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  中海惠丰纯债分级债券(163909)
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  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海沪港深价值优选混合(002214) 数据日期:2020-08-12
  
最新净值:1.623
累计净值:1.743
日 涨 幅:-0.92%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-28基金经理:姚晨曦 陈玮 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中海沪港深价值优选混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国泰黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.6631.6632016-04-13艾小军 徐成城 1.08亿份国泰基金
易方达黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5511.5512016-05-26范冰 余海燕 8.68亿份易方达基金
信诚惠报债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-04-07王国强 0.02亿份中信保诚基金
信诚惠报债券B契约型开放式债券型1.0121.0122016-04-07王国强 0.00亿份中信保诚基金
东吴鼎元A契约型开放式债券型0.6200.6202016-05-19邵笛 0.00亿份东吴基金
东吴鼎元C契约型开放式债券型0.6130.6132016-05-19邵笛 0.05亿份东吴基金
华泰柏瑞精选回报混合契约型开放式混合型1.2141.2142016-03-29吴邦栋 陈东 郑青 4.28亿份华泰柏瑞基金
嘉实新常态混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-03-30胡永青 曲扬 0.14亿份嘉实基金
嘉实新常态混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-03-30胡永青 曲扬 0.05亿份嘉实基金
嘉实新思路混合契约型开放式混合型1.2451.2952016-04-12曲扬 2.49亿份嘉实基金
广发沪港深新机遇股票契约型开放式股票型1.6361.7732016-05-27余昊 2.15亿份广发基金
中海魅力长三角混合契约型开放式混合型2.3282.3282016-03-30许定晴 陈星 0.25亿份中海基金
前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型2.5672.9672016-04-19曲扬 范洁 7.36亿份前海开源基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.9402.0082016-05-27张金涛 19.86亿份嘉实基金
国寿安保灵活优选混合契约型开放式混合型1.2211.2692016-04-06吴闻 李捷 5.28亿份国寿安保基金
前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.8851.8852016-05-19谢屹 0.03亿份前海开源基金
前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.8621.8622016-05-19谢屹 0.03亿份前海开源基金
中欧养老产业混合契约型开放式混合型2.2402.2402016-05-13王健 许文星 4.17亿份中欧基金
中邮低碳配置混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-04-28吴尚 1.16亿份中邮创业基金管理股份有限公司
上投摩根中国生物医药(QDII)契约型开放式QDII2.2472.2472016-04-28方钰涵 9.92亿份上投摩根基金
前海开源人工智能主题混合契约型开放式混合型1.9331.9332016-05-04曲扬 5.17亿份前海开源基金
浙商中证500指数增强A契约型开放式股票型1.4091.4092016-05-11王剑 1.89亿份浙商基金
北信瑞丰外延增长契约型开放式混合型1.3231.3232016-05-17庞文杰 0.12亿份北信瑞丰基金
嘉实新优选混合契约型开放式混合型1.1371.2092016-04-08曲扬 0.16亿份嘉实基金
东方互联网嘉混合契约型开放式混合型0.8660.8662016-04-06蒋茜 1.27亿份东方基金管理有限责任公司
农银新能源主题契约型开放式混合型1.9061.9062016-03-29赵诣 1.54亿份农银汇理基金
农银物联网混合契约型开放式混合型1.7711.7712016-05-04张燕 0.31亿份农银汇理基金
东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-20盛泽 1.70亿份东方基金管理有限责任公司
东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-20朱晓栋 黄诺楠 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
北信瑞丰稳定增强契约型开放式混合型1.1721.1722016-04-13黄祥斌 2.89亿份北信瑞丰基金
金鹰技术领先灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7960.7962016-05-13吴德瑄 0.05亿份金鹰基金
中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.6561.7762016-04-28姚晨曦 陈玮 0.52亿份中海基金
嘉实新趋势混合契约型开放式混合型1.3921.3922016-04-08刘宁 2.64亿份嘉实基金
长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29马强 0.00亿份长城基金
长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29马强 0.09亿份长城基金
泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.4811.6262016-05-17何俊春 于瑞 李俊江 27.58亿份泰信基金
泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.4171.3752016-05-17何俊春 于瑞 李俊江 0.00亿份泰信基金
金信行业优选混合发起式契约型开放式混合型1.5351.5352016-04-01杨仁眉 0.29亿份金信基金
银华大数据灵活配置定开混合契约型开放式混合型1.1091.1092016-04-07张凯 孙蓓琳 0.64亿份银华基金管理股份有限公司
长盛同裕纯债A契约型开放式债券型1.0181.0182016-03-29张帆 0.15亿份长盛基金
长盛同裕纯债C契约型开放式债券型1.0171.0172016-03-29张帆 0.04亿份长盛基金
长盛同裕纯债E契约型开放式债券型1.0101.0102016-03-29张帆 0.00亿份长盛基金
银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型2.4462.4462016-05-19贾鹏 1.14亿份银华基金管理股份有限公司
招商睿逸混合契约型开放式混合型1.3481.3482016-04-13李崟 2.59亿份招商基金
银华汇利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5891.5892016-04-01吴文明 1.23亿份银华基金管理股份有限公司
银华稳利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2551.2552016-04-01倪明 苏静然 0.02亿份银华基金管理股份有限公司
银华聚利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.9982.2262016-04-01孙蓓琳 0.12亿份银华基金管理股份有限公司
银华恒利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7581.8082016-04-01和玮 0.06亿份银华基金管理股份有限公司
银华泰利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4661.4662016-04-01赵楠楠 0.22亿份银华基金管理股份有限公司
富国价值优势混合契约型开放式混合型2.8402.8402016-04-08孙彬 1.94亿份富国基金
融通增益债券A/B契约型开放式债券型1.1201.2202016-05-11王超 3.65亿份融通基金
融通增益债券C契约型开放式债券型1.1641.1642016-05-11王超 0.00亿份融通基金
华夏高端制造混合契约型开放式混合型1.2631.2632016-05-11吴昊 1.21亿份华夏基金
国投瑞银岁赢利债券契约型开放式债券型1.1241.1372016-03-29吴潇 0.07亿份国投瑞银基金
工银沪港深股票A契约型开放式股票型1.3301.3982016-04-20张继圣 9.93亿份工银瑞信基金
华安安禧混合A契约型开放式混合型1.1461.1862016-04-13朱才敏 陆秋渊 谢昌旭 3.01亿份华安基金
华安安禧混合C契约型开放式混合型1.1191.1592016-04-13朱才敏 陆秋渊 谢昌旭 0.06亿份华安基金
中信建投医改混合A契约型开放式混合型2.3862.3862016-04-06谢玮 2.93亿份中信建投基金
