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 长城久鼎混合(002542) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.856
累计净值:1.856
日 涨 幅:0.85%
基金公司:长城基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-07-21基金经理:廖瀚博 投资风格:
最新份额:1.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金长城久鼎混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有通威股份600438的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000005嘉实增强信用定期债券0.380019604.0000227602.0000
2000014华夏聚利债券1.3600118159.00001371830.0000
3000020景顺长城品质投资股票2.88003004499.000034882200.0000
4000028华富安鑫债券1.020045846.0000532272.0000
5000047华夏双债债券A1.3300270765.00003143580.0000
6000048华夏双债债券C1.3300270765.00003143580.0000
7000297鹏华可转债债券0.560086457.00001003770.0000
8000336农银研究精选混合5.48001111957.000012909800.0000
9000409鹏华环保产业股票2.7000531200.00006167230.0000
10000524上投摩根民生需求股票3.1300518041.00006014460.0000
11000870嘉实新收益混合4.03002518872.000029244100.0000
12000977长城环保主题混合6.03001999962.000023219600.0000
13000985嘉实逆向策略股票6.30005151314.000059806800.0000
14001001华夏债券A/B0.7000747312.00008676290.0000
15001003华夏债券C0.7000747312.00008676290.0000
16001045华夏可转债增强债券A1.8200261969.00003041460.0000
17001046华夏可转债增强债券I1.8200261969.00003041460.0000
18001086华富恒利债券A0.8000311237.00003613460.0000
19001087华富恒利债券C0.8000311237.00003613460.0000
20001476中银智能制造股票4.77005789247.000067213200.0000
21001577嘉实低价策略股票3.1500350000.00004063500.0000
22001579国泰大农业股票3.54001013100.000011762100.0000
23001604浙商汇金转型升级混合4.280049500.0000574695.0000
24001606农银工业4.0混合5.9200724500.00008411440.0000
25001616嘉实环保低碳股票4.530011475080.0000133226000.0000
26001643汇丰晋信智造先锋股票A5.39004363800.000050663700.0000
27001644汇丰晋信智造先锋股票C5.39004363800.000050663700.0000
28001664平安大华鑫安混合A1.6500122941.00001427340.0000
29001665平安大华鑫安混合C1.6500122941.00001427340.0000
30001756嘉实策略优选混合1.0400400000.00004644000.0000
31001907国投瑞银境煊灵活配置混合A2.9000267600.00003106840.0000
32001908国投瑞银境煊灵活配置混合C2.9000267600.00003106840.0000
33001945东方红信用债债券A0.1200162866.00001890870.0000
34001946东方红信用债债券C0.1200162866.00001890870.0000
35002463创金合信价值红利混合A2.4200701200.00008140930.0000
36002542长城久鼎混合6.5300800000.00009288000.0000
37003187嘉实安益混合0.190048124.0000558720.0000
38003458嘉实稳宏债券A1.3300285032.00003309220.0000
39003459嘉实稳宏债券C1.3300285032.00003309220.0000
40003493申万菱信安鑫优选混合A0.9200403100.00004679990.0000
41003512申万菱信安鑫优选混合C0.9200403100.00004679990.0000
42003624创金合信资源主题精选股票A8.8400761000.00008835210.0000
43003625创金合信资源主题精选股票C8.8400761000.00008835210.0000
44003769中银品质生活混合7.1300898938.000010436700.0000
45003813泰康金泰3月定开混合0.380079966.0000928405.0000
46003984嘉实新能源新材料股票A3.81002364828.000027455700.0000
47003985嘉实新能源新材料股票C3.81002364828.000027455700.0000
48004265金鹰民丰回报混合1.8400330292.00003834690.0000
49004267金鹰持久增利债券(LOF)E1.5900748078.00008685190.0000
50004427交银增利增强债券A0.670017426.0000202316.0000
51004428交银增利增强债券C0.670017426.0000202316.0000
52004634前海联合泳涛混合A3.0000250000.00002902500.0000
53004693前海联合泳隽混合5.37001100000.000012771000.0000
54004726先锋聚优混合A4.350020000.0000232200.0000
55004727先锋聚优混合C4.350020000.0000232200.0000
56004833先锋聚利混合A2.320015000.0000174150.0000
57004834先锋聚利混合C2.320015000.0000174150.0000
58005009申万菱信行业轮动股票4.0500380100.00004412960.0000
59005037银华新能源新材料量化股票发起式A4.8700171915.00001995930.0000
60005038银华新能源新材料量化股票发起式C4.8700171915.00001995930.0000
61005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.5000593718.00006893070.0000
62005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.5000593718.00006893070.0000
63005291华富星玉衡混合A1.010085394.0000991424.0000
64005292华富星玉衡混合C1.010085394.0000991424.0000
65005404创金合信价值红利混合C2.4200701200.00008140930.0000
66005461南方希元转债债券1.1400985341.000011439800.0000
67005523泰康颐年混合A0.5600882968.000010251300.0000
68005524泰康颐年混合C0.5600882968.000010251300.0000
69005821万家新机遇龙头企业混合3.110080000.0000928800.0000
70005876易方达鑫转增利混合A1.4900213968.00002484170.0000
71005877易方达鑫转增利混合C1.4900213968.00002484170.0000
72005886华夏鼎沛债券A0.46001411237.000016384500.0000
73005887华夏鼎沛债券C0.46001411237.000016384500.0000
74005955易方达鑫转添利混合A1.4900179446.00002083370.0000
75005956易方达鑫转添利混合C1.4900179446.00002083370.0000
76005968创金合信工业周期股票A9.0900170200.00001976020.0000
77005969创金合信工业周期股票C9.0900170200.00001976020.0000
78006013易方达鑫转招利混合A1.7300549525.00006379980.0000
79006014易方达鑫转招利混合C1.7300549525.00006379980.0000
80006030南方昌元转债A2.390099673.00001157200.0000
81006031南方昌元转债C2.390099673.00001157200.0000
82006250上投摩根动力精选4.700081005.0000940468.0000
83006254长城久悦债券0.600048452.0000562528.0000
84006265红土创新新科技股票3.7600199600.00002317360.0000
85006323合煦智远嘉选混合A5.2000341000.00003959010.0000
86006324合煦智远嘉选混合C5.2000341000.00003959010.0000
87006401先锋量化优选混合A5.8200150000.00001741500.0000
88006402先锋量化优选混合C5.8200150000.00001741500.0000
89006534农银汇理永盛定期开放混合0.6100113700.00001320060.0000
90006972金鹰民安回报定开A2.00001085015.000012597000.0000
91007041前海联合泳涛混合C3.0000250000.00002902500.0000
92007049平安鑫安混合E1.6500122941.00001427340.0000
93007407农银养老2035混合(FOF)1.4700200000.00002322000.0000
94007592华夏价值精选混合2.51004500562.000052251500.0000
95007735金鹰民安回报定开C2.00001085015.000012597000.0000
96008075招商核心优选股票A2.59007177000.000083325000.0000
97008076招商核心优选股票C2.59007177000.000083325000.0000
98008208博道嘉泰回报混合3.8600973859.000011306500.0000
99008467博道嘉瑞混合A3.79001559753.000018108700.0000
100008468博道嘉瑞混合C3.79001559753.000018108700.0000
101008547博道安远6个月定开混合0.4400122149.00001418150.0000
102040019华安稳固收益债券0.1900245195.00002846710.0000
103070021嘉实主题新动力股票7.14007064045.000082013600.0000
104090002大成债券A/B0.2100419560.00004871090.0000
105092002大成债券C0.2100419560.00004871090.0000
106100018富国天利增长债券0.0400382573.00004441670.0000
107121009国投瑞银稳定增利债券2.22001059283.000012298300.0000
108160130南方永利定期开放债券(LOF)A1.180073045.0000848052.0000
109160132南方永利定期开放债券(LOF)C1.180073045.0000848052.0000
110160311华夏蓝筹混合(LOF)2.46006856900.000079608600.0000
111161216国投瑞银双债A1.0900545602.00006334440.0000
112161221国投瑞银双债C1.0900545602.00006334440.0000
113162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.5900748078.00008685190.0000
114163805中银策略股票5.32002538610.000029473300.0000
115163809中银蓝筹混合4.99001403457.000016294100.0000
116164105华富强化回报债券(LOF)1.43001122230.000013029100.0000
117165311建信信用增强债券(LOF)A0.670020658.0000239839.0000
118165314建信信用增强债券(LOF)C0.670020658.0000239839.0000
119168104九泰锐丰混合(LOF)4.7700304387.00003533930.0000
120169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.240074700.0000867267.0000
121200013长城积极增利债券A4.32001514330.000017581400.0000
122200113长城积极增利债券C4.32001514330.000017581400.0000
123210014金鹰元丰债券1.2600134364.00001559970.0000
124217005招商先锋混合2.96003890762.000045171700.0000
125310358申万菱信新经济混合7.05004845824.000056260000.0000
126320004诺安优化收益债券0.2600167263.00001941920.0000
127320006诺安灵活配置混合3.37002999900.000034828800.0000
128350005天治中国制造20253.180083000.0000963630.0000
129360008光大保德信增利收益债券A0.140016286.0000189080.0000
130360009光大保德信增利收益债券C0.140016286.0000189080.0000
131377240上投摩根新兴动力混合A4.990017214512.0000199860000.0000
132398051中海环保新能源混合4.1900385600.00004476820.0000
133400032东方主题精选混合2.9500300000.00003483000.0000
134410004华富收益增强债券A0.98001301058.000015105300.0000
135410005华富收益增强债券B0.98001301058.000015105300.0000
136450018国富恒久信用债券A0.40006107.000070902.3000
137450019国富恒久信用债券C0.40006107.000070902.3000
138510170国联安商品ETF3.5100285300.00003312330.0000
139510630华夏消费ETF5.0000999100.000011599600.0000
140570008诺德周期策略股票4.8000746129.00008662560.0000
141960007上投新兴H4.990017214512.0000199860000.0000
所有基金的持有安车检测300572的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合1.81002043940.000079468400.0000
2000878中海医药混合A6.40001550000.000060264000.0000
3000879中海医药混合C6.40001550000.000060264000.0000
4000977长城环保主题混合5.7500569962.000022160100.0000
5001268富国国家安全主题混合2.9000957417.000037224400.0000
6001899东海社会安全指数2.380021300.0000828144.0000
7002542长城久鼎混合6.2900230000.00008942400.0000
8003150中欧睿诚定期开放混合A0.000040.00001555.2000
9003151中欧睿诚定期开放混合C0.000040.00001555.2000
10003494富国天惠成长混合(LOF)C3.06008600000.0000333018000.0000
11161005富国天惠成长混合(LOF)A3.06008600000.0000333018000.0000
12399011中海上证380指数6.36002100000.000081648000.0000
13519110浦银安盛价值成长股票4.86001703944.000066249300.0000
14519170浦银安盛增长动力混合4.66001700674.000066122200.0000
15519698交银先锋股票8.28001059387.000041189000.0000
16519767交银科技创新灵活配置混合8.1900488090.000018976900.0000
所有基金的持有建设机械600984的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000333长城稳固收益债券A0.30009000.0000111510.0000
2000334长城稳固收益债券C0.30009000.0000111510.0000
3000524上投摩根民生需求股票2.9200453600.00005620100.0000
4000649长城久鑫灵活配置混合4.6400230000.00002849700.0000
5000739平安大华新鑫先锋混合3.3600131700.00001631760.0000
6000976长城新兴产业混合7.7600730500.00009050900.0000
7000977长城环保主题混合5.47001700000.000021063000.0000
8001296长城转型成长混合2.2500210000.00002601900.0000
9001349富国改革动力混合4.34007591265.000094055800.0000
10001387中融新经济混合A7.7100619800.00007679320.0000
11001388中融新经济混合C7.7100619800.00007679320.0000
12001515平安大华新鑫先锋混合C3.3600131700.00001631760.0000
13001577嘉实低价策略股票4.8100500000.00006195000.0000
14001664平安大华鑫安混合A1.390097300.00001205550.0000
15001665平安大华鑫安混合C1.390097300.00001205550.0000
16001701中融产业升级混合5.3800203800.00002525080.0000
17001765前海开源嘉鑫混合A1.6600292300.00003621600.0000
18001770前海开源嘉鑫混合C1.6600292300.00003621600.0000
19001779中融稳健添利债券1.700030000.0000371700.0000
20001907国投瑞银境煊灵活配置混合A3.0100259900.00003220160.0000
21001908国投瑞银境煊灵活配置混合C3.0100259900.00003220160.0000
22002542长城久鼎混合6.1000700000.00008673000.0000
23002785中融融裕双利债券A1.140021600.0000267624.0000
24002786中融融裕双利债券C1.140021600.0000267624.0000
25002794天弘永利债券E0.5700511200.00006333770.0000
26003145中融竞争优势股票8.8500537680.00006661860.0000
27004671中融核心成长混合4.0200678760.00008409840.0000
28005381泰康睿利量化多策略混合A2.6000135000.00001672650.0000
29005382泰康睿利量化多策略混合C2.6000135000.00001672650.0000
30005472富国价值驱动灵活配置混合A4.5700303700.00003762840.0000
31005473富国价值驱动灵活配置混合C4.5700303700.00003762840.0000
