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 光大保德信鼎鑫混合C(001823) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.033
累计净值:1.098
日 涨 幅:0.49%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-11-11基金经理:詹佳 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金光大保德信鼎鑫混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有山东黄金600547的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000199国泰策略收益灵活配置混合3.210036159.00001488670.0000
2000462农银主题轮动混合3.0900477035.000019639500.0000
3000536前海开源可转债债券3.930066500.00002737800.0000
4000538诺安优势行业混合0.540020100.0000827517.0000
5000554中国梦灵活配置混合4.2700297900.000012264500.0000
6000594大摩进取优选股票5.940078500.00003231840.0000
7000747广发逆向策略混合7.1200194500.00008007560.0000
8000755富安达新兴成长混合6.2100300000.000012351000.0000
9000867华宝品质生活股票3.5900184738.00007605660.0000
10000893工银创新动力股票3.3000510000.000020996700.0000
11000932前海开源睿远稳健增利混合A1.710021400.0000881038.0000
12000933前海开源睿远稳健增利混合C1.710021400.0000881038.0000
13001102前海开源国家比较优势混合8.1500929600.000038271600.0000
14001103前海开源工业革命4.0混合4.99001569465.000064614900.0000
15001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.2200100000.00004117000.0000
16001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.2200100000.00004117000.0000
17001141泰达宏利创盈混合A2.2300150000.00006175500.0000
18001142泰达宏利创盈混合B2.2300150000.00006175500.0000
19001158工银新材料新能源股票2.65001200000.000049404000.0000
20001162前海开源优势蓝筹股票A9.6100487100.000020053900.0000
21001167金鹰科技创新股票3.6800460000.000018938200.0000
22001178前海开源再融资股票7.31004972188.0000204705000.0000
23001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.3300120000.00004940400.0000
24001203东方红稳健精选混合A0.980084999.00003499410.0000
25001204东方红稳健精选混合C0.980084999.00003499410.0000
26001236博时丝路主题股票6.31001576025.000064884900.0000
27001261中融新机遇混合3.430079943.00003291250.0000
28001278前海开源清洁能源混合A5.13002612776.0000107568000.0000
29001302前海开源金银珠宝混合A9.44001355669.000055812900.0000
30001348大摩新机遇混合2.960026100.00001074540.0000
31001405东方红策略精选混合A0.5700109999.00004528660.0000
32001406东方红策略精选混合C0.5700109999.00004528660.0000
33001411诺安创新驱动混合A0.6900130300.00005364450.0000
34001464光大保德信鼎鑫混合A3.570084900.00003495330.0000
35001570南方利安灵活配置混合A0.370044500.00001832060.0000
36001580南方利安灵活配置混合C0.370044500.00001832060.0000
37001638前海开源优势蓝筹股票C9.6100487100.000020053900.0000
38001679前海开源中国稀缺资产混合A8.21001655147.000068142400.0000
39001706诺安积极回报混合5.610012500.0000514625.0000
40001719工银国家战略股票6.170093200.00003837040.0000
41001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.3300120000.00004940400.0000
42001743诺安优选混合6.530012400.0000510508.0000
43001744诺安进取回报混合2.1600100200.00004125230.0000
44001765前海开源嘉鑫混合A5.2200377379.000015536700.0000
45001770前海开源嘉鑫混合C5.2200377379.000015536700.0000
46001823光大保德信鼎鑫混合C3.570084900.00003495330.0000
47001901前海开源沪港深隆鑫混合A5.5100538873.000022185400.0000
48001902前海开源沪港深隆鑫混合C5.5100538873.000022185400.0000
49001914中信建投聚利混合A1.630015000.0000617550.0000
50001939光大保德信睿鑫混合A1.960041400.00001704440.0000
51002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6400119958.00004938670.0000
52002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6400119958.00004938670.0000
53002031华夏策略混合2.0700377000.000015521100.0000
54002051诺安创新驱动混合C0.6900130300.00005364450.0000
55002053诺安优势行业混合C0.540020100.0000827517.0000
56002075光大保德信睿鑫混合C1.960041400.00001704440.0000
57002079前海开源中国稀缺资产混合C8.21001655147.000068142400.0000
58002207前海开源金银珠宝混合C9.44001355669.000055812900.0000
59002213中海顺鑫混合3.350072800.00002997180.0000
60002229华夏经济转型股票3.65001399948.000057635900.0000
61002288中银稳进策略混合1.190065756.00002707170.0000
62002295广发稳安混合3.2800200000.00008234000.0000
63002334汇丰晋信大盘波动股票A2.680048400.00001992630.0000
64002335汇丰晋信大盘波动股票C2.680048400.00001992630.0000
65002360前海开源清洁能源混合C5.13002612776.0000107568000.0000
66002397中邮增力债券4.09001000.000041170.0000
67002407前海开源恒远灵活配置混合5.5000905551.000037281500.0000
68002453九泰久稳灵活配置混合A1.530046900.00001930870.0000
69002454九泰久稳灵活配置混合C1.530046900.00001930870.0000
70002472光大保德信先进服务业混合0.640021083.0000867987.0000
71002556博时丝路主题股票C6.31001576025.000064884900.0000
72002624广发优企精选混合5.56001365900.000056234100.0000
73002651东方红汇利债券A0.7100200000.00008234000.0000
74002652东方红汇利债券C0.7100200000.00008234000.0000
75002666前海开源沪港深创新成长混合A9.7300360600.000014845900.0000
76002667前海开源沪港深创新成长混合C9.7300360600.000014845900.0000
77002701东方红汇阳债券A0.6700600000.000024702000.0000
78002702东方红汇阳债券C0.6700600000.000024702000.0000
79002772光大保德信产业新动力混合0.64009200.0000378764.0000
80002773光大保德信铭鑫混合A3.9500153300.00006311360.0000
81002774光大保德信铭鑫混合C3.9500153300.00006311360.0000
82002885大摩万众创新混合3.030034000.00001399780.0000
83002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.050088279.00003634450.0000
84002971前海开源鼎安债券A4.030037600.00001547990.0000
85002972前海开源鼎安债券C4.030037600.00001547990.0000
86003117光大保德信吉鑫混合A1.030065000.00002676050.0000
87003118光大保德信吉鑫混合C1.030065000.00002676050.0000
88003218前海开源祥和债券A1.3600100000.00004117000.0000
89003219前海开源祥和债券C1.3600100000.00004117000.0000
90003254前海开源鼎裕债券A8.3400181200.00007460000.0000
91003255前海开源鼎裕债券C8.3400181200.00007460000.0000
92003304前海开源沪港深核心资源混合A9.6200134202.00005525100.0000
93003305前海开源沪港深核心资源混合C9.6200134202.00005525100.0000
94003567华夏行业景气混合2.040031400.00001292740.0000
95003624创金合信资源主题精选股票A6.6200218452.00008993670.0000
