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 中海顺鑫灵活配置混合(002213) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:2.033
累计净值:2.066
日 涨 幅:3.74%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-12-30基金经理:刘俊 投资风格:保本型
最新份额:0.36亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中海顺鑫混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安医药100指数2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健股票3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.4000
37000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置混合6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
227002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
228002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
229002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
230002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
231002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
232002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
233002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
234002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
235002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
236002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
237002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
238002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
239002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
240002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
241002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
242002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
243002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
244002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
245002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
246002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
247002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
248002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
249002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
250002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
251002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
252002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
253002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
254002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
255002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
256002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
257002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
258002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
259002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
260002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
261002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
262002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
263002630江信瑞福混合A3.26007656.0000704582.0000
264002631江信瑞福混合C3.26007656.0000704582.0000
265002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
266002649民生加银智造2025混合5.570083490.00007683580.0000
267002683民生加银前沿科技混合7.490058500.00005383760.0000
268002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
269002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
270002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
271002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
272002768华安安进混合2.740040740.00003749300.0000
273002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
274002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
275002789长盛同享灵活配置混合A4.470069501.00006396180.0000
276002790长盛同享灵活配置混合C4.470069501.00006396180.0000
277002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
278002810金信转型创新成长混合9.780079507.00007317030.0000
279002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
280002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
281002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
282002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
283002885大摩万众创新混合2.430026900.00002475610.0000
284002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
285002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
286002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
288002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
289002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
290002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
291002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
292002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
293003015中金沪深300指数A2.000021632.00001990790.0000
294003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
295003032平安大华医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
296003059长信先利半年定期开放混合A1.11006700.0000616601.0000
297003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
298003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
299003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
300003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
301003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
302003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
303003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
304003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
305003117光大保德信吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
306003118光大保德信吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
307003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.700044364.00004082820.0000
308003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
309003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
310003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
311003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
312003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
313003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
314003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
315003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
316003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
317003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
318003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
319003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
320003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
321003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
322003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
323003282信诚至裕混合A1.280060000.00005521800.0000
324003283信诚至裕混合C1.280060000.00005521800.0000
325003284中邮医药健康灵活配置混合2.800019000.00001748570.0000
326003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
327003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
328003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
329003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
330003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
331003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
332003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
333003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
334003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
335003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
336003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
337003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
338003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
339003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
340003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
341003432信诚至瑞混合A0.890033640.00003095890.0000
342003433信诚至瑞混合C0.890033640.00003095890.0000
343003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
344003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
345003501泰达睿智稳健混合3.090039623.00003646500.0000
346003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
347003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
348003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
349003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
350003579中金沪深300指数C2.000021632.00001990790.0000
351003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
352003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
353003586先锋精一灵活配置混合A3.90008400.0000773052.0000
354003587先锋精一灵活配置混合C3.90008400.0000773052.0000
355003598华商润丰灵活配置混合2.480024900.00002291550.0000
356003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
357003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
358003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
359003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
360003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
361003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
362003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
363003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
364003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
365003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
366003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
367003803华安新丰利混合A2.770071444.00006574990.0000
368003804华安新丰利混合C2.770071444.00006574990.0000
369003850中银锦利混合A1.450075000.00006902250.0000
370003851中银锦利混合C1.450075000.00006902250.0000
371003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
372003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
373003876华宝沪深300增强A1.750078384.00007213680.0000
374003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
375003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
376003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
377003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
378003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
379003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.7900350000.000032210500.0000
380003957安信新起点混合A2.210030944.00002847780.0000
381003958安信新起点混合C2.210030944.00002847780.0000
382003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
383003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
384004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
385004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
386004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
387004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
388004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
389004040金鹰医疗健康产业股票A5.420051501.00004739640.0000
390004041金鹰医疗健康产业股票C5.420051501.00004739640.0000
391004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
392004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
393004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
394004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
395004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
396004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
397004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
398004166东方价值挖掘混合A1.250040000.00003681200.0000
399004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
400004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
401004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
402004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
403004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
404004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
405004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
406004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
407004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
408004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
409004320前海开源沪港深乐享生活混合8.150038000.00003497140.0000
410004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
411004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
412004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
413004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
414004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
415004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
416004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
417004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
418004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
419004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
420004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
421004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
422004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
423004448博时汇智回报混合2.060024200.00002227130.0000
424004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
425004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
426004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
427004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
428004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
429004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
430004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
431004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
432004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
433004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
434004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
435004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
436004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
437004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
438004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
439004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
440004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
441004608长信乐信混合A2.310060000.00005521800.0000
442004609长信乐信混合C2.310060000.00005521800.0000
443004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
444004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
445004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
446004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
447004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
448004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
449004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
450004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
451004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
452004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
453004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
454004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
455004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
456004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
457004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
458004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
459004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
460004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
461004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
462004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
463004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
464004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
465004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
466004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
467004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
468004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
469004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
470004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
471004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
472004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
473004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
474004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7100100000.00009203000.0000
475004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
476004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
477004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
478004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
479004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
480004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
481004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
482004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
483004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
484004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
485004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
486004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
487004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
488004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
489004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
490004935国都智能制造混合8.130011000.00001012330.0000
491004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
492004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
493004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
494004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
495004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
496004987诺德新享混合5.38001700.0000156451.0000
497004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
498004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
499005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
500005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
501005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
502005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
503005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
504005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
505005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
506005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
507005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
508005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
509005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
510005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
511005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
512005082诺德量化蓝筹混合A3.460060100.00005531000.0000
513005083诺德量化蓝筹混合C3.460060100.00005531000.0000
514005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
515005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
516005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.2700184192.000016951200.0000
517005113平安大华沪深300指数量化增强A3.480030500.00002806920.0000
518005114平安大华沪深300指数量化增强C3.480030500.00002806920.0000
519005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
520005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
521005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
522005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
523005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
524005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.540043500.00004003300.0000
525005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
526005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
527005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
528005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
529005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
530005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
531005215南方全天候策略混合(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
532005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
533005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
534005226山西证券改革精选混合6.560045242.00004163620.0000
535005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
536005237银华医疗健康量化股票发起式A5.400017973.00001654060.0000
537005238银华医疗健康量化股票发起式C5.400017973.00001654060.0000
538005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
539005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
540005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
541005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
542005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
543005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
544005268鹏华优势企业股票4.2100174708.000016078400.0000
545005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
546005280安信阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
547005293诺德新旺混合5.50002300.0000211669.0000
548005295诺德天富混合1.700026300.00002420390.0000
549005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
550005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
551005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
552005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
553005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
554005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
555005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
556005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
557005343长安裕盛混合A2.660036300.00003340690.0000
558005344长安裕盛混合C2.660036300.00003340690.0000
559005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
560005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
561005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
562005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
563005399长信量化价值驱动混合4.100070000.00006442100.0000
564005405中金金序量化蓝筹混合A2.860037112.00003415420.0000
565005406中金金序量化蓝筹混合C2.860037112.00003415420.0000
566005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
567005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
568005459银河嘉谊混合A1.450031700.00002917350.0000
569005460银河嘉谊混合C1.450031700.00002917350.0000
570005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
571005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
572005530添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
573005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
574005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
575005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
576005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
577005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
578005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
579005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.380014900.00001371250.0000
580005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.380014900.00001371250.0000
581005599汇安量化优选混合A3.980030303.00002788780.0000
582005600汇安量化优选混合C3.980030303.00002788780.0000
583005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
584005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
585005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
586005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
587005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
588005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
589005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
590005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
591005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
592005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
593005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
594005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
595005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
596005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
597005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
598005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
599005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
600005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.4100209764.000019304600.0000
601005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.4100209764.000019304600.0000
602005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
603005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
604005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
605005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
606005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
607005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
608005870鹏华沪深300指数2.62007440.0000684703.0000
609005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
610005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
611005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
612005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
613005901诺安汇利混合A2.330036856.00003391860.0000
614005902诺安汇利混合C2.330036856.00003391860.0000
615005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
616005918天弘沪深300指数C0.070046901.00004316300.0000
617005953人保转型混合A2.750036000.00003313080.0000
618005954人保转型混合C2.750036000.00003313080.0000
619006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
620006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
621006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
622006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
623006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
624006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
625006022富国大盘价值量化精选混合3.6900170620.000015702200.0000
626006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
