首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  博时安盈债券A(000084)
  博时安盈债券C(000085)
  博时灵活配置混合(000178)
  博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)
  博时裕益混合(000219)
  博时月月薪定期支付债券(000246)
  博时内需增长混合(000264)
  博时双月薪定期支付债券(000277)
  博时双债增强债券A(000280)
  博时双债增强债券C(000281)
  博时裕隆混合(000652)
  博时现金收益货币B(000665)
  博时现金宝货币A(000730)
  博时天天增利货币A(000734)
  博时天天增利货币B(000735)
  博时优势收益信用债债券(000752)
  博时月月盈短期理财债券A(000783)
  博时月月盈短期理财债券B(000784)
  博时现金宝货币B(000891)
  博时亚太精选股票现汇(QDII)(000927)
  博时黄金ETFD(000929)
  博时黄金ETFI(000930)
  博时产业新动力混合A(000936)
  博时产业债纯债债券(001055)
  博时互联网主题混合(001125)
  博时沪港深优质企业混合(001215)
  博时丝路主题股票(001236)
  博时上证50ETF联接A(001237)
  博时招财一号保本(001238)
  博时中证淘金大数据100A(001242)
  博时中证淘金大数据100I(001243)
  博时国企改革股票(001277)
  博时外服货币(001308)
  博时新趋势混合A(001394)
  博时新趋势混合C(001395)
  博时新起点混合A(001424)
  博时新起点混合C(001425)
  博时新财富混合A(001429)
  博时新策略混合A(001522)
  博时新策略混合C(001523)
  博时裕嘉纯债3个月定开债券(001545)
  博时裕盈纯债3个月定开债券(001546)
  博时裕瑞纯债债券(001578)
  博时信用债纯债C(001661)
  博时沪港深成长企业混合(001824)
  博时裕恒纯债债券(001911)
  博时裕荣纯债债券(001961)
  博时产业债纯债债券C(001971)
  博时裕泰纯债债券(001993)
  博时安荣18个月定期开放债券(001999)
  博时裕晟纯债债券(002008)
  博时安誉18个月定开债券(002048)
  博时新收益混合A(002095)
  博时新收益混合C(002096)
  博时新价值混合A(002104)
  博时新价值混合C(002105)
  博时裕丰纯债3个月定开债券(002109)
  博时裕诚纯债(002140)
  博时外延增长主题混合(002142)
  博时裕坤3个月定开债券(002143)
  博时裕和纯债(002150)
  博时裕乾纯债债券A(002175)
  博时裕达纯债债券(002198)
  博时裕康纯债债券(002206)
  博时境源保本混合A(002208)
  博时境源保本混合C(002209)
  博时安和18个月定开债券A(002266)
  博时安和18个月定开债券C(002267)
  博时新机遇混合C(002294)
  博时裕腾纯债债券(002354)
  博时安泰18个月定开债券A(002356)
  博时安泰18个月定开债券C(002357)
  博时沪深300指数C(002385)
  博时裕乾纯债债券C(002404)
  博时文体娱乐混合(002424)
  博时裕安纯债债券(002447)
  博时裕新纯债债券(002466)
  博时安瑞18个月定开债券A(002476)
  博时安瑞18个月定开债券C(002477)
  博时裕景纯债债券(002519)
  博时保泽保本混合A(002530)
  博时保泽保本混合C(002531)
  博时创业成长混合C(002553)
  博时沪港深优质企业混合C(002555)
  博时丝路主题股票C(002556)
  博时灵活配置混合C(002557)
  博时鑫瑞混合A(002558)
  博时鑫瑞混合C(002559)
  博时裕发纯债债券(002568)
  博时裕弘纯债债券(002569)
  博时裕泉纯债债券(002578)
  博时银智大数据100指数A(002588)
  博时工业4.0主题股票(002595)
  博时泰和债券A(002608)
  博时泰和债券C(002609)
  博时黄金ETF联接A(002610)
  博时黄金ETF联接C(002611)
  博时安怡6个月定开债券(002625)
  博时安润18个月定开债券A(002641)
  博时安润18个月定开债券C(002642)
  博时裕利纯债债券(002698)
  博时裕通3个月定开债券A(002716)
  博时安恒18个月定开债券A(002751)
  博时安恒18个月定开债券C(002752)
  博时裕创纯债债券(002754)
  博时裕盛纯债债券(002755)
  博时安源18个月债券A(002761)
  博时安源18个月债券C(002762)
  博时景兴纯债债券(002775)
  博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)
  博时裕顺纯债债券(002811)
  博时裕通3个月定开债券C(002812)
  博时颐泰混合A(002813)
  博时颐泰混合C(002814)
  博时现金宝货币C(002855)
  博时保丰保本混合A(002856)
  博时保丰保本混合C(002857)
  博时安仁一年定开债券A(002904)
  博时安仁一年定开债券C(002905)
  博时聚盈纯债债券(002929)
  博时聚润纯债债券(002930)
  博时合利货币(002960)
  博时裕昂纯债债券(002970)
  博时弘裕18定开债券A(002998)
  博时弘裕18定开债券C(002999)
  博时景发纯债债券(003023)
  博时招财二号保本混合(003055)
  博时鑫源混合A(003119)
  博时鑫源混合C(003120)
  博时富宁纯债(003162)
  前海开源鼎瑞债券A(003167)
  前海开源鼎瑞债券C(003168)
  博时聚源纯债债券(003188)
  博时合鑫货币(003206)
  博时富发纯债债券(003207)
  博时智臻纯债债券(003210)
  博时安祺一年定期开放债券A(003239)
  博时安祺一年定期开放债券C(003240)
  博时富祥纯债(003258)
  博时聚利纯债债券(003259)
  博时利发纯债债券(003260)
  博时悦楚纯债债券(003268)
  博时乐臻定开混合(003331)
  博时裕信纯债债券(003381)
  博时鑫泽混合A(003434)
  博时鑫泽混合C(003435)
  博时鑫丰混合A(003436)
  博时鑫丰混合C(003437)
  博时泰安债券A(003557)
  博时泰安债券C(003558)
  博时安诚3个月定开债券A(003564)
  博时安诚3个月定开债券C(003565)
  博时臻选纯债债券(003566)
  博时富益纯债债券(003607)
  博时丰达纯债6个月定期开放债券(003651)
  博时锦禄纯债债券(003654)
  博时安慧18个月定期开放债券A(003675)
  博时安慧18个月定期开放债券C(003676)
  博时安弘一年定期开放债券A(003682)
  博时安弘一年定期开放债券C(003683)
  博时富鑫纯债债券(003703)
  博时民丰纯债债券A(003708)
  博时民丰纯债债券C(003709)
  博时富华纯债债券(003730)
  博时富诚纯债债券(003866)
  博时聚享纯债债券(003947)
  博时鑫润混合A(003950)
  博时鑫润混合C(003951)
  博时慧选3个月定开债发起式(003963)
  博时弘康18个月定期开放债券A(004034)
  博时弘康18个月定期开放债券C(004035)
  博时兴盛货币B(004060)
  博时沪港深价值优选混合A(004091)
  博时沪港深价值优选混合C(004092)
  博时裕鹏纯债债券(004118)
  博时民泽纯债债券(004136)
  博时合惠货币(004137)
  博时鑫惠混合A(004149)
  博时鑫惠混合C(004150)
  博时富嘉纯债债券(004168)
  博时鑫泰混合A(004175)
  博时鑫泰混合C(004176)
  博时富瑞纯债债券A(004200)
  博时兴荣货币(004282)
  博时新财富混合C(004289)
  博时富元纯债债券(004307)
  博时富海纯债债券(004323)
  博时广利3个月定开债发起式(004334)
  博时汇享纯债债券A(004366)
  博时汇享纯债债券C(004367)
  博时银智大数据100指数C(004416)
  博时逆向投资混合A(004434)
  博时逆向投资混合C(004435)
  博时汇智回报混合(004448)
  博时华盈纯债债券(004458)
  博时富和纯债债券(004479)
  博时量化平衡混合(004495)
  博时新兴消费主题混合(004505)
  博时富腾纯债债券(004601)
  博时盈海纯债债券(004624)
  博时战略新兴产业混合(004677)
  博时丰庆纯债债券(004689)
  博时军工主题股票(004698)
  博时合惠货币A(004841)
  博时合晶货币(004985)
  博时中证500指数增强A(005062)
  博时鑫禧混合A(005154)
  博时鑫禧混合C(005155)
  博时富时中国A股指数(005183)
  博时鑫和混合A(005191)
  博时鑫和混合C(005192)
  博时厚泽回报混合A(005265)
  博时厚泽回报混合C(005266)
  博时富业3个月定开债发起式(005462)
  博时创新驱动混合A(005482)
  博时创新驱动混合C(005483)
  博时富安3个月定开债发起式(005622)
  博时富乾3个月定开债发起式(005631)
  博时量化多策略股票A(005635)
  博时量化多策略股票C(005636)
  博时上证50ETF联接C(005737)
  博时中证500指数增强C(005795)
  博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)
  博时产业新动力混合C(005878)
  博时量化价值股票A(005960)
  博时量化价值股票C(005961)
  博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)
  博时荣享回报混合A(006158)
  博时荣享回报混合C(006159)
  博时央调ETF联接A(006438)
  博时央调ETF联接C(006439)
  博时富永3个月定开债(006582)
  博时中债1-3政金债指数A(006633)
  博时中债1-3政金债指数C(006634)
  博时富源纯债债券(006714)
  博时中债3-5进出口行A(006727)
  博时中债3-5进出口行C(006728)
  博时创业板ETF联接C(006733)
  博时汇悦回报混合(006813)
  博时中债5-10农发行A(006848)
  博时中债5-10农发行C(006849)
  博时富融纯债债券(006929)
  博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)
  博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071)
  博时中债1-3年国开行A(007147)
  博时中债1-3年国开行C(007148)
  博时中债3-5年国开行A(007485)
  博时中债3-5年国开行C(007486)
  博时富丰3个月定开债(007513)
  博时富淳3个月定开债(007517)
  博时富乐纯债债券(007536)
  博时颐泽平衡养老(FOF)(007649)
  博时富汇3个月定开债发起式(007659)
  博时央企创新驱动ETF联接A(007796)
  博时央企创新驱动ETF联接C(007797)
  博时月月盈短期理财债券C(007845)
  博时中债3-5政金融债指数A(007962)
  博时中债3-5政金融债指数C(007963)
  博时富悦纯债(007985)
  博时富顺纯债债券(007996)
  博时富瑞纯债债券C(008106)
  博时稳欣39个月定开债(008117)
  博时富添纯债债券(008170)
  博时兴盛货币A(008193)
  博时富信纯债债券(008411)
  博时价值增长混合(050001)
  博时沪深300指数(050002)
  博时现金收益货币A(050003)
  博时精选股票(050004)
  博时稳定价值债券B(050006)
  博时平衡配置混合(050007)
  博时第三产业股票(050008)
  博时新兴成长股票(050009)
  博时特许价值股票(050010)
  博时信用债券A/B(050011)
  博时策略配置混合(050012)
  超大ETF联接(050013)
  博时创业成长股票(050014)
  博时亚太精选股票(QDII)(050015)
  博时宏观回报债券A/B(050016)
  博时行业轮动股票(050018)
  博时转债增强债券A(050019)
  博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)
  博时创业板ETF联接A(050021)
  博时回报灵活配置混合(050022)
  博时天颐债券A(050023)
  博时上证自然资源ETF联接(050024)
  博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)
  博时医疗保健行业股票(050026)
  博时信用债纯债A(050027)
  博时安心收益定开债券A(050028)
  博时理财30天债券A(050029)
  博时亚洲票息收益债券(QDII)(050030)
  博时稳定价值债券A(050106)
  博时信用债券C(050111)
  博时宏观回报债券C(050116)
  博时转债增强债券C(050119)
  博时天颐债券C(050123)
  博时安心收益定开债券C(050128)
  博时理财30天债券B(050129)
  博时价值增长贰号混合(050201)
  博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)
  博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)(050203)
  博时创业板ETF(159908)
  博时黄金ETF(159937)
  博时中证500ETF(159968)
  博时主题行业股票(LOF)(160505)
  博时卓越品牌股票(LOF)(160512)
  博时稳健回报债券(LOF)A(160513)
  博时稳健回报债券(LOF)C(160514)
  博时安丰18个月定开债A(160515)
  博时证券保险指数分级(160516)
  博时中证银行指数分级(160517)
  博时睿远事件驱动混合(LOF)(160518)
  博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)
  博时弘盈定期开放混合A(160520)
  博时弘盈定期开放混合C(160521)
  博时睿益事件驱动混合(LOF)(160522)
  博时安丰18个月定开债C(160523)
  博时弘泰混合(160524)
  博时睿丰定开混合(160525)
  博时优势企业(LOF)A(160526)
  博时科创主题3年封闭混合(501082)
  博时安康定开债(LOF)(501100)
  超大ETF(510020)
  博时上证自然资源ETF(510410)
  博时上证50ETF(510710)
  博时上证企债30ETF(511210)
  博时保证金货币ETF(511860)
  博时央企结构调整ETF(512960)
  博时标普500ETF(QDII)(513500)
  博时央企创新驱动ETF(515900)
  博时沪深300指数R(960022)
  博时特许价值混合R(960026)
  博时信用债券R(960027)
  博时裕祥分级债券B(150043)
  博时证券保险指数分级A(150225)
  博时证券保险指数分级B(150226)
  博时中证银行指数分级A(150267)
  博时中证银行指数分级B(150268)
  基金裕隆(184692)
  基金裕华(184696)
  基金裕泽(184705)
  基金裕阳(500006)
  基金裕元(500016)
 博时安恒18个月定开债券A(002751) 数据日期:
  
最新净值:0.983
累计净值:0.983
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:博时基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-09-22基金经理:程卓 投资风格:
最新份额:2.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与博时安恒18个月定开债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.1072016-08-24王石千 1.55亿份鹏华基金
华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.0541.0542016-09-27何家琪 0.74亿份华夏基金
华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27何家琪 暂无华夏基金
易方达信息产业混合契约型开放式混合型1.6611.6612016-09-27郑希 4.38亿份易方达基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8790.8792016-09-07薛子徵 0.28亿份东方基金管理有限责任公司
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.3531.3532016-09-22宋德舜 0.07亿份诺安基金
工银新焦点灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2061.2062016-10-10李昱 0.22亿份工银瑞信基金
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9790.9792016-08-30刘洋 0.30亿份泰达宏利基金
诺安优选混合契约型开放式混合型1.0171.2672016-09-22李玉良 0.06亿份诺安基金
诺安进取回报混合契约型开放式混合型0.9901.0182016-09-27李玉良 裴禹翔 2.08亿份诺安基金
工银新焦点灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1831.1832016-10-10李昱 0.30亿份工银瑞信基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1601.1602016-08-25张萌 吴昊 杨欢 1.25亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1671.2682016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0731.1662016-08-24付斌 1.03亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1112016-09-02魏丽 104.84亿份光大保德信基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1262016-08-30任翀 8.78亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1571.2682016-08-30任翀 6.63亿份泰康资产管理有限责任公司
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.2251.2252016-09-22盛泽 2.10亿份东方基金管理有限责任公司
民生加银养老服务混合契约型开放式混合型1.4561.4562016-10-21高松 0.30亿份民生加银基金
博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.4681.4682016-10-13王曦 过钧 0.18亿份博时基金
博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.4511.4512016-10-13王曦 过钧 0.16亿份博时基金
新沃通盈混合契约型开放式混合型1.0601.4102016-09-22俞瓅 陈乐华 0.09亿份新沃基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.1211.2712016-08-24余芽芳 王垠 2.09亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1082016-09-07陈凯杨 47.31亿份博时基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1351.1352016-08-24付斌 1.03亿份招商基金
融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-09-20彭炜 余志勇 黄浩荣 1.00亿份融通基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.1531.1532016-09-29赵雪芹 鲁力 0.11亿份前海开源基金
前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.1461.1462016-09-29赵雪芹 鲁力 0.24亿份前海开源基金
万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.1211.1212016-09-26乔亮 1.23亿份万家基金
万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4191.4192016-09-26乔亮 0.02亿份万家基金
民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0111.1282016-09-09姚航 6.09亿份民生加银基金
华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.3662016-09-07张惠 1.40亿份华富基金
华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1881.3342016-09-07张惠 1.36亿份华富基金
博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-09-13金昉毅 0.60亿份光大保德信基金
光大保德信铭鑫混合A契约型开放式混合型1.1971.1972016-10-17林晓凤 1.56亿份光大保德信基金
光大保德信铭鑫混合C契约型开放式混合型1.2121.2122016-10-17林晓凤 0.01亿份光大保德信基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.2031.2232016-09-23纪文静 4.73亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.1871.2072016-09-23纪文静 0.42亿份上海东方证券资产
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.2171.2172016-08-30张林 0.14亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-08-30张林 0.14亿份招商基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.6352.5292016-09-21夏晨曦 4.33亿份南方基金管理股份有限公司
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9611.0612016-08-30曲扬 肖立强 2.00亿份前海开源基金
交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.6182.8962016-10-19黄莹洁 3.11亿份交银施罗德基金
交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.6843.1442016-10-19黄莹洁 10.41亿份交银施罗德基金
华夏天利货币A契约型开放式货币型0.6352.3922016-10-13曲波 105.57亿份华夏基金
华夏天利货币B契约型开放式货币型0.7012.6382016-10-13曲波 1.20亿份华夏基金
富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.1231.1232016-09-29袁宜 黄纪亮 1.96亿份富国基金
鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-27李韵怡 7.03亿份鹏华基金
鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-13汤志彦 0.53亿份鹏华基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1251.1252016-08-24张永志 0.51亿份华商基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1032016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.9850.9852016-09-07吴文钊 1.00亿份中银国际证券股份有限公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型1.7641.8092016-08-24刘格菘 12.92亿份广发基金
中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20尹诚庸 0.00亿份中欧基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9670.9672016-08-24周梦婕 0.36亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9660.9662016-08-24周梦婕 0.05亿份中海基金
华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2871.2872016-09-07林晶 2.64亿份华夏基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1661.1662016-08-24陈怡 任慧娟 3.33亿份泰康资产管理有限责任公司
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1312016-08-25李娜 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-3012.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 3.33亿份博时基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0611.0612016-08-30马龙 贾仁栋 2.06亿份招商基金
广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型0.7470.7472016-09-26霍华明 1.59亿份广发基金
建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7732.8112016-09-02陈建良 先轲宇 273.78亿份建信基金管理有限责任公司
平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-23田元强 张文平 110.96亿份平安基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1541.2042016-08-30纪文静 4.23亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1381.1882016-08-30纪文静 0.40亿份上海东方证券资产
招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.1001.1002016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-02白海峰 0.58亿份招商基金
嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2551.2552016-09-07王凯 张丹华 2.13亿份嘉实基金
嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.2371.2372016-09-07王凯 张丹华 0.32亿份嘉实基金
嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0431.1322016-09-13曲扬 崔思维 8.00亿份嘉实基金
建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-13陈建良 牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-13陈建良 牛兴华 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-09-07姜锡峰 吴晖 0.85亿份长信基金管理有限责任公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0481.0942016-08-30庞宝臣 4.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0441.0942016-08-30庞宝臣 0.00亿份泰达宏利基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9250.9252016-09-20李丹 0.23亿份华商基金
华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9130.9132016-09-20李丹 0.49亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型1.7551.8302016-09-29葛兰 8.32亿份中欧基金
中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型1.7541.8292016-09-29葛兰 4.02亿份中欧基金
德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-13刘长俊 孙权 0.03亿份德邦基金
德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-13刘长俊 孙权 0.00亿份德邦基金
泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0371.1282016-09-13张勋 0.48亿份泰达宏利基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4721.4722016-08-24王曦 过钧 0.29亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4681.4682016-08-24王曦 过钧 0.19亿份博时基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 李君 0.07亿份鹏华基金
国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.1011.1012016-09-27李捷 0.70亿份国寿安保基金
易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1371.1772016-09-05韩阅川 0.33亿份易方达基金
易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1441.1742016-09-05韩阅川 0.59亿份易方达基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-09-22周博洋 15.24亿份金元顺安基金
鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-29周恩源 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-29周恩源 张栓伟 0.01亿份鹏华基金
中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8980.8982016-09-07柯海东 1.18亿份中融基金
大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-09-20黎新平 0.48亿份大成基金
华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-09-07林昊 2.63亿份华宝基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0211.1512016-08-24周欣宇 30.12亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0211.1452016-08-24周欣宇 0.16亿份招商基金
国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29綦缚鹏 颜文浩 0.12亿份国投瑞银基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.0641.1862016-09-22孙鲁闽 3.95亿份南方基金管理股份有限公司
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.6932.9112016-09-18孔学峰 0.19亿份信达澳银基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.04亿份鹏华基金
民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0891.1192016-09-09姚航 0.00亿份民生加银基金
华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.2131.2132016-09-29方纬 杨景涵 0.50亿份华泰柏瑞基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0391.0892016-08-26杨严 1.70亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0381.0882016-08-26杨严 0.00亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1302016-08-24华志贵 11.54亿份山西证券股份有限公司
建信货币B契约型开放式货币型0.7602.7822016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 吴沛文 7.09亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.0751.0752016-09-27李韵怡 0.67亿份鹏华基金
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-08-25曲扬 2.87亿份嘉实基金
汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.1851.1852016-09-29吴江宏 曾刚 4.55亿份汇添富基金管理股份有限公司
创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0551.1352016-09-02郑振源 7.98亿份创金合信基金
上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9060.9062016-09-18楚天舒 8.48亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0451.0772016-09-27葛鹤军 3.01亿份长盛基金
长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0401.0672016-09-27葛鹤军 0.03亿份长盛基金
博时合鑫货币契约型开放式货币型0.7632.7892016-10-12鲁邦旺 170.69亿份博时基金
博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1472016-09-07陈凯杨 3.01亿份博时基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0241.0602016-08-30邓明明 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1312016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0862016-09-28白洁 196.10亿份中银基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1432016-08-24胡剑 43.22亿份易方达基金
信诚至鑫混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-10-12王颖 0.04亿份中信保诚基金
信诚至鑫混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-10-12王颖 0.46亿份中信保诚基金
浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1242016-09-27刘爱民 2.20亿份浙商基金
鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1041.1042016-09-01李韵怡 0.72亿份鹏华基金
鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-01李韵怡 0.70亿份鹏华基金
信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0221.1302016-09-02宋海娟 10.00亿份中信保诚基金
信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0271.1342016-09-02宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.5641.5142016-08-30皮劲松 0.04亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.5591.4242016-08-30皮劲松 0.05亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9601.0422016-08-30张荣 0.06亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9521.0432016-08-30张荣 0.04亿份创金合信基金
信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0851.0852016-09-02宋海娟 2.44亿份中信保诚基金
信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-09-02宋海娟 0.23亿份中信保诚基金
博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0522016-09-29程卓 10.05亿份博时基金
博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0051.0332016-09-29程卓 0.07亿份博时基金
创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型0.8940.8942016-09-27董梁 2.81亿份创金合信基金
创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型0.8700.8702016-09-27董梁 1.29亿份创金合信基金
华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.6982.5762016-09-22郑青 13.47亿份华泰柏瑞基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19余志勇 0.05亿份融通基金
融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19余志勇 0.00亿份融通基金
大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.6712.4702016-09-29欧阳亮 0.07亿份大成基金
大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.7372.7142016-09-29欧阳亮 0.00亿份大成基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.6291.9292016-09-23曾健飞 0.34亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.6511.9512016-09-23曾健飞 0.12亿份前海开源基金
信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07提云涛 0.10亿份中信保诚基金
信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07提云涛 0.00亿份中信保诚基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.1241.1302016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1052016-09-07张鹿 40.06亿份博时基金
安信沪深300增强A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-12龙川 0.16亿份安信基金管理有限责任公司
安信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-12龙川 0.04亿份安信基金管理有限责任公司
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.7212.6532016-08-29王滨 15.56亿份新华基金管理股份有限公司
招商招坤纯债债券A契约型开放式债券型1.1051.1232016-10-18康晶 5.75亿份招商基金
招商招坤纯债债券C契约型开放式债券型1.0901.1092016-10-18康晶 0.02亿份招商基金
博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0621.0862016-09-09程卓 14.56亿份博时基金
国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09薛琳 0.04亿份国联安基金
国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09薛琳 0.00亿份国联安基金
安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0511.0512016-10-10潘巍 0.39亿份安信基金管理有限责任公司
安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-10-10潘巍 0.06亿份安信基金管理有限责任公司
国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-29吕中凡 薛琳 0.17亿份国联安基金
国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1451.1452016-09-29吕中凡 薛琳 0.02亿份国联安基金
信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0131.1202016-09-09宋海娟 20.04亿份中信保诚基金
信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0161.1232016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1202016-09-22方昶 9.16亿份鹏华基金
广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7442.7352016-09-02任爽 温秀娟 474.81亿份广发基金
信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.1251.1252016-09-29缪夏美 韩海平 1.47亿份中信保诚基金
信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.0141.0142016-09-29缪夏美 韩海平 2.71亿份中信保诚基金
国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0611.1422016-09-02李一鸣 198.05亿份国寿安保基金
信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09宋海娟 14.99亿份中信保诚基金
信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9240.9582016-10-21郑振源 0.00亿份创金合信基金
前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型1.2061.2362016-10-17吴国清 0.15亿份前海开源基金
