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 中海沪港深价值优选混合(002214) 数据日期:2019-10-14
  
最新净值:1.384
累计净值:1.504
日 涨 幅:0.95%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-28基金经理:姚晨曦 陈玮 投资风格:灵活配置型
最新份额:4.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中海沪港深价值优选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有绝味食品603517的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000336农银研究精选混合6.0800329140.000012806800.0000
2000572中银多策略混合1.1700148260.00005768800.0000
3001035中银恒利半年定期开放债券1.2900774900.000030151400.0000
4001144大成互联网思维混合4.60001346142.000052378400.0000
5001167金鹰科技创新股票3.0200400023.000015564900.0000
6001188鹏华改革红利股票3.65001246000.000048481900.0000
7001218国投瑞银精选收益混合7.81001054998.000041050000.0000
8001222鹏华外延成长混合3.5600412371.000016045400.0000
9001256泓德优选成长混合3.28002633159.0000102456000.0000
10001348大摩新机遇混合4.520042207.00001642270.0000
11001357泓德泓富混合A5.23003532492.0000137449000.0000
12001365大成正向回报灵活配置混合4.3300151400.00005890970.0000
13001376泓德泓富混合C5.23003532492.0000137449000.0000
14001520国投瑞银研究精选股票3.200044240.00001721380.0000
15001656农银中国优势灵活配置混合4.600045120.00001755620.0000
16001703银华沪港深增长股票6.2500329319.000012813800.0000
17001705泓德战略转型股票3.2800467755.000018200300.0000
18002124广发新兴产业精选混合4.1100150877.00005870620.0000
19002180中银移动互联混合3.8300121580.00004730680.0000
20002213中海顺鑫混合3.290075600.00002941600.0000
21002214中海沪港深价值优选混合1.7400257040.000010001400.0000
22002319大成一带一路灵活配置混合6.2700191256.00007441770.0000
23002378建信弘利灵活配置混合4.9300190000.00007392900.0000
24002446广发稳鑫混合4.3000195580.00007610020.0000
25002563泓德泓汇混合5.7200293000.000011400600.0000
26002567大成国家安全主题灵活配置混合4.430029000.00001128390.0000
27002770安信新回报混合A6.1100170000.00006614700.0000
28002771安信新回报混合C6.1100170000.00006614700.0000
29002801泓德泓信混合1.8000144140.00005608490.0000
30002808泓德优势领航混合4.1000905886.000035248000.0000
31002844金鹰多元策略混合8.160079824.00003105950.0000
32002885大摩万众创新混合4.620054845.00002134020.0000
33002946大成景盛一年定期开放债券A1.180015820.0000615556.0000
34002947大成景盛一年定期开放债券C1.180015820.0000615556.0000
35003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0600463.000018015.0000
36003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0600463.000018015.0000
37004227泰信鑫利混合A0.91008000.0000311280.0000
38004228泰信鑫利混合C0.91008000.0000311280.0000
39004424汇添富文体娱乐混合3.8400295350.000011492100.0000
40004514鹏华新科技传媒混合3.020019742.0000768161.0000
41004741农银区间策略混合3.190053360.00002076240.0000
42004809前海联合润丰混合A1.860028000.00001089480.0000
43005090嘉合睿金定期开放混合A4.540013300.0000517503.0000
44005091嘉合睿金定期开放混合C4.540013300.0000517503.0000
45005106银华农业产业股票发起式4.3100804262.000031293800.0000
46005175国寿安保消费新蓝海混合3.3500175980.00006847380.0000
47005264国都多策略混合9.610020000.0000778200.0000
48005268鹏华优势企业股票4.0200543062.000021130500.0000
49005270太平改革红利精选混合6.1800212000.00008248920.0000
50005642鹏扬景升混合A3.2300252840.00009838000.0000
51005643鹏扬景升混合C3.2300252840.00009838000.0000
52005769南方共享经济混合0.490054500.00002120600.0000
53005840富国产业驱动混合4.990021315.0000829367.0000
54005888华夏新兴消费混合A5.9700159144.00006192290.0000
55005889华夏新兴消费混合C5.9700159144.00006192290.0000
56005899国投瑞银品牌优势混合7.340097440.00003791390.0000
57005935前海联合润丰混合C1.860028000.00001089480.0000
58006243中银双息回报混合1.8100205100.00007980440.0000
59006832鹏扬添利增强债券A0.680028000.00001089480.0000
60006833鹏扬添利增强债券C0.680028000.00001089480.0000
61070015嘉实多元债券A0.160016220.0000631120.0000
62070016嘉实多元债券B0.160016220.0000631120.0000
63090001大成价值增长混合3.56001588895.000061823900.0000
64090004大成精选增值混合4.55001495399.000058186000.0000
