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 光大铭鑫混合C(002774) 数据日期:2020-08-03
  
最新净值:2.033
累计净值:2.033
日 涨 幅:2.50%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-10-17基金经理:林晓凤 投资风格:
最新份额:0.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与光大铭鑫混合C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.3671.3672016-09-27何家琪 1.22亿份华夏基金
华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-27何家琪 暂无华夏基金
易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.5272.5272016-09-27郑希 36.43亿份易方达基金
华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-20杨景涵 罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-26李会忠 张永超 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
融通新优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-11-020.05亿份融通基金
九泰久利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8460.8472016-11-07刘心任 林柏川 27.02亿份九泰基金
诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.6961.6962016-09-22宋德舜 1.60亿份诺安基金
工银新焦点混合A契约型开放式混合型1.9181.9182016-10-10李昱 0.59亿份工银瑞信基金
诺安优选回报混合契约型开放式混合型1.0521.3022016-09-22李玉良 0.04亿份诺安基金
诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1061.1342016-09-27裴禹翔 吴博俊 0.24亿份诺安基金
嘉实成长增强混合契约型开放式混合型1.5531.5532016-11-10归凯 2.82亿份嘉实基金
国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-26樊利安 王琳 0.07亿份国泰基金
博时沪港深成长企业契约型开放式混合型1.5711.5712016-11-02牟星海 0.03亿份博时基金
中融强国制造混合契约型开放式混合型1.0361.0712016-11-10沈潼 王玥 甘传琦 0.00亿份中融基金
工银新焦点混合C契约型开放式混合型1.8731.8732016-10-10李昱 0.26亿份工银瑞信基金
华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-22朱才敏 苏玉平 0.00亿份华安基金
广发安悦混合契约型开放式混合型1.1111.2692016-11-07谢军 7.00亿份广发基金
广发沪港深新起点股票契约型开放式股票型1.7691.8542016-11-02李耀柱 25.28亿份广发基金
广发鑫惠纯债定开契约型开放式债券型1.0111.1582016-11-16任爽 15.08亿份广发基金
广发鑫隆混合A契约型开放式债券型1.3531.3532016-11-07王予柯 0.01亿份广发基金
广发鑫隆混合C契约型开放式债券型1.3271.3272016-11-07王予柯 0.00亿份广发基金
广发鑫益混合契约型开放式混合型1.7351.7352016-11-16费逸 1.45亿份广发基金
广发鑫源混合A契约型开放式混合型1.1831.1832016-11-02谢军 马文文 1.92亿份广发基金
广发鑫源混合C契约型开放式混合型1.2131.2132016-11-02谢军 马文文 0.00亿份广发基金
博时裕诚纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1482016-10-31郭思洁 9.89亿份博时基金
华安安润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-10-31孙丽娜 郑可成 0.09亿份华安基金
华安安润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0391.0392016-10-31孙丽娜 郑可成 0.00亿份华安基金
汇丰晋信沪港深A契约型开放式股票型1.6041.6592016-11-10程彧 7.18亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信沪港深C契约型开放式股票型1.5681.6232016-11-10程彧 0.10亿份汇丰晋信基金
东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.6921.6922016-09-22盛泽 2.45亿份东方基金管理有限责任公司
民生加银养老服务混合契约型开放式混合型2.1602.1602016-10-21高松 0.21亿份民生加银基金
博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.8021.8022016-10-13王曦 2.26亿份博时基金
博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.7801.7802016-10-13王曦 0.03亿份博时基金
泓德泓汇混合契约型开放式混合型2.1902.1902016-11-16蔡丞丰 2.90亿份泓德基金
新沃通盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.6461.9962016-09-22陈乐华 0.10亿份新沃基金
工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.8361.8362016-10-27王筱苓 胡志利 2.02亿份工银瑞信基金
融通通慧混合A/B契约型开放式混合型1.4591.4592016-09-20余志勇 黄浩荣 1.82亿份融通基金
广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23谢军 0.01亿份广发基金
华宝未来主导混合契约型开放式混合型1.2341.2342016-11-04夏林锋 0.62亿份华宝基金
前海开源沪港深大消费混合A契约型开放式混合型1.6071.6072016-09-29范洁 田维 0.07亿份前海开源基金
前海开源沪港深大消费混合C契约型开放式混合型1.5961.5962016-09-29范洁 田维 0.28亿份前海开源基金
万家沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.4941.4942016-09-26乔亮 2.62亿份万家基金
万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.8861.8862016-09-26乔亮 0.41亿份万家基金
中欧丰泓沪港深混合A契约型开放式混合型1.4681.6522016-11-08曹名长 卢博森 罗佳明 5.71亿份中欧基金
中欧丰泓沪港深混合C契约型开放式混合型1.4491.6172016-11-08曹名长 卢博森 罗佳明 0.59亿份中欧基金
红塔红土长益定开债A契约型开放式债券型1.1681.3152016-10-26梁钧 2.38亿份红塔红土基金
红塔红土长益定开债C契约型开放式债券型1.1671.2952016-10-26梁钧 0.00亿份红塔红土基金
广发集丰债券A契约型开放式债券型1.1571.2362016-11-01吴迪 3.99亿份广发基金
广发集丰债券C契约型开放式债券型1.1461.2212016-11-01吴迪 0.02亿份广发基金
华富华鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4361.4562016-11-11尹培俊 1.12亿份华富基金
华富华鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4281.4482016-11-11尹培俊 0.09亿份华富基金
泓德裕和纯债债券A契约型开放式债券型1.2071.2072016-11-11李倩 赵琳婧 23.66亿份泓德基金
泓德裕和纯债债券C契约型开放式债券型1.1901.1902016-11-11李倩 赵琳婧 0.46亿份泓德基金
博时安恒18个月定开债A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-22程卓 2.93亿份博时基金
博时安恒18个月定开债C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-22程卓 0.47亿份博时基金
光大铭鑫混合A契约型开放式混合型1.9591.9592016-10-17林晓凤 1.72亿份光大保德信基金
光大铭鑫混合C契约型开放式混合型1.9831.9832016-10-17林晓凤 0.19亿份光大保德信基金
新疆前海联合新思路混合A契约型开放式混合型1.2491.2492016-11-11王静 张磊 1.60亿份新疆前海联合基金
新疆前海联合新思路混合C契约型开放式混合型1.3611.8612016-11-11王静 张磊 0.00亿份新疆前海联合基金
东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3701.3902016-09-23纪文静 3.54亿份上海东方证券资产
东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.3481.3682016-09-23纪文静 0.82亿份上海东方证券资产
融通现金宝货币A契约型开放式货币型0.4971.7862016-11-10黄浩荣 刘明 2.98亿份融通基金
招商丰美混合A契约型开放式混合型1.2261.3242016-11-10王刚 3.02亿份招商基金
招商丰美混合C契约型开放式混合型1.2221.3172016-11-10王刚 0.00亿份招商基金
融通通和债券契约型开放式债券型1.0481.1412016-11-02刘明 1.90亿份融通基金
南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.4201.4762016-09-21夏晨曦 申俊华 6.41亿份南方基金管理股份有限公司
华夏网购精选混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-11-02张弘弢 5.10亿份华夏基金
景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-20袁媛 0.23亿份景顺长城基金
景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-20袁媛 0.08亿份景顺长城基金
融通通裕定开债契约型开放式债券型1.0401.2142016-11-02张一格 19.44亿份融通基金
交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.4941.8712016-10-19黄莹洁 14.21亿份交银施罗德基金
交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.5602.1152016-10-19黄莹洁 6.45亿份交银施罗德基金
华夏天利货币A契约型开放式货币型0.4691.6712016-10-13曲波 邓子威 130.97亿份华夏基金
华夏天利货币B契约型开放式货币型0.5351.9152016-10-13曲波 邓子威 29.54亿份华夏基金
富国睿利定开混合发起式契约型开放式混合型1.2691.2692016-09-29袁宜 0.77亿份富国基金
鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-27李韵怡 0.51亿份鹏华基金
中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20尹诚庸 0.00亿份中欧基金
大成景盛一年定开债A契约型开放式债券型1.1061.1062016-11-08李富强 0.55亿份大成基金
大成景盛一年定开债C契约型开放式债券型1.0901.0902016-11-08李富强 0.02亿份大成基金
广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型1.0591.0592016-09-26霍华明 1.48亿份广发基金
中欧强裕债券契约型开放式债券型1.0131.0132016-11-07蒋雯文 0.00亿份中欧基金
平安惠金定开债A契约型开放式债券型1.1621.1622016-11-02WANG AO 11.55亿份平安基金
平安交易型货币A契约型开放式货币型0.5051.8442016-09-23田元强 156.85亿份平安基金
农银汇理金利一年定开债契约型开放式债券型1.0321.1322016-11-02史向明 5.10亿份农银汇理基金
华商丰利增强定开债A契约型开放式债券型1.0781.0782016-09-20厉骞 0.31亿份华商基金
华商丰利增强定开债C契约型开放式债券型1.0611.0612016-09-20厉骞 0.42亿份华商基金
大摩多元兴利18个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-22张雪 2.26亿份摩根士丹利华鑫基金
中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型3.2083.2832016-09-29葛兰 27.61亿份中欧基金
中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型3.1923.2672016-09-29葛兰 39.30亿份中欧基金
中科沃土沃鑫成长精选混合A契约型开放式混合型1.1251.1252016-10-25徐伟 1.26亿份中科沃土基金
国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.6191.6192016-09-27李捷 4.25亿份国寿安保基金
金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.2001.2002016-09-22周博洋 贾丽杰 17.57亿份金元顺安基金
鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-29周恩源 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-29周恩源 张栓伟 0.01亿份鹏华基金
大成动态量化混合契约型开放式混合型1.4981.4982016-09-20黎新平 0.39亿份大成基金
国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-29綦缚鹏 颜文浩 0.12亿份国投瑞银基金
南方安泰混合契约型开放式混合型1.1311.3272016-09-22孙鲁闽 12.30亿份南方基金管理股份有限公司