96003625创金合信资源主题精选股票C6.6200218452.00008993670.0000
97003834华夏能源革新股票4.1300300500.000012371600.0000
98003842中邮景泰灵活配置混合A0.810040000.00001646800.0000
99003843中邮景泰灵活配置混合C0.810040000.00001646800.0000
100004093金元顺安桉盛债券A0.570019300.0000794581.0000
101004284华宝新优选混合2.130051500.00002120260.0000
102004432南方有色金属联接A0.13003100.0000127627.0000
103004433南方有色金属联接C0.13003100.0000127627.0000
104004496前海开源多元策略混合A9.2800773300.000031836800.0000
105004497前海开源多元策略混合C9.2800773300.000031836800.0000
106004666长城久嘉创新成长混合7.9500984500.000040531900.0000
107004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.220062800.00002585480.0000
108004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.220062800.00002585480.0000
109005008东方红汇阳债券Z0.6700600000.000024702000.0000
110005021渤海汇金量化汇盈混合1.64006700.0000275839.0000
111005090嘉合睿金定期开放混合A4.880013500.0000555795.0000
112005091嘉合睿金定期开放混合C4.880013500.0000555795.0000
113005138前海开源润鑫混合A5.320076569.00003152350.0000
114005139前海开源润鑫混合C5.320076569.00003152350.0000
115005301前海开源景鑫混合A8.0800219162.00009022900.0000
116005302前海开源景鑫混合C8.0800219162.00009022900.0000
117005328前海开源价值策略股票8.7600387700.000015961600.0000
118005402广发资源优选股票7.950087500.00003602380.0000
119005429渤海汇金睿选混合A0.43001600.000065872.0000
120005430渤海汇金睿选混合C0.43001600.000065872.0000
121005479安信永泰定开债券0.0000121.00004982.0000
122005489中金衡优混合A0.780011000.0000452870.0000
123005490中金衡优混合C0.780011000.0000452870.0000
124005493鑫元价值精选混合A5.580067872.00002794290.0000
125005494鑫元价值精选混合C5.580067872.00002794290.0000
126005505前海开源丰鑫混合A9.330093300.00003841160.0000
127005506前海开源丰鑫混合C9.330093300.00003841160.0000
128005521华安红利精选混合3.39003693383.0000152057000.0000
129005695华安睿明两年定开混合A1.9500214500.00008830960.0000
130005696华安睿明两年定开混合C1.9500214500.00008830960.0000
131005769南方共享经济混合0.510054300.00002235530.0000
132005775中加转型动力混合A4.030014000.0000576380.0000
133005776中加转型动力混合C4.030014000.0000576380.0000
134005815农银睿选混合3.130093100.00003832930.0000
135006193鑫元核心资产股票A7.120023500.0000967495.0000
136006194鑫元核心资产股票C7.120023500.0000967495.0000
137006216前海开源价值成长混合A5.6300549676.000022630200.0000
138006217前海开源价值成长混合C5.6300549676.000022630200.0000
139006343中金MSCI低波动指数A2.37009100.0000374647.0000
140006344中金MSCI低波动指数C2.37009100.0000374647.0000
141006353东方红核心优选定开混合0.330029800.00001226870.0000
142006541南方成份精选混合C5.56005000000.0000205850000.0000
143006775前海开源优质成长混合3.84006024980.0000248048000.0000
144006780广发稳健策略混合4.1700990873.000040794200.0000
145006845中信建投聚利混合C1.630015000.0000617550.0000
146007115金元顺安桉盛债券C0.570019300.0000794581.0000
147040036华安安心收益债券A4.8900100000.00004117000.0000
148040037华安安心收益债券B4.8900100000.00004117000.0000
149050018博时行业轮动股票9.1500569800.000023458700.0000
150070027嘉实周期优选股票3.96001348661.000055524400.0000
151110025易方达资源行业股票5.2500601085.000024746700.0000
152150059银华金瑞3.570056201.00002313800.0000
153150060银华鑫瑞3.570056201.00002313800.0000
154150100鹏华资源分级A2.150081815.00003368320.0000
155150101鹏华资源分级B2.150081815.00003368320.0000
156150150信诚中证800有色指数分级A5.9200208398.00008579750.0000
157150151信诚中证800有色指数分级B5.9200208398.00008579750.0000
158150196国泰国证有色金属行业指数分级A5.45003542949.0000145863000.0000
159150197国泰国证有色金属行业指数分级B5.45003542949.0000145863000.0000
160159944广发中证全指原材料ETF1.32006901.0000284114.0000
161160105南方积极配置股票(LOF)5.3200893800.000036797700.0000
162160221国泰国证有色金属行业指数分级5.45003542949.0000145863000.0000
163160505博时主题行业股票(LOF)3.77009999872.0000411695000.0000
164160620鹏华资源分级2.150081815.00003368320.0000
165161217国投瑞银中证资源指数(LOF)3.430094738.00003900360.0000
166161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.290012740.0000524506.0000
167161819银华中证内地资源指数分级3.570056201.00002313800.0000
168162202泰达宏利周期股票4.6200191200.00007871700.0000
169162209泰达宏利市值优选股票5.91001480985.000060972200.0000
170163503天治核心成长股票(LOF)4.9500550000.000022643500.0000
171163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.39004202.0000172996.0000
172164403前海开源农业分级7.740066982.00002757650.0000
173165520信诚中证800有色指数分级5.9200208398.00008579750.0000
174165528信诚鼎利混合(LOF)3.1800147238.00006061790.0000
175202005南方成份精选股票5.56005000000.0000205850000.0000
176233011大摩主题优选股票3.7800212000.00008728040.0000
177240012华宝增强收益债券A0.590015100.0000621667.0000
178240013华宝增强收益债券B0.590015100.0000621667.0000
179257060国联安商品ETF联接0.0300700.000028819.0000
180270008广发核心精选股票6.95001633531.000067252500.0000
181270025广发行业领先股票5.60002170469.000089358200.0000
182288001华夏经典配置混合7.40001295453.000053333800.0000
183320003诺安股票1.62001228152.000050563000.0000
184320006诺安灵活配置混合6.47002199953.000090572100.0000
185320008诺安增利债券A1.06006100.0000251137.0000
186320009诺安增利债券B1.06006100.0000251137.0000
187320021诺安双利债券发起式0.230060100.00002474320.0000
188360010光大保德信均衡精选股票7.8400302093.000012437200.0000
189360011光大保德信动态优选混合7.8300523559.000021554900.0000
190360012光大保德信中小盘股票7.8800610900.000025150800.0000
191398021中海能源策略混合6.41002225359.000091618000.0000
192510170国联安商品ETF4.2200118258.00004868680.0000
193510410博时上证自然资源ETF5.0100112964.00004650730.0000
194512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.3700121900.00005018620.0000
195512400南方中证申万有色金属ETF5.2700332600.000013693100.0000
196519007海富通强化回报混合4.5600405300.000016686200.0000
197519029华夏稳增混合2.6400773500.000031845000.0000
198519183万家双引擎灵活配置混合2.590010000.0000411700.0000
