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  工银深证100ETF联接C(008250)
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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银聚和一年定开混合C(009032)
  工银圆兴混合(009076)
  工银尊利中短债债券F(009257)
  工银科技创新6个月定开混合A(009364)
  工银科技创新6个月定开混合C(009365)
  工银彭博国开债1-3年指数A(009421)
  工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
  工银泰和39个月定开债券C(009443)
  工银深证红利ETF(159905)
  工银瑞信创业板ETF(159958)
  工银瑞信深证100ETF(159970)
  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
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  工银中证500ETF联接A(164809)
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  工银中证京津冀协同发展指数A(164811)
  工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
  工银增利分级债券A(164813)
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  工银中证环保产业指数分级(164819)
  工银中证高铁产业指数分级(164820)
  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
  工银中证京津冀协同发展指数C(164825)
  工银核心价值混合A(481001)
  工银稳健成长混合A(481004)
  工银红利混合(481006)
  工银大盘蓝筹混合(481008)
  工银沪深300指数A(481009)
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  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务混合(481013)
  工银主题策略混合(481015)
  工银量化策略混合(481017)
  工银货币(482002)
  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银60天理财债券B(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银60天理财债券A(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
  工银优质精选混合(487021)
  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银中证500指数A(150055)
  工银中证500指数B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
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  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银沪港深股票A(002387) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.302
累计净值:1.370
日 涨 幅:-1.19%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-04-20基金经理:张继圣 投资风格:股票型
最新份额:12.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与工银沪港深股票A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国泰黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.4941.4942016-04-13艾小军 徐成城 1.06亿份国泰基金
信诚惠报债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-04-07王国强 0.02亿份中信保诚基金
信诚惠报债券B契约型开放式债券型1.0121.0122016-04-07王国强 0.00亿份中信保诚基金
东吴鼎元A契约型开放式债券型0.6200.6202016-05-19邵笛 0.00亿份东吴基金
东吴鼎元C契约型开放式债券型0.6130.6132016-05-19邵笛 0.05亿份东吴基金
华泰柏瑞精选回报混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-03-29盛豪 0.11亿份华泰柏瑞基金
嘉实新常态混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-03-30胡永青 曲扬 0.14亿份嘉实基金
嘉实新常态混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-03-30胡永青 曲扬 0.05亿份嘉实基金
嘉实新思路混合契约型开放式混合型1.2131.2632016-04-12曲扬 2.98亿份嘉实基金
中海魅力长三角混合契约型开放式混合型2.2712.2712016-03-30许定晴 0.28亿份中海基金
前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型2.5462.9462016-04-19曲扬 范洁 4.14亿份前海开源基金
国寿安保灵活优选混合契约型开放式混合型1.1921.2402016-04-06吴闻 李捷 2.65亿份国寿安保基金
前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.8281.8282016-05-19谢屹 0.03亿份前海开源基金
前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.8061.8062016-05-19谢屹 0.07亿份前海开源基金
中欧养老产业混合契约型开放式混合型2.1582.1582016-05-13王健 许文星 6.16亿份中欧基金
中邮低碳配置混合契约型开放式混合型1.2001.2002016-04-28吴尚 1.40亿份中邮创业基金管理股份有限公司
上投摩根中国生物医药(QDII)契约型开放式QDII2.3292.3292016-04-28方钰涵 5.20亿份上投摩根基金
前海开源人工智能主题混合契约型开放式混合型1.9321.9322016-05-04曲扬 5.04亿份前海开源基金
诺安精选回报混合契约型开放式混合型1.5841.7442016-03-28李玉良 1.39亿份诺安基金
浙商中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3401.3402016-05-11王剑 2.00亿份浙商基金
博时新收益C契约型开放式混合型1.1191.4512016-04-01王曦 过钧 0.13亿份博时基金
北信瑞丰外延增长契约型开放式混合型1.3811.3812016-05-17程敏 0.12亿份北信瑞丰基金
嘉实新优选混合契约型开放式混合型1.1291.2012016-04-08曲扬 2.11亿份嘉实基金
南方驱动混合契约型开放式混合型2.7332.7332016-03-23应帅 1.39亿份南方基金管理股份有限公司
东方互联网嘉混合契约型开放式混合型0.8430.8432016-04-06蒋茜 0.95亿份东方基金管理有限责任公司
农银新能源主题契约型开放式混合型1.6611.6612016-03-29赵诣 1.71亿份农银汇理基金
农银物联网混合契约型开放式混合型1.8911.8912016-05-04张燕 0.36亿份农银汇理基金
东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4701.4702016-04-20盛泽 1.30亿份东方基金管理有限责任公司
东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-20朱晓栋 黄诺楠 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
北信瑞丰稳定增强契约型开放式混合型1.1271.1272016-04-13黄祥斌 2.36亿份北信瑞丰基金
金鹰技术领先灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7950.7952016-05-13吴德瑄 0.07亿份金鹰基金
中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.6601.7802016-04-28姚晨曦 陈玮 0.81亿份中海基金
嘉实新趋势混合契约型开放式混合型1.3301.3302016-04-08刘宁 2.64亿份嘉实基金
长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29马强 0.00亿份长城基金
长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29马强 0.09亿份长城基金
长城新优选混合A契约型开放式混合型1.1061.3182016-03-22马强 21.46亿份长城基金
长城新优选混合C契约型开放式混合型1.1171.3442016-03-22马强 10.04亿份长城基金
泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.3822.0992016-05-17何俊春 于瑞 6.03亿份泰信基金
泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.3121.8482016-05-17何俊春 于瑞 0.00亿份泰信基金
华夏军工安全混合契约型开放式混合型1.2331.2332016-03-22王晓李 5.27亿份华夏基金
金信行业优选混合发起式契约型开放式混合型1.5151.5152016-04-01杨仁眉 0.23亿份金信基金
银华大数据灵活配置定开混合契约型开放式混合型1.1341.1342016-04-07张凯 孙蓓琳 0.67亿份银华基金管理股份有限公司
新华科技创新主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.3091.3092016-03-22刘彬 1.60亿份新华基金管理股份有限公司
长盛同裕纯债A契约型开放式债券型1.0181.0182016-03-29张帆 0.15亿份长盛基金
长盛同裕纯债C契约型开放式债券型1.0171.0172016-03-29张帆 0.04亿份长盛基金
长盛同裕纯债E契约型开放式债券型1.0101.0102016-03-29张帆 0.00亿份长盛基金
金鹰智慧生活混合契约型开放式混合型1.7491.7492016-03-23王喆 0.30亿份金鹰基金
银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型2.3002.3002016-05-19贾鹏 1.12亿份银华基金管理股份有限公司
招商睿逸混合契约型开放式混合型1.3001.3002016-04-13李崟 1.24亿份招商基金
银华汇利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5581.5582016-04-01吴文明 0.42亿份银华基金管理股份有限公司
银华稳利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2321.2322016-04-01倪明 苏静然 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华聚利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.9212.1492016-04-01孙蓓琳 0.10亿份银华基金管理股份有限公司
银华恒利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7541.8042016-04-01和玮 0.07亿份银华基金管理股份有限公司
银华泰利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4581.4582016-04-01赵楠楠 0.26亿份银华基金管理股份有限公司
泰康安泰回报混合契约型开放式混合型1.2681.2682016-03-23任翀 陈怡 2.94亿份泰康资产管理有限责任公司
富国价值优势混合契约型开放式混合型2.6792.6792016-04-08孙彬 1.16亿份富国基金
融通增益债券A/B契约型开放式债券型1.1171.2172016-05-11王超 3.65亿份融通基金
融通增益债券C契约型开放式债券型1.1071.1072016-05-11王超 0.05亿份融通基金
华夏高端制造混合契约型开放式混合型1.0681.0682016-05-11郑泽鸿 1.28亿份华夏基金
华夏鼎新债券A契约型开放式债券型0.9610.9702016-03-22魏镇江 0.00亿份华夏基金
华夏鼎新债券I契约型开放式债券型0.9830.9932016-03-22魏镇江 0.00亿份华夏基金
国投瑞银岁赢利债券契约型开放式债券型1.1201.1332016-03-29吴潇 0.09亿份国投瑞银基金
东海祥瑞A契约型开放式债券型1.1471.1472016-03-24祝鸿玲 2.69亿份东海基金管理有限责任公司
东海祥瑞C契约型开放式债券型1.1251.1252016-03-24祝鸿玲 0.64亿份东海基金管理有限责任公司
大成趋势回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2691.2692016-03-22黄万青 0.49亿份大成基金
工银沪港深股票A契约型开放式股票型1.3021.3702016-04-20张继圣 12.38亿份工银瑞信基金
华安全球美元收益债人民币A契约型开放式QDII1.2011.2012016-03-23庄宇飞 3.29亿份华安基金
华安全球美元收益债美元现汇A契约型开放式QDII0.1710.1712016-03-23庄宇飞 3.29亿份华安基金
华安全球美元收益债C契约型开放式QDII1.1791.1792016-03-23庄宇飞 0.69亿份华安基金
鹏华丰尚定开债A契约型开放式债券型1.1541.1692016-03-22戴钢 0.64亿份鹏华基金
鹏华丰尚定开债B契约型开放式债券型1.1401.1532016-03-22戴钢 0.22亿份鹏华基金
中邮增力债券契约型开放式债券型1.0011.0012016-03-22武志骁 0.00亿份中邮创业基金管理股份有限公司
华安安禧混合A契约型开放式混合型1.1301.1702016-04-13朱才敏 陆秋渊 3.44亿份华安基金
华安安禧混合C契约型开放式混合型1.1041.1442016-04-13朱才敏 陆秋渊 0.07亿份华安基金
前海开源恒远灵活配置混合契约型开放式混合型1.8692.0082016-03-28邱杰 谭荐丰 肖立强 4.44亿份前海开源基金
中信建投医改混合A契约型开放式混合型2.2862.2862016-04-06谢玮 1.39亿份中信建投基金
华夏新机遇混合A契约型开放式混合型1.2281.3872016-03-30董阳阳 2.34亿份华夏基金
华富安福债券契约型开放式债券型1.1621.1622016-03-23张惠 0.09亿份华富基金
汇添富盈安灵活配置混合契约型开放式混合型1.6891.7102016-04-19马翔 2.08亿份汇添富基金管理股份有限公司
新华增强债券A契约型开放式债券型1.2541.2542016-04-13李显君 王滨 李洁 0.18亿份新华基金管理股份有限公司
新华增强债券C契约型开放式债券型1.2331.2332016-04-13李显君 王滨 李洁 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
中加瑞盈债券契约型开放式债券型1.1811.1812016-03-23杨宇俊 0.20亿份中加基金
广发利鑫灵活配置混合契约型开放式混合型2.2572.2572016-03-21李巍 段涛 1.50亿份广发基金
江信汇福契约型开放式债券型1.0371.0632016-05-05静鹏 4.23亿份江信基金
民生加银量化中国混合契约型开放式混合型1.1181.1182016-05-19蔡晓 1.00亿份民生加银基金
平安睿享文娱混合A契约型开放式混合型2.4392.4392016-03-29黄维 0.22亿份平安基金
平安睿享文娱混合C契约型开放式混合型2.3552.3552016-03-29黄维 0.62亿份平安基金
民生加银和鑫定开债契约型开放式债券型1.1651.3232016-03-23姚航 44.01亿份民生加银基金
九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-04-22刘勇 0.17亿份九泰基金
九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0621.0622016-04-22刘勇 0.15亿份九泰基金
博时裕新纯债契约型开放式债券型1.0621.1712016-03-30黄海峰 39.44亿份博时基金
国投瑞银全球债券人民币契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-19颜文浩 0.08亿份国投瑞银基金
国投瑞银全球债券美元现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19颜文浩 0.03亿份国投瑞银基金
泰达多元回报债券A契约型开放式债券型1.0491.0492016-04-13刘欣 庞宝臣 0.16亿份泰达宏利基金
泰达多元回报债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-13刘欣 庞宝臣 0.14亿份泰达宏利基金
博时安瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.1341.1892016-03-30李汉楠 0.48亿份博时基金
博时安瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.1191.1662016-03-30李汉楠 0.15亿份博时基金
中欧天添债券A契约型开放式债券型1.0831.1052016-04-01王家柱 0.28亿份中欧基金
中欧天添债券C契约型开放式债券型1.0681.0902016-04-01王家柱 0.37亿份中欧基金
东方荣家保本混合契约型开放式保本型1.0691.0692016-03-29周薇 王晓伟 1.86亿份东方基金管理有限责任公司
银华双动力债券契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-06瞿灿 王智伟 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
富国泰利定开债发起式契约型开放式债券型1.1631.2232016-05-11俞晓斌 3.56亿份富国基金
国泰民福策略价值混合契约型开放式混合型1.3031.3032016-03-29樊利安 戴计辉 1.53亿份国泰基金
金鹰元祺信用债契约型开放式债券型1.2571.2992016-04-06林龙军 林暐 0.93亿份金鹰基金
银华添益定开债契约型开放式债券型1.0751.1592016-03-22邹维娜 12.07亿份银华基金管理股份有限公司
兴业聚盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-04-08腊博 2.92亿份兴业基金
东方盛世灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3481.3482016-04-15王然 1.56亿份东方基金管理有限责任公司
兴业聚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3141.3442016-04-252.73亿份兴业基金
德邦纯债9个月定开债A契约型开放式债券型1.1061.1162016-03-28张铮烁 0.01亿份德邦基金
德邦纯债9个月定开债C契约型开放式债券型1.0941.1042016-03-28张铮烁 0.01亿份德邦基金
