光大鼎鑫混合C

(001823)公募混合型
1.2940 0.54%+0.0070
单位净值 [2021-01-22]
1.4020
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:3.69%
  • 最近一季:6.41%
  • 最近半年:9.34%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:27.43%
  • 最近两年:31.22%
  • 最近三年:30.40%
  • 成立以来:41.99%
  • 成立日期:2015-11-11
  • 基金经理:詹佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    6.42亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:光大保德信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.2940 1.4020 0.54%
2021-01-21 1.2870 1.3950 0.39%
2021-01-20 1.2820 1.3900 0.63%
2021-01-19 1.2740 1.3820 -0.23%
2021-01-18 1.2770 1.3850 0.08%
2021-01-15 1.2760 1.3840 -0.16%
2021-01-14 1.2780 1.3860 -0.39%
2021-01-13 1.2830 1.3910 -0.31%
2021-01-12 1.2870 1.3950 0.63%
2021-01-11 1.2790 1.3870 -0.23%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大鼎鑫混合C 1.41% 3.69% 6.41% 9.34% 27.43% 1.97%
同类型排名 2572/3563 2894/3563 2617/3563 2118/3563 1927/3563 2617/3563
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 2.26亿份 未公布
2020-06-30 2.40亿份 1549
2020-03-31 1.50亿份 未公布
2019-12-31 3.30亿份 4650
2019-09-30 1.83亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

詹佳 上任时间:2018-06-06

詹佳先生,08年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日起任光大 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2020-12-28 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-12-28 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2020-12-28 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信鼎鑫混合C)基金产品资料概要更新
2020-12-28 光大保德信基金管理有限公司光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2020-12-28 光大保德信基金管理有限公司关于修改旗下部分公募基金基金合同和招募说明书的提示性公告
2020-10-28 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-02 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2020-08-31 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-31 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信鼎鑫混合C)基金产品资料概要
2020-08-31 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-04 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告
2020-07-24 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-07-24 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2020-07-21 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2020-04-30 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告