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  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
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 中海沪港深价值优选混合(002214) 数据日期:2019-11-19
  
最新净值:1.404
累计净值:1.524
日 涨 幅:1.81%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-28基金经理:姚晨曦 陈玮 投资风格:灵活配置型
最新份额:4.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中海沪港深价值优选混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国泰黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2411.2412016-04-13艾小军 徐成城 0.54亿份国泰基金
易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.1531.1532016-05-26范冰 余海燕 4.60亿份易方达基金
信诚惠报债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-04-07王国强 0.02亿份中信保诚基金
信诚惠报债券B契约型开放式债券型1.0121.0122016-04-07王国强 0.00亿份中信保诚基金
东吴鼎元债券A契约型开放式债券型0.8770.8772016-05-19杨庆定 邵笛 0.00亿份东吴基金
东吴鼎元债券C契约型开放式债券型0.8690.8692016-05-19杨庆定 邵笛 0.05亿份东吴基金
华泰柏瑞军工股票契约型开放式股票型1.1361.1362016-03-29盛豪 5.01亿份华泰柏瑞基金
嘉实新常态混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-03-30胡永青 曲扬 0.14亿份嘉实基金
嘉实新常态混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-03-30胡永青 曲扬 0.05亿份嘉实基金
嘉实新思路混合契约型开放式混合型1.1211.1712016-04-12曲扬 0.94亿份嘉实基金
广发沪港深股票契约型开放式股票型0.9871.1242016-05-27余昊 11.49亿份广发基金
中海魅力长三角灵活配置混合契约型开放式混合型1.3381.3382016-03-30于航 0.45亿份中海基金
前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.5241.9242016-04-19曲扬 范洁 4.16亿份前海开源基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.5361.6042016-05-27张金涛 39.26亿份嘉实基金
前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.3601.3602016-05-19谢屹 史程 0.06亿份前海开源基金
前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.3431.3432016-05-19谢屹 史程 0.25亿份前海开源基金
中欧养老混合契约型开放式混合型1.5801.5802016-05-13王健 许文星 1.57亿份中欧基金
中邮低碳经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.7520.7522016-04-28吴尚 1.82亿份中邮创业基金管理股份有限公司
前海智能契约型开放式混合型1.1911.1912016-05-04曲扬 10.48亿份前海开源基金
北信瑞丰外延增长混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-05-17程敏 1.24亿份北信瑞丰基金
嘉实新优选混合契约型开放式混合型1.1211.1932016-04-08刘宁 曲扬 2.16亿份嘉实基金
东方互联网嘉混合契约型开放式混合型0.6590.6592016-04-06蒋茜 1.82亿份东方基金管理有限责任公司
农银新能源主题混合契约型开放式混合型0.9050.9052016-03-29赵诣 0.72亿份农银汇理基金
农银物联网混合契约型开放式混合型1.2441.2442016-05-04韩林 0.52亿份农银汇理基金
东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3151.3152016-04-20盛泽 1.30亿份东方基金管理有限责任公司
东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-20朱晓栋 黄诺楠 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
北信瑞丰稳定增强偏债混合契约型开放式混合型1.0041.0042016-04-13黄祥斌 0.38亿份北信瑞丰基金
金鹰技术领先混合C契约型开放式混合型0.7580.7582016-05-13吴德瑄 0.22亿份金鹰基金
中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.3661.4862016-04-28姚晨曦 陈玮 4.30亿份中海基金
嘉实新趋势混合契约型开放式混合型1.1881.1882016-04-08刘宁 3.53亿份嘉实基金
长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29马强 0.00亿份长城基金
长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29马强 0.11亿份长城基金
泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.5802.2632016-05-17何俊春 于瑞 5.24亿份泰信基金
泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.5071.9942016-05-17何俊春 于瑞 0.00亿份泰信基金
金信新能源汽车混合发起式契约型开放式混合型1.0631.0632016-04-01杨仁眉 0.13亿份金信基金
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.8100.8102016-04-07张凯 孙蓓琳 0.65亿份银华基金管理股份有限公司
长盛同裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0181.0182016-03-29张帆 0.15亿份长盛基金
长盛同裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172016-03-29张帆 0.04亿份长盛基金
长盛同裕纯债债券E契约型开放式债券型1.0101.0102016-03-29张帆 0.00亿份长盛基金
银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型1.3871.3872016-05-19贾鹏 0.48亿份银华基金管理股份有限公司
招商睿逸混合契约型开放式混合型1.0371.0372016-04-13李崟 0.99亿份招商基金
银华汇利C契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-01吴文明 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华稳利C契约型开放式混合型1.0201.0202016-04-01倪明 苏静然 0.12亿份银华基金管理股份有限公司
银华聚利C契约型开放式混合型1.5241.5242016-04-01孙蓓琳 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华恒利C契约型开放式混合型1.3791.4292016-04-01和玮 0.07亿份银华基金管理股份有限公司
银华泰利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3731.3732016-04-01焦巍 赵楠楠 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
富国价值优势混合契约型开放式混合型1.6191.6192016-04-08孙彬 1.24亿份富国基金
融通增益债券A契约型开放式债券型1.0961.1962016-05-11王超 4.50亿份融通基金
华夏高端制造混合契约型开放式混合型0.7390.7392016-05-11郑泽鸿 1.47亿份华夏基金
国投瑞银岁赢利一年债券契约型开放式债券型1.1101.1232016-03-29吴潇 0.19亿份国投瑞银基金
工银沪港深股票契约型开放式股票型1.0701.1382016-04-20郝康 14.32亿份工银瑞信基金
华安安禧灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0891.1292016-04-13朱才敏 3.84亿份华安基金
华安安禧灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.1082016-04-13朱才敏 0.10亿份华安基金
中信建投医改混合A契约型开放式混合型1.3941.3942016-04-06谢玮 0.14亿份中信建投基金
华夏新机遇混合契约型开放式混合型1.1471.2562016-03-30柳万军 董阳阳 2.68亿份华夏基金
汇添富盈安契约型开放式混合型1.1941.2152016-04-19吴江宏 曾刚 3.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
新华增强债券A契约型开放式债券型1.1971.1972016-04-13李显君 0.24亿份新华基金管理股份有限公司
新华增强债券C契约型开放式债券型1.1791.1792016-04-13李显君 0.12亿份新华基金管理股份有限公司
江信汇福债券契约型开放式债券型1.0061.0322016-05-05静鹏 0.57亿份江信基金
民生加银量化中国混合契约型开放式混合型0.9060.9062016-05-19蔡晓 0.18亿份民生加银基金
平安大华睿享文娱混合A契约型开放式混合型1.6771.6772016-03-29黄维 0.06亿份平安基金
平安大华睿享文娱混合C契约型开放式混合型1.6271.6272016-03-29黄维 0.30亿份平安基金
九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0101.0102016-04-22刘勇 0.31亿份九泰基金
九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9810.9812016-04-22刘勇 1.00亿份九泰基金
博时裕新纯债债券契约型开放式债券型1.1401.1442016-03-30黄海峰 39.44亿份博时基金
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-19颜文浩 0.08亿份国投瑞银基金
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19颜文浩 0.03亿份国投瑞银基金
泰达多元回报债券A契约型开放式债券型1.0491.0492016-04-13刘欣 庞宝臣 0.16亿份泰达宏利基金
泰达多元回报债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-13刘欣 庞宝臣 0.14亿份泰达宏利基金
博时安瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0801.1352016-03-30陈凯杨 0.48亿份博时基金
博时安瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0691.1162016-03-30陈凯杨 0.15亿份博时基金
中欧天添债券A契约型开放式债券型1.0831.1052016-04-01王家柱 0.28亿份中欧基金
中欧天添债券C契约型开放式债券型1.0681.0902016-04-01王家柱 0.37亿份中欧基金
东方荣家保本混合契约型开放式保本型1.0691.0692016-03-29周薇 王晓伟 1.86亿份东方基金管理有限责任公司
银华双动力债券契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-06瞿灿 王智伟 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
富国泰利定开债券发起式契约型开放式债券型1.1911.1912016-05-11俞晓斌 3.56亿份富国基金
国泰民福策略价值混合契约型开放式混合型1.1391.1392016-03-29樊利安 戴计辉 1.73亿份国泰基金
金鹰元祺信用债债券契约型开放式债券型1.1281.1702016-04-06林龙军 林暐 1.30亿份金鹰基金
兴业聚盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.1711.1712016-04-08腊博 3.98亿份兴业基金
东方盛世灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-04-15周薇 王然 2.46亿份东方基金管理有限责任公司
兴业聚鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.1761.2062016-04-25腊博 3.09亿份兴业基金
银华远景债券契约型开放式债券型1.1401.1402016-04-01孙慧 2.18亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华金鼎混合A契约型开放式混合型1.1521.1522016-04-13戴钢 4.43亿份鹏华基金
鹏华金鼎混合C契约型开放式混合型1.1271.1272016-04-13戴钢 0.24亿份鹏华基金
华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-26李栋梁 0.57亿份华宝基金
华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-26李栋梁 0.08亿份华宝基金
申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.0481.0482016-04-21俞诚 袁英杰 0.66亿份申万菱信基金
长城久润混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-04-26赵凤飞 1.26亿份长城基金
博时裕景纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1302016-04-28黄海峰 53.94亿份博时基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.1402.9902016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 2.14亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.1461.1592016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 0.02亿份永赢基金
南方安享绝对收益契约型开放式混合型1.0041.0042016-04-08钱厚翔 1.21亿份南方基金管理股份有限公司
博时保泽保本混合A契约型开放式保本型1.0441.0442016-04-07孙少锋 杨永光 10.76亿份博时基金
博时保泽保本混合C契约型开放式保本型1.0321.0322016-04-07孙少锋 杨永光 2.18亿份博时基金
中加心享混合C契约型开放式混合型1.1041.3252016-03-29闫沛贤 王梁 0.01亿份中加基金
泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.6302.3172016-04-29任慧娟 37.89亿份泰康资产管理有限责任公司
嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-18胡永青 王亚洲 7.93亿份嘉实基金
华夏恒利3个月定开债券契约型开放式债券型1.1251.1252016-03-29柳万军 0.51亿份华夏基金
信达澳银纯债契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05孔学峰 唐弋迅 0.09亿份信达澳银基金
诺安和鑫混合契约型开放式混合型0.9780.9782016-04-28路龙凯 蔡嵩松 1.12亿份诺安基金
泓德泓益混合契约型开放式混合型1.1921.4222016-04-26苏昌景 3.76亿份泓德基金
创金合信鑫安保本混合A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11王一兵 程志田 5.45亿份创金合信基金
创金合信鑫安保本混合C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11王一兵 程志田 1.71亿份创金合信基金
大成国家安全主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9340.9342016-05-04杨挺 谢家乐 0.32亿份大成基金
博时裕发纯债债券契约型开放式债券型1.0451.1062016-04-06黄海峰 9.95亿份博时基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.09亿份长盛基金
长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.04亿份长盛基金
建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3541.3542016-04-28邱宇航 1.21亿份建信基金管理有限责任公司
南方新兴混合契约型开放式混合型0.9630.9632016-05-03罗安安 2.26亿份南方基金管理股份有限公司
融通增利债券契约型开放式债券型1.0021.1132016-04-01黄浩荣 3.90亿份融通基金
泰信鑫选混合C契约型开放式混合型0.9680.9682016-05-05董山青 0.30亿份泰信基金
泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.3061.6262016-05-05董山青 0.34亿份泰信基金
富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0301.0502016-05-11朱义 0.09亿份富安达基金
博时银智大数据100指数A契约型开放式股票型1.3621.3622016-05-20桂征辉 杨振建 0.31亿份博时基金
山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-04华志贵 蔡文 0.07亿份山西证券股份有限公司