银华远景债券契约型开放式债券型1.1601.2532016-04-01孙慧 51.74亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华金鼎灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5101.5102016-04-13戴钢 4.11亿份鹏华基金
鹏华金鼎灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4701.4702016-04-13戴钢 0.13亿份鹏华基金
兴业定开债C契约型开放式债券型1.1271.2792016-03-23周鸣 腊博 1.23亿份兴业基金
华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-26李栋梁 0.57亿份华宝基金
华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-26李栋梁 0.08亿份华宝基金
申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.5371.5372016-04-21俞诚 2.42亿份申万菱信基金
长城久润混合契约型开放式混合型1.6531.6532016-04-26赵凤飞 0.62亿份长城基金
博时裕景纯债契约型开放式债券型1.0271.1452016-04-28黄海峰 19.81亿份博时基金
南方安享绝对收益契约型开放式混合型1.0021.0022016-04-08钱厚翔 0.83亿份南方基金管理股份有限公司
博时保泽保本A契约型开放式保本型1.0441.0442016-04-07孙少锋 杨永光 10.76亿份博时基金
博时保泽保本C契约型开放式保本型1.0321.0322016-04-07孙少锋 杨永光 2.18亿份博时基金
中欧强盈债券契约型开放式债券型1.0771.0772016-03-25赵国英 3.84亿份中欧基金
中加心享混合C契约型开放式混合型1.1531.4062016-03-29闫沛贤 王梁 0.06亿份中加基金
华安稳固收益债券A契约型开放式债券型1.1441.7852016-03-22石雨欣 郑可成 11.10亿份华安基金
中银鑫利混合A契约型开放式混合型1.1791.4142016-03-24涂海强 1.27亿份中银基金
中银鑫利混合C契约型开放式混合型1.1621.3972016-03-24涂海强 1.49亿份中银基金
平安安盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.8401.8402016-04-22李化松 黄维 1.47亿份平安基金
长城久益混合A契约型开放式混合型1.3731.3732016-04-28马强 0.38亿份长城基金
长城久益混合C契约型开放式混合型1.2771.3272016-04-28马强 0.53亿份长城基金
泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.3781.3432016-04-2925.33亿份泰康资产管理有限责任公司
嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-18胡永青 王亚洲 7.93亿份嘉实基金
华夏恒利定开债契约型开放式债券型1.1461.1462016-03-29刘明宇 0.51亿份华夏基金
博时创业成长混合C契约型开放式混合型2.9552.9552016-03-22韩茂华 0.04亿份博时基金
信达澳银纯债债券契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05孔学峰 唐弋迅 0.09亿份信达澳银基金
博时沪港深优质企业基金C契约型开放式混合型1.3441.3442016-03-22王俊 6.34亿份博时基金
博时丝路主题股票C契约型开放式股票型1.5011.5012016-03-22沙炜 0.04亿份博时基金
博时灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0931.4352016-03-22蒋娜 肖瑞瑾 0.00亿份博时基金
诺安和鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.8331.8332016-04-28蔡嵩松 22.53亿份诺安基金
泓德泓益量化混合契约型开放式混合型1.6791.9092016-04-26苏昌景 6.68亿份泓德基金
创金合信鑫安保本A契约型开放式债券型1.0681.0682016-05-115.45亿份创金合信基金
创金合信鑫安保本C契约型开放式债券型1.0561.0562016-05-11王一兵 程志田 1.71亿份创金合信基金
大成国家安全主题混合契约型开放式混合型1.4601.4602016-05-04杨挺 谢家乐 0.24亿份大成基金
博时裕发纯债契约型开放式债券型1.0341.1302016-04-06黄海峰 9.95亿份博时基金
长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.09亿份长盛基金
长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.04亿份长盛基金
建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.8921.8922016-04-28邱宇航 0.80亿份建信基金管理有限责任公司
南方新兴混合契约型开放式混合型1.4221.4222016-05-03罗安安 2.69亿份南方基金管理股份有限公司
融通增利债券契约型开放式债券型0.9911.1022016-04-01黄浩荣 0.13亿份融通基金
泰信鑫选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3641.3642016-05-05董山青 0.30亿份泰信基金
泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.8732.1932016-05-05董山青 0.00亿份泰信基金
富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.3231.3432016-05-11朱义 1.00亿份富安达基金
山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-04华志贵 蔡文 0.07亿份山西证券股份有限公司
山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-04华志贵 蔡文 0.12亿份山西证券股份有限公司
中欧信用增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1421.3322016-04-06洪慧梅 33.46亿份中欧基金
中欧纯债债券(LOF)E契约型开放式债券型1.2231.4772016-04-06赵国英 华李成 0.68亿份中欧基金
富国美丽中国混合契约型开放式混合型2.2192.3192016-05-19张啸伟 4.60亿份富国基金
华商回报1号混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-17张永志 0.86亿份华商基金
易方达裕景添利6个月定开债契约型开放式债券型1.2371.2872016-04-12林森 17.49亿份易方达基金
中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.3371.3372016-04-29王玉玺 阳桦 1.43亿份中银国际证券股份有限公司
工银瑞丰定开纯债契约型开放式债券型1.0681.2002016-04-22李娜 137.30亿份工银瑞信基金
融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28余志勇 王超 0.29亿份融通基金
博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
中银益利混合A契约型开放式混合型1.3221.3752016-04-25杨成 3.37亿份中银基金
中银益利混合C契约型开放式混合型1.3191.3722016-04-25杨成 1.29亿份中银基金
中银裕利混合A契约型开放式混合型1.2431.2982016-04-26苗婷 1.29亿份中银基金
中银裕利混合C契约型开放式混合型1.2421.2972016-04-26苗婷 0.79亿份中银基金
博时安怡6个月契约型开放式债券型1.0801.1302016-04-15陈黎 2.82亿份博时基金
鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0251.0992016-04-21赵慧 10.02亿份鑫元基金
鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0221.0852016-04-21赵慧 0.00亿份鑫元基金
融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0021.1192016-05-05许富强 15.50亿份融通基金
广发集裕债券A契约型开放式债券型1.3151.3152016-05-11张芊 谢军 0.47亿份广发基金
广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2931.2932016-05-11张芊 谢军 0.02亿份广发基金
兴业天融债券契约型开放式债券型1.0631.1752016-04-21雷志强 127.60亿份兴业基金
中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.2771.2772016-05-19刘锋 0.13亿份中信建投基金
鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.3531.3532016-05-115.10亿份鹏华基金
东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0811.1642016-05-13纪文静 31.27亿份上海东方证券资产
南方卓享绝对收益契约型开放式另类投资1.1731.1732016-05-09钱厚翔 1.66亿份南方基金管理股份有限公司
兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0451.1232016-05-099.94亿份兴业基金
万家瑞和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1351.2452016-04-26侯慧娣 郅元 0.02亿份万家基金
万家瑞和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1181.1912016-04-26侯慧娣 郅元 6.05亿份万家基金
诺德货币A契约型开放式货币型0.3011.3072016-05-05赵滔滔 张倩 1.00亿份诺德基金
诺德货币B契约型开放式货币型0.3601.5482016-05-05赵滔滔 张倩 108.11亿份诺德基金
国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-22李怡文 董晗 0.10亿份国投瑞银基金
国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-22李怡文 董晗 0.00亿份国投瑞银基金
工银安盈货币A契约型开放式货币型0.4071.6122016-04-26姚璐伟 0.80亿份工银瑞信基金
工银安盈货币B契约型开放式货币型0.4731.8542016-04-26姚璐伟 13.61亿份工银瑞信基金
中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19杨成 0.08亿份中银基金
博时裕利纯债债券契约型开放式债券型0.9871.1582016-05-09陈黎 59.83亿份博时基金
博时裕通定开债A契约型开放式债券型1.0561.1222016-04-29黄海峰 28.71亿份博时基金
融通增祥三个月定开债契约型开放式债券型1.1301.1802016-05-13许富强 2.40亿份融通基金
工银财富货币B契约型开放式货币型0.5762.0702016-04-26姚璐伟 0.30亿份工银瑞信基金
华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05尹培俊 0.99亿份华富基金
华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-050.00亿份华富基金
上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4113.8632016-05-17楼昕宇 高永 2.52亿份上银基金
嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-290.04亿份嘉实基金
中欧货币C契约型开放式货币型0.4131.5602016-05-04洪慧梅 0.05亿份中欧基金
中欧货币D契约型开放式货币型0.4781.8062016-05-04洪慧梅 2.27亿份中欧基金
工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0131.1162016-05-05陈桂都 49.63亿份工银瑞信基金
建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.5041.8982016-05-09于倩倩 陈建良 先轲宇 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕创纯债契约型开放式债券型1.0251.1822016-05-13郭思洁 10.02亿份博时基金
招商招兴3个月定开A契约型开放式债券型1.0751.1952016-05-18范刚强 45.33亿份招商基金
招商招兴3个月定开C契约型开放式债券型1.0731.1842016-05-18范刚强 0.00亿份招商基金
兴业短债债券C契约型开放式债券型1.0031.1082016-05-16刘禹含 0.02亿份兴业基金
安信新回报混合A契约型开放式混合型2.6772.7272016-05-09谭珏娜 陈鹏 0.43亿份安信基金管理有限责任公司
安信新回报混合C契约型开放式混合型2.6522.7022016-05-09谭珏娜 陈鹏 1.21亿份安信基金管理有限责任公司
天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0521.1572016-05-10姜晓丽 0.90亿份天弘基金
南方创业板ETF契约型开放式ETF2.9141.4322016-05-13孙伟 7.10亿份南方基金管理股份有限公司
博时睿远契约型开放式混合型1.8991.8992016-04-15陈伟 1.31亿份博时基金
海富通改革驱动混合契约型开放式混合型2.1632.3542016-04-28周雪军 3.85亿份海富通基金
浦银安盛幸福聚利定开债A契约型开放式债券型1.0591.1212016-05-04刘大巍 0.36亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚利定开债C契约型开放式债券型1.0581.1072016-05-04刘大巍 0.02亿份浦银安盛基金
银河旺利混合A契约型开放式混合型1.1931.3232016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合C契约型开放式混合型1.1821.3042016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.00亿份银河基金
银河旺利混合I契约型开放式混合型1.1741.2992016-05-13蒋磊 卢轶乔 5.75亿份银河基金
交银荣鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.1721.1722016-03-25唐赟 王艺伟 2.64亿份交银施罗德基金
交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.8471.8572016-05-05芮晨 1.75亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2381.2982016-04-22凌超 6.95亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2281.2882016-04-22凌超 0.02亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.2952016-04-22凌超 7.02亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2311.3062016-04-22凌超 0.07亿份交银施罗德基金
长信海外收益一年定开债人民币契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-19杨帆 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
长信利泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4061.4252016-03-23黄韵 0.05亿份长信基金管理有限责任公司
华夏兴华混合H契约型开放式混合型2.4166.8772016-04-06阳琨 3.65亿份华夏基金
工银核心价值混合H契约型开放式混合型1.0301.0302016-04-29何肖颉 0.00亿份工银瑞信基金
国富潜力组合混合H契约型开放式混合型1.9092.0362016-04-07徐荔蓉 0.00亿份国海富兰克林基金
工银稳健成长混合H契约型开放式混合型0.8860.8862016-04-29杜洋 0.00亿份工银瑞信基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国泰黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.4941.4942016-04-130.59%2.81%7.26%12.93%27.37%16.68%
2信诚惠报债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-04-07-0.29%-0.19%0.20%0.10%-0.49%0.39%
3信诚惠报债券B契约型开放式债券型1.0121.0122016-04-07-0.39%-0.30%0.10%-0.39%-0.88%0.20%
4东吴鼎元A契约型开放式债券型0.6200.6202016-05-19-28.64%-32.14%-36.68%-34.47%-33.98%-32.33%
5东吴鼎元C契约型开放式债券型0.6130.6132016-05-19-28.64%-32.16%-36.78%-34.56%-34.35%-32.47%
6华泰柏瑞精选回报混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-03-291.23%1.52%3.88%4.08%10.20%2.69%
7嘉实新常态混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-03-300.09%0.00%0.37%0.09%2.28%0.09%
8嘉实新常态混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-03-300.00%-0.09%0.19%-0.19%2.20%-0.19%
9嘉实新思路混合契约型开放式混合型1.2131.2632016-04-121.51%4.48%6.12%6.68%9.58%5.30%
10中海魅力长三角混合契约型开放式混合型2.2712.2712016-03-309.71%19.34%34.54%31.35%102.77%54.07%
11前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型2.5462.9462016-04-199.36%25.36%47.08%48.89%91.28%60.83%
12国寿安保灵活优选混合契约型开放式混合型1.1921.2402016-04-061.58%4.10%7.46%8.13%16.95%9.43%
13前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.8281.8282016-05-195.85%12.56%12.98%27.03%27.74%16.88%
