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 上银慧盈利货币(002733) 数据日期:2020-08-12
  
最新净值:0.428
累计净值:1.483
日 涨 幅:6.28%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2016-05-17基金经理:楼昕宇 高永 投资风格:现金型
最新份额:0.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与上银慧盈利货币同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5511.5512016-05-26范冰 余海燕 8.68亿份易方达基金
东吴鼎元A契约型开放式债券型0.6200.6202016-05-19邵笛 0.00亿份东吴基金
东吴鼎元C契约型开放式债券型0.6130.6132016-05-19邵笛 0.05亿份东吴基金
建信鑫盛回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-03薛玲 1.67亿份建信基金管理有限责任公司
广发沪港深新机遇股票契约型开放式股票型1.6361.7732016-05-27余昊 2.15亿份广发基金
前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型2.5672.9672016-04-19曲扬 范洁 7.36亿份前海开源基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.9402.0082016-05-27张金涛 19.86亿份嘉实基金
前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.8851.8852016-05-19谢屹 0.03亿份前海开源基金
前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.8621.8622016-05-19谢屹 0.03亿份前海开源基金
中欧养老产业混合契约型开放式混合型2.2402.2402016-05-13王健 许文星 4.17亿份中欧基金
泰信互联网+混合契约型开放式混合型1.6811.6812016-06-08钱鑫 0.37亿份泰信基金
中邮低碳配置混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-04-28吴尚 1.16亿份中邮创业基金管理股份有限公司
上投摩根中国生物医药(QDII)契约型开放式QDII2.2472.2472016-04-28方钰涵 9.92亿份上投摩根基金
前海开源人工智能主题混合契约型开放式混合型1.9331.9332016-05-04曲扬 5.17亿份前海开源基金
浙商中证500指数增强A契约型开放式股票型1.4091.4092016-05-11王剑 1.89亿份浙商基金
新华鑫动力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5341.5342016-06-08刘彬 0.24亿份新华基金管理股份有限公司
新华鑫动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5271.5272016-06-08刘彬 0.19亿份新华基金管理股份有限公司
北信瑞丰外延增长契约型开放式混合型1.3231.3232016-05-17庞文杰 0.12亿份北信瑞丰基金
农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型2.4342.4342016-06-03张峰 1.35亿份农银汇理基金
农银物联网混合契约型开放式混合型1.7711.7712016-05-04张燕 0.31亿份农银汇理基金
东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-20盛泽 1.70亿份东方基金管理有限责任公司
东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-20朱晓栋 黄诺楠 0.00亿份东方基金管理有限责任公司
金鹰技术领先灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7960.7962016-05-13吴德瑄 0.05亿份金鹰基金
中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.6561.7762016-04-28姚晨曦 陈玮 0.52亿份中海基金
长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29马强 0.00亿份长城基金
长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29马强 0.09亿份长城基金
泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.4811.6262016-05-17何俊春 于瑞 李俊江 27.58亿份泰信基金
泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.4171.3752016-05-17何俊春 于瑞 李俊江 0.00亿份泰信基金
银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型2.4462.4462016-05-19贾鹏 1.14亿份银华基金管理股份有限公司
融通增益债券A/B契约型开放式债券型1.1201.2202016-05-11王超 3.65亿份融通基金
融通增益债券C契约型开放式债券型1.1641.1642016-05-11王超 0.00亿份融通基金
华夏高端制造混合契约型开放式混合型1.2631.2632016-05-11吴昊 1.21亿份华夏基金
工银沪港深股票A契约型开放式股票型1.3301.3982016-04-20张继圣 9.93亿份工银瑞信基金
汇添富盈安灵活配置混合契约型开放式混合型1.7451.7662016-04-19马翔 1.93亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安全球美元票息债人民币A契约型开放式QDII1.1801.1802016-06-03庄宇飞 1.36亿份华安基金
华安全球美元票息债美元现汇A契约型开放式QDII0.1700.1702016-06-03庄宇飞 1.36亿份华安基金
华安全球美元票息债C契约型开放式QDII1.1561.1562016-06-03庄宇飞 0.05亿份华安基金
江信汇福契约型开放式债券型1.0431.0692016-05-05静鹏 4.19亿份江信基金
民生加银量化中国混合契约型开放式混合型1.0881.0882016-05-19蔡晓 0.08亿份民生加银基金
九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0541.0542016-04-22刘勇 0.13亿份九泰基金
九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-04-22刘勇 0.07亿份九泰基金
东兴众智优选混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-06-13孙继青 0.04亿份东兴证券股份有限公司
国投瑞银全球债券人民币契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-19颜文浩 0.08亿份国投瑞银基金
国投瑞银全球债券美元现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19颜文浩 0.03亿份国投瑞银基金
宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型2.7622.7622016-06-16张仲维 2.11亿份宝盈基金
富国泰利定开债发起式契约型开放式债券型1.1701.2302016-05-11俞晓斌 3.91亿份富国基金
兴业聚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3451.3752016-04-256.44亿份兴业基金
招商招盈18个月定开债契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-012.12亿份招商基金
华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-26李栋梁 0.57亿份华宝基金
华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-260.08亿份华宝基金
申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.6201.6202016-04-21俞诚 2.40亿份申万菱信基金
长城久润混合契约型开放式混合型1.6521.6522016-04-26赵凤飞 0.51亿份长城基金
博时裕景纯债契约型开放式债券型1.0301.1482016-04-28陈黎 19.81亿份博时基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.2193.0692016-05-25李永兴 乔嘉麒 20.16亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.2221.2352016-05-250.26亿份永赢基金
平安安盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.9271.9272016-04-22黄维 1.83亿份平安基金
长城久益混合A契约型开放式混合型1.4031.4032016-04-28马强 0.33亿份长城基金
长城久益混合C契约型开放式混合型1.3041.3542016-04-28马强 0.29亿份长城基金
泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.4021.5442016-04-2920.45亿份泰康资产管理有限责任公司
嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-18胡永青 王亚洲 7.93亿份嘉实基金
信达澳银纯债债券契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05孔学峰 唐弋迅 0.09亿份信达澳银基金
诺安和鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.6861.6862016-04-28蔡嵩松 24.34亿份诺安基金
东吴安鑫量化契约型开放式混合型1.2201.3392016-06-030.50亿份东吴基金
泓德泓益量化混合契约型开放式混合型1.7481.9782016-04-26苏昌景 7.16亿份泓德基金
创金合信鑫安保本A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-115.45亿份创金合信基金
创金合信鑫安保本C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11王一兵 程志田 1.71亿份创金合信基金
大成国家安全主题混合契约型开放式混合型1.5061.5062016-05-04谢家乐 0.24亿份大成基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.09亿份长盛基金
长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.04亿份长盛基金
建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.9511.9512016-04-28邱宇航 0.73亿份建信基金管理有限责任公司
南方新兴混合契约型开放式混合型1.4481.4482016-05-03罗安安 2.89亿份南方基金管理股份有限公司
泰信鑫选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3501.3502016-05-05董山青 0.25亿份泰信基金
泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.8482.1682016-05-05董山青 0.00亿份泰信基金
富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.2801.3002016-05-11朱义 0.22亿份富安达基金
建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2701.2702016-06-08牛兴华 吴尚伟 0.50亿份建信基金管理有限责任公司
博时银智大数据100A契约型开放式股票型1.9461.9462016-05-20桂征辉 杨振建 0.19亿份博时基金
山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-04华志贵 蔡文 0.07亿份山西证券股份有限公司
山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-04华志贵 蔡文 0.12亿份山西证券股份有限公司
富国美丽中国混合契约型开放式混合型2.3562.4562016-05-19张啸伟 6.09亿份富国基金
博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型2.2072.2072016-06-08兰乔 0.34亿份博时基金
华商回报1号混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-17张永志 0.85亿份华商基金
兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.1951.4132016-06-03刘方旭 高圣 18.92亿份兴业基金
平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.3751.1092016-06-08刘杰 0.19亿份平安基金
平安消费精选混合C契约型开放式混合型1.3711.1052016-06-08刘杰 0.03亿份平安基金
中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.2661.2662016-04-29王玉玺 阳桦 1.28亿份中银国际证券股份有限公司
工银瑞丰定开纯债契约型开放式债券型1.0721.2042016-04-22李娜 137.31亿份工银瑞信基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.7401.7402016-05-27关山 余志勇 黄浩荣 3.82亿份融通基金
融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28余志勇 王超 0.29亿份融通基金
博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-20邓欣雨 张李陵 0.00亿份博时基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5541.5542016-05-27赵云阳 王祥 4.98亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.5301.5302016-05-27赵云阳 王祥 36.97亿份博时基金
中银益利混合A契约型开放式混合型1.3701.4232016-04-25杨成 3.48亿份中银基金
中银益利混合C契约型开放式混合型1.3671.4202016-04-25杨成 1.67亿份中银基金
中银裕利混合A契约型开放式混合型1.2721.3272016-04-26苗婷 2.44亿份中银基金
中银裕利混合C契约型开放式混合型1.2701.3252016-04-26苗婷 1.99亿份中银基金
招商安博灵活配置混合A契约型开放式混合型1.9121.9122016-05-25张西林 0.76亿份招商基金
招商安博灵活配置混合C契约型开放式混合型1.8691.8692016-05-25张西林 0.34亿份招商基金
鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0281.1022016-04-21赵慧 10.02亿份鑫元基金
鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0251.0882016-04-21赵慧 0.00亿份鑫元基金
融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0051.1222016-05-05许富强 15.50亿份融通基金
广发集裕债券A契约型开放式债券型1.3171.3172016-05-11张芊 谢军 0.50亿份广发基金
广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2941.2942016-05-11张芊 谢军 1.09亿份广发基金
兴业天融债券契约型开放式债券型1.0691.1802016-04-21雷志强 158.65亿份兴业基金
天弘价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2801.2802016-06-16姜晓丽 赵鼎龙 2.95亿份天弘基金
中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.3081.3082016-05-19刘锋 0.12亿份中信建投基金
博时安润18个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-20魏桢 13.96亿份博时基金
博时安润18个月定开债C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-20魏桢 3.56亿份博时基金
鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.3691.3692016-05-115.14亿份鹏华基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-05-25黄万青 0.24亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0691.0692016-05-25黄万青 0.00亿份大成基金
中科沃土货币A契约型开放式货币型0.5441.9742016-06-06马洪娟 田钊 0.30亿份中科沃土基金
中科沃土货币B契约型开放式货币型0.6102.2102016-06-06马洪娟 田钊 3.21亿份中科沃土基金
东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-16王然 吴萍萍 0.61亿份东方基金管理有限责任公司
东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0851.1682016-05-13纪文静 32.21亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.1051.2552016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 28.53亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0841.2342016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 3.79亿份上海东方证券资产
泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.5691.6952016-06-06刘伟 黄成扬 7.04亿份泰康资产管理有限责任公司
上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型1.3771.3772016-06-16朱晓龙 0.25亿份上投摩根基金
南方卓享绝对收益契约型开放式另类投资1.1971.1972016-05-09钱厚翔 0.98亿份南方基金管理股份有限公司
南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.3271.3272016-05-20孙伟 11.21亿份南方基金管理股份有限公司
兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0511.1292016-05-0910.17亿份兴业基金
万家瑞和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1371.2472016-04-26郅元 苏谋东 0.02亿份万家基金
万家瑞和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1211.1942016-04-26郅元 苏谋东 4.54亿份万家基金
诺德货币A契约型开放式货币型0.3791.4062016-05-05赵滔滔 张倩 1.43亿份诺德基金
诺德货币B契约型开放式货币型0.4381.6422016-05-05赵滔滔 张倩 106.51亿份诺德基金
国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-22李怡文 董晗 0.10亿份国投瑞银基金
国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-22李怡文 董晗 0.00亿份国投瑞银基金
工银安盈货币A契约型开放式货币型0.4741.7092016-04-26姚璐伟 0.70亿份工银瑞信基金
工银安盈货币B契约型开放式货币型0.5361.9442016-04-26姚璐伟 17.08亿份工银瑞信基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5461.5712016-05-25李海 倪超 1.01亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5201.5352016-05-25李海 倪超 0.63亿份金鹰基金
富国创新科技混合契约型开放式混合型2.4602.4602016-06-16李元博 37.43亿份富国基金
中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19杨成 0.08亿份中银基金
鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01李韵怡 1.42亿份鹏华基金
鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01李韵怡 0.62亿份鹏华基金
博时裕利纯债债券契约型开放式债券型0.9901.1612016-05-09陈黎 59.84亿份博时基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.1141.2642016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 36.38亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0931.2432016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 3.37亿份上海东方证券资产
德邦锐兴债券A契约型开放式债券型1.0491.1092016-06-03张铮烁 0.56亿份德邦基金
德邦锐兴债券C契约型开放式债券型1.0421.0922016-06-03张铮烁 0.00亿份德邦基金
红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.5201.2662016-06-02罗薇 0.60亿份红塔红土基金
红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.5861.5082016-06-02罗薇 52.12亿份红塔红土基金
鹏华金城混合契约型开放式混合型1.2231.2232016-06-01方昶 5.31亿份鹏华基金
新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-16张永超 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
博时裕通定开债A契约型开放式债券型1.0611.1272016-04-29黄海峰 28.71亿份博时基金
红塔红土盛隆灵活配置A契约型开放式混合型1.3831.4332016-06-03赵耀 1.18亿份红塔红土基金
红塔红土盛隆灵活配置C契约型开放式混合型1.3791.4292016-06-03赵耀 0.19亿份红塔红土基金
融通增祥三个月定开债契约型开放式债券型1.1341.1842016-05-13许富强 2.40亿份融通基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.1381.1702016-05-26李一鸣 李捷 0.81亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.1341.1552016-05-26李一鸣 李捷 0.02亿份国寿安保基金
工银财富货币B契约型开放式货币型0.4831.7972016-04-26姚璐伟 0.30亿份工银瑞信基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2181.2182016-05-27赵国英 2.70亿份中欧基金
华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05尹培俊 0.99亿份华富基金
华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-050.00亿份华富基金
上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4031.5172016-05-17楼昕宇 高永 0.51亿份上银基金
嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-290.04亿份嘉实基金
汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.7351.7352016-06-03赵鹏飞 9.34亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧货币C契约型开放式货币型0.4681.6882016-05-04洪慧梅 0.02亿份中欧基金
中欧货币D契约型开放式货币型0.5121.9252016-05-04洪慧梅 1.81亿份中欧基金
嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0571.1072016-06-03胡永青 2.04亿份嘉实基金
工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0151.1182016-05-05陈桂都 49.63亿份工银瑞信基金
建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.5572.0852016-05-09于倩倩 陈建良 先轲宇 1.01亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕创纯债契约型开放式债券型1.0301.1872016-05-13郭思洁 10.08亿份博时基金
博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1822016-05-20郭思洁 4.76亿份博时基金
招商招兴3个月定开A契约型开放式债券型1.0821.2012016-05-18范刚强 45.33亿份招商基金
招商招兴3个月定开C契约型开放式债券型1.0801.1902016-05-18范刚强 0.00亿份招商基金
东兴安盈宝A契约型开放式货币型0.3961.3492016-06-03孙继青 张琳娜 6.49亿份东兴证券股份有限公司
东兴安盈宝B契约型开放式货币型0.4611.5892016-06-03孙继青 张琳娜 32.76亿份东兴证券股份有限公司
博时安源18个月A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16陈凯杨 0.11亿份博时基金
博时安源18个月C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16陈凯杨 0.01亿份博时基金
大成景华一年定开债A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15朱哲 0.01亿份大成基金
大成景华一年定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15朱哲 0.02亿份大成基金
泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.4421.4422016-06-08桂跃强 蒋利娟 11.15亿份泰康资产管理有限责任公司
兴业短债债券C契约型开放式债券型1.0051.1102016-05-16刘禹含 0.01亿份兴业基金
安信新回报混合A契约型开放式混合型2.7562.8062016-05-09谭珏娜 陈鹏 1.26亿份安信基金管理有限责任公司
安信新回报混合C契约型开放式混合型2.7302.7802016-05-09谭珏娜 陈鹏 2.79亿份安信基金管理有限责任公司
博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1552016-05-20程卓 7.31亿份博时基金
博时聚瑞6个月定开债契约型开放式债券型1.0171.1592016-05-26陈凯杨 49.34亿份博时基金
富国祥利定开债发起式契约型开放式债券型1.1251.1652016-05-25张明凯 3.42亿份富国基金
天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0791.1842016-05-10姜晓丽 0.91亿份天弘基金
平安惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0571.1452016-06-03余斌 14.73亿份平安基金
泓德泓信混合契约型开放式混合型1.7711.7712016-06-01蔡丞丰 3.01亿份泓德基金
华泰柏瑞量化对冲契约型开放式另类投资1.2351.2352016-05-26田汉卿 曾鸿 4.27亿份华泰柏瑞基金
鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-13李韵怡 1.56亿份鹏华基金
金信转型创新成长混合发起式契约型开放式混合型1.4711.4712016-06-08周谧 0.81亿份金信基金
招商招恒纯债A契约型开放式债券型1.0851.0952016-06-08孙麓深 1.00亿份招商基金
招商招恒纯债C契约型开放式债券型1.0671.0772016-06-08孙麓深 0.00亿份招商基金
南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.4171.5582016-05-30夏晨曦 申俊华 22.38亿份南方基金管理股份有限公司
工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0811.1252016-05-31陈桂都 14.36亿份工银瑞信基金
博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.4931.8332016-05-31倪玉娟 27.71亿份博时基金
博时保丰保本A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-06杨永光 王衍胜 9.97亿份博时基金
博时保丰保本C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-06杨永光 王衍胜 0.01亿份博时基金
新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.3191.3192016-06-16马英 0.49亿份新华基金管理股份有限公司
广发中证500ETF联接C契约型开放式股票型1.1671.1672016-06-15刘杰 18.07亿份广发基金
南方创业板ETF契约型开放式ETF2.8851.4182016-05-13孙伟 7.32亿份南方基金管理股份有限公司
博时睿利事件驱动(LOF)契约型开放式混合型1.7291.7292016-05-31金晟哲 0.36亿份博时基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型1.2131.2132016-05-25吴潇 4.80亿份国投瑞银基金
招商增荣混合(LOF)契约型开放式混合型1.5751.5752016-06-03姚飞军 0.73亿份招商基金
信诚鼎利契约型开放式混合型1.3311.3312016-05-24郑伟 1.16亿份中信保诚基金
国泰融丰外延增长混合(LOF)契约型开放式混合型1.0141.0312016-05-26樊利安 3.54亿份国泰基金
南方原油A契约型开放式QDII0.5730.5732016-06-15黄亮 30.92亿份南方基金管理股份有限公司
海富通改革驱动混合契约型开放式混合型2.3032.4942016-04-28周雪军 4.24亿份海富通基金
万家颐达灵活配置混合契约型开放式混合型1.1741.1982016-06-02陈奕雯 1.73亿份万家基金
浦银安盛幸福聚利定开债A契约型开放式债券型1.0611.1232016-05-04刘大巍 0.20亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚利定开债C契约型开放式债券型1.0591.1082016-05-04刘大巍 0.01亿份浦银安盛基金
银河旺利混合A契约型开放式混合型1.2601.3902016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合C契约型开放式混合型1.2481.3702016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合I契约型开放式混合型1.2391.3642016-05-13蒋磊 卢轶乔 2.26亿份银河基金
交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.9331.9432016-05-05芮晨 1.56亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2701.3302016-04-22王艺伟 7.52亿份交银施罗德基金
交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2601.3202016-04-22王艺伟 0.32亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2561.3312016-04-22王艺伟 7.46亿份交银施罗德基金
交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2671.3422016-04-22王艺伟 0.54亿份交银施罗德基金
长信先锐混合A契约型开放式混合型1.2301.2302016-06-02吴晖 5.11亿份长信基金管理有限责任公司
长信海外收益一年定开债人民币契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-19杨帆 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.2751.5062016-05-25韩丽楠 2.48亿份西部利得基金
博时特许价值混合R契约型开放式混合型0.7720.7722016-06-01曾鹏 肖瑞瑾 0.00亿份博时基金
博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01过钧 1.97亿份博时基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5511.5512016-05-263.99%11.99%17.22%19.40%30.91%30.49%
2东吴鼎元A契约型开放式债券型0.6200.6202016-05-19-25.97%-32.13%-36.81%-34.68%-33.98%-32.33%
3东吴鼎元C契约型开放式债券型0.6130.6132016-05-19-25.97%-32.15%-36.85%-34.77%-34.42%-32.47%
4建信鑫盛回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-030.00%0.00%0.00%7.04%8.48%2.44%
5广发沪港深新机遇股票契约型开放式股票型1.6361.7732016-05-273.94%11.07%43.63%51.48%83.61%53.18%
6前海开源沪港深优势精选混合契约型开放式混合型2.5672.9672016-04-19-2.10%4.86%40.35%51.98%102.76%62.16%
7嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.9402.0082016-05-27-0.87%2.37%26.63%25.40%47.30%17.36%
8前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.8851.8852016-05-190.37%5.13%18.63%21.14%35.03%20.52%
9前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.8621.8622016-05-190.38%5.20%18.67%21.30%34.93%20.52%
10中欧养老产业混合契约型开放式混合型2.2402.2402016-05-131.86%7.33%24.31%20.75%66.30%29.11%
11泰信互联网+混合契约型开放式混合型1.6811.6812016-06-083.45%9.87%30.61%31.84%79.40%38.47%
12中邮低碳配置混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-04-281.85%-0.26%23.16%27.51%78.09%37.22%
13上投摩根中国生物医药(QDII)契约型开放式QDII2.2472.2472016-04-280.95%1.13%22.30%31.27%110.72%59.86%
14前海开源人工智能主题混合契约型开放式混合型1.9331.9332016-05-04-3.16%4.20%43.40%43.40%87.49%49.38%
15浙商中证500指数增强A契约型开放式股票型1.4091.4092016-05-111.92%10.15%34.16%33.97%66.43%38.78%
16新华鑫动力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5341.5342016-06-081.25%-1.48%32.01%37.33%82.40%43.77%
17新华鑫动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5271.5272016-06-081.26%-1.48%32.09%37.32%82.22%43.65%
18北信瑞丰外延增长契约型开放式混合型1.3231.3232016-05-171.77%-5.50%14.84%16.67%28.82%14.94%
19农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型2.4342.4342016-06-03-2.04%5.81%29.39%34.35%81.30%48.52%
20农银物联网混合契约型开放式混合型1.7711.7712016-05-04-3.37%-1.41%16.64%20.95%70.37%31.06%
21东方鼎新灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4861.4862016-04-200.04%1.43%7.67%9.00%15.87%10.59%
22东方利群混合C契约型开放式混合型1.2191.2192016-04-200.02%0.06%2.45%3.75%-1.80%-2.35%
23金鹰技术领先灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7960.7962016-05-130.38%0.13%0.25%1.02%7.42%1.79%
24中海沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.6561.7762016-04-281.91%2.67%22.30%23.77%31.95%12.35%
25长城新视野混合A契约型开放式混合型1.0681.0682016-04-29-0.08%-0.28%0.12%4.64%2.78%2.49%
26长城新视野混合C契约型开放式混合型1.0211.0212016-04-29-0.10%0.21%0.38%0.98%-0.92%-1.11%
27泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.4811.6262016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
28泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.4171.3752016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
29银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型2.4462.4462016-05-19-0.04%10.83%37.49%42.13%92.60%58.11%
30融通增益债券A/B契约型开放式债券型1.1201.2202016-05-110.00%0.09%-1.32%-0.53%3.42%1.27%
31融通增益债券C契约型开放式债券型1.1641.1642016-05-110.00%4.86%2.83%3.56%7.48%5.43%
32华夏高端制造混合契约型开放式混合型1.2631.2632016-05-116.85%21.68%50.36%47.03%79.40%49.47%
33工银沪港深股票A契约型开放式股票型1.3301.3982016-04-201.14%4.59%23.82%27.62%29.75%15.35%
34汇添富盈安灵活配置混合契约型开放式混合型1.7451.7662016-04-192.29%9.40%30.71%37.19%54.97%41.30%
35华安全球美元票息债人民币A契约型开放式QDII1.1801.1802016-06-03-0.25%-0.59%3.15%0.77%2.97%1.03%
36华安全球美元票息债美元现汇A契约型开放式QDII0.1700.1702016-06-030.41%1.13%5.01%0.59%3.28%1.25%
37华安全球美元票息债C契约型开放式QDII1.1561.1562016-06-03-0.34%-0.69%2.94%0.61%2.48%0.70%
38江信汇福契约型开放式债券型1.0431.0692016-05-050.12%0.57%0.45%0.98%4.69%2.35%
39民生加银量化中国混合契约型开放式混合型1.0881.0882016-05-190.28%-0.18%13.22%17.24%26.95%14.17%
40九泰久稳灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0541.0542016-04-22-2.77%-0.94%0.29%-1.59%3.84%3.54%
41九泰久稳灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-04-22-2.87%-1.07%0.00%-1.93%2.83%3.04%
42东兴众智优选混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-06-13-0.10%-1.54%17.32%22.22%33.20%17.45%
43国投瑞银全球债券人民币契约型开放式QDII0.9700.9702016-04-190.52%0.73%-0.31%-4.81%-8.40%-4.06%
44国投瑞银全球债券美元现汇契约型开放式QDII0.9780.9782016-04-19-0.51%-0.81%-1.21%-2.40%-2.00%-2.69%
45宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型2.7622.7622016-06-16-1.50%5.14%35.86%40.56%130.74%55.43%
46富国泰利定开债发起式契约型开放式债券型1.1701.2302016-05-110.09%0.09%-1.27%-0.13%4.37%2.28%
47兴业聚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3451.3752016-04-250.75%2.59%5.57%7.43%16.35%11.34%
48招商招盈18个月定开债契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-010.09%0.38%1.49%1.72%5.39%2.59%
49华宝宝鑫债券A契约型开放式债券型1.0691.0692016-04-260.04%0.07%1.01%1.26%4.88%2.11%
50华宝宝鑫债券C契约型开放式债券型1.0571.0572016-04-260.03%0.07%0.96%1.15%4.55%1.97%
51申万菱信中证500指数增强A契约型开放式股票型1.6201.6202016-04-211.96%10.45%32.82%31.97%75.34%38.76%
52长城久润混合契约型开放式混合型1.6521.6522016-04-261.75%5.39%20.56%25.88%66.08%42.76%
53博时裕景纯债契约型开放式债券型1.0301.1482016-04-280.00%0.00%-1.44%-0.39%2.69%1.18%
54永赢双利债券A契约型开放式债券型1.2193.0692016-05-250.54%-0.80%2.22%2.55%11.21%3.31%
55永赢双利债券C契约型开放式债券型1.2221.2352016-05-250.53%-0.84%2.11%2.38%10.78%3.07%
56平安安盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.9271.9272016-04-220.10%9.17%33.80%40.89%76.39%51.26%
57长城久益混合A契约型开放式混合型1.4031.4032016-04-280.15%6.03%23.06%22.83%34.61%22.05%
58长城久益混合C契约型开放式混合型1.3041.3542016-04-280.14%5.97%22.88%22.52%33.80%21.60%
59泰康薪意保货币E契约型开放式货币型0.4021.5442016-04-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
60嘉实稳泰债券契约型开放式债券型1.0811.0812016-04-184.95%3.84%4.34%4.65%8.97%7.88%
61信达澳银纯债债券契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05-2.05%-4.15%-4.69%-28.19%-35.76%-35.64%
62诺安和鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.6861.6862016-04-28-3.42%-0.53%24.10%39.93%154.90%56.60%
63东吴安鑫量化契约型开放式混合型1.2201.3392016-06-032.27%6.73%8.25%7.98%20.34%7.41%
64泓德泓益量化混合契约型开放式混合型1.7481.9782016-04-260.29%7.31%31.43%34.77%67.55%37.96%
65创金合信鑫安保本A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11-0.09%0.09%-0.56%1.81%4.50%1.23%
66创金合信鑫安保本C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11-0.09%0.09%-0.57%1.64%3.94%1.05%
67大成国家安全主题混合契约型开放式混合型1.5061.5062016-05-04-1.50%7.27%25.92%35.92%80.58%58.86%
68兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.20%0.40%1.00%0.50%0.10%
69长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.00%0.39%0.59%0.99%2.00%1.19%
70长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.00%0.40%0.59%0.89%1.50%1.10%
71建信汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.9511.9512016-04-28-2.50%6.42%29.76%33.98%63.16%36.39%
72南方新兴混合契约型开放式混合型1.4481.4482016-05-03-0.14%7.74%28.26%35.33%84.69%46.41%
73泰信鑫选灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3501.3502016-05-055.06%7.23%23.97%18.32%61.10%24.20%
74泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.8482.1682016-05-056.39%7.19%28.16%22.30%71.59%28.42%
75富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.2801.3002016-05-11-0.08%-1.54%19.63%21.79%29.03%20.53%
76建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.2701.2702016-06-08-0.32%2.54%16.59%16.51%17.78%14.47%
77博时银智大数据100A契约型开放式股票型1.9461.9462016-05-200.18%5.34%26.33%28.22%56.15%29.54%
78山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-040.20%0.20%0.70%1.31%3.17%1.00%
79山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-040.29%0.39%0.99%1.59%3.86%1.29%
80富国美丽中国混合契约型开放式混合型2.3562.4562016-05-191.51%9.68%30.45%31.91%75.43%41.50%
81博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型2.2072.2072016-06-087.40%19.56%36.66%34.82%83.76%43.97%
82华商回报1号混合契约型开放式混合型0.6750.6752016-05-170.04%-0.09%-0.68%-24.38%-24.01%-24.16%
83兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.1951.4132016-06-03-0.91%2.75%15.13%7.33%36.60%14.91%
84平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.3751.1092016-06-081.24%7.01%27.47%30.16%51.29%37.51%
85平安消费精选混合C契约型开放式混合型1.3711.1052016-06-081.23%6.95%27.28%29.83%51.54%37.09%
86中银证券价值精选混合契约型开放式混合型1.2661.2662016-04-29-0.94%0.09%15.42%12.25%23.25%15.13%
87工银瑞丰定开纯债契约型开放式债券型1.0721.2042016-04-220.02%-0.01%-1.51%-0.19%1.76%0.87%
88融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.7401.7402016-05-27-0.17%5.01%9.78%9.23%37.12%11.18%
89融通增裕债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-04-28-0.19%0.00%0.10%0.48%2.06%0.78%
90博时泰和债券A契约型开放式债券型1.0141.0142016-04-200.00%0.50%1.30%1.40%1.30%0.10%
91博时泰和债券C契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-200.00%0.39%3.52%3.63%3.11%0.10%
92博时黄金ETF联接A契约型开放式另类投资1.5541.5542016-05-274.00%12.13%17.15%19.48%30.79%30.20%
93博时黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.5301.5302016-05-274.00%12.09%17.05%19.31%30.33%29.92%
94中银益利混合A契约型开放式混合型1.3701.4232016-04-25-0.07%3.87%7.54%8.04%16.79%10.84%
95中银益利混合C契约型开放式混合型1.3671.4202016-04-25-0.07%3.88%7.47%7.89%16.54%10.69%
96中银裕利混合A契约型开放式混合型1.2721.3272016-04-260.16%2.25%4.18%6.18%12.27%7.80%
97中银裕利混合C契约型开放式混合型1.2701.3252016-04-260.16%2.17%4.10%6.10%12.19%7.72%
98招商安博灵活配置混合A契约型开放式混合型1.9121.9122016-05-250.22%13.18%32.73%37.27%62.73%39.54%
99招商安博灵活配置混合C契约型开放式混合型1.8691.8692016-05-250.21%13.13%32.56%36.99%61.92%39.14%
100鑫元双债增强债券A契约型开放式债券型1.0281.1022016-04-21-0.02%-0.51%-1.99%-0.31%2.26%1.29%
101鑫元双债增强债券C契约型开放式债券型1.0251.0882016-04-21-0.03%-0.55%-2.09%-0.48%1.84%1.04%
102融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0051.1222016-05-050.00%0.00%-1.37%-0.40%1.89%0.58%
103广发集裕债券A契约型开放式债券型1.3171.3172016-05-11-0.23%0.53%2.17%5.36%15.32%7.51%
104广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2941.2942016-05-11-0.23%0.47%2.05%5.12%14.82%7.21%
105兴业天融债券契约型开放式债券型1.0691.1802016-04-210.08%0.05%-2.54%-0.57%3.18%1.38%
106天弘价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2801.2802016-06-160.71%2.61%9.90%12.22%22.38%13.04%
107中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.3081.3082016-05-19-0.48%3.10%11.74%15.51%20.96%12.71%
108博时安润18个月定开债A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-200.01%0.19%0.41%0.38%-0.66%1.06%
109博时安润18个月定开债C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-200.00%0.15%0.30%0.21%-1.07%0.69%
110鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.3691.3692016-05-110.12%2.13%5.40%6.46%18.47%11.65%
111大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-05-25-0.83%-2.37%-1.38%2.00%12.47%3.27%
112大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0691.0692016-05-25-0.74%-2.37%-1.38%1.91%12.29%3.29%
113中科沃土货币A契约型开放式货币型0.5441.9742016-06-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
114中科沃土货币B契约型开放式货币型0.6102.2102016-06-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
115东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-160.01%0.07%0.16%0.74%3.60%1.21%
116东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0851.1682016-05-130.06%0.21%-0.12%0.54%3.02%1.63%
117东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.1051.2552016-06-130.25%0.55%3.03%2.72%7.34%2.64%
118东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0841.2342016-06-130.25%0.51%2.93%2.54%6.90%2.40%
119泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.5691.6952016-06-061.96%6.83%26.45%28.14%44.77%24.31%
120上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型1.3771.3772016-06-161.25%8.60%33.82%36.47%64.52%40.65%
121南方卓享绝对收益契约型开放式另类投资1.1971.1972016-05-09-0.52%5.39%6.26%5.54%12.04%8.78%
122南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型1.3271.3272016-05-20-1.50%5.94%29.26%30.13%79.02%48.11%
123兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0511.1292016-05-090.10%0.19%-1.50%0.19%3.85%2.24%
124万家瑞和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1371.2472016-04-260.16%-0.49%-2.86%-1.56%2.72%0.78%
125万家瑞和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1211.1942016-04-260.15%-0.50%-2.89%-1.61%1.92%0.71%
126诺德货币A契约型开放式货币型0.3791.4062016-05-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
127诺德货币B契约型开放式货币型0.4381.6422016-05-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
128国投瑞银和安债券A契约型开放式债券型1.1111.1112016-04-220.54%3.88%1.87%4.85%4.85%5.45%
129国投瑞银和安债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-04-220.56%3.87%1.84%4.73%4.44%5.13%
130工银安盈货币A契约型开放式货币型0.4741.7092016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
131工银安盈货币B契约型开放式货币型0.5361.9442016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
132金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5461.5712016-05-25-0.53%2.77%25.21%22.46%86.25%35.25%
133金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5201.5352016-05-25-0.54%2.72%25.01%22.15%85.02%34.75%
134富国创新科技混合契约型开放式混合型2.4602.4602016-06-16-1.09%2.41%31.62%40.73%105.86%52.32%
135中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-190.00%0.60%0.80%1.31%1.20%3.38%
136鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01-0.01%-0.04%0.36%-2.82%4.39%-2.61%
137鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01-0.02%-0.09%0.22%-3.06%3.76%-2.93%
138博时裕利纯债债券契约型开放式债券型0.9901.1612016-05-09-0.02%-0.25%-2.83%-1.00%2.47%0.86%
139东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.1141.2642016-05-260.30%0.73%2.89%2.66%7.43%2.81%
140东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0931.2432016-05-260.28%0.70%2.78%2.48%6.99%2.56%
141德邦锐兴债券A契约型开放式债券型1.0491.1092016-06-030.37%0.45%-1.70%-1.04%2.35%1.18%
142德邦锐兴债券C契约型开放式债券型1.0421.0922016-06-030.37%0.42%-1.74%-1.12%2.04%1.03%
143红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.5201.2662016-06-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
144红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.5861.5082016-06-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
145鹏华金城混合契约型开放式混合型1.2231.2232016-06-010.08%1.66%3.91%4.80%12.20%6.72%
146新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-164.69%4.69%0.90%-5.20%-24.64%4.69%
147博时裕通定开债A契约型开放式债券型1.0611.1272016-04-290.06%0.13%-1.85%-0.07%3.79%2.24%
148红塔红土盛隆灵活配置A契约型开放式混合型1.3831.4332016-06-030.82%0.43%15.64%11.43%26.52%12.33%
149红塔红土盛隆灵活配置C契约型开放式混合型1.3791.4292016-06-030.81%0.40%15.54%11.29%26.16%12.10%
150融通增祥三个月定开债契约型开放式债券型1.1341.1842016-05-13-0.12%-0.02%-0.33%0.85%2.63%3.22%
151国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.1381.1702016-05-26-0.18%0.53%2.34%4.31%12.20%6.36%
152国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.1341.1552016-05-26-0.09%0.53%2.25%4.23%11.71%6.08%
153工银财富货币B契约型开放式货币型0.4831.7972016-04-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
154中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2181.2182016-05-27-0.08%-0.08%-0.41%0.08%4.19%2.61%
155华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-050.00%0.00%-4.04%-3.04%-2.39%-3.58%
156华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-050.00%0.00%-8.23%-8.49%-7.64%-8.90%
157上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4031.5172016-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
158嘉实稳丰纯债债券契约型开放式债券型1.0291.0292016-04-29-0.19%-0.96%-2.00%2.69%1.18%1.38%
159汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.7351.7352016-06-031.64%10.93%31.84%35.65%39.58%33.98%
160中欧货币C契约型开放式货币型0.4681.6882016-05-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
161中欧货币D契约型开放式货币型0.5121.9252016-05-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
162嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0571.1072016-06-030.38%0.48%0.38%0.00%3.22%1.15%
163工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0151.1182016-05-050.05%0.20%0.68%1.31%3.28%1.95%
164建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.5572.0852016-05-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
165博时裕创纯债契约型开放式债券型1.0301.1872016-05-130.10%0.00%-1.44%0.20%4.29%2.47%
166博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1822016-05-200.10%0.10%-1.24%-0.05%3.57%1.54%
167招商招兴3个月定开A契约型开放式债券型1.0821.2012016-05-180.08%0.60%-2.68%-0.71%3.26%1.73%
168招商招兴3个月定开C契约型开放式债券型1.0801.1902016-05-180.07%0.59%-2.74%-0.79%3.05%1.61%
169东兴安盈宝A契约型开放式货币型0.3961.3492016-06-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
170东兴安盈宝B契约型开放式货币型0.4611.5892016-06-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
171博时安源18个月A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16-0.10%0.10%0.00%-0.10%0.50%0.50%
172博时安源18个月C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16-0.10%0.00%-0.20%-0.40%0.10%0.00%
173大成景华一年定开债A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15-0.77%-0.87%-0.87%-1.06%0.49%-0.87%
174大成景华一年定开债C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15-0.78%-0.97%-0.97%-1.26%0.00%-0.97%
175泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.4421.4422016-06-08-0.22%0.92%5.03%5.67%13.06%7.60%
176兴业短债债券C契约型开放式债券型1.0051.1102016-05-160.04%0.10%-0.55%0.43%2.47%1.41%
177安信新回报混合A契约型开放式混合型2.7562.8062016-05-090.87%5.05%24.08%33.62%86.37%59.32%
178安信新回报混合C契约型开放式混合型2.7302.7802016-05-090.87%5.03%24.02%33.50%86.00%59.14%
179博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0121.1552016-05-200.08%0.00%-1.59%-0.21%3.78%1.81%
180博时聚瑞6个月定开债契约型开放式债券型1.0171.1592016-05-26-0.05%0.16%-2.22%-0.23%3.13%1.88%
181富国祥利定开债发起式契约型开放式债券型1.1251.1652016-05-250.18%1.63%3.12%3.50%11.65%6.94%
182天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0791.1842016-05-100.69%3.16%4.25%5.99%16.33%8.36%
183平安惠盈纯债A契约型开放式债券型1.0571.1452016-06-03-0.09%-0.19%-2.22%-0.94%3.12%1.34%
184泓德泓信混合契约型开放式混合型1.7711.7712016-06-010.57%8.19%33.36%38.90%65.82%47.83%
185华泰柏瑞量化对冲契约型开放式另类投资1.2351.2352016-05-260.39%5.37%4.47%4.92%10.78%8.35%
186鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-130.01%-0.99%-3.54%-4.28%-1.46%-3.98%
187金信转型创新成长混合发起式契约型开放式混合型1.4711.4712016-06-08-1.34%11.19%41.58%51.49%71.45%62.36%
188招商招恒纯债A契约型开放式债券型1.0851.0952016-06-080.00%-0.09%-1.99%-0.73%1.97%0.84%
189招商招恒纯债C契约型开放式债券型1.0671.0772016-06-080.00%-0.09%-2.02%-0.84%1.81%0.66%
190南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.4171.5582016-05-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
191工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0811.1252016-05-310.06%-0.09%-1.45%-0.04%2.02%0.82%
192博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.4931.8332016-05-310.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
193博时保丰保本A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-060.00%0.00%0.87%1.76%4.11%1.86%
194博时保丰保本C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-060.10%0.00%0.79%1.58%3.53%1.68%
195新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.3191.3192016-06-160.76%-0.83%8.37%5.64%18.39%6.89%
196广发中证500ETF联接C契约型开放式股票型1.1671.1672016-06-151.50%4.85%22.82%21.39%42.59%24.91%
197南方创业板ETF契约型开放式ETF2.8851.4182016-05-13-1.60%6.16%31.05%31.92%83.62%50.53%
198博时睿利事件驱动(LOF)契约型开放式混合型1.7291.7292016-05-31-0.06%8.33%28.17%31.28%70.01%35.61%
199国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型1.2131.2132016-05-254.75%15.09%37.37%39.75%80.51%45.44%
200招商增荣混合(LOF)契约型开放式混合型1.5751.5752016-06-030.96%3.01%14.05%17.36%49.15%29.84%
201信诚鼎利契约型开放式混合型1.3311.3312016-05-241.60%16.35%36.23%39.66%49.22%39.37%
202国泰融丰外延增长混合(LOF)契约型开放式混合型1.0141.0312016-05-260.89%3.76%8.89%9.84%22.49%13.33%
203南方原油A契约型开放式QDII0.5730.5732016-06-153.49%2.01%40.39%-33.81%-44.86%-51.38%
204海富通改革驱动混合契约型开放式混合型2.3032.4942016-04-280.52%9.30%37.74%45.85%118.92%62.87%
205万家颐达灵活配置混合契约型开放式混合型1.1741.1982016-06-020.82%1.43%7.11%6.48%15.09%10.05%
206浦银安盛幸福聚利定开债A契约型开放式债券型1.0611.1232016-05-040.09%0.19%-0.66%0.79%3.03%2.08%
207浦银安盛幸福聚利定开债C契约型开放式债券型1.0591.1082016-05-040.09%0.09%-0.75%0.61%2.67%1.91%
208银河旺利混合A契约型开放式混合型1.2601.3902016-05-130.72%7.23%15.70%17.54%24.66%20.90%
209银河旺利混合C契约型开放式混合型1.2481.3702016-05-130.73%7.22%15.45%17.30%24.46%20.67%
210银河旺利混合I契约型开放式混合型1.2391.3642016-05-130.73%7.09%15.58%17.44%24.56%20.85%
211交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.9331.9432016-05-055.51%8.23%35.17%32.76%65.92%41.72%
212交银优选回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2701.3302016-04-220.55%2.75%6.01%7.26%14.00%9.48%
213交银优选回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2601.3202016-04-220.56%2.77%5.88%7.23%13.92%9.38%
214交银优择回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2561.3312016-04-220.48%2.95%5.99%7.26%14.18%9.50%
215交银优择回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2671.3422016-04-220.56%2.92%5.94%7.19%13.94%9.41%
216长信先锐混合A契约型开放式混合型1.2301.2302016-06-020.60%4.60%6.99%6.53%15.13%8.04%
217长信海外收益一年定开债人民币契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-190.00%0.16%1.16%-1.41%-3.71%-5.12%
218西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.2751.5062016-05-25-0.23%3.66%17.33%19.07%33.10%26.65%
219博时特许价值混合R契约型开放式混合型0.7720.7722016-06-011.05%0.65%-15.81%-22.02%-31.50%-30.70%
220博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01-0.10%2.76%-0.69%-0.79%1.00%4.14%