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 中信建投医改混合A(002408) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.843
累计净值:1.843
日 涨 幅:4.01%
基金公司:中信建投基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-06基金经理:谢玮 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.76亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中信建投医改混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.060032400.00005893560.0000
2000067民生加银转债优选A0.63004600.00001203820.0000
3000068民生加银转债优选C0.63004600.00001203820.0000
4000127农银行业领先股票3.1200194102.000050796500.0000
5000143鹏华双债加利债券0.59002200.0000400180.0000
6000167广发聚优灵活配置混合7.650089000.000023291300.0000
7000220富国医疗保健行业混合8.1000571300.0000103919000.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.690020000.00003638000.0000
9000297鹏华可转债债券0.72003300.0000600270.0000
10000338鹏华双债保利债券0.55005700.00001036830.0000
11000406汇添富双利增强债券A0.05001000.0000261700.0000
12000407汇添富双利增强债券C0.05001000.0000261700.0000
13000452南方医药保健灵活配置混合5.3600165200.000043232800.0000
14000530招商丰盛稳定增长混合4.320011000.00002878700.0000
15000595嘉实泰和混合3.6800833900.0000151686000.0000
16000684长盛养老健康混合6.20009500.00002486150.0000
17000692汇添富双利债券C0.670040000.000010468000.0000
18000751嘉实新兴产业股票4.1300518236.000094267100.0000
19000761国富健康优质生活股票2.160035000.00009159500.0000
20000762汇添富绝对收益定开混合A1.0500389919.0000102042000.0000
21000778鹏华先进制造股票4.860049216.00008952390.0000
22000780鹏华医疗保健股票8.8700592436.0000107764000.0000
23000831工银医疗保健股票6.52001160085.0000211019000.0000
24000913农银医疗保健股票7.7000654770.0000171353000.0000
25000968广发养老指数A1.6500100600.000026327000.0000
26000993华宝稳健回报混合3.450031100.00008138870.0000
27001004新华稳健回报混合发起式5.530058000.000015178600.0000
28001043工银美丽城镇股票3.2600114800.000020882100.0000
29001067鹏华弘盛混合0.500027200.00004947680.0000
30001171工银养老产业股票6.2200270000.000049113000.0000
31001180广发医药卫生联接A0.06003800.0000994460.0000
32001181南方改革机遇混合2.090044700.000011698000.0000
33001222鹏华外延成长混合3.6200270095.000049130300.0000
34001230鹏华医药科技股票9.4300685533.0000124698000.0000
35001261中融新机遇混合3.860010000.00002617000.0000
36001294新华战略新兴灵活配置混合3.810033318.00006060540.0000
37001357泓德泓富混合A3.5500402250.0000105269000.0000
38001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.3600320000.000058208000.0000
39001375金元顺安灵活配置混合C3.950020000.00005234000.0000
40001376泓德泓富混合C3.5500402250.0000105269000.0000
41001380鹏华弘盛混合C0.500027200.00004947680.0000
42001403招商国企改革主题混合3.440058000.000015178600.0000
43001417汇添富医疗服务混合3.8600897615.0000234906000.0000
44001421南方量化成长股票1.700026300.00006882710.0000
45001490汇添富国企创新股票3.870069000.000018057300.0000
46001601鑫元鑫新收益混合A1.57009000.00001637100.0000
47001602鑫元鑫新收益混合C1.57009000.00001637100.0000
48001633万家瑞祥混合A1.200018700.00004893790.0000
49001634万家瑞祥混合C1.200018700.00004893790.0000
50001667南方转型混合3.050023000.00006019100.0000
51001677中银战略新兴产业股票4.850041000.000010729700.0000
52001685汇添富沪港深新价值股票5.300064000.000016748800.0000
53001692南方国策动力股票4.610051200.00009313280.0000
54001696南方智造股票4.330014400.00003768480.0000
55001705泓德战略转型股票5.3500142604.000037319500.0000
56001717工银前沿医疗股票6.3800400025.000072764500.0000
57001771南方量化混合3.82003000.0000785100.0000
58001779中融稳健添利债券0.9600800.0000209360.0000
59001796汇添富安鑫智选混合A3.990075000.000019627500.0000
60001815华泰柏瑞激励动力混合A4.970011900.00003114230.0000
61001864中海魅力长三角灵活配置混合3.930019200.00003492480.0000
62001915宝盈医疗健康沪港深股票8.430083100.000015115900.0000
63002082华泰柏瑞激励动力混合C4.970011900.00003114230.0000
64002158汇添富安鑫智选混合C3.990075000.000019627500.0000
65002160南方转型驱动灵活配置混合4.450044100.000011541000.0000
66002189农银汇理国企改革混合3.130015500.00004056350.0000
67002220南方瑞利混合2.04006400.00001674880.0000
68002293南方益和混合3.130015000.00003925500.0000
69002300长盛医疗量化股票6.360015600.00004082520.0000
70002408中信建投医改混合A4.310065000.000017010500.0000
71002417招商丰盛稳定增长混合C4.320011000.00002878700.0000
72002420汇添富盈鑫混合4.380047100.000012326100.0000
73002455民生加银鑫喜混合0.610018300.00004789110.0000
74002492工银月月薪定期支付债券C0.690020000.00003638000.0000
75002518民生加银鑫福混合A1.05002100.0000549570.0000
76002562泓德泓益混合1.890057554.000015061900.0000
77002563泓德泓汇混合3.790071900.000018816200.0000
78002577南方新兴混合4.330060000.000010914000.0000
79002636广发集裕债券A1.69004000.00001046800.0000
80002637广发集裕债券C1.69004000.00001046800.0000
81002656南方创业板ETF联接A0.270013536.00003542370.0000
82002714鹏华金城混合0.800027690.00005036810.0000
83002738泓德裕康债券A0.930082411.000021567000.0000
84002739泓德裕康债券C0.930082411.000021567000.0000
85002789长盛同享灵活配置混合A2.930016000.00004187200.0000
86002790长盛同享灵活配置混合C2.930016000.00004187200.0000
87002801泓德泓信混合3.750052100.000013634600.0000
88002846泓德泓华混合5.4900138000.000036114600.0000
89002861工银智能制造股票3.810010400.00001891760.0000
90002919东吴智慧医疗量化策略混合3.910029500.00005366050.0000
91002959汇添富盈泰混合1.940018700.00004893790.0000
92002978广发医药卫生联接C0.06003800.0000994460.0000
93002980华夏创新前沿股票2.330058300.000010604800.0000
94002982广发养老指数C1.6500100600.000026327000.0000
95003095中欧医疗健康混合A4.01001112723.0000202404000.0000
96003096中欧医疗健康混合C4.01001112723.0000202404000.0000
97003135金元顺安沣楹债券0.590043800.000011462500.0000
98003284中邮医药健康灵活配置混合4.170011100.00002019090.0000
99003401工银可转债债券0.980024000.00004365600.0000
100003765广发创业板ETF联接A0.28009400.00002459980.0000
101003766广发创业板ETF联接C0.28009400.00002459980.0000
102004119广发创新驱动混合7.440048600.000012718600.0000
103004341农银尖端科技灵活配置混合3.200011700.00003061890.0000
104004343南方创业板ETF联接C0.270013536.00003542370.0000
105004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000130850.0000
106004357南方智慧混合5.4100196900.000051528700.0000
107004394华泰柏瑞量化创优混合5.330042796.000011199700.0000
108004408招商深证100指数C2.40009700.00002538490.0000
109004436汇添富年年泰定开混合A1.58003900.00001020630.0000
110004437汇添富年年泰定开混合C1.58003900.00001020630.0000
111004448博时汇智回报混合6.0700108900.000019808900.0000
112004451汇添富年年丰定开混合A1.02002800.0000732760.0000
113004452汇添富年年丰定开混合C1.02002800.0000732760.0000
114004466长盛盛杰一年期定开混合0.85001700.0000444890.0000
115004477嘉实沪港深回报混合1.8400242000.000044019800.0000
116004573新华鑫泰灵活配置混合2.56008400.00002198280.0000
117004724先锋聚元混合A3.5500700.0000127330.0000
118004725先锋聚元混合C3.5500700.0000127330.0000
119004742易方达深证100ETF联接C0.02001300.0000340210.0000
120004744易方达创业板ETF联接C0.02004594.00001202250.0000
121004774添富添福吉祥混合1.15003200.0000837440.0000
122004851广发医疗保健股票6.2000971464.0000250167000.0000
123004852广发价值回报混合A1.15002700.0000706590.0000
124004853广发价值回报混合C1.15002700.0000706590.0000
125004870融通创业板指数C6.1200139300.000036454800.0000
126004875融通深证成份指数C1.32006500.00001701050.0000
127004876融通深证100指数C2.3500433000.0000113316000.0000
128004905华泰柏瑞生物医药混合6.2600252500.000066079200.0000
129004946添富盈润混合A1.02002400.0000628080.0000
130004947添富盈润混合C1.02002400.0000628080.0000
131004995广发品牌消费股票4.85006400.00001674880.0000
132005018国金民丰回报混合4.15005000.0000909500.0000
133005028鹏华研究精选混合3.200046200.00008403780.0000
134005206南方优选成长混合C2.9200166118.000043473100.0000
135005215南方全天候策略混合(FOF)A0.38009000.00001637100.0000
136005216南方全天候策略混合(FOF)C0.38009000.00001637100.0000
137005228添富港股通专注成长混合5.4100134000.000035067800.0000
138005237银华医疗健康量化股票发起式A5.61008598.00001563980.0000
139005238银华医疗健康量化股票发起式C5.61008598.00001563980.0000
140005268鹏华优势企业股票3.980079509.000014462700.0000
141005287海富通创业板增强C2.79004500.0000818550.0000
142005288海富通创业板增强A2.79004500.0000818550.0000
143005317万家瑞舜混合A1.14003900.00001020630.0000
144005318万家瑞舜混合C1.14003900.00001020630.0000
145005329添富民安增益定开混合A1.770024400.00006385480.0000
146005330添富民安增益定开混合C1.770024400.00006385480.0000
147005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.810080000.000014552000.0000
148005379添富价值创造定开混合3.2900700047.0000183202000.0000
149005461南方希元转债债券1.420054300.000014210300.0000
150005689中银医疗保健混合6.6000172486.000045139600.0000
151005742南方成安优选混合2.210015700.00002855830.0000
152005769南方共享经济混合1.41004440.00001161950.0000
153005774华夏产业升级混合3.660011200.00002037280.0000
154005777广发科技动力股票4.0200549786.0000143879000.0000
155005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5100169000.000044227300.0000
156005810南方瑞祥一年混合A5.3300144200.000037737100.0000
157005811南方瑞祥一年混合C5.3300144200.000037737100.0000
158005827易方达蓝筹精选混合0.2200100000.000018190000.0000
159005859南方固胜定期开放混合0.74001500.0000272850.0000
160005914景顺长城智能生活混合2.19009398.00001709500.0000
161005945工银可转债优选债券A0.86002800.0000509320.0000
162005946工银可转债优选债券C0.86002800.0000509320.0000
163006002工银医药健康股票A9.0700270000.000049113000.0000
164006003工银医药健康股票C9.0700270000.000049113000.0000
165006030南方昌元转债A1.03001900.0000497230.0000
166006031南方昌元转债C1.03001900.0000497230.0000
167006113添富创新医药混合6.88001974965.0000516848000.0000
168006202交银核心资产混合3.290020000.00003638000.0000
169006230鹏华研究驱动混合1.34004300.0000782170.0000
170006231国融融君混合A8.17007700.00002015090.0000
171006232国融融君混合C8.17007700.00002015090.0000
172006336泓德量化精选混合1.910014800.00003873160.0000
173006364招商丰韵混合A3.650026100.00006830370.0000
174006365招商丰韵混合C3.650026100.00006830370.0000
175006539南方优选价值混合C4.6500380000.000069122000.0000
176006540南方绩优成长混合C2.6500512384.0000134091000.0000
177006556海富通研究精选混合C5.5400300.000054570.0000
178006557海富通研究精选混合A5.5400300.000054570.0000
179006671广发消费升级股票8.780081465.000021319400.0000
180006718国融融盛龙头严选混合A8.860014800.00003873160.0000
181006719国融融盛龙头严选混合C8.860014800.00003873160.0000
182006733博时创业板ETF联接C0.0200100.000018190.0000
183006803嘉实互通精选股票4.09009100.00001655290.0000
184006813博时汇悦回报混合6.210014000.00002546600.0000
185006881华宝大健康混合3.380016100.00004213370.0000
186006921南方智诚混合5.7000200187.000052388900.0000
187007016富国睿泽回报混合3.200040561.00007378050.0000
188007072民生加银鑫福混合C1.05002100.0000549570.0000
189007207华夏常阳三年定开混合1.3700245088.000044581500.0000
190007251广发睿享稳健增利混合2.4100160000.000039704000.0000
191007381国融融信消费严选混合A8.360041800.000010939100.0000
192007382国融融信消费严选混合C8.360041800.000010939100.0000
193007523汇添富内需增长股票A5.1400237200.000062075200.0000
194007524汇添富内需增长股票C5.1400237200.000062075200.0000
195007553中信建投医改混合C4.310065000.000017010500.0000
196007664永赢创业板指数发起式A4.420057000.000010368300.0000
197007665永赢创业板指数发起式C4.420057000.000010368300.0000
198008140汇添富绝对收益定开混合C1.0500389919.0000102042000.0000
199050021博时创业板ETF联接A0.0200100.000018190.0000
200050026博时医疗保健行业股票5.37001015160.0000184658000.0000
201070001嘉实成长收益混合A2.9400513800.000093460200.0000
202070002嘉实增长混合2.9700402000.000073123800.0000
203080007长盛同鑫行业混合3.38003500.0000915950.0000
204100020富国天益价值股票6.98001524563.0000277318000.0000
205100029富国天成红利混合3.9700200000.000036380000.0000
206110019易方达深证100ETF联接A0.02001300.0000340210.0000
207110023易方达医疗保健行业股票4.2400621691.0000162697000.0000
208110026易方达创业板ETF联接A0.02004594.00001202250.0000
209150083广发深证100指数分级A2.41002400.0000628080.0000
210150084广发深证100指数分级B2.41002400.0000628080.0000
211150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.7200325600.000059226600.0000
212150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.7200325600.000059226600.0000
213150152富国创业板指数分级A4.47001039600.0000189103000.0000
214150153富国创业板指数分级B4.47001039600.0000189103000.0000
215150243鹏华创业板分级A4.500078200.000014224600.0000
216150244鹏华创业板分级B4.500078200.000014224600.0000
217150261华宝中证医疗指数分级A6.4800184478.000048277900.0000
218150262华宝中证医疗指数分级B6.4800184478.000048277900.0000
219150303华安创业板50指数分级A6.8800251927.000045825500.0000
220150304华安创业板50指数分级B6.8800251927.000045825500.0000
221159901易方达深证100ETF2.5300739448.0000193514000.0000
222159903深成ETF1.410021200.00005548040.0000
223159908博时创业板ETF4.650025778.00004689020.0000
224159911鹏华深证民营ETF2.52007600.00001382440.0000
225159912汇添富深证300ETF1.58006800.00001779560.0000
226159915易方达创业板ETF6.42004461690.00001156780000.0000
227159948南方创业板ETF6.4200340743.000089172400.0000
228159949华安创业板50ETF7.21002183946.0000397260000.0000
229159952广发创业板ETF6.4300355225.000092962400.0000
230159955嘉实创业板ETF4.63006300.00001145970.0000
231159957华夏创业板ETF4.570043100.00007839890.0000
232159958工银创业板指数ETF4.640063700.000011587000.0000
233159961方正富邦深证100ETF2.490032800.00008583760.0000
234159966华夏创蓝筹ETF4.0700118916.000021630800.0000
235159967华夏创成长ETF2.540020801.00003783700.0000
236159971富国创业板ETF4.89002000.0000363800.0000
237160106南方高增长股票(LOF)2.9800200041.000052350700.0000
238160133南方天元新产业股票(LOF)2.6700255648.000066903100.0000
239160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.7200325600.000059226600.0000
240160223国泰创业板指数4.540033504.00006094380.0000
241160420华安创业板50指数分级6.8800251927.000045825500.0000
242160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.670055066.000010016500.0000
243160627鹏华策略优选混合5.1500106900.000019445100.0000
244160637鹏华创业板分级4.500078200.000014224600.0000
245160805长盛同智优势混合(LOF)2.510050000.000013085000.0000
246161022富国创业板指数分级4.47001039600.0000189103000.0000
247161035富国中证医药主题指数增强2.430028700.00005220530.0000
248161604融通深证100指数2.3500433000.0000113316000.0000
249161612融通深证成份指数A1.32006500.00001701050.0000
250161613融通创业板指数A6.1200139300.000036454800.0000
251161616融通医疗保健行业混合A4.5600200000.000052340000.0000
252161902万家增强收益债券1.93005400.00001413180.0000
253162412华宝中证医疗指数分级6.4800184478.000048277900.0000
254162714广发深证100指数分级2.41002400.0000628080.0000
255168301东海祥龙混合(LOF)5.020019600.00005129320.0000
256202001南方稳健成长混合4.7500343601.000089920400.0000
257202002南方稳健成长贰号混合4.7100299200.000078300600.0000
258202003南方绩优成长股票A2.6500512384.0000134091000.0000
259202009南方盛元红利股票3.260090000.000023553000.0000
260202011南方优选价值股票4.6500380000.000069122000.0000
261202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000130850.0000
262202019南方策略优化股票3.110060974.000015956900.0000
263202023南方优选成长混合A2.9200166118.000043473100.0000
264202105南方广利回报债券A/B1.230059700.000015623500.0000
265202107南方广利回报债券C1.230059700.000015623500.0000
266202212南方平衡混合2.630025014.00006546160.0000
267202213南方核心竞争混合2.030010300.00002695510.0000
268206003鹏华信用增利A0.640034338.00006246080.0000
269206004鹏华信用增利B0.640034338.00006246080.0000
270217005招商先锋混合4.0800238095.000062309500.0000
271217012招商行业领先股票7.9500111300.000029127200.0000
272217013招商中小盘精选股票3.240020600.00005391020.0000
273217016招商深证100指数A2.40009700.00002538490.0000
274217020招商安达灵活配置混合5.350033000.00008636100.0000
275240002华宝宝康配置混合2.330030000.00007851000.0000
276240010华宝兴业行业精选股票3.0800193900.000050743600.0000
277240011华宝兴业大盘精选股票3.850015320.00004009240.0000
