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  工银聚和一年定开混合C(009032)
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  工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
  工银泰和39个月定开债券C(009443)
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  工银添利债券B(485007)
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  工银信用纯债债券B(485019)
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  工银60天理财债券B(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银60天理财债券A(485122)
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  工银安心增利场内货币B(519887)
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  工银稳健成长混合H(960023)
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  工银瑞信睿智B(150056)
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  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
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  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银沪港深股票A(002387) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.302
累计净值:1.370
日 涨 幅:-1.19%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-04-20基金经理:张继圣 投资风格:股票型
最新份额:12.38亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金工银沪港深股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安医药100指数2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健股票3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.4000
37000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置混合6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
227002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
228002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
229002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
230002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
231002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
232002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
233002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
234002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
235002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
236002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
237002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
238002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
239002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
240002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
241002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
242002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
243002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
244002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
245002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
246002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
247002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
248002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
249002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
250002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
251002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
252002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
253002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
254002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
255002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
256002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
257002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
258002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
259002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
260002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
261002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
262002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
263002630江信瑞福混合A3.26007656.0000704582.0000
264002631江信瑞福混合C3.26007656.0000704582.0000
265002643鹏华兴利混合0.980068700.00006322460.0000
266002649民生加银智造2025混合5.570083490.00007683580.0000
267002683民生加银前沿科技混合7.490058500.00005383760.0000
268002708大摩健康产业混合7.7200195994.000018037300.0000
269002720国寿安保尊利增强回报债券A0.93009220.0000848517.0000
270002721国寿安保尊利增强回报债券C0.93009220.0000848517.0000
271002745北信瑞丰丰利混合0.5000700.000064421.0000
272002768华安安进混合2.740040740.00003749300.0000
273002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
274002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
275002789长盛同享灵活配置混合A4.470069501.00006396180.0000
276002790长盛同享灵活配置混合C4.470069501.00006396180.0000
277002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
278002810金信转型创新成长混合9.780079507.00007317030.0000
279002833华夏新锦绣混合A1.480032184.00002961890.0000
280002834华夏新锦绣混合C1.480032184.00002961890.0000
281002837华夏网购精选混合A2.1600105800.00009736770.0000
282002862金信量化精选混合9.500077904.00007169500.0000
283002885大摩万众创新混合2.430026900.00002475610.0000
284002919东吴智慧医疗量化策略混合4.420049700.00004573890.0000
285002938中银证券健康产业混合4.120033100.00003046190.0000
286002952建信多因子量化股票3.110019100.00001757770.0000
287002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
288002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
289002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
290002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
291002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
292002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
293003015中金沪深300指数A2.000021632.00001990790.0000
294003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
295003032平安大华医疗健康混合5.220033857.00003115860.0000
296003059长信先利半年定期开放混合A1.11006700.0000616601.0000
297003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
298003095中欧医疗健康混合A6.50004115666.0000378765000.0000
299003096中欧医疗健康混合C6.50004115666.0000378765000.0000
300003104泰达宏利定宏混合2.480020400.00001877410.0000
301003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
302003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
303003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
304003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
305003117光大保德信吉鑫混合A0.950028000.00002576840.0000
306003118光大保德信吉鑫混合C0.950028000.00002576840.0000
307003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.700044364.00004082820.0000
308003131国寿安保强国智造混合3.1100160220.000014745000.0000
309003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
310003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
311003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
312003167前海开源鼎瑞债券A0.7800177100.000016298500.0000
313003168前海开源鼎瑞债券C0.7800177100.000016298500.0000
314003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
315003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
316003186鹏华兴安定期开放混合1.630032064.00002950850.0000
317003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
318003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
319003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
320003230创金合信医疗保健股票A8.7600128600.000011835100.0000
321003231创金合信医疗保健股票C8.7600128600.000011835100.0000
322003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
323003282信诚至裕混合A1.280060000.00005521800.0000
324003283信诚至裕混合C1.280060000.00005521800.0000
325003284中邮医药健康灵活配置混合2.800019000.00001748570.0000
