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  招商保证金快线货币A(159003)
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  招商深证100ETF(159975)
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  招商优质成长股票(LOF)(161706)
  招商信用添利债券封闭(161713)
  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)
  招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)
  招商双债增强C(161716)
  招商双债增强分级债券A(161717)
  招商沪深300高贝塔指数分级(161718)
  招商可转债分级债券(161719)
  招商中证全指证券公司指数分级(161720)
  招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
  招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)
  招商中证银行指数分级(161723)
  招商中证煤炭等权指数分级(161724)
  招商中证白酒指数分级(161725)
  招商国证生物医药指数分级(161726)
  招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)
  招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)(161728)
  招商3年封闭瑞利混合(161729)
  招商安泰股票(217001)
  招商安泰平衡混合(217002)
  招商安泰债券A(217003)
  招商现金增值货币A(217004)
  招商先锋混合(217005)
  招商安本增利债券(217008)
  招商核心价值混合(217009)
  招商大盘蓝筹股票(217010)
  招商安心收益债券(217011)
  招商行业领先股票(217012)
  招商中小盘精选股票(217013)
  招商现金增值货币B(217014)
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  招商深证100指数A(217016)
  招商上证消费80ETF联接A(217017)
  招商安瑞进取债券(217018)
  招商深证TMT50ETF联接A(217019)
  招商安达灵活配置混合(217020)
  招商优势企业混合(217021)
  招商产业债券(217022)
  招商信用增强债券A(217023)
  招商安盈债券(217024)
  招商理财7天债券A(217025)
  招商理财7天债券B(217026)
  招商央视财经50指数A(217027)
  招商安泰债券B(217203)
  招商富时A-H50指数A(501067)
  招商富时A-H50指数C(501068)
  招商上证消费80ETF(510150)
  招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)
  招商财富宝货币ETFE(511850)
  招商上证港股通ETF(513990)
  招商中证红利ETF(515080)
  招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)
  招商中证商品A(150096)
  招商中证商品B(150097)
  招商双债增强分级债券B(150127)
  招商沪深300高贝塔指数分级A(150145)
  招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)
  招商可转债分级债券A(150188)
  招商可转债分级债券B(150189)
  招商中证全指证券公司指数分级A(150200)
  招商中证全指证券公司指数分级B(150201)
  招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)
  招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)
  招商中证银行指数分级A(150249)
  招商中证银行指数分级B(150250)
  招商中证煤炭等权指数分级A(150251)
  招商中证煤炭等权指数分级B(150252)
  招商中证白酒指数分级A(150269)
  招商中证白酒指数分级B(150270)
  招商国证生物医药指数分级A(150271)
  招商国证生物医药指数分级B(150272)
 招商安博灵活配置混合C(002629) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.690
累计净值:1.690
日 涨 幅:-0.70%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-05-25基金经理:张西林 投资风格:
最新份额:0.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金招商安博混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有恒顺醋业600305的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000822东海美丽中国灵活配置混合5.670049573.0000971135.0000
2000928中融国企改革混合9.7200403630.00007907110.0000
3000940富国中小盘精选混合2.5000804656.000015763200.0000
4001252中海进取收益混合5.040086230.00001689250.0000
5001303银华稳利灵活配置混合7.8000137221.00002688160.0000
6001574中海混改红利混合3.620039700.0000777723.0000
7001623兴业国企改革混合4.2500536400.000010508100.0000
8001755嘉实新思路混合1.6200279600.00005477360.0000
9001756嘉实策略优选混合1.6500375900.00007363880.0000
10001779中融稳健添利债券0.84009400.0000184146.0000
11001940农银汇理现代农业加混合3.110086700.00001698450.0000
12002249招商境远混合4.1300244300.00004785840.0000
13002574招商瑞庆混合A0.9300236100.00004625200.0000
14002628招商安博混合A4.7300228500.00004476320.0000
15002629招商安博混合C4.7300228500.00004476320.0000
16002785中融融裕双利债券A1.410016900.0000331071.0000
17002786中融融裕双利债券C1.410016900.0000331071.0000
18003586先锋精一灵活配置混合A3.920039730.0000778311.0000
19003587先锋精一灵活配置混合C3.920039730.0000778311.0000
20003593国泰景气行业灵活配置混合6.12001172330.000022965900.0000
21003670中融物联网主题混合4.680072256.00001415500.0000
22004549富安达消费主题混合4.2300110000.00002154900.0000
23004726先锋聚优混合A4.400012000.0000235080.0000
24004727先锋聚优混合C4.400012000.0000235080.0000
25005235银华食品饮料量化股票发起式A4.490081622.00001598980.0000
26005236银华食品饮料量化股票发起式C4.490081622.00001598980.0000
27005492农银研究驱动混合3.8500240700.00004715310.0000
28005674诺德消费升级混合3.170031000.0000607290.0000
29005906招商丰茂灵活混合发起式A0.350091500.00001792480.0000
30005907招商丰茂灵活混合发起式C0.350091500.00001792480.0000
31006459人保鑫裕增强债券A0.670075000.00001469250.0000
32006460人保鑫裕增强债券C0.670075000.00001469250.0000
33006538东海核心价值6.85008400.0000164556.0000
34006836永赢惠泽一年1.2800240150.00004704540.0000
35007085招商瑞庆混合C0.9300236100.00004625200.0000
36007725招商瑞文混合A0.9800646900.000012672800.0000
37007726招商瑞文混合C0.9800646900.000012672800.0000
38009089嘉实稳固收益债券A1.09001701023.000033323000.0000
39020005国泰金马稳健混合5.37002807702.000055002900.0000
40070020嘉实稳固收益债券C1.09001701023.000033323000.0000
41161818银华消费分级股票5.0100499791.00009790910.0000
42163807中银优选混合4.64001220900.000023917400.0000
43163822中银主题策略股票5.4300877020.000017180800.0000
44168301东海祥龙混合(LOF)4.9900260600.00005105150.0000
45257050国联安主题驱动股票2.5600107000.00002096130.0000
46350008天治成长精选股票3.450029100.0000570069.0000
47398011中海分红增利混合3.51001054630.000020660200.0000
48400016东方强化收益债券1.1300120000.00002350800.0000
49519646银河鑫利混合I1.7300162600.00003185330.0000
50519651银河转型混合3.49001456960.000028541800.0000
51519652银河鑫利混合A1.7300162600.00003185330.0000
52519653银河鑫利混合C1.7300162600.00003185330.0000
53570008诺德周期策略股票8.0500741989.000014535600.0000
54660012农银汇理消费主题股票4.45001548650.000030338100.0000
所有基金的持有今世缘603369的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000408民生加银城镇化混合5.0100857300.000024133000.0000
2000417国联安新精选混合4.4100144000.00004053600.0000
3001135益民品质升级混合5.1300300091.00008447560.0000
4001163银华中国梦30股票6.00001017621.000028646000.0000
5001245工银生态环境股票2.0700659400.000018562100.0000
6001281长安鑫利优选混合A2.990036500.00001027480.0000
7001352民生加银新战略混合1.8000149700.00004214060.0000
8001626国泰央企改革股票3.5900229921.00006472280.0000
9001927华夏消费升级混合A4.27001434000.000040367100.0000
10001928华夏消费升级混合C4.27001434000.000040367100.0000
11002072长安鑫利优选混合C2.990036500.00001027480.0000
12002628招商安博混合A4.2100141500.00003983220.0000
13002629招商安博混合C4.2100141500.00003983220.0000
14003059长信先利半年定期开放混合A1.250024600.0000692490.0000
15004710民生加银鹏程混合A0.400087400.00002460310.0000
16004868交银股息优化混合8.9600871826.000024541900.0000
17004986鹏华策略回报混合4.2000848698.000023890800.0000
18005004交银品质升级混合8.99001325782.000037320800.0000
19005106银华农业产业股票发起式3.74001151192.000032406100.0000
20005186长安鑫兴混合A3.070054500.00001534180.0000
21005187长安鑫兴混合C3.070054500.00001534180.0000
22005708国联安远见成长混合4.880072000.00002026800.0000
23006397长信内需成长混合E5.59003758130.0000105791000.0000
24007308华宝消费升级混合4.450032626.0000918422.0000
25007731民生加银持续成长混合A5.15002669009.000075132600.0000
26007732民生加银持续成长混合C5.15002669009.000075132600.0000
27007749民生加银鹏程混合C0.400087400.00002460310.0000
28008041长信先利半年定期开放混合C1.250024600.0000692490.0000
29008075招商核心优选股票A2.82003227738.000090860800.0000
30008076招商核心优选股票C2.82003227738.000090860800.0000
31070018嘉实回报混合3.7200540600.000015217900.0000
32150198国泰国证食品饮料行业指数分级A1.67001614478.000045447600.0000
33150199国泰国证食品饮料行业指数分级B1.67001614478.000045447600.0000
34150229鹏华酒分级A4.1500754550.000021240600.0000
35150230鹏华酒分级B4.1500754550.000021240600.0000
36150269招商中证白酒指数分级A4.050017264091.0000485984000.0000
37150270招商中证白酒指数分级B4.050017264091.0000485984000.0000
38150968银河研究精选混合2.8200855000.000024068200.0000
39160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.67001614478.000045447600.0000
40160632鹏华酒分级4.1500754550.000021240600.0000
41161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)0.9400120000.00003378000.0000
42161725招商中证白酒指数分级4.050017264091.0000485984000.0000
43200008长城品牌优选股票4.13003678640.0000103554000.0000
44200016长城稳健成长混合2.3600100000.00002815000.0000
45217005招商先锋混合4.55002464382.000069372400.0000
46217018招商安瑞进取债券0.530011200.0000315280.0000
47233001大摩基础行业混合3.0000159700.00004495560.0000
48233007大摩卓越成长股票3.0000550188.000015487800.0000
49233008大摩消费领航混合4.0900163117.00004591740.0000
50320005诺安价值增长股票4.07001944948.000054750300.0000
51501002长信价值优选混合2.7700114000.00003209100.0000
52519644银河智联混合2.860096000.00002702400.0000
53519710交银荣安保本混合8.02001452561.000040889600.0000
54519987长信恒利优势股票4.210040600.00001142890.0000
55673020西部利得成长精选混合3.46002500.000070375.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票2.3900435888.000017165300.0000
2000477广发主题领先混合2.4100484745.000019089300.0000
3000529广发竞争优势混合4.2800657658.000025898600.0000
4000532景顺长城优势企业股票5.4000327096.000012881000.0000
5000746招商行业精选股票7.28001847831.000072767600.0000
6000854鹏华养老产业股票8.09001124500.000044282800.0000
7000913农银医疗保健股票7.78004394241.0000173045000.0000
8000958东吴鼎元债券A1.78002000.000078760.0000
9000959东吴鼎元债券C1.78002000.000078760.0000
10001000中欧明睿新起点混合2.67001718862.000067688800.0000
11001102前海开源国家比较优势混合4.61001591370.000062668200.0000
12001104华安新丝路主题股票5.40001415850.000055756200.0000
13001126上投摩根卓越制造股票2.91001257962.000049538500.0000
14001128宝盈新兴产业混合7.96002446850.000096357000.0000
15001180广发医药卫生联接A0.060024210.0000953390.0000
16001230鹏华医药科技股票8.31002966920.0000116837000.0000
17001359国联安添鑫灵活配置混合A6.4800293930.000011575000.0000
18001373易方达新丝路混合6.020010500000.0000413490000.0000
19001592天弘创业板指数A0.110093384.00003677460.0000
20001593天弘创业板指数C0.110093384.00003677460.0000
21001654国联安添鑫灵活配置混合C6.4800293930.000011575000.0000
22001656农银中国优势灵活配置混合8.0900136564.00005377890.0000
23001677中银战略新兴产业股票3.5000196300.00007730290.0000
24001679前海开源中国稀缺资产混合A4.53001207605.000047555500.0000
25001879长城创业板指数增强发起式A4.7700461268.000018164700.0000
26001898易方达大健康主题灵活配置混合6.3100886840.000034923800.0000
27002001华夏回报混合4.370011695780.0000460580000.0000
28002021华夏回报二号混合3.92004755565.0000187274000.0000
29002079前海开源中国稀缺资产混合C4.53001207605.000047555500.0000
30002256金信新能源汽车混合发起式9.830061300.00002413990.0000
31002350华安安华灵活配置混合1.8200603579.000023768900.0000
32002628招商安博混合A4.1900100800.00003969500.0000
33002629招商安博混合C4.1900100800.00003969500.0000
34002656南方创业板ETF联接A0.130041963.00001652500.0000
35002714鹏华金城混合0.530085100.00003351240.0000
36002780前海联合泓鑫混合A5.9000440000.000017327200.0000
37002919东吴智慧医疗量化策略混合4.7300124214.00004891550.0000
38002965中海合嘉增强收益债券A1.06005000.0000196900.0000
39002966中海合嘉增强收益债券C1.06005000.0000196900.0000
40002971前海开源鼎安债券A0.37001100.000043318.0000
41002972前海开源鼎安债券C0.37001100.000043318.0000
42002978广发医药卫生联接C0.060024210.0000953390.0000
43003095中欧医疗健康混合A7.900011687009.0000460234000.0000
44003096中欧医疗健康混合C7.900011687009.0000460234000.0000
45003284中邮医药健康灵活配置混合2.520040000.00001575200.0000
46003333泰信智选成长混合2.200026000.00001023880.0000
47003659山西证券策略精选混合5.070059400.00002339170.0000
48003765广发创业板ETF联接A0.130028600.00001126270.0000
49003766广发创业板ETF联接C0.130028600.00001126270.0000
50004000泰达睿选稳健混合0.660015100.0000594638.0000
51004040金鹰医疗健康产业股票A5.9100131220.00005167440.0000
52004041金鹰医疗健康产业股票C5.9100131220.00005167440.0000
53004075交银医药创新股票4.69001270104.000050016700.0000
54004283中欧达安混合0.200037000.00001457060.0000
55004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.150032100.00001264100.0000
56004343南方创业板ETF联接C0.130041963.00001652500.0000
57004634前海联合泳涛混合A2.030050000.00001969000.0000
58004744易方达创业板ETF联接C0.010014520.0000571798.0000
59004788富荣福泰混合A7.5200294400.000011593500.0000
60004789富荣福泰混合C7.5200294400.000011593500.0000
61004806长信先机两年定期开放混合5.080016800.0000661584.0000
62004845南华瑞盈混合发起A4.070016700.0000657646.0000
63004846南华瑞盈混合发起C4.070016700.0000657646.0000
64004851广发医疗保健股票6.51006671476.0000262723000.0000
65004870融通创业板指数C2.9100439236.000017297100.0000
66004905华泰柏瑞生物医药混合3.2400867167.000034149000.0000
67004986鹏华策略回报混合7.44001074425.000042310900.0000
68004987诺德新享混合5.15003800.0000149644.0000
69005043国寿安保健康科学混合A3.060052000.00002047760.0000
70005044国寿安保健康科学混合C3.060052000.00002047760.0000
71005121富国兴利增强债券0.59003400.0000133892.0000
72005164富荣福锦混合A6.6100376761.000014836800.0000
73005165富荣福锦混合C6.6100376761.000014836800.0000
74005226山西证券改革精选混合5.860094439.00003719010.0000
75005237银华医疗健康量化股票发起式A3.330025922.00001020810.0000
76005238银华医疗健康量化股票发起式C3.330025922.00001020810.0000
77005293诺德新旺混合5.32005200.0000204776.0000
78005453前海开源医疗健康混合A8.0100148929.00005864820.0000
79005454前海开源医疗健康混合C8.0100148929.00005864820.0000
80005628汇安趋势动力股票A7.22008800.0000346544.0000
81005629汇安趋势动力股票C7.22008800.0000346544.0000
82005812鹏华产业精选混合5.9400333300.000013125400.0000
83006113添富创新医药混合4.94009418002.0000370881000.0000
84006121华安双核驱动混合5.1700378110.000014890000.0000
85006228中欧医疗创新股票A7.81001265929.000049852300.0000
86006229中欧医疗创新股票C7.81001265929.000049852300.0000
87006236华泰柏瑞现代服务混合4.25003900.0000153582.0000
88006364招商丰韵混合A3.8300182200.00007175040.0000
89006365招商丰韵混合C3.8300182200.00007175040.0000
90006397长信内需成长混合E4.68002250363.000088619300.0000
91006538东海核心价值3.77002300.000090574.0000
92006692金信消费升级股票A9.290047231.00001859960.0000
93006693金信消费升级股票C9.290047231.00001859960.0000
94006733博时创业板ETF联接C0.10003300.0000129954.0000
95006882华泰保兴健康消费A2.250032700.00001287730.0000
96006883华泰保兴健康消费C2.250032700.00001287730.0000
97006928长城创业板指数增强发起式C4.7700461268.000018164700.0000
98007041前海联合泳涛混合C2.030050000.00001969000.0000
99007043前海联合泓鑫混合C5.9000440000.000017327200.0000
100007076汇添富中证医药ETF联接A0.11002800.0000110264.0000
101007077汇添富中证医药ETF联接C0.11002800.0000110264.0000
102007464交银创业板50指数A4.4700698244.000027496800.0000
103007465交银创业板50指数C4.4700698244.000027496800.0000
104007664永赢创业板指数发起式A2.900087371.00003440670.0000
105007665永赢创业板指数发起式C2.900087371.00003440670.0000
106008075招商核心优选股票A2.54002080259.000081920600.0000
107008076招商核心优选股票C2.54002080259.000081920600.0000
108008293农银汇理创新医疗混合6.25005237480.0000206252000.0000
109008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.3700303058.000011934400.0000
110008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.3700303058.000011934400.0000
111070001嘉实成长收益混合A2.94002218476.000087363600.0000
112110011易方达中小盘股票6.720025099876.0000988433000.0000
113110026易方达创业板ETF联接A0.010014520.0000571798.0000
114150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.88001140963.000044931100.0000
115150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.88001140963.000044931100.0000
116150152富国创业板指数分级A2.94002901677.0000114268000.0000
117150153富国创业板指数分级B2.94002901677.0000114268000.0000
118150194富国中证移动互联网指数分级A2.0600691824.000027244000.0000
119150195富国中证移动互联网指数分级B2.0600691824.000027244000.0000
120150219前海开源健康分级A6.1300496359.000019546600.0000
121150220前海开源健康分级B6.1300496359.000019546600.0000
122150243鹏华创业板分级A2.9700143127.00005636340.0000
123150244鹏华创业板分级B2.9700143127.00005636340.0000
124150245鹏华互联网分级A2.120077103.00003036320.0000
125150246鹏华互联网分级B2.120077103.00003036320.0000
126150259易方达重组指数分级A4.8200797956.000031423500.0000
127150260易方达重组指数分级B4.8200797956.000031423500.0000
128150261华宝中证医疗指数分级A8.01001516187.000059707400.0000
129150262华宝中证医疗指数分级B8.01001516187.000059707400.0000
130150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.7600282263.000011115500.0000
131150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.7600282263.000011115500.0000
132150303华安创业板50指数分级A4.5500817419.000032190000.0000
133150304华安创业板50指数分级B4.5500817419.000032190000.0000
134159908博时创业板ETF3.0900107450.00004231380.0000
135159915易方达创业板ETF3.140014372537.0000565991000.0000
136159929汇添富中证医药卫生ETF3.4900344790.000013577800.0000
137159938广发中证全指医药卫生ETF2.21001377414.000054242600.0000
138159948南方创业板ETF3.13001102737.000043425800.0000
139159949华安创业板50ETF4.79009506771.0000374377000.0000
140159952广发创业板ETF3.10001138013.000044815000.0000
141159955嘉实创业板ETF3.130021729.0000855688.0000
142159956建信创业板ETF3.060040561.00001597290.0000
143159957华夏创业板ETF3.1400168437.00006633050.0000
144159958工银创业板指数ETF3.1100153642.00006050420.0000
145159964平安创业板ETF3.050032380.00001275120.0000
146159966华夏创蓝筹ETF8.79002403581.000094653000.0000
147159967华夏创成长ETF4.4200288800.000011372900.0000
148159971富国创业板ETF3.110010180.0000400888.0000
149159977天弘创业板ETF3.14002459111.000096839800.0000
150160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.88001140963.000044931100.0000
151160223国泰创业板指数2.810077983.00003070970.0000
152160420华安创业板50指数分级4.5500817419.000032190000.0000
153160605鹏华中国50混合5.48001374792.000054139300.0000
154160635鹏华医药分级3.290053962.00002125020.0000
155160636鹏华互联网分级2.120077103.00003036320.0000
156160637鹏华创业板分级2.9700143127.00005636340.0000
157160645鹏华精选回报三年定开混合3.8900249800.00009837120.0000
158161022富国创业板指数分级2.94002901677.0000114268000.0000
159161025富国中证移动互联网指数分级2.0600691824.000027244000.0000
160161123易方达重组指数分级4.8200797956.000031423500.0000
161161613融通创业板指数A2.9100439236.000017297100.0000
162161706招商优质成长股票(LOF)7.11002162444.000085157000.0000
163162412华宝中证医疗指数分级8.01001516187.000059707400.0000
164163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.7600282263.000011115500.0000
165163209诺安创业板指数增强2.820015900.0000626142.0000
166163411兴全精选混合3.33002591014.0000102034000.0000
167164401前海开源健康分级6.1300496359.000019546600.0000
168166105信达澳银稳定增利分级债券0.820096200.00003788360.0000
169168001国寿安保中证养老产业指数分级2.670043405.00001709290.0000
170206007鹏华消费优选混合6.10001167700.000045984000.0000
171217005招商先锋混合2.68001037580.000040859900.0000
172270007广发大盘成长混合4.81004006573.0000157779000.0000
173310308申万菱信盛利精选混合2.7500701200.000027613300.0000
174398061中海消费主题精选股票4.2400355500.000013999600.0000
175470006汇添富医药保健股票4.65004249483.0000167345000.0000
176501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.6100121800.00004796480.0000
177501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.6100121800.00004796480.0000
178502056广发医疗指数分级7.7500147895.00005824100.0000
179502057广发医疗指数分级A7.7500147895.00005824100.0000
180502058广发医疗指数分级B7.7500147895.00005824100.0000
181512010易方达沪深300医药ETF4.69001663761.000065518900.0000
182512170华宝中证医疗ETF8.38002189891.000086237900.0000
183519673银河康乐股票2.6800300000.000011814000.0000
184700002平安大华深证300指数增强2.020038600.00001520070.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长股票5.74008370241.0000319408000.0000
3000031华夏复兴股票6.34005035465.0000192153000.0000
4000054鹏华双债增利债券0.7100127000.00004846320.0000
5000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000073上投摩根成长动力混合6.2500490793.000018728700.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
10000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
11000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
12000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
13000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
14000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
16000199国泰策略收益灵活配置混合2.480046800.00001785890.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券0.8500180000.00006868800.0000
19000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
20000256上投摩根红利回报混合2.050014492.0000553015.0000
21000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
22000263工银信息产业股票2.8800599016.000022858400.0000
23000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
24000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
25000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
26000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
27000328上投摩根转型动力混合5.2100719382.000027451600.0000
28000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
29000409鹏华环保产业股票4.4700267630.000010212800.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
31000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
32000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
33000466融通通瑞债券A0.44001718.000065558.9000
34000524上投摩根民生需求股票2.7600138863.00005299010.0000
35000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
36000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
37000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
38000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
39000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
40000609华商新量化混合3.7100287000.000010951900.0000
41000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
42000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
43000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
44000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
45000755富安达新兴成长混合5.2500282000.000010761100.0000
46000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
47000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
48000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
49000859融通通瑞债券C0.44001718.000065558.9000
50000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
51000887上投摩根稳进回报混合1.15006135.0000234112.0000
52000924宝盈先进制造混合3.56001635661.000062416800.0000
53000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
54000940富国中小盘精选混合6.76001117208.000042632700.0000
55000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
56000965汇丰晋信新动力混合9.8500501086.000019121400.0000
57000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
58000970东方红睿元混合5.44001403277.000052670100.0000
59000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
60000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
61000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
62001000中欧明睿新起点混合8.07005367770.0000204834000.0000
63001009上投摩根安全战略股票4.8600892102.000034042600.0000
64001011华夏希望债券A0.110057900.00002209460.0000
65001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
66001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
67001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
68001039嘉实先进制造股票3.1600843504.000032188100.0000
69001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
70001054工银新金融股票3.2300424600.000016202700.0000
71001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
72001070建信信息产业股票3.4700379759.000014491600.0000
73001072华安智能装备主题股票4.4500681940.000026022800.0000
74001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
75001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
76001105信达澳银转型创新股票2.4200272680.000010405500.0000
77001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
78001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
79001125博时互联网主题混合6.31001985600.000075770500.0000
80001126上投摩根卓越制造股票7.15003186920.0000121613000.0000
81001143华商量化进取混合5.12002256782.000086118800.0000
82001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
83001154北信瑞丰平安中国主题混合5.270062500.00002385000.0000
84001158工银新材料新能源股票5.88002500052.000095402000.0000
85001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
86001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
87001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
88001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
89001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
90001209前海开源一带一路混合A7.5100304798.000011631100.0000
91001210天弘互联网混合7.39004688819.0000178925000.0000
92001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
93001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
94001222鹏华外延成长混合9.20004631451.0000176736000.0000
95001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
96001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
97001236博时丝路主题股票5.2800792200.000030230400.0000
98001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
99001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
100001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
101001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
102001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
103001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
104001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
105001297平安大华智慧中国混合5.00001165456.000044473800.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
107001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
108001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
109001322东吴新趋势混合4.1200250000.00009540000.0000
110001323东吴移动互联混合A3.7500150000.00005724000.0000
111001349富国改革动力混合4.66002647877.0000101043000.0000
112001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
113001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
114001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
115001396建信互联网+产业升级股票4.2800974990.000037205600.0000
116001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
117001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
118001416嘉实事件驱动股票4.79004914415.0000187534000.0000
119001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
120001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
121001463光大保德信一带一路混合7.8500766777.000029260200.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
123001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
124001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
125001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
126001484天弘新价值混合1.4900117000.00004464720.0000
127001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
128001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
129001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
130001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
131001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
132001538上投摩根科技前沿混合5.90001267670.000048374300.0000
133001540浙商汇金转型驱动混合5.1100287100.000010955700.0000
134001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
135001574中海混改红利混合3.390019100.0000728856.0000
136001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
137001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
138001602鑫元鑫新收益混合C3.7500100000.00003816000.0000
139001617天弘中证电子指数A0.01003603.0000137490.0000
140001618天弘中证电子指数C0.01003603.0000137490.0000
141001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
142001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
143001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.2500837178.000031946700.0000
144001702东方创新科技混合8.9700400000.000015264000.0000
145001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
146001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
147001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
148001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8200107479.00004101400.0000
150001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
151001751华商信用增强债券A0.74002200.000083952.0000
152001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
153001758嘉实研究增强混合2.2500107000.00004083120.0000
154001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
155001795上投摩根文体休闲混合3.080050700.00001934710.0000
156001822华商智能生活混合4.6100140000.00005342400.0000
157001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
158001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
159001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
160001886中欧行业成长混合(LOF)E4.650010514671.0000401240000.0000
161001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
162001924华夏国企改革混合5.9000689172.000026298800.0000
163001933华商新兴活力混合5.9500167000.00006372720.0000
164001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
165001986前海智能3.1900521700.000019908100.0000
166001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
167002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
168002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
169002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
170002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
171002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
172002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
173002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
174002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
175002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
176002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
177002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
178002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
179002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
180002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
181002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
182002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
183002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
184002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
185002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
186002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
187002692富国创新科技混合4.80009436518.0000360098000.0000
188002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
189002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
190002720国寿安保尊利增强回报债券A1.080026000.0000992160.0000
191002721国寿安保尊利增强回报债券C1.080026000.0000992160.0000
192002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
193002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
194002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
195002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
196002773光大保德信铭鑫混合A7.9300544300.000020770500.0000
197002774光大保德信铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
198002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
199002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
200002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
201002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
202002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
203002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
204002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
205002961中欧双利债券A0.66001038418.000039626000.0000
206002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
207002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
208002980华夏创新前沿股票2.3200640641.000024446900.0000
209002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
210003053嘉实文体娱乐股票A6.2100420743.000016055600.0000
211003054嘉实文体娱乐股票C6.2100420743.000016055600.0000
212003131国寿安保强国智造混合3.4100422500.000016122600.0000
213003167前海开源鼎瑞债券A0.8900489851.000018692700.0000
214003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
215003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
216003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
217003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
218003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
219003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
220003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
221003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
222003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
223003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
224003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
225003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
226003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
227003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
228003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
229003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
230003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
231003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
232003828鹏华兴惠定期开放混合1.010052000.00001984320.0000
233003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
234003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
235003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
236003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
237003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
238003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
239004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
240004129国联安鑫汇混合A1.230068601.00002617810.0000
241004130国联安鑫汇混合C1.230068601.00002617810.0000
242004148圆信永丰多策略混合4.3300700000.000026712000.0000
243004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
244004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
245004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
246004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
247004221长信量化先锋混合C2.36001086224.000041450300.0000
248004231中欧行业成长混合(LOF)C4.650010514671.0000401240000.0000
249004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
250004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
251004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
252004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
253004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
254004278东方红智逸沪港深定开混合2.74001890230.000072131200.0000
255004321前海开源沪港深强国产业混合0.0400610.000023277.6000
256004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
257004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
258004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
259004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
260004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
261004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
262004361上投安通回报混合A1.15004079.0000155655.0000
263004362上投安通回报混合C1.15004079.0000155655.0000
264004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
265004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
266004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
267004448博时汇智回报混合6.0400170940.00006523070.0000
268004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
269004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
270004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
271004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
272004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
273004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
274004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
275004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
276004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
277004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
278004640华夏节能环保股票6.7200194030.00007404180.0000
279004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
280004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
281004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
282004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
283004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
284004769申万菱信价值优先混合4.6300158810.00006060190.0000
285004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
286004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
287004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
288004808中银证券安弘债券C0.610055900.00002133140.0000
289004812中欧先进制造股票A6.9100140180.00005349270.0000
290004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
291004845南华瑞盈混合发起A5.730024260.0000925762.0000
292004846南华瑞盈混合发起C5.730024260.0000925762.0000
293004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
294004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
295004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
296004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
297004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
298004890中邮健康文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
299004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
300004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
301004988人保双利混合A0.730012000.0000457920.0000
302004989人保双利混合B0.730012000.0000457920.0000
303004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
304004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
305004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
306005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
307005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064108.8000
308005028鹏华研究精选混合5.64001484463.000056647100.0000
309005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
310005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
311005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
312005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
313005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
314005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
315005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
316005080海富通量化多因子混合C2.060094530.00003607260.0000
317005081海富通量化多因子混合A2.060094530.00003607260.0000
318005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
319005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
320005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
321005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
322005188海富通量化前锋股票C1.34009640.0000367862.0000
323005189海富通量化前锋股票A1.34009640.0000367862.0000
324005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
325005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
326005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
327005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
328005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
329005250银华估值优势混合5.3000659691.000025173800.0000
330005262鑫元欣享混合A3.770064000.00002442240.0000
331005263鑫元欣享混合C3.770064000.00002442240.0000
332005268鹏华优势企业股票9.1800920109.000035111400.0000
333005275中欧创新成长灵活配置混合A4.73003291445.0000125602000.0000
334005276中欧创新成长灵活配置混合C4.73003291445.0000125602000.0000
335005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
336005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
337005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
338005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
339005353鹏扬景泰成长混合C9.6000766418.000029246500.0000
340005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
341005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
342005472富国价值驱动灵活配置混合A6.5400141290.00005391630.0000
343005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
344005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
345005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
346005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
347005544银华瑞和灵活配置混合5.7900133898.00005109550.0000
348005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
349005593上投摩根创新商业模式混合7.5700378862.000014457400.0000
350005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
351005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
352005630华安研究精选混合5.1400222460.00008489070.0000
353005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
354005683国寿安保华兴灵活配置混合2.2400143800.00005487410.0000
355005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
356005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
357005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
358005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
359005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
360005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
361005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
362005819国泰优势行业混合9.4100494500.000018870100.0000
363005825申万菱信智能驱动股票8.2700442080.000016869800.0000
364005840富国产业驱动混合4.270031900.00001217300.0000
365005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
366005848银华裕利混合发起式5.470026500.00001011240.0000
367005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
368005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
369005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
370005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
371005962宝盈人工智能股票A9.19001893888.000072270800.0000
372005963宝盈人工智能股票C9.19001893888.000072270800.0000
373006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
374006051鹏扬核心价值灵活配置A9.4400473144.000018055200.0000
375006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
376006057鹏华丰和债券(LOF)C1.5500107600.00004106020.0000
377006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
378006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
379006080海富通电子传媒股票C6.470057752.00002203820.0000
380006081海富通电子传媒股票A6.470057752.00002203820.0000
381006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
382006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
383006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
384006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
385006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
386006202交银核心资产混合2.930060000.00002289600.0000
387006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
388006230鹏华研究驱动混合1.650029600.00001129540.0000
389006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
390006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
391006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
392006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
393006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
394006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
395006366兴业安保优选混合4.2100159200.00006075070.0000
396006430凯石澜龙头经济定开混合2.5600371056.000014159500.0000
397006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
398006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
399006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
400006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
401006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
402006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
403006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
404006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
405006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
406006603嘉实互融精选股票5.700067600.00002579620.0000
407006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
408006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
409006644弘毅远方消费升级混合9.4000373485.000014252200.0000
410006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
411006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
412006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
413006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
414006720平安核心优势混合A5.030022300.0000850968.0000
415006721平安核心优势混合C5.030022300.0000850968.0000
416006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
417006751富国互联科技股票8.09003329971.0000127072000.0000
418006759银河乐活优萃混合5.110073200.00002793310.0000
419006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
420006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
421006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
422006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
423006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
424006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
425006868华夏科技成长股票5.1700582800.000022239600.0000
426006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
427006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
428006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
429006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
430007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
431007082平安高端制造混合A4.9900368395.000014058000.0000
432007083平安高端制造混合C4.9900368395.000014058000.0000
433007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
434007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
435007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
436007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
437007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
438007132长城港股通混合3.630060000.00002289600.0000
439007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
440007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
441007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
442007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
443007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
444007203银河新动能混合5.1200653890.000024952400.0000
445007257凯石沣混合A2.050075000.00002862000.0000
446007258凯石沣混合C2.050075000.00002862000.0000
447007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
448007291汇丰晋信港股通双核策略混合9.2700466400.000017797800.0000
449007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
450007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
451007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
452007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
453007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
454007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
455007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
456007343嘉实科技创新混合5.1900953812.000036397500.0000
457007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
458007349华夏科技创新混合A5.51001055210.000040266800.0000
459007350华夏科技创新混合C5.51001055210.000040266800.0000
460007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
461007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
462007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
463007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
464007581宝盈鸿利收益混合C2.7200818416.000031230800.0000
465007678泰达宏利品牌混合A8.2700744800.000028421600.0000
466007679泰达宏利品牌混合C8.2700744800.000028421600.0000
467007685华商电子行业量化股票6.07001147400.000043784800.0000
468007748天弘养老2035三年(FOF)0.710019800.0000755568.0000
469007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
470007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
471007799申万菱信中小板指数C5.3300212162.00008096100.0000
472007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.170010400.0000396864.0000
473007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.170010400.0000396864.0000
474007854光大保德信景气先锋混合2.7900300000.000011448000.0000
475007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
476008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.19004005952.0000152867000.0000
477008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.19004005952.0000152867000.0000
478008132鹏华价值驱动混合3.38002326400.000088775400.0000
479008264南方ESG股票A5.93003212734.0000122598000.0000
480008265南方ESG股票C5.93003212734.0000122598000.0000
481008314上投摩根慧选成长A6.10005663687.0000216126000.0000
482008315上投摩根慧选成长C6.10005663687.0000216126000.0000
483008375中欧启航三年混合A3.88002751511.0000104998000.0000
484008376中欧启航三年混合C3.88002751511.0000104998000.0000
485008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4300362500.000013833000.0000
486008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4300362500.000013833000.0000
487008518弘毅远方经济新动力混合8.94001149956.000043882300.0000
488008545泓德丰润三年持有期混合7.950011538260.0000428795000.0000
489008592天弘沪深300指数增强A2.430028600.00001091380.0000
490008593天弘沪深300指数增强C2.430028600.00001091380.0000
491008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
492008811鹏华科技创新混合1.4100344500.000013146100.0000
493008903广发科技先锋混合3.330021707251.0000828349000.0000
494020003国泰金龙行业混合4.51001765657.000067377500.0000
495020009国泰金鹏蓝筹混合4.4700571200.000021797000.0000
496020015国泰区位优势股票4.0400314500.000012001300.0000
497020026国泰成长优选股票6.09002861537.0000109196000.0000
498040004华安宝利配置混合3.16001622859.000061928300.0000
499040007华安中小盘成长股票2.82001507942.000057543100.0000
500040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
501040035华安逆向策略股票3.13001194725.000045590700.0000
502050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
503050012博时策略配置混合3.3200333581.000012729500.0000
504070013嘉实研究精选股票2.07001140359.000043516100.0000
505070022嘉实领先成长股票3.3000650000.000024804000.0000
506070027嘉实周期优选股票3.70001219778.000046546700.0000
507080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
508080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
509090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
510100022富国天瑞强势混合4.53002816744.0000107487000.0000
511100029富国天成红利混合7.10001631900.000062273300.0000
512100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7900435400.000016614900.0000
513100060富国高新技术产业股票4.56001072508.000040926900.0000
514110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
515110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
516110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
517121008国投瑞银成长优选股票3.7000420824.000016058600.0000
518150018银华稳进2.50002826420.0000107856000.0000
519150019银华锐进2.50002826420.0000107856000.0000
520150022申万菱信深证成指分级收益1.50001096534.000041843700.0000
521150023申万菱信深证成指分级进取1.50001096534.000041843700.0000
522150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
523150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
524150092诺德深证300指数分级A1.55001755.000066970.8000
525150093诺德深证300指数分级B1.55001755.000066970.8000
526150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
527150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
528150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
529150179鹏华信息分级A5.9500938237.000035803100.0000
530150180鹏华信息分级B5.9500938237.000035803100.0000
531150194富国中证移动互联网指数分级A2.7700959210.000036603500.0000
532150195富国中证移动互联网指数分级B2.7700959210.000036603500.0000
533150213国投瑞银中证创业指数分级A9.210049910.00001904570.0000
534150214国投瑞银中证创业指数分级B9.210049910.00001904570.0000
535150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
536150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
537150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A7.5200637184.000024314900.0000
538150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B7.5200637184.000024314900.0000
539150245鹏华互联网分级A2.8500107140.00004088460.0000
540150246鹏华互联网分级B2.8500107140.00004088460.0000
541150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
542150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
543150315富国中证工业4.0指数分级A4.76001980440.000075573600.0000
544150316富国中证工业4.0指数分级B4.76001980440.000075573600.0000
545150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
546159807易方达中证科技50ETF0.8100349900.000012036600.0000
547159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
548159902华夏中小板ETF5.75003405869.0000129968000.0000
549159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
550159906大成深证成长40ETF9.0900375859.000014342800.0000
551159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
552159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
553159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
554159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
555159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
556159943大成深证成份ETF1.600093730.00003576740.0000
557159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
558159969银华深证100ETF2.870072800.00002778050.0000
559159970工银瑞信深证100ETF2.820072300.00002758970.0000
560159973弘毅远方民企领先100ETF3.3000376800.000014378700.0000
561159975招商深证100ETF2.8400136700.00005216470.0000
562159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2.570071500.00002728440.0000
563159986弘毅远方国证消费100ETF2.7100162400.00006197180.0000
564159994银华中证5G通信主题ETF10.020014771806.0000563692000.0000
565159997天弘中证电子ETF2.2000586100.000025178900.0000
566160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
567160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
568160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.04001261821.000048151100.0000
569160212国泰估值优势股票(LOF)4.52001946494.000074278200.0000
570160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
571160314华夏行业股票(LOF)3.24001925680.000073484000.0000
572160415华安量化多因子混合2.17006150.0000234684.0000
573160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3.2700155100.00005918620.0000
574160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.4500112000.00004273920.0000
575160603鹏华普天收益混合7.7800843589.000032191400.0000
576160610鹏华动力增长混合(LOF)7.70002815814.0000107451000.0000
577160611鹏华优质治理股票(LOF)9.16002985457.0000113925000.0000
578160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
579160621鹏华丰和债券(LOF)A1.5500107600.00004106020.0000
580160624鹏华消费领先混合7.5200968408.000036954400.0000
581160626鹏华信息分级5.9500938237.000035803100.0000
582160636鹏华互联网分级2.8500107140.00004088460.0000
583160726嘉实瑞享定期混合5.69002506015.000095629500.0000
584160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
585161025富国中证移动互联网指数分级2.7700959210.000036603500.0000
586161031富国中证工业4.0指数分级4.76001980440.000075573600.0000
587161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
588161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.410026026.0000993152.0000
589161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
590161223国投瑞银中证创业指数分级9.210049910.00001904570.0000
591161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.7300240707.00009185380.0000
592161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
593161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
594161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
595161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
596161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
597161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
598161837银华大盘两年定开混合3.92001892094.000072202300.0000
599162209泰达宏利市值优选股票3.6500954356.000036418200.0000
600162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
601162214泰达宏利中小盘股票6.9200151110.00005766360.0000
602162510国联安双力中小板综指(LOF)2.18004560.0000174010.0000
603162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
604163109申万菱信深证成指分级1.50001096534.000041843700.0000
605163111申万菱信中小板指数A5.3300212162.00008096100.0000
606163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级7.5200637184.000024314900.0000
607163503天治核心成长股票(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
608163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
609165313建信优势动力股票(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
610165707诺德深证300指数分级1.55001755.000066970.8000
611166006中欧行业成长混合4.650010514671.0000401240000.0000
612166802浙商沪深300指数分级2.5600186939.00007133590.0000
613167001平安大华鼎泰混合(LOF)6.7800281919.000010758000.0000
614167002平安大华鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
615167506安信深圳科技指数(LOF)A7.58001050634.000040092200.0000
616167507安信深圳科技指数(LOF)C7.58001050634.000040092200.0000
617168101九泰锐智定增混合8.62001018632.000038871000.0000
618168103九泰锐益定增混合4.40002764226.0000105483000.0000
619168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
620169101东方红睿丰混合(LOF)5.30008949701.0000335661000.0000
621169103东方红睿轩沪港深混合5.19004974829.0000183979000.0000
622169105东方红睿华沪港深混合5.04006927729.0000257037000.0000
623180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
624180013银华领先策略股票4.5200948500.000036194800.0000
625180031银华中小盘股票4.47005336238.0000203631000.0000
626200006长城消费增值股票3.26001300940.000049643900.0000
627200010长城双动力股票7.4300374900.000014306200.0000
628200012长城中小盘成长股票2.1800173500.00006620760.0000
629202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
630202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
631202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
632202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
633202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
634202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
635206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5900578239.000022065600.0000
636206009鹏华新兴产业股票4.12005340443.0000203791000.0000
637206012鹏华价值精选股票8.2100334986.000012783100.0000
