0.5000
每万份收益 [2024-04-17]
1.8310%
7日年化 [2024-04-17]
- 成立日期:2016-05-30
- 基金经理:申俊华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-17 |
0.5000 |
1.831% |
2 |
2024-04-16 |
0.4993 |
1.838% |
3 |
2024-04-15 |
0.5010 |
1.843% |
4 |
2024-04-14 |
0.5017 |
1.854% |
5 |
2024-04-13 |
0.5017 |
1.866% |
6 |
2024-04-12 |
0.5053 |
1.879% |
7 |
2024-04-11 |
0.5033 |
1.889% |
8 |
2024-04-10 |
0.5121 |
1.901% |
9 |
2024-04-09 |
0.5095 |
1.909% |
10 |
2024-04-08 |
0.5215 |
1.926% |
11 |
2024-04-07 |
0.5257 |
1.943% |
12 |
2024-04-06 |
0.5257 |
1.955% |
13 |
2024-04-05 |
0.5257 |
1.967% |
14 |
2024-04-04 |
0.5257 |
1.975% |
15 |
2024-04-03 |
0.5268 |
1.981% |
16 |
2024-04-02 |
0.5430 |
1.988% |
17 |
2024-04-01 |
0.5531 |
1.979% |
18 |
2024-03-31 |
0.5493 |
1.966% |
19 |
2024-03-30 |
0.5492 |
1.944% |
20 |
2024-03-29 |
0.5416 |
1.922% |