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融通通安债券(002807) 数据日期:2020-02-21
| 最新净值: | 1.031 |
| 累计净值: | 1.165 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 融通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-07-21 | 基金经理: | 许富强 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 9.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与融通通安债券同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 银华惠添益货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.565 | 2.065 | 2016-07-21 | 刘谢冰 李晓彬 | 1.62亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 泰达宏利增利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.968 | 0.968 | 2016-06-30 | 张勋 庞宝臣 | 0.81亿份 | 泰达宏利基金 |
| 南方转型混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.062 | 1.062 | 2016-08-17 | 林乐峰 | 3.94亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.169 | 1.169 | 2016-07-27 | 杨威风 | 3.13亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 银华沪港深增长股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.746 | 1.816 | 2016-08-10 | 周大鹏 周晶 | 1.40亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 中信建投智信物联网混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.675 | 1.675 | 2016-08-03 | 周紫光 | 0.27亿份 | 中信建投基金 |
| 国泰添益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2016-08-17 | 樊利安 王琳 | 4.51亿份 | 国泰基金 |
| 上投摩根安鑫回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.037 | 1.125 | 2016-08-05 | 聂曙光 唐瑭 | 0.34亿份 | 上投摩根基金 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.599 | 1.599 | 2016-07-13 | 黎海威 | 3.66亿份 | 景顺长城基金 |
| 长盛盛鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.088 | 1.088 | 2016-07-13 | 杨衡 王超 | 0.52亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.157 | 1.157 | 2016-07-13 | 杨衡 王超 | 0.00亿份 | 长盛基金 |
| 华夏乐享健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.720 | 1.720 | 2016-08-03 | 陈斌 | 1.65亿份 | 华夏基金 |
| 新沃通宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.606 | 2.520 | 2016-08-05 | 俞瓅 | 20.76亿份 | 新沃基金 |
| 中银丰利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.320 | 2016-08-11 | 杨成 | 4.70亿份 | 中银基金 |
| 中银丰利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.315 | 2016-08-11 | 杨成 | 0.07亿份 | 中银基金 |
| 中银宏利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.116 | 1.332 | 2016-08-01 | 宋殿宇 | 4.71亿份 | 中银基金 |
| 中银宏利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.118 | 1.329 | 2016-08-01 | 宋殿宇 | 0.00亿份 | 中银基金 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.270 | 1.452 | 2016-07-04 | 刘小明 | 0.22亿份 | 前海开源基金 |
| 招商丰嘉混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.322 | 1.373 | 2016-08-11 | 王刚 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商丰嘉混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.266 | 1.316 | 2016-08-11 | 王刚 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商丰和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.923 | 1.003 | 2016-08-11 | 余芽芳 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 招商丰和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.923 | 1.003 | 2016-08-11 | 余芽芳 | 2.00亿份 | 招商基金 |
| 长城久鼎混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.337 | 1.337 | 2016-07-21 | 廖瀚博 | 15.10亿份 | 长城基金 |
| 华夏新起点混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.248 | 1.248 | 2016-06-30 | 陈虎 | 1.18亿份 | 华夏基金 |
| 中银颐利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.126 | 1.231 | 2016-08-09 | 宋殿宇 | 3.31亿份 | 中银基金 |
| 中银颐利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.124 | 1.229 | 2016-08-09 | 宋殿宇 | 0.05亿份 | 中银基金 |
| 中欧消费主题股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.940 | 1.940 | 2016-07-22 | 郭睿 | 0.85亿份 | 中欧基金 |
| 广发稳裕混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.171 | 1.182 | 2016-06-27 | 王予柯 | 6.34亿份 | 广发基金 |
| 广发优企精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.671 | 1.722 | 2016-08-04 | 傅友兴 程琨 | 7.09亿份 | 广发基金 |
| 兴业聚全灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.168 | 1.168 | 2016-06-30 | 唐丁祥 | 1.00亿份 | 兴业基金 |
| 兴业聚源灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.178 | 1.178 | 2016-06-30 | 徐青 | 0.99亿份 | 兴业基金 |
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.418 | 1.498 | 2016-06-24 | 邱杰 | 0.34亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.481 | 2016-06-24 | 邱杰 | 0.91亿份 | 前海开源基金 |
| 兴业聚丰灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.232 | 1.232 | 2016-07-13 | 唐丁祥 | 5.91亿份 | 兴业基金 |
| 华商万众创新混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.268 | 1.268 | 2016-06-28 | 梁皓 | 0.98亿份 | 华商基金 |
| 中融融丰纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.496 | 0.496 | 2016-06-28 | 李倩 | 0.10亿份 | 中融基金 |
| 中融融丰纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.585 | 0.585 | 2016-06-28 | 李倩 | 0.02亿份 | 中融基金 |
| 前海开源恒泽混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.085 | 1.085 | 2016-07-15 | 丁骏 刘静 | 1.83亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源恒泽混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.079 | 1.079 | 2016-07-15 | 丁骏 刘静 | 0.51亿份 | 前海开源基金 |
| 中欧消费主题股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.945 | 1.945 | 2016-07-22 | 郭睿 | 0.34亿份 | 中欧基金 |
| 民生加银现金添利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.757 | 2.790 | 2016-06-22 | 李文君 | 0.02亿份 | 民生加银基金 |
| 大摩健康产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.818 | 1.818 | 2016-06-30 | 王大鹏 | 1.10亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 江信祺福债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.163 | 1.163 | 2016-07-27 | 静鹏 | 1.48亿份 | 江信基金 |
| 江信祺福债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.147 | 1.147 | 2016-07-27 | 静鹏 | 0.01亿份 | 江信基金 |
| 长盛沪港深优势精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.073 | 1.073 | 2016-07-05 | 吴达 | 0.16亿份 | 长盛基金 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.098 | 1.509 | 2016-08-15 | 李倩 赵端端 | 29.71亿份 | 泓德基金 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.067 | 1.161 | 2016-08-15 | 李倩 赵端端 | 0.17亿份 | 泓德基金 |
| 泓德裕康债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.216 | 2016-07-15 | 李倩 毛静平 | 1.03亿份 | 泓德基金 |
| 泓德裕康债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.201 | 2016-07-15 | 李倩 毛静平 | 0.00亿份 | 泓德基金 |
| 建信现金增利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.769 | 2.860 | 2016-07-26 | 陈建良 先轲宇 | 954.65亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 新华双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.205 | 1.205 | 2016-07-13 | 马英 | 0.03亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 新华双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.187 | 1.187 | 2016-07-13 | 马英 | 0.02亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 华安安进混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.140 | 1.140 | 2016-07-05 | 贺涛 陆奔 孙晨进 | 2.48亿份 | 华安基金 |
| 招商安荣混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.150 | 1.150 | 2016-07-15 | 侯杰 王刚 | 0.51亿份 | 招商基金 |
| 招商安荣混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.117 | 1.117 | 2016-07-15 | 侯杰 王刚 | 0.06亿份 | 招商基金 |
| 中融融裕双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.011 | 2016-07-21 | 朱柏蓉 杨萍 赵睿 | 0.42亿份 | 中融基金 |
| 中融融裕双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 2016-07-21 | 朱柏蓉 杨萍 赵睿 | 0.01亿份 | 中融基金 |
| 长盛同享灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.394 | 2016-06-28 | 张谊然 | 1.15亿份 | 长盛基金 |
| 长盛同享灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.321 | 1.321 | 2016-06-28 | 张谊然 | 0.00亿份 | 长盛基金 |
| 融通通景灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2016-08-19 | 余志勇 张一格 | 0.06亿份 | 融通基金 |
| 景顺长城景盈双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.171 | 1.176 | 2016-07-19 | 袁媛 | 1.94亿份 | 景顺长城基金 |
| 景顺长城景盈双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.157 | 1.160 | 2016-07-19 | 袁媛 | 0.06亿份 | 景顺长城基金 |
| 东方红沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.086 | 2.086 | 2016-07-11 | 林鹏 刚登峰 秦绪文 | 42.72亿份 | 上海东方证券资产 |
| 浙商汇金聚利一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.106 | 1.176 | 2016-08-01 | 应洁茜 | 0.48亿份 | 浙商基金 |
| 浙商汇金聚利一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.160 | 2016-08-01 | 应洁茜 | 0.08亿份 | 浙商基金 |
| 融通通安债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.163 | 2016-07-21 | 许富强 | 9.98亿份 | 融通基金 |
| 博时裕顺纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.163 | 2016-06-23 | 程卓 | 5.02亿份 | 博时基金 |
| 博时裕通3个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.131 | 2016-07-15 | 黄海峰 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 博时颐泰混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.236 | 1.236 | 2016-06-24 | 孙少锋 杨永光 | 0.49亿份 | 博时基金 |
| 博时颐泰混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.214 | 1.214 | 2016-06-24 | 孙少锋 杨永光 | 0.07亿份 | 博时基金 |
| 浙商惠丰定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.152 | 2016-08-01 | 周锦程 | 5.03亿份 | 浙商基金 |
| 国投瑞银瑞宁混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2016-07-13 | 狄晓娇 綦缚鹏 | 0.16亿份 | 国投瑞银基金 |
| 华夏新锦程混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.132 | 1.223 | 2016-08-09 | 佟巍 陈伟彦 | 4.75亿份 | 华夏基金 |
| 华夏新锦程混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2016-08-09 | 佟巍 陈伟彦 | 暂无 | 华夏基金 |
| 金鹰多元策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.633 | 1.633 | 2016-08-09 | 李海 | 0.33亿份 | 金鹰基金 |
| 上投摩根安鑫回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.032 | 1.104 | 2016-08-05 | 聂曙光 唐瑭 | 0.05亿份 | 上投摩根基金 |
| 天弘现金管家货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.731 | 2.468 | 2016-07-14 | 王登峰 李晨 刘莹 | 106.99亿份 | 天弘基金 |
| 金信智能中国2025混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.065 | 1.329 | 2016-07-01 | 吴清宇 高俊芳 | 1.72亿份 | 金信基金 |
| 南方甑智混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2016-07-06 | 刘文良 林乐峰 孙鲁闽 | 1.64亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方品质混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.803 | 1.803 | 2016-08-01 | 李振兴 | 28.64亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 招商财富宝货币ETFA | 契约型开放式 | 货币型 | 0.579 | 2.245 | 2016-06-30 | 许强 | 94.86亿份 | 招商基金 |
| 长信富平纯债一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.133 | 2016-08-15 | 张文琍 | 1.95亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信富平纯债一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.117 | 2016-08-15 | 张文琍 | 0.04亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 金信量化精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.808 | 0.808 | 2016-07-01 | 周谧 | 1.29亿份 | 金信基金 |
| 新华恒稳添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.079 | 2016-08-09 | 李显君 王滨 | 0.20亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 鹏华丰茂债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.124 | 2016-06-28 | 邓明明 | 9.88亿份 | 鹏华基金 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.926 | 0.926 | 2016-08-09 | 荣膺 | 0.24亿份 | 华夏基金 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.926 | 0.926 | 2016-08-09 | 荣膺 | 0.11亿份 | 华夏基金 |
| 华夏新锦福混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.351 | 1.351 | 2016-08-09 | 0.03亿份 | 华夏基金 | |
| 华夏新锦福混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2016-08-09 | 暂无 | 华夏基金 | |
| 华夏新锦安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.202 | 1.202 | 2016-08-09 | 0.03亿份 | 华夏基金 | |
| 华夏新锦安混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2016-08-09 | 暂无 | 华夏基金 | |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.065 | 1.133 | 2016-07-27 | 邓思聪 | 1.48亿份 | 华夏基金 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.153 | 0.163 | 2016-07-27 | 邓思聪 | 1.48亿份 | 华夏基金 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.153 | 0.163 | 2016-07-27 | 邓思聪 | 1.48亿份 | 华夏基金 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 契约型开放式 | QDII | 1.063 | 1.115 | 2016-07-27 | 邓思聪 | 0.20亿份 | 华夏基金 |
| 华润元大现金通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.594 | 2.244 | 2016-07-27 | 李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 | 3.01亿份 | 华润元大基金 |
| 华润元大现金通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.633 | 2.386 | 2016-07-27 | 李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 | 3.06亿份 | 华润元大基金 |
| 南方中证500信息技术ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.245 | 1.245 | 2016-08-17 | 孙伟 | 3.04亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 财通资管积极收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.184 | 2016-07-19 | 宫志芳 | 1.96亿份 | 财通证券资产 |
| 财通资管积极收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.083 | 1.168 | 2016-07-19 | 宫志芳 | 0.78亿份 | 财通证券资产 |
| 博时安仁一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.126 | 2016-06-24 | 黄海峰 | 5.00亿份 | 博时基金 |
| 博时安仁一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.061 | 1.103 | 2016-06-24 | 黄海峰 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 兴业稳天盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.480 | 2016-07-15 | 丁进 刘禹含 | 42.85亿份 | 兴业基金 |
| 鹏华兴益定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 2016-06-28 | 刘方正 | 2.42亿份 | 鹏华基金 |
| 鑫元裕利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.144 | 2016-07-13 | 颜昕 | 9.97亿份 | 鑫元基金 |
| 嘉实活钱包货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.712 | 2.715 | 2016-06-30 | 李曈 李金灿 | 55.71亿份 | 嘉实基金 |
| 交银现金宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 1.502 | 3.092 | 2016-08-15 | 季参平 | 9.12亿份 | 交银施罗德基金 |
| 东吴智慧医疗量化策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.970 | 0.970 | 2016-08-11 | 秦斌 | 1.75亿份 | 东吴基金 |
| 创金合信尊誉纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.049 | 2016-07-11 | 蒋小玲 郑振源 | 0.00亿份 | 创金合信基金 |
| 融通增丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.058 | 1.058 | 2016-07-19 | 张一格 余志勇 王超 | 2.00亿份 | 融通基金 |
| 兴业聚惠灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.397 | 1.397 | 2016-07-01 | 徐青 | 0.80亿份 | 兴业基金 |
| 长盛盛和纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.087 | 2016-07-05 | 段鹏 | 14.93亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛和纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 1.084 | 2016-07-05 | 段鹏 | 0.01亿份 | 长盛基金 |
| 博时聚盈纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.155 | 2016-07-27 | 陈黎 | 10.34亿份 | 博时基金 |
| 南方荣毅混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.056 | 1.056 | 2016-08-03 | 郑迎迎 | 0.34亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 圆信永丰强化收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.195 | 2016-07-27 | 李明阳 许燕 | 4.06亿份 | 圆信永丰基金 |
| 圆信永丰强化收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.078 | 1.178 | 2016-07-27 | 李明阳 许燕 | 0.21亿份 | 圆信永丰基金 |
| 泰康恒泰回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.110 | 1.199 | 2016-07-13 | 桂跃强 任慧娟 | 0.89亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 泰康恒泰回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.160 | 1.253 | 2016-07-13 | 桂跃强 任慧娟 | 1.60亿份 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 广发安瑞回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-26 | 代宇 | 0.02亿份 | 广发基金 |
| 广发安瑞回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.089 | 1.089 | 2016-07-26 | 代宇 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 华安聚利18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.127 | 1.127 | 2016-08-09 | 石雨欣 | 3.44亿份 | 华安基金 |
| 华安聚利18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.112 | 2016-08-09 | 石雨欣 | 0.10亿份 | 华安基金 |
| 建信多因子量化股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.076 | 1.076 | 2016-08-09 | 叶乐天 | 0.37亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.256 | 1.256 | 2016-08-17 | 何天翔 | 1.31亿份 | 融通基金 |
| 财通财通宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.606 | 2.280 | 2016-07-27 | 罗晓倩 | 1.09亿份 | 财通基金 |
| 财通财通宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.672 | 2.526 | 2016-07-27 | 罗晓倩 | 47.87亿份 | 财通基金 |
| 汇添富盈泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.184 | 1.184 | 2016-08-03 | 吴江宏 曾刚 | 10.30亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 博时合利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.646 | 2.403 | 2016-08-03 | 鲁邦旺 | 0.57亿份 | 博时基金 |
| 易方达黄金ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.218 | 1.218 | 2016-07-01 | 范冰 余海燕 | 2.57亿份 | 易方达基金 |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.127 | 2016-07-13 | 颜文浩 | 10.03亿份 | 国投瑞银基金 |
| 博时裕昂纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.139 | 2016-07-15 | 陈凯杨 | 7.88亿份 | 博时基金 |
| 前海开源鼎安债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.115 | 2016-07-19 | 曾健飞 | 0.09亿份 | 前海开源基金 |
| 前海开源鼎安债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 1.107 | 2016-07-19 | 曾健飞 | 0.27亿份 | 前海开源基金 |
| 广发能源联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.745 | 0.745 | 2016-07-06 | 陆志明 | 0.83亿份 | 广发基金 |
| 广发信息技术联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.222 | 1.222 | 2016-07-06 | 陆志明 霍华明 | 3.97亿份 | 广发基金 |
| 广发原材料联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.870 | 0.870 | 2016-07-06 | 陆志明 | 0.04亿份 | 广发基金 |
| 广发主要消费联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.139 | 1.139 | 2016-07-06 | 陆志明 | 0.06亿份 | 广发基金 |
| 广发可选消费联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.735 | 0.735 | 2016-07-06 | 陆志明 | 0.25亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 广发医药卫生联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.924 | 0.924 | 2016-07-06 | 陆志明 霍华明 | 1.38亿份 | 广发基金 |
| 广发金融地产联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.057 | 1.057 | 2016-07-06 | 陆志明 | 2.18亿份 | 广发基金 |
| 广发养老指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.019 | 1.019 | 2016-07-06 | 霍华明 | 0.34亿份 | 广发基金 |
| 广发中证环保ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.620 | 0.620 | 2016-07-06 | 霍华明 | 2.23亿份 | 广发基金 |
| 中银季季红定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.158 | 2016-07-15 | 王妍 | 18.12亿份 | 中银基金 |
| 广发沪深300ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.866 | 1.866 | 2016-07-06 | 刘杰 | 8.17亿份 | 广发基金 |
| 平安大华鼎信债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.189 | 2016-07-21 | 余斌 | 0.00亿份 | 平安基金 |
| 融通通乾研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.183 | 4.426 | 2016-08-12 | 邹曦 | 5.94亿份 | 融通基金 |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.102 | 2016-07-15 | 曲扬 崔思维 | 15.11亿份 | 嘉实基金 |
| 招商招裕纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.130 | 1.134 | 2016-07-28 | 范刚强 | 1.00亿份 | 招商基金 |
| 招商招裕纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.110 | 1.114 | 2016-07-28 | 范刚强 | 0.00亿份 | 招商基金 |
| 中金沪深300指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.325 | 1.325 | 2016-07-22 | 魏孛 | 0.22亿份 | 中金基金 |
| 中金中证500指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 2016-07-22 | 魏孛 | 0.45亿份 | 中金基金 |
| 博时景发纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.082 | 2016-08-03 | 张鹿 陈黎 | 19.32亿份 | 博时基金 |
| 安信新价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.444 | 2016-08-19 | 王涛 钟光正 | 0.02亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.383 | 1.433 | 2016-08-19 | 王涛 钟光正 | 0.22亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.057 | 1.255 | 2016-07-28 | 庄园 张明 | 0.00亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.244 | 2016-07-28 | 庄园 张明 | 3.14亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新目标混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.177 | 1.234 | 2016-08-09 | 杨凯玮 聂世林 | 0.01亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 安信新目标混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.153 | 1.210 | 2016-08-09 | 杨凯玮 聂世林 | 6.17亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 南方荣冠定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2016-08-10 | 郑迎迎 | 1.27亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 广发安祥回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.092 | 1.092 | 2016-08-19 | 代宇 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 广发安祥回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.046 | 1.046 | 2016-08-19 | 代宇 | 0.00亿份 | 广发基金 |
| 鑫元得利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.130 | 1.130 | 2016-08-17 | 赵慧 | 9.18亿份 | 鑫元基金 |
| 交银活期通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.657 | 2.265 | 2016-07-27 | 连端清 黄莹洁 | 176.52亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银活期通货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.723 | 2.511 | 2016-07-27 | 连端清 黄莹洁 | 157.10亿份 | 交银施罗德基金 |
| 民生加银鑫盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.040 | 2016-07-26 | 李慧鹏 李文君 | 0.02亿份 | 民生加银基金 |
| 民生加银鑫盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.051 | 2016-07-26 | 李慧鹏 李文君 | 0.10亿份 | 民生加银基金 |
| 农银金丰定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.119 | 1.128 | 2016-08-15 | 史向明 | 10.00亿份 | 农银汇理基金 |
| 博时招财二号保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.031 | 1.031 | 2016-08-09 | 杨永光 沙炜 王衍胜 | 7.93亿份 | 博时基金 |
| 银华通利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.163 | 2016-08-05 | 吴文明 | 3.20亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 银华通利灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 2016-08-05 | 吴文明 | 0.14亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 南方荣欢定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.174 | 1.174 | 2016-08-03 | 王啸 | 2.82亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 中融货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.624 | 2.352 | 2016-08-18 | 李倩 朱柏蓉 | 6.76亿份 | 中融基金 |
| 中欧强利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 2016-08-03 | 朱晨杰 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
| 长盛盛景纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.096 | 2016-08-04 | 段鹏 | 14.98亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛景纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.108 | 2016-08-04 | 段鹏 | 0.07亿份 | 长盛基金 |
| 诺德天禧债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.964 | 0.964 | 2016-08-15 | 赵滔滔 | 0.02亿份 | 诺德基金 |
| 长盛盛裕纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.093 | 2016-08-04 | 段鹏 | 14.97亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛裕纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.089 | 2016-08-04 | 段鹏 | 0.00亿份 | 长盛基金 |
| 光大保德信永鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.422 | 3.673 | 2016-08-19 | 魏丽 陈栋 翟云飞 | 0.12亿份 | 光大保德信基金 |
| 光大保德信永鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.417 | 3.668 | 2016-08-19 | 魏丽 陈栋 翟云飞 | 0.43亿份 | 光大保德信基金 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.187 | 1.236 | 2016-08-19 | 房雷 黄波 | 1.56亿份 | 光大保德信基金 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.167 | 1.215 | 2016-08-19 | 房雷 黄波 | 0.93亿份 | 光大保德信基金 |
| 信诚稳利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.122 | 2016-08-04 | 宋海娟 | 14.98亿份 | 中信保诚基金 |
| 信诚稳利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.057 | 1.129 | 2016-08-04 | 宋海娟 | 0.00亿份 | 中信保诚基金 |
| 鹏华弘达混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.415 | 2.475 | 2016-08-10 | 刘方正 | 1.28亿份 | 鹏华基金 |
| 鹏华弘达混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.166 | 2016-08-10 | 刘方正 | 1.54亿份 | 鹏华基金 |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.318 | 1.318 | 2016-08-04 | 林昊 | 2.08亿份 | 华宝基金 |
| 融通通优债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.058 | 1.127 | 2016-08-09 | 王超 | 19.70亿份 | 融通基金 |
| 中加丰尚纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.145 | 2016-08-19 | 杨宇俊 | 34.14亿份 | 中加基金 |
| 万家恒瑞18个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.095 | 2016-08-15 | 周潜玮 | 4.97亿份 | 万家基金 |
| 万家恒瑞18个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.080 | 1.080 | 2016-08-15 | 周潜玮 | 0.00亿份 | 万家基金 |
| 博时富宁纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.139 | 2016-08-17 | 程卓 | 29.89亿份 | 博时基金 |
| 金鹰添益纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.160 | 2016-08-19 | 黄倩倩 | 25.89亿份 | 金鹰基金 |
| 建信现金添利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.733 | 2.720 | 2016-08-04 | 于倩倩 陈建良 | 627.43亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 鹏华弘嘉混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.380 | 1.380 | 2016-08-19 | 张栓伟 汤志彦 | 4.34亿份 | 鹏华基金 |
| 鹏华弘嘉混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.370 | 1.370 | 2016-08-19 | 张栓伟 汤志彦 | 0.28亿份 | 鹏华基金 |
| 前海开源鼎瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.138 | 1.138 | 2016-08-16 | 吴国清 李炳智 王旭巍 | 18.42亿份 | 博时基金 |
| 前海开源鼎瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.123 | 1.123 | 2016-08-16 | 吴国清 李炳智 王旭巍 | 0.00亿份 | 博时基金 |
| 长盛盛辉混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.195 | 1.195 | 2016-08-16 | 李琪 | 1.08亿份 | 长盛基金 |
| 长盛盛辉混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.204 | 1.204 | 2016-08-16 | 李琪 | 0.20亿份 | 长盛基金 |
| 华安创业板50ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.769 | 0.769 | 2016-06-30 | 许之彦 | 144.86亿份 | 华安基金 |
| 南方中债10年期国债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.319 | 1.349 | 2016-08-17 | 董浩 | 0.14亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 南方中债10年期国债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.276 | 1.306 | 2016-08-17 | 董浩 | 0.64亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 国泰国证新能源汽车指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.036 | 1.036 | 2016-07-01 | 谢东旭 | 5.02亿份 | 国泰基金 |
| 博时弘盈定期开放混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.134 | 1.134 | 2016-08-01 | 陈鹏扬 | 2.12亿份 | 博时基金 |
| 博时弘盈定期开放混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.102 | 1.102 | 2016-08-01 | 陈鹏扬 | 0.76亿份 | 博时基金 |
| 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.145 | 1.145 | 2016-08-19 | 张锦 | 1.61亿份 | 博时基金 |
| 鹏华医药分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.137 | 1.031 | 2016-07-15 | 罗捷 | 0.58亿份 | 鹏华基金 |
| 大成多策略混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.134 | 1.156 | 2016-08-19 | 戴军 | 3.92亿份 | 大成基金 |
| 国投瑞银瑞利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.430 | 1.462 | 2016-08-05 | 綦缚鹏 | 1.43亿份 | 国投瑞银基金 |
| 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.931 | 0.931 | 2016-08-01 | 王海峰 | 16.22亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 长信利鑫债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.673 | 1.105 | 2016-06-24 | 张文琍 | 0.25亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信利众债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.951 | 1.211 | 2016-06-24 | 胡琼予 | 0.00亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 平安大华鼎泰混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 0.991 | 2016-07-21 | 刘俊廷 张俊生 | 3.50亿份 | 平安基金 |
| 九泰锐益定增混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.193 | 1.193 | 2016-08-11 | 22.44亿份 | 九泰基金 | |
| 东方红睿满沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.551 | 1.902 | 2016-06-28 | 孙伟 | 11.45亿份 | 上海东方证券资产 |
| 东方红睿华沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.556 | 1.917 | 2016-08-04 | 林鹏 李响 周杨 | 63.66亿份 | 上海东方证券资产 |
| 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A | 契约型开放式 | QDII | 1.528 | 1.528 | 2016-06-24 | 周晶 | 10.60亿份 | 华宝基金 |
| 中证上海国企ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.843 | 0.873 | 2016-07-28 | 吴振翔 | 95.80亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 招商财富宝货币ETFE | 契约型开放式 | 货币型 | 0.676 | 2.510 | 2016-06-30 | 许强 | 0.33亿份 | 招商基金 |
| 国寿安保货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.675 | 2.503 | 2016-07-01 | 桑迎 | 0.00亿份 | 国寿安保基金 |
| 国泰中证军工ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.791 | 0.791 | 2016-07-26 | 艾小军 | 26.05亿份 | 国泰基金 |
| 华宝中证军工ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.765 | 0.765 | 2016-08-05 | 丰晨成 | 0.97亿份 | 华宝基金 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.936 | 0.936 | 2016-07-26 | 艾小军 | 87.59亿份 | 国泰基金 |
| 海富通富祥混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.120 | 1.120 | 2016-07-27 | 朱斌全 夏妍妍 | 0.44亿份 | 海富通基金 |
| 海富通瑞益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.242 | 1.242 | 2016-08-03 | 0.01亿份 | 海富通基金 | |
| 海富通瑞丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.117 | 2016-08-15 | 夏妍妍 | 1.98亿份 | 海富通基金 |
| 浦银安盛盛元纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.198 | 2016-07-22 | 章潇枫 | 87.57亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛盛元纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.186 | 2016-07-22 | 章潇枫 | 0.00亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.173 | 2016-07-11 | 章潇枫 | 3.29亿份 | 浦银安盛基金 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.156 | 2016-07-11 | 章潇枫 | 0.00亿份 | 浦银安盛基金 |
| 银河君尚混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.102 | 1.102 | 2016-08-17 | 罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 | 0.52亿份 | 银河基金 |
| 银河君尚混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2016-08-17 | 罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 | 0.39亿份 | 银河基金 |
| 银河君尚混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.054 | 1.054 | 2016-08-17 | 罗博 刘铭 卢轶乔 韩晶 | 1.68亿份 | 银河基金 |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.467 | 1.467 | 2016-08-16 | 田彧龙 | 8.57亿份 | 交银施罗德基金 |
| 长信电子信息行业量化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2016-07-27 | 左金保 | 4.85亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信利发债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.254 | 2016-06-28 | 黄韵 朱垚 胡琼予 | 14.29亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 长信富泰纯债一年定开债券C | 1.147 | 1.153 | 姜锡峰 | 0.06亿份 | ||||
| 长信利率债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.159 | 1.169 | 2016-07-21 | 姜锡峰 | 0.04亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 西部利得天添鑫货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.661 | 2.516 | 2016-06-23 | 刘心峰 | 2.45亿份 | 西部利得基金 |
| 西部利得天添鑫货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.727 | 2.761 | 2016-06-23 | 刘心峰 | 1.95亿份 | 西部利得基金 |
| 农银汇理消费主题混合H | 契约型开放式 | 股票型 | 7.090 | 7.090 | 2016-07-08 | 徐文卉 | 0.00亿份 | 农银汇理基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 银华惠添益货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.565 | 2.065 | 2016-07-21 | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.08% | 2.29% | 0.25% |
| 2 | 泰达宏利增利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.968 | 0.968 | 2016-06-30 | 1.79% | -0.72% | -3.01% | -1.02% | -1.43% | -1.43% |
| 3 | 南方转型混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.062 | 1.062 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 4 | 汇添富沪港深新价值股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.169 | 1.169 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 5 | 银华沪港深增长股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.746 | 1.816 | 2016-08-10 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 6 | 中信建投智信物联网混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.675 | 1.675 | 2016-08-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 7 | 国泰添益灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.017 | 1.017 | 2016-08-17 | -1.64% | -3.78% | -2.87% | -7.80% | -9.60% | -3.88% |
| 8 | 上投摩根安鑫回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.037 | 1.125 | 2016-08-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 9 | 景顺长城量化新动力股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.599 | 1.599 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 10 | 长盛盛鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.088 | 1.088 | 2016-07-13 | 1.40% | 1.40% | 0.65% | 0.93% | 0.37% | 0.28% |
| 11 | 长盛盛鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.157 | 1.157 | 2016-07-13 | 1.31% | 1.14% | 0.43% | 0.52% | -0.17% | -0.17% |
| 12 | 华夏乐享健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.720 | 1.720 | 2016-08-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 13 | 新沃通宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.606 | 2.520 | 2016-08-05 | 0.05% | 0.23% | 0.69% | 1.36% | 2.74% | 0.31% |
| 14 | 中银丰利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.320 | 2016-08-11 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 15 | 中银丰利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.315 | 2016-08-11 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 16 | 中银宏利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.116 | 1.332 | 2016-08-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 17 | 中银宏利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.118 | 1.329 | 2016-08-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 18 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.270 | 1.452 | 2016-07-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 19 | 招商丰嘉混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.322 | 1.373 | 2016-08-11 | 5.93% | 5.93% | 32.60% | 30.50% | 35.57% | 30.76% |
| 20 | 招商丰嘉混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.266 | 1.316 | 2016-08-11 | 5.85% | 5.85% | 27.36% | 25.22% | 29.96% | 25.60% |
| 21 | 招商丰和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.923 | 1.003 | 2016-08-11 | -0.54% | -3.85% | -11.51% | -13.98% | -7.32% | -11.16% |
| 22 | 招商丰和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.923 | 1.003 | 2016-08-11 | -0.43% | -3.75% | -11.42% | -13.98% | -7.32% | -11.16% |
| 23 | 长城久鼎混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.337 | 1.337 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 24 | 华夏新起点混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.248 | 1.248 | 2016-06-30 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 25 | 中银颐利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.126 | 1.231 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 26 | 中银颐利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.124 | 1.229 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 27 | 中欧消费主题股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.940 | 1.940 | 2016-07-22 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 28 | 广发稳裕混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.171 | 1.182 | 2016-06-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 29 | 广发优企精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.671 | 1.722 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 30 | 兴业聚全灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.168 | 1.168 | 2016-06-30 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 31 | 兴业聚源灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.178 | 1.178 | 2016-06-30 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 32 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.418 | 1.498 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 33 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.401 | 1.481 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 34 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.232 | 1.232 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 35 | 华商万众创新混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.268 | 1.268 | 2016-06-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 36 | 中融融丰纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.496 | 0.496 | 2016-06-28 | 0.00% | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -48.92% | 0.00% |
| 37 | 中融融丰纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.585 | 0.585 | 2016-06-28 | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | -40.18% | 0.00% |
| 38 | 前海开源恒泽混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.085 | 1.085 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 39 | 前海开源恒泽混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.079 | 1.079 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 40 | 中欧消费主题股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.945 | 1.945 | 2016-07-22 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 41 | 民生加银现金添利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.757 | 2.790 | 2016-06-22 | 0.05% | 0.24% | 0.64% | 1.32% | 3.52% | 1.97% |
| 42 | 大摩健康产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.818 | 1.818 | 2016-06-30 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 43 | 江信祺福债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.163 | 1.163 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 44 | 江信祺福债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.147 | 1.147 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 45 | 长盛沪港深优势精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.073 | 1.073 | 2016-07-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 46 | 泓德裕荣纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.098 | 1.509 | 2016-08-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 47 | 泓德裕荣纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.067 | 1.161 | 2016-08-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 48 | 泓德裕康债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.216 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 49 | 泓德裕康债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.081 | 1.201 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 50 | 建信现金增利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.769 | 2.860 | 2016-07-26 | 0.05% | 0.24% | 0.71% | 1.39% | 2.81% | 0.35% |
| 51 | 新华双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.205 | 1.205 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 52 | 新华双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.187 | 1.187 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 53 | 华安安进混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.140 | 1.140 | 2016-07-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 54 | 招商安荣混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.150 | 1.150 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 55 | 招商安荣混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.117 | 1.117 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 56 | 中融融裕双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.011 | 1.011 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 57 | 中融融裕双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.995 | 0.995 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 58 | 长盛同享灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.394 | 2016-06-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 59 | 长盛同享灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.321 | 1.321 | 2016-06-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 60 | 融通通景灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.040 | 1.040 | 2016-08-19 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 3.28% | 4.42% | 4.31% |
| 61 | 景顺长城景盈双利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.171 | 1.176 | 2016-07-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 62 | 景顺长城景盈双利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.157 | 1.160 | 2016-07-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 63 | 东方红沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.086 | 2.086 | 2016-07-11 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 64 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.106 | 1.176 | 2016-08-01 | 0.27% | 0.64% | 1.38% | 2.29% | 4.94% | 0.73% |
| 65 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.090 | 1.160 | 2016-08-01 | 0.28% | 0.55% | 1.30% | 1.96% | 4.62% | 0.65% |
| 66 | 融通通安债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.163 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 67 | 博时裕顺纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.120 | 1.163 | 2016-06-23 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 68 | 博时裕通3个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.131 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 69 | 博时颐泰混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.236 | 1.236 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 70 | 博时颐泰混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.214 | 1.214 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 71 | 浙商惠丰定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.131 | 1.152 | 2016-08-01 | 0.44% | 0.89% | 2.36% | 3.11% | 4.73% | 0.98% |
| 72 | 国投瑞银瑞宁混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2016-07-13 | 0.00% | -0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.49% | 0.39% |
