易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
永赢稳益债券(002169) 数据日期:2020-10-29
| 最新净值: | 1.046 |
| 累计净值: | 1.164 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 永赢基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2015-12-02 | 基金经理: | 章成 陶毅 | 投资风格: | 纯债型 |
| 最新份额: | 27.35亿份 | 持有人数: | 949 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与永赢稳益债券同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 工银中高等级信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.154 | 2015-12-02 | 陈桂都 | 3.52亿份 | 工银瑞信基金 |
| 工银中高等级信用债债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.130 | 1.130 | 2015-12-02 | 陈桂都 | 0.88亿份 | 工银瑞信基金 |
| 民生加银新收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.896 | 0.896 | 2015-12-29 | 杨林耘 | 0.03亿份 | 民生加银基金 |
| 民生加银新收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.893 | 0.893 | 2015-12-29 | 杨林耘 | 0.02亿份 | 民生加银基金 |
| 中邮新思路灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.684 | 2.684 | 2015-11-11 | 国晓雯 | 6.06亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 中融新经济混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.200 | 3.778 | 2015-11-17 | 甘传琦 | 0.49亿份 | 中融基金 |
| 中融新经济混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.938 | 2.084 | 2015-11-17 | 甘传琦 | 0.26亿份 | 中融基金 |
| 易方达瑞选灵活配置混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.462 | 1.649 | 2015-12-02 | 韩阅川 | 7.12亿份 | 易方达基金 |
| 易方达瑞选灵活配置混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.446 | 1.631 | 2015-12-02 | 韩阅川 | 1.06亿份 | 易方达基金 |
| 招商丰裕混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.123 | 1.123 | 2015-11-17 | 何文韬 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商丰裕混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.102 | 1.102 | 2015-11-17 | 何文韬 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 景顺长城泰和回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.296 | 1.296 | 2015-11-19 | 邓敬东 | 0.01亿份 | 景顺长城基金 |
| 国寿安保成长优选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.563 | 1.633 | 2015-12-11 | 张琦 张标 | 0.60亿份 | 国寿安保基金 |
| 博时新策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.416 | 1.468 | 2015-11-23 | 王曦 杨永光 | 3.60亿份 | 博时基金 |
| 博时新策略灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.414 | 1.414 | 2015-11-23 | 王曦 杨永光 | 1.04亿份 | 博时基金 |
| 宝盈新锐混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.683 | 2.683 | 2015-11-04 | 肖肖 | 2.07亿份 | 宝盈基金 |
| 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.035 | 1.176 | 2015-12-02 | 程卓 | 29.70亿份 | 博时基金 |
| 南方利安A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.298 | 1.298 | 2015-11-19 | 吴剑毅 | 3.85亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中海混改红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.610 | 1.610 | 2015-11-11 | 邱红丽 | 0.14亿份 | 中海基金 |
| 兴银稳健债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.132 | 2015-12-14 | 陶国峰 傅峤钰 | 4.89亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 南方利安C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.296 | 1.296 | 2015-11-19 | 吴剑毅 | 0.64亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 大成景辉灵活配置混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.098 | 2015-11-30 | 孙丹 | 0.04亿份 | 大成基金 |
| 国投瑞银新活力定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.201 | 1.205 | 2015-11-17 | 李达夫 | 0.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银新活力定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.189 | 2015-11-17 | 李达夫 | 5.39亿份 | 国投瑞银基金 |
| 招商丰融混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.254 | 1.254 | 2015-11-17 | 王刚 | 4.52亿份 | 招商基金 |
| 招商丰融混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.225 | 1.225 | 2015-11-17 | 王刚 | 0.01亿份 | 招商基金 |
| 英大策略优选A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.013 | 2.193 | 2015-12-02 | 张媛 张大铮 | 0.89亿份 | 英大基金 |
| 英大策略优选C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.924 | 2.104 | 2015-12-02 | 张媛 张大铮 | 0.04亿份 | 英大基金 |
| 长城久祥混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.496 | 1.496 | 2015-11-09 | 刘疆 | 0.36亿份 | 长城基金 |
| 嘉实环保低碳股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.667 | 2.667 | 2015-12-30 | 姚志鹏 | 15.58亿份 | 嘉实基金 |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.518 | 1.518 | 2015-12-07 | 李文宾 周潜玮 | 0.01亿份 | 万家基金 |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.476 | 1.476 | 2015-12-07 | 李文宾 周潜玮 | 2.25亿份 | 万家基金 |
| 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.506 | 1.506 | 2015-12-07 | 刘斌 龙昌伦 | 1.23亿份 | 嘉实基金 |
| 德邦纯债18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2015-12-09 | 0.01亿份 | 德邦基金 | |
| 德邦纯债18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.996 | 0.996 | 2015-12-09 | 0.00亿份 | 德邦基金 | |
| 大摩收益18个月开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.022 | 2015-11-17 | 20.90亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 | |
| 平安鑫安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.180 | 1.180 | 2015-12-11 | 张文平 张晓泉 | 0.05亿份 | 平安基金 |
| 平安鑫安混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.158 | 1.158 | 2015-12-11 | 张文平 张晓泉 | 0.01亿份 | 平安基金 |
| 长城新策略混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2015-11-27 | 马强 | 0.03亿份 | 长城基金 |
| 长城新策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.275 | 1.275 | 2015-11-27 | 马强 | 0.03亿份 | 长城基金 |
| 中银战略新兴产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.208 | 2.208 | 2015-11-26 | 钱亚风云 | 1.43亿份 | 中银基金 |
| 新华积极价值灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.719 | 1.719 | 2015-12-21 | 王永明 | 0.31亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 安信新动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.448 | 2015-11-24 | 庄园 李巍 | 0.01亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.337 | 1.421 | 2015-11-24 | 庄园 李巍 | 1.54亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 嘉实新起点混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.294 | 1.294 | 2015-11-27 | 王茜 尹页 | 3.24亿份 | 嘉实基金 |
| 泓德战略转型股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.977 | 2.177 | 2015-11-10 | 秦毅 | 6.00亿份 | 泓德基金 |
| 华润元大中创100 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.704 | 0.704 | 2015-12-23 | 李武群 | 0.04亿份 | 华润元大基金 |
| 工银文体产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.891 | 3.080 | 2015-12-30 | 袁芳 | 27.95亿份 | 工银瑞信基金 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.361 | 2.361 | 2015-12-15 | 何肖颉 | 0.07亿份 | 工银瑞信基金 |
| 汇添富新兴消费股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.637 | 1.637 | 2015-12-02 | 刘伟林 | 2.91亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 银华逆向投资定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.970 | 1.005 | 2015-11-16 | 杨欣 | 0.49亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 广发百发大数据成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.317 | 2015-11-18 | 季峰 | 0.48亿份 | 广发基金 |
| 广发百发大数据成长混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.320 | 1.320 | 2015-11-18 | 季峰 | 0.13亿份 | 广发基金 |
| 光大中国制造2025混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.890 | 1.989 | 2015-12-23 | 魏晓雪 崔书田 | 7.67亿份 | 光大保德信基金 |
| 广发安宏回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.405 | 1.405 | 2015-12-30 | 王予柯 | 1.49亿份 | 广发基金 |
| 广发安宏回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.361 | 1.361 | 2015-12-30 | 王予柯 | 0.03亿份 | 广发基金 |
| 广发多策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.307 | 2015-12-09 | 林英睿 | 7.16亿份 | 广发基金 |
| 中欧骏盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.410 | 1.719 | 2015-12-24 | 朱晨杰 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 中欧骏盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.473 | 1.956 | 2015-12-24 | 朱晨杰 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 兴银朝阳债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.187 | 2015-12-07 | 李文程 | 5.05亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.242 | 1.242 | 2015-12-23 | 周战海 | 0.51亿份 | 上投摩根基金 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.286 | 1.621 | 2015-11-26 | 李云鑫 胡奕 | 4.26亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 汇添富达欣混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.409 | 2015-12-02 | 李云鑫 胡奕 | 2.43亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.609 | 1.609 | 2015-11-18 | 王浩 | 0.68亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 新华阿鑫二号保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.098 | 1.098 | 2015-11-19 | 姚秋 | 11.47亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 兴全天添益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.672 | 2.495 | 2015-11-05 | 王健 | 0.52亿份 | 兴证全球基金 |
| 兴全天添益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.715 | 2.658 | 2015-11-05 | 王健 | 393.40亿份 | 兴证全球基金 |
| 华商智能生活灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.529 | 1.529 | 2015-11-13 | 高兵 | 1.78亿份 | 华商基金 |
| 光大鼎鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.206 | 1.314 | 2015-11-11 | 詹佳 | 2.40亿份 | 光大保德信基金 |
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.540 | 1.701 | 2015-12-08 | 曲扬 | 27.97亿份 | 前海开源基金 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2015-12-02 | 李轩 | 8.71亿份 | 国投瑞银基金 |
| 招商丰享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.307 | 2015-11-17 | 何文韬 | 0.03亿份 | 招商基金 |
| 招商丰享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.054 | 1.234 | 2015-11-17 | 何文韬 | 0.07亿份 | 招商基金 |
| 九泰日添金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.513 | 1.792 | 2015-12-08 | 刘勇 | 2.71亿份 | 九泰基金 |
| 九泰日添金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.579 | 2.035 | 2015-12-08 | 刘勇 | 0.27亿份 | 九泰基金 |
| 国寿安保稳健回报混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.118 | 1.118 | 2015-11-26 | 吴闻 | 3.00亿份 | 国寿安保基金 |
| 国寿安保尊盈一年债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.064 | 2015-11-03 | 董瑞倩 方旭赟 | 3.72亿份 | 国寿安保基金 |
| 国寿安保尊盈一年债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.049 | 2015-11-03 | 董瑞倩 方旭赟 | 0.09亿份 | 国寿安保基金 |
| 前海开源强势共识100强股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.613 | 1.613 | 2015-12-10 | 谢屹 | 0.12亿份 | 前海开源基金 |
| 富安达健康人生混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.189 | 2.189 | 2015-11-25 | 李守峰 纪青 | 0.55亿份 | 富安达基金 |
| 北信瑞丰新成长 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.394 | 2015-11-11 | 黄祥斌 | 1.55亿份 | 北信瑞丰基金 |
| 招商制造业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.123 | 2.243 | 2015-12-02 | 王景 | 2.47亿份 | 招商基金 |
| 长盛新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.614 | 1.614 | 2015-11-06 | 赵楠 | 1.47亿份 | 长盛基金 |
| 华宝现金添益B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.587 | 2.151 | 2015-11-09 | 陈昕 高文庆 | 155.90亿份 | 华宝基金 |
| 泰达宏利活期友货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.429 | 1.848 | 2015-11-04 | 李祥源 杜磊 | 5.59亿份 | 泰达宏利基金 |
| 泰达宏利活期友货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.429 | 1.848 | 2015-11-04 | 李祥源 杜磊 | 0.06亿份 | 泰达宏利基金 |
| 泰达宏利绝对混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.965 | 0.965 | 2015-11-17 | 刘欣 杨超 | 0.22亿份 | 泰达宏利基金 |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.363 | 1.544 | 2015-11-10 | 孟亚强 | 1.71亿份 | 九泰基金 |
| 东海社会安全 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.731 | 0.731 | 2015-11-23 | 胡德军 | 0.50亿份 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 光大欣鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.603 | 2.009 | 2015-11-16 | 陈栋 黄波 | 1.87亿份 | 光大保德信基金 |
| 光大欣鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.261 | 1.409 | 2015-11-16 | 陈栋 黄波 | 1.99亿份 | 光大保德信基金 |
| 华安安益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.116 | 1.116 | 2015-11-16 | 郑可成 蒋璆 | 0.62亿份 | 华安基金 |
| 泰康新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.780 | 1.904 | 2015-12-08 | 桂跃强 任慧娟 金宏伟 | 22.79亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 中欧强势多策略债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.098 | 1.098 | 2015-11-10 | 赵国英 | 0.01亿份 | 中欧基金 |
| 中信建投聚利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.110 | 2015-11-11 | 谢玮 | 0.22亿份 | 中信建投基金 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.026 | 2.026 | 2015-12-02 | 曹潜 郝淼 | 10.09亿份 | 宝盈基金 |
| 景顺长城景颐宏利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.197 | 1.197 | 2015-11-30 | 成念良 | 1.19亿份 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城景颐宏利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.146 | 1.146 | 2015-11-30 | 成念良 | 0.00亿份 | 景顺长城基金 |
| 国泰多策略收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.389 | 1.389 | 2015-12-02 | 王琳 | 1.97亿份 | 国泰基金 |
| 华夏国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.449 | 1.449 | 2015-11-25 | 郑晓辉 | 3.72亿份 | 华夏基金 |
| 国泰全球绝对收益美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.971 | 0.971 | 2015-12-03 | 吴向军 | 0.04亿份 | 国泰基金 |
| 国泰全球绝对收益美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.970 | 0.970 | 2015-12-03 | 吴向军 | 0.04亿份 | 国泰基金 |
| 国泰全球绝对收益人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.013 | 1.013 | 2015-12-03 | 吴向军 | 0.13亿份 | 国泰基金 |
| 中欧时代先锋股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.898 | 2.565 | 2015-11-03 | 周应波 | 86.04亿份 | 中欧基金 |
| 光大睿鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.433 | 1.656 | 2015-11-17 | 翟云飞 黄波 | 2.19亿份 | 光大保德信基金 |
| 融通通源短融债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.209 | 2015-11-16 | 朱浩然 张一格 | 12.12亿份 | 融通基金 |
| 东方红信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.272 | 2015-11-16 | 纪文静 | 9.04亿份 | 上海东方证券资产 |
| 东方红信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.251 | 2015-11-16 | 纪文静 | 1.84亿份 | 上海东方证券资产 |
| 建信稳定丰利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.209 | 1.209 | 2015-12-08 | 黎颖芳 | 0.28亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 建信稳定丰利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.186 | 1.186 | 2015-12-08 | 黎颖芳 | 0.14亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 金鹰改革红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.604 | 1.604 | 2015-12-02 | 倪超 韩广哲 | 0.46亿份 | 金鹰基金 |
| 光大尊尚一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.111 | 1.131 | 2015-12-08 | 蔡乐 沈荣 | 0.00亿份 | 光大保德信基金 |
| 光大尊尚一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.017 | 2015-12-08 | 蔡乐 沈荣 | 0.00亿份 | 光大保德信基金 |
| 华商乐享互联灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.334 | 1.334 | 2015-12-18 | 周海栋 | 2.76亿份 | 华商基金 |
| 兴银瑞益 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.033 | 1.152 | 2015-11-06 | 洪木妹 陶国峰 | 41.75亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 博时裕荣纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.052 | 1.190 | 2015-11-06 | 郭思洁 | 33.26亿份 | 博时基金 |
| 中欧天禧债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.162 | 1.162 | 2015-12-14 | 王慧杰 洪慧梅 | 27.74亿份 | 中欧基金 |
| 诺安泰鑫一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.393 | 2015-11-23 | 岳帅 | 0.07亿份 | 诺安基金 |
| 华宝转型升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.245 | 1.245 | 2015-12-15 | 贺喆 | 0.81亿份 | 华宝基金 |
| 博时产业债纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.092 | 1.092 | 2015-11-13 | 黄海峰 | 0.27亿份 | 博时基金 |
| 光大耀钱包货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.556 | 2.107 | 2015-11-04 | 魏丽 | 46.73亿份 | 光大保德信基金 |
| 海富通一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.598 | 2.039 | 2015-11-23 | 夏妍妍 | 0.01亿份 | 海富通基金 |
| 创金合信聚财保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.028 | 1.028 | 2015-11-16 | 2.80亿份 | 创金合信基金 | |
| 南方沪港深价值 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2015-12-23 | 毕凯 | 0.65亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 富国收益宝交易型货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.536 | 1.994 | 2015-11-24 | 张波 吴旅忠 | 0.63亿份 | 富国基金 |
| 富国收益宝交易型货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.601 | 2.238 | 2015-11-24 | 张波 吴旅忠 | 187.70亿份 | 富国基金 |
| 富国低碳新经济混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.578 | 2.858 | 2015-12-18 | 杨栋 | 10.89亿份 | 富国基金 |
| 东方金元宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.600 | 2.187 | 2015-11-23 | 郑雪莹 | 2.04亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 农银天天利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.504 | 1.854 | 2015-12-21 | 史向明 黄晓鹏 | 1.06亿份 | 农银汇理基金 |
| 农银天天利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.569 | 2.097 | 2015-12-21 | 史向明 黄晓鹏 | 0.15亿份 | 农银汇理基金 |
| 博时裕泰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.248 | 2015-11-19 | 郭思洁 | 10.00亿份 | 博时基金 |
| 华安年年红债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 1.315 | 2015-12-15 | 周益鸣 | 1.11亿份 | 华安基金 |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.210 | 2.210 | 2015-12-15 | 何肖颉 | 0.99亿份 | 工银瑞信基金 |
| 博时安荣18个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.103 | 2015-11-24 | 黄海峰 | 0.61亿份 | 博时基金 |
| 博时裕晟纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.071 | 2015-11-19 | 鲁邦旺 | 0.08亿份 | 博时基金 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.360 | 2015-11-17 | 华李成 | 8.72亿份 | 中欧基金 |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.263 | 1.331 | 2015-11-17 | 华李成 | 0.10亿份 | 中欧基金 |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2015-11-17 | 张跃鹏 | 0.04亿份 | 中欧基金 |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2015-11-17 | 张跃鹏 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 南方荣光A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.373 | 1.373 | 2015-11-19 | 郑迎迎 | 6.28亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方荣光C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.371 | 1.371 | 2015-11-19 | 郑迎迎 | 0.00亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.551 | 1.759 | 2015-11-18 | 王刚 | 5.88亿份 | 招商基金 |
| 鹏华弘安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.262 | 1.323 | 2015-11-24 | 8.85亿份 | 鹏华基金 | |
| 鹏华弘安混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.203 | 1.296 | 2015-11-24 | 0.02亿份 | 鹏华基金 | |
| 国都创新驱动 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.627 | 1.667 | 2015-12-28 | 张崴 | 0.30亿份 | 国都证券股份有限公司 |
| 广发聚盛混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.430 | 1.460 | 2015-11-23 | 谢军 洪志 李晓博 | 2.66亿份 | 广发基金 |
| 广发聚盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.383 | 2015-11-23 | 谢军 洪志 李晓博 | 0.93亿份 | 广发基金 |
| 中加心享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.172 | 1.273 | 2015-12-02 | 闫沛贤 王梁 | 13.93亿份 | 中加基金 |
| 九泰天宝灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.344 | 1.480 | 2015-11-14 | 刘勇 何昕 | 0.00亿份 | 九泰基金 |
| 安信动态策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.473 | 1.473 | 2015-11-17 | 袁玮 | 0.98亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 信诚新选混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2015-11-16 | 提云涛 王颖 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
| 安信平稳增长混合发起C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.357 | 1.837 | 2015-11-18 | 庄园 张明 | 0.03亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信优势增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.490 | 2.597 | 2015-11-17 | 聂世林 | 0.66亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 国投瑞银新收益混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.093 | 2015-11-17 | 殷瑞飞 吴潇 | 3.38亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银新收益混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.055 | 1.069 | 2015-11-17 | 殷瑞飞 吴潇 | 0.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.138 | 1.160 | 2015-11-27 | 桑俊 | 0.04亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.118 | 1.139 | 2015-11-27 | 桑俊 | 0.01亿份 | 国投瑞银基金 |
| 天治研究驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.931 | 1.931 | 2015-11-12 | TIAN HUAN | 0.11亿份 | 天治基金 |
| 国泰生益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.710 | 1.710 | 2015-11-16 | 樊利安 | 0.00亿份 | 国泰基金 |
| 信诚新锐混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.233 | 2015-11-25 | 杨立春 王颖 | 1.74亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚新鑫混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.103 | 1.103 | 2015-11-16 | 杨立春 | 0.62亿份 | 中信保诚基金 |
| 博时安誉18个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.088 | 1.144 | 2015-12-23 | 程卓 | 1.89亿份 | 博时基金 |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.329 | 1.370 | 2015-11-17 | 余志勇 刘明 | 8.47亿份 | 融通基金 |
| 诺安创新驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.121 | 2015-11-18 | 吴博俊 | 3.61亿份 | 诺安基金 |
| 诺安稳健回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.562 | 2015-11-18 | 吴博俊 | 0.15亿份 | 诺安基金 |
| 诺安优势行业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.483 | 1.483 | 2015-11-18 | 吴博俊 裴禹翔 | 0.00亿份 | 诺安基金 |
| 中银新财富混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.192 | 1.381 | 2015-11-19 | 苗婷 | 1.24亿份 | 中银基金 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.288 | 1.379 | 2015-11-16 | 王琳 | 1.72亿份 | 国泰基金 |
| 中银新财富混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.188 | 1.367 | 2015-11-19 | 苗婷 | 3.80亿份 | 中银基金 |
| 中银新机遇混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.089 | 1.406 | 2015-11-19 | 苗婷 | 6.46亿份 | 中银基金 |
| 中银新机遇混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.088 | 1.401 | 2015-11-19 | 苗婷 | 0.19亿份 | 中银基金 |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.620 | 2.937 | 2015-11-16 | 樊利安 | 0.91亿份 | 国泰基金 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.264 | 2015-11-13 | 李瑞 | 0.26亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 国泰安康定期支付混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.194 | 3.194 | 2015-11-16 | 王琳 | 0.01亿份 | 国泰基金 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.791 | 1.791 | 2015-11-16 | 戴计辉 | 2.06亿份 | 国泰基金 |
| 国泰沪深300指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.529 | 2.249 | 2015-11-16 | 谢东旭 | 0.91亿份 | 国泰基金 |
| 东方多策略灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.738 | 1.908 | 2015-11-13 | 车日楠 | 0.46亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 长安产业精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.167 | 1.217 | 2015-11-16 | 0.03亿份 | 长安基金 | |
| 长安鑫利优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.264 | 2.264 | 2015-11-17 | 林忠晶 | 0.06亿份 | 长安基金 |
| 圆信永丰兴融A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.217 | 2015-12-21 | 林铮 | 16.61亿份 | 圆信永丰基金 |
| 圆信永丰兴融C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.205 | 2015-12-21 | 林铮 | 0.01亿份 | 圆信永丰基金 |
| 光大睿鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.233 | 1.313 | 2015-11-17 | 翟云飞 黄波 | 0.84亿份 | 光大保德信基金 |
| 浙商日添利A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.662 | 1.242 | 2015-12-08 | 刘爱民 | 0.21亿份 | 浙商基金 |
| 浙商日添利B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.730 | 1.486 | 2015-12-08 | 刘爱民 | 0.06亿份 | 浙商基金 |
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.573 | 2.573 | 2015-11-19 | 曲扬 | 1.67亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源一带一路混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.499 | 1.499 | 2015-11-16 | 吴国清 | 0.04亿份 | 前海开源基金 |
| 大成景沛灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.104 | 2015-11-24 | 孙丹 | 0.07亿份 | 大成基金 |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.028 | 3.093 | 2015-11-19 | 沈雪峰 | 0.05亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 长盛互联网+混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2015-12-28 | 赵楠 | 1.88亿份 | 长盛基金 |
| 国富新机遇混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.427 | 1.465 | 2015-11-19 | 2.83亿份 | 国海富兰克林基金 | |
| 国富新机遇混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.417 | 1.449 | 2015-11-19 | 刘晓 王莉 | 0.75亿份 | 国海富兰克林基金 |
| 华泰柏瑞新利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.232 | 1.350 | 2015-11-19 | 吴邦栋 郑青 | 1.68亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 国富新增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.103 | 2015-11-24 | 邓钟锋 | 0.60亿份 | 国海富兰克林基金 |
| 国富新增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.036 | 1.090 | 2015-11-24 | 邓钟锋 | 0.03亿份 | 国海富兰克林基金 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.794 | 0.794 | 2015-11-19 | 李灿 | 0.01亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 国富新价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.959 | 1.070 | 2015-12-02 | 邓钟锋 杜飞 | 0.02亿份 | 国海富兰克林基金 |
| 国富新价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.966 | 1.069 | 2015-12-02 | 邓钟锋 杜飞 | 0.03亿份 | 国海富兰克林基金 |
| 创金合信转债精选债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.162 | 1.237 | 2015-11-19 | 曹春林 王林峰 | 0.01亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信转债精选债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.127 | 2015-11-19 | 曹春林 王林峰 | 0.01亿份 | 创金合信基金 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.339 | 1.339 | 2015-11-16 | 吴昊 | 0.26亿份 | 德邦基金 |
| 广发安富回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.943 | 0.943 | 2015-12-29 | 0.04亿份 | 广发基金 | |
| 广发安富回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.944 | 0.944 | 2015-12-29 | 0.00亿份 | 广发基金 | |
| 博时裕丰纯债3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.181 | 2015-11-25 | 27.37亿份 | 博时基金 | |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.947 | 0.947 | 2015-11-23 | 0.06亿份 | 中海基金 | |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.215 | 1.363 | 2015-11-16 | 房建威 张铮烁 徐一阳 | 0.83亿份 | 德邦基金 |
| 德邦纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.060 | 1.060 | 2015-11-16 | 0.00亿份 | 德邦基金 | |
| 诺安利鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.461 | 1.461 | 2015-12-02 | 史高飞 | 0.54亿份 | 诺安基金 |
| 泓德裕泰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.216 | 1.308 | 2015-12-17 | 李倩 | 30.60亿份 | 泓德基金 |
| 泓德裕泰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.189 | 1.279 | 2015-12-17 | 李倩 | 0.89亿份 | 泓德基金 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.227 | 2015-11-19 | 朱虹 | 5.09亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 博时裕坤3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.093 | 1.181 | 2015-11-30 | 郭思洁 | 96.49亿份 | 博时基金 |
| 华安新优选灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.269 | 1.269 | 2015-11-18 | 周益鸣 陆奔 | 0.13亿份 | 华安基金 |
| 诺安景鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.489 | 1.489 | 2015-12-08 | 李玉良 | 0.48亿份 | 诺安基金 |
| 国寿安保稳惠混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.768 | 2.060 | 2015-11-26 | 吴坚 | 1.78亿份 | 国寿安保基金 |
| 博时裕和纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.014 | 2015-11-27 | 0.10亿份 | 博时基金 | |
| 长盛盛世混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.329 | 2015-12-11 | 李琪 | 2.80亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛世混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.170 | 1.261 | 2015-12-11 | 李琪 | 0.84亿份 | 长盛基金 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.358 | 1.693 | 2015-11-26 | 李云鑫 胡奕 | 0.05亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 东吴国企改革 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2015-12-30 | 0.20亿份 | 东吴基金 | |
| 东方新价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.233 | 1.233 | 2015-11-20 | 薛子徵 | 2.39亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.306 | 2.341 | 2015-11-20 | 李瑞 | 1.65亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 汇添富达欣混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.326 | 1.381 | 2015-12-02 | 李云鑫 胡奕 | 1.32亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 华夏永福混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.188 | 2.188 | 2015-11-23 | 何家琪 | 0.04亿份 | 华夏基金 |
| 南方顺康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.507 | 1.507 | 2015-11-26 | 黄春逢 | 0.55亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 永赢稳益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.163 | 2015-12-02 | 章成 陶毅 | 27.35亿份 | 永赢基金 |
| 东吴移动互联C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.417 | 1.417 | 2015-11-26 | 刘元海 | 0.52亿份 | 东吴基金 |
| 海富通新内需混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.392 | 1.788 | 2015-12-17 | 杜晓海 张靖爽 | 1.25亿份 | 海富通基金 |
| 嘉实新起点混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.232 | 1.232 | 2015-12-04 | 王茜 尹页 | 0.00亿份 | 嘉实基金 |
| 东兴蓝海财富混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.809 | 0.809 | 2015-12-23 | 李晨辉 | 1.30亿份 | 东兴证券股份有限公司 |
| 广发天天红货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.630 | 2.310 | 2015-12-15 | 任爽 温秀娟 | 219.66亿份 | 广发基金 |
| 泓德泓利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 1.921 | 2015-12-21 | 0.08亿份 | 泓德基金 | |
| 泓德泓利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.685 | 2.165 | 2015-12-21 | 李倩 毛静平 | 4.59亿份 | 泓德基金 |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.096 | 1.626 | 2015-11-28 | 薛琳 王欢 | 4.80亿份 | 国联安基金 |
| 国联安鑫富混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.437 | 1.437 | 2015-11-28 | 吕中凡 | 0.03亿份 | 国联安基金 |
| 鹏华丰华债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.176 | 1.205 | 2015-12-02 | 刘太阳 张丽娟 | 3.62亿份 | 鹏华基金 |
| 中银机构现金管理货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.597 | 2.170 | 2015-12-11 | 方抗 易芳菲 蔡静 | 97.82亿份 | 中银基金 |
| 国泰鑫策略价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.410 | 1.410 | 2015-12-30 | 王琳 程洲 | 0.68亿份 | 国泰基金 |
| 博时裕达纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.192 | 2015-12-03 | 陈黎 | 14.98亿份 | 博时基金 |
| 前海开源中证军工指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.900 | 1.860 | 2015-11-30 | 黄玥 陶曙斌 | 1.68亿份 | 前海开源基金 |
| 博时裕康纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.147 | 2015-12-03 | 陈黎 | 10.09亿份 | 博时基金 |
| 前海开源金银珠宝混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.221 | 1.221 | 2015-12-02 | 谢屹 | 2.32亿份 | 前海开源基金 |
| 博时境源保本A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.061 | 1.061 | 2015-12-18 | 1.73亿份 | 博时基金 | |
| 博时境源保本C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.053 | 1.053 | 2015-12-18 | 孙少锋 杨永光 | 3.19亿份 | 博时基金 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.808 | 1.841 | 2015-12-30 | 刘俊 | 0.51亿份 | 中海基金 |
| 招商招益一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.061 | 1.061 | 2015-12-25 | 刘万锋 | 1.32亿份 | 招商基金 |
| 南方弘利A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.191 | 2015-12-11 | 陶铄 | 35.68亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方弘利C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.191 | 2015-12-11 | 陶铄 | 暂无 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方瑞利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.812 | 1.812 | 2015-12-23 | 陈乐 | 0.58亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中邮尊享一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.870 | 0.870 | 2015-12-25 | 杨欢 | 1.51亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 契约型开放式 | 另类投资 | 1.037 | 1.037 | 2015-12-30 | 王喆 | 5.93亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 华夏新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.288 | 1.305 | 2015-12-10 | 李俊 | 0.95亿份 | 华夏基金 |
| 华夏新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.288 | 1.305 | 2015-12-10 | 李俊 | 0.00亿份 | 华夏基金 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.460 | 1.460 | 2015-12-03 | 何秀红 | 2.29亿份 | 工银瑞信基金 |
| 大成景沛灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.104 | 2015-12-03 | 孙丹 | 暂无 | 大成基金 |
| 华安乐惠保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.048 | 1.048 | 2015-12-30 | 郑可成 王嘉 | 23.06亿份 | 华安基金 |
| 华安乐惠保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.042 | 1.042 | 2015-12-30 | 郑可成 王嘉 | 12.68亿份 | 华安基金 |
| 德邦增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.353 | 1.243 | 2015-12-23 | 张铮烁 | 0.01亿份 | 德邦基金 |
| 德邦增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.130 | 2.212 | 2015-12-23 | 张铮烁 | 0.00亿份 | 德邦基金 |
| 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.963 | 0.963 | 2015-12-29 | 徐栋 汤海波 | 0.24亿份 | 国投瑞银基金 |
| 新疆前海联合海盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.595 | 2.135 | 2015-12-24 | 张雅洁 曾婷婷 | 0.34亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 新疆前海联合海盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.664 | 2.392 | 2015-12-24 | 张雅洁 曾婷婷 | 49.67亿份 | 新疆前海联合基金 |
| 招商境远灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.128 | 2.128 | 2015-12-15 | 郭锐 文仲阳 | 0.84亿份 | 招商基金 |
| 融通成长30灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.969 | 1.969 | 2015-12-11 | 伍文友 | 1.71亿份 | 融通基金 |
| 中信建投添鑫宝 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.427 | 1.713 | 2015-12-16 | 黄海浩 刘博 | 145.87亿份 | 中信建投基金 |
| 兴业丰利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 1.104 | 2015-12-28 | 徐莹 | 43.41亿份 | 兴业基金 |
| 招商安弘灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.847 | 1.847 | 2015-12-29 | 王景 张瀚宇 | 0.50亿份 | 招商基金 |
| 浙商惠盈纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.178 | 2015-12-23 | 刘爱民 | 0.49亿份 | 浙商基金 |
| 中银美元债债券人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.176 | 1.176 | 2015-12-30 | 郑涛 | 1.68亿份 | 中银基金 |
| 中银美元债债券美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.177 | 0.177 | 2015-12-30 | 郑涛 | 2.13亿份 | 中银基金 |
| 大成景辉灵活配置混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.098 | 2015-12-17 | 孙丹 | 暂无 | 大成基金 |
| 创金合信沪深300指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.496 | 1.634 | 2015-12-31 | 董梁 | 1.62亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.315 | 1.315 | 2015-12-31 | 董梁 | 2.74亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信沪深300指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.496 | 1.641 | 2015-12-31 | 董梁 | 2.25亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信中证500指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.317 | 1.317 | 2015-12-31 | 董梁 | 2.54亿份 | 创金合信基金 |
| 国泰民益混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.627 | 1.627 | 2015-11-17 | 樊利安 | 2.00亿份 | 国泰基金 |
| 国投瑞银中国价值发现股票 | 契约型开放式 | QDII | 1.533 | 1.903 | 2015-12-21 | 汤海波 | 1.56亿份 | 国投瑞银基金 |
| 信诚新旺混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.400 | 1.400 | 2015-12-07 | 提云涛 杨立春 | 0.05亿份 | 中信保诚基金 |
| 富国收益宝交易型货币H | 契约型开放式 | 货币型 | 0.536 | 1.994 | 2015-11-24 | 张波 吴旅忠 | 0.05亿份 | 富国基金 |
| 中融日日盈交易型货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.517 | 1.887 | 2015-11-30 | 朱柏蓉 | 0.00亿份 | 中融基金 |
| 嘉实快线货币H | 契约型开放式 | 货币型 | 0.784 | 1.898 | 2015-12-28 | 张文玥 | 0.00亿份 | 嘉实基金 |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.000 | 2.085 | 2015-11-17 | 李海 | 0.17亿份 | 国泰基金 |
| 浦银安盛盛世精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.679 | 1.679 | 2015-11-20 | 褚艳辉 | 0.58亿份 | 浦银安盛基金 |
| 银河智联混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.090 | 2.090 | 2015-12-17 | 神玉飞 | 0.70亿份 | 银河基金 |
| 银河鑫利混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.384 | 1.385 | 2015-11-16 | 刘铭 卢轶乔 陈伯祯 | 0.50亿份 | 银河基金 |
| 银河鸿利混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.160 | 2015-11-16 | 蒋磊 余科苗 | 1.97亿份 | 银河基金 |
| 银河泰利纯债I | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.026 | 2015-11-18 | 韩晶 | 0.00亿份 | 银河基金 |
| 交银丰硕收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.048 | 2015-11-09 | 于海颖 | 0.28亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.265 | 1.695 | 2015-11-19 | 王艺伟 | 0.88亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.800 | 4.820 | 2015-11-19 | 王艺伟 | 0.11亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.373 | 1.468 | 2015-11-19 | 王艺伟 | 1.20亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕通纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.142 | 2015-12-29 | 季参平 | 20.37亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银裕通纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.140 | 2015-12-29 | 季参平 | 0.03亿份 | 交银施罗德基金 |
| 长信富安纯债半年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.213 | 2015-11-23 | 冯彬 | 0.15亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信富安纯债半年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.235 | 2015-11-23 | 冯彬 | 4.06亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信利保债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.015 | 2015-11-16 | 冯彬 | 0.10亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信利广混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.595 | 1.595 | 2015-11-30 | 李家春 吴晖 | 0.56亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信利盈混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.473 | 1.473 | 2015-11-26 | 李家春 吴晖 | 0.00亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 汇丰晋信大盘股票H | 契约型开放式 | 股票型 | 1.974 | 1.974 | 2015-12-28 | 严瑾 黄立华 | 1.56亿份 | 汇丰晋信基金 |
| 广发行业领先混合H | 契约型开放式 | 混合型 | 1.072 | 1.072 | 2015-12-29 | 程琨 | 0.03亿份 | 广发基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 工银中高等级信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.154 | 2015-12-02 | 0.19% | 0.30% | 0.30% | -1.82% | 2.70% | 1.77% |
| 2 | 工银中高等级信用债债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.130 | 1.130 | 2015-12-02 | 0.18% | 0.27% | 0.19% | -1.99% | 2.26% | 1.44% |
| 3 | 民生加银新收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.896 | 0.896 | 2015-12-29 | 0.00% | 0.00% | 1.47% | -5.49% | -6.96% | -4.98% |
| 4 | 民生加银新收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.893 | 0.893 | 2015-12-29 | 0.00% | 0.00% | 1.48% | -5.50% | -7.08% | -5.00% |
| 5 | 中邮新思路灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.684 | 2.684 | 2015-11-11 | -3.14% | -0.41% | 4.48% | 32.35% | 70.20% | 44.53% |
| 6 | 中融新经济混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.200 | 3.778 | 2015-11-17 | -8.49% | -6.27% | -6.19% | 27.86% | 68.77% | 55.35% |
| 7 | 中融新经济混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.938 | 2.084 | 2015-11-17 | -8.50% | -6.33% | -6.29% | 27.78% | 68.39% | 55.07% |
| 8 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.462 | 1.649 | 2015-12-02 | -1.02% | 0.55% | 2.38% | 11.35% | 24.00% | 18.48% |
| 9 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.446 | 1.631 | 2015-12-02 | -0.96% | 0.56% | 2.41% | 11.23% | 23.91% | 18.33% |
| 10 | 招商丰裕混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.123 | 1.123 | 2015-11-17 | 1.17% | 1.17% | 2.28% | 0.54% | 5.94% | 1.35% |
| 11 | 招商丰裕混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.102 | 1.102 | 2015-11-17 | 1.57% | 1.57% | 2.42% | 0.55% | 4.16% | 1.47% |
| 12 | 景顺长城泰和回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.296 | 1.296 | 2015-11-19 | -0.38% | 0.39% | 1.25% | 5.19% | 6.58% | 4.01% |
| 13 | 国寿安保成长优选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.563 | 1.633 | 2015-12-11 | -4.11% | -1.82% | 0.97% | 27.70% | 46.07% | 24.64% |
| 14 | 博时新策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.416 | 1.468 | 2015-11-23 | -0.49% | 0.74% | 2.67% | 8.66% | 15.97% | 11.90% |
| 15 | 博时新策略灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.414 | 1.414 | 2015-11-23 | -0.49% | 0.73% | 2.64% | 8.61% | 15.85% | 11.81% |
| 16 | 宝盈新锐混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.683 | 2.683 | 2015-11-04 | -2.93% | -0.56% | -0.33% | 28.68% | 52.36% | 44.17% |
| 17 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.035 | 1.176 | 2015-12-02 | 0.15% | 0.26% | 0.23% | -0.40% | 3.29% | 2.16% |
| 18 | 南方利安A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.298 | 1.298 | 2015-11-19 | -0.38% | 0.93% | 3.26% | 9.26% | 13.86% | 11.13% |
| 19 | 中海混改红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.610 | 1.610 | 2015-11-11 | -4.45% | -3.13% | -9.50% | 15.25% | 32.08% | 21.05% |
| 20 | 兴银稳健债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.132 | 2015-12-14 | -0.06% | -0.10% | 1.22% | -0.78% | 3.33% | 2.43% |
| 21 | 南方利安C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.296 | 1.296 | 2015-11-19 | -0.38% | 0.93% | 3.27% | 9.18% | 13.78% | 11.05% |
| 22 | 大成景辉灵活配置混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.098 | 2015-11-30 | 0.66% | 0.47% | 0.95% | 0.47% | 2.27% | 1.14% |
| 23 | 国投瑞银新活力定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.201 | 1.205 | 2015-11-17 | 0.12% | 0.24% | 0.04% | -2.21% | 2.20% | 1.38% |
| 24 | 国投瑞银新活力定开混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.189 | 2015-11-17 | 0.11% | 0.23% | 0.02% | -2.25% | 2.09% | 1.30% |
| 25 | 招商丰融混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.254 | 1.254 | 2015-11-17 | -0.08% | 0.08% | -2.87% | -0.71% | 2.62% | -0.16% |
| 26 | 招商丰融混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.225 | 1.225 | 2015-11-17 | -0.08% | 0.08% | -2.93% | -0.89% | 2.25% | -0.41% |
| 27 | 英大策略优选A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.013 | 2.193 | 2015-12-02 | -1.82% | 2.38% | 3.40% | 44.79% | 64.45% | 45.25% |
| 28 | 英大策略优选C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.924 | 2.104 | 2015-12-02 | -1.83% | 2.34% | 3.29% | 44.57% | 63.94% | 44.80% |
| 29 | 长城久祥混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.496 | 1.496 | 2015-11-09 | -5.19% | -2.84% | -6.96% | 8.36% | 32.32% | 18.97% |
| 30 | 嘉实环保低碳股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.667 | 2.667 | 2015-12-30 | -2.63% | 2.03% | 3.13% | 47.35% | 97.12% | 63.32% |
| 31 | 万家瑞益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.518 | 1.518 | 2015-12-07 | -0.30% | -0.24% | 2.48% | 8.80% | 9.49% | 5.46% |
| 32 | 万家瑞益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.476 | 1.476 | 2015-12-07 | -0.30% | -0.26% | 2.44% | 8.72% | 9.29% | 5.31% |
| 33 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.506 | 1.506 | 2015-12-07 | -3.89% | -2.27% | -4.80% | 24.77% | 37.79% | 27.52% |
| 34 | 德邦纯债18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 2015-12-09 | 0.22% | 0.25% | 0.21% | 0.04% | -0.87% | 0.08% |
| 35 | 德邦纯债18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.996 | 0.996 | 2015-12-09 | 0.20% | 0.20% | 0.10% | -0.14% | -1.28% | -0.11% |
| 36 | 大摩收益18个月开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.022 | 2015-11-17 | -0.39% | -2.01% | -3.13% | -2.67% | 0.29% | -2.76% |
| 37 | 平安鑫安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.180 | 1.180 | 2015-12-11 | -0.63% | 0.30% | -1.57% | 6.04% | 9.49% | 8.78% |
| 38 | 平安鑫安混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.158 | 1.158 | 2015-12-11 | -0.64% | 0.27% | -1.67% | 5.86% | 9.07% | 8.43% |
| 39 | 长城新策略混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2015-11-27 | -0.05% | -0.28% | -0.33% | -0.10% | -0.87% | -0.78% |
| 40 | 长城新策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.275 | 1.275 | 2015-11-27 | -0.02% | 0.56% | 0.43% | 0.58% | 2.02% | 2.10% |
| 41 | 中银战略新兴产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.208 | 2.208 | 2015-11-26 | -5.03% | -0.27% | -2.73% | 27.56% | 46.91% | 38.35% |
| 42 | 新华积极价值灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.719 | 1.719 | 2015-12-21 | -0.41% | 3.87% | 0.76% | 32.13% | 45.80% | 36.97% |
| 43 | 安信新动力混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.448 | 2015-11-24 | -0.65% | 0.59% | 2.15% | 13.38% | 16.97% | 12.43% |
| 44 | 安信新动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.337 | 1.421 | 2015-11-24 | -0.65% | 0.56% | 2.05% | 13.22% | 16.52% | 12.11% |
| 45 | 嘉实新起点混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.294 | 1.294 | 2015-11-27 | 0.00% | 1.09% | 2.45% | 12.42% | 18.07% | 14.41% |
| 46 | 泓德战略转型股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.977 | 2.177 | 2015-11-10 | -3.44% | 2.04% | 7.60% | 46.74% | 80.68% | 61.49% |
| 47 | 华润元大中创100 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.704 | 0.704 | 2015-12-23 | 1.01% | 1.99% | 0.82% | 0.06% | -19.42% | -0.58% |
| 48 | 工银文体产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.891 | 3.080 | 2015-12-30 | -2.40% | -0.52% | 4.44% | 40.27% | 72.70% | 52.96% |
| 49 | 工银新趋势灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.361 | 2.361 | 2015-12-15 | -3.20% | -1.79% | 4.98% | 40.29% | 89.94% | 68.52% |
| 50 | 汇添富新兴消费股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.637 | 1.637 | 2015-12-02 | -2.85% | 2.38% | -2.79% | 35.07% | 50.05% | 40.03% |
| 51 | 银华逆向投资定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.970 | 1.005 | 2015-11-16 | -1.02% | -0.92% | -1.02% | -7.09% | -3.78% | -2.41% |
| 52 | 广发百发大数据成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.317 | 2015-11-18 | -4.70% | -3.02% | -7.97% | 16.96% | 28.74% | 25.79% |
| 53 | 广发百发大数据成长混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.320 | 1.320 | 2015-11-18 | -4.69% | -2.94% | -7.95% | 17.02% | 28.78% | 25.83% |
| 54 | 光大中国制造2025混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.890 | 1.989 | 2015-12-23 | -2.88% | 2.11% | 5.76% | 48.24% | 86.39% | 37.55% |
| 55 | 广发安宏回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.405 | 1.405 | 2015-12-30 | 0.07% | 0.43% | 0.93% | 5.72% | 4.38% | -1.89% |
| 56 | 广发安宏回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.361 | 1.361 | 2015-12-30 | 0.07% | 0.44% | 0.89% | 5.59% | 4.05% | -2.16% |
| 57 | 广发多策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.307 | 2015-12-09 | -1.73% | -3.33% | 2.03% | 28.77% | 45.87% | 29.92% |
| 58 | 中欧骏盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.410 | 1.719 | 2015-12-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 中欧骏盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.473 | 1.956 | 2015-12-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 兴银朝阳债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.187 | 2015-12-07 | 0.10% | 0.14% | 0.25% | -1.25% | 2.87% | 1.67% |
| 61 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.242 | 1.242 | 2015-12-23 | -4.43% | -2.08% | -12.30% | 8.94% | 30.31% | 12.59% |
| 62 | 汇添富安鑫智选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.286 | 1.621 | 2015-11-26 | -1.30% | 3.04% | -6.95% | 12.25% | 25.09% | 20.44% |
| 63 | 汇添富达欣混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.409 | 2015-12-02 | -1.31% | 0.45% | 1.27% | 18.98% | 26.51% | 24.33% |
| 64 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.609 | 1.609 | 2015-11-18 | -4.05% | 3.94% | 5.09% | 35.67% | 73.20% | 55.01% |
| 65 | 新华阿鑫二号保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.098 | 1.098 | 2015-11-19 | 0.07% | 0.44% | 1.65% | 2.60% | 6.27% | 6.58% |
| 66 | 兴全天添益货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.672 | 2.495 | 2015-11-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 兴全天添益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.715 | 2.658 | 2015-11-05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 华商智能生活灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.529 | 1.529 | 2015-11-13 | -6.94% | -6.37% | -13.86% | 12.18% | 59.77% | 44.38% |
| 69 | 光大鼎鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.206 | 1.314 | 2015-11-11 | -0.74% | 1.43% | 3.25% | 11.05% | 22.61% | 20.02% |
| 70 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.540 | 1.701 | 2015-12-08 | -3.81% | -2.96% | -6.04% | 20.50% | 38.86% | 28.01% |
| 71 | 国投瑞银国家安全混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2015-12-02 | -7.31% | -6.01% | -2.63% | 43.41% | 51.67% | 43.20% |
| 72 | 招商丰享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.307 | 2015-11-17 | 0.00% | 0.10% | 0.67% | 2.14% | 27.82% | 1.25% |
| 73 | 招商丰享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.054 | 1.234 | 2015-11-17 | 0.00% | 0.19% | 0.76% | 2.33% | 18.17% | 1.35% |
| 74 | 九泰日添金货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.513 | 1.792 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75 | 九泰日添金货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.579 | 2.035 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 76 | 国寿安保稳健回报混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.118 | 1.118 | 2015-11-26 | 0.09% | 0.18% | 1.18% | 1.36% | 3.90% | 1.82% |
| 77 | 国寿安保尊盈一年债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.064 | 2015-11-03 | -0.49% | -0.12% | 0.35% | 2.38% | 2.48% | 2.28% |
| 78 | 国寿安保尊盈一年债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.049 | 2015-11-03 | -0.79% | -0.42% | 0.06% | 1.90% | 1.81% | 1.71% |
| 79 | 前海开源强势共识100强股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.613 | 1.613 | 2015-12-10 | -1.22% | 0.25% | -0.68% | 29.04% | 47.17% | 31.89% |
| 80 | 富安达健康人生混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.189 | 2.189 | 2015-11-25 | -4.13% | 0.94% | -6.41% | 31.94% | 67.15% | 61.78% |
| 81 | 北信瑞丰新成长 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.354 | 1.394 | 2015-11-11 | -3.15% | -0.29% | 1.65% | 16.12% | 38.02% | 25.49% |
| 82 | 招商制造业混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.123 | 2.243 | 2015-12-02 | -4.46% | -1.12% | -4.37% | 27.35% | 73.16% | 54.62% |
| 83 | 长盛新兴成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.614 | 1.614 | 2015-11-06 | -2.12% | 1.32% | 0.37% | 34.61% | 48.62% | 37.95% |
| 84 | 华宝现金添益B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.587 | 2.151 | 2015-11-09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 85 | 泰达宏利活期友货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.429 | 1.848 | 2015-11-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 86 | 泰达宏利活期友货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.429 | 1.848 | 2015-11-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87 | 泰达宏利绝对混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.965 | 0.965 | 2015-11-17 | -0.10% | -0.21% | -0.62% | -2.82% | -6.40% | -5.85% |
| 88 | 九泰久盛量化先锋混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.363 | 1.544 | 2015-11-10 | -4.55% | -1.09% | -1.87% | 27.98% | 34.82% | 28.83% |
| 89 | 东海社会安全 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.731 | 0.731 | 2015-11-23 | -3.56% | -5.19% | -10.96% | 7.82% | 12.46% | 5.18% |
| 90 | 光大欣鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.603 | 2.009 | 2015-11-16 | 0.00% | 1.26% | 2.55% | 11.17% | 18.77% | 13.90% |
| 91 | 光大欣鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.261 | 1.409 | 2015-11-16 | 0.00% | 1.29% | 2.57% | 11.12% | 18.69% | 13.73% |
| 92 | 华安安益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.116 | 1.116 | 2015-11-16 | -1.55% | -0.29% | 0.68% | 6.19% | 7.39% | 4.53% |
| 93 | 泰康新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.780 | 1.904 | 2015-12-08 | -0.18% | 5.87% | 4.75% | 32.02% | 48.52% | 41.15% |
| 94 | 中欧强势多策略债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.098 | 1.098 | 2015-11-10 | 0.09% | 0.09% | 0.46% | 2.81% | 4.57% | 4.87% |
| 95 | 中信建投聚利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.110 | 2015-11-11 | -1.08% | 1.57% | -2.50% | 8.66% | 14.21% | 14.15% |
| 96 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 2.026 | 2.026 | 2015-12-02 | -6.42% | -0.98% | -9.43% | 21.97% | 78.03% | 73.91% |
| 97 | 景顺长城景颐宏利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.197 | 1.197 | 2015-11-30 | -0.33% | 0.67% | -1.32% | -1.16% | 3.91% | 1.10% |
| 98 | 景顺长城景颐宏利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.146 | 1.146 | 2015-11-30 | -0.35% | 0.70% | -1.38% | -1.21% | 3.52% | 0.79% |
| 99 | 国泰多策略收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.389 | 1.389 | 2015-12-02 | -0.59% | 0.35% | 1.97% | 12.55% | 21.50% | 15.77% |
| 100 | 华夏国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.449 | 1.449 | 2015-11-25 | -2.23% | 3.80% | 0.91% | 31.61% | 56.14% | 37.74% |
| 101 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.971 | 0.971 | 2015-12-03 | -0.21% | 0.52% | 1.36% | 2.97% | 2.32% | 1.04% |
| 102 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.970 | 0.970 | 2015-12-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 103 | 国泰全球绝对收益人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.013 | 1.013 | 2015-12-03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 104 | 中欧时代先锋股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.898 | 2.565 | 2015-11-03 | -2.14% | 1.81% | -2.87% | 24.96% | 41.63% | 23.21% |
| 105 | 光大睿鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.433 | 1.656 | 2015-11-17 | -0.49% | 1.13% | 1.92% | 9.89% | 16.50% | 13.82% |
| 106 | 融通通源短融债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.209 | 2015-11-16 | 0.07% | 0.24% | 0.51% | 0.23% | 3.00% | 2.20% |
| 107 | 东方红信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.272 | 2015-11-16 | 0.12% | 0.62% | 0.94% | 3.86% | 6.43% | 4.13% |
| 108 | 东方红信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.251 | 2015-11-16 | 0.11% | 0.58% | 0.83% | 3.68% | 6.04% | 3.79% |
| 109 | 建信稳定丰利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.209 | 1.209 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.50% | 1.00% | 2.89% | 4.04% | 2.37% |
| 110 | 建信稳定丰利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.186 | 1.186 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.42% | 0.94% | 2.68% | 3.67% | 1.98% |
| 111 | 金鹰改革红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.604 | 1.604 | 2015-12-02 | -2.55% | 5.80% | 3.15% | 38.75% | 51.61% | 43.99% |
| 112 | 光大尊尚一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.111 | 1.131 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.00% | 10.77% | 11.20% | 11.42% | 0.09% |
| 113 | 光大尊尚一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.017 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
| 114 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.334 | 1.334 | 2015-12-18 | -0.82% | -0.37% | -0.82% | 22.61% | 64.29% | 38.38% |
| 115 | 兴银瑞益 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.033 | 1.152 | 2015-11-06 | 0.19% | 0.39% | 0.68% | -1.05% | 2.78% | 2.28% |
| 116 | 博时裕荣纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.052 | 1.190 | 2015-11-06 | 0.22% | 0.37% | 0.20% | -1.68% | 2.61% | 1.53% |
| 117 | 中欧天禧债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.162 | 1.162 | 2015-12-14 | 0.17% | 0.40% | 1.23% | 0.61% | 4.13% | 3.30% |
| 118 | 诺安泰鑫一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.393 | 2015-11-23 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | -0.69% | 3.53% | 2.53% |
| 119 | 华宝转型升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.245 | 1.245 | 2015-12-15 | -0.88% | 2.89% | 5.42% | 27.30% | 32.87% | 25.00% |
| 120 | 博时产业债纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.092 | 1.092 | 2015-11-13 | 0.00% | 0.28% | 1.02% | 1.02% | 2.15% | 0.92% |
| 121 | 光大耀钱包货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.556 | 2.107 | 2015-11-04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 122 | 海富通一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.598 | 2.039 | 2015-11-23 | 0.19% | 0.50% | 0.31% | -0.50% | 3.32% | 1.86% |
| 123 | 创金合信聚财保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.028 | 1.028 | 2015-11-16 | 0.02% | -0.08% | 0.12% | 0.02% | 1.30% | -0.17% |
| 124 | 南方沪港深价值 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.058 | 1.058 | 2015-12-23 | -0.09% | 1.24% | -5.11% | 8.62% | 15.00% | 6.01% |
| 125 | 富国收益宝交易型货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.536 | 1.994 | 2015-11-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 126 | 富国收益宝交易型货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.601 | 2.238 | 2015-11-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 127 | 富国低碳新经济混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.578 | 2.858 | 2015-12-18 | -3.88% | -7.47% | -10.58% | 27.31% | 60.92% | 46.48% |
| 128 | 东方金元宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.600 | 2.187 | 2015-11-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 129 | 农银天天利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.504 | 1.854 | 2015-12-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 130 | 农银天天利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.569 | 2.097 | 2015-12-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 131 | 博时裕泰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.248 | 2015-11-19 | 0.19% | 0.57% | 1.39% | 0.84% | 5.24% | 3.76% |
| 132 | 华安年年红债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.047 | 1.315 | 2015-12-15 | 0.10% | 0.38% | 0.58% | 1.24% | 8.26% | 6.83% |
| 133 | 工银新趋势灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.210 | 2.210 | 2015-12-15 | -3.24% | -1.87% | 4.79% | 39.78% | 88.57% | 67.55% |
| 134 | 博时安荣18个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.103 | 2015-11-24 | 0.48% | 0.77% | 1.75% | 2.04% | 7.04% | 0.00% |
| 135 | 博时裕晟纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.071 | 2015-11-19 | -0.37% | -0.31% | 0.60% | 2.03% | 3.29% | 2.21% |
| 136 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.360 | 2015-11-17 | 0.00% | 1.22% | 2.23% | 6.62% | 11.91% | 9.54% |
| 137 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.263 | 1.331 | 2015-11-17 | 0.00% | 1.20% | 2.15% | 6.48% | 11.56% | 9.25% |
| 138 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.025 | 1.025 | 2015-11-17 | -0.30% | -3.34% | -10.52% | -8.97% | -6.90% | -7.54% |
| 139 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2015-11-17 | -0.30% | -3.39% | -10.63% | -9.80% | -8.37% | -8.88% |
| 140 | 南方荣光A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.373 | 1.373 | 2015-11-19 | -0.58% | 0.37% | 1.93% | 13.47% | 17.85% | 14.61% |
| 141 | 南方荣光C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.371 | 1.371 | 2015-11-19 | -0.58% | 0.37% | 1.78% | 13.31% | 17.68% | 14.44% |
| 142 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.551 | 1.759 | 2015-11-18 | 0.39% | 0.98% | 2.99% | 9.92% | 12.88% | 9.77% |
| 143 | 鹏华弘安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.262 | 1.323 | 2015-11-24 | -0.48% | 0.11% | -0.50% | 3.11% | 11.01% | 8.44% |
| 144 | 鹏华弘安混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.203 | 1.296 | 2015-11-24 | -0.48% | 0.08% | -0.58% | 3.00% | 10.68% | 8.18% |
| 145 | 国都创新驱动 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.627 | 1.667 | 2015-12-28 | -3.56% | 2.13% | -4.97% | 15.97% | 47.77% | 22.52% |
| 146 | 广发聚盛混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.430 | 1.460 | 2015-11-23 | -0.35% | 0.49% | 1.06% | 6.88% | 11.98% | 8.58% |
| 147 | 广发聚盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.353 | 1.383 | 2015-11-23 | -0.29% | 0.52% | 1.05% | 6.79% | 11.36% | 8.24% |
| 148 | 中加心享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.172 | 1.273 | 2015-12-02 | -0.38% | 0.47% | 1.24% | 3.69% | 9.87% | 7.83% |
| 149 | 九泰天宝灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.344 | 1.480 | 2015-11-14 | -0.44% | 0.45% | -10.88% | -2.96% | 10.16% | 5.58% |
| 150 | 安信动态策略混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.473 | 1.473 | 2015-11-17 | -0.14% | -0.56% | 2.39% | 9.05% | 14.67% | 10.95% |
| 151 | 信诚新选混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2015-11-16 | -0.49% | 0.16% | 2.96% | 12.99% | 18.48% | 15.34% |
| 152 | 安信平稳增长混合发起C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.357 | 1.837 | 2015-11-18 | -0.23% | -0.32% | -0.13% | 3.43% | 6.50% | 4.97% |
| 153 | 安信优势增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.490 | 2.597 | 2015-11-17 | -2.10% | 0.81% | 4.33% | 33.48% | 57.93% | 37.03% |
| 154 | 国投瑞银新收益混合A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.093 | 2015-11-17 | -0.54% | -3.09% | -2.78% | -3.82% | -1.11% | -4.16% |
| 155 | 国投瑞银新收益混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.055 | 1.069 | 2015-11-17 | -0.55% | -3.14% | -2.90% | -4.05% | -1.56% | -4.48% |
| 156 | 国投瑞银新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.138 | 1.160 | 2015-11-27 | 0.21% | 0.73% | -6.16% | -3.62% | 2.97% | -4.99% |
| 157 | 国投瑞银新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.118 | 1.139 | 2015-11-27 | 0.21% | 0.69% | -6.32% | -3.90% | 2.31% | -5.46% |
| 158 | 天治研究驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.931 | 1.931 | 2015-11-12 | -2.96% | 2.28% | 2.28% | 34.94% | 52.77% | 40.03% |
| 159 | 国泰生益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.710 | 1.710 | 2015-11-16 | 0.01% | 0.05% | 35.23% | 32.84% | 48.36% | 33.64% |
| 160 | 信诚新锐混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.233 | 2015-11-25 | -0.44% | 0.27% | 2.38% | 8.43% | 12.67% | 9.68% |
| 161 | 信诚新鑫混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.103 | 1.103 | 2015-11-16 | 0.91% | 1.29% | 1.57% | 1.75% | 5.05% | 2.32% |
| 162 | 博时安誉18个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.088 | 1.144 | 2015-12-23 | 0.18% | 0.37% | 0.55% | -0.91% | 3.41% | 2.45% |
| 163 | 融通新机遇灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.329 | 1.370 | 2015-11-17 | -0.75% | 0.00% | 0.45% | 9.47% | 16.78% | 13.30% |
| 164 | 诺安创新驱动混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.006 | 1.121 | 2015-11-18 | -0.79% | 0.10% | -5.18% | -4.55% | 0.43% | -1.76% |
| 165 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.562 | 2015-11-18 | -0.29% | -0.50% | -1.97% | 4.65% | 9.23% | 6.66% |
| 166 | 诺安优势行业混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.483 | 1.483 | 2015-11-18 | -1.85% | -1.79% | -2.82% | 8.01% | 14.16% | 9.69% |
| 167 | 中银新财富混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.192 | 1.381 | 2015-11-19 | -0.42% | 0.17% | 1.10% | 5.86% | 11.72% | 8.36% |
| 168 | 国泰兴益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.288 | 1.379 | 2015-11-16 | -0.31% | 0.86% | 2.55% | 11.71% | 13.88% | 10.56% |
| 169 | 中银新财富混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.188 | 1.367 | 2015-11-19 | -0.42% | 0.25% | 1.11% | 5.88% | 11.55% | 8.30% |
| 170 | 中银新机遇混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.089 | 1.406 | 2015-11-19 | -0.46% | 0.28% | 1.02% | 5.18% | 15.17% | 9.90% |
| 171 | 中银新机遇混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.088 | 1.401 | 2015-11-19 | -0.46% | 0.28% | 1.02% | 5.18% | 15.06% | 9.91% |
| 172 | 国泰浓益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.620 | 2.937 | 2015-11-16 | -0.49% | 0.31% | 2.14% | 11.49% | 17.25% | 13.22% |
| 173 | 东方新策略灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.264 | 2015-11-13 | -0.02% | 0.34% | 2.47% | 20.44% | 23.49% | 19.33% |
| 174 | 国泰安康定期支付混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.194 | 3.194 | 2015-11-16 | -1.08% | 0.47% | 2.34% | 12.43% | 18.69% | 13.95% |
| 175 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.791 | 1.791 | 2015-11-16 | -0.50% | 0.79% | 4.37% | 15.40% | 22.84% | 17.60% |
| 176 | 国泰沪深300指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.529 | 2.249 | 2015-11-16 | -1.85% | 1.79% | 5.14% | 34.84% | 35.49% | 26.67% |
| 177 | 东方多策略灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.738 | 1.908 | 2015-11-13 | -3.86% | -0.70% | -5.63% | -2.08% | -1.95% | -2.38% |
| 178 | 长安产业精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.167 | 1.217 | 2015-11-16 | -5.50% | -0.14% | -4.62% | -2.97% | -5.51% | -11.85% |
| 179 | 长安鑫利优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.264 | 2.264 | 2015-11-17 | -3.61% | 1.09% | -2.52% | 19.79% | 28.62% | 20.67% |
| 180 | 圆信永丰兴融A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.217 | 2015-12-21 | 0.20% | 0.49% | 1.58% | 1.03% | 5.95% | 4.52% |
| 181 | 圆信永丰兴融C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.205 | 2015-12-21 | 0.10% | 0.49% | 1.48% | 1.03% | 5.76% | 4.53% |
| 182 | 光大睿鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.233 | 1.313 | 2015-11-17 | -0.56% | 1.15% | 1.90% | 9.80% | 16.32% | 13.75% |
| 183 | 浙商日添利A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.662 | 1.242 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 184 | 浙商日添利B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.730 | 1.486 | 2015-12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 185 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.573 | 2.573 | 2015-11-19 | -2.98% | 2.10% | -3.52% | 39.23% | 86.18% | 70.85% |
| 186 | 前海开源一带一路混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.499 | 1.499 | 2015-11-16 | -3.73% | 0.13% | -4.83% | 20.98% | 45.11% | 32.07% |
| 187 | 大成景沛灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.104 | 2015-11-24 | 0.10% | -1.22% | 1.45% | 1.06% | 2.86% | 1.72% |
| 188 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.028 | 3.093 | 2015-11-19 | -3.87% | -1.37% | -6.77% | 24.76% | 71.56% | 68.13% |
| 189 | 长盛互联网+混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2015-12-28 | -2.49% | 1.29% | 1.53% | 30.23% | 26.40% | 15.84% |
| 190 | 国富新机遇混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.427 | 1.465 | 2015-11-19 | -0.42% | 0.92% | 2.66% | 11.05% | 19.61% | 15.36% |
| 191 | 国富新机遇混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.417 | 1.449 | 2015-11-19 | -0.35% | 0.93% | 2.53% | 10.96% | 19.28% | 15.11% |
| 192 | 华泰柏瑞新利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.232 | 1.350 | 2015-11-19 | -0.32% | -0.27% | 0.52% | 15.90% | 19.15% | 16.01% |
| 193 | 国富新增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.103 | 2015-11-24 | 0.00% | 0.20% | -0.65% | -0.45% | -1.97% | -2.18% |
| 194 | 国富新增长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.036 | 1.090 | 2015-11-24 | -0.01% | 0.17% | -0.74% | -0.59% | -2.30% | -2.45% |
| 195 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.794 | 0.794 | 2015-11-19 | 0.00% | 0.13% | -9.05% | -12.07% | -22.23% | 0.13% |
| 196 | 国富新价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.959 | 1.070 | 2015-12-02 | -0.32% | 0.62% | -7.84% | -13.08% | -7.75% | -11.29% |
| 197 | 国富新价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.966 | 1.069 | 2015-12-02 | 0.08% | 1.64% | -7.05% | -12.35% | -7.01% | -10.59% |
| 198 | 创金合信转债精选债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.162 | 1.237 | 2015-11-19 | 0.16% | 1.18% | 0.27% | 6.42% | 4.60% | -0.09% |
| 199 | 创金合信转债精选债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.127 | 2015-11-19 | 0.16% | 1.15% | 0.19% | 6.28% | 4.30% | -0.34% |
| 200 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.339 | 1.339 | 2015-11-16 | -1.88% | 4.78% | 4.29% | 43.77% | 40.13% | 30.19% |
| 201 | 广发安富回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.943 | 0.943 | 2015-12-29 | 0.53% | 0.75% | 1.95% | 2.17% | 3.06% | 6.31% |
| 202 | 广发安富回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.944 | 0.944 | 2015-12-29 | 0.85% | 0.96% | 2.05% | 2.28% | 3.17% | 6.55% |
| 203 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.181 | 2015-11-25 | 0.14% | 0.21% | 0.11% | -1.10% | 2.45% | 1.55% |
| 204 | 中海中鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.947 | 0.947 | 2015-11-23 | -0.11% | 2.60% | -4.82% | -11.66% | -14.61% | -15.97% |
| 205 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.215 | 1.363 | 2015-11-16 | -0.19% | 0.92% | 2.97% | 13.23% | 18.49% | 13.57% |
| 206 | 德邦纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.060 | 1.060 | 2015-11-16 | 2.99% | 3.48% | 3.44% | 3.61% | 3.83% | 3.31% |
| 207 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.461 | 1.461 | 2015-12-02 | -2.76% | -1.06% | -6.01% | 11.01% | 20.20% | 15.18% |
| 208 | 泓德裕泰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.216 | 1.308 | 2015-12-17 | -0.64% | -0.64% | 1.27% | 0.18% | 5.85% | 2.37% |
| 209 | 泓德裕泰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.189 | 1.279 | 2015-12-17 | -0.59% | -0.68% | 1.27% | 0.08% | 5.49% | 2.14% |
| 210 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.227 | 1.227 | 2015-11-19 | -0.71% | -0.23% | -2.84% | 11.59% | 15.44% | 12.62% |
| 211 | 博时裕坤3个月定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.093 | 1.181 | 2015-11-30 | 0.08% | 0.23% | 0.61% | -0.14% | 2.98% | 2.14% |
| 212 | 华安新优选灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.269 | 1.269 | 2015-11-18 | -0.86% | 0.24% | 4.19% | 12.00% | 16.10% | 14.32% |
| 213 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.489 | 1.489 | 2015-12-08 | -3.97% | -1.82% | 1.15% | 26.26% | 57.95% | 39.51% |
| 214 | 国寿安保稳惠混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.768 | 2.060 | 2015-11-26 | -4.47% | -1.30% | 5.27% | 48.48% | 68.51% | 58.75% |
| 215 | 博时裕和纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.014 | 2015-11-27 | -0.07% | -0.35% | -0.62% | -0.51% | -0.34% | -0.29% |
| 216 | 长盛盛世混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.329 | 2015-12-11 | -0.84% | 0.34% | -0.25% | 10.67% | 17.26% | 12.57% |
| 217 | 长盛盛世混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.170 | 1.261 | 2015-12-11 | -0.85% | 0.34% | -0.26% | 10.59% | 17.00% | 12.39% |
| 218 | 汇添富安鑫智选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.358 | 1.693 | 2015-11-26 | -1.31% | 3.04% | -6.73% | 12.44% | 24.96% | 20.44% |
| 219 | 东吴国企改革 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.021 | 1.021 | 2015-12-30 | -0.99% | 1.53% | -2.26% | 26.28% | 24.45% | 16.36% |
| 220 | 东方新价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.233 | 1.233 | 2015-11-20 | -0.37% | 0.44% | -0.76% | 8.01% | 16.79% | 14.15% |
| 221 | 东方惠新灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.306 | 2.341 | 2015-11-20 | 0.12% | -0.24% | -0.35% | 20.86% | 22.51% | 21.71% |
| 222 | 汇添富达欣混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.326 | 1.381 | 2015-12-02 | -1.34% | 0.38% | 1.14% | 18.71% | 25.90% | 23.81% |
| 223 | 华夏永福混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.188 | 2.188 | 2015-11-23 | -0.73% | 1.67% | 1.34% | 17.76% | 28.40% | 18.02% |
| 224 | 南方顺康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.507 | 1.507 | 2015-11-26 | -1.68% | 1.34% | -0.74% | 26.70% | 31.00% | 16.32% |
| 225 | 永赢稳益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.163 | 2015-12-02 | 0.15% | 0.37% | 0.85% | -0.64% | 2.81% | 2.04% |
| 226 | 东吴移动互联C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.417 | 1.417 | 2015-11-26 | -4.80% | 1.40% | -1.25% | 28.54% | 48.79% | 39.83% |
| 227 | 海富通新内需混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.392 | 1.788 | 2015-12-17 | -0.36% | 0.22% | 1.75% | 7.16% | 12.08% | 8.50% |
| 228 | 嘉实新起点混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.232 | 1.232 | 2015-12-04 | 0.00% | 1.07% | 2.33% | 12.10% | 15.90% | 12.41% |
| 229 | 东兴蓝海财富混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.809 | 0.809 | 2015-12-23 | -1.58% | 1.25% | 2.15% | 19.50% | 19.32% | 12.83% |
| 230 | 广发天天红货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.630 | 2.310 | 2015-12-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 231 | 泓德泓利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.620 | 1.921 | 2015-12-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 232 | 泓德泓利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.685 | 2.165 | 2015-12-21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 233 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.096 | 1.626 | 2015-11-28 | -0.47% | 0.96% | 2.96% | 12.67% | 21.06% | 17.18% |
| 234 | 国联安鑫富混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.437 | 1.437 | 2015-11-28 | 0.14% | 0.27% | 43.43% | 35.98% | 35.82% | 43.00% |
| 235 | 鹏华丰华债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.176 | 1.205 | 2015-12-02 | 0.07% | 0.15% | 0.26% | -0.47% | 3.03% | 2.22% |
| 236 | 中银机构现金管理货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.597 | 2.170 | 2015-12-11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 237 | 国泰鑫策略价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.410 | 1.410 | 2015-12-30 | -0.73% | 0.32% | -0.18% | 19.39% | 32.17% | 23.29% |
| 238 | 博时裕达纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.030 | 1.192 | 2015-12-03 | 0.21% | 0.35% | 0.45% | -0.62% | 3.15% | 2.06% |
| 239 | 前海开源中证军工指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.900 | 1.860 | 2015-11-30 | -5.06% | -1.85% | -3.74% | 33.73% | 48.76% | 42.41% |
| 240 | 博时裕康纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.072 | 1.147 | 2015-12-03 | 0.11% | 0.24% | 0.40% | -0.32% | 2.96% | 2.11% |
| 241 | 前海开源金银珠宝混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.221 | 1.221 | 2015-12-02 | -1.93% | 0.74% | -5.86% | 22.34% | 29.34% | 15.52% |
| 242 | 博时境源保本A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.061 | 1.061 | 2015-12-18 | 0.09% | 0.19% | -0.28% | 0.00% | 2.12% | 1.53% |
| 243 | 博时境源保本C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.053 | 1.053 | 2015-12-18 | 0.00% | 0.10% | -0.47% | -0.19% | 1.64% | 1.15% |
| 244 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.808 | 1.841 | 2015-12-30 | -4.82% | -0.54% | -7.94% | 16.58% | 78.17% | 48.62% |
| 245 | 招商招益一年定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.061 | 1.061 | 2015-12-25 | 0.12% | 0.18% | 0.04% | 0.48% | 2.43% | 0.08% |
| 246 | 南方弘利A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.191 | 2015-12-11 | 0.20% | 0.41% | 0.62% | -1.06% | 4.39% | 3.43% |
| 247 | 南方弘利C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.191 | 2015-12-11 | 0.19% | 0.41% | -1.14% | -2.79% | -1.02% | 1.62% |
| 248 | 南方瑞利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.812 | 1.812 | 2015-12-23 | -0.29% | 1.10% | 2.93% | 30.08% | 42.29% | 34.28% |
| 249 | 中邮尊享一年定开混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.870 | 0.870 | 2015-12-25 | 0.00% | 0.58% | 0.35% | 0.12% | 16.31% | 15.54% |
| 250 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 契约型开放式 | 另类投资 | 1.037 | 1.037 | 2015-12-30 | -0.96% | -0.48% | 1.67% | 4.43% | 14.97% | 13.71% |
| 251 | 华夏新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.288 | 1.305 | 2015-12-10 | -0.23% | -0.16% | 0.31% | 9.43% | 6.98% | 4.55% |
| 252 | 华夏新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.288 | 1.305 | 2015-12-10 | -0.23% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 253 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.460 | 1.460 | 2015-12-03 | -1.55% | -0.07% | 1.67% | 13.27% | 22.69% | 16.24% |
| 254 | 大成景沛灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.052 | 1.104 | 2015-12-03 | 0.10% | -1.22% | 1.45% | 1.06% | 2.86% | 1.72% |
| 255 | 华安乐惠保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.048 | 1.048 | 2015-12-30 | 0.01% | -0.01% | 0.37% | 1.34% | 2.84% | 0.00% |
| 256 | 华安乐惠保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.042 | 1.042 | 2015-12-30 | 0.01% | -0.04% | 0.35% | 1.22% | 2.52% | 0.00% |
| 257 | 德邦增利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.353 | 1.243 | 2015-12-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 258 | 德邦增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 1.130 | 2.212 | 2015-12-23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 259 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.963 | 0.963 | 2015-12-29 | 0.10% | 1.16% | 12.74% | 10.30% | -1.70% | 16.35% |
| 260 | 新疆前海联合海盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.595 | 2.135 | 2015-12-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 261 | 新疆前海联合海盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.664 | 2.392 | 2015-12-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 262 | 招商境远灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.128 | 2.128 | 2015-12-15 | -4.12% | -0.87% | 3.13% | 36.03% | 82.19% | 63.33% |
| 263 | 融通成长30灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.969 | 1.969 | 2015-12-11 | -5.29% | -2.91% | 1.23% | 31.09% | 66.30% | 44.99% |
| 264 | 中信建投添鑫宝 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.427 | 1.713 | 2015-12-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 265 | 兴业丰利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 1.104 | 2015-12-28 | 0.20% | 0.40% | 0.71% | -0.70% | 2.16% | 1.47% |
| 266 | 招商安弘灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.847 | 1.847 | 2015-12-29 | -3.92% | -0.41% | -6.93% | 19.04% | 39.39% | 24.58% |
| 267 | 浙商惠盈纯债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.063 | 1.178 | 2015-12-23 | 0.13% | 0.21% | -0.01% | -1.22% | 2.62% | 1.67% |
| 268 | 中银美元债债券人民币 | 契约型开放式 | QDII | 1.176 | 1.176 | 2015-12-30 | -1.18% | -1.92% | -3.76% | -4.23% | -2.33% | -1.67% |
| 269 | 中银美元债债券美元 | 契约型开放式 | QDII | 0.177 | 0.177 | 2015-12-30 | 0.06% | 0.00% | 0.80% | 2.08% | 3.70% | 2.85% |
| 270 | 大成景辉灵活配置混合C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.068 | 1.098 | 2015-12-17 | 0.66% | 0.47% | 0.95% | 0.47% | 2.27% | 1.14% |
| 271 | 创金合信沪深300指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.496 | 1.634 | 2015-12-31 | -1.72% | 1.51% | 2.92% | 31.81% | 36.01% | 26.02% |
| 272 | 创金合信中证500指数增强A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.315 | 1.315 | 2015-12-31 | -3.66% | -2.33% | -2.03% | 23.55% | 39.62% | 28.37% |
| 273 | 创金合信沪深300指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.496 | 1.641 | 2015-12-31 | -1.73% | 1.50% | 2.89% | 31.75% | 35.79% | 25.90% |
| 274 | 创金合信中证500指数增强C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.317 | 1.317 | 2015-12-31 | -3.67% | -2.34% | -2.05% | 23.50% | 39.49% | 28.27% |
| 275 | 国泰民益混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.627 | 1.627 | 2015-11-17 | -0.47% | 0.33% | 1.99% | 11.22% | 18.60% | 14.04% |
| 276 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 契约型开放式 | QDII | 1.533 | 1.903 | 2015-12-21 | 1.32% | 4.00% | 2.61% | 20.80% | 25.35% | 13.47% |
| 277 | 信诚新旺混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.400 | 1.400 | 2015-12-07 | 0.14% | 1.01% | 3.32% | 12.00% | 17.94% | 14.66% |
| 278 | 富国收益宝交易型货币H | 契约型开放式 | 货币型 | 0.536 | 1.994 | 2015-11-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 279 | 中融日日盈交易型货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.517 | 1.887 | 2015-11-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 280 | 嘉实快线货币H | 契约型开放式 | 货币型 | 0.784 | 1.898 | 2015-12-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 281 | 国泰金泰灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 2.000 | 2.085 | 2015-11-17 | -3.15% | -4.87% | 2.60% | 46.90% | 55.99% | 45.62% |
| 282 | 浦银安盛盛世精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.679 | 1.679 | 2015-11-20 | -0.77% | 0.54% | 1.39% | 13.06% | 18.24% | 16.03% |
| 283 | 银河智联混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.090 | 2.090 | 2015-12-17 | -3.86% | -1.42% | -1.79% | 31.45% | 66.67% | 51.78% |
| 284 | 银河鑫利混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.384 | 1.385 | 2015-11-16 | -0.50% | 0.95% | 1.17% | 19.31% | 30.69% | 25.93% |
| 285 | 银河鸿利混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.160 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.37% | 0.42% | -1.12% |
| 286 | 银河泰利纯债I | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.026 | 2015-11-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 287 | 交银丰硕收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.048 | 2015-11-09 | -0.10% | 0.59% | 1.20% | 1.40% | 3.57% | 1.30% |
| 288 | 交银周期回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.265 | 1.695 | 2015-11-19 | -0.39% | 0.24% | 2.43% | 7.75% | 12.43% | 9.72% |
| 289 | 交银新回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 4.800 | 4.820 | 2015-11-19 | -0.35% | 0.29% | 2.30% | 7.50% | 12.91% | 10.07% |
| 290 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.373 | 1.468 | 2015-11-19 | -0.29% | 0.37% | 1.88% | 5.97% | 10.85% | 8.07% |
| 291 | 交银裕通纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.142 | 2015-12-29 | 0.13% | 0.21% | 0.16% | -1.27% | 2.46% | 1.66% |
| 292 | 交银裕通纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.140 | 2015-12-29 | 0.13% | 0.18% | 0.07% | -1.47% | 1.72% | 1.33% |
| 293 | 长信富安纯债半年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.213 | 2015-11-23 | 0.11% | 0.40% | 1.03% | 0.49% | 3.98% | 3.31% |
| 294 | 长信富安纯债半年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.235 | 2015-11-23 | 0.12% | 0.43% | 1.13% | 0.65% | 4.39% | 3.64% |
| 295 | 长信利保债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.015 | 2015-11-16 | 0.13% | 0.28% | 0.69% | 0.50% | 2.95% | 2.39% |
| 296 | 长信利广混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.595 | 1.595 | 2015-11-30 | -0.28% | 1.21% | 2.23% | 12.71% | 38.25% | 22.23% |
| 297 | 长信利盈混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.473 | 1.473 | 2015-11-26 | -0.58% | 1.14% | 2.06% | 7.97% | 15.86% | 11.22% |
| 298 | 汇丰晋信大盘股票H | 契约型开放式 | 股票型 | 1.974 | 1.974 | 2015-12-28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 299 | 广发行业领先混合H | 契约型开放式 | 混合型 | 1.072 | 1.072 | 2015-12-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |