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 融通通安债券(002807) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.023
累计净值:1.168
日 涨 幅:0.00%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-07-21基金经理:许富强 投资风格:
最新份额:10.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与融通通安债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.4411.5352016-07-21刘谢冰 李晓彬 3.93亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
南方转型混合契约型开放式混合型1.4741.4742016-08-17林乐峰 1.48亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.4041.4042016-07-27杨威风 2.84亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型2.2402.3102016-08-10周大鹏 周晶 0.86亿份银华基金管理股份有限公司
中信建投智信物联网A契约型开放式混合型1.9681.9682016-08-03周紫光 3.08亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报A契约型开放式混合型1.0491.1492016-08-05聂曙光 唐瑭 0.16亿份上投摩根基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型2.0962.0962016-07-13黎海威 2.78亿份景顺长城基金
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型2.5562.5562016-08-03陈斌 9.11亿份华夏基金
新沃通宝B契约型开放式货币型0.4121.4652016-08-05沈夏 17.32亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.1271.4252016-08-11杨成 5.88亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.1261.4192016-08-11杨成 0.14亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0771.3892016-08-01宋殿宇 6.06亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0801.3872016-08-01宋殿宇 0.16亿份中银基金
前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.5821.7642016-07-04刘小明 0.30亿份前海开源基金
国泰民利策略收益混合契约型开放式混合型1.2671.2672016-07-19戴计辉 樊利安 2.84亿份国泰基金
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.07亿份招商基金
长城久鼎混合契约型开放式混合型2.3002.3002016-07-21廖瀚博 1.44亿份长城基金
华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.7031.7032016-06-30王劲松 0.57亿份华夏基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.2231.3282016-08-09宋殿宇 2.11亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.2201.3252016-08-09宋殿宇 1.85亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型3.1223.1222016-07-22郭睿 8.24亿份中欧基金
广发稳裕混合契约型开放式混合型1.2451.2562016-06-27王予柯 4.98亿份广发基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型2.2332.2842016-08-04程琨 8.59亿份广发基金
兴业中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.1011.1712016-06-30唐丁祥 84.96亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.3301.3302016-06-30徐青 3.25亿份兴业基金
前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.5451.6252016-06-24邱杰 0.14亿份前海开源基金
前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.5251.6052016-06-24邱杰 0.08亿份前海开源基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1461.2382016-07-13唐丁祥 3.04亿份兴业基金
华商万众创新混合契约型开放式混合型1.9291.9292016-06-28梁皓 0.86亿份华商基金
中融融丰纯债A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-28李倩 0.10亿份中融基金
中融融丰纯债C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-28李倩 0.02亿份中融基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1281.1282016-07-15刘静 0.20亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1211.1212016-07-15刘静 0.16亿份前海开源基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型3.1193.1192016-07-22郭睿 5.50亿份中欧基金
民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-22李文君 0.02亿份民生加银基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型2.8012.8012016-06-30王大鹏 1.87亿份摩根士丹利华鑫基金
江信祺福A契约型开放式债券型1.2141.2142016-07-27静鹏 2.87亿份江信基金
江信祺福C契约型开放式债券型1.1951.1952016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
长盛沪港深混合契约型开放式混合型1.3741.3742016-07-05吴达 0.98亿份长盛基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1051.5162016-08-15李倩 赵端端 40.60亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0721.1662016-08-15李倩 赵端端 0.44亿份泓德基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1781.2982016-07-15李倩 毛静平 29.84亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1611.2812016-07-15李倩 毛静平 0.46亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.5361.9302016-07-26陈建良 先轲宇 949.11亿份建信基金管理有限责任公司
新华双利债券A契约型开放式债券型1.1931.1932016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.1731.1732016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
华安安进灵活配置混合契约型开放式混合型1.3981.3982016-07-05贺涛 孙晨进 1.09亿份华安基金
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-07-15王刚 0.27亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.2301.2302016-07-15王刚 0.06亿份招商基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0831.0832016-07-21杨萍 赵睿 0.18亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型1.0641.0642016-07-21杨萍 赵睿 0.02亿份中融基金
长盛同享灵活配置A契约型开放式混合型1.8231.8232016-06-28张谊然 0.57亿份长盛基金
长盛同享灵活配置C契约型开放式混合型1.7241.7242016-06-28张谊然 0.57亿份长盛基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.01亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1841.1892016-07-19袁媛 2.22亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1681.1712016-07-19袁媛 0.02亿份景顺长城基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型2.4182.4182016-07-11刚登峰 秦绪文 42.97亿份上海东方证券资产
浙商汇金聚利一年定开债A契约型开放式债券型1.1151.1852016-08-01应洁茜 1.99亿份浙江浙商证券资产
浙商汇金聚利一年定开债C契约型开放式债券型1.0981.1682016-08-01应洁茜 5.60亿份浙江浙商证券资产
融通通安债券契约型开放式债券型1.0231.1682016-07-21许富强 10.00亿份融通基金
