | 2.7900 | 107100.0000 | 3334020.0000 |
283 | 005042 | 人保研究精选混合C | 2.7900 | 107100.0000 | 3334020.0000 |
284 | 005059 | 南方安福混合A | 1.2800 | 160900.0000 | 5008820.0000 |
285 | 005061 | 农银永益定开混合 | 0.8500 | 19600.0000 | 610148.0000 |
286 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.2900 | 108700.0000 | 3383830.0000 |
287 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.2900 | 108700.0000 | 3383830.0000 |
288 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.5100 | 49705.0000 | 1547320.0000 |
289 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.5100 | 49705.0000 | 1547320.0000 |
290 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.1300 | 16500.0000 | 513645.0000 |
291 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.7200 | 142600.0000 | 4439140.0000 |
292 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.7200 | 142600.0000 | 4439140.0000 |
293 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 3.3900 | 73200.0000 | 2278720.0000 |
294 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1.3700 | 200000.0000 | 6226000.0000 |
295 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 0.4800 | 80000.0000 | 2490400.0000 |
296 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 0.4800 | 80000.0000 | 2490400.0000 |
297 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.0200 | 200.0000 | 6226.0000 |
298 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.5600 | 172868.0000 | 5381380.0000 |
299 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.5600 | 172868.0000 | 5381380.0000 |
300 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 0.3900 | 70700.0000 | 2200890.0000 |
301 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 0.3900 | 70700.0000 | 2200890.0000 |
302 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 2.8400 | 65800.0000 | 2048350.0000 |
303 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 2.8400 | 65800.0000 | 2048350.0000 |
304 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 2.6700 | 88800.0000 | 2764340.0000 |
305 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 2.6700 | 88800.0000 | 2764340.0000 |
306 | 005396 | 中金丰硕混合 | 2.7300 | 74900.0000 | 2331640.0000 |
307 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 4.0900 | 490400.0000 | 15266200.0000 |
308 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.8400 | 72460.0000 | 2255680.0000 |
309 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.8400 | 72460.0000 | 2255680.0000 |
310 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 0.8000 | 3100.0000 | 96503.0000 |
311 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 0.8000 | 3100.0000 | 96503.0000 |
312 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 3.5600 | 264913.0000 | 8246740.0000 |
313 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 3.5600 | 264913.0000 | 8246740.0000 |
314 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 3.6200 | 69500.0000 | 2163540.0000 |
315 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3.1200 | 958900.0000 | 29850600.0000 |
316 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3.2900 | 830793.0000 | 25862600.0000 |
317 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 4.4300 | 83400.0000 | 2596240.0000 |
318 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 8.0500 | 6956131.0000 | 216544000.0000 |
319 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 0.9600 | 3500.0000 | 108955.0000 |
320 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 0.9600 | 3500.0000 | 108955.0000 |
321 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 4.0300 | 18500.0000 | 575905.0000 |
322 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 4.0300 | 18500.0000 | 575905.0000 |
323 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.2300 | 147100.0000 | 4579220.0000 |
324 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.2300 | 147100.0000 | 4579220.0000 |
325 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 3.2500 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
326 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 3.2500 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
327 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 3.1800 | 75700.0000 | 2356540.0000 |
328 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 5.6500 | 1018300.0000 | 31699700.0000 |
329 | 005760 | 富国周期优势混合 | 4.0000 | 1301249.0000 | 40507900.0000 |
330 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.0500 | 39730.0000 | 1236790.0000 |
331 | 005775 | 中加转型动力混合A | 3.5000 | 70000.0000 | 2179100.0000 |
332 | 005776 | 中加转型动力混合C | 3.5000 | 70000.0000 | 2179100.0000 |
333 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 7.9500 | 5309257.0000 | 165277000.0000 |
334 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.5700 | 217068.0000 | 6757330.0000 |
335 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.5700 | 217068.0000 | 6757330.0000 |
336 | 005852 | 中银添利债券发起C | 0.4200 | 737100.0000 | 22945900.0000 |
337 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 2.1000 | 70500.0000 | 2194660.0000 |
338 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 2.1000 | 70500.0000 | 2194660.0000 |
339 | 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 1.3600 | 274100.0000 | 8532730.0000 |
340 | 005991 | 长信利丰债券A | 0.3500 | 200065.0000 | 6228020.0000 |
341 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 2.1700 | 61300.0000 | 1908270.0000 |
342 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2.5200 | 3642996.0000 | 113406000.0000 |
343 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.6200 | 85300.0000 | 2655390.0000 |
344 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.6200 | 85300.0000 | 2655390.0000 |
345 | 006179 | 富国品质生活混合 | 7.6000 | 926800.0000 | 28851300.0000 |
346 | 006193 | 鑫元核心资产A | 2.8600 | 69600.0000 | 2166650.0000 |
347 | 006194 | 鑫元核心资产C | 2.8600 | 69600.0000 | 2166650.0000 |
348 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 4.0100 | 23000.0000 | 715990.0000 |
349 | 006279 | 中金瑞祥A | 1.9500 | 73800.0000 | 2297390.0000 |
350 | 006280 | 中金瑞祥C | 1.9500 | 73800.0000 | 2297390.0000 |
351 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 0.6200 | 83800.0000 | 2608690.0000 |
352 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.1200 | 171100.0000 | 5326340.0000 |
353 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.1200 | 171100.0000 | 5326340.0000 |
354 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.8800 | 9200.0000 | 286396.0000 |
355 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.8800 | 9200.0000 | 286396.0000 |
356 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 3.7900 | 19232.0000 | 598692.0000 |
357 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 3.7900 | 19232.0000 | 598692.0000 |
358 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 0.5300 | 466140.0000 | 14510900.0000 |
359 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 2.9800 | 83000.0000 | 2583790.0000 |
360 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 3.0200 | 1617085.0000 | 50339900.0000 |
361 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 0.9300 | 386800.0000 | 12041100.0000 |
362 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 0.9300 | 386800.0000 | 12041100.0000 |
363 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 8.3100 | 700048.0000 | 21792500.0000 |
364 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3.2700 | 299400.0000 | 9320320.0000 |
365 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 3.3900 | 73200.0000 | 2278720.0000 |
366 | 006511 | 博道卓远混合A | 3.3100 | 357900.0000 | 11141400.0000 |
367 | 006512 | 博道卓远混合C | 3.3100 | 357900.0000 | 11141400.0000 |
368 | 006527 | 富国优质发展混合A | 5.2100 | 37400.0000 | 1164260.0000 |
369 | 006528 | 富国优质发展混合C | 5.2100 | 37400.0000 | 1164260.0000 |
370 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 4.0200 | 3097526.0000 | 96426000.0000 |
371 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 4.0200 | 3097526.0000 | 96426000.0000 |
372 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 5.0600 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
373 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 5.0600 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
374 | 006585 | 南方宝元债券C | 0.5500 | 1400017.0000 | 43582500.0000 |
375 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.1300 | 900007.0000 | 28017200.0000 |
376 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.6100 | 33700.0000 | 1049080.0000 |
377 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.6100 | 33700.0000 | 1049080.0000 |
378 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 2.9800 | 83000.0000 | 2583790.0000 |
379 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 0.8300 | 4000.0000 | 124520.0000 |
380 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 8.2300 | 81000.0000 | 2521530.0000 |
381 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.1000 | 166600.0000 | 5186260.0000 |
382 | 006896 | 新华聚利债券A | 0.5900 | 20800.0000 | 647504.0000 |
383 | 006897 | 新华聚利债券C | 0.5900 | 20800.0000 | 647504.0000 |
384 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.6600 | 1536302.0000 | 47825100.0000 |
385 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.6600 | 1536302.0000 | 47825100.0000 |
386 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 8.3600 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
387 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 3.0700 | 360000.0000 | 11206800.0000 |
388 | 007100 | 中银添利债券发起E | 0.4200 | 737100.0000 | 22945900.0000 |
389 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 3.2800 | 41900.0000 | 1304350.0000 |
390 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 3.2800 | 41900.0000 | 1304350.0000 |
391 | 007152 | 诺德策略精选 | 2.0700 | 83600.0000 | 2602470.0000 |
392 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 2.8100 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
393 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 2.8100 | 300000.0000 | 9339000.0000 |
394 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 7.3000 | 46400.0000 | 1444430.0000 |
395 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 7.3000 | 46400.0000 | 1444430.0000 |
396 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.6800 | 206000.0000 | 6412780.0000 |
397 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 1.7100 | 100000.0000 | 3113000.0000 |
398 | 007415 | 南方致远混合A | 1.7900 | 170000.0000 | 5292100.0000 |
399 | 007416 | 南方致远混合C | 1.7900 | 170000.0000 | 5292100.0000 |
400 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.6700 | 37300.0000 | 1161150.0000 |
401 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.6700 | 37300.0000 | 1161150.0000 |
402 | 007533 | 格林创新成长混合A | 4.4400 | 25500.0000 | 793815.0000 |
403 | 007534 | 格林创新成长混合C | 4.4400 | 25500.0000 | 793815.0000 |
404 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 4.2100 | 70900.0000 | 2207120.0000 |
405 | 007569 | 南方安福混合C | 1.2800 | 160900.0000 | 5008820.0000 |
406 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.5500 | 68100.0000 | 2119950.0000 |
407 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.6200 | 116883.0000 | 3638570.0000 |
408 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 4.9900 | 229200.0000 | 7135000.0000 |
409 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 4.9900 | 229200.0000 | 7135000.0000 |
410 | 007752 | 中银招利债券A | 0.7900 | 256600.0000 | 7987960.0000 |
411 | 007753 | 中银招利债券C | 0.7900 | 256600.0000 | 7987960.0000 |
412 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 0.0200 | 400.0000 | 12452.0000 |
413 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 0.0200 | 400.0000 | 12452.0000 |
414 | 007825 | 博道志远混合A | 3.2000 | 197800.0000 | 6157510.0000 |
415 | 007826 | 博道志远混合C | 3.2000 | 197800.0000 | 6157510.0000 |
416 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 2.5400 | 77500.0000 | 2412580.0000 |
417 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 2.5400 | 77500.0000 | 2412580.0000 |
418 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 5.3000 | 11707196.0000 | 364445000.0000 |
419 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 1.4100 | 6100.0000 | 189893.0000 |
420 | 008033 | 中加科盈混合A | 3.8100 | 257700.0000 | 8022200.0000 |
421 | 008034 | 中加科盈混合C | 3.8100 | 257700.0000 | 8022200.0000 |
422 | 008061 | 惠升惠新混合A | 6.7100 | 189000.0000 | 5883570.0000 |
423 | 008062 | 惠升惠新混合C | 6.7100 | 189000.0000 | 5883570.0000 |
424 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 3.0300 | 232900.0000 | 7250180.0000 |
425 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 3.0300 | 232900.0000 | 7250180.0000 |
426 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 2.2600 | 223000.0000 | 6941990.0000 |
427 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 0.3600 | 750000.0000 | 23347500.0000 |
428 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 2.2600 | 223000.0000 | 6941990.0000 |
429 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1.0500 | 800042.0000 | 24905300.0000 |
430 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1.0500 | 800042.0000 | 24905300.0000 |
431 | 008241 | 东财上证50C | 3.0800 | 157617.0000 | 4906620.0000 |
432 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.4200 | 1073100.0000 | 33405600.0000 |
433 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.2300 | 171500.0000 | 5338800.0000 |
434 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 6.4200 | 180000.0000 | 5603400.0000 |
435 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 6.4200 | 180000.0000 | 5603400.0000 |
436 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.2000 | 139700.0000 | 4348860.0000 |
437 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.2000 | 139700.0000 | 4348860.0000 |
438 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.5900 | 21800.0000 | 678634.0000 |
439 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.5900 | 21800.0000 | 678634.0000 |
440 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 5.0600 | 2017600.0000 | 62807900.0000 |
441 | 008420 | 广发招泰混合A | 1.0600 | 161300.0000 | 5021270.0000 |
442 | 008421 | 广发招泰混合C | 1.0600 | 161300.0000 | 5021270.0000 |
443 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 0.5900 | 69800.0000 | 2172870.0000 |
444 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1.1000 | 1100000.0000 | 34243000.0000 |
445 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.1000 | 1100000.0000 | 34243000.0000 |
446 | 008529 | 汇安信利债券A | 0.8700 | 150000.0000 | 4669500.0000 |
447 | 008530 | 汇安信利债券C | 0.8700 | 150000.0000 | 4669500.0000 |
448 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 2.8100 | 294900.0000 | 9180240.0000 |
449 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 0.3200 | 245100.0000 | 7629960.0000 |
450 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 2.8000 | 13700.0000 | 426481.0000 |
451 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 2.8000 | 13700.0000 | 426481.0000 |
452 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 0.6000 | 668600.0000 | 20813500.0000 |
453 | 008901 | 富国内需增长混合 | 7.9800 | 3731926.0000 | 116175000.0000 |
454 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 0.0700 | 25900.0000 | 806267.0000 |
455 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 0.0700 | 25900.0000 | 806267.0000 |
456 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 0.4400 | 47600.0000 | 1481790.0000 |
457 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 0.4400 | 47600.0000 | 1481790.0000 |
458 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 0.7500 | 722461.0000 | 22490200.0000 |
459 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 1.5600 | 75700.0000 | 2356540.0000 |
460 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 1.5600 | 75700.0000 | 2356540.0000 |
461 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 0.2400 | 37000.0000 | 1151810.0000 |
462 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 7.8300 | 4915567.0000 | 153022000.0000 |
463 | 009116 | 东兴中证消费50A | 6.8100 | 206400.0000 | 6425230.0000 |
464 | 009117 | 东兴中证消费50C | 6.8100 | 206400.0000 | 6425230.0000 |
465 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 2.8800 | 59000.0000 | 1836670.0000 |
466 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 2.8800 | 59000.0000 | 1836670.0000 |
467 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.6200 | 949961.0000 | 29572300.0000 |
468 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.6200 | 949961.0000 | 29572300.0000 |
469 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 3.7400 | 69400.0000 | 2160420.0000 |
470 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 3.7400 | 69400.0000 | 2160420.0000 |
471 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 0.4200 | 282900.0000 | 8806680.0000 |
472 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 0.4200 | 282900.0000 | 8806680.0000 |
473 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.1800 | 332621.0000 | 10354500.0000 |
474 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 6.8600 | 453000.0000 | 14101900.0000 |
475 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1.0500 | 44151.0000 | 1374420.0000 |
476 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 1.7500 | 73900.0000 | 2300510.0000 |
477 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.0100 | 400.0000 | 12452.0000 |
478 | 090007 | 大成策略回报混合 | 2.3800 | 768703.0000 | 23929700.0000 |
479 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.3400 | 59052480.0000 | 1838300000.0000 |
480 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.6900 | 101741.0000 | 3167200.0000 |
481 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4100 | 9100.0000 | 283283.0000 |
482 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4100 | 9100.0000 | 283283.0000 |
483 | 150123 | 建信央视50A | 5.3000 | 1107155.0000 | 34465700.0000 |
484 | 150124 | 建信央视50B | 5.3000 | 1107155.0000 | 34465700.0000 |
485 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 10.2300 | 11490793.0000 | 357708000.0000 |
486 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 10.2300 | 11490793.0000 | 357708000.0000 |
487 | 151002 | 银河收益混合 | 1.2100 | 160000.0000 | 4980800.0000 |
488 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 9.7000 | 18380727.0000 | 572192000.0000 |
489 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.4900 | 203800.0000 | 6344290.0000 |
490 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 3.0400 | 161500.0000 | 5027500.0000 |
491 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 0.5400 | 83300.0000 | 2593130.0000 |
492 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 10.2300 | 11490793.0000 | 357708000.0000 |
493 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 0.5400 | 83300.0000 | 2593130.0000 |
494 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4100 | 9100.0000 | 283283.0000 |
495 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.2000 | 104710.0000 | 3259620.0000 |
496 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 3.9300 | 18005600.0000 | 560514000.0000 |
497 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 0.7600 | 6479994.0000 | 201722000.0000 |
498 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 2.4400 | 30212.0000 | 940500.0000 |
499 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5.3600 | 241300.0000 | 7511670.0000 |
500 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 0.4600 | 3994849.0000 | 124360000.0000 |
501 | 161818 | 银华消费主题混合 | 7.7000 | 594800.0000 | 18516100.0000 |
502 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2.9800 | 266800.0000 | 8305480.0000 |
503 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 3.4900 | 2630777.0000 | 81896100.0000 |
504 | 165312 | 建信央视50 | 5.3000 | 1107155.0000 | 34465700.0000 |
505 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.9200 | 66500.0000 | 2070140.0000 |
506 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.1200 | 140000.0000 | 4358200.0000 |
507 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.1200 | 140000.0000 | 4358200.0000 |
508 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 3.8100 | 7325548.0000 | 228044000.0000 |
509 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 4.3700 | 14605336.0000 | 454664000.0000 |
510 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 4.3800 | 2410204.0000 | 75029600.0000 |
511 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 8.0000 | 13574921.0000 | 422587000.0000 |
512 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 4.9400 | 6491158.0000 | 202070000.0000 |
513 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 0.9600 | 639300.0000 | 19901400.0000 |
514 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.3100 | 848056.0000 | 26400000.0000 |
515 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5.9400 | 1653417.0000 | 51470900.0000 |
516 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 3.8300 | 1000047.0000 | 31131500.0000 |
517 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 0.0800 | 11302.0000 | 351831.0000 |
518 | 202101 | 南方宝元债券A | 0.5500 | 1400017.0000 | 43582500.0000 |
519 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.6100 | 77900.0000 | 2425030.0000 |
520 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.7700 | 91800.0000 | 2857730.0000 |
521 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 0.8400 | 110500.0000 | 3439860.0000 |
522 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 0.8400 | 110500.0000 | 3439860.0000 |
523 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.0900 | 4800.0000 | 149424.0000 |
524 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5.4200 | 1019443.0000 | 31735300.0000 |
525 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.6700 | 2000000.0000 | 62260000.0000 |
526 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.6700 | 2000000.0000 | 62260000.0000 |
527 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.2300 | 171500.0000 | 5338800.0000 |
528 | 255010 | 国联安稳健混合 | 5.0700 | 270000.0000 | 8405100.0000 |
529 | 257020 | 国联安精选混合 | 4.7900 | 1400000.0000 | 43582000.0000 |
530 | 257030 | 国联安优势混合 | 5.9900 | 700000.0000 | 21791000.0000 |
531 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 4.8400 | 2600000.0000 | 80938000.0000 |
532 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 4.8500 | 25000000.0000 | 778250000.0000 |
533 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 5.4800 | 1738630.0000 | 54123600.0000 |
534 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 5.7000 | 790000.0000 | 24592700.0000 |
535 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 7.9000 | 1188843.0000 | 37008700.0000 |
536 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 4.1600 | 800000.0000 | 24904000.0000 |
537 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2.0300 | 185500.0000 | 5774620.0000 |
538 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 7.9800 | 428970.0000 | 13353800.0000 |
539 | 320016 | 诺安多策略混合 | 3.1300 | 75800.0000 | 2359650.0000 |
540 | 350008 | 天治新消费混合 | 4.0600 | 25200.0000 | 784476.0000 |
541 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2.1900 | 23956.0000 | 745750.0000 |
542 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.3000 | 22800.0000 | 709764.0000 |
543 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.3000 | 22800.0000 | 709764.0000 |
544 | 380009 | 中银添利债券发起A | 0.4200 | 737100.0000 | 22945900.0000 |
545 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2.6400 | 57700.0000 | 1796200.0000 |
546 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2.9900 | 301500.0000 | 9385700.0000 |
547 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.9700 | 430000.0000 | 13385900.0000 |
548 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2.4400 | 66900.0000 | 2082600.0000 |
549 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4.4200 | 370000.0000 | 11518100.0000 |
550 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.4400 | 426800.0000 | 13286300.0000 |
551 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.4400 | 426800.0000 | 13286300.0000 |
552 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 0.7500 | 82100.0000 | 2555770.0000 |
553 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2.9800 | 92300.0000 | 2873300.0000 |
554 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 3.0200 | 1617085.0000 | 50339900.0000 |
555 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 0.9500 | 318000.0000 | 9899340.0000 |
556 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 5.3000 | 15743043.0000 | 490081000.0000 |
557 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 6.8600 | 453000.0000 | 14101900.0000 |
558 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 2.7800 | 22000.0000 | 684860.0000 |
559 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 3.1700 | 108300.0000 | 3371380.0000 |
560 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 3.1700 | 108300.0000 | 3371380.0000 |
561 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 3.1700 | 108300.0000 | 3371380.0000 |
562 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 3.0500 | 361911.0000 | 11266300.0000 |
563 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 3.0500 | 361911.0000 | 11266300.0000 |
564 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 3.0500 | 361911.0000 | 11266300.0000 |
565 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 3.6800 | 341100.0000 | 10618400.0000 |
566 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 5.0900 | 243639.0000 | 7584480.0000 |
567 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.2400 | 41139083.0000 | 1280660000.0000 |
568 | 510090 | 建信责任ETF | 4.7700 | 121500.0000 | 3782300.0000 |
569 | 510100 | 易方达上证50ETF | 3.0600 | 242000.0000 | 7533460.0000 |
570 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 4.1600 | 29506.0000 | 918522.0000 |
571 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7.8800 | 706886.0000 | 22005400.0000 |
572 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 3.1800 | 437181.0000 | 13609400.0000 |
573 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.0400 | 12705704.0000 | 395529000.0000 |
574 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 3.3600 | 14100.0000 | 438933.0000 |
575 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.3400 | 2206401.0000 | 68685300.0000 |
576 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1600 | 48082.0000 | 1496790.0000 |
577 | 510630 | 华夏消费ETF | 14.3300 | 1538765.0000 | 47901800.0000 |
578 | 510680 | 万家上证50ETF | 3.1500 | 6700.0000 | 208571.0000 |
579 | 510800 | 建信上证50ETF | 3.1400 | 228933.0000 | 7126680.0000 |
580 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.2100 | 1792453.0000 | 55799100.0000 |
581 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.4600 | 24500.0000 | 762685.0000 |
582 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.9700 | 147310.0000 | 4585760.0000 |
583 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 9.6900 | 157254.0000 | 4895320.0000 |
584 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 2.5700 | 1003200.0000 | 31229600.0000 |
585 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2.2700 | 1063284.0000 | 33100000.0000 |
586 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 2.2900 | 1677341.0000 | 52215600.0000 |
587 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 2.7200 | 118200.0000 | 3679570.0000 |
588 | 515570 | 山西中证红利ETF | 5.1800 | 320900.0000 | 9989620.0000 |
589 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7.2900 | 1813022.0000 | 56439400.0000 |
590 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 2.2600 | 1294376.0000 | 40293900.0000 |
591 | 519011 | 海富通精选混合 | 5.9900 | 3141868.0000 | 97806400.0000 |
592 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 5.9500 | 1028859.0000 | 32028400.0000 |
593 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.5200 | 95700.0000 | 2979140.0000 |
594 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 3.8400 | 250000.0000 | 7782500.0000 |
595 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.5800 | 221816.0000 | 6905130.0000 |
596 | 519130 | 海富通新内需混合A | 0.6300 | 88000.0000 | 2739440.0000 |
597 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3.2800 | 74700.0000 | 2325410.0000 |
598 | 519180 | 万家180指数 | 1.9400 | 781614.0000 | 24331600.0000 |
599 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 4.5800 | 178700.0000 | 5562930.0000 |
600 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 4.5800 | 178700.0000 | 5562930.0000 |
601 | 519623 | 银河君耀混合A | 5.8400 | 177900.0000 | 5538030.0000 |
602 | 519624 | 银河君耀混合C | 5.8400 | 177900.0000 | 5538030.0000 |
603 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.7300 | 145000.0000 | 4513850.0000 |
604 | 519630 | 银河睿利混合C | 3.0100 | 138900.0000 | 4323960.0000 |
605 | 519660 | 银河增利债券A | 1.0500 | 70000.0000 | 2179100.0000 |
606 | 519661 | 银河增利债券C | 1.0500 | 70000.0000 | 2179100.0000 |
607 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.5800 | 200000.0000 | 6226000.0000 |
608 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 0.5800 | 200000.0000 | 6226000.0000 |
609 | 519915 | 富国消费主题混合 | 7.0400 | 3543558.0000 | 110311000.0000 |
610 | 519962 | 长信利盈混合C | 0.5300 | 120700.0000 | 3757390.0000 |
611 | 519963 | 长信利盈混合A | 0.5300 | 120700.0000 | 3757390.0000 |
612 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.2000 | 252400.0000 | 7857210.0000 |
613 | 519976 | 长信可转债债券C | 0.5300 | 700000.0000 | 21791000.0000 |
614 | 519977 | 长信可转债债券A | 0.5300 | 700000.0000 | 21791000.0000 |
615 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.3500 | 200065.0000 | 6228020.0000 |
616 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.0600 | 1500.0000 | 46695.0000 |
617 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 3.3300 | 354610.0000 | 11039000.0000 |
618 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2.4000 | 66800.0000 | 2079480.0000 |
619 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2200 | 831300.0000 | 25878400.0000 |
620 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1.6300 | 65327.0000 | 2033630.0000 |
621 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2.5900 | 73300.0000 | 2281830.0000 |
622 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.9900 | 34530.0000 | 1074920.0000 |
623 | 762001 | 国金国鑫发起A | 3.3800 | 581239.0000 | 18094000.0000 |
624 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 5.3000 | 11707196.0000 | 364445000.0000 |
625 | 960033 | 农银消费主题混合H | 3.2200 | 831300.0000 | 25878400.0000 |
所有基金的持有中国太保601601的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 3.2000 | 50900.0000 | 1387020.0000 |
2 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 5.7700 | 949909.0000 | 25885000.0000 |
3 | 000893 | 工银创新动力股票 | 5.0300 | 1050000.0000 | 28612500.0000 |
4 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.0100 | 7500.0000 | 204375.0000 |
5 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3.0300 | 545061.0000 | 14852900.0000 |
6 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 3.3000 | 150000.0000 | 4087500.0000 |
7 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 5.1700 | 149100.0000 | 4062980.0000 |
8 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.4800 | 107400.0000 | 2926650.0000 |
9 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.4800 | 107400.0000 | 2926650.0000 |
10 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.0800 | 170100.0000 | 4635220.0000 |
11 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 3.2600 | 30500.0000 | 831125.0000 |
12 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3.8100 | 74500.0000 | 2030120.0000 |
13 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 0.8700 | 129000.0000 | 3515250.0000 |
14 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 3.8900 | 1787823.0000 | 48718200.0000 |
15 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 3.8900 | 1787823.0000 | 48718200.0000 |
16 | 001675 | 江信同福A | 5.6200 | 50000.0000 | 1362500.0000 |
17 | 001676 | 江信同福C | 5.6200 | 50000.0000 | 1362500.0000 |
18 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 2.9100 | 131600.0000 | 3586100.0000 |
19 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 0.3700 | 174900.0000 | 4766020.0000 |
20 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 0.3700 | 174900.0000 | 4766020.0000 |
21 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.2600 | 2435124.0000 | 66357100.0000 |
22 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 0.7300 | 105100.0000 | 2863980.0000 |
23 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.2400 | 219301.0000 | 5975950.0000 |
24 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.2400 | 219301.0000 | 5975950.0000 |
25 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 3.3000 | 150000.0000 | 4087500.0000 |
26 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 0.7300 | 105100.0000 | 2863980.0000 |
27 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.1500 | 48500.0000 | 1321620.0000 |
28 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.1500 | 48500.0000 | 1321620.0000 |
29 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.1200 | 92037.0000 | 2508010.0000 |
30 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 4.8400 | 126800.0000 | 3455300.0000 |
31 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 0.8200 | 417400.0000 | 11374200.0000 |
32 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 0.8100 | 255200.0000 | 6954200.0000 |
33 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.3400 | 199800.0000 | 5444550.0000 |
34 | 002713 | 广发转型升级混合 | 6.3800 | 46600.0000 | 1269850.0000 |
35 | 002723 | 江信祺福A | 1.6200 | 200000.0000 | 5450000.0000 |
36 | 002724 | 江信祺福C | 1.6200 | 200000.0000 | 5450000.0000 |
37 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.6200 | 110500.0000 | 3011120.0000 |
38 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.6200 | 110500.0000 | 3011120.0000 |
39 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.0600 | 7116.0000 | 193911.0000 |
40 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0900 | 92400.0000 | 2517900.0000 |
41 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.5900 | 31400.0000 | 855650.0000 |
42 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.5300 | 77400.0000 | 2109150.0000 |
43 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.2600 | 2435124.0000 | 66357100.0000 |
44 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 3.7100 | 145100.0000 | 3953980.0000 |
45 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 1.9700 | 18914.0000 | 515406.0000 |
46 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2.1900 | 164807.0000 | 4490990.0000 |
47 | 004988 | 人保双利A | 1.5100 | 30500.0000 | 831125.0000 |
48 | 004989 | 人保双利C | 1.5100 | 30500.0000 | 831125.0000 |
49 | 005053 | 银河量化价值混合 | 1.5000 | 20400.0000 | 555900.0000 |
50 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2.2000 | 447293.0000 | 12188700.0000 |
51 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.3500 | 130100.0000 | 3545220.0000 |
52 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.3500 | 130100.0000 | 3545220.0000 |
53 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 1.9500 | 42714.0000 | 1163960.0000 |
54 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 3.7800 | 93280.0000 | 2541880.0000 |
55 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 3.0300 | 212000.0000 | 5777000.0000 |
56 | 005396 | 中金丰硕混合 | 3.0600 | 95900.0000 | 2613280.0000 |
57 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.2800 | 53800.0000 | 1466050.0000 |
58 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2800 | 53800.0000 | 1466050.0000 |
59 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 3.4500 | 20000.0000 | 545000.0000 |
60 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 3.4500 | 20000.0000 | 545000.0000 |
61 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 3.7800 | 93280.0000 | 2541880.0000 |
62 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2.2000 | 447293.0000 | 12188700.0000 |
63 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 3.3800 | 3624152.0000 | 98758100.0000 |
64 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.1700 | 292600.0000 | 7973350.0000 |
65 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.8500 | 53000.0000 | 1444250.0000 |
66 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.8500 | 53000.0000 | 1444250.0000 |
67 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 0.5900 | 31400.0000 | 855650.0000 |
68 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 2.9500 | 94300.0000 | 2569680.0000 |
69 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 2.9500 | 94300.0000 | 2569680.0000 |
70 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 3.5300 | 6371800.0000 | 173632000.0000 |
71 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 0.6900 | 116500.0000 | 3174620.0000 |
72 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 0.6900 | 116500.0000 | 3174620.0000 |
73 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2.4200 | 1471350.0000 | 40094300.0000 |
74 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2.4200 | 1471350.0000 | 40094300.0000 |
75 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.1200 | 92037.0000 | 2508010.0000 |
76 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.1400 | 15000.0000 | 408750.0000 |
77 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.1400 | 15000.0000 | 408750.0000 |
78 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.0100 | 7500.0000 | 204375.0000 |
79 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 3.0300 | 212000.0000 | 5777000.0000 |
80 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 0.8100 | 255200.0000 | 6954200.0000 |
81 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.1600 | 241000.0000 | 6567250.0000 |
82 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.1600 | 241000.0000 | 6567250.0000 |
83 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.3200 | 22600.0000 | 615850.0000 |
84 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.3200 | 22600.0000 | 615850.0000 |
85 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 3.4900 | 1239874.0000 | 33786600.0000 |
86 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 3.4900 | 1239874.0000 | 33786600.0000 |
87 | 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 3.5200 | 199300.0000 | 5430920.0000 |
88 | 150226 | 博时中证800证券保险分级B | 3.5200 | 199300.0000 | 5430920.0000 |
89 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 17.6000 | 4167096.0000 | 113553000.0000 |
90 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 17.6000 | 4167096.0000 | 113553000.0000 |
91 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 3.5200 | 199300.0000 | 5430920.0000 |
92 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 3.4900 | 1239874.0000 | 33786600.0000 |
93 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 4.5600 | 163300.0000 | 4449920.0000 |
94 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 3.8100 | 654362.0000 | 17831400.0000 |
95 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 3.8900 | 211900.0000 | 5774280.0000 |
96 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3.5300 | 6371800.0000 | 173632000.0000 |
97 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.2600 | 2435124.0000 | 66357100.0000 |
98 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 17.6000 | 4167096.0000 | 113553000.0000 |
99 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.4100 | 45200.0000 | 1231700.0000 |
100 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.4100 | 45200.0000 | 1231700.0000 |
101 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 0.5600 | 430000.0000 | 11717500.0000 |
102 | 240016 | 华宝上证180价值联接 | 0.0700 | 2200.0000 | 59950.0000 |
103 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 2.4100 | 39600.0000 | 1079100.0000 |
104 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.7200 | 1427800.0000 | 38907600.0000 |
105 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2.2000 | 54800.0000 | 1493300.0000 |
106 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 6.5000 | 23957295.0000 | 652836000.0000 |
107 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 3.1700 | 2573690.0000 | 70133100.0000 |
108 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 3.2000 | 3615646.0000 | 98526400.0000 |
109 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 3.6100 | 496900.0000 | 13540500.0000 |
110 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 9.1900 | 9485647.0000 | 258484000.0000 |
111 | 673110 | 西部利得新润混合 | 3.1700 | 367000.0000 | 10000800.0000 |
112 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 9.1900 | 9485647.0000 | 258484000.0000 |
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.7600 | 91098.0000 | 8408340.0000 |
2 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 3.3400 | 536678.0000 | 49535400.0000 |
3 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 51930.0000 | 4793140.0000 |
4 | 000057 | 中银消费主题混合 | 4.0300 | 29449.0000 | 2718140.0000 |
5 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 0.9500 | 43200.0000 | 3987360.0000 |
6 | 000059 | 国联安中证医药100A | 1.8500 | 521134.0000 | 48100700.0000 |
7 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 4.2900 | 48120.0000 | 4441480.0000 |
8 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.8400 | 78119.0000 | 7210380.0000 |
9 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.1900 | 3308.0000 | 305328.0000 |
10 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.7800 | 493728.0000 | 45571100.0000 |
11 | 000184 | 工银添福债券A | 0.8000 | 8280.0000 | 764244.0000 |
12 | 000185 | 工银添福债券B | 0.8000 | 8280.0000 | 764244.0000 |
13 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 2.7500 | 20423.0000 | 1885040.0000 |
14 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 5.4100 | 1455611.0000 | 134353000.0000 |
15 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.9600 | 43860.0000 | 4048280.0000 |
16 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4.5300 | 100838.0000 | 9307350.0000 |
17 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.9200 | 155462.0000 | 14349100.0000 |
