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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:0.886
累计净值:0.886
日 涨 幅:0.31%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.47亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金大摩新趋势混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有国电南瑞600406的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.3200601400.000011143900.0000
2000029富国宏观策略混合1.5100204700.00003612960.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A2.6900142800.00002520420.0000
4000125上投摩根天颐年丰混合A0.620065174.00001150320.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.050048000.0000889440.0000
6000527南方新优享混合A3.77007403100.0000137179000.0000
7000594大摩进取优选股票6.6800153300.00002840650.0000
8000679招商丰利灵活配置混合1.920076500.00001350220.0000
9000696汇添富环保行业股票4.04004000000.000070600000.0000
10000756建信潜力新蓝筹股票3.4000115400.00002138360.0000
11000893工银创新动力股票4.04001274500.000023616500.0000
12000894中欧睿达定期开放混合1.4700174765.00003238400.0000
13000936博时产业新动力混合A2.2200929500.000017223600.0000
14000963兴业多策略混合3.78001300612.000022955800.0000
15001000中欧明睿新起点混合4.08002139200.000039639400.0000
16001009上投摩根安全战略股票3.3100988200.000018311300.0000
17001017泰达改革动力混合A2.8700546472.000010126100.0000
18001053南方创新经济混合3.89002224800.000041225500.0000
19001070建信信息产业股票3.6800605800.000011225500.0000
20001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.4000126300.00002340340.0000
21001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.4000126300.00002340340.0000
22001126上投摩根卓越制造股票3.32001713337.000031748100.0000
23001146中欧瑾源灵活配置混合A0.420070000.00001297100.0000
24001147中欧瑾源灵活配置混合C0.420070000.00001297100.0000
25001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合6.82001243961.000023050600.0000
26001158工银新材料新能源股票2.89002499914.000046323400.0000
27001166建信环保产业股票3.28003287849.000060923800.0000
28001219上投摩根动态多因子混合1.2800323000.00005985190.0000
29001228国联安鑫享灵活配置混合A2.450012000.0000222360.0000
30001239长盛国企改革混合1.4800540000.000010006200.0000
31001319农银信息传媒股票3.00002006700.000037184200.0000
32001348大摩新机遇混合6.6600161400.00002990740.0000
33001474兴银丰盈灵活配置混合1.000048900.0000863085.0000
34001476中银智能制造股票3.27002184061.000040470700.0000
35001538上投摩根科技前沿混合3.390088500.00001639900.0000
36001615中欧睿尚定期开放混合1.240078801.00001460180.0000
37001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式0.920050700.0000939471.0000
38001643汇丰晋信智造先锋股票A3.5800114500.00002121680.0000
39001672国寿安保智慧生活股票5.5500759954.000014081900.0000
40001736圆信永丰优加生活股票4.11002899923.000051183600.0000
41001738大摩新趋势混合6.5500124600.00002308840.0000
42001798泰康新回报灵活配置混合A3.080081000.00001500930.0000
43001811中欧明睿新常态混合A9.970015870435.0000294079000.0000
44001938中欧时代先锋股票A9.970014431088.0000267408000.0000
45001947上投摩根安鑫回报混合A0.29009100.0000168623.0000
46001983中邮低碳经济灵活配置混合3.1700200000.00003706000.0000
47002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4600180000.00003335400.0000
48002142博时外延增长主题混合2.2000206700.00003830150.0000
49002148国寿安保稳惠混合3.1300220000.00004076600.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C2.450012000.0000222360.0000
51002190农银新能源主题混合3.2700103600.00001919710.0000
52002191农银物联网混合2.700070200.00001300810.0000
53002281建信裕利灵活配置混合1.3400200165.00003709060.0000
54002330兴业聚宝灵活配置混合4.9500144389.00002548470.0000
55002331泰康安泰回报混合0.490034300.0000635579.0000
56002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3600119800.00002219890.0000
57002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.320063500.00001176660.0000
58002378建信弘利灵活配置混合1.0700119966.00002222970.0000
59002416招商丰利灵活配置混合C1.920076500.00001350220.0000
60002437上投摩根天颐年丰混合C0.620065174.00001150320.0000
61002449民生加银量化中国混合0.86009300.0000164145.0000
62002597兴业成长动力混合3.730090800.00001682520.0000
63002823招商盛达混合A3.290058800.00001089560.0000
64002824招商盛达混合C3.290058800.00001089560.0000
65002885大摩万众创新混合6.7400192800.00003572580.0000
66002961中欧双利债券A0.6400300000.00005559000.0000
67002962中欧双利债券C0.6400300000.00005559000.0000
68002986泰康丰盈债券0.400033700.0000624461.0000
69003184中证财通可持续发展100指数C2.6900142800.00002520420.0000
70003234信诚至利混合A0.68002000.000035300.0000
71003235信诚至利混合C0.68002000.000035300.0000
72003413华泰柏瑞新经济沪港深混合5.460070000.00001235500.0000
73003550泰达改革动力混合C2.8700546472.000010126100.0000
74003762国开开泰混合A0.05005500.0000101915.0000
75003763国开开泰混合C0.05005500.0000101915.0000
76003813泰康金泰3月定开混合0.510018600.0000344658.0000
77004166东方价值挖掘混合A3.4800260000.00004817800.0000
78004258国寿安保稳嘉混合A0.630066000.00001222980.0000
79004259国寿安保稳嘉混合C0.630066000.00001222980.0000
80004341农银尖端科技灵活配置混合2.9200181700.00003366900.0000
81004357南方智慧混合3.0600645400.000011959300.0000
82004361上投安通回报混合A0.21006000.0000105900.0000
83004362上投安通回报混合C0.21006000.0000105900.0000
84004385中金新安混合0.890031500.0000583695.0000
85004394华泰柏瑞量化创优混合2.1500420100.00007414760.0000
86004405国寿安保稳寿混合A0.6400139000.00002575670.0000
87004406国寿安保稳寿混合C0.6400139000.00002575670.0000
88004434博时逆向投资混合A3.0100482500.00008940720.0000
89004435博时逆向投资混合C3.0100482500.00008940720.0000
90004442中欧康裕混合A0.4600200000.00003706000.0000
91004455中欧康裕混合C0.4600200000.00003706000.0000
92004521安信工业4.0混合A3.090046600.0000863498.0000
93004606上投摩根优选多因子股票2.1900116100.00002151330.0000
94004616中欧电子信息产业沪港深股票A9.52001102283.000020425300.0000
95004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.110063759.00001181450.0000
96004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.110063759.00001181450.0000
97004677博时战略新兴产业混合2.210050500.0000935765.0000
98004738上投摩根安隆回报混合A0.780043800.0000811614.0000
99004739上投摩根安隆回报混合C0.780043800.0000811614.0000
100004818国寿安保目标策略混合发起A6.890030300.0000561459.0000
101004819国寿安保目标策略混合发起C6.890030300.0000561459.0000
102004958圆信永丰优享生活混合4.90001400000.000024710000.0000
103005037银华新能源新材料量化股票发起式A6.7800157040.00002909950.0000
104005038银华新能源新材料量化股票发起式C6.7800157040.00002909950.0000
105005078富国宝利增强债券0.38005900.0000104135.0000
106005104富荣福康混合A7.2400183700.00003403960.0000
107005105富荣福康混合C7.2400183700.00003403960.0000
108005120上投摩根量化多因子混合2.2000314200.00005822130.0000
109005161华商上游产业股票3.6600240000.00004447200.0000
110005175国寿安保消费新蓝海混合3.3100323000.00005985190.0000
111005241中欧时代智慧混合A9.990012615110.0000233758000.0000
112005281中科沃土转型升级混合0.420020000.0000353000.0000
113005357富国国企改革灵活配置混合2.59002113837.000037309200.0000
114005418申万菱信量化驱动混合4.6000350000.00006485500.0000
115005628汇安趋势动力股票A1.860084500.00001491420.0000
116005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合3.37001456800.000025712500.0000
117005683国寿安保华兴灵活配置混合0.860066000.00001222980.0000
118005741南方君信混合1.3400170800.00003164920.0000
119005742南方成安优选混合3.8100335700.00006220520.0000
120005810南方瑞祥一年混合A0.7200730017.000013527200.0000
121005825申万菱信智能驱动股票4.8100255200.00004728860.0000
122005878博时产业新动力混合C2.2200929500.000017223600.0000
123020003国泰金龙行业混合3.05003002875.000055643300.0000
124050010博时特许价值股票5.0900568100.000010027000.0000
125100060富国高新技术产业股票4.9300462767.00008575070.0000
126150103银河银泰混合3.11001534700.000028438000.0000
127151001银河稳健混合3.3000979941.000018158300.0000
128160133南方天元新产业股票(LOF)3.07001189200.000022035900.0000
129160212国泰估值优势股票(LOF)4.12004395690.000081452100.0000
130160323华夏磐泰混合(LOF)0.15004100.000075973.0000
131160610鹏华动力增长混合(LOF)1.94001462473.000025812600.0000
132160808长盛同瑞中证200指数分级1.86008497.0000157449.0000
133161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.930040200.0000709530.0000
134161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)3.180082500.00001528720.0000
135163114申万菱信中证环保产业指数分级1.2200300823.00005309530.0000
136163409兴全绿色投资股票(LOF)4.1000947600.000016725100.0000
137163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.330020013010.0000370841000.0000
138163415兴全商业模式优选股票6.28003707050.000068691600.0000
139163807中银优选混合2.2300284400.00005269930.0000
140164304新华中证环保产业指数分级1.250070272.00001240300.0000
141164819工银中证环保产业指数分级1.240013300.0000234745.0000
142164821工银中证新能源指数分级4.370047100.0000872763.0000
143164905交银国证新能源指数分级1.5000220056.00004077640.0000
144165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)0.9500150000.00002779500.0000
145166019中欧价值智选混合A8.80001110562.000020578700.0000
146167503安信一带一路分级2.8400236786.00004387640.0000
147168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.8100280000.00005188400.0000
148168201中融一带一路分级2.8700254709.00004719760.0000
149180013银华领先策略股票3.85001601904.000029683300.0000
150202007南方隆元产业主题股票3.07003082700.000057122400.0000
151210003金鹰行业优势股票4.6200400000.00007060000.0000
152217001招商安泰股票3.5800776557.000014389600.0000
153217020招商安达灵活配置混合3.7600291644.00005404160.0000
154233011大摩主题优选股票6.6800983306.000018220700.0000
155240009华宝兴业先进成长股票3.44001400738.000025955700.0000
156240017华宝兴业新兴产业股票3.4600619200.000011473800.0000
157255010国联安稳健混合4.9800350000.00006485500.0000
158257030国联安优势股票7.35001100000.000020383000.0000
159370024上投摩根核心优选股票2.92001949603.000036126100.0000
160373020上投摩根双核平衡混合3.2600328700.00006090810.0000
161377530上投摩根行业轮动股票3.2200878827.000016284700.0000
162398051中海环保新能源混合5.1100249600.00004625090.0000
163400016东方强化收益债券0.460070000.00001297100.0000
164400032东方主题精选混合1.800090000.00001667700.0000
165450007国富成长动力股票2.9300103800.00001923410.0000
166483003工银精选平衡混合3.59002307400.000042756100.0000
167512580广发中证环保产业ETF1.1600901389.000016702700.0000
168519001银华价值优选股票4.05007227349.0000133923000.0000
169519183万家双引擎灵活配置混合4.670061200.00001080180.0000
170519642银河智造混合3.0200126435.00002342840.0000
171519655银河服务混合3.81002300000.000042619000.0000
172519679银河主题策略股票3.1700969900.000017972200.0000
173530011建信内生动力股票3.4300500000.00009265000.0000
174530016建信恒稳价值混合2.580055000.00001019150.0000
175530019建信社会责任股票3.370041300.0000765289.0000
176580005东吴进取策略混合2.2300165200.00003061160.0000
177673071西部利得新动力混合A2.3000235500.00004363820.0000
178673120西部利得新富混合3.4500145000.00002686850.0000
179750001安信灵活配置混合5.0200184500.00003418780.0000
所有基金的持有比亚迪002594的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000136民生加银策略精选混合1.9900200000.000010200000.0000
2000264博时内需增长混合4.7100182800.00009322800.0000
3000309大摩品质生活精选股票7.2400528557.000026956400.0000
4000328上投摩根转型动力混合2.8800249100.000012704100.0000
5000524上投摩根民生需求股票5.6900201845.000010294100.0000
6000594大摩进取优选股票5.600046700.00002381700.0000
7000828泰达转型机遇股票2.890029500.00001504500.0000
8000894中欧睿达定期开放混合0.680029200.00001489200.0000
9000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.830090967.00004639320.0000
10001000中欧明睿新起点混合4.8200918865.000046862100.0000
11001133广发可选消费联接A0.04001902.000097002.0000
12001267泰达宏利蓝筹混合2.470046300.00002361300.0000
13001287安信优势增长混合A6.000054400.00002774400.0000
14001313上投摩根智慧互联股票5.94001313104.000066968300.0000
15001348大摩新机遇混合5.600049300.00002514300.0000
16001349富国改革动力混合5.47002245980.0000114545000.0000
17001463光大保德信一带一路混合9.53001230000.000060393000.0000
18001466华富永鑫灵活配置混合A0.7800800.000039280.0000
19001467华富永鑫灵活配置混合C0.7800800.000039280.0000
20001468广发改革混合4.9600256068.000013059500.0000
21001615中欧睿尚定期开放混合0.740017100.0000872100.0000
22001701中融产业升级混合4.240016399.0000836349.0000
23001723华商新动力混合3.500020000.00001020000.0000
24001738大摩新趋势混合5.370037095.00001891840.0000
25001765前海开源嘉鑫混合A7.6300125300.00006390300.0000
26001811中欧明睿新常态混合A5.07002931703.0000149517000.0000
27001864中海魅力长三角灵活配置混合4.030048100.00002453100.0000
28001938中欧时代先锋股票A5.02002642386.0000134762000.0000
29002083新华鑫动力混合A1.55005000.0000255000.0000
30002463创金合信价值红利混合A4.830020000.00001020000.0000
31002472光大保德信先进服务业混合8.5700300000.000014730000.0000
32002621中欧消费主题股票A6.0700112800.00005752800.0000
33002683民生加银前沿科技混合2.030010000.0000510000.0000
34002707大摩科技领先混合3.960089323.00004555470.0000
35002863金信深圳成长混合1.980057200.00002917200.0000
36002885大摩万众创新混合5.570057900.00002952900.0000
37002965中海合嘉增强收益债券A0.53004900.0000249900.0000
38002966中海合嘉增强收益债券C0.53004900.0000249900.0000
39002977广发可选消费联接C0.04001902.000097002.0000
40003834华夏能源革新股票3.5900234358.000011952300.0000
41004354益民中证智能消费指数3.41003900.0000198900.0000
42004670长盛分享经济混合2.41009000.0000441900.0000
43004696东兴量化优享混合1.230010000.0000510000.0000
44004745长盛创新驱动混合2.700033500.00001708500.0000
45004812中欧先进制造股票A6.570016900.0000861900.0000
46004813中欧先进制造股票C6.570016900.0000861900.0000
47004854广发中证全指汽车指数A13.030070544.00003597740.0000
48004855广发中证全指汽车指数C13.030070544.00003597740.0000
49005033银华智能汽车量化股票发起式A5.910012038.0000613938.0000
50005034银华智能汽车量化股票发起式C5.910012038.0000613938.0000
51005037银华新能源新材料量化股票发起式A6.150051757.00002639610.0000
52005038银华新能源新材料量化股票发起式C6.150051757.00002639610.0000
53005085平安大华量化先锋混合C3.560010000.0000510000.0000
54005241中欧时代智慧混合A4.67002141487.0000109216000.0000
55005495创金合信科技成长股票A4.430013900.0000708900.0000
56005533银华国企改革混合发起式2.25004800.0000235680.0000
57005593上投摩根创新商业模式混合3.6700737698.000037622600.0000
58005620中欧品质消费股票A5.740063900.00003258900.0000
59005927创金合信新能源汽车股票A7.290016000.0000816000.0000
60020026国泰成长优选股票2.43001256803.000064097000.0000
61050018博时行业轮动股票7.2200340274.000017354000.0000
62100020富国天益价值股票5.50003000000.0000153000000.0000
63159907广发中小板300ETF2.040068878.00003512780.0000
64159936广发中证全指可选消费ETF2.2600100119.00005106070.0000
65160225国泰国证新能源汽车指数7.5800502787.000025642100.0000
66161025富国中证移动互联网指数分级2.7000405500.000020680500.0000
67161028富国中证新能源汽车指数分级4.60001489715.000075975500.0000
68161118易方达中小板指数分级2.9400223948.000011421300.0000
69161810银华内需精选股票(LOF)7.1300420200.000021430200.0000
70162202泰达宏利周期股票4.9600150300.00007665300.0000
71162204泰达宏利精选股票2.5000166600.00008496600.0000
72162209泰达宏利市值优选股票2.8700527800.000026917800.0000
73163111申万菱信中小板指数A2.900065280.00003329280.0000
74163302大摩资源优选混合(LOF)4.8300631849.000031023800.0000
75164821工银中证新能源指数分级5.950023300.00001188300.0000
76180013银华领先策略股票2.5300444233.000021811800.0000
77233006大摩领先优势股票4.0000291590.000014871100.0000
78233008大摩消费领航混合7.1300160000.00007856000.0000
79233011大摩主题优选股票5.7300306300.000015621300.0000
80270026广发中小板300联接0.04001200.000061200.0000
81320006诺安灵活配置混合3.58001000000.000051000000.0000
82370024上投摩根核心优选股票3.7700912964.000046561200.0000
83370027上投摩根智选30股票5.0100260568.000013289000.0000
84375010上投摩根中国优势混合5.0100822742.000041959800.0000
85377240上投摩根新兴动力混合A5.68002181400.0000111251000.0000
86377530上投摩根行业轮动股票3.8600382460.000019505500.0000
87379010上投摩根中小盘股票5.8900417140.000021274100.0000
88398001中海优质成长混合4.3500932111.000047537700.0000
89398051中海环保新能源混合6.0700107827.00005499180.0000
90400015东方新能源汽车主题混合4.160024000.00001224000.0000
91410010华富中小板指数增强型2.91004880.0000248880.0000
92501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A7.2800365500.000018640500.0000
93512580广发中证环保产业ETF1.1300320102.000016325200.0000
94519001银华价值优选股票2.64001989902.000097704200.0000
95519183万家双引擎灵活配置混合3.800015500.0000790500.0000
所有基金的持有三环集团300408的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合0.2200249299.00004218140.0000
2000314招商瑞丰灵活配置混合发起式3.62001664730.000028167200.0000
3000471富国城镇发展股票4.14001924033.000032554600.0000
4000532景顺长城优势企业股票3.8800528660.00008944930.0000
5000536前海开源可转债债券0.300011900.0000247401.0000
6000587大成灵活配置混合3.1100330227.00005587440.0000
7000594大摩进取优选股票5.0500127067.00002149970.0000
8000649长城久鑫灵活配置混合0.590040000.0000831600.0000
9000844南方绝对收益混合1.0400234500.00003967740.0000
10000939中银研究精选灵活配置混合4.8900500000.000010395000.0000
11000970东方红睿元混合3.97001599717.000027067200.0000
12000996中银新动力股票4.79002499978.000051974500.0000
13001072华安智能装备主题股票2.92001062631.000022092100.0000
14001103前海开源工业革命4.0混合3.7200908011.000018877500.0000
15001112东方红中国优势混合3.150011780620.0000199328000.0000
16001125博时互联网主题混合3.59002005897.000041702600.0000
17001186富国文体健康股票5.41003713897.000062839100.0000
18001202东方红领先精选混合1.0300500000.00008460000.0000
19001203东方红稳健精选混合A0.6900260000.00004399200.0000
20001204东方红稳健精选混合C0.6900260000.00004399200.0000
21001348大摩新机遇混合5.0200133082.00002251750.0000
22001380鹏华弘盛混合C1.4300155300.00003228690.0000
23001405东方红策略精选混合A0.9700200000.00004158000.0000
24001406东方红策略精选混合C0.9700200000.00004158000.0000
25001427招商丰泽混合A3.57001951525.000033019800.0000
26001446招商丰泽混合C3.57001951525.000033019800.0000
27001471融通新能源灵活配置混合3.00001817100.000037777500.0000
28001521国寿安保成长优选股票4.4500877200.000014842200.0000
29001536南方君选混合2.4500275500.00005727640.0000
30001540浙商汇金转型驱动混合3.5700482500.000010031200.0000
31001592天弘创业板指数A1.94002411737.000040806600.0000
32001617天弘中证电子指数A1.9100207510.00003511070.0000
33001667南方转型混合3.7600600000.000012474000.0000
34001672国寿安保智慧生活股票5.8900884488.000014965500.0000
35001738大摩新趋势混合5.1900108195.00001830660.0000
36001862东方红收益增强债券A0.8500408700.00008496870.0000
37001910泰康新机遇灵活配置混合1.96002294524.000038823300.0000
38001932国寿安保灵活优选混合0.200020000.0000338400.0000
39001986前海智能5.55002634718.000054775800.0000
40002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3.62001664730.000028167200.0000
41002132广发鑫享混合7.1500552900.000011494800.0000
42002252融通成长30灵活配置混合2.9800151800.00003155920.0000
43002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.680077200.00001306220.0000
44002593富国美丽中国混合3.0500946400.000016013100.0000
45002656南方创业板ETF联接A0.080030516.0000516331.0000
46002657招商安裕灵活配置混合A4.7000272833.00004616330.0000
47002692富国创新科技混合4.2800299400.00006224530.0000
48002732长盛沪港深优势精选混合1.480020000.0000338400.0000
49002819招商丰美混合A2.3300415561.00007031290.0000
50002820招商丰美混合C2.3300415561.00007031290.0000
51002885大摩万众创新混合5.0400158050.00002674210.0000
52002965中海合嘉增强收益债券A0.590015400.0000320166.0000
53002966中海合嘉增强收益债券C0.590015400.0000320166.0000
54003069光大保德信创业板量化优选股票2.1800560500.00009483660.0000
55003355招商稳祥定开灵活混合A3.1600322759.00006710160.0000
56003356招商稳祥定开灵活混合C3.1600322759.00006710160.0000
57003378泰康策略优选混合1.9100709500.000012004700.0000
58003413华泰柏瑞新经济沪港深混合7.350080000.00001663200.0000
59003739新华鑫弘灵活配置混合0.530050000.0000846000.0000
60003765广发创业板ETF联接A0.01002100.000043659.0000
61003766广发创业板ETF联接C0.01002100.000043659.0000
62004218前海开源裕和混合A6.0200149800.00003114340.0000
63004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.5400100000.00001692000.0000
64004314前海开源沪港深新硬件混合A0.990024500.0000509355.0000
65004315前海开源沪港深新硬件混合C0.990024500.0000509355.0000
66004586鹏扬汇利债券C0.4800538919.00009118510.0000
67004724先锋聚元混合A5.9300453700.00009432420.0000
68004725先锋聚元混合C5.9300453700.00009432420.0000
69004760国寿安保稳瑞混合A0.370065000.00001099800.0000
70004761国寿安保稳瑞混合C0.370065000.00001099800.0000
71004818国寿安保目标策略混合发起A7.060034000.0000575280.0000
72004819国寿安保目标策略混合发起C7.060034000.0000575280.0000
73004932招商丰拓灵活混合A4.8900477444.00008078350.0000
74004933招商丰拓灵活混合C4.8900477444.00008078350.0000
75004935国都智能制造混合3.930024600.0000416232.0000
76005090嘉合睿金定期开放混合A0.64004000.000067680.0000
77005091嘉合睿金定期开放混合C0.64004000.000067680.0000
78005175国寿安保消费新蓝海混合3.2100343000.00005803560.0000
79005429渤海汇金睿选混合A0.09001100.000018612.0000
80005474泰康均衡优选混合A2.2000688500.000011649400.0000
81005495创金合信科技成长股票A5.120048484.0000820349.0000
82005549富国成长优选三年定开混合0.6500647466.000013460800.0000
83005550汇安成长优选混合A1.670040000.0000831600.0000
84005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合3.69001354500.000028160100.0000
85005683国寿安保华兴灵活配置混合0.950080000.00001353600.0000
86005706兴业龙腾双益平衡混合1.3000245800.00004158940.0000
87005825申万菱信智能驱动股票3.7200216200.00003658100.0000
88005873建信创业板ETF联接A1.980028800.0000598752.0000
89090003大成蓝筹稳健混合5.13008648640.0000146335000.0000
90090006大成2020生命周期混合0.5000568000.00009610560.0000
91090007大成策略回报股票4.20005118884.000086611500.0000
92090016大成消费主题股票4.010060700.00001027040.0000
93090018大成新锐产业股票3.9500106300.00001798600.0000
94100022富国天瑞强势混合3.80005093390.000086180200.0000
95100026富国天合稳健股票2.98003521546.000059584600.0000
96100035富国优化增强债券A/B1.5600340700.00007083150.0000
97150103银河银泰混合4.22002148833.000044674200.0000
98159915易方达创业板ETF2.010022055328.0000373176000.0000
99159948南方创业板ETF2.0000845329.000014303000.0000
100159952广发创业板ETF2.15001682830.000028473500.0000
101159955嘉实创业板ETF2.040046645.0000789233.0000
102159957华夏创业板ETF1.9800112400.00001901810.0000
103159958工银创业板指数ETF2.1200289464.00004897730.0000
104160223国泰创业板指数2.5300170556.00002885810.0000
105160637鹏华创业板分级2.0300293880.00004972450.0000
106161022富国创业板指数分级1.95006623499.0000112070000.0000
107161611融通内需驱动股票2.9800273800.00005692300.0000
108161613融通创业板指数A1.9000635671.000010755600.0000
109161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)4.8800137922.00002333640.0000
110162107金鹰中证500指数分级4.060022200.0000461538.0000
111163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.0900116178.00001965730.0000
112166802浙商沪深300指数分级2.880093900.00001588790.0000
113169104东方红睿满沪港深混合2.96002000000.000041580000.0000
114202005南方成份精选股票3.53006000035.0000124741000.0000
115202101南方宝元债券A0.8700700000.000014553000.0000
116217008招商安本增利债券4.0100422500.00007148700.0000
117217023招商信用增强债券3.9000406139.00006871870.0000
118217024招商安盈债券0.9200157900.00003282740.0000
119233011大摩主题优选股票5.0600815748.000013802500.0000
120270025广发行业领先股票6.25007016834.0000145880000.0000
121395011中海增强收益债券A0.550021100.0000438669.0000
122460005华泰柏瑞价值增长股票1.6600373500.00007765060.0000
123519017大成积极成长股票4.02001733557.000029331800.0000
124519069汇添富价值精选股票4.230021000033.0000355321000.0000
125519642银河智造混合3.8000170100.00003536380.0000
126519664银河美丽股票A4.40003236492.000054761400.0000
127519679银河主题策略股票3.58001174956.000024427300.0000
128580007东吴安享量化混合2.0300161100.00002725810.0000
所有基金的持有万科A000002的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合4.68008235839.0000200131000.0000
2000021华夏优势增长股票2.50004735935.0000112810000.0000
3000031华夏复兴股票2.68001236000.000029441500.0000
4000039农银高增长股票3.6300477201.000011366900.0000
5000045工银产业债债券A0.4800110000.00002620200.0000
6000046工银产业债债券B0.4800110000.00002620200.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.020097400.00002320070.0000
8000056建信消费升级混合1.980054100.00001288660.0000
9000061华夏盛世精选股票2.3600776000.000018484300.0000
10000067民生加银转债优选A1.0000110000.00002673000.0000
11000068民生加银转债优选C1.0000110000.00002673000.0000
12000107富国信用增强债券A0.210025000.0000595500.0000
13000109富国信用增强债券C0.210025000.0000595500.0000
14000110金鹰元安混合A2.710020000.0000476400.0000
15000127农银行业领先股票5.57004073827.000097038600.0000
16000251工银金融地产股票4.61005718986.0000136226000.0000
17000259农银区间收益混合5.20001505311.000035856500.0000
18000279华商红利优选混合2.9000400000.00009528000.0000
19000410益民服务领先混合3.490097000.00002310540.0000
20000423前海开源事件驱动混合A5.6500461900.000011002500.0000
21000457上投摩根核心成长股票2.91004363202.0000103931000.0000
22000462农银主题轮动混合5.46001165700.000027767000.0000
23000477广发主题领先混合4.78001636810.000038988800.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合0.670014000.0000333480.0000
25000527南方新优享混合A2.67004077434.000097124500.0000
26000529广发竞争优势混合5.59001420900.000033845800.0000
27000547建信健康民生混合5.1300136000.00003304800.0000
28000550广发新动力股票4.0700925043.000022034500.0000
29000567广发聚祥灵活混合3.9600398300.00009487510.0000
30000574宝盈新价值混合A8.28002547726.000060686800.0000
31000587大成灵活配置混合3.8700291800.00006950680.0000
32000592建信改革红利股票3.9400255200.00006201360.0000
33000609华商新量化混合3.7600360000.00008575200.0000
34000619东方红产业升级混合4.550015183290.0000361666000.0000
35000656前海开源沪深300指数1.36007600.0000181032.0000
36000746招商行业精选股票4.7000661400.000015754500.0000
37000761国富健康优质生活股票4.710017000.0000404940.0000
38000763工银新财富灵活配置混合1.0900248600.00005921650.0000
39000824圆信永丰双红利混合A6.35005180058.0000123389000.0000
40000866华宝制造股票3.6300509100.000012126800.0000
41000870嘉实新收益混合2.9100969300.000023088700.0000
42000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.6200171946.00004095750.0000
43000955南方产业活力股票2.89001100000.000026202000.0000
44000992广发对冲套利定开混合1.6000109800.00002615440.0000
45001008工银国企改革股票3.46001964873.000046803300.0000
46001011华夏希望债券A0.210084900.00002063070.0000
47001013华夏希望债券C0.210084900.00002063070.0000
48001014中融融安混合2.22001500.000035730.0000
49001017泰达改革动力混合A4.2600632122.000015057100.0000
50001036嘉实企业变革股票2.90001220000.000029060400.0000
51001043工银美丽城镇股票9.84001604304.000038214500.0000
52001048富国新兴产业股票4.27003219030.000076677300.0000
53001053南方创新经济混合2.66001183737.000028196600.0000
54001054工银新金融股票8.26002000000.000047640000.0000
55001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.4700415400.00009894830.0000
56001086华富恒利债券A0.910075700.00001803170.0000
57001087华富恒利债券C0.910075700.00001803170.0000
58001088华宝国策导向混合3.0300846800.000020170800.0000
59001097华泰柏瑞积极优选股票2.0300210000.00005002200.0000
60001102前海开源国家比较优势混合5.8200467400.000011133500.0000
61001103前海开源工业革命4.0混合3.4500719900.000017493600.0000
62001105信达澳银转型创新股票4.0300770000.000018341400.0000
63001112东方红中国优势混合3.50009306141.0000221672000.0000
64001140工银总回报灵活配置混合6.42002250000.000053595000.0000
65001143华商量化进取混合3.63002600000.000061932000.0000
66001159大成景秀灵活配置混合2.160030000.0000729000.0000
67001163银华中国梦30股票3.5700859469.000020472600.0000
68001171工银养老产业股票2.95001000000.000023820000.0000
69001197长盛转型升级混合2.09001736387.000041360700.0000
70001205建信稳健回报灵活配置混合0.4800103000.00002453460.0000
71001208诺安低碳经济股票9.06004100029.000097662700.0000
72001236博时丝路主题股票3.69001469600.000035005900.0000
73001239长盛国企改革混合3.1600900000.000021438000.0000
74001245工银生态环境股票4.50001467944.000034966400.0000
75001252中海进取收益混合4.9300104500.00002539350.0000
76001278前海开源清洁能源混合A4.2700370000.00008813400.0000
77001280银华聚利灵活配置混合3.8000516128.000012294200.0000
78001284红塔红土盛金新动力混合C1.820080000.00001905600.0000
79001287安信优势增长混合A4.8200114649.00002785970.0000
80001300大成睿景灵活配置混合A6.58002158290.000051410500.0000
81001304建信鑫安回报灵活配置混合0.4900140400.00003344330.0000
82001320工银丰盈回报灵活配置混合8.8100322977.00007693310.0000
83001327鹏华弘华混合A2.1400159300.00003794530.0000
84001355广发聚泰混合A1.020029900.0000712218.0000
85001358宝盈祥泰混合A1.890050000.00001215000.0000
86001364大成景润灵活配置混合6.110030000.0000729000.0000
87001366金鹰产业整合混合3.2400500000.000011910000.0000
88001367德邦新添利灵活配置混合A0.4900105000.00002501100.0000
89001380鹏华弘盛混合C1.9700183000.00004446900.0000
90001384东方新思路灵活配置混合A4.1400600000.000014292000.0000
91001385东方新思路灵活配置混合C4.1400600000.000014292000.0000
92001392国富金融地产混合A2.500023600.0000562152.0000
93001393国富金融地产混合C2.500023600.0000562152.0000
94001403招商国企改革主题混合5.08001200000.000028584000.0000
95001428工银灵活配置混合B3.1800172900.00004118480.0000
96001449华商双驱优选混合4.6200800000.000019056000.0000
97001468广发改革混合5.0600559800.000013334400.0000
98001469广发金融地产联接A0.06008102.0000192990.0000
99001487宝盈优势产业混合8.4300296700.00007067390.0000
100001518万家瑞兴混合7.4300964719.000022979600.0000
101001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.10002000.000047640.0000
102001543宝盈新锐混合8.0500436000.000010385500.0000
103001583安信新常态股票4.0400711912.000016957700.0000
104001605国富沪港深成长精选股票2.9500183600.00004373350.0000
105001614东方区域发展混合3.920048300.00001150510.0000
106001623兴业国企改革混合6.5400796000.000018960700.0000
107001635万家瑞益混合A2.1300420107.000010006900.0000
108001648工银新价值灵活配置混合2.960063504.00001543150.0000
109001650工银丰收回报灵活配置混合A0.530045400.00001081430.0000
110001656农银中国优势灵活配置混合3.500068100.00001622140.0000
111001659富安达新动力混合2.100068500.00001631670.0000
112001660富安达行业轮动混合2.6200208100.00004956940.0000
113001714工银文体产业股票3.1900565037.000013459200.0000
114001719工银国家战略股票2.890054000.00001286280.0000
115001738大摩新趋势混合4.540067100.00001598320.0000
116001747易方达瑞祺混合I0.9900108500.00002584470.0000
117001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.34003013318.000071777200.0000
118001811中欧明睿新常态混合A3.24003554800.000086381600.0000
119001822华商智能生活混合3.0900300000.00007146000.0000
120001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.510014836.0000353394.0000
121001858建信鑫利灵活配置混合4.0400581900.000014140200.0000
122001866北信瑞丰新成长混合1.520050000.00001191000.0000
123001892长盛新兴成长混合2.9900759000.000018443700.0000
124001910泰康新机遇灵活配置混合4.05003365736.000080171800.0000
125001938中欧时代先锋股票A3.08003175100.000077154900.0000
126001940农银汇理现代农业加混合2.060062000.00001506600.0000
127001951金鹰改革红利混合6.2900230020.00005479080.0000
128001967华宝转型升级混合3.610071600.00001705510.0000
129002001华夏回报混合2.460011902232.0000283511000.0000
130002021华夏回报二号混合2.86005934452.0000141359000.0000
131002063国泰结构转型灵活配置混合C0.670014000.0000333480.0000
132002085长盛互联网+混合2.9500101000.00002454300.0000
133002124广发新兴产业精选混合5.0900221205.00005269100.0000
134002125广发新兴成长混合3.0100231700.00005519090.0000
135002137诺安利鑫混合0.10005500.0000131010.0000
136002189农银汇理国企改革混合5.5800244266.00005818420.0000
137002258大成国企改革灵活配置混合4.1200268634.00006398860.0000
138002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.600054600.00001300570.0000
139002289华商改革创新股票4.3400800000.000019056000.0000
140002292诺安益鑫混合3.4100300000.00007146000.0000
141002303金鹰智慧生活混合9.590082200.00001958000.0000
142002326银华聚利C3.8000516128.000012294200.0000
143002360前海开源清洁能源混合C4.2700370000.00008813400.0000
144002370大成景秀灵活配置混合C2.160030000.0000729000.0000
145002411华夏新机遇混合4.7700300000.00007290000.0000
146002413中银瑞利混合A1.0600224500.00005347590.0000
147002441德邦新添利灵活配置混合C0.4900105000.00002501100.0000
148002446广发稳鑫混合0.7400238100.00005671540.0000
149002455民生加银鑫喜混合0.260078000.00001895400.0000
150002498兴业聚鑫灵活配置混合2.4200125500.00002989410.0000
151002513金鹰元安混合C2.710020000.0000476400.0000
152002556博时丝路主题股票C3.69001469600.000035005900.0000
153002573建信汇利灵活配置混合1.9800172625.00004111930.0000
154002584富安达长盈灵活配置混合1.730013900.0000331098.0000
155002593富国美丽中国混合2.8200622101.000014818400.0000
156002594工银现代服务业混合2.7000247983.00005906960.0000
157002604华夏新起点混合1.970096900.00002308160.0000
158002628招商安博混合A3.270066100.00001574500.0000
159002644大成景荣债券A1.660050000.00001215000.0000
160002649民生加银智造2025混合3.24003000.000071460.0000
161002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.340030000.0000714600.0000
162002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.340030000.0000714600.0000
163002745北信瑞丰丰利混合0.18002000.000047640.0000
164002767泰康宏泰回报混合0.820095100.00002265280.0000
165002823招商盛达混合A3.970055100.00001312480.0000
166002824招商盛达混合C3.970055100.00001312480.0000
167002833华夏新锦绣混合A1.240079000.00001881780.0000
168002834华夏新锦绣混合C1.240079000.00001881780.0000
169002861工银智能制造股票2.930022486.0000535616.0000
170002871华夏智胜价值成长股票A0.97006500.0000154830.0000
171002872华夏智胜价值成长股票C0.97006500.0000154830.0000
172002932圆信永丰强化收益债券A0.8100150300.00003652290.0000
173002933圆信永丰强化收益债券C0.8100150300.00003652290.0000
174002945大成盛世精选混合6.74001967624.000046868800.0000
175002979广发金融地产联接C0.06008102.0000192990.0000
176003004招商睿祥定开混合1.0100116000.00002763120.0000
177003104泰达宏利定宏混合1.080020100.0000478782.0000
178003147大成动态量化配置策略混合2.640050000.00001191000.0000
179003150中欧睿诚定期开放混合A0.8800132300.00003151390.0000
180003151中欧睿诚定期开放混合C0.8800132300.00003151390.0000
181003166鹏华弘嘉混合C3.0300159800.00003806440.0000
182003175华泰柏瑞多策略混合5.0000136000.00003304800.0000
183003218前海开源祥和债券A1.2000104100.00002479660.0000
184003219前海开源祥和债券C1.2000104100.00002479660.0000
185003232创金合信金融地产股票A8.250021900.0000521658.0000
186003233创金合信金融地产股票C8.250021900.0000521658.0000
187003373大成景禄灵活配置混合A4.5200600.000014580.0000
188003374大成景禄灵活配置混合C4.5200600.000014580.0000
189003378泰康策略优选混合4.49001184179.000028207100.0000
190003416招商财经大数据股票2.660019600.0000466872.0000
191003501泰达睿智稳健混合1.130057838.00001405460.0000
192003509华安睿安定开混合C2.010039500.0000940890.0000
193003550泰达改革动力混合C4.2600632122.000015057100.0000
194003598华商润丰灵活配置混合3.030035000.0000833700.0000
195003659山西证券策略精选混合4.7100100000.00002382000.0000
196003761国泰中证500指数增强C2.160044500.00001059990.0000
197003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200151300.00003603970.0000
198003877富国久利稳健配置混合A0.390015000.0000357300.0000
199003878富国久利稳健配置混合C0.390015000.0000357300.0000
200003970华泰柏瑞兴利混合A5.8200126962.00003085180.0000
201003971华泰柏瑞兴利混合C5.8200126962.00003085180.0000
202004000泰达睿选稳健混合1.440027900.0000677970.0000
203004005东方民丰回报赢安混合A1.30007000.0000166740.0000
204004006东方民丰回报赢安混合C1.30007000.0000166740.0000
205004129国联安鑫汇混合A2.1600164400.00003916010.0000
206004130国联安鑫汇混合C2.1600164400.00003916010.0000
207004148圆信永丰多策略混合5.88002580000.000061455600.0000
208004190招商沪深300指数A1.710080219.00001910820.0000
209004191招商沪深300指数C1.710080219.00001910820.0000
210004205东方支柱产业灵活配置混合4.370035057.0000835058.0000
211004244东方周期优选灵活配置混合7.290080000.00001905600.0000
212004258国寿安保稳嘉混合A1.7300140000.00003334800.0000
213004259国寿安保稳嘉混合C1.7300140000.00003334800.0000
214004301国寿安保稳信混合A0.340026900.0000653670.0000
215004302国寿安保稳信混合C0.340026900.0000653670.0000
216004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.140059600.00001419670.0000
217004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.140059600.00001419670.0000
218004374华泰保兴吉年丰混合发起式A3.9800500000.000011910000.0000
219004375华泰保兴吉年丰混合发起式C3.9800500000.000011910000.0000
220004405国寿安保稳寿混合A0.8900150000.00003573000.0000
221004406国寿安保稳寿混合C0.8900150000.00003573000.0000
222004443南方荣知混合A0.980020000.0000476400.0000
223004444南方荣知混合C0.980020000.0000476400.0000
224004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001700.000040494.0000
225004525中欧达乐混合1.260040070.0000954467.0000
226004609长信乐信混合C0.480020000.0000476400.0000
227004642南方房地产联接A0.28002300.000054786.0000
228004643南方房地产联接C0.28002300.000054786.0000
229004741农银区间策略混合3.7900122882.00002927050.0000
230004760国寿安保稳瑞混合A0.360045000.00001071900.0000
231004761国寿安保稳瑞混合C0.360045000.00001071900.0000
232004769申万菱信价值优先混合1.290080068.00001907220.0000
233004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.880070000.00001667400.0000
234004848中欧睿泓定期开放混合2.7500819729.000019525900.0000
235004868交银股息优化混合6.9000413672.000010052200.0000
236004888财通资管鑫逸混合A0.610047500.00001131450.0000
237004889财通资管鑫逸混合C0.610047500.00001131450.0000
238004900财通资管鑫锐混合A0.670034300.0000817026.0000
239004901财通资管鑫锐混合C0.670034300.0000817026.0000
240004934圆信永丰消费升级混合6.86004100003.000097662100.0000
241004986鹏华策略回报混合2.78001456391.000034691200.0000
242005004交银品质升级混合6.76004363089.0000106023000.0000
243005005中金金泽混合A4.610031500.0000750330.0000
244005006中金金泽混合C4.610031500.0000750330.0000
245005014泰康景泰回报混合A3.1600384600.00009161170.0000
246005015泰康景泰回报混合C3.1600384600.00009161170.0000
247005040鹏扬景兴混合C2.9000427500.000010183000.0000
248005053银河量化价值混合2.4900196600.00004683010.0000
249005081海富通量化多因子混合A2.060020700.0000493074.0000
250005108圆信永丰双利优选混合0.9800300000.00007290000.0000
251005114平安大华沪深300指数量化增强C1.740018500.0000440670.0000
252005115国泰量化价值精选混合A1.460032300.0000769386.0000
253005116国泰量化价值精选混合C1.460032300.0000769386.0000
254005117金信价值精选混合A7.170019000.0000452580.0000
255005118金信价值精选混合C7.170019000.0000452580.0000
256005169华泰保兴策略精选混合A0.26005000.0000119100.0000
257005170华泰保兴策略精选混合C0.26005000.0000119100.0000
258005225广发量化多因子混合2.290043700.00001040930.0000
259005226山西证券改革精选混合3.3100170000.00004049400.0000
260005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.21008700.0000207234.0000
261005294诺德新宜混合4.39003400.000080988.0000
262005331益民优势安享灵活配置混合3.560043000.00001024260.0000
263005339兴业中证国有企业改革指数增强2.780067400.00001605470.0000
264005358东方阿尔法精选混合A4.59002038656.000048560800.0000
265005373中加紫金混合A1.790058900.00001403000.0000
266005400万家潜力价值混合A3.4100478300.000011393100.0000
267005402广发资源优选股票4.1600166600.00003968410.0000
268005450华夏稳盛混合4.22008006364.0000190712000.0000
269005472富国价值驱动灵活配置混合A4.7100354000.00008432280.0000
270005474泰康均衡优选混合A3.5900799001.000019032200.0000
271005489中金衡优混合A1.070041000.0000976620.0000
272005492农银研究驱动混合3.0500895837.000021338800.0000
273005498银华积极成长混合3.2200694400.000016540600.0000
274005526工银新生代消费混合2.52001060022.000025249700.0000
275005576华泰柏瑞新金融地产混合5.4500738000.000017579200.0000
276005587安信比较优势混合4.01002688536.000064040900.0000
277005630华安研究精选混合3.0100350000.00008337000.0000
278005638农银汇理量化智慧动力混合2.4800379780.00009046360.0000
279005658华夏沪深300ETF联接C0.020097400.00002320070.0000
280005706兴业龙腾双益平衡混合2.8400381900.00009096860.0000
281005711永赢惠添利灵活配置混合4.0300902500.000021497600.0000
282005739富国转型机遇混合4.00002275573.000054204100.0000
283005742南方成安优选混合2.5600175600.00004182790.0000
284005806华泰柏瑞国企整合混合4.8000169000.00004025580.0000
285005807安信复兴100指数A4.7200211240.00005031740.0000
286005810南方瑞祥一年混合A0.7000555600.000013501100.0000
287005815农银睿选混合5.4600506400.000012062400.0000
288005906招商丰茂灵活混合发起式A0.500056600.00001375380.0000
289005960博时量化价值股票A2.6300114700.00002787210.0000
290006007诺安积极配置混合A3.3600250000.00005955000.0000
291006009国融融银混合A0.980032500.0000774150.0000
292020009国泰金鹏蓝筹混合3.0200554000.000013196300.0000
293050021博时创业板ETF联接A0.10001600.000038880.0000
294050022博时回报灵活配置混合3.3800130547.00003109630.0000
295070003嘉实稳健混合2.84003147000.000074961500.0000
296070011嘉实策略混合2.91003287902.000078317800.0000
297070013嘉实研究精选股票1.52001530400.000036454100.0000
298070015嘉实多元债券A0.510085982.00002048090.0000
299070018嘉实回报混合2.7600398900.00009501800.0000
300070023嘉实深证基本面120联接A0.180044900.00001069520.0000
301070032嘉实优化红利股票2.97003185890.000075887900.0000
302080003长盛积极配置债券1.2600177867.00004236790.0000
303080005长盛量化红利策略股票2.4900306900.00007310360.0000
304090004大成精选增值混合4.13001927019.000045901600.0000
305090015大成内需增长股票6.6000934249.000022253800.0000
306100035富国优化增强债券A/B0.8900166461.00004045000.0000
307100056富国低碳环保股票4.31008425015.0000200684000.0000
308110019易方达深证100ETF联接A0.090050041.00001216000.0000
309159901易方达深证100ETF3.78005329344.0000126945000.0000
310159940广发中证全指金融地产ETF2.9900403440.00009609940.0000
311159943大成深证成份ETF1.9700171600.00004087510.0000
312159950易方达深证成指ETF1.810018311.0000436168.0000
313160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900174300.00004151830.0000
314160218国泰国证房地产行业指数分级14.30002634348.000062750200.0000
315160314华夏行业股票(LOF)2.09001497534.000035671300.0000
316160323华夏磐泰混合(LOF)0.15003085.000073485.0000
317160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.38001449910.000034536900.0000
318160512博时卓越品牌股票(LOF)6.0000700000.000016674000.0000
319160612鹏华丰收债券0.5100716000.000017055100.0000
320160718嘉实多利分级债券0.510014300.0000340626.0000
321160806长盛同庆2.190099554.00002371380.0000
322160814长盛中证金融地产分级2.7200182708.00004352100.0000
323161026富国中证国有企业改革指数分级2.88007739523.0000184355000.0000
324161604融通深证100指数3.62005728155.0000136445000.0000
325161612融通深证成份指数A2.030088900.00002117600.0000
326161706招商优质成长股票(LOF)4.73001678855.000039990300.0000
327161718招商沪深300高贝塔指数分级1.14007200.0000171504.0000
328161721招商沪深300地产等权重指数分级6.8700356296.00008486970.0000
329161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2100147100.00003503920.0000
330161812银华深证100指数分级3.61007863834.0000187317000.0000
331161903万家行业优选股票(LOF)3.3700173700.00004137530.0000
332162202泰达宏利周期股票4.9900323432.00007704150.0000
333162209泰达宏利市值优选股票4.46001753589.000041770500.0000
334162714广发深证100指数分级3.5800101666.00002421680.0000
335163109申万菱信深证成指分级1.92001705855.000040633500.0000
336163409兴全绿色投资股票(LOF)5.6600919600.000021904900.0000
337163412兴全轻资产投资股票(LOF)3.34007099992.0000169122000.0000
338163807中银优选混合3.9900394800.00009404140.0000
339164508国富中证100指数增强分级2.210048500.00001155270.0000
340164814工银双债增强债券1.010022200.0000528804.0000
341165313建信优势动力股票(LOF)5.4800684401.000016302400.0000
342165508信诚深度价值股票(LOF)2.890050600.00001205290.0000
343165515信诚沪深300指数分级1.4800166978.00004057570.0000
344165516信诚周期轮动股票(LOF)3.4300360000.00008575200.0000
345165707诺德深证300指数分级2.17004500.0000107190.0000
346166005中欧价值发现混合A2.520011413615.0000271872000.0000
347166020中欧成长优选混合A3.2400166600.00003968410.0000
348166801浙商聚潮新思维混合2.8600400500.00009539910.0000
349168102九泰锐富事件驱动混合4.5700979300.000023326900.0000
350168108九泰锐诚混合3.1800255916.00006095920.0000
351169101东方红睿丰混合(LOF)5.010022544165.0000537002000.0000
352169104东方红睿满沪港深混合4.30002230071.000053120300.0000
353180003银华-道琼斯88指数A2.85002215941.000052783700.0000
354180013银华领先策略股票4.00001292586.000030789400.0000
355202009南方盛元红利股票3.1900900400.000021447500.0000
356202017南方深证成份ETF联接A0.08007800.0000185796.0000
357202019南方策略优化股票1.4300319788.00007617350.0000
358202105南方广利回报债券A/B1.0100172200.00004101800.0000
359206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5200624000.000014863700.0000
360210001金鹰成份优选混合5.9500720000.000017150400.0000
361210004金鹰稳健成长股票5.62002111400.000050293500.0000
362210005金鹰主题优势股票5.3400401600.00009758880.0000
363210009金鹰核心资源股票5.67002072440.000049365500.0000
364210010金鹰元泰信用债债券A1.3700235600.00005611990.0000
365217010招商大盘蓝筹股票3.9900540538.000012875600.0000
366217012招商行业领先股票3.7000524300.000012488800.0000
367217013招商中小盘精选股票3.5200191022.00004550140.0000
368217016招商深证100指数A5.1100128643.00003064280.0000
369217020招商安达灵活配置混合5.9900361600.00008613310.0000
370217021招商优势企业混合3.510084100.00002003260.0000
371217027招商央视财经50指数A3.3000531976.000012671700.0000
372229002泰达宏利逆向股票4.8600773249.000018418800.0000
373233001大摩基础行业混合3.4800132200.00003149000.0000
374233007大摩卓越成长股票3.4900612692.000014594300.0000
375233008大摩消费领航混合6.6600302000.00007338600.0000
376233010大摩深证300指数增强1.660025902.0000616986.0000
377240004华宝兴业动力组合股票3.63001149913.000027390900.0000
378240008华宝收益增长混合3.0100933300.000022231200.0000
379240011华宝兴业大盘精选股票2.300062700.00001493510.0000
380253010国联安安心成长混合4.0600160000.00003811200.0000
381255010国联安稳健混合7.3200400000.00009528000.0000
382257020国联安精选股票5.13004000000.000095280000.0000
383257030国联安优势股票7.7400900000.000021438000.0000
384257050国联安主题驱动股票2.200074500.00001774590.0000
385260111景顺长城公司治理股票1.600035600.0000847992.0000
386270001广发聚富混合1.2400724171.000017249800.0000
387270006广发策略优选混合4.19004266390.0000101625000.0000
388270007广发大盘成长混合4.07003320837.000079102300.0000
389270022广发内需增长混合2.9500306400.00007445520.0000
390288002华夏收入股票2.01001900000.000045258000.0000
391310308申万菱信盛利精选混合4.19001033640.000025117500.0000
392310328申万菱信新动力股票2.8300818800.000019896800.0000
393310368申万菱信竞争优势股票4.260041400.00001006020.0000
394310388申万菱信消费增长股票3.1400135000.00003215700.0000
395310398申万菱信沪深300价值指数A2.35001986979.000047329800.0000
396320016诺安多策略股票8.9300138100.00003355830.0000
397340006兴全全球视野股票3.18001486800.000035415600.0000
398340007兴全社会责任股票4.35008817981.0000210044000.0000
399340008兴全有机增长混合6.89009733282.0000231847000.0000
400350005天治中国制造20251.490020000.0000476400.0000
401372010上投摩根强化回报债券A0.2800950.000023085.0000
402376510上投摩根大盘蓝筹股票2.8300281200.00006698180.0000
403378010上投摩根成长先锋股票2.61003133638.000074643300.0000
404398021中海能源策略混合4.53001854200.000044167000.0000
405398031中海蓝筹混合3.380099200.00002362940.0000
406398061中海消费主题精选股票4.7100565200.000013463100.0000
407400001东方龙混合3.1900400000.00009528000.0000
408400007东方策略成长股票4.2000600000.000014292000.0000
409400011东方核心动力股票2.840040000.0000952800.0000
410410003华富成长趋势股票5.1800900000.000021438000.0000
411450004国富深化价值股票2.1600100700.00002398670.0000
412450007国富成长动力股票2.510069037.00001644460.0000
413450010国富策略回报混合4.460070000.00001667400.0000
414460002华泰柏瑞积极成长混合2.3200680000.000016197600.0000
415460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01002200.000052404.0000
416470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000011910.0000
417481001工银核心价值股票3.35005365512.0000127806000.0000
418481004工银稳健成长股票8.06002342800.000055805500.0000
419481006工银红利股票3.6700643300.000015323400.0000
420481017工银量化策略股票3.1100173732.00004221690.0000
421485114工银添颐债券A0.360090900.00002165240.0000
422487016工银灵活配置混合A3.1800172900.00004118480.0000
423501051圆信永丰汇利混合(LOF)8.50004230718.0000100776000.0000
424501054东方红睿泽三年定开混合3.40008227619.0000195982000.0000
425502006易方达国企改革分级2.7700290900.00006929240.0000
426510081长盛动态精选混合3.4300365000.00008694300.0000
427512200南方中证房地产ETF9.8500197242.00004698300.0000
428512550嘉实富时中国A50ETF3.5400124600.00002967970.0000
429512640嘉实中证金融地产ETF2.920056500.00001345830.0000
430519001银华价值优选股票4.02005575232.0000132802000.0000
431519015海富通精选贰号混合3.6100580504.000013827600.0000
432519017大成积极成长股票3.87001184148.000028206400.0000
433519021国泰金鼎价值混合3.02001003100.000023893800.0000
434519029华夏稳增混合1.6400712300.000016967000.0000
435519039长盛同德主题股票1.2900551740.000013142400.0000
436519087新华优选分红混合5.89001997425.000047578700.0000
437519165新华鑫利灵活配置混合3.540026597.0000633541.0000
438519185万家精选股票9.41009834149.0000234249000.0000
439519191万家城市建设主题纯债债券7.12002851441.000067921300.0000
440519198万家颐和保本混合0.5700150000.00003573000.0000
441519212万家宏观择时多策略混合6.3800678063.000016151500.0000
442519610银河旺利混合A1.8100579928.000013813900.0000
443519616银河君信混合A0.7900290000.00007047000.0000
444519656银河灵活配置混合A3.8600185000.00004406700.0000
445519660银河增利债券A1.000060000.00001429200.0000
446519668银河成长股票4.2200348100.00008291740.0000
447519671银河沪深300指数2.4800507343.000012084900.0000
448519676银河强化债券0.2500240000.00005716800.0000
449519688交银精选股票3.95005562167.0000135161000.0000
450519702交银趋势优选股票7.90001085541.000026378600.0000
451519704交银先进制造股票2.81002628853.000063881100.0000
452519706交银深证300价值联接0.13003400.000082620.0000
453519710交银荣安保本混合3.35001378316.000032831500.0000
454519714交银沪深300行业等权指数4.93001281411.000030523200.0000
455519727交银成长30股票4.9900118000.00002810760.0000
456519779交银沪港深价值精选混合3.2000600000.000014292000.0000
457519908华夏兴华混合4.64001200000.000028584000.0000
458530001建信恒久价值股票4.19001302700.000031655600.0000
459530003建信优选成长股票4.08002834400.000068875900.0000
460530005建信优化配置混合1.99001292630.000030790400.0000
461530015建信深证基本面60ETF联接A0.220025935.0000617772.0000
462530018建信深证100指数增强3.1900102992.00002453270.0000
463540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.3700470751.000011213300.0000
464550003信诚盛世蓝筹股票2.3900765000.000018589500.0000
465580005东吴进取策略混合2.0800124900.00003035070.0000
466610005信达澳银红利回报股票3.160050000.00001191000.0000
467610006信达澳银产业升级股票3.0300114300.00002722630.0000
468610007信达澳银消费优选股票3.020058600.00001395850.0000
469630005华商动态阿尔法混合2.9500799963.000019055100.0000
470660001农银行业成长股票2.79001987000.000047330300.0000
471660003农银平衡双利混合3.9700500594.000011924100.0000
472660004农银策略价值股票3.9900524272.000012488200.0000
473660005农银中小盘股票2.7900808462.000019257600.0000
474660006农银汇理大盘蓝筹股票1.7000157100.00003817530.0000
475660010农银策略精选混合5.54003652765.000087008900.0000
476660012农银汇理消费主题股票3.1300953800.000022719500.0000
477660015农银汇理行业轮动股票2.7700264900.00006309920.0000
478690007民生加银景气行业股票3.62002014592.000047987600.0000
479690009民生加银红利回报混合3.2000114100.00002717860.0000
480690011民生加银积极成长混合2.200031792.0000757285.0000
481710002富安达策略精选混合2.2400401000.00009551820.0000
482730001方正富邦创新动力混合A6.1000235323.00005718350.0000
所有基金的持有绝味食品603517的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.580037400.00001567060.0000
2000068民生加银转债优选C0.580037400.00001567060.0000
3000117广发轮动配置股票4.1300699200.000028868100.0000
4000166中海策略精选混合2.300025400.00001064260.0000
5000594大摩进取优选股票4.390056449.00001869030.0000
6001042华夏领先股票2.0900927825.000030720300.0000
7001160东方永润债券A1.19002600.0000108940.0000
8001161东方永润债券C1.19002600.0000108940.0000
9001348大摩新机遇混合4.380059400.00001966730.0000
10001365大成正向回报灵活配置混合6.3200234021.00007748440.0000
11001411诺安创新驱动混合A0.330077436.00002563910.0000
12001450东方稳定增利债券A1.14002600.0000108940.0000
13001451东方稳定增利债券C1.14002600.0000108940.0000
14001468广发改革混合2.9500235103.00007784260.0000
15001556天弘中证500指数增强A0.97007100.0000297490.0000
16001557天弘中证500指数增强C0.97007100.0000297490.0000
17001734广发百发大数据成长混合A5.5300225625.00007470440.0000
18001738大摩新趋势混合4.480047700.00001579350.0000
19002051诺安创新驱动混合C0.330077436.00002563910.0000
20002124广发新兴产业精选混合5.0000148200.00006209580.0000
21002213中海顺鑫混合4.040047200.00001977680.0000
22002319大成一带一路灵活配置混合9.3100388600.000012866500.0000
23002567大成国家安全主题灵活配置混合3.990028500.00001194150.0000
24002624广发优企精选混合3.58001500000.000049665000.0000
25002778前海联合新思路混合A1.280020000.0000662200.0000
26002780前海联合泓鑫混合A7.8600492000.000016290100.0000
27002844金鹰多元策略混合6.010094516.00003129420.0000
28002885大摩万众创新混合4.460071400.00002364050.0000
29003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0500421.000013939.0000
30003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0500421.000013939.0000
31003745广发多元新兴股票2.520081400.00003303560.0000
32004189华商民营活力混合4.340022000.0000921800.0000
33004424汇添富文体娱乐混合0.8600236000.00009888400.0000
34005090嘉合睿金定期开放混合A0.700010000.0000419000.0000
35005091嘉合睿金定期开放混合C0.700010000.0000419000.0000
36005235银华食品饮料量化股票发起式A3.740040773.00001349990.0000
37005264国都多策略混合4.410019400.0000642334.0000
38005293诺德新旺混合4.34004000.0000132440.0000
39090001大成价值增长混合2.78001417077.000046919400.0000
40090004大成精选增值混合3.36001129300.000037391100.0000
41090008大成强化收益债券0.89003100.0000129890.0000
42090020大成健康产业股票6.140035400.00001172090.0000
43160916大成优选股票(LOF)5.59002391352.000079177700.0000
44160919大成产业升级股票(LOF)7.0300347199.000011495800.0000
45160921大成多策略混合(LOF)7.94001417727.000046940900.0000
46161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.020084700.00003548930.0000
47162102金鹰中小盘精选混合5.8800573215.000018979100.0000
48180003银华-道琼斯88指数A3.20001787849.000059195700.0000
49210009金鹰核心资源股票3.87001017656.000033694600.0000
50210010金鹰元泰信用债债券A1.1200138805.00004595830.0000
51233001大摩基础行业混合4.0800111517.00003692330.0000
52233007大摩卓越成长股票4.2100531563.000017600000.0000
53233008大摩消费领航混合5.0200139600.00004622160.0000
54233011大摩主题优选股票4.4000362152.000011990900.0000
55240009华宝兴业先进成长股票3.0800700647.000023198400.0000
56270002广发稳健增长混合1.86002726900.000090287700.0000
57270008广发核心精选股票2.1300491108.000020020900.0000
58270041广发消费品精选股票3.5300618323.000025907700.0000
59519616银河君信混合A2.3800630015.000020859800.0000
60519623银河君耀混合A6.2200702369.000029429300.0000
61519664银河美丽股票A8.26003104455.0000102769000.0000
62519918华夏兴和混合4.2700350594.000011608200.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6700229268.000012861900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A0.880085000.00004768500.0000
5000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
9000066诺安鸿鑫混合1.7200236571.000016205100.0000
10000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
11000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票2.0800174500.00009789450.0000
13000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
14000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
15000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
16000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
17000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
18000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
19000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
20000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
21000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
22000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
23000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
24000184工银添福债券A0.7700163797.00009189010.0000
25000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
26000195工银成长收益混合A0.4300200000.000011220000.0000
27000196工银成长收益混合C0.4300200000.000011220000.0000
28000199国泰策略收益灵活配置混合7.600068100.00003820410.0000
29000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
30000251工银金融地产股票9.02004752924.0000266639000.0000
31000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
32000311景顺长城沪深300指数增强8.510011353337.0000636922000.0000
33000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
34000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
35000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.4000650000.000036465000.0000
36000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
37000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
38000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
39000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
40000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
41000411景顺长城优质成长股票7.460097400.00005464140.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
43000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
44000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
45000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
46000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
47000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
48000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
49000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
50000512国泰结构转型灵活配置混合2.140019000.00001065900.0000
51000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
52000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
53000527南方新优享混合A6.09003598200.0000246477000.0000
54000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
55000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
56000538诺安优势行业混合0.620019145.00001074030.0000
57000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
58000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
59000574宝盈新价值混合A8.37001094200.000061384600.0000
60000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
61000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
62000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
63000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
64000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
65000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
66000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
67000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
68000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
69000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
70000667工银绝对收益混合发起A1.260016982.0000952690.0000
71000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
72000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
73000688景顺长城研究精选股票4.270028862.00001619160.0000
74000695大成景益平稳收益混合A1.170044600.00003055100.0000
75000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
76000714诺安稳健回报混合4.1300694466.000038959500.0000
77000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
78000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
79000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
80000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
81000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
82000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
83000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
84000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
85000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
86000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
87000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
88000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
89000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
90000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
91000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
92000963兴业多策略混合3.6700360110.000020202200.0000
93000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
94000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
95000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
96000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
97001000中欧明睿新起点混合4.7700826786.000046382700.0000
98001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
99001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
100001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
101001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
104001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
105001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
106001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
107001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
108001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
109001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
110001054工银新金融股票3.5700367476.000020615400.0000
111001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1.9600140000.00007854000.0000
112001059中金绝对收益混合1.230015700.0000880770.0000
113001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
114001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
115001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
116001076易方达改革红利混合4.14001081517.000060673100.0000
117001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
118001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
119001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
120001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
121001117中欧精选定期开放混合A5.08001015013.000056942200.0000
122001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
123001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
124001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
125001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
126001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
127001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
128001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
129001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
130001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
131001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
132001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
133001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
134001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
135001181南方改革机遇混合3.8600650000.000036465000.0000
136001182易方达安心回馈混合1.7600144949.00008131640.0000
137001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
138001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
139001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
140001196东方鼎新灵活配置混合6.0000226100.000012684200.0000
141001197长盛转型升级混合2.3500828800.000046495700.0000
142001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
143001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
144001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
145001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
146001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
147001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
148001229德邦福鑫灵活配置混合A4.180020000.00001122000.0000
149001231银华泰利A5.030010000.0000561000.0000
150001237博时上证50ETF联接A0.300015100.0000847110.0000
151001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
152001272兴业聚利灵活配置混合3.540098006.00005498140.0000
153001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
154001280银华聚利灵活配置混合4.6300266970.000014977000.0000
155001287安信优势增长混合A3.820031447.00001764180.0000
156001291大摩量化多策略股票3.3600241900.000013570600.0000
157001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
158001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
159001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
160001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
161001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
162001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
163001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
164001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
165001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
166001352民生加银新战略混合0.840022100.00001239810.0000
167001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
168001358宝盈祥泰混合A2.130020000.00001370000.0000
169001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
170001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
171001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
172001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
173001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
174001387中融新经济混合A4.130059000.00003309900.0000
175001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
176001392国富金融地产混合A2.760011068.0000620915.0000
177001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
178001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
179001402信诚新选混合A4.33001400.000078540.0000
180001404招商移动互联网产业股票3.6700694093.000038938600.0000
181001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
182001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
183001411诺安创新驱动混合A0.480065830.00003693060.0000
184001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.610050000.00002805000.0000
185001416嘉实事件驱动股票2.95001907820.0000107029000.0000
186001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
187001424博时新起点混合A0.61005300.0000297330.0000
188001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
189001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
190001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
191001442易方达瑞信混合E1.780081200.00004555320.0000
192001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
193001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
194001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
195001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
196001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
197001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
198001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
199001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
200001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
201001496工银聚焦30股票4.6100147100.00008252310.0000
202001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
203001511兴全新视野定期开放混合发起式9.23008505834.0000477177000.0000
204001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
205001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
206001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004900.0000274890.0000
207001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
208001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
209001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
210001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
211001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
212001562易方达瑞和混合2.3100208690.000011707500.0000
213001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
214001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
215001596信诚新泽混合A2.250081000.00004544100.0000
216001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
217001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
218001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
219001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
220001650工银丰收回报灵活配置混合A0.630023100.00001295910.0000
221001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
222001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
223001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
224001663中银互联网+股票4.950060400.00003388440.0000
225001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
226001675江信同福混合A6.730045000.00002524500.0000
227001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
228001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
229001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
230001703银华沪港深增长股票5.1800255338.000014324500.0000
231001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
232001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
233001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
234001720工银新增利混合2.460043000.00002412300.0000
235001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
236001725汇添富高端制造股票7.02003938972.0000220976000.0000
237001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
238001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
239001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
240001744诺安进取回报混合1.730054228.00003042190.0000
241001745易方达瑞富混合I1.870087176.00004890570.0000
242001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
243001749招商中国机遇股票4.0700500091.000028055100.0000
244001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
245001758嘉实研究增强混合2.1400112300.00006300030.0000
246001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
247001771南方量化混合0.56004500.0000252450.0000
248001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
249001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
250001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
251001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
252001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
253001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
254001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.51001369872.000076849800.0000
255001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
256001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
257001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.770018100.00001015410.0000
258001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
259001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
260001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
261001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
262001850国泰安益灵活配置混合A4.6600160000.00008976000.0000
263001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
264001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
265001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
266001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
267001869招商制造业混合A4.1100554406.000031102200.0000
268001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
269001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
270001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
271001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
272001898易方达大健康主题灵活配置混合8.9100884717.000049632600.0000
273001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
274001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
275001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
276001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
277001974景顺长城量化新动力股票4.5900532000.000029845200.0000
278002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
279002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
280002006工银新得益混合1.950050000.00002805000.0000
281002009中欧瑾通灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
282002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
283002018鹏华弘安混合A0.7300112700.00006322470.0000
284002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
285002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
286002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
287002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
288002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
289002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
290002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
291002054中银新财富混合A2.650051700.00002900370.0000
292002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
293002067诺安精选回报混合6.1800125366.00007033030.0000
294002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
295002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
296002095博时新收益混合A3.4200211360.000011857300.0000
297002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
298002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
299002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
300002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
301002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
302002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
303002133广发鑫益混合4.2300605597.000033974000.0000
304002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
305002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
306002156长盛盛世混合A5.260083600.00004689960.0000
307002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
308002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
309002161银华万物互联灵活配置混合9.270023887.00001340060.0000
310002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
311002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
312002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
313002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
314002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
315002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
316002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
317002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
318002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.620055300.00003102330.0000
319002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.630028000.00001570800.0000
320002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
321002261中银宝利混合A1.5200135800.00007618380.0000
322002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
323002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
324002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
325002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
326002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
327002300长盛医疗量化股票9.470060972.00003420530.0000
328002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
329002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
330002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
331002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
332002326银华聚利C4.6300266970.000014977000.0000
333002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
334002330兴业聚宝灵活配置混合4.700037637.00002111440.0000
335002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
336002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
337002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
338002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
339002384九泰鸿祥服务升级混合4.5200155500.00008723550.0000
340002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
341002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
342002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
343002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
344002420汇添富盈鑫混合1.9900550000.000037675000.0000
345002430中银丰利混合A1.7100150000.00008415000.0000
346002434中银宏利混合A2.0200181100.000010159700.0000
347002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
348002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
349002472光大保德信先进服务业混合3.420085706.00004808110.0000
350002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
351002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
352002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
353002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
354002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
355002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
356002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
357002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
358002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
359002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
360002581招商丰凯混合A0.470013200.0000740520.0000
361002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
362002594工银现代服务业混合1.910074300.00004168230.0000
363002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
364002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
365002630江信瑞福混合A3.340030000.00001683000.0000
366002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
367002655南方卓享绝对收益混合1.930021000.00001178100.0000
368002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
369002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
370002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
371002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
372002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
373002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
374002713广发转型升级混合4.750040482.00002271040.0000
375002723江信祺福债券A1.710043000.00002412300.0000
376002732长盛沪港深优势精选混合2.460010000.0000561000.0000
377002745北信瑞丰丰利混合0.39001800.0000100980.0000
378002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
379002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
380002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
381002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
382002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
383002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
384002834华夏新锦绣混合C5.0900137800.00007730580.0000
385002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
386002850南方甑智混合2.070050000.00003425000.0000
387002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
388002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
389002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
390002872华夏智胜价值成长股票C3.900011100.0000622710.0000
391002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
392002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
393002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
394002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
395002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
396002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
397002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
398002959汇添富盈泰混合2.3400600000.000033660000.0000
399002961中欧双利债券A0.9000140000.00007854000.0000
400002962中欧双利债券C0.9000140000.00007854000.0000
401002969易方达丰和债券0.9700797391.000044733600.0000
402002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
403002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
404002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
405003015中金沪深300指数A12.720046400.00002603040.0000
406003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
407003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
408003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
409003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
410003120博时鑫源混合C6.170091131.00005112450.0000
411003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
412003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
413003135金元顺安沣楹债券0.8500193000.000010827300.0000
414003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
415003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
416003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
417003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
418003166鹏华弘嘉混合C4.130092592.00005194410.0000
419003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
420003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
421003225鹏华兴润定期开放混合C1.460036300.00002036430.0000
422003232创金合信金融地产股票A8.25009300.0000521730.0000
423003233创金合信金融地产股票C8.25009300.0000521730.0000
424003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
425003292嘉实优势成长混合0.0900900.000050490.0000
426003293易方达科瑞灵活配置混合4.3400547293.000030703100.0000
427003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
428003308中信建投睿利混合6.940023500.00001318350.0000
429003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
430003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
431003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
432003379信诚至选混合A0.390040000.00002244000.0000
433003380信诚至选混合C0.390040000.00002244000.0000
434003401工银可转债债券1.200039000.00002187900.0000
435003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
436003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
437003432信诚至瑞混合A3.210041000.00002300100.0000
438003433信诚至瑞混合C3.210041000.00002300100.0000
439003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
440003447英大睿鑫灵活配置混合C6.600090000.00005049000.0000
441003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
442003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
443003477南方睿见混合0.450010600.0000594660.0000
444003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
445003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
446003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
447003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
448003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
449003561诺德成长精选混合A0.930087781.00004924510.0000
450003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
451003582中金量化多策略混合3.580081430.00004568220.0000
452003593国泰景气行业灵活配置混合5.0600788453.000044232200.0000
453003655信达澳银新财富混合3.720079800.00004476780.0000
454003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
455003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
456003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
457003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
458003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
459003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
460003761国泰中证500指数增强C1.420011000.0000753500.0000
461003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
462003763国开开泰混合C0.11004400.0000246840.0000
463003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
464003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
465003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
466003804华安新丰利混合C6.9500218200.000012241000.0000
467003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
468003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
469003827华夏鼎汇债券C0.24004600.0000258060.0000
470003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
471003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
472003840易方达瑞通混合C0.8300101700.00005705370.0000
473003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
474003849中银广利混合C0.630067400.00003781140.0000
475003850中银锦利混合A2.4300100000.00005610000.0000
476003851中银锦利混合C2.4300100000.00005610000.0000
477003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
478003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
479003858前海开源周期优选混合C5.060047400.00002659140.0000
480003876华宝沪深300增强A6.2700162300.00009105030.0000
481003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
482003883易方达瑞弘混合C1.6600180548.000010128700.0000
483003885汇安沪深300指数增强C5.080011000.0000617100.0000
484003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
485003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
486003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.340080000.00004488000.0000
487003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
488003913泰达宏利启富混合C0.800026500.00001486650.0000
489003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.77001305526.000073240000.0000
490003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
491003951博时鑫润混合C5.930063743.00003575980.0000
492003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8700319317.000017913700.0000
493003957安信新起点混合A5.870078900.00004426290.0000
494003958安信新起点混合C5.870078900.00004426290.0000
495003966中银润利混合A1.9200175600.00009851160.0000
496003967中银润利混合C1.9200175600.00009851160.0000
497003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
498004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
499004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
500004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
501004084国联安鑫隆混合C4.4400154700.00008678670.0000
502004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
503004142招商盛合灵活混合A1.78008700.0000488070.0000
504004143招商盛合灵活混合C1.78008700.0000488070.0000
505004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
506004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
507004165北信瑞丰增强回报定开混合0.340010800.0000605880.0000
508004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
509004190招商沪深300指数A6.8800136600.00007663260.0000
510004191招商沪深300指数C6.8800136600.00007663260.0000
511004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
512004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
513004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
514004218前海开源裕和混合A0.84006600.0000370260.0000
515004228泰信鑫利混合C0.91006000.0000336600.0000
516004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
517004277浦银安盛安和回报定开混合C1.500043000.00002412300.0000
518004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
519004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
520004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
521004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
522004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
523004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
524004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
525004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
526004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
527004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
528004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
529004360创金合信量化核心混合C5.430091206.00005116660.0000
530004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
531004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
532004442中欧康裕混合A0.510072000.00004039200.0000
533004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
534004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
535004455中欧康裕混合C0.510072000.00004039200.0000
536004476景顺长城沪港深领先科技股票4.5700333500.000018709400.0000
537004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
538004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
539004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
540004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
541004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
542004572万家家瑞债券C0.97008300.0000465630.0000
543004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
544004586鹏扬汇利债券C1.7800600000.000033660000.0000
545004604富国新活力灵活配置混合A0.5100900.000050490.0000
546004605富国新活力灵活配置混合C0.5100900.000050490.0000
547004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
548004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.790081500.00004572150.0000
549004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.790081500.00004572150.0000
550004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
551004635中信建投睿利混合C6.940023500.00001318350.0000
552004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
553004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.600040000.00002244000.0000
554004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.600040000.00002244000.0000
555004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.870092400.00005183640.0000
556004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.870092400.00005183640.0000
557004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
558004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
559004702南方金融混合7.180040000.00002244000.0000
560004707景顺长城睿成灵活配置混合A5.880097600.00005475360.0000
561004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
562004716信诚量化阿尔法股票6.000039500.00002215950.0000
563004719景顺长城睿成灵活配置混合C5.880097600.00005475360.0000
564004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
565004721华夏睿磐泰茂混合C0.270010100.0000566610.0000
566004730建信量化事件驱动股票4.440068400.00003837240.0000
567004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
568004739上投摩根安隆回报混合C0.53009900.0000555390.0000
569004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
570004746易方达上证50指数C8.850019633929.00001101460000.0000
571004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
572004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
573004802浦银安盛安久回报定开混合C1.070065000.00003646500.0000
574004814中欧红利优享灵活配置混合A3.760031600.00001772760.0000
575004815中欧红利优享灵活配置混合C3.760031600.00001772760.0000
576004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
577004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
578004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
579004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
580004889财通资管鑫逸混合C1.160038200.00002143020.0000
581004898长安鑫恒回报混合C3.120012000.0000673200.0000
582004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
583004901财通资管鑫锐混合C1.340029300.00001643730.0000
584004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
585004926中航军民融合精选混合A3.860020000.00001122000.0000
586004927中航军民融合精选混合C3.860020000.00001122000.0000
587004934圆信永丰消费升级混合3.0700780000.000043758000.0000
588004936中航混改精选混合A3.970010000.0000561000.0000
589004937中航混改精选混合C3.970010000.0000561000.0000
590004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
591004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
592004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
593004989人保双利混合B1.940019700.00001105170.0000
594004993中欧可转债债券A1.100038000.00002131800.0000
595004994中欧可转债债券C1.100038000.00002131800.0000
596005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
597005040鹏扬景兴混合C2.6900168200.00009436020.0000
598005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
599005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
600005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
601005081海富通量化多因子混合A4.980021237.00001191400.0000
602005082诺德量化蓝筹混合A2.5200400.000022440.0000
603005083诺德量化蓝筹混合C2.5200400.000022440.0000
604005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
605005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
606005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
607005110汇安多策略混合C4.9700259700.000014569200.0000
608005111泰康泉林量化价值精选混合C1.660088600.00004970460.0000
609005115国泰量化价值精选混合A5.000047000.00002636700.0000
610005116国泰量化价值精选混合C5.000047000.00002636700.0000
611005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
612005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
613005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580017503.0000981918.0000
614005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
615005123南方优享分红混合A4.90002557921.0000175218000.0000
616005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
617005133兴业量化混合1.260013800.0000774180.0000
618005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
619005141华夏睿磐泰荣混合C0.18002000.0000112200.0000
620005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
621005174富荣富安债券C0.07001000.000056100.0000
622005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
623005178华夏睿磐泰利混合C0.20002500.0000140250.0000
624005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
625005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
626005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.48001550000.000086955000.0000
627005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
628005258景顺长城量化平衡混合5.1800796300.000044672400.0000
629005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
630005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.33003900.0000218790.0000
631005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
632005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
633005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
634005290诺德新盛混合4.490023000.00001290300.0000
635005293诺德新旺混合3.68002000.0000112200.0000
636005295诺德天富混合5.760038600.00002165460.0000
637005325景顺长城泰恒回报混合A4.3600102500.00005750250.0000
638005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
639005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
640005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
641005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
642005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
643005373中加紫金混合A1.540021600.00001211760.0000
644005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
645005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
646005405中金金序量化蓝筹混合A3.520038300.00002148630.0000
647005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
648005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
649005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
650005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
651005443国金量化多策略混合1.160053208.00002984970.0000
652005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
653005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
654005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
655005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
656005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
657005481银华瑞泰灵活配置混合8.67003227913.0000181086000.0000
658005489中金衡优混合A0.850013900.0000779790.0000
659005498银华积极成长混合2.8000256100.000014367200.0000
660005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
661005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
662005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
663005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
664005544银华瑞和灵活配置混合6.1800361200.000020263300.0000
665005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
666005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
667005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
668005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
669005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
670005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
671005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
672005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
673005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
674005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
675005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
676005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
677005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
678005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
679005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
680005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
681005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.70001984200.0000111314000.0000
682005794银华心怡灵活配置混合3.9400144400.00008100840.0000
683005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
684005802添富智能制造股票4.54004300000.0000241230000.0000
685005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
686005906招商丰茂灵活混合发起式A3.8000159100.00008925510.0000
687005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
688005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
689006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
690006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
691006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
692006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
693006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
694006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.5200492100.000027606800.0000
695020005国泰金马稳健混合5.12001174974.000065916000.0000
696020010国泰金牛创新股票4.5500900000.000050490000.0000
697020011国泰沪深300指数A5.94002169138.0000121689000.0000
698020022国泰策略价值灵活配置混合4.650074300.00004168230.0000
699050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
700050011博时信用债券A/B4.8500863626.000048449400.0000
701050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
702050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
703070003嘉实稳健混合4.07001911700.0000107246000.0000
704070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
705070013嘉实研究精选股票3.74001598760.000089690400.0000
706070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
707070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
708080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
709080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
710080003长盛积极配置债券1.190071202.00003994430.0000
711080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
712080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
713090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
714090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
715100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
716100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
717100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
718100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
719100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
720100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
721110003易方达上证50指数A8.850019633929.00001101460000.0000
722110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
723110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
724110010易方达价值成长混合6.30004979442.0000279347000.0000
725110012易方达科汇灵活配置混合3.5600965803.000054181500.0000
726110015易方达行业领先股票6.3400800000.000044880000.0000
727110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
728110020易方达沪深300ETF联接A0.1200102305.00005739310.0000
729110027易方达安心回报债券A1.04001221734.000068539300.0000
730110030易方达沪深300量化增强6.23001094222.000061385900.0000
731150103银河银泰混合6.1000994500.000055791400.0000
732159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
733159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
734159925南方沪深300ETF6.44001320014.000074052800.0000
735159940广发中证全指金融地产ETF9.4600542088.000030411100.0000
736160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
737160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500504500.000028302400.0000
738160137南方中证互联网指数分级4.4500114400.00006417840.0000
739160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
740160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
741160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
742160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
743160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
744160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
745160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
746160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
747160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.05002605982.0000146196000.0000
748160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
749160806长盛同庆5.020097087.00005446580.0000
750160807长盛沪深300指数(LOF)6.380046487.00002607920.0000
751160814长盛中证金融地产分级14.9500427057.000023957900.0000
752160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
753160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
754161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
755161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
756161607融通巨潮100指数(LOF)A8.8100977334.000054828400.0000
757161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
758161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
759161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
760161811银华沪深300指数分级6.5400128294.00007197290.0000
761161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
762161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
763162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
764162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
765162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
766162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
767162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
768162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
769162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
770162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
771162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
772163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
773163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
774163402兴全趋势投资混合(LOF)9.300021534465.00001208080000.0000
775163406兴全合润分级股票8.38006536431.0000366694000.0000
776163407兴全沪深300指数(LOF)7.53002718800.0000152525000.0000
777163409兴全绿色投资股票(LOF)6.1600424981.000023841400.0000
778163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
779163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.09006399927.0000359036000.0000
780163415兴全商业模式优选股票6.18001204566.000067576200.0000
781163417兴全合宜混合A8.010038853561.00002179680000.0000
782163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
783163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
784163805中银策略股票3.8800349052.000019581800.0000
785163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
786163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
787163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
788163827中银产业债定期开放债券(LOF)4.0800270088.000015151900.0000
789164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
790164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
791164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
792165309建信沪深300指数(LOF)6.2000544932.000030570700.0000
793165310建信双利分级7.2000128834.00007227590.0000
794165312建信央视财经50指数分级6.11001348109.000075628900.0000
795165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
796165512信诚新机遇股票(LOF)5.06001077411.000060442800.0000
797165515信诚沪深300指数分级6.0800319375.000017916900.0000
798165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100130000.00007293000.0000
799165521信诚中证800金融指数分级13.66001835497.0000102971000.0000
800165526信诚新旺混合(LOF)A3.33003400.0000190740.0000
801166001中欧新趋势股票(LOF)5.48001539313.000086355500.0000
802166002中欧新蓝筹混合A4.94003923574.0000220112000.0000
803166005中欧价值发现混合A2.35004519213.0000253528000.0000
804166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
805166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
806166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
807166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
808166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.7900822112.000046120500.0000
809166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
810167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
811167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
812167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
813168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
814168102九泰锐富事件驱动混合3.0300275400.000015449900.0000
815168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
816180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
817180003银华-道琼斯88指数A6.76002228674.0000125029000.0000
818180012银华富裕主题股票4.48004491791.0000251989000.0000
819180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
820180015银华增强收益债券1.870060700.00003405270.0000
821180018银华和谐主题混合4.6700216344.000012136900.0000
822180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
823202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
824202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
825202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
826202005南方成份精选股票3.78002000020.0000112201000.0000
827202007南方隆元产业主题股票4.17001384600.000077676100.0000
828202011南方优选价值股票3.1100615287.000034517600.0000
829202015南方沪深300ETF联接A0.280050013.00002805730.0000
830202019南方策略优化股票1.9500184847.000010369900.0000
831202023南方优选成长混合A3.4200600205.000033671500.0000
832202211南方中证100指数A8.4700221800.000012443000.0000
833202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
834206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
835210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
836210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
837213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
838213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
839213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
840213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
841213010宝盈中证100指数增强A8.8200320890.000018001900.0000
842217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
843217002招商安泰平衡混合6.750044200.00002479620.0000
844217009招商核心价值混合2.1800300900.000016880500.0000
845217010招商大盘蓝筹股票2.1400123300.00006917130.0000
846217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
847217027招商央视财经50指数A6.3800436812.000024505200.0000
848229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
849233015大摩量化配置股票4.0700393500.000022075400.0000
850240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
851240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
852240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
853240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
854240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
855240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
856240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
857240019华宝银行ETF联接A0.17001700.0000116450.0000
858257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
859260103景顺长城动力平衡混合4.4800931519.000052258200.0000
860260110景顺长城精选蓝筹股票4.76003000000.0000168300000.0000
861260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
862260116景顺长城核心竞争力股票5.64002000000.0000112200000.0000
863260117景顺长城支柱产业股票7.0700253000.000014193300.0000
864270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
865270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
866270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
867270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
868270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
869270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
870270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
871310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
872310398申万菱信沪深300价值指数A12.32004427159.0000248364000.0000
873320001诺安平衡混合7.92001890649.0000106065000.0000
874320010诺安中证100指数8.7300270038.000015149100.0000
875320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
876320016诺安多策略股票7.910048000.00002692800.0000
877320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
878340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
879340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
880340007兴全社会责任股票8.59007389983.0000414578000.0000
881350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
882350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
883350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
884350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
885360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
886370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
887373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
888376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
889378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
890379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
891399001中海上证50指数增强14.2700372101.000020874900.0000
892400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
893400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
894400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
895400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
896400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
897410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
898420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
899420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
900450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
901450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
902450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
903450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
904450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
905470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
906470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
907470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
908470021汇添富理财21天债券发起式A2.160032000.00001795200.0000
909470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
910470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
911481001工银核心价值股票3.63002471033.0000138625000.0000
912481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
913481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
914481009工银沪深300指数A6.05003913132.0000219527000.0000
915481017工银量化策略股票3.940080866.00004536580.0000
916485114工银添颐债券A3.7400400000.000022440000.0000
917501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
918501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
919501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
920501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
921501028财通福瑞混合发起2.8600442000.000030277000.0000
922501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
923501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
924501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
925501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
926501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
927502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
928502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
929502040长盛上证50指数分级11.360034700.00001946670.0000
930502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
931510080长盛全债指数增强债券1.030015000.0000841500.0000
932510081长盛动态精选混合3.7600170000.00009537000.0000
933510300华泰柏瑞沪深300ETF6.490038515274.00002160710000.0000
934510310易方达沪深300发起式ETF6.37005628930.0000315783000.0000
935510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
936510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
937510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
938510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
939510710博时上证50ETF13.92001440300.000080800800.0000
940510800建信上证50ETF13.9600277840.000015586800.0000
941512070易方达沪深300非银ETF40.21007966188.0000446903000.0000
942512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.8100653900.000036683800.0000
943512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.7900936078.000052514000.0000
944512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.8300759400.000042602300.0000
945512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
946512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
947512640嘉实中证金融地产ETF15.3100125800.00007057380.0000
948512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
949519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
950519008汇添富优势精选混合6.98002400000.0000134640000.0000
951519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
952519039长盛同德主题股票1.2700229851.000012894600.0000
953519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
954519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
955519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
956519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
957519100长盛中证100指数8.8100515084.000028896200.0000
958519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
959519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
960519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
961519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
962519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
963519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
964519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
965519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
966519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
967519651银河转型混合3.8900501818.000028152000.0000
968519655银河服务混合3.0100600000.000033660000.0000
969519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
970519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
971519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
972519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
973519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
974519679银河主题策略股票6.1900625622.000035097400.0000
975519686交银上证180公司治理ETF联接0.200012600.0000706860.0000
976519692交银成长股票4.39001614186.000090555800.0000
977519694交银蓝筹股票6.94002544300.0000142735000.0000
978519752交银新回报灵活配置混合A0.910080000.00004488000.0000
979519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
980519768交银优选回报灵活配置混合A0.600080000.00004488000.0000
981519770交银优择回报灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
982519779交银沪港深价值精选混合2.5100200000.000011220000.0000
983519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
984530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
985530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
986530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
987530010建信上证社会责任ETF联接0.43007200.0000403920.0000
988530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
989530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
990530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
991530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
992540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
993540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
994550002信诚精萃成长股票2.4700800000.000044880000.0000
995550003信诚盛世蓝筹股票5.7400759675.000042617800.0000
996550008信诚优胜精选股票2.1500600000.000033660000.0000
997550015信诚至远混合A0.34003000.0000168300.0000
998570005诺德成长优势股票2.7200919100.000051561500.0000
999580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
1000590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
1001620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
1002620003金元惠理丰利债券0.8900369900.000020751400.0000
1003620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
1004630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
1005630006华商产业升级股票3.8500111630.00006262440.0000
1006630010华商价值精选股票3.3900446710.000025060400.0000
1007630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
1008660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
1009660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
1010660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
1011660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
1012660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
1013660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
1014660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
1015660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
1016673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
1017673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
1018673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
1019673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
1020673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
1021673100西部利得沪深300指数增强A5.570017100.0000959310.0000
1022673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
1023690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
1024690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
1025690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
1026690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
1027690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
1028710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
1029762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
1030770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
所有基金的持有汤臣倍健300146的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.020013300.0000225967.0000
2000127农银行业领先股票4.37004485236.000076204200.0000
3000173汇添富美丽30股票2.92005000000.000084950000.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.060052000.00001066000.0000
5000264博时内需增长混合8.8300899000.000018429500.0000
6000529广发竞争优势混合3.42001220253.000020732100.0000
7000594大摩进取优选股票4.1900104875.00001781830.0000
8000755富安达新兴成长混合5.4300340000.00006970000.0000
9000894中欧睿达定期开放混合1.0700138698.00002356480.0000
10000962天弘中证500指数A0.4600253700.00004310360.0000
11001027前海开源中证大农业指数增强3.3700111705.00002289950.0000
12001042华夏领先股票3.31002687502.000055093800.0000
13001152融通新区域新经济灵活配置混合4.35001356209.000027802300.0000
14001220民生加银研究精选混合1.8400545000.00009259550.0000
15001236博时丝路主题股票4.27002190500.000044905200.0000
16001287安信优势增长混合A2.770078000.00001599000.0000
17001348大摩新机遇混合4.1700110279.00001873640.0000
18001365大成正向回报灵活配置混合5.4100389912.00006624600.0000
19001615中欧睿尚定期开放混合1.5100104948.00001783070.0000
20001631天弘中证食品饮料指数A2.0900622300.000010572900.0000
21001738大摩新趋势混合3.940081676.00001387680.0000
22001811中欧明睿新常态混合A3.25005646875.000095940400.0000
23001830融通跨界成长灵活配置混合2.700057500.00001178750.0000
24001938中欧时代先锋股票A3.22005090300.000086484200.0000
25002189农银汇理国企改革混合4.3700268700.00004565210.0000
26002311创金合信中证500增强A0.6300100600.00001709190.0000
27002556博时丝路主题股票C4.27002190500.000044905200.0000
28002605融通新消费灵活配置混合3.1500133900.00002744950.0000
29002621中欧消费主题股票A5.9700332768.00005653730.0000
30002773光大保德信铭鑫混合A2.6600248100.00004215220.0000
31002851南方品质混合0.96002680352.000045539200.0000
32002885大摩万众创新混合4.2500132531.00002251700.0000
33003806华安新恒利混合C0.210023000.0000471500.0000
34004677博时战略新兴产业混合2.530059000.00001209500.0000
35004734中欧瑾灵灵活配置混合A6.6700231863.00003939350.0000
36004735中欧瑾灵灵活配置混合C6.6700231863.00003939350.0000
37004790富荣福安混合A3.820025000.0000512500.0000
38004791富荣福安混合C3.820025000.0000512500.0000
39004868交银股息优化混合9.2700703003.000011944000.0000
40004902富国丰利增强债券0.270031100.0000528389.0000
41004908长安鑫垚主题混合C2.450039600.0000672804.0000
42004975交银恒益灵活配置混合1.6600124904.00002122120.0000
43004995广发品牌消费股票4.700098100.00001666720.0000
44005000泰康泉林量化价值精选混合A1.5200267800.00004549920.0000
45005004交银品质升级混合9.31007306233.0000124133000.0000
46005111泰康泉林量化价值精选混合C1.5200267800.00004549920.0000
47005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式6.36001032224.000017537500.0000
48005123南方优享分红混合A0.95001840933.000031277500.0000
49005235银华食品饮料量化股票发起式A3.690078474.00001333270.0000
50005241中欧时代智慧混合A3.23004442758.000075482500.0000
51005335浙商全景消费混合2.5800443348.00007532480.0000
52005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.950074054.00001258180.0000
53005492农银研究驱动混合2.77001084700.000022236400.0000
54005620中欧品质消费股票A6.0800202897.00003447220.0000
55005638农银汇理量化智慧动力混合1.5700337300.00005730730.0000
56005851财通新视野灵活配置混合A4.36001312558.000022300400.0000
57050018博时行业轮动股票10.66001276400.000026166200.0000
58050021博时创业板ETF联接A0.0200400.00008200.0000
59070030嘉实中创400ETF联接A0.02001500.000025485.0000
60090020大成健康产业股票5.250059000.00001002410.0000
61150103银河银泰混合3.53001898668.000032258400.0000
62151001银河稳健混合4.26001380358.000023452300.0000
63159922嘉实中证500ETF0.4900363648.00006178380.0000
64159932大成中证500深市ETF0.960013200.0000224268.0000
65159935景顺长城中证500ETF0.490065000.00001104350.0000
66160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010038900.0000660911.0000
67160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.52001347836.000022899700.0000
68161017富国中证500指数增强(LOF)1.37002335100.000039673300.0000
69162107金鹰中证500指数分级5.750038000.0000645620.0000
70163119申万菱信新兴健康指数2.110053000.00001086500.0000
71163807中银优选混合2.4800343700.00005839460.0000
72163818中银中小盘成长股票2.430048600.0000825714.0000
73163827中银产业债定期开放债券(LOF)2.2900500000.00008495000.0000
74164205天弘文化新兴产业股票3.690087400.00001791700.0000
75164809工银中证500指数0.470043700.0000742463.0000
76166801浙商聚潮新思维混合4.6800596850.000012235400.0000
77168001国寿安保中证养老产业指数分级2.040069600.00001182500.0000
78168106九泰锐华混合A0.910079000.00001342210.0000
79168107九泰锐华混合C0.910079000.00001342210.0000
80202023南方优选成长混合A2.07001200000.000020388000.0000
81202212南方平衡混合2.5100300000.00006150000.0000
82233008大摩消费领航混合4.5700246000.00005043000.0000
83233011大摩主题优选股票4.2000673163.000011437000.0000
84240017华宝兴业新兴产业股票2.9500547394.000011221600.0000
85270007广发大盘成长混合2.84003251347.000055240400.0000
86270022广发内需增长混合4.6000575300.00009774350.0000
87501001财通多策略精选混合4.16001077983.000018314900.0000
88501015财通多策略升级混合(LOF)4.22002878317.000048902600.0000
89501026财通多策略福享混合(LOF)1.88002083100.000035391900.0000
90501028财通福瑞混合发起3.08001589265.000027001600.0000
91501036汇添富中证500指数(LOF)A0.500050500.0000857995.0000
92501055财通福佑定开混合发起4.2400137900.00002342920.0000
93510510广发中证500ETF0.4800939153.000015956200.0000
94510520诺安中证500ETF0.450022600.0000383974.0000
95510560国寿安保中证500ETF0.490047700.0000810423.0000
96510580易方达中证500ETF0.48002736.000046485.0000
97512500华夏中证500ETF0.4800628900.000010685000.0000
98512510华泰柏瑞中证500ETF0.5000100200.00001702400.0000
99512600嘉实中证主要消费ETF1.94006000.0000123000.0000
100519066汇添富蓝筹稳健混合3.39007012368.0000143754000.0000
101519068汇添富成长焦点股票3.27008800087.0000180402000.0000
102519616银河君信混合A0.8000350000.00007175000.0000
103519623银河君耀混合A2.3800550000.000011275000.0000
104519655银河服务混合4.51002971248.000050481500.0000
105519664银河美丽股票A7.09005195424.000088270300.0000
106519678银河消费驱动股票3.4900104600.00001777150.0000
107519692交银成长股票5.76006993297.0000118816000.0000
108519694交银蓝筹股票6.06007335296.0000124627000.0000
109519702交银趋势优选股票9.24001629660.000027687900.0000
110519704交银先进制造股票3.01003338414.000068437500.0000
111519706交银深证300价值联接0.10003200.000054368.0000
112519710交银荣安保本混合9.27005342985.000090777300.0000
113519714交银沪深300行业等权指数9.25003372771.000057303400.0000
114519727交银成长30股票4.1200115100.00002359550.0000
115519918华夏兴和混合5.5500855400.000017535700.0000
116610004信达澳银中小盘股票3.2900115000.00002357500.0000
117660003农银平衡双利混合2.2500398100.00006763720.0000
118660004农银策略价值股票2.2600416600.00007078030.0000
119660010农银策略精选混合4.34004018564.000068275400.0000
120660011农银汇理中证500指数0.470020800.0000353392.0000
121688888浙商聚潮产业成长股票5.6800778061.000015950200.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票5.3100418133.000045668500.0000
2000220富国医疗保健行业混合6.2100697985.000076233900.0000
3000328上投摩根转型动力混合2.200088697.00009687490.0000
4000433安信鑫发优选混合3.050010800.00001179580.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合3.6700173297.000018927500.0000
6000511国泰国策驱动灵活配置混合2.250010403.00001136220.0000
7000524上投摩根民生需求股票6.6800110700.000012090700.0000
8000527南方新优享混合A2.3600787225.000085980700.0000
9000529广发竞争优势混合5.2300289817.000031653800.0000
10000538诺安优势行业混合0.58009200.00001004820.0000
11000550广发新动力股票3.0300150371.000016423500.0000
12000566华泰柏瑞创新升级混合4.2300299689.000032732000.0000
13000594大摩进取优选股票3.830014914.00001628910.0000
14000679招商丰利灵活配置混合2.260013000.00001419860.0000
15000826广发百发100指数A1.000048600.00005308090.0000
16000939中银研究精选灵活配置混合5.090090002.00009830020.0000
17000960招商医药健康产业股票5.2100362470.000039589000.0000
18000967华泰柏瑞创新动力混合4.230055900.00006105400.0000
19000996中银新动力股票5.2200459276.000050162100.0000
20001009上投摩根安全战略股票6.5100330100.000036053500.0000
21001031华夏安康优选债券A0.0200500.000054610.0000
22001033华夏安康优选债券C0.0200500.000054610.0000
23001053南方创新经济混合2.5700249101.000027206800.0000
24001126上投摩根卓越制造股票6.7100587085.000064121400.0000
25001192上投摩根整合驱动混合3.0100196956.000021511500.0000
26001228国联安鑫享灵活配置混合A2.05001700.0000185674.0000
27001348大摩新机遇混合3.830015741.00001719230.0000
28001365大成正向回报灵活配置混合8.010089907.00009819640.0000
29001424博时新起点混合A1.02004500.0000491490.0000
30001425博时新起点混合C1.02004500.0000491490.0000
31001482上投摩根新兴服务股票4.980026195.00002861020.0000
32001508富国新动力灵活配置混合A3.640094300.000010299400.0000
33001510富国新动力灵活配置混合C3.640094300.000010299400.0000
34001534华宝万物互联混合5.3100109713.000011982900.0000
35001538上投摩根科技前沿混合6.440028552.00003118450.0000
36001573南方互联混合3.900035000.00003822700.0000
37001696南方智造股票2.870024000.00002621280.0000
38001738大摩新趋势混合3.810012300.00001343410.0000
39001744诺安进取回报混合1.240020000.00002184400.0000
40001759嘉实成长增强混合3.6600200000.000021844000.0000
41001763广发多策略混合1.9200251607.000027480500.0000
42001766上投摩根医疗健康股票6.3700273114.000029829500.0000
43001815华泰柏瑞激励动力混合A6.000025000.00002730500.0000
44001864中海魅力长三角灵活配置混合5.410030100.00003287520.0000
45001915宝盈医疗健康沪港深股票4.410053507.00005844030.0000
46001984上投摩根智慧生活混合3.26004208.0000459598.0000
47002053诺安优势行业混合C0.58009200.00001004820.0000
48002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.250010403.00001136220.0000
49002095博时新收益混合A0.490015407.00001682750.0000
50002160南方转型驱动灵活配置混合2.600037100.00004052060.0000
51002180中银移动互联混合2.080017055.00001862750.0000
52002186国联安鑫享灵活配置混合C2.05001700.0000185674.0000
53002317招商睿逸混合2.350027400.00002992630.0000
54002319大成一带一路灵活配置混合5.340067607.00007384040.0000
55002415融通通盈保本混合0.21009978.00001089800.0000
56002416招商丰利灵活配置混合C2.260013000.00001419860.0000
57002514招商丰益混合A1.410020300.00002217170.0000
58002558博时鑫瑞混合A1.66008007.0000874525.0000
59002581招商丰凯混合A1.400020300.00002217170.0000
60002654上投摩根策略精选混合1.45007020.0000766724.0000
61002780前海联合泓鑫混合A5.5300105000.000011468100.0000
62002885大摩万众创新混合3.870018800.00002053340.0000
63002919东吴智慧医疗量化策略混合2.340028000.00003058160.0000
64002965中海合嘉增强收益债券A1.01004400.0000480568.0000
65002966中海合嘉增强收益债券C1.01004400.0000480568.0000
66003147大成动态量化配置策略混合2.500010300.00001124970.0000
67003230创金合信医疗保健股票A7.59003000.0000327660.0000
68003231创金合信医疗保健股票C7.59003000.0000327660.0000
69003291信达澳银健康中国混合2.960045731.00004994740.0000
70003331博时乐臻定开混合0.90006407.0000699773.0000
71003434博时鑫泽混合A1.500053611.00005855390.0000
72003435博时鑫泽混合C1.500053611.00005855390.0000
73003861招商兴福混合A0.37006407.0000699773.0000
74003862招商兴福混合C0.37006407.0000699773.0000
75003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.8500690483.000075414600.0000
76004025融通收益增强债券A0.38002000.0000218440.0000
77004026融通收益增强债券C0.38002000.0000218440.0000
78004075交银医药创新股票5.3200229814.000025100300.0000
79004119广发创新驱动混合3.060057700.00006301990.0000
80004429南方文旅混合3.040014500.00001583690.0000
81004683建信高端医疗股票3.660028924.00003159080.0000
82004851广发医疗保健股票6.2300232500.000025393600.0000
83004905华泰柏瑞生物医药混合6.880083000.00009065260.0000
84004975交银恒益灵活配置混合0.55006407.0000699773.0000
85005176富国精准医疗灵活配置混合5.4400870603.000095087300.0000
86005233广发睿毅领先混合2.440034730.00003793210.0000
87005250银华估值优势混合3.0000409195.000044692300.0000
88005409华泰柏瑞新兴产业混合4.2100419078.000045771700.0000
89005453前海开源医疗健康混合A6.120052000.00005679440.0000
90005461南方希元转债债券1.03004100.0000447802.0000
91005593上投摩根创新商业模式混合2.4300227899.000024891100.0000
92005599汇安量化优选混合A0.91003100.0000338582.0000
93005689中银医疗保健混合2.370097707.000010671600.0000
94005742南方成安优选混合2.810042000.00004587240.0000
95005805华泰柏瑞医疗健康混合4.8800118400.000012931600.0000
96006002工银医药健康股票A1.420049966.00005457290.0000
97040007华安中小盘成长股票1.8100225007.000024575300.0000
98050001博时价值增长混合2.6300748797.000081783600.0000
99050026博时医疗保健行业股票7.9200331985.000036259400.0000
100050201博时价值增长贰号混合2.6800281507.000030746200.0000
101070011嘉实策略混合3.0500749750.000081887700.0000
102070022嘉实领先成长股票3.4800400000.000043688000.0000
103090001大成价值增长混合1.5000230859.000025214400.0000
104090020大成健康产业股票7.150012500.00001365250.0000
105100020富国天益价值股票6.00001526328.0000166706000.0000
106160106南方高增长股票(LOF)3.5800360045.000039324100.0000
107160627鹏华策略优选混合5.4800168500.000018403600.0000
108160916大成优选股票(LOF)4.4200572623.000062541900.0000
109160921大成多策略混合(LOF)1.810098148.000010719700.0000
110161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.99008700.0000950214.0000
111162209泰达宏利市值优选股票3.9500339192.000037046600.0000
112202001南方稳健成长混合2.3200326700.000035682200.0000
113202002南方稳健成长贰号混合2.3500295600.000032285400.0000
114202023南方优选成长混合A2.9900269918.000029480400.0000
115202105南方广利回报债券A/B1.020037718.00004119560.0000
116233011大摩主题优选股票3.890097038.000010598500.0000
117253060国联安信心增长债券A0.29001500.0000163830.0000
118270005广发聚丰股票3.47001474696.0000161066000.0000
119270007广发大盘成长混合4.1000729572.000079683900.0000
120270022广发内需增长混合5.4000105100.000011479000.0000
121340006兴全全球视野股票5.0700517493.000056520600.0000
122370027上投摩根智选30股票3.880094181.000010286400.0000
123373020上投摩根双核平衡混合6.4900111107.000012135100.0000
124375010上投摩根中国优势混合3.5600273402.000029861000.0000
125376510上投摩根大盘蓝筹股票3.220069641.00007606190.0000
126377150上投摩根健康品质生活股票5.090038947.00004253790.0000
127377240上投摩根新兴动力混合A5.58001000441.0000109268000.0000
128378010上投摩根成长先锋股票3.1100815113.000089026600.0000
129395011中海增强收益债券A1.01007200.0000786384.0000
130398001中海优质成长混合6.7000670250.000073204700.0000
131501038银华明择多策略定期开放混合2.6400227800.000024880300.0000
132519018汇添富均衡增长股票2.6300828448.000090483100.0000
133540004汇丰晋信2026周期混合2.320014500.00001583690.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.530080000.00002855200.0000
2000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
4000056建信消费升级混合2.470045104.00001609760.0000
5000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.7000903973.000036339700.0000
7000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
8000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
10000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
12000195工银成长收益混合A0.2700200000.00007138000.0000
13000196工银成长收益混合C0.2700200000.00007138000.0000
14000199国泰策略收益灵活配置混合3.860054400.00001941540.0000
15000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
16000263工银信息产业股票2.4000264600.000010636900.0000
17000311景顺长城沪深300指数增强4.39009206040.0000328564000.0000
18000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
19000326南方中小盘成长股票0.5400199500.00008019900.0000
20000327南方新蓝筹混合1.030060000.00002412000.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A0.6900140000.00004996600.0000
22000406汇添富双利增强债券A3.0600331642.000013332000.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.430090900.00003244220.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
25000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
26000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合0.860012000.0000428280.0000
28000551信诚幸福消费股票4.120010600.0000378314.0000
29000574宝盈新价值混合A7.80001601562.000057159700.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
31000613国寿安保沪深300ETF联接1.6900216026.00008684240.0000
32000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
33000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.520037400.00001334810.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.8900104600.00004204920.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
37000824圆信永丰双红利混合A7.31003930256.0000157996000.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
39000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
40000978景顺长城量化精选股票2.59002354100.000084017800.0000
41000979景顺长城沪港深精选股票6.47004937919.0000198504000.0000
42001000中欧明睿新起点混合3.5100955352.000034096500.0000
43001008工银国企改革股票3.23001224535.000043703700.0000
44001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
45001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
46001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
47001059中金绝对收益混合0.940018900.0000674541.0000
48001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
49001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
50001076易方达改革红利混合7.51003087996.0000110211000.0000
51001103前海开源工业革命4.0混合3.0500384285.000015448300.0000
52001118华宝事件驱动混合2.95001395063.000056081500.0000
53001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
54001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
55001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
56001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
57001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
58001164中欧琪和灵活配置混合A0.610021400.0000763766.0000
59001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
60001166建信环保产业股票3.89002021450.000072145600.0000
61001179德邦大健康灵活配置混合9.0100997000.000035582900.0000
62001181南方改革机遇混合2.5000660000.000026532000.0000
63001182易方达安心回馈混合3.3100428974.000015310100.0000
64001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
65001193中金消费升级股票4.7000176200.00006288580.0000
66001194景顺长城稳健回报混合0.5300120200.00004289940.0000
67001196东方鼎新灵活配置混合1.6900100400.00003583280.0000
68001198东方惠新灵活配置混合A3.53002000.000080400.0000
69001217易方达新收益混合C1.9700533800.000021458800.0000
70001228国联安鑫享灵活配置混合A2.42006000.0000241200.0000
71001229德邦福鑫灵活配置混合A2.180030000.00001206000.0000
72001239长盛国企改革混合2.6300500000.000017845000.0000
73001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
74001277博时国企改革股票1.2700364200.000014640800.0000
75001289银华汇利灵活配置混合0.150015200.0000611040.0000
76001291大摩量化多策略股票2.6100296200.000010571400.0000
77001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
78001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
79001320工银丰盈回报灵活配置混合1.990048600.00001734530.0000
80001335南方利众混合A2.100050700.00002038140.0000
81001339兴银鼎新灵活配置混合3.0000125000.00005025000.0000
82001367德邦新添利灵活配置混合A1.5400220000.00007851800.0000
83001382易方达国企改革混合9.2900256624.00009158910.0000
84001396建信互联网+产业升级股票2.6400584100.000023480800.0000
85001399安信鑫安得利混合A2.930090000.00003212100.0000
86001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
87001402信诚新选混合A3.54001800.000064242.0000
88001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
89001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.660080000.00003216000.0000
90001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
91001422景顺长城安享回报混合A1.2200186400.00006652620.0000
92001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
93001433易方达瑞景混合1.1500151883.00006105700.0000
94001441易方达瑞信混合I3.5400251300.000010102300.0000
95001442易方达瑞信混合E3.5400251300.000010102300.0000
96001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
97001444易方达瑞选混合E2.5300425000.000015168200.0000
98001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
99001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
100001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
101001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
102001506景顺长城泰和回报混合A1.3100100000.00004020000.0000
103001507景顺长城泰和回报混合C1.3100100000.00004020000.0000
104001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
105001531招商安益混合3.2200155900.00006267180.0000
106001536南方君选混合1.660096582.00003882600.0000
107001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
108001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
109001562易方达瑞和混合2.1900310414.000011078700.0000
110001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
111001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
112001596信诚新泽混合A0.980055800.00001991500.0000
113001603易方达安盈回报混合4.6200119461.00004802330.0000
114001633万家瑞祥混合A0.8100100000.00004020000.0000
115001650工银丰收回报灵活配置混合A0.360020800.0000742352.0000
116001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
117001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
118001677中银战略新兴产业股票4.9600277800.00009914680.0000
119001686安信新动力混合A5.570027000.0000963630.0000
120001696南方智造股票3.8500102000.00004100400.0000
121001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
122001714工银文体产业股票3.0600341100.000013712200.0000
123001720工银新增利混合0.730020000.0000713800.0000
124001721工银新增益混合1.1400140000.00005628000.0000
125001722工银银和利混合1.3500174617.00007019600.0000
126001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
127001736圆信永丰优加生活股票3.41001000000.000035690000.0000
128001738大摩新趋势混合3.740050200.00002018040.0000
129001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
130001745易方达瑞富混合I2.0500150195.00005360460.0000
131001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
132001751华商信用增强债券A0.75002900.0000116580.0000
133001755嘉实新思路混合1.9700361700.000014540300.0000
134001777德邦多元回报灵活配置混合A4.800047000.00001889400.0000
135001791大成绝对收益混合发起A0.07002500.0000100500.0000
136001796汇添富安鑫智选混合A4.1000393745.000015828500.0000
137001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
138001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
139001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
140001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
141001856易方达环保灵活配置混合4.580070100.00002818020.0000
142001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
143001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
144001892长盛新兴成长混合0.9600145600.00005196460.0000
145001896泰达宏利绝对混合0.64009400.0000377880.0000
146001898易方达大健康主题灵活配置混合3.2200502800.000017944900.0000
147001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
148001917招商量化精选股票1.140011800.0000474360.0000
149001920景顺长城景颐宏利债券A0.770041900.00001495410.0000
150001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
151001955中欧养老混合7.3000120000.00004282800.0000
152001965圆信永丰兴源混合A3.0200280000.000011256000.0000
153001974景顺长城量化新动力股票3.1600575700.000020546700.0000
154002005工银新得利混合0.760060000.00002412000.0000
155002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
156002057中银新机遇混合A1.3900191108.00006820640.0000
157002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
158002065景顺长城景盛双息收益债券A1.040010000.0000402000.0000
159002085长盛互联网+混合0.990020000.0000713800.0000
160002106德邦福鑫灵活配置混合C2.180030000.00001206000.0000
161002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.660080000.00003216000.0000
162002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
163002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
164002133广发鑫益混合6.65001981770.000079667200.0000
165002160南方转型驱动灵活配置混合4.2100200000.00008040000.0000
166002163东方惠新灵活配置混合C3.53002000.000080400.0000
167002167南方顺康混合6.0700250100.000010054000.0000
168002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
169002186国联安鑫享灵活配置混合C2.42006000.0000241200.0000
170002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
171002211嘉实新财富混合1.9700363200.000014600600.0000
172002212嘉实新起航混合1.9700363700.000014620700.0000
173002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.490082600.00002947990.0000
174002220南方瑞利混合3.1200110359.00004436430.0000
175002261中银宝利混合A2.5700360500.000012866200.0000
176002271招商安弘混合0.270093600.00003762720.0000
177002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
178002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
179002293南方益和混合0.4900293052.000011780700.0000
180002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
181002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
182002322银华汇利C0.150015200.0000611040.0000
183002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
184002389招商安德混合A0.270063700.00002560740.0000
185002413中银瑞利混合A2.6300371392.000013255000.0000
186002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
187002419汇添富盈安0.5200150000.00005353500.0000
188002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
189002430中银丰利混合A3.6900510000.000018201900.0000
190002434中银宏利混合A2.1400301729.000010768700.0000
191002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
192002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
193002455民生加银鑫喜混合0.050010000.0000356900.0000
194002461中银珍利混合A1.5400208447.00007439470.0000
195002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000804000.0000
196002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
197002502中银腾利混合A1.3300186004.00006638480.0000
198002510申万菱信中证500指数增强A0.900012300.0000494460.0000
199002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
200002547民生加银养老服务混合2.280036287.00001295080.0000
201002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
202002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
203002594工银现代服务业混合1.9000116600.00004161450.0000
204002622广发稳裕混合0.000082.00003296.0000
205002649民生加银智造2025混合4.86003000.0000107070.0000
206002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
207002713广发转型升级混合3.570047900.00001709550.0000
208002745北信瑞丰丰利混合0.48003800.0000152760.0000
209002749嘉实稳盛债券1.6600100000.00003569000.0000
210002767泰康宏泰回报混合1.280085997.00003457080.0000
211002792景顺长城顺益回报混合A1.750025912.0000924799.0000
212002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
213002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
214002834华夏新锦绣混合C2.180092600.00003304890.0000
215002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
216002850南方甑智混合1.940080000.00003216000.0000
217002851南方品质混合4.87006208826.0000249595000.0000
218002932圆信永丰强化收益债券A3.3700380100.000015280000.0000
219002933圆信永丰强化收益债券C3.3700380100.000015280000.0000
220002952建信多因子量化股票1.00009100.0000365820.0000
221002959汇添富盈泰混合0.5000200000.00007138000.0000
222002969易方达丰和债券1.14001481227.000052865000.0000
223002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
224003015中金沪深300指数A9.800056154.00002004140.0000
225003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
226003161南方安泰混合0.7500123794.00004976520.0000
227003167前海开源鼎瑞债券A0.5100296198.000011907200.0000
228003168前海开源鼎瑞债券C0.5100296198.000011907200.0000
229003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
230003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
231003295南方安裕混合A0.7900130874.00005261140.0000
232003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
233003341工银瑞盈18个月定开债券0.620026350.0000940432.0000
234003360前海开源瑞和债券A0.5100261400.000010508300.0000
235003361前海开源瑞和债券C0.5100261400.000010508300.0000
236003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
237003414泰达宏利创金混合A4.3200250000.000010050000.0000
238003415泰达宏利创金混合C4.3200250000.000010050000.0000
239003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
240003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4600160000.00005710400.0000
241003476南方安颐混合1.620048300.00001941660.0000
242003493申万菱信安鑫优选混合A1.040080000.00003216000.0000
243003512申万菱信安鑫优选混合C1.040080000.00003216000.0000
244003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
245003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
246003555华泰柏瑞睿利混合A0.830041300.00001660260.0000
247003582中金量化多策略混合2.770098850.00003527960.0000
248003658长盛量化多策略灵活配置混合6.0500100000.00003569000.0000
249003689国泰鸿益灵活配置混合A2.3000116800.00004695360.0000
250003690国泰鸿益灵活配置混合C2.3000116800.00004695360.0000
251003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
252003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
253003827华夏鼎汇债券C0.20005900.0000210571.0000
254003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
255003840易方达瑞通混合C2.0800399800.000014268900.0000
256003857前海开源周期优选混合A2.080023800.0000956760.0000
257003858前海开源周期优选混合C2.080023800.0000956760.0000
258003876华宝沪深300增强A1.780092800.00003730560.0000
259003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
260003883易方达瑞弘混合C2.2900390557.000013939000.0000
261003912泰达宏利启富混合A0.000062.00002492.0000
262003913泰达宏利启富混合C0.000062.00002492.0000
263003938南方荣尊定期开放混合A0.340010500.0000422100.0000
264003939南方荣尊定期开放混合C0.340010500.0000422100.0000
265003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.3300403700.000014408100.0000
266003957安信新起点混合A1.920040500.00001445440.0000
267003958安信新起点混合C1.920040500.00001445440.0000
268003961易方达瑞程混合A5.7300191998.00006852410.0000
269003962易方达瑞程混合C5.7300191998.00006852410.0000
270003966中银润利混合A1.9800285766.000010199000.0000
271003967中银润利混合C1.9800285766.000010199000.0000
272004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
273004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
274004092博时沪港深价值优选混合C3.830064000.00002284160.0000
275004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
276004130国联安鑫汇混合C2.6800136200.00004860980.0000
277004148圆信永丰多策略混合7.27002193759.000088189100.0000
278004190招商沪深300指数A3.160098552.00003517320.0000
279004191招商沪深300指数C3.160098552.00003517320.0000
280004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
281004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
282004212中融量化智选混合1.820019000.0000763800.0000
283004249安信中国制造混合3.270070000.00002498300.0000
284004258国寿安保稳嘉混合A0.590028000.00001125600.0000
285004259国寿安保稳嘉混合C0.590028000.00001125600.0000
286004301国寿安保稳信混合A0.290013800.0000554760.0000
287004302国寿安保稳信混合C0.290013800.0000554760.0000
288004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
289004335华宝新飞跃混合1.600079200.00003183840.0000
290004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
291004353嘉实新添华定期混合1.9700251900.000010126400.0000
292004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
293004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
294004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
295004360创金合信量化核心混合C1.720045500.00001623900.0000
296004391平安大华转型创新混合C4.530089300.00003589860.0000
297004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
298004396中银文体娱乐混合4.760057047.00002293290.0000
299004405国寿安保稳寿混合A0.700070000.00002814000.0000
300004406国寿安保稳寿混合C0.700070000.00002814000.0000
301004436汇添富年年泰定开混合A2.7400108536.00004363150.0000
302004437汇添富年年泰定开混合C2.7400108536.00004363150.0000
303004451汇添富年年丰定开混合A2.750033340.00001340270.0000
304004452汇添富年年丰定开混合C2.750033340.00001340270.0000
305004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
306004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
307004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
308004517南方安康混合2.100070000.00002814000.0000
309004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
310004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.240029300.00001177860.0000
311004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
312004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
313004604富国新活力灵活配置混合A0.640013600.0000546720.0000
314004605富国新活力灵活配置混合C0.640013600.0000546720.0000
315004609长信乐信混合C0.18005000.0000178450.0000
316004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.890041000.00001463290.0000
317004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.890041000.00001463290.0000
318004648南方安睿混合0.730020000.0000804000.0000
319004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.130027300.0000974337.0000
320004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.130027300.0000974337.0000
321004674富国新机遇灵活配置混合A1.03002500.000089225.0000
322004675富国新机遇灵活配置混合C1.03002500.000089225.0000
323004687添富熙和混合A3.7900404323.000016253800.0000
324004688添富熙和混合C3.7900404323.000016253800.0000
325004696东兴量化优享混合1.040012000.0000428280.0000
326004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.760046000.00001641740.0000
327004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.760046000.00001641740.0000
328004730建信量化事件驱动股票1.610039000.00001391910.0000
329004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
330004739上投摩根安隆回报混合C0.490014300.0000510367.0000
331004774添富添福吉祥混合2.0300140600.00005652120.0000
332004783中融量化智选混合C1.820019000.0000763800.0000
333004814中欧红利优享灵活配置混合A7.110094000.00003354860.0000
334004815中欧红利优享灵活配置混合C7.110094000.00003354860.0000
335004848中欧睿泓定期开放混合2.6300524351.000018714100.0000
336004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.410020000.0000713800.0000
337004946添富盈润混合A2.880076500.00003075300.0000
338004947添富盈润混合C2.880076500.00003075300.0000
339004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.410020000.0000713800.0000
340004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
341004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
342004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
343004986鹏华策略回报混合3.79001475874.000059330100.0000
344004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
345004989人保双利混合B1.060017000.0000606730.0000
346004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
347004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
348005005中金金泽混合A5.680025900.0000924371.0000
349005006中金金泽混合C5.680025900.0000924371.0000
350005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.720099000.00003533310.0000
351005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
352005015泰康景泰回报混合C1.210098763.00003524850.0000
353005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
354005042人保精选混合C2.3000126700.00004521920.0000
355005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
356005059南方安福混合A0.640016300.0000581747.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C14.3200300631.000010729500.0000
359005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
360005081海富通量化多因子混合A1.950013050.0000465754.0000
361005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257280.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A1.9700457000.000018371400.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C1.9700457000.000018371400.0000
364005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
365005091嘉合睿金定期开放混合C0.71002100.000074949.0000
366005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
367005110汇安多策略混合C2.4000197600.00007052340.0000
368005115国泰量化价值精选混合A1.890027900.0000995751.0000
369005116国泰量化价值精选混合C1.890027900.0000995751.0000
370005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580027530.0000982546.0000
371005121富国兴利增强债券0.21003200.0000114208.0000
372005123南方优享分红混合A4.69004172045.0000167716000.0000
373005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
374005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
375005141华夏睿磐泰荣混合C0.11001900.000067811.0000
376005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
377005165富荣福锦混合C5.8900129500.00004621860.0000
378005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
379005178华夏睿磐泰利混合C0.12002300.000082087.0000
380005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
381005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
382005258景顺长城量化平衡混合3.6500881400.000031457200.0000
383005259建信龙头企业股票3.4600301700.000010767700.0000
384005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.13005601.0000199900.0000
385005262鑫元欣享混合A0.680012000.0000428280.0000
386005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
387005280安信阿尔法定开混合1.32003300.0000132660.0000
388005290诺德新盛混合2.240018000.0000642420.0000
389005325景顺长城泰恒回报混合A3.5500131300.00004686100.0000
390005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.12005900.0000237180.0000
391005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
392005397南方安养混合1.620095400.00003835080.0000
393005405中金金序量化蓝筹混合A2.720046510.00001659940.0000
394005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
395005443国金量化多策略混合1.000072304.00002580530.0000
396005450华夏稳盛混合3.46004565914.0000183550000.0000
397005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
398005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
399005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.380060200.00002148540.0000
400005526工银新生代消费混合4.02001115100.000044827000.0000
401005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
402005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
403005593上投摩根创新商业模式混合2.9000870912.000035010700.0000
404005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
405005638农银汇理量化智慧动力混合1.6300178761.00007186190.0000
406005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
407005799创金合信春来回报一年定开混合A0.340014600.0000586920.0000
408005812鹏华产业精选混合4.17001046583.000042072600.0000
409005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
410005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
411006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
412006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
413006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
414006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.4700485500.000017327500.0000
415020011国泰沪深300指数A1.7000976951.000034867400.0000
416050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
417050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
418050012博时策略配置混合3.9200328019.000013186400.0000
419050021博时创业板ETF联接A0.15001400.000056280.0000
420050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
421070003嘉实稳健混合4.09003005500.0000120821000.0000
422070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
423070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
424070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
425070023嘉实深证基本面120联接A0.230037400.00001334810.0000
426080002长盛创新先锋混合2.270055722.00001988720.0000
427080003长盛积极配置债券1.2400116940.00004173590.0000
428080007长盛同鑫行业混合5.810050000.00002010000.0000
429080012长盛电子信息产业A3.2400877000.000035255400.0000
430090010大成中证红利指数A1.830098468.00003958410.0000
431100032富国中证红利指数增强2.00001331200.000053514200.0000
432100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
433100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7100241078.00008604070.0000
434110015易方达行业领先股票7.57001500000.000053535000.0000
435110019易方达深证100ETF联接A0.190060600.00002436120.0000
436110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
437110027易方达安心回报债券A1.42002617314.000093411900.0000
438110030易方达沪深300量化增强3.5200971700.000034680000.0000
439159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
440159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
441159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
442159925南方沪深300ETF1.8200586164.000020920200.0000
443159936广发中证全指可选消费ETF8.4000530688.000018940300.0000
444159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
445159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
446160105南方积极配置股票(LOF)2.2500391813.000013983800.0000
447160127南方新兴消费增长分级股票7.52001359439.000048518400.0000
448160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.3000861694.000034640100.0000
449160512博时卓越品牌股票(LOF)5.4400415700.000016711100.0000
450160627鹏华策略优选混合8.1100738300.000029679700.0000
451160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
452160806长盛同庆1.800054623.00001949490.0000
453160807长盛沪深300指数(LOF)1.760020116.0000717940.0000
454160812长盛同益成长回报(LOF)1.730060000.00002412000.0000
455161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
456161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5900455374.000018306000.0000
457161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
458161812银华深证100指数分级6.39009298265.0000331855000.0000
459161907万家中证红利指数(LOF)1.880020492.0000823778.0000
460162210泰达宏利集利债券A0.2800105600.00004245120.0000
461162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
462162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
463162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.90006273300.0000223894000.0000
464162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
465163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
466163805中银策略股票5.0400709725.000028530900.0000
467163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
468163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
469164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
470165309建信沪深300指数(LOF)1.7500241612.00008623130.0000
471165312建信央视财经50指数分级4.16001443170.000051506700.0000
472165313建信优势动力股票(LOF)2.6600221800.00007916040.0000
473165508信诚深度价值股票(LOF)2.800032800.00001170630.0000
474165515信诚沪深300指数分级1.7200141950.00005066200.0000
475165516信诚周期轮动股票(LOF)4.2300400000.000016080000.0000
476165707诺德深证300指数分级3.88005360.0000191298.0000
477166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
478167601国金沪深300指数增强1.51009654.0000388091.0000
479180003银华-道琼斯88指数A1.6900873319.000035107400.0000
480180013银华领先策略股票3.9800859300.000030668400.0000
481180018银华和谐主题混合3.8900283846.000010130500.0000
482202001南方稳健成长混合4.83002139627.000086013000.0000
483202002南方稳健成长贰号混合4.75001885001.000075777000.0000
484202015南方沪深300ETF联接A0.080022200.0000792318.0000
485202017南方深证成份ETF联接A0.14009200.0000328348.0000
486202019南方策略优化股票1.5500230733.00008234860.0000
487202202南方避险增值混合0.8200478875.000019250800.0000
488202211南方中证100指数A2.390098400.00003511900.0000
489202213南方核心竞争混合0.3600265425.000010670100.0000
490213010宝盈中证100指数增强A2.4900142300.00005078690.0000
491217016招商深证100指数A6.3900107438.00003834460.0000
492217027招商央视财经50指数A4.3500468274.000016712700.0000
493233010大摩深证300指数增强2.740028480.00001016450.0000
494233015大摩量化配置股票2.8100431800.000017358400.0000
495240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
496240014华宝中证100指数A2.5000406278.000014500100.0000
497253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
498257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
499260103景顺长城动力平衡混合2.6700902577.000036283600.0000
500260108景顺长城新兴成长股票7.43007599970.0000271243000.0000
501260110景顺长城精选蓝筹股票6.06006000000.0000214140000.0000
502260111景顺长城公司治理股票2.900043200.00001541810.0000
503260116景顺长城核心竞争力股票6.28003500000.0000124915000.0000
504260117景顺长城支柱产业股票4.3900247100.00008819000.0000
505261002景顺长城优信增利债券A2.12005000.0000201000.0000
506310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
507310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
508310398申万菱信沪深300价值指数A3.3300898986.000036139200.0000
509320010诺安中证100指数2.4700120021.00004283550.0000
510350002天治品质优选混合3.580024971.00001003830.0000
511350007天治趋势精选混合3.200016600.0000667320.0000
512350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
513350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
514360001光大保德信量化股票1.3800730600.000029370100.0000
515360005光大保德信红利股票4.3500600000.000024120000.0000
516370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
517370027上投摩根智选30股票2.9400231300.00009298260.0000
518372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
519373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
520375010上投摩根中国优势混合2.9300704500.000028320900.0000
521377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
522377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
523400013东方成长收益混合A4.720080000.00003216000.0000
524400018东方央视财经50指数2.72005400.0000217080.0000
525400032东方主题精选混合4.3200120000.00004824000.0000
526410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
527450008国富沪深300指数2.9300100642.00004045810.0000
528460001华泰柏瑞盛世中国股票2.4800816800.000032835400.0000
529460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001600.000057104.0000
530470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
531470010汇添富多元收益债券A2.6500225236.00009054490.0000
532470018汇添富双利债券A2.8700106149.00004267190.0000
533470021汇添富理财21天债券发起式A2.020047000.00001677430.0000
534470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
535470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
536470088汇添富6月红添利定开债券A2.1200885461.000035595500.0000
537481001工银核心价值股票2.93003135621.0000111910000.0000
538481009工银沪深300指数A1.71001738403.000062043600.0000
539487021工银瑞信优质精选混合2.440053557.00002152990.0000
540501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
541501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.48001486467.000053052000.0000
542510300华泰柏瑞沪深300ETF1.830017104961.0000610476000.0000
543510310易方达沪深300发起式ETF1.80002496769.000089109700.0000
544510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
545510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
546510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
547512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
548519001银华价值优选股票5.00004627924.0000165171000.0000
549519008汇添富优势精选混合8.52004599793.0000164167000.0000
550519018汇添富均衡增长股票4.50004525000.0000181905000.0000
551519039长盛同德主题股票3.1000899600.000036163900.0000
552519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
553519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
554519093新华钻石品质企业股票3.0900130000.00005226000.0000
555519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
556519100长盛中证100指数2.5100230942.00008242320.0000
557519156新华行业灵活配置混合A3.01001018227.000040932700.0000
558519158新华趋势领航股票5.2100750184.000030157400.0000
559519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
560519616银河君信混合A1.5800349926.000014067000.0000
561519623银河君耀混合A3.1400370000.000014874000.0000
562519671银河沪深300指数3.4200391495.000015738100.0000
563519706交银深证300价值联接0.26004000.0000160800.0000
564530005建信优化配置混合2.50001083975.000038687100.0000
565530015建信深证基本面60ETF联接A0.270021500.0000767335.0000
566530018建信深证100指数增强7.0500151754.00005416100.0000
567540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
568550001信诚四季红混合5.34001260000.000050652000.0000
569560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
570560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
571560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
572620001金元惠理宝石动力混合5.2800123169.00004951390.0000
573620006金元惠理消费主题股票6.120017647.0000629821.0000
574630016华商价值共享混合发起式3.3700320000.000012864000.0000
575660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
576673100西部利得沪深300指数增强A2.200010600.0000378314.0000
577690001民生加银品牌蓝筹混合2.320077858.00002778750.0000
578690007民生加银景气行业股票4.89001817900.000064880900.0000
579690009民生加银红利回报混合4.8100114400.00004082940.0000
580710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.6500150200.00002243990.0000
2000045工银产业债债券A0.4700170000.00002539800.0000
3000046工银产业债债券B0.4700170000.00002539800.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.010099200.00001482050.0000
5000061华夏盛世精选股票2.42001272200.000019006700.0000
6000065国富焦点驱动混合5.81005464471.000081639200.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票1.6200512620.00007658540.0000
8000172华泰柏瑞量化增强股票2.17005927919.000088563100.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强4.09001729066.000025832200.0000
10000311景顺长城沪深300指数增强4.510022599804.0000337641000.0000
11000326南方中小盘成长股票0.500068300.00001020400.0000
12000327南方新蓝筹混合2.2900320000.00004780800.0000
13000411景顺长城优质成长股票4.5200221700.00003312200.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.580047800.0000714132.0000
15000435建信稳定添利债券A0.970060000.0000957000.0000
