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 九泰久益混合A(001782) 数据日期:2018-04-26
  
最新净值:1.007
累计净值:1.141
日 涨 幅:-0.69%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-01-25基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-261.00701.1410-0.69%
2018-04-251.01401.1480-0.39%
2018-04-241.01801.15200.69%
2018-04-231.01101.14500.10%
2018-04-201.01001.1440-0.59%
2018-04-191.01601.15000.10%
2018-04-181.01501.14900.30%
2018-04-171.01201.1460-0.88%
2018-04-161.02101.1550-0.58%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-27 11:27)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002408齐翔腾达6.83%1.02%
002415海康威视6.36%0.89%
002602世纪华通4.32%1.43%
600518康美药业3.65%1.13%
600016民生银行3.56%-0.39%
600739辽宁成大2.87%-0.12%
600703三安光电2.49%-1.14%
600400红豆股份2.35%0.00%
000506中润资源2.04%--
000725京东方A1.89%0.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-261.00701.1410-0.69%
2018-04-251.01401.1480-0.39%
2018-04-241.01801.15200.69%
2018-04-231.01101.14500.10%
2018-04-201.01001.1440-0.59%
2018-04-191.01601.15000.10%
2018-04-181.01501.14900.30%
2018-04-171.01201.1460-0.88%
2018-04-161.02101.1550-0.58%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久益混合A-0.68%-0.39%-1.07%2.56%12.96%-0.88%
同类型排名357/357344/344325/325311/311301/301319/319
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.20%-2.27%-0.87%5.08%-1.20%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002408齐翔腾达6.83%测评
2002415海康威视6.36%测评
3002602世纪华通4.32%测评
4600518康美药业3.65%测评
5600016民生银行3.56%测评
6600739辽宁成大2.87%测评
7600703三安光电2.49%测评
8600400红豆股份2.35%测评
9000506中润资源2.04%测评
10000725京东方A1.89%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-310.00亿份未公布
2017-09-300.00亿份未公布
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.07亿净资产:3.06亿
资产类型市值占总值比例
股票1.33亿43.18%
债券1.65亿53.83%
现金0.07亿2.29%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.71%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业626.39万2.04
制造业8614.75万28.11
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1401.00万4.57
交通运输、仓储和496.79万1.62
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.41万0.01
金融业2104.71万6.87
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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