嘉实活钱包货币E
(002917)公募货币型
0.4979
每万份收益 [2024-04-18]
1.8540%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 0.00% | 39.99% | 23.87 | 0.00% | 59.43% | 0.23 | 0.00% | 0.58% |