16000458英大领先回报混合6.8300300000.00004482000.0000
17000512国泰结构转型灵活配置混合0.900030000.0000448200.0000
18000585嘉实对冲套利定开混合1.710042000.0000627480.0000
19000613国寿安保沪深300ETF联接1.7400559835.00008929370.0000
20000656前海开源沪深300指数2.040018197.0000271863.0000
21000667工银绝对收益混合发起A1.060053600.0000800784.0000
22000672工银绝对收益混合发起B1.060053600.0000800784.0000
23000688景顺长城研究精选股票1.900048300.0000721602.0000
24000753华宝量化对冲混合A1.5500579183.00008652990.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合1.89001599937.000023903100.0000
26000844南方绝对收益混合0.8900228300.00003410800.0000
27000865大成景利混合1.350010000.0000159500.0000
28000875建信稳定得利债券A0.340040000.0000597600.0000
29000877华泰柏瑞量化优选混合2.0500786000.000011742800.0000
30000961天弘沪深300指数A1.85002602700.000038884300.0000
31001011华夏希望债券A0.3000189700.00003025720.0000
32001013华夏希望债券C0.3000189700.00003025720.0000
33001015华夏沪深300指数增强A2.5400817100.000012207500.0000
34001016华夏沪深300指数增强C2.5400817100.000012207500.0000
35001059中金绝对收益混合0.760036530.0000545758.0000
36001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7600186300.00002783320.0000
37001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0400712800.000010649200.0000
38001118华宝事件驱动混合2.85003200000.000047808000.0000
39001162前海开源优势蓝筹股票A4.9600120900.00001928360.0000
40001173中欧瑾和灵活配置混合A3.7900300000.00004785000.0000
41001174中欧瑾和灵活配置混合C3.7900300000.00004785000.0000
42001181南方改革机遇混合7.74004900022.000073206300.0000
43001183南方利淘混合A1.6500582609.00008704180.0000
44001196东方鼎新灵活配置混合1.8900266900.00003987490.0000
45001199创金合信聚利债券A2.560055000.0000821700.0000
46001200创金合信聚利债券C2.560055000.0000821700.0000
47001202东方红领先精选混合1.79001000000.000015950000.0000
48001203东方红稳健精选混合A1.9700800000.000012760000.0000
49001204东方红稳健精选混合C1.9700800000.000012760000.0000
50001237博时上证50ETF联接A0.190035300.0000527382.0000
51001253建信回报灵活配置混合2.3000716800.000011433000.0000
52001270英大灵活配置混合发起式A7.3800750000.000011205000.0000
53001289银华汇利灵活配置混合0.140035000.0000558250.0000
54001291大摩量化多策略股票2.6000703400.000010508800.0000
55001318东方新策略灵活配置混合A1.560094400.00001505680.0000
56001324华宝新价值混合0.6200154600.00002309720.0000
57001334南方利鑫混合A1.5600610500.00009120870.0000
58001335南方利众混合A1.9100115600.00001727060.0000
59001384东方新思路灵活配置混合A2.6100650000.000010367500.0000
60001385东方新思路灵活配置混合C2.6100650000.000010367500.0000
61001392国富金融地产混合A3.280049400.0000738036.0000
62001393国富金融地产混合C3.280049400.0000738036.0000
63001397建信精工制造指数增强1.120068800.00001097360.0000
64001402信诚新选混合A3.29004000.000059760.0000
65001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.57001100000.000017545000.0000
66001466华富永鑫灵活配置混合A0.2500800.000011952.0000
67001467华富永鑫灵活配置混合C0.2500800.000011952.0000
68001469广发金融地产联接A0.100020200.0000301788.0000
69001473建信大安全战略精选股票3.8000274600.00004102520.0000
70001482上投摩根新兴服务股票3.1000132500.00002113380.0000
71001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.660058200.0000869508.0000
72001504南方利淘混合C1.6500582609.00008704180.0000
73001524华泰柏瑞军工股票0.7800261000.00003899340.0000
74001530万家瑞富混合0.870060000.0000896400.0000
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.18005700.000085158.0000
76001548天弘上证50指数A4.04001935200.000028911900.0000
77001549天弘上证50指数C4.04001935200.000028911900.0000
78001566南方利达灵活配置混合A1.990054700.0000817218.0000
79001567南方利达灵活配置混合C1.990054700.0000817218.0000
80001570南方利安灵活配置混合A1.6100435000.00006498900.0000
81001580南方利安灵活配置混合C1.6100435000.00006498900.0000
82001588天弘中证800指数A1.410080200.00001198190.0000
83001594天弘中证银行指数A9.86003125986.000046702200.0000
84001596信诚新泽混合A2.0300267038.00004259260.0000
85001633万家瑞祥混合A0.6000200000.00002988000.0000
86001638前海开源优势蓝筹股票C4.9600120900.00001928360.0000
87001650工银丰收回报灵活配置混合A0.370051200.0000764928.0000
88001662创金沪港深精选混合3.1800780000.000012441000.0000
89001682新华鑫回报混合3.540070000.00001045800.0000
90001696南方智造股票4.9100300000.00004482000.0000
91001722工银银和利混合0.6400209400.00003339930.0000
92001738大摩新趋势混合3.6700124200.00001980990.0000
93001758嘉实研究增强混合1.7000333900.00004988470.0000
94001798泰康新回报灵活配置混合A3.7500122400.00001828660.0000
95001808银华互联网主题灵活配置混合3.8700167600.00002503940.0000
96001816汇添富新睿精选混合A1.9900175100.00002615990.0000
97001862东方红收益增强债券A0.9000560000.00008932000.0000
98001866北信瑞丰新成长混合0.950050000.0000747000.0000
99001892长盛新兴成长混合1.0000363981.00005437880.0000
100001896泰达宏利绝对混合0.640023800.0000379610.0000
101001940农银汇理现代农业加混合2.2600105617.00001577920.0000
102001948建信稳定丰利债券A0.500032400.0000484056.0000
103001955中欧养老混合4.6800179945.00002870120.0000
104001974景顺长城量化新动力股票4.13001798600.000026871100.0000
105002011华夏红利混合1.44006548600.000097836100.0000
106002030信诚新选混合B3.29004000.000059760.0000
107002063国泰结构转型灵活配置混合C0.900030000.0000448200.0000
108002083新华鑫动力混合A4.260050000.0000797500.0000
109002085长盛互联网+混合2.6800130000.00001942200.0000
110002087国富新机遇混合A1.2400216338.00003232090.0000
111002111华宝新起点混合0.4400184400.00002941180.0000
112002118广发安盈混合A1.6700193400.00002889400.0000
113002135广发鑫源混合A1.5700209000.00003122460.0000
114002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.57001100000.000017545000.0000
115002156长盛盛世混合A3.8800231200.00003454130.0000
116002160南方转型驱动灵活配置混合3.8400400000.00005976000.0000
117002167南方顺康混合5.0000487700.00007286240.0000
118002180中银移动互联混合2.2000139596.00002226560.0000
119002192东方鼎新灵活配置混合C1.8900266900.00003987490.0000
120002220南方瑞利混合6.7600570000.00008515800.0000
121002231华夏新趋势混合A1.2900172000.00002569680.0000
122002261中银宝利混合A1.3800462800.00006914230.0000
123002263泰达宏利大数据混合A2.070077600.00001159340.0000
124002293南方益和混合1.21001902100.000028417400.0000
125002306银华合利债券0.750021100.0000315234.0000
126002310创金合信沪深300增强A2.1300383700.00005732480.0000
127002322银华汇利C0.140035000.0000558250.0000
128002331泰康安泰回报混合0.640055700.0000832158.0000
129002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1500135500.00002024370.0000
130002361国富恒瑞债券A4.81002507854.000037467300.0000
131002384九泰鸿祥服务升级混合1.3400173600.00002593580.0000
132002409华夏新活力混合A0.110034722.0000553816.0000
133002472光大保德信先进服务业混合3.7500353418.00005280060.0000
134002527南方安享绝对收益4.2600137000.00002046780.0000
135002545东方岳灵活配置混合1.8800234400.00003501940.0000
136002584富安达长盈灵活配置混合1.290018705.0000298345.0000
137002585建信兴利灵活配置混合1.2000123400.00001968230.0000
138002654上投摩根策略精选混合3.1300110000.00001754500.0000
139002655南方卓享绝对收益混合2.8300115800.00001730050.0000
140002670万家沪深300指数增强A4.0400268200.00004006910.0000
141002681金鹰元和灵活配置混合A0.040020010.0000319160.0000
142002745北信瑞丰丰利混合0.38007600.0000121220.0000
143002783东方红价值精选混合A1.0000600000.00009570000.0000
144002810金信转型创新成长混合7.6100178800.00002671270.0000
145002833华夏新锦绣混合A1.3200134282.00002006170.0000
146002834华夏新锦绣混合C1.3200134282.00002006170.0000
147002837华夏网购精选混合1.050030200.0000451188.0000
148002838华夏新锦程混合A0.110036097.0000575747.0000
149002839华夏新锦程混合C0.110036097.0000575747.0000
150002849金信智能中国2025混合9.6100518875.00007751990.0000
151002863金信深圳成长混合5.4400928400.000014808000.0000
152002871华夏智胜价值成长股票A1.380014800.0000221112.0000
153002872华夏智胜价值成长股票C1.380014800.0000221112.0000
154002943广发多因子混合4.0500215800.00003442010.0000
155002952建信多因子量化股票2.210046300.0000691722.0000
156002979广发金融地产联接C0.100020200.0000301788.0000
157002986泰康丰盈债券0.430045200.0000675288.0000
158003015中金沪深300指数A7.6800105116.00001570430.0000
159003044东方红战略精选混合A1.7700800000.000012760000.0000
160003045东方红战略精选混合C1.7700800000.000012760000.0000
161003062银华通利灵活配置混合A0.9400100000.00001494000.0000
162003063银华通利灵活配置混合C0.9400100000.00001494000.0000
163003154华宝新活力混合4.1600150000.00002241000.0000
164003161南方安泰混合2.0800840600.000012558600.0000
165003167前海开源鼎瑞债券A0.5100749300.000011951300.0000
166003168前海开源鼎瑞债券C0.5100749300.000011951300.0000
167003175华泰柏瑞多策略混合4.4900174000.00002599560.0000
168003184中证财通可持续发展100指数C2.6500150200.00002243990.0000
169003234信诚至利混合A2.13007000.0000104580.0000
170003235信诚至利混合C2.13007000.0000104580.0000
171003261安信沪深300增强A5.080076600.00001144400.0000
172003295南方安裕混合A2.9600940300.000014048100.0000
173003300华夏圆和混合0.110038887.0000620248.0000
174003301华夏鼎融债券A0.190026700.0000398898.0000
175003360前海开源瑞和债券A0.82001062000.000016938900.0000
176003361前海开源瑞和债券C0.82001062000.000016938900.0000
177003379信诚至选混合A0.3900149700.00002236520.0000
178003380信诚至选混合C0.3900149700.00002236520.0000
179003432信诚至瑞混合A2.5700123400.00001843600.0000
180003433信诚至瑞混合C2.5700123400.00001843600.0000
181003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4200380000.00005677200.0000
182003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4200380000.00005677200.0000
183003475前海联合沪深300指数A1.820057300.0000856062.0000
184003476南方安颐混合1.5300101200.00001511930.0000
185003477南方睿见混合0.450040000.0000597600.0000
186003501泰达睿智稳健混合0.770059000.0000881460.0000
187003582中金量化多策略混合2.1600184700.00002759420.0000
188003591华泰柏瑞享利混合A2.0000290000.00004332600.0000
189003592华泰柏瑞享利混合C2.0000290000.00004332600.0000
190003692大成景尚灵活配置混合A0.3900208900.00003120970.0000
191003693大成景尚灵活配置混合C0.3900208900.00003120970.0000
192003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10009500.0000151525.0000
193003762国开开泰混合A0.05006700.0000100098.0000
194003763国开开泰混合C0.05006700.0000100098.0000
195003804华安新丰利混合C1.5400181400.00002710120.0000
196003813泰康金泰3月定开混合0.640029100.0000434754.0000
197003826华夏鼎汇债券A0.13009000.0000134460.0000
198003827华夏鼎汇债券C0.13009000.0000134460.0000
199003876华宝沪深300增强A2.5500247800.00003702130.0000
200003885汇安沪深300指数增强C2.800022800.0000340632.0000
201003912泰达宏利启富混合A0.360045200.0000675288.0000
202003913泰达宏利启富混合C0.360045200.0000675288.0000
203003950博时鑫润混合A4.4600180222.00002692520.0000
204003951博时鑫润混合C4.4600180222.00002692520.0000
205003954华泰柏瑞价值精选30混合5.4200162000.00002420280.0000
206003957安信新起点混合A2.2300112400.00001679260.0000
207003958安信新起点混合C2.2300112400.00001679260.0000
208003970华泰柏瑞兴利混合A5.6600187976.00002998220.0000
209003971华泰柏瑞兴利混合C5.6600187976.00002998220.0000
210004000泰达睿选稳健混合0.850023934.0000357574.0000
211004025融通收益增强债券A1.780080000.00001276000.0000
212004026融通收益增强债券C1.780080000.00001276000.0000
213004046华夏新锦顺混合A0.110035378.0000564279.0000
214004047华夏新锦顺混合C0.110035378.0000564279.0000
215004083国联安鑫隆混合A1.9600257100.00003841070.0000
216004084国联安鑫隆混合C1.9600257100.00003841070.0000
217004175博时鑫泰混合A3.2500349234.00005217560.0000
218004182建信瑞福添利混合A1.880068800.00001097360.0000
219004190招商沪深300指数A1.9100142800.00002133430.0000
220004191招商沪深300指数C1.9100142800.00002133430.0000
221004202华夏睿磐泰兴混合0.26006600.000098604.0000
222004209大成智惠量化多策略混合2.210035400.0000528876.0000
223004321前海开源沪港深强国产业混合3.0000535300.00008538040.0000
224004335华宝新飞跃混合1.8000178200.00002662310.0000
225004359创金合信量化核心混合A1.8700117700.00001758440.0000
226004360创金合信量化核心混合C1.8700117700.00001758440.0000
227004442中欧康裕混合A0.3600191000.00002853540.0000
228004446南方荣年混合A0.460016800.0000250992.0000
229004447南方荣年混合C0.460016800.0000250992.0000
230004455中欧康裕混合C0.3600191000.00002853540.0000
231004468建信瑞福添利混合C1.880068800.00001097360.0000
232004475华泰柏瑞富利混合5.15001231000.000018391100.0000
233004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.11003600.000053784.0000
234004549富安达消费主题混合2.6100271420.00004055010.0000
235004571万家家瑞债券A0.370011800.0000176292.0000
236004572万家家瑞债券C0.370011800.0000176292.0000
237004597南方银行联接A0.360019060.0000284756.0000
238004598南方银行联接C0.360019060.0000284756.0000
239004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.4000153700.00002296280.0000
240004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.4000153700.00002296280.0000
241004634前海联合泳涛混合A3.0700200000.00002988000.0000
242004646华宝新优享混合2.010065300.00001041540.0000
243004648南方安睿混合3.4400220100.00003288290.0000
244004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.8500164300.00002454640.0000
245004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.8500164300.00002454640.0000
246004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.4900106500.00001591110.0000
247004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.4900106500.00001591110.0000
248004686华夏研究精选股票3.03001262400.000018860300.0000
249004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.9100119200.00001780850.0000
250004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.450040000.0000638000.0000
251004716信诚量化阿尔法股票2.380058900.0000879966.0000
252004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.9100119200.00001780850.0000
253004720华夏睿磐泰茂混合A0.180025500.0000380970.0000
254004721华夏睿磐泰茂混合C0.180025500.0000380970.0000
255004730建信量化事件驱动股票2.4400141285.00002110800.0000
256004738上投摩根安隆回报混合A0.750052600.0000785844.0000
257004739上投摩根安隆回报混合C0.750052600.0000785844.0000
258004794富荣福鑫混合A1.120011800.0000188210.0000
259005059南方安福混合A1.440087100.00001301270.0000
260005076创金合信优选回报混合3.5400864900.000013795200.0000
261005078富国宝利增强债券0.39008600.0000128484.0000
262005082诺德量化蓝筹混合A1.73002200.000035090.0000
263005083诺德量化蓝筹混合C1.73002200.000035090.0000
264005085平安大华量化先锋混合C1.820018900.0000301455.0000
265005114平安大华沪深300指数量化增强C4.340073700.00001101080.0000
266005115国泰量化价值精选混合A1.970069700.00001041320.0000
267005116国泰量化价值精选混合C1.970069700.00001041320.0000
268005140华夏睿磐泰荣混合A0.12005000.000074700.0000
269005141华夏睿磐泰荣混合C0.12005000.000074700.0000
270005177华夏睿磐泰利混合A0.13006100.000091134.0000
271005178华夏睿磐泰利混合C0.13006100.000091134.0000
272005179信达澳银新起点定期开放混合A0.06002200.000035090.0000
273005183博时富时中国A股指数1.61003700.000059015.0000
274005258景顺长城量化平衡混合2.89001666800.000024902000.0000
275005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.640011000.0000175450.0000
276005279华泰紫金红利低波指数发起4.1800281225.00004485540.0000
277005311万家经济新动能混合A4.12009300.0000148335.0000
278005317万家瑞舜混合A1.300040000.0000597600.0000
279005397南方安养混合1.8100256448.00003831330.0000
280005403南方融尚再融资混合1.2100350000.00005229000.0000
281005405中金金序量化蓝筹混合A2.120086580.00001293510.0000
282005414创金合信国证A股指数A1.35009600.0000143424.0000
283005437易方达易百智能量化策略混合A1.8500551300.00008793240.0000
284005445华宝价值发现混合2.86001524800.000022780500.0000
285005502华泰紫金智能量化股票发起2.2100142000.00002121480.0000
286005561创金合信中证红利低波动指数A2.480015200.0000242440.0000
287005563创金合信国证1000指数A1.770010400.0000155376.0000
288005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.540067000.00001000980.0000
289005576华泰柏瑞新金融地产混合4.80001501000.000023941000.0000
290005635博时量化多策略股票A2.4700257500.00004107120.0000
291005658华夏沪深300ETF联接C0.010099200.00001482050.0000
292005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.79003604800.000053855700.0000
293005806华泰柏瑞国企整合混合5.8400328000.00004900320.0000
294006020广发沪深300指数增强A2.0900154200.00002303750.0000
295006022富国大盘价值量化精选混合1.980094200.00001407350.0000
296006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.62001544900.000023080800.0000
297020011国泰沪深300指数A1.82002496097.000037291700.0000
298050002博时沪深300指数1.84006995800.0000104517000.0000
299050013超大ETF联接0.0100800.000012760.0000
300070027嘉实周期优选股票5.01003818600.000057049900.0000
301080007长盛同鑫行业混合5.0400109200.00001741740.0000
302090007大成策略回报股票3.45004763773.000071170800.0000
303090008大成强化收益债券2.200020000.0000319000.0000
304100032富国中证红利指数增强1.65003473300.000051891100.0000
305100038富国沪深300增强1.85007275092.0000108690000.0000
306110020易方达沪深300ETF联接A0.0400117800.00001759930.0000
307110030易方达沪深300量化增强2.28001505800.000022496700.0000
308151001银河稳健混合4.34001600000.000023904000.0000
309151002银河收益债券0.9500200000.00002988000.0000
310159919嘉实沪深300ETF1.970024736032.0000369556000.0000
311159923大成中证100ETF3.000066678.0000996169.0000
312159925南方沪深300ETF1.97001518485.000022686200.0000
313159940广发中证全指金融地产ETF4.79001032256.000015421900.0000
314160137南方中证互联网指数分级5.4600566600.00009037270.0000
315160418华安中证银行指数分级10.18006487549.000096924000.0000
316160517博时中证银行指数分级10.10001075500.000016068000.0000
317160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100148521.00002218900.0000
318160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.03006981009.0000104296000.0000
319160806长盛同庆1.6200117471.00001755020.0000
320160807长盛沪深300指数(LOF)2.260061828.0000923710.0000
321160814长盛中证金融地产分级4.4400476588.00007120220.0000
322161029富国中证银行指数分级10.82004144637.000061920900.0000
323161121易方达银行指数分级10.06001654292.000024715100.0000
324161607融通巨潮100指数(LOF)A3.26001356531.000020266600.0000
325161624融通可转债A0.900035000.0000558250.0000
326161723招商中证银行指数分级10.05002179391.000032560100.0000
327161811银华沪深300指数分级2.8800212002.00003167310.0000
328162203泰达宏利稳定股票4.1200310400.00004637380.0000
329162205泰达宏利风险预算混合0.600063400.00001011230.0000
330162414华宝新机遇混合A1.4300103500.00001546290.0000
331162509国联安双禧中证100指数2.6900257718.00003850310.0000
332163503天治核心成长股票(LOF)2.4400680000.000010159200.0000
333163808中银中证100指数增强2.6200522410.00007804810.0000
334164508国富中证100指数增强分级2.8900101400.00001514920.0000
335164907交银中证互联网金融指数分级2.8400142803.00002133480.0000
336165309建信沪深300指数(LOF)1.9100628901.00009395780.0000
337165310建信双利分级4.8200323500.00004833090.0000
338165312建信央视财经50指数分级6.61005477207.000081829500.0000
339165508信诚深度价值股票(LOF)3.5600104700.00001669960.0000
340165512信诚新机遇股票(LOF)2.52002015094.000030105500.0000
341165515信诚沪深300指数分级1.8600367527.00005490850.0000
342165521信诚中证800金融指数分级5.58002813656.000042036000.0000
343166802浙商沪深300指数分级3.5700131949.00001971320.0000
344167601国金沪深300指数增强2.220034732.0000518896.0000
345168106九泰锐华混合A1.7400171800.00002566690.0000
346168107九泰锐华混合C1.7400171800.00002566690.0000
347168205中融银行指数分级10.0100711762.000010633700.0000
348180003银华-道琼斯88指数A2.97003864384.000061636900.0000
349180015银华增强收益债券1.0100123700.00001848080.0000
350202001南方稳健成长混合4.22004348300.000064963600.0000
351202002南方稳健成长贰号混合4.25003914303.000058479700.0000
352202003南方绩优成长股票A1.92005186984.000077493500.0000
353202005南方成份精选股票6.450012800010.0000191232000.0000
354202015南方沪深300ETF联接A0.090057500.0000859050.0000
355202019南方策略优化股票1.7100608700.00009093980.0000
356202202南方避险增值混合0.99001500035.000022410500.0000
357202211南方中证100指数A2.5900255200.00003812690.0000
358202213南方核心竞争混合0.55001040700.000016599200.0000
359213003宝盈策略增长股票1.67001707200.000025505600.0000
360213008宝盈资源优选股票4.08004202300.000062782400.0000
361213010宝盈中证100指数增强A2.6900368000.00005497920.0000
362217013招商中小盘精选股票2.7800248200.00003958790.0000
363217027招商央视财经50指数A6.94001782900.000026636500.0000
364240004华宝兴业动力组合股票4.56002400000.000038280000.0000
365240014华宝中证100指数A2.73001060941.000015850500.0000
366240016华宝上证180价值ETF联接0.07005700.000085158.0000
367240019华宝银行ETF联接A0.09003800.000060610.0000
368255010国联安稳健混合6.3100550000.00008217000.0000
369257030国联安优势股票5.39001000000.000014940000.0000
370260117景顺长城支柱产业股票4.5800616000.00009203040.0000
371270010广发沪深300指数A0.00001000.000014940.0000
372310398申万菱信沪深300价值指数A3.78005094507.000076111900.0000
373320003诺安股票0.95001805959.000028805000.0000
374320010诺安中证100指数2.6700309985.00004631180.0000
375372010上投摩根强化回报债券A0.39002100.000031374.0000
376376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1000489600.00007314620.0000
377399001中海上证50指数增强3.6300355801.00005315670.0000
378400001东方龙混合2.9500600000.00009570000.0000
379400007东方策略成长股票2.6500650000.000010367500.0000
380400020东方成长回报平衡混合0.090040000.0000638000.0000
381410008华富中证100指数2.6800157611.00002354710.0000
382450001国富中国收益混合2.2600336236.00005023370.0000
383450002国富弹性市值股票7.290014526111.0000217020000.0000
384450008国富沪深300指数2.6700226600.00003385400.0000
385450009国富中小盘股票6.44009213223.0000137646000.0000
386470009汇添富民营活力股票4.01008843845.0000132127000.0000
387470021汇添富理财21天债券发起式A1.8500103100.00001540310.0000
388481009工银沪深300指数A1.90004620979.000069037400.0000
389501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.4800198700.00002968580.0000
390501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.8600132600.00001981040.0000
391501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.95002426200.000036247400.0000
392501053东方红目标优选定开混合0.6400400000.00006380000.0000
393502020国金上证50分级3.860095900.00001432750.0000
394502036大成中证互联网金融指数分级2.830082700.00001235540.0000
395502040长盛上证50指数分级4.400050500.0000754470.0000
396502048易方达上证50指数分级4.06001586214.000023698000.0000
397510270中银上证国企100ETF4.020039614.0000591833.0000
398510300华泰柏瑞沪深300ETF1.980044239246.0000660934000.0000
399510310易方达沪深300发起式ETF1.95006482741.000096852200.0000
400510330华夏沪深300ETF1.960029903700.0000446761000.0000
401510360广发沪深300ETF1.97002921501.000043647200.0000
402510380国寿安保沪深300ETF1.9800743700.000011110900.0000
403510680万家上证380ETF4.270013900.0000207666.0000
404510710博时上证50ETF4.28001660700.000024810900.0000
405510800建信上证50ETF4.3000321700.00004806200.0000
406512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.95001252800.000018716800.0000
407512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.94001801500.000026914400.0000
408512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.96001459100.000021799000.0000
409512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.98001138354.000017007000.0000
410512550嘉实富时中国A50ETF4.7600267000.00003988980.0000
411512640嘉实中证金融地产ETF4.6900144800.00002163310.0000
412512700南方中证银行ETF10.6600738500.000011033200.0000
413512800华宝中证银行ETF10.61004403400.000065786800.0000
414512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.9400697716.000010423900.0000
415519100长盛中证100指数2.7300598405.00008940170.0000
416519180万家180指数2.65002178997.000032554200.0000
417519619银河君荣混合A4.5100285000.00004257900.0000
418519655银河服务混合5.60004200000.000062748000.0000
419519660银河增利债券A1.5800150000.00002241000.0000
420519671银河沪深300指数3.78001233567.000018429500.0000
421519676银河强化债券0.83001300000.000019422000.0000
422519686交银上证180公司治理ETF联接0.060014500.0000216630.0000
423519918华夏兴和混合3.6400721100.000011501500.0000
424530006建信核心精选股票3.7900605793.00009050550.0000
425530009建信收益增强A1.0300230100.00003670100.0000
426530010建信上证社会责任ETF联接0.13008100.0000121014.0000
427530020建信转债增强债券A1.240080000.00001276000.0000
428540003汇丰晋信动态策略混合A3.95001925700.000028770000.0000
429540006汇丰晋信大盘股票A4.02006966138.0000104074000.0000
430550003信诚盛世蓝筹股票2.71001345342.000020099400.0000
431660001农银行业成长股票4.74005314100.000084759900.0000
432660006农银汇理大盘蓝筹股票1.4900206400.00003083620.0000
433660008农银汇理沪深300指数A1.8700868259.000012971800.0000
434673100西部利得沪深300指数增强A4.370050400.0000752976.0000
435673110西部利得新润混合5.2500330000.00004930200.0000