山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-04华志贵 蔡文 0.12亿份山西证券股份有限公司
中欧信用增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1111.3012016-04-06洪慧梅 15.40亿份中欧基金
中欧纯债E契约型开放式债券型1.2211.4452016-04-06赵国英 0.45亿份中欧基金
富国美丽中国混合契约型开放式混合型1.5321.6322016-05-19张啸伟 3.88亿份富国基金
华商回报1号混合契约型开放式混合型0.8880.8882016-05-17张永志 0.95亿份华商基金
易方达裕景添利6个月定开债券契约型开放式债券型1.1821.2322016-04-12林森 9.26亿份易方达基金
中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-04-29王玉玺 阳桦 2.51亿份中银国际证券
工银瑞丰定开纯债发起式契约型开放式债券型1.0931.1902016-04-22李娜 23.41亿份工银瑞信基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.4141.4142016-05-27关山 0.62亿份融通基金
融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28余志勇 王超 0.29亿份融通基金
博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.1571.1572016-05-27赵云阳 王祥 1.28亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.1421.1422016-05-27赵云阳 王祥 24.12亿份博时基金
中银益利混合A契约型开放式混合型1.2071.2602016-04-25杨成 3.96亿份中银基金
中银益利混合C契约型开放式混合型1.2071.2602016-04-25杨成 0.60亿份中银基金
中银裕利混合A契约型开放式混合型1.1501.2052016-04-26苗婷 1.83亿份中银基金
中银裕利混合C契约型开放式混合型1.1491.2042016-04-26苗婷 0.78亿份中银基金
博时安怡6个月定开债券契约型开放式债券型1.1151.1152016-04-15陈凯杨 陈黎 2.82亿份博时基金
招商安博混合A契约型开放式混合型1.3161.3162016-05-25张西林 0.56亿份招商基金
招商安博混合C契约型开放式混合型1.2911.2912016-05-25张西林 0.53亿份招商基金
鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0421.0812016-04-21赵慧 10.02亿份鑫元基金
鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0421.0702016-04-21赵慧 0.00亿份鑫元基金
融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0071.1082016-05-05王超 15.50亿份融通基金
广发集裕债券A契约型开放式债券型1.1951.1952016-05-11张芊 洪志 谢军 0.66亿份广发基金
广发集裕债券C契约型开放式债券型1.1791.1792016-05-11张芊 洪志 谢军 0.02亿份广发基金
兴业天融债券契约型开放式债券型1.0711.1522016-04-21雷志强 48.67亿份兴业基金
中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-05-19刘锋 0.23亿份中信建投基金
博时安润18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-20魏桢 13.96亿份博时基金
博时安润18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-20魏桢 3.56亿份博时基金
鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.2101.2102016-05-11李君 5.01亿份鹏华基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型0.9960.9962016-05-25黄万青 0.51亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型0.9930.9932016-05-25黄万青 0.00亿份大成基金
东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0921.1452016-05-13纪文静 9.69亿份上海东方证券资产
南方卓享绝对收益混合契约型开放式混合型1.0931.0932016-05-09钱厚翔 1.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8230.8232016-05-20孙伟 15.30亿份南方基金管理股份有限公司
兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0211.0992016-05-09杨逸君 19.88亿份兴业基金
万家瑞和混合A契约型开放式混合型1.1151.2252016-04-26侯慧娣 0.00亿份万家基金
万家瑞和混合C契约型开放式混合型1.1021.1752016-04-26侯慧娣 15.12亿份万家基金
诺德货币A契约型开放式货币型0.5912.1252016-05-05赵滔滔 张倩 1.48亿份诺德基金
诺德货币B契约型开放式货币型0.6572.3702016-05-05赵滔滔 张倩 121.53亿份诺德基金
国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-22李怡文 董晗 0.10亿份国投瑞银基金
国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-22李怡文 董晗 0.00亿份国投瑞银基金
工银安盈货币A契约型开放式货币型0.6452.3452016-04-26姚璐伟 1.55亿份工银瑞信基金
工银安盈货币B契约型开放式货币型0.7102.5972016-04-26姚璐伟 17.10亿份工银瑞信基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0782016-05-25李海 2.84亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0401.0552016-05-25李海 0.30亿份金鹰基金
中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19杨成 0.17亿份中银基金
博时裕利纯债债券契约型开放式债券型1.0051.1422016-05-09陈黎 59.85亿份博时基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0891.1992016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 28.26亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0731.1832016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 4.68亿份上海东方证券资产
博时裕通3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0932016-04-29黄海峰 3.08亿份博时基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0421.0742016-05-26李一鸣 李捷 0.99亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0411.0622016-05-26李一鸣 李捷 0.01亿份国寿安保基金
工银财富货币B契约型开放式货币型0.6692.4432016-04-26姚璐伟 2.72亿份工银瑞信基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.1771.1772016-05-27赵国英 0.81亿份中欧基金
华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05尹培俊 0.99亿份华富基金
华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-05尹培俊 0.00亿份华富基金
上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.6792.5462016-05-17楼昕宇 高永 31.32亿份上银基金
嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-29胡永青 曲扬 0.04亿份嘉实基金
中欧货币C契约型开放式货币型0.6151.9492016-05-04洪慧梅 0.03亿份中欧基金
中欧货币D契约型开放式货币型0.6292.2582016-05-04洪慧梅 0.70亿份中欧基金
工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0111.0932016-05-05陈桂都 49.63亿份工银瑞信基金
建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.7462.7862016-05-09于倩倩 陈建良 先轲宇 0.05亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕创纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1522016-05-13陈凯杨 9.92亿份博时基金
博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1562016-05-20陈凯杨 4.73亿份博时基金
招商招兴3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0801.1712016-05-18周欣宇 27.32亿份招商基金
招商招兴3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0801.1622016-05-18周欣宇 0.00亿份招商基金
兴业聚盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0411.0912016-05-16丁进 刘禹含 0.01亿份兴业基金
安信新回报混合A契约型开放式混合型1.6621.7122016-05-09谭珏娜 陈鹏 0.23亿份安信基金管理有限责任公司
安信新回报混合C契约型开放式混合型1.6491.6992016-05-09谭珏娜 陈鹏 0.52亿份安信基金管理有限责任公司
博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0141.1262016-05-20程卓 7.31亿份博时基金
博时聚瑞6个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0151.1272016-05-26陈凯杨 7.07亿份博时基金
富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0601.0602016-05-25俞晓斌 张明凯 3.06亿份富国基金
天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0221.0532016-05-10姜晓丽 0.09亿份天弘基金
华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.1251.1252016-05-26田汉卿 曾鸿 2.13亿份新华基金管理股份有限公司
南方创业板ETF契约型开放式股票型1.7530.8612016-05-13孙伟 8.29亿份南方基金管理股份有限公司
博时睿远事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.1291.1292016-04-152.59亿份博时基金
鹏华丰利分级债券契约型开放式债券型1.0251.3162016-04-25王石千 8.65亿份鹏华基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.7190.7192016-05-25吴潇 5.85亿份国投瑞银基金
泰达宏利聚利债券契约型开放式债券型1.0841.6492016-05-13庞宝臣 0.42亿份泰达宏利基金
信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.9270.9272016-05-24殷孝东 2.21亿份中信保诚基金
东吴鼎利分级债券契约型开放式债券型0.8551.1512016-04-26陈晨 0.64亿份东吴基金
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.8590.8762016-05-26樊利安 2.82亿份国泰基金
海富通改革驱动混合契约型开放式混合型1.2041.3952016-04-28周雪军 3.24亿份海富通基金
浦银安盛幸福聚利定开债券A契约型开放式债券型1.0771.0912016-05-04刘大巍 0.36亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚利定开债券C契约型开放式债券型1.0741.0792016-05-04刘大巍 0.02亿份浦银安盛基金
银河旺利混合A契约型开放式混合型1.1101.1552016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合C契约型开放式混合型1.1041.1412016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.00亿份银河基金
银河旺利混合I契约型开放式混合型1.0941.1342016-05-13蒋磊 卢轶乔 7.55亿份银河基金
交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.2701.2802016-05-05芮晨 3.35亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1401.2002016-04-22凌超 6.94亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1321.1922016-04-22凌超 0.00亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1271.2022016-04-22凌超 6.94亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1381.2132016-04-22凌超 0.00亿份交银施罗德基金
长信海外收益一年定开债券(QDII)契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-19杨帆 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.0861.2172016-05-25韩丽楠 3.67亿份西部利得基金
建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.1581.2592016-04-15朱虹 彭紫云 0.02亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国泰黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2411.2412016-04-13-0.08%-3.00%-4.15%14.41%20.59%15.48%
2易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.1531.1532016-05-26-0.08%-2.85%-3.78%13.86%19.48%14.65%
3信诚惠报债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-04-07-0.29%-0.29%0.20%0.29%-0.49%0.69%
4信诚惠报债券B契约型开放式债券型1.0121.0122016-04-07-0.39%-0.30%0.10%0.10%-0.88%0.50%
5东吴鼎元债券A契约型开放式债券型0.8770.8772016-05-19-8.07%-9.68%-8.36%-3.84%-10.87%-10.42%
6东吴鼎元债券C契约型开放式债券型0.8690.8692016-05-19-8.14%-9.76%-8.72%-4.40%-11.69%-11.15%
7华泰柏瑞军工股票契约型开放式股票型1.1361.1362016-03-29-0.99%-1.12%2.51%4.97%11.07%14.36%
8嘉实新常态混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-03-300.09%0.00%0.28%0.37%2.28%0.19%
9嘉实新常态混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-03-300.00%-0.09%0.09%0.09%2.20%-0.19%
10嘉实新思路混合契约型开放式混合型1.1211.1712016-04-12-0.44%0.54%1.91%1.08%4.96%4.77%
11广发沪港深股票契约型开放式股票型0.9871.1242016-05-27-1.19%2.46%11.51%8.83%12.90%18.39%
12中海魅力长三角灵活配置混合契约型开放式混合型1.3381.3382016-03-300.22%2.14%15.44%25.75%32.48%43.72%
13前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.5241.9242016-04-190.26%3.11%15.54%14.59%56.31%68.03%
14嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.5361.6042016-05-27-2.34%3.62%13.43%15.03%20.78%33.16%
15前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.3601.3602016-05-19-3.27%-6.46%-3.61%2.10%6.50%12.03%
16前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.3431.3432016-05-19-3.31%-6.54%-3.66%2.05%6.33%11.92%