278240012华宝增强收益债券A0.63002600.0000680420.0000
279240013华宝增强收益债券B0.63002600.0000680420.0000
280240020华宝兴业医药生物优选股票3.5900117400.000030723600.0000
281270002广发稳健增长混合A5.90003500000.0000884168000.0000
282270006广发策略优选混合5.5800700000.0000173705000.0000
283340006兴全全球视野股票3.3500313035.000056941100.0000
284395011中海增强收益债券A0.20001763.0000320690.0000
285395012中海增强收益债券C0.20001763.0000320690.0000
286398001中海优质成长混合6.4400557199.0000101354000.0000
287400027东方双债添利债券A0.610014000.00002546600.0000
288400029东方双债添利债券C0.610014000.00002546600.0000
289450001国富中国收益混合3.960051400.000013451400.0000
290450003国富潜力组合股票5.1500350000.000091595000.0000
291450011国富研究精选股票6.130012000.00003140400.0000
292470006汇添富医药保健股票7.27001000309.0000261781000.0000
293470008汇添富策略回报股票4.9800228000.000059667600.0000
294470009汇添富民营活力股票2.9000530800.0000138910000.0000
295470018汇添富双利债券A0.670040000.000010468000.0000
296470028汇添富社会责任股票5.0600400084.0000104702000.0000
297470058汇添富可转债债券A1.0600160000.000041872000.0000
298470059汇添富可转债债券C1.0600160000.000041872000.0000
299487021工银瑞信优质精选混合3.230014700.00002673930.0000
300501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.5300122542.000032069200.0000
301501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.5300122542.000032069200.0000
302501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.2000145819.000038160800.0000
303501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.2000145819.000038160800.0000
304501065汇添富经典成长混合2.9000159950.000029094900.0000
305501070广发睿阳三年定开混合5.7500200000.000050864000.0000
306501076鹏华科创3年封闭混合2.8300168000.000030559200.0000
307501078广发科创主题3年封闭混合3.8400184456.000046239600.0000
308501088嘉实瑞虹三年定期混合3.0100339000.000082366800.0000
309502056广发医疗指数分级6.330018200.00004762940.0000
310502057广发医疗指数分级A6.330018200.00004762940.0000
311502058广发医疗指数分级B6.330018200.00004762940.0000
312510080长盛全债指数增强债券0.68002200.0000575740.0000
313512170华宝中证医疗ETF6.8800270500.000070789800.0000
314515860嘉实新兴科技100ETF5.1900231298.000042073100.0000
315519018汇添富均衡增长股票4.5500699969.0000183182000.0000
316519066汇添富蓝筹稳健混合2.8000400000.0000104680000.0000
317519068汇添富成长焦点股票4.36001200000.0000314040000.0000
318519093新华钻石品质企业股票5.720037800.00009892260.0000
319519095新华行业周期轮换股票5.190020300.00005312510.0000
320519171浦银安盛医疗健康混合4.4200130365.000034116500.0000
321519197万家颐达混合1.890013910.00003640250.0000
322590005中邮核心主题混合4.0600200000.000036380000.0000
323620003金元惠理丰利债券0.620076610.000020048800.0000
324620004金元惠理价值增长股票4.51004700.00001229990.0000
325620007金元顺安灵活配置混合3.950020000.00005234000.0000
326660003农银平衡双利混合1.720022100.00005783570.0000
327660006农银汇理大盘蓝筹股票2.230016800.00004396560.0000
328660010农银策略精选混合3.1200241300.000063148200.0000
329660015农银汇理行业轮动股票3.220026100.00006830370.0000
330690002民生增强收益债券A0.340027100.00007092070.0000
331690202民生增强收益债券C0.340027100.00007092070.0000
332710002富安达策略精选混合2.130042914.00007806060.0000
333762001国金通用国鑫发起6.8200277806.000050532900.0000
334960020南方优选价值混合H4.6500380000.000069122000.0000
335960021国富潜力H5.1500350000.000091595000.0000
336960024嘉实成长收益混合H2.9400513800.000093460200.0000
所有基金的持有天宇股份300702的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.22001043930.000052321800.0000
2000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C5.22001043930.000052321800.0000
3001113南方大数据100指数A1.3600425375.000036369600.0000
4001914中信建投聚利混合A2.72008000.0000684000.0000
5002408中信建投医改混合A4.0000185000.000015817500.0000
6003717中银量化精选混合1.460023000.00001966500.0000
7004344南方大数据100指数C1.3600425375.000036369600.0000
8005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.9900127924.00006411550.0000
9006845中信建投聚利混合C2.72008000.0000684000.0000
10007553中信建投医改混合C4.0000185000.000015817500.0000
11007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.15008400.0000718200.0000
12007615德邦民裕进取量化精锐股票C1.15008400.0000718200.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.370093249.00008161150.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.020040142.00003513230.0000
3000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
4000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合3.820057419.00005025310.0000
8000214广发成长优选混合1.230012360.00001081750.0000
9000220富国医疗保健行业混合6.93001015949.000088915900.0000
10000279华商红利优选混合5.3000157000.000013740600.0000
11000311景顺长城沪深300指数增强3.05003311652.0000289836000.0000
12000312华安沪深300增强A2.2800124852.000010927000.0000
13000313华安沪深300增强C2.2800124852.000010927000.0000
14000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
15000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
16000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
17000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
18000411景顺长城优质成长股票2.870031700.00002774380.0000
19000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
20000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.0000
21000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
22000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
23000530招商丰盛稳定增长混合6.100058120.00005086660.0000
24000532景顺长城优势企业股票6.8900249361.000021824100.0000
25000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
26000567广发聚祥灵活混合4.1300118700.000010388600.0000
27000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
28000597中海积极收益混合1.950035000.00003063200.0000
29000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
30000688景顺长城研究精选股票2.600020600.00001802910.0000
31000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
32000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
33000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
34000761国富健康优质生活股票1.760090800.00007946820.0000
35000780鹏华医疗保健股票10.05001394096.0000122011000.0000
36000794宝盈睿丰创新混合A7.2500150000.000013128000.0000
37000796宝盈睿丰创新混合C7.2500150000.000013128000.0000
38000831工银医疗保健股票9.86003650000.0000319448000.0000
39000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.0000
40000892九泰天宝灵活配置混合A2.280036500.00003194480.0000
41000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
42000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
43000945华夏医疗健康混合A4.96001411843.0000123564000.0000
44000946华夏医疗健康混合C4.96001411843.0000123564000.0000
45000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
46000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
47001043工银美丽城镇股票3.2100235400.000020602200.0000
48001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
49001059中金绝对收益混合0.760033000.00002888160.0000
50001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.070046452.00004065480.0000
51001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
52001104华安新丝路主题股票5.6600973500.000085200700.0000
53001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
54001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
55001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
56001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
57001154北信瑞丰平安中国主题混合3.440016900.00001479090.0000
58001171工银养老产业股票9.7600880000.000077017600.0000
59001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
60001190鹏华弘润灵活配置混合A0.560095000.00008314400.0000
61001191鹏华弘润灵活配置混合C0.560095000.00008314400.0000
62001193中金消费升级股票5.5200105978.00009275200.0000
63001196东方鼎新灵活配置混合0.790039800.00003483300.0000
64001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
65001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
66001230鹏华医药科技股票9.97001506489.0000131848000.0000
67001231银华泰利A0.740018000.00001575360.0000
68001237博时上证50ETF联接A0.08004300.0000376336.0000
69001247华泰柏瑞新利混合A1.060032143.00002813160.0000
70001265国泰兴益灵活配置混合A1.550054000.00004726080.0000
71001280银华聚利灵活配置混合6.7800451825.000039543700.0000
72001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
73001289银华汇利灵活配置混合0.350026000.00002275520.0000
74001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
75001311华安新回报灵活配置混合0.870072000.00006301440.0000
76001320工银丰盈回报灵活配置混合3.380038300.00003352020.0000
77001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
78001329鹏华弘实混合A0.660027400.00002398050.0000
79001330鹏华弘实混合C0.660027400.00002398050.0000
80001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
81001358宝盈祥泰混合A0.960018800.00001645380.0000
82001362景顺长城领先回报混合A0.670028000.00002450560.0000
83001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
84001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
85001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
86001379景顺长城领先回报混合C0.670028000.00002450560.0000
87001409工银互联网加股票3.67001539520.0000134739000.0000
88001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
89001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
90001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
91001416嘉实事件驱动股票2.61001336862.0000117002000.0000
92001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
93001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
94001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
95001430中邮乐享收益灵活配置混合2.250032236.00002821290.0000
96001453鹏华弘鑫混合A0.450026400.00002310530.0000
97001454鹏华弘鑫混合C0.450026400.00002310530.0000
98001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
99001479中邮风格轮动灵活配置混合2.430039600.00003465790.0000
100001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
101001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
102001496工银聚焦30股票5.1000110556.00009675860.0000
103001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
104001522博时新策略混合A0.960035200.00003080700.0000
105001523博时新策略混合C0.960035200.00003080700.0000
106001524华泰柏瑞军工股票0.760050556.00004424660.0000
107001532华安文体健康混合3.890047300.00004139700.0000
108001648工银新价值灵活配置混合3.010047100.00004122190.0000
109001656农银中国优势灵活配置混合5.240081300.00007115380.0000
110001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
111001660富安达行业轮动混合2.790032100.00002809390.0000
112001675江信同福混合A3.220033100.00002896910.0000
113001676江信同福混合C3.220033100.00002896910.0000
114001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
115001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
116001703银华沪港深增长股票2.320047654.00004170680.0000
117001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
118001717工银前沿医疗股票9.21001200000.0000105024000.0000
119001723华商新动力混合4.790070000.00006126400.0000
120001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
121001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
122001771南方量化混合1.870029240.00002559080.0000
123001789国泰量化收益灵活配置混合2.210042300.00003702100.0000
124001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
125001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
126001815华泰柏瑞激励动力混合A4.580025300.00002214260.0000
127001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
128001850国泰安益灵活配置混合A0.870027640.00002419050.0000
129001864中海魅力长三角灵活配置混合5.160052425.00004588240.0000
130001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
131001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
132001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
133001915宝盈医疗健康沪港深股票5.9000120855.000010577200.0000
134001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
135001974景顺长城量化新动力股票3.1000175735.000015380300.0000
136001980中欧量化驱动混合3.600036800.00003220740.0000
137002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
138002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
139002028九泰天宝灵活配置混合C2.280036500.00003194480.0000
140002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
141002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
142002055国泰兴益灵活配置混合C1.550054000.00004726080.0000
143002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
144002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
145002082华泰柏瑞激励动力混合C4.580025300.00002214260.0000
146002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
147002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
148002091华泰柏瑞新利混合C1.060032143.00002813160.0000
149002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
150002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
151002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
152002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
153002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
154002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
155002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
156002120广发安悦回报混合0.560050000.00004376000.0000
157002132广发鑫享混合2.870058600.00005128670.0000
158002134广发鑫裕混合0.720030000.00002625600.0000
159002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
160002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
161002155国金鑫瑞灵活配置混合3.990040400.00003535810.0000
162002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
163002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
164002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
165002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
166002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
167002192东方鼎新灵活配置混合C0.790039800.00003483300.0000
168002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.860050000.00004376000.0000
169002213中海顺鑫混合4.730021500.00001881680.0000
170002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
171002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.640030860.00002840050.0000
172002231华夏新趋势混合A2.260030140.00002637850.0000
173002232华夏新趋势混合C2.260030140.00002637850.0000
174002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
175002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
176002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
177002264华夏乐享健康混合4.3500140184.000012268900.0000
178002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.490045800.00004008420.0000
179002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
180002300长盛医疗量化股票6.270043710.00004022630.0000
181002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
182002322银华汇利C0.350026000.00002275520.0000
183002326银华聚利C6.7800451825.000039543700.0000
184002328银华泰利灵活配置混合C0.740018000.00001575360.0000
185002350华安安华灵活配置混合2.7500419375.000036703700.0000
186002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
187002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
188002384九泰鸿祥服务升级混合1.380036574.00003200960.0000
189002385博时沪深300指数C2.16001612112.0000141092000.0000
190002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
191002411华夏新机遇混合A1.160039020.00003415030.0000
192002417招商丰盛稳定增长混合C6.100058120.00005086660.0000
193002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
194002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
195002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
196002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
197002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
198002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
199002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
200002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
201002561东吴安鑫量化混合3.770051200.00004481020.0000
202002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
203002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
204002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
205002584富安达长盈灵活配置混合2.130036913.00003230630.0000
206002594工银现代服务业混合3.7100111700.00009775980.0000
207002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
208002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
209002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
210002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
211002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
212002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
213002630江信瑞福混合A2.870034800.00003045700.0000
214002631江信瑞福混合C2.870034800.00003045700.0000
215002643鹏华兴利混合0.560040200.00003518300.0000
216002649民生加银智造2025混合5.570083490.00007683580.0000
217002683民生加银前沿科技混合7.490058500.00005383760.0000
218002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1000189719.000016604200.0000
219002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.1000189719.000016604200.0000
220002714鹏华金城混合1.070077500.00006782800.0000
221002745北信瑞丰丰利混合0.1700300.000026256.0000
222002768华安安进混合2.410040640.00003556810.0000
223002785中融融裕双利债券A0.78002000.0000184060.0000
224002786中融融裕双利债券C0.78002000.0000184060.0000
225002789长盛同享灵活配置混合A4.470069501.00006396180.0000
226002790长盛同享灵活配置混合C4.470069501.00006396180.0000
227002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
228002813博时颐泰混合A1.100041500.00003632080.0000
229002814博时颐泰混合C1.100041500.00003632080.0000
230002833华夏新锦绣混合A1.290032184.00002816740.0000
231002834华夏新锦绣混合C1.290032184.00002816740.0000
232002837华夏网购精选混合A1.8400104300.00009128340.0000
233002919东吴智慧医疗量化策略混合5.090079800.00006984100.0000
234002955融通新趋势灵活配置混合2.670060467.00005564780.0000
235002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
236002978广发医药卫生联接C0.070011300.00001039940.0000
237002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
238003015中金沪深300指数A3.250052632.00004606350.0000
239003025新华红利回报混合5.930020060.00001846120.0000
240003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
241003095中欧医疗健康混合A7.00004033837.0000353041000.0000
242003096中欧医疗健康混合C7.00004033837.0000353041000.0000
243003132德邦新回报灵活配置混合2.580054000.00004726080.0000
244003142鹏华弘达混合A0.270019600.00001715390.0000
245003143鹏华弘达混合C0.270019600.00001715390.0000
246003144华宝新机遇混合(LOF)C1.150037260.00003429040.0000
247003154华宝新活力混合1.180035600.00003276270.0000
248003169长盛盛辉混合A2.040048100.00004426640.0000
249003170长盛盛辉混合C2.040048100.00004426640.0000
250003186鹏华兴安定期开放混合1.120034200.00002993180.0000
251003208东兴量化多策略混合4.46003804.0000350082.0000
252003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.300033700.00003101410.0000
253003284中邮医药健康灵活配置混合3.290018210.00001593740.0000
254003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
255003331博时乐臻定开混合0.250034400.00003010690.0000
256003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
257003343鹏华弘惠混合A0.300019600.00001715390.0000
258003344鹏华弘惠混合C0.300019600.00001715390.0000
259003367鹏华兴合定期开放混合A1.470010000.0000875200.0000
260003368鹏华兴合定期开放混合C1.470010000.0000875200.0000
261003416招商财经大数据股票A3.19004472.0000411558.0000
262003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0400120.000010502.0000
263003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0400120.000010502.0000
264003579中金沪深300指数C3.250052632.00004606350.0000
265003586先锋精一灵活配置混合A3.260011300.0000988976.0000
266003587先锋精一灵活配置混合C3.260011300.0000988976.0000
267003598华商润丰灵活配置混合2.120035000.00003063200.0000
268003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
269003713英大睿盛混合A2.620048400.00004454250.0000
270003714英大睿盛混合C2.620048400.00004454250.0000
271003780鹏华兴悦定期开放混合0.320016800.00001470340.0000
272003803华安新丰利混合A2.300065744.00005753920.0000
273003804华安新丰利混合C2.300065744.00005753920.0000
274003850中银锦利混合A1.450075000.00006902250.0000
275003851中银锦利混合C1.450075000.00006902250.0000
276003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
277003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
278003876华宝沪深300增强A1.750078384.00007213680.0000
279003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.46001778116.0000155621000.0000
280003950博时鑫润混合A2.290060697.00005312200.0000
281003951博时鑫润混合C2.290060697.00005312200.0000
282003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.2300356529.000031203400.0000
283003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
284003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
285004008中融鑫思路混合A1.390037500.00003451120.0000
286004009中融鑫思路混合C1.390037500.00003451120.0000
287004010华泰柏瑞鼎利A1.350034700.00003193440.0000
288004011华泰柏瑞鼎利C1.350034700.00003193440.0000
289004075交银医药创新股票7.7500547542.000047920900.0000
290004100鹏华安益增强混合0.830029900.00002616850.0000
291004149博时鑫惠混合A0.940035200.00003080700.0000
292004150博时鑫惠混合C0.940035200.00003080700.0000
293004166东方价值挖掘混合A1.560070000.00006126400.0000
294004175博时鑫泰混合A2.440066636.00005831980.0000
295004176博时鑫泰混合C2.440066636.00005831980.0000
296004183富国产业升级混合4.350067378.00005896920.0000
297004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
298004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
299004212中融量化智选混合1.480023800.00002082980.0000
300004252国泰安益灵活配置混合C0.870027640.00002419050.0000
301004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
302004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
303004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
304004276浦银安盛安和回报定开混合A4.870010000.0000875200.0000
305004277浦银安盛安和回报定开混合C4.870010000.0000875200.0000
306004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.550019479.00001704800.0000
307004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
308004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
309004353嘉实新添华定期混合3.990053632.00004693870.0000
310004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
311004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
312004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
313004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
314004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
315004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
316004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
317004448博时汇智回报混合5.6000208600.000018256700.0000
318004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
319004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
320004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
321004477嘉实沪港深回报混合3.1800868604.000076020200.0000
322004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
323004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
324004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0900724.000063365.0000
325004512海富通沪深300指数增强C2.57003100.0000271312.0000
326004513海富通沪深300指数增强A2.57003100.0000271312.0000
327004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
328004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
329004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
330004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
331004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
332004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
333004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
334004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
335004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
336004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.580019004.00001663230.0000
337004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
338004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.580019004.00001663230.0000
339004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
340004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
341004741农银区间策略混合2.130013800.00001207780.0000
342004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
343004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
344004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
345004774添富添福吉祥混合1.040014400.00001260290.0000
346004775嘉实新添泽定期混合3.650035880.00003140220.0000
347004783中融量化智选混合C1.480023800.00002082980.0000
348004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
349004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
350004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.810070000.00006126400.0000
351004833先锋聚利混合A2.920035300.00003089460.0000
352004834先锋聚利混合C2.920035300.00003089460.0000
353004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
354004845南华瑞盈混合发起A9.700018340.00001605120.0000
355004846南华瑞盈混合发起C9.700018340.00001605120.0000
356004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
357004852广发价值回报混合A0.38003000.0000262560.0000
358004853广发价值回报混合C0.38003000.0000262560.0000
359004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
360004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
361004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
362004916嘉实新添丰定期混合2.620023980.00002098730.0000
363004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
364004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
365004936中航混改精选混合A3.510038600.00003378270.0000
366004937中航混改精选混合C3.510038600.00003378270.0000
367004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.240058000.00005076160.0000
368004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.240058000.00005076160.0000
369004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
370004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
371004987诺德新享混合6.080027400.00002398050.0000
372004988人保双利混合A1.01008600.0000752672.0000
373004989人保双利混合B1.01008600.0000752672.0000
374004993中欧可转债债券A0.6700259936.000022749600.0000
375004994中欧可转债债券C0.6700259936.000022749600.0000
376005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8500320661.000028064200.0000
377005078富国宝利增强债券0.540012468.00001091200.0000
378005080海富通量化多因子混合C2.700080017.00007003090.0000
379005081海富通量化多因子混合A2.700080017.00007003090.0000
380005082诺德量化蓝筹混合A3.090050400.00004411010.0000
381005083诺德量化蓝筹混合C3.090050400.00004411010.0000
382005088嘉实新添辉定期混合A4.150046700.00004087180.0000
383005089嘉实新添辉定期混合C4.150046700.00004087180.0000
384005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1500168592.000014755200.0000
385005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.160080811.00007072580.0000
386005152农银汇理沪深300指数C2.1700159023.000014634900.0000
387005186长安鑫兴混合A3.090016800.00001546100.0000
388005187长安鑫兴混合C3.090016800.00001546100.0000
389005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
390005215南方全天候策略混合(FOF)A0.350020000.00001840600.0000
391005216南方全天候策略混合(FOF)C0.350020000.00001840600.0000
392005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
393005226山西证券改革精选混合6.560045242.00004163620.0000
394005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900724.000063365.0000
395005237银华医疗健康量化股票发起式A7.220023004.00002013310.0000
396005238银华医疗健康量化股票发起式C7.220023004.00002013310.0000
397005258景顺长城量化平衡混合1.9000130623.000011432100.0000
398005268鹏华优势企业股票3.6600152008.000013303700.0000
399005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
400005293诺德新旺混合6.100028200.00002468060.0000
401005294诺德新宜混合4.560035511.00003107920.0000
402005295诺德天富混合2.280026300.00002301780.0000
403005303嘉实医药健康股票A7.43001074765.000094063400.0000
404005304嘉实医药健康股票C7.43001074765.000094063400.0000
405005343长安裕盛混合A2.660036300.00003340690.0000
406005344长安裕盛混合C2.660036300.00003340690.0000
407005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
408005395泓德臻远回报混合8.26002591729.0000238517000.0000
409005396中金丰硕混合2.420042300.00003702100.0000
410005405中金金序量化蓝筹混合A2.400035112.00003073000.0000
411005406中金金序量化蓝筹混合C2.400035112.00003073000.0000
412005498银华积极成长混合6.8900262152.000022943500.0000
413005502华泰紫金智能量化股票发起2.750025200.00002205500.0000
414005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.710056100.00004909870.0000
415005530添富价值多因子股票3.030040620.00003738260.0000
416005537中航新起航灵活配置混合A3.670039917.00003673560.0000
417005538中航新起航灵活配置混合C3.670039917.00003673560.0000
418005543银华心诚灵活配置混合2.7300346671.000030340600.0000
419005544银华瑞和灵活配置混合8.2200101705.00008901220.0000
420005603嘉实新添康定期混合A6.110035200.00003080700.0000
421005604嘉实新添康定期混合C6.110035200.00003080700.0000
422005612嘉实核心优势股票4.70001550056.0000135661000.0000
423005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
424005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
425005630华安研究精选混合3.400059200.00005181180.0000
426005658华夏沪深300ETF联接C0.020040142.00003513230.0000
427005689中银医疗保健混合6.6300492788.000045351300.0000
428005691南方中证100指数C3.060065454.00006023730.0000
429005724交银致远智投混合0.78007400.0000647648.0000
430005728华宝绿色主题混合4.990041900.00003856060.0000
431005729南方人工智能混合6.250084200.00007748930.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.08004300.0000376336.0000
433005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.4100209764.000019304600.0000
434005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.4100209764.000019304600.0000
435005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
436005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
437005805华泰柏瑞医疗健康混合8.0700703155.000064711400.0000
438005851财通新视野灵活配置混合A7.070042647.00003732470.0000
439005867国泰沪深300指数C1.8100457208.000040014800.0000
440005870鹏华沪深300指数2.24004540.0000397341.0000
441005875易方达中盘成长混合6.1800381900.000035146300.0000
442005953人保转型混合A2.180029000.00002538080.0000
443005954人保转型混合C2.180029000.00002538080.0000
444005959财通新视野灵活配置混合C7.070042647.00003732470.0000
445006002工银医药健康股票A8.7200540000.000047260800.0000
446006003工银医药健康股票C8.7200540000.000047260800.0000
447006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
448006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
449006022富国大盘价值量化精选混合3.2800175620.000015370300.0000
450006034富国MSCI中国A股国际通2.110022080.00001932440.0000
451006084融通研究优选混合3.070019200.00001766980.0000
452006113添富创新医药混合6.81005556145.0000511332000.0000
453006121华安双核驱动混合5.4500203568.000017816300.0000
454006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060019192.00001766240.0000
455006160博道启航混合A1.040045240.00004163440.0000
456006161博道启航混合C1.040045240.00004163440.0000
457006193鑫元核心资产股票A1.700026300.00002301780.0000
458006194鑫元核心资产股票C1.700026300.00002301780.0000
459006201景顺长城量化先锋混合2.140025275.00002212070.0000
460006202交银核心资产混合3.170040000.00003500800.0000
461006218富国生物医药科技混合4.9800452584.000039610200.0000
462006227华宝科技先锋混合8.220093420.00008597440.0000
463006228中欧医疗创新股票A7.9900487755.000042688300.0000
464006229中欧医疗创新股票C7.9900487755.000042688300.0000
465006231国融融君混合A5.950015940.00001466960.0000
466006232国融融君混合C5.950015940.00001466960.0000
467006235东方城镇消费主题混合5.190026000.00002275520.0000
468006240中融医疗健康混合A3.84004800.0000441744.0000
469006241中融医疗健康混合C3.84004800.0000441744.0000
470006279中金瑞祥混合A2.130033961.00002972270.0000
471006280中金瑞祥混合C2.130033961.00002972270.0000
472006290南方养老2035混合(FOF)A0.300021300.00001960240.0000
473006291南方养老2035混合(FOF)C0.300021300.00001960240.0000
474006302银华行业轮动混合6.020044432.00003888690.0000
475006305银华尊和养老(FOF)0.500014300.00001251540.0000
476006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
477006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.1600781656.000068410500.0000
478006408添富消费升级混合2.8000177848.000015565300.0000
479006419人保优势产业混合A2.480016500.00001444080.0000
480006420人保优势产业混合C2.480016500.00001444080.0000
481006442东兴品牌精选混合C6.230068000.00006258040.0000
482006459人保鑫裕增强债券A0.640017000.00001487840.0000
483006460人保鑫裕增强债券C0.640017000.00001487840.0000
484006522财通新兴蓝筹混合A5.480067270.00005887470.0000
485006523财通新兴蓝筹混合C5.480067270.00005887470.0000
486006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.490050731.00004668770.0000
487006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8500320661.000028064200.0000
488006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
489006539南方优选价值混合C7.10001107146.0000101891000.0000
490006556海富通研究精选混合C6.2200700.000061264.0000
491006557海富通研究精选混合A6.2200700.000061264.0000
492006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
493006600人保沪深300指数1.850074434.00006514460.0000
494006601国融融泰混合A4.200063200.00005531260.0000
495006602国融融泰混合C4.200063200.00005531260.0000
496006615工银战略新兴产业混合A2.680061500.00005382480.0000
497006616工银战略新兴产业混合C2.680061500.00005382480.0000
498006689方正富邦信泓混合A4.570036700.00003377500.0000
499006698红土创新沪深300增强A5.360030480.00002805070.0000
500006699红土创新沪深300增强C5.360030480.00002805070.0000
501006718国融融盛龙头严选混合A10.110048064.00004423330.0000
502006719国融融盛龙头严选混合C10.110048064.00004423330.0000
503006726农银汇理多因子股票3.53008940.0000822748.0000
504006743中融央视财经50ETF联接A0.2200800.000073624.0000
505006744中融央视财经50ETF联接C0.2200800.000073624.0000
506006749东兴核心成长混合A9.7800150100.000013813700.0000
507006755东兴核心成长混合C9.7800150100.000013813700.0000
508006836永赢惠泽一年4.3500182060.000015933900.0000
509006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
510006881华宝大健康混合9.3100125943.000011590500.0000
511006937工银沪深300指数C1.8600802215.000070209900.0000
512006939鹏华沪深300指数C1.9500107452.00009404200.0000
513006981中金新医药股票A7.8800148200.000012970500.0000
514006991民生加银康宁养老(FOF)0.6800400060.000036817500.0000
515007005中金新医药股票C7.8800148200.000012970500.0000
516007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
517007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
518007044博道沪深300指数增强A3.120098408.00009056490.0000
519007045博道沪深300指数增强C3.120098408.00009056490.0000
520007056银华积极精选混合7.250081741.00007153970.0000
521007063长盛研发回报混合2.950036000.00003313080.0000
522007076汇添富中证医药ETF联接A0.33003600.0000331308.0000
523007077汇添富中证医药ETF联接C0.33003600.0000331308.0000
524007126博道远航混合A1.030020400.00001877410.0000
525007127博道远航混合C1.030020400.00001877410.0000
526007135广发中证100ETF联接A0.10001500.0000138045.0000
527007136广发中证100ETF联接C0.10001500.0000138045.0000
528007159南方稳健养老(FOF)A0.11006100.0000533872.0000
529007160南方稳健养老(FOF)C0.11006100.0000533872.0000
530007334中银消费活力混合9.930046200.00004043420.0000
531007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
532007343嘉实科技创新混合3.3000359432.000031457500.0000
533007353工银科技创新3年封闭混合2.3800336832.000029479500.0000
534007379易方达上证50ETF联接基金A2.430031000.00002713120.0000
535007380易方达上证50ETF联接基金C2.430031000.00002713120.0000
536007381国融融信消费严选混合A9.8700140300.000012911800.0000
537007382国融融信消费严选混合C9.8700140300.000012911800.0000
538007404华宝沪深300增强C1.750078384.00007213680.0000
539007405华宝中证100指数C3.2700224689.000020678100.0000
540007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
541007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
542007470博道叁佰智航股票A2.620070400.00006478910.0000
543007471博道叁佰智航股票C2.620070400.00006478910.0000
544007523汇添富内需增长股票A6.1800811504.000074682700.0000
545007524汇添富内需增长股票C6.1800811504.000074682700.0000
546007538永赢沪深300A1.770066500.00005820080.0000
547007539永赢沪深300C1.770066500.00005820080.0000
548007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100200.000017504.0000
549007550东兴未来价值混合C3.870037600.00003460330.0000
550007553中信建投医改混合C3.7300160000.000014724800.0000
551007570方正富邦红利精选C4.590040400.00003718010.0000
552007575宝盈祥泰混合C0.960018800.00001645380.0000
553007580宝盈中证100指数增强C2.630074674.00006535470.0000
554007686东方价值挖掘混合C1.560070000.00006126400.0000
555007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
556007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
557007737诺德研发创新1009.7200228480.000019996600.0000
558007749民生加银鹏程混合C0.520034580.00003182400.0000
559007839汇添富中证长三角ETF联接A0.08003371.0000310233.0000
560007840汇添富中证长三角ETF联接C0.08003371.0000310233.0000
561007850方正富邦天睿混合A4.210039400.00003625980.0000
562007851方正富邦天睿混合C4.210039400.00003625980.0000
563007856易方达中证800ETF联接A0.0800900.000078768.0000
564007857易方达中证800ETF联接C0.0800900.000078768.0000
565007923方正富邦天鑫混合A2.550032900.00003027790.0000
566007924方正富邦天鑫混合C2.550032900.00003027790.0000
567007939华夏网购精选混合C1.8400104300.00009128340.0000
568007952招商财经大数据股票C3.19004472.0000411558.0000
569008162浦银经济带崛起混合C1.520064912.00005973850.0000
570008182方正富邦信泓混合C4.570036700.00003377500.0000
571008212华夏新机遇混合C1.160039020.00003415030.0000
572020011国泰沪深300指数A1.8100457208.000040014800.0000
573050002博时沪深300指数2.16001612112.0000141092000.0000
574050026博时医疗保健行业股票7.22002836058.0000248212000.0000
575070001嘉实成长收益混合A2.93001063749.000093099300.0000
576070020嘉实稳固收益债券C1.8700254113.000022240000.0000
577070099嘉实优质企业股票5.51001423432.0000124579000.0000
578080007长盛同鑫行业混合5.020014800.00001362040.0000
579080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
580100038富国沪深300增强2.68003643968.0000318920000.0000
581110002易方达策略成长混合7.18001029988.000090144600.0000
582110003易方达上证50指数A7.910015975796.00001470250000.0000
583110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
584110012易方达科汇灵活配置混合3.6600127297.000011715100.0000
585110015易方达行业领先股票4.3300509800.000046916900.0000
586110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
587110023易方达医疗保健行业股票9.18003831923.0000352652000.0000
588110030易方达沪深300量化增强2.8800352085.000032402400.0000
589112002易方达策略成长二号混合7.1600897060.000078510700.0000
590150104华安沪深300指数分级A1.880069752.00006104700.0000
591150105华安沪深300指数分级B1.880069752.00006104700.0000
592150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14.08002019615.0000176757000.0000
593150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14.08002019615.0000176757000.0000
594150135国富中证100指数增强分级A3.550031767.00002867920.0000
595150136国富中证100指数增强分级B3.550031767.00002867920.0000
596159919嘉实沪深300ETF1.95006063908.0000530713000.0000
597159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
598159929汇添富中证医药卫生ETF9.7600413049.000038012900.0000
599159938广发中证全指医药卫生ETF9.70002588139.0000238186000.0000
600159965中融央视财经50ETF6.7800125857.000011582600.0000
601159973弘毅远方民企领先100ETF6.9400344600.000030159400.0000
602159987银华中证研发创新100ETF9.1000238653.000020886900.0000
603160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.08002019615.0000176757000.0000
604160323华夏磐泰混合(LOF)0.690013671.00001196490.0000
605160417华安沪深300指数分级1.880069752.00006104700.0000
606160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8100495397.000043357100.0000
607160615鹏华沪深300指数A1.9500107452.00009404200.0000
608160635鹏华医药分级9.450061618.00005392810.0000
609160726嘉实瑞享定期混合3.8300799812.000069999500.0000
610160805长盛同智优势混合(LOF)4.2400239708.000022060300.0000
611160806长盛同庆1.780069240.00006372160.0000
612160807长盛沪深300指数(LOF)2.180047679.00004387900.0000
613161035富国中证医药主题指数增强8.8200216124.000018915200.0000
614161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.790011940.00001044990.0000
615161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
616161607融通巨潮100指数(LOF)A2.7800252472.000023235000.0000
617161610融通领先成长股票(LOF)A3.06001091263.0000100429000.0000
618161616融通医疗保健行业混合A8.01001000000.000092030000.0000
619161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
620162307海富通中证100指数(LOF)2.730066839.00005849750.0000
621162414华宝新机遇混合A1.150037260.00003429040.0000
622163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
623163808中银中证100指数增强3.0600152434.000014028500.0000
624164508国富中证100指数增强分级3.890031767.00003095060.0000
625165806东吴深证100指数增强(LOF)1.94001859.0000162700.0000
626165810东吴沪深300指数C1.94001859.0000162700.0000
627167601国金沪深300指数增强1.49002601.0000227640.0000
628180010银华优质增长股票5.07001488469.0000130271000.0000
629180012银华富裕主题股票7.17007319529.0000640605000.0000
630180015银华增强收益债券0.460010080.0000882202.0000
631180031银华中小盘股票3.88002275298.0000199134000.0000
632180033银华上证50等权ETF联接0.0400489.000042797.0000
633202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
634202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
635202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
636202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
637202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
638202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
639206003鹏华信用增利A0.780086820.00007598490.0000
640206004鹏华信用增利B0.780086820.00007598490.0000
641213003宝盈策略增长股票5.22001049702.000091869900.0000
642213010宝盈中证100指数增强A2.630074674.00006535470.0000
643217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
644217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
645240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
646240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
647240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
648260111景顺长城公司治理股票2.510031152.00002726420.0000
649260117景顺长城支柱产业股票3.110043720.00003826370.0000
650270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
651270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
652393001中海保本混合3.170032200.00002818140.0000
653395011中海增强收益债券A0.16003000.0000262560.0000
654395012中海增强收益债券C0.16003000.0000262560.0000
655398001中海优质成长混合4.7100846691.000074102400.0000
656398031中海蓝筹混合3.940037700.00003299500.0000
657400020东方成长回报平衡混合2.240036800.00003220740.0000
658450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
659450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
660460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
661470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
662470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
663481004工银稳健成长股票3.7900455602.000039874300.0000
664481006工银红利股票4.6900280740.000024570400.0000
665481009工银沪深300指数A1.8600802215.000070209900.0000
666483003工银精选平衡混合2.8100446075.000039040500.0000
667501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.480044089.00003858670.0000
668501001财通多策略精选混合3.8600139883.000012242600.0000
669501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
670501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
671501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
672501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
673501015财通多策略升级混合(LOF)4.0500514207.000045003400.0000
674501026财通多策略福享混合(LOF)3.7600633233.000055420600.0000
675501028财通福瑞混合发起5.3200347708.000030431400.0000
676501032财通福盛混合发起1.030018200.00001592860.0000
677501041汇添富弘安混合A1.670010000.0000875200.0000
678501042汇添富弘安混合C1.670010000.0000875200.0000
679501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
680501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
681501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.1600781656.000068410500.0000
682501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
683501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
684501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
685501076鹏华科创3年封闭混合2.5400312962.000027390400.0000
686501081中欧科创主题3年封闭混合1.8400230000.000020129600.0000
687501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.00001811715.0000158561000.0000
688502020国金上证50分级3.700037900.00003317010.0000
689502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
690502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
691502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
692502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
693502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
694502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
695510020超大ETF4.8400111460.00009754980.0000
696510050华夏上证50ETF4.520023864250.00002088600000.0000
697510070民企ETF14.9400141789.000012409400.0000
698510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
699510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
700510120海富通上证非周期ETF6.720017241.00001508930.0000
