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 光大鼎鑫混合C(001823) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.207
累计净值:1.272
日 涨 幅:-0.25%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-11-11基金经理:詹佳 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.40亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有光大鼎鑫混合C前10大重仓的情况。
泰格医药300347
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A1.110054161.00005517920.0000
2001823光大鼎鑫混合C1.110054161.00005517920.0000
3002472光大保德信先进服务业混合4.820048700.00004961560.0000
保利地产600048
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.9900333300.00004926170.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.9900333300.00004926170.0000
3003105光大永鑫混合A1.1200261900.00003870880.0000
4003106光大永鑫混合C1.1200261900.00003870880.0000
5004457光大信多策略智选定开混合0.500039700.0000586766.0000
金地集团600383
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.9000324400.00004444280.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.9000324400.00004444280.0000
3003105光大永鑫混合A1.2700320300.00004388110.0000
4003106光大永鑫混合C1.2700320300.00004388110.0000
5005027光大多策略优选定开混合5.0800550400.00007540480.0000
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001047光大国企改革股票3.6900450000.000032130000.0000
2001464光大鼎鑫混合A0.870060300.00004305420.0000
3001823光大鼎鑫混合C0.870060300.00004305420.0000
4001939光大睿鑫混合A0.900049000.00003498600.0000
5002075光大睿鑫混合C0.900049000.00003498600.0000
6003105光大永鑫混合A1.400068000.00004855200.0000
7003106光大永鑫混合C1.400068000.00004855200.0000
8003117光大吉鑫混合A0.740050000.00003570000.0000
9003118光大吉鑫混合C0.740050000.00003570000.0000
10003704光大保德信事件驱动混合1.580079400.00005669160.0000
11005444光大保德信多策略精选混合2.840057200.00004084080.0000
12360007光大优势配置混合3.3000800000.000057120000.0000
13360010光大均衡精选混合3.000046500.00003320100.0000
14360013光大信用添益债券A0.850060000.00004284000.0000
15360014光大信用添益债券C0.850060000.00004284000.0000
洽洽食品002557
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.860078400.00004248500.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.860078400.00004248500.0000
3002472光大保德信先进服务业混合3.780071812.00003891490.0000
4003105光大永鑫混合A0.910058000.00003143020.0000
5003106光大永鑫混合C0.910058000.00003143020.0000
山西汾酒600809
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.860029400.00004263000.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.860029400.00004263000.0000
3002472光大保德信先进服务业混合3.920027800.00004031000.0000
通策医疗600763
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.850025400.00004235960.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.850025400.00004235960.0000
3002472光大保德信先进服务业混合5.620034700.00005786920.0000
大博医疗002901
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.790032900.00003924640.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.790032900.00003924640.0000
3002472光大保德信先进服务业混合5.950051300.00006119580.0000
4360010光大均衡精选混合2.300021300.00002540880.0000
药石科技300725
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.710028300.00003516280.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.710028300.00003516280.0000
3002472光大保德信先进服务业混合4.120034100.00004236920.0000
4003105光大永鑫混合A0.870024400.00003031700.0000
5003106光大永鑫混合C0.870024400.00003031700.0000
司太立603520
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001464光大鼎鑫混合A0.710041920.00003523800.0000
2001823光大鼎鑫混合C0.710041920.00003523800.0000
3002472光大保德信先进服务业混合4.130050592.00004252760.0000
4003105光大永鑫混合A1.060043600.00003665020.0000
5003106光大永鑫混合C1.060043600.00003665020.0000