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中海沪港深价值优选混合(002214) 数据日期:2018-11-19
| 最新净值: | 1.249 |
| 累计净值: | 1.369 |
| 日 涨 幅: | 0.16% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-04-28 | 基金经理: | 姚晨曦 林翠萍 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 6.48亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中海沪港深价值优选混合同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 国泰黄金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.031 | 1.031 | 2016-04-13 | 艾小军 徐成城 | 0.46亿份 | 国泰基金 |
| 易方达黄金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.967 | 0.967 | 2016-05-26 | 范冰 余海燕 | 5.80亿份 | 易方达基金 |
| 信诚惠报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.025 | 2016-04-07 | 王国强 | 0.02亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚惠报债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 2016-04-07 | 王国强 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
| 东吴鼎元债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.986 | 0.986 | 2016-05-19 | 杨庆定 | 0.25亿份 | 东吴基金 |
| 东吴鼎元债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.985 | 0.985 | 2016-05-19 | 杨庆定 | 0.09亿份 | 东吴基金 |
| 华泰柏瑞军工股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.023 | 1.023 | 2016-03-29 | 盛豪 | 5.01亿份 | 华泰柏瑞基金 |
| 嘉实新常态混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.077 | 1.077 | 2016-03-30 | 胡永青 曲扬 | 0.14亿份 | 嘉实基金 |
| 嘉实新常态混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2016-03-30 | 胡永青 曲扬 | 0.05亿份 | 嘉实基金 |
| 嘉实新思路混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.118 | 2016-04-12 | 胡永青 曲扬 | 6.94亿份 | 嘉实基金 |
| 广发沪港深股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.890 | 1.027 | 2016-05-27 | 余昊 | 14.97亿份 | 广发基金 |
| 中海魅力长三角灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.014 | 2016-03-30 | 于航 | 0.46亿份 | 中海基金 |
| 前海开源沪港深优势精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 1.391 | 2016-04-19 | 曲扬 史程 范洁 | 8.20亿份 | 前海开源基金 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.281 | 1.349 | 2016-05-27 | 张金涛 张丹华 | 48.49亿份 | 嘉实基金 |
| 国寿安保保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.055 | 1.055 | 2016-04-06 | 董瑞倩 吴闻 李捷 | 1.63亿份 | 国寿安保基金 |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.307 | 2016-05-19 | 谢屹 史程 | 0.00亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.292 | 2016-05-19 | 谢屹 史程 | 0.47亿份 | 前海开源基金 |
| 中欧养老混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.076 | 1.076 | 2016-05-13 | 王健 许文星 | 0.56亿份 | 中欧基金 |
| 中邮低碳经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.593 | 0.593 | 2016-04-28 | 吴尚 | 2.09亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 上投摩根智慧生活混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.950 | 0.950 | 2016-04-28 | 张一甫 方钰涵 | 0.16亿份 | 上投摩根基金 |
| 前海智能 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.971 | 0.971 | 2016-05-04 | 曲扬 | 10.16亿份 | 前海开源基金 |
| 浙商聚潮灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.827 | 0.827 | 2016-05-11 | 周锦程 查晓磊 | 0.68亿份 | 浙商基金 |
| 北信瑞丰外延增长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.934 | 0.934 | 2016-05-17 | 程敏 | 0.12亿份 | 北信瑞丰基金 |
| 嘉实新优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.116 | 2016-04-08 | 刘宁 曲扬 胡永青 | 6.99亿份 | 嘉实基金 |
| 东方互联网嘉混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.549 | 0.549 | 2016-04-06 | 郭瑞 | 0.37亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 农银新能源主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.822 | 0.822 | 2016-03-29 | 顾旭俊 | 0.73亿份 | 农银汇理基金 |
| 农银物联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.942 | 0.942 | 2016-05-04 | 韩林 | 0.50亿份 | 农银汇理基金 |
| 东方鼎新灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2016-04-20 | 朱晓栋 盛泽 | 0.00亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 东方利群混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2016-04-20 | 朱晓栋 黄诺楠 | 0.00亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.967 | 0.967 | 2016-04-13 | 黄祥斌 | 0.43亿份 | 北信瑞丰基金 |
| 金鹰技术领先混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.820 | 0.820 | 2016-05-13 | 吴德瑄 | 0.40亿份 | 金鹰基金 |
| 中海沪港深价值优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.367 | 2016-04-28 | 姚晨曦 林翠萍 | 6.48亿份 | 中海基金 |
| 嘉实新趋势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.153 | 1.153 | 2016-04-08 | 刘宁 胡永青 | 2.40亿份 | 嘉实基金 |
| 长城新视野混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-04-29 | 马强 | 0.00亿份 | 长城基金 |
| 长城新视野混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2016-04-29 | 马强 | 0.11亿份 | 长城基金 |
| 泰信天天收益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.602 | 2.177 | 2016-05-17 | 何俊春 于瑞 | 2.71亿份 | 泰信基金 |
| 泰信天天收益货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.535 | 1.901 | 2016-05-17 | 何俊春 于瑞 | 0.00亿份 | 泰信基金 |
| 金信新能源汽车混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.700 | 0.700 | 2016-04-01 | 杨仁眉 | 0.31亿份 | 金信基金 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.747 | 0.747 | 2016-04-07 | 张凯 孙蓓琳 | 0.52亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 长盛同裕纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.018 | 2016-03-29 | 张帆 | 0.15亿份 | 长盛基金 |
| 长盛同裕纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 2016-03-29 | 张帆 | 0.04亿份 | 长盛基金 |
| 长盛同裕纯债债券E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 2016-03-29 | 张帆 | 0.00亿份 | 长盛基金 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.094 | 1.094 | 2016-05-19 | 贾鹏 | 1.06亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 招商睿逸混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.965 | 0.965 | 2016-04-13 | 何文韬 | 1.44亿份 | 招商基金 |
| 银华汇利C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.404 | 1.404 | 2016-04-01 | 邹维娜 | 0.00亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华稳利C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.956 | 0.956 | 2016-04-01 | 倪明 苏静然 李晓星 | 0.00亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华聚利C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.124 | 1.124 | 2016-04-01 | 孙蓓琳 | 0.09亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华恒利C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.213 | 2016-04-01 | 吴文明 和玮 | 0.37亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华泰利灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.178 | 1.178 | 2016-04-01 | 吴文明 | 0.00亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 富国价值优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.210 | 1.210 | 2016-04-08 | 王海军 | 1.17亿份 | 富国基金 |
| 融通增益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.135 | 1.135 | 2016-05-11 | 王超 | 5.00亿份 | 融通基金 |
| 融通增益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2016-05-11 | 王超 | 暂无 | 融通基金 |
| 华夏高端制造混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.650 | 0.650 | 2016-05-11 | 孙萌 郑泽鸿 | 1.64亿份 | 华夏基金 |
| 国投瑞银岁赢利一年债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.059 | 1.072 | 2016-03-29 | 刘莎莎 吴潇 | 0.49亿份 | 国投瑞银基金 |
| 工银沪港深股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.025 | 1.093 | 2016-04-20 | 郝康 | 30.83亿份 | 工银瑞信基金 |
| 华安安禧灵活配置混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.048 | 1.088 | 2016-04-13 | 朱才敏 杨明 陆秋渊 | 17.66亿份 | 华安基金 |
| 华安安禧灵活配置混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.033 | 1.073 | 2016-04-13 | 朱才敏 杨明 陆秋渊 | 0.95亿份 | 华安基金 |
| 中信建投医改混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.963 | 0.963 | 2016-04-06 | 刘宁 | 0.15亿份 | 中信建投基金 |
| 华夏新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.085 | 2016-03-30 | 柳万军 祝灿 董阳阳 | 1.54亿份 | 华夏基金 |
| 汇添富盈安保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.059 | 1.080 | 2016-04-19 | 吴江宏 曾刚 | 11.12亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 新华增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.137 | 1.137 | 2016-04-13 | 李显君 | 1.11亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 新华增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.125 | 1.125 | 2016-04-13 | 李显君 | 0.44亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 江信汇福债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.938 | 0.965 | 2016-05-05 | 郑昱 | 0.67亿份 | 江信基金 |
| 民生加银量化中国混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.861 | 0.861 | 2016-05-19 | 蔡晓 | 0.21亿份 | 民生加银基金 |
| 平安大华睿享文娱混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.087 | 1.087 | 2016-03-29 | 黄维 | 0.10亿份 | 平安基金 |
| 平安大华睿享文娱混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.063 | 1.063 | 2016-03-29 | 黄维 | 0.30亿份 | 平安基金 |
| 九泰久稳灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.973 | 0.973 | 2016-04-22 | 王玥晰 孟亚强 | 0.42亿份 | 九泰基金 |
| 九泰久稳灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.952 | 0.952 | 2016-04-22 | 王玥晰 孟亚强 | 0.17亿份 | 九泰基金 |
| 博时裕新纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.098 | 2016-03-30 | 黄海峰 | 39.43亿份 | 博时基金 |
| 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) | 契约型开放式 | QDII | 0.970 | 0.970 | 2016-04-19 | 颜文浩 | 0.08亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.978 | 0.978 | 2016-04-19 | 颜文浩 | 0.03亿份 | 国投瑞银基金 |
| 泰达多元回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.049 | 2016-04-13 | 刘欣 庞宝臣 | 0.16亿份 | 泰达宏利基金 |
| 泰达多元回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.044 | 2016-04-13 | 刘欣 庞宝臣 | 0.14亿份 | 泰达宏利基金 |
| 博时安瑞18个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.085 | 1.085 | 2016-03-30 | 陈凯杨 | 5.16亿份 | 博时基金 |
| 博时安瑞18个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.074 | 2016-03-30 | 陈凯杨 | 0.57亿份 | 博时基金 |
| 中欧天添债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.072 | 2016-04-01 | 王家柱 | 0.28亿份 | 中欧基金 |
| 中欧天添债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.059 | 2016-04-01 | 王家柱 | 0.37亿份 | 中欧基金 |
| 东方荣家保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.069 | 1.069 | 2016-03-29 | 周薇 王晓伟 | 1.86亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 银华双动力债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.020 | 2016-04-06 | 瞿灿 王智伟 | 0.01亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 富国泰利定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 1.107 | 2016-05-11 | 王颀亮 俞晓斌 钟智伦 | 7.27亿份 | 富国基金 |
| 国泰民福保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.046 | 1.046 | 2016-03-29 | 陈雷 | 3.95亿份 | 国泰基金 |
| 金鹰元祺信用债债券 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.126 | 1.126 | 2016-04-06 | 汪伟 林龙军 | 0.28亿份 | 金鹰基金 |
| 兴业聚盈灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2016-04-08 | 腊博 | 6.14亿份 | 兴业基金 |
| 东方盛世灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.092 | 1.092 | 2016-04-15 | 周薇 王然 | 1.91亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.069 | 2016-04-25 | 腊博 | 2.16亿份 | 兴业基金 |
| 银华远景债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.037 | 2016-04-01 | 孙慧 | 2.17亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 鹏华金鼎混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.024 | 1.024 | 2016-04-13 | 戴钢 王宗合 | 21.88亿份 | 鹏华基金 |
| 鹏华金鼎混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.010 | 1.010 | 2016-04-13 | 戴钢 王宗合 | 4.05亿份 | 鹏华基金 |
| 华宝宝鑫债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.041 | 2016-04-26 | 李栋梁 | 0.57亿份 | 华宝基金 |
| 华宝宝鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.032 | 2016-04-26 | 李栋梁 | 0.08亿份 | 华宝基金 |
| 申万菱信中证500指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.838 | 0.838 | 2016-04-21 | 俞诚 袁英杰 | 0.63亿份 | 申万菱信基金 |
| 长城久润保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.022 | 1.022 | 2016-04-26 | 马强 储雯玉 | 12.09亿份 | 长城基金 |
| 博时裕景纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.090 | 2016-04-28 | 黄海峰 | 53.94亿份 | 博时基金 |
| 永赢双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 2.855 | 2016-05-25 | 李永兴 乔嘉麒 陆海燕 | 2.52亿份 | 永赢基金 |
| 永赢双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.028 | 2016-05-25 | 李永兴 乔嘉麒 陆海燕 | 0.00亿份 | 永赢基金 |
| 南方安享绝对收益 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.943 | 0.943 | 2016-04-08 | 罗文杰 | 0.57亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 博时保泽保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.044 | 1.044 | 2016-04-07 | 孙少锋 杨永光 | 10.76亿份 | 博时基金 |
| 博时保泽保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.032 | 1.032 | 2016-04-07 | 孙少锋 杨永光 | 2.18亿份 | 博时基金 |
| 中加心享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.038 | 1.239 | 2016-03-29 | 张旭 闫沛贤 | 0.19亿份 | 中加基金 |
| 平安大华安盈保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.030 | 1.030 | 2016-04-22 | 高勇标 刘俊廷 曹力 | 11.62亿份 | 平安基金 |
| 泰康薪意保货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.751 | 2.825 | 2016-04-29 | 蒋利娟 任慧娟 | 83.76亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 嘉实稳泰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.081 | 2016-04-18 | 胡永青 王亚洲 | 7.93亿份 | 嘉实基金 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.085 | 1.085 | 2016-03-29 | 柳万军 | 4.96亿份 | 华夏基金 |
| 信达澳银纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.021 | 2016-05-05 | 孔学峰 唐弋迅 | 0.13亿份 | 信达澳银基金 |
| 诺安和鑫混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.807 | 0.807 | 2016-04-28 | 谢志华 路龙凯 | 1.29亿份 | 诺安基金 |
| 泓德泓益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2016-04-26 | 苏昌景 | 3.71亿份 | 泓德基金 |
| 创金合信鑫安保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.068 | 1.068 | 2016-05-11 | 王一兵 程志田 | 5.45亿份 | 创金合信基金 |
| 创金合信鑫安保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.056 | 1.056 | 2016-05-11 | 王一兵 程志田 | 1.71亿份 | 创金合信基金 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.746 | 0.746 | 2016-05-04 | 侯春燕 陈龙 | 0.35亿份 | 大成基金 |
| 博时裕发纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.075 | 2016-04-06 | 黄海峰 | 9.95亿份 | 博时基金 |
| 兴银长禧定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2016-05-24 | 陈博亮 范泰奇 | 0.13亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 长盛同泰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.021 | 2016-05-17 | 0.09亿份 | 长盛基金 | |
| 长盛同泰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.015 | 2016-05-17 | 0.04亿份 | 长盛基金 | |
| 建信汇利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2016-04-28 | 邱宇航 | 2.39亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 南方新兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.666 | 0.666 | 2016-05-03 | 罗安安 | 2.62亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 融通增利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.088 | 2016-04-01 | 黄浩荣 | 9.90亿份 | 融通基金 |
| 泰信鑫选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.795 | 0.795 | 2016-05-05 | 董山青 | 0.30亿份 | 泰信基金 |
| 泰信行业精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.334 | 2016-05-05 | 董山青 | 0.34亿份 | 泰信基金 |
| 富安达长盈灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.936 | 0.956 | 2016-05-11 | 朱义 | 0.24亿份 | 富安达基金 |
| 博时银智大数据100指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.122 | 1.122 | 2016-05-20 | 桂征辉 | 0.39亿份 | 博时基金 |
| 山西证券保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.009 | 1.009 | 2016-05-04 | 华志贵 蔡文 | 0.07亿份 | 山西证券股份有限公司 |
| 山西证券保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.023 | 1.023 | 2016-05-04 | 华志贵 蔡文 | 0.12亿份 | 山西证券股份有限公司 |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.259 | 2016-04-06 | 赵国英 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 中欧纯债E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.378 | 2016-04-06 | 赵国英 | 0.44亿份 | 中欧基金 |
| 富国美丽中国混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.180 | 1.280 | 2016-05-19 | 张啸伟 | 4.34亿份 | 富国基金 |
| 华商回报1号混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.886 | 0.886 | 2016-05-17 | 张永志 | 1.04亿份 | 华商基金 |
| 易方达裕景添利6个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.118 | 1.118 | 2016-04-12 | 林森 | 10.27亿份 | 易方达基金 |
| 中银证券保本1号混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.026 | 1.026 | 2016-04-29 | 王玉玺 罗众球 | 19.05亿份 | 中银国际证券 |
| 工银瑞丰定开纯债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.138 | 1.138 | 2016-04-22 | 李娜 | 41.41亿份 | 工银瑞信基金 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.175 | 1.175 | 2016-05-27 | 关山 | 0.73亿份 | 融通基金 |
| 融通增裕债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.040 | 2016-04-28 | 余志勇 王超 | 0.29亿份 | 融通基金 |
| 博时泰和债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.014 | 2016-04-20 | 邓欣雨 张李陵 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 博时泰和债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2016-04-20 | 邓欣雨 张李陵 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 博时黄金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.962 | 0.962 | 2016-05-27 | 赵云阳 王祥 | 0.74亿份 | 博时基金 |
| 博时黄金ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.953 | 0.953 | 2016-05-27 | 赵云阳 王祥 | 70.61亿份 | 博时基金 |
| 中银益利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.092 | 2016-04-25 | 杨成 | 7.02亿份 | 中银基金 |
| 中银益利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.092 | 2016-04-25 | 杨成 | 0.01亿份 | 中银基金 |
| 中银裕利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.064 | 1.119 | 2016-04-26 | 苗婷 | 6.96亿份 | 中银基金 |
| 中银裕利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.064 | 1.119 | 2016-04-26 | 苗婷 | 0.02亿份 | 中银基金 |
| 博时安怡6个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.071 | 2016-04-15 | 陈凯杨 陈黎 | 2.90亿份 | 博时基金 |
| 招商安博混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2016-05-25 | 张西林 | 0.54亿份 | 招商基金 |
| 招商安博混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.984 | 0.984 | 2016-05-25 | 张西林 | 0.04亿份 | 招商基金 |
| 鑫元双债增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.052 | 2016-04-21 | 赵慧 颜昕 | 10.02亿份 | 鑫元基金 |
| 鑫元双债增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.045 | 2016-04-21 | 赵慧 颜昕 | 0.00亿份 | 鑫元基金 |
| 融通增鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.077 | 2016-05-05 | 王超 | 15.50亿份 | 融通基金 |
| 广发集裕债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.062 | 2016-05-11 | 张芊 | 0.82亿份 | 广发基金 |
| 广发集裕债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.051 | 2016-05-11 | 张芊 | 0.10亿份 | 广发基金 |
| 兴业天融债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.073 | 1.109 | 2016-04-21 | 杨逸君 | 3.87亿份 | 兴业基金 |
| 中信建投睿溢混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 2016-05-19 | 刘锋 | 0.53亿份 | 中信建投基金 |
| 博时安润18个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2016-05-20 | 魏桢 | 13.96亿份 | 博时基金 |
| 博时安润18个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 0.999 | 2016-05-20 | 魏桢 | 3.56亿份 | 博时基金 |
| 鹏华兴利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.085 | 1.085 | 2016-05-11 | 李君 | 7.21亿份 | 鹏华基金 |
| 大成景荣债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.977 | 0.977 | 2016-05-25 | 黄万青 陈会荣 | 0.74亿份 | 大成基金 |
| 大成景荣债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.978 | 0.978 | 2016-05-25 | 黄万青 陈会荣 | 暂无 | 大成基金 |
| 东方红稳添利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.088 | 2016-05-13 | 纪文静 | 4.19亿份 | 上海东方证券资产 |
| 南方卓享绝对收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.015 | 1.015 | 2016-05-09 | 罗文杰 | 0.40亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方创业板ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.689 | 0.689 | 2016-05-20 | 孙伟 | 7.40亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 兴业天禧债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.058 | 1.058 | 2016-05-09 | 杨逸君 | 3.97亿份 | 兴业基金 |
| 万家瑞和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.176 | 2016-04-26 | 周潜玮 | 0.00亿份 | 万家基金 |
| 万家瑞和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.062 | 1.135 | 2016-04-26 | 周潜玮 | 18.05亿份 | 万家基金 |
| 诺德货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.617 | 2.316 | 2016-05-05 | 赵滔滔 张倩 | 2.36亿份 | 诺德基金 |
| 诺德货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.683 | 2.563 | 2016-05-05 | 赵滔滔 张倩 | 155.54亿份 | 诺德基金 |
| 国投瑞银和安债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.111 | 1.111 | 2016-04-22 | 李怡文 董晗 | 0.10亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银和安债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.104 | 2016-04-22 | 李怡文 董晗 | 0.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 工银安盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.656 | 2.389 | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 1.90亿份 | 工银瑞信基金 |
| 工银安盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.723 | 2.633 | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 8.97亿份 | 工银瑞信基金 |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.937 | 0.962 | 2016-05-25 | 刘丽娟 | 7.94亿份 | 金鹰基金 |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.932 | 0.947 | 2016-05-25 | 刘丽娟 | 0.22亿份 | 金鹰基金 |
| 中银合利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2016-05-19 | 杨成 | 0.49亿份 | 中银基金 |
| 博时裕利纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.103 | 2016-05-09 | 邓欣雨 | 59.82亿份 | 博时基金 |
| 东方红汇阳债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.125 | 2016-05-26 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 26.50亿份 | 上海东方证券资产 |
| 东方红汇阳债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.054 | 1.114 | 2016-05-26 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 3.29亿份 | 上海东方证券资产 |
| 博时裕通3个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.065 | 2016-04-29 | 黄海峰 | 2.99亿份 | 博时基金 |
| 融通增祥债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.120 | 2016-05-13 | 许富强 | 2.30亿份 | 融通基金 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 2016-05-26 | 李一鸣 董瑞倩 李捷 | 0.99亿份 | 国寿安保基金 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2016-05-26 | 李一鸣 董瑞倩 李捷 | 0.01亿份 | 国寿安保基金 |
| 工银财富货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.658 | 2.395 | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 31.69亿份 | 工银瑞信基金 |
| 中欧强瑞多策略债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.099 | 2016-05-27 | 赵国英 | 0.47亿份 | 中欧基金 |
| 华富诚鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.039 | 2016-05-05 | 尹培俊 | 0.99亿份 | 华富基金 |
| 华富诚鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.008 | 2016-05-05 | 尹培俊 | 0.00亿份 | 华富基金 |
| 上银慧盈利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.756 | 3.170 | 2016-05-17 | 楼昕宇 高永 | 30.63亿份 | 上银基金 |
| 嘉实稳丰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2016-04-29 | 胡永青 曲扬 | 0.04亿份 | 嘉实基金 |
| 中欧货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.614 | 2.318 | 2016-05-04 | 蒋雯文 | 0.02亿份 | 中欧基金 |
| 中欧货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.680 | 2.564 | 2016-05-04 | 蒋雯文 | 3.40亿份 | 中欧基金 |
| 工银泰享三年理财债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.056 | 2016-05-05 | 陈桂都 | 300.00亿份 | 工银瑞信基金 |
| 建信嘉薪宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.888 | 3.396 | 2016-05-09 | 于倩倩 陈建良 | 0.05亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 博时裕创纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.100 | 2016-05-13 | 魏桢 | 9.91亿份 | 博时基金 |
| 博时裕盛纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.109 | 2016-05-20 | 魏桢 | 2.10亿份 | 博时基金 |
| 招商招兴纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.122 | 2016-05-18 | 周欣宇 | 8.20亿份 | 招商基金 |
| 招商招兴纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.091 | 1.114 | 2016-05-18 | 周欣宇 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 兴业聚盛灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.050 | 1.050 | 2016-05-16 | 徐青 | 0.02亿份 | 兴业基金 |
| 安信新回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.061 | 1.111 | 2016-05-09 | 庄园 | 0.02亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.105 | 2016-05-09 | 庄园 | 0.01亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 博时景兴纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.081 | 2016-05-20 | 程卓 | 7.31亿份 | 博时基金 |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.074 | 2016-05-26 | 黄海峰 | 7.07亿份 | 博时基金 |
| 富国祥利定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.028 | 1.028 | 2016-05-25 | 王颀亮 钟智伦 | 3.06亿份 | 富国基金 |
| 天弘永利债券E | 契约型开放式 | 债券型 | 0.962 | 0.962 | 2016-05-10 | 姜晓丽 | 0.19亿份 | 天弘基金 |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.057 | 1.057 | 2016-05-26 | 田汉卿 曾鸿 | 1.38亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 南方创业板ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.463 | 0.719 | 2016-05-13 | 孙伟 | 4.38亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 博时睿远事件驱动混合（LOF） | 契约型开放式 | 混合型 | 0.897 | 0.897 | 2016-04-15 | 陈鹏扬 | 5.01亿份 | 博时基金 |
| 鹏华丰利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.254 | 2016-04-25 | 王石千 | 7.54亿份 | 鹏华基金 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.602 | 0.602 | 2016-05-25 | 吴潇 | 8.30亿份 | 国投瑞银基金 |
| 泰达宏利聚利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.977 | 1.486 | 2016-05-13 | 王靖 | 1.16亿份 | 泰达宏利基金 |
| 信诚鼎利混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.798 | 0.798 | 2016-05-24 | 殷孝东 韩益平 | 2.88亿份 | 中信保诚基金 |
| 东吴鼎利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.951 | 1.247 | 2016-04-26 | 杨庆定 陈晨 | 0.43亿份 | 东吴基金 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.795 | 0.795 | 2016-05-26 | 樊利安 | 4.99亿份 | 国泰基金 |
| 海富通改革驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.878 | 1.069 | 2016-04-28 | 周雪军 | 5.94亿份 | 海富通基金 |
| 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.056 | 2016-05-04 | 刘大巍 | 0.58亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.047 | 2016-05-04 | 刘大巍 | 0.03亿份 | 浦银安盛基金 |
| 银河旺利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.028 | 1.066 | 2016-05-13 | 蒋磊 卢轶乔 | 0.02亿份 | 银河基金 |
| 银河旺利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.057 | 2016-05-13 | 蒋磊 卢轶乔 | 0.00亿份 | 银河基金 |
| 银河旺利混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.051 | 2016-05-13 | 蒋磊 卢轶乔 | 7.55亿份 | 银河基金 |
| 交银科技创新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.981 | 0.991 | 2016-05-05 | 芮晨 | 2.50亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.130 | 2016-04-22 | 李娜 | 6.94亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.065 | 1.125 | 2016-04-22 | 李娜 | 0.00亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.057 | 1.132 | 2016-04-22 | 李娜 | 6.94亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.144 | 2016-04-22 | 李娜 | 0.00亿份 | 交银施罗德基金 |
| 长信海外收益一年定开债券(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.958 | 1.012 | 2016-05-19 | 杨帆 | 0.16亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 西部利得行业主题优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.080 | 2016-05-25 | 韩丽楠 | 0.98亿份 | 西部利得基金 |
| 建信双息红利债券H | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.205 | 2016-04-15 | 朱虹 | 0.02亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 国泰黄金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.031 | 1.031 | 2016-04-13 | -0.35% | -0.68% | 3.62% | 1.60% | -1.30% | -0.93% |
| 2 | 易方达黄金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.967 | 0.967 | 2016-05-26 | -0.29% | -0.60% | 3.43% | 1.58% | -1.22% | -0.75% |
| 3 | 信诚惠报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.025 | 1.025 | 2016-04-07 | -0.29% | -0.29% | 0.20% | 0.29% | -0.49% | 0.69% |
| 4 | 信诚惠报债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 2016-04-07 | -0.39% | -0.30% | 0.10% | 0.10% | -0.88% | 0.50% |
| 5 | 东吴鼎元债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.986 | 0.986 | 2016-05-19 | 1.13% | -1.00% | -2.28% | -5.74% | -6.36% | -4.73% |
| 6 | 东吴鼎元债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.985 | 0.985 | 2016-05-19 | 1.13% | -1.10% | -2.48% | -5.83% | -6.64% | -5.01% |
| 7 | 华泰柏瑞军工股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.023 | 1.023 | 2016-03-29 | 0.84% | 1.29% | -0.62% | -5.28% | -6.88% | -6.62% |
| 8 | 嘉实新常态混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.077 | 1.077 | 2016-03-30 | 0.09% | 0.00% | 0.28% | 0.37% | 2.28% | 0.19% |
| 9 | 嘉实新常态混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2016-03-30 | 0.00% | -0.09% | 0.09% | 0.09% | 2.20% | -0.19% |
| 10 | 嘉实新思路混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.118 | 2016-04-12 | 0.00% | 0.66% | 0.47% | 0.59% | 3.38% | 2.81% |
| 11 | 广发沪港深股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.890 | 1.027 | 2016-05-27 | 0.00% | -1.33% | -8.80% | -21.22% | -24.11% | -23.65% |
| 12 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.014 | 2016-03-30 | 5.08% | 13.17% | -5.67% | -14.29% | -25.71% | -23.47% |
| 13 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 1.391 | 2016-04-19 | 5.20% | 5.09% | -2.84% | -3.35% | -3.62% | -1.77% |
| 14 | 嘉实沪港深精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.281 | 1.349 | 2016-05-27 | -0.08% | 3.71% | -4.03% | -21.02% | -23.54% | -23.06% |
| 15 | 国寿安保保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.055 | 1.055 | 2016-04-06 | 0.29% | 0.67% | 0.38% | 0.76% | 2.63% | 2.43% |
| 16 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.307 | 2016-05-19 | 4.39% | 13.85% | 14.05% | 14.25% | 13.75% | 14.75% |
| 17 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.292 | 1.292 | 2016-05-19 | 4.36% | 13.53% | 13.63% | 13.83% | 13.73% | 14.24% |
| 18 | 中欧养老混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.076 | 1.076 | 2016-05-13 | 3.26% | 12.55% | 3.26% | -13.64% | -15.21% | -12.23% |
| 19 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.593 | 0.593 | 2016-04-28 | 2.95% | 10.02% | 0.85% | -16.12% | -24.65% | -23.29% |
| 20 | 上投摩根智慧生活混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.950 | 0.950 | 2016-04-28 | 1.17% | 4.28% | -0.94% | -15.25% | -23.51% | -16.89% |
| 21 | 前海智能 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.971 | 0.971 | 2016-05-04 | 5.66% | 13.57% | -6.27% | -21.69% | -34.12% | -26.50% |
| 22 | 浙商聚潮灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.827 | 0.827 | 2016-05-11 | 5.70% | 10.55% | -6.69% | -20.56% | -23.30% | -23.66% |
| 23 | 北信瑞丰外延增长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.934 | 0.934 | 2016-05-17 | 1.97% | 3.32% | -1.37% | -7.34% | -17.27% | -11.72% |
| 24 | 嘉实新优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.116 | 2016-04-08 | 0.00% | 0.66% | 0.47% | 0.58% | 3.37% | 2.71% |
| 25 | 东方互联网嘉混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.549 | 0.549 | 2016-04-06 | 3.18% | 6.36% | -8.38% | -24.00% | -31.96% | -26.58% |
| 26 | 农银新能源主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.822 | 0.822 | 2016-03-29 | 3.40% | 7.48% | -5.57% | -27.49% | -34.79% | -31.42% |
| 27 | 农银物联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.942 | 0.942 | 2016-05-04 | 3.68% | 5.23% | -4.52% | -15.89% | -28.13% | -22.90% |
| 28 | 东方鼎新灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2016-04-20 | 2.64% | 4.87% | 0.01% | -12.68% | -15.02% | -13.98% |
| 29 | 东方利群混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2016-04-20 | 0.02% | 0.97% | 5.16% | -0.71% | -5.32% | -1.85% |
| 30 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.967 | 0.967 | 2016-04-13 | 0.10% | 0.21% | 0.10% | -3.56% | -6.70% | -6.70% |
| 31 | 金鹰技术领先混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.820 | 0.820 | 2016-05-13 | 3.93% | 4.86% | -9.39% | -9.69% | -22.05% | -17.84% |
| 32 | 中海沪港深价值优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.367 | 2016-04-28 | -0.71% | 2.88% | -4.73% | -15.54% | -17.16% | -14.62% |
| 33 | 嘉实新趋势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.153 | 1.153 | 2016-04-08 | 0.35% | 0.87% | 1.05% | 0.17% | 3.13% | 1.86% |
| 34 | 长城新视野混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2016-04-29 | -0.17% | -0.02% | 0.33% | 4.92% | 3.32% | 3.12% |
| 35 | 长城新视野混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2016-04-29 | 0.39% | 0.45% | 0.59% | 1.24% | -0.33% | -0.43% |
| 36 | 泰信天天收益货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.602 | 2.177 | 2016-05-17 | 0.05% | 0.19% | 0.62% | 1.52% | 3.56% | 2.99% |
| 37 | 泰信天天收益货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.535 | 1.901 | 2016-05-17 | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.40% | 3.30% | 2.77% |
| 38 | 金信新能源汽车混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.700 | 0.700 | 2016-04-01 | 2.49% | 3.09% | -7.41% | -24.08% | -33.71% | -29.08% |
| 39 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.747 | 0.747 | 2016-04-07 | 2.89% | 2.61% | -6.51% | -16.35% | -22.51% | -20.45% |
| 40 | 长盛同裕纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.018 | 2016-03-29 | 0.00% | 0.30% | 0.89% | 0.39% | 1.40% | 0.59% |
| 41 | 长盛同裕纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 2016-03-29 | 0.00% | 0.69% | 1.29% | 0.69% | 1.70% | 0.99% |
| 42 | 长盛同裕纯债债券E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 2016-03-29 | 0.10% | 0.40% | 0.90% | 0.30% | 0.90% | 0.70% |
| 43 | 银华多元视野灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.094 | 1.094 | 2016-05-19 | 2.92% | 4.69% | -1.80% | -12.76% | -14.86% | -14.60% |
| 44 | 招商睿逸混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.965 | 0.965 | 2016-04-13 | 1.47% | 2.77% | -0.41% | -6.31% | -6.22% | -4.64% |
| 45 | 银华汇利C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.404 | 1.404 | 2016-04-01 | 0.43% | 0.93% | 1.37% | 3.85% | 6.04% | 5.72% |
| 46 | 银华稳利C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.956 | 0.956 | 2016-04-01 | 0.00% | 0.31% | 0.21% | -14.64% | -16.65% | -16.65% |
| 47 | 银华聚利C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.124 | 1.124 | 2016-04-01 | 3.50% | 6.04% | -3.68% | -16.68% | -17.53% | -17.35% |
| 48 | 银华恒利C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.213 | 2016-04-01 | 2.74% | 10.76% | 9.61% | 9.41% | 10.87% | 10.45% |
| 49 | 银华泰利灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.178 | 1.178 | 2016-04-01 | 0.00% | -0.25% | 1.29% | 0.09% | 2.08% | 1.38% |
| 50 | 富国价值优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.210 | 1.210 | 2016-04-08 | 5.77% | 12.35% | -3.59% | -15.33% | -15.68% | -15.21% |
| 51 | 融通增益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.135 | 1.135 | 2016-05-11 | 0.89% | 2.25% | 3.46% | 7.18% | 10.95% | 10.73% |
| 52 | 融通增益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 2016-05-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 华夏高端制造混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.650 | 0.650 | 2016-05-11 | 5.01% | 13.44% | -0.15% | -16.88% | -33.81% | -28.96% |
| 54 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.059 | 1.072 | 2016-03-29 | -0.19% | 0.29% | 0.77% | -1.87% | -0.38% | 0.29% |
| 55 | 工银沪港深股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.025 | 1.093 | 2016-04-20 | 1.28% | 3.33% | -4.32% | -11.86% | -12.71% | -13.54% |
| 56 | 华安安禧灵活配置混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.048 | 1.088 | 2016-04-13 | 0.05% | -0.01% | 0.18% | 1.03% | 2.36% | 2.65% |
| 57 | 华安安禧灵活配置混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.033 | 1.073 | 2016-04-13 | 0.03% | -0.06% | 0.04% | 0.80% | 1.75% | 2.14% |
| 58 | 中信建投医改混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.963 | 0.963 | 2016-04-06 | 0.52% | 2.01% | -7.40% | -23.08% | -14.40% | -12.30% |
| 59 | 华夏新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.019 | 1.085 | 2016-03-30 | 1.80% | 5.60% | 3.98% | -4.50% | -1.19% | -1.26% |
| 60 | 汇添富盈安保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.059 | 1.080 | 2016-04-19 | 0.19% | 0.28% | 0.76% | -1.03% | -0.19% | 0.19% |
| 61 | 新华增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.137 | 1.137 | 2016-04-13 | 0.60% | 2.08% | 2.36% | 0.42% | 1.65% | 1.27% |
| 62 | 新华增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.125 | 1.125 | 2016-04-13 | 0.59% | 2.05% | 2.26% | 0.21% | 1.22% | 0.91% |
| 63 | 江信汇福债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.938 | 0.965 | 2016-05-05 | 0.16% | 1.63% | 1.60% | 2.34% | 1.72% | 3.27% |
| 64 | 民生加银量化中国混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.861 | 0.861 | 2016-05-19 | 2.87% | 5.77% | -6.62% | -21.66% | -24.54% | -23.60% |
| 65 | 平安大华睿享文娱混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.087 | 1.087 | 2016-03-29 | 4.02% | 3.82% | -1.36% | -11.19% | -8.81% | -6.45% |
| 66 | 平安大华睿享文娱混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.063 | 1.063 | 2016-03-29 | 4.01% | 3.71% | -1.57% | -11.49% | -9.45% | -7.00% |
| 67 | 九泰久稳灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.973 | 0.973 | 2016-04-22 | 0.10% | 0.41% | -6.71% | -6.53% | -5.35% | -5.44% |
| 68 | 九泰久稳灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.952 | 0.952 | 2016-04-22 | 0.00% | 0.21% | -7.03% | -6.94% | -6.21% | -6.21% |
| 69 | 博时裕新纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.098 | 2016-03-30 | 0.16% | 0.49% | 1.33% | 2.99% | 5.28% | 4.98% |
| 70 | 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) | 契约型开放式 | QDII | 0.970 | 0.970 | 2016-04-19 | 0.52% | 0.73% | 0.10% | -5.64% | -8.49% | -4.53% |
| 71 | 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.978 | 0.978 | 2016-04-19 | -0.51% | -1.01% | -1.21% | -2.49% | -2.00% | -2.78% |
| 72 | 泰达多元回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.049 | 2016-04-13 | 0.00% | -- | 0.00% | 3.05% | 5.11% | 3.35% |
| 73 | 泰达多元回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.044 | 2016-04-13 | 0.00% | -- | 0.00% | 2.96% | 4.82% | 3.26% |
| 74 | 博时安瑞18个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.085 | 1.085 | 2016-03-30 | 0.65% | 1.59% | 1.78% | 4.13% | 6.90% | 7.21% |
| 75 | 博时安瑞18个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.074 | 2016-03-30 | 0.66% | 1.51% | 1.70% | 3.87% | 6.55% | 6.87% |
| 76 | 中欧天添债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.072 | 2016-04-01 | 0.10% | 1.46% | -1.51% | -0.29% | 1.46% | 1.95% |
| 77 | 中欧天添债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.059 | 2016-04-01 | 0.48% | 1.27% | -0.67% | 0.19% | 1.57% | 2.07% |
| 78 | 东方荣家保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.069 | 1.069 | 2016-03-29 | 0.02% | 0.10% | 0.22% | 0.62% | 5.47% | 0.59% |
| 79 | 银华双动力债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.020 | 1.020 | 2016-04-06 | 0.10% | 0.49% | 0.69% | -0.49% | -1.64% | -0.97% |
| 80 | 富国泰利定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 1.107 | 2016-05-11 | 0.64% | 1.65% | 2.22% | 4.73% | 7.37% | 7.58% |
| 81 | 国泰民福保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.046 | 1.046 | 2016-03-29 | 0.10% | 0.38% | 0.87% | 0.77% | 1.06% | 1.55% |
| 82 | 金鹰元祺信用债债券 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.126 | 1.126 | 2016-04-06 | 1.17% | 2.55% | 2.43% | 4.17% | 6.76% | 6.76% |
| 83 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2016-04-08 | 0.19% | 0.57% | -0.84% | -1.75% | -1.57% | -1.02% |
| 84 | 东方盛世灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.092 | 1.092 | 2016-04-15 | 0.30% | 0.07% | 0.22% | -0.33% | 0.31% | 0.34% |
| 85 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.069 | 2016-04-25 | 0.78% | 0.78% | -1.52% | -6.82% | -5.03% | -4.06% |
| 86 | 银华远景债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.037 | 2016-04-01 | 0.88% | 1.87% | 1.77% | 0.00% | -0.77% | 0.00% |
| 87 | 鹏华金鼎混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.024 | 1.024 | 2016-04-13 | 0.00% | -0.19% | 0.49% | 2.20% | 4.70% | 4.81% |
| 88 | 鹏华金鼎混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.010 | 1.010 | 2016-04-13 | 0.00% | -0.10% | 0.60% | 2.23% | 4.45% | 4.77% |
| 89 | 华宝宝鑫债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.041 | 1.041 | 2016-04-26 | 0.29% | 0.71% | 1.22% | 2.79% | 5.15% | 4.96% |
| 90 | 华宝宝鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.032 | 2016-04-26 | 0.29% | 0.68% | 1.13% | 2.62% | 4.78% | 4.64% |
| 91 | 申万菱信中证500指数增强 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.838 | 0.838 | 2016-04-21 | 5.08% | 8.57% | -4.46% | -19.75% | -22.78% | -21.58% |
| 92 | 长城久润保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.022 | 1.022 | 2016-04-26 | 0.04% | 0.12% | 0.33% | 1.20% | -1.02% | -0.54% |
| 93 | 博时裕景纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.090 | 2016-04-28 | 0.30% | 0.89% | 1.80% | 3.93% | 6.65% | 6.54% |
| 94 | 永赢双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 2.855 | 2016-05-25 | 1.16% | 2.07% | 0.66% | -2.00% | 1.12% | 0.83% |
| 95 | 永赢双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.028 | 2016-05-25 | 1.15% | 2.04% | 0.56% | -1.36% | 0.85% | 1.35% |
| 96 | 南方安享绝对收益 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.943 | 0.943 | 2016-04-08 | 0.31% | 0.34% | -0.44% | -2.74% | -5.21% | -5.01% |
| 97 | 博时保泽保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.044 | 1.044 | 2016-04-07 | 0.10% | 0.29% | 0.87% | 1.56% | 3.47% | 1.06% |
| 98 | 博时保泽保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.032 | 1.032 | 2016-04-07 | 0.10% | 0.19% | 0.68% | 1.27% | 2.79% | 0.98% |
| 99 | 中加心享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.038 | 1.239 | 2016-03-29 | 0.57% | 1.78% | 1.77% | 1.26% | 2.85% | 3.02% |
| 100 | 平安大华安盈保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.030 | 1.030 | 2016-04-22 | 0.19% | 0.59% | 0.68% | 0.19% | 0.10% | 0.88% |
| 101 | 泰康薪意保货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.751 | 2.825 | 2016-04-29 | 0.05% | 0.24% | 0.77% | 1.73% | 3.86% | 3.34% |
| 102 | 嘉实稳泰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.081 | 2016-04-18 | 4.95% | 3.94% | 4.34% | 5.77% | 8.75% | 7.99% |
| 103 | 华夏恒利3个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.085 | 1.085 | 2016-03-29 | 0.20% | 0.61% | 1.20% | 3.72% | 5.84% | 6.36% |
| 104 | 信达澳银纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.021 | 2016-05-05 | 0.29% | 1.59% | -2.02% | -1.35% | 0.79% | 0.49% |
| 105 | 诺安和鑫混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.807 | 0.807 | 2016-04-28 | 5.20% | 6.51% | -9.41% | -21.95% | -20.88% | -20.88% |
| 106 | 泓德泓益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2016-04-26 | 3.17% | 6.78% | -1.61% | -17.00% | -18.62% | -17.72% |
| 107 | 创金合信鑫安保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.068 | 1.068 | 2016-05-11 | -0.09% | 0.09% | -0.19% | 1.14% | 4.50% | 1.62% |
| 108 | 创金合信鑫安保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.056 | 1.056 | 2016-05-11 | -0.09% | 0.09% | -0.28% | 0.96% | 3.94% | 1.54% |
| 109 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.746 | 0.746 | 2016-05-04 | 2.33% | -1.58% | -13.15% | -25.84% | -29.15% | -28.61% |
| 110 | 博时裕发纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.075 | 2016-04-06 | 0.20% | 0.58% | -0.36% | 1.55% | 4.24% | 3.94% |
| 111 | 兴银长禧定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.008 | 2016-05-24 | 0.00% | 0.30% | 0.40% | 1.10% | 0.10% | 0.10% |
| 112 | 长盛同泰债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.021 | 2016-05-17 | 0.39% | -0.10% | 0.59% | 1.09% | 2.00% | 1.19% |
| 113 | 长盛同泰债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.015 | 2016-05-17 | 0.40% | -0.10% | 0.59% | 1.00% | 1.50% | 1.10% |
| 114 | 建信汇利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.003 | 2016-04-28 | 1.56% | 0.95% | -2.78% | -3.53% | -1.35% | -1.35% |
| 115 | 南方新兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.666 | 0.666 | 2016-05-03 | 1.99% | 4.72% | -4.17% | -12.14% | -17.88% | -11.55% |
| 116 | 融通增利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.088 | 2016-04-01 | 0.20% | 0.50% | 1.30% | 2.72% | 5.21% | 5.00% |
| 117 | 泰信鑫选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.795 | 0.795 | 2016-05-05 | 7.72% | 16.06% | 0.13% | -18.88% | -19.94% | -16.58% |
| 118 | 泰信行业精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.014 | 1.334 | 2016-05-05 | 6.74% | 17.36% | 2.53% | -15.64% | -8.69% | -8.73% |
| 119 | 富安达长盈灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.936 | 0.956 | 2016-05-11 | 2.52% | 5.52% | -0.85% | -8.33% | -6.71% | -7.16% |
| 120 | 博时银智大数据100指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.122 | 1.122 | 2016-05-20 | 2.95% | 4.69% | -4.87% | -19.50% | -20.48% | -19.78% |
| 121 | 山西证券保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.009 | 1.009 | 2016-05-04 | 0.20% | 0.20% | 0.70% | 1.10% | 3.17% | 1.10% |
| 122 | 山西证券保本混合C | 契约型开放式 | 保本型 | 1.023 | 1.023 | 2016-05-04 | 0.29% | 0.39% | 0.99% | 1.49% | 3.86% | 1.39% |
| 123 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.259 | 2016-04-06 | 0.65% | 0.93% | 1.65% | -0.47% | 1.44% | 1.11% |
| 124 | 中欧纯债E | 契约型开放式 | 债券型 | 1.154 | 1.378 | 2016-04-06 | 0.52% | 1.23% | 1.50% | 0.52% | 2.39% | 2.12% |
| 125 | 富国美丽中国混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.180 | 1.280 | 2016-05-19 | 2.52% | 3.51% | -3.04% | -9.30% | -6.42% | -7.38% |
| 126 | 华商回报1号混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.886 | 0.886 | 2016-05-17 | 0.01% | -0.05% | -3.21% | -14.17% | -15.07% | -14.74% |
| 127 | 易方达裕景添利6个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.118 | 1.118 | 2016-04-12 | 0.90% | 2.10% | 2.85% | 4.10% | 6.48% | 6.88% |
| 128 | 中银证券保本1号混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.026 | 1.026 | 2016-04-29 | 0.37% | 1.18% | 0.97% | -0.08% | -0.70% | -0.43% |
| 129 | 工银瑞丰定开纯债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.138 | 1.138 | 2016-04-22 | 0.11% | 1.02% | 1.24% | 9.22% | 12.13% | 12.80% |
| 130 | 融通新消费灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.175 | 1.175 | 2016-05-27 | 2.35% | 4.07% | -3.05% | -13.98% | -10.03% | -8.84% |
| 131 | 融通增裕债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.040 | 2016-04-28 | -0.19% | 0.00% | 0.10% | 0.58% | 2.06% | 0.87% |
| 132 | 博时泰和债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.014 | 1.014 | 2016-04-20 | 0.00% | 0.50% | 1.30% | 1.40% | 1.30% | 0.20% |
| 133 | 博时泰和债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2016-04-20 | 0.00% | 0.39% | 3.52% | 3.52% | 3.11% | 0.10% |
| 134 | 博时黄金ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.962 | 0.962 | 2016-05-27 | -0.30% | -0.61% | 3.45% | 1.68% | -0.85% | -0.39% |
| 135 | 博时黄金ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.953 | 0.953 | 2016-05-27 | -0.31% | -0.65% | 3.35% | 1.49% | -1.19% | -0.70% |
| 136 | 中银益利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.092 | 2016-04-25 | 0.68% | 0.68% | 0.58% | 1.37% | 3.38% | 3.29% |
| 137 | 中银益利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.039 | 1.092 | 2016-04-25 | 0.58% | 0.68% | 0.58% | 1.28% | 3.38% | 3.29% |
| 138 | 中银裕利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.064 | 1.119 | 2016-04-26 | 0.19% | 0.28% | 0.57% | 1.53% | 4.37% | 3.69% |
| 139 | 中银裕利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.064 | 1.119 | 2016-04-26 | 0.00% | 0.28% | 0.47% | 1.34% | 4.26% | 3.59% |
| 140 | 博时安怡6个月定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.071 | 1.071 | 2016-04-15 | 0.09% | 0.85% | 1.04% | 2.59% | 4.18% | 5.52% |
| 141 | 招商安博混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2016-05-25 | 1.27% | 2.72% | -0.69% | -4.27% | -2.01% | -2.30% |
| 142 | 招商安博混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.984 | 0.984 | 2016-05-25 | 1.26% | 2.68% | -0.82% | -4.53% | -2.54% | -2.74% |
| 143 | 鑫元双债增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.052 | 2016-04-21 | 0.12% | 0.33% | -0.26% | 1.39% | 3.89% | 3.69% |
| 144 | 鑫元双债增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.045 | 2016-04-21 | 0.12% | 0.29% | -0.35% | 1.21% | 3.66% | 3.51% |
| 145 | 融通增鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.013 | 1.077 | 2016-05-05 | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 2.71% | 5.29% | 4.98% |
| 146 | 广发集裕债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.062 | 1.062 | 2016-05-11 | 1.43% | 2.81% | -1.03% | -3.63% | -2.39% | -1.58% |
| 147 | 广发集裕债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.051 | 2016-05-11 | 1.45% | 2.74% | -1.31% | -4.02% | -2.87% | -2.14% |
| 148 | 兴业天融债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.073 | 1.109 | 2016-04-21 | 0.37% | 0.85% | 1.71% | 3.87% | 7.07% | 6.76% |
| 149 | 中信建投睿溢混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.004 | 2016-05-19 | 1.47% | 1.09% | -2.51% | -3.73% | -3.11% | -3.54% |
| 150 | 博时安润18个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.005 | 1.005 | 2016-05-20 | 0.05% | 0.25% | 0.41% | 0.90% | -1.32% | 1.06% |
| 151 | 博时安润18个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 0.999 | 2016-05-20 | 0.03% | 0.20% | 0.29% | 0.69% | -1.72% | 0.69% |
| 152 | 鹏华兴利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.085 | 1.085 | 2016-05-11 | 0.46% | 1.02% | 0.74% | 0.93% | 2.07% | 1.97% |
| 153 | 大成景荣债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.977 | 0.977 | 2016-05-25 | 1.35% | 1.14% | -2.59% | -6.15% | -5.42% | -4.96% |
| 154 | 大成景荣债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.978 | 0.978 | 2016-05-25 | 1.77% | 1.77% | -2.20% | -6.32% | -4.31% | -4.86% |
| 155 | 东方红稳添利纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.088 | 2016-05-13 | 0.38% | 1.04% | 1.91% | 4.00% | 6.81% | 6.92% |
| 156 | 南方卓享绝对收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.015 | 1.015 | 2016-05-09 | -0.05% | 0.10% | -0.29% | 0.18% | -0.29% | -0.93% |
| 157 | 南方创业板ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.689 | 0.689 | 2016-05-20 | 5.74% | 14.62% | -3.84% | -22.23% | -23.38% | -17.95% |
| 158 | 兴业天禧债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.058 | 1.058 | 2016-05-09 | 0.57% | 1.34% | 2.03% | 4.55% | 7.41% | 7.74% |
| 159 | 万家瑞和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.066 | 1.176 | 2016-04-26 | 0.19% | 0.58% | 1.22% | 3.01% | 5.32% | 4.83% |
| 160 | 万家瑞和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.062 | 1.135 | 2016-04-26 | 0.19% | 0.60% | 1.26% | 2.83% | 5.31% | 4.83% |
| 161 | 诺德货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.617 | 2.316 | 2016-05-05 | 0.04% | 0.20% | 0.67% | 1.55% | 3.62% | 3.05% |
| 162 | 诺德货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.683 | 2.563 | 2016-05-05 | 0.05% | 0.22% | 0.73% | 1.67% | 3.86% | 3.26% |
| 163 | 国投瑞银和安债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.111 | 1.111 | 2016-04-22 | 0.54% | 3.68% | 1.87% | 4.75% | 4.95% | 5.65% |
| 164 | 国投瑞银和安债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.104 | 2016-04-22 | 0.56% | 3.67% | 1.84% | 4.54% | 4.54% | 5.43% |
| 165 | 工银安盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.656 | 2.389 | 2016-04-26 | 0.05% | 0.21% | 0.73% | 1.78% | 4.02% | 3.46% |
| 166 | 工银安盈货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.723 | 2.633 | 2016-04-26 | 0.05% | 0.23% | 0.79% | 1.90% | 4.26% | 3.67% |
| 167 | 金鹰元和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.937 | 0.962 | 2016-05-25 | 0.32% | 0.26% | -0.39% | -7.21% | -5.11% | -5.39% |
| 168 | 金鹰元和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.932 | 0.947 | 2016-05-25 | 0.31% | 0.20% | -0.55% | -7.48% | -5.83% | -5.92% |
| 169 | 中银合利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 2016-05-19 | 1.00% | 1.61% | 0.80% | 1.31% | 2.65% | 2.65% |
| 170 | 博时裕利纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.019 | 1.103 | 2016-05-09 | 0.30% | 0.89% | 2.00% | 4.45% | 7.49% | 7.28% |
| 171 | 东方红汇阳债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.125 | 2016-05-26 | 0.93% | 2.16% | 1.14% | 1.16% | 5.04% | 5.12% |
| 172 | 东方红汇阳债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.054 | 1.114 | 2016-05-26 | 0.93% | 2.12% | 1.04% | 0.95% | 4.60% | 4.73% |
| 173 | 博时裕通3个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.015 | 1.065 | 2016-04-29 | 0.09% | 0.24% | 0.73% | 2.01% | 5.69% | 3.94% |
| 174 | 融通增祥债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.120 | 2016-05-13 | 0.36% | 0.90% | 2.47% | 3.99% | 5.36% | 5.36% |
| 175 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.012 | 2016-05-26 | 0.80% | 1.71% | 0.90% | -0.69% | -0.69% | -0.69% |
| 176 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 2016-05-26 | 0.80% | 1.72% | 0.90% | -0.89% | -1.08% | -0.99% |
| 177 | 工银财富货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.658 | 2.395 | 2016-04-26 | 0.05% | 0.22% | 0.66% | 1.54% | 3.58% | 3.05% |
| 178 | 中欧强瑞多策略债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.099 | 2016-05-27 | 0.28% | 0.92% | 1.11% | 3.41% | 7.05% | 6.22% |
| 179 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.039 | 2016-05-05 | -- | 0.39% | -4.04% | -2.48% | -2.39% | -3.49% |
| 180 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.003 | 1.008 | 2016-05-05 | -- | 0.40% | -8.23% | -7.98% | -7.64% | -8.74% |
| 181 | 上银慧盈利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.756 | 3.170 | 2016-05-17 | 0.06% | 0.26% | 0.80% | 1.82% | 4.09% | 3.52% |
| 182 | 嘉实稳丰纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2016-04-29 | -0.10% | -0.87% | -1.90% | 1.48% | 1.38% | 1.58% |
| 183 | 中欧货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.614 | 2.318 | 2016-05-04 | 0.04% | 0.20% | 0.63% | 1.47% | 3.39% | 2.88% |
| 184 | 中欧货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.680 | 2.564 | 2016-05-04 | 0.05% | 0.22% | 0.69% | 1.60% | 3.65% | 3.11% |
| 185 | 工银泰享三年理财债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.002 | 1.056 | 2016-05-05 | 0.05% | 0.28% | 0.68% | 1.25% | 2.28% | 2.00% |
| 186 | 建信嘉薪宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.888 | 3.396 | 2016-05-09 | 0.06% | 0.28% | 0.94% | 2.00% | 4.28% | 3.72% |
| 187 | 博时裕创纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.100 | 2016-05-13 | 0.39% | 0.99% | 1.80% | 3.53% | 6.22% | 5.91% |
| 188 | 博时裕盛纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.031 | 1.109 | 2016-05-20 | 0.10% | 0.49% | 1.38% | 3.20% | 5.87% | 5.56% |
| 189 | 招商招兴纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.122 | 2016-05-18 | 0.37% | 0.92% | 2.14% | 4.37% | 6.91% | 7.01% |
| 190 | 招商招兴纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.091 | 1.114 | 2016-05-18 | 0.28% | 0.83% | 1.96% | 4.30% | 6.75% | 6.86% |
| 191 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.050 | 1.050 | 2016-05-16 | 0.19% | 0.48% | -1.41% | -3.40% | -2.23% | -1.69% |
| 192 | 安信新回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.061 | 1.111 | 2016-05-09 | -0.06% | -1.05% | -0.72% | -2.19% | -2.05% | -2.27% |
| 193 | 安信新回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.105 | 2016-05-09 | -0.06% | -1.07% | -0.77% | -2.40% | -2.45% | -2.66% |
| 194 | 博时景兴纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.081 | 2016-05-20 | 0.41% | 1.08% | 1.81% | 4.01% | 7.29% | 7.21% |
| 195 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.074 | 2016-05-26 | 0.78% | 1.76% | 2.24% | 4.71% | 7.38% | 7.44% |
| 196 | 富国祥利定开债券发起式 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.028 | 1.028 | 2016-05-25 | 0.69% | 0.10% | -0.96% | 0.19% | 1.68% | 1.18% |
| 197 | 天弘永利债券E | 契约型开放式 | 债券型 | 0.962 | 0.962 | 2016-05-10 | 0.87% | 2.09% | 2.90% | -2.04% | -0.20% | -0.20% |
| 198 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.057 | 1.057 | 2016-05-26 | -0.36% | -0.73% | -0.91% | 1.06% | 2.02% | 2.67% |
| 199 | 南方创业板ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.463 | 0.719 | 2016-05-13 | 6.07% | 15.28% | -4.29% | -23.58% | -25.92% | -20.53% |
| 200 | 博时睿远事件驱动混合（LOF） | 契约型开放式 | 混合型 | 0.897 | 0.897 | 2016-04-15 | 1.93% | 7.55% | -1.75% | -8.38% | -10.66% | -8.00% |
| 201 | 鹏华丰利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.254 | 2016-04-25 | 0.58% | 1.46% | 2.26% | 4.21% | 5.37% | 6.56% |
| 202 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.602 | 0.602 | 2016-05-25 | 5.80% | 16.67% | -2.43% | -22.72% | -31.36% | -28.33% |
| 203 | 泰达宏利聚利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.977 | 1.486 | 2016-05-13 | 0.10% | 0.00% | 0.83% | -0.41% | -9.87% | -5.88% |
| 204 | 信诚鼎利混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.798 | 0.798 | 2016-05-24 | 0.89% | 4.45% | -4.89% | -18.74% | -22.97% | -21.15% |
| 205 | 东吴鼎利分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.951 | 1.247 | 2016-04-26 | 0.42% | 2.70% | -6.49% | -4.52% | -9.69% | -9.86% |
| 206 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.795 | 0.795 | 2016-05-26 | 2.19% | 3.86% | -2.40% | -12.52% | -17.25% | -15.41% |
| 207 | 海富通改革驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.878 | 1.069 | 2016-04-28 | 5.28% | 10.30% | -3.09% | -15.82% | -20.90% | -20.11% |
| 208 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.049 | 1.056 | 2016-05-04 | 0.10% | 0.67% | 0.67% | 0.48% | 2.73% | 2.83% |
| 209 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.044 | 1.047 | 2016-05-04 | 0.00% | 0.58% | 0.48% | 0.19% | 2.36% | 2.46% |
| 210 | 银河旺利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.028 | 1.066 | 2016-05-13 | 0.98% | 0.39% | 0.19% | -2.19% | -0.20% | -0.68% |
| 211 | 银河旺利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.057 | 2016-05-13 | 0.99% | 0.39% | 0.10% | -2.48% | -0.88% | -1.07% |
| 212 | 银河旺利混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.051 | 2016-05-13 | 0.99% | 0.39% | 0.30% | -2.21% | -0.40% | -0.68% |
| 213 | 交银科技创新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.981 | 0.991 | 2016-05-05 | 6.17% | 16.65% | -3.44% | -8.57% | 1.34% | 5.60% |
| 214 | 交银优选回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.130 | 2016-04-22 | 0.38% | 0.66% | 1.04% | 2.37% | 4.77% | 4.57% |
| 215 | 交银优选回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.065 | 1.125 | 2016-04-22 | 0.38% | 0.66% | 1.04% | 2.38% | 4.59% | 4.40% |
| 216 | 交银优择回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.057 | 1.132 | 2016-04-22 | 0.38% | 0.67% | 1.05% | 2.49% | 4.79% | 4.60% |
| 217 | 交银优择回报灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.144 | 2016-04-22 | 0.38% | 0.66% | 2.79% | 4.06% | 6.40% | 6.20% |
| 218 | 长信海外收益一年定开债券(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 0.958 | 1.012 | 2016-05-19 | 0.04% | 0.16% | 1.16% | -2.28% | -3.71% | -5.00% |
| 219 | 西部利得行业主题优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.004 | 1.080 | 2016-05-25 | 0.70% | 3.93% | 1.72% | -1.28% | -1.64% | -0.10% |
| 220 | 建信双息红利债券H | 契约型开放式 | 债券型 | 1.104 | 1.205 | 2016-04-15 | 1.19% | 1.28% | 1.28% | 0.09% | -0.99% | -0.45% |