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 光大保德信铭鑫混合C(002774) 数据日期:2019-11-14
  
最新净值:1.209
累计净值:1.209
日 涨 幅:0.78%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-10-17基金经理:房雷 林晓凤 投资风格:
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金光大保德信铭鑫混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有珀莱雅603605的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000118广发聚鑫债券A0.950094924.00006282070.0000
2000119广发聚鑫债券C0.950094924.00006282070.0000
3001224中邮新思路灵活配置混合2.670040000.00002647200.0000
4001463光大保德信一带一路混合7.8100560811.000037114500.0000
5001645国泰大健康股票9.1900504475.000033386200.0000
6001939光大保德信睿鑫混合A6.220081646.00005403330.0000
7002075光大保德信睿鑫混合C6.220081646.00005403330.0000
8002259鹏华健康环保混合3.760042700.00002825890.0000
9002773光大保德信铭鑫混合A7.8500189405.000012534800.0000
10002774光大保德信铭鑫混合C7.8500189405.000012534800.0000
11002938中银证券健康产业混合4.750068200.00004513480.0000
12004424汇添富文体娱乐混合3.6900166996.000011051800.0000
13005492农银研究驱动混合2.2300157683.000010435500.0000
14005522华泰保兴吉年福混合3.7400137693.00009112520.0000
15005701上投摩根香港精选港股通混合1.240022000.00001455960.0000
16006007诺安积极配置混合A6.560035000.00002316300.0000
17006008诺安积极配置混合C6.560035000.00002316300.0000
18006385华泰保兴研究智选混合A4.960069200.00004579660.0000
19006386华泰保兴研究智选混合C4.960069200.00004579660.0000
20160603鹏华普天收益混合3.8100294888.000019515700.0000
21163804中银收益混合3.6100684058.000045271000.0000
22320012诺安主题精选股票4.7600100000.00006618000.0000
23660003农银平衡双利混合2.0200103900.00006876100.0000
24660004农银策略价值股票2.1800110000.00007279800.0000
25660012农银汇理消费主题股票2.9000331348.000021928600.0000
26960012中银收益H3.6100684058.000045271000.0000
27960033农银汇理消费主题混合H2.9000331348.000021928600.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.170017336300.0000102111000.0000
2000057中银消费主题股票5.0400725200.00004271430.0000
3000065国富焦点驱动混合2.35004857060.000028608100.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票2.53004476700.000026367800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合2.70002486900.000014647800.0000
6000190中银保本二号混合1.31001129500.00006652760.0000
7000259农银区间收益混合2.90003494200.000020580800.0000
8000308建信创新中国股票5.79001133100.00006673960.0000
9000339长城医疗保健股票4.4400921800.00005429400.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.9100400000.00002356000.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.9100400000.00002356000.0000
12000409鹏华环保产业股票4.99001936500.000011406000.0000
13000435建信稳定添利债券A1.070050000.0000294500.0000
14000436易方达裕惠定开混合发起式0.40002284847.000013457700.0000
15000507泰达宏利宏达混合A2.3300869200.00005119590.0000
16000508泰达宏利宏达混合B2.3300869200.00005119590.0000
17000511国泰国策驱动灵活配置混合2.35001341800.00007903200.0000
18000512国泰结构转型灵活配置混合1.55003063300.000018042800.0000
19000520上银新兴价值成长股票3.98001850000.000010896500.0000
20000526国泰浓益灵活配置混合1.1900635200.00003741330.0000
21000572中银多策略混合1.1800983100.00005790460.0000
22000584新华鑫益灵活配置混合4.40002000000.000011780000.0000
23000589光大保德信银发商机股票6.42001550000.00009129500.0000
24000590华安新活力混合1.26001081700.00006371210.0000
25000591中银健康生活股票7.90001489544.00008773410.0000
26000597中海积极收益混合1.1800482800.00002843690.0000
27000723建信稳定添利债券C1.070050000.0000294500.0000
28000743红塔红土盛世普益混合发起式4.2400905000.00005330450.0000
29000753华宝量化对冲混合A2.75001749200.000010302800.0000
30000754华宝量化对冲混合C2.75001749200.000010302800.0000
31000756建信潜力新蓝筹股票5.4800668800.00003939230.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合A1.15001880000.000011073200.0000
33000841富国新回报灵活配置混合A1.010030200.0000177878.0000
34000843富国新回报灵活配置混合C1.010030200.0000177878.0000
35000892九泰天宝灵活配置混合A3.2400885500.00005215600.0000
36000953国泰睿吉灵活配置混合A1.2700683800.00004027580.0000
37000954国泰睿吉灵活配置混合C1.2700683800.00004027580.0000
38001031华夏安康优选债券A1.1400373500.00002199920.0000
39001033华夏安康优选债券C1.1400373500.00002199920.0000
40001047光大保德信国企改革股票3.89006500000.000038285000.0000
41001067鹏华弘盛混合1.3000401800.00002366600.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.5700900000.00005301000.0000
43001070建信信息产业股票4.94003352400.000019745600.0000
44001088华宝国策导向混合5.55006810749.000040115300.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票3.94001899934.000011190600.0000
46001110中欧瑾泉灵活配置混合A2.71002800000.000016492000.0000
47001111中欧瑾泉灵活配置混合C2.71002800000.000016492000.0000
48001118华宝事件驱动混合3.01009700011.000057133100.0000
49001119国投瑞银新回报混合2.1600128300.0000755687.0000
50001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.61001000000.00005890000.0000
51001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.61001000000.00005890000.0000
52001122鹏华弘利混合A1.08001658100.00009766210.0000
53001123鹏华弘利混合C1.08001658100.00009766210.0000
54001127中银宏观策略混合5.390010167281.000059885300.0000
55001139华安新动力灵活配置混合0.3800801900.00004723190.0000
56001146中欧瑾源灵活配置混合A3.82002610000.000015372900.0000
57001147中欧瑾源灵活配置混合C3.82002610000.000015372900.0000
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.14001526537.00008991300.0000
59001157国联安睿祺灵活配置混合8.29001000000.00005890000.0000
60001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7000621400.00003660050.0000
61001190鹏华弘润灵活配置混合A0.69001658100.00009766210.0000
62001191鹏华弘润灵活配置混合C0.69001658100.00009766210.0000
63001192上投摩根整合驱动混合3.01004202100.000024750400.0000
64001194景顺长城稳健回报混合2.06002088700.000012302400.0000
65001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.59001000000.00005890000.0000
66001216易方达新收益混合A3.17001110200.00006539080.0000
67001217易方达新收益混合C3.17001110200.00006539080.0000
68001226中邮稳健添利灵活配置混合4.34003360000.000019790400.0000
69001236博时丝路主题股票4.62008074300.000047557600.0000
70001237博时上证50ETF联接A0.090061900.0000364591.0000
71001247华泰柏瑞新利混合A7.12003290910.000019383500.0000
72001249易方达新利混合0.9000513108.00003022210.0000
73001250天弘新活力混合1.8300871000.00005130190.0000
74001254泰达宏利新起点混合2.2200800000.00004712000.0000
75001283红塔红土盛金新动力混合A4.7900920000.00005418800.0000
76001284红塔红土盛金新动力混合C4.7900920000.00005418800.0000
77001285易方达新鑫混合I0.8700540500.00003183540.0000
78001286易方达新鑫混合E0.8700540500.00003183540.0000
79001294新华战略新兴灵活配置混合2.3500600000.00003534000.0000
80001296长城转型成长混合4.7600650000.00003828500.0000
81001311华安新回报灵活配置混合0.5500659700.00003885630.0000
82001325鹏华弘和混合A1.6600897000.00005283330.0000
83001326鹏华弘和混合C1.6600897000.00005283330.0000
84001336鹏华弘益混合A0.6800800000.00004712000.0000
85001337鹏华弘益混合C0.6800800000.00004712000.0000
86001339兴银鼎新灵活配置混合2.9700233999.00001378250.0000
87001342易方达新享混合A0.8500526922.00003103570.0000
88001343易方达新享混合C0.8500526922.00003103570.0000
89001363长城久惠混合4.5700629800.00003709520.0000
90001364大成景润灵活配置混合4.95002200000.000012958000.0000
91001365大成正向回报灵活配置混合6.84001579100.00009300900.0000
92001380鹏华弘盛混合C1.3000401800.00002366600.0000
93001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7000621400.00003660050.0000
94001392国富金融地产混合A3.1600182100.00001072570.0000
95001393国富金融地产混合C3.1600182100.00001072570.0000
96001407景顺长城稳健回报混合C2.06002088700.000012302400.0000
97001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.01003800000.000022382000.0000
98001415信诚新锐混合A1.3100543600.00003201800.0000
99001418泰达宏利创益混合A3.39001200000.00007068000.0000
100001422景顺长城安享回报混合A2.80001746200.000010285100.0000
101001423景顺长城安享回报混合C2.80001746200.000010285100.0000
102001430中邮乐享收益灵活配置混合3.4800728300.00004289690.0000
103001433易方达瑞景混合1.0000526900.00003103440.0000
104001447天弘惠利混合1.8400871000.00005130190.0000
105001453鹏华弘鑫混合A2.01001492800.00008792590.0000
106001454鹏华弘鑫混合C2.01001492800.00008792590.0000
107001473建信大安全战略精选股票8.90002330100.000013724300.0000
108001484天弘新价值混合1.6600830000.00004888700.0000
109001485华安添颐混合0.4500829500.00004885760.0000
110001488万家瑞丰混合A0.4800190000.00001119100.0000
111001489万家瑞丰混合C0.4800190000.00001119100.0000
112001499国投瑞银新增长混合A2.1500980300.00005773970.0000
113001522博时新策略混合A4.88001603700.00009445790.0000
114001523博时新策略混合C4.88001603700.00009445790.0000
115001528诺安先进制造股票5.39005079961.000029921000.0000
116001531招商安益混合6.77001008200.00005938300.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.1000222100.00001308170.0000
118001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06004800.000028272.0000
119001541汇添富民营新动力股票3.12002000000.000011780000.0000
120001547兴业聚惠混合2.90001530177.00009012740.0000
121001566南方利达灵活配置混合A2.84002186700.000012879700.0000
122001567南方利达灵活配置混合C2.84002186700.000012879700.0000
123001594天弘中证银行指数A5.72007439491.000043818600.0000
124001595天弘中证银行指数C5.72007439491.000043818600.0000
125001607英大策略优选混合A3.7800714000.00004205460.0000
126001608英大策略优选混合C3.7800714000.00004205460.0000
127001623兴业国企改革混合4.93002770300.000016317100.0000
128001633万家瑞祥混合A1.33001004834.00005918470.0000
129001634万家瑞祥混合C1.33001004834.00005918470.0000
130001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2.90001033858.00006089420.0000
131001663中银互联网+股票4.6600635296.00003741890.0000
132001708东兴改革精选混合2.360091300.0000537757.0000
133001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.59001000000.00005890000.0000
134001738大摩新趋势混合6.72002343700.000013804400.0000
135001745易方达瑞富混合I2.38001130745.00006660090.0000
136001746易方达瑞富混合E2.38001130745.00006660090.0000
137001747易方达瑞祺混合I3.72001785000.000010513600.0000
138001748易方达瑞祺混合E3.72001785000.000010513600.0000
139001755嘉实新思路混合8.11001432900.00008439780.0000
140001756嘉实策略优选混合4.34003360000.000019790400.0000
141001771南方量化混合2.2600277300.00001633300.0000
142001797华融新利混合1.880030000.0000176700.0000
143001806易方达瑞智混合I0.8400522300.00003076350.0000
144001807易方达瑞智混合E0.8400522300.00003076350.0000
145001817易方达瑞兴混合I0.9600522180.00003075640.0000
146001818易方达瑞兴混合E0.9600522180.00003075640.0000
147001825建信中国制造2025股票6.02001163900.00006855370.0000
148001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8700536400.00003159400.0000
149001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8700536400.00003159400.0000
150001850国泰安益灵活配置混合A0.9700425400.00002505610.0000
151001858建信鑫利灵活配置混合3.01001566200.00009224920.0000
152001880长城中国智造灵活配置混合5.2400353600.00002082700.0000
153001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.7200189101.00001113800.0000
154001903光大保德信欣鑫混合A0.6000278600.00001640950.0000
155001904光大保德信欣鑫混合C0.6000278600.00001640950.0000
156001910泰康新机遇灵活配置混合3.370014492915.000085363300.0000
157001922国泰多策略收益混合1.8200806300.00004749110.0000
158001932国寿安保灵活优选混合0.6300100000.0000589000.0000
159001940农银汇理现代农业加混合3.5900420100.00002474390.0000
160001967华宝转型升级混合3.4400292000.00001719880.0000
161002009中欧瑾通灵活配置混合A3.07004000000.000023560000.0000
162002010中欧瑾通灵活配置混合C3.07004000000.000023560000.0000
163002018鹏华弘安混合A1.02001568100.00009236110.0000
164002019鹏华弘安混合C1.02001568100.00009236110.0000
165002027中加心享混合0.85002137700.000012591100.0000
166002028九泰天宝灵活配置混合C3.2400885500.00005215600.0000
167002046信诚新锐混合B1.3100543600.00003201800.0000
168002057中银新机遇混合A1.0800920003.00005418820.0000
169002058中银新机遇混合C1.0800920003.00005418820.0000
170002059国泰浓益灵活配置混合C1.1900635200.00003741330.0000
171002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.35001341800.00007903200.0000
172002063国泰结构转型灵活配置混合C1.55003063300.000018042800.0000
173002091华泰柏瑞新利混合C7.12003290910.000019383500.0000
174002103招商康泰混合1.4000316400.00001863600.0000
175002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.01003800000.000022382000.0000
176002149嘉实新优选混合7.28002888900.000017015600.0000
177002161银华万物互联灵活配置混合3.9800462800.00002725890.0000
178002167南方顺康混合6.15001268200.00007469700.0000
179002174东方互联网嘉混合4.7500872000.00005136080.0000
180002180中银移动互联混合3.8700810900.00004776200.0000
181002182东兴蓝海财富混合2.6800240000.00001413600.0000
182002197国泰鑫策略价值混合1.5400177100.00001043120.0000
183002212嘉实新起航混合8.29003433600.000020223900.0000
184002213中海顺鑫混合4.7400720100.00004241390.0000
185002222嘉实新趋势混合2.71001873900.000011037300.0000
186002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1500566900.00003339040.0000
187002258大成国企改革灵活配置混合5.97001618500.00009532960.0000
188002261中银宝利混合A4.85004140300.000024386400.0000
189002262中银宝利混合C4.85004140300.000024386400.0000
190002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.9700325700.00001918370.0000
191002273泰达宏利创益混合B3.39001200000.00007068000.0000
192002288中银稳进策略混合3.47001335600.00007866680.0000
193002296长城久安混合3.90001000000.00005890000.0000
194002313泰达宏利新起点混合B2.2200800000.00004712000.0000
195002332汇丰晋信沪港深股票A2.17003060900.000018028700.0000
196002333汇丰晋信沪港深股票C2.17003060900.000018028700.0000
197002339海富通安颐收益混合C1.3900911300.00005367560.0000
198002345华夏高端制造混合4.4900800000.00004712000.0000
199002378建信弘利灵活配置混合8.64002200000.000012958000.0000
200002398华安安禧灵活配置混合A1.0300733300.00004319140.0000
201002399华安安禧灵活配置混合C1.0300733300.00004319140.0000
202002413中银瑞利混合A2.99002793500.000016453700.0000
203002414中银瑞利混合C2.99002793500.000016453700.0000
204002415融通通盈混合5.15001100000.00006479000.0000
205002430中银丰利混合A0.3600300000.00001767000.0000
206002431中银丰利混合C0.3600300000.00001767000.0000
207002434中银宏利混合A2.04001711289.000010079500.0000
208002435中银宏利混合C2.04001711289.000010079500.0000
209002455民生加银鑫喜混合2.05002600000.000015314000.0000
210002456招商安元混合A1.3400408000.00002403120.0000
211002457招商安元混合C1.3400408000.00002403120.0000
212002461中银珍利混合A1.51001275100.00007510340.0000
213002462中银珍利混合C1.51001275100.00007510340.0000
214002472光大保德信先进服务业混合1.5300353500.00002082120.0000
215002489国泰民福策略价值混合3.19001000000.00005890000.0000
216002494兴业聚盈灵活配置混合2.04001530500.00009014640.0000
217002497东方盛世灵活配置混合3.36001600000.00009424000.0000
218002498兴业聚鑫灵活配置混合2.60001534000.00009035260.0000
219002502中银腾利混合A3.62003127758.000018422500.0000
220002503中银腾利混合C3.62003127758.000018422500.0000
221002533中加心享混合C0.85002137700.000012591100.0000
222002535中银鑫利混合A2.48001303100.00007675260.0000
223002536中银鑫利混合C2.48001303100.00007675260.0000
224002543长城久益混合A4.5500620200.00003652980.0000
225002544长城久益混合C4.5500620200.00003652980.0000
226002545东方岳灵活配置混合2.1600868800.00005117230.0000
227002556博时丝路主题股票C4.62008074300.000047557600.0000
228002573建信汇利灵活配置混合4.99001242100.00007315970.0000
229002574招商瑞庆混合A4.83001803300.000010621400.0000
230002602易方达丰惠混合3.1100405382.00002387700.0000
231002605融通新消费灵活配置混合4.9900670700.00003950420.0000
232002612融通国企改革新机遇混合1.2000286800.00001689250.0000
233002614中银颐利混合A2.03001200000.00007068000.0000
234002615中银颐利混合C2.03001200000.00007068000.0000
235002616中银益利混合A1.70001500000.00008835000.0000
236002617中银益利混合C1.70001500000.00008835000.0000
237002618中银裕利混合A4.66002303700.000013568800.0000
238002619中银裕利混合C4.66002303700.000013568800.0000
239002628招商安博混合A4.1300863900.00005088370.0000
240002629招商安博混合C4.1300863900.00005088370.0000
241002639天弘价值精选混合1.7200869500.00005121360.0000
242002643鹏华兴利混合1.23001170100.00006891890.0000
243002649民生加银智造2025混合4.2600743600.00004379800.0000
244002683民生加银前沿科技混合2.3600250000.00001472500.0000
245002714鹏华金城混合1.62001796400.000010580800.0000
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.73001200000.00007068000.0000
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.73001200000.00007068000.0000
248002767泰康宏泰回报混合4.10002461730.000014499600.0000
249002772光大保德信产业新动力混合1.5300154200.0000908238.0000
250002773光大保德信铭鑫混合A7.72002092714.000012326100.0000
251002774光大保德信铭鑫混合C7.72002092714.000012326100.0000
252002871华夏智胜价值成长股票A0.620022200.0000130758.0000
253002872华夏智胜价值成长股票C0.620022200.0000130758.0000
254002923兴业聚惠灵活配置混合C2.90001530177.00009012740.0000
255002934泰康恒泰回报混合A1.0900500000.00002945000.0000
256002935泰康恒泰回报混合C1.0900500000.00002945000.0000
257002968新华高端制造灵活配置混合4.7800633200.00003729550.0000
258003028安信新优选混合A2.08001200000.00007068000.0000
259003029安信新优选混合C2.08001200000.00007068000.0000
260003064南方荣欢定期开放混合4.04002103700.000012390800.0000
261003104泰达宏利定宏混合4.2000371700.00002189310.0000
262003109光大保德信安和债券A1.81003000000.000017670000.0000
263003110光大保德信安和债券C1.81003000000.000017670000.0000
264003117光大保德信吉鑫混合A0.9000396300.00002334210.0000
265003118光大保德信吉鑫混合C0.9000396300.00002334210.0000
266003142鹏华弘达混合A0.6700520000.00003062800.0000
267003143鹏华弘达混合C0.6700520000.00003062800.0000
268003154华宝新活力混合0.9400524500.00003089300.0000
269003224鹏华兴润定期开放混合A1.4900374600.00002206390.0000
270003225鹏华兴润定期开放混合C1.4900374600.00002206390.0000
271003319建信瑞丰添利混合A0.710020000.0000117800.0000
272003320建信瑞丰添利混合C0.710020000.0000117800.0000
273003343鹏华弘惠混合A0.8100483900.00002850170.0000
274003344鹏华弘惠混合C0.8100483900.00002850170.0000
275003345安信新成长混合A1.24001200000.00007068000.0000
276003346安信新成长混合C1.24001200000.00007068000.0000
277003362国联安睿利定期开放混合4.2500489000.00002880210.0000
278003367鹏华兴合定期开放混合A1.0500250000.00001472500.0000
279003368鹏华兴合定期开放混合C1.0500250000.00001472500.0000
280003379信诚至选混合A0.6100640300.00003771370.0000
281003380信诚至选混合C0.6100640300.00003771370.0000
282003414泰达宏利创金混合A5.21002548700.000015011800.0000
283003415泰达宏利创金混合C5.21002548700.000015011800.0000
284003432信诚至瑞混合A1.4600748300.00004407490.0000
285003433信诚至瑞混合C1.4600748300.00004407490.0000
286003446英大睿鑫灵活配置混合A1.6100290000.00001708100.0000
287003447英大睿鑫灵活配置混合C1.6100290000.00001708100.0000
288003456信达澳银新目标混合4.16001081300.00006368860.0000
289003476南方安颐混合1.96001083400.00006381230.0000
290003493申万菱信安鑫优选混合A2.64002125400.000012518600.0000
291003512申万菱信安鑫优选混合C2.64002125400.000012518600.0000
292003567华夏行业景气混合3.5500381700.00002248210.0000
293003580泰康沪港深价值优选混合1.0400200000.00001178000.0000
294003586先锋精一灵活配置混合A1.2800159900.0000941811.0000
295003587先锋精一灵活配置混合C1.2800159900.0000941811.0000
296003601申万菱信安鑫精选混合A3.69003800000.000022382000.0000
297003602申万菱信安鑫精选混合C3.69003800000.000022382000.0000
298003610南方荣安定期开放混合A4.0400451600.00002659920.0000
299003611南方荣安定期开放混合C4.0400451600.00002659920.0000
300003655信达澳银新财富混合4.25001090800.00006424810.0000
301003663鹏华兴泰定期开放混合2.0100400000.00002356000.0000
302003713英大睿盛混合A4.15001121800.00006607400.0000
303003714英大睿盛混合C4.15001121800.00006607400.0000
304003715宝盈消费主题混合8.96004000000.000023560000.0000
305003739新华鑫弘灵活配置混合2.8500812400.00004785040.0000
306003754国泰普益灵活配置混合A1.5200528834.00003114830.0000
307003755国泰普益灵活配置混合C1.5200528834.00003114830.0000
308003797华安新瑞利灵活配置混合A0.6000717300.00004224900.0000
309003798华安新瑞利灵活配置混合C0.6000717300.00004224900.0000
310003799华安新泰利混合A3.57001901300.000011198700.0000
311003800华安新泰利混合C3.57001901300.000011198700.0000
312003805华安新恒利混合A0.4200162900.0000959481.0000
313003806华安新恒利混合C0.4200162900.0000959481.0000
314003828鹏华兴惠定期开放混合1.4500315000.00001855350.0000
315003842中邮景泰灵活配置混合A1.1600400000.00002356000.0000
316003843中邮景泰灵活配置混合C1.1600400000.00002356000.0000
317003848中银广利混合A1.65001230797.00007249390.0000
318003849中银广利混合C1.65001230797.00007249390.0000
319003850中银锦利混合A1.06001000000.00005890000.0000
320003851中银锦利混合C1.06001000000.00005890000.0000
321003861招商兴福混合A1.2600699300.00004118880.0000
322003862招商兴福混合C1.2600699300.00004118880.0000
323003876华宝沪深300增强A3.10001333000.00007851370.0000
324003884汇安沪深300指数增强A2.7900343800.00002024980.0000
325003885汇安沪深300指数增强C2.7900343800.00002024980.0000
326003889汇安丰泽混合A6.49002000000.000011780000.0000
327003890汇安丰泽混合C6.49002000000.000011780000.0000
328003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.38002000000.000011780000.0000
329003966中银润利混合A2.37002049500.000012071600.0000
330003967中银润利混合C2.37002049500.000012071600.0000
331004008中融鑫思路混合A3.40001144300.00006739930.0000
332004009中融鑫思路混合C3.40001144300.00006739930.0000
333004050华夏新锦升混合A4.1900750000.00004417500.0000
334004051华夏新锦升混合C4.1900750000.00004417500.0000
335004081国联安鑫乾混合A2.9500934000.00005501260.0000
336004082国联安鑫乾混合C2.9500934000.00005501260.0000
337004083国联安鑫隆混合A0.9000331800.00001954300.0000
338004084国联安鑫隆混合C0.9000331800.00001954300.0000
339004128前海联合泳隆混合6.64001743400.000010268600.0000
340004149博时鑫惠混合A0.8400173300.00001020740.0000
341004150博时鑫惠混合C0.8400173300.00001020740.0000
342004153信诚新悦混合A1.2300530700.00003125820.0000
343004154信诚新悦混合B1.2300530700.00003125820.0000
344004157信诚至诚混合A0.530092400.0000544236.0000
345004158信诚至诚混合B0.530092400.0000544236.0000
346004166东方价值挖掘混合A1.77001000000.00005890000.0000
347004175博时鑫泰混合A1.6300567707.00003343790.0000
348004176博时鑫泰混合C1.6300567707.00003343790.0000
349004206华商元亨灵活配置混合1.3500696400.00004101800.0000
350004252国泰安益灵活配置混合C0.9700425400.00002505610.0000
351004258国寿安保稳嘉混合A2.36001185600.00006983180.0000
352004259国寿安保稳嘉混合C2.36001185600.00006983180.0000
353004279国寿安保稳荣混合A1.7100911063.00005366160.0000
354004280国寿安保稳荣混合C1.7100911063.00005366160.0000
355004301国寿安保稳信混合A1.5100760000.00004476400.0000
356004302国寿安保稳信混合C1.5100760000.00004476400.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合0.4100116678.0000687233.0000
358004403平安大华股息精选沪港深股票A2.560049400.0000290966.0000
359004404平安大华股息精选沪港深股票C2.560049400.0000290966.0000
360004405国寿安保稳寿混合A2.98002076732.000012232000.0000
361004406国寿安保稳寿混合C2.98002076732.000012232000.0000
362004410招商央视财经50指数C3.36002562641.000015094000.0000
363004442中欧康裕混合A0.4900694400.00004090020.0000
364004451汇添富年年丰定开混合A2.2000254000.00001496060.0000
365004452汇添富年年丰定开混合C2.2000254000.00001496060.0000
366004453前海开源盈鑫混合A6.16002258400.000013302000.0000
367004454前海开源盈鑫混合C6.16002258400.000013302000.0000
368004455中欧康裕混合C0.4900694400.00004090020.0000
369004517南方安康混合1.66001000000.00005890000.0000
370004560汇安丰益混合A2.0800411500.00002423740.0000
371004561汇安丰益混合C2.0800411500.00002423740.0000
372004597南方银行联接A0.180024600.0000144894.0000
373004598南方银行联接C0.180024600.0000144894.0000
374004606上投摩根优选多因子股票2.7300460900.00002714700.0000
375004608长信乐信混合A5.50003149000.000018547600.0000
376004609长信乐信混合C5.50003149000.000018547600.0000
377004651长信利丰债券E1.04003238400.000019074200.0000
378004696东兴量化优享混合3.6100552500.00003254220.0000
379004702南方金融混合3.9900270000.00001590300.0000
380004710民生加银鹏程混合2.4600881200.00005190270.0000
381004734中欧瑾灵灵活配置混合A5.98003200000.000018848000.0000
382004735中欧瑾灵灵活配置混合C5.98003200000.000018848000.0000
383004756国寿安保稳吉混合A2.93002040000.000012015600.0000
384004757国寿安保稳吉混合C2.93002040000.000012015600.0000
385004760国寿安保稳瑞混合A0.7800340000.00002002600.0000
386004761国寿安保稳瑞混合C0.7800340000.00002002600.0000
387004871中银金融地产混合5.0900951281.00005603040.0000
388004926中航军民融合精选混合A5.2500225000.00001325250.0000
389004927中航军民融合精选混合C5.2500225000.00001325250.0000
390004975交银恒益灵活配置混合6.53003476200.000020474800.0000
391005005中金金泽混合A2.8400141100.0000831079.0000
392005006中金金泽混合C2.8400141100.0000831079.0000
393005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.8600380200.00002239380.0000
394005028鹏华研究精选混合4.89003113900.000018340900.0000
395005059南方安福混合A2.13001263000.00007439070.0000
396005061农银汇理永益定期开放混合1.0600295762.00001742040.0000
397005082诺德量化蓝筹混合A4.32007000.000041230.0000
398005083诺德量化蓝筹混合C4.32007000.000041230.0000
399005088嘉实新添辉定期混合A7.56002755900.000016232300.0000
400005089嘉实新添辉定期混合C7.56002755900.000016232300.0000
401005109汇安多策略混合A1.8500904100.00005325150.0000
402005110汇安多策略混合C1.8500904100.00005325150.0000
403005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.6100362500.00002135120.0000
404005250银华估值优势混合4.020012256300.000072189600.0000
405005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0000103100.0000607259.0000
406005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1.0000103100.0000607259.0000
407005259建信龙头企业股票7.94004713100.000027760200.0000
408005274中银景福回报混合2.3000911300.00005367560.0000
409005295诺德天富混合3.2500751400.00004425750.0000
410005317万家瑞舜混合A1.0600300000.00001767000.0000
411005318万家瑞舜混合C1.0600300000.00001767000.0000
412005339兴业中证国有企业改革指数增强2.3800275300.00001621520.0000
413005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.5000300000.00001767000.0000
414005386银河睿达混合A1.3800360000.00002120400.0000
415005387银河睿达混合C1.3800360000.00002120400.0000
416005397南方安养混合1.9800607300.00003577000.0000
417005517富国新趋势灵活配置混合A0.9800177000.00001042530.0000
418005518富国新趋势灵活配置混合C0.9800177000.00001042530.0000
419005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.4200466797.00002749430.0000
420005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.1600139900.0000824011.0000
421005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.1600139900.0000824011.0000
422005596建信战略精选灵活配置混合A9.08002313700.000013627700.0000
423005597建信战略精选灵活配置混合C9.08002313700.000013627700.0000
424005603嘉实新添康定期混合A2.94001091900.00006431290.0000
425005604嘉实新添康定期混合C2.94001091900.00006431290.0000
426005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.9900560000.00003298400.0000
427005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.9900560000.00003298400.0000
428005656光大保德信安泽债券A1.74003200000.000018848000.0000
429005657光大保德信安泽债券C1.74003200000.000018848000.0000
430005664鹏扬景欣混合A2.49001282500.00007553920.0000
431005665鹏扬景欣混合C2.49001282500.00007553920.0000
432005737博时上证50ETF联接C0.090061900.0000364591.0000
433005741南方君信混合4.08001034800.00006094970.0000
434005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.35001388500.00008178260.0000
435005796嘉实新添荣定期混合A3.1000412200.00002427860.0000
436005797嘉实新添荣定期混合C3.1000412200.00002427860.0000
437005823泰康颐享混合A2.97001000000.00005890000.0000
438005824泰康颐享混合C2.97001000000.00005890000.0000
439005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02006800.000040052.0000
440005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02006800.000040052.0000
441005927创金合信新能源汽车股票A8.7900200000.00001178000.0000
442005928创金合信新能源汽车股票C8.7900200000.00001178000.0000
443005960博时量化价值股票A4.0300471600.00002777720.0000
444005961博时量化价值股票C4.0300471600.00002777720.0000
445005983上投摩根核心精选3.4600331500.00001952540.0000
446005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06004800.000028272.0000
447006009国融融银混合A2.0200162800.0000958892.0000
448006010国融融银混合C2.0200162800.0000958892.0000
449006049恒越研究精选混合A4.4100370000.00002179300.0000
450006111泰康弘实3月定开混合3.260020083888.0000118294000.0000
451006155新华家盈双利混合A6.3500850100.00005007090.0000
452006156新华家盈双利混合C6.3500850100.00005007090.0000
453006167德邦乐享生活混合A4.23002600000.000015314000.0000
454006168德邦乐享生活混合C4.23002600000.000015314000.0000
455006243中银双息回报混合1.88001401500.00008254840.0000
456006277中金瑞和混合A0.4400107700.0000634353.0000
457006278中金瑞和混合C0.4400107700.0000634353.0000
458006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.06005600.000032984.0000
459006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.06005600.000032984.0000
460006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.4700754100.00004441650.0000
461006299恒越核心精选混合7.0700604800.00003562270.0000
462006351中金MSCI中国A股红利指数A4.9900161500.0000951235.0000
463006352中金MSCI中国A股红利指数C4.9900161500.0000951235.0000
464006362凯石涵行业精选混合A5.8200475200.00002798930.0000
465006430凯石澜龙头经济定开混合4.58001924500.000011335300.0000
466006459人保鑫裕增强债券A0.9800410000.00002414900.0000
467006460人保鑫裕增强债券C0.9800410000.00002414900.0000
468006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.6100362500.00002135120.0000
469006533易方达科融混合1.41004000000.000023560000.0000
470006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.2700600000.00003534000.0000
471006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.2700600000.00003534000.0000
472006601国融融泰混合A2.0000490100.00002886690.0000
473006602国融融泰混合C2.0000490100.00002886690.0000
474006643华泰柏瑞核心优势混合3.4500164200.0000967138.0000
475006652富国金融地产行业混合7.0500174600.00001028390.0000
476006743中融央视财经50ETF联接A0.060018000.0000106020.0000
477006744中融央视财经50ETF联接C0.060018000.0000106020.0000
478006815凯石涵行业精选混合C5.8200475200.00002798930.0000
479006890上投摩根领先优选混合2.90004148400.000024434100.0000
480006912长城久泰沪深300指数C1.94002871215.000016911500.0000
481006976鹏华核心优势混合2.29001675900.00009871050.0000
482006982嘉实新添元定期混合A5.43002560800.000015083100.0000
483006983嘉实新添元定期混合C5.43002560800.000015083100.0000
484006991民生加银康宁养老(FOF)1.09002800000.000016492000.0000
485007040前海联合泳隆混合C6.64001743400.000010268600.0000
486007063长盛研发回报混合1.23001020700.00006011920.0000
487007085招商瑞庆混合C4.83001803300.000010621400.0000
488007153添富中证银行ETF联接A0.02003400.000020026.0000
489007154添富中证银行ETF联接C0.02003400.000020026.0000
490007192恒越研究精选混合C4.4100370000.00002179300.0000
491007293长信利信混合C7.19002653600.000015629700.0000
492007294长信利信混合E7.19002653600.000015629700.0000
493007326国投瑞银新增长混合C2.1500980300.00005773970.0000
494007404华宝沪深300增强C3.10001333000.00007851370.0000
495007570方正富邦红利精选C5.2000921000.00005424690.0000
496020021国泰金融ETF联接0.030069200.0000407588.0000
497020022国泰策略价值灵活配置混合3.9800790800.00004657810.0000
498020023国泰事件驱动股票7.96001308400.00007706480.0000
499050001博时价值增长混合2.700016973500.000099973900.0000
500050012博时策略配置混合2.98001837500.000010822900.0000
501050201博时价值增长贰号混合2.71006219100.000036630500.0000
502070013嘉实研究精选股票3.920019173000.0000112929000.0000
503080007长盛同鑫行业混合3.8300200000.00001178000.0000
504090016大成消费主题股票4.0900195300.00001150320.0000
505090018大成新锐产业股票4.0600334800.00001971970.0000
506100056富国低碳环保股票3.200025555520.0000150522000.0000
507110007易方达稳健收益债券A1.230020910431.0000123162000.0000
508110008易方达稳健收益债券B1.230020910431.0000123162000.0000
509110012易方达科汇灵活配置混合6.22008660288.000051009100.0000
510121012国投瑞银优化增强债券A/B0.46002025200.000011928400.0000
511128112国投瑞银优化增强债券C0.46002025200.000011928400.0000
512150030银华中证等权90指数金利2.0100553806.00003261920.0000
513150031银华中证等权90指数鑫利2.0100553806.00003261920.0000
514150032嘉实多利分级债券优先0.490058900.0000346921.0000
515150033嘉实多利分级债券进取0.490058900.0000346921.0000
516150123建信央视财经50指数分级A4.07008177571.000048165900.0000
517150124建信央视财经50指数分级B4.07008177571.000048165900.0000
518150157信诚中证800金融指数分级A2.88004152072.000024455700.0000
519150158信诚中证800金融指数分级B2.88004152072.000024455700.0000
520150209富国中证国有企业改革指数分级A2.810035018600.0000206260000.0000
521150210富国中证国有企业改革指数分级B2.810035018600.0000206260000.0000
522150227鹏华银行分级A5.740045835643.0000269972000.0000
523150228鹏华银行分级B5.740045835643.0000269972000.0000
524150249招商中证银行指数分级A5.72003351338.000019739400.0000
525150250招商中证银行指数分级B5.72003351338.000019739400.0000
526150255易方达银行指数分级A5.70002351497.000013850300.0000
527150256易方达银行指数分级B5.70002351497.000013850300.0000
528150267博时中证银行指数分级A5.72001382000.00008139980.0000
529150268博时中证银行指数分级B5.72001382000.00008139980.0000
530150281长盛中证金融地产分级A2.5900791649.00004662810.0000
531150282长盛中证金融地产分级B2.5900791649.00004662810.0000
532150291中融银行指数分级A5.67001096900.00006460740.0000
533150292中融银行指数分级B5.67001096900.00006460740.0000
534150295南方中证国有企业改革指数分级A2.7200760000.00004476400.0000
535150296南方中证国有企业改革指数分级B2.7200760000.00004476400.0000
536150299华安中证银行指数分级A5.73009097661.000053585200.0000
537150300华安中证银行指数分级B5.73009097661.000053585200.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF2.4000133882.0000788565.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF2.54001846044.000010873200.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF2.55002185500.000012872600.0000
541159965中融央视财经50ETF3.47003847200.000022660000.0000
542160106南方高增长股票(LOF)5.360012000000.000070680000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级2.7200760000.00004476400.0000
544160220国泰民益灵活配置混合(LOF)5.90001812300.000010674400.0000
545160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5.90001812300.000010674400.0000
546160418华安中证银行指数分级5.73009097661.000053585200.0000
547160517博时中证银行指数分级5.72001382000.00008139980.0000
548160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.68001773300.000010444700.0000
549160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.2000855659.00005039830.0000
550160631鹏华银行分级5.740045835643.0000269972000.0000
551160718嘉实多利分级债券0.490058900.0000346921.0000
552160806长盛同庆1.3300663912.00003910440.0000
553160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.83001000000.00005890000.0000
554160814长盛中证金融地产分级2.5900791649.00004662810.0000
555161026富国中证国有企业改革指数分级2.810035018600.0000206260000.0000
556161029富国中证银行指数分级5.87005206399.000030665700.0000
557161121易方达银行指数分级5.70002351497.000013850300.0000
558161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.0000145900.0000859351.0000
559161723招商中证银行指数分级5.72003351338.000019739400.0000
560161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.4500542300.00003194150.0000
561161816银华中证等权90指数分级2.0100553806.00003261920.0000
562161907万家中证红利指数(LOF)1.9200137247.0000808385.0000
563163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.390029150.0000171694.0000
564163823中银稳健策略混合2.56001797700.000010588500.0000
565165312建信央视财经50指数分级4.07008177571.000048165900.0000
566165512信诚新机遇股票(LOF)3.48002014949.000011868000.0000
567165521信诚中证800金融指数分级2.88004152072.000024455700.0000
568165526信诚新旺混合(LOF)A1.060011300.000066557.0000
569165527信诚新旺混合(LOF)C1.060011300.000066557.0000
570166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.7200189101.00001113800.0000
571168205中融银行指数分级5.67001096900.00006460740.0000
572169106东方红创新优选定开混合1.12004000000.000023560000.0000
573180001银华优势企业混合3.13003947300.000023249600.0000
574200002长城久泰沪深300指数A1.94002871215.000016911500.0000
575200011长城景气行业龙头混合4.1000800000.00004712000.0000
576200016长城稳健成长混合4.62001200000.00007068000.0000
577202213南方核心竞争混合5.12001543900.00009093570.0000
578206013鹏华宏观混合0.660064400.0000379316.0000
579210001金鹰成份优选混合4.46002000000.000011780000.0000
580217027招商央视财经50指数A3.36002562641.000015094000.0000
581240008华宝收益增长混合5.78008154346.000048029100.0000
582240016华宝上证180价值ETF联接0.060014400.000084816.0000
583257040国联安红利股票7.7900902300.00005314550.0000
584350005天治中国制造20252.6600150000.0000883500.0000
585350006天治稳健双盈债券0.67001500000.00008835000.0000
586350007天治趋势精选混合5.4000170000.00001001300.0000
587360005光大保德信红利股票3.76003988800.000023494000.0000
588373010上投摩根双息平衡混合2.30005460539.000032162600.0000
589376510上投摩根大盘蓝筹股票5.54002637500.000015534900.0000
590377010上投摩根阿尔法股票3.12007815642.000046034100.0000
591400001东方龙混合3.71002500000.000014725000.0000
592400003东方精选混合3.750010000013.000058900100.0000
593400027东方双债添利债券A0.6500500000.00002945000.0000
594400029东方双债添利债券C0.6500500000.00002945000.0000
595410006华富策略精选混合6.92001119500.00006593860.0000
596450002国富弹性市值股票3.050025880280.0000152435000.0000
597450004国富深化价值股票2.8800532300.00003135250.0000
598460002华泰柏瑞积极成长混合2.56003575852.000021061800.0000
599501002长信价值优选混合8.67001922100.000011321200.0000
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.6000618500.00003642960.0000
601501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6.7400100000.0000589000.0000
602501054东方红睿泽三年定开混合3.280039175143.0000230742000.0000
603501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)2.0300314800.00001854170.0000
604501063添富悦享定开混合8.420013999968.000082459800.0000
605501189嘉实战略配售混合(LOF)0.0200355000.00002090950.0000
606502006易方达国企改革分级2.72001260800.00007426110.0000
607502007易方达国企改革分级A2.72001260800.00007426110.0000
608502008易方达国企改革分级B2.72001260800.00007426110.0000
609510010治理ETF2.38001612751.00009499100.0000
610510030价值ETF3.3400881900.00005194390.0000
611510110周期ETF2.4100160564.0000945722.0000
612510230金融ETF3.510035707150.0000210315000.0000
613510270中银上证国企100ETF2.710082600.0000486514.0000
614510650华夏金融ETF3.7300229267.00001350380.0000
615512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.49001997500.000011765300.0000
616512160MSCI中国A股国际通ETF1.52002022100.000011910200.0000
617512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.52001687198.00009937600.0000
618512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.50001433200.00008441550.0000
619512380银华MSCI中国A股ETF1.27004021700.000023687800.0000
620512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.52001019717.00006006130.0000
621512640嘉实中证金融地产ETF2.4100203300.00001197440.0000
622512700南方中证银行ETF6.03001084400.00006387120.0000
623512800华宝中证银行ETF6.000015478200.000091166600.0000
624512820中证银行ETF6.03002081000.000012257100.0000
625512860华安MSCI中国A股国际ETF1.220084500.0000497705.0000
626512920新华MSCI中国A股国际ETF1.250033200.0000195548.0000
627512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.47001332400.00007847840.0000
628519007海富通强化回报混合1.4100872600.00005139610.0000
629519025海富通领先成长股票4.2600688513.00004055340.0000
630519050海富通安颐收益混合A1.3900911300.00005367560.0000
631519062海富通阿尔法对冲混合2.51007008500.000041280100.0000
632519089新华优选成长股票5.68009999935.000058899600.0000
633519093新华钻石品质企业股票3.1500950000.00005595500.0000
634519116浦银安盛沪深300指数增强1.3000431719.00002542820.0000
635519162新华增怡债券A3.86005400900.000031811300.0000
636519163新华增怡债券C3.86005400900.000031811300.0000
637519180万家180指数2.29005651723.000033288600.0000
638519193万家消费成长股票3.98004710285.000027743600.0000
639519197万家颐达混合0.500050000.0000294500.0000
640519221海富通欣益混合C3.11001771600.000010434700.0000
641519222海富通欣益混合A3.11001771600.000010434700.0000
642519223海富通欣荣混合C4.87001125000.00006626250.0000
643519224海富通欣荣混合A4.87001125000.00006626250.0000
644519228海富通欣享混合C1.7200742200.00004371560.0000
645519229海富通欣享混合A1.7200742200.00004371560.0000
646519610银河旺利混合A0.74001000000.00005890000.0000
647519611银河旺利混合C0.74001000000.00005890000.0000
648519612银河旺利混合I0.74001000000.00005890000.0000
649519613银河君尚混合A0.7600339200.00001997890.0000
650519614银河君尚混合C0.7600339200.00001997890.0000
651519615银河君尚混合I0.7600339200.00001997890.0000
652519619银河君荣混合A4.7500995700.00005864670.0000
653519620银河君荣混合C4.7500995700.00005864670.0000
654519621银河君荣混合I4.7500995700.00005864670.0000
655519625银河君盛混合A2.4300904000.00005324560.0000
656519626银河君盛混合C2.4300904000.00005324560.0000
657519627银河君润混合A1.87002000000.000011780000.0000
658519628银河君润混合C1.87002000000.000011780000.0000
659519629银河睿利混合A1.3000564500.00003324900.0000
660519630银河睿利混合C1.3000564500.00003324900.0000
661519640银河鸿利混合A1.93002000000.000011780000.0000
662519641银河鸿利混合C1.93002000000.000011780000.0000
663519646银河鑫利混合I1.9300862000.00005077180.0000
664519647银河鸿利混合I1.93002000000.000011780000.0000
665519652银河鑫利混合A1.9300862000.00005077180.0000
666519653银河鑫利混合C1.9300862000.00005077180.0000
667519656银河灵活配置混合A5.43001200000.00007068000.0000
668519657银河灵活配置混合C5.43001200000.00007068000.0000
669519671银河沪深300指数2.10003222804.000018982300.0000
670519686交银上证180公司治理ETF联接0.040030500.0000179645.0000
671519704交银先进制造股票5.240016496471.000097164200.0000
672519738交银周期回报混合7.02003000000.000017670000.0000
673519752交银新回报灵活配置混合A2.51002000000.000011780000.0000
674519755交银多策略回报灵活配置混合A4.25002999933.000017669600.0000
675519756交银国企改革灵活配置混合3.09002799900.000016491400.0000
676519759交银周期回报灵活配置混合C7.02003000000.000017670000.0000
677519760交银新回报灵活配置混合C2.51002000000.000011780000.0000
678519761交银多策略回报灵活配置混合C4.25002999933.000017669600.0000
679519766交银荣鑫混合4.85002800000.000016492000.0000
680519768交银优选回报灵活配置混合A0.77001000000.00005890000.0000
681519769交银优选回报灵活配置混合C0.77001000000.00005890000.0000
682519770交银优择回报灵活配置混合A0.78001000000.00005890000.0000
683519771交银优择回报灵活配置混合C0.78001000000.00005890000.0000
684519949长信利信混合A7.19002653600.000015629700.0000
685519951长信利泰混合A4.31001299500.00007654060.0000
686519960长信利广混合C5.95001036200.00006103220.0000
687519961长信利广混合A5.95001036200.00006103220.0000
688519962长信利盈混合C2.11001656700.00009757960.0000
689519963长信利盈混合A2.11001656700.00009757960.0000
690519989长信利丰债券C1.04003238400.000019074200.0000
691530020建信转债增强债券A0.9800200000.00001178000.0000
692531020建信转债增强债券C0.9800200000.00001178000.0000
693540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.14001526537.00008991300.0000
694550003信诚盛世蓝筹股票3.460016085977.000094746400.0000
695570005诺德成长优势股票7.100022943440.0000135137000.0000
696573003诺德增强收益债券3.210040000.0000235600.0000
697582003东吴配置优化混合3.2000700300.00004124770.0000
698610005信达澳银红利回报股票2.7400224600.00001322890.0000
699660001农银行业成长股票3.610011444000.000067405200.0000
700660009农银增强收益债券A0.710060000.0000353400.0000
701660015农银汇理行业轮动股票3.60001443600.00008502800.0000
702660109农银增强收益债券C0.710060000.0000353400.0000
703673040西部利得行业主题优选混合1.2300914100.00005384050.0000
704673043西部利得行业主题优选混合C1.2300914100.00005384050.0000
705673071西部利得新动力混合A0.7200443000.00002609270.0000
706673073西部利得新动力混合C0.7200443000.00002609270.0000
707673081西部利得祥运混合A2.70001945000.000011456000.0000
708673083西部利得祥运混合C2.70001945000.000011456000.0000
709673120西部利得新富混合2.9900440000.00002591600.0000
710730002方正富邦红利精选A5.2000921000.00005424690.0000
711960005上投双息H2.30005460539.000032162600.0000
所有基金的持有建设银行601939的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.9500564300.00004198390.0000
2000190中银保本二号混合1.3500920300.00006847030.0000
3000195工银成长收益混合A0.65002000000.000014880000.0000
4000196工银成长收益混合C0.65002000000.000014880000.0000
5000367国泰安康定期支付混合A1.550073800.0000549072.0000
6000385景顺长城景颐双利债券A1.0900800000.00005952000.0000
7000386景顺长城景颐双利债券C1.0900800000.00005952000.0000
8000398华富灵活配置混合4.3500664400.00004943140.0000
9000406汇添富双利增强债券A4.32001500000.000011160000.0000
10000407汇添富双利增强债券C4.32001500000.000011160000.0000
11000496长安产业精选混合6.84001043700.00007765130.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.3400691300.00005143270.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.3400691300.00005143270.0000
14000526国泰浓益灵活配置混合1.2300516700.00003844250.0000
15000538诺安优势行业混合0.9800200076.00001488570.0000
16000572中银多策略混合1.2100800800.00005957950.0000
17000584新华鑫益灵活配置混合2.78001000000.00007440000.0000
18000590华安新活力混合0.4100277600.00002065340.0000
19000591中银健康生活股票7.98001191400.00008864020.0000
20000664国联安通盈混合1.4100116100.0000863784.0000
21000667工银绝对收益混合发起A2.4700403900.00003005020.0000
22000672工银绝对收益混合发起B2.4700403900.00003005020.0000
23000689前海开源新经济混合2.9500510000.00003794400.0000
24000708华安安享混合0.2000319200.00002374850.0000
25000743红塔红土盛世普益混合发起式4.1500700000.00005208000.0000
26000753华宝量化对冲混合A2.79001406900.000010467300.0000
27000754华宝量化对冲混合C2.79001406900.000010467300.0000
28000845国投瑞银信息消费混合5.4900743016.00005528040.0000
29000935浙商汇金转型成长混合2.0400284400.00002115940.0000
30000953国泰睿吉灵活配置混合A1.0300439600.00003270620.0000
31000954国泰睿吉灵活配置混合C1.0300439600.00003270620.0000
32001004新华稳健回报混合发起式2.74001200000.00008928000.0000
33001119国投瑞银新回报混合0.800037600.0000279744.0000
34001127中银宏观策略混合5.42008102413.000060282000.0000
35001146中欧瑾源灵活配置混合A0.8000430900.00003205900.0000
36001147中欧瑾源灵活配置混合C0.8000430900.00003205900.0000
37001157国联安睿祺灵活配置混合8.3800800000.00005952000.0000
38001173中欧瑾和灵活配置混合A1.7000243300.00001810150.0000
39001174中欧瑾和灵活配置混合C1.7000243300.00001810150.0000
40001196东方鼎新灵活配置混合1.2900409900.00003049660.0000
41001199创金合信聚利债券A2.9600100000.0000744000.0000
42001200创金合信聚利债券C2.9600100000.0000744000.0000
43001215博时沪港深优质企业混合4.990010000000.000074400000.0000
44001226中邮稳健添利灵活配置混合4.43002720000.000020236800.0000
45001249易方达新利混合0.9000409600.00003047420.0000
46001250天弘新活力混合1.8100680700.00005064410.0000
47001265国泰兴益灵活配置混合A1.9800182100.00001354820.0000
48001283红塔红土盛金新动力混合A3.9500600000.00004464000.0000
49001284红塔红土盛金新动力混合C3.9500600000.00004464000.0000
50001285易方达新鑫混合I0.8300408600.00003039980.0000
51001286易方达新鑫混合E0.8300408600.00003039980.0000
52001289银华汇利灵活配置混合0.4200341000.00002537040.0000
53001296长城转型成长混合5.0800550000.00004092000.0000
54001342易方达新享混合A0.8400408600.00003039980.0000
55001343易方达新享混合C0.8400408600.00003039980.0000
56001365大成正向回报灵活配置混合7.23001321500.00009831960.0000
57001370中银新趋势混合1.2300501200.00003728930.0000
58001399安信鑫安得利混合A1.9100220000.00001636800.0000
59001400安信鑫安得利混合C1.9100220000.00001636800.0000
60001411诺安创新驱动混合A0.6700700271.00005210020.0000
61001415信诚新锐混合A1.1500377900.00002811580.0000
62001422景顺长城安享回报混合A0.8600425300.00003164230.0000
63001423景顺长城安享回报混合C0.8600425300.00003164230.0000
64001433易方达瑞景混合1.0000416100.00003095780.0000
65001447天弘惠利混合1.8100680800.00005065150.0000
66001453鹏华弘鑫混合A0.6100356900.00002655340.0000
67001454鹏华弘鑫混合C0.6100356900.00002655340.0000
68001484天弘新价值混合2.0200800000.00005952000.0000
69001485华安添颐混合0.2200329800.00002453710.0000
70001488万家瑞丰混合A0.4800152400.00001133860.0000
71001489万家瑞丰混合C0.4800152400.00001133860.0000
72001496工银聚焦30股票5.46001426000.000010609400.0000
73001499国投瑞银新增长混合A2.1500777500.00005784600.0000
74001522博时新策略混合A4.24001102800.00008204830.0000
75001523博时新策略混合C4.24001102800.00008204830.0000
76001530万家瑞富混合0.4800200000.00001488000.0000
77001570南方利安灵活配置混合A0.5200349100.00002597300.0000
78001580南方利安灵活配置混合C0.5200349100.00002597300.0000
79001607英大策略优选混合A2.8500426800.00003175390.0000
80001608英大策略优选混合C2.8500426800.00003175390.0000
81001609平安大华鑫享混合A2.82001209000.00008994960.0000
82001610平安大华鑫享混合C2.82001209000.00008994960.0000
83001614东方区域发展混合5.5900180000.00001339200.0000
84001623兴业国企改革混合4.85002154900.000016032500.0000
85001706诺安积极回报混合4.520055800.0000415152.0000
86001720工银新增利混合2.6700200000.00001488000.0000
87001743诺安优选混合5.180054510.0000405554.0000
88001755嘉实新思路混合7.91001106438.00008231900.0000
89001756嘉实策略优选混合2.76001693500.000012599600.0000
90001797华融新利混合2.380030000.0000223200.0000
91001806易方达瑞智混合I0.8400410600.00003054860.0000
92001807易方达瑞智混合E0.8400410600.00003054860.0000
93001817易方达瑞兴混合I0.9500405900.00003019900.0000
94001818易方达瑞兴混合E0.9500405900.00003019900.0000
95001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8300407500.00003031800.0000
96001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8300407500.00003031800.0000
97001866北信瑞丰新成长混合1.7000200000.00001488000.0000
98001903光大保德信欣鑫混合A0.4900181700.00001351850.0000
99001904光大保德信欣鑫混合C0.4900181700.00001351850.0000
100001920景顺长城景颐宏利债券A1.0500240900.00001792300.0000
101001921景顺长城景颐宏利债券C1.0500240900.00001792300.0000
102001932国寿安保灵活优选混合0.640080000.0000595200.0000
103002027中加心享混合0.4900982500.00007309800.0000
104002035安信平稳增长混合发起C2.4100200000.00001488000.0000
105002046信诚新锐混合B1.1500377900.00002811580.0000
106002051诺安创新驱动混合C0.6700700271.00005210020.0000
107002053诺安优势行业混合C0.9800200076.00001488570.0000
108002054中银新财富混合A1.1800663463.00004936160.0000
109002055国泰兴益灵活配置混合C1.9800182100.00001354820.0000
110002056中银新财富混合C1.1800663463.00004936160.0000
111002057中银新机遇混合A1.3900934893.00006955600.0000
112002058中银新机遇混合C1.3900934893.00006955600.0000
113002059国泰浓益灵活配置混合C1.2300516700.00003844250.0000
114002061国泰安康定期支付混合C1.550073800.0000549072.0000
115002071长安产业精选混合C6.84001043700.00007765130.0000
116002123北信瑞丰外延增长混合2.9300484900.00003607660.0000
117002133广发鑫益混合2.00002413100.000017953500.0000
118002142博时外延增长主题混合2.87001200800.00008933950.0000
119002149嘉实新优选混合3.59001128800.00008398270.0000
120002161银华万物互联灵活配置混合7.0700651100.00004844180.0000
121002172海富通新内需混合C0.5600600000.00004464000.0000
122002174东方互联网嘉混合5.0100729000.00005423760.0000
123002179华安事件驱动量化策略混合2.0500132800.0000988032.0000
124002180中银移动互联混合5.6700941955.00007008140.0000
125002192东方鼎新灵活配置混合C1.2900409900.00003049660.0000
126002197国泰鑫策略价值混合1.5700143300.00001066150.0000
127002212嘉实新起航混合3.83001254928.00009336660.0000
128002222嘉实新趋势混合2.63001439400.000010709100.0000
129002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.9500386202.00002873340.0000
130002304平安安心混合A4.38001300000.00009672000.0000
131002322银华汇利C0.4200341000.00002537040.0000
132002339海富通安颐收益混合C1.3500704100.00005238500.0000
133002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.7700648000.00004821120.0000
134002383大成趋势回报灵活配置混合3.2700331543.00002466680.0000
135002413中银瑞利混合A0.9900731900.00005445340.0000
136002414中银瑞利混合C0.9900731900.00005445340.0000
137002420汇添富盈鑫混合3.77001932300.000014376300.0000
138002421新华增强债券A2.4200132100.0000982824.0000
139002422新华增强债券C2.4200132100.0000982824.0000
140002425金鹰元禧混合C1.3800555200.00004130690.0000
141002453九泰久稳灵活配置混合A1.7700300400.00002234980.0000
142002454九泰久稳灵活配置混合C1.7700300400.00002234980.0000
143002456招商安元混合A2.2700546600.00004066700.0000
144002457招商安元混合C2.2700546600.00004066700.0000
145002461中银珍利混合A1.1100743400.00005530900.0000
146002462中银珍利混合C1.1100743400.00005530900.0000
147002472光大保德信先进服务业混合1.2000219000.00001629360.0000
148002485国联安通盈混合C1.4100116100.0000863784.0000
149002489国泰民福策略价值混合2.0100500000.00003720000.0000
150002533中加心享混合C0.4900982500.00007309800.0000
151002535中银鑫利混合A1.8000746600.00005554700.0000
152002536中银鑫利混合C1.8000746600.00005554700.0000
153002555博时沪港深优质企业混合C4.990010000000.000074400000.0000
154002594工银现代服务业混合3.0000916700.00006820250.0000
155002614中银颐利混合A1.0700500000.00003720000.0000
156002615中银颐利混合C1.0700500000.00003720000.0000
157002616中银益利混合A0.7200501900.00003734140.0000
158002617中银益利混合C0.7200501900.00003734140.0000
159002618中银裕利混合A3.11001216709.00009052320.0000
160002619中银裕利混合C3.11001216709.00009052320.0000
161002639天弘价值精选混合1.7300689300.00005128390.0000
162002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4.4800900000.00006696000.0000
163002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4.4800900000.00006696000.0000
164002746汇添富多策略定开混合8.040013999865.0000104159000.0000
165002772光大保德信产业新动力混合1.200095700.0000712008.0000
166002773光大保德信铭鑫混合A6.91001482700.000011031300.0000
167002774光大保德信铭鑫混合C6.91001482700.000011031300.0000
168002778前海联合新思路混合A3.6500752800.00005600830.0000
169002779前海联合新思路混合C3.6500752800.00005600830.0000
170002849金信智能中国2025混合1.6600431086.00003207280.0000
171002866新华丰盈回报债券2.5800176791.00001315320.0000
172003028安信新优选混合A2.40001100000.00008184000.0000
173003029安信新优选混合C2.40001100000.00008184000.0000
174003062银华通利灵活配置混合A0.6500318000.00002365920.0000
175003063银华通利灵活配置混合C0.6500318000.00002365920.0000
176003064南方荣欢定期开放混合2.3800980900.00007297900.0000
177003104泰达宏利定宏混合2.0600144600.00001075820.0000
178003117光大保德信吉鑫混合A0.9300321700.00002393450.0000
179003118光大保德信吉鑫混合C0.9300321700.00002393450.0000
180003142鹏华弘达混合A0.6500400000.00002976000.0000
181003143鹏华弘达混合C0.6500400000.00002976000.0000
182003154华宝新活力混合0.9500418400.00003112900.0000
183003221新华丰利债券A1.610086725.0000645234.0000
184003222新华丰利债券C1.610086725.0000645234.0000
185003333泰信智选成长混合2.8600200000.00001488000.0000
186003343鹏华弘惠混合A1.4100666500.00004958760.0000
187003344鹏华弘惠混合C1.4100666500.00004958760.0000
188003345安信新成长混合A1.69001300000.00009672000.0000
189003346安信新成长混合C1.69001300000.00009672000.0000
190003362国联安睿利定期开放混合3.2900300000.00002232000.0000
191003379信诚至选混合A0.5000415100.00003088340.0000
192003380信诚至选混合C0.5000415100.00003088340.0000
193003432信诚至瑞混合A1.3100532600.00003962540.0000
194003433信诚至瑞混合C1.3100532600.00003962540.0000
195003446英大睿鑫灵活配置混合A0.620089000.0000662160.0000
196003447英大睿鑫灵活配置混合C0.620089000.0000662160.0000
197003493申万菱信安鑫优选混合A2.42001546300.000011504500.0000
198003495鹏华弘尚混合A0.6500700000.00005208000.0000
199003496鹏华弘尚混合C0.6500700000.00005208000.0000
200003512申万菱信安鑫优选混合C2.42001546300.000011504500.0000
201003567华夏行业景气混合2.1000178800.00001330270.0000
202003601申万菱信安鑫精选混合A1.35001100000.00008184000.0000
203003602申万菱信安鑫精选混合C1.35001100000.00008184000.0000
204003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4000376300.00002799670.0000
205003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4000376300.00002799670.0000
206003848中银广利混合A1.4700868114.00006458770.0000
207003849中银广利混合C1.4700868114.00006458770.0000
208003850中银锦利混合A0.9400700000.00005208000.0000
209003851中银锦利混合C0.9400700000.00005208000.0000
210003861招商兴福混合A1.2700561700.00004179050.0000
211003862招商兴福混合C1.2700561700.00004179050.0000
212003876华宝沪深300增强A3.08001051000.00007819440.0000
213003950博时鑫润混合A1.2100178599.00001328780.0000
214003951博时鑫润混合C1.2100178599.00001328780.0000
215004081国联安鑫乾混合A2.9700743800.00005533870.0000
216004082国联安鑫乾混合C2.9700743800.00005533870.0000
217004093金元顺安桉盛债券A0.070014000.0000104160.0000
218004128前海联合泳隆混合4.1700867000.00006450480.0000
219004148圆信永丰多策略混合3.57004673800.000034773100.0000
220004166东方价值挖掘混合A1.5600700000.00005208000.0000
221004175博时鑫泰混合A1.8100497471.00003701180.0000
222004176博时鑫泰混合C1.8100497471.00003701180.0000
223004206华商元亨灵活配置混合1.3500548800.00004083070.0000
224004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.9600500000.00003720000.0000
225004270汇添富民丰回报混合A2.5400269500.00002005080.0000
226004271汇添富民丰回报混合C2.5400269500.00002005080.0000
227004279国寿安保稳荣混合A1.6600699987.00005207900.0000
228004280国寿安保稳荣混合C1.6600699987.00005207900.0000
229004436汇添富年年泰定开混合A2.6100215000.00001599600.0000
230004437汇添富年年泰定开混合C2.6100215000.00001599600.0000
231004453前海开源盈鑫混合A6.22001806500.000013440400.0000
232004454前海开源盈鑫混合C6.22001806500.000013440400.0000
233004512海富通沪深300指数增强C0.880017900.0000133176.0000
234004513海富通沪深300指数增强A0.880017900.0000133176.0000
235004517南方安康混合1.0500500000.00003720000.0000
236004585鹏扬汇利债券A0.68004405120.000032774100.0000
237004586鹏扬汇利债券C0.68004405120.000032774100.0000
238004731万家瑞尧混合A1.6800346900.00002580940.0000
239004732万家瑞尧混合C1.6800346900.00002580940.0000
240004760国寿安保稳瑞混合A0.7000240000.00001785600.0000
241004761国寿安保稳瑞混合C0.7000240000.00001785600.0000
242004772国寿安保稳泰一年定开混合A2.2700160000.00001190400.0000
243004773国寿安保稳泰一年定开混合C2.2700160000.00001190400.0000
244004806长信先机两年定期开放混合5.16001433200.000010663000.0000
245004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.3700400000.00002976000.0000
246004885长信先优债券0.880080000.0000595200.0000
247004926中航军民融合精选混合A5.3100180000.00001339200.0000
248004927中航军民融合精选混合C5.3100180000.00001339200.0000
249004975交银恒益灵活配置混合4.64001955600.000014549700.0000
250005007景顺长城景瑞睿利回报混合2.5500413878.00003079250.0000
251005075富国研究量化精选混合2.1600498300.00003707350.0000
252005120上投摩根量化多因子混合2.60001054589.00007846140.0000
253005121富国兴利增强债券0.290016900.0000125736.0000
254005251银华多元动力灵活配置混合3.3300543900.00004046620.0000
255005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.930042791.0000318365.0000
256005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.930042791.0000318365.0000
257005279华泰紫金红利低波指数发起2.8000333700.00002482730.0000
258005317万家瑞舜混合A1.0300230000.00001711200.0000
259005318万家瑞舜混合C1.0300230000.00001711200.0000
260005323前海开源泽鑫混合A0.990028513.0000212137.0000
261005324前海开源泽鑫混合C0.990028513.0000212137.0000
262005329添富民安增益定开混合A3.58002759500.000020530700.0000
263005330添富民安增益定开混合C3.58002759500.000020530700.0000
264005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1.2700200000.00001488000.0000
265005392长信价值蓝筹两年定期开放混合10.00002824363.000021013300.0000
266005400万家潜力价值混合A3.85001208022.00008987680.0000
267005401万家潜力价值混合C3.85001208022.00008987680.0000
268005416鹏华尊惠定期开放混合A3.92001188400.00008841700.0000
269005417鹏华尊惠定期开放混合C3.92001188400.00008841700.0000
270005533银华国企改革混合发起式6.8200135700.00001009610.0000
271005549富国成长优选三年定开混合2.09006135208.000045645900.0000
272005589长信企业精选两年定开混合3.4600899937.00006695530.0000
273005603嘉实新添康定期混合A4.70001381700.000010279800.0000
274005604嘉实新添康定期混合C4.70001381700.000010279800.0000
275005653国富天颐混合C1.170019200.0000142848.0000
276005664鹏扬景欣混合A2.2900935622.00006961030.0000
277005665鹏扬景欣混合C2.2900935622.00006961030.0000
278005683国寿安保华兴灵活配置混合1.6200310000.00002306400.0000
279005741南方君信混合4.1500834000.00006204960.0000
280005760富国周期优势混合4.94001212100.00009018020.0000
281005774华夏产业升级混合6.8500453900.00003377020.0000
282005796嘉实新添荣定期混合A2.5000262656.00001954160.0000
283005797嘉实新添荣定期混合C2.5000262656.00001954160.0000
284005833工银红利优享混合A9.1100144100.00001072100.0000
285005834工银红利优享混合C9.1100144100.00001072100.0000
286005914景顺长城智能生活混合8.95001986000.000014775800.0000
287005937工银精选金融地产混合A2.120034000.0000252960.0000
288005938工银精选金融地产混合C2.120034000.0000252960.0000
289005949鑫元行业轮动混合A3.0600160000.00001190400.0000
290005950鑫元行业轮动混合C3.0600160000.00001190400.0000
291006009国融融银混合A2.5400161700.00001203050.0000
292006010国融融银混合C2.5400161700.00001203050.0000
293006085万家新机遇价值驱动混合C4.030073229.0000544824.0000
294006158博时荣享回报混合A2.85001026400.00007636420.0000
295006159博时荣享回报混合C2.85001026400.00007636420.0000
296006236华泰柏瑞现代服务混合3.450077942.0000579888.0000
297006243中银双息回报混合2.24001324300.00009852790.0000
298006302银华行业轮动混合2.3700174559.00001298720.0000
299006343中金MSCI低波动指数A1.850039400.0000293136.0000
300006344中金MSCI低波动指数C1.850039400.0000293136.0000
301006364招商丰韵混合A3.40001845100.000013727500.0000
302006365招商丰韵混合C3.40001845100.000013727500.0000
303006457平安大华估值优势混合A4.90001469300.000010931600.0000
304006458平安大华估值优势混合C4.90001469300.000010931600.0000
305006538东海核心价值3.220014000.0000104160.0000
306006541南方成份精选混合C3.010015000000.0000111600000.0000
307006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.8200800000.00005952000.0000
308006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.8200800000.00005952000.0000
309006726农银汇理多因子股票2.1600312873.00002327780.0000
310006822凯石湛混合A3.97001400000.000010416000.0000
311006823凯石湛混合C3.97001400000.000010416000.0000
312006868华夏科技成长股票2.21003761000.000027981800.0000
313006969圆信永丰高端制造混合3.54002000000.000014880000.0000
314006982嘉实新添元定期混合A3.00001118500.00008321640.0000
315006983嘉实新添元定期混合C3.00001118500.00008321640.0000
316007040前海联合泳隆混合C4.1700867000.00006450480.0000
317007048平安安心混合C4.38001300000.00009672000.0000
318007115金元顺安桉盛债券C0.070014000.0000104160.0000
319007293长信利信混合C7.09002070700.000015406000.0000
320007294长信利信混合E7.09002070700.000015406000.0000
321007326国投瑞银新增长混合C2.1500777500.00005784600.0000
322007404华宝沪深300增强C3.08001051000.00007819440.0000
323050007博时平衡配置混合2.70001754034.000013050000.0000
324070015嘉实多元债券A0.4200230200.00001712690.0000
325070016嘉实多元债券B0.4200230200.00001712690.0000
326100029富国天成红利混合3.28004108800.000030569500.0000
327100032富国中证红利指数增强1.960010115006.000075255600.0000
328100056富国低碳环保股票3.390021440904.0000159520000.0000
329150032嘉实多利分级债券优先0.520048600.0000361584.0000
330150033嘉实多利分级债券进取0.520048600.0000361584.0000
331150064长盛同瑞A1.760023900.0000177816.0000
332150065长盛同瑞B1.760023900.0000177816.0000
333160314华夏行业股票(LOF)2.80007490700.000055730800.0000
334160718嘉实多利分级债券0.520048600.0000361584.0000
335160808长盛同瑞中证200指数分级1.760023900.0000177816.0000
336161910万家新机遇价值驱动混合A4.030073229.0000544824.0000
337163803中银增长股票7.410016536841.0000123034000.0000
338163805中银策略股票4.06003212274.000023899300.0000
339163810中银价值混合4.0700918900.00006836620.0000
340163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.400023650.0000175956.0000
341163823中银稳健策略混合2.57001429600.000010636200.0000
342163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.2000657000.00004888080.0000
343165526信诚新旺混合(LOF)A1.190010000.000074400.0000
344165527信诚新旺混合(LOF)C1.190010000.000074400.0000
345165531信诚多策略灵活配置混合4.6000860000.00006398400.0000
346180001银华优势企业混合4.30004288472.000031906200.0000
347180020银华成长先锋混合3.4900598914.00004455920.0000
348180028银华永祥灵活配置混合3.2200297500.00002213400.0000
349202005南方成份精选股票3.010015000000.0000111600000.0000
350202213南方核心竞争混合2.7700661800.00004923790.0000
351210001金鹰成份优选混合4.22001500000.000011160000.0000
352210006金鹰元禧混合A1.3800555200.00004130690.0000
353257040国联安红利股票7.8800723000.00005379120.0000
354290010泰信中证200指数1.260085774.0000638159.0000
355320003诺安股票2.07008676700.000064554600.0000
356340006兴全全球视野股票3.29006373261.000047417100.0000
357350005天治中国制造20252.6900120000.0000892800.0000
358350006天治稳健双盈债券0.79001400000.000010416000.0000
359360005光大保德信红利股票3.58003000268.000022322000.0000
360393001中海保本混合3.4300304700.00002266970.0000
361400011东方核心动力股票5.7400300000.00002232000.0000
362400016东方强化收益债券1.0000370000.00002752800.0000
363400027东方双债添利债券A1.0900660000.00004910400.0000
364400029东方双债添利债券C1.0900660000.00004910400.0000
365420009天弘安康颐养混合0.8000750000.00005580000.0000
366470007汇添富上证综合指数1.35002559911.000019045700.0000
367470010汇添富多元收益债券A2.0600437624.00003255920.0000
368470011汇添富多元收益债券C2.0600437624.00003255920.0000
369481008工银大盘蓝筹股票3.39002222421.000016534800.0000
370481013工银消费服务行业股票3.53002661582.000019802200.0000
371501002长信价值优选混合8.01001405600.000010457700.0000
372501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3700418200.00003111410.0000
373501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)5.96001729586.000012868100.0000
374501027国泰融信灵活配置混合(LOF)8.5100100000.0000744000.0000
375501039汇添富睿丰混合A8.36001404787.000010451600.0000
376501040汇添富睿丰混合C8.36001404787.000010451600.0000
377501041汇添富弘安混合A7.42001000000.00007440000.0000
378501042汇添富弘安混合C7.42001000000.00007440000.0000
379501053东方红目标优选定开混合1.07001500000.000011160000.0000
380501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.08001694100.000012604100.0000
381510890兴业上证红利低波动ETF2.38005185100.000038577100.0000
382512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.9000541900.00004031740.0000
383519002华安安信消费股票2.77001337500.00009951000.0000
384519030海富通稳固收益债券0.720065100.0000484344.0000
385519050海富通安颐收益混合A1.3500704100.00005238500.0000
386519089新华优选成长股票3.58004999926.000037199400.0000
387519091新华泛资源优势混合3.84002999980.000022319900.0000
388519127浦银安盛盛世精选混合2.1700500000.00003720000.0000
389519130海富通新内需混合0.5600600000.00004464000.0000
390519134海富通富祥混合1.020065000.0000483600.0000
391519177浦银安盛盛世精选混合C2.1700500000.00003720000.0000
392519197万家颐达混合0.250020000.0000148800.0000
393519198万家颐和混合0.270012000.000089280.0000
394519627银河君润混合A2.36002000000.000014880000.0000
395519628银河君润混合C2.36002000000.000014880000.0000
396519640银河鸿利混合A2.44002000000.000014880000.0000
397519641银河鸿利混合C2.44002000000.000014880000.0000
398519647银河鸿利混合I2.44002000000.000014880000.0000
399519949长信利信混合A7.09002070700.000015406000.0000
400519951长信利泰混合A2.6300628100.00004673060.0000
401519960长信利广混合C4.3100593300.00004414150.0000
402519961长信利广混合A4.3100593300.00004414150.0000
403519969长信新利灵活配置混合2.28001059500.00007882680.0000
404519971长信改革红利混合6.40001086500.00008083560.0000
405519993长信增利动态策略股票3.83003070000.000022840800.0000
406580007东吴安享量化混合2.4100509145.00003788040.0000
407582003东吴配置优化混合3.1700549000.00004084560.0000
408660001农银行业成长股票2.04005127400.000038147900.0000
409673040西部利得行业主题优选混合1.2300724100.00005387300.0000
410673043西部利得行业主题优选混合C1.2300724100.00005387300.0000
411673060西部利得景瑞混合4.95001000000.00007440000.0000
412673081西部利得祥运混合A0.9100518400.00003856900.0000
413673083西部利得祥运混合C0.9100518400.00003856900.0000
414673100西部利得沪深300指数增强A2.120052500.0000390600.0000
415673101西部利得沪深300指数增强C2.120052500.0000390600.0000
416750005安信平稳增长混合发起2.4100200000.00001488000.0000
417960011中银增长H7.410016536841.0000123034000.0000
所有基金的持有美亚柏科300188的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000706中邮多策略灵活配置混合4.6300400000.00007132000.0000
2001256泓德优选成长混合4.40007705187.0000137383000.0000
3001463光大保德信一带一路混合7.48001993632.000035546500.0000
4001615中欧睿尚定期开放混合1.130052400.0000934292.0000
5001695泓德泓业混合3.93002133149.000038034000.0000
6001883中欧新动力混合(LOF)E3.70001299986.000023178800.0000
7001887中欧价值智选混合E3.0400859920.000015332400.0000
8001933华商新兴活力混合3.150061000.00001087630.0000
9001939光大保德信睿鑫混合A3.4100166214.00002963600.0000
10001955中欧养老混合2.6900321700.00005735910.0000
11002075光大保德信睿鑫混合C3.4100166214.00002963600.0000
12002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.5400800000.000014264000.0000
13002738泓德裕康债券A1.030068228.00001216510.0000
14002739泓德裕康债券C1.030068228.00001216510.0000
15002773光大保德信铭鑫混合A6.3900572320.000010204500.0000
16002774光大保德信铭鑫混合C6.3900572320.000010204500.0000
17002808泓德优势领航混合5.09002451409.000043708600.0000
18002846泓德泓华混合3.7300271560.00004841920.0000
19004235中欧价值智选混合C3.0400859920.000015332400.0000
20004236中欧新动力混合(LOF)C3.70001299986.000023178800.0000
21004283中欧达安混合0.520020000.0000356600.0000
22004450嘉实前沿科技沪港深股票2.96005642877.0000100612000.0000
23004895华商鑫安灵活配置混合3.1000212300.00003785310.0000
24005001交银持续成长主题混合9.43009307381.0000165951000.0000
25005241中欧时代智慧混合A3.38002114652.000037704200.0000
26005242中欧时代智慧混合C3.38002114652.000037704200.0000
27005421中欧嘉泽灵活配置混合4.1400600000.000010698000.0000
28005484中欧睿选定期开放灵活配置混合2.070070000.00001248100.0000
29006733博时创业板ETF联接C0.04002000.000035660.0000
30050021博时创业板ETF联接A0.04002000.000035660.0000
31162201泰达宏利成长股票4.13002748693.000049009200.0000
32166009中欧新动力股票(LOF)3.70001299986.000023178800.0000
33166019中欧价值智选混合A3.0400859920.000015332400.0000
34519697交银优势行业灵活配置混合9.130017069148.0000304343000.0000
35519712交银阿尔法核心股票8.700018705679.0000333522000.0000
36519732交银定期支付双息平衡混合6.65005944580.0000105992000.0000
37519772交银新生活力灵活配置混合6.870016479293.0000293826000.0000
38590006中邮中小盘灵活配置混合3.20001200000.000021396000.0000
所有基金的持有宝信软件600845的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合1.9000147030.00004187410.0000
2000039农银高增长股票3.0100342160.00009744720.0000
3000136民生加银策略精选混合4.6300650000.000018512000.0000
4000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.9600316030.00009000530.0000
5000336农银研究精选混合5.9700441341.000012569400.0000
6000367国泰安康定期支付混合A1.480018330.0000522038.0000
7000522华润元大信息传媒科技股票3.450070070.00001995590.0000
8000524上投摩根民生需求股票3.2700222820.00006345910.0000
9000549华安大国新经济股票2.4400143390.00004083750.0000
10000697汇添富移动互联股票3.16004941776.0000140742000.0000
11000810富国收益增强债券A0.17006000.0000170880.0000
12000812富国收益增强债券C0.17006000.0000170880.0000
13000940富国中小盘精选混合4.0700776526.000022115500.0000
14001028华安物联网主题股票2.3700780140.000022218400.0000
15001122鹏华弘利混合A0.7400234000.00006664320.0000
16001123鹏华弘利混合C0.7400234000.00006664320.0000
17001125博时互联网主题混合3.54001572200.000044776300.0000
18001183南方利淘混合A0.7400133900.00003813470.0000
19001190鹏华弘润灵活配置混合A0.5100253500.00007219680.0000
20001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5100253500.00007219680.0000
21001203东方红稳健精选混合A1.0300130000.00003702400.0000
22001204东方红稳健精选混合C1.0300130000.00003702400.0000
23001257兴业收益增强债券A2.080059800.00001703100.0000
24001258兴业收益增强债券C2.080059800.00001703100.0000
25001265国泰兴益灵活配置混合A1.490035750.00001018160.0000
26001268富国国家安全主题混合4.70001950000.000055536000.0000
27001282华安新机遇灵活配置混合1.420057720.00001643870.0000
28001319农银信息传媒股票3.33001575064.000044857800.0000
29001334南方利鑫混合A0.7400157820.00004494710.0000
30001336鹏华弘益混合A0.7000169000.00004813120.0000
31001337鹏华弘益混合C0.7000169000.00004813120.0000
32001405东方红策略精选混合A0.6900195000.00005553600.0000
33001406东方红策略精选混合C0.6900195000.00005553600.0000
34001463光大保德信一带一路混合5.0500843092.000024011300.0000
35001466华富永鑫灵活配置混合A1.15001950.000055536.0000
36001467华富永鑫灵活配置混合C1.15001950.000055536.0000
37001503南方利鑫混合C0.7400157820.00004494710.0000
38001504南方利淘混合C0.7400133900.00003813470.0000
39001547兴业聚惠混合1.9300210570.00005997030.0000
40001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.6900385190.000010970200.0000
41001751华商信用增强债券A0.40001820.000051834.0000
42001752华商信用增强债券C0.40001820.000051834.0000
43001864中海魅力长三角灵活配置混合4.090072320.00002059670.0000
44001939光大保德信睿鑫混合A1.510046176.00001315090.0000
45001956国联安科技动力股票6.1700197549.00005626200.0000
46002018鹏华弘安混合A0.7400233988.00006663980.0000
47002019鹏华弘安混合C0.7400233988.00006663980.0000
48002055国泰兴益灵活配置混合C1.490035750.00001018160.0000
49002061国泰安康定期支付混合C1.480018330.0000522038.0000
50002064华富产业升级混合6.150089554.00002550500.0000
51002075光大保德信睿鑫混合C1.510046176.00001315090.0000
52002181华安大安全混合2.2700143260.00004080040.0000
53002191农银物联网混合1.560030013.0000854770.0000
54002220南方瑞利混合1.960079170.00002254760.0000
55002413中银瑞利混合A1.1500222105.00006325550.0000
56002414中银瑞利混合C1.1500222105.00006325550.0000
57002424博时文体娱乐混合4.720043875.00001249560.0000
58002450平安大华睿享文娱混合A3.630065650.00001869710.0000
59002451平安大华睿享文娱混合C3.630065650.00001869710.0000
60002494兴业聚盈灵活配置混合1.3500209930.00005978810.0000
61002498兴业聚鑫灵活配置混合1.7200210130.00005984500.0000
62002534华安稳固收益债券A0.6200571741.000016283200.0000
63002537平安安盈混合2.8100181670.00005173960.0000
64002643鹏华兴利混合0.6900136500.00003887520.0000
65002692富国创新科技混合4.4100920204.000026207400.0000
66002773光大保德信铭鑫混合A6.2800351762.000010018200.0000
67002774光大保德信铭鑫混合C6.2800351762.000010018200.0000
68002923兴业聚惠灵活配置混合C1.9300210570.00005997030.0000
69003133易方达裕鑫债券A1.550053950.00001536500.0000
70003134易方达裕鑫债券C1.550053950.00001536500.0000
71003165鹏华弘嘉混合A2.0800365690.000010414900.0000
72003166鹏华弘嘉混合C2.0800365690.000010414900.0000
73003224鹏华兴润定期开放混合A1.000052000.00001480960.0000
74003225鹏华兴润定期开放混合C1.000052000.00001480960.0000
75003367鹏华兴合定期开放混合A1.060052000.00001480960.0000
76003368鹏华兴合定期开放混合C1.060052000.00001480960.0000
77003397银华体育文化灵活配置混合3.810022032.0000627471.0000
78003828鹏华兴惠定期开放混合1.160052000.00001480960.0000
79004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合2.970065650.00001869710.0000
80004341农银尖端科技灵活配置混合3.0900129350.00003683890.0000
81004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.94001742250.000049619300.0000
82005166嘉实润和量化定期混合0.400049140.00001399510.0000
83005167嘉实润泽量化定期混合0.370052910.00001506880.0000
84005357富国国企改革灵活配置混合2.0200933871.000026596600.0000
85005416鹏华尊惠定期开放混合A2.2400177320.00005050070.0000
86005417鹏华尊惠定期开放混合C2.2400177320.00005050070.0000
87005708国联安远见成长混合6.8300563160.000016038800.0000
88005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.94001742250.000049619300.0000
89005865浦银安盛量化多策略混合A2.020029120.0000829338.0000
90005866浦银安盛量化多策略混合C2.020029120.0000829338.0000
91006058民生加银新兴成长混合4.5500260000.00007404800.0000
92006072民生加银创新成长混合3.8200130000.00003702400.0000
93006080海富通电子传媒股票C4.04008793.0000250425.0000
94006081海富通电子传媒股票A4.04008793.0000250425.0000
95006100平安大华优势产业混合A3.330058760.00001673480.0000
96006101平安大华优势产业混合C3.330058760.00001673480.0000
97006154华安制造先锋混合5.5400174720.00004976030.0000
98006230鹏华研究驱动混合2.790029900.0000851552.0000
99006353东方红核心优选定开混合0.200026000.0000740480.0000
100006751富国互联科技股票4.31001101009.000031356700.0000
101020003国泰金龙行业混合8.51005633824.0000160451000.0000
102020023国泰事件驱动股票3.3900115250.00003282320.0000
103040015华安动态灵活配置混合8.0500485810.000013835900.0000
104040019华安稳固收益债券0.6200571741.000016283200.0000
105050001博时价值增长混合2.99003884986.0000110644000.0000
106050010博时特许价值股票4.1200611520.000017416100.0000
107050022博时回报灵活配置混合3.4100407550.000011607000.0000
108050201博时价值增长贰号混合3.04001443650.000041115200.0000
109100039富国通胀通缩主题轮动混合4.1000177126.00005044550.0000
110110002易方达策略成长混合4.18001718460.000048941700.0000
111112002易方达策略成长二号混合4.18001477206.000042070800.0000
112150103银河银泰混合3.77001472640.000041940800.0000
113150968银河研究精选混合3.0100865800.000024658000.0000
114151001银河稳健混合4.33001846390.000052585200.0000
115160211国泰中小盘成长股票(LOF)8.62003392269.000096611800.0000
116160212国泰估值优势股票(LOF)8.54006726090.0000191559000.0000
117163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8900383739.000010928900.0000
118163811中银双利债券A1.1900771290.000021966300.0000
119163812中银双利债券B1.1900771290.000021966300.0000
120206009鹏华新兴产业股票3.60003586966.0000102157000.0000
121257050国联安主题驱动股票2.440078000.00002221440.0000
122257070国联安优选行业股票5.87001200351.000034186000.0000
123290008泰信发展主题股票2.590052000.00001480960.0000
124398001中海优质成长混合4.48002068412.000058908400.0000
125398041中海量化策略股票7.8700898542.000025590500.0000
126410003华富成长趋势股票5.1600894897.000025486700.0000
127410007华富价值增长混合5.7900114400.00003258110.0000
128450007国富成长动力股票4.6100127070.00003618950.0000
129519005海富通股票2.79002690350.000076621200.0000
130519026海富通中小盘股票5.7000256880.00007315940.0000
131519642银河智造混合4.7200144820.00004124470.0000
132519644银河智联混合3.1300117000.00003332160.0000
133519655银河服务混合4.57002080000.000059238400.0000
134519656银河灵活配置混合A3.9400180000.00005126400.0000
135519657银河灵活配置混合C3.9400180000.00005126400.0000
136519668银河成长股票5.4600470053.000013387100.0000
137519674银河创新成长股票9.7300598000.000017031000.0000
138519679银河主题策略股票4.1300890122.000025350700.0000
139960026博时特许价值混合R4.1200611520.000017416100.0000
所有基金的持有用友网络600588的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合4.1300879372.000023637500.0000
2000209信诚新兴产业股票2.130010400.0000279552.0000
3000418景顺长城成长之星股票5.1000149971.00004031220.0000
4000589光大保德信银发商机股票3.1600167442.00004500840.0000
5000697汇添富移动互联股票3.56005911111.0000158891000.0000
6000698宝盈科技30混合4.09002840104.000076342000.0000
7000742国泰新经济灵活配置混合5.62004164645.0000111946000.0000
8000757华富智慧城市灵活配置混合3.9400110000.00002956800.0000
9000794宝盈睿丰创新混合A9.8200689338.000018529400.0000
10000796宝盈睿丰创新混合C9.8200689338.000018529400.0000
11000803工银研究精选股票2.650052780.00001418730.0000
12000942广发信息技术联接A0.03007467.0000200713.0000
13000971诺安新经济股票3.9500915461.000024607600.0000
14001014中融融安混合2.27001170.000031450.0000
15001210天弘互联网混合4.20001139446.000030628300.0000
16001252中海进取收益混合3.720066710.00001793160.0000
17001279中海积极增利混合7.7200597853.000016070300.0000
18001339兴银鼎新灵活配置混合3.500060337.00001621860.0000
19001348大摩新机遇混合2.770037400.00001005310.0000
20001396建信互联网+产业升级股票3.35001138160.000030593700.0000
21001437易方达瑞享混合I5.4200344300.00009254780.0000
22001438易方达瑞享混合E5.4200344300.00009254780.0000
23001463光大保德信一带一路混合7.62001346345.000036189800.0000
24001542国泰互联网+股票6.45006449747.0000173369000.0000
25001629天弘中证计算机指数A3.62001688809.000045395200.0000
26001630天弘中证计算机指数C3.62001688809.000045395200.0000
27001751华商信用增强债券A0.41001950.000052416.0000
28001752华商信用增强债券C0.41001950.000052416.0000
29001795上投摩根文体休闲混合3.110065198.00001752520.0000
30001877宝盈国家安全沪港深股票3.690089410.00002403340.0000
31001883中欧新动力混合(LOF)E4.2500989970.000026610400.0000
32001939光大保德信睿鑫混合A2.150069470.00001867350.0000
33001955中欧养老混合6.8400543228.000014602000.0000
34001983中邮低碳经济灵活配置混合2.5100110000.00002956800.0000
35002064华富产业升级混合5.840090000.00002419200.0000
36002075光大保德信睿鑫混合C2.150069470.00001867350.0000
37002482宝盈互联网沪港深混合3.8200115300.00003099260.0000
38002597兴业成长动力混合2.910056000.00001505280.0000
39002644大成景荣债券A2.190040000.00001075200.0000
40002645大成景荣债券C2.190040000.00001075200.0000
41002707大摩科技领先混合6.7400280000.00007526400.0000
42002773光大保德信铭鑫混合A5.9900355430.00009553960.0000
43002774光大保德信铭鑫混合C5.9900355430.00009553960.0000
44002782富国祥利定开债券发起式0.600070000.00001881600.0000
45002885大摩万众创新混合2.830048580.00001305830.0000
46002974广发信息技术联接C0.03007467.0000200713.0000
47003238新华外延增长主题混合6.0300160050.00004302140.0000
48003333泰信智选成长混合2.070040000.00001075200.0000
49003516国泰融安多策略灵活配置混合4.73002056229.000055271400.0000
50003659山西证券策略精选混合5.2000100000.00002688000.0000
51004236中欧新动力混合(LOF)C4.2500989970.000026610400.0000
52004352北信瑞丰研究精选股票3.400044330.00001191590.0000
53004616中欧电子信息产业沪港深股票A5.27001969504.000052940300.0000
54005035银华信息科技量化股票发起式A2.640021623.0000581226.0000
55005036银华信息科技量化股票发起式C2.640021623.0000581226.0000
56005291华富星玉衡混合A0.920029600.0000795648.0000
57005292华富星玉衡混合C0.920029600.0000795648.0000
58005421中欧嘉泽灵活配置混合4.8300465025.000012499900.0000
59005495创金合信科技成长股票A5.590042770.00001149660.0000
60005496创金合信科技成长股票C5.590042770.00001149660.0000
61005708国联安远见成长混合7.5400658600.000017703200.0000
62005763中欧电子信息产业沪港深股票C5.27001969504.000052940300.0000
63005819国泰优势行业混合6.99001332283.000035811800.0000
64005855中科沃土沃瑞混合A3.810017000.0000456960.0000
65005856中科沃土沃瑞混合C3.810017000.0000456960.0000
66005886华夏鼎沛债券A0.540088500.00002378880.0000
67005887华夏鼎沛债券C0.540088500.00002378880.0000
68005962宝盈人工智能股票A2.990066280.00001781610.0000
69005963宝盈人工智能股票C2.990066280.00001781610.0000
70006227华宝科技先锋混合2.250095290.00002561400.0000
71006267诺德量化核心混合A5.070065225.00001753250.0000
72006268诺德量化核心混合C5.070065225.00001753250.0000
73006568国联安行业领先混合7.16001066573.000028669500.0000
74006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.3500106700.00002868100.0000
75006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.3500106700.00002868100.0000
76080012长盛电子信息产业A2.83001108510.000029796700.0000
77100035富国优化增强债券A/B1.140080000.00002150400.0000
78100037富国优化增强债券C1.140080000.00002150400.0000
79150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.070054607.00001467840.0000
80150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.070054607.00001467840.0000
81150179鹏华信息分级A2.0800316068.00008495910.0000
82150180鹏华信息分级B2.0800316068.00008495910.0000
83150194富国中证移动互联网指数分级A2.2300875873.000023543500.0000
84150195富国中证移动互联网指数分级B2.2300875873.000023543500.0000
85150245鹏华互联网分级A2.240097540.00002621880.0000
86150246鹏华互联网分级B2.240097540.00002621880.0000
87150309信诚中证信息安全指数分级A3.4600187008.00005026780.0000
88150310信诚中证信息安全指数分级B3.4600187008.00005026780.0000
89150315富国中证工业4.0指数分级A5.35002562882.000068890300.0000
90150316富国中证工业4.0指数分级B5.35002562882.000068890300.0000
91150317交银中证互联网金融指数分级A3.1600102773.00002762540.0000
92150318交银中证互联网金融指数分级B3.1600102773.00002762540.0000
93159939广发中证全指信息技术ETF1.3000629104.000016910300.0000
94159951嘉实中关村A股ETF2.770018089.0000486232.0000
95160626鹏华信息分级2.0800316068.00008495910.0000
96160636鹏华互联网分级2.240097540.00002621880.0000
97161025富国中证移动互联网指数分级2.2300875873.000023543500.0000
98161031富国中证工业4.0指数分级5.35002562882.000068890300.0000
99161631融通人工智能指数(LOF)3.7700747105.000020082200.0000
100161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.660026600.0000715008.0000
101161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2400108500.00002916480.0000
102161903万家行业优选股票(LOF)9.2000864360.000023234000.0000
103162211泰达宏利品质生活混合2.030016335.0000439085.0000
104164907交银中证互联网金融指数分级3.1600102773.00002762540.0000
105165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.070054607.00001467840.0000
106165523信诚中证信息安全指数分级3.4600187008.00005026780.0000
107166009中欧新动力股票(LOF)4.2500989970.000026610400.0000
108213003宝盈策略增长股票9.84006199549.0000166644000.0000
109233011大摩主题优选股票3.5300303150.00008148670.0000
110360006光大保德信新增长股票4.5000470080.000012635800.0000
111360010光大保德信均衡精选股票6.7000395349.000010627000.0000
112360011光大保德信动态优选混合2.2000224949.00006046630.0000
113360012光大保德信中小盘股票6.8000807978.000021718400.0000
114360016光大保德信行业轮动股票2.7800130000.00003494400.0000
115398031中海蓝筹混合4.0700121849.00003275300.0000
116398041中海量化策略股票7.7400935777.000025153700.0000
117400032东方主题精选混合4.9800188000.00005053440.0000
118410003华富成长趋势股票5.44001000000.000026880000.0000
119410007华富价值增长混合4.7800100000.00002688000.0000
120460005华泰柏瑞价值增长股票2.4900466643.000012543400.0000
121460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0200520.000013978.0000
122502036大成中证互联网金融指数分级3.130062783.00001687610.0000
123502037大成中证互联网金融指数分级A3.130062783.00001687610.0000
124502038大成中证互联网金融指数分级B3.130062783.00001687610.0000
125510070民企ETF2.580073752.00001982450.0000
126510190华安上证龙头ETF1.530051730.00001390500.0000
127519097新华中小市值优选股票3.7400100000.00002688000.0000
128519674银河创新成长股票7.9800520000.000013977600.0000
129580002东吴双动力股票3.6500374660.000010070900.0000
130585001东吴中证新兴产业指数1.110032230.0000866342.0000
131620004金元惠理价值增长股票3.950043680.00001174120.0000
132673020西部利得成长精选混合1.630074000.00001989120.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.92001159600.00004174560.0000
2000190中银保本二号混合1.91002703683.00009733260.0000
3000385景顺长城景颐双利债券A1.59002416400.00008699040.0000
4000386景顺长城景颐双利债券C1.59002416400.00008699040.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.19001799966.00006479880.0000
6000496长安产业精选混合6.25001970800.00007094880.0000
7000572中银多策略混合2.16002949100.000010616800.0000
8000577安信价值精选股票7.740081550800.0000293583000.0000
9000589光大保德信银发商机股票4.81001900000.00006840000.0000
10000590华安新活力混合0.81001133258.00004079730.0000
11000591中银健康生活股票7.85002422495.00008720980.0000
12000708华安安享混合0.39001285600.00004628160.0000
13000743红塔红土盛世普益混合发起式4.01001400000.00005040000.0000
14000849汇丰晋信双核策略混合A2.140021698068.000078113000.0000
15000850汇丰晋信双核策略混合C2.140021698068.000078113000.0000
16000953国泰睿吉灵活配置混合A0.7800687100.00002473560.0000
17000954国泰睿吉灵活配置混合C0.7800687100.00002473560.0000
18000992广发对冲套利定开混合2.06001147100.00004129560.0000
19001088华宝国策导向混合4.93009898800.000035635700.0000
20001127中银宏观策略混合7.490023134106.000083282800.0000
21001139华安新动力灵活配置混合0.37001285600.00004628160.0000
22001141泰达宏利创盈混合A2.21001700000.00006120000.0000
23001142泰达宏利创盈混合B2.21001700000.00006120000.0000
24001143华商量化进取混合3.560020000000.000072000000.0000
25001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.26003389260.000012201300.0000
26001157国联安睿祺灵活配置混合7.44001466700.00005280120.0000
27001192上投摩根整合驱动混合5.470012499300.000044997500.0000
28001194景顺长城稳健回报混合2.03003373100.000012143200.0000
29001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.94001993000.00007174800.0000
30001247华泰柏瑞新利混合A6.99005289100.000019040800.0000
31001249易方达新利混合0.9000838400.00003018240.0000
32001283红塔红土盛金新动力混合A4.46001400000.00005040000.0000
33001284红塔红土盛金新动力混合C4.46001400000.00005040000.0000
34001311华安新回报灵活配置混合0.51001007200.00003625920.0000
35001318东方新策略灵活配置混合A1.3400913700.00003289320.0000
36001325鹏华弘和混合A4.57004032700.000014517700.0000
37001326鹏华弘和混合C4.57004032700.000014517700.0000
38001329鹏华弘实混合A0.230079400.0000285840.0000
39001330鹏华弘实混合C0.230079400.0000285840.0000
40001358宝盈祥泰混合A0.8700754200.00002715120.0000
41001364大成景润灵活配置混合6.19004500000.000016200000.0000
42001407景顺长城稳健回报混合C2.03003373100.000012143200.0000
43001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.89005866700.000021120100.0000
44001413中融鑫起点混合A2.7200892100.00003211560.0000
45001414中融鑫起点混合C2.7200892100.00003211560.0000
46001418泰达宏利创益混合A2.59001500000.00005400000.0000
47001420南方大数据300指数A2.16003117400.000011222600.0000
48001422景顺长城安享回报混合A2.62002671000.00009615600.0000
49001423景顺长城安享回报混合C2.62002671000.00009615600.0000
50001426南方大数据300指数C2.16003117400.000011222600.0000
51001469广发金融地产联接A0.050069300.0000249480.0000
52001485华安添颐混合0.44001330000.00004788000.0000
53001499国投瑞银新增长混合A1.52001137100.00004093560.0000
54001531招商安益混合6.19001507800.00005428080.0000
55001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.06008600.000030960.0000
56001548天弘上证50指数A2.31006062000.000021823200.0000
57001549天弘上证50指数C2.31006062000.000021823200.0000
58001579国泰大农业股票7.94002505400.00009019440.0000
59001594天弘中证银行指数A6.210013213776.000047569600.0000
60001595天弘中证银行指数C6.210013213776.000047569600.0000
61001596信诚新泽混合A4.94002774000.00009986400.0000
62001609平安大华鑫享混合A2.60002305200.00008298720.0000
63001610平安大华鑫享混合C2.60002305200.00008298720.0000
64001659富安达新动力混合5.56001399455.00005038040.0000
65001660富安达行业轮动混合2.7000580153.00002088550.0000
66001706诺安积极回报混合4.2500108400.0000390240.0000
67001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.94001993000.00007174800.0000
68001731广发百发大数据价值混合A1.9100297100.00001069560.0000
69001732广发百发大数据价值混合E1.9100297100.00001069560.0000
70001743诺安优选混合4.8700105800.0000380880.0000
71001744诺安进取回报混合2.07001093500.00003936600.0000
72001755嘉实新思路混合7.91002286800.00008232480.0000
73001756嘉实策略优选混合4.06005142300.000018512300.0000
74001758嘉实研究增强混合2.23001929900.00006947640.0000
75001789国泰量化收益灵活配置混合1.52001296000.00004665600.0000
76001817易方达瑞兴混合I0.9500838700.00003019320.0000
77001818易方达瑞兴混合E0.9500838700.00003019320.0000
78001829北信瑞丰中国智造主题混合3.4700808000.00002908800.0000
79001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.8400849000.00003056400.0000
80001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.8400849000.00003056400.0000
81001850国泰安益灵活配置混合A0.9600684600.00002464560.0000
82001858建信鑫利灵活配置混合2.80002385900.00008589240.0000
83001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.4900268582.0000966895.0000
84001903光大保德信欣鑫混合A1.63001237600.00004455360.0000
85001904光大保德信欣鑫混合C1.63001237600.00004455360.0000
86002057中银新机遇混合A1.50002076965.00007477070.0000
87002058中银新机遇混合C1.50002076965.00007477070.0000
88002060东方新策略灵活配置混合C1.3400913700.00003289320.0000
89002071长安产业精选混合C6.25001970800.00007094880.0000
90002087国富新机遇混合A1.61001272763.00004581950.0000
91002088国富新机遇混合C1.61001272763.00004581950.0000
92002091华泰柏瑞新利混合C6.99005289100.000019040800.0000
93002103招商康泰混合1.3200485900.00001749240.0000
94002123北信瑞丰外延增长混合4.49001534900.00005525640.0000
95002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.89005866700.000021120100.0000
96002149嘉实新优选混合5.54003598400.000012954200.0000
97002155国金鑫瑞灵活配置混合1.6500494900.00001781640.0000
98002159东吴国企改革混合0.0000100.0000360.0000
99002172海富通新内需混合C0.52001150000.00004140000.0000
100002177信诚新泽混合B4.94002774000.00009986400.0000
101002180中银移动互联混合6.11002096900.00007548840.0000
102002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.9600100000.0000360000.0000
103002212嘉实新起航混合8.07005469600.000019690600.0000
104002222嘉实新趋势混合2.32002629700.00009466920.0000
105002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1700940200.00003384720.0000
106002231华夏新趋势混合A0.8200492400.00001772640.0000
107002232华夏新趋势混合C0.8200492400.00001772640.0000
108002258大成国企改革灵活配置混合6.13002719100.00009788760.0000
109002272新华科技创新主题灵活配置混合1.5300134100.0000482760.0000
110002273泰达宏利创益混合B2.59001500000.00005400000.0000
111002288中银稳进策略混合5.09003210878.000011559200.0000
112002296长城久安混合3.57001500000.00005400000.0000
113002304平安安心混合A4.07002500000.00009000000.0000
114002310创金合信沪深300增强A3.52002225200.00008010720.0000
115002315创金合信沪深300增强C3.52002225200.00008010720.0000
116002332汇丰晋信沪港深股票A1.10002535700.00009128520.0000
117002333汇丰晋信沪港深股票C1.10002535700.00009128520.0000
118002334汇丰晋信大盘波动股票A2.0300419700.00001510920.0000
119002335汇丰晋信大盘波动股票C2.0300419700.00001510920.0000
120002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4.35001221100.00004395960.0000
121002384九泰鸿祥服务升级混合1.1100654400.00002355840.0000
122002398华安安禧灵活配置混合A1.01001187600.00004275360.0000
123002399华安安禧灵活配置混合C1.01001187600.00004275360.0000
124002413中银瑞利混合A1.72002632700.00009477720.0000
125002414中银瑞利混合C1.72002632700.00009477720.0000
126002415融通通盈混合4.75001660000.00005976000.0000
127002425金鹰元禧混合C0.9500789400.00002841840.0000
128002430中银丰利混合A1.45002000000.00007200000.0000
129002431中银丰利混合C1.45002000000.00007200000.0000
130002434中银宏利混合A2.11002900000.000010440000.0000
131002435中银宏利混合C2.11002900000.000010440000.0000
132002453九泰久稳灵活配置混合A1.6300573700.00002065320.0000
133002454九泰久稳灵活配置混合C1.6300573700.00002065320.0000
134002456招商安元混合A1.5200755300.00002719080.0000
135002457招商安元混合C1.5200755300.00002719080.0000
136002461中银珍利混合A1.60002208691.00007951290.0000
137002462中银珍利混合C1.60002208691.00007951290.0000
138002472光大保德信先进服务业混合4.84001832500.00006597000.0000
139002489国泰民福策略价值混合1.3500691400.00002489040.0000
140002502中银腾利混合A1.02001438581.00005178890.0000
141002503中银腾利混合C1.02001438581.00005178890.0000
142002504鹏华金鼎混合A1.96002746800.00009888480.0000
143002505鹏华金鼎混合C1.96002746800.00009888480.0000
144002535中银鑫利混合A2.60002235400.00008047440.0000
145002536中银鑫利混合C2.60002235400.00008047440.0000
146002574招商瑞庆混合A3.92002396900.00008628840.0000
147002577南方新兴混合4.41002130494.00007669780.0000
148002616中银益利混合A0.69001000000.00003600000.0000
149002617中银益利混合C0.69001000000.00003600000.0000
150002618中银裕利混合A1.70001375300.00004951080.0000
151002619中银裕利混合C1.70001375300.00004951080.0000
152002649民生加银智造2025混合4.10001172100.00004219560.0000
153002683民生加银前沿科技混合2.3600410000.00001476000.0000
154002713广发转型升级混合0.400076100.0000273960.0000
155002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.37001400000.00005040000.0000
156002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.37001400000.00005040000.0000
157002767泰康宏泰回报混合4.07004000000.000014400000.0000
158002772光大保德信产业新动力混合4.9500817200.00002941920.0000
159002773光大保德信铭鑫混合A5.43002408200.00008669520.0000
160002774光大保德信铭鑫混合C5.43002408200.00008669520.0000
161002778前海联合新思路混合A5.40002304700.00008296920.0000
162002779前海联合新思路混合C5.40002304700.00008296920.0000
163002849金信智能中国2025混合2.35001257339.00004526420.0000
164002871华夏智胜价值成长股票A0.680039400.0000141840.0000
165002872华夏智胜价值成长股票C0.680039400.0000141840.0000
166002934泰康恒泰回报混合A4.45003340000.000012024000.0000
167002935泰康恒泰回报混合C4.45003340000.000012024000.0000
168002979广发金融地产联接C0.050069300.0000249480.0000
169003000招商丰德混合A4.84001598900.00005756040.0000
170003001招商丰德混合C4.84001598900.00005756040.0000
171003064南方荣欢定期开放混合2.17001847500.00006651000.0000
172003119博时鑫源混合A5.33001000000.00003600000.0000
173003120博时鑫源混合C5.33001000000.00003600000.0000
174003142鹏华弘达混合A0.79001000000.00003600000.0000
175003143鹏华弘达混合C0.79001000000.00003600000.0000
176003169长盛盛辉混合A1.6100590900.00002127240.0000
177003170长盛盛辉混合C1.6100590900.00002127240.0000
178003186鹏华兴安定期开放混合0.7700150500.0000541800.0000
179003221新华丰利债券A1.6500183468.0000660485.0000
180003222新华丰利债券C1.6500183468.0000660485.0000
181003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.9100656000.00002361600.0000
182003301华夏鼎融债券A0.1700101200.0000364320.0000
183003302华夏鼎融债券C0.1700101200.0000364320.0000
184003319建信瑞丰添利混合A0.650030000.0000108000.0000
185003320建信瑞丰添利混合C0.650030000.0000108000.0000
186003343鹏华弘惠混合A3.04002964200.000010671100.0000
187003344鹏华弘惠混合C3.04002964200.000010671100.0000
188003414泰达宏利创金混合A3.12002500000.00009000000.0000
189003415泰达宏利创金混合C3.12002500000.00009000000.0000
190003493申万菱信安鑫优选混合A2.32003059300.000011013500.0000
191003512申万菱信安鑫优选混合C2.32003059300.000011013500.0000
192003601申万菱信安鑫精选混合A2.96005000000.000018000000.0000
193003602申万菱信安鑫精选混合C2.96005000000.000018000000.0000
194003610南方荣安定期开放混合A2.4300445500.00001603800.0000
195003611南方荣安定期开放混合C2.4300445500.00001603800.0000
196003663鹏华兴泰定期开放混合4.23001374400.00004947840.0000
197003754国泰普益灵活配置混合A1.5100861800.00003102480.0000
198003755国泰普益灵活配置混合C1.5100861800.00003102480.0000
199003799华安新泰利混合A1.1100970200.00003492720.0000
200003800华安新泰利混合C1.1100970200.00003492720.0000
201003803华安新丰利混合A1.4200879700.00003166920.0000
202003804华安新丰利混合C1.4200879700.00003166920.0000
203003805华安新恒利混合A0.3700239400.0000861840.0000
204003806华安新恒利混合C0.3700239400.0000861840.0000
205003835鹏华沪深港新兴成长混合4.1600300000.00001080000.0000
206003848中银广利混合A1.76002152037.00007747330.0000
207003849中银广利混合C1.76002152037.00007747330.0000
208003850中银锦利混合A0.97001500000.00005400000.0000
209003851中银锦利混合C0.97001500000.00005400000.0000
210003877富国久利稳健配置混合A1.3900500000.00001800000.0000
211003878富国久利稳健配置混合C1.3900500000.00001800000.0000
212003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合3.59003475300.000012511100.0000
213003957安信新起点混合A1.6300171500.0000617400.0000
214003958安信新起点混合C1.6300171500.0000617400.0000
215003966中银润利混合A2.05002900000.000010440000.0000
216003967中银润利混合C2.05002900000.000010440000.0000
217004008中融鑫思路混合A3.56001961200.00007060320.0000
218004009中融鑫思路混合C3.56001961200.00007060320.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A0.9200531800.00001914480.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C0.9200531800.00001914480.0000
221004081国联安鑫乾混合A2.75001424800.00005129280.0000
222004082国联安鑫乾混合C2.75001424800.00005129280.0000
223004128前海联合泳隆混合6.15002640000.00009504000.0000
224004149博时鑫惠混合A1.5500527200.00001897920.0000
225004150博时鑫惠混合C1.5500527200.00001897920.0000
226004153信诚新悦混合A1.2200859700.00003094920.0000
227004154信诚新悦混合B1.2200859700.00003094920.0000
228004202华夏睿磐泰兴混合0.4900495600.00001784160.0000
229004252国泰安益灵活配置混合C0.9600684600.00002464560.0000
230004258国寿安保稳嘉混合A1.70001400000.00005040000.0000
231004259国寿安保稳嘉混合C1.70001400000.00005040000.0000
232004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.47001300000.00004680000.0000
233004284华宝新优选混合1.0200283700.00001021320.0000
234004301国寿安保稳信混合A0.7300600000.00002160000.0000
235004302国寿安保稳信混合C0.7300600000.00002160000.0000
236004321前海开源沪港深强国产业混合1.0800461800.00001662480.0000
237004335华宝新飞跃混合1.5200518600.00001866960.0000
238004359创金合信量化核心混合A2.9600716300.00002578680.0000
239004360创金合信量化核心混合C2.9600716300.00002578680.0000
240004442中欧康裕混合A0.60001400800.00005042880.0000
241004453前海开源盈鑫混合A5.74003443400.000012396200.0000
242004454前海开源盈鑫混合C5.74003443400.000012396200.0000
243004455中欧康裕混合C0.60001400800.00005042880.0000
244004585鹏扬汇利债券A0.45006000000.000021600000.0000
245004586鹏扬汇利债券C0.45006000000.000021600000.0000
246004597南方银行联接A0.200043700.0000157320.0000
247004598南方银行联接C0.200043700.0000157320.0000
248004606上投摩根优选多因子股票2.7600763400.00002748240.0000
249004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.2900800000.00002880000.0000
250004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.2900800000.00002880000.0000
251004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.9800343900.00001238040.0000
252004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.9800343900.00001238040.0000
253004710民生加银鹏程混合1.95001144900.00004121640.0000
254004794富荣福鑫混合A1.2800181200.0000652320.0000
255004795富荣福鑫混合C1.2800181200.0000652320.0000
256004805长信消费精选行业量化股票5.0400473700.00001705320.0000
257004806长信先机两年定期开放混合4.88002802800.000010090100.0000
258004871中银金融地产混合4.96001516700.00005460120.0000
259005078富国宝利增强债券0.460042300.0000152280.0000
260005082诺德量化蓝筹混合A3.770010000.000036000.0000
261005083诺德量化蓝筹混合C3.770010000.000036000.0000
262005088嘉实新添辉定期混合A5.06003017700.000010863700.0000
263005089嘉实新添辉定期混合C5.06003017700.000010863700.0000
264005104富荣福康混合A2.7100325000.00001170000.0000
265005105富荣福康混合C2.7100325000.00001170000.0000
266005120上投摩根量化多因子混合2.76002316500.00008339400.0000
267005121富国兴利增强债券0.320038500.0000138600.0000
268005179信达澳银新起点定期开放混合A2.1200712100.00002563560.0000
269005225广发量化多因子混合2.9600817700.00002943720.0000
270005231红塔红土盛通混合型发起式A4.9300600000.00002160000.0000
271005232红塔红土盛通混合型发起式C4.9300600000.00002160000.0000
272005271安信恒利增强债券A0.05007300.000026280.0000
273005272安信恒利增强债券C0.05007300.000026280.0000
274005274中银景福回报混合2.30001492835.00005374210.0000
275005280安信阿尔法定开混合3.34001384900.00004985640.0000
276005295诺德天富混合2.5400962200.00003463920.0000
277005317万家瑞舜混合A0.7400340000.00001224000.0000
278005318万家瑞舜混合C0.7400340000.00001224000.0000
279005331益民优势安享灵活配置混合3.0200228200.0000821520.0000
280005386银河睿达混合A0.9400400000.00001440000.0000
281005387银河睿达混合C0.9400400000.00001440000.0000
282005392长信价值蓝筹两年定期开放混合8.20004787400.000017234600.0000
283005405中金金序量化蓝筹混合A2.8600811700.00002922120.0000
284005406中金金序量化蓝筹混合C2.8600811700.00002922120.0000
285005443国金量化多策略混合2.34001691300.00006088680.0000
286005517富国新趋势灵活配置混合A1.2800380000.00001368000.0000
287005518富国新趋势灵活配置混合C1.2800380000.00001368000.0000
288005549富国成长优选三年定开混合1.59009643000.000034714800.0000
289005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.9800193200.0000695520.0000
290005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.9800193200.0000695520.0000
291005576华泰柏瑞新金融地产混合4.75001592505.00005733020.0000
292005603嘉实新添康定期混合A1.4700895700.00003224520.0000
293005604嘉实新添康定期混合C1.4700895700.00003224520.0000
294005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合6.20006000000.000021600000.0000
295005796嘉实新添荣定期混合A0.9800213000.0000766800.0000
296005797嘉实新添荣定期混合C0.9800213000.0000766800.0000
297005821万家新机遇龙头企业混合2.2900500000.00001800000.0000
298005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02009300.000033480.0000
299005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02009300.000033480.0000
300005937工银精选金融地产混合A2.480082300.0000296280.0000
301005938工银精选金融地产混合C2.480082300.0000296280.0000
302005949鑫元行业轮动混合A2.9600320000.00001152000.0000
303005950鑫元行业轮动混合C2.9600320000.00001152000.0000
304005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.06008600.000030960.0000
305006020广发沪深300指数增强A2.33001174800.00004229280.0000
306006021广发沪深300指数增强C2.33001174800.00004229280.0000
307006059鹏扬泓利债券A0.4600800000.00002880000.0000
308006060鹏扬泓利债券C0.4600800000.00002880000.0000
309006155新华家盈双利混合A10.06002203400.00007932240.0000
310006156新华家盈双利混合C10.06002203400.00007932240.0000
311006167德邦乐享生活混合A5.76005800000.000020880000.0000
312006168德邦乐享生活混合C5.76005800000.000020880000.0000
313006225人保量化混合A0.9100145200.0000522720.0000
314006226人保量化混合C0.9100145200.0000522720.0000
315006277中金瑞和混合A0.5100204100.0000734760.0000
316006278中金瑞和混合C0.5100204100.0000734760.0000
317006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.05007800.000028080.0000
318006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.05007800.000028080.0000
319006297富国鑫旺稳健养老(FOF)0.3000787400.00002834640.0000
320006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.2300300000.00001080000.0000
321006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.2300300000.00001080000.0000
322006349中金MSCI中国A股价值指数A3.2700159900.0000575640.0000
323006350中金MSCI中国A股价值指数C3.2700159900.0000575640.0000
324006351中金MSCI中国A股红利指数A4.7000248700.0000895320.0000
325006352中金MSCI中国A股红利指数C4.7000248700.0000895320.0000
326006398宝盈祥颐定期开放混合A1.03001370000.00004932000.0000
327006399宝盈祥颐定期开放混合C1.03001370000.00004932000.0000
328006457平安大华估值优势混合A4.48002776500.00009995400.0000
329006458平安大华估值优势混合C4.48002776500.00009995400.0000
330006462信达澳银新起点定期开放混合C2.1200712100.00002563560.0000
331006524前海开源MSCI中国A股指数A1.580075700.0000272520.0000
332006525前海开源MSCI中国A股指数C1.580075700.0000272520.0000
333006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.47001500000.00005400000.0000
334006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.47001500000.00005400000.0000
335006600人保沪深300指数1.3600586200.00002110320.0000
336006952中银景元回报混合0.96004211700.000015162100.0000
337006982嘉实新添元定期混合A4.49003466100.000012478000.0000
338006983嘉实新添元定期混合C4.49003466100.000012478000.0000
339007040前海联合泳隆混合C6.15002640000.00009504000.0000
340007048平安安心混合C4.07002500000.00009000000.0000
341007085招商瑞庆混合C3.92002396900.00008628840.0000
342007153添富中证银行ETF联接A0.02006100.000021960.0000
343007154添富中证银行ETF联接C0.02006100.000021960.0000
344007293长信利信混合C5.99003613200.000013007500.0000
345007294长信利信混合E5.99003613200.000013007500.0000
346007326国投瑞银新增长混合C1.52001137100.00004093560.0000
347020021国泰金融ETF联接0.0300122800.0000442080.0000
348080005长盛量化红利策略股票1.89001139000.00004100400.0000
349100032富国中证红利指数增强2.220023647590.000085131300.0000
350100038富国沪深300增强2.020050344061.0000181239000.0000
351150157信诚中证800金融指数分级A3.13007377084.000026557500.0000
352150158信诚中证800金融指数分级B3.13007377084.000026557500.0000
353150227鹏华银行分级A6.230081410079.0000293076000.0000
354150228鹏华银行分级B6.230081410079.0000293076000.0000
355150249招商中证银行指数分级A6.21005952775.000021430000.0000
356150250招商中证银行指数分级B6.21005952775.000021430000.0000
357150255易方达银行指数分级A6.19004176624.000015035800.0000
358150256易方达银行指数分级B6.19004176624.000015035800.0000
359150267博时中证银行指数分级A6.21002454500.00008836200.0000
360150268博时中证银行指数分级B6.21002454500.00008836200.0000
361150281长盛中证金融地产分级A2.96001477934.00005320560.0000
362150282长盛中证金融地产分级B2.96001477934.00005320560.0000
363150291中融银行指数分级A6.16001948200.00007013520.0000
364150292中融银行指数分级B6.16001948200.00007013520.0000
365150299华安中证银行指数分级A6.220016158120.000058169200.0000
366150300华安中证银行指数分级B6.220016158120.000058169200.0000
367159931汇添富中证金融地产ETF2.6100237876.0000856354.0000
368159933国投瑞银金融地产ETF2.76003279944.000011807800.0000
369159940广发中证全指金融地产ETF2.77003880800.000013970900.0000
370160418华安中证银行指数分级6.220016158120.000058169200.0000
371160517博时中证银行指数分级6.21002454500.00008836200.0000
372160631鹏华银行分级6.230081410079.0000293076000.0000
373160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.250021237817.000076456100.0000
374160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.250021237817.000076456100.0000
375160814长盛中证金融地产分级2.96001477934.00005320560.0000
376161121易方达银行指数分级6.19004176624.000015035800.0000
377161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.02001674800.00006029280.0000
378161211国投金融地产ETF联接0.5800887289.00003194240.0000
379161723招商中证银行指数分级6.21005952775.000021430000.0000
380161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.130011407200.000041065900.0000
381163803中银增长股票6.850031584082.0000113703000.0000
382165512信诚新机遇股票(LOF)3.38003208400.000011550200.0000
383165521信诚中证800金融指数分级3.13007377084.000026557500.0000
384165531信诚多策略灵活配置混合4.92001900000.00006840000.0000
385166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.4900268582.0000966895.0000
386166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.2500159000.0000572400.0000
387168205中融银行指数分级6.16001948200.00007013520.0000
388200011长城景气行业龙头混合3.77001201900.00004326840.0000
389210006金鹰元禧混合A0.9500789400.00002841840.0000
390217024招商安盈债券0.6200314022.00001130480.0000
391240004华宝兴业动力组合股票3.67008600000.000030960000.0000
392240008华宝收益增长混合4.920011361600.000040901800.0000
393240016华宝上证180价值ETF联接0.070025600.000092160.0000
394253010国联安安心成长混合1.9800294000.00001058400.0000
395257040国联安红利股票5.79001098000.00003952800.0000
396310398申万菱信沪深300价值指数A2.260012114908.000043613700.0000
397320003诺安股票4.070035228000.0000126821000.0000
398320014诺安沪深300指数增强1.7300247100.0000889560.0000
399320022诺安研究精选股票3.71005524800.000019889300.0000
400350002天治品质优选混合2.6200710400.00002557440.0000
401350005天治中国制造20252.7100250000.0000900000.0000
402350007天治趋势精选混合3.0100155000.0000558000.0000
403376510上投摩根大盘蓝筹股票5.10003970600.000014294200.0000
404393001中海保本混合3.0200554000.00001994400.0000
405400011东方核心动力股票5.3700580000.00002088000.0000
406470007汇添富上证综合指数4.410017237673.000062055600.0000
407501002长信价值优选混合5.53002007300.00007226280.0000
408501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.1600732100.00002635560.0000
409502020国金上证50分级2.2600712700.00002565720.0000
410502021国金上证50分级A2.2600712700.00002565720.0000
411502022国金上证50分级B2.2600712700.00002565720.0000
412502040长盛上证50指数分级2.6300836700.00003012120.0000
413502041长盛上证50指数分级A2.6300836700.00003012120.0000
414502042长盛上证50指数分级B2.6300836700.00003012120.0000
415502048易方达上证50指数分级2.30003841585.000013829700.0000
416502049易方达上证50指数分级A2.30003841585.000013829700.0000
417502050易方达上证50指数分级B2.30003841585.000013829700.0000
418510030价值ETF3.63001566324.00005638770.0000
419510050华夏上证50ETF2.4400334360644.00001203700000.0000
420510060上证中央企业50ETF5.10002158800.00007771680.0000
421510110周期ETF3.1600344004.00001238410.0000
422510180华安上证180ETF1.610088767116.0000319562000.0000
423510210富国上证综指ETF3.66001720539.00006193940.0000
424510230金融ETF3.810063364798.0000228113000.0000
425510270中银上证国企100ETF2.8700143200.0000515520.0000
426510600申万菱信上证50ETF2.42001358800.00004891680.0000
427510650华夏金融ETF4.0600407551.00001467180.0000
428510680万家上证380ETF2.470037000.0000133200.0000
429510710博时上证50ETF2.38004355100.000015678400.0000
430510800建信上证50ETF2.43001073500.00003864600.0000
431510850工银瑞信上证50ETF2.420064580400.0000232489000.0000
432510890兴业上证红利低波动ETF2.420010899600.000039238600.0000
433512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.26002760500.00009937800.0000
434512160MSCI中国A股国际通ETF1.28002793500.000010056600.0000
435512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.30002349400.00008457840.0000
436512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.26001977500.00007119000.0000
437512380银华MSCI中国A股ETF1.07005547200.000019969900.0000
438512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.28001404177.00005055040.0000
439512640嘉实中证金融地产ETF2.6200361100.00001299960.0000
440512700南方中证银行ETF6.54001926200.00006934320.0000
441512800华宝中证银行ETF6.510027444100.000098798800.0000
442512820中证银行ETF6.52003682900.000013258400.0000
443512860华安MSCI中国A股国际ETF1.0300116700.0000420120.0000
444512920新华MSCI中国A股国际ETF1.050045800.0000164880.0000
445512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.24001840700.00006626520.0000
446519130海富通新内需混合0.52001150000.00004140000.0000
447519162新华增怡债券A6.080013910200.000050076700.0000
448519163新华增怡债券C6.080013910200.000050076700.0000
449519193万家消费成长股票3.91007567512.000027243000.0000
450519613银河君尚混合A0.7300534300.00001923480.0000
451519614银河君尚混合C0.7300534300.00001923480.0000
452519615银河君尚混合I0.7300534300.00001923480.0000
453519671银河沪深300指数2.39006001798.000021606500.0000
454519752交银新回报灵活配置混合A1.53002000000.00007200000.0000
455519760交银新回报灵活配置混合C1.53002000000.00007200000.0000
456519766交银荣鑫混合6.66006300000.000022680000.0000
457519768交银优选回报灵活配置混合A1.54003256000.000011721600.0000
458519769交银优选回报灵活配置混合C1.54003256000.000011721600.0000
459519770交银优择回报灵活配置混合A1.56003252000.000011707200.0000
460519771交银优择回报灵活配置混合C1.56003252000.000011707200.0000
461519949长信利信混合A5.99003613200.000013007500.0000
462519951长信利泰混合A1.6400809900.00002915640.0000
463519969长信新利灵活配置混合2.02001933800.00006961680.0000
464519971长信改革红利混合5.88002062400.00007424640.0000
465530020建信转债增强债券A1.8000600000.00002160000.0000
466531020建信转债增强债券C1.8000600000.00002160000.0000
467540006汇丰晋信大盘股票A3.040029989584.0000107963000.0000
468540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.26003389260.000012201300.0000
469550003信诚盛世蓝筹股票3.360025613483.000092208500.0000
470550004信诚三得益债券A0.47002362800.00008506080.0000
471550005信诚三得益债券B0.47002362800.00008506080.0000
472570005诺德成长优势股票6.890036396046.0000131026000.0000
473673071西部利得新动力混合A0.7800789300.00002841480.0000
474673073西部利得新动力混合C0.7800789300.00002841480.0000
475673081西部利得祥运混合A4.45005242500.000018873000.0000
476673083西部利得祥运混合C4.45005242500.000018873000.0000
477673120西部利得新富混合2.5000603000.00002170800.0000
478690003民生加银精选股票4.89001507700.00005427720.0000
479710002富安达策略精选混合3.20004000000.000014400000.0000
480740001长安宏观策略股票8.37001600000.00005760000.0000
481960000汇丰大盘H3.040029989584.0000107963000.0000
482960011中银增长H6.850031584082.0000113703000.0000
所有基金的持有浪潮信息000977的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000336农银研究精选混合4.7800422000.000010068900.0000
2000390华商优势行业混合3.6900762600.000018195600.0000
3000549华安大国新经济股票3.0900216700.00005170460.0000
4000717融通转型三动力灵活配置混合7.1800575600.000013733800.0000
5000757华富智慧城市灵活配置混合6.0400190000.00004533400.0000
6000767华富国泰民安灵活配置混合3.3600130140.00003105140.0000
7001028华安物联网主题股票3.33001311100.000031282800.0000
8001071华安媒体互联网混合5.880014000367.0000334049000.0000
9001072华安智能装备主题股票3.98001238930.000029560900.0000
10001463光大保德信一带一路混合3.8900774491.000018479400.0000
11001629天弘中证计算机指数A2.33001225827.000029248200.0000
12001630天弘中证计算机指数C2.33001225827.000029248200.0000
13001723华商新动力混合3.580050000.00001193000.0000
14001822华商智能生活混合3.7000307100.00007327410.0000
15001830融通跨界成长灵活配置混合3.720069100.00001648730.0000
16001899东海社会安全指数1.810031769.0000758008.0000
17001939光大保德信睿鑫混合A2.030073948.00001764400.0000
18001959华商乐享互联混合3.9000224290.00005351560.0000
19002075光大保德信睿鑫混合C2.030073948.00001764400.0000
20002181华安大安全混合2.5700193800.00004624070.0000
21002270徐嶒6.2900861500.000020555400.0000
22002644大成景荣债券A0.970020000.0000477200.0000
23002645大成景荣债券C0.970020000.0000477200.0000
24002773光大保德信铭鑫混合A5.3300356500.00008506090.0000
25002774光大保德信铭鑫混合C5.3300356500.00008506090.0000
26003152华富天鑫灵活配置混合A4.3700150000.00003579000.0000
27003153华富天鑫灵活配置混合C4.3700150000.00003579000.0000
28003333泰信智选成长混合2.300050000.00001193000.0000
29004634前海联合泳涛混合A5.3100241000.00005750260.0000
30004693前海联合泳隽混合5.1900910000.000021712600.0000
31004890中邮健康文娱灵活配置混合4.830025000.0000596500.0000
32005708国联安远见成长混合5.3900530700.000012662500.0000
33006154华安制造先锋混合4.4900168900.00004029950.0000
34006556海富通研究精选混合C2.50003000.000071580.0000
35006557海富通研究精选混合A2.50003000.000071580.0000
36006568国联安行业领先混合6.42001077300.000025704400.0000
37007041前海联合泳涛混合C5.3100241000.00005750260.0000
38040007华安中小盘成长股票3.27002267802.000054109800.0000
39150309信诚中证信息安全指数分级A2.2300135760.00003239230.0000
40150310信诚中证信息安全指数分级B2.2300135760.00003239230.0000
41150315富国中证工业4.0指数分级A4.48002415298.000057629000.0000
42150316富国中证工业4.0指数分级B4.48002415298.000057629000.0000
43161031富国中证工业4.0指数分级4.48002415298.000057629000.0000
44161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.690028700.0000684782.0000
45161631融通人工智能指数(LOF)2.4300542384.000012941300.0000
46165523信诚中证信息安全指数分级2.2300135760.00003239230.0000
47166301华商中证500指数分级3.7800183891.00004387640.0000
48290005泰信优势增长混合2.780070000.00001670200.0000
49320006诺安灵活配置混合2.73001600000.000038176000.0000
50398041中海量化策略股票7.42001011239.000024128200.0000
51519929长信电子信息行业量化混合3.0000456859.000010900700.0000
52540007汇丰晋信中小盘股票3.5500100000.00002386000.0000
53540010汇丰晋信科技先锋股票3.9000948118.000022622100.0000
54630002华商盛世成长股票3.31004017700.000095862300.0000
55630008华商策略精选灵活配置混合2.82002914974.000069551300.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000189易方达丰华债券A0.9300366500.00004134120.0000
2000436易方达裕惠定开混合发起式0.1200341500.00003852120.0000
3000969前海开源大安全混合4.7100994083.000011213300.0000
4001152融通新区域新经济灵活配置混合4.91002379700.000026843000.0000
5001264银华恒利灵活配置混合2.8000129433.00001460000.0000
6001511兴全新视野定期开放混合发起式3.650025168759.0000283904000.0000
7001603易方达安盈回报混合2.5900192800.00002174780.0000
8001617天弘中证电子指数A2.2300730502.00008240060.0000
9001618天弘中证电子指数C2.2300730502.00008240060.0000
10001707诺安高端制造股票8.40004647700.000052426100.0000
11001747易方达瑞祺混合I1.0900273300.00003082820.0000
12001748易方达瑞祺混合E1.0900273300.00003082820.0000
13001802易方达瑞财混合I0.5000536100.00006047210.0000
14001803易方达瑞财混合E0.5000536100.00006047210.0000
15001830融通跨界成长灵活配置混合4.4700175400.00001978510.0000
16001939光大保德信睿鑫混合A1.9800152700.00001722460.0000
17002075光大保德信睿鑫混合C1.9800152700.00001722460.0000
18002132广发鑫享混合3.0900350500.00003953640.0000
19002327银华恒利C2.8000129433.00001460000.0000
20002602易方达丰惠混合3.2300219724.00002478490.0000
21002773光大保德信铭鑫混合A3.9600560000.00006316800.0000
22002774光大保德信铭鑫混合C3.9600560000.00006316800.0000
23002939广发创新升级混合6.90009399908.0000106031000.0000
24003145中融竞争优势股票3.5800283500.00003197880.0000
25004314前海开源沪港深新硬件混合A1.320054100.0000610248.0000
26004315前海开源沪港深新硬件混合C1.320054100.0000610248.0000
27004397长盛信息安全量化策略混合0.6500141829.00001599830.0000
28005142中融沪港深大消费主题混合A1.1900119900.00001352470.0000
29005143中融沪港深大消费主题混合C1.1900119900.00001352470.0000
30005251银华多元动力灵活配置混合1.9900214017.00002414110.0000
31005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.6500109156.00001231280.0000
32005481银华瑞泰灵活配置混合2.97003951551.000044573500.0000
33005876易方达鑫转增利混合A1.2100113500.00001280280.0000
34005877易方达鑫转增利混合C1.2100113500.00001280280.0000
35005911广发双擎升级混合6.7600291500.00003288120.0000
36005955易方达鑫转添利混合A0.9700559800.00006314540.0000
37005956易方达鑫转添利混合C0.9700559800.00006314540.0000
38006013易方达鑫转招利混合A1.1800458000.00005166240.0000
39006014易方达鑫转招利混合C1.1800458000.00005166240.0000
40006822凯石湛混合A3.0100700000.00007896000.0000
41006823凯石湛混合C3.0100700000.00007896000.0000
42080012长盛电子信息产业A2.98002778200.000031338100.0000
43110007易方达稳健收益债券A1.08009583897.0000108106000.0000
44110008易方达稳健收益债券B1.08009583897.0000108106000.0000
45110027易方达安心回报债券A1.10008476300.000095612700.0000
46110028易方达安心回报债券B1.10008476300.000095612700.0000
47150179鹏华信息分级A1.7200622170.00007018080.0000
48150180鹏华信息分级B1.7200622170.00007018080.0000
49150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.3700299346.00003376620.0000
50150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.3700299346.00003376620.0000
51159939广发中证全指信息技术ETF1.08001238726.000013972800.0000
52160626鹏华信息分级1.7200622170.00007018080.0000
53160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.6700500000.00005640000.0000
54162201泰达宏利成长股票3.36003536238.000039888800.0000
55162703广发小盘成长股票(LOF)4.970011000000.0000124080000.0000
56163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.3700299346.00003376620.0000
57163402兴全趋势投资混合(LOF)3.410055254308.0000623269000.0000
58180028银华永祥灵活配置混合2.0100122601.00001382940.0000
59519034海富通中证内地低碳指数3.600059504.0000671205.0000
所有基金的持有山东黄金600547的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000199国泰策略收益灵活配置混合3.210036159.00001488670.0000
2000462农银主题轮动混合3.0900477035.000019639500.0000
3000536前海开源可转债债券3.930066500.00002737800.0000
4000538诺安优势行业混合0.540020100.0000827517.0000
5000554中国梦灵活配置混合4.2700297900.000012264500.0000
6000594大摩进取优选股票5.940078500.00003231840.0000
7000747广发逆向策略混合7.1200194500.00008007560.0000
8000755富安达新兴成长混合6.2100300000.000012351000.0000
9000867华宝品质生活股票3.5900184738.00007605660.0000
10000893工银创新动力股票3.3000510000.000020996700.0000
11000932前海开源睿远稳健增利混合A1.710021400.0000881038.0000
12000933前海开源睿远稳健增利混合C1.710021400.0000881038.0000
13001102前海开源国家比较优势混合8.1500929600.000038271600.0000
14001103前海开源工业革命4.0混合4.99001569465.000064614900.0000
15001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.2200100000.00004117000.0000
16001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.2200100000.00004117000.0000
17001141泰达宏利创盈混合A2.2300150000.00006175500.0000
18001142泰达宏利创盈混合B2.2300150000.00006175500.0000
19001158工银新材料新能源股票2.65001200000.000049404000.0000
20001162前海开源优势蓝筹股票A9.6100487100.000020053900.0000
21001167金鹰科技创新股票3.6800460000.000018938200.0000
22001178前海开源再融资股票7.31004972188.0000204705000.0000
23001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.3300120000.00004940400.0000
24001203东方红稳健精选混合A0.980084999.00003499410.0000
25001204东方红稳健精选混合C0.980084999.00003499410.0000
26001236博时丝路主题股票6.31001576025.000064884900.0000
27001261中融新机遇混合3.430079943.00003291250.0000
28001278前海开源清洁能源混合A5.13002612776.0000107568000.0000
29001302前海开源金银珠宝混合A9.44001355669.000055812900.0000
30001348大摩新机遇混合2.960026100.00001074540.0000
31001405东方红策略精选混合A0.5700109999.00004528660.0000
32001406东方红策略精选混合C0.5700109999.00004528660.0000
33001411诺安创新驱动混合A0.6900130300.00005364450.0000
34001464光大保德信鼎鑫混合A3.570084900.00003495330.0000
35001570南方利安灵活配置混合A0.370044500.00001832060.0000
36001580南方利安灵活配置混合C0.370044500.00001832060.0000
37001638前海开源优势蓝筹股票C9.6100487100.000020053900.0000
38001679前海开源中国稀缺资产混合A8.21001655147.000068142400.0000
39001706诺安积极回报混合5.610012500.0000514625.0000
40001719工银国家战略股票6.170093200.00003837040.0000
41001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.3300120000.00004940400.0000
42001743诺安优选混合6.530012400.0000510508.0000
43001744诺安进取回报混合2.1600100200.00004125230.0000
44001765前海开源嘉鑫混合A5.2200377379.000015536700.0000
45001770前海开源嘉鑫混合C5.2200377379.000015536700.0000
46001823光大保德信鼎鑫混合C3.570084900.00003495330.0000
47001901前海开源沪港深隆鑫混合A5.5100538873.000022185400.0000
48001902前海开源沪港深隆鑫混合C5.5100538873.000022185400.0000
49001914中信建投聚利混合A1.630015000.0000617550.0000
50001939光大保德信睿鑫混合A1.960041400.00001704440.0000
51002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6400119958.00004938670.0000
52002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6400119958.00004938670.0000
53002031华夏策略混合2.0700377000.000015521100.0000
54002051诺安创新驱动混合C0.6900130300.00005364450.0000
55002053诺安优势行业混合C0.540020100.0000827517.0000
56002075光大保德信睿鑫混合C1.960041400.00001704440.0000
57002079前海开源中国稀缺资产混合C8.21001655147.000068142400.0000
58002207前海开源金银珠宝混合C9.44001355669.000055812900.0000
59002213中海顺鑫混合3.350072800.00002997180.0000
60002229华夏经济转型股票3.65001399948.000057635900.0000
61002288中银稳进策略混合1.190065756.00002707170.0000
62002295广发稳安混合3.2800200000.00008234000.0000
63002334汇丰晋信大盘波动股票A2.680048400.00001992630.0000
64002335汇丰晋信大盘波动股票C2.680048400.00001992630.0000
65002360前海开源清洁能源混合C5.13002612776.0000107568000.0000
66002397中邮增力债券4.09001000.000041170.0000
67002407前海开源恒远灵活配置混合5.5000905551.000037281500.0000
68002453九泰久稳灵活配置混合A1.530046900.00001930870.0000
69002454九泰久稳灵活配置混合C1.530046900.00001930870.0000
70002472光大保德信先进服务业混合0.640021083.0000867987.0000
71002556博时丝路主题股票C6.31001576025.000064884900.0000
72002624广发优企精选混合5.56001365900.000056234100.0000
73002651东方红汇利债券A0.7100200000.00008234000.0000
74002652东方红汇利债券C0.7100200000.00008234000.0000
75002666前海开源沪港深创新成长混合A9.7300360600.000014845900.0000
76002667前海开源沪港深创新成长混合C9.7300360600.000014845900.0000
77002701东方红汇阳债券A0.6700600000.000024702000.0000
78002702东方红汇阳债券C0.6700600000.000024702000.0000
79002772光大保德信产业新动力混合0.64009200.0000378764.0000
80002773光大保德信铭鑫混合A3.9500153300.00006311360.0000
81002774光大保德信铭鑫混合C3.9500153300.00006311360.0000
82002885大摩万众创新混合3.030034000.00001399780.0000
83002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.050088279.00003634450.0000
84002971前海开源鼎安债券A4.030037600.00001547990.0000
85002972前海开源鼎安债券C4.030037600.00001547990.0000
86003117光大保德信吉鑫混合A1.030065000.00002676050.0000
87003118光大保德信吉鑫混合C1.030065000.00002676050.0000
88003218前海开源祥和债券A1.3600100000.00004117000.0000
89003219前海开源祥和债券C1.3600100000.00004117000.0000
90003254前海开源鼎裕债券A8.3400181200.00007460000.0000
91003255前海开源鼎裕债券C8.3400181200.00007460000.0000
92003304前海开源沪港深核心资源混合A9.6200134202.00005525100.0000
93003305前海开源沪港深核心资源混合C9.6200134202.00005525100.0000
94003567华夏行业景气混合2.040031400.00001292740.0000
95003624创金合信资源主题精选股票A6.6200218452.00008993670.0000
96003625创金合信资源主题精选股票C6.6200218452.00008993670.0000
97003834华夏能源革新股票4.1300300500.000012371600.0000
98003842中邮景泰灵活配置混合A0.810040000.00001646800.0000
99003843中邮景泰灵活配置混合C0.810040000.00001646800.0000
100004093金元顺安桉盛债券A0.570019300.0000794581.0000
101004284华宝新优选混合2.130051500.00002120260.0000
102004432南方有色金属联接A0.13003100.0000127627.0000
103004433南方有色金属联接C0.13003100.0000127627.0000
104004496前海开源多元策略混合A9.2800773300.000031836800.0000
105004497前海开源多元策略混合C9.2800773300.000031836800.0000
106004666长城久嘉创新成长混合7.9500984500.000040531900.0000
107004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.220062800.00002585480.0000
108004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.220062800.00002585480.0000
109005008东方红汇阳债券Z0.6700600000.000024702000.0000
110005021渤海汇金量化汇盈混合1.64006700.0000275839.0000
111005090嘉合睿金定期开放混合A4.880013500.0000555795.0000
112005091嘉合睿金定期开放混合C4.880013500.0000555795.0000
113005138前海开源润鑫混合A5.320076569.00003152350.0000
114005139前海开源润鑫混合C5.320076569.00003152350.0000
115005301前海开源景鑫混合A8.0800219162.00009022900.0000
116005302前海开源景鑫混合C8.0800219162.00009022900.0000
117005328前海开源价值策略股票8.7600387700.000015961600.0000
118005402广发资源优选股票7.950087500.00003602380.0000
119005429渤海汇金睿选混合A0.43001600.000065872.0000
120005430渤海汇金睿选混合C0.43001600.000065872.0000
121005479安信永泰定开债券0.0000121.00004982.0000
122005489中金衡优混合A0.780011000.0000452870.0000
123005490中金衡优混合C0.780011000.0000452870.0000
124005493鑫元价值精选混合A5.580067872.00002794290.0000
125005494鑫元价值精选混合C5.580067872.00002794290.0000
126005505前海开源丰鑫混合A9.330093300.00003841160.0000
127005506前海开源丰鑫混合C9.330093300.00003841160.0000
128005521华安红利精选混合3.39003693383.0000152057000.0000
129005695华安睿明两年定开混合A1.9500214500.00008830960.0000
130005696华安睿明两年定开混合C1.9500214500.00008830960.0000
131005769南方共享经济混合0.510054300.00002235530.0000
132005775中加转型动力混合A4.030014000.0000576380.0000
133005776中加转型动力混合C4.030014000.0000576380.0000
134005815农银睿选混合3.130093100.00003832930.0000
135006193鑫元核心资产股票A7.120023500.0000967495.0000
136006194鑫元核心资产股票C7.120023500.0000967495.0000
137006216前海开源价值成长混合A5.6300549676.000022630200.0000
138006217前海开源价值成长混合C5.6300549676.000022630200.0000
139006343中金MSCI低波动指数A2.37009100.0000374647.0000
140006344中金MSCI低波动指数C2.37009100.0000374647.0000
141006353东方红核心优选定开混合0.330029800.00001226870.0000
142006541南方成份精选混合C5.56005000000.0000205850000.0000
143006775前海开源优质成长混合3.84006024980.0000248048000.0000
144006780广发稳健策略混合4.1700990873.000040794200.0000
145006845中信建投聚利混合C1.630015000.0000617550.0000
146007115金元顺安桉盛债券C0.570019300.0000794581.0000
147040036华安安心收益债券A4.8900100000.00004117000.0000
148040037华安安心收益债券B4.8900100000.00004117000.0000
149050018博时行业轮动股票9.1500569800.000023458700.0000
150070027嘉实周期优选股票3.96001348661.000055524400.0000
151110025易方达资源行业股票5.2500601085.000024746700.0000
152150059银华金瑞3.570056201.00002313800.0000
153150060银华鑫瑞3.570056201.00002313800.0000
154150100鹏华资源分级A2.150081815.00003368320.0000
155150101鹏华资源分级B2.150081815.00003368320.0000
156150150信诚中证800有色指数分级A5.9200208398.00008579750.0000
157150151信诚中证800有色指数分级B5.9200208398.00008579750.0000
158150196国泰国证有色金属行业指数分级A5.45003542949.0000145863000.0000
159150197国泰国证有色金属行业指数分级B5.45003542949.0000145863000.0000
160159944广发中证全指原材料ETF1.32006901.0000284114.0000
161160105南方积极配置股票(LOF)5.3200893800.000036797700.0000
162160221国泰国证有色金属行业指数分级5.45003542949.0000145863000.0000
163160505博时主题行业股票(LOF)3.77009999872.0000411695000.0000
164160620鹏华资源分级2.150081815.00003368320.0000
165161217国投瑞银中证资源指数(LOF)3.430094738.00003900360.0000
166161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1.290012740.0000524506.0000
167161819银华中证内地资源指数分级3.570056201.00002313800.0000
168162202泰达宏利周期股票4.6200191200.00007871700.0000
169162209泰达宏利市值优选股票5.91001480985.000060972200.0000
170163503天治核心成长股票(LOF)4.9500550000.000022643500.0000
171163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.39004202.0000172996.0000
172164403前海开源农业分级7.740066982.00002757650.0000
173165520信诚中证800有色指数分级5.9200208398.00008579750.0000
174165528信诚鼎利混合(LOF)3.1800147238.00006061790.0000
175202005南方成份精选股票5.56005000000.0000205850000.0000
176233011大摩主题优选股票3.7800212000.00008728040.0000
177240012华宝增强收益债券A0.590015100.0000621667.0000
178240013华宝增强收益债券B0.590015100.0000621667.0000
179257060国联安商品ETF联接0.0300700.000028819.0000
180270008广发核心精选股票6.95001633531.000067252500.0000
181270025广发行业领先股票5.60002170469.000089358200.0000
182288001华夏经典配置混合7.40001295453.000053333800.0000
183320003诺安股票1.62001228152.000050563000.0000
184320006诺安灵活配置混合6.47002199953.000090572100.0000
185320008诺安增利债券A1.06006100.0000251137.0000
186320009诺安增利债券B1.06006100.0000251137.0000
187320021诺安双利债券发起式0.230060100.00002474320.0000
188360010光大保德信均衡精选股票7.8400302093.000012437200.0000
189360011光大保德信动态优选混合7.8300523559.000021554900.0000
190360012光大保德信中小盘股票7.8800610900.000025150800.0000
191398021中海能源策略混合6.41002225359.000091618000.0000
192510170国联安商品ETF4.2200118258.00004868680.0000
193510410博时上证自然资源ETF5.0100112964.00004650730.0000
194512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF2.3700121900.00005018620.0000
195512400南方中证申万有色金属ETF5.2700332600.000013693100.0000
196519007海富通强化回报混合4.5600405300.000016686200.0000
197519029华夏稳增混合2.6400773500.000031845000.0000
198519183万家双引擎灵活配置混合2.590010000.0000411700.0000
199540001汇丰晋信2016周期混合0.180034500.00001420360.0000
200590003中邮核心优势混合5.8100590897.000024327200.0000
201690008民生中证内地资源主题指数3.620075388.00003103720.0000
202740001长安宏观策略股票3.950066000.00002717220.0000
203960001广发行业H5.60002170469.000089358200.0000