首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 江信瑞福混合A(002630) 数据日期:2020-03-30
  
最新净值:0.929
累计净值:0.929
日 涨 幅:-0.54%
基金公司:江信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-02-17基金经理:静鹏 投资风格:
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与江信瑞福混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
汇添富绝对收益定开混合A契约型开放式混合型1.2971.2972017-03-15吴江宏 顾耀强 7.95亿份汇添富基金管理股份有限公司
易方达天天发货币A契约型开放式货币型0.4391.8772017-02-16石大怿 0.54亿份易方达基金
易方达天天发货币B契约型开放式货币型0.5052.1222017-02-16石大怿 131.53亿份易方达基金
华安现金宝货币A契约型开放式货币型0.5912.1932017-03-10林唐宇 13.47亿份华安基金
华安现金宝货币B契约型开放式货币型0.6562.4362017-03-10林唐宇 90.02亿份华安基金
中银理财90天债券A契约型开放式货币型0.6372.4162017-03-09方抗 索丽娜 0.29亿份中银基金
中银理财90天债券B契约型开放式货币型0.7172.7052017-03-09方抗 索丽娜 142.53亿份中银基金
中融融安混合契约型开放式混合型0.8990.8992017-02-17解静 0.02亿份中融基金
大成景润灵活配置混合契约型开放式混合型0.8360.8362017-01-25黄万青 李富强 3.51亿份大成基金
华安沪港深通精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4911.6102017-02-16高钥群 3.20亿份华安基金
易方达安盈回报混合契约型开放式混合型1.5041.5042017-02-16张清华 0.68亿份易方达基金
长安鑫富领先混合契约型开放式混合型1.9941.9942017-02-22林忠晶 0.14亿份长安基金
汇添富全球互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.7621.7622017-01-25杨瑨 1.97亿份汇添富基金管理股份有限公司
九泰久益混合A契约型开放式混合型1.3051.4392017-01-25何昕 0.01亿份九泰基金
建信中国制造2025股票契约型开放式股票型1.1251.1252017-03-08孙晟 1.29亿份建信基金管理有限责任公司
九泰久兴灵活配置混合契约型开放式混合型1.1301.2332017-01-20孟亚强 李响 1.75亿份九泰基金
九泰久益混合C契约型开放式混合型1.2521.3862017-01-25何昕 0.28亿份九泰基金
长城中国智造灵活配置混合契约型开放式混合型1.3871.3872017-03-15雷俊 0.38亿份长城基金
前海开源沪港深隆鑫混合A契约型开放式混合型1.0711.1112017-03-01史程 肖立强 4.00亿份前海开源基金
前海开源沪港深隆鑫混合C契约型开放式混合型1.0951.1152017-03-01史程 肖立强 0.00亿份前海开源基金
华泰柏瑞盛利混合A契约型开放式混合型0.9270.9272017-03-03杨景涵 盛豪 0.02亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞盛利混合C契约型开放式混合型0.8770.8772017-03-03杨景涵 盛豪 0.00亿份华泰柏瑞基金
金鹰添利信用债债券A契约型开放式债券型1.1761.1762017-02-22戴骏 樊勇 0.07亿份金鹰基金
金鹰添利信用债债券C契约型开放式债券型1.1711.1712017-02-22戴骏 樊勇 0.02亿份金鹰基金
江信瑞福混合A契约型开放式混合型0.9340.9342017-02-17静鹏 0.01亿份江信基金
江信瑞福混合C契约型开放式混合型0.8980.8982017-02-17静鹏 0.64亿份江信基金
易方达供给改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.0301.0302017-01-25兰传杰 杨宗昌 0.61亿份易方达基金
中欧短债A契约型开放式债券型1.0871.1402017-02-24王慧杰 37.79亿份中欧基金
广发集源债券A契约型开放式债券型1.1091.1532017-01-20刘志辉 1.00亿份广发基金
广发集源债券C契约型开放式债券型1.1061.1472017-01-20刘志辉 0.01亿份广发基金
信诚主题轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972017-01-23张光成 王颖 0.03亿份中信保诚基金
招商丰德混合A契约型开放式混合型0.9880.9882017-03-01张韵 张磊 1.22亿份招商基金
招商丰德混合C契约型开放式混合型0.9700.9702017-03-01张韵 张磊 0.01亿份招商基金
博时聚源纯债债券契约型开放式债券型1.0631.2682017-02-09黄海峰 38.05亿份博时基金
光大保德信永利纯债债券A契约型开放式债券型1.0591.1512017-02-17魏丽 9.72亿份光大保德信基金
光大保德信永利纯债债券C契约型开放式债券型1.0571.1402017-02-17魏丽 0.00亿份光大保德信基金
广发集安债券A契约型开放式债券型0.9951.0352017-01-20张芊 曾雪兰 0.00亿份广发基金
广发集安债券C契约型开放式债券型0.9881.0232017-01-20张芊 曾雪兰 0.00亿份广发基金
新华外延增长主题混合契约型开放式混合型1.4751.4752017-03-02付伟 0.64亿份新华基金
民生加银鑫益债券A契约型开放式债券型1.0931.0932017-03-07李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫益债券C契约型开放式债券型1.0831.0832017-03-07李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
景顺长城景瑞双利债券契约型开放式债券型1.1231.1332017-01-25成念良 0.06亿份景顺长城基金
景顺长城中证500低波动指数契约型开放式股票型0.9460.9462017-03-03徐喻军 曾理 14.90亿份景顺长城基金
大成中证360互联网+大数据100指数C契约型开放式股票型1.1541.1542017-01-18夏高 0.13亿份大成基金
工银全球美元债(QDII)A契约型开放式QDII1.1021.1022017-01-23陈涵 0.87亿份工银瑞信基金
工银全球美元债(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1560.1562017-01-23陈涵 0.87亿份工银瑞信基金
工银全球美元债(QDII)C契约型开放式QDII1.0931.0932017-01-23陈涵 0.24亿份工银瑞信基金
招商招益宝货币A契约型开放式货币型0.4021.5692017-02-23许强 黄晓婷 0.07亿份招商基金
招商招益宝货币B契约型开放式货币型0.4691.8162017-02-23许强 黄晓婷 0.27亿份招商基金
华商瑞丰短债A契约型开放式债券型1.0321.0512017-03-01胡中原 2.81亿份华商基金
德邦群利债券A契约型开放式债券型2.1072.1072017-03-10孔飞 0.00亿份德邦基金
德邦群利债券C契约型开放式债券型2.1042.1042017-03-10孔飞 0.00亿份德邦基金
招商招信3个月定开债A契约型开放式债券型1.0591.1732017-03-10许强 45.09亿份招商基金
招商招信3个月定开债C契约型开放式债券型----2017-03-10许强 暂无招商基金
国泰润泰纯债债券契约型开放式债券型1.0131.1292017-03-01韩哲昊 42.10亿份国泰基金
嘉实稳元纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1592017-03-09曲扬 5.01亿份嘉实基金
平安大华惠裕债券A契约型开放式债券型1.0461.0662017-03-10WANG AO 余斌 张文平 0.00亿份平安基金
景顺长城景颐丰利债券A契约型开放式债券型1.0941.1482017-01-18袁媛 1.66亿份景顺长城基金
景顺长城景颐丰利债券C契约型开放式债券型1.0881.1422017-01-18袁媛 0.00亿份景顺长城基金
华安睿安定开混合A契约型开放式债券型1.1451.1452017-03-15朱才敏 蒋璆 0.19亿份华安基金
华安睿安定开混合C契约型开放式债券型1.1281.1282017-03-15朱才敏 蒋璆 0.07亿份华安基金
国泰润利纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1652017-02-27黄志翔 6.99亿份国泰基金
汇添富鑫利债券A契约型开放式债券型1.0421.1302017-03-13杨靖 18.77亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫利债券C契约型开放式债券型1.1051.1202017-03-13杨靖 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
泰达宏利沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.5461.5462017-02-09刘洋 0.03亿份泰达宏利基金
泰达改革动力混合C契约型开放式混合型1.3881.3882017-02-09刘欣 0.00亿份泰达宏利基金
国泰现金宝货币A契约型开放式货币型0.2050.7522017-03-08韩哲昊 黄志翔 0.01亿份国泰基金
国泰现金宝货币B契约型开放式货币型0.9833.2142017-03-08韩哲昊 黄志翔 44.52亿份国泰基金
泰达宏利大数据混合C契约型开放式混合型1.2671.2672017-02-09刘欣 0.00亿份泰达宏利基金
诺德成长精选混合A契约型开放式混合型1.1381.1382017-02-24郝旭东 郭纪亭 3.25亿份诺德基金
诺德成长精选混合C契约型开放式混合型1.1361.1362017-02-24郝旭东 郭纪亭 0.02亿份诺德基金
华夏行业景气混合契约型开放式混合型1.2871.2872017-02-04陈虎 0.53亿份华夏基金
招商招弘纯债A契约型开放式债券型1.0161.0402017-02-23许强 2.00亿份招商基金
招商招弘纯债C契约型开放式债券型----2017-02-23许强 暂无招商基金
华商润丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0531.0532017-01-25胡中原 0.17亿份华商基金
工银瑞盈半年定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262017-01-25张洋 杜洋 0.32亿份工银瑞信基金
融通通润债券契约型开放式债券型1.0541.1542017-03-13刘明 8.01亿份融通基金
长盛量化多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0081.0082017-02-22冯雨生 0.61亿份长盛基金
天弘金明灵活配置混合契约型开放式混合型1.0581.0582017-03-09姜晓丽 钱文成 0.06亿份天弘基金
中融物联网主题混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-02-27吴刚 0.45亿份中融基金
华夏睿磐泰盛定开混合契约型开放式债券型1.0951.0952017-03-15张弘弢 宋洋 0.98亿份华夏基金
平安大华中证沪港深高股息指数契约型开放式股票型0.9180.9182017-01-25钱晶 0.15亿份平安基金
光大保德信事件驱动混合契约型开放式混合型0.9740.9742017-01-18翟云飞 金昉毅 陈栋 0.69亿份光大保德信基金
平安大华惠益纯债契约型开放式债券型1.0521.0522017-03-07张恒 0.01亿份平安基金
融通通颐定期开放债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-03-16余志勇 朱浩然 1.50亿份融通基金
融通通颐定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.0552017-03-16余志勇 朱浩然 0.56亿份融通基金
万家鑫享纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.1382017-02-09周潜玮 9.79亿份万家基金
万家鑫享纯债债券C契约型开放式债券型1.1111.1342017-02-09周潜玮 0.00亿份万家基金
国泰嘉益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0051.0422017-03-01樊利安 0.60亿份国泰基金
国泰嘉益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0051.0422017-03-01樊利安 0.01亿份国泰基金
中银品质生活混合契约型开放式混合型1.3201.3202017-03-08王帅 0.62亿份中银基金
上投安瑞回报混合A契约型开放式混合型0.9911.0012017-01-25聂曙光 黄栋 0.15亿份上投摩根基金
上投安瑞回报混合C契约型开放式混合型0.9800.9872017-01-25聂曙光 黄栋 0.01亿份上投摩根基金
招商稳阳定开灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0351.0352017-02-23滕越 0.84亿份招商基金
招商稳阳定开灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0241.0242017-02-23滕越 0.09亿份招商基金
招商稳泰定开灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392017-02-09滕越 0.31亿份招商基金
泰达宏利溢利债券A契约型开放式债券型2.1362.5402017-01-22杜磊 1.99亿份泰达宏利基金
泰达宏利溢利债券C契约型开放式债券型1.0191.1522017-01-22杜磊 0.00亿份泰达宏利基金
泰康金泰3月定开混合契约型开放式混合型1.1701.1702017-01-22蒋利娟 陈怡 0.58亿份泰康资产管理有限责任公司
华夏鼎汇债券A契约型开放式债券型1.1271.1272017-01-18宋洋 1.00亿份华夏基金
华夏鼎汇债券C1.1171.117宋洋 0.00亿份
鹏华兴惠定期开放混合契约型开放式混合型1.1821.1822017-01-25李韵怡 1.17亿份鹏华基金
建信鑫瑞回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1691.2192017-03-01牛兴华 5.00亿份建信基金管理有限责任公司
汇安丰恒混合A契约型开放式混合型0.9080.9082017-03-13张再奇 商震 0.57亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰恒混合C契约型开放式混合型0.9870.9872017-03-13张再奇 商震 0.01亿份汇安基金管理有限责任公司
金鹰添享纯债债券契约型开放式债券型0.9350.9612017-02-28刘丽娟 0.01亿份金鹰基金
金鹰信息产业股票A契约型开放式债券型1.7261.7442017-03-10樊勇 4.51亿份金鹰基金
前海开源周期优选混合A契约型开放式混合型1.1541.1542017-01-25谢屹 0.28亿份前海开源基金
前海开源周期优选混合C契约型开放式混合型1.1451.1452017-01-25谢屹 0.16亿份前海开源基金
招商招景纯债A契约型开放式债券型1.0041.1312017-03-08许强 20.49亿份招商基金
招商招景纯债C契约型开放式债券型----2017-03-08许强 暂无招商基金
汇安沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.2461.2462017-01-25朱晨歌 0.60亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1571.1572017-01-25朱晨歌 0.05亿份汇安基金管理有限责任公司
永赢丰益债券契约型开放式债券型1.0251.1572017-02-16乔嘉麒 77.59亿份永赢基金
万家家泰债券A契约型开放式债券型1.0051.0052017-03-030.04亿份万家基金
万家家泰债券C契约型开放式债券型1.0011.0012017-03-030.00亿份万家基金
万家家盛债券A契约型开放式债券型1.0091.0092017-03-090.04亿份万家基金
万家家盛债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-03-090.00亿份万家基金
泰达宏利启富混合A契约型开放式混合型1.1861.1862017-03-15刘洋 1.87亿份泰达宏利基金
泰达宏利启富混合C契约型开放式混合型1.1741.1742017-03-15刘洋 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利启迪混合A契约型开放式混合型1.0491.0642017-03-01庞宝臣 庄腾飞 0.20亿份泰达宏利基金
泰达宏利启迪混合C契约型开放式混合型1.0451.0592017-03-01庞宝臣 庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利启泽混合A契约型开放式混合型1.0471.0632017-03-01丁宇佳 庄腾飞 0.20亿份泰达宏利基金
泰达宏利启泽混合C契约型开放式混合型1.0461.0612017-03-01丁宇佳 庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利启明混合A契约型开放式混合型1.0481.0642017-03-01庞宝臣 庄腾飞 0.20亿份泰达宏利基金
泰达宏利启明混合C契约型开放式混合型1.0451.0592017-03-01庞宝臣 庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
南方和利债券A契约型开放式债券型1.0871.0872017-01-25金凌志 0.27亿份南方基金管理股份有限公司
南方和利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792017-01-25金凌志 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
国泰众益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0011.0382017-03-01樊利安 0.60亿份国泰基金
国泰众益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0021.0392017-03-01樊利安 0.01亿份国泰基金
华泰柏瑞价值精选30混合契约型开放式混合型1.0721.1172017-02-03杨景涵 0.43亿份华泰柏瑞基金
南方教育股票契约型开放式股票型1.4751.4752017-01-25萧嘉倩 0.97亿份南方基金管理股份有限公司
安信新起点混合A契约型开放式混合型1.1741.1742017-03-16徐黄玮 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
安信新起点混合C契约型开放式混合型1.1621.1622017-03-16徐黄玮 0.34亿份安信基金管理有限责任公司
平安大华量化混合A契约型开放式混合型0.9990.9992017-01-23刘俊廷 0.21亿份平安基金
平安大华量化混合C契约型开放式混合型0.9550.9552017-01-23刘俊廷 0.00亿份平安基金
华夏新锦略混合A契约型开放式混合型1.0111.0592017-01-22毛颖 0.01亿份华夏基金
华夏新锦略混合C契约型开放式混合型----2017-01-22毛颖 暂无华夏基金
国富美元债定期债券(QDII)契约型开放式QDII1.0451.0632017-01-25徐成 1.73亿份国海富兰克林基金
国富美元债定期债券(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1470.1502017-01-25徐成 1.73亿份国海富兰克林基金
中信建投睿泰混合A契约型开放式混合型0.8330.8332017-02-14周户 王晓贞 0.15亿份中信建投基金
中信建投睿泰混合C契约型开放式混合型0.8320.8322017-02-14周户 王晓贞 0.00亿份中信建投基金
中信建投稳惠债券A契约型开放式债券型1.0121.0122017-03-03黄海浩 许健 0.00亿份中信建投基金
中信建投稳惠债券C契约型开放式债券型1.0021.0022017-03-03黄海浩 许健 0.00亿份中信建投基金
中信建投稳祥债券A契约型开放式债券型1.0351.1652017-03-03许健 5.51亿份中信建投基金
中信建投稳祥债券C契约型开放式债券型1.0341.1572017-03-03许健 0.00亿份中信建投基金
中银证券瑞益混合A契约型开放式混合型1.1291.1292017-01-25王玉玺 张燕 0.45亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞益混合C契约型开放式混合型1.1111.1112017-01-25王玉玺 张燕 0.06亿份中银国际证券股份有限公司
国投瑞银顺益纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0102017-03-10宋璐 1.99亿份国投瑞银基金
嘉实新能源新材料股票A契约型开放式股票型1.3931.3932017-03-16姚志鹏 3.41亿份嘉实基金
嘉实新能源新材料股票C契约型开放式股票型1.3811.3812017-03-16姚志鹏 0.50亿份嘉实基金
富国富利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-25钟智伦 0.09亿份富国基金
富国富利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602017-01-25钟智伦 0.03亿份富国基金
富荣富祥纯债契约型开放式债券型1.1681.1912017-03-09吕晓蓉 1.84亿份富荣基金
泰达睿选稳健混合契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-23刘欣 0.81亿份泰达宏利基金
泰达宏利恒利债券A契约型开放式债券型1.0941.1682017-01-22傅浩 7.80亿份泰达宏利基金
泰达宏利恒利债券C契约型开放式债券型1.0871.1552017-01-22傅浩 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利启惠混合A契约型开放式混合型1.0521.0682017-03-01丁宇佳 庄腾飞 0.20亿份泰达宏利基金
泰达宏利启惠混合C契约型开放式混合型1.0491.0642017-03-01丁宇佳 庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
东方民丰回报赢安混合A契约型开放式混合型1.0001.0142017-03-09王然 0.03亿份东方基金管理有限责任公司
东方民丰回报赢安混合C契约型开放式混合型0.9931.0062017-03-09王然 0.07亿份东方基金管理有限责任公司
广发景祥纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1312017-03-02谢军 42.00亿份广发基金
广发汇富一年定期债券A契约型开放式债券型1.1211.1902017-02-13代宇 3.91亿份广发基金
广发汇富一年定期债券C契约型开放式债券型1.1111.1762017-02-13代宇 0.00亿份广发基金
华泰保兴尊诚定开债券契约型开放式债券型1.0731.2382017-02-23张挺 34.80亿份华泰柏瑞基金
广发景源纯债A契约型开放式债券型1.0101.1762017-02-17谢军 刘志辉 29.90亿份广发基金
广发景源纯债C契约型开放式债券型1.0091.1632017-02-17谢军 刘志辉 0.00亿份广发基金
工银丰淳半年定开债券契约型开放式债券型1.0501.1262017-02-28陈桂都 39.21亿份工银瑞信基金
金鹰添荣纯债债券契约型开放式债券型1.1161.1732017-03-07刘丽娟 2.01亿份金鹰基金
华夏鼎茂债券A契约型开放式债券型1.1331.1902017-03-15刘明宇 10.96亿份华夏基金
华夏鼎茂债券C契约型开放式债券型1.1381.1882017-03-15刘明宇 17.20亿份华夏基金
金鹰添润定期开放债券契约型开放式债券型1.0621.1442017-02-16黄倩倩 15.12亿份金鹰基金
华夏新锦顺混合A契约型开放式混合型1.3501.3502017-02-16陈伟彦 0.00亿份华夏基金
华夏新锦顺混合C契约型开放式混合型1.1971.1972017-02-16陈伟彦 4.63亿份华夏基金
华夏新锦汇混合A契约型开放式混合型1.1661.1662017-03-08陈伟彦 4.01亿份华夏基金
华夏新锦汇混合C契约型开放式混合型----2017-03-08陈伟彦 暂无华夏基金
华夏鼎智债券A契约型开放式债券型1.0711.1412017-01-20刘明宇 42.02亿份华夏基金
华夏鼎智债券C契约型开放式债券型1.0691.1382017-01-20刘明宇 0.00亿份华夏基金
华夏惠利货币A契约型开放式货币型0.8172.9632017-02-10曲波 68.24亿份华夏基金
华夏鼎隆债券A契约型开放式债券型1.0321.0862017-02-16刘明宇 12.27亿份华夏基金
华夏鼎隆债券C契约型开放式债券型1.0451.0522017-02-16刘明宇 0.00亿份华夏基金
交银瑞利定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0681.0872017-02-24李娜 0.02亿份交银施罗德基金
嘉实稳熙纯债债券契约型开放式债券型1.0581.1522017-03-16曲扬 24.67亿份嘉实基金
南方全指证券联接A契约型开放式股票型0.9600.9602017-03-08孙伟 4.00亿份南方基金管理股份有限公司
南方全指证券联接C契约型开放式股票型0.9480.9482017-03-08孙伟 10.23亿份南方基金管理股份有限公司
金元顺安金通宝货币A契约型开放式货币型0.4642.1522017-01-20郭建新 0.02亿份金元顺安基金
金元顺安金通宝货币B契约型开放式货币型0.5292.4042017-01-20郭建新 19.36亿份金元顺安基金
交银瑞安定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0361.0362017-03-02李娜 0.39亿份交银施罗德基金
国联安锐意成长混合契约型开放式混合型1.5281.5282017-01-23高兰君 1.45亿份国联安基金
万家鑫丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0301.1622017-01-18陈奕雯 4.99亿份万家基金
万家鑫丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0301.1582017-01-18陈奕雯 0.02亿份万家基金
国联安鑫乾混合A契约型开放式债券型1.2851.3092017-03-02杨子江 陈建华 1.60亿份国联安基金
国联安鑫乾混合C契约型开放式债券型1.5641.5872017-03-02杨子江 陈建华 0.01亿份国联安基金
国联安鑫隆混合A契约型开放式债券型1.2321.2572017-03-03杨子江 陈建华 1.91亿份国联安基金
国联安鑫隆混合C契约型开放式债券型1.2561.2802017-03-03杨子江 陈建华 0.00亿份国联安基金
银华添润定期开放债券契约型开放式债券型1.0601.1552017-03-07邹维娜 20.00亿份银华基金管理股份有限公司
博时沪港深价值优选混合A契约型开放式混合型1.1061.1062017-01-25杨涛 0.28亿份博时基金
博时沪港深价值优选混合C契约型开放式混合型1.0901.0902017-01-25杨涛 0.16亿份博时基金
鹏华兴康混合A契约型开放式混合型0.9811.0472017-02-22李君 0.25亿份鹏华基金
鹏华安益增强混合契约型开放式债券型1.1671.1672017-02-22方昶 0.60亿份鹏华基金
信诚稳悦债券A契约型开放式债券型1.0191.1562017-02-10宋海娟 5.00亿份中信保诚基金
信诚稳悦债券C契约型开放式债券型1.0201.1572017-02-10宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚稳鑫债券A契约型开放式债券型1.0351.1642017-03-02宋海娟 22.00亿份中信保诚基金
信诚稳鑫债券C契约型开放式债券型1.0401.1672017-03-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚稳丰债券A契约型开放式债券型1.0561.1592017-01-23宋海娟 14.97亿份中信保诚基金
信诚稳丰债券C契约型开放式债券型1.0531.1562017-01-23宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚稳泰债券A契约型开放式债券型1.0541.1362017-02-16宋海娟 2.48亿份中信保诚基金
信诚稳泰债券C契约型开放式债券型1.0551.1362017-02-16宋海娟 7.93亿份中信保诚基金
创金合信国企活力混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-01-23曹春林 0.58亿份创金合信基金
嘉实新添程混合契约型开放式混合型1.0541.1022017-02-28曲扬 刘宁 0.60亿份嘉实基金
大成惠祥纯债契约型开放式债券型1.0211.1392017-02-16欧阳亮 20.00亿份大成基金
华福长益定开债券契约型开放式债券型1.0321.1662017-03-15范泰奇 30.00亿份华福基金管理有限责任公司
兴银长盈定开债契约型开放式债券型1.0261.1562017-03-15陶国峰 20.00亿份兴银基金管理有限责任公司
民生加银鑫升纯债债券契约型开放式债券型1.0441.1652017-02-17胡振仓 23.30亿份民生加银基金
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1181.1742017-01-23章潇枫 7.09亿份浦银安盛基金
国联安鑫汇混合A契约型开放式债券型1.1241.1502017-03-01薛琳 杨子江 1.90亿份国联安基金
国联安鑫汇混合C契约型开放式债券型1.1141.1372017-03-01薛琳 杨子江 0.00亿份国联安基金
国联安鑫发混合A契约型开放式债券型1.2031.2262017-03-02薛琳 杨子江 林渌 1.63亿份国联安基金
国联安鑫发混合C契约型开放式债券型1.2091.2302017-03-02薛琳 杨子江 林渌 0.00亿份国联安基金
中航航行宝货币契约型开放式货币型0.4801.7062017-01-25杜晓安 茅勇峰 1.46亿份中航基金
农银汇理金安18个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1681.1682017-03-07姚臻 2.03亿份农银汇理基金
申万菱信量化成长混合契约型开放式混合型0.9390.9392017-03-10刘敦 2.77亿份申万菱信基金
兴业福鑫债券契约型开放式债券型1.0381.1512017-03-10伍方方 20.99亿份兴业基金
招商盛合灵活混合A契约型开放式混合型1.0591.0592017-03-01王平 0.23亿份招商基金
招商盛合灵活混合C契约型开放式混合型1.0461.0462017-03-01王平 0.04亿份招商基金
上投摩根安丰回报混合A契约型开放式债券型1.2501.2502017-01-18唐瑭 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根安丰回报混合C契约型开放式债券型1.1851.1852017-01-18唐瑭 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根安泽回报混合A契约型开放式债券型1.2301.2302017-01-18唐瑭 施虓文 0.04亿份上投摩根基金
上投摩根安泽回报混合C契约型开放式债券型1.1651.1652017-01-18唐瑭 施虓文 0.00亿份上投摩根基金
信诚至诚混合A契约型开放式混合型1.1481.1482017-03-10杨立春 王颖 0.93亿份中信保诚基金
信诚至诚混合B契约型开放式混合型1.1711.1712017-03-10杨立春 王颖 0.01亿份中信保诚基金
中欧天启债券A契约型开放式债券型1.0551.0552017-01-25王家柱 0.09亿份中欧基金
中欧天启债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-01-25王家柱 0.00亿份中欧基金
北信瑞丰增强回报定开混合契约型开放式混合型1.0411.0412017-02-20于军华 郑猛 辇大吉 1.63亿份北信瑞丰基金
博时富嘉纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1442017-01-20程卓 5.01亿份博时基金
万家现金增利货币A契约型开放式货币型0.4901.6902017-02-13郅元 0.00亿份万家基金
万家现金增利货币B契约型开放式货币型0.5421.8832017-02-13郅元 108.32亿份万家基金
信诚永益一年定开混合A契约型开放式混合型1.0361.1842017-01-25何文忠 30.00亿份中信保诚基金
信诚永益一年定开混合C契约型开放式混合型1.0351.1712017-01-25何文忠 0.00亿份中信保诚基金
平安大华惠裕债券C契约型开放式债券型0.9880.9982017-03-10WANG AO 余斌 张文平 0.01亿份平安基金
圆信永丰丰润货币A契约型开放式货币型0.5111.5592017-03-10林铮 刘莎莎 0.00亿份圆信永丰基金
圆信永丰丰润货币B契约型开放式货币型0.5811.8312017-03-10林铮 刘莎莎 27.08亿份圆信永丰基金
华商民营活力混合契约型开放式混合型1.0510.7482017-03-15何奇峰 0.73亿份华商基金
招商沪深300指数A契约型开放式股票型1.1971.1972017-02-10王平 0.80亿份招商基金
招商沪深300指数C契约型开放式股票型1.1851.1852017-02-10王平 1.09亿份招商基金
招商中证1000指数A契约型开放式股票型0.9580.9582017-03-03王平 0.18亿份招商基金
招商中证1000指数C契约型开放式股票型0.9570.9572017-03-03王平 0.34亿份招商基金
华富天益货币A契约型开放式货币型0.5302.0282017-01-25姚姣姣 0.01亿份华富基金
华富天益货币B契约型开放式货币型0.5962.2772017-01-25姚姣姣 284.39亿份华富基金
博时富瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.1762017-03-03倪玉娟 2.07亿份博时基金
华商元亨灵活配置混合契约型开放式混合型0.9950.9952017-01-25胡中原 3.52亿份华商基金
交银启通灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0671.0842017-02-24李娜 0.03亿份交银施罗德基金
交银启通灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0671.0842017-02-24李娜 0.00亿份交银施罗德基金
方正富邦鑫利宝货币A契约型开放式货币型0.0000.4042017-01-250.00亿份方正富邦基金
方正富邦鑫利宝货币B契约型开放式货币型0.0000.4742017-01-250.61亿份方正富邦基金
南方军工混合契约型开放式混合型0.7900.7902017-03-08茅炜 7.63亿份南方基金管理股份有限公司
国寿安保稳诚混合A契约型开放式债券型1.0301.1472017-01-20方旭赟 吴坚 2.43亿份国寿安保基金
国寿安保稳诚混合C契约型开放式债券型1.0301.1442017-01-20方旭赟 吴坚 0.39亿份国寿安保基金
永赢添益债券契约型开放式债券型1.1091.1822017-02-27乔嘉麒 39.93亿份永赢基金
中欧数据挖掘混合C契约型开放式混合型1.2531.2532017-01-19曲径 0.23亿份中欧基金
中欧价值智选混合C契约型开放式混合型2.3252.3252017-01-19刘晨 0.06亿份中欧基金
中欧新动力混合(LOF)C契约型开放式股票型2.1262.6672017-01-19王健 许文星 0.01亿份中欧基金
永赢瑞益债券契约型开放式债券型1.0561.2192017-03-02牟琼屿 27.79亿份永赢基金
中欧时代先锋股票C契约型开放式股票型1.5221.8542017-01-19周应波 2.82亿份中欧基金
兴业增益三年定开债券契约型开放式债券型1.0431.0912017-01-20丁进 唐丁祥 2.00亿份兴业基金
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII0.5560.5562017-02-28刘杰 0.39亿份广发基金
东方周期优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.1081.1082017-03-15薛子徵 0.22亿份东方基金管理有限责任公司
德邦锐乾债券A契约型开放式债券型1.0331.1642017-01-18张铮烁 9.97亿份德邦基金
德邦锐乾债券C契约型开放式债券型1.0331.1642017-01-18张铮烁 0.00亿份德邦基金
华宝新动力混合契约型开放式混合型1.1051.1052017-01-20李栋梁 林昊 6.00亿份华宝基金
安信中国制造混合契约型开放式混合型1.2001.2002017-03-16陈一峰 张明 0.71亿份安信基金管理有限责任公司
华夏惠利货币B契约型开放式货币型0.8813.2082017-02-10曲波 0.30亿份华夏基金
国泰安益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1641.2602017-02-24樊利安 王琳 0.01亿份国泰基金
国寿安保稳嘉混合A契约型开放式债券型1.0541.2172017-02-10李一鸣 2.84亿份国寿安保基金
国寿安保稳嘉混合C契约型开放式债券型1.0541.2142017-02-10李一鸣 0.07亿份国寿安保基金
德邦稳盈增长灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-03-10吴昊 2.21亿份德邦基金
金鹰持久增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.2311.2312017-01-20林龙军 0.04亿份金鹰基金
国寿安保稳荣混合A契约型开放式债券型1.0611.1752017-02-10吴闻 吴坚 2.61亿份国寿安保基金
国寿安保稳荣混合C契约型开放式债券型1.0611.1712017-02-10吴闻 吴坚 0.48亿份国寿安保基金
博时兴荣货币契约型开放式货币型0.5472.0342017-02-24鲁邦旺 46.40亿份博时基金
中欧达安混合契约型开放式债券型1.1731.1732017-03-03蒋雯文 0.61亿份中欧基金
博时新财富混合C契约型开放式债券型1.0941.0942017-01-23王申 0.04亿份博时基金
中欧天尚债券A契约型开放式债券型1.0321.0322017-03-08王家柱 0.05亿份中欧基金
中欧天尚债券C契约型开放式债券型1.0241.0242017-03-08王家柱 0.03亿份中欧基金
长盛盛淳灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8090.8592017-02-23杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛淳灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8190.8682017-02-23杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛泽混合A契约型开放式混合型0.8050.8572017-02-16杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛泽混合C契约型开放式混合型0.8060.8562017-02-16杨衡 0.00亿份长盛基金
国寿安保稳信混合A契约型开放式债券型1.0601.1862017-03-08董瑞倩 张标 2.90亿份国寿安保基金
国寿安保稳信混合C契约型开放式债券型1.0631.1862017-03-08董瑞倩 张标 0.00亿份国寿安保基金
长盛盛德混合A契约型开放式混合型0.8380.8842017-03-03杨衡 0.10亿份长盛基金
长盛盛德混合C契约型开放式混合型0.8370.8832017-03-03杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛禧混合A契约型开放式混合型0.7570.8032017-03-02杨衡 0.10亿份长盛基金
长盛盛禧混合C契约型开放式混合型0.7560.8022017-03-02杨衡 0.00亿份长盛基金
博时富元纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1592017-02-16程卓 陈黎 44.63亿份博时基金
长盛盛享混合A契约型开放式混合型0.8060.8562017-02-24杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛享混合C契约型开放式混合型0.8050.8542017-02-24杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛瑞混合A契约型开放式混合型0.8100.8582017-02-27杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛瑞混合C契约型开放式混合型0.8080.8552017-02-27杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛兴混合A契约型开放式混合型0.8060.8572017-02-16杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛兴混合C契约型开放式混合型0.8080.8582017-02-16杨衡 0.00亿份长盛基金
前海开源沪港深新硬件混合A契约型开放式混合型1.3641.3642017-03-13魏淳 刘小明 0.32亿份前海开源基金
前海开源沪港深新硬件混合C契约型开放式混合型1.6351.6352017-03-13魏淳 刘小明 0.11亿份前海开源基金
前海开源沪港深强国产业混合契约型开放式混合型1.0471.0472017-03-01吴国清 1.50亿份前海开源基金
创金合信尊隆纯债债券契约型开放式债券型1.0961.1292017-02-10郑振源 1.94亿份创金合信基金
博时富海纯债债券契约型开放式债券型1.0311.0472017-03-06杨永光 0.00亿份博时基金
国联安鑫怡混合A契约型开放式债券型1.0571.0832017-03-07吕中凡 沈丹 杨子江 0.30亿份国联安基金
国联安鑫怡混合C契约型开放式债券型1.0531.0762017-03-07吕中凡 沈丹 杨子江 0.00亿份国联安基金
信诚永鑫混合A契约型开放式债券型1.0521.0822017-02-24提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚永鑫混合C契约型开放式债券型1.0491.0762017-02-24提云涛 0.00亿份中信保诚基金
太平日日鑫货币A契约型开放式货币型0.4051.5272017-03-15吴超 潘莉 0.52亿份中原英石基金
太平日日鑫货币B契约型开放式货币型0.4731.7702017-03-15吴超 潘莉 37.73亿份中原英石基金
金鹰元盛债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1621.3632017-02-14戴骏 19.11亿份金鹰基金
博时广利3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0261.1642017-02-16黄海峰 30.05亿份博时基金
华宝新飞跃混合契约型开放式混合型1.3151.3152017-02-27李栋梁 1.07亿份华宝基金
南方沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.4331.5932017-02-23罗文杰 0.20亿份南方基金管理股份有限公司
南方创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9400.9402017-02-23孙伟 2.62亿份南方基金管理股份有限公司
南方大数据100指数C契约型开放式股票型0.6820.6822017-02-23钱厚翔 0.05亿份南方基金管理股份有限公司
南方深证成份ETF联接C契约型开放式股票型0.8460.8462017-02-23孙伟 0.16亿份南方基金管理股份有限公司
南方小康ETF联接C契约型开放式股票型1.1611.1812017-02-23崔蕾 龚涛 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证500信息技术ETF联接C契约型开放式股票型1.1181.1182017-02-23孙伟 0.96亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型1.3011.4012017-02-23罗文杰 12.44亿份南方基金管理股份有限公司
华泰柏瑞嘉利混合契约型开放式混合型1.2221.2222017-02-16杨景涵 盛豪 0.10亿份华泰柏瑞基金
博时汇享纯债债券A契约型开放式债券型1.0311.1072017-02-28张鹿 19.22亿份博时基金
博时汇享纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.1162017-02-28张鹿 0.00亿份博时基金
前海开源聚财宝货币A契约型开放式货币型1.7602.9072017-02-17林悦 3.35亿份前海开源基金
前海开源聚财宝货币B契约型开放式货币型1.7853.0002017-02-17林悦 1.66亿份前海开源基金
信诚永丰混合A契约型开放式债券型1.0521.0782017-03-01杨旭 0.10亿份中信保诚基金
信诚永丰混合C契约型开放式债券型1.0481.0722017-03-01杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚永利混合A契约型开放式债券型1.0531.0792017-02-28提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚永利混合C契约型开放式债券型1.0491.0732017-02-28提云涛 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰享债券契约型开放式债券型1.0971.1882017-03-09方昶 2.93亿份鹏华基金
国富恒通纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0252017-03-10邓钟锋 0.01亿份国海富兰克林基金
融通现金宝货币B契约型开放式货币型0.5892.2422017-02-24黄浩荣 刘明 16.58亿份融通基金
融通汇财宝货币E契约型开放式货币型0.5982.3852017-03-13黄浩荣 王超 刘明 3.52亿份融通基金
金信民兴债券A契约型开放式债券型1.2892.0462017-03-08周余 杨杰 18.77亿份金信基金
金信民兴债券C契约型开放式债券型1.2141.2142017-03-08周余 杨杰 0.04亿份金信基金
招商上证消费80ETF联接C契约型开放式股票型1.6861.6862017-03-01苏燕青 0.05亿份招商基金
招商深证100指数C契约型开放式股票型1.4481.4482017-03-01侯昊 0.00亿份招商基金
招商深证TMT50ETF联接C契约型开放式股票型1.4891.4892017-02-23苏燕青 0.01亿份招商基金
招商央视财经50指数C契约型开放式股票型2.1172.1172017-02-23侯昊 0.04亿份招商基金
申万菱信臻选6个月定期开放混合契约型开放式债券型1.0091.0552017-03-03丁杰科 袁英杰 李大刚 4.00亿份申万菱信基金
申万菱信智选一年期定期开放混合契约型开放式债券型1.0341.0672017-03-03丁杰科 袁英杰 李大刚 6.00亿份申万菱信基金
泰达宏利京天宝货币A契约型开放式货币型0.0670.6052017-03-10王靖 0.22亿份泰达宏利基金
泰达宏利京天宝货币B契约型开放式货币型0.1410.8952017-03-10王靖 1.08亿份泰达宏利基金
鹏华永安定期开放债券契约型开放式债券型1.1961.1962017-03-16祝松 邓明明 3.00亿份鹏华基金
富荣富兴纯债契约型开放式债券型1.1121.1882017-03-09吕晓蓉 2.35亿份富荣基金
中欧康裕混合A契约型开放式债券型1.1851.2072017-03-15黄华 蒋雯文 7.50亿份中欧基金
鹏华丰嘉债券契约型开放式债券型1.2011.2012017-03-13刘太阳 刘建岩 0.01亿份鹏华基金
中欧康裕混合C契约型开放式债券型1.1841.2062017-03-15黄华 蒋雯文 0.00亿份中欧基金
博时华盈纯债债券契约型开放式债券型1.0471.1562017-03-09黄海峰 17.00亿份博时基金
鑫元瑞利定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.1262017-03-13颜昕 24.85亿份鑫元基金
鹏华丰玉债券契约型开放式债券型1.0371.1592017-03-10刘太阳 48.70亿份鹏华基金
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)契约型开放式股票型0.6660.6662017-03-13牛志冬 0.61亿份富国基金
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.1281.1282017-01-23吴潇 1.65亿份国投瑞银基金
广发鑫瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0051.0052017-03-03吴兴武 0.60亿份广发基金
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII0.5500.5502017-02-28刘杰 0.41亿份广发基金
新华惠鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9350.9352017-01-24于泽雨 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
国富恒利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0161.6282017-03-10刘怡敏 1.62亿份国海富兰克林基金
国富恒利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0901.2622017-03-10刘怡敏 0.04亿份国海富兰克林基金
国泰融信灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0511.1032017-03-02樊利安 0.09亿份国泰基金
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)契约型开放式QDII0.9280.9582017-01-18陈建华 24.43亿份华宝基金
财通福盛混合发起契约型开放式混合型0.7120.7122017-01-25夏钦 2.63亿份财通基金
博时安康定开债(LOF)契约型开放式债券型1.1741.2042017-02-17陈凯杨 1.16亿份博时基金
海富通上证周期产业债ETF契约型开放式股票型10.29910.2992017-01-23陈轶平 0.02亿份海富通基金
广发中证环保产业ETF契约型开放式股票型0.7530.7532017-01-25霍华明 23.51亿份广发基金
南方全指证券ETF契约型开放式股票型0.9170.9172017-03-10孙伟 15.10亿份南方基金管理股份有限公司
浦银经济带崛起混合A契约型开放式混合型1.0901.1152017-02-07褚艳辉 1.12亿份浦银安盛基金
万家消费成长股票契约型开放式股票型1.7421.7422017-02-23高源 4.83亿份万家基金
海富通瑞利债券契约型开放式债券型1.0731.1342017-02-16陈轶平 32.09亿份海富通基金
海富通欣盛定开混合契约型开放式混合型1.0551.0552017-03-16谈云飞 杜晓海 2.00亿份海富通基金
海富通欣享混合C契约型开放式混合型1.2081.2722017-03-10谈云飞 杜晓海 0.00亿份海富通基金
海富通欣享混合A契约型开放式混合型1.0871.2432017-03-10谈云飞 杜晓海 2.32亿份海富通基金
银河君欣债券A契约型开放式债券型1.0021.2212017-03-02何晶 11.81亿份银河基金
银河君腾混合A契约型开放式混合型1.0051.0362017-03-02韩晶 刘铭 祝建辉 楼华锋 0.01亿份银河基金
银河君腾混合C契约型开放式混合型1.0071.0392017-03-02韩晶 刘铭 祝建辉 楼华锋 0.08亿份银河基金
银河犇利混合A契约型开放式混合型1.0751.0992017-03-10韩晶 钱睿南 余科苗 楼华锋 0.01亿份银河基金
银河犇利混合C契约型开放式混合型1.0571.0812017-03-10韩晶 钱睿南 余科苗 楼华锋 0.02亿份银河基金
交银丰享收益债券A契约型开放式债券型2.1212.2122017-01-20黄莹洁 5.05亿份交银施罗德基金
交银境尚收益债券A契约型开放式债券型1.0891.1512017-03-03黄莹洁 0.53亿份交银施罗德基金
交银境尚收益债券C契约型开放式债券型1.0791.1312017-03-03黄莹洁 0.03亿份交银施罗德基金
西部利得个股精选股票契约型开放式股票型1.1611.2832017-01-23刘荟 0.06亿份西部利得基金
西部利得祥逸债券A契约型开放式债券型1.1141.1142017-03-10张维文 刘心峰 0.01亿份西部利得基金
西部利得祥逸债券C契约型开放式债券型1.0511.0512017-03-10张维文 刘心峰 0.00亿份西部利得基金
西部利得得尊债券A契约型开放式债券型1.1671.1672017-03-01严志勇 2.17亿份西部利得基金
西部利得汇享债券A契约型开放式债券型1.0741.2412017-03-10严志勇 0.24亿份西部利得基金
西部利得汇享债券C契约型开放式债券型1.0721.2332017-03-10严志勇 2.90亿份西部利得基金
西部利得汇逸债券A契约型开放式债券型1.0091.0882017-02-04张维文 20.41亿份西部利得基金
西部利得汇逸债券C契约型开放式债券型1.1551.1552017-02-04张维文 0.08亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1汇添富绝对收益定开混合A契约型开放式混合型1.2971.2972017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2易方达天天发货币A契约型开放式货币型0.4391.8772017-02-160.04%0.16%0.58%1.20%2.39%0.55%
3易方达天天发货币B契约型开放式货币型0.5052.1222017-02-160.04%0.18%0.64%1.32%2.63%0.60%
4华安现金宝货币A契约型开放式货币型0.5912.1932017-03-100.04%0.18%0.62%1.24%2.47%0.58%
5华安现金宝货币B契约型开放式货币型0.6562.4362017-03-100.05%0.20%0.68%1.36%2.71%0.64%
6中银理财90天债券A契约型开放式货币型0.6372.4162017-03-090.05%0.21%0.65%1.30%2.64%0.62%
7中银理财90天债券B契约型开放式货币型0.7172.7052017-03-090.05%0.23%0.73%1.45%2.93%0.69%
8中融融安混合契约型开放式混合型0.8990.8992017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9大成景润灵活配置混合契约型开放式混合型0.8360.8362017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10华安沪港深通精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4911.6102017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11易方达安盈回报混合契约型开放式混合型1.5041.5042017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12长安鑫富领先混合契约型开放式混合型1.9941.9942017-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13汇添富全球互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.7621.7622017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14九泰久益混合A契约型开放式混合型1.3051.4392017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15建信中国制造2025股票契约型开放式股票型1.1251.1252017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16九泰久兴灵活配置混合契约型开放式混合型1.1301.2332017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17九泰久益混合C契约型开放式混合型1.2521.3862017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18长城中国智造灵活配置混合契约型开放式混合型1.3871.3872017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19前海开源沪港深隆鑫混合A契约型开放式混合型1.0711.1112017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20前海开源沪港深隆鑫混合C契约型开放式混合型1.0951.1152017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21华泰柏瑞盛利混合A契约型开放式混合型0.9270.9272017-03-030.03%2.70%-9.01%-19.35%-17.63%0.00%
22华泰柏瑞盛利混合C契约型开放式混合型0.8770.8772017-03-030.02%2.69%-9.39%-22.90%-21.48%0.00%
23金鹰添利信用债债券A契约型开放式债券型1.1761.1762017-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24金鹰添利信用债债券C契约型开放式债券型1.1711.1712017-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25江信瑞福混合A契约型开放式混合型0.9340.9342017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26江信瑞福混合C契约型开放式混合型0.8980.8982017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27易方达供给改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.0301.0302017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28中欧短债A契约型开放式债券型1.0871.1402017-02-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29广发集源债券A契约型开放式债券型1.1091.1532017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30广发集源债券C契约型开放式债券型1.1061.1472017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31信诚主题轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972017-01-23-2.60%-7.92%-5.90%-4.32%8.52%-4.24%
32招商丰德混合A契约型开放式混合型0.9880.9882017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33招商丰德混合C契约型开放式混合型0.9700.9702017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34博时聚源纯债债券契约型开放式债券型1.0631.2682017-02-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35光大保德信永利纯债债券A契约型开放式债券型1.0591.1512017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36光大保德信永利纯债债券C契约型开放式债券型1.0571.1402017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37广发集安债券A契约型开放式债券型0.9951.0352017-01-20-0.30%-0.70%-1.39%0.06%1.83%0.06%
38广发集安债券C契约型开放式债券型0.9881.0232017-01-20-0.40%-0.80%-1.50%-0.64%0.83%-0.73%
39新华外延增长主题混合契约型开放式混合型1.4751.4752017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40民生加银鑫益债券A契约型开放式债券型1.0931.0932017-03-07-0.03%0.03%0.05%6.22%7.25%6.96%
41民生加银鑫益债券C契约型开放式债券型1.0831.0832017-03-07-0.03%-0.01%-0.05%5.49%6.40%6.21%
42景顺长城景瑞双利债券契约型开放式债券型1.1231.1332017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43景顺长城中证500低波动指数契约型开放式股票型0.9460.9462017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44大成中证360互联网+大数据100指数C契约型开放式股票型1.1541.1542017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45工银全球美元债(QDII)A契约型开放式QDII1.1021.1022017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46工银全球美元债(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1560.1562017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47工银全球美元债(QDII)C契约型开放式QDII1.0931.0932017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48招商招益宝货币A契约型开放式货币型0.4021.5692017-02-230.03%0.15%0.64%1.36%2.28%0.60%
49招商招益宝货币B契约型开放式货币型0.4691.8162017-02-230.03%0.17%0.66%1.38%2.39%0.62%
50华商瑞丰短债A契约型开放式债券型1.0321.0512017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51德邦群利债券A契约型开放式债券型2.1072.1072017-03-100.05%-0.04%107.92%108.64%--0.19%
52德邦群利债券C契约型开放式债券型2.1042.1042017-03-100.04%-0.07%108.06%108.66%--0.15%
53招商招信3个月定开债A契约型开放式债券型1.0591.1732017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54招商招信3个月定开债C契约型开放式债券型----2017-03-10------------
55国泰润泰纯债债券契约型开放式债券型1.0131.1292017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56嘉实稳元纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1592017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57平安大华惠裕债券A契约型开放式债券型1.0461.0662017-03-100.11%-0.23%-0.30%-1.78%-2.37%-1.65%
58景顺长城景颐丰利债券A契约型开放式债券型1.0941.1482017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59景顺长城景颐丰利债券C契约型开放式债券型1.0881.1422017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60华安睿安定开混合A契约型开放式债券型1.1451.1452017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61华安睿安定开混合C契约型开放式债券型1.1281.1282017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62国泰润利纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1652017-02-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63汇添富鑫利债券A契约型开放式债券型1.0421.1302017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64汇添富鑫利债券C契约型开放式债券型1.1051.1202017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65泰达宏利沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.5461.5462017-02-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66泰达改革动力混合C契约型开放式混合型1.3881.3882017-02-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67国泰现金宝货币A契约型开放式货币型0.2050.7522017-03-080.01%0.07%0.76%1.77%2.57%2.57%
68国泰现金宝货币B契约型开放式货币型0.9833.2142017-03-080.06%0.34%1.04%2.12%2.22%2.22%
69泰达宏利大数据混合C契约型开放式混合型1.2671.2672017-02-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70诺德成长精选混合A契约型开放式混合型1.1381.1382017-02-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71诺德成长精选混合C契约型开放式混合型1.1361.1362017-02-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72华夏行业景气混合契约型开放式混合型1.2871.2872017-02-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73招商招弘纯债A契约型开放式债券型1.0161.0402017-02-230.07%0.22%1.61%2.89%3.84%2.67%
74招商招弘纯债C契约型开放式债券型----2017-02-23------------
75华商润丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.0531.0532017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76工银瑞盈半年定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262017-01-250.40%0.38%1.13%1.00%1.48%0.60%
77融通通润债券契约型开放式债券型1.0541.1542017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78长盛量化多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.0081.0082017-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79天弘金明灵活配置混合契约型开放式混合型1.0581.0582017-03-09-0.17%-0.05%1.00%0.31%0.20%-0.29%
80中融物联网主题混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-02-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81华夏睿磐泰盛定开混合契约型开放式债券型1.0951.0952017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82平安大华中证沪港深高股息指数契约型开放式股票型0.9180.9182017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83光大保德信事件驱动混合契约型开放式混合型0.9740.9742017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84平安大华惠益纯债契约型开放式债券型1.0521.0522017-03-07-0.14%0.40%0.50%4.08%3.59%4.10%
85融通通颐定期开放债券A契约型开放式债券型1.0631.0632017-03-160.02%0.30%0.47%2.31%5.06%4.92%
86融通通颐定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.0552017-03-160.03%0.25%0.31%2.05%4.59%4.50%
87万家鑫享纯债债券A契约型开放式债券型1.1131.1382017-02-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88万家鑫享纯债债券C契约型开放式债券型1.1111.1342017-02-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89国泰嘉益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0051.0422017-03-010.01%0.07%0.22%-2.98%1.87%-1.31%
90国泰嘉益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0051.0422017-03-010.01%0.07%0.21%-2.92%1.88%-1.25%
91中银品质生活混合契约型开放式混合型1.3201.3202017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92上投安瑞回报混合A契约型开放式混合型0.9911.0012017-01-25-0.18%-0.05%-0.43%-0.94%-0.70%0.00%
93上投安瑞回报混合C契约型开放式混合型0.9800.9872017-01-25-0.19%-0.13%-0.61%-1.25%-1.31%0.00%
94招商稳阳定开灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0351.0352017-02-230.77%0.59%1.20%2.85%-2.89%1.47%
95招商稳阳定开灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0241.0242017-02-230.76%0.50%1.04%2.55%-3.42%1.27%
96招商稳泰定开灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392017-02-090.18%0.26%-3.19%-3.66%-1.02%-1.00%
97泰达宏利溢利债券A契约型开放式债券型2.1362.5402017-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98泰达宏利溢利债券C契约型开放式债券型1.0191.1522017-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99泰康金泰3月定开混合契约型开放式混合型1.1701.1702017-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100华夏鼎汇债券A契约型开放式债券型1.1271.1272017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101华夏鼎汇债券C1.1171.117-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102鹏华兴惠定期开放混合契约型开放式混合型1.1821.1822017-01-25-1.54%-2.16%0.78%2.56%10.17%0.78%
103建信鑫瑞回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1691.2192017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104汇安丰恒混合A契约型开放式混合型0.9080.9082017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105汇安丰恒混合C契约型开放式混合型0.9870.9872017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106金鹰添享纯债债券契约型开放式债券型0.9350.9612017-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107金鹰信息产业股票A契约型开放式债券型1.7261.7442017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108前海开源周期优选混合A契约型开放式混合型1.1541.1542017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109前海开源周期优选混合C契约型开放式混合型1.1451.1452017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110招商招景纯债A契约型开放式债券型1.0041.1312017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111招商招景纯债C契约型开放式债券型----2017-03-08------------
112汇安沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.2461.2462017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113汇安沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.1571.1572017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114永赢丰益债券契约型开放式债券型1.0251.1572017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115万家家泰债券A契约型开放式债券型1.0051.0052017-03-030.02%-0.01%0.29%0.62%----
116万家家泰债券C契约型开放式债券型1.0011.0012017-03-030.01%-0.01%0.24%0.27%----
117万家家盛债券A契约型开放式债券型1.0091.0092017-03-090.02%0.00%0.28%1.07%----
118万家家盛债券C契约型开放式债券型1.0051.0052017-03-090.02%0.00%0.23%0.65%----
119泰达宏利启富混合A契约型开放式混合型1.1861.1862017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120泰达宏利启富混合C契约型开放式混合型1.1741.1742017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121泰达宏利启迪混合A契约型开放式混合型1.0491.0642017-03-010.00%0.00%-0.24%-10.43%0.65%-4.86%
122泰达宏利启迪混合C契约型开放式混合型1.0451.0592017-03-010.00%0.00%-0.26%-10.51%0.38%-4.99%
123泰达宏利启泽混合A契约型开放式混合型1.0471.0632017-03-010.00%0.00%-0.50%-10.26%0.50%-4.46%
124泰达宏利启泽混合C契约型开放式混合型1.0461.0612017-03-010.00%0.00%-0.52%-10.25%0.33%-4.49%
125泰达宏利启明混合A契约型开放式混合型1.0481.0642017-03-010.00%0.00%-0.36%-10.63%0.64%-4.82%
126泰达宏利启明混合C契约型开放式混合型1.0451.0592017-03-010.00%0.00%-0.39%-10.72%0.37%-4.95%
127南方和利债券A契约型开放式债券型1.0871.0872017-01-250.41%1.34%2.31%4.58%7.42%0.00%
128南方和利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792017-01-250.40%1.30%2.21%4.38%7.04%0.00%
129国泰众益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0011.0382017-03-010.01%0.07%-1.18%-1.89%3.21%-1.59%
130国泰众益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0021.0392017-03-010.01%0.07%-1.01%-1.75%3.31%-1.46%
131华泰柏瑞价值精选30混合契约型开放式混合型1.0721.1172017-02-032.08%1.24%0.88%-9.11%26.32%25.98%
132南方教育股票契约型开放式股票型1.4751.4752017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133安信新起点混合A契约型开放式混合型1.1741.1742017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134安信新起点混合C契约型开放式混合型1.1621.1622017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135平安大华量化混合A契约型开放式混合型0.9990.9992017-01-23----0.47%-1.11%2.73%-0.13%
136平安大华量化混合C契约型开放式混合型0.9550.9552017-01-23-----0.23%-2.78%-1.59%-1.73%
137华夏新锦略混合A契约型开放式混合型1.0111.0592017-01-220.01%0.97%-0.22%1.26%4.53%1.29%
138华夏新锦略混合C契约型开放式混合型----2017-01-22------------
139国富美元债定期债券(QDII)契约型开放式QDII1.0451.0632017-01-25-2.21%-3.61%-2.70%-2.05%5.25%-2.52%
140国富美元债定期债券(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1470.1502017-01-25-3.60%-5.28%-4.19%-2.56%-0.55%-4.37%
141中信建投睿泰混合A契约型开放式混合型0.8330.8332017-02-14-0.49%4.43%-0.21%-5.94%-15.02%-0.01%
142中信建投睿泰混合C契约型开放式混合型0.8320.8322017-02-14-0.50%4.44%-0.23%-5.97%-15.10%-0.03%
143中信建投稳惠债券A契约型开放式债券型1.0121.0122017-03-030.11%0.27%-1.37%-0.05%-0.28%1.10%
144中信建投稳惠债券C契约型开放式债券型1.0021.0022017-03-030.10%0.23%-1.98%-0.73%-1.08%0.36%
145中信建投稳祥债券A契约型开放式债券型1.0351.1652017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146中信建投稳祥债券C契约型开放式债券型1.0341.1572017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147中银证券瑞益混合A契约型开放式混合型1.1291.1292017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148中银证券瑞益混合C契约型开放式混合型1.1111.1112017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149国投瑞银顺益纯债债券契约型开放式债券型1.0101.0102017-03-101.84%2.56%1.42%-0.47%0.35%0.00%
150嘉实新能源新材料股票A契约型开放式股票型1.3931.3932017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151嘉实新能源新材料股票C契约型开放式股票型1.3811.3812017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152富国富利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-250.34%0.00%0.98%1.85%4.19%3.28%
153富国富利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602017-01-250.33%1.41%2.38%3.16%5.31%4.53%
154富荣富祥纯债契约型开放式债券型1.1681.1912017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155泰达睿选稳健混合契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156泰达宏利恒利债券A契约型开放式债券型1.0941.1682017-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157泰达宏利恒利债券C契约型开放式债券型1.0871.1552017-01-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158泰达宏利启惠混合A契约型开放式混合型1.0521.0682017-03-010.00%0.00%-0.46%-10.07%1.07%-4.59%
159泰达宏利启惠混合C契约型开放式混合型1.0491.0642017-03-010.00%0.00%-0.49%-10.16%0.78%-4.72%
160东方民丰回报赢安混合A契约型开放式混合型1.0001.0142017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161东方民丰回报赢安混合C契约型开放式混合型0.9931.0062017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162广发景祥纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1312017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163广发汇富一年定期债券A契约型开放式债券型1.1211.1902017-02-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164广发汇富一年定期债券C契约型开放式债券型1.1111.1762017-02-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165华泰保兴尊诚定开债券契约型开放式债券型1.0731.2382017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166广发景源纯债A契约型开放式债券型1.0101.1762017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167广发景源纯债C契约型开放式债券型1.0091.1632017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168工银丰淳半年定开债券契约型开放式债券型1.0501.1262017-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169金鹰添荣纯债债券契约型开放式债券型1.1161.1732017-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170华夏鼎茂债券A契约型开放式债券型1.1331.1902017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171华夏鼎茂债券C契约型开放式债券型1.1381.1882017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172金鹰添润定期开放债券契约型开放式债券型1.0621.1442017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173华夏新锦顺混合A契约型开放式混合型1.3501.3502017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174华夏新锦顺混合C契约型开放式混合型1.1971.1972017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175华夏新锦汇混合A契约型开放式混合型1.1661.1662017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176华夏新锦汇混合C契约型开放式混合型----2017-03-08------------
177华夏鼎智债券A契约型开放式债券型1.0711.1412017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178华夏鼎智债券C契约型开放式债券型1.0691.1382017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179华夏惠利货币A契约型开放式货币型0.8172.9632017-02-100.06%0.21%0.66%1.26%2.47%0.62%
180华夏鼎隆债券A契约型开放式债券型1.0321.0862017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181华夏鼎隆债券C契约型开放式债券型1.0451.0522017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182交银瑞利定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0681.0872017-02-24-0.01%0.37%1.49%3.35%8.82%1.00%
183嘉实稳熙纯债债券契约型开放式债券型1.0581.1522017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184南方全指证券联接A契约型开放式股票型0.9600.9602017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185南方全指证券联接C契约型开放式股票型0.9480.9482017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186金元顺安金通宝货币A契约型开放式货币型0.4642.1522017-01-200.04%0.14%0.59%1.17%2.28%0.55%
187金元顺安金通宝货币B契约型开放式货币型0.5292.4042017-01-200.05%0.16%0.65%1.29%2.52%0.61%
188交银瑞安定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.0361.0362017-03-020.58%1.27%2.65%3.33%----
189国联安锐意成长混合契约型开放式混合型1.5281.5282017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190万家鑫丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0301.1622017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191万家鑫丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0301.1582017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192国联安鑫乾混合A契约型开放式债券型1.2851.3092017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193国联安鑫乾混合C契约型开放式债券型1.5641.5872017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194国联安鑫隆混合A契约型开放式债券型1.2321.2572017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195国联安鑫隆混合C契约型开放式债券型1.2561.2802017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196银华添润定期开放债券契约型开放式债券型1.0601.1552017-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197博时沪港深价值优选混合A契约型开放式混合型1.1061.1062017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198博时沪港深价值优选混合C契约型开放式混合型1.0901.0902017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199鹏华兴康混合A契约型开放式混合型0.9811.0472017-02-220.44%-0.60%-4.21%-4.32%-0.40%-4.45%
200鹏华安益增强混合契约型开放式债券型1.1671.1672017-02-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201信诚稳悦债券A契约型开放式债券型1.0191.1562017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202信诚稳悦债券C契约型开放式债券型1.0201.1572017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203信诚稳鑫债券A契约型开放式债券型1.0351.1642017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204信诚稳鑫债券C契约型开放式债券型1.0401.1672017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205信诚稳丰债券A契约型开放式债券型1.0561.1592017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206信诚稳丰债券C契约型开放式债券型1.0531.1562017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207信诚稳泰债券A契约型开放式债券型1.0541.1362017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208信诚稳泰债券C契约型开放式债券型1.0551.1362017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209创金合信国企活力混合契约型开放式混合型1.0701.0702017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210嘉实新添程混合契约型开放式混合型1.0541.1022017-02-281.75%1.33%0.03%1.88%6.56%1.87%
211大成惠祥纯债契约型开放式债券型1.0211.1392017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212华福长益定开债券契约型开放式债券型1.0321.1662017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213兴银长盈定开债契约型开放式债券型1.0261.1562017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214民生加银鑫升纯债债券契约型开放式债券型1.0441.1652017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
215浦银安盛稳健增利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1181.1742017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216国联安鑫汇混合A契约型开放式债券型1.1241.1502017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217国联安鑫汇混合C契约型开放式债券型1.1141.1372017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218国联安鑫发混合A契约型开放式债券型1.2031.2262017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219国联安鑫发混合C契约型开放式债券型1.2091.2302017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220中航航行宝货币契约型开放式货币型0.4801.7062017-01-250.03%0.14%0.50%1.04%2.11%0.47%
221农银汇理金安18个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1681.1682017-03-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