627006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
628006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
629006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
630006113添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
631006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
632006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
633006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
634006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
635006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
636006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
637006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
638006193鑫元核心资产股票A2.060038600.00003552360.0000
639006194鑫元核心资产股票C2.060038600.00003552360.0000
640006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
641006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
642006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
643006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
644006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
645006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
646006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
647006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
648006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
649006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
650006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
651006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
652006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
653006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
654006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
655006279中金瑞祥混合A4.550039061.00003594780.0000
656006280中金瑞祥混合C4.550039061.00003594780.0000
657006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
658006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
659006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
660006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
661006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
662006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
663006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
664006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
665006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
666006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.9200863956.000079509900.0000
667006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
668006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
669006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
670006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
671006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
672006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
673006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
674006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
675006459人保鑫裕增强债券A0.710017000.00001564510.0000
676006460人保鑫裕增强债券C0.710017000.00001564510.0000
677006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.540043500.00004003300.0000
678006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
679006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
680006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
681006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
682006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
683006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
684006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
685006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
686006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
687006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
688006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
689006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
690006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
691006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
692006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
693006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
694006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
695006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
696006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
697006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
698006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
699006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
700006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
701006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
702006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
703006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
704006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
705006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
706006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
707006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
708006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
709006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
710006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
711006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
712006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
713006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
714006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
715006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
716006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
717006939鹏华沪深300指数C2.240096652.00008894880.0000
718006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
719006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
720006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
721007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
722007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
723007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
724007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
725007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
726007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
727007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
728007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
729007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
730007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
731007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
732007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
733007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
734007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
735007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
736007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
737007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
738007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
739007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
740007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
741007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
742007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
743007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
744007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
745007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
746007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
748007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
749007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
750007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
751007404华宝沪深300增强C1.750078384.00007213680.0000
752007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
753007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
754007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
755007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
756007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
757007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
758007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
759007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
760007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
761007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
762007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
763007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
764007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
765007570方正富邦红利精选C4.590040400.00003718010.0000
766007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
767007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
768007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
769007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
770007663平安安享混合C1.600042000.00003865260.0000
771007678泰达宏利品牌混合A9.9600372100.000034244400.0000
772007679泰达宏利品牌混合C9.9600372100.000034244400.0000
773007686东方价值挖掘混合C1.250040000.00003681200.0000
774007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
775007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
776007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
777007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
778007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
779007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
780007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
781007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
782007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
783007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
784007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
785007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
786007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
787007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
788007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
789007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
790007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
791007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
792007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
793007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
794007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
795007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
796008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
797008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
798008041长信先利半年定期开放混合C1.11006700.0000616601.0000
799008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
800008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
801008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
802008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
803008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
804008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
805008162浦银经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
806008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
807008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
808008240东财上证50指数A5.1200119200.000010970000.0000
809008241东财上证50指数C5.1200119200.000010970000.0000
810008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
811008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
812008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
813008305大摩量化配置股票C2.4000108076.00009946230.0000
814008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
815008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
816008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
817008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
818008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
819008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
820008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
821008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
822008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
823008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
824008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
825008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
826008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
827008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
828008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
829008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
830008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
831008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
832008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
833020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
834040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
835040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
836050002博时沪深300指数2.51001605212.0000147728000.0000
837050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
838050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
839050026博时医疗保健行业股票8.99003377638.0000310844000.0000
840070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
841070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
842070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
843070099嘉实优质企业股票3.8800884874.000081435000.0000
844080007长盛同鑫行业混合5.020014800.00001362040.0000
845080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
846090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
847090020大成健康产业股票8.940033400.00003073800.0000
848100038富国沪深300增强2.82002765097.0000254472000.0000
849110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
850110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
851110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
852110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
853110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
854110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
855110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
856150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
857150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
858150012国联安双禧中证100指数A3.150062224.00005726470.0000
859150013国联安双禧中证100指数B3.150062224.00005726470.0000
860150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
861150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
862150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
863150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
864150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
865150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
866150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
867150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
868150123建信央视财经50指数分级A6.2300446014.000041046700.0000
869150124建信央视财经50指数分级B6.2300446014.000041046700.0000
870150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13.11002222915.0000204575000.0000
871150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13.11002222915.0000204575000.0000
872150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
873150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
874150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
875150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
876150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
877150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
878150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
879150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
880150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
881159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
882159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
883159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
884159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
885159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
886159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
887159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
888159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
889159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
890159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
891160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
892160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
893160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
894160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
895160615鹏华沪深300指数A2.240096652.00008894880.0000
896160635鹏华医药分级9.290065218.00006002010.0000
897160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
898160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
899160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
900160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
901160806长盛同庆1.780069240.00006372160.0000
902160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
903161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
904161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.820012640.00001163260.0000
905161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
906161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.810017108.00001574450.0000
907161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
908161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7800252472.000023235000.0000
909161610融通领先成长股票(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
910161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
911161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
912161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
913162204泰达宏利精选股票4.5900219220.000020174800.0000
914162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
915162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.5800621971.000057240000.0000
916162209泰达宏利市值优选股票5.0000541943.000049875000.0000
917162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
918162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
919162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
920162214泰达宏利中小盘股票8.650078274.00007203560.0000
921162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
922162307海富通中证100指数(LOF)3.450057339.00005276910.0000
923162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
924162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
925162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
926163001长信中证央企100指数(LOF)5.900080012.00007363500.0000
927163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.1100398678.000036690300.0000
928163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
929163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
930163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
931164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
932164508国富中证100指数增强分级3.610031767.00002923520.0000
933165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
934165312建信央视财经50指数分级6.2300446014.000041046700.0000
935165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
936165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
937165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
938165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
939165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
940165806东吴深证100指数增强(LOF)2.17002000.0000184060.0000
941165810东吴沪深300指数C2.17002000.0000184060.0000
942166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
943166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
944167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
945168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022192.00002042330.0000
946180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
947180010银华优质增长股票4.67001099756.0000101211000.0000
948180012银华富裕主题股票8.62007319529.0000673616000.0000
949200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
950202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
951202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
952202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
953202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
954202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
955202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
956206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
957210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
958210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
959210011金鹰元泰信用债债券C1.230051300.00004721140.0000
960213003宝盈策略增长股票3.9900749787.000069002900.0000
961213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
962217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
963217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
964229002泰达宏利逆向股票4.9300127381.000011722900.0000
965233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
966233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
967233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
968233015大摩量化配置股票A2.4000108076.00009946230.0000
969240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
970240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
971240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
972253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
973257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
974257050国联安主题驱动股票4.050036000.00003313080.0000
975260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
976260111景顺长城公司治理股票4.130040652.00003741200.0000
977260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
978270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
979270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
980290004泰信优质生活股票5.7200238000.000021903100.0000
981310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
982310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
983320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
984320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
985320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
986320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
987320016诺安多策略股票4.830040300.00003708810.0000
988320021诺安双利债券发起式0.420047100.00004334610.0000
989350002天治品质优选混合6.760023700.00002181110.0000
990350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
991350009天治稳定收益债券4.490036692.00003376760.0000
992360001光大保德信量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
993360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
994360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
995370023上投摩根中证消费指数5.170016405.00001509750.0000
996370027上投摩根智选30股票6.18001025921.000094415500.0000
997393001中海保本混合3.990035800.00003294670.0000
998395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
999395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1000398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1001399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1002400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1003400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1004400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1005400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1006400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1007410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1008410009华富量子生命力股票3.040015000.00001380450.0000
1009450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
1010450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1011460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1012470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
1013470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1014481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1015481004工银稳健成长股票3.9000395102.000036361200.0000
1016481006工银红利股票5.0600249340.000022946800.0000
1017481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1018501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1019501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
1020501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
1021501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
1022501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
1023501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
1024501032财通福盛混合发起5.660073855.00006796880.0000
1025501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
1026501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
1027501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.9200863956.000079509900.0000
1028501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1029501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1030501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1031501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1032502020国金上证50分级4.680034100.00003138220.0000