17中欧养老混合契约型开放式混合型1.5801.5802016-05-13-2.23%-0.57%12.22%17.65%47.25%56.90%
18中邮低碳经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.7520.7522016-04-28-0.79%0.27%13.68%21.54%29.90%32.63%
19前海智能契约型开放式混合型1.1911.1912016-05-04-1.41%1.88%11.10%15.74%25.24%38.01%
20北信瑞丰外延增长混合契约型开放式混合型1.0861.0862016-05-17-1.18%0.00%2.55%13.36%16.65%21.75%
21嘉实新优选混合契约型开放式混合型1.1211.1932016-04-08-0.53%0.63%0.45%3.80%5.16%4.96%
22东方互联网嘉混合契约型开放式混合型0.6590.6592016-04-06-0.95%1.12%4.11%14.44%20.76%32.78%
23农银新能源主题混合契约型开放式混合型0.9050.9052016-03-29-1.60%-2.26%3.86%5.08%10.34%15.06%
24农银物联网混合契约型开放式混合型1.2441.2442016-05-040.62%4.25%13.71%18.21%33.12%40.43%
25东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3151.3152016-04-20-0.30%-0.05%0.98%5.70%26.03%34.91%
26东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-200.02%0.07%2.45%0.44%-1.93%0.00%
27北信瑞丰稳定增强偏债混合契约型开放式混合型1.0041.0042016-04-13-0.20%0.20%1.72%1.83%2.97%3.72%
28金鹰技术领先混合C契约型开放式混合型0.7580.7582016-05-13-0.65%-0.26%2.01%4.10%-5.93%2.84%
29中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.3661.4862016-04-28-4.21%-1.30%8.84%3.80%9.28%14.79%
30嘉实新趋势混合契约型开放式混合型1.1881.1882016-04-08-0.50%0.42%2.86%2.15%3.13%3.13%
31长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29-0.08%-0.28%0.12%4.66%2.78%0.00%
32长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29-0.10%0.21%0.38%0.95%-0.92%0.00%
33泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.5802.2632016-05-170.04%0.19%0.59%1.13%2.43%2.06%
34泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.5071.9942016-05-170.04%0.17%0.53%1.01%2.20%1.85%
35金信新能源汽车混合发起式契约型开放式混合型1.0631.0632016-04-01-0.09%5.46%19.17%25.35%52.29%65.06%
36银华大数据灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.8100.8102016-04-07-0.98%3.58%10.50%12.34%11.57%15.88%
37长盛同裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0181.0182016-03-290.00%0.30%0.89%0.39%1.40%0.59%
38长盛同裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0171.0172016-03-290.00%0.69%1.29%0.69%1.70%0.99%
39长盛同裕纯债债券E契约型开放式债券型1.0101.0102016-03-290.10%0.40%0.90%0.30%0.90%0.70%
40银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型1.3871.3872016-05-19-1.00%1.99%6.69%10.43%27.25%32.73%
41招商睿逸混合契约型开放式混合型1.0371.0372016-04-13-0.67%1.07%5.47%6.55%8.66%11.10%
42银华汇利C契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-01-0.20%-0.07%1.09%3.19%5.92%5.92%
43银华稳利C契约型开放式混合型1.0201.0202016-04-01-0.78%1.09%5.15%6.92%6.69%6.69%
44银华聚利C契约型开放式混合型1.5241.5242016-04-01-0.85%3.60%13.82%21.24%36.07%46.12%
45银华恒利C契约型开放式混合型1.3791.4292016-04-01-3.16%-0.14%9.36%11.03%18.98%22.91%
46银华泰利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3731.3732016-04-01-0.36%-0.36%5.78%13.94%16.55%19.60%
47富国价值优势混合契约型开放式混合型1.6191.6192016-04-08-0.55%1.38%11.81%24.92%34.80%57.03%
48融通增益债券A契约型开放式债券型1.0961.1962016-05-110.00%0.09%1.01%2.43%6.13%3.89%
49华夏高端制造混合契约型开放式混合型0.7390.7392016-05-11-1.60%-1.47%2.78%3.65%14.22%19.77%
50国投瑞银岁赢利一年债券契约型开放式债券型1.1101.1232016-03-290.09%0.00%0.27%1.09%5.71%6.32%
51工银沪港深股票契约型开放式股票型1.0701.1382016-04-20-3.48%-0.69%4.91%0.05%4.55%10.60%
52华安安禧灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0891.1292016-04-13-0.52%-0.40%1.29%1.81%3.93%3.86%
53华安安禧灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.1082016-04-13-0.54%-0.46%1.14%1.51%3.38%3.38%
54中信建投医改混合A契约型开放式混合型1.3941.3942016-04-061.75%7.31%25.47%39.26%42.83%61.16%
55华夏新机遇混合契约型开放式混合型1.1471.2562016-03-30-0.52%-0.61%0.66%4.27%17.33%19.94%
56汇添富盈安契约型开放式混合型1.1941.2152016-04-19-0.50%0.67%3.83%8.45%12.85%13.28%
57新华增强债券A契约型开放式债券型1.1971.1972016-04-13-0.42%0.48%3.15%5.58%5.43%6.11%
58新华增强债券C契约型开放式债券型1.1791.1792016-04-13-0.43%0.45%3.04%5.38%4.99%5.72%
59江信汇福债券契约型开放式债券型1.0061.0322016-05-050.03%0.06%0.97%1.95%7.57%8.75%
60民生加银量化中国混合契约型开放式混合型0.9060.9062016-05-19-1.31%-0.11%4.50%2.37%5.47%10.89%
61平安大华睿享文娱混合A契约型开放式混合型1.6771.6772016-03-290.54%2.44%9.39%19.70%54.70%59.87%
62平安大华睿享文娱混合C契约型开放式混合型1.6271.6272016-03-290.49%2.39%9.19%19.19%53.35%58.73%
63九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0101.0102016-04-22-2.42%-4.90%-3.99%6.43%3.91%4.02%
64九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9810.9812016-04-22-2.49%-4.94%-4.29%5.94%3.05%3.26%
65博时裕新纯债债券契约型开放式债券型1.1401.1442016-03-300.08%0.14%0.44%1.59%4.19%3.44%
66国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-190.52%0.73%0.10%-5.64%-8.49%-4.53%
67国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19-0.51%-1.01%-1.21%-2.49%-2.00%-2.78%
68泰达多元回报债券A契约型开放式债券型1.0491.0492016-04-130.00%--0.00%3.05%5.11%3.35%