222申万菱信量化成长混合契约型开放式混合型0.9390.9392017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223兴业福鑫债券契约型开放式债券型1.0381.1512017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224招商盛合灵活混合A契约型开放式混合型1.0591.0592017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225招商盛合灵活混合C契约型开放式混合型1.0461.0462017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226上投摩根安丰回报混合A契约型开放式债券型1.2501.2502017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227上投摩根安丰回报混合C契约型开放式债券型1.1851.1852017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
228上投摩根安泽回报混合A契约型开放式债券型1.2301.2302017-01-1811.80%13.17%16.30%16.54%16.85%15.96%
229上投摩根安泽回报混合C契约型开放式债券型1.1651.1652017-01-189.04%9.82%10.67%10.82%11.01%10.22%
230信诚至诚混合A契约型开放式混合型1.1481.1482017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
231信诚至诚混合B契约型开放式混合型1.1711.1712017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
232中欧天启债券A契约型开放式债券型1.0551.0552017-01-250.05%0.29%0.82%2.82%4.16%3.43%
233中欧天启债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-01-250.05%0.25%0.70%2.59%3.68%3.16%
234北信瑞丰增强回报定开混合契约型开放式混合型1.0411.0412017-02-200.08%-3.31%-5.02%-2.63%-2.01%-5.04%
235博时富嘉纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1442017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
236万家现金增利货币A契约型开放式货币型0.4901.6902017-02-130.03%0.16%0.61%1.22%2.38%0.57%
237万家现金增利货币B契约型开放式货币型0.5421.8832017-02-130.04%0.18%0.66%1.32%2.57%0.62%
238信诚永益一年定开混合A契约型开放式混合型1.0361.1842017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239信诚永益一年定开混合C契约型开放式混合型1.0351.1712017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240平安大华惠裕债券C契约型开放式债券型0.9880.9982017-03-100.10%-0.27%-0.39%-1.98%-2.80%-1.92%
241圆信永丰丰润货币A契约型开放式货币型0.5111.5592017-03-100.03%0.14%0.53%1.19%2.42%0.50%
242圆信永丰丰润货币B契约型开放式货币型0.5811.8312017-03-100.03%0.16%0.60%1.32%2.67%0.56%
243华商民营活力混合契约型开放式混合型1.0510.7482017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
244招商沪深300指数A契约型开放式股票型1.1971.1972017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245招商沪深300指数C契约型开放式股票型1.1851.1852017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
246招商中证1000指数A契约型开放式股票型0.9580.9582017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
247招商中证1000指数C契约型开放式股票型0.9570.9572017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
248华富天益货币A契约型开放式货币型0.5302.0282017-01-250.04%0.17%0.61%1.22%2.38%0.58%
249华富天益货币B契约型开放式货币型0.5962.2772017-01-250.04%0.19%0.67%1.34%2.62%0.63%
250博时富瑞纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.1762017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
251华商元亨灵活配置混合契约型开放式混合型0.9950.9952017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
252交银启通灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0671.0842017-02-240.22%1.16%0.68%1.74%4.63%1.63%
253交银启通灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0671.0842017-02-240.22%1.16%0.63%1.68%4.59%1.57%
254方正富邦鑫利宝货币A契约型开放式货币型0.0000.4042017-01-250.01%0.18%0.71%0.78%0.78%0.78%
255方正富邦鑫利宝货币B契约型开放式货币型0.0000.4742017-01-250.01%0.20%0.76%0.86%0.86%0.86%
256南方军工混合契约型开放式混合型0.7900.7902017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
257国寿安保稳诚混合A契约型开放式债券型1.0301.1472017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258国寿安保稳诚混合C契约型开放式债券型1.0301.1442017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
259永赢添益债券契约型开放式债券型1.1091.1822017-02-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260中欧数据挖掘混合C契约型开放式混合型1.2531.2532017-01-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
261中欧价值智选混合C契约型开放式混合型2.3252.3252017-01-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
262中欧新动力混合(LOF)C契约型开放式股票型2.1262.6672017-01-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
263永赢瑞益债券契约型开放式债券型1.0561.2192017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
264中欧时代先锋股票C契约型开放式股票型1.5221.8542017-01-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
265兴业增益三年定开债券契约型开放式债券型1.0431.0912017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
266广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C契约型开放式QDII0.5560.5562017-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
267东方周期优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.1081.1082017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
268德邦锐乾债券A契约型开放式债券型1.0331.1642017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
269德邦锐乾债券C契约型开放式债券型1.0331.1642017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270华宝新动力混合契约型开放式混合型1.1051.1052017-01-201.44%-0.42%4.67%6.49%10.15%4.62%
271安信中国制造混合契约型开放式混合型1.2001.2002017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
272华夏惠利货币B契约型开放式货币型0.8813.2082017-02-100.06%0.22%0.72%1.38%2.71%0.68%
273国泰安益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1641.2602017-02-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274国寿安保稳嘉混合A契约型开放式债券型1.0541.2172017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275国寿安保稳嘉混合C契约型开放式债券型1.0541.2142017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276德邦稳盈增长灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
277金鹰持久增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.2311.2312017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278国寿安保稳荣混合A契约型开放式债券型1.0611.1752017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279国寿安保稳荣混合C契约型开放式债券型1.0611.1712017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
280博时兴荣货币契约型开放式货币型0.5472.0342017-02-240.04%0.17%0.62%1.29%2.59%0.58%
281中欧达安混合契约型开放式债券型1.1731.1732017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
282博时新财富混合C契约型开放式债券型1.0941.0942017-01-23-0.34%-0.52%-1.11%0.37%-0.09%0.00%
283中欧天尚债券A契约型开放式债券型1.0321.0322017-03-08-0.23%-0.57%-0.28%0.59%2.12%1.91%
284中欧天尚债券C契约型开放式债券型1.0241.0242017-03-08-0.26%-0.63%-0.42%0.33%1.64%1.56%
285长盛盛淳灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8090.8592017-02-230.00%-8.49%-18.60%-20.70%-18.19%-19.66%
286长盛盛淳灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8190.8682017-02-23-0.02%-8.60%-18.79%-19.72%-17.24%-18.67%
287长盛盛泽混合A契约型开放式混合型0.8050.8572017-02-16-6.26%-18.56%-18.42%-23.44%-18.33%-20.05%
288长盛盛泽混合C契约型开放式混合型0.8060.8562017-02-16-6.22%-18.44%-18.34%-23.40%-18.31%-20.01%
289国寿安保稳信混合A契约型开放式债券型1.0601.1862017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
290国寿安保稳信混合C契约型开放式债券型1.0631.1862017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
291长盛盛德混合A契约型开放式混合型0.8380.8842017-03-03-7.42%-11.27%-12.94%-20.06%-15.33%-16.77%
292长盛盛德混合C契约型开放式混合型0.8370.8832017-03-03-7.43%-11.29%-12.97%-20.11%-15.42%-16.82%
293长盛盛禧混合A契约型开放式混合型0.7570.8032017-03-02-6.43%-20.54%-21.52%-27.69%-23.53%-24.87%
294长盛盛禧混合C契约型开放式混合型0.7560.8022017-03-02-6.42%-20.55%-21.55%-27.75%-23.62%-24.94%
295博时富元纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1592017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
296长盛盛享混合A契约型开放式混合型0.8060.8562017-02-24-6.17%-18.30%-18.16%-23.06%-18.34%-19.99%
297长盛盛享混合C契约型开放式混合型0.8050.8542017-02-24-6.17%-18.39%-18.26%-23.19%-18.50%-20.13%
298长盛盛瑞混合A契约型开放式混合型0.8100.8582017-02-27-5.90%-18.01%-17.88%-22.94%-18.01%-19.67%
299长盛盛瑞混合C契约型开放式混合型0.8080.8552017-02-27-5.91%-18.08%-17.96%-23.07%-18.22%-19.82%
300长盛盛兴混合A契约型开放式混合型0.8060.8572017-02-160.00%-8.65%-18.90%-20.70%-18.58%-19.97%
301长盛盛兴混合C契约型开放式混合型0.8080.8582017-02-160.01%-8.45%-18.69%-20.54%-18.43%-19.83%
302前海开源沪港深新硬件混合A契约型开放式混合型1.3641.3642017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
303前海开源沪港深新硬件混合C契约型开放式混合型1.6351.6352017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
304前海开源沪港深强国产业混合契约型开放式混合型1.0471.0472017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
305创金合信尊隆纯债债券契约型开放式债券型1.0961.1292017-02-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
306博时富海纯债债券契约型开放式债券型1.0311.0472017-03-062.21%2.37%2.43%3.87%3.46%3.96%
307国联安鑫怡混合A契约型开放式债券型1.0571.0832017-03-075.47%4.18%1.70%3.92%6.94%3.83%
308国联安鑫怡混合C契约型开放式债券型1.0531.0762017-03-075.45%4.12%1.53%3.60%6.35%3.52%
309信诚永鑫混合A契约型开放式债券型1.0521.0822017-02-24-0.67%0.67%0.69%2.38%7.49%2.28%
310信诚永鑫混合C契约型开放式债券型1.0491.0762017-02-24-0.68%0.64%0.58%2.16%7.04%2.06%
311太平日日鑫货币A契约型开放式货币型0.4051.5272017-03-150.03%0.21%0.65%1.20%2.38%0.62%
312太平日日鑫货币B契约型开放式货币型0.4731.7702017-03-150.04%0.23%0.71%1.32%2.62%0.67%
313金鹰元盛债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1621.3632017-02-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
314博时广利3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0261.1642017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
315华宝新飞跃混合契约型开放式混合型1.3151.3152017-02-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
316南方沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.4331.5932017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
317南方创业板ETF联接C契约型开放式股票型0.9400.9402017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
318南方大数据100指数C契约型开放式股票型0.6820.6822017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
319南方深证成份ETF联接C契约型开放式股票型0.8460.8462017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
320南方小康ETF联接C契约型开放式股票型1.1611.1812017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
321南方中证500信息技术ETF联接C契约型开放式股票型1.1181.1182017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
322南方中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型1.3011.4012017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
323华泰柏瑞嘉利混合契约型开放式混合型1.2221.2222017-02-160.03%5.95%5.91%2.75%11.07%1.99%
324博时汇享纯债债券A契约型开放式债券型1.0311.1072017-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
325博时汇享纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.1162017-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
326前海开源聚财宝货币A契约型开放式货币型1.7602.9072017-02-170.06%0.20%0.66%1.31%2.64%0.62%
327前海开源聚财宝货币B契约型开放式货币型1.7853.0002017-02-170.06%0.21%0.68%1.36%2.73%0.65%
328信诚永丰混合A契约型开放式债券型1.0521.0782017-03-01-0.67%0.70%0.70%2.43%7.38%2.33%
329信诚永丰混合C契约型开放式债券型1.0481.0722017-03-01-0.68%0.66%0.60%2.19%6.91%2.10%
330信诚永利混合A契约型开放式债券型1.0531.0792017-02-28-0.67%0.70%0.76%2.54%7.47%2.44%
331信诚永利混合C契约型开放式债券型1.0491.0732017-02-28-0.68%0.65%0.64%2.31%7.02%2.22%
332鹏华丰享债券契约型开放式债券型1.0971.1882017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
333国富恒通纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0252017-03-10-1.82%-2.89%-0.22%0.29%2.17%-0.05%
334融通现金宝货币B契约型开放式货币型0.5892.2422017-02-240.04%0.19%0.67%1.30%2.64%0.64%
335融通汇财宝货币E契约型开放式货币型0.5982.3852017-03-130.05%0.20%0.71%1.37%2.76%0.67%
336金信民兴债券A契约型开放式债券型1.2892.0462017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
337金信民兴债券C契约型开放式债券型1.2141.2142017-03-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
338招商上证消费80ETF联接C契约型开放式股票型1.6861.6862017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
339招商深证100指数C契约型开放式股票型1.4481.4482017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
340招商深证TMT50ETF联接C契约型开放式股票型1.4891.4892017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
341招商央视财经50指数C契约型开放式股票型2.1172.1172017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
342申万菱信臻选6个月定期开放混合契约型开放式债券型1.0091.0552017-03-03-0.50%-0.77%0.42%1.60%5.45%0.24%
343申万菱信智选一年期定期开放混合契约型开放式债券型1.0341.0672017-03-030.17%0.45%1.94%2.71%6.70%1.18%
344泰达宏利京天宝货币A契约型开放式货币型0.0670.6052017-03-100.01%0.06%0.29%1.06%3.01%1.60%
345泰达宏利京天宝货币B契约型开放式货币型0.1410.8952017-03-100.02%4.85%0.12%0.95%3.03%1.53%
346鹏华永安定期开放债券契约型开放式债券型1.1961.1962017-03-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
347富荣富兴纯债契约型开放式债券型1.1121.1882017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
348中欧康裕混合A契约型开放式债券型1.1851.2072017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
349鹏华丰嘉债券契约型开放式债券型1.2011.2012017-03-137.22%8.36%12.99%19.01%----
350中欧康裕混合C契约型开放式债券型1.1841.2062017-03-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
351博时华盈纯债债券契约型开放式债券型1.0471.1562017-03-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
352鑫元瑞利定期开放债券契约型开放式债券型1.0301.1262017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
353鹏华丰玉债券契约型开放式债券型1.0371.1592017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
354富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)契约型开放式股票型0.6660.6662017-03-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
355国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.1281.1282017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
356广发鑫瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0051.0052017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
357广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII0.5500.5502017-02-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
358新华惠鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9350.9352017-01-241.15%-0.61%-1.85%-4.41%-10.60%0.55%
359国富恒利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0161.6282017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
360国富恒利债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0901.2622017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
361国泰融信灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0511.1032017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
362华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)契约型开放式QDII0.9280.9582017-01-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
363财通福盛混合发起契约型开放式混合型0.7120.7122017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
364博时安康定开债(LOF)契约型开放式债券型1.1741.2042017-02-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
365海富通上证周期产业债ETF契约型开放式股票型10.29910.2992017-01-23---------89.99%--
366广发中证环保产业ETF契约型开放式股票型0.7530.7532017-01-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
367南方全指证券ETF契约型开放式股票型0.9170.9172017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
368浦银经济带崛起混合A契约型开放式混合型1.0901.1152017-02-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
369万家消费成长股票契约型开放式股票型1.7421.7422017-02-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
370海富通瑞利债券契约型开放式债券型1.0731.1342017-02-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
371海富通欣盛定开混合契约型开放式混合型1.0551.0552017-03-16-0.28%2.73%4.04%5.29%----
372海富通欣享混合C契约型开放式混合型1.2081.2722017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
373海富通欣享混合A契约型开放式混合型1.0871.2432017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
374银河君欣债券A契约型开放式债券型1.0021.2212017-03-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
375银河君腾混合A契约型开放式混合型1.0051.0362017-03-020.12%0.14%0.60%9.17%0.34%0.00%
376银河君腾混合C契约型开放式混合型1.0071.0392017-03-02-0.03%-0.09%0.07%9.09%0.60%0.00%
377银河犇利混合A契约型开放式混合型1.0751.0992017-03-100.28%-0.19%-0.83%4.88%6.75%0.00%
378银河犇利混合C契约型开放式混合型1.0571.0812017-03-10-0.09%-1.03%-2.04%3.02%4.86%0.00%
379交银丰享收益债券A契约型开放式债券型2.1212.2122017-01-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
380交银境尚收益债券A契约型开放式债券型1.0891.1512017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
381交银境尚收益债券C契约型开放式债券型1.0791.1312017-03-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
382西部利得个股精选股票契约型开放式股票型1.1611.2832017-01-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
383西部利得祥逸债券A契约型开放式债券型1.1141.1142017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
384西部利得祥逸债券C契约型开放式债券型1.0511.0512017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
385西部利得得尊债券A契约型开放式债券型1.1671.1672017-03-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
386西部利得汇享债券A契约型开放式债券型1.0741.2412017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
387西部利得汇享债券C契约型开放式债券型1.0721.2332017-03-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
388西部利得汇逸债券A契约型开放式债券型1.0091.0882017-02-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
389西部利得汇逸债券C契约型开放式债券型1.1551.1552017-02-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%

米花网