博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1321.1752016-06-23程卓 5.07亿份博时基金
博时裕通定开债C契约型开放式债券型1.0541.1402016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2541.2542016-06-24孙少锋 杨永光 0.82亿份博时基金
博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2291.2292016-06-24孙少锋 杨永光 0.06亿份博时基金
浙商惠丰定开债契约型开放式债券型1.1441.1652016-08-01周锦程 5.07亿份浙商基金
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.2171.3082016-08-09陈伟彦 4.57亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09陈伟彦 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.7361.7362016-08-09李海 樊勇 0.79亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报C契约型开放式混合型1.0481.1262016-08-05聂曙光 唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.3661.3482016-07-14王登峰 李晨 刘莹 133.82亿份天弘基金
金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.1361.4002016-07-010.65亿份金信基金
南方甑智混合契约型开放式混合型1.0661.0662016-07-06刘文良 林乐峰 0.56亿份南方基金管理股份有限公司
南方品质混合契约型开放式混合型2.3002.3002016-08-01李振兴 11.95亿份南方基金管理股份有限公司
招商财富宝交易型货币A契约型开放式货币型0.3321.1882016-06-30许强 42.28亿份招商基金
长信富平纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0701.1472016-08-15张文琍 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0661.1302016-08-15张文琍 0.31亿份长信基金管理有限责任公司
金信量化精选混合契约型开放式混合型1.2291.2292016-07-01周谧 1.01亿份金信基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.20亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0501.1322016-06-28邓明明 9.88亿份鹏华基金
华夏智胜价值成长A契约型开放式股票型1.1671.1672016-08-09孙蒙 0.12亿份华夏基金
华夏智胜价值成长C契约型开放式股票型1.1661.1662016-08-09孙蒙 0.10亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09暂无华夏基金
华夏大中华信用债A契约型开放式QDII1.0151.0952016-07-27邓思聪 3.59亿份华夏基金
华夏大中华信用债美元现汇A契约型开放式QDII0.1450.1572016-07-27邓思聪 3.59亿份华夏基金
华夏大中华信用债美元现钞A契约型开放式QDII0.1450.1572016-07-27邓思聪 3.59亿份华夏基金
华夏大中华信用债C契约型开放式QDII1.0131.0742016-07-27邓思聪 0.52亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.4161.5452016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 1.84亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.4551.6872016-07-27李仆 王致远 梁昕 魏晓菲 6.83亿份华润元大基金
南方中证500信息技术联接A契约型开放式股票型1.3931.3932016-08-17孙伟 4.51亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1231.2132016-07-19宫志芳 0.51亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.1091.1942016-07-19宫志芳 0.38亿份财通证券资产
博时安仁一年定开债A契约型开放式债券型1.0781.1342016-06-24黄海峰 5.00亿份博时基金
博时安仁一年定开债C契约型开放式债券型1.0661.1082016-06-24黄海峰 0.00亿份博时基金
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.5171.8022016-07-15丁进 刘禹含 21.70亿份兴业基金
鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28刘方正 2.42亿份鹏华基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0761.1512016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.5061.8292016-06-30李曈 44.27亿份嘉实基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.4761.7152016-08-15季参平 2.49亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型1.2271.2272016-08-11赵梅玲 0.83亿份东吴基金
创金合信尊誉纯债契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5551.5552016-07-01徐青 0.98亿份兴业基金
长盛盛和纯债A契约型开放式债券型0.9941.0802016-07-05段鹏 14.93亿份长盛基金
长盛盛和纯债C契约型开放式债券型0.9911.0752016-07-05段鹏 0.01亿份长盛基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.1221.1662016-07-27陈黎 10.36亿份博时基金
南方荣毅契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益A契约型开放式债券型1.1621.2622016-07-27李明阳 林铮 14.06亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益C契约型开放式债券型1.1421.2422016-07-27李明阳 林铮 0.16亿份圆信永丰基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.1281.2702016-07-13任慧娟 金宏伟 2.45亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1791.3272016-07-13任慧娟 金宏伟 1.06亿份泰康资产管理有限责任公司
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1331.1332016-08-09石雨欣 3.11亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1151.1152016-08-09石雨欣 0.02亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.4181.4182016-08-09叶乐天 0.15亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.8051.8052016-08-17何天翔 2.68亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.4261.4272016-07-27罗晓倩 张婉玉 0.75亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.4911.6692016-07-27罗晓倩 张婉玉 58.31亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.7761.7762016-08-03李云鑫 1.95亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币B契约型开放式货币型0.5732.0792016-08-03鲁邦旺 18.41亿份博时基金
易方达黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.4761.4762016-07-01范冰 余海燕 10.05亿份易方达基金
国投瑞银顺鑫定开契约型开放式债券型1.0831.1332016-07-13颜文浩 19.56亿份国投瑞银基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0061.1462016-07-15郭思洁 5.38亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1781.1782016-07-19曾健飞 0.05亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1671.1672016-07-19曾健飞 0.05亿份前海开源基金
广发中证全指能源ETF联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06陆志明 0.83亿份广发基金
广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.3841.3842016-07-06陆志明 霍华明 4.77亿份广发基金
广发中证全指原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06陆志明 0.04亿份广发基金
广发中证全指主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06陆志明 0.06亿份广发基金
广发中证全指可选消费联接C契约型开放式股票型0.8830.8832016-07-06陆志明 1.38亿份广发基金
广发医药卫生联接C契约型开放式股票型1.3231.3232016-07-06陆志明 霍华明 1.45亿份广发基金
广发中证全指金融地产联接C契约型开放式股票型1.1181.1182016-07-06陆志明 4.45亿份广发基金
广发养老指数C契约型开放式股票型1.3241.3242016-07-06霍华明 0.52亿份广发基金
广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.7120.7122016-07-06霍华明 1.64亿份广发基金
中银季季红定开债契约型开放式债券型1.0201.1802016-07-15王妍 12.48亿份中银基金
广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型2.1882.1882016-07-06刘杰 8.19亿份广发基金
平安鼎信债券契约型开放式债券型1.0021.1932016-07-21余斌 9.84亿份平安基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.7514.9742016-08-12邹曦 7.68亿份融通基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1032016-07-15崔思维 15.11亿份嘉实基金
招商招裕纯债A契约型开放式债券型1.1311.1362016-07-28范刚强 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债C契约型开放式债券型1.1101.1142016-07-28范刚强 0.00亿份招商基金
国金及第中短债债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-046.40亿份国金基金
中金沪深300A契约型开放式股票型1.6671.6672016-07-22魏孛 0.61亿份中金基金
中金中证500A契约型开放式股票型1.4681.4682016-07-22魏孛 0.68亿份中金基金
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0331.0752016-08-03张鹿 陈黎 6.80亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.4131.4632016-08-19王涛 钟光正 0.62亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.4011.4512016-08-19王涛 钟光正 1.15亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.1731.3712016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.1621.3592016-07-28庄园 张明 2.80亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2591.3162016-08-09聂世林 潘巍 0.68亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.2321.2892016-08-09聂世林 潘巍 7.41亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定开混合契约型开放式混合型1.1531.1532016-08-10郑迎迎 0.48亿份南方基金管理股份有限公司
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1341.1342016-08-17赵慧 9.18亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.4141.4942016-07-27连端清 黄莹洁 139.63亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.4791.7372016-07-27连端清 黄莹洁 211.66亿份交银施罗德基金
民生加银鑫盈债A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银汇理金丰一年定开债契约型开放式债券型1.1301.1382016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
博时招财二号保本契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
银华通利混合A契约型开放式混合型1.2681.2682016-08-05吴文明 赵楠楠 2.36亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利混合C契约型开放式混合型1.2401.2402016-08-05吴文明 赵楠楠 1.04亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢混合契约型开放式混合型1.3121.3122016-08-03王啸 3.36亿份南方基金管理股份有限公司
中融货币E契约型开放式货币型0.3751.4142016-08-18李倩 7.52亿份中融基金
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
长盛盛景纯债A契约型开放式债券型1.0051.0932016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债C契约型开放式债券型1.0041.1042016-08-04段鹏 0.01亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债A契约型开放式债券型0.9981.0872016-08-04段鹏 0.13亿份长盛基金
长盛盛裕纯债C契约型开放式债券型0.9961.0832016-08-04段鹏 0.40亿份长盛基金
光大永鑫混合A契约型开放式混合型3.7403.9912016-08-19陈栋 翟云飞 詹佳 0.94亿份光大保德信基金
光大永鑫混合C契约型开放式混合型3.7333.9842016-08-19陈栋 翟云飞 詹佳 0.03亿份光大保德信基金
光大吉鑫混合A契约型开放式混合型1.3121.3612016-08-19房雷 曾小丽 2.41亿份光大保德信基金
光大吉鑫混合C契约型开放式混合型1.2881.3362016-08-19房雷 曾小丽 1.50亿份光大保德信基金
中信保诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0431.1152016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
中信保诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0491.1212016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.5912.6512016-08-10刘方正 1.78亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.2291.2492016-08-10刘方正 2.67亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.4641.4642016-08-04林昊 3.53亿份华宝基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0261.1252016-08-09王超 15.32亿份融通基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1472016-08-19王霈 34.14亿份中加基金
万家恒瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.0631.1072016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.0461.0902016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债债券契约型开放式债券型1.0071.1452016-08-17程卓 29.89亿份博时基金
金鹰添益3个月定开债契约型开放式债券型1.0191.1652016-08-19黄倩倩 25.87亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.5171.8772016-08-04于倩倩 陈建良 799.00亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A类契约型开放式混合型1.8391.8392016-08-19汤志彦 3.95亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C类契约型开放式混合型1.8241.8242016-08-19汤志彦 0.05亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1751.1752016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 17.90亿份前海开源基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1571.1572016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份前海开源基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.4771.4772016-08-16李琪 1.54亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.4881.4882016-08-16李琪 0.30亿份长盛基金
华安创业板50ETF契约型开放式ETF1.0921.0922016-06-30许之彦 101.88亿份华安基金
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.2331.2332016-08-01陈鹏扬 0.44亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.1951.1952016-08-01陈鹏扬 0.17亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.4451.4452016-08-19张锦 0.50亿份博时基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.3141.5362016-08-19戴军 1.96亿份大成基金