1033502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1034502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1035502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1036502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1037502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1038502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1039510020超大ETF5.730093960.00008647140.0000
1040510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1041510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1042510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1043510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1044510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1045510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1046510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1047510210富国上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1048510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1049510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1050510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1051510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1052510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1053510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1054510390平安大华沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1055510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1056510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1057510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
1058510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1059510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1060510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1061512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1062512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
1063512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1064512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1065519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
1066519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
1067519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
1068519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
1069519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1070519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1071519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1072519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1073519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1074519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1075519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1076519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1078660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1079673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
1080673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1081673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1082673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1083673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1084730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
1085740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
所有基金的持有涪陵榨菜002507的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票3.720059700.00001882940.0000
2000143鹏华双债加利债券0.790018100.0000570874.0000
3000167广发聚优灵活配置混合5.8000560300.000017671900.0000
4000297鹏华可转债债券1.630092500.00002917450.0000
5000338鹏华双债保利债券0.9500277200.00008742890.0000
6000524上投摩根民生需求股票2.9900182400.00005752900.0000
7000541华商创新成长混合发起式3.9000700000.000022078000.0000
8000551信诚幸福消费股票9.67001180000.000037217200.0000
9000597中海积极收益混合2.060082000.00002586280.0000
10000805中银新经济混合2.3000271600.00008566260.0000
11001035中银恒利半年定期开放债券0.7500585200.000018457200.0000
12001067鹏华弘盛混合0.7600175000.00005519500.0000
13001106华商健康生活混合4.1300952323.000030036300.0000
14001282华安新机遇灵活配置混合1.860048400.00001526540.0000
15001339兴银鼎新灵活配置混合2.100013946.0000439857.0000
16001380鹏华弘盛混合C0.7600175000.00005519500.0000
17001445华安国企改革主题灵活配置混合3.6400330000.000010408200.0000
18001474兴银丰盈灵活配置混合3.050020659.0000651585.0000
19001482上投摩根新兴服务股票3.440064900.00002046950.0000
20001677中银战略新兴产业股票3.2400226952.00007158070.0000
21001753红土创新新兴产业混合3.640085400.00002693520.0000
22001796汇添富安鑫智选混合A1.8400287600.00009070900.0000
23001887中欧价值智选混合E5.0100339900.000010720400.0000
24002015南方荣光灵活配置混合A0.260050900.00001605390.0000
25002016南方荣光灵活配置混合C0.260050900.00001605390.0000
26002020国都创新驱动混合3.820072000.00002270880.0000
27002027中加心享混合0.2200109100.00003441010.0000
28002035安信平稳增长混合发起C2.15005000.0000157700.0000
29002533中加心享混合C0.2200109100.00003441010.0000
30002654上投摩根策略精选混合1.810018500.0000583490.0000
31002669华商万众创新混合3.740080000.00002523200.0000
32002770安信新回报混合A3.1100320000.000010092800.0000
33002771安信新回报混合C3.1100320000.000010092800.0000
34002802广发东财大数据混合3.080058000.00001829320.0000
35002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.4800179317.00005655660.0000
36003033南方荣冠定期开放混合0.26004300.0000135622.0000
37003513中邮消费升级灵活配置混合3.160030000.0000946200.0000
38003612南方卓元债券A0.260046800.00001476070.0000
39003613南方卓元债券C0.260046800.00001476070.0000
40003739新华鑫弘灵活配置混合1.130066700.00002103720.0000
41003799华安新泰利混合A1.3800159500.00005030630.0000
42003800华安新泰利混合C1.3800159500.00005030630.0000
43004005东方民丰回报赢安混合A0.90001000.000031540.0000
44004006东方民丰回报赢安混合C0.90001000.000031540.0000
45004025融通收益增强债券A1.0500450000.000014193000.0000
46004026融通收益增强债券C1.0500450000.000014193000.0000
47004119广发创新驱动混合6.6300359000.000011322900.0000
48004189华商民营活力混合4.200025900.0000816886.0000
49004235中欧价值智选混合C5.0100339900.000010720400.0000
50004895华商鑫安灵活配置混合3.6400180000.00005677200.0000
51005005中金金泽混合A3.2600219342.00006918050.0000
52005006中金金泽混合C3.2600219342.00006918050.0000
53005235银华食品饮料量化股票发起式A5.380060698.00001914410.0000
54005236银华食品饮料量化股票发起式C5.380060698.00001914410.0000
55005335浙商全景消费混合4.3900540003.000017031700.0000
56005589长信企业精选两年定开混合3.5500240000.00007569600.0000
57005598广发中小盘精选混合5.4400289010.00009115380.0000
58005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.35001200052.000037849600.0000
59005953人保转型混合A1.750067000.00002113180.0000
60005954人保转型混合C1.750067000.00002113180.0000
61006007诺安积极配置混合A7.250040000.00001261600.0000
62006008诺安积极配置混合C7.250040000.00001261600.0000
63006102浙商丰利增强债券2.730087500.00002759750.0000
64006114人保鑫利债券A0.800041000.00001293140.0000
65006115人保鑫利债券C0.800041000.00001293140.0000
66006136广发估值优势混合5.1500144800.00004566990.0000
67006243中银双息回报混合1.8100138300.00004361980.0000
68006277中金瑞和混合A3.2400217800.00006869410.0000
69006278中金瑞和混合C3.2400217800.00006869410.0000
70006430凯石澜龙头经济定开混合3.0400532800.000016804500.0000
71006642华泰保兴吉年利定开混合3.3200307900.00009711170.0000
72006759银河乐活优萃混合7.4500129100.00004071810.0000
73006796富国消费升级混合2.8800111000.00003500940.0000
74007072民生加银鑫福混合C0.48007900.0000249166.0000
75007257凯石沣混合A2.180096300.00003037300.0000
76007258凯石沣混合C2.180096300.00003037300.0000
77007407农银养老2035混合(FOF)1.400070000.00002207800.0000
78007421中金衡盈混合A0.660021100.0000665494.0000
79007422中金衡盈混合C0.660021100.0000665494.0000
80007811淳厚信泽混合A5.1800300000.00009462000.0000
81007812淳厚信泽混合C5.1800300000.00009462000.0000
82008037兴银先锋成长混合A2.8200305461.00009634240.0000
83008038兴银先锋成长混合C2.8200305461.00009634240.0000
84008135华宸未来价值先锋1.840030000.0000946200.0000
85161624融通可转债A0.63006000.0000189240.0000
86161625融通可转债C0.63006000.0000189240.0000
87161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.110078700.00002482200.0000
88163803中银增长股票3.61001755234.000055360100.0000
89163810中银价值混合2.0400154500.00004872930.0000
90163816中银转债增强债券A1.2600129800.00004093890.0000
91163817中银转债增强债券B1.2600129800.00004093890.0000
92166019中欧价值智选混合A5.0100339900.000010720400.0000
93168104九泰锐丰混合(LOF)6.4000150400.00004743620.0000
94168501北信瑞丰产业升级混合3.160080000.00002523200.0000
95200006长城消费增值股票2.90001400028.000044156900.0000
96217012招商行业领先股票4.8300561300.000017703400.0000
97233008大摩消费领航混合4.0700144600.00004560680.0000
98320012诺安主题精选股票3.7600400000.000012616000.0000
99350008天治成长精选股票3.820020000.0000630800.0000
100398061中海消费主题精选股票3.8300401807.000012673000.0000
101470098汇添富逆向投资股票4.4200700000.000022078000.0000
102501001财通多策略精选混合4.3300459900.000014505200.0000
103519646银河鑫利混合I1.620094500.00002980530.0000
104519651银河转型混合3.2300838500.000026446300.0000
105519652银河鑫利混合A1.620094500.00002980530.0000
106519653银河鑫利混合C1.620094500.00002980530.0000
107519664银河美丽股票A4.9300851823.000026866500.0000
108519665银河美丽股票C4.9300851823.000026866500.0000
109673081西部利得祥运混合A0.120010000.0000315400.0000
110673083西部利得祥运混合C0.120010000.0000315400.0000
111750005安信平稳增长混合发起2.15005000.0000157700.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.85002875878.0000158461000.0000
2000029富国宏观策略混合2.4700203600.000011218400.0000
3000067民生加银转债优选A0.600020800.00001146080.0000
4000068民生加银转债优选C0.600020800.00001146080.0000
5000120中银美丽中国股票5.500051000.00002810100.0000
6000142融通增强收益债券A0.43004000.0000220400.0000
7000190中银保本二号混合1.4500134100.00007388910.0000
8000195工银成长收益混合A1.760075000.00004132500.0000
9000196工银成长收益混合C1.760075000.00004132500.0000
10000215广发趋势优选混合A0.4300150000.00008265000.0000
11000241宝盈核心优势混合C8.27001970309.0000108564000.0000
12000279华商红利优选混合2.550089700.00004942470.0000
13000312华安沪深300增强A1.3900107901.00005945340.0000
14000313华安沪深300增强C1.3900107901.00005945340.0000
15000410益民服务领先混合3.970060000.00003306000.0000
16000466融通通瑞债券A0.3000800.000044080.0000
17000507泰达宏利宏达混合A2.060055300.00003047030.0000
18000508泰达宏利宏达混合B2.060055300.00003047030.0000
19000511国泰国策驱动灵活配置混合1.360070800.00003901080.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合0.880055000.00003030500.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合5.00001668364.000091926900.0000
22000567广发聚祥灵活混合4.8200186000.000010248600.0000
23000597中海积极收益混合1.820041300.00002275630.0000
24000616上投摩根优信增利债券A0.360011800.0000650180.0000
25000617上投摩根优信增利债券C0.360011800.0000650180.0000
26000639宝盈祥瑞混合A0.65001800.000099180.0000
27000656前海开源沪深300指数1.680053746.00002961400.0000
28000667工银绝对收益混合发起A1.230064820.00003571580.0000
29000672工银绝对收益混合发起B1.230064820.00003571580.0000
30000692汇添富双利债券C0.6400180000.00009918000.0000
31000739平安大华新鑫先锋混合3.830033800.00001862380.0000
32000845国投瑞银信息消费混合3.880052900.00002914790.0000
33000859融通通瑞债券C0.3000800.000044080.0000
34000916前海开源股息率100强股票1.2300110472.00006087010.0000
35000953国泰睿吉灵活配置混合A1.460075500.00004160050.0000
36000954国泰睿吉灵活配置混合C1.460075500.00004160050.0000
37000967华泰柏瑞创新动力混合5.0000166891.00009195690.0000
38000970东方红睿元混合4.0500711613.000039209900.0000
39001008工银国企改革股票4.7500935400.000051540500.0000
40001040新华策略精选股票4.9000363601.000020034400.0000
41001059中金绝对收益混合1.110026300.00001449130.0000
42001075宝盈转型动力混合8.53002407873.0000132674000.0000
43001097华泰柏瑞积极优选股票3.4500159100.00008766410.0000
44001104华安新丝路主题股票3.1900598595.000032982600.0000
45001112东方红中国优势混合4.08004493326.0000247582000.0000
46001124融通增强收益债券C0.43004000.0000220400.0000
47001135益民品质升级混合7.2700217304.000011973400.0000
48001136易方达裕如混合0.530055900.00003080090.0000
49001152融通新区域新经济灵活配置混合2.5500272581.000015019200.0000
50001157国联安睿祺灵活配置混合0.770048900.00002694390.0000
51001158工银新材料新能源股票2.7200800000.000044080000.0000
52001179德邦大健康灵活配置混合4.2300228000.000012562800.0000
53001182易方达安心回馈混合1.9200511147.000028164200.0000
54001209前海开源一带一路混合A6.2400175400.00009664540.0000
55001228国联安鑫享灵活配置混合A1.170058800.00003239880.0000
56001237博时上证50ETF联接A0.06006100.0000336110.0000
57001239长盛国企改革混合4.4200500000.000027550000.0000
58001249易方达新利混合0.910082000.00004518200.0000
59001273民生加银新动力定开混合A8.3800129300.00007124430.0000
60001274民生加银新动力定开混合D8.3800129300.00007124430.0000
61001285易方达新鑫混合I0.890081100.00004468610.0000
62001286易方达新鑫混合E0.890081100.00004468610.0000
63001287安信优势增长混合A5.0700166488.00009173490.0000
64001289银华汇利灵活配置混合0.380052000.00002865200.0000
65001296长城转型成长混合2.150045000.00002479500.0000
66001314易方达新益混合I1.6700156800.00008639680.0000
67001315易方达新益混合E1.6700156800.00008639680.0000
68001320工银丰盈回报灵活配置混合2.570043400.00002391340.0000
69001342易方达新享混合A0.900082400.00004540240.0000
70001343易方达新享混合C0.900082400.00004540240.0000
71001345富国新收益灵活配置混合A0.960033700.00001856870.0000
72001347富国新收益灵活配置混合C0.960033700.00001856870.0000
73001359国联安添鑫灵活配置混合A5.3500173600.00009565360.0000
74001367德邦新添利灵活配置混合A0.700070000.00003857000.0000
75001370中银新趋势混合2.0400134200.00007394420.0000
76001402信诚新选混合A0.950061700.00003399670.0000
77001403招商国企改革主题混合3.8400307700.000016954300.0000
78001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.1100211300.000011642600.0000
79001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050050000.00002755000.0000
80001420南方大数据300指数A2.9900190900.000010518600.0000
81001426南方大数据300指数C2.9900190900.000010518600.0000
82001433易方达瑞景混合0.880079100.00004358410.0000
83001441易方达瑞信混合I1.5700121500.00006694650.0000
84001442易方达瑞信混合E1.5700121500.00006694650.0000
85001443易方达瑞选混合I1.5200280800.000015472100.0000
86001444易方达瑞选混合E1.5200280800.000015472100.0000
87001470融通通鑫灵活配置混合0.440099900.00005504490.0000
88001488万家瑞丰混合A1.990074479.00004103790.0000
89001489万家瑞丰混合C1.990074479.00004103790.0000
90001499国投瑞银新增长混合A1.520068100.00003752310.0000
91001515平安大华新鑫先锋混合C3.830033800.00001862380.0000
92001547兴业聚惠混合1.7700110500.00006088550.0000
93001562易方达瑞和混合1.5100120400.00006634040.0000
94001596信诚新泽混合A1.690064200.00003537420.0000
95001603易方达安盈回报混合1.9500128000.00007052800.0000
96001604浙商汇金转型升级混合4.930012000.0000661200.0000
97001623兴业国企改革混合3.1700142100.00007829710.0000
98001654国联安添鑫灵活配置混合C5.3500173600.00009565360.0000
99001662创金沪港深精选混合3.460084700.00004666970.0000
100001664平安大华鑫安混合A0.810012800.0000705280.0000
101001665平安大华鑫安混合C0.810012800.0000705280.0000
102001675江信同福混合A4.600019200.00001057920.0000
103001676江信同福混合C4.600019200.00001057920.0000
104001681新华积极价值混合4.630035700.00001967070.0000
105001688嘉实新起点混合A0.680045600.00002512560.0000
106001708东兴改革精选混合2.51006900.0000380190.0000
107001720工银新增利混合0.870060000.00003306000.0000
108001741广发百发大数据精选混合A3.480067800.00003735780.0000
109001742广发百发大数据精选混合E3.480067800.00003735780.0000
110001745易方达瑞富混合I1.720091400.00005036140.0000
111001746易方达瑞富混合E1.720091400.00005036140.0000
112001747易方达瑞祺混合I1.8700107200.00005906720.0000
113001748易方达瑞祺混合E1.8700107200.00005906720.0000
114001751华商信用增强债券A0.68001400.000077140.0000
115001752华商信用增强债券C0.68001400.000077140.0000
116001806易方达瑞智混合I0.880079000.00004352900.0000
117001807易方达瑞智混合E0.880079000.00004352900.0000
118001817易方达瑞兴混合I0.910081200.00004474120.0000
119001818易方达瑞兴混合E0.910081200.00004474120.0000
120001829北信瑞丰中国智造主题混合5.970065000.00003581500.0000
121001830融通跨界成长灵活配置混合5.320028200.00001553820.0000
122001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.890081200.00004474120.0000
123001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.890081200.00004474120.0000
124001850国泰安益灵活配置混合A1.650082200.00004529220.0000
125001869招商制造业混合A4.0100325900.000017957100.0000
126001922国泰多策略收益混合2.390079000.00004352900.0000
127001924华夏国企改革混合3.9200317300.000017483200.0000
128002003工银新机遇灵活配置混合A4.220093900.00005173890.0000
129002004工银新机遇灵活配置混合C4.220093900.00005173890.0000
130002021华夏回报二号混合2.79002419669.0000133324000.0000
131002025广发聚盛混合A0.990064400.00003548440.0000
132002026广发聚盛混合C0.990064400.00003548440.0000
133002036安信优势增长混合C5.0700166488.00009173490.0000
134002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.360070800.00003901080.0000
135002080前海开源一带一路混合C6.2400175400.00009664540.0000
136002085长盛互联网+混合6.0800162600.00008959260.0000
137002111华宝新起点混合1.070030200.00001664020.0000
138002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.1100211300.000011642600.0000
139002147长安鑫益增强混合C0.0900150000.00008265000.0000
140002178嘉实新起点混合C0.680045600.00002512560.0000
141002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.110050000.00002755000.0000
142002389招商安德混合A4.1300109000.00006005900.0000
143002581招商丰凯混合A1.860067400.00003713740.0000
144002582招商丰凯混合C1.860067400.00003713740.0000
145002585建信兴利灵活配置混合2.020020800.00001146080.0000
146002612融通国企改革新机遇混合1.260083300.00004589830.0000
147002616中银益利混合A2.1000220900.000012171600.0000
148002617中银益利混合C2.1000220900.000012171600.0000
149002618中银裕利混合A1.940087121.00004800370.0000
150002619中银裕利混合C1.940087121.00004800370.0000
151002660兴业聚源灵活配置混合2.5700110500.00006088550.0000
152002694中银新蓝筹混合4.860039400.00002170940.0000
153002711广发集丰债券A0.640040000.00002204000.0000
154002712广发集丰债券C0.640040000.00002204000.0000
155002776招商安荣混合A3.980033400.00001840340.0000
156002777招商安荣混合C3.980033400.00001840340.0000
157002782富国祥利定开债券发起式1.040060000.00003306000.0000
158002794天弘永利债券E0.7600153500.00008457850.0000
159002823招商盛达混合A3.93009000.0000495900.0000
160002824招商盛达混合C3.93009000.0000495900.0000
161002923兴业聚惠灵活配置混合C1.7700110500.00006088550.0000
162002946大成景盛一年定期开放债券A0.49005400.0000297540.0000
163002947大成景盛一年定期开放债券C0.49005400.0000297540.0000
164002955融通新趋势灵活配置混合2.180082500.00004545750.0000
165002959汇添富盈泰混合2.3300106800.00005884680.0000
166002961中欧双利债券A0.5100549925.000030300900.0000
167002962中欧双利债券C0.5100549925.000030300900.0000
168002989融通通乾研究精选混合9.81001247100.000068715200.0000
169003026安信新价值混合A0.980016600.0000914660.0000
170003027安信新价值混合C0.980016600.0000914660.0000
171003028安信新优选混合A1.480080000.00004408000.0000
172003029安信新优选混合C1.480080000.00004408000.0000
173003030安信新目标混合A1.0400151300.00008336630.0000
174003031安信新目标混合C1.0400151300.00008336630.0000
175003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.260067107.00003697600.0000
176003133易方达裕鑫债券A1.290027100.00001493210.0000
177003134易方达裕鑫债券C1.290027100.00001493210.0000
178003167前海开源鼎瑞债券A0.6800257700.000014199300.0000
179003168前海开源鼎瑞债券C0.6800257700.000014199300.0000
180003169长盛盛辉混合A1.270049800.00002743980.0000
181003170长盛盛辉混合C1.270049800.00002743980.0000
182003180前海联合添利债券A1.170030000.00001653000.0000
183003181前海联合添利债券C1.170030000.00001653000.0000
184003189汇添富保鑫混合0.520015000.0000826500.0000
185003238新华外延增长主题混合3.440028200.00001553820.0000
186003282信诚至裕混合A1.6600130000.00007163000.0000
187003283信诚至裕混合C1.6600130000.00007163000.0000
188003331博时乐臻定开混合0.240053400.00002942340.0000
189003341工银瑞盈18个月定开债券1.150010700.0000589570.0000
190003345安信新成长混合A0.660060000.00003306000.0000
191003346安信新成长混合C0.660060000.00003306000.0000
192003360前海开源瑞和债券A0.8100178400.00009829840.0000
193003361前海开源瑞和债券C0.8100178400.00009829840.0000
194003373大成景禄灵活配置混合A1.7000100000.00005510000.0000
195003374大成景禄灵活配置混合C1.7000100000.00005510000.0000
196003432信诚至瑞混合A0.800050000.00002755000.0000
197003433信诚至瑞混合C0.800050000.00002755000.0000
198003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.420028000.00001542800.0000
199003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.420028000.00001542800.0000
200003475前海联合沪深300指数A3.08009000.0000495900.0000
201003502金鹰鑫瑞混合A0.10007000.0000385700.0000
202003503金鹰鑫瑞混合C0.10007000.0000385700.0000
203003554泰达宏利大数据混合C1.960027200.00001498720.0000
204003624创金合信资源主题精选股票A6.1700111914.00006166460.0000
205003625创金合信资源主题精选股票C6.1700111914.00006166460.0000
206003658长盛量化多策略灵活配置混合4.970034800.00001917480.0000
207003692大成景尚灵活配置混合A0.580091900.00005063690.0000
208003693大成景尚灵活配置混合C0.580091900.00005063690.0000
209003754国泰普益灵活配置混合A1.950086000.00004738600.0000
210003755国泰普益灵活配置混合C1.950086000.00004738600.0000
211003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.850090000.00004959000.0000
212003839易方达瑞通混合A1.5500232100.000012788700.0000
213003840易方达瑞通混合C1.5500232100.000012788700.0000
214003842中邮景泰灵活配置混合A0.840049903.00002749660.0000
215003843中邮景泰灵活配置混合C0.840049903.00002749660.0000
216003848中银广利混合A0.920075900.00004182090.0000
217003849中银广利混合C0.920075900.00004182090.0000
218003850中银锦利混合A2.5100216700.000011940200.0000
219003851中银锦利混合C2.5100216700.000011940200.0000
220003877富国久利稳健配置混合A1.510050000.00002755000.0000
221003878富国久利稳健配置混合C1.510050000.00002755000.0000
222003882易方达瑞弘混合A2.5300346500.000019092200.0000
223003883易方达瑞弘混合C2.5300346500.000019092200.0000
224003912泰达宏利启富混合A1.210049800.00002743980.0000
225003913泰达宏利启富混合C1.210049800.00002743980.0000
226003950博时鑫润混合A2.7800102198.00005631110.0000
227003951博时鑫润混合C2.7800102198.00005631110.0000
228004081国联安鑫乾混合A0.93007000.0000385700.0000
229004082国联安鑫乾混合C0.93007000.0000385700.0000
230004112创金合信国企活力混合3.950020000.00001102000.0000
231004131国联安鑫发混合A1.860070000.00003857000.0000
232004132国联安鑫发混合C1.860070000.00003857000.0000
233004148圆信永丰多策略混合5.8000649983.000035814100.0000
234004153信诚新悦混合A1.550064200.00003537420.0000
235004154信诚新悦混合B1.550064200.00003537420.0000
236004175博时鑫泰混合A2.9900126959.00006995440.0000
237004176博时鑫泰混合C2.9900126959.00006995440.0000
238004182建信瑞福添利混合A0.99005100.0000281010.0000
239004225国寿安保稳诚混合A1.520069920.00003852590.0000
240004226国寿安保稳诚混合C1.520069920.00003852590.0000
241004249安信中国制造混合4.890030000.00001653000.0000
242004252国泰安益灵活配置混合C1.650082200.00004529220.0000
243004258国寿安保稳嘉混合A0.920060000.00003306000.0000
244004259国寿安保稳嘉混合C0.920060000.00003306000.0000
245004276浦银安盛安和回报定开混合A3.150010000.0000551000.0000
246004277浦银安盛安和回报定开混合C3.150010000.0000551000.0000
247004279国寿安保稳荣混合A1.6800100000.00005510000.0000
248004280国寿安保稳荣混合C1.6800100000.00005510000.0000
249004320前海开源沪港深乐享生活混合7.930061800.00003405180.0000
250004335华宝新飞跃混合1.060029500.00001625450.0000
251004346南方小康ETF联接C0.08006136.0000338094.0000
252004361上投安通回报混合A1.72004200.0000231420.0000
253004362上投安通回报混合C1.72004200.0000231420.0000
254004468建信瑞福添利混合C0.99005100.0000281010.0000
255004512海富通沪深300指数增强C1.93003000.0000165300.0000
256004513海富通沪深300指数增强A1.93003000.0000165300.0000
257004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.560018000.0000991800.0000
258004564北信瑞丰鼎利债券A0.28002000.0000110200.0000
259004569招商制造业混合C4.0100325900.000017957100.0000
260004571万家家瑞债券A0.850060900.00003355590.0000
261004572万家家瑞债券C0.850060900.00003355590.0000
262004573新华鑫泰灵活配置混合3.320051600.00002843160.0000
263004604富国新活力灵活配置混合A4.8700105600.00005818560.0000
264004605富国新活力灵活配置混合C4.8700105600.00005818560.0000
265004606上投摩根优选多因子股票2.250012508.0000689191.0000
266004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.160064500.00003553950.0000
267004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.160064500.00003553950.0000
268004716信诚量化阿尔法股票2.4900117900.00006496290.0000
269004731万家瑞尧混合A1.470049600.00002732960.0000
270004732万家瑞尧混合C1.470049600.00002732960.0000
271004737富国新优享灵活配置混合A1.01008500.0000468350.0000
272004747富国新优享灵活配置混合C1.01008500.0000468350.0000
273004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.130059927.00003301980.0000
274004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.130059927.00003301980.0000
275004774添富添福吉祥混合0.890011800.0000650180.0000
276004777国都消费升级混合2.700010300.0000567530.0000
277004788富荣福泰混合A7.8900220600.000012155100.0000
278004789富荣福泰混合C7.8900220600.000012155100.0000
279004818国寿安保目标策略混合发起A3.4600229965.000012671100.0000
280004819国寿安保目标策略混合发起C3.4600229965.000012671100.0000
281004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.970060000.00003306000.0000
282004840东兴品牌精选混合A6.3100114916.00006331870.0000
283004845南华瑞盈混合发起A4.470013100.0000721810.0000
284004846南华瑞盈混合发起C4.470013100.0000721810.0000
285004856广发中证全指建筑材料指数A14.23003428949.0000188935000.0000
286004857广发中证全指建筑材料指数C14.23003428949.0000188935000.0000
287004874融通巨潮100指数(LOF)C1.9400294025.000016200800.0000
288004926中航军民融合精选混合A6.5000143700.00007917870.0000
289004927中航军民融合精选混合C6.5000143700.00007917870.0000
290004935国都智能制造混合7.920017900.0000986290.0000
291005049长安鑫旺价值混合A3.870049960.00002752800.0000
292005050长安鑫旺价值混合C3.870049960.00002752800.0000
293005067融通逆向策略灵活配置混合3.380030000.00001653000.0000
294005080海富通量化多因子混合C2.190069466.00003827580.0000
295005081海富通量化多因子混合A2.190069466.00003827580.0000
296005113平安大华沪深300指数量化增强A2.220032600.00001796260.0000
297005114平安大华沪深300指数量化增强C2.220032600.00001796260.0000
298005120上投摩根量化多因子混合2.330028400.00001564840.0000
299005185国泰招惠收益定期开放债券0.99009800.0000539980.0000
300005193北信瑞丰鼎利债券C0.28002000.0000110200.0000
301005207南方高端装备混合C2.1700131842.00007264490.0000
302005247国都量化精选混合0.980017200.0000947720.0000
303005255浦银安盛港股通量化混合0.41007500.0000413250.0000
304005331益民优势安享灵活配置混合2.550019500.00001074450.0000
305005339兴业中证国有企业改革指数增强2.18008780.0000483778.0000
306005343长安裕盛混合A3.320075700.00004171070.0000
307005344长安裕盛混合C3.320075700.00004171070.0000
308005357富国国企改革灵活配置混合3.0300144900.00007983990.0000
309005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.8500120000.00006612000.0000
310005402广发资源优选股票7.840048100.00002650310.0000
311005450华夏稳盛混合5.57002271800.0000125176000.0000
312005479安信永泰定开债券0.9900515818.000028421600.0000
313005521华安红利精选混合5.97002377528.0000131002000.0000
314005545中银改革红利灵活配置混合2.650026500.00001460150.0000
315005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005510000.0000