18 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.9200 | 155462.0000 | 14349100.0000 |
19 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 3.5200 | 246600.0000 | 22761200.0000 |
20 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 3.6500 | 358000.0000 | 33043400.0000 |
21 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 0.9700 | 39480.0000 | 3644000.0000 |
22 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3.3400 | 121805.0000 | 11242600.0000 |
23 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.4800 | 37632.0000 | 3473430.0000 |
24 | 000417 | 国联安新精选混合 | 8.6700 | 96000.0000 | 8860800.0000 |
25 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 0.4300 | 796.0000 | 73470.8000 |
26 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 2.0300 | 31300.0000 | 2888990.0000 |
27 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 2.0300 | 31300.0000 | 2888990.0000 |
28 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 3.5600 | 148776.0000 | 13732000.0000 |
29 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 6.4400 | 512612.0000 | 47314100.0000 |
30 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 4.9700 | 140700.0000 | 12986600.0000 |
31 | 000550 | 广发新动力混合 | 3.0100 | 200300.0000 | 18487700.0000 |
32 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 2.2600 | 38580.0000 | 3560930.0000 |
33 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2.4600 | 24280.0000 | 2241040.0000 |
34 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.5900 | 137280.0000 | 12670900.0000 |
35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 25080.0000 | 2314880.0000 |
36 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 4.1300 | 33600.0000 | 3101280.0000 |
37 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 3.4400 | 70428.0000 | 6500500.0000 |
38 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 3.1400 | 9720.0000 | 897156.0000 |
39 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 3.5400 | 628178.0000 | 57980800.0000 |
40 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 0.4800 | 58890.0000 | 5435550.0000 |
41 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 0.4800 | 58890.0000 | 5435550.0000 |
42 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.6700 | 156000.0000 | 14398800.0000 |
43 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 7.6800 | 1245340.0000 | 114945000.0000 |
44 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 6.5600 | 3683816.0000 | 340016000.0000 |
45 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.4700 | 66071.0000 | 6098350.0000 |
46 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.4300 | 796.0000 | 73470.8000 |
47 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 4.9000 | 581975.0000 | 53716300.0000 |
48 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 4.1600 | 1456380.0000 | 134424000.0000 |
49 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 4.4300 | 1218772.0000 | 112493000.0000 |
50 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 4.4300 | 1218772.0000 | 112493000.0000 |
51 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.0700 | 49178.0000 | 4539130.0000 |
52 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 3.7000 | 97080.0000 | 8960480.0000 |
53 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.6700 | 544010.0000 | 50212100.0000 |
54 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2.8600 | 966470.0000 | 89205200.0000 |
55 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2.2500 | 41880.0000 | 3865520.0000 |
56 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.1700 | 237516.0000 | 21922700.0000 |
57 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.1700 | 237516.0000 | 21922700.0000 |
58 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4.7100 | 148441.0000 | 13701100.0000 |
59 | 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 4.6900 | 150440.0000 | 13885600.0000 |
60 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.1800 | 10340.0000 | 954382.0000 |
61 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 0.8100 | 81720.0000 | 7542760.0000 |
62 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.4300 | 14400.0000 | 1329120.0000 |
63 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 6.0700 | 716292.0000 | 66113800.0000 |
64 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 3.9200 | 555199.0000 | 51244900.0000 |
65 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.2400 | 90000.0000 | 8307000.0000 |
66 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.2400 | 90000.0000 | 8307000.0000 |
67 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.7600 | 108674.0000 | 10030600.0000 |
68 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.7600 | 108674.0000 | 10030600.0000 |
69 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.1900 | 3308.0000 | 305328.0000 |
70 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 5.5500 | 1237132.0000 | 114187000.0000 |
71 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 4.0100 | 759913.0000 | 70140000.0000 |
72 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.9100 | 167482.0000 | 15458600.0000 |
73 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.6600 | 767975.0000 | 70884100.0000 |
74 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 7.5400 | 56352.0000 | 5201290.0000 |
75 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 6.2300 | 224044.0000 | 20679300.0000 |
76 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 4.2000 | 726504.0000 | 67056300.0000 |
77 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3.2100 | 245640.0000 | 22672600.0000 |
78 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.4000 | 56342.0000 | 5200370.0000 |
79 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 5.1800 | 31200.0000 | 2879760.0000 |
80 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6.9300 | 850198.0000 | 78473300.0000 |
81 | 001171 | 工银养老产业股票 | 6.6400 | 1199984.0000 | 110759000.0000 |
82 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.0500 | 8560.0000 | 790088.0000 |
83 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 3.1000 | 287479.0000 | 26534300.0000 |
84 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.9100 | 156000.0000 | 14398800.0000 |
85 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.9100 | 156000.0000 | 14398800.0000 |
86 | 001193 | 中金消费升级 | 4.9600 | 82250.0000 | 7591680.0000 |
87 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 0.7200 | 46440.0000 | 4286410.0000 |
88 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.2300 | 51760.0000 | 4777450.0000 |
89 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1.3900 | 75144.0000 | 6935790.0000 |
90 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2.6000 | 106484.0000 | 9828470.0000 |
91 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.8400 | 1100275.0000 | 101555000.0000 |
92 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.0400 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
93 | 001230 | 鹏华医药科技 | 8.2600 | 1807787.0000 | 166859000.0000 |
94 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.6400 | 24680.0000 | 2277960.0000 |
95 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.8100 | 43923.0000 | 4054090.0000 |
96 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4.9200 | 242496.0000 | 22382400.0000 |
97 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.8200 | 51840.0000 | 4784830.0000 |
98 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 4.4800 | 71924.0000 | 6638580.0000 |
99 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5.6900 | 415968.0000 | 38393800.0000 |
100 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 0.1600 | 37440.0000 | 3455710.0000 |
101 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 3.4300 | 68878.0000 | 6357440.0000 |
102 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 4.2400 | 52800.0000 | 4873440.0000 |
103 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1.1000 | 86400.0000 | 7974720.0000 |
104 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.6600 | 31473.0000 | 2904960.0000 |
105 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.5100 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
106 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.5100 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
107 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.5400 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
108 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.5400 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
109 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.2300 | 123607.0000 | 11408900.0000 |
110 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.2300 | 123607.0000 | 11408900.0000 |
111 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 5.0600 | 43080.0000 | 3976280.0000 |
112 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.9800 | 4000.0000 | 369200.0000 |
113 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 3.6100 | 84000.0000 | 7753200.0000 |
114 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 6.6100 | 95760.0000 | 8838650.0000 |
115 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.8100 | 81720.0000 | 7542760.0000 |
116 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 4.6600 | 45100.0000 | 4162730.0000 |
117 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.9700 | 36096.0000 | 3331660.0000 |
118 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.9700 | 36096.0000 | 3331660.0000 |
119 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 0.7200 | 46440.0000 | 4286410.0000 |
120 | 001409 | 工银互联网加股票 | 3.5000 | 1847424.0000 | 170517000.0000 |
121 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.4500 | 48000.0000 | 4430400.0000 |
122 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.8400 | 900382.0000 | 83105300.0000 |
123 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 5.2900 | 4100084.0000 | 378438000.0000 |
124 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2.2600 | 27096.0000 | 2500960.0000 |
125 | 001420 | 南方大数据300A | 4.9000 | 190255.0000 | 17560500.0000 |
126 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 0.9000 | 44020.0000 | 4063050.0000 |
127 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 0.9000 | 44020.0000 | 4063050.0000 |
128 | 001426 | 南方大数据300C | 4.9000 | 190255.0000 | 17560500.0000 |
129 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.6600 | 76478.0000 | 7058920.0000 |
130 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 5.4300 | 15000.0000 | 1384500.0000 |
131 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3.8000 | 156294.0000 | 14425900.0000 |
132 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 7.1400 | 41228.0000 | 3805340.0000 |
133 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 8.1400 | 4775200.0000 | 440751000.0000 |
134 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3.1200 | 43800.0000 | 4042740.0000 |
135 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 5.2000 | 832835.0000 | 76870700.0000 |
136 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 3.2200 | 79340.0000 | 7323080.0000 |
137 | 001548 | 天弘上证50指数A | 5.5800 | 1055692.0000 | 97440400.0000 |
138 | 001549 | 天弘上证50指数C | 5.5800 | 1055692.0000 | 97440400.0000 |
139 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 4.7500 | 318113.0000 | 29361800.0000 |
140 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 4.7500 | 318113.0000 | 29361800.0000 |
141 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 6.0600 | 24000.0000 | 2215200.0000 |
142 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.6100 | 4896.0000 | 451901.0000 |
143 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.6100 | 4896.0000 | 451901.0000 |
144 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 4.0200 | 55000.0000 | 5076500.0000 |
145 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 4.0200 | 55000.0000 | 5076500.0000 |
146 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 6.1200 | 9120.0000 | 841776.0000 |
147 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 5.1800 | 31200.0000 | 2879760.0000 |
148 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 0.9000 | 159271.0000 | 14700700.0000 |
149 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 3.3600 | 45720.0000 | 4219960.0000 |
150 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 3.7400 | 17020.0000 | 1570950.0000 |
151 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 3.5400 | 49800.0000 | 4596540.0000 |
152 | 001675 | 江信同福A | 4.5700 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
153 | 001676 | 江信同福C | 4.5700 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
154 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4.4200 | 5880.0000 | 542724.0000 |
155 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.9000 | 38840.0000 | 3584930.0000 |
156 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.9000 | 38840.0000 | 3584930.0000 |
157 | 001692 | 南方国策动力 | 6.7600 | 222780.0000 | 20562600.0000 |
158 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.8700 | 47860.0000 | 4417480.0000 |
159 | 001715 | 工银新焦点混合A | 9.0700 | 140620.0000 | 12979200.0000 |
160 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 6.8500 | 5000090.0000 | 461508000.0000 |
161 | 001721 | 工银新增益混合 | 1.1700 | 53600.0000 | 4947280.0000 |
162 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 7.5400 | 56352.0000 | 5201290.0000 |
163 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 2.5400 | 37460.0000 | 3457560.0000 |
164 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 3.4700 | 46320.0000 | 4275340.0000 |
165 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.6500 | 43172.0000 | 3984780.0000 |
166 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 7.3900 | 1239790.0000 | 114433000.0000 |
167 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 1.3100 | 43440.0000 | 4009510.0000 |
168 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 2.2300 | 6760.0000 | 623948.0000 |
169 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 2.2300 | 6760.0000 | 623948.0000 |
170 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 3.8600 | 188480.0000 | 17396700.0000 |
171 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 3.7200 | 123840.0000 | 11430400.0000 |
172 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 3.6800 | 36842.0000 | 3400520.0000 |
173 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 4.5600 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
174 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 4.5200 | 1010386.0000 | 93258600.0000 |
175 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.0800 | 29640.0000 | 2735770.0000 |
176 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.7500 | 50000.0000 | 4615000.0000 |
177 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 0.9600 | 40480.0000 | 3736300.0000 |
178 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 4.3200 | 39000.0000 | 3599700.0000 |
179 | 001998 | 工银新焦点混合C | 9.0700 | 140620.0000 | 12979200.0000 |
180 | 002000 | 工银新生利混合 | 1.8900 | 101400.0000 | 9359220.0000 |
181 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.8500 | 100702.0000 | 9294800.0000 |
182 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.8500 | 100702.0000 | 9294800.0000 |
183 | 002020 | 国都创新驱动 | 5.4400 | 27000.0000 | 2492100.0000 |
184 | 002025 | 广发聚盛混合A | 0.9900 | 51720.0000 | 4773760.0000 |
185 | 002026 | 广发聚盛混合C | 0.9900 | 51720.0000 | 4773760.0000 |
186 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 6.6300 | 75210.0000 | 6941880.0000 |
187 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.6600 | 75522.0000 | 6970680.0000 |
188 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.2200 | 75104.0000 | 6932100.0000 |
189 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.8200 | 51840.0000 | 4784830.0000 |
190 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.2200 | 75104.0000 | 6932100.0000 |
191 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 0.9700 | 39480.0000 | 3644000.0000 |
192 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 3.5600 | 148776.0000 | 13732000.0000 |
193 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.1000 | 10800.0000 | 996840.0000 |
194 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 0.9600 | 40480.0000 | 3736300.0000 |
195 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.6500 | 62200.0000 | 5741060.0000 |
196 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.8100 | 43923.0000 | 4054090.0000 |
197 | 002111 | 华宝新起点混合 | 0.6200 | 31380.0000 | 2896370.0000 |
198 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.4500 | 48000.0000 | 4430400.0000 |
199 | 002118 | 广发安盈混合A | 2.3200 | 29815.0000 | 2751920.0000 |
200 | 002119 | 广发安盈混合C | 2.3200 | 29815.0000 | 2751920.0000 |
201 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3.3600 | 52580.0000 | 4853130.0000 |
202 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 0.8900 | 43738.0000 | 4037020.0000 |
203 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.7100 | 40800.0000 | 3765840.0000 |
204 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.7100 | 40800.0000 | 3765840.0000 |
205 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.8700 | 38472.0000 | 3550970.0000 |
206 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.8700 | 38472.0000 | 3550970.0000 |
207 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 3.7800 | 162678.0000 | 15015200.0000 |
208 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 3.7200 | 123840.0000 | 11430400.0000 |
209 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 3.8600 | 188480.0000 | 17396700.0000 |
210 | 002167 | 南方顺康混合 | 8.8100 | 70709.0000 | 6526440.0000 |
211 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2.8800 | 30000.0000 | 2769000.0000 |
212 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.6900 | 13920.0000 | 1284820.0000 |
213 | 002181 | 华安大安全混合 | 2.6000 | 15960.0000 | 1473110.0000 |
214 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 4.4100 | 44160.0000 | 4075970.0000 |
215 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.0400 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
216 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.2300 | 51760.0000 | 4777450.0000 |
217 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.9000 | 65000.0000 | 5999500.0000 |
218 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.3300 | 152246.0000 | 14052300.0000 |
219 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.3300 | 152246.0000 | 14052300.0000 |
220 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2.9100 | 36168.0000 | 3338310.0000 |
221 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2.9100 | 36168.0000 | 3338310.0000 |
222 | 002256 | 金信行业优选混合发起式 | 5.2800 | 23272.0000 | 2148010.0000 |
223 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 6.1600 | 48924.0000 | 4515680.0000 |
224 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.9100 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
225 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.9100 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
226 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 4.1000 | 40050.0000 | 3696620.0000 |
227 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 5.6800 | 40799.0000 | 3765750.0000 |
228 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 2.0800 | 50400.0000 | 4651920.0000 |
229 | 002293 | 南方益和混合 | 4.1300 | 67200.0000 | 6202560.0000 |
230 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 5.4600 | 84052.0000 | 7758000.0000 |
231 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 2.9200 | 155614.0000 | 14363200.0000 |
232 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2.2600 | 27096.0000 | 2500960.0000 |
233 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 2.9200 | 155614.0000 | 14363200.0000 |
234 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.1900 | 40800.0000 | 3765840.0000 |
235 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 0.1600 | 37440.0000 | 3455710.0000 |
236 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5.6900 | 415968.0000 | 38393800.0000 |
237 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.6400 | 24680.0000 | 2277960.0000 |
238 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.1300 | 353570.0000 | 32634500.0000 |
239 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 0.0400 | 2695.0000 | 248748.0000 |
240 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 0.0400 | 2695.0000 | 248748.0000 |
241 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 3.3600 | 96000.0000 | 8860800.0000 |
242 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 1.7500 | 43769.0000 | 4039880.0000 |
243 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.6300 | 1614182.0000 | 148989000.0000 |
244 | 002387 | 工银沪港深股票A | 3.6000 | 468705.0000 | 43261500.0000 |
245 | 002408 | 中信建投医改混合A | 4.6500 | 540000.0000 | 49842000.0000 |
246 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.9400 | 37800.0000 | 3488940.0000 |
247 | 002434 | 中银宏利混合A | 1.0200 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
248 | 002435 | 中银宏利混合C | 1.0200 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
249 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 0.0900 | 86.0000 | 7937.8000 |
250 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.1600 | 41360.0000 | 3817530.0000 |
251 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.1600 | 41360.0000 | 3817530.0000 |
252 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 4.9000 | 2000.0000 | 184600.0000 |
253 | 002512 | 长城久润混合 | 6.1800 | 51120.0000 | 4718380.0000 |
254 | 002577 | 南方新兴混合 | 6.5300 | 260798.0000 | 24071700.0000 |
255 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 5.3200 | 14696.0000 | 1356440.0000 |
256 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.0800 | 73080.0000 | 6745280.0000 |
257 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.3100 | 72680.0000 | 6708360.0000 |
258 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.4100 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
259 | 002615 | 中银颐利混合C | 1.4100 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
260 | 002622 | 广发稳裕混合 | 0.6900 | 44900.0000 | 4144270.0000 |
261 | 002636 | 广发集裕债券A | 0.9100 | 20000.0000 | 1846000.0000 |
262 | 002637 | 广发集裕债券C | 0.9100 | 20000.0000 | 1846000.0000 |
263 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.8000 | 132240.0000 | 12205800.0000 |
264 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 7.6300 | 148428.0000 | 13699900.0000 |
265 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 5.6500 | 69760.0000 | 6438850.0000 |
266 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 7.9500 | 44100.0000 | 4070430.0000 |
267 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 7.9500 | 44100.0000 | 4070430.0000 |
268 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 6.2500 | 27280.0000 | 2517940.0000 |
269 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 6.3000 | 318431.0000 | 29391200.0000 |
270 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.1100 | 11064.0000 | 1021210.0000 |
271 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.1100 | 11064.0000 | 1021210.0000 |
272 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.4200 | 25700.0000 | 2372110.0000 |
273 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.4200 | 25700.0000 | 2372110.0000 |
274 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 1.1300 | 1420.0000 | 131066.0000 |
275 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 3.3200 | 47068.0000 | 4344380.0000 |
276 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 3.7900 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
277 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 3.7900 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
278 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.0400 | 45540.0000 | 4203340.0000 |
279 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.0400 | 45540.0000 | 4203340.0000 |
280 | 002801 | 泓德泓信混合 | 3.4800 | 176260.0000 | 16268800.0000 |
281 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 8.6700 | 95408.0000 | 8806160.0000 |
282 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.5700 | 38621.0000 | 3564720.0000 |
283 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.5700 | 38621.0000 | 3564720.0000 |
284 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.1600 | 120220.0000 | 11096300.0000 |
285 | 002862 | 金信量化精选混合 | 8.3500 | 93485.0000 | 8628670.0000 |
286 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.3400 | 3300.0000 | 304590.0000 |
287 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 1.3400 | 3300.0000 | 304590.0000 |
288 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 4.6600 | 46800.0000 | 4319640.0000 |
289 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 5.3800 | 36240.0000 | 3344950.0000 |
290 | 002939 | 广发创新升级混合 | 5.1200 | 7066366.0000 | 652226000.0000 |
291 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3.4200 | 151440.0000 | 13977900.0000 |
292 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.0500 | 8560.0000 | 790088.0000 |
293 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0100 | 4000.0000 | 369200.0000 |
294 | 003015 | 中金沪深300A | 1.6400 | 22398.0000 | 2067340.0000 |
295 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.1200 | 18072.0000 | 1668050.0000 |
296 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 7.0100 | 207948.0000 | 19193600.0000 |
297 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9000 | 5260.0000 | 485498.0000 |
298 | 003064 | 南方荣欢混合 | 1.3700 | 61280.0000 | 5656140.0000 |
299 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 5.8500 | 12294092.0000 | 1134740000.0000 |
300 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 5.8500 | 12294092.0000 | 1134740000.0000 |
301 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2.6200 | 5340.0000 | 492882.0000 |
302 | 003105 | 光大永鑫混合A | 1.1400 | 43000.0000 | 3968900.0000 |
303 | 003106 | 光大永鑫混合C | 1.1400 | 43000.0000 | 3968900.0000 |
304 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1.0000 | 52140.0000 | 4812520.0000 |
305 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1.0000 | 52140.0000 | 4812520.0000 |
306 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 0.7900 | 41200.0000 | 3802760.0000 |
307 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 0.7900 | 41200.0000 | 3802760.0000 |
308 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 3.2100 | 45589.0000 | 4207860.0000 |
309 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.0400 | 194664.0000 | 17967500.0000 |
310 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 1.4500 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
311 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.4500 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
312 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.5300 | 31572.0000 | 2914100.0000 |
313 | 003147 | 大成动态量化混合 | 3.0400 | 17280.0000 | 1594940.0000 |
314 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.6000 | 31420.0000 | 2900070.0000 |
315 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.4900 | 111712.0000 | 10311000.0000 |
316 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.4900 | 111712.0000 | 10311000.0000 |
317 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2.2100 | 57720.0000 | 5327560.0000 |
318 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.4400 | 25700.0000 | 2372110.0000 |
319 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.4400 | 25700.0000 | 2372110.0000 |
320 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.4400 | 31057.0000 | 2866560.0000 |
321 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1.3200 | 19979.0000 | 1844060.0000 |
322 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.0500 | 3200.0000 | 295360.0000 |
323 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8.2100 | 1714693.0000 | 158266000.0000 |
324 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8.2100 | 1714693.0000 | 158266000.0000 |
325 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0000 | 25080.0000 | 2314880.0000 |
326 | 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 1.0400 | 150000.0000 | 13845000.0000 |
327 | 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 1.0400 | 150000.0000 | 13845000.0000 |
328 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 3.5800 | 156977.0000 | 14489000.0000 |
329 | 003308 | 中信建投睿利A | 3.9400 | 7200.0000 | 664560.0000 |
330 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.1700 | 24000.0000 | 2215200.0000 |
331 | 003332 | 南方荣发混合 | 2.0100 | 24506.0000 | 2261900.0000 |
332 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.5400 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
333 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.5400 | 119880.0000 | 11064900.0000 |
334 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.7400 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
335 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.7400 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
336 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 4.3500 | 180000.0000 | 16614000.0000 |
337 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 4.3500 | 180000.0000 | 16614000.0000 |
338 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2.3700 | 3446.0000 | 318066.0000 |
339 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 0.5200 | 40368.0000 | 3725970.0000 |
340 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 0.5200 | 40368.0000 | 3725970.0000 |
341 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2.6600 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
342 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.3300 | 4240.0000 | 391352.0000 |
343 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 0.8100 | 23000.0000 | 2122900.0000 |
344 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 0.8100 | 23000.0000 | 2122900.0000 |
345 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.2700 | 65160.0000 | 6014270.0000 |
346 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 8.5800 | 52128.0000 | 4811410.0000 |
347 | 003510 | 长盛可转债债券A | 1.1400 | 106540.0000 | 9833640.0000 |
348 | 003511 | 长盛可转债债券C | 1.1400 | 106540.0000 | 9833640.0000 |
349 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.2700 | 65160.0000 | 6014270.0000 |
350 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3.6700 | 126823.0000 | 11705800.0000 |
351 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4.7100 | 148441.0000 | 13701100.0000 |
352 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 4.1000 | 40050.0000 | 3696620.0000 |
353 | 003579 | 中金沪深300C | 1.6400 | 22398.0000 | 2067340.0000 |
354 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 2.1200 | 34680.0000 | 3200960.0000 |
355 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.4700 | 24300.0000 | 2242890.0000 |
356 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.4700 | 24300.0000 | 2242890.0000 |
357 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.7100 | 35280.0000 | 3256340.0000 |
358 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.7100 | 35280.0000 | 3256340.0000 |
359 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2.7400 | 60528.0000 | 5586730.0000 |
360 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 5.9800 | 34060.0000 | 3143740.0000 |
361 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2.9400 | 109980.0000 | 10151200.0000 |
362 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.6100 | 59260.0000 | 5469700.0000 |
363 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.6100 | 59260.0000 | 5469700.0000 |
364 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.5100 | 58760.0000 | 5423550.0000 |
365 | 003713 | 英大睿盛A | 2.6800 | 58080.0000 | 5360780.0000 |
366 | 003714 | 英大睿盛C | 2.6800 | 58080.0000 | 5360780.0000 |
367 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2.3900 | 123600.0000 | 11408300.0000 |
368 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 2.5900 | 85733.0000 | 7913160.0000 |
369 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 2.5900 | 85733.0000 | 7913160.0000 |
370 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 2.1000 | 102781.0000 | 9486690.0000 |
371 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.7200 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
372 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.7200 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
373 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 0.8900 | 11500.0000 | 1061450.0000 |
374 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 0.8900 | 11500.0000 | 1061450.0000 |
375 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.7200 | 72836.0000 | 6722760.0000 |
376 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.7200 | 72836.0000 | 6722760.0000 |
377 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 5.7400 | 262900.0000 | 24265700.0000 |
378 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2.2000 | 46273.0000 | 4271000.0000 |
379 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2.2000 | 46273.0000 | 4271000.0000 |
380 | 003966 | 中银润利混合A | 0.9600 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
381 | 003967 | 中银润利混合C | 0.9600 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
382 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 3.0500 | 53700.0000 | 4956510.0000 |
383 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.7800 | 8387.0000 | 774120.0000 |
384 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 2.4000 | 46080.0000 | 4253180.0000 |
385 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 2.4000 | 46080.0000 | 4253180.0000 |
386 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7.2000 | 1762330.0000 | 162663000.0000 |
387 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.4600 | 39900.0000 | 3682770.0000 |
388 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.4600 | 39900.0000 | 3682770.0000 |
389 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 3.3400 | 20040.0000 | 1849690.0000 |
390 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.5200 | 40340.0000 | 3723380.0000 |
391 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.5200 | 40340.0000 | 3723380.0000 |
392 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 1.5600 | 100000.0000 | 9230000.0000 |
393 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.9800 | 79963.0000 | 7380580.0000 |
394 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.9800 | 79963.0000 | 7380580.0000 |
395 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 2.0200 | 62592.0000 | 5777240.0000 |
396 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 2.0200 | 62592.0000 | 5777240.0000 |
397 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.4400 | 62000.0000 | 5722600.0000 |
398 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.3500 | 82800.0000 | 7642440.0000 |
399 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.3500 | 82800.0000 | 7642440.0000 |
400 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.6800 | 8400.0000 | 775320.0000 |
401 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.1500 | 53100.0000 | 4901130.0000 |
402 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.1500 | 53100.0000 | 4901130.0000 |
403 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 8.7100 | 70080.0000 | 6468380.0000 |
404 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 1.8400 | 31414.0000 | 2899510.0000 |
405 | 004342 | 南方沪深300联接基金C | 0.0000 | 82.0000 | 7568.6000 |
406 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.8500 | 32202.0000 | 2972240.0000 |
407 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.8500 | 32202.0000 | 2972240.0000 |
408 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 2.4800 | 158540.0000 | 14633200.0000 |
409 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.1100 | 2100.0000 | 193830.0000 |
410 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 7.0800 | 449203.0000 | 41461400.0000 |
411 | 004446 | 南方荣年A | 1.2100 | 37680.0000 | 3477860.0000 |
412 | 004447 | 南方荣年C | 1.2100 | 37680.0000 | 3477860.0000 |
413 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 2.0300 | 25900.0000 | 2390570.0000 |
414 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 5.2500 | 44080.0000 | 4068580.0000 |
415 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 5.0700 | 76426.0000 | 7054120.0000 |
416 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 3.8700 | 28331.0000 | 2614950.0000 |
417 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 3.8700 | 28331.0000 | 2614950.0000 |
418 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.0200 | 100.0000 | 9230.0000 |
419 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 3.9100 | 3840.0000 | 354432.0000 |
420 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 3.9100 | 3840.0000 | 354432.0000 |
421 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.0100 | 43020.0000 | 3970750.0000 |
422 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0100 | 43020.0000 | 3970750.0000 |
423 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.8700 | 8160.0000 | 753168.0000 |
424 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.2500 | 90000.0000 | 8307000.0000 |
425 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.2500 | 90000.0000 | 8307000.0000 |
426 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.9400 | 76042.0000 | 7018680.0000 |
427 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.9400 | 76042.0000 | 7018680.0000 |
428 | 004635 | 中信建投睿利C | 3.9400 | 7200.0000 | 664560.0000 |
429 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2.7500 | 40128.0000 | 3703810.0000 |
430 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2.7500 | 40128.0000 | 3703810.0000 |
431 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 1.8400 | 41692.0000 | 3848170.0000 |
432 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 1.8400 | 41692.0000 | 3848170.0000 |
433 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 3.8500 | 108265.0000 | 9992860.0000 |
434 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 3.8500 | 108265.0000 | 9992860.0000 |
435 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 2.6300 | 103080.0000 | 9514280.0000 |
436 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 7.4700 | 42420.0000 | 3915370.0000 |
437 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.4100 | 45676.0000 | 4215900.0000 |
438 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2.1400 | 76460.0000 | 7057260.0000 |
439 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.8400 | 59380.0000 | 5480770.0000 |
440 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.8400 | 59380.0000 | 5480770.0000 |
441 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.4500 | 23033.0000 | 2125950.0000 |
442 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.8200 | 23380.0000 | 2157970.0000 |
443 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.8200 | 23380.0000 | 2157970.0000 |
444 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.4000 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
445 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.4000 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
446 | 004746 | 易方达上证50指数C | 9.7900 | 20870768.0000 | 1926370000.0000 |
447 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 2.6300 | 103080.0000 | 9514280.0000 |
448 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 1.4000 | 71160.0000 | 6568070.0000 |
449 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 1.4000 | 71160.0000 | 6568070.0000 |
450 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.8800 | 50000.0000 | 4615000.0000 |
451 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.8800 | 50000.0000 | 4615000.0000 |
452 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 2.1700 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
453 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 2.1700 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
454 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.8500 | 12460.0000 | 1150060.0000 |
455 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.6700 | 10800.0000 | 996840.0000 |
456 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.6700 | 10800.0000 | 996840.0000 |
457 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 4.7900 | 7500.0000 | 692250.0000 |
458 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵配 | 1.5000 | 58000.0000 | 5353400.0000 |
459 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 4.5600 | 12288.0000 | 1134180.0000 |
460 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 4.5600 | 12288.0000 | 1134180.0000 |
461 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 5.2700 | 8947688.0000 | 825872000.0000 |
462 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.1500 | 8820.0000 | 814086.0000 |
463 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.1500 | 8820.0000 | 814086.0000 |
464 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 4.1000 | 86160.0000 | 7952570.0000 |
465 | 004868 | 交银股息优化混合 | 5.0000 | 245392.0000 | 22649700.0000 |
466 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 3.3600 | 308746.0000 | 28497300.0000 |
467 | 004881 | 中银量化价值混合A | 2.3200 | 38644.0000 | 3566840.0000 |
468 | 004885 | 长信先优债券 | 1.0300 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
469 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 6.9000 | 922425.0000 | 85139800.0000 |
470 | 004926 | 中航军民融合精选A | 8.5400 | 142800.0000 | 13180400.0000 |
471 | 004927 | 中航军民融合精选C | 8.5400 | 142800.0000 | 13180400.0000 |
472 | 004935 | 国都智能制造 | 7.2500 | 10200.0000 | 941460.0000 |
473 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.2200 | 18080.0000 | 1668780.0000 |
474 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.6500 | 10620.0000 | 980226.0000 |
475 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.6500 | 10620.0000 | 980226.0000 |
476 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.2200 | 18080.0000 | 1668780.0000 |
