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  工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)
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  工银消费股票C(008167)
  工银泰颐三年定开债券A(008471)
  工银泰颐三年定开债券C(008472)
  工银开元利率债债券A(008539)
  工银开元利率债债券C(008540)
  工银圆兴混合(009076)
  工银深证红利ETF(159905)
  工银创业板指数ETF(159958)
  工银瑞信深证100ETF(159970)
  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
  工银四季收益债券(164808)
  工银中证500ETF联接A(164809)
  工银纯债定期开放债券(164810)
  工银京津冀指数(LOF)A(164811)
  工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
  工银增利分级债券A(164813)
  工银双债增强债券(164814)
  工银国际原油(164815)
  工银中证传媒指数分级(164818)
  工银中证环保产业指数分级(164819)
  工银中证高铁产业指数分级(164820)
  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)
  工银京津冀指数(LOF)C(164825)
  工银核心价值股票(481001)
  工银稳健成长股票(481004)
  工银红利股票(481006)
  工银大盘蓝筹股票(481008)
  工银沪深300指数A(481009)
  工银中小盘成长股票(481010)
  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务行业股票(481013)
  工银主题策略股票(481015)
  工银量化策略股票(481017)
  工银货币(482002)
  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银60天理财债券B(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银60天理财债券A(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银灵活配置混合A(487016)
  工银瑞信优质精选混合(487021)
  上证中央企业50ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银瑞信睿智A(150055)
  工银瑞信睿智B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银恒享纯债债券(002832) 数据日期:2020-04-03
  
最新净值:1.088
累计净值:1.132
日 涨 幅:0.05%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-05-31基金经理:陈桂都 投资风格:纯债型
最新份额:0.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与工银恒享纯债债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2751.2752016-05-26范冰 余海燕 4.60亿份易方达基金
东吴鼎元债券A契约型开放式债券型0.9690.9692016-05-19邵笛 0.00亿份东吴基金
东吴鼎元债券C契约型开放式债券型0.9590.9592016-05-19邵笛 0.05亿份东吴基金
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
建信鑫盛回报混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-03薛玲 1.67亿份建信基金管理有限责任公司
广发沪港深股票契约型开放式股票型1.0231.1602016-05-27余昊 11.49亿份广发基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.3931.4612016-05-27张金涛 39.26亿份嘉实基金
前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.5931.5932016-05-19谢屹 史程 0.06亿份前海开源基金
前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.5721.5722016-05-19谢屹 史程 0.25亿份前海开源基金
中欧养老混合契约型开放式混合型1.6671.6672016-05-13王健 许文星 1.57亿份中欧基金
泰信互联网+主题混合契约型开放式混合型1.1911.1912016-06-08钱鑫 0.52亿份泰信基金
前海智能契约型开放式混合型1.2541.2542016-05-04曲扬 10.48亿份前海开源基金
新华鑫动力混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-06-08刘彬 0.17亿份新华基金管理股份有限公司
新华鑫动力混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-06-08刘彬 0.05亿份新华基金管理股份有限公司
北信瑞丰外延增长混合契约型开放式混合型1.0701.0702016-05-17程敏 1.24亿份北信瑞丰基金
农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型1.7111.7112016-06-03张峰 0.79亿份农银汇理基金
农银物联网混合契约型开放式混合型1.4031.4032016-05-04张燕 0.52亿份农银汇理基金
金鹰技术领先混合C契约型开放式混合型0.7880.7882016-05-13吴德瑄 0.22亿份金鹰基金
泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.2972.7342016-05-17何俊春 于瑞 5.24亿份泰信基金
泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.2442.5082016-05-17何俊春 于瑞 0.00亿份泰信基金
银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型1.6451.6452016-05-19贾鹏 0.48亿份银华基金管理股份有限公司
融通增益债券A契约型开放式债券型1.1251.2252016-05-11王超 4.50亿份融通基金
华夏高端制造混合契约型开放式混合型0.7460.7462016-05-11郑泽鸿 1.47亿份华夏基金
华安全球美元票息债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1141.1142016-06-03庄宇飞 1.70亿份华安基金
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1580.1582016-06-03庄宇飞 1.70亿份华安基金
华安全球美元票息债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0931.0932016-06-03庄宇飞 0.18亿份华安基金
江信汇福债券契约型开放式债券型1.0331.0592016-05-05静鹏 0.57亿份江信基金
民生加银量化中国混合契约型开放式混合型0.8870.8872016-05-19蔡晓 0.18亿份民生加银基金
东兴众智优选混合契约型开放式混合型0.7990.7992016-06-13李晨辉 0.06亿份东兴证券股份有限公司
宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型1.8221.8222016-06-16张仲维 0.70亿份宝盈基金
富国泰利定开债券发起式契约型开放式债券型1.2301.2302016-05-11俞晓斌 3.56亿份富国基金
中银腾利混合A契约型开放式混合型1.0391.2292016-06-21苗婷 4.99亿份中银基金
中银腾利混合C契约型开放式混合型1.0391.2232016-06-21苗婷 0.01亿份中银基金
招商招盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-01向霈 2.12亿份招商基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.1713.0212016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 2.14亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.1751.1882016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 0.02亿份永赢基金
信达澳银纯债契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05孔学峰 唐弋迅 0.09亿份信达澳银基金
东吴安鑫量化混合契约型开放式混合型1.0871.2062016-06-03秦斌 1.35亿份东吴基金
创金合信鑫安保本混合A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-115.45亿份创金合信基金
创金合信鑫安保本混合C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11王一兵 程志田 1.71亿份创金合信基金
大成国家安全主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.0721.0722016-05-04杨挺 谢家乐 0.32亿份大成基金
博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1182016-06-17陈凯杨 1.44亿份博时基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.09亿份长盛基金
长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.04亿份长盛基金
南方新兴混合契约型开放式混合型1.0261.0262016-05-03罗安安 2.26亿份南方基金管理股份有限公司
泰信鑫选混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-05-05董山青 0.30亿份泰信基金
泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.4121.7322016-05-05董山青 0.34亿份泰信基金
富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0251.0452016-05-11朱义 0.09亿份富安达基金
建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392016-06-08李菁 0.84亿份建信基金管理有限责任公司
博时银智大数据100指数A契约型开放式股票型1.4271.4272016-05-20桂征辉 杨振建 0.31亿份博时基金
山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-04华志贵 蔡文 0.07亿份山西证券股份有限公司
山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-04华志贵 蔡文 0.12亿份山西证券股份有限公司
富国美丽中国混合契约型开放式混合型1.6881.7882016-05-19张啸伟 3.88亿份富国基金
博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.5161.5162016-06-08兰乔 0.44亿份博时基金
华商回报1号混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-05-17张永志 0.95亿份华商基金
兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.2531.2532016-06-03刘方旭 高圣 0.48亿份兴业基金
平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.0000.8062016-06-08刘杰 0.29亿份平安基金
平安消费精选混合C契约型开放式混合型0.9990.8052016-06-08刘杰 0.01亿份平安基金
华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-06-30陈虎 1.18亿份华夏基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.5161.5162016-05-27关山 0.62亿份融通基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2781.2782016-05-27赵云阳 王祥 1.28亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2591.2592016-05-27赵云阳 王祥 24.12亿份博时基金
广发稳裕混合契约型开放式混合型1.1821.1932016-06-27王予柯 6.34亿份广发基金
招商安博混合A契约型开放式混合型1.3451.3452016-05-25张西林 0.56亿份招商基金
招商安博混合C契约型开放式混合型1.3161.3162016-05-25张西林 0.53亿份招商基金
融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0111.1282016-05-05许富强 15.50亿份融通基金
广发集裕债券A契约型开放式债券型1.2441.2442016-05-11张芊 谢军 0.66亿份广发基金
广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2251.2252016-05-11张芊 谢军 0.02亿份广发基金
天弘价值精选混合契约型开放式混合型1.1271.1272016-06-16姜晓丽 钱文成 赵鼎龙 2.82亿份天弘基金
中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.1081.1082016-05-19刘锋 0.23亿份中信建投基金
博时安润18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-20魏桢 13.96亿份博时基金
博时安润18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-20魏桢 3.56亿份博时基金
鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.2671.2672016-05-11李君 5.01亿份鹏华基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0481.0482016-05-25黄万青 0.51亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-05-25黄万青 0.00亿份大成基金
中科沃土货币A契约型开放式货币型0.1420.5592016-06-06马洪娟 田钊 0.30亿份中科沃土基金
中科沃土货币B契约型开放式货币型1.0281.8152016-06-06马洪娟 田钊 0.87亿份中科沃土基金
东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-16王然 吴萍萍 0.61亿份东方基金管理有限责任公司
东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0901.1632016-05-13纪文静 9.69亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0721.2122016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 9.11亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0531.1932016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 1.60亿份上海东方证券资产
泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.1611.2872016-06-06刘伟 黄成扬 8.28亿份泰康资产管理有限责任公司
上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型0.9510.9512016-06-16朱晓龙 0.67亿份上投摩根基金
南方卓享绝对收益混合契约型开放式混合型1.1041.1042016-05-09钱厚翔 1.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9320.9322016-05-20孙伟 15.30亿份南方基金管理股份有限公司
招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2351.2352016-06-20侯杰 0.53亿份招商基金
招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2071.2072016-06-20侯杰 0.14亿份招商基金
兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1771.1772016-06-30唐丁祥 1.00亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1721.1722016-06-30徐青 0.99亿份兴业基金
兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0491.1272016-05-09杨逸君 19.88亿份兴业基金
前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.3591.4392016-06-24邱杰 0.34亿份前海开源基金
前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.3431.4232016-06-24邱杰 0.91亿份前海开源基金
华商万众创新混合契约型开放式混合型1.2301.2302016-06-28梁皓 0.98亿份华商基金
诺德货币A契约型开放式货币型0.5551.8222016-05-05赵滔滔 张倩 1.48亿份诺德基金
诺德货币B契约型开放式货币型0.6212.0662016-05-05赵滔滔 张倩 121.53亿份诺德基金
中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-28李倩 0.10亿份中融基金
中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-28李倩 0.02亿份中融基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1601.1852016-05-25李海 2.84亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1431.1582016-05-25李海 0.30亿份金鹰基金
富国创新科技混合契约型开放式混合型1.6471.6472016-06-16李元博 5.17亿份富国基金
中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19杨成 0.17亿份中银基金
鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01李韵怡 1.42亿份鹏华基金
鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01李韵怡 0.62亿份鹏华基金
博时裕利纯债债券契约型开放式债券型1.0101.1732016-05-09陈黎 59.85亿份博时基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0811.2212016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 28.26亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0631.2032016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 4.68亿份上海东方证券资产
长城久源混合契约型开放式混合型1.1151.1152016-06-21刘疆 0.92亿份长城基金
德邦纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0591.1192016-06-03张铮烁 陈洁 2.25亿份德邦基金
德邦纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0521.1022016-06-03张铮烁 陈洁 0.02亿份德邦基金
民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-22李文君 0.02亿份民生加银基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.8841.8842016-06-30王大鹏 1.10亿份摩根士丹利华鑫基金
红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.4112.4132016-06-02罗薇 0.76亿份红塔红土基金
红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.4762.6602016-06-02罗薇 30.82亿份红塔红土基金
鹏华金城混合契约型开放式混合型1.1601.1602016-06-01方昶 6.06亿份鹏华基金
新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-16张永超 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
红塔红土盛隆灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1531.2032016-06-03赵耀 梁钧 1.22亿份红塔红土基金
红塔红土盛隆灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.2002016-06-03赵耀 梁钧 0.19亿份红塔红土基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0761.1082016-05-26李一鸣 李捷 0.99亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0731.0942016-05-26李一鸣 李捷 0.01亿份国寿安保基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2151.2152016-05-27赵国英 0.81亿份中欧基金
华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05尹培俊 0.99亿份华富基金
华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-05尹培俊 0.00亿份华富基金
上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4701.7352016-05-17楼昕宇 高永 31.32亿份上银基金
北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0351.0352016-06-21董鎏洋 于军华 0.19亿份北信瑞丰基金
汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.2391.2392016-06-03赵鹏飞 10.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
中欧货币C契约型开放式货币型0.5871.6402016-05-04洪慧梅 0.03亿份中欧基金
中欧货币D契约型开放式货币型0.6181.8682016-05-04洪慧梅 0.70亿份中欧基金
嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0481.0982016-06-03胡永青 2.06亿份嘉实基金
工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0161.1062016-05-05陈桂都 49.63亿份工银瑞信基金
建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.6632.5092016-05-09于倩倩 陈建良 先轲宇 0.05亿份建信基金管理有限责任公司
博时裕创纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1852016-05-13陈凯杨 9.92亿份博时基金
博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1842016-05-20陈凯杨 4.73亿份博时基金
招商招兴3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.1241.2152016-05-18范刚强 27.32亿份招商基金
招商招兴3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.1231.2052016-05-18范刚强 0.00亿份招商基金
东兴安盈宝货币A契约型开放式货币型0.4121.7522016-06-03孙继青 张琳娜 0.74亿份东兴证券股份有限公司
东兴安盈宝货币B契约型开放式货币型0.4771.9942016-06-03孙继青 张琳娜 39.89亿份东兴证券股份有限公司
博时安源18个月债券A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16陈凯杨 6.47亿份博时基金
博时安源18个月债券C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16陈凯杨 0.22亿份博时基金
大成景华一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15朱哲 0.01亿份大成基金
大成景华一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15朱哲 0.02亿份大成基金
泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.3371.3372016-06-08桂跃强 蒋利娟 2.81亿份泰康资产管理有限责任公司
兴业聚盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0241.1092016-05-16丁进 刘禹含 0.01亿份兴业基金
安信新回报混合A契约型开放式混合型2.0102.0602016-05-09谭珏娜 陈鹏 0.23亿份安信基金管理有限责任公司
安信新回报混合C契约型开放式混合型1.9922.0422016-05-09谭珏娜 陈鹏 0.52亿份安信基金管理有限责任公司
博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1572016-05-20程卓 7.31亿份博时基金
博时聚瑞6个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0231.1642016-05-26陈凯杨 7.07亿份博时基金
富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0761.1162016-05-25俞晓斌 张明凯 3.06亿份富国基金
长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3551.3552016-06-28张谊然 1.15亿份长盛基金
长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2821.2822016-06-28张谊然 0.00亿份长盛基金
天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0441.1282016-05-10姜晓丽 0.09亿份天弘基金
平安大华惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0651.1532016-06-03余斌 10.89亿份平安基金
泓德泓信混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-06-01蔡丞丰 3.01亿份泓德基金
华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.1801.1802016-05-26田汉卿 曾鸿 2.13亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-13李韵怡 1.56亿份鹏华基金
金信转型创新成长混合契约型开放式混合型0.9200.9202016-06-08周谧 1.35亿份金信基金
博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1261.1692016-06-23程卓 5.02亿份博时基金
博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2271.2272016-06-24孙少锋 杨永光 0.49亿份博时基金