华夏新机遇混合A契约型开放式混合型1.1751.3842016-03-30董阳阳 3.74亿份华夏基金
汇添富盈安灵活配置混合契约型开放式混合型1.7451.7662016-04-19马翔 1.93亿份汇添富基金管理股份有限公司
新华增强债券A契约型开放式债券型1.2511.2512016-04-13李显君 王滨 李洁 0.17亿份新华基金管理股份有限公司
新华增强债券C契约型开放式债券型1.2291.2292016-04-13李显君 王滨 李洁 0.06亿份新华基金管理股份有限公司
江信汇福契约型开放式债券型1.0431.0692016-05-05静鹏 4.19亿份江信基金
民生加银量化中国混合契约型开放式混合型1.0881.0882016-05-19蔡晓 0.08亿份民生加银基金
平安睿享文娱混合A契约型开放式混合型2.5402.5402016-03-29黄维 1.53亿份平安基金
平安睿享文娱混合C契约型开放式混合型2.4502.4502016-03-29黄维 1.35亿份平安基金
九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0541.0542016-04-22刘勇 0.13亿份九泰基金
九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-04-22刘勇 0.07亿份九泰基金
博时裕新纯债契约型开放式债券型1.0641.1732016-03-30郭思洁 39.44亿份博时基金
国投瑞银全球债券人民币契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-19颜文浩 0.08亿份国投瑞银基金
国投瑞银全球债券美元现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19颜文浩 0.03亿份国投瑞银基金
泰达多元回报债券A契约型开放式债券型1.0491.0492016-04-13刘欣 庞宝臣 0.16亿份泰达宏利基金
泰达多元回报债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-13刘欣 庞宝臣 0.14亿份泰达宏利基金
博时安瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.1391.1942016-03-30李汉楠 0.48亿份博时基金
博时安瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.1241.1712016-03-30李汉楠 0.15亿份博时基金
中欧天添债券A契约型开放式债券型1.0831.1052016-04-01王家柱 0.28亿份中欧基金
中欧天添债券C契约型开放式债券型1.0681.0902016-04-01王家柱 0.37亿份中欧基金
东方荣家保本混合契约型开放式保本型1.0691.0692016-03-29周薇 王晓伟 1.86亿份东方基金管理有限责任公司
银华双动力债券契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-06瞿灿 王智伟 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
富国泰利定开债发起式契约型开放式债券型1.1701.2302016-05-11俞晓斌 3.91亿份富国基金
国泰民福策略价值混合契约型开放式混合型1.3551.3552016-03-29戴计辉 3.27亿份国泰基金
金鹰元祺信用债契约型开放式债券型1.2571.2992016-04-06林龙军 林暐 0.86亿份金鹰基金
兴业聚盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.3431.3432016-04-08腊博 10.74亿份兴业基金
东方盛世灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3471.3472016-04-15王然 0.36亿份东方基金管理有限责任公司
兴业聚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3451.3752016-04-256.44亿份兴业基金
银华远景债券契约型开放式债券型1.1781.2712016-04-01孙慧 61.26亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华金鼎灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-13戴钢 4.05亿份鹏华基金
鹏华金鼎灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4451.4452016-04-13戴钢 0.11亿份鹏华基金
华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-26李栋梁 0.57亿份华宝基金
华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-260.08亿份华宝基金
申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.6201.6202016-04-21俞诚 2.40亿份申万菱信基金
长城久润混合契约型开放式混合型1.6521.6522016-04-26赵凤飞 0.51亿份长城基金
博时裕景纯债契约型开放式债券型1.0301.1482016-04-28陈黎 19.81亿份博时基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.2193.0692016-05-25李永兴 乔嘉麒 20.16亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.2221.2352016-05-250.26亿份永赢基金
南方安享绝对收益契约型开放式混合型1.0021.0022016-04-08钱厚翔 0.40亿份南方基金管理股份有限公司
博时保泽保本A契约型开放式保本型1.0441.0442016-04-07孙少锋 杨永光 10.76亿份博时基金
博时保泽保本C契约型开放式保本型1.0321.0322016-04-07孙少锋 杨永光 2.18亿份博时基金
中加心享混合C契约型开放式混合型1.1641.4172016-03-29闫沛贤 王梁 0.10亿份中加基金
平安安盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.9271.9272016-04-22黄维 1.83亿份平安基金
长城久益混合A契约型开放式混合型1.4031.4032016-04-28马强 0.33亿份长城基金
长城久益混合C契约型开放式混合型1.3041.3542016-04-28马强 0.29亿份长城基金
泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.4021.5442016-04-2920.45亿份泰康资产管理有限责任公司
嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-18胡永青 王亚洲 7.93亿份嘉实基金
华夏恒利定开债契约型开放式债券型1.1491.1492016-03-29刘明宇 1.26亿份华夏基金
信达澳银纯债债券契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05孔学峰 唐弋迅 0.09亿份信达澳银基金
诺安和鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.6861.6862016-04-28蔡嵩松 24.34亿份诺安基金
泓德泓益量化混合契约型开放式混合型1.7481.9782016-04-26苏昌景 7.16亿份泓德基金
创金合信鑫安保本A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-115.45亿份创金合信基金
创金合信鑫安保本C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11王一兵 程志田 1.71亿份创金合信基金
大成国家安全主题混合契约型开放式混合型1.5061.5062016-05-04谢家乐 0.24亿份大成基金
博时裕发纯债契约型开放式债券型1.0301.1262016-04-06郭思洁 9.95亿份博时基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.09亿份长盛基金
长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.04亿份长盛基金
建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.9511.9512016-04-28邱宇航 0.73亿份建信基金管理有限责任公司
南方新兴混合契约型开放式混合型1.4481.4482016-05-03罗安安 2.89亿份南方基金管理股份有限公司
融通增利债券契约型开放式债券型0.9911.1022016-04-01黄浩荣 0.13亿份融通基金
泰信鑫选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3501.3502016-05-05董山青 0.25亿份泰信基金
泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.8482.1682016-05-05董山青 0.00亿份泰信基金
富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.2801.3002016-05-11朱义 0.22亿份富安达基金
博时银智大数据100A契约型开放式股票型1.9461.9462016-05-20桂征辉 杨振建 0.19亿份博时基金
山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-04华志贵 蔡文 0.07亿份山西证券股份有限公司
山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-04华志贵 蔡文 0.12亿份山西证券股份有限公司
中欧信用增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1481.3382016-04-06洪慧梅 39.89亿份中欧基金
中欧纯债债券(LOF)E契约型开放式债券型1.2231.4772016-04-06赵国英 华李成 0.66亿份中欧基金
富国美丽中国混合契约型开放式混合型2.3562.4562016-05-19张啸伟 6.09亿份富国基金
华商回报1号混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-17张永志 0.85亿份华商基金
易方达裕景添利6个月定开债契约型开放式债券型1.2461.2962016-04-12林森 37.64亿份易方达基金
中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.2661.2662016-04-29王玉玺 阳桦 1.28亿份中银国际证券股份有限公司
工银瑞丰定开纯债契约型开放式债券型1.0721.2042016-04-22李娜 137.31亿份工银瑞信基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.7401.7402016-05-27关山 余志勇 黄浩荣 3.82亿份融通基金
融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28余志勇 王超 0.29亿份融通基金
博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5541.5542016-05-27赵云阳 王祥 4.98亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.5301.5302016-05-27赵云阳 王祥 36.97亿份博时基金
中银益利混合A契约型开放式混合型1.3701.4232016-04-25杨成 3.48亿份中银基金
中银益利混合C契约型开放式混合型1.3671.4202016-04-25杨成 1.67亿份中银基金
中银裕利混合A契约型开放式混合型1.2721.3272016-04-26苗婷 2.44亿份中银基金
中银裕利混合C契约型开放式混合型1.2701.3252016-04-26苗婷 1.99亿份中银基金
博时安怡6个月契约型开放式债券型1.0821.1322016-04-15陈黎 2.82亿份博时基金
招商安博灵活配置混合A契约型开放式混合型1.9121.9122016-05-25张西林 0.76亿份招商基金
招商安博灵活配置混合C契约型开放式混合型1.8691.8692016-05-25张西林 0.34亿份招商基金
鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0281.1022016-04-21赵慧 10.02亿份鑫元基金
鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0251.0882016-04-21赵慧 0.00亿份鑫元基金
融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0051.1222016-05-05许富强 15.50亿份融通基金
广发集裕债券A契约型开放式债券型1.3171.3172016-05-11张芊 谢军 0.50亿份广发基金
广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2941.2942016-05-11张芊 谢军 1.09亿份广发基金
兴业天融债券契约型开放式债券型1.0691.1802016-04-21雷志强 158.65亿份兴业基金
中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.3081.3082016-05-19刘锋 0.12亿份中信建投基金
博时安润18个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-20魏桢 13.96亿份博时基金
博时安润18个月定开债C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-20魏桢 3.56亿份博时基金
鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.3691.3692016-05-115.14亿份鹏华基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-05-25黄万青 0.24亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0691.0692016-05-25黄万青 0.00亿份大成基金
东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0851.1682016-05-13纪文静 32.21亿份上海东方证券资产
南方卓享绝对收益契约型开放式另类投资1.1971.1972016-05-09钱厚翔 0.98亿份南方基金管理股份有限公司
南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.3271.3272016-05-20孙伟 11.21亿份南方基金管理股份有限公司
兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0511.1292016-05-0910.17亿份兴业基金
万家瑞和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1371.2472016-04-26郅元 苏谋东 0.02亿份万家基金
万家瑞和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1211.1942016-04-26郅元 苏谋东 4.54亿份万家基金
诺德货币A契约型开放式货币型0.3791.4062016-05-05赵滔滔 张倩 1.43亿份诺德基金
诺德货币B契约型开放式货币型0.4381.6422016-05-05赵滔滔 张倩 106.51亿份诺德基金
国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-22李怡文 董晗 0.10亿份国投瑞银基金
国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-22李怡文 董晗 0.00亿份国投瑞银基金
工银安盈货币A契约型开放式货币型0.4741.7092016-04-26姚璐伟 0.70亿份工银瑞信基金
工银安盈货币B契约型开放式货币型0.5361.9442016-04-26姚璐伟 17.08亿份工银瑞信基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5461.5712016-05-25李海 倪超 1.01亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5201.5352016-05-25李海 倪超 0.63亿份金鹰基金
中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19杨成 0.08亿份中银基金
博时裕利纯债债券契约型开放式债券型0.9901.1612016-05-09陈黎 59.84亿份博时基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.1141.2642016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 36.38亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0931.2432016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 3.37亿份上海东方证券资产
博时裕通定开债A契约型开放式债券型1.0611.1272016-04-29黄海峰 28.71亿份博时基金
融通增祥三个月定开债契约型开放式债券型1.1341.1842016-05-13许富强 2.40亿份融通基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.1381.1702016-05-26李一鸣 李捷 0.81亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.1341.1552016-05-26李一鸣 李捷 0.02亿份国寿安保基金
工银财富货币B契约型开放式货币型0.4831.7972016-04-26姚璐伟 0.30亿份工银瑞信基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2181.2182016-05-27赵国英 2.70亿份中欧基金
华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05尹培俊 0.99亿份华富基金
华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-050.00亿份华富基金
上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4031.5172016-05-17楼昕宇 高永 0.51亿份上银基金
嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-290.04亿份嘉实基金
中欧货币C契约型开放式货币型0.4681.6882016-05-04洪慧梅 0.02亿份中欧基金