638210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
639210008金鹰策略配置股票6.8300279990.000010684400.0000
640213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
641213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
642217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
643217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
644217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
645217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
646229002泰达宏利逆向股票2.5800160900.00006139940.0000
647233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
648233010大摩深证300指数增强2.350025010.0000954382.0000
649240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
650240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
651240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
652240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
653240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
654253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000228960.0000
655253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000228960.0000
656260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
657270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
658270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
659270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
660270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
661310358申万菱信新经济混合5.38001125930.000042965500.0000
662320005诺安价值增长股票5.94002093998.000079907000.0000
663350005天治中国制造20258.070064000.00002442240.0000
664350008天治成长精选股票5.660024500.0000934920.0000
665360001光大保德信量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
666360005光大保德信红利股票3.6700415663.000015861700.0000
667370024上投摩根核心优选股票3.5000688831.000026285800.0000
668370027上投摩根智选30股票5.98002392950.000091315000.0000
669373020上投摩根双核平衡混合3.2900350360.000013369700.0000
670377020上投摩根内需动力股票6.30004033060.0000153902000.0000
671377530上投摩根行业轮动股票3.4200571200.000021797000.0000
672378010上投摩根成长先锋股票2.91001228985.000046898100.0000
673379010上投摩根中小盘股票6.2600858803.000032771900.0000
674380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
675398011中海分红增利混合3.3500516200.000019698200.0000
676398031中海蓝筹混合4.150084300.00003216890.0000
677400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
678410009华富量子生命力股票3.830045600.00001740100.0000
679410010华富中小板指数增强型5.240013321.0000508329.0000
680450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
681460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
682470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.2000
683501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
684501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
685501032财通福盛混合发起6.5800207112.00007903390.0000
686501046财通多策略福鑫定期开放混合7.8100540000.000020606400.0000
687501054东方红睿泽三年定开混合5.500011302716.0000416662000.0000
688501066东方红恒元五年定开混合5.48002598360.000097688400.0000
689501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
690501076鹏华科创3年封闭混合4.66001390000.000053042400.0000
691501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
692501081中欧科创主题3年封闭混合5.73001650306.000062975700.0000
693501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
694501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
695501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
696510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
697510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
698519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
699519025海富通领先成长股票6.3400177500.00006773400.0000
700519026海富通中小盘股票9.3200692692.000026433100.0000
701519033海富通国策导向股票8.1000188810.00007204990.0000
702519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
703519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
704519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
705519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
706519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
707519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
708519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
709519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
710519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
711519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
712519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
713519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
714519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
715519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
716519664银河美丽股票A6.0600865237.000033017400.0000
717519665银河美丽股票C6.0600865237.000033017400.0000
718519670银河行业股票8.52002359900.000090053800.0000
719519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
720519679银河主题策略股票4.5100680000.000025948800.0000
721610006信达澳银产业升级股票5.130090745.00003462830.0000
722660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
723660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
724660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
725720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
726740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
2000045工银产业债债券A0.4300603425.000041738900.0000
3000046工银产业债债券B0.4300603425.000041738900.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
5000058国联安安泰混合8.8400118400.00008189730.0000
6000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
8000110金鹰元安混合A1.110035000.00002420950.0000
9000117广发轮动配置股票3.2700339483.000023482000.0000
10000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
11000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
12000176嘉实沪深300指数研究增强5.16001129869.000078153000.0000
13000181景顺长城四季金利纯债债券A0.70006300.0000435771.0000
14000182景顺长城四季金利纯债债券C0.70006300.0000435771.0000
15000184工银添福债券A2.310035597.00002462240.0000
16000185工银添福债券B2.310035597.00002462240.0000
17000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
18000195工银成长收益混合A1.470050000.00003458500.0000
19000196工银成长收益混合C1.470050000.00003458500.0000
20000199国泰策略收益灵活配置混合3.810039700.00002746050.0000
21000236工银月月薪定期支付债券0.690080000.00005533600.0000
22000251工银金融地产股票8.00005197030.0000359479000.0000
23000256上投摩根红利回报混合0.77003000.0000207510.0000
24000273华润元大安鑫混合A8.840099940.00006912850.0000
25000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
26000312华安沪深300增强A4.3700269712.000018656000.0000
27000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
28000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合3.350078800.00005450600.0000
30000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
31000457上投摩根核心成长股票3.99001321188.000091386600.0000
32000477广发主题领先混合3.2800376800.000026063300.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合6.3100384806.000026617000.0000
34000520上银新兴价值成长股票8.8800296500.000020508900.0000
35000526国泰浓益灵活配置混合0.800040000.00002766800.0000
36000531东吴阿尔法灵活配置混合9.080071918.00004974570.0000
37000536前海开源可转债债券0.32002200.0000152174.0000
38000550广发新动力股票3.6800271400.000018772700.0000
39000567广发聚祥灵活混合2.870088200.00006100790.0000
40000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合3.590076400.00005284590.0000
42000589光大保德信银发商机股票2.670069000.00004772730.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接0.130088200.00006100790.0000
44000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
45000656前海开源沪深300指数6.3500161392.000011163500.0000
46000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
47000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
48000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
49000761国富健康优质生活股票4.9000300000.000020751000.0000
50000762汇添富绝对收益定开混合A1.99002788844.0000192904000.0000
51000778鹏华先进制造股票5.0100127700.00008833010.0000
52000835华润元大富时中国A50指数11.2800260505.000018019100.0000
53000844南方绝对收益混合1.170074000.00005118580.0000
54000845国投瑞银信息消费混合5.210056600.00003915020.0000
55000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
56000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
57000880富国研究精选灵活配置混合2.9700261100.000018060300.0000
58000887上投摩根稳进回报混合1.70005000.0000345850.0000
59000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
60000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
61000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
62000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
63000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
64000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
65000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
66000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
67001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
68001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
69001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
70001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
71001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
72001047光大保德信国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
73001059中金绝对收益混合2.850053861.00003725570.0000
74001067鹏华弘盛混合0.540056500.00003908100.0000
75001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
76001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
77001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
78001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
79001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
80001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
81001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
82001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
83001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
84001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
85001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
86001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
87001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
88001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
89001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
90001190鹏华弘润灵活配置混合A0.390086800.00006003960.0000
91001191鹏华弘润灵活配置混合C0.390086800.00006003960.0000
92001196东方鼎新灵活配置混合1.390049200.00003403160.0000
93001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
94001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
95001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
96001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
98001231银华泰利A2.150032000.00002213440.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
100001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
101001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
102001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
103001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
104001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
105001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
106001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
107001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
108001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
109001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
110001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
111001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
112001289银华汇利灵活配置混合0.730080500.00005568180.0000
113001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
114001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
115001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
116001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
117001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
118001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
119001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
120001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
121001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
122001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
123001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
124001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
125001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
126001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
127001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
128001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
129001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
130001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
131001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
132001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
133001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
134001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
135001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
136001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
137001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
138001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
139001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
140001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
141001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
142001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
143001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
144001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
145001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
146001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
147001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
148001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
149001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
150001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
151001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
152001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
153001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
154001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
155001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
156001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
157001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
158001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
159001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
160001523博时新策略混合C1.140057900.00004004940.0000
161001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
162001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
163001547兴业聚惠混合1.510075300.00005208500.0000
164001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
165001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
166001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
167001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
168001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
169001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
170001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
171001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
172001596信诚新泽混合A2.620079235.00005480680.0000
173001604浙商汇金转型升级混合7.120013800.0000954546.0000
174001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
175001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
176001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
177001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
178001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
180001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.7200135289.00009357940.0000
181001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
182001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
183001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
184001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
185001675江信同福混合A5.450018100.00001251980.0000
186001676江信同福混合C5.450018100.00001251980.0000
187001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
188001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
189001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
190001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
191001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
192001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
193001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
194001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
195001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
196001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
197001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
198001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
199001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
200001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
201001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
202001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
203001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
204001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
205001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
206001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
207001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
208001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
209001792大成绝对收益混合发起C5.580083500.00005775700.0000
210001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
211001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
212001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
213001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
214001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150030900.00002137350.0000
215001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
216001881中欧新趋势混合(LOF)E3.85002292600.0000158579000.0000
217001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
218001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
219001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
220001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
221001910泰康新机遇灵活配置混合4.92001684829.0000116540000.0000
222001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
223001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
224001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
225001939光大保德信睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
226001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