博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-06-24孙少锋 杨永光 0.07亿份博时基金
招商招恒纯债债券A契约型开放式债券型1.0961.1062016-06-08孙麓深 1.00亿份招商基金
招商招恒纯债债券C契约型开放式债券型1.0791.0892016-06-08孙麓深 0.00亿份招商基金
中银永利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.1191.1972016-06-21陈志华 15.26亿份中银基金
南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.4271.7032016-05-30夏晨曦 申俊华 28.38亿份南方基金管理股份有限公司
工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1292016-05-31陈桂都 0.50亿份工银瑞信基金
农银纯债定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-205.01亿份农银汇理基金
招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.3641.4762016-06-30许强 94.86亿份招商基金
博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.6072.1822016-05-31倪玉娟 61.70亿份博时基金
博时保丰保本混合A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-06杨永光 王衍胜 9.97亿份博时基金
博时保丰保本混合C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-06杨永光 王衍胜 0.01亿份博时基金
广发安泽回报混合A契约型开放式混合型1.0721.1442016-06-17刘志辉 42.73亿份广发基金
广发安泽回报混合C契约型开放式混合型1.0691.1392016-06-17刘志辉 46.60亿份广发基金
新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.2301.2302016-06-16马英 0.45亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0501.1322016-06-28邓明明 9.88亿份鹏华基金
兴业增益五年定开债券契约型开放式债券型1.0611.1092016-06-17丁进 王卓然 20.00亿份兴业基金
中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.5302.0412016-06-17杨宇俊 2.49亿份中加基金
中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.1601.1602016-06-17杨宇俊 2.30亿份中加基金
民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-17柳世庆 彭云峰 0.01亿份民生加银基金
民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-17柳世庆 彭云峰 0.00亿份民生加银基金
东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-17黄诺楠 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-17黄诺楠 0.02亿份东方基金管理有限责任公司
广发中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型0.8980.8982016-06-15刘杰 28.38亿份广发基金
博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0801.1352016-06-24黄海峰 5.00亿份博时基金
博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0701.1122016-06-24黄海峰 0.00亿份博时基金
浙商惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1522016-06-20周锦程 36.57亿份浙商基金
鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28刘方正 2.42亿份鹏华基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.6002.5092016-06-30李曈 李金灿 55.71亿份嘉实基金
南方创业板ETF契约型开放式股票型1.9890.9782016-05-13孙伟 8.29亿份南方基金管理股份有限公司
华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.7090.7092016-06-30许之彦 144.86亿份华安基金
博时睿利事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.2801.2802016-05-31金晟哲 0.62亿份博时基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.8260.8262016-05-25吴潇 5.85亿份国投瑞银基金
招商增荣灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.3201.3202016-06-03姚飞军 1.28亿份招商基金
泰达宏利聚利债券契约型开放式债券型1.1211.7052016-05-13杜磊 0.42亿份泰达宏利基金
长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6811.1132016-06-24张文琍 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长信利众债券A契约型开放式债券型0.9401.2002016-06-24胡琼予 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.9160.9162016-05-24殷孝东 2.21亿份中信保诚基金
东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.3841.7352016-06-28孙伟 11.45亿份上海东方证券资产
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9020.9192016-05-26樊利安 2.82亿份国泰基金
南方原油(QDII-FOF)A契约型开放式QDII0.5690.5692016-06-15黄亮 3.81亿份南方基金管理股份有限公司
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.3101.3102016-06-24周晶 10.60亿份华宝基金
招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.4301.7202016-06-30许强 0.33亿份招商基金
融通易支付货币E契约型开放式货币型0.4791.9382016-06-15黄浩荣 王超 刘明 0.00亿份融通基金
浦银安盛幸福聚利定开债券A契约型开放式债券型1.1031.1172016-05-04刘大巍 0.36亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚利定开债券C契约型开放式债券型1.0981.1032016-05-04刘大巍 0.02亿份浦银安盛基金
银河旺利混合A契约型开放式混合型1.0781.1882016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河旺利混合C契约型开放式混合型1.0691.1712016-05-13蒋磊 卢轶乔 0.00亿份银河基金
银河旺利混合I契约型开放式混合型1.0611.1662016-05-13蒋磊 卢轶乔 7.55亿份银河基金
交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3711.3812016-05-05芮晨 3.35亿份交银施罗德基金
长信利发债券契约型开放式债券型1.1121.2702016-06-28黄韵 朱垚 胡琼予 14.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信先锐债券契约型开放式债券型1.1261.1262016-06-02吴晖 0.11亿份长信基金管理有限责任公司
长信海外收益一年定开债券(QDII)契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-19杨帆 0.16亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.0621.2432016-05-25韩丽楠 3.67亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.5482.2682016-06-23刘心峰 张英 2.45亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.6142.5142016-06-23刘心峰 张英 1.95亿份西部利得基金
博时特许价值混合R契约型开放式股票型0.7720.7722016-06-01曾鹏 肖瑞瑾 0.00亿份博时基金
博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01过钧 0.00亿份博时基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2751.2752016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2东吴鼎元债券A契约型开放式债券型0.9690.9692016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3东吴鼎元债券C契约型开放式债券型0.9590.9592016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-1.02%-1.43%-1.43%