701510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
702510180华安上证180ETF2.96006749012.0000590674000.0000
703510210富国上证综指ETF1.750039556.00003461940.0000
704510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
705510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
706510330华夏沪深300ETF1.96006958475.0000609006000.0000
707510350工银瑞信沪深300ETF1.9500878651.000076899500.0000
708510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
709510660华夏医药ETF16.3500189757.000016607500.0000
710510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
711510710博时上证50ETF4.3800374200.000032750000.0000
712510850工银瑞信上证50ETF4.48003060089.0000267819000.0000
713512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
714512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
715512120华安中证细分医药ETF14.8000150496.000013171400.0000
716512160MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
717512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.310054365.00004758020.0000
718512290国泰中证生物医药ETF5.1300294000.000025730900.0000
719512380银华MSCI中国A股ETF1.3300214830.000018801900.0000
720512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
721512550嘉实富时中国A50ETF2.960049206.00004306510.0000
722512610嘉实中证医药卫生ETF9.950016334.00001429550.0000
723512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
724512770华夏战略新兴成指ETF9.7600272040.000023808900.0000
725512860华安MSCI中国A股国际ETF1.26005180.0000453354.0000
726512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
727512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
728512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.310082930.00007258030.0000
729515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
730515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
731515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
732515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
733515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
734519013海富通风格优势股票2.050098902.00008655900.0000
735519018汇添富均衡增长股票3.29001661145.0000145383000.0000
736519025海富通领先成长股票4.640063240.00005534760.0000
737519033海富通国策导向股票4.2400111203.00009732490.0000
738519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
739519062海富通阿尔法对冲混合2.1100794453.000069530500.0000
740519099新华灵活主题股票2.940034800.00003202640.0000
741519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
742519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
743519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
744519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
745519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
746519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
747519175浦银经济带崛起混合A1.520064912.00005973850.0000
748519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
749519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
750519190万家岁得利定期开放债券0.76002000.0000184060.0000
751519197万家颐达混合1.670034900.00003211850.0000
752519221海富通欣益混合C0.570021120.00001848420.0000
753519222海富通欣益混合A0.570021120.00001848420.0000
754519779交银沪港深价值精选混合3.7100180000.000015753600.0000
755580003东吴行业轮动股票5.1900231960.000020301100.0000
756580005东吴进取策略混合3.780088769.00007769060.0000
757580007东吴安享量化混合3.090039000.00003413280.0000
758580009东吴多策略灵活配置混合3.130039002.00003413460.0000
759582001东吴优信稳健债券A0.98001200.0000105024.0000
760582201东吴优信稳健债券C0.98001200.0000105024.0000
761585001东吴中证新兴产业指数1.240011327.0000991339.0000
762620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
763620002金元惠理成长动力混合5.830035600.00003115710.0000
764620004金元惠理价值增长股票4.020037624.00003292850.0000
765620006金元惠理消费主题股票7.900066500.00006120000.0000
766620007金元顺安灵活配置混合3.720053500.00004923600.0000
767630015华商大盘量化精选混合4.3300255000.000022317600.0000
768660006农银汇理大盘蓝筹股票1.300027888.00002566530.0000
769660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
770671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
771673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
772673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
773673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
774673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
775673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
776673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
777673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
778673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
779673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
780675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
781675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
782690004民生加银稳健成长股票7.590041949.00003860570.0000
783690007民生加银景气行业股票6.39001004347.000092430100.0000
784690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
785690011民生加银积极成长混合4.4900121800.000011209300.0000
786730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
787740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
788770001德邦优化配置股票2.690020080.00001847960.0000
789960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
790960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
791960022博时沪深300指数R2.16001612112.0000141092000.0000
792960023工银稳健成长混合H3.7900455602.000039874300.0000
793960024嘉实成长收益混合H2.93001063749.000093099300.0000
所有基金的持有九洲药业603456的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000418景顺长城成长之星股票3.4500309100.00004308850.0000
2000822东海美丽中国灵活配置混合3.340027800.0000572680.0000
3000945华夏医疗健康混合A5.900010545391.0000147003000.0000
4000946华夏医疗健康混合C5.900010545391.0000147003000.0000
5001113南方大数据100指数A1.22001582360.000032596600.0000
6001171工银养老产业股票5.30003000000.000041820000.0000
7001404招商移动互联网产业股票4.35002039292.000042009400.0000
8001468广发改革混合3.0800642600.000013237600.0000
9001717工银前沿医疗股票4.28003500082.000048791100.0000
10002264华夏乐享健康混合6.40001294900.000018050900.0000
11002408中信建投医改混合A3.6500700000.000014420000.0000
12002823招商盛达混合A4.700028800.0000593280.0000
13002824招商盛达混合C4.700028800.0000593280.0000
14004344南方大数据100指数C1.22001582360.000032596600.0000
15005303嘉实医药健康股票A3.77003419920.000047673700.0000
16005304嘉实医药健康股票C3.77003419920.000047673700.0000
17006538东海核心价值3.60004200.000086520.0000
18007553中信建投医改混合C3.6500700000.000014420000.0000
19168301东海祥龙混合(LOF)4.5100224139.00004617260.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.2500334700.0000149611000.0000
2000017财通可持续混合3.510011919.00005327790.0000
3000057中银消费主题股票7.26006700.00003671600.0000
4000083汇添富消费行业股票4.9900700098.0000383654000.0000
5000117广发轮动配置股票4.900064225.000035195300.0000
6000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
7000142融通增强收益债券A0.5400500.0000274000.0000
8000167广发聚优灵活配置混合6.490036088.000019776200.0000
9000220富国医疗保健行业混合7.6100221900.000097597700.0000
10000294华安生态优先股票3.630052021.000023253400.0000
11000408民生加银城镇化混合7.540066251.000036305500.0000
12000452南方医药保健灵活配置混合5.430079900.000043785200.0000
13000466融通通瑞债券A0.3700100.000054800.0000
14000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
15000527南方新优享混合A4.3000180773.000099063600.0000
16000566华泰柏瑞创新升级混合3.9900157045.000070199100.0000
17000609华商新量化混合3.530024400.000010906800.0000
18000711嘉实医疗保健股票8.1200272399.0000121762000.0000
19000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.340099800.000054690400.0000
20000746招商行业精选股票7.0100127955.000070119300.0000
21000780鹏华医疗保健股票9.7000263432.0000117754000.0000
22000831工银医疗保健股票9.6800721188.0000313542000.0000
23000844南方绝对收益混合1.530012200.00006685600.0000
24000859融通通瑞债券C0.3700100.000054800.0000
25000867华宝品质生活股票8.630039566.000017686000.0000
26000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
27000878中海医药混合A3.9800105000.000046935000.0000
28000879中海医药混合C3.9800105000.000046935000.0000
29000884民生加银优选股票4.270016900.00009261200.0000
30000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4.250020562.00009191210.0000
31000924宝盈先进制造混合7.8100200700.000089712900.0000
32000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
33000955南方产业活力股票7.1000116470.000063825600.0000
34000960招商医药健康产业股票5.2100106434.000047576000.0000
35000967华泰柏瑞创新动力混合3.980012631.00005646060.0000
36000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
37000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
38001008工银国企改革股票4.2500134900.000060300300.0000
39001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
40001053南方创新经济混合4.360057900.000031729200.0000
41001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.210022176.00009912670.0000
42001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
43001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
44001075宝盈转型动力混合8.6100349800.0000156361000.0000
45001106华商健康生活混合4.300082900.000037056300.0000
46001117中欧精选定期开放混合A5.6500131175.000058635200.0000
47001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
48001143华商量化进取混合3.8600181725.000081231100.0000
49001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
50001171工银养老产业股票9.3700170077.000073957400.0000
51001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
52001181南方改革机遇混合2.660027200.000014905600.0000
53001184易方达新常态混合3.2400140000.000076720000.0000
54001220民生加银研究精选混合4.080050191.000022435400.0000
55001222鹏华外延成长混合9.4900287657.0000128583000.0000
56001230鹏华医药科技股票9.7200287477.0000128502000.0000
57001245工银生态环境股票3.590080640.000036046100.0000
58001252中海进取收益混合8.06006700.00002994900.0000
59001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
60001275中邮创新优势灵活配置混合2.000015000.00006705000.0000
61001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
62001336鹏华弘益混合A1.460024500.000010951500.0000
63001337鹏华弘益混合C1.460024500.000010951500.0000
64001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.4600140000.000062580000.0000
65001375金元顺安灵活配置混合C3.02007300.00004000400.0000
66001384东方新思路灵活配置混合A8.140050000.000022350000.0000
67001385东方新思路灵活配置混合C8.140050000.000022350000.0000
68001398华泰柏瑞健康生活混合4.730060000.000026820000.0000
69001416嘉实事件驱动股票2.7400275184.0000123007000.0000
70001445华安国企改革主题灵活配置混合3.040023004.000010282800.0000
71001457华商新常态混合3.150018000.00008046000.0000
72001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
73001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
74001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
75001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.060046500.000020785500.0000
76001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
77001681新华积极价值混合5.99004640.00002542720.0000
78001692南方国策动力股票3.730014800.00008110400.0000
79001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.630043238.000019327400.0000
80001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
81001716工银新趋势灵活配置混合A3.810011200.00005006400.0000
82001717工银前沿医疗股票8.9400234104.0000101854000.0000
83001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
84001796汇添富安鑫智选混合A2.340024200.000010817400.0000
85001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
86001822华商智能生活混合9.740040500.000018103500.0000
87001830融通跨界成长灵活配置混合4.39003600.00001609200.0000
88001852融通中国风1号灵活配置混合A7.66001069796.0000586248000.0000
89001857易方达现代服务业灵活配置混合5.150046376.000025414000.0000
90001861富安达健康人生混合4.53006000.00002682000.0000
91001881中欧新趋势混合(LOF)E3.2000296272.0000132434000.0000
92001885中欧新蓝筹混合E3.4700679262.0000303630000.0000
93001890中欧精选定期开放混合E5.6500131175.000058635200.0000
94001898易方达大健康主题灵活配置混合9.790098812.000054149000.0000
95001905华安安益灵活配置混合1.51003400.00001519800.0000
96001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
97001915宝盈医疗健康沪港深股票9.440037900.000016941300.0000
98001933华商新兴活力混合9.550025500.000011398500.0000
99001983中邮低碳经济灵活配置混合3.310010000.00004470000.0000
100001985富国低碳新经济混合5.7100142878.000062729600.0000
101001997工银新趋势灵活配置混合C3.810011200.00005006400.0000
102002001华夏回报混合2.3900663007.0000296364000.0000
103002021华夏回报二号混合2.5500312208.0000139557000.0000
104002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
105002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
106002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
107002083新华鑫动力混合A4.64002000.0000894000.0000
108002084新华鑫动力混合C4.64002000.0000894000.0000
109002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
110002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
111002158汇添富安鑫智选混合C2.340024200.000010817400.0000
112002160南方转型驱动灵活配置混合4.860023000.000012604000.0000
113002181华安大安全混合2.26003400.00001519800.0000
114002259鹏华健康环保混合9.470014197.00006346060.0000
115002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
116002459华夏鼎利债券A1.25002500.00001117500.0000
117002460华夏鼎利债券C1.25002500.00001117500.0000
118002501银华远景债券0.63009816.00004387750.0000
119002518民生加银鑫福混合A0.6000600.0000268200.0000
120002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
121002577南方新兴混合4.070022988.000010275600.0000
122002649民生加银智造2025混合3.970010000.00005480000.0000
123002785中融融裕双利债券A0.5800400.0000178800.0000
124002786中融融裕双利债券C0.5800400.0000178800.0000
125002804华泰柏瑞量化对冲混合1.23003100.00001698800.0000
126002919东吴智慧医疗量化策略混合4.430013600.00006079200.0000
127002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
128002955融通新趋势灵活配置混合2.21008400.00004603200.0000
129002978广发医药卫生联接C0.06001829.00001002290.0000
130002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
131002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
132003095中欧医疗健康混合A8.3200938841.0000419662000.0000
133003096中欧医疗健康混合C8.3200938841.0000419662000.0000
134003284中邮医药健康灵活配置混合3.69004000.00001788000.0000
135003367鹏华兴合定期开放混合A1.51002000.0000894000.0000
136003368鹏华兴合定期开放混合C1.51002000.0000894000.0000
137003508华安睿安定开混合A1.4800800.0000357600.0000
138003509华安睿安定开混合C1.4800800.0000357600.0000
139003510长盛可转债债券A0.69006900.00003781200.0000
140003511长盛可转债债券C0.69006900.00003781200.0000
141003561诺德成长精选混合A3.050018418.00008232850.0000
142003562诺德成长精选混合C3.050018418.00008232850.0000
143003659山西证券策略精选混合5.35004500.00002466000.0000
144003828鹏华兴惠定期开放混合0.92004000.00001788000.0000
145004075交银医药创新股票5.520076388.000034145400.0000
146004119广发创新驱动混合9.060028246.000015478800.0000
147004183富国产业升级混合3.530010700.00004782900.0000
148004190招商沪深300指数A1.56008300.00004548400.0000
149004191招商沪深300指数C1.56008300.00004548400.0000
150004237中欧新蓝筹混合C3.4700679262.0000303630000.0000
151004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
152004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
153004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
154004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
155004450嘉实前沿科技沪港深股票3.5000200046.000089420600.0000
156004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
157004534添富年年益定开混合A0.73001000.0000447000.0000
158004535添富年年益定开混合C0.73001000.0000447000.0000
159004649国开开航混合2.93001300.0000581100.0000
160004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.4800120029.000053653000.0000
161004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
162004746易方达上证50指数C2.98001316986.0000588693000.0000
163004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
164004851广发医疗保健股票6.1300451097.0000247201000.0000
165004888财通资管鑫逸混合A2.38003600.00001609200.0000
166004889财通资管鑫逸混合C2.38003600.00001609200.0000
167004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
168004995广发品牌消费股票4.53002852.00001562900.0000
169005028鹏华研究精选混合5.760033898.000015152400.0000
170005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.890025300.000013864400.0000
171005067融通逆向策略灵活配置混合3.38008700.00003888900.0000
172005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.64009349.00004179000.0000
173005136华安幸福生活混合4.280086883.000038836700.0000
174005176富国精准医疗灵活配置混合6.4500270542.0000118772000.0000
175005186长安鑫兴混合A4.49004100.00002246800.0000
176005187长安鑫兴混合C4.49004100.00002246800.0000
177005206南方优选成长混合C5.1600140287.000076877300.0000
178005215南方全天候策略混合(FOF)A0.47004500.00002011500.0000
179005216南方全天候策略混合(FOF)C0.47004500.00002011500.0000
180005226山西证券改革精选混合3.97004600.00002520800.0000
181005237银华医疗健康量化股票发起式A6.62004130.00001846110.0000
182005238银华医疗健康量化股票发起式C6.62004130.00001846110.0000
183005268鹏华优势企业股票9.430076647.000034261200.0000
184005303嘉实医药健康股票A7.4800211713.000094635700.0000
185005304嘉实医药健康股票C7.4800211713.000094635700.0000
186005351添富行业整合混合3.99007000.00003836000.0000
187005379添富价值创造定开混合3.0300189961.000084912600.0000
188005409华泰柏瑞新兴产业混合6.100056348.000025187600.0000
189005429渤海汇金睿选混合A0.6500200.000089400.0000
190005430渤海汇金睿选混合C0.6500200.000089400.0000
191005437易方达易百智能量化策略混合A2.12007400.00004055200.0000
192005438易方达易百智能量化策略混合C2.12007400.00004055200.0000
193005450华夏稳盛混合5.5500356503.0000159357000.0000
194005461南方希元转债债券1.900034800.000019070400.0000
195005481银华瑞泰灵活配置混合3.740080685.000036066200.0000
196005530添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
197005598广发中小盘精选混合3.850026100.000011666700.0000
198005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.220015400.00008439200.0000
199005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.220015400.00008439200.0000
200005630华安研究精选混合3.370011500.00005140500.0000
201005682财通资管消费精选混合3.5300137942.000061660100.0000
202005742南方成安优选混合4.55009600.00005260800.0000
203005787中欧新趋势混合(LOF)C3.2000296272.0000132434000.0000
204005805华泰柏瑞医疗健康混合4.840070900.000038853200.0000
205005812鹏华产业精选混合5.200040340.000018032000.0000
206005847富国沪港深业绩驱动混合1.87008200.00003665400.0000
207005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
208005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
209005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.48002900.00001589200.0000
210005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.48002900.00001589200.0000
211006002工银医药健康股票A9.5200118044.000051577200.0000
212006003工银医药健康股票C9.5200118044.000051577200.0000
213006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
214006031南方昌元转债C1.13001000.0000548000.0000
215006084融通研究优选混合2.76002900.00001589200.0000
216006113添富创新医药混合4.0500555276.0000304291000.0000
217006218富国生物医药科技混合6.5800119338.000052320900.0000
218006228中欧医疗创新股票A9.3400111634.000049900400.0000
219006229中欧医疗创新股票C9.3400111634.000049900400.0000
220006235东方城镇消费主题混合7.13007000.00003129000.0000
221006236华泰柏瑞现代服务混合7.22002633.00001176950.0000
222006240中融医疗健康混合A4.76001000.0000548000.0000
223006241中融医疗健康混合C4.76001000.0000548000.0000
224006398宝盈祥颐定期开放混合A1.390028000.000012516000.0000
225006399宝盈祥颐定期开放混合C1.390028000.000012516000.0000
226006408添富消费升级混合2.160026800.000011979600.0000
227006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.890025300.000013864400.0000
228006539南方优选价值混合C3.370088219.000048344000.0000
229006540南方绩优成长混合C5.6700522324.0000286234000.0000
230006590南方新优享混合C4.3000180773.000099063600.0000
231006615工银战略新兴产业混合A4.500020200.00009029400.0000
232006616工银战略新兴产业混合C4.500020200.00009029400.0000
233006671广发消费升级股票5.150022800.000012494400.0000
234006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
235006796富国消费升级混合4.100015000.00006705000.0000
236006845中信建投聚利混合C1.5300700.0000383600.0000
237006881华宝大健康混合6.350014432.00007908740.0000
238006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
239006976鹏华核心优势混合6.640020400.00009118800.0000
240006981中金新医药股票A8.420031000.000013857000.0000
241006991民生加银康宁养老(FOF)0.510050000.000027400000.0000
242007005中金新医药股票C8.420031000.000013857000.0000
243007072民生加银鑫福混合C0.6000600.0000268200.0000
244007076汇添富中证医药ETF联接A0.2200400.0000219200.0000
245007077汇添富中证医药ETF联接C0.2200400.0000219200.0000
246007152诺德策略精选4.610030628.000013690700.0000
247007207华夏常阳三年定开混合1.7400126910.000056728800.0000
248007261融通消费升级混合7.660015800.00008658400.0000
249007306华泰柏瑞基本面智选A3.60001800.0000986400.0000
250007307华泰柏瑞基本面智选C3.60001800.0000986400.0000
251007308华宝消费升级混合6.18008100.00003620700.0000
252007527融通量化多策略混合A7.700021700.000011891600.0000
253007528融通量化多策略混合C7.700021700.000011891600.0000
254007553中信建投医改混合C3.050022000.000012056000.0000
255007581宝盈鸿利收益混合C8.0500116997.000052297700.0000
256007731民生加银持续成长混合A8.8400235297.0000128943000.0000
257007732民生加银持续成长混合C8.8400235297.0000128943000.0000
258007733南方智锐混合A7.4600288878.0000158305000.0000
259007734南方智锐混合C7.4600288878.0000158305000.0000
260007737诺德研发创新1002.690012400.00005542800.0000
261008162浦银经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
262040004华安宝利配置混合5.3000247182.0000110490000.0000
263040016华安行业轮动股票3.460019332.00008641400.0000
264040020华安升级主题股票2.860033473.000014962400.0000
265040035华安逆向策略股票3.9500117965.000052730400.0000
266050026博时医疗保健行业股票8.2800636470.0000284502000.0000
267070032嘉实优化红利股票5.6600302566.0000135247000.0000
268100029富国天成红利混合7.2600151031.000066487700.0000
269110003易方达上证50指数A2.98001316986.0000588693000.0000
270110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
271110023易方达医疗保健行业股票7.2300506556.0000277593000.0000
272110027易方达安心回报债券A0.9000266954.0000146291000.0000
273110028易方达安心回报债券B0.9000266954.0000146291000.0000
274110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
275150064长盛同瑞A1.7800300.0000164400.0000
276150065长盛同瑞B1.7800300.0000164400.0000
277150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.9900112045.000050084100.0000
278150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.9900112045.000050084100.0000
279150257易方达生物科技指数分级A10.560033506.000018361300.0000
280150258易方达生物科技指数分级B10.560033506.000018361300.0000
281150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
282150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
283159929汇添富中证医药卫生ETF5.270037466.000020531400.0000
284159938广发中证全指医药卫生ETF3.4400154391.000084606300.0000
285159987银华中证研发创新100ETF2.150011045.00004937120.0000
286160133南方天元新产业股票(LOF)6.3000288198.0000157933000.0000
287160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9900112045.000050084100.0000
288160603鹏华普天收益混合7.860075700.000033837900.0000
289160605鹏华中国50混合4.3500115477.000051618200.0000
290160607鹏华价值优势股票(LOF)6.0500270493.0000120910000.0000
291160611鹏华优质治理股票(LOF)9.4600241066.0000107757000.0000
292160624鹏华消费领先混合6.250055700.000024897900.0000
293160627鹏华策略优选混合5.480046349.000020718000.0000
294160635鹏华医药分级4.54005800.00002592600.0000
295160808长盛同瑞中证200指数分级1.7800300.0000164400.0000
296161035富国中证医药主题指数增强4.750022800.000010191600.0000
297161122易方达生物科技指数分级10.560033506.000018361300.0000
298161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
299161606融通行业景气混合A4.7800565695.0000310001000.0000
300161610融通领先成长股票(LOF)A2.5900154973.000084925200.0000
301161616融通医疗保健行业混合A6.2000130000.000071240000.0000
302161706招商优质成长股票(LOF)7.0500154200.000084501600.0000
303161726招商国证生物医药指数分级9.6700174765.000095771200.0000
304161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
305162717广发再融资主题混合(LOF)5.200018800.000010302400.0000
306162718广发鑫瑞混合(LOF)1.24001000.0000447000.0000
307166001中欧新趋势股票(LOF)3.2000296272.0000132434000.0000
308166002中欧新蓝筹混合A3.4700679262.0000303630000.0000
309166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.4800120029.000053653000.0000
310167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
311167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
312168401红土精选混合3.26002300.00001028100.0000
313180013银华领先策略股票3.780077547.000034663500.0000
314180018银华和谐主题混合4.010033031.000014764900.0000
315180025银华信用双利债券A0.56003233.00001445150.0000
316180026银华信用双利债券C0.56003233.00001445150.0000
317202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
318202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
319202003南方绩优成长股票A5.6700522324.0000286234000.0000
320202007南方隆元产业主题股票6.7800252554.0000138400000.0000
321202009南方盛元红利股票5.310070095.000038412100.0000
322202011南方优选价值股票3.370088219.000048344000.0000
323202019南方策略优化股票1.880025963.000011605500.0000
324202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
325202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
326202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
327202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
328206002鹏华精选成长股票5.220023722.000010603700.0000
329213001宝盈鸿利收益混合A8.0500116997.000052297700.0000
330217005招商先锋混合3.1800128600.000057484200.0000
331217013招商中小盘精选股票4.020019428.00008684320.0000
332217020招商安达灵活配置混合4.340015266.00006823900.0000
333240009华宝兴业先进成长股票2.940050985.000027939800.0000
334240017华宝兴业新兴产业股票3.940025001.000013700500.0000
335240020华宝兴业医药生物优选股票5.830090928.000049828500.0000
336270041广发消费品精选股票8.510085900.000047073200.0000
337399011中海上证380指数4.0000170000.000075990000.0000
338400007东方策略成长股票5.050040000.000017880000.0000
339400025东方新兴成长混合5.160032000.000014304000.0000
340450008国富沪深300指数2.18009600.00005260800.0000
341460001华泰柏瑞盛世中国股票2.770065424.000035852400.0000
342460007华泰柏瑞行业领先股票4.470033000.000014751000.0000
343470006汇添富医药保健股票4.0800268040.0000146886000.0000
344470008汇添富策略回报股票3.5700100000.000044700000.0000
345481001工银核心价值股票3.4400332917.0000148814000.0000
346481004工银稳健成长股票3.000070500.000031513500.0000
347481017工银量化策略股票2.220023042.000010299800.0000
348501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.510058305.000031951100.0000
349501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.510058305.000031951100.0000
350501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.2600137456.000075325900.0000
351501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.2600137456.000075325900.0000
352501032财通福盛混合发起1.04003600.00001609200.0000
353501038银华明择多策略定期开放混合3.670077340.000034571000.0000
354501039汇添富睿丰混合A1.25002700.00001206900.0000
355501040汇添富睿丰混合C1.25002700.00001206900.0000
356501041汇添富弘安混合A0.85001000.0000447000.0000
357501042汇添富弘安混合C0.85001000.0000447000.0000
358501076鹏华科创3年封闭混合2.490060000.000026820000.0000
359501083银华科创主题3年封闭混合4.7600118227.000052847500.0000
360501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.8100286368.0000128006000.0000
361510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
362512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
363512120华安中证细分医药ETF6.260012476.00005576770.0000
364512290国泰中证生物医药ETF3.740042000.000018774000.0000
365512610嘉实中证医药卫生ETF5.01001610.0000719670.0000
366512770华夏战略新兴成指ETF2.380013000.00005811000.0000
367515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
368519001银华价值优选股票3.7200353607.0000158062000.0000
369519002华安安信消费股票4.420042600.000019042200.0000
370519013海富通风格优势股票2.330022012.00009839360.0000
371519026海富通中小盘股票5.610038200.000017075400.0000
372519033海富通国策导向股票4.100021053.00009410690.0000
373519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
374519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
375519125浦银安盛消费升级混合6.51006000.00003288000.0000
376519127浦银安盛盛世精选混合1.61009053.00004961040.0000
377519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
378519175浦银经济带崛起混合A1.02007300.00004000400.0000
379519176浦银消费C6.51006000.00003288000.0000
380519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
381570005诺德成长优势股票4.4100163235.000072966000.0000
382590005中邮核心主题混合4.9900100000.000044700000.0000
383620007金元顺安灵活配置混合3.02007300.00004000400.0000
384630005华商动态阿尔法混合3.680048607.000021727300.0000
385671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
386690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
387690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
388690004民生加银稳健成长股票4.53004200.00002301600.0000
389690005民生加银内需增长股票8.270075500.000041374000.0000
390690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
391690007民生加银景气行业股票4.8700128509.000070422900.0000
392690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
393690011民生加银积极成长混合3.85003800.00001698600.0000
394690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
395690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
396770001德邦优化配置股票2.39003000.00001644000.0000
397960002华夏回报H2.3900663007.0000296364000.0000
398960010工银核心价值混合H3.4400332917.0000148814000.0000
399960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
400960023工银稳健成长混合H3.000070500.000031513500.0000
所有基金的持有康泰生物300601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000124华宝兴业服务股票4.3500309180.000035432000.0000
2000126招商安润混合3.760067100.00007689660.0000
3000220富国医疗保健行业混合6.6300968726.000085044500.0000
4000408民生加银城镇化混合3.9700166841.000019120000.0000
5000566华泰柏瑞创新升级混合5.0900816515.000093572600.0000
6000746招商行业精选股票6.7800419166.000036798600.0000
7000780鹏华医疗保健股票4.3800605788.000053182100.0000
8000884民生加银优选股票3.600068100.00007804260.0000
9000924宝盈先进制造混合7.91001035038.000090866000.0000
10000967华泰柏瑞创新动力混合5.050081100.00009294060.0000
11000968广发养老指数A1.5900221372.000025369200.0000
12001069华泰柏瑞消费成长混合5.1700148100.000016972300.0000
13001075宝盈转型动力混合7.58001567800.0000137637000.0000
14001097华泰柏瑞积极优选股票4.200093200.000010680700.0000
15001230鹏华医药科技股票4.7600716615.000062911600.0000
16001398华泰柏瑞健康生活混合4.1400135000.000015471000.0000
17001490汇添富国企创新股票4.8800198700.000022771000.0000
18001692南方国策动力股票4.510085663.00009816980.0000
19001725汇添富高端制造股票5.1300641600.000073527400.0000
20001726汇添富新兴消费股票3.7300108000.000012376800.0000
21001734广发百发大数据成长混合A2.530017000.00001948200.0000
22001735广发百发大数据成长混合E2.530017000.00001948200.0000
23001751华商信用增强债券A0.4300600.000052674.0000
24001752华商信用增强债券C0.4300600.000052674.0000
25001815华泰柏瑞激励动力混合A3.660020000.00002292000.0000
26001983中邮低碳经济灵活配置混合3.250050000.00004389500.0000
27002082华泰柏瑞激励动力混合C3.660020000.00002292000.0000
28002132广发鑫享混合7.1400136374.000015628500.0000
29002300长盛医疗量化股票4.110023000.00002635800.0000
30002408中信建投医改混合A3.0400104900.000012021500.0000
31002418汇添富优选回报混合C4.220070000.00008022000.0000
32002547民生加银养老服务混合3.43009300.00001065780.0000
33002577南方新兴混合5.1100120013.000013753500.0000
34002656南方创业板ETF联接A0.08008716.0000998854.0000
35002746汇添富多策略定开混合3.7700382630.000043849400.0000
36002939广发创新升级混合7.53006569909.0000752912000.0000
37002959汇添富盈泰混合2.580056900.00006520740.0000
38002982广发养老指数C1.5900221372.000025369200.0000
39003000招商丰德混合A2.780017700.00002028420.0000
40003001招商丰德混合C2.780017700.00002028420.0000
41003745广发多元新兴股票6.08004014695.0000460084000.0000
42004075交银医药创新股票4.1700293766.000025789700.0000
43004183富国产业升级混合4.470069101.00006066380.0000
44004270汇添富民丰回报混合A1.680050000.00005730000.0000
45004271汇添富民丰回报混合C1.680050000.00005730000.0000
46004343南方创业板ETF联接C0.08008716.0000998854.0000
47004436汇添富年年泰定开混合A1.03005800.0000664680.0000
48004437汇添富年年泰定开混合C1.03005800.0000664680.0000
49004744易方达创业板ETF联接C0.01003000.0000343800.0000
50004784招商稳健优选股票3.570016900.00001936740.0000
51004870融通创业板指数C2.0100104531.000011979300.0000
52004905华泰柏瑞生物医药混合3.9700365800.000041920700.0000
53005176富国精准医疗灵活配置混合7.36001543606.0000135513000.0000
54005237银华医疗健康量化股票发起式A3.680011679.00001025300.0000
55005238银华医疗健康量化股票发起式C3.680011679.00001025300.0000
56005303嘉实医药健康股票A3.5500511388.000044894800.0000
57005304嘉实医药健康股票C3.5500511388.000044894800.0000
58005351添富行业整合混合3.460029000.00003323400.0000
59005777广发科技动力股票2.7200758549.000066593000.0000
60005802添富智能制造股票4.9300558600.000064015600.0000
61005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6600326300.000037394000.0000
62005911广发双擎升级混合7.20009039245.00001035900000.0000
63006113添富创新医药混合5.44003564927.0000408541000.0000
64006218富国生物医药科技混合7.8800714448.000062721400.0000
65006259添富红利增长混合A4.0900625848.000071722200.0000
66006260添富红利增长混合C4.0900625848.000071722200.0000
67006526鹏华优选回报混合0.0600100.00008779.0000
68006539南方优选价值混合C5.1900650068.000074497800.0000
69006643华泰柏瑞核心优势混合5.36001600.0000183360.0000
70006881华宝大健康混合2.980032400.00003713040.0000
71006981中金新医药股票A4.260079900.00007014420.0000
72007005中金新医药股票C4.260079900.00007014420.0000
73007012湘财长顺混合发起式A1.560022000.00002521200.0000
74007013湘财长顺混合发起式C1.560022000.00002521200.0000
75007306华泰柏瑞基本面智选A5.120012238.00001402470.0000
76007307华泰柏瑞基本面智选C5.120012238.00001402470.0000
77007523汇添富内需增长股票A5.9400625717.000071707200.0000
78007524汇添富内需增长股票C5.9400625717.000071707200.0000
79007553中信建投医改混合C3.0400104900.000012021500.0000
80007581宝盈鸿利收益混合C7.6400565248.000049623100.0000
81007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.2000530000.000060738000.0000
82007731民生加银持续成长混合A4.7100599785.000068735400.0000
83007732民生加银持续成长混合C4.7100599785.000068735400.0000
84050026博时医疗保健行业股票2.83001109007.000097359700.0000
85110026易方达创业板ETF联接A0.01003000.0000343800.0000
86150257易方达生物科技指数分级A7.1700108840.000012473100.0000
87150258易方达生物科技指数分级B7.1700108840.000012473100.0000
88150271招商国证生物医药指数分级A7.1900621781.000071256100.0000
89150272招商国证生物医药指数分级B7.1900621781.000071256100.0000
90159915易方达创业板ETF1.97003104502.0000355776000.0000
91159938广发中证全指医药卫生ETF1.6700358717.000041109000.0000
92159948南方创业板ETF1.9700238838.000027370800.0000
93159952广发创业板ETF1.9300243479.000027902700.0000
94159967华夏创成长ETF4.120069800.00006127740.0000
95161122易方达生物科技指数分级7.1700108840.000012473100.0000
96161613融通创业板指数A2.0100104531.000011979300.0000
97161616融通医疗保健行业混合A5.2000600049.000052678300.0000
98161706招商优质成长股票(LOF)6.91001023866.000089885200.0000
99161726招商国证生物医药指数分级7.1900621781.000071256100.0000
100161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.220022800.00002612880.0000
101162703广发小盘成长股票(LOF)A7.14007306698.0000837348000.0000
102168301东海祥龙混合(LOF)4.190037400.00004286040.0000
103202011南方优选价值股票5.1900650068.000074497800.0000
104213001宝盈鸿利收益混合A7.6400565248.000049623100.0000
105217001招商安泰股票4.7800179200.000020536300.0000
106217005招商先锋混合3.7300768601.000067475500.0000
107217012招商行业领先股票4.8200154000.000017648400.0000
108217021招商优势企业混合6.480028400.00003254640.0000
109240020华宝兴业医药生物优选股票2.9900222767.000025529100.0000
110460001华泰柏瑞盛世中国股票5.4100610842.000070002500.0000
111460002华泰柏瑞积极成长混合3.8500243900.000027950900.0000
112460005华泰柏瑞价值增长股票5.6500751286.000086097400.0000
113460007华泰柏瑞行业领先股票4.1200130000.000014898000.0000
114470006汇添富医药保健股票6.01001888797.0000216456000.0000
115470021汇添富理财21天债券发起式A4.220070000.00008022000.0000
116470028汇添富社会责任股票3.4700626809.000071832300.0000
117470058汇添富可转债债券A0.8000278500.000031916100.0000
118470059汇添富可转债债券C0.8000278500.000031916100.0000
119501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.8300295126.000033821400.0000
120501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.8300295126.000033821400.0000
121501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.4700350845.000040206800.0000
122501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.4700350845.000040206800.0000
123501063添富悦享定开混合2.8400242372.000027775800.0000
124501065汇添富经典成长混合3.0400347600.000030515800.0000
125512120华安中证细分医药ETF2.920029654.00002603320.0000
126512290国泰中证生物医药ETF5.8800336040.000029501000.0000
127519008汇添富优势精选混合3.2500600000.000068760000.0000
128519066汇添富蓝筹稳健混合3.53001150000.0000131790000.0000
129519068汇添富成长焦点股票3.34002099977.0000240657000.0000
130519171浦银安盛医疗健康混合4.0100269989.000030940700.0000
131519183万家双引擎灵活配置混合4.310011200.00001283520.0000
132590005中邮核心主题混合5.1000520000.000045650800.0000
133675011西部利得稳健双利债券A0.95007000.0000614530.0000
134675013西部利得稳健双利债券C0.95007000.0000614530.0000
135690001民生加银品牌蓝筹混合3.2500153590.000017601400.0000
136690005民生加银内需增长股票4.1100179438.000020563600.0000
137690006民生加银信用双利债券A1.000084000.00007374360.0000
138690206民生加银信用双利债券C1.000084000.00007374360.0000
139960020南方优选价值混合H5.1900650068.000074497800.0000
所有基金的持有欧普康视300595的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000550广发新动力股票2.5100232000.000012815700.0000
2000913农银医疗保健股票4.43001785021.000098604600.0000
3000939中银研究精选灵活配置混合7.2700324000.000017897800.0000
4000960招商医药健康产业股票6.85001322777.000062607000.0000
5000996中银新动力股票6.88001491588.000082395300.0000
6001069华泰柏瑞消费成长混合2.4900148407.00007024100.0000
7001275中邮创新优势灵活配置混合1.6900120000.00005679600.0000
8001734广发百发大数据成长混合A4.3500101620.00004809670.0000
9001735广发百发大数据成长混合E4.3500101620.00004809670.0000
10001815华泰柏瑞激励动力混合A2.780028400.00001344170.0000
11001914中信建投聚利混合A1.54007000.0000386680.0000
12002082华泰柏瑞激励动力混合C2.780028400.00001344170.0000
13002180中银移动互联混合5.6400130000.00007181200.0000
14002408中信建投医改混合A3.0100215000.000011876600.0000
15003132德邦新回报灵活配置混合2.840089996.00004971380.0000
16003516国泰融安多策略灵活配置混合3.1700857703.000040595100.0000
17004194招商中证1000指数A1.340011700.0000646308.0000
18004195招商中证1000指数C1.340011700.0000646308.0000
19004905华泰柏瑞生物医药混合2.9200570831.000027017400.0000
20005029中银产业精选混合6.340055000.00003038200.0000
21006236华泰柏瑞现代服务混合3.67002400.0000132576.0000
22006845中信建投聚利混合C1.54007000.0000386680.0000
23006881华宝大健康混合3.1600116950.00005535240.0000
24006887诺德新生活混合A6.300043768.00002071540.0000
25006888诺德新生活混合C6.300043768.00002071540.0000
26007553中信建投医改混合C3.0100215000.000011876600.0000
27160805长盛同智优势混合(LOF)3.0700289861.000016011900.0000
28161616融通医疗保健行业混合A4.67001000000.000047330000.0000
29270005广发聚丰股票4.45004700003.0000259628000.0000
30270050广发新经济股票4.6000300000.000014199000.0000
31570001诺德价值优势股票8.39001945239.000092068200.0000
32570008诺德周期策略股票7.3300241725.000011440800.0000
33675011西部利得稳健双利债券A1.530040800.00002253790.0000
34675013西部利得稳健双利债券C1.530040800.00002253790.0000
所有基金的持有万孚生物300482的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000385景顺长城景颐双利债券A1.2000335380.000017362600.0000
2000386景顺长城景颐双利债券C1.2000335380.000017362600.0000
3000452南方医药保健灵活配置混合3.9800413734.000032072700.0000
4000831工银医疗保健股票5.76003600000.0000186372000.0000
5001171工银养老产业股票6.56001000083.000051774300.0000
6001194景顺长城稳健回报混合0.660074200.00003841330.0000
7001407景顺长城稳健回报混合C0.660074200.00003841330.0000
8001417汇添富医疗服务混合3.24002543937.0000197206000.0000
9001717工银前沿医疗股票5.81001280057.000066268600.0000
10001815华泰柏瑞激励动力混合A5.320043000.00003333360.0000
11001915宝盈医疗健康沪港深股票4.3000148940.00007710620.0000
12001920景顺长城景颐宏利债券A1.260037800.00001956910.0000
13001921景顺长城景颐宏利债券C1.260037800.00001956910.0000
14002082华泰柏瑞激励动力混合C5.320043000.00003333360.0000
15002408中信建投医改混合A2.7500140000.000010852800.0000
16004905华泰柏瑞生物医药混合3.9000531020.000041164700.0000
17005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.630028500.00001475440.0000
18005461南方希元转债债券0.9900128420.00009955120.0000
19006030南方昌元转债A1.09006800.0000527136.0000
20006031南方昌元转债C1.09006800.0000527136.0000
21007553中信建投医改混合C2.7500140000.000010852800.0000
22110023易方达医疗保健行业股票5.13002540827.0000196965000.0000
23202001南方稳健成长混合2.5000609973.000047285100.0000
24202002南方稳健成长贰号混合2.5000536958.000041625000.0000
25202105南方广利回报债券A/B1.4900244636.000018964200.0000
26202107南方广利回报债券C1.4900244636.000018964200.0000
27260110景顺长城精选蓝筹股票4.77003000016.0000155311000.0000
28519683交银双利债券A/B1.040030800.00001594520.0000
29519685交银双利债券C1.040030800.00001594520.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000120中银美丽中国股票2.950041980.00003867200.0000
2000171易方达裕丰回报债券0.72001213120.0000109775000.0000
3000173汇添富美丽30股票3.92001630000.0000147499000.0000
4000189易方达丰华债券A0.940071900.00006506230.0000
5000220富国医疗保健行业混合7.55001052060.000096915800.0000
6000367国泰安康定期支付混合A1.240049000.00004513880.0000
7000406汇添富双利增强债券A0.500028000.00002533720.0000
8000407汇添富双利增强债券C0.500028000.00002533720.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合4.9200369500.000034038300.0000
10000527南方新优享混合A2.9800783683.000072192900.0000
11000529广发竞争优势混合4.5100389900.000035917600.0000
12000584新华鑫益灵活配置混合3.1800110052.00009958600.0000
13000639宝盈祥瑞混合A0.50001100.0000101332.0000
14000679招商丰利灵活配置混合5.060027300.00002514880.0000
15000780鹏华医疗保健股票8.79001158560.0000106727000.0000
16000878中海医药混合A5.8500750000.000069090000.0000
17000879中海医药混合C5.8500750000.000069090000.0000
18000913农银医疗保健股票5.17001322743.0000121851000.0000
19000939中银研究精选灵活配置混合6.0500164700.000014903700.0000
20000996中银新动力股票6.0500800000.000072392000.0000
21001053南方创新经济混合3.0100194940.000017957900.0000
22001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.940065000.00005987800.0000
23001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.940065000.00005987800.0000
24001122鹏华弘利混合A0.760079020.00007279320.0000
25001123鹏华弘利混合C0.760079020.00007279320.0000
26001180广发医药卫生联接A0.060010600.0000959194.0000
27001181南方改革机遇混合2.9600183209.000016578600.0000
28001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7000114288.000010528200.0000
29001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7000114288.000010528200.0000
30001197长盛转型升级混合3.1000482080.000043623400.0000
31001216易方达新收益混合A3.9100219940.000019902400.0000
32001217易方达新收益混合C3.9100219940.000019902400.0000
33001230鹏华医药科技股票9.22001322971.0000121872000.0000
34001237博时上证50ETF联接A0.05002800.0000257936.0000
35001252中海进取收益混合3.940015900.00001464710.0000
36001256泓德优选成长混合3.07001063540.000096239700.0000
37001273民生加银新动力定开混合A4.930046300.00004189690.0000
38001274民生加银新动力定开混合D4.930046300.00004189690.0000
39001294新华战略新兴灵活配置混合3.460057500.00005203180.0000
40001314易方达新益混合I1.490067500.00006218100.0000
41001315易方达新益混合E1.490067500.00006218100.0000
42001336鹏华弘益混合A0.760061800.00005693020.0000
43001337鹏华弘益混合C0.760061800.00005693020.0000
44001345富国新收益灵活配置混合A2.750059100.00005444290.0000
45001347富国新收益灵活配置混合C2.750059100.00005444290.0000
46001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.55001650000.0000151998000.0000
47001387中融新经济混合A2.280024800.00002284580.0000
48001388中融新经济混合C2.280024800.00002284580.0000
49001417汇添富医疗服务混合2.16001450086.0000131218000.0000
50001508富国新动力灵活配置混合A6.02001015811.000093576500.0000
51001510富国新动力灵活配置混合C6.02001015811.000093576500.0000
52001530万家瑞富混合0.690030300.00002741850.0000
53001562易方达瑞和混合4.5400144680.000013327900.0000
54001603易方达安盈回报混合1.750070200.00006352400.0000
55001656农银中国优势灵活配置混合4.870071860.00006619740.0000
56001696南方智造股票4.120043000.00003961160.0000
57001726汇添富新兴消费股票8.8800326040.000029503400.0000
58001747易方达瑞祺混合I1.800062600.00005664670.0000
59001748易方达瑞祺混合E1.800062600.00005664670.0000
60001796汇添富安鑫智选混合A2.0800104600.00009635750.0000
61001816汇添富新睿精选混合A4.130092716.00008389870.0000
62001861富安达健康人生混合4.670030000.00002763600.0000
63001864中海魅力长三角灵活配置混合5.090049100.00004523090.0000
64001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6200282500.000025563400.0000
65001914中信建投聚利混合A1.08003000.0000271470.0000
66001915宝盈医疗健康沪港深股票6.2600122000.000011238600.0000
67002015南方荣光灵活配置混合A1.070071572.00006593210.0000
68002016南方荣光灵活配置混合C1.070071572.00006593210.0000
69002018鹏华弘安混合A0.770079020.00007279320.0000
70002019鹏华弘安混合C0.770079020.00007279320.0000
71002061国泰安康定期支付混合C1.240049000.00004513880.0000
72002158汇添富安鑫智选混合C2.0800104600.00009635750.0000
73002160南方转型驱动灵活配置混合2.990086160.00007937060.0000
74002161银华万物互联灵活配置混合1.040040900.00003767710.0000
75002164汇添富新睿精选混合C4.130092716.00008389870.0000
76002180中银移动互联混合4.980070000.00006334300.0000
77002213中海顺鑫混合4.220018200.00001676580.0000
78002220南方瑞利混合1.890023400.00002155610.0000
79002259鹏华健康环保混合3.550025800.00002376700.0000
80002272新华科技创新主题灵活配置混合2.720041600.00003764380.0000
81002387工银沪港深股票0.03006357.0000585607.0000
82002408中信建投医改混合A2.6300115000.000010406400.0000
83002416招商丰利灵活配置混合C5.060027300.00002514880.0000
84002418汇添富优选回报混合C3.600081100.00007470930.0000
85002420汇添富盈鑫混合5.9100224403.000020672000.0000
86002514招商丰益混合A2.330046100.00004171590.0000
87002515招商丰益混合C2.330046100.00004171590.0000
88002563泓德泓汇混合3.4200187800.000016994000.0000
89002581招商丰凯混合A1.850040800.00003691990.0000
90002582招商丰凯混合C1.850040800.00003691990.0000
91002593富国美丽中国混合5.1900331900.000030574600.0000
92002597兴业成长动力混合3.950025180.00002319580.0000
93002643鹏华兴利混合0.730050020.00004607840.0000
94002683民生加银前沿科技混合2.490038000.00003500560.0000
95002694中银新蓝筹混合2.830036600.00003371590.0000
96002714鹏华金城混合0.810055360.00005099760.0000
97002746汇添富多策略定开混合2.6500339931.000030760400.0000
98002785中融融裕双利债券A0.89002300.0000208127.0000
99002786中融融裕双利债券C0.89002300.0000208127.0000
100002808泓德优势领航混合3.0700218760.000019795600.0000
101002919东吴智慧医疗量化策略混合3.760055980.00005156880.0000
102002969易方达丰和债券0.91001085655.000098240900.0000
103002978广发医药卫生联接C0.060010600.0000959194.0000
104003000招商丰德混合A2.430019600.00001773600.0000
105003001招商丰德混合C2.430019600.00001773600.0000
106003025新华红利回报混合4.310014820.00001341060.0000
107003064南方荣欢定期开放混合1.490064700.00005854700.0000
108003095中欧医疗健康混合A5.99003282760.0000302408000.0000
109003096中欧医疗健康混合C5.99003282760.0000302408000.0000
110003238新华外延增长主题混合3.290016400.00001484040.0000
111003284中邮医药健康灵活配置混合2.870015100.00001391010.0000
112003295南方安裕混合A0.620060011.00005430400.0000
113003332南方荣发定期开放混合发起1.830052400.00004741680.0000
114003610南方荣安定期开放混合A1.260023700.00002144610.0000
115003611南方荣安定期开放混合C1.260023700.00002144610.0000
116003658长盛量化多策略灵活配置混合3.980017000.00001538330.0000
117003659山西证券策略精选混合4.490022900.00002072220.0000
118004075交银医药创新股票6.1000409500.000037723100.0000
119004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.730042960.00003887450.0000
120004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.730042960.00003887450.0000
121004407招商上证消费80ETF联接C0.11001400.0000126686.0000
122004451汇添富年年丰定开混合A1.980015200.00001400220.0000
123004452汇添富年年丰定开混合C1.980015200.00001400220.0000
124004534添富年年益定开混合A1.500010000.0000921200.0000
125004535添富年年益定开混合C1.500010000.0000921200.0000
126004625南方高元债券发起式A1.280011400.00001031590.0000
127004626南方高元债券发起式C1.280011400.00001031590.0000
128004737富国新优享灵活配置混合A2.870026100.00002404330.0000
129004741农银区间策略混合2.740016880.00001554990.0000
130004747富国新优享灵活配置混合C2.870026100.00002404330.0000
131004801浦银安盛安久回报定开混合A1.100010000.0000904900.0000
132004802浦银安盛安久回报定开混合C1.100010000.0000904900.0000
133004851广发医疗保健股票5.43002420352.0000219018000.0000
134005029中银产业精选混合5.670030000.00002714700.0000
135005075富国研究量化精选混合2.300031200.00002874140.0000
136005176富国精准医疗灵活配置混合7.88001575053.0000145094000.0000
137005197工银沪港深精选混合A0.06005517.0000508226.0000
138005198工银沪港深精选混合C0.06005517.0000508226.0000
139005226山西证券改革精选混合5.160036200.00003275740.0000
140005237银华医疗健康量化股票发起式A3.11009413.0000867126.0000
141005238银华医疗健康量化股票发起式C3.11009413.0000867126.0000
142005241中欧时代智慧混合A2.8700247840.000022831000.0000
143005242中欧时代智慧混合C2.8700247840.000022831000.0000
144005317万家瑞舜混合A1.010010000.0000904900.0000
145005318万家瑞舜混合C1.010010000.0000904900.0000
146005329添富民安增益定开混合A2.0600133860.000012331200.0000
147005330添富民安增益定开混合C2.0600133860.000012331200.0000
148005472富国价值驱动灵活配置混合A6.570086100.00007931530.0000
149005473富国价值驱动灵活配置混合C6.570086100.00007931530.0000
150005545中银改革红利灵活配置混合3.540021600.00001954580.0000
151005689中银医疗保健混合3.0500230306.000020840400.0000
152005737博时上证50ETF联接C0.05002800.0000257936.0000
153005742南方成安优选混合5.000070300.00006476040.0000
154005760富国周期优势混合3.590074700.00006881360.0000
155005805华泰柏瑞医疗健康混合3.4800163600.000015070800.0000
156005840富国产业驱动混合3.05004340.0000399801.0000
157005851财通新视野灵活配置混合A9.260053103.00004891850.0000
158005859南方固胜定期开放混合1.05004200.0000386904.0000
159005876易方达鑫转增利混合A1.140021000.00001900290.0000
160005877易方达鑫转增利混合C1.140021000.00001900290.0000
161005959财通新视野灵活配置混合C9.260053103.00004891850.0000
162006061红土创新增强收益债券A3.1500100000.00009049000.0000
163006064红土创新增强收益债券C3.1500100000.00009049000.0000
164006113添富创新医药混合4.65003857377.0000349054000.0000
165006218富国生物医药科技混合6.3200546220.000050317800.0000
166006227华宝科技先锋混合2.980034400.00003112860.0000
167006228中欧医疗创新股票A5.5400321220.000029590800.0000
168006229中欧医疗创新股票C5.5400321220.000029590800.0000
169006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0400200.000018098.0000
170006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0400200.000018098.0000
171006408添富消费升级混合3.1600190800.000017576500.0000
172006586南方安裕混合C0.620060011.00005430400.0000
173006590南方新优享混合C2.9800783683.000072192900.0000
174006608泓德研究优选混合3.4100578000.000052303200.0000
175006700红土创新稳健混合A3.000066000.00005972340.0000
176006701红土创新稳健混合C3.000066000.00005972340.0000
177006738工银瑞信添慧债券A0.490014000.00001289680.0000
178006739工银瑞信添慧债券C0.490014000.00001289680.0000
179006796富国消费升级混合4.790085000.00007830200.0000
180006845中信建投聚利混合C1.08003000.0000271470.0000
181006867易方达丰华债券C0.940071900.00006506230.0000
182007016富国睿泽回报混合3.320083200.00007664380.0000
183007063长盛研发回报混合2.820035072.00003173670.0000
184007076汇添富中证医药ETF联接A0.14001600.0000144784.0000
185007077汇添富中证医药ETF联接C0.14001600.0000144784.0000
186007346易方达科技创新混合3.0400299258.000027567600.0000
187007355汇添富科技创新混合A3.4200285627.000025846400.0000
188007356汇添富科技创新混合C3.4200285627.000025846400.0000
189007553中信建投医改混合C2.6300115000.000010406400.0000
190007577宝盈祥瑞混合C0.50001100.0000101332.0000
191008162浦银经济带崛起混合C1.320052940.00004876830.0000
192020003国泰金龙行业混合7.05001430445.0000131773000.0000
193050026博时医疗保健行业股票7.85002926290.0000269570000.0000
194080007长盛同鑫行业混合3.670011000.0000995390.0000
195100022富国天瑞强势混合3.0600827998.000076275200.0000
196100026富国天合稳健股票5.00001611375.0000148440000.0000
197110012易方达科汇灵活配置混合2.8500118260.000010894100.0000
198110023易方达医疗保健行业股票5.18002198997.0000198987000.0000
199110027易方达安心回报债券A0.96001731205.0000156657000.0000
200110028易方达安心回报债券B0.96001731205.0000156657000.0000
201150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.9200533461.000049142400.0000
202150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.9200533461.000049142400.0000
203150257易方达生物科技指数分级A7.9500152760.000013823300.0000
204150258易方达生物科技指数分级B7.9500152760.000013823300.0000
205150261华宝中证医疗指数分级A8.1400669980.000060626500.0000
206150262华宝中证医疗指数分级B8.1400669980.000060626500.0000
207150271招商国证生物医药指数分级A7.6300835287.000075585100.0000
208150272招商国证生物医药指数分级B7.6300835287.000075585100.0000
209159929汇添富中证医药卫生ETF4.7700205200.000018568500.0000
210159938广发中证全指医药卫生ETF2.9100788771.000071375900.0000
211160211国泰中小盘成长股票(LOF)7.0500877622.000080846500.0000
212160212国泰估值优势股票(LOF)7.08001821493.0000167796000.0000
213160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9200533461.000049142400.0000
214160603鹏华普天收益混合3.2300151140.000013923000.0000
215160635鹏华医药分级4.880030240.00002785710.0000
216161035富国中证医药主题指数增强2.500058300.00005370600.0000
217161122易方达生物科技指数分级7.9500152760.000013823300.0000
218161616融通医疗保健行业混合A6.0000660000.000060799200.0000
219161726招商国证生物医药指数分级7.6300835287.000075585100.0000
220162412华宝中证医疗指数分级8.1400669980.000060626500.0000
221164814工银双债增强债券0.69008960.0000825395.0000
222180012银华富裕主题股票4.07003949724.0000363849000.0000
223202001南方稳健成长混合2.9900625870.000057655100.0000
224202002南方稳健成长贰号混合2.9600557960.000051399300.0000
225202213南方核心竞争混合2.630038480.00003482060.0000
226206003鹏华信用增利A0.760080200.00007388020.0000
227206004鹏华信用增利B0.760080200.00007388020.0000
228217012招商行业领先股票4.8200212700.000019593900.0000
229217017招商上证消费80ETF联接A0.11001400.0000126686.0000
230240020华宝兴业医药生物优选股票3.6500249804.000023011900.0000
231270007广发大盘成长混合4.47001872820.0000172524000.0000
232398001中海优质成长混合5.0700864980.000079682000.0000
233399011中海上证380指数5.81001200000.0000110544000.0000
234470006汇添富医药保健股票4.47001778589.0000160945000.0000
235470021汇添富理财21天债券发起式A3.600081100.00007470930.0000
236470058汇添富可转债债券A0.9200300000.000027636000.0000
237470059汇添富可转债债券C0.9200300000.000027636000.0000
238487021工银瑞信优质精选混合4.510040600.00003740070.0000
239501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.1500266159.000024084700.0000
240501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.1500266159.000024084700.0000
241501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A7.8100633546.000057329600.0000
242501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C7.8100633546.000057329600.0000
243501015财通多策略升级混合(LOF)4.1000495216.000045619300.0000
244501026财通多策略福享混合(LOF)6.77001084980.000099948400.0000
245501028财通福瑞混合发起6.0900377968.000034818400.0000
246501039汇添富睿丰混合A3.250015300.00001384500.0000
247501040汇添富睿丰混合C3.250015300.00001384500.0000
248501076鹏华科创3年封闭混合2.3000270000.000024872400.0000
249501081中欧科创主题3年封闭混合1.9600233440.000021504500.0000
250501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.53002647746.0000239595000.0000
251502056广发医疗指数分级7.980066320.00006001300.0000
252502057广发医疗指数分级A7.980066320.00006001300.0000
253502058广发医疗指数分级B7.980066320.00006001300.0000
254510150招商上证消费80ETF3.480083040.00007514290.0000
255512010易方达沪深300医药ETF6.3800985426.000089171200.0000
256512120华安中证细分医药ETF6.850066180.00006096500.0000
257512170华宝中证医疗ETF8.5500973255.000088069800.0000
258512290国泰中证生物医药ETF4.6100251163.000023137100.0000
259512610嘉实中证医药卫生ETF5.10007960.0000733275.0000
260512770华夏战略新兴成指ETF2.690071260.00006564470.0000
261519008汇添富优势精选混合3.6300850000.000076916500.0000
262519089新华优选成长股票3.2700226500.000020496000.0000
263519091新华泛资源优势混合2.9300125300.000011338400.0000
264519126浦银安盛新经济结构混合4.190055080.00005073970.0000
265519156新华行业灵活配置混合A3.7600352100.000031861500.0000
266519157新华行业灵活配置混合C3.7600352100.000031861500.0000
267519158新华趋势领航股票2.2600200000.000018098000.0000
268519171浦银安盛医疗健康混合4.3700471210.000043407900.0000
269519175浦银经济带崛起混合A1.320052940.00004876830.0000
270519190万家岁得利定期开放债券0.1900500.000045245.0000
271580002东吴双动力股票4.9200173535.000015986000.0000
272590005中邮核心主题混合4.9400480000.000044217600.0000
273660005农银中小盘股票2.1700194414.000017592500.0000
274673120西部利得新富混合3.780068900.00006347070.0000
275710002富安达策略精选混合4.4700177779.000016377000.0000
所有基金的持有智飞生物300122的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合4.7600144200.00009717640.0000
2000354长盛城镇化主题股票3.680029947.00002018130.0000
3000418景顺长城成长之星股票3.330083800.00004161510.0000
4000598长盛生态环境混合5.4800150000.000010108500.0000
5000960招商医药健康产业股票3.6500601054.000040505000.0000
6000968广发养老指数A1.6800398012.000026822000.0000
7001417汇添富医疗服务混合8.85007985459.0000538140000.0000
8001573南方互联混合2.660041100.00002041030.0000
9001628招商体育文化休闲股票4.670024900.00001678010.0000
10001741广发百发大数据精选混合A5.840093100.00006274010.0000
11001742广发百发大数据精选混合E5.840093100.00006274010.0000
12001749招商中国机遇股票4.1800127400.00008585490.0000
13001869招商制造业混合A4.4800297800.000020068700.0000
14002271招商安弘混合3.280037900.00002554080.0000
15002300长盛医疗量化股票3.560033900.00002284520.0000
16002408中信建投医改混合A2.5600150000.000010108500.0000
17002656南方创业板ETF联接A0.080016600.00001118670.0000
18002982广发养老指数C1.6800398012.000026822000.0000
19003145中融竞争优势股票4.550050800.00003423410.0000
20003284中邮医药健康灵活配置混合3.590035000.00001738100.0000
21003641长盛盛丰混合A2.510080000.00005391200.0000
22003642长盛盛丰混合C2.510080000.00005391200.0000
23003765广发创业板ETF联接A0.07009400.0000633466.0000
24003766广发创业板ETF联接C0.07009400.0000633466.0000
25004343南方创业板ETF联接C0.080016600.00001118670.0000
26004394华泰柏瑞量化创优混合2.830088200.00005943800.0000
27004448博时汇智回报混合5.7600378192.000018781000.0000
28004569招商制造业混合C4.4800297800.000020068700.0000
29004744易方达创业板ETF联接C0.01005500.0000370645.0000
30004784招商稳健优选股票4.740038100.00002567560.0000
31004870融通创业板指数C2.1400188600.000012709800.0000
32005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.1800173575.00008619730.0000
33005176富国精准医疗灵活配置混合4.30001592065.000079061900.0000
34005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.120018700.0000928642.0000
35005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.450023200.00001563450.0000
36005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.450023200.00001563450.0000
37006314中融策略优选混合A2.510041296.00002782940.0000
38006315中融策略优选混合C2.510041296.00002782940.0000
39006541南方成份精选混合C3.87003000029.0000148981000.0000
40006813博时汇悦回报混合9.610079300.00003938040.0000
41007553中信建投医改混合C2.5600150000.000010108500.0000
42110026易方达创业板ETF联接A0.01005500.0000370645.0000
43150257易方达生物科技指数分级A6.2700161954.000010914100.0000
44150258易方达生物科技指数分级B6.2700161954.000010914100.0000
45150271招商国证生物医药指数分级A7.45001095109.000073799400.0000
46150272招商国证生物医药指数分级B7.45001095109.000073799400.0000
47159915易方达创业板ETF2.10005617543.0000378566000.0000
48159948南方创业板ETF2.1000432787.000029165500.0000
49159952广发创业板ETF2.0600442568.000029824700.0000
50160106南方高增长股票(LOF)3.65001200001.000059592000.0000
51160805长盛同智优势混合(LOF)5.5600429987.000028976800.0000
52160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.7600170000.000011456300.0000
53161122易方达生物科技指数分级6.2700161954.000010914100.0000
54161613融通创业板指数A2.1400188600.000012709800.0000
55161616融通医疗保健行业混合A4.6900800000.000053912000.0000
56161726招商国证生物医药指数分级7.45001095109.000073799400.0000
57161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.360041200.00002776470.0000
58161729招商3年封闭瑞利混合3.5700179400.000012089800.0000
59163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.44007800.0000525642.0000
60168401红土精选混合2.470012000.0000808680.0000
61202005南方成份精选股票3.87003000029.0000148981000.0000
62217021招商优势企业混合3.610026900.00001812790.0000
63400011东方核心动力股票1.480082400.00004091980.0000
64501005汇添富中证精准医指数(LOF)A6.0500520274.000035061300.0000
65501006汇添富中证精准医指数(LOF)C6.0500520274.000035061300.0000
66501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4.8400527969.000035579800.0000
67501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.8400527969.000035579800.0000
68512290国泰中证生物医药ETF4.9900504000.000025028600.0000
69515860嘉实新兴科技100ETF2.4500400193.000019873600.0000
70519115浦银安盛红利精选股票3.100040000.00002695600.0000
71519171浦银安盛医疗健康混合3.9300449924.000030320400.0000
72585001东吴中证新兴产业指数1.210019528.0000969760.0000
73673040西部利得行业主题优选混合2.1300150000.00007449000.0000
74673043西部利得行业主题优选混合C2.1300150000.00007449000.0000
75675081西部利得祥盈债券A0.30009900.0000667161.0000
76675083西部利得祥盈债券C0.30009900.0000667161.0000