前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型1.2011.2312016-10-17吴国清 0.31亿份前海开源基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0121.1262016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1161.1782016-09-18周潜玮 1.98亿份万家基金
万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1702016-09-18周潜玮 0.01亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0551.1422016-09-18陈奕雯 151.69亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0531.1362016-09-18陈奕雯 0.00亿份万家基金
博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2021.2022016-09-29王申 0.75亿份博时基金
长江收益增强债券契约型开放式债券型1.0911.0912016-10-17漆志伟 2.02亿份长江证券(上海)资产
南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0441.1112016-09-26陶铄 20.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0441.1112016-09-26陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-09-27刘方正 1.16亿份鹏华基金
鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.0881.0882016-09-27刘方正 2.26亿份鹏华基金
安信新成长混合A契约型开放式混合型1.0981.1882016-09-29陈一峰 庄园 4.95亿份安信基金管理有限责任公司
安信新成长混合C契约型开放式混合型1.0951.1812016-09-29陈一峰 庄园 0.50亿份安信基金管理有限责任公司
信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-26提云涛 0.64亿份中信保诚基金
信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-26提云涛 0.01亿份中信保诚基金
招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-11滕越 1.78亿份招商基金
招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-11滕越 0.35亿份招商基金
嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.1522016-09-14王亚洲 1.40亿份嘉实基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.0671.0672016-09-27张雅君 13.89亿份易方达基金
鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.0731.0732016-09-27李韵怡 张栓伟 0.92亿份鹏华基金
鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-09-27李韵怡 张栓伟 0.46亿份鹏华基金
招商招庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-18周欣宇 10.01亿份招商基金
招商招庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-18周欣宇 0.00亿份招商基金
大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9410.9412016-09-29李富强 黄万青 0.00亿份大成基金
大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9400.9402016-09-29李富强 黄万青 0.00亿份大成基金
广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.0861.0862016-09-26王予柯 7.33亿份广发基金
广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0731.0732016-09-26王予柯 6.67亿份广发基金
建信天添益货币A契约型开放式货币型0.6322.5412016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 4.98亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币B契约型开放式货币型0.5662.2932016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 1.64亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币C契约型开放式货币型0.6322.5412016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 47.63亿份建信基金管理有限责任公司
安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0361.1342016-09-29张翼飞 李君 33.79亿份安信基金管理有限责任公司
安信活期宝货币契约型开放式货币型0.6852.8542016-10-17杨凯玮 肖芳芳 任凭 8.00亿份安信基金管理有限责任公司
景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13毛从容 成念良 0.49亿份景顺长城基金
景顺长城景颐盛利债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2651.2652016-09-29张栓伟 叶朝明 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2171.2172016-09-29张栓伟 叶朝明 0.47亿份鹏华基金
泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型1.2291.2772016-09-29庄腾飞 0.64亿份泰达宏利基金
泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.2211.2662016-09-29庄腾飞 1.78亿份泰达宏利基金
华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-10-17李仆 王致远 梁昕 2.00亿份华润元大基金
信诚至瑞混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-10-21提云涛 1.71亿份中信保诚基金
信诚至瑞混合C契约型开放式混合型1.1981.1982016-10-21提云涛 0.91亿份中信保诚基金
博时鑫泽混合A契约型开放式混合型1.3161.3812016-10-17王曦 金晟哲 4.00亿份博时基金
博时鑫泽混合C契约型开放式混合型1.3131.3782016-10-17王曦 金晟哲 0.00亿份博时基金
招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0301.1222016-10-20黄晓婷 15.96亿份招商基金
招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0201.1052016-10-20黄晓婷 17.06亿份招商基金
信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.1521.3892016-10-19孔学峰 邹运 杨超 1.50亿份信达澳银基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0941.0942016-10-14李安杰 师婧 0.70亿份泰达宏利基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0811.0812016-10-14李安杰 师婧 0.11亿份泰达宏利基金
前海联合添鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1211.1392016-10-18敬夏玺 0.08亿份新疆前海联合基金
前海联合添鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0881.0992016-10-18敬夏玺 0.94亿份新疆前海联合基金
南方天天利货币A契约型开放式货币型0.7192.6692016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 72.15亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天利货币B契约型开放式货币型0.7852.9162016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 1143.55亿份南方基金管理股份有限公司
国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0071.1042016-10-19李一鸣 18.09亿份国寿安保基金
安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.5942.2442016-10-17杨凯玮 肖芳芳 任凭 0.91亿份安信基金管理有限责任公司
华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2621.2622016-09-13王春 2.73亿份华安基金
博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0181.1162016-09-07程卓 0.09亿份博时基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0921.0922016-09-20伍旋 6.87亿份鹏华基金
嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.1561.1802016-09-29肖觅 2.13亿份嘉实基金
申万菱信新兴健康指数契约型开放式股票型0.8370.8372016-10-10龚丽丽 0.62亿份申万菱信基金
建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2331.2332016-09-29吴尚伟 1.97亿份建信基金管理有限责任公司
信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0161.1582016-09-09缪夏美 15.00亿份中信保诚基金
平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.1421.1422016-09-20刘俊廷 张俊生 0.56亿份平安基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.2291.2572016-08-30刘开运 1.30亿份九泰基金
九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.0971.0972016-09-26徐占杰 3.36亿份九泰基金
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0601.0602016-10-14王鑫钢 王海峰 2.28亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0401.0402016-09-29尤柏年 张羽翔 0.23亿份鹏华基金
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.8780.8782016-09-18夏钦 19.87亿份财通基金
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6382.3562016-08-29李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏 0.01亿份华安基金
建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.7072.5622016-09-02陈建良 先轲宇 1.66亿份建信基金管理有限责任公司
安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-09杨凯玮 肖芳芳 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.6712.4652016-09-29欧阳亮 0.28亿份大成基金
平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-23田元强 张文平 0.05亿份平安基金
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8810.8812016-08-30丰晨成 33.83亿份华宝基金
南方中证1000ETF契约型开放式股票型0.6740.6742016-09-29崔蕾 3.21亿份南方基金管理股份有限公司
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7560.7562016-08-30霍华明 4.93亿份广发基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0501.1192016-09-22谈云飞 27.08亿份海富通基金
海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3471.4412016-09-07夏妍妍 朱斌全 0.06亿份海富通基金
海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0891.2632016-09-07夏妍妍 朱斌全 2.86亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.2421.2422016-09-22谈云飞 杜晓海 0.01亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.2401.2402016-09-22谈云飞 杜晓海 1.22亿份海富通基金
海富通集利债券契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-29何谦 0.00亿份海富通基金
银河君信混合A契约型开放式混合型1.0941.1692016-09-07刘铭 石磊 7.85亿份银河基金
银河君信混合C契约型开放式混合型1.0871.1512016-09-07刘铭 石磊 0.03亿份银河基金
银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07刘铭 石磊 暂无银河基金
银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2781.3162016-09-05刘铭 0.02亿份银河基金
银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2591.2972016-09-05刘铭 0.07亿份银河基金
银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1781.2162016-09-05刘铭 1.06亿份银河基金
交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07连端清 0.04亿份交银施罗德基金
交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-07连端清 0.08亿份交银施罗德基金
交银经济新动力混合契约型开放式混合型1.9081.9082016-10-20郭斐 8.69亿份交银施罗德基金
交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-13李娜 0.03亿份交银施罗德基金
长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.2431.2432016-09-29祝昱丰 0.24亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2241.3192016-08-25曹祥 1.34亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0331.1402016-08-25刘心峰 严志勇 33.21亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0371.2742016-08-25刘心峰 严志勇 2.27亿份西部利得基金
西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0941.0942016-09-09张维文 0.06亿份西部利得基金
西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0321.0732016-09-09张维文 0.44亿份西部利得基金
西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.6402.5062016-09-28刘心峰 2.00亿份西部利得基金
西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.7072.7542016-09-28刘心峰 217.29亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.1071.1072016-08-24-0.09%0.09%0.91%2.88%6.14%5.13%
2华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.0541.0542016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27------------
4易方达信息产业混合契约型开放式混合型1.6611.6612016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.51%0.42%-0.46%
6东方区域发展混合契约型开放式混合型0.8790.8792016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.3531.3532016-09-220.07%-2.53%0.22%10.60%26.86%23.26%
8工银新焦点灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2061.2062016-10-100.25%-0.91%3.28%19.96%16.23%16.00%
9泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9790.9792016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10诺安优选混合契约型开放式混合型1.0171.2672016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11诺安进取回报混合契约型开放式混合型0.9901.0182016-09-270.10%-1.20%-1.20%11.26%12.27%17.34%
12工银新焦点灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1831.1832016-10-100.26%-0.76%3.25%19.80%15.67%15.55%
13华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22-1.62%-2.18%-1.34%-0.19%3.10%-1.62%
14华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22-1.65%-2.21%-3.24%-2.12%1.80%-1.65%
15国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.27%3.41%5.89%6.08%
16国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.19%0.48%2.73%3.02%
17国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-19.90%-14.83%-17.19%
18国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-19.12%-14.32%-16.49%
19中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1601.1602016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20招商丰益混合A契约型开放式混合型1.1671.2682016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21招商丰益混合C契约型开放式混合型1.0731.1662016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
23招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
24光大保德信恒利纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1112016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1262016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.1571.2682016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.2251.2252016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28民生加银养老服务混合契约型开放式混合型1.4561.4562016-10-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.4681.4682016-10-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.4511.4512016-10-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31新沃通盈混合契约型开放式混合型1.0601.4102016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.1211.2712016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
34招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
35博时裕泉纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1082016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2231.2232016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1351.1352016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38融通国企改革新机遇混合契约型开放式混合型1.2121.2122016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%3.33%9.47%3.23%
40招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
41招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
42前海开源沪港深大消费主题混合A契约型开放式混合型1.1531.1532016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43前海开源沪港深大消费主题混合C契约型开放式混合型1.1461.1462016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44万家沪深300指数增强A契约型开放式混合型1.1211.1212016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4191.4192016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46民生加银鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0111.1282016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47华夏新起航混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-09-02-0.04%-0.06%0.66%2.18%8.12%3.28%
48华夏新起航混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-09-02-0.12%-0.15%0.54%2.03%7.85%3.11%
49华富益鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.3662016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50华富益鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1881.3342016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51博时安恒18个月定开债券A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22-0.10%0.20%1.03%-0.10%0.82%1.03%
52博时安恒18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.93%-0.31%0.41%0.93%
53光大保德信产业新动力混合契约型开放式混合型1.1081.1082016-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54光大保德信铭鑫混合A契约型开放式混合型1.1971.1972016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55光大保德信铭鑫混合C契约型开放式混合型1.2121.2122016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.2031.2232016-09-230.59%1.56%2.21%9.86%16.27%18.29%
57东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.1871.2072016-09-230.59%1.53%2.10%9.64%15.81%17.85%
58招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
59招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
60招商盛达混合A契约型开放式混合型1.2171.2172016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61招商盛达混合C契约型开放式混合型1.1961.1962016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.6352.5292016-09-210.05%0.20%0.57%1.14%2.43%2.22%
63华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
65华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
66华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
67景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.22%1.60%0.80%
68景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.05%1.22%0.58%
69华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26----0.20%0.40%1.36%0.35%
70华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26----0.18%0.36%0.99%0.27%
71前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9611.0612016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.6182.8962016-10-190.04%0.21%0.60%1.31%2.92%2.65%
73交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.6843.1442016-10-190.05%0.23%0.66%1.44%3.19%2.89%
74华夏天利货币A契约型开放式货币型0.6352.3922016-10-130.05%0.20%0.58%1.17%2.45%2.25%
75华夏天利货币B契约型开放式货币型0.7012.6382016-10-130.05%0.22%0.64%1.29%2.69%2.47%
76富国睿利定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.1231.1232016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-271.26%1.04%1.25%2.95%6.67%2.32%
78鹏华兴锐定期开放混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-134.67%2.97%2.70%1.49%10.57%1.18%