199540001汇丰晋信2016周期混合0.180034500.00001420360.0000
200590003中邮核心优势混合5.8100590897.000024327200.0000
201690008民生中证内地资源主题指数3.620075388.00003103720.0000
202740001长安宏观策略股票3.950066000.00002717220.0000
203960001广发行业H5.60002170469.000089358200.0000
所有基金的持有中顺洁柔002511的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000524上投摩根民生需求股票3.1600499200.00006130180.0000
2000968广发养老指数A1.38001593187.000019564300.0000
3001126上投摩根卓越制造股票3.28004018159.000049343000.0000
4001218国投瑞银精选收益混合3.00001283536.000015761800.0000
5001282华安新机遇灵活配置混合1.2100114000.00001399920.0000
6001464光大保德信鼎鑫混合A2.5900206200.00002532140.0000
7001468广发改革混合4.22001033100.000012686500.0000
8001482上投摩根新兴服务股票3.2700168600.00002070410.0000
9001667南方转型混合5.10001350006.000016578100.0000
10001736圆信永丰优加生活股票4.24003000000.000036840000.0000
11001808银华互联网主题灵活配置混合4.6100314100.00003857150.0000
12001823光大保德信鼎鑫混合C2.5900206200.00002532140.0000
13002011华夏红利混合1.890012370649.0000151912000.0000
14002449民生加银量化中国混合1.080013800.0000169464.0000
15002604华夏新起点混合A2.2700245100.00003009830.0000
16002982广发养老指数C1.38001593187.000019564300.0000
17003567华夏行业景气混合2.2700116900.00001435530.0000
18004183富国产业升级混合4.4400391223.00004804220.0000
19004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.1500310560.00003813680.0000
20004514鹏华新科技传媒混合3.300068356.0000839412.0000
21004573新华鑫泰灵活配置混合4.3900144200.00001770780.0000
22004934圆信永丰消费升级混合3.89003350000.000041138000.0000
23004958圆信永丰优享生活混合3.97001300000.000015964000.0000
24004959圆信永丰优悦生活混合3.77004557255.000055963100.0000
25005499国投瑞银兴颐多策略混合2.5000131400.00001613590.0000
26005585银河文体娱乐混合6.1900230000.00002824400.0000
27005680财通资管价值成长混合4.79001495000.000018358600.0000
28005701上投摩根香港精选港股通混合0.520050000.0000614000.0000
29005899国投瑞银品牌优势混合4.6700196400.00002411790.0000
30006179富国品质生活混合4.54003682584.000045222100.0000
31006202交银核心资产混合4.0600999915.000012279000.0000
32006585南方宝元债券C1.62002200046.000027016600.0000
33121002国投瑞银景气行业混合3.10002458400.000030189200.0000
34160624鹏华消费领先混合3.1900558203.00006854730.0000
35162510国联安双力中小板综指(LOF)1.300010084.0000123832.0000
36163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8700867000.000010646800.0000
37202009南方盛元红利股票3.88002500091.000030701100.0000
38202101南方宝元债券A1.62002200046.000027016600.0000
39253060国联安信心增长债券A0.700033000.0000405240.0000
40253061国联安信心增长债券B0.700033000.0000405240.0000
41370027上投摩根智选30股票2.8800954100.000011716300.0000
42519002华安安信消费股票3.2700956860.000011750200.0000
43519095新华行业周期轮换股票4.0000287100.00003525590.0000
44519678银河消费驱动股票4.4900250000.00003070000.0000
45519700交银主题优选混合3.31001540410.000018916200.0000
46519779交银沪港深价值精选混合3.43001599911.000019646900.0000
47519915富国消费主题混合7.92008756380.0000107528000.0000
48540004汇丰晋信2026周期混合2.9600488000.00005992640.0000
所有基金的持有欧普康视300595的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000452南方医药保健灵活配置混合3.9300598256.000021297900.0000
2000939中银研究精选灵活配置混合5.4500340000.000012104000.0000
3000960招商医药健康产业股票6.00001637077.000058279900.0000
4000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.5100129600.00004613760.0000
5001069华泰柏瑞消费成长混合2.2400176627.00006287920.0000
6001225中邮趋势精选灵活配置混合3.84001637940.000058310700.0000
7001267泰达宏利蓝筹混合4.2100141129.00005024190.0000
8001275中邮创新优势灵活配置混合4.0400400000.000014240000.0000
9001464光大保德信鼎鑫混合A2.190060200.00002143120.0000
10001479中邮风格轮动灵活配置混合3.850054000.00001922400.0000
11001734广发百发大数据成长混合A3.6000142020.00005055910.0000
12001735广发百发大数据成长混合E3.6000142020.00005055910.0000
13001766上投摩根医疗健康股票3.0900449097.000015987900.0000
14001815华泰柏瑞激励动力混合A3.730036000.00001281600.0000
15001823光大保德信鼎鑫混合C2.190060200.00002143120.0000
16001914中信建投聚利混合A1.880020000.0000712000.0000
17002082华泰柏瑞激励动力混合C3.730036000.00001281600.0000
18002408中信建投医改混合A3.740016000.0000569600.0000
19002636广发集裕债券A1.650036000.00001281600.0000
20002637广发集裕债券C1.650036000.00001281600.0000
21002681金鹰元和灵活配置混合A3.5600267264.00009514600.0000
22002682金鹰元和灵活配置混合C3.5600267264.00009514600.0000
23002802广发东财大数据混合3.570094845.00003376480.0000
24003132德邦新回报灵活配置混合2.8600133196.00004741780.0000
25003284中邮医药健康灵活配置混合3.100038000.00001352800.0000
26003291信达澳银健康中国混合3.1300144275.00005136190.0000
27003516国泰融安多策略灵活配置混合7.00002295183.000081708500.0000
28003745广发多元新兴股票5.8300185760.00006613060.0000
29004041金鹰医疗健康产业股票C8.040035360.00001258820.0000
30004905华泰柏瑞生物医药混合4.6800298940.000010642300.0000
31005453前海开源医疗健康混合A3.5600101370.00003608770.0000
32005454前海开源医疗健康混合C3.5600101370.00003608770.0000
33005805华泰柏瑞医疗健康混合4.9700338780.000012060600.0000
34005911广发双擎升级混合4.670063720.00002268430.0000
35006236华泰柏瑞现代服务混合5.120024200.0000861520.0000
36006845中信建投聚利混合C1.880020000.0000712000.0000
37006887诺德新生活混合A8.4400302000.000010751200.0000
38006888诺德新生活混合C8.4400302000.000010751200.0000
39007553中信建投医改混合C3.740016000.0000569600.0000
40160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.6100234321.00008341830.0000
41160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.6100234321.00008341830.0000
42160322华夏港股通精选股票(LOF)0.440029000.00001032400.0000
43160512博时卓越品牌股票(LOF)6.3400570000.000020292000.0000
44162204泰达宏利精选股票4.1900498334.000017740700.0000
45162703广发小盘成长股票(LOF)5.52003874364.0000137927000.0000
46210005金鹰主题优势股票4.3300888829.000031642300.0000
47270050广发新经济股票5.0000438380.000015606300.0000
48310328申万菱信新动力股票3.7600819043.000029157900.0000
