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 前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) 数据日期:2020-05-25
  
最新净值:1.244
累计净值:1.244
日 涨 幅:1.55%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-09-29基金经理:范洁 投资风格:
最新份额:0.08亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金前海开源沪港深大消费主题混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有我武生物300357的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4600259940.00008817160.0000
2000117广发轮动配置股票6.20001632020.000055358100.0000
3000452南方医药保健灵活配置混合4.0700650211.000022055200.0000
4000595嘉实泰和混合4.28001485871.000050400700.0000
5000711嘉实医疗保健股票7.87004165985.0000141310000.0000
6000755富安达新兴成长混合2.8500167100.00005668030.0000
7000780鹏华医疗保健股票3.21001071298.000036338400.0000
8001437易方达瑞享混合I5.2000261780.00008879580.0000
9001438易方达瑞享混合E5.2000261780.00008879580.0000
10001677中银战略新兴产业股票3.9500312300.000010593200.0000
11001679前海开源中国稀缺资产混合A3.4400841432.000028541400.0000
12001734广发百发大数据成长混合A4.2500175660.00005958390.0000
13001735广发百发大数据成长混合E4.2500175660.00005958390.0000
14001874前海开源沪港深价值精选混合1.2000112280.00003808540.0000
15001875前海开源沪港深优势精选混合4.1200674258.000022870800.0000
16001914中信建投聚利混合A1.340015000.0000508800.0000
17002079前海开源中国稀缺资产混合C3.4400841432.000028541400.0000
18002133广发鑫益混合1.9000503700.000017085500.0000
19002408中信建投医改混合A7.220032400.00001099010.0000
20002443前海开源沪港深龙头精选混合4.410030600.00001037950.0000
21002624广发优企精选混合7.60002267100.000076900000.0000
22002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.770087005.00002951210.0000
23002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.770087005.00002951210.0000
24002711广发集丰债券A0.570019540.0000662797.0000
25002712广发集丰债券C0.570019540.0000662797.0000
26002802广发东财大数据混合3.580099760.00003383860.0000
27003095中欧医疗健康混合A7.87004105939.0000139273000.0000
28003096中欧医疗健康混合C7.87004105939.0000139273000.0000
29003581前海联合国民健康混合A4.430072360.00002454450.0000
30004218前海开源裕和混合A6.800052920.00001795050.0000
31004680前海开源裕瑞混合A1.870027900.0000946368.0000
32004851广发医疗保健股票10.37001319663.000044763000.0000
33005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.4900566297.000019208800.0000
34005453前海开源医疗健康混合A4.0600121632.00004125760.0000
35005454前海开源医疗健康混合C4.0600121632.00004125760.0000
36005598广发中小盘精选混合3.3600486324.000016496100.0000
37005732富国臻选成长灵活配置混合4.690082400.00002795010.0000
38005739富国转型机遇混合3.45001500062.000050882100.0000
39006190前海开源裕瑞混合C1.870027900.0000946368.0000
40006228中欧医疗创新股票A2.3600176684.00005993120.0000
41006229中欧医疗创新股票C2.3600176684.00005993120.0000
42006267诺德量化核心混合A5.510056160.00001904950.0000
43006268诺德量化核心混合C5.510056160.00001904950.0000
44006845中信建投聚利混合C1.340015000.0000508800.0000
45007111前海联合国民健康混合C4.430072360.00002454450.0000
46007502前海开源裕和混合C6.800052920.00001795050.0000
47007553中信建投医改混合C7.220032400.00001099010.0000
48020015国泰区位优势股票9.4500394000.000013364500.0000
49040001华安创新股票3.33001892637.000064198200.0000
50100016富国天源平衡混合4.1300544170.000018458200.0000
51162717广发再融资主题混合(LOF)3.300095180.00003228510.0000
52162718广发鑫瑞混合(LOF)0.750012700.0000430784.0000
53163001长信中证央企100指数(LOF)4.1500108108.00003667020.0000
54213001宝盈鸿利收益混合A4.2700585985.000019876600.0000
55270002广发稳健增长混合A6.290010000000.0000339200000.0000
56270021广发聚瑞股票2.6500856022.000029036300.0000
57290005泰信优势增长混合2.140037985.00001288450.0000
58501070广发睿阳三年定开混合3.3700800000.000024880000.0000
59519021国泰金鼎价值混合9.41002676000.000090769900.0000
60519171浦银安盛医疗健康混合3.35001132254.000038406100.0000
61570007诺德优选30股票8.5000114592.00003886960.0000
所有基金的持有永辉超市601933的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4900869318.00008875740.0000
2000110金鹰元安混合A0.5700170000.00001735700.0000
3000142融通增强收益债券A0.1200120000.00001225200.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.20001167144.000011916500.0000
5000173汇添富美丽30股票4.970037020138.0000377976000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.040097998.00001000560.0000
7000279华商红利优选混合3.72001000000.000010210000.0000
8000410益民服务领先混合3.4900227100.00002318690.0000
9000462农银主题轮动混合4.45002771200.000028294000.0000
10000595嘉实泰和混合6.55007555400.000077140600.0000
11000689前海开源新经济混合3.2100404400.00004128920.0000
12000714诺安稳健回报混合0.6500600000.00006126000.0000
13000751嘉实新兴产业股票6.16004216500.000043050500.0000
14000767华富国泰民安灵活配置混合4.6400419853.00004286700.0000
15000976长城新兴产业混合3.2300271000.00002766910.0000
16001004新华稳健回报混合发起式2.7200865700.00008838800.0000
17001119国投瑞银新回报混合0.620021200.0000216452.0000
18001124融通增强收益债券C0.1200120000.00001225200.0000
19001135益民品质升级混合6.88001132500.000011562800.0000
20001218国投瑞银精选收益混合3.28001686100.000017215100.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1500366000.00003736860.0000
22001256泓德优选成长混合3.920011989932.0000122417000.0000
23001287安信优势增长混合A7.1700707600.00007224600.0000
24001357泓德泓富混合A5.040012962661.0000132349000.0000
25001370中银新趋势混合1.6900501900.00005124400.0000
26001376泓德泓富混合C5.040012962661.0000132349000.0000
27001419泰达宏利新思路混合A1.3200189700.00001936840.0000
28001470融通通鑫灵活配置混合0.3500400000.00004084000.0000
29001499国投瑞银新增长混合A1.4800389714.00003978980.0000
30001511兴全新视野定期开放混合发起式9.860075160054.0000767384000.0000
31001520国投瑞银研究精选股票3.7600197900.00002020560.0000
32001522博时新策略混合A2.1200401900.00004103400.0000
33001523博时新策略混合C2.1200401900.00004103400.0000
34001663中银互联网+股票3.4900274538.00002803030.0000
35001695泓德泓业混合4.35004118356.000042048400.0000
36001705泓德战略转型股票3.06001660300.000016951700.0000
37001709华富物联世界灵活配置混合9.0800129196.00001319090.0000
38001795上投摩根文体休闲混合3.0900170700.00001742850.0000
39001822华商智能生活混合5.16001000000.000010210000.0000
40001832易方达瑞恒混合5.38001325100.000013529300.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合4.58006254700.000063860500.0000
42001922国泰多策略收益混合1.3200337400.00003444850.0000
43001933华商新兴活力混合3.3800114400.00001168020.0000
44002036安信优势增长混合C7.1700707600.00007224600.0000
45002049融通新机遇灵活配置混合0.3700400000.00004084000.0000
46002052诺安稳健回报混合C0.6500600000.00006126000.0000
47002054中银新财富混合A1.0000407600.00004161600.0000
48002056中银新财富混合C1.0000407600.00004161600.0000
49002121广发沪港深新起点股票1.96005191578.000053006000.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1500366000.00003736860.0000
51002303金鹰智慧生活混合5.9700159600.00001629520.0000
52002314泰达宏利新思路混合B1.3200189700.00001936840.0000
53002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.0900306400.00003128340.0000
54002412华富安福债券1.650036700.0000374707.0000
55002513金鹰元安混合C0.5700170000.00001735700.0000
56002562泓德泓益混合1.7700830000.00008474300.0000
57002563泓德泓汇混合6.34001239400.000012654300.0000
58002598平安消费精选混合A2.340051800.0000528878.0000
59002599平安消费精选混合C2.340051800.0000528878.0000
60002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.5100279515.00002853850.0000
61002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.5100279515.00002853850.0000
62002801泓德泓信混合1.2700388000.00003961480.0000
63002808泓德优势领航混合2.81002360700.000024102700.0000
64002846泓德泓华混合4.5200575100.00005871770.0000
65002989融通通乾研究精选混合8.89005357000.000054695000.0000
66003030安信新目标混合A1.0800705100.00007199070.0000
67003031安信新目标混合C1.0800705100.00007199070.0000
68003117光大保德信吉鑫混合A0.8800222500.00002271720.0000
69003118光大保德信吉鑫混合C0.8800222500.00002271720.0000
70003152华富天鑫灵活配置混合A2.7200218100.00002226800.0000
71003153华富天鑫灵活配置混合C2.7200218100.00002226800.0000
72003510长盛可转债债券A0.500020000.0000204200.0000
73003511长盛可转债债券C0.500020000.0000204200.0000
74003513中邮消费升级灵活配置混合3.9300185000.00001888850.0000
75003598华商润丰灵活配置混合2.090035600.0000363476.0000
76003641长盛盛丰混合A0.400070000.0000714700.0000
77003642长盛盛丰混合C0.400070000.0000714700.0000
78003762国开开泰混合A0.4600102800.00001049590.0000
79003763国开开泰混合C0.4600102800.00001049590.0000
80004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.8600190000.00001939900.0000
81004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.8600190000.00001939900.0000
82004407招商上证消费80ETF联接C0.04005600.000057176.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A0.710047100.0000480891.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C0.710047100.0000480891.0000
85004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.9300201900.00002061400.0000
86004649国开开航混合1.900039100.0000399211.0000
87004745长盛创新驱动混合3.7500210000.00002144100.0000
88004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.170060000.0000612600.0000
89004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.170060000.0000612600.0000
90004814中欧红利优享灵活配置混合A7.9100637400.00006507850.0000
91004815中欧红利优享灵活配置混合C7.9100637400.00006507850.0000
92004840东兴品牌精选混合A2.29005000.000051050.0000
93005067融通逆向策略灵活配置混合9.01001457100.000014877000.0000
94005117金信价值精选混合A4.820065100.0000664671.0000
95005118金信价值精选混合C4.820065100.0000664671.0000
96005259建信龙头企业股票4.40001506472.000015381100.0000
97005331益民优势安享灵活配置混合3.490093000.0000949530.0000
98005491兴全合宜混合C5.1900175553015.00001792400000.0000
99005493鑫元价值精选混合A2.0400100000.00001021000.0000
100005494鑫元价值精选混合C2.0400100000.00001021000.0000
101005593上投摩根创新商业模式混合2.98002800410.000028592200.0000
102005738长城智能产业灵活配置混合4.08001191300.000012163200.0000
103005815农银睿选混合4.4800537400.00005486850.0000
104005899国投瑞银品牌优势混合3.0700155300.00001585610.0000
105005903泰达宏利绩优混合4.8700393300.00004015590.0000
106005910广发龙头优选混合6.1400700000.00007147000.0000
107005953人保转型混合A2.1200210000.00002144100.0000
108005954人保转型混合C2.1200210000.00002144100.0000
109006084融通研究优选混合3.0000227000.00002317670.0000
110006202交银核心资产混合3.37001000000.000010210000.0000
111006302银华行业轮动混合1.350072200.0000737162.0000
112006362凯石涵行业精选混合A4.2100198000.00002021580.0000
113006396长信双利优选混合E5.24006412404.000065470600.0000
114006397长信内需成长混合E4.95009709048.000099129400.0000
115006430凯石澜龙头经济定开混合4.20001017501.000010388700.0000
116006442东兴品牌精选混合C2.29005000.000051050.0000
117006449浙商汇金量化精选混合7.1300843300.00008610090.0000
118006522财通新兴蓝筹混合A3.9400925300.00009447310.0000
119006523财通新兴蓝筹混合C3.9400925300.00009447310.0000
120006815凯石涵行业精选混合C4.2100198000.00002021580.0000
121006822凯石湛混合A4.67001200000.000012252000.0000
122006823凯石湛混合C4.67001200000.000012252000.0000
123006887诺德新生活混合A6.2500780000.00007963800.0000
124006888诺德新生活混合C6.2500780000.00007963800.0000
125007047长城核心优势混合3.12005721200.000058413500.0000
126007326国投瑞银新增长混合C1.4800389714.00003978980.0000
127040004华安宝利配置混合6.21009882000.0000100895000.0000
128040012华安强化收益债券A1.3100130000.00001327300.0000
129040013华安强化收益债券B1.3100130000.00001327300.0000
130070002嘉实增长混合6.210013560900.0000138457000.0000
131070003嘉实稳健混合3.31009960500.0000101697000.0000
132070018嘉实回报混合4.08001732500.000017688800.0000
133070032嘉实优化红利股票5.230012101700.0000123558000.0000
134110009易方达价值精选股票5.150013649755.0000139364000.0000
135110012易方达科汇灵活配置混合5.82004679400.000047776700.0000
136110022易方达消费行业股票4.380082616328.0000843513000.0000
137121003国投瑞银核心企业股票2.76003349146.000034194800.0000
138121005国投瑞银创新动力股票3.79003869100.000039503500.0000
139121006国投瑞银稳健增长混合3.27001332100.000013600700.0000
140150016兴全合润分级股票A6.750034368384.0000350901000.0000
141150017兴全合润分级股票B6.750034368384.0000350901000.0000
142150194富国中证移动互联网指数分级A2.64002729900.000027872300.0000
143150195富国中证移动互联网指数分级B2.64002729900.000027872300.0000
144150245鹏华互联网分级A2.6200300200.00003065040.0000
145150246鹏华互联网分级B2.6200300200.00003065040.0000
146159928汇添富中证主要消费ETF2.50007894576.000080603600.0000
147160636鹏华互联网分级2.6200300200.00003065040.0000
148161025富国中证移动互联网指数分级2.64002729900.000027872300.0000
149161132易方达科顺定期开放混合3.54001182200.000012070300.0000
150161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.4100365200.00003728690.0000
151161225国投瑞银瑞盈混合3.4900346000.00003532660.0000
152161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2.91001107000.000011302500.0000
153161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.3000226300.00002310520.0000
154161601融通新蓝筹混合7.870016333792.0000166768000.0000
155161610融通领先成长股票(LOF)A2.32007352889.000075073000.0000
156162006长城久富股票(LOF)3.77002420100.000024709200.0000
157162107金鹰中证500指数分级5.850066600.0000679986.0000
158163402兴全趋势投资混合(LOF)9.5300170699586.00001742840000.0000
159163406兴全合润分级股票6.750034368384.0000350901000.0000
160163409兴全绿色投资股票(LOF)6.05002770654.000028288400.0000
161163411兴全精选混合3.23002814100.000028732000.0000
162163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.490049057419.0000500876000.0000
163163415兴全商业模式优选股票8.530016776842.0000171292000.0000
164163417兴全合宜混合A5.1900175553015.00001792400000.0000
165163805中银策略股票3.43001980134.000020217200.0000
166163810中银价值混合3.4700571434.00005834340.0000
167168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.6700299976.00003062760.0000
168200007长城安心回报混合4.08006533700.000066709100.0000
169200012长城中小盘成长股票3.7800553600.00005652260.0000
170217017招商上证消费80ETF联接A0.04005600.000057176.0000
171240009华宝兴业先进成长股票4.18003632834.000037091200.0000
172340006兴全全球视野股票3.74005280945.000053918400.0000
173377020上投摩根内需动力股票3.70009624752.000098268700.0000
174379010上投摩根中小盘股票2.93001352181.000013805800.0000
175450001国富中国收益混合3.5600900000.00009189000.0000
176450003国富潜力组合股票5.19007249862.000074021100.0000
177450010国富策略回报混合3.6500150000.00001531500.0000
178470009汇添富民营活力股票4.920019623486.0000200356000.0000
179501026财通多策略福享混合(LOF)3.73005983532.000061091900.0000
180510070民企ETF3.0200226980.00002317470.0000
181510081长盛动态精选混合2.8600780000.00007963800.0000
182510150招商上证消费80ETF2.1700339614.00003467460.0000
183510630华夏消费ETF6.46001389690.000014188700.0000
184512270华安行业中性低波动ETF2.6400315400.00003220230.0000
185512600嘉实中证主要消费ETF2.490034400.0000351224.0000
186519002华安安信消费股票3.26001147400.000011715000.0000
187519008汇添富优势精选混合4.730012930500.0000132020000.0000
188519069汇添富价值精选股票3.500040000007.0000408400000.0000
189519093新华钻石品质企业股票3.1600550000.00005615500.0000
190519125浦银安盛消费升级混合5.2800380000.00003879800.0000
191519172浦银安盛睿智精选混合A6.3700560000.00005717600.0000
192519173浦银安盛睿智精选混合C6.3700560000.00005717600.0000
193519176浦银消费C5.2800380000.00003879800.0000
194519688交银精选股票6.320030252343.0000308876000.0000
195519690交银稳健配置混合5.830016999938.0000173569000.0000
196519736交银新成长股票6.500021294309.0000217415000.0000
197519935长信创新驱动股票7.4900210000.00002144100.0000
198519959长信多利混合4.04002473400.000025253400.0000
199519979长信内需成长混合A4.95009709048.000099129400.0000
200519987长信恒利优势股票3.6300100000.00001021000.0000
201519991长信双利优选混合A5.24006412404.000065470600.0000
202560002益民红利成长混合6.96002537414.000025907000.0000
203560003益民创新优势混合6.99004796967.000048977000.0000
204560006益民核心增长混合6.830043600.0000445156.0000
205570001诺德价值优势股票4.84007494700.000076520900.0000
206570008诺德周期策略股票6.1800629000.00006422090.0000
207580005东吴进取策略混合3.1100490552.00005008540.0000
208700001平安大华行业先锋股票3.1300689800.00007042860.0000
209700003平安大华策略先锋混合4.9900368100.00003758300.0000
210762001国金通用国鑫发起4.73001218008.000012435900.0000
211960021国富潜力H5.19007249862.000074021100.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.940017842730.0000308501000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000250200.00004325960.0000
3000195工银成长收益混合A0.4500599906.000010372400.0000
4000196工银成长收益混合C0.4500599906.000010372400.0000
5000398华富灵活配置混合4.3700287554.00004971810.0000
6000410益民服务领先混合4.0200154400.00002669580.0000
7000435建信稳定添利债券A1.260020100.0000347529.0000
8000496长安产业精选混合3.6700241200.00004170350.0000
9000511国泰国策驱动灵活配置混合0.9600187896.00003248720.0000
10000551信诚幸福消费股票4.960030300.0000523887.0000
11000573天弘通利混合0.9200309000.00005342610.0000
12000652博时裕隆混合6.47004889372.000084537200.0000
13000723建信稳定添利债券C1.260020100.0000347529.0000
14000823银华高端制造业混合7.07001072400.000018541800.0000
15000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.1300460340.00007959280.0000
16000973新华增盈回报债券0.98001247700.000021572700.0000
17001030天弘云端生活优选混合4.0300704800.000012186000.0000
18001040新华策略精选股票4.65001500000.000025935000.0000
19001059中金绝对收益混合0.600018200.0000314678.0000
20001133广发可选消费联接A0.03005101.000088196.0000
21001135益民品质升级混合6.8800667884.000011547700.0000
22001163银华中国梦30股票4.84001857392.000032114300.0000
23001184易方达新常态混合3.05004503900.000077872400.0000
24001289银华汇利灵活配置混合0.3100110000.00001901900.0000
25001363长城久惠混合4.0600190700.00003297200.0000
26001373易方达新丝路混合4.490028000000.0000484120000.0000
27001382易方达国企改革混合6.2100511043.00008835930.0000
28001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.70001100000.000019019000.0000
29001447天弘惠利混合1.8400298100.00005154150.0000
30001563华富健康文娱灵活配置混合3.490080000.00001383200.0000
31001609平安大华鑫享混合A0.320058400.00001009740.0000
32001610平安大华鑫享混合C0.320058400.00001009740.0000
33001740光大保德信中国制造混合6.42003587943.000062035500.0000
34001927华夏消费升级混合A8.49007492098.0000129538000.0000
35001928华夏消费升级混合C8.49007492098.0000129538000.0000
36002062国泰国策驱动灵活配置混合C0.9600187896.00003248720.0000
37002071长安产业精选混合C3.6700241200.00004170350.0000
38002083新华鑫动力混合A3.630040000.0000691600.0000
39002084新华鑫动力混合C3.630040000.0000691600.0000
40002087国富新机遇混合A1.0100166000.00002870140.0000
41002088国富新机遇混合C1.0100166000.00002870140.0000
42002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.70001100000.000019019000.0000
43002142博时外延增长主题混合3.4700625296.000010811400.0000
44002319大成一带一路灵活配置混合5.0900349000.00006034210.0000
45002322银华汇利C0.3100110000.00001901900.0000
46002450平安大华睿享文娱混合A3.000089500.00001547460.0000
47002451平安大华睿享文娱混合C3.000089500.00001547460.0000
48002537平安安盈混合3.0400324065.00005603080.0000
49002543长城久益混合A4.0300187100.00003234960.0000
50002544长城久益混合C4.0300187100.00003234960.0000
51002598平安消费精选混合A2.470032200.0000556738.0000
52002599平安消费精选混合C2.470032200.0000556738.0000
53002614中银颐利混合A1.4900300000.00005187000.0000
54002615中银颐利混合C1.4900300000.00005187000.0000
55002639天弘价值精选混合1.8000308700.00005337420.0000
56002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.4100140900.00002436160.0000
57002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.4100140900.00002436160.0000
58002714鹏华金城混合1.3000489926.00008470820.0000
59002783东方红价值精选混合A1.2800424000.00007330960.0000
60002784东方红价值精选混合C1.2800424000.00007330960.0000
61002946大成景盛一年定期开放债券A0.980029500.0000510055.0000
62002947大成景盛一年定期开放债券C0.980029500.0000510055.0000
63002955融通新趋势灵活配置混合2.6800185600.00003209020.0000
64002968新华高端制造灵活配置混合4.8700219400.00003793430.0000
65002977广发可选消费联接C0.03005101.000088196.0000
66003015中金沪深300指数A1.730030516.0000527622.0000
67003025新华红利回报混合3.9200215600.00003727720.0000
68003104泰达宏利定宏混合1.220036900.0000638001.0000
69003221新华丰利债券A0.800018500.0000319865.0000
70003222新华丰利债券C0.800018500.0000319865.0000
71003261安信沪深300增强A3.120041500.0000717535.0000
72003262安信沪深300增强C3.120041500.0000717535.0000
73003319建信瑞丰添利混合A0.52005000.000086450.0000
74003320建信瑞丰添利混合C0.52005000.000086450.0000
75003446英大睿鑫灵活配置混合A1.130069500.00001201660.0000
76003447英大睿鑫灵活配置混合C1.130069500.00001201660.0000
77003579中金沪深300指数C1.730030516.0000527622.0000
78003877富国久利稳健配置混合A1.6000120000.00002074800.0000
79003878富国久利稳健配置混合C1.6000120000.00002074800.0000
80003912泰达宏利启富混合A2.7600333800.00005771400.0000
81003913泰达宏利启富混合C2.7600333800.00005771400.0000
82004091博时沪港深价值优选混合A0.540016000.0000276640.0000
83004092博时沪港深价值优选混合C0.540016000.0000276640.0000
84004100鹏华安益增强混合0.730028500.0000492765.0000
85004346南方小康ETF联接C0.050016700.0000288743.0000
86004354益民中证智能消费指数3.720015732.0000272006.0000
87004407招商上证消费80ETF联接C0.07005200.000089908.0000
88004521安信工业4.0混合A7.960082600.00001428150.0000
89004522安信工业4.0混合C7.960082600.00001428150.0000
90004677博时战略新兴产业混合2.770045700.0000790153.0000
91004775嘉实新添泽定期混合0.980093700.00001620070.0000
92005063广发中证全指家用电器指数A14.51001163560.000020118000.0000
93005064广发中证全指家用电器指数C14.51001163560.000020118000.0000
94005082诺德量化蓝筹混合A2.18001200.000020748.0000
95005083诺德量化蓝筹混合C2.18001200.000020748.0000
96005381泰康睿利量化多策略混合A0.840085400.00001476570.0000
97005382泰康睿利量化多策略混合C0.840085400.00001476570.0000
98005449华夏行业龙头混合4.500010488442.0000181345000.0000
99005599汇安量化优选混合A5.6700263200.00004550730.0000
100005600汇安量化优选混合C5.6700263200.00004550730.0000
101005664鹏扬景欣混合A1.4900262100.00004531710.0000
102005665鹏扬景欣混合C1.4900262100.00004531710.0000
103005732富国臻选成长灵活配置混合2.9800102791.00001777260.0000
104005850财通量化价值优选混合2.7400331500.00005731640.0000
105006100平安大华优势产业混合A2.920084700.00001464460.0000
106006101平安大华优势产业混合C2.920084700.00001464460.0000
107006158博时荣享回报混合A3.2900510100.00008819630.0000
108006159博时荣享回报混合C3.2900510100.00008819630.0000
109006299恒越核心精选混合3.7700110000.00001901900.0000
110006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.220060000.00001037400.0000
111006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.220060000.00001037400.0000
112006478长盛多因子策略优选3.1900100000.00001729000.0000
113006887诺德新生活混合A5.0200370000.00006397300.0000
114006888诺德新生活混合C5.0200370000.00006397300.0000
115006896新华聚利债券A1.200065000.00001123850.0000
116006897新华聚利债券C1.200065000.00001123850.0000
117007293长信利信混合C0.8000100000.00001729000.0000
118007294长信利信混合E0.8000100000.00001729000.0000
119040005华安宏利股票4.74008865481.0000153284000.0000
120050004博时精选股票6.260011000253.0000190194000.0000
121100016富国天源平衡混合2.9600765700.000013239000.0000
122100051富国可转债0.3200100000.00001729000.0000
123110011易方达中小盘股票9.040081000071.00001400490000.0000
124150049南方新兴消费收益3.33001370600.000023697700.0000
125150050南方新兴消费进取3.33001370600.000023697700.0000
126150259易方达重组指数分级A4.74002032152.000035135900.0000
127150260易方达重组指数分级B4.74002032152.000035135900.0000
128159936广发中证全指可选消费ETF2.6000416046.00007193440.0000
129160127南方新兴消费增长分级股票3.33001370600.000023697700.0000
130160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)4.8600858155.000014837500.0000
131160512博时卓越品牌股票(LOF)7.02001300000.000022477000.0000
132160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.7200756700.000013083300.0000
133160524博时弘泰混合1.5000171879.00002971790.0000
134160722嘉实惠泽混合(LOF)3.5000460500.00007962040.0000
135160921大成多策略混合(LOF)4.93001039500.000017973000.0000
136161123易方达重组指数分级4.74002032152.000035135900.0000
137162107金鹰中证500指数分级5.560037400.0000646646.0000
138162205泰达宏利风险预算混合0.720072400.00001251800.0000
139163407兴全沪深300指数(LOF)2.23004398838.000076055900.0000
140180010银华优质增长股票2.40004323849.000074759400.0000
141180033银华上证50等权ETF联接0.0100405.00007002.0000
142202021南方小康ETF联接A0.050016700.0000288743.0000
143206003鹏华信用增利A1.4500746598.000012908700.0000