| 73 | 华夏新锦程混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.132 | 1.223 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 74 | 华夏新锦程混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2016-08-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 金鹰多元策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.633 | 1.633 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 76 | 上投摩根安鑫回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.032 | 1.104 | 2016-08-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 77 | 天弘现金管家货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.731 | 2.468 | 2016-07-14 | 0.05% | 0.21% | 0.63% | 1.20% | 2.43% | 0.29% |
| 78 | 金信智能中国2025混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.065 | 1.329 | 2016-07-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 79 | 南方甑智混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.034 | 1.034 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 80 | 南方品质混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.803 | 1.803 | 2016-08-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 81 | 招商财富宝货币ETFA | 契约型开放式 | 货币型 | 0.579 | 2.245 | 2016-06-30 | 0.04% | 0.20% | 0.57% | 1.14% | 2.40% | 0.29% |
| 82 | 长信富平纯债一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.133 | 2016-08-15 | 0.49% | 0.87% | 2.14% | 2.82% | 4.64% | 0.94% |
| 83 | 长信富平纯债一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.117 | 2016-08-15 | 0.47% | 0.83% | 2.04% | 2.59% | 4.21% | 0.89% |
| 84 | 金信量化精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.808 | 0.808 | 2016-07-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 85 | 新华恒稳添利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.079 | 2016-08-09 | 0.09% | 0.09% | 0.28% | -2.44% | 0.56% | -2.18% |
| 86 | 鹏华丰茂债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.042 | 1.124 | 2016-06-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 87 | 华夏智胜价值成长股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.926 | 0.926 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 88 | 华夏智胜价值成长股票C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.926 | 0.926 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -- | -- | -- | -100.00% |
| 89 | 华夏新锦福混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.351 | 1.351 | 2016-08-09 | 0.01% | -0.16% | 8.44% | 35.99% | 35.12% | 36.55% |
| 90 | 华夏新锦福混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2016-08-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 华夏新锦安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.202 | 1.202 | 2016-08-09 | 0.01% | -0.02% | 5.21% | 20.86% | 20.16% | 21.37% |
| 92 | 华夏新锦安混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2016-08-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 华夏大中华信用债券(QDII)A | 契约型开放式 | QDII | 1.065 | 1.133 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 94 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 | 契约型开放式 | QDII | 0.153 | 0.163 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 95 | 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 | 契约型开放式 | QDII | 0.153 | 0.163 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 96 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 契约型开放式 | QDII | 1.063 | 1.115 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 97 | 华润元大现金通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.594 | 2.244 | 2016-07-27 | 0.04% | 0.21% | 0.61% | 1.20% | 2.32% | 0.30% |
| 98 | 华润元大现金通货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.633 | 2.386 | 2016-07-27 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.27% | 2.46% | 0.32% |
| 99 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.245 | 1.245 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 100 | 财通资管积极收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.094 | 1.184 | 2016-07-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 101 | 财通资管积极收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.083 | 1.168 | 2016-07-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 102 | 博时安仁一年定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.070 | 1.126 | 2016-06-24 | 0.49% | 0.81% | 2.03% | 2.51% | 3.20% | 0.86% |
| 103 | 博时安仁一年定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.061 | 1.103 | 2016-06-24 | 0.46% | 0.76% | 1.87% | 2.20% | 2.56% | 0.80% |
| 104 | 兴业稳天盈货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.613 | 2.480 | 2016-07-15 | 0.05% | 0.20% | 0.63% | 1.23% | 2.44% | 0.28% |
| 105 | 鹏华兴益定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.012 | 1.012 | 2016-06-28 | -0.11% | 0.01% | -1.04% | -0.30% | -0.34% | -4.64% |
| 106 | 鑫元裕利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.144 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 107 | 嘉实活钱包货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.712 | 2.715 | 2016-06-30 | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 1.31% | 2.61% | 0.32% |
| 108 | 交银现金宝货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 1.502 | 3.092 | 2016-08-15 | 0.06% | 0.19% | 0.68% | 1.34% | 2.80% | 0.29% |
| 109 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.970 | 0.970 | 2016-08-11 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 110 | 创金合信尊誉纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.039 | 1.049 | 2016-07-11 | 1.11% | 2.35% | 2.88% | 2.88% | 3.63% | 3.42% |
| 111 | 融通增丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.058 | 1.058 | 2016-07-19 | -- | 0.28% | 1.34% | 2.42% | 4.44% | 1.54% |
| 112 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.397 | 1.397 | 2016-07-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 113 | 长盛盛和纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.087 | 2016-07-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 114 | 长盛盛和纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.999 | 1.084 | 2016-07-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 115 | 博时聚盈纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.155 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 116 | 南方荣毅混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.056 | 1.056 | 2016-08-03 | 0.48% | 0.76% | 1.25% | 1.93% | 5.07% | 0.00% |
| 117 | 圆信永丰强化收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.195 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 118 | 圆信永丰强化收益债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.078 | 1.178 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 119 | 泰康恒泰回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.110 | 1.199 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 120 | 泰康恒泰回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.160 | 1.253 | 2016-07-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 121 | 广发安瑞回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-26 | 0.38% | -1.03% | -1.49% | -2.40% | 1.05% | -2.31% |
| 122 | 广发安瑞回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.089 | 1.089 | 2016-07-26 | 1.30% | -0.18% | -0.73% | -1.71% | 2.06% | -1.71% |
| 123 | 华安聚利18个月定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.127 | 1.127 | 2016-08-09 | 0.41% | 0.75% | 1.90% | 2.47% | 4.13% | 0.84% |
| 124 | 华安聚利18个月定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.112 | 1.112 | 2016-08-09 | 0.39% | 0.71% | 1.79% | 2.26% | 3.71% | 0.80% |
| 125 | 建信多因子量化股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.076 | 1.076 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 126 | 融通新趋势灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.256 | 1.256 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 127 | 财通财通宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.606 | 2.280 | 2016-07-27 | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 1.14% | 2.25% | 0.28% |
| 128 | 财通财通宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.672 | 2.526 | 2016-07-27 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.26% | 2.50% | 0.31% |
| 129 | 汇添富盈泰混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.184 | 1.184 | 2016-08-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 130 | 博时合利货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.646 | 2.403 | 2016-08-03 | 0.05% | 0.21% | 0.66% | 1.21% | 2.23% | 0.30% |
| 131 | 易方达黄金ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.218 | 1.218 | 2016-07-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 132 | 国投瑞银顺鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.127 | 2016-07-13 | 0.35% | 0.67% | 1.82% | 2.35% | 3.98% | 0.75% |
| 133 | 博时裕昂纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.012 | 1.139 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 134 | 前海开源鼎安债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.115 | 1.115 | 2016-07-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 135 | 前海开源鼎安债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.107 | 1.107 | 2016-07-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 136 | 广发能源联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.745 | 0.745 | 2016-07-06 | -1.19% | -7.72% | -8.14% | -21.28% | -12.63% | -15.90% |
| 137 | 广发信息技术联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.222 | 1.222 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 138 | 广发原材料联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.870 | 0.870 | 2016-07-06 | -5.58% | -6.03% | -17.45% | -19.35% | -24.76% | -23.10% |
| 139 | 广发主要消费联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.139 | 1.139 | 2016-07-06 | -7.45% | -13.02% | -17.32% | -14.16% | -5.73% | -17.81% |
| 140 | 广发可选消费联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.735 | 0.735 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 141 | 广发医药卫生联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.924 | 0.924 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 142 | 广发金融地产联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.057 | 1.057 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 143 | 广发养老指数C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.019 | 1.019 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 144 | 广发中证环保ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 0.620 | 0.620 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 145 | 中银季季红定期开放债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.021 | 1.158 | 2016-07-15 | 0.28% | 0.54% | 3.08% | 3.80% | 5.30% | 0.83% |
| 146 | 广发沪深300ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.866 | 1.866 | 2016-07-06 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 147 | 平安大华鼎信债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.065 | 1.189 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 148 | 融通通乾研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.183 | 4.426 | 2016-08-12 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 149 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.022 | 1.102 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 150 | 招商招裕纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.130 | 1.134 | 2016-07-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 151 | 招商招裕纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.110 | 1.114 | 2016-07-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 152 | 中金沪深300指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.325 | 1.325 | 2016-07-22 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 153 | 中金中证500指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 2016-07-22 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 154 | 博时景发纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.082 | 2016-08-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 155 | 安信新价值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.394 | 1.444 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 156 | 安信新价值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.383 | 1.433 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 157 | 安信新优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.057 | 1.255 | 2016-07-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 158 | 安信新优选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.244 | 2016-07-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 159 | 安信新目标混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.177 | 1.234 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 160 | 安信新目标混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.153 | 1.210 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 161 | 南方荣冠定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2016-08-10 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 162 | 广发安祥回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.092 | 1.092 | 2016-08-19 | 0.09% | 0.09% | 5.30% | 4.20% | 5.51% | 4.20% |
| 163 | 广发安祥回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.046 | 1.046 | 2016-08-19 | 1.45% | 1.45% | 1.06% | -0.38% | 0.67% | -0.38% |
| 164 | 鑫元得利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.130 | 1.130 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 165 | 交银活期通货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.657 | 2.265 | 2016-07-27 | 0.04% | 0.16% | 0.58% | 1.20% | 2.54% | 0.24% |
| 166 | 交银活期通货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.723 | 2.511 | 2016-07-27 | 0.05% | 0.18% | 0.64% | 1.31% | 2.80% | 0.27% |
| 167 | 民生加银鑫盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.040 | 2016-07-26 | 0.00% | 0.17% | 0.56% | 1.08% | 2.49% | 0.82% |
| 168 | 民生加银鑫盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.051 | 1.051 | 2016-07-26 | -0.01% | 1.96% | 2.29% | 2.71% | 3.93% | 2.53% |
| 169 | 农银金丰定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.119 | 1.128 | 2016-08-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 170 | 博时招财二号保本混合 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.031 | 1.031 | 2016-08-09 | -1.43% | -1.53% | -1.34% | 0.19% | 1.28% | 0.68% |
| 171 | 银华通利灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.163 | 1.163 | 2016-08-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 172 | 银华通利灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.139 | 1.139 | 2016-08-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 173 | 南方荣欢定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.174 | 1.174 | 2016-08-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 174 | 中融货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.624 | 2.352 | 2016-08-18 | 0.04% | 0.21% | 0.63% | 1.25% | 2.50% | 0.31% |
| 175 | 中欧强利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.017 | 2016-08-03 | 0.06% | 0.97% | 0.89% | 1.69% | 2.49% | 0.42% |
| 176 | 长盛盛景纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.009 | 1.096 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 177 | 长盛盛景纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.008 | 1.108 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 178 | 诺德天禧债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.964 | 0.964 | 2016-08-15 | 0.26% | 1.46% | 0.24% | -4.83% | -1.85% | -4.77% |
| 179 | 长盛盛裕纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.093 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 180 | 长盛盛裕纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.089 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 181 | 光大保德信永鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.422 | 3.673 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 182 | 光大保德信永鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 3.417 | 3.668 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 183 | 光大保德信吉鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.187 | 1.236 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 184 | 光大保德信吉鑫混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.167 | 1.215 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 185 | 信诚稳利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.050 | 1.122 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 186 | 信诚稳利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.057 | 1.129 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 187 | 鹏华弘达混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.415 | 2.475 | 2016-08-10 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 188 | 鹏华弘达混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.166 | 2016-08-10 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 189 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.318 | 1.318 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 190 | 融通通优债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.058 | 1.127 | 2016-08-09 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 191 | 中加丰尚纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.032 | 1.145 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 192 | 万家恒瑞18个月定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.095 | 2016-08-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 193 | 万家恒瑞18个月定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.080 | 1.080 | 2016-08-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 194 | 博时富宁纯债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.139 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 195 | 金鹰添益纯债债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.040 | 1.160 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 196 | 建信现金添利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.733 | 2.720 | 2016-08-04 | 0.05% | 0.23% | 0.70% | 1.37% | 2.78% | 0.35% |
| 197 | 鹏华弘嘉混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.380 | 1.380 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 198 | 鹏华弘嘉混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.370 | 1.370 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 199 | 前海开源鼎瑞债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.138 | 1.138 | 2016-08-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 200 | 前海开源鼎瑞债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.123 | 1.123 | 2016-08-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 201 | 长盛盛辉混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.195 | 1.195 | 2016-08-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 202 | 长盛盛辉混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.204 | 1.204 | 2016-08-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 203 | 华安创业板50ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.769 | 0.769 | 2016-06-30 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 204 | 南方中债10年期国债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.319 | 1.349 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 205 | 南方中债10年期国债指数C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.276 | 1.306 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 206 | 国泰国证新能源汽车指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.036 | 1.036 | 2016-07-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 207 | 博时弘盈定期开放混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.134 | 1.134 | 2016-08-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 208 | 博时弘盈定期开放混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.102 | 1.102 | 2016-08-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 209 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.145 | 1.145 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 210 | 鹏华医药分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.137 | 1.031 | 2016-07-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 211 | 大成多策略混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.134 | 1.156 | 2016-08-19 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 212 | 国投瑞银瑞利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.430 | 1.462 | 2016-08-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 213 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.931 | 0.931 | 2016-08-01 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 214 | 长信利鑫债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.673 | 1.105 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 215 | 长信利众债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.951 | 1.211 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 216 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 0.991 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 217 | 九泰锐益定增混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.193 | 1.193 | 2016-08-11 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 218 | 东方红睿满沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.551 | 1.902 | 2016-06-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 219 | 东方红睿华沪港深混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.556 | 1.917 | 2016-08-04 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 220 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A | 契约型开放式 | QDII | 1.528 | 1.528 | 2016-06-24 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 221 | 中证上海国企ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.843 | 0.873 | 2016-07-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 222 | 招商财富宝货币ETFE | 契约型开放式 | 货币型 | 0.676 | 2.510 | 2016-06-30 | 0.05% | 0.22% | 0.63% | 1.26% | 2.64% | 0.31% |
| 223 | 国寿安保货币E | 契约型开放式 | 货币型 | 0.675 | 2.503 | 2016-07-01 | 0.05% | 0.21% | 0.52% | 0.89% | 1.74% | 0.28% |
| 224 | 国泰中证军工ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.791 | 0.791 | 2016-07-26 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 225 | 华宝中证军工ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.765 | 0.765 | 2016-08-05 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 226 | 国泰中证全指证券公司ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.936 | 0.936 | 2016-07-26 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 227 | 海富通富祥混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.120 | 1.120 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 228 | 海富通瑞益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.242 | 1.242 | 2016-08-03 | 0.32% | 0.49% | 0.24% | 23.83% | 24.70% | 24.32% |
| 229 | 海富通瑞丰债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.117 | 2016-08-15 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 230 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.077 | 1.198 | 2016-07-22 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 231 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.186 | 2016-07-22 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 232 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.173 | 2016-07-11 | 0.48% | 0.77% | 2.01% | 2.48% | 4.45% | 0.87% |
| 233 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.037 | 1.156 | 2016-07-11 | 0.39% | 0.68% | 1.83% | 2.21% | 3.58% | 0.78% |
| 234 | 银河君尚混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.102 | 1.102 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 235 | 银河君尚混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 236 | 银河君尚混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.054 | 1.054 | 2016-08-17 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 237 | 交银数据产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.467 | 1.467 | 2016-08-16 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 238 | 长信电子信息行业量化混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2016-07-27 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 239 | 长信利发债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.096 | 1.254 | 2016-06-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 240 | 长信富泰纯债一年定开债券C | 1.147 | 1.153 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |||
| 241 | 长信利率债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.159 | 1.169 | 2016-07-21 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 242 | 西部利得天添鑫货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.661 | 2.516 | 2016-06-23 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.28% | 2.56% | 0.31% |
| 243 | 西部利得天添鑫货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.727 | 2.761 | 2016-06-23 | 0.05% | 0.24% | 0.71% | 1.40% | 2.80% | 0.33% |
| 244 | 农银汇理消费主题混合H | 契约型开放式 | 股票型 | 7.090 | 7.090 | 2016-07-08 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |