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 光大铭鑫混合C(002774) 数据日期:2020-07-14
  
最新净值:1.948
累计净值:1.948
日 涨 幅:-1.76%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-10-17基金经理:林晓凤 投资风格:
最新份额:0.30亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金光大保德信铭鑫混合C前10大重仓的情况。
所有基金的持有宝信软件600845的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票3.5100374660.000014892700.0000
2000136民生加银策略精选混合6.09001900032.000075526300.0000
3000367国泰安康定期支付混合A0.980088930.00003534970.0000
4000953国泰睿吉灵活配置混合A1.100079100.00003144220.0000
5000954国泰睿吉灵活配置混合C1.100079100.00003144220.0000
6001122鹏华弘利混合A0.6000144000.00005724000.0000
7001123鹏华弘利混合C0.6000144000.00005724000.0000
8001157国联安睿祺灵活配置混合0.790070000.00002782500.0000
9001190鹏华弘润灵活配置混合A0.5400208500.00008287880.0000
10001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5400208500.00008287880.0000
11001437易方达瑞享混合I6.2300219300.00008717180.0000
12001438易方达瑞享混合E6.2300219300.00008717180.0000
13001463光大保德信一带一路混合8.0800757364.000030105200.0000
14001709华富物联世界灵活配置混合4.320015000.0000596250.0000
15001759嘉实成长增强混合3.3700277450.000011028600.0000
16001858建信鑫利灵活配置混合2.5000107500.00004273120.0000
17001922国泰多策略收益混合1.310059800.00002377050.0000
18002018鹏华弘安混合A0.5900143988.00005723520.0000
19002019鹏华弘安混合C0.5900143988.00005723520.0000
20002061国泰安康定期支付混合C0.980088930.00003534970.0000
21002191农银物联网混合3.390041513.00001650140.0000
22002456招商安元混合A1.410090700.00003605320.0000
23002643鹏华兴利混合0.590096500.00003835880.0000
24002683民生加银前沿科技混合4.420080000.00003180000.0000
25002773光大保德信铭鑫混合A8.0900533026.000021187800.0000
26002774光大保德信铭鑫混合C8.0900533026.000021187800.0000
27002810金信转型创新成长混合5.7500108200.00004300950.0000
28003241创金合信量化发现混合A0.780044216.00001757590.0000
29003242创金合信量化发现混合C0.780044216.00001757590.0000
30004135申万菱信量化成长混合1.590055200.00002194200.0000
31004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.150031800.00001264050.0000
32004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010030702.00001220400.0000
33004397长盛信息安全量化策略混合4.340036000.00001431000.0000
34004710民生加银鹏程混合A0.410064150.00002549960.0000
35004790富荣福安混合A1.78005800.0000230550.0000
36004791富荣福安混合C1.78005800.0000230550.0000
37005851财通新视野灵活配置混合A5.520054100.00002150480.0000
38005865浦银安盛量化多策略混合A1.70007320.0000290970.0000
39005866浦银安盛量化多策略混合C1.70007320.0000290970.0000
40005959财通新视野灵活配置混合C5.520054100.00002150480.0000
41006058民生加银新兴成长混合5.75001100091.000043728600.0000
42006072民生加银创新成长混合6.1800150000.00005962500.0000
43006080海富通电子传媒股票C4.570039200.00001558200.0000
44006081海富通电子传媒股票A4.570039200.00001558200.0000
45006209中信保诚新蓝筹混合4.5200890279.000035388600.0000
46006751富国互联科技股票3.91001543099.000061338200.0000
47007305国联安新科技混合3.9700200000.00007950000.0000
48007490南方信息创新混合A4.80004843315.0000192522000.0000
49007491南方信息创新混合C4.80004843315.0000192522000.0000
50007749民生加银鹏程混合C0.410064150.00002549960.0000
51007872金信稳健策略灵活配置混合5.340031000.00001232250.0000
52008177建信高股息主题股票1.8600657800.000026147600.0000
53020003国泰金龙行业混合9.03003397020.0000135032000.0000
54040019华安稳固收益债券0.4400170000.00006757500.0000
55070022嘉实领先成长股票3.1900603871.000024003900.0000
56080002长盛创新先锋混合3.310077775.00003091560.0000
57110010易方达价值成长混合3.21003914630.0000155607000.0000
58150968银河研究精选混合3.7200800000.000031800000.0000
59160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010030702.00001220400.0000
60160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.09002184443.000086831600.0000
61160212国泰估值优势股票(LOF)9.11003765577.0000149682000.0000
62165512信诚新机遇股票(LOF)3.7400509536.000020254100.0000
63165516信诚周期轮动股票(LOF)4.5000321832.000012792800.0000
64166105信达澳银稳定增利分级债券1.0800125500.00004988620.0000
65210008金鹰策略配置股票6.0500238000.00009460500.0000
66217013招商中小盘精选股票3.7300156311.00006213360.0000
67217018招商安瑞进取债券0.710010600.0000421350.0000
68253060国联安信心增长债券A0.57007000.0000278250.0000
69253061国联安信心增长债券B0.57007000.0000278250.0000
70257050国联安主题驱动股票3.980082005.00003259700.0000
71257070国联安优选行业股票5.26002558294.0000101692000.0000
72410007华富价值增长混合3.3100128800.00005119800.0000
73501015财通多策略升级混合(LOF)3.4800654700.000026024300.0000
74519026海富通中小盘股票3.2300230340.00009156020.0000
75519644银河智联混合3.790090000.00003577500.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
2000021华夏优势增长股票5.74008370241.0000319408000.0000
3000031华夏复兴股票6.34005035465.0000192153000.0000
4000054鹏华双债增利债券0.7100127000.00004846320.0000
5000056建信消费升级混合3.690061500.00002346840.0000
6000067民生加银转债优选A0.610030700.00001171510.0000
7000068民生加银转债优选C0.610030700.00001171510.0000
8000073上投摩根成长动力混合6.2500490793.000018728700.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票2.2600277499.000010589400.0000
10000083汇添富消费行业股票2.22004500051.0000170726000.0000
11000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
12000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
13000136民生加银策略精选混合5.85001900000.000072504000.0000
14000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
16000199国泰策略收益灵活配置混合2.480046800.00001785890.0000
17000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
18000236工银月月薪定期支付债券0.8500180000.00006868800.0000
19000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
20000256上投摩根红利回报混合2.050014492.0000553015.0000
21000259农银区间收益混合2.9400298190.000011378900.0000
22000263工银信息产业股票2.8800599016.000022858400.0000
23000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
24000279华商红利优选混合4.2000213600.00008150980.0000
25000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
26000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
27000328上投摩根转型动力混合5.2100719382.000027451600.0000
28000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
29000409鹏华环保产业股票4.4700267630.000010212800.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.2700310025.000011830600.0000
31000431鹏华品牌传承混合5.6800288051.000010992000.0000
32000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
33000466融通通瑞债券A0.44001718.000065558.9000
34000524上投摩根民生需求股票2.7600138863.00005299010.0000
35000527南方新优享混合A5.98003608766.0000137711000.0000
36000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
37000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
38000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
39000601华宝创新混合9.38001499150.000057207600.0000
40000609华商新量化混合3.7100287000.000010951900.0000
41000697汇添富移动互联股票4.72007861194.0000290425000.0000
42000698宝盈科技30混合9.13005472676.0000208837000.0000
43000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
44000742国泰新经济灵活配置混合9.82002316618.000088402100.0000
45000755富安达新兴成长混合5.2500282000.000010761100.0000
46000757华富智慧城市灵活配置混合5.6200120000.00004579200.0000
47000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
48000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
49000859融通通瑞债券C0.44001718.000065558.9000
50000884民生加银优选股票5.3500303801.000011593000.0000
51000887上投摩根稳进回报混合1.15006135.0000234112.0000
52000924宝盈先进制造混合3.56001635661.000062416800.0000
53000939中银研究精选灵活配置混合7.6700495000.000018889200.0000
54000940富国中小盘精选混合6.76001117208.000042632700.0000
55000942广发信息技术联接A0.080023000.0000877680.0000
56000965汇丰晋信新动力混合9.8500501086.000019121400.0000
57000969前海开源大安全混合5.3900284600.000010860300.0000
58000970东方红睿元混合5.44001403277.000052670100.0000
59000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
60000993华宝稳健回报混合5.4400336100.000012825600.0000
61000996中银新动力股票6.96002185000.000083379600.0000
62001000中欧明睿新起点混合8.07005367770.0000204834000.0000
63001009上投摩根安全战略股票4.8600892102.000034042600.0000
64001011华夏希望债券A0.110057900.00002209460.0000
65001013华夏希望债券C0.110057900.00002209460.0000
66001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
67001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
68001039嘉实先进制造股票3.1600843504.000032188100.0000
69001053南方创新经济混合5.84001113052.000042474100.0000
70001054工银新金融股票3.2300424600.000016202700.0000
71001060前海开源高端装备制造混合1.120070863.00002704130.0000
72001070建信信息产业股票3.4700379759.000014491600.0000
73001072华安智能装备主题股票4.4500681940.000026022800.0000
74001075宝盈转型动力混合4.91002000000.000076320000.0000
75001104华安新丝路主题股票6.07001642363.000062672600.0000
76001105信达澳银转型创新股票2.4200272680.000010405500.0000
77001112东方红中国优势混合5.38008712502.0000326609000.0000
78001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
79001125博时互联网主题混合6.31001985600.000075770500.0000
80001126上投摩根卓越制造股票7.15003186920.0000121613000.0000
81001143华商量化进取混合5.12002256782.000086118800.0000
82001152融通新区域新经济灵活配置混合3.8600596690.000022769700.0000
83001154北信瑞丰平安中国主题混合5.270062500.00002385000.0000
84001158工银新材料新能源股票5.88002500052.000095402000.0000
85001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
86001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
87001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
88001197长盛转型升级混合3.97001461301.000055763200.0000
89001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
90001209前海开源一带一路混合A7.5100304798.000011631100.0000
91001210天弘互联网混合7.39004688819.0000178925000.0000
92001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
93001220民生加银研究精选混合3.6300377632.000014410400.0000
94001222鹏华外延成长混合9.20004631451.0000176736000.0000
95001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
96001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
97001236博时丝路主题股票5.2800792200.000030230400.0000
98001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
99001268富国国家安全主题混合7.46002508411.000095721000.0000
100001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
101001281长安鑫利优选混合A4.180037600.00001434820.0000
102001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
103001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
104001294新华战略新兴灵活配置混合3.3200131000.00004998960.0000
105001297平安大华智慧中国混合5.00001165456.000044473800.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
107001313上投摩根智慧互联股票7.25002729627.0000104163000.0000
108001319农银信息传媒股票5.98001865311.000071180300.0000
109001322东吴新趋势混合4.1200250000.00009540000.0000
110001323东吴移动互联混合A3.7500150000.00005724000.0000
111001349富国改革动力混合4.66002647877.0000101043000.0000
112001357泓德泓富混合A4.08003165893.0000120810000.0000
113001375金元顺安灵活配置混合C4.4100153000.00005838480.0000
114001376泓德泓富混合C4.08003165893.0000120810000.0000
115001396建信互联网+产业升级股票4.2800974990.000037205600.0000
116001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
117001404招商移动互联网产业股票8.11002052600.000078327200.0000
118001416嘉实事件驱动股票4.79004914415.0000187534000.0000
119001443易方达瑞选混合I1.7500467740.000017849000.0000
120001444易方达瑞选混合E1.7500467740.000017849000.0000
121001463光大保德信一带一路混合7.8500766777.000029260200.0000
122001470融通通鑫灵活配置混合0.6500215121.00008209020.0000
123001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
124001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
125001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
126001484天弘新价值混合1.4900117000.00004464720.0000
127001500泓德远见回报混合8.700011010151.0000420147000.0000
128001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
129001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
130001513易方达信息产业混合3.01005156710.0000196780000.0000
131001534华宝万物互联混合6.0200316700.000012085300.0000
132001538上投摩根科技前沿混合5.90001267670.000048374300.0000
133001540浙商汇金转型驱动混合5.1100287100.000010955700.0000
134001542国泰互联网+股票9.63002768000.0000105627000.0000
135001574中海混改红利混合3.390019100.0000728856.0000
136001576国泰智能装备股票7.6300743937.000028388600.0000
137001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
138001602鑫元鑫新收益混合C3.7500100000.00003816000.0000
139001617天弘中证电子指数A0.01003603.0000137490.0000
140001618天弘中证电子指数C0.01003603.0000137490.0000
141001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
142001692南方国策动力股票3.7600214560.00008187610.0000
143001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.2500837178.000031946700.0000
144001702东方创新科技混合8.9700400000.000015264000.0000
145001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
146001712东方红优势精选混合4.32001673846.000060944000.0000
147001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
148001718工银物流产业股票4.140089870.00003429440.0000
149001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8200107479.00004101400.0000
150001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
151001751华商信用增强债券A0.74002200.000083952.0000
152001752华商信用增强债券C0.74002200.000083952.0000
153001758嘉实研究增强混合2.2500107000.00004083120.0000
154001759嘉实成长增强混合2.9100250000.00009540000.0000
155001795上投摩根文体休闲混合3.080050700.00001934710.0000
156001822华商智能生活混合4.6100140000.00005342400.0000
157001830融通跨界成长灵活配置混合5.230040050.00001528310.0000
158001852融通中国风1号灵活配置混合A6.630013309046.0000507873000.0000
159001878嘉实沪港深精选股票6.17005800053.0000221330000.0000
160001886中欧行业成长混合(LOF)E4.650010514671.0000401240000.0000
161001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
162001924华夏国企改革混合5.9000689172.000026298800.0000
163001933华商新兴活力混合5.9500167000.00006372720.0000
164001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
165001986前海智能3.1900521700.000019908100.0000
166001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
167002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
168002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
169002072长安鑫利优选混合C4.180037600.00001434820.0000
170002080前海开源一带一路混合C7.5100304798.000011631100.0000
171002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
172002133广发鑫益混合4.9400229808.00008769470.0000
173002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
174002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.840080200.00003060430.0000
175002228长城新优选混合C1.1100996200.000038015000.0000
176002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
177002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
178002573建信汇利灵活配置混合3.5600104200.00003976270.0000
179002577南方新兴混合3.8100269210.000010273100.0000
180002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
181002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
182002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
183002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
184002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
185002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
186002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
187002692富国创新科技混合4.80009436518.0000360098000.0000
188002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
189002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
190002720国寿安保尊利增强回报债券A1.080026000.0000992160.0000
191002721国寿安保尊利增强回报债券C1.080026000.0000992160.0000
192002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
193002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
194002742泓德裕祥债券A0.6000154447.00005893700.0000
195002743泓德裕祥债券C0.6000154447.00005893700.0000
196002773光大保德信铭鑫混合A7.9300544300.000020770500.0000
197002774光大保德信铭鑫混合C7.9300544300.000020770500.0000
198002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
199002823招商盛达混合A7.980026400.00001007420.0000
200002824招商盛达混合C7.980026400.00001007420.0000
201002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
202002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
203002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
204002955融通新趋势灵活配置混合3.0500166430.00006350970.0000
205002961中欧双利债券A0.66001038418.000039626000.0000
206002962中欧双利债券C0.66001038418.000039626000.0000
207002974广发信息技术联接C0.080023000.0000877680.0000
208002980华夏创新前沿股票2.3200640641.000024446900.0000
209002989融通通乾研究精选混合7.21001322320.000050459700.0000
210003053嘉实文体娱乐股票A6.2100420743.000016055600.0000
211003054嘉实文体娱乐股票C6.2100420743.000016055600.0000
212003131国寿安保强国智造混合3.4100422500.000016122600.0000
213003167前海开源鼎瑞债券A0.8900489851.000018692700.0000
214003168前海开源鼎瑞债券C0.8900489851.000018692700.0000
215003169长盛盛辉混合A1.400079360.00003028380.0000
216003170长盛盛辉混合C1.400079360.00003028380.0000
217003238新华外延增长主题混合3.380039900.00001522580.0000
218003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
219003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
220003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
221003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
222003360前海开源瑞和债券A0.8800281501.000010742100.0000
223003361前海开源瑞和债券C0.8800281501.000010742100.0000
224003396东方红优享红利混合3.69002100226.000077214600.0000
225003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
226003510长盛可转债债券A1.0300149000.00005685840.0000
227003511长盛可转债债券C1.0300149000.00005685840.0000
228003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
229003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
230003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
231003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
232003828鹏华兴惠定期开放混合1.010052000.00001984320.0000
233003839易方达瑞通混合A2.5100590000.000020773900.0000
234003840易方达瑞通混合C2.5100590000.000020773900.0000
235003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
236003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
237003882易方达瑞弘混合A2.4700530000.000018661300.0000
238003883易方达瑞弘混合C2.4700530000.000018661300.0000
239004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
240004129国联安鑫汇混合A1.230068601.00002617810.0000
241004130国联安鑫汇混合C1.230068601.00002617810.0000
242004148圆信永丰多策略混合4.3300700000.000026712000.0000
243004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
244004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
245004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
246004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
247004221长信量化先锋混合C2.36001086224.000041450300.0000
248004231中欧行业成长混合(LOF)C4.650010514671.0000401240000.0000
249004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.560090000.00003434400.0000
250004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
251004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
252004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
253004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
254004278东方红智逸沪港深定开混合2.74001890230.000072131200.0000
255004321前海开源沪港深强国产业混合0.0400610.000023277.6000
256004341农银尖端科技灵活配置混合4.9400123940.00004729550.0000
257004345南方深证成份ETF联接C0.06003909.0000149167.0000
258004354益民中证智能消费指数4.85008502.0000324436.0000
259004357南方智慧混合4.62001151247.000043931600.0000
260004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
261004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
262004361上投安通回报混合A1.15004079.0000155655.0000
263004362上投安通回报混合C1.15004079.0000155655.0000
264004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
265004408招商深证100指数C2.820078215.00002984680.0000
266004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
267004448博时汇智回报混合6.0400170940.00006523070.0000
268004466长盛盛杰一年期定开混合1.160016000.0000610560.0000
269004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
270004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
271004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
272004512海富通沪深300指数增强C2.03004550.0000173628.0000
273004513海富通沪深300指数增强A2.03004550.0000173628.0000
274004573新华鑫泰灵活配置混合4.230095076.00003628100.0000
275004625南方高元债券发起式A1.130023900.0000912024.0000
276004626南方高元债券发起式C1.130023900.0000912024.0000
277004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
278004640华夏节能环保股票6.7200194030.00007404180.0000
279004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
280004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
281004741农银区间策略混合3.520028900.00001102820.0000
282004742易方达深证100ETF联接C0.02009200.0000351072.0000
283004745长盛创新驱动混合8.210066000.00002518560.0000
284004769申万菱信价值优先混合4.6300158810.00006060190.0000
285004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
286004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
287004807中银证券安弘债券A0.610055900.00002133140.0000
288004808中银证券安弘债券C0.610055900.00002133140.0000
289004812中欧先进制造股票A6.9100140180.00005349270.0000
290004813中欧先进制造股票C6.9100140180.00005349270.0000
291004845南华瑞盈混合发起A5.730024260.0000925762.0000
292004846南华瑞盈混合发起C5.730024260.0000925762.0000
293004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
294004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
295004858长信量化多策略股票C2.4200114800.00004380770.0000
296004875融通深证成份指数C1.710057807.00002205920.0000
297004876融通深证100指数C2.86003617806.0000138055000.0000
298004890中邮健康文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
299004965泓德致远混合A4.40002306444.000088013900.0000
300004966泓德致远混合C4.40002306444.000088013900.0000
301004988人保双利混合A0.730012000.0000457920.0000
302004989人保双利混合B0.730012000.0000457920.0000
303004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
304004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
305004997广发高端制造股票4.3600239880.00009153820.0000
306005009申万菱信行业轮动股票6.0800173570.00006623430.0000
307005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064108.8000
308005028鹏华研究精选混合5.64001484463.000056647100.0000
309005029中银产业精选混合5.850073500.00002804760.0000
310005035银华信息科技量化股票发起式A3.710043097.00001644580.0000
311005036银华信息科技量化股票发起式C3.710043097.00001644580.0000
312005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
313005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
314005067融通逆向策略灵活配置混合3.170040621.00001550100.0000
315005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
316005080海富通量化多因子混合C2.060094530.00003607260.0000
317005081海富通量化多因子混合A2.060094530.00003607260.0000
318005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
319005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
320005186长安鑫兴混合A4.690061500.00002346840.0000
321005187长安鑫兴混合C4.690061500.00002346840.0000
322005188海富通量化前锋股票C1.34009640.0000367862.0000
323005189海富通量化前锋股票A1.34009640.0000367862.0000
324005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
325005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
326005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
327005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
328005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
329005250银华估值优势混合5.3000659691.000025173800.0000
330005262鑫元欣享混合A3.770064000.00002442240.0000
331005263鑫元欣享混合C3.770064000.00002442240.0000
332005268鹏华优势企业股票9.1800920109.000035111400.0000
333005275中欧创新成长灵活配置混合A4.73003291445.0000125602000.0000
334005276中欧创新成长灵活配置混合C4.73003291445.0000125602000.0000
335005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
336005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
337005310广发电子信息传媒股票7.0200495604.000018912200.0000
338005352鹏扬景泰成长混合A9.6000766418.000029246500.0000
339005353鹏扬景泰成长混合C9.6000766418.000029246500.0000
340005395泓德臻远回报混合7.79005895246.0000224963000.0000
341005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
342005472富国价值驱动灵活配置混合A6.5400141290.00005391630.0000
343005473富国价值驱动灵活配置混合C6.5400141290.00005391630.0000
344005492农银研究驱动混合6.3900205000.00007822800.0000
345005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
346005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
347005544银华瑞和灵活配置混合5.7900133898.00005109550.0000
348005545中银改革红利灵活配置混合6.9200100020.00003816760.0000
349005593上投摩根创新商业模式混合7.5700378862.000014457400.0000
350005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.7900329500.000012573700.0000
351005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.7900329500.000012573700.0000
352005630华安研究精选混合5.1400222460.00008489070.0000
353005638农银汇理量化智慧动力混合2.360045560.00001738570.0000
354005683国寿安保华兴灵活配置混合2.2400143800.00005487410.0000
355005724交银致远智投混合0.490010400.0000396864.0000
356005729南方人工智能混合3.6900120090.00004582630.0000
357005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
358005742南方成安优选混合5.9600180471.00006886770.0000
359005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
360005810南方瑞祥一年混合A4.1200763700.000029142800.0000
361005811南方瑞祥一年混合C4.1200763700.000029142800.0000
362005819国泰优势行业混合9.4100494500.000018870100.0000
363005825申万菱信智能驱动股票8.2700442080.000016869800.0000
364005840富国产业驱动混合4.270031900.00001217300.0000
365005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
366005848银华裕利混合发起式5.470026500.00001011240.0000
367005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
368005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
369005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
370005894华夏优势精选股票5.3100268050.000010228800.0000
371005962宝盈人工智能股票A9.19001893888.000072270800.0000
372005963宝盈人工智能股票C9.19001893888.000072270800.0000
373006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
374006051鹏扬核心价值灵活配置A9.4400473144.000018055200.0000
375006052鹏扬核心价值灵活配置C9.4400473144.000018055200.0000
376006057鹏华丰和债券(LOF)C1.5500107600.00004106020.0000
377006058民生加银新兴成长混合5.52001100000.000041976000.0000
378006072民生加银创新成长混合6.4400163000.00006220080.0000
379006080海富通电子传媒股票C6.470057752.00002203820.0000
380006081海富通电子传媒股票A6.470057752.00002203820.0000
381006084融通研究优选混合3.790057100.00002178940.0000
382006121华安双核驱动混合5.7900436769.000016667100.0000
383006122华安低碳生活混合3.4700108830.00004152950.0000
384006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
385006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
386006202交银核心资产混合2.930060000.00002289600.0000
387006227华宝科技先锋混合3.170086740.00003310000.0000
388006230鹏华研究驱动混合1.650029600.00001129540.0000
389006254长城久悦债券5.9300145900.00005567540.0000
390006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
391006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
392006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
393006364招商丰韵混合A2.9700145400.00005548460.0000
394006365招商丰韵混合C2.9700145400.00005548460.0000
395006366兴业安保优选混合4.2100159200.00006075070.0000
396006430凯石澜龙头经济定开混合2.5600371056.000014159500.0000
397006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
398006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
399006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
400006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
401006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
402006539南方优选价值混合C3.89001463624.000055851900.0000
403006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
404006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
405006590南方新优享混合C5.98003608766.0000137711000.0000
406006603嘉实互融精选股票5.700067600.00002579620.0000
407006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
408006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
409006644弘毅远方消费升级混合9.4000373485.000014252200.0000
410006687方正富邦深证100ETF联接A0.08008000.0000305280.0000
411006688方正富邦深证100ETF联接C0.08008000.0000305280.0000
412006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
413006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
414006720平安核心优势混合A5.030022300.0000850968.0000
415006721平安核心优势混合C5.030022300.0000850968.0000
416006726农银汇理多因子股票2.110012910.0000492646.0000
417006751富国互联科技股票8.09003329971.0000127072000.0000
418006759银河乐活优萃混合5.110073200.00002793310.0000
419006785东方量化多策略混合2.05006800.0000259488.0000
420006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
421006803嘉实互通精选股票3.590018100.0000690696.0000
422006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
423006857蜂巢卓睿混合A5.520045000.00001717200.0000
424006858蜂巢卓睿混合C5.520045000.00001717200.0000
425006868华夏科技成长股票5.1700582800.000022239600.0000
426006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
427006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
428006977农银汇理海棠三年定开混合3.6200274300.000010467300.0000
429006991民生加银康宁养老(FOF)0.5700800000.000030528000.0000
430007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
431007082平安高端制造混合A4.9900368395.000014058000.0000
432007083平安高端制造混合C4.9900368395.000014058000.0000
433007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
434007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
435007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
436007119睿远成长价值混合A5.890019149049.0000694626000.0000
437007120睿远成长价值混合C5.890019149049.0000694626000.0000
438007132长城港股通混合3.630060000.00002289600.0000
439007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
440007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
441007163浦银安盛环保新能源A5.320085000.00003243600.0000
442007164浦银安盛环保新能源C5.320085000.00003243600.0000
443007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
444007203银河新动能混合5.1200653890.000024952400.0000
445007257凯石沣混合A2.050075000.00002862000.0000
446007258凯石沣混合C2.050075000.00002862000.0000
447007261融通消费升级混合6.6800197730.00007545380.0000
448007291汇丰晋信港股通双核策略混合9.2700466400.000017797800.0000
449007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
450007306华泰柏瑞基本面智选A5.450039100.00001492060.0000
451007307华泰柏瑞基本面智选C5.450039100.00001492060.0000
452007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
453007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
454007340南方科技创新混合A3.7400814356.000031075800.0000
455007341南方科技创新混合C3.7400814356.000031075800.0000
456007343嘉实科技创新混合5.1900953812.000036397500.0000
457007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
458007349华夏科技创新混合A5.51001055210.000040266800.0000
459007350华夏科技创新混合C5.51001055210.000040266800.0000
460007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
461007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
462007527融通量化多策略混合A6.6400268700.000010253600.0000
463007528融通量化多策略混合C6.6400268700.000010253600.0000
464007581宝盈鸿利收益混合C2.7200818416.000031230800.0000
465007678泰达宏利品牌混合A8.2700744800.000028421600.0000
466007679泰达宏利品牌混合C8.2700744800.000028421600.0000
467007685华商电子行业量化股票6.07001147400.000043784800.0000
468007748天弘养老2035三年(FOF)0.710019800.0000755568.0000
469007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
470007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
471007799申万菱信中小板指数C5.3300212162.00008096100.0000
472007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.170010400.0000396864.0000
473007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.170010400.0000396864.0000
474007854光大保德信景气先锋混合2.7900300000.000011448000.0000
475007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
476008086华夏中证5G通信主题ETF联接A2.19004005952.0000152867000.0000
477008087华夏中证5G通信主题ETF联接C2.19004005952.0000152867000.0000
478008132鹏华价值驱动混合3.38002326400.000088775400.0000
479008264南方ESG股票A5.93003212734.0000122598000.0000
480008265南方ESG股票C5.93003212734.0000122598000.0000
481008314上投摩根慧选成长A6.10005663687.0000216126000.0000
482008315上投摩根慧选成长C6.10005663687.0000216126000.0000
483008375中欧启航三年混合A3.88002751511.0000104998000.0000
484008376中欧启航三年混合C3.88002751511.0000104998000.0000
485008501鹏扬聚利六个月持有期债券A0.4300362500.000013833000.0000
486008502鹏扬聚利六个月持有期债券C0.4300362500.000013833000.0000
487008518弘毅远方经济新动力混合8.94001149956.000043882300.0000
488008545泓德丰润三年持有期混合7.950011538260.0000428795000.0000
489008592天弘沪深300指数增强A2.430028600.00001091380.0000
490008593天弘沪深300指数增强C2.430028600.00001091380.0000
491008671银华科技创新混合4.6300996661.000038032600.0000
492008811鹏华科技创新混合1.4100344500.000013146100.0000
493008903广发科技先锋混合3.330021707251.0000828349000.0000
494020003国泰金龙行业混合4.51001765657.000067377500.0000
495020009国泰金鹏蓝筹混合4.4700571200.000021797000.0000
496020015国泰区位优势股票4.0400314500.000012001300.0000
497020026国泰成长优选股票6.09002861537.0000109196000.0000
498040004华安宝利配置混合3.16001622859.000061928300.0000
499040007华安中小盘成长股票2.82001507942.000057543100.0000
500040015华安动态灵活配置混合4.1500377600.000014409200.0000
501040035华安逆向策略股票3.13001194725.000045590700.0000
502050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
503050012博时策略配置混合3.3200333581.000012729500.0000
504070013嘉实研究精选股票2.07001140359.000043516100.0000
505070022嘉实领先成长股票3.3000650000.000024804000.0000
506070027嘉实周期优选股票3.70001219778.000046546700.0000
507080001长盛成长价值混合5.0600369934.000014116700.0000
508080012长盛电子信息产业A3.69001322564.000050469000.0000
509090012大成深证成长40ETF联接0.08003370.0000128599.0000
510100022富国天瑞强势混合4.53002816744.0000107487000.0000
511100029富国天成红利混合7.10001631900.000062273300.0000
512100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7900435400.000016614900.0000
513100060富国高新技术产业股票4.56001072508.000040926900.0000
514110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
515110019易方达深证100ETF联接A0.02009200.0000351072.0000
516110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
517121008国投瑞银成长优选股票3.7000420824.000016058600.0000
518150018银华稳进2.50002826420.0000107856000.0000
519150019银华锐进2.50002826420.0000107856000.0000
520150022申万菱信深证成指分级收益1.50001096534.000041843700.0000
521150023申万菱信深证成指分级进取1.50001096534.000041843700.0000
522150083广发深证100指数分级A2.730018674.0000712600.0000
523150084广发深证100指数分级B2.730018674.0000712600.0000
524150092诺德深证300指数分级A1.55001755.000066970.8000
525150093诺德深证300指数分级B1.55001755.000066970.8000
526150094泰信基本面400A0.80008767.0000334549.0000
527150095泰信基本面400B0.80008767.0000334549.0000
528150103银河银泰混合4.30001285383.000049050200.0000
529150179鹏华信息分级A5.9500938237.000035803100.0000
530150180鹏华信息分级B5.9500938237.000035803100.0000
531150194富国中证移动互联网指数分级A2.7700959210.000036603500.0000
532150195富国中证移动互联网指数分级B2.7700959210.000036603500.0000
533150213国投瑞银中证创业指数分级A9.210049910.00001904570.0000
534150214国投瑞银中证创业指数分级B9.210049910.00001904570.0000
535150215国泰深证TMT50指数分级A5.6600415902.000015870800.0000
536150216国泰深证TMT50指数分级B5.6600415902.000015870800.0000
537150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A7.5200637184.000024314900.0000
538150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B7.5200637184.000024314900.0000
539150245鹏华互联网分级A2.8500107140.00004088460.0000
540150246鹏华互联网分级B2.8500107140.00004088460.0000
541150297南方中证互联网指数分级A4.1400174941.00006675750.0000
542150298南方中证互联网指数分级B4.1400174941.00006675750.0000
543150315富国中证工业4.0指数分级A4.76001980440.000075573600.0000
544150316富国中证工业4.0指数分级B4.76001980440.000075573600.0000
545150968银河研究精选混合7.42001660000.000063345600.0000
546159807易方达中证科技50ETF0.8100349900.000012036600.0000
547159901易方达深证100ETF2.90005806168.0000221563000.0000
548159902华夏中小板ETF5.75003405869.0000129968000.0000
549159903深成ETF1.6100166371.00006348720.0000
550159906大成深证成长40ETF9.0900375859.000014342800.0000
551159907广发中小板300ETF3.7900187698.00007162560.0000
552159909招商深证TMT50ETF6.0200549372.000020964000.0000
553159911鹏华深证民营ETF4.130054208.00002068580.0000
554159912汇添富深证300ETF1.910056223.00002145470.0000
555159939广发中证全指信息技术ETF3.68001837808.000070130800.0000
556159943大成深证成份ETF1.600093730.00003576740.0000
557159961方正富邦深证100ETF2.8700258897.00009879510.0000
558159969银华深证100ETF2.870072800.00002778050.0000
559159970工银瑞信深证100ETF2.820072300.00002758970.0000
560159973弘毅远方民企领先100ETF3.3000376800.000014378700.0000
561159975招商深证100ETF2.8400136700.00005216470.0000
562159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2.570071500.00002728440.0000
563159986弘毅远方国证消费100ETF2.7100162400.00006197180.0000
564159994银华中证5G通信主题ETF10.020014771806.0000563692000.0000
565159997天弘中证电子ETF2.2000586100.000025178900.0000
566160137南方中证互联网指数分级4.1400174941.00006675750.0000
567160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
568160211国泰中小盘成长股票(LOF)5.04001261821.000048151100.0000
569160212国泰估值优势股票(LOF)4.52001946494.000074278200.0000
570160224国泰深证TMT50指数分级5.6600415902.000015870800.0000
571160314华夏行业股票(LOF)3.24001925680.000073484000.0000
572160415华安量化多因子混合2.17006150.0000234684.0000
573160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3.2700155100.00005918620.0000
574160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.4500112000.00004273920.0000
575160603鹏华普天收益混合7.7800843589.000032191400.0000
576160610鹏华动力增长混合(LOF)7.70002815814.0000107451000.0000
577160611鹏华优质治理股票(LOF)9.16002985457.0000113925000.0000
578160612鹏华丰收债券0.9200950040.000036253500.0000
579160621鹏华丰和债券(LOF)A1.5500107600.00004106020.0000
580160624鹏华消费领先混合7.5200968408.000036954400.0000
581160626鹏华信息分级5.9500938237.000035803100.0000
582160636鹏华互联网分级2.8500107140.00004088460.0000
583160726嘉实瑞享定期混合5.69002506015.000095629500.0000
584160812长盛同益成长回报(LOF)3.9800210080.00008016650.0000
585161025富国中证移动互联网指数分级2.7700959210.000036603500.0000
586161031富国中证工业4.0指数分级4.76001980440.000075573600.0000
587161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
588161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.410026026.0000993152.0000
589161118易方达中小板指数分级5.3900294973.000011256200.0000
590161223国投瑞银中证创业指数分级9.210049910.00001904570.0000
591161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.7300240707.00009185380.0000
592161601融通新蓝筹混合3.03001540100.000058770200.0000
593161604融通深证100指数2.86003617806.0000138055000.0000
594161606融通行业景气混合A6.620011263713.0000429823000.0000
595161610融通领先成长股票(LOF)A3.78003247107.0000123910000.0000
596161612融通深证成份指数A1.710057807.00002205920.0000
597161812银华深证100指数分级2.50002826420.0000107856000.0000
598161837银华大盘两年定开混合3.92001892094.000072202300.0000
599162209泰达宏利市值优选股票3.6500954356.000036418200.0000
600162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
601162214泰达宏利中小盘股票6.9200151110.00005766360.0000
602162510国联安双力中小板综指(LOF)2.18004560.0000174010.0000
603162907泰信基本面400指数分级0.80008767.0000334549.0000
604163109申万菱信深证成指分级1.50001096534.000041843700.0000
605163111申万菱信中小板指数A5.3300212162.00008096100.0000
606163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级7.5200637184.000024314900.0000
607163503天治核心成长股票(LOF)4.5800588800.000022468600.0000
608163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
609165313建信优势动力股票(LOF)2.5200248630.00009487720.0000
610165707诺德深证300指数分级1.55001755.000066970.8000
611166006中欧行业成长混合4.650010514671.0000401240000.0000
612166802浙商沪深300指数分级2.5600186939.00007133590.0000
613167001平安大华鼎泰混合(LOF)6.7800281919.000010758000.0000
614167002平安大华鼎越混合(LOF)6.720038560.00001471450.0000
615167506安信深圳科技指数(LOF)A7.58001050634.000040092200.0000
616167507安信深圳科技指数(LOF)C7.58001050634.000040092200.0000
617168101九泰锐智定增混合8.62001018632.000038871000.0000
618168103九泰锐益定增混合4.40002764226.0000105483000.0000
619168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
620169101东方红睿丰混合(LOF)5.30008949701.0000335661000.0000
621169103东方红睿轩沪港深混合5.19004974829.0000183979000.0000
622169105东方红睿华沪港深混合5.04006927729.0000257037000.0000
623180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
624180013银华领先策略股票4.5200948500.000036194800.0000
625180031银华中小盘股票4.47005336238.0000203631000.0000
626200006长城消费增值股票3.26001300940.000049643900.0000
627200010长城双动力股票7.4300374900.000014306200.0000
628200012长城中小盘成长股票2.1800173500.00006620760.0000
629202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
630202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
631202011南方优选价值股票3.89001463624.000055851900.0000
632202017南方深证成份ETF联接A0.06003909.0000149167.0000
633202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
634202212南方平衡混合3.0700200200.00007639630.0000
635206008鹏华丰盛稳固收益债券0.5900578239.000022065600.0000
636206009鹏华新兴产业股票4.12005340443.0000203791000.0000
637206012鹏华价值精选股票8.2100334986.000012783100.0000
638210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
639210008金鹰策略配置股票6.8300279990.000010684400.0000
640213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
641213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
642217013招商中小盘精选股票4.5400198100.00007559500.0000
643217016招商深证100指数A2.820078215.00002984680.0000
644217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
645217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
646229002泰达宏利逆向股票2.5800160900.00006139940.0000
647233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
648233010大摩深证300指数增强2.350025010.0000954382.0000
649240002华宝宝康配置混合2.4900219658.00008382150.0000
650240011华宝兴业大盘精选股票5.4100147640.00005633940.0000
651240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
652240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
653240017华宝兴业新兴产业股票7.8400713560.000027229400.0000
654253060国联安信心增长债券A0.47006000.0000228960.0000
655253061国联安信心增长债券B0.47006000.0000228960.0000
656260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
657270021广发聚瑞股票7.25003488800.0000133133000.0000
658270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
659270026广发中小板300联接0.04001900.000072504.0000
660270028广发制造业精选股票6.09001164447.000044435300.0000
661310358申万菱信新经济混合5.38001125930.000042965500.0000
662320005诺安价值增长股票5.94002093998.000079907000.0000
663350005天治中国制造20258.070064000.00002442240.0000
664350008天治成长精选股票5.660024500.0000934920.0000
665360001光大保德信量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
666360005光大保德信红利股票3.6700415663.000015861700.0000
667370024上投摩根核心优选股票3.5000688831.000026285800.0000
668370027上投摩根智选30股票5.98002392950.000091315000.0000
669373020上投摩根双核平衡混合3.2900350360.000013369700.0000
670377020上投摩根内需动力股票6.30004033060.0000153902000.0000
671377530上投摩根行业轮动股票3.4200571200.000021797000.0000
672378010上投摩根成长先锋股票2.91001228985.000046898100.0000
673379010上投摩根中小盘股票6.2600858803.000032771900.0000
674380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
675398011中海分红增利混合3.3500516200.000019698200.0000
676398031中海蓝筹混合4.150084300.00003216890.0000
677400032东方主题精选混合8.0800250000.00009540000.0000
678410009华富量子生命力股票3.830045600.00001740100.0000
679410010华富中小板指数增强型5.240013321.0000508329.0000
680450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
681460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
682470068汇添富深证300ETF联接0.10002170.000082807.2000
683501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
684501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
685501032财通福盛混合发起6.5800207112.00007903390.0000
686501046财通多策略福鑫定期开放混合7.8100540000.000020606400.0000
687501054东方红睿泽三年定开混合5.500011302716.0000416662000.0000
688501066东方红恒元五年定开混合5.48002598360.000097688400.0000
689501071泓德三年封闭丰泽混合8.25003309050.0000126273000.0000
690501076鹏华科创3年封闭混合4.66001390000.000053042400.0000
691501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
692501081中欧科创主题3年封闭混合5.73001650306.000062975700.0000
693501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
694501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
695501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
696510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001091110.0000
697510081长盛动态精选混合3.6200286000.000010913800.0000
698519003海富通收益增长混合3.13001058430.000040389700.0000
699519025海富通领先成长股票6.3400177500.00006773400.0000
700519026海富通中小盘股票9.3200692692.000026433100.0000
701519033海富通国策导向股票8.1000188810.00007204990.0000
702519127浦银安盛盛世精选混合1.9800159960.00006104070.0000
703519223海富通欣荣混合C2.2100163920.00006255190.0000
704519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
705519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
706519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
707519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
708519642银河智造混合4.7000133000.00005075280.0000
709519644银河智联混合7.3900183000.00006983280.0000
710519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
711519651银河转型混合4.6200990590.000037800900.0000
712519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
713519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
714519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
715519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
716519664银河美丽股票A6.0600865237.000033017400.0000
717519665银河美丽股票C6.0600865237.000033017400.0000
718519670银河行业股票8.52002359900.000090053800.0000
719519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
720519679银河主题策略股票4.5100680000.000025948800.0000
721610006信达澳银产业升级股票5.130090745.00003462830.0000
722660004农银策略价值股票4.2800390170.000014888900.0000
723660005农银中小盘股票4.1700884738.000033761600.0000
724660015农银汇理行业轮动股票5.0000277980.000010607700.0000
725720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
726740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
所有基金的持有水晶光电002273的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000047华夏双债债券A1.7000300539.00003997170.0000
2000048华夏双债债券C1.7000300539.00003997170.0000
3000149华安双债添利债券A0.350060000.0000798000.0000
4000150华安双债添利债券C0.350060000.0000798000.0000
5000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.1500485499.00006457140.0000
6000522华润元大信息传媒科技股票4.82002499906.000033248800.0000
7001463光大保德信一带一路混合6.96001949090.000025922900.0000
8001659富安达新动力混合2.420076800.00001021440.0000
9002773光大保德信铭鑫混合A7.07001391490.000018506800.0000
10002774光大保德信铭鑫混合C7.07001391490.000018506800.0000
11002906南方中证500增强股票A1.4700462063.00006145440.0000
12002907南方中证500增强股票C1.4700462063.00006145440.0000
13003187嘉实安益混合0.180040147.0000533955.0000
14003760国泰中证500指数增强A0.840027900.0000371070.0000
15003761国泰中证500指数增强C0.840027900.0000371070.0000
16003822中信建投轮换混合A2.5800620000.00008246000.0000
17003823中信建投轮换混合C2.5800620000.00008246000.0000
18005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.590087275.00001160760.0000
19006057鹏华丰和债券(LOF)C1.5000298422.00003969010.0000
20006366兴业安保优选混合4.9700538700.00007164710.0000
21006783红土创新中证500增强A1.280039800.0000529340.0000
22006784红土创新中证500增强C1.280039800.0000529340.0000
23007468中信建投精选混合A2.9200735200.00009778160.0000
24007469中信建投精选混合C2.9200735200.00009778160.0000
25008112中泰中证500指数增强A1.2400108900.00001448370.0000
26008113中泰中证500指数增强C1.2400108900.00001448370.0000
27070005嘉实债券0.1400249215.00003314560.0000
28160621鹏华丰和债券(LOF)A1.5000298422.00003969010.0000
29161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.8900161635.00002149750.0000
30165509信诚增强收益债券1.100012706.0000168990.0000
31610006信达澳银产业升级股票2.6200133019.00001769150.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.63004600.00001203820.0000
2000068民生加银转债优选C0.63004600.00001203820.0000
3000127农银行业领先股票3.1200194102.000050796500.0000
4000143鹏华双债加利债券0.58001600.0000418720.0000
5000167广发聚优灵活配置混合7.650089000.000023291300.0000
6000220富国医疗保健行业混合7.9400591400.0000154769000.0000
7000236工银月月薪定期支付债券0.650020000.00005234000.0000
8000297鹏华可转债债券0.73005000.00001308500.0000
9000338鹏华双债保利债券0.690024000.00006280800.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.05001000.0000261700.0000
11000407汇添富双利增强债券C0.05001000.0000261700.0000
12000431鹏华品牌传承混合3.860028600.00007484620.0000
13000452南方医药保健灵活配置混合5.3600165200.000043232800.0000
14000524上投摩根民生需求股票5.220038351.000010036500.0000
15000530招商丰盛稳定增长混合4.320011000.00002878700.0000
16000595嘉实泰和混合5.3400833900.0000218232000.0000
17000684长盛养老健康混合6.20009500.00002486150.0000
18000692汇添富双利债券C0.670040000.000010468000.0000
19000751嘉实新兴产业股票4.9900978536.0000256083000.0000
20000757华富智慧城市灵活配置混合3.600011200.00002931040.0000
21000761国富健康优质生活股票2.160035000.00009159500.0000
22000762汇添富绝对收益定开混合A1.0500389919.0000102042000.0000
23000778鹏华先进制造股票7.300049216.000012879800.0000
24000780鹏华医疗保健股票8.9200396736.0000103826000.0000
25000793工银高端制造股票3.170080000.000020936000.0000
26000831工银医疗保健股票8.59001160085.0000303594000.0000
27000880富国研究精选灵活配置混合4.100095200.000024913800.0000
28000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.39002000.0000523400.0000
29000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.39002000.0000523400.0000
30000913农银医疗保健股票7.7000654770.0000171353000.0000
31000935浙商汇金转型成长混合5.650022200.00005809740.0000
32000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.530015000.00003925500.0000
33000968广发养老指数A1.6500100600.000026327000.0000
34000993华宝稳健回报混合3.450031100.00008138870.0000
35001004新华稳健回报混合发起式5.530058000.000015178600.0000
36001009上投摩根安全战略股票2.930078344.000020502600.0000
37001043工银美丽城镇股票3.030063242.000016550400.0000
38001067鹏华弘盛混合0.590016400.00004291880.0000
39001126上投摩根卓越制造股票6.5300424283.0000111035000.0000
40001144大成互联网思维混合8.3500239221.000062604100.0000
41001157国联安睿祺灵活配置混合0.820011000.00002878700.0000
42001170泰达宏利复兴混合8.9300346876.000090777400.0000
43001171工银养老产业股票8.6400270000.000070659000.0000
44001180广发医药卫生联接A0.06003800.0000994460.0000
45001181南方改革机遇混合2.090044700.000011698000.0000
46001188鹏华改革红利股票6.9200242100.000063357600.0000
47001195工银农业产业股票3.1700124000.000032450800.0000
48001222鹏华外延成长混合5.5800409595.0000107191000.0000
49001230鹏华医药科技股票9.9200532933.0000139469000.0000
50001236博时丝路主题股票7.1800157200.000041139200.0000
51001254泰达宏利新起点混合5.87007800.00002041260.0000
52001261中融新机遇混合3.860010000.00002617000.0000
53001267泰达宏利蓝筹混合4.160018700.00004893790.0000
54001339兴银鼎新灵活配置混合2.37001900.0000497230.0000
55001357泓德泓富混合A3.5500402250.0000105269000.0000
56001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.4400770055.0000201523000.0000
57001375金元顺安灵活配置混合C3.950020000.00005234000.0000
58001376泓德泓富混合C3.5500402250.0000105269000.0000
59001380鹏华弘盛混合C0.590016400.00004291880.0000
60001403招商国企改革主题混合3.440058000.000015178600.0000
61001417汇添富医疗服务混合3.8600897615.0000234906000.0000
62001421南方量化成长股票1.700026300.00006882710.0000
63001463光大保德信一带一路混合6.350090400.000023657700.0000
64001482上投摩根新兴服务股票5.820013246.00003466480.0000
65001490汇添富国企创新股票3.870069000.000018057300.0000
66001538上投摩根科技前沿混合5.0900159650.000041780400.0000
67001540浙商汇金转型驱动混合4.690038400.000010049300.0000
68001558天弘医疗健康混合A7.880075900.000019863000.0000
69001559天弘医疗健康混合C7.880075900.000019863000.0000
70001563华富健康文娱灵活配置混合3.71003900.00001020630.0000
71001574中海混改红利混合4.14003400.0000889780.0000
72001592天弘创业板指数A0.230028664.00007501370.0000
73001593天弘创业板指数C0.230028664.00007501370.0000
74001601鑫元鑫新收益混合A5.150020000.00005234000.0000
75001602鑫元鑫新收益混合C5.150020000.00005234000.0000
76001633万家瑞祥混合A1.200018700.00004893790.0000
77001634万家瑞祥混合C1.200018700.00004893790.0000
78001667南方转型混合3.050023000.00006019100.0000
79001677中银战略新兴产业股票4.850041000.000010729700.0000
80001685汇添富沪港深新价值股票5.300064000.000016748800.0000
81001696南方智造股票4.330014400.00003768480.0000
82001705泓德战略转型股票5.3500142604.000037319500.0000
83001716工银新趋势灵活配置混合A3.430019000.00004972300.0000
84001717工银前沿医疗股票8.0000800025.0000209367000.0000
85001723华商新动力混合4.200010000.00002617000.0000
86001730兴银大健康混合4.280010800.00002826360.0000
87001751华商信用增强债券A0.4600200.000052340.0000
88001752华商信用增强债券C0.4600200.000052340.0000
89001766上投摩根医疗健康股票7.4300229204.000059982700.0000
90001771南方量化混合3.82003000.0000785100.0000
91001779中融稳健添利债券0.9600800.0000209360.0000
92001796汇添富安鑫智选混合A3.990075000.000019627500.0000
93001815华泰柏瑞激励动力混合A4.970011900.00003114230.0000
94001825建信中国制造2025股票5.490012700.00003323590.0000
95001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.040010500.00002747850.0000
96001850国泰安益灵活配置混合A1.080011300.00002957210.0000
97001861富安达健康人生混合7.170017500.00004579750.0000
98001864中海魅力长三角灵活配置混合6.780011800.00003088060.0000
99001879长城创业板指数增强发起式A3.880056500.000014786000.0000
100001910泰康新机遇灵活配置混合4.5200409130.0000107069000.0000
101001915宝盈医疗健康沪港深股票5.890057600.000015073900.0000
102001997工银新趋势灵活配置混合C3.430019000.00004972300.0000
103002082华泰柏瑞激励动力混合C4.970011900.00003114230.0000
104002189农银汇理国企改革混合3.130015500.00004056350.0000
105002258大成国企改革灵活配置混合5.450014709.00003849350.0000
106002319大成一带一路灵活配置混合9.040081007.000021199500.0000
107002562泓德泓益混合1.890057554.000015061900.0000
108002567大成国家安全主题灵活配置混合6.95006500.00001701050.0000
109002597兴业成长动力混合2.1700800.0000209360.0000
110002604华夏新起点混合A3.19008700.00002276790.0000
111002636广发集裕债券A1.69004000.00001046800.0000
112002637广发集裕债券C1.69004000.00001046800.0000
113002654上投摩根策略精选混合1.79002200.0000575740.0000
114002656南方创业板ETF联接A0.270013536.00003542370.0000
115002708大摩健康产业混合8.960080000.000020936000.0000
116002738泓德裕康债券A0.930082411.000021567000.0000
117002739泓德裕康债券C0.930082411.000021567000.0000
118002742泓德裕祥债券A1.050039400.000010311000.0000
119002743泓德裕祥债券C1.050039400.000010311000.0000
120002773光大保德信铭鑫混合A6.880068900.000018031100.0000
121002774光大保德信铭鑫混合C6.880068900.000018031100.0000
122002780前海联合泓鑫混合A7.040079000.000020674300.0000
123002789长盛同享灵活配置混合A2.930016000.00004187200.0000
124002790长盛同享灵活配置混合C2.930016000.00004187200.0000
125002801泓德泓信混合3.750052100.000013634600.0000
126002846泓德泓华混合5.4900138000.000036114600.0000
127002861工银智能制造股票4.89007200.00001884240.0000
128002901财通资管积极收益债券A0.11003100.0000811270.0000
129002902财通资管积极收益债券C0.11003100.0000811270.0000
130002919东吴智慧医疗量化策略混合4.300017000.00004448900.0000
131002934泰康恒泰回报混合A1.720016000.00004187200.0000
132002935泰康恒泰回报混合C1.720016000.00004187200.0000
133002959汇添富盈泰混合1.940018700.00004893790.0000
134002978广发医药卫生联接C0.06003800.0000994460.0000
135002980华夏创新前沿股票5.6400226935.000059388900.0000
136002982广发养老指数C1.6500100600.000026327000.0000
137003069光大保德信创业板量化优选股票4.170029900.00007824830.0000
138003095中欧医疗健康混合A5.15001147381.0000300270000.0000
139003096中欧医疗健康混合C5.15001147381.0000300270000.0000
140003135金元顺安沣楹债券0.590043800.000011462500.0000
141003147大成动态量化配置策略混合3.84003800.0000994460.0000
142003167前海开源鼎瑞债券A0.390031600.00008269720.0000
143003168前海开源鼎瑞债券C0.390031600.00008269720.0000
144003230创金合信医疗保健股票A8.420043500.000011384000.0000
145003231创金合信医疗保健股票C8.420043500.000011384000.0000
146003284中邮医药健康灵活配置混合4.190010000.00002617000.0000
147003360前海开源瑞和债券A0.460021400.00005600380.0000
148003361前海开源瑞和债券C0.460021400.00005600380.0000
149003401工银可转债债券0.920030000.00007851000.0000
150003494富国天惠成长混合(LOF)C3.49001450400.0000379570000.0000
151003513中邮消费升级灵活配置混合2.62003000.0000785100.0000
152003567华夏行业景气混合3.27004600.00001203820.0000
153003581前海联合国民健康混合A4.96003000.0000785100.0000
154003765广发创业板ETF联接A0.28009400.00002459980.0000
155003766广发创业板ETF联接C0.28009400.00002459980.0000
156003826华夏鼎汇债券A0.33001400.0000366380.0000
157003827华夏鼎汇债券C0.33001400.0000366380.0000
158004040金鹰医疗健康产业股票A5.420018100.00004736770.0000
159004041金鹰医疗健康产业股票C5.420018100.00004736770.0000
160004075交银医药创新股票7.3200297970.000077978800.0000
161004119广发创新驱动混合7.440048600.000012718600.0000
162004252国泰安益灵活配置混合C1.080011300.00002957210.0000
163004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.20004900.00001282330.0000
164004340泰康兴泰回报沪港深混合2.570077402.000020256100.0000
165004341农银尖端科技灵活配置混合3.200011700.00003061890.0000
166004343南方创业板ETF联接C0.270013536.00003542370.0000
167004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000130850.0000
168004357南方智慧混合5.4100196900.000051528700.0000
169004394华泰柏瑞量化创优混合5.330042796.000011199700.0000
170004408招商深证100指数C2.40009700.00002538490.0000
171004434博时逆向投资混合A5.040033260.00008704140.0000
172004435博时逆向投资混合C5.040033260.00008704140.0000
173004436汇添富年年泰定开混合A1.58003900.00001020630.0000
174004437汇添富年年泰定开混合C1.58003900.00001020630.0000
175004451汇添富年年丰定开混合A1.02002800.0000732760.0000
176004452汇添富年年丰定开混合C1.02002800.0000732760.0000
177004466长盛盛杰一年期定开混合0.85001700.0000444890.0000
178004477嘉实沪港深回报混合3.1100205000.000053648500.0000
179004573新华鑫泰灵活配置混合2.56008400.00002198280.0000
180004677博时战略新兴产业混合2.64002800.0000732760.0000
181004683建信高端医疗股票8.010027000.00007065900.0000
182004693前海联合泳隽混合7.700070000.000018319000.0000
183004742易方达深证100ETF联接C0.02001300.0000340210.0000
184004744易方达创业板ETF联接C0.02004594.00001202250.0000
185004774添富添福吉祥混合1.15003200.0000837440.0000
186004806长信先机两年定期开放混合5.62002800.0000732760.0000
187004845南华瑞盈混合发起A5.51003400.0000889780.0000
188004846南华瑞盈混合发起C5.51003400.0000889780.0000
189004851广发医疗保健股票6.2000971464.0000250167000.0000
190004852广发价值回报混合A1.15002700.0000706590.0000
191004853广发价值回报混合C1.15002700.0000706590.0000
192004870融通创业板指数C6.1200139300.000036454800.0000
193004875融通深证成份指数C1.32006500.00001701050.0000
194004876融通深证100指数C2.3500433000.0000113316000.0000
195004905华泰柏瑞生物医药混合6.2600252500.000066079200.0000
196004935国都智能制造混合9.24004400.00001151480.0000
197004946添富盈润混合A1.02002400.0000628080.0000
198004947添富盈润混合C1.02002400.0000628080.0000
199004995广发品牌消费股票4.85006400.00001674880.0000
200005014泰康景泰回报混合A2.860039000.000010206300.0000
201005015泰康景泰回报混合C2.860039000.000010206300.0000
202005018国金民丰回报混合3.11003698.0000967767.0000
203005028鹏华研究精选混合4.3300166300.000043520700.0000
204005043国寿安保健康科学混合A8.990023000.00006019100.0000
205005044国寿安保健康科学混合C8.990023000.00006019100.0000
206005080海富通量化多因子混合C2.000013400.00003506780.0000
207005081海富通量化多因子混合A2.000013400.00003506780.0000
208005121富国兴利增强债券1.16001000.0000261700.0000
209005176富国精准医疗灵活配置混合5.8600654904.0000171388000.0000
210005185国泰招惠收益定期开放债券1.06002200.0000575740.0000
211005188海富通量化前锋股票C1.63001700.0000444890.0000
212005189海富通量化前锋股票A1.63001700.0000444890.0000
213005206南方优选成长混合C2.9200166118.000043473100.0000
214005228添富港股通专注成长混合5.4100134000.000035067800.0000
215005237银华医疗健康量化股票发起式A5.13006004.00001571250.0000
216005238银华医疗健康量化股票发起式C5.13006004.00001571250.0000
217005264国都多策略混合5.80001000.0000261700.0000
218005268鹏华优势企业股票6.280091709.000024000200.0000
219005287海富通创业板增强C3.33005000.00001308500.0000
220005288海富通创业板增强A3.33005000.00001308500.0000
221005296南华丰淳混合A5.42001046.0000273738.0000
222005297南华丰淳混合C5.42001046.0000273738.0000
223005317万家瑞舜混合A1.14003900.00001020630.0000
224005318万家瑞舜混合C1.14003900.00001020630.0000
225005329添富民安增益定开混合A1.770024400.00006385480.0000
226005330添富民安增益定开混合C1.770024400.00006385480.0000
227005379添富价值创造定开混合3.2900700047.0000183202000.0000
228005450华夏稳盛混合5.0200431200.0000112845000.0000
229005453前海开源医疗健康混合A6.930019400.00005076980.0000
230005454前海开源医疗健康混合C6.930019400.00005076980.0000
231005461南方希元转债债券1.420054300.000014210300.0000
232005493鑫元价值精选混合A2.56005500.00001439350.0000
233005494鑫元价值精选混合C2.56005500.00001439350.0000
234005502华泰紫金智能量化股票发起2.97004700.00001229990.0000
235005521华安红利精选混合6.0300505109.0000132187000.0000
236005523泰康颐年混合A0.700048700.000012744800.0000
237005524泰康颐年混合C0.700048700.000012744800.0000
238005533银华国企改革混合发起式2.91001870.0000489379.0000
239005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.95003600.0000942120.0000
240005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.95003600.0000942120.0000
241005671前海联合研究优选混合A4.900033400.00008740780.0000
242005672前海联合研究优选混合C4.900033400.00008740780.0000
243005689中银医疗保健混合6.6000172486.000045139600.0000
244005769南方共享经济混合1.41004440.00001161950.0000
245005777广发科技动力股票4.0200549786.0000143879000.0000
246005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5100169000.000044227300.0000
247005810南方瑞祥一年混合A5.3300144200.000037737100.0000
248005811南方瑞祥一年混合C5.3300144200.000037737100.0000
249005823泰康颐享混合A5.800065900.000017246000.0000
250005824泰康颐享混合C5.800065900.000017246000.0000
251005833工银红利优享混合A3.0600600.0000157020.0000
252005834工银红利优享混合C3.0600600.0000157020.0000
253005873建信创业板ETF联接A0.1400200.000052340.0000
254005874建信创业板ETF联接C0.1400200.000052340.0000
255005903泰达宏利绩优混合6.94008100.00002119770.0000
256005914景顺长城智能生活混合4.63009398.00002459460.0000
257005945工银可转债优选债券A1.77002800.0000732760.0000
258005946工银可转债优选债券C1.77002800.0000732760.0000
259006002工银医药健康股票A7.1800285800.000074793900.0000
260006003工银医药健康股票C7.1800285800.000074793900.0000
261006030南方昌元转债A1.03001900.0000497230.0000
262006031南方昌元转债C1.03001900.0000497230.0000
263006111泰康弘实3月定开混合4.6500625745.0000163757000.0000
264006113添富创新医药混合6.88001974965.0000516848000.0000
265006147宝盈融源可转债债券A1.97006000.00001570200.0000
266006148宝盈融源可转债债券C1.97006000.00001570200.0000
267006158博时荣享回报混合A2.600030300.00007929510.0000
268006159博时荣享回报混合C2.600030300.00007929510.0000
269006162财通资管积极收益债券E0.11003100.0000811270.0000
270006218富国生物医药科技混合4.8100151500.000039647600.0000
271006231国融融君混合A8.17007700.00002015090.0000
272006232国融融君混合C8.17007700.00002015090.0000
273006267诺德量化核心混合A5.310031200.00008165040.0000
274006268诺德量化核心混合C5.310031200.00008165040.0000
275006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.28006000.00001570200.0000
276006336泓德量化精选混合1.910014800.00003873160.0000
277006364招商丰韵混合A3.650026100.00006830370.0000
278006365招商丰韵混合C3.650026100.00006830370.0000
279006397长信内需成长混合E6.0800439387.0000114988000.0000
280006449浙商汇金量化精选混合3.900044100.000011541000.0000
281006526鹏华优选回报混合5.92001800.0000471060.0000
282006540南方绩优成长混合C2.6500512384.0000134091000.0000
283006603嘉实互融精选股票4.57007900.00002067430.0000
284006671广发消费升级股票8.780081465.000021319400.0000
285006718国融融盛龙头严选混合A8.860014800.00003873160.0000
286006719国融融盛龙头严选混合C8.860014800.00003873160.0000
287006733博时创业板ETF联接C0.1000500.0000130850.0000
288006801前海联合科技先锋混合A4.25009000.00002355300.0000
289006802前海联合科技先锋混合C4.25009000.00002355300.0000
290006803嘉实互通精选股票3.94002900.0000758930.0000
291006881华宝大健康混合3.380016100.00004213370.0000
292006882华泰保兴健康消费A2.37005200.00001360840.0000
293006883华泰保兴健康消费C2.37005200.00001360840.0000
294006921南方智诚混合5.7000200187.000052388900.0000
295006928长城创业板指数增强发起式C3.880056500.000014786000.0000
296007016富国睿泽回报混合3.700033861.00008861420.0000
297007043前海联合泓鑫混合C7.040079000.000020674300.0000
298007072民生加银鑫福混合C1.05002100.0000549570.0000
299007111前海联合国民健康混合C4.96003000.0000785100.0000
300007251广发睿享稳健增利混合2.4100160000.000039704000.0000
301007305国联安新科技混合2.620020000.00005234000.0000
302007345富国科技创新灵活配置混合6.1000146300.000038286700.0000
303007381国融融信消费严选混合A8.360041800.000010939100.0000
304007382国融融信消费严选混合C8.360041800.000010939100.0000
305007464交银创业板50指数A9.1900215900.000056501000.0000
306007465交银创业板50指数C9.1900215900.000056501000.0000
307007523汇添富内需增长股票A5.1400237200.000062075200.0000
308007524汇添富内需增长股票C5.1400237200.000062075200.0000
309007553中信建投医改混合C4.310065000.000017010500.0000
310007664永赢创业板指数发起式A6.030027400.00007170580.0000
311007665永赢创业板指数发起式C6.030027400.00007170580.0000
312007678泰达宏利品牌混合A3.110040845.000010689100.0000
313007679泰达宏利品牌混合C3.110040845.000010689100.0000
314007718中银创新医疗混合6.7400216498.000056657500.0000
315007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.43004800.00001256160.0000
316007815嘉实新兴科技100ETF联接A0.15001400.0000366380.0000
317007816嘉实新兴科技100ETF联接C0.15001400.0000366380.0000
318007875国融融兴混合A5.670013700.00003585290.0000
319007876国融融兴混合C5.670013700.00003585290.0000
320007895嘉实价值成长混合3.1400200800.000052549400.0000
321008025汇添富稳健增长混合A1.3500460000.0000120382000.0000
322008026汇添富稳健增长混合C1.3500460000.0000120382000.0000
323008044博远增强回报债券A1.9000134034.000035076700.0000
324008045博远增强回报债券C1.9000134034.000035076700.0000
325008063汇添富大盘核心资产混合2.66001060000.0000277402000.0000
326008075招商核心优选股票A2.8500351300.000091935200.0000
327008076招商核心优选股票C2.8500351300.000091935200.0000
328008078农银汇理区间精选混合1.62008500.00002224450.0000
329008082国寿安保研究精选混合A4.630027000.00007065900.0000
330008083国寿安保研究精选混合C4.630027000.00007065900.0000
331008107华商医药医疗行业股票6.3000150000.000039255000.0000
332008132鹏华价值驱动混合3.3200333433.000087259400.0000
333008140汇添富绝对收益定开混合C1.0500389919.0000102042000.0000
334008213华夏新起点混合C3.19008700.00002276790.0000
335008293农银汇理创新医疗混合8.15001026400.0000268609000.0000
336008314上投摩根慧选成长A2.6600360822.000094427100.0000
337008315上投摩根慧选成长C2.6600360822.000094427100.0000
338008372富国阿尔法两年持有期混合2.050085700.000022427700.0000
339008811鹏华科技创新混合1.380049251.000012889000.0000
340008830海富通安益对冲混合C0.730076300.000019967700.0000
341008831海富通安益对冲混合A0.730076300.000019967700.0000
342020003国泰金龙行业混合4.8000274300.000071784300.0000
343020015国泰区位优势股票3.510039800.000010415700.0000
344020019国泰双利债券A1.58003300.0000863610.0000
345020020国泰双利债券C1.58003300.0000863610.0000
346040001华安创新股票2.2600152900.000040013900.0000
347040007华安中小盘成长股票2.8200219700.000057495500.0000
348040008华安策略优选股票6.10001241936.0000325015000.0000
349040012华安强化收益债券A1.65005500.00001439350.0000
350040013华安强化收益债券B1.65005500.00001439350.0000
351050026博时医疗保健行业股票8.41001110954.0000290737000.0000
352070001嘉实成长收益混合A4.5200513800.0000134461000.0000
353070002嘉实增长混合4.3400392500.0000102717000.0000
354070010嘉实主题混合4.6200412700.0000108004000.0000
355070011嘉实策略混合3.5200453800.0000118759000.0000
356070099嘉实优质企业股票4.0200322348.000084358500.0000
357080007长盛同鑫行业混合3.38003500.0000915950.0000
358090003大成蓝筹稳健混合4.2300465889.0000121923000.0000
359090004大成精选增值混合7.3600330125.000086393700.0000
360090007大成策略回报股票4.2600158637.000041515300.0000
361090012大成深证成长40ETF联接0.0800500.0000130850.0000
362090015大成内需增长股票5.620059800.000015649700.0000
363090016大成消费主题股票6.41007100.00001858070.0000
364100020富国天益价值股票7.43001482237.0000387901000.0000
365100026富国天合稳健股票3.5400306796.000080288500.0000
366100029富国天成红利混合5.9600200000.000052340000.0000
367100060富国高新技术产业股票6.0100206100.000053936400.0000
368110019易方达深证100ETF联接A0.02001300.0000340210.0000
369110023易方达医疗保健行业股票4.2400621691.0000162697000.0000
370110026易方达创业板ETF联接A0.02004594.00001202250.0000
371150018银华稳进2.7200448929.0000117485000.0000
372150019银华锐进2.7200448929.0000117485000.0000
373150022申万菱信深证成指分级收益1.3100139557.000036522100.0000
374150023申万菱信深证成指分级进取1.3100139557.000036522100.0000
375150030银华中证等权90指数金利1.450011132.00002913240.0000
376150031银华中证等权90指数鑫利1.450011132.00002913240.0000
377150083广发深证100指数分级A2.41002400.0000628080.0000
378150084广发深证100指数分级B2.41002400.0000628080.0000
379150130国泰国证医药卫生行业指数分级A6.0100358400.000093793300.0000
380150131国泰国证医药卫生行业指数分级B6.0100358400.000093793300.0000
381150152富国创业板指数分级A6.0400897200.0000234797000.0000
382150153富国创业板指数分级B6.0400897200.0000234797000.0000
383150243鹏华创业板分级A6.120044400.000011619500.0000
384150244鹏华创业板分级B6.120044400.000011619500.0000
385150261华宝中证医疗指数分级A6.4800184478.000048277900.0000
386150262华宝中证医疗指数分级B6.4800184478.000048277900.0000
387150303华安创业板50指数分级A9.3600252927.000066191000.0000
388150304华安创业板50指数分级B9.3600252927.000066191000.0000
389159901易方达深证100ETF2.5300739448.0000193514000.0000
390159903深成ETF1.410021200.00005548040.0000
391159906大成深证成长40ETF12.240073800.000019313500.0000
392159908博时创业板ETF6.350033178.00008682680.0000
393159911鹏华深证民营ETF3.56006800.00001779560.0000
394159912汇添富深证300ETF1.58006800.00001779560.0000
395159915易方达创业板ETF6.42004461690.00001156780000.0000
396159943大成深证成份ETF1.330011400.00002983380.0000
397159948南方创业板ETF6.4200340743.000089172400.0000
398159949华安创业板50ETF9.98002980731.0000780057000.0000
399159952广发创业板ETF6.4300355225.000092962400.0000
400159955嘉实创业板ETF6.42006700.00001753390.0000
401159956建信创业板ETF6.280012500.00003271250.0000
402159957华夏创业板ETF6.420051800.000013556100.0000
403159958工银创业板指数ETF6.410047700.000012483100.0000
404159961方正富邦深证100ETF2.490032800.00008583760.0000
405159964平安创业板ETF6.270010008.00002619090.0000
406159966华夏创蓝筹ETF15.8900653674.0000171066000.0000
407159967华夏创成长ETF8.780086204.000022559600.0000
408159969银华深证100ETF2.50009250.00002420720.0000
409159970工银瑞信深证100ETF2.49009300.00002433810.0000
410159971富国创业板ETF6.30003100.0000811270.0000
411159973弘毅远方民企领先100ETF2.890048100.000012587800.0000
412159975招商深证100ETF2.480017400.00004553580.0000
413159977天弘创业板ETF6.4700763282.0000199751000.0000
414160106南方高增长股票(LOF)2.9800200041.000052350700.0000
415160133南方天元新产业股票(LOF)2.6700255648.000066903100.0000
416160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.8100175500.000045928400.0000
417160212国泰估值优势股票(LOF)4.8600305000.000079818500.0000
418160219国泰国证医药卫生行业指数分级6.0100358400.000093793300.0000
419160223国泰创业板指数6.120025604.00006700570.0000
420160420华安创业板50指数分级9.3600252927.000066191000.0000
421160610鹏华动力增长混合(LOF)3.1800169653.000044398200.0000
422160611鹏华优质治理股票(LOF)5.6700269200.000070449600.0000
423160624鹏华消费领先混合7.5800142400.000037266100.0000
424160627鹏华策略优选混合7.7300106900.000027975700.0000
425160637鹏华创业板分级6.120044400.000011619500.0000
426160805长盛同智优势混合(LOF)2.510050000.000013085000.0000
427160916大成优选股票(LOF)8.60001080334.0000282723000.0000
428160921大成多策略混合(LOF)9.250038200.00009996940.0000
429161005富国天惠成长混合(LOF)A3.49001450400.0000379570000.0000
430161022富国创业板指数分级6.0400897200.0000234797000.0000
431161035富国中证医药主题指数增强3.640057200.000014969200.0000
432161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.370030400.00007955680.0000
433161604融通深证100指数2.3500433000.0000113316000.0000
434161612融通深证成份指数A1.32006500.00001701050.0000
435161613融通创业板指数A6.1200139300.000036454800.0000
436161616融通医疗保健行业混合A4.5600200000.000052340000.0000
437161812银华深证100指数分级2.7200448929.0000117485000.0000
438161816银华中证等权90指数分级1.450011132.00002913240.0000
439161902万家增强收益债券1.93005400.00001413180.0000
440162204泰达宏利精选股票4.430074400.000019470500.0000
441162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.8400385962.0000101006000.0000
442162208泰达宏利首选企业股票3.640082112.000021488700.0000
443162214泰达宏利中小盘股票3.08009800.00002564660.0000
444162412华宝中证医疗指数分级6.4800184478.000048277900.0000
445163109申万菱信深证成指分级1.3100139557.000036522100.0000
446163209诺安创业板指数增强7.30006200.00001622540.0000
447166010中欧鼎利债券1.620011800.00003088060.0000
448167506安信深圳科技指数(LOF)A6.8500138500.000036245400.0000
449167507安信深圳科技指数(LOF)C6.8500138500.000036245400.0000
450168001国寿安保中证养老产业指数分级4.120010100.00002643170.0000
451168002国寿安保策略精选混合(LOF)6.720022700.00005940590.0000
452168301东海祥龙混合(LOF)5.020019600.00005129320.0000
453202001南方稳健成长混合4.7500343601.000089920400.0000
454202002南方稳健成长贰号混合4.7100299200.000078300600.0000
455202003南方绩优成长股票A2.6500512384.0000134091000.0000
456202009南方盛元红利股票3.260090000.000023553000.0000
457202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000130850.0000
458202019南方策略优化股票3.110060974.000015956900.0000
459202023南方优选成长混合A2.9200166118.000043473100.0000
460202105南方广利回报债券A/B1.230059700.000015623500.0000
461202107南方广利回报债券C1.230059700.000015623500.0000
462202212南方平衡混合2.630025014.00006546160.0000
463202213南方核心竞争混合2.030010300.00002695510.0000
464206009鹏华新兴产业股票3.6700694500.0000181751000.0000
465206012鹏华价值精选股票4.130024600.00006437820.0000
466213007宝盈增强收益债券A/B2.22003000.0000785100.0000
467213917宝盈增强收益债券C2.22003000.0000785100.0000
468217005招商先锋混合4.0800238095.000062309500.0000
469217012招商行业领先股票7.9500111300.000029127200.0000
470217013招商中小盘精选股票3.240020600.00005391020.0000
471217016招商深证100指数A2.40009700.00002538490.0000
472217020招商安达灵活配置混合5.350033000.00008636100.0000
473233001大摩基础行业混合7.040040300.000010546500.0000
474233006大摩领先优势股票5.970082582.000021611700.0000
475233007大摩卓越成长股票7.2000141846.000037121100.0000
476233008大摩消费领航混合5.410023200.00006071440.0000
477233011大摩主题优选股票7.240047495.000012429400.0000
478240002华宝宝康配置混合2.330030000.00007851000.0000
479240010华宝兴业行业精选股票3.0800193900.000050743600.0000
480240011华宝兴业大盘精选股票3.850015320.00004009240.0000
481240012华宝增强收益债券A0.63002600.0000680420.0000
482240013华宝增强收益债券B0.63002600.0000680420.0000
483240020华宝兴业医药生物优选股票3.5900117400.000030723600.0000
484253060国联安信心增长债券A0.80001500.0000392550.0000
485253061国联安信心增长债券B0.80001500.0000392550.0000
486270002广发稳健增长混合A5.90003500000.0000884168000.0000
487270006广发策略优选混合5.5800700000.0000173705000.0000
488290008泰信发展主题股票2.79007000.00001831900.0000
489320012诺安主题精选股票3.900050000.000013085000.0000
490340006兴全全球视野股票6.1700437035.0000114372000.0000
491360006光大保德信新增长股票3.9300130000.000034021000.0000
492360011光大保德信动态优选混合4.460031300.00008191210.0000
493360012光大保德信中小盘股票2.910020000.00005234000.0000
494370027上投摩根智选30股票5.0600295253.000077267700.0000
495376510上投摩根大盘蓝筹股票2.350024100.00006306970.0000
496395011中海增强收益债券A0.38001763.0000461377.0000
497395012中海增强收益债券C0.38001763.0000461377.0000
498398001中海优质成长混合7.6900526799.0000137863000.0000
499398011中海分红增利混合4.090091947.000024062500.0000
500400001东方龙混合4.530060000.000015702000.0000
501400003东方精选混合3.0300150025.000039261500.0000
502420003天弘永定价值成长股票5.9800125756.000032910300.0000
503450001国富中国收益混合3.960051400.000013451400.0000
504450003国富潜力组合股票5.1500350000.000091595000.0000
505450011国富研究精选股票6.130012000.00003140400.0000
506470006汇添富医药保健股票7.27001000309.0000261781000.0000
507470008汇添富策略回报股票4.9800228000.000059667600.0000
508470009汇添富民营活力股票2.9000530800.0000138910000.0000
509470018汇添富双利债券A0.670040000.000010468000.0000
510470028汇添富社会责任股票5.0600400084.0000104702000.0000
511470058汇添富可转债债券A1.0600160000.000041872000.0000
512470059汇添富可转债债券C1.0600160000.000041872000.0000
513481001工银核心价值股票3.0600438956.0000114875000.0000
514481010工银中小盘成长股票2.800032600.00008531420.0000
515481015工银主题策略股票3.0700110800.000028996400.0000
516487021工银瑞信优质精选混合4.760014100.00003689970.0000
517501001财通多策略精选混合3.500044900.000011750300.0000
518501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.5300122542.000032069200.0000
519501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.5300122542.000032069200.0000
520501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.2000145819.000038160800.0000
521501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.2000145819.000038160800.0000
522501070广发睿阳三年定开混合5.7500200000.000050864000.0000
523501076鹏华科创3年封闭混合3.8700168000.000043965600.0000
524501077富国科创主题混合5.8300255100.000066759700.0000
525501078广发科创主题3年封闭混合3.8400184456.000046239600.0000
526501079大成科创主题3年封闭混合6.3500270340.000070748000.0000
527501081中欧科创主题3年封闭混合3.2400136118.000035622100.0000
528501088嘉实瑞虹三年定期混合3.6200339000.000088716300.0000
529501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A3.2000140200.000036690300.0000
530502056广发医疗指数分级6.330018200.00004762940.0000
531502057广发医疗指数分级A6.330018200.00004762940.0000
532502058广发医疗指数分级B6.330018200.00004762940.0000
533510080长盛全债指数增强债券0.68002200.0000575740.0000
534512170华宝中证医疗ETF6.8800270500.000070789800.0000
535519013海富通风格优势股票2.480037700.00009866090.0000
536519062海富通阿尔法对冲混合1.1300319300.000083560800.0000
537519093新华钻石品质企业股票5.720037800.00009892260.0000
538519171浦银安盛医疗健康混合4.4200130365.000034116500.0000
539519223海富通欣荣混合C2.040022100.00005783570.0000
540620004金元惠理价值增长股票4.51004700.00001229990.0000
541660010农银策略精选混合3.1200241300.000063148200.0000
542660015农银汇理行业轮动股票3.220026100.00006830370.0000
543710002富安达策略精选混合4.390038414.000010052900.0000
所有基金的持有广州酒家603043的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001463光大保德信一带一路混合6.0600815349.000022585200.0000
2002773光大保德信铭鑫混合A6.1800584000.000016176800.0000
3002774光大保德信铭鑫混合C6.1800584000.000016176800.0000
4003762国开开泰混合A0.590029500.0000817150.0000
5003763国开开泰混合C0.590029500.0000817150.0000
6004649国开开航混合4.030021000.0000581700.0000
7005209东吴双三角股票A3.420095000.00002631500.0000
8005210东吴双三角股票C3.420095000.00002631500.0000
9005489中金衡优混合A1.750065800.00001822660.0000
10005490中金衡优混合C1.750065800.00001822660.0000
11007697中金衡益增强债券A0.370018900.0000523530.0000
12007698中金衡益增强债券C0.370018900.0000523530.0000
13519987长信恒利优势股票3.880038000.00001052600.0000
所有基金的持有信维通信300136的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001397建信精工制造指数增强2.010045100.00001547830.0000
2001463光大保德信一带一路混合6.5000705700.000024219600.0000
3001521国寿安保成长优选股票8.1500230029.00007894600.0000
4001672国寿安保智慧生活股票3.9900256400.00008799650.0000
5001709华富物联世界灵活配置混合3.980016000.0000549120.0000
6001730兴银大健康混合4.470086000.00002951520.0000
7002585建信兴利灵活配置混合2.300038000.00001304160.0000
8002601中银证券价值精选混合4.6300190224.00006528490.0000
9002723江信祺福债券A1.0500100000.00003432000.0000
10002724江信祺福债券C1.0500100000.00003432000.0000
11002773光大保德信铭鑫混合A6.1700470610.000016151300.0000
12002774光大保德信铭鑫混合C6.1700470610.000016151300.0000
13003493申万菱信安鑫优选混合A0.8800129900.00004458170.0000
14003512申万菱信安鑫优选混合C0.8800129900.00004458170.0000
15003765广发创业板ETF联接A0.070019000.0000652080.0000
16003766广发创业板ETF联接C0.070019000.0000652080.0000
17004182建信瑞福添利混合A1.08008900.0000305448.0000
18004301国寿安保稳信混合A1.070096000.00003294720.0000
19004302国寿安保稳信混合C1.070096000.00003294720.0000
20004390平安大华转型创新混合A3.210054600.00001873870.0000
21004391平安大华转型创新混合C3.210054600.00001873870.0000
22004468建信瑞福添利混合C1.08008900.0000305448.0000
23004661银河如意债券1.350014000.0000480480.0000
24004818国寿安保目标策略混合发起A2.7200290000.00009952800.0000
25004819国寿安保目标策略混合发起C2.7200290000.00009952800.0000
26004917中银证券祥瑞混合A4.0800185000.00006349200.0000
27004918中银证券祥瑞混合C4.0800185000.00006349200.0000
28005009申万菱信行业轮动股票3.8400122000.00004187040.0000
29005109汇安多策略混合A2.3900251700.00008638340.0000
30005110汇安多策略混合C2.3900251700.00008638340.0000
31005121富国兴利增强债券0.44002900.000099528.0000
32005175国寿安保消费新蓝海混合5.0500110942.00003807530.0000
33005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.610093200.00003198620.0000
34005682财通资管消费精选混合3.3600524600.000018004300.0000
35006648汇安多因子混合A3.0900535800.000018388700.0000
36006649汇安多因子混合C3.0900535800.000018388700.0000
37007119睿远成长价值混合A3.520012112791.0000415711000.0000
38007120睿远成长价值混合C3.520012112791.0000415711000.0000
39007713华富科技动能混合8.3500650000.000022308000.0000
40007770同泰开泰混合A3.7500120000.00004118400.0000
41007771同泰开泰混合C3.7500120000.00004118400.0000
42008082国寿安保研究精选混合A4.5000200000.00006864000.0000
43008083国寿安保研究精选混合C4.5000200000.00006864000.0000
44008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.68001375780.000047216800.0000
45008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.68001375780.000047216800.0000
46008326东财中证通信A5.28002248571.000077171000.0000
47008327东财中证通信C5.28002248571.000077171000.0000
48090012大成深证成长40ETF联接0.04001700.000058344.0000
49121002国投瑞银景气行业混合3.7800757555.000025999300.0000
50159906大成深证成长40ETF3.5200162000.00005559840.0000
51159994银华中证5G通信主题ETF3.11005091673.0000174746000.0000
52161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.1500364980.000012526100.0000
53167506安信深圳科技指数(LOF)A5.1300790200.000027119700.0000
54167507安信深圳科技指数(LOF)C5.1300790200.000027119700.0000
55168104九泰锐丰混合(LOF)4.190090400.00003102530.0000
56410001华富竞争力优选混合6.0600899564.000030873000.0000
57410009华富量子生命力股票3.020040000.00001372800.0000
58515050华夏中证5G通信主题ETF3.100027986761.0000960506000.0000
59515880国泰中证全指通信设备ETF5.72006407994.0000219922000.0000
60700003平安大华策略先锋混合3.170092200.00003164300.0000
所有基金的持有东山精密002384的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.01009000.0000185490.0000
2000021华夏优势增长股票2.20005932354.0000122266000.0000
3000031华夏复兴股票3.97005840151.0000120366000.0000
4000124华宝兴业服务股票5.10002016162.000041553100.0000
5000417国联安新精选混合3.6100160998.00003318170.0000
6000601华宝创新混合6.87002031292.000041864900.0000
7000612华宝兴业生态股票5.80001585816.000032683700.0000
8000823银华高端制造业混合3.9700562500.000011593100.0000
9000965汇丰晋信新动力混合3.9500371976.00007666430.0000
10001031华夏安康优选债券A0.590063300.00001304610.0000
11001033华夏安康优选债券C0.590063300.00001304610.0000
12001455景顺长城中证500ETF联接0.02001600.000032976.0000
13001463光大保德信一带一路混合6.96001258133.000025930100.0000
14001480财通成长优选混合6.10006829685.0000140760000.0000
15001534华宝万物互联混合5.2200507982.000010469500.0000
16001675江信同福混合A3.140035000.0000721350.0000
17001676江信同福混合C3.140035000.0000721350.0000
18001709华富物联世界灵活配置混合4.480030000.0000618300.0000
19001878嘉实沪港深精选股票3.22005600000.0000115416000.0000
20002634华宝未来主导混合6.1600226193.00004661840.0000
21002773光大保德信铭鑫混合A6.0900773800.000015948000.0000
22002774光大保德信铭鑫混合C6.0900773800.000015948000.0000
23002900南方中证500信息技术ETF联接A0.140081600.00001681780.0000
24003135金元顺安沣楹债券0.7700726100.000014964900.0000
25003822中信建投轮换混合A7.57001176100.000024239400.0000
26003823中信建投轮换混合C7.57001176100.000024239400.0000
27004347南方中证500信息技术ETF联接C0.140081600.00001681780.0000
28004348南方中证500ETF联接(LOF)C0.010041750.0000860468.0000
29005128华夏永康添福混合0.560011300.0000232893.0000
30005231红塔红土盛通混合型发起式A2.120070000.00001442700.0000
31005232红塔红土盛通混合型发起式C2.120070000.00001442700.0000
32005727嘉实中创400ETF联接C0.03001650.000034006.5000
33005844东方人工智能主题混合6.7800107000.00002205270.0000
34006265红土创新新科技股票4.0000119700.00002467020.0000
35006502财通集成电路产业股票A6.21001016092.000020941700.0000
36006503财通集成电路产业股票C6.21001016092.000020941700.0000
37006685农银汇理永安混合2.300010000.0000206100.0000
38007349华夏科技创新混合A4.14001465545.000030204900.0000
39007350华夏科技创新混合C4.14001465545.000030204900.0000
40007468中信建投精选混合A7.76001258900.000025945900.0000
41007469中信建投精选混合C7.76001258900.000025945900.0000
42007590华宝绿色领先股票6.08001645241.000033908400.0000
43008326东财中证通信A4.60003263223.000067255000.0000
44008327东财中证通信C4.60003263223.000067255000.0000
45008347中信建投甄选混合A7.11001434900.000029573300.0000
46008348中信建投甄选混合C7.11001434900.000029573300.0000
47070030嘉实中创400ETF联接A0.03001650.000034006.5000
48070039嘉实中证500ETF联接C0.01009000.0000185490.0000
49080002长盛创新先锋混合1.910086400.00001780700.0000
50090012大成深证成长40ETF联接0.03002400.000049464.0000
51159918嘉实中创400ETF0.960051500.00001061420.0000
52159932大成中证500深市ETF1.020015700.0000323577.0000
53160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010041750.0000860468.0000
54162208泰达宏利首选企业股票4.17001191750.000024562000.0000
55240004华宝兴业动力组合股票4.21001745892.000035982800.0000
56240017华宝兴业新兴产业股票4.6200779482.000016065100.0000
57257020国联安精选股票6.51002000000.000041220000.0000
58501046财通多策略福鑫定期开放混合5.7400735000.000015148400.0000
59501085财通科创主题3年封闭混合6.65002680000.000055234800.0000
60620002金元惠理成长动力混合4.7200182400.00003759260.0000
61620004金元惠理价值增长股票4.280056600.00001166530.0000
62720001财通价值动量混合6.23007113301.0000146605000.0000
所有基金的持有心脉医疗688016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001463光大保德信一带一路混合4.6000109675.000017141100.0000
2001464光大保德信鼎鑫混合A1.340023774.00003715640.0000
3001766上投摩根医疗健康股票4.8200248772.000038880600.0000
4001823光大保德信鼎鑫混合C1.340023774.00003715640.0000
5001939光大保德信睿鑫混合A0.520012200.00001906740.0000
6002075光大保德信睿鑫混合C0.520012200.00001906740.0000
7002773光大保德信铭鑫混合A5.310088987.000013907800.0000
8002774光大保德信铭鑫混合C5.310088987.000013907800.0000
9003115光大保德信诚鑫混合A0.930014151.00002211660.0000
10003116光大保德信诚鑫混合C0.930014151.00002211660.0000
11003291信达澳银健康中国混合3.26009425.00001473030.0000
12004763中科沃土沃嘉混合A5.02003767.0000588744.0000
13004764中科沃土沃嘉混合C5.02003767.0000588744.0000
14006881华宝大健康混合2.730021754.00003399930.0000
15240020华宝兴业医药生物优选股票2.6500144883.000022643800.0000
所有基金的持有芒果超媒300413的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票4.8600472416.000020592600.0000
2000166中海策略精选混合1.440031210.00001360440.0000
3000173汇添富美丽30股票5.55004800000.0000209232000.0000
4000404易方达新兴成长混合3.18004728622.0000206121000.0000
5000406汇添富双利增强债券A1.1500133000.00005797470.0000
6000407汇添富双利增强债券C1.1500133000.00005797470.0000
7000536前海开源可转债债券0.48005300.0000231027.0000
8000692汇添富双利债券C1.1700420500.000018329600.0000
9000697汇添富移动互联股票2.49003511112.0000153049000.0000
10000698宝盈科技30混合3.66001920000.000083692800.0000
11000756建信潜力新蓝筹股票3.030041000.00001787190.0000
12000757华富智慧城市灵活配置混合3.960074000.00003225660.0000
13000803工银研究精选股票3.320053800.00002345140.0000
14000826广发百发100指数A1.0700161200.00007026710.0000
15000827广发百发100指数E1.0700161200.00007026710.0000
16000894中欧睿达定期开放混合A1.800069300.00003020790.0000
17000928中融国企改革混合3.620067600.00002946680.0000
18000935浙商汇金转型成长混合2.770065380.00002849910.0000
19000955南方产业活力股票6.60001360595.000059308300.0000
20000968广发养老指数A1.5400563428.000024559800.0000
21000994建信睿盈灵活配置混合A3.120082400.00003591820.0000
22000995建信睿盈灵活配置混合C3.120082400.00003591820.0000
23001071华安媒体互联网混合4.650011064026.0000482281000.0000
24001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8100119747.00005219770.0000
25001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8100119747.00005219770.0000
26001125博时互联网主题混合3.70001019400.000044435600.0000
27001128宝盈新兴产业混合7.23002007770.000087518700.0000
28001209前海开源一带一路混合A3.6600129900.00005662340.0000
29001223鹏华文化传媒娱乐股票5.600076436.00003331850.0000
30001261中融新机遇混合3.210050000.00002179500.0000
31001276建信新经济灵活配置混合3.0000229200.00009990830.0000
32001319农银信息传媒股票2.6400719976.000031383800.0000
33001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.0300257150.000011209200.0000
34001463光大保德信一带一路混合6.1600527058.000022974500.0000
35001541汇添富民营新动力股票3.8200310000.000013512900.0000
36001563华富健康文娱灵活配置混合6.660042000.00001830780.0000
37001615中欧睿尚定期开放混合A3.590051000.00002223090.0000
38001659富安达新动力混合4.940047930.00002089270.0000
39001726汇添富新兴消费股票9.3300710631.000030976400.0000
40001796汇添富安鑫智选混合A2.2400252581.000011010000.0000
41001798泰康新回报灵活配置混合A5.240078500.00003421820.0000
42001799泰康新回报灵活配置混合C5.240078500.00003421820.0000
43001811中欧明睿新常态混合A4.48005049845.0000220123000.0000
44001825建信中国制造2025股票3.320046100.00002009500.0000
45001886中欧行业成长混合(LOF)E4.60009104799.0000396878000.0000
46001938中欧时代先锋股票A4.100015291272.0000666547000.0000
47002080前海开源一带一路混合C3.6600129900.00005662340.0000
48002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.0300257150.000011209200.0000
49002191农银物联网混合3.070034300.00001495140.0000
50002419汇添富盈安3.9400230580.000010051000.0000
51002595博时工业4.0主题股票4.250051700.00002253600.0000
52002597兴业成长动力混合1.72003800.0000165642.0000
53002621中欧消费主题股票A4.8700944500.000041170800.0000
54002697中欧消费主题股票C4.8700944500.000041170800.0000
55002773光大保德信铭鑫混合A5.0100300997.000013120500.0000
56002774光大保德信铭鑫混合C5.0100300997.000013120500.0000
57002851南方品质混合9.26005124146.0000223362000.0000
58002961中欧双利债券A0.6400877919.000038268500.0000
59002962中欧双利债券C0.6400877919.000038268500.0000
60002982广发养老指数C1.5400563428.000024559800.0000
61002986泰康丰盈债券0.7200338174.000014741000.0000
62003026安信新价值混合A1.470031500.00001373080.0000
63003027安信新价值混合C1.470031500.00001373080.0000
64003189汇添富保鑫混合0.550020000.0000871800.0000
65003397银华体育文化灵活配置混合6.9500161029.00007019250.0000
66003813泰康金泰3月定开混合0.460025900.00001128980.0000
67004050华夏新锦升混合A2.2200100000.00004359000.0000
68004051华夏新锦升混合C2.2200100000.00004359000.0000
69004231中欧行业成长混合(LOF)C4.60009104799.0000396878000.0000
70004241中欧时代先锋股票C4.100015291272.0000666547000.0000
71004390平安大华转型创新混合A3.820051200.00002231810.0000
72004391平安大华转型创新混合C3.820051200.00002231810.0000
73004436汇添富年年泰定开混合A1.280018900.0000823851.0000
74004437汇添富年年泰定开混合C1.280018900.0000823851.0000
75004442中欧康裕混合A0.410083900.00003657200.0000
76004448博时汇智回报混合1.990049200.00002144630.0000
77004451汇添富年年丰定开混合A1.220020000.0000871800.0000
78004452汇添富年年丰定开混合C1.220020000.0000871800.0000
79004455中欧康裕混合C0.410083900.00003657200.0000
80004534添富年年益定开混合A0.57008000.0000348720.0000
81004535添富年年益定开混合C0.57008000.0000348720.0000
82004703南方兴盛混合9.6400604972.000026370700.0000
83004774添富添福吉祥混合1.120018700.0000815133.0000
84005061农银汇理永益定期开放混合0.49007900.0000344361.0000
85005123南方优享分红混合A9.66002405076.0000104837000.0000
86005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.020019163.0000835315.0000
87005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.020019163.0000835315.0000
88005241中欧时代智慧混合A5.9600904602.000039431600.0000
89005242中欧时代智慧混合C5.9600904602.000039431600.0000
90005251银华多元动力灵活配置混合2.7200160905.00007013850.0000
91005275中欧创新成长灵活配置混合A4.75002893530.0000126129000.0000
92005276中欧创新成长灵活配置混合C4.75002893530.0000126129000.0000
93005351添富行业整合混合3.490077000.00003356430.0000
94005400万家潜力价值混合A5.6500408431.000017803500.0000
95005401万家潜力价值混合C5.6500408431.000017803500.0000
96005461南方希元转债债券0.9900227400.00009912370.0000
97005479安信永泰定开债券1.5100997767.000043492700.0000
98005491兴全合宜混合C4.180015410336.0000661564000.0000
99005620中欧品质消费股票A4.5500192447.00008388760.0000
100005621中欧品质消费股票C4.5500192447.00008388760.0000
101005765中欧明睿新常态混合C4.48005049845.0000220123000.0000
102005825申万菱信智能驱动股票4.1200192544.00008392990.0000
103005953人保转型混合A1.630045000.00001961550.0000
104005954人保转型混合C1.630045000.00001961550.0000
105006030南方昌元转债A1.070011900.0000518721.0000
106006031南方昌元转债C1.070011900.0000518721.0000
107006085万家新机遇价值驱动混合C6.3800241177.000010512900.0000
108006114人保鑫利债券A0.570021000.0000915390.0000
109006115人保鑫利债券C0.570021000.0000915390.0000
110006207泰康裕泰债券A0.760065300.00002846430.0000
111006208泰康裕泰债券C0.760065300.00002846430.0000
112006252永赢消费主题混合A5.1200436850.000019042300.0000
113006253永赢消费主题混合C5.1200436850.000019042300.0000
114006266永赢智能领先混合A3.8700713110.000031084500.0000
115006269永赢智能领先混合C3.8700713110.000031084500.0000
116006281万家人工智能混合5.880044860.00001955450.0000
117006587南方优享分红混合C9.66002405076.0000104837000.0000
118006813博时汇悦回报混合2.650047900.00002087960.0000
119006839安信聚利增强债券A1.5200331033.000014429700.0000
120006840安信聚利增强债券C1.5200331033.000014429700.0000
121006879华安智能生活混合4.57009317223.0000406138000.0000
122006887诺德新生活混合A2.750010000.0000435900.0000
123006888诺德新生活混合C2.750010000.0000435900.0000
124007101中欧远见两年定开混合C5.19004492934.0000195847000.0000
125007346易方达科技创新混合6.0200846904.000036916500.0000
126007355汇添富科技创新混合A3.5100607056.000026461600.0000
127007356汇添富科技创新混合C3.5100607056.000026461600.0000
128007460华安成长创新混合4.44001862069.000081167600.0000
129007678泰达宏利品牌混合A3.0600241100.000010509500.0000
130007679泰达宏利品牌混合C3.0600241100.000010509500.0000
131007802兴全合泰混合A4.15008532090.0000360181000.0000
132007803兴全合泰混合C4.15008532090.0000360181000.0000
133007833长盛稳怡添利债券A0.890056800.00002475910.0000
134007834长盛稳怡添利债券C0.890056800.00002475910.0000
135008025汇添富稳健增长混合A0.98001999994.000087179700.0000
136008026汇添富稳健增长混合C0.98001999994.000087179700.0000
137008507交银内核驱动混合4.45007298781.0000318154000.0000
138008518弘毅远方经济新动力混合7.3000822250.000035841900.0000
139009020中欧睿尚定期开放混合C3.590051000.00002223090.0000
140050001博时价值增长混合2.12001850964.000080683500.0000
141050009博时新兴成长股票5.13004020182.0000175240000.0000
142050010博时特许价值股票5.8900600600.000026180200.0000
143050022博时回报灵活配置混合3.90001185650.000051682500.0000
144050201博时价值增长贰号混合2.0700683850.000029809000.0000
145070010嘉实主题混合3.92002102400.000091643600.0000
146150016兴全合润分级股票A3.51005839592.0000252696000.0000
147150017兴全合润分级股票B3.51005839592.0000252696000.0000
148150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.240033400.00001455910.0000
149150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.240033400.00001455910.0000
150150203鹏华传媒分级A4.0600292610.000012754900.0000
151150204鹏华传媒分级B4.0600292610.000012754900.0000
152150213国投瑞银中证创业指数分级A2.930013900.0000605901.0000
153150214国投瑞银中证创业指数分级B2.930013900.0000605901.0000
154150247工银中证传媒指数分级A4.120057710.00002515580.0000
155150248工银中证传媒指数分级B4.120057710.00002515580.0000
156160133南方天元新产业股票(LOF)5.89003387813.0000147675000.0000
157160629鹏华传媒分级4.0600292610.000012754900.0000
158161223国投瑞银中证创业指数分级2.930013900.0000605901.0000
159161910万家新机遇价值驱动混合A6.3800241177.000010512900.0000
160161912万家社会责任18个月定开A4.2100705200.000030739700.0000
161161913万家社会责任18个月定开C4.2100705200.000030739700.0000
162163209诺安创业板指数增强3.960020200.0000880518.0000
163163406兴全合润分级股票3.51005839592.0000252696000.0000
164163409兴全绿色投资股票(LOF)4.4800563386.000024217000.0000
165163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.88003892142.0000169658000.0000
166163417兴全合宜混合A4.180015410336.0000661564000.0000
167163807中银优选混合2.5200298300.000013002900.0000
168163818中银中小盘成长股票5.330049187.00002144060.0000
169164818工银中证传媒指数分级4.120057710.00002515580.0000
170165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.240033400.00001455910.0000
171166006中欧行业成长混合4.60009104799.0000396878000.0000
172166025中欧远见两年定开混合A5.19004492934.0000195847000.0000
173180028银华永祥灵活配置混合4.120055352.00002412790.0000
174202007南方隆元产业主题股票6.70003134504.0000136633000.0000
175202105南方广利回报债券A/B0.9400274400.000011961100.0000
176202107南方广利回报债券C0.9400274400.000011961100.0000
177213002宝盈泛沿海增长股票4.7400987674.000043052700.0000
178340006兴全全球视野股票5.72002475170.0000105955000.0000
179350001天治财富增长混合3.130068000.00002964120.0000
180420003天弘永定价值成长股票4.1800528600.000023041700.0000
181470008汇添富策略回报股票3.97001089938.000047510400.0000
182470010汇添富多元收益债券A1.0300100000.00004359000.0000
183470011汇添富多元收益债券C1.0300100000.00004359000.0000
184470018汇添富双利债券A1.1700420500.000018329600.0000
185470021汇添富理财21天债券发起式A4.1300180000.00007846200.0000
186470088汇添富6月红添利定开债券A1.1300300000.000013077000.0000
187470089汇添富6月红添利定开债券C1.1300300000.000013077000.0000
188501039汇添富睿丰混合A4.870047600.00002074880.0000
189501040汇添富睿丰混合C4.870047600.00002074880.0000
190501041汇添富弘安混合A0.61007500.0000326925.0000
191501042汇添富弘安混合C0.61007500.0000326925.0000
192501065汇添富经典成长混合2.9500700000.000030513000.0000
193501081中欧科创主题3年封闭混合4.16001049020.000045726800.0000
194501082博时科创主题3年封闭混合3.2800864569.000037686600.0000
195501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.20004309256.0000187840000.0000
196519773交银数据产业灵活配置混合3.09002612672.0000113886000.0000
197519915富国消费主题混合2.7500745100.000032478900.0000
198570007诺德优选30股票4.520037700.00001643340.0000
199700003平安大华策略先锋混合3.680084300.00003674640.0000
200710002富安达策略精选混合5.4700287345.000012525400.0000
所有基金的持有丸美股份603983的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000264博时内需增长混合2.9400102000.00007057380.0000
2001464光大保德信鼎鑫混合A1.180047500.00003286520.0000
3001823光大保德信鼎鑫混合C1.180047500.00003286520.0000
4002773光大保德信铭鑫混合A4.6600176577.000012217400.0000
5002774光大保德信铭鑫混合C4.6600176577.000012217400.0000
6004743易方达上证中盘ETF联接C0.0100200.000013838.0000
7005482博时创新驱动混合A1.03008000.0000553520.0000
8005483博时创新驱动混合C1.03008000.0000553520.0000
9110021易方达上证中盘ETF联接A0.0100200.000013838.0000
10213003宝盈策略增长股票4.87001217342.000084227900.0000