326003291信达澳银健康中国混合4.340021281.00001958490.0000
327003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
328003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
329003331博时乐臻定开混合0.130018200.00001674950.0000
330003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
331003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
332003360前海开源瑞和债券A0.700092301.00008494460.0000
333003361前海开源瑞和债券C0.700092301.00008494460.0000
334003367鹏华兴合定期开放混合A1.530010000.0000920300.0000
335003368鹏华兴合定期开放混合C1.530010000.0000920300.0000
336003373大成景禄灵活配置混合A4.2500150000.000013804500.0000
337003374大成景禄灵活配置混合C4.2500150000.000013804500.0000
338003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
339003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
340003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
341003432信诚至瑞混合A0.890033640.00003095890.0000
342003433信诚至瑞混合C0.890033640.00003095890.0000
343003456信达澳银新目标混合2.750050000.00004601500.0000
344003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
345003501泰达睿智稳健混合3.090039623.00003646500.0000
346003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
347003548泰达宏利沪深300指数增强C3.2000118386.000010895100.0000
348003550泰达改革动力混合C4.1000127204.000011706600.0000
349003554泰达宏利大数据混合C4.100034058.00003134360.0000
350003579中金沪深300指数C2.000021632.00001990790.0000
351003581前海联合国民健康混合A4.80008257.0000759892.0000
352003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
353003586先锋精一灵活配置混合A3.90008400.0000773052.0000
354003587先锋精一灵活配置混合C3.90008400.0000773052.0000
355003598华商润丰灵活配置混合2.480024900.00002291550.0000
356003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
357003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
358003655信达澳银新财富混合2.810050440.00004641990.0000
359003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
360003684汇安丰融混合A1.49004600.0000423338.0000
361003685汇安丰融混合C1.49004600.0000423338.0000
362003692大成景尚灵活配置混合A0.690065300.00006009560.0000
363003693大成景尚灵活配置混合C0.690065300.00006009560.0000
364003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
365003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
366003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
367003803华安新丰利混合A2.770071444.00006574990.0000
368003804华安新丰利混合C2.770071444.00006574990.0000
369003850中银锦利混合A1.450075000.00006902250.0000
370003851中银锦利混合C1.450075000.00006902250.0000
371003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
372003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
373003876华宝沪深300增强A1.750078384.00007213680.0000
374003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
375003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
376003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.34001102759.0000101487000.0000
377003950博时鑫润混合A2.760060697.00005585940.0000
378003951博时鑫润混合C2.760060697.00005585940.0000
379003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.7900350000.000032210500.0000
380003957安信新起点混合A2.210030944.00002847780.0000
381003958安信新起点混合C2.210030944.00002847780.0000
382003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
383003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
384004000泰达睿选稳健混合0.40003906.0000359469.0000
385004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
386004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
387004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
388004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
389004040金鹰医疗健康产业股票A5.420051501.00004739640.0000
390004041金鹰医疗健康产业股票C5.420051501.00004739640.0000
391004075交银医药创新股票7.6600887542.000081680500.0000
392004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
393004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
394004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
395004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
396004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
397004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
398004166东方价值挖掘混合A1.250040000.00003681200.0000
399004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
400004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
401004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
402004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
403004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
404004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
405004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
406004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
407004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
408004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
409004320前海开源沪港深乐享生活混合8.150038000.00003497140.0000
410004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
411004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
412004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
413004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
414004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
415004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
416004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
417004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
418004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
419004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
420004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
421004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
422004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
423004448博时汇智回报混合2.060024200.00002227130.0000
424004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
425004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
426004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
427004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
428004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
429004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
430004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
431004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039020.7000
432004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
433004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
434004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
435004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
436004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
437004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
438004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
439004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
440004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
441004608长信乐信混合A2.310060000.00005521800.0000
442004609长信乐信混合C2.310060000.00005521800.0000
443004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
444004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
445004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
446004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
447004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
448004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
449004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
450004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
451004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
452004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
453004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
454004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
455004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
456004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
457004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
458004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
459004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
460004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
461004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
462004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
463004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
464004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
465004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
466004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
467004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
468004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
469004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
470004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
471004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
472004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
473004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
474004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7100100000.00009203000.0000
475004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
476004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
477004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
478004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
479004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
480004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
481004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
482004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
483004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
484004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
485004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
486004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
487004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
488004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
489004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
490004935国都智能制造混合8.130011000.00001012330.0000
491004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
492004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
493004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
494004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
495004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
496004987诺德新享混合5.38001700.0000156451.0000
497004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
498004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
499005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
500005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
501005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
502005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
503005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
504005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
505005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
506005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
507005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
508005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
509005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
510005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
511005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
512005082诺德量化蓝筹混合A3.460060100.00005531000.0000
513005083诺德量化蓝筹混合C3.460060100.00005531000.0000
514005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
515005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
516005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.2700184192.000016951200.0000
517005113平安大华沪深300指数量化增强A3.480030500.00002806920.0000
518005114平安大华沪深300指数量化增强C3.480030500.00002806920.0000
519005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
520005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
521005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
522005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
523005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
524005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.540043500.00004003300.0000
525005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
526005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
527005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
528005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
529005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
530005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
531005215南方全天候策略混合(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
532005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
533005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
534005226山西证券改革精选混合6.560045242.00004163620.0000
535005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0700424.000039020.7000
536005237银华医疗健康量化股票发起式A5.400017973.00001654060.0000
537005238银华医疗健康量化股票发起式C5.400017973.00001654060.0000
538005247国都量化精选混合3.420036000.00003313080.0000
539005248新华沪深300指数增强A2.180055861.00005140890.0000
540005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
541005258景顺长城量化平衡混合2.710092096.00008475600.0000
542005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
543005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
544005268鹏华优势企业股票4.2100174708.000016078400.0000
545005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
546005280安信阿尔法定开混合A2.160031800.00002926550.0000
547005293诺德新旺混合5.50002300.0000211669.0000
548005295诺德天富混合1.700026300.00002420390.0000
549005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
550005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
551005303嘉实医药健康股票A5.7500757765.000069737100.0000
552005304嘉实医药健康股票C5.7500757765.000069737100.0000
553005305长信合利混合A3.500060000.00005521800.0000
554005306长信合利混合C3.500060000.00005521800.0000
555005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
556005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
557005343长安裕盛混合A2.660036300.00003340690.0000
558005344长安裕盛混合C2.660036300.00003340690.0000
559005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
560005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
561005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
562005396中金丰硕混合2.850041200.00003791640.0000
563005399长信量化价值驱动混合4.100070000.00006442100.0000
564005405中金金序量化蓝筹混合A2.860037112.00003415420.0000
565005406中金金序量化蓝筹混合C2.860037112.00003415420.0000
566005414创金合信国证A股指数A1.44001760.0000161973.0000
567005415创金合信国证A股指数C1.44001760.0000161973.0000
568005459银河嘉谊混合A1.450031700.00002917350.0000
569005460银河嘉谊混合C1.450031700.00002917350.0000
570005498银华积极成长混合6.4800224022.000020616700.0000
571005502华泰紫金智能量化股票发起2.310010400.0000957112.0000
572005530添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
573005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
574005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
575005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
576005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
577005563创金合信国证1000指数A1.73001896.0000174489.0000
578005564创金合信国证1000指数C1.73001896.0000174489.0000
579005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.380014900.00001371250.0000
580005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.380014900.00001371250.0000
581005599汇安量化优选混合A3.980030303.00002788780.0000
582005600汇安量化优选混合C3.980030303.00002788780.0000
583005603嘉实新添康定期混合A3.380017600.00001619730.0000
584005604嘉实新添康定期混合C3.380017600.00001619730.0000
585005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
586005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
587005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
588005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
589005658华夏沪深300ETF联接C0.020040942.00003767890.0000
590005671前海联合研究优选混合A3.420066300.00006101590.0000
591005672前海联合研究优选混合C3.420066300.00006101590.0000
592005683国寿安保华兴灵活配置混合2.610069500.00006396080.0000
593005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
594005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
595005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
596005724交银致远智投混合0.78006900.0000635007.0000
597005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
598005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
599005737博时上证50ETF联接C0.10006100.0000561383.0000
600005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.4100209764.000019304600.0000
601005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.4100209764.000019304600.0000
602005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
603005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
604005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
605005829建信MSCI联接A0.0300300.000027609.0000
606005830建信MSCI联接C0.0300300.000027609.0000
607005867国泰沪深300指数C2.0500416708.000038349600.0000
608005870鹏华沪深300指数2.62007440.0000684703.0000
609005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
610005880建信上证50ETF联接A0.20001200.0000110436.0000
611005881建信上证50ETF联接C0.20001200.0000110436.0000
612005899国投瑞银品牌优势混合3.070038054.00003502110.0000
613005901诺安汇利混合A2.330036856.00003391860.0000
614005902诺安汇利混合C2.330036856.00003391860.0000
615005903泰达宏利绩优混合8.610028571.00002629390.0000
616005918天弘沪深300指数C0.070046901.00004316300.0000
617005953人保转型混合A2.750036000.00003313080.0000
618005954人保转型混合C2.750036000.00003313080.0000
619006002工银医药健康股票A6.8600776432.000071455000.0000
620006003工银医药健康股票C6.8600776432.000071455000.0000
621006005诺安鼎利混合A0.2700900.000082827.0000
622006006诺安鼎利混合C0.2700900.000082827.0000
623006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
624006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
625006022富国大盘价值量化精选混合3.6900170620.000015702200.0000
626006025诺安优化配置混合3.980034800.00003202640.0000
627006034富国MSCI中国A股国际通2.920028080.00002584200.0000
628006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
629006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
630006113添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
631006121华安双核驱动混合4.8800152768.000014059200.0000
632006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
633006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
634006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
635006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
636006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
637006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
638006193鑫元核心资产股票A2.060038600.00003552360.0000
639006194鑫元核心资产股票C2.060038600.00003552360.0000
640006201景顺长城量化先锋混合3.150031975.00002942660.0000
641006218富国生物医药科技混合7.1100636684.000058594000.0000
642006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
643006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
644006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
645006228中欧医疗创新股票A6.6100458855.000042228400.0000
646006229中欧医疗创新股票C6.6100458855.000042228400.0000
647006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
648006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
649006235东方城镇消费主题混合7.120016000.00001472480.0000
650006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
651006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
652006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
653006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
654006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
655006279中金瑞祥混合A4.550039061.00003594780.0000
656006280中金瑞祥混合C4.550039061.00003594780.0000
657006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
658006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
659006302银华行业轮动混合2.940015516.00001427940.0000
660006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
661006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
662006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
663006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
664006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
665006362凯石涵行业精选混合A4.540036800.00003386700.0000
666006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.9200863956.000079509900.0000
667006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
668006419人保优势产业混合A3.080016500.00001518500.0000
669006420人保优势产业混合C3.080016500.00001518500.0000
670006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
671006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
672006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
673006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
674006449浙商汇金量化精选混合3.2600104827.00009647230.0000
675006459人保鑫裕增强债券A0.710017000.00001564510.0000
676006460人保鑫裕增强债券C0.710017000.00001564510.0000
677006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.540043500.00004003300.0000
678006522财通新兴蓝筹混合A5.330014610.00001344560.0000
679006523财通新兴蓝筹混合C5.330014610.00001344560.0000
680006524前海开源MSCI中国A股指数A0.89004880.0000449106.0000
681006525前海开源MSCI中国A股指数C0.89004880.0000449106.0000
682006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
683006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
684006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
685006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
686006600人保沪深300指数2.280042234.00003886800.0000
687006615工银战略新兴产业混合A3.850053300.00004905200.0000
688006616工银战略新兴产业混合C3.850053300.00004905200.0000
689006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
690006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
691006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
692006692金信消费升级股票A8.350018165.00001671720.0000
693006693金信消费升级股票C8.350018165.00001671720.0000
694006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
695006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
696006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
697006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
698006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
699006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
700006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
701006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
702006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
703006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
704006815凯石涵行业精选混合C4.540036800.00003386700.0000
705006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
706006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
707006877天治量化核心精选混合A4.940040500.00003727220.0000
708006878天治量化核心精选混合C4.940040500.00003727220.0000
709006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
710006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
711006890上投摩根领先优选混合4.160044390.00004085210.0000
712006909华夏战略新兴成指ETF联接A0.04001100.0000101233.0000
713006910华夏战略新兴成指ETF联接C0.04001100.0000101233.0000
714006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
715006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
716006937工银沪深300指数C2.1500825059.000075930200.0000
717006939鹏华沪深300指数C2.240096652.00008894880.0000
718006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
719006981中金新医药股票A4.580087765.00008077010.0000
720006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
721007005中金新医药股票C4.580087765.00008077010.0000
722007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
723007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
724007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
725007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
726007056银华积极精选混合6.670049389.00004545270.0000
727007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
728007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
729007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
730007096大成沪深300指数C1.6400296153.000027255000.0000
731007111前海联合国民健康混合C4.80008257.0000759892.0000
732007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
733007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
734007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
735007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
736007143国投瑞银沪深300量化A4.150045832.00004217920.0000
737007144国投瑞银沪深300量化C4.150045832.00004217920.0000
738007203银河新动能混合4.1500220000.000020246600.0000
739007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
740007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
741007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
742007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
743007281嘉合消费升级混合7.450014500.00001334440.0000
744007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
745007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
746007305国联安新科技混合2.990065000.00005981950.0000
747007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
748007353工银科技创新3年封闭混合2.5000336832.000030998600.0000
749007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
750007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
751007404华宝沪深300增强C1.750078384.00007213680.0000
752007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
753007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
754007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
755007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
756007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
757007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
758007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
759007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
760007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
761007538永赢沪深300A2.050058100.00005346940.0000
762007539永赢沪深300C2.050058100.00005346940.0000
763007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
764007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
765007570方正富邦红利精选C4.590040400.00003718010.0000
766007575宝盈祥泰混合C1.220021300.00001960240.0000
767007580宝盈中证100指数增强C3.150063800.00005871510.0000
768007613嘉合医疗健康混合8.500067000.00006166010.0000
769007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
770007663平安安享混合C1.600042000.00003865260.0000
771007678泰达宏利品牌混合A9.9600372100.000034244400.0000
772007679泰达宏利品牌混合C9.9600372100.000034244400.0000
773007686东方价值挖掘混合C1.250040000.00003681200.0000
774007718中银创新医疗混合7.4900684651.000063008400.0000
775007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
776007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
777007737诺德研发创新1009.8800626680.000057673400.0000
778007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
779007781天弘弘新混合发起式1.580052940.00004872070.0000
780007806建信MSCI中国A股指数增强A2.480034700.00003193440.0000
781007807建信MSCI中国A股指数增强C2.480034700.00003193440.0000
782007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
783007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
784007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
785007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
786007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
787007875国融融兴混合A5.680039002.00003589350.0000
788007876国融融兴混合C5.680039002.00003589350.0000
789007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
790007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
791007939华夏网购精选混合C2.1600105800.00009736770.0000
792007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
793007968华泰柏瑞研究精选6.11001119850.0000103060000.0000
794007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.25005000.0000460150.0000
795007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.25005000.0000460150.0000
796008025汇添富稳健增长混合A0.9300900097.000082835900.0000
797008026汇添富稳健增长混合C0.9300900097.000082835900.0000
798008041长信先利半年定期开放混合C1.11006700.0000616601.0000
799008063汇添富大盘核心资产混合4.23004799950.0000441739000.0000
800008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
801008107华商医药医疗行业股票2.9500200000.000018406000.0000
802008119鹏华金享混合0.870030600.00002816120.0000
803008128湘财长源股票型A0.570018200.00001674950.0000
804008129湘财长源股票型C0.570018200.00001674950.0000
805008162浦银经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
806008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
807008184新华沪深300指数增强C2.180055861.00005140890.0000
808008240东财上证50指数A5.1200119200.000010970000.0000
809008241东财上证50指数C5.1200119200.000010970000.0000
810008291民生加银沪深300ETF联接A0.07001800.0000165654.0000
811008292民生加银沪深300ETF联接C0.07001800.0000165654.0000
812008293农银汇理创新医疗混合5.42001940938.0000178625000.0000
813008305大摩量化配置股票C2.4000108076.00009946230.0000
814008314上投摩根慧选成长A2.98001146474.0000105510000.0000
815008315上投摩根慧选成长C2.98001146474.0000105510000.0000
816008318博道久航混合A1.3900267692.000024635700.0000
817008319博道久航混合C1.3900267692.000024635700.0000
818008324宝盈祥利稳健配置混合A2.2000160000.000014724800.0000
819008325宝盈祥利稳健配置混合C2.2000160000.000014724800.0000
820008353泰达宏利消费混合A7.0400594166.000054681100.0000
821008354泰达宏利消费混合C7.0400594166.000054681100.0000
