华夏收益宝货币A
(001929)公募货币型
0.4889
每万份收益 [2024-04-15]
1.7980%
7日年化 [2024-04-15]
- 成立日期:2015-10-30
- 基金经理:周飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2016-03-31 | 55.69 | 48.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.90 | 30.36% | 39.31% | 32.04 | 66.01% | 57.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2015-12-31 | 22.86 | 19.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 16.45% | 27.53% | 15.72 | 79.29% | 68.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |