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同公司旗下基金
  浙商聚潮灵活配置混合(002076)
  浙商日添利货币A(002077)
  浙商日添利货币B(002078)
  浙商惠盈纯债债券(002279)
  浙商汇金聚利一年定开债券A(002805)
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  浙商惠丰定开债券(002830)
  浙商惠享纯债债券(002909)
  浙商大数据智选消费灵活配置混合(002967)
  浙商惠利纯债债券(003220)
  浙商惠南纯债债券(003314)
  浙商汇金中证转型成长指数(003366)
  浙商惠裕纯债债券(003549)
  浙商日添金货币A(003874)
  浙商日添金货币B(003875)
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  浙商惠泉3个月定开债A(007224)
  浙商惠泉3个月定开债C(007225)
  浙商沪港深精选混合A(007368)
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  浙商惠睿纯债债券(007459)
  浙商丰裕纯债债券A(007587)
  浙商丰裕纯债债券C(007588)
  浙商聚潮新思维混合(166801)
  浙商沪深300指数分级(166802)
  浙商聚潮策略配置混合(680001)
  浙商聚盈纯债债券A(686868)
  浙商聚盈纯债债券C(686869)
  浙商聚潮产业成长股票(688888)
  浙商沪深300指数分级稳健(150076)
  浙商沪深300指数分级进取(150077)
 浙商惠享纯债债券(002909) 数据日期:2020-04-02
  
最新净值:1.026
累计净值:1.153
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-20基金经理:周锦程 投资风格:
最新份额:36.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与浙商惠享纯债债券同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2751.2752016-05-26范冰 余海燕 4.60亿份易方达基金
泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-30张勋 庞宝臣 0.81亿份泰达宏利基金
建信鑫盛回报混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-03薛玲 1.67亿份建信基金管理有限责任公司
广发沪港深股票契约型开放式股票型1.0231.1602016-05-27余昊 11.49亿份广发基金
嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.3931.4612016-05-27张金涛 39.26亿份嘉实基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.4991.4992016-07-13黎海威 3.66亿份景顺长城基金
泰信互联网+主题混合契约型开放式混合型1.1911.1912016-06-08钱鑫 0.52亿份泰信基金
新华鑫动力混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-06-08刘彬 0.17亿份新华基金管理股份有限公司
新华鑫动力混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-06-08刘彬 0.05亿份新华基金管理股份有限公司
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型1.7111.7112016-06-03张峰 0.79亿份农银汇理基金
华安全球美元票息债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1141.1142016-06-03庄宇飞 1.70亿份华安基金
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1580.1582016-06-03庄宇飞 1.70亿份华安基金
华安全球美元票息债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0931.0932016-06-03庄宇飞 0.18亿份华安基金
前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.0891.2712016-07-04刘小明 0.22亿份前海开源基金
东兴众智优选混合契约型开放式混合型0.7990.7992016-06-13李晨辉 0.06亿份东兴证券股份有限公司
宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型1.8221.8222016-06-16张仲维 0.70亿份宝盈基金
中银腾利混合A契约型开放式混合型1.0391.2292016-06-21苗婷 4.99亿份中银基金
中银腾利混合C契约型开放式混合型1.0391.2232016-06-21苗婷 0.01亿份中银基金
招商招盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-01向霈 2.12亿份招商基金
永赢双利债券A契约型开放式债券型1.1713.0212016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 2.14亿份永赢基金
永赢双利债券C契约型开放式债券型1.1751.1882016-05-25李永兴 乔嘉麒 陆海燕 万纯 0.02亿份永赢基金
东吴安鑫量化混合契约型开放式混合型1.0871.2062016-06-03秦斌 1.35亿份东吴基金
博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1182016-06-17陈凯杨 1.44亿份博时基金
兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-24陈博亮 范泰奇 0.13亿份兴银基金管理有限责任公司
建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392016-06-08李菁 0.84亿份建信基金管理有限责任公司
博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.5161.5162016-06-08兰乔 0.44亿份博时基金
兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.2531.2532016-06-03刘方旭 高圣 0.48亿份兴业基金
平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.0000.8062016-06-08刘杰 0.29亿份平安基金
平安消费精选混合C契约型开放式混合型0.9990.8052016-06-08刘杰 0.01亿份平安基金
华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-06-30陈虎 1.18亿份华夏基金
融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.5161.5162016-05-27关山 0.62亿份融通基金
博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2781.2782016-05-27赵云阳 王祥 1.28亿份博时基金
博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2591.2592016-05-27赵云阳 王祥 24.12亿份博时基金
广发稳裕混合契约型开放式混合型1.1821.1932016-06-27王予柯 6.34亿份广发基金
招商安博混合A契约型开放式混合型1.3451.3452016-05-25张西林 0.56亿份招商基金
招商安博混合C契约型开放式混合型1.3161.3162016-05-25张西林 0.53亿份招商基金
天弘价值精选混合契约型开放式混合型1.1271.1272016-06-16姜晓丽 钱文成 赵鼎龙 2.82亿份天弘基金
大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0481.0482016-05-25黄万青 0.51亿份大成基金
大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-05-25黄万青 0.00亿份大成基金
中科沃土货币A契约型开放式货币型0.1420.5592016-06-06马洪娟 田钊 0.30亿份中科沃土基金
中科沃土货币B契约型开放式货币型1.0281.8152016-06-06马洪娟 田钊 0.87亿份中科沃土基金
东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-16王然 吴萍萍 0.61亿份东方基金管理有限责任公司
东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0721.2122016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 9.11亿份上海东方证券资产
东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0531.1932016-06-13饶刚 孔令超 徐觅 1.60亿份上海东方证券资产
泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.1611.2872016-06-06刘伟 黄成扬 8.28亿份泰康资产管理有限责任公司
上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型0.9510.9512016-06-16朱晓龙 0.67亿份上投摩根基金
招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2351.2352016-06-20侯杰 0.53亿份招商基金
招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2071.2072016-06-20侯杰 0.14亿份招商基金
兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1771.1772016-06-30唐丁祥 1.00亿份兴业基金
兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1721.1722016-06-30徐青 0.99亿份兴业基金
前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.3591.4392016-06-24邱杰 0.34亿份前海开源基金
前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.3431.4232016-06-24邱杰 0.91亿份前海开源基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1851.2402016-07-13唐丁祥 5.91亿份兴业基金
华商万众创新混合契约型开放式混合型1.2301.2302016-06-28梁皓 0.98亿份华商基金
中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-28李倩 0.10亿份中融基金
中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-28李倩 0.02亿份中融基金
金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1601.1852016-05-25李海 2.84亿份金鹰基金
金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1431.1582016-05-25李海 0.30亿份金鹰基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0871.0872016-07-15丁骏 刘静 1.83亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0801.0802016-07-15丁骏 刘静 0.51亿份前海开源基金
富国创新科技混合契约型开放式混合型1.6471.6472016-06-16李元博 5.17亿份富国基金
鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01李韵怡 1.42亿份鹏华基金
鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01李韵怡 0.62亿份鹏华基金
东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0811.2212016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 28.26亿份上海东方证券资产
东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0631.2032016-05-26饶刚 孔令超 徐觅 4.68亿份上海东方证券资产
长城久源混合契约型开放式混合型1.1151.1152016-06-21刘疆 0.92亿份长城基金
德邦纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0591.1192016-06-03张铮烁 陈洁 2.25亿份德邦基金
德邦纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0521.1022016-06-03张铮烁 陈洁 0.02亿份德邦基金
民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-22李文君 0.02亿份民生加银基金
大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.8841.8842016-06-30王大鹏 1.10亿份摩根士丹利华鑫基金
红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.4112.4132016-06-02罗薇 0.76亿份红塔红土基金
红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.4762.6602016-06-02罗薇 30.82亿份红塔红土基金
鹏华金城混合契约型开放式混合型1.1601.1602016-06-01方昶 6.06亿份鹏华基金
新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-16张永超 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
红塔红土盛隆灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1531.2032016-06-03赵耀 梁钧 1.22亿份红塔红土基金
红塔红土盛隆灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.2002016-06-03赵耀 梁钧 0.19亿份红塔红土基金
国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0761.1082016-05-26李一鸣 李捷 0.99亿份国寿安保基金
国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0731.0942016-05-26李一鸣 李捷 0.01亿份国寿安保基金
中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2151.2152016-05-27赵国英 0.81亿份中欧基金
长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.0451.0452016-07-05吴达 0.16亿份长盛基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.0891.2092016-07-15李倩 毛静平 1.03亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.0741.1942016-07-15李倩 毛静平 0.00亿份泓德基金
北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0351.0352016-06-21董鎏洋 于军华 0.19亿份北信瑞丰基金
汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.2391.2392016-06-03赵鹏飞 10.22亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0481.0982016-06-03胡永青 2.06亿份嘉实基金
东兴安盈宝货币A契约型开放式货币型0.4121.7522016-06-03孙继青 张琳娜 0.74亿份东兴证券股份有限公司
东兴安盈宝货币B契约型开放式货币型0.4771.9942016-06-03孙继青 张琳娜 39.89亿份东兴证券股份有限公司
博时安源18个月债券A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-16陈凯杨 6.47亿份博时基金
博时安源18个月债券C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-16陈凯杨 0.22亿份博时基金
大成景华一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15朱哲 0.01亿份大成基金
大成景华一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15朱哲 0.02亿份大成基金
新华双利债券A契约型开放式债券型1.1751.1752016-07-13马英 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.1581.1582016-07-13马英 0.02亿份新华基金管理股份有限公司
泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.3371.3372016-06-08桂跃强 蒋利娟 2.81亿份泰康资产管理有限责任公司
华安安进混合契约型开放式混合型1.1091.1092016-07-05贺涛 孙晨进 2.48亿份华安基金
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-07-15侯杰 王刚 0.51亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.1121.1122016-07-15侯杰 王刚 0.06亿份招商基金
博时聚瑞6个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0231.1642016-05-26陈凯杨 7.07亿份博时基金
富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0761.1162016-05-25俞晓斌 张明凯 3.06亿份富国基金
长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3551.3552016-06-28张谊然 1.15亿份长盛基金
长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2821.2822016-06-28张谊然 0.00亿份长盛基金
平安大华惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0651.1532016-06-03余斌 10.89亿份平安基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1791.1842016-07-19袁媛 1.94亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1641.1672016-07-19袁媛 0.06亿份景顺长城基金
泓德泓信混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-06-01蔡丞丰 3.01亿份泓德基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.8721.8722016-07-11林鹏 刚登峰 秦绪文 42.72亿份上海东方证券资产
华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.1801.1802016-05-26田汉卿 曾鸿 2.13亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-13李韵怡 1.56亿份鹏华基金
金信转型创新成长混合契约型开放式混合型0.9200.9202016-06-08周谧 1.35亿份金信基金
博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1261.1692016-06-23程卓 5.02亿份博时基金
博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0581.1442016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2271.2272016-06-24孙少锋 杨永光 0.49亿份博时基金
博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-06-24孙少锋 杨永光 0.07亿份博时基金
招商招恒纯债债券A契约型开放式债券型1.0961.1062016-06-08孙麓深 1.00亿份招商基金
招商招恒纯债债券C契约型开放式债券型1.0791.0892016-06-08孙麓深 0.00亿份招商基金
中银永利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.1191.1972016-06-21陈志华 15.26亿份中银基金
南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.4271.7032016-05-30夏晨曦 申俊华 28.38亿份南方基金管理股份有限公司
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.16亿份国投瑞银基金
工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1292016-05-31陈桂都 0.50亿份工银瑞信基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.8192.0672016-07-14王登峰 李晨 刘莹 106.99亿份天弘基金
农银纯债定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-205.01亿份农银汇理基金
金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.0351.2992016-07-01吴清宇 高俊芳 1.72亿份金信基金
南方甑智混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-07-06刘文良 林乐峰 孙鲁闽 1.64亿份南方基金管理股份有限公司
招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.3641.4762016-06-30许强 94.86亿份招商基金
博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.6072.1822016-05-31倪玉娟 61.70亿份博时基金
博时保丰保本混合A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-06杨永光 王衍胜 9.97亿份博时基金
博时保丰保本混合C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-06杨永光 王衍胜 0.01亿份博时基金
金信量化精选混合契约型开放式混合型0.7480.7482016-07-01周谧 1.29亿份金信基金
广发安泽回报混合A契约型开放式混合型1.0721.1442016-06-17刘志辉 42.73亿份广发基金
广发安泽回报混合C契约型开放式混合型1.0691.1392016-06-17刘志辉 46.60亿份广发基金
新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.2301.2302016-06-16马英 0.45亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0501.1322016-06-28邓明明 9.88亿份鹏华基金
兴业增益五年定开债券契约型开放式债券型1.0611.1092016-06-17丁进 王卓然 20.00亿份兴业基金
中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.5302.0412016-06-17杨宇俊 2.49亿份中加基金
中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.1601.1602016-06-17杨宇俊 2.30亿份中加基金
民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-17柳世庆 彭云峰 0.01亿份民生加银基金
民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-17柳世庆 彭云峰 0.00亿份民生加银基金
东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-17黄诺楠 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-17黄诺楠 0.02亿份东方基金管理有限责任公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1031.1932016-07-19宫志芳 1.96亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0911.1762016-07-19宫志芳 0.78亿份财通证券资产
广发中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型0.8980.8982016-06-15刘杰 28.38亿份广发基金
博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0801.1352016-06-24黄海峰 5.00亿份博时基金
博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0701.1122016-06-24黄海峰 0.00亿份博时基金
浙商惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1522016-06-20周锦程 36.57亿份浙商基金
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.5332.0992016-07-15丁进 刘禹含 42.85亿份兴业基金
鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28刘方正 2.42亿份鹏华基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0791.1532016-07-13颜昕 9.97亿份鑫元基金
嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.6002.5092016-06-30李曈 李金灿 55.71亿份嘉实基金
创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4141.4142016-07-01徐青 0.80亿份兴业基金
长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0091.0952016-07-05段鹏 14.93亿份长盛基金
长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0071.0912016-07-05段鹏 0.01亿份长盛基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0511.1932016-07-13任慧娟 桂跃强 0.89亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.0991.2472016-07-13任慧娟 桂跃强 1.60亿份泰康资产管理有限责任公司
易方达黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2631.2632016-07-01范冰 余海燕 2.57亿份易方达基金
国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0851.1352016-07-13颜文浩 10.03亿份国投瑞银基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0081.1442016-07-15陈凯杨 7.88亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-07-19曾健飞 0.09亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1081.1082016-07-19曾健飞 0.27亿份前海开源基金
广发能源联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06陆志明 0.83亿份广发基金
广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.1031.1032016-07-06陆志明 霍华明 3.97亿份广发基金
广发原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06陆志明 0.04亿份广发基金
广发主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06陆志明 0.06亿份广发基金
广发可选消费联接C契约型开放式股票型0.6820.6822016-07-06陆志明 0.25亿份南方基金管理股份有限公司
广发医药卫生联接C契约型开放式股票型0.9210.9212016-07-06陆志明 霍华明 1.38亿份广发基金
广发金融地产联接C契约型开放式股票型0.9970.9972016-07-06陆志明 2.18亿份广发基金
广发养老指数C契约型开放式股票型0.9860.9862016-07-06霍华明 0.34亿份广发基金
广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5600.5602016-07-06霍华明 2.23亿份广发基金
中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0071.1672016-07-15王妍 18.12亿份中银基金
广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.7451.7452016-07-06刘杰 8.17亿份广发基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1092016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.7090.7092016-06-30许之彦 144.86亿份华安基金
国泰国证新能源汽车指数契约型开放式股票型0.8610.8612016-07-01谢东旭 5.02亿份国泰基金
博时睿利事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.2801.2802016-05-31金晟哲 0.62亿份博时基金
鹏华医药分级契约型开放式股票型1.1231.0182016-07-15罗捷 0.58亿份鹏华基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.8260.8262016-05-25吴潇 5.85亿份国投瑞银基金
招商增荣灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.3201.3202016-06-03姚飞军 1.28亿份招商基金
长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6811.1132016-06-24张文琍 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长信利众债券A契约型开放式债券型0.9401.2002016-06-24胡琼予 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.9160.9162016-05-24殷孝东 2.21亿份中信保诚基金
东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.3841.7352016-06-28孙伟 11.45亿份上海东方证券资产
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9020.9192016-05-26樊利安 2.82亿份国泰基金
南方原油(QDII-FOF)A契约型开放式QDII0.5690.5692016-06-15黄亮 3.81亿份南方基金管理股份有限公司
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.3101.3102016-06-24周晶 10.60亿份华宝基金
招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.4301.7202016-06-30许强 0.33亿份招商基金
融通易支付货币E契约型开放式货币型0.4791.9382016-06-15黄浩荣 王超 刘明 0.00亿份融通基金
国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4972.8512016-07-01桑迎 0.00亿份国寿安保基金
浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0541.1822016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0451.1642016-07-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
长信利发债券契约型开放式债券型1.1121.2702016-06-28黄韵 朱垚 胡琼予 14.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信先锐债券契约型开放式债券型1.1261.1262016-06-02吴晖 0.11亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.0621.2432016-05-25韩丽楠 3.67亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.5482.2682016-06-23刘心峰 张英 2.45亿份西部利得基金
西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.6142.5142016-06-23刘心峰 张英 1.95亿份西部利得基金
博时特许价值混合R契约型开放式股票型0.7720.7722016-06-01曾鹏 肖瑞瑾 0.00亿份博时基金
博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01过钧 0.00亿份博时基金
农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型6.7726.7722016-07-08徐文卉 0.00亿份农银汇理基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2751.2752016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2泰达宏利增利混合契约型开放式混合型0.9680.9682016-06-301.79%-0.72%-3.01%-1.02%-1.43%-1.43%
3建信鑫盛回报混合契约型开放式混合型1.1901.1902016-06-03------3.13%8.48%3.68%
4广发沪港深股票契约型开放式股票型1.0231.1602016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5嘉实沪港深精选股票契约型开放式股票型1.3931.4612016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.4991.4992016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7泰信互联网+主题混合契约型开放式混合型1.1911.1912016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8新华鑫动力混合A契约型开放式混合型1.0301.0302016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9新华鑫动力混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.40%0.65%0.93%0.37%0.28%
11长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.14%0.43%0.52%-0.17%-0.17%
12农银汇理国企改革混合契约型开放式混合型1.7111.7112016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13华安全球美元票息债券(QDII)A契约型开放式QDII1.1141.1142016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14华安全球美元票息债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1580.1582016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15华安全球美元票息债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0931.0932016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.0891.2712016-07-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17东兴众智优选混合契约型开放式混合型0.7990.7992016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18宝盈互联网沪港深混合契约型开放式混合型1.8221.8222016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19中银腾利混合A契约型开放式混合型1.0391.2292016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20中银腾利混合C契约型开放式混合型1.0391.2232016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21招商招盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.0661.1452016-06-010.09%0.39%1.54%2.17%6.05%2.77%
22永赢双利债券A契约型开放式债券型1.1713.0212016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23永赢双利债券C契约型开放式债券型1.1751.1882016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24东吴安鑫量化混合契约型开放式混合型1.0871.2062016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25博时裕弘纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1182016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26兴银长禧定开债契约型开放式债券型1.0081.0082016-05-240.00%0.30%0.40%1.10%0.10%0.10%
27建信兴利灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28博时工业4.0主题股票契约型开放式股票型1.5161.5162016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29兴业成长动力混合契约型开放式混合型1.2531.2532016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30平安消费精选混合A契约型开放式混合型1.0000.8062016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31平安消费精选混合C契约型开放式混合型0.9990.8052016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
32华夏新起点混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33融通新消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.5161.5162016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34博时黄金ETF联接A契约型开放式股票型1.2781.2782016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35博时黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2591.2592016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36广发稳裕混合契约型开放式混合型1.1821.1932016-06-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37招商安博混合A契约型开放式混合型1.3451.3452016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38招商安博混合C契约型开放式混合型1.3161.3162016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39天弘价值精选混合契约型开放式混合型1.1271.1272016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
40大成景荣债券A契约型开放式债券型1.0481.0482016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41大成景荣债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42中科沃土货币A契约型开放式货币型0.1420.5592016-06-060.01%0.12%0.42%0.89%1.94%0.39%
43中科沃土货币B契约型开放式货币型1.0281.8152016-06-060.03%0.13%0.49%1.01%2.18%0.41%
44东方合家保本混合契约型开放式保本型1.0261.0562016-06-160.02%0.08%0.16%1.13%3.60%1.41%
45东方红汇利债券A契约型开放式债券型1.0721.2122016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46东方红汇利债券C契约型开放式债券型1.0531.1932016-06-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47泰康沪港深精选混合契约型开放式混合型1.1611.2872016-06-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48上投摩根策略精选混合契约型开放式混合型0.9510.9512016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49招商安裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2351.2352016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50招商安裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2071.2072016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51兴业聚全灵活配置混合契约型开放式混合型1.1771.1772016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52兴业聚源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1721.1722016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53前海开源沪港深创新成长混合A契约型开放式混合型1.3591.4392016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54前海开源沪港深创新成长混合C契约型开放式混合型1.3431.4232016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.1851.2402016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56华商万众创新混合契约型开放式混合型1.2301.2302016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
57中融融丰纯债债券A契约型开放式债券型0.4960.4962016-06-280.00%-0.20%-0.20%-0.20%-48.92%0.00%
58中融融丰纯债债券C契约型开放式债券型0.5850.5852016-06-280.17%0.17%0.00%0.00%-40.18%0.00%
59金鹰元和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1601.1852016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60金鹰元和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1431.1582016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0871.0872016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0801.0802016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63富国创新科技混合契约型开放式混合型1.6471.6472016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64鹏华兴泽定期开放混合A契约型开放式混合型1.0801.0802016-06-01-0.01%-0.04%0.36%-4.62%4.39%-2.04%
