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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.044
累计净值:1.044
日 涨 幅:-1.52%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金大摩新趋势混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长混合2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题混合6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰灵活配置混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业混合9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置混合6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先混合4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合A9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强混合A1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30混合6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银新回报灵活配置混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫灵活配置混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰沪深300指数增强A3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长混合10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享灵活配置混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力混合4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费混合8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定期混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动灵活配置混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置基金7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票基金7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双利A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双利C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报定开混合8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信灵活配置混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300ETF联接A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986太平灵活配置3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定期开放混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定开债1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态灵活配置混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合A1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级主题灵活配置混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利灵活配置混合A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合A5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长灵活配置混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利债券A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路灵活配置混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银瑞信灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿灵活配置混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合A8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠灵活配置混合A1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动灵活配置混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级灵活配置混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略混合A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金合信沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值灵活配置混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力灵活配置混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安混合二号4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益策略混合A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益策略混合C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活灵活配置混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒灵活配置混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级灵活配置混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级灵活配置混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合A7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
328002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
329002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
330002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
331002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
332002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
333002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
334002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
335002063国泰沪深300指数增强C3.280012440.000013820800.0000
336002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
337002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
338002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
339002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
340002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
341002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
342002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
343002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
344002124广发新兴产业混合3.08006400.00007110400.0000
345002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
346002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
347002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
348002142博时外延增长主题灵活配置混合2.59007900.00008776900.0000
349002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
350002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
351002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
352002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
353002160南方驱动混合5.910013800.000015331800.0000
354002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
355002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
356002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
357002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
358002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
359002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
360002177信诚新泽B5.21009800.000010887800.0000
361002180中银移动互联灵活配置混合6.98008000.00008888000.0000
362002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
363002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
364002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
365002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
366002194北信瑞丰稳定增强4.490010000.000011110000.0000
367002213中海顺鑫灵活配置混合3.43001500.00001666500.0000
368002216易方达量化策略A3.51003400.00003777400.0000
369002217易方达量化策略C3.51003400.00003777400.0000
370002220南方瑞利灵活配置混合5.70004211.00004678420.0000
371002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.99002599.00002887490.0000
372002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
373002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
374002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
375002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
376002256金信行业优选混合发起式9.91002190.00002433090.0000
377002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
378002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
379002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
380002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
381002269银华大数据灵活配置定开混合5.93002871.00003189680.0000
382002270东吴安盈量化灵活配置混合3.12009400.000010443400.0000
383002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
384002282平安安享灵活配置混合A2.80006100.00006777100.0000
385002291诺安安鑫灵活配置混合9.99008600.00009554600.0000
386002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
387002296长城行业轮动混合5.79008000.00008888000.0000
388002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
389002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
390002310创金合信沪深300指数增强A4.790018555.000020614600.0000
391002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
392002315创金合信沪深300指数增强C4.790018555.000020614600.0000
393002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
394002326银华聚利灵活配置混合C5.150025215.000028013900.0000
395002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
396002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
397002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
398002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
399002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合2.99006013.00006680440.0000
400002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
401002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
402002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
403002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
404002418汇添富优选回报灵活配置混合C4.68008000.00008888000.0000
405002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
406002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
407002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
408002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
409002441德邦新添利债券C0.73003600.00003999600.0000
410002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
411002446广发利鑫灵活配置混合2.99006200.00006888200.0000
412002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
413002450平安睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
414002451平安睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
415002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
416002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
417002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
418002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
419002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.59005300.00005888300.0000
420002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
421002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
422002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
423002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
424002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
425002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
426002537平安安盈灵活配置混合4.99008500.00009443500.0000
427002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
428002561东吴安鑫量化8.58005900.00006554900.0000
429002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
430002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
431002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
432002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
433002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
434002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
435002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
436002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
437002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
438002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
439002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
440002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
441002630江信瑞福灵活配置混合A4.8000932.00001035450.0000
442002631江信瑞福灵活配置混合C4.8000932.00001035450.0000
443002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
444002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
445002639天弘价值精选灵活配置混合2.19005400.00005999400.0000
446002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
447002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
448002649民生智造2025灵活配置混合3.89004825.00005360580.0000
449002655南方卓享绝对收益3.07005100.00005666100.0000
450002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
451002688红塔红土长益定开债A1.05002200.00002444200.0000
452002689红塔红土长益定开债C1.05002200.00002444200.0000
453002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
454002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
455002732长盛沪港深混合6.20006650.00007388150.0000
456002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
457002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
458002768华安安进灵活配置混合5.35006600.00007332600.0000
459002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
460002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
461002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
462002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
463002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
464002789长盛同享灵活配置A3.96005100.00005666100.0000
465002790长盛同享灵活配置C3.96005100.00005666100.0000
466002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
467002804华泰柏瑞量化对冲1.31001623.00001803150.0000
468002810金信转型创新成长混合发起式8.93006013.00006680440.0000
469002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
470002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
471002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
472002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
473002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
474002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
475002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
476002885大摩万众创新灵活配置混合4.70004300.00004777300.0000
477002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
478002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
479002908富国睿利定开混合发起式0.2400200.0000222200.0000
480002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
481002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
482002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
483002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
484002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
485002967浙商大数据智选消费混合5.840012005.000013337600.0000
486002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
487002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
488002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
489003015中金沪深300A3.01002700.00002999700.0000
490003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
491003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
492003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
493003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
494003064南方荣欢混合1.21004300.00004777300.0000
495003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
496003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
497003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
498003125中科沃土沃鑫成长精选混合A5.37004199.00004665090.0000
499003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
500003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
501003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
502003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
503003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
504003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
505003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
506003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
507003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
508003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
509003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
510003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
511003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
512003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
513003293易方达科瑞混合4.140024215.000026902900.0000
514003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
515003308中信建投睿利A6.2000800.0000888800.0000
516003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
517003334中融融信双盈A5.12002500.00002777500.0000
518003335中融融信双盈C5.12002500.00002777500.0000
519003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
520003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
521003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
522003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
523003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
524003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
525003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
526003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
527003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
528003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
529003432信诚至瑞灵活配置A2.05006400.00007110400.0000
530003433信诚至瑞灵活配置C2.05006400.00007110400.0000
531003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
532003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
533003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
534003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
535003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
536003494富国天惠成长混合C3.0700300568.0000333931000.0000
537003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.41005748.00006386030.0000
538003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
539003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
540003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
541003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
542003561诺德成长精选A5.96007897.00008773570.0000
543003562诺德成长精选C5.96007897.00008773570.0000
544003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
545003579中金沪深300C3.01002700.00002999700.0000
546003586先锋精一混合A7.28001300.00001444300.0000
547003587先锋精一混合C7.28001300.00001444300.0000
548003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
549003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
550003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
551003598华商润丰灵活配置混合A3.84003200.00003555200.0000
552003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
553003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
554003641长盛盛丰灵活配置混合A4.13008000.00008888000.0000
555003642长盛盛丰灵活配置混合C4.13008000.00008888000.0000
556003659山西策略灵活配置混合6.02002500.00002777500.0000
557003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
558003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
559003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
560003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
561003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
562003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
563003797华安新瑞利混合A0.79005300.00005888300.0000
564003798华安新瑞利混合C0.79005300.00005888300.0000
565003803华安新丰利灵活配置混合A3.23006900.00007665900.0000
566003804华安新丰利灵活配置混合C3.23006900.00007665900.0000
567003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
568003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
569003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
570003850中银锦利灵活配置混合A2.24009600.000010665600.0000
571003851中银锦利灵活配置混合C2.24009600.000010665600.0000
572003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
573003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
574003876华宝沪深300指数增强A3.830014200.000015776200.0000
575003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
576003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
577003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
578003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
579003900交银瑞鑫定开混合0.88003000.00003333000.0000
580003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
581003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
582003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
583003955国泰民丰回报定开混合8.320027420.000030463600.0000
584003957安信量化精选沪深300增强A4.22004900.00005443900.0000
585003958安信量化精选沪深300增强C4.22004900.00005443900.0000
586003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
587003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
588003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
589004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
590004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
591004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
592004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A2.95006302.00007001520.0000
593004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C2.95006302.00007001520.0000
594004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
595004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
596004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
597004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
598004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
599004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
600004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
601004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
602004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
603004091博时沪港深价值优选A7.25002500.00002777500.0000
604004092博时沪港深价值优选C7.25002500.00002777500.0000
605004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.40001500.00001666500.0000
606004119广发创新驱动灵活配置混合7.220011109.000012342100.0000
607004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
608004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
609004153信诚新悦回报灵活配置混合A4.76009800.000010887800.0000
610004154信诚新悦回报灵活配置混合B4.76009800.000010887800.0000
611004157信诚至诚灵活配置混合A0.81002700.00002999700.0000
612004158信诚至诚灵活配置混合B0.81002700.00002999700.0000
613004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.13003000.00003333000.0000
614004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
615004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
616004189华商消费行业股票9.14001600.00001777600.0000
617004190招商沪深300指数增强A4.170010982.000012201000.0000
618004191招商沪深300指数增强C4.170010982.000012201000.0000
619004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
620004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
621004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
622004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
623004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
624004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
625004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
626004249安信中国制造2025混合8.22002500.00002777500.0000
627004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
628004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
629004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
630004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
631004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
632004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
633004274浦银安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
634004275浦银安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
635004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
636004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
637004320前海开源沪港深乐享生活8.28003200.00003555200.0000
638004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
639004335华宝新飞跃灵活配置混合4.41006100.00006777100.0000
640004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
641004342南方沪深300联接基金C0.10001000.00001111000.0000
642004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
643004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
644004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
645004393安信合作创新灵活配置混合7.28004553.00005058380.0000
646004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
647004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
648004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
649004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
650004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
651004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
652004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
653004436添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
654004437添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
655004446南方荣年A2.04005100.00005666100.0000
656004447南方荣年C2.04005100.00005666100.0000
657004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
658004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
659004456兴银消费新趋势灵活配置5.20002500.00002777500.0000
660004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
661004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
662004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
663004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
664004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
665004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
666004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
667004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
668004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
669004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
670004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
671004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
672004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
673004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
674004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
675004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
676004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
677004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
678004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
679004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
680004635中信建投睿利C6.2000800.0000888800.0000
681004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
682004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
683004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
684004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
685004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
686004676中信建投睿信灵活配置混合C9.91007700.00008554700.0000
687004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
688004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
689004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
690004687汇添富熙和精选混合A2.72004400.00004888400.0000
691004688汇添富熙和精选混合C2.72004400.00004888400.0000
692004693前海联合泳隽混合A4.64009928.000011030000.0000
693004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
694004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
695004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
696004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
697004707景顺长城睿成混合A2.05003500.00003888500.0000
698004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
699004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
700004719景顺长城睿成混合C2.05003500.00003888500.0000
701004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
702004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
703004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
704004731万家瑞尧灵活配置混合A1.80003000.00003333000.0000
705004732万家瑞尧灵活配置混合C1.80003000.00003333000.0000
706004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
707004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
708004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
709004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
710004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
711004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
712004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
713004750广发鑫和灵活配置混合A1.31002000.00002222000.0000
714004751广发鑫和灵活配置混合C1.31002000.00002222000.0000
715004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
716004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
717004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
718004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
719004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
720004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
721004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
722004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
723004777国都消费升级灵活配置混合4.7600900.0000999900.0000
724004788富荣沪深300指数增强A8.220011400.000012665400.0000
725004789富荣沪深300指数增强C8.220011400.000012665400.0000
726004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
727004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
728004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
729004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
730004829北信瑞丰兴瑞灵配3.930012000.000013332000.0000
731004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
732004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
733004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
734004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
735004874融通巨潮100指数C6.050045524.000050577200.0000
736004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
737004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
738004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
739004926中航军民融合精选A10.120011100.000012332100.0000
740004927中航军民融合精选C10.120011100.000012332100.0000
741004934圆信永丰消费升级4.070022000.000024442000.0000
742004942格林伯元灵活配置A1.5500200.0000222200.0000
743004943格林伯元灵活配置C1.5500200.0000222200.0000
744004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
745004946汇添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
746004947汇添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
747004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
748004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
749004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
750004987诺德新享灵活配置混合7.6500200.0000222200.0000
751004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
752004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
753004995广发品牌消费股票发起式7.07002195.00002438640.0000
754005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
755005005中金金泽A6.120011700.000012998700.0000
756005006中金金泽C6.120011700.000012998700.0000
757005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
758005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
759005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
760005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
761005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
762005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
763005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
764005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
765005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
766005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
767005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
768005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
769005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
770005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
771005082诺德量化蓝筹增强混合A5.41007800.00008665800.0000
772005083诺德量化蓝筹增强混合C5.41007800.00008665800.0000
773005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
774005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
775005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
776005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
777005113平安沪深300指数量化A4.54003300.00003666300.0000
778005114平安沪深300指数量化C4.54003300.00003666300.0000
779005119银华智荟内在价值灵活配置3.77003700.00004110700.0000
780005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
781005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
782005133兴业量化混合A3.93002100.00002333100.0000
783005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
784005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
785005152农银沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
786005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
787005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
788005168信达澳银新征程定开混合A6.10006200.00006888200.0000
789005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
790005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
791005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
792005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
793005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
794005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
795005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
796005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
797005226山西改革精选灵活配置混合6.65003800.00004221800.0000
798005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
799005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
800005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
801005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
802005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
803005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
804005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
805005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
806005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
807005262鑫元欣享灵活配置混合A6.00003500.00003888500.0000
808005263鑫元欣享灵活配置混合C6.00003500.00003888500.0000
809005268鹏华优势企业4.100014100.000015665100.0000
810005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
811005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
812005280安信稳健阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
813005293诺德新旺8.6600300.0000333300.0000
814005295诺德天富灵活配置混合3.28004200.00004666200.0000
815005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
816005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
817005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
818005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
819005331益民优势安享混合2.3800900.0000999900.0000
820005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
821005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
822005343长安裕盛灵活配置混合A5.58006300.00006999300.0000
823005344长安裕盛灵活配置混合C5.58006300.00006999300.0000
824005351汇添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
825005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
826005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
827005373中加紫金灵活配置混合A1.0900300.0000333300.0000
828005374中加紫金灵活配置混合C1.0900300.0000333300.0000
829005376北信瑞丰华丰灵配3.56005500.00006110500.0000
830005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
831005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
832005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
833005405中金金序量化蓝筹A5.64006064.00006737100.0000
834005406中金金序量化蓝筹C5.64006064.00006737100.0000
835005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
836005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
837005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
838005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
839005447银华智荟分红收益混合4.0900677.0000752147.0000
840005450华夏稳盛灵活配置混合9.7400197191.0000219079000.0000
841005459银河嘉谊灵活配置混合A2.81005100.00005666100.0000
842005460银河嘉谊灵活配置混合C2.81005100.00005666100.0000
843005463银华多元收益定开混合A0.8900400.0000444400.0000
844005464银华多元收益定开混合C0.8900400.0000444400.0000
845005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
846005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
847005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
848005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
849005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
850005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
851005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
852005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
853005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
854005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
855005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
856005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
857005522华泰保兴吉年福定开混合3.68008500.00009443500.0000
858005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
859005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
860005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
861005530汇添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
862005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
863005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
864005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
865005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
866005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
867005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
868005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
869005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
870005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
871005567创金合信MSCI中国A股A4.79004300.00004777300.0000
872005568创金合信MSCI中国A股C4.79004300.00004777300.0000
873005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
874005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
875005599汇安量化优选灵活配置A7.93005000.00005555000.0000
876005600汇安量化优选灵活配置C7.93005000.00005555000.0000
877005612嘉实核心优势股票发起式10.3500150007.0000166658000.0000
878005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
879005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
880005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
881005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
882005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
883005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
884005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
885005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
886005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
887005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
888005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
889005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
890005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
891005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
892005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
893005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
894005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
895005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
896005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
897005746国泰聚利价值定开混合0.95005700.00006332700.0000
898005761招商MSCI中国A股国际通A4.840059564.000066175600.0000
899005762招商MSCI中国A股国际通C4.840059564.000066175600.0000
900005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
901005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
902005787中欧新趋势混合C6.9300257184.0000285731000.0000
903005788南方MSCI中国A股联接A0.0400100.0000111100.0000
904005789南方MSCI中国A股联接C0.0400100.0000111100.0000
905005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
906005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
907005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
908005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
909005812鹏华产业精选10.040019947.000022161100.0000
910005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
911005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
912005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
913005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
914005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
915005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
916005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
917005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
918005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
919005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
920005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
921005870鹏华沪深300指数增强2.1300500.0000555500.0000
922005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
923005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
924005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
925005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
926005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
927005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
928005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
929005901诺安汇利灵活配置混合A4.81006300.00006999300.0000
930005902诺安汇利灵活配置混合C4.81006300.00006999300.0000
931005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
932005904华泰保兴成长优选A3.42007100.00007888100.0000
933005905华泰保兴成长优选C3.42007100.00007888100.0000
934005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
935005918天弘沪深300ETF联接C0.13007688.00008541370.0000
936005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
937005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
938005947德邦民裕进取量化混合A1.76001700.00001888700.0000
939005948德邦民裕进取量化混合C1.76001700.00001888700.0000
940005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
941005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
942006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
943006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
944006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
945006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
946006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
947006022富国大盘价值量化混合2.740010500.000011665500.0000
948006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
949006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
950006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
951006049恒越研究精选混合A/B6.6700500.0000555500.0000
952006063景顺长城MSCI中国A股国际通2.89001704.00001893140.0000
953006100平安优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
954006101平安优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
955006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
956006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
957006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
958006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
959006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
960006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
961006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
962006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
963006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
964006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
965006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
966006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
967006181格林伯锐灵活配置A4.2800700.0000777700.0000
968006182格林伯锐灵活配置C4.2800700.0000777700.0000
969006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
970006193鑫元核心资产A3.99006200.00006888200.0000
971006194鑫元核心资产C3.99006200.00006888200.0000
972006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
973006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
974006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
975006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
976006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
977006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
978006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
979006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
980006277中金瑞和A6.970013300.000014776300.0000
981006278中金瑞和C6.970013300.000014776300.0000
982006279中金瑞祥A8.85006300.00006999300.0000
983006280中金瑞祥C8.85006300.00006999300.0000
984006290南方养老2035(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
985006291南方养老2035(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
986006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
987006341中金MSCI质量A4.49003700.00004110700.0000
988006342中金MSCI质量C4.49003700.00004110700.0000
989006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
990006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
991006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
992006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
993006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
994006385华泰保兴研究智选A8.10008200.00009110200.0000
995006386华泰保兴研究智选C8.10008200.00009110200.0000
996006395华夏上证50AH优选指数C9.6400140241.0000155808000.0000
997006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
998006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
999006408汇添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
1000006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
1001006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
1002006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
1003006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
1004006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
1005006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
1006006459人保鑫裕增强A0.91001800.00001999800.0000
1007006460人保鑫裕增强C0.91001800.00001999800.0000
1008006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
1009006463信达澳银新征程定开混合C6.10006200.00006888200.0000
1010006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
1011006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
1012006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
1013006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
1014006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
1015006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1016006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1017006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
1018006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1019006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1020006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1021006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
1022006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1023006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
1024006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
1025006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
1026006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
1027006590南方新优享灵活配置混合C5.1700107095.0000118983000.0000
1028006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
1029006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
1030006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
1031006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
1032006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
1033006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
1034006642华泰保兴吉年利定开3.73009800.000010887800.0000
1035006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1036006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1037006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1038006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
1039006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
1040006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
1041006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
1042006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
1043006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
1044006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
1045006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
1046006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
1047006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
1048006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
1049006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
1050006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1051006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1052006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
1053006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
1054006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
1055006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
1056006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
1057006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
1058006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1059006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
1060006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
1061006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
1062006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
1063006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
1064006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
1065006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
1066006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
1067006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
1068006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
1069006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
1070006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
1071006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
1072006939鹏华沪深300指数(LOF)C4.350015547.000017272700.0000
1073006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1074006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1075007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1076007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1077007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1078007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1079007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1080007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1081007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1082007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1083007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1084007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1085007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1086007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1087007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1088007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1089007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1090007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1091007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1092007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1093007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1094007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1095007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1096007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1097007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1098007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1099007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1100007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1101007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1102007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1103007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1104007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1105007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1106007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1107007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1108007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1109007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1110007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1111007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1112007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1113007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1114007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1115007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1116007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1117007404华宝沪深300指数增强C3.830014200.000015776200.0000
1118007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1119007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1120007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1121007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1122007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1123007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1124007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1125007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1126007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1127007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1128007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1129007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1130007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1131007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1132007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1133007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1134007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1135007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1136007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1137007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1138007570方正富邦红利精选混合C7.14005200.00005777200.0000
1139007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1140007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1141007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1142007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1143007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1144007632华润元大安鑫灵活配置混合C9.66006800.00007554800.0000
1145007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1146007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1147007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1148007663平安安享灵活配置混合C2.80006100.00006777100.0000
1149007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1150007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1151007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.13003000.00003333000.0000
1152007687东方成长收益灵活配置混合C4.66007000.00007777000.0000
1153007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1154007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1155007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1156007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1157007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1158007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1159007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1160007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1161007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1162007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1163007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1164007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1165007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1166007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1167007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1168007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1169007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1170007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1171007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1172007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1173007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1174008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1175008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1176008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1177008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1178008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1179008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1180008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1181008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1182008162浦银安盛经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1183008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1184008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1185008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1186008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1187008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1188008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1189008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1190008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.59005300.00005888300.0000
1191008240东财上证50A10.010019300.000021442300.0000
1192008241东财上证50C10.010019300.000021442300.0000
1193008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1194008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1195008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1196008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1197008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1198008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1199008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1200008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1201008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1202008305大摩量化配置混合C4.180015600.000017331600.0000
1203008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1204008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1205008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1206008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1207008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1208008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1209008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1210008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1211008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1212008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1213008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1214008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1215008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1216008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1217008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1218008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1219008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1220008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1221008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1222008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1223008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1224008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1225008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1226008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1227008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1228008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1229008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2.27003200.00003555200.0000
1230009149富国绝对收益多策略混合C2.30005206.00005783870.0000
1231020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1232020010国泰金牛创新成长混合2.980040000.000044440000.0000
1233020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1234020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1235040001华安创新混合4.060064700.000071881700.0000
1236040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1237040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1238040005华安宏利混合7.0200156800.0000174205000.0000
1239040008华安策略优选混合9.3400448032.0000497764000.0000
1240040035华安逆向策略混合5.050066300.000073659300.0000
1241050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1242050002博时沪深300指数A4.0800216057.0000240039000.0000
1243050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1244050012博时策略混合4.290014800.000016442800.0000
1245050022博时回报混合4.080048700.000054105700.0000
1246050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1247070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1248070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1249070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1250070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1251070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1252070013嘉实研究精选混合A2.400045445.000050489400.0000
1253070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1254070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1255070017嘉实量化阿尔法混合2.71004100.00004555100.0000
1256070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1257070032嘉实优化红利混合8.5500147854.0000164266000.0000
1258080008长盛战略新兴产业混合A8.760015000.000016665000.0000
1259090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1260090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1261090009大成行业轮动混合9.560010332.000011478900.0000
1262090015大成内需增长混合A9.730024400.000027108400.0000
1263090016大成消费主题混合7.28001900.00002110900.0000
1264100016富国天源沪港深平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1265100020富国天益价值混合6.5800309326.0000343661000.0000
1266100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1267100026富国天合稳健优选混合3.770077000.000085547000.0000
1268100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1269100038富国沪深300指数增强2.8500231579.0000257284000.0000
1270100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1271110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1272110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1273110009易方达价值精选混合9.9600213872.0000237612000.0000
1274110011易方达中小盘混合9.74001290000.00001433190000.0000
1275110013易方达科翔混合2.600080385.000089307700.0000
1276110015易方达行业领先混合8.800085793.000095316000.0000
1277110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1278110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1279110029易方达科讯混合3.0800116992.0000129978000.0000
1280110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1281121003国投瑞银核心企业混合2.840033000.000036663000.0000
1282121008国投瑞银成长优选混合3.430013400.000014887400.0000
1283121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1284150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1285150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1286150012国联安双禧A中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1287150013国联安双禧B中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1288150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1289150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1290150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1291150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1292150049南方消费收益8.290040427.000044914400.0000
1293150050南方消费进取8.290040427.000044914400.0000
1294150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1295150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1296150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1297150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1298150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1299150123建信央视50A5.770034201.000037997300.0000
1300150124建信央视50B5.770034201.000037997300.0000
1301150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1302150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1303150198国泰国证食品饮料行业分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1304150199国泰国证食品饮料行业分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1305150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1306150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1307150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1308150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1309150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1310151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1311159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1312159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1313159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1314159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1315159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1316160127南方新兴消费增长分级8.290040427.000044914400.0000
1317160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1318160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1319160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1320160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1321160421华安智增精选混合5.920011236.000012483200.0000
1322160512博时卓越品牌混合(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1323160518博时睿远4.85007900.00008776900.0000
1324160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1325160611鹏华优质治理混合(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1326160615鹏华沪深300指数(LOF)A4.350015547.000017272700.0000
1327160627鹏华策略优选灵活配置混合6.880022400.000024886400.0000
1328160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1329160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1330160706嘉实沪深300ETF联接A0.05008219.00009131310.0000
1331160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1332160724嘉实沪深300ETF联接C0.05008219.00009131310.0000
1333160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1334160806长盛同庆中证800(LOF)4.370014103.000015668400.0000
1335160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1336160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1337160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1338160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2.27003200.00003555200.0000
1339161005富国天惠成长混合A3.0700300568.0000333931000.0000
1340161131易方达战略配售(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1341161132易方达科顺定开混合9.010028900.000032107900.0000
1342161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1343161213国投瑞银中证消费服务指数10.07002967.00003296340.0000
1344161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1345161607融通巨潮100指数A(LOF)6.050045524.000050577200.0000
1346161706招商优质成长混合(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1347161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1348161818银华消费主题混合7.450013100.000014554100.0000
1349161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1350162107金鹰量化精选股票(LOF)2.5100200.0000222200.0000
1351162203泰达宏利稳定混合9.640011495.000012770900.0000
1352162204泰达宏利行业混合6.280024867.000027627200.0000
1353162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1354162207泰达宏利效率优选混合6.450059554.000066164500.0000
1355162209泰达宏利市值优选混合8.120072876.000080965200.0000
1356162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1357162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1358162307海富通中证100指数6.78009348.000010385600.0000
1359162414华宝新机遇混合(LOF)A2.27006100.00006777100.0000
1360162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1361162605景顺长城鼎益混合(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1362162717广发再融资主题5.05009000.00009999000.0000
1363163407兴全沪深300指数(LOF)A3.2800158000.0000175538000.0000
1364163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1365163803中银持续增长混合A6.270086507.000096109300.0000
1366163805中银策略混合7.080035305.000039223900.0000
1367163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1368163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1369163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1370163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1371164508国富中证100指数增强(LOF)6.14004477.00004973950.0000
1372164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1373165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1374165312建信央视505.770034201.000037997300.0000
1375165508信诚深度价值混合(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1376165512信诚新机遇混合(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1377165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1378165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1379165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1380165806东吴沪深300A4.2500324.0000359964.0000
1381165810东吴沪深300C4.2500324.0000359964.0000
1382166001中欧新趋势混合A6.9300257184.0000285731000.0000
1383166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1384166006中欧行业成长混合(LOF)A5.3700417281.0000463599000.0000
1385166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1386166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1387166802浙商沪深300指数增强5.020012577.000013973000.0000
1388167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1389167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1390167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1391180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1392180010银华优质增长混合5.6800110763.0000123058000.0000
1393180012银华富裕主题混合8.8400621348.0000690318000.0000
1394180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1395180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1396180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1397180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1398200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1399200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1400200008长城品牌优选混合9.5200214602.0000238423000.0000
1401200012长城中小盘成长混合4.090011214.000012458800.0000
1402202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1403202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1404202003南方绩优成长混合A3.8900176874.0000196507000.0000
1405202007南方隆元产业主题混合5.040092581.0000102857000.0000
1406202009南方盛元红利混合4.610030000.000033330000.0000
1407202015南方沪深300联接基金A0.10001000.00001111000.0000
1408202019南方策略优化混合3.290015200.000016887200.0000
1409202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1410202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1411202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1412202212南方平衡配置混合6.780015200.000016887200.0000
1413202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1414206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1415210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1416213008宝盈资源优选混合8.7700142547.0000158370000.0000
1417213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1418217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1419217012招商行业领先混合A4.060013400.000014887400.0000
1420217013招商中小盘混合4.40006591.00007322600.0000
1421217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1422217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1423233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1424233007大摩卓越成长混合4.370020300.000022553300.0000
1425233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1426233015大摩量化配置混合A4.180015600.000017331600.0000
1427240001华宝宝康消费品3.990040000.000044440000.0000
1428240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1429240011华宝大盘精选混合4.27004003.00004447330.0000
1430240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1431240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1432240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1433253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1434253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1435253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1436257050国联安主题驱动混合4.21003100.00003444100.0000
1437260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1438260104景顺长城内需增长混合9.8100125000.0000138875000.0000
1439260108景顺长城新兴成长混合9.61001199000.00001332090000.0000
1440260109景顺长城内需贰号混合9.4200250000.0000277750000.0000
1441260110景顺长城精选蓝筹混合6.9000200000.0000222200000.0000
1442260116景顺长城核心竞争力混合A9.0600200000.0000222200000.0000
1443270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1444270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1445270010广发沪深300ETF联接A0.07002000.00002222000.0000
1446270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1447270041广发消费品精选混合5.450027100.000030108100.0000
1448288001华夏经典混合6.150035447.000039381600.0000
1449310318申万菱信沪深300指数增强A4.790021444.000023824300.0000
1450310328申万菱信新动力混合8.970067007.000074444800.0000
1451310368申万菱信竞争优势混合6.95007400.00008221400.0000
1452310388申万菱信消费增长混合6.770012600.000013998600.0000
1453310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1454310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1455320005诺安价值增长混合4.130050000.000055550000.0000
1456320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1457320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1458320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1459320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1460320016诺安多策略混合8.67006000.00006666000.0000
1461320021诺安双利债券发起0.40003700.00004110700.0000
1462350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1463350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1464350008天治新消费混合4.7100700.0000777700.0000
1465350009天治研究驱动混合A8.28005600.00006221600.0000
1466370023上投摩根中证消费服务指数4.37001148.00001275430.0000
1467370027上投摩根智选30混合2.890039793.000044210000.0000
1468376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1469393001中海优势精选灵活配置混合8.07006000.00006666000.0000
1470398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1471400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1472400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1473400007东方策略成长混合6.740018000.000019998000.0000
1474400011东方核心动力混合2.84005000.00005555000.0000
1475400013东方成长收益灵活配置混合A4.66007000.00007777000.0000
1476400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1477400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1478400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1479410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1480420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1481420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1482450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1483450002国富弹性市值混合2.860090684.0000100750000.0000
1484450008国富沪深300指数增强3.97008631.00009589040.0000
1485450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1486460001华泰柏瑞盛世中国混合5.670065979.000073302700.0000
1487470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1488470008汇添富策略回报混合4.640050000.000055550000.0000
1489470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1490470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1491470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1492470021汇添富优选回报灵活配置混合A4.68008000.00008888000.0000
1493470028汇添富社会责任混合5.9100110000.0000122210000.0000
1494470058汇添富可转换债券A1.400050000.000055550000.0000
1495470059汇添富可转换债券C1.400050000.000055550000.0000
1496481001工银核心价值混合A4.4700151000.0000167761000.0000
1497481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1498481013工银消费服务混合7.310034277.000038081700.0000
1499481017工银量化策略混合4.110011925.000013248700.0000
1500483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1501485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1502485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1503487016工银瑞信灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1504501028财通多策略福瑞混合(LOF)6.310018636.000020704600.0000
1505501032财通福盛混合发起(LOF)5.70006156.00006839320.0000
1506501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1507501041汇添富弘安(LOF)A0.8300400.0000444400.0000
1508501042汇添富弘安(LOF)C0.8300400.0000444400.0000
1509501043汇添富沪深300指数A3.92007200.00007999200.0000
1510501045汇添富沪深300指数C3.92007200.00007999200.0000
1511501050华夏上证50AH优选指数A9.6400140241.0000155808000.0000
1512501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1513501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1514501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1515501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1516501065汇添富经典成长定开混合6.440060000.000066660000.0000
1517501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1518501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1519501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1520501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1521501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1522501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1523501188汇添富战略配售(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1524502020国金上证50指数增强(LOF)9.11005500.00006110500.0000
1525502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1526502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1527502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1528502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1529502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1530502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1531510020博时上证超大盘ETF5.00006801.00007555910.0000
1532510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1533510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1534510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1535510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1536510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1537510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1538510210上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1539510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1540510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1541510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1542510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1543510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1544510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1545510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1546510390平安沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1547510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1548510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1549510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1550510680万家上证50ETF10.54006700.00007443700.0000
1551510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1552510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1553510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1554512090易方达MSCI中国A股ETF5.030016900.000018775900.0000
1555512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1556512160南方MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1557512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1558512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1559512280景顺MSCI中国A股ETF5.06008487.00009429060.0000
1560512360平安MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1561512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1562512390平安MSCI中国A股ETF1.74003200.00003555200.0000
1563512520华泰MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1564512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1565512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1566512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1567512860华安MSCI中国ETF4.86001300.00001444300.0000
1568512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1569512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1570512990华夏MSCIA股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1571515310添富沪深300ETF3.90001800.00001999800.0000
1572515330天弘沪深300ETF4.4500235600.0000261752000.0000
1573515350民生加银沪深300ETF4.370012300.000013665300.0000
1574515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1575515380泰康沪深300ETF4.4500263007.0000292201000.0000
1576515390华安沪深300ETF4.26006900.00007665900.0000
1577515570山西中证红利ETF10.130021300.000023664300.0000
1578515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1579515660国联安沪深300ETF4.380072300.000080325300.0000
1580515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1581515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1582519002华安安信消费混合3.400017401.000019332500.0000
1583519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1584519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1585519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1586519017大成积极成长混合9.370076895.000085430300.0000
1587519018汇添富均衡增长混合3.5500128403.0000142656000.0000
1588519019大成景阳领先混合4.650029000.000032219000.0000
1589519025海富通领先成长混合4.16004000.00004444000.0000
1590519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1591519035富国天博创新主题混合5.210094410.0000104890000.0000
1592519039长盛同德主题混合5.770052320.000058127500.0000
1593519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1594519056海富通内需热点混合9.090064600.000071770600.0000
1595519062海富通阿尔法对冲混合A2.0000132799.0000147540000.0000
1596519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1597519068汇添富成长焦点混合7.7100500041.0000555546000.0000
1598519069汇添富价值精选混合A4.5100550026.0000611079000.0000
1599519099新华灵活主题混合8.05007900.00008776900.0000
1600519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1601519110浦银安盛价值成长混合A4.100050324.000055910000.0000
1602519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1603519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1604519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1605519125浦银安盛消费升级混合A7.04003200.00003555200.0000
1606519127浦银安盛盛世精选混合A3.35009300.000010332300.0000
1607519130海富通新内需混合A1.66005200.00005777200.0000
1608519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1609519150新华优选消费混合4.31002400.00002666400.0000
1610519158新华趋势领航混合5.550040000.000044440000.0000
1611519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1612519175浦银安盛经济带崛起混合1.66005900.00006554900.0000
1613519176浦银安盛消费升级混合C7.04003200.00003555200.0000
1614519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1615519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1616519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1617519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1618519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1619519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1620519228海富通欣享灵活配置混合C1.31004100.00004555100.0000
1621519229海富通欣享灵活配置混合A1.31004100.00004555100.0000
1622519300大成沪深300指数A3.020045293.000050320500.0000
1623519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1624519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1625519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1626519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1627519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1628519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1629519619银河君荣灵活配置混合A9.03008800.00009776800.0000
1630519620银河君荣灵活配置混合C9.03008800.00009776800.0000
1631519621银河君荣灵活配置混合I9.03008800.00009776800.0000
1632519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1633519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1634519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1635519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1636519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1637519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1638519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1639519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1640519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1641519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1642519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1643519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1644519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1645519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1646519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1647519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1648519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1649519664银河美丽混合A4.640022769.000025296400.0000
1650519665银河美丽混合C4.640022769.000025296400.0000
1651519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1652519678银河消费混合7.89004700.00005221700.0000
1653519679银河主题混合5.410028000.000031108000.0000
1654519702交银趋势混合9.620029841.000033153400.0000
1655519710交银策略回报灵活配置混合9.610044093.000048987300.0000
1656519714交银消费新驱动股票9.820021370.000023742100.0000
1657519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1658519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1659519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1660519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1661519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1662519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1663519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1664519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1665519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1666519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1667530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1668530006建信核心精选混合7.220019700.000021886700.0000
1669540002汇丰晋信龙腾混合4.260037748.000041938000.0000
1670540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1671540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1672550002中信保诚精萃成长混合4.000050000.000055550000.0000
1673550003中信保诚盛世蓝筹混合3.260031300.000034774300.0000
1674550008信诚优胜精选混合3.390070000.000077770000.0000
1675560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1676560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1677570005诺德成长优势混合5.850039443.000043821200.0000
1678580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1679580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1680582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1681582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1682590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1683610005信达澳银红利回报混合6.01002384.00002648620.0000
1684620001金元顺安宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1685620006金元顺安消费主题混合10.03007000.00007777000.0000
1686630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1687630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1688660006农银大盘蓝筹混合2.99005301.00005889410.0000
1689660008农银沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1690660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1691671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1692673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1693673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1694673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1695673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1696673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1697673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1698675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1699675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1700690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1701690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1702690007民生加银景气行业混合4.750061867.000068734200.0000