227001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
228001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
229002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
230002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
231002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
232002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
233002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
234002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
235002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
236002023红塔红土稳健回报混合A2.100039200.00002711460.0000
237002024红塔红土稳健回报混合C2.100039200.00002711460.0000
238002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
239002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
240002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
241002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
242002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
243002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
244002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
245002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
246002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
247002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
248002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
249002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
250002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
251002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
252002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
253002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
254002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
255002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
256002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
257002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
258002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
259002584富安达长盈灵活配置混合8.7800129800.00008978270.0000
260002593富国美丽中国混合3.9800441634.000030547800.0000
261002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
262002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
263002628招商安博混合A2.950040300.00002787550.0000
264002629招商安博混合C2.950040300.00002787550.0000
265002630江信瑞福混合A6.910021560.00001491310.0000
266002631江信瑞福混合C6.910021560.00001491310.0000
267002639天弘价值精选混合1.910075600.00005229250.0000
268002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
269002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
270002660兴业聚源灵活配置混合2.150073600.00005090910.0000
271002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.3100144000.00009960480.0000
272002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.3100144000.00009960480.0000
273002723江信祺福债券A1.830086600.00005990120.0000
274002724江信祺福债券C1.830086600.00005990120.0000
275002738泓德裕康债券A0.9300312200.000021594900.0000
276002739泓德裕康债券C0.9300312200.000021594900.0000
277002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
278002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
279002765新华双利债券A3.34001900.0000131423.0000
280002766新华双利债券C3.34001900.0000131423.0000
281002767泰康宏泰回报混合1.9400364900.000025240100.0000
282002768华安安进混合7.1700141947.00009818470.0000
283002778前海联合新思路混合A7.4100170400.000011786600.0000
284002779前海联合新思路混合C7.4100170400.000011786600.0000
285002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
286002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
287002789长盛同享灵活配置混合A3.770078000.00005395260.0000
288002790长盛同享灵活配置混合C3.770078000.00005395260.0000
289002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
290002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
291002810金信转型创新成长混合7.080076532.00005293720.0000
292002833华夏新锦绣混合A4.5800132500.00009165020.0000
293002834华夏新锦绣混合C4.5800132500.00009165020.0000
294002837华夏网购精选混合A5.6700370300.000025613700.0000
295002846泓德泓华混合6.4700615334.000042562700.0000
296002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
297002885大摩万众创新混合5.400079400.00005492100.0000
298002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
299002934泰康恒泰回报混合A2.550089700.00006204550.0000
300002935泰康恒泰回报混合C2.550089700.00006204550.0000
301002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
302002969易方达丰和债券1.12001738491.0000120251000.0000
303002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
304002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
305003015中金沪深300指数A4.380063183.00004370370.0000
306003062银华通利灵活配置混合A1.710078000.00005395260.0000
307003063银华通利灵活配置混合C1.710078000.00005395260.0000
308003104泰达宏利定宏混合6.520071500.00004945660.0000
309003105光大保德信永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
310003106光大保德信永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
311003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
312003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
313003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.350054641.00003779520.0000
314003131国寿安保强国智造混合3.3300228000.000015770800.0000
315003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
316003154华宝新活力混合1.670067200.00004648220.0000
317003169长盛盛辉混合A3.9900125000.00008646250.0000
318003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
319003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
320003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
321003186鹏华兴安定期开放混合4.6100121000.00008369570.0000
322003208东兴量化多策略混合6.61007500.0000518775.0000
323003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
324003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
325003232创金合信金融地产股票A8.63009800.0000677866.0000
326003233创金合信金融地产股票C8.63009800.0000677866.0000
327003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.430083600.00005782610.0000
328003292嘉实优势成长混合4.760057500.00003977280.0000
329003293易方达科瑞灵活配置混合4.6100432493.000029915500.0000
330003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
331003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
332003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
333003343鹏华弘惠混合A1.500092700.00006412060.0000
334003344鹏华弘惠混合C1.500092700.00006412060.0000
335003367鹏华兴合定期开放混合A1.840016000.00001106720.0000
336003368鹏华兴合定期开放混合C1.840016000.00001106720.0000
337003379信诚至选混合A1.0400100000.00006917000.0000
338003380信诚至选混合C1.0400100000.00006917000.0000
339003416招商财经大数据股票A5.26009800.0000677866.0000
340003432信诚至瑞混合A2.0600103000.00007124510.0000
341003433信诚至瑞混合C2.0600103000.00007124510.0000
342003456信达澳银新目标混合3.280079200.00005478260.0000
343003475前海联合沪深300指数A3.43008000.0000553360.0000
344003493申万菱信安鑫优选混合A1.070078600.00005436760.0000
345003494富国天惠成长混合(LOF)C3.98006254200.0000432603000.0000
346003495鹏华弘尚混合A0.8700110000.00007608700.0000
347003496鹏华弘尚混合C0.8700110000.00007608700.0000
348003501泰达睿智稳健混合5.020085680.00005926490.0000
349003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
350003503金鹰鑫瑞混合C0.420023000.00001590910.0000
351003512申万菱信安鑫优选混合C1.070078600.00005436760.0000
352003548泰达宏利沪深300指数增强C5.3200262155.000018133300.0000
353003579中金沪深300指数C4.380063183.00004370370.0000
354003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
355003586先锋精一灵活配置混合A5.960017100.00001182810.0000
356003587先锋精一灵活配置混合C5.960017100.00001182810.0000
357003593国泰景气行业灵活配置混合6.6700362045.000025042700.0000
358003598华商润丰灵活配置混合5.330071200.00004924900.0000
359003601申万菱信安鑫精选混合A2.4400117700.00008141310.0000
360003602申万菱信安鑫精选混合C2.4400117700.00008141310.0000
361003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
362003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
363003610南方荣安定期开放混合A1.080026600.00001839920.0000
364003611南方荣安定期开放混合C1.080026600.00001839920.0000
365003655信达澳银新财富混合3.350079800.00005519770.0000
366003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
367003663鹏华兴泰定期开放混合1.990092700.00006412060.0000
368003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
369003685汇安丰融混合C4.270017500.00001210480.0000
370003692大成景尚灵活配置混合A0.560071300.00004931820.0000
371003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
372003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
373003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
374003769中银品质生活混合7.1100150537.000010412600.0000
375003803华安新丰利混合A4.5300155257.000010739100.0000
376003804华安新丰利混合C4.5300155257.000010739100.0000
377003826华夏鼎汇债券A0.47007700.0000532609.0000
378003827华夏鼎汇债券C0.47007700.0000532609.0000
379003828鹏华兴惠定期开放混合0.880025000.00001729250.0000
380003842中邮景泰灵活配置混合A1.310062000.00004288540.0000
381003843中邮景泰灵活配置混合C1.310062000.00004288540.0000
382003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
383003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
384003876华宝沪深300增强A5.4400324100.000022418000.0000
385003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
386003885汇安沪深300指数增强C5.7800210000.000014525700.0000
387003889汇安丰泽混合A4.850087300.00006038540.0000
388003890汇安丰泽混合C4.850087300.00006038540.0000
389003950博时鑫润混合A3.310096950.00006706030.0000
390003951博时鑫润混合C3.310096950.00006706030.0000
391003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.0300319317.000022087200.0000
392003957安信新起点混合A5.4500101500.00007020760.0000
393003958安信新起点混合C5.4500101500.00007020760.0000
394004000泰达睿选稳健混合0.36004700.0000325099.0000
395004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
396004009中融鑫思路混合C3.5500127500.00008819180.0000
397004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
398004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
399004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
400004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
401004083国联安鑫隆混合A3.5000120000.00008300400.0000
402004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
403004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
404004128前海联合泳隆混合7.9100120000.00008300400.0000
405004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
406004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
407004153信诚新悦混合A2.400079243.00005481240.0000
408004154信诚新悦混合B2.400079243.00005481240.0000
409004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
410004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
411004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
412004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
413004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
414004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
415004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
416004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
417004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
418004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
419004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
420004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
421004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
422004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
423004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
424004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
425004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
426004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
427004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
428004361上投安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
429004362上投安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
430004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
431004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
432004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
433004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
434004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
435004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
436004453前海开源盈鑫混合A6.560092500.00006398220.0000
437004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
438004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
439004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
440004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
441004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
442004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
443004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
444004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
445004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
446004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
447004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
448004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
449004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
450004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
451004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
452004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
453004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
454004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
455004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
456004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
457004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
458004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
459004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
460004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
461004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
462004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
463004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
464004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
465004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
466004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
467004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
468004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.910052500.00003631420.0000
469004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
470004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.910052500.00003631420.0000
471004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
472004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
473004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
474004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
475004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
476004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
477004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
478004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
479004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
480004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
481004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
482004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
483004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
484004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
485004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
486004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
487004814中欧红利优享灵活配置混合A3.160020000.00001383400.0000
488004815中欧红利优享灵活配置混合C3.160020000.00001383400.0000
489004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.630080000.00005533600.0000
490004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
491004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
492004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
493004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
494004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
495004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
496004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
497004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
498004934圆信永丰消费升级混合3.9100340079.000023523300.0000
499004942格林伯元灵活配置混合A0.77001600.0000110672.0000
500004943格林伯元灵活配置混合C0.77001600.0000110672.0000
501004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
502004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
503004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
504005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
505005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
506005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
507005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
508005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
509005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
510005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
511005082诺德量化蓝筹混合A5.2900122400.00008466410.0000
512005083诺德量化蓝筹混合C5.2900122400.00008466410.0000
513005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
514005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
515005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
516005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
517005113平安大华沪深300指数量化增强A5.890068800.00004758900.0000
518005114平安大华沪深300指数量化增强C5.890068800.00004758900.0000
519005120上投摩根量化多因子混合2.020019600.00001355730.0000
520005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
521005133兴业量化混合5.860050300.00003479250.0000
522005137长信量化价值精选混合4.790087975.00006085230.0000
523005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
524005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.5200106500.00007366600.0000
525005177华夏睿磐泰利混合A2.4300138200.00009559290.0000
526005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
527005225广发量化多因子混合4.7600186595.000012906800.0000
528005226山西证券改革精选混合4.280039300.00002718380.0000
529005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.29002203.0000152382.0000
530005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
531005248新华沪深300指数增强A5.8400198800.000013751000.0000
532005258景顺长城量化平衡混合4.4500201147.000013913300.0000
533005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
534005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
535005280安信阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
536005295诺德天富混合5.2400107700.00007449610.0000
537005325景顺长城泰恒回报混合A2.580065000.00004496050.0000
538005326景顺长城泰恒回报混合C2.580065000.00004496050.0000
539005343长安裕盛混合A4.960090000.00006225300.0000
540005344长安裕盛混合C4.960090000.00006225300.0000
541005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
542005353鹏扬景泰成长混合C7.6000334790.000023157400.0000
543005396中金丰硕混合7.5200144400.00009988150.0000
544005399长信量化价值驱动混合3.350076000.00005256920.0000
545005403南方融尚再融资混合7.320073900.00005111660.0000
546005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
547005405中金金序量化蓝筹混合A7.5200129900.00008985180.0000
548005406中金金序量化蓝筹混合C7.5200129900.00008985180.0000
549005414创金合信国证A股指数A2.76004500.0000311265.0000
550005415创金合信国证A股指数C2.76004500.0000311265.0000
551005444光大保德信多策略精选18个月混合0.670013600.0000940712.0000
552005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
553005459银河嘉谊混合A4.0100116800.00008079060.0000
554005460银河嘉谊混合C4.0100116800.00008079060.0000
555005472富国价值驱动灵活配置混合A6.900082211.00005686540.0000
556005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
557005491兴全合宜混合C5.680013001372.0000899305000.0000
558005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.930031600.00002185770.0000
559005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
560005524泰康颐年混合C0.9800257100.000017783600.0000
561005530添富价值多因子股票3.980071100.00004917990.0000
562005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
563005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
564005550汇安成长优选混合A7.680091800.00006349810.0000
565005551汇安成长优选混合C7.680091800.00006349810.0000
566005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
567005564创金合信国证1000指数C3.50005100.0000352767.0000
568005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.570037058.00002563300.0000
569005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.570037058.00002563300.0000
570005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
571005588长安裕腾混合A0.160080000.00005533600.0000
572005592长安裕腾混合C0.160080000.00005533600.0000
573005599汇安量化优选混合A8.890090000.00006225300.0000
574005600汇安量化优选混合C8.890090000.00006225300.0000
575005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
576005636博时量化多策略股票C3.780067800.00004689730.0000
577005658华夏沪深300ETF联接C0.0500118742.00008213380.0000
578005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
579005663嘉实金融精选股票C7.5000838844.000058022800.0000
580005683国寿安保华兴灵活配置混合1.990070500.00004876480.0000
581005691南方中证100指数C8.0300228900.000015833000.0000
582005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
583005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
584005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
585005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
586005760富国周期优势混合3.0900325752.000022532300.0000
587005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.6000513700.000035532600.0000
588005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.6000513700.000035532600.0000
589005787中欧新趋势混合(LOF)C3.85002292600.0000158579000.0000
590005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
591005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
592005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
593005824泰康颐享混合C2.310099500.00006882420.0000
594005829建信MSCI联接A0.0600800.000055336.0000
595005830建信MSCI联接C0.0600800.000055336.0000
596005850财通量化价值优选混合5.200030012.00002075930.0000
597005867国泰沪深300指数C5.73001546838.0000106995000.0000
598005870鹏华沪深300指数3.870014600.00001009880.0000
599005880建信上证50ETF联接A0.53004200.0000290514.0000
600005881建信上证50ETF联接C0.53004200.0000290514.0000
601005899国投瑞银品牌优势混合7.6000125500.00008680840.0000
602005901诺安汇利混合A6.0500127400.00008812260.0000
603005902诺安汇利混合C6.0500127400.00008812260.0000
604005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
605005918天弘沪深300指数C0.1800164636.000011387900.0000
606005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
607005938工银精选金融地产混合C3.3100107600.00007442690.0000
608005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
609005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C3.350052000.00003596840.0000
610005960博时量化价值股票A1.7600107400.00007428860.0000
611005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
612005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
613005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.43003800.0000262846.0000
614006004工银添祥一年定开债券0.110011300.0000781621.0000
615006005诺安鼎利混合A0.71003100.0000214427.0000
616006006诺安鼎利混合C0.71003100.0000214427.0000
617006020广发沪深300指数增强A4.6600318200.000022009900.0000
618006021广发沪深300指数增强C4.6600318200.000022009900.0000
619006022富国大盘价值量化精选混合4.6500286300.000019803400.0000
620006025诺安优化配置混合8.9800104400.00007221350.0000
621006034富国MSCI中国A股国际通1.860023800.00001646250.0000
622006049恒越研究精选混合A7.06008500.0000587945.0000
623006051鹏扬核心价值灵活配置A6.7200185919.000012860000.0000
624006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
625006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.640034550.00002389820.0000
626006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
627006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.220098600.00006820160.0000
628006160博道启航混合A2.4200140131.00009692860.0000
629006161博道启航混合C2.4200140131.00009692860.0000
630006181格林伯锐灵活配置混合A6.860018000.00001245060.0000
631006182格林伯锐灵活配置混合C6.860018000.00001245060.0000
632006193鑫元核心资产股票A5.3400133393.00009226790.0000
633006194鑫元核心资产股票C5.3400133393.00009226790.0000
634006199长盛同锦研究精选混合4.800084300.00005831030.0000
635006201景顺长城量化先锋混合4.920066475.00004598080.0000
636006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
637006226人保量化混合C1.600013600.0000940712.0000
638006259添富红利增长混合A2.8800731261.000050581300.0000
639006260添富红利增长混合C2.8800731261.000050581300.0000
640006279中金瑞祥混合A8.440096500.00006674900.0000
641006280中金瑞祥混合C8.440096500.00006674900.0000
642006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
643006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
644006299恒越核心精选混合5.390035500.00002455540.0000
645006302银华行业轮动混合4.170029300.00002026680.0000
646006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
647006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
648006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.80002291000.0000158468000.0000
649006398宝盈祥颐定期开放混合A1.2500165400.000011440700.0000
650006399宝盈祥颐定期开放混合C1.2500165400.000011440700.0000
651006419人保优势产业混合A2.200015700.00001085970.0000
652006420人保优势产业混合C2.200015700.00001085970.0000
653006430凯石澜龙头经济定开混合3.1100248570.000017193600.0000
654006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.5200106500.00007366600.0000
655006478长盛多因子策略优选6.420090000.00006225300.0000
656006524前海开源MSCI中国A股指数A2.060015000.00001037550.0000
657006525前海开源MSCI中国A股指数C2.060015000.00001037550.0000
658006531华泰柏瑞量化驱动混合C3.4500156828.000010847800.0000
659006547红塔红土盛弘混合型发起式A6.2100170000.000011758900.0000
660006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.2100170000.000011758900.0000
661006564圆信永丰精选回报5.620027500.00001902180.0000
662006573人保行业轮动混合A6.470056277.00003892680.0000
663006574人保行业轮动混合C6.470056277.00003892680.0000
664006600人保沪深300指数5.4900135121.00009346320.0000
665006603嘉实互融精选股票4.550029756.00002058220.0000
666006608泓德研究优选混合3.1300694700.000048052400.0000
667006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
668006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
669006652富国金融地产行业混合7.780025004.00001729530.0000
670006689方正富邦信泓混合A8.840094399.00006529580.0000
671006698红土创新沪深300增强A4.450033700.00002331030.0000
672006699红土创新沪深300增强C4.450033700.00002331030.0000
673006726农银汇理多因子股票4.630015607.00001079540.0000
674006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
675006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
676006743中融央视财经50ETF联接A0.1700800.000055336.0000
677006744中融央视财经50ETF联接C0.1700800.000055336.0000
678006749东兴核心成长混合A7.6100155400.000010749000.0000
679006755东兴核心成长混合C7.6100155400.000010749000.0000
680006815凯石涵行业精选混合C9.130098477.00006811650.0000
681006818安信盈利驱动股票A5.7000131700.00009109690.0000
682006819安信盈利驱动股票C5.7000131700.00009109690.0000
683006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
684006877天治量化核心精选混合A2.290025000.00001729250.0000
685006878天治量化核心精选混合C2.290025000.00001729250.0000
686006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000121729.00008420000.0000
687006912长城久泰沪深300指数C5.8000637993.000044130000.0000
688006937工银沪深300指数C5.66002887380.0000199720000.0000
689006939鹏华沪深300指数C5.9100338985.000023447600.0000
690006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
691006973太平睿盈混合0.580030000.00002075100.0000
692007039前海联合沪深300指数C3.43008000.0000553360.0000
693007040前海联合泳隆混合C7.9100120000.00008300400.0000
694007044博道沪深300指数增强A5.6900238800.000016517800.0000
695007045博道沪深300指数增强C5.6900238800.000016517800.0000
696007096大成沪深300指数C4.0900986457.000068233200.0000
697007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
698007127博道远航混合C2.400063400.00004385380.0000
699007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
700007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
701007135广发中证100ETF联接A0.30005700.0000394269.0000
702007136广发中证100ETF联接C0.30005700.0000394269.0000
703007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
704007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
705007143国投瑞银沪深300量化A4.920072270.00004998920.0000
706007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
707007159南方稳健养老(FOF)A0.340026700.00001846840.0000
708007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
709007192恒越研究精选混合C7.06008500.0000587945.0000
710007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
711007207华夏常阳三年定开混合3.42001513000.0000104654000.0000
712007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
713007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
714007257凯石沣混合A2.120042700.00002953560.0000
715007258凯石沣混合C2.120042700.00002953560.0000
716007275银河沪深300指数增强A6.140092600.00006405140.0000
717007276银河沪深300指数增强C6.140092600.00006405140.0000
718007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
719007339易方达沪深300ETF联接C0.100085237.00005895840.0000
720007393上银未来生活灵活配置混合5.220061900.00004281620.0000
721007399凯石浩品质经营混合A6.600086500.00005983200.0000
722007400凯石浩品质经营混合C6.600086500.00005983200.0000
723007404华宝沪深300增强C5.4400324100.000022418000.0000
724007405华宝中证100指数C8.3000759526.000052536400.0000
725007470博道叁佰智航股票A6.6300236900.000016386400.0000
726007471博道叁佰智航股票C6.6300236900.000016386400.0000
727007493朱雀产业臻选混合A4.4500714700.000049435800.0000
728007494朱雀产业臻选混合C4.4500714700.000049435800.0000
729007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
730007534格林创新成长混合C7.860060500.00004184780.0000
731007538永赢沪深300A5.4100203894.000014103300.0000
732007539永赢沪深300C5.4100203894.000014103300.0000
733007550东兴未来价值混合C9.3100120400.00008328070.0000
734007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
735007570方正富邦红利精选C8.230096300.00006661070.0000
736007575宝盈祥泰混合C4.3700101400.00007013840.0000
737007580宝盈中证100指数增强C8.1300219025.000015150000.0000
738007592华夏价值精选混合3.77001134400.000078466400.0000
739007632华润元大安鑫混合C8.840099940.00006912850.0000
740007657东方红中证竞争力指数A3.3600997514.000068998000.0000
741007658东方红中证竞争力指数C3.3600997514.000068998000.0000
742007781天弘弘新混合发起式2.2400100000.00006917000.0000
743007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0300400.000027668.0000
744007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0300400.000027668.0000
745007800申万菱信沪深300价值指数C8.79001187278.000082124000.0000
746007806建信MSCI中国A股指数增强A2.330043300.00002995060.0000
747007807建信MSCI中国A股指数增强C2.330043300.00002995060.0000
748007850方正富邦天睿混合A8.7800109400.00007567200.0000
749007851方正富邦天睿混合C8.7800109400.00007567200.0000
750007880朱雀产业智选混合A3.5000208215.000014402200.0000
751007881朱雀产业智选混合C3.5000208215.000014402200.0000
752007882易方达沪深300非银ETF联接C0.320064243.00004443690.0000
753007895嘉实价值成长混合3.9000943749.000065279100.0000
754007923方正富邦天鑫混合A6.7200115300.00007975300.0000
755007924方正富邦天鑫混合C6.7200115300.00007975300.0000
756007939华夏网购精选混合C5.6700370300.000025613700.0000
757007944永赢乾元三年定开4.7200554780.000038374100.0000
758007952招商财经大数据股票C5.26009800.0000677866.0000
759007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
760007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
761008008易方达稳健收益债券C0.37001377093.000095253500.0000
762008050同泰慧择混合A2.670023200.00001604740.0000
763008051同泰慧择混合C2.670023200.00001604740.0000
764008119鹏华金享混合2.2700106976.00007399530.0000
765008140汇添富绝对收益定开混合C1.99002788844.0000192904000.0000
766008182方正富邦信泓混合C8.840094399.00006529580.0000
767008184新华沪深300指数增强C5.8400198800.000013751000.0000
768008212华夏新机遇混合C2.2700103500.00007159100.0000
769008221兴业聚鑫混合C1.400075300.00005208500.0000
770008240东财上证50指数A13.4600417035.000028846300.0000
771008241东财上证50指数C13.4600417035.000028846300.0000
772008244上银鑫卓混合5.0800404939.000028009600.0000
773008251汇安宜创量化精选混合A4.9700136000.00009407120.0000
774008252汇安宜创量化精选混合C4.9700136000.00009407120.0000
775008291民生加银沪深300ETF联接A0.19006400.0000442688.0000
776008292民生加银沪深300ETF联接C0.19006400.0000442688.0000
777008305大摩量化配置股票C4.5500272800.000018869600.0000
778008318博道久航混合A3.2700836500.000057860700.0000
779008319博道久航混合C3.2700836500.000057860700.0000
780008324宝盈祥利稳健配置混合A0.990096100.00006647240.0000
781008325宝盈祥利稳健配置混合C0.990096100.00006647240.0000
782008378兴全社会价值三年持有混合4.76001930414.0000133527000.0000
783008418惠升惠泽混合A3.2700383600.000026533600.0000
784008419惠升惠泽混合C3.2700383600.000026533600.0000
785008477安信价值驱动三年持有混合5.6400127300.00008805340.0000
786008592天弘沪深300指数增强A4.200027300.00001888340.0000
787008593天弘沪深300指数增强C4.200027300.00001888340.0000
788008640方正富邦科技创新A6.130082600.00005713440.0000
789008641方正富邦科技创新C6.130082600.00005713440.0000
790008768创金上证超大盘量化A8.750017900.00001238140.0000
791008769创金上证超大盘量化C8.750017900.00001238140.0000
792008809安信民稳增长混合A0.2500181000.000012519800.0000
793008810安信民稳增长混合C0.2500181000.000012519800.0000
794008830海富通安益对冲混合C1.0800431500.000029846900.0000
795008831海富通安益对冲混合A1.0800431500.000029846900.0000
796008936中银产业债C4.0100212088.000014670100.0000
797008973大成中华沪深港300指数C3.090070001.00004841970.0000
798009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3.7200135289.00009357940.0000
799020005国泰金马稳健混合6.2200920291.000063656500.0000
800020011国泰沪深300指数A5.73001546838.0000106995000.0000
801020018国泰金鹿混合9.0600228500.000015805300.0000
802020021国泰金融ETF联接0.150021028.00001454510.0000
803020022国泰策略价值灵活配置混合4.660081600.00005644270.0000
804040002华安中国A股增强指数3.88001340731.000092738400.0000
805040005华安宏利股票4.42001586807.0000109759000.0000
806050002博时沪深300指数6.02005113506.0000353701000.0000
807050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
808070003嘉实稳健混合4.96001911700.0000132232000.0000
809070006嘉实服务增值行业混合7.36001500068.0000103760000.0000
810070011嘉实策略混合4.47002184158.0000151078000.0000
811070013嘉实研究精选股票3.73001134004.000078439100.0000
812070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
813070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
814070017嘉实量化阿尔法股票4.5900111400.00007705540.0000
815070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
816070032嘉实优化红利股票5.18001440163.000099616100.0000
817090011大成核心双动力股票2.560035900.00002483200.0000
818100038富国沪深300增强4.63006036628.0000417554000.0000
819110003易方达上证50指数A12.830034478632.00002384890000.0000
820110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
821110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
822110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
823110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
824110017易方达增强回报债券A0.9000950000.000065711500.0000
825110018易方达增强回报债券B0.9000950000.000065711500.0000
826110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
827110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
828110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
829110030易方达沪深300量化增强5.4300882303.000061028900.0000
830121001国投瑞银融华债券2.310069200.00004786560.0000
831121003国投瑞银核心企业股票2.5800480821.000033258400.0000
832121008国投瑞银成长优选股票3.2900206400.000014276700.0000
833121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.930047100.00003257910.0000
834150008瑞和小康5.9700158686.000010976300.0000
835150009瑞和远见5.9700158686.000010976300.0000
836150012国联安双禧中证100指数A8.2900217758.000015062300.0000
837150013国联安双禧中证100指数B8.2900217758.000015062300.0000
838150016兴全合润分级股票A4.01004174394.0000288743000.0000
839150017兴全合润分级股票B4.01004174394.0000288743000.0000
840150036建信稳健6.7600134734.00009319550.0000
841150037建信进取6.7600134734.00009319550.0000
842150051信诚沪深300指数分级A6.0700301875.000020880700.0000
843150052信诚沪深300指数分级B6.0700301875.000020880700.0000
844150104华安沪深300指数分级A4.040010131.0000700761.0000
845150105华安沪深300指数分级B4.040010131.0000700761.0000
846150123建信央视财经50指数分级A4.8200458809.000031735800.0000
847150124建信央视财经50指数分级B4.8200458809.000031735800.0000
848150135国富中证100指数增强分级A8.100093200.00006541710.0000
849150136国富中证100指数增强分级B8.100093200.00006541710.0000
850150157信诚中证800金融指数分级A13.13001302497.000090093700.0000
851150158信诚中证800金融指数分级B13.13001302497.000090093700.0000
852150167银华沪深300指数分级A5.3000136899.00009469300.0000
853150168银华沪深300指数分级B5.3000136899.00009469300.0000
854150177鹏华证券保险分级A12.23001621284.0000112144000.0000
855150178鹏华证券保险分级B12.23001621284.0000112144000.0000
856150225博时证券保险指数分级A12.2400261600.000018094900.0000
857150226博时证券保险指数分级B12.2400261600.000018094900.0000
858150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
859150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
860150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
861150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
862150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
863150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
864159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
865159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
866159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
867159931汇添富中证金融地产ETF15.540078186.00005408130.0000
868159933国投瑞银金融地产ETF15.6600532101.000036805400.0000
869159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
870159965中融央视财经50ETF5.2400129400.00008950600.0000
871159976工银粤港澳大湾区创新100ETF8.5500709088.000049047600.0000
