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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-07-07
  
最新净值:1.265
累计净值:1.265
日 涨 幅:1.80%
基金公司:中银国际证券股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:1.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中银证券价值精选混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有世纪华通002602的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票6.78002330020.000028775700.0000
2000432中银优秀企业股票4.6300333300.00004116260.0000
3000547建信健康民生混合3.1400246500.00003044280.0000
4000800华商未来主题股票6.72004700000.000058045000.0000
5001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.9800360000.00004446000.0000
6001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9800360000.00004446000.0000
7001449华商双驱优选混合6.06002298100.000028381500.0000
8001541汇添富民营新动力股票3.84001100000.000013585000.0000
9001663中银互联网+股票5.3800323200.00003991520.0000
10001702东方创新科技混合3.4100470000.00005804500.0000
11002191农银物联网混合6.6900263900.00003259160.0000
12002601中银证券价值精选混合8.4500964220.000011908100.0000
13002770安信新回报混合A3.0400800000.00009880000.0000
14002771安信新回报混合C3.0400800000.00009880000.0000
15002802广发东财大数据混合2.8100135500.00001673420.0000
16002945大成盛世精选混合3.8600572100.00007065440.0000
17003218前海开源祥和债券A0.4800587800.00007259330.0000
18003219前海开源祥和债券C0.4800587800.00007259330.0000
19003378泰康策略优选混合3.69004099981.000050634800.0000
20003513中邮消费升级灵活配置混合2.890070000.0000864500.0000
21003670中融物联网主题混合4.070099600.00001230060.0000
22004005东方民丰回报赢安混合A0.71002000.000024700.0000
23004006东方民丰回报赢安混合C0.71002000.000024700.0000
24004807中银证券安弘债券A0.5600159000.00001963650.0000
25004808中银证券安弘债券C0.5600159000.00001963650.0000
26004913中银证券聚瑞混合A1.960026800.0000330980.0000
27004914中银证券聚瑞混合C1.960026800.0000330980.0000
28004917中银证券祥瑞混合A8.32001048613.000012950400.0000
29004918中银证券祥瑞混合C8.32001048613.000012950400.0000
30005061农银汇理永益定期开放混合0.850048500.0000598975.0000
31005281中科沃土转型升级混合5.8100122300.00001510400.0000
32005585银河文体娱乐混合4.900068400.0000844740.0000
33006235东方城镇消费主题混合4.780080000.0000988000.0000
34006392中信保诚创新成长混合4.4200299881.00003703530.0000
35007130中庚小盘价值股票3.05007642100.000087479900.0000
36007854光大保德信景气先锋混合5.12001700000.000020995000.0000
37150307富国中证体育产业指数分级A4.5600581057.00007176050.0000
38150308富国中证体育产业指数分级B4.5600581057.00007176050.0000
39160918大成中小盘股票(LOF)3.83001748900.000021598900.0000
40161030富国中证体育产业指数分级4.5600581057.00007176050.0000
41161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)5.5500169124.00002088680.0000
42166010中欧鼎利债券1.0200157700.00001947600.0000
43240004华宝兴业动力组合股票2.59001793568.000022150600.0000
44360016光大保德信行业轮动股票4.47003000000.000037050000.0000
45400007东方策略成长股票3.9500950000.000011732500.0000
46400025东方新兴成长混合4.00001399956.000017289500.0000
47512870南华中证杭州湾区ETF2.580093860.00001159170.0000
48519120浦银安盛新兴产业混合2.7000660000.00008151000.0000
49630001华商领先企业混合6.23008496900.0000104937000.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000061华夏盛世精选股票3.2900847129.000032801300.0000
2000063长盛电子信息主题混合5.3200809216.000034634400.0000
3000184工银添福债券A1.190029600.00001266880.0000
4000185工银添福债券B1.190029600.00001266880.0000
5000214广发成长优选混合0.900017600.0000753280.0000
6000236工银月月薪定期支付债券0.8000150000.00006420000.0000
7000242景顺长城策略精选灵活配置混合5.8700213116.00009121360.0000
8000279华商红利优选混合4.5400205600.00008799680.0000
9000309大摩品质生活精选股票6.3800508000.000021742400.0000
10000368汇添富沪深300安中指数2.2600178328.00007632440.0000
11000390华商优势行业混合3.31002261700.000096800800.0000
12000418景顺长城成长之星股票4.7100397920.000017031000.0000
13000458英大领先回报混合2.660027100.00001159880.0000
14000534长盛高端装备混合5.3900360100.000015412300.0000
15000538诺安优势行业混合0.920015500.0000663400.0000
16000541华商创新成长混合发起式5.7400760000.000032528000.0000
17000549华安大国新经济股票2.9700117869.00005044790.0000
18000567广发聚祥灵活混合3.4600198610.00007348570.0000
19000573天弘通利混合1.2900191800.00008209040.0000
20000595嘉实泰和混合5.32005078133.0000217344000.0000
21000601华宝创新混合4.9600706100.000030221100.0000
22000609华商新量化混合4.8000330700.000014154000.0000
23000654华商新锐产业混合3.91001600027.000068481200.0000
24000751嘉实新兴产业股票3.99004783535.0000204735000.0000
25000757华富智慧城市灵活配置混合4.730090000.00003852000.0000
26000794宝盈睿丰创新混合AB9.6600329800.000014115400.0000
27000796宝盈睿丰创新混合C9.6600329800.000014115400.0000
28000823银华高端制造业混合7.5000511900.000021909300.0000
29000828泰达转型机遇股票4.5500187400.00008020720.0000
30000866华宝制造股票4.9900353800.000015142600.0000
31000867华宝品质生活股票4.4600157700.00006749560.0000
32000955南方产业活力股票3.8300804700.000034441200.0000
33000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.7600100000.00004280000.0000
34001028华安物联网主题股票3.1600705528.000030196600.0000
35001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.5500200000.00008560000.0000
36001106华商健康生活混合5.0600859384.000036781600.0000
37001117中欧精选定期开放混合A8.50002681661.0000111875000.0000
38001122鹏华弘利混合A0.6600147000.00006291600.0000
39001123鹏华弘利混合C0.6600147000.00006291600.0000
40001143华商量化进取混合5.53002173286.000093016600.0000
41001154北信瑞丰平安中国主题混合3.950041800.00001789040.0000
42001158工银新材料新能源股票2.64001000000.000042800000.0000
43001162前海开源优势蓝筹股票A4.240079700.00003411160.0000
44001170泰达宏利复兴混合4.41001047700.000044841600.0000
45001183南方利淘混合A0.500064300.00002752040.0000
46001190鹏华弘润灵活配置混合A0.5800207000.00008859600.0000
47001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5800207000.00008859600.0000
48001197长盛转型升级混合4.16001366023.000058465800.0000
49001210天弘互联网混合7.96004503714.0000192759000.0000
50001215博时沪港深优质企业混合3.66001000000.000042800000.0000
51001222鹏华外延成长混合3.78001697362.000072647100.0000
52001224中邮新思路灵活配置混合3.0500855981.000036636000.0000
53001225中邮趋势精选灵活配置混合4.58001500000.000064200000.0000
54001227中邮信息产业灵活配置混合4.06002412920.0000103273000.0000
55001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370026000.00001112800.0000
56001236博时丝路主题股票5.3800720900.000030854500.0000
57001266国投瑞银招财混合5.2800100200.00004288560.0000
58001270英大灵活配置混合发起式A2.710055953.00002394790.0000
59001271英大灵活配置混合发起式B2.710055953.00002394790.0000
60001279中海积极增利混合9.0500252100.000010789900.0000
61001323东吴移动互联混合A2.470088000.00003766400.0000
62001334南方利鑫混合A0.500074600.00003192880.0000
63001336鹏华弘益混合A0.8900157400.00006736720.0000
64001337鹏华弘益混合C0.8900157400.00006736720.0000
65001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.9600512126.000021919000.0000
66001410信达澳银新能源产业股票2.17005915924.0000253202000.0000
67001420南方大数据300指数A2.6100214600.00009184880.0000
68001421南方量化成长股票1.3500128000.00005478400.0000
69001426南方大数据300指数C2.6100214600.00009184880.0000
70001457华商新常态混合4.0100220000.00009416000.0000
71001484天弘新价值混合2.0100140000.00005992000.0000
72001503南方利鑫混合C0.500074600.00003192880.0000
73001504南方利淘混合C0.500064300.00002752040.0000
74001534华宝万物互联混合5.8000272200.000011650200.0000
75001615中欧睿尚定期开放混合A1.450021000.0000898800.0000
76001638前海开源优势蓝筹股票C4.240079700.00003411160.0000
77001709华富物联世界灵活配置混合5.430017500.0000749000.0000
78001714工银文体产业股票2.50002705363.0000115790000.0000
79001715工银新焦点灵活配置混合A5.060053300.00002281240.0000
80001723华商新动力混合3.440050000.00002140000.0000
81001731广发百发大数据价值混合A1.840040200.00001720560.0000
82001732广发百发大数据价值混合E1.840040200.00001720560.0000
83001744诺安进取回报混合2.0300130000.00005564000.0000
84001809中信建投智信物联网混合A8.83001600000.000068480000.0000
85001825建信中国制造2025股票4.840068500.00002931800.0000
86001834长盛战略新兴产业混合C4.2800190500.00008153400.0000
87001849前海开源强势共识100强股票1.14005100.0000218280.0000
