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 招商招盈18个月定开债券(002506) 数据日期:2018-08-10
  
最新净值:1.089
累计净值:1.089
日 涨 幅:0.11%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-01基金经理:向霈 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:2.12亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与招商招盈18个月定开债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型0.9520.9522016-05-26林伟斌 范冰 7.72亿份易方达基金
东吴鼎元债券A契约型开放式债券型1.0191.0192016-05-19杨庆定 0.25亿份东吴基金
东吴鼎元债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-05-19杨庆定 0.17亿份东吴基金
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
建信鑫盛回报混合契约型开放式混合型1.1111.1112016-06-03王东杰 高珊 薛玲 1.67亿份建信基金管理有限责任公司
广发沪港深股票契约型开放式股票型1.0331.1702016-05-27丁靓 余昊 吴健飞 16.73亿份广发基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.4291.4972016-05-27张金涛 张金涛 张丹华 53.09亿份嘉实基金
前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-05-19谢屹 史程 0.00亿份前海开源基金
前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-05-19谢屹 谢屹 史程 0.48亿份前海开源基金
中欧养老混合契约型开放式混合型1.0671.0672016-05-13袁争光 王健 许文星 0.53亿份中欧基金
泰信互联网+主题混合契约型开放式混合型0.8990.8992016-06-08钱鑫 0.57亿份泰信基金
前海智能契约型开放式混合型1.0611.0612016-05-04曲扬 10.17亿份前海开源基金
浙商聚潮灵活配置混合契约型开放式混合型0.9090.9092016-05-11周锦程 查晓磊 0.50亿份浙商基金
新华鑫动力混合A契约型开放式混合型0.8150.8152016-06-08李会忠 李会忠 王永明 0.19亿份新华基金管理股份有限公司
新华鑫动力混合C契约型开放式混合型0.8130.8132016-06-08李会忠 李会忠 王永明 0.05亿份新华基金管理股份有限公司
北信瑞丰外延增长混合契约型开放式混合型0.9620.9622016-05-17程敏 0.13亿份北信瑞丰基金
农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型1.3401.3402016-06-03张峰 0.90亿份农银汇理基金
农银物联网混合契约型开放式混合型1.0091.0092016-05-04韩林 0.56亿份农银汇理基金
金鹰技术领先混合C契约型开放式混合型0.9360.9362016-05-13吴德瑄 吴德瑄 0.41亿份金鹰基金
泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.8283.1282016-05-17何俊春 于瑞 3.09亿份泰信基金
泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.7652.8732016-05-17何俊春 于瑞 0.00亿份泰信基金
银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型1.1391.1392016-05-19贾鹏 1.50亿份银华基金
融通增益债券A契约型开放式债券型1.1021.1022016-05-11王超 5.00亿份融通基金
融通增益债券C契约型开放式债券型1.0001.0002016-05-11王超 暂无融通基金
华夏高端制造混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-11孙萌 1.65亿份华夏基金
华安全球美元票息债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0681.0682016-06-03苏圻涵 庄宇飞 2.73亿份华安基金
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1560.1562016-06-03苏圻涵 庄宇飞 2.73亿份华安基金
华安全球美元票息债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0561.0562016-06-03苏圻涵 庄宇飞 0.13亿份华安基金
江信汇福债券契约型开放式债券型0.9210.9472016-05-05郑昱 0.68亿份江信基金
民生加银量化中国混合契约型开放式混合型0.9530.9532016-05-19蔡晓 0.21亿份民生加银基金
东兴众智优选混合契约型开放式混合型0.9770.9772016-06-13李晨辉 程远 程远 0.15亿份东兴证券股份有限公司
宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型1.1511.1512016-06-16杨凯 张仲维 0.87亿份宝盈基金
富国泰利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0841.0842016-05-11王颀亮 俞晓斌 钟智伦 7.27亿份富国基金
中银腾利混合A契约型开放式混合型0.9951.0742016-06-21赵志华 苗婷 6.40亿份中银基金
中银腾利混合C契约型开放式混合型0.9951.0732016-06-21赵志华 苗婷 0.21亿份中银基金
招商招盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.0891.0892016-06-01向霈 2.12亿份招商基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.0092.8592016-05-25李永兴 乔嘉麒 2.23亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.0191.0322016-05-25李永兴 乔嘉麒 0.00亿份永赢基金
信达澳银纯债契约型开放式债券型1.0441.0442016-05-05孔学峰 唐弋迅 0.47亿份信达澳银基金
东吴安鑫量化混合契约型开放式混合型0.9141.0332016-06-03周健 1.76亿份东吴基金
创金合信鑫安保本混合A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11王一兵 程志田 5.45亿份创金合信基金
创金合信鑫安保本混合C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11王一兵 程志田 1.71亿份创金合信基金
大成国家安全主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.8850.8852016-05-04侯春燕 陈龙 0.35亿份大成基金
博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0461.0512016-06-171.44亿份博时基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.09亿份长盛基金
长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.04亿份长盛基金
南方新兴混合契约型开放式混合型0.7100.7102016-05-03罗安安 2.71亿份南方基金
泰信鑫选混合C契约型开放式混合型0.8110.8112016-05-05董山青 0.26亿份泰信基金
泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.0131.3332016-05-05董山青 0.34亿份泰信基金
富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型0.9580.9782016-05-11朱义 0.15亿份富安达基金
建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0591.0592016-06-08李菁 2.12亿份建信基金管理有限责任公司
博时银智大数据100指数A契约型开放式股票型1.2261.2262016-05-20桂征辉 0.39亿份博时基金
山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-04华志贵 蔡文 0.07亿份山西证券股份有限公司
山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-04华志贵 蔡文 0.12亿份山西证券股份有限公司
富国美丽中国混合契约型开放式混合型1.2481.3482016-05-19张啸伟 3.89亿份富国基金
博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.0791.0792016-06-08蔡滨 0.46亿份博时基金
华商回报1号混合契约型开放式混合型0.9150.9152016-05-17梁伟泓 张永志 1.09亿份华商基金
兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.0031.0032016-06-03刘方旭 刘方旭 高圣 0.49亿份兴业基金
