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 北信瑞丰中国智造(001829) 数据日期:2020-07-08
  
最新净值:1.123
累计净值:1.123
日 涨 幅:0.72%
基金公司:北信瑞丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-01-27基金经理:张伟保 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.64亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金北信瑞丰中国智造前10大重仓的情况。
所有基金的持有保利地产600048的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.070014984439.0000222819000.0000
2000021华夏优势增长混合4.270016000027.0000237920000.0000
3000030长城核心优选混合3.4100601600.00008945790.0000
4000107富国稳健增强债券A/B0.4200227000.00003375490.0000
5000109富国稳健增强债券C0.4200227000.00003375490.0000
6000110金鹰元安混合A0.9600140000.00002081800.0000
7000121华夏永福混合A1.5600428450.00006371050.0000
8000165国投瑞银策略精选混合2.3800443100.00006588900.0000
9000167广发聚优灵活配置混合A5.81001190700.000017705700.0000
10000184工银添福债券A1.050075600.00001124170.0000
11000185工银添福债券B1.050075600.00001124170.0000
12000236工银月月薪定期支付债券A0.6100330000.00004907100.0000
13000251工银金融地产混合2.91008797053.0000130812000.0000
14000259农银区间收益混合2.0200524500.00007799320.0000
15000431鹏华品牌传承混合5.4800713500.000010609700.0000
16000458英大领先回报混合发起式2.580075800.00001127150.0000
17000526国泰浓益灵活配置混合A0.7900182800.00002718240.0000
18000574宝盈新价值混合A3.86001851300.000027528800.0000
19000577安信价值精选股票8.900018561733.0000276013000.0000
20000619东方红产业升级混合7.340025811021.0000383810000.0000
21000639宝盈祥瑞混合A0.54005500.000081785.0000
22000689前海开源新经济混合6.1000429200.00006382200.0000
23000706中邮多策略灵活配置混合4.9500600000.00008922000.0000
24000743红塔红土盛世普益混合发起式2.6000220300.00003275860.0000
25000761国富健康优质生活股票3.51001000000.000014870000.0000
26000762汇添富绝对收益定开混合A0.92006000000.000089220000.0000
27000763工银新财富灵活配置混合1.7600706604.000010507200.0000
28000767华富国泰民安灵活配置混合4.3700202399.00003009670.0000
29000772景顺长城中国回报灵活配置混合4.41002795700.000041572100.0000
30000805中银新经济灵活配置混合5.81001459191.000021698200.0000
31000849汇丰晋信双核策略混合A2.10001201500.000017866300.0000
32000850汇丰晋信双核策略混合C2.10001201500.000017866300.0000
33000870嘉实新收益混合3.90001900300.000028257500.0000
34000880富国研究精选灵活配置混合3.54001446042.000021502600.0000
35000974安信消费医药股票8.45006092593.000090596900.0000
36001008工银国企改革股票4.46003255925.000048415600.0000
37001015华夏沪深300指数增强A1.80001079965.000016059100.0000
38001016华夏沪深300指数增强C1.80001079965.000016059100.0000
39001018易方达新经济混合2.26002375500.000035323700.0000
40001040新华策略精选股票3.93001082000.000016089300.0000
41001043工银美丽城镇股票5.14001886500.000028052300.0000
42001045华夏可转债增强债券A1.0000112800.00001677340.0000
43001046华夏可转债增强债券I1.0000112800.00001677340.0000
44001048富国新兴产业股票3.39003233728.000048085500.0000
45001056北信瑞丰健康生活6.66001505000.000022379400.0000
46001088华宝国策导向混合6.22002367900.000035210700.0000
47001115广发聚安混合A2.1700300000.00004461000.0000
48001116广发聚安混合C2.1700300000.00004461000.0000
49001150融通互联网传媒灵活配置混合3.03002837400.000042192100.0000
50001185安信动态策略混合A2.4600326300.00004852080.0000
51001189广发聚宝混合A1.7600300000.00004461000.0000
52001192上投摩根整合驱动混合3.28001588975.000023628100.0000
53001194景顺长城稳健回报混合A1.5800622800.00009261040.0000
54001220民生加银研究精选混合3.6300969970.000014423500.0000
55001226中邮稳健添利灵活配置混合3.89001219950.000018140700.0000
56001231银华泰利灵活配置混合A1.230085000.00001263950.0000
57001249易方达新利灵活配置混合0.7000234800.00003491480.0000
58001270英大灵活配置混合型发起式A2.5900154300.00002294440.0000
59001271英大灵活配置混合型发起式B2.5900154300.00002294440.0000
60001283红塔红土盛金新动力混合A1.0400156100.00002321210.0000
61001284红塔红土盛金新动力混合C1.0400156100.00002321210.0000
62001285易方达新鑫混合I0.7100239200.00003556900.0000
63001286易方达新鑫混合E0.7100239200.00003556900.0000
64001296长城转型成长灵活配置混合2.5800200000.00002974000.0000
65001316安信稳健增值混合A0.1200408000.00006066960.0000
66001320工银丰盈回报灵活配置混合9.1800574749.00008546520.0000
67001325鹏华弘和混合A2.6100762400.000011336900.0000
68001326鹏华弘和混合C2.6100762400.000011336900.0000
69001327鹏华弘华混合A4.0400676244.000010055700.0000
70001328鹏华弘华混合C4.0400676244.000010055700.0000
71001331鹏华弘信混合A2.3100756300.000011246200.0000
72001332鹏华弘信混合C2.3100756300.000011246200.0000
73001338安信稳健增值混合C0.1200408000.00006066960.0000
74001342易方达新享混合A0.6700227900.00003388870.0000
75001343易方达新享混合C0.6700227900.00003388870.0000
76001349富国改革动力混合4.61006721900.000099954700.0000
77001352民生加银新战略混合2.0000313800.00004666210.0000
78001366金鹰产业整合混合5.1300662600.00009852860.0000
79001370中银新趋势混合2.0600500620.00007444220.0000
80001396建信互联网+产业升级股票3.34001954900.000029069400.0000
81001407景顺长城稳健回报混合C1.5800622800.00009261040.0000
82001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.6600150000.00002230500.0000
83001419泰达宏利新思路混合A1.420097100.00001443880.0000
84001422景顺长城安享回报混合A0.7800216700.00003222330.0000
85001423景顺长城安享回报混合C0.7800216700.00003222330.0000
86001433易方达瑞景混合0.6900232200.00003452810.0000
87001441易方达瑞信混合I1.6000458100.00006811950.0000
88001442易方达瑞信混合E1.6000458100.00006811950.0000
89001473建信大安全战略精选股票7.5400924400.000013745800.0000
90001488万家瑞丰灵活配置混合A1.7800246900.00003671400.0000
91001489万家瑞丰灵活配置混合C1.7800246900.00003671400.0000
92001495东方新价值混合A2.8300440000.00006542800.0000
93001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.2400153700.00002285520.0000
94001511兴全新视野定开混合8.530082759546.00001230630000.0000
95001518万家瑞兴8.37001007367.000014979500.0000
96001522博时新策略灵活配置混合A1.4500340100.00005057290.0000
97001523博时新策略灵活配置混合C1.4500340100.00005057290.0000
98001530万家瑞富灵活配置混合1.1300303600.00004514530.0000
99001536南方君选3.9100430200.00006397070.0000
100001537中加改革红利混合4.4800170900.00002541280.0000
101001547兴业聚惠灵活配置混合A1.7100395598.00005882540.0000
102001562易方达瑞和灵活配置混合1.5400453900.00006749490.0000
103001564东方红京东大数据混合4.66003009200.000044746800.0000
104001577嘉实低价策略股票3.9200340000.00005055800.0000
105001583安信新常态股票4.03003938768.000058569500.0000
106001596信诚新泽A1.3700192000.00002855040.0000
107001614东方区域发展混合5.5100520000.00007732400.0000
108001633万家瑞祥混合A1.1400314400.00004675130.0000
109001634万家瑞祥混合C1.1400314400.00004675130.0000
110001635万家瑞益灵活配置混合A8.47001923149.000028597200.0000
111001636万家瑞益灵活配置混合C8.47001923149.000028597200.0000
112001650工银丰收回报灵活配置混合A0.5400124200.00001846850.0000
113001681新华积极价值灵活配置混合4.1200117800.00001751690.0000
114001688嘉实新起点混合A0.8100200800.00002985900.0000
115001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.7000688500.000010238000.0000
116001710安信新趋势混合A0.1800408000.00006066960.0000
117001711安信新趋势混合C0.1800408000.00006066960.0000
118001712东方红优势精选混合9.77009282059.0000138024000.0000
119001720工银新增利混合0.6200160000.00002379200.0000
120001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.9400410800.00006108600.0000
121001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.9400410800.00006108600.0000
122001756嘉实策略优选混合1.0000300000.00004461000.0000
123001806易方达瑞智灵活配置混合I0.7000233400.00003470660.0000
124001807易方达瑞智灵活配置混合E0.7000233400.00003470660.0000
125001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.7100236500.00003516760.0000
126001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.7100236500.00003516760.0000
127001827富国研究优选沪港深混合3.4200156100.00002321210.0000
128001829北信瑞丰中国智造7.3600296805.00004413490.0000
129001834长盛战略新兴产业混合C8.75001120000.000016654400.0000
130001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.6900235400.00003500400.0000
131001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.6900235400.00003500400.0000
132001850国泰安益灵活配置混合A1.4400265000.00003940550.0000
133001866北信瑞丰新成长5.2600600000.00008922000.0000
134001880长城中国智造灵活配置混合2.200057300.0000852051.0000
135001884中欧互通精选混合E1.920065811.0000978610.0000
136001924华夏国企改革混合6.09001825503.000027145200.0000
137001932国寿安保灵活优选混合1.4200276000.00004104120.0000
138001980中欧量化驱动混合0.9700122700.00001824550.0000
139002001华夏回报混合A2.870020328576.0000302286000.0000
140002006工银新得益混合0.6700230000.00003420100.0000
141002009中欧瑾通灵活配置混合A0.8100450000.00006691500.0000
142002010中欧瑾通灵活配置混合C0.8100450000.00006691500.0000
143002029安信动态策略混合C2.4600326300.00004852080.0000
144002035安信平稳增长混合发起C2.830014000.0000208180.0000
145002059国泰浓益灵活配置混合C0.7900182800.00002718240.0000
146002087国富新机遇混合A0.9700236100.00003510810.0000
147002088国富新机遇混合C0.9700236100.00003510810.0000
148002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.6600150000.00002230500.0000
149002123北信瑞丰外延增长2.540022500.0000334575.0000
150002146长安鑫益增强混合A0.0200150000.00002230500.0000
151002147长安鑫益增强混合C0.0200150000.00002230500.0000
152002161银华万物互联灵活配置混合1.8900467073.00006945380.0000
153002162东方新价值混合C2.8300440000.00006542800.0000
154002166华夏永福混合C1.5600428450.00006371050.0000
155002167南方顺康混合4.7000296700.00004411930.0000
156002172海富通新内需混合C0.8300194300.00002889240.0000
157002174东方互联网嘉混合4.8200210000.00003122700.0000
158002177信诚新泽B1.3700192000.00002855040.0000
159002178嘉实新起点混合C0.8100200800.00002985900.0000
160002189农银汇理国企改革混合5.0700442600.00006581460.0000
161002194北信瑞丰稳定增强2.4000400000.00005948000.0000
162002233工银丰收回报灵活配置混合C0.5400124200.00001846850.0000
163002252融通成长30灵活配置混合3.0900304400.00004526430.0000
164002258大成国企改革灵活配置混合4.1700198300.00002948720.0000
165002261中银宝利混合A0.8600300000.00004461000.0000
166002262中银宝利混合C0.8600300000.00004461000.0000
167002296长城行业轮动混合5.3300550000.00008178500.0000
168002314泰达宏利新思路混合B1.420097100.00001443880.0000
169002317招商睿逸混合4.7500427100.00006350980.0000
170002328银华泰利灵活配置混合C1.230085000.00001263950.0000
171002339海富通安颐收益混合C0.8500220700.00003281810.0000
172002351易方达裕祥回报债券0.73007954341.0000118281000.0000
173002367国联安安稳混合7.6900360500.00005360640.0000
174002409华夏新活力混合A1.0200357300.00005313050.0000
175002410华夏新活力混合C1.0200357300.00005313050.0000
176002411华夏新机遇混合A1.8800400000.00005948000.0000
177002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.5200450000.00006691500.0000
178002430中银丰利混合A1.5400524900.00007805260.0000
179002431中银丰利混合C1.5400524900.00007805260.0000
180002434中银宏利混合A0.9100300000.00004461000.0000
181002435中银宏利混合C0.9100300000.00004461000.0000
182002474中邮睿信增强债2.13005499909.000081783600.0000
183002492工银月月薪定期支付债券C0.6100330000.00004907100.0000
184002494兴业聚盈灵活配置混合1.5700377244.00005609620.0000
185002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.5100377500.00005613420.0000
186002501银华远景债券0.52002015673.000029973100.0000
187002513金鹰元安混合C0.9600140000.00002081800.0000
188002514招商丰益混合A2.9900361100.00005369560.0000
189002515招商丰益混合C2.9900361100.00005369560.0000
190002521永赢双利债券A1.14002165100.000032195000.0000
191002522永赢双利债券C1.14002165100.000032195000.0000
192002581招商丰凯混合A2.4600329700.00004902640.0000
193002582招商丰凯混合C2.4600329700.00004902640.0000
194002605融通新消费灵活配置混合3.0300103900.00001544990.0000
195002614中银颐利混合A2.6800300000.00004461000.0000
196002615中银颐利混合C2.6800300000.00004461000.0000
197002616中银益利混合A1.5400598600.00008901180.0000
198002617中银益利混合C1.5400598600.00008901180.0000
199002620中邮未来新蓝筹混合4.39001618685.000024069800.0000
200002660兴业聚源灵活配置混合2.4700392900.00005842420.0000
201002714鹏华金城混合0.8000338504.00005033550.0000
202002717红塔红土盛隆灵活配置A3.7700400000.00005948000.0000
203002718红塔红土盛隆灵活配置C3.7700400000.00005948000.0000
204002732长盛沪港深混合5.6800454600.00006759900.0000
205002745北信瑞丰丰利混合0.56004800.000071376.0000
206002792景顺长城顺益回报混合A0.9500255800.00003803750.0000
207002793景顺长城顺益回报混合C0.9500255800.00003803750.0000
208002838华夏新锦程混合A1.0200350000.00005204500.0000
209002839华夏新锦程混合C1.0200350000.00005204500.0000
210002923兴业聚惠灵活配置混合C1.7100395598.00005882540.0000
211002932圆信永丰强化收益A0.9800950600.000014135400.0000
212002933圆信永丰强化收益C0.9800950600.000014135400.0000
213002952建信多因子量化股票3.1700120500.00001791840.0000
214003028安信新优选混合A1.8500370000.00005501900.0000
215003029安信新优选混合C1.8500370000.00005501900.0000
216003030安信新目标混合A0.3600193800.00002881810.0000
217003031安信新目标混合C0.3600193800.00002881810.0000
218003064南方荣欢混合1.1300298400.00004437210.0000
219003142鹏华弘达混合A2.3900762400.000011336900.0000
220003143鹏华弘达混合C2.3900762400.000011336900.0000
221003154华宝新活力混合0.7600142200.00002114510.0000
222003232创金合信金融地产A7.730040800.0000606696.0000
223003233创金合信金融地产C7.730040800.0000606696.0000
224003275国联安添利增长债A1.090030000.0000446100.0000
225003276国联安添利增长债C1.090030000.0000446100.0000
226003282信诚至裕灵活配置混合A1.3100380000.00005650600.0000
227003283信诚至裕灵活配置混合C1.3100380000.00005650600.0000
228003300华夏圆和混合0.9800395500.00005881080.0000
229003331博时乐臻定开混合0.1700146200.00002173990.0000
230003332南方荣发混合1.3800240297.00003573220.0000
231003343鹏华弘惠灵活配置混合A2.6500762400.000011336900.0000
232003344鹏华弘惠灵活配置混合C2.6500762400.000011336900.0000
233003345安信新成长混合A0.8300280000.00004163600.0000
234003346安信新成长混合C0.8300280000.00004163600.0000
235003367鹏华兴合定期开放混合A1.480060000.0000892200.0000
236003368鹏华兴合定期开放混合C1.480060000.0000892200.0000
237003396东方红优享红利混合9.550013443658.0000199907000.0000
238003401工银可转债债券0.6800390000.00005799300.0000
239003458嘉实稳宏债券A2.1500360000.00005353200.0000
240003459嘉实稳宏债券C2.1500360000.00005353200.0000
241003475前海联合沪深300指数A2.950031976.0000475483.0000
242003594长盛盛崇灵活配置混合A4.2400410000.00006096700.0000
243003595长盛盛崇灵活配置混合C4.2400410000.00006096700.0000
244003663鹏华兴泰定期开放混合2.7500595000.00008847650.0000
245003754国泰普益混合A1.0800176000.00002617120.0000
246003755国泰普益混合C1.0800176000.00002617120.0000
247003780鹏华兴悦定期开放混合2.5300766300.000011394900.0000
248003803华安新丰利灵活配置混合A1.6500263200.00003913780.0000
249003804华安新丰利灵活配置混合C1.6500263200.00003913780.0000
250003842中邮景泰灵活配置混合A0.9100200000.00002974000.0000
251003843中邮景泰灵活配置混合C0.9100200000.00002974000.0000
252003850中银锦利灵活配置混合A1.5900507700.00007549500.0000
253003851中银锦利灵活配置混合C1.5900507700.00007549500.0000
254003889汇安丰泽混合A9.5800801800.000011922800.0000
255003890汇安丰泽混合C9.5800801800.000011922800.0000
256003900交银瑞鑫定开混合2.2300566100.00008417910.0000
257003950博时鑫润混合A1.5600211600.00003146490.0000
258003951博时鑫润混合C1.5600211600.00003146490.0000
259003966中银润利混合A0.8600300000.00004461000.0000
260003967中银润利混合C0.8600300000.00004461000.0000
261003986申万菱信中证500指数优选增强A1.47001250000.000018587500.0000
262004046华夏新锦顺混合A1.0200364476.00005419760.0000
263004047华夏新锦顺混合C1.0200364476.00005419760.0000
264004048华夏新锦汇混合A0.9800307600.00004574010.0000
265004049华夏新锦汇混合C0.9800307600.00004574010.0000
266004093金元顺安桉盛债券A0.580056800.0000844616.0000
267004119广发创新驱动灵活配置混合7.0200806500.000011992700.0000
268004131国联安鑫发混合A1.7300240000.00003568800.0000
269004132国联安鑫发混合C1.7300240000.00003568800.0000
270004149博时鑫惠混合A0.5800136995.00002037120.0000
271004150博时鑫惠混合C0.5800136995.00002037120.0000
272004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.2500192000.00002855040.0000
273004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.2500192000.00002855040.0000
274004175博时鑫泰混合A1.6000252000.00003747240.0000
275004176博时鑫泰混合C1.6000252000.00003747240.0000
276004244东方周期优选灵活配置混合6.0200550000.00008178500.0000
277004249安信中国制造2025混合4.8400110000.00001635700.0000
278004252国泰安益灵活配置混合C1.4400265000.00003940550.0000
279004265金鹰民丰回报定期开放混合4.4900629921.00009366920.0000
280004267金鹰持久增利债券(LOF)E2.3200850000.000012639500.0000
281004278东方红智逸沪港深定开混合8.500015041747.0000223671000.0000
282004335华宝新飞跃灵活配置混合0.930095500.00001420080.0000
283004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.390020000.0000297400.0000
284004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.790070000.00001040900.0000
285004571万家家瑞债券A1.1600308900.00004593340.0000
286004572万家家瑞债券C1.1600308900.00004593340.0000
287004606上投摩根优选多因子股票2.120043700.0000649819.0000
288004607长信利尚一年定开混合0.9500280000.00004163600.0000
289004608长信乐信灵活配置混合A2.4900400000.00005948000.0000
290004609长信乐信灵活配置混合C2.4900400000.00005948000.0000
291004649国开开航混合3.090030000.0000446100.0000
292004702南方金融混合5.1000380000.00005650600.0000
293004731万家瑞尧灵活配置混合A1.5200189401.00002816390.0000
294004732万家瑞尧灵活配置混合C1.5200189401.00002816390.0000
295004741农银汇理区间策略混合2.320049000.0000728630.0000
296004760国寿安保稳瑞混合A1.4500275000.00004089250.0000
297004761国寿安保稳瑞混合C1.4500275000.00004089250.0000
298004829北信瑞丰兴瑞灵配2.6300600000.00008922000.0000
299004885长信先优债券0.430030000.0000446100.0000
300004975交银恒益灵活配置混合2.5600587800.00008740590.0000
301004993中欧可转债债券A0.88001585400.000023574900.0000
302004994中欧可转债债券C0.88001585400.000023574900.0000
303005001交银持续成长主题混合5.870013327400.0000198178000.0000
304005027光大多策略优选定开混合3.8200360000.00005353200.0000
305005041人保研究精选混合A2.1300213600.00003176230.0000
306005042人保研究精选混合C2.1300213600.00003176230.0000
307005120上投摩根量化多因子混合2.100095101.00001414150.0000
308005169华泰保兴策略精选A1.520030000.0000446100.0000
309005170华泰保兴策略精选C1.520030000.0000446100.0000
310005231红塔红土盛通混合型发起式A5.0400230000.00003420100.0000
311005232红塔红土盛通混合型发起式C5.0400230000.00003420100.0000
312005259建信龙头企业股票6.2900631000.00009382970.0000
313005305长信合利混合A1.8800199917.00002972770.0000
314005306长信合利混合C1.8800199917.00002972770.0000
315005317万家瑞舜灵活配置混合A1.240074800.00001112280.0000
316005318万家瑞舜灵活配置混合C1.240074800.00001112280.0000
317005357富国国企改革灵活配置混合2.0900369700.00005497440.0000
318005360汇安资产轮动混合4.9700104800.00001558380.0000
319005376北信瑞丰华丰灵配3.4600400000.00005948000.0000
320005392长信价值蓝筹两年定开4.2200585400.00008704900.0000
321005400万家潜力价值灵活配置混合A3.6600776148.000011541300.0000
322005401万家潜力价值灵活配置混合C3.6600776148.000011541300.0000
323005402广发资源优选股票6.8000154543.00002298050.0000
324005416鹏华尊惠定期开放混合A1.8500435700.00006478860.0000
325005417鹏华尊惠定期开放混合C1.8500435700.00006478860.0000
326005418申万菱信量化驱动混合1.7500147900.00002199270.0000
327005550汇安成长优选混合A6.1400341500.00005078100.0000
328005551汇安成长优选混合C6.1400341500.00005078100.0000
329005587安信比较优势混合3.95001366231.000020315900.0000
330005588长安裕腾混合A0.0500125000.00001858750.0000
331005592长安裕腾混合C0.0500125000.00001858750.0000
332005596建信战略精选灵活配置混合A7.1800907821.000013499300.0000
333005597建信战略精选灵活配置混合C7.1800907821.000013499300.0000
334005628汇安趋势动力股票A4.370014100.0000209667.0000
335005629汇安趋势动力股票C4.370014100.0000209667.0000
336005638农银汇理量化智慧动力混合3.3100164123.00002440510.0000
337005652国富天颐混合A1.4400351400.00005225320.0000
338005653国富天颐混合C1.4400351400.00005225320.0000
339005662嘉实金融精选股票A3.72001937806.000028815200.0000
340005663嘉实金融精选股票C3.72001937806.000028815200.0000
341005711永赢惠添利灵活配置混合4.77008248013.0000122648000.0000
342005741南方君信混合5.3600575285.00008554490.0000
343005769南方共享经济混合2.0400112700.00001675850.0000
344005771银华可转债债券1.060094236.00001401290.0000
345005851财通新视野灵活配置混合A4.1400108300.00001610420.0000
346005955易方达鑫转添利混合A1.5300144300.00002145740.0000
347005956易方达鑫转添利混合C1.5300144300.00002145740.0000
348005959财通新视野灵活配置混合C4.1400108300.00001610420.0000
349006119银华中证央企结构调整ETF联接0.07002000.000029740.0000
350006123中融高股息混合A3.8200914700.000013601600.0000
351006124中融高股息混合C3.8200914700.000013601600.0000
352006136广发估值优势混合5.8500349100.00005191120.0000
353006138国联安价值优选股票7.240061900.0000920453.0000
354006252永赢消费主题A4.52001129450.000016794900.0000
355006253永赢消费主题C4.52001129450.000016794900.0000
356006266永赢智能领先混合A4.03002179642.000032411300.0000
357006269永赢智能领先混合C4.03002179642.000032411300.0000
358006270汇安核心成长混合A5.3200121400.00001805220.0000
359006271汇安核心成长混合C5.3200121400.00001805220.0000
360006289华夏养老2040(FOF)0.3300127800.00001900390.0000
361006351中金MSCI中国A股红利指数A3.940040200.0000597774.0000
362006352中金MSCI中国A股红利指数C3.940040200.0000597774.0000
363006377广发趋势动力混合4.5800145900.00002169530.0000
364006398宝盈祥颐定期开放混合A0.9200571100.00008492260.0000
365006399宝盈祥颐定期开放混合C0.9200571100.00008492260.0000
366006419人保优势产业混合A2.070068700.00001021570.0000
367006420人保优势产业混合C2.070068700.00001021570.0000
368006511博道卓远混合A4.2000904000.000013442500.0000
369006512博道卓远混合C4.2000904000.000013442500.0000
370006547红塔红土盛弘混合A3.1400400000.00005948000.0000
371006548红塔红土盛弘混合C3.1400400000.00005948000.0000
372006564圆信永丰精选回报混合6.6700151900.00002258750.0000
373006580兴全安泰养老三年(FOF)0.5400415500.00006178480.0000
374006648汇安多因子混合A2.76001103300.000016406100.0000
375006649汇安多因子混合C2.76001103300.000016406100.0000
376006698红土创新沪深300增强A2.270079800.00001186630.0000
377006699红土创新沪深300增强C2.270079800.00001186630.0000
378006736国投瑞银先进制造混合6.3600322800.00004800040.0000
379006738工银瑞信添慧债券A0.580067100.0000997777.0000
380006739工银瑞信添慧债券C0.580067100.0000997777.0000
381006818安信盈利驱动股票A4.1000441200.00006560640.0000
382006819安信盈利驱动股票C4.1000441200.00006560640.0000
383006832鹏扬添利增强债券A1.6700593000.00008817910.0000
384006833鹏扬添利增强债券C1.6700593000.00008817910.0000
385006912长城久泰沪深300指数C1.9300986127.000014663700.0000
386006972金鹰民安回报定开A3.46001465000.000021784600.0000
387006991民生加银康宁养老(FOF)0.66002400000.000035688000.0000
388007039前海联合沪深300指数C2.950031976.0000475483.0000
389007115金元顺安桉盛债券C0.580056800.0000844616.0000
390007243安信核心竞争力混合A3.890077400.00001150940.0000
391007244安信核心竞争力混合C3.890077400.00001150940.0000
392007385华泰保兴安盈定开混合0.7500170872.00002540870.0000
393007399凯石浩品质经营混合A4.9300301000.00004475870.0000
394007400凯石浩品质经营混合C4.9300301000.00004475870.0000
395007407农银养老2035混合(FOF)0.9400100000.00001487000.0000
396007449兴全多维价值混合A9.020013722894.0000204059000.0000
397007450兴全多维价值混合C9.020013722894.0000204059000.0000
398007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00007435.0000
399007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00007435.0000
400007574宝盈新价值混合C3.86001851300.000027528800.0000
401007577宝盈祥瑞混合C0.54005500.000081785.0000
402007661南方养老2030三年(FOF)0.700050000.0000743500.0000
403007687东方成长收益灵活配置混合C3.9200440000.00006542800.0000
404007689国投瑞银新能源混合A5.45001438800.000021395000.0000
405007690国投瑞银新能源混合C5.45001438800.000021395000.0000
406007735金鹰民安回报定开C3.46001465000.000021784600.0000
407007777中邮研究精选混合4.3400650000.00009665500.0000
408007794申万菱信中证500指数优选增强C1.47001250000.000018587500.0000
409007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.7000100000.00001487000.0000
410007825博道志远混合A2.8300430800.00006406000.0000
411007826博道志远混合C2.8300430800.00006406000.0000
412007833长盛稳怡添利债券A1.4400270000.00004014900.0000
413007834长盛稳怡添利债券C1.4400270000.00004014900.0000
414007848广发聚宝混合C1.7600300000.00004461000.0000
415007929天治稳健双鑫债券2.0500487800.00007253590.0000
416007944永赢乾元三年定开5.34002921900.000043448700.0000
417008044博远增强回报债券A0.4000500000.00007435000.0000
418008045博远增强回报债券C0.4000500000.00007435000.0000
419008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.39004500.000066915.0000
420008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.39004500.000066915.0000
421008128湘财长源股票型A0.500099000.00001472130.0000
422008129湘财长源股票型C0.500099000.00001472130.0000
423008140汇添富绝对收益定开混合C0.92006000000.000089220000.0000
424008212华夏新机遇混合C1.8800400000.00005948000.0000
425008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.5100377500.00005613420.0000
426008251汇安宜创量化精选混合A3.6000458200.00006813430.0000
427008252汇安宜创量化精选混合C3.6000458200.00006813430.0000
428008306方正富邦天璇混合A7.1700400000.00005948000.0000
429008307方正富邦天璇混合C7.1700400000.00005948000.0000
430008378兴全社会价值三年持有混合4.11007758633.0000115371000.0000
431008418惠升惠泽混合A2.94001604800.000023863400.0000
432008419惠升惠泽混合C2.94001604800.000023863400.0000
433008477安信价值驱动三年持有混合4.2600447500.00006654320.0000
434008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4600987000.000014676700.0000
435008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4600987000.000014676700.0000
436008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3800595600.00008856570.0000
437008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3800595600.00008856570.0000
438008704广发高股息优享混合A4.680011144500.0000165719000.0000
439008705广发高股息优享混合C4.680011144500.0000165719000.0000
440008893创金合信鑫利混合A1.7900238700.00003549470.0000
441008894创金合信鑫利混合C1.7900238700.00003549470.0000
442009089嘉实稳固收益债券A0.97002000000.000029740000.0000