14前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.8061.8062016-05-195.86%12.59%13.16%27.18%27.72%16.89%
15中欧养老产业混合契约型开放式混合型2.1582.1582016-05-139.99%15.65%26.64%18.64%59.50%24.38%
16中邮低碳配置混合契约型开放式混合型1.2001.2002016-04-2811.73%22.57%43.03%26.45%85.76%42.69%
17上投摩根中国生物医药(QDII)契约型开放式QDII2.3292.3292016-04-284.11%12.61%29.67%48.19%119.38%65.76%
18前海开源人工智能主题混合契约型开放式混合型1.9321.9322016-05-0411.81%30.01%52.49%39.49%88.49%49.30%
19诺安精选回报混合契约型开放式混合型1.5841.7442016-03-2810.23%18.65%26.22%24.43%73.68%35.97%
20浙商中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3401.3402016-05-1110.77%21.40%34.25%32.19%52.77%32.02%
21博时新收益C契约型开放式混合型1.1191.4512016-04-015.82%10.27%11.78%8.61%30.41%7.05%
22北信瑞丰外延增长契约型开放式混合型1.3811.3812016-05-175.26%14.70%26.81%26.35%40.06%19.98%
23嘉实新优选混合契约型开放式混合型1.1291.2012016-04-080.09%0.18%1.16%0.00%6.52%-1.91%
24南方驱动混合契约型开放式混合型2.7332.7332016-03-2310.34%20.98%42.64%41.24%107.36%56.35%
25东方互联网嘉混合契约型开放式混合型0.8430.8432016-04-066.24%15.74%22.82%19.16%41.92%18.59%
26农银新能源主题契约型开放式混合型1.6611.6612016-03-2911.01%29.28%57.23%30.04%99.83%53.29%
27农银物联网混合契约型开放式混合型1.8911.8912016-05-0412.91%22.24%36.19%18.60%80.13%39.92%
28东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4701.4702016-04-202.05%5.47%7.98%9.45%16.54%9.39%
29东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-200.02%0.06%2.45%3.75%-1.80%-2.35%
30北信瑞丰稳定增强契约型开放式混合型1.1271.1272016-04-132.27%4.55%6.72%10.06%13.49%9.63%
31金鹰技术领先灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7950.7952016-05-130.51%0.89%0.51%1.27%5.16%1.66%
32中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.6601.7802016-04-283.81%11.78%25.57%17.98%25.19%12.62%
33嘉实新趋势混合契约型开放式混合型1.3301.3302016-04-081.92%5.56%8.84%10.01%15.95%9.02%
34长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29-0.08%-0.28%0.12%4.64%2.78%2.49%
35长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29-0.10%0.21%0.38%0.98%-0.92%-1.11%
36长城新优选混合A契约型开放式混合型1.1061.3182016-03-220.55%1.16%1.59%2.46%8.31%3.01%
37长城新优选混合C契约型开放式混合型1.1171.3442016-03-220.55%1.12%1.47%2.25%7.72%2.74%
38泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.3822.0992016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
39泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.3121.8482016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
40华夏军工安全混合契约型开放式混合型1.2331.2332016-03-2218.44%25.69%30.48%30.20%39.64%31.59%
41金信行业优选混合发起式契约型开放式混合型1.5151.5152016-04-018.68%18.27%37.60%40.67%71.57%48.53%
42银华大数据灵活配置定开混合契约型开放式混合型1.1341.1342016-04-076.48%17.76%36.46%31.86%53.04%36.30%
43新华科技创新主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.3091.3092016-03-2212.26%24.55%51.15%37.93%51.68%40.15%
44长盛同裕纯债A契约型开放式债券型1.0181.0182016-03-290.10%0.39%0.99%0.49%1.39%0.59%
45长盛同裕纯债C契约型开放式债券型1.0171.0172016-03-290.10%0.30%1.19%0.69%1.60%0.89%
46长盛同裕纯债E契约型开放式债券型1.0101.0102016-03-290.10%0.40%0.90%0.30%0.90%0.50%
47金鹰智慧生活混合契约型开放式混合型1.7491.7492016-03-2310.84%21.88%41.50%51.95%81.43%54.10%
48银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型2.3002.3002016-05-1910.21%19.73%38.55%30.68%78.43%48.67%
49招商睿逸混合契约型开放式混合型1.3001.3002016-04-134.25%9.80%17.75%18.83%31.71%19.16%
50银华汇利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5581.5582016-04-010.06%0.71%0.78%2.57%7.01%3.04%
51银华稳利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2321.2322016-04-013.97%7.79%13.97%8.93%27.40%16.12%
52银华聚利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.9212.1492016-04-017.38%19.61%40.73%37.90%73.24%42.09%
53银华恒利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7541.8042016-04-012.21%4.59%16.93%10.66%39.10%10.31%
54银华泰利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4581.4582016-04-010.21%0.69%3.11%3.48%13.64%3.62%
55泰康安泰回报混合契约型开放式混合型1.2681.2682016-03-232.77%7.19%11.49%10.84%16.58%11.08%
56富国价值优势混合契约型开放式混合型2.6792.6792016-04-088.81%23.40%45.36%44.81%99.48%49.58%
57融通增益债券A/B契约型开放式债券型1.1171.2172016-05-11-0.45%-0.27%-1.33%0.27%3.71%0.99%
58融通增益债券C契约型开放式债券型1.1071.1072016-05-11-0.45%-0.36%-1.95%-0.45%2.79%0.27%
59华夏高端制造混合契约型开放式混合型1.0681.0682016-05-117.77%20.95%39.24%24.33%50.00%26.39%
60华夏鼎新债券A契约型开放式债券型0.9610.9702016-03-220.00%0.00%-1.54%-1.94%-5.13%-3.71%
61华夏鼎新债券I契约型开放式债券型0.9830.9932016-03-22-0.10%-0.71%-0.81%-0.81%-0.38%-1.60%
62国投瑞银岁赢利债券契约型开放式债券型1.1201.1332016-03-29-0.44%-0.44%-1.32%0.00%1.91%0.45%
63东海祥瑞A契约型开放式债券型1.1471.1472016-03-24-0.69%-0.18%-0.74%1.46%8.36%3.10%
64东海祥瑞C契约型开放式债券型1.1251.1252016-03-24-0.71%-0.21%-0.81%1.33%7.84%2.82%
65大成趋势回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2691.2692016-03-229.59%21.44%25.77%19.04%34.86%35.00%
66工银沪港深股票A契约型开放式股票型1.3021.3702016-04-203.98%12.74%25.33%17.70%20.15%12.91%
67华安全球美元收益债人民币A契约型开放式QDII1.2011.2012016-03-23-0.25%0.17%4.71%0.67%4.34%1.52%