中欧货币D契约型开放式货币型0.5121.9252016-05-04洪慧梅 1.81亿份中欧基金
工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0151.1182016-05-05陈桂都 49.63亿份工银瑞信基金
建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.5572.0852016-05-09于倩倩 陈建良 先轲宇 1.01亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕创纯债契约型开放式债券型1.0301.1872016-05-13郭思洁 10.08亿份博时基金
博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1822016-05-20郭思洁 4.76亿份博时基金
招商招兴3个月定开A契约型开放式债券型1.0821.2012016-05-18范刚强 45.33亿份招商基金
招商招兴3个月定开C契约型开放式债券型1.0801.1902016-05-18范刚强 0.00亿份招商基金
兴业短债债券C契约型开放式债券型1.0051.1102016-05-16刘禹含 0.01亿份兴业基金
安信新回报混合A契约型开放式混合型2.7562.8062016-05-09谭珏娜 陈鹏 1.26亿份安信基金管理有限责任公司
安信新回报混合C契约型开放式混合型2.7302.7802016-05-09谭珏娜 陈鹏 2.79亿份安信基金管理有限责任公司
博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1552016-05-20程卓 7.31亿份博时基金
博时聚瑞6个月定开债契约型开放式债券型1.0171.1592016-05-26陈凯杨 49.34亿份博时基金
富国祥利定开债发起式契约型开放式债券型1.1251.1652016-05-25张明凯 3.42亿份富国基金
天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0791.1842016-05-10姜晓丽 0.91亿份天弘基金
华泰柏瑞量化对冲契约型开放式另类投资1.2351.2352016-05-26田汉卿 曾鸿 4.27亿份华泰柏瑞基金
南方创业板ETF契约型开放式ETF2.8851.4182016-05-13孙伟 7.32亿份南方基金管理股份有限公司
博时睿远契约型开放式混合型1.9101.9102016-04-15陈伟 1.17亿份博时基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型1.2131.2132016-05-25吴潇 4.80亿份国投瑞银基金
信诚鼎利契约型开放式混合型1.3311.3312016-05-24郑伟 1.16亿份中信保诚基金
国泰融丰外延增长混合(LOF)契约型开放式混合型1.0141.0312016-05-26樊利安 3.54亿份国泰基金
海富通改革驱动混合契约型开放式混合型2.3032.4942016-04-28周雪军 4.24亿份海富通基金
浦银安盛幸福聚利定开债A契约型开放式债券型1.0611.1232016-05-04刘大巍 0.20亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚利定开债C契约型开放式债券型1.0591.1082016-05-04刘大巍 0.01亿份浦银安盛基金
银河旺利混合A契约型开放式混合型1.2601.3902016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合C契约型开放式混合型1.2481.3702016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合I契约型开放式混合型1.2391.3642016-05-13蒋磊 卢轶乔 2.26亿份银河基金
交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.9331.9432016-05-05芮晨 1.56亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2701.3302016-04-22王艺伟 7.52亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2601.3202016-04-22王艺伟 0.32亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2561.3312016-04-22王艺伟 7.46亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2671.3422016-04-22王艺伟 0.54亿份交银施罗德基金
长信海外收益一年定开债人民币契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-19杨帆 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.2751.5062016-05-25韩丽楠 2.48亿份西部利得基金
建信优选成长混合H契约型开放式混合型2.6122.8522016-04-07姚锦 0.00亿份建信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.2021.3632016-04-15朱虹 彭紫云 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国泰黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.6631.6632016-04-134.05%11.97%17.03%18.84%30.02%29.86%
2易方达黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5511.5512016-05-263.99%11.99%17.22%19.40%30.91%30.49%
3信诚惠报债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-04-07-0.29%-0.19%0.20%0.10%-0.49%0.39%
4信诚惠报债券B契约型开放式债券型1.0121.0122016-04-07-0.39%-0.30%0.10%-0.39%-0.88%0.20%
5东吴鼎元A契约型开放式债券型0.6200.6202016-05-19-25.97%-32.13%-36.81%-34.68%-33.98%-32.33%
6东吴鼎元C契约型开放式债券型0.6130.6132016-05-19-25.97%-32.15%-36.85%-34.77%-34.42%-32.47%
7华泰柏瑞精选回报混合契约型开放式混合型1.2141.2142016-03-290.12%1.30%1.73%3.16%11.35%3.42%
8嘉实新常态混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-03-300.09%0.00%0.37%0.09%2.28%0.09%
9嘉实新常态混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-03-300.00%-0.09%0.19%-0.19%2.20%-0.19%
10嘉实新思路混合契约型开放式混合型1.2451.2952016-04-120.73%2.47%8.54%8.07%13.59%8.07%
11广发沪港深新机遇股票契约型开放式股票型1.6361.7732016-05-273.94%11.07%43.63%51.48%83.61%53.18%
12中海魅力长三角混合契约型开放式混合型2.3282.3282016-03-30-0.85%7.08%28.90%32.05%109.16%57.94%
13前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型2.5672.9672016-04-19-2.10%4.86%40.35%51.98%102.76%62.16%
14嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.9402.0082016-05-27-0.87%2.37%26.63%25.40%47.30%17.36%
15国寿安保灵活优选混合契约型开放式混合型1.2211.2692016-04-060.08%2.72%7.17%8.83%20.65%12.06%
16前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.8851.8852016-05-190.37%5.13%18.63%21.14%35.03%20.52%
17前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.8621.8622016-05-190.38%5.20%18.67%21.30%34.93%20.52%
18中欧养老产业混合契约型开放式混合型2.2402.2402016-05-131.86%7.33%24.31%20.75%66.30%29.11%
19中邮低碳配置混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-04-281.85%-0.26%23.16%27.51%78.09%37.22%
20上投摩根中国生物医药(QDII)契约型开放式QDII2.2472.2472016-04-280.95%1.13%22.30%31.27%110.72%59.86%
21前海开源人工智能主题混合契约型开放式混合型1.9331.9332016-05-04-3.16%4.20%43.40%43.40%87.49%49.38%
