1.3166
每万份收益 [2024-04-24]
4.9950%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-24 |
1.3166 |
4.995% |
| 2 |
2024-04-21 |
0.3714 |
4.062% |
| 3 |
2024-04-20 |
0.3723 |
4.064% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.8571 |
4.065% |
| 5 |
2024-04-18 |
1.1656 |
4.195% |
| 6 |
2024-04-17 |
1.2870 |
4.306% |
| 7 |
2024-04-16 |
1.0106 |
4.754% |
| 8 |
2024-04-15 |
1.5730 |
4.806% |
| 9 |
2024-04-14 |
0.3740 |
4.844% |
| 10 |
2024-04-13 |
0.3740 |
4.873% |
| 11 |
2024-04-12 |
2.0969 |
4.901% |
| 12 |
2024-04-11 |
1.3707 |
3.991% |
| 13 |
2024-04-10 |
2.1084 |
3.479% |
| 14 |
2024-04-09 |
1.1064 |
2.618% |
| 15 |
2024-04-08 |
1.6429 |
2.264% |
| 16 |
2024-04-07 |
0.4255 |
1.639% |
| 17 |
2024-04-06 |
0.4255 |
1.67% |
| 18 |
2024-04-05 |
0.4255 |
1.701% |
| 19 |
2024-04-04 |
0.4255 |
1.957% |
| 20 |
2024-04-03 |
0.5050 |
1.993% |