32005545中银改革红利灵活配置混合3.0100134100.00001661500.0000
33005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.5100233500.00002893060.0000
34006123中融高股息混合A7.02002015520.000024972300.0000
35006124中融高股息混合C7.02002015520.000024972300.0000
36006314中融策略优选混合A7.9900715879.00008869740.0000
37006315中融策略优选混合C7.9900715879.00008869740.0000
38006323合煦智远嘉选混合A4.2700262400.00003251140.0000
39006324合煦智远嘉选混合C4.2700262400.00003251140.0000
40006652富国金融地产行业混合5.130092000.00001139880.0000
41006977农银汇理海棠三年定开混合6.84001595400.000019767000.0000
42007047长城核心优势混合5.76001394700.000017280300.0000
43007049平安鑫安混合E1.390097300.00001205550.0000
44007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.360035400.0000438606.0000
45008009华商高端装备制造股票4.7400580000.00007186200.0000
46020023国泰事件驱动股票4.2200335180.00004152880.0000
47121002国投瑞银景气行业混合4.17002311470.000028639100.0000
48150032嘉实多利分级债券优先0.430023400.0000289926.0000
49150033嘉实多利分级债券进取0.430023400.0000289926.0000
50160718嘉实多利分级债券0.430023400.0000289926.0000
51161039富国中证1000指数增强(LOF)1.100085600.00001060580.0000
52161609融通动力先锋股票4.23003514390.000043543300.0000
53162006长城久富股票(LOF)7.56004516630.000055961000.0000
54163816中银转债增强债券A0.9100238600.00002956250.0000
55163817中银转债增强债券B0.9100238600.00002956250.0000
56163818中银中小盘成长股票4.1100133500.00001654060.0000
57200015长城优化升级股票2.7900160000.00001982400.0000
58378010上投摩根成长先锋股票2.99003891202.000048212000.0000
59420002天弘永利A0.5700511200.00006333770.0000
60420102天弘永利债券B0.5700511200.00006333770.0000
61519616银河君信混合A0.7700500000.00006195000.0000
62519617银河君信混合C0.7700500000.00006195000.0000
63519618银河君信混合I0.7700500000.00006195000.0000
64519656银河灵活配置混合A3.8200350000.00004336500.0000
65519657银河灵活配置混合C3.8200350000.00004336500.0000
所有基金的持有祥生医疗688358的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000333长城稳固收益债券A0.66003613.0000248032.0000
2000334长城稳固收益债券C0.66003613.0000248032.0000
3000339长城医疗保健股票5.8300513024.000035219100.0000
4000727融通健康产业灵活配置混合A/B6.3100793927.000054503100.0000
5000976长城新兴产业混合5.250089288.00006129620.0000
6000977长城环保主题混合5.8800330000.000022654500.0000
7001198东方惠新灵活配置混合A0.12004541.0000290851.0000
8001524华泰柏瑞军工股票2.39004541.0000290488.0000
9002542长城久鼎混合5.7900120000.00008238000.0000
10004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.1500319495.000021933300.0000
11004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.1500319495.000021933300.0000
12004763中科沃土沃嘉混合A2.58004400.0000302060.0000
13004764中科沃土沃嘉混合C2.58004400.0000302060.0000
14006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.05004541.0000290488.0000
15006348银华盛利混合发起式2.770011504.0000789750.0000
16006642华泰保兴吉年利定开混合4.3400184583.000012671600.0000
17007047长城核心优势混合4.6700203953.000014001400.0000
18007586华泰保兴多策略3.440069623.00004779620.0000
19008811鹏华科技创新混合1.6600225578.000015485900.0000
20162006长城久富股票(LOF)5.5800601835.000041316000.0000
21200001长城久恒平衡混合4.050060391.00004145840.0000
22200006长城消费增值股票2.9900663021.000045516400.0000
23200011长城景气行业龙头混合2.670020000.00001373000.0000
24501027国泰融信灵活配置混合(LOF)0.13004541.0000290488.0000
所有基金的持有坚朗五金002791的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合5.6900212200.000011624300.0000
2000649长城久鑫灵活配置混合2.320026000.00001424280.0000
3000679招商丰利灵活配置混合8.280057450.00003147110.0000
4000824圆信永丰双红利混合A5.7100940837.000051539100.0000
5000825圆信永丰双红利混合C5.7100940837.000051539100.0000
6000976长城新兴产业混合5.6600120500.00006600990.0000
7000977长城环保主题混合4.9800350000.000019173000.0000
8000991工银战略转型股票3.8900701010.000038401300.0000
9001167金鹰科技创新股票3.2800280100.000015343900.0000
10001387中融新经济混合A4.810087546.00004795770.0000
11001388中融新经济混合C4.810087546.00004795770.0000
12001701中融产业升级混合5.140044050.00002413060.0000
13001756嘉实策略优选混合0.760061600.00003374450.0000
14002542长城久鼎混合5.0100130000.00007121400.0000
15002932圆信永丰强化收益债券A1.4000367359.000020123900.0000
16002933圆信永丰强化收益债券C1.4000367359.000020123900.0000
17003004招商睿祥定开混合2.670048600.00002662310.0000
18004784招商稳健优选股票6.060059900.00003281320.0000
19005088嘉实新添辉定期混合A0.610010800.0000591624.0000
20005089嘉实新添辉定期混合C0.610010800.0000591624.0000
21005402广发资源优选股票4.910030300.00001659830.0000
22005603嘉实新添康定期混合A4.430038700.00002119990.0000
23005604嘉实新添康定期混合C4.430038700.00002119990.0000
24005680财通资管价值成长混合6.0300569824.000031215000.0000
25006615工银战略新兴产业混合A5.4000125600.00006880370.0000
26006616工银战略新兴产业混合C5.4000125600.00006880370.0000
27006857蜂巢卓睿混合A1.990011300.0000619014.0000
28006858蜂巢卓睿混合C1.990011300.0000619014.0000
29006977农银汇理海棠三年定开混合6.5400344743.000018885000.0000
30007047长城核心优势混合3.3600184024.000010080800.0000
31009089嘉实稳固收益债券A1.0100564350.000030915100.0000
32070020嘉实稳固收益债券C1.0100564350.000030915100.0000
33121002国投瑞银景气行业混合3.6800462434.000025332100.0000
34162006长城久富股票(LOF)5.6200759300.000041594500.0000
35166010中欧鼎利债券1.010035000.00001917300.0000
36168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.720060000.00003286800.0000
37200007长城安心回报混合2.2400616893.000033793400.0000