79中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24--3.49%1.94%0.91%2.93%1.67%
80华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.1251.1252016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1032016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82中银证券健康产业混合契约型开放式混合型0.9850.9852016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83广发创新升级混合契约型开放式混合型1.7641.8092016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20-0.23%-0.09%0.44%1.06%1.70%0.20%
85中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9670.9672016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9660.9662016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87华夏创新前沿股票契约型开放式股票型1.2871.2872016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1661.1662016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
90招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
91工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1312016-08-250.09%0.68%0.80%2.53%5.14%4.84%
92博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
93博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
94招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0611.0612016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型0.7470.7472016-09-263.27%0.46%-10.58%5.93%13.55%21.35%
96建信现金添益货币ETFA契约型开放式股票型0.7732.8112016-09-02-3.76%1.23%0.99%-5.17%-12.99%-18.25%
97平安大华交易型货币A契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-230.05%0.23%0.68%1.34%2.81%2.57%
98东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1541.2042016-08-30-0.04%0.67%1.50%6.33%11.32%13.70%
99东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.1381.1882016-08-30-0.05%0.64%1.40%6.12%10.88%13.28%
100招商信用定开债(QDII)契约型开放式QDII1.1001.1002016-09-020.18%-0.09%1.01%4.46%11.45%9.56%
101招商信用定开债(QDII)美元契约型开放式QDII0.1560.1562016-09-020.00%0.00%1.30%1.96%9.86%6.85%
102嘉实文体娱乐股票A契约型开放式股票型1.2551.2552016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103嘉实文体娱乐股票C契约型开放式股票型1.2371.2372016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104嘉实稳泽纯债契约型开放式债券型1.0431.1322016-09-130.04%0.40%0.72%1.83%0.34%3.28%
105建信瑞盛添利混合A契约型开放式混合型1.0581.0582016-09-130.03%1.97%4.11%6.07%7.75%8.01%
106建信瑞盛添利混合C契约型开放式混合型1.0521.0522016-09-130.03%1.98%4.08%5.89%7.40%7.74%
107长信先利半年定期开放混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0481.0942016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0441.0942016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26--0.20%0.80%1.82%3.60%3.60%
111上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998--0.20%0.71%1.53%3.31%3.21%
112华商丰利增强定开债券A契约型开放式债券型0.9250.9252016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113华商丰利增强定开债券C契约型开放式债券型0.9130.9132016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114大摩多元兴利18个月定开债券契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.05%1.35%0.60%0.44%2.63%0.77%
115中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型1.7551.8302016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型1.7541.8292016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117德邦德焕9个月定开债A契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-130.69%0.86%1.85%2.74%4.34%2.75%
118德邦德焕9个月定开债C契约型开放式债券型1.0121.0122016-09-130.70%0.83%1.75%2.54%3.92%2.62%
119泰达宏利定宏混合契约型开放式混合型1.0371.1282016-09-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4721.4722016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4681.4682016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.78%-3.85%-9.91%
123国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.1011.1012016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
124易方达裕鑫债券A契约型开放式债券型1.1371.1772016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125易方达裕鑫债券C契约型开放式债券型1.1441.1742016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-290.19%-6.51%-6.26%-7.44%-4.79%-7.49%
128鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-290.17%-6.54%-6.29%-7.19%-4.60%-7.25%
129中融竞争优势股票契约型开放式股票型0.8980.8982016-09-072.52%0.06%6.39%23.31%39.76%52.37%
130大成动态量化配置策略混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131华宝新活力混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-09-070.08%0.54%1.07%7.83%14.01%21.42%
132招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0211.1512016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0211.1452016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29-0.02%0.60%0.19%0.17%0.77%0.20%
135南方安泰混合契约型开放式混合型1.0641.1862016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.6932.9112016-09-180.06%0.22%0.60%1.05%1.85%1.63%
137鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
138民生加银鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0891.1192016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
139华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.2131.2132016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
140德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0391.0892016-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
141德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0381.0882016-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
142广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.90%5.56%5.36%
143山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0571.1302016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144建信货币B契约型开放式货币型0.7602.7822016-09-190.05%0.23%0.68%1.41%2.91%2.68%
145鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.0751.0752016-09-27-0.15%0.48%1.88%5.26%9.53%9.89%
146嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1701.1702016-08-250.09%0.43%0.52%1.92%3.82%3.63%
147汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.1851.1852016-09-290.08%-0.34%0.51%4.23%8.72%9.33%
148创金合信尊丰纯债债券契约型开放式债券型1.0551.1352016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9060.9062016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150长盛盛琪一年定开债券A契约型开放式债券型1.0451.0772016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151长盛盛琪一年定开债券C契约型开放式债券型1.0401.0672016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152博时合鑫货币契约型开放式货币型0.7632.7892016-10-120.05%0.22%0.65%1.33%2.73%2.49%
153博时富发纯债债券契约型开放式债券型1.0561.1472016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0241.0602016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0571.1312016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156中银悦享定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.0862016-09-280.08%0.58%0.70%2.13%3.77%3.43%
157易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0181.1432016-08-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158信诚至鑫混合A契约型开放式混合型1.1001.1002016-10-12-0.73%-0.17%-5.85%5.46%9.84%5.27%
159信诚至鑫混合C契约型开放式混合型1.1071.1072016-10-12-0.74%-0.30%-5.26%6.30%10.66%6.11%
160浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1242016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161鹏华兴润定期开放混合A契约型开放式混合型1.1041.1042016-09-01-0.06%-0.28%2.63%6.80%10.66%11.55%
162鹏华兴润定期开放混合C契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-01-0.06%-0.29%2.56%6.67%10.40%11.35%
163信诚稳健债券A契约型开放式债券型1.0221.1302016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164信诚稳健债券C契约型开放式债券型1.0271.1342016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.5641.5142016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.5591.4242016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
167创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9601.0422016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
168创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9521.0432016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169信诚至利混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170信诚至利混合C契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171信诚惠盈债券A契约型开放式债券型1.0851.0852016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172信诚惠盈债券C契约型开放式债券型1.0821.0822016-09-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173博时安祺一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0522016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174博时安祺一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0051.0332016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型0.8940.8942016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型0.8700.8702016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177华泰柏瑞天添宝A契约型开放式货币型0.6982.5762016-09-220.05%0.20%0.60%1.21%2.65%2.41%
178泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%-1.90%-2.22%0.00%
179泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-2.42%-2.86%0.00%
180融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19-0.03%-0.19%-0.40%0.93%5.54%-0.36%
181融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19-0.04%-0.22%-0.48%0.78%5.26%-0.44%
182大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.6712.4702016-09-290.05%0.19%0.58%1.14%2.46%2.26%
183大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.7372.7142016-09-290.05%0.21%0.64%1.25%2.70%2.47%
184前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.6291.9292016-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.6511.9512016-09-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186信诚至益混合A契约型开放式混合型0.9920.9922016-09-07-0.14%-0.27%-0.45%0.00%1.57%1.27%
187信诚至益混合C契约型开放式混合型0.9900.9902016-09-07-0.14%-0.27%-0.47%-0.09%1.41%1.11%
188博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.1241.1302016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189博时利发纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1052016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190安信沪深300增强A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-122.35%-1.11%1.44%-3.51%21.10%24.52%
191安信沪深300增强C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-122.33%-1.16%1.31%-3.75%20.50%24.03%
192新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.7212.6532016-08-290.05%0.22%0.66%1.28%2.76%2.54%
193招商招坤纯债债券A契约型开放式债券型1.1051.1232016-10-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194招商招坤纯债债券C契约型开放式债券型1.0901.1092016-10-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195博时悦楚纯债债券契约型开放式债券型1.0621.0862016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196国联安鑫瑞混合A契约型开放式混合型0.9590.9592016-09-09-2.07%-4.46%-4.92%-4.22%-4.43%-3.40%
197国联安鑫瑞混合C契约型开放式混合型0.9530.9532016-09-09-2.08%-4.51%-5.08%-4.50%-4.95%-3.83%
198安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0511.0512016-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200国联安鑫盈混合A契约型开放式混合型1.1611.1612016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
201国联安鑫盈混合C契约型开放式混合型1.1451.1452016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
202信诚稳瑞债券A契约型开放式债券型1.0131.1202016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203信诚稳瑞债券C契约型开放式债券型1.0161.1232016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1202016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205广发活期宝货币B契约型开放式货币型0.7442.7352016-09-020.05%0.22%0.67%1.32%2.86%2.61%
206信诚至裕混合A契约型开放式混合型1.1251.1252016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207信诚至裕混合C契约型开放式混合型1.0141.0142016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208国寿安保安康纯债债券契约型开放式债券型1.0611.1422016-09-020.11%0.84%0.81%2.31%4.58%4.15%
209信诚稳益债券A契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210信诚稳益债券C契约型开放式债券型1.0321.1052016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
211创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9240.9582016-10-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型1.2061.2362016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
213前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型1.2011.2312016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
214中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0121.1262016-09-220.07%0.38%0.75%2.12%4.05%3.48%
215万家鑫璟纯债债券A契约型开放式债券型1.1161.1782016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
216万家鑫璟纯债债券C契约型开放式债券型1.1121.1702016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
217万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0551.1422016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
218万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0531.1362016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
219博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2021.2022016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
220长江收益增强债券契约型开放式债券型1.0911.0912016-10-170.18%-0.05%-0.29%2.65%4.01%4.08%
221南方颐元债券发起式A契约型开放式债券型1.0441.1112016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
222南方颐元债券发起式C契约型开放式债券型1.0441.1112016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
223鹏华弘惠混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
224鹏华弘惠混合C契约型开放式混合型1.0881.0882016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
225安信新成长混合A契约型开放式混合型1.0981.1882016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
226安信新成长混合C契约型开放式混合型1.0951.1812016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
227信诚至优混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-260.75%8.87%6.09%5.85%12.75%6.08%
228信诚至优混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-260.76%8.65%5.87%5.60%12.44%5.84%
229招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-110.67%4.04%-1.86%-4.37%-4.49%-3.48%
230招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-110.66%3.96%-2.06%-4.71%-5.18%-4.07%
231嘉实稳祥纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.1522016-09-140.06%0.41%0.44%1.70%3.83%3.18%
232易方达中债7-10年期国开行债券指数契约型开放式股票型1.0671.0672016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
233鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.0731.0732016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
234鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-09-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
235招商招庆纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-180.08%0.27%1.64%3.09%4.87%3.00%
236招商招庆纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-180.08%0.25%1.58%2.97%4.66%2.89%
237大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9410.9412016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
238大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9400.9402016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
239广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.0861.0862016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
240广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0731.0732016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
241建信天添益货币A契约型开放式货币型0.6322.5412016-10-180.05%0.22%0.65%1.32%2.73%2.50%
242建信天添益货币B契约型开放式货币型0.5662.2932016-10-180.04%0.20%0.59%1.20%2.49%2.28%
243建信天添益货币C契约型开放式货币型0.6322.5412016-10-180.05%0.22%0.65%1.32%2.73%2.50%
244安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0361.1342016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
245安信活期宝货币契约型开放式货币型0.6852.8542016-10-170.05%0.21%0.63%1.25%2.65%2.43%
246景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13-0.04%-0.21%14.26%14.71%15.10%14.27%
247景顺长城景颐盛利债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13-0.06%-0.24%6.85%7.96%8.10%7.44%
248鹏华弘康混合A契约型开放式混合型1.2651.2652016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
249鹏华弘康混合C契约型开放式混合型1.2171.2172016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
250泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型1.2291.2772016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
251泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.2211.2662016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
252华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
253信诚至瑞混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-10-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
254信诚至瑞混合C契约型开放式混合型1.1981.1982016-10-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
255博时鑫泽混合A契约型开放式混合型1.3161.3812016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
256博时鑫泽混合C契约型开放式混合型1.3131.3782016-10-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
257招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0301.1222016-10-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
258招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0201.1052016-10-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
259信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.1521.3892016-10-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
260泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0941.0942016-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
261泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0811.0812016-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
262前海联合添鑫一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1211.1392016-10-18-0.02%0.21%0.85%10.12%12.30%11.35%
263前海联合添鑫一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0881.0992016-10-18-0.03%0.18%0.74%7.55%9.37%8.51%
264南方天天利货币A契约型开放式货币型0.7192.6692016-10-200.05%0.21%0.62%1.27%2.74%2.51%
265南方天天利货币B契约型开放式货币型0.7852.9162016-10-200.06%0.23%0.68%1.39%2.98%2.73%
266国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0071.1042016-10-190.03%0.43%0.57%1.55%3.05%2.66%
267安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.5942.2442016-10-170.04%0.17%0.50%0.98%2.12%1.94%
268华安智增精选灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2621.2622016-09-13-0.42%-2.10%1.44%24.45%53.96%66.03%
269博时安丰18个月定开债C契约型开放式债券型1.0181.1162016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
270鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.0921.0922016-09-202.64%1.11%4.74%27.35%23.94%30.38%
271嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.1561.1802016-09-290.36%-2.66%0.23%13.13%24.49%28.88%
272申万菱信新兴健康指数契约型开放式股票型0.8370.8372016-10-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
273建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.2331.2332016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
274信诚惠泽债券契约型开放式债券型1.0161.1582016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
275平安大华鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.1421.1422016-09-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
276九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.2291.2572016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
277九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.0971.0972016-09-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
278银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0601.0602016-10-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
279鹏华香港中小企业指数契约型开放式QDII1.0401.0402016-09-29-0.42%-3.62%-1.43%1.35%-3.89%1.53%
280财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型0.8780.8782016-09-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
281华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6382.3562016-08-290.04%0.19%0.57%1.16%2.43%2.24%
282建信现金添益货币ETFH契约型开放式股票型0.7072.5622016-09-02-4.21%1.23%0.97%-5.78%-14.21%-19.73%
283安信保证金货币ETF契约型开放式货币型0.5701.5542016-09-090.03%0.12%0.24%0.50%5.37%0.62%
284大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.6712.4652016-09-290.05%0.19%0.58%1.13%2.45%2.25%
285平安大华交易型货币E契约型开放式货币型0.7602.7532016-09-230.05%0.22%0.68%1.34%2.81%2.58%
286华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8810.8812016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
287南方中证1000ETF契约型开放式股票型0.6740.6742016-09-290.70%-2.59%-3.30%6.08%14.01%24.74%
288广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7560.7562016-08-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
289海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0501.1192016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
290海富通欣益混合C契约型开放式混合型1.3471.4412016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
291海富通欣益混合A契约型开放式混合型1.0891.2632016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
292海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.2421.2422016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
293海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.2401.2402016-09-22-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
294海富通集利债券契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
295银河君信混合A契约型开放式混合型1.0941.1692016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
296银河君信混合C契约型开放式混合型1.0871.1512016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
297银河君信混合I契约型开放式混合型1.0001.0002016-09-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
298银河君荣混合A契约型开放式混合型1.2781.3162016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
299银河君荣混合C契约型开放式混合型1.2591.2972016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
300银河君荣混合I契约型开放式混合型1.1781.2162016-09-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
301交银裕兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0541.0622016-09-07-0.09%-0.19%0.19%2.03%7.42%0.57%
302交银裕兴纯债债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-09-070.00%-0.10%0.20%1.90%3.87%0.39%
303交银经济新动力混合契约型开放式混合型1.9081.9082016-10-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
304交银领先回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1991.1992016-09-130.08%0.76%1.18%5.64%9.50%0.00%
305长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.2431.2432016-09-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
306西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2241.3192016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
307西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0331.1402016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
308西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0371.2742016-08-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
309西部利得合赢债券A契约型开放式债券型1.0941.0942016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
310西部利得合赢债券C契约型开放式债券型1.0321.0732016-09-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
311西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.6402.5062016-09-280.05%0.20%0.61%1.27%2.72%2.47%
312西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.7072.7542016-09-280.05%0.22%0.67%1.39%2.95%2.69%