872159979广发粤港澳大湾区创新100ETF8.3200127800.00008839930.0000
873159984南方粤港澳大湾区ETF8.3700303850.000021017300.0000
874160137南方中证互联网指数分级3.720086600.00005990120.0000
875160311华夏蓝筹混合(LOF)4.49002102287.0000145415000.0000
876160417华安沪深300指数分级4.040010131.0000700761.0000
877160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3.8300116712.00008072970.0000
878160516博时证券保险指数分级12.2400261600.000018094900.0000
879160605鹏华中国50混合5.5600793786.000054906200.0000
880160615鹏华沪深300指数A5.9100338985.000023447600.0000
881160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
882160627鹏华策略优选混合5.6200294100.000020342900.0000
883160645鹏华精选回报三年定开混合6.0900222700.000015404200.0000
884160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0900240710.000016649900.0000
885160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.69001794816.0000124147000.0000
886160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0900240710.000016649900.0000
887160725嘉实基本面50指数(LOF)C7.69001794816.0000124147000.0000
888160806长盛同庆5.1900269087.000018612700.0000
889160807长盛沪深300指数(LOF)5.7400167190.000011564500.0000
890160814长盛中证金融地产分级15.2800435557.000030127500.0000
891160925大成中华沪深港300指数A3.090070001.00004841970.0000
892161005富国天惠成长混合(LOF)A3.98006254200.0000432603000.0000
893161207国投瑞银沪深300指数分级5.9700158686.000010976300.0000
894161211国投金融地产ETF联接0.340012000.0000830040.0000
895161222国投瑞银瑞利混合3.540069725.00004822880.0000
896161607融通巨潮100指数(LOF)A7.2300873463.000060417400.0000
897161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
898161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
899162107金鹰中证500指数分级2.34003000.0000207510.0000
900162203泰达宏利稳定股票3.610069200.00004786560.0000
901162211泰达宏利品质生活混合8.4800113100.00007823130.0000
902162213泰达宏利沪深300指数增强A5.3200262155.000018133300.0000
903162307海富通中证100指数(LOF)9.1200201756.000013955500.0000
904162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
905162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
906163402兴全趋势投资混合(LOF)7.470020186199.00001396280000.0000
907163406兴全合润分级股票4.01004174394.0000288743000.0000
908163407兴全沪深300指数(LOF)5.70004410923.0000305104000.0000
909163415兴全商业模式优选股票3.79003605315.0000249380000.0000
910163417兴全合宜混合A5.680013001372.0000899305000.0000
911163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
912163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
913163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
914163809中银蓝筹混合5.3600252800.000017486200.0000
915163827中银产业债A4.0100212088.000014670100.0000
916164205天弘文化新兴产业股票6.4600469900.000032503000.0000
917164508国富中证100指数增强分级7.960093200.00006446640.0000
918164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
919165309建信沪深300指数(LOF)5.4900371132.000025671200.0000
920165312建信央视财经50指数分级4.8200458809.000031735800.0000
921165508信诚深度价值股票(LOF)6.390036700.00002538540.0000
922165515信诚沪深300指数分级6.0700301875.000020880700.0000
923165521信诚中证800金融指数分级13.13001302497.000090093700.0000
924165526信诚新旺混合(LOF)A2.2500121600.00008411070.0000
925165527信诚新旺混合(LOF)C2.2500121600.00008411070.0000
926165528信诚鼎利混合(LOF)2.110040000.00002766800.0000
927165806东吴深证100指数增强(LOF)5.65006923.0000478864.0000
928165810东吴沪深300指数C5.65006923.0000478864.0000
929166001中欧新趋势股票(LOF)3.85002292600.0000158579000.0000
930166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
931166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.010014846.00001026900.0000
932166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.8600848100.000058663100.0000
933166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.10008785.0000607658.0000
934166802浙商沪深300指数分级6.4600260260.000018002200.0000
935167301方正富邦保险主题指数分级27.09001963489.0000135815000.0000
936167302方正富邦大湾区综指(LOF)5.460066000.00004565220.0000
937167601国金沪深300指数增强4.36007772.0000537589.0000
938167702德邦量化优选股票(LOF)A3.250056100.00003880440.0000
939167703德邦量化优选股票(LOF)C3.250056100.00003880440.0000
940168104九泰锐丰混合(LOF)7.410079400.00005492100.0000
941168106九泰锐华混合A2.210018500.00001279640.0000
942168107九泰锐华混合C2.210018500.00001279640.0000
943180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
944200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
945202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
946202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
947202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
948206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
949210010金鹰元泰信用债债券A0.840046400.00003209490.0000
950210011金鹰元泰信用债债券C0.840046400.00003209490.0000
951213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
952217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
953217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
954233015大摩量化配置股票A4.5500272800.000018869600.0000
955240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
956240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
957253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
958257050国联安主题驱动股票3.040036000.00002490120.0000
959260111景顺长城公司治理股票6.490084976.00005877790.0000
960260116景顺长城核心竞争力股票4.23001500000.0000103755000.0000
961260117景顺长城支柱产业股票5.670085013.00005880350.0000
962270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
963270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
964310318申万菱信沪深300指数增强5.1500370041.000025595700.0000
965310368申万菱信竞争优势股票7.1400122000.00008438740.0000
966310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
967310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
968310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
969320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
970320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
971320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
972320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
973320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
974320016诺安多策略股票9.7700108600.00007511860.0000
975320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
976320021诺安双利债券发起式0.520078500.00005429840.0000
977340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
978340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
979350009天治稳定收益债券4.860052800.00003652180.0000
980370023上投摩根中证消费指数3.870016319.00001128790.0000
981376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
982393001中海保本混合7.370088000.00006086960.0000
983399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
984400011东方核心动力股票4.0100113200.00007830040.0000
985400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
986400023东方多策略灵活配置混合0.850014900.00001030630.0000
987410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
988420003天弘永定价值成长股票4.3700348300.000024091900.0000
989420005天弘周期策略股票6.8100141700.00009801390.0000
990420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
991450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
992450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
993450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
994460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
995470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
996481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
997481017工银量化策略股票2.9600138131.00009554520.0000
998501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
999501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
1000501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
1001501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1002501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
1003501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
1004501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.80002291000.0000158468000.0000
1005501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1006501060中金中证优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1007501061中金中证优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1008501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1009501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1010502020国金上证50分级12.3200119400.00008258900.0000
1011502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1012502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1013502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1014502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1015502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1016502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1017510010治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1018510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1019510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1020510090责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1021510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1022510110周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1023510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1024510210富国上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1025510230金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1026510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1027510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1028510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1029510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1030510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1031510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1032510390平安大华沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1033510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1034510650华夏金融ETF13.590061510.00004254650.0000
1035510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1036510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1037510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1038510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1039512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1040512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1041512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1042519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1043519062海富通阿尔法对冲混合2.06002199974.0000152172000.0000
1044519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1045519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1046519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1047519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1048519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1049519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1050519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1051519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1052519619银河君荣混合A6.010094100.00006508900.0000
1053519620银河君荣混合C6.010094100.00006508900.0000
1054519621银河君荣混合I6.010094100.00006508900.0000
1055519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1056519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1057519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1058519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1059519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1060519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1061519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1062519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1063519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1064519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1065519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1066519671银河沪深300指数8.67002497477.0000172750000.0000
1067519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1068620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1069660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1070673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1071673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1072730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
所有基金的持有牧原股份002714的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.89009400.00001148770.0000
2000030长城核心优选5.8200125000.000015276200.0000
3000067民生加银转债优选A1.480023100.00002823050.0000
4000068民生加银转债优选C1.480023100.00002823050.0000
5000173汇添富美丽30股票3.24001000000.0000122210000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.330069280.00008466710.0000
7000294华安生态优先股票5.0100448700.000054835600.0000
8000377上投摩根双债增利债券A0.63001700.0000207757.0000
9000378上投摩根双债增利债券C0.63001700.0000207757.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.14006000.0000733260.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.14006000.0000733260.0000
12000457上投摩根核心成长股票4.3900822169.0000100477000.0000
13000524上投摩根民生需求股票3.140049400.00006037170.0000
14000527南方新优享混合A4.1800787214.000096205400.0000
15000530招商丰盛稳定增长混合4.340023700.00002896380.0000
16000554中国梦灵活配置混合3.190040000.00004888400.0000
17000574宝盈新价值混合A9.8300573500.000070087400.0000
18000598长盛生态环境混合9.2800140100.000017121600.0000
19000616上投摩根优信增利债券A0.39005700.0000696597.0000
20000617上投摩根优信增利债券C0.39005700.0000696597.0000
21000692汇添富双利债券C1.9600250000.000030552500.0000
22000739平安大华新鑫先锋混合6.770026900.00003287450.0000
23000746招商行业精选股票6.9400567737.000069383100.0000
24000755富安达新兴成长混合5.810097400.000011903300.0000
25000828泰达转型机遇股票3.580051600.00006306040.0000
26000884民生加银优选股票8.9400158600.000019382500.0000
27000925汇添富外延增长主题股票7.22001279667.0000156388000.0000
28000955南方产业活力股票7.1800527980.000064524400.0000
29000971诺安新经济股票2.2900415460.000050773400.0000
30001027前海开源中证大农业指数增强6.860093473.000011423300.0000
31001053南方创新经济混合4.1800248800.000030405800.0000
32001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.300026000.00003177460.0000
33001097华泰柏瑞积极优选股票6.0000124800.000015251800.0000
34001104华安新丝路主题股票2.5100212383.000025955300.0000
35001106华商健康生活混合5.2700313700.000038337300.0000
36001113南方大数据100指数A1.2700277648.000033931400.0000
37001195工银农业产业股票8.3500700009.000085548100.0000
38001242博时中证淘金大数据100A1.070079800.00009752360.0000
39001243博时中证淘金大数据100I1.070079800.00009752360.0000
40001261中融新机遇混合5.400030000.00003666300.0000
41001277博时国企改革股票0.890064600.00007894770.0000
42001298金鹰民族新兴混合8.880079100.00009666810.0000
43001384东方新思路灵活配置混合A5.1500100000.000012221000.0000
44001385东方新思路灵活配置混合C5.1500100000.000012221000.0000
45001396建信互联网+产业升级股票5.3100378056.000046202200.0000
46001398华泰柏瑞健康生活混合9.8200300000.000036663000.0000
47001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.3000104100.000012722100.0000
48001416嘉实事件驱动股票3.68001179523.0000144150000.0000
49001443易方达瑞选混合I2.0400170400.000020824600.0000
50001444易方达瑞选混合E2.0400170400.000020824600.0000
51001445华安国企改革主题灵活配置混合6.6400155419.000018993800.0000
52001474兴银丰盈灵活配置混合2.66004644.0000567543.0000
53001482上投摩根新兴服务股票3.000014600.00001784270.0000
54001487宝盈优势产业混合10.420073700.00009006880.0000
55001515平安大华新鑫先锋混合C6.770026900.00003287450.0000
56001543宝盈新锐混合10.0900308200.000037665100.0000
57001569泰信国策驱动混合3.440035000.00004277350.0000
58001579国泰大农业股票3.7400101600.000012416500.0000
59001664平安大华鑫安混合A1.20008500.00001038780.0000
60001665平安大华鑫安混合C1.20008500.00001038780.0000
61001696南方智造股票4.350031000.00003788510.0000
62001733泰达宏利量化股票1.800015000.00001833150.0000
63001839九泰久兴灵活配置混合0.640012700.00001552070.0000
64001897九泰久盛量化先锋混合A1.490034900.00004265130.0000
65001940农银汇理现代农业加混合6.790030300.00003702960.0000
66001951金鹰改革红利混合7.740036200.00004424000.0000
67002035安信平稳增长混合发起C2.50001500.0000183315.0000
68002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.3000104100.000012722100.0000
69002419汇添富盈安3.570074600.00009116870.0000
70002456招商安元混合A1.350028200.00003446320.0000
71002621中欧消费主题股票A3.8500265852.000032489800.0000
72002628招商安博混合A2.860022143.00002706100.0000
73002629招商安博混合C2.860022143.00002706100.0000
74002655南方卓享绝对收益混合2.880043500.00005316140.0000
75002697中欧消费主题股票C3.8500265852.000032489800.0000
76002770安信新回报混合A3.390090000.000010998900.0000
77002771安信新回报混合C3.390090000.000010998900.0000
78002802广发东财大数据混合4.170020300.00002480860.0000
79002804华泰柏瑞量化对冲混合1.290014600.00001784270.0000
80002833华夏新锦绣混合A1.110018180.00002221780.0000
81002834华夏新锦绣混合C1.110018180.00002221780.0000
82002851南方品质混合9.83001940000.0000237087000.0000
83002901财通资管积极收益债券A0.09005400.0000659934.0000
84002902财通资管积极收益债券C0.09005400.0000659934.0000
85002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.110058200.00007112620.0000
86002971前海开源鼎安债券A0.4100400.000048884.0000
87002972前海开源鼎安债券C0.4100400.000048884.0000
88003026安信新价值混合A1.720013200.00001613170.0000
89003027安信新价值混合C1.720013200.00001613170.0000
90003190创金合信消费主题股票A9.900041500.00005071720.0000
91003191创金合信消费主题股票C9.900041500.00005071720.0000
92003510长盛可转债债券A1.750078700.00009617930.0000
93003511长盛可转债债券C1.750078700.00009617930.0000
94003582中金量化多策略混合0.810011100.00001356530.0000
95003601申万菱信安鑫精选混合A3.130085216.000010414200.0000
96003602申万菱信安鑫精选混合C3.130085216.000010414200.0000
97003634嘉实农业产业股票4.0200159394.000019479500.0000
98003751万家瑞隆灵活配置混合4.730014100.00001723160.0000
99003762国开开泰混合A0.23002600.0000317746.0000
100003763国开开泰混合C0.23002600.0000317746.0000
101003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.0200999486.0000122147000.0000
102004144上投摩根安丰回报混合A1.28007800.0000953238.0000
103004145上投摩根安丰回报混合C1.28007800.0000953238.0000
104004209大成智惠量化多策略混合2.01002000.0000244420.0000
105004266招商沪港深科技创新混合2.650020200.00002468640.0000
106004344南方大数据100指数C1.2700277648.000033931400.0000
107004357南方智慧混合9.2800722470.000088293100.0000
108004413建信民丰回报定期开放混合1.250011000.00001344310.0000
109004451汇添富年年丰定开混合A1.880011000.00001344310.0000
110004452汇添富年年丰定开混合C1.880011000.00001344310.0000
111004466长盛盛杰一年期定开混合3.880016700.00002040910.0000
112004510九泰久盛量化先锋混合C1.490034900.00004265130.0000
113004534添富年年益定开混合A0.99005000.0000611050.0000
114004535添富年年益定开混合C0.99005000.0000611050.0000
115004703南方兴盛混合10.2800229934.000028100200.0000
116004774添富添福吉祥混合1.760010500.00001283200.0000
117004946添富盈润混合A1.11005600.0000684376.0000
118004947添富盈润混合C1.11005600.0000684376.0000
119005106银华农业产业股票发起式7.5500534926.000065373300.0000
120005113平安大华沪深300指数量化增强A2.230014700.00001796490.0000
121005114平安大华沪深300指数量化增强C2.230014700.00001796490.0000
122005123南方优享分红混合A10.0400892227.0000109039000.0000
123005179信达澳银新起点定期开放混合A0.1400900.0000109989.0000
