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 前海开源沪港深大消费混合A(002662) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.596
累计净值:1.596
日 涨 幅:-1.48%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-09-29基金经理:范洁 田维 投资风格:
最新份额:0.07亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与前海开源沪港深大消费混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.4051.4052016-09-27何家琪 1.22亿份华夏基金
华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27何家琪 暂无华夏基金
易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.4872.4872016-09-27郑希 36.43亿份易方达基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型1.0111.0112016-09-07薛子徵 张玉坤 1.02亿份东方基金管理有限责任公司
新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-26李会忠 张永超 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.6981.6982016-09-22宋德舜 1.60亿份诺安基金
工银新焦点混合A契约型开放式混合型1.8941.8942016-10-10李昱 0.59亿份工银瑞信基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.2491.2492016-08-30刘洋 1.27亿份泰达宏利基金
诺安优选回报混合契约型开放式混合型1.0521.3022016-09-22李玉良 0.04亿份诺安基金
诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1091.1372016-09-27裴禹翔 吴博俊 0.24亿份诺安基金
国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-26樊利安 王琳 0.07亿份国泰基金
工银新焦点混合C契约型开放式混合型1.8491.8492016-10-10李昱 0.26亿份工银瑞信基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
光大恒利纯债契约型开放式债券型1.0001.1322016-09-02魏丽 100.41亿份光大保德信基金
泰康安益纯债A契约型开放式债券型1.0991.1492016-08-30任翀 3.06亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债C契约型开放式债券型1.1791.2902016-08-30任翀 2.83亿份泰康资产管理有限责任公司
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.6941.6942016-09-22盛泽 2.45亿份东方基金管理有限责任公司
民生加银养老服务混合契约型开放式混合型2.1492.1492016-10-21高松 0.21亿份民生加银基金
博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.8321.8322016-10-13王曦 2.26亿份博时基金
博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.8101.8102016-10-13王曦 0.03亿份博时基金
新沃通盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.6431.9932016-09-22陈乐华 0.10亿份新沃基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0401.1242016-09-07郭思洁 47.31亿份博时基金
工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.8281.8282016-10-27王筱苓 胡志利 2.02亿份工银瑞信基金
融通通慧混合A/B契约型开放式混合型1.4551.4552016-09-20余志勇 黄浩荣 1.82亿份融通基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
前海开源沪港深大消费混合A契约型开放式混合型1.5961.5962016-09-29范洁 田维 0.07亿份前海开源基金
前海开源沪港深大消费混合C契约型开放式混合型1.5851.5852016-09-29范洁 田维 0.28亿份前海开源基金
万家沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.5051.5052016-09-26乔亮 2.62亿份万家基金
万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.9001.9002016-09-26乔亮 0.41亿份万家基金
民生加银鑫安纯债A契约型开放式债券型1.0111.1482016-09-09姚航 6.09亿份民生加银基金
红塔红土长益定开债A契约型开放式债券型1.1711.3192016-10-26梁钧 2.38亿份红塔红土基金
红塔红土长益定开债C契约型开放式债券型1.1701.2992016-10-26梁钧 0.00亿份红塔红土基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2731.4792016-09-07张惠 2.67亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2361.4422016-09-07张惠 1.96亿份华富基金
博时安恒18个月定开债A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
光大产业新动力混合契约型开放式混合型1.5761.5762016-09-13金昉毅 1.94亿份光大保德信基金
光大铭鑫混合A契约型开放式混合型1.9571.9572016-10-17林晓凤 1.72亿份光大保德信基金
光大铭鑫混合C契约型开放式混合型1.9801.9802016-10-17林晓凤 0.19亿份光大保德信基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3761.3962016-09-23纪文静 3.54亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.3541.3742016-09-23纪文静 0.82亿份上海东方证券资产
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.8601.8602016-08-30张林 0.08亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.8231.8232016-08-30张林 0.04亿份招商基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.4151.5612016-09-21夏晨曦 申俊华 6.41亿份南方基金管理股份有限公司
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9961.0962016-08-30刘小明 0.87亿份前海开源基金
交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.8341.9532016-10-19黄莹洁 14.21亿份交银施罗德基金
交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.9002.1982016-10-19黄莹洁 6.45亿份交银施罗德基金
华夏天利货币A契约型开放式货币型0.4791.8312016-10-13曲波 邓子威 130.97亿份华夏基金
华夏天利货币B契约型开放式货币型0.5452.0762016-10-13曲波 邓子威 29.54亿份华夏基金
富国睿利定开混合发起式契约型开放式混合型1.2751.2752016-09-29袁宜 0.77亿份富国基金
鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-27李韵怡 0.51亿份鹏华基金
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0451.1172016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.5421.5422016-09-07吴文钊 0.44亿份中银国际证券股份有限公司
中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20尹诚庸 0.00亿份中欧基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型2.2182.2182016-09-07林晶 屠环宇 8.88亿份华夏基金
招商招元纯债A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
博时弘裕18个月定开债A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.67亿份博时基金
博时弘裕18个月定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 0.35亿份博时基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.3701.3702016-08-30马龙 贾仁栋 0.78亿份招商基金
广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型1.1981.1982016-09-26霍华明 1.48亿份广发基金
建信现金添益货币A契约型开放式货币型0.4901.8402016-09-02陈建良 先轲宇 234.70亿份建信基金管理有限责任公司
平安交易型货币A契约型开放式货币型0.5601.8882016-09-23田元强 156.85亿份平安基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.2171.2672016-08-30纪文静 胡伟 19.05亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1971.2472016-08-30纪文静 胡伟 1.35亿份上海东方证券资产
招商信用定开债人民币契约型开放式债券型1.0801.0802016-09-02白海峰 0.33亿份招商基金
招商信用定开债美元契约型开放式债券型0.1570.1572016-09-02白海峰 0.33亿份招商基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.5431.5432016-09-07王凯 张丹华 1.20亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.5171.5172016-09-07王凯 张丹华 0.53亿份嘉实基金
嘉实稳泽纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1532016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定开混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-09-07吴晖 0.39亿份长信基金管理有限责任公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0541.1002016-08-30杜磊 宁霄 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0481.0982016-08-30杜磊 宁霄 0.00亿份泰达宏利基金
华商丰利增强定开债A契约型开放式债券型1.1061.1062016-09-20厉骞 0.31亿份华商基金
华商丰利增强定开债C契约型开放式债券型1.0881.0882016-09-20厉骞 0.42亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型3.1573.2322016-09-29葛兰 27.61亿份中欧基金
中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型3.1413.2162016-09-29葛兰 39.30亿份中欧基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 0.03亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.00亿份德邦基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.1821.2732016-09-13张勋 0.17亿份泰达宏利基金
中科沃土沃鑫成长精选混合A契约型开放式混合型1.1391.1392016-10-25徐伟 1.26亿份中科沃土基金
国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.6211.6212016-09-27李捷 4.25亿份国寿安保基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.2911.3312016-09-05韩阅川 0.23亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.2971.3272016-09-05韩阅川 0.76亿份易方达基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.2001.2002016-09-22周博洋 贾丽杰 17.57亿份金元顺安基金
鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-29周恩源 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-29周恩源 张栓伟 0.01亿份鹏华基金
中融竞争优势契约型开放式股票型1.6081.6082016-09-07柯海东 0.73亿份中融基金
大成动态量化混合契约型开放式混合型1.5361.5362016-09-20黎新平 0.39亿份大成基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.4361.4912016-09-07林昊 3.55亿份华宝基金
国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29綦缚鹏 颜文浩 0.12亿份国投瑞银基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.1331.3292016-09-22孙鲁闽 12.30亿份南方基金管理股份有限公司
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3691.3852016-09-18孔学峰 0.36亿份信达澳银基金
民生加银鑫安纯债C契约型开放式债券型1.0131.1382016-09-09姚航 0.00亿份民生加银基金
华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.3221.3222016-09-29杨景涵 0.27亿份华泰柏瑞基金
广发景盛纯债契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
建信货币B契约型开放式货币型0.5662.0682016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 吴沛文 15.94亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.3771.3772016-09-27李韵怡 1.64亿份鹏华基金
汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2641.2642016-09-29吴江宏 1.14亿份汇添富基金管理股份有限公司
创金合信尊丰纯债契约型开放式债券型1.0781.1592016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
汇添富中证上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9400.9402016-09-18董瑾 3.72亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛盛琪一年债券A契约型开放式债券型1.0141.0932016-09-27葛鹤军 3.50亿份长盛基金
长盛盛琪一年债券C契约型开放式债券型1.0131.0812016-09-27葛鹤军 0.01亿份长盛基金
博时合鑫货币契约型开放式货币型0.4681.7402016-10-12鲁邦旺 154.78亿份博时基金
博时富发纯债契约型开放式债券型1.0851.1762016-09-07郭思洁 3.01亿份博时基金
东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.7710.7712016-10-27李兵伟 孙继青 0.11亿份东兴证券股份有限公司
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0501.0862016-08-30邓明明 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1542016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
中银悦享定期开放债券发起式契约型开放式债券型1.0511.1122016-09-28白洁 196.10亿份中银基金
信诚至鑫灵活配置混合A契约型开放式债券型1.1001.1002016-10-12王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至鑫灵活配置混合C契约型开放式债券型1.1071.1072016-10-12王颖 0.00亿份中信保诚基金
浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1442016-09-27赵柳燕 2.20亿份浙商基金
新华丰利债券A契约型开放式债券型1.2011.2012016-10-26赵楠 0.70亿份新华基金管理股份有限公司
新华丰利债券C契约型开放式债券型1.1831.1832016-10-26赵楠 0.25亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-09-01张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.2361.2362016-09-01张栓伟 0.16亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0351.1532016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0391.1562016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式股票型2.9022.8092016-08-30皮劲松 3.45亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式股票型2.8782.6292016-08-30皮劲松 3.29亿份创金合信基金
创金合信金融地产A契约型开放式股票型1.0781.1702016-08-30李龑 0.04亿份创金合信基金
创金合信金融地产C契约型开放式股票型1.0641.1652016-08-30李龑 0.04亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1701.1702016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1681.1682016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.1011.1012016-09-02宋海娟 1.88亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0941.0942016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
博时安祺6个月定开债A契约型开放式债券型1.0041.0732016-09-29程卓 6.97亿份博时基金
博时安祺6个月定开债C契约型开放式债券型1.0031.0522016-09-29程卓 0.03亿份博时基金
创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.3091.3092016-09-27董梁 1.48亿份创金合信基金
创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.2681.2682016-09-27董梁 0.46亿份创金合信基金
华泰柏瑞天添宝货币A契约型开放式货币型0.4841.8322016-09-22郑青 7.76亿份华泰柏瑞基金
泰达宏利启智灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19余志勇 0.05亿份融通基金
融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19余志勇 0.00亿份融通基金
大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.4561.7302016-09-29张俊杰 6.38亿份大成基金
大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.5211.9742016-09-29张俊杰 1.08亿份大成基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4001.9602016-09-23曾健飞 19.58亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4171.9772016-09-23曾健飞 21.63亿份前海开源基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0501.1572016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
博时利发纯债契约型开放式债券型0.9871.1222016-09-07张鹿 28.96亿份博时基金
安信沪深300增强发起式A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-12龙川 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信沪深300增强发起式C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-12龙川 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
招商招坤纯债A契约型开放式债券型1.1311.1502016-10-18郭敏 4.73亿份招商基金
招商招坤纯债C契约型开放式债券型1.1131.1322016-10-18郭敏 2.46亿份招商基金
新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.5591.9102016-10-24王滨 李洁 49.64亿份新华基金管理股份有限公司
博时悦楚纯债契约型开放式债券型1.0131.1082016-09-09程卓 14.56亿份博时基金
招商招乾3个月定开债A契约型开放式债券型1.1181.3512016-10-26周欣宇 34.66亿份招商基金
招商招乾3个月定开债C契约型开放式债券型1.0881.3002016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09薛琳 0.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09薛琳 0.00亿份国联安基金
安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0791.0792016-10-10潘巍 0.42亿份安信基金管理有限责任公司
安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0701.0702016-10-10潘巍 0.12亿份安信基金管理有限责任公司
国联安添利增长债A契约型开放式债券型1.2671.2672016-09-29王欢 邹新进 0.25亿份国联安基金
国联安添利增长债C契约型开放式债券型1.2461.2462016-09-29王欢 邹新进 0.03亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型0.9981.1322016-09-09宋海娟 20.04亿份中信保诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0011.1362016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1111.1532016-09-22方昶 10.61亿份鹏华基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.5281.9952016-09-02任爽 温秀娟 399.78亿份广发基金
信诚至裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3071.3072016-09-29韩海平 4.37亿份中信保诚基金
信诚至裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1771.1772016-09-29韩海平 7.08亿份中信保诚基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0691.1652016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
平安惠享纯债A契约型开放式债券型1.0081.1532016-10-27余斌 张文平 1.11亿份平安基金
中信保诚稳益A契约型开放式债券型1.0451.1182016-09-09宋海娟 14.99亿份中信保诚基金
中信保诚稳益C契约型开放式债券型1.0441.1172016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9781.0112016-10-21郑振源 20.38亿份创金合信基金
前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型2.1292.1592016-10-17吴国清 0.24亿份前海开源基金
前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型2.1202.1502016-10-17吴国清 0.24亿份前海开源基金
兴业启元一年定开债A契约型开放式债券型1.1381.1382016-10-27唐丁祥 2.14亿份兴业基金
兴业启元一年定开债C契约型开放式债券型1.1211.1212016-10-27唐丁祥 1.54亿份兴业基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0161.1452016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
万家鑫璟纯债A契约型开放式债券型1.1611.2232016-09-18周潜玮 54.30亿份万家基金
万家鑫璟纯债C契约型开放式债券型1.1551.2132016-09-18周潜玮 12.92亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0731.1732016-09-18陈奕雯 96.07亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0701.1652016-09-18陈奕雯 0.00亿份万家基金
博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2961.2962016-09-29王申 10.05亿份博时基金
长江收益增强债券契约型开放式债券型1.1781.2272016-10-17漆志伟 1.01亿份长江证券(上海)资产
南方颐元定开债券发起式A契约型开放式债券型1.0631.1302016-09-26陶铄 29.49亿份南方基金管理股份有限公司
南方颐元定开债券发起式C契约型开放式债券型1.0631.1302016-09-26陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
鹏华弘惠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1511.2002016-09-27刘方正 2.58亿份鹏华基金
鹏华弘惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1491.1982016-09-27刘方正 3.89亿份鹏华基金
安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1361.2762016-09-29陈一峰 庄园 4.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1311.2672016-09-29陈一峰 庄园 0.64亿份安信基金管理有限责任公司
长信稳益纯债契约型开放式债券型1.0521.3282016-10-26张文琍 16.24亿份长信基金管理有限责任公司
招商稳荣定开混合A契约型开放式混合型1.1821.1822016-10-25王平 0.66亿份招商基金
招商稳荣定开混合C契约型开放式混合型1.1601.1602016-10-25王平 0.01亿份招商基金
信诚至优灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-26提云涛 0.00亿份中信保诚基金
信诚至优灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-26提云涛 0.01亿份中信保诚基金
招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-11滕越 1.78亿份招商基金
招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-11滕越 0.35亿份招商基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1711.1712016-09-14王亚洲 0.51亿份嘉实基金
易方达中债7-10年国开债A契约型开放式债券型1.0981.0982016-09-27胡剑 33.70亿份易方达基金
长江乐享货币A契约型开放式货币型0.5221.6762016-10-26漆志伟 陆威 0.04亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币B契约型开放式货币型0.5881.9172016-10-26漆志伟 陆威 27.20亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币C契约型开放式货币型0.4521.4292016-10-26漆志伟 陆威 60.11亿份长江证券(上海)资产
鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1981.1982016-09-27张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1781.1782016-09-27张栓伟 0.20亿份鹏华基金
招商招庆纯债A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-18周欣宇 1.01亿份招商基金
招商招庆纯债C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-18周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1141.2092016-10-26许强 2.68亿份招商基金
招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0481.1342016-10-26许强 0.00亿份招商基金
大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3191.3192016-09-29李富强 0.10亿份大成基金
大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3161.3162016-09-29李富强 3.10亿份大成基金
广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1051.1162016-09-26王予柯 39.36亿份广发基金
广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0881.0992016-09-26王予柯 9.48亿份广发基金
博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-25陈凯杨 0.00亿份博时基金
建信天添益货币A契约型开放式货币型0.5201.9712016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 2.84亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币B契约型开放式货币型0.4531.7262016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 1.04亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币C契约型开放式货币型0.5201.9712016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 52.25亿份建信基金管理有限责任公司
安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0221.1552016-09-29张翼飞 李君 33.53亿份安信基金管理有限责任公司
安信活期宝货币A契约型开放式货币型0.4761.7962016-10-17肖芳芳 任凭 5.12亿份安信基金管理有限责任公司
南方多元定开债券契约型开放式债券型1.3141.3462016-09-29刘文良 37.86亿份南方基金管理股份有限公司
景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
景顺景颐盛利C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
鹏华弘康灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2921.2922016-09-29叶朝明 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘康灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2421.2422016-09-29叶朝明 19.71亿份鹏华基金
泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-29庄腾飞 0.04亿份泰达宏利基金
泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-29庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.0351.1342016-10-17李仆 王致远 梁昕 2.00亿份华润元大基金
兴业14天理财A契约型开放式货币型0.4943.1072016-10-24伍方方 0.07亿份兴业基金
兴业14天理财B契约型开放式货币型0.5053.1482016-10-24伍方方 38.65亿份兴业基金
信诚至瑞灵活配置A契约型开放式混合型1.2971.3572016-10-21提云涛 杨立春 4.26亿份中信保诚基金
信诚至瑞灵活配置C契约型开放式混合型1.2911.3512016-10-21提云涛 杨立春 1.54亿份中信保诚基金
博时鑫泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7671.8322016-10-17王曦 金晟哲 2.06亿份博时基金
博时鑫泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7631.8282016-10-17王曦 金晟哲 0.00亿份博时基金
招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1151.4422016-10-26周欣宇 93.71亿份招商基金
招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1071.4272016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0181.1362016-10-20黄晓婷 29.42亿份招商基金
招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0041.1192016-10-20黄晓婷 2.89亿份招商基金
信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.4681.7552016-10-19孔学峰 邹运 杨超 1.57亿份信达澳银基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0411.0412016-10-14师婧 0.22亿份泰达宏利基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0271.0272016-10-14师婧 0.06亿份泰达宏利基金
前海联合添鑫3个月开债A契约型开放式债券型1.1891.2072016-10-18敬夏玺 0.03亿份新疆前海联合基金
前海联合添鑫3个月开债C契约型开放式债券型1.1511.1622016-10-18敬夏玺 0.94亿份新疆前海联合基金
南方天天利货币A契约型开放式货币型0.4791.7772016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 90.74亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天利货币B契约型开放式货币型0.5462.0212016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 1139.08亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.3831.4952016-10-25宫志芳 邹舟 26.80亿份财通证券资产
财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.4501.7392016-10-25宫志芳 邹舟 349.22亿份财通证券资产
长盛盛平灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-25杨衡 王超 0.02亿份长盛基金
长盛盛平灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-25杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
鹏华弘尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2361.3362016-10-25张栓伟 7.45亿份鹏华基金
鹏华弘尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2841.3392016-10-25张栓伟 0.03亿份鹏华基金
鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0081.1452016-10-27颜昕 20.00亿份鑫元基金
国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0011.1232016-10-19李一鸣 18.09亿份国寿安保基金
兴银现金收益货币契约型开放式货币型0.5121.7922016-10-25李文程 傅峤钰 9.77亿份兴银基金管理有限责任公司
鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0551.1132016-10-27张丽娟 19.99亿份鹏华基金
安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.3871.4532016-10-17肖芳芳 任凭 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0621.2402016-10-27刘涛 21.94亿份鹏华基金
工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-27李敏 李娜 陈桂都 0.10亿份工银瑞信基金
华安智增精选混合契约型开放式混合型1.6281.6282016-09-13王春 0.93亿份华安基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0071.1682016-09-07程卓 0.03亿份博时基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.6051.6052016-09-202.58亿份鹏华基金
嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.5041.5282016-09-29方晗 1.07亿份嘉实基金
申万中证申万新兴健康产业指数A契约型开放式债券型0.9540.9542016-10-10龚丽丽 0.44亿份申万菱信基金
建信丰裕多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.9311.9312016-09-29吴尚伟 0.60亿份建信基金管理有限责任公司
中信保诚惠泽18个月定开债券契约型开放式债券型1.0171.1922016-09-09何文忠 15.01亿份中信保诚基金
平安鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.6091.6092016-09-20刘俊廷 张俊生 0.17亿份平安基金
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A契约型开放式混合型1.8281.8562016-08-30刘开运 0.75亿份九泰基金
九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.5281.5282016-09-263.36亿份九泰基金
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.8081.8082016-10-14王海峰 0.64亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华香港中小企业指数LOF契约型开放式股票型1.0781.0782016-09-29尤柏年 张羽翔 0.14亿份鹏华基金
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型1.0951.0952016-09-18夏钦 10.29亿份财通基金
华夏上证50AH优选指数A契约型开放式股票型1.4801.4802016-10-27荣膺 12.31亿份华夏基金
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.4161.5702016-08-30李邦长 苏卿云 朱才敏 0.01亿份华安基金
建信现金添益货币H契约型开放式货币型0.4241.5972016-09-02陈建良 先轲宇 1.52亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金交易型货币契约型开放式债券型0.5701.5542016-09-090.00亿份安信基金管理有限责任公司
大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.4551.7302016-09-29张俊杰 0.19亿份大成基金
平安交易型货币E契约型开放式货币型0.5601.8882016-09-23田元强 0.02亿份平安基金
华宝券商ETF契约型开放式ETF1.2011.2012016-08-30丰晨成 121.18亿份华宝基金
南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.9880.9882016-09-29崔蕾 2.19亿份南方基金管理股份有限公司
广发中证军工ETF契约型开放式ETF1.2671.2672016-08-30霍华明 4.81亿份广发基金
万家3-5年政金债纯债A契约型开放式债券型1.0261.1122016-09-18周潜玮 6.31亿份万家基金
万家3-5年政金债纯债C契约型开放式债券型1.0201.0962016-09-18周潜玮 0.02亿份万家基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0681.1362016-09-22谈云飞 刘田 27.08亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.5001.5942016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.62亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.2141.3882016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.30亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.6771.6772016-09-22杜晓海 0.70亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.6761.6762016-09-22杜晓海 1.76亿份海富通基金
海富通集利债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-09-29何谦 刘田 0.00亿份海富通基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.1141.3092016-09-07刘铭 石磊 7.84亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.1131.2882016-09-07刘铭 石磊 0.03亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 0.02亿份银河基金
银河君荣灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6521.6902016-09-05刘铭 0.01亿份银河基金
银河君荣灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6231.6612016-09-05刘铭 0.03亿份银河基金
银河君荣灵活配置混合I契约型开放式混合型1.5231.5612016-09-05刘铭 0.88亿份银河基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银经济新动力混合契约型开放式混合型2.9992.9992016-10-20郭斐 26.63亿份交银施罗德基金
交银领先回报混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-13李娜 0.03亿份交银施罗德基金
长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.8621.8622016-09-29沈佳 0.49亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-09-09唐煜 0.00亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0501.0912016-09-09唐煜 1.94亿份西部利得基金
西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.5211.8622016-09-28刘心峰 1.30亿份西部利得基金
西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.5852.1052016-09-28刘心峰 272.70亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.4051.4052016-09-272.78%5.48%22.17%19.98%46.35%23.35%
2华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-276.50%24.23%27.95%19.39%45.81%23.79%
3易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.4872.4872016-09-27-1.58%0.48%23.36%25.92%99.60%41.15%
4华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.36%0.42%-1.28%
5东方区域发展混合契约型开放式混合型1.0111.0112016-09-070.90%-0.08%10.02%11.38%23.85%11.91%
6新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-260.00%0.00%0.86%-1.40%-8.39%0.00%
7诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.6981.6982016-09-220.12%2.17%22.78%20.68%35.51%18.16%
8工银新焦点混合A契约型开放式混合型1.8941.8942016-10-10-1.25%4.07%31.25%36.95%80.55%49.84%
9泰达宏利量化股票契约型开放式股票型1.2491.2492016-08-300.64%3.65%25.03%24.03%41.45%19.98%
10诺安优选回报混合契约型开放式混合型1.0521.3022016-09-220.00%-0.19%-0.28%-0.19%2.47%2.94%
11诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1091.1372016-09-270.27%-1.25%4.92%4.33%16.74%6.74%
12国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-260.00%0.09%0.84%0.93%6.58%1.02%
13工银新焦点混合C契约型开放式混合型1.8491.8492016-10-10-1.28%3.99%31.04%36.56%79.51%49.23%
14华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-220.00%-2.09%-1.62%-0.58%3.10%-1.62%
15华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-220.00%-2.12%-3.51%-2.50%1.70%-1.65%
16国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-20.04%-14.83%-17.60%
17国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-18.20%-14.32%-16.90%
18光大恒利纯债契约型开放式债券型1.0001.1322016-09-020.00%-0.20%-1.57%0.27%2.96%1.45%
19泰康安益纯债A契约型开放式债券型1.0991.1492016-08-300.12%0.24%-1.08%-0.14%3.48%1.83%
20泰康安益纯债C契约型开放式债券型1.1791.2902016-08-300.11%0.20%-1.16%-0.26%3.16%1.64%
21东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.6941.6942016-09-220.14%3.30%24.79%25.85%53.70%28.15%
22民生加银养老服务混合契约型开放式混合型2.1492.1492016-10-21-0.51%7.99%27.69%36.53%63.55%41.66%
23博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.8321.8322016-10-131.66%7.76%21.57%14.86%30.11%12.19%
24博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.8101.8102016-10-131.69%7.74%21.56%14.85%30.03%12.14%
25新沃通盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.6431.9932016-09-22-0.18%-0.30%18.20%24.09%71.68%39.71%
26博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0401.1242016-09-070.00%-0.19%-1.14%0.00%2.65%1.16%
27工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.8281.8282016-10-27-0.44%15.55%39.33%46.24%65.28%50.21%
28融通通慧混合A/B契约型开放式混合型1.4551.4552016-09-20-0.27%5.19%10.97%14.14%26.57%16.65%
29广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%2.94%9.47%3.13%
30前海开源沪港深大消费混合A契约型开放式混合型1.5961.5962016-09-29-0.68%5.70%28.09%28.40%54.65%33.44%
31前海开源沪港深大消费混合C契约型开放式混合型1.5851.5852016-09-29-0.69%5.67%28.03%28.34%54.48%33.42%
32万家沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.5051.5052016-09-260.76%3.33%27.77%27.55%46.68%26.97%
33万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.9001.9002016-09-260.75%3.30%27.65%27.34%46.21%26.66%
34民生加银鑫安纯债A契约型开放式债券型1.0111.1482016-09-090.10%0.00%-1.93%-0.39%2.99%1.59%
35红塔红土长益定开债A契约型开放式债券型1.1711.3192016-10-260.33%0.79%15.08%15.14%21.75%19.72%
36红塔红土长益定开债C契约型开放式债券型1.1701.2992016-10-260.33%0.77%14.96%14.96%21.26%19.44%