477 | 004965 | 泓德致远混合A | 5.5200 | 1663700.0000 | 153560000.0000 |
478 | 004966 | 泓德致远混合C | 5.5200 | 1663700.0000 | 153560000.0000 |
479 | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.4700 | 303523.0000 | 28015200.0000 |
480 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.4700 | 303523.0000 | 28015200.0000 |
481 | 005004 | 交银品质升级混合 | 5.0000 | 198673.0000 | 18337500.0000 |
482 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 4.3500 | 70000.0000 | 6461000.0000 |
483 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.2200 | 107400.0000 | 9913020.0000 |
484 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.2200 | 107400.0000 | 9913020.0000 |
485 | 005041 | 人保研究精选混合A | 3.2900 | 42517.0000 | 3924320.0000 |
486 | 005042 | 人保研究精选混合C | 3.2900 | 42517.0000 | 3924320.0000 |
487 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 5.7000 | 58796.0000 | 5426870.0000 |
488 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 5.7000 | 58796.0000 | 5426870.0000 |
489 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2.7300 | 110600.0000 | 10208400.0000 |
490 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.7800 | 47483.0000 | 4382680.0000 |
491 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.7800 | 47483.0000 | 4382680.0000 |
492 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 2.4300 | 69320.0000 | 6398240.0000 |
493 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 2.4300 | 69320.0000 | 6398240.0000 |
494 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.7700 | 19680.0000 | 1816460.0000 |
495 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.7700 | 19680.0000 | 1816460.0000 |
496 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 6.6800 | 221617.0000 | 20455200.0000 |
497 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 3.0100 | 16740.0000 | 1545100.0000 |
498 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 3.0100 | 16740.0000 | 1545100.0000 |
499 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.9100 | 18780.0000 | 1733390.0000 |
500 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 3.0900 | 67648.0000 | 6243910.0000 |
501 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.6300 | 41940.0000 | 3871060.0000 |
502 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.6300 | 41940.0000 | 3871060.0000 |
503 | 005152 | 农银沪深300指数C | 2.2000 | 166588.0000 | 15376100.0000 |
504 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.5600 | 9780.0000 | 902694.0000 |
505 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 5.6000 | 40716.0000 | 3758090.0000 |
506 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 5.1300 | 2672426.0000 | 246665000.0000 |
507 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.4300 | 62140.0000 | 5735520.0000 |
508 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.4300 | 62140.0000 | 5735520.0000 |
509 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.3100 | 700.0000 | 64610.0000 |
510 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.4100 | 869671.0000 | 80270600.0000 |
511 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 0.4300 | 24000.0000 | 2215200.0000 |
512 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 0.4300 | 24000.0000 | 2215200.0000 |
513 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 2.0400 | 76610.0000 | 7071100.0000 |
514 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 6.2600 | 31230.0000 | 2882530.0000 |
515 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.0200 | 100.0000 | 9230.0000 |
516 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 3.8600 | 20205.0000 | 1864920.0000 |
517 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 3.8600 | 20205.0000 | 1864920.0000 |
518 | 005247 | 国都量化精选混合 | 6.3100 | 18200.0000 | 1679860.0000 |
519 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.4000 | 154192.0000 | 14231900.0000 |
520 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 3.4200 | 30000.0000 | 2769000.0000 |
521 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 3.4200 | 30000.0000 | 2769000.0000 |
522 | 005268 | 鹏华优势企业 | 3.4700 | 422230.0000 | 38971800.0000 |
523 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.3400 | 120.0000 | 11076.0000 |
524 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.3400 | 120.0000 | 11076.0000 |
525 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 0.8500 | 29700.0000 | 2741310.0000 |
526 | 005293 | 诺德新旺 | 5.2900 | 20680.0000 | 1908760.0000 |
527 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.2400 | 31560.0000 | 2912990.0000 |
528 | 005296 | 南华丰淳混合A | 5.4000 | 4080.0000 | 376584.0000 |
529 | 005297 | 南华丰淳混合C | 5.4000 | 4080.0000 | 376584.0000 |
530 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 5.9200 | 1217364.0000 | 112363000.0000 |
531 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 5.9200 | 1217364.0000 | 112363000.0000 |
532 | 005305 | 长信合利混合A | 1.6700 | 120000.0000 | 11076000.0000 |
533 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 0.6200 | 38140.0000 | 3520320.0000 |
534 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 0.6200 | 38140.0000 | 3520320.0000 |
535 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 5.0100 | 39160.0000 | 3614470.0000 |
536 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 5.0100 | 39160.0000 | 3614470.0000 |
537 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 4.8800 | 55000.0000 | 5076500.0000 |
538 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 3.0400 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
539 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 4.6700 | 52320.0000 | 4829140.0000 |
540 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 4.6700 | 52320.0000 | 4829140.0000 |
541 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 7.6500 | 3339628.0000 | 308248000.0000 |
542 | 005396 | 中金丰硕混合 | 5.0000 | 46240.0000 | 4267950.0000 |
543 | 005397 | 南方安养混合 | 0.9300 | 14400.0000 | 1329120.0000 |
544 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 4.0700 | 84000.0000 | 7753200.0000 |
545 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 3.3400 | 44334.0000 | 4092030.0000 |
546 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 3.3400 | 44334.0000 | 4092030.0000 |
547 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.6300 | 2132.0000 | 196784.0000 |
548 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.6300 | 2132.0000 | 196784.0000 |
549 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 2.7600 | 45800.0000 | 4227340.0000 |
550 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 2.7600 | 45800.0000 | 4227340.0000 |
551 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 5.2100 | 275163.0000 | 25397500.0000 |
552 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 5.2100 | 275163.0000 | 25397500.0000 |
553 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 1.5900 | 40540.0000 | 3741840.0000 |
554 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 1.5900 | 40540.0000 | 3741840.0000 |
555 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 3.4300 | 85960.0000 | 7934110.0000 |
556 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 3.4300 | 85960.0000 | 7934110.0000 |
557 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5.7700 | 235956.0000 | 21778700.0000 |
558 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.6800 | 25564.0000 | 2359560.0000 |
559 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 5.4400 | 5000.0000 | 461500.0000 |
560 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 5.4400 | 5000.0000 | 461500.0000 |
561 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.8500 | 2275.0000 | 209982.0000 |
562 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.8500 | 2275.0000 | 209982.0000 |
563 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 1.3700 | 5180.0000 | 478114.0000 |
564 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 1.3700 | 5180.0000 | 478114.0000 |
565 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 9.4600 | 4500.0000 | 415350.0000 |
566 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 9.4600 | 4500.0000 | 415350.0000 |
567 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.1900 | 32120.0000 | 2964680.0000 |
568 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.1900 | 32120.0000 | 2964680.0000 |
569 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 6.7800 | 10509.0000 | 969981.0000 |
570 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 6.7800 | 10509.0000 | 969981.0000 |
571 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 51930.0000 | 4793140.0000 |
572 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.3200 | 108000.0000 | 9968400.0000 |
573 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5.2800 | 670266.0000 | 61865600.0000 |
574 | 005691 | 南方中证100指数C | 3.2200 | 71225.0000 | 6574070.0000 |
575 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 5.2500 | 26000.0000 | 2399800.0000 |
576 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 6.2700 | 50280.0000 | 4640840.0000 |
577 | 005729 | 南方人工智能混合 | 6.7700 | 108538.0000 | 10018100.0000 |
578 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 1.4400 | 218997.0000 | 20213400.0000 |
579 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 1.4400 | 218997.0000 | 20213400.0000 |
580 | 005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 0.0000 | 80.0000 | 7384.0000 |
581 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 0.0000 | 80.0000 | 7384.0000 |
582 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 4.6500 | 561876.0000 | 51861200.0000 |
583 | 005830 | 建信MSCI联接C | 0.0300 | 300.0000 | 27609.0000 |
584 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 3.4200 | 1340.0000 | 123682.0000 |
585 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 3.4200 | 1340.0000 | 123682.0000 |
586 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.0800 | 368810.0000 | 34041200.0000 |
587 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 0.0500 | 600.0000 | 55380.0000 |
588 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 0.0500 | 600.0000 | 55380.0000 |
589 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 6.8500 | 458280.0000 | 42299200.0000 |
590 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.4200 | 32700.0000 | 3018210.0000 |
591 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 3.9100 | 44227.0000 | 4082150.0000 |
592 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 3.9100 | 44227.0000 | 4082150.0000 |
593 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 4.8800 | 17565.0000 | 1621250.0000 |
594 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 5.3500 | 10877926.0000 | 1004030000.0000 |
595 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.0700 | 49178.0000 | 4539130.0000 |
596 | 005943 | 工银聚福混合A | 2.0900 | 73900.0000 | 6820970.0000 |
597 | 005944 | 工银聚福混合C | 2.0900 | 73900.0000 | 6820970.0000 |
598 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 3.1700 | 52800.0000 | 4873440.0000 |
599 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 3.1700 | 52800.0000 | 4873440.0000 |
600 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2.1600 | 113180.0000 | 10446500.0000 |
601 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2.1600 | 113180.0000 | 10446500.0000 |
602 | 006002 | 工银医药健康股票A | 6.1000 | 1755604.0000 | 162042000.0000 |
603 | 006003 | 工银医药健康股票C | 6.1000 | 1755604.0000 | 162042000.0000 |
604 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.1800 | 480.0000 | 44304.0000 |
605 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.1800 | 480.0000 | 44304.0000 |
606 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.7900 | 183800.0000 | 16964700.0000 |
607 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.7900 | 183800.0000 | 16964700.0000 |
608 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 3.7100 | 193284.0000 | 17840100.0000 |
609 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 4.0000 | 38048.0000 | 3511830.0000 |
610 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 3.0000 | 31056.0000 | 2866470.0000 |
611 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 0.6700 | 20000.0000 | 1846000.0000 |
612 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 0.6700 | 20000.0000 | 1846000.0000 |
613 | 006084 | 融通研究优选混合 | 4.4600 | 126640.0000 | 11688900.0000 |
614 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 3.7900 | 163562.0000 | 15096800.0000 |
615 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0700 | 23030.0000 | 2125670.0000 |
616 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1.2500 | 5560.0000 | 513188.0000 |
617 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 4.0800 | 7880.0000 | 727324.0000 |
618 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 4.0800 | 7880.0000 | 727324.0000 |
619 | 006193 | 鑫元核心资产A | 4.8400 | 39760.0000 | 3669850.0000 |
620 | 006194 | 鑫元核心资产C | 4.8400 | 39760.0000 | 3669850.0000 |
621 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 2.6800 | 53271.0000 | 4916910.0000 |
622 | 006202 | 交银核心资产混合 | 3.7000 | 34000.0000 | 3138200.0000 |
623 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 3.8400 | 538045.0000 | 49661600.0000 |
624 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 6.1400 | 58444.0000 | 5394380.0000 |
625 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 6.0100 | 1624974.0000 | 149985000.0000 |
626 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 6.0100 | 1624974.0000 | 149985000.0000 |
627 | 006231 | 国融融君混合A | 4.3000 | 10026.0000 | 925400.0000 |
628 | 006232 | 国融融君混合C | 4.3000 | 10026.0000 | 925400.0000 |
629 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 4.9600 | 9600.0000 | 886080.0000 |
630 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 4.3600 | 12760.0000 | 1177750.0000 |
631 | 006254 | 长城久悦债券 | 2.9500 | 25280.0000 | 2333340.0000 |
632 | 006279 | 中金瑞祥A | 3.5400 | 45093.0000 | 4162080.0000 |
633 | 006280 | 中金瑞祥C | 3.5400 | 45093.0000 | 4162080.0000 |
634 | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 0.9800 | 44900.0000 | 4144270.0000 |
635 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 2.9100 | 22806.0000 | 2104990.0000 |
636 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1.8800 | 53400.0000 | 4928820.0000 |
637 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.8000 | 67300.0000 | 6211790.0000 |
638 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.8000 | 67300.0000 | 6211790.0000 |
639 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 1.8700 | 3076.0000 | 283915.0000 |
640 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 1.8700 | 3076.0000 | 283915.0000 |
641 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 5.2300 | 2969807.0000 | 274113000.0000 |
642 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 3.6700 | 34560.0000 | 3189890.0000 |
643 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 5.4900 | 990287.0000 | 91403500.0000 |
644 | 006397 | 长信内需成长混合E | 4.8900 | 1400361.0000 | 129253000.0000 |
645 | 006419 | 人保优势产业混合A | 2.2000 | 10780.0000 | 994994.0000 |
646 | 006420 | 人保优势产业混合C | 2.2000 | 10780.0000 | 994994.0000 |
647 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 6.8200 | 92060.0000 | 8497140.0000 |
648 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 6.8200 | 92060.0000 | 8497140.0000 |
649 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 5.2100 | 358810.0000 | 33118200.0000 |
650 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 0.9400 | 22800.0000 | 2104440.0000 |
651 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 0.9400 | 22800.0000 | 2104440.0000 |
652 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.3100 | 700.0000 | 64610.0000 |
653 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 5.6000 | 40716.0000 | 3758090.0000 |
654 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 5.2600 | 15692.0000 | 1448370.0000 |
655 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 0.9500 | 5416.0000 | 499897.0000 |
656 | 006539 | 南方优选价值混合C | 6.8500 | 1451970.0000 | 134017000.0000 |
657 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.6200 | 2046996.0000 | 188938000.0000 |
658 | 006569 | 国联安中证医药100C | 1.8500 | 521134.0000 | 48100700.0000 |
659 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.3300 | 55241.0000 | 5098740.0000 |
660 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 0.3400 | 25920.0000 | 2392420.0000 |
661 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 0.3400 | 25920.0000 | 2392420.0000 |
662 | 006692 | 金信消费升级股票A | 5.0700 | 16718.0000 | 1543070.0000 |
663 | 006693 | 金信消费升级股票C | 5.0700 | 16718.0000 | 1543070.0000 |
664 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 3.8400 | 17656.0000 | 1629650.0000 |
665 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 3.8400 | 17656.0000 | 1629650.0000 |
666 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 2.5900 | 50600.0000 | 4670380.0000 |
667 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 2.5900 | 50600.0000 | 4670380.0000 |
668 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 8.0600 | 28437.0000 | 2624740.0000 |
669 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 8.0600 | 28437.0000 | 2624740.0000 |
670 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 9.6500 | 162420.0000 | 14991400.0000 |
671 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 9.6500 | 162420.0000 | 14991400.0000 |
672 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.1600 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
673 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.1600 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
674 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 5.6000 | 35460.0000 | 3272960.0000 |
675 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 4.5100 | 6660.0000 | 614718.0000 |
676 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 3.6700 | 34560.0000 | 3189890.0000 |
677 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.8200 | 134600.0000 | 12423600.0000 |
678 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 4.5600 | 12000.0000 | 1107600.0000 |
679 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 6.0200 | 20000.0000 | 1846000.0000 |
680 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 7.2300 | 49560.0000 | 4574390.0000 |
681 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 7.2300 | 49560.0000 | 4574390.0000 |
682 | 006881 | 华宝大健康混合 | 7.7300 | 151132.0000 | 13949500.0000 |
683 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 0.1700 | 5900.0000 | 544570.0000 |
684 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 0.1700 | 5900.0000 | 544570.0000 |
685 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4.4700 | 400052.0000 | 36924800.0000 |
686 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2.2000 | 786625.0000 | 72605500.0000 |
687 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2.1700 | 114282.0000 | 10548200.0000 |
688 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 5.2600 | 51677.0000 | 4769790.0000 |
689 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 5.2600 | 51677.0000 | 4769790.0000 |
690 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1.0800 | 48000.0000 | 4430400.0000 |
691 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.6300 | 400000.0000 | 36920000.0000 |
692 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2.3300 | 4240.0000 | 391352.0000 |
693 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 2.5900 | 119505.0000 | 11030300.0000 |
694 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 2.5900 | 119505.0000 | 11030300.0000 |
695 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.7300 | 49864.0000 | 4602450.0000 |
696 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.5400 | 6000.0000 | 553800.0000 |
697 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.5400 | 6000.0000 | 553800.0000 |
698 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.7400 | 335464.0000 | 30963300.0000 |
699 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.0900 | 1320.0000 | 121836.0000 |
700 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.0900 | 1320.0000 | 121836.0000 |
701 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 5.7800 | 24860.0000 | 2294580.0000 |
702 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 5.7800 | 24860.0000 | 2294580.0000 |
703 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 2.9000 | 27378.0000 | 2526990.0000 |
704 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 2.9000 | 27378.0000 | 2526990.0000 |
705 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 2.7800 | 100000.0000 | 9230000.0000 |
706 | 007203 | 银河新动能混合 | 5.2000 | 223000.0000 | 20582900.0000 |
707 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 2.7800 | 100000.0000 | 9230000.0000 |
708 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 0.9600 | 108000.0000 | 9968400.0000 |
709 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 2.9800 | 21000.0000 | 1938300.0000 |
710 | 007257 | 凯石沣混合A | 4.5800 | 42080.0000 | 3883980.0000 |
711 | 007258 | 凯石沣混合C | 4.5800 | 42080.0000 | 3883980.0000 |
712 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.7200 | 25820.0000 | 2383190.0000 |
713 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.7200 | 25820.0000 | 2383190.0000 |
714 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 6.6000 | 16680.0000 | 1539560.0000 |
715 | 007293 | 长信利信混合C | 1.7100 | 73700.0000 | 6802510.0000 |
716 | 007294 | 长信利信混合E | 1.7100 | 73700.0000 | 6802510.0000 |
717 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2.8300 | 78000.0000 | 7199400.0000 |
718 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 9.0400 | 65160.0000 | 6014270.0000 |
719 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 9.0400 | 65160.0000 | 6014270.0000 |
720 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.3100 | 72680.0000 | 6708360.0000 |
721 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 2.1000 | 102781.0000 | 9486690.0000 |
722 | 007405 | 华宝中证100指数C | 3.4900 | 255527.0000 | 23585100.0000 |
723 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 6.9300 | 1917009.0000 | 176940000.0000 |
724 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 3.0900 | 67648.0000 | 6243910.0000 |
725 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.9400 | 65620.0000 | 6056730.0000 |
726 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.9400 | 65620.0000 | 6056730.0000 |
727 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 2.1200 | 34680.0000 | 3200960.0000 |
728 | 007512 | 工银沪港深股票C | 3.6000 | 468705.0000 | 43261500.0000 |
729 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 3.6900 | 357165.0000 | 32966300.0000 |
730 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 3.6900 | 357165.0000 | 32966300.0000 |
731 | 007538 | 永赢沪深300A | 2.1300 | 77040.0000 | 7110790.0000 |
732 | 007539 | 永赢沪深300C | 2.1300 | 77040.0000 | 7110790.0000 |
733 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 5.5400 | 286320.0000 | 26427300.0000 |
734 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 7.4700 | 42420.0000 | 3915370.0000 |
735 | 007553 | 中信建投医改混合C | 4.6500 | 540000.0000 | 49842000.0000 |
736 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.9800 | 4000.0000 | 369200.0000 |
737 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3.3500 | 109273.0000 | 10085900.0000 |
738 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 8.1300 | 80400.0000 | 7420920.0000 |
739 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2.9600 | 43860.0000 | 4048280.0000 |
740 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2.0800 | 50400.0000 | 4651920.0000 |
741 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1.0800 | 48000.0000 | 4430400.0000 |
742 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 6.5900 | 129520.0000 | 11954700.0000 |
743 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 6.5900 | 129520.0000 | 11954700.0000 |
744 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 1.5600 | 100000.0000 | 9230000.0000 |
745 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 5.3500 | 494461.0000 | 45638800.0000 |
746 | 007733 | 南方智锐混合A | 6.4000 | 1171906.0000 | 108167000.0000 |
747 | 007734 | 南方智锐混合C | 6.4000 | 1171906.0000 | 108167000.0000 |
748 | 007737 | 诺德研发创新100 | 10.0500 | 661436.0000 | 61050500.0000 |
749 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.4100 | 45676.0000 | 4215900.0000 |
750 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.9300 | 7680.0000 | 708864.0000 |
751 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.9300 | 7680.0000 | 708864.0000 |
752 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 2.2200 | 82128.0000 | 7580410.0000 |
753 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 0.0400 | 220.0000 | 20306.0000 |
754 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 0.0400 | 220.0000 | 20306.0000 |
755 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 2.4500 | 145178.0000 | 13399900.0000 |
756 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.8800 | 22540.0000 | 2080440.0000 |
757 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.8800 | 22540.0000 | 2080440.0000 |
758 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.1900 | 6000.0000 | 553800.0000 |
759 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.1900 | 6000.0000 | 553800.0000 |
760 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 4.5900 | 47280.0000 | 4363940.0000 |
761 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 4.5900 | 47280.0000 | 4363940.0000 |
762 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2.1600 | 120220.0000 | 11096300.0000 |
763 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 2.3700 | 3446.0000 | 318066.0000 |
764 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 0.2700 | 3540.0000 | 326742.0000 |
765 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 0.2700 | 3540.0000 | 326742.0000 |
766 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 1.7800 | 800177.0000 | 73856300.0000 |
767 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 1.7800 | 800177.0000 | 73856300.0000 |
768 | 008056 | 南方上证50增强A | 9.8300 | 111938.0000 | 10331900.0000 |
769 | 008057 | 南方上证50增强C | 9.8300 | 111938.0000 | 10331900.0000 |
770 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.6600 | 66000.0000 | 6091800.0000 |
771 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.6600 | 66000.0000 | 6091800.0000 |
772 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.8100 | 108000.0000 | 9968400.0000 |
773 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 4.2600 | 160200.0000 | 14786500.0000 |
774 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.1800 | 46320.0000 | 4275340.0000 |
775 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2.6100 | 77894.0000 | 7189620.0000 |
776 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 3.1300 | 66540.0000 | 6141640.0000 |
777 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 3.1300 | 66540.0000 | 6141640.0000 |
778 | 008241 | 东财上证50C | 5.6000 | 96460.0000 | 8903260.0000 |
779 | 008273 | 广发优质生活混合 | 5.6300 | 922847.0000 | 85178800.0000 |
780 | 008290 | 华安现代生活混合 | 3.0000 | 412924.0000 | 38112900.0000 |
781 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.0600 | 1280.0000 | 118144.0000 |
782 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.0600 | 1280.0000 | 118144.0000 |
783 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 3.2600 | 128400.0000 | 11851300.0000 |
784 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 3.2600 | 128400.0000 | 11851300.0000 |
785 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 6.5300 | 142559.0000 | 13158200.0000 |
786 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 6.5300 | 142559.0000 | 13158200.0000 |
787 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4.0900 | 477132.0000 | 44039300.0000 |
788 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 3.3300 | 583992.0000 | 53902500.0000 |
789 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 3.5100 | 1338960.0000 | 123586000.0000 |
790 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 3.5100 | 1338960.0000 | 123586000.0000 |
791 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 1.9800 | 173464.0000 | 16010700.0000 |
792 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.9800 | 173464.0000 | 16010700.0000 |
793 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.8000 | 56160.0000 | 5183570.0000 |
794 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.8000 | 56160.0000 | 5183570.0000 |
795 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 8.0900 | 6263698.0000 | 578139000.0000 |
796 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.1400 | 40300.0000 | 3719690.0000 |
797 | 008551 | 东财医药A | 9.4400 | 192053.0000 | 17726500.0000 |
798 | 008552 | 东财医药C | 9.4400 | 192053.0000 | 17726500.0000 |
799 | 008655 | 招商科技创新混合A | 4.7500 | 453200.0000 | 41830400.0000 |
800 | 008656 | 招商科技创新混合C | 4.7500 | 453200.0000 | 41830400.0000 |
801 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 3.3100 | 312927.0000 | 28883200.0000 |
802 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 0.9700 | 14400.0000 | 1329120.0000 |
803 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 0.9700 | 14400.0000 | 1329120.0000 |
804 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 5.4100 | 4210535.0000 | 388632000.0000 |
805 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 1.0600 | 77160.0000 | 7121870.0000 |
806 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.0100 | 1200.0000 | 110760.0000 |
807 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.0100 | 1200.0000 | 110760.0000 |
808 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 5.8700 | 9700.0000 | 895310.0000 |
809 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 5.8700 | 9700.0000 | 895310.0000 |
810 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.3500 | 1877210.0000 | 173266000.0000 |
811 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.5700 | 496660.0000 | 45841700.0000 |
812 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1.5700 | 496660.0000 | 45841700.0000 |
813 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.1600 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
814 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.1600 | 72000.0000 | 6645600.0000 |
815 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 2.6900 | 776364.0000 | 71658400.0000 |
816 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 2.6900 | 776364.0000 | 71658400.0000 |
817 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 3.9900 | 2475621.0000 | 228500000.0000 |
818 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 3.9900 | 2475621.0000 | 228500000.0000 |
819 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 6.1400 | 1385410.0000 | 127873000.0000 |
820 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 0.3800 | 34800.0000 | 3212040.0000 |
821 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 5.6900 | 15861282.0000 | 1464000000.0000 |
822 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.7100 | 45400.0000 | 4190420.0000 |
823 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 2.8200 | 46340.0000 | 4277180.0000 |
824 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 2.8200 | 46340.0000 | 4277180.0000 |
825 | 009059 | 南方沪深300增强A | 2.1300 | 48120.0000 | 4441480.0000 |
826 | 009060 | 南方沪深300增强C | 2.1300 | 48120.0000 | 4441480.0000 |
827 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5.7600 | 1088532.0000 | 100472000.0000 |
828 | 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) | 0.1700 | 7400.0000 | 683020.0000 |
829 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 0.9000 | 159271.0000 | 14700700.0000 |
830 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 3.6800 | 581500.0000 | 53672400.0000 |
831 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 5.2700 | 8947688.0000 | 825872000.0000 |
832 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 3.3200 | 1310182.0000 | 120930000.0000 |
833 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2.7300 | 110600.0000 | 10208400.0000 |
834 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 6.2000 | 1400281.0000 | 129246000.0000 |
835 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 5.3500 | 10877926.0000 | 1004030000.0000 |
836 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 0.8500 | 29700.0000 | 2741310.0000 |
837 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 4.0700 | 84000.0000 | 7753200.0000 |
838 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 3.2100 | 45589.0000 | 4207860.0000 |
839 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.0800 | 368810.0000 | 34041200.0000 |
840 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.5600 | 443448.0000 | 40930300.0000 |
841 | 040012 | 华安强化收益债券A | 0.6700 | 7000.0000 | 646100.0000 |
842 | 040013 | 华安强化收益债券B | 0.6700 | 7000.0000 | 646100.0000 |
843 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3.4100 | 88780.0000 | 8194390.0000 |
844 | 050002 | 博时沪深300指数A | 2.6300 | 1614182.0000 | 148989000.0000 |
845 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.0100 | 200.0000 | 18460.0000 |
846 | 050023 | 博时天颐债券A | 0.4700 | 114000.0000 | 10522200.0000 |
847 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 3.5700 | 3665224.0000 | 338300000.0000 |
848 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 0.5600 | 422000.0000 | 38950600.0000 |
849 | 050123 | 博时天颐债券C | 0.4700 | 114000.0000 | 10522200.0000 |
850 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 3.4200 | 1276499.0000 | 117821000.0000 |
851 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.1200 | 987596.0000 | 91155100.0000 |
852 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 3.4400 | 1061849.0000 | 98008700.0000 |
853 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 4.0200 | 43920.0000 | 4053820.0000 |
854 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2.6700 | 46100.0000 | 4255030.0000 |
855 | 090015 | 大成内需增长混合A | 6.0000 | 211960.0000 | 19563900.0000 |
856 | 090020 | 大成健康产业混合 | 6.8300 | 121779.0000 | 11240200.0000 |
857 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 2.8100 | 2572236.0000 | 237417000.0000 |
858 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.7900 | 20870768.0000 | 1926370000.0000 |
859 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 4.8800 | 1518271.0000 | 140136000.0000 |
860 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.1900 | 131156.0000 | 12105700.0000 |
861 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 4.0400 | 611760.0000 | 56465400.0000 |
862 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0400 | 26800.0000 | 2473640.0000 |
863 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 7.0600 | 4421308.0000 | 408087000.0000 |
864 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.9700 | 355622.0000 | 32823900.0000 |
865 | 150008 | 瑞和小康 | 2.2200 | 17584.0000 | 1623000.0000 |
866 | 150009 | 瑞和远见 | 2.2200 | 17584.0000 | 1623000.0000 |
867 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 3.3100 | 70629.0000 | 6519060.0000 |
868 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 3.3100 | 70629.0000 | 6519060.0000 |
869 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.9600 | 81727.0000 | 7543400.0000 |
870 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.9600 | 81727.0000 | 7543400.0000 |
871 | 150123 | 建信央视50A | 6.9200 | 487677.0000 | 45012600.0000 |
872 | 150124 | 建信央视50B | 6.9200 | 487677.0000 | 45012600.0000 |
873 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 14.7700 | 2939606.0000 | 271326000.0000 |
874 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 14.7700 | 2939606.0000 | 271326000.0000 |
875 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 13.8500 | 294658.0000 | 27196900.0000 |
876 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 13.8500 | 294658.0000 | 27196900.0000 |
877 | 150219 | 前海开源健康分级A | 4.4200 | 216029.0000 | 19939500.0000 |
878 | 150220 | 前海开源健康分级B | 4.4200 | 216029.0000 | 19939500.0000 |
879 | 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A | 9.3100 | 440082.0000 | 40619600.0000 |
880 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 9.3100 | 440082.0000 | 40619600.0000 |
881 | 150968 | 银河研究精选混合 | 3.2700 | 372000.0000 | 34335600.0000 |
882 | 159802 | 广发中证800ETF | 1.6400 | 9154.0000 | 844914.0000 |
883 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9.8500 | 777632.0000 | 71775400.0000 |
884 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.3000 | 5661824.0000 | 522586000.0000 |
885 | 159923 | 大成中证100ETF | 3.5500 | 9870.0000 | 911001.0000 |
886 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.3100 | 336077.0000 | 31019900.0000 |
887 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 9.8900 | 411199.0000 | 37953700.0000 |
888 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 9.9600 | 3186615.0000 | 294125000.0000 |
889 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.1700 | 89768.0000 | 8285590.0000 |
890 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 6.3300 | 370360.0000 | 34184200.0000 |
891 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 5.4400 | 97520.0000 | 9001100.0000 |
892 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 9.8600 | 143944.0000 | 13286000.0000 |
893 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 9.5800 | 2694342.0000 | 248688000.0000 |
894 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 14.7700 | 2939606.0000 | 271326000.0000 |
895 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 3.5400 | 623756.0000 | 57572700.0000 |
896 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2.1700 | 114282.0000 | 10548200.0000 |
897 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 9.3500 | 75542.0000 | 6972530.0000 |
898 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0100 | 20800.0000 | 1919840.0000 |
899 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 3.0900 | 699920.0000 | 64602600.0000 |
900 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 4.6600 | 323050.0000 | 29817500.0000 |
901 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.7600 | 66308.0000 | 6120230.0000 |
902 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2.1800 | 64355.0000 | 5939970.0000 |
903 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 8.2600 | 695369.0000 | 64182600.0000 |
904 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 2.5600 | 18148.0000 | 1675060.0000 |
905 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2.2200 | 17584.0000 | 1623000.0000 |
906 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 4.4400 | 18550.0000 | 1712160.0000 |
907 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2.6300 | 627960.0000 | 57960700.0000 |
908 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 3.3600 | 308746.0000 | 28497300.0000 |
909 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 3.3200 | 1310182.0000 | 120930000.0000 |
910 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 6.2000 | 1400281.0000 | 129246000.0000 |
911 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 1.3300 | 55000.0000 | 5076500.0000 |
912 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 3.0500 | 35520.0000 | 3278500.0000 |
913 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 3.9500 | 254304.0000 | 23472300.0000 |
914 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2600 | 62038.0000 | 5726110.0000 |
915 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 4.5900 | 550562.0000 | 50816900.0000 |
916 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 4.9500 | 605592.0000 | 55896100.0000 |
917 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3300 | 18413.0000 | 1699520.0000 |
918 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.5900 | 5862.0000 | 541063.0000 |
919 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3.6700 | 126823.0000 | 11705800.0000 |
920 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 5.6100 | 59809.0000 | 5520370.0000 |
921 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3300 | 18413.0000 | 1699520.0000 |
922 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 3.4800 | 64007.0000 | 5907850.0000 |
923 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 0.5300 | 31572.0000 | 2914100.0000 |
924 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 3.3100 | 70629.0000 | 6519060.0000 |
925 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 5.3300 | 3258677.0000 | 300776000.0000 |
926 | 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 9.3100 | 440082.0000 | 40619600.0000 |
927 | 163803 | 中银持续增长混合A | 5.9600 | 1168228.0000 | 107827000.0000 |
928 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 3.3100 | 170061.0000 | 15696600.0000 |
929 | 164401 | 前海开源健康分级 | 4.4200 | 216029.0000 | 19939500.0000 |
930 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 3.5100 | 14920.0000 | 1377120.0000 |
931 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.1700 | 106834.0000 | 9860780.0000 |
932 | 165312 | 建信央视50 | 6.9200 | 487677.0000 | 45012600.0000 |
933 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 3.4700 | 15840.0000 | 1462030.0000 |
934 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.9600 | 81727.0000 | 7543400.0000 |
935 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 13.8500 | 294658.0000 | 27196900.0000 |
936 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 0.6900 | 29078.0000 | 2683900.0000 |
937 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 0.6900 | 29078.0000 | 2683900.0000 |
938 | 165528 | 信诚鼎利 | 3.1700 | 42400.0000 | 3913520.0000 |
939 | 165806 | 东吴沪深300A | 2.2700 | 2180.0000 | 201214.0000 |
940 | 165810 | 东吴沪深300C | 2.2700 | 2180.0000 | 201214.0000 |
941 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 3.6800 | 36842.0000 | 3400520.0000 |
942 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1.2000 | 1885.0000 | 173986.0000 |
943 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 1.2000 | 1885.0000 | 173986.0000 |
944 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 3.2200 | 184632.0000 | 17041500.0000 |