68华安全球美元收益债美元现汇A契约型开放式QDII0.1710.1712016-03-230.47%1.06%5.41%0.35%2.51%0.88%
69华安全球美元收益债C契约型开放式QDII1.1791.1792016-03-23-0.34%0.17%4.61%0.51%3.88%1.29%
70鹏华丰尚定开债A契约型开放式债券型1.1541.1692016-03-22-0.26%0.17%-1.37%0.61%16.68%5.48%
71鹏华丰尚定开债B契约型开放式债券型1.1401.1532016-03-22-0.18%0.26%-1.38%0.62%16.45%5.36%
72中邮增力债券契约型开放式债券型1.0011.0012016-03-223.41%6.72%4.49%2.25%4.27%1.42%
73华安安禧混合A契约型开放式混合型1.1301.1702016-04-130.03%0.44%0.82%2.30%5.51%1.69%
74华安安禧混合C契约型开放式混合型1.1041.1442016-04-130.02%0.38%0.67%2.05%4.88%1.38%
75前海开源恒远灵活配置混合契约型开放式混合型1.8692.0082016-03-284.15%9.47%15.40%10.69%36.79%13.14%
76中信建投医改混合A契约型开放式混合型2.2862.2862016-04-067.16%14.90%37.17%52.27%117.09%75.85%
77华夏新机遇混合A契约型开放式混合型1.2281.3872016-03-302.25%4.51%6.88%9.22%14.85%9.40%
78华富安福债券契约型开放式债券型1.1621.1622016-03-235.57%9.53%8.53%5.47%15.59%5.76%
79汇添富盈安灵活配置混合契约型开放式混合型1.6891.7102016-04-1911.12%23.19%35.99%37.32%49.87%36.76%
80新华增强债券A契约型开放式债券型1.2541.2542016-04-131.37%3.19%4.63%3.07%9.74%2.69%
81新华增强债券C契约型开放式债券型1.2331.2332016-04-131.37%3.16%4.53%2.90%9.32%2.48%
82中加瑞盈债券契约型开放式债券型1.1811.1812016-03-232.00%4.72%1.83%3.24%5.89%2.00%
83广发利鑫灵活配置混合契约型开放式混合型2.2572.2572016-03-217.53%17.13%42.22%56.30%99.38%59.96%
84江信汇福契约型开放式债券型1.0371.0632016-05-050.11%0.74%0.12%0.96%5.27%1.77%
85民生加银量化中国混合契约型开放式混合型1.1181.1182016-05-192.57%8.65%21.79%21.92%26.47%17.31%
86平安睿享文娱混合A契约型开放式混合型2.4392.4392016-03-298.30%15.21%34.90%32.41%66.37%42.55%
87平安睿享文娱混合C契约型开放式混合型2.3552.3552016-03-298.33%15.16%34.65%32.01%65.03%41.95%
88民生加银和鑫定开债契约型开放式债券型1.1651.3232016-03-23-0.61%-0.50%-1.26%0.55%3.28%1.34%
89九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-04-225.36%7.42%3.38%5.87%13.52%8.06%
90九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0621.0622016-04-225.36%7.27%3.11%5.46%12.38%7.60%
91博时裕新纯债契约型开放式债券型1.0621.1712016-03-30-0.40%-0.30%-0.99%0.88%3.48%1.57%
92国投瑞银全球债券人民币契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-190.52%0.73%-0.31%-4.81%-8.40%-4.06%
93国投瑞银全球债券美元现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19-0.51%-0.81%-1.21%-2.40%-2.00%-2.69%
94泰达多元回报债券A契约型开放式债券型1.0491.0492016-04-130.00%0.00%0.00%2.54%5.11%2.54%
95泰达多元回报债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-130.00%0.00%0.00%2.55%4.82%2.55%
96博时安瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.1341.1892016-03-30-0.44%-0.18%0.09%2.25%7.08%3.75%
97博时安瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.1191.1662016-03-30-0.53%-0.27%-0.09%2.10%6.57%3.52%
98中欧天添债券A契约型开放式债券型1.0831.1052016-04-01-0.55%-0.73%0.93%2.75%3.44%1.59%
99中欧天添债券C契约型开放式债券型1.0681.0902016-04-01-0.65%-0.74%0.85%2.59%2.99%1.52%
100东方荣家保本混合契约型开放式保本型1.0691.0692016-03-290.01%0.06%0.22%0.48%5.47%0.51%
101银华双动力债券契约型开放式债券型1.0441.0442016-04-060.10%1.36%3.06%3.47%1.36%0.87%
102富国泰利定开债发起式契约型开放式债券型1.1631.2232016-05-11-0.85%-0.77%-1.37%0.42%4.63%1.67%
103国泰民福策略价值混合契约型开放式混合型1.3031.3032016-03-292.12%4.05%9.36%9.19%22.46%10.31%
104金鹰元祺信用债契约型开放式债券型1.2571.2992016-04-062.71%4.99%3.82%4.98%14.65%8.07%
105银华添益定开债契约型开放式债券型1.0751.1592016-03-22-0.46%-0.46%-0.93%0.88%3.99%2.00%
106兴业聚盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-04-081.15%3.46%5.87%9.29%18.65%10.12%
107东方盛世灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3481.3482016-04-152.55%5.05%11.98%9.95%18.02%10.35%
108兴业聚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3141.3442016-04-251.15%3.79%4.37%7.88%16.70%8.77%
109德邦纯债9个月定开债A契约型开放式债券型1.1061.1162016-03-280.00%4.55%5.46%5.90%7.77%6.75%
110德邦纯债9个月定开债C契约型开放式债券型1.0941.1042016-03-28-0.02%4.28%5.11%5.48%7.10%6.23%
111银华远景债券契约型开放式债券型1.1601.2532016-04-011.05%3.02%4.47%4.75%13.69%7.12%
112鹏华金鼎灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5101.5102016-04-139.82%20.32%30.96%27.64%40.60%21.87%
113鹏华金鼎灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4701.4702016-04-139.78%20.29%30.78%27.27%39.47%21.39%
114兴业定开债C契约型开放式债券型1.1271.2792016-03-23-0.53%-0.44%-0.53%1.08%4.78%1.98%
115华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-260.04%0.07%1.01%1.26%4.88%2.11%
116华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-260.03%0.07%0.96%1.15%4.55%1.97%
117申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.5371.5372016-04-2110.04%20.24%34.82%28.19%59.67%31.67%
118长城久润混合契约型开放式混合型1.6531.6532016-04-2610.39%17.66%29.27%28.22%60.63%42.83%
119博时裕景纯债契约型开放式债券型1.0271.1452016-04-28-0.58%-0.48%-1.34%0.20%2.79%0.88%
120南方安享绝对收益契约型开放式混合型1.0021.0022016-04-080.18%0.71%-2.64%-3.14%7.33%-3.23%
121博时保泽保本A契约型开放式保本型1.0441.0442016-04-070.00%0.00%0.48%1.26%3.26%0.87%
122博时保泽保本C契约型开放式保本型1.0321.0322016-04-07-0.10%-0.10%0.29%0.98%2.48%0.58%
123中欧强盈债券契约型开放式债券型1.0771.0772016-03-250.19%0.44%0.97%1.26%4.66%0.19%
124中加心享混合C契约型开放式混合型1.1531.4062016-03-290.65%2.00%2.63%4.58%11.03%5.97%
125华安稳固收益债券A契约型开放式债券型1.1441.7852016-03-220.44%1.05%0.20%2.18%7.14%3.96%
126中银鑫利混合A契约型开放式混合型1.1791.4142016-03-241.29%3.06%2.61%4.89%15.40%4.24%
127中银鑫利混合C契约型开放式混合型1.1621.3972016-03-241.22%3.01%2.56%4.78%14.90%4.03%
128平安安盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.8401.8402016-04-228.69%17.03%38.52%35.37%67.87%44.43%
129长城久益混合A契约型开放式混合型1.3731.3732016-04-288.70%16.66%24.80%20.43%28.12%19.44%
130长城久益混合C契约型开放式混合型1.2771.3272016-04-288.69%16.60%24.61%20.13%27.35%19.06%
131泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.3781.3432016-04-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
132嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-184.95%3.84%4.34%4.65%8.97%7.88%
133华夏恒利定开债契约型开放式债券型1.1461.1462016-03-29-0.92%-1.27%-2.56%-0.75%3.15%0.37%
134博时创业成长混合C契约型开放式混合型2.9552.9552016-03-227.69%12.87%28.26%34.50%62.90%35.99%
135信达澳银纯债债券契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05-2.05%-4.15%-4.69%-28.19%-35.76%-35.64%
136博时沪港深优质企业基金C契约型开放式混合型1.3441.3442016-03-224.19%6.84%12.28%11.26%38.41%11.35%
137博时丝路主题股票C契约型开放式股票型1.5011.5012016-03-229.72%22.23%35.84%30.52%70.18%31.09%
138博时灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0931.4352016-03-22-0.41%-0.34%4.09%5.85%7.79%-0.41%
139诺安和鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.8331.8332016-04-2820.40%32.09%64.23%50.47%164.03%70.17%
140泓德泓益量化混合契约型开放式混合型1.6791.9092016-04-268.96%18.99%36.62%30.87%61.84%32.52%
141创金合信鑫安保本A契约型开放式债券型1.0681.0682016-05-11-0.09%0.09%-0.56%1.81%4.50%1.23%
142创金合信鑫安保本C契约型开放式债券型1.0561.0562016-05-11-0.09%0.09%-0.57%1.64%3.94%1.05%
143大成国家安全主题混合契约型开放式混合型1.4601.4602016-05-047.20%17.27%32.73%30.94%83.42%54.01%
144博时裕发纯债契约型开放式债券型1.0341.1302016-04-06-0.48%-0.39%-1.05%0.88%2.86%1.67%
145长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.00%0.39%0.59%0.99%2.00%1.19%
146长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.00%0.40%0.59%0.89%1.50%1.10%
147建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.8921.8922016-04-288.77%18.70%32.50%30.74%54.63%32.24%
148南方新兴混合契约型开放式混合型1.4221.4222016-05-0312.32%24.08%36.86%29.86%84.68%43.78%
149融通增利债券契约型开放式债券型0.9911.1022016-04-01-1.10%-1.39%-1.29%-0.95%1.43%0.83%
150泰信鑫选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3641.3642016-05-0513.67%25.14%28.80%22.22%56.96%25.48%
151泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.8732.1932016-05-0514.56%28.46%33.50%26.13%67.08%30.16%
152富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.3231.3432016-05-118.35%18.76%27.46%27.70%32.17%24.58%
153山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-040.20%0.20%0.70%1.31%3.17%1.00%
154山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-040.29%0.39%0.99%1.59%3.86%1.29%
155中欧信用增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1421.3322016-04-06-0.32%-0.01%-0.24%1.11%4.48%1.97%
156中欧纯债债券(LOF)E契约型开放式债券型1.2231.4772016-04-06-0.24%0.00%-1.03%0.64%3.90%1.79%
157富国美丽中国混合契约型开放式混合型2.2192.3192016-05-198.67%17.41%29.24%28.04%62.80%33.27%
158华商回报1号混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-17-0.13%-0.10%-0.78%-24.30%-23.96%-24.17%
159易方达裕景添利6个月定开债契约型开放式债券型1.2371.2872016-04-12-0.40%0.08%-1.59%0.90%8.53%3.00%
160中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.3371.3372016-04-2912.40%21.53%31.31%19.56%28.30%21.56%
161工银瑞丰定开纯债契约型开放式债券型1.0681.2002016-04-22-0.72%-0.66%-1.52%-0.02%2.32%0.52%
162融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28-0.19%0.00%0.10%0.48%2.06%0.78%
163博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-200.00%0.50%1.30%1.40%1.30%0.10%
164博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-200.00%0.39%3.52%3.63%3.11%0.10%
165中银益利混合A契约型开放式混合型1.3221.3752016-04-250.76%2.48%5.59%5.84%15.96%6.96%
166中银益利混合C契约型开放式混合型1.3191.3722016-04-250.76%2.41%5.44%5.69%15.70%6.80%
167中银裕利混合A契约型开放式混合型1.2431.2982016-04-260.57%1.80%3.50%5.52%11.68%5.34%
168中银裕利混合C契约型开放式混合型1.2421.2972016-04-260.57%1.89%3.50%5.43%11.59%5.34%
169博时安怡6个月契约型开放式债券型1.0801.1302016-04-15-0.46%-0.37%-1.28%-0.09%2.41%0.65%
170鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0251.0992016-04-21-1.06%-0.98%-1.75%0.21%2.41%0.99%
171鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0221.0852016-04-21-1.06%-1.01%-1.85%0.04%2.00%0.78%
172融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0021.1192016-05-05-0.60%-0.50%-1.38%-0.30%1.99%0.28%
173广发集裕债券A契约型开放式债券型1.3151.3152016-05-110.92%2.02%5.45%7.43%15.15%7.35%
174广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2931.2932016-05-110.94%1.97%5.29%7.21%14.63%7.13%
175兴业天融债券契约型开放式债券型1.0631.1752016-04-21-1.04%-0.96%-2.89%-0.20%3.20%0.82%
176中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.2771.2772016-05-193.22%6.63%12.22%12.55%16.09%10.08%
177鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.3531.3532016-05-112.15%4.12%5.99%7.62%20.69%10.30%
178东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0811.1642016-05-13-0.27%-0.17%-0.34%0.67%3.28%1.27%
179南方卓享绝对收益契约型开放式另类投资1.1731.1732016-05-092.65%4.25%5.37%3.59%14.34%6.57%
180兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0451.1232016-05-09-0.76%-0.67%-1.42%0.58%3.77%1.65%
181万家瑞和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1351.2452016-04-26-1.29%-1.32%-2.73%-0.58%3.36%0.57%
182万家瑞和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1181.1912016-04-26-1.29%-1.34%-2.76%-0.63%2.56%0.50%
183诺德货币A契约型开放式货币型0.3011.3072016-05-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
184诺德货币B契约型开放式货币型0.3601.5482016-05-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
185国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-220.54%3.88%1.87%4.85%4.85%5.45%
186国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-220.56%3.87%1.84%4.73%4.44%5.13%
187工银安盈货币A契约型开放式货币型0.4071.6122016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
188工银安盈货币B契约型开放式货币型0.4731.8542016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
189中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-190.00%0.60%0.80%1.31%1.20%3.38%
190博时裕利纯债债券契约型开放式债券型0.9871.1582016-05-09-1.09%-1.02%-2.65%-0.33%2.56%0.55%
191博时裕通定开债A契约型开放式债券型1.0561.1222016-04-29-0.65%-0.63%-2.25%0.48%3.86%1.74%
192融通增祥三个月定开债契约型开放式债券型1.1301.1802016-05-13-0.50%0.18%-0.84%2.08%2.86%2.89%
193工银财富货币B契约型开放式货币型0.5762.0702016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
194华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-050.00%0.00%-4.04%-3.04%-2.39%-3.58%
195华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-050.00%0.00%-8.23%-8.49%-7.64%-8.90%
196上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4113.8632016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
197嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-29-0.19%-0.96%-2.00%2.69%1.18%1.38%
198中欧货币C契约型开放式货币型0.4131.5602016-05-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
199中欧货币D契约型开放式货币型0.4781.8062016-05-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
200工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0131.1162016-05-050.05%0.20%0.81%1.39%3.27%1.75%
201建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.5041.8982016-05-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
202博时裕创纯债契约型开放式债券型1.0251.1822016-05-13-0.77%-0.68%-1.35%0.88%4.70%1.97%
203招商招兴3个月定开A契约型开放式债券型1.0751.1952016-05-18-1.29%-1.52%-2.98%-0.46%3.56%1.12%
204招商招兴3个月定开C契约型开放式债券型1.0731.1842016-05-18-1.31%-1.54%-3.04%-0.54%3.36%1.02%
205兴业短债债券C契约型开放式债券型1.0031.1082016-05-16-0.24%-0.11%-0.59%0.68%2.51%1.17%
206安信新回报混合A契约型开放式混合型2.6772.7272016-05-095.91%14.07%30.12%44.87%83.27%54.78%
207安信新回报混合C契约型开放式混合型2.6522.7022016-05-095.91%14.05%30.05%44.75%82.92%54.62%
208天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0521.1572016-05-101.97%3.31%2.21%5.52%12.33%5.66%
209南方创业板ETF契约型开放式ETF2.9141.4322016-05-1312.81%26.41%43.03%36.63%84.17%52.03%
210博时睿远契约型开放式混合型1.8991.8992016-04-1511.77%22.04%33.54%33.83%79.32%45.85%
211海富通改革驱动混合契约型开放式混合型2.1632.3542016-04-287.77%19.31%39.91%42.87%107.38%52.97%
212浦银安盛幸福聚利定开债A契约型开放式债券型1.0591.1212016-05-04-0.38%-0.28%-0.40%0.96%3.42%1.89%
213浦银安盛幸福聚利定开债C契约型开放式债券型1.0581.1072016-05-04-0.38%-0.28%-0.40%0.88%3.05%1.81%
214银河旺利混合A契约型开放式混合型1.1931.3232016-05-133.47%7.19%11.50%12.84%21.37%14.47%
215银河旺利混合C契约型开放式混合型1.1821.3042016-05-133.41%7.07%11.30%12.65%20.89%14.29%
216银河旺利混合I契约型开放式混合型1.1741.2992016-05-133.44%7.12%11.49%12.86%20.83%14.51%
217交银荣鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.1721.1722016-03-251.56%3.35%5.02%6.26%11.41%5.30%
218交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.8471.8572016-05-058.90%19.62%33.55%29.80%58.40%35.41%
219交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2381.2982016-04-221.31%3.43%4.12%6.08%12.65%6.72%
220交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2281.2882016-04-221.32%3.37%4.07%5.95%12.45%6.60%
221交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.2952016-04-220.99%3.04%3.74%5.72%12.34%6.36%
222交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2311.3062016-04-221.07%3.01%3.71%5.67%12.22%6.30%
223长信海外收益一年定开债人民币契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-190.00%0.16%1.16%-1.41%-3.71%-5.12%
224长信利泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4061.4252016-03-231.64%3.31%4.17%7.11%21.12%7.67%
225华夏兴华混合H契约型开放式混合型2.4166.8772016-04-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226工银核心价值混合H契约型开放式混合型1.0301.0302016-04-291.87%0.90%-3.40%-3.17%7.30%-0.38%
227国富潜力组合混合H契约型开放式混合型1.9092.0362016-04-073.57%10.04%25.09%32.19%37.95%21.51%
228工银稳健成长混合H契约型开放式混合型0.8860.8862016-04-291.85%-3.18%-12.57%-14.62%-4.64%-4.96%