1703690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1704690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1705690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1706700001平安行业先锋混合3.04005500.00006110500.0000
1707710001富安达优势成长混合7.520080700.000089657700.0000
1708730002方正富邦红利精选混合A7.14005200.00005777200.0000
1709740101长安沪深300非周期7.51003096.00003439660.0000
1710750005安信平稳增长混合发起A3.0300200.0000222200.0000
1711770001德邦优化混合5.65003500.00003888500.0000
1712910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1713960002华夏回报混合H7.3400695729.0000772955000.0000
1714960008景顺长城核心竞争力混合H9.0600200000.0000222200000.0000
1715960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1716960011中银持续增长混合H6.270086507.000096109300.0000
1717960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资混合4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置混合3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强混合A3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合B1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰量化策略收益混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券A0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产混合8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合A0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫灵活配置混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰沪深300指数增强A6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长混合8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合A0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力混合3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定期混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大银发商机混合2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大量化优选混合A6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信灵活配置混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300ETF联接A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定期开放混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合A0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合A3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态灵活配置混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合A5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合A1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利灵活配置混合A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合A0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发中证全指金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰灵活配置混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰灵活配置混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定开混合8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略灵活配置混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略灵活配置混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠灵活配置混合A1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略混合A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安混合二号6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富灵活配置混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富灵活配置混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益策略混合A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益策略混合C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利灵活配置混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧互通精选混合E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
240002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
241002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
242002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
243002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
244002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
245002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
246002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
247002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
248002063国泰沪深300指数增强C6.3100384806.000026617000.0000
249002068东方多策略灵活配置混合C0.850014900.00001030630.0000
250002075光大睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
251002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
252002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
253002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
254002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
255002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
256002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
257002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
258002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
259002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
260002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
261002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
262002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
263002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
264002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
265002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
266002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
267002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
268002177信诚新泽B2.620079235.00005480680.0000
269002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
270002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
271002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
272002194北信瑞丰稳定增强1.400050000.00003458500.0000
273002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
274002220南方瑞利灵活配置混合3.350039700.00002746050.0000
275002224中邮绝对收益策略定期开放混合1.270053931.00003730410.0000
276002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
277002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
278002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
279002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
280002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
281002310创金合信沪深300指数增强A5.8200362335.000025062700.0000
282002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
283002315创金合信沪深300指数增强C5.8200362335.000025062700.0000
284002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
285002322银华汇利灵活配置混合C0.730080500.00005568180.0000
286002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
287002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
288002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
289002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
290002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
291002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合3.9600128200.00008867590.0000
292002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
293002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
294002415融通通盈灵活配置混合5.8400120000.00008300400.0000
295002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
296002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
297002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
298002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
299002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
300002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
301002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
302002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
303002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
304002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
305002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.400075300.00005208500.0000
306002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
307002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
308002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
309002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
310002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
311002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
312002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
313002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
314002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
315002561东吴安鑫量化6.390070500.00004876480.0000
316002562泓德泓益量化混合4.3700502700.000034771800.0000
317002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
318002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
319002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
320002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
321002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
322002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
323002628招商安博灵活配置混合A2.950040300.00002787550.0000
324002629招商安博灵活配置混合C2.950040300.00002787550.0000
325002630江信瑞福灵活配置混合A6.910021560.00001491310.0000
326002631江信瑞福灵活配置混合C6.910021560.00001491310.0000
327002639天弘价值精选灵活配置混合1.910075600.00005229250.0000
328002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
329002655南方卓享绝对收益2.240059613.00004123430.0000
330002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
331002717红塔红土盛隆灵活配置A6.3100144000.00009960480.0000
332002718红塔红土盛隆灵活配置C6.3100144000.00009960480.0000
333002723江信祺福A1.830086600.00005990120.0000
334002724江信祺福C1.830086600.00005990120.0000
335002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
336002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
337002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
338002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
339002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
340002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
341002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
342002768华安安进灵活配置混合7.1700141947.00009818470.0000
343002778新疆前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
344002779新疆前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
345002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
346002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
347002789长盛同享灵活配置A3.770078000.00005395260.0000
348002790长盛同享灵活配置C3.770078000.00005395260.0000
349002804华泰柏瑞量化对冲2.600051900.00003589920.0000
350002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
351002810金信转型创新成长混合发起式7.080076532.00005293720.0000
352002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
353002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
354002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
355002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
356002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
357002885大摩万众创新灵活配置混合5.400079400.00005492100.0000
358002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
359002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
360002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
361002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
362002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
363002979广发中证全指金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
364002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
365003015中金沪深300A4.380063183.00004370370.0000
366003062银华通利混合A1.710078000.00005395260.0000
367003063银华通利混合C1.710078000.00005395260.0000
368003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
369003105光大永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
370003106光大永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
371003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
372003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
373003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.350054641.00003779520.0000
374003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
375003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
376003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
377003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
378003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
379003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
380003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
381003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
382003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
383003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
384003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
385003232创金合信金融地产A8.63009800.0000677866.0000
386003233创金合信金融地产C8.63009800.0000677866.0000
387003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
388003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
389003293易方达科瑞混合4.6100432493.000029915500.0000
390003308中信建投睿利A7.720016000.00001106720.0000
391003334中融融信双盈A0.87006800.0000470356.0000
392003335中融融信双盈C0.87006800.0000470356.0000
393003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.500092700.00006412060.0000
394003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.500092700.00006412060.0000
395003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
396003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
397003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
398003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
399003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
400003432信诚至瑞灵活配置A2.0600103000.00007124510.0000
401003433信诚至瑞灵活配置C2.0600103000.00007124510.0000
402003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
403003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
404003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
405003494富国天惠成长混合C3.98006254200.0000432603000.0000
406003495鹏华弘尚灵活配置混合A0.8700110000.00007608700.0000
407003496鹏华弘尚灵活配置混合C0.8700110000.00007608700.0000
408003501泰达睿智稳健灵活配置混合5.020085680.00005926490.0000
409003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
410003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
411003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
412003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
413003579中金沪深300C4.380063183.00004370370.0000
414003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
415003586先锋精一混合A5.960017100.00001182810.0000
416003587先锋精一混合C5.960017100.00001182810.0000
417003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
418003598华商润丰灵活配置混合A5.330071200.00004924900.0000
419003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
420003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
421003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
422003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
423003610南方荣安A1.080026600.00001839920.0000
424003611南方荣安C1.080026600.00001839920.0000
425003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
426003659山西策略灵活配置混合3.700024700.00001708500.0000
427003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
428003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
429003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
430003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
431003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
432003713英大睿盛A3.010073724.00005099490.0000
433003714英大睿盛C3.010073724.00005099490.0000
434003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
435003803华安新丰利灵活配置混合A4.5300155257.000010739100.0000
436003804华安新丰利灵活配置混合C4.5300155257.000010739100.0000
437003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
438003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
439003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
440003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
441003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
442003848中银广利灵活配置混合A0.930060800.00004205540.0000
443003849中银广利灵活配置混合C0.930060800.00004205540.0000
444003876华宝沪深300指数增强A5.4400324100.000022418000.0000
445003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
446003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
447003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
448003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
449003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
450003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
451003955国泰民丰回报定开混合6.0300319317.000022087200.0000
452003957安信量化精选沪深300增强A5.4500101500.00007020760.0000
453003958安信量化精选沪深300增强C5.4500101500.00007020760.0000
454004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
455004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
456004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
457004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A3.8900133400.00009227280.0000
458004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C3.8900133400.00009227280.0000
459004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
460004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
461004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
462004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
463004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.890027600.00001909090.0000
464004128前海联合泳隆混合A7.9100120000.00008300400.0000
465004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
466004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
467004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.400079243.00005481240.0000
468004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.400079243.00005481240.0000
469004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
470004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
471004190招商沪深300指数增强A4.8900206719.000014298800.0000
472004191招商沪深300指数增强C4.8900206719.000014298800.0000
473004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
474004212中融量化智选混合A2.440035300.00002441700.0000
475004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
476004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
477004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
478004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
479004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
480004320前海开源沪港深乐享生活7.910049100.00003396250.0000
481004335华宝新飞跃灵活配置混合5.9200131400.00009088940.0000
482004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
483004342南方沪深300联接基金C0.130021180.00001465020.0000
484004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
485004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
486004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
487004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
488004361上投摩根安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
489004362上投摩根安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
490004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
491004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
492004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
493004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
494004446南方荣年A2.6800107600.00007442690.0000
495004447南方荣年C2.6800107600.00007442690.0000
496004453前海开源盈鑫A6.560092500.00006398220.0000
497004454前海开源盈鑫C6.560092500.00006398220.0000
498004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
499004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
500004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
501004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
502004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
503004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
504004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
505004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
506004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
507004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
508004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
509004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
510004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
511004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
512004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
513004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
514004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
515004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
516004625南方高元债发起A1.180013800.0000954546.0000
517004626南方高元债发起C1.180013800.0000954546.0000
518004635中信建投睿利C7.720016000.00001106720.0000
519004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
520004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
521004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
522004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
523004676中信建投睿信灵活配置混合C6.650083000.00005741110.0000
524004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
525004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
526004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
527004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
528004707景顺长城睿成混合A1.910052500.00003631420.0000
529004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
530004719景顺长城睿成混合C1.910052500.00003631420.0000
531004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
532004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
533004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
534004731万家瑞尧灵活配置混合A1.640043900.00003036560.0000
535004732万家瑞尧灵活配置混合C1.640043900.00003036560.0000
536004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
537004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
538004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
539004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
540004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
541004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
542004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
543004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
544004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
545004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
546004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
547004814中欧红利优享混合A3.160020000.00001383400.0000
548004815中欧红利优享混合C3.160020000.00001383400.0000
549004829北信瑞丰兴瑞灵配1.630080000.00005533600.0000
550004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
551004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
552004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
553004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
554004874融通巨潮100指数C7.2300873463.000060417400.0000
555004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
556004926中航军民融合精选A8.5600150797.000010430600.0000
557004927中航军民融合精选C8.5600150797.000010430600.0000
558004934圆信永丰消费升级3.9100340079.000023523300.0000
559004942格林伯元灵活配置A0.77001600.0000110672.0000
560004943格林伯元灵活配置C0.77001600.0000110672.0000
561004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
562004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
563004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
564005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
565005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
566005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
567005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
568005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
569005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
570005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
571005082诺德量化蓝筹增强混合A5.2900122400.00008466410.0000
572005083诺德量化蓝筹增强混合C5.2900122400.00008466410.0000
573005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
574005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
575005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
576005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
577005113平安沪深300指数量化A5.890068800.00004758900.0000
578005114平安沪深300指数量化C5.890068800.00004758900.0000
579005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
580005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
581005133兴业量化混合A5.860050300.00003479250.0000
582005137长信沪深300指数增强A4.790087975.00006085230.0000
583005152农银沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
584005168信达澳银新征程定开混合A6.5200106500.00007366600.0000
585005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
586005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
587005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
588005226山西改革精选灵活配置混合4.280039300.00002718380.0000
589005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
590005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
591005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
592005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
593005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
594005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
595005280安信稳健阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
596005295诺德天富灵活配置混合5.2400107700.00007449610.0000
597005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
598005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
599005343长安裕盛灵活配置混合A4.960090000.00006225300.0000
600005344长安裕盛灵活配置混合C4.960090000.00006225300.0000
601005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
602005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
603005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
604005399长信量化价值驱动混合A3.350076000.00005256920.0000
605005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
606005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
607005405中金金序量化蓝筹A7.5200129900.00008985180.0000
608005406中金金序量化蓝筹C7.5200129900.00008985180.0000
609005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
610005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
611005444光大保德信多策略精选混合0.670013600.0000940712.0000
612005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
613005459银河嘉谊灵活配置混合A4.0100116800.00008079060.0000
614005460银河嘉谊灵活配置混合C4.0100116800.00008079060.0000
615005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
616005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
617005491兴全合宜混合(LOF)C5.680013001372.0000899305000.0000
618005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
619005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
620005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
621005530汇添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
622005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
623005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
624005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
625005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
626005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
627005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
628005567创金合信MSCI中国A股A2.570037058.00002563300.0000
629005568创金合信MSCI中国A股C2.570037058.00002563300.0000
630005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
631005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
632005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
633005599汇安量化优选灵活配置A8.890090000.00006225300.0000
634005600汇安量化优选灵活配置C8.890090000.00006225300.0000
635005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
636005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
637005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
638005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
639005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
640005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
641005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
642005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
643005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
644005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
645005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
646005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
647005761招商MSCI中国A股国际通A2.6000513700.000035532600.0000
648005762招商MSCI中国A股国际通C2.6000513700.000035532600.0000
649005787中欧新趋势混合C3.85002292600.0000158579000.0000
650005788南方MSCI中国A股联接A0.0200900.000062253.0000
651005789南方MSCI中国A股联接C0.0200900.000062253.0000
652005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
653005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
654005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
655005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
656005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
657005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
658005870鹏华沪深300指数增强3.870014600.00001009880.0000
659005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
660005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
661005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
662005901诺安汇利灵活配置混合A6.0500127400.00008812260.0000
663005902诺安汇利灵活配置混合C6.0500127400.00008812260.0000
664005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
665005918天弘沪深300ETF联接C0.1800164636.000011387900.0000
666005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
667005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
668005947德邦民裕进取量化混合A3.350052000.00003596840.0000
669005948德邦民裕进取量化混合C3.350052000.00003596840.0000
670005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
671005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
672005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
673005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
674006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
675006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
676006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
677006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
678006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
679006022富国大盘价值量化混合4.6500286300.000019803400.0000
680006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
681006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
682006049恒越研究精选混合A/B7.06008500.0000587945.0000
683006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
684006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
685006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.640034550.00002389820.0000
686006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
687006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
688006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
689006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
690006181格林伯锐灵活配置A6.860018000.00001245060.0000
691006182格林伯锐灵活配置C6.860018000.00001245060.0000
692006193鑫元核心资产A5.3400133393.00009226790.0000
693006194鑫元核心资产C5.3400133393.00009226790.0000
694006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
695006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
696006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
697006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
698006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
699006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
700006279中金瑞祥A8.440096500.00006674900.0000
701006280中金瑞祥C8.440096500.00006674900.0000
702006290南方养老2035(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
703006291南方养老2035(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
704006299恒越核心精选混合A5.390035500.00002455540.0000
705006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
706006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
707006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
708006395华夏上证50AH优选指数C9.80002291000.0000158468000.0000
709006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
710006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
711006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
712006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
713006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
714006463信达澳银新征程定开混合C6.5200106500.00007366600.0000
715006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
716006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
717006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
718006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
719006547红塔红土盛弘混合A6.2100170000.000011758900.0000
720006548红塔红土盛弘混合C6.2100170000.000011758900.0000
721006564圆信永丰精选回报混合5.620027500.00001902180.0000
722006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
723006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
724006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
725006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
726006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
727006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
728006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
729006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
730006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
731006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
732006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
733006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
734006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
735006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
736006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
737006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
738006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
739006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
740006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
741006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
742006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
743006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
744006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
745006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
746006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
747006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
748006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
749006939鹏华沪深300指数(LOF)C5.9100338985.000023447600.0000
750006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
751006973太平睿盈混合A0.580030000.00002075100.0000
752007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
753007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
754007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
755007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
756007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
757007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
758007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
759007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
760007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
761007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
762007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
763007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
764007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
765007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
766007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
767007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
768007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
769007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
770007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
771007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
772007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
773007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
774007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
775007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
776007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
777007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
778007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
779007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
780007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
781007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
782007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
783007404华宝沪深300指数增强C5.4400324100.000022418000.0000
784007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
785007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
786007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
787007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
788007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
789007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
790007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
791007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
792007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
793007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
794007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
795007570方正富邦红利精选混合C8.230096300.00006661070.0000
796007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
797007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
798007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
799007632华润元大安鑫灵活配置混合C8.840099940.00006912850.0000
800007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
801007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
802007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
803007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
804007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
805007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
806007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
807007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
808007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
809007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
810007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
811007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
812007882易方达沪深300非银联接C0.320064243.00004443690.0000
813007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
814007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
815007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
816007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
817007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
818007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
819007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
820007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
821008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
822008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
823008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
824008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
825008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
826008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
827008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
828008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
829008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.400075300.00005208500.0000
830008240东财上证50A13.4600417035.000028846300.0000
831008241东财上证50C13.4600417035.000028846300.0000
832008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
833008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
834008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
835008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
836008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
837008305大摩量化配置混合C4.5500272800.000018869600.0000
838008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
839008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
840008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
841008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
842008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
843008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
844008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
845008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
846008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
847008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
848008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
849008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
850008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
851008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
852008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
853008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
854008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
855008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
856008936中银产业债债券C4.0100212088.000014670100.0000
857008973大成中华沪深港300指数(LOF)C3.090070001.00004841970.0000
858009149富国绝对收益多策略混合C3.7200135289.00009357940.0000
859020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
860020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
861020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
862020021国泰上证180金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
863020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
864040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
865040005华安宏利混合4.42001586807.0000109759000.0000
866050002博时沪深300指数A6.02005113506.0000353701000.0000
867050013博时上证超大盘ETF联接0.0500900.000062253.0000
868070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
869070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
870070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
871070013嘉实研究精选混合A3.73001134004.000078439100.0000
872070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
873070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
874070017嘉实量化阿尔法混合4.5900111400.00007705540.0000
875070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
876070032嘉实优化红利混合5.18001440163.000099616100.0000
877090011大成核心双动力混合2.560035900.00002483200.0000
878100038富国沪深300指数增强4.63006036628.0000417554000.0000
879110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
880110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
881110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
882110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
883110015易方达行业领先混合2.8700450000.000031126500.0000
884110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
885110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
886110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
887110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
888110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
889110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
890121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
891121003国投瑞银核心企业混合2.5800480821.000033258400.0000
892121008国投瑞银成长优选混合3.2900206400.000014276700.0000
893121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
894150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
895150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
896150012国联安双禧A中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