144206004鹏华信用增利B1.4500746598.000012908700.0000
145217017招商上证消费80ETF联接A0.07005200.000089908.0000
146320011诺安中小盘精选股票3.35002269999.000039248300.0000
147360007光大保德信优势配置股票4.25009080825.0000157007000.0000
148450009国富中小盘股票3.20006715784.0000116116000.0000
149501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.52002657378.000045946100.0000
150502013长盛中证申万一带一路分级3.34001426640.000024666600.0000
151502014长盛中证申万一带一路分级A3.34001426640.000024666600.0000
152502015长盛中证申万一带一路分级B3.34001426640.000024666600.0000
153510150招商上证消费80ETF3.5400327350.00005659880.0000
154510160中证南方小康产业指数ETF3.06001047134.000018104900.0000
155519087新华优选分红混合3.73002500000.000043225000.0000
156519150新华优选消费股票4.6200199600.00003451080.0000
157519623银河君耀混合A0.340040000.0000691600.0000
158519624银河君耀混合C0.340040000.0000691600.0000
159519752交银新回报灵活配置混合A0.7400200000.00003458000.0000
160519760交银新回报灵活配置混合C0.7400200000.00003458000.0000
161519949长信利信混合A0.8000100000.00001729000.0000
162519971长信改革红利混合4.0100293270.00005070640.0000
163530020建信转债增强债券A1.4800103000.00001780870.0000
164531020建信转债增强债券C1.4800103000.00001780870.0000
165560002益民红利成长混合6.93001491520.000025788400.0000
166560003益民创新优势混合5.92002398739.000041474200.0000
167560006益民核心增长混合6.450024300.0000420147.0000
168570008诺德周期策略股票5.3900323700.00005596770.0000
169582003东吴配置优化混合2.1500160394.00002773210.0000
170673100西部利得沪深300指数增强A1.930020600.0000356174.0000
171673101西部利得沪深300指数增强C1.930020600.0000356174.0000
172700001平安大华行业先锋股票3.2100418712.00007239530.0000
173700004平安灵活配置混合2.740051400.0000888706.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.1400183668.00006136350.0000
2000029富国宏观策略混合2.5000164600.00005499290.0000
3000045工银产业债债券A0.4500100000.00003341000.0000
4000046工银产业债债券B0.4500100000.00003341000.0000
5000056建信消费升级混合2.710056100.00001874300.0000
6000057中银消费主题股票5.1400130505.00004360170.0000
7000058国联安安泰混合1.240070000.00002338700.0000
8000083汇添富消费行业股票4.36008500866.0000284014000.0000
9000124华宝兴业服务股票4.05001448324.000048388500.0000
10000142融通增强收益债券A0.110034900.00001166010.0000
11000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
12000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1900156792.00005238420.0000
13000273华润元大安鑫混合A4.2200105000.00003508050.0000
14000279华商红利优选混合3.9300322500.000010774700.0000
15000367国泰安康定期支付混合A1.640017400.0000581334.0000
16000368汇添富沪深300安中指数2.8500276532.00009238930.0000
17000406汇添富双利增强债券A0.840065100.00002174990.0000
18000407汇添富双利增强债券C0.840065100.00002174990.0000
19000457上投摩根核心成长股票2.34002775175.000092718600.0000
20000466融通通瑞债券A0.26001100.000036751.0000
21000471富国城镇发展股票5.89001707349.000057042500.0000
22000480东方红新动力混合6.41006991377.0000233582000.0000
23000511国泰国策驱动灵活配置混合2.2300225200.00007523930.0000
24000524上投摩根民生需求股票5.1400298900.00009986250.0000
25000526国泰浓益灵活配置混合1.4000131241.00004384760.0000
26000529广发竞争优势混合7.25001839823.000061468500.0000
27000538诺安优势行业混合0.470021700.0000724997.0000
28000551信诚幸福消费股票5.000015800.0000527878.0000
29000573天弘通利混合1.9000331685.000011081600.0000
30000597中海积极收益混合1.170084100.00002809780.0000
31000609华商新量化混合3.4600279992.00009354530.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.030044905.00001500280.0000
33000619东方红产业升级混合10.230025918235.0000865928000.0000
34000628大成高新技术产业股票7.88001482649.000049535300.0000
35000656前海开源沪深300指数1.520022126.0000739230.0000
36000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
37000664国联安通盈混合1.600029400.0000982254.0000
38000667工银绝对收益混合发起A1.870068092.00002274950.0000
39000672工银绝对收益混合发起B1.870068092.00002274950.0000
40000739平安大华新鑫先锋混合3.380039200.00001309670.0000
41000743红塔红土盛世普益混合发起式4.5200170000.00005679700.0000
42000756建信潜力新蓝筹股票4.210090500.00003023600.0000
43000761国富健康优质生活股票1.5300187200.00006254350.0000
44000762汇添富绝对收益定开混合A1.0000288000.00009622080.0000
45000772景顺长城中国回报混合2.020033657.00001124480.0000
46000778鹏华先进制造股票8.4900934200.000031211600.0000
47000805中银新经济混合2.2500272900.00009117590.0000
48000844南方绝对收益混合0.930076400.00002552520.0000
49000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
50000859融通通瑞债券C0.26001100.000036751.0000
51000880富国研究精选灵活配置混合8.08002051910.000068554300.0000
52000892九泰天宝灵活配置混合A2.3900115000.00003842150.0000
53000935浙商汇金转型成长混合2.390074000.00002472340.0000
54000940富国中小盘精选混合3.0200490640.000016392300.0000
55000953国泰睿吉灵活配置混合A0.910086000.00002873260.0000
56000954国泰睿吉灵活配置混合C0.910086000.00002873260.0000
57000961天弘沪深300指数A1.56001609329.000053767700.0000
58000968广发养老指数A1.4000591500.000019762000.0000
59000970东方红睿元混合8.92002379259.000079491000.0000
60000973新华增盈回报债券1.0600694000.000023186500.0000
61000986中原英石灵活配置混合2.0500900000.000030069000.0000
62000993华宝稳健回报混合2.7100229900.00007680960.0000
63001008工银国企改革股票2.92001328869.000044397500.0000
64001017泰达改革动力混合A3.2600393587.000013149700.0000
65001030天弘云端生活优选混合5.6500511500.000017089200.0000
66001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
67001054工银新金融股票2.0100450000.000015034500.0000
68001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.6500360000.000012027600.0000
69001059中金绝对收益混合0.900014110.0000471415.0000
70001112东方红中国优势混合9.080021210002.0000708626000.0000
71001117中欧精选定期开放混合A5.62002161282.000072208400.0000
72001124融通增强收益债券C0.110034900.00001166010.0000
73001135益民品质升级混合4.1400208313.00006959740.0000
74001143华商量化进取混合4.13002500000.000083525000.0000
75001144大成互联网思维混合4.23001443396.000048223900.0000
76001146中欧瑾源灵活配置混合A1.4100170000.00005679700.0000
77001147中欧瑾源灵活配置混合C1.4100170000.00005679700.0000
78001163银华中国梦30股票4.8600966543.000032292200.0000
79001167金鹰科技创新股票3.2400500000.000016705000.0000
80001172鹏华弘泽灵活配置混合0.440067900.00002268540.0000
81001181南方改革机遇混合3.72001150000.000038421500.0000
82001183南方利淘混合A0.500076400.00002552520.0000
83001186富国文体健康股票5.01001920700.000064170600.0000
84001193中金消费升级股票4.6100231795.00007744270.0000
85001196东方鼎新灵活配置混合1.200084700.00002829830.0000
86001203东方红稳健精选混合A1.8600200000.00006682000.0000
87001204东方红稳健精选混合C1.8600200000.00006682000.0000
88001208诺安低碳经济股票3.70001045959.000034945500.0000
89001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1800114700.00003832130.0000
90001237博时上证50ETF联接A0.100011300.0000377533.0000
91001250天弘新活力混合1.9100159800.00005338920.0000
92001255长城改革红利混合3.2700422200.000014105700.0000
93001265国泰兴益灵活配置混合A1.630033400.00001115890.0000
94001281长安鑫利优选混合A4.800085900.00002869920.0000
95001282华安新机遇灵活配置混合1.390048000.00001603680.0000
96001289银华汇利灵活配置混合0.290053000.00001770730.0000
97001309东方红睿逸定期开放混合2.3400800000.000026728000.0000
98001318东方新策略灵活配置混合A2.0200147900.00004941340.0000
99001324华宝新价值混合0.590070800.00002365430.0000
100001329鹏华弘实混合A0.280010400.0000347464.0000
101001330鹏华弘实混合C0.280010400.0000347464.0000
102001334南方利鑫混合A0.500090000.00003006900.0000
103001336鹏华弘益混合A0.6800140000.00004677400.0000
104001337鹏华弘益混合C0.6800140000.00004677400.0000
105001339兴银鼎新灵活配置混合3.760052215.00001744500.0000
106001358宝盈祥泰混合A1.010093600.00003127180.0000
107001371富国沪港深价值精选灵活配置混合5.14005746668.0000191996000.0000
108001375金元顺安灵活配置混合C3.1600138600.00004630630.0000
109001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.440067900.00002268540.0000
110001405东方红策略精选混合A0.7700184258.00006156060.0000
111001406东方红策略精选混合C0.7700184258.00006156060.0000
112001411诺安创新驱动混合A0.6000139472.00004659760.0000
113001413中融鑫起点混合A3.8100134700.00004500330.0000
114001414中融鑫起点混合C3.8100134700.00004500330.0000
115001415信诚新锐混合A1.5100110400.00003688460.0000
116001419泰达宏利新思路混合A2.100092100.00003077060.0000
117001430中邮乐享收益灵活配置混合4.8300178504.00005963820.0000
118001445华安国企改革主题灵活配置混合3.0600307200.000010263600.0000
119001453鹏华弘鑫混合A0.420054672.00001826590.0000
120001454鹏华弘鑫混合C0.420054672.00001826590.0000
121001468广发改革混合4.7800429600.000014352900.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.3300116600.00003895610.0000
123001474兴银丰盈灵活配置混合2.990045800.00001530180.0000
124001482上投摩根新兴服务股票4.660088242.00002948170.0000
125001484天弘新价值混合1.8100160000.00005345600.0000
126001488万家瑞丰混合A0.510035500.00001186060.0000
127001489万家瑞丰混合C0.510035500.00001186060.0000
128001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.1700165300.00005522670.0000
129001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
130001503南方利鑫混合C0.500090000.00003006900.0000
131001504南方利淘混合C0.500076400.00002552520.0000
132001515平安大华新鑫先锋混合C3.380039200.00001309670.0000
133001528诺安先进制造股票5.3400888086.000029671000.0000
134001534华宝万物互联混合4.1500315400.000010537500.0000
135001540浙商汇金转型驱动混合6.1700405900.000013561100.0000
136001548天弘上证50指数A3.4100964894.000032237100.0000
137001549天弘上证50指数C3.4100964894.000032237100.0000
138001564东方红京东大数据混合6.32003732359.0000124698000.0000
139001577嘉实低价策略股票5.4800300000.000010023000.0000
140001579国泰大农业股票4.4800152370.00005090680.0000
141001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.1900267600.00008940520.0000
142001588天弘中证800指数A1.200027200.0000908752.0000
143001589天弘中证800指数C1.200027200.0000908752.0000
144001596信诚新泽混合A2.0300122500.00004092720.0000
145001604浙商汇金转型升级混合3.5200118300.00003952400.0000
146001631天弘中证食品饮料指数A9.33001445505.000048294300.0000
147001632天弘中证食品饮料指数C9.33001445505.000048294300.0000
148001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.3500210700.00007039490.0000
149001656农银中国优势灵活配置混合2.630030100.00001005640.0000
150001657长安鑫富领先混合6.830044200.00001476720.0000
151001663中银互联网+股票5.3500128500.00004293180.0000
152001667南方转型混合5.1400500000.000016705000.0000
153001677中银战略新兴产业股票5.7700462600.000015455500.0000
154001681新华积极价值混合4.5500104000.00003474640.0000
155001682新华鑫回报混合4.4900116900.00003905630.0000
156001686安信新动力混合A2.1600171600.00005733160.0000
157001687安信新动力混合C2.1600171600.00005733160.0000
158001692南方国策动力股票5.6800250020.00008353170.0000
159001696南方智造股票2.860086000.00002873260.0000
160001706诺安积极回报混合4.330011900.0000397579.0000
161001708东兴改革精选混合2.370016100.0000537901.0000
162001712东方红优势精选混合6.80003690917.0000123314000.0000
163001720工银新增利混合1.200020000.0000668200.0000
164001725汇添富高端制造股票3.39003000000.0000100230000.0000
165001726汇添富新兴消费股票5.2200881258.000029442800.0000
166001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.0300286392.00009568360.0000
167001730兴银大健康混合4.9100116000.00003875560.0000
168001738大摩新趋势混合2.6700164200.00005485920.0000
169001739中融融安二号混合3.5100135200.00004517030.0000
170001743诺安优选混合5.080011900.0000397579.0000
171001744诺安进取回报混合1.9900113301.00003785390.0000
172001751华商信用增强债券A0.73002800.000093548.0000
173001752华商信用增强债券C0.73002800.000093548.0000
174001755嘉实新思路混合8.1100252600.00008439370.0000
175001756嘉实策略优选混合2.2200303400.000010136600.0000
176001759嘉实成长增强混合4.7800949911.000031736500.0000
177001760嘉实创新成长混合4.790083200.00002779710.0000
178001789国泰量化收益灵活配置混合2.1900201400.00006728770.0000
179001791大成绝对收益混合发起A3.600026500.0000885365.0000
180001792大成绝对收益混合发起C3.600026500.0000885365.0000
181001798泰康新回报灵活配置混合A4.470082100.00002742960.0000
182001799泰康新回报灵活配置混合C4.470082100.00002742960.0000
183001801汇添富达欣混合A2.0900201700.00006738800.0000
184001822华商智能生活混合4.5100267200.00008927150.0000
185001824博时沪港深成长企业混合2.44002100.000070161.0000
186001825建信中国制造2025股票4.9600168900.00005642950.0000
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合8.0300123700.00004132820.0000
188001829北信瑞丰中国智造主题混合3.700092800.00003100450.0000
189001834长盛战略新兴产业混合C1.600010000.0000334100.0000
190001850国泰安益灵活配置混合A1.170089827.00003001120.0000
191001862东方红收益增强债券A0.7800396062.000013232400.0000
192001863东方红收益增强债券C0.7800396062.000013232400.0000
193001866北信瑞丰新成长混合3.8100100000.00003341000.0000
194001881中欧新趋势混合(LOF)E5.94004191855.0000140050000.0000
195001885中欧新蓝筹混合E3.32004630841.0000154716000.0000
196001890中欧精选定期开放混合E5.62002161282.000072208400.0000
197001910泰康新机遇灵活配置混合3.98003013983.0000100697000.0000
198001927华夏消费升级混合A5.42002476200.000082729800.0000
199001928华夏消费升级混合C5.42002476200.000082729800.0000
200001932国寿安保灵活优选混合0.610017000.0000567970.0000
201002023红塔红土稳健回报混合A1.310096900.00003237430.0000
202002024红塔红土稳健回报混合C1.310096900.00003237430.0000
203002028九泰天宝灵活配置混合C2.3900115000.00003842150.0000
204002043天治研究驱动混合C2.800049400.00001650450.0000
205002046信诚新锐混合B1.5100110400.00003688460.0000
206002049融通新机遇灵活配置混合0.3500116600.00003895610.0000
207002051诺安创新驱动混合C0.6000139472.00004659760.0000
208002053诺安优势行业混合C0.470021700.0000724997.0000
209002054中银新财富混合A1.0400129700.00004333280.0000
210002055国泰兴益灵活配置混合C1.630033400.00001115890.0000
211002056中银新财富混合C1.0400129700.00004333280.0000
212002057中银新机遇混合A0.9300138505.00004627450.0000
213002058中银新机遇混合C0.9300138505.00004627450.0000
214002059国泰浓益灵活配置混合C1.4000131241.00004384760.0000
215002060东方新策略灵活配置混合C2.0200147900.00004941340.0000
216002061国泰安康定期支付混合C1.640017400.0000581334.0000
217002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.2300225200.00007523930.0000
218002072长安鑫利优选混合C4.800085900.00002869920.0000
219002118广发安盈混合A1.470094900.00003170610.0000
220002119广发安盈混合C1.470094900.00003170610.0000
221002125广发新兴成长混合4.5700318123.000010628500.0000
222002135广发鑫源混合A2.1700140000.00004677400.0000
223002136广发鑫源混合C2.1700140000.00004677400.0000
224002149嘉实新优选混合7.0800495600.000016558000.0000
225002155国金鑫瑞灵活配置混合2.450079100.00002642730.0000
226002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700155000.00005178550.0000
227002165汇添富达欣混合C2.0900201700.00006738800.0000
228002172海富通新内需混合C1.2100288100.00009625420.0000
229002177信诚新泽混合B2.0300122500.00004092720.0000
230002182东兴蓝海财富混合4.440070000.00002338700.0000
231002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1800114700.00003832130.0000
232002192东方鼎新灵活配置混合C1.200084700.00002829830.0000
233002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.770020000.0000668200.0000
234002197国泰鑫策略价值混合1.640033400.00001115890.0000
235002212嘉实新起航混合6.3700464700.000015525600.0000
236002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.110089400.00002986850.0000
237002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.110089400.00002986850.0000
238002220南方瑞利混合2.550087500.00002923380.0000
239002222嘉实新趋势混合2.4600300000.000010023000.0000
240002231华夏新趋势混合A1.280083300.00002783050.0000
241002232华夏新趋势混合C1.280083300.00002783050.0000
242002258大成国企改革灵活配置混合3.9700189600.00006334540.0000
243002263泰达宏利大数据混合A2.250038841.00001297680.0000
244002281建信裕利灵活配置混合9.0200576307.000019254400.0000
245002282平安安享混合A2.1600109883.00003671190.0000
246002291诺安安鑫混合6.8800327591.000010944800.0000
247002307银华多元视野灵活配置混合2.520046082.00001539600.0000
248002310创金合信沪深300增强A2.5000170571.00005698780.0000
249002314泰达宏利新思路混合B2.100092100.00003077060.0000
250002315创金合信沪深300增强C2.5000170571.00005698780.0000
251002317招商睿逸混合2.480073100.00002442270.0000
252002322银华汇利C0.290053000.00001770730.0000
253002331泰康安泰回报混合1.020042200.00001409900.0000
254002339海富通安颐收益混合C1.1000127800.00004269800.0000
255002340富国价值优势混合4.6200230000.00007684300.0000
256002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
257002383大成趋势回报灵活配置混合7.9800180300.00006023820.0000
258002384九泰鸿祥服务升级混合1.290081900.00002736280.0000
259002385博时沪深300指数C1.57003302800.0000110347000.0000
260002411华夏新机遇混合A0.820076000.00002539160.0000
261002413中银瑞利混合A2.5400418723.000013989500.0000
262002414中银瑞利混合C2.5400418723.000013989500.0000
263002415融通通盈混合8.2300310000.000010357100.0000
264002420汇添富盈鑫混合2.5000284700.00009511830.0000
265002430中银丰利混合A1.8800280000.00009354800.0000
266002431中银丰利混合C1.8800280000.00009354800.0000
267002456招商安元混合A2.3700126900.00004239730.0000
268002457招商安元混合C2.3700126900.00004239730.0000
269002465东兴众智优选混合2.34003600.0000120276.0000
270002485国联安通盈混合C1.600029400.0000982254.0000
271002504鹏华金鼎混合A1.5300230700.00007707690.0000
272002505鹏华金鼎混合C1.5300230700.00007707690.0000
273002527南方安享绝对收益2.140072300.00002415540.0000
274002545东方岳灵活配置混合1.5600111200.00003715190.0000
275002547民生加银养老服务混合3.030034800.00001162670.0000
276002573建信汇利灵活配置混合3.0400133442.00004458300.0000
277002577南方新兴混合4.0000208473.00006965080.0000
278002584富安达长盈灵活配置混合1.63004349.0000145300.0000
279002585建信兴利灵活配置混合3.020083600.00002793080.0000
280002593富国美丽中国混合5.2200820130.000027400500.0000
281002594工银现代服务业混合3.1200212066.00007085120.0000
282002595博时工业4.0主题股票3.510055269.00001846540.0000
283002597兴业成长动力混合4.080063300.00002114850.0000
284002598平安消费精选混合A2.740018500.0000618085.0000
285002599平安消费精选混合C2.740018500.0000618085.0000
286002605融通新消费灵活配置混合3.200075800.00002532480.0000
287002618中银裕利混合A1.9400169000.00005646290.0000
288002619中银裕利混合C1.9400169000.00005646290.0000
289002628招商安博混合A2.610096100.00003210700.0000
290002629招商安博混合C2.610096100.00003210700.0000
291002630江信瑞福混合A2.580045000.00001503450.0000
292002631江信瑞福混合C2.580045000.00001503450.0000
293002639天弘价值精选混合1.7100152000.00005078320.0000
294002649民生加银智造2025混合4.5500139970.00004676400.0000
295002651东方红汇利债券A0.8700300000.000010023000.0000
296002652东方红汇利债券C0.8700300000.000010023000.0000
297002655南方卓享绝对收益混合1.710057854.00001932900.0000
298002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.620063900.00002134900.0000
299002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.620063900.00002134900.0000
300002701东方红汇阳债券A0.7300800000.000026728000.0000
301002702东方红汇阳债券C0.7300800000.000026728000.0000
302002713广发转型升级混合0.570011600.0000387556.0000
303002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5.1400230000.00007684300.0000
304002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5.1400230000.00007684300.0000
305002768华安安进混合2.0600166300.00005556080.0000
306002778前海联合新思路混合A7.2400333000.000011125500.0000
307002779前海联合新思路混合C7.2400333000.000011125500.0000
308002783东方红价值精选混合A1.0300177889.00005943270.0000
309002784东方红价值精选混合C1.0300177889.00005943270.0000
310002803东方红沪港深混合4.57009761319.0000326126000.0000
311002813博时颐泰混合A4.410086300.00002883280.0000
312002814博时颐泰混合C4.410086300.00002883280.0000
313002819招商丰美混合A0.000076.00002539.0000
314002820招商丰美混合C0.000076.00002539.0000
315002833华夏新锦绣混合A1.450083200.00002779710.0000
316002834华夏新锦绣混合C1.450083200.00002779710.0000
317002837华夏网购精选混合A1.5500210200.00007022780.0000
318002844金鹰多元策略混合4.800054700.00001827530.0000
319002850南方甑智混合2.1200100000.00003341000.0000
320002952建信多因子量化股票2.280023700.0000791817.0000
321002967浙商大数据智选消费灵活配置混合6.0100318498.000010641000.0000
322002982广发养老指数C1.4000591500.000019762000.0000
323002986泰康丰盈债券0.9900113000.00003775330.0000
324002989融通通乾研究精选混合10.06001852600.000061895400.0000
325003015中金沪深300指数A2.610023760.0000793822.0000
326003025新华红利回报混合4.5600129700.00004333280.0000
327003030安信新目标混合A0.6100121900.00004072680.0000
328003031安信新目标混合C0.6100121900.00004072680.0000
329003044东方红战略精选混合A0.9400143652.00004799410.0000
330003045东方红战略精选混合C0.9400143652.00004799410.0000
331003062银华通利灵活配置混合A0.530058000.00001937780.0000
332003063银华通利灵活配置混合C0.530058000.00001937780.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.900070000.00002338700.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.900070000.00002338700.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.8600133300.00004453550.0000
336003131国寿安保强国智造混合3.650074500.00002489040.0000
337003132德邦新回报灵活配置混合2.2200110000.00003675100.0000
338003135金元顺安沣楹债券1.1400567700.000018966900.0000
339003144华宝新机遇混合(LOF)C0.690068900.00002301950.0000
340003161南方安泰混合0.7500100000.00003341000.0000
341003169长盛盛辉混合A2.190086400.00002886620.0000
342003170长盛盛辉混合C2.190086400.00002886620.0000
343003180前海联合添利债券A2.030010000.0000334100.0000
344003181前海联合添利债券C2.030010000.0000334100.0000
345003189汇添富保鑫混合0.6300100000.00003341000.0000
346003190创金合信消费主题股票A6.0000156500.00005228660.0000
347003191创金合信消费主题股票C6.0000156500.00005228660.0000
348003208东兴量化多策略混合2.16007100.0000237211.0000
349003224鹏华兴润定期开放混合A1.010045000.00001503450.0000
350003225鹏华兴润定期开放混合C1.010045000.00001503450.0000
351003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.080084300.00002816460.0000
352003291信达澳银健康中国混合1.750085779.00002865880.0000
353003292嘉实优势成长混合4.160071600.00002392160.0000
354003295南方安裕混合A1.2300135000.00004510350.0000
355003378泰康策略优选混合3.8400878793.000029360500.0000
356003379信诚至选混合A0.7200134000.00004476940.0000
357003380信诚至选混合C0.7200134000.00004476940.0000
358003396东方红优享红利混合6.85005365688.0000179268000.0000
359003401工银可转债债券1.280050000.00001670500.0000
360003416招商财经大数据股票A1.37007700.0000257257.0000
361003432信诚至瑞混合A1.6200146000.00004877860.0000
362003433信诚至瑞混合C1.6200146000.00004877860.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.550026900.0000898729.0000
364003477南方睿见混合0.590018400.0000614744.0000
365003494富国天惠成长混合(LOF)C4.650011500000.0000384215000.0000
366003501泰达睿智稳健混合1.280042000.00001403220.0000
367003548泰达宏利沪深300指数增强C2.5800177323.00005924360.0000
368003550泰达改革动力混合C3.2600393587.000013149700.0000
369003554泰达宏利大数据混合C2.250038841.00001297680.0000
370003579中金沪深300指数C2.610023760.0000793822.0000
371003586先锋精一灵活配置混合A1.940042700.00001426610.0000
372003587先锋精一灵活配置混合C1.940042700.00001426610.0000
373003612南方卓元债券A0.00002.000067.0000
374003613南方卓元债券C0.00002.000067.0000
375003634嘉实农业产业股票3.4900338561.000011311300.0000
376003670中融物联网主题混合4.020042900.00001433290.0000
377003704光大保德信事件驱动混合1.630033200.00001109210.0000
378003762国开开泰混合A0.470031700.00001059100.0000
379003763国开开泰混合C0.470031700.00001059100.0000
380003803华安新丰利混合A1.8500123200.00004116110.0000
381003804华安新丰利混合C1.8500123200.00004116110.0000
382003813泰康金泰3月定开混合1.020020100.0000671541.0000
383003828鹏华兴惠定期开放混合0.780030000.00001002300.0000
384003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7200117600.00003929020.0000
385003835鹏华沪深港新兴成长混合3.860030000.00001002300.0000
386003848中银广利混合A1.3100173100.00005783270.0000
387003849中银广利混合C1.3100173100.00005783270.0000
388003850中银锦利混合A1.6800280000.00009354800.0000
389003851中银锦利混合C1.6800280000.00009354800.0000
390003861招商兴福混合A1.5900156300.00005221980.0000
391003862招商兴福混合C1.5900156300.00005221980.0000
392003877富国久利稳健配置混合A1.550060000.00002004600.0000
393003878富国久利稳健配置混合C1.550060000.00002004600.0000
394003912泰达宏利启富混合A2.7500171685.00005736000.0000
395003913泰达宏利启富混合C2.7500171685.00005736000.0000
396003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.03003647300.0000121856000.0000
397003957安信新起点混合A1.690019156.0000640002.0000
398003958安信新起点混合C1.690019156.0000640002.0000
399004000泰达睿选稳健混合1.700040800.00001363130.0000
400004008中融鑫思路混合A3.3800200500.00006698700.0000
401004009中融鑫思路混合C3.3800200500.00006698700.0000
402004010华泰柏瑞鼎利A1.180073300.00002448950.0000
403004011华泰柏瑞鼎利C1.180073300.00002448950.0000
404004081国联安鑫乾混合A6.2300347300.000011603300.0000
405004082国联安鑫乾混合C6.2300347300.000011603300.0000
406004083国联安鑫隆混合A1.390089800.00003000220.0000
407004084国联安鑫隆混合C1.390089800.00003000220.0000
408004091博时沪港深价值优选混合A2.460038000.00001269580.0000
409004092博时沪港深价值优选混合C2.460038000.00001269580.0000
410004093金元顺安桉盛债券A0.08003200.0000106912.0000
411004128前海联合泳隆混合8.1200375400.000012542100.0000
412004148圆信永丰多策略混合4.74001381431.000046153600.0000
413004153信诚新悦混合A1.7800134800.00004503670.0000
414004154信诚新悦混合B1.7800134800.00004503670.0000
415004157信诚至诚混合A0.620019000.0000634790.0000
416004158信诚至诚混合B0.620019000.0000634790.0000
417004175博时鑫泰混合A2.6200160386.00005358500.0000
418004176博时鑫泰混合C2.6200160386.00005358500.0000
419004182建信瑞福添利混合A2.020029700.0000992277.0000
420004183富国产业升级混合7.8700254553.00008504620.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660072000.00002405520.0000
422004205东方支柱产业灵活配置混合1.18008500.0000283985.0000
423004222金信民旺债券A3.61008000.0000267280.0000
424004225国寿安保稳诚混合A0.960082000.00002739620.0000
425004226国寿安保稳诚混合C0.960082000.00002739620.0000
426004237中欧新蓝筹混合C3.32004630841.0000154716000.0000
427004244东方周期优选灵活配置混合5.740040000.00001336400.0000
428004252国泰安益灵活配置混合C1.170089827.00003001120.0000
429004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.7600100000.00003341000.0000
430004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.890060000.00002004600.0000
431004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.890060000.00002004600.0000
432004278东方红智逸沪港深定开混合1.2800917141.000030641700.0000
433004335华宝新飞跃混合1.810066500.00002221760.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.060026796.0000895254.0000
435004346南方小康ETF联接C0.05008902.0000297416.0000
436004350汇丰晋信价值先锋股票3.0900133200.00004450210.0000
437004352北信瑞丰研究精选股票3.840040300.00001346420.0000
438004353嘉实新添华定期混合3.1700106000.00003541460.0000
439004357南方智慧混合7.9200952466.000031821900.0000
440004359创金合信量化核心混合A2.110054900.00001834210.0000
441004360创金合信量化核心混合C2.110054900.00001834210.0000
442004385中金新安混合5.190072100.00002408860.0000
443004397长盛信息安全量化策略混合0.860062600.00002091470.0000
444004402金信民旺债券C3.61008000.0000267280.0000
445004407招商上证消费80ETF联接C0.22008600.0000287326.0000
446004410招商央视财经50指数C6.6200891243.000029776400.0000
447004436汇添富年年泰定开混合A0.870016000.0000534560.0000
448004437汇添富年年泰定开混合C0.870016000.0000534560.0000
449004442中欧康裕混合A0.4400110900.00003705170.0000
450004453前海开源盈鑫混合A7.9400513600.000017159400.0000
451004454前海开源盈鑫混合C7.9400513600.000017159400.0000
452004455中欧康裕混合C0.4400110900.00003705170.0000
453004468建信瑞福添利混合C2.020029700.0000992277.0000
454004477嘉实沪港深回报混合3.00002711000.000090574500.0000
455004484泰达宏利业绩股票A2.5500101800.00003401140.0000
456004512海富通沪深300指数增强C0.1800800.000026728.0000
457004513海富通沪深300指数增强A0.1800800.000026728.0000
458004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.810053300.00001780750.0000
459004550中科沃土沃祥债券2.210032000.00001069120.0000
460004560汇安丰益混合A1.720059900.00002001260.0000
461004561汇安丰益混合C1.720059900.00002001260.0000
462004571万家家瑞债券A2.080031600.00001055760.0000
463004572万家家瑞债券C2.080031600.00001055760.0000
464004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.5600225300.00007527270.0000
465004649国开开航混合1.910012000.0000400920.0000
466004651长信利丰债券E0.8900489465.000016353000.0000
467004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.2400196500.00006565060.0000
468004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.2400196500.00006565060.0000
469004687添富熙和混合A2.0200236700.00007908150.0000
470004688添富熙和混合C2.0200236700.00007908150.0000
471004696东兴量化优享混合3.280088400.00002953440.0000
472004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.600029092.0000971964.0000
473004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.600029092.0000971964.0000
474004730建信量化事件驱动股票2.590073957.00002470900.0000
475004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.1800299800.000010016300.0000
476004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.1800299800.000010016300.0000
477004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.33002503991.000083658300.0000
478004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.270020000.0000668200.0000
479004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.270020000.0000668200.0000
480004801浦银安盛安久回报定开混合A1.250030000.00001002300.0000
481004802浦银安盛安久回报定开混合C1.250030000.00001002300.0000
482004805长信消费精选行业量化股票4.940050000.00001670500.0000
483004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.5500230000.00007684300.0000
484004840东兴品牌精选混合A3.00002000.000066820.0000
485004868交银股息优化混合8.8900305241.000010198100.0000
486004874融通巨潮100指数(LOF)C2.4000546790.000018268300.0000
487004881中银量化价值混合1.650076800.00002565890.0000
488004888财通资管鑫逸混合A3.0700111600.00003728560.0000
489004889财通资管鑫逸混合C3.0700111600.00003728560.0000
490004900财通资管鑫锐混合A3.260069600.00002325340.0000
491004901财通资管鑫锐混合C3.260069600.00002325340.0000
492004916嘉实新添丰定期混合3.2800106000.00003541460.0000
493004926中航军民融合精选混合A5.290040000.00001336400.0000
494004927中航军民融合精选混合C5.290040000.00001336400.0000
495004934圆信永丰消费升级混合6.16001950000.000065149500.0000
496004936中航混改精选混合A3.0700107700.00003598260.0000
497004937中航混改精选混合C3.0700107700.00003598260.0000
498004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.350020000.0000668200.0000
499004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.350020000.0000668200.0000
500004958圆信永丰优享生活混合2.9100350000.000011693500.0000
501004959圆信永丰优悦生活混合3.83001705000.000056964000.0000
502004993中欧可转债债券A0.8500196000.00006548360.0000
503004994中欧可转债债券C0.8500196000.00006548360.0000
504005004交银品质升级混合8.85003568238.0000119215000.0000
505005005中金金泽混合A3.260028600.0000955526.0000
506005006中金金泽混合C3.260028600.0000955526.0000
507005008东方红汇阳债券Z0.7300800000.000026728000.0000
508005014泰康景泰回报混合A0.380019300.0000644813.0000
509005015泰康景泰回报混合C0.380019300.0000644813.0000
510005043国寿安保健康科学混合A3.580069902.00002335430.0000
511005044国寿安保健康科学混合C3.580069902.00002335430.0000
512005067融通逆向策略灵活配置混合9.9000489100.000016340800.0000
513005075富国研究量化精选混合3.8200196100.00006551700.0000
514005080海富通量化多因子混合C3.120071827.00002399740.0000
515005081海富通量化多因子混合A3.120071827.00002399740.0000
516005082诺德量化蓝筹混合A1.4000400.000013364.0000
517005083诺德量化蓝筹混合C1.4000400.000013364.0000
518005088嘉实新添辉定期混合A8.0800519500.000017356500.0000
519005089嘉实新添辉定期混合C8.0800519500.000017356500.0000
520005104富荣福康混合A2.480032100.00001072460.0000
521005105富荣福康混合C2.480032100.00001072460.0000
522005137长信量化价值精选混合4.94001400.000046774.0000
523005140华夏睿磐泰荣混合A0.690070800.00002365430.0000
524005141华夏睿磐泰荣混合C0.690070800.00002365430.0000
525005152农银汇理沪深300指数C1.5500406444.000013579300.0000
526005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.230079100.00002642730.0000
527005177华夏睿磐泰利混合A0.640068500.00002288580.0000
528005178华夏睿磐泰利混合C0.640068500.00002288580.0000
529005179信达澳银新起点定期开放混合A2.600094100.00003143880.0000
530005186长安鑫兴混合A5.1500211000.00007049510.0000
531005187长安鑫兴混合C5.1500211000.00007049510.0000
532005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070013600.0000454376.0000
533005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070013600.0000454376.0000
534005225广发量化多因子混合2.650079000.00002639390.0000
535005235银华食品饮料量化股票发起式A6.900089499.00002990160.0000
536005236银华食品饮料量化股票发起式C6.900089499.00002990160.0000
537005247国都量化精选混合2.7500196000.00006548360.0000
538005251银华多元动力灵活配置混合2.8300102890.00003437560.0000
539005280安信阿尔法定开混合2.060092200.00003080400.0000
540005294诺德新宜混合3.4800166400.00005559420.0000
541005295诺德天富混合3.0100123000.00004109430.0000
542005328前海开源价值策略股票4.7700260000.00008686600.0000
543005335浙商全景消费混合2.3900255900.00008549620.0000
544005341长安裕泰混合A5.730070000.00002338700.0000
545005342长安裕泰混合C5.730070000.00002338700.0000
546005343长安裕盛混合A2.320071100.00002375450.0000
547005344长安裕盛混合C2.320071100.00002375450.0000
548005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式2.2800450000.000015034500.0000
549005357富国国企改革灵活配置混合2.2000865000.000028899600.0000
550005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.7000130000.00004343300.0000
551005379添富价值创造定开混合5.09003800029.0000126959000.0000
552005405中金金序量化蓝筹混合A3.5500108660.00003630330.0000
553005406中金金序量化蓝筹混合C3.5500108660.00003630330.0000
554005414创金合信国证A股指数A0.89003100.0000103571.0000
555005415创金合信国证A股指数C0.89003100.0000103571.0000
556005472富国价值驱动灵活配置混合A8.0400524880.000017536200.0000
557005473富国价值驱动灵活配置混合C8.0400524880.000017536200.0000
558005474泰康均衡优选混合A5.8400928700.000031027900.0000
559005475泰康均衡优选混合C5.8400928700.000031027900.0000
560005491兴全合宜混合C6.810070372426.00002351140000.0000
561005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
562005502华泰紫金智能量化股票发起2.640083700.00002796420.0000
563005563创金合信国证1000指数A1.12003400.0000113594.0000
564005564创金合信国证1000指数C1.12003400.0000113594.0000
565005569中融智选红利股票A2.150084713.00002830260.0000
566005570中融智选红利股票C2.150084713.00002830260.0000
567005603嘉实新添康定期混合A1.8500121200.00004049290.0000
568005604嘉实新添康定期混合C1.8500121200.00004049290.0000
569005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.260064500.00002154940.0000
570005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.260064500.00002154940.0000
571005638农银汇理量化智慧动力混合2.1000199500.00006665300.0000
572005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.390023817.0000795726.0000
573005680财通资管价值成长混合4.6000527220.000017614400.0000
574005682财通资管消费精选混合7.0500522800.000017466700.0000
575005691南方中证100指数C2.1100119000.00003975790.0000
576005726国泰价值精选灵活配置混合5.0000150000.00005011500.0000
577005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.95001597370.000053368100.0000
578005737博时上证50ETF联接C0.100011300.0000377533.0000
579005738长城智能产业灵活配置混合4.3000383834.000012823900.0000
580005769南方共享经济混合0.490064200.00002144920.0000
581005787中欧新趋势混合(LOF)C5.94004191855.0000140050000.0000
582005810南方瑞祥一年混合A7.63001412453.000047190100.0000
583005811南方瑞祥一年混合C7.63001412453.000047190100.0000
584005840富国产业驱动混合7.930039484.00001319160.0000
585005847富国沪港深业绩驱动混合0.820040000.00001336400.0000
586005851财通新视野灵活配置混合A10.1300838428.000028011900.0000
587005867国泰沪深300指数C1.52001066870.000035644100.0000
588005894华夏优势精选股票4.3800154700.00005168530.0000
589005910广发龙头优选混合6.1400213700.00007139720.0000
590005911广发双擎升级混合4.140060200.00002011280.0000
591005918天弘沪深300指数C1.56001609329.000053767700.0000
592005953人保转型混合A2.250068000.00002271880.0000
593005954人保转型混合C2.250068000.00002271880.0000
594005959财通新视野灵活配置混合C10.1300838428.000028011900.0000
595005970国泰消费优选股票9.2600147300.00004921290.0000
596005974东方红配置精选混合A1.10001200000.000040092000.0000
597005975东方红配置精选混合C1.10001200000.000040092000.0000
598006007诺安积极配置混合A8.510090000.00003006900.0000
599006008诺安积极配置混合C8.510090000.00003006900.0000
600006084融通研究优选混合5.5900129000.00004309890.0000
601006102浙商丰利增强债券0.58005800.0000193778.0000
602006103凯石淳行业精选混合3.260080200.00002679480.0000
603006114人保鑫利债券A1.070055000.00001837550.0000
604006115人保鑫利债券C1.070055000.00001837550.0000
605006179富国品质生活混合2.1300634300.000021192000.0000
606006207泰康裕泰债券A1.0300320300.000010701200.0000
607006208泰康裕泰债券C1.0300320300.000010701200.0000
608006225人保量化混合A1.200020600.0000688246.0000
609006226人保量化混合C1.200020600.0000688246.0000
610006236华泰柏瑞现代服务混合3.160015900.0000531219.0000
611006267诺德量化核心混合A4.810049800.00001663820.0000
612006268诺德量化核心混合C4.810049800.00001663820.0000
613006290南方养老2035混合(FOF)A0.340047700.00001593660.0000
614006291南方养老2035混合(FOF)C0.340047700.00001593660.0000
615006341中金MSCI质量指数A4.960060000.00002004600.0000
616006342中金MSCI质量指数C4.960060000.00002004600.0000
617006351中金MSCI中国A股红利指数A5.030028732.0000959936.0000
618006352中金MSCI中国A股红利指数C5.030028732.0000959936.0000
619006353东方红核心优选定开混合0.350039387.00001315920.0000
620006377广发趋势动力混合9.220039800.00001329720.0000
621006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C3.38001360685.000045460500.0000
622006429诺安恒鑫混合2.3700980096.000032745000.0000
623006430凯石澜龙头经济定开混合4.2700316800.000010584300.0000
624006442东兴品牌精选混合C3.00002000.000066820.0000
625006449浙商汇金量化精选混合7.0800255900.00008549620.0000
626006459人保鑫裕增强债券A0.900066000.00002205060.0000
627006460人保鑫裕增强债券C0.900066000.00002205060.0000
628006462信达澳银新起点定期开放混合C2.600094100.00003143880.0000
629006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.230079100.00002642730.0000
630006533易方达科融混合1.0000501213.000016745500.0000
631006539南方优选价值混合C3.36001268568.000042382900.0000
632006541南方成份精选混合C4.06004500042.0000150346000.0000
633006547红塔红土盛弘混合型发起式A5.0400235000.00007851350.0000
634006548红塔红土盛弘混合型发起式C5.0400235000.00007851350.0000
635006585南方宝元债券C1.6000800000.000026728000.0000
636006586南方安裕混合C1.2300135000.00004510350.0000
637006600人保沪深300指数1.550071907.00002402410.0000
638006642华泰保兴吉年利定开混合2.4500223000.00007450430.0000
639006698红土创新沪深300增强A1.94007500.0000250575.0000
640006699红土创新沪深300增强C1.94007500.0000250575.0000
641006712前海开源MSCI中国A股消费A3.850031000.00001035710.0000
642006713前海开源MSCI中国A股消费C3.850031000.00001035710.0000
643006743中融央视财经50ETF联接A0.12006300.0000210483.0000
644006744中融央视财经50ETF联接C0.12006300.0000210483.0000
645006887诺德新生活混合A8.6900331200.000011065400.0000
646006888诺德新生活混合C8.6900331200.000011065400.0000
647006896新华聚利债券A1.490041500.00001386520.0000
648006897新华聚利债券C1.490041500.00001386520.0000
649006921南方智诚混合8.65007411343.0000247613000.0000
650006939鹏华沪深300指数C1.5600187087.00006250580.0000
651006969圆信永丰高端制造混合2.3800300000.000010023000.0000
652006991民生加银康宁养老(FOF)0.4400200000.00006682000.0000
653007039前海联合沪深300指数C1.550026900.0000898729.0000
654007040前海联合泳隆混合C8.1200375400.000012542100.0000
655007047长城核心优势混合3.83002145737.000071689100.0000
656007115金元顺安桉盛债券C0.08003200.0000106912.0000
657007293长信利信混合C1.6900110000.00003675100.0000
658007294长信利信混合E1.6900110000.00003675100.0000
659007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
660007339易方达沪深300ETF联接C0.020046400.00001550220.0000
661007405华宝中证100指数C2.1200376565.000012581000.0000
662007570方正富邦红利精选C3.4200106800.00003568190.0000
663020011国泰沪深300指数A1.52001066870.000035644100.0000
664020023国泰事件驱动股票6.9300200800.00006708730.0000
665040002华安中国A股增强指数1.84001562251.000052194800.0000
666040004华安宝利配置混合3.56001732305.000057876300.0000
667040012华安强化收益债券A1.320040000.00001336400.0000
668040013华安强化收益债券B1.320040000.00001336400.0000
669050002博时沪深300指数1.57003302800.0000110347000.0000
670050004博时精选股票6.17005606622.0000187317000.0000
671050013超大ETF联接0.0200800.000026728.0000
672070001嘉实成长收益混合A3.03003499995.0000116935000.0000
673070003嘉实稳健混合3.92003604509.0000120427000.0000
674070006嘉实服务增值行业混合6.49003000000.0000100230000.0000
675070013嘉实研究精选股票2.44002102300.000070237800.0000
676070022嘉实领先成长股票5.09001999805.000066813500.0000
677080001长盛成长价值混合1.1800100000.00003341000.0000
678080008长盛战略新兴产业混合1.600010000.0000334100.0000
679090001大成价值增长混合2.31001199935.000040089800.0000
680090003大成蓝筹稳健混合6.34006260488.0000209163000.0000
681090004大成精选增值混合4.32001652090.000055196300.0000
682090007大成策略回报股票5.71002943911.000098356100.0000
683090016大成消费主题股票4.340036595.00001222640.0000
684090018大成新锐产业股票4.240061598.00002057990.0000
685100022富国天瑞强势混合7.35005697060.0000190339000.0000
686100026富国天合稳健股票5.24004187304.0000139898000.0000
687100039富国通胀通缩主题轮动混合4.2500156500.00005228660.0000
688110003易方达上证50指数A9.830048709787.00001627390000.0000
689110020易方达沪深300ETF联接A0.020046400.00001550220.0000
690110022易方达消费行业股票3.960022810452.0000762097000.0000
691110030易方达沪深300量化增强1.9200681400.000022765600.0000
692121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
693121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
694121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
695121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
696150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
697150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
698150012国联安双禧中证100指数A2.210097400.00003254130.0000
699150013国联安双禧中证100指数B2.210097400.00003254130.0000
700150016兴全合润分级股票A6.740010488356.0000350416000.0000
701150017兴全合润分级股票B6.740010488356.0000350416000.0000
702150047银华瑞吉4.8700231500.00007734420.0000
703150048银华瑞祥4.8700231500.00007734420.0000
704150049南方新兴消费收益4.3300921231.000030778300.0000
705150050南方新兴消费进取4.3300921231.000030778300.0000
706150051信诚沪深300指数分级A2.0900248759.00008311040.0000
707150052信诚沪深300指数分级B2.0900248759.00008311040.0000
708150104华安沪深300指数分级A1.5300133321.00004454250.0000
709150105华安沪深300指数分级B1.5300133321.00004454250.0000
710150123建信央视财经50指数分级A6.58002329804.000077838800.0000
711150124建信央视财经50指数分级B6.58002329804.000077838800.0000
712150135国富中证100指数增强分级A2.710047062.00001572340.0000
713150136国富中证100指数增强分级B2.710047062.00001572340.0000
714150167银华沪深300指数分级A3.7000133970.00004475940.0000
715150168银华沪深300指数分级B3.7000133970.00004475940.0000
716150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.16007678618.0000256543000.0000
717150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.16007678618.0000256543000.0000
718150219前海开源健康分级A3.7800368896.000012324800.0000
719150220前海开源健康分级B3.7800368896.000012324800.0000
720159919嘉实沪深300ETF1.640012874850.0000430149000.0000
721159923大成中证100ETF2.310025142.0000839994.0000
722159925南方沪深300ETF1.6400772598.000025812500.0000
723159928汇添富中证主要消费ETF13.020012573488.0000420080000.0000
724159965中融央视财经50ETF6.84001339300.000044746000.0000
725160127南方新兴消费增长分级股票4.3300921231.000030778300.0000
726160220国泰民益灵活配置混合(LOF)4.3500235900.00007881420.0000
727160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.16007678618.0000256543000.0000
728160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4.3500235900.00007881420.0000
729160322华夏港股通精选股票(LOF)1.9300134100.00004480280.0000
730160417华安沪深300指数分级1.5300133321.00004454250.0000
731160522博时睿益事件驱动混合(LOF)3.9800186000.00006214260.0000
732160615鹏华沪深300指数A1.5600187087.00006250580.0000
733160627鹏华策略优选混合7.5300709900.000023717800.0000
734160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.000031848.00001064040.0000
735160722嘉实惠泽混合(LOF)8.4300574300.000019187400.0000
736160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.000031848.00001064040.0000
737160806长盛同庆1.3800121834.00004070470.0000
738160807长盛沪深300指数(LOF)1.600027910.0000932473.0000
739160910大成创新成长混合(LOF)7.76005381462.0000179795000.0000
740160918大成中小盘股票(LOF)7.09001618242.000054065500.0000
741160925大成中华沪深港300指数A0.7900214000.00007149740.0000
742161005富国天惠成长混合(LOF)A4.650011500000.0000384215000.0000
743161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
744161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
745161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
746161601融通新蓝筹混合8.44005354933.0000178908000.0000
747161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000546790.000018268300.0000
748161610融通领先成长股票(LOF)A2.19002120800.000070855900.0000
749161811银华沪深300指数分级3.7000133970.00004475940.0000
750161818银华消费分级股票4.8700231500.00007734420.0000
751162107金鹰中证500指数分级6.610023000.0000768430.0000
752162205泰达宏利风险预算混合1.250065300.00002181670.0000
753162209泰达宏利市值优选股票3.52001087320.000036327400.0000
754162210泰达宏利集利债券A0.3000161600.00005399060.0000
755162212泰达宏利红利先锋股票1.810066600.00002225110.0000
756162213泰达宏利沪深300指数增强A2.5800177323.00005924360.0000
757162299泰达宏利集利债券C0.3000161600.00005399060.0000
758162307海富通中证100指数(LOF)2.2600101471.00003390150.0000
759162414华宝新机遇混合A0.690068900.00002301950.0000
760162509国联安双禧中证100指数2.210097400.00003254130.0000
761162717广发再融资主题混合(LOF)4.2500124500.00004159540.0000
762163302大摩资源优选混合(LOF)5.0800898678.000030024800.0000
763163406兴全合润分级股票6.740010488356.0000350416000.0000
764163411兴全精选混合3.6100960000.000032073600.0000
765163417兴全合宜混合A6.810070372426.00002351140000.0000
766163503天治核心成长股票(LOF)3.0700420000.000014032200.0000
767163805中银策略股票5.3400941000.000031438800.0000
768163808中银中证100指数增强2.2300279234.00009329210.0000
769163810中银价值混合5.3600269741.00009012050.0000
770164205天弘文化新兴产业股票6.2600293299.00009799120.0000
771164401前海开源健康分级3.7800368896.000012324800.0000
772164403前海开源农业分级5.100054358.00001816100.0000
773164508国富中证100指数增强分级2.710047062.00001572340.0000
774165309建信沪深300指数(LOF)1.5400267072.00008922880.0000
775165312建信央视财经50指数分级6.58002329804.000077838800.0000
776165508信诚深度价值股票(LOF)3.220045200.00001510130.0000
777165515信诚沪深300指数分级2.0900248759.00008311040.0000
778165526信诚新旺混合(LOF)A2.19004100.0000136981.0000
779165527信诚新旺混合(LOF)C2.19004100.0000136981.0000
780165806东吴深证100指数增强(LOF)1.63003590.0000119942.0000
781165810东吴沪深300指数C1.63003590.0000119942.0000
782166001中欧新趋势股票(LOF)5.94004191855.0000140050000.0000
783166002中欧新蓝筹混合A3.32004630841.0000154716000.0000
784166023中欧瑞丰灵活配置混合A6.33002503991.000083658300.0000
785166801浙商聚潮新思维混合3.9000475435.000015884300.0000
786167601国金沪深300指数增强8.680044014.00001470510.0000
787168001国寿安保中证养老产业指数分级1.580028201.0000942195.0000
788168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.7700119100.00003979130.0000
789168108九泰锐诚混合4.4900187620.00006268380.0000
790169101东方红睿丰混合(LOF)7.150022636521.0000756286000.0000
791169102东方红睿阳混合(LOF)5.80002155669.000072020900.0000
792169103东方红睿轩沪港深混合7.25006832684.0000228280000.0000
793169104东方红睿满沪港深混合5.34002319955.000077509700.0000
794169105东方红睿华沪港深混合7.450017797725.0000594622000.0000
795169106东方红创新优选定开混合1.2700800000.000026728000.0000
796169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)5.460044000.00001470040.0000
797180010银华优质增长股票2.62002442842.000081615400.0000
798180013银华领先策略股票4.06001079877.000036078700.0000
799180028银华永祥灵活配置混合2.480050978.00001703180.0000
800180033银华上证50等权ETF联接0.0100233.00007785.0000
801200001长城久恒平衡混合2.550063000.00002104830.0000
802200007长城安心回报混合5.22002557286.000085438900.0000
803200008长城品牌优选股票4.45004661700.0000155747000.0000
804200011长城景气行业龙头混合4.8500166700.00005569450.0000
805200012长城中小盘成长股票4.0500181500.00006063920.0000
806200015长城优化升级股票2.860067000.00002238470.0000
807200016长城稳健成长混合1.640075000.00002505750.0000
808202005南方成份精选股票4.06004500042.0000150346000.0000
809202009南方盛元红利股票3.3800800000.000026728000.0000
810202011南方优选价值股票3.36001268568.000042382900.0000
811202015南方沪深300ETF联接A0.060026796.0000895254.0000
812202021南方小康ETF联接A0.05008902.0000297416.0000
813202101南方宝元债券A1.6000800000.000026728000.0000
814202211南方中证100指数A2.1100119000.00003975790.0000
815202213南方核心竞争混合3.4200181900.00006077280.0000
816213010宝盈中证100指数增强A2.2100156300.00005221980.0000
817217002招商安泰平衡混合1.740021800.0000728338.0000
818217017招商上证消费80ETF联接A0.22008600.0000287326.0000
819217027招商央视财经50指数A6.6200891243.000029776400.0000
820233006大摩领先优势股票4.8600556500.000018592700.0000
821233015大摩量化配置股票A1.6600292500.00009772420.0000
822240002华宝宝康配置混合1.7300163400.00005459190.0000
823240010华宝兴业行业精选股票2.71001326900.000044331700.0000
824240014华宝中证100指数A2.1200376565.000012581000.0000
825253010国联安安心成长混合2.190035000.00001169350.0000
826270007广发大盘成长混合6.87005913142.0000197558000.0000
827270022广发内需增长混合5.0100718000.000023988400.0000
828310328申万菱信新动力股票4.1400962013.000032140900.0000
829310388申万菱信消费增长股票6.5400254000.00008486140.0000
830320010诺安中证100指数2.2200115743.00003866970.0000
831320011诺安中小盘精选股票6.19002166897.000072396000.0000
832320012诺安主题精选股票4.8000200000.00006682000.0000
833320015诺安行业轮动混合5.2700458970.000015334200.0000
834340007兴全社会责任股票5.890011189239.0000373832000.0000
835340008兴全有机增长混合4.89005625636.0000187952000.0000
836350002天治品质优选混合3.8700113100.00003778670.0000
837350007天治趋势精选混合2.700015000.0000501150.0000
838350008天治成长精选股票6.380033000.00001102530.0000
839350009天治稳定收益债券2.800049400.00001650450.0000
840370023上投摩根中证消费指数3.340045056.00001505320.0000
841398061中海消费主题精选股票5.3500799510.000026711600.0000
842399001中海上证50指数增强3.0100178100.00005950320.0000
843400032东方主题精选混合5.2000158000.00005278780.0000
844410008华富中证100指数2.1800112791.00003768350.0000
845420001天弘精选混合5.54002025700.000067678600.0000
846420009天弘安康颐养混合A1.6000332621.000011112900.0000
847450003国富潜力组合股票5.15002200000.000073502000.0000
848450008国富沪深300指数2.0100103418.00003455200.0000
849481001工银核心价值股票3.82004886471.0000163257000.0000
850481009工银沪深300指数A1.55001776000.000059336200.0000
851481013工银消费服务行业股票3.9700666123.000022255200.0000
852481017工银量化策略股票2.5500137035.00004578340.0000
853501001财通多策略精选混合8.98001082160.000036155000.0000
854501002长信价值优选混合2.090081500.00002722920.0000
855501015财通多策略升级混合(LOF)8.73002868401.000095833300.0000
856501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2.4100164200.00005485920.0000
857501026财通多策略福享混合(LOF)7.00003429600.0000114583000.0000
858501027国泰融信灵活配置混合(LOF)7.640020000.0000668200.0000
859501028财通福瑞混合发起6.14001255517.000041946800.0000
860501032财通福盛混合发起1.200072700.00002428910.0000
861501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.520079434.00002653890.0000
862501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.520079434.00002653890.0000
863501049东方红睿玺三年定开混合8.62004978904.0000166345000.0000
864501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.38001360685.000045460500.0000
865501053东方红目标优选定开混合1.2800400000.000013364000.0000
866501054东方红睿泽三年定开混合9.830020718437.0000692203000.0000
867501055财通福佑定开混合发起9.9500187000.00006247670.0000
868501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A1.950053300.00001780750.0000
869501060中金中证优选300指数(LOF)A2.5000127979.00004275780.0000
870501061中金中证优选300指数(LOF)C2.5000127979.00004275780.0000
871501064国泰价值优选灵活配置混合4.4500388000.000012963100.0000
872501066东方红恒元五年定开混合7.34003476300.0000116143000.0000
873501067招商富时A-H50指数A2.850025200.0000841932.0000
874501068招商富时A-H50指数C2.850025200.0000841932.0000
875502020国金上证50分级3.3300113200.00003782010.0000
876502021国金上证50分级A3.3300113200.00003782010.0000
877502022国金上证50分级B3.3300113200.00003782010.0000
878502040长盛上证50指数分级3.4700119000.00003975790.0000
879502041长盛上证50指数分级A3.4700119000.00003975790.0000
880502042长盛上证50指数分级B3.4700119000.00003975790.0000
881502048易方达上证50指数分级3.4000611411.000020427200.0000
882502049易方达上证50指数分级A3.4000611411.000020427200.0000
883502050易方达上证50指数分级B3.4000611411.000020427200.0000
884510010治理ETF3.7700450400.000015047900.0000
885510020超大ETF4.9800294339.00009833870.0000
886510050华夏上证50ETF3.610053238494.00001778700000.0000
887510120海富通上证非周期ETF6.000042606.00001423470.0000
888510150招商上证消费80ETF9.9200474386.000015849200.0000
889510160中证南方小康产业指数ETF3.1400556781.000018602100.0000
890510180华安上证180ETF2.380014127123.0000471987000.0000
891510270中银上证国企100ETF3.590019300.0000644813.0000
892510300华泰柏瑞沪深300ETF1.640017896079.0000597908000.0000
893510310易方达沪深300发起式ETF1.62004348657.0000145289000.0000
894510330华夏沪深300ETF1.630013087703.0000437260000.0000
895510360广发沪深300ETF1.65001706049.000056999100.0000
896510380国寿安保沪深300ETF1.69002336901.000078075900.0000
897510390平安大华沪深300ETF1.63002627382.000087780800.0000
898510600申万菱信上证50ETF3.5800216200.00007223240.0000
899510630华夏消费ETF15.0500990165.000033081400.0000
900510680万家上证380ETF3.66005900.0000197119.0000
901510710博时上证50ETF3.5300696100.000023256700.0000
902510800建信上证50ETF3.5900170800.00005706430.0000
903510850工银瑞信上证50ETF3.580010283992.0000343588000.0000
904512270华安行业中性低波动ETF2.290083900.00002803100.0000
905512600嘉实中证主要消费ETF12.970054754.00001829330.0000
906519002华安安信消费股票3.0000323199.000010798100.0000
907519030海富通稳固收益债券0.640013000.0000434330.0000
908519033海富通国策导向股票3.7800222400.00007430380.0000
909519039长盛同德主题股票1.1900400000.000013364000.0000
910519050海富通安颐收益混合A1.1000127800.00004269800.0000
911519062海富通阿尔法对冲混合1.9500959938.000032071500.0000
912519099新华灵活主题股票4.000027700.0000925457.0000
913519100长盛中证100指数2.2600268420.00008967910.0000
914519116浦银安盛沪深300指数增强1.250073316.00002449490.0000
915519125浦银安盛消费升级混合5.6900125000.00004176250.0000
916519126浦银安盛新经济结构混合3.220084900.00002836510.0000
917519130海富通新内需混合1.2100288100.00009625420.0000
918519134海富通富祥混合0.51007200.0000240552.0000
919519150新华优选消费股票5.2600117685.00003931860.0000
920519172浦银安盛睿智精选混合A7.0700190000.00006347900.0000
921519173浦银安盛睿智精选混合C7.0700190000.00006347900.0000
922519176浦银消费C5.6900125000.00004176250.0000
923519180万家180指数2.2600982914.000032839200.0000
924519221海富通欣益混合C0.650064845.00002166470.0000
925519222海富通欣益混合A0.650064845.00002166470.0000
926519223海富通欣荣混合C2.100085500.00002856560.0000
927519224海富通欣荣混合A2.100085500.00002856560.0000
928519613银河君尚混合A0.990078200.00002612660.0000
929519614银河君尚混合C0.990078200.00002612660.0000
930519615银河君尚混合I0.990078200.00002612660.0000
931519616银河君信混合A0.9600240000.00008018400.0000
932519617银河君信混合C0.9600240000.00008018400.0000
933519618银河君信混合I0.9600240000.00008018400.0000
934519623银河君耀混合A0.490030000.00001002300.0000
935519624银河君耀混合C0.490030000.00001002300.0000
936519683交银双利债券A/B1.560073700.00002462320.0000
937519685交银双利债券C1.560073700.00002462320.0000
938519690交银稳健配置混合3.37003000000.0000100230000.0000
939519702交银趋势优选股票8.8300804115.000026865500.0000
940519710交银荣安保本混合6.66002259993.000075506400.0000
941519714交银沪深300行业等权指数8.07002689928.000089870500.0000
942519738交银周期回报混合1.3300100000.00003341000.0000
943519752交银新回报灵活配置混合A1.4200200000.00006682000.0000
944519753交银安心收益债券1.610024900.0000831909.0000
945519755交银多策略回报灵活配置混合A0.8000100000.00003341000.0000
946519756交银国企改革灵活配置混合2.4600393700.000013153500.0000
947519759交银周期回报灵活配置混合C1.3300100000.00003341000.0000
948519760交银新回报灵活配置混合C1.4200200000.00006682000.0000
949519761交银多策略回报灵活配置混合C0.8000100000.00003341000.0000
950519768交银优选回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
951519769交银优选回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
952519770交银优择回报灵活配置混合A0.4400100000.00003341000.0000
953519771交银优择回报灵活配置混合C0.4400100000.00003341000.0000
954519915富国消费主题混合6.40002600800.000086892700.0000
955519949长信利信混合A1.6900110000.00003675100.0000
956519959长信多利混合3.4800650200.000021723200.0000
957519960长信利广混合C9.1200280000.00009354800.0000
958519961长信利广混合A9.1200280000.00009354800.0000
959519962长信利盈混合C1.6700231000.00007717710.0000
960519963长信利盈混合A1.6700231000.00007717710.0000
961519969长信新利灵活配置混合1.3500139400.00004657350.0000
962519971长信改革红利混合3.8800146900.00004907930.0000
963519976长信可转债C1.58001262100.000042166800.0000
964519977长信可转债A1.58001262100.000042166800.0000
965519989长信利丰债券C0.8900489465.000016353000.0000
966530005建信优化配置混合2.76001561536.000052170900.0000
967530019建信社会责任股票2.600020100.0000671541.0000
968540009汇丰晋信消费红利股票3.5100276245.00009229340.0000
969550015信诚至远混合A1.170010000.0000334100.0000
970550016信诚至远混合C1.170010000.0000334100.0000
971560002益民红利成长混合4.1400460807.000015395600.0000
972560003益民创新优势混合4.1200863800.000028859600.0000
973560006益民核心增长混合4.16008100.0000270621.0000
974570001诺德价值优势股票8.92004222818.0000141084000.0000
975570008诺德周期策略股票7.4000230000.00007684300.0000
976620003金元惠理丰利债券1.1300830400.000027743700.0000
977620007金元顺安灵活配置混合3.1600138600.00004630630.0000
978630005华商动态阿尔法混合2.3900751700.000025114300.0000
979630009华商稳定增利债券A0.620040000.00001336400.0000
980630016华商价值共享混合发起式3.5700350000.000011693500.0000
981630109华商稳定增利债券C0.620040000.00001336400.0000
982660008农银汇理沪深300指数A1.5500406444.000013579300.0000
983671030西部利得事件驱动股票3.8300109900.00003671760.0000
984673071西部利得新动力混合A0.600064600.00002158290.0000
985673073西部利得新动力混合C0.600064600.00002158290.0000
986673100西部利得沪深300指数增强A2.010011100.0000370851.0000
987673101西部利得沪深300指数增强C2.010011100.0000370851.0000
988690001民生加银品牌蓝筹混合3.0200120700.00004032590.0000
989690002民生增强收益债券A2.0900555000.000018542600.0000
990690006民生加银信用双利债券A0.9800333700.000011148900.0000
991690007民生加银景气行业股票5.31002384708.000079673100.0000
992690009民生加银红利回报混合5.8400157124.00005249510.0000
993690202民生增强收益债券C2.0900555000.000018542600.0000
994690206民生加银信用双利债券C0.9800333700.000011148900.0000
995700001平安大华行业先锋股票3.5300238400.00007964940.0000
996700004平安灵活配置混合2.820027400.0000915434.0000
997730002方正富邦红利精选A3.4200106800.00003568190.0000
998740001长安宏观策略股票5.8300120000.00004009200.0000
999740101长安沪深300非周期行业指数3.200052930.00001768390.0000
1000750001安信灵活配置混合7.3800191700.00006404700.0000
1001762001国金通用国鑫发起6.8700541077.000018077400.0000
1002960010工银核心价值混合H3.82004886471.0000163257000.0000
1003960020南方优选价值混合H3.36001268568.000042382900.0000
1004960021国富潜力H5.15002200000.000073502000.0000
1005960022博时沪深300指数R1.57003302800.0000110347000.0000
1006960024嘉实成长收益混合H3.03003499995.0000116935000.0000
所有基金的持有老凤祥600612的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000577安信价值精选股票3.45002925355.0000130763000.0000
2000974安信消费医药股票7.33004480901.0000200296000.0000
3001302前海开源金银珠宝混合A9.19001215138.000054316700.0000
4001464光大保德信鼎鑫混合A1.850040500.00001810350.0000
5001609平安大华鑫享混合A0.370026300.00001175610.0000
6001610平安大华鑫享混合C0.370026300.00001175610.0000
7001714工银文体产业股票3.0200968829.000043306700.0000
8001823光大保德信鼎鑫混合C1.850040500.00001810350.0000
9001972前海开源沪港深智慧生活混合6.080069709.00003115990.0000
10002207前海开源金银珠宝混合C9.19001215138.000054316700.0000
11002598平安消费精选混合A2.620013200.0000590040.0000
12002599平安消费精选混合C2.620013200.0000590040.0000
13002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.410046000.00002056200.0000
14002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.410046000.00002056200.0000
15003282信诚至裕混合A0.310030000.00001341000.0000
16003283信诚至裕混合C0.310030000.00001341000.0000
17003513中邮消费升级灵活配置混合3.710039927.00001784740.0000
18004249安信中国制造混合3.140058000.00002592600.0000
19004393安信合作创新混合3.160085000.00003799500.0000
20004456华福消费新趋势灵活配置混合2.90001056551.000047227800.0000
21005090嘉合睿金定期开放混合A3.33008500.0000379950.0000
22005091嘉合睿金定期开放混合C3.33008500.0000379950.0000
23005271安信恒利增强债券A0.0400500.000022350.0000
24005272安信恒利增强债券C0.0400500.000022350.0000
25005526工银新生代消费混合2.5500319599.000014286100.0000
26005900国投瑞银行业先锋混合3.040036200.00001618140.0000
27005977中信保诚至兴混合A0.620016000.0000715200.0000
28005978中信保诚至兴混合C0.620016000.0000715200.0000
29006202交银核心资产混合2.9500199934.00008937050.0000
30161222国投瑞银瑞利混合3.0500113800.00005086860.0000
31310508申万菱信稳益宝债券0.35007295.0000326086.0000
32310518申万菱信可转债债券0.29004300.0000192210.0000
33519779交银沪港深价值精选混合3.1200400000.000017880000.0000
34700001平安大华行业先锋股票3.1300157970.00007061260.0000
35700004平安灵活配置混合2.660019261.0000860967.0000
所有基金的持有首旅酒店600258的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000326南方中小盘成长股票4.0300417800.00007512040.0000
2000327南方新蓝筹混合4.2700547900.00009851240.0000
3001335南方利众混合A0.9300171500.00003083570.0000
4001505南方利众混合C0.9300171500.00003083570.0000
5001566南方利达灵活配置混合A0.7000177800.00003196840.0000
6001567南方利达灵活配置混合C0.7000177800.00003196840.0000
7001570南方利安灵活配置混合A0.5300146200.00002628680.0000
8001580南方利安灵活配置混合C0.5300146200.00002628680.0000
9002067诺安精选回报混合7.3200523549.00009413410.0000
10002145诺安景鑫混合8.3500506600.00009108670.0000
11002409华夏新活力混合A2.1100611700.000010998400.0000
12002410华夏新活力混合C2.1100611700.000010998400.0000
13002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.2400110600.00001988590.0000
14002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.2400110600.00001988590.0000
15002838华夏新锦程混合A2.1100602220.000010827900.0000
16002839华夏新锦程混合C2.1100602220.000010827900.0000
17003300华夏圆和混合2.1100681500.000012253400.0000
18003835鹏华沪深港新兴成长混合2.770040000.0000719200.0000
19004046华夏新锦顺混合A2.1100622920.000011200100.0000
20004047华夏新锦顺混合C2.1100622920.000011200100.0000
21004048华夏新锦汇混合A2.1000519600.00009342410.0000
22004049华夏新锦汇混合C2.1000519600.00009342410.0000
23004292鹏华沪深港互联网股票2.3500116584.00002096180.0000
24005397南方安养混合0.820082600.00001485150.0000
25005585银河文体娱乐混合3.9800101000.00001815980.0000
26006648汇安多因子混合A2.4100700000.000012586000.0000
27006649汇安多因子混合C2.4100700000.000012586000.0000
28090016大成消费主题股票3.150049300.0000886414.0000
29090018大成新锐产业股票3.150084900.00001526500.0000
30200001长城久恒平衡混合2.5900118900.00002137820.0000
31320016诺安多策略股票6.1600139300.00002504610.0000
32510190华安上证龙头ETF1.450073200.00001316140.0000
33519756交银国企改革灵活配置混合2.6800794890.000014292100.0000
所有基金的持有中航善达000043的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001209前海开源一带一路混合A4.7600779200.00009233520.0000
2001495东方新价值混合A3.410019500.0000231075.0000
3001972前海开源沪港深智慧生活混合5.8100251200.00002976720.0000
4002080前海开源一带一路混合C4.7600779200.00009233520.0000
5002162东方新价值混合C3.410019500.0000231075.0000
6002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.8800156500.00001854520.0000
7002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.8800156500.00001854520.0000
8003197光大保德信安诚债券A0.1900117600.00001393560.0000
9003198光大保德信安诚债券C0.1900117600.00001393560.0000
10003492前海开源外向企业股票5.1700108400.00001284540.0000
11004292鹏华沪深港互联网股票3.7400281600.00003336960.0000
12005585银河文体娱乐混合3.8900150000.00001777500.0000
13006408添富消费升级混合2.6000163528.00001937810.0000
14360013光大保德信信用添益债券A3.850058600.0000694410.0000
15360014光大保德信信用添益债券C3.850058600.0000694410.0000
所有基金的持有重庆百货600729的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000804中信建投稳利混合A0.160010000.0000302400.0000
2000880富国研究精选灵活配置混合4.76001334400.000040352300.0000
3000940富国中小盘精选混合3.7400671204.000020297200.0000
4001004新华稳健回报混合发起式4.9000528000.000015966700.0000
5001119国投瑞银新回报混合0.66007700.0000232848.0000
6001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.610078460.00002372630.0000
7002291诺安安鑫混合6.7900357046.000010797100.0000
8002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.820060500.00001829520.0000
9002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.820060500.00001829520.0000
10003308中信建投睿利混合1.790013000.0000393120.0000
11004635中信建投睿利混合C1.790013000.0000393120.0000
12005616东方量化成长灵活配置混合2.2500114000.00003447360.0000
13006179富国品质生活混合1.7100561700.000016985800.0000
14006844中信建投稳利混合C0.160010000.0000302400.0000
15100039富国通胀通缩主题轮动混合4.5500185230.00005601360.0000
16210008金鹰策略配置股票6.190092901.00002809330.0000
17210009金鹰核心资源股票6.26001724285.000052142400.0000
18519007海富通强化回报混合1.0300124247.00003757230.0000
19519093新华钻石品质企业股票4.5800269000.00008134560.0000
20519915富国消费主题混合4.68002104050.000063626500.0000
所有基金的持有云南白药000538的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000377上投摩根双债增利债券A0.71005100.0000425442.0000
2000378上投摩根双债增利债券C0.71005100.0000425442.0000
3000664国联安通盈混合1.870013800.00001151200.0000
4000880富国研究精选灵活配置混合5.1000518405.000043245300.0000
5000925汇添富外延增长主题股票4.90001600112.0000133481000.0000
6000963兴业多策略混合5.9400472955.000039453900.0000
7000971诺安新经济股票3.2200240654.000020075400.0000
8001044嘉实新消费股票5.31001806990.0000150739000.0000
9001068华融新锐灵活配置混合2.160030000.00002502600.0000
10001102前海开源国家比较优势混合5.1200288500.000024066700.0000
11001272兴业聚利灵活配置混合6.2000138112.000011521300.0000
12001280银华聚利灵活配置混合4.4100202849.000016921700.0000
13001402信诚新选混合A0.6200200.000016684.0000
14001479中邮风格轮动灵活配置混合3.340020000.00001668400.0000
15001528诺安先进制造股票7.6000505742.000042189000.0000
16001541汇添富民营新动力股票5.9600270000.000022523400.0000
17001679前海开源中国稀缺资产混合A5.0400501400.000041826800.0000
18001780诺安改革趋势灵活配置混合8.720067918.00005665720.0000
19001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.140031700.00002644410.0000
20001861富安达健康人生混合4.290018000.00001501560.0000
21001874前海开源沪港深价值精选混合2.100080000.00006673600.0000
22001875前海开源沪港深优势精选混合3.0400202600.000016900900.0000
23001972前海开源沪港深智慧生活混合6.280038600.00003220010.0000
24002030信诚新选混合B0.6200200.000016684.0000
25002079前海开源中国稀缺资产混合C5.0400501400.000041826800.0000
26002161银华万物互联灵活配置混合1.07008800.0000734096.0000
27002172海富通新内需混合C0.560053000.00004421260.0000
28002214中海沪港深价值优选混合1.230084900.00007082360.0000
29002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.350019400.00001618350.0000
30002326银华聚利C4.4100202849.000016921700.0000
31002330兴业聚宝灵活配置混合7.660040411.00003371090.0000
32002443前海开源沪港深龙头精选混合3.580010100.0000842542.0000
33002472光大保德信先进服务业混合0.630010300.0000859226.0000
34002485国联安通盈混合C1.870013800.00001151200.0000
35002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.480020400.00001701770.0000
36002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.480020400.00001701770.0000
37002959汇添富盈泰混合0.7200100000.00008342000.0000
38003282信诚至裕混合A0.390020000.00001668400.0000
39003283信诚至裕混合C0.390020000.00001668400.0000
40003492前海开源外向企业股票3.590010700.0000892594.0000
41003581前海联合国民健康混合A4.070027000.00002252340.0000
42003641长盛盛丰混合A0.740016000.00001334720.0000
43003642长盛盛丰混合C0.740016000.00001334720.0000
44003842中邮景泰灵活配置混合A1.650040000.00003336800.0000
45003843中邮景泰灵活配置混合C1.650040000.00003336800.0000
46004099前海开源沪港深景气混合2.130012200.00001017720.0000
47004218前海开源裕和混合A3.320010500.0000875910.0000
48004466长盛盛杰一年期定开混合0.40002500.0000208550.0000
49005237银华医疗健康量化股票发起式A3.07009424.0000786150.0000
50005238银华医疗健康量化股票发起式C3.07009424.0000786150.0000
51005303嘉实医药健康股票A5.96001214250.0000101293000.0000
52005304嘉实医药健康股票C5.96001214250.0000101293000.0000
53005453前海开源医疗健康混合A9.1500111400.00009292990.0000
54005454前海开源医疗健康混合C9.1500111400.00009292990.0000
55005498银华积极成长混合4.2700268452.000022394300.0000
56006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.230013000.00001084460.0000
57006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.230013000.00001084460.0000
58006429诺安恒鑫混合2.1800360000.000030031200.0000
59006803嘉实互通精选股票3.150038500.00003211670.0000
60006881华宝大健康混合2.4900238300.000019879000.0000
61007076汇添富中证医药ETF联接A1.120063000.00005255460.0000
62007077汇添富中证医药ETF联接C1.120063000.00005255460.0000
63007111前海联合国民健康混合C4.070027000.00002252340.0000
64007502前海开源裕和混合C3.320010500.0000875910.0000
65040011华安核心股票7.34001638073.0000136648000.0000
66110012易方达科汇灵活配置混合6.8300672001.000056058300.0000
67121001国投瑞银融华债券1.060035200.00002936380.0000
68150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.8400498429.000041578900.0000
69150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.8400498429.000041578900.0000
70150148信诚中证800医药指数分级A4.200082478.00006880320.0000
71150149信诚中证800医药指数分级B4.200082478.00006880320.0000
72150219前海开源健康分级A3.0000117316.00009786500.0000
73150220前海开源健康分级B3.0000117316.00009786500.0000
74150259易方达重组指数分级A4.8700433055.000036125400.0000
75150260易方达重组指数分级B4.8700433055.000036125400.0000
76150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.2300172374.000014379400.0000
77150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.2300172374.000014379400.0000
78159929汇添富中证医药卫生ETF3.9900206047.000017188400.0000
79159938广发中证全指医药卫生ETF2.5200708961.000059141500.0000
80160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.8400498429.000041578900.0000
81160635鹏华医药分级3.790025400.00002118870.0000
82161123易方达重组指数分级4.8700433055.000036125400.0000
83163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.2300172374.000014379400.0000
84163827中银产业债A1.000048511.00004046790.0000
85164401前海开源健康分级3.0000117316.00009786500.0000
86165519信诚中证800医药指数分级4.200082478.00006880320.0000
87210010金鹰元泰信用债债券A1.290010000.0000834200.0000
88210011金鹰元泰信用债债券C1.290010000.0000834200.0000
89217002招商安泰平衡混合1.41007100.0000592282.0000
90240020华宝兴业医药生物优选股票4.0900225233.000018788900.0000
91320011诺安中小盘精选股票7.76001088633.000090813800.0000
92320012诺安主题精选股票5.400090000.00007507800.0000
93320015诺安行业轮动混合7.4200258859.000021594000.0000
94398061中海消费主题精选股票4.0500242400.000020221000.0000
95501011汇添富中证中药指数(LOF)A9.830064996.00005421970.0000
96501012汇添富中证中药指数(LOF)C9.830064996.00005421970.0000
97512010易方达沪深300医药ETF5.5000510222.000042562700.0000
98512120华安中证细分医药ETF4.990055788.00004653840.0000
99512610嘉实中证医药卫生ETF3.97006853.0000571677.0000
100519130海富通新内需混合0.560053000.00004421260.0000
101519134海富通富祥混合0.25001400.0000116788.0000
102519183万家双引擎灵活配置混合2.63005000.0000417100.0000
103519755交银多策略回报灵活配置混合A0.800039912.00003329460.0000
104519761交银多策略回报灵活配置混合C0.800039912.00003329460.0000
所有基金的持有科沃斯603486的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000127农银行业领先股票3.80001956903.000059196300.0000
2001088华宝国策导向混合7.04001683253.000050918400.0000
3001714工银文体产业股票3.41001616384.000048895600.0000
4001765前海开源嘉鑫混合A2.0900205520.00006216980.0000
5001770前海开源嘉鑫混合C2.0900205520.00006216980.0000
6001972前海开源沪港深智慧生活混合7.9600134920.00004081330.0000
7002189农银汇理国企改革混合3.7700133280.00004031720.0000
8002662前海开源沪港深大消费主题混合A3.990050060.00001514320.0000
9002663前海开源沪港深大消费主题混合C3.990050060.00001514320.0000
10005526工银新生代消费混合3.4700642543.000019436900.0000
11006214平安500ETF联接A0.0000300.00009075.0000
12006215平安500ETF联接C0.0000300.00009075.0000
13163409兴全绿色投资股票(LOF)3.0100500000.000014070000.0000
14240008华宝收益增长混合7.18001971979.000059652400.0000
15660010农银策略精选混合3.64002447057.000074023500.0000