0.5263
每万份收益 [2024-04-24]
2.3180%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2016-10-19
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:59.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:交银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5263 |
2.318% |
2 |
2024-04-23 |
0.5309 |
2.319% |
3 |
2024-04-22 |
0.8858 |
2.362% |
4 |
2024-04-19 |
0.8588 |
2.374% |
5 |
2024-04-18 |
0.5346 |
2.357% |
6 |
2024-04-17 |
0.5280 |
2.36% |
7 |
2024-04-16 |
0.6112 |
2.366% |
8 |
2024-04-15 |
0.8950 |
2.328% |
9 |
2024-04-12 |
0.8272 |
2.341% |
10 |
2024-04-11 |
0.5387 |
2.19% |
11 |
2024-04-10 |
0.5402 |
2.193% |
12 |
2024-04-09 |
0.5403 |
2.196% |
13 |
2024-04-08 |
0.9021 |
2.2% |
14 |
2024-04-07 |
0.5446 |
2.009% |
15 |
2024-04-06 |
0.5446 |
2.012% |
16 |
2024-04-05 |
0.5446 |
2.016% |
17 |
2024-04-04 |
0.5446 |
2.019% |
18 |
2024-04-03 |
0.5445 |
2.02% |
19 |
2024-04-02 |
0.5488 |
2.019% |
20 |
2024-04-01 |
0.5422 |
2.053% |