信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3971.2902016-09-18孔学峰 0.36亿份信达澳银基金
华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.3181.3182016-09-29杨景涵 0.27亿份华泰柏瑞基金
前海联合添利债券A契约型开放式债券型1.1021.1022016-11-11林材 黄浩东 0.94亿份新疆前海联合基金
前海联合添利债券C契约型开放式债券型1.1341.1342016-11-11林材 黄浩东 0.02亿份新疆前海联合基金
建信货币B契约型开放式货币型0.6022.0812016-09-19于倩倩 陈建良 先轲宇 吴沛文 15.94亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.3791.3792016-09-27李韵怡 1.64亿份鹏华基金
汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2651.2652016-09-29吴江宏 1.14亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9260.9262016-09-18董瑾 3.72亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛盛琪一年债券A契约型开放式债券型1.0131.0922016-09-27葛鹤军 3.50亿份长盛基金
长盛盛琪一年债券C契约型开放式债券型1.0111.0792016-09-27葛鹤军 0.01亿份长盛基金
博时合鑫货币契约型开放式货币型0.4801.6922016-10-12鲁邦旺 154.78亿份博时基金
东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.7610.7612016-10-27李兵伟 孙继青 0.11亿份东兴证券股份有限公司
中银悦享定期开放债券发起式契约型开放式债券型1.0501.1112016-09-28白洁 196.10亿份中银基金
信诚至鑫灵活配置混合A契约型开放式债券型1.1001.1002016-10-12王颖 0.00亿份中信保诚基金
信诚至鑫灵活配置混合C契约型开放式债券型1.1071.1072016-10-12王颖 0.00亿份中信保诚基金
浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1442016-09-27赵柳燕 2.20亿份浙商基金
新华丰利债券A契约型开放式债券型1.1921.1922016-10-26赵楠 0.70亿份新华基金管理股份有限公司
新华丰利债券C契约型开放式债券型1.1751.1752016-10-26赵楠 0.25亿份新华基金管理股份有限公司
博时安祺6个月定开债A契约型开放式债券型1.0031.0722016-09-29程卓 6.97亿份博时基金
博时安祺6个月定开债C契约型开放式债券型1.0021.0512016-09-29程卓 0.03亿份博时基金
创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.2831.2832016-09-27董梁 1.48亿份创金合信基金
创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.2431.2432016-09-27董梁 0.46亿份创金合信基金
上投摩根中国世纪人民币契约型开放式QDII1.9451.9452016-11-11征茂平 王丽军 0.77亿份上投摩根基金
上投摩根中国世纪美元现钞契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11征茂平 王丽军 0.77亿份上投摩根基金
上投摩根中国世纪美元现汇契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11征茂平 王丽军 0.77亿份上投摩根基金
华泰柏瑞天添宝货币A契约型开放式货币型0.4931.8022016-09-22郑青 7.76亿份华泰柏瑞基金
建信恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-150.00亿份建信基金管理有限责任公司
融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19余志勇 0.05亿份融通基金
融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19余志勇 0.00亿份融通基金
大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.4881.7202016-09-29张俊杰 6.38亿份大成基金
大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.5541.9652016-09-29张俊杰 1.08亿份大成基金
前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4071.9672016-09-23曾健飞 19.58亿份前海开源基金
前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4251.9852016-09-23曾健飞 21.63亿份前海开源基金
博时富祥纯债债券A契约型开放式债券型1.1161.1502016-11-10陈黎 3.19亿份博时基金
博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1572016-09-18黄海峰 91.10亿份博时基金
安信沪深300增强发起式A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-12龙川 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信沪深300增强发起式C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-12龙川 0.02亿份安信基金管理有限责任公司
招商招坤纯债A契约型开放式债券型1.1301.1492016-10-18郭敏 4.73亿份招商基金
招商招坤纯债C契约型开放式债券型1.1121.1312016-10-18郭敏 2.46亿份招商基金
新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.4791.8242016-10-24王滨 李洁 49.64亿份新华基金管理股份有限公司
招商招乾3个月定开债A契约型开放式债券型1.1171.3502016-10-26周欣宇 34.66亿份招商基金
招商招乾3个月定开债C契约型开放式债券型1.0871.2992016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0781.0782016-10-10潘巍 0.42亿份安信基金管理有限责任公司
安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0691.0692016-10-10潘巍 0.12亿份安信基金管理有限责任公司
国联安添利增长债A契约型开放式债券型1.2581.2582016-09-29王欢 邹新进 0.25亿份国联安基金
国联安添利增长债C契约型开放式债券型1.2361.2362016-09-29王欢 邹新进 0.03亿份国联安基金
融通沪港深智慧生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.2211.2212016-11-08何博 余志勇 2.04亿份融通基金
鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1522016-09-22方昶 10.61亿份鹏华基金
信诚至裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3081.3082016-09-29韩海平 4.37亿份中信保诚基金
信诚至裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1781.1782016-09-29韩海平 7.08亿份中信保诚基金
平安惠享纯债A契约型开放式债券型1.0081.1532016-10-27余斌 张文平 1.11亿份平安基金
创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9771.0112016-10-21郑振源 20.38亿份创金合信基金
长城久稳债券契约型开放式债券型1.0081.1212016-11-11魏建 0.50亿份长城基金
南方安裕混合A契约型开放式混合型1.1671.2842016-11-15孙鲁闽 林乐峰 21.43亿份南方基金管理股份有限公司
华夏鼎融债券A契约型开放式债券型1.1941.1942016-11-07张弘弢 0.99亿份华夏基金
华夏鼎融债券C契约型开放式债券型1.1761.1762016-11-07张弘弢 0.00亿份华夏基金
前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型2.0572.0872016-10-17吴国清 0.24亿份前海开源基金
前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型2.0482.0782016-10-17吴国清 0.24亿份前海开源基金
兴业启元一年定开债A契约型开放式债券型1.1371.1372016-10-27唐丁祥 2.14亿份兴业基金
兴业启元一年定开债C契约型开放式债券型1.1201.1202016-10-27唐丁祥 1.54亿份兴业基金
中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0151.1442016-09-22白洁 239.22亿份中银基金
建信瑞丰添利混合A契约型开放式混合型1.1221.1222016-11-01牛兴华 彭紫云 0.07亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞丰添利混合C契约型开放式混合型1.1121.1122016-11-01牛兴华 彭紫云 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
东方永兴18个月定开债A契约型开放式债券型1.0591.2312016-11-02吴萍萍 0.97亿份东方基金管理有限责任公司
东方永兴18个月定开债C契约型开放式债券型1.0561.2142016-11-02吴萍萍 1.14亿份东方基金管理有限责任公司
万家鑫璟纯债A契约型开放式债券型1.1601.2222016-09-18周潜玮 54.30亿份万家基金
万家鑫璟纯债C契约型开放式债券型1.1551.2132016-09-18周潜玮 12.92亿份万家基金
万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0721.1732016-09-18陈奕雯 96.07亿份万家基金
万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0691.1652016-09-18陈奕雯 0.00亿份万家基金
博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2931.2932016-09-29王申 10.05亿份博时基金
南方荣发混合契约型开放式混合型1.2701.2702016-11-080.93亿份南方基金管理股份有限公司
中融融信双盈A契约型开放式债券型1.0861.0862016-11-02朱柏蓉 0.17亿份中融基金
中融融信双盈C契约型开放式债券型1.0701.0702016-11-02朱柏蓉 0.24亿份中融基金
长江收益增强债券契约型开放式债券型1.1661.2152016-10-17漆志伟 1.01亿份长江证券(上海)资产
南方颐元定开债券发起式A契约型开放式债券型1.0631.1292016-09-26陶铄 29.49亿份南方基金管理股份有限公司
南方颐元定开债券发起式C契约型开放式债券型1.0631.1292016-09-26陶铄 暂无南方基金管理股份有限公司
华安睿享定开混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-11-02胡宜斌 贺涛 0.91亿份华安基金
华安睿享定开混合C契约型开放式混合型1.1401.1402016-11-02胡宜斌 贺涛 0.13亿份华安基金
工银瑞盈18个月定开债契约型开放式债券型1.1361.1362016-11-02李敏 李昱 0.46亿份工银瑞信基金
鹏华弘惠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1521.2012016-09-27刘方正 2.58亿份鹏华基金
鹏华弘惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.1992016-09-27刘方正 3.89亿份鹏华基金
安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1301.2702016-09-29陈一峰 庄园 4.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1261.2622016-09-29陈一峰 庄园 0.64亿份安信基金管理有限责任公司
长信稳益纯债契约型开放式债券型1.0511.3272016-10-26张文琍 16.24亿份长信基金管理有限责任公司
招商稳荣定开混合A契约型开放式混合型1.1651.1652016-10-25王平 0.66亿份招商基金
招商稳荣定开混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-10-25王平 0.01亿份招商基金
信诚至优灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-26提云涛 0.00亿份中信保诚基金
信诚至优灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-26提云涛 0.01亿份中信保诚基金
招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-11滕越 1.78亿份招商基金
招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-11滕越 0.35亿份招商基金
易方达中债7-10年国开债A契约型开放式债券型1.0961.0962016-09-27胡剑 33.70亿份易方达基金
长江乐享货币A契约型开放式货币型0.4611.6582016-10-26漆志伟 陆威 0.04亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币B契约型开放式货币型0.5271.8972016-10-26漆志伟 陆威 27.20亿份长江证券(上海)资产
长江乐享货币C契约型开放式货币型0.3881.4052016-10-26漆志伟 陆威 60.11亿份长江证券(上海)资产
鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1971.1972016-09-27张栓伟 0.35亿份鹏华基金
鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1781.1782016-09-27张栓伟 0.20亿份鹏华基金