897150013国联安双禧B中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
898150016兴全合润分级混合A4.01004174394.0000288743000.0000
899150017兴全合润分级混合B4.01004174394.0000288743000.0000
900150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
901150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
902150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
903150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
904150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
905150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
906150123建信央视50A4.8200458809.000031735800.0000
907150124建信央视50B4.8200458809.000031735800.0000
908150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
909150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
910150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
911150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
912150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
913150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
914150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
915150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
916150225博时中证800证券保险分级A12.2400261600.000018094900.0000
917150226博时中证800证券保险分级B12.2400261600.000018094900.0000
918150281长盛中证金融地产指数分级A15.2800435557.000030127500.0000
919150282长盛中证金融地产指数分级B15.2800435557.000030127500.0000
920150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
921150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
922150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
923150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
924159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
925159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
926159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
927159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
928159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
929159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
930159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
931159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
932159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
933159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
934160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
935160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
936160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
937160421华安智增精选混合3.8300116712.00008072970.0000
938160516博时中证800证券保险分级12.2400261600.000018094900.0000
939160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
940160615鹏华沪深300指数(LOF)A5.9100338985.000023447600.0000
941160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
942160627鹏华策略优选灵活配置混合5.6200294100.000020342900.0000
943160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
944160706嘉实沪深300ETF联接A0.0900240710.000016649900.0000
945160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
946160724嘉实沪深300ETF联接C0.0900240710.000016649900.0000
947160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
948160806长盛同庆中证800(LOF)5.1900269087.000018612700.0000
949160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
950160814长盛中证金融地产指数分级15.2800435557.000030127500.0000
951160925大成中华沪深港300指数(LOF)A3.090070001.00004841970.0000
952161005富国天惠成长混合A3.98006254200.0000432603000.0000
953161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
954161211国投沪深300金融地产联接0.340012000.0000830040.0000
955161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.540069725.00004822880.0000
956161607融通巨潮100指数A(LOF)7.2300873463.000060417400.0000
957161728招商战略配售(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
958161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
959162107金鹰量化精选股票(LOF)2.34003000.0000207510.0000
960162203泰达宏利稳定混合3.610069200.00004786560.0000
961162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
962162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
963162307海富通中证100指数9.1200201756.000013955500.0000
964162414华宝新机遇混合(LOF)A3.2600141000.00009752970.0000
965162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
966163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
967163406兴全合润分级混合4.01004174394.0000288743000.0000
968163407兴全沪深300指数(LOF)A5.70004410923.0000305104000.0000
969163415兴全商业模式优选混合3.79003605315.0000249380000.0000
970163417兴全合宜混合(LOF)A5.680013001372.0000899305000.0000
971163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
972163805中银策略混合5.7600461841.000031945500.0000
973163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
974163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
975163827中银产业债债券A4.0100212088.000014670100.0000
976164205天弘文化新兴产业6.4600469900.000032503000.0000
977164508国富中证100指数增强(LOF)7.960093200.00006446640.0000
978164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
979165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
980165312建信央视504.8200458809.000031735800.0000
981165508信诚深度价值混合(LOF)6.390036700.00002538540.0000
982165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
983165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
984165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
985165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
986165528信诚鼎利2.110040000.00002766800.0000
987165806东吴沪深300A5.65006923.0000478864.0000
988165810东吴沪深300C5.65006923.0000478864.0000
989166001中欧新趋势混合A3.85002292600.0000158579000.0000
990166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
991166007中欧互通精选混合A2.010014846.00001026900.0000
992166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
993166402浦银安盛沪港深基本面1003.10008785.0000607658.0000
994166802浙商沪深300指数增强6.4600260260.000018002200.0000
995167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
996167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
997167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
998167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
999167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
1000168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A7.410079400.00005492100.0000
1001168106九泰盈华量化混合(LOF)A2.210018500.00001279640.0000
1002168107九泰盈华量化混合(LOF)C2.210018500.00001279640.0000
1003180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
1004200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
1005202015南方沪深300联接基金A0.130021180.00001465020.0000
1006202019南方策略优化混合3.2500240800.000016656100.0000
1007202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
1008206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
1009210010金鹰灵活配置混合A0.840046400.00003209490.0000
1010210011金鹰灵活配置混合C0.840046400.00003209490.0000
1011213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
1012217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
1013217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
1014233015大摩量化配置混合A4.5500272800.000018869600.0000
1015240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
1016240016华宝上证180价值联接0.16002400.0000166008.0000
1017253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
1018257050国联安主题驱动混合3.040036000.00002490120.0000
1019260111景顺长城公司治理混合6.490084976.00005877790.0000
1020260116景顺长城核心竞争力混合A4.23001500000.0000103755000.0000
1021260117景顺长城支柱产业混合5.670085013.00005880350.0000
1022270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
1023270010广发沪深300ETF联接A0.140064000.00004426880.0000
1024310318申万菱信沪深300指数增强A5.1500370041.000025595700.0000
1025310368申万菱信竞争优势混合7.1400122000.00008438740.0000
1026310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
1027310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
1028310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
1029320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
1030320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
1031320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
1032320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
1033320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
1034320016诺安多策略混合9.7700108600.00007511860.0000
1035320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
1036320021诺安双利债券发起0.520078500.00005429840.0000
1037340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
1038340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1039350009天治研究驱动混合A4.860052800.00003652180.0000
1040370023上投摩根中证消费服务指数3.870016319.00001128790.0000
1041376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
1042393001中海优势精选灵活配置混合7.370088000.00006086960.0000
1043399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
1044400011东方核心动力混合4.0100113200.00007830040.0000
1045400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
1046400023东方多策略灵活配置混合A0.850014900.00001030630.0000
1047410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
1048420003天弘永定价值成长混合4.3700348300.000024091900.0000
1049420005天弘周期策略混合6.8100141700.00009801390.0000
1050420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
1051450008国富沪深300指数增强4.0100139927.00009678750.0000
1052450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
1053450011国富研究精选混合5.400040000.00002766800.0000
1054460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
1055470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
1056481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
1057481017工银量化策略混合2.9600138131.00009554520.0000
1058501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
1059501007汇添富中证互联网医疗指数A4.570068613.00004745960.0000
1060501008汇添富中证互联网医疗指数C4.570068613.00004745960.0000
1061501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1062501043汇添富沪深300指数A5.6000165100.000011420000.0000
1063501045汇添富沪深300指数C5.6000165100.000011420000.0000
1064501050华夏上证50AH优选指数A9.80002291000.0000158468000.0000
1065501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1066501060中金优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1067501061中金优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1068501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1069501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1070502020国金上证50指数增强(LOF)12.3200119400.00008258900.0000
1071502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1072502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1073502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1074502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1075502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1076502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1077510010交银上证180公司治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1078510030华宝上证180价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1079510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1080510090建信责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1081510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1082510110海富通上证周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1083510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1084510210上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1085510230国泰上证180金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1086510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1087510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1088510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1089510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1090510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1091510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1092510390平安沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1093510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1094510650上证金融地产发起式ETF13.590061510.00004254650.0000
1095510680万家上证50ETF13.9200142100.00009829060.0000
1096510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1097510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1098510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1099512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1100512090易方达MSCI中国A股ETF2.6800144900.000010022700.0000
1101512150汇安富时中国A50ETF11.6500176100.000012180800.0000
1102512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1103512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.7200111778.00007731680.0000
1104512280景顺MSCI中国A股ETF2.690072546.00005018010.0000
1105512360平安MSCI中国A股国际ETF2.580043900.00003036560.0000
1106512380银华MSCI中国A股ETF2.6300303757.000021010900.0000
1107512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1108512550嘉实富时中国A50ETF11.4900190760.000013194900.0000
1109512640嘉实中证金融地产ETF15.2100138000.00009545460.0000
1110512750嘉实中证锐联基本面ETF7.8900415500.000028740100.0000
1111512860华安MSCI中国ETF2.580011100.0000767787.0000
1112512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1113512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1114512970平安粤港澳大湾区ETF8.50001869713.0000129328000.0000
1115512990华夏MSCIA股国际通ETF2.6700185603.000012838200.0000
1116515090博时可持续发展100ETF8.67001512500.0000104620000.0000
1117515310添富沪深300ETF5.480040600.00002808300.0000
1118515330天弘沪深300ETF5.98005090100.0000352082000.0000
1119515350民生加银沪深300ETF5.9100267000.000018468400.0000
1120515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1121515380泰康沪深300ETF5.97005667908.0000392049000.0000
1122515390华安沪深300ETF5.7200148900.000010299400.0000
1123515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.590089043.00006159100.0000
1124515630鹏华中证800证保ETF9.0700847332.000059076000.0000
1125515660国联安沪深300ETF5.96001577800.0000109136000.0000
1126515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1127515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1128519039长盛同德主题混合4.4100642162.000044418300.0000
1129519050海富通安颐收益混合A0.760042063.00002909500.0000
1130519062海富通阿尔法对冲混合A2.06002199974.0000152172000.0000
1131519069汇添富价值精选混合A6.130012000000.0000830040000.0000
1132519093新华钻石品质企业混合3.600090000.00006225300.0000
1133519099新华灵活主题混合5.760090890.00006286860.0000
1134519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1135519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1136519130海富通新内需混合A1.120056300.00003894270.0000
1137519134海富通富祥混合3.0200100600.00006958500.0000
1138519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1139519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1140519197万家颐达灵活配置混合2.670074300.00005139330.0000
1141519221海富通欣益混合C2.1800101200.00007000000.0000
1142519222海富通欣益混合A2.1800101200.00007000000.0000
1143519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1144519224海富通欣荣混合A4.6300189600.000013114600.0000
1145519228海富通欣享灵活配置混合C0.920046500.00003216400.0000
1146519229海富通欣享灵活配置混合A0.920046500.00003216400.0000
1147519300大成沪深300指数A4.0900986457.000068233200.0000
1148519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1149519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1150519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1151519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1152519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1153519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1154519619银河君荣灵活配置混合A6.010094100.00006508900.0000
1155519620银河君荣灵活配置混合C6.010094100.00006508900.0000
1156519621银河君荣灵活配置混合I6.010094100.00006508900.0000
1157519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1158519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1159519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1160519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1161519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1162519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1163519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1164519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1165519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1166519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1167519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1168519671银河沪深300价值指数8.67002497477.0000172750000.0000
1169519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1170519686交银上证180公司治理联接0.21009000.0000622530.0000
1171519704交银先进制造混合3.05001373304.000094991400.0000
1172519960长信利广混合C5.7000135000.00009337950.0000
1173519961长信利广混合A5.7000135000.00009337950.0000
1174519962长信利盈混合C1.8100170000.000011758900.0000
1175519963长信利盈混合A1.8100170000.000011758900.0000
1176519965长信量化多策略股票A3.100081322.00005625040.0000
1177530010建信上证社会责任ETF联接0.45005200.0000359684.0000
1178530019建信社会责任混合2.89009100.0000629447.0000
1179540002汇丰晋信龙腾混合5.7500818218.000056596100.0000
1180540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.8100387500.000026803400.0000
1181580007东吴安享量化混合8.790075300.00005208500.0000
1182580008东吴新产业精选混合8.4500364762.000025230600.0000
1183580009东吴多策略灵活配置混合8.5200130296.00009012570.0000
1184582001东吴优信稳健债券A0.4500700.000048419.0000
1185582201东吴优信稳健债券C0.4500700.000048419.0000
1186620001金元顺安宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1187620006金元顺安消费主题混合8.400094100.00006508900.0000
1188660006农银大盘蓝筹混合3.420097600.00006750990.0000
1189660008农银沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1190660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1191660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1192671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1193673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1194673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1195673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1196673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1197730002方正富邦红利精选混合A8.230096300.00006661070.0000
1198960008景顺长城核心竞争力混合H4.23001500000.0000103755000.0000
1199960022博时沪深300指数R6.02005113506.0000353701000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A1.6500749100.00003857860.0000
2000056建信消费升级混合2.1700267700.00001378660.0000
3000065国富焦点驱动混合1.71004291460.000022101000.0000
4000072华安稳健回报混合0.2100123700.0000637055.0000
5000270建信灵活配置混合0.6100107700.0000554655.0000
6000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A2.01003686400.000018985000.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.35002213847.000011401300.0000
8000589光大银发商机混合6.83002370000.000012205500.0000
9000590华安新活力混合1.75001203800.00006199570.0000
10000592建信改革红利股票5.42001513600.00007795040.0000
11000646华润元大量化优选混合A7.48001655469.00008525660.0000
12000743红塔红土盛世普益混合发起式5.41001321600.00006806240.0000
13000753华宝量化对冲混合A1.34001353200.00006968980.0000
14000754华宝量化对冲混合C1.34001353200.00006968980.0000
15000762汇添富绝对收益定开混合A1.000018879901.000097231500.0000
16000875建信稳定得利债券A0.7200460000.00002369000.0000
17000876建信稳定得利债券C0.7200460000.00002369000.0000
18001068华融新锐灵活配置混合2.7500305400.00001572810.0000
19001088华宝国策导向混合5.25005768049.000029705500.0000
20001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.57001970000.000010145500.0000
21001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.57001970000.000010145500.0000
22001122鹏华弘利混合A0.59001088100.00005603720.0000
23001123鹏华弘利混合C0.59001088100.00005603720.0000
24001139华安新动力灵活配置混合0.50001219400.00006279910.0000
25001146中欧瑾源灵活配置混合A2.81002610000.000013441500.0000
26001147中欧瑾源灵活配置混合C2.81002610000.000013441500.0000
27001157国联安睿祺灵活配置混合0.7800530000.00002729500.0000
28001162前海开源优势蓝筹股票A4.2300661100.00003404660.0000
29001183南方利淘A1.98002106300.000010847400.0000
30001250天弘新活力混合1.7800871000.00004485650.0000
31001265国泰兴益灵活配置混合A0.6100316400.00001629460.0000
32001311华安新回报灵活配置混合0.4800659700.00003397460.0000
33001318东方新策略灵活配置混合A5.91002770000.000014265500.0000
34001325鹏华弘和混合A1.98001671100.00008606160.0000
35001326鹏华弘和混合C1.98001671100.00008606160.0000
36001327鹏华弘华混合A3.41001646600.00008479990.0000
37001328鹏华弘华混合C3.41001646600.00008479990.0000
38001331鹏华弘信混合A1.74001646600.00008479990.0000
39001332鹏华弘信混合C1.74001646600.00008479990.0000
40001334南方利鑫A1.97002440800.000012570100.0000
41001352民生加银新战略混合1.6400743200.00003827480.0000
42001363长城久惠灵活配置混合2.0900629800.00003243470.0000
43001399安信鑫安得利混合A1.0400350000.00001802500.0000
44001400安信鑫安得利混合C1.0400350000.00001802500.0000
45001402信诚新选混合A1.0700738300.00003802240.0000
46001405东方红策略精选混合A1.31001484500.00007645180.0000
47001406东方红策略精选混合C1.31001484500.00007645180.0000
48001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.3000600000.00003090000.0000
49001415信诚新锐混合A0.9800166000.0000854900.0000
50001418泰达宏利创益混合A1.78001200000.00006180000.0000
51001427招商丰泽混合A2.01003600000.000018540000.0000
52001430中邮乐享收益灵活配置混合2.4400244600.00001259690.0000
53001433易方达瑞景混合0.7100685600.00003530840.0000
54001446招商丰泽混合C2.01003600000.000018540000.0000
55001447天弘惠利混合1.7500871000.00004485650.0000
56001484天弘新价值混合1.4300830000.00004274500.0000
57001485华安添颐混合0.58001294900.00006668740.0000
58001488万家瑞丰灵活配置混合A1.7700707600.00003644140.0000
59001489万家瑞丰灵活配置混合C1.7700707600.00003644140.0000
60001495东方新价值混合A5.36002407700.000012399700.0000
61001499国投瑞银新增长混合A1.1800563900.00002904080.0000
62001503南方利鑫C1.97002440800.000012570100.0000
63001504南方利淘C1.98002106300.000010847400.0000
64001522博时新策略灵活配置混合A1.56001060200.00005460030.0000
65001523博时新策略灵活配置混合C1.56001060200.00005460030.0000
66001530万家瑞富灵活配置混合1.46001124900.00005793240.0000
67001536南方君选7.80002477500.000012759100.0000
68001547兴业聚惠灵活配置混合A1.73001153800.00005942070.0000
69001566南方利达A2.13001317100.00006783060.0000
70001567南方利达C2.13001317100.00006783060.0000
71001594天弘中证银行指数A5.390052867172.0000272266000.0000
72001595天弘中证银行指数C5.390052867172.0000272266000.0000
73001633万家瑞祥混合A1.1500909834.00004685640.0000
74001634万家瑞祥混合C1.1500909834.00004685640.0000
75001638前海开源优势蓝筹股票C4.2300661100.00003404660.0000
76001678英大国企改革主题股票7.59001200000.00006180000.0000
77001688嘉实新起点混合A2.50001788500.00009210780.0000
78001708东兴改革精选混合3.5700104800.0000539720.0000
79001731广发百发大数据价值混合A1.6500298300.00001536240.0000
80001732广发百发大数据价值混合E1.6500298300.00001536240.0000
81001738大摩新趋势混合5.43001043300.00005373000.0000
82001745易方达瑞富灵活配置混合I1.5300872445.00004493090.0000
83001746易方达瑞富灵活配置混合E1.5300872445.00004493090.0000
84001755嘉实新思路混合1.53001008000.00005191200.0000
85001761广发安宏回报混合A1.5400776700.00004000000.0000
86001762广发安宏回报混合C1.5400776700.00004000000.0000
87001781建信现代服务业股票3.8600152800.0000786920.0000
88001797华融新利灵活配置混合1.310013100.000067465.0000
89001802易方达瑞财混合I1.25003098100.000015955200.0000
90001803易方达瑞财混合E1.25003098100.000015955200.0000
91001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.6500626580.00003226890.0000
92001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.6500626580.00003226890.0000
93001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6400622800.00003207420.0000
94001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6400622800.00003207420.0000
95001850国泰安益灵活配置混合A1.1800625400.00003220810.0000
96001903光大欣鑫混合A3.28002400478.000012362500.0000
97001904光大欣鑫混合C3.28002400478.000012362500.0000
98001932国寿安保灵活优选混合1.4600820000.00004223000.0000
99001948建信稳定丰利债券A1.6900230000.00001184500.0000
100001949建信稳定丰利债券C1.6900230000.00001184500.0000
101001967华宝转型升级混合1.2600312100.00001607320.0000
102002009中欧瑾通灵活配置混合A1.00001600000.00008240000.0000
103002010中欧瑾通灵活配置混合C1.00001600000.00008240000.0000
104002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.01003686400.000018985000.0000
105002018鹏华弘安混合A0.5300998100.00005140220.0000
106002019鹏华弘安混合C0.5300998100.00005140220.0000
107002030信诚新选混合B1.0700738300.00003802240.0000
108002046信诚新锐混合B0.9800166000.0000854900.0000
109002054中银新财富混合A1.56001088779.00005607210.0000
110002055国泰兴益灵活配置混合C0.6100316400.00001629460.0000
111002056中银新财富混合C1.56001088779.00005607210.0000
112002057中银新机遇混合A1.54001569503.00008082940.0000
113002058中银新机遇混合C1.54001569503.00008082940.0000
114002060东方新策略灵活配置混合C5.91002770000.000014265500.0000
115002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.3000600000.00003090000.0000
116002116广发安享混合A2.17001710000.00008806500.0000
117002117广发安享混合C2.17001710000.00008806500.0000
118002120广发安悦混合1.03001526900.00007863540.0000
119002134广发鑫裕混合2.54001769900.00009114980.0000
120002135广发鑫源混合A0.9600400000.00002060000.0000
121002136广发鑫源混合C0.9600400000.00002060000.0000
122002149嘉实新优选混合1.1600526700.00002712500.0000
123002162东方新价值混合C5.36002407700.000012399700.0000
124002167南方顺康混合5.70001039200.00005351880.0000
125002174东方互联网嘉混合5.8500735300.00003786800.0000
126002178嘉实新起点混合C2.50001788500.00009210780.0000
127002212嘉实新起航混合1.2700557900.00002873180.0000
128002261中银宝利混合A4.10004140300.000021322500.0000
129002262中银宝利混合C4.10004140300.000021322500.0000
130002273泰达宏利创益混合B1.78001200000.00006180000.0000
131002288中银稳进策略混合1.0000257400.00001325610.0000
132002334汇丰晋信大盘波动股票A1.9300149400.0000769410.0000
133002335汇丰晋信大盘波动股票C1.9300149400.0000769410.0000
134002339海富通安颐收益混合C2.12001586200.00008168930.0000
135002413中银瑞利混合A2.49002793500.000014386500.0000
136002414中银瑞利混合C2.49002793500.000014386500.0000
137002415融通通盈灵活配置混合5.33001470000.00007570500.0000
138002434中银宏利混合A1.79001711289.00008813140.0000
139002435中银宏利混合C1.79001711289.00008813140.0000
140002455民生加银鑫喜混合0.99001509300.00007772900.0000
141002461中银珍利混合A1.97001981000.000010202200.0000
142002462中银珍利混合C1.97001981000.000010202200.0000
143002494兴业聚盈灵活配置混合1.61001117700.00005756160.0000
144002497东方盛世灵活配置混合A1.6600600000.00003090000.0000
145002498兴业聚鑫灵活配置混合A2.10001513700.00007795560.0000
146002502中银腾利混合A2.02002065658.000010638100.0000
147002503中银腾利混合C2.02002065658.000010638100.0000
148002514招商丰益混合A1.8000627500.00003231620.0000
149002515招商丰益混合C1.8000627500.00003231620.0000
150002543长城久益混合A3.3400620200.00003194030.0000
151002544长城久益混合C3.3400620200.00003194030.0000
152002573建信汇利灵活配置混合4.2300919200.00004733880.0000
153002581招商丰凯混合A1.5300594100.00003059620.0000
154002582招商丰凯混合C1.5300594100.00003059620.0000
155002614中银颐利混合A3.71001200000.00006180000.0000
156002615中银颐利混合C3.71001200000.00006180000.0000
157002618中银裕利混合A3.13001502400.00007737360.0000
158002619中银裕利混合C3.13001502400.00007737360.0000
159002639天弘价值精选灵活配置混合1.6300869500.00004477920.0000
160002643鹏华兴利混合0.6500810100.00004172020.0000
161002660兴业聚源灵活配置混合2.52001158800.00005967820.0000
162002670万家沪深300指数增强A2.80001292600.00006656890.0000
163002671万家沪深300指数增强C2.80001292600.00006656890.0000
164002717红塔红土盛隆灵活配置A3.1300960000.00004944000.0000
165002718红塔红土盛隆灵活配置C3.1300960000.00004944000.0000
166002732长盛沪港深混合3.9800920900.00004742640.0000
167002767泰康宏泰回报混合2.42006115955.000031497200.0000
168002819招商丰美混合A1.0000667700.00003438660.0000
169002820招商丰美混合C1.0000667700.00003438660.0000
170002849金信智能中国2025混合5.4100861593.00004437200.0000
171002885大摩万众创新灵活配置混合1.5700311000.00001601650.0000
172002923兴业聚惠灵活配置混合C1.73001153800.00005942070.0000
173002934泰康恒泰回报混合A1.5800744804.00003835740.0000
174002935泰康恒泰回报混合C1.5800744804.00003835740.0000
175003105光大永鑫混合A0.3700110200.0000567530.0000
176003106光大永鑫混合C0.3700110200.0000567530.0000
177003109光大安和债券A1.00007427100.000038249600.0000
178003110光大安和债券C1.00007427100.000038249600.0000
179003142鹏华弘达混合A1.82001674600.00008624190.0000
180003143鹏华弘达混合C1.82001674600.00008624190.0000
181003154华宝新活力混合0.9600518400.00002669760.0000
182003176德邦景颐债券A2.81001500000.00007725000.0000
183003177德邦景颐债券C2.81001500000.00007725000.0000
184003184中证财通可持续发展100指数C1.6500749100.00003857860.0000
185003224鹏华兴润定期开放混合A2.6700290000.00001493500.0000
186003225鹏华兴润定期开放混合C2.6700290000.00001493500.0000
187003319建信瑞丰添利混合A0.580012800.000065920.0000
188003320建信瑞丰添利混合C0.580012800.000065920.0000
189003343鹏华弘惠灵活配置混合A1.95001623700.00008362060.0000
190003344鹏华弘惠灵活配置混合C1.95001623700.00008362060.0000
191003367鹏华兴合定期开放混合A3.4200400000.00002060000.0000
192003368鹏华兴合定期开放混合C3.4200400000.00002060000.0000
193003373大成景禄灵活配置混合A1.90001200000.00006180000.0000
194003374大成景禄灵活配置混合C1.90001200000.00006180000.0000
195003379信诚至选混合A0.5400690300.00003555040.0000
196003380信诚至选混合C0.5400690300.00003555040.0000
197003414泰达宏利创金混合A6.7800233579.00001202930.0000
198003415泰达宏利创金混合C6.7800233579.00001202930.0000
199003432信诚至瑞灵活配置A1.1800790900.00004073140.0000
200003433信诚至瑞灵活配置C1.1800790900.00004073140.0000
201003456信达澳银新目标混合3.0300983420.00005064610.0000
202003476南方安颐混合1.92001078700.00005555300.0000
203003484金鹰鑫益混合A1.1200700000.00003605000.0000
204003485金鹰鑫益混合C1.1200700000.00003605000.0000
205003594长盛盛崇灵活配置混合A3.0400848800.00004371320.0000
206003595长盛盛崇灵活配置混合C3.0400848800.00004371320.0000
207003598华商润丰灵活配置混合A2.4100432300.00002226340.0000
208003641长盛盛丰灵活配置混合A5.03002100000.000010815000.0000
209003642长盛盛丰灵活配置混合C5.03002100000.000010815000.0000
210003655信达澳银新财富混合3.0500976173.00005027290.0000
211003663鹏华兴泰定期开放混合3.00001871100.00009636160.0000
212003704光大保德信事件驱动混合3.75001365700.00007033360.0000
213003739新华鑫弘灵活配置混合2.4000869200.00004476380.0000
214003780鹏华兴悦定期开放混合1.93001687100.00008688560.0000
215003797华安新瑞利混合A0.4900709600.00003654440.0000
216003798华安新瑞利混合C0.4900709600.00003654440.0000
217003805华安新恒利混合A1.2900858900.00004423340.0000
218003806华安新恒利混合C1.2900858900.00004423340.0000
219003828鹏华兴惠定期开放混合0.9200350000.00001802500.0000
220003835鹏华沪深港新兴成长混合3.1200750000.00003862500.0000
221003842中邮景泰灵活配置混合A2.36001500000.00007725000.0000
222003843中邮景泰灵活配置混合C2.36001500000.00007725000.0000
223003848中银广利灵活配置混合A1.59001404497.00007233160.0000
224003849中银广利灵活配置混合C1.59001404497.00007233160.0000
225003861招商兴福混合A1.0200580000.00002987000.0000
226003862招商兴福混合C1.0200580000.00002987000.0000
227003876华宝沪深300指数增强A2.98002382500.000012269900.0000
228003884汇安沪深300指数增强A2.05001000000.00005150000.0000
229003885汇安沪深300指数增强C2.05001000000.00005150000.0000
230003900交银瑞鑫定开混合3.66002688600.000013846300.0000
231003950博时鑫润混合A1.3500531735.00002738440.0000
232003951博时鑫润混合C1.3500531735.00002738440.0000
233003966中银润利混合A2.05002049500.000010554900.0000
234003967中银润利混合C2.05002049500.000010554900.0000
235004050华夏新锦升混合A2.75001050000.00005407500.0000
236004051华夏新锦升混合C2.75001050000.00005407500.0000
237004083国联安鑫隆混合A1.5000688800.00003547320.0000
238004084国联安鑫隆混合C1.5000688800.00003547320.0000
239004149博时鑫惠混合A1.1800806900.00004155540.0000
240004150博时鑫惠混合C1.1800806900.00004155540.0000
241004157信诚至诚灵活配置混合A0.8000573300.00002952500.0000
242004158信诚至诚灵活配置混合B0.8000573300.00002952500.0000
243004175博时鑫泰混合A1.2600572107.00002946350.0000
244004176博时鑫泰混合C1.2600572107.00002946350.0000
245004205东方支柱产业灵活配置混合4.00001200000.00006180000.0000
246004223金信多策略精选灵活配置4.4900858109.00004419260.0000
247004225国寿安保稳诚混合A2.35001155000.00005948250.0000
248004226国寿安保稳诚混合C2.35001155000.00005948250.0000
249004244东方周期优选灵活配置混合5.48001447300.00007453600.0000
250004252国泰安益灵活配置混合C1.1800625400.00003220810.0000
251004258国寿安保稳嘉混合A1.84001285600.00006620840.0000
252004259国寿安保稳嘉混合C1.84001285600.00006620840.0000
253004279国寿安保稳荣混合A1.74001111063.00005721970.0000
254004280国寿安保稳荣混合C1.74001111063.00005721970.0000
255004301国寿安保稳信混合A1.4400860000.00004429000.0000
256004302国寿安保稳信混合C1.4400860000.00004429000.0000
257004335华宝新飞跃灵活配置混合1.1900355200.00001829280.0000
258004340泰康兴泰回报沪港深混合1.11001695678.00008732740.0000
259004405国寿安保稳寿混合A2.59002076732.000010695200.0000
260004406国寿安保稳寿混合C2.59002076732.000010695200.0000
261004410招商央视财经50指数C4.33004557541.000023471300.0000
262004442中欧康裕混合A0.4000694400.00003576160.0000
263004453前海开源盈鑫A7.28001378400.00007098760.0000
264004454前海开源盈鑫C7.28001378400.00007098760.0000
265004455中欧康裕混合C0.4000694400.00003576160.0000
266004484泰达宏利业绩股票A2.2300505200.00002601780.0000
267004485泰达宏利业绩股票C2.2300505200.00002601780.0000
268004517南方安康混合1.0000800000.00004120000.0000
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270004561汇安丰益混合C3.3100548200.00002823230.0000
271004597南方银行ETF联接A0.180052000.0000267800.0000
272004598南方银行ETF联接C0.180052000.0000267800.0000
273004612银河鑫月享定开混合A1.1300500000.00002575000.0000
274004613银河鑫月享定开混合C1.1300500000.00002575000.0000
275004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.0900446900.00002301540.0000
276004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.0900446900.00002301540.0000
277004710民生加银鹏程混合A0.4900588900.00003032840.0000
278004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.70001370000.00007055500.0000
279004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.70001370000.00007055500.0000
280004750广发鑫和灵活配置混合A1.8800620500.00003195580.0000
281004751广发鑫和灵活配置混合C1.8800620500.00003195580.0000
282004756国寿安保稳吉混合A2.54002040000.000010506000.0000
283004757国寿安保稳吉混合C2.54002040000.000010506000.0000
284004760国寿安保稳瑞混合A1.5000820000.00004223000.0000
285004761国寿安保稳瑞混合C1.5000820000.00004223000.0000
286004784招商稳健优选股票3.5500373200.00001921980.0000
287004916嘉实新添丰定期混合1.2100188300.0000969745.0000
288004975交银恒益灵活配置混合4.20002776300.000014297900.0000
289005059南方安福混合A1.93001121700.00005776760.0000
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291005089嘉实新添辉定期混合C1.2800243390.00001253460.0000
292005280安信稳健阿尔法定开混合A1.6700440500.00002268580.0000
293005295诺德天富灵活配置混合1.4500401800.00002069270.0000
294005339兴业中证国有企业指数增强A2.140092600.0000476890.0000
295005386银河睿达灵活配置混合A7.15001300000.00006695000.0000
296005387银河睿达灵活配置混合C7.15001300000.00006695000.0000
297005397南方安养混合1.3200337700.00001739160.0000
298005517富国新趋势灵活配置混合A1.95001041900.00005365780.0000
299005518富国新趋势灵活配置混合C1.95001041900.00005365780.0000
300005523泰康颐年混合A0.74002620100.000013493500.0000
301005524泰康颐年混合C0.74002620100.000013493500.0000
302005563创金合信国证1000指数A0.890017500.000090125.0000
303005564创金合信国证1000指数C0.890017500.000090125.0000
304005656光大保德信安泽债券A1.02002042200.000010517300.0000
305005657光大保德信安泽债券C1.02002042200.000010517300.0000
306005664鹏扬景欣混合A1.5000959300.00004940400.0000
307005665鹏扬景欣混合C1.5000959300.00004940400.0000
308005741南方君信混合5.39001670400.00008602560.0000
309005746国泰聚利价值定开混合1.77002290100.000011794000.0000
310005761招商MSCI中国A股国际通A0.96002557400.000013170600.0000
311005762招商MSCI中国A股国际通C0.96002557400.000013170600.0000
312005769南方共享经济混合2.8300452300.00002329340.0000
313005788南方MSCI中国A股联接A0.01004300.000022145.0000
314005789南方MSCI中国A股联接C0.01004300.000022145.0000
315005796嘉实新添荣定期混合A1.0400164900.0000849235.0000
316005797嘉实新添荣定期混合C1.0400164900.0000849235.0000
317005823泰康颐享混合A5.23003020300.000015554500.0000
318005824泰康颐享混合C5.23003020300.000015554500.0000
319005829建信MSCI联接A0.02004100.000021115.0000
320005830建信MSCI联接C0.02004100.000021115.0000
321005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.02003200.000016480.0000
322005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.02003200.000016480.0000
323005901诺安汇利灵活配置混合A1.9000536700.00002764000.0000
324005902诺安汇利灵活配置混合C1.9000536700.00002764000.0000
325005983上投摩根核心精选4.3000250600.00001290590.0000
326006034富国MSCI中国A股国际通1.6200279200.00001437880.0000
327006103凯石淳行业精选混合A5.9900212000.00001091800.0000
328006351中金MSCI中国A股红利指数A4.7400139700.0000719455.0000
329006352中金MSCI中国A股红利指数C4.7400139700.0000719455.0000
330006362凯石涵行业精选混合A3.7800548200.00002823230.0000
331006466浦银安盛双债增强债券A0.2100100000.0000515000.0000
332006467浦银安盛双债增强债券C0.2100100000.0000515000.0000
333006478长盛多因子策略优选5.31001000000.00005150000.0000
334006500建信润利增强债券A0.200064000.0000329600.0000
335006501建信润利增强债券C0.200064000.0000329600.0000
336006547红塔红土盛弘混合A3.26001200000.00006180000.0000
337006548红塔红土盛弘混合C3.26001200000.00006180000.0000
338006580兴全安泰养老三年(FOF)0.74001636170.00008426280.0000
339006689方正富邦信泓混合A2.4600353200.00001818980.0000
340006743中融央视财经50ETF联接A0.15009700.000049955.0000
341006744中融央视财经50ETF联接C0.15009700.000049955.0000
342006785东方量化多策略混合2.650065100.0000335265.0000
343006815凯石涵行业精选混合C3.7800548200.00002823230.0000
344006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0700547800.00002821170.0000
345006982嘉实新添元定期混合A0.4700266600.00001372990.0000
346006983嘉实新添元定期混合C0.4700266600.00001372990.0000
347007143国投瑞银沪深300量化A2.1500424200.00002184630.0000
348007144国投瑞银沪深300量化C2.1500424200.00002184630.0000
349007153添富中证银行ETF联接A0.110033000.0000169950.0000
350007154添富中证银行ETF联接C0.110033000.0000169950.0000
351007318中银民丰回报混合1.02001287100.00006628560.0000
352007326国投瑞银新增长混合C1.1800563900.00002904080.0000
353007399凯石浩品质经营混合A3.8600679500.00003499420.0000
354007400凯石浩品质经营混合C3.8600679500.00003499420.0000
355007404华宝沪深300指数增强C2.98002382500.000012269900.0000
356007421中金衡盈混合A0.9500183900.0000947085.0000
357007422中金衡盈混合C0.9500183900.0000947085.0000
358007569南方安福混合C1.93001121700.00005776760.0000
359007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A0.090015300.000078795.0000
360007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C0.090015300.000078795.0000
361007687东方成长收益灵活配置混合C5.69001844600.00009499690.0000
362007749民生加银鹏程混合C0.4900588900.00003032840.0000
363007884易方达恒盛3个月定开混合0.2500274800.00001415220.0000
364008008易方达稳健收益债券C0.440021843932.0000112496000.0000
365008033中加科盈混合A0.4900381200.00001963180.0000
366008034中加科盈混合C0.4900381200.00001963180.0000
367008119鹏华金享混合0.6500413100.00002127460.0000
368008134鹏华优选价值股票5.950012806955.000065955800.0000
369008140汇添富绝对收益定开混合C1.000018879901.000097231500.0000
370008177建信高股息主题股票6.650018168100.000093565700.0000
371008182方正富邦信泓混合C2.4600353200.00001818980.0000
372008209南方宝泰一年混合A7.920035600000.0000183340000.0000
373008210南方宝泰一年混合C7.920035600000.0000183340000.0000
374008221兴业聚鑫灵活配置混合C2.10001513700.00007795560.0000
375008269大成睿享混合A6.920060751700.0000312871000.0000
376008270大成睿享混合C6.920060751700.0000312871000.0000
377008298华夏中证银行ETF联接A0.770023000.0000118450.0000
378008299华夏中证银行ETF联接C0.770023000.0000118450.0000
379008305大摩量化配置混合C1.35001087100.00005598560.0000
380008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.72003237600.000016673600.0000
381008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.72003237600.000016673600.0000
382008830海富通安益对冲混合C1.14006086600.000031346000.0000
383008831海富通安益对冲混合A1.14006086600.000031346000.0000
384020021国泰上证180金融ETF联接0.040069300.0000356895.0000
385100056富国低碳环保混合4.980030470965.0000156925000.0000
386110007易方达稳健收益债券A0.440021843932.0000112496000.0000
387110008易方达稳健收益债券B0.440021843932.0000112496000.0000
388150030银华中证等权90指数金利1.6900657125.00003384190.0000
389150031银华中证等权90指数鑫利1.6900657125.00003384190.0000
390150032嘉实多利分级债券优先0.620082100.0000422815.0000
391150033嘉实多利分级债券进取0.620082100.0000422815.0000
392150123建信央视50A4.94006322371.000032560200.0000
393150124建信央视50B4.94006322371.000032560200.0000
394150157信诚中证800金融指数分级A2.72003622072.000018653700.0000
395150158信诚中证800金融指数分级B2.72003622072.000018653700.0000
396150167银华沪深300指数分级A2.4100834010.00004295150.0000
397150168银华沪深300指数分级B2.4100834010.00004295150.0000
398150209富国中证国有企业改革分级A2.900031623600.0000162862000.0000
399150210富国中证国有企业改革分级B2.900031623600.0000162862000.0000
400150227鹏华银行分级A5.410036747543.0000189250000.0000
401150228鹏华银行分级B5.410036747543.0000189250000.0000
402150249招商中证银行指数分级A5.39008146238.000041953100.0000
403150250招商中证银行指数分级B5.39008146238.000041953100.0000
404150255易方达银行分级A5.31002497597.000012862600.0000
405150256易方达银行分级B5.31002497597.000012862600.0000
406150267博时中证银行指数分级A5.32001315700.00006775860.0000
407150268博时中证银行指数分级B5.32001315700.00006775860.0000
408150291中融中证银行指数分级A5.36001618400.00008334760.0000
409150292中融中证银行指数分级B5.36001618400.00008334760.0000
410150295南方中证国有企业改革分级A2.9200772500.00003978380.0000
411150296南方中证国有企业改革分级B2.9200772500.00003978380.0000
412150299华安中证银行指数分级A4.64006157261.000031709900.0000
413150300华安中证银行指数分级B4.64006157261.000031709900.0000
414151002银河收益债券2.43001850000.00009527500.0000
415159965中融央视财经50ETF4.65001540900.00007935640.0000
416160136南方中证国有企业改革指数分级2.9200772500.00003978380.0000
417160418华安中证银行指数分级4.64006157261.000031709900.0000
418160517博时中证银行指数分级5.32001315700.00006775860.0000
419160613鹏华盛世创新混合(LOF)5.48004798764.000024713600.0000
420160631鹏华银行分级5.410036747543.0000189250000.0000
421160718嘉实多利分级债券0.620082100.0000422815.0000
422161026富国中证国有企业改革指数分级2.900031623600.0000162862000.0000
423161029富国中证银行指数5.32002666699.000013733500.0000
424161121易方达银行分级5.31002497597.000012862600.0000
425161722招商丰泰混合(LOF)1.3500947500.00004879620.0000
426161723招商中证银行指数分级5.39008146238.000041953100.0000
427161811银华沪深300指数分级2.4100834010.00004295150.0000
428161816银华中证等权90指数分级1.6900657125.00003384190.0000
429161907万家中证红利指数(LOF)1.5800109747.0000565197.0000
430162107金鹰量化精选股票(LOF)2.550043800.0000225570.0000
431165312建信央视504.94006322371.000032560200.0000
432165521信诚中证800金融指数分级2.72003622072.000018653700.0000
433165526信诚新旺混合(LOF)A0.7400536800.00002764520.0000
434165527信诚新旺混合(LOF)C0.7400536800.00002764520.0000
435168205中融中证银行指数分级5.36001618400.00008334760.0000
436169106东方红创新优选定开混合0.99004000000.000020600000.0000
437184801鹏华前海万科REITS1.48008977735.000046235300.0000
438217021招商优势企业混合4.9300480300.00002473540.0000
439217027招商央视财经50指数A4.33004557541.000023471300.0000
440233015大摩量化配置混合A1.35001087100.00005598560.0000
441240008华宝收益增长混合4.96006746646.000034745200.0000
442240016华宝上证180价值联接0.050010300.000053045.0000
443310368申万菱信竞争优势混合3.2300741300.00003817700.0000
444320022诺安研究精选股票3.47004242442.000021848600.0000
445360001光大量化股票3.420023542000.0000121241000.0000
446360007光大优势配置混合3.550011533300.000059396500.0000
447360010光大均衡精选混合3.3700699300.00003601400.0000
448400013东方成长收益灵活配置混合A5.69001844600.00009499690.0000
449450004国富深化价值混合3.0000831500.00004282220.0000
450450005国富强化收益债券A1.42001739800.00008959970.0000
451450006国富强化收益债券C1.42001739800.00008959970.0000
452501026财通多策略福享混合(LOF)4.93009225800.000047512900.0000
453501059西部利得国企红利(LOF)A2.5300242500.00001248880.0000
454501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.4100127700.0000657655.0000
455502006易方达国企改革指数分级2.90001230600.00006337590.0000
456502007易方达国企改革指数分级A2.90001230600.00006337590.0000
457502008易方达国企改革指数分级B2.90001230600.00006337590.0000
458510010交银上证180公司治理ETF2.26001234151.00006355880.0000
459510030华宝上证180价值ETF2.8900761200.00003920180.0000
460510230国泰上证180金融ETF3.470025784750.0000132791000.0000
461510270中银上证国企100ETF2.450072600.0000373890.0000
462510650上证金融地产发起式ETF3.7700228867.00001178660.0000
463512090易方达MSCI中国A股ETF1.0000723800.00003727570.0000
464512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.01001025900.00005283380.0000
465512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.0300566598.00002917980.0000
466512270华安行业中性低波动ETF1.7200110100.0000567015.0000
467512280景顺MSCI中国A股ETF1.0100365000.00001879750.0000
468512360平安MSCI中国A股国际ETF0.9500217400.00001119610.0000
469512520华泰MSCI中国A股国际通ETF0.9500411017.00002116740.0000
470512700南方中证银行ETF5.71002873400.000014798000.0000
