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  工银深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)
  工银京津冀指数(LOF)C(164825)
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  工银稳健成长股票(481004)
  工银红利股票(481006)
  工银大盘蓝筹股票(481008)
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  工银中小盘成长股票(481010)
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  工银添颐债券B(485014)
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  工银信用纯债债券B(485019)
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  工银60天理财债券B(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银60天理财债券A(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银灵活配置混合A(487016)
  工银瑞信优质精选混合(487021)
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  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
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  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银瑞信睿智A(150055)
  工银瑞信睿智B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银文体产业股票(001714) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.795
累计净值:1.984
日 涨 幅:0.90%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-12-30基金经理:袁芳 投资风格:股票型
最新份额:9.79亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与工银文体产业股票同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
工银中高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1301.1302015-12-02陈桂都 4.82亿份工银瑞信基金
工银中高等级信用债债券B契约型开放式债券型1.1101.1102015-12-02陈桂都 0.52亿份工银瑞信基金
民生加银新收益债券A契约型开放式债券型0.8960.8962015-12-29杨林耘 0.03亿份民生加银基金
民生加银新收益债券C契约型开放式债券型0.8930.8932015-12-29杨林耘 0.02亿份民生加银基金
鹏华文化传媒娱乐股票契约型开放式股票型1.1131.1132016-01-27贺宁 0.72亿份鹏华基金
易方达瑞选混合I契约型开放式混合型1.2141.4012015-12-02林森 韩阅川 5.15亿份易方达基金
易方达瑞选混合E契约型开放式混合型1.2031.3882015-12-02林森 韩阅川 0.01亿份易方达基金
中邮风格轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1261.2492016-01-27尚杰 0.48亿份中邮创业基金管理股份有限公司
国寿安保成长优选股票契约型开放式股票型1.1841.2542015-12-11张琦 张标 3.85亿份国寿安保基金
博时裕嘉纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.0461.1492015-12-02程卓 29.70亿份博时基金
兴银稳健债券契约型开放式债券型1.0081.1032015-12-14杨凡颖 11.81亿份兴银基金管理有限责任公司
国富沪港深成长精选股票契约型开放式股票型1.4611.4612016-01-20徐成 1.63亿份国海富兰克林基金
英大策略优选混合A契约型开放式混合型1.3071.4872015-12-02张媛 0.88亿份英大基金
英大策略优选混合C契约型开放式混合型1.2531.4332015-12-02张媛 0.00亿份英大基金
嘉实环保低碳股票契约型开放式股票型1.5011.5012015-12-30姚志鹏 26.72亿份嘉实基金
万家瑞益混合A契约型开放式混合型1.4031.4032015-12-07李文宾 周潜玮 0.01亿份万家基金
万家瑞益混合C契约型开放式混合型1.3661.3662015-12-07李文宾 周潜玮 3.28亿份万家基金
嘉实腾讯自选股大数据策略股票契约型开放式股票型1.1181.1182015-12-07刘斌 龙昌伦 2.66亿份嘉实基金
德邦纯债18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0021.0022015-12-09韩庭博 0.01亿份德邦基金
德邦纯债18个月定期开放债券C契约型开放式债券型0.9960.9962015-12-09韩庭博 0.00亿份德邦基金
平安大华鑫安混合A契约型开放式混合型1.0821.0822015-12-11张文平 田元强 0.10亿份平安基金
平安大华鑫安混合C契约型开放式混合型1.0641.0642015-12-11张文平 田元强 0.02亿份平安基金
新华积极价值混合契约型开放式混合型1.2011.2012015-12-21王永明 0.68亿份新华基金管理股份有限公司
华富物联世界灵活配置混合契约型开放式混合型1.1041.1042016-01-21龚炜 陈奇 0.14亿份华富基金
华润元大中创100契约型开放式股票型0.7040.7042015-12-23李武群 0.04亿份华润元大基金
工银文体产业股票契约型开放式股票型1.7951.9842015-12-30袁芳 9.79亿份工银瑞信基金
工银新趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3271.3272015-12-15何肖颉 0.05亿份工银瑞信基金
工银国家战略股票契约型开放式股票型1.2651.2652016-01-29陈小鹭 0.60亿份工银瑞信基金
汇添富新兴消费股票契约型开放式股票型1.1171.1172015-12-02刘伟林 5.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
光大保德信中国制造混合契约型开放式混合型1.2221.3212015-12-23何奇 9.37亿份光大保德信基金
广发安宏回报混合A契约型开放式混合型1.3901.3902015-12-30王予柯 2.60亿份广发基金
广发安宏回报混合C契约型开放式混合型1.3511.3512015-12-30王予柯 0.00亿份广发基金
广发多策略混合契约型开放式混合型0.9170.9172015-12-09林英睿 14.76亿份广发基金
德邦多元回报灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9551.2252016-01-27吴昊 0.01亿份德邦基金
德邦多元回报灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8730.9732016-01-27吴昊 0.00亿份德邦基金
中欧骏盈货币A契约型开放式货币型0.4101.7192015-12-24朱晨杰 0.00亿份中欧基金
中欧骏盈货币B契约型开放式货币型0.4731.9562015-12-24朱晨杰 0.53亿份中欧基金
兴银朝阳债券契约型开放式债券型1.0221.1652015-12-07杨凡颖 5.00亿份兴银基金管理有限责任公司
上投摩根文体休闲混合契约型开放式混合型1.0431.0432015-12-23周战海 0.69亿份上投摩根基金
汇添富达欣混合A契约型开放式混合型1.0791.1342015-12-02曾刚 刘伟林 1.75亿份汇添富基金管理股份有限公司
北信瑞丰中国智造主题混合契约型开放式混合型0.9440.9442016-01-27张伟保 0.97亿份北信瑞丰基金
前海开源沪港深蓝筹精选混合契约型开放式混合型1.1681.3292015-12-08曲扬 21.50亿份前海开源基金
国投瑞银国家安全混合契约型开放式混合型0.6730.6732015-12-02李轩 17.41亿份国投瑞银基金
九泰日添金货币A契约型开放式货币型0.5582.0302015-12-08刘勇 2.35亿份九泰基金
九泰日添金货币B契约型开放式货币型0.6222.2672015-12-08刘勇 3.02亿份九泰基金
前海开源强势共识100强股票契约型开放式股票型1.1531.1532015-12-10谢屹 0.17亿份前海开源基金
招商制造业混合A契约型开放式混合型1.3191.4392015-12-02王景 6.50亿份招商基金
宝盈国家安全沪港深股票契约型开放式股票型0.8850.8852016-01-20曹潜 0.79亿份宝盈基金
泰康新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.2281.3512015-12-08桂跃强 金宏伟 任慧娟 21.97亿份泰康资产管理有限责任公司
宝盈医疗健康沪港深股票契约型开放式股票型1.1591.1592015-12-02曹潜 郝淼 1.78亿份宝盈基金
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)契约型开放式QDII0.9530.9532015-12-03吴向军 0.07亿份国泰基金
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)契约型开放式QDII0.9530.9532015-12-03吴向军 0.07亿份国泰基金
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)契约型开放式QDII1.0471.0472015-12-03吴向军 0.12亿份国泰基金
农银汇理现代农业加混合契约型开放式混合型1.2401.2402016-01-29郭世凯 0.63亿份农银汇理基金
建信稳定丰利债券A契约型开放式债券型1.1701.1702015-12-08黎颖芳 0.75亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定丰利债券C契约型开放式债券型1.1511.1512015-12-08黎颖芳 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
金鹰改革红利混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-12-02倪超 韩广哲 0.93亿份金鹰基金
光大保德信尊尚一年定开债券A契约型开放式债券型1.1111.1312015-12-08蔡乐 沈荣 0.00亿份光大保德信基金
光大保德信尊尚一年定开债券C契约型开放式债券型1.0151.0172015-12-08蔡乐 沈荣 0.00亿份光大保德信基金
国联安科技动力股票契约型开放式股票型1.2661.2662016-01-26潘明 1.01亿份国联安基金
华商乐享互联混合契约型开放式混合型0.9310.9312015-12-18周海栋 2.02亿份华商基金
中欧天禧债券契约型开放式债券型1.1211.1212015-12-14王慧杰 洪慧梅 0.11亿份中欧基金
华宝转型升级混合契约型开放式混合型0.9750.9752015-12-15贺喆 0.53亿份华宝基金
前海开源沪港深智慧生活混合契约型开放式混合型1.4351.4352016-01-26赵雪芹 0.41亿份前海开源基金
南方沪港深价值混合契约型开放式混合型0.9590.9592015-12-23毕凯 0.92亿份南方基金管理股份有限公司
富国低碳新经济混合契约型开放式混合型1.6771.6772015-12-18杨栋 6.46亿份富国基金
中欧数据挖掘混合A契约型开放式混合型1.1831.2712016-01-13曲径 0.87亿份中欧基金
农银汇理天天利货币A契约型开放式货币型0.6782.5292015-12-21史向明 黄晓鹏 1.66亿份农银汇理基金
农银汇理天天利货币B契约型开放式货币型0.7442.7752015-12-21史向明 黄晓鹏 0.15亿份农银汇理基金
华安年年红债券C契约型开放式债券型1.0501.2402015-12-15周益鸣 0.48亿份华安基金
工银新趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2501.2502015-12-15何肖颉 0.97亿份工银瑞信基金
国都创新驱动混合契约型开放式混合型1.2001.2402015-12-28游典宗 0.31亿份国都证券股份有限公司
中加心享混合契约型开放式混合型1.0801.1812015-12-02闫沛贤 王梁 13.92亿份中加基金
博时安誉18个月定开债券契约型开放式债券型1.0581.1142015-12-23程卓 1.89亿份博时基金
景顺长城景盛双息收益债券A契约型开放式债券型1.1281.1282016-01-26何江波 0.14亿份景顺长城基金
景顺长城景盛双息收益债券C契约型开放式债券型1.1091.1092016-01-26何江波 0.11亿份景顺长城基金
圆信永丰兴融债券A契约型开放式债券型1.0381.1672015-12-21林铮 许燕 16.60亿份圆信永丰基金
圆信永丰兴融债券C契约型开放式债券型1.0351.1562015-12-21林铮 许燕 0.00亿份圆信永丰基金
浙商日添利货币A契约型开放式货币型0.6242.1832015-12-08刘爱民 0.44亿份浙商基金
浙商日添利货币B契约型开放式货币型0.6902.4292015-12-08刘爱民 0.18亿份浙商基金
长盛互联网+混合契约型开放式混合型1.0901.0902015-12-28赵楠 0.50亿份长盛基金
大成景安短融债券E契约型开放式债券型1.2531.3582016-01-12欧阳亮 2.32亿份大成基金
国富新价值混合A契约型开放式混合型0.9591.0702015-12-02邓钟锋 杜飞 0.02亿份国海富兰克林基金
国富新价值混合C契约型开放式混合型0.9661.0692015-12-02邓钟锋 杜飞 0.03亿份国海富兰克林基金
广发安富回报混合A契约型开放式混合型0.9430.9432015-12-290.04亿份广发基金
广发安富回报混合C契约型开放式混合型0.9440.9442015-12-290.00亿份广发基金
广发新兴产业精选混合契约型开放式混合型1.5901.5902016-01-29李巍 1.08亿份广发基金
广发鑫享混合契约型开放式混合型1.1351.1352016-01-15刘格菘 高翔 1.44亿份广发基金
诺安利鑫混合契约型开放式混合型1.2101.2102015-12-02史高飞 0.93亿份诺安基金
泓德裕泰债券A契约型开放式债券型1.1631.2552015-12-17李倩 26.04亿份泓德基金
泓德裕泰债券C契约型开放式债券型1.1401.2302015-12-17李倩 2.81亿份泓德基金
诺安景鑫混合契约型开放式混合型1.0001.0002015-12-08路龙凯 李玉良 1.26亿份诺安基金
华宝核心优势混合契约型开放式混合型1.3381.3382016-01-21胡戈游 0.49亿份华宝基金
长盛盛世混合A契约型开放式混合型1.0321.1792015-12-11李琪 0.94亿份长盛基金
长盛盛世混合C契约型开放式混合型1.0241.1152015-12-11李琪 0.53亿份长盛基金
东吴国企改革混合契约型开放式混合型0.8320.8322015-12-30付琦 周健 0.23亿份东吴基金
汇添富达欣混合C契约型开放式混合型1.0611.1162015-12-02曾刚 刘伟林 1.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
永赢稳益债券契约型开放式债券型1.0721.1382015-12-02章成 11.74亿份永赢基金
海富通新内需混合C契约型开放式混合型1.2651.6612015-12-17谈云飞 杜晓海 张靖爽 1.40亿份海富通基金
博时裕乾纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.1562016-01-15黄海峰 15.84亿份博时基金
嘉实新起点混合C契约型开放式混合型1.0791.0792015-12-04王茜 尹页 0.05亿份嘉实基金
东兴蓝海财富混合契约型开放式混合型0.7000.7002015-12-23孙继青 李晨辉 0.80亿份东兴证券股份有限公司
广发天天红货币B契约型开放式货币型0.7102.6122015-12-15任爽 温秀娟 219.30亿份广发基金
泓德泓利货币A契约型开放式货币型0.5212.1272015-12-21李倩 毛静平 0.10亿份泓德基金
泓德泓利货币B契约型开放式货币型0.5882.3722015-12-21李倩 毛静平 3.44亿份泓德基金
鹏华丰华债券契约型开放式债券型1.1461.1752015-12-02方昶 李振宇 刘太阳 3.61亿份鹏华基金
中银机构现金货币契约型开放式货币型0.8263.5942015-12-11方抗 易芳菲 164.91亿份中银基金
国泰鑫策略价值混合契约型开放式混合型1.1101.1102015-12-30王琳 程洲 0.64亿份国泰基金
博时裕达纯债债券契约型开放式债券型1.0661.1652015-12-03陈黎 14.99亿份博时基金
博时裕康纯债债券契约型开放式债券型1.0471.1222015-12-03陈黎 10.11亿份博时基金
前海开源金银珠宝混合C契约型开放式混合型0.9560.9562015-12-02谢屹 1.58亿份前海开源基金
博时境源保本混合A契约型开放式保本型1.0611.0612015-12-185.05亿份博时基金
博时境源保本混合C契约型开放式保本型1.0531.0532015-12-18孙少锋 杨永光 6.03亿份博时基金
创金合信量化多因子股票A契约型开放式股票型1.1161.1162016-01-22董梁 5.83亿份创金合信基金
中海顺鑫混合契约型开放式混合型1.1541.1872015-12-30刘俊 1.01亿份中海基金
招商招益一年定开债券契约型开放式债券型1.0611.0612015-12-25刘万锋 1.32亿份招商基金
南方弘利定期开放债券发起式A契约型开放式债券型1.1091.1492015-12-11陶铄 18.25亿份南方基金管理股份有限公司
南方弘利定期开放债券发起式C契约型开放式债券型1.1091.1492015-12-11陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
南方瑞利混合契约型开放式混合型1.3291.3292015-12-23陈乐 1.04亿份南方基金管理股份有限公司
中邮尊享一年定开混合发起式契约型开放式混合型0.8700.8702015-12-25杨欢 1.51亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.9050.9052015-12-30俞科进 王喆 3.39亿份中邮创业基金管理股份有限公司
华夏大中华混合(QDII)契约型开放式QDII1.2631.2632016-01-20黄芳 1.15亿份华夏基金
华夏新趋势混合A契约型开放式混合型1.2151.2322015-12-10李俊 1.89亿份华夏基金
华夏新趋势混合C契约型开放式混合型1.0721.0892015-12-10李俊 0.10亿份华夏基金
工银丰收回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2231.2232015-12-03郭雪松 1.30亿份工银瑞信基金
大成景沛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0521.1042015-12-03孙丹 暂无大成基金
华安乐惠保本混合A契约型开放式保本型1.0481.0482015-12-30郑可成 王嘉 23.06亿份华安基金
华安乐惠保本混合C契约型开放式保本型1.0421.0422015-12-30郑可成 王嘉 12.68亿份华安基金
德邦增利货币A契约型开放式货币型0.3531.2432015-12-23张铮烁 0.01亿份德邦基金
德邦增利货币B契约型开放式货币型1.1302.2122015-12-23张铮烁 1.01亿份德邦基金
国投瑞银瑞兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9630.9632015-12-29徐栋 汤海波 0.30亿份国投瑞银基金
新疆前海联合海盈货币A契约型开放式货币型0.6792.4622015-12-24张雅洁 曾婷婷 0.37亿份新疆前海联合基金
新疆前海联合海盈货币B契约型开放式货币型0.7382.7112015-12-24张雅洁 曾婷婷 55.58亿份新疆前海联合基金
招商境远混合契约型开放式混合型1.2601.2602015-12-15郭锐 1.84亿份招商基金
红土创新改革红利混合契约型开放式混合型0.6660.6862016-01-26侯世霞 梁冬冬 0.24亿份红土创新基金
融通成长30灵活配置混合契约型开放式混合型1.2691.2692015-12-11薛冀颖 0.87亿份融通基金
长信金葵纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0661.1862016-01-27胡琼予 冯彬 2.33亿份长信基金管理有限责任公司
长信金葵纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0621.1692016-01-27胡琼予 冯彬 0.12亿份长信基金管理有限责任公司
鹏华健康环保混合契约型开放式混合型1.4621.4622016-01-20蒋鑫 0.61亿份鹏华基金
中信建投添鑫宝货币契约型开放式货币型0.6082.1972015-12-16黄海浩 刘博 109.49亿份中信建投基金
鑫元兴利债券契约型开放式债券型1.0791.1462016-01-13颜昕 11.82亿份鑫元基金
博时安和18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0272016-01-260.17亿份博时基金
博时安和18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0221.0222016-01-260.21亿份博时基金
兴业丰利债券契约型开放式债券型1.0381.0862015-12-28徐莹 48.41亿份兴业基金
招商安弘混合契约型开放式混合型1.4481.4482015-12-29王景 马龙 0.84亿份招商基金
泰达宏利创益混合B契约型开放式混合型1.3811.3812016-01-25傅浩 0.08亿份泰达宏利基金
浙商惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0401.1552015-12-23周锦程 刘爱民 0.94亿份浙商基金
华富安享债券契约型开放式债券型1.1701.1702016-01-21尹培俊 张惠 0.47亿份华富基金
建信裕利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0891.0892016-01-04邵卓 2.01亿份建信基金管理有限责任公司
中银美元债债券(QDII)契约型开放式QDII1.2021.2022015-12-30郑涛 2.70亿份中银基金
中银美元债债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1710.1712015-12-30郑涛 2.70亿份中银基金
中银稳进策略混合契约型开放式混合型1.1261.2262016-01-29涂海强 2.05亿份中银基金
大成景辉灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.0982015-12-17孙丹 暂无大成基金
诺安益鑫混合契约型开放式混合型1.0651.0652016-01-22吴博俊 罗春蕾 曲泉儒 1.10亿份诺安基金
南方益和混合契约型开放式混合型1.3631.3632016-01-11黄春逢 1.50亿份南方基金管理股份有限公司
博时新机遇混合C契约型开放式混合型1.0431.0602016-01-14杨永光 王曦 王衍胜 0.00亿份博时基金
长城久安混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-01-12廖瀚博 1.31亿份长城基金
方正富邦优选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9710.9712016-01-21徐超 0.00亿份方正富邦基金
国寿安保稳恒混合C契约型开放式混合型1.1491.1492016-01-04吴闻 0.00亿份国寿安保基金
创金合信沪深300增强A契约型开放式股票型1.1391.2772015-12-31董梁 0.83亿份创金合信基金
创金合信中证500增强A契约型开放式股票型0.9660.9662015-12-31秦昌贵 董梁 3.83亿份创金合信基金
国寿安保稳健回报混合C契约型开放式混合型1.1331.1332016-01-04吴闻 0.00亿份国寿安保基金
泰达宏利新起点混合B契约型开放式混合型1.2331.2332016-01-25庞宝臣 1.15亿份泰达宏利基金
泰达宏利新思路混合B契约型开放式混合型1.1591.2492016-01-25刘洋 0.28亿份泰达宏利基金
创金合信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1401.2852015-12-31董梁 1.36亿份创金合信基金
创金合信中证500增强C契约型开放式股票型0.9680.9682015-12-31秦昌贵 董梁 2.01亿份创金合信基金
鹏华添利货币ETFA契约型开放式货币型0.6203.3692016-01-29叶朝明 0.47亿份鹏华基金
创金合信尊盈纯债债券契约型开放式债券型0.8150.9302016-01-07郑振源 0.00亿份创金合信基金
海富通安颐收益混合C契约型开放式混合型1.3961.6762016-01-08谈云飞 杜晓海 夏妍妍 0.19亿份海富通基金
易方达裕祥回报债券契约型开放式债券型1.3661.3662016-01-22张清华 林森 4.55亿份易方达基金
博时裕腾纯债债券契约型开放式债券型1.0081.1682016-01-18黄海峰 4.02亿份博时基金
前海开源清洁能源混合C契约型开放式混合型1.3301.6902016-01-18邱杰 2.17亿份前海开源基金
大成景秀灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9550.9552016-01-14黄万青 陈会荣 暂无大成基金
大成景明灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0691.0692016-01-14朱哲 0.00亿份大成基金
大成景穗灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-01-14陈会荣 黄万青 0.00亿份大成基金
大成景源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1821.1822016-01-14黄万青 孙丹 暂无大成基金
大成景鹏灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2891.2892016-01-14黄万青 0.03亿份大成基金
大成景裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0581.1182016-01-14孙丹 1.11亿份大成基金
博时沪深300指数C契约型开放式股票型1.5041.5062016-01-26桂征辉 1.90亿份博时基金
天弘裕利混合A契约型开放式混合型1.1571.1662016-01-29钱文成 王昌俊 赵鼎龙 0.47亿份天弘基金
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2741.6442015-12-21汤海波 1.41亿份国投瑞银基金
银华永兴纯债A契约型开放式债券型1.1361.1362016-01-18瞿灿 5.23亿份银华基金管理股份有限公司
银华永兴纯债C契约型开放式债券型1.1161.1162016-01-18瞿灿 0.13亿份银华基金管理股份有限公司
天弘添利分级债券契约型开放式债券型1.1751.6682015-12-03王昌俊 杜广 1.77亿份天弘基金
信诚新旺混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2081.2082015-12-07提云涛 0.05亿份中信保诚基金
东方红睿轩沪港深混合契约型开放式混合型1.4351.7732016-01-20刚登峰 25.70亿份上海东方证券资产
东方央视财经50指数契约型开放式混合型1.3051.3052015-12-03盛泽 0.06亿份广州证券股份有限公司
汇添富理财21天债券发起式A契约型开放式混合型1.1671.1672015-12-22赖中立 0.71亿份汇添富基金管理股份有限公司
长信价值优选混合契约型开放式混合型0.8490.8492016-01-21吴廷华 吴晖 1.72亿份长信基金管理有限责任公司
汇添富中证精准医指数(LOF)A契约型开放式股票型1.0371.0372016-01-21吴振翔 3.96亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证精准医指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0231.0232016-01-21吴振翔 1.09亿份汇添富基金管理股份有限公司
鹏华添利货币ETFB契约型开放式货币型0.6203.3692016-01-29叶朝明 0.03亿份鹏华基金
嘉实快线货币H契约型开放式货币型1.1262.5492015-12-28李金灿 李曈 张文玥 0.00亿份嘉实基金
海富通东财大数据混合契约型开放式混合型0.9430.9432016-01-29杜晓海 0.17亿份海富通基金
浦银消费C契约型开放式混合型1.7211.7212016-01-21杨岳斌 0.00亿份浦银安盛基金
万家新兴蓝筹混合契约型开放式混合型1.0271.5212016-01-26莫海波 18.20亿份万家基金
银河智联混合契约型开放式混合型1.3301.3302015-12-17神玉飞 0.99亿份银河基金
交银裕通纯债债券A契约型开放式债券型1.0261.1212015-12-29季参平 7.02亿份交银施罗德基金
交银裕通纯债债券C契约型开放式债券型1.0341.1252015-12-29季参平 4.75亿份交银施罗德基金
西部利得新盈混合契约型开放式混合型1.1251.1252016-01-22韩丽楠 0.11亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1工银中高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1301.1302015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2工银中高等级信用债债券B契约型开放式债券型1.1101.1102015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3民生加银新收益债券A契约型开放式债券型0.8960.8962015-12-290.00%0.00%2.87%-5.78%-6.76%-3.86%
4民生加银新收益债券C契约型开放式债券型0.8930.8932015-12-290.00%0.00%2.88%-5.70%-6.88%-3.88%
5鹏华文化传媒娱乐股票契约型开放式股票型1.1131.1132016-01-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6易方达瑞选混合I契约型开放式混合型1.2141.4012015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7易方达瑞选混合E契约型开放式混合型1.2031.3882015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8中邮风格轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1261.2492016-01-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9国寿安保成长优选股票契约型开放式股票型1.1841.2542015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10博时裕嘉纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.0461.1492015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11兴银稳健债券契约型开放式债券型1.0081.1032015-12-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12国富沪港深成长精选股票契约型开放式股票型1.4611.4612016-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13英大策略优选混合A契约型开放式混合型1.3071.4872015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14英大策略优选混合C契约型开放式混合型1.2531.4332015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15嘉实环保低碳股票契约型开放式股票型1.5011.5012015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16万家瑞益混合A契约型开放式混合型1.4031.4032015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17万家瑞益混合C契约型开放式混合型1.3661.3662015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18嘉实腾讯自选股大数据策略股票契约型开放式股票型1.1181.1182015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19德邦纯债18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0021.0022015-12-090.14%0.17%0.11%-3.86%-0.87%0.16%
20德邦纯债18个月定期开放债券C契约型开放式债券型0.9960.9962015-12-090.10%0.11%-0.03%-2.97%-1.30%-0.05%
21平安大华鑫安混合A契约型开放式混合型1.0821.0822015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22平安大华鑫安混合C契约型开放式混合型1.0641.0642015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23新华积极价值混合契约型开放式混合型1.2011.2012015-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24华富物联世界灵活配置混合契约型开放式混合型1.1041.1042016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25华润元大中创100契约型开放式股票型0.7040.7042015-12-231.01%1.96%0.82%-0.64%-19.42%-0.64%
26工银文体产业股票契约型开放式股票型1.7951.9842015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27工银新趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3271.3272015-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28工银国家战略股票契约型开放式股票型1.2651.2652016-01-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29汇添富新兴消费股票契约型开放式股票型1.1171.1172015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30光大保德信中国制造混合契约型开放式混合型1.2221.3212015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31广发安宏回报混合A契约型开放式混合型1.3901.3902015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32广发安宏回报混合C契约型开放式混合型1.3511.3512015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33广发多策略混合契约型开放式混合型0.9170.9172015-12-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34德邦多元回报灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9551.2252016-01-272.08%0.84%-0.92%-5.94%-14.42%0.00%
35德邦多元回报灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8730.9732016-01-27-0.30%-1.55%-3.35%-8.42%-16.06%0.00%
36中欧骏盈货币A契约型开放式货币型0.4101.7192015-12-240.04%0.16%0.83%1.84%3.68%0.54%
37中欧骏盈货币B契约型开放式货币型0.4731.9562015-12-240.04%0.18%0.89%1.96%3.92%0.58%
38兴银朝阳债券契约型开放式债券型1.0221.1652015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39上投摩根文体休闲混合契约型开放式混合型1.0431.0432015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40汇添富达欣混合A契约型开放式混合型1.0791.1342015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41北信瑞丰中国智造主题混合契约型开放式混合型0.9440.9442016-01-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42前海开源沪港深蓝筹精选混合契约型开放式混合型1.1681.3292015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43国投瑞银国家安全混合契约型开放式混合型0.6730.6732015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44九泰日添金货币A契约型开放式货币型0.5582.0302015-12-080.04%0.19%0.50%1.03%2.18%2.03%
45九泰日添金货币B契约型开放式货币型0.6222.2672015-12-080.04%0.21%0.56%1.16%2.42%2.26%
46前海开源强势共识100强股票契约型开放式股票型1.1531.1532015-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47招商制造业混合A契约型开放式混合型1.3191.4392015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48宝盈国家安全沪港深股票契约型开放式股票型0.8850.8852016-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49泰康新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.2281.3512015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50宝盈医疗健康沪港深股票契约型开放式股票型1.1591.1592015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)契约型开放式QDII0.9530.9532015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)契约型开放式QDII0.9530.9532015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)契约型开放式QDII1.0471.0472015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54农银汇理现代农业加混合契约型开放式混合型1.2401.2402016-01-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55建信稳定丰利债券A契约型开放式债券型1.1701.1702015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56建信稳定丰利债券C契约型开放式债券型1.1511.1512015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57金鹰改革红利混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58光大保德信尊尚一年定开债券A契约型开放式债券型1.1111.1312015-12-080.00%0.09%10.98%11.53%11.20%0.09%
59光大保德信尊尚一年定开债券C契约型开放式债券型1.0151.0172015-12-080.00%0.00%0.59%0.89%0.49%0.00%
60国联安科技动力股票契约型开放式股票型1.2661.2662016-01-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61华商乐享互联混合契约型开放式混合型0.9310.9312015-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62中欧天禧债券契约型开放式债券型1.1211.1212015-12-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63华宝转型升级混合契约型开放式混合型0.9750.9752015-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64前海开源沪港深智慧生活混合契约型开放式混合型1.4351.4352016-01-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65南方沪港深价值混合契约型开放式混合型0.9590.9592015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66富国低碳新经济混合契约型开放式混合型1.6771.6772015-12-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67中欧数据挖掘混合A契约型开放式混合型1.1831.2712016-01-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68农银汇理天天利货币A契约型开放式货币型0.6782.5292015-12-210.05%0.20%0.55%1.03%2.30%2.13%
69农银汇理天天利货币B契约型开放式货币型0.7442.7752015-12-210.05%0.22%0.61%1.15%2.54%2.36%
70华安年年红债券C契约型开放式债券型1.0501.2402015-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71工银新趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2501.2502015-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72国都创新驱动混合契约型开放式混合型1.2001.2402015-12-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73中加心享混合契约型开放式混合型1.0801.1812015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74博时安誉18个月定开债券契约型开放式债券型1.0581.1142015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75景顺长城景盛双息收益债券A契约型开放式债券型1.1281.1282016-01-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76景顺长城景盛双息收益债券C契约型开放式债券型1.1091.1092016-01-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77圆信永丰兴融债券A契约型开放式债券型1.0381.1672015-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78圆信永丰兴融债券C契约型开放式债券型1.0351.1562015-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79浙商日添利货币A契约型开放式货币型0.6242.1832015-12-080.04%0.18%0.48%0.88%1.96%1.77%
80浙商日添利货币B契约型开放式货币型0.6902.4292015-12-080.05%0.20%0.54%1.00%2.21%1.99%
81长盛互联网+混合契约型开放式混合型1.0901.0902015-12-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82大成景安短融债券E契约型开放式债券型1.2531.3582016-01-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83国富新价值混合A契约型开放式混合型0.9591.0702015-12-02-2.78%-0.33%-7.84%-12.13%-7.75%-10.79%
84国富新价值混合C契约型开放式混合型0.9661.0692015-12-02-1.81%0.65%-7.05%-11.41%-7.01%-10.09%
85广发安富回报混合A契约型开放式混合型0.9430.9432015-12-290.53%1.29%1.95%2.84%3.06%7.04%
86广发安富回报混合C契约型开放式混合型0.9440.9442015-12-290.85%1.51%2.05%2.94%3.17%7.15%
87广发新兴产业精选混合契约型开放式混合型1.5901.5902016-01-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88广发鑫享混合契约型开放式混合型1.1351.1352016-01-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89诺安利鑫混合契约型开放式混合型1.2101.2102015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90泓德裕泰债券A契约型开放式债券型1.1631.2552015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91泓德裕泰债券C契约型开放式债券型1.1401.2302015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92诺安景鑫混合契约型开放式混合型1.0001.0002015-12-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93华宝核心优势混合契约型开放式混合型1.3381.3382016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94长盛盛世混合A契约型开放式混合型1.0321.1792015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95长盛盛世混合C契约型开放式混合型1.0241.1152015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96东吴国企改革混合契约型开放式混合型0.8320.8322015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97汇添富达欣混合C契约型开放式混合型1.0611.1162015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98永赢稳益债券契约型开放式债券型1.0721.1382015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99海富通新内需混合C契约型开放式混合型1.2651.6612015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100博时裕乾纯债债券A契约型开放式债券型1.0501.1562016-01-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101嘉实新起点混合C契约型开放式混合型1.0791.0792015-12-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102东兴蓝海财富混合契约型开放式混合型0.7000.7002015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103广发天天红货币B契约型开放式货币型0.7102.6122015-12-150.05%0.21%0.64%1.30%2.75%2.57%
104泓德泓利货币A契约型开放式货币型0.5212.1272015-12-210.04%0.18%0.54%1.06%2.31%2.12%
105泓德泓利货币B契约型开放式货币型0.5882.3722015-12-210.05%0.20%0.60%1.18%2.55%2.35%
106鹏华丰华债券契约型开放式债券型1.1461.1752015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107中银机构现金货币契约型开放式货币型0.8263.5942015-12-110.07%0.22%0.67%1.33%2.73%2.54%
108国泰鑫策略价值混合契约型开放式混合型1.1101.1102015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109博时裕达纯债债券契约型开放式债券型1.0661.1652015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110博时裕康纯债债券契约型开放式债券型1.0471.1222015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111前海开源金银珠宝混合C契约型开放式混合型0.9560.9562015-12-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112博时境源保本混合A契约型开放式保本型1.0611.0612015-12-180.09%0.19%-0.28%0.28%2.12%0.00%
113博时境源保本混合C契约型开放式保本型1.0531.0532015-12-180.00%0.10%-0.47%0.00%1.64%0.00%
114创金合信量化多因子股票A契约型开放式股票型1.1161.1162016-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115中海顺鑫混合契约型开放式混合型1.1541.1872015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116招商招益一年定开债券契约型开放式债券型1.0611.0612015-12-250.11%0.21%-0.03%0.52%2.50%0.19%
117南方弘利定期开放债券发起式A契约型开放式债券型1.1091.1492015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118南方弘利定期开放债券发起式C契约型开放式债券型1.1091.1492015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119南方瑞利混合契约型开放式混合型1.3291.3292015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120中邮尊享一年定开混合发起式契约型开放式混合型0.8700.8702015-12-25-0.11%0.69%0.46%0.58%15.38%0.00%
121中邮绝对收益策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.9050.9052015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122华夏大中华混合(QDII)契约型开放式QDII1.2631.2632016-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123华夏新趋势混合A契约型开放式混合型1.2151.2322015-12-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124华夏新趋势混合C契约型开放式混合型1.0721.0892015-12-100.94%0.66%-1.47%-0.19%5.51%-0.37%
125工银丰收回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2231.2232015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126大成景沛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0521.1042015-12-030.10%-1.31%1.45%1.53%2.86%2.00%
127华安乐惠保本混合A契约型开放式保本型1.0481.0482015-12-30-0.10%-0.01%0.57%1.74%3.04%0.01%
128华安乐惠保本混合C契约型开放式保本型1.0421.0422015-12-30-0.13%-0.04%0.44%1.62%2.72%0.00%
129德邦增利货币A契约型开放式货币型0.3531.2432015-12-230.02%0.10%0.30%0.86%2.74%0.00%
130德邦增利货币B契约型开放式货币型1.1302.2122015-12-230.04%0.18%0.62%1.55%3.68%2.30%
131国投瑞银瑞兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.9630.9632015-12-290.10%1.15%12.74%13.02%-1.70%14.55%
132新疆前海联合海盈货币A契约型开放式货币型0.6792.4622015-12-240.05%0.20%0.62%1.22%2.58%2.36%
133新疆前海联合海盈货币B契约型开放式货币型0.7382.7112015-12-240.05%0.22%0.68%1.35%2.84%2.60%
134招商境远混合契约型开放式混合型1.2601.2602015-12-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135红土创新改革红利混合契约型开放式混合型0.6660.6862016-01-260.00%-0.75%-7.37%-20.62%-31.34%-0.30%
136融通成长30灵活配置混合契约型开放式混合型1.2691.2692015-12-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137长信金葵纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0661.1862016-01-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138长信金葵纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0621.1692016-01-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139鹏华健康环保混合契约型开放式混合型1.4621.4622016-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140中信建投添鑫宝货币契约型开放式货币型0.6082.1972015-12-160.04%0.18%0.57%1.16%2.42%2.23%
141鑫元兴利债券契约型开放式债券型1.0791.1462016-01-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142博时安和18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0272016-01-26-0.10%0.10%0.49%0.39%-0.87%0.39%
143博时安和18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0221.0222016-01-260.00%0.20%0.59%0.20%-1.16%0.29%
144兴业丰利债券契约型开放式债券型1.0381.0862015-12-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145招商安弘混合契约型开放式混合型1.4481.4482015-12-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146泰达宏利创益混合B契约型开放式混合型1.3811.3812016-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147浙商惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0401.1552015-12-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148华富安享债券契约型开放式债券型1.1701.1702016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149建信裕利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0891.0892016-01-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150中银美元债债券(QDII)契约型开放式QDII1.2021.2022015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151中银美元债债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1710.1712015-12-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152中银稳进策略混合契约型开放式混合型1.1261.2262016-01-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153大成景辉灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.0982015-12-170.66%0.47%0.95%0.95%2.27%1.42%
154诺安益鑫混合契约型开放式混合型1.0651.0652016-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155南方益和混合契约型开放式混合型1.3631.3632016-01-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156博时新机遇混合C契约型开放式混合型1.0431.0602016-01-140.49%0.67%0.80%1.02%1.55%1.62%
157长城久安混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-01-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158方正富邦优选灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9710.9712016-01-21-1.12%-2.71%-6.72%-9.17%-23.60%0.00%
159国寿安保稳恒混合C契约型开放式混合型1.1491.1492016-01-040.00%0.00%0.88%3.05%3.89%1.23%
160创金合信沪深300增强A契约型开放式股票型1.1391.2772015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161创金合信中证500增强A契约型开放式股票型0.9660.9662015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162国寿安保稳健回报混合C契约型开放式混合型1.1331.1332016-01-040.09%0.09%0.98%3.00%5.00%3.09%
163泰达宏利新起点混合B契约型开放式混合型1.2331.2332016-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164泰达宏利新思路混合B契约型开放式混合型1.1591.2492016-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165创金合信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1401.2852015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166创金合信中证500增强C契约型开放式股票型0.9680.9682015-12-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167鹏华添利货币ETFA契约型开放式货币型0.6203.3692016-01-290.06%0.19%0.53%1.11%2.26%2.10%
168创金合信尊盈纯债债券契约型开放式债券型0.8150.9302016-01-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169海富通安颐收益混合C契约型开放式混合型1.3961.6762016-01-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170易方达裕祥回报债券契约型开放式债券型1.3661.3662016-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171博时裕腾纯债债券契约型开放式债券型1.0081.1682016-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172前海开源清洁能源混合C契约型开放式混合型1.3301.6902016-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173大成景秀灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9550.9552016-01-14-1.24%-1.85%-1.44%1.27%-15.64%0.74%
174大成景明灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0691.0692016-01-14-0.83%-0.83%-0.74%-1.11%1.42%-0.83%
175大成景穗灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-01-140.41%7.27%5.70%5.15%11.37%4.79%
176大成景源灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1821.1822016-01-14-0.92%-1.25%3.23%2.07%2.78%3.23%
177大成景鹏灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2891.2892016-01-14-0.15%0.86%9.89%4.20%10.45%5.57%
178大成景裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0581.1182016-01-14-0.09%0.00%-0.19%-0.12%3.01%-0.47%
179博时沪深300指数C契约型开放式股票型1.5041.5062016-01-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180天弘裕利混合A契约型开放式混合型1.1571.1662016-01-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2741.6442015-12-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182银华永兴纯债A契约型开放式债券型1.1361.1362016-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183银华永兴纯债C契约型开放式债券型1.1161.1162016-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184天弘添利分级债券契约型开放式债券型1.1751.6682015-12-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185信诚新旺混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2081.2082015-12-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186东方红睿轩沪港深混合契约型开放式混合型1.4351.7732016-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187东方央视财经50指数契约型开放式混合型1.3051.3052015-12-030.01%0.05%1.82%-6.97%-11.12%0.00%
188汇添富理财21天债券发起式A契约型开放式混合型1.1671.1672015-12-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189长信价值优选混合契约型开放式混合型0.8490.8492016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190汇添富中证精准医指数(LOF)A契约型开放式股票型1.0371.0372016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191汇添富中证精准医指数(LOF)C契约型开放式股票型1.0231.0232016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192鹏华添利货币ETFB契约型开放式货币型0.6203.3692016-01-290.06%0.19%0.53%1.11%2.26%2.10%
193嘉实快线货币H契约型开放式货币型1.1262.5492015-12-280.04%0.18%0.55%1.10%2.37%2.20%
194海富通东财大数据混合契约型开放式混合型0.9430.9432016-01-290.43%-3.48%-2.58%-11.79%2.84%-10.53%
195浦银消费C契约型开放式混合型1.7211.7212016-01-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196万家新兴蓝筹混合契约型开放式混合型1.0271.5212016-01-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197银河智联混合契约型开放式混合型1.3301.3302015-12-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198交银裕通纯债债券A契约型开放式债券型1.0261.1212015-12-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199交银裕通纯债债券C契约型开放式债券型1.0341.1252015-12-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200西部利得新盈混合契约型开放式混合型1.1251.1252016-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%