招商招庆纯债A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-18周欣宇 1.01亿份招商基金
招商招庆纯债C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-18周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1201.2152016-10-26许强 2.68亿份招商基金
招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0541.1402016-10-26许强 0.00亿份招商基金
大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3231.3232016-09-29李富强 0.10亿份大成基金
大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3201.3202016-09-29李富强 3.10亿份大成基金
广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1051.1162016-09-26王予柯 39.36亿份广发基金
广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0891.1002016-09-26王予柯 9.48亿份广发基金
信诚至选混合A契约型开放式混合型1.2021.3102016-11-08提云涛 杨立春 5.76亿份中信保诚基金
信诚至选混合C契约型开放式混合型1.2021.3082016-11-08提云涛 杨立春 0.11亿份中信保诚基金
博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-25陈凯杨 0.00亿份博时基金
民生加银鑫享债券A契约型开放式债券型1.1871.1952016-10-31陆欣 101.69亿份民生加银基金
民生加银鑫享债券C契约型开放式债券型1.1771.1852016-10-31陆欣 27.81亿份民生加银基金
建信天添益货币A契约型开放式货币型0.5261.9142016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 2.84亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币B契约型开放式货币型0.4611.6702016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 1.04亿份建信基金管理有限责任公司
建信天添益货币C契约型开放式货币型0.5261.9142016-10-18陈建良 于倩倩 先轲宇 52.25亿份建信基金管理有限责任公司
建信恒安一年定开债契约型开放式债券型1.0481.1472016-11-08黎颖芳 155.44亿份建信基金管理有限责任公司
安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0221.1542016-09-29张翼飞 李君 33.53亿份安信基金管理有限责任公司
东方红优享红利混合契约型开放式混合型2.0522.0522016-10-31刚登峰 11.64亿份上海东方证券资产
太平日日金货币A契约型开放式货币型0.2130.6392016-11-04吴超 潘莉 0.15亿份太平基金
太平日日金货币B契约型开放式货币型0.2790.8812016-11-04吴超 潘莉 18.24亿份太平基金
建信恒瑞一年定开债契约型开放式债券型1.0481.1472016-11-16李菁 160.00亿份建信基金管理有限责任公司
安信活期宝货币A契约型开放式货币型0.4841.6952016-10-17肖芳芳 任凭 5.12亿份安信基金管理有限责任公司
招商稳盛定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-11-10滕越 0.01亿份招商基金
招商稳盛定开混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-11-10滕越 0.00亿份招商基金
南方多元定开债券契约型开放式债券型1.3291.3462016-09-29刘文良 37.86亿份南方基金管理股份有限公司
景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
景顺景颐盛利C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13毛从容 成念良 0.00亿份景顺长城基金
鹏华弘康灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2911.2912016-09-29叶朝明 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘康灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2411.2412016-09-29叶朝明 19.71亿份鹏华基金
泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-29庄腾飞 0.04亿份泰达宏利基金
泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-29庄腾飞 0.00亿份泰达宏利基金
招商财经大数据股票A契约型开放式股票型1.0871.0872016-11-02王平 0.15亿份招商基金
华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.0351.1342016-10-17李仆 王致远 梁昕 2.00亿份华润元大基金
江信添福A契约型开放式债券型1.1451.1552016-11-02杨淳 杨鹏飞 0.15亿份江信基金
江信添福C契约型开放式债券型1.0801.0902016-11-02杨淳 杨鹏飞 0.00亿份江信基金
中加丰盈纯债债券契约型开放式债券型1.1051.1552016-11-02杨宇俊 9.41亿份中加基金
中证兴业中高等级信用债指数契约型开放式债券型1.0161.1782016-11-0476.31亿份兴业基金
兴业14天理财A契约型开放式货币型0.2851.2242016-10-24伍方方 0.07亿份兴业基金
兴业14天理财B契约型开放式货币型0.2961.2652016-10-24伍方方 38.65亿份兴业基金
信诚至瑞灵活配置A契约型开放式混合型1.2971.3572016-10-21提云涛 杨立春 4.26亿份中信保诚基金
信诚至瑞灵活配置C契约型开放式混合型1.2911.3512016-10-21提云涛 杨立春 1.54亿份中信保诚基金
博时鑫泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7531.8182016-10-17王曦 金晟哲 2.06亿份博时基金
博时鑫泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7481.8132016-10-17王曦 金晟哲 0.00亿份博时基金
招商招怡纯债A契约型开放式债券型1.0461.1092016-11-08孙麓深 19.98亿份招商基金
招商招怡纯债C契约型开放式债券型1.0421.1022016-11-08孙麓深 0.00亿份招商基金
中加丰享纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1512016-11-11王霈 60.72亿份中加基金
招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1151.4412016-10-26周欣宇 93.71亿份招商基金
招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1061.4262016-10-26周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0181.1372016-10-20黄晓婷 29.42亿份招商基金
招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0041.1192016-10-20黄晓婷 2.89亿份招商基金
信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.4571.7442016-10-19孔学峰 邹运 杨超 1.57亿份信达澳银基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0411.0412016-10-14师婧 0.22亿份泰达宏利基金
泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0271.0272016-10-14师婧 0.06亿份泰达宏利基金
长城久盛安稳纯债两年定开债契约型开放式债券型1.0161.0742016-11-04马强 张棪 10.00亿份长城基金
德邦德景一年定开债A契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-10刘长俊 0.06亿份德邦基金
德邦德景一年定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052016-11-10刘长俊 0.02亿份德邦基金
前海联合添鑫3个月开债A契约型开放式债券型1.1871.2052016-10-18敬夏玺 0.03亿份新疆前海联合基金
前海联合添鑫3个月开债C契约型开放式债券型1.1491.1602016-10-18敬夏玺 0.94亿份新疆前海联合基金
南方天天利货币A契约型开放式货币型0.4871.7812016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 90.74亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天利货币B契约型开放式货币型0.5522.0252016-10-20夏晨曦 蔡奕奕 1139.08亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.4081.4592016-10-25宫志芳 邹舟 26.80亿份财通证券资产
财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.4741.7052016-10-25宫志芳 邹舟 349.22亿份财通证券资产
金鹰鑫益混合A契约型开放式混合型1.2211.2212016-11-16林龙军 0.16亿份金鹰基金
金鹰鑫益混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-11-16林龙军 0.05亿份金鹰基金
平安惠融纯债契约型开放式债券型1.0761.1382016-11-01高勇标 23.17亿份平安基金
长盛盛平灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-25杨衡 王超 0.02亿份长盛基金
长盛盛平灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-25杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
申万菱信安鑫优选混合A契约型开放式混合型1.2261.2712016-11-07叶瑜珍 章锦涛 3.69亿份申万菱信基金
鹏华弘尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2151.3152016-10-25张栓伟 7.45亿份鹏华基金
鹏华弘尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2621.3172016-10-25张栓伟 0.03亿份鹏华基金
银华添泽定开债契约型开放式债券型1.1041.1522016-11-11邹维娜 8.71亿份银华基金管理股份有限公司
鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0071.1442016-10-27颜昕 20.00亿份鑫元基金
申万菱信安鑫优选混合C契约型开放式混合型1.2191.2642016-11-07叶瑜珍 章锦涛 0.33亿份申万菱信基金
国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0011.1232016-10-19李一鸣 18.09亿份国寿安保基金
兴银现金收益货币契约型开放式货币型0.4321.5622016-10-25李文程 傅峤钰 9.77亿份兴银基金管理有限责任公司
农银汇理金穗纯债3个月定开债契约型开放式债券型1.1151.1192016-11-07姚臻 680.42亿份农银汇理基金
鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0541.1132016-10-27张丽娟 19.99亿份鹏华基金
浦银安盛日日丰货币A契约型开放式货币型0.4211.7142016-11-07曹治国 0.67亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日丰货币B契约型开放式货币型0.4861.9562016-11-07曹治国 68.47亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日丰货币D契约型开放式货币型0.4201.7142016-11-07曹治国 442.47亿份浦银安盛基金
安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.3821.4222016-10-17肖芳芳 任凭 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0611.2392016-10-27刘涛 21.94亿份鹏华基金
浙商惠裕纯债契约型开放式债券型1.0731.1182016-11-07赵柳燕 12.28亿份浙商基金
工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-27李敏 李娜 陈桂都 0.10亿份工银瑞信基金
平安大华量化成长混合A契约型开放式混合型0.9770.9772016-11-02施旭 0.00亿份平安基金
平安大华量化成长混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-11-02施旭 0.00亿份平安基金
博时安诚3个月定开债A契约型开放式债券型0.9931.0832016-11-10程卓 4.94亿份博时基金
博时安诚3个月定开债C契约型开放式债券型0.9911.0652016-11-10程卓 0.01亿份博时基金
博时臻选纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1352016-11-07程卓 4.95亿份博时基金
中信建投稳裕定开债A契约型开放式债券型1.0851.1502016-11-07许健 7.63亿份中信建投基金
大成惠利纯债契约型开放式债券型1.0391.1492016-11-02方孝成 14.98亿份大成基金
大成惠益纯债契约型开放式债券型1.0151.1162016-11-0219.99亿份大成基金
中金量化多策略混合契约型开放式混合型1.3901.5502016-11-10刘重晋 1.67亿份中金基金