65090020大成健康产业股票4.310024320.0000946291.0000
66100022富国天瑞强势混合5.06003364403.0000130909000.0000
67121005国投瑞银创新动力股票8.89002383214.000092730900.0000
68121006国投瑞银稳健增长混合7.6900821932.000031981400.0000
69121008国投瑞银成长优选股票3.1700313047.000012180700.0000
70150032嘉实多利分级债券优先0.15002760.0000107392.0000
71150033嘉实多利分级债券进取0.15002760.0000107392.0000
72160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8700963120.000037475000.0000
73160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.5900145600.00005665300.0000
74160624鹏华消费领先混合3.0100166001.00006459100.0000
75160718嘉实多利分级债券0.15002760.0000107392.0000
76160916大成优选股票(LOF)5.29002247800.000087461900.0000
77160919大成产业升级股票(LOF)7.9400409080.000015917300.0000
78160921大成多策略混合(LOF)5.2400491223.000019113500.0000
79161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)7.9600173048.00006733300.0000
80161225国投瑞银瑞盈混合4.7500123340.00004799160.0000
81161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4.3700435960.000016963200.0000
82161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.090023100.0000898821.0000
83162102金鹰中小盘精选混合7.6400745809.000029019400.0000
84163816中银转债增强债券A1.210036540.00001421770.0000
85163817中银转债增强债券B1.210036540.00001421770.0000
86163822中银主题策略股票3.6900176521.00006868430.0000
87163823中银稳健策略混合1.3000137620.00005354790.0000
88165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.6700250074.00009730380.0000
89180003银华-道琼斯88指数A4.87002696085.0000104905000.0000
90233001大摩基础行业混合4.6100189760.00007383560.0000
91233008大摩消费领航混合5.1500149900.00005832610.0000
92233011大摩主题优选股票5.7700342700.000013334500.0000
93240009华宝兴业先进成长股票3.2000729820.000028397300.0000
94398021中海能源策略混合3.96001453640.000056561100.0000
95398061中海消费主题精选股票6.6700856240.000033316300.0000
96519616银河君信混合A2.9300627138.000024401900.0000
97519617银河君信混合C2.9300627138.000024401900.0000
98519618银河君信混合I2.9300627138.000024401900.0000
99519651银河转型混合5.87001410599.000054886400.0000
100519664银河美丽股票A8.13002907371.0000113126000.0000
101519665银河美丽股票C8.13002907371.0000113126000.0000
102519918华夏兴和混合6.8800548372.000021337200.0000
103530011建信内生动力股票4.4400280069.000010897500.0000
104530016建信恒稳价值混合2.990035000.00001361850.0000
105580006东吴新经济股票3.200020580.0000800768.0000
所有基金的持有卫星石化002648的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.7300104600.00001556450.0000
2000068民生加银转债优选C0.7300104600.00001556450.0000
3000594大摩进取优选股票3.9600144800.00002154620.0000
4000788前海开源中国成长混合1.070047600.0000708288.0000
5001306中欧永裕混合A3.47003270675.000048667600.0000
6001307中欧永裕混合C3.47003270675.000048667600.0000
7001782九泰久益混合A8.8400204200.00003038500.0000
8001844九泰久益混合C8.8400204200.00003038500.0000
9001888中欧盛世成长混合(LOF)E3.47001407298.000020940600.0000
10002214中海沪港深价值优选混合1.4200547200.00008142340.0000
11004233中欧盛世成长混合(LOF)C3.47001407298.000020940600.0000
12004982新华安享多裕定期开放混合1.5400225000.00003348000.0000
13005967鹏华创新驱动混合4.24002700000.000040176000.0000
14166011中欧盛世成长混合(LOF)A3.47001407298.000020940600.0000
15398021中海能源策略混合4.25004084332.000060774900.0000
16519158新华趋势领航股票2.99001100700.000016378400.0000
17620002金元惠理成长动力混合2.540095100.00001415090.0000
所有基金的持有嘉化能源600273的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.710011052700.0000127769000.0000
2000598长盛生态环境混合7.65001300000.000015028000.0000
3001252中海进取收益混合3.9500164900.00001906240.0000
4002214中海沪港深价值优选混合1.3600677232.00007828800.0000
5004560汇安丰益混合A5.5600559971.00006473260.0000
6004561汇安丰益混合C5.5600559971.00006473260.0000
7151002银河收益债券1.4700420000.00004855200.0000
8160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.7600499991.00005779900.0000
9163503天治核心成长股票(LOF)8.15003225800.000037290200.0000
10398021中海能源策略混合7.22008929313.0000103223000.0000
11410001华富竞争力优选混合6.92003416800.000039498200.0000
12410003华富成长趋势股票5.40002310251.000026706500.0000
13410009华富量子生命力股票5.4400239500.00002768620.0000
14519660银河增利债券A1.0400760000.00008785600.0000
15519661银河增利债券C1.0400760000.00008785600.0000
所有基金的持有云南白药000538的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000377上投摩根双债增利债券A0.71005100.0000425442.0000
2000378上投摩根双债增利债券C0.71005100.0000425442.0000
3000664国联安通盈混合1.870013800.00001151200.0000
4000880富国研究精选灵活配置混合5.1000518405.000043245300.0000
5000925汇添富外延增长主题股票4.90001600112.0000133481000.0000
6000963兴业多策略混合5.9400472955.000039453900.0000
7000971诺安新经济股票3.2200240654.000020075400.0000
8001044嘉实新消费股票5.31001806990.0000150739000.0000
9001068华融新锐灵活配置混合2.160030000.00002502600.0000
10001102前海开源国家比较优势混合5.1200288500.000024066700.0000
11001272兴业聚利灵活配置混合6.2000138112.000011521300.0000
12001280银华聚利灵活配置混合4.4100202849.000016921700.0000
13001402信诚新选混合A0.6200200.000016684.0000
14001479中邮风格轮动灵活配置混合3.340020000.00001668400.0000
15001528诺安先进制造股票7.6000505742.000042189000.0000
16001541汇添富民营新动力股票5.9600270000.000022523400.0000
17001679前海开源中国稀缺资产混合A5.0400501400.000041826800.0000
18001780诺安改革趋势灵活配置混合8.720067918.00005665720.0000
19001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.140031700.00002644410.0000
20001861富安达健康人生混合4.290018000.00001501560.0000
21001874前海开源沪港深价值精选混合2.100080000.00006673600.0000
22001875前海开源沪港深优势精选混合3.0400202600.000016900900.0000
23001972前海开源沪港深智慧生活混合6.280038600.00003220010.0000
24002030信诚新选混合B0.6200200.000016684.0000
25002079前海开源中国稀缺资产混合C5.0400501400.000041826800.0000
26002161银华万物互联灵活配置混合1.07008800.0000734096.0000
27002172海富通新内需混合C0.560053000.00004421260.0000
28002214中海沪港深价值优选混合1.230084900.00007082360.0000
29002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.350019400.00001618350.0000
30002326银华聚利C4.4100202849.000016921700.0000
31002330兴业聚宝灵活配置混合7.660040411.00003371090.0000
32002443前海开源沪港深龙头精选混合3.580010100.0000842542.0000
33002472光大保德信先进服务业混合0.630010300.0000859226.0000
34002485国联安通盈混合C1.870013800.00001151200.0000
35002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.480020400.00001701770.0000
36002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.480020400.00001701770.0000
37002959汇添富盈泰混合0.7200100000.00008342000.0000
38003282信诚至裕混合A0.390020000.00001668400.0000
39003283信诚至裕混合C0.390020000.00001668400.0000
40003492前海开源外向企业股票3.590010700.0000892594.0000
41003581前海联合国民健康混合A4.070027000.00002252340.0000
42003641长盛盛丰混合A0.740016000.00001334720.0000
43003642长盛盛丰混合C0.740016000.00001334720.0000
44003842中邮景泰灵活配置混合A1.650040000.00003336800.0000
45003843中邮景泰灵活配置混合C1.650040000.00003336800.0000
46004099前海开源沪港深景气混合2.130012200.00001017720.0000
47004218前海开源裕和混合A3.320010500.0000875910.0000
48004466长盛盛杰一年期定开混合0.40002500.0000208550.0000
49005237银华医疗健康量化股票发起式A3.07009424.0000786150.0000
50005238银华医疗健康量化股票发起式C3.07009424.0000786150.0000
51005303嘉实医药健康股票A5.96001214250.0000101293000.0000
52005304嘉实医药健康股票C5.96001214250.0000101293000.0000
53005453前海开源医疗健康混合A9.1500111400.00009292990.0000
54005454前海开源医疗健康混合C9.1500111400.00009292990.0000
55005498银华积极成长混合4.2700268452.000022394300.0000
56006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.230013000.00001084460.0000
57006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.230013000.00001084460.0000
58006429诺安恒鑫混合2.1800360000.000030031200.0000
59006803嘉实互通精选股票3.150038500.00003211670.0000
60006881华宝大健康混合2.4900238300.000019879000.0000
61007076汇添富中证医药ETF联接A1.120063000.00005255460.0000
62007077汇添富中证医药ETF联接C1.120063000.00005255460.0000
63007111前海联合国民健康混合C4.070027000.00002252340.0000
64007502前海开源裕和混合C3.320010500.0000875910.0000
65040011华安核心股票7.34001638073.0000136648000.0000
66110012易方达科汇灵活配置混合6.8300672001.000056058300.0000
67121001国投瑞银融华债券1.060035200.00002936380.0000
68150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.8400498429.000041578900.0000
69150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.8400498429.000041578900.0000
70150148信诚中证800医药指数分级A4.200082478.00006880320.0000
71150149信诚中证800医药指数分级B4.200082478.00006880320.0000
72150219前海开源健康分级A3.0000117316.00009786500.0000
73150220前海开源健康分级B3.0000117316.00009786500.0000
74150259易方达重组指数分级A4.8700433055.000036125400.0000
75150260易方达重组指数分级B4.8700433055.000036125400.0000
76150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.2300172374.000014379400.0000
77150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.2300172374.000014379400.0000
78159929汇添富中证医药卫生ETF3.9900206047.000017188400.0000
79159938广发中证全指医药卫生ETF2.5200708961.000059141500.0000
80160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.8400498429.000041578900.0000
81160635鹏华医药分级3.790025400.00002118870.0000
82161123易方达重组指数分级4.8700433055.000036125400.0000
83163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.2300172374.000014379400.0000
84163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.000048511.00004046790.0000
85164401前海开源健康分级3.0000117316.00009786500.0000
86165519信诚中证800医药指数分级4.200082478.00006880320.0000
87210010金鹰元泰信用债债券A1.290010000.0000834200.0000
88210011金鹰元泰信用债债券C1.290010000.0000834200.0000
89217002招商安泰平衡混合1.41007100.0000592282.0000
90240020华宝兴业医药生物优选股票4.0900225233.000018788900.0000
91320011诺安中小盘精选股票7.76001088633.000090813800.0000
92320012诺安主题精选股票5.400090000.00007507800.0000
93320015诺安行业轮动混合7.4200258859.000021594000.0000
94398061中海消费主题精选股票4.0500242400.000020221000.0000
95501011汇添富中证中药指数(LOF)A9.830064996.00005421970.0000
96501012汇添富中证中药指数(LOF)C9.830064996.00005421970.0000
97512010易方达沪深300医药ETF5.5000510222.000042562700.0000
98512120华安中证细分医药ETF4.990055788.00004653840.0000
99512610嘉实中证医药卫生ETF3.97006853.0000571677.0000
100519130海富通新内需混合0.560053000.00004421260.0000
101519134海富通富祥混合0.25001400.0000116788.0000
102519183万家双引擎灵活配置混合2.63005000.0000417100.0000
103519755交银多策略回报灵活配置混合A0.800039912.00003329460.0000
104519761交银多策略回报灵活配置混合C0.800039912.00003329460.0000
所有基金的持有国星光电002449的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000849汇丰晋信双核策略混合A6.840018844136.0000250250000.0000
2000850汇丰晋信双核策略混合C6.840018844136.0000250250000.0000
3001208诺安低碳经济股票2.45001738581.000023088400.0000
4001210天弘互联网混合4.73002597251.000034491500.0000
5001753红土创新新兴产业混合6.7900334340.00004440040.0000
6002214中海沪港深价值优选混合0.3000129800.00001723740.0000
7004558汇安丰裕混合A1.5000100000.00001328000.0000
8004559汇安丰裕混合C1.5000100000.00001328000.0000
9004925长信低碳环保行业量化股票3.6800478980.00006360850.0000
10006265红土创新新科技股票8.990096822.00001285800.0000
11006323合煦智远嘉选混合A3.6800268900.00003570990.0000
12006324合煦智远嘉选混合C3.6800268900.00003570990.0000
13006348银华盛利混合发起式3.800036300.0000482064.0000
14007130中庚小盘价值股票3.04006814783.000090500300.0000
15168501北信瑞丰产业升级混合6.7100300000.00003984000.0000
16320005诺安价值增长股票3.00003366785.000044710900.0000
17320020诺安策略精选股票2.9300309400.00004108830.0000
18540009汇丰晋信消费红利股票3.2500643223.00008542000.0000