316005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005510000.0000
317005599汇安量化优选混合A1.940024700.00001360970.0000
318005600汇安量化优选混合C1.940024700.00001360970.0000
319005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.3000157000.00008650700.0000
320005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.3000157000.00008650700.0000
321005628汇安趋势动力股票A4.70004100.0000225910.0000
322005629汇安趋势动力股票C4.70004100.0000225910.0000
323005652国富天颐混合A1.160076800.00004231680.0000
324005653国富天颐混合C1.160076800.00004231680.0000
325005737博时上证50ETF联接C0.06006100.0000336110.0000
326005743长安裕隆混合A3.3400150000.00008265000.0000
327005744长安裕隆混合C3.3400150000.00008265000.0000
328005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数1.49001300.000071630.0000
329005826华夏潜龙精选股票4.210044107.00002430300.0000
330005850财通量化价值优选混合1.570011400.0000628140.0000
331005859南方固胜定期开放混合0.79005300.0000292030.0000
332005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0200300.000016530.0000
333005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0200300.000016530.0000
334005960博时量化价值股票A1.3400103100.00005680810.0000
335005961博时量化价值股票C1.3400103100.00005680810.0000
336005968创金合信工业周期股票A8.820034800.00001917480.0000
337005969创金合信工业周期股票C8.820034800.00001917480.0000
338005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.350036200.00001994620.0000
339005977中信保诚至兴混合A3.820030000.00001653000.0000
340005978中信保诚至兴混合C3.820030000.00001653000.0000
341006004工银添祥一年定开债券0.160020000.00001102000.0000
342006013易方达鑫转招利混合A1.7300115600.00006369560.0000
343006014易方达鑫转招利混合C1.7300115600.00006369560.0000
344006039国富估值优势混合3.100024600.00001355460.0000
345006061红土创新增强收益债券A0.960050000.00002755000.0000
346006064红土创新增强收益债券C0.960050000.00002755000.0000
347006102浙商丰利增强债券2.080038100.00002099310.0000
348006121华安双核驱动混合3.0600159900.00008810490.0000
349006123中融高股息混合A3.5400228383.000012583900.0000
350006124中融高股息混合C3.5400228383.000012583900.0000
351006143恒生前海中证质量成长A2.37008300.0000457330.0000
352006144恒生前海中证质量成长C2.37008300.0000457330.0000
353006167德邦乐享生活混合A3.0200172500.00009504750.0000
354006168德邦乐享生活混合C3.0200172500.00009504750.0000
355006181格林伯锐灵活配置混合A3.760012400.0000683240.0000
356006182格林伯锐灵活配置混合C3.760012400.0000683240.0000
357006199长盛同锦研究精选混合5.9000130100.00007168510.0000
358006243中银双息回报混合2.8000122500.00006749750.0000
359006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.440045900.00002529090.0000
360006341中金MSCI质量指数A6.1700102500.00005647750.0000
361006342中金MSCI质量指数C6.1700102500.00005647750.0000
362006351中金MSCI中国A股红利指数A4.870013400.0000738340.0000
363006352中金MSCI中国A股红利指数C4.870013400.0000738340.0000
364006353东方红核心优选定开混合0.5500267700.000014750300.0000
365006362凯石涵行业精选混合A5.350072502.00003994860.0000
366006369弘毅远方国企转型升级混合4.590056200.00003096620.0000
367006398宝盈祥颐定期开放混合A1.3400224000.000012342400.0000
368006399宝盈祥颐定期开放混合C1.3400224000.000012342400.0000
369006424嘉合锦程混合A8.860030700.00001691570.0000
370006425嘉合锦程混合C8.860030700.00001691570.0000
371006430凯石澜龙头经济定开混合3.2500326200.000017973600.0000
372006442东兴品牌精选混合C6.3100114916.00006331870.0000
373006449浙商汇金量化精选混合3.5600191200.000010535100.0000
374006567中泰星元混合5.7900290100.000015984500.0000
375006568国联安行业领先混合5.2400109800.00006049980.0000
376006624中泰玉衡价值优选混合5.4300306326.000016878600.0000
377006700红土创新稳健混合A3.4600125100.00006893010.0000
378006701红土创新稳健混合C3.4600125100.00006893010.0000
379006749东兴核心成长混合A5.7000146200.00008055620.0000
380006755东兴核心成长混合C5.7000146200.00008055620.0000
381006815凯石涵行业精选混合C5.350072502.00003994860.0000
382006839安信聚利增强债券A1.0300178000.00009807800.0000
383006840安信聚利增强债券C1.0300178000.00009807800.0000
384006863国联安智能制造混合5.830043500.00002396850.0000
385006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.820036200.00001994620.0000
386006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.820036200.00001994620.0000
387006877天治量化核心精选混合A3.500048000.00002644800.0000
388006878天治量化核心精选混合C3.500048000.00002644800.0000
389006969圆信永丰高端制造混合2.990032700.00001801770.0000
390006991民生加银康宁养老(FOF)0.5600550000.000030305000.0000
391007032平安可转债债券A0.590012000.0000661200.0000
392007033平安可转债债券C0.590012000.0000661200.0000
393007039前海联合沪深300指数C3.08009000.0000495900.0000
394007049平安鑫安混合E0.810012800.0000705280.0000
395007084天治转型升级混合8.980048000.00002644800.0000
396007177浙商智能行业优选混合A2.3900200000.000011020000.0000
397007217浙商智能行业优选混合C2.3900200000.000011020000.0000
398007257凯石沣混合A3.100078500.00004325350.0000
399007258凯石沣混合C3.100078500.00004325350.0000
400007277恒生前海消费升级混合3.0900237500.000013086200.0000
401007281嘉合消费升级混合4.980016200.0000892620.0000
402007326国投瑞银新增长混合C1.520068100.00003752310.0000
403007399凯石浩品质经营混合A8.0500132500.00007300750.0000
404007400凯石浩品质经营混合C8.0500132500.00007300750.0000
405007470博道叁佰智航股票A1.990089300.00004920430.0000
406007471博道叁佰智航股票C1.990089300.00004920430.0000
407007549中泰开阳价值优选混合5.030093029.00005125900.0000
408007577宝盈祥瑞混合C0.65001800.000099180.0000
409007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.710016000.0000881600.0000
410007775汇安量化先锋混合A2.020017100.0000942210.0000
411007776汇安量化先锋混合C2.020017100.0000942210.0000
412007786富国中证国企一带一路ETF联接A0.12001500.000082650.0000
413007787富国中证国企一带一路ETF联接C0.12001500.000082650.0000
414007788易方达中证国企带路联接A1.49006000.0000330600.0000
415007789易方达中证国企带路联接C1.49006000.0000330600.0000
416007839汇添富中证长三角ETF联接A0.09006000.0000330600.0000
417007840汇添富中证长三角ETF联接C0.09006000.0000330600.0000
418007884易方达恒盛3个月定开混合0.420042900.00002363790.0000
419007959方正富邦天恒混合A9.0500190000.000010469000.0000
420007960方正富邦天恒混合C9.0500190000.000010469000.0000
421007968华泰柏瑞研究精选5.02001535550.000084608800.0000
422008091中信保诚红利精选混合A2.1000125200.00006898520.0000
423008092中信保诚红利精选混合C2.1000125200.00006898520.0000
424008119鹏华金享混合0.670039800.00002192980.0000
425008127广发趋势优选混合C0.4300150000.00008265000.0000
426008162浦银经济带崛起混合C0.920066000.00003636600.0000
427008177建信高股息主题股票2.8400724479.000039918800.0000
428008221兴业聚鑫混合C1.6400110300.00006077530.0000
429008318博道久航混合A1.0300329100.000018133400.0000
430008319博道久航混合C1.0300329100.000018133400.0000
431008345南华瑞泽债券A1.560025300.00001394030.0000
432008346南华瑞泽债券C1.560025300.00001394030.0000
433008373华泰柏瑞景气回报A4.92001123127.000061884300.0000
434008374华泰柏瑞景气回报C4.92001123127.000061884300.0000
435008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.3500147700.00008138270.0000
436008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.3500147700.00008138270.0000
437008770东方红安鑫甄选一年持有混合0.4300267700.000014750300.0000
438008893创金合信鑫利混合A2.090075200.00004143520.0000
439008894创金合信鑫利混合C2.090075200.00004143520.0000
440040008华安策略优选股票6.02005819535.0000320656000.0000
441050013超大ETF联接0.08001900.0000104690.0000
442090017大成可转债增强债券1.27006100.0000336110.0000
443100035富国优化增强债券A/B0.7600300000.000016530000.0000
444100037富国优化增强债券C0.7600300000.000016530000.0000
445110009易方达价值精选股票5.67002453700.0000135199000.0000
446150032嘉实多利分级债券优先0.67008300.0000457330.0000
447150033嘉实多利分级债券进取0.67008300.0000457330.0000
448150209富国中证国有企业改革指数分级A2.89002938204.0000161895000.0000
449150210富国中证国有企业改革指数分级B2.89002938204.0000161895000.0000
450150265中融一带一路分级A2.980081000.00004463100.0000
451150266中融一带一路分级B2.980081000.00004463100.0000
452150273鹏华一带一路分级A3.4400213400.000011758300.0000
453150274鹏华一带一路分级B3.4400213400.000011758300.0000
454150275安信一带一路分级A3.010073000.00004022300.0000
455150276安信一带一路分级B3.010073000.00004022300.0000
456150295南方中证国有企业改革指数分级A2.890071592.00003944720.0000
457150296南方中证国有企业改革指数分级B2.890071592.00003944720.0000
458150968银河研究精选混合4.0600630000.000034713000.0000
459151002银河收益债券0.840060000.00003306000.0000
460159944广发中证全指原材料ETF4.740017600.0000969760.0000
461160136南方中证国有企业改革指数分级2.890071592.00003944720.0000
462160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980048300.00002661330.0000
463160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980048300.00002661330.0000
464160638鹏华一带一路分级3.4400213400.000011758300.0000
465160718嘉实多利分级债券0.67008300.0000457330.0000
466161026富国中证国有企业改革指数分级2.89002938204.0000161895000.0000
467161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.090093100.00005129810.0000
468161601融通新蓝筹混合2.0100706400.000038922600.0000
469161606融通行业景气混合A10.010011791990.0000649739000.0000
470161607融通巨潮100指数(LOF)A1.9400294025.000016200800.0000
471161610融通领先成长股票(LOF)A2.51001494749.000082360700.0000
472161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.2600193839.000010680500.0000
473163816中银转债增强债券A1.110065400.00003603540.0000
474163817中银转债增强债券B1.110065400.00003603540.0000
475165526信诚新旺混合(LOF)A0.740050000.00002755000.0000
476165527信诚新旺混合(LOF)C0.740050000.00002755000.0000
477166105信达澳银稳定增利分级债券0.850071400.00003934140.0000
478167503安信一带一路分级3.010073000.00004022300.0000
479168201中融一带一路分级2.980081000.00004463100.0000
480180012银华富裕主题股票4.94006999816.0000385690000.0000
481202021南方小康ETF联接A0.08006136.0000338094.0000
482202027南方高端装备混合A2.1700131842.00007264490.0000
483213006宝盈核心优势混合A8.27001970309.0000108564000.0000
484213007宝盈增强收益债券A/B3.120020000.00001102000.0000
485213917宝盈增强收益债券C3.120020000.00001102000.0000
486217002招商安泰平衡混合2.080070300.00003873530.0000
487217013招商中小盘精选股票2.880086944.00004790610.0000
488240002华宝宝康配置混合2.3200141653.00007805080.0000
489240016华宝上证180价值ETF联接0.05001000.000055100.0000
490255010国联安稳健混合4.9100130000.00007163000.0000
491257030国联安优势股票5.9600400000.000022040000.0000
492257050国联安主题驱动股票2.860042500.00002341750.0000
493350007天治趋势精选混合6.440089000.00004903900.0000
494350009天治稳定收益债券3.590049000.00002699900.0000
495373010上投摩根双息平衡混合2.5900587697.000032382100.0000
496400011东方核心动力股票2.570091200.00005025120.0000
497400027东方双债添利债券A0.6800150000.00008265000.0000
498400029东方双债添利债券C0.6800150000.00008265000.0000
499420002天弘永利A0.7600153500.00008457850.0000
500420102天弘永利债券B0.7600153500.00008457850.0000
501450001国富中国收益混合3.0800190000.000010469000.0000
502450010国富策略回报混合2.880045000.00002479500.0000
503460002华泰柏瑞积极成长混合3.4600454900.000025065000.0000
504470018汇添富双利债券A0.6400180000.00009918000.0000
505470058汇添富可转债债券A0.8300600000.000033060000.0000
506470059汇添富可转债债券C0.8300600000.000033060000.0000
507470088汇添富6月红添利定开债券A0.7100150000.00008265000.0000
508470089汇添富6月红添利定开债券C0.7100150000.00008265000.0000
509481008工银大盘蓝筹股票5.4200367600.000020254800.0000
510501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.050047600.00002622760.0000
511501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.310058122.00003202520.0000
512501055财通福佑定开混合发起9.6000239254.000013182900.0000
513501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A2.340021000.00001157100.0000
514501069华宝标普中国A股质量价值5.250028000.00001542800.0000
515502006易方达国企改革分级2.8700114119.00006287960.0000
516502007易方达国企改革分级A2.8700114119.00006287960.0000
517502008易方达国企改革分级B2.8700114119.00006287960.0000
518502013长盛中证申万一带一路分级3.2600327214.000018029500.0000
519502014长盛中证申万一带一路分级A3.2600327214.000018029500.0000
520502015长盛中证申万一带一路分级B3.2600327214.000018029500.0000
521510020超大ETF5.9400162700.00008964770.0000
522510030价值ETF2.940072315.00003984560.0000
523510081长盛动态精选混合5.3300291953.000016086600.0000
524510110周期ETF2.790013364.0000736356.0000
525510160中证南方小康产业指数ETF3.3500270928.000014928100.0000
526510430银华上证50等权ETF2.410031000.00001708100.0000
527510890兴业上证红利低波动ETF2.5200230400.000012695000.0000
528519007海富通强化回报混合0.510031000.00001708100.0000
529519025海富通领先成长股票4.220081900.00004512690.0000
530519039长盛同德主题股票2.7000494128.000027226500.0000
531519062海富通阿尔法对冲混合1.12001500029.000082651600.0000
532519127浦银安盛盛世精选混合1.610090000.00004959000.0000
533519223海富通欣荣混合C1.720088528.00004877890.0000
534519619银河君荣混合A9.4600186035.000010250500.0000
535519620银河君荣混合C9.4600186035.000010250500.0000
536519621银河君荣混合I9.4600186035.000010250500.0000
537519625银河君盛混合A1.620070400.00003879040.0000
538519626银河君盛混合C1.620070400.00003879040.0000
539519629银河睿利混合A2.160080700.00004446570.0000
540519630银河睿利混合C2.160080700.00004446570.0000
541519644银河智联混合4.550078000.00004297800.0000
542519646银河鑫利混合I1.450048500.00002672350.0000
543519651银河转型混合2.8800427600.000023560800.0000
544519652银河鑫利混合A1.450048500.00002672350.0000
545519653银河鑫利混合C1.450048500.00002672350.0000
546519660银河增利债券A3.9700200000.000011020000.0000
547519661银河增利债券C3.9700200000.000011020000.0000
548590002中邮核心成长混合2.21001999934.0000110196000.0000
549673050西部利得新盈混合2.030060000.00003306000.0000
所有基金的持有安琪酵母600298的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票3.440049435.00001740110.0000
2000065国富焦点驱动混合0.8800321319.000011310400.0000
3000417国联安新精选混合3.8300100000.00003520000.0000
4000597中海积极收益混合2.620093300.00003284160.0000
5000692汇添富双利债券C0.6800300000.000010560000.0000
6001035中银恒利半年定期开放债券0.8000555900.000019567700.0000
7001044嘉实新消费股票7.43003173567.0000111710000.0000
8001163银华中国梦30股票7.59001028715.000036210800.0000
9001547兴业聚惠混合1.1900116600.00004104320.0000
10001714工银文体产业股票2.45003219012.0000113309000.0000
11002361国富恒瑞债券A1.2500300055.000010561900.0000
12002496前海开源量化优选混合C2.250032800.00001154560.0000
13002536中银鑫利混合C1.1300100100.00003523520.0000
14002660兴业聚源灵活配置混合1.7500117400.00004132480.0000
15002923兴业聚惠灵活配置混合C1.1900116600.00004104320.0000
16002971前海开源鼎安债券A0.39001300.000045760.0000
17002972前海开源鼎安债券C0.39001300.000045760.0000
18003628华福收益增强债券0.52003000.0000105600.0000
19004192招商中证500指数A0.910018500.0000651200.0000
20004193招商中证500指数C0.910018500.0000651200.0000
21004355嘉实丰和灵活配置混合4.5400725077.000025522700.0000
22004424汇添富文体娱乐混合2.8600353100.000012429100.0000
23004436汇添富年年泰定开混合A0.900016500.0000580800.0000
24004437汇添富年年泰定开混合C0.900016500.0000580800.0000
25004451汇添富年年丰定开混合A0.890018000.0000633600.0000
26004452汇添富年年丰定开混合C0.890018000.0000633600.0000
27004945长信中证500指数增强1.460025000.0000880000.0000
28005274中银景福回报混合1.170057896.00002037940.0000
29005329添富民安增益定开混合A1.0000103000.00003625600.0000
30005330添富民安增益定开混合C1.0000103000.00003625600.0000
31005409华泰柏瑞新兴产业混合3.3200357700.000012591000.0000
32005492农银研究驱动混合3.6300126200.00004442240.0000
33006243中银双息回报混合2.4000164634.00005795120.0000
34006251银华兴盛股票7.0300209200.00007363840.0000
35006696汇添富3年封闭研究混合3.3200801045.000028196800.0000
36006952中银景元回报混合1.3400130800.00004604160.0000
37007318中银民丰回报混合1.2100223100.00007853120.0000
38007593鹏扬中证500质量成长指数A1.610063800.00002245760.0000
39007594鹏扬中证500质量成长指数C1.610063800.00002245760.0000
40008221兴业聚鑫混合C1.0700112800.00003970560.0000
41008324宝盈祥利稳健配置混合A0.530099920.00003517180.0000
42008325宝盈祥利稳健配置混合C0.530099920.00003517180.0000
43008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.180017500.0000616000.0000
44008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.180017500.0000616000.0000
45161818银华消费分级股票6.8200378300.000013316200.0000
46163804中银收益混合4.16001640200.000057735000.0000
47163822中银主题策略股票4.2000377500.000013288000.0000
48180001银华优势企业混合8.23001812252.000063791300.0000
49450002国富弹性市值股票6.59006607600.0000232588000.0000
50450003国富潜力组合股票5.11002578200.000090752600.0000
51450009国富中小盘股票7.24005603516.0000197244000.0000
52450011国富研究精选股票4.960072200.00002541440.0000
53470010汇添富多元收益债券A0.750090000.00003168000.0000
54470011汇添富多元收益债券C0.750090000.00003168000.0000
55470018汇添富双利债券A0.6800300000.000010560000.0000
56470098汇添富逆向投资股票4.8500687722.000024207800.0000
57510630华夏消费ETF2.9100192000.00006758400.0000
58660012农银汇理消费主题股票4.4100853700.000030050200.0000
59960012中银收益H4.16001640200.000057735000.0000
所有基金的持有康泰生物300601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.850071591.00008204330.0000
2000073上投摩根成长动力混合2.970077753.00008910490.0000
3000124华宝兴业服务股票4.3500309180.000035432000.0000
4000126招商安润混合3.760067100.00007689660.0000
5000408民生加银城镇化混合3.9700166841.000019120000.0000
6000566华泰柏瑞创新升级混合5.0900816515.000093572600.0000
7000616上投摩根优信增利债券A0.44006800.0000779280.0000
8000617上投摩根优信增利债券C0.44006800.0000779280.0000
9000755富安达新兴成长混合6.2100110900.000012709100.0000
10000780鹏华医疗保健股票5.9600605788.000069423300.0000
11000884民生加银优选股票3.600068100.00007804260.0000
12000924宝盈先进制造混合5.7400879100.0000100745000.0000
13000967华泰柏瑞创新动力混合5.050081100.00009294060.0000
14000968广发养老指数A1.5900221372.000025369200.0000
15001069华泰柏瑞消费成长混合5.1700148100.000016972300.0000
16001072华安智能装备主题股票3.6800188076.000021553500.0000
17001097华泰柏瑞积极优选股票4.200093200.000010680700.0000
18001104华安新丝路主题股票3.5900323299.000037050100.0000
19001122鹏华弘利混合A0.640053300.00006108180.0000
20001123鹏华弘利混合C0.640053300.00006108180.0000
21001171工银养老产业股票4.5900327725.000037557300.0000
22001190鹏华弘润灵活配置混合A0.520069789.00007997820.0000
23001191鹏华弘润灵活配置混合C0.520069789.00007997820.0000
24001192上投摩根整合驱动混合3.9300246671.000028268500.0000
25001224中邮新思路灵活配置混合2.8700300000.000034380000.0000
26001230鹏华医药科技股票4.4400544915.000062447300.0000
27001398华泰柏瑞健康生活混合4.1400135000.000015471000.0000
28001490汇添富国企创新股票4.8800198700.000022771000.0000
29001532华安文体健康混合2.730022000.00002521200.0000
30001592天弘创业板指数A0.070020198.00002314690.0000
31001593天弘创业板指数C0.070020198.00002314690.0000
32001692南方国策动力股票4.510085663.00009816980.0000
33001717工银前沿医疗股票3.1700722726.000082824400.0000
34001725汇添富高端制造股票5.1300641600.000073527400.0000
35001726汇添富新兴消费股票3.7300108000.000012376800.0000
36001734广发百发大数据成长混合A2.530017000.00001948200.0000
37001735广发百发大数据成长混合E2.530017000.00001948200.0000
38001751华商信用增强债券A0.5100500.000057300.0000
39001752华商信用增强债券C0.5100500.000057300.0000
40001766上投摩根医疗健康股票5.2900372816.000042724700.0000
41001815华泰柏瑞激励动力混合A3.660020000.00002292000.0000
42001864中海魅力长三角灵活配置混合4.380017400.00001994040.0000
43001879长城创业板指数增强发起式A3.8400127700.000014634400.0000
44002018鹏华弘安混合A0.490041400.00004744440.0000
45002019鹏华弘安混合C0.490041400.00004744440.0000
46002082华泰柏瑞激励动力混合C3.660020000.00002292000.0000
47002350华安安华灵活配置混合1.6600188749.000021630600.0000
48002577南方新兴混合5.1100120013.000013753500.0000
49002597兴业成长动力混合1.0700900.0000103140.0000
50002644大成景荣债券A1.02003000.0000343800.0000
51002645大成景荣债券C1.02003000.0000343800.0000
52002656南方创业板ETF联接A0.08008716.0000998854.0000
53002681金鹰元和灵活配置混合A4.590099200.000011368300.0000
54002682金鹰元和灵活配置混合C4.590099200.000011368300.0000
55002746汇添富多策略定开混合3.7700382630.000043849400.0000
56002919东吴智慧医疗量化策略混合3.860034800.00003988080.0000
57002939广发创新升级混合7.53006569909.0000752912000.0000
58002959汇添富盈泰混合2.580056900.00006520740.0000
59002982广发养老指数C1.5900221372.000025369200.0000
60003000招商丰德混合A2.780017700.00002028420.0000
61003001招商丰德混合C2.780017700.00002028420.0000
62003284中邮医药健康灵活配置混合3.490019000.00002177400.0000
63003745广发多元新兴股票6.08004014695.0000460084000.0000
64004040金鹰医疗健康产业股票A6.620050500.00005787300.0000
65004041金鹰医疗健康产业股票C6.620050500.00005787300.0000
66004075交银医药创新股票4.0200374166.000042879400.0000
67004183富国产业升级混合6.230060401.00006921950.0000
68004270汇添富民丰回报混合A1.680050000.00005730000.0000
69004271汇添富民丰回报混合C1.680050000.00005730000.0000
70004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.260011400.00001306440.0000
71004343南方创业板ETF联接C0.08008716.0000998854.0000
72004436汇添富年年泰定开混合A1.03005800.0000664680.0000
73004437汇添富年年泰定开混合C1.03005800.0000664680.0000
74004558汇安丰裕混合A3.900037900.00004343340.0000
75004559汇安丰裕混合C3.900037900.00004343340.0000
76004744易方达创业板ETF联接C0.01003000.0000343800.0000
77004784招商稳健优选股票3.570016900.00001936740.0000
78004806长信先机两年定期开放混合5.63006400.0000733440.0000
79004845南华瑞盈混合发起A5.18007300.0000836580.0000
80004846南华瑞盈混合发起C5.18007300.0000836580.0000
81004870融通创业板指数C2.0100104531.000011979300.0000
82004885长信先优债券0.77007000.0000802200.0000
83004905华泰柏瑞生物医药混合3.9700365800.000041920700.0000
84005237银华医疗健康量化股票发起式A3.63009693.00001110820.0000
85005238银华医疗健康量化股票发起式C3.63009693.00001110820.0000
86005303嘉实医药健康股票A4.2300447588.000051293600.0000
87005304嘉实医药健康股票C4.2300447588.000051293600.0000
88005351添富行业整合混合3.460029000.00003323400.0000
89005533银华国企改革混合发起式2.72004000.0000458400.0000
90005593上投摩根创新商业模式混合3.360055976.00006414850.0000
91005630华安研究精选混合3.250046900.00005374740.0000
92005682财通资管消费精选混合3.9600185158.000021219100.0000
93005802添富智能制造股票4.9300558600.000064015600.0000
94005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6600326300.000037394000.0000
95005911广发双擎升级混合A7.20009039245.00001035900000.0000
96006113添富创新医药混合5.44003564927.0000408541000.0000
97006121华安双核驱动混合3.600090500.000010371300.0000
98006259添富红利增长混合A4.0900625848.000071722200.0000
99006260添富红利增长混合C4.0900625848.000071722200.0000
100006397长信内需成长混合E5.7800954345.0000109368000.0000
101006449浙商汇金量化精选混合3.750096700.000011081800.0000
102006522财通新兴蓝筹混合A5.540012206.00001398810.0000
103006523财通新兴蓝筹混合C5.540012206.00001398810.0000
104006539南方优选价值混合C5.1900650068.000074497800.0000
105006643华泰柏瑞核心优势混合5.36001600.0000183360.0000
106006733博时创业板ETF联接C0.15001700.0000194820.0000
107006801前海联合科技先锋混合A4.130020000.00002292000.0000
108006802前海联合科技先锋混合C4.130020000.00002292000.0000
109006881华宝大健康混合2.980032400.00003713040.0000
110006928长城创业板指数增强发起式C3.8400127700.000014634400.0000
111006981中金新医药股票A4.180064435.00007384250.0000
112007005中金新医药股票C4.180064435.00007384250.0000
113007012湘财长顺混合发起式A1.560022000.00002521200.0000
114007013湘财长顺混合发起式C1.560022000.00002521200.0000
115007305国联安新科技混合2.290040000.00004584000.0000
116007306华泰柏瑞基本面智选A5.120012238.00001402470.0000
117007307华泰柏瑞基本面智选C5.120012238.00001402470.0000
118007464交银创业板50指数A2.8200151080.000017313800.0000
119007465交银创业板50指数C2.8200151080.000017313800.0000
120007523汇添富内需增长股票A5.9400625717.000071707200.0000
121007524汇添富内需增长股票C5.9400625717.000071707200.0000
122007553中信建投医改混合C3.0400104900.000012021500.0000
123007581宝盈鸿利收益混合C5.9800598200.000068553700.0000
124007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2000530000.000060738000.0000
125007664永赢创业板指数发起式A1.900019700.00002257620.0000
126007665永赢创业板指数发起式C1.900019700.00002257620.0000
127007731民生加银持续成长混合A4.7100599785.000068735400.0000
128007732民生加银持续成长混合C4.7100599785.000068735400.0000
129007875国融融兴混合A5.440030000.00003438000.0000
130007876国融融兴混合C5.440030000.00003438000.0000
131007903长城量化小盘股票1.1500174798.000020031800.0000
132007968华泰柏瑞研究精选5.0700746607.000085561200.0000
133008227宝盈研究精选混合A8.0400448377.000051384000.0000
134008228宝盈研究精选混合C8.0400448377.000051384000.0000
135008353泰达宏利消费混合A3.9100264700.000030334600.0000
136008354泰达宏利消费混合C3.9100264700.000030334600.0000
137008373华泰柏瑞景气回报A5.0500554485.000063544000.0000
138008374华泰柏瑞景气回报C5.0500554485.000063544000.0000
139008638广发科技创新混合6.4900449000.000051455400.0000
140008734交银科锐科技创新混合0.870073500.00008423100.0000
141009132广发小盘成长股票(LOF)C7.14007306698.0000837348000.0000
142040012华安强化收益债券A1.05008000.0000916800.0000
143040013华安强化收益债券B1.05008000.0000916800.0000
144040036华安安心收益债券A0.93007000.0000802200.0000
145040037华安安心收益债券B0.93007000.0000802200.0000
146050001博时价值增长混合2.5900862200.000098808100.0000
147050007博时平衡配置混合1.600064400.00007380240.0000
148050201博时价值增长贰号混合2.5200316480.000036268600.0000
149090020大成健康产业股票3.900011700.00001340820.0000
150110026易方达创业板ETF联接A0.01003000.0000343800.0000
151150152富国创业板指数分级A1.8500627984.000071967000.0000
152150153富国创业板指数分级B1.8500627984.000071967000.0000
153150213国投瑞银中证创业指数分级A4.92008877.00001017300.0000
154150214国投瑞银中证创业指数分级B4.92008877.00001017300.0000
155150219前海开源健康分级A5.3900150000.000017190000.0000
156150220前海开源健康分级B5.3900150000.000017190000.0000
157150243鹏华创业板分级A1.900031494.00003609210.0000
158150244鹏华创业板分级B1.900031494.00003609210.0000
159150257易方达生物科技指数分级A7.1700108840.000012473100.0000
160150258易方达生物科技指数分级B7.1700108840.000012473100.0000
161150271招商国证生物医药指数分级A7.1900621781.000071256100.0000
162150272招商国证生物医药指数分级B7.1900621781.000071256100.0000
163150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.090073509.00008424130.0000
164150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.090073509.00008424130.0000
165150303华安创业板50指数分级A2.8700177100.000020295700.0000
166150304华安创业板50指数分级B2.8700177100.000020295700.0000
167159906大成深证成长40ETF4.040055600.00006371760.0000
168159908博时创业板ETF1.950023300.00002670180.0000
169159915易方达创业板ETF1.97003104502.0000355776000.0000
170159938广发中证全指医药卫生ETF1.6700358717.000041109000.0000
171159948南方创业板ETF1.9700238838.000027370800.0000
172159949华安创业板50ETF3.05002082763.0000238685000.0000
173159952广发创业板ETF1.9300243479.000027902700.0000
174159955嘉实创业板ETF1.97004700.0000538620.0000
175159956建信创业板ETF1.93008795.00001007910.0000
176159957华夏创业板ETF1.950035900.00004114140.0000
177159958工银创业板指数ETF1.930032745.00003752580.0000
178159964平安创业板ETF1.91006970.0000798762.0000
179159967华夏创成长ETF6.1900138885.000015916200.0000
180159971富国创业板ETF1.96002200.0000252120.0000
181159977天弘创业板ETF1.9700530017.000060739900.0000
182160420华安创业板50指数分级2.8700177100.000020295700.0000
183160637鹏华创业板分级1.900031494.00003609210.0000
184161022富国创业板指数分级1.8500627984.000071967000.0000
185161122易方达生物科技指数分级7.1700108840.000012473100.0000
186161223国投瑞银中证创业指数分级4.92008877.00001017300.0000
187161613融通创业板指数A2.0100104531.000011979300.0000
188161726招商国证生物医药指数分级7.1900621781.000071256100.0000
189161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.220022800.00002612880.0000
190162703广发小盘成长股票(LOF)A7.14007306698.0000837348000.0000
191163001长信中证央企100指数(LOF)4.600050091.00005740430.0000
192163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.090073509.00008424130.0000
193164401前海开源健康分级5.3900150000.000017190000.0000
194168301东海祥龙混合(LOF)4.190037400.00004286040.0000
195180001银华优势企业混合4.0300272739.000031255900.0000
196202011南方优选价值股票5.1900650068.000074497800.0000
197210004金鹰稳健成长股票5.3900350050.000040115700.0000
198213001宝盈鸿利收益混合A5.9800598200.000068553700.0000
199217001招商安泰股票4.7800179200.000020536300.0000
200217012招商行业领先股票4.8200154000.000017648400.0000
201217021招商优势企业混合6.480028400.00003254640.0000
202240020华宝兴业医药生物优选股票2.9900222767.000025529100.0000
203350002天治品质优选混合6.610018600.00002131560.0000
204375010上投摩根中国优势混合5.1200602892.000069091400.0000
205377020上投摩根内需动力股票3.1400668976.000076664600.0000
206377150上投摩根健康品质生活股票4.740037066.00004247760.0000
207377240上投摩根新兴动力混合A3.04001062860.0000121804000.0000
208398001中海优质成长混合3.9200612926.000070241300.0000
209410009华富量子生命力股票5.300021000.00002406600.0000
210460001华泰柏瑞盛世中国股票5.4100610842.000070002500.0000
211460002华泰柏瑞积极成长混合3.8500243900.000027950900.0000
212460005华泰柏瑞价值增长股票5.6500751286.000086097400.0000
213460007华泰柏瑞行业领先股票4.1200130000.000014898000.0000
214470006汇添富医药保健股票6.01001888797.0000216456000.0000
215470021汇添富理财21天债券发起式A4.220070000.00008022000.0000
216470028汇添富社会责任股票3.4700626809.000071832300.0000
217470058汇添富可转债债券A0.8000278500.000031916100.0000
218470059汇添富可转债债券C0.8000278500.000031916100.0000
219501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.8300295126.000033821400.0000
220501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.8300295126.000033821400.0000
221501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.4700350845.000040206800.0000
222501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.4700350845.000040206800.0000
223501026财通多策略福享混合(LOF)3.0700258531.000029627700.0000
224501028财通福瑞混合发起4.4200126466.000014493000.0000
225501032财通福盛混合发起6.570068819.00007886660.0000
226501063添富悦享定开混合2.8400242372.000027775800.0000
227519171浦银安盛医疗健康混合4.0100269989.000030940700.0000
228519670银河行业股票6.1400567000.000064978200.0000
229519698交银先锋股票5.6300244500.000028019700.0000
230519767交银科技创新灵活配置混合5.6700114600.000013133200.0000
231590005中邮核心主题混合6.8100500000.000057300000.0000
232960007上投新兴H3.04001062860.0000121804000.0000
所有基金的持有天坛生物600161的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000597中海积极收益混合1.170040200.00001462480.0000
2000939中银研究精选灵活配置混合5.1700350000.000012733000.0000
3000996中银新动力股票5.16001700000.000061846000.0000
4001076易方达改革红利混合5.46001638235.000059599000.0000
5001102前海开源国家比较优势混合4.13001542097.000056101500.0000
6001128宝盈新兴产业混合3.09001029316.000037446500.0000
7001264银华恒利灵活配置混合2.840054100.00001968160.0000
8001373易方达新丝路混合3.76007100040.0000258299000.0000
9001457华商新常态混合3.7200240000.00008731200.0000
10001679前海开源中国稀缺资产混合A4.13001192432.000043380700.0000
11002079前海开源中国稀缺资产混合C4.13001192432.000043380700.0000
12002598平安消费精选混合A3.300020700.0000753066.0000
13002599平安消费精选混合C3.300020700.0000753066.0000
14002810金信转型创新成长混合9.8800203029.00007386200.0000
15002862金信量化精选混合9.3100193013.00007021810.0000
16002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00004800.0000174624.0000
17003004招商睿祥定开混合2.450067200.00002444740.0000
18003312大摩睿成中小盘弹性股票1.230015500.0000563890.0000
19003434博时鑫泽混合A2.5900330700.000012030900.0000
20003435博时鑫泽混合C2.5900330700.000012030900.0000
21005029中银产业精选混合5.920078000.00002837640.0000
22005176富国精准医疗灵活配置混合4.72003791036.0000137918000.0000
23005185国泰招惠收益定期开放债券0.51007600.0000276488.0000
24005409华泰柏瑞新兴产业混合3.1900332245.000012087100.0000
25005453前海开源医疗健康混合A8.1100163300.00005940850.0000
26005454前海开源医疗健康混合C8.1100163300.00005940850.0000
27005689中银医疗保健混合4.1100773201.000028129100.0000
28006209中信保诚新蓝筹混合3.0500657236.000023910200.0000
29006233万家汽车新趋势混合A3.9100176607.00006424960.0000
30006234万家汽车新趋势混合C3.9100176607.00006424960.0000
31006274圆信永丰医药健康2.580060065.00002185160.0000
32006392中信保诚创新成长混合3.040070000.00002546600.0000
33006401先锋量化优选混合A4.250035000.00001273300.0000
34006402先锋量化优选混合C4.250035000.00001273300.0000
35006872长信颐天平衡养老(FOF)A1.320088216.00003209300.0000
36006873长信颐天平衡养老(FOF)C1.320088216.00003209300.0000
37007066浦银安盛先进制造混合A3.47003400047.0000123694000.0000
38007067浦银安盛先进制造混合C3.47003400047.0000123694000.0000
39007571南方上证380ETF联接C0.0200844.000030704.7000
40007613嘉合医疗健康混合4.010080000.00002910400.0000
41007718中银创新医疗混合4.73001092643.000039750400.0000
42110011易方达中小盘股票7.170029000000.00001055020000.0000
43150257易方达生物科技指数分级A3.6900176390.00006417070.0000
44150258易方达生物科技指数分级B3.6900176390.00006417070.0000
45150271招商国证生物医药指数分级A4.09001112732.000040481200.0000
46150272招商国证生物医药指数分级B4.09001112732.000040481200.0000
47160519博时睿利事件驱动混合(LOF)3.620043700.00001589810.0000
48160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.940090000.00003274200.0000
49161122易方达生物科技指数分级3.6900176390.00006417070.0000
50161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.0100100000.00003638000.0000
51161726招商国证生物医药指数分级4.09001112732.000040481200.0000
52162711广发中证500ETF联接A0.00004800.0000174624.0000
53165516信诚周期轮动股票(LOF)3.0300236200.00008592960.0000
54202025南方上证380ETF联接A0.0200844.000030704.7000
55217001招商安泰股票3.2000377800.000013744400.0000
56310388申万菱信消费增长股票4.1200234100.00008516560.0000
57400032东方主题精选混合3.0800100000.00003638000.0000
58510290南方上证380ETF0.860041375.00001505220.0000
59510440中证500沪市ETF0.99008964.0000326110.0000
60510660华夏医药ETF3.370089315.00003249280.0000
61512290国泰中证生物医药ETF4.77001316632.000047899100.0000
62512300南方中证500医药卫生ETF3.560033091.00001203850.0000
63519120浦银安盛新兴产业混合3.1400260000.00009458800.0000
64700001平安大华行业先锋股票3.3300183952.00006692170.0000
所有基金的持有凯利泰300326的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000220富国医疗保健行业混合4.06003853784.000079156700.0000
2000780鹏华医疗保健股票4.47002536200.000052093500.0000
3000878中海医药混合A5.45002500000.000051350000.0000
4000879中海医药混合C5.45002500000.000051350000.0000
5000884民生加银优选股票3.0800324460.00006664410.0000
6001040新华策略精选股票5.02001000494.000020550100.0000
7001365大成正向回报灵活配置混合6.1200380600.00007817520.0000
8001387中融新经济混合A3.2200156100.00003206290.0000
9001388中融新经济混合C3.2200156100.00003206290.0000
10001645国泰大健康股票9.51004551778.000093493500.0000
11001696南方智造股票3.0400129000.00002649660.0000
12001701中融产业升级混合4.6700106700.00002191620.0000
13002512长城久润混合2.500095100.00001953350.0000
14003658长盛量化多策略灵活配置混合4.260080000.00001643200.0000
15005090嘉合睿金定期开放混合A3.500052000.00001068080.0000
16005091嘉合睿金定期开放混合C3.500052000.00001068080.0000
17006240中融医疗健康混合A4.820027000.0000554580.0000
18006241中融医疗健康混合C4.820027000.0000554580.0000
19006486广发中证1000指数A1.780037900.0000778466.0000
20006487广发中证1000指数C1.780037900.0000778466.0000
21006696汇添富3年封闭研究混合2.3100955145.000019618700.0000
22007119睿远成长价值混合A5.500031654246.0000648270000.0000
23007120睿远成长价值混合C5.500031654246.0000648270000.0000
24007439东海科技动力A4.010090000.00001848600.0000
25007463东海科技动力C4.010090000.00001848600.0000
26008370国泰研究精选两年持有混合9.63003517679.000072253100.0000
27070015嘉实多元债券A0.8300250400.00005143220.0000
28070016嘉实多元债券B0.8300250400.00005143220.0000
29090020大成健康产业股票6.5300109400.00002247080.0000
30100016富国天源平衡混合2.7900624618.000012829700.0000
31110023易方达医疗保健行业股票4.12007705258.0000158266000.0000
32150263华宝中证1000指数分级A0.36007500.0000154050.0000
33150264华宝中证1000指数分级B0.36007500.0000154050.0000
34159804国寿安保创精选88ETF1.5300267500.00005243000.0000
35162413华宝中证1000指数分级0.36007500.0000154050.0000
36202001南方稳健成长混合3.07002831133.000058151500.0000
37202002南方稳健成长贰号混合3.07002482932.000050999400.0000
38290004泰信优质生活股票5.40001008184.000020708100.0000
39399011中海上证380指数5.44003400000.000069836000.0000
40519171浦银安盛医疗健康混合3.18001194991.000024545100.0000
所有基金的持有桃李面包603866的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000597中海积极收益混合1.330033700.00001667480.0000
2001044嘉实新消费股票9.97003027766.0000149814000.0000
3001163银华中国梦30股票4.7300456435.000022584400.0000
4001349富国改革动力混合5.39002359653.0000116756000.0000
5001351诺安中证500ETF联接2.310041800.00002068260.0000
6001574中海混改红利混合3.500015200.0000752096.0000
7001765前海开源嘉鑫混合A0.360015800.0000781784.0000
8001770前海开源嘉鑫混合C0.360015800.0000781784.0000
9002015南方荣光灵活配置混合A0.260032600.00001613050.0000
10002016南方荣光灵活配置混合C0.260032600.00001613050.0000
11002713广发转型升级混合6.5600100000.00004948000.0000
12003739新华鑫弘灵活配置混合1.080040700.00002013840.0000
13003762国开开泰混合A0.18005000.0000247400.0000
14003763国开开泰混合C0.18005000.0000247400.0000
15004301国寿安保稳信混合A1.020063385.00003136290.0000
16004302国寿安保稳信混合C1.020063385.00003136290.0000
17004710民生加银鹏程混合A0.500062300.00003082600.0000
18005018国金民丰回报混合2.300014500.0000717460.0000
19005175国寿安保消费新蓝海混合4.940075280.00003724850.0000
20005489中金衡优混合A2.290048200.00002384940.0000
21005490中金衡优混合C2.290048200.00002384940.0000
22005535泰信竞争优选混合3.320053500.00002647180.0000
23005628汇安趋势动力股票A3.19003100.0000153388.0000
24005629汇安趋势动力股票C3.19003100.0000153388.0000
25006007诺安积极配置混合A8.530030000.00001484400.0000
26006008诺安积极配置混合C8.530030000.00001484400.0000
27006235东方城镇消费主题混合3.830016000.0000791680.0000
28007072民生加银鑫福混合C0.31003300.0000163284.0000
29007593鹏扬中证500质量成长指数A1.580044400.00002196910.0000
30007594鹏扬中证500质量成长指数C1.580044400.00002196910.0000
31007697中金衡益增强债券A0.530015300.0000757044.0000
32007698中金衡益增强债券C0.530015300.0000757044.0000
33007749民生加银鹏程混合C0.500062300.00003082600.0000
34070019嘉实价值优势股票7.43002530314.0000125200000.0000
35121002国投瑞银景气行业混合2.9500409791.000020276500.0000
36161818银华消费分级股票5.0800200692.00009930240.0000
37320012诺安主题精选股票5.1600350063.000017321100.0000
38398011中海分红增利混合3.4300407700.000020173000.0000
39501189嘉实战略配售混合(LOF)1.28003282664.0000162426000.0000
40519987长信恒利优势股票3.700020300.00001004440.0000
41570007诺德优选30股票6.230045814.00002266880.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.05006377.00007084850.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.03004100.00004555100.0000
4000056建信消费升级混合5.94003400.00003777400.0000
5000057中银消费主题股票6.06002759.00003065250.0000
6000058国联安安泰混合7.07005896.00006550460.0000
7000066诺安鸿鑫混合6.93006500.00007221500.0000
8000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.180013424.000014914100.0000
10000083汇添富消费行业股票9.4000650039.0000722193000.0000
11000110金鹰元安混合A2.05004000.00004444000.0000
12000117广发轮动配置股票6.010038867.000043181200.0000
13000127农银行业领先股票4.250062400.000069326400.0000
14000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
15000167广发聚优灵活配置混合9.670026496.000029437100.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票1.870051346.000057045400.0000
17000173汇添富美丽30股票6.1900210000.0000233310000.0000
18000176嘉实沪深300指数研究增强4.620062901.000069883000.0000
19000190中银保本二号混合5.020023100.000025664100.0000
20000248汇添富中证主要消费ETF联接0.660015400.000017109400.0000
21000273华润元大安鑫混合A9.66006800.00007554800.0000
22000279华商红利优选混合5.44009500.000010554500.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
24000312华安沪深300增强A4.700018077.000020083500.0000
25000313华安沪深300增强C4.700018077.000020083500.0000
26000328上投摩根转型动力混合3.010014300.000015887300.0000
27000368汇添富沪深300安中指数4.940015032.000016700600.0000
28000406汇添富双利增强债券A0.66003000.00003333000.0000
29000407汇添富双利增强债券C0.66003000.00003333000.0000
30000410益民服务领先混合5.48004100.00004555100.0000
31000414嘉实绝对收益策略定期混合2.87004200.00004666200.0000
32000477广发主题领先混合6.440046000.000051106000.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合3.280012440.000013820800.0000
34000513富国高端制造行业股票5.020044000.000048884000.0000
35000520上银新兴价值成长股票10.430021691.000024098700.0000
36000524上投摩根民生需求股票3.12005400.00005999400.0000
37000527南方新优享混合A5.1700107095.0000118983000.0000
38000529广发竞争优势混合9.870053773.000059741800.0000
39000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.820021082.000023422100.0000
41000550广发新动力股票4.560020948.000023273200.0000
42000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
43000566华泰柏瑞创新升级混合7.7400128093.0000142311000.0000
44000572中银多策略混合7.370020800.000023108800.0000
45000573天弘通利混合1.930011100.000012332100.0000
46000574宝盈新价值混合A8.270053110.000059005200.0000
47000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
48000585嘉实对冲套利定开混合2.62003475.00003860720.0000
49000587大成灵活配置混合9.840014700.000016331700.0000
50000590华安新活力混合1.22003900.00004332900.0000
51000595嘉实泰和混合6.1200225095.0000250081000.0000
52000597中海积极收益混合2.48002800.00003110800.0000
53000603易方达创新驱动混合6.680092870.0000103179000.0000
54000609华商新量化混合4.590012200.000013554200.0000
55000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003345.00003716300.0000
56000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
57000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
58000628大成高新技术产业股票8.170059491.000066094500.0000
59000634富国天盛灵活配置混合7.670028692.000031876800.0000
60000649长城久鑫灵活配置混合3.26001800.00001999800.0000
61000656前海开源沪深300指数5.92009365.000010404500.0000
62000663国投瑞银美丽中国混合3.810016196.000017993800.0000
63000667工银绝对收益混合发起A1.38003622.00004024040.0000
64000672工银绝对收益混合发起B1.38003622.00004024040.0000
65000692汇添富双利债券C0.930013000.000014443000.0000
66000708华安安享混合0.30003200.00003555200.0000
67000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
68000753华宝量化对冲混合A1.90008900.00009887900.0000
69000754华宝量化对冲混合C1.90008900.00009887900.0000
70000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
71000761国富健康优质生活股票3.410013000.000014443000.0000
72000762汇添富绝对收益定开混合A1.3600118830.0000132020000.0000
73000778鹏华先进制造股票7.370011700.000012998700.0000
74000824圆信永丰双红利混合A7.300059291.000065872300.0000
75000825圆信永丰双红利混合C7.300059291.000065872300.0000
76000835华润元大富时中国A50指数8.000011500.000012776500.0000
77000854鹏华养老产业股票9.910048822.000054241200.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合2.050013707.000015228500.0000
79000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
80000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
81000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
82000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
83000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
84000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
85000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
86000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
87000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
88000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
89000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
90000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
91000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
92000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
93000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
94000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
95000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
96000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
97000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
98001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
99001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
100001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
101001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
102001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
103001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
104001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
105001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
106001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
107001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
108001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
109001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
110001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
111001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
112001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
113001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
114001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
115001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
116001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
117001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
118001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
119001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
120001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
121001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
122001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
123001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
124001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
125001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
126001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
127001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
128001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
129001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
130001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
131001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
132001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
133001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
134001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
135001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
136001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
137001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
138001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
139001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
140001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
141001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
142001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
143001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
144001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
145001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
146001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
147001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
148001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
149001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
150001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
151001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
152001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
153001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
154001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
155001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
156001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
157001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
158001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
159001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
160001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
161001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
162001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
163001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
164001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
165001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
166001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
167001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
168001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
169001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
170001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
171001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
172001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
173001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
174001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
175001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
176001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
177001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
178001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
179001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
180001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
181001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
182001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
183001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
184001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
185001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
186001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
187001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
188001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
189001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
190001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
191001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
192001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
193001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
194001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
195001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
196001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
197001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
198001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
199001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
200001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
201001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
202001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
203001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
204001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
205001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
206001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
207001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
208001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
209001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
210001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
211001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
212001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
213001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
214001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
215001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
216001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
217001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
218001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
219001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
220001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
221001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
222001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
223001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
224001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
225001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
226001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
227001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
228001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
229001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
230001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
231001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
232001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
233001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
234001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
235001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
236001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
237001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
238001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
239001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
240001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
241001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
242001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
243001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
244001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
245001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
246001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
247001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
248001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
249001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
250001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
251001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
252001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
253001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
254001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
255001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
256001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
257001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
258001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
259001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
260001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
261001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
262001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
263001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
264001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
265001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
266001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
267001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
268001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
269001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
270001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
271001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
272001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
273001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
274001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
275001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
276001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
277001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
278001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
279001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
280001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
281001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
282001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
283001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
284001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
285001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
286001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
287001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
288001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
289001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
290001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
291001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
292001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
293001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
294001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
295001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
296001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
297001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
298001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
299001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
301001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
302001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
303001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
304001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
305001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
306001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
307001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
308001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
309001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
310001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
311001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
312001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
313001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
315002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
318002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
319002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
320002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
321002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
322002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
323002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
324002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
325002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
326002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
327002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
328002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
329002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
330002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
331002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
332002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
333002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
334002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
335002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
336002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
337002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
338002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
339002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
340002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
341002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
342002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
343002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
344002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
345002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
346002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
347002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
348002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
349002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
350002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
351002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
352002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
353002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
354002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
355002573建信汇利灵活配置混合5.56005602.00006223820.0000
356002577南方新兴混合3.75009099.000010109000.0000
357002581招商丰凯混合A5.18009300.000010332300.0000
358002582招商丰凯混合C5.18009300.000010332300.0000
359002584富安达长盈灵活配置混合6.41005900.00006554900.0000
360002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
361002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
362002595博时工业4.0主题股票4.19002000.00002222000.0000
363002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
364002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
365002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
366002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
367002630江信瑞福混合A4.8000932.00001035450.0000
368002631江信瑞福混合C4.8000932.00001035450.0000
369002636广发集裕债券A0.9000500.0000555500.0000
370002637广发集裕债券C0.9000500.0000555500.0000
371002639天弘价值精选混合2.19005400.00005999400.0000
372002640中信建投睿溢混合A8.11001100.00001222100.0000
373002643鹏华兴利混合0.48002800.00003110800.0000
374002649民生加银智造2025混合3.89004825.00005360580.0000
375002655南方卓享绝对收益混合3.07005100.00005666100.0000
376002660兴业聚源灵活配置混合2.49005300.00005888300.0000
377002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
378002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
379002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
380002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
381002732长盛沪港深优势精选混合6.20006650.00007388150.0000
382002746汇添富多策略定开混合5.060052950.000058827400.0000
383002767泰康宏泰回报混合2.620030651.000034053300.0000
384002768华安安进混合5.35006600.00007332600.0000
385002770安信新回报混合A5.480016000.000017776000.0000
386002771安信新回报混合C5.480016000.000017776000.0000
387002780前海联合泓鑫混合A8.330022000.000024442000.0000
388002785中融融裕双利债券A1.8900400.0000444400.0000
389002786中融融裕双利债券C1.8900400.0000444400.0000
390002789长盛同享灵活配置混合A3.96005100.00005666100.0000
391002790长盛同享灵活配置混合C3.96005100.00005666100.0000
392002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
393002804华泰柏瑞量化对冲混合1.31001623.00001803150.0000
394002810金信转型创新成长混合8.93006013.00006680440.0000
395002833华夏新锦绣混合A3.22005800.00006443800.0000
396002834华夏新锦绣混合C3.22005800.00006443800.0000
397002837华夏网购精选混合A4.230017200.000019109200.0000
398002838华夏新锦程混合A1.24005700.00006332700.0000
399002839华夏新锦程混合C1.24005700.00006332700.0000
400002851南方品质混合2.800060764.000067508800.0000
401002862金信量化精选混合8.85006012.00006679330.0000
402002885大摩万众创新混合4.70004300.00004777300.0000
403002901财通资管积极收益债券A0.15001000.00001111000.0000
404002902财通资管积极收益债券C0.15001000.00001111000.0000
405002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
406002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
407002934泰康恒泰回报混合A2.83006200.00006888200.0000
408002935泰康恒泰回报混合C2.83006200.00006888200.0000
409002952建信多因子量化股票6.88003500.00003888500.0000
410002959汇添富盈泰混合4.13009400.000010443400.0000
411002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.840012005.000013337600.0000
412002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
413002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
414002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
415003015中金沪深300指数A3.01002700.00002999700.0000
416003028安信新优选混合A2.61007000.00007777000.0000
417003029安信新优选混合C2.61007000.00007777000.0000
418003030安信新目标混合A1.00007200.00007999200.0000
419003031安信新目标混合C1.00007200.00007999200.0000
420003064南方荣欢定期开放混合1.21004300.00004777300.0000
421003104泰达宏利定宏混合6.01004100.00004555100.0000
422003115光大保德信诚鑫混合A0.56001200.00001333200.0000
423003116光大保德信诚鑫混合C0.56001200.00001333200.0000
424003125中科沃土沃鑫成长精选混合5.37004199.00004665090.0000
425003131国寿安保强国智造混合3.920016700.000018553700.0000
426003144华宝新机遇混合(LOF)C2.27006100.00006777100.0000
427003154华宝新活力混合1.84004600.00005110600.0000
428003161南方安泰混合0.54008000.00008888000.0000
429003167前海开源鼎瑞债券A1.540029200.000032441200.0000
430003168前海开源鼎瑞债券C1.540029200.000032441200.0000
431003169长盛盛辉混合A5.280010300.000011443300.0000
432003170长盛盛辉混合C5.280010300.000011443300.0000
433003186鹏华兴安定期开放混合3.04004972.00005523890.0000
434003189汇添富保鑫混合0.70001000.00001111000.0000
435003190创金合信消费主题股票A9.97004600.00005110600.0000
436003191创金合信消费主题股票C9.97004600.00005110600.0000
437003208东兴量化多策略混合7.9000558.0000619938.0000
438003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.08006600.00007332600.0000
439003293易方达科瑞灵活配置混合4.140024215.000026902900.0000
440003300华夏圆和混合1.20006500.00007221500.0000
441003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
442003331博时乐臻定开混合0.13001500.00001666500.0000
443003334中融融信双盈债券A5.12002500.00002777500.0000
444003335中融融信双盈债券C5.12002500.00002777500.0000
445003345安信新成长混合A1.49006700.00007443700.0000
446003346安信新成长混合C1.49006700.00007443700.0000
447003360前海开源瑞和债券A1.550017000.000018887000.0000
448003361前海开源瑞和债券C1.550017000.000018887000.0000
449003378泰康策略优选混合3.520043487.000048314100.0000
450003379信诚至选混合A1.31007800.00008665800.0000
451003380信诚至选混合C1.31007800.00008665800.0000
452003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
453003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
454003416招商财经大数据股票A4.3100500.0000555500.0000
455003432信诚至瑞混合A2.05006400.00007110400.0000
456003433信诚至瑞混合C2.05006400.00007110400.0000
457003475前海联合沪深300指数A3.4500500.0000555500.0000
458003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
459003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
460003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
461003493申万菱信安鑫优选混合A1.64007500.00008332500.0000
462003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
463003501泰达睿智稳健混合5.41005748.00006386030.0000
464003512申万菱信安鑫优选混合C1.64007500.00008332500.0000
465003548泰达宏利沪深300指数增强C3.15009665.000010737800.0000
466003550泰达改革动力混合C2.91007464.00008292500.0000
467003554泰达宏利大数据混合C3.64002500.00002777500.0000
468003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
469003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
470003567华夏行业景气混合6.34002100.00002333100.0000
471003579中金沪深300指数C3.01002700.00002999700.0000
472003586先锋精一灵活配置混合A7.28001300.00001444300.0000
473003587先锋精一灵活配置混合C7.28001300.00001444300.0000
474003593国泰景气行业灵活配置混合9.980033709.000037450700.0000
475003594长盛盛崇灵活配置混合A5.26006800.00007554800.0000
476003595长盛盛崇灵活配置混合C5.26006800.00007554800.0000
477003598华商润丰灵活配置混合3.84003200.00003555200.0000
478003601申万菱信安鑫精选混合A4.100012300.000013665300.0000
479003602申万菱信安鑫精选混合C4.100012300.000013665300.0000
480003641长盛盛丰混合A4.13008000.00008888000.0000
481003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
482003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
483003684汇安丰融混合A2.7500700.0000777700.0000
484003685汇安丰融混合C2.7500700.0000777700.0000
485003692大成景尚灵活配置混合A2.020015943.000017712700.0000
486003693大成景尚灵活配置混合C2.020015943.000017712700.0000
487003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
488003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
489003797华安新瑞利灵活配置混合A0.79005300.00005888300.0000
490003798华安新瑞利灵活配置混合C0.79005300.00005888300.0000
491003803华安新丰利混合A3.23006900.00007665900.0000
492003804华安新丰利混合C3.23006900.00007665900.0000
493003826华夏鼎汇债券A0.3000300.0000333300.0000
494003827华夏鼎汇债券C0.3000300.0000333300.0000
495003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.95004976.00005528340.0000
496003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
497003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
498003857前海开源周期优选混合A5.88001400.00001555400.0000
499003858前海开源周期优选混合C5.88001400.00001555400.0000
500003876华宝沪深300增强A3.830014200.000015776200.0000
501003884汇安沪深300指数增强A5.300012000.000013332000.0000
502003885汇安沪深300指数增强C5.300012000.000013332000.0000
503003889汇安丰泽混合A10.260011500.000012776500.0000
504003890汇安丰泽混合C10.260011500.000012776500.0000
505003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.88003000.00003333000.0000
506003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.0700220562.0000245044000.0000
507003950博时鑫润混合A5.24009541.000010600100.0000
508003951博时鑫润混合C5.24009541.000010600100.0000
509003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.320027420.000030463600.0000
510003957安信新起点混合A4.22004900.00005443900.0000
511003958安信新起点混合C4.22004900.00005443900.0000
512003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
513003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
514003993前海开源沪港深核心驱动混合7.74009200.000010221200.0000
515004000泰达睿选稳健混合0.9100739.0000821029.0000
516004008中融鑫思路混合A2.23005000.00005555000.0000
517004009中融鑫思路混合C2.23005000.00005555000.0000
518004010华泰柏瑞鼎利A2.95006302.00007001520.0000
519004011华泰柏瑞鼎利C2.95006302.00007001520.0000
520004046华夏新锦顺混合A1.25006000.00006666000.0000
521004047华夏新锦顺混合C1.25006000.00006666000.0000
522004048华夏新锦汇混合A2.620011000.000012221000.0000
523004049华夏新锦汇混合C2.620011000.000012221000.0000
524004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
525004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
526004076国联安锐意成长混合5.02005400.00005999400.0000
527004083国联安鑫隆混合A3.42007300.00008110300.0000
528004084国联安鑫隆混合C3.42007300.00008110300.0000
529004091博时沪港深价值优选混合A7.25002500.00002777500.0000
530004092博时沪港深价值优选混合C7.25002500.00002777500.0000
531004099前海开源沪港深景气混合3.40001500.00001666500.0000
532004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
533004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
534004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
535004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
536004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
537004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
538004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
539004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
540004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
541004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
542004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
543004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
544004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
545004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
546004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
547004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
548004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
549004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
550004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
551004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
552004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
553004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
554004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
555004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
556004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
557004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
558004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
559004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
560004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
561004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
562004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
563004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
564004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
565004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
566004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
567004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
568004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
569004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
570004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
571004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
572004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
573004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
574004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
575004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
576004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
577004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
578004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
579004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
580004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
581004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
582004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
583004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
584004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
585004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
586004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
587004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
588004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
589004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
590004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
591004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
592004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
593004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
594004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
595004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
596004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
597004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
598004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合7.16001400.00001555400.0000
599004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
600004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
601004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
602004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
603004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
604004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
605004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
606004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
607004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
608004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
609004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
610004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
611004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
612004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
613004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
614004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
615004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
616004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
617004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
618004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
619004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
620004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
621004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
622004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
623004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
624004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
625004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
626004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
627004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
628004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
629004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
630004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
631004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
632004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
633004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
634004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
635004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
636004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
637004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
638004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
639004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
640004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
641004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
642004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
643004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
644004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
645004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
646004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
647004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
648004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
649004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
650004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
651004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
652004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
653004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
654004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
655004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
656004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
657004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
658004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
659004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
660004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
661004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
662004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
663004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
664004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
665004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
666004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
667004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
668004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
669004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
670004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
671004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
672004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
673004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
674004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
675004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
676004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
677004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
678004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
679004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
680005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
681005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
682005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
683005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
684005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
685005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
686005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
687005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
688005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
689005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
690005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
691005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
692005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
693005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
694005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
695005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
696005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
697005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
698005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
699005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
700005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
701005109汇安多策略混合A5.600018200.000020220200.0000
702005110汇安多策略混合C5.600018200.000020220200.0000
703005113平安大华沪深300指数量化增强A4.54003300.00003666300.0000
704005114平安大华沪深300指数量化增强C4.54003300.00003666300.0000
705005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
706005123南方优享分红混合A3.030029569.000032851200.0000
707005126银河量化稳进混合3.0400800.0000888800.0000
708005133兴业量化混合3.93002100.00002333100.0000
709005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
710005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
711005152农银汇理沪深300指数C4.260025846.000028714900.0000
712005164富荣福锦混合A7.020014176.000015749500.0000
713005165富荣福锦混合C7.020014176.000015749500.0000
714005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.10006200.00006888200.0000
715005175国寿安保消费新蓝海混合4.57003100.00003444100.0000
716005177华夏睿磐泰利混合A1.36004800.00005332800.0000
717005178华夏睿磐泰利混合C1.36004800.00005332800.0000
718005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1500100.0000111100.0000
719005206南方优选成长混合C7.070094772.0000105292000.0000
720005218华夏聚惠(FOF)A0.66003000.00003333000.0000
721005219华夏聚惠(FOF)C0.66003000.00003333000.0000
722005225广发量化多因子混合3.15007687.00008540260.0000
723005226山西证券改革精选混合6.65003800.00004221800.0000
724005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.2100100.0000111100.0000
725005235银华食品饮料量化股票发起式A6.89002205.00002449760.0000
726005236银华食品饮料量化股票发起式C6.89002205.00002449760.0000
727005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
728005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
729005247国都量化精选混合4.36003800.00004221800.0000
730005248新华沪深300指数增强A4.34009200.000010221200.0000
731005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
732005251银华多元动力灵活配置混合2.76006400.00007110400.0000
733005262鑫元欣享混合A6.00003500.00003888500.0000
734005263鑫元欣享混合C6.00003500.00003888500.0000
735005268鹏华优势企业股票4.100014100.000015665100.0000
736005275中欧创新成长灵活配置混合A5.0000119696.0000132982000.0000
737005276中欧创新成长灵活配置混合C5.0000119696.0000132982000.0000
738005280安信阿尔法定开混合A4.26005200.00005777200.0000
739005293诺德新旺混合8.6600300.0000333300.0000
740005295诺德天富混合3.28004200.00004666200.0000
741005305长信合利混合A2.11003000.00003333000.0000
742005306长信合利混合C2.11003000.00003333000.0000
743005329添富民安增益定开混合A2.65008600.00009554600.0000
744005330添富民安增益定开混合C2.65008600.00009554600.0000
745005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
746005341长安裕泰混合A4.90002500.00002777500.0000
747005342长安裕泰混合C4.90002500.00002777500.0000
748005343长安裕盛混合A5.58006300.00006999300.0000
749005344长安裕盛混合C5.58006300.00006999300.0000
750005351添富行业整合混合3.47003000.00003333000.0000
751005358东方阿尔法精选混合A6.900057332.000063695900.0000
752005359东方阿尔法精选混合C6.900057332.000063695900.0000
753005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
754005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
755005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.56005500.00006110500.0000
756005379添富价值创造定开混合6.9900350050.0000388906000.0000
757005396中金丰硕混合5.64006749.00007498140.0000
758005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
759005405中金金序量化蓝筹混合A5.64006064.00006737100.0000
760005406中金金序量化蓝筹混合C5.64006064.00006737100.0000
761005414创金合信国证A股指数A2.9600300.0000333300.0000
762005415创金合信国证A股指数C2.9600300.0000333300.0000
763005429渤海汇金睿选混合A0.8500100.0000111100.0000
764005430渤海汇金睿选混合C0.8500100.0000111100.0000
765005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.0900677.0000752147.0000
766005450华夏稳盛混合9.7400197191.0000219079000.0000
767005459银河嘉谊混合A2.81005100.00005666100.0000
768005460银河嘉谊混合C2.81005100.00005666100.0000
769005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
770005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
771005472富国价值驱动灵活配置混合A8.40006233.00006924860.0000
772005473富国价值驱动灵活配置混合C8.40006233.00006924860.0000
773005474泰康均衡优选混合A5.15009595.000010660000.0000
774005475泰康均衡优选混合C5.15009595.000010660000.0000
775005481银华瑞泰灵活配置混合9.220060913.000067674300.0000
776005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
777005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
778005498银华积极成长混合5.770016524.000018358200.0000
779005517富国新趋势灵活配置混合A1.13002800.00003110800.0000
780005518富国新趋势灵活配置混合C1.13002800.00003110800.0000
781005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.40001700.00001888700.0000
782005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
783005522华泰保兴吉年福混合3.68008500.00009443500.0000
784005523泰康颐年混合A1.120018267.000020294600.0000
785005524泰康颐年混合C1.120018267.000020294600.0000
786005526工银新生代消费混合4.920036300.000040329300.0000
787005530添富价值多因子股票3.15003500.00003888500.0000
788005537中航新起航灵活配置混合A6.55005900.00006554900.0000
789005538中航新起航灵活配置混合C6.55005900.00006554900.0000
790005543银华心诚灵活配置混合8.230062508.000069446400.0000
791005544银华瑞和灵活配置混合7.73006142.00006823760.0000
792005549富国成长优选三年定开混合7.7700153070.0000170061000.0000
793005550汇安成长优选混合A9.64007174.00007970310.0000
794005551汇安成长优选混合C9.64007174.00007970310.0000
795005563创金合信国证1000指数A3.3100300.0000333300.0000
796005564创金合信国证1000指数C3.3100300.0000333300.0000
797005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.79004300.00004777300.0000
798005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.79004300.00004777300.0000
799005596建信战略精选灵活配置混合A8.330014096.000015660700.0000
800005597建信战略精选灵活配置混合C8.330014096.000015660700.0000
801005599汇安量化优选混合A7.93005000.00005555000.0000
802005600汇安量化优选混合C7.93005000.00005555000.0000
803005612嘉实核心优势股票10.3500150007.0000166658000.0000
804005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
805005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
806005635博时量化多策略股票A2.69003000.00003333000.0000
807005636博时量化多策略股票C2.69003000.00003333000.0000
808005658华夏沪深300ETF联接C0.03004100.00004555100.0000
809005671前海联合研究优选混合A4.92007900.00008776900.0000
810005672前海联合研究优选混合C4.92007900.00008776900.0000
811005682财通资管消费精选混合3.390016332.000018144900.0000
812005683国寿安保华兴灵活配置混合2.72006000.00006666000.0000
813005691南方中证100指数C5.980010616.000011794400.0000
814005706兴业龙腾双益平衡混合4.940016000.000017776000.0000
815005724交银致远智投混合1.0900800.0000888800.0000
816005728华宝绿色主题混合8.76006100.00006777100.0000
817005732富国臻选成长灵活配置混合7.97009497.000010551200.0000
818005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
819005738长城智能产业灵活配置混合4.140017970.000019964700.0000
820005742南方成安优选混合5.00005200.00005777200.0000
821005743长安裕隆混合A4.490010000.000011110000.0000
822005744长安裕隆混合C4.490010000.000011110000.0000
823005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
824005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.840059564.000066175600.0000
825005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.840059564.000066175600.0000
826005769南方共享经济混合2.43001800.00001999800.0000
827005771银华可转债债券0.6700796.0000884356.0000
828005787中欧新趋势混合(LOF)C6.9300257184.0000285731000.0000
829005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
830005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
831005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
832005802添富智能制造股票9.8400115000.0000127765000.0000
833005810南方瑞祥一年混合A8.730055606.000061778300.0000
834005811南方瑞祥一年混合C8.730055606.000061778300.0000
835005812鹏华产业精选混合10.040019947.000022161100.0000
836005823泰康颐享混合A2.17005800.00006443800.0000
837005824泰康颐享混合C2.17005800.00006443800.0000
838005825申万菱信智能驱动股票5.17009500.000010554500.0000
839005826华夏潜龙精选股票6.73003500.00003888500.0000
840005827易方达蓝筹精选混合9.8200824939.0000916507000.0000
841005829建信MSCI联接A0.1200100.0000111100.0000
842005830建信MSCI联接C0.1200100.0000111100.0000
843005840富国产业驱动混合5.46001400.00001555400.0000
844005850财通量化价值优选混合3.12001120.00001244320.0000
845005859南方固胜定期开放混合0.9000300.0000333300.0000
846005867国泰沪深300指数C4.120069191.000076871200.0000
847005870鹏华沪深300指数2.1300500.0000555500.0000
848005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
849005880建信上证50ETF联接A0.4000200.0000222200.0000
850005881建信上证50ETF联接C0.4000200.0000222200.0000
851005888华夏新兴消费混合A3.08004500.00004999500.0000
852005889华夏新兴消费混合C3.08004500.00004999500.0000
853005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
854005899国投瑞银品牌优势混合5.74005900.00006554900.0000
855005901诺安汇利混合A4.81006300.00006999300.0000
856005902诺安汇利混合C4.81006300.00006999300.0000
857005903泰达宏利绩优混合7.94002183.00002425310.0000
858005904华泰保兴成长优选混合A3.42007100.00007888100.0000
859005905华泰保兴成长优选混合C3.42007100.00007888100.0000
860005910广发龙头优选混合9.34007700.00008554700.0000
861005918天弘沪深300指数C0.13007688.00008541370.0000
862005933前海联合先进制造混合A2.95002200.00002444200.0000
863005934前海联合先进制造混合C2.95002200.00002444200.0000
864005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.76001700.00001888700.0000
865005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.76001700.00001888700.0000
866005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
867005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
868006004工银添祥一年定开债券0.1100700.0000777700.0000
869006005诺安鼎利混合A0.7400200.0000222200.0000
870006006诺安鼎利混合C0.7400200.0000222200.0000
871006020广发沪深300指数增强A3.600015300.000016998300.0000
872006021广发沪深300指数增强C3.600015300.000016998300.0000
873006022富国大盘价值量化精选混合2.740010500.000011665500.0000
874006025诺安优化配置混合8.57006200.00006888200.0000
875006034富国MSCI中国A股国际通3.77003000.00003333000.0000
876006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
877006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
878006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.89001704.00001893140.0000
879006100平安大华优势产业混合A5.410029500.000032774500.0000
880006101平安大华优势产业混合C5.410029500.000032774500.0000
881006111泰康弘实3月定开混合5.0800161148.0000179035000.0000
882006121华安双核驱动混合7.760020117.000022350000.0000
883006147宝盈融源可转债债券A6.27004500.00004999500.0000
884006148宝盈融源可转债债券C6.27004500.00004999500.0000
885006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
886006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
887006160博道启航混合A2.11007605.00008449160.0000
888006161博道启航混合C2.11007605.00008449160.0000
889006162财通资管积极收益债券E0.15001000.00001111000.0000
890006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
891006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
892006179富国品质生活混合7.16009400.000010443400.0000
893006181格林伯锐灵活配置混合A4.2800700.0000777700.0000
894006182格林伯锐灵活配置混合C4.2800700.0000777700.0000
895006190前海开源裕瑞混合C3.1500600.0000666600.0000
896006193鑫元核心资产股票A3.99006200.00006888200.0000
897006194鑫元核心资产股票C3.99006200.00006888200.0000
898006198长盛龙头双核驱动混合3.95007000.00007777000.0000
899006199长盛同锦研究精选混合4.83005284.00005870520.0000
900006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
901006231国融融君混合A9.91002200.00002444200.0000
902006232国融融君混合C9.91002200.00002444200.0000
903006235东方城镇消费主题混合8.06001500.00001666500.0000
904006243中银双息回报混合6.700014549.000016163900.0000
905006251银华兴盛股票5.94005600.00006221600.0000
906006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
907006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
908006279中金瑞祥混合A8.85006300.00006999300.0000
909006280中金瑞祥混合C8.85006300.00006999300.0000
910006290南方养老2035混合(FOF)A0.69004100.00004555100.0000
911006291南方养老2035混合(FOF)C0.69004100.00004555100.0000
912006302银华行业轮动混合3.89001700.00001888700.0000
913006341中金MSCI质量指数A4.49003700.00004110700.0000
914006342中金MSCI质量指数C4.49003700.00004110700.0000
915006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000368559000.0000
916006362凯石涵行业精选混合A8.44005667.00006296040.0000
917006371长安鑫盈混合A3.750023000.000025553000.0000
918006372长安鑫盈混合C3.750023000.000025553000.0000
919006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
920006385华泰保兴研究智选混合A8.10008200.00009110200.0000
921006386华泰保兴研究智选混合C8.10008200.00009110200.0000
922006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.6400140241.0000155808000.0000
923006398宝盈祥颐定期开放混合A0.97008000.00008888000.0000
924006399宝盈祥颐定期开放混合C0.97008000.00008888000.0000
925006408添富消费升级混合7.090046001.000051107100.0000
926006419人保优势产业混合A2.70001200.00001333200.0000
927006420人保优势产业混合C2.70001200.00001333200.0000
928006424嘉合锦程混合A5.2400900.0000999900.0000
929006425嘉合锦程混合C5.2400900.0000999900.0000
930006430凯石澜龙头经济定开混合3.300016395.000018214800.0000
931006442东兴品牌精选混合C9.96009000.00009999000.0000
932006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
933006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
934006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1500100.0000111100.0000
935006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.10006200.00006888200.0000
936006522财通新兴蓝筹混合A6.04001372.00001524290.0000
937006523财通新兴蓝筹混合C6.04001372.00001524290.0000
938006524前海开源MSCI中国A股指数A3.09001400.00001555400.0000
939006525前海开源MSCI中国A股指数C3.09001400.00001555400.0000
940006526鹏华优选回报混合4.1900300.0000333300.0000
941006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
942006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
943006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.97005575.00006193820.0000
944006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
945006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
946006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
947006540南方绩优成长混合C3.8900176874.0000196507000.0000
948006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
949006573人保行业轮动混合A5.90003200.00003555200.0000
950006574人保行业轮动混合C5.90003200.00003555200.0000
951006585南方宝元债券C0.500035000.000038885000.0000
952006587南方优享分红混合C3.030029569.000032851200.0000
953006590南方新优享混合C5.1700107095.0000118983000.0000
954006600人保沪深300指数3.94006036.00006706000.0000
955006603嘉实互融精选股票6.63002700.00002999700.0000
956006604嘉实消费精选股票A8.390019360.000021509000.0000
957006605嘉实消费精选股票C8.390019360.000021509000.0000
958006620华夏养老2045(FOF)A0.38001800.00001999800.0000
959006621华夏养老2045(FOF)C0.38001800.00001999800.0000
960006642华泰保兴吉年利定开混合3.73009800.000010887800.0000
961006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
962006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
963006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
964006689方正富邦信泓混合A9.02006000.00006666000.0000
965006692金信消费升级股票A9.91001785.00001983140.0000
966006693金信消费升级股票C9.91001785.00001983140.0000
967006698红土创新沪深300增强A4.46002100.00002333100.0000
968006699红土创新沪深300增强C4.46002100.00002333100.0000
969006712前海开源MSCI中国A股消费A25.41006396.00007105960.0000
970006713前海开源MSCI中国A股消费C25.41006396.00007105960.0000
971006718国融融盛龙头严选混合A10.44004109.00004565100.0000
972006719国融融盛龙头严选混合C10.44004109.00004565100.0000
973006720平安核心优势混合A3.2800500.0000555500.0000
974006721平安核心优势混合C3.2800500.0000555500.0000
975006726农银汇理多因子股票4.3300910.00001011010.0000
976006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
977006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
978006743中融央视财经50ETF联接A0.3300100.0000111100.0000
979006744中融央视财经50ETF联接C0.3300100.0000111100.0000
980006749东兴核心成长混合A9.040011500.000012776500.0000
981006755东兴核心成长混合C9.040011500.000012776500.0000
982006759银河乐活优萃混合6.10003000.00003333000.0000
983006769长城研究精选混合3.53004600.00005110600.0000
984006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
985006796富国消费升级混合6.04006600.00007332600.0000
986006803嘉实互通精选股票6.92001200.00001333200.0000
987006815凯石涵行业精选混合C8.44005667.00006296040.0000
988006843中信建投睿溢混合C8.11001100.00001222100.0000
989006877天治量化核心精选混合A9.86006700.00007443700.0000
990006878天治量化核心精选混合C9.86006700.00007443700.0000
991006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.19007500.00008332500.0000
992006890上投摩根领先优选混合3.39003000.00003333000.0000
993006912长城久泰沪深300指数C2.560017514.000019458100.0000
994006921南方智诚混合9.450078163.000086839100.0000
995006923前海开源沪港深非周期股票A4.33001960.00002177560.0000
996006924前海开源沪港深非周期股票C4.33001960.00002177560.0000
997006937工银沪深300指数C4.2200133927.0000148793000.0000
998006939鹏华沪深300指数C4.350015547.000017272700.0000
999006942华泰柏瑞量化明选A2.52002400.00002666400.0000
1000006943华泰柏瑞量化明选C2.52002400.00002666400.0000
1001007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1002007039前海联合沪深300指数C3.4500500.0000555500.0000
1003007043前海联合泓鑫混合C8.330022000.000024442000.0000
1004007044博道沪深300指数增强A5.210013600.000015109600.0000
1005007045博道沪深300指数增强C5.210013600.000015109600.0000
1006007047长城核心优势混合8.750023649.000026274000.0000
1007007056银华积极精选混合6.30003868.00004297350.0000
1008007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1009007082平安高端制造混合A3.35008500.00009443500.0000
1010007083平安高端制造混合C3.35008500.00009443500.0000
1011007096大成沪深300指数C3.020045293.000050320500.0000
1012007126博道远航混合A2.13003500.00003888500.0000
1013007127博道远航混合C2.13003500.00003888500.0000
1014007135广发中证100ETF联接A0.2500300.0000333300.0000
1015007136广发中证100ETF联接C0.2500300.0000333300.0000
1016007137鹏扬元合量化大盘A6.75002400.00002666400.0000
1017007138鹏扬元合量化大盘C6.75002400.00002666400.0000
1018007139富国民裕进取沪港深成长5.0100600.0000666600.0000
1019007143国投瑞银沪深300量化A4.48004100.00004555100.0000
1020007144国投瑞银沪深300量化C4.48004100.00004555100.0000
1021007151前海开源沪港深聚瑞混合9.79004400.00004888400.0000
1022007152诺德策略精选5.57007939.00008820230.0000
1023007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1024007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1025007207华夏常阳三年定开混合8.0700222297.0000246972000.0000
1026007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1027007254广发均衡价值混合6.63003800.00004221800.0000
1028007257凯石沣混合A2.07002600.00002888600.0000
1029007258凯石沣混合C2.07002600.00002888600.0000
1030007275银河沪深300指数增强A2.88002700.00002999700.0000
1031007276银河沪深300指数增强C2.88002700.00002999700.0000
1032007277恒生前海消费升级混合4.760018100.000020109100.0000
1033007281嘉合消费升级混合6.82001100.00001222100.0000
1034007306华泰柏瑞基本面智选A5.68001400.00001555400.0000
1035007307华泰柏瑞基本面智选C5.68001400.00001555400.0000
1036007308华宝消费升级混合9.32001732.00001924250.0000
1037007339易方达沪深300ETF联接C0.05002925.00003249680.0000
1038007381国融融信消费严选混合A10.270012100.000013443100.0000
1039007382国融融信消费严选混合C10.270012100.000013443100.0000
1040007393上银未来生活灵活配置混合4.76003519.00003909610.0000
1041007399凯石浩品质经营混合A6.49005300.00005888300.0000
1042007400凯石浩品质经营混合C6.49005300.00005888300.0000
1043007404华宝沪深300增强C3.830014200.000015776200.0000
1044007405华宝中证100指数C6.410036532.000040587100.0000
1045007412景顺长城绩优成长混合9.1900130000.0000144430000.0000
1046007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1047007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1048007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1049007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1050007470博道叁佰智航股票A5.400012000.000013332000.0000
1051007471博道叁佰智航股票C5.400012000.000013332000.0000
1052007502前海开源裕和混合C2.42001600.00001777600.0000
1053007505华夏AH经济蓝筹股票A1.55001000.00001111000.0000
1054007506华夏AH经济蓝筹股票C1.55001000.00001111000.0000
1055007523汇添富内需增长股票A6.740073274.000081407400.0000
1056007524汇添富内需增长股票C6.740073274.000081407400.0000
1057007533格林创新成长混合A8.14003900.00004332900.0000
1058007534格林创新成长混合C8.14003900.00004332900.0000
1059007538永赢沪深300A4.05009500.000010554500.0000
1060007539永赢沪深300C4.05009500.000010554500.0000
1061007548易方达ESG责任投资股票9.890075030.000083358300.0000
1062007550东兴未来价值混合C7.58006100.00006777100.0000
1063007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1064007570方正富邦红利精选C7.14005200.00005777200.0000
1065007574宝盈新价值混合C8.270053110.000059005200.0000
1066007575宝盈祥泰混合C3.18004600.00005110600.0000
1067007580宝盈中证100指数增强C6.020010100.000011221100.0000
1068007586华泰保兴多策略6.47008100.00008999100.0000
1069007592华夏价值精选混合3.960074100.000082325100.0000
1070007632华润元大安鑫混合C9.66006800.00007554800.0000
1071007639汇添富3年封闭竞争优势混合4.950052000.000057772000.0000
1072007657东方红中证竞争力指数A4.020074222.000082460600.0000
1073007658东方红中证竞争力指数C4.020074222.000082460600.0000
1074007663平安安享混合C2.80006100.00006777100.0000
1075007671建信中证红利潜力指数A11.310020649.000022941000.0000
1076007672建信中证红利潜力指数C11.310020649.000022941000.0000
1077007686东方价值挖掘混合C1.13003000.00003333000.0000
1078007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1079007733南方智锐混合A6.1600117700.0000130765000.0000
1080007734南方智锐混合C6.1600117700.0000130765000.0000
1081007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1082007775汇安量化先锋混合A4.30001800.00001999800.0000
1083007776汇安量化先锋混合C4.30001800.00001999800.0000
1084007781天弘弘新混合发起式1.91005300.00005888300.0000
1085007806建信MSCI中国A股指数增强A4.40005100.00005666100.0000
1086007807建信MSCI中国A股指数增强C4.40005100.00005666100.0000
1087007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1088007850方正富邦天睿混合A8.25006400.00007110400.0000
1089007851方正富邦天睿混合C8.25006400.00007110400.0000
1090007887东方红启元三年持有混合B3.1700164991.0000183305000.0000
1091007895嘉实价值成长混合7.4700112500.0000124988000.0000
1092007923方正富邦天鑫混合A5.05005400.00005999400.0000
1093007924方正富邦天鑫混合C5.05005400.00005999400.0000
1094007929天治稳健双鑫债券2.55008100.00008999100.0000
1095007939华夏网购精选混合C4.230017200.000019109200.0000
1096007952招商财经大数据股票C4.3100500.0000555500.0000
1097007959方正富邦天恒混合A7.87008200.00009110200.0000
1098007960方正富邦天恒混合C7.87008200.00009110200.0000
1099007968华泰柏瑞研究精选7.7800118166.0000131282000.0000
1100008025汇添富稳健增长混合A3.8600310205.0000344638000.0000
1101008026汇添富稳健增长混合C3.8600310205.0000344638000.0000
1102008091中信保诚红利精选混合A3.27009700.000010776700.0000
1103008092中信保诚红利精选混合C3.27009700.000010776700.0000
1104008119鹏华金享混合1.71005000.00005555000.0000
1105008135华宸未来价值先锋2.81001300.00001444300.0000
1106008138富国龙头优势混合4.3200200915.0000223217000.0000
1107008140汇添富绝对收益定开混合C1.3600118830.0000132020000.0000
1108008162浦银经济带崛起混合C1.66005900.00006554900.0000
1109008177建信高股息主题股票2.040025849.000028718200.0000
1110008182方正富邦信泓混合C9.02006000.00006666000.0000
1111008184新华沪深300指数增强C4.34009200.000010221200.0000
1112008208博道嘉泰回报混合3.07008100.00008999100.0000
1113008209南方宝泰一年混合A0.480010001.000011111100.0000
1114008210南方宝泰一年混合C0.480010001.000011111100.0000
1115008212华夏新机遇混合C2.39006800.00007554800.0000
1116008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1117008240东财上证50指数A10.010019300.000021442300.0000
1118008241东财上证50指数C10.010019300.000021442300.0000
1119008244上银鑫卓混合4.710023400.000025997400.0000
1120008251汇安宜创量化精选混合A7.510012800.000014220800.0000
1121008252汇安宜创量化精选混合C7.510012800.000014220800.0000
1122008264南方ESG股票A5.230097406.0000108218000.0000
1123008265南方ESG股票C5.230097406.0000108218000.0000
1124008271大成优势企业混合A7.850054200.000060216200.0000
1125008272大成优势企业混合C7.850054200.000060216200.0000
1126008291民生加银沪深300ETF联接A0.1500300.0000333300.0000
1127008292民生加银沪深300ETF联接C0.1500300.0000333300.0000
1128008305大摩量化配置股票C4.180015600.000017331600.0000
1129008318博道久航混合A2.900046078.000051192700.0000
1130008319博道久航混合C2.900046078.000051192700.0000
1131008353泰达宏利消费混合A7.050049259.000054726700.0000
1132008354泰达宏利消费混合C7.050049259.000054726700.0000
1133008373华泰柏瑞景气回报A7.600086060.000095612700.0000
1134008374华泰柏瑞景气回报C7.600086060.000095612700.0000
1135008375中欧启航三年混合A4.4000107200.0000119099000.0000
1136008376中欧启航三年混合C4.4000107200.0000119099000.0000
1137008404华泰紫金泰盈混合A3.990037266.000041402500.0000
1138008405华泰紫金泰盈混合C3.990037266.000041402500.0000
1139008467博道嘉瑞混合A3.180013700.000015220700.0000
1140008468博道嘉瑞混合C3.180013700.000015220700.0000
1141008524华泰柏瑞锦瑞债券A0.2600800.0000888800.0000
1142008525华泰柏瑞锦瑞债券C0.2600800.0000888800.0000
1143008547博道安远6个月定开混合0.69002000.00002222000.0000
1144008592天弘沪深300指数增强A2.72001100.00001222100.0000
1145008593天弘沪深300指数增强C2.72001100.00001222100.0000
1146008664嘉实鑫和一年持有期混合A0.34007100.00007888100.0000
1147008665嘉实鑫和一年持有期混合C0.34007100.00007888100.0000
1148008712景顺长城品质成长混合3.2700196511.0000218324000.0000
1149008768创金上证超大盘量化A8.64001100.00001222100.0000
1150008769创金上证超大盘量化C8.64001100.00001222100.0000
1151008830海富通安益对冲混合C1.510037457.000041614700.0000
1152008831海富通安益对冲混合A1.510037457.000041614700.0000
1153008893创金合信鑫利混合A3.08005500.00006110500.0000
1154008894创金合信鑫利混合C3.08005500.00006110500.0000
1155008973大成中华沪深港300指数C2.27003200.00003555200.0000
1156009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2.30005206.00005783870.0000
1157020005国泰金马稳健混合10.020092400.0000102656000.0000
1158020010国泰金牛创新股票2.980040000.000044440000.0000
1159020011国泰沪深300指数A4.120069191.000076871200.0000
1160020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1161040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1162040002华安中国A股增强指数3.110067000.000074437000.0000
1163040004华安宝利配置混合3.480061333.000068141000.0000
1164040005华安宏利股票7.0200156800.0000174205000.0000
1165040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1166040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1167050001博时价值增长混合2.660091300.0000101434000.0000
1168050002博时沪深300指数4.0800216057.0000240039000.0000
1169050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1170050012博时策略配置混合4.290014800.000016442800.0000
1171050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1172050201博时价值增长贰号混合2.570033300.000036996300.0000
1173070002嘉实增长混合4.680099631.0000110690000.0000
1174070003嘉实稳健混合4.2300101531.0000112801000.0000
1175070006嘉实服务增值行业混合8.0600102214.0000113560000.0000
1176070010嘉实主题混合6.9300145700.0000161873000.0000
1177070011嘉实策略混合8.0600245049.0000272249000.0000
1178070013嘉实研究精选股票2.400045445.000050489400.0000
1179070015嘉实多元债券A2.870015900.000017664900.0000
1180070016嘉实多元债券B2.870015900.000017664900.0000
1181070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1182070018嘉实回报混合6.480023883.000026534000.0000
1183070032嘉实优化红利股票8.5500147854.0000164266000.0000
1184080008长盛战略新兴产业混合8.760015000.000016665000.0000
1185090004大成精选增值混合4.220044565.000049511700.0000
1186090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1187090009大成行业轮动股票9.560010332.000011478900.0000
1188090015大成内需增长股票9.730024400.000027108400.0000
1189090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1190100016富国天源平衡混合8.350034500.000038329500.0000
1191100020富国天益价值股票6.5800309326.0000343661000.0000
1192100022富国天瑞强势混合6.0500129406.0000143770000.0000
1193100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1194100029富国天成红利混合6.050047820.000053128000.0000
1195100038富国沪深300增强2.8500231579.0000257284000.0000
1196100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1197110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1198110003易方达上证50指数A9.66001617535.00001797080000.0000
1199110009易方达价值精选股票9.9600213872.0000237612000.0000
1200110011易方达中小盘股票9.74001290000.00001433190000.0000
1201110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1202110015易方达行业领先股票8.800085793.000095316000.0000
1203110020易方达沪深300ETF联接A0.05002925.00003249680.0000
1204110022易方达消费行业股票9.52001508677.00001676140000.0000
1205110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1206110030易方达沪深300量化增强3.710037517.000041681400.0000
1207121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1208121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1209121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.80004800.00005332800.0000
1210150008瑞和小康4.10006781.00007533690.0000
1211150009瑞和远见4.10006781.00007533690.0000
1212150012国联安双禧中证100指数A6.170010088.000011207800.0000
1213150013国联安双禧中证100指数B6.170010088.000011207800.0000
1214150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1215150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1216150036建信稳健2.74003400.00003777400.0000
1217150037建信进取2.74003400.00003777400.0000
1218150049南方新兴消费收益8.290040427.000044914400.0000
1219150050南方新兴消费进取8.290040427.000044914400.0000
1220150051信诚沪深300指数分级A3.750011615.000012904300.0000
1221150052信诚沪深300指数分级B3.750011615.000012904300.0000
1222150103银河银泰混合4.580047000.000052217000.0000
1223150104华安沪深300指数分级A6.62001033.00001147660.0000
1224150105华安沪深300指数分级B6.62001033.00001147660.0000
1225150123建信央视财经50指数分级A5.770034201.000037997300.0000
1226150124建信央视财经50指数分级B5.770034201.000037997300.0000
1227150135国富中证100指数增强分级A5.90004477.00004767650.0000
1228150136国富中证100指数增强分级B5.90004477.00004767650.0000
1229150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1230150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1231150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1232150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1233150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1234150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1235150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1236151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1237159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1238159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1239159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1240159928汇添富中证主要消费ETF13.7500531412.0000590399000.0000
1241159965中融央视财经50ETF6.23009584.000010647800.0000
1242160127南方新兴消费增长分级股票8.290040427.000044914400.0000
1243160133南方天元新产业股票(LOF)4.7600107418.0000119341000.0000
1244160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.0900321705.0000357414000.0000
1245160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1246160417华安沪深300指数分级6.62001033.00001147660.0000
1247160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.920011236.000012483200.0000
1248160512博时卓越品牌股票(LOF)7.830019000.000021109000.0000
1249160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1250160605鹏华中国50混合10.110089880.000099856700.0000
1251160611鹏华优质治理股票(LOF)3.740041900.000046550900.0000
1252160615鹏华沪深300指数A4.350015547.000017272700.0000
1253160627鹏华策略优选混合6.880022400.000024886400.0000
1254160632鹏华酒分级9.710044718.000049681700.0000
1255160645鹏华精选回报三年定开混合7.760017656.000019615800.0000
1256160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1257160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1258160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1259160726嘉实瑞享定期混合3.970060000.000066660000.0000
1260160806长盛同庆4.370014103.000015668400.0000
1261160807长盛沪深300指数(LOF)4.02007284.00008092520.0000
1262160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1263160910大成创新成长混合(LOF)8.7500137020.0000152229000.0000
1264160925大成中华沪深港300指数A2.27003200.00003555200.0000
1265161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1266161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1267161132易方达科顺定期开放混合9.010028900.000032107900.0000
1268161207国投瑞银沪深300指数分级4.10006781.00007533690.0000
1269161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)10.07002967.00003296340.0000
1270161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1271161607融通巨潮100指数(LOF)A6.050045524.000050577200.0000
1272161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1273161725招商中证白酒指数分级14.90001609552.00001788210000.0000
1274161818银华消费分级股票7.450013100.000014554100.0000
1275161837银华大盘两年定开混合8.3200137806.0000153102000.0000
1276162107金鹰中证500指数分级2.5100200.0000222200.0000
1277162203泰达宏利稳定股票9.640011495.000012770900.0000
1278162204泰达宏利精选股票6.280024867.000027627200.0000
1279162205泰达宏利风险预算混合1.62005500.00006110500.0000
1280162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.450059554.000066164500.0000
1281162209泰达宏利市值优选股票8.120072876.000080965200.0000
1282162211泰达宏利品质生活混合7.71006400.00007110400.0000
1283162213泰达宏利沪深300指数增强A3.15009665.000010737800.0000
1284162307海富通中证100指数(LOF)6.78009348.000010385600.0000
1285162414华宝新机遇混合A2.27006100.00006777100.0000
1286162509国联安双禧中证100指数6.170010088.000011207800.0000
1287162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.7800437200.0000485729000.0000
1288162717广发再融资主题混合(LOF)5.05009000.00009999000.0000
1289163407兴全沪深300指数(LOF)3.2800158000.0000175538000.0000
1290163801中银中国混合(LOF)4.090048365.000053733500.0000
1291163803中银增长股票6.270086507.000096109300.0000
1292163805中银策略股票7.080035305.000039223900.0000
1293163808中银中证100指数增强6.050025001.000027776100.0000
1294163816中银转债增强债券A1.68004900.00005443900.0000
1295163817中银转债增强债券B1.68004900.00005443900.0000
1296163823中银稳健策略混合6.590018700.000020775700.0000
1297164508国富中证100指数增强分级6.14004477.00004973950.0000
1298164814工银双债增强债券1.14001100.00001222100.0000
1299165309建信沪深300指数(LOF)4.120017345.000019270300.0000
1300165312建信央视财经50指数分级5.770034201.000037997300.0000
1301165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1302165512信诚新机遇股票(LOF)3.250015867.000017628200.0000
1303165515信诚沪深300指数分级3.750011615.000012904300.0000
1304165526信诚新旺混合(LOF)A1.91006400.00007110400.0000
1305165527信诚新旺混合(LOF)C1.91006400.00007110400.0000
1306165806东吴深证100指数增强(LOF)4.2500324.0000359964.0000
1307165810东吴沪深300指数C4.2500324.0000359964.0000
1308166001中欧新趋势股票(LOF)6.9300257184.0000285731000.0000
1309166002中欧新蓝筹混合A5.8200513585.0000570593000.0000
1310166006中欧行业成长混合5.3700417281.0000463599000.0000
1311166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1312166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.710091800.0000101990000.0000
1313166802浙商沪深300指数分级5.020012577.000013973000.0000
1314167601国金沪深300指数增强3.0700341.0000378851.0000
1315167702德邦量化优选股票(LOF)A1.30001400.00001555400.0000
1316167703德邦量化优选股票(LOF)C1.30001400.00001555400.0000
1317180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1318180010银华优质增长股票5.6800110763.0000123058000.0000
1319180012银华富裕主题股票8.8400621348.0000690318000.0000
1320180018银华和谐主题混合8.190025273.000028078300.0000
1321180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1322180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1323180028银华永祥灵活配置混合3.99002100.00002333100.0000
1324200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1325200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1326200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1327200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1328202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1329202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1330202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1331202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1332202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1333202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1334202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1335202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1336202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1337202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1338202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1339202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1340206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1341210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1342213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1343213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1344217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1345217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1346217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1347217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1348217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1349233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1350233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1351233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1352233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1353240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1354240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1355240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1356240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1357240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1358240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1359253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1360253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1361253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1362257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1363260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1364260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1365260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1366260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1367260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1368260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1369270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1370270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1371270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1372270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1373270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1374288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1375310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1376310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1377310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1378310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1379310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1380310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1381320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1382320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1383320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1384320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1385320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1386320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1387320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1388350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1389350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1390350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1391350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1392370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1393370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1394376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1395393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1396398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1397400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1398400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1399400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1400400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1401400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1402400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1403400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1404400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1405410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1406420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1407420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1408450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1409450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1410450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1411450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1412460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1413470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1414470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1415470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1416470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1417470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1418470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1419470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1420470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1421470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1422481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1423481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1424481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1425481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1426483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1427485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1428485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1429487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1430501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1431501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1432501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1433501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1434501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1435501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1436501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1437501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1438501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1439501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1440501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1441501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1442501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1443501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1444501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1445501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1446501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1447501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A14.710031500.000034996500.0000
1448501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5.100052600.000058438600.0000
1449501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1450502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1451502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1452502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1453502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1454502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1455502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1456502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1457510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1458510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1459510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1460510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1461510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1462510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1463510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1464510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1465510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1466510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1467510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1468510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1469510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1470510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1471510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1472510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1473510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1474510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1475510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1476510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1477510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1478510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1479510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1480512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1481512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1482519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1483519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1484519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1485519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1486519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1487519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1488519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1489519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1490519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1491519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1492519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1493519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1494519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1495519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1496519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1497519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1498519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1499519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1500519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1501519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1502519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1503519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1504519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1505519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1506519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1507519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1508519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1509519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1510519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1511519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1512519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1513519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1514519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1515519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1516519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1517519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1518519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1519519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1520519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1521519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1522519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1523519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1524519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1525519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1526590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1527620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1528660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1529660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1530673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1531673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1532673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1533700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1534730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1535740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1536750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
所有基金的持有欧普康视300595的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.3300180821.00009988550.0000
2000550广发新动力股票2.5100232000.000012815700.0000
3000913农银医疗保健股票4.43001785021.000098604600.0000
4000939中银研究精选灵活配置混合7.2700324000.000017897800.0000
5000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.850080000.00004419200.0000
6000996中银新动力股票6.88001491588.000082395300.0000
7001267泰达宏利蓝筹混合2.580055029.00003039800.0000
8001914中信建投聚利混合A1.54007000.0000386680.0000
9003132德邦新回报灵活配置混合2.840089996.00004971380.0000
10003291信达澳银健康中国混合3.690030143.00001665100.0000
11003456信达澳银新目标混合2.830085810.00004740140.0000
12003886汇安丰利混合A6.7600131900.00007286160.0000
13003887汇安丰利混合C6.7600131900.00007286160.0000
14004040金鹰医疗健康产业股票A6.160097486.00005385130.0000
15004041金鹰医疗健康产业股票C6.160097486.00005385130.0000
16004139中邮军民融合混合3.850032000.00001767680.0000
17004194招商中证1000指数A1.340011700.0000646308.0000
18004195招商中证1000指数C1.340011700.0000646308.0000
19005029中银产业精选混合6.340055000.00003038200.0000
20005075富国研究量化精选混合2.510031700.00001751110.0000
21005706兴业龙腾双益平衡混合1.7100111600.00006164780.0000
22006236华泰柏瑞现代服务混合3.67002400.0000132576.0000
23006845中信建投聚利混合C1.54007000.0000386680.0000
24006882华泰保兴健康消费A2.510026100.00001441760.0000
25006883华泰保兴健康消费C2.510026100.00001441760.0000
26007553中信建投医改混合C3.0100215000.000011876600.0000
27008293农银汇理创新医疗混合2.67001591500.000087914500.0000
28160805长盛同智优势混合(LOF)3.0700289861.000016011900.0000
29162210泰达宏利集利债券A0.100010500.0000580020.0000
30162299泰达宏利集利债券C0.100010500.0000580020.0000
31163001长信中证央企100指数(LOF)4.9000110887.00006125400.0000
32210004金鹰稳健成长股票3.2200433120.000023925500.0000
33210005金鹰主题优势股票3.8400364094.000020112600.0000
34270005广发聚丰股票4.45004700003.0000259628000.0000
35310328申万菱信新动力股票3.7800567543.000031351100.0000
36377020上投摩根内需动力股票3.45001526818.000084341400.0000
37410009华富量子生命力股票4.860040000.00002209600.0000
38570007诺德优选30股票5.540036500.00002016260.0000
39570008诺德周期策略股票5.7600188267.000010399900.0000
40590005中邮核心主题混合4.4700680051.000037566000.0000