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  嘉实先进制造100ETF(515870)
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  基金丰和(184721)
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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实增强收益定期债券C(001873) 数据日期:
  
最新净值:1.011
累计净值:1.079
日 涨 幅:0.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-09-22基金经理:胡永青 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实增强收益定期债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华富恒利债券A契约型开放式债券型1.1111.1112015-08-31张惠 2.03亿份华富基金
华富恒利债券C契约型开放式债券型1.0881.0882015-08-31张惠 0.00亿份华富基金
华润元大稳健债券A契约型开放式债券型1.0301.0572015-10-16李仆 王致远 梁昕 0.03亿份华润元大基金
华润元大稳健债券C契约型开放式债券型1.0211.0412015-10-16李仆 王致远 梁昕 0.02亿份华润元大基金
中银国有企业债A契约型开放式债券型1.0271.1782015-09-29方抗 21.41亿份中银基金
中融鑫视野混合A契约型开放式混合型0.8490.8492015-10-20沈潼 0.02亿份中融基金
中融鑫视野混合C契约型开放式混合型0.7980.7982015-10-20沈潼 0.01亿份中融基金
建信精工制造指数增强契约型开放式股票型1.1871.1872015-08-26叶乐天 0.82亿份建信基金管理有限责任公司
东方稳定增利债券A契约型开放式债券型1.0821.0822015-09-30周薇 0.07亿份东方基金管理有限责任公司
东方稳定增利债券C契约型开放式债券型1.0761.0762015-09-30周薇 0.02亿份东方基金管理有限责任公司
宝盈优势产业混合契约型开放式混合型1.3841.5342015-08-25肖肖 0.93亿份宝盈基金
泓德远见回报混合契约型开放式混合型1.2941.7282015-08-24邬传雁 27.42亿份泓德基金
景顺长城改革机遇混合A契约型开放式混合型1.1061.1062015-09-01刘晓明 0.44亿份景顺长城基金
博时裕盈纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.0061.1942015-09-29程卓 19.74亿份博时基金
中欧睿尚定期开放混合契约型开放式混合型1.1861.1862015-09-02蒋雯文 0.75亿份中欧基金
国金金腾通货币C契约型开放式货币型0.5422.2902015-09-28刘辉 55.04亿份国金基金
兴业国企改革混合契约型开放式混合型1.4641.4642015-09-17刘方旭 2.61亿份兴业基金
国泰央企改革股票契约型开放式股票型1.4591.4592015-09-01饶玉涵 1.61亿份国泰基金
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.2071.2072015-09-17于鹏 1.85亿份富国基金
汇丰晋信智造先锋股票A契约型开放式股票型1.4941.4942015-09-30陆彬 0.68亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信智造先锋股票C契约型开放式股票型1.4641.4642015-09-30陆彬 0.15亿份汇丰晋信基金
博时信用债纯债C契约型开放式债券型1.0481.2712015-09-21张李陵 5.46亿份博时基金
创金沪港深精选混合契约型开放式混合型1.2091.2092015-08-24胡尧盛 皮劲松 王妍 3.01亿份创金合信基金
国寿安保智慧生活股票契约型开放式股票型1.2661.4162015-09-01张琦 3.24亿份国寿安保基金
江信同福混合A契约型开放式混合型1.0301.0682015-08-28王安良 0.36亿份江信基金
江信同福混合C契约型开放式混合型1.0081.0422015-08-28王安良 0.03亿份江信基金
前海开源中国稀缺资产混合A契约型开放式混合型1.5241.5242015-09-10曲扬 4.46亿份前海开源基金
新华鑫回报混合契约型开放式混合型1.2161.3262015-09-02姚秋 0.88亿份新华基金管理股份有限公司
南方香港成长混合(QDII)契约型开放式QDII1.2041.2042015-09-30黄亮 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
南方国策动力股票契约型开放式股票型1.4651.4952015-08-26罗安安 1.35亿份南方基金管理股份有限公司
泓德泓业混合契约型开放式混合型1.3801.4902015-08-27李倩 秦毅 8.12亿份泓德基金
东方创新科技混合契约型开放式混合型1.2581.2582015-09-08蒋茜 0.68亿份东方基金管理有限责任公司
东兴改革精选混合契约型开放式混合型0.9710.9712015-09-08孙继青 0.25亿份东兴证券股份有限公司
东方红优势精选混合契约型开放式混合型1.7191.7192015-09-08刚登峰 13.39亿份上海东方证券资产
华商新动力混合契约型开放式混合型0.6790.6792015-09-17陈恒 0.58亿份华商基金
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.5861.5862015-08-27倪明 苏静然 1.52亿份银华基金管理股份有限公司
兴银大健康混合契约型开放式混合型0.8690.8692015-08-27张海钧 1.09亿份兴银基金管理有限责任公司
中融融安二号混合契约型开放式混合型1.0781.0782015-09-25解静 1.28亿份中融基金
广发百发大数据精选混合A契约型开放式混合型1.0111.0112015-09-14赵杰 0.16亿份广发基金
广发百发大数据精选混合E契约型开放式混合型1.0101.0102015-09-14赵杰 0.39亿份广发基金
景顺长城景瑞收益定开债券契约型开放式债券型1.0571.1042015-08-26何江波 0.54亿份景顺长城基金
华商信用增强债券A契约型开放式债券型0.8870.8872015-09-08李海宝 0.11亿份华商基金
华商信用增强债券C契约型开放式债券型0.8720.8722015-09-08李海宝 0.04亿份华商基金
红土创新新兴产业混合契约型开放式混合型0.9060.9062015-09-23侯世霞 0.86亿份红土创新基金
永赢量化灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8500.8952015-09-01周华睿 0.45亿份永赢基金
上投摩根医疗健康股票契约型开放式股票型1.5291.5292015-10-21方钰涵 4.56亿份上投摩根基金
华宝中国互联股票(QDII)契约型开放式QDII1.1141.1142015-09-230.36亿份华宝基金
华宝中国互联股票美元(QDII)契约型开放式QDII0.1630.1632015-09-230.36亿份华宝基金
中欧兴利债券契约型开放式债券型1.0281.2332015-09-25赵国英 38.32亿份中欧基金
中融稳健添利债券契约型开放式债券型0.9480.9482015-10-20朱柏蓉 杨萍 赵睿 0.28亿份中融基金
大成绝对收益混合发起A契约型开放式混合型0.9950.9952015-09-23黎新平 0.23亿份大成基金
大成绝对收益混合发起C契约型开放式混合型0.9580.9582015-09-23黎新平 0.03亿份大成基金
华融新利混合契约型开放式混合型0.9500.9502015-09-02范贵龙 0.10亿份华融证券股份有限公司
泰康新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1751.1752015-09-23陈怡 0.57亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1761.1762015-09-23陈怡 0.00亿份泰康资产管理有限责任公司
华安新乐享混合契约型开放式混合型1.2991.2992015-09-10蒋璆 马晓璇 1.16亿份华安基金
中欧潜力价值灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3111.4932015-09-30曹名长 袁维德 24.66亿份中欧基金
嘉实货币E契约型开放式货币型0.6282.4832015-09-15李曈 张文玥 1.45亿份嘉实基金
兴全稳益定期开放债券契约型开放式债券型1.0771.2782015-09-10翟秀华 王健 97.74亿份兴全基金
国寿安保增金宝货币契约型开放式货币型0.6712.4252015-09-23黄力 张英 76.57亿份国寿安保基金
融通跨界成长灵活配置混合契约型开放式混合型1.6161.6162015-09-30伍文友 0.36亿份融通基金
长盛战略新兴产业混合C契约型开放式混合型1.0861.0862015-09-01孟棋 杨衡 1.00亿份长盛基金
国寿安保稳恒混合A契约型开放式混合型1.1211.1212015-09-29吴闻 3.94亿份国寿安保基金
景顺长城景颐增利债券A契约型开放式债券型0.9710.9712015-09-21毛从容 袁媛 0.00亿份景顺长城基金
景顺长城景颐增利债券C契约型开放式债券型0.9580.9582015-09-21毛从容 袁媛 0.00亿份景顺长城基金
诺安聚鑫宝货币D契约型开放式货币型0.6532.4952015-09-24谢志华 周建树 16.97亿份诺安基金
招商产业债券C契约型开放式债券型1.4301.6702015-09-28马龙 13.38亿份招商基金
前海开源货币A契约型开放式货币型0.5762.2262015-09-29刘静 汤丛珊 林悦 0.36亿份前海开源基金
前海开源货币B契约型开放式货币型0.6432.4712015-09-29刘静 汤丛珊 林悦 118.52亿份前海开源基金
嘉实丰益信用定期债券C契约型开放式债券型1.0041.1982015-09-22刘宁 0.05亿份嘉实基金
嘉实增强收益定期债券C契约型开放式债券型1.0111.0792015-09-22胡永青 0.00亿份嘉实基金
鹏华全球高收益债现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1730.2182015-09-18尤柏年 15.46亿份鹏华基金
中欧新趋势混合(LOF)E契约型开放式混合型1.2832.2282015-10-08周蔚文 0.24亿份中欧基金
中欧价值发现混合E契约型开放式混合型1.8022.7222015-10-08曹名长 蓝小康 0.20亿份中欧基金
中欧新动力混合(LOF)E契约型开放式混合型2.1803.2222015-10-08王健 许文星 0.03亿份中欧基金
中欧沪深300指数增强(LOF)E契约型开放式股票型1.5331.5782015-10-08曲径 0.01亿份中欧基金
中欧新蓝筹混合E契约型开放式混合型1.5293.1212015-10-08周蔚文 金媛媛 0.21亿份中欧基金
中欧行业成长混合(LOF)E契约型开放式混合型1.5451.9202015-10-08王培 0.21亿份中欧基金
中欧价值智选混合E契约型开放式混合型2.5732.9232015-09-22刘晨 0.49亿份中欧基金
中欧盛世成长混合(LOF)E契约型开放式混合型1.6292.8582015-10-08魏博 0.05亿份中欧基金
中欧增强回报债券E契约型开放式债券型1.0711.5802015-10-08赵国英 0.41亿份中欧基金
中欧精选定期开放混合E契约型开放式混合型1.2331.2332015-09-22周蔚文 0.26亿份中欧基金
中欧成长优选混合E契约型开放式混合型1.2361.6162015-09-22袁维德 曹名长 0.02亿份中欧基金
新沃通宝货币A契约型开放式货币型0.5523.3642015-10-20俞瓅 4.69亿份新沃基金
国寿安保鑫钱包货币契约型开放式货币型0.6902.5802015-10-21桑迎 111.47亿份国寿安保基金
博时理财30天债券A契约型开放式混合型1.0181.0332015-09-11杨永光 王曦 王衍胜 7.26亿份博时基金
中融中证白酒指数分级A契约型封闭式股票型1.0421.0422015-09-300.01亿份中融基金
中融中证白酒指数分级B契约型封闭式股票型1.2711.2712015-09-300.01亿份中融基金
融通农业分级A契约型封闭式股票型1.0341.0532015-08-250.00亿份融通基金
融通农业分级B契约型封闭式股票型0.9940.9942015-08-250.00亿份融通基金
国泰国证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0361.0362015-08-270.04亿份国泰基金
国泰国证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型1.1901.1902015-08-270.04亿份国泰基金
融通农业分级契约型开放式股票型0.9420.9512015-08-25何天翔 0.15亿份融通基金
中融中证白酒指数分级契约型开放式股票型1.1571.1572015-09-300.09亿份中融基金
易方达中证500ETF契约型开放式股票型5.5190.8502015-08-27余海燕 杨俊 1.39亿份易方达基金
汇添富添富通货币E契约型开放式货币型0.6662.5092015-10-21徐寅喆 温开强 0.02亿份汇添富基金管理股份有限公司