471512730鹏华中证银行ETF6.50002319600.000011945900.0000
472512800华宝中证银行ETF5.700034280800.0000176546000.0000
473512820汇添富中证银行ETF5.72001839000.00009470850.0000
474512860华安MSCI中国ETF0.960055200.0000284280.0000
475512990华夏MSCIA股国际通ETF1.0000930600.00004792590.0000
476515020华夏中证银行ETF5.77001520500.00007830580.0000
477515300嘉实沪深300红利低波动ETF2.57001080900.00005566640.0000
478515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.0200932400.00004801860.0000
479519050海富通安颐收益混合A2.12001586200.00008168930.0000
480519089新华优选成长混合3.20003893400.000020051000.0000
481519162新华增怡债券A4.51004811200.000024777700.0000
482519180万家180指数2.14004956423.000025525600.0000
483519197万家颐达灵活配置混合3.21001202500.00006192880.0000
484519221海富通欣益混合C1.3600848600.00004370290.0000
485519222海富通欣益混合A1.3600848600.00004370290.0000
486519228海富通欣享灵活配置混合C1.51001021900.00005262780.0000
487519229海富通欣享灵活配置混合A1.51001021900.00005262780.0000
488519613银河君尚混合A2.1200539000.00002775850.0000
489519614银河君尚混合C2.1200539000.00002775850.0000
490519615银河君尚混合I2.1200539000.00002775850.0000
491519619银河君荣灵活配置混合A4.79001007900.00005190680.0000
492519620银河君荣灵活配置混合C4.79001007900.00005190680.0000
493519621银河君荣灵活配置混合I4.79001007900.00005190680.0000
494519625银河君盛混合A2.43001133200.00005835980.0000
495519626银河君盛混合C2.43001133200.00005835980.0000
496519627银河君润混合A1.38001800000.00009270000.0000
497519628银河君润混合C1.38001800000.00009270000.0000
498519629银河睿利混合A2.1500860000.00004429000.0000
499519630银河睿利混合C2.1500860000.00004429000.0000
500519640银河鸿利混合A1.23001200000.00006180000.0000
501519641银河鸿利混合C1.23001200000.00006180000.0000
502519647银河鸿利混合I1.23001200000.00006180000.0000
503519671银河沪深300价值指数2.700010427404.000053701100.0000
504519686交银上证180公司治理联接0.030017900.000092185.0000
505519738交银周期回报灵活配置混合A2.42003255000.000016763200.0000
506519752交银新回报灵活配置混合A1.49002304100.000011866100.0000
507519755交银多策略回报灵活配置混合A2.75004453133.000022933600.0000
508519759交银周期回报灵活配置混合C2.42003255000.000016763200.0000
509519760交银新回报灵活配置混合C1.49002304100.000011866100.0000
510519761交银多策略回报灵活配置混合C2.75004453133.000022933600.0000
511519766交银荣鑫灵活配置混合3.76002137900.000011010200.0000
512519768交银优选回报灵活配置混合A0.63001000000.00005150000.0000
513519769交银优选回报灵活配置混合C0.63001000000.00005150000.0000
514519770交银优择回报灵活配置混合A0.62001000000.00005150000.0000
515519771交银优择回报灵活配置混合C0.62001000000.00005150000.0000
516530001建信恒久价值混合4.57007308953.000037641100.0000
517582003东吴配置优化灵活配置混合3.370098400.0000506760.0000
518673100西部利得沪深300指数增强A1.9600628800.00003238320.0000
519673101西部利得沪深300指数增强C1.9600628800.00003238320.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000251工银金融地产混合2.53004024200.0000113563000.0000
2000458英大领先回报混合发起式2.520039000.00001100580.0000
3000531东吴阿尔法灵活配置混合8.8500171802.00004848250.0000
4000545中邮核心竞争力灵活配置混合5.8100949909.000026806400.0000
5000844南方绝对收益1.3400208000.00005869760.0000
6000849汇丰晋信双核策略混合A4.88001467484.000041412400.0000
7000850汇丰晋信双核策略混合C4.88001467484.000041412400.0000
8000893工银创新动力股票3.5100717000.000020233700.0000
9000950易方达沪深300非银联接A0.040018640.0000526021.0000
10001208诺安低碳经济股票8.14001398261.000039458900.0000
11001237博时上证50ETF联接A0.04007200.0000203184.0000
12001250天弘新活力混合1.9500174300.00004918750.0000
13001270英大灵活配置混合型发起式A2.550080100.00002260420.0000
14001271英大灵活配置混合型发起式B2.550080100.00002260420.0000
15001348大摩新机遇混合4.1900129100.00003643200.0000
16001424博时新起点混合A3.9100450000.000012699000.0000
17001425博时新起点混合C3.9100450000.000012699000.0000
18001430中邮乐享收益灵活配置混合2.920053500.00001509770.0000
19001447天弘惠利混合1.8700170100.00004800220.0000
20001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.470089300.00002520050.0000
21001552天弘中证证券保险A5.19001895323.000053486000.0000
22001553天弘中证证券保险C5.19001895323.000053486000.0000
23001648工银新价值灵活配置混合1.410064525.00001820900.0000
24001650工银丰收回报灵活配置混合A0.500061000.00001721420.0000
25001675江信同福A8.600070000.00001975400.0000
26001676江信同福C8.600070000.00001975400.0000
27001738大摩新趋势混合3.7500131600.00003713750.0000
28001771南方量化混合3.280023900.0000674458.0000
29001802易方达瑞财混合I0.3900174900.00004935680.0000
30001803易方达瑞财混合E0.3900174900.00004935680.0000
31001882中欧价值发现混合E3.03002685204.000075776500.0000
32002025广发聚盛混合A1.7200219301.00006188670.0000
33002026广发聚盛混合C1.7200219301.00006188670.0000
34002095博时新收益A2.0000170972.00004824830.0000
35002096博时新收益C2.0000170972.00004824830.0000
36002135广发鑫源混合A2.6200200000.00005644000.0000
37002136广发鑫源混合C2.6200200000.00005644000.0000
38002231华夏新趋势混合A1.250048500.00001368670.0000
39002232华夏新趋势混合C1.250048500.00001368670.0000
40002233工银丰收回报灵活配置混合C0.500061000.00001721420.0000
41002282平安安享灵活配置混合A1.070092037.00002597280.0000
42002449民生加银量化中国混合2.400075100.00002119320.0000
43002527南方安享绝对收益2.420071065.00002005450.0000
44002558博时鑫瑞混合A4.0100468800.000013229500.0000
45002559博时鑫瑞混合C4.0100468800.000013229500.0000
46002639天弘价值精选灵活配置混合1.7600170700.00004817150.0000
47002657招商安裕灵活配置混合A3.2600254100.00007170700.0000
48002658招商安裕灵活配置混合C3.2600254100.00007170700.0000
49002723江信祺福A1.7200200000.00005644000.0000
50002724江信祺福C1.7200200000.00005644000.0000
51002885大摩万众创新灵活配置混合2.190079000.00002229380.0000
52003119博时鑫源混合A5.9800665800.000018788900.0000
53003120博时鑫源混合C5.9800665800.000018788900.0000
54003194汇添富中证上海国企ETF联接0.08008816.0000248788.0000
55003221新华丰利债券A0.530013242.0000373689.0000
56003222新华丰利债券C0.530013242.0000373689.0000
57003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.070090500.00002553910.0000
58003331博时乐臻定开混合0.130058400.00001648050.0000
59003601申万菱信安鑫精选混合A1.1500135600.00003826630.0000
60003602申万菱信安鑫精选混合C1.1500135600.00003826630.0000
61003857前海开源周期优选混合A3.970037200.00001049780.0000
62003858前海开源周期优选混合C3.970037200.00001049780.0000
63004093金元顺安桉盛债券A0.610031400.0000886108.0000
64004232中欧价值发现混合C3.03002685204.000075776500.0000
65004266招商沪港深科技创新混合4.4000145100.00004094720.0000
66004403平安股息精选沪港深A5.1900191800.00005412600.0000
67004404平安股息精选沪港深C5.1900191800.00005412600.0000
68004560汇安丰益混合A3.6900111600.00003149350.0000
69004561汇安丰益混合C3.6900111600.00003149350.0000
70004576新华恒益量化灵活配置混合5.9200228500.00006448270.0000
71004702南方金融混合5.1000200000.00005644000.0000
72004836中融鑫价值混合A3.3800114128.00003220690.0000
73004837中融鑫价值混合C3.3800114128.00003220690.0000
74004932招商丰拓灵活混合A2.7300147200.00004153980.0000
75004933招商丰拓灵活混合C2.7300147200.00004153980.0000
76005053银河量化价值混合1.430035900.00001013100.0000
77005082诺德量化蓝筹增强混合A2.2900130100.00003671420.0000
78005083诺德量化蓝筹增强混合C2.2900130100.00003671420.0000
79005120上投摩根量化多因子混合1.820043414.00001225140.0000
80005168信达澳银新征程定开混合A2.9100116600.00003290450.0000
81005280安信稳健阿尔法定开混合A1.370065600.00001851230.0000
82005599汇安量化优选灵活配置A1.910047500.00001340450.0000
83005600汇安量化优选灵活配置C1.910047500.00001340450.0000
84005737博时上证50ETF联接C0.04007200.0000203184.0000
85005770信达澳银中证沪港深高股息精选0.71001200.000033864.0000
86005835招商稳祯定期开放混合0.780028800.0000812736.0000
87006279中金瑞祥A4.2700119500.00003372290.0000
88006280中金瑞祥C4.2700119500.00003372290.0000
89006305银华尊和养老2035混合(FOF)1.040092500.00002610350.0000
90006351中金MSCI中国A股红利指数A3.920021100.0000595442.0000
91006352中金MSCI中国A股红利指数C3.920021100.0000595442.0000
92006463信达澳银新征程定开混合C2.9100116600.00003290450.0000
93006738工银瑞信添慧债券A0.620037800.00001066720.0000
94006739工银瑞信添慧债券C0.620037800.00001066720.0000
95006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040059808.00001687780.0000
96007115金元顺安桉盛债券C0.610031400.0000886108.0000
97007202天弘优质成长企业4.7000258700.00007300510.0000
98007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.50002100.000059262.0000
99007316交银可转债债券A0.920037400.00001055430.0000
100007317交银可转债债券C0.920037400.00001055430.0000
101007657东方红中证竞争力指数A3.43002492126.000070327800.0000
102007658东方红中证竞争力指数C3.43002492126.000070327800.0000
103007663平安安享灵活配置混合C1.070092037.00002597280.0000
104007671建信中证红利潜力指数A3.1100223500.00006307170.0000
105007672建信中证红利潜力指数C3.1100223500.00006307170.0000
106007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.51002700.000076194.0000
107007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.01004100.0000115702.0000
108007839汇添富中证长三角ETF联接A0.06008100.0000228582.0000
109007840汇添富中证长三角ETF联接C0.06008100.0000228582.0000
110007882易方达沪深300非银联接C0.040018640.0000526021.0000
111007951招商信用增强债券C0.720054900.00001549280.0000
112008132鹏华价值驱动混合4.62004294200.0000121182000.0000
113008456招商瑞阳混合A2.96001462550.000041273200.0000
114008457招商瑞阳混合C2.96001462550.000041273200.0000
115150177鹏华证券保险分级A5.14001670174.000047132300.0000
116150178鹏华证券保险分级B5.14001670174.000047132300.0000
117150225博时中证800证券保险分级A5.1400269400.00007602470.0000
118150226博时中证800证券保险分级B5.1400269400.00007602470.0000
119150329方正富邦保险主题指数分级A21.03003735543.0000105417000.0000
120150330方正富邦保险主题指数分级B21.03003735543.0000105417000.0000
121160516博时中证800证券保险分级5.1400269400.00007602470.0000
122160625鹏华证券保险分级5.14001670174.000047132300.0000
123161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)3.8700127800.00003606520.0000
124161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.6000211900.00005979820.0000
125161624融通可转债债券A0.56006000.0000169320.0000
126161625融通可转债债券C0.56006000.0000169320.0000
127163407兴全沪深300指数(LOF)A3.86007313822.0000206396000.0000
128165531信诚多策略灵活配置混合0.680010000.0000282200.0000
129166005中欧价值发现混合A3.03002685204.000075776500.0000
130167301方正富邦保险主题指数分级21.03003735543.0000105417000.0000
131169106东方红创新优选定开混合0.5900430000.000012134600.0000
132202019南方策略优化混合2.7500500000.000014110000.0000
133217008招商安本增利债券1.4700278300.00007853630.0000
134217023招商信用增强债券A0.720054900.00001549280.0000
135270008广发核心精选混合5.22001427800.000040292500.0000
136320001诺安平衡混合6.30002919566.000082390200.0000
137320020诺安策略精选股票9.1700272400.00007687130.0000
138393001中海优势精选灵活配置混合2.400070400.00001986690.0000
139485014工银添颐债券B0.6800142700.00004026990.0000
140485114工银添颐债券A0.6800142700.00004026990.0000
141510060工银上证央企ETF3.3500140596.00003967620.0000
142510090建信责任ETF2.390065625.00001851940.0000
143510810汇添富中证上海国企ETF7.860027269531.0000769546000.0000
144512070易方达沪深300非银ETF4.40002639390.000074483600.0000
145512650添富中证长三角ETF4.03005184046.0000146294000.0000
146515630鹏华中证800证保ETF3.8500872900.000025087100.0000
147519727交银成长30混合3.39002753500.000077703800.0000
148519738交银周期回报灵活配置混合A0.5500134913.00003807240.0000
149519759交银周期回报灵活配置混合C0.5500134913.00003807240.0000
150519766交银荣鑫灵活配置混合1.1700121200.00003420260.0000
151530010建信上证社会责任ETF联接0.05001400.000039508.0000
152540003汇丰晋信动态策略混合A8.47002064200.000058251700.0000
153540006汇丰晋信大盘股票A9.60009774147.0000275826000.0000
154540009汇丰晋信消费红利股票4.3200259174.00007313890.0000
155580007东吴安享量化混合7.5400158200.00004464400.0000
156580008东吴新产业精选混合5.8200615812.000017378200.0000
157580009东吴多策略灵活配置混合3.4100127800.00003606520.0000
158673090西部利得个股精选股票1.320051900.00001464620.0000
159673110西部利得新润混合3.7900328000.00009256160.0000
160960000汇丰晋信大盘股票H9.60009774147.0000275826000.0000
161960003汇丰晋信动态策略混合H8.47002064200.000058251700.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资混合2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题混合4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰灵活配置混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安中证医药100A2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强混合A1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰量化策略收益混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫灵活配置混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国混合2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健混合3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长灵活配置2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A/B0.3600580.000053377.4000
37000512国泰沪深300指数增强A2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享灵活配置混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业混合9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合A1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定期混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活混合4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康产业灵活配置混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报灵活配置混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药健康产业精选混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药健康产业精选混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300ETF联接A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定期开放混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合A1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合A1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利灵活配置混合A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合A3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合A5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合A0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴产业灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长灵活配置混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安优质精选混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰灵活配置混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰灵活配置混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略灵活配置混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略灵活配置混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿灵活配置混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动灵活配置混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级灵活配置混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金合信沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安混合二号2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益策略混合A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益策略混合C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活灵活配置混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
227002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
228002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
229002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
230002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
231002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
232002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
233002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
234002063国泰沪深300指数增强C2.160098848.00009096980.0000
235002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
236002075光大睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
237002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
238002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
239002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
240002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
241002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
242002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
243002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
244002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
245002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
246002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
247002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
248002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
249002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
250002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
251002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
252002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
253002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
254002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
255002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
256002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
257002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
258002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
259002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
260002194北信瑞丰稳定增强3.350090000.00008282700.0000
261002213中海顺鑫灵活配置混合4.490023700.00002181110.0000
262002216易方达量化策略A2.640030860.00002840050.0000
263002217易方达量化策略C2.640030860.00002840050.0000
264002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
265002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
266002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
267002256金信行业优选混合发起式8.320022193.00002042420.0000
268002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
269002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
270002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
271002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
272002269银华大数据灵活配置定开混合6.090035596.00003275900.0000
273002282平安安享灵活配置混合A1.600042000.00003865260.0000
274002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
275002300长盛医疗行业量化配置股票6.270043710.00004022630.0000
276002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
277002305光大保德信风格轮动混合A1.430049066.00004515540.0000
278002310创金合信沪深300指数增强A2.8600133528.000012288600.0000
279002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
280002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
281002315创金合信沪深300指数增强C2.8600133528.000012288600.0000
282002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
283002322银华汇利灵活配置混合C0.310026000.00002392780.0000
284002326银华聚利灵活配置混合C5.9200350140.000032223400.0000
285002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
286002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
287002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
288002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
289002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.500036474.00003356700.0000
290002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
291002387工银沪港深股票A3.2800446004.000041045700.0000
292002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
293002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
294002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
295002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
296002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
297002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
298002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
299002459华夏鼎利债券发起式A1.060023800.00002190310.0000
300002460华夏鼎利债券发起式C1.060023800.00002190310.0000
301002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
302002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
303002495前海开源量化优选A2.040011400.00001049140.0000
304002496前海开源量化优选C2.040011400.00001049140.0000
305002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
306002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
307002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
308002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
309002561东吴安鑫量化5.430045100.00004150550.0000
310002562泓德泓益量化混合1.5700135943.000012510800.0000
311002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
312002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
313002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
314002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
315002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
316002612融通通慧混合A/B1.510059800.00005503390.0000
317002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
318002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
319002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
320002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
321002630江信瑞福灵活配置混合A3.26007656.0000704582.0000
322002631江信瑞福灵活配置混合C3.26007656.0000704582.0000
323002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
324002649民生智造2025灵活配置混合5.570083490.00007683580.0000
325002683民生加银前沿科技灵活配置混合7.490058500.00005383760.0000
326002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
327002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
328002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
329002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
330002768华安安进灵活配置混合2.740040740.00003749300.0000
331002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
332002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
333002789长盛同享灵活配置A4.470069501.00006396180.0000
334002790长盛同享灵活配置C4.470069501.00006396180.0000
335002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
336002810金信转型创新成长混合发起式9.780079507.00007317030.0000
337002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
338002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
339002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
340002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
341002885大摩万众创新灵活配置混合2.430026900.00002475610.0000
342002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
343002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
344002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
345002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
346002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
347002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
348002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
349002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
350002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
351003015中金沪深300A2.000021632.00001990790.0000
352003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
353003032平安医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
354003059长信先利半年定开混合A1.11006700.0000616601.0000
355003064南方荣欢混合1.360058400.00005374550.0000
356003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
357003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
358003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
359003105光大永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
360003106光大永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
361003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
362003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
363003117光大吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
364003118光大吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
365003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.700044364.00004082820.0000
366003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
367003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
368003147大成动态量化混合5.110014400.00001325230.0000
369003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
370003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
371003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
372003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
373003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
374003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
375003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
376003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
378003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
379003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
380003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
381003282信诚至裕灵活配置混合A1.280060000.00005521800.0000
382003283信诚至裕灵活配置混合C1.280060000.00005521800.0000
383003284中邮医药健康混合2.800019000.00001748570.0000
384003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
385003308中信建投睿利A3.85006000.0000552180.0000
386003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
387003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
388003332南方荣发混合2.130060088.00005529900.0000
389003341工银瑞盈18个月定开债1.04005800.0000533774.0000
390003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
391003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
392003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
393003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
394003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
395003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
396003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
397003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
398003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
399003432信诚至瑞灵活配置A0.890033640.00003095890.0000
400003433信诚至瑞灵活配置C0.890033640.00003095890.0000
401003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
402003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
403003501泰达睿智稳健灵活配置混合3.090039623.00003646500.0000
404003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
405003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
406003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
407003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
408003579中金沪深300C2.000021632.00001990790.0000
409003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
410003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
411003586先锋精一混合A3.90008400.0000773052.0000
412003587先锋精一混合C3.90008400.0000773052.0000
413003598华商润丰灵活配置混合A2.480024900.00002291550.0000
414003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
415003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
416003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
417003659山西策略灵活配置混合5.950029800.00002742490.0000
418003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
419003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
420003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
421003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
422003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
423003713英大睿盛A2.620048400.00004454250.0000
424003714英大睿盛C2.620048400.00004454250.0000
425003803华安新丰利灵活配置混合A2.770071444.00006574990.0000
426003804华安新丰利灵活配置混合C2.770071444.00006574990.0000
427003850中银锦利灵活配置混合A1.450075000.00006902250.0000
428003851中银锦利灵活配置混合C1.450075000.00006902250.0000
429003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
430003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
431003876华宝沪深300指数增强A1.750078384.00007213680.0000
432003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
433003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
434003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
435003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
436003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
437003955国泰民丰回报定开混合8.7900350000.000032210500.0000
438003957安信量化精选沪深300增强A2.210030944.00002847780.0000
439003958安信量化精选沪深300增强C2.210030944.00002847780.0000
440003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
441003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
442004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
443004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
444004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
445004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.350034700.00003193440.0000
446004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.350034700.00003193440.0000
447004040金鹰医疗健康产业A5.420051501.00004739640.0000
448004041金鹰医疗健康产业C5.420051501.00004739640.0000
449004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
450004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
451004099前海开源沪港深景气行业精选混合3.000016000.00001472480.0000
452004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
453004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
454004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
455004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
456004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.250040000.00003681200.0000
457004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
458004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
459004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
460004190招商沪深300指数增强A3.140099777.00009182480.0000
461004191招商沪深300指数增强C3.140099777.00009182480.0000
462004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
463004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
464004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
465004274浦银安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
466004275浦银安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
467004320前海开源沪港深乐享生活8.150038000.00003497140.0000
468004332恒生沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
469004335华宝新飞跃灵活配置混合2.050034228.00003150000.0000
470004342南方沪深300联接基金C0.05006068.0000558438.0000
471004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
472004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
473004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
474004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
475004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
476004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
477004436添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
478004437添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
479004446南方荣年A1.040031400.00002889740.0000
480004447南方荣年C1.040031400.00002889740.0000
481004448博时汇智回报灵活配置混合2.060024200.00002227130.0000
482004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
483004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
484004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
485004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
486004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
487004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
488004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
489004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
490004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
491004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
492004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
493004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
494004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
495004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
496004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
497004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
498004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
499004608长信乐信灵活配置混合A2.310060000.00005521800.0000
500004609长信乐信灵活配置混合C2.310060000.00005521800.0000
501004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
502004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
503004635中信建投睿利C3.85006000.0000552180.0000
504004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
505004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
506004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
507004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
508004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
509004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
510004687汇添富熙和精选混合A4.430086521.00007962530.0000
511004688汇添富熙和精选混合C4.430086521.00007962530.0000
512004693前海联合泳隽混合A4.6400120000.000011043600.0000
513004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
514004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
515004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
516004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
517004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
518004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
519004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
520004731万家瑞尧灵活配置混合A1.250025236.00002322470.0000
521004732万家瑞尧灵活配置混合C1.250025236.00002322470.0000
522004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
523004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
524004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
525004750广发鑫和灵活配置混合A2.130039300.00003616780.0000
526004751广发鑫和灵活配置混合C2.130039300.00003616780.0000
527004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
528004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
529004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
530004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
531004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
532004829北信瑞丰兴瑞灵配2.7100100000.00009203000.0000
533004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
534004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
535004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
536004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
537004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
538004851广发医疗保健股票A8.20003594046.0000330760000.0000
539004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
540004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
541004874融通巨潮100指数C2.7800252472.000023235000.0000
542004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
543004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
544004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
545004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
546004926中航军民融合精选A8.9900119000.000010951600.0000
547004927中航军民融合精选C8.9900119000.000010951600.0000
548004935国都智能制造8.130011000.00001012330.0000
549004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
550004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
551004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
552004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
553004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
554004987诺德新享灵活配置混合5.38001700.0000156451.0000
555004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
556004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
557005005中金金泽A3.070070900.00006524930.0000
558005006中金金泽C3.070070900.00006524930.0000
559005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
560005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
561005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
562005041人保研究精选混合A2.420039131.00003601230.0000
563005042人保研究精选混合C2.420039131.00003601230.0000
564005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
565005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
566005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
567005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
568005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
569005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
570005082诺德量化蓝筹增强混合A3.460060100.00005531000.0000
571005083诺德量化蓝筹增强混合C3.460060100.00005531000.0000
572005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
573005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
574005112银华中证全指医药卫生7.2700184192.000016951200.0000
575005113平安沪深300指数量化A3.480030500.00002806920.0000
576005114平安沪深300指数量化C3.480030500.00002806920.0000
577005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
578005133兴业量化混合A2.110013600.00001251610.0000
579005137长信沪深300指数增强A4.360060107.00005531650.0000
580005152农银沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
581005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
582005168信达澳银新征程定开混合A3.540043500.00004003300.0000
583005176富国精准医疗混合6.90002192338.0000201761000.0000
584005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
585005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
586005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
587005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
588005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
589005215南方全天候策略(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
590005216南方全天候策略(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
591005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
592005226山西改革精选灵活配置混合6.560045242.00004163620.0000
593005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
594005237银华医疗健康量化优选A5.400017973.00001654060.0000
595005238银华医疗健康量化优选C5.400017973.00001654060.0000
596005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
597005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
598005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
599005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
600005262鑫元欣享灵活配置混合A3.550025000.00002300750.0000
601005263鑫元欣享灵活配置混合C3.550025000.00002300750.0000
602005268鹏华优势企业4.2100174708.000016078400.0000
603005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
604005280安信稳健阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
605005293诺德新旺5.50002300.0000211669.0000
606005295诺德天富灵活配置混合1.700026300.00002420390.0000
607005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
608005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
609005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
610005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
611005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
612005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
613005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
614005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
615005343长安裕盛灵活配置混合A2.660036300.00003340690.0000
616005344长安裕盛灵活配置混合C2.660036300.00003340690.0000
617005351汇添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
618005376北信瑞丰华丰灵配2.680050000.00004601500.0000
619005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
620005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
621005399长信量化价值驱动混合A4.100070000.00006442100.0000
622005405中金金序量化蓝筹A2.860037112.00003415420.0000
623005406中金金序量化蓝筹C2.860037112.00003415420.0000
624005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
625005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
626005459银河嘉谊灵活配置混合A1.450031700.00002917350.0000
627005460银河嘉谊灵活配置混合C1.450031700.00002917350.0000
628005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
629005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
630005530汇添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
631005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
632005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
633005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
634005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
635005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
636005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
637005567创金合信MSCI中国A股A1.380014900.00001371250.0000
638005568创金合信MSCI中国A股C1.380014900.00001371250.0000
639005599汇安量化优选灵活配置A3.980030303.00002788780.0000
640005600汇安量化优选灵活配置C3.980030303.00002788780.0000
641005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
642005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
643005618融通红利机会主题精选混合A1.970056200.00005172090.0000
644005619融通红利机会主题精选混合C1.970056200.00005172090.0000
645005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
646005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
647005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
648005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
649005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
650005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
651005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
652005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
653005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
654005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
655005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
656005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
657005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
658005761招商MSCI中国A股国际通A1.4100209764.000019304600.0000
659005762招商MSCI中国A股国际通C1.4100209764.000019304600.0000
660005788南方MSCI中国A股联接A0.0100400.000036812.0000
661005789南方MSCI中国A股联接C0.0100400.000036812.0000
662005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
663005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
664005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
665005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
666005870鹏华沪深300指数增强2.62007440.0000684703.0000
667005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
668005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
669005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
670005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
671005901诺安汇利灵活配置混合A2.330036856.00003391860.0000
672005902诺安汇利灵活配置混合C2.330036856.00003391860.0000
673005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
674005918天弘沪深300ETF联接C0.070046901.00004316300.0000
675005953人保转型新动力混合A2.750036000.00003313080.0000
676005954人保转型新动力混合C2.750036000.00003313080.0000
677006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
678006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
679006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
680006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
681006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
682006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
683006022富国大盘价值量化混合3.6900170620.000015702200.0000
684006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
685006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
686006063景顺长城MSCI中国A股国际通3.050021700.00001997050.0000
687006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
688006113汇添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
689006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
690006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
691006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
692006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
693006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
694006181格林伯锐灵活配置A6.490012800.00001177980.0000
695006182格林伯锐灵活配置C6.490012800.00001177980.0000
696006193鑫元核心资产A2.060038600.00003552360.0000
697006194鑫元核心资产C2.060038600.00003552360.0000
698006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
699006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
700006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
701006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
702006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
703006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
704006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
705006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
706006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
707006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
708006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
709006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
710006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
711006267诺德量化核心A5.210087000.00008006610.0000
712006268诺德量化核心C5.210087000.00008006610.0000
713006279中金瑞祥A4.550039061.00003594780.0000
714006280中金瑞祥C4.550039061.00003594780.0000
715006290南方养老2035(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
716006291南方养老2035(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
717006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
718006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
719006341中金MSCI质量A4.930049100.00004518670.0000
720006342中金MSCI质量C4.930049100.00004518670.0000
721006343中金MSCI低波动A1.74002980.0000274249.0000
722006344中金MSCI低波动C1.74002980.0000274249.0000
723006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
724006395华夏上证50AH优选指数C4.9200863956.000079509900.0000
725006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
726006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
727006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
728006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
729006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
730006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
731006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
732006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
733006459人保鑫裕增强A0.710017000.00001564510.0000
734006460人保鑫裕增强C0.710017000.00001564510.0000
735006463信达澳银新征程定开混合C3.540043500.00004003300.0000
736006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
737006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
738006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
739006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
740006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
741006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
742006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
743006590南方新优享灵活配置混合C2.6800670155.000061674400.0000
744006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
745006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
746006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
747006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
748006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
749006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
750006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
751006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
752006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
753006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
754006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
755006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
756006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
757006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
758006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
759006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
760006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
761006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
762006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
763006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
764006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
765006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
766006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
767006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
768006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
769006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
770006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
771006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
772006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
773006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
774006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
775006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.240096652.00008894880.0000
776006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
777006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
778006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
779007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
780007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
781007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
782007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
783007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
784007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
785007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
786007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
787007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
788007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
789007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
790007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
791007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
792007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
793007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
794007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
795007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
796007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
797007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
798007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
799007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
800007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
801007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
802007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
803007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
804007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
805007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
806007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
807007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
808007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
809007404华宝沪深300指数增强C1.750078384.00007213680.0000
810007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
811007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
812007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
813007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
814007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
815007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
816007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
817007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
818007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
819007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
820007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
821007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
822007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
823007570方正富邦红利精选混合C4.590040400.00003718010.0000
824007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
825007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
826007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
827007632华润元大安鑫灵活配置混合C4.710040000.00003681200.0000
828007663平安安享灵活配置混合C1.600042000.00003865260.0000
829007678泰达宏利品牌升级混合A9.9600372100.000034244400.0000
830007679泰达宏利品牌升级混合C9.9600372100.000034244400.0000
831007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.250040000.00003681200.0000
832007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
833007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
834007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
835007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
836007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
837007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
838007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
839007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
840007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
841007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
842007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
843007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
844007863长信利泰灵活配置混合C1.010050000.00004601500.0000
845007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
846007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
847007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
848007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
849007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
850007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
851007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
852007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
853007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
854008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
855008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
856008041长信先利半年定开混合C1.11006700.0000616601.0000
857008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
858008071长信利泰灵活配置混合E1.010050000.00004601500.0000
859008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
860008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
861008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
862008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
863008162浦银安盛经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
864008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
865008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
866008240东财上证50A5.1200119200.000010970000.0000
867008241东财上证50C5.1200119200.000010970000.0000
868008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
869008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
870008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
871008305大摩量化配置混合C2.4000108076.00009946230.0000
872008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
873008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
874008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
875008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
876008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
877008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
878008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
879008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
880008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
881008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
882008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
883008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
884008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
885008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
886008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
887008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
888008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
889008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
890008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
891020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
892040016华安行业轮动混合3.310073500.00006764200.0000
893040020华安升级主题混合3.090072900.00006708990.0000
894050002博时沪深300指数A2.51001605212.0000147728000.0000
895050013博时上证超大盘ETF联接0.0600900.000082827.0000
896050018博时行业轮动混合3.090064900.00005972750.0000
897050026博时医疗保健行业混合A8.99003377638.0000310844000.0000
898070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
899070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
900070017嘉实量化阿尔法混合2.510045748.00004210190.0000
901070099嘉实优质企业混合3.8800884874.000081435000.0000
902080007长盛同鑫行业配置混合5.020014800.00001362040.0000
903080008长盛战略新兴产业混合A4.350090000.00008282700.0000
904090015大成内需增长混合A3.150095400.00008779660.0000
905090020大成健康产业混合8.940033400.00003073800.0000
906100038富国沪深300指数增强2.82002765097.0000254472000.0000
907110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
908110009易方达价值精选混合5.36001390034.0000127925000.0000
909110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
910110015易方达行业领先混合4.3300509800.000046916900.0000
911110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
912110023易方达医疗保健行业混合9.18003831923.0000352652000.0000
913110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
914150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
915150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
916150012国联安双禧A中证100指数3.150062224.00005726470.0000
917150013国联安双禧B中证100指数3.150062224.00005726470.0000
918150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
919150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
920150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
921150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
922150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
923150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
924150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
925150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
926150123建信央视50A6.2300446014.000041046700.0000
927150124建信央视50B6.2300446014.000041046700.0000
928150130国泰国证医药卫生行业分级A13.11002222915.0000204575000.0000
929150131国泰国证医药卫生行业分级B13.11002222915.0000204575000.0000
930150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
931150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
932150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
933150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
934150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
935150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
936150283申万菱信申万医药生物分级A9.1100398678.000036690300.0000
937150284申万菱信申万医药生物分级B9.1100398678.000036690300.0000
938150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
939159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
940159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
941159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
942159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
943159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
944159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
945159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
946159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
947159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
948159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
949160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
950160324华夏磐晟混合(LOF)3.210034300.00003156630.0000
951160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
952160611鹏华优质治理混合(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
953160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.240096652.00008894880.0000
954160635鹏华中证医药卫生(LOF)9.290065218.00006002010.0000
955160706嘉实沪深300ETF联接A0.030066387.00006109600.0000
956160724嘉实沪深300ETF联接C0.030066387.00006109600.0000
957160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
958160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
959160806长盛同庆中证800(LOF)1.780069240.00006372160.0000
960160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
961161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
962161037富国中证高端制造指数增强型2.820012640.00001163260.0000
963161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
964161213国投瑞银中证消费服务指数4.810017108.00001574450.0000
965161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
966161607融通巨潮100指数A(LOF)2.7800252472.000023235000.0000
967161610融通领先成长混合(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
968161616融通医疗保健行业混合A/B8.01001000000.000092030000.0000
969161722招商丰泰混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
970161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
971162204泰达宏利行业混合4.5900219220.000020174800.0000
972162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
973162207泰达宏利效率优选混合5.5800621971.000057240000.0000
974162209泰达宏利市值优选混合5.0000541943.000049875000.0000
975162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
976162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
977162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
978162214泰达宏利领先中小盘混合8.650078274.00007203560.0000
979162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
980162307海富通中证100指数3.450057339.00005276910.0000
981162414华宝新机遇混合(LOF)A1.150037260.00003429040.0000
982162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
983162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
984163001长信医疗保健混合(LOF)5.900080012.00007363500.0000
985163118申万菱信申万医药生物分级9.1100398678.000036690300.0000
986163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
987163803中银持续增长混合A5.8400973523.000089593300.0000
988163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
989164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
990164508国富中证100指数增强(LOF)3.610031767.00002923520.0000
991165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
992165312建信央视506.2300446014.000041046700.0000
993165508信诚深度价值混合(LOF)3.060013200.00001214800.0000
994165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
995165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
996165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
997165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
998165806东吴沪深300A2.17002000.0000184060.0000
999165810东吴沪深300C2.17002000.0000184060.0000
1000166105信达澳银鑫安债券0.980049385.00004544900.0000
1001166802浙商沪深300指数增强3.250098411.00009056760.0000
1002167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
1003168001国寿安保中证养老产业3.190022192.00002042330.0000
1004180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1005180010银华优质增长混合4.67001099756.0000101211000.0000
1006180012银华富裕主题混合8.62007319529.0000673616000.0000
1007200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1008202011南方优选价值混合A7.10001107146.0000101891000.0000
1009202015南方沪深300联接基金A0.05006068.0000558438.0000
1010202019南方策略优化混合4.3300241120.000022190300.0000
1011202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1012202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1013202212南方平衡配置混合3.030082000.00007546460.0000
1014206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
1015210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1016210010金鹰灵活配置混合A1.230051300.00004721140.0000
1017210011金鹰灵活配置混合C1.230051300.00004721140.0000
1018213003宝盈策略增长混合3.9900749787.000069002900.0000
1019213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1020217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1021217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1022229002泰达宏利逆向策略混合4.9300127381.000011722900.0000
1023233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1024233007大摩卓越成长混合4.3800245458.000022589500.0000
1025233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1026233015大摩量化配置混合A2.4000108076.00009946230.0000
1027240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1028240017华宝新兴产业混合3.0400114835.000010568300.0000
1029240020华宝医药生物混合8.4200782183.000071984300.0000
1030253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1031257030国联安优势混合4.9800200000.000018406000.0000
1032257050国联安主题驱动混合4.050036000.00003313080.0000
1033260108景顺长城新兴成长混合4.52006799709.0000625777000.0000
1034260111景顺长城公司治理混合4.130040652.00003741200.0000
1035260117景顺长城支柱产业混合3.390038220.00003517390.0000
1036270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1037270010广发沪深300ETF联接A0.050018000.00001656540.0000
1038290004泰信优质生活混合5.7200238000.000021903100.0000
1039310318申万菱信沪深300指数增强A2.1300114998.000010583300.0000
1040310368申万菱信竞争优势混合6.200079679.00007332860.0000
1041320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1042320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1043320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1044320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1045320016诺安多策略混合4.830040300.00003708810.0000
1046320021诺安双利债券发起0.420047100.00004334610.0000
1047350002天治低碳经济混合6.760023700.00002181110.0000
1048350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1049350009天治研究驱动混合A4.490036692.00003376760.0000
1050360001光大量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1051360005光大红利混合3.4400161700.000014881300.0000
1052360011光大动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1053370023上投摩根中证消费服务指数5.170016405.00001509750.0000
1054370027上投摩根智选30混合6.18001025921.000094415500.0000
1055393001中海优势精选灵活配置混合3.990035800.00003294670.0000
1056395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1057395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1058398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1059399011中海医疗保健主题股票5.0200700000.000064421000.0000
1060400007东方策略成长混合5.5800180000.000016565400.0000
1061400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1062400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1063400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1064400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1065410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1066410009华富量子生命力混合3.040015000.00001380450.0000
1067450008国富沪深300指数增强3.350087741.00008074800.0000
1068450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1069460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1070470006汇添富医药保健混合A6.80002662597.0000245039000.0000
1071470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1072481001工银核心价值混合A3.51001428488.0000131464000.0000
1073481004工银稳健成长混合A3.9000395102.000036361200.0000
1074481006工银红利混合5.0600249340.000022946800.0000
1075481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1076501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1077501005汇添富中证精准医疗指数A4.5600287530.000026461400.0000
1078501006汇添富中证精准医疗指数C4.5600287530.000026461400.0000
1079501009汇添富中证生物科技指数A8.9500713851.000065695700.0000
1080501010汇添富中证生物科技指数C8.9500713851.000065695700.0000
1081501028财通多策略福瑞混合(LOF)4.8800173978.000016011200.0000
1082501032财通福盛混合发起(LOF)5.660073855.00006796880.0000
1083501043汇添富沪深300指数A2.130047169.00004340960.0000
1084501045汇添富沪深300指数C2.130047169.00004340960.0000
1085501050华夏上证50AH优选指数A4.9200863956.000079509900.0000
1086501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1087501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1088501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1089501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1090502020国金上证50指数增强(LOF)4.680034100.00003138220.0000
1091502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1092502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1093502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1094502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1095502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1096502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1097510020博时上证超大盘ETF5.730093960.00008647140.0000
1098510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1099510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1100510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1101510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1102510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1103510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1104510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1105510210上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1106510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1107510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1108510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1109510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1110510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1111510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1112510390平安沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1113510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1114510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1115510680万家上证50ETF5.290040580.00003734580.0000
1116510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1117510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1118510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1119512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1120512090易方达MSCI中国A股ETF1.420057518.00005293380.0000
1121512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1122512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1123512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1124512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1125512280景顺MSCI中国A股ETF1.480029965.00002757680.0000
1126512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1127512360平安MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1128512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1129512390平安MSCI中国A股ETF1.800039991.00003680370.0000
1130512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1131512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1132512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1133512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1134512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1135512860华安MSCI中国ETF1.39004480.0000412294.0000
1136512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1137512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1138512990华夏MSCIA股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1139515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1140515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1141515310添富沪深300ETF2.100011700.00001076750.0000
1142515330天弘沪深300ETF2.28001456447.0000134037000.0000
1143515350民生加银沪深300ETF2.250076248.00007017100.0000
1144515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1145515380泰康沪深300ETF2.27001621786.0000149253000.0000
1146515390华安沪深300ETF2.180042700.00003929680.0000
1147515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1148515660国联安沪深300ETF2.3900475320.000043743700.0000
1149515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1150515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1151515950富国中证医药50ETF6.1400198600.000017669400.0000
1152519001银华价值优选混合3.66001497330.0000137799000.0000
1153519025海富通领先成长混合5.480063640.00005856790.0000
1154519039长盛同德主题混合5.0200550112.000050626800.0000
1155519062海富通阿尔法对冲混合A1.1200902555.000083062100.0000
1156519099新华灵活主题混合2.940034800.00003202640.0000
1157519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1158519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1159519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1160519127浦银安盛盛世精选混合A1.130038000.00003497140.0000
1161519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1162519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1163519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1164519175浦银安盛经济带崛起混合1.520064912.00005973850.0000
1165519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1166519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1167519190万家双利债券0.76002000.0000184060.0000
1168519197万家颐达灵活配置混合1.670034900.00003211850.0000
1169519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1170519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1171519300大成沪深300指数A1.6400296153.000027255000.0000
1172519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1173519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1174519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1175519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1176519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1177519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1178519670银河行业混合6.9600800000.000073624000.0000
1179519702交银趋势混合4.0800152676.000014050800.0000
1180519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1181519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1182519951长信利泰灵活配置混合A1.010050000.00004601500.0000
1183519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1184519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1185519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1186519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1187540002汇丰晋信龙腾混合5.4300581716.000053535300.0000
1188540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1189540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1190550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1191550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1192580003东吴行业轮动混合5.0600220112.000020256900.0000
1193580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1194582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1195582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1196620001金元顺安宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1197620006金元顺安消费主题混合7.900066500.00006120000.0000
1198620007金元顺安优质精选混合A3.720053500.00004923600.0000
1199630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1200630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1201660006农银大盘蓝筹混合1.300027888.00002566530.0000
1202660008农银沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1203671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1204673040西部利得行业主题优选混合A1.830060000.00005521800.0000
1205673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1206673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1207673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1208673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1209673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1210673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1211673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1212673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1213675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1214675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1215690004民生加银稳健成长混合7.590041949.00003860570.0000
1216690007民生加银景气行业混合6.39001004347.000092430100.0000
1217690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1218690011民生加银积极成长混合发起式4.4900121800.000011209300.0000
1219730002方正富邦红利精选混合A4.590040400.00003718010.0000
1220740101长安沪深300非周期3.850019136.00001761090.0000
1221770001德邦优化混合2.690020080.00001847960.0000
1222960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1223960011中银持续增长混合H5.8400973523.000089593300.0000
1224960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1225960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1226960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1227960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000058国联安安泰灵活配置混合3.1300182000.00002895620.0000
2000065国富焦点驱动混合2.04001651624.000026277300.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.8800188500.00002999040.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票1.5700463020.00007366650.0000
5000107富国稳健增强债券A/B0.5400270000.00004295700.0000
6000109富国稳健增强债券C0.5400270000.00004295700.0000
7000176嘉实沪深300指数研究增强3.23003070566.000048852700.0000
8000199国泰量化策略收益混合3.4200154736.00002461850.0000
9000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.8300188100.00002992670.0000
10000312华安沪深300增强A2.9700798775.000012708500.0000
11000313华安沪深300增强C2.9700798775.000012708500.0000
12000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0000204100.00003247230.0000
13000512国泰沪深300指数增强A2.0800550900.00008764820.0000
14000585嘉实对冲套利定期混合2.1400197900.00003148590.0000
15000589光大银发商机混合4.0500455000.00007239050.0000
16000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300104200.00001657820.0000
17000646华润元大量化优选混合A6.5700470549.00007486430.0000
18000652博时裕隆灵活配置混合4.94005512057.000087696800.0000
19000656前海开源沪深300指数1.6900186797.00002971940.0000
20000753华宝量化对冲混合A0.9500310583.00004941380.0000
21000754华宝量化对冲混合C0.9500310583.00004941380.0000
22000762汇添富绝对收益定开混合A1.790010879859.0000173099000.0000
23000835华润元大富时中国A50指数4.1800419800.00006679020.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A2.70001438942.000022893600.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C2.70001438942.000022893600.0000
26000875建信稳定得利债券A1.3400275000.00004375250.0000
27000876建信稳定得利债券C1.3400275000.00004375250.0000
28000926中信建投睿信灵活配置混合A8.6200468000.00007445880.0000
29000935浙商汇金转型成长3.6800237700.00003781810.0000
30000961天弘沪深300ETF联接A0.0500220663.00003510750.0000
31000992广发对冲套利定期开放混合0.93001662100.000026444000.0000
32001031华夏安康债券A1.1400159400.00002536050.0000
33001033华夏安康债券C1.1400159400.00002536050.0000
34001059中金绝对收益1.8200149700.00002381730.0000
35001067鹏华弘盛混合A0.9300424800.00006758570.0000
36001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.9200282100.00004488210.0000
37001173中欧瑾和灵活配置混合A3.0500146000.00002322860.0000
38001174中欧瑾和灵活配置混合C3.0500146000.00002322860.0000
39001185安信动态策略混合A2.7700343300.00005461900.0000
40001188鹏华改革红利股票5.32003062200.000048719600.0000
41001226中邮稳健添利灵活配置混合3.76001101203.000017520100.0000
42001237博时上证50ETF联接A0.050016400.0000260924.0000
43001273民生加银新动力混合A7.4400397400.00006322630.0000
44001274民生加银新动力混合D7.4400397400.00006322630.0000
45001283红塔红土盛金新动力混合A1.3400188000.00002991080.0000
46001284红塔红土盛金新动力混合C1.3400188000.00002991080.0000
47001318东方新策略灵活配置混合A1.9800300000.00004773000.0000
48001324华宝新价值混合0.7200189600.00003016540.0000
49001335南方利众A3.1600367900.00005853290.0000
50001348大摩新机遇混合5.6100306100.00004870050.0000
51001358宝盈祥泰混合A1.3000131100.00002085800.0000
52001380鹏华弘盛混合C0.9300424800.00006758570.0000
53001392国富金融地产混合A6.270077600.00001234620.0000
54001393国富金融地产混合C6.270077600.00001234620.0000
55001399安信鑫安得利混合A1.6500180000.00002863800.0000
56001400安信鑫安得利混合C1.6500180000.00002863800.0000
57001402信诚新选混合A1.0700238600.00003796130.0000
58001413中融鑫起点混合A3.9000159700.00002540830.0000
59001414中融鑫起点混合C3.9000159700.00002540830.0000
60001419泰达宏利新思路混合A1.9500124800.00001985570.0000
61001430中邮乐享收益灵活配置混合3.9600128800.00002049210.0000
62001469广发中证全指金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
63001479中邮风格轮动灵活配置混合2.7000210600.00003350650.0000
64001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.4900160100.00002547190.0000
65001505南方利众C3.1600367900.00005853290.0000
66001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.13005100.000081141.0000
67001548天弘上证50指数A3.96004654900.000074059500.0000
68001549天弘上证50指数C3.96004654900.000074059500.0000
69001566南方利达A2.0500410200.00006526280.0000
70001567南方利达C2.0500410200.00006526280.0000
71001570南方利安A0.4300141600.00002252860.0000
72001580南方利安C0.4300141600.00002252860.0000
73001583安信新常态股票4.53004131800.000065736900.0000
74001588天弘中证800指数A1.2900121600.00001934660.0000
75001589天弘中证800指数C1.2900121600.00001934660.0000
76001594天弘中证银行指数A11.230035637306.0000566990000.0000
77001595天弘中证银行指数C11.230035637306.0000566990000.0000
78001614东方区域发展混合4.9400435700.00006931990.0000
79001648工银新价值灵活配置混合2.5700208825.00003322410.0000
80001650工银丰收回报灵活配置混合A0.4900105000.00001670550.0000
81001657长安鑫富领先混合2.380025000.0000397750.0000
82001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
83001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
84001686安信新动力混合A1.8500165100.00002626740.0000
85001687安信新动力混合C1.8500165100.00002626740.0000
86001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.9200282100.00004488210.0000
87001733泰达宏利量化股票2.0200128860.00002050160.0000
88001738大摩新趋势混合2.9100181100.00002881300.0000
89001739中融融安混合二号1.9800158100.00002515370.0000
90001756嘉实策略优选混合0.4100114450.00001820900.0000
91001789国泰量化收益灵活配置混合2.0100184000.00002927440.0000
92001948建信稳定丰利债券A0.680030000.0000477300.0000
93001949建信稳定丰利债券C0.680030000.0000477300.0000
94001967华宝转型升级混合2.3100185300.00002948120.0000
95001980中欧量化驱动混合0.9200109400.00001740550.0000
96002023红塔红土稳健回报A0.640051800.0000824138.0000
97002024红塔红土稳健回报C0.640051800.0000824138.0000
98002025广发聚盛混合A1.2000270000.00004295700.0000
99002026广发聚盛混合C1.2000270000.00004295700.0000
100002029安信动态策略混合C2.7700343300.00005461900.0000
101002030信诚新选混合B1.0700238600.00003796130.0000
102002060东方新策略灵活配置混合C1.9800300000.00004773000.0000
103002063国泰沪深300指数增强C2.0800550900.00008764820.0000
104002111华宝新起点混合1.9600191400.00003045170.0000
105002118广发安盈混合A1.6200107600.00001711920.0000
106002119广发安盈混合C1.6200107600.00001711920.0000
107002135广发鑫源混合A1.1100150000.00002386500.0000
108002136广发鑫源混合C1.1100150000.00002386500.0000
109002156长盛盛世混合A0.8200202700.00003224960.0000
110002157长盛盛世混合C0.8200202700.00003224960.0000
111002161银华万物互联灵活配置混合2.0100463700.00007377470.0000
112002167南方顺康混合6.7400397950.00006331380.0000
113002172海富通新内需混合C1.2000262300.00004173190.0000
114002182东兴蓝海财富混合3.1100176000.00002800160.0000
115002194北信瑞丰稳定增强1.9300300000.00004773000.0000
116002212嘉实新起航混合0.620087700.00001395310.0000
117002216易方达量化策略A2.4900168417.00002679510.0000
118002217易方达量化策略C2.4900168417.00002679510.0000
119002222嘉实新趋势混合1.1300227300.00003616340.0000
120002231华夏新趋势混合A2.0300139300.00002216260.0000
121002232华夏新趋势混合C2.0300139300.00002216260.0000
122002233工银丰收回报灵活配置混合C0.4900105000.00001670550.0000
123002282平安安享灵活配置混合A1.1600176300.00002804930.0000
124002293南方益和混合5.0700400000.00006364000.0000
125002314泰达宏利新思路混合B1.9500124800.00001985570.0000
126002317招商睿逸混合1.7400146300.00002327630.0000
127002339海富通安颐收益混合C0.9300224200.00003567020.0000
128002361国富恒瑞债券A3.18001683354.000026782200.0000
129002362国富恒瑞债券C3.18001683354.000026782200.0000
130002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.2300173600.00002761980.0000
131002385博时沪深300指数C2.18008071400.0000128416000.0000
132002415融通通盈灵活配置混合2.9100260000.00004136600.0000
133002449民生加银量化中国混合5.5700309600.00004925740.0000
134002514招商丰益混合A2.3100259900.00004135010.0000
135002515招商丰益混合C2.3100259900.00004135010.0000
136002521永赢双利债券A1.19002096900.000033361700.0000
137002522永赢双利债券C1.19002096900.000033361700.0000
138002527南方安享绝对收益2.8300147500.00002346720.0000
139002561东吴安鑫量化2.5300121300.00001929880.0000
140002581招商丰凯混合A2.0800261300.00004157280.0000
141002582招商丰凯混合C2.0800261300.00004157280.0000
142002584富安达长盈灵活配置混合3.0300195000.00003102450.0000
143002714鹏华金城混合0.4600181400.00002886070.0000
144002717红塔红土盛隆灵活配置A2.4200240000.00003818400.0000
145002718红塔红土盛隆灵活配置C2.4200240000.00003818400.0000
146002768华安安进灵活配置混合3.7400321800.00005119840.0000
147002789长盛同享灵活配置A2.5800231800.00003687940.0000
148002790长盛同享灵活配置C2.5800231800.00003687940.0000
149002837华夏网购精选混合A1.7500497100.00007908860.0000
150002849金信智能中国2025混合8.4600436079.00006938020.0000
151002885大摩万众创新灵活配置混合2.8600183000.00002911530.0000
152002979广发中证全指金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
153002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
154003015中金沪深300A2.9500184558.00002936320.0000
155003044东方红战略精选混合A0.4600765100.000012172700.0000
156003045东方红战略精选混合C0.4600765100.000012172700.0000
157003064南方荣欢混合0.8700214800.00003417470.0000
158003104泰达宏利定宏混合1.890090300.00001436670.0000
159003125中科沃土沃鑫成长精选混合A3.3500182948.00002910700.0000
160003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9700181600.00002889260.0000
161003154华宝新活力混合0.8100141900.00002257630.0000
162003161南方安泰混合1.16001200600.000019101500.0000
163003169长盛盛辉混合A1.2400169200.00002691970.0000
164003170长盛盛辉混合C1.2400169200.00002691970.0000
165003175华泰柏瑞多策略混合5.9300129812.00002065310.0000
166003186鹏华兴安定期开放混合1.4200161700.00002572650.0000
167003189汇添富保鑫混合1.0100100000.00001591000.0000
168003275国联安添利增长债A1.130029000.0000461390.0000
169003276国联安添利增长债C1.130029000.0000461390.0000
170003295南方安裕混合A2.73001500000.000023865000.0000
171003331博时乐臻定开混合0.1900151600.00002411960.0000
172003379信诚至选混合A0.3000127000.00002020570.0000
173003380信诚至选混合C0.3000127000.00002020570.0000
174003414泰达宏利创金混合A4.130046000.0000731860.0000
175003415泰达宏利创金混合C4.130046000.0000731860.0000
176003416招商财经大数据股票A2.000016200.0000257742.0000
177003446英大睿鑫A6.4800350000.00005568500.0000
178003447英大睿鑫C6.4800350000.00005568500.0000
179003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
180003579中金沪深300C2.9500184558.00002936320.0000
181003591华泰柏瑞享利混合A3.1700457000.00007270870.0000
182003592华泰柏瑞享利混合C3.1700457000.00007270870.0000
183003594长盛盛崇灵活配置混合A2.8600258600.00004114330.0000
184003595长盛盛崇灵活配置混合C2.8600258600.00004114330.0000
185003641长盛盛丰灵活配置混合A2.2200300000.00004773000.0000
186003642长盛盛丰灵活配置混合C2.2200300000.00004773000.0000
187003684汇安丰融混合A1.210021600.0000343656.0000
188003685汇安丰融混合C1.210021600.0000343656.0000
189003704光大保德信事件驱动混合2.4600290000.00004613900.0000
190003715宝盈消费主题混合4.6600700000.000011137000.0000
191003803华安新丰利灵活配置混合A2.3500350200.00005571680.0000
192003804华安新丰利灵活配置混合C2.3500350200.00005571680.0000
193003876华宝沪深300指数增强A2.1100546500.00008694820.0000
194003950博时鑫润混合A2.3300296407.00004715840.0000
195003951博时鑫润混合C2.3300296407.00004715840.0000
196003957安信量化精选沪深300增强A1.7300140481.00002235050.0000
197003958安信量化精选沪深300增强C1.7300140481.00002235050.0000
198004008中融鑫思路混合A1.0900170000.00002704700.0000
199004009中融鑫思路混合C1.0900170000.00002704700.0000
200004050华夏新锦升混合A4.7400586500.00009331220.0000
201004051华夏新锦升混合C4.7400586500.00009331220.0000
202004083国联安鑫隆混合A1.3400200000.00003182000.0000
203004084国联安鑫隆混合C1.3400200000.00003182000.0000
204004175博时鑫泰混合A2.0000294262.00004681710.0000
205004176博时鑫泰混合C2.0000294262.00004681710.0000
206004190招商沪深300指数增强A2.2600415100.00006604240.0000
207004191招商沪深300指数增强C2.2600415100.00006604240.0000
208004202华夏睿磐泰兴混合0.6600144400.00002297400.0000
209004205东方支柱产业灵活配置混合3.7100360000.00005727600.0000
210004212中融量化智选混合A2.2600142200.00002262400.0000
211004223金信多策略精选灵活配置8.0000494220.00007863040.0000
212004244东方周期优选灵活配置混合5.0500431400.00006863570.0000
213004266招商沪港深科技创新混合3.9200229100.00003644980.0000
214004335华宝新飞跃灵活配置混合1.8300176400.00002806520.0000
215004342南方沪深300联接基金C0.040030600.0000486846.0000
216004403平安股息精选沪港深A5.6800372000.00005918520.0000
217004404平安股息精选沪港深C5.6800372000.00005918520.0000
218004410招商央视财经50指数C5.25001791200.000028498000.0000
219004446南方荣年A0.7700135100.00002149440.0000
220004447南方荣年C0.7700135100.00002149440.0000
221004475华泰柏瑞富利混合5.6100999822.000015907200.0000
222004480华宝智慧产业混合4.1300178400.00002838340.0000
223004481华宝第三产业混合3.6600369600.00005880340.0000
224004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10003300.000052503.0000
225004495博时量化平衡混合1.540041300.0000657083.0000
226004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
227004576新华恒益量化灵活配置混合6.7600462400.00007356780.0000
228004597南方银行ETF联接A0.370034760.0000553032.0000
229004598南方银行ETF联接C0.370034760.0000553032.0000
230004604富国新活力灵活配置混合A5.0600380000.00006045800.0000
231004605富国新活力灵活配置混合C5.0600380000.00006045800.0000
232004612银河鑫月享定开混合A0.630090000.00001431900.0000
233004613银河鑫月享定开混合C0.630090000.00001431900.0000
234004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.6300216107.00003438260.0000
235004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.6300216107.00003438260.0000
236004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
237004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.7900197400.00003140630.0000
238004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.7900197400.00003140630.0000
239004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.9200374878.00005964310.0000
240004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.9200374878.00005964310.0000
241004676中信建投睿信灵活配置混合C8.6200468000.00007445880.0000
242004716信诚量化阿尔法股票2.5800423388.00006736100.0000
243004720华夏睿磐泰茂混合A0.8300174300.00002773110.0000
244004721华夏睿磐泰茂混合C0.8300174300.00002773110.0000
245004731万家瑞尧灵活配置混合A1.5100176000.00002800160.0000
246004732万家瑞尧灵活配置混合C1.5100176000.00002800160.0000
247004746易方达上证50指数C3.340039055735.0000621377000.0000
248004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
249004829北信瑞丰兴瑞灵配1.4100300000.00004773000.0000
250004874融通巨潮100指数C2.78001461172.000023247200.0000
251004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A0.930080600.00001282350.0000
252004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C0.930080600.00001282350.0000
253005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
254005078富国宝利增强债券0.500044800.0000712768.0000
255005082诺德量化蓝筹增强混合A2.8300285000.00004534350.0000
256005083诺德量化蓝筹增强混合C2.8300285000.00004534350.0000
257005137长信沪深300指数增强A3.6000287300.00004570940.0000
258005152农银沪深300指数C1.7600746959.000011884100.0000
259005168信达澳银新征程定开混合A2.4900176753.00002812140.0000
260005177华夏睿磐泰利混合A0.7800192800.00003067450.0000
261005178华夏睿磐泰利混合C0.7800192800.00003067450.0000
262005225广发量化多因子混合1.5000256200.00004076140.0000
263005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.10003300.000052503.0000
264005231红塔红土盛通混合型发起式A2.3400100000.00001591000.0000
265005232红塔红土盛通混合型发起式C2.3400100000.00001591000.0000
266005248新华沪深300指数增强A1.6300240898.00003832690.0000
267005279华泰紫金红利低波指数发起2.8500109125.00001736180.0000
268005280安信稳健阿尔法定开混合A3.0000255600.00004066600.0000
269005376北信瑞丰华丰灵配2.7800300000.00004773000.0000
270005386银河睿达灵活配置混合A8.5000500000.00007955000.0000
271005387银河睿达灵活配置混合C8.5000500000.00007955000.0000
272005396中金丰硕混合2.3200193460.00003077950.0000
273005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
274005405中金金序量化蓝筹A2.3300174780.00002780750.0000
275005406中金金序量化蓝筹C2.3300174780.00002780750.0000
276005414创金合信国证A股指数A1.12007900.0000125689.0000
277005415创金合信国证A股指数C1.12007900.0000125689.0000
278005445华宝价值发现混合4.7600460900.00007332920.0000
279005447银华智荟分红收益混合5.320061509.0000978608.0000
280005459银河嘉谊灵活配置混合A1.5800200100.00003183590.0000
281005460银河嘉谊灵活配置混合C1.5800200100.00003183590.0000
282005550汇安成长优选混合A4.1300214500.00003412700.0000
283005551汇安成长优选混合C4.1300214500.00003412700.0000
284005563创金合信国证1000指数A1.42009000.0000143190.0000
285005564创金合信国证1000指数C1.42009000.0000143190.0000
286005567创金合信MSCI中国A股A1.120070000.00001113700.0000
287005568创金合信MSCI中国A股C1.120070000.00001113700.0000
288005576华泰柏瑞新金融地产混合6.0100197100.00003135860.0000
289005587安信比较优势混合4.63001498120.000023835100.0000
290005599汇安量化优选灵活配置A3.8300168400.00002679240.0000
291005600汇安量化优选灵活配置C3.8300168400.00002679240.0000
292005662嘉实金融精选股票A7.79003786300.000060240000.0000
293005663嘉实金融精选股票C7.79003786300.000060240000.0000
294005691南方中证100指数C2.4800307400.00004890730.0000
295005724交银致远智投混合0.520026500.0000421615.0000
296005728华宝绿色主题混合3.9700193000.00003070630.0000
297005737博时上证50ETF联接C0.050016400.0000260924.0000
298005761招商MSCI中国A股国际通A1.1500984800.000015668200.0000
299005762招商MSCI中国A股国际通C1.1500984800.000015668200.0000
300005788南方MSCI中国A股联接A0.01001700.000027047.0000
301005789南方MSCI中国A股联接C0.01001700.000027047.0000
302005806华泰柏瑞国企整合5.570021973.0000349590.0000
303005829建信MSCI联接A0.03001600.000025456.0000
304005830建信MSCI联接C0.03001600.000025456.0000
305005867国泰沪深300指数C1.69001982012.000031533800.0000
306005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.02001200.000019092.0000
307005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.02001200.000019092.0000
308005880建信上证50ETF联接A0.16005600.000089096.0000
309005881建信上证50ETF联接C0.16005600.000089096.0000
310005899国投瑞银品牌优势混合2.4200173700.00002763570.0000
311005901诺安汇利灵活配置混合A1.8600170300.00002709470.0000
312005902诺安汇利灵活配置混合C1.8600170300.00002709470.0000
313005918天弘沪深300ETF联接C0.0500220663.00003510750.0000
314005937工银精选金融地产混合A3.5700504500.00008026600.0000
315005938工银精选金融地产混合C3.5700504500.00008026600.0000
316005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.13005100.000081141.0000
317006004工银添祥一年定开债券0.120050000.0000795500.0000
318006005诺安鼎利混合A0.22004200.000066822.0000
319006006诺安鼎利混合C0.22004200.000066822.0000
320006020广发沪深300指数增强A2.2600670000.000010659700.0000
321006021广发沪深300指数增强C2.2600670000.000010659700.0000
322006022富国大盘价值量化混合2.4500654800.000010417900.0000
323006025诺安优化配置混合3.9100197700.00003145410.0000
324006034富国MSCI中国A股国际通1.740096900.00001541680.0000
325006051鹏扬核心价值灵活配置A6.9800839611.000013358200.0000
326006052鹏扬核心价值灵活配置C6.9800839611.000013358200.0000
327006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700132600.00002109670.0000
328006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
329006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
330006193鑫元核心资产A1.6600180100.00002865390.0000
331006194鑫元核心资产C1.6600180100.00002865390.0000
332006259添富红利增长混合A4.03004442299.000070677000.0000
333006260添富红利增长混合C4.03004442299.000070677000.0000
334006279中金瑞祥A3.6600181965.00002895060.0000
335006280中金瑞祥C3.6600181965.00002895060.0000
336006290南方养老2035(FOF)A0.2600108500.00001726240.0000
337006291南方养老2035(FOF)C0.2600108500.00001726240.0000
338006343中金MSCI低波动A1.730017100.0000272061.0000
339006344中金MSCI低波动C1.730017100.0000272061.0000
340006349中金MSCI中国A股价值指数A3.260028200.0000448662.0000
341006350中金MSCI中国A股价值指数C3.260028200.0000448662.0000
342006362凯石涵行业精选混合A3.9800186600.00002968810.0000
343006395华夏上证50AH优选指数C3.99004057900.000064561200.0000
344006463信达澳银新征程定开混合C2.4900176753.00002812140.0000
345006524前海开源MSCI中国A股指数A0.520016474.0000262101.0000
346006525前海开源MSCI中国A股指数C0.520016474.0000262101.0000
347006541南方成份精选混合C6.320016000027.0000254560000.0000
348006547红塔红土盛弘混合A2.5200300000.00004773000.0000
349006548红塔红土盛弘混合C2.5200300000.00004773000.0000
350006585南方宝元债券C1.65008000028.0000127280000.0000
351006586南方安裕混合C2.73001500000.000023865000.0000
352006650招商安庆债券1.0700121400.00001931470.0000
353006689方正富邦信泓混合A3.7100172500.00002744480.0000
354006696汇添富3年封闭研究混合6.11003259020.000051851000.0000
355006698红土创新沪深300增强A4.2600140100.00002228990.0000
356006699红土创新沪深300增强C4.2600140100.00002228990.0000
357006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
358006743中融央视财经50ETF联接A0.18003700.000058867.0000
359006744中融央视财经50ETF联接C0.18003700.000058867.0000
360006803嘉实互通精选股票4.970060200.0000957782.0000
361006815凯石涵行业精选混合C3.9800186600.00002968810.0000
362006818安信盈利驱动股票A4.8200484100.00007702030.0000
363006819安信盈利驱动股票C4.8200484100.00007702030.0000
364006822凯石湛混合A5.1200150000.00002386500.0000
365006823凯石湛混合C5.1200150000.00002386500.0000
366006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.0900243200.00003869310.0000
367006912长城久泰沪深300指数C2.69001285539.000020452900.0000
368006937工银沪深300指数C1.77003923795.000062427600.0000
369006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.8200454252.00007227150.0000
370007044博道沪深300指数增强A3.2200588085.00009356430.0000
371007045博道沪深300指数增强C3.2200588085.00009356430.0000
372007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.6400140000.00002227400.0000
373007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.6400140000.00002227400.0000
374007096大成沪深300指数C1.26001315115.000020923500.0000
375007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
376007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
377007135广发中证100ETF联接A0.09007500.0000119325.0000
378007136广发中证100ETF联接C0.09007500.0000119325.0000
379007143国投瑞银沪深300量化A4.2600272000.00004327520.0000
380007144国投瑞银沪深300量化C4.2600272000.00004327520.0000
381007153添富中证银行ETF联接A0.220022050.0000350816.0000
382007154添富中证银行ETF联接C0.220022050.0000350816.0000
383007275银河沪深300指数增强A2.1500140800.00002240130.0000
384007276银河沪深300指数增强C2.1500140800.00002240130.0000
385007339易方达沪深300ETF联接C0.0300110200.00001753280.0000
386007399凯石浩品质经营混合A5.8200332000.00005282120.0000
387007400凯石浩品质经营混合C5.8200332000.00005282120.0000
388007404华宝沪深300指数增强C2.1100546500.00008694820.0000
389007405华宝中证100指数C2.4900988540.000015727700.0000
390007415南方致远混合A2.6400730600.000011623800.0000
391007416南方致远混合C2.6400730600.000011623800.0000
392007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007955.0000
393007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007955.0000
394007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
395007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
396007538永赢沪深300A1.6700274100.00004360930.0000
397007539永赢沪深300C1.6700274100.00004360930.0000
398007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
399007570方正富邦红利精选混合C3.8300194621.00003096420.0000
400007575宝盈祥泰混合C1.3000131100.00002085800.0000
401007580宝盈中证100指数增强C2.7000316000.00005027560.0000
402007632华润元大安鑫灵活配置混合C3.8300188100.00002992670.0000
403007657东方红中证竞争力指数A3.02003894000.000061953500.0000
404007658东方红中证竞争力指数C3.02003894000.000061953500.0000
405007663平安安享灵活配置混合C1.1600176300.00002804930.0000
406007800申万菱信沪深300价值指数C4.18002455000.000039059000.0000
407007806建信MSCI中国A股指数增强A2.5200203700.00003240870.0000
408007807建信MSCI中国A股指数增强C2.5200203700.00003240870.0000
409007850方正富邦天睿混合A3.4200185300.00002948120.0000
410007851方正富邦天睿混合C3.4200185300.00002948120.0000
411007923方正富邦天鑫混合A2.0800154900.00002464460.0000
412007924方正富邦天鑫混合C2.0800154900.00002464460.0000
413007939华夏网购精选混合C1.7500497100.00007908860.0000
414007952招商财经大数据股票C2.000016200.0000257742.0000
415007959方正富邦天恒混合A7.6400555700.00008841190.0000
416007960方正富邦天恒混合C7.6400555700.00008841190.0000
417008033中加科盈混合A1.0400262700.00004179560.0000
418008034中加科盈混合C1.0400262700.00004179560.0000
419008119鹏华金享混合0.7000143600.00002284680.0000
420008140汇添富绝对收益定开混合C1.790010879859.0000173099000.0000
421008182方正富邦信泓混合C3.7100172500.00002744480.0000
422008184新华沪深300指数增强C1.6300240898.00003832690.0000
423008209南方宝泰一年混合A2.75004000057.000063640900.0000
424008210南方宝泰一年混合C2.75004000057.000063640900.0000
425008240东财上证50A4.1600559824.00008906800.0000
426008241东财上证50C4.1600559824.00008906800.0000
427008251汇安宜创量化精选混合A3.0100358200.00005698960.0000
428008252汇安宜创量化精选混合C3.0100358200.00005698960.0000
429008291民生加银沪深300ETF联接A0.06008500.0000135235.0000
430008292民生加银沪深300ETF联接C0.06008500.0000135235.0000
431008298华夏中证银行ETF联接A1.570015100.0000240241.0000
432008299华夏中证银行ETF联接C1.570015100.0000240241.0000
433008305大摩量化配置混合C1.4200369400.00005877150.0000
434008306方正富邦天璇混合A6.3200330000.00005250300.0000
435008307方正富邦天璇混合C6.3200330000.00005250300.0000
436008318博道久航混合A1.33001476600.000023492700.0000
437008319博道久航混合C1.33001476600.000023492700.0000
438008477安信价值驱动三年持有混合4.8400475500.00007565200.0000
439008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.2800556996.00008861810.0000
440008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.2800556996.00008861810.0000
441008768创金上证超大盘量化A3.130027800.0000442298.0000
442008769创金上证超大盘量化C3.130027800.0000442298.0000
443008830海富通安益对冲混合C0.69001190400.000018939300.0000
444008831海富通安益对冲混合A0.69001190400.000018939300.0000
445020011国泰沪深300指数A1.69001982012.000031533800.0000
446020021国泰上证180金融ETF联接0.070046700.0000742997.0000
447040002华安中国A股增强指数1.78002672700.000042522700.0000
448050002博时沪深300指数A2.18008071400.0000128416000.0000
449070013嘉实研究精选混合A3.47004589100.000073012600.0000
450070017嘉实量化阿尔法混合3.0600322900.00005137340.0000
451070027嘉实周期优选混合3.93003105209.000049403900.0000
452090003大成蓝筹稳健混合6.540011847090.0000188487000.0000
453090007大成策略回报混合7.53004615673.000073435400.0000
454090011大成核心双动力混合2.4100146900.00002337180.0000
455100038富国沪深300指数增强2.520014316992.0000227783000.0000
456110003易方达上证50指数A3.340039055735.0000621377000.0000
457110020易方达沪深300ETF联接A0.0300110200.00001753280.0000
458110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
459150008瑞和小康1.8200210717.00003352510.0000
460150009瑞和远见1.8200210717.00003352510.0000
461150012国联安双禧A中证100指数2.5600292318.00004650780.0000
462150013国联安双禧B中证100指数2.5600292318.00004650780.0000
463150036建信稳健3.9300340792.00005422000.0000
464150037建信进取3.9300340792.00005422000.0000
465150051信诚沪深300指数分级A1.8000388527.00006181460.0000
466150052信诚沪深300指数分级B1.8000388527.00006181460.0000
467150104华安沪深300指数分级A1.200013124.0000208803.0000
468150105华安沪深300指数分级B1.200013124.0000208803.0000
469150123建信央视50A5.00002071307.000032954500.0000
470150124建信央视50B5.00002071307.000032954500.0000
471150135国富中证100指数增强分级A2.3700118400.00001916900.0000
472150136国富中证100指数增强分级B2.3700118400.00001916900.0000
473150157信诚中证800金融指数分级A5.66002442356.000038857900.0000
474150158信诚中证800金融指数分级B5.66002442356.000038857900.0000
475150167银华沪深300指数分级A3.7000414640.00006596920.0000
476150168银华沪深300指数分级B3.7000414640.00006596920.0000
477150209富国中证国有企业改革分级A2.840010020893.0000159432000.0000
478150210富国中证国有企业改革分级B2.840010020893.0000159432000.0000
479150227鹏华银行分级A11.260024775380.0000394176000.0000
480150228鹏华银行分级B11.260024775380.0000394176000.0000
481150249招商中证银行指数分级A11.19005478756.000087167000.0000
482150250招商中证银行指数分级B11.19005478756.000087167000.0000
483150255易方达银行分级A11.05001683900.000026790800.0000
484150256易方达银行分级B11.05001683900.000026790800.0000
485150267博时中证银行指数分级A11.0800887100.000014113800.0000
486150268博时中证银行指数分级B11.0800887100.000014113800.0000
487150281长盛中证金融地产指数分级A4.3000532688.00008475070.0000
488150282长盛中证金融地产指数分级B4.3000532688.00008475070.0000
489150291中融中证银行指数分级A11.16001091162.000017360400.0000
490150292中融中证银行指数分级B11.16001091162.000017360400.0000
491150295南方中证国有企业改革分级A2.8500244400.00003888400.0000
492150296南方中证国有企业改革分级B2.8500244400.00003888400.0000
493150299华安中证银行指数分级A11.53004954475.000078825700.0000
494150300华安中证银行指数分级B11.53004954475.000078825700.0000
495159919嘉实沪深300ETF1.850030233732.0000481019000.0000
496159923大成中证100ETF2.710041678.0000663097.0000
497159925南方沪深300ETF1.84001523685.000024241800.0000
498159931汇添富中证金融地产ETF4.8200105358.00001676250.0000
499159933国投瑞银金融地产ETF4.8200712587.000011337300.0000
500159940广发中证全指金融地产ETF4.98002605356.000041451200.0000
501159965中融央视财经50ETF5.4500584600.00009300990.0000
502160136南方中证国有企业改革指数分级2.8500244400.00003888400.0000
503160417华安沪深300指数分级1.200013124.0000208803.0000
504160418华安中证银行指数分级11.53004954475.000078825700.0000
505160517博时中证银行指数分级11.0800887100.000014113800.0000
506160613鹏华盛世创新混合(LOF)5.69001612791.000025659500.0000
507160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.8200454252.00007227150.0000
508160631鹏华银行分级11.260024775380.0000394176000.0000
509160706嘉实沪深300ETF联接A0.0300323724.00005150450.0000
510160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.23005307809.000084447200.0000
511160722嘉实惠泽混合(LOF)4.1000387200.00006160350.0000
512160724嘉实沪深300ETF联接C0.0300323724.00005150450.0000
513160725嘉实基本面50指数(LOF)C5.23005307809.000084447200.0000
514160806长盛同庆中证800(LOF)1.4800333271.00005302340.0000
515160807长盛沪深300指数(LOF)2.0100254130.00004043210.0000
516160812长盛同益成长回报(LOF)2.3700300000.00004773000.0000
517160814长盛中证金融地产指数分级4.3000532688.00008475070.0000
518161026富国中证国有企业改革指数分级2.840010020893.0000159432000.0000
519161029富国中证银行指数11.06001795859.000028572100.0000
520161121易方达银行分级11.05001683900.000026790800.0000
521161207国投瑞银沪深300指数分级1.8200210717.00003352510.0000
522161211国投沪深300金融地产联接0.120019100.0000303881.0000
523161607融通巨潮100指数A(LOF)2.78001461172.000023247200.0000
524161624融通可转债债券A0.530010000.0000159100.0000
525161625融通可转债债券C0.530010000.0000159100.0000
526161723招商中证银行指数分级11.19005478756.000087167000.0000
527161811银华沪深300指数分级3.7000414640.00006596920.0000
528162107金鹰量化精选股票(LOF)2.230012400.0000197284.0000
529162211泰达宏利品质生活混合3.1600183400.00002917890.0000
530162307海富通中证100指数2.8200271788.00004324150.0000
531162414华宝新机遇混合(LOF)A0.9700181600.00002889260.0000
532162509国联安双禧中证100指数2.5600292318.00004650780.0000
533163808中银中证100指数增强2.5100723310.000011507900.0000
534164508国富中证100指数增强(LOF)2.3300118400.00001883740.0000
535165309建信沪深300指数(LOF)1.7500513301.00008166620.0000
536165312建信央视505.00002071307.000032954500.0000
537165512信诚新机遇混合(LOF)3.95001346694.000021425900.0000
538165515信诚沪深300指数分级1.8000388527.00006181460.0000
539165521信诚中证800金融指数分级5.66002442356.000038857900.0000
540165526信诚新旺混合(LOF)A0.8500200100.00003183590.0000
541165527信诚新旺混合(LOF)C0.8500200100.00003183590.0000
542165806东吴沪深300A2.030010800.0000171828.0000
543165810东吴沪深300C2.030010800.0000171828.0000
544166402浦银安盛沪港深基本面1002.030025000.0000397750.0000
545167601国金沪深300指数增强1.350010432.0000165973.0000
546168205中融中证银行指数分级11.16001091162.000017360400.0000
547200002长城久泰沪深300指数A2.69001285539.000020452900.0000
548202005南方成份精选混合A6.320016000027.0000254560000.0000
549202015南方沪深300联接基金A0.040030600.0000486846.0000
550202101南方宝元债券A1.65008000028.0000127280000.0000
551202211南方中证100指数A2.4800307400.00004890730.0000
552202212南方平衡配置混合4.1500650000.000010341500.0000
553213010宝盈中证100指数增强A2.7000316000.00005027560.0000
554217024招商安盈债券1.2100361900.00005757830.0000
555217027招商央视财经50指数A5.25001791200.000028498000.0000
556233015大摩量化配置混合A1.4200369400.00005877150.0000
557240005华宝多策略增长开放2.85002241300.000035659100.0000
558240014华宝中证100指数A2.4900988540.000015727700.0000
559240016华宝上证180价值联接0.10006900.0000109779.0000
560253010国联安安心成长混合0.9300212800.00003385650.0000
561270010广发沪深300ETF联接A0.040086000.00001368260.0000
562310368申万菱信竞争优势混合3.6700272700.00004338660.0000
563310398申万菱信沪深300价值指数A4.18002455000.000039059000.0000
564320008诺安增利债券A0.22005500.000087505.0000
565320009诺安增利债券B0.22005500.000087505.0000
566320010诺安中证100指数2.3500354085.00005633490.0000
567320016诺安多策略混合3.0400146900.00002337180.0000
568340001兴全可转债混合1.76005141256.000081797400.0000
569393001中海优势精选灵活配置混合3.3600174300.00002773110.0000
570399001中海上证50指数增强3.5600688801.000010958800.0000
571400020东方成长回报平衡混合2.1200174400.00002774700.0000
572410008华富中证100指数2.5800382411.00006084160.0000
573450002国富弹性市值混合5.320011803911.0000187800000.0000
574450008国富沪深300指数增强2.2200336500.00005353720.0000
575450009国富中小盘股票3.99006841518.0000108849000.0000
576460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0700132600.00002109670.0000
577470098汇添富逆向投资混合5.03001580000.000025137800.0000
578481009工银沪深300指数A1.77003923795.000062427600.0000
579501043汇添富沪深300指数A1.7500223700.00003559070.0000
580501045汇添富沪深300指数C1.7500223700.00003559070.0000
581501050华夏上证50AH优选指数A3.99004057900.000064561200.0000
582501055财通福佑定开混合发起5.8200502065.00007987850.0000
583501060中金优选300指数(LOF)A3.4300356800.00005676690.0000
584501061中金优选300指数(LOF)C3.4300356800.00005676690.0000
585501063添富悦享定开混合3.26002000000.000031820000.0000
586501067招商富时A-H50指数A3.760064000.00001018240.0000
587501068招商富时A-H50指数C3.760064000.00001018240.0000
588501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.680049200.0000782772.0000
589502006易方达国企改革指数分级2.8300389300.00006193760.0000
590502007易方达国企改革指数分级A2.8300389300.00006193760.0000
591502008易方达国企改革指数分级B2.8300389300.00006193760.0000
592502020国金上证50指数增强(LOF)3.8000160200.00002548780.0000
593502040长盛上证50指数分级3.9800305000.00004852550.0000
594502041长盛上证50指数分级A3.9800305000.00004852550.0000
595502042长盛上证50指数分级B3.9800305000.00004852550.0000
596502048易方达上证50指数分级4.08001039714.000016541800.0000
597502049易方达上证50指数分级A4.08001039714.000016541800.0000
598502050易方达上证50指数分级B4.08001039714.000016541800.0000
599510010交银上证180公司治理ETF4.6900831362.000013227000.0000
600510030华宝上证180价值ETF6.1800526352.00008374260.0000
601510050华夏上证50ETF4.3800117364076.00001867260000.0000
602510090建信责任ETF5.5300269175.00004282570.0000
603510100易方达上证50ETF4.2300751600.000011958000.0000
604510110海富通上证周期ETF5.810096393.00001533610.0000
605510180华安上证180ETF2.830031696632.0000504293000.0000
606510230国泰上证180金融ETF7.210017349316.0000276028000.0000
607510270中银上证国企100ETF4.390042014.0000668443.0000
608510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810046503720.0000739874000.0000
609510310易方达沪深300发起式ETF1.82009605041.0000152816000.0000
610510330华夏沪深300ETF1.840031577933.0000502405000.0000
611510350工银瑞信沪深300ETF1.84003857650.000061375200.0000
612510360广发沪深300ETF1.77003419501.000054404300.0000
613510380国寿安保沪深300ETF1.85005228625.000083187400.0000
614510390平安沪深300ETF1.85003308879.000052644300.0000
615510600申万菱信上证50ETF4.3000177400.00002822430.0000
616510650上证金融地产发起式ETF7.8400154333.00002455440.0000
617510680万家上证50ETF4.3000190900.00003037220.0000
618510710博时上证50ETF4.25001963900.000031245600.0000
619510800建信上证50ETF4.3200776100.000012347800.0000
620510850工银瑞信上证50ETF4.33005464353.000086937900.0000
621512090易方达MSCI中国A股ETF1.1700274857.00004372980.0000
622512150汇安富时中国A50ETF4.0100263700.00004195470.0000
623512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.2000394900.00006282860.0000
624512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.2200218400.00003474740.0000
625512280景顺MSCI中国A股ETF1.1800138500.00002203540.0000
626512360平安MSCI中国A股国际ETF1.130083800.00001333260.0000
627512380银华MSCI中国A股ETF1.1800591918.00009417420.0000
628512390平安MSCI中国A股ETF1.7900230400.00003665660.0000
629512520华泰MSCI中国A股国际通ETF1.1400159182.00002532590.0000
630512550嘉实富时中国A50ETF3.9800287100.00004567760.0000
631512640嘉实中证金融地产ETF4.7000185300.00002948120.0000
632512700南方中证银行ETF11.89001937700.000030828800.0000
633512730鹏华中证银行ETF10.97001267100.000020159600.0000
634512750嘉实中证锐联基本面ETF5.37001230317.000019574300.0000
635512800华宝中证银行ETF11.850023081253.0000367223000.0000
636512820汇添富中证银行ETF11.91001240100.000019730000.0000
637512860华安MSCI中国ETF1.130021200.0000337292.0000
638512910广发中证100ETF2.7300661400.000010522900.0000
639512920新华MSCI中国A股国际ETF1.140051800.0000824138.0000
640512990华夏MSCIA股国际通ETF1.1800358416.00005702400.0000
641515020华夏中证银行ETF11.7200999600.000015903600.0000
642515090博时可持续发展100ETF3.65002767600.000044032500.0000
643515310添富沪深300ETF1.700054700.0000870277.0000
644515330天弘沪深300ETF1.85006832118.0000108699000.0000
645515350民生加银沪深300ETF1.8200358400.00005702140.0000
646515360方正富邦沪深300ETF1.8100103200.00001641910.0000
647515380泰康沪深300ETF1.85007620700.0000121245000.0000
648515390华安沪深300ETF1.7700200000.00003182000.0000
649515660国联安沪深300ETF1.84002118300.000033702200.0000
650515800添富中证800ETF1.32003343600.000053196700.0000
651515810易方达中证800ETF1.3100127100.00002022160.0000
652519030海富通稳固收益债券0.6500306800.00004881190.0000
653519050海富通安颐收益混合A0.9300224200.00003567020.0000
654519069汇添富价值精选混合A5.880050000000.0000795500000.0000
655519099新华灵活主题混合2.4400167600.00002666520.0000
656519100长盛中证100指数2.5800546805.00008699670.0000
657519116浦银安盛沪深300指数增强1.8100442390.00007038420.0000
658519130海富通新内需混合A1.2000262300.00004173190.0000
659519180万家180指数2.68002013197.000032030000.0000
660519223海富通欣荣混合C2.8800513089.00008163250.0000
661519224海富通欣荣混合A2.8800513089.00008163250.0000
662519228海富通欣享灵活配置混合C0.6300139100.00002213080.0000
663519229海富通欣享灵活配置混合A0.6300139100.00002213080.0000
664519300大成沪深300指数A1.26001315115.000020923500.0000
665519613银河君尚混合A2.3000189900.00003021310.0000
666519614银河君尚混合C2.3000189900.00003021310.0000
667519615银河君尚混合I2.3000189900.00003021310.0000
668519619银河君荣灵活配置混合A3.3600229000.00003643390.0000
669519620银河君荣灵活配置混合C3.3600229000.00003643390.0000
670519621银河君荣灵活配置混合I3.3600229000.00003643390.0000
671519623银河君耀混合A2.1300173000.00002752430.0000
672519624银河君耀混合C2.1300173000.00002752430.0000
673519627银河君润混合A1.4200600000.00009546000.0000
674519628银河君润混合C1.4200600000.00009546000.0000
675519629银河睿利混合A2.2600293000.00004661630.0000
676519630银河睿利混合C2.2600293000.00004661630.0000
677519640银河鸿利混合A1.5900500000.00007955000.0000
678519641银河鸿利混合C1.5900500000.00007955000.0000
679519647银河鸿利混合I1.5900500000.00007955000.0000
680519671银河沪深300价值指数4.12005164067.000082160300.0000
681519686交银上证180公司治理联接0.070012100.0000192511.0000
682519700交银主题优选混合3.06004013000.000063846800.0000
683519727交银成长30混合2.62003767900.000059947300.0000
684519756交银国企改革灵活配置混合2.8700653200.000010392400.0000
685519918华夏兴和混合3.9800736700.000011720900.0000
686530010建信上证社会责任ETF联接0.14007000.0000111370.0000
687540003汇丰晋信动态策略混合A7.93003426300.000054512400.0000
688540006汇丰晋信大盘股票A7.210013016976.0000207100000.0000
689550003中信保诚盛世蓝筹混合3.95002650178.000042164300.0000
690590002中邮核心成长混合2.13006677306.0000106236000.0000
691620001金元顺安宝石动力混合2.3100117000.00001861470.0000
692620006金元顺安消费主题混合8.8400430722.00006852790.0000
693660008农银沪深300指数A1.7600746959.000011884100.0000
694660009农银增强收益债券A0.620020000.0000318200.0000
695660109农银增强收益债券C0.620020000.0000318200.0000
696673110西部利得新润混合3.9200602000.00009577820.0000
697730002方正富邦红利精选混合A3.8300194621.00003096420.0000
698960000汇丰晋信大盘股票H7.210013016976.0000207100000.0000
699960003汇丰晋信动态策略混合H7.93003426300.000054512400.0000
700960022博时沪深300指数R2.18008071400.0000128416000.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A4.1200248100.00005497900.0000
2000004中海可转债债券C4.1200248100.00005497900.0000
3000058国联安安泰灵活配置混合2.230093000.00002060880.0000
4000066诺安鸿鑫混合2.1700102000.00002260320.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8100383300.00008493930.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.82001929200.000042751100.0000
7000184工银添福债券A0.890043000.0000952880.0000
8000185工银添福债券B0.890043000.0000952880.0000
9000199国泰量化策略收益混合3.070099600.00002207140.0000
10000251工银金融地产混合6.890013964500.0000309453000.0000
11000259农银区间收益混合3.0600533452.000011821300.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合A2.8800101800.00002255890.0000
13000279华商红利优选混合2.9700260072.00005763200.0000
14000309大摩品质生活精选股票6.4400989400.000021925100.0000
15000312华安沪深300增强A2.4300468400.000010379700.0000
16000313华安沪深300增强C2.4300468400.000010379700.0000
17000410益民服务领先混合4.3100161898.00003587660.0000
18000457上投摩根核心成长股票3.53003647090.000080819500.0000
19000458英大领先回报混合发起式2.570050700.00001123510.0000
20000512国泰沪深300指数增强A2.1100402041.00008909230.0000
21000526国泰浓益灵活配置混合A0.7000108900.00002413220.0000
22000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A4.3900181800.00004028690.0000
23000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C4.3900181800.00004028690.0000
24000567广发聚祥灵活混合2.3100222000.00004919520.0000
25000573天弘通利混合0.8200236800.00005247490.0000
26000639宝盈祥瑞混合A0.48003300.000073128.0000
27000689前海开源新经济混合7.2800343500.00007611960.0000
28000753华宝量化对冲混合A0.7400174500.00003866920.0000
29000754华宝量化对冲混合C0.7400174500.00003866920.0000
30000761国富健康优质生活股票2.6200500000.000011080000.0000
31000763工银新财富灵活配置混合1.9300521700.000011560900.0000
32000800华商未来主题混合5.39002100000.000046536000.0000
33000803工银研究精选股票6.4000204100.00004522860.0000
34000835华润元大富时中国A50指数4.2600307500.00006814200.0000
35000875建信稳定得利债券A0.9900145800.00003230930.0000
36000876建信稳定得利债券C0.9900145800.00003230930.0000
37000928中融国企改革混合4.0300148000.00003279680.0000
38000935浙商汇金转型成长5.7200265700.00005887910.0000
39000950易方达沪深300非银联接A0.080050400.00001116860.0000
40000958东吴鼎元A1.50003000.000066480.0000
41000959东吴鼎元C1.50003000.000066480.0000
42000961天弘沪深300ETF联接A0.0400129455.00002868720.0000
43000986太平灵活配置3.73002400000.000053184000.0000
44000992广发对冲套利定期开放混合0.96001228100.000027214700.0000
45001043工银美丽城镇股票4.55001120891.000024838900.0000
46001047光大国企改革股票4.10001500000.000033240000.0000
47001054工银新金融股票2.9800675000.000014958000.0000
48001056北信瑞丰健康生活2.1100320000.00007091200.0000
49001068华融新锐灵活配置混合3.100080000.00001772800.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800151845.00003364890.0000
51001196东方鼎新灵活配置混合A1.0600117000.00002592720.0000
52001202东方红领先精选混合1.7700307500.00006814200.0000
53001229德邦福鑫灵活配置混合A3.220037000.0000819920.0000
54001231银华泰利灵活配置混合A1.290060000.00001329600.0000
55001265国泰兴益灵活配置混合A0.9200110700.00002453110.0000
56001270英大灵活配置混合型发起式A2.6100104100.00002306860.0000
57001271英大灵活配置混合型发起式B2.6100104100.00002306860.0000
58001283红塔红土盛金新动力混合A1.5800160000.00003545600.0000
59001284红塔红土盛金新动力混合C1.5800160000.00003545600.0000
60001289银华汇利灵活配置混合A0.280095200.00002109630.0000
61001296长城转型成长灵活配置混合2.3000120000.00002659200.0000
62001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8500245705.00005444820.0000
63001324华宝新价值混合0.510096500.00002138440.0000
64001336鹏华弘益混合A1.0000343500.00007611960.0000
65001337鹏华弘益混合C1.0000343500.00007611960.0000
66001348大摩新机遇混合2.190086000.00001905760.0000
67001392国富金融地产混合A5.710050713.00001123800.0000
68001393国富金融地产混合C5.710050713.00001123800.0000
69001399安信鑫安得利混合A1.150090000.00001994400.0000
70001400安信鑫安得利混合C1.150090000.00001994400.0000
71001410信达澳银新能源产业股票1.47007737594.0000171465000.0000
72001413中融鑫起点混合A2.930086000.00001905760.0000
73001414中融鑫起点混合C2.930086000.00001905760.0000
74001419泰达宏利新思路混合A1.910087700.00001943430.0000
75001421南方量化成长1.6000292300.00006477370.0000
76001430中邮乐享收益灵活配置混合2.990069800.00001546770.0000
77001449华商双驱优选混合5.68001200000.000026592000.0000
78001469广发中证全指金融地产联接A0.150054300.00001203290.0000
79001479中邮风格轮动灵活配置混合1.720096500.00002138440.0000
80001484天弘新价值混合1.1900160000.00003545600.0000
81001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.880086600.00001919060.0000
82001499国投瑞银新增长混合A1.2900143300.00003175530.0000
83001520国投瑞银研究精选股票2.4300139456.00003090340.0000
84001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11003000.000066480.0000
85001548天弘上证50指数A3.23002726958.000060429400.0000
86001549天弘上证50指数C3.23002726958.000060429400.0000
87001552天弘中证证券保险A11.03005129942.0000113680000.0000
88001553天弘中证证券保险C11.03005129942.0000113680000.0000
89001588天弘中证800指数A1.060071300.00001580010.0000
90001589天弘中证800指数C1.060071300.00001580010.0000
91001607英大策略优选A6.4200347000.00007689520.0000
92001608英大策略优选C6.4200347000.00007689520.0000
93001623兴业国企改革混合4.0300450000.00009972000.0000
94001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3400102000.00002260320.0000
95001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800151845.00003364890.0000
96001641富国绝对收益多策略混合A2.1300241200.00005344990.0000
97001648工银新价值灵活配置混合1.590092800.00002056450.0000
98001651工银新蓝筹股票3.7100358900.00007953220.0000
99001686安信新动力混合A1.470094100.00002085260.0000
100001687安信新动力混合C1.470094100.00002085260.0000
101001708东兴改革精选混合3.150021500.0000476440.0000
102001715工银新焦点混合A4.770097100.00002151740.0000
103001719工银国家战略股票7.6200431353.00009558780.0000
104001730兴银大健康4.5000134000.00002969440.0000
105001731广发百发大数据价值混合A1.950082200.00001821550.0000
106001732广发百发大数据价值混合E1.950082200.00001821550.0000
107001736圆信永丰优加生活3.54001200000.000026592000.0000
108001738大摩新趋势混合2.3700106100.00002351180.0000
109001739中融融安混合二号1.490085600.00001896900.0000
110001758嘉实研究增强混合1.7900147000.00003257520.0000
111001760嘉实创新成长混合4.4800126900.00002812100.0000
112001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
113001789国泰量化收益灵活配置混合2.1300140400.00003111260.0000
114001862东方红收益增强债券A1.51002599447.000057603700.0000
115001863东方红收益增强债券C1.51002599447.000057603700.0000
116001892长盛新兴成长混合7.8300869400.000019265900.0000
117001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.8500360000.00007977600.0000
118001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.8500360000.00007977600.0000
119001922国泰多策略收益混合1.4500119300.00002643690.0000
120001932国寿安保灵活优选混合1.4400188000.00004166080.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.980031100.0000689176.0000
122001949建信稳定丰利债券C0.980031100.0000689176.0000
123001967华宝转型升级混合1.720099000.00002193840.0000
124001998工银新焦点混合C4.770097100.00002151740.0000
125002025广发聚盛混合A0.8700141100.00003126780.0000
126002026广发聚盛混合C0.8700141100.00003126780.0000
127002027中加心享混合A0.3500244466.00005417370.0000
128002043天治研究驱动混合C2.920099000.00002193840.0000
129002055国泰兴益灵活配置混合C0.9200110700.00002453110.0000
130002059国泰浓益灵活配置混合C0.7000108900.00002413220.0000
131002063国泰沪深300指数增强C2.1100402041.00008909230.0000
132002067诺安精选回报混合3.9100300100.00006650220.0000
133002106德邦福鑫灵活配置混合C3.220037000.0000819920.0000
134002111华宝新起点混合1.220085400.00001892460.0000
135002118广发安盈混合A1.100052500.00001163400.0000
136002119广发安盈混合C1.100052500.00001163400.0000
137002123北信瑞丰外延增长3.360020000.0000443200.0000
138002133广发鑫益混合4.7900383800.00008505010.0000
139002135广发鑫源混合A1.4400140000.00003102400.0000
140002136广发鑫源混合C1.4400140000.00003102400.0000
141002155国金鑫瑞灵活配置混合2.6800106500.00002360040.0000
142002156长盛盛世混合A0.460080700.00001788310.0000
143002157长盛盛世混合C0.460080700.00001788310.0000
144002182东兴蓝海财富混合2.180088500.00001961160.0000
145002192东方鼎新灵活配置混合C1.0600117000.00002592720.0000
146002194北信瑞丰稳定增强1.7900200000.00004432000.0000
147002216易方达量化策略A2.5300123000.00002725680.0000
148002217易方达量化策略C2.5300123000.00002725680.0000
149002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.9400123999.00002747820.0000
150002249招商境远灵活配置混合5.9500311100.00006893980.0000
151002282平安安享灵活配置混合A1.3400146700.00003250870.0000
152002289华商改革创新股票4.4800250000.00005540000.0000
153002305光大保德信风格轮动混合A1.3700195600.00004334500.0000
154002314泰达宏利新思路混合B1.910087700.00001943430.0000
155002322银华汇利灵活配置混合C0.280095200.00002109630.0000
156002328银华泰利灵活配置混合C1.290060000.00001329600.0000
157002331泰康安泰回报混合2.5100374500.00008298920.0000
158002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.0000101300.00002244810.0000
159002385博时沪深300指数C1.51004007400.000088804000.0000
160002449民生加银量化中国混合2.220088700.00001965590.0000
161002514招商丰益混合A1.5000121700.00002696870.0000
162002515招商丰益混合C1.5000121700.00002696870.0000
163002521永赢双利债券A1.69002148400.000047608500.0000
164002522永赢双利债券C1.69002148400.000047608500.0000
165002527南方安享绝对收益2.8000104700.00002320150.0000
166002533中加心享混合C0.3500244466.00005417370.0000
167002561东吴安鑫量化2.530087300.00001934570.0000
168002581招商丰凯混合A1.1500103900.00002302420.0000
169002582招商丰凯混合C1.1500103900.00002302420.0000
170002584富安达长盈灵活配置混合2.6700123200.00002730110.0000
171002612融通通慧混合A/B0.8000132300.00002931770.0000
172002670万家沪深300指数增强A1.9600210300.00004660250.0000
173002671万家沪深300指数增强C1.9600210300.00004660250.0000
174002688红塔红土长益定开债A1.0000105000.00002326800.0000
175002689红塔红土长益定开债C1.0000105000.00002326800.0000
176002713广发转型升级混合5.5700189600.00004201540.0000
177002765新华双利债券A1.60002852.000063200.3000
178002766新华双利债券C1.60002852.000063200.3000
179002768华安安进灵活配置混合1.9800122381.00002711960.0000
180002789长盛同享灵活配置A3.2600210000.00004653600.0000
181002790长盛同享灵活配置C3.2600210000.00004653600.0000
182002885大摩万众创新灵活配置混合1.610074000.00001639840.0000
183002965中海合嘉增强收益债券A3.570030000.0000664800.0000
184002966中海合嘉增强收益债券C3.570030000.0000664800.0000
185002979广发中证全指金融地产联接C0.150054300.00001203290.0000
186002987广发沪深300ETF联接C0.030050000.00001108000.0000
187003044东方红战略精选混合A0.4000477480.000010581000.0000
188003045东方红战略精选混合C0.4000477480.000010581000.0000
189003104泰达宏利定宏混合1.460049900.00001105780.0000
190003109光大安和债券A0.72001251935.000027742900.0000
191003110光大安和债券C0.72001251935.000027742900.0000
192003132德邦新回报灵活配置混合3.1700250000.00005540000.0000
193003144华宝新机遇混合(LOF)C0.700094900.00002102980.0000
194003154华宝新活力混合0.8200103100.00002284700.0000
195003186鹏华兴安定期开放混合0.990081100.00001797180.0000
196003208东兴量化多策略混合3.000010600.0000234896.0000
197003221新华丰利债券A0.530016782.0000371889.0000
198003222新华丰利债券C0.530016782.0000371889.0000
199003224鹏华兴润定期开放混合A1.950049300.00001092490.0000
200003225鹏华兴润定期开放混合C1.950049300.00001092490.0000
201003232创金合信金融地产A9.030032000.0000709120.0000
202003233创金合信金融地产C9.030032000.0000709120.0000
203003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.3300142800.00003164450.0000
204003332南方荣发混合1.6100188400.00004174940.0000
205003341工银瑞盈18个月定开债0.870020100.0000445416.0000
206003373大成景禄灵活配置混合A1.7100249966.00005539250.0000
207003374大成景禄灵活配置混合C1.7100249966.00005539250.0000
208003416招商财经大数据股票A1.960011400.0000252624.0000
209003456信达澳银新目标混合2.3500177700.00003937830.0000
210003471前海联合添鑫3个月开债A1.190058000.00001285280.0000
211003472前海联合添鑫3个月开债C1.190058000.00001285280.0000
212003475前海联合沪深300指数A2.860020800.0000460928.0000
213003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.300069100.00001531260.0000
214003502金鹰鑫瑞混合A0.200034000.0000753440.0000
215003503金鹰鑫瑞混合C0.200034000.0000753440.0000
216003586先锋精一混合A3.350030000.0000664800.0000
217003587先锋精一混合C3.350030000.0000664800.0000
218003658长盛量化多策略灵活配置混合5.290092100.00002040940.0000
219003713英大睿盛A3.9300300800.00006665730.0000
220003714英大睿盛C3.9300300800.00006665730.0000
221003754国泰普益混合A1.2100133300.00002953930.0000
222003755国泰普益混合C1.2100133300.00002953930.0000
223003828鹏华兴惠定期开放混合1.5500137500.00003047000.0000
224003876华宝沪深300指数增强A1.6500307400.00006811980.0000
225003884汇安沪深300指数增强A1.9900225400.00004994860.0000
226003885汇安沪深300指数增强C1.9900225400.00004994860.0000
227003957安信量化精选沪深300增强A1.550090300.00002001050.0000
228003958安信量化精选沪深300增强C1.550090300.00002001050.0000
229003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5100269100.00005963260.0000
230004008中融鑫思路混合A0.820092500.00002049800.0000
231004009中融鑫思路混合C0.820092500.00002049800.0000
232004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.2600134400.00002978300.0000
233004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.2600134400.00002978300.0000
234004069南方中证全指证券公司ETF联接A0.6600763535.000016919900.0000
235004070南方中证全指证券公司ETF联接C0.6600763535.000016919900.0000
236004083国联安鑫隆混合A0.840090000.00001994400.0000
237004084国联安鑫隆混合C0.840090000.00001994400.0000
238004093金元顺安桉盛债券A0.960062400.00001382780.0000
239004112创金合信国企活力混合4.760060000.00001329600.0000
240004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.2000160000.00003545600.0000
241004205东方支柱产业灵活配置混合2.3000160000.00003545600.0000
242004209大成智惠量化多策略混合1.66009100.0000201656.0000
243004266招商沪港深科技创新混合3.0100126400.00002801020.0000
244004283中欧达安一年定开混合0.210066700.00001478070.0000
245004316前海开源沪港深裕鑫A0.69009100.0000201656.0000
246004317前海开源沪港深裕鑫C0.69009100.0000201656.0000
247004320前海开源沪港深乐享生活7.5800146900.00003255300.0000
248004335华宝新飞跃灵活配置混合1.360094400.00002091900.0000
249004342南方沪深300联接基金C0.030017169.0000380465.0000
250004350汇丰晋信价值先锋股票3.1600126600.00002805460.0000
251004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.9300140200.00003106830.0000
252004352北信瑞丰研究精选2.760045000.0000997200.0000
253004403平安股息精选沪港深A6.4500303100.00006716700.0000
254004404平安股息精选沪港深C6.4500303100.00006716700.0000
255004446南方荣年A0.9900124400.00002756700.0000
256004447南方荣年C0.9900124400.00002756700.0000
257004456兴银消费新趋势灵活配置2.930070700.00001566710.0000
258004480华宝智慧产业混合2.940091200.00002020990.0000
259004481华宝第三产业混合2.5300183800.00004073010.0000
260004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001900.000042104.0000
261004512海富通沪深300指数增强C2.44009400.0000208304.0000
262004513海富通沪深300指数增强A2.44009400.0000208304.0000
263004560汇安丰益混合A3.7000142600.00003160020.0000
264004561汇安丰益混合C3.7000142600.00003160020.0000
265004585鹏扬汇利债券A0.69003000000.000066480000.0000
266004586鹏扬汇利债券C0.69003000000.000066480000.0000
267004612银河鑫月享定开混合A0.9700100000.00002216000.0000
268004613银河鑫月享定开混合C0.9700100000.00002216000.0000
269004651长信利丰债券E1.19001170000.000025927200.0000
270004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.2700166300.00003685210.0000
271004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.2700166300.00003685210.0000
272004695东兴未来价值混合A2.300093000.00002060880.0000
273004696东兴量化优享混合2.700015000.0000332400.0000
274004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
275004708红塔红土盛商一年定开债A1.040099000.00002193840.0000
276004709红塔红土盛商一年定开债C1.040099000.00002193840.0000
277004726先锋聚优A4.150010000.0000221600.0000
278004727先锋聚优C4.150010000.0000221600.0000
279004741农银汇理区间策略混合2.130030100.0000667016.0000
280004836中融鑫价值混合A8.7900377800.00008372050.0000
281004837中融鑫价值混合C8.7900377800.00008372050.0000
282004871中银金融地产混合6.4300635006.000014071700.0000
283004874融通巨潮100指数C2.3400881600.000019536300.0000
284004881中银量化价值混合1.740067900.00001504660.0000
285004934圆信永丰消费升级4.79001300070.000028809600.0000
286004936中航混改精选混合A6.090023600.0000522976.0000
287004937中航混改精选混合C6.090023600.0000522976.0000
288004951申万菱信价值优利混合2.0400204800.00004538370.0000
289004958圆信永丰优享生活3.9700350000.00007756000.0000
290004959圆信永丰优悦生活混合3.83001000000.000022160000.0000
291005000泰康泉林量化价值精选混合A2.030078300.00001735130.0000
292005041人保研究精选混合A2.5500171100.00003791580.0000
293005042人保研究精选混合C2.5500171100.00003791580.0000
294005067融通逆向策略灵活配置混合A3.250071700.00001588870.0000
295005080海富通量化多因子混合C2.0700163800.00003629810.0000
296005081海富通量化多因子混合A2.0700163800.00003629810.0000
297005082诺德量化蓝筹增强混合A2.0300146400.00003244220.0000
298005083诺德量化蓝筹增强混合C2.0300146400.00003244220.0000
299005095国泰量化成长优选混合A3.4900131000.00002902960.0000
300005096国泰量化成长优选混合C3.4900131000.00002902960.0000
301005111泰康泉林量化价值精选混合C2.030078300.00001735130.0000
302005126银河量化稳进混合2.580034100.0000755656.0000
303005146兴银丰润灵活配置混合6.770096666.00002142120.0000
304005152农银沪深300指数C1.4400437565.00009696440.0000
305005168信达澳银新征程定开混合A1.930098525.00002183310.0000
306005211银河智慧混合5.5200377400.00008363180.0000
307005225广发量化多因子混合1.6400200600.00004445300.0000
308005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.08001900.000042104.0000
309005248新华沪深300指数增强A1.3400142000.00003146720.0000
310005280安信稳健阿尔法定开混合A1.470090000.00001994400.0000
311005331益民优势安享混合2.660050540.00001119970.0000
312005339兴业中证国有企业指数增强A2.310023200.0000514112.0000
313005343长安裕盛灵活配置混合A1.650093600.00002074180.0000
314005344长安裕盛灵活配置混合C1.650093600.00002074180.0000
315005386银河睿达灵活配置混合A3.5500150000.00003324000.0000
316005387银河睿达灵活配置混合C3.5500150000.00003324000.0000
317005396中金丰硕混合1.9000114200.00002530670.0000
318005400万家潜力价值灵活配置混合A4.2800609541.000013507400.0000
319005401万家潜力价值灵活配置混合C4.2800609541.000013507400.0000
320005405中金金序量化蓝筹A1.9200103400.00002291340.0000
321005406中金金序量化蓝筹C1.9200103400.00002291340.0000
322005414创金合信国证A股指数A0.87004400.000097504.0000
323005415创金合信国证A股指数C0.87004400.000097504.0000
324005445华宝价值发现混合3.5000243900.00005404820.0000
325005459银河嘉谊灵活配置混合A1.2900117500.00002603800.0000
326005460银河嘉谊灵活配置混合C1.2900117500.00002603800.0000
327005463银华多元收益定开混合A0.950021450.0000475332.0000
328005464银华多元收益定开混合C0.950021450.0000475332.0000
329005502华泰紫金智能量化股票发起2.840053000.00001174480.0000
330005537中航新起航灵活配置混合A2.000090300.00002001050.0000
331005538中航新起航灵活配置混合C2.000090300.00002001050.0000
332005541前海开源盛鑫混合A8.0800143300.00003175530.0000
333005542前海开源盛鑫混合C8.0800143300.00003175530.0000
334005563创金合信国证1000指数A1.12005100.0000113016.0000
335005564创金合信国证1000指数C1.12005100.0000113016.0000
336005599汇安量化优选灵活配置A3.8600121900.00002701300.0000
337005600汇安量化优选灵活配置C3.8600121900.00002701300.0000
338005618融通红利机会主题精选混合A2.6800317500.00007035800.0000
339005619融通红利机会主题精选混合C2.6800317500.00007035800.0000
340005638农银汇理量化智慧动力混合2.620087048.00001928980.0000
341005656光大保德信安泽债券A0.7500348200.00007716110.0000
342005657光大保德信安泽债券C0.7500348200.00007716110.0000
343005662嘉实金融精选股票A4.12001437600.000031857200.0000
344005663嘉实金融精选股票C4.12001437600.000031857200.0000
345005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6300180000.00003988800.0000
346005691南方中证100指数C2.0200180100.00003991020.0000
347005711永赢惠添利灵活配置混合5.90006852640.0000151854000.0000
348005728华宝绿色主题混合3.2600113800.00002521810.0000
349005865浦银安盛量化多策略混合A1.510011700.0000259272.0000
350005866浦银安盛量化多策略混合C1.510011700.0000259272.0000
351005867国泰沪深300指数C1.25001055152.000023382200.0000
352005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0100600.000013296.0000
353005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0100600.000013296.0000
354005880建信上证50ETF联接A0.13003200.000070912.0000
355005881建信上证50ETF联接C0.13003200.000070912.0000
356005899国投瑞银品牌优势混合1.650084900.00001881380.0000
357005901诺安汇利灵活配置混合A1.430093900.00002080820.0000
358005902诺安汇利灵活配置混合C1.430093900.00002080820.0000
359005918天弘沪深300ETF联接C0.0400129455.00002868720.0000
360005937工银精选金融地产混合A0.970098100.00002173900.0000
361005938工银精选金融地产混合C0.970098100.00002173900.0000
362005947德邦民裕进取量化混合A1.560075900.00001681940.0000
363005948德邦民裕进取量化混合C1.560075900.00001681940.0000
364005953人保转型新动力混合A3.1200170000.00003767200.0000
365005954人保转型新动力混合C3.1200170000.00003767200.0000
366005991长信利丰债券A1.19001170000.000025927200.0000
367005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.11003000.000066480.0000
368006020广发沪深300指数增强A1.8100386400.00008562620.0000
369006021广发沪深300指数增强C1.8100386400.00008562620.0000
370006025诺安优化配置混合3.0900112000.00002481920.0000
371006059鹏扬泓利债券A0.0600170000.00003767200.0000
372006060鹏扬泓利债券C0.0600170000.00003767200.0000
373006085万家新机遇价值驱动C4.4600332140.00007360220.0000
374006098华宝中证全指证券公司ETF联接A0.090036000.0000797760.0000
375006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060080100.00001775020.0000
376006199长盛同锦研究精选混合5.4600299200.00006630270.0000
377006207泰康裕泰债券A0.7100119000.00002637040.0000
378006208泰康裕泰债券C0.7100119000.00002637040.0000
379006266永赢智能领先混合A7.47002707700.000060002600.0000
380006269永赢智能领先混合C7.47002707700.000060002600.0000
381006279中金瑞祥A3.0400108600.00002406580.0000
382006280中金瑞祥C3.0400108600.00002406580.0000
383006281万家人工智能混合4.300064600.00001431540.0000
384006353东方红核心优选定开混合0.5800713500.000015811200.0000
385006362凯石涵行业精选混合A6.1100205800.00004560530.0000
386006419人保优势产业混合A4.7100104800.00002322370.0000
387006420人保优势产业混合C4.7100104800.00002322370.0000
388006449浙商汇金量化精选混合3.7100495000.000010969200.0000
389006459人保鑫裕增强A0.810080000.00001772800.0000
390006460人保鑫裕增强C0.810080000.00001772800.0000
391006463信达澳银新征程定开混合C1.930098525.00002183310.0000
392006564圆信永丰精选回报混合3.770057600.00001276420.0000
393006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
394006600人保沪深300指数1.4500111600.00002473060.0000
395006685农银汇理永安混合2.480010000.0000221600.0000
396006689方正富邦信泓混合A2.800093400.00002069740.0000
397006726农银汇理多因子股票1.910020100.0000445416.0000
398006815凯石涵行业精选混合C6.1100205800.00004560530.0000
399006832鹏扬添利增强债券A2.0200480000.000010636800.0000
400006833鹏扬添利增强债券C2.0200480000.000010636800.0000
401006877天治量化核心精选混合A2.9400100000.00002216000.0000
402006878天治量化核心精选混合C2.9400100000.00002216000.0000
403006937工银沪深300指数C1.43002270353.000050311000.0000
404006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.4100252601.00005597640.0000
405007039前海联合沪深300指数C2.860020800.0000460928.0000
406007113永赢高端制造混合A7.62005577522.0000123598000.0000
407007114永赢高端制造混合C7.62005577522.0000123598000.0000
408007115金元顺安桉盛债券C0.960062400.00001382780.0000
409007135广发中证100ETF联接A0.08004500.000099720.0000
410007136广发中证100ETF联接C0.08004500.000099720.0000
411007316交银可转债债券A1.620083600.00001852580.0000
412007317交银可转债债券C1.620083600.00001852580.0000
413007326国投瑞银新增长混合C1.2900143300.00003175530.0000
414007339易方达沪深300ETF联接C0.020063800.00001413810.0000
415007404华宝沪深300指数增强C1.6500307400.00006811980.0000
416007405华宝中证100指数C2.1600617152.000013676100.0000
417007484信达澳银核心科技混合1.7000638900.000014158000.0000
418007538永赢沪深300A1.4600171500.00003800440.0000
419007539永赢沪深300C1.4600171500.00003800440.0000
420007550东兴未来价值混合C2.300093000.00002060880.0000
421007570方正富邦红利精选混合C2.8100102500.00002271400.0000
422007577宝盈祥瑞混合C0.48003300.000073128.0000
423007580宝盈中证100指数增强C2.3800200400.00004440860.0000
424007632华润元大安鑫灵活配置混合C2.8800101800.00002255890.0000
425007663平安安享灵活配置混合C1.3400146700.00003250870.0000
426007674工银产业升级股票A7.9500528300.000011707100.0000
427007675工银产业升级股票C7.9500528300.000011707100.0000
428007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.2000160000.00003545600.0000
429007697中金衡益增强债券A0.380024500.0000542920.0000
430007698中金衡益增强债券C0.380024500.0000542920.0000
431007781天弘弘新混合发起式1.8000250000.00005540000.0000
432007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.5300100000.00002216000.0000
433007850方正富邦天睿混合A2.570099900.00002213780.0000
434007851方正富邦天睿混合C2.570099900.00002213780.0000
435007882易方达沪深300非银联接C0.080050400.00001116860.0000
436007923方正富邦天鑫混合A1.550083100.00001841500.0000
437007924方正富邦天鑫混合C1.550083100.00001841500.0000
438007944永赢乾元三年定开5.22001917800.000042498400.0000
439007952招商财经大数据股票C1.960011400.0000252624.0000
440008044博远增强回报债券A0.3000250000.00005540000.0000
441008045博远增强回报债券C0.3000250000.00005540000.0000
442008078农银汇理区间精选混合2.3500145400.00003222060.0000
443008128湘财长源股票型A0.540070800.00001568930.0000
444008129湘财长源股票型C0.540070800.00001568930.0000
445008182方正富邦信泓混合C2.800093400.00002069740.0000
446008184新华沪深300指数增强C1.3400142000.00003146720.0000
447008209南方宝泰一年混合A1.92002000000.000044320000.0000
448008210南方宝泰一年混合C1.92002000000.000044320000.0000
449008240东财上证50A3.3900327900.00007266260.0000
450008241东财上证50C3.3900327900.00007266260.0000
451008245圆信永丰致优混合A4.7200680000.000015068800.0000
452008246圆信永丰致优混合C4.7200680000.000015068800.0000
453008291民生加银沪深300ETF联接A0.05005000.0000110800.0000
454008292民生加银沪深300ETF联接C0.05005000.0000110800.0000
455008305大摩量化配置混合C2.0000374600.00008301140.0000
456008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3900557000.000012343100.0000
457008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3900557000.000012343100.0000
458008590天弘中证全指证券公司A14.4000382100.00008467340.0000
459008591天弘中证全指证券公司C14.4000382100.00008467340.0000
460008592天弘沪深300指数增强A2.520051100.00001132380.0000
461008593天弘沪深300指数增强C2.520051100.00001132380.0000
462008936中银产业债债券C2.2400370000.00008199200.0000
463009149富国绝对收益多策略混合C2.1300241200.00005344990.0000
464020011国泰沪深300指数A1.25001055152.000023382200.0000
465020021国泰上证180金融ETF联接0.060025100.0000556216.0000
466020022国泰策略价值灵活配置混合2.5800140900.00003122340.0000
467020023国泰事件驱动策略混合3.6400161600.00003581060.0000
468050002博时沪深300指数A1.51004007400.000088804000.0000
469050004博时精选混合A7.01009564359.0000211946000.0000
470050013博时上证超大盘ETF联接0.05002800.000062048.0000
471110020易方达沪深300ETF联接A0.020063800.00001413810.0000
472121002国投瑞银景气行业混合2.9500915505.000020287600.0000
473150012国联安双禧A中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
474150013国联安双禧B中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
475150135国富中证100指数增强分级A2.270081600.00001834370.0000
476150136国富中证100指数增强分级B2.270081600.00001834370.0000
477150157信诚中证800金融指数分级A4.26001318350.000029214600.0000
478150158信诚中证800金融指数分级B4.26001318350.000029214600.0000
479150171申万菱信申万证券分级A16.350023639263.0000523846000.0000
480150172申万菱信申万证券分级B16.350023639263.0000523846000.0000
481150177鹏华证券保险分级A10.94004526400.0000100305000.0000
482150178鹏华证券保险分级B10.94004526400.0000100305000.0000
483150200招商中证全指证券公司分级A14.410043842074.0000971540000.0000
484150201招商中证全指证券公司分级B14.410043842074.0000971540000.0000
485150209富国中证国有企业改革分级A3.03007667700.0000169916000.0000
486150210富国中证国有企业改革分级B3.03007667700.0000169916000.0000
487150223富国中证全指证券公司分级A14.270021907134.0000485462000.0000
488150224富国中证全指证券公司分级B14.270021907134.0000485462000.0000
489150225博时中证800证券保险分级A10.9500730220.000016181700.0000
490150226博时中证800证券保险分级B10.9500730220.000016181700.0000
491150235鹏华证券分级A14.63005106943.0000113170000.0000
492150236鹏华证券分级B14.63005106943.0000113170000.0000
493150281长盛中证金融地产指数分级A3.5000311306.00006898540.0000
494150282长盛中证金融地产指数分级B3.5000311306.00006898540.0000
495150295南方中证国有企业改革分级A3.0700189000.00004188240.0000
496150296南方中证国有企业改革分级B3.0700189000.00004188240.0000
497150301华安中证全指证券公司分级A13.63001356664.000030063700.0000
498150302华安中证全指证券公司分级B13.63001356664.000030063700.0000
499150343融通证券分级A13.9600681916.000015111300.0000
500150344融通证券分级B13.9600681916.000015111300.0000
501150968银河研究精选混合3.66001410000.000031245600.0000
502151002银河收益债券1.4100250000.00005540000.0000
503159919嘉实沪深300ETF1.510017710540.0000392466000.0000
504159923大成中证100ETF2.140023599.0000522954.0000
505159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
506159931汇添富中证金融地产ETF3.600056549.00001253130.0000
507159933国投瑞银金融地产ETF3.6100383198.00008491670.0000
508159940广发中证全指金融地产ETF3.81001430250.000031694300.0000
509159976工银粤港澳大湾区创新100ETF4.07001053804.000023352300.0000
510159979广发粤港澳大湾区创新100ETF3.9600189800.00004205970.0000
511159984南方粤港澳大湾区ETF3.9900451600.000010007500.0000
512159993鹏华国证证券龙头ETF14.69007151176.0000158470000.0000
513160136南方中证国有企业改革指数分级3.0700189000.00004188240.0000
514160220国泰民益混合(LOF)A0.8600105000.00002326800.0000
515160226国泰民益混合(LOF)C0.8600105000.00002326800.0000
516160419华安中证全指证券公司指数分级13.63001356664.000030063700.0000
517160516博时中证800证券保险分级10.9500730220.000016181700.0000
518160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.4100252601.00005597640.0000
519160625鹏华证券保险分级10.94004526400.0000100305000.0000
520160633鹏华证券分级14.63005106943.0000113170000.0000
521160706嘉实沪深300ETF联接A0.0200190831.00004228820.0000
522160724嘉实沪深300ETF联接C0.0200190831.00004228820.0000
523160806长盛同庆中证800(LOF)1.2300199134.00004412810.0000
524160807长盛沪深300指数(LOF)1.3400121717.00002697250.0000
525160814长盛中证金融地产指数分级3.5000311306.00006898540.0000
526161026富国中证国有企业改革指数分级3.03007667700.0000169916000.0000
527161027富国中证全指证券公司指数分级14.270021907134.0000485462000.0000
528161211国投沪深300金融地产联接0.130014333.0000317619.0000
529161607融通巨潮100指数A(LOF)2.3400881600.000019536300.0000
530161629融通证券分级13.9600681916.000015111300.0000
531161720招商中证全指证券公司指数分级14.410043842074.0000971540000.0000
532161910万家新机遇价值驱动A4.4600332140.00007360220.0000
533162107金鹰量化精选股票(LOF)2.18008700.0000192792.0000
534162209泰达宏利市值优选混合3.51001579200.000034995100.0000
535162211泰达宏利品质生活混合2.8600119100.00002639260.0000
536162307海富通中证100指数2.2000152306.00003375100.0000
537162414华宝新机遇混合(LOF)A0.700094900.00002102980.0000
538162509国联安双禧中证100指数1.9300158244.00003506690.0000
539163113申万菱信申万证券分级16.350023639263.0000523846000.0000
540163808中银中证100指数增强2.0500424786.00009413260.0000
541163827中银产业债债券A2.2400370000.00008199200.0000
542164508国富中证100指数增强(LOF)2.230081600.00001808260.0000
543165521信诚中证800金融指数分级4.26001318350.000029214600.0000
544165806东吴沪深300A1.78006800.0000150688.0000
545165810东吴沪深300C1.78006800.0000150688.0000
546166802浙商沪深300指数增强2.9700373900.00008285620.0000
547167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.850069800.00001546770.0000
548202015南方沪深300联接基金A0.030017169.0000380465.0000
549202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
550202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
551213010宝盈中证100指数增强A2.3800200400.00004440860.0000
552217009招商核心价值混合3.49001563541.000034648100.0000
553217010招商大盘蓝筹混合3.2900650400.000014412900.0000
554233006大摩领先优势混合6.84001117000.000024752700.0000
555233012大摩多元收益债券A1.54003429100.000075988900.0000
556233013大摩多元收益债券C1.54003429100.000075988900.0000
557233015大摩量化配置混合A2.0000374600.00008301140.0000
558240002华宝宝康配置混合2.0700314931.00006978870.0000
559240004华宝动力组合2.59001000000.000022160000.0000
560240005华宝多策略增长开放2.85001608400.000035642100.0000
561240014华宝中证100指数A2.1600617152.000013676100.0000
562253010国联安安心成长混合0.590096000.00002127360.0000
563257040国联安红利混合6.3400130000.00002880800.0000
564270010广发沪深300ETF联接A0.030050000.00001108000.0000
565290006泰信蓝筹精选混合6.5700200000.00004432000.0000
566310368申万菱信竞争优势混合2.4000128100.00002838700.0000
567320016诺安多策略混合3.7000128400.00002845340.0000
568350005天治中国制造20253.660050000.00001108000.0000
569350009天治研究驱动混合A2.920099000.00002193840.0000
570376510上投摩根大盘蓝筹股票2.7400331590.00007348030.0000
571393001中海优势精选灵活配置混合2.520094100.00002085260.0000
572398041中海量化策略混合3.83001068900.000023686800.0000
573399001中海上证50指数增强9.20001279526.000028354300.0000
574400001东方龙混合2.8800450000.00009972000.0000
575400016东方强化收益债券0.750070000.00001551200.0000
576400020东方成长回报平衡混合1.620095600.00002118500.0000
577410003华富成长趋势混合5.16002000000.000044320000.0000
578410008华富中证100指数2.1000224021.00004964310.0000
579420005天弘周期策略混合6.4400418300.00009269530.0000
580420009天弘安康颐养混合A0.8900315800.00006998130.0000
581450010国富策略回报混合3.8600150000.00003324000.0000
582460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001775020.0000
583481009工银沪深300指数A1.43002270353.000050311000.0000
584481013工银消费服务混合2.8100661200.000014652200.0000
585483003工银精选平衡混合4.70002830404.000062721800.0000
586485011工银瑞信双利债券B2.230024999982.0000554000000.0000
587485111工银瑞信双利债券A2.230024999982.0000554000000.0000
588501002长信价值优选混合3.9900208400.00004618140.0000
589501016国泰中证申万证券行业指数16.540010006469.0000221743000.0000
590501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.0400117251.00002598280.0000
591501043汇添富沪深300指数A1.4200130500.00002891880.0000
592501045汇添富沪深300指数C1.4200130500.00002891880.0000
593501047汇添富中证全指证券公司指数A15.14003804316.000084303600.0000
594501048汇添富中证全指证券公司指数C15.14003804316.000084303600.0000
595501060中金优选300指数(LOF)A2.7900208300.00004615930.0000
596501061中金优选300指数(LOF)C2.7900208300.00004615930.0000
597502006易方达国企改革指数分级3.0500301100.00006672380.0000
598502007易方达国企改革指数分级A3.0500301100.00006672380.0000
599502008易方达国企改革指数分级B3.0500301100.00006672380.0000
600502010易方达证券公司分级16.01004897761.0000108534000.0000
601502011易方达证券公司分级A16.01004897761.0000108534000.0000
602502012易方达证券公司分级B16.01004897761.0000108534000.0000
603502020国金上证50指数增强(LOF)2.870086700.00001921270.0000
604502040长盛上证50指数分级3.1100171090.00003791350.0000
605502041长盛上证50指数分级A3.1100171090.00003791350.0000
606502042长盛上证50指数分级B3.1100171090.00003791350.0000
607502048易方达上证50指数分级3.3300609109.000013497900.0000
608502049易方达上证50指数分级A3.3300609109.000013497900.0000
609502050易方达上证50指数分级B3.3300609109.000013497900.0000
610502053长盛中证证券公司分级14.8400712000.000015777900.0000
611502054长盛中证证券公司分级A14.8400712000.000015777900.0000
612502055长盛中证证券公司分级B14.8400712000.000015777900.0000
613510020博时上证超大盘ETF5.1900353516.00007833910.0000
614510050华夏上证50ETF3.570068748057.00001523460000.0000
615510060工银上证央企ETF6.5900352027.00007800920.0000
616510100易方达上证50ETF3.4500440400.00009759260.0000
617510110海富通上证周期ETF4.740056461.00001251180.0000
618510180华安上证180ETF2.140017165064.0000380378000.0000
619510230国泰上证180金融ETF5.880010151002.0000224946000.0000
620510270中银上证国企100ETF3.280022514.0000498910.0000
621510300华泰柏瑞沪深300ETF1.440026451137.0000586157000.0000
622510310易方达沪深300发起式ETF1.49005617593.0000124486000.0000
623510330华夏沪深300ETF1.500018461082.0000409098000.0000
624510350工银瑞信沪深300ETF1.50002257502.000050026200.0000
625510360广发沪深300ETF1.37001903417.000042179700.0000
626510380国寿安保沪深300ETF1.40002830065.000062714200.0000
627510390平安沪深300ETF1.51001934300.000042864100.0000
628510600申万菱信上证50ETF3.5100103956.00002303660.0000
629510650上证金融地产发起式ETF5.920083600.00001852580.0000
630510680万家上证50ETF3.5100111800.00002477490.0000
631510710博时上证50ETF3.47001152400.000025537200.0000
632510800建信上证50ETF3.5200453800.000010056200.0000
633510850工银瑞信上证50ETF3.52003195359.000070809200.0000
634512000华宝中证全指证券公司ETF15.510074451091.00001649840000.0000
635512070易方达沪深300非银ETF9.36007152927.0000158509000.0000
636512150汇安富时中国A50ETF3.1200147100.00003259740.0000
637512550嘉实富时中国A50ETF3.1100161003.00003567830.0000
638512570易方达中证全指证券公司ETF15.3600188400.00004174940.0000
639512640嘉实中证金融地产ETF3.8300108500.00002404360.0000
640512880国泰中证全指证券公司ETF15.5200127348504.00002822040000.0000
641512900南方中证全指证券公司ETF15.530018246237.0000404337000.0000
642512910广发中证100ETF2.2300387333.00008583300.0000
643515010华夏中证全指证券公司ETF14.76002296500.000050890400.0000
644515310添富沪深300ETF1.390032200.0000713552.0000
645515330天弘沪深300ETF1.51004003500.000088717600.0000
646515350民生加银沪深300ETF1.4900210000.00004653600.0000
647515360方正富邦沪深300ETF1.480060400.00001338460.0000
648515380泰康沪深300ETF1.51004464000.000098922200.0000
649515390华安沪深300ETF1.4400117200.00002597150.0000
650515630鹏华中证800证保ETF7.59002189500.000049417000.0000
651515660国联安沪深300ETF1.39001146600.000025408700.0000
652515800添富中证800ETF1.08001958800.000043407000.0000
653515810易方达中证800ETF1.000069400.00001537900.0000
654515850富国中证全指证券公司ETF14.27001472500.000032630600.0000
655519062海富通阿尔法对冲混合A1.13003782200.000083813600.0000
656519100长盛中证100指数1.9500295931.00006557830.0000
657519134海富通富祥混合0.870090600.00002007700.0000
658519180万家180指数2.19001179446.000026136500.0000
659519193万家消费成长5.48004516917.0000100095000.0000
660519197万家颐达灵活配置混合2.1300185400.00004108460.0000
661519221海富通欣益混合C0.8000115800.00002566130.0000
662519222海富通欣益混合A0.8000115800.00002566130.0000
663519223海富通欣荣混合C2.3000293900.00006512820.0000
664519224海富通欣荣混合A2.3000293900.00006512820.0000
665519613银河君尚混合A1.7300102400.00002269180.0000
666519614银河君尚混合C1.7300102400.00002269180.0000
667519615银河君尚混合I1.7300102400.00002269180.0000
668519623银河君耀混合A1.630095100.00002107420.0000
669519624银河君耀混合C1.630095100.00002107420.0000
670519644银河智联混合3.7500160000.00003545600.0000
671519660银河增利债券A1.6000200000.00004432000.0000
672519661银河增利债券C1.6000200000.00004432000.0000
673519672银河蓝筹混合5.59002252500.000049915400.0000
674519700交银主题优选混合2.37002227700.000049365800.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合4.6400757700.000016790600.0000
676519937长信先锐混合A0.9400220000.00004875200.0000
677519962长信利盈混合C2.6200770000.000017063200.0000
678519963长信利盈混合A2.6200770000.000017063200.0000
679519976长信可转债债券C0.73001780076.000039446500.0000
680519977长信可转债债券A0.73001780076.000039446500.0000
681519989长信利丰债券C1.19001170000.000025927200.0000
682560006益民核心增长混合3.030059300.00001314090.0000
683610002信达澳银精华配置混合2.5900810700.000017965100.0000
684620001金元顺安宝石动力混合2.450088900.00001970020.0000
685620006金元顺安消费主题混合8.8700310100.00006871820.0000
686630001华商领先企业混合5.27003999996.000088639900.0000
687630015华商大盘量化精选混合4.6000949924.000021050300.0000
688660008农银沪深300指数A1.4400437565.00009696440.0000
689660009农银增强收益债券A0.430010000.0000221600.0000
690660109农银增强收益债券C0.430010000.0000221600.0000
691673090西部利得个股精选股票1.790089600.00001985540.0000
692673141西部利得景程混合A1.980062400.00001382780.0000
693673143西部利得景程混合C1.980062400.00001382780.0000
694730002方正富邦红利精选混合A2.8100102500.00002271400.0000
695960022博时沪深300指数R1.51004007400.000088804000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题混合4.520076505.00002284440.0000
2000058国联安安泰灵活配置混合2.260070000.00002090200.0000
3000066诺安鸿鑫混合2.250078700.00002349980.0000
4000107富国稳健增强债券A/B0.5600150000.00004479000.0000
5000109富国稳健增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
6000110金鹰元安混合A1.3800100200.00002991970.0000
7000181景顺长城四季金利债券A0.720015000.0000447900.0000
8000182景顺长城四季金利债券C0.720015000.0000447900.0000
9000195工银成长收益混合A1.220096000.00002866560.0000
10000196工银成长收益混合B1.220096000.00002866560.0000
11000215广发趋势优选灵活配置混合A0.6200400000.000011944000.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.5600485100.000014485100.0000
13000273华润元大安鑫灵活配置混合A3.010078900.00002355950.0000
14000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.320071800.00002143950.0000
16000432中银优秀企业混合4.4400132200.00003947490.0000
17000471富国城镇发展股票5.73001620717.000048394600.0000
18000480东方红新动力混合6.94004576777.0000136663000.0000
19000529广发竞争优势混合6.27001271823.000037976600.0000
20000538诺安优势行业混合A1.050025500.0000761430.0000
21000551信诚幸福消费混合5.1200660000.000019707600.0000
22000573天弘通利混合1.5500331685.00009904110.0000
23000578鑫元恒鑫收益增强A1.71005000.0000149300.0000
24000579鑫元恒鑫收益增强C1.71005000.0000149300.0000
25000585嘉实对冲套利定期混合1.590078300.00002338040.0000
26000591中银健康生活混合4.4400116600.00003481680.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.030050805.00001517040.0000
28000619东方红产业升级混合6.990012245342.0000365646000.0000
29000628大成高新技术产业股票5.11001383618.000041314800.0000
30000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
31000656前海开源沪深300指数1.270074626.00002228330.0000
32000778鹏华先进制造股票6.4400380400.000011358700.0000
33000805中银新经济灵活配置混合2.4200303000.00009047580.0000
34000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
35000880富国研究精选灵活配置混合6.49001319410.000039397600.0000
36000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
37000926中信建投睿信灵活配置混合A9.0600262000.00007823320.0000
38000961天弘沪深300ETF联接A0.040092729.00002768890.0000
39000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
40000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
41000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
42000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
43001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
44001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
45001059中金绝对收益1.800078900.00002355950.0000
46001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
47001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
48001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
49001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
50001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
51001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
52001148申万菱信多策略灵活配置混合A5.4600138500.00004135610.0000
53001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
54001154北信瑞丰平安中国3.030045900.00001370570.0000
55001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
56001181南方改革机遇2.0300381000.000011376700.0000
57001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
58001193中金消费升级4.3500228495.00006822860.0000
59001196东方鼎新灵活配置混合A0.760062600.00001869240.0000
60001201申万菱信安鑫回报混合A0.8900110000.00003284600.0000
61001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
62001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
63001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
64001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
65001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
66001273民生加银新动力混合A9.3000264649.00007902420.0000
67001274民生加银新动力混合D9.3000264649.00007902420.0000
68001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
69001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
70001335南方利众A1.6500102200.00003051690.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
73001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
74001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
75001384东方新思路混合A5.1600410033.000012243600.0000
76001385东方新思路混合C5.1600410033.000012243600.0000
77001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
78001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
79001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
80001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
81001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
82001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
83001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
84001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
85001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
86001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
87001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
88001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
89001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
90001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
91001488万家瑞丰灵活配置混合A2.3800164400.00004908980.0000
92001489万家瑞丰灵活配置混合C2.3800164400.00004908980.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
94001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
95001505南方利众C1.6500102200.00003051690.0000
96001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
97001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
98001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
99001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
100001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
101001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
102001566南方利达A1.3100140375.00004191600.0000
103001567南方利达C1.3100140375.00004191600.0000
104001570南方利安A0.430076000.00002269360.0000
105001580南方利安C0.430076000.00002269360.0000
106001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
107001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
108001596信诚新泽A2.6600186100.00005556950.0000
109001607英大策略优选A3.3100133000.00003971380.0000
110001608英大策略优选C3.3100133000.00003971380.0000
111001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
112001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
113001641富国绝对收益多策略混合A2.6100219800.00006563230.0000
114001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
115001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
116001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
117001675江信同福A6.500050000.00001493000.0000
118001676江信同福C6.500050000.00001493000.0000
119001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
120001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
121001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
122001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
123001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
124001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
125001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
126001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
127001727申万菱信安鑫回报混合C0.8900110000.00003284600.0000
128001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
129001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
130001739中融融安混合二号1.590067800.00002024510.0000
131001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
132001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
133001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
134001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
135001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
136001791大成绝对收益策略混合A2.250077900.00002326090.0000
137001792大成绝对收益策略混合C2.250077900.00002326090.0000
138001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
139001827富国研究优选沪港深混合6.3900145400.00004341640.0000
140001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
141001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
142001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
143001881中欧新趋势混合E5.31007325548.0000218741000.0000
144001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
145001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
146001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
147001910泰康新机遇混合5.75004561330.0000136201000.0000
148001927华夏消费升级灵活配置混合A5.06001600000.000047776000.0000
149001928华夏消费升级灵活配置混合C5.06001600000.000047776000.0000
150001939光大睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
151001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
152002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
153002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
154002023红塔红土稳健回报A0.480020900.0000624074.0000
155002024红塔红土稳健回报C0.480020900.0000624074.0000
156002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
157002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
158002051诺安创新驱动混合C0.6800147900.00004416290.0000
159002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
160002054中银新财富混合A1.6400198300.00005921240.0000
161002056中银新财富混合C1.6400198300.00005921240.0000
162002057中银新机遇混合A1.5600273705.00008172830.0000
163002058中银新机遇混合C1.5600273705.00008172830.0000
164002075光大睿鑫混合C0.540067090.00002003310.0000
165002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
166002118广发安盈混合A1.240044000.00001313840.0000
167002119广发安盈混合C1.240044000.00001313840.0000
168002120广发安悦混合0.5200132200.00003947490.0000
169002135广发鑫源混合A2.2200160000.00004777600.0000
170002136广发鑫源混合C2.2200160000.00004777600.0000
171002149嘉实新优选混合1.5600122337.00003652980.0000
172002155国金鑫瑞灵活配置混合2.590076200.00002275330.0000
173002156长盛盛世混合A0.460060407.00001803750.0000
174002157长盛盛世混合C0.460060407.00001803750.0000
175002164汇添富新睿精选混合C2.0500139600.00004168460.0000
176002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
177002172海富通新内需混合C2.2300260000.00007763600.0000
178002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
179002177信诚新泽B2.6600186100.00005556950.0000
180002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
181002182东兴蓝海财富混合3.000090600.00002705320.0000
182002192东方鼎新灵活配置混合C0.760062600.00001869240.0000
183002212嘉实新起航混合2.1900165800.00004950790.0000
184002220南方瑞利灵活配置混合2.440066900.00001997630.0000
185002222嘉实新趋势混合1.4100150000.00004479000.0000
186002227长城新优选混合A0.7200822200.000024550900.0000
187002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
188002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
189002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
190002263泰达宏利大数据混合A2.780071141.00002124270.0000
191002282平安安享灵活配置混合A1.4400116883.00003490130.0000
192002291诺安安鑫灵活配置混合8.0800258791.00007727500.0000
193002292诺安益鑫灵活配置混合3.210057200.00001707990.0000
194002310创金合信沪深300指数增强A2.1400308627.00009215600.0000
195002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
196002315创金合信沪深300指数增强C2.1400308627.00009215600.0000
197002330兴业聚宝灵活配置混合5.5100194900.00005819710.0000
198002339海富通安颐收益混合C1.0700138000.00004120680.0000
199002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
200002358国投瑞银瑞祥2.3400114800.00003427930.0000
201002376国寿安保核心产业混合3.70001119864.000033439100.0000
202002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合0.980073400.00002191720.0000
203002385博时沪深300指数C1.47002887400.000086217800.0000
204002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
205002413中银瑞利混合A2.1600418723.000012503100.0000
206002414中银瑞利混合C2.1600418723.000012503100.0000
207002415融通通盈灵活配置混合6.5200310000.00009256600.0000
208002425金鹰元禧混合C1.2100121800.00003636950.0000
209002449民生加银量化中国混合2.430072000.00002149920.0000
210002456招商安元灵活配置混合A1.2800109200.00003260710.0000
211002457招商安元灵活配置混合C1.2800109200.00003260710.0000
212002461中银珍利混合A1.5400267400.00007984560.0000
213002462中银珍利混合C1.5400267400.00007984560.0000
214002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
215002495前海开源量化优选A2.040035100.00001048090.0000
216002496前海开源量化优选C2.040035100.00001048090.0000
217002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
218002502中银腾利混合A1.3000229200.00006843910.0000
219002503中银腾利混合C1.3000229200.00006843910.0000
220002504鹏华金鼎灵活配置混合A3.4500549300.000016402100.0000
221002505鹏华金鼎灵活配置混合C3.4500549300.000016402100.0000
222002513金鹰元安混合C1.3800100200.00002991970.0000
223002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
224002535中银鑫利混合A0.530055200.00001648270.0000
225002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
226002561东吴安鑫量化2.460062900.00001878190.0000
227002584富安达长盈灵活配置混合2.080071149.00002124510.0000
228002593富国美丽中国混合5.98001535892.000045861700.0000
229002618中银裕利混合A2.2000182100.00005437510.0000
230002619中银裕利混合C2.2000182100.00005437510.0000
231002639天弘价值精选灵活配置混合1.6600152000.00004538720.0000
232002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
233002649民生智造2025灵活配置混合4.0500187270.00005591880.0000
234002651东方红汇利债券A0.6000750000.000022395000.0000
235002652东方红汇利债券C0.6000750000.000022395000.0000
236002701东方红汇阳债券A0.64001200000.000035832000.0000
237002702东方红汇阳债券C0.64001200000.000035832000.0000
238002717红塔红土盛隆灵活配置A3.0300160000.00004777600.0000
239002718红塔红土盛隆灵活配置C3.0300160000.00004777600.0000
240002723江信祺福A1.3700150000.00004479000.0000
241002724江信祺福C1.3700150000.00004479000.0000
242002732长盛沪港深混合3.2600130200.00003887770.0000
243002767泰康宏泰回报混合1.0400454100.000013559400.0000
244002768华安安进灵活配置混合1.750080400.00002400740.0000
245002778新疆前海联合新思路混合A9.5400508000.000015168900.0000
246002779新疆前海联合新思路混合C9.5400508000.000015168900.0000
247002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
248002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
249002789长盛同享灵活配置A4.0400193300.00005771940.0000
250002790长盛同享灵活配置C4.0400193300.00005771940.0000
251002803东方红沪港深混合5.560019560056.0000584063000.0000
252002833华夏新锦绣混合A1.230082200.00002454490.0000
253002834华夏新锦绣混合C1.230082200.00002454490.0000
254002837华夏网购精选混合A1.3800208400.00006222820.0000
255002885大摩万众创新灵活配置混合1.550052700.00001573620.0000
256002934泰康恒泰回报混合A3.5200287000.00008569820.0000
257002935泰康恒泰回报混合C3.5200287000.00008569820.0000
258002952建信多因子量化股票1.560029600.0000883856.0000
259002967浙商大数据智选消费混合3.9800304367.00009088400.0000
260002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
261003015中金沪深300A2.630087860.00002623500.0000
262003025新华红利回报混合2.700028100.0000839066.0000
263003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
264003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
265003059长信先利半年定开混合A1.040019300.0000576298.0000
266003062银华通利混合A0.550058000.00001731880.0000
267003063银华通利混合C0.550058000.00001731880.0000
268003064南方荣欢混合0.8300110000.00003284600.0000
269003104泰达宏利定宏混合1.570039900.00001191410.0000
270003105光大永鑫混合A0.380019500.0000582270.0000
271003106光大永鑫混合C0.380019500.0000582270.0000
272003115光大保德信诚鑫混合A0.730058300.00001740840.0000
273003116光大保德信诚鑫混合C0.730058300.00001740840.0000
274003117光大吉鑫混合A0.860078100.00002332070.0000
275003118光大吉鑫混合C0.860078100.00002332070.0000
276003125中科沃土沃鑫成长精选混合A2.790081080.00002421050.0000
277003131国寿安保强国智造混合2.4300385000.000011496100.0000
278003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730073500.00002194710.0000
279003161南方安泰混合0.5500300800.00008981890.0000
280003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
281003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
282003186鹏华兴安定期开放混合1.010061600.00001839380.0000
283003190创金合信消费主题股票A5.630096602.00002884540.0000
284003191创金合信消费主题股票C5.630096602.00002884540.0000
285003208东兴量化多策略混合2.93007700.0000229922.0000
286003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.060084300.00002517200.0000
287003292嘉实优势成长混合3.9500110400.00003296540.0000
288003295南方安裕混合A1.7100500000.000014930000.0000
289003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
290003332南方荣发混合1.3200114854.00003429540.0000
291003379信诚至选混合A0.6000134000.00004001240.0000
292003380信诚至选混合C0.6000134000.00004001240.0000
293003396东方红优享红利混合4.16002915556.000087058500.0000
294003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
295003432信诚至瑞灵活配置A1.2900150000.00004479000.0000
296003433信诚至瑞灵活配置C1.2900150000.00004479000.0000
297003476南方安颐混合1.1700113200.00003380150.0000
298003494富国天惠成长混合C4.180015200000.0000453872000.0000
299003501泰达睿智稳健灵活配置混合2.7300107789.00003218580.0000
300003502金鹰鑫瑞混合A0.05006000.0000179160.0000
301003503金鹰鑫瑞混合C0.05006000.0000179160.0000
302003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9300220523.00006584820.0000
303003550泰达改革动力混合C3.7400357513.000010675300.0000
304003554泰达宏利大数据混合C2.780071141.00002124270.0000
305003579中金沪深300C2.630087860.00002623500.0000
306003641长盛盛丰灵活配置混合A1.3900100000.00002986000.0000
307003642长盛盛丰灵活配置混合C1.3900100000.00002986000.0000
308003684汇安丰融混合A1.050010000.0000298600.0000
309003685汇安丰融混合C1.050010000.0000298600.0000
310003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
311003762国开开泰灵活配置混合A0.12005400.0000161244.0000
312003763国开开泰灵活配置混合C0.12005400.0000161244.0000
313003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9300181200.00005410630.0000
314003848中银广利灵活配置混合A1.1900180500.00005389730.0000
315003849中银广利灵活配置混合C1.1900180500.00005389730.0000
316003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
317003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
318003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
319003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
320003957安信量化精选沪深300增强A1.390059856.00001787300.0000
321003958安信量化精选沪深300增强C1.390059856.00001787300.0000
322004008中融鑫思路混合A0.870072500.00002164850.0000
323004009中融鑫思路混合C0.870072500.00002164850.0000
324004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A0.920073300.00002188740.0000
325004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.920073300.00002188740.0000
326004076国联安锐意成长混合5.4100216800.00006473650.0000
327004081国联安鑫乾混合A4.840067300.00002009580.0000
328004082国联安鑫乾混合C4.840067300.00002009580.0000
329004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002299220.0000
330004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002299220.0000
331004128前海联合泳隆混合A8.5300300000.00008958000.0000
332004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.4300186100.00005556950.0000
333004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.4300186100.00005556950.0000
334004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
335004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
336004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
337004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
338004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
339004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
340004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
341004276浦银安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
342004277浦银安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
343004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
344004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
345004320前海开源沪港深乐享生活8.1600117351.00003504100.0000
346004335华宝新飞跃灵活配置混合1.100056300.00001681120.0000
347004342南方沪深300联接基金C0.030012796.0000382089.0000
348004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
349004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
350004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
351004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
352004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
353004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
354004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
355004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
356004453前海开源盈鑫A7.9600260000.00007763600.0000
357004454前海开源盈鑫C7.9600260000.00007763600.0000
358004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
359004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
360004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
361004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
362004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
363004607长信利尚一年定开混合0.8200120018.00003583740.0000
364004612银河鑫月享定开混合A0.650050000.00001493000.0000
365004613银河鑫月享定开混合C0.650050000.00001493000.0000
366004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
367004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
368004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
369004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
370004676中信建投睿信灵活配置混合C9.0600262000.00007823320.0000
371004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
372004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
373004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
374004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
375004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
376004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
377004731万家瑞尧灵活配置混合A1.290080400.00002400740.0000
378004732万家瑞尧灵活配置混合C1.290080400.00002400740.0000
379004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
380004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
381004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
382004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
383004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
384004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
385004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
386004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
387004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
388004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
389004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
390004934圆信永丰消费升级4.97001000000.000029860000.0000
391004942格林伯元灵活配置A0.85004100.0000122426.0000
392004943格林伯元灵活配置C0.85004100.0000122426.0000
393004993中欧可转债债券A0.7800700000.000020902000.0000
394004994中欧可转债债券C0.7800700000.000020902000.0000
395004995广发品牌消费股票发起式4.480051800.00001546750.0000
396005000泰康泉林量化价值精选混合A1.580045200.00001349670.0000
397005004交银品质升级混合5.0600702895.000020988400.0000
398005008东方红汇阳债券Z0.64001200000.000035832000.0000
399005053银河量化价值混合1.620038300.00001143640.0000
400005082诺德量化蓝筹增强混合A2.1300114100.00003407030.0000
401005083诺德量化蓝筹增强混合C2.1300114100.00003407030.0000
402005088嘉实新添辉定期混合A1.520049705.00001484190.0000
403005089嘉实新添辉定期混合C1.520049705.00001484190.0000
404005090嘉合睿金混合发起式A1.470015000.0000447900.0000
405005091嘉合睿金混合发起式C1.470015000.0000447900.0000
406005104富荣福康混合A1.290022300.0000665878.0000
407005105富荣福康混合C1.290022300.0000665878.0000
408005111泰康泉林量化价值精选混合C1.580045200.00001349670.0000
409005126银河量化稳进混合2.150021100.0000630046.0000
410005152农银沪深300指数C1.3900313144.00009350480.0000
411005168信达澳银新征程定开混合A2.420091500.00002732190.0000
412005173富荣富安债券A0.51002300.000068678.0000
413005174富荣富安债券C0.51002300.000068678.0000
414005177华夏睿磐泰利混合A0.7600100600.00003003920.0000
415005178华夏睿磐泰利混合C0.7600100600.00003003920.0000
416005212汇安稳裕债券0.9600150000.00004479000.0000
417005235银华食品饮料量化股票发起式A4.460053168.00001587600.0000
418005236银华食品饮料量化股票发起式C4.460053168.00001587600.0000
419005247国都量化精选混合0.920029800.0000889828.0000
420005248新华沪深300指数增强A1.4000110100.00003287590.0000
421005280安信稳健阿尔法定开混合A1.370062000.00001851320.0000
422005331益民优势安享混合2.230031400.0000937604.0000
423005343长安裕盛灵活配置混合A1.740073100.00002182770.0000
424005344长安裕盛灵活配置混合C1.740073100.00002182770.0000
425005386银河睿达灵活配置混合A5.4200170000.0000<