诺安和鑫灵活配置混合
(002560)公募混合型
1.6734
0.94%+0.0157
单位净值 [2021-01-20]
1.6734
累计净值 [2021-01-20]
净值估算 [2021-01-20 ]
- 最近一月：13.66%
- 最近一季：18.95%
- 最近半年：5.59%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：39.39%
- 最近两年：69.52%
- 最近三年：63.42%
- 成立以来：67.34%
- 成立日期：2016-04-28
- 基金经理：蔡嵩松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 1.6734 | 1.6734 | 0.94% |
| 2021-01-19 | 1.6578 | 1.6578 | -1.44% |
| 2021-01-18 | 1.6821 | 1.6821 | 5.31% |
| 2021-01-15 | 1.5973 | 1.5973 | -1.18% |
| 2021-01-14 | 1.6163 | 1.6163 | 1.88% |
| 2021-01-13 | 1.5864 | 1.5864 | 2.30% |
| 2021-01-12 | 1.5508 | 1.5508 | 1.65% |
| 2021-01-11 | 1.5257 | 1.5257 | 1.07% |
| 2021-01-08 | 1.5095 | 1.5095 | 0.17% |
| 2021-01-07 | 1.5070 | 1.5070 | -1.53% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安和鑫灵活配置混合 | 7.25% | 6.89% | 13.35% | -3.15% | 43.65% | 7.72% |
| 同类型排名 | 3/3997 | 2173/3997 | 1257/3997 | 3905/3997 | 1500/3997 | 25/3997 |
| 上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
| 深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
| 沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
| 股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
| 混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
| 债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
| FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
| QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
| 另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
| ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 56.12亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 24.34亿份 | 192364 |
| 2020-03-31 | 22.53亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 12.14亿份 | 81174 |
| 2019-09-30 | 6.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡嵩松 上任时间：2019-03-14
蔡嵩松,中国,博士学。曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司，2017年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。现拟任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月20日起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月14日起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-16 | 诺安基金管理有限公司关于终止泰信财富基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2021-01-05 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行开展的基金费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-31 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-31 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2020-12-31 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠的公告 |
| 2020-12-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行2021倾心回馈基金定投优惠活动的公告 |
| 2020-12-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-24 | 诺安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2020-12-23 | 诺安基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2020-12-11 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加信达证券开展的基金费率优惠活动的公告 |
| 2020-11-10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券为代销机构的公告 |
| 2020-10-28 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-31 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-24 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2020-08-24 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2020-08-10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在同花顺开通定投及转换业务并参加同花顺开展的基金定投费率优惠活动的公告 |
| 2020-08-10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国农业银行为代销机构并开通定投及转换业务的公告 |
| 2020-08-06 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信银行开展的基金费率优惠活动的公告 |
| 2020-07-21 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 |