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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-08-13
  
最新净值:1.234
累计净值:1.234
日 涨 幅:-0.33%
基金公司:中银国际证券股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:1.28亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有中银证券价值精选混合前10大重仓的情况。
中兴通讯000063
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合8.0100298100.000011962800.0000
2004917中银证券祥瑞混合A6.7800197600.00007929690.0000
3004918中银证券祥瑞混合C6.7800197600.00007929690.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合7.94001916900.000076925200.0000
长盈精密300115
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合5.2400342700.00007830700.0000
2004917中银证券祥瑞混合A4.3000219900.00005024720.0000
3004918中银证券祥瑞混合C4.3000219900.00005024720.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合4.53001921513.000043906600.0000
信维通信300136
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合4.9900140624.00007455880.0000
2004917中银证券祥瑞混合A3.980087700.00004649850.0000
3004918中银证券祥瑞混合C3.980087700.00004649850.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合3.8700706761.000037472500.0000
东华软件002065
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合4.7900571500.00007155180.0000
2004917中银证券祥瑞混合A4.2500396900.00004969190.0000
3004918中银证券祥瑞混合C4.2500396900.00004969190.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合4.27003302271.000041344400.0000
环旭电子601231
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合4.6300316700.00006916730.0000
2004917中银证券祥瑞混合A3.7900203188.00004437630.0000
3004918中银证券祥瑞混合C3.7900203188.00004437630.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合4.76002113377.000046156200.0000
光环新网300383
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合4.6200264453.00006894290.0000
2004917中银证券祥瑞混合A4.0500181700.00004736920.0000
3004918中银证券祥瑞混合C4.0500181700.00004736920.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合3.82001420200.000037024600.0000
东山精密002384
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合4.1600207600.00006217620.0000
2004917中银证券祥瑞混合A3.1600123222.00003690500.0000
3004918中银证券祥瑞混合C3.1600123222.00003690500.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合4.75001537711.000046054400.0000
蓝思科技300433
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合3.9600211000.00005916440.0000
长信科技300088
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合3.8800516777.00005787900.0000
2004917中银证券祥瑞混合A3.9100408500.00004575200.0000
3004918中银证券祥瑞混合C3.9100408500.00004575200.0000
4501095中银证券科创3年封闭混合3.99003455465.000038701200.0000
5515190中银证券中证500ETF0.5400130500.00001461600.0000
通富微电002156
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002601中银证券价值精选混合3.8500229600.00005751480.0000