中海魅力长三角混合
(001864)公募混合型
3.4850
3.17%+0.1104
单位净值 [2025-12-05]
3.4850
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：46.06%
- 最近一年：40.30%
- 最近两年：39.68%
- 最近三年：43.71%
- 成立以来：248.50%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：姚炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3.4850 | 3.4850 | 3.17% |
| 2025-12-04 | 3.3780 | 3.3780 | 2.74% |
| 2025-12-03 | 3.2880 | 3.2880 | -0.99% |
| 2025-12-02 | 3.3210 | 3.3210 | -2.18% |
| 2025-12-01 | 3.3950 | 3.3950 | 1.01% |
| 2025-11-28 | 3.3610 | 3.3610 | 1.73% |
| 2025-11-27 | 3.3040 | 3.3040 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 3.3040 | 3.3040 | 2.48% |
| 2025-11-25 | 3.2240 | 3.2240 | 1.16% |
| 2025-11-24 | 3.1870 | 3.1870 | 0.38% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力长三角混合 | 3.69% | 1.81% | 6.19% | 23.98% | 40.30% | 46.06% |
| 同类型排名 | 312/8736 | 1065/8736 | 1719/8736 | 2651/8736 | 1374/8736 | 1176/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3190 |
基金经理
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姚炜 上任时间：2024-06-14
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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