37华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.71%-0.52%8.09%2.72%
38华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.60%-0.64%7.82%2.53%
39华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2731.4792016-09-07-0.08%1.35%5.91%6.05%13.44%7.41%
40华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2361.4422016-09-070.00%1.39%5.82%6.05%13.27%7.28%
41博时安恒18个月定开债A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-220.00%0.20%0.82%0.82%0.82%0.92%
42博时安恒18个月定开债C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.72%0.62%0.41%0.83%
43光大产业新动力混合契约型开放式混合型1.5761.5762016-09-132.27%8.92%31.01%30.03%58.23%33.67%
44光大铭鑫混合A契约型开放式混合型1.9571.9572016-10-17-0.14%8.85%32.32%41.32%87.99%55.98%
45光大铭鑫混合C契约型开放式混合型1.9801.9802016-10-17-0.15%8.83%32.29%41.26%87.51%55.90%
46东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3761.3962016-09-230.45%1.12%6.33%6.56%21.53%10.28%
47东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.3541.3742016-09-230.44%1.08%6.21%6.38%21.04%10.02%
48招商盛达混合A契约型开放式混合型1.8601.8602016-08-30-3.23%2.54%34.10%37.98%79.71%47.04%
49招商盛达混合C契约型开放式混合型1.8231.8232016-08-30-3.19%2.47%33.95%37.79%78.73%46.66%
50南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.4151.5612016-09-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
51景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.91%1.60%0.50%
52景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.76%1.22%0.29%
53前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9961.0962016-08-301.22%1.94%9.93%10.18%9.33%-2.16%
54交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.8341.9532016-10-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
55交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.9002.1982016-10-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
56华夏天利货币A契约型开放式货币型0.4791.8312016-10-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
57华夏天利货币B契约型开放式货币型0.5452.0762016-10-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
58富国睿利定开混合发起式契约型开放式混合型1.2751.2752016-09-290.47%5.02%5.63%5.46%18.83%9.72%
59鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-271.26%1.04%1.25%1.53%6.67%1.93%
60鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.66%3.01%2.70%1.60%10.57%0.71%
61博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0451.1172016-08-300.07%0.04%-0.34%0.33%2.17%1.05%
62中银证券健康产业混合契约型开放式混合型1.5421.5422016-09-07-0.31%9.51%34.88%39.78%71.99%57.08%
63中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20-0.09%-0.40%0.13%0.46%1.49%-0.04%
64华夏创新前沿股票契约型开放式股票型2.2182.2182016-09-07-1.51%5.27%29.40%34.02%105.37%63.21%
65招商招元纯债A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%16.80%15.82%16.77%
66招商招元纯债C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%-0.14%-1.18%-0.35%
67博时弘裕18个月定开债A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-30-0.08%0.21%0.75%-0.41%2.05%0.02%
68博时弘裕18个月定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30-0.09%0.17%0.64%-0.59%1.63%-0.07%
69招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.3701.3702016-08-30-0.17%5.46%19.74%21.51%32.20%25.64%
70广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型1.1981.1982016-09-2613.96%31.92%45.59%46.28%66.46%55.89%
71建信现金添益货币A契约型开放式货币型0.4901.8402016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72平安交易型货币A契约型开放式货币型0.5601.8882016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
73东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.2171.2672016-08-300.16%0.39%2.48%3.18%10.86%4.20%
74东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1971.2472016-08-300.15%0.36%2.39%3.01%10.41%3.95%
75招商信用定开债人民币契约型开放式债券型1.0801.0802016-09-020.09%-1.64%-1.91%-0.83%7.57%-0.92%
76招商信用定开债美元契约型开放式债券型0.1570.1572016-09-020.00%0.00%0.64%1.95%6.08%0.00%
77嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.5431.5432016-09-07-1.34%-3.62%13.71%8.51%48.65%12.38%
78嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.5171.5172016-09-07-1.37%-3.68%13.55%8.28%48.00%12.04%
79嘉实稳泽纯债债券契约型开放式债券型1.0111.1532016-09-130.01%-0.17%-1.64%-0.09%2.88%1.34%
80建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13-2.20%-0.30%1.78%2.61%5.49%5.47%
81建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13-2.20%-0.30%1.75%2.52%5.15%5.19%
82长信先利半年定开混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-09-07-0.59%3.00%3.96%3.65%7.96%2.67%
83泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0541.1002016-08-300.04%-0.26%-2.38%-0.73%1.40%0.25%
84泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0481.0982016-08-300.03%-0.29%-2.39%-0.79%1.16%0.13%
85华商丰利增强定开债A契约型开放式债券型1.1061.1062016-09-202.60%3.95%12.51%15.69%19.83%18.16%
86华商丰利增强定开债C契约型开放式债券型1.0881.0882016-09-202.54%3.92%12.40%15.50%19.30%17.75%
87大摩多元兴利18个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.00%0.43%0.97%0.03%2.37%0.27%
88中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型3.1573.2322016-09-29-1.59%10.08%41.63%51.20%126.96%82.70%
89中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型3.1413.2162016-09-29-1.60%9.98%41.36%50.72%126.13%81.88%
90德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.62%2.86%4.44%2.08%
91德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.52%2.70%4.03%1.94%
92泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.1821.2732016-09-136.10%9.34%14.31%14.31%18.04%10.36%
93中科沃土沃鑫成长精选混合A契约型开放式混合型1.1391.1392016-10-251.23%3.58%13.67%14.60%37.05%15.23%
94国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.6211.6212016-09-270.13%6.92%32.45%36.96%64.31%37.45%
95易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.2911.3312016-09-050.46%2.43%7.91%5.59%19.21%10.78%
96易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.2971.3272016-09-050.46%2.41%7.85%5.51%18.89%10.65%
97金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.2001.2002016-09-22-0.03%0.96%2.02%2.57%9.40%4.04%
98鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-290.19%-6.51%-6.26%-8.29%-4.79%-7.55%
99鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-290.17%-6.54%-6.29%-8.05%-4.60%-7.31%
100中融竞争优势契约型开放式股票型1.6081.6082016-09-072.20%16.44%47.08%53.24%112.15%67.52%
101大成动态量化混合契约型开放式混合型1.5361.5362016-09-202.48%1.29%18.32%21.14%72.99%36.43%
102华宝新活力混合契约型开放式混合型1.4361.4912016-09-070.07%2.48%7.32%8.59%17.39%11.60%
103国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-290.18%0.92%0.00%0.17%0.74%0.06%
104南方安泰混合契约型开放式混合型1.1331.3292016-09-220.18%4.48%8.06%8.96%17.90%11.04%
105信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3691.3852016-09-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
106民生加银鑫安纯债C契约型开放式债券型1.0131.1382016-09-090.10%0.00%-1.99%-0.59%2.63%1.33%