88001881中欧新趋势混合(LOF)E8.69008679028.0000358035000.0000
89001885中欧新蓝筹混合E8.650020465379.0000848108000.0000
90001890中欧精选定期开放混合E8.50002681661.0000111875000.0000
91001951金鹰改革红利混合7.5200100500.00004301400.0000
92001956国联安科技动力股票4.90001909100.000081709500.0000
93001980中欧量化驱动混合1.140050400.00002157120.0000
94001983中邮低碳经济灵活配置混合3.370090000.00003852000.0000
95001990中欧数据挖掘混合A1.3600111400.00004767920.0000
96001998工银新焦点灵活配置混合C5.060053300.00002281240.0000
97002018鹏华弘安混合A0.6500147000.00006291600.0000
98002019鹏华弘安混合C0.6500147000.00006291600.0000
99002053诺安优势行业混合C0.920015500.0000663400.0000
100002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370026000.00001112800.0000
101002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.9600512126.000021919000.0000
102002555博时沪港深优质企业混合C3.66001000000.000042800000.0000
103002595博时工业4.0主题股票6.990086600.00003706480.0000
104002601中银证券价值精选混合7.6200251100.000010747100.0000
105002643鹏华兴利混合0.9800147000.00006291600.0000
106002669华商万众创新混合5.720090000.00003852000.0000
107002707大摩科技领先混合6.0000128200.00005486960.0000
108002745北信瑞丰丰利混合1.11003300.0000141240.0000
109002919东吴智慧医疗量化策略混合2.750066400.00002841920.0000
110002924华商瑞鑫定期开放债券0.970017800.0000761840.0000
111002939广发创新升级混合5.350012753935.0000534349000.0000
112002946大成景盛一年定期开放债券A0.37005200.0000222560.0000
113002947大成景盛一年定期开放债券C0.37005200.0000222560.0000
114003030安信新目标混合A0.470087900.00003762120.0000
115003031安信新目标混合C0.470087900.00003762120.0000
116003053嘉实文体娱乐股票A4.7200285400.000012215100.0000
117003054嘉实文体娱乐股票C4.7200285400.000012215100.0000
118003109光大保德信安和债券A0.3900348200.000014903000.0000
119003110光大保德信安和债券C0.3900348200.000014903000.0000
120003132德邦新回报灵活配置混合2.6900109960.00004706290.0000
121003147大成动态量化配置策略混合4.950030000.00001284000.0000
122003161南方安泰混合1.1200496524.000018371400.0000
123003341工银瑞盈18个月定开债券0.890010600.0000453680.0000
124003367鹏华兴合定期开放混合A1.420020000.0000856000.0000
125003368鹏华兴合定期开放混合C1.420020000.0000856000.0000
126003401工银可转债债券1.0000200000.00008560000.0000
127003510长盛可转债债券A0.420054000.00002311200.0000
128003511长盛可转债债券C0.420054000.00002311200.0000
129003745广发多元新兴股票6.070010816695.0000459115000.0000
130003828鹏华兴惠定期开放混合0.860039500.00001690600.0000
131004044金鹰转型动力混合4.1200553000.000023668400.0000
132004100鹏华安益增强混合0.440017600.0000753280.0000
133004112创金合信国企活力混合2.480016200.0000693360.0000
134004139中邮军民融合混合5.220056000.00002396800.0000
135004148圆信永丰多策略混合3.4700500000.000021400000.0000
136004209大成智惠量化多策略混合1.69004800.0000205440.0000
137004211金鹰周期优选混合4.170050000.00002140000.0000
138004234中欧数据挖掘混合C1.3600111400.00004767920.0000
139004237中欧新蓝筹混合C8.650020465379.0000848108000.0000
140004292鹏华沪深港互联网股票4.650089344.00003823920.0000
141004345南方深证成份ETF联接C0.05003000.0000128400.0000
142004352北信瑞丰研究精选股票3.510029600.00001266880.0000
143004354益民中证智能消费指数4.35006800.0000291040.0000
144004408招商深证100指数C2.400059341.00002539790.0000
145004409招商深证TMT50ETF联接C0.150011800.0000505040.0000
146004423华商研究精选灵活配置混合3.3600160000.00006848000.0000
147004505博时新兴消费主题混合3.09001200000.000051360000.0000
148004564北信瑞丰鼎利债券A1.500014000.0000599200.0000
149004571万家家瑞债券A0.520048200.00002062960.0000
150004572万家家瑞债券C0.520048200.00002062960.0000
151004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.130060000.00002568000.0000
152004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.130060000.00002568000.0000
153004636中信建投智信物联网混合C8.83001600000.000068480000.0000
154004641万家量化睿选混合3.630029000.00001241200.0000
155004671中融核心成长混合3.1800155141.00006640040.0000
156004694天弘策略精选混合A3.2000170100.00007280280.0000
157004698博时军工主题股票6.1400103900.00004446920.0000
158004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.580070100.00003000280.0000
159004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.580070100.00003000280.0000
160004740中欧瑞丰灵活配置混合C7.82002777389.0000118872000.0000
161004748天弘策略精选混合C3.2000170100.00007280280.0000
162004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.8900150000.00006420000.0000
163004845南华瑞盈混合发起A4.900018500.0000791800.0000
164004846南华瑞盈混合发起C4.900018500.0000791800.0000
165004875融通深证成份指数C1.430043077.00001843700.0000
166004876融通深证100指数C2.48002791040.0000119457000.0000
167004888财通资管鑫逸混合A3.410036200.00001549360.0000
168004889财通资管鑫逸混合C3.410036200.00001549360.0000
169004890中邮健康文娱灵活配置混合5.000065000.00002782000.0000
170004895华商鑫安灵活配置混合5.4800200000.00008560000.0000
171004917中银证券祥瑞混合A8.5300310500.000013289400.0000
172004918中银证券祥瑞混合C8.5300310500.000013289400.0000
173004993中欧可转债债券A0.7200450000.000019260000.0000
174004994中欧可转债债券C0.7200450000.000019260000.0000
175005035银华信息科技量化股票发起式A4.760049241.00002107510.0000
176005036银华信息科技量化股票发起式C4.760049241.00002107510.0000
177005076创金合信优选回报混合4.370067200.00002876160.0000
178005095国泰量化成长优选混合A2.480048100.00002058680.0000
179005096国泰量化成长优选混合C2.480048100.00002058680.0000
180005104富荣福康混合A1.820022000.0000941600.0000
181005105富荣福康混合C1.820022000.0000941600.0000
182005188海富通量化前锋股票C1.36008700.0000372360.0000
183005189海富通量化前锋股票A1.36008700.0000372360.0000
184005193北信瑞丰鼎利债券C1.500014000.0000599200.0000
185005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.0900600000.000025680000.0000
186005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.0900600000.000025680000.0000
187005268鹏华优势企业股票3.4200305897.000013092400.0000
188005271安信恒利增强债券A0.1800200.00008560.0000
189005272安信恒利增强债券C0.1800200.00008560.0000
190005273华商可转债债券A1.260043000.00001840400.0000
191005284华商可转债债券C1.260043000.00001840400.0000
192005296南华丰淳混合A4.92005800.0000248240.0000
193005297南华丰淳混合C4.92005800.0000248240.0000
194005310广发电子信息传媒股票4.6100290500.000012433400.0000
195005339兴业中证国有企业改革指数增强2.140011100.0000475080.0000
196005461南方希元转债债券1.0900254700.000010901200.0000
197005463银华多元收益定期开放混合A0.66007700.0000329560.0000
198005464银华多元收益定期开放混合C0.66007700.0000329560.0000
199005495创金合信科技成长股票A6.92002749843.0000117693000.0000
200005496创金合信科技成长股票C6.92002749843.0000117693000.0000
201005502华泰紫金智能量化股票发起3.090029900.00001279720.0000
202005634汇安行业龙头混合5.0100140800.00006026240.0000
203005680财通资管价值成长混合8.92001078740.000046170100.0000
204005682财通资管消费精选混合8.52001066443.000045643800.0000
205005724交银致远智投混合0.520010000.0000428000.0000
206005787中欧新趋势混合(LOF)C8.69008679028.0000358035000.0000
207005826华夏潜龙精选股票4.140055800.00002388240.0000
208005844东方人工智能主题混合8.560065000.00002782000.0000
209005848银华裕利混合发起式3.890016800.0000719040.0000
210005859南方固胜定期开放混合0.80006900.0000295320.0000
211005886华夏鼎沛债券A0.7700657006.000027351900.0000
212005887华夏鼎沛债券C0.7700657006.000027351900.0000
213005894华夏优势精选股票3.1700142482.00006098230.0000
214005911广发双擎升级混合A5.630019222013.0000809263000.0000
215005927创金合信新能源汽车股票A6.240070200.00003004560.0000
216005928创金合信新能源汽车股票C6.240070200.00003004560.0000
217005977中信保诚至兴混合A4.950050000.00002140000.0000
218005978中信保诚至兴混合C4.950050000.00002140000.0000
219006030南方昌元转债A1.000011300.0000483640.0000
220006031南方昌元转债C1.000011300.0000483640.0000
221006128银河和美生活混合4.97001937326.000082917600.0000
222006181格林伯锐灵活配置混合A4.480019000.0000813200.0000
223006182格林伯锐灵活配置混合C4.480019000.0000813200.0000
224006198长盛龙头双核驱动混合4.5300208080.00008905820.0000
225006209中信保诚新蓝筹混合3.8000695920.000029785400.0000
226006267诺德量化核心混合A4.6400166600.00007130480.0000
227006268诺德量化核心混合C4.6400166600.00007130480.0000
228006392中信保诚创新成长混合4.090080000.00003424000.0000
229006511博道卓远混合A3.0400227000.00009715600.0000
230006512博道卓远混合C3.0400227000.00009715600.0000