22浙商中证500指数增强A契约型开放式股票型1.4091.4092016-05-111.92%10.15%34.16%33.97%66.43%38.78%
23北信瑞丰外延增长契约型开放式混合型1.3231.3232016-05-171.77%-5.50%14.84%16.67%28.82%14.94%
24嘉实新优选混合契约型开放式混合型1.1371.2092016-04-08-0.26%0.71%1.52%0.09%4.85%-1.22%
25东方互联网嘉混合契约型开放式混合型0.8660.8662016-04-060.87%3.49%22.38%20.65%41.55%21.83%
26农银新能源主题契约型开放式混合型1.9061.9062016-03-297.52%18.48%58.69%58.52%129.38%75.87%
27农银物联网混合契约型开放式混合型1.7711.7712016-05-04-3.37%-1.41%16.64%20.95%70.37%31.06%
28东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-200.04%1.43%7.67%9.00%15.87%10.59%
29东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-200.02%0.06%2.45%3.75%-1.80%-2.35%
30北信瑞丰稳定增强契约型开放式混合型1.1721.1722016-04-130.43%4.55%9.33%11.09%18.98%14.01%
31金鹰技术领先灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7960.7962016-05-130.38%0.13%0.25%1.02%7.42%1.79%
32中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.6561.7762016-04-281.91%2.67%22.30%23.77%31.95%12.35%
33嘉实新趋势混合契约型开放式混合型1.3921.3922016-04-080.29%4.82%11.45%13.26%21.36%14.10%
34长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29-0.08%-0.28%0.12%4.64%2.78%2.49%
35长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29-0.10%0.21%0.38%0.98%-0.92%-1.11%
36泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.4811.6262016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
37泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.4171.3752016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
38金信行业优选混合发起式契约型开放式混合型1.5351.5352016-04-01-0.32%5.50%32.10%37.30%79.53%50.49%
39银华大数据灵活配置定开混合契约型开放式混合型1.1091.1092016-04-07-0.36%-2.20%22.00%32.81%51.30%33.29%
40长盛同裕纯债A契约型开放式债券型1.0181.0182016-03-290.10%0.39%0.99%0.49%1.39%0.59%
41长盛同裕纯债C契约型开放式债券型1.0171.0172016-03-290.10%0.30%1.19%0.69%1.60%0.89%
42长盛同裕纯债E契约型开放式债券型1.0101.0102016-03-290.10%0.40%0.90%0.30%0.90%0.50%
43银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型2.4462.4462016-05-19-0.04%10.83%37.49%42.13%92.60%58.11%
44招商睿逸混合契约型开放式混合型1.3481.3482016-04-130.75%4.82%17.52%20.25%37.27%23.56%
45银华汇利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5891.5892016-04-010.00%1.86%1.66%2.98%8.61%5.09%
46银华稳利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2551.2552016-04-012.03%3.63%13.06%13.47%29.92%18.28%
47银华聚利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.9982.2262016-04-01-1.48%6.73%31.79%41.80%80.04%47.78%
48银华恒利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7581.8082016-04-010.92%1.38%7.79%5.59%42.12%10.57%
49银华泰利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4661.4662016-04-010.07%0.41%1.52%2.73%17.28%4.19%
50富国价值优势混合契约型开放式混合型2.8402.8402016-04-081.00%9.40%43.58%48.93%104.02%58.57%
51融通增益债券A/B契约型开放式债券型1.1201.2202016-05-110.00%0.09%-1.32%-0.53%3.42%1.27%
52融通增益债券C契约型开放式债券型1.1641.1642016-05-110.00%4.86%2.83%3.56%7.48%5.43%
53华夏高端制造混合契约型开放式混合型1.2631.2632016-05-116.85%21.68%50.36%47.03%79.40%49.47%
54国投瑞银岁赢利债券契约型开放式债券型1.1241.1372016-03-290.00%0.27%-1.14%-0.09%1.72%0.81%
55工银沪港深股票A契约型开放式股票型1.3301.3982016-04-201.14%4.59%23.82%27.62%29.75%15.35%
56华安安禧混合A契约型开放式混合型1.1461.1862016-04-130.08%1.45%1.64%2.54%7.12%3.10%
57华安安禧混合C契约型开放式混合型1.1191.1592016-04-130.07%1.41%1.50%2.29%6.49%2.74%
58中信建投医改混合A契约型开放式混合型2.3862.3862016-04-06-2.49%10.82%40.39%44.79%130.12%83.56%
59华夏新机遇混合A契约型开放式混合型1.1751.3842016-03-30-0.25%0.32%4.70%6.41%12.91%9.13%
60汇添富盈安灵活配置混合契约型开放式混合型1.7451.7662016-04-192.29%9.40%30.71%37.19%54.97%41.30%
61新华增强债券A契约型开放式债券型1.2511.2512016-04-130.07%-0.35%3.21%2.77%9.07%2.38%
62新华增强债券C契约型开放式债券型1.2291.2292016-04-130.07%-0.38%3.11%2.60%8.65%2.14%
63江信汇福契约型开放式债券型1.0431.0692016-05-050.12%0.57%0.45%0.98%4.69%2.35%
64民生加银量化中国混合契约型开放式混合型1.0881.0882016-05-190.28%-0.18%13.22%17.24%26.95%14.17%
65平安睿享文娱混合A契约型开放式混合型2.5402.5402016-03-290.04%8.59%29.66%37.15%73.02%48.45%
66平安睿享文娱混合C契约型开放式混合型2.4502.4502016-03-290.00%8.50%29.36%36.72%71.69%47.68%
67九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0541.0542016-04-22-2.77%-0.94%0.29%-1.59%3.84%3.54%
68九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-04-22-2.87%-1.07%0.00%-1.93%2.83%3.04%
69博时裕新纯债契约型开放式债券型1.0641.1732016-03-300.03%-0.02%-1.08%0.39%3.20%1.80%
70国投瑞银全球债券人民币契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-190.52%0.73%-0.31%-4.81%-8.40%-4.06%
71国投瑞银全球债券美元现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19-0.51%-0.81%-1.21%-2.40%-2.00%-2.69%
72泰达多元回报债券A契约型开放式债券型1.0491.0492016-04-130.00%0.00%0.00%2.54%5.11%2.54%
73泰达多元回报债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-130.00%0.00%0.00%2.55%4.82%2.55%
74博时安瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.1391.1942016-03-300.18%0.44%-0.09%1.70%6.55%4.21%