69泰达多元回报债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-130.00%--0.00%2.96%4.82%3.26%
70博时安瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0801.1352016-03-300.37%0.47%1.13%2.86%5.66%3.73%
71博时安瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0691.1162016-03-300.38%0.47%1.04%2.60%4.92%3.07%
72中欧天添债券A契约型开放式债券型1.0831.1052016-04-01-0.55%-0.73%1.12%3.93%3.34%1.88%
73中欧天添债券C契约型开放式债券型1.0681.0902016-04-01-0.65%-0.74%1.04%3.69%2.89%1.81%
74东方荣家保本混合契约型开放式保本型1.0691.0692016-03-290.02%0.10%0.22%0.62%5.47%0.59%
75银华双动力债券契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-060.10%1.36%3.16%3.16%1.36%0.00%
76富国泰利定开债券发起式契约型开放式债券型1.1911.1912016-05-110.17%0.17%0.76%2.85%7.78%7.01%
77国泰民福策略价值混合契约型开放式混合型1.1391.1392016-03-29-0.41%0.64%2.13%8.53%8.95%8.84%
78金鹰元祺信用债债券契约型开放式债券型1.1281.1702016-04-06-0.19%-0.23%2.92%2.90%5.14%4.34%
79兴业聚盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.1711.1712016-04-080.00%0.34%1.12%7.14%9.75%9.13%
80东方盛世灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-04-15-0.56%-0.03%0.65%5.66%9.80%7.82%
81兴业聚鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.1761.2062016-04-25-0.17%0.17%0.60%5.19%13.40%15.75%
82银华远景债券契约型开放式债券型1.1401.1402016-04-01-0.09%0.62%1.88%3.64%10.14%11.22%
83鹏华金鼎混合A契约型开放式混合型1.1521.1522016-04-13-2.29%-1.12%5.11%13.27%12.50%11.95%
84鹏华金鼎混合C契约型开放式混合型1.1271.1272016-04-13-2.34%-1.23%4.84%12.81%11.58%11.14%
85华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-260.04%0.09%1.01%2.31%4.95%2.31%
86华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-260.03%0.09%0.96%2.16%4.61%2.16%
87申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.0481.0482016-04-21-1.74%-1.47%9.56%8.80%25.86%36.30%
88长城久润混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-04-26-1.00%0.75%6.36%7.18%8.47%8.25%
89博时裕景纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1302016-04-280.00%0.30%0.69%2.00%4.12%3.20%
90永赢双利债券A契约型开放式债券型1.1402.9902016-05-25-0.22%0.33%2.96%4.97%13.64%14.20%
91永赢双利债券C契约型开放式债券型1.1461.1592016-05-25-0.22%0.30%2.86%4.76%13.22%13.85%
92南方安享绝对收益契约型开放式混合型1.0041.0042016-04-08-0.20%0.43%0.30%7.58%6.64%6.56%
93博时保泽保本混合A契约型开放式保本型1.0441.0442016-04-070.10%0.29%0.87%1.56%3.47%1.06%
94博时保泽保本混合C契约型开放式保本型1.0321.0322016-04-070.10%0.19%0.68%1.27%2.79%0.98%
95中加心享混合C契约型开放式混合型1.1041.3252016-03-290.12%0.33%1.74%4.30%8.41%7.70%
96泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.6302.3172016-04-290.04%0.20%0.60%1.21%2.61%2.23%
97嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-184.95%3.94%4.34%5.77%8.75%7.99%
98华夏恒利3个月定开债券契约型开放式债券型1.1251.1252016-03-290.00%-0.23%0.40%1.64%3.86%2.72%
99信达澳银纯债契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05-2.05%-4.01%-4.69%-36.01%-35.76%-35.58%
100诺安和鑫混合契约型开放式混合型0.9780.9782016-04-284.69%13.03%38.51%38.55%22.17%37.75%
101泓德泓益混合契约型开放式混合型1.1921.4222016-04-26-0.50%3.11%10.66%18.88%38.80%49.00%
102创金合信鑫安保本混合A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11-0.09%0.09%-0.19%1.14%4.50%1.62%
103创金合信鑫安保本混合C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11-0.09%0.09%-0.28%0.96%3.94%1.54%
104大成国家安全主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9340.9342016-05-040.11%2.30%10.66%18.23%25.71%35.17%
105博时裕发纯债债券契约型开放式债券型1.0451.1062016-04-060.10%0.10%-0.19%1.16%3.16%2.55%
106兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.30%0.40%1.10%0.10%0.10%
107长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.39%-0.10%0.59%1.09%2.00%1.19%
108长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.40%-0.10%0.59%1.00%1.50%1.10%
109建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3541.3542016-04-28-1.11%0.65%7.95%14.52%34.84%42.61%
110南方新兴混合契约型开放式混合型0.9630.9632016-05-030.00%3.52%17.70%32.83%46.68%55.86%
111融通增利债券契约型开放式债券型1.0021.1132016-04-01-0.10%-0.30%-0.20%0.45%2.56%2.05%
112泰信鑫选混合C契约型开放式混合型0.9680.9682016-05-05-2.02%-0.31%12.69%10.88%21.76%31.88%
113泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.3061.6262016-05-05-0.31%1.87%17.24%17.87%28.67%42.73%
114富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0301.0502016-05-11-0.58%0.10%2.90%3.31%10.16%16.12%
115博时银智大数据100指数A契约型开放式股票型1.3621.3622016-05-20-2.19%-1.35%8.72%12.40%24.44%33.25%
116山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-040.20%0.20%0.70%1.10%3.17%1.10%
117山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-040.29%0.39%0.99%1.49%3.86%1.39%
118中欧信用增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1111.3012016-04-060.14%0.20%0.95%2.50%4.12%4.54%