945 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 3.2200 | 184632.0000 | 17041500.0000 |
946 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 2.2500 | 83393.0000 | 7697170.0000 |
947 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 3.1800 | 26630.0000 | 2457950.0000 |
948 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 4.9200 | 1079591.0000 | 99646200.0000 |
949 | 180010 | 银华优质增长混合 | 4.0500 | 1194532.0000 | 110255000.0000 |
950 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7.4300 | 9283274.0000 | 856846000.0000 |
951 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4.4700 | 400052.0000 | 36924800.0000 |
952 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 2.6200 | 2046996.0000 | 188938000.0000 |
953 | 202011 | 南方优选价值混合A | 6.8500 | 1451970.0000 | 134017000.0000 |
954 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 0.0000 | 82.0000 | 7568.6000 |
955 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4100 | 869671.0000 | 80270600.0000 |
956 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.0800 | 98400.0000 | 9082320.0000 |
957 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.9400 | 37800.0000 | 3488940.0000 |
958 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 3.3500 | 109273.0000 | 10085900.0000 |
959 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.1100 | 2100.0000 | 193830.0000 |
960 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 7.0800 | 449203.0000 | 41461400.0000 |
961 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 4.8900 | 129249.0000 | 11929700.0000 |
962 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 2.1400 | 433200.0000 | 39984400.0000 |
963 | 240014 | 华宝中证100指数A | 3.4900 | 255527.0000 | 23585100.0000 |
964 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 7.8700 | 883660.0000 | 81561800.0000 |
965 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.1700 | 48000.0000 | 4430400.0000 |
966 | 257030 | 国联安优势混合 | 5.4800 | 216000.0000 | 19936800.0000 |
967 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 4.4400 | 43200.0000 | 3987360.0000 |
968 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 5.2700 | 954805.0000 | 88128500.0000 |
969 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 5.4500 | 9482608.0000 | 875245000.0000 |
970 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 7.6900 | 2912259.0000 | 268802000.0000 |
971 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 6.4200 | 2656019.0000 | 245151000.0000 |
972 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0100 | 4000.0000 | 369200.0000 |
973 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 3.5400 | 165600.0000 | 15284900.0000 |
974 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.4500 | 145178.0000 | 13399900.0000 |
975 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 8.4400 | 22475.0000 | 2074440.0000 |
976 | 320010 | 诺安中证100指数A | 3.1700 | 90201.0000 | 8325550.0000 |
977 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8400 | 56776.0000 | 5240420.0000 |
978 | 320016 | 诺安多策略混合 | 5.3900 | 44040.0000 | 4064890.0000 |
979 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 6.1000 | 71000.0000 | 6553300.0000 |
980 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 6.6300 | 75210.0000 | 6941880.0000 |
981 | 360001 | 光大量化股票 | 4.7500 | 1849615.0000 | 170719000.0000 |
982 | 360005 | 光大红利混合 | 3.1800 | 168420.0000 | 15545200.0000 |
983 | 360011 | 光大动态优选混合 | 3.4100 | 85552.0000 | 7896450.0000 |
984 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.9400 | 18266.0000 | 1685950.0000 |
985 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 6.4000 | 808033.0000 | 74581400.0000 |
986 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 4.4800 | 33040.0000 | 3049590.0000 |
987 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.2700 | 2760.0000 | 254748.0000 |
988 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.2700 | 2760.0000 | 254748.0000 |
989 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 4.3500 | 41160.0000 | 3799070.0000 |
990 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 3.8700 | 131772.0000 | 12162600.0000 |
991 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 5.2800 | 791902.0000 | 73092600.0000 |
992 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.9400 | 144000.0000 | 13291200.0000 |
993 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 4.3700 | 40360.0000 | 3725230.0000 |
994 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.1000 | 10800.0000 | 996840.0000 |
995 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 6.0200 | 170000.0000 | 15691000.0000 |
996 | 410008 | 华富中证100指数 | 3.2500 | 75059.0000 | 6927950.0000 |
997 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 2.0900 | 64169.0000 | 5922800.0000 |
998 | 450010 | 国富策略回报混合 | 3.0500 | 36000.0000 | 3322800.0000 |
999 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0700 | 23030.0000 | 2125670.0000 |
1000 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 4.2900 | 2662670.0000 | 245764000.0000 |
1001 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1.6100 | 166843.0000 | 15399600.0000 |
1002 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2.9200 | 425762.0000 | 39297800.0000 |
1003 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2.2000 | 786625.0000 | 72605500.0000 |
1004 | 501002 | 长信价值优选混合 | 6.6000 | 31480.0000 | 2905600.0000 |
1005 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 4.5900 | 528700.0000 | 48799000.0000 |
1006 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 4.5900 | 528700.0000 | 48799000.0000 |
1007 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 9.5000 | 1890814.0000 | 174522000.0000 |
1008 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 9.5000 | 1890814.0000 | 174522000.0000 |
1009 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 5.9200 | 188574.0000 | 17405400.0000 |
1010 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5.0900 | 77486.0000 | 7151960.0000 |
1011 | 501041 | 汇添富弘安(LOF)A | 2.9800 | 8500.0000 | 784550.0000 |
1012 | 501042 | 汇添富弘安(LOF)C | 2.9800 | 8500.0000 | 784550.0000 |
1013 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 2.1200 | 41543.0000 | 3834420.0000 |
1014 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 2.1200 | 41543.0000 | 3834420.0000 |
1015 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 5.4900 | 990287.0000 | 91403500.0000 |
1016 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 3.4200 | 10028.0000 | 925584.0000 |
1017 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 3.4200 | 10028.0000 | 925584.0000 |
1018 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 7.9900 | 1716057.0000 | 158392000.0000 |
1019 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2.5000 | 375554.0000 | 34663600.0000 |
1020 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 1.3300 | 2390570.0000 | 220650000.0000 |
1021 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 5.0200 | 13420.0000 | 1238670.0000 |
1022 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 5.5400 | 63975.0000 | 5904890.0000 |
1023 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 5.5400 | 63975.0000 | 5904890.0000 |
1024 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 5.5400 | 63975.0000 | 5904890.0000 |
1025 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 5.5300 | 221597.0000 | 20453400.0000 |
1026 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 5.5300 | 221597.0000 | 20453400.0000 |
1027 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 5.5300 | 221597.0000 | 20453400.0000 |
1028 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 5.5400 | 89452.0000 | 8256420.0000 |
1029 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5.8900 | 25195437.0000 | 2325540000.0000 |
1030 | 510070 | 民企ETF | 17.0200 | 20507.0000 | 1891360.0000 |
1031 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.8300 | 7920.0000 | 731016.0000 |
1032 | 510100 | 易方达上证50ETF | 5.5700 | 148434.0000 | 13700500.0000 |
1033 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 7.2800 | 17409.0000 | 1606850.0000 |
1034 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10.2200 | 309276.0000 | 28546200.0000 |
1035 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.7000 | 7782234.0000 | 718300000.0000 |
1036 | 510210 | 上证综指ETF | 2.2400 | 60587.0000 | 5592180.0000 |
1037 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.2600 | 8377940.0000 | 773284000.0000 |
1038 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2.2600 | 1916397.0000 | 176883000.0000 |
1039 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.3000 | 6729201.0000 | 621105000.0000 |
1040 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2.2800 | 892908.0000 | 82415400.0000 |
1041 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.4200 | 1344217.0000 | 124071000.0000 |
1042 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 2.2100 | 18218.0000 | 1681520.0000 |
1043 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 5.7400 | 29476.0000 | 2720630.0000 |
1044 | 510660 | 华夏医药ETF | 14.7800 | 167288.0000 | 15440700.0000 |
1045 | 510680 | 万家上证50ETF | 5.6600 | 4056.0000 | 374369.0000 |
1046 | 510800 | 建信上证50ETF | 5.6200 | 138016.0000 | 12738900.0000 |
1047 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 5.8600 | 1102762.0000 | 101785000.0000 |
1048 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 24.0200 | 5315484.0000 | 490619000.0000 |
1049 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 1.4300 | 65804.0000 | 6073710.0000 |
1050 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 14.6700 | 186975.0000 | 17257800.0000 |
1051 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 3.6100 | 9980.0000 | 921154.0000 |
1052 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.4800 | 80779.0000 | 7455900.0000 |
1053 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.5200 | 36763.0000 | 3393220.0000 |
1054 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 1.4600 | 26118.0000 | 2410690.0000 |
1055 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 4.7700 | 1169459.0000 | 107941000.0000 |
1056 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4100 | 17367.0000 | 1602970.0000 |
1057 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.3600 | 75478.0000 | 6966620.0000 |
1058 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.9300 | 48789.0000 | 4503220.0000 |
1059 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 9.8300 | 16621.0000 | 1534120.0000 |
1060 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 5.1800 | 1728646.0000 | 159554000.0000 |
1061 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 9.7400 | 345408.0000 | 31881200.0000 |
1062 | 512910 | 广发中证100ETF | 3.5200 | 141600.0000 | 13069700.0000 |
1063 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.4300 | 8356.0000 | 771259.0000 |
1064 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 1.4000 | 117856.0000 | 10878100.0000 |
1065 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 10.1100 | 10732751.0000 | 990633000.0000 |
1066 | 515130 | 博时沪深300ETF | 2.1300 | 10980.0000 | 1013450.0000 |
1067 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.4300 | 13380.0000 | 1234970.0000 |
1068 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 9.9900 | 256278.0000 | 23654500.0000 |
1069 | 515310 | 添富沪深300ETF | 2.1500 | 6760.0000 | 623948.0000 |
1070 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2.3000 | 1460416.0000 | 134796000.0000 |
1071 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 2.2800 | 69418.0000 | 6407280.0000 |
1072 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.2800 | 45572.0000 | 4206300.0000 |
1073 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2.2800 | 1866842.0000 | 172310000.0000 |
1074 | 515390 | 华安沪深300ETF | 2.1600 | 33580.0000 | 3099430.0000 |
1075 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 5.0800 | 638660.0000 | 58948300.0000 |
1076 | 515620 | 建信中证800ETF | 1.5700 | 13700.0000 | 1264510.0000 |
1077 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2.4100 | 511584.0000 | 47219200.0000 |
1078 | 515670 | 中银中证100ETF | 3.4300 | 33840.0000 | 3123430.0000 |
1079 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.4700 | 69727.0000 | 6435800.0000 |
1080 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.6100 | 489202.0000 | 45153300.0000 |
1081 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.5600 | 20600.0000 | 1901380.0000 |
1082 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 2.1700 | 27380.0000 | 2527170.0000 |
1083 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 9.6800 | 126040.0000 | 11633500.0000 |
1084 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 7.5600 | 170720.0000 | 15757500.0000 |
1085 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 4.5900 | 72168.0000 | 6661110.0000 |
1086 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 5.1700 | 660134.0000 | 60930400.0000 |
1087 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.3500 | 1877210.0000 | 173266000.0000 |
1088 | 519100 | 长盛中证100指数 | 3.3900 | 132391.0000 | 12219700.0000 |
1089 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2.8400 | 134684.0000 | 12431300.0000 |
1090 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.4200 | 45600.0000 | 4208880.0000 |
1091 | 519134 | 海富通富祥混合 | 1.5700 | 40320.0000 | 3721540.0000 |
1092 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2.6100 | 77894.0000 | 7189620.0000 |
1093 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.4200 | 45600.0000 | 4208880.0000 |
1094 | 519180 | 万家180指数 | 3.5200 | 478634.0000 | 44177900.0000 |
1095 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 2.0300 | 41880.0000 | 3865520.0000 |
1096 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.8400 | 32064.0000 | 2959510.0000 |
1097 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.8400 | 32064.0000 | 2959510.0000 |
1098 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1.7400 | 335464.0000 | 30963300.0000 |
1099 | 519613 | 银河君尚混合A | 3.0100 | 41540.0000 | 3834140.0000 |
1100 | 519614 | 银河君尚混合C | 3.0100 | 41540.0000 | 3834140.0000 |
1101 | 519615 | 银河君尚混合I | 3.0100 | 41540.0000 | 3834140.0000 |
1102 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 2.8300 | 37320.0000 | 3444640.0000 |
1103 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 2.8300 | 37320.0000 | 3444640.0000 |
1104 | 519623 | 银河君耀混合A | 4.1100 | 42240.0000 | 3898750.0000 |
1105 | 519624 | 银河君耀混合C | 4.1100 | 42240.0000 | 3898750.0000 |
1106 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.9600 | 30480.0000 | 2813300.0000 |
1107 | 519642 | 银河智造混合 | 4.1000 | 60000.0000 | 5538000.0000 |
1108 | 519644 | 银河智联混合 | 3.4600 | 48000.0000 | 4430400.0000 |
1109 | 519668 | 银河成长混合 | 4.4200 | 134680.0000 | 12431000.0000 |
1110 | 519670 | 银河行业混合 | 4.8800 | 843000.0000 | 77808900.0000 |
1111 | 519676 | 银河强化债券 | 0.6100 | 140420.0000 | 12960800.0000 |
1112 | 519679 | 银河主题混合 | 4.2900 | 330000.0000 | 30459000.0000 |
1113 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 4.9700 | 217603.0000 | 20084800.0000 |
1114 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 5.0000 | 210468.0000 | 19426200.0000 |
1115 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.6100 | 199962.0000 | 18456500.0000 |
1116 | 519937 | 长信先锐混合A | 0.7100 | 45400.0000 | 4190420.0000 |
1117 | 519949 | 长信利信混合A | 1.7100 | 73700.0000 | 6802510.0000 |
1118 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.8100 | 108000.0000 | 9968400.0000 |
1119 | 519959 | 长信多利混合 | 3.2700 | 80690.0000 | 7447690.0000 |
1120 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 4.1000 | 86160.0000 | 7952570.0000 |
1121 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.7100 | 121694.0000 | 11232400.0000 |
1122 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.8200 | 119939.0000 | 11070400.0000 |
1123 | 519979 | 长信内需成长混合A | 4.8900 | 1400361.0000 | 129253000.0000 |
1124 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 7.0700 | 716279.0000 | 66112600.0000 |
1125 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.1500 | 78880.0000 | 7280620.0000 |
1126 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 6.2300 | 224044.0000 | 20679300.0000 |
1127 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.5400 | 300000.0000 | 27690000.0000 |
1128 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.5400 | 300000.0000 | 27690000.0000 |
1129 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.9300 | 380260.0000 | 35098000.0000 |
1130 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.9900 | 689630.0000 | 63652800.0000 |
1131 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 5.0000 | 240014.0000 | 22153300.0000 |
1132 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 4.6200 | 106523.0000 | 9832070.0000 |
1133 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 4.9000 | 7920.0000 | 731016.0000 |
1134 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 3.2500 | 360000.0000 | 33228000.0000 |
1135 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 4.5000 | 42240.0000 | 3898750.0000 |
1136 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 8.4000 | 79800.0000 | 7365540.0000 |
1137 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.6500 | 182360.0000 | 16831800.0000 |
1138 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 4.3400 | 242000.0000 | 22336600.0000 |
1139 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 2.2000 | 50166.0000 | 4630320.0000 |
1140 | 660008 | 农银沪深300指数A | 2.2000 | 166588.0000 | 15376100.0000 |
1141 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 3.5800 | 68760.0000 | 6346550.0000 |
1142 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.0700 | 41464.0000 | 3827130.0000 |
1143 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.2900 | 62533.0000 | 5771800.0000 |
1144 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.2900 | 62533.0000 | 5771800.0000 |
1145 | 673120 | 西部利得新富混合 | 4.5800 | 76800.0000 | 7088640.0000 |
1146 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.5000 | 9540.0000 | 880542.0000 |
1147 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.5000 | 9540.0000 | 880542.0000 |
1148 | 690003 | 民生加银精选混合 | 4.5500 | 47600.0000 | 4393480.0000 |
1149 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 6.0700 | 39999.0000 | 3691910.0000 |
1150 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 8.1400 | 1474396.0000 | 136087000.0000 |
1151 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 7.4100 | 64602.0000 | 5962760.0000 |
1152 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.0500 | 3200.0000 | 295360.0000 |
1153 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 4.6700 | 44640.0000 | 4120270.0000 |
1154 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 3.6300 | 21263.0000 | 1962570.0000 |
1155 | 770001 | 德邦优化混合 | 5.1200 | 36396.0000 | 3359350.0000 |
1156 | 960011 | 中银持续增长混合H | 5.9600 | 1168228.0000 | 107827000.0000 |
1157 | 960020 | 南方优选价值混合H | 6.8500 | 1451970.0000 | 134017000.0000 |
1158 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.6300 | 1614182.0000 | 148989000.0000 |
1159 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 2.9200 | 425762.0000 | 39297800.0000 |
1160 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 3.4200 | 1276499.0000 | 117821000.0000 |
所有基金的持有中国平安601318的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5200 | 856025.0000 | 61120200.0000 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5200 | 856025.0000 | 61120200.0000 |
3 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0700 | 151342.0000 | 10805800.0000 |
4 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2.0100 | 118400.0000 | 8453760.0000 |
5 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 9.3200 | 135000.0000 | 9639000.0000 |
6 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4.1000 | 224458.0000 | 16026300.0000 |
7 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.2200 | 40000.0000 | 2856000.0000 |
8 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2.8200 | 332283.0000 | 23725000.0000 |
9 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2.9200 | 904347.0000 | 64570400.0000 |
10 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3.9300 | 903969.0000 | 64543400.0000 |
11 | 000184 | 工银添福债券A | 2.6500 | 35597.0000 | 2541630.0000 |
12 | 000185 | 工银添福债券B | 2.6500 | 35597.0000 | 2541630.0000 |
13 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.7800 | 50000.0000 | 3570000.0000 |
14 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1.7800 | 50000.0000 | 3570000.0000 |
15 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 3.2600 | 31300.0000 | 2234820.0000 |
16 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 0.8400 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
17 | 000251 | 工银金融地产混合 | 7.9600 | 4787600.0000 | 341835000.0000 |
18 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 6.3000 | 120740.0000 | 8620840.0000 |
19 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3.5700 | 3469810.0000 | 247744000.0000 |
20 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.7400 | 257512.0000 | 18386400.0000 |
21 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.7400 | 257512.0000 | 18386400.0000 |
22 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.8200 | 17111.0000 | 1221730.0000 |
23 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 3.1000 | 60900.0000 | 4348260.0000 |
24 | 000477 | 广发主题领先混合 | 2.8200 | 376800.0000 | 26903500.0000 |
25 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 0.7400 | 54600.0000 | 3898440.0000 |
26 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4.0600 | 219306.0000 | 15658400.0000 |
27 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 9.0500 | 332300.0000 | 23726200.0000 |
28 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 0.5500 | 40100.0000 | 2863140.0000 |
29 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 2.6800 | 59000.0000 | 4212600.0000 |
30 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.1100 | 88200.0000 | 6297480.0000 |
31 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 2.8700 | 5500.0000 | 392700.0000 |
32 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 7.6900 | 116400.0000 | 8310960.0000 |
33 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 5.6300 | 149092.0000 | 10645200.0000 |
34 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 3.7200 | 14857.0000 | 1060790.0000 |
35 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 0.9400 | 150300.0000 | 10731400.0000 |
36 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 0.9400 | 150300.0000 | 10731400.0000 |
37 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.9700 | 300000.0000 | 21420000.0000 |
38 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.5500 | 5188758.0000 | 370477000.0000 |
39 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.6400 | 145300.0000 | 10374400.0000 |
40 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 6.6600 | 222600.0000 | 15893600.0000 |
41 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 10.2000 | 251105.0000 | 17928900.0000 |
42 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.6800 | 40600.0000 | 2898840.0000 |
43 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.7200 | 265900.0000 | 18985300.0000 |
44 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 1.5500 | 28300.0000 | 2020620.0000 |
45 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 5.6700 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
46 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 2.7500 | 43800.0000 | 3127320.0000 |
47 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.1100 | 30300.0000 | 2163420.0000 |
48 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 0.1600 | 143436.0000 | 10241300.0000 |
49 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 2.9400 | 1241098.0000 | 88614400.0000 |
50 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 5.4600 | 772216.0000 | 55136200.0000 |
51 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 5.4600 | 772216.0000 | 55136200.0000 |
52 | 001047 | 光大国企改革股票 | 3.6900 | 450000.0000 | 32130000.0000 |
53 | 001059 | 中金绝对收益 | 2.1300 | 24161.0000 | 1725100.0000 |
54 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 0.8100 | 105300.0000 | 7518420.0000 |
55 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2.2100 | 345709.0000 | 24683600.0000 |
56 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 2.5600 | 144728.0000 | 10333600.0000 |
57 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3.6900 | 147900.0000 | 10560100.0000 |
58 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.0100 | 95300.0000 | 6804420.0000 |
59 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0100 | 95300.0000 | 6804420.0000 |
60 | 001136 | 易方达裕如混合 | 0.8100 | 66600.0000 | 4755240.0000 |
61 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 6.2100 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
62 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 8.9500 | 415800.0000 | 29688100.0000 |
63 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 0.9600 | 50000.0000 | 3570000.0000 |
64 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 3.9200 | 30500.0000 | 2177700.0000 |
65 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.6800 | 77900.0000 | 5562060.0000 |
66 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.6800 | 77900.0000 | 5562060.0000 |
67 | 001183 | 南方利淘A | 0.4600 | 36800.0000 | 2627520.0000 |
68 | 001185 | 安信动态策略混合A | 3.0100 | 161113.0000 | 11503500.0000 |
69 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 0.8200 | 44700.0000 | 3191580.0000 |
70 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 6.3400 | 435800.0000 | 31116100.0000 |
71 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.3200 | 15950.0000 | 1138830.0000 |
72 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 4.3500 | 136648.0000 | 9756670.0000 |
73 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 3.3300 | 1703225.0000 | 121610000.0000 |
74 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 4.2600 | 156635.0000 | 11183700.0000 |
75 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 5.0000 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
76 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 3.4300 | 71300.0000 | 5090820.0000 |
77 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 8.1300 | 100600.0000 | 7182840.0000 |
78 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 8.1300 | 100600.0000 | 7182840.0000 |
79 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 0.2700 | 80500.0000 | 5747700.0000 |
80 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.6700 | 390076.0000 | 27851400.0000 |
81 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.3400 | 82800.0000 | 5911920.0000 |
82 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.3600 | 139600.0000 | 9967440.0000 |
83 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.3600 | 139600.0000 | 9967440.0000 |
84 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.1900 | 119600.0000 | 8539440.0000 |
85 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1900 | 119600.0000 | 8539440.0000 |
86 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.9100 | 92000.0000 | 6568800.0000 |
87 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.9100 | 92000.0000 | 6568800.0000 |
88 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.0000 | 129600.0000 | 9253440.0000 |
89 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.0000 | 129600.0000 | 9253440.0000 |
90 | 001334 | 南方利鑫A | 0.3900 | 36500.0000 | 2606100.0000 |
91 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.6700 | 390076.0000 | 27851400.0000 |
92 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 7.3600 | 80900.0000 | 5776260.0000 |
93 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.4700 | 40023.0000 | 2857640.0000 |
94 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.4700 | 40023.0000 | 2857640.0000 |
95 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.8100 | 105300.0000 | 7518420.0000 |
96 | 001392 | 国富金融地产混合A | 5.8100 | 17368.0000 | 1240080.0000 |
97 | 001393 | 国富金融地产混合C | 5.8100 | 17368.0000 | 1240080.0000 |
98 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 4.5400 | 107500.0000 | 7675500.0000 |
99 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 4.5400 | 107500.0000 | 7675500.0000 |
100 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.0600 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
101 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.0600 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
102 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2.3300 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
103 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 3.2800 | 50824.0000 | 3628830.0000 |
104 | 001420 | 南方大数据300A | 4.1600 | 209144.0000 | 14932900.0000 |
105 | 001426 | 南方大数据300C | 4.1600 | 209144.0000 | 14932900.0000 |
106 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.4000 | 75100.0000 | 5362140.0000 |
107 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.8700 | 92000.0000 | 6568800.0000 |
108 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.8700 | 92000.0000 | 6568800.0000 |
109 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 0.8700 | 60300.0000 | 4305420.0000 |
110 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 0.3600 | 56648.0000 | 4044670.0000 |
111 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 8.2900 | 29600.0000 | 2113440.0000 |
112 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.8800 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
113 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.3800 | 65100.0000 | 4648140.0000 |
114 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.3800 | 65100.0000 | 4648140.0000 |
115 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 9.5300 | 71140.0000 | 5079400.0000 |
116 | 001503 | 南方利鑫C | 0.3900 | 36500.0000 | 2606100.0000 |
117 | 001504 | 南方利淘C | 0.4600 | 36800.0000 | 2627520.0000 |
118 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 6.4000 | 22367686.0000 | 1597050000.0000 |
119 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2.6200 | 56600.0000 | 4041240.0000 |
120 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 0.6800 | 57900.0000 | 4134060.0000 |
121 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 0.6800 | 57900.0000 | 4134060.0000 |
122 | 001536 | 南方君选 | 2.0600 | 44600.0000 | 3184440.0000 |
123 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.1700 | 1400.0000 | 99960.0000 |
124 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.3700 | 76900.0000 | 5490660.0000 |
125 | 001548 | 天弘上证50指数A | 12.5800 | 3078705.0000 | 219820000.0000 |
126 | 001549 | 天弘上证50指数C | 12.5800 | 3078705.0000 | 219820000.0000 |
127 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 12.7400 | 2232358.0000 | 159390000.0000 |
128 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 12.7400 | 2232358.0000 | 159390000.0000 |
129 | 001583 | 安信新常态股票 | 5.5200 | 897000.0000 | 64045800.0000 |
130 | 001588 | 天弘中证800指数A | 3.6500 | 14345.0000 | 1024230.0000 |
131 | 001589 | 天弘中证800指数C | 3.6500 | 14345.0000 | 1024230.0000 |
132 | 001596 | 信诚新泽A | 2.5300 | 79235.0000 | 5657380.0000 |
133 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 7.1700 | 13800.0000 | 985320.0000 |
134 | 001614 | 东方区域发展混合 | 2.1800 | 30000.0000 | 2142000.0000 |
135 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 0.7500 | 59600.0000 | 4255440.0000 |
136 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 0.7500 | 59600.0000 | 4255440.0000 |
137 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 3.9200 | 30500.0000 | 2177700.0000 |
138 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.4100 | 321789.0000 | 22975700.0000 |
139 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 5.6900 | 100200.0000 | 7154280.0000 |
140 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 3.0300 | 6200.0000 | 442680.0000 |
141 | 001675 | 江信同福A | 4.4200 | 15000.0000 | 1071000.0000 |
142 | 001676 | 江信同福C | 4.4200 | 15000.0000 | 1071000.0000 |
143 | 001686 | 安信新动力混合A | 4.2000 | 111100.0000 | 7932540.0000 |
144 | 001687 | 安信新动力混合C | 4.2000 | 111100.0000 | 7932540.0000 |
145 | 001695 | 泓德泓业混合 | 4.1200 | 778267.0000 | 55568300.0000 |
146 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 5.9300 | 778468.0000 | 55582600.0000 |
147 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 7.4600 | 247100.0000 | 17642900.0000 |
148 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 6.9900 | 14000.0000 | 999600.0000 |
149 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.6500 | 250000.0000 | 17850000.0000 |
150 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.6500 | 250000.0000 | 17850000.0000 |
151 | 001720 | 工银新增利混合 | 0.3600 | 32000.0000 | 2284800.0000 |
152 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 6.2100 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
153 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 3.7400 | 51400.0000 | 3669960.0000 |
154 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 3.7400 | 51400.0000 | 3669960.0000 |
155 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 3.5500 | 67800.0000 | 4840920.0000 |
156 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 5.6900 | 98200.0000 | 7011480.0000 |
157 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.2200 | 50776.0000 | 3625410.0000 |
158 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.2200 | 50776.0000 | 3625410.0000 |
159 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 4.2900 | 144800.0000 | 10338700.0000 |
160 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.9900 | 192100.0000 | 13715900.0000 |
161 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 4.9900 | 192100.0000 | 13715900.0000 |
162 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.9500 | 126700.0000 | 9046380.0000 |
163 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 5.3300 | 20900.0000 | 1492260.0000 |
164 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 5.3300 | 20900.0000 | 1492260.0000 |
165 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0700 | 700.0000 | 49980.0000 |
166 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.4800 | 264461.0000 | 18882500.0000 |
167 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.4800 | 264461.0000 | 18882500.0000 |
168 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 0.8700 | 60300.0000 | 4305420.0000 |
169 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 5.4400 | 385532.0000 | 27527000.0000 |
170 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.8200 | 289366.0000 | 20660700.0000 |
171 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 3.4100 | 1684829.0000 | 120297000.0000 |
172 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.8200 | 70000.0000 | 4998000.0000 |
173 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 0.9000 | 49000.0000 | 3498600.0000 |
174 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 5.6500 | 106000.0000 | 7568400.0000 |
175 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 5.6500 | 106000.0000 | 7568400.0000 |
176 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 9.4600 | 110400.0000 | 7882560.0000 |
177 | 002000 | 工银新生利混合 | 1.5800 | 109800.0000 | 7839720.0000 |
178 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.5600 | 38402.0000 | 2741900.0000 |
179 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.5600 | 38402.0000 | 2741900.0000 |
180 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6200 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
181 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.4000 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
182 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.4000 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
183 | 002029 | 安信动态策略混合C | 3.0100 | 161113.0000 | 11503500.0000 |
184 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.7800 | 62600.0000 | 4469640.0000 |
185 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 4.2600 | 156635.0000 | 11183700.0000 |
186 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.7800 | 62600.0000 | 4469640.0000 |
187 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.8300 | 80600.0000 | 5754840.0000 |
188 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.8300 | 80600.0000 | 5754840.0000 |
189 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 0.5500 | 40100.0000 | 2863140.0000 |
190 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 0.7400 | 54600.0000 | 3898440.0000 |
191 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4.0600 | 219306.0000 | 15658400.0000 |
192 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.1700 | 14900.0000 | 1063860.0000 |
193 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 0.9000 | 49000.0000 | 3498600.0000 |
194 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 4.3500 | 136648.0000 | 9756670.0000 |
195 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.2600 | 82500.0000 | 5890500.0000 |
196 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2.3300 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
197 | 002118 | 广发安盈混合A | 5.3700 | 89408.0000 | 6383730.0000 |
198 | 002119 | 广发安盈混合C | 5.3700 | 89408.0000 | 6383730.0000 |
199 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 4.7900 | 10000.0000 | 714000.0000 |
200 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.7700 | 43800.0000 | 3127320.0000 |
201 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.7700 | 43800.0000 | 3127320.0000 |
202 | 002167 | 南方顺康混合 | 7.2200 | 75000.0000 | 5355000.0000 |
203 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.9300 | 56300.0000 | 4019820.0000 |
204 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.6600 | 62800.0000 | 4483920.0000 |
205 | 002177 | 信诚新泽B | 2.5300 | 79235.0000 | 5657380.0000 |
206 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 9.1300 | 118300.0000 | 8446620.0000 |
207 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 0.8200 | 44700.0000 | 3191580.0000 |
208 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.3600 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
209 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.6000 | 19700.0000 | 1406580.0000 |
210 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 1.8100 | 151931.0000 | 10847900.0000 |
211 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 7.1900 | 115600.0000 | 8253840.0000 |
212 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 7.1900 | 115600.0000 | 8253840.0000 |
213 | 002293 | 南方益和混合 | 3.8000 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
214 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 5.1500 | 355080.0000 | 25352700.0000 |
215 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 3.2800 | 50824.0000 | 3628830.0000 |
216 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 5.1500 | 355080.0000 | 25352700.0000 |
217 | 002317 | 招商睿逸混合 | 3.8200 | 168500.0000 | 12030900.0000 |
218 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 0.2700 | 80500.0000 | 5747700.0000 |
219 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.3200 | 15950.0000 | 1138830.0000 |
220 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 0.5000 | 42063.0000 | 3003300.0000 |
221 | 002340 | 富国价值优势混合 | 6.2400 | 400000.0000 | 28560000.0000 |
222 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.1600 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
223 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.1600 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
224 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 3.9500 | 127800.0000 | 9124920.0000 |
225 | 002385 | 博时沪深300指数C | 5.1000 | 4044906.0000 | 288806000.0000 |
226 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.9800 | 130000.0000 | 9282000.0000 |
227 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.9800 | 130000.0000 | 9282000.0000 |
228 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1700 | 110400.0000 | 7882560.0000 |
229 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.5800 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
230 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 3.6900 | 150063.0000 | 10714500.0000 |
231 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.8300 | 77200.0000 | 5512080.0000 |
232 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.8300 | 77200.0000 | 5512080.0000 |
233 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 3.3200 | 173600.0000 | 12395000.0000 |
234 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 3.9800 | 2100.0000 | 149940.0000 |
235 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.8400 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
236 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.2100 | 235800.0000 | 16836100.0000 |
237 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.1900 | 143900.0000 | 10274500.0000 |
238 | 002502 | 中银腾利混合A | 0.8700 | 81100.0000 | 5790540.0000 |
239 | 002503 | 中银腾利混合C | 0.8700 | 81100.0000 | 5790540.0000 |
240 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1.2200 | 40000.0000 | 2856000.0000 |
241 | 002514 | 招商丰益混合A | 4.0000 | 107200.0000 | 7654080.0000 |
242 | 002515 | 招商丰益混合C | 4.0000 | 107200.0000 | 7654080.0000 |
243 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.9300 | 147635.0000 | 10541100.0000 |
244 | 002581 | 招商丰凯混合A | 3.4000 | 120300.0000 | 8589420.0000 |
245 | 002582 | 招商丰凯混合C | 3.4000 | 120300.0000 | 8589420.0000 |
246 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 8.4500 | 30200.0000 | 2156280.0000 |
247 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 0.3300 | 28500.0000 | 2034900.0000 |
248 | 002618 | 中银裕利混合A | 0.8100 | 61943.0000 | 4422730.0000 |
249 | 002619 | 中银裕利混合C | 0.8100 | 61943.0000 | 4422730.0000 |
250 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 4.6100 | 111700.0000 | 7975380.0000 |
251 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 4.6100 | 111700.0000 | 7975380.0000 |
252 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 6.5600 | 21560.0000 | 1539380.0000 |
253 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 6.5600 | 21560.0000 | 1539380.0000 |
254 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 5.5000 | 87683.0000 | 6260570.0000 |
255 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.2700 | 82300.0000 | 5876220.0000 |
256 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.2700 | 82300.0000 | 5876220.0000 |
257 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 2.0900 | 119500.0000 | 8532300.0000 |
258 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.5400 | 330000.0000 | 23562000.0000 |
259 | 002713 | 广发转型升级混合 | 10.4100 | 29000.0000 | 2070600.0000 |
260 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 6.0000 | 144000.0000 | 10281600.0000 |
261 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 6.0000 | 144000.0000 | 10281600.0000 |
262 | 002723 | 江信祺福A | 1.8400 | 86600.0000 | 6183240.0000 |
263 | 002724 | 江信祺福C | 1.8400 | 86600.0000 | 6183240.0000 |
264 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.9600 | 75000.0000 | 5355000.0000 |
265 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9600 | 75000.0000 | 5355000.0000 |
266 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.0200 | 497300.0000 | 35507200.0000 |
267 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.0200 | 497300.0000 | 35507200.0000 |
268 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 0.6200 | 121200.0000 | 8653680.0000 |
269 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 0.6200 | 121200.0000 | 8653680.0000 |
270 | 002765 | 新华双利债券A | 3.5900 | 1900.0000 | 135660.0000 |
271 | 002766 | 新华双利债券C | 3.5900 | 1900.0000 | 135660.0000 |
272 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.6800 | 364900.0000 | 26053900.0000 |
273 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 7.6000 | 139447.0000 | 9956520.0000 |
274 | 002776 | 招商安荣混合A | 2.1100 | 11800.0000 | 842520.0000 |
275 | 002777 | 招商安荣混合C | 2.1100 | 11800.0000 | 842520.0000 |
276 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 7.0700 | 170400.0000 | 12166600.0000 |
277 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 7.0700 | 170400.0000 | 12166600.0000 |
278 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 0.9500 | 76010.0000 | 5427110.0000 |
279 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 0.9500 | 76010.0000 | 5427110.0000 |
280 | 002789 | 长盛同享灵活配置A | 3.1700 | 78000.0000 | 5569200.0000 |
281 | 002790 | 长盛同享灵活配置C | 3.1700 | 78000.0000 | 5569200.0000 |
282 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 2.0400 | 145500.0000 | 10388700.0000 |
283 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 5.3800 | 76532.0000 | 5464380.0000 |
284 | 002819 | 招商丰美混合A | 2.2800 | 111100.0000 | 7932540.0000 |
285 | 002820 | 招商丰美混合C | 2.2800 | 111100.0000 | 7932540.0000 |
286 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 4.1800 | 132500.0000 | 9460500.0000 |
287 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 4.1800 | 132500.0000 | 9460500.0000 |
288 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4.8800 | 350700.0000 | 25040000.0000 |
289 | 002846 | 泓德泓华混合 | 6.1900 | 469634.0000 | 33531900.0000 |
290 | 002862 | 金信量化精选混合 | 5.5600 | 80374.0000 | 5738700.0000 |
291 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2.5600 | 21300.0000 | 1520820.0000 |
292 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.6600 | 89700.0000 | 6404580.0000 |
293 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.6600 | 89700.0000 | 6404580.0000 |
294 | 002943 | 广发多因子混合 | 3.1700 | 48100.0000 | 3434340.0000 |
295 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 0.3600 | 600.0000 | 42840.0000 |
296 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 0.3600 | 600.0000 | 42840.0000 |
297 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 0.3600 | 56648.0000 | 4044670.0000 |
298 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0200 | 12000.0000 | 856800.0000 |
299 | 003015 | 中金沪深300A | 4.0100 | 70683.0000 | 5046770.0000 |
300 | 003062 | 银华通利混合A | 1.3800 | 78000.0000 | 5569200.0000 |
301 | 003063 | 银华通利混合C | 1.3800 | 78000.0000 | 5569200.0000 |
302 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 5.8200 | 15300.0000 | 1092420.0000 |
303 | 003105 | 光大永鑫混合A | 1.4000 | 68000.0000 | 4855200.0000 |
304 | 003106 | 光大永鑫混合C | 1.4000 | 68000.0000 | 4855200.0000 |
305 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 0.7400 | 50000.0000 | 3570000.0000 |
306 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 0.7400 | 50000.0000 | 3570000.0000 |
307 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 5.4200 | 99569.0000 | 7109230.0000 |
308 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.9400 | 243600.0000 | 17393000.0000 |
309 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 3.2500 | 99000.0000 | 7068600.0000 |
310 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 1.1200 | 119600.0000 | 8539440.0000 |
311 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1.1200 | 119600.0000 | 8539440.0000 |
312 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.0800 | 83000.0000 | 5926200.0000 |
313 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.2100 | 82500.0000 | 5890500.0000 |
314 | 003180 | 前海联合添利债券A | 0.6100 | 8600.0000 | 614040.0000 |
315 | 003181 | 前海联合添利债券C | 0.6100 | 8600.0000 | 614040.0000 |
316 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 0.9800 | 75000.0000 | 5355000.0000 |
317 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 0.9800 | 75000.0000 | 5355000.0000 |
318 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 3.4000 | 95200.0000 | 6797280.0000 |
319 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.5100 | 10000.0000 | 714000.0000 |
320 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.7300 | 6800.0000 | 485520.0000 |
321 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 6.6700 | 6900.0000 | 492660.0000 |
322 | 003232 | 创金合信金融地产A | 8.3600 | 9400.0000 | 671160.0000 |
323 | 003233 | 创金合信金融地产C | 8.3600 | 9400.0000 | 671160.0000 |
324 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.6400 | 85700.0000 | 6118980.0000 |
325 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 4.2500 | 471993.0000 | 33700300.0000 |
326 | 003308 | 中信建投睿利A | 6.7700 | 16000.0000 | 1142400.0000 |
327 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.7900 | 179700.0000 | 12830600.0000 |
328 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.7900 | 179700.0000 | 12830600.0000 |
329 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.8000 | 16000.0000 | 1142400.0000 |
330 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.8000 | 16000.0000 | 1142400.0000 |
331 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.9600 | 90000.0000 | 6426000.0000 |
332 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.9600 | 90000.0000 | 6426000.0000 |
333 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 4.7300 | 8900.0000 | 635460.0000 |
334 | 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 0.9000 | 90000.0000 | 6426000.0000 |
335 | 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 0.9000 | 90000.0000 | 6426000.0000 |
336 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4.1400 | 120700.0000 | 8617980.0000 |
337 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 5.7800 | 13600.0000 | 971040.0000 |
338 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.1400 | 52800.0000 | 3769920.0000 |
339 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1900 | 78600.0000 | 5612040.0000 |
340 | 003494 | 富国天惠成长混合C | 3.2500 | 6500000.0000 | 464100000.0000 |
341 | 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 0.6500 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
342 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 0.6500 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
343 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 0.5500 | 23000.0000 | 1642200.0000 |
344 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 0.5500 | 23000.0000 | 1642200.0000 |
345 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1900 | 78600.0000 | 5612040.0000 |
346 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3.9500 | 176655.0000 | 12613200.0000 |
347 | 003561 | 诺德成长精选A | 4.7400 | 96501.0000 | 6890170.0000 |
348 | 003562 | 诺德成长精选C | 4.7400 | 96501.0000 | 6890170.0000 |
349 | 003579 | 中金沪深300C | 4.0100 | 70683.0000 | 5046770.0000 |
350 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 3.0200 | 63900.0000 | 4562460.0000 |
351 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4.2500 | 121300.0000 | 8660820.0000 |
352 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 2.4800 | 119600.0000 | 8539440.0000 |
353 | 003684 | 汇安丰融混合A | 3.7900 | 17100.0000 | 1220940.0000 |
354 | 003685 | 汇安丰融混合C | 3.7900 | 17100.0000 | 1220940.0000 |
355 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.5700 | 71300.0000 | 5090820.0000 |
356 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.5700 | 71300.0000 | 5090820.0000 |
357 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.5800 | 79400.0000 | 5669160.0000 |
358 | 003713 | 英大睿盛A | 2.6400 | 73724.0000 | 5263890.0000 |
359 | 003714 | 英大睿盛C | 2.6400 | 73724.0000 | 5263890.0000 |
360 | 003769 | 中银品质生活混合 | 6.1200 | 150537.0000 | 10748300.0000 |
361 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.4900 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
362 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 3.6300 | 155257.0000 | 11085400.0000 |
363 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 3.6300 | 155257.0000 | 11085400.0000 |
364 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8100 | 71129.0000 | 5078610.0000 |
365 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.9300 | 60800.0000 | 4341120.0000 |
366 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.9300 | 60800.0000 | 4341120.0000 |
367 | 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 4.1200 | 260600.0000 | 18606800.0000 |
368 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 5.0900 | 230000.0000 | 16422000.0000 |
369 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 5.0900 | 230000.0000 | 16422000.0000 |
370 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.7700 | 96950.0000 | 6922230.0000 |
371 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.7700 | 96950.0000 | 6922230.0000 |
372 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 6.6400 | 393317.0000 | 28082800.0000 |
373 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 4.8300 | 131400.0000 | 9381960.0000 |
374 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 4.8300 | 131400.0000 | 9381960.0000 |
375 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 5.2700 | 130600.0000 | 9324840.0000 |
376 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 5.2700 | 130600.0000 | 9324840.0000 |
377 | 004025 | 融通收益增强债券A | 0.6300 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
378 | 004026 | 融通收益增强债券C | 0.6300 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
379 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 7.1300 | 222500.0000 | 15886500.0000 |
380 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 7.1300 | 222500.0000 | 15886500.0000 |
381 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.4000 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
382 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.4000 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
383 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 3.7600 | 29200.0000 | 2084880.0000 |
384 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.1500 | 84900.0000 | 6061860.0000 |
385 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 6.2500 | 20500.0000 | 1463700.0000 |
386 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 7.6700 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
387 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 0.7900 | 40000.0000 | 2856000.0000 |
388 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 0.7900 | 40000.0000 | 2856000.0000 |
389 | 004138 | 上银鑫达混合 | 8.9200 | 283166.0000 | 20218100.0000 |
390 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 2.3300 | 79243.0000 | 5657950.0000 |
391 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.9300 | 101542.0000 | 7250100.0000 |
392 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.9300 | 101542.0000 | 7250100.0000 |
393 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 4.4400 | 177819.0000 | 12696300.0000 |
394 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 4.4400 | 177819.0000 | 12696300.0000 |
395 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.8000 | 100700.0000 | 7189980.0000 |
396 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 0.7300 | 66000.0000 | 4712400.0000 |
397 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 0.7300 | 66000.0000 | 4712400.0000 |
398 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 0.9800 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
399 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 5.9000 | 88100.0000 | 6290340.0000 |
400 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.3900 | 9000.0000 | 642600.0000 |
401 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 7.5000 | 78100.0000 | 5576340.0000 |
402 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 3.7300 | 82500.0000 | 5890500.0000 |
403 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 4.0100 | 58606.0000 | 4184470.0000 |
404 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 4.0100 | 58606.0000 | 4184470.0000 |
405 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 4.7000 | 384918.0000 | 27483100.0000 |
406 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.5700 | 72000.0000 | 5140800.0000 |
407 | 004446 | 南方荣年A | 2.6700 | 107600.0000 | 7682640.0000 |
408 | 004447 | 南方荣年C | 2.6700 | 107600.0000 | 7682640.0000 |
409 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 6.8000 | 92500.0000 | 6604500.0000 |
410 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 6.8000 | 92500.0000 | 6604500.0000 |
411 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.5700 | 72000.0000 | 5140800.0000 |
412 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 8.1800 | 88700.0000 | 6333180.0000 |
413 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 8.0300 | 156500.0000 | 11174100.0000 |
414 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 4.5200 | 42783.0000 | 3054710.0000 |
415 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 4.5200 | 42783.0000 | 3054710.0000 |
416 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.0500 | 300.0000 | 21420.0000 |
417 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 0.6500 | 4500.0000 | 321300.0000 |
418 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 3.6200 | 4600.0000 | 328440.0000 |
419 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 3.6200 | 4600.0000 | 328440.0000 |
420 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 4.6600 | 91196.0000 | 6511390.0000 |
421 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 6.8000 | 225000.0000 | 16065000.0000 |
422 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 6.8000 | 225000.0000 | 16065000.0000 |
423 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.4500 | 9000.0000 | 642600.0000 |
424 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2.6900 | 136796.0000 | 9767230.0000 |
425 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2.6900 | 136796.0000 | 9767230.0000 |
426 | 004635 | 中信建投睿利C | 6.7700 | 16000.0000 | 1142400.0000 |
427 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 3.3200 | 62600.0000 | 4469640.0000 |
428 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 3.3200 | 62600.0000 | 4469640.0000 |
429 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.3600 | 68999.0000 | 4926530.0000 |
430 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.3600 | 68999.0000 | 4926530.0000 |
431 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 5.6700 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
432 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 4.5000 | 178400.0000 | 12737800.0000 |
433 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.9800 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
434 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 9.8100 | 72000.0000 | 5140800.0000 |
435 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 7.0700 | 10500.0000 | 749700.0000 |
436 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1.0400 | 52500.0000 | 3748500.0000 |
437 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4.4000 | 203000.0000 | 14494200.0000 |
438 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1.0400 | 52500.0000 | 3748500.0000 |
439 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.0600 | 96400.0000 | 6882960.0000 |
440 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.0600 | 96400.0000 | 6882960.0000 |
441 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 6.0600 | 9100.0000 | 649740.0000 |
442 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 6.0600 | 9100.0000 | 649740.0000 |
443 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.1500 | 26108.0000 | 1864110.0000 |
444 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2.2600 | 83500.0000 | 5961900.0000 |
445 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2.2600 | 83500.0000 | 5961900.0000 |
446 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.4200 | 95000.0000 | 6783000.0000 |
447 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.4200 | 95000.0000 | 6783000.0000 |
448 | 004738 | 上投摩根安隆回报A | 1.0500 | 128013.0000 | 9140130.0000 |
449 | 004739 | 上投摩根安隆回报C | 1.0500 | 128013.0000 | 9140130.0000 |
450 | 004746 | 易方达上证50指数C | 11.8600 | 32678724.0000 | 2333260000.0000 |
451 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.9800 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
452 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.9000 | 66000.0000 | 4712400.0000 |
453 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.9000 | 66000.0000 | 4712400.0000 |
454 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 5.3300 | 83100.0000 | 5933340.0000 |
455 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 4.3100 | 30000.0000 | 2142000.0000 |
456 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 4.3100 | 30000.0000 | 2142000.0000 |
457 | 004823 | 上投安裕回报A | 1.0700 | 122251.0000 | 8728720.0000 |
458 | 004824 | 上投安裕回报C | 1.0700 | 122251.0000 | 8728720.0000 |
459 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 3.6400 | 98822.0000 | 7055890.0000 |
460 | 004871 | 中银金融地产混合A | 7.7300 | 247302.0000 | 17657400.0000 |
461 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 6.8900 | 817863.0000 | 58395400.0000 |
462 | 004881 | 中银量化价值混合A | 4.1900 | 90200.0000 | 6440280.0000 |
463 | 004926 | 中航军民融合精选A | 6.9800 | 150797.0000 | 10766900.0000 |
464 | 004927 | 中航军民融合精选C | 6.9800 | 150797.0000 | 10766900.0000 |
465 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 4.7600 | 81100.0000 | 5790540.0000 |
466 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 4.7600 | 81100.0000 | 5790540.0000 |
467 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.1800 | 26200.0000 | 1870680.0000 |
468 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.1800 | 26200.0000 | 1870680.0000 |
469 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.8300 | 35000.0000 | 2499000.0000 |
470 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.8300 | 35000.0000 | 2499000.0000 |
471 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 3.7300 | 106899.0000 | 7632590.0000 |
472 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.5400 | 330000.0000 | 23562000.0000 |
473 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 3.2300 | 140000.0000 | 9996000.0000 |
474 | 005053 | 银河量化价值混合 | 3.7300 | 19400.0000 | 1385160.0000 |
475 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.6200 | 79737.0000 | 5693220.0000 |
476 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.6200 | 79737.0000 | 5693220.0000 |
477 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 3.0600 | 112800.0000 | 8053920.0000 |
478 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 3.0600 | 112800.0000 | 8053920.0000 |
479 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 4.8600 | 70100.0000 | 5005140.0000 |
480 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 4.8600 | 70100.0000 | 5005140.0000 |
481 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 5.0000 | 128000.0000 | 9139200.0000 |
482 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4.2900 | 238700.0000 | 17043200.0000 |
483 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4.2900 | 238700.0000 | 17043200.0000 |
484 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 4.4700 | 32100.0000 | 2291940.0000 |
485 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 4.4700 | 32100.0000 | 2291940.0000 |
486 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.5100 | 21000.0000 | 1499400.0000 |
487 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 3.9100 | 13200.0000 | 942480.0000 |
488 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 4.4900 | 126975.0000 | 9066020.0000 |
489 | 005152 | 农银沪深300指数C | 4.9600 | 485738.0000 | 34681700.0000 |
490 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合A | 9.0600 | 85200.0000 | 6083280.0000 |
491 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.2400 | 5000.0000 | 357000.0000 |
492 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.8500 | 104100.0000 | 7432740.0000 |
493 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.8500 | 104100.0000 | 7432740.0000 |
494 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 0.5400 | 1600.0000 | 114240.0000 |
495 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 0.2100 | 14200.0000 | 1013880.0000 |
496 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 0.2100 | 14200.0000 | 1013880.0000 |
497 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.1900 | 203195.0000 | 14508100.0000 |
498 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 3.9700 | 25600.0000 | 1827840.0000 |
499 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.0500 | 300.0000 | 21420.0000 |
500 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 2.1000 | 95150.0000 | 6793710.0000 |
501 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 3.2800 | 107700.0000 | 7689780.0000 |
502 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.2800 | 101500.0000 | 7247100.0000 |
503 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.2800 | 101500.0000 | 7247100.0000 |
504 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 8.1500 | 82400.0000 | 5883360.0000 |
505 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 8.1500 | 82400.0000 | 5883360.0000 |
506 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 8.7300 | 324790.0000 | 23190000.0000 |
507 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 8.7300 | 324790.0000 | 23190000.0000 |
508 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 6.8600 | 99400.0000 | 7097160.0000 |
509 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 6.8600 | 99400.0000 | 7097160.0000 |
510 | 005396 | 中金丰硕混合 | 9.2500 | 110700.0000 | 7903980.0000 |
511 | 005397 | 南方安养混合 | 0.8500 | 17000.0000 | 1213800.0000 |
512 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 3.0000 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
513 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 5.3300 | 51600.0000 | 3684240.0000 |
514 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 3.3200 | 173600.0000 | 12395000.0000 |
515 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 7.5500 | 129500.0000 | 9246300.0000 |
516 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 7.5500 | 129500.0000 | 9246300.0000 |
517 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 2.5400 | 4300.0000 | 307020.0000 |
518 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 2.5400 | 4300.0000 | 307020.0000 |
519 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 3.2700 | 70200.0000 | 5012280.0000 |
520 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 3.2700 | 70200.0000 | 5012280.0000 |
521 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 4.3000 | 85400.0000 | 6097560.0000 |
522 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 2.8400 | 57200.0000 | 4084080.0000 |
523 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 7.1500 | 103430.0000 | 7384900.0000 |
524 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 3.7900 | 124500.0000 | 8889300.0000 |
525 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 3.7900 | 124500.0000 | 8889300.0000 |
526 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 3.6900 | 8878170.0000 | 633901000.0000 |
527 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.2300 | 257100.0000 | 18356900.0000 |
528 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.2300 | 257100.0000 | 18356900.0000 |
529 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 3.1500 | 62200.0000 | 4441080.0000 |
530 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 3.0000 | 1129760.0000 | 80664900.0000 |
531 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 3.9800 | 97800.0000 | 6982920.0000 |
532 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 3.9800 | 97800.0000 | 6982920.0000 |
533 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 3.3400 | 5300.0000 | 378420.0000 |
534 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 3.3400 | 5300.0000 | 378420.0000 |
535 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 2.1600 | 10558.0000 | 753841.0000 |
536 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 2.1600 | 10558.0000 | 753841.0000 |
537 | 005587 | 安信比较优势混合 | 5.3900 | 167000.0000 | 11923800.0000 |
538 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.1700 | 60100.0000 | 4291140.0000 |
539 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.1700 | 60100.0000 | 4291140.0000 |
540 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0700 | 151342.0000 | 10805800.0000 |
541 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 7.2200 | 734544.0000 | 52446400.0000 |
542 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 7.2200 | 734544.0000 | 52446400.0000 |
543 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.0500 | 123000.0000 | 8782200.0000 |
544 | 005691 | 南方中证100指数C | 7.2700 | 207700.0000 | 14829800.0000 |
545 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 7.4300 | 77100.0000 | 5504940.0000 |
546 | 005760 | 富国周期优势混合 | 4.4800 | 635052.0000 | 45342700.0000 |
547 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 2.2800 | 446900.0000 | 31908700.0000 |
548 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 2.2800 | 446900.0000 | 31908700.0000 |
549 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.2900 | 20000.0000 | 1428000.0000 |
550 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.2900 | 20000.0000 | 1428000.0000 |
551 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.6500 | 99500.0000 | 7104300.0000 |
552 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.6500 | 99500.0000 | 7104300.0000 |
553 | 005830 | 建信MSCI联接C | 0.0600 | 800.0000 | 55336.0000 |
554 | 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 0.4800 | 7200.0000 | 514080.0000 |
555 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 4.1900 | 25312.0000 | 1807280.0000 |
556 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4.7700 | 1092838.0000 | 78028600.0000 |
557 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 0.0900 | 1300.0000 | 92820.0000 |
558 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 0.0900 | 1300.0000 | 92820.0000 |
559 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 3.2400 | 12300.0000 | 878220.0000 |
560 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 8.7200 | 127400.0000 | 9096360.0000 |
561 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 8.7200 | 127400.0000 | 9096360.0000 |
562 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 3.6500 | 135400.0000 | 9667560.0000 |
563 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 3.6500 | 135400.0000 | 9667560.0000 |
564 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.6200 | 65000.0000 | 4641000.0000 |
565 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 0.1600 | 143436.0000 | 10241300.0000 |
566 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8.6800 | 419900.0000 | 29980900.0000 |
567 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8.6800 | 419900.0000 | 29980900.0000 |
568 | 005943 | 工银聚福混合A | 1.5700 | 72000.0000 | 5140800.0000 |
569 | 005944 | 工银聚福混合C | 1.5700 | 72000.0000 | 5140800.0000 |
570 | 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 2.6200 | 42000.0000 | 2998800.0000 |
571 | 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 2.6200 | 42000.0000 | 2998800.0000 |
572 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.7300 | 117200.0000 | 8368080.0000 |
573 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.7300 | 117200.0000 | 8368080.0000 |
574 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.1700 | 1400.0000 | 99960.0000 |
575 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1200 | 11300.0000 | 806820.0000 |
576 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.3300 | 1100.0000 | 78540.0000 |
577 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.3300 | 1100.0000 | 78540.0000 |
578 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4.5000 | 383100.0000 | 27353300.0000 |
579 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4.5000 | 383100.0000 | 27353300.0000 |
580 | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 5.0500 | 339900.0000 | 24268900.0000 |
581 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 8.9700 | 110400.0000 | 7882560.0000 |
582 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 2.2700 | 30400.0000 | 2170560.0000 |
583 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 9.1800 | 171719.0000 | 12260700.0000 |
584 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 9.1800 | 171719.0000 | 12260700.0000 |
585 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3.5300 | 2227486.0000 | 159042000.0000 |
586 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.2400 | 98600.0000 | 7040040.0000 |
587 | 006160 | 博道启航混合A | 2.6600 | 143931.0000 | 10276700.0000 |
588 | 006161 | 博道启航混合C | 2.6600 | 143931.0000 | 10276700.0000 |
589 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 6.8500 | 17100.0000 | 1220940.0000 |
590 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 6.8500 | 17100.0000 | 1220940.0000 |
591 | 006193 | 鑫元核心资产A | 8.0000 | 84993.0000 | 6068500.0000 |
592 | 006194 | 鑫元核心资产C | 8.0000 | 84993.0000 | 6068500.0000 |
593 | 006279 | 中金瑞祥A | 8.0000 | 131802.0000 | 9410660.0000 |
594 | 006280 | 中金瑞祥C | 8.0000 | 131802.0000 | 9410660.0000 |
595 | 006290 | 南方养老2035(FOF)A | 0.7600 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
596 | 006291 | 南方养老2035(FOF)C | 0.7600 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
597 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 0.6500 | 36800.0000 | 2627520.0000 |
598 | 006298 | 广发稳健养老(FOF) | 0.1900 | 7700.0000 | 549780.0000 |
599 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.7400 | 10500.0000 | 749700.0000 |
600 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.7400 | 10500.0000 | 749700.0000 |
601 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 9.4900 | 115377.0000 | 8237920.0000 |
602 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 12.3800 | 2887802.0000 | 206189000.0000 |
603 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 0.9200 | 165400.0000 | 11809600.0000 |
604 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 0.9200 | 165400.0000 | 11809600.0000 |
605 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.1900 | 1500.0000 | 107100.0000 |
606 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.1900 | 1500.0000 | 107100.0000 |
607 | 006419 | 人保优势产业混合A | 2.7700 | 17500.0000 | 1249500.0000 |
608 | 006420 | 人保优势产业混合C | 2.7700 | 17500.0000 | 1249500.0000 |
609 | 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.0600 | 33000.0000 | 2356200.0000 |
610 | 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.0600 | 33000.0000 | 2356200.0000 |
611 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 0.5400 | 1600.0000 | 114240.0000 |
612 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 9.0600 | 85200.0000 | 6083280.0000 |
613 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.2800 | 15000.0000 | 1071000.0000 |
614 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.2800 | 15000.0000 | 1071000.0000 |
615 | 006482 | 广发可转债债券A | 2.1200 | 12000.0000 | 856800.0000 |
616 | 006483 | 广发可转债债券C | 2.1200 | 12000.0000 | 856800.0000 |
617 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.4600 | 10800.0000 | 771120.0000 |
618 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2.5600 | 144728.0000 | 10333600.0000 |
619 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 6.5700 | 170000.0000 | 12138000.0000 |
620 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 6.5700 | 170000.0000 | 12138000.0000 |
621 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 4.1700 | 14600.0000 | 1042440.0000 |
622 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4.9000 | 149921.0000 | 10704400.0000 |
623 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 6.1600 | 25956.0000 | 1853260.0000 |
624 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 3.4800 | 1035100.0000 | 73906100.0000 |
625 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 5.2100 | 29404.0000 | 2099450.0000 |
626 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.1600 | 14000.0000 | 999600.0000 |
627 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.1600 | 14000.0000 | 999600.0000 |
628 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 7.1400 | 155400.0000 | 11095600.0000 |
629 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 7.1400 | 155400.0000 | 11095600.0000 |
630 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 9.4900 | 115377.0000 | 8237920.0000 |
631 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 5.7700 | 151700.0000 | 10831400.0000 |
632 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 5.7700 | 151700.0000 | 10831400.0000 |
633 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.1700 | 121729.0000 | 8691450.0000 |
634 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 0.8400 | 9000.0000 | 642600.0000 |
635 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.4100 | 857393.0000 | 61217900.0000 |
636 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4.9500 | 2293480.0000 | 163754000.0000 |
637 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 4.9900 | 338885.0000 | 24196400.0000 |
638 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 5.7800 | 13600.0000 | 971040.0000 |
639 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 7.6700 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
640 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 4.0900 | 244200.0000 | 17435900.0000 |
641 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 4.0900 | 244200.0000 | 17435900.0000 |
642 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3.4200 | 852757.0000 | 60886800.0000 |
643 | 007126 | 博道远航混合A | 2.8800 | 67400.0000 | 4812360.0000 |
644 | 007127 | 博道远航混合C | 2.8800 | 67400.0000 | 4812360.0000 |
645 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 0.9200 | 19500.0000 | 1392300.0000 |
646 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 0.9200 | 19500.0000 | 1392300.0000 |
647 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.2000 | 3900.0000 | 278460.0000 |
648 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.2000 | 3900.0000 | 278460.0000 |
649 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 3.5200 | 19600.0000 | 1399440.0000 |
650 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 3.5200 | 19600.0000 | 1399440.0000 |
651 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 4.2100 | 51370.0000 | 3667820.0000 |
652 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 4.2100 | 51370.0000 | 3667820.0000 |
653 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 4.3000 | 200000.0000 | 14280000.0000 |
654 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 6.7700 | 175100.0000 | 12502100.0000 |
655 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 4.3000 | 200000.0000 | 14280000.0000 |
656 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5.3300 | 3680000.0000 | 262752000.0000 |
657 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 2.9700 | 27100.0000 | 1934940.0000 |
658 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | 0.5100 | 800.0000 | 57120.0000 |
659 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 6.9800 | 85828.0000 | 6128120.0000 |
660 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 6.9800 | 85828.0000 | 6128120.0000 |
661 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 6.0500 | 42900.0000 | 3063060.0000 |
662 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 6.2200 | 86500.0000 | 6176100.0000 |
663 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 6.2200 | 86500.0000 | 6176100.0000 |
664 | 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 4.1200 | 260600.0000 | 18606800.0000 |
665 | 007405 | 华宝中证100指数C | 7.4800 | 707426.0000 | 50510200.0000 |
666 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 4.4900 | 126975.0000 | 9066020.0000 |
667 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 5.2000 | 227400.0000 | 16236400.0000 |
668 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 5.2000 | 227400.0000 | 16236400.0000 |
669 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.5300 | 14900.0000 | 1063860.0000 |
670 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.5300 | 14900.0000 | 1063860.0000 |
671 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 3.0200 | 63900.0000 | 4562460.0000 |
672 | 007533 | 格林创新成长混合A | 7.9800 | 20000.0000 | 1428000.0000 |
673 | 007534 | 格林创新成长混合C | 7.9800 | 20000.0000 | 1428000.0000 |
674 | 007538 | 永赢沪深300A | 5.0900 | 238194.0000 | 17007100.0000 |
675 | 007539 | 永赢沪深300C | 5.0900 | 238194.0000 | 17007100.0000 |
676 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 9.8100 | 72000.0000 | 5140800.0000 |
677 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 2.8700 | 5500.0000 | 392700.0000 |
678 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 7.5800 | 320025.0000 | 22849800.0000 |
679 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 3.7300 | 99200.0000 | 7082880.0000 |
680 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 6.3000 | 120740.0000 | 8620840.0000 |
681 | 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | 0.2800 | 1300.0000 | 92820.0000 |
682 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 2.0900 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
683 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 0.0300 | 200.0000 | 14280.0000 |
684 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 0.0300 | 200.0000 | 14280.0000 |
685 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 8.8500 | 1198554.0000 | 85576800.0000 |
686 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 3.4200 | 261741.0000 | 18688300.0000 |
687 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 3.0200 | 46900.0000 | 3348660.0000 |
688 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 3.0200 | 46900.0000 | 3348660.0000 |
689 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 7.6900 | 116400.0000 | 8310960.0000 |
690 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 8.2200 | 109400.0000 | 7811160.0000 |
691 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 8.2200 | 109400.0000 | 7811160.0000 |
692 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.1100 | 30300.0000 | 2163420.0000 |
693 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 5.4100 | 12900.0000 | 921060.0000 |
694 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 5.4100 | 12900.0000 | 921060.0000 |
695 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4.8800 | 350700.0000 | 25040000.0000 |
696 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 4.7300 | 8900.0000 | 635460.0000 |
697 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 5.8300 | 123100.0000 | 8789340.0000 |
698 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 5.8300 | 123100.0000 | 8789340.0000 |
699 | 008033 | 中加科盈混合A | 2.3800 | 70100.0000 | 5005140.0000 |
700 | 008034 | 中加科盈混合C | 2.3800 | 70100.0000 | 5005140.0000 |
701 | 008056 | 南方上证50增强A | 9.8800 | 145500.0000 | 10388700.0000 |
702 | 008057 | 南方上证50增强C | 9.8800 | 145500.0000 | 10388700.0000 |
703 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.1700 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
704 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.1700 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
705 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 2.3500 | 145000.0000 | 10353000.0000 |
706 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 2.3500 | 145000.0000 | 10353000.0000 |
707 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 2.2800 | 98000.0000 | 6997200.0000 |
708 | 008119 | 鹏华金享混合 | 2.3000 | 116976.0000 | 8352090.0000 |
709 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 4.1100 | 600700.0000 | 42890000.0000 |
710 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 2.2800 | 98000.0000 | 6997200.0000 |
711 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.5500 | 5188758.0000 | 370477000.0000 |
712 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 2.9900 | 45400.0000 | 3241560.0000 |
713 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 2.9900 | 45400.0000 | 3241560.0000 |
714 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.1700 | 110400.0000 | 7882560.0000 |
715 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.1900 | 143900.0000 | 10274500.0000 |
716 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 2.9800 | 81900.0000 | 5847660.0000 |
717 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 2.9800 | 81900.0000 | 5847660.0000 |
718 | 008241 | 东财上证50C | 12.6300 | 281435.0000 | 20094500.0000 |
719 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 6.5200 | 143799.0000 | 10267200.0000 |