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-01王海峰 2.45亿份银华基金管理股份有限公司
长信利众债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9371.1972016-06-24倪伟 刘婧 9.36亿份长信基金管理有限责任公司
平安鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1881.1882016-07-21刘俊廷 张俊生 1.73亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.4761.4762016-08-1122.44亿份九泰基金
东方红睿满沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.9142.2652016-06-28孙伟 4.22亿份上海东方证券资产
东方红睿华沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.8122.1732016-08-04李响 周杨 27.50亿份上海东方证券资产
华宝香港中小(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.6301.6302016-06-24周晶 11.02亿份华宝基金
汇添富中证上海国企ETF契约型开放式ETF0.9160.9462016-07-28吴振翔 120.11亿份汇添富基金管理股份有限公司
招商财富宝交易型货币E契约型开放式货币型0.3981.4312016-06-30许强 0.10亿份招商基金
国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4271.5082016-07-04桑迎 0.00亿份国寿安保基金
国泰中证军工ETF契约型开放式ETF1.0901.0902016-07-26艾小军 26.45亿份国泰基金
华宝中证军工ETF契约型开放式ETF1.0471.0472016-08-050.68亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.2241.2242016-07-26艾小军 195.14亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.2141.2142016-07-27朱斌全 夏妍妍 2.02亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券型契约型开放式债券型1.0871.1282016-08-15夏妍妍 刘田 1.98亿份海富通基金
万家颐和灵活配置混合契约型开放式混合型1.4691.4692016-06-23束金伟 章恒 0.43亿份万家基金
浦银安盛盛元定开债A契约型开放式债券型1.0231.2132016-07-22章潇枫 87.57亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元定开债C契约型开放式债券型1.0221.1992016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债A契约型开放式债券型1.0501.1782016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债C契约型开放式债券型1.0401.1592016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.4291.4292016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.50亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.4001.4002016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.04亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.3671.3672016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.51亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.9581.9582016-08-16田彧龙 29.39亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型1.4291.4292016-07-27左金保 1.72亿份长信基金管理有限责任公司
长信利发债券契约型开放式债券型1.2031.3612016-06-28黄韵 朱垚 9.08亿份长信基金管理有限责任公司
长信利率C契约型开放式债券型1.1511.1592016-07-21段博卿 0.09亿份长信基金管理有限责任公司
长信利率A契约型开放式债券型1.1651.1782016-07-21段博卿 12.61亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.4511.6002016-06-23刘心峰 张英 4.24亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.5171.8462016-06-23刘心峰 张英 3.86亿份西部利得基金
汇丰晋信动态策略混合H契约型开放式混合型1.8371.8372016-06-27陆彬 0.05亿份汇丰晋信基金
嘉实成长收益混合H契约型开放式混合型1.4941.4982016-07-29胡涛 0.00亿份嘉实基金
建信优选成长混合H契约型开放式混合型2.6012.8412016-06-22姚锦 0.00亿份建信基金管理有限责任公司
建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.1791.3402016-06-22朱虹 彭紫云 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1银华惠添益货币契约型开放式货币型0.4411.5352016-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-0.72%-1.43%-1.73%
3南方转型混合契约型开放式混合型1.4741.4742016-08-173.15%19.16%34.61%33.64%71.40%43.25%
4汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.4041.4042016-07-272.11%7.67%22.51%24.25%30.60%26.03%
5银华沪港深增长股票契约型开放式股票型2.2402.3102016-08-105.46%11.78%32.70%29.86%51.35%32.70%
6中信建投智信物联网A契约型开放式混合型1.9681.9682016-08-036.20%13.69%26.01%12.20%104.25%42.54%
7国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.96%-5.66%-10.08%-3.97%
8上投摩根安鑫回报A契约型开放式混合型1.0491.1492016-08-051.55%1.64%2.23%2.33%4.43%3.63%
9景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型2.0962.0962016-07-134.38%17.49%31.25%26.95%41.72%30.35%
10长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.30%0.74%-0.18%0.65%-0.18%
11长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.31%0.43%-0.60%0.09%-0.60%
12华夏乐享健康混合契约型开放式混合型2.5562.5562016-08-035.75%16.23%36.10%38.76%113.36%78.87%
13新沃通宝B契约型开放式货币型0.4121.4652016-08-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
14中银丰利混合A契约型开放式混合型1.1271.4252016-08-111.71%5.23%7.98%9.08%22.14%14.70%
15中银丰利混合C契约型开放式混合型1.1261.4192016-08-111.72%5.23%7.89%8.99%22.04%14.61%
16中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0771.3892016-08-010.84%2.67%3.73%4.82%15.29%8.59%
17中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0801.3872016-08-010.84%2.66%3.81%4.81%15.25%8.57%
18前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.5821.7642016-07-045.61%12.84%27.27%28.31%50.52%31.61%
19国泰民利策略收益混合契约型开放式混合型1.2671.2672016-07-191.73%7.83%11.48%11.83%19.98%14.53%
20招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%31.02%35.57%30.37%
21招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.72%29.96%25.10%
22招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-4.25%-11.51%-12.59%-7.32%-12.01%
23招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-4.15%-11.42%-12.51%-7.32%-12.01%
24长城久鼎混合契约型开放式混合型2.3002.3002016-07-2110.37%24.91%57.17%57.54%115.77%88.72%
25华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.7031.7032016-06-306.37%14.60%25.41%31.91%49.26%39.48%
26中银颐利混合A契约型开放式混合型1.2231.3282016-08-090.74%2.51%5.34%7.28%13.77%7.75%
27中银颐利混合C契约型开放式混合型1.2201.3252016-08-090.83%2.52%5.35%7.21%13.59%7.68%
28中欧消费主题股票A契约型开放式股票型3.1223.1222016-07-224.80%10.71%38.33%53.94%91.30%66.42%
29广发稳裕混合契约型开放式混合型1.2451.2562016-06-270.08%3.75%4.18%5.33%9.79%6.23%
30广发优企精选混合契约型开放式混合型2.2332.2842016-08-040.50%11.21%23.51%28.85%54.11%33.31%
31兴业中债1-3年政金债A契约型开放式债券型1.1011.1712016-06-30-0.07%-0.47%-2.02%0.06%2.69%1.10%
32兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.3301.3302016-06-301.92%5.89%9.20%12.14%16.06%14.36%
33前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.5451.6252016-06-242.52%4.46%11.63%8.12%26.12%8.57%
34前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.5251.6052016-06-242.49%4.38%11.56%8.00%25.93%8.46%
35兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1461.2382016-07-130.15%-0.45%-1.32%0.08%3.77%1.64%
36华商万众创新混合契约型开放式混合型1.9291.9292016-06-2811.63%21.47%45.81%48.73%131.02%80.79%
37中融融丰纯债A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-280.00%-0.20%-0.20%-0.40%-48.92%-48.23%
38中融融丰纯债C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-280.17%0.17%0.00%-0.17%-40.18%-39.38%
39前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.1281.1282016-07-150.44%0.99%1.00%2.92%4.89%4.76%
40前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.1211.1212016-07-150.44%0.98%0.98%2.88%4.80%4.71%
41中欧消费主题股票C契约型开放式股票型3.1193.1192016-07-224.81%10.68%38.07%53.49%90.18%65.73%
42民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43大摩健康产业混合契约型开放式混合型2.8012.8012016-06-307.03%12.04%38.80%53.48%114.80%75.61%
44江信祺福A契约型开放式债券型1.2141.2142016-07-271.75%3.88%4.18%3.20%10.97%4.77%
45江信祺福C契约型开放式债券型1.1951.1952016-07-271.74%3.83%4.05%2.98%10.44%4.47%
46长盛沪港深混合契约型开放式混合型1.3741.3742016-07-053.23%14.02%24.12%22.57%38.23%25.25%
47泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1051.5162016-08-15-0.09%-0.27%-1.78%0.09%4.44%2.13%
48泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0721.1662016-08-150.00%-0.28%-1.83%0.00%4.14%2.00%
49泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1781.2982016-07-150.68%2.61%4.53%6.80%13.12%9.58%
50泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1611.2812016-07-150.69%2.56%4.50%6.71%12.90%9.43%
51建信现金增利货币契约型开放式货币型0.5361.9302016-07-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
52新华双利债券A契约型开放式债券型1.1931.1932016-07-131.79%6.14%0.68%-1.97%7.48%-1.16%
53新华双利债券C契约型开放式债券型1.1731.1732016-07-131.73%6.06%0.60%-2.17%7.03%-1.43%
54华安安进灵活配置混合契约型开放式混合型1.3981.3982016-07-050.34%16.71%20.76%21.61%26.64%19.84%
55招商安荣混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-07-15-0.14%7.16%10.17%10.56%18.70%9.52%
56招商安荣混合C契约型开放式混合型1.2301.2302016-07-15-0.16%7.08%9.95%10.18%17.74%9.00%
57中融融裕双利债券A契约型开放式债券型1.0831.0832016-07-212.36%3.14%6.28%7.02%11.08%10.06%
58中融融裕双利债券C契约型开放式债券型1.0641.0642016-07-212.41%3.10%6.19%6.93%10.72%9.92%
59长盛同享灵活配置A契约型开放式混合型1.8231.8232016-06-284.71%15.31%28.29%26.69%50.29%31.15%
60长盛同享灵活配置C契约型开放式混合型1.7241.7242016-06-284.74%15.24%28.18%26.49%49.78%30.90%
61融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%0.68%4.52%4.31%
62景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1841.1892016-07-190.03%1.33%-0.97%0.67%5.23%2.79%
63景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1681.1712016-07-190.03%1.29%-1.07%0.51%4.81%2.56%
64东方红沪港深混合契约型开放式混合型2.4182.4182016-07-114.81%11.94%21.88%13.15%38.81%15.53%
65浙商汇金聚利一年定开债A契约型开放式债券型1.1151.1852016-08-010.09%0.36%-0.36%0.27%3.40%1.73%
66浙商汇金聚利一年定开债C契约型开放式债券型1.0981.1682016-08-010.09%0.37%-0.45%0.18%3.07%1.48%
67融通通安债券契约型开放式债券型1.0231.1682016-07-21-0.10%-0.29%-1.73%0.10%3.78%1.77%
68博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1321.1752016-06-230.09%0.27%-0.18%0.71%4.62%1.98%
69博时裕通定开债C契约型开放式债券型1.0541.1402016-07-15-0.31%-0.26%-2.40%0.52%3.85%2.13%
70博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2541.2542016-06-241.83%2.08%0.72%0.18%6.59%2.95%
71博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2291.2292016-06-241.81%2.03%0.60%-0.02%6.05%2.65%
72浙商惠丰定开债契约型开放式债券型1.1441.1652016-08-01-0.09%-0.17%-2.05%0.44%4.47%2.23%
73国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%-0.10%0.49%0.49%
74华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.2171.3082016-08-091.01%5.40%6.83%6.48%11.58%6.54%
75华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
76金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.7361.7362016-08-0910.21%13.65%28.17%3.74%52.50%29.82%
77上投摩根安鑫回报C契约型开放式混合型1.0481.1262016-08-051.45%1.55%2.14%2.04%3.94%3.33%
78天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.3661.3482016-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
79金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.1361.4002016-07-010.80%6.07%7.68%5.58%13.33%0.71%
80南方甑智混合契约型开放式混合型1.0661.0662016-07-060.37%1.39%1.61%1.76%10.01%4.15%
81南方品质混合契约型开放式混合型2.3002.3002016-08-013.19%9.26%26.58%27.64%52.12%28.49%
82招商财富宝交易型货币A契约型开放式货币型0.3321.1882016-06-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
83长信富平纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0701.1472016-08-150.07%-0.07%-1.10%0.71%4.44%2.46%
84长信富平纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0661.1302016-08-150.06%-0.10%-1.21%0.54%4.00%2.23%
85金信量化精选混合契约型开放式混合型1.2291.2292016-07-017.34%20.37%48.25%50.80%81.00%68.59%
86新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%0.28%0.56%-2.35%
87鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0501.1322016-06-280.08%-0.22%-1.27%0.44%3.39%1.68%
88华夏智胜价值成长A契约型开放式股票型1.1671.1672016-08-094.42%11.21%23.04%19.56%32.23%24.21%
89华夏智胜价值成长C契约型开放式股票型1.1661.1662016-08-094.41%11.19%22.97%19.44%27.80%24.03%
90华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%31.25%35.08%36.48%
91华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%16.60%20.12%21.30%
93华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94华夏大中华信用债A契约型开放式QDII1.0151.0952016-07-270.30%0.65%4.12%-3.51%0.57%-2.45%
95华夏大中华信用债美元现汇A契约型开放式QDII0.1450.1572016-07-27-0.07%1.85%5.21%-3.70%-1.09%-2.94%
96华夏大中华信用债美元现钞A契约型开放式QDII0.1450.1572016-07-27-0.07%1.85%5.21%-3.70%-1.09%-2.94%
97华夏大中华信用债C契约型开放式QDII1.0131.0742016-07-270.30%0.62%4.00%-3.64%0.17%-2.72%
98华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.4161.5452016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
99华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.4551.6872016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100南方中证500信息技术联接A契约型开放式股票型1.3931.3932016-08-175.70%8.09%17.30%6.29%58.54%24.67%
101财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1231.2132016-07-190.29%0.80%0.63%2.09%5.89%3.32%
102财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.1091.1942016-07-190.30%0.77%0.53%1.93%5.48%3.09%
103博时安仁一年定开债A契约型开放式债券型1.0781.1342016-06-24-0.06%-0.27%-1.70%0.22%3.72%1.77%
104博时安仁一年定开债C契约型开放式债券型1.0661.1082016-06-24-0.07%-0.32%-1.85%-0.02%3.10%1.43%
105兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.5171.8022016-07-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
106鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28-0.11%0.01%-1.04%-1.60%-0.34%-5.19%
107鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0761.1512016-07-13-0.19%-0.39%-1.46%0.25%3.15%1.66%
108嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.5061.8292016-06-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
109交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.4761.7152016-08-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
110东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型1.2271.2272016-08-115.22%10.42%27.25%23.52%48.50%33.47%
111创金合信尊誉纯债契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.05%2.81%3.35%3.54%4.09%3.84%
112融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-190.00%0.00%1.34%2.03%4.44%1.34%
113兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5551.5552016-07-011.57%4.43%6.43%9.20%20.36%13.59%
114长盛盛和纯债A契约型开放式债券型0.9941.0802016-07-05-0.14%-0.77%-3.13%-1.08%-0.17%0.57%
115长盛盛和纯债C契约型开放式债券型0.9911.0752016-07-05-0.14%-0.79%-3.22%-1.26%-0.53%0.33%
116博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.1221.1662016-07-270.04%0.00%-0.79%0.47%4.71%2.17%
117南方荣毅契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%2.62%5.07%5.49%
118圆信永丰强化收益A契约型开放式债券型1.1621.2622016-07-271.62%4.42%4.40%4.77%10.16%5.82%
119圆信永丰强化收益C契约型开放式债券型1.1421.2422016-07-271.61%4.39%4.30%4.62%9.71%5.58%
120泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.1281.2702016-07-131.87%4.22%5.66%6.55%12.02%7.22%
121泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1791.3272016-07-131.87%4.22%5.64%6.52%11.90%7.16%
122广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-1.77%1.05%-2.67%
123广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.09%2.06%-2.07%
124华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1331.1332016-08-090.03%-0.23%-1.91%-0.07%3.20%1.47%
125华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.1151.1152016-08-090.02%-0.27%-2.00%-0.23%2.78%1.23%
126建信多因子量化股票契约型开放式股票型1.4181.4182016-08-095.39%10.64%27.12%29.23%49.21%35.00%
127融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型1.8051.8052016-08-176.43%18.28%37.58%37.79%87.05%50.79%
128财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.4261.4272016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
129财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.4911.6692016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
130汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.7761.7762016-08-038.29%20.65%41.74%49.87%56.48%48.50%
131博时合利货币B契约型开放式货币型0.5732.0792016-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
132易方达黄金ETF联接C契约型开放式另类投资1.4761.4762016-07-012.51%7.66%12.30%19.19%32.88%25.22%
133国投瑞银顺鑫定开契约型开放式债券型1.0831.1332016-07-13-0.07%-0.30%-1.63%0.26%3.34%1.44%
134博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0061.1462016-07-150.00%-0.10%-0.69%0.59%3.02%1.29%
135前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1781.1782016-07-190.43%2.26%3.15%4.80%8.97%4.80%
136前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1671.1672016-07-190.43%2.19%3.09%4.66%8.66%4.66%
137广发中证全指能源ETF联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06-1.19%-6.69%-8.14%-12.46%-12.91%-18.38%
138广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.3841.3842016-07-06-1.61%6.45%19.75%7.24%51.15%25.22%
139广发中证全指原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06-5.58%-6.03%-18.45%-21.09%-25.74%-24.64%
140广发中证全指主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06-7.45%-13.02%-17.26%-14.82%-5.97%-18.10%
141广发中证全指可选消费联接C契约型开放式股票型0.8830.8832016-07-06-1.66%12.99%26.79%16.51%30.43%16.31%
142广发医药卫生联接C契约型开放式股票型1.3231.3232016-07-06-0.19%12.40%36.36%42.01%71.72%54.50%
143广发中证全指金融地产联接C契约型开放式股票型1.1181.1182016-07-06-3.00%8.39%9.61%3.71%1.65%-3.48%
144广发养老指数C契约型开放式股票型1.3241.3242016-07-06-0.73%13.68%28.24%27.87%42.12%30.71%
145广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.7120.7122016-07-06-0.36%13.12%23.38%12.61%29.60%19.65%
146中银季季红定开债契约型开放式债券型1.0201.1802016-07-151.07%1.66%0.27%0.50%6.31%2.97%
147广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型2.1882.1882016-07-06-1.21%11.43%19.21%15.16%20.29%12.66%
148平安鼎信债券契约型开放式债券型1.0021.1932016-07-210.00%-0.30%-2.11%-0.04%6.13%2.23%
149融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.7514.9742016-08-126.04%20.35%36.25%37.03%56.40%46.87%
150嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1032016-07-15-0.12%-0.38%-1.77%-0.17%2.48%1.07%
151招商招裕纯债A契约型开放式债券型1.1311.1362016-07-28-0.11%-0.18%-0.73%0.01%2.30%1.13%
152招商招裕纯债C契约型开放式债券型1.1101.1142016-07-28-0.11%-0.20%-0.78%-0.08%2.10%1.01%
153国金及第中短债债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-04-0.11%-0.71%-2.67%-1.04%273.89%0.42%
154中金沪深300A契约型开放式股票型1.6671.6672016-07-224.05%13.78%26.00%23.34%34.93%24.06%
155中金中证500A契约型开放式股票型1.4681.4682016-07-224.96%14.60%28.08%25.50%46.93%32.70%
156博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0331.0752016-08-03-0.82%-1.43%-3.73%-0.88%2.45%0.80%
157安信新价值混合A契约型开放式混合型1.4131.4632016-08-191.93%2.05%0.71%0.95%8.99%1.76%
158安信新价值混合C契约型开放式混合型1.4011.4512016-08-191.94%2.04%0.66%0.87%8.79%1.65%
159安信新优选混合A契约型开放式混合型1.1731.3712016-07-282.21%7.28%9.69%9.43%15.82%10.72%
160安信新优选混合C契约型开放式混合型1.1621.3592016-07-282.22%7.27%9.66%9.38%15.71%10.65%
161安信新目标混合A契约型开放式混合型1.2591.3162016-08-091.77%3.39%4.28%5.84%12.90%8.90%
162安信新目标混合C契约型开放式混合型1.2321.2892016-08-091.77%3.37%4.25%5.77%12.69%8.79%
163南方荣冠定开混合契约型开放式混合型1.1531.1532016-08-100.79%4.06%5.78%6.86%9.71%6.56%
164广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.00%5.30%4.10%
165广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.48%0.48%-0.48%
166鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1341.1342016-08-17-0.04%-0.35%-1.31%0.00%3.12%1.31%
167交银活期通货币A契约型开放式货币型0.4141.4942016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
168交银活期通货币E契约型开放式货币型0.4791.7372016-07-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
169民生加银鑫盈债A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.15%0.56%1.02%2.49%0.78%
170民生加银鑫盈债C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.94%2.29%2.69%3.93%2.48%
171农银汇理金丰一年定开债契约型开放式债券型1.1301.1382016-08-15-0.08%-0.02%-1.76%0.43%4.04%2.04%
172博时招财二号保本契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.34%-1.72%-1.43%-0.96%1.48%0.68%
173银华通利混合A契约型开放式混合型1.2681.2682016-08-051.32%6.23%6.71%7.59%14.61%9.82%
174银华通利混合C契约型开放式混合型1.2401.2402016-08-051.32%6.22%6.63%7.45%14.26%9.64%
175南方荣欢混合契约型开放式混合型1.3121.3122016-08-033.14%6.75%10.90%11.47%18.41%11.56%
176中融货币E契约型开放式货币型0.3751.4142016-08-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
177中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.04%0.46%0.87%1.56%2.58%0.37%
178长盛盛景纯债A契约型开放式债券型1.0051.0932016-08-04-0.12%-0.60%-2.78%-0.75%1.20%0.90%
179长盛盛景纯债C契约型开放式债券型1.0041.1042016-08-04-0.13%-0.62%-2.83%-0.82%1.01%0.79%
180诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.53%0.42%-4.67%-1.85%-4.99%
181长盛盛裕纯债A契约型开放式债券型0.9981.0872016-08-040.01%0.05%-1.86%-1.12%0.51%0.28%
182长盛盛裕纯债C契约型开放式债券型0.9961.0832016-08-040.02%0.03%-1.89%-1.20%0.27%0.11%
183光大永鑫混合A契约型开放式混合型3.7403.9912016-08-191.47%4.12%7.44%7.72%13.71%9.29%
184光大永鑫混合C契约型开放式混合型3.7333.9842016-08-191.44%4.07%7.39%7.70%13.60%9.22%
185光大吉鑫混合A契约型开放式混合型1.3121.3612016-08-191.55%5.72%8.25%8.97%19.82%13.30%
186光大吉鑫混合C契约型开放式混合型1.2881.3362016-08-191.58%5.75%8.24%8.88%19.70%13.18%
187中信保诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0431.1152016-08-04-0.17%-0.68%-2.56%-1.11%2.42%0.54%
188中信保诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0491.1212016-08-04-0.17%-0.69%-2.58%-1.15%2.36%0.49%
189鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.5912.6512016-08-101.12%3.65%4.81%5.86%12.65%8.48%
190鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.2291.2492016-08-101.12%3.65%4.80%5.85%12.58%8.45%
191华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.4641.4642016-08-041.60%5.56%7.70%9.34%17.78%11.84%
192融通通优债券契约型开放式债券型1.0261.1252016-08-09-0.13%-0.42%-2.42%-0.40%1.90%0.58%
193中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1472016-08-19-0.02%-0.08%-1.21%0.09%2.74%1.14%
194万家恒瑞18个月定开债A契约型开放式债券型1.0631.1072016-08-150.03%-0.21%-0.27%0.85%3.57%1.89%
195万家恒瑞18个月定开债C契约型开放式债券型1.0461.0902016-08-150.03%-0.24%-0.37%0.68%3.16%1.65%
196博时富宁纯债债券契约型开放式债券型1.0071.1452016-08-170.00%-0.14%-1.14%0.41%3.04%1.46%
197金鹰添益3个月定开债契约型开放式债券型1.0191.1652016-08-19-0.11%-0.38%-1.95%0.00%3.23%1.42%
198建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.5171.8772016-08-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
199鹏华弘嘉混合A类契约型开放式混合型1.8391.8392016-08-195.16%14.23%31.41%29.73%61.37%35.71%
200鹏华弘嘉混合C类契约型开放式混合型1.8241.8242016-08-195.16%14.22%31.35%29.64%61.05%35.55%
201前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.1751.1752016-08-160.56%0.65%0.28%2.41%7.96%4.50%
202前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.1571.1572016-08-160.56%0.62%0.19%2.23%7.52%4.25%
203长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.4771.4772016-08-164.33%12.74%22.15%22.07%37.74%27.42%
204长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.4881.4882016-08-164.33%12.72%22.09%21.97%37.42%27.27%
205华安创业板50ETF契约型开放式ETF1.0921.0922016-06-30-1.79%16.19%40.22%37.99%98.56%62.64%
206博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.2331.2332016-08-014.43%9.23%8.45%6.91%17.37%11.70%
207博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.1951.1952016-08-014.41%9.16%8.24%6.56%16.42%11.19%
208博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.4451.4452016-08-195.71%11.67%26.64%25.00%47.00%28.33%
209大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.3141.5362016-08-195.88%13.86%26.56%32.21%59.91%40.14%
210银华鑫锐灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-014.65%18.61%39.86%35.37%68.66%54.75%
211长信利众债券(LOF)A契约型开放式债券型0.9371.1972016-06-24-0.07%0.09%-0.91%-2.01%6.92%0.41%
212平安鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1881.1882016-07-2110.52%13.80%31.29%18.97%69.30%38.75%
213九泰锐益定增混合契约型开放式混合型1.4761.4762016-08-115.20%10.64%28.57%23.31%50.15%31.32%
214东方红睿满沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.9142.2652016-06-284.53%13.73%28.63%21.83%46.44%25.43%
215东方红睿华沪港深混合(LOF)契约型开放式混合型1.8122.1732016-08-044.02%13.76%23.37%14.32%38.72%15.75%
216华宝香港中小(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.6301.6302016-06-243.26%9.57%16.45%10.38%21.14%5.11%
217汇添富中证上海国企ETF契约型开放式ETF0.9160.9462016-07-28-1.62%9.56%13.99%5.85%-6.38%-2.78%
218招商财富宝交易型货币E契约型开放式货币型0.3981.4312016-06-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
219国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4271.5082016-07-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
220国泰中证军工ETF契约型开放式ETF1.0901.0902016-07-26-1.62%30.68%34.03%27.77%40.01%41.59%
221华宝中证军工ETF契约型开放式ETF1.0471.0472016-08-050.86%28.21%32.83%27.30%40.13%41.04%
222国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.2241.2242016-07-26-3.77%20.81%29.26%18.28%26.17%16.83%
223海富通富祥混合契约型开放式混合型1.2141.2142016-07-270.91%3.85%6.49%7.34%11.17%8.59%
224海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%24.20%24.45%23.83%
225海富通瑞丰债券型契约型开放式债券型1.0871.1282016-08-15-0.12%-0.41%-2.05%0.47%3.75%2.13%
226万家颐和灵活配置混合契约型开放式混合型1.4691.4692016-06-234.34%12.46%25.28%21.50%31.20%28.01%
227浦银安盛盛元定开债A契约型开放式债券型1.0231.2132016-07-220.08%0.02%-0.96%0.87%5.26%2.82%
228浦银安盛盛元定开债C契约型开放式债券型1.0221.1992016-07-220.07%-0.01%-1.03%0.73%4.92%2.63%
229浦银安盛盛鑫定开债A契约型开放式债券型1.0501.1782016-07-11-0.10%-0.38%-1.87%-0.10%3.27%1.45%
230浦银安盛盛鑫定开债C契约型开放式债券型1.0401.1592016-07-11-0.10%-0.38%-1.98%-0.19%2.90%1.27%
231银河君尚混合A契约型开放式混合型1.4291.4292016-08-175.33%15.35%23.16%28.51%35.69%30.14%
232银河君尚混合C契约型开放式混合型1.4001.4002016-08-175.31%15.29%23.00%28.24%35.00%29.75%
233银河君尚混合I契约型开放式混合型1.3671.3672016-08-175.33%15.35%23.15%28.49%35.62%30.11%
234交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型1.9581.9582016-08-166.41%13.71%31.15%25.75%111.22%52.37%
235长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型1.4291.4292016-07-277.52%14.69%39.01%25.24%88.27%57.38%
236长信利发债券契约型开放式债券型1.2031.3612016-06-281.52%3.78%5.86%7.61%14.42%11.33%
237长信利率C契约型开放式债券型1.1511.1592016-07-21-0.16%-0.30%-1.78%0.44%3.14%1.44%
238长信利率A契约型开放式债券型1.1651.1782016-07-21-0.16%-0.27%-1.69%0.59%3.55%1.66%
239西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.4511.6002016-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
240西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.5171.8462016-06-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
241汇丰晋信动态策略混合H契约型开放式混合型1.8371.8372016-06-2712.09%33.85%48.48%38.27%59.95%35.82%
242嘉实成长收益混合H契约型开放式混合型1.4941.4982016-07-298.23%16.50%30.71%33.41%40.67%43.62%
243建信优选成长混合H契约型开放式混合型2.6012.8412016-06-227.99%22.42%33.04%26.67%46.13%27.98%
244建信双息红利债券H契约型开放式债券型1.1791.3402016-06-220.08%4.13%3.92%3.92%9.03%5.71%