119中欧纯债E契约型开放式债券型1.2211.4452016-04-060.08%0.16%0.41%2.01%5.90%4.00%
120富国美丽中国混合契约型开放式混合型1.5321.6322016-05-19-0.90%1.71%10.60%19.60%32.08%38.48%
121华商回报1号混合契约型开放式混合型0.8880.8882016-05-170.01%0.01%-0.01%0.38%0.29%0.54%
122易方达裕景添利6个月定开债券契约型开放式债券型1.1821.2322016-04-120.00%0.16%2.41%4.05%10.30%9.22%
123中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-04-29-0.57%0.16%2.57%1.45%2.98%3.10%
124工银瑞丰定开纯债发起式契约型开放式债券型1.0931.1902016-04-220.13%-0.01%0.50%2.59%5.05%4.30%
125融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.4141.4142016-05-27-1.11%1.06%11.35%17.38%23.55%28.09%
126融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28-0.19%0.00%0.10%0.58%2.06%0.87%
127博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-200.00%0.50%1.30%1.40%1.30%0.20%
128博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-200.00%0.39%3.52%3.52%3.11%0.10%
129博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.1571.1572016-05-27-1.17%-2.27%-2.77%14.20%21.69%15.81%
130博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.1421.1422016-05-27-1.18%-2.30%-2.87%13.98%21.25%15.45%
131中银益利混合A契约型开放式混合型1.2071.2602016-04-25-0.17%0.83%1.26%8.63%16.72%16.04%
132中银益利混合C契约型开放式混合型1.2071.2602016-04-25-0.08%0.83%1.26%8.63%16.72%16.04%
133中银裕利混合A契约型开放式混合型1.1501.2052016-04-26-0.43%-0.17%0.35%4.83%8.18%7.88%
134中银裕利混合C契约型开放式混合型1.1491.2042016-04-26-0.43%-0.17%0.35%4.84%7.99%7.79%
135博时安怡6个月定开债券契约型开放式债券型1.1151.1152016-04-150.00%0.09%0.63%2.01%4.31%3.24%
136招商安博混合A契约型开放式混合型1.3161.3162016-05-25-0.41%1.86%8.10%20.13%33.05%35.03%
137招商安博混合C契约型开放式混合型1.2911.2912016-05-25-0.42%1.82%7.97%19.82%32.39%34.45%
138鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0421.0812016-04-210.09%0.11%0.02%1.12%2.90%2.52%
139鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0421.0702016-04-210.08%0.07%-0.09%0.90%2.49%2.16%
140融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0071.1082016-05-050.10%0.10%0.50%1.60%3.25%2.74%
141广发集裕债券A契约型开放式债券型1.1951.1952016-05-11-0.25%-0.91%3.72%6.68%13.66%17.11%
142广发集裕债券C契约型开放式债券型1.1791.1792016-05-11-0.34%-1.01%3.60%6.40%13.23%16.82%
143兴业天融债券契约型开放式债券型1.0711.1522016-04-210.19%0.19%0.37%1.98%4.17%3.21%
144中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-05-19-1.07%0.12%3.45%3.43%13.17%15.65%
145博时安润18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-200.05%0.25%0.41%0.90%-1.32%1.06%
146博时安润18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-200.03%0.20%0.29%0.69%-1.72%0.69%
147鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.2101.2102016-05-110.16%0.70%3.09%9.56%11.58%11.99%
148大成景荣债券A契约型开放式债券型0.9960.9962016-05-250.20%1.94%3.43%1.53%2.36%2.57%
149大成景荣债券C契约型开放式债券型0.9930.9932016-05-250.30%1.95%3.33%2.06%2.16%2.16%
150东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0921.1452016-05-130.09%0.28%0.76%2.23%5.58%4.34%
151南方卓享绝对收益混合契约型开放式混合型1.0931.0932016-05-090.09%0.16%0.89%7.07%8.13%7.15%
152南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.8230.8232016-05-20-1.28%0.68%9.59%13.11%22.13%34.42%
153兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0211.0992016-05-090.10%0.00%0.59%2.09%4.21%3.09%
154万家瑞和混合A契约型开放式混合型1.1151.2252016-04-260.54%0.37%0.50%2.30%4.59%4.02%
155万家瑞和混合C契约型开放式混合型1.1021.1752016-04-260.23%0.02%0.01%1.75%3.76%3.18%
156诺德货币A契约型开放式货币型0.5912.1252016-05-050.04%0.18%0.55%1.11%2.36%1.99%
157诺德货币B契约型开放式货币型0.6572.3702016-05-050.04%0.20%0.61%1.23%2.60%2.20%
158国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-220.54%3.68%1.87%4.75%4.95%5.65%
159国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-220.56%3.67%1.84%4.54%4.54%5.43%
160工银安盈货币A契约型开放式货币型0.6452.3452016-04-260.05%0.20%0.60%1.19%2.44%2.08%
161工银安盈货币B契约型开放式货币型0.7102.5972016-04-260.05%0.22%0.66%1.31%2.68%2.30%
162金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0782016-05-252.07%7.24%19.89%23.25%11.90%14.53%
163金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0401.0552016-05-252.06%7.10%19.62%22.79%11.13%13.84%
164中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19-0.10%0.60%0.80%1.10%1.20%2.96%
165博时裕利纯债债券契约型开放式债券型1.0051.1422016-05-090.10%0.10%0.40%1.59%3.99%2.98%
166东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0891.1992016-05-26-0.41%-0.34%0.79%1.71%7.23%7.85%
167东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0731.1832016-05-26-0.42%-0.37%0.68%1.51%6.86%7.53%
168博时裕通3个月定开债券A契约型开放式债券型1.0271.0932016-04-290.14%0.04%0.33%1.78%2.91%2.62%