平安大华智能生活混合A契约型开放式混合型0.7420.7422016-06-08孙健 刘杰 0.35亿份平安大华基金
平安大华智能生活混合C契约型开放式混合型0.7410.7412016-06-08孙健 刘杰 0.01亿份平安大华基金
华夏新起点混合契约型开放式混合型1.0011.0012016-06-30陈虎 韩会永 魏镇江 1.46亿份华夏基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.2421.2422016-05-27商小虎 关山 0.72亿份融通基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型0.9460.9462016-05-27赵云阳 0.73亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型0.9380.9382016-05-27赵云阳 93.46亿份博时基金
广发稳裕保本混合契约型开放式保本型1.0971.1082016-06-27王予柯 王予柯 37.10亿份广发基金
招商安博混合A契约型开放式混合型1.0161.0162016-05-25康晶 张西林 0.71亿份招商基金
招商安博混合C契约型开放式混合型1.0031.0032016-05-25康晶 张西林 0.05亿份招商基金
融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0151.0672016-05-05王超 22.40亿份融通基金
广发集裕债券A契约型开放式债券型1.0801.0802016-05-11张芊 3.08亿份广发基金
广发集裕债券C契约型开放式债券型1.0731.0732016-05-11张芊 0.10亿份广发基金
天弘价值精选混合契约型开放式混合型0.9990.9992016-06-16王林 0.27亿份天弘基金
中信建投睿溢混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-05-19王浩 刘锋 0.66亿份中信建投基金
博时安润18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-20魏桢 13.96亿份博时基金
博时安润18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-20魏桢 3.56亿份博时基金
鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.0811.0812016-05-11张栓伟 7.21亿份鹏华基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0131.0132016-05-25黄万青 孙丹 0.89亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0061.0062016-05-25黄万青 孙丹 暂无大成基金
中科沃土货币A契约型开放式货币型0.8603.3332016-06-06马洪娟 0.37亿份中科沃土基金
中科沃土货币B契约型开放式货币型0.9183.5782016-06-06马洪娟 1.62亿份中科沃土基金
东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-16李仆 王然 王然 吴萍萍 0.61亿份东方基金管理有限责任公司
东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0451.0682016-05-13纪文静 2.58亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0571.1072016-06-13纪文静 饶刚 孔令超 徐觅 9.04亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0471.0972016-06-13纪文静 饶刚 孔令超 徐觅 1.60亿份上海东方证券资产
泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.1581.2842016-06-06彭一博 刘伟 黄成扬 12.07亿份泰康资产管理有限责任公司
上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型0.8240.8242016-06-16帅虎 0.92亿份上投摩根基金
南方卓享绝对收益混合契约型开放式混合型1.0201.0202016-05-09罗文杰 0.42亿份南方基金
南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.7380.7382016-05-20孙伟 5.82亿份南方基金
招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-06-20康晶 1.44亿份招商基金
招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0421.0422016-06-20康晶 0.43亿份招商基金
兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1121.1122016-06-30丁进 熊伟 6.15亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1171.1172016-06-30腊博 熊伟 6.14亿份兴业基金
兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0391.0392016-05-093.97亿份兴业基金
前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.2481.2982016-06-24倪枫 史程 0.47亿份前海开源基金
前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.2351.2852016-06-24倪枫 史程 1.09亿份前海开源基金
华商万众创新混合契约型开放式混合型0.7240.7242016-06-28赵媛媛 梁皓 1.03亿份华商基金
诺德货币A契约型开放式货币型0.8732.9622016-05-05赵滔滔 张倩 2.65亿份诺德基金
诺德货币B契约型开放式货币型0.9393.2092016-05-05赵滔滔 83.97亿份诺德基金
中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4980.4982016-06-28秦娟 李倩 0.11亿份中融基金
中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5860.5862016-06-28秦娟 李倩 0.02亿份中融基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9450.9702016-05-25黄倩倩 吴德瑄 刘丽娟 戴骏 龙悦芳 7.27亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9410.9562016-05-25黄倩倩 吴德瑄 刘丽娟 戴骏 龙悦芳 0.25亿份金鹰基金
富国创新科技混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-16李元博 1.67亿份富国基金
中银合利债券契约型开放式债券型1.0031.0032016-05-19杨成 0.31亿份中银基金
鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01李韵怡 1.42亿份鹏华基金
鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01李韵怡 0.62亿份鹏华基金
博时裕利纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0842016-05-09邓欣雨 59.82亿份博时基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0701.1202016-05-26纪文静 饶刚 孔令超 徐觅 22.48亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0591.1092016-05-26纪文静 饶刚 孔令超 徐觅 2.39亿份上海东方证券资产
长城久源保本混合契约型开放式保本型1.0441.0442016-06-21蔡旻 钟光正 蔡旻 蒋劲刚 11.36亿份长城基金
德邦纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0382016-06-03韩庭博 孙权 2.25亿份德邦基金
德邦纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-06-03韩庭博 孙权 0.02亿份德邦基金
民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7582.8052016-06-220.02亿份民生加银基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.1771.1772016-06-30王大鹏 1.03亿份摩根士丹利华鑫基金
红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.7062.6772016-06-02赵耀 0.45亿份红塔红土基金
红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.7722.9232016-06-02赵耀 3.30亿份红塔红土基金
鹏华金城保本混合契约型开放式保本型1.0291.0292016-06-01王宗合 祝松 王宗合 李振宇 28.16亿份鹏华基金
