首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  长城核心优选(000030)
  长城定期开放债券A(000254)
  长城定期开放债券C(000255)
  长城稳固收益债券A(000333)
  长城稳固收益债券C(000334)
  长城医疗保健股票(000339)
  长城淘金理财债券(000611)
  长城工资宝货币A(000615)
  长城久鑫灵活配置混合(000649)
  长城久盈纯债(000768)
  长城久盈分级债券A(000769)
  长城久盈分级债券B(000770)
  长城货币E(000861)
  长城新兴产业混合(000976)
  长城环保主题混合(000977)
  长城改革红利混合(001255)
  长城转型成长混合(001296)
  长城久惠混合(001363)
  长城久祥混合(001613)
  长城新策略混合A(001670)
  长城新策略混合C(001671)
  长城创业板指数增强发起式A(001879)
  长城中国智造灵活配置混合(001880)
  长城新视野混合A(002225)
  长城新视野混合C(002226)
  长城新优选混合A(002227)
  长城新优选混合C(002228)
  长城久安混合(002296)
  长城久润混合(002512)
  长城久鼎混合(002542)
  长城久益混合A(002543)
  长城久益混合C(002544)
  长城久源混合(002703)
  长城久稳债券(003290)
  长城久盛安稳纯债两年定开债券(003466)
  长城工资宝货币B(004568)
  长城久嘉创新成长混合(004666)
  长城收益宝货币A(004972)
  长城收益宝货币B(004973)
  长城智能产业灵活配置混合(005738)
  长城久弘纯债债券(005798)
  长城久荣定期开放债券型发起式(005845)
  长城久瑞三个月定开债发起式(006045)
  长城中证500指数增强(006048)
  长城久悦债券(006254)
  长城研究精选混合(006769)
  长城久泰沪深300指数C(006912)
  长城量化精选股票(006926)
  长城创业板指数增强发起式C(006928)
  长城核心优势混合(007047)
  长城沪港深行业龙头精选混合(007131)
  长城港股通混合(007132)
  长城短债债券A(007194)
  长城短债债券C(007195)
  长城久富股票(LOF)(162006)
  长城中证500指数(162010)
  长城久恒平衡混合(200001)
  长城久泰沪深300指数A(200002)
  长城货币A(200003)
  长城消费增值股票(200006)
  长城安心回报混合(200007)
  长城品牌优选股票(200008)
  长城稳健增利债券(200009)
  长城双动力股票(200010)
  长城景气行业龙头混合(200011)
  长城中小盘成长股票(200012)
  长城积极增利债券A(200013)
  长城优化升级股票(200015)
  长城稳健成长混合(200016)
  长城岁岁金理财债券(200017)
  长城货币B(200103)
  长城积极增利债券C(200113)
  长城久兆稳健指数(150057)
  长城久兆积极指数(150058)
  基金久富(184720)
  基金久嘉(184722)
 长城久鼎混合(002542) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.107
累计净值:1.107
日 涨 幅:-0.25%
基金公司:长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-07-21基金经理:廖瀚博 投资风格:
最新份额:15.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与长城久鼎混合同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.5852.0582016-07-21刘谢冰 李晓彬 1.62亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
南方转型混合契约型开放式混合型0.9780.9782016-08-17林乐峰 3.94亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0941.0942016-07-27杨威风 3.13亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.6121.6822016-08-10周大鹏 周晶 1.40亿份银华基金管理股份有限公司
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-03周紫光 0.27亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0301.1082016-08-05聂曙光 唐瑭 0.34亿份上投摩根基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.5401.5402016-07-13黎海威 3.66亿份景顺长城基金
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.4161.4162016-08-03陈斌 1.65亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.5642.1702016-08-05俞瓅 20.76亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0801.2432016-08-11杨成 4.70亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0791.2372016-08-11杨成 0.07亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0791.2672016-08-01宋殿宇 4.71亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0821.2652016-08-01宋殿宇 0.00亿份中银基金
前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.1491.3312016-07-04曲扬 0.22亿份前海开源基金
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
长城久鼎混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-07-21廖瀚博 15.10亿份长城基金
华夏新起点混合契约型开放式混合型1.1851.1852016-06-30陈虎 1.18亿份华夏基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.0971.2022016-08-09宋殿宇 3.31亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0951.2002016-08-09宋殿宇 0.05亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.7771.7772016-07-22郭睿 0.85亿份中欧基金
广发稳裕混合契约型开放式混合型1.1371.1482016-06-27王予柯 6.34亿份广发基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.5751.6262016-08-04傅友兴 程琨 7.09亿份广发基金
兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1451.1452016-06-30唐丁祥 1.00亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1511.1512016-06-30徐青 0.99亿份兴业基金
前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.3141.3942016-06-24邱杰 0.34亿份前海开源基金
前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.2991.3792016-06-24邱杰 0.91亿份前海开源基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-07-13唐丁祥 5.91亿份兴业基金
华商万众创新混合契约型开放式混合型0.9850.9852016-06-28梁皓 0.98亿份华商基金
中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-28李倩 0.10亿份中融基金
中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-28李倩 0.02亿份中融基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-07-15丁骏 刘静 1.83亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-07-15丁骏 刘静 0.51亿份前海开源基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.7831.7832016-07-22郭睿 0.34亿份中欧基金
民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-22李文君 0.02亿份民生加银基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.6331.6332016-06-30王大鹏 1.10亿份摩根士丹利华鑫基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-07-27静鹏 1.48亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-05吴达 0.16亿份长盛基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.4782016-08-15李倩 赵端端 29.71亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0581.1322016-08-15李倩 赵端端 0.17亿份泓德基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1771.1772016-07-15李倩 毛静平 1.03亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1631.1632016-07-15李倩 毛静平 0.00亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7392.7502016-07-26陈建良 先轲宇 954.65亿份建信基金管理有限责任公司
新华双利债券A契约型开放式债券型1.1371.1372016-07-13马英 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.1221.1222016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
华安安进混合契约型开放式混合型1.1421.1422016-07-05贺涛 陆奔 孙晨进 2.48亿份华安基金
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-07-15侯杰 王刚 0.51亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.0541.0542016-07-15侯杰 王刚 0.06亿份招商基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9750.9752016-07-21朱柏蓉 杨萍 赵睿 0.42亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9600.9602016-07-21朱柏蓉 杨萍 赵睿 0.01亿份中融基金
长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3291.3292016-06-28张谊然 1.15亿份长盛基金
长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2601.2602016-06-28张谊然 0.00亿份长盛基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.06亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1361.1412016-07-19袁媛 1.94亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1241.1272016-07-19袁媛 0.06亿份景顺长城基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.9491.9492016-07-11林鹏 刚登峰 秦绪文 42.72亿份上海东方证券资产
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0881.1582016-08-01应洁茜 0.48亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0751.1452016-08-01应洁茜 0.08亿份浙商基金
融通通安债券契约型开放式债券型1.0141.1382016-07-21许富强 9.98亿份融通基金
博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1001.1432016-06-23程卓 5.02亿份博时基金
博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0201.1062016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.1821.1822016-06-24孙少锋 杨永光 0.49亿份博时基金
博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.1621.1622016-06-24孙少锋 杨永光 0.07亿份博时基金
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1041.1252016-08-01周锦程 5.03亿份浙商基金
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1031.1942016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 4.75亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.2801.2802016-08-09于利强 李海 0.33亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0241.0882016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.7192.2352016-07-14王登峰 李晨 刘莹 106.99亿份天弘基金
金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.3231.3232016-07-01吴清宇 高俊芳 1.72亿份金信基金
南方甑智混合契约型开放式混合型1.0131.0132016-07-06刘文良 林乐峰 孙鲁闽 1.64亿份南方基金管理股份有限公司
南方品质混合契约型开放式混合型1.6741.6742016-08-01李振兴 28.64亿份南方基金管理股份有限公司
招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.5502.0902016-06-30许强 94.86亿份招商基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0331.1102016-08-15张文琍 1.95亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0311.0962016-08-15张文琍 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
金信量化精选混合契约型开放式混合型0.7180.7182016-07-01周谧 1.29亿份金信基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0251.1072016-06-28祝松 9.88亿份鹏华基金
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8970.8972016-08-09荣膺 0.24亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0631.1092016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-27邓思聪 1.48亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0591.0922016-07-27邓思聪 0.20亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6342.5332016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 3.01亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6732.6772016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 3.06亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.9900.9902016-08-17孙伟 3.04亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0721.1622016-07-19宫志芳 1.96亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0621.1472016-07-19宫志芳 0.78亿份财通证券资产
博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0481.1042016-06-24黄海峰 5.00亿份博时基金
博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0411.0822016-06-24黄海峰 0.00亿份博时基金
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型1.1312.3032016-07-15丁进 刘禹含 42.85亿份兴业基金
鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28刘方正 2.42亿份鹏华基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0491.1242016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.6812.8762016-06-30李曈 李金灿 55.71亿份嘉实基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.7122.6692016-08-15季参平 9.12亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9290.9292016-08-11秦斌 1.75亿份东吴基金
创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3321.3322016-07-01徐青 0.80亿份兴业基金
长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0882016-07-05段鹏 14.93亿份长盛基金
长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0011.0862016-07-05段鹏 0.01亿份长盛基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0861.1292016-07-27陈黎 10.34亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0721.1722016-07-27李明阳 许燕 4.06亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0571.1572016-07-27李明阳 许燕 0.21亿份圆信永丰基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0871.1762016-07-13桂跃强 任慧娟 0.89亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1371.2302016-07-13桂跃强 任慧娟 1.60亿份泰康资产管理有限责任公司
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1051.1052016-08-09石雨欣 3.44亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0901.0902016-08-09石雨欣 0.10亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.0111.0112016-08-09叶乐天 0.37亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-17何天翔 1.31亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.5892.2652016-07-27罗晓倩 1.09亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.6582.5112016-07-27罗晓倩 47.87亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-08-03吴江宏 曾刚 10.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.6622.3932016-08-03鲁邦旺 0.57亿份博时基金
易方达黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.1451.1452016-07-01范冰 余海燕 2.57亿份易方达基金
国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0571.1072016-07-13狄晓娇 颜文浩 10.03亿份国投瑞银基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1252016-07-15陈凯杨 7.88亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0841.0842016-07-19曾健飞 0.09亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0761.0762016-07-19曾健飞 0.27亿份前海开源基金
广发能源联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06陆志明 0.83亿份广发基金
广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.0061.0062016-07-06陆志明 霍华明 3.97亿份广发基金
广发原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06陆志明 0.04亿份广发基金
广发主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06陆志明 0.06亿份广发基金
广发可选消费联接C契约型开放式股票型0.7090.7092016-07-06陆志明 0.25亿份南方基金管理股份有限公司
广发医药卫生联接C契约型开放式股票型0.8740.8742016-07-06陆志明 霍华明 1.38亿份广发基金
广发金融地产联接C契约型开放式股票型1.1051.1052016-07-06陆志明 2.18亿份广发基金
广发养老指数C契约型开放式股票型0.9610.9612016-07-06刘杰 0.34亿份广发基金
广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5410.5412016-07-06刘杰 2.23亿份广发基金
中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0031.1282016-07-15王妍 18.12亿份中银基金
广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.8681.8682016-07-06刘杰 8.17亿份广发基金
平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0181.1412016-07-21余斌 0.00亿份平安基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.1144.3592016-08-12张延闽 5.94亿份融通基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0361.0842016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1111.1152016-07-28周欣宇 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0911.0952016-07-28周欣宇 0.00亿份招商基金
中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.2731.2732016-07-22魏孛 0.22亿份中金基金
中金中证500指数契约型开放式股票型1.0271.0272016-07-22魏孛 0.45亿份中金基金
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0121.0542016-08-03张鹿 陈黎 19.32亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3421.3922016-08-19王涛 钟光正 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3321.3822016-08-19王涛 钟光正 0.22亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0351.2332016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0261.2232016-07-28庄园 张明 3.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1361.1932016-08-09杨凯玮 聂世林 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1141.1712016-08-09杨凯玮 聂世林 6.17亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0621.0622016-08-10郑迎迎 1.27亿份南方基金管理股份有限公司
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1101.1102016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6272.3802016-07-27连端清 黄莹洁 176.52亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6932.6272016-07-27连端清 黄莹洁 157.10亿份交银施罗德基金
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0951.1032016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-05吴文明 3.20亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-08-05吴文明 0.14亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1521.1522016-08-03王啸 2.82亿份南方基金管理股份有限公司
中融货币E契约型开放式货币型0.6042.2812016-08-18李倩 朱柏蓉 6.76亿份中融基金
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0011.0882016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.1002016-08-04段鹏 0.07亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9901.0792016-08-04段鹏 14.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9901.0762016-08-04段鹏 0.00亿份长盛基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.3603.6112016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.12亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.3563.6072016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.43亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1361.1852016-08-19房雷 黄波 1.56亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1161.1642016-08-19房雷 黄波 0.93亿份光大保德信基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0641.0982016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0721.1062016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.4102.4102016-08-10刘方正 1.28亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1351.1352016-08-10刘方正 1.54亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2801.2802016-08-04林昊 2.08亿份华宝基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0431.1112016-08-09王超 19.70亿份融通基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1262016-08-19杨宇俊 34.14亿份中加基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0781.0782016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0641.0642016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0451.1212016-08-17程卓 29.89亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1392016-08-19黄倩倩 25.89亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7022.6582016-08-04于倩倩 陈建良 627.43亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-08-19张栓伟 汤志彦 4.34亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.2151.2152016-08-19张栓伟 汤志彦 0.28亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1081.1082016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 18.42亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0941.0942016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-16李琪 1.08亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-16李琪 0.20亿份长盛基金
华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.6080.6082016-06-30许之彦 144.86亿份华安基金
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2721.3022016-08-17董浩 0.14亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2321.2622016-08-17董浩 0.64亿份南方基金管理股份有限公司
国泰国证新能源汽车指数契约型开放式股票型0.7790.7792016-07-015.02亿份国泰基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-01陈鹏扬 2.12亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0191.0192016-08-01陈鹏扬 0.76亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.0421.0422016-08-19张锦 1.61亿份博时基金
鹏华医药分级契约型开放式股票型1.0860.9852016-07-15崔俊杰 罗捷 0.58亿份鹏华基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0441.0662016-08-19戴军 3.92亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.3001.3322016-08-05綦缚鹏 1.43亿份国投瑞银基金
银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8130.8132016-08-01王鑫钢 王海峰 16.22亿份银华基金管理股份有限公司
长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6541.0862016-06-24张文琍 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长信利众债券A契约型开放式债券型0.8931.1532016-06-24胡琼予 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.7780.7782016-07-21刘俊廷 张俊生 3.50亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.0481.0482016-08-11刘开运 22.44亿份九泰基金
东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.4181.7692016-06-28孙伟 11.45亿份上海东方证券资产
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4731.8342016-08-04林鹏 李响 63.66亿份上海东方证券资产
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.4861.4862016-06-24周晶 10.60亿份华宝基金
中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.9190.9492016-07-28吴振翔 楚天舒 95.80亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.6162.3362016-06-30许强 0.33亿份招商基金
国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4061.4782016-07-01桑迎 0.00亿份国寿安保基金
国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7440.7442016-07-26艾小军 26.05亿份国泰基金
华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.7140.7142016-08-05胡洁 0.97亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.9290.9292016-07-26艾小军 87.59亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.1001.1002016-07-27朱斌全 夏妍妍 0.44亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-03陈轶平 0.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0521.0922016-08-15夏妍妍 1.98亿份海富通基金
浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0481.1692016-07-22章潇枫 87.57亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0461.1582016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0721.1522016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0621.1362016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.52亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0611.0612016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 0.39亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0331.0332016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 1.68亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-08-16田彧龙 8.57亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.8250.8252016-07-27左金保 4.85亿份长信基金管理有限责任公司
长信利发债券契约型开放式债券型1.0621.2202016-06-28黄韵 朱垚 胡琼予 14.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富泰纯债一年定开债券C1.1271.132姜锡峰 0.06亿份
长信利率债A契约型开放式债券型1.1381.1472016-07-21姜锡峰 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.6702.6422016-06-23刘心峰 2.45亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.7382.8872016-06-23刘心峰 1.95亿份西部利得基金
农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型6.3916.3912016-07-08付娟 徐文卉 0.00亿份农银汇理基金
中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型10.55012.2802016-08-17暂无中银香港资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1银华惠添益货币契约型开放式货币型0.5852.0582016-07-210.04%0.18%0.52%1.12%2.45%2.00%
2泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-1.02%-1.43%-1.43%
3南方转型混合契约型开放式混合型0.9780.9782016-08-171.98%6.30%15.60%25.55%43.19%44.04%
4汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0941.0942016-07-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.6121.6822016-08-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-030.71%3.40%22.49%29.66%44.25%45.74%
7国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.87%-7.80%-9.60%-3.88%
8上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0301.1082016-08-050.00%0.39%0.68%1.26%6.80%6.47%
9景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.5401.5402016-07-130.39%2.19%8.15%12.08%24.70%32.53%
10长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.40%0.65%0.93%0.37%0.28%
11长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.14%0.43%0.52%-0.17%-0.17%
12华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.4161.4162016-08-032.33%9.59%22.39%32.30%37.48%60.39%
13新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.5642.1702016-08-050.04%0.23%0.67%1.40%2.98%2.40%
14中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0801.2432016-08-110.75%2.08%3.20%10.33%17.34%19.30%
15中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0791.2372016-08-110.93%2.08%3.88%10.33%17.25%19.21%
16中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0791.2672016-08-010.28%1.98%2.83%8.75%13.83%16.03%
17中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0821.2652016-08-010.28%1.98%2.82%9.04%14.16%16.25%
18前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.1491.3312016-07-043.79%7.87%15.56%5.40%13.74%23.37%
19招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
20招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
21招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-3.85%-11.51%-13.98%-7.32%-11.16%
22招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-3.75%-11.42%-13.98%-7.32%-11.16%
23长城久鼎混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-07-210.75%3.40%7.00%6.96%8.03%7.69%
24华夏新起点混合契约型开放式混合型1.1851.1852016-06-301.79%2.85%5.11%9.26%26.14%33.18%
25中银颐利混合A契约型开放式混合型1.0971.2022016-08-090.73%1.66%3.29%8.59%13.87%17.15%
26中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0951.2002016-08-090.73%1.67%3.20%8.50%13.78%17.06%
27中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.7771.7772016-07-220.97%10.51%11.06%20.39%58.80%67.01%
28广发稳裕混合契约型开放式混合型1.1371.1482016-06-270.26%0.35%0.80%1.52%3.55%3.08%
29广发优企精选混合契约型开放式混合型1.5751.6262016-08-040.70%5.56%9.76%24.80%36.36%36.96%
30兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1451.1452016-06-300.06%-0.10%0.37%1.50%3.33%2.59%
31兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1511.1512016-06-300.17%-0.26%0.00%1.59%3.41%2.58%
32前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.3141.3942016-06-242.57%3.38%5.61%15.53%10.67%19.19%
33前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.2991.3792016-06-242.60%3.33%5.60%15.43%10.53%19.12%
34兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-07-130.17%0.00%0.67%2.90%5.06%4.33%
35华商万众创新混合契约型开放式混合型0.9850.9852016-06-282.50%7.18%21.01%20.56%53.19%58.36%
36中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-280.00%-0.20%-0.20%-0.20%-48.92%0.00%
37中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-280.17%0.17%0.00%0.00%-40.18%0.00%
38前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0761.0762016-07-150.03%0.04%0.06%0.34%1.57%1.09%
39前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-07-150.03%0.03%0.04%0.24%1.48%1.00%
40中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.7831.7832016-07-220.96%10.47%10.88%20.15%58.21%66.64%
41民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-220.05%0.24%0.64%1.32%3.52%1.97%
42大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.6331.6332016-06-301.37%7.36%23.99%30.74%51.77%61.68%
43江信祺福债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-07-270.78%1.29%2.62%4.35%11.75%11.99%
44江信祺福债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-07-270.77%1.25%2.49%4.12%11.66%11.98%
45长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-051.25%3.53%7.54%6.02%6.34%9.09%
46泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.4782016-08-150.18%-0.09%0.45%2.71%5.82%4.27%
47泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0581.1322016-08-150.19%-0.09%0.38%2.50%5.44%3.97%
48泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1771.1772016-07-150.34%0.51%1.82%5.47%12.42%11.67%
49泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1631.1632016-07-150.35%0.52%1.75%5.15%11.93%11.29%
50建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7392.7502016-07-260.05%0.23%0.68%1.38%2.94%2.44%
51新华双利债券A契约型开放式债券型1.1371.1372016-07-131.07%1.70%3.36%6.86%7.87%9.96%
52新华双利债券C契约型开放式债券型1.1221.1222016-07-131.08%1.72%3.31%6.65%7.37%9.46%
53华安安进混合契约型开放式混合型1.1421.1422016-07-050.97%1.77%4.81%7.90%8.82%8.61%
54招商安荣混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-07-150.34%-0.18%3.34%2.11%11.05%12.95%
55招商安荣混合C契约型开放式混合型1.0541.0542016-07-150.32%-0.27%3.13%1.70%10.16%12.17%
56中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9750.9752016-07-210.10%0.93%0.52%1.56%2.63%2.09%
57中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9600.9602016-07-210.42%0.84%0.63%1.37%2.23%1.80%
58长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3291.3292016-06-280.83%5.48%13.69%15.26%30.04%38.73%
59长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2601.2602016-06-280.88%5.44%13.62%15.17%30.71%39.53%
60融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
61景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1361.1412016-07-190.34%0.07%0.60%3.01%7.06%5.20%
62景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1241.1272016-07-190.33%0.04%0.50%2.81%6.63%4.84%
63东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.9491.9492016-07-111.83%8.52%15.94%18.41%39.02%44.05%
64浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.0881.1582016-08-010.00%0.18%0.90%2.51%6.27%4.92%
65浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.0751.1452016-08-010.09%0.19%0.74%2.08%5.96%4.60%
66融通通安债券契约型开放式债券型1.0141.1382016-07-210.10%0.00%0.39%2.86%4.91%3.78%
67博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1001.1432016-06-230.09%0.27%1.29%3.19%6.54%5.26%
68博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0201.1062016-07-150.13%-0.10%0.29%2.05%2.65%2.32%
69博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.1821.1822016-06-240.50%0.85%2.20%4.45%13.81%13.59%
70博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.1621.1622016-06-240.48%0.82%2.07%4.19%13.24%13.10%
71浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.1041.1252016-08-010.09%0.18%0.82%2.41%5.04%3.86%
72国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%0.00%0.49%0.39%
73华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.1031.1942016-08-090.57%0.88%1.78%3.46%2.89%2.83%
74华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
75金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.2801.2802016-08-091.06%7.39%15.99%12.25%45.23%46.83%
76上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0241.0882016-08-050.00%0.29%0.49%0.97%6.21%6.00%
77天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.7192.2352016-07-140.04%0.19%0.57%1.19%2.50%2.10%
78金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.3231.3232016-07-010.61%5.25%9.07%19.73%21.60%29.96%
79南方甑智混合契约型开放式混合型1.0131.0132016-07-060.67%1.98%5.11%6.29%12.42%13.43%
80南方品质混合契约型开放式混合型1.6741.6742016-08-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.5502.0902016-06-300.04%0.18%0.57%1.18%2.59%2.14%
82长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0331.1102016-08-15-0.08%0.07%0.82%2.25%5.58%3.66%
83长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0311.0962016-08-15-0.09%0.03%0.69%2.03%5.13%3.30%
84金信量化精选混合契约型开放式混合型0.7180.7182016-07-010.70%2.72%8.30%-1.37%-6.27%-1.37%
85新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%-2.44%0.56%-2.18%
86鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0251.1072016-06-280.12%-0.00%0.63%2.39%4.61%3.86%
87华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8970.8972016-08-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-091.94%--------1.95%
89华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
90华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
91华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
92华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
93华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0631.1092016-07-27-0.75%0.15%1.37%4.59%9.44%9.01%
94华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-270.00%1.17%1.30%1.03%7.98%6.89%
95华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1592016-07-270.07%1.17%1.30%0.97%7.92%6.83%
96华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0591.0922016-07-27-0.84%0.11%1.24%4.37%8.96%8.52%
97华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6342.5332016-07-270.05%0.20%0.59%1.15%2.40%2.00%
98华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6732.6772016-07-270.05%0.21%0.63%1.22%2.54%2.12%
99南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.9900.9902016-08-170.69%1.49%17.83%22.78%45.23%55.05%
100财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0721.1622016-07-190.11%0.23%0.94%1.88%4.21%3.40%
101财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0621.1472016-07-190.11%0.21%0.85%1.68%3.80%3.05%
102博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0481.1042016-06-240.10%0.04%0.55%2.20%3.61%2.43%
103博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0411.0822016-06-240.08%-0.04%0.40%1.87%2.97%1.90%
104兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型1.1312.3032016-07-150.05%0.20%0.59%1.18%2.53%2.10%
105鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28-0.11%0.01%-1.04%-0.30%-0.34%-4.64%
106鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0491.1242016-07-130.10%0.07%0.37%1.52%3.49%2.87%
107嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.6812.8762016-06-300.05%0.22%0.64%1.28%2.75%2.28%
108交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.7122.6692016-08-150.05%0.22%0.67%1.39%2.99%2.49%
109东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.9290.9292016-08-110.43%4.26%14.41%19.26%23.70%37.63%
110创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.11%2.35%2.88%2.88%3.63%3.42%
111融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19--0.28%1.34%2.42%4.44%1.54%
112兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3321.3322016-07-010.68%1.21%3.90%9.35%11.55%10.44%
113长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0021.0882016-07-050.14%-3.62%-3.35%-1.27%-0.90%-1.86%
114长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0011.0862016-07-050.13%-3.44%-3.22%-1.22%-0.95%-1.88%
115博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0861.1292016-07-270.17%0.33%1.18%2.24%4.51%3.47%
116南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%1.93%5.07%0.00%
117圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.0721.1722016-07-270.04%0.29%1.86%4.15%10.68%10.33%
118圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.0571.1572016-07-270.03%0.26%1.76%3.94%10.28%9.96%
119泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0871.1762016-07-130.42%1.24%3.81%3.96%6.68%6.07%
120泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1371.2302016-07-130.42%1.24%3.78%3.91%6.35%5.77%
121广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-2.40%1.05%-2.31%
122广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.71%2.06%-1.71%
123华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1051.1052016-08-09-0.12%-0.10%0.68%1.95%4.12%3.44%
124华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0901.0902016-08-09-0.13%-0.14%0.57%1.75%3.70%3.10%
125建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.0111.0112016-08-092.11%5.24%10.32%13.09%25.36%32.35%
126融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.5892.2652016-07-270.04%0.19%0.55%1.07%2.35%1.96%
128财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.6582.5112016-07-270.05%0.21%0.61%1.19%2.59%2.16%
129汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-08-030.51%1.29%3.25%6.05%9.20%9.51%
130博时合利货币契约型开放式货币型0.6622.3932016-08-030.05%0.19%0.54%1.03%2.25%1.85%
131易方达黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.1451.1452016-07-01-3.34%-3.56%-3.39%15.76%18.68%14.64%
132国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0571.1072016-07-13-0.11%0.02%0.69%2.33%5.25%3.22%
133博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1252016-07-150.10%0.20%0.79%1.90%3.64%3.12%
134前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0841.0842016-07-190.46%0.00%-0.46%7.64%5.85%5.65%
135前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0761.0762016-07-190.47%-0.09%-0.55%7.16%5.69%5.59%
136广发能源联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06-1.19%-7.72%-8.14%-21.28%-12.63%-15.90%
137广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.0061.0062016-07-061.18%3.00%15.99%17.05%36.03%43.01%
138广发原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06-5.58%-6.03%-17.45%-19.35%-24.76%-23.10%
139广发主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06-7.45%-13.02%-17.32%-14.16%-5.73%-17.81%
140广发可选消费联接C契约型开放式股票型0.7090.7092016-07-060.78%4.09%9.92%5.85%19.49%23.80%
141广发医药卫生联接C契约型开放式股票型0.8740.8742016-07-061.35%6.69%16.70%13.70%22.94%35.82%
142广发金融地产联接C契约型开放式股票型1.1051.1052016-07-060.05%2.83%5.99%8.18%20.46%29.52%
143广发养老指数C契约型开放式股票型0.9610.9612016-07-061.37%3.20%8.09%4.79%14.16%18.60%
144广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5410.5412016-07-060.69%-0.33%3.10%-0.35%8.71%11.06%
145中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0031.1282016-07-15-0.18%0.15%0.89%2.18%5.54%3.35%
146广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.8681.8682016-07-060.50%3.14%7.69%9.69%23.89%31.60%
147平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0181.1412016-07-210.38%0.60%0.99%0.66%3.46%1.94%
148融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.1144.3592016-08-120.22%0.28%1.72%4.80%24.19%30.76%
149嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0361.0842016-07-150.09%-0.07%0.34%1.81%-1.03%3.10%
150招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1111.1152016-07-280.07%-0.05%0.32%1.20%3.04%2.48%
151招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0911.0952016-07-280.07%-0.07%0.27%1.10%2.84%2.31%
152中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.2731.2732016-07-220.61%3.62%7.99%8.11%24.28%31.55%
153中金中证500指数契约型开放式股票型1.0271.0272016-07-220.82%2.09%8.71%6.26%21.99%26.25%
154博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0121.0542016-08-030.10%-0.33%0.05%1.67%4.00%2.67%
155安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3421.3922016-08-190.18%-0.25%2.50%9.75%17.38%14.08%
156安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3321.3822016-08-190.18%-0.27%2.45%9.68%17.19%13.94%
157安信新优选混合A契约型开放式混合型1.0351.2332016-07-280.11%0.74%1.74%6.14%12.94%12.47%
158安信新优选混合C契约型开放式混合型1.0261.2232016-07-280.10%0.73%1.71%6.09%12.82%12.36%
159安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1361.1932016-08-090.45%0.40%1.34%5.77%9.65%8.88%
160安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1141.1712016-08-090.45%0.39%1.29%5.66%9.45%8.71%
161南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0621.0622016-08-100.28%0.00%1.24%1.05%4.84%4.12%
162广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.20%5.51%4.20%
163广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.38%0.67%-0.38%
164鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1101.1102016-08-170.08%0.25%0.69%1.99%3.58%2.62%
165交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6272.3802016-07-270.05%0.20%0.62%1.30%2.74%2.29%
166交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6932.6272016-07-270.05%0.22%0.68%1.43%3.01%2.52%
167民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
168民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
169农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0951.1032016-08-150.18%-0.09%0.45%2.56%4.74%3.88%
170博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.43%-1.53%-1.34%0.19%1.28%0.68%
171银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-08-050.74%1.11%3.46%5.77%7.23%6.92%
172银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.1112016-08-050.72%1.06%3.37%5.62%6.93%6.66%
173南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1521.1522016-08-030.79%1.86%5.01%6.56%10.76%10.12%
174中融货币E契约型开放式货币型0.6042.2812016-08-180.04%0.21%0.62%1.26%2.55%2.14%
175中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
176长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0011.0882016-08-040.15%-1.50%-1.14%-1.05%-1.03%-1.94%
177长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0001.1002016-08-040.15%-1.48%-1.15%-1.08%-1.16%-2.06%
178诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
179长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型0.9901.0792016-08-040.08%-2.60%-2.23%-1.86%-2.15%-3.24%
180长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型0.9901.0762016-08-040.07%-2.58%-2.23%-1.84%-2.16%-3.27%
181光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.3603.6112016-08-190.30%1.20%2.72%2.69%6.18%3.89%
182光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.3563.6072016-08-190.27%1.18%2.69%2.66%6.09%3.80%
183光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1361.1852016-08-190.35%1.43%3.09%10.18%10.29%10.72%
184光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.1161.1642016-08-190.27%1.36%3.05%10.17%9.63%10.06%
185信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0641.0982016-08-040.16%-0.03%0.51%2.56%4.86%3.88%
186信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0721.1062016-08-040.20%0.00%0.53%2.56%4.85%3.87%
187鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.4102.4102016-08-100.25%0.50%2.13%6.22%5.81%5.01%
188鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1351.1352016-08-100.25%0.50%2.10%6.18%5.74%4.94%
189华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2801.2802016-08-040.37%1.15%3.13%8.15%14.08%15.36%
190融通通优债券契约型开放式债券型1.0431.1112016-08-090.06%0.12%0.52%1.54%3.47%2.52%
191中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0161.1262016-08-190.09%0.10%0.49%1.53%3.80%2.89%
192万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0781.0782016-08-150.08%0.15%0.69%1.92%3.64%2.97%
193万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0641.0642016-08-150.08%0.12%0.60%1.73%3.25%2.63%
194博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0451.1212016-08-170.12%0.06%0.47%1.88%3.65%2.92%
195金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1392016-08-190.12%0.04%0.40%1.92%4.27%3.15%
196建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7022.6582016-08-040.05%0.22%0.67%1.36%2.91%2.44%
197鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.2151.2152016-08-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1081.1082016-08-160.24%0.29%1.60%4.04%4.73%5.03%
200前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0941.0942016-08-160.41%0.37%1.78%3.76%4.26%4.68%
201长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-160.61%3.21%5.12%12.47%18.40%20.53%
202长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-160.61%3.14%5.01%12.32%18.16%20.32%
203华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.6080.6082016-06-303.42%5.77%17.74%17.42%26.37%38.98%
204南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2721.3022016-08-170.13%-0.63%-0.70%1.83%3.75%1.66%
205南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2321.2622016-08-170.12%-0.65%-0.79%1.66%3.39%1.37%
206国泰国证新能源汽车指数契约型开放式股票型0.7790.7792016-07-012.81%1.59%4.12%3.61%10.24%13.00%
207博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-010.60%0.49%-0.36%2.70%7.96%6.66%
208博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0191.0192016-08-010.57%0.42%-0.57%2.28%7.08%5.93%
209博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.0421.0422016-08-190.48%1.36%8.43%13.02%30.09%31.40%
210鹏华医药分级契约型开放式股票型1.0860.9852016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.0441.0662016-08-190.68%5.56%9.78%17.44%29.53%34.02%
212国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.3001.3322016-08-052.20%4.75%12.46%12.17%24.06%29.35%
213银华鑫锐定增灵活配置混合契约型开放式混合型0.8130.8132016-08-010.12%3.16%2.90%2.00%4.48%8.50%
214长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6541.0862016-06-240.37%0.58%1.90%3.43%5.01%4.28%
215长信利众债券A契约型开放式债券型0.8931.1532016-06-240.62%0.52%1.94%3.71%6.28%4.98%
216平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.7780.7782016-07-212.14%6.33%14.65%14.98%26.07%31.72%
217九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.0481.0482016-08-111.16%5.12%8.15%12.69%26.42%29.38%
218东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.4181.7692016-06-282.01%7.26%13.08%13.99%35.37%40.39%
219东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.4731.8342016-08-041.76%7.96%16.55%18.33%40.45%44.55%
220华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.4861.4862016-06-243.52%10.81%17.10%9.69%16.16%25.73%
221中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.9190.9492016-07-281.22%1.45%2.52%-0.72%15.05%20.41%
222招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.6162.3362016-06-300.04%0.20%0.63%1.30%2.83%2.35%
223国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4061.4782016-07-010.03%0.12%0.37%0.78%1.72%1.45%
224国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7440.7442016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.7140.7142016-08-050.14%-1.84%0.48%5.17%16.85%22.62%
226国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.9290.9292016-07-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227海富通富祥混合契约型开放式混合型1.1001.1002016-07-270.36%0.36%1.38%3.57%9.87%8.68%
228海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
229海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0521.0922016-08-150.16%-0.20%0.06%1.83%3.98%3.17%
230浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0481.1692016-07-22-0.12%0.00%1.03%2.60%5.52%4.04%
231浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0461.1582016-07-22-0.12%-0.03%0.95%2.43%5.21%3.75%
232浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0721.1522016-07-110.19%0.09%0.66%2.39%5.06%4.18%
233浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0621.1362016-07-110.19%0.09%0.57%2.21%4.28%3.51%
234银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-08-170.75%1.45%3.70%3.28%9.47%9.07%
235银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0611.0612016-08-170.74%1.39%3.57%3.02%8.91%8.60%
236银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0331.0332016-08-170.75%1.44%3.69%3.32%4.42%3.34%
237交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-08-162.03%9.90%24.89%43.18%68.71%76.72%
238长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.8250.8252016-07-270.86%2.48%14.74%14.11%36.36%41.75%
239长信利发债券契约型开放式债券型1.0621.2202016-06-280.18%0.60%1.01%1.57%20.87%19.91%
240长信富泰纯债一年定开债券C1.1271.1320.09%-0.49%-0.23%2.08%7.19%3.93%
241长信利率债A契约型开放式债券型1.1381.1472016-07-210.10%-0.46%-0.12%2.27%7.62%4.27%
242西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.6702.6422016-06-230.05%0.21%0.62%1.28%2.63%2.21%
243西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.7382.8872016-06-230.05%0.23%0.68%1.40%2.87%2.41%
244农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型6.3916.3912016-07-081.99%5.36%18.40%210.63%235.62%253.05%
245中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型10.55012.2802016-08-17-0.09%1.05%0.09%-1.12%4.25%4.04%