长信富海纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0451.1832015-09-30张文琍 1.54亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0261.1592015-09-02冯彬 0.20亿份长信基金管理有限责任公司
景顺核心H契约型开放式股票型3.0903.5002015-10-16余广 0.24亿份景顺长城基金
中银增长H契约型开放式混合型0.4130.4752015-09-24钱亚风云 0.00亿份中银基金
中银收益H契约型开放式混合型1.5721.8172015-09-24陈军 0.00亿份中银基金
南方优选价值混合H契约型开放式股票型1.3431.9282015-10-14罗安安 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华富恒利债券A契约型开放式债券型1.1111.1112015-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2华富恒利债券C契约型开放式债券型1.0881.0882015-08-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3华润元大稳健债券A契约型开放式债券型1.0301.0572015-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4华润元大稳健债券C契约型开放式债券型1.0211.0412015-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5中银国有企业债A契约型开放式债券型1.0271.1782015-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6中融鑫视野混合A契约型开放式混合型0.8490.8492015-10-200.00%0.01%-1.84%-11.50%-22.51%-0.47%
7中融鑫视野混合C契约型开放式混合型0.7980.7982015-10-20-0.04%-0.09%-2.07%-11.77%-23.97%-0.62%
8建信精工制造指数增强契约型开放式股票型1.1871.1872015-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9东方稳定增利债券A契约型开放式债券型1.0821.0822015-09-300.02%0.06%0.21%0.57%1.42%0.00%
10东方稳定增利债券C契约型开放式债券型1.0761.0762015-09-300.01%0.07%0.76%1.01%1.69%0.00%
11宝盈优势产业混合契约型开放式混合型1.3841.5342015-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12泓德远见回报混合契约型开放式混合型1.2941.7282015-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13景顺长城改革机遇混合A契约型开放式混合型1.1061.1062015-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14博时裕盈纯债3个月定开债券契约型开放式债券型1.0061.1942015-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15中欧睿尚定期开放混合契约型开放式混合型1.1861.1862015-09-02-0.25%1.88%2.93%7.28%13.40%0.42%
16国金金腾通货币C契约型开放式货币型0.5422.2902015-09-280.04%0.18%0.54%1.01%2.08%0.13%
17兴业国企改革混合契约型开放式混合型1.4641.4642015-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18国泰央企改革股票契约型开放式股票型1.4591.4592015-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19富国绝对收益多策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.2071.2072015-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20汇丰晋信智造先锋股票A契约型开放式股票型1.4941.4942015-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21汇丰晋信智造先锋股票C契约型开放式股票型1.4641.4642015-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22博时信用债纯债C契约型开放式债券型1.0481.2712015-09-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23创金沪港深精选混合契约型开放式混合型1.2091.2092015-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24国寿安保智慧生活股票契约型开放式股票型1.2661.4162015-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25江信同福混合A契约型开放式混合型1.0301.0682015-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26江信同福混合C契约型开放式混合型1.0081.0422015-08-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27前海开源中国稀缺资产混合A契约型开放式混合型1.5241.5242015-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28新华鑫回报混合契约型开放式混合型1.2161.3262015-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29南方香港成长混合(QDII)契约型开放式QDII1.2041.2042015-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30南方国策动力股票契约型开放式股票型1.4651.4952015-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31泓德泓业混合契约型开放式混合型1.3801.4902015-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