231006526鹏华优选回报混合5.01009300.0000398040.0000
232006529中欧匠心两年持有期混合A4.63002360923.000094499400.0000
233006530中欧匠心两年持有期混合C4.63002360923.000094499400.0000
234006540南方绩优成长混合C7.85009710251.0000396400000.0000
235006541南方成份精选混合C3.04003310162.0000122476000.0000
236006687方正富邦深证100ETF联接A0.08006400.0000273920.0000
237006688方正富邦深证100ETF联接C0.08006400.0000273920.0000
238006801前海联合科技先锋混合A3.860050000.00002140000.0000
239006802前海联合科技先锋混合C3.860050000.00002140000.0000
240006813博时汇悦回报混合2.180040100.00001716280.0000
241006857蜂巢卓睿混合A2.420017600.0000753280.0000
242006858蜂巢卓睿混合C2.420017600.0000753280.0000
243006887诺德新生活混合A4.190015500.0000663400.0000
244006888诺德新生活混合C4.190015500.0000663400.0000
245007063长盛研发回报混合3.8100100000.00004280000.0000
246007251广发睿享稳健增利混合1.9300860642.000031843800.0000
247007340南方科技创新混合A5.89001324064.000048990400.0000
248007341南方科技创新混合C5.89001324064.000048990400.0000
249007343嘉实科技创新混合4.3300709700.000030375200.0000
250007353工银科技创新3年封闭混合2.1700628400.000026895500.0000
251007405华宝中证100指数C2.0300299436.000012815900.0000
252007415南方致远混合A2.2200264812.00009798040.0000
253007416南方致远混合C2.2200264812.00009798040.0000
254007484信达澳银核心科技混合1.6300316254.000013535700.0000
255007490南方信息创新混合A7.31007064630.0000292767000.0000
256007491南方信息创新混合C7.31007064630.0000292767000.0000
257007678泰达宏利品牌混合A2.8600230000.00009844000.0000
258007679泰达宏利品牌混合C2.8600230000.00009844000.0000
259007737诺德研发创新1004.0000545800.000023360200.0000
260007781天弘弘新混合发起式2.5000180000.00007704000.0000
261007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.180010100.0000432280.0000
262007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.180010100.0000432280.0000
263007825博道志远混合A3.9000206300.00008829640.0000
264007826博道志远混合C3.9000206300.00008829640.0000
265007835国泰鑫睿混合3.5800900000.000038520000.0000
266007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A0.10004100.0000175480.0000
267007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C0.10004100.0000175480.0000
268008009华商高端装备制造股票5.3100188000.00008046400.0000
269008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.52004120900.0000176375000.0000
270008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.52004120900.0000176375000.0000
271008119鹏华金享混合0.720055000.00002354000.0000
272008162浦银经济带崛起混合C0.870080000.00003424000.0000
273008638广发科技创新混合4.6700865400.000037039100.0000
274008893创金合信鑫利混合A1.720079700.00003411160.0000
275008894创金合信鑫利混合C1.720079700.00003411160.0000
276008903广发科技先锋混合4.270024786265.00001060850000.0000
277009020中欧睿尚定期开放混合C1.450021000.0000898800.0000
278009132广发小盘成长股票(LOF)C6.100016947376.0000715748000.0000
279020019国泰双利债券A0.66008500.0000363800.0000
280020020国泰双利债券C0.66008500.0000363800.0000
281020022国泰策略价值灵活配置混合2.400067900.00002906120.0000
282040022华安可转债债券A1.170080000.00003424000.0000
283040023华安可转债债券B1.170080000.00003424000.0000
284050004博时精选股票9.05006394333.0000273677000.0000
285050007博时平衡配置混合2.5100270000.000011556000.0000
286050012博时策略配置混合2.9700266410.000011402300.0000
287050018博时行业轮动股票7.7100348600.000014920100.0000
288050022博时回报灵活配置混合2.9700918300.000039303200.0000
289070011嘉实策略混合2.79002198100.000094078700.0000
290070015嘉实多元债券A1.1000158100.00006766680.0000
291070016嘉实多元债券B1.1000158100.00006766680.0000
292080002长盛创新先锋混合4.6100100500.00004301400.0000
293080007长盛同鑫行业混合2.810017800.0000761840.0000
294080008长盛战略新兴产业混合4.2800190500.00008153400.0000
295080012长盛电子信息产业A4.07001299841.000055633200.0000
296150018银华稳进2.46002478389.0000106075000.0000
297150019银华锐进2.46002478389.0000106075000.0000
298150022申万菱信深证成指分级收益1.3100855016.000036594700.0000
299150023申万菱信深证成指分级进取1.3100855016.000036594700.0000
300150083广发深证100指数分级A2.410014696.0000628989.0000
301150084广发深证100指数分级B2.410014696.0000628989.0000
302150092诺德深证300指数分级A1.45001466.000062744.8000
303150093诺德深证300指数分级B1.45001466.000062744.8000
304150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.43008457.0000361960.0000
305150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.43008457.0000361960.0000
306150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.230033620.00001438940.0000
307150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.230033620.00001438940.0000
308150194富国中证移动互联网指数分级A2.6700824400.000035284300.0000
309150195富国中证移动互联网指数分级B2.6700824400.000035284300.0000
310150215国泰深证TMT50指数分级A7.1100465812.000019936800.0000
311150216国泰深证TMT50指数分级B7.1100465812.000019936800.0000
312150245鹏华互联网分级A3.5700119700.00005123160.0000
313150246鹏华互联网分级B3.5700119700.00005123160.0000
314150273鹏华一带一路分级A3.9400314800.000013473400.0000
315150274鹏华一带一路分级B3.9400314800.000013473400.0000
316150297南方中证互联网指数分级A3.3500126020.00005393660.0000
317150298南方中证互联网指数分级B3.3500126020.00005393660.0000
318150309信诚中证信息安全指数分级A5.6300236827.000010136200.0000
319150310信诚中证信息安全指数分级B5.6300236827.000010136200.0000
320150315富国中证工业4.0指数分级A4.46001655240.000070844300.0000
321150316富国中证工业4.0指数分级B4.46001655240.000070844300.0000
322159807易方达中证科技50ETF0.6900252100.000010293200.0000
323159901易方达深证100ETF2.53004525764.0000193703000.0000
324159903深成ETF1.4100129733.00005552570.0000
325159909招商深证TMT50ETF7.5600615436.000026340700.0000
326159911鹏华深证民营ETF3.630042382.00001813950.0000
327159912汇添富深证300ETF1.660043583.00001865350.0000
328159943大成深证成份ETF1.400073100.00003128680.0000
329159961方正富邦深证100ETF2.5100201900.00008641320.0000
330159969银华深证100ETF2.510056800.00002431040.0000
331159970工银瑞信深证100ETF2.500057200.00002448160.0000
332159975招商深证100ETF2.5100107600.00004605280.0000
333159986弘毅远方国证消费100ETF2.3800127300.00005448440.0000
334159987银华中证研发创新100ETF3.7100167800.00007181840.0000
335159994银华中证5G通信主题ETF11.530015152794.0000648540000.0000
336160133南方天元新产业股票(LOF)3.56002083147.000089158700.0000
337160137南方中证互联网指数分级3.3500126020.00005393660.0000
338160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.62003310162.0000122476000.0000
339160224国泰深证TMT50指数分级7.1100465812.000019936800.0000
340160505博时主题行业股票(LOF)4.39009999990.0000399201000.0000
341160526博时优势企业(LOF)A3.55001000000.000042800000.0000
342160603鹏华普天收益混合3.9100377661.000016163900.0000
343160611鹏华优质治理股票(LOF)5.05001466004.000062745000.0000
344160636鹏华互联网分级3.5700119700.00005123160.0000
345160638鹏华一带一路分级3.9400314800.000013473400.0000
346160812长盛同益成长回报(LOF)2.1300100000.00004280000.0000
347161025富国中证移动互联网指数分级2.6700824400.000035284300.0000
348161031富国中证工业4.0指数分级4.46001655240.000070844300.0000
349161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.4800315800.000013516200.0000
350161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.3500184409.00007892700.0000
351161604融通深证100指数2.48002791040.0000119457000.0000
352161612融通深证成份指数A1.430043077.00001843700.0000
353161718招商沪深300高贝塔指数分级1.43008457.0000361960.0000
354161812银华深证100指数分级2.46002478389.0000106075000.0000
355162201泰达宏利成长股票9.26001975866.000084567100.0000
356162703广发小盘成长股票(LOF)A6.100016947376.0000715748000.0000
357163109申万菱信深证成指分级1.3100855016.000036594700.0000
358164814工银双债增强债券1.040026100.00001117080.0000
359165512信诚新机遇股票(LOF)3.4200433021.000018533300.0000
360165516信诚周期轮动股票(LOF)3.8000252300.000010798400.0000
361165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.230033620.00001438940.0000
362165523信诚中证信息安全指数分级5.6300236827.000010136200.0000
363165707诺德深证300指数分级1.45001466.000062744.8000
364166001中欧新趋势股票(LOF)8.69008679028.0000358035000.0000
365166002中欧新蓝筹混合A8.650020465379.0000848108000.0000
