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 北信瑞丰丰利保本混合(002745) 数据日期:2017-12-12
  
最新净值:1.020
累计净值:1.020
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:北信瑞丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:0000-00-00基金经理:吴洋 李富强 吴洋 李富强 郑猛 投资风格:保本型
最新份额:3.35亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-121.02001.0200-100.00%
2017-12-111.02101.02100.10%
2017-12-081.02001.02000.00%
2017-12-071.02001.02000.00%
2017-12-061.02001.0200-0.10%
2017-12-051.02101.02100.10%
2017-12-041.02001.02000.10%
2017-12-011.01901.01900.00%
2017-11-301.01901.0190-0.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-12 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安0.41%-2.83%
600837海通证券0.28%-1.19%
600887伊利股份0.24%-0.91%
002426胜利精密0.23%-0.34%
300282汇冠股份0.21%-1.17%
600016民生银行0.21%-2.17%
600030中信证券0.21%-2.40%
601166兴业银行0.20%-0.92%
601628中国人寿0.20%-3.64%
600000浦发银行0.19%-1.70%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-121.02001.0200-100.00%
2017-12-111.02101.02100.10%
2017-12-081.02001.02000.00%
2017-12-071.02001.02000.00%
2017-12-061.02001.0200-0.10%
2017-12-051.02101.02100.10%
2017-12-041.02001.02000.10%
2017-12-011.01901.01900.00%
2017-11-301.01901.0190-0.10%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
北信瑞丰丰利保本混合0.10%0.10%0.69%1.80%1.49%2.00%
同类型排名20/6511/6522/6533/6541/6543/65
上证指数-0.83%-3.62%-2.19%4.77%2.10%6.00%
深证成指-0.71%-4.65%-0.31%8.16%0.73%7.45%
沪深3000.13%-1.25%4.53%13.29%15.18%20.95%
股票型基金-0.62%-3.46%-0.03%8.60%7.38%11.96%
混合型基金-0.23%-1.94%1.81%7.45%7.50%9.95%
保本型基金0.06%-0.18%0.57%1.98%2.06%2.66%
债券型基金0.34%-0.41%-0.27%1.86%0.75%1.74%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安0.41%测评
2600837海通证券0.28%测评
3600887伊利股份0.24%测评
4002426胜利精密0.23%测评
5300282汇冠股份0.21%测评
6600016民生银行0.21%测评
7600030中信证券0.21%测评
8601166兴业银行0.20%测评
9601628中国人寿0.20%测评
10600000浦发银行0.19%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-303.35亿份未公布
2017-06-303.53亿份未公布
2017-03-313.68亿份未公布
2016-12-313.73亿份未公布
2016-09-303.77亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.18亿净资产:3.40亿
资产类型市值占总值比例
股票0.18亿4.18%
债券3.91亿93.53%
现金0.05亿1.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.98%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业23.60万0.07
制造业589.35万1.74
电力、热力、燃气14.92万0.04
建筑业103.62万0.31
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和16.54万0.05
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和37.10万0.11
金融业910.66万2.68
房地产业54.49万0.16
 基金经理测评
姓名郑猛任职时间2017-06-15
郑猛先生:中国国籍,CFA、FRM持证人,南开大学理学学士,北京大学工程硕士,多年证券从业经验。先后任职于国家开发银行天津市分行、国网英大保险资产管理公司、中国工商银行总行资产管理部。2016年8月加入北信瑞丰基金管理有限公司,专注于固定收益市场研究与投资工作。2016年10月起任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
北信瑞丰基金管理有限公司    http://www.bxrfund.com

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