75博时安瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.1241.1712016-03-300.18%0.45%-0.18%1.54%6.04%3.98%
76中欧天添债券A契约型开放式债券型1.0831.1052016-04-01-0.55%-0.73%0.93%2.75%3.44%1.59%
77中欧天添债券C契约型开放式债券型1.0681.0902016-04-01-0.65%-0.74%0.85%2.59%2.99%1.52%
78东方荣家保本混合契约型开放式保本型1.0691.0692016-03-290.01%0.06%0.22%0.48%5.47%0.51%
79银华双动力债券契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-060.10%1.36%3.06%3.47%1.36%0.87%
80富国泰利定开债发起式契约型开放式债券型1.1701.2302016-05-110.09%0.09%-1.27%-0.13%4.37%2.28%
81国泰民福策略价值混合契约型开放式混合型1.3551.3552016-03-291.02%4.75%9.64%11.89%24.06%14.78%
82金鹰元祺信用债契约型开放式债券型1.2571.2992016-04-06-0.25%0.36%2.87%3.83%14.77%8.05%
83兴业聚盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.3431.3432016-04-080.83%2.21%5.42%8.74%17.70%12.29%
84东方盛世灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3471.3472016-04-15-0.97%0.74%7.96%10.46%15.38%10.25%
85兴业聚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3451.3752016-04-250.75%2.59%5.57%7.43%16.35%11.34%
86银华远景债券契约型开放式债券型1.1781.2712016-04-010.34%1.82%4.34%5.82%15.04%8.78%
87鹏华金鼎灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-13-0.54%1.50%22.20%20.42%39.14%19.94%
88鹏华金鼎灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4451.4452016-04-13-0.55%1.40%21.94%20.02%38.01%19.32%
89华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-260.04%0.07%1.01%1.26%4.88%2.11%
90华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-260.03%0.07%0.96%1.15%4.55%1.97%
91申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.6201.6202016-04-211.96%10.45%32.82%31.97%75.34%38.76%
92长城久润混合契约型开放式混合型1.6521.6522016-04-261.75%5.39%20.56%25.88%66.08%42.76%
93博时裕景纯债契约型开放式债券型1.0301.1482016-04-280.00%0.00%-1.44%-0.39%2.69%1.18%
94永赢双利债券A契约型开放式债券型1.2193.0692016-05-250.54%-0.80%2.22%2.55%11.21%3.31%
95永赢双利债券C契约型开放式债券型1.2221.2352016-05-250.53%-0.84%2.11%2.38%10.78%3.07%
96南方安享绝对收益契约型开放式混合型1.0021.0022016-04-080.18%0.71%-2.64%-3.14%7.33%-3.23%
97博时保泽保本A契约型开放式保本型1.0441.0442016-04-070.00%0.00%0.48%1.26%3.26%0.87%
98博时保泽保本C契约型开放式保本型1.0321.0322016-04-07-0.10%-0.10%0.29%0.98%2.48%0.58%
99中加心享混合C契约型开放式混合型1.1641.4172016-03-290.19%1.25%2.54%3.84%11.22%6.98%
100平安安盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.9271.9272016-04-220.10%9.17%33.80%40.89%76.39%51.26%
101长城久益混合A契约型开放式混合型1.4031.4032016-04-280.15%6.03%23.06%22.83%34.61%22.05%
102长城久益混合C契约型开放式混合型1.3041.3542016-04-280.14%5.97%22.88%22.52%33.80%21.60%
103泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.4021.5442016-04-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
104嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-184.95%3.84%4.34%4.65%8.97%7.88%
105华夏恒利定开债契约型开放式债券型1.1491.1492016-03-290.07%-0.08%-2.78%-1.24%2.55%0.62%
106信达澳银纯债债券契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05-2.05%-4.15%-4.69%-28.19%-35.76%-35.64%
107诺安和鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.6861.6862016-04-28-3.42%-0.53%24.10%39.93%154.90%56.60%
108泓德泓益量化混合契约型开放式混合型1.7481.9782016-04-260.29%7.31%31.43%34.77%67.55%37.96%
109创金合信鑫安保本A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11-0.09%0.09%-0.56%1.81%4.50%1.23%
110创金合信鑫安保本C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11-0.09%0.09%-0.57%1.64%3.94%1.05%
111大成国家安全主题混合契约型开放式混合型1.5061.5062016-05-04-1.50%7.27%25.92%35.92%80.58%58.86%
112博时裕发纯债契约型开放式债券型1.0301.1262016-04-060.00%-0.68%-1.90%-0.29%1.97%1.28%
113兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.20%0.40%1.00%0.50%0.10%
114长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.00%0.39%0.59%0.99%2.00%1.19%
115长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.00%0.40%0.59%0.89%1.50%1.10%
116建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.9511.9512016-04-28-2.50%6.42%29.76%33.98%63.16%36.39%
117南方新兴混合契约型开放式混合型1.4481.4482016-05-03-0.14%7.74%28.26%35.33%84.69%46.41%
118融通增利债券契约型开放式债券型0.9911.1022016-04-01-1.10%-1.39%-1.29%-0.95%1.43%0.83%
119泰信鑫选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3501.3502016-05-055.06%7.23%23.97%18.32%61.10%24.20%
120泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.8482.1682016-05-056.39%7.19%28.16%22.30%71.59%28.42%
121富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.2801.3002016-05-11-0.08%-1.54%19.63%21.79%29.03%20.53%
122博时银智大数据100A契约型开放式股票型1.9461.9462016-05-200.18%5.34%26.33%28.22%56.15%29.54%
123山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-040.20%0.20%0.70%1.31%3.17%1.00%
124山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-040.29%0.39%0.99%1.59%3.86%1.29%