49310388申万菱信消费增长股票3.7900137970.00004911730.0000
50570001诺德价值优势股票7.21003204000.0000114062000.0000
51570008诺德周期策略股票6.0000175000.00006230000.0000
52580007东吴安享量化混合2.3600104325.00003713970.0000
53580009东吴多策略灵活配置混合2.8200126875.00004516750.0000
所有基金的持有洋河股份002304的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.79008700.00001057570.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.79008700.00001057570.0000
3000214广发成长优选混合0.41002300.0000279588.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.070016781.00002039900.0000
5000477广发主题领先混合1.5200168910.000020532700.0000
6000512国泰结构转型灵活配置混合1.8500176800.000021491800.0000
7000520上银新兴价值成长股票3.110070000.00008509200.0000
8000550广发新动力股票3.3300182300.000022160400.0000
9000634富国天盛灵活配置混合2.680072200.00008776630.0000
10000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.7200140700.000017103500.0000
11000926中信建投睿信混合A8.480015000.00001823400.0000
12000974安信消费医药股票7.20001618622.0000196760000.0000
13001017泰达改革动力混合A2.190072613.00008826840.0000
14001076易方达改革红利混合9.73001450793.0000176358000.0000
15001178前海开源再融资股票3.9100899920.0000109394000.0000
16001179德邦大健康灵活配置混合6.9500221500.000026925500.0000
17001194景顺长城稳健回报混合0.840041200.00005008270.0000
18001278前海开源清洁能源混合A4.0600699885.000085078000.0000
19001287安信优势增长混合A3.770031200.00003792670.0000
20001291大摩量化多策略股票1.620060900.00007403000.0000
21001297平安大华智慧中国混合4.5700157300.000019121400.0000
22001298金鹰民族新兴混合5.230036400.00004424780.0000
23001306中欧永裕混合A5.7900667892.000081189000.0000
24001307中欧永裕混合C5.7900667892.000081189000.0000
25001322东吴新趋势混合1.710032600.00003962860.0000
26001345富国新收益灵活配置混合A1.590013500.00001641060.0000
27001347富国新收益灵活配置混合C1.590013500.00001641060.0000
28001366金鹰产业整合混合4.620092900.000011292900.0000
29001373易方达新丝路混合4.13003667879.0000445867000.0000
30001382易方达国企改革混合9.7200113746.000013827000.0000
31001407景顺长城稳健回报混合C0.840041200.00005008270.0000
32001464光大保德信鼎鑫混合A2.000016100.00001957120.0000
33001506景顺长城泰和回报混合A2.940016500.00002005740.0000
34001507景顺长城泰和回报混合C2.940016500.00002005740.0000
35001541汇添富民营新动力股票2.890089920.000010930700.0000
36001631天弘中证食品饮料指数A7.0400299835.000036447900.0000
37001632天弘中证食品饮料指数C7.0400299835.000036447900.0000
38001726汇添富新兴消费股票5.8300270313.000032859200.0000
39001823光大保德信鼎鑫混合C2.000016100.00001957120.0000
40001888中欧盛世成长混合(LOF)E5.7900287500.000034948500.0000
41001900诺安精选价值混合4.080026000.00003160560.0000
42001920景顺长城景颐宏利债券A1.100015385.00001870200.0000
43001921景顺长城景颐宏利债券C1.100015385.00001870200.0000
44001927华夏消费升级混合A2.9500370000.000044977200.0000
45001928华夏消费升级混合C2.9500370000.000044977200.0000
46002020国都创新驱动混合5.210014000.00001701840.0000
47002036安信优势增长混合C3.770031200.00003792670.0000
48002063国泰结构转型灵活配置混合C1.8500176800.000021491800.0000
49002111华宝新起点混合1.12005100.0000619956.0000
50002179华安事件驱动量化策略混合1.94007700.0000936012.0000
51002291诺安安鑫混合5.800075846.00009219840.0000
52002360前海开源清洁能源混合C4.0600699885.000085078000.0000
53002361国富恒瑞债券A1.3300100000.000012156000.0000
54002362国富恒瑞债券C1.3300100000.000012156000.0000
55002413中银瑞利混合A0.980044230.00005376600.0000
56002414中银瑞利混合C0.980044230.00005376600.0000
57002418汇添富优选回报混合C1.870012100.00001470880.0000
58002640中信建投睿溢混合A4.890010000.00001215600.0000
59002644大成景荣债券A1.24005000.0000607800.0000
60002645大成景荣债券C1.24005000.0000607800.0000
61002666前海开源沪港深创新成长混合A1.990025000.00003039000.0000
62002667前海开源沪港深创新成长混合C1.990025000.00003039000.0000
63002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.530097900.000011900700.0000
64002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.530097900.000011900700.0000
65002946大成景盛一年定期开放债券A1.00004300.0000522708.0000
66002947大成景盛一年定期开放债券C1.00004300.0000522708.0000
67002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.040088038.000010701900.0000
68003261安信沪深300增强A3.81007200.0000875232.0000
69003262安信沪深300增强C3.81007200.0000875232.0000
70003333泰信智选成长混合2.04008700.00001057570.0000
71003550泰达改革动力混合C2.190072613.00008826840.0000
72003835鹏华沪深港新兴成长混合4.21009000.00001094040.0000
73003950博时鑫润混合A1.550014013.00001703420.0000
74003951博时鑫润混合C1.550014013.00001703420.0000
75004099前海开源沪港深景气混合2.06008100.0000984636.0000
76004142招商盛合灵活混合A0.72001500.0000182340.0000
77004143招商盛合灵活混合C0.72001500.0000182340.0000
78004157信诚至诚混合A0.52004400.0000534864.0000
79004158信诚至诚混合B0.52004400.0000534864.0000
80004233中欧盛世成长混合(LOF)C5.7900287500.000034948500.0000
81004345南方深证成份ETF联接C0.0400900.0000109404.0000
82004390平安大华转型创新混合A3.700016215.00001971100.0000
83004391平安大华转型创新混合C3.700016215.00001971100.0000
84004456华福消费新趋势灵活配置混合2.2300298351.000036267500.0000
85004466长盛盛杰一年期定开混合0.70003000.0000364680.0000
86004481华宝第三产业混合0.2500900.0000109404.0000
87004604富国新活力灵活配置混合A1.54001700.0000206652.0000
88004605富国新活力灵活配置混合C1.54001700.0000206652.0000
89004674富国新机遇灵活配置混合A1.51001400.0000170184.0000
90004675富国新机遇灵活配置混合C1.51001400.0000170184.0000
91004676中信建投睿信混合C8.480015000.00001823400.0000
92004737富国新优享灵活配置混合A1.65007223.0000878028.0000
93004805长信消费精选行业量化股票5.480015235.00001851970.0000
94004814中欧红利优享灵活配置混合A2.220015000.00001823400.0000
95004815中欧红利优享灵活配置混合C2.220015000.00001823400.0000
96004852广发价值回报混合A0.85005700.0000692892.0000
97004853广发价值回报混合C0.85005700.0000692892.0000
98004875融通深证成份指数C0.960010735.00001304950.0000
99004987诺德新享混合4.610052400.00006369740.0000