东吴增鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4531.6452016-11-07王文华 邵笛 黄婧丽 0.23亿份东吴基金
东吴增鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5191.8892016-11-07王文华 邵笛 黄婧丽 43.51亿份东吴基金
长盛盛崇灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2991.4592016-11-10杨衡 0.74亿份长盛基金
长盛盛崇灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2921.4312016-11-10杨衡 0.64亿份长盛基金
景顺长城景泰汇利定开债A契约型开放式债券型1.1471.1892016-11-11何江波 袁媛 9.15亿份景顺长城基金
博时富益纯债债券契约型开放式债券型0.9941.1492016-11-04陈凯杨 20.06亿份博时基金
南方卓元债券A契约型开放式债券型1.2031.2332016-11-11郑迎迎 3.96亿份南方基金管理股份有限公司
南方卓元债券C契约型开放式债券型1.1851.2152016-11-11郑迎迎 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
招商招旺纯债A契约型开放式债券型1.1181.1612016-11-02范刚强 4.11亿份招商基金
招商招旺纯债C契约型开放式债券型1.1111.1542016-11-02范刚强 0.00亿份招商基金
创金合信优价成长股票A契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-02李晗 0.18亿份创金合信基金
创金合信优价成长股票C契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-02李晗 0.15亿份创金合信基金
创金合信资源股票发起式A契约型开放式股票型1.4641.4642016-11-02李游 0.46亿份创金合信基金
创金合信资源股票发起式C契约型开放式股票型1.4361.4362016-11-02李游 0.90亿份创金合信基金
融通通祺债券契约型开放式债券型1.0431.1642016-11-10朱浩然 2.10亿份融通基金
博时丰达纯债6个月定开债契约型开放式债券型0.9961.1282016-11-08程卓 44.88亿份博时基金
博时锦禄纯债债券契约型开放式债券型0.9820.9822016-11-080.00亿份博时基金
信达澳银新财富混合契约型开放式混合型1.4561.7472016-11-10邹运 杨超 1.56亿份信达澳银基金
中加纯债两年债券A契约型开放式债券型1.1021.2042016-11-11杨宇俊 10.00亿份中加基金
中加纯债两年债券C契约型开放式债券型1.1111.1952016-11-11杨宇俊 0.00亿份中加基金
天弘安盈混合契约型开放式债券型1.1561.1562016-11-11姜晓丽 钱文成 0.04亿份天弘基金
兴业裕恒债券契约型开放式债券型1.0311.1182016-11-0493.20亿份兴业基金
建信睿享纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1622016-11-08黎颖芳 28.67亿份建信基金管理有限责任公司
博时安弘一年定开债发起式A契约型开放式债券型1.0581.1672016-11-15魏桢 5.12亿份博时基金
博时安弘一年定开债发起式C契约型开放式债券型1.0521.1502016-11-15魏桢 0.00亿份博时基金
大成景尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1551.2762016-11-11王磊 孙丹 8.00亿份大成基金
大成景尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.2702016-11-11王磊 孙丹 0.00亿份大成基金
工银恒泰纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0212016-11-15李敏 李娜 陈桂都 0.15亿份工银瑞信基金
长安泓泽纯债债券A契约型开放式债券型1.1141.1672016-11-16刘兴旺 2.05亿份长安基金
长安泓泽纯债债券C契约型开放式债券型1.0851.1372016-11-16刘兴旺 0.01亿份长安基金
万家瑞盈灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1721.1722016-11-11侯慧娣 0.11亿份万家基金
万家瑞盈灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1701.1702016-11-11侯慧娣 2.12亿份万家基金
国泰创业板指数(LOF)契约型开放式股票型1.3021.3022016-11-11徐成城 1.13亿份国泰基金
华夏港股通精选股票LOF契约型开放式股票型1.3291.3792016-11-11李湘杰 黄芳 0.84亿份华夏基金
鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.5861.5862016-09-202.58亿份鹏华基金
嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.4711.4962016-09-29方晗 1.07亿份嘉实基金
富国中证医药主题指数增强契约型开放式股票型2.1632.1632016-11-11牛志冬 蔡卡尔 3.93亿份富国基金
易方达香港小型股指数A契约型开放式QDII1.2491.2492016-11-02刘树荣 0.18亿份易方达基金
申万中证申万新兴健康产业指数A契约型开放式债券型0.9540.9542016-10-10龚丽丽 0.44亿份申万菱信基金
建信丰裕多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.9451.9452016-09-29吴尚伟 0.60亿份建信基金管理有限责任公司
平安鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.6791.6792016-09-20刘俊廷 张俊生 0.17亿份平安基金
九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.5451.5452016-09-263.36亿份九泰基金
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.7521.7522016-10-14王海峰 0.64亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华香港中小企业指数LOF契约型开放式股票型1.0621.0622016-09-29尤柏年 张羽翔 0.14亿份鹏华基金
鹏华香港银行指数(LOF)契约型开放式股票型0.8940.9442016-11-10聂毅翔 张羽翔 1.51亿份鹏华基金
财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型1.0771.0772016-09-18夏钦 10.29亿份财通基金
华夏上证50AH优选指数A契约型开放式股票型1.4851.4852016-10-27荣膺 12.31亿份华夏基金
大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.4881.7212016-09-29张俊杰 0.19亿份大成基金
平安交易型货币E契约型开放式货币型0.4841.8812016-09-23田元强 0.02亿份平安基金
南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.9470.9472016-09-29崔蕾 2.19亿份南方基金管理股份有限公司
海富通沪港深灵活配置混合契约型开放式混合型1.6921.6922016-11-11王智慧 高峥 周雪军 1.24亿份海富通基金
万家家享中短债A契约型开放式债券型1.0711.1132016-11-01侯慧娣 2.38亿份万家基金
万家年年恒荣定开债A契约型开放式债券型1.0641.1662016-11-15尹诚庸 5.56亿份万家基金
万家年年恒荣定开债C契约型开放式债券型1.0571.1452016-11-15尹诚庸 0.00亿份万家基金
万家3-5年政金债纯债A契约型开放式债券型1.0261.1122016-09-18周潜玮 6.31亿份万家基金
万家3-5年政金债纯债C契约型开放式债券型1.0191.0962016-09-18周潜玮 0.02亿份万家基金
海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0681.1362016-09-22谈云飞 刘田 27.08亿份海富通基金
海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.6811.6812016-09-22杜晓海 0.70亿份海富通基金
海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.6801.6802016-09-22杜晓海 1.76亿份海富通基金
海富通集利债券契约型开放式债券型0.9930.9932016-09-29何谦 刘田 0.00亿份海富通基金
浦银安盛盛泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0351.1462016-11-11章潇枫 18.66亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛泰纯债债券C契约型开放式债券型1.0291.1322016-11-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
交银新生活力灵活配置混合契约型开放式混合型2.9232.9232016-11-11杨浩 42.50亿份交银施罗德基金
交银裕盈纯债债券A契约型开放式债券型1.0981.1482016-11-04连端清 5.22亿份交银施罗德基金
交银裕盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-04连端清 0.01亿份交银施罗德基金
交银经济新动力混合契约型开放式混合型2.9722.9722016-10-20郭斐 26.63亿份交银施罗德基金
交银沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.8351.9302016-11-07陈俊华 3.09亿份交银施罗德基金
长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.9211.9212016-09-29沈佳 0.49亿份长信基金管理有限责任公司
长信利信混合A契约型开放式混合型1.2701.3302016-11-10黄韵 0.76亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.5121.8532016-09-28刘心峰 1.30亿份西部利得基金
西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.5762.1012016-09-28刘心峰 272.70亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华夏可转债增强债券A契约型开放式债券型1.3671.3672016-09-274.83%14.87%19.08%13.63%38.92%20.02%
2华夏可转债增强债券I契约型开放式债券型----2016-09-276.50%24.23%27.95%19.39%45.81%23.79%
3易方达信息产业混合契约型开放式混合型2.5272.5272016-09-276.36%8.27%27.05%18.58%95.29%43.42%
4华泰柏瑞爱利混合契约型开放式混合型1.0981.0982016-09-200.01%-2.07%-2.57%-1.36%0.42%-1.28%
5新华鑫锐混合契约型开放式混合型1.0911.0912016-10-260.00%0.00%0.86%-1.40%-8.39%0.00%
6融通新优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-11-02-1.51%-1.88%3.98%3.56%0.00%4.08%
7九泰久利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8460.8472016-11-072.05%3.42%-1.40%-2.31%-8.84%-8.93%
8诺安积极回报混合契约型开放式混合型1.6961.6962016-09-224.11%14.36%22.90%18.60%30.46%18.02%
9工银新焦点混合A契约型开放式混合型1.9181.9182016-10-105.67%12.96%34.79%36.61%76.61%51.74%
10诺安优选回报混合契约型开放式混合型1.0521.3022016-09-220.00%-0.19%-0.28%-0.19%2.47%2.94%
11诺安进取回报混合契约型开放式混合型1.1061.1342016-09-270.18%0.09%5.23%1.56%14.61%6.45%
12嘉实成长增强混合契约型开放式混合型1.5531.5532016-11-104.79%12.29%35.28%26.88%49.90%40.80%
13国泰福益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-10-260.00%0.09%0.84%0.93%6.58%1.02%
14博时沪港深成长企业契约型开放式混合型1.5711.5712016-11-022.75%6.87%26.29%23.60%36.73%25.38%
15中融强国制造混合契约型开放式混合型1.0361.0712016-11-100.78%0.88%3.29%2.88%2.88%2.78%
16工银新焦点混合C契约型开放式混合型1.8731.8732016-10-105.64%12.83%34.55%36.32%75.70%51.17%
17华安新财富灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-09-220.00%-2.09%-1.62%-0.58%3.10%-1.62%
18华安新财富灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162016-09-220.00%-2.12%-3.51%-2.50%1.70%-1.65%
19广发安悦混合契约型开放式混合型1.1111.2692016-11-07-0.18%2.49%3.53%4.87%9.50%6.27%
20广发沪港深新起点股票契约型开放式股票型1.7691.8542016-11-02-3.12%7.87%26.00%22.93%37.56%18.25%
21广发鑫惠纯债定开契约型开放式债券型1.0111.1582016-11-16-0.10%-0.20%-1.24%0.48%3.26%1.86%
22广发鑫隆混合A契约型开放式债券型1.3531.3532016-11-070.45%1.20%1.88%2.89%29.97%24.01%
23广发鑫隆混合C契约型开放式债券型1.3271.3272016-11-070.08%0.45%4.65%5.23%27.35%21.85%
24广发鑫益混合契约型开放式混合型1.7351.7352016-11-16-1.76%15.36%30.16%26.83%65.40%36.72%
25广发鑫源混合A契约型开放式混合型1.1831.1832016-11-02-0.42%3.14%3.86%3.95%4.88%2.42%
26广发鑫源混合C契约型开放式混合型1.2131.2132016-11-02-0.49%3.15%3.76%3.76%4.48%2.19%
27博时裕诚纯债债券契约型开放式债券型1.0331.1482016-10-31-0.10%-0.29%-1.62%0.39%3.08%1.57%
28华安安润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-10-311.07%1.56%0.19%1.07%3.17%-1.14%
29华安安润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0391.0392016-10-311.07%1.56%0.19%1.07%3.08%-1.14%
30汇丰晋信沪港深A契约型开放式股票型1.6041.6592016-11-105.49%11.19%24.07%17.64%40.29%21.06%
31汇丰晋信沪港深C契约型开放式股票型1.5681.6232016-11-105.48%11.14%23.91%17.39%39.57%20.71%
32东方岳灵活配置混合契约型开放式混合型1.6921.6922016-09-223.84%14.93%25.60%22.58%44.96%27.98%
33民生加银养老服务混合契约型开放式混合型2.1602.1602016-10-216.56%13.21%30.04%35.17%60.83%42.39%
34博时鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.8021.8022016-10-131.81%15.66%20.45%8.62%24.71%10.35%
35博时鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.7801.7802016-10-131.77%15.66%20.43%8.60%24.56%10.29%
36泓德泓汇混合契约型开放式混合型2.1902.1902016-11-164.63%11.96%31.61%31.69%74.09%47.18%
37新沃通盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.6461.9962016-09-224.84%10.17%23.39%14.23%62.17%39.97%
38工银现代服务业混合契约型开放式混合型1.8361.8362016-10-273.44%20.63%41.89%45.14%62.48%50.86%
39融通通慧混合A/B契约型开放式混合型1.4591.4592016-09-202.24%7.75%11.83%13.25%25.21%16.97%
40广发服务业精选混合契约型开放式混合型1.0871.0872016-09-23-0.09%-0.55%1.68%2.94%9.47%3.13%
41华宝未来主导混合契约型开放式混合型1.2341.2342016-11-047.40%13.11%31.00%26.56%61.52%29.89%
42前海开源沪港深大消费混合A契约型开放式混合型1.6071.6072016-09-294.08%9.99%30.44%29.39%49.63%34.36%
43前海开源沪港深大消费混合C契约型开放式混合型1.5961.5962016-09-294.11%9.99%30.29%29.34%49.44%34.34%
44万家沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.4941.4942016-09-264.22%15.54%26.91%24.87%39.07%26.01%
45万家沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.8861.8862016-09-264.22%15.50%26.79%24.66%38.62%25.71%
46中欧丰泓沪港深混合A契约型开放式混合型1.4681.6522016-11-082.37%7.23%21.36%18.35%43.56%17.24%
47中欧丰泓沪港深混合C契约型开放式混合型1.4491.6172016-11-082.33%7.17%21.12%17.97%42.57%16.75%
48红塔红土长益定开债A契约型开放式债券型1.1681.3152016-10-263.91%11.21%15.34%11.02%21.53%19.33%
49红塔红土长益定开债C契约型开放式债券型1.1671.2952016-10-263.89%11.17%15.22%10.82%21.03%19.05%
50广发集丰债券A契约型开放式债券型1.1571.2362016-11-01-0.09%4.05%5.47%6.26%14.22%9.44%
51广发集丰债券C契约型开放式债券型1.1461.2212016-11-01-0.09%3.99%5.33%6.03%13.70%9.13%
52华富华鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4361.4562016-11-114.82%13.88%25.31%20.27%48.35%29.49%
53华富华鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4281.4482016-11-114.92%13.88%25.26%20.30%48.29%29.35%
54泓德裕和纯债债券A契约型开放式债券型1.2071.2072016-11-110.17%0.00%-0.90%0.58%4.41%2.29%
55泓德裕和纯债债券C契约型开放式债券型1.1901.1902016-11-110.08%0.00%-1.00%0.51%4.11%2.06%
56博时安恒18个月定开债A契约型开放式债券型0.9830.9832016-09-220.00%0.20%0.82%0.82%0.82%0.92%
57博时安恒18个月定开债C契约型开放式债券型0.9770.9772016-09-220.00%0.21%0.72%0.62%0.41%0.83%
58光大铭鑫混合A契约型开放式混合型1.9591.9592016-10-177.72%11.43%35.28%35.42%84.38%56.20%
59光大铭鑫混合C契约型开放式混合型1.9831.9832016-10-177.72%11.43%35.26%35.37%83.92%56.13%
60新疆前海联合新思路混合A契约型开放式混合型1.2491.2492016-11-115.13%16.08%20.44%17.94%24.53%12.83%
61新疆前海联合新思路混合C契约型开放式混合型1.3611.8612016-11-115.18%16.13%20.44%17.94%24.29%12.76%
62东方红价值精选混合A契约型开放式混合型1.3701.3902016-09-231.34%4.00%5.98%5.11%19.43%9.79%
63东方红价值精选混合C契约型开放式混合型1.3481.3682016-09-231.33%3.96%5.88%4.94%18.96%9.54%
64融通现金宝货币A契约型开放式货币型0.4971.7862016-11-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65招商丰美混合A契约型开放式混合型1.2261.3242016-11-100.99%6.52%7.54%7.92%14.15%8.78%
66招商丰美混合C契约型开放式混合型1.2221.3172016-11-100.99%6.54%7.48%7.86%13.99%8.72%
67融通通和债券契约型开放式债券型1.0481.1412016-11-02-0.10%-0.29%-1.69%0.19%3.41%1.65%
68南方现金增利货币F契约型开放式货币型0.4201.4762016-09-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
69华夏网购精选混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-11-024.11%13.76%22.42%18.36%27.49%17.39%
70景顺长城景盈金利债券A契约型开放式债券型1.0451.0452016-09-200.01%0.53%1.51%0.91%1.60%0.50%
71景顺长城景盈金利债券C契约型开放式债券型1.0371.0372016-09-200.01%0.50%1.42%0.76%1.22%0.29%
72融通通裕定开债契约型开放式债券型1.0401.2142016-11-020.14%0.25%-0.61%1.32%5.84%3.35%
73交银天利宝货币A契约型开放式货币型0.4941.8712016-10-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
74交银天利宝货币E契约型开放式货币型0.5602.1152016-10-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
75华夏天利货币A契约型开放式货币型0.4691.6712016-10-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
76华夏天利货币B契约型开放式货币型0.5351.9152016-10-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
77富国睿利定开混合发起式契约型开放式混合型1.2691.2692016-09-292.92%5.93%4.96%4.62%18.38%9.21%
78鹏华兴实定期开放混合契约型开放式混合型1.0711.0712016-09-271.26%1.04%1.25%1.53%6.67%1.93%
79中欧强惠债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-10-20-0.09%-0.40%0.13%0.46%1.49%-0.04%
80大成景盛一年定开债A契约型开放式债券型1.1061.1062016-11-081.62%2.14%1.51%2.53%8.70%5.96%
81大成景盛一年定开债C契约型开放式债券型1.0901.0902016-11-081.60%2.10%1.41%2.36%8.26%5.70%
82广发中证军工ETF联接A契约型开放式股票型1.0591.0592016-09-26-0.95%27.67%30.97%25.21%38.16%37.82%
83中欧强裕债券契约型开放式债券型1.0131.0132016-11-07-0.07%0.16%0.51%1.43%3.70%3.46%
84平安惠金定开债A契约型开放式债券型1.1621.1622016-11-020.00%-0.28%-1.50%0.17%3.50%1.45%
85平安交易型货币A契约型开放式货币型0.5051.8442016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
86农银汇理金利一年定开债契约型开放式债券型1.0321.1322016-11-02-0.12%-0.03%-1.78%0.31%3.37%1.79%
87华商丰利增强定开债A契约型开放式债券型1.0781.0782016-09-203.26%6.63%10.45%11.48%17.17%15.17%
88华商丰利增强定开债C契约型开放式债券型1.0611.0612016-09-203.21%6.63%10.41%11.33%16.72%14.83%
89大摩多元兴利18个月定开债契约型开放式债券型1.0401.0402016-09-220.00%0.43%0.97%0.03%2.37%0.27%
90中欧医疗健康混合A契约型开放式混合型3.2083.2832016-09-296.26%10.43%47.09%59.44%131.96%85.65%
91中欧医疗健康混合C契约型开放式混合型3.1923.2672016-09-296.22%10.34%46.76%58.96%130.97%84.83%
92中科沃土沃鑫成长精选混合A契约型开放式混合型1.1251.1252016-10-252.69%8.39%12.23%11.06%29.06%13.83%
93国寿安保强国智造混合契约型开放式混合型1.6191.6192016-09-276.23%16.49%33.70%32.31%60.66%37.27%
94金元顺安沣楹债券契约型开放式债券型1.2001.2002016-09-222.09%2.28%2.39%1.63%8.61%4.07%
95鹏华弘腾混合A契约型开放式混合型1.0551.0552016-09-290.19%-6.51%-6.26%-8.29%-4.79%-7.55%
96鹏华弘腾混合C契约型开放式混合型0.9450.9752016-09-290.17%-6.54%-6.29%-8.05%-4.60%-7.31%
97大成动态量化混合契约型开放式混合型1.4981.4982016-09-203.60%10.52%17.91%16.14%61.57%33.13%
98国投瑞银瑞达混合契约型开放式混合型1.0291.0292016-09-290.18%0.92%0.00%0.17%0.74%0.06%
99南方安泰混合契约型开放式混合型1.1311.3272016-09-221.76%6.72%8.00%8.33%16.83%10.85%
100信达澳银慧理财货币契约型开放式货币型0.3971.2902016-09-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
101华泰柏瑞多策略混合契约型开放式混合型1.3181.3182016-09-290.09%10.02%10.64%5.18%7.82%-1.74%
102前海联合添利债券A契约型开放式债券型1.1021.1022016-11-111.46%5.75%4.70%4.30%7.20%5.42%
103前海联合添利债券C契约型开放式债券型1.1341.1342016-11-111.46%5.73%4.66%4.20%6.85%5.24%
104建信货币B契约型开放式货币型0.6022.0812016-09-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
105鹏华兴安定期开放混合契约型开放式混合型1.3791.3792016-09-271.39%13.28%18.53%19.40%32.70%25.15%
106汇添富保鑫混合契约型开放式混合型1.2651.2652016-09-290.56%2.68%2.93%4.12%8.77%4.89%
107汇添富中证上海国企ETF联接契约型开放式股票型0.9260.9262016-09-182.35%9.57%13.75%5.98%-5.16%-2.44%
108长盛盛琪一年债券A契约型开放式债券型1.0131.0922016-09-270.05%0.09%-1.69%-0.88%2.62%0.95%
109长盛盛琪一年债券C契约型开放式债券型1.0111.0792016-09-270.05%0.07%-1.76%-1.01%2.32%0.78%
110博时合鑫货币契约型开放式货币型0.4801.6922016-10-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
111东兴量化多策略混合契约型开放式混合型0.7610.7612016-10-273.19%12.47%22.73%21.66%18.14%17.67%
112中银悦享定期开放债券发起式契约型开放式债券型1.0501.1112016-09-28-0.19%-0.51%-2.65%-0.47%3.59%1.94%
113信诚至鑫灵活配置混合A契约型开放式债券型1.1001.1002016-10-12-0.73%0.56%-5.85%4.42%9.84%4.93%
114信诚至鑫灵活配置混合C契约型开放式债券型1.1071.1072016-10-12-0.74%0.44%-5.26%5.24%10.66%5.77%
115浙商惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1442016-09-270.03%-0.06%-0.71%0.44%3.35%1.54%
116新华丰利债券A契约型开放式债券型1.1921.1922016-10-260.85%3.72%3.67%3.22%8.43%3.48%
117新华丰利债券C契约型开放式债券型1.1751.1752016-10-260.84%3.68%3.56%3.05%8.06%3.24%
118博时安祺6个月定开债A契约型开放式债券型1.0031.0722016-09-290.05%-0.14%-0.93%0.33%2.87%1.40%
119博时安祺6个月定开债C契约型开放式债券型1.0021.0512016-09-290.05%-0.17%-1.00%0.21%2.62%1.23%
120创金合信量化发现混合A契约型开放式混合型1.2831.2832016-09-274.70%14.63%28.45%24.97%50.08%33.75%
121创金合信量化发现混合C契约型开放式混合型1.2431.2432016-09-274.68%14.56%28.19%24.55%48.88%33.13%
122上投摩根中国世纪人民币契约型开放式QDII1.9451.9452016-11-110.88%11.21%33.68%27.79%45.58%31.86%
123上投摩根中国世纪美元现钞契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11-0.73%4.17%1.04%6.80%35.91%2.51%
124上投摩根中国世纪美元现汇契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11-0.73%4.17%1.04%6.80%35.91%2.51%
125华泰柏瑞天添宝货币A契约型开放式货币型0.4931.8022016-09-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
126建信恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-150.06%0.48%13.39%13.92%0.00%14.45%
127融通通尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0531.0532016-10-19-1.28%-1.41%-1.68%-1.38%3.52%-1.67%
128融通通尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-19-1.29%-1.44%-1.76%-1.49%3.22%-1.75%
129大成添益交易型货币A契约型开放式货币型0.4881.7202016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
130大成添益交易型货币B契约型开放式货币型0.5541.9652016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
131前海开源鼎裕债券A契约型开放式债券型1.4071.9672016-09-23-1.15%0.02%-0.44%1.10%3.03%1.92%
132前海开源鼎裕债券C契约型开放式债券型1.4251.9852016-09-23-1.16%-0.03%-0.55%0.92%2.62%1.67%
133博时富祥纯债债券A契约型开放式债券型1.1161.1502016-11-100.06%0.00%-0.47%1.71%5.70%3.44%
134博时聚利纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1572016-09-180.05%0.04%-0.68%0.64%3.59%1.97%
135安信沪深300增强发起式A契约型开放式股票型1.2051.2052016-10-121.81%-1.11%1.44%4.84%21.10%26.23%
136安信沪深300增强发起式C契约型开放式股票型1.1901.1902016-10-121.81%-1.16%1.31%4.62%20.50%25.74%
137招商招坤纯债A契约型开放式债券型1.1301.1492016-10-180.06%-0.05%-1.09%0.35%3.65%1.90%
138招商招坤纯债C契约型开放式债券型1.1121.1312016-10-180.05%-0.08%-1.20%0.18%3.23%1.66%
139新华壹诺宝货币B契约型开放式货币型0.4791.8242016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
140招商招乾3个月定开债A契约型开放式债券型1.1171.3502016-10-26-0.09%-0.63%-2.09%-0.63%2.58%0.75%
141招商招乾3个月定开债C契约型开放式债券型1.0871.2992016-10-26-0.09%-0.63%-2.04%-0.59%2.53%0.77%
142安信永丰定开债券A契约型开放式债券型1.0781.0782016-10-100.09%0.26%-1.40%0.49%3.87%2.09%
143安信永丰定开债券C契约型开放式债券型1.0691.0692016-10-100.08%0.24%-1.45%0.41%3.69%1.97%
144国联安添利增长债A契约型开放式债券型1.2581.2582016-09-291.58%3.34%3.78%6.23%9.39%7.91%
145国联安添利增长债C契约型开放式债券型1.2361.2362016-09-291.57%3.31%3.66%6.03%8.90%7.63%
146融通沪港深智慧生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.2211.2212016-11-082.41%7.29%8.88%10.02%16.90%10.12%
147鹏华丰恒债券契约型开放式债券型1.1101.1522016-09-220.05%-0.04%-0.43%0.99%4.96%2.47%
148信诚至裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3081.3082016-09-291.33%5.19%9.50%11.14%18.14%14.52%
149信诚至裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1781.1782016-09-291.33%5.19%9.48%11.10%17.97%14.46%
150平安惠享纯债A契约型开放式债券型1.0081.1532016-10-27-0.11%-0.45%-2.04%0.75%4.17%2.39%
151创金合信尊泰纯债债券契约型开放式债券型0.9771.0112016-10-21-0.10%0.21%-0.71%-0.43%3.99%-0.28%
152长城久稳债券契约型开放式债券型1.0081.1212016-11-110.03%0.03%-0.94%0.18%1.72%0.47%
153南方安裕混合A契约型开放式混合型1.1671.2842016-11-151.07%4.22%4.63%5.02%12.23%7.31%
154华夏鼎融债券A契约型开放式债券型1.1941.1942016-11-071.69%4.95%6.87%6.30%11.31%8.83%
155华夏鼎融债券C契约型开放式债券型1.1761.1762016-11-071.68%4.91%6.77%6.14%10.86%8.59%
156前海开源沪港深核心资源混合A契约型开放式混合型2.0572.0872016-10-175.38%34.62%42.75%41.86%66.29%58.11%
157前海开源沪港深核心资源混合C契约型开放式混合型2.0482.0782016-10-175.40%34.65%42.72%41.93%66.10%58.02%
158兴业启元一年定开债A契约型开放式债券型1.1371.1372016-10-270.24%0.31%-1.02%0.53%4.34%2.49%
159兴业启元一年定开债C契约型开放式债券型1.1201.1202016-10-270.22%0.27%-1.12%0.36%3.92%2.25%
160中银睿享定开债券契约型开放式债券型1.0151.1442016-09-22-0.07%-0.18%-1.31%-0.01%2.91%1.35%
161建信瑞丰添利混合A契约型开放式混合型1.1221.1222016-11-010.72%1.94%1.22%2.00%4.74%3.39%
162建信瑞丰添利混合C契约型开放式混合型1.1121.1122016-11-010.71%1.92%1.16%1.92%4.54%3.27%
163东方永兴18个月定开债A契约型开放式债券型1.0591.2312016-11-020.01%0.09%-0.90%1.53%5.71%3.39%
164东方永兴18个月定开债C契约型开放式债券型1.0561.2142016-11-020.01%0.07%-0.98%1.37%5.29%3.17%
165万家鑫璟纯债A契约型开放式债券型1.1601.2222016-09-18-0.05%-0.83%-0.97%1.10%6.49%3.52%
166万家鑫璟纯债C契约型开放式债券型1.1551.2132016-09-18-0.05%-0.84%-1.02%1.01%6.28%3.38%
167万家鑫安纯债债券A契约型开放式债券型1.0721.1732016-09-18-0.19%-0.57%-2.18%0.29%4.24%2.11%
168万家鑫安纯债债券C契约型开放式债券型1.0691.1652016-09-18-0.19%-0.59%-2.20%0.23%4.05%2.01%
169博时乐臻定开混合契约型开放式混合型1.2931.2932016-09-290.55%2.25%2.62%3.72%8.91%6.40%
170南方荣发混合契约型开放式混合型1.2701.2702016-11-082.92%4.87%10.72%10.92%14.62%11.11%
171中融融信双盈A契约型开放式债券型1.0861.0862016-11-021.70%5.21%7.65%9.50%14.66%10.98%
172中融融信双盈C契约型开放式债券型1.0701.0702016-11-021.69%5.15%7.52%9.29%14.18%10.71%
173长江收益增强债券契约型开放式债券型1.1661.2152016-10-172.56%5.39%5.65%6.25%13.46%9.07%
174南方颐元定开债券发起式A契约型开放式债券型1.0631.1292016-09-26-0.09%-0.32%-2.14%-0.23%2.94%1.36%
175南方颐元定开债券发起式C契约型开放式债券型1.0631.1292016-09-26-0.09%-0.32%-2.14%-0.23%2.94%1.36%
176华安睿享定开混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-11-020.05%0.12%0.28%0.68%7.37%6.95%
177华安睿享定开混合C契约型开放式混合型1.1401.1402016-11-020.15%0.33%0.42%0.73%7.12%6.77%
178工银瑞盈18个月定开债契约型开放式债券型1.1361.1362016-11-02-0.01%0.45%0.04%0.70%4.64%-0.80%
179鹏华弘惠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1521.2012016-09-270.99%3.72%4.84%6.06%13.52%8.97%
180鹏华弘惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.1992016-09-270.99%3.72%4.84%6.05%13.49%8.96%
181安信新成长混合A契约型开放式混合型1.1301.2702016-09-291.04%4.07%5.68%5.39%10.18%6.00%
182安信新成长混合C契约型开放式混合型1.1261.2622016-09-291.04%4.06%5.64%5.31%9.96%5.89%
183长信稳益纯债契约型开放式债券型1.0511.3272016-10-26-0.10%-0.32%-1.60%0.26%3.51%1.98%
184招商稳荣定开混合A契约型开放式混合型1.1651.1652016-10-252.71%7.01%14.06%12.82%21.81%14.17%
185招商稳荣定开混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-10-252.70%6.97%13.92%12.59%21.21%13.85%
186信诚至优灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1501.1502016-09-260.12%8.87%7.61%-2.96%12.12%4.79%
187信诚至优灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1441.1442016-09-260.12%8.65%7.38%-3.18%11.81%4.55%
188招商稳祥定开灵活混合A契约型开放式混合型1.0051.0052016-10-110.67%4.14%1.34%-2.40%-4.13%-4.01%
189招商稳祥定开灵活混合C契约型开放式混合型0.9910.9912016-10-110.66%4.09%1.15%-2.67%-4.79%-4.59%
190易方达中债7-10年国开债A契约型开放式债券型1.0961.0962016-09-27-0.84%-1.58%-4.09%-1.04%4.16%2.20%
191长江乐享货币A契约型开放式货币型0.4611.6582016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
192长江乐享货币B契约型开放式货币型0.5271.8972016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
193长江乐享货币C契约型开放式货币型0.3881.4052016-10-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
194鹏华兴合定期开放混合A契约型开放式混合型1.1971.1972016-09-272.39%3.35%4.36%5.60%16.34%10.12%
195鹏华兴合定期开放混合C契约型开放式混合型1.1781.1782016-09-272.38%3.33%4.31%5.52%16.10%9.99%
196招商招庆纯债A契约型开放式债券型1.0151.0682016-10-180.08%0.27%1.64%2.55%4.87%2.88%
197招商招庆纯债C契约型开放式债券型1.0141.0642016-10-180.08%0.25%1.58%2.45%4.66%2.77%
198招商招轩纯债A契约型开放式债券型1.1201.2152016-10-260.39%0.15%-0.65%0.41%2.57%1.12%
199招商招轩纯债C契约型开放式债券型1.0541.1402016-10-260.17%-0.08%-0.91%0.14%2.17%0.81%
200大成景禄灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3231.3232016-09-292.75%10.55%20.25%19.62%54.33%30.49%
201大成景禄灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3201.3202016-09-292.75%10.55%20.22%19.57%54.19%30.42%
202广发中债7-10年国开债指数A契约型开放式债券型1.1051.1162016-09-26-0.27%-1.30%-3.68%-0.81%4.26%2.18%
203广发中债7-10年国开债指数C契约型开放式债券型1.0891.1002016-09-26-0.28%-1.34%-3.77%-0.95%3.86%1.99%
204信诚至选混合A契约型开放式混合型1.2021.3102016-11-081.21%5.79%7.88%8.67%14.20%10.28%
205信诚至选混合C契约型开放式混合型1.2021.3082016-11-081.21%5.79%7.86%8.63%14.09%10.22%
206博时裕信纯债债券契约型开放式债券型1.0301.0492016-10-250.05%0.31%1.70%2.66%3.10%3.18%
207民生加银鑫享债券A契约型开放式债券型1.1871.1952016-10-310.06%0.22%0.36%1.03%3.88%2.43%
208民生加银鑫享债券C契约型开放式债券型1.1771.1852016-10-310.05%0.19%0.26%0.87%3.47%2.21%
209建信天添益货币A契约型开放式货币型0.5261.9142016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
210建信天添益货币B契约型开放式货币型0.4611.6702016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
211建信天添益货币C契约型开放式货币型0.5261.9142016-10-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
212建信恒安一年定开债契约型开放式债券型1.0481.1472016-11-08-0.11%-0.17%-0.80%0.48%2.66%1.59%
213安信尊享纯债契约型开放式债券型1.0221.1542016-09-29-0.12%-0.55%-2.58%0.05%3.09%1.25%
214东方红优享红利混合契约型开放式混合型2.0522.0522016-10-313.92%11.92%20.92%12.37%46.75%19.60%
215太平日日金货币A契约型开放式货币型0.2130.6392016-11-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
216太平日日金货币B契约型开放式货币型0.2790.8812016-11-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
217建信恒瑞一年定开债契约型开放式债券型1.0481.1472016-11-16-0.03%-0.13%-1.16%0.18%2.64%1.45%
218安信活期宝货币A契约型开放式货币型0.4841.6952016-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
219招商稳盛定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-11-100.65%1.09%1.49%2.11%3.60%3.54%
220招商稳盛定开混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-11-100.05%0.36%0.79%1.36%2.84%2.75%
221南方多元定开债券契约型开放式债券型1.3291.3462016-09-290.02%0.00%-0.67%0.71%7.90%6.75%
222景顺长城景颐盛利债券A契约型开放式债券型1.1581.1582016-10-13-0.04%-0.21%14.26%14.63%15.10%13.98%
223景顺景颐盛利C契约型开放式债券型1.0841.0842016-10-13-0.06%-0.24%6.85%7.92%8.10%7.16%
224鹏华弘康灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2911.2912016-09-290.05%0.08%-0.46%0.91%3.71%1.73%
225鹏华弘康灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2411.2412016-09-290.04%0.07%-0.51%0.85%3.07%1.65%
226泰达宏利创金混合A契约型开放式混合型0.8100.8582016-09-290.68%0.30%-31.67%-35.19%-31.68%-35.23%
227泰达宏利创金混合C契约型开放式混合型1.0001.0452016-09-290.36%-0.04%-14.97%-19.42%-15.21%-19.50%
228招商财经大数据股票A契约型开放式股票型1.0871.0872016-11-028.05%17.67%28.07%25.62%38.07%26.28%
229华润元大润鑫债券A契约型开放式债券型1.0351.1342016-10-17-0.05%-0.28%-1.63%0.00%2.37%1.12%
230江信添福A契约型开放式债券型1.1451.1552016-11-02-0.07%-0.30%-1.74%-0.61%2.07%0.48%
231江信添福C契约型开放式债券型1.0801.0902016-11-02-0.06%-0.31%-1.82%-0.73%1.61%0.32%
232中加丰盈纯债债券契约型开放式债券型1.1051.1552016-11-02-0.02%-0.03%-1.57%0.08%3.10%1.36%
233中证兴业中高等级信用债指数契约型开放式债券型1.0161.1782016-11-040.00%0.01%-0.94%0.98%4.90%2.66%
234兴业14天理财A契约型开放式货币型0.2851.2242016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
235兴业14天理财B契约型开放式货币型0.2961.2652016-10-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
236信诚至瑞灵活配置A契约型开放式混合型1.2971.3572016-10-211.08%5.49%7.44%9.08%17.47%11.47%
237信诚至瑞灵活配置C契约型开放式混合型1.2911.3512016-10-211.07%5.47%7.41%9.03%17.34%11.41%
238博时鑫泽灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7531.8182016-10-174.66%11.80%20.48%18.93%45.58%26.02%
239博时鑫泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.7481.8132016-10-174.61%11.76%20.47%18.83%45.29%25.85%
240招商招怡纯债A契约型开放式债券型1.0461.1092016-11-08-0.10%-0.23%-1.14%0.19%2.19%0.94%
241招商招怡纯债C契约型开放式债券型1.0421.1022016-11-08-0.10%-0.25%-1.19%0.12%2.00%0.83%
242中加丰享纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1512016-11-11-0.17%-0.36%-1.75%0.19%2.94%1.32%
243招商招盛纯债A契约型开放式债券型1.1151.4412016-10-26-0.21%-0.46%-1.88%-0.55%2.45%0.72%
244招商招盛纯债C契约型开放式债券型1.1061.4262016-10-26-0.21%-0.47%-1.91%-0.62%2.27%0.62%
245招商招通纯债A契约型开放式债券型1.0181.1372016-10-20-0.33%-0.78%-2.42%-0.38%2.56%0.96%
246招商招通纯债C契约型开放式债券型1.0041.1192016-10-20-0.34%-0.78%-2.43%-0.39%2.54%0.95%
247信达澳银新目标混合契约型开放式混合型1.4571.7442016-10-191.82%10.30%22.03%18.55%44.25%23.58%
248泰达宏利亚洲债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0411.0412016-10-140.00%0.31%-5.66%-4.66%4.13%-4.06%
249泰达宏利亚洲债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0271.0272016-10-140.00%0.28%-5.75%-4.83%3.82%-4.21%
250长城久盛安稳纯债两年定开债契约型开放式债券型1.0161.0742016-11-040.37%0.55%0.99%2.86%6.10%5.26%
251德邦德景一年定开债A契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-10-0.08%-0.16%0.00%0.33%0.92%1.06%
252德邦德景一年定开债C契约型开放式债券型1.0051.0052016-11-10-0.08%-0.18%-0.10%0.18%0.52%0.71%
253前海联合添鑫3个月开债A契约型开放式债券型1.1871.2052016-10-181.18%3.55%2.89%3.32%7.27%4.07%
254前海联合添鑫3个月开债C契约型开放式债券型1.1491.1602016-10-181.18%3.52%2.79%3.15%6.85%3.83%
255南方天天利货币A契约型开放式货币型0.4871.7812016-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
256南方天天利货币B契约型开放式货币型0.5522.0252016-10-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
257财通资管鑫管家货币A契约型开放式货币型0.4081.4592016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
258财通资管鑫管家货币B契约型开放式货币型0.4741.7052016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
259金鹰鑫益混合A契约型开放式混合型1.2211.2212016-11-161.25%2.84%4.06%4.72%11.94%7.16%
260金鹰鑫益混合C契约型开放式混合型1.2241.2242016-11-161.25%2.83%4.03%4.68%11.78%7.10%
261平安惠融纯债契约型开放式债券型1.0761.1382016-11-01-0.07%-0.41%-2.20%0.12%3.48%1.70%
262长盛盛平灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0821.0822016-10-250.41%2.95%2.79%2.10%2.54%0.97%
263长盛盛平灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0481.0482016-10-250.41%2.94%-1.29%-0.76%-0.45%-1.91%
264申万菱信安鑫优选混合A契约型开放式混合型1.2261.2712016-11-071.16%4.25%6.89%7.45%15.01%11.05%
265鹏华弘尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2151.3152016-10-251.45%3.99%5.46%5.78%16.80%11.60%
266鹏华弘尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2621.3172016-10-251.45%3.98%5.41%5.69%16.63%11.48%
267银华添泽定开债契约型开放式债券型1.1041.1522016-11-11-0.05%-0.25%-1.80%0.40%3.66%1.99%
268鑫元聚利债券契约型开放式债券型1.0071.1442016-10-270.01%-0.20%-1.20%0.23%2.63%1.27%
269申万菱信安鑫优选混合C契约型开放式混合型1.2191.2642016-11-071.16%4.19%6.74%7.31%14.68%10.82%
270国寿安保安享纯债契约型开放式债券型1.0011.1232016-10-19-0.04%-0.20%-1.54%0.23%2.75%1.36%
271兴银现金收益货币契约型开放式货币型0.4321.5622016-10-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
272农银汇理金穗纯债3个月定开债契约型开放式债券型1.1151.1192016-11-07-0.03%-0.05%-0.77%0.37%2.32%1.11%
273鹏华丰腾债券契约型开放式债券型1.0541.1132016-10-27-0.03%-0.06%-0.79%0.46%2.36%1.19%
274浦银安盛日日丰货币A契约型开放式货币型0.4211.7142016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
275浦银安盛日日丰货币B契约型开放式货币型0.4861.9562016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
276浦银安盛日日丰货币D契约型开放式货币型0.4201.7142016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
277安信现金增利货币B契约型开放式货币型0.3821.4222016-10-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
278鹏华丰禄债券契约型开放式债券型1.0611.2392016-10-270.03%0.17%0.09%2.32%8.12%4.52%
279浙商惠裕纯债契约型开放式债券型1.0731.1182016-11-070.03%0.07%-0.93%0.11%3.56%1.44%
280工银恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.0091.0402016-10-270.05%0.16%0.67%1.08%3.38%0.69%
281平安大华量化成长混合A契约型开放式混合型0.9770.9772016-11-02-0.10%-0.51%-5.79%-7.39%-3.08%-12.06%
282平安大华量化成长混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-11-02-0.20%-0.61%-6.25%-8.02%-2.60%-10.80%
283博时安诚3个月定开债A契约型开放式债券型0.9931.0832016-11-100.00%-0.50%-2.36%-1.33%0.96%-0.47%
284博时安诚3个月定开债C契约型开放式债券型0.9911.0652016-11-10-0.10%-0.60%-2.46%-1.52%0.49%-0.76%
285博时臻选纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1352016-11-07-0.03%-0.21%-1.27%0.80%3.76%2.08%
286中信建投稳裕定开债A契约型开放式债券型1.0851.1502016-11-070.08%-0.32%-1.69%-0.39%4.16%1.89%
287大成惠利纯债契约型开放式债券型1.0391.1492016-11-020.01%-0.35%-1.75%0.57%3.21%1.92%
288大成惠益纯债契约型开放式债券型1.0151.1162016-11-02-0.07%-0.14%-0.87%0.29%2.53%1.16%
289中金量化多策略混合契约型开放式混合型1.3901.5502016-11-104.67%16.51%32.24%30.23%52.12%32.96%
290东吴增鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4531.6452016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
291东吴增鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5191.8892016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
292长盛盛崇灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2991.4592016-11-105.48%13.98%26.40%23.10%25.73%24.50%
293长盛盛崇灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2921.4312016-11-105.48%13.97%26.38%23.04%25.59%24.44%
294景顺长城景泰汇利定开债A契约型开放式债券型1.1471.1892016-11-11-0.01%-0.23%-1.26%0.11%4.07%2.25%
295博时富益纯债债券契约型开放式债券型0.9941.1492016-11-040.06%-0.50%-2.75%-0.40%3.63%1.28%
296南方卓元债券A契约型开放式债券型1.2031.2332016-11-111.06%3.68%6.11%6.43%9.36%6.33%
297南方卓元债券C契约型开放式债券型1.1851.2152016-11-111.05%3.65%6.00%6.25%8.92%6.08%
298招商招旺纯债A契约型开放式债券型1.1181.1612016-11-020.02%0.04%-0.29%0.82%4.28%1.99%
299招商招旺纯债C契约型开放式债券型1.1111.1542016-11-020.02%0.02%-0.34%0.74%4.03%1.86%
300创金合信优价成长股票A契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-022.45%1.44%1.11%2.82%27.24%23.25%
301创金合信优价成长股票C契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-022.46%1.43%1.06%2.69%27.28%23.26%
302创金合信资源股票发起式A契约型开放式股票型1.4641.4642016-11-025.83%26.83%34.86%26.31%56.44%32.97%
303创金合信资源股票发起式C契约型开放式股票型1.4361.4362016-11-025.83%26.79%34.68%26.05%56.94%32.59%
304融通通祺债券契约型开放式债券型1.0431.1642016-11-10-0.19%-0.50%-1.75%0.03%3.58%1.97%
305博时丰达纯债6个月定开债契约型开放式债券型0.9961.1282016-11-08-0.02%-0.27%-1.61%-0.11%2.65%1.23%
306博时锦禄纯债债券契约型开放式债券型0.9820.9822016-11-08-3.49%-3.32%-3.23%-2.69%0.00%-2.23%
307信达澳银新财富混合契约型开放式混合型1.4561.7472016-11-101.46%11.40%23.81%20.43%46.79%25.73%
308中加纯债两年债券A契约型开放式债券型1.1021.2042016-11-110.38%0.74%-1.12%0.18%4.83%2.16%
309中加纯债两年债券C契约型开放式债券型1.1111.1952016-11-110.37%0.72%-1.19%0.07%4.57%2.01%
310天弘安盈混合契约型开放式债券型1.1561.1562016-11-11-0.16%-0.03%7.02%7.53%11.75%7.81%
311兴业裕恒债券契约型开放式债券型1.0311.1182016-11-04-0.27%-0.64%-2.26%-0.23%2.74%1.01%
312建信睿享纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1622016-11-08-0.07%-0.09%-0.73%0.95%3.58%2.43%
313博时安弘一年定开债发起式A契约型开放式债券型1.0581.1672016-11-150.22%-0.03%-2.41%-1.20%4.58%1.22%
314博时安弘一年定开债发起式C契约型开放式债券型1.0521.1502016-11-150.20%-0.08%-2.52%-1.38%4.16%0.99%
315大成景尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1551.2762016-11-110.79%3.45%3.57%5.29%11.22%7.86%
316大成景尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.2702016-11-110.79%3.44%3.54%5.25%11.10%7.80%
317工银恒泰纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0212016-11-150.23%0.29%0.65%0.98%2.25%0.97%
318长安泓泽纯债债券A契约型开放式债券型1.1141.1672016-11-16-0.04%0.07%-0.91%1.02%3.88%2.44%
319长安泓泽纯债债券C契约型开放式债券型1.0851.1372016-11-16-0.04%0.06%-0.92%0.98%3.79%2.38%
320万家瑞盈灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1721.1722016-11-11-0.34%-0.77%-2.24%-0.45%2.78%1.25%
321万家瑞盈灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1701.1702016-11-11-0.34%-0.77%-2.23%-0.46%2.79%1.25%
322国泰创业板指数(LOF)契约型开放式股票型1.3021.3022016-11-115.30%13.41%33.53%29.38%72.57%48.75%
323华夏港股通精选股票LOF契约型开放式股票型1.3291.3792016-11-112.04%5.03%14.50%15.69%28.40%16.40%
324鹏华增瑞混合(LOF)契约型开放式混合型1.5861.5862016-09-205.02%16.98%31.01%25.63%64.75%34.36%
325嘉实惠泽混合(LOF)契约型开放式混合型1.4711.4962016-09-290.33%9.58%19.77%14.88%30.36%17.89%
326富国中证医药主题指数增强契约型开放式股票型2.1632.1632016-11-115.87%9.46%38.92%53.51%107.78%73.60%
327易方达香港小型股指数A契约型开放式QDII1.2491.2492016-11-021.17%7.57%14.26%10.97%13.77%8.37%
328申万中证申万新兴健康产业指数A契约型开放式债券型0.9540.9542016-10-100.00%6.05%3.41%10.50%10.32%8.10%
329建信丰裕多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.9451.9452016-09-297.60%13.07%35.34%31.63%81.31%48.62%
330平安鼎越混合(LOF)契约型开放式混合型1.6791.6792016-09-2010.63%14.56%32.10%19.92%77.85%39.67%
331九泰泰富定增混合契约型开放式混合型1.5451.5452016-09-264.38%8.73%26.27%21.31%62.50%33.15%
332银华鑫盛灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.7521.7522016-10-144.78%16.64%37.09%33.13%80.99%53.28%
333鹏华香港中小企业指数LOF契约型开放式股票型1.0621.0622016-09-290.98%6.50%10.20%2.22%1.16%-4.84%
334鹏华香港银行指数(LOF)契约型开放式股票型0.8940.9442016-11-10-2.02%-3.69%-5.01%-12.21%-15.96%-19.45%
335财通多策略福享混合(LOF)契约型开放式混合型1.0771.0772016-09-184.67%11.92%23.93%16.20%32.21%16.28%
336华夏上证50AH优选指数A契约型开放式股票型1.4851.4852016-10-272.20%10.41%14.50%12.41%15.12%6.38%
337大成添益交易型货币E契约型开放式货币型0.4881.7212016-09-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
338平安交易型货币E契约型开放式货币型0.4841.8812016-09-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
339南方中证1000ETF契约型开放式ETF0.9470.9472016-09-29-0.99%13.35%27.39%19.10%44.83%30.14%
340海富通沪港深灵活配置混合契约型开放式混合型1.6921.6922016-11-115.17%15.07%28.03%27.43%39.28%21.14%
341万家家享中短债A契约型开放式债券型1.0711.1132016-11-01-0.27%-0.88%-2.52%-0.37%1.90%0.91%
342万家年年恒荣定开债A契约型开放式债券型1.0641.1662016-11-150.11%0.07%-0.57%0.54%3.83%1.82%
343万家年年恒荣定开债C契约型开放式债券型1.0571.1452016-11-150.10%0.03%-0.67%0.38%3.42%1.60%
344万家3-5年政金债纯债A契约型开放式债券型1.0261.1122016-09-18-0.23%-0.71%-2.51%0.50%4.72%2.42%
345万家3-5年政金债纯债C契约型开放式债券型1.0191.0962016-09-18-0.24%-0.73%-2.57%0.41%4.49%2.30%
346海富通聚利债券契约型开放式债券型1.0681.1362016-09-22-0.03%-0.12%-0.72%0.42%2.81%1.32%
347海富通欣荣混合C契约型开放式混合型1.6811.6812016-09-224.78%15.39%27.88%25.19%45.12%27.20%
348海富通欣荣混合A契约型开放式混合型1.6801.6802016-09-224.79%15.42%27.95%25.30%45.42%27.35%
349海富通集利债券契约型开放式债券型0.9930.9932016-09-290.02%0.04%-0.11%0.23%1.60%0.82%
350浦银安盛盛泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0351.1462016-11-11-0.13%-0.45%-2.26%-0.05%2.68%1.15%
351浦银安盛盛泰纯债债券C契约型开放式债券型1.0291.1322016-11-11-0.13%-0.48%-2.33%-0.19%2.31%0.94%
352交银新生活力灵活配置混合契约型开放式混合型2.9232.9232016-11-115.41%12.04%28.20%26.26%80.21%42.86%
353交银裕盈纯债债券A契约型开放式债券型1.0981.1482016-11-04-0.13%-0.43%-2.52%0.07%2.57%1.39%
354交银裕盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-04-0.14%-0.47%-2.63%-0.10%2.15%1.15%
355交银经济新动力混合契约型开放式混合型2.9722.9722016-10-207.88%21.44%40.01%26.99%103.14%46.74%
356交银沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.8351.9302016-11-073.44%10.94%32.30%29.87%60.26%37.35%
357长信创新驱动股票契约型开放式股票型1.9211.9212016-09-294.97%8.04%23.94%12.01%61.43%47.32%
358长信利信混合A契约型开放式混合型1.2701.3302016-11-102.50%6.72%11.01%11.40%18.58%14.31%
359西部利得天添富货币A契约型开放式货币型0.5121.8532016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
360西部利得天添富货币B契约型开放式货币型0.5762.1012016-09-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%