38200015长城优化升级股票2.620034000.00001862520.0000
39200016长城稳健成长混合2.670058000.00003177240.0000
40270028广发制造业精选股票5.2000693350.000037981700.0000
41360006光大保德信新增长股票5.0600800000.000043824000.0000
42501051圆信永丰汇利混合(LOF)6.3000482589.000026436200.0000
43519627银河君润混合A0.8200100000.00005478000.0000
44519628银河君润混合C0.8200100000.00005478000.0000
45519640银河鸿利混合A1.0900100000.00005478000.0000
46519641银河鸿利混合C1.0900100000.00005478000.0000
47519647银河鸿利混合I1.0900100000.00005478000.0000
48519673银河康乐股票4.7200380000.000020816400.0000
所有基金的持有江山欧派603208的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000126招商安润混合6.1100158000.000012469400.0000
2000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.1900102200.00008065620.0000
3000788前海开源中国成长混合1.05009300.0000733956.0000
4000925汇添富外延增长主题股票4.63001271574.0000100353000.0000
5000976长城新兴产业混合7.5700111914.00008832250.0000
6000977长城环保主题混合4.1000200000.000015784000.0000
7001829北信瑞丰中国智造主题混合3.290025000.00001973000.0000
8002512长城久润混合4.210041600.00003283070.0000
9002542长城久鼎混合4.990090000.00007102800.0000
10002823招商盛达混合A3.94006300.0000497196.0000
11002824招商盛达混合C3.94006300.0000497196.0000
12004249安信中国制造混合4.900021000.00001657320.0000
13004393安信合作创新混合4.550040053.00003160980.0000
14004784招商稳健优选股票5.560038200.00003014740.0000
15005262鑫元欣享混合A4.660038300.00003022640.0000
16005263鑫元欣享混合C4.660038300.00003022640.0000
17005329添富民安增益定开混合A1.780081300.00006416200.0000
18005330添富民安增益定开混合C1.780081300.00006416200.0000
19006620华夏养老2045(FOF)A0.410027000.00002130840.0000
20006621华夏养老2045(FOF)C0.410027000.00002130840.0000
21006769长城研究精选混合2.430044600.00003519830.0000
22007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.2600700.000055244.0000
23007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.2600700.000055244.0000
24007903长城量化小盘股票0.9900217816.000017190000.0000
25162006长城久富股票(LOF)7.7300724824.000057203100.0000
26168501北信瑞丰产业升级混合3.960040000.00003156800.0000
27200015长城优化升级股票3.890035000.00002762200.0000
28200016长城稳健成长混合3.110047000.00003709240.0000
29217001招商安泰股票2.9900163000.000012864000.0000
所有基金的持有长安汽车000625的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000263工银信息产业股票2.76002066100.000021859300.0000
2000264博时内需增长混合8.72001977100.000020917700.0000
3000333长城稳固收益债券A0.410014500.0000153410.0000
4000334长城稳固收益债券C0.410014500.0000153410.0000
5000594大摩进取优选股票3.9700160100.00001693860.0000
6000849汇丰晋信双核策略混合A8.70006979638.000073844600.0000
7000850汇丰晋信双核策略混合C8.70006979638.000073844600.0000
8000955南方产业活力股票3.10002636661.000027895900.0000
9000977长城环保主题混合4.12001500000.000015870000.0000
10000991工银战略转型股票2.18002030644.000021484200.0000
11001035中银恒利半年定期开放债券0.69001593800.000016862400.0000
12001086华富恒利债券A0.9400398300.00004214010.0000
13001087华富恒利债券C0.9400398300.00004214010.0000
14001103前海开源工业革命4.0混合3.10002378799.000025167700.0000
15001278前海开源清洁能源混合A3.16002779951.000029411900.0000
16001287安信优势增长混合A3.1300534100.00005650780.0000
17001476中银智能制造股票3.22004281825.000045301700.0000
18001740光大保德信中国制造混合5.87006923337.000073248900.0000
19001753红土创新新兴产业混合5.6400394861.00004177630.0000
20001798泰康新回报灵活配置混合A4.6000283910.00003003770.0000
21001799泰康新回报灵活配置混合C4.6000283910.00003003770.0000
22002036安信优势增长混合C3.1300534100.00005650780.0000
23002542长城久鼎混合4.0900550000.00005819000.0000
24002595博时工业4.0主题股票5.4600273800.00002896800.0000
25002728华富益鑫灵活配置混合A0.8600267300.00002828030.0000
26002729华富益鑫灵活配置混合C0.8600267300.00002828030.0000
27002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.4700533500.00005644430.0000
28002986泰康丰盈债券0.59001143700.000012100300.0000
29003182华富弘鑫灵活配置混合A0.8300267800.00002833320.0000
30003183华富弘鑫灵活配置混合C0.8300267800.00002833320.0000
31004457光大保德信多策略智选18个月定开混合4.9200449800.00004758880.0000
32004854广发中证全指汽车指数A8.2600913600.00009665890.0000
33004855广发中证全指汽车指数C8.2600913600.00009665890.0000
34004925长信低碳环保行业量化股票3.3500218700.00002313850.0000
35005018国金民丰回报混合2.010059269.0000627066.0000
36005027光大保德信优选一年定开混合6.7000887400.00009388690.0000
37005033银华智能汽车量化股票发起式A7.2800128915.00001363920.0000
38005034银华智能汽车量化股票发起式C7.2800128915.00001363920.0000
39005041人保精选混合A2.0200283700.00003001550.0000
40005042人保精选混合C2.0200283700.00003001550.0000
41005299万家成长优选混合A3.9400611800.00006472840.0000
42005300万家成长优选混合C3.9400611800.00006472840.0000
43005335浙商全景消费混合3.33001223300.000012942500.0000
44005502华泰紫金智能量化股票发起1.820071100.0000752238.0000
45005998嘉实深证基本面120联接C0.090094300.0000997694.0000
46006102浙商丰利增强债券1.3900132200.00001398680.0000
47006132万家智造优势混合A3.6100111600.00001180730.0000
48006133万家智造优势混合C3.6100111600.00001180730.0000
49006207泰康裕泰债券A0.7100250300.00002648170.0000
50006208泰康裕泰债券C0.7100250300.00002648170.0000
51006233万家汽车新趋势混合A3.3600521600.00005518530.0000
52006234万家汽车新趋势混合C3.3600521600.00005518530.0000
53006363建信深证基本面60ETF联接C0.070063600.0000672888.0000
54006890上投摩根领先优选混合3.0200280600.00002968750.0000
55007177浙商智能行业优选混合A2.98001300000.000013754000.0000