100005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.360013468.00001637170.0000
101005115国泰量化价值精选混合A1.47001500.0000182340.0000
102005116国泰量化价值精选混合C1.47001500.0000182340.0000
103005137长信量化价值精选混合5.1400400.000048624.0000
104005235银华食品饮料量化股票发起式A6.740024027.00002920720.0000
105005236银华食品饮料量化股票发起式C6.740024027.00002920720.0000
106005293诺德新旺混合4.640052900.00006430520.0000
107005443国金量化多策略混合2.350050100.00006090160.0000
108005450华夏稳盛混合6.66002148209.0000261136000.0000
109005481银华瑞泰灵活配置混合4.2500524704.000063783000.0000
110005486平安大华量化精选混合A1.21008800.00001069730.0000
111005487平安大华量化精选混合C1.21008800.00001069730.0000
112005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.0100100.000012156.0000
113005544银华瑞和灵活配置混合4.740051284.00006234080.0000
114005550汇安成长优选混合A3.19008800.00001069730.0000
115005551汇安成长优选混合C3.19008800.00001069730.0000
116005674诺德消费升级混合4.090016100.00001957120.0000
117005680财通资管价值成长混合3.5300111232.000013521400.0000
118005826华夏潜龙精选股票1.880012100.00001470880.0000
119005827易方达蓝筹精选混合2.4900500000.000060780000.0000
120006167德邦乐享生活混合A7.2500216000.000026257000.0000
121006168德邦乐享生活混合C7.2500216000.000026257000.0000
122006341中金MSCI质量指数A4.600015300.00001859870.0000
123006342中金MSCI质量指数C4.600015300.00001859870.0000
124006345景顺长城集英两年定开混合8.01002581551.0000313813000.0000
125006369弘毅远方国企转型升级混合5.0000140000.000017018400.0000
126006524前海开源MSCI中国A股指数A1.13001600.0000194496.0000
127006525前海开源MSCI中国A股指数C1.13001600.0000194496.0000
128006610银华远见混合发起式4.81004400.0000534864.0000
129006712前海开源MSCI中国A股消费A3.39007500.0000911700.0000
130006713前海开源MSCI中国A股消费C3.39007500.0000911700.0000
131006720平安核心优势混合A5.460034600.00004205980.0000
132006721平安核心优势混合C5.460034600.00004205980.0000
133006775前海开源优质成长混合2.26001199940.0000145865000.0000
134006843中信建投睿溢混合C4.890010000.00001215600.0000
135006923前海开源沪港深非周期股票A1.670050000.00006078000.0000
136006924前海开源沪港深非周期股票C1.670050000.00006078000.0000
137110009易方达价值精选股票7.37001642712.0000199688000.0000
138121003国投瑞银核心企业股票2.6900274587.000033378800.0000
139150047银华瑞吉4.770062300.00007573190.0000
140150048银华瑞祥4.770062300.00007573190.0000
141150106易方达中小板指数分级稳健3.7600248417.000030197600.0000
142150107易方达中小板指数分级进取3.7600248417.000030197600.0000
143150198国泰国证食品饮料行业指数分级A5.8000930851.0000113154000.0000
144150199国泰国证食品饮料行业指数分级B5.8000930851.0000113154000.0000
145150229鹏华酒分级A8.8800431875.000052498700.0000
146150230鹏华酒分级B8.8800431875.000052498700.0000
147150269招商中证白酒指数分级A13.17006910301.0000840016000.0000
148150270招商中证白酒指数分级B13.17006910301.0000840016000.0000
149151002银河收益债券2.210059956.00007288250.0000
150159902华夏中小板ETF4.0900778107.000094586700.0000
151159905工银深证红利ETF3.2100341838.000041553800.0000
152159907广发中小板300ETF2.580042964.00005222700.0000
153159913交银深证300价值ETF2.850018798.00002285080.0000
154159928汇添富中证主要消费ETF4.69001243259.0000151131000.0000
155159943大成深证成份ETF1.020020362.00002475200.0000
156160222国泰国证食品饮料行业指数分级5.8000930851.0000113154000.0000
157160632鹏华酒分级8.8800431875.000052498700.0000
158161118易方达中小板指数分级3.0700150017.000016173300.0000
159161612融通深证成份指数A0.960010735.00001304950.0000
160161725招商中证白酒指数分级13.17006910301.0000840016000.0000
161161818银华消费分级股票4.770062300.00007573190.0000
162162510国联安双力中小板综指(LOF)2.63002062.0000250657.0000
163162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.03005565277.0000676515000.0000
164163111申万菱信中小板指数A3.680043701.00005312290.0000
165163302大摩资源优选混合(LOF)5.8600284570.000034592300.0000
166165516信诚周期轮动股票(LOF)3.9500100000.000012156000.0000
167165526信诚新旺混合(LOF)A1.5600800.000097248.0000
168165527信诚新旺混合(LOF)C1.5600800.000097248.0000
169166011中欧盛世成长混合(LOF)A5.7900287500.000034948500.0000
170167601国金沪深300指数增强2.21003080.0000374405.0000
171168104九泰锐丰混合(LOF)4.300052107.00006334130.0000
172180010银华优质增长股票2.8700735783.000089441800.0000
173180018银华和谐主题混合3.210079890.00009711430.0000
174202017南方深证成份ETF联接A0.0400900.0000109404.0000
175210004金鹰稳健成长股票4.1400355300.000043190300.0000
176210005金鹰主题优势股票4.8600292600.000035568500.0000
177210010金鹰元泰信用债债券A1.52008100.0000984636.0000
178210011金鹰元泰信用债债券C1.52008100.0000984636.0000
179233006大摩领先优势股票5.8300183300.000022281900.0000
180260103景顺长城动力平衡混合5.2700609758.000074122200.0000
181260104景顺长城内需增长股票7.0700897690.0000109123000.0000
182260108景顺长城新兴成长股票7.94008585570.00001043660000.0000
183270026广发中小板300联接0.0300400.000048624.0000
184310388申万菱信消费增长股票4.220045000.00005470200.0000
185340001兴全可转债混合1.2000436216.000053026400.0000
186410010华富中小板指数增强型3.61008143.0000989863.0000
187450002国富弹性市值股票7.13002927838.0000355908000.0000
188450007国富成长动力股票6.100039400.00004789460.0000
189450009国富中小盘股票4.58001366279.0000166085000.0000
190470021汇添富理财21天债券发起式A1.870012100.00001470880.0000
191470068汇添富深证300ETF联接0.0100100.000012156.0000
192481008工银大盘蓝筹股票4.2700171112.000020800400.0000
193512600嘉实中证主要消费ETF4.67005420.0000658855.0000
194512690鹏华中证酒ETF9.1000101401.000012326300.0000
195519025海富通领先成长股票2.850022300.00002710790.0000
196519056海富通内需热点股票4.5800108900.000013237900.0000
197519660银河增利债券A0.720049903.00006066210.0000
198519661银河增利债券C0.720049903.00006066210.0000
199519676银河强化债券1.1300198200.000024093200.0000
200530018建信深证100指数增强2.200016800.00002042210.0000
201550015信诚至远混合A0.85002000.0000243120.0000
202550016信诚至远混合C0.85002000.0000243120.0000
203571002诺德灵活配置混合4.070011900.00001446560.0000