124005206南方优选成长混合C2.8700350000.000042773500.0000
125005296南华丰淳混合A5.33002200.0000268862.0000
126005297南华丰淳混合C5.33002200.0000268862.0000
127005358东方阿尔法精选混合A9.9000747900.000091400900.0000
128005359东方阿尔法精选混合C9.9000747900.000091400900.0000
129005414创金合信国证A股指数A0.7600700.000085547.0000
130005415创金合信国证A股指数C0.7600700.000085547.0000
131005429渤海汇金睿选混合A0.4300460.000056216.6000
132005430渤海汇金睿选混合C0.4300460.000056216.6000
133005479安信永泰定开债券1.8700440800.000053870200.0000
134005543银华心诚灵活配置混合3.0200208827.000025520700.0000
135005620中欧品质消费股票A3.650055078.00006731080.0000
136005621中欧品质消费股票C3.650055078.00006731080.0000
137005632鹏华量化先锋混合1.58002200.0000268862.0000
138005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.1800300000.000036663000.0000
139005742南方成安优选混合4.280040500.00004949500.0000
140005774华夏产业升级混合4.490016000.00001955360.0000
141005810南方瑞祥一年混合A9.7300563479.000068862800.0000
142005811南方瑞祥一年混合C9.7300563479.000068862800.0000
143005983上投摩根核心精选4.240010400.00001270980.0000
144006103凯石淳行业精选混合5.63008400.00001026560.0000
145006114人保鑫利债券A0.61008000.0000977680.0000
146006115人保鑫利债券C0.61008000.0000977680.0000
147006162财通资管积极收益债券E0.09005400.0000659934.0000
148006236华泰柏瑞现代服务混合3.38001000.0000122210.0000
149006252永赢消费主题混合A7.8500238900.000029196000.0000
150006253永赢消费主题混合C7.8500238900.000029196000.0000
151006345景顺长城集英两年定开混合6.06002000000.0000244420000.0000
152006364招商丰韵混合A9.5800146600.000017916000.0000
153006365招商丰韵混合C9.5800146600.000017916000.0000
154006396长信双利优选混合E5.0100253691.000031003600.0000
155006462信达澳银新起点定期开放混合C0.1400900.0000109989.0000
156006556海富通研究精选混合C0.8100700.000085547.0000
157006557海富通研究精选混合A0.8100700.000085547.0000
158006587南方优享分红混合C10.0400892227.0000109039000.0000
159006590南方新优享混合C4.1800787214.000096205400.0000
160006643华泰柏瑞核心优势混合7.50002100.0000256641.0000
161006675宝盈品牌消费股票A10.010051200.00006257150.0000
162006676宝盈品牌消费股票C10.010051200.00006257150.0000
163006696汇添富3年封闭研究混合4.5900318877.000038970000.0000
164006712前海开源MSCI中国A股消费A3.17007260.0000887245.0000
165006713前海开源MSCI中国A股消费C3.17007260.0000887245.0000
166006839安信聚利增强债券A1.8000139600.000017060500.0000
167006840安信聚利增强债券C1.8000139600.000017060500.0000
168006911长江量化匠心甄选A1.54001100.0000134431.0000
169006921南方智诚混合9.5700719150.000087887300.0000
170006957长江量化匠心甄选C1.54001100.0000134431.0000
171007012湘财长顺混合发起式A1.360018000.00002199780.0000
172007013湘财长顺混合发起式C1.360018000.00002199780.0000
173007049平安鑫安混合E1.20008500.00001038780.0000
174007137鹏扬元合量化大盘A3.340010800.00001319870.0000
175007138鹏扬元合量化大盘C3.340010800.00001319870.0000
176007277恒生前海消费升级混合3.1500109000.000013320900.0000
177007281嘉合消费升级混合3.41005000.0000611050.0000
178007306华泰柏瑞基本面智选A3.39007600.0000928796.0000
179007307华泰柏瑞基本面智选C3.39007600.0000928796.0000
180007412景顺长城绩优成长混合6.2200800000.000097768000.0000
181007518东方阿尔法优选混合A9.7900126700.000015484000.0000
182007519东方阿尔法优选混合C9.7900126700.000015484000.0000
183007523汇添富内需增长股票A4.8300477910.000058405400.0000
184007524汇添富内需增长股票C4.8300477910.000058405400.0000
185007574宝盈新价值混合C9.8300573500.000070087400.0000
186007799申万菱信中小板指数C3.930048800.00005963850.0000
187007806建信MSCI中国A股指数增强A1.800019000.00002321990.0000
188007807建信MSCI中国A股指数增强C1.800019000.00002321990.0000
189008075招商核心优选股票A9.14002408927.0000294395000.0000
190008076招商核心优选股票C9.14002408927.0000294395000.0000
191008264南方ESG股票A4.9000828500.0000101251000.0000
192008265南方ESG股票C4.9000828500.0000101251000.0000
193008592天弘沪深300指数增强A2.39008800.00001075450.0000
194008593天弘沪深300指数增强C2.39008800.00001075450.0000
195009089嘉实稳固收益债券A0.6000150000.000018331500.0000
196040001华安创新股票4.0600588880.000071967000.0000
197040004华安宝利配置混合7.53001207689.0000147592000.0000
198070020嘉实稳固收益债券C0.6000150000.000018331500.0000
199090001大成价值增长混合4.3400604907.000073925700.0000
200090006大成2020生命周期混合0.6800100271.000012254100.0000
201110030易方达沪深300量化增强1.6300150101.000018343800.0000
202150036建信稳健2.740030900.00003776290.0000
203150037建信进取2.740030900.00003776290.0000
204150049南方新兴消费收益9.7800433911.000053028300.0000
205150050南方新兴消费进取9.7800433911.000053028300.0000
206150064长盛同瑞A2.40001820.0000222422.0000
207150065长盛同瑞B2.40001820.0000222422.0000
208159902华夏中小板ETF4.2400784365.000095857200.0000
209159907广发中小板300ETF2.710041943.00005125850.0000
210159911鹏华深证民营ETF2.970012180.00001488520.0000
211159928汇添富中证主要消费ETF7.10002493493.0000304730000.0000
212159973弘毅远方民企领先100ETF2.440086800.000010607800.0000
213160105南方积极配置股票(LOF)3.6100180042.000022002900.0000
214160127南方新兴消费增长分级股票9.7800433911.000053028300.0000
215160133南方天元新产业股票(LOF)5.42001112762.0000135991000.0000
216160808长盛同瑞中证200指数分级2.40001820.0000222422.0000
217160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8.9500108174.000013219900.0000
218160919大成产业升级股票(LOF)5.340097326.000011894200.0000
219161118易方达中小板指数分级3.970067920.00008300500.0000
220161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.75004680.0000571943.0000
221161706招商优质成长股票(LOF)7.8500769400.000094028400.0000
222161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.50004985.0000609217.0000
223161837银华大盘两年定开混合3.8800584674.000071453000.0000
224162214泰达宏利中小盘股票4.580031200.00003812950.0000
225162510国联安双力中小板综指(LOF)2.23001460.0000178427.0000
226162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.63003100000.0000378851000.0000
227163111申万菱信中小板指数A3.930048800.00005963850.0000
228168102九泰锐富事件驱动混合6.1900364400.000044533300.0000
229168106九泰锐华混合A1.99009404.00001149260.0000
230168107九泰锐华混合C1.99009404.00001149260.0000
231168301东海祥龙混合(LOF)4.520037800.00004619540.0000
232180025银华信用双利债券A0.510032340.00003952270.0000
233180026银华信用双利债券C0.510032340.00003952270.0000
234200008长城品牌优选股票3.5000716674.000087584700.0000
235200015长城优化升级股票2.660015500.00001894260.0000
236200016长城稳健成长混合2.360023000.00002810830.0000
237202001南方稳健成长混合3.8800602000.000073570400.0000
238202002南方稳健成长贰号混合3.8900529980.000064768900.0000
239202007南方隆元产业主题股票6.98001165358.0000142418000.0000
240202023南方优选成长混合A2.8700350000.000042773500.0000
241210003金鹰行业优势股票4.620060096.00007344330.0000
242210004金鹰稳健成长股票9.8000596033.000072841200.0000
243210005金鹰主题优势股票7.2600311000.000038007300.0000
244213008宝盈资源优选股票10.06001486937.0000181719000.0000
245217001招商安泰股票5.2800185800.000022706600.0000
246217002招商安泰平衡混合4.640070600.00008628030.0000
247217005招商先锋混合9.03001128140.0000137870000.0000
248217013招商中小盘精选股票2.920039800.00004863960.0000
249217020招商安达灵活配置混合3.800050200.00006134940.0000
250217021招商优势企业混合4.550018700.00002285330.0000
251260104景顺长城内需增长股票8.0300930000.0000113655000.0000
252260108景顺长城新兴成长股票7.05008000000.0000977680000.0000
253260109景顺长城内需贰号股票7.88001900000.0000232199000.0000
254270026广发中小板300联接0.0300400.000048884.0000
255290002泰信先行策略混合7.6200639100.000078104400.0000
256290004泰信优质生活股票6.7000210000.000025664100.0000
257290010泰信中证200指数2.650010492.00001282230.0000
258290014泰信现代服务业股票7.690037700.00004607320.0000
259310388申万菱信消费增长股票4.250071900.00008786900.0000
260310508申万菱信稳益宝债券1.610034700.00004240690.0000
261310518申万菱信可转债债券1.190010500.00001283200.0000
262320005诺安价值增长股票6.8600754840.000092249000.0000
263375010上投摩根中国优势混合6.8200752860.000092007000.0000
264377150上投摩根健康品质生活股票4.410032300.00003947380.0000
265377240上投摩根新兴动力混合A6.31002071001.0000253097000.0000
266400032东方主题精选混合3.730036000.00004399560.0000
267410010华富中小板指数增强型3.98003160.0000386184.0000
268460002华泰柏瑞积极成长混合5.8900349780.000042746600.0000
269460007华泰柏瑞行业领先股票9.8100290000.000035440900.0000
270470018汇添富双利债券A1.9600250000.000030552500.0000
271470021汇添富理财21天债券发起式A5.150080000.00009776800.0000
272470028汇添富社会责任股票2.3600400000.000048884000.0000
273470058汇添富可转债债券A2.5800837792.0000102387000.0000
274470059汇添富可转债债券C2.5800837792.0000102387000.0000
275470088汇添富6月红添利定开债券A2.1100200000.000024442000.0000
276470089汇添富6月红添利定开债券C2.1100200000.000024442000.0000
277481015工银主题策略股票2.7900215200.000026299600.0000
278501001财通多策略精选混合5.0900139662.000017068100.0000
279501038银华明择多策略定期开放混合6.9400545133.000066620700.0000
280501041汇添富弘安混合A1.50006600.0000806586.0000
281501042汇添富弘安混合C1.50006600.0000806586.0000
282501065汇添富经典成长混合3.7700319400.000039033900.0000
283510080长盛全债指数增强债券1.750012200.00001490960.0000
284510081长盛动态精选混合3.650090100.000011011100.0000
285519013海富通风格优势股票2.470080300.00009813460.0000
286519033海富通国策导向股票5.960043380.00005301470.0000
287530003建信优选成长股票7.67001035789.0000126584000.0000
288700002平安大华深证300指数增强2.010012400.00001515400.0000
289750001安信灵活配置混合6.060069600.00008505820.0000
290750005安信平稳增长混合发起2.50001500.0000183315.0000
291960007上投新兴H6.31002071001.0000253097000.0000
292960028建信优选成长混合H7.67001035789.0000126584000.0000
所有基金的持有德赛西威002920的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002419汇添富盈安1.9900166400.00005073540.0000
2002628招商安博混合A2.640081900.00002497130.0000
3002629招商安博混合C2.640081900.00002497130.0000
4005033银华智能汽车量化股票发起式A3.390020811.0000634527.0000
5005034银华智能汽车量化股票发起式C3.390020811.0000634527.0000
所有基金的持有中信建投601066的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000679招商丰利灵活配置混合6.450079000.00002451370.0000
2000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.6000130000.00004033900.0000
3001266国投瑞银招财混合3.120081600.00002532050.0000
4001421南方量化成长股票1.8100236300.00007332390.0000
5001892长盛新兴成长混合3.0200239200.00007422380.0000
6002628招商安博混合A2.440074300.00002305530.0000
7002629招商安博混合C2.440074300.00002305530.0000
8002952建信多因子量化股票1.790032500.00001008480.0000
9003004招商睿祥定开混合3.9400126800.00003934600.0000
10003336长江收益增强债券0.710050000.00001551500.0000
11003373大成景禄灵活配置混合A1.9100200000.00006206000.0000
12003374大成景禄灵活配置混合C1.9100200000.00006206000.0000
13003513中邮消费升级灵活配置混合2.250021700.0000673351.0000
14003762国开开泰混合A0.220010000.0000310300.0000
15003763国开开泰混合C0.220010000.0000310300.0000
16004093金元顺安桉盛债券A0.590027500.0000853325.0000
17004936中航混改精选混合A3.970011000.0000341330.0000
18004937中航混改精选混合C3.970011000.0000341330.0000
19006857蜂巢卓睿混合A4.990050000.00001551500.0000
20006858蜂巢卓睿混合C4.990050000.00001551500.0000
21007115金元顺安桉盛债券C0.590027500.0000853325.0000
22150030银华中证等权90指数金利1.380089183.00002767350.0000
23150031银华中证等权90指数鑫利1.380089183.00002767350.0000
24150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.490012200.0000378566.0000
25150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.490012200.0000378566.0000
26161718招商沪深300高贝塔指数分级1.490012200.0000378566.0000
27161816银华中证等权90指数分级1.380089183.00002767350.0000
28162102金鹰中小盘精选混合3.2300480900.000014922300.0000
29398031中海蓝筹混合3.300082500.00002559980.0000
30510430银华上证50等权ETF2.870065728.00002039540.0000
所有基金的持有海天味业603288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A1.2700696200.000087143400.0000
2000119广发聚鑫债券C1.2700696200.000087143400.0000
3000248汇添富中证主要消费ETF联接0.300061586.00007708720.0000
4000532景顺长城优势企业股票6.6400126516.000015836000.0000
5000649长城久鑫灵活配置混合4.890024000.00003004080.0000
6000746招商行业精选股票8.2800661780.000082835000.0000
7000926中信建投睿信混合A6.120042200.00005282170.0000
8001007国联安鑫安灵活配置混合5.190052300.00006546390.0000
9001009上投摩根安全战略股票2.8600160100.000020039700.0000
10001027前海开源中证大农业指数增强6.300083930.000010505500.0000
11001193中金消费升级股票3.230040421.00005059500.0000
12001231银华泰利A1.17009600.00001201630.0000
13001296长城转型成长混合3.310030524.00003820690.0000
14001339兴银鼎新灵活配置混合2.81004700.0000588299.0000
15001357泓德泓富混合A3.6000852443.0000106700000.0000
16001376泓德泓富混合C3.6000852443.0000106700000.0000
17001384东方新思路灵活配置混合A5.2800100000.000012517000.0000
18001385东方新思路灵活配置混合C5.2800100000.000012517000.0000
19001500泓德远见回报混合10.17003921969.0000490913000.0000
20001631天弘中证食品饮料指数A9.6400588501.000073662700.0000
21001632天弘中证食品饮料指数C9.6400588501.000073662700.0000
22001761广发安宏回报混合A2.910060551.00007579170.0000
23001762广发安宏回报混合C2.910060551.00007579170.0000
24001801汇添富达欣混合A1.150020900.00002616050.0000
25001849前海开源强势共识100强股票1.50002300.0000287891.0000
26001910泰康新机遇灵活配置混合3.2200609958.000076348400.0000
27001939光大保德信睿鑫混合A0.740021700.00002716190.0000
28002305光大保德信风格轮动混合1.710043128.00005398330.0000
29002496前海开源量化优选混合C2.440010000.00001251700.0000
30002622广发稳裕混合2.4500116600.000014594800.0000
31002628招商安博混合A2.410018200.00002278090.0000
32002629招商安博混合C2.410018200.00002278090.0000
33002640中信建投睿溢混合A3.32004000.0000500680.0000
34002711广发集丰债券A0.770021200.00002653600.0000
35002712广发集丰债券C0.770021200.00002653600.0000
36002801泓德泓信混合4.3900127500.000015959200.0000
37002901财通资管积极收益债券A0.11006400.0000801088.0000
38002902财通资管积极收益债券C0.11006400.0000801088.0000
39002971前海开源鼎安债券A0.4200400.000050068.0000
40002972前海开源鼎安债券C0.4200400.000050068.0000
41003064南方荣欢定期开放混合1.100034600.00004330880.0000
42003105光大保德信永鑫混合A0.79009600.00001201630.0000
43003106光大保德信永鑫混合C0.79009600.00001201630.0000
44003332南方荣发定期开放混合发起1.550032000.00004005440.0000
45003416招商财经大数据股票A1.94002000.0000250340.0000
46003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.130052600.00006583940.0000
47004076国联安锐意成长混合5.540052900.00006621490.0000
48004359创金合信量化核心混合A1.530013581.00001699930.0000
49004360创金合信量化核心混合C1.530013581.00001699930.0000
50004407招商上证消费80ETF联接C0.20001900.0000237823.0000
51004676中信建投睿信混合C6.120042200.00005282170.0000
52004743易方达上证中盘ETF联接C0.0100200.000025034.0000
53004805长信消费精选行业量化股票7.22007000.0000876190.0000
54004840东兴品牌精选混合A4.150033300.00004168160.0000
55004881中银量化价值混合1.820012600.00001577140.0000
56004885长信先优债券0.48004000.0000500680.0000
57004965泓德致远混合A7.29001165955.0000145943000.0000
58004966泓德致远混合C7.29001165955.0000145943000.0000
59005235银华食品饮料量化股票发起式A5.260014935.00001869410.0000
60005236银华食品饮料量化股票发起式C5.260014935.00001869410.0000
61005328前海开源价值策略股票6.440058100.00007272380.0000
62005395泓德臻远回报混合9.84002269999.0000284136000.0000
63005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.94007500.0000938775.0000
64005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.94007500.0000938775.0000
65005761招商MSCI中国A股国际通指数A0.9800106700.000013355600.0000
66005762招商MSCI中国A股国际通指数C0.9800106700.000013355600.0000
67005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100200.000025034.0000
68005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100200.000025034.0000
69005823泰康颐享混合A0.620014736.00001844510.0000
70005824泰康颐享混合C0.620014736.00001844510.0000
71005829建信MSCI联接A0.0300200.000025034.0000
72005830建信MSCI联接C0.0300200.000025034.0000
73005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0200200.000025034.0000
74005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0200200.000025034.0000
75006034富国MSCI中国A股国际通1.700012000.00001502040.0000
76006111泰康弘实3月定开混合3.69001037608.0000129877000.0000
77006162财通资管积极收益债券E0.11006400.0000801088.0000
78006235东方城镇消费主题混合4.24007000.0000876190.0000
79006236华泰柏瑞现代服务混合4.16001200.0000150204.0000
80006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.1200400.000050068.0000
81006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.1200400.000050068.0000
82006341中金MSCI质量指数A5.380039400.00004931700.0000
83006342中金MSCI质量指数C5.380039400.00004931700.0000
84006364招商丰韵混合A3.670054914.00006873590.0000
85006365招商丰韵混合C3.670054914.00006873590.0000
86006442东兴品牌精选混合C4.150033300.00004168160.0000
87006524前海开源MSCI中国A股指数A0.60002400.0000300408.0000
88006525前海开源MSCI中国A股指数C0.60002400.0000300408.0000
89006568国联安行业领先混合5.470050500.00006321080.0000
90006712前海开源MSCI中国A股消费A4.24009472.00001185610.0000
91006713前海开源MSCI中国A股消费C4.24009472.00001185610.0000
92006843中信建投睿溢混合C3.32004000.0000500680.0000
93006890上投摩根领先优选混合3.310026000.00003254420.0000
94007523汇添富内需增长股票A3.8600372123.000046578600.0000
95007524汇添富内需增长股票C3.8600372123.000046578600.0000
96007533格林创新成长混合A4.750020200.00002528430.0000
97007534格林创新成长混合C4.750020200.00002528430.0000
98007863长信利泰混合C0.280010000.00001251700.0000
99007952招商财经大数据股票C1.94002000.0000250340.0000
100008071长信利泰混合E0.280010000.00001251700.0000
101008545泓德丰润三年持有期混合10.48004517382.0000565441000.0000
102100038富国沪深300增强1.91001379688.0000172696000.0000
103110021易方达上证中盘ETF联接A0.0100200.000025034.0000
104150198国泰国证食品饮料行业指数分级A8.82001923132.0000240718000.0000
105150199国泰国证食品饮料行业指数分级B8.82001923132.0000240718000.0000
106159928汇添富中证主要消费ETF6.79002327053.0000291277000.0000
107159973弘毅远方民企领先100ETF2.840098700.000012354300.0000
108159986弘毅远方国证消费100ETF2.340042700.00005344760.0000
109160222国泰国证食品饮料行业指数分级8.82001923132.0000240718000.0000
110160805长盛同智优势混合(LOF)2.8800120000.000015020400.0000
111161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.68004400.0000550748.0000
112161706招商优质成长股票(LOF)7.7900745776.000093348800.0000
113180012银华富裕主题股票7.82004879991.0000610828000.0000
114206005鹏华上证民企50ETF联接0.0200100.000010991.0000
115217012招商行业领先股票6.5200190800.000023882400.0000
116217017招商上证消费80ETF联接A0.20001900.0000237823.0000
117233008大摩消费领航混合4.190037500.00004693880.0000
118260108景顺长城新兴成长股票4.49004968871.0000621954000.0000
119350007天治趋势精选混合4.520027500.00003442180.0000
120360001光大保德信量化股票3.3300942172.0000117932000.0000
121373020上投摩根双核平衡混合2.850092546.000011584000.0000
122400003东方精选混合3.5700370114.000046327200.0000
123400011东方核心动力股票2.710042300.00005294690.0000
124460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0600300.000037551.0000
125501071泓德三年封闭丰泽混合8.56001047178.0000131075000.0000
126501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A4.900093200.000011665800.0000
127510070民企ETF6.710042600.00005332240.0000
128510120海富通上证非周期ETF2.72004300.0000538231.0000
129510130中盘ETF3.430057524.00007200280.0000
130510150招商上证消费80ETF5.370092644.000011596200.0000
131510220华泰柏瑞中小盘ETF1.960011414.00001428690.0000
132510630华夏消费ETF16.3600303490.000037987800.0000
133512090易方达MSCI中国A股国际通ETF0.980029160.00003649960.0000
134512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF0.970017260.00002160430.0000
135673040西部利得行业主题优选混合2.070050000.00006258500.0000
136673050西部利得新盈混合2.690035000.00004380950.0000
137673120西部利得新富混合2.460022199.00002778650.0000
所有基金的持有奥翔药业603229的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002197国泰鑫策略价值混合1.880089000.00002385200.0000
2002628招商安博混合A2.090073700.00001975160.0000
3002629招商安博混合C2.090073700.00001975160.0000
4007835国泰鑫睿混合3.69001480600.000039680100.0000
5008666国泰鑫利一年持有期混合A0.6500670400.000017966700.0000
6008667国泰鑫利一年持有期混合C0.6500670400.000017966700.0000
7020010国泰金牛创新股票4.63002573600.000068972500.0000