56007217浙商智能行业优选混合C2.98001300000.000013754000.0000
57007277恒生前海消费升级混合2.86001145100.000012115200.0000
58007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.710082200.0000869676.0000
59008009华商高端装备制造股票4.6100660000.00006982800.0000
60070023嘉实深证基本面120联接A0.090094300.0000997694.0000
61110010易方达价值成长混合4.520020672905.0000218719000.0000
62150217交银国证新能源指数分级A1.7100377388.00003992760.0000
63150218交银国证新能源指数分级B1.7100377388.00003992760.0000
64159910嘉实深证基本面120ETF2.23002299451.000024328200.0000
65159916深F60ETF2.86002474858.000026184000.0000
66160133南方天元新产业股票(LOF)3.42008104800.000085748800.0000
67160225国泰国证新能源汽车指数3.42002830936.000029951300.0000
68162210泰达宏利集利债券A0.110059000.0000624220.0000
69162299泰达宏利集利债券C0.110059000.0000624220.0000
70163409兴全绿色投资股票(LOF)2.24001145600.000012120400.0000
71163411兴全精选混合3.630010516927.0000111269000.0000
72163804中银收益混合3.03003978272.000042090100.0000
73163807中银优选混合3.54001725000.000018250500.0000
74163816中银转债增强债券A1.1400347900.00003680780.0000
75163817中银转债增强债券B1.1400347900.00003680780.0000
76163822中银主题策略股票3.43001027200.000010867800.0000
77164905交银国证新能源指数分级1.7100377388.00003992760.0000
78166801浙商聚潮新思维混合3.29001621100.000017151200.0000
79169102东方红睿阳混合(LOF)4.64006121700.000064767600.0000
80202007南方隆元产业主题股票3.01005805299.000061420100.0000
81420005天弘周期策略股票7.91001076600.000011390400.0000
82481013工银消费服务行业股票2.93001445200.000015290200.0000
83501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A2.79003866400.000040906500.0000
84501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C2.79003866400.000040906500.0000
85530015建信深证基本面60ETF联接A0.070063600.0000672888.0000
86673020西部利得成长精选混合4.16008000.000084640.0000
87673060西部利得景瑞混合A4.6800300700.00003181410.0000
88688888浙商聚潮产业成长股票5.9700983548.000010405900.0000
89960012中银收益H3.03003978272.000042090100.0000
所有基金的持有招商积余001914的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000083汇添富消费行业股票4.760015500000.0000365645000.0000
2000294华安生态优先股票4.29001991100.000046970000.0000
3000924宝盈先进制造混合4.60003420553.000080690800.0000
4001128宝盈新兴产业混合5.06002595656.000061231500.0000
5001218国投瑞银精选收益混合4.99001184700.000027947100.0000
6001495东方新价值混合A5.5100540000.000012738600.0000
7001614东方区域发展混合6.0900362300.00008546660.0000
8001725汇添富高端制造股票4.28002600000.000061334000.0000
9002537平安安盈混合3.8100305700.00007211460.0000
10002542长城久鼎混合3.3200200000.00004718000.0000
11002745北信瑞丰丰利混合0.65003500.000082565.0000
12002746汇添富多策略定开混合2.60001283200.000030270700.0000
13003232创金合信金融地产股票A5.770019200.0000452928.0000
14003233创金合信金融地产股票C5.770019200.0000452928.0000
15003516国泰融安多策略灵活配置混合3.90001858100.000043832600.0000
16004244东方周期优选灵活配置混合6.2900362300.00008546660.0000
17004270汇添富民丰回报混合A1.3900200000.00004718000.0000
18004271汇添富民丰回报混合C1.3900200000.00004718000.0000
19005977中信保诚至兴混合A4.360080000.00001887200.0000
20005978中信保诚至兴混合C4.360080000.00001887200.0000
21006007诺安积极配置混合A5.420040000.0000943600.0000
22006008诺安积极配置混合C5.420040000.0000943600.0000
23006100平安大华优势产业混合A3.2300829100.000019558500.0000
24006101平安大华优势产业混合C3.2300829100.000019558500.0000
25006147宝盈融源可转债债券A2.940099500.00002347200.0000
26006148宝盈融源可转债债券C2.940099500.00002347200.0000
27006696汇添富3年封闭研究混合3.20001152300.000027182800.0000
28007523汇添富内需增长股票A4.48002293002.000054091900.0000
29007524汇添富内需增长股票C4.48002293002.000054091900.0000
30007581宝盈鸿利收益混合C5.17002514642.000059320400.0000
31007639汇添富3年封闭竞争优势混合3.64001800000.000042462000.0000
32007687东方成长收益混合C5.1300363270.00008569540.0000
33008135华宸未来价值先锋1.610035000.0000825650.0000
34008227宝盈研究精选混合A7.01001900000.000044821000.0000
35008228宝盈研究精选混合C7.01001900000.000044821000.0000
36020023国泰事件驱动股票3.2200134500.00003172860.0000
37040004华安宝利配置混合6.30005235400.0000123503000.0000
38040005华安宏利股票9.730010232189.0000241377000.0000
39040020华安升级主题股票3.0300278597.00006572100.0000
40110009易方达价值精选股票2.59002621227.000061834700.0000
41121005国投瑞银创新动力股票4.90002401100.000056641900.0000
42121006国投瑞银稳健增长混合4.0700806100.000019015900.0000
43121008国投瑞银成长优选股票3.4500635400.000014989100.0000
44160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7500871301.000020554000.0000
45161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.71007871277.0000185683000.0000
46161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.0600263300.00006211250.0000
47213001宝盈鸿利收益混合A5.17002514642.000059320400.0000
48213002宝盈泛沿海增长股票5.13001974701.000046583200.0000
49213007宝盈增强收益债券A/B2.670040000.0000943600.0000
50213917宝盈增强收益债券C2.670040000.0000943600.0000
51240009华宝兴业先进成长股票3.75001508400.000035583200.0000
52288001华夏经典配置混合4.33001175920.000027740000.0000
53400013东方成长收益混合A5.1300363270.00008569540.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.600085303.00007850440.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040942.00003767890.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合3.580036000.00003313080.0000
6000059国联安医药100指数2.0100452662.000041658500.0000
7000066诺安鸿鑫混合3.540040100.00003690400.0000
8000142融通增强收益债券A0.51002840.0000261365.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.3300440327.000040523300.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强3.6600601457.000055352100.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合4.270033419.00003075550.0000
14000220富国医疗保健行业混合7.73001637209.0000150672000.0000
15000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
16000279华商红利优选混合7.1900151432.000013936300.0000
17000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
18000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
19000311景顺长城沪深300指数增强3.65003230833.0000297334000.0000
20000312华安沪深300增强A2.6900124852.000011490100.0000
21000313华安沪深300增强C2.6900124852.000011490100.0000
22000328上投摩根转型动力混合3.5900205500.000018912200.0000
23000339长城医疗保健股票3.0500200200.000018424400.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
25000368汇添富沪深300安中指数3.7700138421.000012738900.0000
26000373华安中证细分医药ETF联接A0.22001400.0000121814.0000
27000376华安中证细分医药ETF联接C0.22001400.0000121814.0000
28000398华富灵活配置混合10.030015910.00001464200.0000
29000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
31000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
32000411景顺长城优质成长股票3.940035700.00003285470.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
34000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
35000452南方医药保健灵活配置混合4.1800366457.000033725000.0000
36000466融通通瑞债券A0.3600580.000053377.4000
37000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
38000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
39000529广发竞争优势混合6.6700438760.000040379100.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.6200249361.000022948700.0000
41000538诺安优势行业混合1.710013400.00001233200.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
44000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
45000597中海积极收益混合2.590035300.00003248660.0000
46000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.040020900.00001923430.0000
48000649长城久鑫灵活配置混合6.440043000.00003957290.0000
49000656前海开源沪深300指数3.200061190.00005631320.0000
50000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
51000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
52000684长盛养老健康混合5.030021900.00002015460.0000
53000688景顺长城研究精选股票3.14008900.0000819067.0000
54000711嘉实医疗保健股票4.5500646765.000059521800.0000
55000753华宝量化对冲混合A0.800045008.00004142090.0000
56000754华宝量化对冲混合C0.800045008.00004142090.0000
57000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
58000780鹏华医疗保健股票8.20001037783.000095507200.0000
59000831工银医疗保健股票9.83003773180.0000347246000.0000
60000835华润元大富时中国A50指数3.340058059.00005343170.0000
61000859融通通瑞债券C0.3600580.000053377.4000
62000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
63000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
64000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
65000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
66000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
67000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
68000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
69000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
70000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
71000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
72000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
73001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
74001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
75001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
76001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
77001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
78001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
79001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
80001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
81001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
82001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
83001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
84001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
85001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
86001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
87001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
88001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
89001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
90001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
91001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
92001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
93001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
94001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
95001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
96001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
97001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
98001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
99001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
100001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
101001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
102001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
103001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
104001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
105001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
106001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
107001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
108001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
109001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
110001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
111001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
112001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
113001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
114001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
115001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
116001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
117001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
118001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
119001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
120001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
121001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
122001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
123001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
124001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
125001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
126001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
127001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
128001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
129001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
130001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
131001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
132001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
133001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
134001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
135001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
136001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
137001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
138001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
139001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
140001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
141001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
142001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
143001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
144001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
145001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
146001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
147001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
148001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
149001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
150001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
152001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
153001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
154001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
155001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
156001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
157001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
158001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
159001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
160001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
161001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
162001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
163001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
164001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
165001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
166001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
167001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
169001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
170001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
171001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
172001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
173001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
174001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
175001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
176001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
177001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
178001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
179001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
180001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
181001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
182001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
183001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
184001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
185001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
186001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
187001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
188001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
189001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
190001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
191001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
192001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
193001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
194001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
195001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
197001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
198001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
199001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
200001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
201001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
202001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
203001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
204001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
205001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
206001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
207001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
208001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
209001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
210001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
211001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
212001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
213001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
214001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
215001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
216001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
217001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
218001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
219001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
220002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
221002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
222002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
223002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
224002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
225002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
226002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
227002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
228002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
229002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
230002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
231002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
232002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
233002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
234002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
235002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
236002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
237002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
238002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
239002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
240002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
241002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
242002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
243002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
244002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
245002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
246002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
247002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
248002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
249002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
250002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
251002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
252002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
253002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
254002577南方新兴混合7.2200211361.000019451600.0000
255002584富安达长盈灵活配置混合3.320036913.00003397100.0000
256002594工银现代服务业混合4.2300111700.000010279800.0000
257002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
258002612融通国企改革新机遇混合1.510059800.00005503390.0000
259002614中银颐利混合A3.310060000.00005521800.0000
260002615中银颐利混合C3.310060000.00005521800.0000
261002616中银益利混合A1.190075000.00006902250.0000
262002617中银益利混合C1.190075000.00006902250.0000
263002630江信瑞福混合A