125中欧信用增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1481.3382016-04-060.13%0.38%-0.02%0.93%4.51%2.55%
126中欧纯债债券(LOF)E契约型开放式债券型1.2231.4772016-04-060.08%-0.16%-1.18%-0.48%3.13%1.79%
127富国美丽中国混合契约型开放式混合型2.3562.4562016-05-191.51%9.68%30.45%31.91%75.43%41.50%
128华商回报1号混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-170.04%-0.09%-0.68%-24.38%-24.01%-24.16%
129易方达裕景添利6个月定开债契约型开放式债券型1.2461.2962016-04-120.16%0.32%-1.03%0.00%8.41%3.75%
130中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.2661.2662016-04-29-0.94%0.09%15.42%12.25%23.25%15.13%
131工银瑞丰定开纯债契约型开放式债券型1.0721.2042016-04-220.02%-0.01%-1.51%-0.19%1.76%0.87%
132融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.7401.7402016-05-27-0.17%5.01%9.78%9.23%37.12%11.18%
133融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28-0.19%0.00%0.10%0.48%2.06%0.78%
134博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-200.00%0.50%1.30%1.40%1.30%0.10%
135博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-200.00%0.39%3.52%3.63%3.11%0.10%
136博时黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5541.5542016-05-274.00%12.13%17.15%19.48%30.79%30.20%
137博时黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.5301.5302016-05-274.00%12.09%17.05%19.31%30.33%29.92%
138中银益利混合A契约型开放式混合型1.3701.4232016-04-25-0.07%3.87%7.54%8.04%16.79%10.84%
139中银益利混合C契约型开放式混合型1.3671.4202016-04-25-0.07%3.88%7.47%7.89%16.54%10.69%
140中银裕利混合A契约型开放式混合型1.2721.3272016-04-260.16%2.25%4.18%6.18%12.27%7.80%
141中银裕利混合C契约型开放式混合型1.2701.3252016-04-260.16%2.17%4.10%6.10%12.19%7.72%
142博时安怡6个月契约型开放式债券型1.0821.1322016-04-150.00%0.19%-1.19%-0.18%2.23%0.84%
143招商安博灵活配置混合A契约型开放式混合型1.9121.9122016-05-250.22%13.18%32.73%37.27%62.73%39.54%
144招商安博灵活配置混合C契约型开放式混合型1.8691.8692016-05-250.21%13.13%32.56%36.99%61.92%39.14%
145鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0281.1022016-04-21-0.02%-0.51%-1.99%-0.31%2.26%1.29%
146鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0251.0882016-04-21-0.03%-0.55%-2.09%-0.48%1.84%1.04%
147融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0051.1222016-05-050.00%0.00%-1.37%-0.40%1.89%0.58%
148广发集裕债券A契约型开放式债券型1.3171.3172016-05-11-0.23%0.53%2.17%5.36%15.32%7.51%
149广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2941.2942016-05-11-0.23%0.47%2.05%5.12%14.82%7.21%
150兴业天融债券契约型开放式债券型1.0691.1802016-04-210.08%0.05%-2.54%-0.57%3.18%1.38%
151中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.3081.3082016-05-19-0.48%3.10%11.74%15.51%20.96%12.71%
152博时安润18个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-200.01%0.19%0.41%0.38%-0.66%1.06%
153博时安润18个月定开债C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-200.00%0.15%0.30%0.21%-1.07%0.69%
154鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.3691.3692016-05-110.12%2.13%5.40%6.46%18.47%11.65%
155大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-05-25-0.83%-2.37%-1.38%2.00%12.47%3.27%
156大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0691.0692016-05-25-0.74%-2.37%-1.38%1.91%12.29%3.29%
157东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0851.1682016-05-130.06%0.21%-0.12%0.54%3.02%1.63%
158南方卓享绝对收益契约型开放式另类投资1.1971.1972016-05-09-0.52%5.39%6.26%5.54%12.04%8.78%
159南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.3271.3272016-05-20-1.50%5.94%29.26%30.13%79.02%48.11%
160兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0511.1292016-05-090.10%0.19%-1.50%0.19%3.85%2.24%
161万家瑞和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1371.2472016-04-260.16%-0.49%-2.86%-1.56%2.72%0.78%
162万家瑞和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1211.1942016-04-260.15%-0.50%-2.89%-1.61%1.92%0.71%
163诺德货币A契约型开放式货币型0.3791.4062016-05-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
164诺德货币B契约型开放式货币型0.4381.6422016-05-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
165国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-220.54%3.88%1.87%4.85%4.85%5.45%
166国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-220.56%3.87%1.84%4.73%4.44%5.13%
167工银安盈货币A契约型开放式货币型0.4741.7092016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
168工银安盈货币B契约型开放式货币型0.5361.9442016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
169金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5461.5712016-05-25-0.53%2.77%25.21%22.46%86.25%35.25%
170金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5201.5352016-05-25-0.54%2.72%25.01%22.15%85.02%34.75%
171中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-190.00%0.60%0.80%1.31%1.20%3.38%