720 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 4.2100 | 71300.0000 | 5090820.0000 |
721 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 4.2100 | 71300.0000 | 5090820.0000 |
722 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.1400 | 3900.0000 | 278460.0000 |
723 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.1400 | 3900.0000 | 278460.0000 |
724 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 3.6000 | 219100.0000 | 15643700.0000 |
725 | 008318 | 博道久航混合A | 4.3900 | 748700.0000 | 53457200.0000 |
726 | 008319 | 博道久航混合C | 4.3900 | 748700.0000 | 53457200.0000 |
727 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 3.7000 | 1901255.0000 | 135750000.0000 |
728 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 2.4600 | 352200.0000 | 25147100.0000 |
729 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 2.4600 | 352200.0000 | 25147100.0000 |
730 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 2.3900 | 368000.0000 | 26275200.0000 |
731 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 2.3900 | 368000.0000 | 26275200.0000 |
732 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 5.6900 | 136900.0000 | 9774660.0000 |
733 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 0.7700 | 40200.0000 | 2870280.0000 |
734 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 3.2200 | 1489801.0000 | 106372000.0000 |
735 | 008531 | 惠升惠民混合A | 2.6700 | 186400.0000 | 13309000.0000 |
736 | 008532 | 惠升惠民混合C | 2.6700 | 186400.0000 | 13309000.0000 |
737 | 008556 | 易方达裕富债券A | 0.6900 | 96500.0000 | 6890100.0000 |
738 | 008557 | 易方达裕富债券C | 0.6900 | 96500.0000 | 6890100.0000 |
739 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 3.2000 | 19900.0000 | 1420860.0000 |
740 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 3.2000 | 19900.0000 | 1420860.0000 |
741 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 7.6500 | 75100.0000 | 5362140.0000 |
742 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 7.6500 | 75100.0000 | 5362140.0000 |
743 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 8.7600 | 18700.0000 | 1335180.0000 |
744 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 8.7600 | 18700.0000 | 1335180.0000 |
745 | 008791 | 招商安华债券A | 0.4900 | 58900.0000 | 4205460.0000 |
746 | 008792 | 招商安华债券C | 0.4900 | 58900.0000 | 4205460.0000 |
747 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.9400 | 3499574.0000 | 249870000.0000 |
748 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 0.5000 | 280022.0000 | 19993600.0000 |
749 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 0.5000 | 280022.0000 | 19993600.0000 |
750 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.0800 | 848500.0000 | 60582900.0000 |
751 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.0800 | 848500.0000 | 60582900.0000 |
752 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 0.4100 | 241900.0000 | 17271700.0000 |
753 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.4100 | 241900.0000 | 17271700.0000 |
754 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.7500 | 20300.0000 | 1449420.0000 |
755 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.7500 | 20300.0000 | 1449420.0000 |
756 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 4.3600 | 6100.0000 | 435540.0000 |
757 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 2.2300 | 883438.0000 | 63077500.0000 |
758 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 0.4200 | 49000.0000 | 3498600.0000 |
759 | 008936 | 中银产业债债券C | 3.1800 | 165088.0000 | 11787300.0000 |
760 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2.8200 | 50601.0000 | 3612910.0000 |
761 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 2.3500 | 53000.0000 | 3784200.0000 |
762 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 6.2300 | 132200.0000 | 9439080.0000 |
763 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 6.2300 | 132200.0000 | 9439080.0000 |
764 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 5.8000 | 4485501.0000 | 320265000.0000 |
765 | 009059 | 南方沪深300增强A | 4.0300 | 117500.0000 | 8389500.0000 |
766 | 009060 | 南方沪深300增强C | 4.0300 | 117500.0000 | 8389500.0000 |
767 | 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 0.1800 | 800.0000 | 57120.0000 |
768 | 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 0.1800 | 800.0000 | 57120.0000 |
769 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 0.9800 | 160000.0000 | 11424000.0000 |
770 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 0.9800 | 160000.0000 | 11424000.0000 |
771 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 0.4000 | 180000.0000 | 12852000.0000 |
772 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 0.4000 | 180000.0000 | 12852000.0000 |
773 | 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) | 0.4800 | 27400.0000 | 1956360.0000 |
774 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 0.9700 | 125000.0000 | 8925000.0000 |
775 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 0.9700 | 125000.0000 | 8925000.0000 |
776 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.4100 | 321789.0000 | 22975700.0000 |
777 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 3.6400 | 74434.0000 | 5314590.0000 |
778 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 0.9600 | 117966.0000 | 8422770.0000 |
779 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 2.1000 | 95150.0000 | 6793710.0000 |
780 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 1.5500 | 28300.0000 | 2020620.0000 |
781 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 3.0000 | 80000.0000 | 5712000.0000 |
782 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 0.9200 | 19500.0000 | 1392300.0000 |
783 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 5.4200 | 99569.0000 | 7109230.0000 |
784 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4.7700 | 1092838.0000 | 78028600.0000 |
785 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.2800 | 74300.0000 | 5305020.0000 |
786 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4.0200 | 1480031.0000 | 105674000.0000 |
787 | 050002 | 博时沪深300指数A | 5.1000 | 4044906.0000 | 288806000.0000 |
788 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.4600 | 171400.0000 | 12238000.0000 |
789 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.0100 | 200.0000 | 14280.0000 |
790 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.6700 | 1911700.0000 | 136495000.0000 |
791 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.2600 | 1500068.0000 | 107105000.0000 |
792 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 3.6600 | 1172504.0000 | 83716800.0000 |
793 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 2.4500 | 54600.0000 | 3898440.0000 |
794 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 4.9800 | 5898628.0000 | 421162000.0000 |
795 | 110003 | 易方达上证50指数A | 11.8600 | 32678724.0000 | 2333260000.0000 |
796 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 4.3500 | 231005.0000 | 16493800.0000 |
797 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1100 | 950000.0000 | 67830000.0000 |
798 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.1100 | 950000.0000 | 67830000.0000 |
799 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.1000 | 77300.0000 | 5519220.0000 |
800 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4.6300 | 717503.0000 | 51229700.0000 |
801 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.6400 | 69200.0000 | 4940880.0000 |
802 | 150008 | 瑞和小康 | 4.8200 | 49334.0000 | 3522450.0000 |
803 | 150009 | 瑞和远见 | 4.8200 | 49334.0000 | 3522450.0000 |
804 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 7.4600 | 205858.0000 | 14698300.0000 |
805 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 7.4600 | 205858.0000 | 14698300.0000 |
806 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 4.7200 | 6519401.0000 | 465485000.0000 |
807 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 4.7200 | 6519401.0000 | 465485000.0000 |
808 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 5.3300 | 287375.0000 | 20518600.0000 |
809 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 5.3300 | 287375.0000 | 20518600.0000 |
810 | 150123 | 建信央视50A | 4.5900 | 418109.0000 | 29853000.0000 |
811 | 150124 | 建信央视50B | 4.5900 | 418109.0000 | 29853000.0000 |
812 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 13.2800 | 1318733.0000 | 94157500.0000 |
813 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 13.2800 | 1318733.0000 | 94157500.0000 |
814 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.1700 | 53355.0000 | 3809550.0000 |
815 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.1700 | 53355.0000 | 3809550.0000 |
816 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 12.5100 | 1695284.0000 | 121043000.0000 |
817 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 12.5100 | 1695284.0000 | 121043000.0000 |
818 | 150225 | 博时中证800证券保险分级A | 12.5800 | 271500.0000 | 19385100.0000 |
819 | 150226 | 博时中证800证券保险分级B | 12.5800 | 271500.0000 | 19385100.0000 |
820 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 15.0700 | 430757.0000 | 30756000.0000 |
821 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 15.0700 | 430757.0000 | 30756000.0000 |
822 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 26.9000 | 2431389.0000 | 173601000.0000 |
823 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 26.9000 | 2431389.0000 | 173601000.0000 |
824 | 159802 | 广发中证800ETF | 3.7100 | 26754.0000 | 1910240.0000 |
825 | 159809 | 博时大湾区ETF | 5.0400 | 50800.0000 | 3627120.0000 |
826 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 5.1900 | 16509144.0000 | 1178750000.0000 |
827 | 159923 | 大成中证100ETF | 7.9500 | 28588.0000 | 2041180.0000 |
828 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5.2000 | 977150.0000 | 69768500.0000 |
829 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 14.5100 | 72486.0000 | 5175500.0000 |
830 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 14.6100 | 481201.0000 | 34357800.0000 |
831 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 9.1700 | 1425437.0000 | 101776000.0000 |
832 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 4.7500 | 76900.0000 | 5490660.0000 |
833 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 9.1000 | 526088.0000 | 37562700.0000 |
834 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 5.6600 | 142300.0000 | 10160200.0000 |
835 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 7.2700 | 94200.0000 | 6725880.0000 |
836 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 8.6300 | 177547.0000 | 12676900.0000 |
837 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 9.0100 | 236260.0000 | 16869000.0000 |
838 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 2.6100 | 4500.0000 | 321300.0000 |
839 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 12.5800 | 271500.0000 | 19385100.0000 |
840 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.5200 | 31900.0000 | 2277660.0000 |
841 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4.9900 | 338885.0000 | 24196400.0000 |
842 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 12.5100 | 1695284.0000 | 121043000.0000 |
843 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 6.8400 | 372500.0000 | 26596500.0000 |
844 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8.5900 | 1968016.0000 | 140516000.0000 |
845 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 0.0200 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
846 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8.5900 | 1968016.0000 | 140516000.0000 |
847 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 3.9800 | 193587.0000 | 13822100.0000 |
848 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 4.9000 | 186890.0000 | 13343900.0000 |
849 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 15.0700 | 430757.0000 | 30756000.0000 |
850 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2.8200 | 50601.0000 | 3612910.0000 |
851 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 3.2500 | 6500000.0000 | 464100000.0000 |
852 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 4.8200 | 49334.0000 | 3522450.0000 |
853 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 0.4000 | 13800.0000 | 985320.0000 |
854 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 3.2600 | 67700.0000 | 4833780.0000 |
855 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 6.8900 | 817863.0000 | 58395400.0000 |
856 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.2200 | 5000.0000 | 357000.0000 |
857 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 0.5100 | 1927415.0000 | 137617000.0000 |
858 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.1700 | 53355.0000 | 3809550.0000 |
859 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 2.6400 | 3500.0000 | 249900.0000 |
860 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 4.2600 | 96600.0000 | 6897240.0000 |
861 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3.9500 | 176655.0000 | 12613200.0000 |
862 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 7.9000 | 187856.0000 | 13412900.0000 |
863 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.0800 | 83000.0000 | 5926200.0000 |
864 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 7.4600 | 205858.0000 | 14698300.0000 |
865 | 162717 | 广发再融资主题 | 4.0300 | 210000.0000 | 14994000.0000 |
866 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 6.5800 | 20260899.0000 | 1446630000.0000 |
867 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 4.7200 | 6519401.0000 | 465485000.0000 |
868 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5.3300 | 3680000.0000 | 262752000.0000 |
869 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 3.5900 | 4745200.0000 | 338807000.0000 |
870 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 3.6900 | 8878170.0000 | 633901000.0000 |
871 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 3.8000 | 855000.0000 | 61047000.0000 |
872 | 163805 | 中银策略混合 | 5.0300 | 461841.0000 | 32975400.0000 |
873 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7.5600 | 501124.0000 | 35780300.0000 |
874 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 4.6000 | 252800.0000 | 18049900.0000 |
875 | 163827 | 中银产业债债券A | 3.1800 | 165088.0000 | 11787300.0000 |
876 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 7.4900 | 41200.0000 | 2941680.0000 |
877 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 4.9000 | 311432.0000 | 22236200.0000 |
878 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 3.6400 | 74434.0000 | 5314590.0000 |
879 | 165312 | 建信央视50 | 4.5900 | 418109.0000 | 29853000.0000 |
880 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 6.2300 | 36700.0000 | 2620380.0000 |
881 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 5.3300 | 287375.0000 | 20518600.0000 |
882 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 13.2800 | 1318733.0000 | 94157500.0000 |
883 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.8300 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
884 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.8300 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
885 | 165806 | 东吴沪深300A | 4.7700 | 5923.0000 | 422902.0000 |
886 | 165810 | 东吴沪深300C | 4.7700 | 5923.0000 | 422902.0000 |
887 | 166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 4.5500 | 336944.0000 | 24057800.0000 |
888 | 166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 4.5500 | 336944.0000 | 24057800.0000 |
889 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 3.3600 | 9185.0000 | 655809.0000 |
890 | 166802 | 浙商沪深300指数增强 | 6.1300 | 293560.0000 | 20960200.0000 |
891 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 26.9000 | 2431389.0000 | 173601000.0000 |
892 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 4.7800 | 45200.0000 | 3227280.0000 |
893 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 2.6900 | 32800.0000 | 2341920.0000 |
894 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 2.6900 | 32800.0000 | 2341920.0000 |
895 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 1.4200 | 9800.0000 | 699720.0000 |
896 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 1.4200 | 9800.0000 | 699720.0000 |
897 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.4700 | 40351.0000 | 2881060.0000 |
898 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.4700 | 40351.0000 | 2881060.0000 |
899 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.4100 | 857393.0000 | 61217900.0000 |
900 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 2.9000 | 120000.0000 | 8568000.0000 |
901 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.6200 | 648491.0000 | 46302300.0000 |
902 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.6000 | 19700.0000 | 1406580.0000 |
903 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 7.5800 | 320025.0000 | 22849800.0000 |
904 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4.7900 | 234934.0000 | 16774300.0000 |
905 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 4.7000 | 384918.0000 | 27483100.0000 |
906 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 3.6000 | 219100.0000 | 15643700.0000 |
907 | 240014 | 华宝中证100指数A | 7.4800 | 707426.0000 | 50510200.0000 |
908 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.3800 | 126400.0000 | 9024960.0000 |
909 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2.6100 | 10876.0000 | 776546.0000 |
910 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 2.4700 | 15513.0000 | 1107630.0000 |
911 | 270006 | 广发策略优选混合 | 3.7100 | 1871543.0000 | 133628000.0000 |
912 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 0.0200 | 12000.0000 | 856800.0000 |
913 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.4200 | 261741.0000 | 18688300.0000 |
914 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 8.8500 | 1198554.0000 | 85576800.0000 |
915 | 320001 | 诺安平衡混合 | 5.9200 | 1121122.0000 | 80048100.0000 |
916 | 320010 | 诺安中证100指数A | 7.3200 | 269178.0000 | 19219300.0000 |
917 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 7.3600 | 293057.0000 | 20924300.0000 |
918 | 320016 | 诺安多策略混合 | 9.5200 | 100600.0000 | 7182840.0000 |
919 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 0.5800 | 78500.0000 | 5604900.0000 |
920 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7800 | 1033878.0000 | 73818900.0000 |
921 | 350005 | 天治中国制造2025 | 3.8700 | 20000.0000 | 1428000.0000 |
922 | 360007 | 光大优势配置混合 | 3.3000 | 800000.0000 | 57120000.0000 |
923 | 360010 | 光大均衡精选混合 | 3.0000 | 46500.0000 | 3320100.0000 |
924 | 360013 | 光大信用添益债券A | 0.8500 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
925 | 360014 | 光大信用添益债券C | 0.8500 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
926 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 4.0000 | 19119.0000 | 1365100.0000 |
927 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.3400 | 11374.0000 | 812104.0000 |
928 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.3400 | 11374.0000 | 812104.0000 |
929 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.5900 | 239951.0000 | 17132500.0000 |
930 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 7.1800 | 68400.0000 | 4883760.0000 |
931 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 12.6400 | 556001.0000 | 39698500.0000 |
932 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2.7500 | 88350.0000 | 6308190.0000 |
933 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 8.2900 | 98900.0000 | 7061460.0000 |
934 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.1700 | 14900.0000 | 1063860.0000 |
935 | 410008 | 华富中证100指数 | 7.3300 | 218928.0000 | 15631500.0000 |
936 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 3.9100 | 348300.0000 | 24868600.0000 |
937 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 7.1100 | 145800.0000 | 10410100.0000 |
938 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 3.8800 | 2180966.0000 | 155721000.0000 |
939 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.4600 | 189000.0000 | 13494600.0000 |
940 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.4600 | 189000.0000 | 13494600.0000 |
941 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 3.2400 | 128827.0000 | 9198250.0000 |
942 | 450010 | 国富策略回报混合 | 2.6200 | 40000.0000 | 2856000.0000 |
943 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 3.6800 | 422600.0000 | 30173600.0000 |
944 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.2400 | 98600.0000 | 7040040.0000 |
945 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2.4700 | 330703.0000 | 23612200.0000 |
946 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4.9500 | 2293480.0000 | 163754000.0000 |
947 | 501002 | 长信价值优选混合 | 4.4400 | 27400.0000 | 1956360.0000 |
948 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 0.8100 | 38410.0000 | 2742470.0000 |
949 | 501043 | 汇添富沪深300指数A | 4.7800 | 121100.0000 | 8646540.0000 |
950 | 501045 | 汇添富沪深300指数C | 4.7800 | 121100.0000 | 8646540.0000 |
951 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 12.3800 | 2887802.0000 | 206189000.0000 |
952 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 5.7100 | 125007.0000 | 8925500.0000 |
953 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 3.9800 | 21721.0000 | 1550880.0000 |
954 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 11.3500 | 39200.0000 | 2798880.0000 |
955 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 12.6700 | 189000.0000 | 13494600.0000 |
956 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 12.6700 | 189000.0000 | 13494600.0000 |
957 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 12.6700 | 189000.0000 | 13494600.0000 |
958 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 12.4800 | 646167.0000 | 46136300.0000 |
959 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 12.4800 | 646167.0000 | 46136300.0000 |
960 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 12.4800 | 646167.0000 | 46136300.0000 |
961 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 15.0000 | 606035.0000 | 43270900.0000 |
962 | 510030 | 华宝上证180价值ETF | 9.4200 | 150906.0000 | 10774700.0000 |
963 | 510050 | 华夏上证50ETF | 13.2800 | 73482694.0000 | 5246660000.0000 |
964 | 510090 | 建信责任ETF | 18.3400 | 203800.0000 | 14551300.0000 |
965 | 510100 | 易方达上证50ETF | 12.5500 | 432350.0000 | 30869800.0000 |
966 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 18.2500 | 65242.0000 | 4658280.0000 |
967 | 510180 | 华安上证180ETF | 8.3500 | 22691499.0000 | 1620170000.0000 |
968 | 510210 | 上证综指ETF | 2.7500 | 96400.0000 | 6882960.0000 |
969 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 14.0200 | 8945007.0000 | 638673000.0000 |
970 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 5.0700 | 24298686.0000 | 1734930000.0000 |
971 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5.0900 | 5588825.0000 | 399042000.0000 |
972 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 5.1800 | 19624925.0000 | 1401220000.0000 |
973 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5.1300 | 2603804.0000 | 185912000.0000 |
974 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5.4500 | 3920007.0000 | 279889000.0000 |
975 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 12.9100 | 85781.0000 | 6124760.0000 |
976 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 13.6700 | 62510.0000 | 4463210.0000 |
977 | 510680 | 万家上证50ETF | 13.1700 | 12200.0000 | 871080.0000 |
978 | 510800 | 建信上证50ETF | 12.8100 | 406890.0000 | 29051900.0000 |
979 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 13.1900 | 3208653.0000 | 229098000.0000 |
980 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 33.0700 | 10248504.0000 | 731743000.0000 |
981 | 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 2.2300 | 132600.0000 | 9467640.0000 |
982 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 9.8200 | 35100.0000 | 2506140.0000 |
983 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2.3300 | 164608.0000 | 11753000.0000 |
984 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2.4000 | 75278.0000 | 5374850.0000 |
985 | 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 2.3100 | 53346.0000 | 3808900.0000 |
986 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2.2200 | 35400.0000 | 2527560.0000 |
987 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2.2800 | 163727.0000 | 11690100.0000 |
988 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 14.4500 | 119800.0000 | 8553720.0000 |
989 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 8.7300 | 405500.0000 | 28952700.0000 |
990 | 512910 | 广发中证100ETF | 7.9300 | 412094.0000 | 29423500.0000 |
991 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2.2600 | 17000.0000 | 1213800.0000 |
992 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 8.7700 | 1686913.0000 | 120446000.0000 |
993 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 2.2400 | 244503.0000 | 17457500.0000 |
994 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 9.1700 | 1558500.0000 | 111277000.0000 |
995 | 515130 | 博时沪深300ETF | 4.7700 | 31800.0000 | 2270520.0000 |
996 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2.3200 | 28000.0000 | 1999200.0000 |
997 | 515310 | 添富沪深300ETF | 4.7300 | 19200.0000 | 1370880.0000 |
998 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5.1900 | 4258486.0000 | 304056000.0000 |
999 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 5.1500 | 202400.0000 | 14451400.0000 |
1000 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.1400 | 132900.0000 | 9489060.0000 |
1001 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5.1400 | 5445413.0000 | 388802000.0000 |
1002 | 515390 | 华安沪深300ETF | 4.8500 | 97600.0000 | 6968640.0000 |
1003 | 515620 | 建信中证800ETF | 3.5400 | 39800.0000 | 2841720.0000 |
1004 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 13.0100 | 682832.0000 | 48754200.0000 |
1005 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5.1400 | 1407400.0000 | 100488000.0000 |
1006 | 515670 | 中银中证100ETF | 7.6900 | 98000.0000 | 6997200.0000 |
1007 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 2.3200 | 141900.0000 | 10131700.0000 |
1008 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.6200 | 1426956.0000 | 101885000.0000 |
1009 | 515810 | 易方达中证800ETF | 3.5000 | 59900.0000 | 4276860.0000 |
1010 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 4.8700 | 79500.0000 | 5676300.0000 |
1011 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.5100 | 41200.0000 | 2941680.0000 |
1012 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 3.6100 | 1711200.0000 | 122180000.0000 |
1013 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 0.5000 | 42063.0000 | 3003300.0000 |
1014 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.9400 | 3499574.0000 | 249870000.0000 |
1015 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 5.8100 | 12000000.0000 | 856800000.0000 |
1016 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 2.9500 | 7590.0000 | 541926.0000 |
1017 | 519100 | 长盛中证100指数 | 7.6400 | 385784.0000 | 27545000.0000 |
1018 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 5.3400 | 328048.0000 | 23422600.0000 |
1019 | 519130 | 海富通新内需混合A | 0.9300 | 56300.0000 | 4019820.0000 |
1020 | 519134 | 海富通富祥混合 | 1.9400 | 64300.0000 | 4591020.0000 |
1021 | 519180 | 万家180指数 | 7.9500 | 1395982.0000 | 99673100.0000 |
1022 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 2.7800 | 74300.0000 | 5305020.0000 |
1023 | 519221 | 海富通欣益混合C | 2.0500 | 101200.0000 | 7225680.0000 |
1024 | 519222 | 海富通欣益混合A | 2.0500 | 101200.0000 | 7225680.0000 |
1025 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3.7900 | 189600.0000 | 13537400.0000 |
1026 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3.7900 | 189600.0000 | 13537400.0000 |
1027 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 0.6200 | 47800.0000 | 3412920.0000 |
1028 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 0.6200 | 47800.0000 | 3412920.0000 |
1029 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3.4200 | 852757.0000 | 60886800.0000 |
1030 | 519613 | 银河君尚混合A | 5.5500 | 99000.0000 | 7068600.0000 |
1031 | 519614 | 银河君尚混合C | 5.5500 | 99000.0000 | 7068600.0000 |
1032 | 519615 | 银河君尚混合I | 5.5500 | 99000.0000 | 7068600.0000 |
1033 | 519616 | 银河君信混合A | 0.8500 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
1034 | 519617 | 银河君信混合C | 0.8500 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
1035 | 519618 | 银河君信混合I | 0.8500 | 100000.0000 | 7140000.0000 |
1036 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 5.5300 | 94100.0000 | 6718740.0000 |
1037 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 5.5300 | 94100.0000 | 6718740.0000 |
1038 | 519623 | 银河君耀混合A | 8.5200 | 113100.0000 | 8075340.0000 |
1039 | 519624 | 银河君耀混合C | 8.5200 | 113100.0000 | 8075340.0000 |
1040 | 519626 | 银河君盛混合C | 2.5700 | 94000.0000 | 6711600.0000 |
1041 | 519627 | 银河君润混合A | 0.6200 | 60000.0000 | 4284000.0000 |
1042 | 519630 | 银河睿利混合C | 4.6200 | 93000.0000 | 6640200.0000 |
1043 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 8.9100 | 2745877.0000 | 196056000.0000 |
1044 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.3900 | 280000.0000 | 19992000.0000 |
1045 | 519960 | 长信利广混合C | 3.8300 | 301000.0000 | 21491400.0000 |
1046 | 519961 | 长信利广混合A | 3.8300 | 301000.0000 | 21491400.0000 |
1047 | 519962 | 长信利盈混合C | 0.3500 | 34600.0000 | 2470440.0000 |
1048 | 519963 | 长信利盈混合A | 0.3500 | 34600.0000 | 2470440.0000 |
1049 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 3.6400 | 98822.0000 | 7055890.0000 |
1050 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.2300 | 2600.0000 | 185640.0000 |
1051 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 5.3100 | 695918.0000 | 49688500.0000 |
1052 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 8.9500 | 415800.0000 | 29688100.0000 |
1053 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 4.9100 | 615884.0000 | 43974100.0000 |
1054 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 9.4100 | 435462.0000 | 31092000.0000 |
1055 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 8.4100 | 102100.0000 | 7289940.0000 |
1056 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7.6600 | 94100.0000 | 6718740.0000 |
1057 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 2.9900 | 88100.0000 | 6290340.0000 |
1058 | 660008 | 农银沪深300指数A | 4.9600 | 485738.0000 | 34681700.0000 |
1059 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3.2500 | 2300.0000 | 164220.0000 |
1060 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 5.3400 | 93200.0000 | 6654480.0000 |
1061 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 6.1100 | 215400.0000 | 15379600.0000 |
1062 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 6.1100 | 215400.0000 | 15379600.0000 |
1063 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.7300 | 6800.0000 | 485520.0000 |
1064 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 8.0200 | 99100.0000 | 7075740.0000 |
1065 | 960022 | 博时沪深300指数R | 5.1000 | 4044906.0000 | 288806000.0000 |
所有基金的持有东山精密002384的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 5.5000 | 9291038.0000 | 278267000.0000 |
2 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.0300 | 238054.0000 | 7129720.0000 |
3 | 000031 | 华夏复兴混合 | 6.0300 | 8759551.0000 | 262349000.0000 |
4 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 7.4400 | 2604840.0000 | 78015000.0000 |
5 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.8700 | 8350985.0000 | 250112000.0000 |
6 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 7.2200 | 2962322.0000 | 88721500.0000 |
7 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 5.9500 | 3587246.0000 | 107438000.0000 |
8 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 8.9300 | 1828416.0000 | 54761100.0000 |
9 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.4700 | 150000.0000 | 4492500.0000 |
10 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.4700 | 150000.0000 | 4492500.0000 |
11 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 4.2300 | 473219.0000 | 14172900.0000 |
12 | 000828 | 泰达转型机遇 | 4.5600 | 221400.0000 | 6630930.0000 |
13 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 0.5800 | 80000.0000 | 2396000.0000 |
14 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 6.9500 | 562676.0000 | 16852100.0000 |
15 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.3100 | 207651.0000 | 6219150.0000 |
16 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.3100 | 207651.0000 | 6219150.0000 |
17 | 001014 | 中融融安混合 | 0.7800 | 27500.0000 | 823625.0000 |
18 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.0500 | 63300.0000 | 1895840.0000 |
19 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.0500 | 63300.0000 | 1895840.0000 |
20 | 001042 | 华夏领先股票 | 1.9400 | 1157206.0000 | 34658300.0000 |
21 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0900 | 101500.0000 | 3039920.0000 |
22 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2.0900 | 101500.0000 | 3039920.0000 |
23 | 001480 | 财通成长优选混合 | 9.1700 | 8579685.0000 | 256962000.0000 |
24 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 3.0500 | 8655509.0000 | 259232000.0000 |
25 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 5.8800 | 443382.0000 | 13279300.0000 |
26 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.3400 | 76600.0000 | 2294170.0000 |
27 | 001675 | 江信同福A | 4.3300 | 35000.0000 | 1048250.0000 |
28 | 001676 | 江信同福C | 4.3300 | 35000.0000 | 1048250.0000 |
29 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 5.7200 | 30000.0000 | 898500.0000 |
30 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.3300 | 152600.0000 | 4570370.0000 |
31 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 6.3600 | 178900.0000 | 5358060.0000 |
32 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 9.0100 | 862700.0000 | 25837900.0000 |
33 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4.7900 | 790700.0000 | 23681500.0000 |
34 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 0.6000 | 10000.0000 | 299500.0000 |
35 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 0.6000 | 10000.0000 | 299500.0000 |
36 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3300 | 152600.0000 | 4570370.0000 |
37 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 4.1300 | 2213100.0000 | 66282300.0000 |
38 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.0500 | 237200.0000 | 7104140.0000 |
39 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2.8500 | 1822200.0000 | 54574900.0000 |
40 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2.8500 | 1822200.0000 | 54574900.0000 |
41 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 4.1600 | 207600.0000 | 6217620.0000 |
42 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 9.5900 | 217093.0000 | 6501940.0000 |
43 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.6000 | 15000.0000 | 449250.0000 |
44 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 0.8500 | 14900.0000 | 446255.0000 |
45 | 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 4.7800 | 89400.0000 | 2677530.0000 |
46 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.9700 | 270700.0000 | 8107460.0000 |
47 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.9700 | 270700.0000 | 8107460.0000 |
48 | 003886 | 汇安丰利混合A | 5.5700 | 300600.0000 | 9002970.0000 |
49 | 003887 | 汇安丰利混合C | 5.5700 | 300600.0000 | 9002970.0000 |
50 | 004726 | 先锋聚优A | 4.1700 | 15000.0000 | 449250.0000 |
51 | 004727 | 先锋聚优C | 4.1700 | 15000.0000 | 449250.0000 |
52 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 2.3200 | 340000.0000 | 10183000.0000 |
53 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3200 | 340000.0000 | 10183000.0000 |
54 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 3.1600 | 123222.0000 | 3690500.0000 |
55 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 3.1600 | 123222.0000 | 3690500.0000 |
56 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.5200 | 12700.0000 | 380365.0000 |
57 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 3.7000 | 90000.0000 | 2695500.0000 |
58 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 3.7000 | 90000.0000 | 2695500.0000 |
59 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 1.6800 | 106400.0000 | 3186680.0000 |
60 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 3.5600 | 26297.0000 | 787595.0000 |
61 | 006225 | 人保量化混合A | 2.6400 | 63000.0000 | 1886850.0000 |
62 | 006226 | 人保量化混合C | 2.6400 | 63000.0000 | 1886850.0000 |
63 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 5.2200 | 132900.0000 | 3980360.0000 |
64 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.9700 | 1166092.0000 | 34924500.0000 |
65 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 8.9700 | 1166092.0000 | 34924500.0000 |
66 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 4.3800 | 40266.0000 | 1205970.0000 |
67 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 2.9900 | 55000.0000 | 1647250.0000 |
68 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 2.9900 | 55000.0000 | 1647250.0000 |
69 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 3.9400 | 119200.0000 | 3570040.0000 |
70 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 3.9400 | 119200.0000 | 3570040.0000 |
71 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 3.1600 | 808400.0000 | 24211600.0000 |
72 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 4.6900 | 1450145.0000 | 43431800.0000 |
73 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 4.6900 | 1450145.0000 | 43431800.0000 |
74 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 10.3000 | 1008083.0000 | 30192100.0000 |
75 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1.0500 | 237200.0000 | 7104140.0000 |
76 | 008326 | 东财中证通信A | 6.0500 | 2278923.0000 | 68253700.0000 |
77 | 008327 | 东财中证通信C | 6.0500 | 2278923.0000 | 68253700.0000 |
78 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 5.2800 | 412400.0000 | 12351400.0000 |
79 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 5.2800 | 412400.0000 | 12351400.0000 |
80 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1.9300 | 3344295.0000 | 100162000.0000 |
81 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.9100 | 90000.0000 | 2695500.0000 |
82 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.9100 | 90000.0000 | 2695500.0000 |
83 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 0.2200 | 35000.0000 | 1048250.0000 |
84 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 0.4300 | 456141.0000 | 13661400.0000 |
85 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 0.4300 | 456141.0000 | 13661400.0000 |
86 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2.5600 | 1952700.0000 | 58483400.0000 |
87 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.0500 | 1000000.0000 | 29950000.0000 |
88 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.0500 | 1000000.0000 | 29950000.0000 |
89 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.5300 | 1608032.0000 | 48160600.0000 |
90 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.5300 | 1414910.0000 | 42376600.0000 |
91 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 2.8500 | 3333124.0000 | 99827100.0000 |
92 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 4.2200 | 139600.0000 | 4181020.0000 |
93 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 5.4000 | 1205450.0000 | 36103200.0000 |
94 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票 | 1.4900 | 253000.0000 | 7577350.0000 |
95 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 0.9400 | 146500.0000 | 4387680.0000 |
96 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 4.1800 | 33000.0000 | 988350.0000 |
97 | 180031 | 银华中小盘混合 | 4.9800 | 9764682.0000 | 292452000.0000 |
98 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 4.9000 | 409900.0000 | 12276500.0000 |
99 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.2600 | 300000.0000 | 8985000.0000 |
100 | 240004 | 华宝动力组合 | 5.3700 | 1745892.0000 | 52289500.0000 |
101 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 5.0800 | 762882.0000 | 22848300.0000 |
102 | 257020 | 国联安精选混合 | 5.2700 | 1600000.0000 | 47920000.0000 |
103 | 410007 | 华富价值增长混合 | 3.3000 | 258000.0000 | 7727100.0000 |
104 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 3.1300 | 282273.0000 | 8454080.0000 |
105 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 4.7500 | 466237.0000 | 13963800.0000 |
106 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 4.0600 | 190337.0000 | 5700590.0000 |
107 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.0300 | 935000.0000 | 28003200.0000 |
108 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 7.4500 | 2680000.0000 | 80266000.0000 |
109 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 4.7500 | 1537711.0000 | 46054400.0000 |
110 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2.8500 | 24371647.0000 | 729931000.0000 |
111 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 6.6900 | 3313278.0000 | 99232700.0000 |
112 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 3.4900 | 220200.0000 | 6594990.0000 |
113 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 0.9900 | 114000.0000 | 3414300.0000 |
114 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 0.9900 | 114000.0000 | 3414300.0000 |
115 | 720001 | 财通价值动量混合 | 9.0200 | 8713301.0000 | 260963000.0000 |
116 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.6000 | 15000.0000 | 449250.0000 |
所有基金的持有三一重工600031的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4600 | 2879490.0000 | 54019200.0000 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4600 | 2879490.0000 | 54019200.0000 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 7.8400 | 232154.0000 | 4355210.0000 |
4 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 0.6700 | 303100.0000 | 5686160.0000 |
5 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 0.6100 | 8200.0000 | 153832.0000 |
6 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 4.8100 | 2239915.0000 | 42020800.0000 |
7 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 4.8900 | 6090454.0000 | 114257000.0000 |
8 | 000466 | 融通通瑞债券A/B | 0.4800 | 4400.0000 | 82544.0000 |
9 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 0.9300 | 263400.0000 | 4941380.0000 |
10 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 4.6900 | 2975853.0000 | 55827000.0000 |
11 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 0.8300 | 229400.0000 | 4303540.0000 |
12 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 4.8700 | 3518557.0000 | 66008100.0000 |
13 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2.5300 | 195800.0000 | 3673210.0000 |
14 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 8.1400 | 420000.0000 | 7879200.0000 |
15 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.8300 | 618300.0000 | 11599300.0000 |
16 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 7.7600 | 986918.0000 | 18514600.0000 |
17 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.4800 | 4400.0000 | 82544.0000 |
18 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 0.9300 | 64800.0000 | 1215650.0000 |
19 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 5.1100 | 1483155.0000 | 27824000.0000 |
20 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.9600 | 267321.0000 | 5014940.0000 |
21 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.9600 | 267321.0000 | 5014940.0000 |
22 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.8100 | 1726514.0000 | 32389400.0000 |
23 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 7.1400 | 3962762.0000 | 74341400.0000 |
24 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 4.6200 | 170000.0000 | 3189200.0000 |
25 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3.9100 | 1474730.0000 | 27665900.0000 |
26 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 0.7600 | 150000.0000 | 2814000.0000 |
27 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 0.5800 | 185231.0000 | 3474930.0000 |
28 | 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 0.9800 | 320000.0000 | 6003200.0000 |
29 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.8800 | 129500.0000 | 2429420.0000 |
30 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2.9600 | 1157500.0000 | 21714700.0000 |
31 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2.9600 | 1157500.0000 | 21714700.0000 |
32 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 2.9200 | 1117400.0000 | 20962400.0000 |
33 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 2.9200 | 1117400.0000 | 20962400.0000 |
34 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 3.6400 | 1796200.0000 | 33696700.0000 |
35 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 3.6400 | 1796200.0000 | 33696700.0000 |
36 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.0300 | 450000.0000 | 8442000.0000 |
37 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.0300 | 450000.0000 | 8442000.0000 |
38 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.7300 | 228500.0000 | 4286660.0000 |
39 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.7300 | 228500.0000 | 4286660.0000 |
40 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 2.3900 | 435000.0000 | 8160600.0000 |
41 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 0.5800 | 185231.0000 | 3474930.0000 |
42 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.9200 | 150000.0000 | 2814000.0000 |
43 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.2700 | 303900.0000 | 5701160.0000 |
44 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.2700 | 303900.0000 | 5701160.0000 |
45 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.7700 | 439700.0000 | 8248770.0000 |
46 | 001476 | 中银智能制造股票 | 3.1600 | 2923200.0000 | 54839200.0000 |
47 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 3.9200 | 52213062.0000 | 979517000.0000 |
48 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3.6800 | 401400.0000 | 7530260.0000 |
49 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.9100 | 316400.0000 | 5935660.0000 |
50 | 001675 | 江信同福A | 3.8700 | 50000.0000 | 938000.0000 |
51 | 001676 | 江信同福C | 3.8700 | 50000.0000 | 938000.0000 |
52 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.0600 | 205860.0000 | 3861930.0000 |
53 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 4.6200 | 170000.0000 | 3189200.0000 |
54 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 0.9800 | 320000.0000 | 6003200.0000 |
55 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.9600 | 185800.0000 | 3485610.0000 |
56 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.9600 | 185800.0000 | 3485610.0000 |
57 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 4.9100 | 83800.0000 | 1572090.0000 |
58 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 4.8300 | 738500.0000 | 13854300.0000 |
59 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.9200 | 1236691.0000 | 23200300.0000 |
60 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 3.8400 | 400000.0000 | 7504000.0000 |
61 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.4500 | 195100.0000 | 3660080.0000 |
62 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.7700 | 250000.0000 | 4690000.0000 |
63 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 4.4800 | 320000.0000 | 6003200.0000 |
64 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 4.4800 | 320000.0000 | 6003200.0000 |
65 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 3.7100 | 207000.0000 | 3883320.0000 |
66 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.7800 | 439800.0000 | 8250650.0000 |
67 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 0.8300 | 229400.0000 | 4303540.0000 |
68 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 0.9300 | 263400.0000 | 4941380.0000 |
69 | 002095 | 博时新收益A | 1.7100 | 294300.0000 | 5521070.0000 |
70 | 002096 | 博时新收益C | 1.7100 | 294300.0000 | 5521070.0000 |
71 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9200 | 150000.0000 | 2814000.0000 |
72 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 4.3500 | 840622.0000 | 15770100.0000 |
73 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 4.8500 | 226800.0000 | 4254770.0000 |
74 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.9100 | 316400.0000 | 5935660.0000 |
75 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 4.5900 | 720700.0000 | 13520300.0000 |
76 | 002295 | 广发稳安灵活配置A | 6.7500 | 810752.0000 | 15209700.0000 |
77 | 002421 | 新华增强债券A | 2.0700 | 31600.0000 | 592816.0000 |
78 | 002422 | 新华增强债券C | 2.0700 | 31600.0000 | 592816.0000 |
79 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 0.6100 | 8200.0000 | 153832.0000 |
80 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.1100 | 195500.0000 | 3667580.0000 |
81 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.1100 | 195500.0000 | 3667580.0000 |
82 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.3600 | 241700.0000 | 4534290.0000 |
83 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 3.3700 | 670600.0000 | 12580500.0000 |
84 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1.2000 | 263500.0000 | 4943260.0000 |
85 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.6700 | 303100.0000 | 5686160.0000 |
86 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.2700 | 422750.0000 | 7930790.0000 |
87 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5500 | 423500.0000 | 7944860.0000 |
88 | 002624 | 广发优企精选混合A | 5.8800 | 5400000.0000 | 101304000.0000 |
89 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 4.9200 | 105800.0000 | 1984810.0000 |
90 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 0.9000 | 120000.0000 | 2251200.0000 |
91 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 0.9000 | 120000.0000 | 2251200.0000 |
92 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 2.6100 | 56000.0000 | 1050560.0000 |
93 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 2.6100 | 56000.0000 | 1050560.0000 |
94 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 6.9400 | 188936.0000 | 3544440.0000 |
95 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.1000 | 54000.0000 | 1013040.0000 |
96 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.1000 | 54000.0000 | 1013040.0000 |
97 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 5.8500 | 366800.0000 | 6881170.0000 |
98 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 4.9300 | 1100000.0000 | 20636000.0000 |
99 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.4400 | 309800.0000 | 5811850.0000 |
100 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.4400 | 309800.0000 | 5811850.0000 |
101 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3.9200 | 854800.0000 | 16036000.0000 |
102 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.4900 | 1999915.0000 | 37518400.0000 |
103 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.4900 | 1999915.0000 | 37518400.0000 |
104 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 8.7000 | 5175811.0000 | 97098200.0000 |
105 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 1.0200 | 36500.0000 | 684740.0000 |
106 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 1.0200 | 36500.0000 | 684740.0000 |
107 | 003062 | 银华通利混合A | 0.4700 | 100000.0000 | 1876000.0000 |
108 | 003063 | 银华通利混合C | 0.4700 | 100000.0000 | 1876000.0000 |
109 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.0500 | 960000.0000 | 18009600.0000 |
110 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2.9300 | 1187600.0000 | 22279400.0000 |
111 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2.9300 | 1187600.0000 | 22279400.0000 |
112 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 2.1700 | 69900.0000 | 1311320.0000 |
113 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 2.1700 | 69900.0000 | 1311320.0000 |
114 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.1900 | 33300.0000 | 624708.0000 |
115 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 3.0000 | 1147100.0000 | 21519600.0000 |
116 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 3.0000 | 1147100.0000 | 21519600.0000 |
117 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 2.0700 | 70000.0000 | 1313200.0000 |
118 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 2.0700 | 70000.0000 | 1313200.0000 |
119 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.8100 | 16200.0000 | 303912.0000 |
120 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 5.4100 | 1035800.0000 | 19431600.0000 |
121 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 5.4100 | 1035800.0000 | 19431600.0000 |
122 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 8.8600 | 734146.0000 | 13772600.0000 |
123 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 8.8600 | 734146.0000 | 13772600.0000 |
124 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 5.2100 | 957700.0000 | 17966500.0000 |
125 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 2.9900 | 318000.0000 | 5965680.0000 |
126 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 7.3700 | 1876036.0000 | 35194400.0000 |
127 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8200 | 274700.0000 | 5153370.0000 |
128 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 3.8000 | 47500.0000 | 891100.0000 |
129 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 3.6900 | 1400031.0000 | 26264600.0000 |
130 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.2700 | 436000.0000 | 8179360.0000 |
131 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.2700 | 436000.0000 | 8179360.0000 |
132 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.7700 | 409997.0000 | 7691540.0000 |
133 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.7700 | 409997.0000 | 7691540.0000 |
134 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.2400 | 207581.0000 | 3894220.0000 |
135 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.0000 | 82.0000 | 1538.3200 |
136 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 6.9100 | 2036000.0000 | 38195400.0000 |
137 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.3800 | 446000.0000 | 8366960.0000 |
138 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.3800 | 446000.0000 | 8366960.0000 |
139 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 3.7400 | 535835.0000 | 10052300.0000 |
140 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 3.7400 | 535835.0000 | 10052300.0000 |
141 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 3.6600 | 460300.0000 | 8635230.0000 |
142 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 3.6600 | 460300.0000 | 8635230.0000 |
143 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 4.6200 | 295505.0000 | 5543670.0000 |
144 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 2.0900 | 35800.0000 | 671608.0000 |
145 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2.0700 | 148400.0000 | 2783980.0000 |
146 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2.0700 | 148400.0000 | 2783980.0000 |
147 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2.8000 | 69576.0000 | 1305250.0000 |
148 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 6.5800 | 1058899.0000 | 19864900.0000 |
149 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 0.7500 | 144500.0000 | 2710820.0000 |
150 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 0.8800 | 105000.0000 | 1969800.0000 |
151 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 0.8800 | 105000.0000 | 1969800.0000 |
152 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 0.7500 | 144500.0000 | 2710820.0000 |
153 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 1.0200 | 142800.0000 | 2678930.0000 |
154 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 1.0200 | 142800.0000 | 2678930.0000 |
155 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 2.1700 | 58000.0000 | 1088080.0000 |
156 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 2.1700 | 58000.0000 | 1088080.0000 |
157 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.1100 | 364000.0000 | 6828640.0000 |
158 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.1100 | 364000.0000 | 6828640.0000 |
159 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.8900 | 248999.0000 | 4671220.0000 |
160 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.8900 | 248999.0000 | 4671220.0000 |
161 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.2100 | 200000.0000 | 3752000.0000 |
162 | 005053 | 银河量化价值混合 | 1.6600 | 32800.0000 | 615328.0000 |
163 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 4.3000 | 857734.0000 | 16091100.0000 |
164 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 3.8100 | 209300.0000 | 3926470.0000 |
165 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 3.8100 | 209300.0000 | 3926470.0000 |
166 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 3.2800 | 320000.0000 | 6003200.0000 |
167 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 2.1000 | 27000.0000 | 506520.0000 |
168 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 2.8400 | 305700.0000 | 5734930.0000 |
169 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.6700 | 4600015.0000 | 86296300.0000 |
170 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 5.8500 | 938610.0000 | 17608300.0000 |
171 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 3.2400 | 140000.0000 | 2626400.0000 |
172 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 3.2400 | 140000.0000 | 2626400.0000 |
173 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 8.2300 | 6084324.0000 | 114142000.0000 |
174 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 4.4800 | 977929.0000 | 18345900.0000 |
175 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 4.4800 | 977929.0000 | 18345900.0000 |
176 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 3.3700 | 670600.0000 | 12580500.0000 |
177 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 3.8600 | 476400.0000 | 8937260.0000 |
178 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 3.8600 | 476400.0000 | 8937260.0000 |
179 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 5.4300 | 288654.0000 | 5415150.0000 |
180 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 6.0500 | 188911.0000 | 3543970.0000 |
181 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 5.7100 | 1081700.0000 | 20292700.0000 |
182 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 5.7100 | 1081700.0000 | 20292700.0000 |
183 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.3100 | 92467.0000 | 1734680.0000 |
184 | 005642 | 鹏扬景升A | 3.3300 | 555100.0000 | 10413700.0000 |
185 | 005643 | 鹏扬景升C | 3.3300 | 555100.0000 | 10413700.0000 |
186 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 2.7400 | 20900.0000 | 392084.0000 |
187 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 2.7400 | 20900.0000 | 392084.0000 |
188 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 3.6600 | 560000.0000 | 10505600.0000 |
189 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 3.6600 | 560000.0000 | 10505600.0000 |
190 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.9700 | 450172.0000 | 8445230.0000 |
191 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 4.1200 | 125900.0000 | 2361880.0000 |
192 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 5.1100 | 1483155.0000 | 27824000.0000 |
193 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 8.9400 | 139200.0000 | 2611390.0000 |
194 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 8.9400 | 139200.0000 | 2611390.0000 |
195 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1400 | 50000.0000 | 938000.0000 |
196 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 1.4900 | 21100.0000 | 395836.0000 |
197 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 1.4900 | 21100.0000 | 395836.0000 |
198 | 006084 | 融通研究优选混合 | 5.1900 | 724900.0000 | 13599100.0000 |
199 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 6.1100 | 624641.0000 | 11718300.0000 |
200 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 3.9500 | 775558.0000 | 14549500.0000 |
201 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 3.9500 | 775558.0000 | 14549500.0000 |
202 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 5.5900 | 237100.0000 | 4448000.0000 |
203 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 5.5900 | 237100.0000 | 4448000.0000 |
204 | 006511 | 博道卓远混合A | 4.9300 | 886200.0000 | 16625100.0000 |
205 | 006512 | 博道卓远混合C | 4.9300 | 886200.0000 | 16625100.0000 |
206 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.7300 | 10489496.0000 | 196783000.0000 |
207 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.8300 | 170400.0000 | 3196700.0000 |
208 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 1.9700 | 121100.0000 | 2271840.0000 |
209 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 1.9700 | 121100.0000 | 2271840.0000 |
210 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 4.6800 | 81300.0000 | 1525190.0000 |
211 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 4.6800 | 81300.0000 | 1525190.0000 |
212 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 6.0400 | 473338.0000 | 8879820.0000 |
213 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 2.7900 | 94000.0000 | 1763440.0000 |
214 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 2.7900 | 94000.0000 | 1763440.0000 |
215 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.8900 | 2715422.0000 | 50941300.0000 |
216 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.8900 | 2715422.0000 | 50941300.0000 |
217 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 0.0500 | 9400.0000 | 176344.0000 |
218 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 0.0500 | 9400.0000 | 176344.0000 |
219 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2.9700 | 178800.0000 | 3354290.0000 |
220 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.4800 | 1500002.0000 | 28140000.0000 |
221 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.8100 | 16200.0000 | 303912.0000 |
222 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 6.5800 | 1058899.0000 | 19864900.0000 |
223 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 4.9300 | 1100000.0000 | 20636000.0000 |
224 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 6.6800 | 4957277.0000 | 92998500.0000 |
225 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 6.6800 | 4957277.0000 | 92998500.0000 |
226 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 4.9000 | 3572825.0000 | 67026200.0000 |
227 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 4.9000 | 3572825.0000 | 67026200.0000 |
228 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.1300 | 91700.0000 | 1720290.0000 |
229 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 1.1300 | 91700.0000 | 1720290.0000 |
230 | 007238 | 平安养老2035(FOF)A | 0.6000 | 145000.0000 | 2720200.0000 |
231 | 007239 | 平安养老2035(FOF)C | 0.6000 | 145000.0000 | 2720200.0000 |
232 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.0700 | 96700.0000 | 1814090.0000 |
233 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.0700 | 96700.0000 | 1814090.0000 |
234 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5500 | 423500.0000 | 7944860.0000 |
235 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 2.8400 | 305700.0000 | 5734930.0000 |
236 | 007661 | 南方养老2030三年(FOF) | 0.7300 | 45000.0000 | 844200.0000 |
237 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 5.0000 | 1827108.0000 | 34276500.0000 |
238 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 5.0000 | 1827108.0000 | 34276500.0000 |
239 | 007825 | 博道志远混合A | 5.2700 | 540300.0000 | 10136000.0000 |
240 | 007826 | 博道志远混合C | 5.2700 | 540300.0000 | 10136000.0000 |
241 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 0.0900 | 5600.0000 | 105056.0000 |
242 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 0.0900 | 5600.0000 | 105056.0000 |
243 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.1300 | 220000.0000 | 4127200.0000 |
244 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.1300 | 220000.0000 | 4127200.0000 |
245 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.5400 | 297900.0000 | 5588600.0000 |
246 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 4.9200 | 4660400.0000 | 87429100.0000 |
247 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 7.0000 | 7934900.0000 | 148859000.0000 |
248 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 7.0000 | 7934900.0000 | 148859000.0000 |
249 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 3.7100 | 7257398.0000 | 136149000.0000 |
250 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 5.9800 | 2111845.0000 | 39618200.0000 |
251 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 5.9800 | 2111845.0000 | 39618200.0000 |
252 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1.0900 | 403800.0000 | 7575290.0000 |
253 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1.0900 | 403800.0000 | 7575290.0000 |
254 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 4.1000 | 715800.0000 | 13428400.0000 |
255 | 008604 | 广发稳安灵活配置C | 6.7500 | 810752.0000 | 15209700.0000 |
256 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 2.7000 | 10324971.0000 | 193696000.0000 |
257 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 0.3300 | 700000.0000 | 13132000.0000 |
258 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 0.3300 | 700000.0000 | 13132000.0000 |
259 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 2.5100 | 20400.0000 | 382704.0000 |
260 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 2.5100 | 20400.0000 | 382704.0000 |
261 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 4.2900 | 13100579.0000 | 245767000.0000 |
262 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 4.2900 | 13100579.0000 | 245767000.0000 |
263 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.6100 | 5700000.0000 | 106932000.0000 |
264 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.6100 | 5700000.0000 | 106932000.0000 |
265 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 0.4900 | 1000000.0000 | 18760000.0000 |
266 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 0.7100 | 400000.0000 | 7504000.0000 |
267 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 4.4900 | 8576931.0000 | 160903000.0000 |
268 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2.2500 | 432900.0000 | 8121200.0000 |
269 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2.2500 | 432900.0000 | 8121200.0000 |
270 | 009049 | 易方达高端制造混合 | 5.8200 | 15153034.0000 | 284271000.0000 |
271 | 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 0.4700 | 1274580.0000 | 23911100.0000 |
272 | 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 0.4700 | 1274580.0000 | 23911100.0000 |
273 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 3.1800 | 108000.0000 | 2026080.0000 |
274 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 3.1800 | 108000.0000 | 2026080.0000 |
275 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 5.9700 | 11578312.0000 | 217209000.0000 |
276 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 4.3000 | 857734.0000 | 16091100.0000 |
277 | 009277 | 融通行业景气混合C | 9.3900 | 40523915.0000 | 760229000.0000 |
278 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 1.7100 | 19800000.0000 | 371448000.0000 |
279 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 0.9300 | 64800.0000 | 1215650.0000 |
280 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 1.1300 | 91700.0000 | 1720290.0000 |
281 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 7.0400 | 4326126.0000 | 81158100.0000 |
282 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4.0300 | 1190100.0000 | 22326300.0000 |
283 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.1500 | 254600.0000 | 4776300.0000 |
284 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.6300 | 3770000.0000 | 70725200.0000 |
285 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.0100 | 700.0000 | 13132.0000 |
286 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.9600 | 475700.0000 | 8924130.0000 |
287 | 050111 | 博时信用债券C | 3.6300 | 3770000.0000 | 70725200.0000 |
288 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.9600 | 475700.0000 | 8924130.0000 |
289 | 070010 | 嘉实主题混合 | 4.0400 | 6246536.0000 | 117185000.0000 |
290 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 7.0000 | 5912765.0000 | 110923000.0000 |
291 | 100020 | 富国天益价值混合 | 4.0200 | 14041945.0000 | 263427000.0000 |
292 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1200 | 3653325.0000 | 68536400.0000 |
293 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.1200 | 3653325.0000 | 68536400.0000 |
294 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 3.3900 | 17823632.0000 | 334371000.0000 |
295 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 3.3900 | 17823632.0000 | 334371000.0000 |
296 | 150265 | 中融一带一路分级A | 2.7300 | 217566.0000 | 4081540.0000 |
297 | 150266 | 中融一带一路分级B | 2.7300 | 217566.0000 | 4081540.0000 |
298 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 2.8700 | 505445.0000 | 9482150.0000 |
299 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 2.8700 | 505445.0000 | 9482150.0000 |
300 | 150275 | 安信一带一路分级A | 2.8100 | 199456.0000 | 3741790.0000 |
301 | 150276 | 安信一带一路分级B | 2.8100 | 199456.0000 | 3741790.0000 |
302 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 5.9300 | 41700.0000 | 782292.0000 |
303 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 2.4700 | 15900.0000 | 298284.0000 |
304 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 2.2400 | 646000.0000 | 12119000.0000 |
305 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 3.2000 | 229700.0000 | 4309170.0000 |
306 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 0.8400 | 216000.0000 | 4052160.0000 |
307 | 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 0.8400 | 216000.0000 | 4052160.0000 |
308 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 8.0900 | 279296.0000 | 5239590.0000 |
309 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 8.8000 | 1825282.0000 | 34242300.0000 |
310 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2.8700 | 505445.0000 | 9482150.0000 |
311 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 3.7800 | 4441916.0000 | 83330300.0000 |
312 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 4.2500 | 1586700.0000 | 29766500.0000 |
313 | 161606 | 融通行业景气混合A | 9.3900 | 40523915.0000 | 760229000.0000 |
314 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 5.9700 | 11578312.0000 | 217209000.0000 |
315 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 6.1100 | 624641.0000 | 11718300.0000 |
316 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 3.6700 | 376200.0000 | 7057510.0000 |
317 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 3.8100 | 2290772.0000 | 42974900.0000 |
318 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 4.7300 | 55426457.0000 | 1039800000.0000 |
319 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 3.3900 | 17823632.0000 | 334371000.0000 |
320 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 0.4900 | 200000.0000 | 3752000.0000 |
321 | 167503 | 安信一带一路分级 | 2.8100 | 199456.0000 | 3741790.0000 |
322 | 168201 | 中融一带一路分级 | 2.7300 | 217566.0000 | 4081540.0000 |
323 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 6.7700 | 19071646.0000 | 357784000.0000 |
324 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 4.1100 | 3498820.0000 | 65637900.0000 |
325 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 2.5900 | 6050336.0000 | 113504000.0000 |
326 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 2.7300 | 10489496.0000 | 196783000.0000 |
327 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.6700 | 4600015.0000 | 86296300.0000 |
328 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | 5.8500 | 938610.0000 | 17608300.0000 |
329 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.1000 | 205300.0000 | 3851430.0000 |
330 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 2.6300 | 1250000.0000 | 23450000.0000 |
331 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.7100 | 19800000.0000 | 371448000.0000 |
332 | 270008 | 广发核心精选混合 | 8.8700 | 3900000.0000 | 73164000.0000 |
333 | 270025 | 广发行业领先混合A | 6.7300 | 4700000.0000 | 88172000.0000 |
334 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 6.2900 | 82400.0000 | 1545820.0000 |
335 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 2.7500 | 760700.0000 | 14270700.0000 |
336 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 2.0700 | 119400.0000 | 2239940.0000 |
337 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 3.7100 | 207000.0000 | 3883320.0000 |
338 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 2.7700 | 1379827.0000 | 25885600.0000 |
339 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.4800 | 405390.0000 | 7605120.0000 |
340 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 3.3100 | 2672210.0000 | 50130700.0000 |
341 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.5300 | 27045.0000 | 507364.0000 |
342 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.5300 | 27045.0000 | 507364.0000 |
343 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.3700 | 220000.0000 | 4127200.0000 |
344 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.3700 | 220000.0000 | 4127200.0000 |
345 | 485005 | 工银增强收益债券B | 0.0400 | 14387.0000 | 269900.0000 |
346 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.7200 | 223900.0000 | 4200360.0000 |
347 | 485105 | 工银增强收益债券A | 0.0400 | 14387.0000 | 269900.0000 |
348 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.7200 | 223900.0000 | 4200360.0000 |
349 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2.3800 | 55800.0000 | 1046810.0000 |
350 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 0.9800 | 177500.0000 | 3329900.0000 |
351 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 4.7400 | 5318100.0000 | 99767600.0000 |
352 | 501189 | 嘉实战略配售(LOF) | 1.5900 | 10901287.0000 | 204508000.0000 |
353 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 4.6200 | 1301340.0000 | 24413100.0000 |
354 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 4.6200 | 1301340.0000 | 24413100.0000 |
355 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 4.6200 | 1301340.0000 | 24413100.0000 |
356 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 2.1500 | 330338.0000 | 6197140.0000 |
357 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 4.7600 | 378700.0000 | 7104410.0000 |
358 | 510070 | 民企ETF | 5.3400 | 31842.0000 | 593535.0000 |
359 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.6400 | 30000.0000 | 562800.0000 |
360 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2.4000 | 28208.0000 | 529182.0000 |
361 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 3.1500 | 548900.0000 | 10297400.0000 |
362 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 3.2200 | 406600.0000 | 7627820.0000 |
363 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 6.4700 | 190100.0000 | 3566280.0000 |
364 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 3.7000 | 2195700.0000 | 41191300.0000 |
365 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 4.7200 | 8515539.0000 | 159752000.0000 |
366 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.8400 | 105300.0000 | 1975430.0000 |
367 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 4.0000 | 389200.0000 | 7301390.0000 |
368 | 519193 | 万家消费成长 | 6.0100 | 5282569.0000 | 99101000.0000 |
369 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.7800 | 339500.0000 | 6369020.0000 |
370 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.7800 | 339500.0000 | 6369020.0000 |
371 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0400 | 1000000.0000 | 18760000.0000 |
372 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0400 | 1000000.0000 | 18760000.0000 |
373 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.4600 | 67600.0000 | 1268180.0000 |
374 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 4.7300 | 153500.0000 | 2879660.0000 |
375 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5.1700 | 1759932.0000 | 33016300.0000 |
376 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.8300 | 325000.0000 | 6097000.0000 |
377 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.8300 | 325000.0000 | 6097000.0000 |
378 | 960001 | 广发行业领先混合H | 6.7300 | 4700000.0000 | 88172000.0000 |
379 | 960027 | 博时信用债券R | 3.6300 | 3770000.0000 | 70725200.0000 |
所有基金的持有全志科技300458的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 001675 | 江信同福A | 3.8000 | 25000.0000 | 920000.0000 |
2 | 001676 | 江信同福C | 3.8000 | 25000.0000 | 920000.0000 |
3 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 0.1600 | 12800.0000 | 471040.0000 |
4 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 0.1600 | 12800.0000 | 471040.0000 |
5 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.7300 | 151900.0000 | 5589920.0000 |
6 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 7.9800 | 156000.0000 | 5740800.0000 |
所有基金的持有药明康德603259的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 5.8100 | 106351.0000 | 10273500.0000 |
2 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4400 | 532000.0000 | 51391200.0000 |
3 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4400 | 532000.0000 | 51391200.0000 |
4 | 000059 | 国联安中证医药100A | 1.9300 | 518456.0000 | 50082800.0000 |
5 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.4200 | 2102828.0000 | 203133000.0000 |
6 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 5.1600 | 1932000.0000 | 186631000.0000 |
7 | 000189 | 易方达丰华债券A | 2.0300 | 154160.0000 | 14891900.0000 |
8 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 5.7800 | 1485584.0000 | 143507000.0000 |
9 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合 | 4.0500 | 271264.0000 | 26204100.0000 |
10 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 3.5900 | 336940.0000 | 32548400.0000 |
11 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.4100 | 54600.0000 | 5274360.0000 |
12 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 0.7500 | 39200.0000 | 3786720.0000 |
13 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 0.7500 | 39200.0000 | 3786720.0000 |
14 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.9000 | 95598.0000 | 9234770.0000 |
15 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 1.1800 | 7800.0000 | 753480.0000 |
16 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 8.8000 | 149586.0000 | 14450000.0000 |
17 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1000 | 2000.0000 | 193200.0000 |
18 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.1000 | 2000.0000 | 193200.0000 |
19 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 2.9900 | 117113.0000 | 11313100.0000 |
20 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2.2100 | 20900.0000 | 2018940.0000 |
21 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.5100 | 185756.0000 | 17944000.0000 |
22 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 6.6000 | 1023624.0000 | 98882100.0000 |
23 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 3.7300 | 2000000.0000 | 193200000.0000 |
24 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 6.1700 | 700000.0000 | 67620000.0000 |
25 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 3.7000 | 1234972.0000 | 119298000.0000 |
26 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5.5700 | 200000.0000 | 19320000.0000 |
27 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 4.4700 | 1036404.0000 | 100117000.0000 |
28 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 3.7800 | 95001.0000 | 9177100.0000 |
29 | 000996 | 中银新动力股票 | 7.0200 | 1149952.0000 | 111085000.0000 |
30 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 4.2300 | 75340.0000 | 7277840.0000 |
31 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.3600 | 808257.0000 | 78077600.0000 |
32 | 001031 | 华夏安康债券A | 0.6900 | 12880.0000 | 1244210.0000 |
33 | 001033 | 华夏安康债券C | 0.6900 | 12880.0000 | 1244210.0000 |
34 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 3.5700 | 278155.0000 | 26869800.0000 |
35 | 001059 | 中金绝对收益 | 0.9100 | 7660.0000 | 739956.0000 |
36 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.9100 | 133000.0000 | 12847800.0000 |
37 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.9100 | 133000.0000 | 12847800.0000 |
38 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.4500 | 61068.0000 | 5899170.0000 |
39 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.4500 | 61068.0000 | 5899170.0000 |
40 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 6.2000 | 1320737.0000 | 127583000.0000 |
41 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 0.8000 | 30800.0000 | 2975280.0000 |
42 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.5800 | 49000.0000 | 4733400.0000 |
43 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.5800 | 49000.0000 | 4733400.0000 |
44 | 001171 | 工银养老产业股票 | 4.6300 | 799980.0000 | 77278100.0000 |
45 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.0200 | 2627.0000 | 253768.0000 |
46 | 001181 | 南方改革机遇 | 3.9000 | 226953.0000 | 21923700.0000 |
47 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 0.4600 | 74603.0000 | 7206650.0000 |
48 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 0.4600 | 74603.0000 | 7206650.0000 |
49 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 3.1400 | 274647.0000 | 26530900.0000 |
50 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 4.7100 | 666179.0000 | 64352900.0000 |
51 | 001216 | 易方达新收益混合A | 8.1000 | 432208.0000 | 41751300.0000 |
52 | 001217 | 易方达新收益混合C | 8.1000 | 432208.0000 | 41751300.0000 |
53 | 001230 | 鹏华医药科技 | 8.7400 | 1826579.0000 | 176448000.0000 |
54 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.4700 | 17300.0000 | 1671180.0000 |
55 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 4.7500 | 1795920.0000 | 173486000.0000 |
56 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 7.0900 | 64820.0000 | 6261610.0000 |
57 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 7.0900 | 64820.0000 | 6261610.0000 |
58 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 3.1000 | 118180.0000 | 11416200.0000 |
59 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 3.5100 | 67360.0000 | 6506980.0000 |
60 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 2.3500 | 28000.0000 | 2704800.0000 |
61 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 6.2600 | 1023561.0000 | 98876000.0000 |
62 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.0200 | 86520.0000 | 8357830.0000 |
63 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.0200 | 86520.0000 | 8357830.0000 |
64 | 001357 | 泓德泓富混合A | 4.2200 | 1583337.0000 | 152950000.0000 |
65 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 3.5900 | 79913.0000 | 7719600.0000 |
66 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 3.0900 | 1834000.0000 | 177164000.0000 |
67 | 001376 | 泓德泓富混合C | 4.2200 | 1583337.0000 | 152950000.0000 |
68 | 001387 | 中融新经济混合A | 3.2400 | 65840.0000 | 6360140.0000 |
69 | 001388 | 中融新经济混合C | 3.2400 | 65840.0000 | 6360140.0000 |
70 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 4.3200 | 32629.0000 | 3151960.0000 |
71 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3.8900 | 216356.0000 | 20900000.0000 |
72 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.0900 | 105140.0000 | 10156500.0000 |
73 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 6.3500 | 2531628.0000 | 244555000.0000 |
74 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 6.3500 | 2531628.0000 | 244555000.0000 |
75 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 0.6800 | 42420.0000 | 4097770.0000 |
76 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 3.9200 | 15400.0000 | 1487640.0000 |
77 | 001536 | 南方君选 | 1.9700 | 31540.0000 | 3046760.0000 |
78 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 5.6700 | 868761.0000 | 83922300.0000 |
79 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 5.2800 | 338165.0000 | 32666700.0000 |
80 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 5.2800 | 338165.0000 | 32666700.0000 |
81 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 8.5600 | 112000.0000 | 10819200.0000 |
82 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 8.5600 | 112000.0000 | 10819200.0000 |
