易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
光大保德信鼎鑫混合C(001823) 数据日期:2020-06-02
| 最新净值: | 1.139 |
| 累计净值: | 1.204 |
| 日 涨 幅: | -0.26% |
| 基金公司: | 光大保德信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2015-11-11 | 基金经理: | 詹佳 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 3.30亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 1.1390 | 1.2040 | -0.26% |
| 2020-06-01 | 1.1420 | 1.2070 | 0.71% |
| 2020-05-29 | 1.1340 | 1.1990 | 0.53% |
| 2020-05-28 | 1.1280 | 1.1930 | 0.18% |
| 2020-05-27 | 1.1260 | 1.1910 | -0.27% |
| 2020-05-26 | 1.1290 | 1.1940 | 0.36% |
| 2020-05-25 | 1.1250 | 1.1900 | 0.36% |
| 2020-05-22 | 1.1210 | 1.1860 | -0.53% |
| 2020-05-21 | 1.1270 | 1.1920 | -0.09% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-03 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.57% | -1.56% |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2.59% | 0.55% |
| 300595 | 欧普康视 | 2.19% | 1.23% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.00% | -0.34% |
| 000927 | 一汽夏利 | 1.96% | -2.08% |
| 600612 | 老凤祥 | 1.85% | -2.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.68% | -1.41% |
| 002120 | 韵达股份 | 1.54% | 1.21% |
| 002468 | 申通快递 | 1.50% | -0.05% |
| 603589 | 口子窖 | 1.50% | -2.23% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-06-02 | 1.1390 | 1.2040 | -0.26% |
| 2020-06-01 | 1.1420 | 1.2070 | 0.71% |
| 2020-05-29 | 1.1340 | 1.1990 | 0.53% |
| 2020-05-28 | 1.1280 | 1.1930 | 0.18% |
| 2020-05-27 | 1.1260 | 1.1910 | -0.27% |
| 2020-05-26 | 1.1290 | 1.1940 | 0.36% |
| 2020-05-25 | 1.1250 | 1.1900 | 0.36% |
| 2020-05-22 | 1.1210 | 1.1860 | -0.53% |
| 2020-05-21 | 1.1270 | 1.1920 | -0.09% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 1.16% | 1.89% | 5.88% | 10.85% | 17.03% | 9.04% |
| 同类型排名 | 1965/3596 | 1771/3529 | 656/3360 | 1584/3191 | 1681/2944 | 1118/3254 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.20亿 | 净资产: | 0.98亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.31亿 | 0.26% | |
| 债券 | 0.06亿 | 0.05% | |
| 现金 | 0.42亿 | 0.35% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 649.61万 | 6.64 |
| 制造业 | 1821.63万 | 18.61 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 297.90万 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 378.24万 | 3.86 |
基金经理测评
| 姓名 | 詹佳 | 任职时间 | 2018-06-06 |
| 詹佳先生，08年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日起任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月7日起任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日起任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-04-30 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金年度报告 |
| 2020-04-30 | 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-20 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额起点的公告 |
| 2020-03-21 | 光大保德信基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-03-20 | 光大保德信基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-03-18 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2020-01-17 | 光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 |