172博时裕利纯债债券契约型开放式债券型0.9901.1612016-05-09-0.02%-0.25%-2.83%-1.00%2.47%0.86%
173东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.1141.2642016-05-260.30%0.73%2.89%2.66%7.43%2.81%
174东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0931.2432016-05-260.28%0.70%2.78%2.48%6.99%2.56%
175博时裕通定开债A契约型开放式债券型1.0611.1272016-04-290.06%0.13%-1.85%-0.07%3.79%2.24%
176融通增祥三个月定开债契约型开放式债券型1.1341.1842016-05-13-0.12%-0.02%-0.33%0.85%2.63%3.22%
177国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.1381.1702016-05-26-0.18%0.53%2.34%4.31%12.20%6.36%
178国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.1341.1552016-05-26-0.09%0.53%2.25%4.23%11.71%6.08%
179工银财富货币B契约型开放式货币型0.4831.7972016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
180中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2181.2182016-05-27-0.08%-0.08%-0.41%0.08%4.19%2.61%
181华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-050.00%0.00%-4.04%-3.04%-2.39%-3.58%
182华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-050.00%0.00%-8.23%-8.49%-7.64%-8.90%
183上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4031.5172016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
184嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-29-0.19%-0.96%-2.00%2.69%1.18%1.38%
185中欧货币C契约型开放式货币型0.4681.6882016-05-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
186中欧货币D契约型开放式货币型0.5121.9252016-05-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
187工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0151.1182016-05-050.05%0.20%0.68%1.31%3.28%1.95%
188建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.5572.0852016-05-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
189博时裕创纯债契约型开放式债券型1.0301.1872016-05-130.10%0.00%-1.44%0.20%4.29%2.47%
190博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1822016-05-200.10%0.10%-1.24%-0.05%3.57%1.54%
191招商招兴3个月定开A契约型开放式债券型1.0821.2012016-05-180.08%0.60%-2.68%-0.71%3.26%1.73%
192招商招兴3个月定开C契约型开放式债券型1.0801.1902016-05-180.07%0.59%-2.74%-0.79%3.05%1.61%
193兴业短债债券C契约型开放式债券型1.0051.1102016-05-160.04%0.10%-0.55%0.43%2.47%1.41%
194安信新回报混合A契约型开放式混合型2.7562.8062016-05-090.87%5.05%24.08%33.62%86.37%59.32%
195安信新回报混合C契约型开放式混合型2.7302.7802016-05-090.87%5.03%24.02%33.50%86.00%59.14%
196博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1552016-05-200.08%0.00%-1.59%-0.21%3.78%1.81%
197博时聚瑞6个月定开债契约型开放式债券型1.0171.1592016-05-26-0.05%0.16%-2.22%-0.23%3.13%1.88%
198富国祥利定开债发起式契约型开放式债券型1.1251.1652016-05-250.18%1.63%3.12%3.50%11.65%6.94%
199天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0791.1842016-05-100.69%3.16%4.25%5.99%16.33%8.36%
200华泰柏瑞量化对冲契约型开放式另类投资1.2351.2352016-05-260.39%5.37%4.47%4.92%10.78%8.35%
201南方创业板ETF契约型开放式ETF2.8851.4182016-05-13-1.60%6.16%31.05%31.92%83.62%50.53%
202博时睿远契约型开放式混合型1.9101.9102016-04-15-1.70%4.66%29.58%31.27%84.54%46.70%
203国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型1.2131.2132016-05-254.75%15.09%37.37%39.75%80.51%45.44%
204信诚鼎利契约型开放式混合型1.3311.3312016-05-241.60%16.35%36.23%39.66%49.22%39.37%
205国泰融丰外延增长混合(LOF)契约型开放式混合型1.0141.0312016-05-260.89%3.76%8.89%9.84%22.49%13.33%
206海富通改革驱动混合契约型开放式混合型2.3032.4942016-04-280.52%9.30%37.74%45.85%118.92%62.87%
207浦银安盛幸福聚利定开债A契约型开放式债券型1.0611.1232016-05-040.09%0.19%-0.66%0.79%3.03%2.08%
208浦银安盛幸福聚利定开债C契约型开放式债券型1.0591.1082016-05-040.09%0.09%-0.75%0.61%2.67%1.91%
209银河旺利混合A契约型开放式混合型1.2601.3902016-05-130.72%7.23%15.70%17.54%24.66%20.90%
210银河旺利混合C契约型开放式混合型1.2481.3702016-05-130.73%7.22%15.45%17.30%24.46%20.67%
211银河旺利混合I契约型开放式混合型1.2391.3642016-05-130.73%7.09%15.58%17.44%24.56%20.85%
212交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.9331.9432016-05-055.51%8.23%35.17%32.76%65.92%41.72%
213交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2701.3302016-04-220.55%2.75%6.01%7.26%14.00%9.48%
214交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2601.3202016-04-220.56%2.77%5.88%7.23%13.92%9.38%
215交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2561.3312016-04-220.48%2.95%5.99%7.26%14.18%9.50%
216交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2671.3422016-04-220.56%2.92%5.94%7.19%13.94%9.41%
217长信海外收益一年定开债人民币契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-190.00%0.16%1.16%-1.41%-3.71%-5.12%
218西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.2751.5062016-05-25-0.23%3.66%17.33%19.07%33.10%26.65%
219建信优选成长混合H契约型开放式混合型2.6122.8522016-04-077.99%22.42%33.04%26.67%46.13%27.98%
220建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.2021.3632016-04-150.08%4.13%3.92%3.92%9.03%5.71%