204620006金元惠理消费主题股票9.57009664.00001174760.0000
205690006民生加银信用双利债券A0.580054200.00006588550.0000
206690206民生加银信用双利债券C0.580054200.00006588550.0000
所有基金的持有一汽夏利000927的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大保德信鼎鑫混合A1.9600454265.00001921540.0000
2001823光大保德信鼎鑫混合C1.9600454265.00001921540.0000
所有基金的持有老凤祥600612的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000577安信价值精选股票3.45002925355.0000130763000.0000
2000974安信消费医药股票7.33004480901.0000200296000.0000
3001302前海开源金银珠宝混合A9.19001215138.000054316700.0000
4001464光大保德信鼎鑫混合A1.850040500.00001810350.0000
5001609平安大华鑫享混合A0.370026300.00001175610.0000
6001610平安大华鑫享混合C0.370026300.00001175610.0000
7001714工银文体产业股票3.0200968829.000043306700.0000
8001823光大保德信鼎鑫混合C1.850040500.00001810350.0000
9001972前海开源沪港深智慧生活混合6.080069709.00003115990.0000
10002207前海开源金银珠宝混合C9.19001215138.000054316700.0000
11002598平安大华智能生活混合A2.620013200.0000590040.0000
12002599平安大华智能生活混合C2.620013200.0000590040.0000
13002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.410046000.00002056200.0000
14002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.410046000.00002056200.0000
15003282信诚至裕混合A0.310030000.00001341000.0000
16003283信诚至裕混合C0.310030000.00001341000.0000
17003513中邮消费升级灵活配置混合3.710039927.00001784740.0000
18004249安信中国制造混合3.140058000.00002592600.0000
19004393安信合作创新混合3.160085000.00003799500.0000
20004456华福消费新趋势灵活配置混合2.90001056551.000047227800.0000
21005090嘉合睿金定期开放混合A3.33008500.0000379950.0000
22005091嘉合睿金定期开放混合C3.33008500.0000379950.0000
23005271安信恒利增强债券A0.0400500.000022350.0000
24005272安信恒利增强债券C0.0400500.000022350.0000
25005526工银新生代消费混合2.5500319599.000014286100.0000
26005900国投瑞银行业先锋混合3.040036200.00001618140.0000
27005977中信保诚至兴混合A0.620016000.0000715200.0000
28005978中信保诚至兴混合C0.620016000.0000715200.0000
29006202交银核心资产混合2.9500199934.00008937050.0000
30161222国投瑞银瑞利混合3.0500113800.00005086860.0000
31310508申万菱信稳益宝债券0.35007295.0000326086.0000
32310518申万菱信可转债债券0.29004300.0000192210.0000
33519779交银沪港深价值精选混合3.1200400000.000017880000.0000
34700001平安大华行业先锋股票3.1300157970.00007061260.0000
35700004平安灵活配置混合2.660019261.0000860967.0000
所有基金的持有中金黄金600489的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000536前海开源可转债债券7.0800480400.00004933710.0000
2000594大摩进取优选股票4.3500230400.00002366210.0000
3000867华宝品质生活股票3.1700655300.00006729930.0000
4000932前海开源睿远稳健增利混合A1.750087700.0000900679.0000
5000933前海开源睿远稳健增利混合C1.750087700.0000900679.0000
6001162前海开源优势蓝筹股票A9.93002016162.000020706000.0000
7001302前海开源金银珠宝混合A9.55005499326.000056478100.0000
8001418泰达宏利创益混合A3.9400800000.00008216000.0000
9001464光大保德信鼎鑫混合A1.6800159900.00001642170.0000
10001638前海开源优势蓝筹股票C9.93002016162.000020706000.0000
11001823光大保德信鼎鑫混合C1.6800159900.00001642170.0000
12001901前海开源沪港深隆鑫混合A8.66003396970.000034886900.0000
13001902前海开源沪港深隆鑫混合C8.66003396970.000034886900.0000
14001914中信建投聚利混合A1.630060000.0000616200.0000
15001942前海开源沪港深汇鑫混合A3.2000141900.00001457310.0000
16001943前海开源沪港深汇鑫混合C3.2000141900.00001457310.0000
17001972前海开源沪港深智慧生活混合4.4500222063.00002280590.0000
18002207前海开源金银珠宝混合C9.55005499326.000056478100.0000
19002213中海顺鑫混合3.4900303800.00003120030.0000
20002273泰达宏利创益混合B3.9400800000.00008216000.0000
21002334汇丰晋信大盘波动股票A2.4500177500.00001822920.0000
22002335汇丰晋信大盘波动股票C2.4500177500.00001822920.0000
23002472光大保德信先进服务业混合1.2100161200.00001655520.0000
24002666前海开源沪港深创新成长混合A7.98001185291.000012172900.0000
25002667前海开源沪港深创新成长混合C7.98001185291.000012172900.0000
26002772光大保德信产业新动力混合1.220070415.0000723162.0000
27002971前海开源鼎安债券A3.8700144534.00001484360.0000
28002972前海开源鼎安债券C3.8700144534.00001484360.0000
29003117光大保德信吉鑫混合A0.9600242200.00002487390.0000
30003118光大保德信吉鑫混合C0.9600242200.00002487390.0000
31003254前海开源鼎裕债券A3.1300272300.00002796520.0000
32003255前海开源鼎裕债券C3.1300272300.00002796520.0000
33003304前海开源沪港深核心资源混合A9.7600545600.00005603310.0000
34003305前海开源沪港深核心资源混合C9.7600545600.00005603310.0000
35003414泰达宏利创金混合A1.1400318383.00003269790.0000
36003415泰达宏利创金混合C1.1400318383.00003269790.0000
37004432南方有色金属联接A0.08007300.000074971.0000
38004433南方有色金属联接C0.08007300.000074971.0000
39004496前海开源多元策略混合A8.99003002500.000030835700.0000
40004497前海开源多元策略混合C8.99003002500.000030835700.0000
41004666长城久嘉创新成长混合7.43003689848.000037894700.0000
42005021渤海汇金量化汇盈混合1.600026300.0000270101.0000
43005090嘉合睿金定期开放混合A3.700041000.0000421070.0000
44005091嘉合睿金定期开放混合C3.700041000.0000421070.0000
45005138前海开源润鑫混合A5.1200295200.00003031700.0000
46005139前海开源润鑫混合C5.1200295200.00003031700.0000
47005301前海开源景鑫混合A6.2800682778.00007012130.0000
48005302前海开源景鑫混合C6.2800682778.00007012130.0000
49005328前海开源价值策略股票4.7900850000.00008729500.0000
50005402广发资源优选股票5.1700228200.00002343610.0000
51005429渤海汇金睿选混合A0.44006500.000066755.0000
52005430渤海汇金睿选混合C0.44006500.000066755.0000
53005449华夏行业龙头混合3.030011884811.0000122057000.0000
54005505前海开源丰鑫混合A9.4200377600.00003877950.0000
55005506前海开源丰鑫混合C9.4200377600.00003877950.0000
56006775前海开源优质成长混合1.48009299963.000095510600.0000
57006845中信建投聚利混合C1.630060000.0000616200.0000
58040007华安中小盘成长股票2.63004231900.000043461600.0000
59040036华安安心收益债券A2.4400200000.00002054000.0000
60040037华安安心收益债券B2.4400200000.00002054000.0000
61050018博时行业轮动股票9.36002336900.000024000000.0000
62150150信诚中证800有色指数分级A3.4300484040.00004971090.0000
63150151信诚中证800有色指数分级B3.4300484040.00004971090.0000
64150196国泰国证有色金属行业指数分级A3.27008508280.000087380000.0000
65150197国泰国证有色金属行业指数分级B3.27008508280.000087380000.0000
66160221国泰国证有色金属行业指数分级3.27008508280.000087380000.0000
67161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.260049817.0000511621.0000
68164403前海开源农业分级8.2900287700.00002954680.0000
69165520信诚中证800有色指数分级3.4300484040.00004971090.0000
70288001华夏经典配置混合6.51004565568.000046888400.0000
71320003诺安股票1.70005175738.000053154800.0000
72320006诺安灵活配置混合6.60008999635.000092426200.0000
73398021中海能源策略混合5.42007545434.000077491600.0000
74512400南方中证申万有色金属ETF3.0600773300.00007941790.0000
75519183万家双引擎灵活配置混合4.140064000.0000657280.0000
76590003中邮核心优势混合5.16002101000.000021577300.0000
77673060西部利得景瑞混合8.21001200000.000012324000.0000
所有基金的持有韵达股份002120的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000972新华万银策略灵活配置混合2.8700128960.00003974550.0000
2001031华夏安康优选债券A1.150071500.00002203630.0000
3001033华夏安康优选债券C1.150071500.00002203630.0000
4001048富国新兴产业股票7.88005072528.0000156335000.0000
5001097华泰柏瑞积极优选股票2.6800247559.00007629770.0000
6001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1300341430.000010522900.0000
7001464光大保德信鼎鑫混合A1.540049075.00001512490.0000
8001760嘉实创新成长混合2.410045365.00001398150.0000
9001823光大保德信鼎鑫混合C1.540049075.00001512490.0000
10001978泰信互联网+主题混合2.890047000.00001448540.0000
11002292诺安益鑫混合9.3800367835.000011336700.0000
12003298嘉实物流产业股票A9.7600294822.00009086410.0000
13003299嘉实物流产业股票C9.7600294822.00009086410.0000
14003567华夏行业景气混合2.090042900.00001322180.0000
15003739新华鑫弘灵活配置混合3.2800178724.00005508270.0000
16004625南方高元债券发起式A2.600035230.00001085790.0000
17004626南方高元债券发起式C2.600035230.00001085790.0000
18004634前海联合泳涛混合A4.3500153000.00004715460.0000
19005549富国成长优选三年定开混合7.83005547977.0000170989000.0000
20005662嘉实金融精选股票A2.6200425157.000012631400.0000
21005663嘉实金融精选股票C2.6200425157.000012631400.0000
22005695华安睿明两年定开混合A2.9300430710.000013274500.0000
23005696华安睿明两年定开混合C2.9300430710.000013274500.0000
24006643华泰柏瑞核心优势混合4.460040548.00001249690.0000
25007041前海联合泳涛混合C4.3500153000.00004715460.0000
26040035华安逆向策略股票2.93001188282.000036622900.0000
27070006嘉实服务增值行业混合3.06001560086.000047185200.0000
28080015长盛同鑫二号保本混合1.680016145.0000497589.0000
29090016大成消费主题股票3.150028750.0000886075.0000
30090018大成新锐产业股票3.160049700.00001531750.0000
31100056富国低碳环保股票8.020012236604.0000377132000.0000
32160722嘉实惠泽混合(LOF)9.7600720388.000022202400.0000
33160916大成优选股票(LOF)4.23002269370.000069942000.0000
34160921大成多策略混合(LOF)3.2600385262.000011873800.0000
35217021招商优势企业混合2.940061600.00001898510.0000
36290008泰信发展主题股票2.910054000.00001664280.0000
37320018诺安新动力灵活配置混合5.060089011.00002743320.0000
38460002华泰柏瑞积极成长混合2.8700766306.000023617600.0000
39519766交银荣鑫混合1.7700195000.00006009900.0000
所有基金的持有申通快递002468的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.2200140000.00003491600.0000
2001464光大保德信鼎鑫混合A1.500058800.00001466470.0000
3001823光大保德信鼎鑫混合C1.500058800.00001466470.0000
4002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.2200140000.00003491600.0000
5006511博道卓远混合A3.8300488500.000012183200.0000
6006512博道卓远混合C3.8300488500.000012183200.0000
7770001德邦优化配置股票4.570060000.00001496400.0000
所有基金的持有口子窖603589的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券1.040090800.00005849340.0000
2000083汇添富消费行业股票3.76003800031.0000244798000.0000
3000117广发轮动配置股票4.1300571400.000036809600.0000
4000190中银保本二号混合1.2800100700.00006487090.0000
5000279华商红利优选混合2.3500100000.00006442000.0000
6000338鹏华双债保利债券1.040029100.00001874620.0000
7000551信诚幸福消费股票3.11005100.0000328542.0000
8000577安信价值精选股票7.00004120209.0000265424000.0000
9000634富国天盛灵活配置混合4.1100208856.000013454500.0000
10000652博时裕隆混合7.32001486311.000095748200.0000
11000663国投瑞银美丽中国混合2.5500116000.00007472720.0000
12000841富国新回报灵活配置混合A1.02002800.0000180376.0000
13000843富国新回报灵活配置混合C1.02002800.0000180376.0000
14000854鹏华养老产业股票6.2400526228.000033899600.0000
15000974安信消费医药股票8.83003742320.0000241080000.0000
16000976长城新兴产业混合3.070040800.00002628340.0000
17001035中银恒利半年定期开放债券0.9300337800.000021761100.0000
18001037国投瑞银锐意改革混合2.5600313705.000020208900.0000
19001163银华中国梦30股票4.8300498219.000032095300.0000
20001188鹏华改革红利股票3.3800697551.000044936200.0000
21001322东吴新趋势混合4.9900180000.000011595600.0000
22001323东吴移动互联混合A5.230080000.00005153600.0000
23001339兴银鼎新灵活配置混合3.890028000.00001803760.0000
24001345富国新收益灵活配置混合A1.590025414.00001637170.0000
25001347富国新收益灵活配置混合C1.590025414.00001637170.0000
26001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1200162800.000010487600.0000
27001464光大保德信鼎鑫混合A1.500022800.00001468780.0000
28001613长城久祥混合4.310060600.00003903850.0000
29001631天弘中证食品饮料指数A2.2300178986.000011530300.0000
30001632天弘中证食品饮料指数C2.2300178986.000011530300.0000
31001656农银中国优势灵活配置混合2.510014900.0000959858.0000
32001704国投瑞银进宝混合4.5500149400.00009624350.0000
33001716工银新趋势灵活配置混合A1.860034300.00002209610.0000
34001795上投摩根文体休闲混合3.100027151.00001749070.0000
35001823光大保德信鼎鑫混合C1.500022800.00001468780.0000
36001997工银新趋势灵活配置混合C1.860034300.00002209610.0000
37002170东吴移动互联混合C5.230080000.00005153600.0000
38002213中海顺鑫混合3.460048000.00003092160.0000
39002770安信新回报混合A4.760080000.00005153600.0000
40002771安信新回报混合C4.760080000.00005153600.0000
41003345安信新成长混合A0.680060000.00003865200.0000
42003346安信新成长混合C0.680060000.00003865200.0000
43003513中邮消费升级灵活配置混合4.020030000.00001932600.0000
44003593国泰景气行业灵活配置混合8.54001303295.000083958300.0000
45003704光大保德信事件驱动混合1.620017101.00001101650.0000
46003715宝盈消费主题混合9.9900408000.000026283400.0000
47003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.01001878237.0000120996000.0000
48004405国寿安保稳寿混合A0.780050000.00003221000.0000
49004406国寿安保稳寿混合C0.780050000.00003221000.0000
50004604富国新活力灵活配置混合A1.48003081.0000198478.0000
51004605富国新活力灵活配置混合C1.48003081.0000198478.0000
52004674富国新机遇灵活配置混合A1.45002539.0000163562.0000
53004675富国新机遇灵活配置混合C1.45002539.0000163562.0000
54004710民生加银鹏程混合1.720056300.00003626850.0000
55004737富国新优享灵活配置混合A1.630013514.0000870572.0000
56004756国寿安保稳吉混合A0.790050000.00003221000.0000
57004757国寿安保稳吉混合C0.790050000.00003221000.0000
58004807中银证券安弘债券A0.530010794.0000695350.0000
59004808中银证券安弘债券C0.530010794.0000695350.0000
60004986鹏华策略回报混合5.76001253637.000080759300.0000
61005126银河量化稳进混合1.790026200.00001687800.0000
62005175国寿安保消费新蓝海混合3.030096000.00006184320.0000
63005235银华食品饮料量化股票发起式A4.800032300.00002080770.0000
64005236银华食品饮料量化股票发起式C4.800032300.00002080770.0000
65005256富国新优选灵活配置定期开放混合A3.190030000.00001932600.0000
66005257富国新优选灵活配置定期开放混合C3.190030000.00001932600.0000
67005271安信恒利增强债券A0.0500400.000025768.0000
68005272安信恒利增强债券C0.0500400.000025768.0000
69005379添富价值创造定开混合3.10001200747.000077352100.0000
70005517富国新趋势灵活配置混合A1.010016800.00001082260.0000
71005518富国新趋势灵活配置混合C1.010016800.00001082260.0000
72005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.10001700.0000109514.0000
73005522华泰保兴吉年福混合1.950073800.00004754200.0000
74005543银华心诚灵活配置混合3.0400854699.000055059700.0000
75005589长信企业精选两年定开混合2.330070000.00004509400.0000
76005812鹏华产业精选混合4.4900580900.000037421600.0000
77005888华夏新兴消费混合A3.750060400.00003890970.0000
78005889华夏新兴消费混合C3.750060400.00003890970.0000
79006302银华行业轮动混合2.020017200.00001108020.0000
80006385华泰保兴研究智选混合A2.460035200.00002267580.0000
81006386华泰保兴研究智选混合C2.460035200.00002267580.0000
82006396长信双利优选混合E5.86001136600.000073219800.0000
83006397长信内需成长混合E6.03001873534.0000120693000.0000
84006526鹏华优选回报混合10.200027500.00001771550.0000
85006857蜂巢卓睿混合A0.13002700.0000173934.0000
86006858蜂巢卓睿混合C0.13002700.0000173934.0000
87007047长城核心优势混合3.49001014900.000065379900.0000
88020005国泰金马稳健混合8.49001712920.0000110346000.0000
89080015长盛同鑫二号保本混合2.260010400.0000669968.0000
90150016兴全合润分级股票A3.39002736479.0000176284000.0000
91150017兴全合润分级股票B3.39002736479.0000176284000.0000
92150047银华瑞吉4.9800122780.00007909490.0000
93150048银华瑞祥4.9800122780.00007909490.0000
94150103银河银泰混合3.6000621600.000040043500.0000
95150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.9500590937.000038068200.0000
96150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.9500590937.000038068200.0000
97150229鹏华酒分级A6.6100606620.000039078500.0000
98150230鹏华酒分级B6.6100606620.000039078500.0000
99150269招商中证白酒指数分级A6.31006247340.0000402454000.0000
100150270招商中证白酒指数分级B6.31006247340.0000402454000.0000
101160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.9500590937.000038068200.0000
102160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8.5400367744.000023690100.0000
103160524博时弘泰混合4.2800131400.00008464790.0000
104160605鹏华中国50混合4.8100806686.000051966700.0000
105160612鹏华丰收债券1.0400556342.000035839600.0000
106160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.270080000.00005153600.0000
107160632鹏华酒分级6.6100606620.000039078500.0000
108160918大成中小盘股票(LOF)4.2500503200.000032416100.0000
109161725招商中证白酒指数分级6.31006247340.0000402454000.0000
110161818银华消费分级股票4.9800122780.00007909490.0000
111162006长城久富股票(LOF)3.5900365147.000023522800.0000
112162717广发再融资主题混合(LOF)4.190063600.00004097110.0000
113162718广发鑫瑞混合(LOF)1.780015900.00001024280.0000
114163406兴全合润分级股票3.39002736479.0000176284000.0000
115163816中银转债增强债券A1.420025800.00001662040.0000
116163817中银转债增强债券B1.420025800.00001662040.0000
117163823中银稳健策略混合1.9800127300.00008200670.0000
118164205天弘文化新兴产业股票5.4300132000.00008503440.0000
119165526信诚新旺混合(LOF)A1.55001500.000096630.0000
120165527信诚新旺混合(LOF)C1.55001500.000096630.0000
121180013银华领先策略股票4.3400598100.000038529600.0000
122200008长城品牌优选股票7.13003874240.0000249579000.0000
123206007鹏华消费优选混合5.5900825413.000053173100.0000
124206008鹏华丰盛稳固收益债券1.0400522900.000033685200.0000
125290011泰信中小盘精选股票2.700022000.00001417240.0000
126310368申万菱信竞争优势股票7.260029300.00001887510.0000
127470009汇添富民营活力股票5.75003632383.0000233998000.0000
128501038银华明择多策略定期开放混合6.8300887302.000057160000.0000
129510630华夏消费ETF3.8300130700.00008419690.0000
130512040富国中证价值ETF1.1000101500.00006538630.0000
131512690鹏华中证酒ETF6.7400141733.00009130440.0000
132519030海富通稳固收益债券0.44004600.0000296332.0000
133519113浦银安盛精致生活混合3.3200138600.00008928610.0000
134519120浦银安盛新兴产业混合3.6200183400.000011814600.0000
135519679银河主题策略股票4.5200431635.000027805900.0000
136519918华夏兴和混合2.6900129600.00008348830.0000
137519959长信多利混合5.5800541791.000034902200.0000
138519979长信内需成长混合A6.03001873534.0000120693000.0000
139519991长信双利优选混合A5.86001136600.000073219800.0000
140519993长信增利动态策略股票5.4000500000.000032210000.0000
141582001东吴优信稳健债券A2.72005000.0000322100.0000
142582201东吴优信稳健债券C2.72005000.0000322100.0000
143690006民生加银信用双利债券A1.2100215300.000013869600.0000
144690206民生加银信用双利债券C1.2100215300.000013869600.0000
145710002富安达策略精选混合2.3000160600.000010345900.0000