443050011博时信用债券A/B1.14001600000.000023792000.0000
444050019博时转债增强债券A1.52001450228.000021564900.0000
445050111博时信用债券C1.14001600000.000023792000.0000
446050119博时转债增强债券C1.52001450228.000021564900.0000
447070003嘉实稳健混合3.10005552000.000082558200.0000
448070006嘉实服务增值行业混合4.09003873300.000057596000.0000
449070020嘉实稳固收益债券C0.97002000000.000029740000.0000
450070027嘉实周期优选混合3.93003323331.000049417900.0000
451070032嘉实优化红利混合5.73007409400.0000110178000.0000
452080008长盛战略新兴产业混合A8.75001120000.000016654400.0000
453110001易方达平稳增长混合2.14003291600.000048946100.0000
454110009易方达价值精选混合7.340011771685.0000175045000.0000
455110029易方达科讯混合3.01008529810.0000126838000.0000
456121001国投瑞银融华债券1.5700218500.00003249100.0000
457121003国投瑞银核心企业混合2.57002234890.000033232800.0000
458150016兴全合润分级混合A4.580022148613.0000329350000.0000
459150017兴全合润分级混合B4.580022148613.0000329350000.0000
460150032嘉实多利分级债券优先0.460021000.0000312270.0000
461150033嘉实多利分级债券进取0.460021000.0000312270.0000
462150117国泰国证房地产行业指数分级A15.84006378087.000094842200.0000
463150118国泰国证房地产行业指数分级B15.84006378087.000094842200.0000
464150192鹏华地产分级A14.90002537661.000037735000.0000
465150193鹏华地产分级B14.90002537661.000037735000.0000
466150207招商沪深300地产等权重分级A6.79001593954.000023702100.0000
467150208招商沪深300地产等权重分级B6.79001593954.000023702100.0000
468150209富国中证国有企业改革分级A2.790010517505.0000156395000.0000
469150210富国中证国有企业改革分级B2.790010517505.0000156395000.0000
470150295南方中证国有企业改革分级A2.7900256400.00003812670.0000
471150296南方中证国有企业改革分级B2.7900256400.00003812670.0000
472159959银华中证央企结构调整ETF3.07006435661.000095698300.0000
473160136南方中证国有企业改革指数分级2.7900256400.00003812670.0000
474160142南方战略配售(LOF)0.16002068418.000030757400.0000
475160218国泰国证房地产行业指数分级15.84006378087.000094842200.0000
476160324华夏磐晟混合(LOF)4.9600327800.00004874390.0000
477160415华安量化多因子混合(LOF)2.300016700.0000248329.0000
478160505博时主题行业混合(LOF)3.270020000047.0000297401000.0000
479160610鹏华动力增长混合(LOF)4.50004221600.000062775200.0000
480160628鹏华地产分级14.90002537661.000037735000.0000
481160718嘉实多利分级债券0.460021000.0000312270.0000
482161026富国中证国有企业改革指数分级2.790010517505.0000156395000.0000
483161131易方达战略配售(LOF)0.620010919200.0000162369000.0000
484161721招商沪深300地产等权重分级6.79001593954.000023702100.0000
485161912万家社会责任18个月定开A4.23002077800.000030896900.0000
486161913万家社会责任18个月定开C4.23002077800.000030896900.0000
487162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.3200850000.000012639500.0000
488162202泰达宏利周期混合8.88001000100.000014871500.0000
489163402兴全趋势投资混合(LOF)7.220090772585.00001349790000.0000
490163406兴全合润分级混合4.580022148613.0000329350000.0000
491163409兴全绿色投资混合(LOF)6.06002203332.000032763500.0000
492163412兴全轻资产混合(LOF)9.380037171475.0000552740000.0000
493163415兴全商业模式优选混合2.740012106920.0000180030000.0000
494163810中银价值混合3.8800623979.00009278570.0000
495163811中银双利债券A0.72001750000.000026022500.0000
496163812中银双利债券B0.72001750000.000026022500.0000
497165531信诚多策略灵活配置混合1.070030000.0000446100.0000
498166007中欧互通精选混合A1.920065811.0000978610.0000
499166024中欧恒利三年定期开放混合3.440015789186.0000234785000.0000
500166105信达澳银鑫安债券0.6800211700.00003147980.0000
501168102九泰锐富事件驱动混合7.91003827444.000056914100.0000
502168108九泰锐诚混合(LOF)8.7400677400.000010072900.0000
503169103东方红睿轩三年定开混合9.720023186982.0000344790000.0000
504200002长城久泰沪深300指数A1.9300986127.000014663700.0000
505206012鹏华价值精选股票6.1800646800.00009617920.0000
506210001金鹰成份优选混合5.7400885515.000013167600.0000
507210010金鹰灵活配置混合A0.8800226900.00003374000.0000
508210011金鹰灵活配置混合C0.8800226900.00003374000.0000
509210014金鹰元丰债券1.4400120000.00001784400.0000
510217002招商安泰平衡混合4.1300517000.00007687790.0000
511217013招商中小盘混合3.2000358200.00005326430.0000
512240008华宝收益增长混合6.78003192000.000047465000.0000
513255010国联安稳健混合6.1100600000.00008922000.0000
514257030国联安优势混合5.63001400000.000020818000.0000
515257050国联安主题驱动混合3.5400195000.00002899650.0000
516288002华夏收入混合3.59005327119.000079214300.0000
517290004泰信优质生活混合3.6900950000.000014126500.0000
518340001兴全可转债混合3.310010307604.0000153274000.0000
519340006兴全全球视野股票5.43006762076.0000100552000.0000
520350006天治稳健双盈债券1.0000489300.00007275890.0000
521350007天治趋势精选混合5.0800260000.00003866200.0000
522376510上投摩根大盘蓝筹股票2.4000432100.00006425330.0000
523400013东方成长收益灵活配置混合A3.9200440000.00006542800.0000
524420005天弘周期策略混合7.3000706301.000010502700.0000
525450004国富深化价值混合4.2700410400.00006102650.0000
526450010国富策略回报混合5.5300320000.00004758400.0000
527470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.5200450000.00006691500.0000
528481001工银核心价值混合A4.010010103935.0000150246000.0000
529483003工银精选平衡混合3.96003552226.000052821600.0000
530485014工银添颐债券B0.6000237000.00003524190.0000
531485114工银添颐债券A0.6000237000.00003524190.0000
532501049东方红睿玺三年定开混合6.36009667673.0000143758000.0000
533501054东方红睿泽三年定开混合3.710018899965.0000281042000.0000
534501059西部利得国企红利(LOF)A2.160071600.00001064690.0000
535501087交银瑞丰三年封闭混合4.43009418229.0000140049000.0000
536502006易方达国企改革指数分级2.7800408500.00006074400.0000
537502007易方达国企改革指数分级A2.7800408500.00006074400.0000
538502008易方达国企改革指数分级B2.7800408500.00006074400.0000
539510010交银上证180公司治理ETF2.1600408359.00006072300.0000
540510060工银上证央企ETF4.0200320099.00004759870.0000
541510090建信责任ETF2.8700149571.00002224120.0000
542510110海富通上证周期ETF2.710048130.0000715693.0000
543510650上证金融地产发起式ETF3.610076102.00001131640.0000
544512200南方中证房地产ETF10.43003158117.000046961200.0000
545512950华夏中证央企ETF3.030024883747.0000370021000.0000
546512960博时央企结构调整ETF3.060023925686.0000355775000.0000
547512970平安粤港澳大湾区ETF2.70002762667.000041080900.0000
548515060华夏中证全指房地产ETF11.1700919344.000013670600.0000
549519019大成景阳领先混合5.92002757576.000041005200.0000
550519025海富通领先成长混合4.1000294653.00004381490.0000
551519030海富通稳固收益债券0.6500324000.00004817880.0000
552519050海富通安颐收益混合A0.8500220700.00003281810.0000
553519087新华优选分红混合4.16003000000.000044610000.0000
554519130海富通新内需混合A0.8300194300.00002889240.0000
555519134海富通富祥混合1.3100203200.00003021580.0000
556519181万家和谐增长混合3.88004647200.000069103900.0000
557519185万家精选混合8.61006703901.000099687000.0000
558519191万家新利灵活配置混合7.69003758240.000055885000.0000
559519195万家品质4.26003181827.000047313800.0000
560519196万家新兴蓝筹灵活配置混合4.40005629646.000083712800.0000
561519212万家宏观择时多策略混合8.2900865956.000012876800.0000
562519228海富通欣享灵活配置混合C0.8000186700.00002776230.0000
563519229海富通欣享灵活配置混合A0.8000186700.00002776230.0000
564519619银河君荣灵活配置混合A6.6500484700.00007207490.0000
565519620银河君荣灵活配置混合C6.6500484700.00007207490.0000
566519621银河君荣灵活配置混合I6.6500484700.00007207490.0000
567519625银河君盛混合A1.0600170700.00002538310.0000
568519626银河君盛混合C1.0600170700.00002538310.0000
569519629银河睿利混合A1.4400200000.00002974000.0000
570519630银河睿利混合C1.4400200000.00002974000.0000
571519686交银上证180公司治理联接0.03006000.000089220.0000
572519688交银精选混合5.090019695995.0000292879000.0000
573519697交银优势行业混合5.230016867737.0000250823000.0000
574519698交银先锋混合4.31001442124.000021444400.0000
575519712交银阿尔法核心混合5.320036613077.0000544436000.0000
576519727交银成长30混合8.240012694801.0000188772000.0000
577519736交银新成长混合5.060024170361.0000359413000.0000
578519738交银周期回报灵活配置混合A1.4200659200.00009802300.0000
579519752交银新回报灵活配置混合A0.8800472900.00007032020.0000
580519755交银多策略回报灵活配置混合A2.05001148743.000017081800.0000
581519756交银国企改革灵活配置混合5.12001244534.000018506200.0000
582519759交银周期回报灵活配置混合C1.4200659200.00009802300.0000
583519760交银新回报灵活配置混合C0.8800472900.00007032020.0000
584519761交银多策略回报灵活配置混合C2.05001148743.000017081800.0000
585519767交银科技创新灵活配置混合4.5500709100.000010544300.0000
586519768交银优选回报灵活配置混合A1.91001059200.000015750300.0000
587519769交银优选回报灵活配置混合C1.91001059200.000015750300.0000
588519770交银优择回报灵活配置混合A1.89001049800.000015610500.0000
589519771交银优择回报灵活配置混合C1.89001049800.000015610500.0000
590519778交银经济新动力混合3.640015616600.0000232219000.0000
591519960长信利广混合C3.4500379927.00005649510.0000
592519961长信利广混合A3.4500379927.00005649510.0000
593530006建信核心精选混合6.42001308600.000019458900.0000
594530010建信上证社会责任ETF联接0.06003400.000050558.0000
595530019建信社会责任混合6.310092300.00001372500.0000
596540001汇丰晋信2016周期混合0.320050000.0000743500.0000
597540003汇丰晋信动态策略混合A3.18001469700.000021854400.0000
598540006汇丰晋信大盘股票A4.48008659666.0000128769000.0000
599540009汇丰晋信消费红利股票2.4900283700.00004218620.0000
600582003东吴配置优化灵活配置混合3.370034100.0000507067.0000
601590001中邮核心优选混合4.81007273877.0000108163000.0000
602590006中邮中小盘灵活配置混合4.78001500000.000022305000.0000
603590008中邮战略新兴产业混合4.96006626495.000098536000.0000
604610005信达澳银红利回报混合3.4600102531.00001524640.0000
605660009农银增强收益债券A1.880065000.0000966550.0000
606660109农银增强收益债券C1.880065000.0000966550.0000
607673100西部利得沪深300指数增强A1.5700174600.00002596300.0000
608673101西部利得沪深300指数增强C1.5700174600.00002596300.0000
609675081西部利得祥盈债券A0.320047200.0000701864.0000
610675083西部利得祥盈债券C0.320047200.0000701864.0000
611690011民生加银积极成长混合发起式6.97001170900.000017411300.0000
612710002富安达策略精选混合3.7200572800.00008517540.0000
613750001安信灵活配置混合4.3400410137.00006098740.0000
614750005安信平稳增长混合发起A2.830014000.0000208180.0000
615960000汇丰晋信大盘股票H4.48008659666.0000128769000.0000
616960002华夏回报混合H2.870020328576.0000302286000.0000
617960003汇丰晋信动态策略混合H3.18001469700.000021854400.0000
618960010工银核心价值混合H4.010010103935.0000150246000.0000
619960027博时信用债券R1.14001600000.000023792000.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长混合2.85002875878.0000158461000.0000
2000029富国宏观策略灵活配置混合2.4700203600.000011218400.0000
3000067民生加银转债优选A0.600020800.00001146080.0000
4000068民生加银转债优选C0.600020800.00001146080.0000
5000120中银美丽中国混合5.500051000.00002810100.0000
6000142融通增强收益债券A0.43004000.0000220400.0000
7000190中银新回报灵活配置混合1.4500134100.00007388910.0000
8000195工银成长收益混合A1.760075000.00004132500.0000
9000196工银成长收益混合B1.760075000.00004132500.0000
10000215广发趋势优选灵活配置混合A0.4300150000.00008265000.0000
11000241宝盈核心优势混合C8.27001970309.0000108564000.0000
12000279华商红利优选混合2.550089700.00004942470.0000
13000312华安沪深300增强A1.3900107901.00005945340.0000
14000313华安沪深300增强C1.3900107901.00005945340.0000
15000410益民服务领先混合3.970060000.00003306000.0000
16000466融通通瑞债券A/B0.3000800.000044080.0000
17000507泰达宏利宏达混合A2.060055300.00003047030.0000
18000508泰达宏利宏达混合B2.060055300.00003047030.0000
19000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.360070800.00003901080.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合A0.880055000.00003030500.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合5.00001668364.000091926900.0000
22000567广发聚祥灵活混合4.8200186000.000010248600.0000
23000597中海积极收益混合1.820041300.00002275630.0000
24000616上投摩根优信增利债券A0.360011800.0000650180.0000
25000617上投摩根优信增利债券C0.360011800.0000650180.0000
26000639宝盈祥瑞混合A0.65001800.000099180.0000
27000656前海开源沪深300指数1.680053746.00002961400.0000
28000667工银绝对收益混合发起A1.230064820.00003571580.0000
29000672工银绝对收益混合发起B1.230064820.00003571580.0000
30000692汇添富双利债券C0.6400180000.00009918000.0000
31000739平安新鑫先锋A3.830033800.00001862380.0000
32000845国投瑞银信息消费混合3.880052900.00002914790.0000
33000859融通通瑞债券C0.3000800.000044080.0000
34000916前海开源股息率100强股票1.2300110472.00006087010.0000
35000953国泰睿吉灵活配置混合A1.460075500.00004160050.0000
36000954国泰睿吉灵活配置混合C1.460075500.00004160050.0000
37000967华泰柏瑞创新动力混合5.0000166891.00009195690.0000
38000970东方红睿元混合4.0500711613.000039209900.0000
39001008工银国企改革股票4.7500935400.000051540500.0000
40001040新华策略精选股票4.9000363601.000020034400.0000
41001059中金绝对收益1.110026300.00001449130.0000
42001075宝盈转型动力混合8.53002407873.0000132674000.0000
43001097华泰柏瑞积极优选股票3.4500159100.00008766410.0000
44001104华安新丝路主题股票3.1900598595.000032982600.0000
45001112东方红中国优势混合4.08004493326.0000247582000.0000
46001124融通增强收益债券C0.43004000.0000220400.0000
47001135益民品质升级混合7.2700217304.000011973400.0000
48001136易方达裕如混合0.530055900.00003080090.0000
49001152融通新区域新经济灵活配置混合2.5500272581.000015019200.0000
50001157国联安睿祺灵活配置混合0.770048900.00002694390.0000
51001158工银新材料新能源股票2.7200800000.000044080000.0000
52001179德邦大健康灵活配置混合4.2300228000.000012562800.0000
53001182易方达安心回馈混合1.9200511147.000028164200.0000
54001209前海开源一带一路混合A6.2400175400.00009664540.0000
55001228国联安鑫享灵活配置混合A1.170058800.00003239880.0000
56001237博时上证50ETF联接A0.06006100.0000336110.0000
57001239长盛国企改革混合4.4200500000.000027550000.0000
58001249易方达新利灵活配置混合0.910082000.00004518200.0000
59001273民生加银新动力混合A8.3800129300.00007124430.0000
60001274民生加银新动力混合D8.3800129300.00007124430.0000
61001285易方达新鑫混合I0.890081100.00004468610.0000
62001286易方达新鑫混合E0.890081100.00004468610.0000
63001287安信优势增长混合A5.0700166488.00009173490.0000
64001289银华汇利灵活配置混合A0.380052000.00002865200.0000
65001296长城转型成长灵活配置混合2.150045000.00002479500.0000
66001314易方达新益混合I1.6700156800.00008639680.0000
67001315易方达新益混合E1.6700156800.00008639680.0000
68001320工银丰盈回报灵活配置混合2.570043400.00002391340.0000
69001342易方达新享混合A0.900082400.00004540240.0000
70001343易方达新享混合C0.900082400.00004540240.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.960033700.00001856870.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.960033700.00001856870.0000
73001359国联安添鑫灵活配置混合A5.3500173600.00009565360.0000
74001367德邦新添利债券A0.700070000.00003857000.0000
75001370中银新趋势混合2.0400134200.00007394420.0000
76001402信诚新选混合A0.950061700.00003399670.0000
77001403招商国企改革主题混合基金3.8400307700.000016954300.0000
78001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.1100211300.000011642600.0000
79001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050050000.00002755000.0000
80001420南方大数据300A2.9900190900.000010518600.0000
81001426南方大数据300C2.9900190900.000010518600.0000
82001433易方达瑞景混合0.880079100.00004358410.0000
83001441易方达瑞信混合I1.5700121500.00006694650.0000
84001442易方达瑞信混合E1.5700121500.00006694650.0000
85001443易方达瑞选灵活配置混合I1.5200280800.000015472100.0000
86001444易方达瑞选灵活配置混合E1.5200280800.000015472100.0000
87001470融通通鑫灵活配置混合0.440099900.00005504490.0000
88001488万家瑞丰灵活配置混合A1.990074479.00004103790.0000
89001489万家瑞丰灵活配置混合C1.990074479.00004103790.0000
90001499国投瑞银新增长混合A1.520068100.00003752310.0000
91001515平安新鑫先锋C3.830033800.00001862380.0000
92001547兴业聚惠灵活配置混合A1.7700110500.00006088550.0000
93001562易方达瑞和灵活配置混合1.5100120400.00006634040.0000
94001596信诚新泽A1.690064200.00003537420.0000
95001603易方达安盈回报混合1.9500128000.00007052800.0000
96001604浙商汇金转型升级灵活配置混合4.930012000.0000661200.0000
97001623兴业国企改革混合3.1700142100.00007829710.0000
98001654国联安添鑫灵活配置混合C5.3500173600.00009565360.0000
99001662创金合信沪港深精选混合3.460084700.00004666970.0000
100001664平安鑫安混合A0.810012800.0000705280.0000
101001665平安鑫安混合C0.810012800.0000705280.0000
102001675江信同福A4.600019200.00001057920.0000
103001676江信同福C4.600019200.00001057920.0000
104001681新华积极价值灵活配置混合4.630035700.00001967070.0000
105001688嘉实新起点混合A0.680045600.00002512560.0000
106001708东兴改革精选混合2.51006900.0000380190.0000
107001720工银新增利混合0.870060000.00003306000.0000
108001741广发百发大数据精选混合A3.480067800.00003735780.0000
109001742广发百发大数据精选混合E3.480067800.00003735780.0000
110001745易方达瑞富灵活配置混合I1.720091400.00005036140.0000
111001746易方达瑞富灵活配置混合E1.720091400.00005036140.0000
112001747易方达瑞祺灵活配置混合I1.8700107200.00005906720.0000
113001748易方达瑞祺灵活配置混合E1.8700107200.00005906720.0000
114001751华商信用增强债券A0.68001400.000077140.0000
115001752华商信用增强债券C0.68001400.000077140.0000
116001806易方达瑞智灵活配置混合I0.880079000.00004352900.0000
117001807易方达瑞智灵活配置混合E0.880079000.00004352900.0000
118001817易方达瑞兴灵活配置混合I0.910081200.00004474120.0000
119001818易方达瑞兴灵活配置混合E0.910081200.00004474120.0000
120001829北信瑞丰中国智造5.970065000.00003581500.0000
121001830融通跨界成长灵活配置混合5.320028200.00001553820.0000
122001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.890081200.00004474120.0000
123001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.890081200.00004474120.0000
124001850国泰安益灵活配置混合A1.650082200.00004529220.0000
125001869招商制造业混合A4.0100325900.000017957100.0000
126001922国泰多策略收益混合2.390079000.00004352900.0000
127001924华夏国企改革混合3.9200317300.000017483200.0000
128002003工银新机遇灵活配置混合A4.220093900.00005173890.0000
129002004工银新机遇灵活配置混合C4.220093900.00005173890.0000
130002021华夏回报二号混合2.79002419669.0000133324000.0000
131002025广发聚盛混合A0.990064400.00003548440.0000
132002026广发聚盛混合C0.990064400.00003548440.0000
133002030信诚新选混合B0.950061700.00003399670.0000
134002031华夏策略混合2.3100299900.000016524500.0000
135002036安信优势增长混合C5.0700166488.00009173490.0000
136002043天治研究驱动混合C3.590049000.00002699900.0000
137002049融通新机遇灵活配置混合0.390096100.00005295110.0000
138002054中银新财富混合A1.120073300.00004038830.0000
139002056中银新财富混合C1.120073300.00004038830.0000
140002059国泰浓益灵活配置混合C0.880055000.00003030500.0000
141002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.360070800.00003901080.0000
142002080前海开源一带一路混合C6.2400175400.00009664540.0000
143002085长盛互联网+混合6.0800162600.00008959260.0000
144002111华宝新起点混合1.070030200.00001664020.0000
145002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050050000.00002755000.0000
146002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.1100211300.000011642600.0000
147002146长安鑫益增强混合A0.0900150000.00008265000.0000
148002147长安鑫益增强混合C0.0900150000.00008265000.0000
149002177信诚新泽B1.690064200.00003537420.0000
150002178嘉实新起点混合C0.680045600.00002512560.0000
151002186国联安鑫享灵活配置混合C1.170058800.00003239880.0000
152002194北信瑞丰稳定增强1.110050000.00002755000.0000
153002197国泰鑫策略价值混合2.380054742.00003016280.0000
154002213中海顺鑫灵活配置混合4.090036000.00001983600.0000
155002263泰达宏利大数据混合A1.960027200.00001498720.0000
156002270东吴安盈量化灵活配置混合6.9800423900.000023356900.0000
157002322银华汇利灵活配置混合C0.380052000.00002865200.0000
158002339海富通安颐收益混合C0.570039600.00002181960.0000
159002358国投瑞银瑞祥2.080055500.00003058050.0000
160002376国寿安保核心产业混合3.2900540000.000029754000.0000
161002389招商安德灵活配置混合A4.1300109000.00006005900.0000
162002390招商安德灵活配置混合C4.1300109000.00006005900.0000
163002415融通通盈灵活配置混合3.8800100015.00005510830.0000
164002430中银丰利混合A1.2000110000.00006061000.0000
165002431中银丰利混合C1.2000110000.00006061000.0000
166002441德邦新添利债券C0.700070000.00003857000.0000
167002458国泰民利策略收益混合1.150067500.00003719250.0000
168002465东兴众智优选混合8.0900101000.00005565100.0000
169002489国泰民福策略价值混合2.190072038.00003969290.0000
170002494兴业聚盈灵活配置混合1.7000110300.00006077530.0000
171002497东方盛世灵活配置混合A1.480050000.00002755000.0000
172002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.6400110300.00006077530.0000
173002514招商丰益混合A2.080067700.00003730270.0000
174002515招商丰益混合C2.080067700.00003730270.0000
175002545东方岳灵活配置混合2.4400116900.00006441190.0000
176002561东吴安鑫量化2.500034600.00001906460.0000
177002581招商丰凯混合A1.860067400.00003713740.0000
178002582招商丰凯混合C1.860067400.00003713740.0000
179002585建信兴利灵活配置混合2.020020800.00001146080.0000
180002612融通通慧混合A/B1.260083300.00004589830.0000
181002616中银益利混合A2.1000220900.000012171600.0000
182002617中银益利混合C2.1000220900.000012171600.0000
183002618中银裕利混合A1.940087121.00004800370.0000
184002619中银裕利混合C1.940087121.00004800370.0000
185002660兴业聚源灵活配置混合2.5700110500.00006088550.0000
186002694中银新蓝筹混合4.860039400.00002170940.0000
187002711广发集丰债券A0.640040000.00002204000.0000
188002712广发集丰债券C0.640040000.00002204000.0000
189002776招商安荣混合A3.980033400.00001840340.0000
190002777招商安荣混合C3.980033400.00001840340.0000
191002782富国祥利定开债发起式1.040060000.00003306000.0000
192002794天弘永利债券E0.7600153500.00008457850.0000
193002823招商盛达混合A3.93009000.0000495900.0000
194002824招商盛达混合C3.93009000.0000495900.0000
195002923兴业聚惠灵活配置混合C1.7700110500.00006088550.0000
196002946大成景盛一年定开债A0.49005400.0000297540.0000
197002947大成景盛一年定开债C0.49005400.0000297540.0000
198002955融通新趋势灵活配置混合2.180082500.00004545750.0000
199002959汇添富盈泰混合2.3300106800.00005884680.0000
200002961中欧双利债券A0.5100549925.000030300900.0000
201002962中欧双利债券C0.5100549925.000030300900.0000
202002989融通通乾研究精选混合9.81001247100.000068715200.0000
203003026安信新价值混合A0.980016600.0000914660.0000
204003027安信新价值混合C0.980016600.0000914660.0000
205003028安信新优选混合A1.480080000.00004408000.0000
206003029安信新优选混合C1.480080000.00004408000.0000
207003030安信新目标混合A1.0400151300.00008336630.0000
208003031安信新目标混合C1.0400151300.00008336630.0000
209003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.260067107.00003697600.0000
210003133易方达裕鑫债券A1.290027100.00001493210.0000
211003134易方达裕鑫债券C1.290027100.00001493210.0000
212003167前海开源鼎瑞债券A0.6800257700.000014199300.0000
213003168前海开源鼎瑞债券C0.6800257700.000014199300.0000
214003169长盛盛辉混合A1.270049800.00002743980.0000
215003170长盛盛辉混合C1.270049800.00002743980.0000
216003180前海联合添利债券A1.170030000.00001653000.0000
217003181前海联合添利债券C1.170030000.00001653000.0000
218003189汇添富保鑫混合0.520015000.0000826500.0000
219003238新华外延增长主题灵活配置混合3.440028200.00001553820.0000
220003282信诚至裕灵活配置混合A1.6600130000.00007163000.0000
221003283信诚至裕灵活配置混合C1.6600130000.00007163000.0000
222003331博时乐臻定开混合0.240053400.00002942340.0000
223003341工银瑞盈18个月定开债1.150010700.0000589570.0000
224003345安信新成长混合A0.660060000.00003306000.0000
225003346安信新成长混合C0.660060000.00003306000.0000
226003360前海开源瑞和债券A0.8100178400.00009829840.0000
227003361前海开源瑞和债券C0.8100178400.00009829840.0000
228003373大成景禄灵活配置混合A1.7000100000.00005510000.0000
229003374大成景禄灵活配置混合C1.7000100000.00005510000.0000
230003432信诚至瑞灵活配置A0.800050000.00002755000.0000
231003433信诚至瑞灵活配置C0.800050000.00002755000.0000
232003471前海联合添鑫3个月开债A1.420028000.00001542800.0000
233003472前海联合添鑫3个月开债C1.420028000.00001542800.0000
234003475前海联合沪深300指数A3.08009000.0000495900.0000
235003502金鹰鑫瑞混合A0.10007000.0000385700.0000
236003503金鹰鑫瑞混合C0.10007000.0000385700.0000
237003554泰达宏利大数据混合C1.960027200.00001498720.0000
238003624创金合信资源股票发起式A6.1700111914.00006166460.0000
239003625创金合信资源股票发起式C6.1700111914.00006166460.0000
240003658长盛量化多策略灵活配置混合4.970034800.00001917480.0000
241003692大成景尚灵活配置混合A0.580091900.00005063690.0000
242003693大成景尚灵活配置混合C0.580091900.00005063690.0000
243003754国泰普益混合A1.950086000.00004738600.0000
244003755国泰普益混合C1.950086000.00004738600.0000
245003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.850090000.00004959000.0000
246003839易方达瑞通灵活配置混合A1.5500232100.000012788700.0000
247003840易方达瑞通灵活配置混合C1.5500232100.000012788700.0000
248003842中邮景泰灵活配置混合A0.840049903.00002749660.0000
249003843中邮景泰灵活配置混合C0.840049903.00002749660.0000
250003848中银广利灵活配置混合A0.920075900.00004182090.0000
251003849中银广利灵活配置混合C0.920075900.00004182090.0000
252003850中银锦利灵活配置混合A2.5100216700.000011940200.0000
253003851中银锦利灵活配置混合C2.5100216700.000011940200.0000
254003877富国久利稳健配置混合A1.510050000.00002755000.0000
255003878富国久利稳健配置混合C1.510050000.00002755000.0000
256003882易方达瑞弘混合A2.5300346500.000019092200.0000
257003883易方达瑞弘混合C2.5300346500.000019092200.0000
258003912泰达宏利启富混合A1.210049800.00002743980.0000
259003913泰达宏利启富混合C1.210049800.00002743980.0000
260003950博时鑫润混合A2.7800102198.00005631110.0000
261003951博时鑫润混合C2.7800102198.00005631110.0000
262004081国联安鑫乾混合A0.93007000.0000385700.0000
263004082国联安鑫乾混合C0.93007000.0000385700.0000
264004112创金合信国企活力混合3.950020000.00001102000.0000
265004131国联安鑫发混合A1.860070000.00003857000.0000
266004132国联安鑫发混合C1.860070000.00003857000.0000
267004148圆信永丰多策略5.8000649983.000035814100.0000
268004153信诚新悦回报灵活配置混合A1.550064200.00003537420.0000
269004154信诚新悦回报灵活配置混合B1.550064200.00003537420.0000
270004175博时鑫泰混合A2.9900126959.00006995440.0000
271004176博时鑫泰混合C2.9900126959.00006995440.0000
272004182建信瑞福添利混合A0.99005100.0000281010.0000
273004225国寿安保稳诚混合A1.520069920.00003852590.0000
274004226国寿安保稳诚混合C1.520069920.00003852590.0000
275004249安信中国制造2025混合4.890030000.00001653000.0000
276004252国泰安益灵活配置混合C1.650082200.00004529220.0000
277004258国寿安保稳嘉混合A0.920060000.00003306000.0000
278004259国寿安保稳嘉混合C0.920060000.00003306000.0000
279004276浦银安和回报定开混合A3.150010000.0000551000.0000
280004277浦银安和回报定开混合C3.150010000.0000551000.0000
281004279国寿安保稳荣混合A1.6800100000.00005510000.0000
282004280国寿安保稳荣混合C1.6800100000.00005510000.0000
283004320前海开源沪港深乐享生活7.930061800.00003405180.0000
284004335华宝新飞跃灵活配置混合1.060029500.00001625450.0000
285004346南方小康ETF联接C0.08006136.0000338094.0000
286004361上投摩根安通回报混合A1.72004200.0000231420.0000
287004362上投摩根安通回报混合C1.72004200.0000231420.0000
288004468建信瑞福添利混合C0.99005100.0000281010.0000
289004512海富通沪深300指数增强C1.93003000.0000165300.0000
290004513海富通沪深300指数增强A1.93003000.0000165300.0000
291004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.560018000.0000991800.0000
292004564北信瑞丰鼎利债券A0.28002000.0000110200.0000
293004569招商制造业混合C4.0100325900.000017957100.0000
294004571万家家瑞债券A0.850060900.00003355590.0000
295004572万家家瑞债券C0.850060900.00003355590.0000
296004573新华鑫泰灵活配置混合3.320051600.00002843160.0000
297004604富国新活力灵活配置混合A4.8700105600.00005818560.0000
298004605富国新活力灵活配置混合C4.8700105600.00005818560.0000
299004606上投摩根优选多因子股票2.250012508.0000689191.0000
300004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.160064500.00003553950.0000
301004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.160064500.00003553950.0000
302004716信诚量化阿尔法股票2.4900117900.00006496290.0000
303004731万家瑞尧灵活配置混合A1.470049600.00002732960.0000
304004732万家瑞尧灵活配置混合C1.470049600.00002732960.0000
305004737富国新优享灵活配置混合A1.01008500.0000468350.0000
306004747富国新优享灵活配置混合C1.01008500.0000468350.0000
307004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.130059927.00003301980.0000
308004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.130059927.00003301980.0000
309004774添富添福吉祥混合0.890011800.0000650180.0000
310004777国都消费升级灵活配置混合2.700010300.0000567530.0000
311004788富荣沪深300指数增强A7.8900220600.000012155100.0000
312004789富荣沪深300指数增强C7.8900220600.000012155100.0000
313004818国寿安保目标策略混合发起A3.4600229965.000012671100.0000
314004819国寿安保目标策略混合发起C3.4600229965.000012671100.0000
315004829北信瑞丰兴瑞灵配0.970060000.00003306000.0000
316004840东兴品牌精选混合A6.3100114916.00006331870.0000
317004845南华瑞盈混合发起A4.470013100.0000721810.0000
318004846南华瑞盈混合发起C4.470013100.0000721810.0000
319004856广发中证全指建筑材料指数A14.23003428949.0000188935000.0000
320004857广发中证全指建筑材料指数C14.23003428949.0000188935000.0000
321004874融通巨潮100指数C1.9400294025.000016200800.0000
322004926中航军民融合精选A6.5000143700.00007917870.0000
323004927中航军民融合精选C6.5000143700.00007917870.0000
324004935国都智能制造7.920017900.0000986290.0000
325005049长安鑫旺价值混合A3.870049960.00002752800.0000
326005050长安鑫旺价值混合C3.870049960.00002752800.0000
327005067融通逆向策略灵活配置混合A3.380030000.00001653000.0000
328005080海富通量化多因子混合C2.190069466.00003827580.0000
329005081海富通量化多因子混合A2.190069466.00003827580.0000
330005113平安沪深300指数量化A2.220032600.00001796260.0000
331005114平安沪深300指数量化C2.220032600.00001796260.0000
332005120上投摩根量化多因子混合2.330028400.00001564840.0000
333005185国泰招惠收益定期开放债券0.99009800.0000539980.0000
334005193北信瑞丰鼎利债券C0.28002000.0000110200.0000
335005207南方高端装备灵活配置混合C2.1700131842.00007264490.0000
336005247国都量化精选混合0.980017200.0000947720.0000
337005255浦银安盛港股通量化混合0.41007500.0000413250.0000
338005331益民优势安享混合2.550019500.00001074450.0000
339005339兴业中证国有企业指数增强A2.18008780.0000483778.0000
340005343长安裕盛灵活配置混合A3.320075700.00004171070.0000
341005344长安裕盛灵活配置混合C3.320075700.00004171070.0000
342005357富国国企改革灵活配置混合3.0300144900.00007983990.0000
343005376北信瑞丰华丰灵配3.8500120000.00006612000.0000
344005402广发资源优选股票7.840048100.00002650310.0000
345005450华夏稳盛灵活配置混合5.57002271800.0000125176000.0000
346005479安信永泰定开债发起式0.9900515818.000028421600.0000
347005521华安红利精选混合5.97002377528.0000131002000.0000
348005545中银改革红利灵活配置混合2.650026500.00001460150.0000
349005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005510000.0000
350005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005510000.0000
351005599汇安量化优选灵活配置A1.940024700.00001360970.0000
352005600汇安量化优选灵活配置C1.940024700.00001360970.0000
353005618融通红利机会主题精选混合A3.3000157000.00008650700.0000
354005619融通红利机会主题精选混合C3.3000157000.00008650700.0000
355005628汇安趋势动力股票A4.70004100.0000225910.0000
356005629汇安趋势动力股票C4.70004100.0000225910.0000
357005652国富天颐混合A1.160076800.00004231680.0000
358005653国富天颐混合C1.160076800.00004231680.0000
359005737博时上证50ETF联接C0.06006100.0000336110.0000
360005743长安裕隆混合A3.3400150000.00008265000.0000
361005744长安裕隆混合C3.3400150000.00008265000.0000
362005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.49001300.000071630.0000
363005826华夏潜龙精选股票4.210044107.00002430300.0000
364005850财通量化价值优选混合1.570011400.0000628140.0000
365005859南方固胜定期开放混合0.79005300.0000292030.0000
366005868平安MSCI中国A股ETF联接A0.0200300.000016530.0000
367005869平安MSCI中国A股ETF联接C0.0200300.000016530.0000
368005960博时量化价值股票A1.3400103100.00005680810.0000
369005961博时量化价值股票C1.3400103100.00005680810.0000
370005968创金合信工业周期股票A8.820034800.00001917480.0000
371005969创金合信工业周期股票C8.820034800.00001917480.0000
372005976长信稳进资产配置(FOF)0.350036200.00001994620.0000
373005977中信保诚至兴混合A3.820030000.00001653000.0000
374005978中信保诚至兴混合C3.820030000.00001653000.0000
375006004工银添祥一年定开债券0.160020000.00001102000.0000
376006013易方达鑫转招利混合A1.7300115600.00006369560.0000
377006014易方达鑫转招利混合C1.7300115600.00006369560.0000
378006039国富估值优势混合3.100024600.00001355460.0000
379006061红土创新增强收益债券A0.960050000.00002755000.0000
380006064红土创新增强收益债券C0.960050000.00002755000.0000
381006102浙商丰利增强债券2.080038100.00002099310.0000
382006121华安双核驱动混合3.0600159900.00008810490.0000
383006123中融高股息混合A3.5400228383.000012583900.0000
384006124中融高股息混合C3.5400228383.000012583900.0000
385006143恒生前海中证质量成长A2.37008300.0000457330.0000
386006144恒生前海中证质量成长C2.37008300.0000457330.0000
387006167德邦乐享生活混合A3.0200172500.00009504750.0000
388006168德邦乐享生活混合C3.0200172500.00009504750.0000
389006181格林伯锐灵活配置A3.760012400.0000683240.0000
390006182格林伯锐灵活配置C3.760012400.0000683240.0000
391006199长盛同锦研究精选混合5.9000130100.00007168510.0000
392006243中银双息回报混合2.8000122500.00006749750.0000
393006289华夏养老2040(FOF)0.440045900.00002529090.0000
394006341中金MSCI质量A6.1700102500.00005647750.0000
395006342中金MSCI质量C6.1700102500.00005647750.0000
396006351中金MSCI中国A股红利指数A4.870013400.0000738340.0000
397006352中金MSCI中国A股红利指数C4.870013400.0000738340.0000
398006353东方红核心优选定开混合0.5500267700.000014750300.0000
399006362凯石涵行业精选混合A5.350072502.00003994860.0000
400006369弘毅远方国企转型升级混合4.590056200.00003096620.0000
401006398宝盈祥颐定期开放混合A1.3400224000.000012342400.0000
402006399宝盈祥颐定期开放混合C1.3400224000.000012342400.0000
403006424嘉合锦程混合A8.860030700.00001691570.0000
404006425嘉合锦程混合C8.860030700.00001691570.0000
405006430凯石澜龙头经济定开混合3.2500326200.000017973600.0000
406006442东兴品牌精选混合C6.3100114916.00006331870.0000
407006449浙商汇金量化精选混合3.5600191200.000010535100.0000
408006567中泰星元灵活配置混合5.7900290100.000015984500.0000
409006568国联安行业领先混合5.2400109800.00006049980.0000
410006624中泰玉衡价值优选混合5.4300306326.000016878600.0000
411006700红土创新稳健混合A3.4600125100.00006893010.0000
412006701红土创新稳健混合C3.4600125100.00006893010.0000
413006749东兴核心成长混合A5.7000146200.00008055620.0000
414006755东兴核心成长混合C5.7000146200.00008055620.0000
415006815凯石涵行业精选混合C5.350072502.00003994860.0000
416006839安信聚利增强债券A1.0300178000.00009807800.0000
417006840安信聚利增强债券C1.0300178000.00009807800.0000
418006863国联安智能制造混合5.830043500.00002396850.0000
419006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.820036200.00001994620.0000
420006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.820036200.00001994620.0000
421006877天治量化核心精选混合A3.500048000.00002644800.0000
422006878天治量化核心精选混合C3.500048000.00002644800.0000
423006969圆信永丰高端制造混合2.990032700.00001801770.0000
424006991民生加银康宁养老(FOF)0.5600550000.000030305000.0000
425007032平安可转债债券A0.590012000.0000661200.0000
426007033平安可转债债券C0.590012000.0000661200.0000
427007039前海联合沪深300指数C3.08009000.0000495900.0000
428007049平安鑫安混合E0.810012800.0000705280.0000
429007084天治转型升级混合8.980048000.00002644800.0000
430007177浙商智能行业优选混合A2.3900200000.000011020000.0000
431007217浙商智能行业优选混合C2.3900200000.000011020000.0000
432007257凯石沣混合A3.100078500.00004325350.0000
433007258凯石沣混合C3.100078500.00004325350.0000
434007277恒生前海消费升级混合3.0900237500.000013086200.0000
435007281嘉合消费升级混合4.980016200.0000892620.0000
436007326国投瑞银新增长混合C1.520068100.00003752310.0000
437007399凯石浩品质经营混合A8.0500132500.00007300750.0000
438007400凯石浩品质经营混合C8.0500132500.00007300750.0000
439007470博道叁佰智航股票A1.990089300.00004920430.0000
440007471博道叁佰智航股票C1.990089300.00004920430.0000
441007549中泰开阳价值优选混合5.030093029.00005125900.0000
442007577宝盈祥瑞混合C0.65001800.000099180.0000
443007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.710016000.0000881600.0000
444007775汇安量化先锋混合A2.020017100.0000942210.0000
445007776汇安量化先锋混合C2.020017100.0000942210.0000
446007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.12001500.000082650.0000
447007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.12001500.000082650.0000
448007788易方达中证国企带路联接A1.49006000.0000330600.0000
449007789易方达中证国企带路联接C1.49006000.0000330600.0000
450007839汇添富中证长三角ETF联接A0.09006000.0000330600.0000
451007840汇添富中证长三角ETF联接C0.09006000.0000330600.0000
452007884易方达恒盛3个月定开混合0.420042900.00002363790.0000
453007959方正富邦天恒混合A9.0500190000.000010469000.0000
454007960方正富邦天恒混合C9.0500190000.000010469000.0000
455007968华泰柏瑞研究精选5.02001535550.000084608800.0000
456008091中信保诚红利精选混合A2.1000125200.00006898520.0000
457008092中信保诚红利精选混合C2.1000125200.00006898520.0000
458008119鹏华金享混合0.670039800.00002192980.0000
459008127广发趋势优选灵活配置混合C0.4300150000.00008265000.0000
460008162浦银安盛经济带崛起混合C0.920066000.00003636600.0000
461008177建信高股息主题股票2.8400724479.000039918800.0000
462008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.6400110300.00006077530.0000
463008318博道久航混合A1.0300329100.000018133400.0000
464008319博道久航混合C1.0300329100.000018133400.0000
465008345南华瑞泽债券A1.560025300.00001394030.0000
466008346南华瑞泽债券C1.560025300.00001394030.0000
467008373华泰柏瑞景气回报A4.92001123127.000061884300.0000
468008374华泰柏瑞景气回报C4.92001123127.000061884300.0000
469008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3500147700.00008138270.0000
470008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3500147700.00008138270.0000
471008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4300267700.000014750300.0000
472008893创金合信鑫利混合A2.090075200.00004143520.0000
473008894创金合信鑫利混合C2.090075200.00004143520.0000
474040008华安策略优选混合6.02005819535.0000320656000.0000
475050013博时上证超大盘ETF联接0.08001900.0000104690.0000
476090017大成可转债增强债券1.27006100.0000336110.0000
477100035富国优化增强债券A/B0.7600300000.000016530000.0000
478100037富国优化增强债券C0.7600300000.000016530000.0000
479110009易方达价值精选混合5.67002453700.0000135199000.0000
480150032嘉实多利分级债券优先0.67008300.0000457330.0000
481150033嘉实多利分级债券进取0.67008300.0000457330.0000
482150209富国中证国有企业改革分级A2.89002938204.0000161895000.0000
483150210富国中证国有企业改革分级B2.89002938204.0000161895000.0000
484150265中融一带一路分级A2.980081000.00004463100.0000
485150266中融一带一路分级B2.980081000.00004463100.0000
486150273鹏华一带一路分级A3.4400213400.000011758300.0000
487150274鹏华一带一路分级B3.4400213400.000011758300.0000
488150275安信一带一路分级A3.010073000.00004022300.0000
489150276安信一带一路分级B3.010073000.00004022300.0000
490150295南方中证国有企业改革分级A2.890071592.00003944720.0000
491150296南方中证国有企业改革分级B2.890071592.00003944720.0000
492150968银河研究精选混合4.0600630000.000034713000.0000
493151002银河收益债券0.840060000.00003306000.0000
494159944广发中证全指原材料ETF4.740017600.0000969760.0000
495160136南方中证国有企业改革指数分级2.890071592.00003944720.0000
496160220国泰民益混合(LOF)A0.980048300.00002661330.0000
497160226国泰民益混合(LOF)C0.980048300.00002661330.0000
498160638鹏华一带一路分级3.4400213400.000011758300.0000
499160718嘉实多利分级债券0.67008300.0000457330.0000
500161026富国中证国有企业改革指数分级2.89002938204.0000161895000.0000
501161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.090093100.00005129810.0000
502161601融通新蓝筹混合2.0100706400.000038922600.0000
503161606融通行业景气混合A10.010011791990.0000649739000.0000
504161607融通巨潮100指数A(LOF)1.9400294025.000016200800.0000
505161610融通领先成长混合(LOF)A2.51001494749.000082360700.0000
506161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)3.2600193839.000010680500.0000
507163816中银转债增强债券A1.110065400.00003603540.0000
508163817中银转债增强债券B1.110065400.00003603540.0000
509165526信诚新旺混合(LOF)A0.740050000.00002755000.0000
510165527信诚新旺混合(LOF)C0.740050000.00002755000.0000
511166105信达澳银鑫安债券0.850071400.00003934140.0000
512167503安信一带一路分级3.010073000.00004022300.0000
513168201中融一带一路分级2.980081000.00004463100.0000
514180012银华富裕主题混合4.94006999816.0000385690000.0000
515202021南方小康ETF联接A0.08006136.0000338094.0000
516202027南方高端装备灵活配置混合A2.1700131842.00007264490.0000
517213006宝盈核心优势混合A8.27001970309.0000108564000.0000
518213007宝盈增强收益债券A/B3.120020000.00001102000.0000
519213917宝盈增强收益债券C3.120020000.00001102000.0000
520217002招商安泰平衡混合2.080070300.00003873530.0000
521217013招商中小盘混合2.880086944.00004790610.0000
522240002华宝宝康配置混合2.3200141653.00007805080.0000
523240016华宝上证180价值联接0.05001000.000055100.0000
524255010国联安稳健混合4.9100130000.00007163000.0000
525257030国联安优势混合5.9600400000.000022040000.0000
526257050国联安主题驱动混合2.860042500.00002341750.0000
527350007天治趋势精选混合6.440089000.00004903900.0000
528350009天治研究驱动混合A3.590049000.00002699900.0000
529373010上投摩根双息平衡混合A2.5900587697.000032382100.0000
530400011东方核心动力混合2.570091200.00005025120.0000
531400027东方双债添利债券A0.6800150000.00008265000.0000
532400029东方双债添利债券C0.6800150000.00008265000.0000
533420002天弘永利债券A0.7600153500.00008457850.0000
534420102天弘永利债券B0.7600153500.00008457850.0000
535450001国富中国收益混合3.0800190000.000010469000.0000
536450010国富策略回报混合2.880045000.00002479500.0000
537460002华泰柏瑞积极成长混合A3.4600454900.000025065000.0000
538470018汇添富双利债券A0.6400180000.00009918000.0000
539470058汇添富可转换债券A0.8300600000.000033060000.0000
540470059汇添富可转换债券C0.8300600000.000033060000.0000
541470088汇添富6月红添利定开债A0.7100150000.00008265000.0000
542470089汇添富6月红添利定开债C0.7100150000.00008265000.0000
543481008工银大盘蓝筹混合5.4200367600.000020254800.0000
544501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.050047600.00002622760.0000
545501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.310058122.00003202520.0000
546501055财通福佑定开混合发起9.6000239254.000013182900.0000
547501059西部利得国企红利(LOF)A2.340021000.00001157100.0000
548501069华宝标普中国A股质量价值5.250028000.00001542800.0000
549502006易方达国企改革指数分级2.8700114119.00006287960.0000
550502007易方达国企改革指数分级A2.8700114119.00006287960.0000
551502008易方达国企改革指数分级B2.8700114119.00006287960.0000
552502013长盛中证申万一带一路分级3.2600327214.000018029500.0000
553502014长盛中证申万一带一路分级A3.2600327214.000018029500.0000
554502015长盛中证申万一带一路分级B3.2600327214.000018029500.0000
555510020博时上证超大盘ETF5.9400162700.00008964770.0000
556510030华宝上证180价值ETF2.940072315.00003984560.0000
557510081长盛动态精选混合5.3300291953.000016086600.0000
558510110海富通上证周期ETF2.790013364.0000736356.0000
559510160中证南方小康产业指数ETF3.3500270928.000014928100.0000
560510430银华上证50等权ETF2.410031000.00001708100.0000
561510890兴业上证红利低波动ETF2.5200230400.000012695000.0000
562512650添富中证长三角ETF5.69003744250.0000206308000.0000
563515110易方达中证国企一带一路ETF2.95003955573.0000217952000.0000
564515150富国中证国企一带一路ETF2.83003425290.0000188733000.0000
565515990添富中证国企一带一路ETF2.78001494000.000082319400.0000
566519007海富通强化回报混合0.510031000.00001708100.0000
567519025海富通领先成长混合4.220081900.00004512690.0000
568519039长盛同德主题混合2.7000494128.000027226500.0000
569519050海富通安颐收益混合A0.570039600.00002181960.0000
570519062海富通阿尔法对冲混合A1.12001500029.000082651600.0000
571519087新华优选分红混合4.8400940548.000051824200.0000
572519095新华行业周期轮换混合5.110095000.00005234500.0000
573519127浦银安盛盛世精选混合A1.610090000.00004959000.0000
574519139海富通沪港深灵活配置混合4.9400137000.00007548700.0000
575519175浦银安盛经济带崛起混合0.920066000.00003636600.0000
576519177浦银安盛盛世精选混合C1.610090000.00004959000.0000
577519197万家颐达灵活配置混合3.0000105000.00005785500.0000
578519221海富通欣益混合C0.680039475.00002175070.0000
579519222海富通欣益混合A0.680039475.00002175070.0000
580519223海富通欣荣混合C1.720088528.00004877890.0000
581519224海富通欣荣混合A1.720088528.00004877890.0000
582519228海富通欣享灵活配置混合C0.730046100.00002540110.0000
583519229海富通欣享灵活配置混合A0.730046100.00002540110.0000
584519619银河君荣灵活配置混合A9.4600186035.000010250500.0000
585519620银河君荣灵活配置混合C9.4600186035.000010250500.0000
586519621银河君荣灵活配置混合I9.4600186035.000010250500.0000
587519625银河君盛混合A1.620070400.00003879040.0000
588519626银河君盛混合C1.620070400.00003879040.0000
589519629银河睿利混合A2.160080700.00004446570.0000
590519630银河睿利混合C2.160080700.00004446570.0000
591519644银河智联混合4.550078000.00004297800.0000
592519646银河鑫利混合I1.450048500.00002672350.0000
593519651银河转型混合2.8800427600.000023560800.0000
594519652银河鑫利混合A1.450048500.00002672350.0000
595519653银河鑫利混合C1.450048500.00002672350.0000
596519660银河增利债券A3.9700200000.000011020000.0000
597519661银河增利债券C3.9700200000.000011020000.0000
598530001建信恒久价值混合2.1800325495.000017934800.0000
599530005建信优化配置混合1.8400566100.000031192100.0000
600540002汇丰晋信龙腾混合2.2900409500.000022563400.0000
601550004信诚三得益债券A1.4600460000.000025346000.0000
602550005信诚三得益债券B1.4600460000.000025346000.0000
603560002益民红利成长混合6.0400367885.000020270500.0000
604560003益民创新优势混合6.6000727126.000040064600.0000
605582003东吴配置优化灵活配置混合3.13008544.0000470774.0000
606590002中邮核心成长混合2.21001999934.0000110196000.0000
607610005信达澳银红利回报混合4.970039777.00002191710.0000
608660006农银大盘蓝筹混合1.610057500.00003168250.0000
609673050西部利得新盈混合2.030060000.00003306000.0000
610675081西部利得祥盈债券A0.300011900.0000655690.0000
611675083西部利得祥盈债券C0.300011900.0000655690.0000
612690002民生增强收益债券A0.5700212200.000011692200.0000
613690006民生加银信用双利债券A0.9200121300.00006683630.0000
614690202民生增强收益债券C0.5700212200.000011692200.0000
615690206民生加银信用双利债券C0.9200121300.00006683630.0000
616960005上投摩根双息平衡混合H2.5900587697.000032382100.0000
所有基金的持有山东药玻600529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置混合2.3800509704.000017115900.0000
2000124华宝服务优选混合6.54001588072.000053327500.0000
3000220富国医疗保健行业混合6.67003872845.0000130050000.0000
4000336农银研究精选混合4.0500284160.00009542090.0000
5000462农银主题轮动混合5.6300762700.000025611500.0000
6000471富国城镇发展股票3.8700971641.000032627700.0000
7000711嘉实医疗保健股票9.27003612800.0000121318000.0000
8000778鹏华先进制造股票5.8800309168.000010381900.0000
9000780鹏华医疗保健股票5.05001752783.000058858500.0000
10000945华夏医疗健康混合A4.92003422094.0000114914000.0000
11000946华夏医疗健康混合C4.92003422094.0000114914000.0000
12001039嘉实先进制造股票5.85001775289.000059614200.0000
13001329鹏华弘实混合A0.580070000.00002350600.0000
14001330鹏华弘实混合C0.580070000.00002350600.0000
15001359国联安添鑫灵活配置混合A4.5100240000.00008059200.0000
16001365大成正向回报灵活配置混合6.1700234760.00007883240.0000
17001558天弘医疗健康混合A6.5500491728.000016512200.0000
18001559天弘医疗健康混合C6.5500491728.000016512200.0000
19001574中海混改红利混合4.440028400.0000953672.0000
20001654国联安添鑫灵活配置混合C4.5100240000.00008059200.0000
21001756嘉实策略优选混合0.7900104360.00003504410.0000
22001796汇添富安鑫智选混合A1.4100206938.00006948980.0000
23001822华商智能生活灵活配置混合4.7100162600.00005460110.0000
24001829北信瑞丰中国智造5.040090000.00003022200.0000
25001933华商新兴活力混合4.0800130000.00004365400.0000
26002116广发安享混合A0.8300100000.00003358000.0000
27002117广发安享混合C0.8300100000.00003358000.0000
28002120广发安悦混合0.4400100000.00003358000.0000
29002158汇添富安鑫智选混合C1.4100206938.00006948980.0000
30002350华安安华灵活配置混合1.7300672100.000022569100.0000
31002622广发稳裕混合0.510089985.00003021700.0000
32002636广发集裕债券A1.080020000.0000671600.0000
33002637广发集裕债券C1.080020000.0000671600.0000
34003224鹏华兴润定期开放混合A1.980033000.00001108140.0000
35003225鹏华兴润定期开放混合C1.980033000.00001108140.0000
36003230创金合信医疗保健股票A7.3800296863.00009968660.0000
37003231创金合信医疗保健股票C7.3800296863.00009968660.0000
38003646创金合信中证1000指数增强A0.950024700.0000829426.0000
39003647创金合信中证1000指数增强C0.950024700.0000829426.0000
40004075交银医药创新股票6.43002060948.000068540600.0000
41004274浦银安恒回报定开混合A0.8200130000.00004365400.0000
42004275浦银安恒回报定开混合C0.8200130000.00004365400.0000
43004683建信高端医疗股票6.5900173100.00005812700.0000
44004788富荣沪深300指数增强A4.0400185600.00006232450.0000
45004789富荣沪深300指数增强C4.0400185600.00006232450.0000
46004801浦银安盛安久回报定开混合A1.630039902.00001339910.0000
47004802浦银安盛安久回报定开混合C1.630039902.00001339910.0000
48004851广发医疗保健股票A6.22007470924.0000250874000.0000
49004868交银股息优化混合4.0500330140.000011086100.0000
50004916嘉实新添丰定期混合1.480035072.00001177720.0000
51005001交银持续成长主题混合3.70003737305.0000125166000.0000
52005004交银品质升级混合5.0600625800.000021014400.0000
53005028鹏华研究精选灵活配置混合3.2700978535.000032859200.0000
54005043国寿安保健康科学混合A7.3300146194.00004909190.0000
55005044国寿安保健康科学混合C7.3300146194.00004909190.0000
56005164富荣福锦混合A4.2700285413.00009584170.0000
57005165富荣福锦混合C4.2700285413.00009584170.0000
58005175国寿安保消费新蓝海混合5.2900118722.00003986680.0000
59005264国都多策略混合9.670013000.0000436540.0000
60005303嘉实医药健康股票A5.46001973428.000066267700.0000
61005304嘉实医药健康股票C5.46001973428.000066267700.0000
62005402广发资源优选股票9.790098512.00003308030.0000
63005453前海开源医疗健康A5.5900121855.00004091890.0000
64005454前海开源医疗健康C5.5900121855.00004091890.0000
65005732富国臻选成长灵活配置混合3.9600156151.00005243550.0000
66005739富国转型机遇混合4.1200867963.000029146200.0000
67005796嘉实新添荣定期混合A0.920022200.0000745476.0000
68005797嘉实新添荣定期混合C0.920022200.0000745476.0000
69005815农银汇理睿选灵活配置混合5.610070300.00002360670.0000
70006113汇添富创新医药混合5.820013014577.0000437030000.0000
71006121华安双核驱动混合2.2700194841.00006542760.0000
72006223交银创新成长混合3.7400399996.000013431900.0000
73006314中融策略优选混合A5.1400170020.00005709270.0000
74006315中融策略优选混合C5.1400170020.00005709270.0000
75006527富国优质发展混合A4.070026400.0000886512.0000
76006528富国优质发展混合C4.070026400.0000886512.0000
77006534农银汇理永盛定期开放混合0.840053600.00001799890.0000
78006881华宝大健康混合4.3300160700.00005396310.0000
79008293农银汇理创新医疗混合2.52002473800.000083070200.0000
80009089嘉实稳固收益债券A0.7800715656.000024031700.0000
81070020嘉实稳固收益债券C0.7800715656.000024031700.0000
82090020大成健康产业混合6.290064400.00002162550.0000
83100016富国天源沪港深平衡混合4.5800625956.000021019600.0000
84100029富国天成红利混合3.6000939660.000031553800.0000
85150263华宝中证1000指数分级A0.34004340.0000145737.0000
86150264华宝中证1000指数分级B0.34004340.0000145737.0000
87160627鹏华策略优选灵活配置混合5.8900634564.000021308700.0000
88162413华宝中证1000指数分级0.34004340.0000145737.0000
89240020华宝医药生物混合3.98001013992.000034049900.0000
90398011中海分红增利混合4.4000772102.000025927200.0000
91400007东方策略成长混合3.9600350000.000011753000.0000
92400025东方新兴成长混合5.4300700020.000023506700.0000
93470006汇添富医药保健混合A6.30006759860.0000226996000.0000
94501087交银瑞丰三年封闭混合4.22004034260.0000133472000.0000
95519126浦银安盛新经济结构混合4.0500146500.00004919470.0000
96519688交银精选混合4.24007359177.0000244013000.0000
97519690交银稳健配置混合A2.48002000000.000067160000.0000
98519692交银成长混合A3.81003235100.0000108635000.0000
99519694交银蓝筹混合3.92002616566.000087864300.0000
100519697交银优势行业混合2.92004179238.0000140006000.0000
101519702交银趋势混合4.9700516700.000017128800.0000
102519710交银策略回报灵活配置混合3.9700602108.000020218800.0000
103519712交银阿尔法核心混合2.89008848667.0000296250000.0000
104519714交银消费新驱动股票4.3400318861.000010485400.0000
105519736交银新成长混合4.25009093181.0000301575000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.54001647493.000053181100.0000
2000046工银产业债债券B0.54001647493.000053181100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300136400.00004402990.0000
4000058国联安安泰灵活配置混合4.6000132100.00004264190.0000
5000065国富焦点驱动混合2.71001081271.000034903400.0000
6000066诺安鸿鑫混合5.4900177300.00005723240.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.7300542175.000017501400.0000
8000117广发轮动配置混合2.7800619700.000020003900.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强3.00001404419.000045334600.0000
10000251工银金融地产混合9.770013599900.0000439005000.0000
11000273华润元大安鑫灵活配置混合A5.5100133448.00004307700.0000