83 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4.4500 | 126380.0000 | 12208300.0000 |
84 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 1.6100 | 10640.0000 | 1027820.0000 |
85 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 0.5600 | 33040.0000 | 3191660.0000 |
86 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 0.5600 | 33040.0000 | 3191660.0000 |
87 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.5200 | 10500.0000 | 1014300.0000 |
88 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 4.0500 | 17620.0000 | 1702090.0000 |
89 | 001675 | 江信同福A | 3.7400 | 9380.0000 | 906108.0000 |
90 | 001676 | 江信同福C | 3.7400 | 9380.0000 | 906108.0000 |
91 | 001696 | 南方智造股票 | 4.2500 | 53400.0000 | 5158440.0000 |
92 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 3.6900 | 5460.0000 | 527436.0000 |
93 | 001715 | 工银新焦点混合A | 5.0500 | 74820.0000 | 7227610.0000 |
94 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 4.3000 | 3000077.0000 | 289807000.0000 |
95 | 001722 | 工银银和利混合 | 0.9000 | 33700.0000 | 3255420.0000 |
96 | 001730 | 兴银大健康 | 5.9100 | 42000.0000 | 4057200.0000 |
97 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 6.5000 | 1041648.0000 | 100623000.0000 |
98 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 2.4100 | 7000.0000 | 676200.0000 |
99 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 2.4100 | 7000.0000 | 676200.0000 |
100 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.1500 | 99998.0000 | 9659810.0000 |
101 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2.8800 | 1357604.0000 | 131145000.0000 |
102 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 4.0100 | 127674.0000 | 12333300.0000 |
103 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 3.4000 | 41000.0000 | 3960600.0000 |
104 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2.1700 | 2712433.0000 | 262021000.0000 |
105 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.6700 | 4200.0000 | 405720.0000 |
106 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.7100 | 44670.0000 | 4315120.0000 |
107 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2.8500 | 5170539.0000 | 499474000.0000 |
108 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 2.9800 | 829640.0000 | 80143200.0000 |
109 | 001998 | 工银新焦点混合C | 5.0500 | 74820.0000 | 7227610.0000 |
110 | 002000 | 工银新生利混合 | 4.8300 | 247800.0000 | 23937500.0000 |
111 | 002015 | 南方荣光A | 1.2000 | 97660.0000 | 9433960.0000 |
112 | 002016 | 南方荣光C | 1.2000 | 97660.0000 | 9433960.0000 |
113 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.5400 | 61068.0000 | 5899170.0000 |
114 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.5400 | 61068.0000 | 5899170.0000 |
115 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 3.2600 | 35300.0000 | 3409980.0000 |
116 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.1800 | 7800.0000 | 753480.0000 |
117 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.4100 | 54600.0000 | 5274360.0000 |
118 | 002132 | 广发鑫享混合 | 4.0400 | 117460.0000 | 11346600.0000 |
119 | 002159 | 东吴国企改革 | 5.2900 | 10360.0000 | 1000780.0000 |
120 | 002160 | 南方驱动混合 | 4.2600 | 176001.0000 | 17001700.0000 |
121 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.6500 | 67997.0000 | 6568510.0000 |
122 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 4.0100 | 127674.0000 | 12333300.0000 |
123 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.1500 | 99998.0000 | 9659810.0000 |
124 | 002167 | 南方顺康混合 | 6.2000 | 47600.0000 | 4598160.0000 |
125 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 7.9000 | 139000.0000 | 13427400.0000 |
126 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 4.5200 | 41020.0000 | 3962530.0000 |
127 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.6000 | 18060.0000 | 1744600.0000 |
128 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 3.7700 | 71160.0000 | 6874060.0000 |
129 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 4.1000 | 36700.0000 | 3545220.0000 |
130 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 4.6300 | 67994.0000 | 6568220.0000 |
131 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 5.1900 | 10000.0000 | 966000.0000 |
132 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 3.6700 | 22540.0000 | 2177360.0000 |
133 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 3.0300 | 73360.0000 | 7086580.0000 |
134 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.4700 | 17300.0000 | 1671180.0000 |
135 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 5.1200 | 556982.0000 | 53804500.0000 |
136 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 5.1200 | 556982.0000 | 53804500.0000 |
137 | 002358 | 国投瑞银瑞祥 | 0.8200 | 42420.0000 | 4097770.0000 |
138 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 3.3000 | 90000.0000 | 8694000.0000 |
139 | 002501 | 银华远景债券 | 0.5900 | 427056.0000 | 41253600.0000 |
140 | 002514 | 招商丰益混合A | 3.2600 | 64540.0000 | 6234560.0000 |
141 | 002515 | 招商丰益混合C | 3.2600 | 64540.0000 | 6234560.0000 |
142 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.4900 | 97000.0000 | 9370200.0000 |
143 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 3.4000 | 109987.0000 | 10624700.0000 |
144 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 5.1100 | 299540.0000 | 28935600.0000 |
145 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2.1800 | 57120.0000 | 5517790.0000 |
146 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2.1800 | 57120.0000 | 5517790.0000 |
147 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 3.2600 | 411000.0000 | 39702600.0000 |
148 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 4.7600 | 151480.0000 | 14633000.0000 |
149 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.9900 | 69748.0000 | 6737660.0000 |
150 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 4.0200 | 21280.0000 | 2055650.0000 |
151 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 4.0200 | 21280.0000 | 2055650.0000 |
152 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.0400 | 67320.0000 | 6503110.0000 |
153 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 4.9300 | 59988.0000 | 5794840.0000 |
154 | 002801 | 泓德泓信混合 | 5.1000 | 246876.0000 | 23848200.0000 |
155 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 4.5200 | 330104.0000 | 31888000.0000 |
156 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 6.9500 | 73080.0000 | 7059530.0000 |
157 | 002823 | 招商盛达混合A | 3.8200 | 7700.0000 | 743820.0000 |
158 | 002824 | 招商盛达混合C | 3.8200 | 7700.0000 | 743820.0000 |
159 | 002862 | 金信量化精选混合 | 9.6600 | 103320.0000 | 9980710.0000 |
160 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 6.7500 | 78476.0000 | 7580780.0000 |
161 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 4.0800 | 39192.0000 | 3785950.0000 |
162 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 4.7900 | 30780.0000 | 2973350.0000 |
163 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 4.8400 | 99205.0000 | 9583200.0000 |
164 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.4900 | 391952.0000 | 37862600.0000 |
165 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.4900 | 391952.0000 | 37862600.0000 |
166 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.5600 | 1519917.0000 | 146824000.0000 |
167 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.0200 | 2627.0000 | 253768.0000 |
168 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.2400 | 17948.0000 | 1733780.0000 |
169 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 7.0500 | 199935.0000 | 19313700.0000 |
170 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.5600 | 3120.0000 | 301392.0000 |
171 | 003064 | 南方荣欢混合 | 1.5600 | 66721.0000 | 6445250.0000 |
172 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 4.9900 | 10010902.0000 | 967053000.0000 |
173 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 4.9900 | 10010902.0000 | 967053000.0000 |
174 | 003147 | 大成动态量化混合 | 2.8400 | 15400.0000 | 1487640.0000 |
175 | 003180 | 前海联合添利债券A | 0.5400 | 5600.0000 | 540960.0000 |
176 | 003181 | 前海联合添利债券C | 0.5400 | 5600.0000 | 540960.0000 |
177 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 3.3700 | 15300.0000 | 1477980.0000 |
178 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2.9700 | 124370.0000 | 12014100.0000 |
179 | 003332 | 南方荣发混合 | 2.3700 | 27525.0000 | 2658920.0000 |
180 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 2.5300 | 14000.0000 | 1352400.0000 |
181 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.7000 | 11200.0000 | 1081920.0000 |
182 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.7000 | 11200.0000 | 1081920.0000 |
183 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 3.2900 | 130000.0000 | 12558000.0000 |
184 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 3.2900 | 130000.0000 | 12558000.0000 |
185 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.9600 | 96040.0000 | 9277460.0000 |
186 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.9600 | 96040.0000 | 9277460.0000 |
187 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 3.3800 | 56666.0000 | 5473940.0000 |
188 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 1.7200 | 26880.0000 | 2596610.0000 |
189 | 003610 | 南方荣安A | 1.4400 | 26040.0000 | 2515460.0000 |
190 | 003611 | 南方荣安C | 1.4400 | 26040.0000 | 2515460.0000 |
191 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.1100 | 52700.0000 | 5090820.0000 |
192 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.1100 | 52700.0000 | 5090820.0000 |
193 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 4.7600 | 25900.0000 | 2501940.0000 |
194 | 003684 | 汇安丰融混合A | 2.0700 | 6900.0000 | 666540.0000 |
195 | 003685 | 汇安丰融混合C | 2.0700 | 6900.0000 | 666540.0000 |
196 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.4200 | 39200.0000 | 3786720.0000 |
197 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.4200 | 39200.0000 | 3786720.0000 |
198 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 2.5200 | 70000.0000 | 6762000.0000 |
199 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7.0100 | 1639332.0000 | 158359000.0000 |
200 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4.0100 | 66980.0000 | 6470270.0000 |
201 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.2200 | 45700.0000 | 4414620.0000 |
202 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.2200 | 45700.0000 | 4414620.0000 |
203 | 004183 | 富国产业升级混合 | 4.5500 | 79280.0000 | 7658450.0000 |
204 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 0.8000 | 34440.0000 | 3326900.0000 |
205 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.1900 | 12460.0000 | 1203640.0000 |
206 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 2.1700 | 2712433.0000 | 262021000.0000 |
207 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2.8500 | 5170539.0000 | 499474000.0000 |
208 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.0700 | 62944.0000 | 6080390.0000 |
209 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.0700 | 62944.0000 | 6080390.0000 |
210 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 2.0500 | 9800.0000 | 946680.0000 |
211 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 0.4400 | 32680.0000 | 3156890.0000 |
212 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 7.4300 | 57160.0000 | 5521660.0000 |
213 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 4.2100 | 14420.0000 | 1392970.0000 |
214 | 004354 | 益民中证智能消费 | 3.0600 | 2400.0000 | 231840.0000 |
215 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 2.2800 | 139020.0000 | 13429300.0000 |
216 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.0400 | 780.0000 | 75348.0000 |
217 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 0.5100 | 6200.0000 | 598920.0000 |
218 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 2.8800 | 23100.0000 | 2231460.0000 |
219 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 3.2700 | 80080.0000 | 7735730.0000 |
220 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 3.2700 | 80080.0000 | 7735730.0000 |
221 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 4.7700 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
222 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 2.2300 | 3640.0000 | 351624.0000 |
223 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 2.2300 | 3640.0000 | 351624.0000 |
224 | 004687 | 汇添富熙和精选混合A | 4.2500 | 114400.0000 | 11051000.0000 |
225 | 004688 | 汇添富熙和精选混合C | 4.2500 | 114400.0000 | 11051000.0000 |
226 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 4.4800 | 140000.0000 | 13524000.0000 |
227 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 2.4000 | 7112.0000 | 687019.0000 |
228 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 4.8100 | 15820.0000 | 1528210.0000 |
229 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 3.5000 | 3880.0000 | 374808.0000 |
230 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 3.5000 | 3880.0000 | 374808.0000 |
231 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.7700 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
232 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.7700 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
233 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 8.0400 | 11560.0000 | 1116700.0000 |
234 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.5400 | 9800.0000 | 946680.0000 |
235 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.5400 | 9800.0000 | 946680.0000 |
236 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 5.8000 | 8680.0000 | 838488.0000 |
237 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.9300 | 25200.0000 | 2434320.0000 |
238 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 4.5800 | 70420.0000 | 6802570.0000 |
239 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.5300 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
240 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1.6000 | 26012.0000 | 2512760.0000 |
241 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1.6000 | 26012.0000 | 2512760.0000 |
242 | 005084 | 平安量化先锋A | 2.0300 | 3200.0000 | 309120.0000 |
243 | 005085 | 平安量化先锋C | 2.0300 | 3200.0000 | 309120.0000 |
244 | 005117 | 金信价值精选混合A | 6.8900 | 13016.0000 | 1257350.0000 |
245 | 005118 | 金信价值精选混合C | 6.8900 | 13016.0000 | 1257350.0000 |
246 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 4.0300 | 44668.0000 | 4314930.0000 |
247 | 005173 | 富荣富安债券A | 0.8400 | 2360.0000 | 227976.0000 |
248 | 005174 | 富荣富安债券C | 0.8400 | 2360.0000 | 227976.0000 |
249 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 6.4900 | 3229602.0000 | 311980000.0000 |
250 | 005211 | 银河智慧混合 | 5.2800 | 94500.0000 | 9128700.0000 |
251 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 0.3900 | 21000.0000 | 2028600.0000 |
252 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 0.3900 | 21000.0000 | 2028600.0000 |
253 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 5.4500 | 26000.0000 | 2511600.0000 |
254 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 6.1900 | 30965.0000 | 2991220.0000 |
255 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 6.1900 | 30965.0000 | 2991220.0000 |
256 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 7.7800 | 765174.0000 | 73915800.0000 |
257 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 7.7800 | 765174.0000 | 73915800.0000 |
258 | 005247 | 国都量化精选混合 | 5.4900 | 15124.0000 | 1460980.0000 |
259 | 005268 | 鹏华优势企业 | 3.1400 | 365820.0000 | 35338200.0000 |
260 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 3.0000 | 14000.0000 | 1352400.0000 |
261 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.5000 | 386960.0000 | 37380300.0000 |
262 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 | 1.4900 | 28000.0000 | 2704800.0000 |
263 | 005397 | 南方安养混合 | 0.9300 | 13692.0000 | 1322650.0000 |
264 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 4.7900 | 34300.0000 | 3313380.0000 |
265 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 4.9800 | 251520.0000 | 24296800.0000 |
266 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 4.9800 | 251520.0000 | 24296800.0000 |
267 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 1.4800 | 7860.0000 | 759276.0000 |
268 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 1.4800 | 7860.0000 | 759276.0000 |
269 | 005486 | 平安量化精选混合A | 2.7000 | 7000.0000 | 676200.0000 |
270 | 005487 | 平安量化精选混合C | 2.7000 | 7000.0000 | 676200.0000 |
271 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 6.2400 | 38639.0000 | 3732530.0000 |
272 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 6.4100 | 132643.0000 | 12813300.0000 |
273 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 2.3600 | 3500.0000 | 338100.0000 |
274 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 2.3600 | 3500.0000 | 338100.0000 |
275 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4200 | 154560.0000 | 14930500.0000 |
276 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.4200 | 154560.0000 | 14930500.0000 |
277 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5.5200 | 669148.0000 | 64639700.0000 |
278 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 5.2900 | 25000.0000 | 2415000.0000 |
279 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2.8800 | 1357604.0000 | 131145000.0000 |
280 | 005769 | 南方共享经济混合 | 2.0100 | 14420.0000 | 1392970.0000 |
281 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 5.1300 | 27720.0000 | 2677750.0000 |
282 | 005802 | 添富智能制造股票 | 3.2600 | 400000.0000 | 38640000.0000 |
283 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 3.0900 | 357248.0000 | 34510200.0000 |
284 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.1100 | 20900.0000 | 2018940.0000 |
285 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2.1100 | 20900.0000 | 2018940.0000 |
286 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.9300 | 25200.0000 | 2434320.0000 |
287 | 005943 | 工银聚福混合A | 4.8600 | 164720.0000 | 15912000.0000 |
288 | 005944 | 工银聚福混合C | 4.8600 | 164720.0000 | 15912000.0000 |
289 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.4600 | 7000.0000 | 676200.0000 |
290 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.4600 | 7000.0000 | 676200.0000 |
291 | 005953 | 人保转型新动力混合A | 3.0100 | 47900.0000 | 4627140.0000 |
292 | 005954 | 人保转型新动力混合C | 3.0100 | 47900.0000 | 4627140.0000 |
293 | 006002 | 工银医药健康股票A | 4.1200 | 1135053.0000 | 109646000.0000 |
294 | 006003 | 工银医药健康股票C | 4.1200 | 1135053.0000 | 109646000.0000 |
295 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 3.2700 | 93000.0000 | 8983800.0000 |
296 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 3.2700 | 93000.0000 | 8983800.0000 |
297 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 3.8900 | 7180.0000 | 693588.0000 |
298 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 3.8900 | 7180.0000 | 693588.0000 |
299 | 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 | 5.7400 | 57940.0000 | 5597000.0000 |
300 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 5.7500 | 769454.0000 | 74329300.0000 |
301 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 5.0100 | 1293801.0000 | 124981000.0000 |
302 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 5.0100 | 1293801.0000 | 124981000.0000 |
303 | 006251 | 银华兴盛股票 | 6.5900 | 50123.0000 | 4841880.0000 |
304 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.8300 | 609810.0000 | 58907600.0000 |
305 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.8300 | 609810.0000 | 58907600.0000 |
306 | 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 0.0700 | 280.0000 | 27048.0000 |
307 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 0.5300 | 39480.0000 | 3813770.0000 |
308 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 0.0700 | 280.0000 | 27048.0000 |
309 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 5.5700 | 41682.0000 | 4026480.0000 |
310 | 006397 | 长信内需成长混合E | 4.8800 | 1334876.0000 | 128949000.0000 |
311 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 6.2500 | 17787.0000 | 1718220.0000 |
312 | 006541 | 南方成份精选混合C | 2.8800 | 1400094.0000 | 135249000.0000 |
313 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.4900 | 29180.0000 | 2818790.0000 |
314 | 006569 | 国联安中证医药100C | 1.9300 | 518456.0000 | 50082800.0000 |
315 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 4.7600 | 1048740.0000 | 101308000.0000 |
316 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 0.3900 | 28420.0000 | 2745370.0000 |
317 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 0.3900 | 28420.0000 | 2745370.0000 |
318 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 3.4600 | 64400.0000 | 6221040.0000 |
319 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 3.4600 | 64400.0000 | 6221040.0000 |
320 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.8900 | 16800.0000 | 1622880.0000 |
321 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.8900 | 16800.0000 | 1622880.0000 |
322 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.1700 | 12500.0000 | 1207500.0000 |
323 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.1700 | 12500.0000 | 1207500.0000 |
324 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 6.3600 | 38500.0000 | 3719100.0000 |
325 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3.6000 | 63000.0000 | 6085800.0000 |
326 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.6700 | 4200.0000 | 405720.0000 |
327 | 006867 | 易方达丰华债券C | 2.0300 | 154160.0000 | 14891900.0000 |
328 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 4.4400 | 81300.0000 | 7853580.0000 |
329 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 4.4400 | 81300.0000 | 7853580.0000 |
330 | 006896 | 新华聚利债券A | 0.5900 | 6700.0000 | 647220.0000 |
331 | 006897 | 新华聚利债券C | 0.5900 | 6700.0000 | 647220.0000 |
332 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 0.0500 | 1600.0000 | 154560.0000 |
333 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 0.0500 | 1600.0000 | 154560.0000 |
334 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 7.0300 | 65932.0000 | 6369030.0000 |
335 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 7.0300 | 65932.0000 | 6369030.0000 |
336 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 3.4200 | 129100.0000 | 12471100.0000 |
337 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 4.7700 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
338 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 4.4800 | 140000.0000 | 13524000.0000 |
339 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 3.6700 | 22540.0000 | 2177360.0000 |
340 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 3.8400 | 61801.0000 | 5969980.0000 |
341 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.4900 | 97000.0000 | 9370200.0000 |
342 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.2300 | 2420.0000 | 233772.0000 |
343 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.2300 | 2420.0000 | 233772.0000 |
344 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 3.3800 | 56666.0000 | 5473940.0000 |
345 | 007203 | 银河新动能混合 | 4.6900 | 192000.0000 | 18547200.0000 |
346 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 0.1900 | 560.0000 | 54096.0000 |
347 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 0.1900 | 560.0000 | 54096.0000 |
348 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 0.6000 | 87200.0000 | 8423520.0000 |
349 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.6000 | 87200.0000 | 8423520.0000 |
350 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 0.4800 | 10000.0000 | 966000.0000 |
351 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2.3400 | 61600.0000 | 5950560.0000 |
352 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 5.0000 | 458258.0000 | 44267700.0000 |
353 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 5.0000 | 458258.0000 | 44267700.0000 |
354 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.1900 | 12460.0000 | 1203640.0000 |
355 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 1.7200 | 26880.0000 | 2596610.0000 |
356 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 6.6600 | 63000.0000 | 6085800.0000 |
357 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 6.1100 | 539140.0000 | 52080900.0000 |
358 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.0700 | 2000.0000 | 193200.0000 |
359 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.0700 | 2000.0000 | 193200.0000 |
360 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 4.1900 | 180000.0000 | 17388000.0000 |
361 | 007893 | 平安估值精选混合A | 3.6900 | 149154.0000 | 14408300.0000 |
362 | 007894 | 平安估值精选混合C | 3.6900 | 149154.0000 | 14408300.0000 |
363 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 3.9200 | 15400.0000 | 1487640.0000 |
364 | 008056 | 南方上证50增强A | 5.9800 | 65100.0000 | 6288660.0000 |
365 | 008057 | 南方上证50增强C | 5.9800 | 65100.0000 | 6288660.0000 |
366 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 4.6200 | 3303665.0000 | 319134000.0000 |
367 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 3.8500 | 31280.0000 | 3021650.0000 |
368 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 3.6100 | 130000.0000 | 12558000.0000 |
369 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.1200 | 42000.0000 | 4057200.0000 |
370 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 3.3000 | 111720.0000 | 10792200.0000 |
371 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.3900 | 29920.0000 | 2890270.0000 |
372 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.3900 | 29920.0000 | 2890270.0000 |
373 | 008273 | 广发优质生活混合 | 4.4900 | 703582.0000 | 67966000.0000 |
374 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 4.6000 | 278740.0000 | 26926300.0000 |
375 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 4.6000 | 278740.0000 | 26926300.0000 |
376 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 3.7000 | 904738.0000 | 87397700.0000 |
377 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 3.7000 | 904738.0000 | 87397700.0000 |
378 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 6.0200 | 941730.0000 | 90971100.0000 |
379 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 2.6300 | 293163.0000 | 28319500.0000 |
380 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2.2900 | 833512.0000 | 80517300.0000 |
381 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2.2900 | 833512.0000 | 80517300.0000 |
382 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.8500 | 1081534.0000 | 104476000.0000 |
383 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 2.8400 | 22960.0000 | 2217940.0000 |
384 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 2.2900 | 15740.0000 | 1520480.0000 |
385 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.7900 | 53280.0000 | 5146850.0000 |
386 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.7900 | 53280.0000 | 5146850.0000 |
387 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 3.1800 | 167440.0000 | 16174700.0000 |
388 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 3.1800 | 167440.0000 | 16174700.0000 |
389 | 008551 | 东财医药A | 4.6300 | 89960.0000 | 8690140.0000 |
390 | 008552 | 东财医药C | 4.6300 | 89960.0000 | 8690140.0000 |
391 | 008556 | 易方达裕富债券A | 0.8000 | 82507.0000 | 7970180.0000 |
392 | 008557 | 易方达裕富债券C | 0.8000 | 82507.0000 | 7970180.0000 |
393 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF) | 0.6200 | 43260.0000 | 4178920.0000 |
394 | 008793 | 博道嘉元混合A | 3.9200 | 432983.0000 | 41826200.0000 |
395 | 008794 | 博道嘉元混合C | 3.9200 | 432983.0000 | 41826200.0000 |
396 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | 1.6100 | 10640.0000 | 1027820.0000 |
397 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 0.3100 | 101500.0000 | 9804900.0000 |
398 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 0.3100 | 101500.0000 | 9804900.0000 |
399 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 4.5600 | 4466645.0000 | 431478000.0000 |
400 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2.0500 | 63000.0000 | 6085800.0000 |
401 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 3.2300 | 961320.0000 | 92863500.0000 |
402 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 3.5800 | 435625.0000 | 42081400.0000 |
403 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2.3400 | 698679.0000 | 67492400.0000 |
404 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.2500 | 1702499.0000 | 164461000.0000 |
405 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 6.5000 | 3887696.0000 | 375551000.0000 |
406 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.9400 | 2423687.0000 | 234128000.0000 |
407 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9400 | 2423687.0000 | 234128000.0000 |
408 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2.8200 | 1603853.0000 | 154932000.0000 |
409 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 3.1400 | 473666.0000 | 45756100.0000 |
410 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3.4800 | 45920.0000 | 4435870.0000 |
411 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.8700 | 133980.0000 | 12942500.0000 |
412 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.8700 | 133980.0000 | 12942500.0000 |
413 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 2.7900 | 2851142.0000 | 275420000.0000 |
414 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 2.7900 | 2851142.0000 | 275420000.0000 |
415 | 150103 | 银河银泰混合 | 4.0800 | 600000.0000 | 57960000.0000 |
416 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 4.7500 | 903658.0000 | 87293400.0000 |
417 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 4.7500 | 903658.0000 | 87293400.0000 |
418 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 5.3700 | 109116.0000 | 10540600.0000 |
419 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 5.3700 | 109116.0000 | 10540600.0000 |
420 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.1000 | 38543.0000 | 3723250.0000 |
421 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.1000 | 38543.0000 | 3723250.0000 |
422 | 150219 | 前海开源健康分级A | 3.8400 | 179081.0000 | 17299200.0000 |
423 | 150220 | 前海开源健康分级B | 3.8400 | 179081.0000 | 17299200.0000 |
424 | 150257 | 易方达生物分级A | 9.4700 | 244184.0000 | 23588200.0000 |
425 | 150258 | 易方达生物分级B | 9.4700 | 244184.0000 | 23588200.0000 |
426 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 9.6100 | 956892.0000 | 92435800.0000 |
427 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 9.6100 | 956892.0000 | 92435800.0000 |
428 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 9.6900 | 3654449.0000 | 353020000.0000 |
429 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 9.6900 | 3654449.0000 | 353020000.0000 |
430 | 150283 | 申万菱信申万医药生物分级A | 3.7900 | 171004.0000 | 16519000.0000 |
431 | 150284 | 申万菱信申万医药生物分级B | 3.7900 | 171004.0000 | 16519000.0000 |
432 | 150968 | 银河研究精选混合 | 4.2700 | 465000.0000 | 44919000.0000 |
433 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 4.8200 | 191620.0000 | 18510500.0000 |
434 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3.1700 | 969259.0000 | 93630400.0000 |
435 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 8.4600 | 2274496.0000 | 219716000.0000 |
436 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 8.6200 | 602024.0000 | 58155500.0000 |
437 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4.7500 | 903658.0000 | 87293400.0000 |
438 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 3.6000 | 211596.0000 | 20440200.0000 |
439 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 4.5900 | 35396.0000 | 3419250.0000 |
440 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 3.7500 | 400480.0000 | 38686400.0000 |
441 | 161122 | 易方达生物分级 | 9.4700 | 244184.0000 | 23588200.0000 |
442 | 161131 | 易方达战略配售(LOF) | 0.9600 | 2652317.0000 | 256214000.0000 |
443 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 9.6900 | 3654449.0000 | 353020000.0000 |
444 | 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 2.2300 | 24841.0000 | 2399640.0000 |
445 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.1000 | 38543.0000 | 3723250.0000 |
446 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 9.6100 | 956892.0000 | 92435800.0000 |
447 | 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 3.7900 | 171004.0000 | 16519000.0000 |
448 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 2.7900 | 2851142.0000 | 275420000.0000 |
449 | 164401 | 前海开源健康分级 | 3.8400 | 179081.0000 | 17299200.0000 |
450 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.1400 | 12544.0000 | 1211750.0000 |
451 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 5.3700 | 109116.0000 | 10540600.0000 |
452 | 165528 | 信诚鼎利 | 3.4100 | 43700.0000 | 4221420.0000 |
453 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.1700 | 2712433.0000 | 262021000.0000 |
454 | 180010 | 银华优质增长混合 | 5.9000 | 1664345.0000 | 160776000.0000 |
455 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7.7000 | 9198706.0000 | 888595000.0000 |
456 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0300 | 260.0000 | 25116.0000 |
457 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 3.5700 | 854176.0000 | 82513400.0000 |
458 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 3.5900 | 750114.0000 | 72461000.0000 |
459 | 202005 | 南方成份精选混合A | 2.8800 | 1400094.0000 | 135249000.0000 |
460 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.4500 | 53872.0000 | 5204040.0000 |
461 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.0400 | 780.0000 | 75348.0000 |
462 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 4.0300 | 1679983.0000 | 162286000.0000 |
463 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 4.2700 | 1200000.0000 | 115920000.0000 |
464 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 3.4200 | 152648.0000 | 14745800.0000 |
465 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 6.0000 | 1024577.0000 | 98974100.0000 |
466 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 1.1400 | 113960.0000 | 11008500.0000 |
467 | 350005 | 天治中国制造2025 | 3.3000 | 12600.0000 | 1217160.0000 |
468 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 4.7200 | 52500.0000 | 5071500.0000 |
469 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 3.2600 | 35300.0000 | 3409980.0000 |
470 | 360016 | 光大行业轮动混合 | 3.0600 | 420000.0000 | 40572000.0000 |
471 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2.3400 | 8268.0000 | 798689.0000 |
472 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 7.5100 | 906346.0000 | 87553000.0000 |
473 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 5.0700 | 369887.0000 | 35731100.0000 |
474 | 398001 | 中海优质成长混合 | 4.0900 | 1023712.0000 | 98890600.0000 |
475 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 6.1200 | 877200.0000 | 84737500.0000 |
476 | 410006 | 华富策略精选混合 | 7.6000 | 9000.0000 | 869400.0000 |
477 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 6.7900 | 446761.0000 | 43157100.0000 |
478 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 6.1800 | 3662039.0000 | 353753000.0000 |
479 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 4.1000 | 688876.0000 | 66545400.0000 |
480 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 0.9800 | 28900.0000 | 2791740.0000 |
481 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 0.9800 | 28900.0000 | 2791740.0000 |
482 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.1200 | 519924.0000 | 50224700.0000 |
483 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.1200 | 519924.0000 | 50224700.0000 |
484 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 0.8100 | 100000.0000 | 9660000.0000 |
485 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 0.8100 | 100000.0000 | 9660000.0000 |
486 | 481013 | 工银消费服务混合 | 4.6100 | 276276.0000 | 26688300.0000 |
487 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.8300 | 50000.0000 | 4830000.0000 |
488 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.8300 | 50000.0000 | 4830000.0000 |
489 | 487021 | 工银优质精选混合 | 4.5800 | 56840.0000 | 5490740.0000 |
490 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 4.8900 | 538077.0000 | 51978200.0000 |
491 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 4.8900 | 538077.0000 | 51978200.0000 |
492 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 7.9300 | 1507072.0000 | 145583000.0000 |
493 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 7.9300 | 1507072.0000 | 145583000.0000 |
494 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 9.8900 | 758882.0000 | 73308000.0000 |
495 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF) | 6.9200 | 210656.0000 | 20349400.0000 |
496 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5.8400 | 84860.0000 | 8197480.0000 |
497 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 2.0000 | 11800.0000 | 1139880.0000 |
498 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 2.0000 | 11800.0000 | 1139880.0000 |
499 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2.6300 | 378000.0000 | 36514800.0000 |
500 | 501077 | 富国科创主题混合 | 3.9800 | 699473.0000 | 67569100.0000 |
501 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 4.9400 | 164040.0000 | 15846300.0000 |
502 | 501188 | 汇添富战略配售(LOF) | 2.2500 | 3857344.0000 | 372619000.0000 |
503 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 9.6600 | 88208.0000 | 8520890.0000 |
504 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 9.6600 | 88208.0000 | 8520890.0000 |
505 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 9.6600 | 88208.0000 | 8520890.0000 |
506 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2.1600 | 4932.0000 | 476431.0000 |
507 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4.1500 | 120136.0000 | 11605100.0000 |
508 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 2.3400 | 18405.0000 | 1777920.0000 |
509 | 510660 | 华夏医药ETF | 11.2500 | 121744.0000 | 11760500.0000 |
510 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 7.0200 | 1485463.0000 | 143496000.0000 |
511 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 6.2400 | 76032.0000 | 7344690.0000 |
512 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 10.0800 | 1314629.0000 | 126993000.0000 |
513 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 5.0100 | 1174637.0000 | 113470000.0000 |
514 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 4.8100 | 7764.0000 | 750002.0000 |
515 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.8500 | 96424.0000 | 9314560.0000 |
516 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 6.5400 | 81364.0000 | 7859760.0000 |
517 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 5.2100 | 112476.0000 | 10865200.0000 |
518 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 4.0200 | 1120000.0000 | 108192000.0000 |
519 | 519089 | 新华优选成长混合 | 3.5300 | 176820.0000 | 17080800.0000 |
520 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3.2100 | 170965.0000 | 16515200.0000 |
521 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 3.4800 | 6600.0000 | 637560.0000 |
522 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 4.0700 | 40000.0000 | 3864000.0000 |
523 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.8300 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
524 | 519134 | 海富通富祥混合 | 1.5000 | 36640.0000 | 3539420.0000 |
525 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.5300 | 348070.0000 | 33623600.0000 |
526 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 0.3000 | 420.0000 | 40572.0000 |
527 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 3.9800 | 360530.0000 | 34827200.0000 |
528 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.8300 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
529 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.5400 | 19656.0000 | 1898770.0000 |
530 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.5400 | 19656.0000 | 1898770.0000 |
531 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 4.0100 | 50400.0000 | 4868640.0000 |
532 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 4.0100 | 50400.0000 | 4868640.0000 |
533 | 519623 | 银河君耀混合A | 4.3700 | 42840.0000 | 4138340.0000 |
534 | 519624 | 银河君耀混合C | 4.3700 | 42840.0000 | 4138340.0000 |
535 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.2300 | 33320.0000 | 3218710.0000 |
536 | 519630 | 银河睿利混合C | 2.2400 | 33320.0000 | 3218710.0000 |
537 | 519642 | 银河智造混合 | 4.0000 | 56000.0000 | 5409600.0000 |
538 | 519644 | 银河智联混合 | 4.4400 | 58800.0000 | 5680080.0000 |
539 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 3.5300 | 45000.0000 | 4347000.0000 |
540 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 3.5300 | 45000.0000 | 4347000.0000 |
541 | 519664 | 银河美丽混合A | 6.9900 | 470847.0000 | 45483800.0000 |
542 | 519665 | 银河美丽混合C | 6.9900 | 470847.0000 | 45483800.0000 |
543 | 519670 | 银河行业混合 | 5.4700 | 901500.0000 | 87084900.0000 |
544 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 5.2800 | 480000.0000 | 46368000.0000 |
545 | 519979 | 长信内需成长混合A | 4.8800 | 1334876.0000 | 128949000.0000 |
546 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.9200 | 18380.0000 | 1775510.0000 |
547 | 550015 | 信诚至远A | 5.5000 | 105000.0000 | 10143000.0000 |
548 | 550016 | 信诚至远C | 5.5000 | 105000.0000 | 10143000.0000 |
549 | 580002 | 东吴双动力混合 | 4.8600 | 304269.0000 | 29392400.0000 |
550 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 5.1100 | 540000.0000 | 52164000.0000 |
551 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.0900 | 206520.0000 | 19949800.0000 |
552 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.9400 | 42200.0000 | 4076520.0000 |
553 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.9300 | 70000.0000 | 6762000.0000 |
554 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.9300 | 70000.0000 | 6762000.0000 |
555 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 1.5800 | 50400.0000 | 4868640.0000 |
556 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.8800 | 52780.0000 | 5098550.0000 |
557 | 673120 | 西部利得新富混合 | 3.6300 | 58200.0000 | 5622120.0000 |
558 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 5.5300 | 117508.0000 | 11351300.0000 |
559 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 4.2700 | 1200000.0000 | 115920000.0000 |