新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.9420.9422016-06-16栾江伟 张永超 0.11亿份新华基金管理股份有限公司
红塔红土盛隆灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0141.0642016-06-03罗薇 赵耀 赵耀 0.00亿份红塔红土基金
红塔红土盛隆灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0241.0742016-06-03罗薇 赵耀 赵耀 0.49亿份红塔红土基金
融通增祥债券契约型开放式债券型1.0921.0922016-05-13许富强 2.30亿份融通基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0101.0102016-05-26李一鸣 董瑞倩 李捷 0.99亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0031.0032016-05-26李一鸣 董瑞倩 李捷 0.01亿份国寿安保基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-05-27刘德元 朱晨杰 0.52亿份中欧基金
华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0641.0812016-05-05尹培俊 0.99亿份华富基金
华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0921.0972016-05-05尹培俊 0.00亿份华富基金
上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.9933.6992016-05-17楼昕宇 高永 30.35亿份上银基金
北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0471.0472016-06-21吴洋 李富强 郑猛 董鎏洋 0.76亿份北信瑞丰基金
汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.2621.2622016-06-03赵鹏飞 17.04亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧货币C契约型开放式货币型0.8713.0372016-05-04黄华 蒋雯文 0.01亿份中欧基金
中欧货币D契约型开放式货币型0.9373.2842016-05-04黄华 蒋雯文 5.82亿份中欧基金
嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0541.0542016-06-03胡永青 王亚洲 张金涛 2.16亿份嘉实基金
工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0021.0492016-05-05陈桂都 300.00亿份工银瑞信基金
建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型1.1064.5772016-05-09于倩倩 陈建良 0.05亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕创纯债债券契约型开放式债券型1.0181.0822016-05-13魏桢 9.91亿份博时基金
博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0171.0952016-05-20魏桢 2.10亿份博时基金
招商招兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0781.1012016-05-18周欣宇 8.20亿份招商基金
招商招兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0711.0942016-05-18康晶 周欣宇 0.00亿份招商基金
东兴安盈宝货币A契约型开放式货币型0.7422.9332016-06-03孙继青 孙继青 张琳娜 0.66亿份东兴证券股份有限公司
东兴安盈宝货币B契约型开放式货币型0.8073.1712016-06-03孙继青 孙继青 张琳娜 54.72亿份东兴证券股份有限公司
博时安源18个月债券A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16陈凯杨 6.47亿份博时基金
博时安源18个月债券C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16陈凯杨 0.22亿份博时基金
大成景华一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0411.0412016-06-15经惠云 0.01亿份大成基金
大成景华一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0321.0322016-06-15经惠云 0.03亿份大成基金
泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.1601.1602016-06-08桂跃强 蒋利娟 桂跃强 蒋利娟 陈怡 2.98亿份泰康资产管理有限责任公司
兴业聚盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-05-16徐青 0.01亿份兴业基金
安信新回报混合A契约型开放式混合型1.0711.1212016-05-09庄园 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
安信新回报混合C契约型开放式混合型1.0651.1152016-05-09庄园 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0641.0642016-05-20杨永光 程卓 7.31亿份博时基金
博时聚瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-05-26邓欣雨 黄海峰 5.07亿份博时基金
富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0371.0372016-05-25王颀亮 王颀亮 钟智伦 3.06亿份富国基金
长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-06-28蔡宾 赵宏宇 13.17亿份长盛基金
长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082016-06-28蔡宾 赵宏宇 0.00亿份长盛基金
天弘永利债券E契约型开放式债券型0.9410.9412016-05-10姜晓丽 陈钢 0.21亿份天弘基金
平安大华惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-06-03孙健 余斌 4.90亿份平安大华基金
泓德泓信混合契约型开放式混合型0.9430.9432016-06-01郭堃 郭堃 蔡丞丰 7.02亿份泓德基金
华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.0701.0702016-05-26李会忠 田汉卿 田汉卿 曾鸿 1.38亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9821.0372016-06-13李君 李韵怡 1.56亿份鹏华基金
金信转型创新成长混合契约型开放式混合型0.8790.8792016-06-08刘榕俊 周谧 0.24亿份金信基金
博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.0571.0572016-06-235.01亿份博时基金
博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.0371.0372016-06-24孙少锋 杨永光 2.40亿份博时基金
博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.0261.0262016-06-24孙少锋 杨永光 0.31亿份博时基金
招商招恒纯债债券A契约型开放式债券型1.0361.0462016-06-08周欣宇 1.00亿份招商基金
招商招恒纯债债券C契约型开放式债券型1.0231.0332016-06-08周欣宇 0.00亿份招商基金
中银永利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0342016-06-2110.09亿份中银基金
南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.8994.7492016-05-30夏晨曦 27.19亿份南方基金
工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0742016-05-31陆欣 陈桂都 0.50亿份工银瑞信基金
农银纯债定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-205.01亿份农银汇理基金
招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.9943.7322016-06-30许强 168.78亿份招商基金
博时现金宝货币C契约型开放式货币型1.0293.8262016-05-31魏桢 212.27亿份博时基金
博时保丰保本混合A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-06孙少锋 杨永光 杨永光 王衍胜 9.97亿份博时基金
博时保丰保本混合C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-06孙少锋 杨永光 杨永光 王衍胜 0.01亿份博时基金
广发安泽回报混合A契约型开放式混合型1.0381.0802016-06-17谢军 代宇 刘志辉 8.38亿份广发基金
广发安泽回报混合C契约型开放式混合型1.0381.0802016-06-17谢军 代宇 刘志辉 0.71亿份广发基金
新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.0871.0872016-06-160.80亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0261.0482016-06-28祝松 孙柠 9.88亿份鹏华基金
兴业增益五年定开债券契约型开放式债券型1.0371.0372016-06-1720.00亿份兴业基金
中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.9081.9082016-06-170.00亿份中加基金
中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-06-172.30亿份中加基金
民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-17柳世庆 彭云峰 0.01亿份民生加银基金
民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-17柳世庆 彭云峰 0.00亿份民生加银基金
东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-17黄诺楠 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-17黄诺楠 0.02亿份东方基金管理有限责任公司
广发中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型0.8760.8762016-06-159.65亿份广发基金
博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0431.0562016-06-24黄海峰 5.01亿份博时基金
博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0391.0432016-06-24黄海峰 0.00亿份博时基金
浙商惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0812016-06-20周锦程 刘爱民 40.51亿份浙商基金
鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0131.0132016-06-28刘方正 2.42亿份鹏华基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.9703.7222016-06-30万晓西 李曈 李金灿 38.75亿份嘉实基金
南方创业板ETF契约型开放式股票型1.5790.7762016-05-13孙伟 3.41亿份南方基金
华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.5550.5552016-06-30许之彦 95.77亿份华安基金
博时睿利事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.8460.8462016-05-31陈鹏扬 陈鹏扬 金晟哲 1.22亿份博时基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.6260.6262016-05-25刘钦 杨冬冬 吴潇 8.46亿份国投瑞银基金
招商增荣灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9780.9782016-06-03姚飞军 张韵 姚飞军 2.02亿份招商基金
泰达宏利聚利债券契约型开放式债券型0.9741.4822016-05-13丁宇佳 王靖 1.18亿份泰达宏利基金
长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6481.0482016-06-24张文琍 0.33亿份长信基金管理有限责任公司
长信利众债券A契约型开放式债券型0.8281.0882016-06-24胡琼予 胡琼予 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.8570.8572016-05-24殷孝东 韩益平 3.07亿份信诚基金
东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.2941.5742016-06-28周云 孙伟 11.45亿份上海东方证券资产
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.8240.8242016-05-26樊利安 7.17亿份国泰基金
南方原油(QDII-FOF)契约型开放式QDII1.2211.2212016-06-15黄亮 1.61亿份南方基金
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.4381.4382016-06-24周晶 10.01亿份华宝兴业基金
招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型1.0593.9822016-06-30许强 0.17亿份招商基金
融通易支付货币E契约型开放式货币型0.7482.8072016-06-15张一格 王涛 黄浩荣 王超 0.01亿份融通基金
万家颐达保本混合契约型开放式保本型1.0171.0172016-06-02唐俊杰 高翰昆 高翰昆 3.52亿份万家基金
万家颐和保本混合契约型开放式保本型1.0481.0482016-06-23唐俊杰 高翰昆 高翰昆 苏谋东 6.07亿份万家基金
浦银安盛幸福聚利定开债券A契约型开放式债券型1.0391.0462016-05-04刘大巍 0.58亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚利定开债券C契约型开放式债券型1.0361.0392016-05-04刘大巍 0.03亿份浦银安盛基金
银河旺利混合A契约型开放式混合型1.0341.0722016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.02亿份银河基金
银河旺利混合C契约型开放式混合型1.0301.0642016-05-13韩晶 蒋磊 卢轶乔 0.00亿份银河基金
银河旺利混合I契约型开放式混合型1.0221.0562016-05-13韩晶 蒋磊 卢轶乔 7.55亿份银河基金
交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.0291.0392016-05-05芮晨 1.51亿份交银施罗德基金
长信利发债券契约型开放式债券型1.0091.0092016-06-28刘波 李小羽 左金保 朱轶伦 0.06亿份长信基金管理有限责任公司
长信先锐债券契约型开放式债券型0.9930.9932016-06-02吴哲 左金保 左金保 朱轶伦 0.43亿份长信基金管理有限责任公司
长信海外收益一年定开债券(QDII)契约型开放式QDII0.9571.0112016-05-19杨帆 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型0.9921.0682016-05-25韩丽楠 0.98亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.8153.2282016-06-23刘心峰 0.40亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.8813.4752016-06-23刘心峰 2.07亿份西部利得基金
博时特许价值混合R契约型开放式股票型0.9200.9202016-06-01曾鹏 肖瑞瑾 0.00亿份博时基金
博时信用债券R契约型开放式债券型1.0181.0182016-06-010.00亿份博时基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型0.9520.9522016-05-26-0.27%-0.74%-0.99%-1.14%-3.01%-2.39%
2东吴鼎元债券A契约型开放式债券型1.0191.0192016-05-19-0.39%-1.26%-3.14%-3.33%-3.05%-1.74%
3东吴鼎元债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-05-19-0.49%-1.36%-3.14%-3.42%-3.33%-1.93%
4泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-1.02%-1.43%-1.43%
5建信鑫盛回报混合契约型开放式混合型1.1111.1112016-06-03-0.86%-3.65%-8.83%-2.54%7.59%-3.14%
6广发沪港深股票契约型开放式股票型1.0331.1702016-05-271.57%-0.77%-7.10%-6.85%-5.99%-11.48%
7嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.4291.4972016-05-270.99%-1.73%-11.45%-8.40%-4.58%-14.80%
8前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10中欧养老混合契约型开放式混合型1.0671.0672016-05-133.39%-3.96%-12.90%-2.65%-2.20%-12.97%