169国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0421.0742016-05-260.00%0.48%2.43%3.73%6.72%6.72%
170国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0411.0622016-05-260.00%0.39%2.35%3.56%6.25%6.46%
171工银财富货币B契约型开放式货币型0.6692.4432016-04-260.05%0.21%0.63%1.25%2.61%2.27%
172中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.1771.1772016-05-270.17%0.26%0.68%2.79%7.69%5.66%
173华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05--0.39%-4.04%-2.48%-2.39%-3.49%
174华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-05--0.40%-8.23%-7.98%-7.64%-8.74%
175上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.6792.5462016-05-170.05%0.22%0.65%1.32%2.78%2.41%
176嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-29-0.10%-0.87%-1.90%1.48%1.38%1.58%
177中欧货币C契约型开放式货币型0.6151.9492016-05-040.04%0.17%0.53%1.02%2.14%1.83%
178中欧货币D契约型开放式货币型0.6292.2582016-05-040.04%0.19%0.59%1.14%2.39%2.05%
179工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0111.0932016-05-050.05%0.37%0.78%1.38%3.81%3.42%
180建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.7462.7862016-05-090.05%0.23%0.71%1.42%3.19%2.77%
181博时裕创纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1522016-05-130.20%0.10%0.39%2.98%5.45%4.52%
182博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1562016-05-200.19%0.38%0.95%2.09%4.57%3.97%
183招商招兴3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.0801.1712016-05-180.30%0.10%0.47%2.28%4.75%3.98%
184招商招兴3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.0801.1622016-05-180.29%0.09%0.42%2.25%4.53%3.76%
185兴业聚盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0411.0912016-05-160.00%0.19%0.46%1.49%3.91%3.12%
186安信新回报混合A契约型开放式混合型1.6621.7122016-05-09-0.09%4.20%9.85%15.57%56.64%50.05%
187安信新回报混合C契约型开放式混合型1.6491.6992016-05-09-0.10%4.18%9.79%15.45%56.34%49.78%
188博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0141.1262016-05-200.18%0.22%0.68%2.35%4.49%3.55%
189博时聚瑞6个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0151.1272016-05-260.13%-0.18%0.34%2.99%6.10%4.00%
190富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0601.0602016-05-25-0.09%-0.09%0.47%4.95%3.41%4.13%
191天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0221.0532016-05-10-0.64%-0.35%2.45%2.73%9.86%9.30%
192华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.1251.1252016-05-26-0.16%-1.51%-0.64%4.12%6.00%6.09%
193南方创业板ETF契约型开放式股票型1.7530.8612016-05-13-1.35%0.72%10.09%13.63%22.62%35.75%
194博时睿远事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.1291.1292016-04-15-0.18%1.89%8.97%5.90%26.26%28.26%
195鹏华丰利分级债券契约型开放式债券型1.0251.3162016-04-250.00%0.00%0.89%2.70%6.47%5.66%
196国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.7190.7192016-05-25-2.31%-1.51%3.01%10.11%19.83%34.14%
197泰达宏利聚利债券契约型开放式债券型1.0841.6492016-05-13-1.09%-1.09%1.98%3.04%10.95%12.10%
198信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.9270.9272016-05-24-0.32%1.53%2.54%8.93%16.02%17.34%
199东吴鼎利分级债券契约型开放式债券型0.8551.1512016-04-26-7.67%-9.04%-8.36%-4.79%-10.00%-12.13%
200国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.8590.8762016-05-26-0.51%0.43%1.67%7.23%8.61%12.98%
201海富通改革驱动混合契约型开放式混合型1.2041.3952016-04-28-2.19%-1.23%7.98%17.46%37.44%51.26%
202浦银安盛幸福聚利定开债券A契约型开放式债券型1.0771.0912016-05-040.09%-0.19%0.28%1.91%3.57%3.17%
203浦银安盛幸福聚利定开债券C契约型开放式债券型1.0741.0792016-05-040.09%-0.28%0.19%1.68%3.14%2.84%
204银河旺利混合A契约型开放式混合型1.1101.1552016-05-13-0.63%0.18%1.56%5.41%8.91%9.45%
205银河旺利混合C契约型开放式混合型1.1041.1412016-05-13-0.54%0.18%1.66%5.24%8.49%9.13%
206银河旺利混合I契约型开放式混合型1.0941.1342016-05-13-0.64%0.18%1.48%4.99%8.52%9.05%
207交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.2701.2802016-05-05-0.86%-0.70%6.54%8.92%29.86%43.67%
208交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1401.2002016-04-220.00%0.18%1.51%4.88%6.64%6.64%
209交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1321.1922016-04-220.00%0.18%1.52%4.81%6.39%6.49%
210交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1271.2022016-04-22-0.09%0.27%1.62%4.93%6.72%6.82%
211交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1381.2132016-04-22-0.09%0.18%1.61%4.88%6.55%6.65%
212长信海外收益一年定开债券(QDII)契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-190.04%0.16%1.16%-2.28%-3.71%-5.00%
213西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.0861.2172016-05-25-0.27%-0.13%2.46%6.76%14.80%19.72%
214建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.1581.2592016-04-150.17%-0.09%-0.26%1.85%5.75%5.37%