32东方创新科技混合契约型开放式混合型1.2581.2582015-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33东兴改革精选混合契约型开放式混合型0.9710.9712015-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34东方红优势精选混合契约型开放式混合型1.7191.7192015-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35华商新动力混合契约型开放式混合型0.6790.6792015-09-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.5861.5862015-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37兴银大健康混合契约型开放式混合型0.8690.8692015-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38中融融安二号混合契约型开放式混合型1.0781.0782015-09-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39广发百发大数据精选混合A契约型开放式混合型1.0111.0112015-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40广发百发大数据精选混合E契约型开放式混合型1.0101.0102015-09-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41景顺长城景瑞收益定开债券契约型开放式债券型1.0571.1042015-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42华商信用增强债券A契约型开放式债券型0.8870.8872015-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43华商信用增强债券C契约型开放式债券型0.8720.8722015-09-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44红土创新新兴产业混合契约型开放式混合型0.9060.9062015-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45永赢量化灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8500.8952015-09-01-0.79%0.07%-15.56%-18.65%-21.24%-18.12%
46上投摩根医疗健康股票契约型开放式股票型1.5291.5292015-10-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47华宝中国互联股票(QDII)契约型开放式QDII1.1141.1142015-09-230.18%0.18%6.20%12.41%13.21%18.01%
48华宝中国互联股票美元(QDII)契约型开放式QDII0.1630.1632015-09-230.18%0.18%7.15%13.09%10.26%19.99%
49中欧兴利债券契约型开放式债券型1.0281.2332015-09-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50中融稳健添利债券契约型开放式债券型0.9480.9482015-10-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51大成绝对收益混合发起A契约型开放式混合型0.9950.9952015-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52大成绝对收益混合发起C契约型开放式混合型0.9580.9582015-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53华融新利混合契约型开放式混合型0.9500.9502015-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54泰康新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1751.1752015-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55泰康新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1761.1762015-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56华安新乐享混合契约型开放式混合型1.2991.2992015-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57中欧潜力价值灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3111.4932015-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58嘉实货币E契约型开放式货币型0.6282.4832015-09-150.05%0.21%0.62%1.21%2.49%0.15%
59兴全稳益定期开放债券契约型开放式债券型1.0771.2782015-09-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60国寿安保增金宝货币契约型开放式货币型0.6712.4252015-09-230.05%0.22%0.63%1.23%2.50%0.14%
61融通跨界成长灵活配置混合契约型开放式混合型1.6161.6162015-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62长盛战略新兴产业混合C契约型开放式混合型1.0861.0862015-09-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63国寿安保稳恒混合A契约型开放式混合型1.1211.1212015-09-29-0.09%-0.09%0.81%3.03%3.80%1.17%
64景顺长城景颐增利债券A契约型开放式债券型0.9710.9712015-09-210.10%-1.52%-6.00%-5.36%-9.34%-9.93%
65景顺长城景颐增利债券C契约型开放式债券型0.9580.9582015-09-210.10%-1.64%-6.99%-6.45%-10.38%-10.88%
66诺安聚鑫宝货币D契约型开放式货币型0.6532.4952015-09-240.05%0.20%0.59%1.15%2.28%0.14%
67招商产业债券C契约型开放式债券型1.4301.6702015-09-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68前海开源货币A契约型开放式货币型0.5762.2262015-09-290.04%0.20%0.58%1.18%2.31%0.14%
69前海开源货币B契约型开放式货币型0.6432.4712015-09-290.05%0.22%0.64%1.30%2.55%0.16%
70嘉实丰益信用定期债券C契约型开放式债券型1.0041.1982015-09-220.10%-1.28%0.00%1.00%2.77%0.00%
71嘉实增强收益定期债券C契约型开放式债券型1.0111.0792015-09-22-0.10%0.30%0.70%0.70%1.40%1.51%
72鹏华全球高收益债现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1730.2182015-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73中欧新趋势混合(LOF)E契约型开放式混合型1.2832.2282015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74中欧价值发现混合E契约型开放式混合型1.8022.7222015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75中欧新动力混合(LOF)E契约型开放式混合型2.1803.2222015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76中欧沪深300指数增强(LOF)E契约型开放式股票型1.5331.5782015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77中欧新蓝筹混合E契约型开放式混合型1.5293.1212015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78中欧行业成长混合(LOF)E契约型开放式混合型1.5451.9202015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79中欧价值智选混合E契约型开放式混合型2.5732.9232015-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80中欧盛世成长混合(LOF)E契约型开放式混合型1.6292.8582015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81中欧增强回报债券E契约型开放式债券型1.0711.5802015-10-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82中欧精选定期开放混合E契约型开放式混合型1.2331.2332015-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83中欧成长优选混合E契约型开放式混合型1.2361.6162015-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84新沃通宝货币A契约型开放式货币型0.5523.3642015-10-200.06%0.23%0.65%1.26%2.54%0.15%
85国寿安保鑫钱包货币契约型开放式货币型0.6902.5802015-10-210.05%0.22%0.66%1.29%2.64%0.16%
86博时理财30天债券A契约型开放式混合型1.0181.0332015-09-110.46%0.65%0.85%1.14%1.83%1.77%
87中融中证白酒指数分级A契约型封闭式股票型1.0421.0422015-09-30--0.87%1.36%2.66%--2.66%
88中融中证白酒指数分级B契约型封闭式股票型1.2711.2712015-09-30---2.68%13.58%10.91%--10.91%
89融通农业分级A契约型封闭式股票型1.0341.0532015-08-250.10%0.39%1.37%2.68%--3.09%
90融通农业分级B契约型封闭式股票型0.9940.9942015-08-25-7.02%2.26%5.97%7.46%---9.06%
91国泰国证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0361.0362015-08-270.09%0.39%1.17%2.35%--2.34%
92国泰国证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型1.1901.1902015-08-271.08%21.90%31.28%-8.66%---6.22%
93融通农业分级契约型开放式股票型0.9420.9512015-08-25--0.21%-3.68%2.39%-3.88%0.21%
94中融中证白酒指数分级契约型开放式股票型1.1571.1572015-09-30---1.11%7.73%7.13%--7.13%
95易方达中证500ETF契约型开放式股票型5.5190.8502015-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96汇添富添富通货币E契约型开放式货币型0.6662.5092015-10-210.05%0.21%0.59%1.14%2.39%0.15%
97长信富海纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0451.1832015-09-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98长信富民纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0261.1592015-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99景顺核心H契约型开放式股票型3.0903.5002015-10-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100中银增长H契约型开放式混合型0.4130.4752015-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101中银收益H契约型开放式混合型1.5721.8172015-09-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102南方优选价值混合H契约型开放式股票型1.3431.9282015-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%