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 浙商中证500指数增强A(002076) 数据日期:2020-07-15
  
最新净值:1.352
累计净值:1.352
日 涨 幅:-2.13%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-05-11基金经理:王剑 投资风格:激进配置型
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金浙商聚潮灵活配置混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有晶盛机电300316的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000549华安大国新经济股票3.6300322180.00006156860.0000
2000586景顺中小板创业板精选股票6.43001883926.000036001800.0000
3000742国泰新经济灵活配置混合6.74003174160.000060658200.0000
4000896鑫元聚鑫收益增强债券A1.750020000.0000382200.0000
5000897鑫元聚鑫收益增强债券C1.750020000.0000382200.0000
6001028华安物联网主题股票3.72001858080.000035507900.0000
7001521国寿安保成长优选股票4.4800227160.00004341030.0000
8001542国泰互联网+股票6.00003443300.000065801500.0000
9002076浙商聚潮灵活配置混合1.4300150800.00002881790.0000
10002986泰康丰盈债券0.5000533600.000010197100.0000
11003854汇安丰华混合A0.120021400.0000408954.0000
12003855汇安丰华混合C0.120021400.0000408954.0000
13003886汇安丰利混合A8.1300458330.00008758690.0000
14003887汇安丰利混合C8.1300458330.00008758690.0000
15005075富国研究量化精选混合1.970072100.00001377830.0000
16005173富荣富安债券A0.37002600.000049686.0000
17005174富荣富安债券C0.37002600.000049686.0000
18005287海富通创业板增强C1.860038200.0000730002.0000
19005288海富通创业板增强A1.860038200.0000730002.0000
20005819国泰优势行业混合6.0800637660.000012185700.0000
21007407农银养老2035混合(FOF)0.910075000.00001433250.0000
22008084海富通先进制造股票C2.21001026208.000019610800.0000
23008085海富通先进制造股票A2.21001026208.000019610800.0000
24150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.2300178612.00003413280.0000
25150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.2300178612.00003413280.0000
26150190新华中证环保产业指数分级A1.270035460.0000677641.0000
27150191新华中证环保产业指数分级B1.270035460.0000677641.0000
28150217交银国证新能源指数分级A1.7500213787.00004085470.0000
29150218交银国证新能源指数分级B1.7500213787.00004085470.0000
30150237鹏华环保分级A1.270050410.0000963335.0000
31150238鹏华环保分级B1.270050410.0000963335.0000
32150323工银中证环保产业指数分级A1.26008830.0000168741.0000
33150324工银中证环保产业指数分级B1.26008830.0000168741.0000
34160634鹏华环保分级1.270050410.0000963335.0000
35163114申万菱信中证环保产业指数分级1.2300178612.00003413280.0000
36163811中银双利债券A0.76001450000.000027709500.0000
37163812中银双利债券B0.76001450000.000027709500.0000
38164304新华中证环保产业指数分级1.270035460.0000677641.0000
39164819工银中证环保产业指数分级1.26008830.0000168741.0000
40164905交银国证新能源指数分级1.7500213787.00004085470.0000
41166801浙商聚潮新思维混合3.71001012110.000019341400.0000
42519013海富通风格优势股票2.3900498600.00009528250.0000
43570007诺德优选30股票5.5300105320.00002012670.0000
所有基金的持有佳都科技600728的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002076浙商聚潮灵活配置混合1.3000295300.00002628170.0000
2040019华安稳固收益债券0.2600443599.00003948030.0000
3040022华安可转债债券A3.08001013941.00009024080.0000
4040023华安可转债债券B3.08001013941.00009024080.0000
5673060西部利得景瑞混合A5.0400384900.00003425610.0000
所有基金的持有亿纬锂能300014的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01003600.0000209196.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.4600512556.000029784600.0000
3000120中银美丽中国股票3.410029966.00001741320.0000
4000124华宝兴业服务股票4.7200661580.000038444400.0000
5000328上投摩根转型动力混合5.6100508841.000029568800.0000
6000377上投摩根双债增利债券A0.51002900.0000168519.0000
7000378上投摩根双债增利债券C0.51002900.0000168519.0000
8000409鹏华环保产业股票3.6400143300.00008327160.0000
9000536前海开源可转债债券0.35002900.0000168519.0000
10000601华宝创新混合7.3700773377.000044940900.0000
11000616上投摩根优信增利债券A0.340010525.0000611608.0000
12000617上投摩根优信增利债券C0.340010525.0000611608.0000
13000663国投瑞银美丽中国混合3.0100244678.000014218200.0000
14000679招商丰利灵活配置混合3.670024000.00001394640.0000
15000739平安大华新鑫先锋混合3.960033100.00001923440.0000
16000743红塔红土盛世普益混合发起式2.290049500.00002876440.0000
17000755富安达新兴成长混合5.4000190400.000011064100.0000
18000788前海开源中国成长混合1.070012900.0000749619.0000
19000962天弘中证500指数A0.6200267300.000015532800.0000
20000969前海开源大安全混合5.4800190300.000011058300.0000
21000993华宝稳健回报混合2.9500119800.00006961580.0000
22001000中欧明睿新起点混合2.82001233921.000071703200.0000
23001037国投瑞银锐意改革混合3.0300417594.000024266400.0000
24001060前海开源高端装备制造混合2.240092811.00005393250.0000
25001118华宝事件驱动混合4.27001200953.000069787400.0000
26001125博时互联网主题混合3.0600632779.000036770800.0000
27001126上投摩根卓越制造股票5.79001695544.000098528100.0000
28001127中银宏观策略混合8.45001517939.000078750700.0000
29001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8.72001739954.0000101109000.0000
30001219上投摩根动态多因子混合1.5600118810.00006904050.0000
31001222鹏华外延成长混合2.7800920813.000053508400.0000
32001297平安大华智慧中国混合4.3700669284.000038892100.0000
33001306中欧永裕混合A8.07001137738.000066114000.0000
34001307中欧永裕混合C8.07001137738.000066114000.0000
35001313上投摩根智慧互联股票3.2900813966.000047299600.0000
36001398华泰柏瑞健康生活混合4.6700300000.000017433000.0000
37001403招商国企改革主题混合3.2900250000.000014527500.0000
38001404招商移动互联网产业股票4.6100766312.000044530400.0000
39001455景顺长城中证500ETF联接0.0200600.000034866.0000
40001476中银智能制造股票7.63002069917.0000107387000.0000
41001515平安大华新鑫先锋混合C3.960033100.00001923440.0000
42001538上投摩根科技前沿混合5.3800758559.000044079900.0000
43001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.170034100.00001981550.0000
44001704国投瑞银进宝混合8.4000259956.000015106000.0000
45001718工银物流产业股票4.960070644.00004105120.0000
46001795上投摩根文体休闲混合3.930042518.00002470720.0000
47001809中信建投智信物联网混合A8.24001100000.000063921000.0000
48001879长城创业板指数增强发起式A3.4900229000.000013307200.0000
49001888中欧盛世成长混合(LOF)E8.0800571303.000033198400.0000
50001956国联安科技动力股票4.86001393697.000080987700.0000
51001986前海智能4.0200431400.000025068700.0000
52002076浙商聚潮灵活配置混合1.280044600.00002591710.0000
53002152华宝核心优势混合5.150040000.00002324400.0000
54002311创金合信中证500增强A1.2900122400.00007112660.0000
55002434中银宏利混合A7.2700689972.000035795700.0000
56002443前海开源沪港深龙头精选混合5.280033300.00001935060.0000
57002694中银新蓝筹混合3.280025179.00001463150.0000
58002823招商盛达混合A4.56009900.0000575289.0000
59002824招商盛达混合C4.56009900.0000575289.0000
60002939广发创新升级混合4.31007413938.0000430824000.0000
61003069光大保德信创业板量化优选股票2.310074620.00004336170.0000
62003241创金合信量化发现混合A1.060041500.00002411560.0000
63003242创金合信量化发现混合C1.060041500.00002411560.0000
64003301华夏鼎融债券A0.400015100.0000877461.0000
65003302华夏鼎融债券C0.400015100.0000877461.0000
66003351招商稳荣定开灵活混合A0.35004000.0000232440.0000
67003352招商稳荣定开灵活混合C0.35004000.0000232440.0000
68003493申万菱信安鑫优选混合A0.880076700.00004457040.0000
69003512申万菱信安鑫优选混合C0.880076700.00004457040.0000
70003554泰达宏利大数据混合C2.090027500.00001598020.0000
71003697华夏睿磐泰盛定开混合0.43005900.0000342849.0000
72003745广发多元新兴股票4.20005469549.0000317835000.0000
73003760国泰中证500指数增强A1.15008800.0000511368.0000
74003761国泰中证500指数增强C1.15008800.0000511368.0000
75003857前海开源周期优选混合A6.240028400.00001650320.0000
76003858前海开源周期优选混合C6.240028400.00001650320.0000
77003966中银润利混合A6.9400689972.000035795700.0000
78003967中银润利混合C6.9400689972.000035795700.0000
79004144上投摩根安丰回报混合A1.020013000.0000755430.0000
80004145上投摩根安丰回报混合C1.020013000.0000755430.0000
81004233中欧盛世成长混合(LOF)C8.0800571303.000033198400.0000
82004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010017500.00001016920.0000
83004390平安大华转型创新混合A5.680057100.00003318080.0000
84004391平安大华转型创新混合C5.680057100.00003318080.0000
85004394华泰柏瑞量化创优混合4.0800147423.00008566750.0000
86004397长盛信息安全量化策略混合3.310018800.00001092470.0000
87004448博时汇智回报混合6.8800127900.00007432270.0000
88004636中信建投智信物联网混合C8.24001100000.000063921000.0000
89004801浦银安盛安久回报定开混合A1.420020000.00001162200.0000
90004802浦银安盛安久回报定开混合C1.420020000.00001162200.0000
91004902富国丰利增强债券0.280020900.00001214500.0000
92004925长信低碳环保行业量化股票3.410040553.00002356530.0000
93004935国都智能制造混合2.80006000.0000348660.0000
94004988人保双利混合A1.040011200.0000650832.0000
95004989人保双利混合B1.040011200.0000650832.0000
96005009申万菱信行业轮动股票5.7100107168.00006227530.0000
97005037银华新能源新材料量化股票发起式A3.880027397.00001592040.0000
98005038银华新能源新材料量化股票发起式C3.880027397.00001592040.0000
99005062博时中证500指数增强A1.3900109900.00006386290.0000
100005084平安大华量化先锋混合A1.92004300.0000249873.0000
101005085平安大华量化先锋混合C1.92004300.0000249873.0000
102005140华夏睿磐泰荣混合A0.44009400.0000546234.0000
103005141华夏睿磐泰荣混合C0.44009400.0000546234.0000
104005167嘉实润泽量化定期混合0.590015800.0000918138.0000
105005207南方高端装备混合C3.0600176006.000010227700.0000
106005268鹏华优势企业股票2.8000184326.000010711200.0000
107005271安信恒利增强债券A0.1200100.00005811.0000
108005272安信恒利增强债券C0.1200100.00005811.0000
109005287海富通创业板增强C2.100014200.0000825162.0000
110005288海富通创业板增强A2.100014200.0000825162.0000
111005545中银改革红利灵活配置混合3.990037871.00002200680.0000
112005593上投摩根创新商业模式混合3.3600110272.00006407910.0000
113005616东方量化成长灵活配置混合2.400028100.00001632890.0000
114005795博时中证500指数增强C1.3900109900.00006386290.0000
115005894华夏优势精选股票1.700056400.00003277400.0000
116005911广发双擎升级混合A4.470011073520.0000643482000.0000
117005919天弘中证500指数C0.6200267300.000015532800.0000
118005939工银新能源汽车混合A3.6500384300.000022331700.0000
119005940工银新能源汽车混合C3.6500384300.000022331700.0000
120005965安信中证500指数增强A1.24007400.0000430014.0000
121005966安信中证500指数增强C1.24007400.0000430014.0000
122005983上投摩根核心精选4.380022600.00001313290.0000
123006157财通量化核心优选混合1.720018500.00001075040.0000
124006250上投摩根动力精选6.010020675.00001201420.0000
125006573人保行业轮动混合A2.100021800.00001266800.0000
126006574人保行业轮动混合C2.100021800.00001266800.0000
127006611人保中证500指数0.670014400.0000836784.0000
128006720平安核心优势混合A5.050014700.0000854217.0000
129006721平安核心优势混合C5.050014700.0000854217.0000
130006736国投瑞银先进制造混合7.490097300.00005654100.0000
131006783红土创新中证500增强A2.060014600.0000848406.0000
132006784红土创新中证500增强C2.060014600.0000848406.0000
133006928长城创业板指数增强发起式C3.4900229000.000013307200.0000
134007082平安高端制造混合A4.8000232827.000013529600.0000
135007083平安高端制造混合C4.8000232827.000013529600.0000
136007163浦银安盛环保新能源A4.950052000.00003021720.0000
137007164浦银安盛环保新能源C4.950052000.00003021720.0000
138007306华泰柏瑞基本面智选A9.130043000.00002498730.0000
139007307华泰柏瑞基本面智选C9.130043000.00002498730.0000
140007464交银创业板50指数A2.6400279400.000016235900.0000
141007465交银创业板50指数C2.6400279400.000016235900.0000
142007689国投瑞银新能源混合A5.8300393699.000022877800.0000
143007690国投瑞银新能源混合C5.8300393699.000022877800.0000
144007854光大保德信景气先锋混合5.5000388000.000022546700.0000
145007932鹏华中证500ETF联接A0.0100200.000011622.0000
146008001鹏华中证500ETF联接C0.0100200.000011622.0000
147008124中邮中证500指数增强C1.40008600.0000499746.0000
148008162浦银经济带崛起混合C0.930063000.00003660930.0000
149008314上投摩根慧选成长A4.35002653505.0000154195000.0000
150008315上投摩根慧选成长C4.35002653505.0000154195000.0000
151008778嘉实中证500指数增强A1.370066300.00003852690.0000
152008779嘉实中证500指数增强C1.370066300.00003852690.0000
153008903广发科技先锋混合4.310018413181.00001069990000.0000
154009004海富通中证500指数增强C2.710010586.0000615152.0000
155009132广发小盘成长股票(LOF)C4.42008911520.0000517848000.0000
156050009博时新兴成长股票3.68002165000.0000125808000.0000
157070039嘉实中证500ETF联接C0.01003600.0000209196.0000
158121003国投瑞银核心企业股票2.4900552909.000032129500.0000
159121008国投瑞银成长优选股票3.7900282964.000016443000.0000
160150028信诚中证500指数A0.640023900.00001388830.0000
161150029信诚中证500指数B0.640023900.00001388830.0000
162150211富国中证新能源汽车指数分级A5.13003902873.0000226796000.0000
163150212富国中证新能源汽车指数分级B5.13003902873.0000226796000.0000
164150279鹏华新能源分级A2.600014747.0000856948.0000
165150280鹏华新能源分级B2.600014747.0000856948.0000
166150303华安创业板50指数分级A2.6800326392.000018966600.0000
167150304华安创业板50指数分级B2.6800326392.000018966600.0000
168150327工银中证新能源指数分级A2.57007752.0000450469.0000
169150328工银中证新能源指数分级B2.57007752.0000450469.0000
170159922嘉实中证500ETF0.6500340800.000019803900.0000
171159932大成中证500深市ETF1.25006800.0000395148.0000
172159935景顺长城中证500ETF0.660017500.00001016920.0000
173159949华安创业板50ETF2.72003665109.0000212979000.0000
174159967华夏创成长ETF4.6800207100.000012034600.0000
175159968博时中证500ETF0.6300146500.00008513120.0000
176159982鹏华中证500ETF0.620032200.00001871140.0000
177160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010017500.00001016920.0000
178160223国泰创业板指数1.800033909.00001970450.0000
179160225国泰国证新能源汽车指数4.4100664421.000038609500.0000
180160420华安创业板50指数分级2.6800326392.000018966600.0000
181160616鹏华中证500指数(LOF)0.640032300.00001876950.0000
182160624鹏华消费领先混合2.8700242357.000014083400.0000
183160640鹏华新能源分级2.600014747.0000856948.0000
184161017富国中证500指数增强(LOF)1.38001446618.000084063000.0000
185161028富国中证新能源汽车指数分级5.13003902873.0000226796000.0000
186161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.190098095.00005700300.0000
187162216泰达宏利500指数分级1.640093600.00005439100.0000
188162703广发小盘成长股票(LOF)A4.42008911520.0000517848000.0000
189163209诺安创业板指数增强3.290012600.0000732186.0000
190163801中银中国混合(LOF)6.36001609999.000083527100.0000
191163803中银增长股票7.93002345906.0000121706000.0000
192163804中银收益混合6.02001609935.000083523400.0000
193163805中银策略股票4.7400505979.000026250200.0000
194164821工银中证新能源指数分级2.57007752.0000450469.0000
195165511信诚中证500指数0.640023900.00001388830.0000
196166011中欧盛世成长混合(LOF)A8.0800571303.000033198400.0000
197167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.9900136200.00007914580.0000
198167002平安大华鼎越混合(LOF)4.920018551.00001078000.0000
199169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)3.810013400.0000778674.0000
200169301财通中证500(LOF)A1.03003000.0000174330.0000
201169302财通中证500(LOF)C1.03003000.0000174330.0000
202202027南方高端装备混合A3.0600176006.000010227700.0000
203229002泰达宏利逆向股票3.0900126500.00007350920.0000
204240001华宝宝康消费品混合4.6900900000.000052299000.0000
205240009华宝兴业先进成长股票3.5500579189.000033656700.0000
206240011华宝兴业大盘精选股票4.190075000.00004358250.0000
207240017华宝兴业新兴产业股票5.2000311227.000018085400.0000
208257070国联安优选行业股票5.08001689008.000098148300.0000
209310358申万菱信新经济混合8.74001199927.000069727800.0000
210360016光大保德信行业轮动股票4.0000570000.000033122700.0000
211370024上投摩根核心优选股票5.6700733277.000042610700.0000
212370027上投摩根智选30股票5.46001436070.000083450000.0000
213375010上投摩根中国优势混合5.44001263841.000073441800.0000
214377010上投摩根阿尔法股票2.6600620298.000036045500.0000
215377240上投摩根新兴动力混合A5.99004128836.0000239927000.0000
216377530上投摩根行业轮动股票5.5300606468.000035241900.0000
217378010上投摩根成长先锋股票3.1200863837.000050197600.0000
218400015东方新能源汽车主题混合5.7300345100.000020053800.0000
219460001华泰柏瑞盛世中国股票8.88001977542.0000114915000.0000
220460007华泰柏瑞行业领先股票5.3900335000.000019466800.0000
221501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A3.8000960513.000055815400.0000
222501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C3.8000960513.000055815400.0000
223510500南方中证500ETF0.66004450321.0000258608000.0000
224510510广发中证500ETF0.6300478300.000027794000.0000
225510530工银中证500ETF0.680057500.00003341320.0000
226510550方正富邦中证500ETF0.65005100.0000296361.0000
227510560国寿安保中证500ETF0.680080400.00004672040.0000
228510580易方达中证500ETF0.640089000.00005171790.0000
229510590平安大华中证500ETF0.6700244500.000014207900.0000
230512510华泰柏瑞中证500ETF0.660077300.00004491900.0000
231519003海富通收益增长混合2.4800549800.000031948900.0000
232519013海富通风格优势股票2.4200165700.00009628830.0000
233519025海富通领先成长股票5.6600104066.00006047280.0000
234519034海富通中证内地低碳指数2.710010586.0000615152.0000
235519127浦银安盛盛世精选混合1.240066000.00003835260.0000
236700003平安大华策略先锋混合5.650096931.00005632660.0000
237960007上投新兴H5.99004128836.0000239927000.0000
238960012中银收益H6.02001609935.000083523400.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.2700437400.00007020270.0000
2000004中海可转债债券C5.2700437400.00007020270.0000
3000263工银信息产业股票3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
6000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
7000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
8000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
9000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
10000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合4.4600500000.00008025000.0000
12000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
13000800华商未来主题股票5.58003000000.000048150000.0000
14000803工银研究精选股票5.0300221680.00003557960.0000
15000810富国收益增强债券A1.1200200000.00003210000.0000
16000812富国收益增强债券C1.1200200000.00003210000.0000
17000965汇丰晋信新动力混合5.9700722344.000011593600.0000
18000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
19001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
20001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
21001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
22001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
23001097华泰柏瑞积极优选股票3.6600579389.00009299190.0000
24001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
25001197长盛转型升级混合3.43003000000.000048150000.0000
26001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
27001227中邮信息产业灵活配置混合2.56004049937.000065001500.0000
28001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
29001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
30001403招商国企改革主题混合3.63001000000.000016050000.0000
31001428工银灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
32001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
33001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
34001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
35001552天弘中证证券保险指数A5.04003238800.000051982700.0000
36001553天弘中证证券保险指数C5.04003238800.000051982700.0000
37001563华富健康文娱灵活配置混合5.610096000.00001540800.0000
38001592天弘创业板指数A0.1800366018.00005874590.0000
39001593天弘创业板指数C0.1800366018.00005874590.0000
40001607英大策略优选混合A2.7500205400.00003296670.0000
41001608英大策略优选混合C2.7500205400.00003296670.0000
42001715工银新焦点灵活配置混合A5.4100152200.00002442810.0000
43001719工银国家战略股票5.2600411400.00006602970.0000
44001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
45001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
46001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
47001879长城创业板指数增强发起式A5.90001401092.000022487500.0000
48001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
49001970泰信鑫选混合6.1500246720.00003959860.0000
50001978泰信互联网+主题混合2.760080000.00001284000.0000
51001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
52001986前海智能8.02003114300.000049984500.0000
53001998工银新焦点灵活配置混合C5.4100152200.00002442810.0000
54002076浙商聚潮灵活配置混合1.2500157300.00002524660.0000
55002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
56002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.0600137900.00002213300.0000
57002304平安安心混合A1.780050000.0000802500.0000
58002419汇添富盈安2.9100463500.00007439180.0000
59002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
60002580泰信鑫选混合C6.1500246720.00003959860.0000
61002583泰信行业精选混合C7.5700311420.00004998290.0000
62002597兴业成长动力混合1.23007400.0000118770.0000
63002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合2.93001000000.000016050000.0000
64002656南方创业板ETF联接A0.2000164478.00002639870.0000
65002688红塔红土长益债券A1.1000160000.00002568000.0000
66002689红塔红土长益债券C1.1000160000.00002568000.0000
67002789长盛同享灵活配置混合A2.5800230000.00003691500.0000
68002790长盛同享灵活配置混合C2.5800230000.00003691500.0000
69002965中海合嘉增强收益债券A2.580030000.0000481500.0000
70002966中海合嘉增强收益债券C2.580030000.0000481500.0000
71002980华夏创新前沿股票5.34003504512.000056247400.0000
72003069光大保德信创业板量化优选股票3.1300366446.00005881460.0000
73003109光大保德信安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
74003110光大保德信安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
75003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
76003147大成动态量化配置策略混合2.850046000.0000738300.0000
77003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
78003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
79003341工银瑞盈18个月定开债券0.870027700.0000444585.0000
80003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
81003765广发创业板ETF联接A0.2100114800.00001842540.0000
82003766广发创业板ETF联接C0.2100114800.00001842540.0000
83003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
84003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
85004069南方全指证券联接A0.3000477900.00007670300.0000
86004070南方全指证券联接C0.3000477900.00007670300.0000
87004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
88004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
89004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
90004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
91004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
92004343南方创业板ETF联接C0.2000164478.00002639870.0000
93004394华泰柏瑞量化创优混合4.6900614623.00009864700.0000
94004456华福消费新趋势灵活配置混合1.900063200.00001014360.0000
95004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
96004651长信利丰债券E0.93001270000.000020383500.0000
97004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
98004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.2000142375.00002285120.0000
99004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.1700154000.00002471700.0000
100004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.1700154000.00002471700.0000
101004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.2000142375.00002285120.0000
102004744易方达创业板ETF联接C0.020056039.0000899426.0000
103004870融通创业板指数C4.89001815172.000029133500.0000
104004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
105004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
106004988人保双利混合A0.720028100.0000451005.0000
107004989人保双利混合B0.720028100.0000451005.0000
108005021渤海汇金量化汇盈混合1.23003760.000060348.0000
109005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
110005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
111005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
112005262鑫元欣享混合A3.7100150000.00002407500.0000
113005263鑫元欣享混合C3.7100150000.00002407500.0000
114005270太平改革红利精选混合3.9200293000.00004702650.0000
115005287海富通创业板增强C1.720042060.0000675063.0000
116005288海富通创业板增强A1.720042060.0000675063.0000
117005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
118005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
119005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
120005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
121005399长信量化价值驱动混合3.1500308000.00004943400.0000
122005400万家潜力价值混合A4.3600857202.000013758100.0000
123005401万家潜力价值混合C4.3600857202.000013758100.0000
124005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
125005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
126005711永赢惠添利灵活配置混合5.14008237300.0000132209000.0000
127005741南方君信混合4.0600403900.00006482600.0000
128005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
129005821万家新机遇龙头企业混合2.470045900.0000736695.0000
130005870鹏华沪深300指数1.990032300.0000518415.0000
131005873建信创业板ETF联接A0.07001700.000027285.0000
132005874建信创业板ETF联接C0.07001700.000027285.0000
133005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
134005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
135005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
136005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
137005991长信利丰债券A0.93001270000.000020383500.0000
138006085万家新机遇价值驱动混合C4.5400466076.00007480520.0000
139006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
140006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
141006198长盛龙头双核驱动混合5.2200640000.000010272000.0000
142006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
143006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
144006254长城久悦债券1.570091700.00001471780.0000
145006266永赢智能领先混合A6.91003459002.000055517000.0000
146006267诺德量化核心混合A5.4100518000.00008313900.0000
147006268诺德量化核心混合C5.4100518000.00008313900.0000
148006269永赢智能领先混合C6.91003459002.000055517000.0000
149006281万家人工智能混合6.2600129760.00002082650.0000
150006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
151006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
152006419人保优势产业混合A3.000092100.00001478200.0000
153006420人保优势产业混合C3.000092100.00001478200.0000
154006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
155006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
156006643华泰柏瑞核心优势混合3.75008000.0000128400.0000
157006733博时创业板ETF联接C0.09007500.0000120375.0000
158006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
159006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
160006928长城创业板指数增强发起式C5.90001401092.000022487500.0000
161007048平安安心混合C1.780050000.0000802500.0000
162007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
163007113永赢高端制造混合A6.99007057400.0000113271000.0000
164007114永赢高端制造混合C6.99007057400.0000113271000.0000
165007177浙商智能行业优选混合A1.7400500000.00008025000.0000
166007217浙商智能行业优选混合C1.7400500000.00008025000.0000
167007277恒生前海消费升级混合2.9100766200.000012297500.0000
168007464交银创业板50指数A7.13002732135.000043850800.0000
169007465交银创业板50指数C7.13002732135.000043850800.0000
170007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
171007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
172007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
173007664永赢创业板指数发起式A4.5900340200.00005460210.0000
174007665永赢创业板指数发起式C4.5900340200.00005460210.0000
175007674工银产业升级股票A7.7100707000.000011347400.0000
176007675工银产业升级股票C7.7100707000.000011347400.0000
177007748天弘养老2035三年(FOF)0.700046500.0000746325.0000
178007777中邮研究精选混合2.8800400000.00006420000.0000
179007825博道志远混合A2.5600360700.00005789240.0000
180007826博道志远混合C2.5600360700.00005789240.0000
181007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
182007944永赢乾元三年定开5.85002967220.000047623900.0000
183008345南华瑞泽债券A0.950053000.0000850650.0000
184008346南华瑞泽债券C0.950053000.0000850650.0000
185008590天弘中证全指证券公司A6.4900237700.00003815080.0000
186008591天弘中证全指证券公司C6.4900237700.00003815080.0000
187020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
188040019华安稳固收益债券0.4500422534.00006781670.0000
189050018博时行业轮动股票7.8500947000.000015199400.0000
190080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
191080007长盛同鑫行业混合3.570060248.0000966980.0000
192080012长盛电子信息产业A4.39003742788.000060071700.0000
193100051富国可转债0.78001500000.000024075000.0000
194110026易方达创业板ETF联接A0.020056039.0000899426.0000
195150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.370021746.0000349023.0000
196150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.370021746.0000349023.0000
197150152富国创业板指数分级A4.690011352723.0000182211000.0000
198150153富国创业板指数分级B4.690011352723.0000182211000.0000
199150177鹏华证券保险分级A5.00002854700.000045817900.0000
200150178鹏华证券保险分级B5.00002854700.000045817900.0000
201150194富国中证移动互联网指数分级A2.86002352208.000037752900.0000
202150195富国中证移动互联网指数分级B2.86002352208.000037752900.0000
203150200招商中证全指证券公司指数分级A6.630027854947.0000447072000.0000
204150201招商中证全指证券公司指数分级B6.630027854947.0000447072000.0000
205150223富国中证全指证券公司指数分级A6.760014323843.0000229898000.0000
206150224富国中证全指证券公司指数分级B6.760014323843.0000229898000.0000
207150225博时证券保险指数分级A5.0000460500.00007391020.0000
208150226博时证券保险指数分级B5.0000460500.00007391020.0000
209150235鹏华证券分级A6.68003220800.000051693800.0000
210150236鹏华证券分级B6.68003220800.000051693800.0000
211150243鹏华创业板分级A4.7900566393.00009090610.0000
212150244鹏华创业板分级B4.7900566393.00009090610.0000
213150245鹏华互联网分级A3.0700274192.00004400780.0000
214150246鹏华互联网分级B3.0700274192.00004400780.0000
215150297南方中证互联网指数分级A2.9200292849.00004700230.0000
216150298南方中证互联网指数分级B2.9200292849.00004700230.0000
217150301华安中证全指证券公司指数分级A6.6100908500.000014581400.0000
218150302华安中证全指证券公司指数分级B6.6100908500.000014581400.0000
219150303华安创业板50指数分级A7.26003200853.000051373700.0000
220150304华安创业板50指数分级B7.26003200853.000051373700.0000
221150317交银中证互联网金融指数分级A3.2500145070.00002328370.0000
222150318交银中证互联网金融指数分级B3.2500145070.00002328370.0000
223150343融通证券分级A6.9500468900.00007525840.0000
224150344融通证券分级B6.9500468900.00007525840.0000
225159908博时创业板ETF4.9300420400.00006747420.0000
226159911鹏华深证民营ETF2.790086899.00001394730.0000
227159915易方达创业板ETF5.000056107820.0000900530000.0000
228159948南方创业板ETF4.99004317550.000069296700.0000
229159949华安创业板50ETF7.670037367233.0000599744000.0000
230159952广发创业板ETF4.86004376680.000070245700.0000
231159955嘉实创业板ETF5.000085124.00001366240.0000
232159956建信创业板ETF4.9700161388.00002590280.0000
233159957华夏创业板ETF4.9200646324.000010373500.0000
234159958工银创业板指数ETF4.9500600268.00009634300.0000
235159964平安创业板ETF4.8700126702.00002033570.0000
236159966华夏创蓝筹ETF4.56003054675.000049027500.0000
237159971富国创业板ETF4.970039900.0000640395.0000
238159977天弘创业板ETF5.00009612206.0000154276000.0000
239159993鹏华国证证券龙头ETF8.23005529000.000088740400.0000
240160137南方中证互联网指数分级2.9200292849.00004700230.0000
241160223国泰创业板指数4.4300301821.00004844230.0000
242160419华安中证全指证券公司指数分级6.6100908500.000014581400.0000
243160420华安创业板50指数分级7.26003200853.000051373700.0000
244160516博时证券保险指数分级5.0000460500.00007391020.0000
245160625鹏华证券保险分级5.00002854700.000045817900.0000
246160633鹏华证券分级6.68003220800.000051693800.0000
247160636鹏华互联网分级3.0700274192.00004400780.0000
248160637鹏华创业板分级4.7900566393.00009090610.0000
249160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
250161022富国创业板指数分级4.690011352723.0000182211000.0000
251161025富国中证移动互联网指数分级2.86002352208.000037752900.0000
252161027富国中证全指证券公司指数分级6.760014323843.0000229898000.0000
253161613融通创业板指数A4.89001815172.000029133500.0000
254161629融通证券分级6.9500468900.00007525840.0000
255161718招商沪深300高贝塔指数分级1.370021746.0000349023.0000
256161720招商中证全指证券公司指数分级6.630027854947.0000447072000.0000
257161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.8600583800.00009369990.0000
258161910万家新机遇价值驱动混合A4.5400466076.00007480520.0000
259162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
260163209诺安创业板指数增强4.390060800.0000975840.0000
261163503天治核心成长股票(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
262164907交银中证互联网金融指数分级3.2500145070.00002328370.0000
263165313建信优势动力股票(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
264166010中欧鼎利债券1.3100156000.00002503800.0000
265166105信达澳银稳定增利分级债券1.1500332100.00005330200.0000
266166801浙商聚潮新思维混合3.49001135001.000018216800.0000
267217001招商安泰股票4.84001297000.000020816800.0000
268240002华宝宝康配置混合2.2400469335.00007532830.0000
269290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
270290012泰信行业精选混合A7.5700311420.00004998290.0000
271350002天治品质优选混合3.480070000.00001123500.0000
272360001光大保德信量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
273398041中海量化策略股票7.69002964928.000047587100.0000
274399001中海上证50指数增强3.6400699060.000011219900.0000
275400027东方双债添利债券A0.2600200000.00003210000.0000
276400029东方双债添利债券C0.2600200000.00003210000.0000
277410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
278450001国富中国收益混合3.7800800000.000012840000.0000
279450003国富潜力组合股票4.49004974800.000079845500.0000
280460002华泰柏瑞积极成长混合2.93001324300.000021255000.0000
281470009汇添富民营活力股票2.87008555498.0000137316000.0000
282470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
283470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
284485005工银增强收益债券B0.9300434481.00006973420.0000
285485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
286485105工银增强收益债券A0.9300434481.00006973420.0000
287485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
288487016工银灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
289501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
290501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.92002401600.000038545700.0000
291501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.92002401600.000038545700.0000
292502010易方达证券公司分级6.61002791420.000044802300.0000
293502011易方达证券公司分级A6.61002791420.000044802300.0000
294502012易方达证券公司分级B6.61002791420.000044802300.0000
295502036大成中证互联网金融指数分级3.230088817.00001425510.0000
296502037大成中证互联网金融指数分级A3.230088817.00001425510.0000
297502038大成中证互联网金融指数分级B3.230088817.00001425510.0000
298512000华宝中证全指证券公司ETF7.100047067117.0000755427000.0000
299512070易方达沪深300非银ETF4.28004511152.000072404000.0000
300512570易方达中证全指ETF7.0200118800.00001906740.0000
301519976长信可转债C0.86002908300.000046678200.0000
302630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
303688888浙商聚潮产业成长股票7.4100805345.000012925800.0000
所有基金的持有皖能电力000543的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001556天弘中证500指数增强A1.4800882700.00003407220.0000
2001557天弘中证500指数增强C1.4800882700.00003407220.0000
3002076浙商聚潮灵活配置混合1.2200638670.00002465270.0000
4004279国寿安保稳荣混合A1.65001400000.00005404000.0000
5004280国寿安保稳荣混合C1.65001400000.00005404000.0000
所有基金的持有启明星辰002439的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01004800.0000177600.0000
2000057中银消费主题股票5.220071400.00002641800.0000
3000067民生加银转债优选A2.8800148720.00005502640.0000
4000068民生加银转债优选C2.8800148720.00005502640.0000
5000166中海策略精选混合1.670042800.00001583600.0000
6000241宝盈核心优势混合C9.57003394528.0000125598000.0000
7000757华富智慧城市灵活配置混合3.860085000.00003145000.0000
8000826广发百发100指数A1.0400185000.00006845000.0000
9000827广发百发100指数E1.0400185000.00006845000.0000
10000965汇丰晋信新动力混合5.9900314054.000011620000.0000
11000969前海开源大安全混合8.6300470206.000017397600.0000
12001014中融融安混合1.650045000.00001665000.0000
13001036嘉实企业变革股票4.97001162785.000043023000.0000
14001050汇添富成长多因子量化策略股票1.2800314800.000011647600.0000
15001075宝盈转型动力混合9.19003860748.0000142848000.0000
16001223鹏华文化传媒娱乐股票5.550089208.00003300700.0000
17001224中邮新思路灵活配置混合3.0800999927.000036997300.0000
18001255长城改革红利混合4.7900530607.000019632500.0000
19001279中海积极增利混合4.3700140941.00005214820.0000
20001531招商安益混合4.810063000.00002331000.0000
21001692南方国策动力股票3.9500232560.00008604720.0000
22001760嘉实创新成长混合5.110086800.00003211600.0000
23001797华融新利混合0.87001200.000044400.0000
24001945东方红信用债债券A0.040017674.0000653938.0000
25001946东方红信用债债券C0.040017674.0000653938.0000
26001970泰信鑫选混合7.5900132000.00004884000.0000
27002076浙商聚潮灵活配置混合1.190064800.00002397600.0000
28002512长城久润混合5.6500119200.00004410400.0000
29002577南方新兴混合4.1400301508.000011155800.0000
30002580泰信鑫选混合C7.5900132000.00004884000.0000
31002583泰信行业精选混合C7.8500140100.00005183700.0000
32002900南方中证500信息技术ETF联接A0.140045600.00001687200.0000
33002906南方中证500增强股票A1.9600220600.00008162200.0000
34002907南方中证500增强股票C1.9600220600.00008162200.0000
35003053嘉实文体娱乐股票A7.4000516981.000019128300.0000
36003054嘉实文体娱乐股票C7.4000516981.000019128300.0000
37003458嘉实稳宏债券A0.830056040.00002073480.0000
38003459嘉实稳宏债券C0.830056040.00002073480.0000
39003760国泰中证500指数增强A1.020012200.0000451400.0000
40003761国泰中证500指数增强C1.020012200.0000451400.0000
41004222金信民旺债券A1.33008837.0000326969.0000
42004347南方中证500信息技术ETF联接C0.140045600.00001687200.0000
43004402金信民旺债券C1.33008837.0000326969.0000
44004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.940014800.0000547600.0000
45004661银河如意债券1.610015500.0000573500.0000
46004945长信中证500指数增强1.420023156.0000856772.0000
47005035银华信息科技量化股票发起式A3.130037445.00001385460.0000
48005036银华信息科技量化股票发起式C3.130037445.00001385460.0000
49005173富荣富安债券A0.55002000.000074000.0000
50005174富荣富安债券C0.55002000.000074000.0000
51005311万家经济新动能混合A8.18007834366.0000289872000.0000
52005312万家经济新动能混合C8.18007834366.0000289872000.0000
53005461南方希元转债债券0.9800266122.00009846510.0000
54005486平安大华量化精选混合A2.200014800.0000547600.0000
55005487平安大华量化精选混合C2.200014800.0000547600.0000
56005680财通资管价值成长混合4.3700610710.000022596300.0000
57005729南方人工智能混合3.9100131145.00004852360.0000
58006005诺安鼎利混合A4.790039133.00001447920.0000
59006006诺安鼎利混合C4.790039133.00001447920.0000
60006265红土创新新科技股票4.160069400.00002567800.0000
61006539南方优选价值混合C4.04001565317.000057916700.0000
62006685农银汇理永安混合2.89007000.0000259000.0000
63006783红土创新中证500增强A1.700018900.0000699300.0000
64006784红土创新中证500增强C1.700018900.0000699300.0000
65007316交银可转债债券A1.140035400.00001309800.0000
66007317交银可转债债券C1.140035400.00001309800.0000
67007932鹏华中证500ETF联接A0.0100300.000011100.0000
68007943富安达中证500指数增强1.390033700.00001246900.0000
69008001鹏华中证500ETF联接C0.0100300.000011100.0000
70008633万家科技创新混合A3.96001062095.000039297500.0000
71008634万家科技创新混合C3.96001062095.000039297500.0000
72009004海富通中证500指数增强C2.120013000.0000481000.0000
73070039嘉实中证500ETF联接C0.01004800.0000177600.0000
74121009国投瑞银稳定增利债券1.9200287645.000010642900.0000
75150203鹏华传媒分级A4.0500343885.000012723700.0000
76150204鹏华传媒分级B4.0500343885.000012723700.0000
77150221前海开源中航军工指数分级A4.84001087996.000040255900.0000
78150222前海开源中航军工指数分级B4.84001087996.000040255900.0000
79150247工银中证传媒指数分级A4.110067804.00002508750.0000
80150248工银中证传媒指数分级B4.110067804.00002508750.0000
81150309信诚中证信息安全指数分级A1.940094438.00003494210.0000
82150310信诚中证信息安全指数分级B1.940094438.00003494210.0000
83159932大成中证500深市ETF1.04008900.0000329300.0000
84160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.42008094.0000299478.0000
85160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.42008094.0000299478.0000
86160522博时睿益事件驱动混合(LOF)8.2600148000.00005476000.0000
87160629鹏华传媒分级4.0500343885.000012723700.0000
88161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.0600331300.000012258100.0000
89161216国投瑞银双债A1.6100253092.00009364400.0000
90161221国投瑞银双债C1.6100253092.00009364400.0000
91161903万家行业优选股票(LOF)6.000012699500.0000469882000.0000
92163005长信利众债券C2.3200160834.00005950860.0000
93163007长信利众债券A2.3200160834.00005950860.0000
94163801中银中国混合(LOF)3.18001128800.000041765600.0000
95163803中银增长股票2.90001202831.000044504700.0000
96163804中银收益混合3.73001396688.000051677500.0000
97163811中银双利债券A0.6100602300.000022285100.0000
98163812中银双利债券B0.6100602300.000022285100.0000
99164402前海开源中航军工指数分级4.84001087996.000040255900.0000
100164808工银四季收益债券0.070055629.00002058270.0000
101164818工银中证传媒指数分级4.110067804.00002508750.0000
102165523信诚中证信息安全指数分级1.940094438.00003494210.0000
103169301财通中证500(LOF)A0.94004300.0000159100.0000
104169302财通中证500(LOF)C0.94004300.0000159100.0000
105202011南方优选价值股票4.04001565317.000057916700.0000
106213006宝盈核心优势混合A9.57003394528.0000125598000.0000
107290012泰信行业精选混合A7.8500140100.00005183700.0000
108320004诺安优化收益债券1.6800343612.000012713600.0000
109360011光大保德信动态优选混合4.0300200000.00007400000.0000
110360012光大保德信中小盘股票2.6700130000.00004810000.0000
111410003华富成长趋势股票4.73001099243.000040672000.0000
112410007华富价值增长混合4.0200168000.00006216000.0000
113501019国泰国证航天军工指数(LOF)4.0600208400.00007710800.0000
114501036汇添富中证500指数(LOF)A0.540061600.00002279200.0000
115501037汇添富中证500指数(LOF)C0.540061600.00002279200.0000
116501078广发科创主题3年封闭混合3.55001156069.000042774600.0000
117502000西部利得中证500指数增强A1.250094800.00003507600.0000
118510510广发中证500ETF0.5600671170.000024833300.0000
119519034海富通中证内地低碳指数2.120013000.0000481000.0000
120519616银河君信混合A1.1400249648.00009236980.0000
121519617银河君信混合C1.1400249648.00009236980.0000
122519618银河君信混合I1.1400249648.00009236980.0000
123519656银河灵活配置混合A5.8700180000.00006660000.0000
124519657银河灵活配置混合C5.8700180000.00006660000.0000
125519698交银先锋股票4.9800669479.000024770700.0000
126519767交银科技创新灵活配置混合4.7600298100.000011029700.0000
127570007诺德优选30股票5.220051300.00001898100.0000
128710002富安达策略精选混合3.9200242500.00008972500.0000
129960012中银收益H3.73001396688.000051677500.0000
所有基金的持有健帆生物300529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000220富国医疗保健行业混合4.7100969404.000091773500.0000
2000452南方医药保健灵活配置混合7.0700602567.000057045000.0000
3000527南方新优享混合A3.1800773488.000073226100.0000
4000793工银高端制造股票3.1500219800.000020808500.0000
5000822东海美丽中国灵活配置混合7.510013600.00001287510.0000
6000831工银医疗保健股票4.02001500000.0000142005000.0000
7000924宝盈先进制造混合6.51001207532.0000114317000.0000
8000960招商医药健康产业股票9.32001091464.0000103329000.0000
9001014中融融安混合1.940020700.00001959670.0000
10001050汇添富成长多因子量化策略股票1.5900153700.000014550800.0000
11001053南方创新经济混合3.0100231200.000021887700.0000
12001144大成互联网思维混合4.8100381100.000036078700.0000
13001171工银养老产业股票4.9800430000.000040708100.0000
14001245工银生态环境股票2.2000208385.000019727800.0000
15001280银华聚利灵活配置混合3.0700176800.000016737700.0000
16001281长安鑫利优选混合A3.530012800.00001211780.0000
17001403招商国企改革主题混合3.2100150000.000014200500.0000
18001496工银聚焦30股票3.820067900.00006428090.0000
19001628招商体育文化休闲股票10.030038050.00003602190.0000
20001677中银战略新兴产业股票3.540082700.00007829210.0000
21001696南方智造股票4.140038100.00003606930.0000
22001716工银新趋势灵活配置混合A3.160048300.00004572560.0000
23001717工银前沿医疗股票5.07001400000.0000132538000.0000
24001734广发百发大数据成长混合A3.670029800.00002821170.0000
25001735广发百发大数据成长混合E3.670029800.00002821170.0000
26001749招商中国机遇股票5.7800125400.000011871600.0000
27001830融通跨界成长灵活配置混合3.340010300.0000975101.0000
28001869招商制造业混合A5.7300271000.000025655600.0000
29001915宝盈医疗健康沪港深股票5.2200141005.000013348900.0000
30001978泰信互联网+主题混合3.250016000.00001514720.0000
31001997工银新趋势灵活配置混合C3.160048300.00004572560.0000
32002072长安鑫利优选混合C3.530012800.00001211780.0000
33002076浙商聚潮灵活配置混合1.150024500.00002319420.0000
34002249招商境远混合6.050074151.00007019880.0000
35002567大成国家安全主题灵活配置混合4.180010800.00001022440.0000
36002939广发创新升级混合5.04005324808.0000504100000.0000
37003032平安大华医疗健康混合5.040031800.00003010510.0000
38003760国泰中证500指数增强A0.98004600.0000435482.0000
39003761国泰中证500指数增强C0.98004600.0000435482.0000
40003769中银品质生活混合3.280050700.00004799770.0000
41004040金鹰医疗健康产业股票A5.800053600.00005074310.0000
42004041金鹰医疗健康产业股票C5.800053600.00005074310.0000
43004569招商制造业混合C5.7300271000.000025655600.0000
44004902富国丰利增强债券0.290013100.00001240180.0000
45004905华泰柏瑞生物医药混合4.1700464642.000043987700.0000
46005067融通逆向策略灵活配置混合3.760019400.00001836600.0000
47005186长安鑫兴混合A3.560018800.00001779800.0000
48005187长安鑫兴混合C3.560018800.00001779800.0000
49005206南方优选成长混合C2.6400414788.000039268000.0000
50005498银华积极成长混合3.4000114266.000010817600.0000
51005732富国臻选成长灵活配置混合4.220059000.00005585530.0000
52005742南方成安优选混合3.160038552.00003649720.0000
53005805华泰柏瑞医疗健康混合4.3600369445.000034975400.0000
54005911广发双擎升级混合A4.45006758132.0000639792000.0000
55005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.370015600.00001476850.0000
56005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.370015600.00001476850.0000
57005965安信中证500指数增强A1.42005200.0000492284.0000
58005966安信中证500指数增强C1.42005200.0000492284.0000
59006002工银医药健康股票A5.8800647630.000061311100.0000
60006003工银医药健康股票C5.8800647630.000061311100.0000
61006270汇安核心成长混合A3.460012400.00001173910.0000
62006271汇安核心成长混合C3.460012400.00001173910.0000
63006538东海核心价值9.07002300.0000217741.0000
64006539南方优选价值混合C4.3600659902.000062472900.0000
65006590南方新优享混合C3.1800773488.000073226100.0000
66006615工银战略新兴产业混合A3.300044440.00004207140.0000
67006616工银战略新兴产业混合C3.300044440.00004207140.0000
68006882华泰保兴健康消费A2.610015800.00001495790.0000
69006883华泰保兴健康消费C2.610015800.00001495790.0000
70007581宝盈鸿利收益混合C7.3200886000.000083877600.0000
71007614德邦民裕进取量化精锐股票A0.97006400.0000605888.0000
72007615德邦民裕进取量化精锐股票C0.97006400.0000605888.0000
73007733南方智锐混合A4.88001094000.0000103569000.0000
74007734南方智锐混合C4.88001094000.0000103569000.0000
75007854光大保德信景气先锋混合2.8300122500.000011597100.0000
76007943富安达中证500指数增强1.480014000.00001325380.0000
77008209南方宝泰一年混合A0.4100100000.00009467000.0000
78008210南方宝泰一年混合C0.4100100000.00009467000.0000
79008227宝盈研究精选混合A9.3300629929.000059635400.0000
80008228宝盈研究精选混合C9.3300629929.000059635400.0000
81008264南方ESG股票A3.2300705826.000066820500.0000
82008265南方ESG股票C3.2300705826.000066820500.0000
83008638广发科技创新混合4.2800358500.000033939200.0000
84009004海富通中证500指数增强C2.17005200.0000492284.0000
85009132广发小盘成长股票(LOF)C4.01004964308.0000469971000.0000
86070001嘉实成长收益混合A3.28001029400.000097453300.0000
87070099嘉实优质企业股票3.5900797199.000075470800.0000
88090004大成精选增值混合4.6000570300.000053990300.0000
89100016富国天源平衡混合8.1500395306.000037423600.0000
90150219前海开源健康分级A7.1800242000.000022910100.0000
91150220前海开源健康分级B7.1800242000.000022910100.0000
92150261华宝中证医疗指数分级A3.6700288802.000027340900.0000
93150262华宝中证医疗指数分级B3.6700288802.000027340900.0000
94150271招商国证生物医药指数分级A3.8800405864.000038423100.0000
95150272招商国证生物医药指数分级B3.8800405864.000038423100.0000
96159966华夏创蓝筹ETF2.5900294961.000027924000.0000
97160916大成优选股票(LOF)4.56001582294.0000149796000.0000
98160921大成多策略混合(LOF)4.350049700.00004705100.0000
99161017富国中证500指数增强(LOF)1.4100903864.000085568800.0000
100161035富国中证医药主题指数增强2.9300127200.000012042000.0000
101161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.380070000.00006626900.0000
102161616融通医疗保健行业混合A8.33001011000.000095711400.0000
103161726招商国证生物医药指数分级3.8800405864.000038423100.0000
104161729招商3年封闭瑞利混合4.8200172300.000016311600.0000
105162412华宝中证医疗指数分级3.6700288802.000027340900.0000
106162703广发小盘成长股票(LOF)A4.01004964308.0000469971000.0000
107163001长信中证央企100指数(LOF)5.310070000.00006626900.0000
108164401前海开源健康分级7.1800242000.000022910100.0000
109164814工银双债增强债券1.000011300.00001069770.0000
110168301东海祥龙混合(LOF)7.330079145.00007492660.0000
111169301财通中证500(LOF)A0.90001600.0000151472.0000
112169302财通中证500(LOF)C0.90001600.0000151472.0000
113202001南方稳健成长混合3.7600753289.000071313900.0000
114202002南方稳健成长贰号混合3.7600659842.000062467200.0000
115202011南方优选价值股票4.3600659902.000062472900.0000
116202023南方优选成长混合A2.6400414788.000039268000.0000
117213001宝盈鸿利收益混合A7.3200886000.000083877600.0000
118217009招商核心价值混合10.07001056988.0000100065000.0000
119217010招商大盘蓝筹股票10.0600465900.000044106800.0000
120217012招商行业领先股票4.8000185900.000017599200.0000
121290008泰信发展主题股票2.890020000.00001893400.0000
122310308申万菱信盛利精选混合5.1100541050.000051221200.0000
123310328申万菱信新动力股票6.8700602322.000057021800.0000
124310388申万菱信消费增长股票6.1300133800.000012666800.0000
125481010工银中小盘成长股票5.4600175600.000016624100.0000
126481015工银主题策略股票2.8600285600.000027037800.0000
127501079大成科创主题3年封闭混合4.7100554500.000052494500.0000
128502056广发医疗指数分级3.600028599.00002707470.0000
129502057广发医疗指数分级A3.600028599.00002707470.0000
130502058广发医疗指数分级B3.600028599.00002707470.0000
131512170华宝中证医疗ETF3.8700420478.000039806700.0000
132519034海富通中证内地低碳指数2.17005200.0000492284.0000
所有基金的持有三钢闽光002110的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000810富国收益增强债券A1.1200400000.00003188000.0000
2000812富国收益增强债券C1.1200400000.00003188000.0000
3001424博时新起点混合A4.97002027067.000016155700.0000
4001425博时新起点混合C4.97002027067.000016155700.0000
5002076浙商聚潮灵活配置混合1.1300287675.00002292770.0000
6003119博时鑫源混合A4.05001595300.000012714500.0000
7003120博时鑫源混合C4.05001595300.000012714500.0000
8003702平安大华中证沪港深高股息指数2.560039200.0000312424.0000
9005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C2.61005288429.000042148800.0000
10005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数2.500015053.0000119972.0000
11007788易方达中证国企带路联接A0.990027600.0000219972.0000
12007789易方达中证国企带路联接C0.990027600.0000219972.0000
13007801大成中证红利指数C2.00005599300.000044626400.0000
14040005华安宏利股票5.890018328732.0000146080000.0000
15080005长盛量化红利策略股票2.2300457900.00003649460.0000
16090010大成中证红利指数A2.00005599300.000044626400.0000
17100032富国中证红利指数增强2.170010557106.000084140100.0000
18150287中融国证钢铁行业指数分级A3.62001458950.000011627800.0000
19150288中融国证钢铁行业指数分级B3.62001458950.000011627800.0000
20160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.02001326773.000010574400.0000
21161907万家中证红利指数(LOF)2.030090850.0000724074.0000
22162212泰达宏利红利先锋股票2.4200305000.00002430850.0000
23168203中融国证钢铁行业指数分级3.62001458950.000011627800.0000
24501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)2.61005288429.000042148800.0000
25501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A3.1300194200.00001547770.0000
26502023鹏华钢铁分级3.66001394913.000011117500.0000
27502024鹏华钢铁分级A3.66001394913.000011117500.0000
28502025鹏华钢铁分级B3.66001394913.000011117500.0000
所有基金的持有沪电股份002463的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01009000.0000213120.0000
2000496长安产业精选混合3.780020000.0000473600.0000
3000810富国收益增强债券A1.3300160000.00003788800.0000
4000812富国收益增强债券C1.3300160000.00003788800.0000
5000841富国新回报灵活配置混合A1.0500203900.00004828350.0000
6000843富国新回报灵活配置混合C1.0500203900.00004828350.0000
7000962天弘中证500指数A0.6300666538.000015783600.0000
8000978景顺长城量化精选股票1.6600949331.000022480200.0000
9001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.03006300.0000149184.0000
10001455景顺长城中证500ETF联接0.02001600.000037888.0000
11001480财通成长优选混合4.79004662000.0000110396000.0000
12001508富国新动力灵活配置混合A3.66004915925.0000116409000.0000
13001510富国新动力灵活配置混合C3.66004915925.0000116409000.0000
14001626国泰央企改革股票4.7200359700.00008517700.0000
15002071长安产业精选混合C3.780020000.0000473600.0000
16002076浙商聚潮灵活配置混合1.090092800.00002197500.0000
17002311创金合信中证500增强A1.2300286000.00006772480.0000
18002730华富华鑫灵活配置混合A0.650036254.0000858495.0000
19002731华富华鑫灵活配置混合C0.650036254.0000858495.0000
20002900南方中证500信息技术ETF联接A0.170087600.00002074370.0000
21002906南方中证500增强股票A1.2700223300.00005287740.0000
22002907南方中证500增强股票C1.2700223300.00005287740.0000
23003147大成动态量化配置策略混合2.860031300.0000741184.0000
24003312大摩睿成中小盘弹性股票1.250024300.0000575424.0000
25003516国泰融安多策略灵活配置混合6.16002928861.000069355400.0000
26003886汇安丰利混合A4.1700189600.00004489730.0000
27003887汇安丰利混合C4.1700189600.00004489730.0000
28004347南方中证500信息技术ETF联接C0.170087600.00002074370.0000
29004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010045300.00001072700.0000
30004902富国丰利增强债券0.270050000.00001184000.0000
31004945长信中证500指数增强1.490037800.0000895104.0000
32005084平安大华量化先锋混合A2.340012900.0000305472.0000
33005085平安大华量化先锋混合C2.340012900.0000305472.0000
34005296南华丰淳混合A4.690010000.0000236800.0000
35005297南华丰淳混合C4.690010000.0000236800.0000
36005477长安鑫禧混合A3.7000120000.00002841600.0000
37005478长安鑫禧混合C3.7000120000.00002841600.0000
38005502华泰紫金智能量化股票发起2.120037100.0000878528.0000
39005616东方量化成长灵活配置混合2.400069100.00001636290.0000
40005825申万菱信智能驱动股票5.5400477400.000011304800.0000
41005894华夏优势精选股票1.8700151700.00003592260.0000
42005919天弘中证500指数C0.6300666538.000015783600.0000
43005965安信中证500指数增强A1.220017800.0000421504.0000
44005966安信中证500指数增强C1.220017800.0000421504.0000
45006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.03006300.0000149184.0000
46006502财通集成电路产业股票A5.4700778966.000018445900.0000
47006503财通集成电路产业股票C5.4700778966.000018445900.0000
48006611人保中证500指数0.690036044.0000853522.0000
49006682景顺长城中证500增强1.6400337529.00007992690.0000
50006783红土创新中证500增强A2.120036800.0000871424.0000
51006784红土创新中证500增强C2.120036800.0000871424.0000
52007685华商电子行业量化股票3.49001063632.000025186800.0000
53007932鹏华中证500ETF联接A0.0100500.000011840.0000
54007943富安达中证500指数增强1.400053000.00001255040.0000
55008001鹏华中证500ETF联接C0.0100500.000011840.0000
56008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.73002143300.000050753300.0000
57008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.73002143300.000050753300.0000
58008112中泰中证500指数增强A1.390068500.00001622080.0000
59008113中泰中证500指数增强C1.390068500.00001622080.0000
60020003国泰金龙行业混合7.02004433353.0000104982000.0000
61020009国泰金鹏蓝筹混合4.7300974112.000023067000.0000
62020015国泰区位优势股票4.7000589400.000013957000.0000
63070039嘉实中证500ETF联接C0.01009000.0000213120.0000
64150028信诚中证500指数A0.650059400.00001406590.0000
65150029信诚中证500指数B0.650059400.00001406590.0000
66159922嘉实中证500ETF0.6600848855.000020100900.0000
67159932大成中证500深市ETF1.280017178.0000406775.0000
68159935景顺长城中证500ETF0.680043799.00001037160.0000
69159968博时中证500ETF0.6400368400.00008723710.0000
70159982鹏华中证500ETF0.630080400.00001903870.0000
71159994银华中证5G通信主题ETF3.33007913700.0000187396000.0000
72160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010045300.00001072700.0000
73160211国泰中小盘成长股票(LOF)7.98003218400.000076211700.0000
74160212国泰估值优势股票(LOF)7.50005205332.0000123262000.0000
75160611鹏华优质治理股票(LOF)3.12001637656.000038779700.0000
76160616鹏华中证500指数(LOF)0.650081119.00001920900.0000
77161017富国中证500指数增强(LOF)1.31003356500.000079481900.0000
78161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6800597004.000014137100.0000
79161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.3300269100.00006372290.0000
80162216泰达宏利500指数分级1.2200170617.00004040210.0000
81165511信诚中证500指数0.650059400.00001406590.0000
82501036汇添富中证500指数(LOF)A0.6400115900.00002744510.0000
83501037汇添富中证500指数(LOF)C0.6400115900.00002744510.0000
84501046财通多策略福鑫定期开放混合5.7600642000.000015202600.0000
85501085财通科创主题3年封闭混合5.78002029000.000048046700.0000
86510500南方中证500ETF0.670011153620.0000264118000.0000
87510510广发中证500ETF0.70001296336.000030697200.0000
88510530工银中证500ETF0.6900143400.00003395710.0000
89510550方正富邦中证500ETF0.670012800.0000303104.0000
90510560国寿安保中证500ETF0.6900200700.00004752580.0000
91510580易方达中证500ETF0.6400216930.00005136900.0000
92510590平安大华中证500ETF0.6800608100.000014399800.0000
93512510华泰柏瑞中证500ETF0.6600189318.00004483050.0000
94740001长安宏观策略股票3.490016000.0000378880.0000
所有基金的持有光线传媒300251的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001500泓德远见回报混合4.800026005818.0000231712000.0000
2001615中欧睿尚定期开放混合A1.150080000.0000712800.0000
3001718工银物流产业股票3.6400338000.00003011580.0000
4001798泰康新回报灵活配置混合A7.0600516846.00004605100.0000
5001799泰康新回报灵活配置混合C7.0600516846.00004605100.0000
6001970泰信鑫选混合5.8600423000.00003768930.0000
7002076浙商聚潮灵活配置混合1.0300233100.00002076920.0000
8002305光大保德信风格轮动混合1.4600516800.00004604690.0000
9002580泰信鑫选混合C5.8600423000.00003768930.0000
10002583泰信行业精选混合C7.5300557580.00004968040.0000
11002772光大保德信产业新动力混合2.0200369200.00003289570.0000
12002986泰康丰盈债券1.45003313352.000029522000.0000
13003341工银瑞盈18个月定开债券0.920053000.0000472230.0000
14003697华夏睿磐泰盛定开混合0.340030500.0000271755.0000
15003813泰康金泰3月定开混合0.9200252200.00002247100.0000
16003853金鹰信息产业股票A3.58003758679.000033489800.0000
17003980中银证券瑞益混合A4.2900268900.00002395900.0000
18003981中银证券瑞益混合C4.2900268900.00002395900.0000
19004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.2100740000.00006593400.0000
20004965泓德致远混合A2.75006170009.000054974800.0000
21004966泓德致远混合C2.75006170009.000054974800.0000
22005239银华文体娱乐量化股票发起式A2.740051115.0000455435.0000
23005240银华文体娱乐量化股票发起式C2.740051115.0000455435.0000
24005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.3200678336.00006043970.0000
25005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.3200678336.00006043970.0000
26005526工银新生代消费混合2.72002502686.000022298900.0000
27005885金鹰信息产业股票C3.58003758679.000033489800.0000
28006207泰康裕泰债券A1.5400645600.00005752300.0000
29006208泰康裕泰债券C1.5400645600.00005752300.0000
30006911长江量化匠心甄选A1.540015100.0000134541.0000
31006957长江量化匠心甄选C1.540015100.0000134541.0000
32006972金鹰民安回报定开A2.41001699949.000015146500.0000
33007353工银科技创新3年封闭混合3.15004378400.000039011500.0000
34007735金鹰民安回报定开C2.41001699949.000015146500.0000
35009020中欧睿尚定期开放混合C1.150080000.0000712800.0000
36161609融通动力先锋股票4.33005000000.000044550000.0000
37162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.2100740000.00006593400.0000
38163822中银主题策略股票4.68001661278.000014802000.0000
39180001银华优势企业混合3.07002667400.000023766500.0000
40290012泰信行业精选混合A7.5300557580.00004968040.0000
41501071泓德三年封闭丰泽混合5.53009499951.000084644600.0000
42673060西部利得景瑞混合A3.6300276400.00002462720.0000