12000279华商红利优选混合4.4000264100.00008525150.0000
13000312华安沪深300增强A3.2900435863.000014069700.0000
14000313华安沪深300增强C3.2900435863.000014069700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A0.890098600.00003182810.0000
16000411景顺长城优质成长股票2.400062000.00002001360.0000
17000414嘉实绝对收益策略定期混合2.0600103722.00003348150.0000
18000458英大领先回报混合发起式2.670036100.00001165310.0000
19000477广发主题领先混合2.7900686100.000022147300.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.180099900.00003224770.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.180099900.00003224770.0000
22000511国泰国策驱动灵活配置混合A1.4600129600.00004183490.0000
23000512国泰沪深300指数增强A4.3700570499.000018415700.0000
24000520上银新兴价值成长混合9.2100659000.000021272500.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合A0.840090000.00002905200.0000
26000531东吴阿尔法灵活配置混合8.1500138411.00004467910.0000
27000532景顺长城优势企业混合4.5700337900.000010907400.0000
28000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
29000550广发新动力混合3.0200477400.000015410500.0000
30000567广发聚祥灵活混合3.2300213000.00006875640.0000
31000573天弘通利混合2.2900452624.000014610700.0000
32000589光大银发商机混合5.7100316000.000010200500.0000
33000613国寿安保沪深300ETF联接0.060084800.00002737340.0000
34000646华润元大量化优选混合A6.7700239200.00007721380.0000
35000656前海开源沪深300指数2.9400160303.00005174580.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.030016400.0000529392.0000
37000689前海开源新经济混合8.3500270612.00008735360.0000
38000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
39000753华宝量化对冲混合A1.3700220300.00007111280.0000
40000754华宝量化对冲混合C1.3700220300.00007111280.0000
41000761国富健康优质生活股票2.6700350000.000011298000.0000
42000804中信建投稳利混合A2.440034000.00001097520.0000
43000824圆信永丰双利A4.73001323227.000042713800.0000
44000825圆信永丰双利C4.73001323227.000042713800.0000
45000835华润元大富时中国A50指数6.3600314800.000010161700.0000
46000844南方绝对收益1.2900175200.00005655460.0000
47000845国投瑞银信息消费混合6.1600143207.00004622720.0000
48000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
49000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
50000926中信建投睿信灵活配置混合A8.9700240000.00007747200.0000
51000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
52000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
53000961天弘沪深300ETF联接A0.0800156544.00005053240.0000
54000963兴业多策略混合8.5000947498.000030585200.0000
55000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
56000992广发对冲套利定期开放混合1.57001379956.000044545000.0000
57001011华夏希望债券A0.100061600.00001988450.0000
58001013华夏希望债券C0.100061600.00001988450.0000
59001015华夏沪深300指数增强A3.2500895700.000028913200.0000
60001016华夏沪深300指数增强C3.2500895700.000028913200.0000
61001031华夏安康债券A3.9400270300.00008725280.0000
62001033华夏安康债券C3.9400270300.00008725280.0000
63001056北信瑞丰健康生活3.1200324650.000010479700.0000
64001140工银总回报灵活配置混合3.8300657300.000021217600.0000
65001148申万菱信多策略灵活配置混合A4.9400116100.00003747710.0000
66001164中欧琪和灵活配置混合A0.4800125500.00004051140.0000
67001165中欧琪和灵活配置混合C0.4800125500.00004051140.0000
68001183南方利淘A0.440074300.00002398400.0000
69001184易方达新常态灵活配置混合3.05002239235.000072282500.0000
70001185安信动态策略混合A2.9800182400.00005887870.0000
71001196东方鼎新灵活配置混合A1.220092900.00002998810.0000
72001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
73001250天弘新活力混合1.8300143100.00004619270.0000
74001254泰达宏利新起点混合A2.720029300.0000945804.0000
75001265国泰兴益灵活配置混合A1.4400119500.00003857460.0000
76001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
77001270英大灵活配置混合型发起式A2.700074100.00002391950.0000
78001271英大灵活配置混合型发起式B2.700074100.00002391950.0000
79001272兴业聚利灵活配置混合8.4700451000.000014558300.0000
80001273民生加银新动力混合A7.1700188700.00006091240.0000
81001274民生加银新动力混合D7.1700188700.00006091240.0000
82001283红塔红土盛金新动力混合A1.8700129906.00004193370.0000
83001284红塔红土盛金新动力混合C1.8700129906.00004193370.0000
84001291大摩量化多策略股票2.7700300200.00009690460.0000
85001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
86001316安信稳健增值混合A0.1200180093.00005813400.0000
87001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
88001329鹏华弘实混合A0.580072400.00002337070.0000
89001330鹏华弘实混合C0.580072400.00002337070.0000
90001334南方利鑫A0.410081800.00002640500.0000
91001338安信稳健增值混合C0.1200180093.00005813400.0000
92001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
93001345富国新收益灵活配置混合A0.290017700.0000571356.0000
94001347富国新收益灵活配置混合C0.290017700.0000571356.0000
95001348大摩新机遇混合3.8700104200.00003363580.0000
96001358宝盈祥泰混合A2.2100109800.00003544340.0000
97001362景顺长城领先回报混合A0.550062100.00002004590.0000
98001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
99001379景顺长城领先回报混合C0.550062100.00002004590.0000
100001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
101001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
102001399安信鑫安得利混合A2.4100130000.00004196400.0000
103001400安信鑫安得利混合C2.4100130000.00004196400.0000
104001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
105001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
106001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
107001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
108001419泰达宏利新思路混合A1.740055000.00001775400.0000
109001420南方大数据300A4.2800467096.000015077900.0000
110001426南方大数据300C4.2800467096.000015077900.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合5.710091400.00002950390.0000
112001447天弘惠利混合1.8000143100.00004619270.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.640085300.00002753480.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.640085300.00002753480.0000
115001469广发中证全指金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合3.2800126452.00004081870.0000
117001484天弘新价值混合2.3800220000.00007101600.0000
118001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.7800119732.00003864950.0000
119001499国投瑞银新增长混合A1.8600141800.00004577300.0000
120001503南方利鑫C0.410081800.00002640500.0000
121001504南方利淘C0.440074300.00002398400.0000
122001520国投瑞银研究精选股票3.1900125600.00004054370.0000
123001530万家瑞富灵活配置混合1.2900159400.00005145430.0000
124001536南方君选4.9300250100.00008073230.0000
125001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.19003600.0000116208.0000
126001548天弘上证50指数A5.69003301712.0000106579000.0000
127001549天弘上证50指数C5.69003301712.0000106579000.0000
128001570南方利安A0.450073400.00002369350.0000
129001580南方利安C0.450073400.00002369350.0000
130001583安信新常态股票4.47002009835.000064877500.0000
131001588天弘中证800指数A1.860086300.00002785760.0000
132001589天弘中证800指数C1.860086300.00002785760.0000
133001594天弘中证银行指数A14.190022187248.0000716204000.0000
134001595天弘中证银行指数C14.190022187248.0000716204000.0000
135001596信诚新泽A2.5400164600.00005313290.0000
136001604浙商汇金转型升级灵活配置混合7.700032000.00001032960.0000
137001614东方区域发展混合2.6500115000.00003712200.0000
138001623兴业国企改革混合5.8700450000.000014526000.0000
139001641富国绝对收益多策略混合A1.6600129014.00004164570.0000
140001648工银新价值灵活配置混合2.6900107750.00003478170.0000
141001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620066000.00002130480.0000
142001651工银新蓝筹股票4.7400314481.000010151400.0000
143001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
144001660富安达行业轮动混合0.25005700.0000183996.0000
145001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
146001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
147001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
148001686安信新动力混合A2.7700122200.00003944620.0000
149001687安信新动力混合C2.7700122200.00003944620.0000
150001692南方国策动力7.4200500000.000016140000.0000
151001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
152001706诺安积极回报混合2.2100143200.00004622500.0000
153001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
154001710安信新趋势混合A0.1800180000.00005810400.0000
155001711安信新趋势混合C0.1800180000.00005810400.0000
156001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.9400116100.00003747710.0000
157001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
158001739中融融安混合二号2.8700113200.00003654100.0000
159001745易方达瑞富灵活配置混合I1.5700143000.00004616040.0000
160001746易方达瑞富灵活配置混合E1.5700143000.00004616040.0000
161001755嘉实新思路混合1.2100126800.00004093100.0000
162001756嘉实策略优选混合1.3800190500.00006149340.0000
163001758嘉实研究增强混合3.8900219200.00007075780.0000
164001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
165001791大成绝对收益策略混合A2.930094000.00003034320.0000
166001792大成绝对收益策略混合C2.930094000.00003034320.0000
167001827富国研究优选沪港深混合3.160066400.00002143390.0000
168001829北信瑞丰中国智造4.800089200.00002879380.0000
169001850国泰安益灵活配置混合A1.4100120100.00003876830.0000
170001884中欧互通精选混合E2.700042644.00001376550.0000
171001903光大欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
172001904光大欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
173001910泰康新机遇混合4.64003411100.0000110110000.0000
174001922国泰多策略收益混合1.7900100796.00003253700.0000
175001932国寿安保灵活优选混合1.5200136000.00004390080.0000
176001939光大睿鑫混合A0.440050630.00001634340.0000
177001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
178001980中欧量化驱动混合1.590092600.00002989130.0000
179002001华夏回报混合A3.560011610026.0000374772000.0000
180002006工银新得益混合0.6400100000.00003228000.0000
181002011华夏红利混合3.97008559626.0000276305000.0000
182002021华夏回报二号混合3.63005360217.0000173028000.0000
183002023红塔红土稳健回报A0.910036600.00001181450.0000
184002024红塔红土稳健回报C0.910036600.00001181450.0000
185002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
186002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
187002029安信动态策略混合C2.9800182400.00005887870.0000
188002031华夏策略混合3.3500742700.000023974400.0000
189002043天治研究驱动混合C4.7200110000.00003550800.0000
190002046信诚新锐混合B1.540041400.00001336390.0000
191002055国泰兴益灵活配置混合C1.4400119500.00003857460.0000
192002059国泰浓益灵活配置混合C0.840090000.00002905200.0000
193002061国泰安康定期支付混合C0.890098600.00003182810.0000
194002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
195002063国泰沪深300指数增强C4.3700570499.000018415700.0000
196002075光大睿鑫混合C0.440050630.00001634340.0000
197002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
198002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
199002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
200002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
201002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
202002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
203002123北信瑞丰外延增长1.22005000.0000161400.0000
204002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
205002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
206002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
207002149嘉实新优选混合2.0800151200.00004880740.0000
208002155国金鑫瑞灵活配置混合4.7400129000.00004164120.0000
209002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
210002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
211002160南方驱动混合3.5600286000.00009232080.0000
212002172海富通新内需混合C0.920099400.00003208630.0000
213002174东方互联网嘉混合7.4100148600.00004796810.0000
214002177信诚新泽B2.5400164600.00005313290.0000
215002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C1.220092900.00002998810.0000
217002194北信瑞丰稳定增强3.2600250000.00008070000.0000
218002197国泰鑫策略价值混合2.530099500.00003211860.0000
219002216易方达量化策略A3.3800112900.00003644410.0000
220002217易方达量化策略C3.3800112900.00003644410.0000
221002224中邮绝对收益策略定期开放混合0.790071401.00002304820.0000
222002231华夏新趋势混合A3.1700107200.00003460420.0000
223002232华夏新趋势混合C3.1700107200.00003460420.0000
224002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620066000.00002130480.0000
225002282平安安享灵活配置混合A1.5900119100.00003844550.0000
226002313泰达宏利新起点混合B2.720029300.0000945804.0000
227002314泰达宏利新思路混合B1.740055000.00001775400.0000
228002330兴业聚宝灵活配置混合9.0600296200.00009561340.0000
229002339海富通安颐收益混合C0.640075714.00002444050.0000
230002340富国价值优势混合3.1200200000.00006456000.0000
231002358国投瑞银瑞祥2.8900131300.00004238360.0000
232002384九泰鸿祥服务升级灵活配置混合1.7500121600.00003925250.0000
233002385博时沪深300指数C2.94005358900.0000172985000.0000
234002411华夏新机遇混合A3.0900302400.00009761470.0000
235002418汇添富优选回报灵活配置混合C3.3400196400.00006339790.0000
236002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
237002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
238002425金鹰元禧混合C0.940086900.00002805130.0000
239002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
240002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
241002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
242002458国泰民利策略收益混合1.5700157600.00005087330.0000
243002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
244002489国泰民福策略价值混合2.1500121100.00003909110.0000
245002521永赢双利债券A1.52001325940.000042801300.0000
246002522永赢双利债券C1.52001325940.000042801300.0000
247002561东吴安鑫量化3.150074600.00002408090.0000
248002562泓德泓益量化混合4.20001034600.000033396900.0000
249002577南方新兴混合3.5300294600.00009509690.0000
250002584富安达长盈灵活配置混合4.2900136000.00004390080.0000
251002594工银现代服务业混合5.2500394700.000012740900.0000
252002630江信瑞福灵活配置混合A4.390029348.0000947353.0000
253002631江信瑞福灵活配置混合C4.390029348.0000947353.0000
254002639天弘价值精选灵活配置混合1.6500140200.00004525660.0000
255002640中信建投睿溢混合A2.790013000.0000419640.0000
256002655南方卓享绝对收益2.3400133400.00004306150.0000
257002670万家沪深300指数增强A5.4100398900.000012876500.0000
258002671万家沪深300指数增强C5.4100398900.000012876500.0000
259002711广发集丰债券A0.670071400.00002304790.0000
260002712广发集丰债券C0.670071400.00002304790.0000
261002713广发转型升级混合6.4200149900.00004838770.0000
262002717红塔红土盛隆灵活配置A3.2700160000.00005164800.0000
263002718红塔红土盛隆灵活配置C3.2700160000.00005164800.0000
264002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
265002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
266002728华富益鑫灵活配置混合A0.590060312.00001946870.0000
267002729华富益鑫灵活配置混合C0.590060312.00001946870.0000
268002745北信瑞丰丰利混合0.63002500.000080700.0000
269002746汇添富多策略定开混合4.17001500000.000048420000.0000
270002765新华双利债券A2.95003600.0000116208.0000
271002766新华双利债券C2.95003600.0000116208.0000
272002833华夏新锦绣混合A1.6800103900.00003353890.0000
273002834华夏新锦绣混合C1.6800103900.00003353890.0000
274002837华夏网购精选混合A2.5200352500.000011378700.0000
275002885大摩万众创新灵活配置混合2.850089700.00002895520.0000
276002932圆信永丰强化收益A0.9200409074.000013204900.0000
277002933圆信永丰强化收益C0.9200409074.000013204900.0000
278002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
279002965中海合嘉增强收益债券A1.65009500.0000306660.0000
280002966中海合嘉增强收益债券C1.65009500.0000306660.0000
281002979广发中证全指金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
282002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
283003025新华红利回报混合3.480033500.00001081380.0000
284003030安信新目标混合A0.7800193800.00006255860.0000
285003031安信新目标混合C0.7800193800.00006255860.0000
286003064南方荣欢混合1.0400126600.00004086650.0000
287003104泰达宏利定宏混合2.890068000.00002195040.0000
288003105光大永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
289003106光大永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
290003125中科沃土沃鑫成长精选混合A4.9900134219.00004332590.0000
291003131国寿安保强国智造混合2.6400387000.000012492400.0000
292003144华宝新机遇混合(LOF)C1.3900128800.00004157660.0000
293003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
294003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
295003154华宝新活力混合1.100094400.00003047230.0000
296003169长盛盛辉混合A2.7700185600.00005991170.0000
297003170长盛盛辉混合C2.7700185600.00005991170.0000
298003182华富弘鑫混合A0.570060312.00001946870.0000
299003183华富弘鑫混合C0.570060312.00001946870.0000
300003186鹏华兴安定期开放混合2.0000112500.00003631500.0000
301003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
302003189汇添富保鑫混合1.020050000.00001614000.0000
303003208东兴量化多策略混合5.720013900.0000448692.0000
304003232创金合信金融地产A9.740023700.0000765036.0000
305003233创金合信金融地产C9.740023700.0000765036.0000
306003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.9200142000.00004583760.0000
307003292嘉实优势成长混合8.0400208000.00006714240.0000
308003308中信建投睿利A6.530029000.0000936120.0000
309003332南方荣发混合1.4400115800.00003738020.0000
310003379信诚至选混合A0.6900142500.00004599900.0000
311003380信诚至选混合C0.6900142500.00004599900.0000
312003414泰达宏利创金混合A6.570036100.00001165310.0000
313003415泰达宏利创金混合C6.570036100.00001165310.0000
314003432信诚至瑞灵活配置A1.4400154000.00004971120.0000
315003433信诚至瑞灵活配置C1.4400154000.00004971120.0000
316003446英大睿鑫A6.7600180000.00005810400.0000
317003447英大睿鑫C6.7600180000.00005810400.0000
318003471前海联合添鑫3个月开债A1.430048000.00001549440.0000
319003472前海联合添鑫3个月开债C1.430048000.00001549440.0000
320003501泰达睿智稳健灵活配置混合1.920070357.00002271120.0000
321003502金鹰鑫瑞混合A0.300035000.00001129800.0000
322003503金鹰鑫瑞混合C0.300035000.00001129800.0000
323003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4700261116.00008428820.0000
324003561诺德成长精选A4.0300183800.00005933060.0000
325003562诺德成长精选C4.0300183800.00005933060.0000
326003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
327003586先锋精一混合A4.310026500.0000855420.0000
328003587先锋精一混合C4.310026500.0000855420.0000
329003641长盛盛丰灵活配置混合A5.4000359930.000011618500.0000
330003642长盛盛丰灵活配置混合C5.4000359930.000011618500.0000
331003658长盛量化多策略灵活配置混合4.180050000.00001614000.0000
332003684汇安丰融混合A2.010017600.0000568128.0000
333003685汇安丰融混合C2.010017600.0000568128.0000
334003692大成景尚灵活配置混合A1.3700371500.000011992000.0000
335003693大成景尚灵活配置混合C1.3700371500.000011992000.0000
336003704光大保德信事件驱动混合5.0700295000.00009522600.0000
337003754国泰普益混合A1.040078704.00002540560.0000
338003755国泰普益混合C1.040078704.00002540560.0000
339003797华安新瑞利混合A0.4900111700.00003605680.0000
340003798华安新瑞利混合C0.4900111700.00003605680.0000
341003803华安新丰利灵活配置混合A2.7300200400.00006468910.0000
342003804华安新丰利灵活配置混合C2.7300200400.00006468910.0000
343003876华宝沪深300指数增强A3.0400388100.000012527900.0000
344003884汇安沪深300指数增强A3.0800240000.00007747200.0000
345003885汇安沪深300指数增强C3.0800240000.00007747200.0000
346003889汇安丰泽混合A5.8500225500.00007279140.0000
347003890汇安丰泽混合C5.8500225500.00007279140.0000
348003957安信量化精选沪深300增强A2.6100104300.00003366800.0000
349003958安信量化精选沪深300增强C2.6100104300.00003366800.0000
350003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
351003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5400185700.00005994400.0000
352004005东方民丰回报赢安混合A0.92001000.000032280.0000
353004006东方民丰回报赢安混合C0.92001000.000032280.0000
354004008中融鑫思路混合A1.5900122500.00003954300.0000
355004009中融鑫思路混合C1.5900122500.00003954300.0000
356004010华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.8800138300.00004464320.0000
357004011华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C1.8800138300.00004464320.0000
358004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
359004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
360004083国联安鑫隆混合A2.1100155000.00005003400.0000
361004084国联安鑫隆混合C2.1100155000.00005003400.0000
362004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.690025700.0000829596.0000
363004112创金合信国企活力混合9.250080000.00002582400.0000
364004153信诚新悦回报灵活配置混合A2.3200164600.00005313290.0000
365004154信诚新悦回报灵活配置混合B2.3200164600.00005313290.0000
366004157信诚至诚灵活配置混合A1.4100161400.00005209990.0000
367004158信诚至诚灵活配置混合B1.4100161400.00005209990.0000
368004166东方价值挖掘灵活配置混合A1.3200120000.00003873600.0000
369004202华夏睿磐泰兴混合0.820087700.00002830960.0000
370004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
371004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
372004244东方周期优选灵活配置混合2.7200114700.00003702520.0000
373004252国泰安益灵活配置混合C1.4100120100.00003876830.0000
374004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
375004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
376004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
377004274浦银安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
378004275浦银安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
379004320前海开源沪港深乐享生活7.8800104800.00003382940.0000
380004335华宝新飞跃灵活配置混合2.5900123200.00003976900.0000
381004342南方沪深300联接基金C0.060020300.0000655284.0000
382004353嘉实新添华定期混合1.960070400.00002272510.0000
383004355嘉实丰和灵活配置混合9.16001594330.000051465000.0000
384004403平安股息精选沪港深A6.8500221170.00007139370.0000
385004404平安股息精选沪港深C6.8500221170.00007139370.0000
386004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
387004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
388004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
389004446南方荣年A1.2600108500.00003502380.0000
390004447南方荣年C1.2600108500.00003502380.0000
391004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
392004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
393004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17002800.000090384.0000
394004512海富通沪深300指数增强C3.810010100.0000326028.0000
395004513海富通沪深300指数增强A3.810010100.0000326028.0000
396004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.430050000.00001614000.0000
397004560汇安丰益混合A6.6000174600.00005636090.0000
398004561汇安丰益混合C6.6000174600.00005636090.0000
399004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
400004597南方银行ETF联接A0.480022253.0000718327.0000
401004598南方银行ETF联接C0.480022253.0000718327.0000
402004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
403004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
404004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1700142200.00004590220.0000
405004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1700142200.00004590220.0000
406004635中信建投睿利C6.530029000.0000936120.0000
407004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200076600.00002472650.0000
408004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200076600.00002472650.0000
409004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.6500167500.00005406900.0000
410004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.6500167500.00005406900.0000
411004676中信建投睿信灵活配置混合C8.9700240000.00007747200.0000
412004686华夏研究精选股票5.3700414310.000013373900.0000
413004687汇添富熙和精选混合A2.7400152717.00004929700.0000
414004688汇添富熙和精选混合C2.7400152717.00004929700.0000
415004694天弘策略精选混合A2.2700160000.00005164800.0000
416004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
417004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
418004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
419004716信诚量化阿尔法股票3.5000282700.00009125560.0000
420004720华夏睿磐泰茂混合A0.840086900.00002805130.0000
421004721华夏睿磐泰茂混合C0.840086900.00002805130.0000
422004731万家瑞尧灵活配置混合A2.2100127300.00004109240.0000
423004732万家瑞尧灵活配置混合C2.2100127300.00004109240.0000
424004737富国新优享灵活配置混合A0.29004200.0000135576.0000
425004738上投摩根安隆回报A1.4600264951.00008552620.0000
426004739上投摩根安隆回报C1.4600264951.00008552620.0000
427004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
428004747富国新优享灵活配置混合C0.29004200.0000135576.0000
429004748天弘策略精选混合C2.2700160000.00005164800.0000
430004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
431004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
432004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
433004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
434004775嘉实新添泽定期混合2.850074791.00002414250.0000
435004777国都消费升级灵活配置混合2.400015600.0000503568.0000
436004823上投安裕回报A1.7100291940.00009423820.0000
437004824上投安裕回报C1.7100291940.00009423820.0000
438004829北信瑞丰兴瑞灵配2.3800250000.00008070000.0000
439004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
440004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
441004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
442004858长信量化多策略股票C3.8700217200.00007011220.0000
443004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
444004874融通巨潮100指数C4.83001251900.000040411300.0000
445004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
446004916嘉实新添丰定期混合1.530037900.00001223410.0000
447004926中航军民融合精选A6.4700244200.00007882780.0000
448004927中航军民融合精选C6.4700244200.00007882780.0000
449004942格林伯元灵活配置A0.83003700.0000119436.0000
450004943格林伯元灵活配置C0.83003700.0000119436.0000
451004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.890081200.00002621140.0000
452004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.890081200.00002621140.0000
453004951申万菱信价值优利混合3.7200256704.00008286400.0000
454004987诺德新享灵活配置混合5.78005200.0000167856.0000
455005005中金金泽A3.6300239100.00007718150.0000
456005006中金金泽C3.6300239100.00007718150.0000
457005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
458005040鹏扬景兴混合C2.6000353215.000011401800.0000
459005041人保研究精选混合A2.150099200.00003202180.0000
460005042人保研究精选混合C2.150099200.00003202180.0000
461005078富国宝利增强债券0.580025600.0000826368.0000
462005080海富通量化多因子混合C3.7600204100.00006588350.0000
463005081海富通量化多因子混合A3.7600204100.00006588350.0000
464005082诺德量化蓝筹增强混合A3.9000193500.00006246180.0000
465005083诺德量化蓝筹增强混合C3.9000193500.00006246180.0000
466005109汇安多策略混合A3.9200438800.000014164500.0000
467005110汇安多策略混合C3.9200438800.000014164500.0000
468005126银河量化稳进混合3.460031400.00001013590.0000
469005144东吴优益债券A2.1600138000.00004454640.0000
470005145东吴优益债券C2.1600138000.00004454640.0000
471005152农银沪深300指数C2.5400529773.000017101100.0000
472005168信达澳银新征程定开混合A3.5200123200.00003976900.0000
473005177华夏睿磐泰利混合A0.710086200.00002782540.0000
474005178华夏睿磐泰利混合C0.710086200.00002782540.0000
475005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
476005215南方全天候策略(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
477005216南方全天候策略(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
478005225广发量化多因子混合2.2300187367.00006048210.0000
479005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.17002800.000090384.0000
480005247国都量化精选混合1.780053400.00001723750.0000
481005248新华沪深300指数增强A2.5500186200.00006010540.0000
482005250银华估值优势混合5.4100795783.000025687900.0000
483005267嘉实价值精选股票9.77004422613.0000142762000.0000
484005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
485005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
486005293诺德新旺5.03006000.0000193680.0000
487005295诺德天富灵活配置混合2.6900118600.00003828410.0000
488005343长安裕盛灵活配置混合A4.7700185400.00005984710.0000
489005344长安裕盛灵活配置混合C4.7700185400.00005984710.0000
490005352鹏扬景泰成长混合A5.0900480000.000015494400.0000
491005353鹏扬景泰成长混合C5.0900480000.000015494400.0000
492005376北信瑞丰华丰灵配3.7600200000.00006456000.0000
493005396中金丰硕混合3.3700138800.00004480460.0000
494005399长信量化价值驱动混合A4.0900198849.00006418850.0000
495005405中金金序量化蓝筹A3.3800125043.00004036390.0000
496005406中金金序量化蓝筹C3.3800125043.00004036390.0000
497005459银河嘉谊灵活配置混合A2.2300139000.00004486920.0000
498005460银河嘉谊灵活配置混合C2.2300139000.00004486920.0000
499005463银华多元收益定开混合A1.670025946.0000837537.0000
500005464银华多元收益定开混合C1.670025946.0000837537.0000
501005489中金衡优灵活配置混合A1.570050700.00001636600.0000
502005490中金衡优灵活配置混合C1.570050700.00001636600.0000
503005517富国新趋势灵活配置混合A2.1800185500.00005987940.0000
504005518富国新趋势灵活配置混合C2.1800185500.00005987940.0000
505005522华泰保兴吉年福定开混合2.7100215400.00006953110.0000
506005530汇添富价值多因子股票1.630062500.00002017500.0000
507005537中航新起航灵活配置混合A5.5700172600.00005571530.0000
508005538中航新起航灵活配置混合C5.5700172600.00005571530.0000
509005550汇安成长优选混合A7.2000184400.00005952430.0000
510005551汇安成长优选混合C7.2000184400.00005952430.0000
511005567创金合信MSCI中国A股A2.230068790.00002220540.0000
512005568创金合信MSCI中国A股C2.230068790.00002220540.0000
513005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
514005599汇安量化优选灵活配置A5.8300126400.00004080190.0000
515005600汇安量化优选灵活配置C5.8300126400.00004080190.0000
516005603嘉实新添康定期混合A3.490051800.00001672100.0000
517005604嘉实新添康定期混合C3.490051800.00001672100.0000
518005612嘉实核心优势股票发起式8.02003999980.0000129119000.0000
519005650万家量化同顺混合A3.410018400.0000593952.0000
520005651万家量化同顺混合C3.410018400.0000593952.0000
521005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
522005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
523005658华夏沪深300ETF联接C0.0300136400.00004402990.0000
524005662嘉实金融精选股票A7.94001903367.000061440700.0000
525005663嘉实金融精选股票C7.94001903367.000061440700.0000
526005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6600126000.00004067280.0000
527005691南方中证100指数C3.5700218000.00007037040.0000
528005706兴业龙腾双益平衡混合2.6900300000.00009684000.0000
529005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
530005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
531005728华宝绿色主题混合5.7300137200.00004428820.0000
532005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
533005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
534005741南方君信混合6.1500304000.00009813120.0000
535005761招商MSCI中国A股国际通A2.3100977840.000031564700.0000
536005762招商MSCI中国A股国际通C2.3100977840.000031564700.0000
537005788南方MSCI中国A股联接A0.02001700.000054876.0000
538005789南方MSCI中国A股联接C0.02001700.000054876.0000
539005802添富智能制造股票4.48001800000.000058104000.0000
540005826华夏潜龙精选股票4.540081200.00002621140.0000
541005829建信MSCI联接A0.05001600.000051648.0000
542005830建信MSCI联接C0.05001600.000051648.0000
543005848银华裕利混合发起式6.530037421.00001207950.0000
544005850财通量化价值优选混合3.160039100.00001262150.0000
545005867国泰沪深300指数C2.41001394885.000045026900.0000
546005880建信上证50ETF联接A0.23004000.0000129120.0000
547005881建信上证50ETF联接C0.23004000.0000129120.0000
548005899国投瑞银品牌优势混合3.4100120547.00003891260.0000
549005901诺安汇利灵活配置混合A2.6400118900.00003838090.0000
550005902诺安汇利灵活配置混合C2.6400118900.00003838090.0000
551005918天弘沪深300ETF联接C0.0800156544.00005053240.0000
552005937工银精选金融地产混合A9.8600686200.000022150500.0000
553005938工银精选金融地产混合C9.8600686200.000022150500.0000
554005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
555005983上投摩根核心精选4.130038369.00001238550.0000
556005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.19003600.0000116208.0000
557006004工银添祥一年定开债券0.180038700.00001249240.0000
558006005诺安鼎利混合A0.32003000.000096840.0000
559006006诺安鼎利混合C0.32003000.000096840.0000
560006020广发沪深300指数增强A2.9800436432.000014088000.0000
561006021广发沪深300指数增强C2.9800436432.000014088000.0000
562006022富国大盘价值量化混合2.9700391400.000012634400.0000
563006025诺安优化配置混合6.3400158000.00005100240.0000
564006034富国MSCI中国A股国际通2.420066500.00002146620.0000
565006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.100091739.00002961340.0000
566006160博道启航混合A0.9400116900.00003773530.0000
567006161博道启航混合C0.9400116900.00003773530.0000
568006193鑫元核心资产A2.3900128100.00004135070.0000
569006194鑫元核心资产C2.3900128100.00004135070.0000
570006202交银核心资产混合4.9500120000.00003873600.0000
571006252永赢消费主题A4.2400489000.000015784900.0000
572006253永赢消费主题C4.2400489000.000015784900.0000
573006259添富红利增长混合A4.71002558457.000082587000.0000
574006260添富红利增长混合C4.71002558457.000082587000.0000
575006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
576006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
577006279中金瑞祥A5.1500126200.00004073740.0000
578006280中金瑞祥C5.1500126200.00004073740.0000
579006351中金MSCI中国A股红利指数A4.640021800.0000703704.0000
580006352中金MSCI中国A股红利指数C4.640021800.0000703704.0000
581006362凯石涵行业精选混合A5.0500116700.00003767080.0000
582006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
583006385华泰保兴研究智选A4.7500165600.00005345570.0000
584006386华泰保兴研究智选C4.7500165600.00005345570.0000
585006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
586006442东兴品牌精选混合C4.8700151300.00004883960.0000
587006463信达澳银新征程定开混合C3.5200123200.00003976900.0000
588006524前海开源MSCI中国A股指数A1.570024389.0000787277.0000
589006525前海开源MSCI中国A股指数C1.570024389.0000787277.0000
590006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
591006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
592006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
593006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
594006547红塔红土盛弘混合A3.2400190000.00006133200.0000
595006548红塔红土盛弘混合C3.2400190000.00006133200.0000
596006573人保行业轮动混合A6.7800126500.00004083420.0000
597006574人保行业轮动混合C6.7800126500.00004083420.0000
598006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
599006600人保沪深300指数2.7000142396.00004596540.0000
600006603嘉实互融精选股票8.4600118600.00003828410.0000
601006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
602006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
603006689方正富邦信泓混合A5.3500122387.00003950650.0000
604006726农银汇理多因子股票4.250030712.0000991383.0000
605006738工银瑞信添慧债券A0.930050000.00001614000.0000
606006739工银瑞信添慧债券C0.930050000.00001614000.0000
607006743中融央视财经50ETF联接A0.14001500.000048420.0000
608006744中融央视财经50ETF联接C0.14001500.000048420.0000
609006749东兴核心成长混合A5.5500243000.00007844040.0000
610006755东兴核心成长混合C5.5500243000.00007844040.0000
611006803嘉实互通精选股票6.570039200.00001265380.0000
612006815凯石涵行业精选混合C5.0500116700.00003767080.0000
613006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
614006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
615006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
616006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
617006843中信建投睿溢混合C2.790013000.0000419640.0000
618006844中信建投稳利混合C2.440034000.00001097520.0000
619006877天治量化核心精选混合A5.2200122125.00003942200.0000
620006878天治量化核心精选混合C5.2200122125.00003942200.0000
621006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.070095600.00003085970.0000
622006890上投摩根领先优选混合3.4700105699.00003411960.0000
623006912长城久泰沪深300指数C2.4200570769.000018424400.0000
624006937工银沪深300指数C2.56002792972.000090157100.0000
625006939鹏华沪深300指数(LOF)C2.6200321955.000010392700.0000
626006982嘉实新添元定期混合A0.380033741.00001089160.0000
627006983嘉实新添元定期混合C0.380033741.00001089160.0000
628007096大成沪深300指数C1.8400948842.000030628600.0000
629007135广发中证100ETF联接A0.13005400.0000174312.0000
630007136广发中证100ETF联接C0.13005400.0000174312.0000
631007153添富中证银行ETF联接A0.280014000.0000451920.0000
632007154添富中证银行ETF联接C0.280014000.0000451920.0000
633007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
634007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
635007254广发均衡价值混合6.2600123605.00003989970.0000
636007275银河沪深300指数增强A2.030065500.00002114340.0000
637007276银河沪深300指数增强C2.030065500.00002114340.0000
638007326国投瑞银新增长混合C1.8600141800.00004577300.0000
639007339易方达沪深300ETF联接C0.040078265.00002526390.0000
640007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
641007393上银未来生活灵活配置混合5.9200150500.00004858140.0000
642007404华宝沪深300指数增强C3.0400388100.000012527900.0000
643007405华宝中证100指数C3.7100726796.000023461000.0000
644007470博道叁佰智航股票A2.7200208300.00006723920.0000
645007471博道叁佰智航股票C2.7200208300.00006723920.0000
646007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
647007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
648007538永赢沪深300A2.5000202300.00006530240.0000
649007539永赢沪深300C2.5000202300.00006530240.0000
650007550东兴未来价值混合C4.5900127300.00004109240.0000
651007570方正富邦红利精选混合C5.9700149700.00004832320.0000
652007575宝盈祥泰混合C2.2100109800.00003544340.0000
653007580宝盈中证100指数增强C3.8100220100.00007104830.0000
654007592华夏价值精选混合7.68004945490.0000159640000.0000
655007632华润元大安鑫灵活配置混合C5.5100133448.00004307700.0000
656007657东方红中证竞争力指数A3.27002076797.000067039000.0000
657007658东方红中证竞争力指数C3.27002076797.000067039000.0000
658007663平安安享灵活配置混合C1.5900119100.00003844550.0000
659007686东方价值挖掘灵活配置混合C1.3200120000.00003873600.0000
660007781天弘弘新混合发起式2.0900200000.00006456000.0000
661007792嘉实央企创新驱动ETF联接A2.8300182100.00005878190.0000
662007793嘉实央企创新驱动ETF联接C2.8300182100.00005878190.0000
663007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
664007796博时央企创新驱动ETF联接A2.7800230800.00007450220.0000
665007797博时央企创新驱动ETF联接C2.7800230800.00007450220.0000
666007800申万菱信沪深300价值指数C6.01001741351.000056210800.0000
667007806建信MSCI中国A股指数增强A2.190087300.00002818040.0000
668007807建信MSCI中国A股指数增强C2.190087300.00002818040.0000
669007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.840050000.00001614000.0000
670007850方正富邦天睿混合A4.9200131400.00004241590.0000
671007851方正富邦天睿混合C4.9200131400.00004241590.0000
672007879嘉实致安3个月定期债券0.570092178.00002975510.0000
673007895嘉实价值成长混合3.26001688200.000054495100.0000
674007923方正富邦天鑫混合A2.9900109900.00003547570.0000
675007924方正富邦天鑫混合C2.9900109900.00003547570.0000
676007929天治稳健双鑫债券2.5700280900.00009067450.0000
677007939华夏网购精选混合C2.5200352500.000011378700.0000
678007944永赢乾元三年定开4.68001178676.000038047700.0000
679007959方正富邦天恒混合A7.4900268645.00008671860.0000
680007960方正富邦天恒混合C7.4900268645.00008671860.0000
681008025汇添富稳健增长混合A0.72002000130.000064564200.0000
682008026汇添富稳健增长混合C0.72002000130.000064564200.0000
683008063汇添富大盘核心资产混合4.700015199945.0000490654000.0000
684008091中信保诚红利精选混合A2.0400208400.00006727150.0000
685008092中信保诚红利精选混合C2.0400208400.00006727150.0000
686008119鹏华金享混合1.0100101900.00003289330.0000
687008162浦银安盛经济带崛起混合C1.4200173000.00005584440.0000
688008177建信高股息主题股票1.7500760300.000024542500.0000
689008182方正富邦信泓混合C5.3500122387.00003950650.0000
690008184新华沪深300指数增强C2.5500186200.00006010540.0000
691008209南方宝泰一年混合A2.09001500004.000048420100.0000
692008210南方宝泰一年混合C2.09001500004.000048420100.0000
693008212华夏新机遇混合C3.0900302400.00009761470.0000
694008240东财上证50A5.9800397017.000012815700.0000
695008241东财上证50C5.9800397017.000012815700.0000
696008244上银鑫卓混合4.4900767000.000024758800.0000
697008251汇安宜创量化精选混合A4.7800280100.00009041630.0000
698008252汇安宜创量化精选混合C4.7800280100.00009041630.0000
699008291民生加银沪深300ETF联接A0.09006100.0000196908.0000
700008292民生加银沪深300ETF联接C0.09006100.0000196908.0000
701008298华夏中证银行ETF联接A2.02009600.0000309888.0000
702008299华夏中证银行ETF联接C2.02009600.0000309888.0000
703008305大摩量化配置混合C3.0600393700.000012708600.0000
704008306方正富邦天璇混合A6.4900167000.00005390760.0000
705008307方正富邦天璇混合C6.4900167000.00005390760.0000
706008318博道久航混合A1.3500741100.000023922700.0000
707008319博道久航混合C1.3500741100.000023922700.0000
708008404华泰紫金泰盈混合A5.78001860700.000060063400.0000
709008405华泰紫金泰盈混合C5.78001860700.000060063400.0000
710008547博道安远6个月定开混合0.520052100.00001681790.0000
711008592天弘沪深300指数增强A3.620050400.00001626910.0000
712008593天弘沪深300指数增强C3.620050400.00001626910.0000
713008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3200229200.00007398580.0000
714008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3200229200.00007398580.0000
715008704广发高股息优享混合A4.94005417625.0000174881000.0000
716008705广发高股息优享混合C4.94005417625.0000174881000.0000
717008768创金上证超大盘量化A4.880021400.0000690792.0000
718008769创金上证超大盘量化C4.880021400.0000690792.0000
719008809安信民稳增长混合A0.1600255000.00008231400.0000
720008810安信民稳增长混合C0.1600255000.00008231400.0000
721008830海富通安益对冲混合C0.9600816000.000026340500.0000
722008831海富通安益对冲混合A0.9600816000.000026340500.0000
723008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1.370066600.00002149850.0000
724009149富国绝对收益多策略混合C1.6600129014.00004164570.0000
725020005国泰金马稳健混合5.51001747700.000056415800.0000
726020011国泰沪深300指数A2.41001394885.000045026900.0000
727020018国泰金鹿混合9.6500521578.000016836500.0000
728020021国泰上证180金融ETF联接0.110033100.00001068470.0000
729040002华安中国A股增强指数3.16002341600.000075586800.0000
730040005华安宏利混合7.80005996292.0000193560000.0000
731050002博时沪深300指数A2.94005358900.0000172985000.0000
732070003嘉实稳健混合4.99004119445.0000132976000.0000
733070006嘉实服务增值行业混合5.73002500040.000080701300.0000
734070011嘉实策略混合6.97007290776.0000235346000.0000
735070013嘉实研究精选混合A3.56002320000.000074889600.0000
736070015嘉实多元债券A1.4300272300.00008789840.0000
737070016嘉实多元债券B1.4300272300.00008789840.0000
738070019嘉实价值优势混合9.73005077465.0000163901000.0000
739090006大成2020生命周期混合1.3800771916.000024917400.0000
740090011大成核心双动力混合2.020060900.00001965850.0000
741090013大成竞争优势混合5.9900296600.00009574250.0000
742100038富国沪深300指数增强2.92008170195.0000263734000.0000
743110003易方达上证50指数A9.100052402056.00001691540000.0000
744110015易方达行业领先混合3.88001300000.000041964000.0000
745110020易方达沪深300ETF联接A0.040078265.00002526390.0000
746110030易方达沪深300量化增强3.31001152849.000037214000.0000
747121001国投瑞银融华债券2.4200155200.00005009860.0000
748121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
749121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
750128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
751150008瑞和小康2.6500150586.00004860920.0000
752150009瑞和远见2.6500150586.00004860920.0000
753150012国联安双禧A中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
754150013国联安双禧B中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
755150051信诚沪深300指数分级A2.5200268215.00008657980.0000
756150052信诚沪深300指数分级B2.5200268215.00008657980.0000
757150104华安沪深300指数分级A1.860010003.0000322897.0000
758150105华安沪深300指数分级B1.860010003.0000322897.0000
759150123建信央视50A4.1600847620.000027361200.0000
760150124建信央视50B4.1600847620.000027361200.0000
761150135国富中证100指数增强分级A3.570088200.00002885900.0000
762150136国富中证100指数增强分级B3.570088200.00002885900.0000
763150157信诚中证800金融指数分级A8.15001732280.000055918000.0000
764150158信诚中证800金融指数分级B8.15001732280.000055918000.0000
765150209富国中证国有企业改革分级A2.93005095226.0000164474000.0000
766150210富国中证国有企业改革分级B2.93005095226.0000164474000.0000
767150227鹏华银行分级A14.220015421287.0000497799000.0000
768150228鹏华银行分级B14.220015421287.0000497799000.0000
769150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
770150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
771150255易方达银行分级A13.96001048157.000033834500.0000
772150256易方达银行分级B13.96001048157.000033834500.0000
773150267博时中证银行指数分级A13.9900552159.000017823700.0000
774150268博时中证银行指数分级B13.9900552159.000017823700.0000
775150281长盛中证金融地产指数分级A6.9900426602.000013770700.0000
776150282长盛中证金融地产指数分级B6.9900426602.000013770700.0000
777150291中融中证银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
778150292中融中证银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
779150295南方中证国有企业改革分级A2.9400124200.00004009180.0000
780150296南方中证国有企业改革分级B2.9400124200.00004009180.0000
781150299华安中证银行指数分级A14.39003046028.000098325800.0000
782150300华安中证银行指数分级B14.39003046028.000098325800.0000
783159919嘉实沪深300ETF2.660021443231.0000692188000.0000
784159923大成中证100ETF3.900029561.0000954229.0000
785159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
786159931汇添富中证金融地产ETF6.860073999.00002388690.0000
787159933国投瑞银金融地产ETF6.9500506091.000016336600.0000
788159940广发中证全指金融地产ETF7.25001867699.000060289300.0000
789159965中融央视财经50ETF4.5200239200.00007721380.0000
790159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
791159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.47001504344.000048560200.0000
792159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.2000269800.00008709140.0000
793159984南方粤港澳大湾区ETF8.2900644716.000020811400.0000
794160136南方中证国有企业改革指数分级2.9400124200.00004009180.0000
795160220国泰民益混合(LOF)A0.980082000.00002646960.0000
796160226国泰民益混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
797160311华夏蓝筹混合(LOF)8.95008971654.0000289605000.0000
798160324华夏磐晟混合(LOF)3.010091800.00002963300.0000
799160417华安沪深300指数分级1.860010003.0000322897.0000
800160418华安中证银行指数分级14.39003046028.000098325800.0000
801160421华安智增精选混合4.3200282116.00009106700.0000
802160505博时主题行业混合(LOF)4.260012000000.0000387360000.0000
803160517博时中证银行指数分级13.9900552159.000017823700.0000
804160615鹏华沪深300指数(LOF)A2.6200321955.000010392700.0000
805160631鹏华银行分级14.220015421287.0000497799000.0000
806160706嘉实沪深300ETF联接A0.0400232382.00007501290.0000
807160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.44002217261.000071573200.0000
808160722嘉实惠泽混合(LOF)4.3900204000.00006585120.0000
809160724嘉实沪深300ETF联接C0.0400232382.00007501290.0000
810160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.44002217261.000071573200.0000
811160806长盛同庆中证800(LOF)2.3000255516.00008248060.0000
812160814长盛中证金融地产指数分级6.9900426602.000013770700.0000
813160915大成景丰债券(LOF)0.1500500.000016140.0000
814160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1.370066600.00002149850.0000
815161026富国中证国有企业改革指数分级2.93005095226.0000164474000.0000
816161029富国中证银行指数13.97001117837.000036083800.0000
817161121易方达银行分级13.96001048157.000033834500.0000
818161207国投瑞银沪深300指数分级2.6500150586.00004860920.0000
819161211国投沪深300金融地产联接0.240018658.0000602280.0000
820161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.8200161200.00005203540.0000
821161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.4300176900.00005710330.0000
822161607融通巨潮100指数A(LOF)4.83001251900.000040411300.0000
823161723招商中证银行指数分级14.14003413429.0000110185000.0000
824161902万家增强收益债券0.980022200.0000716616.0000
825162107金鹰量化精选股票(LOF)2.52006900.0000222732.0000
826162203泰达宏利稳定混合3.6200148546.00004795060.0000
827162211泰达宏利品质生活混合5.2600150200.00004848460.0000
828162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4700261116.00008428820.0000
829162307海富通中证100指数4.0900194013.00006262740.0000
830162414华宝新机遇混合(LOF)A1.3900128800.00004157660.0000
831162509国联安双禧中证100指数3.6800207304.00006691770.0000
832163407兴全沪深300指数(LOF)A2.46004082200.0000131773000.0000
833163803中银持续增长混合A6.68003176455.0000102536000.0000
834163808中银中证100指数增强3.8400546118.000017628700.0000
835164205天弘文化新兴产业6.50001013300.000032709300.0000
836164508国富中证100指数增强(LOF)3.520088200.00002847100.0000
837165309建信沪深300指数(LOF)2.6000376680.000012159200.0000
838165312建信央视504.1600847620.000027361200.0000
839165508信诚深度价值混合(LOF)7.100087400.00002821270.0000
840165512信诚新机遇混合(LOF)5.3200893300.000028835700.0000
841165515信诚沪深300指数分级2.5200268215.00008657980.0000
842165516信诚周期轮动混合(LOF)3.1400276600.00008928650.0000
843165521信诚中证800金融指数分级8.15001732280.000055918000.0000
844165526信诚新旺混合(LOF)A1.2600145700.00004703200.0000
845165527信诚新旺混合(LOF)C1.2600145700.00004703200.0000
846165806东吴沪深300A3.28008600.0000277608.0000
847165810东吴沪深300C3.28008600.0000277608.0000
848166007中欧互通精选混合A2.700042644.00001376550.0000
849166105信达澳银鑫安债券0.690099400.00003208630.0000
850166802浙商沪深300指数增强3.6400314294.000010145400.0000
851167302方正富邦大湾区综指(LOF)4.5800118800.00003834860.0000
852167601国金沪深300指数增强1.94007412.0000239259.0000
853168205中融中证银行指数分级14.0900679233.000021925600.0000
854169201浙商鼎盈事件驱动混合4.510028600.0000923208.0000
855200002长城久泰沪深300指数A2.4200570769.000018424400.0000
856202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
857202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
858202015南方沪深300联接基金A0.060020300.0000655284.0000
859202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
860202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
861210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
862210010金鹰灵活配置混合A0.9400111500.00003599220.0000
863210011金鹰灵活配置混合C0.9400111500.00003599220.0000
864213010宝盈中证100指数增强A3.8100220100.00007104830.0000
865217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
866233015大摩量化配置混合A3.0600393700.000012708600.0000
867240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
868240016华宝上证180价值联接0.15004900.0000158172.0000
869253010国联安安心成长混合1.0700120400.00003886510.0000
870257050国联安主题驱动混合3.150080000.00002582400.0000
871270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
872270010广发沪深300ETF联接A0.060060000.00001936800.0000
873270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
874310318申万菱信沪深300指数增强A3.7700580067.000018724600.0000
875310368申万菱信竞争优势混合5.3900197300.00006368840.0000
876310398申万菱信沪深300价值指数A6.01001741351.000056210800.0000
877320008诺安增利债券A0.26003200.0000103296.0000
878320009诺安增利债券B0.26003200.0000103296.0000
879320010诺安中证100指数3.4500255546.00008249020.0000
880320014诺安沪深300指数增强2.2000172471.00005567360.0000
881320016诺安多策略混合6.1600146700.00004735480.0000
882340007兴全社会责任混合4.41007000000.0000225960000.0000
883350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
884350006天治稳健双盈债券0.9900222900.00007195210.0000
885350009天治研究驱动混合A4.7200110000.00003550800.0000
886360001光大量化股票4.03004421325.0000142720000.0000
887370023上投摩根中证消费服务指数2.010018180.0000586850.0000
888372010上投摩根强化回报债券A1.190011037.0000356274.0000
889372110上投摩根强化回报债券B1.190011037.0000356274.0000
890373010上投摩根双息平衡混合A2.71001049938.000033892000.0000
891376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9700412302.000013309100.0000
892393001中海优势精选灵活配置混合4.8000122900.00003967210.0000
893399001中海上证50指数增强6.3600606587.000019580600.0000
894400020东方成长回报平衡混合3.0600124100.00004005950.0000
895410008华富中证100指数3.7100271246.00008755820.0000
896420009天弘安康颐养混合A1.2000291000.00009393480.0000
897450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
898450002国富弹性市值混合6.48007088174.0000228806000.0000
899450003国富潜力组合混合A5.03002769500.000089399500.0000
900450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
901450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
902450008国富沪深300指数增强1.8200136029.00004391020.0000
903450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
904450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
905450011国富研究精选混合4.930078200.00002524300.0000
906460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
907470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
908470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
909470021汇添富优选回报灵活配置混合A3.3400196400.00006339790.0000
910470088汇添富6月红添利定开债A0.8400300000.00009684000.0000
911470089汇添富6月红添利定开债C0.8400300000.00009684000.0000
912481008工银大盘蓝筹混合4.7000543865.000017556000.0000
913481009工银沪深300指数A2.56002792972.000090157100.0000
914481013工银消费服务混合2.8600461103.000014884400.0000
915485014工银添颐债券B1.0200187791.00006061890.0000
916485114工银添颐债券A1.0200187791.00006061890.0000
917501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
918501017国泰融丰外延增长混合(LOF)1.5900123026.00003971280.0000
919501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
920501038银华明择多策略定期开放混合3.98001184591.000038238600.0000
921501043汇添富沪深300指数A2.5000158200.00005106700.0000
922501045汇添富沪深300指数C2.5000158200.00005106700.0000
923501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.7400616400.000019897400.0000
924501055财通福佑定开混合发起7.0100298271.00009628190.0000
925501060中金优选300指数(LOF)A4.4100226471.00007310480.0000
926501061中金优选300指数(LOF)C4.4100226471.00007310480.0000
927501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
928501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
929501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98003027206.000097718200.0000
930501189嘉实战略配售(LOF)1.52005967200.0000192621000.0000
931502006易方达国企改革指数分级2.9200197800.00006384980.0000
932502007易方达国企改革指数分级A2.9200197800.00006384980.0000
933502008易方达国企改革指数分级B2.9200197800.00006384980.0000
934502020国金上证50指数增强(LOF)5.4700113600.00003667010.0000
935502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
936502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
937502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
938502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
939502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
940502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
941510010交银上证180公司治理ETF6.7400588682.000019002700.0000
942510030华宝上证180价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
943510050华夏上证50ETF6.310083242758.00002687080000.0000
944510060工银上证央企ETF12.5700461306.000014891000.0000
945510090建信责任ETF8.2300197530.00006376270.0000
946510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
947510110海富通上证周期ETF8.510069655.00002248460.0000
948510180华安上证180ETF4.080022481057.0000725689000.0000
949510210上证综指ETF2.5600130222.00004203570.0000
950510230国泰上证180金融ETF10.420012347604.0000398581000.0000
951510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
952510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
953510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
954510330华夏沪深300ETF2.650022368675.0000722061000.0000
955510350工银瑞信沪深300ETF2.64002732388.000088201500.0000
956510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
957510380国寿安保沪深300ETF2.67003708676.0000119716000.0000
958510390平安沪深300ETF2.66002338703.000075493300.0000
959510600申万菱信上证50ETF5.9500121059.00003907780.0000
960510650上证金融地产发起式ETF11.2900109481.00003534050.0000
961510680万家上证50ETF6.2000135600.00004377170.0000
962510710博时上证50ETF6.12001394500.000045014500.0000
963510800建信上证50ETF6.1900548300.000017699100.0000
964510850工银瑞信上证50ETF6.22003869290.0000124901000.0000
965512090易方达MSCI中国A股ETF2.3600273487.00008828160.0000
966512150汇安富时中国A50ETF7.0100227100.00007330790.0000
967512160南方MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
968512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.4600216282.00006981580.0000
969512280景顺MSCI中国A股ETF2.3900137978.00004453930.0000
970512360平安MSCI中国A股国际ETF2.280083200.00002685700.0000
971512380银华MSCI中国A股ETF2.3600583740.000018843100.0000
972512520华泰MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
973512550嘉实富时中国A50ETF6.8400243448.00007858500.0000
974512640嘉实中证金融地产ETF6.7600131400.00004241590.0000
975512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
976512730鹏华中证银行ETF16.9100962600.000031072700.0000
977512750嘉实中证锐联基本面ETF4.5600514039.000016593200.0000
978512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
979512820汇添富中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
980512860华安MSCI中国ETF2.280021000.0000677880.0000
981512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
982512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
983512970平安粤港澳大湾区ETF8.44003979632.0000128463000.0000
984512990华夏MSCIA股国际通ETF2.3700353452.000011409400.0000
985515020华夏中证银行ETF14.4600607900.000019623000.0000
986515090博时可持续发展100ETF5.25001962800.000063359200.0000
987515310添富沪深300ETF2.440038800.00001252460.0000
988515330天弘沪深300ETF2.66004848306.0000156503000.0000
989515350民生加银沪深300ETF2.6300254200.00008205580.0000
990515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
991515380泰康沪深300ETF2.66005400725.0000174335000.0000
992515390华安沪深300ETF2.5400141800.00004577300.0000
993515660国联安沪深300ETF2.64001500900.000048449100.0000
994515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.92008843862.0000285480000.0000
995515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
996515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
997515900博时央企创新驱动ETF2.960012262411.0000395831000.0000
998519030海富通稳固收益债券0.430099600.00003215090.0000
999519050海富通安颐收益混合A0.640075714.00002444050.0000
1000519062海富通阿尔法对冲混合A1.44003297500.0000106443000.0000
1001519069汇添富价值精选混合A5.960025000000.0000807000000.0000
1002519099新华灵活主题混合2.880097400.00003144070.0000
1003519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
1004519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
1005519130海富通新内需混合A0.920099400.00003208630.0000
1006519134海富通富祥混合2.2600161100.00005200310.0000
1007519175浦银安盛经济带崛起混合1.4200173000.00005584440.0000
1008519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
1009519197万家颐达灵活配置混合3.5300210700.00006801400.0000
1010519221海富通欣益混合C1.8400183155.00005912240.0000
1011519222海富通欣益混合A1.8400183155.00005912240.0000
1012519223海富通欣荣混合C4.3000377700.000012192200.0000
1013519224海富通欣荣混合A4.3000377700.000012192200.0000
1014519228海富通欣享灵活配置混合C1.1400123100.00003973670.0000
1015519229海富通欣享灵活配置混合A1.1400123100.00003973670.0000
1016519300大成沪深300指数A1.8400948842.000030628600.0000
1017519613银河君尚混合A1.990080700.00002605000.0000
1018519614银河君尚混合C1.990080700.00002605000.0000
1019519615银河君尚混合I1.990080700.00002605000.0000
1020519619银河君荣灵活配置混合A4.4600149563.00004827890.0000
1021519620银河君荣灵活配置混合C4.4600149563.00004827890.0000
1022519621银河君荣灵活配置混合I4.4600149563.00004827890.0000
1023519623银河君耀混合A2.9000116200.00003750940.0000
1024519624银河君耀混合C2.9000116200.00003750940.0000
1025519625银河君盛混合A1.7400129000.00004164120.0000
1026519626银河君盛混合C1.7400129000.00004164120.0000
1027519627银河君润混合A0.7200150000.00004842000.0000
1028519628银河君润混合C0.7200150000.00004842000.0000
1029519640银河鸿利混合A1.1600180000.00005810400.0000
1030519641银河鸿利混合C1.1600180000.00005810400.0000
1031519646银河鑫利混合I1.9700112200.00003621820.0000
1032519647银河鸿利混合I1.1600180000.00005810400.0000
1033519652银河鑫利混合A1.9700112200.00003621820.0000
1034519653银河鑫利混合C1.9700112200.00003621820.0000
1035519671银河沪深300价值指数5.74003540210.0000114278000.0000
1036519686交银上证180公司治理联接0.10008600.0000277608.0000
1037519704交银先进制造混合3.36003235620.0000104446000.0000
1038519937长信先锐混合A1.8000289100.00009332150.0000
1039519965长信量化多策略股票A3.8700217200.00007011220.0000
1040519979长信内需成长混合A4.26002494535.000080523600.0000
1041530010建信上证社会责任ETF联接0.20005000.0000161400.0000
1042540002汇丰晋信龙腾混合6.66002033189.000065631300.0000
1043550003中信保诚盛世蓝筹混合5.32001759132.000056784800.0000
1044570005诺德成长优势混合4.0500940100.000030346400.0000
1045580007东吴安享量化混合6.8200125100.00004038230.0000
1046620001金元顺安宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
1047620006金元顺安消费主题混合9.1100218700.00007059640.0000
1048660006农银大盘蓝筹混合1.520092900.00002998810.0000
1049660008农银沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
1050671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
1051673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
1052673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
1053673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
1054675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
1055675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
1056730002方正富邦红利精选混合A5.9700149700.00004832320.0000
1057960002华夏回报混合H3.560011610026.0000374772000.0000
1058960005上投摩根双息平衡混合H2.71001049938.000033892000.0000
1059960011中银持续增长混合H6.68003176455.0000102536000.0000
1060960021国富潜力组合混合H5.03002769500.000089399500.0000
1061960022博时沪深300指数R2.94005358900.0000172985000.0000
所有基金的持有四川路桥600039的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001829北信瑞丰中国智造4.1500645700.00002485940.0000
2002794天弘永利债券E2.83008159400.000031413700.0000
3006560华夏四川国改ETF联接A0.0100200.0000770.0000
4006561华夏四川国改ETF联接C0.0100200.0000770.0000
5006650招商安庆债券1.1300528200.00002033570.0000
6007128天弘增强回报债券A0.7500239800.0000923230.0000
7007129天弘增强回报债券C0.7500239800.0000923230.0000
8217024招商安盈债券1.12001381696.00005319530.0000
9420002天弘永利债券A2.83008159400.000031413700.0000
10420102天弘永利债券B2.83008159400.000031413700.0000
所有基金的持有永辉超市601933的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银新回报灵活配置混合1.4100706500.00007234560.0000
2000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1200308000.00003153920.0000
3000294华安生态优先混合3.51003751569.000038416100.0000
4000297鹏华可转债债券0.550096800.0000991232.0000
5000338鹏华双债保利债券0.5800522800.00005353470.0000
6000408民生加银城镇化混合8.02003772667.000038632100.0000
7000531东吴阿尔法灵活配置混合10.4200557600.00005709820.0000
8000545中邮核心竞争力灵活配置混合4.00001799924.000018431200.0000
9000584新华鑫益灵活配置混合2.0800636600.00006518780.0000
10000652博时裕隆灵活配置混合4.29007444600.000076232700.0000
11000822东海美丽中国灵活配置混合3.360056200.0000575488.0000
12000824圆信永丰双利A4.80004229936.000043314500.0000
13000825圆信永丰双利C4.80004229936.000043314500.0000
14000945华夏医疗健康混合A3.90008891180.000091045700.0000
15000946华夏医疗健康混合C3.90008891180.000091045700.0000
16000968广发养老指数A1.54002402982.000024606500.0000
17001030天弘云端生活优选4.88001240600.000012703700.0000
18001035中银恒利半年定开债0.73001753300.000017953800.0000
19001071华安媒体互联网混合7.040071407113.0000731209000.0000
20001178前海开源再融资股票5.330016596352.0000169947000.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.2200330000.00003379200.0000
22001294新华战略新兴产业灵活配置混合5.2600771700.00007902210.0000
23001314易方达新益混合I1.1700590300.00006044670.0000
24001315易方达新益混合E1.1700590300.00006044670.0000
25001357泓德泓富混合A3.830011091578.0000113578000.0000
26001376泓德泓富混合C3.830011091578.0000113578000.0000
27001511兴全新视野定开混合10.5600148823759.00001523960000.0000
28001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.67001719300.000017605600.0000
29001694华安沪港深外延增长混合5.74005510000.000056422400.0000
30001715工银新焦点混合A4.0500178600.00001828860.0000
31001718工银物流产业股票3.0100243600.00002494460.0000
32001761广发安宏回报混合A1.0700272500.00002790400.0000
33001762广发安宏回报混合C1.0700272500.00002790400.0000
34001765前海开源嘉鑫混合A7.89001681600.000017219600.0000
35001770前海开源嘉鑫混合C7.89001681600.000017219600.0000
36001801汇添富达欣混合A1.0000223600.00002289660.0000
37001829北信瑞丰中国智造3.5400207200.00002121730.0000
38001883中欧新动力混合(LOF)E3.73001800000.000018432000.0000
39001940农银现代农业加4.9500263700.00002700290.0000
40001972前海开源沪港深智慧生活混合6.690092300.0000945152.0000
41001978泰信互联网+混合3.4100155000.00001587200.0000
42001998工银新焦点混合C4.0500178600.00001828860.0000
43002165汇添富达欣混合C1.0000223600.00002289660.0000
44002186国联安鑫享灵活配置混合C1.2200330000.00003379200.0000
45002249招商境远灵活配置混合5.2200590800.00006049790.0000
46002407前海开源恒远灵活配置混合4.07002851600.000029200400.0000
47002409华夏新活力混合A1.5600792100.00008111100.0000
48002410华夏新活力混合C1.5600792100.00008111100.0000
49002562泓德泓益量化混合1.78001382400.000014155800.0000
50002563泓德泓汇混合4.19002034700.000020835300.0000
51002622广发稳裕混合1.0700625400.00006404100.0000
52002662前海开源沪港深大消费混合A8.2400391000.00004003840.0000
53002663前海开源沪港深大消费混合C8.2400391000.00004003840.0000
54002666前海开源沪港深创新成长混合A4.1300250000.00002560000.0000
55002667前海开源沪港深创新成长混合C4.1300250000.00002560000.0000
56002745北信瑞丰丰利混合0.63007900.000080896.0000
57002801泓德泓信混合3.84001360968.000013936300.0000
58002838华夏新锦程混合A1.5600777100.00007957500.0000
59002839华夏新锦程混合C1.5600777100.00007957500.0000
60002901财通资管积极收益债券A0.1500105600.00001081340.0000
61002902财通资管积极收益债券C0.1500105600.00001081340.0000
62002982广发养老指数C1.54002402982.000024606500.0000
63003218前海开源祥和债券A0.83001235000.000012646400.0000
64003219前海开源祥和债券C0.83001235000.000012646400.0000
65003238新华外延增长主题灵活配置混合3.3700148600.00001521660.0000
66003300华夏圆和混合1.5000879300.00009004030.0000
67003351招商稳荣定开混合A0.330021700.0000222208.0000
68003352招商稳荣定开混合C0.330021700.0000222208.0000
69004046华夏新锦顺混合A1.5500807000.00008263680.0000
70004047华夏新锦顺混合C1.5500807000.00008263680.0000
71004048华夏新锦汇混合A1.4900678800.00006950910.0000
72004049华夏新锦汇混合C1.4900678800.00006950910.0000
73004076国联安锐意成长混合2.9600345900.00003542020.0000
74004225国寿安保稳诚混合A1.4200350000.00003584000.0000
75004226国寿安保稳诚混合C1.4200350000.00003584000.0000
76004236中欧新动力混合(LOF)C3.73001800000.000018432000.0000
77004279国寿安保稳荣混合A1.0900350000.00003584000.0000
78004280国寿安保稳荣混合C1.0900350000.00003584000.0000
79004341农银尖端科技混合2.3200216900.00002221060.0000
80004407招商上证消费80ETF联接C0.06007200.000073728.0000
81004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.9300550000.00005632000.0000
82004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.9300550000.00005632000.0000
83004777国都消费升级灵活配置混合2.440050000.0000512000.0000
84004814中欧红利优享混合A4.6400198700.00002034690.0000
85004815中欧红利优享混合C4.6400198700.00002034690.0000
86004881中银量化价值混合1.6400138400.00001417220.0000
87005005中金金泽A3.5200731200.00007487490.0000
88005006中金金泽C3.5200731200.00007487490.0000
89005053银河量化价值混合1.340092800.0000950272.0000
90005136华安幸福生活混合5.93003718600.000038078500.0000
91005185国泰招惠收益定期开放债券0.470025000.0000256000.0000
92005392长信价值蓝筹两年定开5.97001202464.000012313200.0000
93005421中欧嘉泽灵活配置混合3.6200518268.00005307060.0000
94005589长信企业精选定开混合4.1800869495.00008903630.0000
95005730国泰江源优势精选混合5.50003800000.000038912000.0000
96005855中科沃土沃瑞混合A3.8200170000.00001740800.0000
97005856中科沃土沃瑞混合C3.8200170000.00001740800.0000
98005865浦银安盛量化多策略混合A1.180019800.0000202752.0000
99005866浦银安盛量化多策略混合C1.180019800.0000202752.0000
100005910广发龙头优选混合9.9500890000.00009113600.0000
101005976长信稳进资产配置(FOF)0.180099000.00001013760.0000
102006162财通资管积极收益债券E0.1500105600.00001081340.0000
103006179富国品质生活混合3.1300446300.00004570110.0000
104006216前海开源价值成长混合A4.89003859000.000039516200.0000
105006217前海开源价值成长混合C4.89003859000.000039516200.0000
106006223交银创新成长混合2.85001000000.000010240000.0000
107006243中银双息回报混合2.2200523855.00005364280.0000
108006277中金瑞和A3.5300731379.00007489320.0000
109006278中金瑞和C3.5300731379.00007489320.0000
110006303中银养老一年定开(FOF)0.7000320800.00003284990.0000
111006369弘毅远方国企转型升级混合8.2500544000.00005570560.0000
112006396长信双利优选混合E8.51005143403.000052668400.0000
113006419人保优势产业混合A4.9600238900.00002446340.0000
114006420人保优势产业混合C4.9600238900.00002446340.0000
115006478长盛多因子策略优选6.3400600000.00006144000.0000
116006538东海核心价值4.440010400.0000106496.0000
117006573人保行业轮动混合A3.5000205800.00002107390.0000
118006574人保行业轮动混合C3.5000205800.00002107390.0000
119006696汇添富3年封闭研究混合3.00002481000.000025405400.0000
120006775前海开源优质成长混合3.45006000000.000061440000.0000
121006879华安智能生活混合7.030061006427.0000624706000.0000
122006882华泰保兴健康消费A3.7500210000.00002150400.0000
123006883华泰保兴健康消费C3.7500210000.00002150400.0000
124007074国寿安保新蓝筹混合4.5600250000.00002560000.0000
125007128天弘增强回报债券A1.4000169400.00001734660.0000
126007129天弘增强回报债券C1.4000169400.00001734660.0000
127007385华泰保兴安盈定开混合1.1600382800.00003919870.0000
128007449兴全多维价值混合A5.380011892741.0000121782000.0000
129007450兴全多维价值混合C5.380011892741.0000121782000.0000
130007460华安成长创新混合6.970012444465.0000127431000.0000
131007731民生加银持续成长混合A8.120011571895.0000118496000.0000
132007732民生加银持续成长混合C8.120011571895.0000118496000.0000
133007748天弘养老2035三年(FOF)0.570059000.0000604160.0000
134007802兴全合泰混合A4.580038795433.0000397265000.0000
135007803兴全合泰混合C4.580038795433.0000397265000.0000
136040001华安创新混合5.64009753600.000099876900.0000
137040035华安逆向策略混合5.37007641620.000078250200.0000
138080001长盛成长价值混合4.41001200000.000012288000.0000
139159928汇添富中证主要消费ETF2.630011041776.0000113068000.0000
140161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)9.7100882990.00009041820.0000
141161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9.21003854056.000039465500.0000
142161233国投瑞银瑞泰多策略混合9.13001482400.000015179800.0000
143162717广发再融资主题7.28001408998.000014428100.0000
144163402兴全趋势投资混合(LOF)10.4700191139520.00001957270000.0000
145163412兴全轻资产混合(LOF)5.520031745211.0000325071000.0000
146163821中银沪深300等权重指数0.440051152.0000523796.0000
147166009中欧新动力混合(LOF)A3.73001800000.000018432000.0000
148168301东海祥龙混合(LOF)3.3200331500.00003394560.0000
149206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100500.00004445.0000
150217017招商上证消费80ETF联接A0.06007200.000073728.0000
151270041广发消费品精选混合4.16002244400.000022982700.0000
152290008泰信发展主题混合3.4400220000.00002252800.0000
153320020诺安策略精选股票2.5400207500.00002124800.0000
154340007兴全社会责任混合5.260026308400.0000269398000.0000
155350008天治新消费混合3.410055000.0000563200.0000
156501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.56001868200.000019130400.0000
157510070民企ETF2.5500197980.00002027320.0000
158510150招商上证消费80ETF2.0500431114.00004414610.0000
159510190华安上证龙头ETF1.9600147200.00001507330.0000
160510630华夏消费ETF6.54001481790.000015173500.0000
161512270华安行业中性低波动ETF3.7600121000.00001239040.0000
162512600嘉实中证主要消费ETF2.550044600.0000456704.0000
163519089新华优选成长混合3.09001889100.000019344400.0000
164519091新华泛资源优势混合2.1100794800.00008138750.0000
165519150新华优选消费混合4.8800294600.00003016700.0000
166519738交银周期回报灵活配置混合A0.4600313000.00003205120.0000
167519752交银新回报灵活配置混合A0.5200402900.00004125700.0000
168519755交银多策略回报灵活配置混合A0.4500363000.00003717120.0000
169519759交银周期回报灵活配置混合C0.4600313000.00003205120.0000
170519760交银新回报灵活配置混合C0.5200402900.00004125700.0000
171519761交银多策略回报灵活配置混合C0.4500363000.00003717120.0000
172519768交银优选回报灵活配置混合A0.7400595300.00006095870.0000
173519769交银优选回报灵活配置混合C0.7400595300.00006095870.0000
174519770交银优择回报灵活配置混合A0.7300592700.00006069250.0000
175519771交银优择回报灵活配置混合C0.7300592700.00006069250.0000
176519915富国消费主题混合2.98003439009.000035215500.0000
177519991长信双利优选混合A8.51005143403.000052668400.0000
178519993长信增利动态策略混合5.61003043500.000031165400.0000
179540007汇丰晋信中小盘股票2.7900203900.00002087940.0000
180580007东吴安享量化混合6.8600396600.00004061180.0000
181580008东吴新产业精选混合5.17001508100.000015442900.0000
182580009东吴多策略灵活配置混合3.8200395200.00004046850.0000
183630006华商产业升级混合2.3100307200.00003145730.0000
184630010华商价值精选混合2.34001668400.000017084400.0000
185660012农银消费主题混合A5.13003413900.000034958300.0000
186660015农银行业轮动混合2.3200480700.00004922370.0000
187690005民生加银内需增长混合8.12003966304.000040615000.0000
188700004平安灵活配置混合2.810080100.0000820224.0000
189960033农银消费主题混合H5.13003413900.000034958300.0000
所有基金的持有隆基股份601012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券0.78004773133.0000118565000.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.8900306200.00007606010.0000
3000297鹏华可转债债券0.880063100.00001567400.0000
4000328上投摩根转型动力灵活配置混合3.1900677100.000016819200.0000
5000336农银研究精选混合6.4200608371.000015111900.0000
6000409鹏华环保产业股票2.8600262727.00006526140.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.1800232437.00005773740.0000
8000457上投摩根核心成长股票4.32003980833.000098883900.0000
9000531东吴阿尔法灵活配置混合3.010066332.00001647690.0000
10000603易方达创新驱动灵活配置混合4.46002775139.000068934500.0000
11000667工银绝对收益混合发起A1.4000163680.00004065810.0000
12000672工银绝对收益混合发起B1.4000163680.00004065810.0000
13000763工银新财富灵活配置混合2.3400564400.000014019700.0000
14000788前海开源中国成长混合1.040029280.0000727315.0000
15000793工银高端制造股票3.0100800000.000019872000.0000
16000894中欧睿达定期开放混合A0.780052665.00001308200.0000
17000985嘉实逆向策略股票6.86002623332.000065163600.0000
18000993华宝稳健回报混合3.3900322100.00008000960.0000
19001105信达澳银转型创新股票2.7600477898.000011871000.0000
20001136易方达裕如混合0.9200216400.00005375380.0000
21001158工银新材料新能源股票3.06002000000.000049680000.0000
22001182易方达安心回馈混合3.10001838142.000045659400.0000
23001184易方达新常态灵活配置混合3.47003305410.000082106400.0000
24001216易方达新收益混合A5.10001045440.000025968700.0000
25001217易方达新收益混合C5.10001045440.000025968700.0000
26001237博时上证50ETF联接A0.04007900.0000196236.0000
27001245工银生态环境股票4.61001662958.000041307900.0000
28001280银华聚利灵活配置混合A4.0400885381.000021992900.0000
29001316安信稳健增值混合A0.1300266000.00006607440.0000
30001338安信稳健增值混合C0.1300266000.00006607440.0000
31001409工银互联网加股票3.45005195270.0000129051000.0000
32001416嘉实事件驱动股票1.88002965541.000073664000.0000
33001428工银瑞信灵活配置混合B2.0300172300.00004279930.0000
34001476中银智能制造股票5.02002844833.000070665600.0000
35001500泓德远见回报混合8.290016114155.0000400276000.0000
36001576国泰智能装备股票8.21001230165.000030557300.0000
37001603易方达安盈回报混合2.3000335341.00008329870.0000
38001606农银工业4.0混合7.1800410600.000010199300.0000
39001616嘉实环保低碳股票8.39009944918.0000247032000.0000
40001648工银新价值灵活配置混合1.570081700.00002029430.0000
41001695泓德泓业混合4.72002056816.000051091300.0000
42001704国投瑞银进宝灵活配置混合4.1800302200.00007506650.0000
43001705泓德战略转型股票6.59001850985.000045978500.0000
44001710安信新趋势混合A0.2000266014.00006607790.0000
45001711安信新趋势混合C0.2000266014.00006607790.0000
46001715工银新焦点混合A3.990072542.00001801940.0000
47001745易方达瑞富灵活配置混合I0.8900104691.00002600520.0000
48001746易方达瑞富灵活配置混合E0.8900104691.00002600520.0000
49001756嘉实策略优选混合1.0000180000.00004471200.0000
50001829北信瑞丰中国智造3.310080000.00001987200.0000
51001856易方达环保主题混合7.2200657287.000016327000.0000
52001884中欧互通精选混合E1.510031058.0000771481.0000
53001886中欧行业成长混合(LOF)E2.49008642993.0000214692000.0000
54001998工银新焦点混合C3.990072542.00001801940.0000
55002003工银新机遇灵活配置混合A2.1000103900.00002580880.0000
56002004工银新机遇灵活配置混合C2.1000103900.00002580880.0000
57002161银华万物互联灵活配置混合2.1800322120.00008001460.0000
58002168嘉实智能汽车股票3.76002678076.000066523400.0000
59002190农银新能源主题6.9900491502.000012208900.0000
60002222嘉实新趋势混合1.0300131700.00003271430.0000
61002263泰达宏利大数据混合A2.020062039.00001541050.0000
62002269银华大数据灵活配置定开混合4.040087400.00002171020.0000
63002317招商睿逸混合2.8400153103.00003803080.0000
64002326银华聚利灵活配置混合C4.0400885381.000021992900.0000
65002351易方达裕祥回报债券1.670010825637.0000268909000.0000
66002458国泰民利策略收益混合0.9200120500.00002993220.0000
67002465东兴众智优选混合4.9800138000.00003427920.0000
68002562泓德泓益量化混合1.8000577614.000014347900.0000
69002602易方达丰惠混合0.860010156.0000252275.0000
70002649民生智造2025灵活配置混合5.2700292438.00007264160.0000
71002738泓德裕康债券A0.9700908782.000022574100.0000
72002739泓德裕康债券C0.9700908782.000022574100.0000
73002742泓德裕祥债券A0.5200205000.00005092200.0000
74002743泓德裕祥债券C0.5200205000.00005092200.0000
75002810金信转型创新成长混合发起式6.0300181495.00004508340.0000
76002846泓德泓华混合6.41001696870.000042150300.0000
77002862金信量化精选混合7.9700242202.00006016300.0000
78002961中欧双利债券A0.95002290119.000056886600.0000
79002962中欧双利债券C0.95002290119.000056886600.0000
80002969易方达丰和债券0.80003484831.000086563200.0000
81003282信诚至裕灵活配置混合A1.4400250000.00006210000.0000
82003283信诚至裕灵活配置混合C1.4400250000.00006210000.0000
83003554泰达宏利大数据混合C2.020062039.00001541050.0000
84003839易方达瑞通灵活配置混合A2.5900860398.000021372300.0000
85003840易方达瑞通灵活配置混合C2.5900860398.000021372300.0000
86003882易方达瑞弘混合A1.8800571065.000014185300.0000
87003883易方达瑞弘混合C1.8800571065.000014185300.0000
88003889汇安丰泽混合A5.6900285000.00007079400.0000
89003890汇安丰泽混合C5.6900285000.00007079400.0000
90003961易方达瑞程灵活配置混合A8.2000669134.000016621300.0000
91003962易方达瑞程灵活配置混合C8.2000669134.000016621300.0000
92003984嘉实新能源新材料股票A7.24002099225.000052144700.0000
93003985嘉实新能源新材料股票C7.24002099225.000052144700.0000
94004157信诚至诚灵活配置混合A0.610090051.00002236870.0000
95004158信诚至诚灵活配置混合B0.610090051.00002236870.0000
96004190招商沪深300指数增强A1.6300191800.00004764310.0000
97004191招商沪深300指数增强C1.6300191800.00004764310.0000
98004231中欧行业成长混合(LOF)C2.49008642993.0000214692000.0000
99004536嘉实中小企业量化活力混合1.650032200.0000799848.0000
100004606上投摩根优选多因子股票2.320028600.0000710424.0000
101004641万家量化睿选混合3.060042100.00001045760.0000
102004707景顺长城睿成混合A1.9400148200.00003681290.0000
103004719景顺长城睿成混合C1.9400148200.00003681290.0000
104004801浦银安盛安久回报定开混合A1.510050000.00001242000.0000
105004802浦银安盛安久回报定开混合C1.510050000.00001242000.0000
106004812中欧先进制造股票A4.7300147410.00003661660.0000
107004813中欧先进制造股票C4.7300147410.00003661660.0000
108004840东兴品牌精选混合A4.3300175000.00004347000.0000
109004926中航军民融合精选A6.7100329153.00008176160.0000
110004927中航军民融合精选C6.7100329153.00008176160.0000
111004965泓德致远混合A6.20004999100.0000124178000.0000
112004966泓德致远混合C6.20004999100.0000124178000.0000
113004988人保双利A0.870021900.0000543996.0000
114004989人保双利C0.870021900.0000543996.0000
115005037银华新能源新材料A6.9700114959.00002855580.0000
116005038银华新能源新材料C6.9700114959.00002855580.0000
117005039鹏扬景兴混合A1.0300181677.00004512860.0000
118005040鹏扬景兴混合C1.0300181677.00004512860.0000
119005119银华智荟内在价值灵活配置9.6200421885.000010479600.0000
120005120上投摩根量化多因子混合2.110057000.00001415880.0000
121005137长信沪深300指数增强A2.5700131400.00003263980.0000
122005166嘉实润和量化定期混合0.550015400.0000382536.0000
123005167嘉实润泽量化定期混合0.440027600.0000685584.0000
124005215南方全天候策略(FOF)A0.4700100000.00002484000.0000
125005216南方全天候策略(FOF)C0.4700100000.00002484000.0000
126005275中欧创新成长灵活配置混合A2.37002533818.000062940000.0000
127005276中欧创新成长灵活配置混合C2.37002533818.000062940000.0000
128005352鹏扬景泰成长混合A9.88001212056.000030107500.0000
129005353鹏扬景泰成长混合C9.88001212056.000030107500.0000
130005395泓德臻远回报混合7.13008290947.0000205947000.0000
131005491兴全合宜混合(LOF)C10.370066032849.00001640260000.0000
132005498银华积极成长混合4.1200528200.000013120500.0000
133005550汇安成长优选混合A4.0200133900.00003326080.0000
134005551汇安成长优选混合C4.0200133900.00003326080.0000
135005603嘉实新添康定期混合A3.110060000.00001490400.0000
136005604嘉实新添康定期混合C3.110060000.00001490400.0000
137005642鹏扬景升A4.0600319821.00007944350.0000
138005643鹏扬景升C4.0600319821.00007944350.0000
139005664鹏扬景欣混合A1.3300176462.00004383320.0000
140005665鹏扬景欣混合C1.3300176462.00004383320.0000
141005669前海开源公用事业股票6.180040200.0000998568.0000
142005737博时上证50ETF联接C0.04007900.0000196236.0000
143005771银华可转债债券0.710037620.0000934481.0000
144005794银华心怡灵活配置混合8.20004389589.0000109037000.0000
145005875易方达中盘成长混合5.58001278834.000031766200.0000
146005876易方达鑫转增利混合A1.100074272.00001844920.0000
147005877易方达鑫转增利混合C1.100074272.00001844920.0000
148005945工银可转债优选债券A1.200020000.0000496800.0000
149005946工银可转债优选债券C1.200020000.0000496800.0000
150005968创金合信工业周期股票A6.960060920.00001513250.0000
151005969创金合信工业周期股票C6.960060920.00001513250.0000
152006051鹏扬核心价值灵活配置A9.1500704800.000017507200.0000
153006052鹏扬核心价值灵活配置C9.1500704800.000017507200.0000
154006227华宝科技先锋混合3.1400132232.00003284640.0000
155006230鹏华研究驱动混合1.550042700.00001060670.0000
156006250上投摩根动力精选5.510044374.00001102250.0000
157006305银华尊和养老2035混合(FOF)0.310031100.0000772524.0000
158006336泓德量化精选混合1.7900146300.00003634090.0000
159006348银华盛利混合发起式3.550040686.00001010640.0000
160006429诺安恒鑫混合3.1600456676.000011343800.0000
161006442东兴品牌精选混合C4.3300175000.00004347000.0000
162006534农银汇理永盛定期开放混合0.740064500.00001602180.0000
163006620华夏养老2045(FOF)A0.390082600.00002051780.0000
164006621华夏养老2045(FOF)C0.390082600.00002051780.0000
165006648汇安多因子混合A2.8300677600.000016831600.0000
166006649汇安多因子混合C2.8300677600.000016831600.0000
167006749东兴核心成长混合A5.8200330800.00008217070.0000
168006755东兴核心成长混合C5.8200330800.00008217070.0000
169006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.01001100.000027324.0000
170006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.01001100.000027324.0000
171006911长江量化匠心甄选A1.39004900.0000121716.0000
172006957长江量化匠心甄选C1.39004900.0000121716.0000
173007056银华积极精选混合4.1500113852.00002828080.0000
174007119睿远成长价值混合A5.690027041003.0000671698000.0000
175007120睿远成长价值混合C5.690027041003.0000671698000.0000
176007137鹏扬元合量化大盘A2.160034400.0000854496.0000
177007138鹏扬元合量化大盘C2.160034400.0000854496.0000
178007163浦银安盛环保新能源A5.3700132000.00003278880.0000
179007164浦银安盛环保新能源C5.3700132000.00003278880.0000
180007202天弘优质成长企业7.5300470600.000011689700.0000
181007493朱雀产业臻选混合A6.64002967546.000073713800.0000
182007494朱雀产业臻选混合C6.64002967546.000073713800.0000
183007689国投瑞银新能源混合A4.3900692573.000017203500.0000
184007690国投瑞银新能源混合C4.3900692573.000017203500.0000
185007737诺德研发创新1002.4800582200.000014461800.0000
186007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.30001800.000044712.0000
187007780银华尊和养老2040混合(FOF)0.61002800.000069552.0000
188007880朱雀产业智选混合A6.94001150435.000028576800.0000
189007881朱雀产业智选混合C6.94001150435.000028576800.0000
190007887东方红启元三年持有混合B4.670010860962.0000269786000.0000
191007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.06004700.0000116748.0000
192007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.06004700.0000116748.0000
193008378兴全社会价值三年持有混合9.290010500608.0000260835000.0000
194008545泓德丰润三年持有期混合7.980017325657.0000430369000.0000
195008809安信民稳增长混合A0.2000400042.00009937040.0000
196008810安信民稳增长混合C0.2000400042.00009937040.0000
197008936中银产业债债券C2.1100310923.00007723330.0000
198009004海富通中证500增强C4.380040000.0000993600.0000
199070017嘉实量化阿尔法混合3.6000243700.00006053510.0000
200070021嘉实主题新动力混合7.59003508983.000087163100.0000
201110015易方达行业领先混合5.16002249985.000055889600.0000
202110027易方达安心回报债券A0.92006038129.0000149987000.0000
203110028易方达安心回报债券B0.92006038129.0000149987000.0000
204150016兴全合润分级混合A10.260029718140.0000738199000.0000
205150017兴全合润分级混合B10.260029718140.0000738199000.0000
206150051信诚沪深300指数分级A1.5800219192.00005444730.0000
207150052信诚沪深300指数分级B1.5800219192.00005444730.0000
208150064长盛同瑞A1.56005806.0000144221.0000
209150065长盛同瑞B1.56005806.0000144221.0000
210150279鹏华新能源分级A6.050080320.00001995150.0000
211150280鹏华新能源分级B6.050080320.00001995150.0000
212150315富国中证工业4.0指数分级A4.57002920448.000072543900.0000
213150316富国中证工业4.0指数分级B4.57002920448.000072543900.0000
214150327工银中证新能源指数分级A6.010042325.00001051350.0000
215150328工银中证新能源指数分级B6.010042325.00001051350.0000
216159807易方达中证科技50ETF0.4300287900.00006411530.0000
217159953广发中证全指工业ETF1.700013214.0000328236.0000
218159987银华中证研发创新100ETF2.4800193117.00004797030.0000
219160220国泰民益混合(LOF)A0.9700106400.00002642980.0000
220160226国泰民益混合(LOF)C0.9700106400.00002642980.0000
221160640鹏华新能源分级6.050080320.00001995150.0000
222160808长盛同瑞中证200分级1.56005806.0000144221.0000
223161031富国中证工业4.0指数分级4.57002920448.000072543900.0000
224163406兴全合润分级混合10.260029718140.0000738199000.0000
225163409兴全绿色投资混合(LOF)10.55002298778.000057101600.0000
226163415兴全商业模式优选混合4.400011632828.0000288959000.0000
227163417兴全合宜混合(LOF)A10.370066032849.00001640260000.0000
228163827中银产业债债券A2.1100310923.00007723330.0000
229164105华富强化回报债券(LOF)0.5800214362.00005324750.0000
230164814工银双债增强债券0.730031700.0000787428.0000
231164821工银中证新能源指数分级6.010042325.00001051350.0000
232165515信诚沪深300指数分级1.5800219192.00005444730.0000
233166006中欧行业成长混合(LOF)A2.49008642993.0000214692000.0000
234166007中欧互通精选混合A1.510031058.0000771481.0000
235166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1.02009299.0000230987.0000
236166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1.02009299.0000230987.0000
237168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A8.1600243360.00006045060.0000
238168401红土创新转型精选灵(LOF)2.280030000.0000745200.0000
239180028银华永祥灵活配置混合3.680086600.00002151140.0000
240206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100300.00007869.0000
241217002招商安泰平衡混合1.9300144390.00003586650.0000
242229002泰达宏利逆向策略混合2.5200241500.00005998860.0000
243240002华宝宝康配置混合2.1600293305.00007285700.0000
244240010华宝行业精选混合2.81001861871.000046248900.0000
245257050国联安主题驱动混合2.730090000.00002235600.0000
246290010泰信中证200指数1.130022044.0000547573.0000
247310358申万菱信新经济混合6.62002127715.000052852400.0000
248320011诺安中小盘精选混合3.1400627971.000015598800.0000
249340001兴全可转债混合2.38004436219.0000110196000.0000
250340008兴全有机增长混合4.10003917997.000097323000.0000
251360001光大量化股票3.23004604864.0000114385000.0000
252360005光大红利混合2.6900467400.000011610200.0000
253370027上投摩根智选30混合2.95001816552.000045123200.0000
254375010上投摩根中国优势混合5.61003050713.000075779700.0000
255377010上投摩根阿尔法混合3.49001901614.000047236100.0000
256377240上投摩根新兴动力混合A5.85009438001.0000234440000.0000
257377530上投摩根行业轮动混合A2.2600578608.000014372600.0000
258378010上投摩根成长先锋混合3.06001984470.000049294200.0000
259395011中海增强收益债券A0.200010085.0000250511.0000
260395012中海增强收益债券C0.200010085.0000250511.0000
261398051中海环保新能源混合4.2000180600.00004486100.0000
262400011东方核心动力混合2.2200174800.00004342030.0000
263450001国富中国收益混合5.8400800000.000019872000.0000
264450003国富潜力组合混合A5.48003920600.000097387700.0000
265450004国富深化价值混合2.9300168364.00004182160.0000
266450008国富沪深300指数增强1.8500179818.00004466680.0000
267450011国富研究精选混合5.3400110000.00002732400.0000
268481015工银主题策略混合2.84001080000.000026827200.0000
269481017工银量化策略混合2.6600344860.00008566320.0000
270487016工银瑞信灵活配置混合A2.0300172300.00004279930.0000
271501071泓德三年封闭丰泽混合8.08004982520.0000123766000.0000
272510070民企ETF4.3500139148.00003456440.0000
273512770华夏战略新兴成指ETF2.5500245890.00006107910.0000
274512790华安中证民企成长ETF4.050015200.0000377568.0000
275515200申万菱信中证研发创新100ETF2.5000332165.00008250980.0000
276515580华泰柏瑞中证科技100ETF3.31001217400.000030240200.0000
277519034海富通中证500增强A4.380040000.0000993600.0000
278519113浦银安盛精致生活混合3.5600330000.00008197200.0000
279519120浦银安盛新兴产业混合3.8300465100.000011553100.0000
280550004信诚三得益债券A1.2600879940.000021857700.0000
281550005信诚三得益债券B1.2600879940.000021857700.0000
282570001诺德价值优势混合5.66002546909.000063265200.0000
283570008诺德周期策略混合6.0600440313.000010937400.0000
284690007民生加银景气行业混合5.90003431530.000085239200.0000
285690009民生加银红利回报混合5.1900150900.00003748360.0000
286910007东方红启元三年持有混合A4.670010860962.0000269786000.0000
287960006上投摩根行业轮动混合H2.2600578608.000014372600.0000
288960007上投摩根新兴动力混合H5.85009438001.0000234440000.0000
289960021国富潜力组合混合H5.48003920600.000097387700.0000
所有基金的持有江山欧派603208的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合6.1100158000.000012469400.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.1900102200.00008065620.0000
3000788前海开源中国成长混合1.05009300.0000733956.0000
4000925汇添富外延增长主题股票4.63001271574.0000100353000.0000
5000976长城新兴产业混合7.5700111914.00008832250.0000
6000977长城环保主题混合4.1000200000.000015784000.0000
7001829北信瑞丰中国智造3.290025000.00001973000.0000
8002512长城久润混合4.210041600.00003283070.0000
9002542长城久鼎混合4.990090000.00007102800.0000
10002823招商盛达混合A3.94006300.0000497196.0000
11002824招商盛达混合C3.94006300.0000497196.0000
12004249安信中国制造2025混合4.900021000.00001657320.0000
13004393安信合作创新灵活配置混合4.550040053.00003160980.0000
14004784招商稳健优选股票5.560038200.00003014740.0000
15005262鑫元欣享灵活配置混合A4.660038300.00003022640.0000
16005263鑫元欣享灵活配置混合C4.660038300.00003022640.0000
17005329添富民安增益定开混合A1.780081300.00006416200.0000
18005330添富民安增益定开混合C1.780081300.00006416200.0000
19006620华夏养老2045(FOF)A0.410027000.00002130840.0000
20006621华夏养老2045(FOF)C0.410027000.00002130840.0000
21006769长城研究精选混合2.430044600.00003519830.0000
22007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.2600700.000055244.0000
23007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.2600700.000055244.0000
24007903长城量化小盘股票0.9900217816.000017190000.0000
25162006长城久富混合(LOF)7.7300724824.000057203100.0000
26168501北信瑞丰产业升级3.960040000.00003156800.0000
27200015长城优化升级混合3.890035000.00002762200.0000
28200016长城稳健成长灵活配置混合3.110047000.00003709240.0000
29217001招商安泰混合2.9900163000.000012864000.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.4800966800.000046812500.0000
2000046工银产业债债券B0.4800966800.000046812500.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300102100.00004943680.0000
4000056建信消费升级混合1.870024600.00001191130.0000
5000063长盛电子信息主题灵活配置混合3.0600411000.000019900600.0000
6000083汇添富消费行业混合3.15005000015.0000242101000.0000
7000199国泰量化策略收益混合3.500052100.00002522680.0000
8000214广发成长优选混合2.460042700.00002067530.0000
9000480东方红新动力混合5.32002160900.0000104631000.0000
10000512国泰沪深300指数增强A1.7800154724.00007491740.0000
11000520上银新兴价值成长混合8.4400402925.000019509600.0000
12000574宝盈新价值混合A4.6600685722.000033202700.0000
13000603易方达创新驱动灵活配置混合8.55002727656.0000132073000.0000
14000613国寿安保沪深300ETF联接0.040037800.00001830280.0000
15000619东方红产业升级混合8.61009300599.0000450335000.0000
16000628大成高新技术产业股票6.44001076129.000052106200.0000
17000656前海开源沪深300指数1.710062202.00003011820.0000
18000667工银绝对收益混合发起A1.7800107243.00005192710.0000
19000672工银绝对收益混合发起B1.7800107243.00005192710.0000
20000696汇添富环保行业股票4.97001450024.000070210200.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合A0.94001880000.000091029600.0000
22000845国投瑞银信息消费混合3.860059900.00002900360.0000
23000884民生加银优选股票5.0100224301.000010860700.0000
24000961天弘沪深300ETF联接A0.060073703.00003568700.0000
25000970东方红睿元混合9.09001818734.000088063100.0000
26000972新华万银策略灵活配置混合2.600051100.00002474260.0000
27000973新华增盈回报债券0.8100565300.000027371800.0000
28000986太平灵活配置5.53001629872.000078918400.0000
29001030天弘云端生活优选7.0900380700.000018433500.0000
30001040新华策略精选股票4.1300349100.000016903400.0000
31001054工银新金融股票6.6300688200.000033322600.0000
32001076易方达改革红利混合5.87001322454.000064033200.0000
33001103前海开源工业革命4.0混合5.0400845531.000040940600.0000
34001104华安新丝路主题股票3.4200728866.000035291700.0000
35001112东方红中国优势混合9.720012172746.0000589404000.0000
36001128宝盈新兴产业混合5.60001400000.000067788000.0000
37001133广发中证全指可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
38001135益民品质升级混合6.6900227560.000011018500.0000
39001140工银总回报灵活配置混合2.6800306200.000014826200.0000
40001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8500304573.000014747400.0000
41001179德邦大健康灵活配置混合7.7800477261.000023109000.0000
42001181南方改革机遇2.1700251200.000012163100.0000
43001193中金消费升级5.8300188748.00009139180.0000
44001201申万菱信安鑫回报混合A0.790060000.00002905200.0000
45001257兴业收益增强债券A1.2800123000.00005955660.0000
46001258兴业收益增强债券C1.2800123000.00005955660.0000
47001309东方红睿逸定期开放混合1.1800300000.000014526000.0000
48001367德邦新添利债券A1.8000205000.00009926100.0000
49001405东方红策略精选混合A1.2500150000.00007263000.0000
50001406东方红策略精选混合C1.2500150000.00007263000.0000
51001420南方大数据300A4.2100306315.000014831800.0000
52001426南方大数据300C4.2100306315.000014831800.0000
53001506景顺长城泰和回报混合A1.700020300.0000982926.0000
54001507景顺长城泰和回报混合C1.700020300.0000982926.0000
55001588天弘中证800指数A1.320040686.00001970020.0000
56001589天弘中证800指数C1.320040686.00001970020.0000
57001650工银丰收回报灵活配置混合A0.650046200.00002237000.0000
58001651工银新蓝筹股票4.5800202700.00009814730.0000
59001677中银战略新兴产业股票3.3900154710.00007491060.0000
60001712东方红优势精选混合6.81001985724.000096148800.0000
61001727申万菱信安鑫回报混合C0.790060000.00002905200.0000
62001761广发安宏回报混合A1.580084900.00004110860.0000
63001762广发安宏回报混合C1.580084900.00004110860.0000
64001829北信瑞丰中国智造3.220039832.00001928670.0000
65001832易方达瑞恒灵活配置混合7.2300526064.000025472000.0000
66001856易方达环保主题混合4.8700227700.000011025200.0000
67001857易方达现代服务业混合7.0500717693.000034750700.0000
68001898易方达大健康混合7.6100869385.000042095600.0000
69001903光大欣鑫混合A1.9300149973.00007261690.0000
70001904光大欣鑫混合C1.9300149973.00007261690.0000
71001927华夏消费升级灵活配置混合A5.92001155263.000055937800.0000
72001928华夏消费升级灵活配置混合C5.92001155263.000055937800.0000
73002001华夏回报混合A4.670010155540.0000491731000.0000
74002003工银新机遇灵活配置混合A1.710043300.00002096590.0000
75002004工银新机遇灵活配置混合C1.710043300.00002096590.0000
76002021华夏回报二号混合4.48004411459.0000213603000.0000
77002057中银新机遇混合A0.640069400.00003360350.0000
78002058中银新机遇混合C0.640069400.00003360350.0000
79002063国泰沪深300指数增强C1.7800154724.00007491740.0000
80002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
81002118广发安盈混合A1.610035100.00001699540.0000
82002119广发安盈混合C1.610035100.00001699540.0000
83002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
84002211嘉实新财富混合3.450039800.00001927120.0000
85002233工银丰收回报灵活配置混合C0.650046200.00002237000.0000
86002256金信行业优选混合发起式6.600033471.00001620670.0000
87002310创金合信沪深300指数增强A2.2500199943.00009681240.0000
88002315创金合信沪深300指数增强C2.2500199943.00009681240.0000
89002350华安安华灵活配置混合2.2000593073.000028716600.0000
90002385博时沪深300指数C2.14002593814.0000125592000.0000
91002415融通通盈灵活配置混合3.4100100000.00004842000.0000
92002441德邦新添利债券C1.8000205000.00009926100.0000
93002461中银珍利混合A0.650069400.00003360350.0000
94002462中银珍利混合C0.650069400.00003360350.0000
95002504鹏华金鼎灵活配置混合A3.8700380000.000018399600.0000
96002505鹏华金鼎灵活配置混合C3.8700380000.000018399600.0000
97002521永赢双利债券A0.9400544132.000026346900.0000
98002522永赢双利债券C0.9400544132.000026346900.0000
99002547民生加银养老服务混合4.270027430.00001328160.0000
100002594工银现代服务业混合2.5500127921.00006193940.0000
101002649民生智造2025灵活配置混合3.5800101900.00004934000.0000
102002670万家沪深300指数增强A3.6600179900.00008710760.0000
103002671万家沪深300指数增强C3.6600179900.00008710760.0000
104002717红塔红土盛隆灵活配置A2.950096000.00004648320.0000
105002718红塔红土盛隆灵活配置C2.950096000.00004648320.0000
106002778新疆前海联合新思路混合A7.3500241200.000011678900.0000
107002779新疆前海联合新思路混合C7.3500241200.000011678900.0000
108002802广发东财大数据混合2.720033400.00001617230.0000
109002803东方红沪港深混合8.190017771975.0000860519000.0000
110002833华夏新锦绣混合A1.900078300.00003791290.0000
111002834华夏新锦绣混合C1.900078300.00003791290.0000
112002837华夏网购精选混合A1.7800166000.00008037720.0000
113002851南方品质混合4.74002361843.0000114360000.0000
114002977广发中证全指可选消费联接C0.11007669.0000371333.0000
115002980华夏创新前沿股票2.1400465522.000022540600.0000
116003044东方红战略精选混合A0.4700257584.000012472200.0000
117003045东方红战略精选混合C0.4700257584.000012472200.0000
118003131国寿安保强国智造混合2.9200285054.000013802300.0000
119003161南方安泰混合2.6000882291.000042720500.0000
120003190创金合信消费主题股票A6.860072600.00003515290.0000
121003191创金合信消费主题股票C6.860072600.00003515290.0000
122003218前海开源祥和债券A0.4800150000.00007263000.0000
123003219前海开源祥和债券C0.4800150000.00007263000.0000
124003332南方荣发混合1.190063500.00003074670.0000
125003341工银瑞盈18个月定开债1.760018600.0000900612.0000
126003396东方红优享红利混合6.97003014611.0000145967000.0000
127003471前海联合添鑫3个月开债A0.800018000.0000871560.0000
128003472前海联合添鑫3个月开债C0.800018000.0000871560.0000
129003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3000161800.00007834360.0000
130003593国泰景气行业灵活配置混合7.6400591800.000028655000.0000
131003610南方荣安A1.500052500.00002542050.0000
132003611南方荣安C1.500052500.00002542050.0000
133003659山西策略灵活配置混合4.270040700.00001970690.0000
134003684汇安丰融混合A1.33007800.0000377676.0000
135003685汇安丰融混合C1.33007800.0000377676.0000
136003697华夏睿磐泰盛定开混合0.54009000.0000435780.0000
137003826华夏鼎汇债券A0.33007600.0000367992.0000
138003827华夏鼎汇债券C0.33007600.0000367992.0000
139003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.810097600.00004725790.0000
140003955国泰民丰回报定开混合4.2500321432.000015563700.0000
141003957安信量化精选沪深300增强A1.780047450.00002297530.0000
142003958安信量化精选沪深300增强C1.780047450.00002297530.0000
143004091博时沪港深价值优选A3.860030500.00001476810.0000
144004092博时沪港深价值优选C3.860030500.00001476810.0000
145004099前海开源沪港深景气行业精选混合1.890019100.0000924822.0000
146004119广发创新驱动灵活配置混合5.8600207000.000010022900.0000
147004128前海联合泳隆混合A5.5300120000.00005810400.0000
148004129国联安鑫汇混合A2.060090400.00004377170.0000
149004130国联安鑫汇混合C2.060090400.00004377170.0000
150004189华商消费行业股票8.290033300.00001612390.0000
151004278东方红智逸沪港深定开混合2.23001210256.000058600600.0000
152004342南方沪深300联接基金C0.04008200.0000397044.0000
153004345南方深证成份ETF联接C0.11006100.0000295362.0000
154004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.140051200.00002479100.0000
155004354益民中证智能消费3.89005377.0000260354.0000
156004403平安股息精选沪港深A6.6900144069.00006975820.0000
157004404平安股息精选沪港深C6.6900144069.00006975820.0000
158004408招商深证100指数C5.4500119117.00005767640.0000
159004453前海开源盈鑫A8.4400170100.00008236240.0000
160004454前海开源盈鑫C8.4400170100.00008236240.0000
161004456兴银消费新趋势灵活配置3.970043800.00002120800.0000
162004466长盛盛杰一年期定开混合0.920010000.0000484200.0000
163004484泰达宏利业绩股票A2.270054738.00002650410.0000
164004485泰达宏利业绩股票C2.270054738.00002650410.0000
165004521安信工业4.0灵活配置混合A7.660016100.0000779562.0000
166004522安信工业4.0灵活配置混合C7.660016100.0000779562.0000
167004549富安达消费主题混合3.990041922.00002029860.0000
168004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.460020000.0000968400.0000
169004625南方高元债发起A1.500025100.00001215340.0000
170004626南方高元债发起C1.500025100.00001215340.0000
171004649国开开航混合3.350010000.0000484200.0000
172004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.800075700.00003665390.0000
173004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.800075700.00003665390.0000
174004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
175004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.1700100000.00004842000.0000
176004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.1700100000.00004842000.0000
177004742易方达深证100ETF联接C0.040015228.0000737340.0000
178004769申万菱信价值优先混合2.460066600.00003224770.0000
179004774添富添福吉祥混合0.910013700.0000663354.0000
180004805长信消费精选量化股票6.730016878.0000817233.0000
181004848中欧睿泓定开混合2.9000193791.00009383360.0000
182004858长信量化多策略股票C2.330087300.00004227070.0000
183004874融通巨潮100指数C2.5800444770.000021535800.0000
184004875融通深证成份指数C3.050081303.00003936690.0000
