博时裕安纯债定开债发起式
(002447)公募债券型
1.0918
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-04-12]
1.3075
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:6.91%
- 最近三年:11.27%
- 成立以来:34.25%
- 成立日期:2016-03-04
- 基金经理:魏桢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.91亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-12 | 1.0918 | 1.3075 | 0.16% |
2024-04-03 | 1.0901 | 1.3058 | 0.06% |
2024-03-29 | 1.0894 | 1.3051 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.0887 | 1.3044 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0878 | 1.3035 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.0883 | 1.3040 | 0.05% |
2024-03-01 | 1.0878 | 1.3035 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.0869 | 1.3026 | 0.17% |
2024-02-08 | 1.0851 | 1.3008 | 0.06% |
2024-02-02 | 1.0844 | 1.3001 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
博时裕安纯债定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.18亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.18亿份 | 461 |
2023-03-31 | 9.27亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 9.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏桢 上任时间:2020-05-09
魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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