5建信鑫盛回报混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-03------3.13%8.48%3.68%
6广发沪港深股票契约型开放式股票型1.0231.1602016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.3931.4612016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8前海开源沪港深汇鑫混合A契约型开放式混合型1.5931.5932016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9前海开源沪港深汇鑫混合C契约型开放式混合型1.5721.5722016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10中欧养老混合契约型开放式混合型1.6671.6672016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11泰信互联网+主题混合契约型开放式混合型1.1911.1912016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12前海智能契约型开放式混合型1.2541.2542016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13新华鑫动力混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14新华鑫动力混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15北信瑞丰外延增长混合契约型开放式混合型1.0701.0702016-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型1.7111.7112016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17农银物联网混合契约型开放式混合型1.4031.4032016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18金鹰技术领先混合C契约型开放式混合型0.7880.7882016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19泰信天天收益货币B契约型开放式货币型0.2972.7342016-05-170.05%0.20%0.60%1.17%2.32%0.56%
20泰信天天收益货币E契约型开放式货币型0.2442.5082016-05-170.05%0.18%0.54%1.06%2.09%0.50%
21银华多元视野灵活配置混合契约型开放式混合型1.6451.6452016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
22融通增益债券A契约型开放式债券型1.1251.2252016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23华夏高端制造混合契约型开放式混合型0.7460.7462016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24华安全球美元票息债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1141.1142016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25华安全球美元票息债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1580.1582016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26华安全球美元票息债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0931.0932016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27江信汇福债券契约型开放式债券型1.0331.0592016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28民生加银量化中国混合契约型开放式混合型0.8870.8872016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29东兴众智优选混合契约型开放式混合型0.7990.7992016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型1.8221.8222016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31富国泰利定开债券发起式契约型开放式债券型1.2301.2302016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32中银腾利混合A契约型开放式混合型1.0391.2292016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33中银腾利混合C契约型开放式混合型1.0391.2232016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34招商招盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-010.09%0.39%1.54%2.17%6.05%2.77%
35永赢双利债券A契约型开放式债券型1.1713.0212016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36永赢双利债券C契约型开放式债券型1.1751.1882016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37信达澳银纯债契约型开放式债券型0.6700.6702016-05-05-2.05%-4.01%-4.69%-36.01%-35.76%-35.58%
38东吴安鑫量化混合契约型开放式混合型1.0871.2062016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39创金合信鑫安保本混合A契约型开放式保本型1.0681.0682016-05-11-0.09%0.09%-0.19%1.14%4.50%1.62%
40创金合信鑫安保本混合C契约型开放式保本型1.0561.0562016-05-11-0.09%0.09%-0.28%0.96%3.94%1.54%
41大成国家安全主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.0721.0722016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1182016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.30%0.40%1.10%0.10%0.10%
44长盛同泰债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-05-170.39%-0.10%0.59%1.09%2.00%1.19%
45长盛同泰债券C契约型开放式债券型1.0151.0152016-05-170.40%-0.10%0.59%1.00%1.50%1.10%
46南方新兴混合契约型开放式混合型1.0261.0262016-05-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47泰信鑫选混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48泰信行业精选混合C契约型开放式混合型1.4121.7322016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49富安达长盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.0251.0452016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51博时银智大数据100指数A契约型开放式股票型1.4271.4272016-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52山西证券保本混合A契约型开放式保本型1.0091.0092016-05-040.20%0.20%0.70%1.10%3.17%1.10%
53山西证券保本混合C契约型开放式保本型1.0231.0232016-05-040.29%0.39%0.99%1.49%3.86%1.39%
54富国美丽中国混合契约型开放式混合型1.6881.7882016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.5161.5162016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56华商回报1号混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-05-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.2531.2532016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
58平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.0000.8062016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59平安消费精选混合C契约型开放式混合型0.9990.8052016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.5161.5162016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2781.2782016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2591.2592016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64广发稳裕混合契约型开放式混合型1.1821.1932016-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65招商安博混合A契约型开放式混合型1.3451.3452016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66招商安博混合C契约型开放式混合型1.3161.3162016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67融通增鑫债券契约型开放式债券型1.0111.1282016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68广发集裕债券A契约型开放式债券型1.2441.2442016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69广发集裕债券C契约型开放式债券型1.2251.2252016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70天弘价值精选混合契约型开放式混合型1.1271.1272016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71中信建投睿溢混合A契约型开放式混合型1.1081.1082016-05-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72博时安润18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0051.0052016-05-200.05%0.25%0.41%0.90%-1.32%1.06%
73博时安润18个月定开债券C契约型开放式债券型0.9990.9992016-05-200.03%0.20%0.29%0.69%-1.72%0.69%
74鹏华兴利混合契约型开放式混合型1.2671.2672016-05-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
75大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0481.0482016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
77中科沃土货币A契约型开放式货币型0.1420.5592016-06-060.01%0.12%0.42%0.89%1.94%0.39%
78中科沃土货币B契约型开放式货币型1.0281.8152016-06-060.03%0.13%0.49%1.01%2.18%0.41%
79东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-160.02%0.08%0.16%1.13%3.60%1.41%
80东方红稳添利纯债契约型开放式债券型1.0901.1632016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0721.2122016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0531.1932016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.1611.2872016-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型0.9510.9512016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85南方卓享绝对收益混合契约型开放式混合型1.1041.1042016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86南方创业板ETF联接A契约型开放式股票型0.9320.9322016-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2351.2352016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2071.2072016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1771.1772016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1721.1722016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91兴业天禧债券契约型开放式债券型1.0491.1272016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.3591.4392016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.3431.4232016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94华商万众创新混合契约型开放式混合型1.2301.2302016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95诺德货币A契约型开放式货币型0.5551.8222016-05-050.03%0.16%0.57%1.13%2.26%0.54%
96诺德货币B契约型开放式货币型0.6212.0662016-05-050.04%0.18%0.63%1.25%2.50%0.59%
97中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-280.00%-0.20%-0.20%-0.20%-48.92%0.00%
98中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-280.17%0.17%0.00%0.00%-40.18%0.00%
99金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1601.1852016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1431.1582016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101富国创新科技混合契约型开放式混合型1.6471.6472016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102中银合利债券契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-19-0.10%0.60%0.80%1.10%1.20%2.96%
103鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01-0.01%-0.04%0.36%-4.62%4.39%-2.04%
104鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01-0.02%-0.09%0.22%-4.91%3.76%-2.37%
105博时裕利纯债债券契约型开放式债券型1.0101.1732016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0811.2212016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0631.2032016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108长城久源混合契约型开放式混合型1.1151.1152016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109德邦纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0591.1192016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110德邦纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0521.1022016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
111民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-220.05%0.24%0.64%1.32%3.52%1.97%
112大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.8841.8842016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.4112.4132016-06-020.05%0.17%0.53%1.08%2.21%0.50%
114红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.4762.6602016-06-020.05%0.18%0.59%1.20%2.45%0.56%
115鹏华金城混合契约型开放式混合型1.1601.1602016-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-16----0.90%-6.49%-24.64%--
117红塔红土盛隆灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1531.2032016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118红塔红土盛隆灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.2002016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0761.1082016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
120国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0731.0942016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2151.2152016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122华富诚鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0221.0392016-05-05--0.39%-4.04%-2.48%-2.39%-3.49%
123华富诚鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0031.0082016-05-05--0.40%-8.23%-7.98%-7.64%-8.74%
124上银慧盈利货币契约型开放式货币型0.4701.7352016-05-170.03%0.17%0.60%1.26%2.60%0.58%
125北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0351.0352016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.2391.2392016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
127中欧货币C契约型开放式货币型0.5871.6402016-05-040.03%0.16%0.54%1.06%2.09%0.51%
128中欧货币D契约型开放式货币型0.6181.8682016-05-040.04%0.18%0.60%1.18%2.33%0.57%
129嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0481.0982016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
130工银泰享三年理财债券契约型开放式债券型1.0161.1062016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131建信嘉薪宝货币B契约型开放式货币型0.6632.5092016-05-090.05%0.21%0.71%1.42%2.97%0.67%
132博时裕创纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1852016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133博时裕盛纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1842016-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134招商招兴3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.1241.2152016-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135招商招兴3个月定开债发起式C契约型开放式债券型1.1231.2052016-05-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136东兴安盈宝货币A契约型开放式货币型0.4121.7522016-06-030.03%0.15%0.54%1.11%2.22%0.51%
137东兴安盈宝货币B契约型开放式货币型0.4771.9942016-06-030.04%0.17%0.60%1.22%2.46%0.56%
138博时安源18个月债券A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-160.10%0.30%0.20%0.30%1.01%0.60%
139博时安源18个月债券C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-160.00%0.20%0.00%0.00%0.50%0.10%
140大成景华一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15-0.68%-0.96%-0.87%-1.06%0.49%-0.96%
141大成景华一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15-0.78%-1.07%-0.97%-1.26%0.00%-0.97%
142泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.3371.3372016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143兴业聚盛灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0241.1092016-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144安信新回报混合A契约型开放式混合型2.0102.0602016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145安信新回报混合C契约型开放式混合型1.9922.0422016-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146博时景兴纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1572016-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147博时聚瑞6个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0231.1642016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0761.1162016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
149长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3551.3552016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
150长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2821.2822016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151天弘永利债券E契约型开放式债券型1.0441.1282016-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
152平安大华惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0651.1532016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
153泓德泓信混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
154华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.1801.1802016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-130.01%-0.73%-3.54%-3.39%-1.46%-3.56%
156金信转型创新成长混合契约型开放式混合型0.9200.9202016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1261.1692016-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2271.2272016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160招商招恒纯债债券A契约型开放式债券型1.0961.1062016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161招商招恒纯债债券C契约型开放式债券型1.0791.0892016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162中银永利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.1191.1972016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.4271.7032016-05-300.03%0.16%0.57%1.16%2.33%0.54%
164工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1292016-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
165农银纯债定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-20--0.25%16.03%15.51%13.96%15.69%
166招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.3641.4762016-06-300.03%0.14%0.54%1.08%2.32%0.51%
167博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.6072.1822016-05-310.04%0.18%0.61%1.23%2.53%0.58%
168博时保丰保本混合A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-060.00%0.19%0.87%2.26%4.11%2.06%
169博时保丰保本混合C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-060.10%0.20%0.79%2.09%3.53%1.78%
170广发安泽回报混合A契约型开放式混合型1.0721.1442016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171广发安泽回报混合C契约型开放式混合型1.0691.1392016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.2301.2302016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0501.1322016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174兴业增益五年定开债券契约型开放式债券型1.0611.1092016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.5302.0412016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.1601.1602016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-170.09%0.09%3.77%5.60%7.51%0.19%
178民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-170.00%0.19%3.71%4.94%6.62%0.28%
179东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-170.01%0.07%-0.75%8.62%9.03%8.12%
180东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-170.02%0.07%-0.87%7.51%7.67%7.05%
181广发中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型0.8980.8982016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0801.1352016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0701.1122016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184浙商惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1522016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28-0.11%0.01%-1.04%-0.30%-0.34%-4.64%
186嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.6002.5092016-06-300.05%0.20%0.65%1.30%2.60%0.62%
187南方创业板ETF契约型开放式股票型1.9890.9782016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.7090.7092016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189博时睿利事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.2801.2802016-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
190国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.8260.8262016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
191招商增荣灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.3201.3202016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
192泰达宏利聚利债券契约型开放式债券型1.1211.7052016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6811.1132016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194长信利众债券A契约型开放式债券型0.9401.2002016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.9160.9162016-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.3841.7352016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9020.9192016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
198南方原油(QDII-FOF)A契约型开放式QDII0.5690.5692016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
199华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.3101.3102016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
200招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.4301.7202016-06-300.03%0.16%0.60%1.20%2.56%0.56%
201融通易支付货币E契约型开放式货币型0.4791.9382016-06-150.04%0.17%0.61%1.07%2.18%0.59%
202浦银安盛幸福聚利定开债券A契约型开放式债券型1.1031.1172016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
203浦银安盛幸福聚利定开债券C契约型开放式债券型1.0981.1032016-05-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
204银河旺利混合A契约型开放式混合型1.0781.1882016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
205银河旺利混合C契约型开放式混合型1.0691.1712016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
206银河旺利混合I契约型开放式混合型1.0611.1662016-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
207交银科技创新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3711.3812016-05-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
208长信利发债券契约型开放式债券型1.1121.2702016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
209长信先锐债券契约型开放式债券型1.1261.1262016-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
210长信海外收益一年定开债券(QDII)契约型开放式QDII0.9581.0122016-05-190.04%0.16%1.16%-2.28%-3.71%-5.00%
211西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.0621.2432016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
212西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.5482.2682016-06-230.04%0.18%0.61%1.24%2.52%0.58%
213西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.6142.5142016-06-230.05%0.20%0.67%1.36%2.76%0.64%
214博时特许价值混合R契约型开放式股票型0.7720.7722016-06-011.05%-0.26%-15.81%-23.94%-31.50%-29.43%
215博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01-0.10%2.03%-0.69%-1.28%1.00%4.36%

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