822008371华安汇智精选两年持有期混合3.2000423700.000038993100.0000
823008373华泰柏瑞景气回报A6.0800831787.000076549400.0000
824008374华泰柏瑞景气回报C6.0800831787.000076549400.0000
825008375中欧启航三年混合A3.80001115800.0000102687000.0000
826008376中欧启航三年混合C3.80001115800.0000102687000.0000
827008404华泰紫金泰盈混合A8.4000948600.000087299700.0000
828008405华泰紫金泰盈混合C8.4000948600.000087299700.0000
829008545泓德丰润三年持有期混合9.37005490282.0000505271000.0000
830008768创金上证超大盘量化A5.33008200.0000754646.0000
831008769创金上证超大盘量化C5.33008200.0000754646.0000
832008903广发科技先锋混合3.740010099067.0000929417000.0000
833020011国泰沪深300指数A2.0500416708.000038349600.0000
834040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
835040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
836050002博时沪深300指数2.51001605212.0000147728000.0000
837050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
838050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
839050026博时医疗保健行业股票8.99003377638.0000310844000.0000
840070001嘉实成长收益混合A3.29001063749.000097896800.0000
841070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
842070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
843070099嘉实优质企业股票3.8800884874.000081435000.0000
844080007长盛同鑫行业混合5.020014800.00001362040.0000
845080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
846090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
847090020大成健康产业股票8.940033400.00003073800.0000
848100038富国沪深300增强2.82002765097.0000254472000.0000
849110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
850110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
851110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
852110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
853110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
854110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
855110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
856150008瑞和小康2.150042900.00003948090.0000
857150009瑞和远见2.150042900.00003948090.0000
858150012国联安双禧中证100指数A3.150062224.00005726470.0000
859150013国联安双禧中证100指数B3.150062224.00005726470.0000
860150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
861150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
862150051信诚沪深300指数分级A1.790066689.00006137390.0000
863150052信诚沪深300指数分级B1.790066689.00006137390.0000
864150094泰信基本面400A0.86003917.0000360482.0000
865150095泰信基本面400B0.86003917.0000360482.0000
866150104华安沪深300指数分级A2.10003952.0000363703.0000
867150105华安沪深300指数分级B2.10003952.0000363703.0000
868150123建信央视财经50指数分级A6.2300446014.000041046700.0000
869150124建信央视财经50指数分级B6.2300446014.000041046700.0000
870150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13.11002222915.0000204575000.0000
871150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13.11002222915.0000204575000.0000
872150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
873150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
874150148信诚中证800医药指数分级A13.9400235032.000021630000.0000
875150149信诚中证800医药指数分级B13.9400235032.000021630000.0000
876150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
877150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
878150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
879150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
880150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
881159807易方达中证科技50ETF1.2900233400.000019208800.0000
882159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
883159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
884159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
885159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
886159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
887159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
888159973弘毅远方民企领先100ETF7.2600343700.000031630700.0000
889159986弘毅远方国证消费100ETF5.9900148900.000013703300.0000
890159987银华中证研发创新100ETF9.8200206353.000018990700.0000
891160219国泰国证医药卫生行业指数分级13.11002222915.0000204575000.0000
892160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
893160417华安沪深300指数分级2.10003952.0000363703.0000
894160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8500519797.000047836900.0000
895160615鹏华沪深300指数A2.240096652.00008894880.0000
896160635鹏华医药分级9.290065218.00006002010.0000
897160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
898160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
899160726嘉实瑞享定期混合4.3800799812.000073606700.0000
900160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
901160806长盛同庆1.780069240.00006372160.0000
902160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
903161035富国中证医药主题指数增强9.2000410924.000037817300.0000
904161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.820012640.00001163260.0000
905161207国投瑞银沪深300指数分级2.150042900.00003948090.0000
906161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.810017108.00001574450.0000
907161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
908161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7800252472.000023235000.0000
909161610融通领先成长股票(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
910161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
911161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
912161837银华大盘两年定开混合2.6900538815.000049587100.0000
913162204泰达宏利精选股票4.5900219220.000020174800.0000
914162205泰达宏利风险预算混合2.020083032.00007641440.0000
915162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.5800621971.000057240000.0000
916162209泰达宏利市值优选股票5.0000541943.000049875000.0000
917162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
918162211泰达宏利品质生活混合4.640046468.00004276450.0000
919162213泰达宏利沪深300指数增强A3.2000118386.000010895100.0000
920162214泰达宏利中小盘股票8.650078274.00007203560.0000
921162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
922162307海富通中证100指数(LOF)3.450057339.00005276910.0000
923162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
924162509国联安双禧中证100指数3.150062224.00005726470.0000
925162907泰信基本面400指数分级0.86003917.0000360482.0000
926163001长信中证央企100指数(LOF)5.900080012.00007363500.0000
927163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.1100398678.000036690300.0000
928163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
929163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
930163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
931164401前海开源健康分级6.5700227624.000020948200.0000
932164508国富中证100指数增强分级3.610031767.00002923520.0000
933165309建信沪深300指数(LOF)2.0900106028.00009757760.0000
934165312建信央视财经50指数分级6.2300446014.000041046700.0000
935165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
936165515信诚沪深300指数分级1.790066689.00006137390.0000
937165519信诚中证800医药指数分级13.9400235032.000021630000.0000
938165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
939165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
940165806东吴深证100指数增强(LOF)2.17002000.0000184060.0000
941165810东吴沪深300指数C2.17002000.0000184060.0000
942166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
943166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
944167601国金沪深300指数增强5.30007101.0000653505.0000
945168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022192.00002042330.0000
946180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
947180010银华优质增长股票4.67001099756.0000101211000.0000
948180012银华富裕主题股票8.62007319529.0000673616000.0000
949200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
950202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
951202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
952202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
953202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
954202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
955202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
956206005鹏华上证民企50ETF联接0.0500400.000032272.0000
957210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
958210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
959210011金鹰元泰信用债债券C1.230051300.00004721140.0000
960213003宝盈策略增长股票3.9900749787.000069002900.0000
961213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
962217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
963217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
964229002泰达宏利逆向股票4.9300127381.000011722900.0000
965233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
966233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
967233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
968233015大摩量化配置股票A2.4000108076.00009946230.0000
969240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
970240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
971240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
972253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
973257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
974257050国联安主题驱动股票4.050036000.00003313080.0000
975260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
976260111景顺长城公司治理股票4.130040652.00003741200.0000
977260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
978270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
979270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
980290004泰信优质生活股票5.7200238000.000021903100.0000
981310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
982310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
983320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
984320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
985320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
986320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
987320016诺安多策略股票4.830040300.00003708810.0000
988320021诺安双利债券发起式0.420047100.00004334610.0000
989350002天治品质优选混合6.760023700.00002181110.0000
990350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
991350009天治稳定收益债券4.490036692.00003376760.0000
992360001光大保德信量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
993360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
994360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
995370023上投摩根中证消费指数5.170016405.00001509750.0000
996370027上投摩根智选30股票6.18001025921.000094415500.0000
997393001中海保本混合3.990035800.00003294670.0000
998395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
999395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1000398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1001399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1002400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1003400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1004400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1005400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1006400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1007410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1008410009华富量子生命力股票3.040015000.00001380450.0000
1009450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
1010450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1011460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1012470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
1013470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1014481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1015481004工银稳健成长股票3.9000395102.000036361200.0000
1016481006工银红利股票5.0600249340.000022946800.0000
1017481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1018501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1019501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
1020501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
1021501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
1022501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
1023501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
1024501032财通福盛混合发起5.660073855.00006796880.0000
1025501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
1026501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
1027501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.9200863956.000079509900.0000
1028501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1029501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1030501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1031501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1032502020国金上证50分级4.680034100.00003138220.0000
1033502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1034502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1035502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1036502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1037502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1038502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1039510020超大ETF5.730093960.00008647140.0000
1040510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1041510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1042510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1043510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1044510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1045510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1046510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1047510210富国上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1048510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1049510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1050510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1051510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1052510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1053510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1054510390平安大华沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1055510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1056510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1057510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
1058510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1059510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1060510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1061512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1062512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
1063512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1064512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1065519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
1066519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
1067519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
1068519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
1069519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1070519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1071519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1072519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1073519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1074519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1075519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1076519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
1077620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1078660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1079673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
1080673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1081673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1082673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1083673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1084730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
1085740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
所有基金的持有中炬高新600872的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000143鹏华双债加利债券0.56008500.0000406300.0000
2000263工银信息产业股票3.1700526100.000025147600.0000
3000297鹏华可转债债券1.080040300.00001926340.0000
4000338鹏华双债保利债券0.5700110100.00005262780.0000
5000529广发竞争优势混合3.8600488668.000023358300.0000
6000550广发新动力股票2.5000266800.000012753000.0000
7000574宝盈新价值混合A10.19001520900.000072699000.0000
8000616上投摩根优信增利债券A0.370013700.0000654860.0000
9000617上投摩根优信增利债券C0.370013700.0000654860.0000
10000841富国新回报灵活配置混合A0.800077000.00003680600.0000
11000843富国新回报灵活配置混合C0.800077000.00003680600.0000
12001008工银国企改革股票3.1100706374.000033764700.0000
13001027前海开源中证大农业指数增强3.3300116064.00005547860.0000
14001163银华中国梦30股票6.2300621908.000029727200.0000
15001409工银互联网加股票2.63002059406.000098439600.0000
16001487宝盈优势产业混合6.9800126300.00006037140.0000
17001537中加改革红利混合3.270038800.00001854640.0000
18001543宝盈新锐混合7.6700598400.000028603500.0000
19001547兴业聚惠混合1.360098200.00004693960.0000
20001569泰信国策驱动混合3.080080000.00003824000.0000
21001631天弘中证食品饮料指数A2.5300404489.000019334600.0000
22001632天弘中证食品饮料指数C2.5300404489.000019334600.0000
23001657长安鑫富领先混合2.31008100.0000387180.0000
24001667南方转型混合6.0600250041.000011952000.0000
25001688嘉实新起点混合A0.580044700.00002136660.0000
26001696南方智造股票2.750050000.00002390000.0000
27001714工银文体产业股票2.87002785442.0000133144000.0000
28001725汇添富高端制造股票5.33001600000.000076480000.0000
29001849前海开源强势共识100强股票1.30005200.0000248560.0000
30001933华商新兴活力混合4.020090000.00004302000.0000
31001940农银汇理现代农业加混合3.270037300.00001782940.0000
32002178嘉实新起点混合C0.580044700.00002136660.0000
33002307银华多元视野灵活配置混合4.0500156300.00007471140.0000
34002496前海开源量化优选混合C2.290024600.00001175880.0000
35002594工银现代服务业混合3.4200173900.00008312420.0000
36002660兴业聚源灵活配置混合1.980098200.00004693960.0000
37002688红塔红土长益债券A1.270062000.00002963600.0000
38002689红塔红土长益债券C1.270062000.00002963600.0000
39002730华富华鑫灵活配置混合A0.680018953.0000905953.0000
40002731华富华鑫灵活配置混合C0.680018953.0000905953.0000
41002732长盛沪港深优势精选混合3.410085000.00004063000.0000
42002746汇添富多策略定开混合6.73001635500.000078176900.0000
43002802广发东财大数据混合3.060038000.00001816400.0000
44002923兴业聚惠灵活配置混合C1.360098200.00004693960.0000
45003594长盛盛崇灵活配置混合A2.400072200.00003451160.0000
46003595长盛盛崇灵活配置混合C2.400072200.00003451160.0000
47004189华商民营活力混合4.250017300.0000826940.0000
48004258国寿安保稳嘉混合A1.060080000.00003824000.0000
49004259国寿安保稳嘉混合C1.060080000.00003824000.0000
50004301国寿安保稳信混合A1.090070000.00003346000.0000
51004302国寿安保稳信混合C1.090070000.00003346000.0000
52004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.350059400.00002839320.0000
53004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.350059400.00002839320.0000
54004807中银证券安弘债券A0.640046300.00002213140.0000
55004808中银证券安弘债券C0.640046300.00002213140.0000
56005175国寿安保消费新蓝海混合4.440070000.00003346000.0000
57005251银华多元动力灵活配置混合3.9000209956.000010035900.0000
58005526工银新生代消费混合2.5500437600.000020917300.0000
59005612嘉实核心优势股票4.62001556569.000074404000.0000
60005674诺德消费升级混合3.070012300.0000587940.0000
61005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.0700750000.000035850000.0000
62005775中加转型动力混合A3.080043900.00002098420.0000
63005776中加转型动力混合C3.080043900.00002098420.0000
64005802添富智能制造股票5.89001600000.000076480000.0000
65005823泰康颐享混合A1.020063700.00003044860.0000
66005824泰康颐享混合C1.020063700.00003044860.0000
67005833工银红利优享混合A5.50005900.0000282020.0000
68005834工银红利优享混合C5.50005900.0000282020.0000
69005953人保转型混合A2.060052000.00002485600.0000
70005954人保转型混合C2.060052000.00002485600.0000
71006007诺安积极配置混合A3.350012200.0000583160.0000
72006008诺安积极配置混合C3.350012200.0000583160.0000
73006111泰康弘实3月定开混合2.87002114148.0000101056000.0000
74006114人保鑫利债券A1.100037000.00001768600.0000
75006115人保鑫利债券C1.100037000.00001768600.0000
76006430凯石澜龙头经济定开混合2.3900276400.000013211900.0000
77006540南方绩优成长混合C3.68003887965.0000185845000.0000
78006604嘉实消费精选股票A4.0900219133.000010474600.0000
79006605嘉实消费精选股票C4.0900219133.000010474600.0000
80006896新华聚利债券A0.72007500.0000358500.0000
81006897新华聚利债券C0.72007500.0000358500.0000
82007257凯石沣混合A2.020059000.00002820200.0000
83007258凯石沣混合C2.020059000.00002820200.0000
84007306华泰柏瑞基本面智选A3.700021200.00001013360.0000
85007307华泰柏瑞基本面智选C3.700021200.00001013360.0000
86007574宝盈新价值混合C10.19001520900.000072699000.0000
87007875国融融兴混合A5.930078500.00003752300.0000
88007876国融融兴混合C5.930078500.00003752300.0000
89007895嘉实价值成长混合2.6400922798.000044109700.0000
90008221兴业聚鑫混合C1.180091600.00004378480.0000
91008404华泰紫金泰盈混合A4.79001041034.000049761400.0000
92008405华泰紫金泰盈混合C4.79001041034.000049761400.0000
93040007华安中小盘成长股票3.05001304600.000062359900.0000
94150198国泰国证食品饮料行业指数分级A2.28001304026.000062332400.0000
95150199国泰国证食品饮料行业指数分级B2.28001304026.000062332400.0000
96160222国泰国证食品饮料行业指数分级2.28001304026.000062332400.0000
97165528信诚鼎利混合(LOF)1.460040000.00001912000.0000
98180028银华永祥灵活配置混合4.820059000.00002820200.0000
99202003南方绩优成长股票A3.68003887965.0000185845000.0000
100202009南方盛元红利股票3.3100500043.000023902100.0000
101202212南方平衡混合2.3000120000.00005736000.0000
102213008宝盈资源优选股票9.09003434300.0000164160000.0000
103217012招商行业领先股票4.8400371500.000017757700.0000
104270006广发策略优选混合3.70002406800.0000115045000.0000
105270007广发大盘成长混合3.73002555682.0000122162000.0000
106340007兴全社会责任股票4.34004646134.0000222085000.0000
107350007天治趋势精选混合4.300068500.00003274300.0000
108460001华泰柏瑞盛世中国股票3.5600964102.000046084100.0000
109481010工银中小盘成长股票2.8300180000.00008604000.0000
110501063添富悦享定开混合3.6300741000.000035419800.0000
111501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A2.7300654732.000031296200.0000
112510630华夏消费ETF4.4600216649.000010355800.0000
113519115浦银安盛红利精选股票3.300060000.00002868000.0000
114660015农银汇理行业轮动股票2.060091500.00004373700.0000