366166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.82002777389.0000118872000.0000
367167506安信深圳科技指数(LOF)A9.54001178100.000050422700.0000
368167507安信深圳科技指数(LOF)C9.54001178100.000050422700.0000
369168501北信瑞丰产业升级混合4.830090000.00003852000.0000
370168601汇安裕阳定开混合3.8800196100.00008393080.0000
371200010长城双动力股票9.3000418800.000017924600.0000
372202003南方绩优成长股票A7.85009710251.0000396400000.0000
373202005南方成份精选股票3.04003310162.0000122476000.0000
374202007南方隆元产业主题股票3.72001773786.000075918000.0000
375202017南方深证成份ETF联接A0.05003000.0000128400.0000
376202105南方广利回报债券A/B1.0100299661.000012825500.0000
377202107南方广利回报债券C1.0100299661.000012825500.0000
378206003鹏华信用增利A0.5600215600.00009227680.0000
379206004鹏华信用增利B0.5600215600.00009227680.0000
380213002宝盈泛沿海增长股票9.56002029134.000086846900.0000
381213003宝盈策略增长股票9.42003802900.0000162764000.0000
382217001招商安泰股票3.3500336700.000014410800.0000
383217016招商深证100指数A2.400059341.00002539790.0000
384217019招商深证TMT50ETF联接A0.150011800.0000505040.0000
385217020招商安达灵活配置混合3.6300136700.00005850760.0000
386233006大摩领先优势股票3.9000330000.000014124000.0000
387240014华宝中证100指数A2.0300299436.000012815900.0000
388240017华宝兴业新兴产业股票4.1000333193.000014260700.0000
389257070国联安优选行业股票5.59002527511.0000108177000.0000
390260110景顺长城精选蓝筹股票3.72002800000.0000119840000.0000
391270028广发制造业精选股票3.1600583517.000023054600.0000
392288002华夏收入股票2.83001593049.000062422800.0000
393350008天治成长精选股票4.930019000.0000813200.0000
394350009天治稳定收益债券4.100072000.00003081600.0000
395400001东方龙混合3.0900250000.000010700000.0000
396400007东方策略成长股票6.4900450078.000019263300.0000
397400016东方强化收益债券1.240060000.00002568000.0000
398400025东方新兴成长混合4.4500450000.000019260000.0000
399470068汇添富深证300ETF联接0.08001600.000068480.0000
400485011工银瑞信双利债券B0.86004999940.0000213997000.0000
401485111工银瑞信双利债券A0.86004999940.0000213997000.0000
402501028财通福瑞混合发起4.4300339452.000014528500.0000
403501062南方瑞合混合(LOF)6.03002235123.000086063800.0000
404501076鹏华科创3年封闭混合2.5900689000.000029489200.0000
405501081中欧科创主题3年封闭混合5.14001318000.000056410400.0000
406502013长盛中证申万一带一路分级5.8300753320.000032242100.0000
407502014长盛中证申万一带一路分级A5.8300753320.000032242100.0000
408502015长盛中证申万一带一路分级B5.8300753320.000032242100.0000
409510080长盛全债指数增强债券0.690013800.0000590640.0000
410510081长盛动态精选混合4.4000310000.000013268000.0000
411519013海富通风格优势股票2.3800220900.00009454520.0000
412519120浦银安盛新兴产业混合2.9800210000.00008988000.0000
413519127浦银安盛盛世精选混合1.180085000.00003638000.0000
414519660银河增利债券A0.770049948.00002137770.0000
415519661银河增利债券C0.770049948.00002137770.0000
416519668银河成长股票6.3100386105.000016525300.0000
417519674银河创新成长股票5.23006886281.0000294733000.0000
418519676银河强化债券0.9000453070.000019391400.0000
419590002中邮核心成长混合2.74003199904.0000136956000.0000
420590005中邮核心主题混合5.09001000085.000042803600.0000
421610002信达澳银精华配置混合2.7300441085.000018878400.0000
422700002平安大华深证300指数增强1.630028700.00001228360.0000
所有基金的持有长信科技300088的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000256上投摩根红利回报混合1.030032606.0000277803.0000
2000887上投摩根稳进回报混合1.090025884.0000220532.0000
3002304平安安心混合A1.8900100000.0000852000.0000
4002601中银证券价值精选混合6.24001031500.00008788380.0000
5002900南方中证500信息技术ETF联接A0.1200176500.00001503780.0000
6003334中融融信双盈债券A1.460092800.0000790656.0000
7003335中融融信双盈债券C1.460092800.0000790656.0000
8004347南方中证500信息技术ETF联接C0.1200176500.00001503780.0000
9004917中银证券祥瑞混合A5.75001051100.00008955370.0000
10004918中银证券祥瑞混合C5.75001051100.00008955370.0000
11007048平安安心混合C1.8900100000.0000852000.0000
12008547博道安远6个月定开混合0.8000302800.00002579860.0000
13159918嘉实中创400ETF0.700091400.0000778728.0000
14200013长城积极增利债券A0.7100338880.00002887260.0000
15200113长城积极增利债券C0.7100338880.00002887260.0000
16501062南方瑞合混合(LOF)3.23005403286.000046036000.0000
所有基金的持有拓尔思300229的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合5.1400435100.00007240060.0000
2003799华安新泰利混合A0.7100154300.00002567550.0000
3003800华安新泰利混合C0.7100154300.00002567550.0000
4004917中银证券祥瑞混合A4.9700465400.00007744260.0000
5004918中银证券祥瑞混合C4.9700465400.00007744260.0000
所有基金的持有信维通信300136的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001397建信精工制造指数增强2.010045100.00001547830.0000
2001463光大保德信一带一路混合6.5000705700.000024219600.0000
3001521国寿安保成长优选股票8.1500230029.00007894600.0000
4001672国寿安保智慧生活股票3.9900256400.00008799650.0000
5001709华富物联世界灵活配置混合3.980016000.0000549120.0000
6001730兴银大健康混合4.470086000.00002951520.0000
7002585建信兴利灵活配置混合2.300038000.00001304160.0000
8002601中银证券价值精选混合4.6300190224.00006528490.0000
9002723江信祺福债券A1.0500100000.00003432000.0000
10002724江信祺福债券C1.0500100000.00003432000.0000
11002773光大保德信铭鑫混合A6.1700470610.000016151300.0000
12002774光大保德信铭鑫混合C6.1700470610.000016151300.0000
13003493申万菱信安鑫优选混合A0.8800129900.00004458170.0000
14003512申万菱信安鑫优选混合C0.8800129900.00004458170.0000
15003765广发创业板ETF联接A0.070019000.0000652080.0000
16003766广发创业板ETF联接C0.070019000.0000652080.0000
17004182建信瑞福添利混合A1.08008900.0000305448.0000
18004301国寿安保稳信混合A1.070096000.00003294720.0000
19004302国寿安保稳信混合C1.070096000.00003294720.0000
20004390平安大华转型创新混合A3.210054600.00001873870.0000
21004391平安大华转型创新混合C3.210054600.00001873870.0000
22004468建信瑞福添利混合C1.08008900.0000305448.0000
23004661银河如意债券1.350014000.0000480480.0000
24004818国寿安保目标策略混合发起A2.7200290000.00009952800.0000
25004819国寿安保目标策略混合发起C2.7200290000.00009952800.0000
26004917中银证券祥瑞混合A4.0800185000.00006349200.0000
27004918中银证券祥瑞混合C4.0800185000.00006349200.0000
28005009申万菱信行业轮动股票3.8400122000.00004187040.0000
29005109汇安多策略混合A2.3900251700.00008638340.0000
30005110汇安多策略混合C2.3900251700.00008638340.0000
31005121富国兴利增强债券0.44002900.000099528.0000
32005175国寿安保消费新蓝海混合5.0500110942.00003807530.0000
33005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.610093200.00003198620.0000
34005682财通资管消费精选混合3.3600524600.000018004300.0000
35006648汇安多因子混合A3.0900535800.000018388700.0000
36006649汇安多因子混合C3.0900535800.000018388700.0000
37007119睿远成长价值混合A3.520012112791.0000415711000.0000
38007120睿远成长价值混合C3.520012112791.0000415711000.0000
39007713华富科技动能混合8.3500650000.000022308000.0000
40007770同泰开泰混合A3.7500120000.00004118400.0000
41007771同泰开泰混合C3.7500120000.00004118400.0000
42008082国寿安保研究精选混合A4.5000200000.00006864000.0000
43008083国寿安保研究精选混合C4.5000200000.00006864000.0000
44008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.68001375780.000047216800.0000
45008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.68001375780.000047216800.0000
46008326东财中证通信A5.28002248571.000077171000.0000
47008327东财中证通信C5.28002248571.000077171000.0000
48090012大成深证成长40ETF联接0.04001700.000058344.0000
49121002国投瑞银景气行业混合3.7800757555.000025999300.0000
50159906大成深证成长40ETF3.5200162000.00005559840.0000
51159994银华中证5G通信主题ETF3.11005091673.0000174746000.0000
52161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.1500364980.000012526100.0000
53167506安信深圳科技指数(LOF)A5.1300790200.000027119700.0000
54167507安信深圳科技指数(LOF)C5.1300790200.000027119700.0000
55168104九泰锐丰混合(LOF)4.190090400.00003102530.0000
56410001华富竞争力优选混合6.0600899564.000030873000.0000
57410009华富量子生命力股票3.020040000.00001372800.0000
58515050华夏中证5G通信主题ETF3.100027986761.0000960506000.0000
59515880国泰中证全指通信设备ETF5.72006407994.0000219922000.0000
60700003平安大华策略先锋混合3.170092200.00003164300.0000
所有基金的持有完美世界002624的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票7.2000642600.000030555600.0000
2000126招商安润混合3.5000150143.00007139300.0000
