九泰日添金货币A
(001842)公募货币型
0.2876
每万份收益 [2024-04-18]
1.6600%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 25.79% | 25.83% | 1.52 | 20.71% | 20.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |