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 上银慧盈利货币(002733) 数据日期:2020-11-15
  
最新净值:0.708
累计净值:2.544
日 涨 幅:%
基金公司:上银基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2016-05-17基金经理:楼昕宇 高永 投资风格:现金型
最新份额:0.51亿份持有人数:358申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产31.36亿元净资产31.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券22.230.000.71
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产34.41亿元净资产30.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券25.720.0099.11
现金0.010.000.41
权证0.000.000.00
其他0.170.000.48
季报日期:2018-09-30
总资产33.18亿元净资产30.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券32.880.0099.11
现金0.150.000.46
权证0.000.000.00
其他0.140.000.42
季报日期:2018-06-30
总资产34.08亿元净资产30.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券29.670.0099.33
现金0.010.000.31
权证0.000.000.00
其他0.120.000.37
季报日期:2018-03-31
总资产34.68亿元净资产30.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券34.580.0099.72
现金0.010.000.02
权证0.000.000.00
其他0.090.000.27
季报日期:2017-12-31
总资产33.67亿元净资产33.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券28.740.0099.80
现金0.000.000.01
权证0.000.000.00
其他0.060.000.19
季报日期:2017-09-30
总资产33.30亿元净资产33.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券33.160.0099.58
现金0.080.000.24
权证0.000.000.00
其他0.060.000.18
季报日期:2016-12-31
总资产101.41亿元净资产101.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券100.960.0099.55
现金0.070.000.07
权证0.000.000.00
其他0.380.000.38
季报日期:2016-09-30
总资产100.68亿元净资产100.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券100.500.0099.82
现金0.030.000.03
权证0.000.000.00
其他0.150.000.15