65鹏华兴泽定期开放混合C契约型开放式混合型1.0661.0662016-06-01-0.02%-0.09%0.22%-4.91%3.76%-2.37%
66东方红汇阳债券A契约型开放式债券型1.0811.2212016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67东方红汇阳债券C契约型开放式债券型1.0631.2032016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68长城久源混合契约型开放式混合型1.1151.1152016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69德邦纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0591.1192016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70德邦纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0521.1022016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
71民生加银现金添利货币契约型开放式货币型0.7572.7902016-06-220.05%0.24%0.64%1.32%3.52%1.97%
72大摩健康产业混合契约型开放式混合型1.8841.8842016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73红塔红土人人宝货币A契约型开放式货币型0.4112.4132016-06-020.05%0.17%0.53%1.08%2.21%0.50%
74红塔红土人人宝货币B契约型开放式货币型0.4762.6602016-06-020.05%0.18%0.59%1.20%2.45%0.56%
75鹏华金城混合契约型开放式混合型1.1601.1602016-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76新华健康生活主题混合契约型开放式混合型0.8930.8932016-06-16----0.90%-6.49%-24.64%--
77红塔红土盛隆灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1531.2032016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78红塔红土盛隆灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1501.2002016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79国寿安保尊利增强回报债券A契约型开放式债券型1.0761.1082016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
80国寿安保尊利增强回报债券C契约型开放式债券型1.0731.0942016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81中欧强瑞多策略债券契约型开放式债券型1.2151.2152016-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型1.0451.0452016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.0891.2092016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
84泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.0741.1942016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
85北信瑞丰丰利混合契约型开放式混合型1.0351.0352016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86汇添富多策略定开混合契约型开放式混合型1.2391.2392016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87嘉实稳盛债券契约型开放式债券型1.0481.0982016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88东兴安盈宝货币A契约型开放式货币型0.4121.7522016-06-030.03%0.15%0.54%1.11%2.22%0.51%
89东兴安盈宝货币B契约型开放式货币型0.4771.9942016-06-030.04%0.17%0.60%1.22%2.46%0.56%
90博时安源18个月债券A契约型开放式债券型1.0041.0042016-06-160.10%0.30%0.20%0.30%1.01%0.60%
91博时安源18个月债券C契约型开放式债券型0.9970.9972016-06-160.00%0.20%0.00%0.00%0.50%0.10%
92大成景华一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.0302016-06-15-0.68%-0.96%-0.87%-1.06%0.49%-0.96%
93大成景华一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-06-15-0.78%-1.07%-0.97%-1.26%0.00%-0.97%
94新华双利债券A契约型开放式债券型1.1751.1752016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95新华双利债券C契约型开放式债券型1.1581.1582016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
96泰康宏泰回报混合契约型开放式混合型1.3371.3372016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
97华安安进混合契约型开放式混合型1.1091.1092016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
98招商安荣混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
99招商安荣混合C契约型开放式混合型1.1121.1122016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
100博时聚瑞6个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0231.1642016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
101富国祥利定开债券发起式契约型开放式债券型1.0761.1162016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
102长盛同享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3551.3552016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
103长盛同享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2821.2822016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
104平安大华惠盈纯债债券契约型开放式债券型1.0651.1532016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
105景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1791.1842016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
106景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1641.1672016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
107泓德泓信混合契约型开放式混合型1.2051.2052016-06-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
108东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.8721.8722016-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
109华泰柏瑞量化对冲混合契约型开放式混合型1.1801.1802016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
110鹏华兴华定期开放混合契约型开放式混合型0.9811.0362016-06-130.01%-0.73%-3.54%-3.39%-1.46%-3.56%
111金信转型创新成长混合契约型开放式混合型0.9200.9202016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
112博时裕顺纯债债券契约型开放式债券型1.1261.1692016-06-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
113博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0581.1442016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
114博时颐泰混合A契约型开放式混合型1.2271.2272016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
115博时颐泰混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
116招商招恒纯债债券A契约型开放式债券型1.0961.1062016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
117招商招恒纯债债券C契约型开放式债券型1.0791.0892016-06-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
118中银永利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.1191.1972016-06-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
119南方现金增利货币E契约型开放式货币型0.4271.7032016-05-300.03%0.16%0.57%1.16%2.33%0.54%
120国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0231.0232016-07-130.00%-0.10%0.10%0.00%0.49%0.39%
121工银恒享纯债债券契约型开放式债券型1.0851.1292016-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
122天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.8192.0672016-07-140.04%0.17%0.59%1.18%2.39%0.55%
123农银纯债定开债券契约型开放式债券型1.1421.1422016-06-20--0.25%16.03%15.51%13.96%15.69%
124金信智能中国2025混合契约型开放式混合型1.0351.2992016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
125南方甑智混合契约型开放式混合型1.0381.0382016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
126招商财富宝货币ETFA契约型开放式货币型0.3641.4762016-06-300.03%0.14%0.54%1.08%2.32%0.51%
127博时现金宝货币C契约型开放式货币型0.6072.1822016-05-310.04%0.18%0.61%1.23%2.53%0.58%
128博时保丰保本混合A契约型开放式保本型1.0391.0392016-06-060.00%0.19%0.87%2.26%4.11%2.06%
129博时保丰保本混合C契约型开放式保本型1.0271.0272016-06-060.10%0.20%0.79%2.09%3.53%1.78%
130金信量化精选混合契约型开放式混合型0.7480.7482016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
131广发安泽回报混合A契约型开放式混合型1.0721.1442016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
132广发安泽回报混合C契约型开放式混合型1.0691.1392016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
133新华丰盈回报债券契约型开放式债券型1.2301.2302016-06-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
134鹏华丰茂债券契约型开放式债券型1.0501.1322016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
135兴业增益五年定开债券契约型开放式债券型1.0611.1092016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
136中加丰润纯债债券A契约型开放式债券型1.5302.0412016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
137中加丰润纯债债券C契约型开放式债券型1.1601.1602016-06-17-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
138民生加银鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0731.0732016-06-170.09%0.09%3.77%5.60%7.51%0.19%
139民生加银鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0621.0622016-06-170.00%0.19%3.71%4.94%6.62%0.28%
140东方臻馨债券A契约型开放式债券型1.0461.0462016-06-170.01%0.07%-0.75%8.62%9.03%8.12%
141东方臻馨债券C契约型开放式债券型1.0451.0452016-06-170.02%0.07%-0.87%7.51%7.67%7.05%
142财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.1031.1932016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
143财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0911.1762016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
144广发中证500ETF联接(LOF)C契约型开放式股票型0.8980.8982016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
145博时安仁一年定开债券A契约型开放式债券型1.0801.1352016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
146博时安仁一年定开债券C契约型开放式债券型1.0701.1122016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
147浙商惠享纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1522016-06-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
148兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.5332.0992016-07-150.04%0.17%0.58%1.20%2.39%0.54%
149鹏华兴益定期开放混合契约型开放式混合型1.0121.0122016-06-28-0.11%0.01%-1.04%-0.30%-0.34%-4.64%
150鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0791.1532016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
151嘉实活钱包货币E契约型开放式货币型0.6002.5092016-06-300.05%0.20%0.65%1.30%2.60%0.62%
152创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.11%2.35%2.88%2.88%3.63%3.42%
153融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19--0.28%1.34%2.42%4.44%1.54%
154兴业聚惠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4141.4142016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
155长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0091.0952016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
156长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0071.0912016-07-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
157泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0511.1932016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
158泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.0991.2472016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
159易方达黄金ETF联接C契约型开放式股票型1.2631.2632016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
160国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0851.1352016-07-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
161博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0081.1442016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
162前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.1181.1182016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
163前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.1081.1082016-07-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
164广发能源联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06-1.19%-7.72%-8.14%-21.28%-12.63%-15.90%
165广发信息技术联接C契约型开放式股票型1.1031.1032016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
166广发原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06-5.58%-6.03%-17.45%-19.35%-24.76%-23.10%
167广发主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06-7.45%-13.02%-17.32%-14.16%-5.73%-17.81%
168广发可选消费联接C契约型开放式股票型0.6820.6822016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
169广发医药卫生联接C契约型开放式股票型0.9210.9212016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
170广发金融地产联接C契约型开放式股票型0.9970.9972016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
171广发养老指数C契约型开放式股票型0.9860.9862016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
172广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5600.5602016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
173中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0071.1672016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
174广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.7451.7452016-07-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
175嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1092016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
176华安创业板50ETF契约型开放式股票型0.7090.7092016-06-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
177国泰国证新能源汽车指数契约型开放式股票型0.8610.8612016-07-01-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
178博时睿利事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.2801.2802016-05-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
179鹏华医药分级契约型开放式股票型1.1231.0182016-07-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
180国投瑞银瑞盛混合(LOF)契约型开放式混合型0.8260.8262016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
181招商增荣灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.3201.3202016-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
182长信利鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.6811.1132016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
183长信利众债券A契约型开放式债券型0.9401.2002016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
184信诚鼎利混合(LOF)契约型开放式混合型0.9160.9162016-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
185东方红睿满沪港深混合契约型开放式混合型1.3841.7352016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
186国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9020.9192016-05-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
187南方原油(QDII-FOF)A契约型开放式QDII0.5690.5692016-06-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
188华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.3101.3102016-06-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
189招商财富宝货币ETFE契约型开放式货币型0.4301.7202016-06-300.03%0.16%0.60%1.20%2.56%0.56%
190融通易支付货币E契约型开放式货币型0.4791.9382016-06-150.04%0.17%0.61%1.07%2.18%0.59%
191国寿安保货币E契约型开放式货币型0.4972.8512016-07-010.05%0.18%0.59%0.99%1.80%0.57%
192浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0541.1822016-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
193浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0451.1642016-07-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
194长信利发债券契约型开放式债券型1.1121.2702016-06-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
195长信先锐债券契约型开放式债券型1.1261.1262016-06-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
196西部利得行业主题优选混合C契约型开放式混合型1.0621.2432016-05-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
197西部利得天添鑫货币A契约型开放式货币型0.5482.2682016-06-230.04%0.18%0.61%1.24%2.52%0.58%
198西部利得天添鑫货币B契约型开放式货币型0.6142.5142016-06-230.05%0.20%0.67%1.36%2.76%0.64%
199博时特许价值混合R契约型开放式股票型0.7720.7722016-06-011.05%-0.26%-15.81%-23.94%-31.50%-29.43%
200博时信用债券R契约型开放式债券型1.0061.0062016-06-01-0.10%2.03%-0.69%-1.28%1.00%4.36%
201农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型6.7726.7722016-07-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%

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