107华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.3221.3222016-09-290.32%-5.79%11.53%8.25%15.06%-1.42%
108广发景盛纯债契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.33%5.56%5.26%
109建信货币B契约型开放式货币型0.5662.0682016-09-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
110鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.3771.3772016-09-27-0.19%5.30%17.45%22.41%33.52%24.92%
111汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2641.2642016-09-29-0.08%0.48%3.02%3.86%9.44%4.81%
112创金合信尊丰纯债契约型开放式债券型1.0781.1592016-09-020.01%-0.23%-1.84%-0.64%2.90%1.67%
113汇添富中证上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9400.9402016-09-181.45%-2.95%15.71%9.09%3.22%-1.03%
114长盛盛琪一年债券A契约型开放式债券型1.0141.0932016-09-270.12%0.55%-1.23%-0.41%2.43%1.07%
115长盛盛琪一年债券C契约型开放式债券型1.0131.0812016-09-270.12%0.53%-1.29%-0.52%2.12%0.90%
116博时合鑫货币契约型开放式货币型0.4681.7402016-10-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
117博时富发纯债契约型开放式债券型1.0851.1762016-09-070.01%0.02%-1.71%-0.13%3.63%2.16%
118东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.7710.7712016-10-271.33%2.29%23.33%25.01%25.72%19.23%
119鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0501.0862016-08-300.06%0.16%-1.06%0.47%3.36%2.11%
120博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1542016-08-300.01%-0.06%-1.27%0.07%3.07%1.65%
121中银悦享定期开放债券发起式契约型开放式债券型1.0511.1122016-09-280.04%0.49%-2.27%-0.45%3.37%1.98%
122信诚至鑫灵活配置混合A契约型开放式债券型1.1001.1002016-10-12-0.73%0.56%-5.85%4.42%9.84%4.93%
123信诚至鑫灵活配置混合C契约型开放式债券型1.1071.1072016-10-12-0.74%0.44%-5.26%5.24%10.66%5.77%
124浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1442016-09-270.04%0.06%-0.67%0.24%3.19%1.58%
125新华丰利债券A契约型开放式债券型1.2011.2012016-10-260.76%0.92%4.48%4.45%10.58%4.26%
126新华丰利债券C契约型开放式债券型1.1831.1832016-10-260.74%0.89%4.37%4.27%10.18%4.01%
127鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-09-010.02%0.85%8.11%11.00%18.52%12.48%
128鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.2361.2362016-09-010.02%0.83%8.05%10.91%18.27%12.33%
129信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0351.1532016-09-02-0.02%-0.02%-1.15%0.14%4.07%1.71%
130信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0391.1562016-09-02-0.02%-0.03%-1.17%0.10%4.00%1.65%
131创金合信医疗保健股票A契约型开放式股票型2.9022.8092016-08-30-3.14%4.03%32.82%48.49%121.67%85.23%
132创金合信医疗保健股票C契约型开放式股票型2.8782.6292016-08-30-3.16%3.97%32.59%48.07%119.89%84.47%
133创金合信金融地产A契约型开放式股票型1.0781.1702016-08-302.01%-3.95%17.37%10.17%18.81%4.30%
134创金合信金融地产C契约型开放式股票型1.0641.1652016-08-301.98%-4.01%17.16%9.85%17.76%3.87%
135信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1701.1702016-09-020.00%0.00%0.19%0.44%2.80%0.09%
136信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1681.1682016-09-02-0.01%-0.02%0.15%0.39%1.94%0.01%
137信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.1011.1012016-09-020.04%-0.32%-2.19%-1.04%2.12%1.12%
138信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0941.0942016-09-020.04%-0.32%-2.50%-1.38%1.71%0.76%
139博时安祺6个月定开债A契约型开放式债券型1.0041.0732016-09-290.08%0.44%-0.78%0.37%2.76%1.48%
140博时安祺6个月定开债C契约型开放式债券型1.0031.0522016-09-290.07%0.41%-0.86%0.25%2.49%1.30%
141创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.3091.3092016-09-272.01%8.01%29.28%29.35%62.25%36.44%
142创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.2681.2682016-09-271.99%7.93%29.03%28.91%60.95%35.79%
143华泰柏瑞天添宝货币A契约型开放式货币型0.4841.8322016-09-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
144泰达宏利启智灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%0.29%-2.63%-4.29%
145泰达宏利启智灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-0.21%-3.27%-4.89%
146融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19-1.28%-1.41%-1.68%-1.38%3.52%-1.67%
147融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19-1.29%-1.44%-1.76%-1.49%3.22%-1.75%
148大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.4561.7302016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
149大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.5211.9742016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
150前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4001.9602016-09-23-0.50%-0.15%-0.86%0.41%2.45%1.41%
151前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4171.9772016-09-23-0.51%-0.19%-0.97%0.24%2.04%1.16%
152信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%-0.24%1.57%1.07%
153信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.32%1.41%0.92%
154博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0501.1572016-09-180.06%0.18%-0.60%0.51%3.34%2.03%
155博时利发纯债契约型开放式债券型0.9871.1222016-09-070.08%-0.21%-3.11%-1.47%2.27%1.01%
156安信沪深300增强发起式A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-121.81%-1.11%1.44%4.84%21.10%26.23%
157安信沪深300增强发起式C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-121.81%-1.16%1.31%4.62%20.50%25.74%
158招商招坤纯债A契约型开放式债券型1.1311.1502016-10-180.10%0.26%-0.88%0.19%3.55%2.00%
159招商招坤纯债C契约型开放式债券型1.1131.1322016-10-180.10%0.23%-0.97%0.02%3.14%1.76%
160新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.5591.9102016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
161博时悦楚纯债契约型开放式债券型1.0131.1082016-09-09-0.01%-0.16%-1.60%0.04%3.18%1.45%
162招商招乾3个月定开债A契约型开放式债券型1.1181.3512016-10-260.10%-0.01%-1.87%-0.70%2.29%0.85%
163招商招乾3个月定开债C契约型开放式债券型1.0881.3002016-10-260.10%-0.01%-1.81%-0.66%2.25%0.87%
164国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-1.55%-4.35%-4.94%-4.11%-4.39%-3.49%
165国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-1.56%-4.39%-5.11%-4.36%-4.92%-3.92%
166安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0791.0792016-10-100.09%0.11%-1.25%0.22%3.77%2.19%
167安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0701.0702016-10-100.08%0.09%-1.31%0.13%3.57%2.06%
168国联安添利增长债A契约型开放式债券型1.2671.2672016-09-290.75%1.27%4.44%7.11%10.05%8.72%
169国联安添利增长债C契约型开放式债券型1.2461.2462016-09-290.74%1.23%4.33%6.91%9.55%8.43%
170信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型0.9981.1322016-09-090.03%0.13%-1.10%-0.14%2.14%0.86%
171信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0011.1362016-09-090.03%0.12%-1.08%-0.14%2.10%0.86%
172鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1111.1532016-09-220.14%0.18%-0.33%0.68%4.91%2.61%
173广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.5281.9952016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
174信诚至裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3071.3072016-09-29-0.07%3.80%9.14%11.69%18.41%14.44%
175信诚至裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1771.1772016-09-29-0.08%3.79%9.11%11.63%18.25%14.37%
176国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0691.1652016-09-02-0.01%-0.15%-2.34%-0.48%3.19%1.61%
177平安惠享纯债A契约型开放式债券型1.0081.1532016-10-27-0.02%-0.13%-1.97%0.19%4.00%2.37%
178中信保诚稳益A契约型开放式债券型1.0451.1182016-09-090.03%-0.06%-2.10%-1.07%2.33%0.76%
179中信保诚稳益C契约型开放式债券型1.0441.1172016-09-090.02%-0.07%-2.13%-1.11%2.24%0.70%
180创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9781.0112016-10-210.07%0.30%-0.43%-0.40%4.17%-0.20%
181前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型2.1292.1592016-10-173.50%25.46%49.40%47.85%61.29%63.64%
182前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型2.1202.1502016-10-173.52%25.44%49.40%47.84%61.22%63.58%
183兴业启元一年定开债A契约型开放式债券型1.1381.1382016-10-270.14%0.66%-0.72%0.73%4.21%2.63%
184兴业启元一年定开债C契约型开放式债券型1.1211.1212016-10-270.13%0.63%-0.81%0.57%3.79%2.38%
185中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0161.1452016-09-220.05%0.36%-1.10%0.07%2.82%1.40%
186万家鑫璟纯债A契约型开放式债券型1.1611.2232016-09-180.03%-0.28%-0.86%0.21%5.86%3.55%
187万家鑫璟纯债C契约型开放式债券型1.1551.2132016-09-180.03%-0.29%-0.91%0.14%5.64%3.42%
188万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0731.1732016-09-180.05%-0.06%-2.01%-0.07%3.96%2.16%
189万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0701.1652016-09-180.04%-0.08%-2.04%-0.15%3.77%2.05%
190博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2961.2962016-09-290.29%1.61%2.81%4.44%10.23%6.71%
191长江收益增强债券契约型开放式债券型1.1781.2272016-10-171.04%3.36%7.04%7.51%14.81%10.20%
192南方颐元定开债券发起式A契约型开放式债券型1.0631.1302016-09-260.02%0.01%-1.89%-0.68%2.69%1.38%
193南方颐元定开债券发起式C契约型开放式债券型1.0631.1302016-09-260.02%0.01%-1.89%-0.68%2.69%1.38%
194鹏华弘惠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1511.2002016-09-27-0.09%1.21%4.56%6.54%14.03%8.88%
195鹏华弘惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1491.1982016-09-27-0.08%1.22%4.57%6.55%14.02%8.87%
196安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1361.2762016-09-290.51%2.38%6.16%6.23%11.57%6.55%
197安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1311.2672016-09-290.51%2.37%6.10%6.14%11.34%6.43%
198长信稳益纯债契约型开放式债券型1.0521.3282016-10-260.06%-0.04%-1.38%0.03%3.36%2.04%
199招商稳荣定开混合A契约型开放式混合型1.1821.1822016-10-251.42%3.31%14.93%14.95%27.90%15.78%
200招商稳荣定开混合C契约型开放式混合型1.1601.1602016-10-251.40%3.27%14.78%14.71%27.26%15.44%
201信诚至优灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-260.12%8.87%7.61%-2.96%12.12%4.79%
202信诚至优灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-260.12%8.65%7.38%-3.18%11.81%4.55%
203招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-110.67%4.14%1.34%-2.40%-4.13%-4.01%
204招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-110.66%4.09%1.15%-2.67%-4.79%-4.59%
205嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1711.1712016-09-140.01%0.11%-0.70%-0.03%2.36%1.37%
206易方达中债7-10年国开债A契约型开放式债券型1.0981.0982016-09-270.15%-0.21%-3.05%-2.25%3.58%2.35%
207长江乐享货币A契约型开放式货币型0.5221.6762016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
208长江乐享货币B契约型开放式货币型0.5881.9172016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
209长江乐享货币C契约型开放式货币型0.4521.4292016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
210鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1981.1982016-09-270.05%1.22%4.47%7.10%16.38%10.17%
211鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1781.1782016-09-270.04%1.20%4.42%7.00%16.13%10.03%
212招商招庆纯债A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-180.08%0.27%1.64%2.55%4.87%2.88%
213招商招庆纯债C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-180.08%0.25%1.58%2.45%4.66%2.77%
214招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1141.2092016-10-26-0.54%-0.23%-1.16%-0.30%1.91%0.58%
215招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0481.1342016-10-26-0.55%-0.48%-1.42%-0.59%1.50%0.26%
216大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3191.3192016-09-29-0.34%0.46%18.46%23.67%53.78%30.05%
217大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3161.3162016-09-29-0.34%0.47%18.44%23.63%53.63%29.98%
218广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1051.1162016-09-260.17%-0.14%-2.90%-2.19%3.46%2.13%
219广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0881.0992016-09-260.17%-0.17%-2.98%-2.33%3.07%1.94%
220博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-250.05%0.31%1.70%2.66%3.10%3.18%
221建信天添益货币A契约型开放式货币型0.5201.9712016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
222建信天添益货币B契约型开放式货币型0.4531.7262016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
223建信天添益货币C契约型开放式货币型0.5201.9712016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
224安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0221.1552016-09-290.04%-0.12%-2.24%-0.30%2.98%1.29%
225安信活期宝货币A契约型开放式货币型0.4761.7962016-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
226南方多元定开债券契约型开放式债券型1.3141.3462016-09-290.02%0.02%-0.62%0.46%7.79%6.76%
227景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13-0.04%-0.21%14.26%14.63%15.10%13.98%
228景顺景颐盛利C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13-0.06%-0.24%6.85%7.92%8.10%7.16%
229鹏华弘康灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2921.2922016-09-290.06%0.15%-0.35%0.76%3.67%1.80%
230鹏华弘康灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2421.2422016-09-290.06%0.14%-0.39%0.70%3.02%1.70%
231泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-290.68%0.30%-31.67%-35.19%-31.68%-35.23%
232泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-290.36%-0.04%-14.97%-19.42%-15.21%-19.50%
233华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.0351.1342016-10-170.01%-0.13%-1.32%-0.47%2.25%1.13%
234兴业14天理财A契约型开放式货币型0.4943.1072016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
235兴业14天理财B契约型开放式货币型0.5053.1482016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
236信诚至瑞灵活配置A契约型开放式混合型1.2971.3572016-10-210.02%3.04%7.47%9.21%18.48%11.49%
237信诚至瑞灵活配置C契约型开放式混合型1.2911.3512016-10-210.02%3.03%7.43%9.16%18.35%11.42%
238博时鑫泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7671.8322016-10-170.80%8.07%20.61%22.20%47.68%27.03%
239博时鑫泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7631.8282016-10-170.86%8.16%20.67%22.26%47.47%26.93%
240招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1151.4422016-10-260.06%-0.01%-1.61%-0.66%2.18%0.78%
241招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1071.4272016-10-260.05%-0.03%-1.65%-0.74%1.99%0.67%
242招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0181.1362016-10-20-0.02%-0.17%-2.15%-0.81%2.38%0.94%
243招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0041.1192016-10-20-0.02%-0.17%-2.15%-0.82%2.36%0.93%
244信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.4681.7552016-10-190.76%2.44%22.33%23.47%50.29%24.51%
245泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0411.0412016-10-140.00%0.31%-5.66%-4.66%4.13%-4.06%
246泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0271.0272016-10-140.00%0.28%-5.75%-4.83%3.82%-4.21%
247前海联合添鑫3个月开债A契约型开放式债券型1.1891.2072016-10-180.16%1.03%3.11%3.59%7.39%4.23%
248前海联合添鑫3个月开债C契约型开放式债券型1.1511.1622016-10-180.16%1.00%3.03%3.43%6.97%3.99%
249南方天天利货币A契约型开放式货币型0.4791.7772016-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
250南方天天利货币B契约型开放式货币型0.5462.0212016-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
251财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.3831.4952016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
252财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.4501.7392016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
253长盛盛平灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-250.41%2.95%2.79%2.10%2.54%0.97%
254长盛盛平灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-250.41%2.94%-1.29%-0.76%-0.45%-1.91%
255鹏华弘尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2361.3362016-10-251.76%3.29%7.20%8.57%19.45%13.57%
256鹏华弘尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2841.3392016-10-251.75%3.27%7.14%8.48%19.22%13.43%
257鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0081.1452016-10-270.05%0.03%-1.11%0.08%2.54%1.32%
258国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0011.1232016-10-190.00%0.03%-1.50%0.01%2.57%1.36%
259兴银现金收益货币契约型开放式货币型0.5121.7922016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
260鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0551.1132016-10-270.03%0.04%-0.74%0.33%2.30%1.22%
261安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.3871.4532016-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
262鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0621.2402016-10-270.14%0.34%0.22%1.21%7.70%4.67%
263工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-270.05%0.16%0.67%1.08%3.38%0.69%
264华安智增精选混合契约型开放式混合型1.6281.6282016-09-13-1.35%2.97%23.53%26.05%47.36%23.39%
265博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0071.1682016-09-070.20%0.31%-0.86%0.38%5.92%4.68%
266鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.6051.6052016-09-201.23%11.89%30.92%28.97%76.75%36.01%
267嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.5041.5282016-09-292.21%-1.64%21.84%20.18%41.31%20.50%
268申万中证申万新兴健康产业指数A契约型开放式债券型0.9540.9542016-10-100.00%6.05%3.41%10.50%10.32%8.10%
269建信丰裕多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.9311.9312016-09-29-0.72%3.84%31.83%33.51%88.29%47.55%
270中信保诚惠泽18个月定开债券契约型开放式债券型1.0171.1922016-09-090.06%0.13%-0.79%0.65%5.13%2.84%
271平安鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.6091.6092016-09-20-4.18%1.95%23.65%25.12%78.12%33.84%
272九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A契约型开放式混合型1.8281.8562016-08-30-1.86%11.19%39.38%38.89%57.59%39.83%
273九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.5281.5282016-09-26-1.10%-2.69%21.06%22.08%64.48%31.68%
274银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.8081.8082016-10-143.20%10.38%39.72%42.25%96.52%58.18%
275鹏华香港中小企业指数LOF契约型开放式股票型1.0781.0782016-09-291.45%0.19%11.31%9.28%7.45%-3.46%
276财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型1.0951.0952016-09-181.73%7.32%25.25%23.08%39.85%18.28%
277华夏上证50AH优选指数A契约型开放式股票型1.4801.4802016-10-27-0.34%-2.89%14.37%15.35%20.92%6.02%
278华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.4161.5702016-08-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
279建信现金添益货币H契约型开放式货币型0.4241.5972016-09-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
280安信保证金交易型货币契约型开放式债券型0.5701.5542016-09-0956.60%67.81%255.62%70.52%-27.70%-76.37%
281大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.4551.7302016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
282平安交易型货币E契约型开放式货币型0.5601.8882016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
283华宝券商ETF契约型开放式ETF1.2011.2012016-08-301.32%-1.01%33.90%22.10%42.98%20.41%
284南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.9880.9882016-09-292.91%9.37%30.16%25.69%61.75%35.77%
285广发中证军工ETF契约型开放式ETF1.2671.2672016-08-3015.18%35.04%50.39%51.41%74.38%62.52%
286万家3-5年政金债纯债A契约型开放式债券型1.0261.1122016-09-180.03%0.17%-2.21%0.02%4.42%2.45%
287万家3-5年政金债纯债C契约型开放式债券型1.0201.0962016-09-180.03%0.15%-2.25%-0.06%4.20%2.33%
288海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0681.1362016-09-220.02%-0.02%-0.69%0.26%2.66%1.34%
289海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.5001.5942016-09-070.07%2.88%6.91%7.68%15.32%9.25%
290海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.2141.3882016-09-070.08%2.88%6.96%7.82%15.50%9.37%
291海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.6771.6772016-09-22-0.22%5.16%26.67%27.57%51.87%26.92%
292海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.6761.6762016-09-22-0.22%5.18%26.73%27.67%52.17%27.07%
293海富通集利债券契约型开放式债券型0.9920.9922016-09-29-0.07%-0.02%-0.11%0.09%1.49%0.75%
294银河君信混合A契约型开放式混合型1.1141.3092016-09-070.51%4.12%7.46%9.30%15.49%12.77%
295银河君信混合C契约型开放式混合型1.1131.2882016-09-070.50%4.08%7.34%9.08%14.91%12.44%
296银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
297银河君荣灵活配置混合A契约型开放式混合型1.6521.6902016-09-050.83%3.70%23.12%23.50%40.75%21.08%
298银河君荣灵活配置混合C契约型开放式混合型1.6231.6612016-09-050.83%3.65%22.96%23.25%39.97%20.72%
299银河君荣灵活配置混合I契约型开放式混合型1.5231.5612016-09-050.83%3.70%23.10%23.48%40.56%21.04%
300交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%1.44%7.42%0.48%
301交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.29%3.87%0.39%
302交银经济新动力混合契约型开放式混合型2.9992.9992016-10-200.92%9.30%40.53%33.79%111.19%48.10%
303交银领先回报混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-130.08%0.67%1.18%6.20%8.90%7.73%
304长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.8621.8622016-09-29-3.07%-0.43%17.18%19.82%63.76%42.79%
305西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.1141.1142016-09-090.01%-0.28%-1.25%0.02%3.53%1.37%
306西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0501.0912016-09-090.01%-0.29%-1.26%0.00%2.44%1.34%
307西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.5211.8622016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
308西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.5852.1052016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%