3000165国投瑞银策略精选混合3.1700184550.00008775350.0000
4000259农银区间收益混合2.2000178600.00008492430.0000
5000431鹏华品牌传承混合3.8600157251.00007477280.0000
6000432中银优秀企业股票5.140096100.00004569560.0000
7000435建信稳定添利债券A0.96003700.0000175935.0000
8000547建信健康民生混合3.440070000.00003328500.0000
9000554中国梦灵活配置混合3.7200120000.00005706000.0000
10000577安信价值精选股票9.13005952367.0000283035000.0000
11000587大成灵活配置混合5.4900191600.00009110580.0000
12000592建信改革红利股票3.5200106600.00005068830.0000
13000654华商新锐产业混合2.4400900043.000042797000.0000
14000692汇添富双利债券C1.2200400000.000019020000.0000
15000717融通转型三动力灵活配置混合8.64002077695.000098794400.0000
16000723建信稳定添利债券C0.96003700.0000175935.0000
17000739平安大华新鑫先锋混合4.820049300.00002344220.0000
18000756建信潜力新蓝筹股票5.220064622.00003072780.0000
19000803工银研究精选股票3.980059200.00002814960.0000
20000810富国收益增强债券A1.160070000.00003328500.0000
21000812富国收益增强债券C1.160070000.00003328500.0000
22000822东海美丽中国灵活配置混合3.270011800.0000561090.0000
23000866华宝制造股票3.6200231000.000010984000.0000
24000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.170010000.0000475500.0000
25000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.170010000.0000475500.0000
26000925汇添富外延增长主题股票2.25001025802.000048776900.0000
27000928中融国企改革混合4.210072000.00003423600.0000
28000932前海开源睿远稳健增利混合A1.5300178100.00008468660.0000
29000933前海开源睿远稳健增利混合C1.5300178100.00008468660.0000
30000940富国中小盘精选混合2.9000384903.000018302100.0000
31000965汇丰晋信新动力混合7.3600300503.000014288900.0000
32000974安信消费医药股票7.36001660457.000078954700.0000
33000994建信睿盈灵活配置混合A5.6200135916.00006462810.0000
34000995建信睿盈灵活配置混合C5.6200135916.00006462810.0000
35001071华安媒体互联网混合5.340011655712.0000554229000.0000
36001103前海开源工业革命4.0混合2.4800423900.000020156400.0000
37001118华宝事件驱动混合6.98002400000.0000114120000.0000
38001167金鹰科技创新股票2.1800215000.000010223200.0000
39001178前海开源再融资股票3.46002321100.0000110368000.0000
40001215博时沪港深优质企业混合4.0700999993.000047549700.0000
41001220民生加银研究精选混合2.7900233100.000011083900.0000
42001223鹏华文化传媒娱乐股票4.080051031.00002426520.0000
43001245工银生态环境股票3.1800599400.000028501500.0000
44001252中海进取收益混合6.220043800.00002082690.0000
45001266国投瑞银招财混合3.220055000.00002615250.0000
46001268富国国家安全主题混合2.7500742314.000035297000.0000
47001275中邮创新优势灵活配置混合2.4800160000.00007608000.0000
48001276建信新经济灵活配置混合5.7300401165.000019075400.0000
49001281长安鑫利优选混合A3.150022700.00001079380.0000
50001319农银信息传媒股票4.01001003000.000047692600.0000
51001322东吴新趋势混合3.7000180000.00008559000.0000
52001323东吴移动互联混合A3.7400120000.00005706000.0000
53001349富国改革动力混合3.69001681700.000079964800.0000
54001396建信互联网+产业升级股票7.44001361470.000064737900.0000
55001409工银互联网加股票3.15002478524.0000117854000.0000
56001421南方量化成长股票1.2600107400.00005106870.0000
57001449华商双驱优选混合3.5500350000.000016642500.0000
58001457华商新常态混合3.5000173000.00008226150.0000
59001473建信大安全战略精选股票4.5500174300.00008287960.0000
60001496工银聚焦30股票3.4100120700.00005739280.0000
61001513易方达信息产业混合2.71003728677.0000177299000.0000
62001515平安大华新鑫先锋混合C4.820049300.00002344220.0000
63001520国投瑞银研究精选股票2.790074700.00003551980.0000
64001534华宝万物互联混合3.9000164600.00007826730.0000
65001537中加改革红利混合3.960047300.00002249120.0000
66001541汇添富民营新动力股票8.0600600000.000028530000.0000
67001607英大策略优选混合A3.570090100.00004284260.0000
68001608英大策略优选混合C3.570090100.00004284260.0000
69001663中银互联网+股票5.870091700.00004360340.0000
70001702东方创新科技混合6.0900218000.000010365900.0000
71001704国投瑞银进宝混合4.0700154000.00007322700.0000
72001723华商新动力混合3.820050000.00002377500.0000
73001726汇添富新兴消费股票9.4700661576.000031457900.0000
74001736圆信永丰优加生活股票2.5400400000.000019020000.0000
75001740光大保德信中国制造混合5.18001359912.000064663800.0000
76001753红土创新新兴产业混合3.620056400.00002681820.0000
77001781建信现代服务业股票4.850020800.0000989040.0000
78001795上投摩根文体休闲混合2.970039300.00001868720.0000
79001808银华互联网主题灵活配置混合3.910072663.00003455130.0000
80001816汇添富新睿精选混合A1.500064200.00003052710.0000
81001858建信鑫利灵活配置混合4.0800146700.00006975580.0000
82001983中邮低碳经济灵活配置混合3.330080000.00003804000.0000
83002072长安鑫利优选混合C3.150022700.00001079380.0000
84002096博时新收益混合C1.480075000.00003566250.0000
85002152华宝核心优势混合8.430080000.00003804000.0000
86002191农银物联网混合5.570057000.00002710350.0000
87002407前海开源恒远灵活配置混合3.3200500400.000023794000.0000
88002419汇添富盈安1.860099962.00004753190.0000
89002555博时沪港深优质企业混合C4.0700999993.000047549700.0000
90002601中银证券价值精选混合4.1500123100.00005853400.0000
91002666前海开源沪港深创新成长混合A4.600060000.00002853000.0000
92002667前海开源沪港深创新成长混合C4.600060000.00002853000.0000
93002690前海开源恒泽混合A5.250040500.00001925780.0000
94002691前海开源恒泽混合C5.250040500.00001925780.0000
95002782富国祥利定开债券发起式1.5000100000.00004755000.0000
96002785中融融裕双利债券A1.28006300.0000299565.0000
97002786中融融裕双利债券C1.28006300.0000299565.0000
98003059长信先利半年定期开放混合A1.000011700.0000556335.0000
99003132德邦新回报灵活配置混合2.7200100000.00004755000.0000
100003218前海开源祥和债券A0.5500175000.00008321250.0000
101003219前海开源祥和债券C0.5500175000.00008321250.0000
102003336长江收益增强债券0.330015000.0000713250.0000
103003397银华体育文化灵活配置混合5.3200113047.00005375380.0000
104003456信达澳银新目标混合3.1500110775.00005267350.0000
105003493申万菱信安鑫优选混合A0.930099400.00004726470.0000
106003501泰达睿智稳健混合1.600039700.00001887740.0000
107003512申万菱信安鑫优选混合C0.930099400.00004726470.0000
108003513中邮消费升级灵活配置混合2.860018000.0000855900.0000
109003554泰达宏利大数据混合C1.950031400.00001493070.0000
110003655信达澳银新财富混合3.1700109857.00005223700.0000
111003713英大睿盛混合A3.0700109700.00005216240.0000
112003714英大睿盛混合C3.0700109700.00005216240.0000
113003769中银品质生活混合6.6900205958.00009793300.0000
114004000泰达睿选稳健混合3.080058300.00002772160.0000
115004182建信瑞福添利混合A1.09006500.0000309075.0000
116004341农银尖端科技灵活配置混合2.370047700.00002268140.0000
117004390平安大华转型创新混合A6.120075200.00003575760.0000
118004391平安大华转型创新混合C6.120075200.00003575760.0000
119004468建信瑞福添利混合C1.09006500.0000309075.0000
120004505博时新兴消费主题混合4.00001399964.000066568300.0000
121004521安信工业4.0混合A5.380011500.0000546825.0000
122004522安信工业4.0混合C5.380011500.0000546825.0000
123004571万家家瑞债券A0.670055600.00002643780.0000
124004572万家家瑞债券C0.670055600.00002643780.0000
125004573新华鑫泰灵活配置混合3.060055200.00002624760.0000
126004917中银证券祥瑞混合A3.6600119800.00005696490.0000
127004918中银证券祥瑞混合C3.6600119800.00005696490.0000
128005061农银汇理永益定期开放混合0.760011200.0000532560.0000
129005136华安幸福生活混合3.3800455978.000021681800.0000
130005186长安鑫兴混合A2.950031100.00001478800.0000
131005187长安鑫兴混合C2.950031100.00001478800.0000
132005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.700012927.0000614679.0000
133005240银华文体娱乐量化股票发起式C3.700012927.0000614679.0000
134005281中科沃土转型升级混合6.470035348.00001680800.0000
135005323前海开源泽鑫混合A6.600027200.00001293360.0000
136005324前海开源泽鑫混合C6.600027200.00001293360.0000
137005329添富民安增益定开混合A1.310099800.00004745490.0000
138005330添富民安增益定开混合C1.310099800.00004745490.0000
139005481银华瑞泰灵活配置混合3.8100587964.000027957700.0000
140005493鑫元价值精选混合A4.220050000.00002377500.0000
141005494鑫元价值精选混合C4.220050000.00002377500.0000
142005585银河文体娱乐混合8.280030000.00001426500.0000
143005596建信战略精选灵活配置混合A4.4300174969.00008319780.0000
144005597建信战略精选灵活配置混合C4.4300174969.00008319780.0000
145005634汇安行业龙头混合9.4900239900.000011407200.0000
146005775中加转型动力混合A2.790040000.00001902000.0000
147005776中加转型动力混合C2.790040000.00001902000.0000
148005844东方人工智能主题混合5.850040000.00001902000.0000
149005977中信保诚至兴混合A4.940045000.00002139750.0000
150005978中信保诚至兴混合C4.940045000.00002139750.0000
151006216前海开源价值成长混合A3.0600520000.000024726000.0000
152006217前海开源价值成长混合C3.0600520000.000024726000.0000
153006235东方城镇消费主题混合4.600020000.0000951000.0000
154006252永赢消费主题混合A3.5500277500.000013195100.0000
155006253永赢消费主题混合C3.5500277500.000013195100.0000
156006267诺德量化核心混合A5.7400185500.00008820520.0000
157006268诺德量化核心混合C5.7400185500.00008820520.0000
158006392中信保诚创新成长混合5.110090000.00004279500.0000
159006511博道卓远混合A2.8400190900.00009077300.0000
160006512博道卓远混合C2.8400190900.00009077300.0000
161006538东海核心价值3.17001600.000076080.0000
162006541南方成份精选混合C3.54003000045.0000142652000.0000
163006580兴全安泰养老三年(FOF)0.230060000.00002634000.0000
164006618长江可转债债券A1.02003000.0000142650.0000
165006619长江可转债债券C1.02003000.0000142650.0000
166006736国投瑞银先进制造混合4.580072812.00003462210.0000
167006775前海开源优质成长混合3.27001222638.000058136400.0000
168006868华夏科技成长股票4.3300391700.000018625300.0000
169006879华安智能生活混合5.28009860936.0000468888000.0000
170006977农银汇理海棠三年定开混合3.2500197500.00009391120.0000
171007340南方科技创新混合A3.3600587091.000027916200.0000
172007341南方科技创新混合C3.3600587091.000027916200.0000
173007460华安成长创新混合5.23002011337.000095639100.0000
174007713华富科技动能混合7.0500396439.000018850700.0000
175007777中邮研究精选混合3.2000149959.00007130550.0000
176008041长信先利半年定期开放混合C1.000011700.0000556335.0000
177008078农银汇理区间精选混合1.960056400.00002681820.0000
178008128湘财长源股票型A0.460028500.00001355180.0000
179008129湘财长源股票型C0.460028500.00001355180.0000
180008518弘毅远方经济新动力混合9.0100930000.000044221500.0000
181008811鹏华科技创新混合1.4600286800.000013637300.0000
182040022华安可转债债券A1.6200100000.00004755000.0000
183040023华安可转债债券B1.6200100000.00004755000.0000
184040036华安安心收益债券A1.650030000.00001426500.0000
185040037华安安心收益债券B1.650030000.00001426500.0000
186050001博时价值增长混合2.20001762700.000083816400.0000
187050201博时价值增长贰号混合2.1000636400.000030260800.0000
188090009大成行业轮动股票4.9500124900.00005939000.0000
189100035富国优化增强债券A/B1.0800493253.000023454200.0000
190100037富国优化增强债券C1.0800493253.000023454200.0000
191100039富国通胀通缩主题轮动混合2.9100149900.00007127740.0000
192110002易方达策略成长混合3.1500754645.000035883400.0000
193112002易方达策略成长二号混合3.1600664893.000031615700.0000
194121003国投瑞银核心企业股票2.8200767240.000036482300.0000
195150203鹏华传媒分级A4.2900283260.000013469000.0000
196150204鹏华传媒分级B4.2900283260.000013469000.0000
197150247工银中证传媒指数分级A4.360055890.00002657570.0000
198150248工银中证传媒指数分级B4.360055890.00002657570.0000
199150307富国中证体育产业指数分级A5.2900175400.00008340270.0000
200150308富国中证体育产业指数分级B5.2900175400.00008340270.0000
201160105南方积极配置股票(LOF)3.1200400000.000019020000.0000
202160106南方高增长股票(LOF)4.06001500025.000071326200.0000
203160505博时主题行业股票(LOF)3.66007000007.0000332850000.0000
204160526博时优势企业(LOF)A3.95001000000.000047550000.0000
205160610鹏华动力增长混合(LOF)3.68001080810.000051392500.0000
206160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.7700357449.000016996700.0000
207160629鹏华传媒分级4.2900283260.000013469000.0000
208161030富国中证体育产业指数分级5.2900175400.00008340270.0000
209161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2.160017100.0000813105.0000
210161605融通蓝筹成长混合8.68001120608.000053284900.0000
211162201泰达宏利成长股票6.13001178052.000056016400.0000
212162205泰达宏利风险预算混合0.960076400.00003632820.0000
213163503天治核心成长股票(LOF)9.83001015000.000048263200.0000
214163801中银中国混合(LOF)5.38001486450.000070680700.0000
215163804中银收益混合5.09001483760.000070552800.0000
216163805中银策略股票5.7900675100.000032101000.0000
217163807中银优选混合6.0100652111.000031007900.0000
218163809中银蓝筹混合5.2400359706.000017104000.0000
219163822中银主题策略股票5.0800338200.000016081400.0000
220164818工银中证传媒指数分级4.360055890.00002657570.0000
221165313建信优势动力股票(LOF)2.5300200013.00009510620.0000
222167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.4900116300.00005530060.0000
223167002平安大华鼎越混合(LOF)3.560016400.0000779820.0000
224168102九泰锐富事件驱动混合4.6100697252.000033154300.0000
225168108九泰锐诚混合7.5700183500.00008725420.0000
226168601汇安裕阳定开混合8.3100378100.000017978700.0000
227180018银华和谐主题混合3.4800251168.000011943000.0000
228202005南方成份精选股票3.54003000045.0000142652000.0000
229206012鹏华价值精选股票3.7800123800.00005886690.0000
230210001金鹰成份优选混合5.1800249600.000011868500.0000
231210003金鹰行业优势股票3.6200121000.00005753550.0000
232210014金鹰元丰债券1.240032400.00001540620.0000
233217009招商核心价值混合3.3800706586.000033598200.0000
234217010招商大盘蓝筹股票3.0000276600.000013152300.0000
235233009大摩多因子策略股票1.7800447100.000021259600.0000
236240001华宝宝康消费品混合7.68001800000.000085590000.0000
237240004华宝兴业动力组合股票5.84001050000.000049927500.0000
238270001广发聚富混合3.52001100000.000048257000.0000
239310328申万菱信新动力股票3.7200649100.000030864700.0000
240340006兴全全球视野股票4.17001700403.000077204200.0000
241350001天治财富增长混合3.360066900.00003181100.0000
242350008天治成长精选股票2.910010100.0000480255.0000
243360007光大保德信优势配置股票4.70001656300.000078757100.0000
244360010光大保德信均衡精选股票3.650082100.00003903860.0000
245398001中海优质成长混合3.98001501755.000071408400.0000
246400007东方策略成长股票3.8500240000.000011412000.0000
247400025东方新兴成长混合3.5200320090.000015220300.0000
248400032东方主题精选混合4.4300110000.00005230500.0000
249410001华富竞争力优选混合5.6000600000.000028530000.0000
250450007国富成长动力股票5.930086600.00004117830.0000
251470018汇添富双利债券A1.2200400000.000019020000.0000
252470058汇添富可转债债券A0.9600800000.000038040000.0000
253470059汇添富可转债债券C0.9600800000.000038040000.0000
254470088汇添富6月红添利定开债券A1.2300300000.000014265000.0000
255470089汇添富6月红添利定开债券C1.2300300000.000014265000.0000
256501039汇添富睿丰混合A6.550058700.00002791180.0000
257501040汇添富睿丰混合C6.550058700.00002791180.0000
258501073华安科创主题混合0.04009800.0000465990.0000
259501080中金科创主题3年封闭混合4.35001066093.000050692700.0000
260501081中欧科创主题3年封闭混合5.32001228900.000058434200.0000
261501082博时科创主题3年封闭混合2.0800503091.000023922000.0000
262501083银华科创主题3年封闭混合4.44001037815.000049348100.0000
263501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)2.12006967338.0000331297000.0000
264519013海富通风格优势股票2.4700220000.00009850700.0000
265519115浦银安盛红利精选股票3.280060000.00002853000.0000
266519668银河成长股票5.5700306944.000014595200.0000
267519673银河康乐股票3.0200280000.000013314000.0000
268519676银河强化债券0.9700439483.000020897400.0000
269530003建信优选成长股票9.21003197519.0000152042000.0000
270660015农银汇理行业轮动股票2.3400104300.00004959460.0000
271700003平安大华策略先锋混合5.9700125200.00005953260.0000
272960012中银收益H5.09001483760.000070552800.0000
273960028建信优选成长混合H9.21003197519.0000152042000.0000
所有基金的持有大华股份002236的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000054鹏华双债增利债券0.6400270000.00004365900.0000
2000457上投摩根核心成长股票8.890012601855.0000203772000.0000
3001072华安智能装备主题股票3.24001170463.000018926400.0000
4001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.7600260000.00004204200.0000
5001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.7600260000.00004204200.0000
6001182易方达安心回馈混合1.84001669900.000027002300.0000
7001257兴业收益增强债券A2.3300669911.000010832500.0000
8001258兴业收益增强债券C2.3300669911.000010832500.0000
9001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.9600670200.000010837100.0000
10001899东海社会安全指数2.810060363.0000976070.0000
11002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.9600670200.000010837100.0000
12002601中银证券价值精选混合4.0100349300.00005648180.0000
13003187嘉实安益混合0.8100145300.00002349500.0000
14003495鹏华弘尚混合A1.4800800000.000012936000.0000
15003496鹏华弘尚混合C1.4800800000.000012936000.0000
16003882易方达瑞弘混合A1.9100891100.000014409100.0000
17003883易方达瑞弘混合C1.9100891100.000014409100.0000
18003961易方达瑞程混合A5.4300680600.000011005300.0000
19003962易方达瑞程混合C5.4300680600.000011005300.0000
20004769申万菱信价值优先混合2.0800168300.00002721410.0000
21004836中融鑫价值混合A4.6200272100.00004399860.0000
22004837中融鑫价值混合C4.6200272100.00004399860.0000
23005844东方人工智能主题混合8.3800168400.00002723030.0000
24005876易方达鑫转增利混合A1.0600109800.00001775470.0000
25005877易方达鑫转增利混合C1.0600109800.00001775470.0000
26005983上投摩根核心精选7.6000140947.00002279110.0000
27006122华安低碳生活混合4.9800369021.00005967070.0000
28006157财通量化核心优选混合1.510058300.0000942711.0000
29006209中信保诚新蓝筹混合3.76001819400.000029419700.0000
30006230鹏华研究驱动混合1.770074700.00001207900.0000
31006265红土创新新科技股票3.4200130500.00002110180.0000
32007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.080011900.0000192423.0000
33007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.080011900.0000192423.0000
34040007华安中小盘成长股票3.06003859881.000062414300.0000
35040025华安科技动力股票2.63001486200.000024031900.0000
36160612鹏华丰收债券0.66001620000.000026195400.0000
37161631融通人工智能指数(LOF)A2.44001222708.000019771200.0000
38165512信诚新机遇股票(LOF)3.23001084400.000017534700.0000
39165516信诚周期轮动股票(LOF)3.7300654300.000010580000.0000
40166801浙商聚潮新思维混合3.84001238300.000020023300.0000
41206008鹏华丰盛稳固收益债券0.61001399982.000022637700.0000
42257020国联安精选股票5.49002150000.000034765500.0000
43377010上投摩根阿尔法股票8.14006811104.0000110136000.0000
44512870南华中证杭州湾区ETF2.560071050.00001148880.0000
所有基金的持有京东方A000725的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000181景顺长城四季金利纯债债券A1.1400190700.0000707497.0000
2000182景顺长城四季金利纯债债券C1.1400190700.0000707497.0000
3000214广发成长优选混合0.8700196900.0000730499.0000
4000432中银优秀企业股票4.48001073400.00003982310.0000
5000942广发信息技术联接A0.0800252700.0000937517.0000
6001036嘉实企业变革股票2.82006590000.000024448900.0000
7001617天弘中证电子指数A0.010026443.000098103.5000
8001618天弘中证电子指数C0.010026443.000098103.5000
9001663中银互联网+股票4.3500871300.00003232520.0000
10002601中银证券价值精选混合3.77001432400.00005314200.0000
11002939广发创新升级混合4.5600122790400.0000455552000.0000
12002961中欧双利债券A0.48007750000.000028752500.0000
13002962中欧双利债券C0.48007750000.000028752500.0000
14002974广发信息技术联接C0.0800252700.0000937517.0000
15003510长盛可转债债券A0.6100901000.00003342710.0000
16003511长盛可转债债券C0.6100901000.00003342710.0000
17003745广发多元新兴股票4.310087896900.0000326098000.0000
18003884汇安沪深300指数增强A1.92001300000.00004823000.0000
19003885汇安沪深300指数增强C1.92001300000.00004823000.0000
20004005东方民丰回报赢安混合A0.74007000.000025970.0000
21004006东方民丰回报赢安混合C0.74007000.000025970.0000
22004112创金合信国企活力混合3.3900255100.0000946421.0000
23004129国联安鑫汇混合A0.8700500000.00001855000.0000
24004130国联安鑫汇混合C0.8700500000.00001855000.0000
25004354益民中证智能消费指数4.390079200.0000293832.0000
26004409招商深证TMT50ETF联接C0.110097700.0000362467.0000
27004585鹏扬汇利债券A0.840022000000.000081620000.0000
28004586鹏扬汇利债券C0.840022000000.000081620000.0000
29004917中银证券祥瑞混合A3.01001261500.00004680160.0000
30004918中银证券祥瑞混合C3.01001261500.00004680160.0000
31004936中航混改精选混合A6.3900148000.0000549080.0000
32004937中航混改精选混合C6.3900148000.0000549080.0000
33005998嘉实深证基本面120联接C0.1000313600.00001163460.0000
34006059鹏扬泓利债券A0.750013000000.000048230000.0000
35006060鹏扬泓利债券C0.750013000000.000048230000.0000
36006349中金MSCI中国A股价值指数A4.7900177700.0000659267.0000
37006350中金MSCI中国A股价值指数C4.7900177700.0000659267.0000
38006363建信深证基本面60ETF联接C0.0800212400.0000788004.0000
39007685华商电子行业量化股票2.93005707000.000021173000.0000
40007775汇安量化先锋混合A2.1400268000.0000994280.0000
41007776汇安量化先锋混合C2.1400268000.0000994280.0000
42007825博道志远混合A2.59001578300.00005855490.0000
43007826博道志远混合C2.59001578300.00005855490.0000
44008082国寿安保研究精选混合A4.13001700000.00006307000.0000
45008083国寿安保研究精选混合C4.13001700000.00006307000.0000
46008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.37003144100.000011664600.0000
47008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.37003144100.000011664600.0000
48008903广发科技先锋混合3.0500204301609.0000757959000.0000
49070023嘉实深证基本面120联接A0.1000313600.00001163460.0000
50150179鹏华信息分级A4.27006929700.000025709200.0000
51150180鹏华信息分级B4.27006929700.000025709200.0000
52150194富国中证移动互联网指数分级A2.35008368700.000031047900.0000
53150195富国中证移动互联网指数分级B2.35008368700.000031047900.0000
54150215国泰深证TMT50指数分级A4.96003748683.000013907600.0000
55150216国泰深证TMT50指数分级B4.96003748683.000013907600.0000
56150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A5.40004706225.000017460100.0000
57150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B5.40004706225.000017460100.0000
58150245鹏华互联网分级A2.4400945000.00003505950.0000
59150246鹏华互联网分级B2.4400945000.00003505950.0000
60150297南方中证互联网指数分级A2.98001292100.00004793690.0000
61150298南方中证互联网指数分级B2.98001292100.00004793690.0000
62150315富国中证工业4.0指数分级A3.970016984700.000063013200.0000
63150316富国中证工业4.0指数分级B3.970016984700.000063013200.0000
64159807易方达中证科技50ETF0.68002583700.000010179800.0000
65159909招商深证TMT50ETF5.23004910719.000018218800.0000
66159910嘉实深证基本面120ETF2.61007645000.000028363000.0000
67159913交银深证300价值ETF4.4900758085.00002812500.0000
68159916深F60ETF3.34008231599.000030539200.0000
69159939广发中证全指信息技术ETF2.660013664600.000050695700.0000
70159951嘉实中关村A股ETF5.6900178200.0000661122.0000
71159997天弘中证电子ETF1.69004316800.000019382400.0000
72160137南方中证互联网指数分级2.98001292100.00004793690.0000
73160224国泰深证TMT50指数分级4.96003748683.000013907600.0000
74160626鹏华信息分级4.27006929700.000025709200.0000
75160636鹏华互联网分级2.4400945000.00003505950.0000
76161025富国中证移动互联网指数分级2.35008368700.000031047900.0000
77161031富国中证工业4.0指数分级3.970016984700.000063013200.0000
78163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级5.40004706225.000017460100.0000
79210001金鹰成份优选混合5.38003324800.000012335000.0000
80217019招商深证TMT50ETF联接A0.110097700.0000362467.0000
81320021诺安双利债券发起式1.44004016800.000014902300.0000
82530015建信深证基本面60ETF联接A0.0800212400.0000788004.0000
所有基金的持有歌尔股份002241的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.4600381411.00006258950.0000
2000136民生加银策略精选混合3.97003000077.000049231300.0000
3000142融通增强收益债券A0.380011600.0000190356.0000
4000522华润元大信息传媒科技股票4.76002000000.000032820000.0000
5000940富国中小盘精选混合2.4700948800.000015569800.0000
6001124融通增强收益债券C0.380011600.0000190356.0000
7001313上投摩根智慧互联股票3.36002938988.000048228800.0000
8001319农银信息传媒股票2.50001810300.000029707000.0000
9001476中银智能制造股票4.76004083600.000067011900.0000
10001480财通成长优选混合5.00007026265.0000115301000.0000
11001531招商安益混合2.610077100.00001265210.0000
12001569泰信国策驱动混合4.6200350000.00005743500.0000
13001617天弘中证电子指数A0.00002536.000041615.8000
14001618天弘中证电子指数C0.00002536.000041615.8000
15002145诺安景鑫混合2.5400100000.00001641000.0000
16002601中银证券价值精选混合3.6200310864.00005101280.0000
17002989融通通乾研究精选混合3.79001619200.000026571100.0000
18003180前海联合添利债券A0.700060000.0000984600.0000
19003181前海联合添利债券C0.700060000.0000984600.0000
20003822中信建投轮换混合A3.0700600000.00009846000.0000
21003823中信建投轮换混合C3.0700600000.00009846000.0000
22004314前海开源沪港深新硬件混合A3.4000125900.00002066020.0000
23004315前海开源沪港深新硬件混合C3.4000125900.00002066020.0000
24004641万家量化睿选混合2.480051606.0000846854.0000
25004917中银证券祥瑞混合A2.9500280200.00004598080.0000
26004918中银证券祥瑞混合C2.9500280200.00004598080.0000
27005090嘉合睿金定期开放混合A1.610030000.0000492300.0000
28005091嘉合睿金定期开放混合C1.610030000.0000492300.0000
29005211银河智慧混合4.0100370000.00006071700.0000
30005310广发电子信息传媒股票3.8400630500.000010346500.0000
31005492农银研究驱动混合3.0600228400.00003748040.0000
32005593上投摩根创新商业模式混合3.3800392953.00006448360.0000
33005706兴业龙腾双益平衡混合2.0500448300.00007356600.0000
34006058民生加银新兴成长混合3.67001700000.000027897000.0000
35006072民生加银创新成长混合4.9300290000.00004758900.0000
36006080海富通电子传媒股票C4.580095200.00001562230.0000
37006081海富通电子传媒股票A4.580095200.00001562230.0000
38006128银河和美生活混合3.93003999999.000065640000.0000
39006366兴业安保优选混合5.2000456900.00007497730.0000
40006522财通新兴蓝筹混合A4.000061546.00001009970.0000
41006523财通新兴蓝筹混合C4.000061546.00001009970.0000
42007137鹏扬元合量化大盘A1.620039100.0000641631.0000
43007138鹏扬元合量化大盘C1.620039100.0000641631.0000
44007468中信建投精选混合A2.8000570000.00009353700.0000
45007469中信建投精选混合C2.8000570000.00009353700.0000
46008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.95004032998.000066181500.0000
47008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.95004032998.000066181500.0000
48008347中信建投甄选混合A2.7200690000.000011322900.0000
49008348中信建投甄选混合C2.7200690000.000011322900.0000
50008518弘毅远方经济新动力混合7.79002330000.000038235300.0000
51008671银华科技创新混合3.43001716539.000028168400.0000
52150094泰信基本面400A0.840021400.0000351174.0000
53150095泰信基本面400B0.840021400.0000351174.0000
54150179鹏华信息分级A1.8100664000.000010896200.0000
55150180鹏华信息分级B1.8100664000.000010896200.0000
56150215国泰深证TMT50指数分级A2.4200414420.00006800630.0000
57150216国泰深证TMT50指数分级B2.4200414420.00006800630.0000
58150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.2900450976.00007400520.0000
59150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.2900450976.00007400520.0000
60159909招商深证TMT50ETF2.5900549924.00009024250.0000
61159939广发中证全指信息技术ETF1.14001326560.000021768800.0000
62159994银华中证5G通信主题ETF4.340014860704.0000243864000.0000
63159997天弘中证电子ETF0.6900413600.00007916300.0000
64160224国泰深证TMT50指数分级2.4200414420.00006800630.0000
65160626鹏华信息分级1.8100664000.000010896200.0000
66161609融通动力先锋股票4.78002999915.000049228600.0000
67161631融通人工智能指数(LOF)A3.11001539311.000025260100.0000
68162907泰信基本面400指数分级0.840021400.0000351174.0000
69163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.2900450976.00007400520.0000
70167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.5900347200.00005697550.0000
71167002平安大华鼎越混合(LOF)3.690049300.0000809013.0000
72375010上投摩根中国优势混合2.81002309541.000037899600.0000
73379010上投摩根中小盘股票2.9300935208.000015346800.0000
74501028财通福瑞混合发起4.1200823408.000013512100.0000
75501032财通福盛混合发起4.2100307700.00005049360.0000
76501046财通多策略福鑫定期开放混合5.8400939964.000015424800.0000
77501083银华科创主题3年封闭混合3.21002176953.000035723800.0000
78519026海富通中小盘股票7.01001211500.000019880700.0000
79519033海富通国策导向股票5.6400305900.00005019820.0000
80519670银河行业股票5.54003570900.000058598500.0000
81519672银河蓝筹精选股票3.49001900000.000031179000.0000
82519674银河创新成长股票5.830020000000.0000328200000.0000
83610006信达澳银产业升级股票4.0900168040.00002757540.0000
所有基金的持有东华软件002065的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.010014100.0000182172.0000
2000136民生加银策略精选混合6.25006000000.000077520000.0000
3000354长盛城镇化主题股票4.8300204800.00002646020.0000
4000390华商优势行业混合5.060011466913.0000148153000.0000
5000598长盛生态环境混合3.2100458700.00005926400.0000
6000619东方红产业升级混合5.990024225235.0000312990000.0000
7000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.590010000.0000129200.0000
8000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.590010000.0000129200.0000
9000962天弘中证500指数A0.53001031903.000013332200.0000
10001202东方红领先精选混合1.2400369293.00004771270.0000
11001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.03009000.0000116280.0000
12001227中邮信息产业灵活配置混合2.54005000000.000064600000.0000
13001455景顺长城中证500ETF联接0.02002600.000033592.0000
14001629天弘中证计算机指数A2.14002707923.000034986400.0000
15001630天弘中证计算机指数C2.14002707923.000034986400.0000
16001712东方红优势精选混合4.88005336600.000068948900.0000
17001834长盛战略新兴产业混合C6.6600980600.000012669400.0000
18001862东方红收益增强债券A0.93002746828.000035489000.0000
19001863东方红收益增强债券C0.93002746828.000035489000.0000
20001866北信瑞丰新成长混合4.5700600000.00007752000.0000
21001959华商乐享互联混合4.3100961000.000012416100.0000
22002264华夏乐享健康混合3.13004233976.000054703000.0000
23002601中银证券价值精选混合3.5200384100.00004962570.0000
24002681金鹰元和灵活配置混合A4.3500834000.000010775300.0000
25002682金鹰元和灵活配置混合C4.3500834000.000010775300.0000
26002783东方红价值精选混合A1.1700336089.00004342270.0000
27002784东方红价值精选混合C1.1700336089.00004342270.0000
28002900南方中证500信息技术ETF联接A0.1500135700.00001753240.0000
29003318景顺长城中证500低波动指数1.13001517700.000019608700.0000
30003396东方红优享红利混合4.85007859645.0000101547000.0000
31003594长盛盛崇灵活配置混合A4.8100534900.00006910910.0000
32003595长盛盛崇灵活配置混合C4.8100534900.00006910910.0000
33003658长盛量化多策略灵活配置混合4.3500130000.00001679600.0000
34003889汇安丰泽混合A6.2300600000.00007752000.0000
35003890汇安丰泽混合C6.2300600000.00007752000.0000
36004347南方中证500信息技术ETF联接C0.1500135700.00001753240.0000
37004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010080500.00001040060.0000
38004625南方高元债券发起式A0.980061400.0000793288.0000
39004626南方高元债券发起式C0.980061400.0000793288.0000
40004917中银证券祥瑞混合A3.5400427000.00005516840.0000
41004918中银证券祥瑞混合C3.5400427000.00005516840.0000
42005919天弘中证500指数C0.53001031903.000013332200.0000
43006058民生加银新兴成长混合5.95003500000.000045220000.0000
44006072民生加银创新成长混合5.7600430000.00005555600.0000
45006087华泰柏瑞中证500ETF联接C0.03009000.0000116280.0000
46006610银华远见混合发起式3.270030300.0000391476.0000
47006611人保中证500指数0.590056400.0000728688.0000
48006648汇安多因子混合A3.08001416000.000018294700.0000
49006649汇安多因子混合C3.08001416000.000018294700.0000
50007887东方红启元三年持有混合B7.780034806363.0000449698000.0000
51007932鹏华中证500ETF联接A0.0100800.000010336.0000
52008001鹏华中证500ETF联接C0.0100800.000010336.0000
53008124中邮中证500指数增强C1.660046125.0000595935.0000
54070039嘉实中证500ETF联接C0.010014100.0000182172.0000
55080001长盛成长价值混合2.7800600000.00007752000.0000
56080008长盛战略新兴产业混合6.6600980600.000012669400.0000
57150028信诚中证500指数A0.550092000.00001188640.0000
58150029信诚中证500指数B0.550092000.00001188640.0000
59150309信诚中证信息安全指数分级A2.0200281164.00003632640.0000
60150310信诚中证信息安全指数分级B2.0200281164.00003632640.0000
61159922嘉实中证500ETF0.56001314429.000016982400.0000
62159932大成中证500深市ETF1.060026000.0000335920.0000
63159935景顺长城中证500ETF0.570067700.0000874684.0000
64159968博时中证500ETF0.5400573400.00007408330.0000
65159982鹏华中证500ETF0.5300124500.00001608540.0000
66160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010080500.00001040060.0000
67160616鹏华中证500指数(LOF)0.5500125700.00001624040.0000
68160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5.8100663400.00008571130.0000
69165511信诚中证500指数0.550092000.00001188640.0000
70165523信诚中证信息安全指数分级2.0200281164.00003632640.0000
71166301华商中证500指数分级4.33001184800.000015307600.0000
72169103东方红睿轩沪港深混合5.630015458874.0000199729000.0000
73169104东方红睿满沪港深混合6.31003403200.000043969300.0000
74169105东方红睿华沪港深混合3.270012884552.0000166468000.0000
75240010华宝兴业行业精选股票3.44004381005.000056602600.0000
76501036汇添富中证500指数(LOF)A0.5500181500.00002344980.0000
77501037汇添富中证500指数(LOF)C0.5500181500.00002344980.0000
78501049东方红睿玺三年定开混合6.050010584820.0000136756000.0000
79510500南方中证500ETF0.560017034288.0000220083000.0000
80510510广发中证500ETF0.58001969228.000025442400.0000
81510530工银中证500ETF0.5800221800.00002865660.0000
82510550方正富邦中证500ETF0.560019800.0000255816.0000
83510560国寿安保中证500ETF0.5800310700.00004014240.0000
84510580易方达中证500ETF0.5400336200.00004343700.0000
85510590平安大华中证500ETF0.5800944100.000012197800.0000
86512510华泰柏瑞中证500ETF0.5600290800.00003757140.0000
87630002华商盛世成长股票5.920011124063.0000143723000.0000
88630008华商策略精选灵活配置混合3.99002763049.000035698600.0000