11泰信互联网+主题混合契约型开放式混合型0.8990.8992016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12前海智能契约型开放式混合型1.0611.0612016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13浙商聚潮灵活配置混合契约型开放式混合型0.9090.9092016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14新华鑫动力混合A契约型开放式混合型0.8150.8152016-06-082.52%-3.09%-14.93%-12.37%-23.26%-18.82%
15新华鑫动力混合C契约型开放式混合型0.8130.8132016-06-082.52%-3.10%-14.96%-12.39%-23.23%-18.86%
16北信瑞丰外延增长混合契约型开放式混合型0.9620.9622016-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型1.3401.3402016-06-033.01%-2.77%-4.50%1.43%14.63%-1.45%
18农银物联网混合契约型开放式混合型1.0091.0092016-05-040.41%-2.68%-10.32%-10.71%-11.66%-17.42%
19金鹰技术领先混合C契约型开放式混合型0.9360.9362016-05-133.43%10.64%2.86%-3.21%-20.95%-6.21%
20泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.8283.1282016-05-170.06%0.29%0.90%1.89%3.90%2.33%
21泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.7652.8732016-05-170.06%0.27%0.83%1.76%3.63%2.17%
22银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型1.1391.1392016-05-192.43%-1.64%-9.17%-3.56%0.98%-11.09%
23融通增益债券A契约型开放式债券型1.1021.1022016-05-11-0.09%1.85%3.77%6.68%8.46%7.51%
24融通增益债券C契约型开放式债券型1.0001.0002016-05-11------------
25华夏高端制造混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-110.00%-2.33%-14.18%-10.28%-28.21%-26.56%
26华安全球美元票息债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0681.0682016-06-030.09%3.29%5.85%4.30%-2.20%-0.74%
27华安全球美元票息债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1560.1562016-06-030.06%0.26%-1.39%-4.11%-3.82%-5.10%
28华安全球美元票息债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0561.0562016-06-030.09%3.33%5.71%4.14%-2.85%-1.03%
29江信汇福债券契约型开放式债券型0.9210.9472016-05-050.45%1.96%0.76%1.69%-2.13%1.71%
30民生加银量化中国混合契约型开放式混合型0.9530.9532016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31东兴众智优选混合契约型开放式混合型0.9770.9772016-06-132.84%-4.22%-6.06%1.14%-0.61%-8.69%
32宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型1.1511.1512016-06-164.64%-1.71%-5.89%8.08%16.26%-5.11%
33富国泰利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0841.0842016-05-110.09%1.59%2.46%4.73%5.45%5.35%
34中银腾利混合A契约型开放式混合型0.9951.0742016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35中银腾利混合C契约型开放式混合型0.9951.0732016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36招商招盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.0891.0892016-06-010.11%1.62%2.08%3.90%4.86%4.44%
37永赢双利债券A契约型开放式债券型1.0092.8592016-05-250.46%0.87%-1.34%1.21%2.19%1.31%
38永赢双利债券C契约型开放式债券型1.0191.0322016-05-250.45%0.83%-0.58%1.89%1.75%1.95%
39信达澳银纯债契约型开放式债券型1.0441.0442016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40东吴安鑫量化混合契约型开放式混合型0.9141.0332016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41创金合信鑫安保本混合A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11-0.09%0.09%-0.19%1.14%4.50%1.62%
42创金合信鑫安保本混合C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11-0.09%0.09%-0.28%0.96%3.94%1.54%
43大成国家安全主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.8850.8852016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0461.0512016-06-170.10%0.87%1.75%3.56%4.49%4.08%
45兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.30%0.40%1.10%0.10%0.10%
46长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.39%-0.10%0.59%1.09%2.00%1.19%
47长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.40%-0.10%0.59%1.00%1.50%1.10%
48南方新兴混合契约型开放式混合型0.7100.7102016-05-033.65%-1.66%-6.33%2.45%-17.82%-5.71%
49泰信鑫选混合C契约型开放式混合型0.8110.8112016-05-053.58%-5.59%-18.25%-7.53%-14.18%-14.90%
50泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.0131.3332016-05-053.47%-5.42%-18.24%-4.37%-4.04%-8.82%
51富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型0.9580.9782016-05-111.16%-2.54%-6.08%-5.35%-2.81%-4.98%
52建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0591.0592016-06-080.27%0.34%0.57%1.44%3.02%1.83%
53博时银智大数据100指数A契约型开放式股票型1.2261.2262016-05-200.32%-1.87%-12.73%-7.93%-5.84%-12.81%
54山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-040.20%0.20%0.70%1.10%3.17%1.10%
55山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-040.29%0.39%0.99%1.49%3.86%1.39%
56富国美丽中国混合契约型开放式混合型1.2481.3482016-05-190.89%0.56%-4.37%2.30%13.97%-2.04%
57博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.0791.0792016-06-08-0.92%-3.25%-11.18%-5.47%3.88%-10.37%
58华商回报1号混合契约型开放式混合型0.9150.9152016-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.0031.0032016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60平安大华智能生活混合A契约型开放式混合型0.7420.7422016-06-081.37%-3.01%-7.48%-7.37%-18.46%-17.56%
61平安大华智能生活混合C契约型开放式混合型0.7410.7412016-06-081.37%-3.01%-7.72%-7.61%-17.85%-17.85%
62华夏新起点混合契约型开放式混合型1.0011.0012016-06-30-1.00%-3.96%-11.40%-2.55%-1.97%-10.76%
63融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.2421.2422016-05-271.97%-1.35%-9.34%-2.74%5.34%-3.65%
64博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型0.9460.9462016-05-27-0.30%-0.73%-0.94%-0.91%-2.63%-2.09%
65博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型0.9380.9382016-05-27-0.30%-0.76%-1.02%-1.09%-2.96%-2.29%
66广发稳裕保本混合契约型开放式保本型1.0971.1082016-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67招商安博混合A契约型开放式混合型1.0161.0162016-05-25-0.38%-1.00%-2.66%-1.04%0.13%-0.66%
68招商安博混合C契约型开放式混合型1.0031.0032016-05-25-0.40%-1.05%-2.79%-1.36%-0.38%-0.97%
69融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0151.0672016-05-050.10%0.79%1.70%3.22%4.56%3.94%
70广发集裕债券A契约型开放式债券型1.0801.0802016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71广发集裕债券C契约型开放式债券型1.0731.0732016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72天弘价值精选混合契约型开放式混合型0.9990.9992016-06-161.30%-1.28%-5.34%-0.96%-4.31%-5.52%
73中信建投睿溢混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-05-190.56%-1.00%-0.50%0.49%1.47%-0.26%
74博时安润18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-200.05%0.25%0.41%0.90%-1.32%1.06%
75博时安润18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-200.03%0.20%0.29%0.69%-1.72%0.69%
76鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.0811.0812016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0131.0132016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0061.0062016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79中科沃土货币A契约型开放式货币型0.8603.3332016-06-060.06%0.28%0.88%1.75%3.68%2.19%
80中科沃土货币B契约型开放式货币型0.9183.5782016-06-060.07%0.30%0.94%1.87%3.92%2.34%
81东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-160.01%0.07%0.18%1.12%3.57%1.40%
82东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0451.0682016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0571.1072016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0471.0972016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.1581.2842016-06-062.68%1.30%-2.11%0.20%2.97%-4.21%
86上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型0.8240.8242016-06-16-0.37%-5.43%-17.46%-9.51%-14.44%-14.79%
87南方卓享绝对收益混合契约型开放式混合型1.0201.0202016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.7380.7382016-05-201.82%-4.93%-17.39%-3.99%-13.28%-12.05%
89招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-06-200.67%0.27%0.93%2.70%3.71%2.70%
90招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0421.0422016-06-200.66%0.21%0.74%2.42%2.93%2.32%
91兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1121.1122016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1171.1172016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0391.0392016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.2481.2982016-06-240.97%1.63%-1.65%-3.55%4.52%-13.33%
95前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.2351.2852016-06-240.90%1.56%-1.75%-3.67%4.04%-13.45%
96华商万众创新混合契约型开放式混合型0.7240.7242016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97诺德货币A契约型开放式货币型0.8732.9622016-05-050.06%0.26%0.89%1.89%3.96%2.34%
98诺德货币B契约型开放式货币型0.9393.2092016-05-050.06%0.28%0.95%2.01%4.20%2.49%
99中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4980.4982016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5860.5862016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9450.9702016-05-25-0.41%-5.26%-6.71%-5.62%-4.32%-4.98%
102金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9410.9562016-05-25-0.42%-5.32%-6.92%-6.01%-4.98%-5.36%
103富国创新科技混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-160.94%-3.21%-12.36%0.73%2.12%-7.66%
104中银合利债券契约型开放式债券型1.0031.0032016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01-0.01%-0.04%0.36%-4.62%4.39%-2.04%
106鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01-0.02%-0.09%0.22%-4.91%3.76%-2.37%
107博时裕利纯债债券契约型开放式债券型1.0211.0842016-05-090.00%1.29%2.61%4.35%6.02%5.38%
108东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0701.1202016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0591.1092016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110长城久源保本混合契约型开放式保本型1.0441.0442016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111德邦纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0381.0382016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112德邦纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7582.8052016-06-220.05%0.23%0.58%1.39%3.56%1.89%
114大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.1771.1772016-06-302.97%-7.98%-8.40%21.34%15.96%9.90%
115红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.7062.6772016-06-020.05%0.27%0.90%1.88%3.81%2.34%
116红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.7722.9232016-06-020.06%0.29%0.96%1.99%4.05%2.49%
117鹏华金城保本混合契约型开放式保本型1.0291.0292016-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.9420.9422016-06-161.18%-1.36%-12.29%-12.37%-15.21%-18.23%
119红塔红土盛隆灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0141.0642016-06-030.60%-0.36%-0.95%-0.36%1.40%0.53%
120红塔红土盛隆灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0241.0742016-06-030.59%-0.40%-1.36%-0.59%2.53%1.08%
121融通增祥债券契约型开放式债券型1.0921.0922016-05-130.18%1.39%0.46%2.25%3.41%2.73%
122国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0101.0102016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0031.0032016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-05-270.00%1.69%2.27%4.44%5.46%5.05%
125华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0641.0812016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0921.0972016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.9933.6992016-05-170.07%0.32%1.03%2.15%4.38%2.66%
128北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0471.0472016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
129汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.2621.2622016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130中欧货币C契约型开放式货币型0.8713.0372016-05-040.06%0.26%0.85%1.80%3.73%2.21%
131中欧货币D契约型开放式货币型0.9373.2842016-05-040.06%0.28%0.92%1.93%3.99%2.37%
132嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0541.0542016-06-030.29%0.00%-0.94%1.15%5.19%1.74%
133工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0021.0492016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型1.1064.5772016-05-090.09%0.35%1.07%2.20%4.42%2.72%
135博时裕创纯债债券契约型开放式债券型1.0181.0822016-05-130.10%0.79%1.70%3.22%5.28%4.04%
136博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0171.0952016-05-200.20%1.09%1.90%3.61%5.26%4.22%
137招商招兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0781.1012016-05-180.28%1.51%2.47%4.25%5.27%5.06%
138招商招兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0711.0942016-05-180.28%1.51%2.58%4.28%5.20%5.09%
139东兴安盈宝货币A契约型开放式货币型0.7422.9332016-06-030.06%0.28%0.88%1.89%4.08%2.31%
140东兴安盈宝货币B契约型开放式货币型0.8073.1712016-06-030.06%0.30%0.95%2.01%4.33%2.46%
141博时安源18个月债券A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-160.10%0.30%0.20%0.30%1.01%0.60%
142博时安源18个月债券C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-160.00%0.20%0.00%0.00%0.50%0.10%
143大成景华一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0411.0412016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144大成景华一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0321.0322016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.1601.1602016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146兴业聚盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147安信新回报混合A契约型开放式混合型1.0711.1212016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148安信新回报混合C契约型开放式混合型1.0651.1152016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0641.0642016-05-200.03%1.06%2.31%4.88%5.52%5.54%
150博时聚瑞纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-05-26-0.01%1.13%2.73%4.87%4.77%5.51%
151富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0371.0372016-05-25-0.48%0.97%0.68%2.78%3.70%2.07%
152长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-06-281.14%0.00%0.38%0.95%3.49%1.52%
153长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0081.0082016-06-281.10%0.00%0.40%0.80%0.80%0.80%
154天弘永利债券E契约型开放式债券型0.9410.9412016-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155平安大华惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156泓德泓信混合契约型开放式混合型0.9430.9432016-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.0701.0702016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9821.0372016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159金信转型创新成长混合契约型开放式混合型0.8790.8792016-06-083.29%-3.41%-14.66%-14.41%-17.62%-16.60%
160博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.0571.0572016-06-230.38%1.34%1.54%3.32%4.76%4.04%
161博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.0371.0372016-06-240.59%0.20%0.69%1.98%1.88%1.68%
162博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.0261.0262016-06-240.58%0.21%0.50%1.69%1.29%1.29%
163招商招恒纯债债券A契约型开放式债券型1.0361.0462016-06-080.10%0.68%1.17%2.47%3.70%3.18%
164招商招恒纯债债券C契约型开放式债券型1.0231.0332016-06-080.10%0.69%1.19%2.30%3.54%3.02%
165中银永利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0291.0342016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.8994.7492016-05-300.09%0.32%0.98%1.98%3.99%2.43%
167工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0742016-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168农银纯债定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-20--0.25%16.03%15.51%13.96%15.69%
169招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.9943.7322016-06-300.07%0.31%0.96%1.98%4.05%2.43%
170博时现金宝货币C契约型开放式货币型1.0293.8262016-05-310.07%0.33%1.01%2.08%4.25%2.57%
171博时保丰保本混合A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-060.00%0.19%0.87%2.26%4.11%2.06%
172博时保丰保本混合C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-060.10%0.20%0.79%2.09%3.53%1.78%
173广发安泽回报混合A契约型开放式混合型1.0381.0802016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174广发安泽回报混合C契约型开放式混合型1.0381.0802016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.0871.0872016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0261.0482016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177兴业增益五年定开债券契约型开放式债券型1.0371.0372016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.9081.9082016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-170.09%0.09%3.77%5.60%7.51%0.19%
181民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-170.00%0.19%3.71%4.94%6.62%0.28%
182东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-170.01%0.07%-0.75%8.62%9.03%8.12%
183东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-170.02%0.07%-0.87%7.51%7.67%7.05%
184广发中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型0.8760.8762016-06-152.02%-1.97%-14.76%-7.96%-18.19%-17.76%
185博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0431.0562016-06-240.53%1.37%1.73%3.86%4.51%4.36%
186博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0391.0432016-06-240.51%1.30%1.56%3.53%3.86%3.99%
187浙商惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0812016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0131.0132016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.9703.7222016-06-300.07%0.32%1.02%2.06%4.15%2.55%
190南方创业板ETF契约型开放式股票型1.5790.7762016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.5550.5552016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192博时睿利事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.8460.8462016-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.6260.6262016-05-251.95%-4.86%-21.46%-13.89%-26.87%-25.48%
194招商增荣灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9780.9782016-06-03-0.61%-1.22%-4.60%-2.40%-4.04%-5.80%
195泰达宏利聚利债券契约型开放式债券型0.9741.4822016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6481.0482016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197长信利众债券A契约型开放式债券型0.8281.0882016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.8570.8572016-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.2941.5742016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.8240.8242016-05-260.41%-3.07%-9.34%-5.94%-13.70%-12.32%
201南方原油(QDII-FOF)契约型开放式QDII1.2211.2212016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.4381.4382016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型1.0593.9822016-06-300.07%0.34%1.03%2.12%4.29%2.60%
204融通易支付货币E契约型开放式货币型0.7482.8072016-06-150.05%0.24%0.78%1.71%3.49%2.10%
205万家颐达保本混合契约型开放式保本型1.0171.0172016-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206万家颐和保本混合契约型开放式保本型1.0481.0482016-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207浦银安盛幸福聚利定开债券A契约型开放式债券型1.0391.0462016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208浦银安盛幸福聚利定开债券C契约型开放式债券型1.0361.0392016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209银河旺利混合A契约型开放式混合型1.0341.0722016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210银河旺利混合C契约型开放式混合型1.0301.0642016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211银河旺利混合I契约型开放式混合型1.0221.0562016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.0291.0392016-05-056.41%-0.48%-6.45%19.24%13.83%10.76%
213长信利发债券契约型开放式债券型1.0091.0092016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214长信先锐债券契约型开放式债券型0.9930.9932016-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215长信海外收益一年定开债券(QDII)契约型开放式QDII0.9571.0112016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型0.9921.0682016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.8153.2282016-06-230.06%0.27%0.90%1.84%3.85%2.28%
218西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.8813.4752016-06-230.07%0.30%0.96%1.97%4.09%2.43%
219博时特许价值混合R契约型开放式股票型0.9200.9202016-06-012.22%-5.06%-10.33%-10.24%-15.44%-15.90%
220博时信用债券R契约型开放式债券型1.0181.0182016-06-010.89%0.39%0.00%5.93%2.00%5.60%