185004876融通深证100指数C5.49005470147.0000264865000.0000
186004942格林伯元灵活配置A0.78002300.0000111366.0000
187004943格林伯元灵活配置C0.78002300.0000111366.0000
188004988人保双利A1.070013900.0000673038.0000
189004989人保双利C1.070013900.0000673038.0000
190004993中欧可转债债券A0.7400409962.000019850400.0000
191004994中欧可转债债券C0.7400409962.000019850400.0000
192004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
193005039鹏扬景兴混合A1.7000153500.00007432470.0000
194005040鹏扬景兴混合C1.7000153500.00007432470.0000
195005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
196005064广发中证全指家用电器指数C12.6200307975.000014912200.0000
197005078富国宝利增强债券0.620018200.0000881244.0000
198005109汇安多策略混合A2.4700184600.00008938330.0000
199005110汇安多策略混合C2.4700184600.00008938330.0000
200005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
201005126银河量化稳进混合3.440020793.00001006800.0000
202005140华夏睿磐泰荣混合A0.36009300.0000450306.0000
203005141华夏睿磐泰荣混合C0.36009300.0000450306.0000
204005152农银沪深300指数C1.7900249482.000012079900.0000
205005248新华沪深300指数增强A1.800087700.00004246430.0000
206005397南方安养混合1.250034000.00001646280.0000
207005400万家潜力价值灵活配置混合A4.3300282200.000013664100.0000
208005401万家潜力价值灵活配置混合C4.3300282200.000013664100.0000
209005414创金合信国证A股指数A1.12002600.0000125892.0000
210005415创金合信国证A股指数C1.12002600.0000125892.0000
211005444光大保德信多策略精选混合0.520015100.0000731142.0000
212005450华夏稳盛灵活配置混合5.97002770537.0000134149000.0000
213005463银华多元收益定开混合A1.120011572.0000560316.0000
214005464银华多元收益定开混合C1.120011572.0000560316.0000
215005521华安红利精选混合5.66002562252.0000124064000.0000
216005526工银新生代消费混合2.3000389491.000018859200.0000
217005530汇添富价值多因子股票1.850047178.00002284360.0000
218005563创金合信国证1000指数A1.34002800.0000135576.0000
219005564创金合信国证1000指数C1.34002800.0000135576.0000
220005612嘉实核心优势股票发起式6.32002100330.0000101698000.0000
221005650万家量化同顺混合A2.57009254.0000448079.0000
222005651万家量化同顺混合C2.57009254.0000448079.0000
223005658华夏沪深300ETF联接C0.0300102100.00004943680.0000
224005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3700120023.00005811510.0000
225005691南方中证100指数C2.5200102700.00004972730.0000
226005706兴业龙腾双益平衡混合2.0200150000.00007263000.0000
227005711永赢惠添利灵活配置混合3.97002106915.0000102017000.0000
228005724交银致远智投混合0.600010200.0000493884.0000
229005771银华可转债债券0.680018376.0000889766.0000
230005850财通量化价值优选混合3.060025238.00001222020.0000
231005867国泰沪深300指数C1.7600680018.000032926500.0000
232005918天弘沪深300ETF联接C0.060073703.00003568700.0000
233005947德邦民裕进取量化混合A1.370030500.00001476810.0000
234005948德邦民裕进取量化混合C1.370030500.00001476810.0000
235005974东方红配置精选混合A1.5000607500.000029415200.0000
236005975东方红配置精选混合C1.5000607500.000029415200.0000
237005998嘉实深证基本面120联接C0.230052300.00002532370.0000
238006004工银添祥一年定开债券0.110015000.0000726300.0000
239006005诺安鼎利混合A0.24001500.000072630.0000
240006006诺安鼎利混合C0.24001500.000072630.0000
241006020广发沪深300指数增强A2.3400228500.000011064000.0000
242006021广发沪深300指数增强C2.3400228500.000011064000.0000
243006022富国大盘价值量化混合1.9400170700.00008265290.0000
244006085万家新机遇价值驱动C4.3300147600.00007146790.0000
245006111泰康弘实3月定开混合2.36001715818.000083079900.0000
246006121华安双核驱动混合3.3700200711.00009718430.0000
247006167德邦乐享生活混合A6.5400425800.000020617200.0000
248006168德邦乐享生活混合C6.5400425800.000020617200.0000
249006193鑫元核心资产A1.680059900.00002900360.0000
250006194鑫元核心资产C1.680059900.00002900360.0000
251006231国融融君混合A1.83009300.0000450306.0000
252006232国融融君混合C1.83009300.0000450306.0000
253006252永赢消费主题A3.5100269662.000013057000.0000
254006253永赢消费主题C3.5100269662.000013057000.0000
255006259添富红利增长混合A3.51001272596.000061619100.0000
256006260添富红利增长混合C3.51001272596.000061619100.0000
257006281万家人工智能混合3.950027100.00001312180.0000
258006353东方红核心优选定开混合0.4200234600.000011359300.0000
259006363建信深证基本面60ETF联接C0.180035959.00001741130.0000
260006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
261006449浙商汇金量化精选混合4.0700248400.000012027500.0000
262006466浦银安盛双债增强债券A0.200010000.0000484200.0000
263006467浦银安盛双债增强债券C0.200010000.0000484200.0000
264006587南方优享分红混合C4.78001071446.000051879400.0000
265006600人保沪深300指数1.870065700.00003181190.0000
266006604嘉实消费精选股票A3.9100206882.000010017200.0000
267006605嘉实消费精选股票C3.9100206882.000010017200.0000
268006644弘毅远方消费升级混合5.0000156700.00007587410.0000
269006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012800.0000619776.0000
270006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012800.0000619776.0000
271006692金信消费升级股票A7.140029524.00001429550.0000
272006693金信消费升级股票C7.140029524.00001429550.0000
273006698红土创新沪深300增强A2.430026300.00001273450.0000
274006699红土创新沪深300增强C2.430026300.00001273450.0000
275006726农银汇理多因子股票3.350016127.0000780869.0000
276006738工银瑞信添慧债券A0.840030000.00001452600.0000
277006739工银瑞信添慧债券C0.840030000.00001452600.0000
278006912长城久泰沪深300指数C3.5300555538.000026899200.0000
279006937工银沪深300指数C1.78001294734.000062691000.0000
280006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.8500151636.00007342220.0000
281006952中银景元回报混合1.6000114100.00005524720.0000
282007040前海联合泳隆混合C5.5300120000.00005810400.0000
283007044博道沪深300指数增强A2.4200144730.00007007830.0000
284007045博道沪深300指数增强C2.4200144730.00007007830.0000
285007066浦银安盛先进制造混合A4.08003000000.0000145260000.0000
286007067浦银安盛先进制造混合C4.08003000000.0000145260000.0000
287007074国寿安保新蓝筹混合6.900080000.00003873600.0000
288007096大成沪深300指数C1.5200523108.000025328900.0000
289007113永赢高端制造混合A4.55001521853.000073688100.0000
290007114永赢高端制造混合C4.55001521853.000073688100.0000
291007126博道远航混合A0.760028700.00001389650.0000
292007127博道远航混合C0.760028700.00001389650.0000
293007135广发中证100ETF联接A0.10002700.0000130734.0000
294007136广发中证100ETF联接C0.10002700.0000130734.0000
295007143国投瑞银沪深300量化A2.210046421.00002247700.0000
296007144国投瑞银沪深300量化C2.210046421.00002247700.0000
297007254广发均衡价值混合6.260082402.00003989900.0000
298007275银河沪深300指数增强A1.900040800.00001975540.0000
299007276银河沪深300指数增强C1.900040800.00001975540.0000
300007305国联安新科技混合2.300095000.00004599900.0000
301007381国融融信消费严选混合A7.3000197220.00009549390.0000
302007382国融融信消费严选混合C7.3000197220.00009549390.0000
303007393上银未来生活灵活配置混合6.4200108800.00005268100.0000
304007399凯石浩品质经营混合A6.9400130000.00006294600.0000
305007400凯石浩品质经营混合C6.9400130000.00006294600.0000
306007405华宝中证100指数C2.5800337211.000016327800.0000
307007412景顺长城绩优成长混合4.93001600000.000077472000.0000
308007470博道叁佰智航股票A2.0900106600.00005161570.0000
309007471博道叁佰智航股票C2.0900106600.00005161570.0000
310007533格林创新成长混合A5.950065400.00003166670.0000
311007534格林创新成长混合C5.950065400.00003166670.0000
312007538永赢沪深300A1.810097300.00004711270.0000
313007539永赢沪深300C1.810097300.00004711270.0000
314007574宝盈新价值混合C4.6600685722.000033202700.0000
315007580宝盈中证100指数增强C2.580099450.00004815370.0000
316007671建信中证红利潜力指数A7.5200315099.000015257100.0000
317007672建信中证红利潜力指数C7.5200315099.000015257100.0000
318007733南方智锐混合A4.27001871391.000090612800.0000
319007734南方智锐混合C4.27001871391.000090612800.0000
320007748天弘养老2035三年(FOF)0.750016500.0000798930.0000
321007939华夏网购精选混合C1.7800166000.00008037720.0000
322007944永赢乾元三年定开4.7800802700.000038866700.0000
323007959方正富邦天恒混合A5.8200139000.00006730380.0000
324007960方正富邦天恒混合C5.8200139000.00006730380.0000
325008008易方达稳健收益债券C0.35001827410.000088483200.0000
326008091中信保诚红利精选混合A2.1300145000.00007020900.0000
327008092中信保诚红利精选混合C2.1300145000.00007020900.0000
328008140汇添富绝对收益定开混合C0.94001880000.000091029600.0000
329008184新华沪深300指数增强C1.800087700.00004246430.0000
330008244上银鑫卓混合4.2200480985.000023289300.0000
331008263东方红品质优选定开混合1.4300675300.000032698000.0000
332008271大成优势企业混合A6.91001095000.000053019900.0000
333008272大成优势企业混合C6.91001095000.000053019900.0000
334008291民生加银沪深300ETF联接A0.06002900.0000140418.0000
335008292民生加银沪深300ETF联接C0.06002900.0000140418.0000
336008318博道久航混合A1.0200370600.000017944500.0000
337008319博道久航混合C1.0200370600.000017944500.0000
338008353泰达宏利消费混合A3.8700620278.000030033900.0000
339008354泰达宏利消费混合C3.8700620278.000030033900.0000
340008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3400221700.000010734700.0000
341008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3400221700.000010734700.0000
342008592天弘沪深300指数增强A2.430022500.00001089450.0000
343008593天弘沪深300指数增强C2.430022500.00001089450.0000
344008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4800339683.000016447500.0000
345020005国泰金马稳健混合7.09001500180.000072638700.0000
346020011国泰沪深300指数A1.7600680018.000032926500.0000
347020018国泰金鹿混合9.1600330200.000015988300.0000
348040008华安策略优选混合5.80006383763.0000309102000.0000
349050002博时沪深300指数A2.14002593814.0000125592000.0000
350050012博时策略混合3.0100238614.000011553700.0000
351070015嘉实多元债券A0.9800125100.00006057340.0000
352070016嘉实多元债券B0.9800125100.00006057340.0000
353070023嘉实深证基本面120联接A0.230052300.00002532370.0000
354080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
355080003长盛积极配置债券1.7000100000.00004842000.0000
356100038富国沪深300指数增强2.99005562705.0000269346000.0000
357110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
358110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
359110019易方达深证100ETF联接A0.040015228.0000737340.0000
360110022易方达消费行业股票8.210029832493.00001444490000.0000
361121001国投瑞银融华债券2.5100107700.00005214830.0000
362150008瑞和小康1.670063390.00003069340.0000
363150009瑞和远见1.670063390.00003069340.0000
364150012国联安双禧A中证100指数2.600097660.00004728700.0000
365150013国联安双禧B中证100指数2.600097660.00004728700.0000
366150018银华稳进5.42004836003.0000234159000.0000
367150019银华锐进5.42004836003.0000234159000.0000
368150022申万菱信深证成指分级收益2.98001717309.000083152100.0000
369150023申万菱信深证成指分级进取2.98001717309.000083152100.0000
370150036建信稳健3.9700113069.00005474800.0000
371150037建信进取3.9700113069.00005474800.0000
372150049南方消费收益8.4100941033.000045564800.0000
373150050南方消费进取8.4100941033.000045564800.0000
374150051信诚沪深300指数分级A1.7400123568.00005983160.0000
375150052信诚沪深300指数分级B1.7400123568.00005983160.0000
376150083广发深证100指数分级A5.430029285.00001417980.0000
377150084广发深证100指数分级B5.430029285.00001417980.0000
378150092诺德深证300指数分级A3.11002779.0000134559.0000
379150093诺德深证300指数分级B3.11002779.0000134559.0000
380150104华安沪深300指数分级A1.41005053.0000244666.0000
381150105华安沪深300指数分级B1.41005053.0000244666.0000
382150135国富中证100指数增强分级A2.510041400.00002028600.0000
383150136国富中证100指数增强分级B2.510041400.00002028600.0000
384150315富国中证工业4.0指数分级A4.66001526799.000073927600.0000
385150316富国中证工业4.0指数分级B4.66001526799.000073927600.0000
386159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
387159903南方深证成份ETF3.2100260542.000012615400.0000
388159905工银深证红利ETF11.48005119685.0000247895000.0000
389159910嘉实深证基本面120ETF5.68001276174.000061792300.0000
390159911鹏华深证民营ETF8.190084673.00004099870.0000
391159912汇添富深证300ETF3.800088084.00004265030.0000
392159913交银深证300价值ETF11.4100147798.00007156380.0000
393159916深F60ETF7.27001374906.000066572900.0000
394159919嘉实沪深300ETF1.880010098544.0000488971000.0000
395159923大成中证100ETF2.770014017.0000678703.0000
396159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
397159936广发中证全指可选消费ETF9.4800643052.000031136600.0000
398159943大成深证成份ETF3.1700146707.00007103550.0000
399159961方正富邦深证100ETF5.7000405500.000019634300.0000
400159969银华深证100ETF5.7000113945.00005517220.0000
401159970工银瑞信深证100ETF5.6800114785.00005557890.0000
402159973弘毅远方民企领先100ETF6.5400588500.000028495200.0000
403159975招商深证100ETF5.6700214803.000010400800.0000
404159976工银粤港澳大湾区创新100ETF5.2200618900.000029967100.0000
405159979广发粤港澳大湾区创新100ETF5.0800111500.00005398830.0000
406159984南方粤港澳大湾区ETF5.1200265262.000012844000.0000
407159986弘毅远方国证消费100ETF5.3800254300.000012313200.0000
408159996国泰中证全指家电ETF6.38001092619.000058881200.0000
409160127南方新兴消费增长分级8.4100941033.000045564800.0000
410160142南方战略配售(LOF)0.2400969870.000046961100.0000
411160417华安沪深300指数分级1.41005053.0000244666.0000
412160615鹏华沪深300指数(LOF)A1.8500151636.00007342220.0000
413160706嘉实沪深300ETF联接A0.0300107853.00005222240.0000
414160724嘉实沪深300ETF联接C0.0300107853.00005222240.0000
415160807长盛沪深300指数(LOF)1.800074888.00003626080.0000
416160910大成创新成长混合(LOF)6.34002279873.0000110391000.0000
417161031富国中证工业4.0指数分级4.66001526799.000073927600.0000
418161207国投瑞银沪深300指数分级1.670063390.00003069340.0000
419161213国投瑞银中证消费服务指数4.010027119.00001313100.0000
420161227国投瑞银深证100指数5.3600371696.000017997500.0000
421161604融通深证100指数A5.49005470147.0000264865000.0000
422161607融通巨潮100指数A(LOF)2.5800444770.000021535800.0000
423161612融通深证成份指数A3.050081303.00003936690.0000
424161728招商战略配售(LOF)0.38002117898.0000102549000.0000
425161812银华深证100指数分级5.42004836003.0000234159000.0000
426161910万家新机遇价值驱动A4.3300147600.00007146790.0000
427162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3000161800.00007834360.0000
428162307海富通中证100指数2.930092507.00004479190.0000
429162509国联安双禧中证100指数2.600097660.00004728700.0000
430162605景顺长城鼎益混合(LOF)4.87005000000.0000242100000.0000
431163109申万菱信深证成指分级2.98001717309.000083152100.0000
432163808中银中证100指数增强2.5800244241.000011826100.0000
433164205天弘文化新兴产业7.8800819379.000039674300.0000
434164508国富中证100指数增强(LOF)2.480041400.00002004590.0000
435165309建信沪深300指数(LOF)1.7200166440.00008059020.0000
436165515信诚沪深300指数分级1.7400123568.00005983160.0000
437165707诺德深证300指数分级3.11002779.0000134559.0000
438165806东吴沪深300A1.54002700.0000130734.0000
439165810东吴沪深300C1.54002700.0000130734.0000
440166801浙商聚潮新思维混合3.3400359703.000017416800.0000
441166802浙商沪深300指数增强2.3100132669.00006423830.0000
442167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.490043030.00002083510.0000
443167601国金沪深300指数增强1.37003479.0000168453.0000
444168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A4.930075500.00003655710.0000
445168108九泰锐诚混合(LOF)5.4300129100.00006251020.0000
446169101东方红睿丰混合9.580012524475.0000606435000.0000
447169102东方红睿阳三年混合8.29002391174.0000115781000.0000
448169103东方红睿轩三年定开混合6.30004612620.0000223343000.0000
449169105东方红睿华沪港深混合(LOF)3.78003979104.0000192668000.0000
450180010银华优质增长混合4.00001789245.000086635200.0000
451200002长城久泰沪深300指数A3.5300555538.000026899200.0000
452200006长城消费增值混合2.8800904389.000043790500.0000
453200008长城品牌优选混合5.73002967540.0000143688000.0000
454202015南方沪深300联接基金A0.04008200.0000397044.0000
455202017南方深证成份ETF联接A0.11006100.0000295362.0000
456202211南方中证100指数A2.5200102700.00004972730.0000
457202213南方核心竞争混合2.040055900.00002706680.0000
458213007宝盈增强收益债券A/B4.110030000.00001452600.0000
459213010宝盈中证100指数增强A2.580099450.00004815370.0000
460213917宝盈增强收益债券C4.110030000.00001452600.0000
461217016招商深证100指数A5.4500119117.00005767640.0000
462233010大摩深证300指数增强2.870024142.00001168960.0000
463240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
464260104景顺长城内需增长混合4.79001400000.000067788000.0000
465260109景顺长城内需贰号混合4.27002600000.0000125892000.0000
466270021广发聚瑞混合6.04002288568.0000110812000.0000
467270022广发内需增长混合4.8100948017.000045903000.0000
468270041广发消费品精选混合3.9600452700.000021919700.0000
469310508申万菱信稳益宝债券3.6800200600.00009713050.0000
470310518申万菱信可转债债券3.780084000.00004067280.0000
471320008诺安增利债券A0.16001300.000062946.0000
472320009诺安增利债券B0.16001300.000062946.0000
473320010诺安中证100指数2.4300120373.00005828460.0000
474360005光大红利混合2.4600219500.000010628200.0000
475373010上投摩根双息平衡混合A2.5200649366.000031442300.0000
476376510上投摩根大盘蓝筹股票3.4200188984.00009150600.0000
477400001东方龙混合3.0800220000.000010652400.0000
478410008华富中证100指数2.6200127773.00006186770.0000
479420001天弘精选混合3.5900824666.000039930300.0000
480420003天弘永定价值成长混合4.4200502976.000024354100.0000
481420009天弘安康颐养混合A0.6400103200.00004996940.0000
482450008国富沪深300指数增强2.0200100674.00004874640.0000
483470008汇添富策略回报混合3.9600979903.000047446900.0000
484470068汇添富深证300ETF联接0.20003400.0000164628.0000
485481009工银沪深300指数A1.78001294734.000062691000.0000
486481013工银消费服务混合2.9300315241.000015264000.0000
487481017工银量化策略混合3.7500249720.000012091400.0000
488485014工银添颐债券B0.690084000.00004067280.0000
489485114工银添颐债券A0.690084000.00004067280.0000
490501041汇添富弘安(LOF)A0.65007200.0000348624.0000
491501042汇添富弘安(LOF)C0.65007200.0000348624.0000
492501043汇添富沪深300指数A1.760074300.00003597610.0000
493501045汇添富沪深300指数C1.760074300.00003597610.0000
494501049东方红睿玺三年定开混合7.54003518766.0000170379000.0000
495501055财通福佑定开混合发起5.8200165142.00007996180.0000
496501060中金优选300指数(LOF)A3.4600118358.00005730890.0000
497501061中金优选300指数(LOF)C3.4600118358.00005730890.0000
498501066东方红恒元五年定开混合8.58003159954.0000153005000.0000
499501080中金科创主题3年封闭混合5.36001290473.000062484700.0000
500501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A11.3700558700.000027052300.0000
501501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.6100853896.000041345600.0000
502510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
503510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
504510330华夏沪深300ETF1.880010549558.0000510810000.0000
505510350工银瑞信沪深300ETF1.87001291183.000062519100.0000
506510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
507510380国寿安保沪深300ETF1.88001746500.000084565500.0000
508510390平安沪深300ETF1.88001103698.000053441100.0000
509512910广发中证100ETF2.7800221229.000010711900.0000
510512970平安粤港澳大湾区ETF5.97001874177.000090747600.0000
511515090博时可持续发展100ETF3.7200926900.000044880500.0000
512515310添富沪深300ETF1.740018400.0000890928.0000
513515330天弘沪深300ETF1.88002284464.0000110614000.0000
514515350民生加银沪深300ETF1.8300118368.00005731380.0000
515515360方正富邦沪深300ETF1.850034500.00001670490.0000
516515380泰康沪深300ETF1.88002546040.0000123279000.0000
517515390华安沪深300ETF1.790066777.00003233340.0000
518515570山西中证红利ETF6.1900298800.000014467900.0000
519515650富国中证消费50ETF12.54001880329.000091045500.0000
520515660国联安沪深300ETF1.8700707648.000034264300.0000
521515800添富中证800ETF1.34001117161.000054092900.0000
522515810易方达中证800ETF1.340042600.00002062690.0000
523515870嘉实先进制造100ETF7.6300109300.00005292310.0000
524519011海富通精选混合7.74002152379.0000104218000.0000
525519015海富通精选贰号混合7.7500727479.000035224500.0000
526519039长盛同德主题混合4.7100980055.000047454300.0000
527519056海富通内需热点混合7.54001230361.000059574100.0000
528519069汇添富价值精选混合A4.290012000000.0000581040000.0000
529519087新华优选分红混合3.8700855400.000041418500.0000
530519100长盛中证100指数2.6300182796.00008850980.0000
531519125浦银安盛消费升级混合A4.990052000.00002517840.0000
532519158新华趋势领航混合2.6900445016.000021547700.0000
533519176浦银安盛消费升级混合C4.990052000.00002517840.0000
534519193万家消费成长4.46001684841.000081580000.0000
535519300大成沪深300指数A1.5200523108.000025328900.0000
536519706交银深证300价值ETF联接0.28003530.0000170923.0000
537519959长信多利混合3.4000218400.000010574900.0000
538519965长信量化多策略股票A2.330087300.00004227070.0000
539530015建信深证基本面60ETF联接A0.180035959.00001741130.0000
540530018建信深证100指数增强6.260099587.00004822000.0000
541540009汇丰晋信消费红利股票4.9600173600.00008405710.0000
542540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8500304573.000014747400.0000
543550004信诚三得益债券A1.0600380000.000018399600.0000
544550005信诚三得益债券B1.0600380000.000018399600.0000
545560002益民红利成长混合6.0900421876.000020427200.0000
546560003益民创新优势混合6.1200766912.000037133900.0000
547582001东吴优信稳健债券A0.59001300.000062946.0000
548582201东吴优信稳健债券C0.59001300.000062946.0000
549620001金元顺安宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
550660008农银沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
551690001民生加银品牌蓝筹混合4.3700488867.000023670900.0000
552690007民生加银景气行业混合4.26001272201.000061600000.0000
553690009民生加银红利回报混合3.500052200.00002527520.0000
554700002平安深证300指数增强3.660056900.00002755100.0000
555740101长安沪深300非周期3.260030812.00001491920.0000
556960002华夏回报混合H4.670010155540.0000491731000.0000
557960005上投摩根双息平衡混合H2.5200649366.000031442300.0000
558960022博时沪深300指数R2.14002593814.0000125592000.0000
所有基金的持有普洛药业000739的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安中证医药100A1.23001289100.000025575700.0000
2000143鹏华双债加利债券0.440015900.0000315456.0000
3000338鹏华双债保利债券0.5400247800.00004916350.0000
4000362国泰聚信价值优势混合A6.12009300000.0000184512000.0000
5000363国泰聚信价值优势混合C6.12009300000.0000184512000.0000
6000452南方医药保健灵活配置混合3.35001361926.000027020600.0000
7000649长城久鑫灵活配置2.550079000.00001567360.0000
8000684长盛养老健康产业灵活配置混合4.080082400.00001634820.0000
9000780鹏华医疗保健股票4.70002760400.000054766300.0000
10000794宝盈睿丰创新混合A/B5.7000419960.00008332010.0000
11000796宝盈睿丰创新混合C5.7000419960.00008332010.0000
12000822东海美丽中国灵活配置混合3.180027500.0000545600.0000
13000878中海医药健康产业精选混合A4.63002200000.000043648000.0000
14000879中海医药健康产业精选混合C4.63002200000.000043648000.0000
15001056北信瑞丰健康生活3.8900657800.000013050800.0000
16001069华泰柏瑞消费成长混合6.07001003526.000019910000.0000
17001387中融新经济混合A2.3600118700.00002355010.0000
18001388中融新经济混合C2.3600118700.00002355010.0000
19001485华安添颐混合0.4700270428.00005365290.0000
20001550天弘中证医药100A1.2500479109.00009505520.0000
21001551天弘中证医药100C1.2500479109.00009505520.0000
22001694华安沪港深外延增长混合6.57003253262.000064544700.0000
23001716工银新趋势灵活配置混合A2.3100168300.00003339070.0000
24001829北信瑞丰中国智造3.160095413.00001892990.0000
25001910泰康新机遇混合2.84003393509.000067327200.0000
26001997工银新趋势灵活配置混合C2.3100168300.00003339070.0000
27002300长盛医疗行业量化配置股票4.4000142300.00002823230.0000
28002938中银证券健康产业混合5.1000190120.00003771980.0000
29003516国泰融安多策略灵活配置混合4.69002659500.000052764500.0000
30003799华安新泰利灵活配置混合A0.5900107600.00002134780.0000
31003800华安新泰利灵活配置混合C0.5900107600.00002134780.0000
32004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合5.480060000.00001190400.0000
33004683建信高端医疗股票5.6900252800.00005015550.0000
34005049长安鑫旺价值混合A4.1800150000.00002976000.0000
35005050长安鑫旺价值混合C4.1800150000.00002976000.0000
36005128华夏永康添福混合0.560011700.0000232128.0000
37005136华安幸福生活混合7.68002485769.000049317700.0000
38005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.96002500000.000049600000.0000
39005245国泰聚优价值灵活配置混合C5.96002500000.000049600000.0000
40005491兴全合宜混合(LOF)C3.080024533256.0000486740000.0000
41005805华泰柏瑞医疗健康混合3.57001444400.000028656900.0000
42005840富国产业驱动混合6.950099800.00001980030.0000
43006371长安鑫盈混合A3.37001160022.000023014800.0000
44006372长安鑫盈混合C3.37001160022.000023014800.0000
45007203银河新动能混合3.6900906700.000017988900.0000
46007835国泰鑫睿混合5.53003000000.000059520000.0000
47008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.170029700.0000589248.0000
48008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.170029700.0000589248.0000
49020010国泰金牛创新成长混合7.32005500000.0000109120000.0000
50020026国泰成长优选混合4.91004443763.000088164300.0000
51040001华安创新混合6.33005646735.0000112031000.0000
52040035华安逆向策略混合7.15005249828.0000104157000.0000
53100022富国天瑞强势混合6.03007215749.0000143160000.0000
54150016兴全合润分级混合A3.000010876751.0000215795000.0000
55150017兴全合润分级混合B3.000010876751.0000215795000.0000
56151001银河稳健混合8.98004499948.000089279000.0000
57163001长信医疗保健混合(LOF)4.5700288000.00005713920.0000
58163406兴全合润分级混合3.000010876751.0000215795000.0000
59163415兴全商业模式优选混合3.350011094855.0000220122000.0000
60163417兴全合宜混合(LOF)A3.080024533256.0000486740000.0000
61399011中海医疗保健主题股票4.64003000000.000059520000.0000
62450007国富成长动力混合4.6900164289.00003259490.0000
63460005华泰柏瑞价值增长混合6.01004619666.000091654200.0000
64501069华宝标普中国A股质量价值2.240033200.0000658688.0000
65501073华安科创主题混合0.060032300.0000640832.0000
66519002华安安信消费混合4.46001279740.000025390000.0000
67519011海富通精选混合5.37003647383.000072364100.0000
68519015海富通精选贰号混合5.24001201662.000023841000.0000
69519056海富通内需热点混合5.58002219200.000044028900.0000
70519115浦银安盛红利精选混合3.1900140000.00002777600.0000
71519126浦银安盛新经济结构混合3.6200221200.00004388610.0000
72519655银河服务混合6.82002968460.000058894200.0000