首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  广发景宁纯债(000037)
  广发理财7天债券B(000038)
  广发纳斯达克100指数现汇(QDII)(000055)
  广发轮动配置股票(000117)
  广发聚鑫债券A(000118)
  广发聚鑫债券C(000119)
  广发聚优灵活配置混合(000167)
  广发美国房地产指数(QDII)(000179)
  广发美国房地产指数现汇(QDII)(000180)
  广发成长优选混合(000214)
  广发趋势优选混合A(000215)
  广发集利一年定开债券A(000267)
  广发集利一年定开债券C(000268)
  广发亚太中高收益债券(QDII)(000274)
  广发亚太中高收益债券现汇(QDII)(000275)
  广发中债金融债指数A(000348)
  广发中债金融债指数C(000349)
  广发全球医疗保健(QDII)(000369)
  广发全球医疗保健现汇(QDII)(000370)
  广发天天红货币(000389)
  广发集鑫债券A(000473)
  广发集鑫债券C(000474)
  广发天天利货币A(000475)
  广发天天利货币B(000476)
  广发主题领先混合(000477)
  广发钱袋子货币A(000509)
  广发竞争优势混合(000529)
  广发新动力股票(000550)
  广发聚祥灵活混合(000567)
  广发季季利债券A(000702)
  广发季季利债券B(000703)
  广发逆向策略混合(000747)
  广发活期宝A(000748)
  广发百发100指数A(000826)
  广发百发100指数E(000827)
  广发全球农业指数现汇(QDII)(000885)
  广发全球农业指数现汇(QDII)(000885)
  广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)
  广发信息技术联接A(000942)
  广发养老指数A(000968)
  广发对冲套利定开混合(000992)
  广发中证环保ETF联接A(001064)
  广发生物科技指数(QDII)(001092)
  广发生物科技指数美元(QDII)(001093)
  广发聚安混合A(001115)
  广发聚安混合C(001116)
  广发可选消费联接A(001133)
  广发天天利货币E(001134)
  广发医药卫生联接A(001180)
  广发聚宝混合A(001189)
  广发聚惠混合A(001206)
  广发聚惠混合C(001207)
  广发安心回报混合(001260)
  广发安泰回报混合(001290)
  广发聚康混合A(001353)
  广发聚康混合C(001354)
  广发聚泰混合A(001355)
  广发聚泰混合C(001356)
  广发主要消费联接A(001458)
  广发原材料联接A(001459)
  广发能源联接A(001460)
  广发改革混合(001468)
  广发金融地产联接A(001469)
  广发百发大数据价值混合A(001731)
  广发百发大数据价值混合E(001732)
  广发百发大数据成长混合A(001734)
  广发百发大数据成长混合E(001735)
  广发百发大数据精选混合A(001741)
  广发百发大数据精选混合E(001742)
  广发安宏回报混合A(001761)
  广发安宏回报混合C(001762)
  广发多策略混合(001763)
  广发沪港深股票(001764)
  广发聚盛混合A(002025)
  广发聚盛混合C(002026)
  广发安富回报混合A(002107)
  广发安富回报混合C(002108)
  广发安享混合A(002116)
  广发安享混合C(002117)
  广发安盈混合A(002118)
  广发安盈混合C(002119)
  广发安悦回报混合(002120)
  广发沪港深新起点股票(002121)
  广发新常态混合(002122)
  广发新兴产业精选混合(002124)
  广发新兴成长混合(002125)
  广发鑫富混合A(002126)
  广发鑫富混合C(002127)
  广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)
  广发鑫利混合(002129)
  广发鑫隆混合A(002130)
  广发鑫隆混合C(002131)
  广发鑫享混合(002132)
  广发鑫益混合(002133)
  广发鑫裕混合(002134)
  广发鑫源混合A(002135)
  广发鑫源混合C(002136)
  广发天天红货币B(002183)
  广发稳安混合(002295)
  广发稳鑫混合(002446)
  广发稳裕混合(002622)
  广发服务业精选混合(002623)
  广发优企精选混合(002624)
  广发集裕债券A(002636)
  广发集裕债券C(002637)
  广发集丰债券A(002711)
  广发集丰债券C(002712)
  广发转型升级混合(002713)
  广发东财大数据混合(002802)
  广发安泽回报混合A(002864)
  广发安泽回报混合C(002865)
  广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)
  广发集源债券A(002925)
  广发集源债券C(002926)
  广发创新升级混合(002939)
  广发安瑞回报混合A(002941)
  广发安瑞回报混合C(002942)
  广发多因子混合(002943)
  广发能源联接C(002973)
  广发信息技术联接C(002974)
  广发原材料联接C(002975)
  广发主要消费联接C(002976)
  广发医药卫生联接C(002978)
  广发金融地产联接C(002979)
  广发养老指数C(002982)
  广发中证环保ETF联接C(002984)
  广发沪深300ETF联接C(002987)
  广发中证军工ETF联接A(003017)
  广发安祥回报混合A(003035)
  广发安祥回报混合C(003036)
  广发集瑞债券A(003037)
  广发集瑞债券C(003038)
  广发集富纯债A(003039)
  广发集富纯债C(003040)
  广发景盛纯债债券(003178)
  广发集安债券A(003211)
  广发集安债券C(003212)
  广发景丰纯债债券(003223)
  广发活期宝货币B(003281)
  广发鑫盛18个月定开混合(003350)
  广发中债7-10年国开债指数A(003376)
  广发中债7-10年国开债指数C(003377)
  广发汇平一年定期债券A(003743)
  广发汇平一年定期债券C(003744)
  广发多元新兴股票(003745)
  广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)
  广发创业板ETF联接A(003765)
  广发创业板ETF联接C(003766)
  广发景华纯债债券(003819)
  广发景祥纯债债券(004020)
  广发汇富一年定期债券A(004021)
  广发汇富一年定期债券C(004022)
  广发量化稳健混合(004023)
  广发景源纯债A(004027)
  广发景源纯债C(004028)
  广发创新驱动混合(004119)
  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)
  广发汇安18个月定期债券A(004386)
  广发汇安18个月定期债券C(004387)
  广发全指工业ETF联接A(004593)
  广发鑫和混合A(004750)
  广发鑫和混合C(004751)
  广发中证传媒ETF联接A(004752)
  广发中证传媒ETF联接C(004753)
  广发汇祥一年定期债券A(004754)
  广发汇祥一年定期债券C(004755)
  广发钱袋子货币E(004796)
  广发医疗保健股票(004851)
  广发价值回报混合A(004852)
  广发价值回报混合C(004853)
  广发中证全指汽车指数A(004854)
  广发中证全指汽车指数C(004855)
  广发中证全指建筑材料指数A(004856)
  广发中证全指建筑材料指数C(004857)
  广发品牌消费股票(004995)
  广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)
  广发高端制造股票(004997)
  广发中证全指家用电器指数A(005063)
  广发中证全指家用电器指数C(005064)
  广发货币C(005092)
  广发添利货币ETFB(005107)
  广发中证基建工程指数A(005223)
  广发中证基建工程指数C(005224)
  广发量化多因子混合(005225)
  广发睿毅领先混合(005233)
  广发汇吉3个月定期开放债券(005234)
  广发中证10年期国开债(LOF)C(005285)
  广发电子信息传媒股票(005310)
  广发资源优选股票(005402)
  广发海外多元配置(QDII-FOF)(005557)
  广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)
  广发集泰债券A(005559)
  广发集泰债券C(005560)
  广发中小盘精选混合(005598)
  广发中债1-3年农发债指数A(005623)
  广发中债1-3年农发债指数C(005624)
  广发沪港深龙头混合(005644)
  广发汇佳定期开放债券(005647)
  广发全指工业ETF联接C(005692)
  广发中证军工ETF联接C(005693)
  广发汇康定期开放债券(005745)
  广发科技动力股票(005777)
  广发汇元纯债定期开放债券(005778)
  广发中证京津冀ETF联接A(005803)
  广发中证京津冀ETF联接C(005804)
  广发龙头优选混合(005910)
  广发双擎升级混合A(005911)
  广发全球收益债券(QDII)A(005912)
  广发全球收益债券(QDII)C(005913)
  广发汇誉3个月定期开放债券(005917)
  广发景智纯债债券(006019)
  广发沪深300指数增强A(006020)
  广发沪深300指数增强C(006021)
  广发估值优势混合(006136)
  广发汇立定期开放债券(006137)
  广发集嘉债券A(006140)
  广发集嘉债券C(006141)
  广发稳健养老(FOF)(006298)
  广发趋势动力混合(006377)
  广发汇宏6个月定开债(006378)
  广发可转债债券A(006482)
  广发可转债债券C(006483)
  广发中债1-3年国开债A(006484)
  广发中债1-3年国开债C(006485)
  广发中证1000指数A(006486)
  广发中证1000指数C(006487)
  广发汇承定期开放债券(006504)
  广发景润纯债(006550)
  广发汇兴3个月定开债券(006552)
  广发景明中短债A(006591)
  广发景明中短债C(006592)
  广发港股通优质增长混合(006595)
  广发景秀纯债债券(006670)
  广发消费升级股票(006671)
  广发招财短债债券A(006672)
  广发招财短债债券C(006673)
  广发道琼斯石油指数A现汇(006679)
  广发道琼斯石油指数C现汇(006680)
  广发恒生中国企业(QDII)A(006778)
  广发恒生中国企业(QDII)C(006779)
  广发稳健策略混合(006780)
  广发政策性金融债(006869)
  广发景和中短债A(006870)
  广发景和中短债C(006871)
  广发全球收益债券A现汇(006950)
  广发全球收益债券C现汇(006951)
  广发景利纯债(006970)
  广发景兴中短债A(006998)
  广发景兴中短债C(006999)
  广发中证100ETF联接A(007135)
  广发中证100ETF联接C(007136)
  广发聚利债券C(007235)
  广发景安纯债(007248)
  广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)
  广发养老2050混合(FOF)(007250)
  广发睿享稳健增利混合(007251)
  广发中债农发债总指数A(007252)
  广发中债农发债总指数C(007253)
  广发均衡价值混合(007254)
  广发汇阳三个月定期开放债券(007256)
  广发景辉纯债(007396)
  广发民玉纯债(007598)
  广发养老2035三年持有期混合(FOF)(007668)
  广发优势增长股票(007750)
  广发景富纯债(007778)
  广发央企创新驱动ETF联接A(007784)
  广发央企创新驱动ETF联接C(007785)
  广发聚宝混合C(007848)
  广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)
  广发价值领先混合(008099)
  广发湾创100ETF联接A(008100)
  广发湾创100ETF联接C(008101)
  广发趋势优选混合C(008127)
  广发汇优66个月定期开放债券(008130)
  广发汇达3个月定期开放债券(008161)
  广发优质生活混合(008273)
  广发汇利一年定期开放债券(008296)
  广发价值优势混合(008297)
  广发汇成一年定期开放债券(008362)
  广发民丰一年定期开放债券(008363)
  广发中债3-5年政金债指数A(008364)
  广发中债3-5年政金债指数C(008365)
  广发汇明一年定期开放债券(008366)
  广发招泰混合A(008420)
  广发招泰混合C(008421)
  广发央企80债券指数A(008482)
  广发央企80债券指数C(008483)
  广发汇择一年定开债A(008606)
  广发汇择一年定开债C(008607)
  广发汇浦三年定期开放债券(008608)
  广发养老2040(FOF)(008609)
  广发科技创新混合(008638)
  广发高股息优享混合A(008704)
  广发高股息优享混合C(008705)
  广发科技先锋混合(008903)
  广发上海金ETF联接A(008986)
  广发上海金ETF联接C(008987)
  广发品质回报混合A(009119)
  广发品质回报混合C(009120)
  广发招享混合(009121)
  广发小盘成长股票(LOF)C(009132)
  广发恒隆一年持有混合A(009135)
  广发恒隆一年持有混合C(009136)
  广发双擎升级混合C(009314)
  广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)
  广发稳健增长混合C(009326)
  广发聚荣一年持有混合A(009525)
  广发聚荣一年持有混合C(009526)
  广发国证半导体芯片ETF(159801)
  广发中证800ETF(159802)
  广发中小板300ETF(159907)
  广发中证全指可选消费ETF(159936)
  广发中证全指医药卫生ETF(159938)
  广发中证全指信息技术ETF(159939)
  广发中证全指金融地产ETF(159940)
  广发纳指100(QDII-ETF)(159941)
  广发中证全指原材料ETF(159944)
  广发中证全指能源ETF(159945)
  广发中证全指主要消费ETF(159946)
  广发创业板ETF(159952)
  广发中证全指工业ETF(159953)
  广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)
  广发小盘成长股票(LOF)A(162703)
  广发中证500ETF联接A(162711)
  广发聚利债券A(162712)
  广发深证100指数分级(162714)
  广发聚源债券(LOF)A(162715)
  广发聚源债券(LOF)C(162716)
  广发再融资主题混合(LOF)(162717)
  广发鑫瑞混合(LOF)(162718)
  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)
  广发聚富混合(270001)
  广发稳健增长混合A(270002)
  广发货币A(270004)
  广发聚丰股票(270005)
  广发策略优选混合(270006)
  广发大盘成长混合(270007)
  广发核心精选股票(270008)
  广发增强债券(270009)
  广发沪深300指数A(270010)
  广发货币B(270014)
  广发聚瑞股票(270021)
  广发内需增长混合(270022)
  广发全球精选股票(QDII)(270023)
  广发聚祥保本混合(270024)
  广发行业领先股票(270025)
  广发中小板300联接(270026)
  广发全球农业指数(QDII)(270027)
  广发制造业精选股票(270028)
  广发聚财信用债券A(270029)
  广发聚财信用债券B(270030)
  广发消费品精选股票(270041)
  广发纳斯达克100指数(QDII)(270042)
  广发理财年年红债券(270043)
  广发双债添利债券A(270044)
  广发双债添利债券C(270045)
  广发理财30天债券A(270046)
  广发理财30天债券B(270047)
  广发纯债债券A(270048)
  广发纯债债券C(270049)
  广发新经济股票(270050)
  广发睿阳三年定开混合(501070)
  广发科创主题3年封闭混合(501078)
  广发中证10年期国开债(LOF)A(501106)
  广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)
  广发医疗指数分级(502056)
  广发沪深300ETF(510360)
  广发中证500ETF(510510)
  广发上证10年期国债ETF(511290)
  广发货币E(511920)
  广发添利货币ETF(511950)
  广发中证环保产业ETF(512580)
  广发中证军工ETF(512680)
  广发中证京津冀ETF(512780)
  广发中证100ETF(512910)
  广发中证传媒ETF(512980)
  广发央企创新ETF(515600)
  广发上海金ETF(518600)
  广发现金宝场内货币A(519858)
  广发现金宝场内货币B(519859)
  广发行业H(960001)
  广发深证100指数分级A(150083)
  广发深证100指数分级B(150084)
  广发医疗指数分级A(502057)
  广发医疗指数分级B(502058)
 广发集源债券C(002926) 数据日期:2020-07-09
  
最新净值:1.103
累计净值:1.143
日 涨 幅:-0.14%
基金公司:广发基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-01-20基金经理:刘志辉 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与广发集源债券C同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达天天发货币A契约型开放式货币型0.4452.0982017-02-16石大怿 5.20亿份易方达基金
易方达天天发货币B契约型开放式货币型0.5102.3362017-02-16石大怿 161.41亿份易方达基金
鑫元合丰纯债C契约型开放式债券型1.0201.2372016-12-27王海燕 0.01亿份鑫元基金
鑫元合丰纯债A契约型开放式债券型1.0231.3402016-12-27王海燕 24.06亿份鑫元基金
中融融安混合契约型开放式混合型1.0381.0382017-02-17冯琪 1.14亿份中融基金
华泰柏瑞行业竞争优势混合契约型开放式混合型0.8440.8442016-12-27吕慧建 盛豪 0.07亿份华泰柏瑞基金
大成景润灵活配置混合契约型开放式混合型0.9960.9962017-01-25黄万青 李富强 0.57亿份大成基金
建信鑫荣回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.8401.8402016-12-23叶乐天 0.68亿份建信基金管理有限责任公司
华安沪港深通精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.8361.9552017-02-16高钥群 4.37亿份华安基金
易方达安盈回报混合契约型开放式混合型1.7451.7452017-02-16张清华 2.43亿份易方达基金
汇添富全球互联混合(QDII)契约型开放式QDII2.3522.3522017-01-25杨瑨 2.71亿份汇添富基金管理股份有限公司
工银新增利混合契约型开放式混合型1.1551.2082016-12-29张洋 3.26亿份工银瑞信基金
工银新增益混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-12-292.04亿份工银瑞信基金
工银银和利混合契约型开放式混合型1.1911.1912016-12-29何秀红 1.01亿份工银瑞信基金
前海开源嘉鑫混合A契约型开放式混合型1.1801.2802016-12-26赵雪芹 李炳智 1.20亿份前海开源基金
前海开源嘉鑫混合C契约型开放式混合型1.1731.2732016-12-26赵雪芹 李炳智 0.71亿份前海开源基金
九泰久益混合A契约型开放式混合型1.4241.5582017-01-25何昕 0.02亿份九泰基金
汇添富新睿精选混合A契约型开放式混合型1.3441.3992016-12-21刘伟林 曾刚 1.74亿份汇添富基金管理股份有限公司
九泰久兴灵活配置混合契约型开放式混合型1.2381.4412017-01-20孟亚强 李响 2.19亿份九泰基金
九泰久益混合C契约型开放式混合型1.3651.4992017-01-25何昕 0.14亿份九泰基金
国泰安益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2481.3442016-12-23樊利安 王琳 1.91亿份国泰基金
工银新生利混合契约型开放式混合型1.1451.1452016-12-29李敏 李昱 1.95亿份工银瑞信基金
广发鑫富混合A契约型开放式混合型1.0621.0622016-12-220.03亿份广发基金
广发鑫富混合C契约型开放式混合型1.0011.0012016-12-220.00亿份广发基金
汇添富新睿精选混合C契约型开放式混合型1.3491.4042016-12-21刘伟林 曾刚 0.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
天弘金利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8870.9342016-12-21姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
江信瑞福混合A契约型开放式混合型1.0641.0642017-02-17静鹏 0.00亿份江信基金
江信瑞福混合C契约型开放式混合型1.0221.0222017-02-17静鹏 0.24亿份江信基金
泓德裕祥债券A契约型开放式债券型1.1691.2922017-01-13李倩 秦毅 赵端端 7.99亿份泓德基金
泓德裕祥债券C契约型开放式债券型1.1541.2752017-01-13李倩 秦毅 赵端端 0.02亿份泓德基金
泓德优势领航混合契约型开放式混合型1.6541.6542016-12-21王克玉 4.89亿份泓德基金
金信深圳成长混合契约型开放式混合型1.7061.7062016-12-22吴清宇 0.34亿份金信基金
易方达供给改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.2811.2812017-01-25兰传杰 杨宗昌 0.66亿份易方达基金
广发集源债券A契约型开放式债券型1.1131.1572017-01-20刘志辉 1.00亿份广发基金
广发集源债券C契约型开放式债券型1.1091.1492017-01-20刘志辉 0.00亿份广发基金
华夏沃利货币A契约型开放式货币型0.5461.7992017-01-13曲波 11.74亿份华夏基金
华夏沃利货币B契约型开放式货币型0.6122.0462017-01-13曲波 6.12亿份华夏基金
广发多因子混合契约型开放式混合型1.7621.7622016-12-30唐晓斌 0.92亿份广发基金
信诚主题轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972017-01-23张光成 王颖 0.00亿份中信保诚基金
浙商大数据智选消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.9021.9022017-01-11查晓磊 1.53亿份浙商基金
长信国防军工量化混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-01-05宋海岸 4.58亿份长信基金管理有限责任公司
华夏鼎益债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-27祝灿 0.00亿份华夏基金
华夏鼎益债券I契约型开放式债券型1.0151.0152016-12-27祝灿 0.00亿份华夏基金
中融恒泰纯债A契约型开放式债券型1.0161.1572016-12-27李倩 5.00亿份中融基金
中融恒泰纯债C契约型开放式债券型1.0341.1652016-12-27李倩 0.01亿份中融基金
广发集富纯债A契约型开放式债券型1.0471.2802017-01-13谢军 15.69亿份广发基金
广发集富纯债C契约型开放式债券型1.0401.1202017-01-13谢军 0.22亿份广发基金
泰康安惠纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1542016-12-26任翀 49.90亿份泰康资产管理有限责任公司
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.0191.079朱柏蓉 0.09亿份
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0061.0662016-12-22朱柏蓉 0.01亿份中融基金
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0991.1192016-12-27朱柏蓉 7.05亿份中融基金
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0891.1092016-12-27朱柏蓉 0.03亿份中融基金
中融银行间1-3年高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0181.0932016-12-22朱柏蓉 1.95亿份中融基金
中融银行间1-3年高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0061.0812016-12-22朱柏蓉 0.00亿份中融基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0131.0632016-12-27朱柏蓉 0.09亿份中融基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-27朱柏蓉 0.01亿份中融基金
光大保德信安祺债券A契约型开放式债券型1.1361.1362017-01-11黄波 2.00亿份光大保德信基金
光大保德信安祺债券C契约型开放式债券型1.1241.1242017-01-11黄波 0.00亿份光大保德信基金
光大保德信安和债券A契约型开放式债券型1.0871.2852017-01-05董伟炜 周华 30.85亿份光大保德信基金
光大保德信安和债券C契约型开放式债券型1.0821.2742017-01-05董伟炜 周华 3.62亿份光大保德信基金
长信易进混合A契约型开放式混合型1.1271.1272016-12-23陆莹 杜国昊 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
长信易进混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-12-23陆莹 杜国昊 0.97亿份长信基金管理有限责任公司
德邦新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.4661.7172017-01-13戴鹤忠 夏理曼 1.54亿份德邦基金
华富天鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4021.4022016-12-29陈启明 0.69亿份华富基金
华富天鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3631.3632016-12-29陈启明 0.21亿份华富基金
博时聚源纯债债券契约型开放式债券型1.0401.2692017-02-09黄海峰 27.19亿份博时基金
光大保德信永利纯债债券A契约型开放式债券型1.0671.1592017-02-17魏丽 5.83亿份光大保德信基金
光大保德信永利纯债债券C契约型开放式债券型1.0641.1472017-02-17魏丽 0.00亿份光大保德信基金
广发集安债券A契约型开放式债券型0.9951.0352017-01-20张芊 曾雪兰 0.00亿份广发基金
广发集安债券C契约型开放式债券型0.9881.0232017-01-20张芊 曾雪兰 0.00亿份广发基金
易方达科瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.5115.0182017-01-03杨嘉文 5.49亿份易方达基金
嘉实物流产业股票A契约型开放式股票型1.5991.5992016-12-29肖觅 0.51亿份嘉实基金
嘉实物流产业股票C契约型开放式股票型1.5871.5872016-12-29肖觅 0.24亿份嘉实基金
华夏圆和混合契约型开放式混合型1.2521.2522016-12-29陈伟彦 5.03亿份华夏基金
大摩睿成中小盘弹性股票契约型开放式股票型0.9840.9842017-01-16陈健夫 0.57亿份摩根士丹利华鑫基金
景顺长城景瑞双利债券契约型开放式债券型1.1021.1352017-01-25成念良 25.26亿份景顺长城基金
泰信智选成长混合契约型开放式混合型0.9520.9522016-12-21朱志权 张彦 0.64亿份泰信基金
大成中证360互联网+大数据100指数C契约型开放式股票型1.2331.2332017-01-18夏高 0.11亿份大成基金
金鹰添盈纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1702017-01-11黄倩倩 0.05亿份金鹰基金
工银全球美元债(QDII)A契约型开放式QDII1.1151.1152017-01-23陈涵 0.92亿份工银瑞信基金
工银全球美元债(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1580.1582017-01-23陈涵 0.92亿份工银瑞信基金
工银全球美元债(QDII)C契约型开放式QDII1.1051.1052017-01-23陈涵 0.15亿份工银瑞信基金
景顺长城景泰丰利纯债债券A契约型开放式债券型1.0751.2822017-01-13成念良 毛从容 袁媛 96.07亿份景顺长城基金
景顺长城景泰丰利纯债债券C契约型开放式债券型1.0591.2662017-01-13成念良 毛从容 袁媛 0.20亿份景顺长城基金
国寿安保添利货币A契约型开放式货币型0.4102.0492016-12-27桑迎 0.20亿份国寿安保基金
国寿安保添利货币B契约型开放式货币型0.4762.3062016-12-27桑迎 252.34亿份国寿安保基金
博时鑫丰混合A契约型开放式混合型0.9441.0082016-12-21王曦 杨永光 0.01亿份博时基金
博时鑫丰混合C契约型开放式混合型0.9441.0052016-12-21王曦 杨永光 0.00亿份博时基金
招商招华纯债A契约型开放式债券型1.0521.1622016-12-21万亿 范刚强 14.66亿份招商基金
招商招华纯债C契约型开放式债券型1.0501.0592016-12-21万亿 范刚强 0.01亿份招商基金
嘉实现金宝货币契约型开放式货币型0.5922.1362016-12-22李曈 李金灿 0.83亿份嘉实基金
新华鑫盛灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-22崔建波 0.25亿份新华基金管理股份有限公司
富荣货币A契约型开放式货币型0.5871.9122016-12-26吕晓蓉 王丹 0.33亿份富荣基金
富荣货币B契约型开放式货币型0.6532.1552016-12-26吕晓蓉 王丹 44.01亿份富荣基金
南方睿见混合契约型开放式混合型1.1281.1282016-12-21陈乐 刘骥 0.46亿份南方基金管理股份有限公司
光大保德信耀钱包货币B契约型开放式货币型0.4571.9142016-12-21魏丽 57.11亿份光大保德信基金
景顺长城景颐丰利债券A契约型开放式债券型1.0891.1432017-01-18袁媛 1.66亿份景顺长城基金
景顺长城景颐丰利债券C契约型开放式债券型1.0821.1352017-01-18袁媛 0.00亿份景顺长城基金
国泰利是宝货币契约型开放式货币型0.3231.5822016-12-22丁士恒 1352.05亿份国泰基金
东方永熙18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-12-27周薇 0.14亿份东方基金管理有限责任公司
东方永熙18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.1161.1162016-12-27周薇 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
国联安睿智定期开放混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-12-29薛琳 2.02亿份国联安基金
泰达宏利沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.8791.8792017-02-09刘洋 0.07亿份泰达宏利基金
泰达改革动力混合C契约型开放式混合型1.7571.7572017-02-09刘欣 0.00亿份泰达宏利基金
泰达宏利大数据混合C契约型开放式混合型1.6021.6022017-02-09刘欣 0.00亿份泰达宏利基金
博时泰安债券A契约型开放式债券型1.0261.0262016-12-21杨永光 周志超 张李陵 0.54亿份博时基金
博时泰安债券C契约型开放式债券型1.0231.0232016-12-21杨永光 周志超 张李陵 0.00亿份博时基金
华夏行业景气混合契约型开放式混合型1.6231.6232017-02-04陈虎 王劲松 0.28亿份华夏基金
泰康沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.5351.5352016-12-28刘伟 黄成扬 0.88亿份泰康资产管理有限责任公司
前海联合国民健康混合A契约型开放式混合型1.7171.7172016-12-29林材 0.05亿份新疆前海联合基金
建信稳定鑫利债券A契约型开放式债券型1.1001.1652017-01-06李峰 24.87亿份建信基金管理有限责任公司
建信稳定鑫利债券C契约型开放式债券型1.0841.1492017-01-06李峰 0.20亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞享利混合A契约型开放式混合型1.1891.2892016-12-29杨景涵 罗远航 2.00亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞享利混合C契约型开放式混合型1.1811.2812016-12-29杨景涵 罗远航 0.01亿份华泰柏瑞基金
长盛盛腾混合A契约型开放式混合型1.4361.4362017-01-13杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛腾混合C契约型开放式混合型1.4411.4412017-01-13杨衡 0.02亿份长盛基金
华商润丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3021.3022017-01-25胡中原 0.08亿份华商基金
招商稳乾定开混合A契约型开放式混合型1.0281.0282016-12-29滕越 0.60亿份招商基金
招商稳乾定开混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-12-29滕越 0.03亿份招商基金
安信永鑫增强债券A契约型开放式债券型1.0541.1882017-01-13潘巍 0.04亿份安信基金管理有限责任公司
安信永鑫增强债券C契约型开放式债券型1.0531.1842017-01-13潘巍 0.28亿份安信基金管理有限责任公司
工银瑞盈半年定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262017-01-25张洋 杜洋 0.32亿份工银瑞信基金
兴业裕丰债券契约型开放式债券型1.0251.1492017-01-03冯小波 10.29亿份兴业基金
融通通弘债券契约型开放式债券型1.0181.0272017-01-040.10亿份融通基金
创金合信中证1000指数增强A契约型开放式股票型1.2421.2422016-12-22董梁 0.41亿份创金合信基金
创金合信中证1000指数增强C契约型开放式股票型1.2321.2322016-12-22董梁 0.46亿份创金合信基金
招商招泰6个月定开债券A契约型开放式债券型1.0561.0562016-12-230.45亿份招商基金
招商招泰6个月定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-12-230.04亿份招商基金
山西证券策略精选混合契约型开放式混合型1.3161.3162016-12-29李惟愚 0.46亿份山西证券股份有限公司
鹏华永盛定期开放债券契约型开放式债券型1.2221.2222016-12-29祝松 23.43亿份鹏华基金
新沃通利纯债债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-275.97亿份新沃基金
新沃通利纯债债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-12-27俞瓅 0.03亿份新沃基金
融通通玺债券契约型开放式债券型1.0061.1432016-12-22朱浩然 9.97亿份融通基金
融通通穗债券契约型开放式债券型1.0411.0412016-12-27许富强 0.05亿份融通基金
汇安丰融混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-12-22商震 张再奇 0.27亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰融混合C契约型开放式混合型1.2331.2332016-12-22商震 张再奇 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
农银汇理金泰一年定开债券契约型开放式债券型1.1691.1692016-12-27史向明 1.68亿份农银汇理基金
华夏新锦祥混合A契约型开放式混合型1.0071.0072017-01-10祝灿 0.02亿份华夏基金
华夏新锦祥混合C契约型开放式混合型----2017-01-10祝灿 暂无华夏基金
平安大华中证沪港深高股息指数契约型开放式股票型0.9800.9802017-01-25钱晶 0.13亿份平安基金
光大保德信事件驱动混合契约型开放式混合型1.1131.1132017-01-18翟云飞 金昉毅 陈栋 1.94亿份光大保德信基金
宝盈消费主题混合契约型开放式混合型1.4661.4662017-01-04杨思亮 1.94亿份宝盈基金
融通通宸债券契约型开放式债券型1.1631.2292016-12-21许富强 0.08亿份融通基金
新华华瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.4611.4612017-01-11张永超 0.01亿份新华基金管理股份有限公司
广发汇平一年定期债券A契约型开放式债券型1.1261.1262017-01-06代宇 0.34亿份广发基金
广发汇平一年定期债券C契约型开放式债券型1.1141.1142017-01-06代宇 0.17亿份广发基金
万家鑫享纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.1432017-02-09周潜玮 9.79亿份万家基金
万家鑫享纯债债券C契约型开放式债券型1.1151.1382017-02-09周潜玮 0.00亿份万家基金
工银如意货币A契约型开放式货币型0.4121.4902016-12-23王朔 10.51亿份工银瑞信基金
工银如意货币B契约型开放式货币型0.4781.7342016-12-23王朔 1031.38亿份工银瑞信基金
国泰普益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2281.3272016-12-23王琳 0.96亿份国泰基金
国泰普益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2191.3182016-12-23王琳 1.20亿份国泰基金
国开开泰混合A契约型开放式混合型1.1131.2122016-12-27王婷婷 0.00亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开开泰混合C契约型开放式混合型1.0851.1842016-12-27王婷婷 1.30亿份国开泰富基金管理有限责任公司
上投安瑞回报混合A契约型开放式混合型0.9911.0012017-01-25聂曙光 黄栋 0.10亿份上投摩根基金
上投安瑞回报混合C契约型开放式混合型0.9800.9872017-01-25聂曙光 黄栋 0.08亿份上投摩根基金
招商稳泰定开灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392017-02-09滕越 0.31亿份招商基金
泰达宏利溢利债券A契约型开放式债券型1.9422.5392017-01-22杜磊 宁霄 7.98亿份泰达宏利基金
泰达宏利溢利债券C契约型开放式债券型1.0151.1502017-01-22杜磊 宁霄 0.01亿份泰达宏利基金
华安新安平混合A契约型开放式混合型1.2991.2992017-01-10石雨欣 孙晨进 0.00亿份华安基金
华安新安平混合C契约型开放式混合型1.1551.1552017-01-10石雨欣 孙晨进 0.00亿份华安基金
华安新丰利混合A契约型开放式混合型4.2054.2052016-12-29孙丽娜 孙晨进 0.00亿份华安基金
华安新丰利混合C契约型开放式混合型1.4731.4732016-12-291.97亿份华安基金
泰康金泰3月定开混合契约型开放式混合型1.1961.1962017-01-22蒋利娟 陈怡 2.09亿份泰康资产管理有限责任公司
华夏鼎汇债券A契约型开放式债券型1.1761.1762017-01-18宋洋 1.00亿份华夏基金
华夏鼎汇债券C1.1641.164宋洋 0.00亿份
鹏华兴惠定期开放混合契约型开放式混合型1.2541.2542017-01-25李韵怡 1.67亿份鹏华基金
新沃鑫禧债券契约型开放式债券型2.0532.0532016-12-22俞瓅 0.01亿份新沃基金
中邮景泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1141.2052016-12-29吴昊 杨欢 2.95亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮景泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1031.1862016-12-29吴昊 杨欢 0.04亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中银锦利混合A契约型开放式混合型1.2011.3172016-12-22杨成 1.57亿份中银基金
中银锦利混合C契约型开放式混合型1.1971.3132016-12-22杨成 2.64亿份中银基金
汇安丰华混合A契约型开放式混合型1.0671.7352017-01-10陆丰 1.40亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰华混合C契约型开放式混合型1.0631.1842017-01-10陆丰 1.97亿份汇安基金管理有限责任公司
国都聚鑫定期开放混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-21张崴 杨鹏飞 3.97亿份国都证券股份有限公司
前海开源周期优选混合A契约型开放式混合型1.5491.5492017-01-25谢屹 0.12亿份前海开源基金
前海开源周期优选混合C契约型开放式混合型1.5361.5362017-01-25谢屹 0.11亿份前海开源基金
创金合信量化多因子股票C契约型开放式股票型1.3791.3792017-01-06董梁 0.04亿份创金合信基金
富国久利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.1061.1532016-12-27张明凯 1.62亿份富国基金
富国久利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0971.1382016-12-27张明凯 0.11亿份富国基金
易方达瑞弘混合A契约型开放式混合型1.5101.5102017-01-11林森 5.50亿份易方达基金
易方达瑞弘混合C契约型开放式混合型1.5041.5042017-01-11林森 0.00亿份易方达基金
汇安沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.5611.5612017-01-25朱晨歌 1.11亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4481.4482017-01-25朱晨歌 1.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉源纯债契约型开放式债券型1.0621.1422016-12-22杨芳 黄济宽 6.94亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰泽混合A契约型开放式混合型2.9892.9892017-01-13戴杰 0.52亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰泽混合C契约型开放式混合型2.9242.9242017-01-13戴杰 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
永赢丰益债券契约型开放式债券型1.0151.1592017-02-16乔嘉麒 80.64亿份永赢基金
国泰民惠收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0372016-12-29陈雷 2.08亿份国泰基金
交银瑞景定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-21李娜 3.00亿份交银施罗德基金
华夏新锦图混合A契约型开放式混合型0.8730.8732016-12-29宋洋 毛颖 0.03亿份华夏基金
华夏新锦图混合C契约型开放式混合型----2016-12-29宋洋 毛颖 暂无华夏基金
南方和利债券A契约型开放式债券型1.0871.0872017-01-25金凌志 0.27亿份南方基金管理股份有限公司
南方和利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792017-01-25金凌志 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
银华盛世精选灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.7022.1882016-12-22李晓星 张萍 21.27亿份银华基金管理股份有限公司
华泰柏瑞价值精选30混合契约型开放式混合型1.0721.1172017-02-03杨景涵 0.27亿份华泰柏瑞基金
南方教育股票契约型开放式股票型1.9031.9032017-01-25萧嘉倩 7.77亿份南方基金管理股份有限公司
平安大华量化混合A契约型开放式混合型0.9990.9992017-01-23刘俊廷 0.01亿份平安基金
平安大华量化混合C契约型开放式混合型0.9550.9552017-01-23刘俊廷 0.00亿份平安基金
华夏新锦略混合A契约型开放式混合型1.0111.0592017-01-22毛颖 0.01亿份华夏基金
华夏新锦略混合C契约型开放式混合型----2017-01-22毛颖 暂无华夏基金
华泰柏瑞兴利混合A契约型开放式混合型0.8921.0172016-12-29杨景涵 罗远航 0.11亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞兴利混合C契约型开放式混合型0.9021.0272016-12-29杨景涵 罗远航 0.00亿份华泰柏瑞基金
国富美元债定期债券(QDII)契约型开放式QDII1.1191.1372017-01-25徐成 1.97亿份国海富兰克林基金
国富美元债定期债券(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1580.1612017-01-25徐成 1.97亿份国海富兰克林基金
中信建投睿泰混合A契约型开放式混合型0.8330.8332017-02-14周户 王晓贞 0.15亿份中信建投基金
中信建投睿泰混合C契约型开放式混合型0.8320.8322017-02-14周户 王晓贞 0.00亿份中信建投基金
中银证券瑞益混合A契约型开放式混合型1.5311.5312017-01-25王玉玺 张燕 0.48亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券瑞益混合C契约型开放式混合型1.5051.5052017-01-25王玉玺 张燕 0.03亿份中银国际证券股份有限公司
申万菱信中证500指数优选增强A契约型开放式股票型1.5071.5952017-01-10刘敦 9.90亿份申万菱信基金
富国富利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-25钟智伦 0.09亿份富国基金
富国富利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602017-01-25钟智伦 0.03亿份富国基金
泰达睿选稳健混合契约型开放式混合型1.1041.1042017-01-23刘欣 0.86亿份泰达宏利基金
泰达宏利恒利债券A契约型开放式债券型1.0951.1702017-01-22傅浩 7.80亿份泰达宏利基金
泰达宏利恒利债券C契约型开放式债券型1.0881.1562017-01-22傅浩 0.00亿份泰达宏利基金
中融鑫思路混合A契约型开放式混合型1.5501.9332017-01-16朱柏蓉 金拓 1.40亿份中融基金
中融鑫思路混合C契约型开放式混合型1.5181.9012017-01-16朱柏蓉 金拓 0.37亿份中融基金
华泰柏瑞鼎利A契约型开放式混合型1.1781.2782016-12-22罗远航 吴邦栋 2.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞鼎利C契约型开放式混合型1.2031.3032016-12-22罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞裕利混合A契约型开放式混合型0.9360.9362017-01-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞裕利混合C契约型开放式混合型0.8940.8942017-01-13柳军 0.00亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞锦利混合A契约型开放式混合型0.9280.9282017-01-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞锦利混合C契约型开放式混合型0.8880.8882017-01-13柳军 0.00亿份华泰柏瑞基金
广发汇富一年定期债券A契约型开放式债券型1.1171.1852017-02-13代宇 3.91亿份广发基金
广发汇富一年定期债券C契约型开放式债券型1.1051.1712017-02-13代宇 0.00亿份广发基金
广发景源纯债A契约型开放式债券型1.0131.1792017-02-17谢军 刘志辉 29.90亿份广发基金
广发景源纯债C契约型开放式债券型1.0111.1652017-02-17谢军 刘志辉 0.00亿份广发基金
嘉实丰安6个月定期债券契约型开放式债券型1.0101.1502016-12-29王亚洲 15.00亿份嘉实基金
鹏华弘樽混合A契约型开放式混合型1.0941.0942016-12-29李韵怡 0.05亿份鹏华基金
鹏华弘樽混合C契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-29李韵怡 0.00亿份鹏华基金
金鹰添润定期开放债券契约型开放式债券型1.0551.1372017-02-16黄倩倩 0.10亿份金鹰基金
华夏新锦顺混合A契约型开放式混合型1.4161.4162017-02-16陈伟彦 0.00亿份华夏基金
华夏新锦顺混合C契约型开放式混合型1.2551.2552017-02-16陈伟彦 4.46亿份华夏基金
华夏鼎智债券A契约型开放式债券型1.0741.1442017-01-20刘明宇 42.02亿份华夏基金
华夏鼎智债券C契约型开放式债券型1.0721.1402017-01-20刘明宇 0.00亿份华夏基金
华夏惠利货币A契约型开放式货币型0.4901.7492017-02-10曲波 72.34亿份华夏基金
鑫元招利债券契约型开放式债券型1.0611.1542016-12-22颜昕 8.94亿份鑫元基金
博时兴盛货币B契约型开放式货币型0.4621.7732016-12-21鲁邦旺 0.60亿份博时基金
华夏鼎隆债券A契约型开放式债券型1.0221.0762017-02-16刘明宇 13.94亿份华夏基金
华夏鼎隆债券C契约型开放式债券型1.0341.0412017-02-16刘明宇 0.00亿份华夏基金
中融量化多因子混合契约型开放式混合型0.8490.8492016-12-29易海波 0.32亿份中融基金
中融鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0111.0112016-12-22姜涛 沈潼 王文龙 0.00亿份中融基金
中融鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9870.9872016-12-22姜涛 沈潼 王文龙 0.00亿份中融基金
金元顺安金通宝货币A契约型开放式货币型0.0050.6512017-01-20郭建新 0.04亿份金元顺安基金
金元顺安金通宝货币B契约型开放式货币型0.0700.8922017-01-20郭建新 1.57亿份金元顺安基金
国联安锐意成长混合契约型开放式混合型1.9971.9972017-01-23高兰君 0.77亿份国联安基金
万家鑫丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0321.1642017-01-18陈奕雯 4.99亿份万家基金
万家鑫丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.1592017-01-18陈奕雯 0.05亿份万家基金
工银国债(7-10年)指数A契约型开放式债券型1.1021.1022017-01-04陈涵 1.46亿份工银瑞信基金
工银国债(7-10年)指数C契约型开放式债券型1.1011.1012017-01-04陈涵 0.17亿份工银瑞信基金
汇添富鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0111.1412016-12-26刘通 38.44亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0321.1222016-12-26刘通 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时沪港深价值优选混合A契约型开放式混合型1.2961.2962017-01-25杨涛 0.22亿份博时基金
博时沪港深价值优选混合C契约型开放式混合型1.2751.2752017-01-25杨涛 0.13亿份博时基金
招商丰诚灵活混合A契约型开放式混合型1.1181.1182017-01-10康晶 何文韬 0.05亿份招商基金
招商丰诚灵活混合C契约型开放式混合型----2017-01-10康晶 何文韬 6.40亿份招商基金
农银汇理日日鑫A契约型开放式货币型0.4411.5412016-12-27许娅 黄晓鹏 101.56亿份农银汇理基金
信诚稳悦债券A契约型开放式债券型1.0211.1582017-02-10宋海娟 5.00亿份中信保诚基金
信诚稳悦债券C契约型开放式债券型1.0221.1592017-02-10宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚稳丰债券A契约型开放式债券型1.0511.1542017-01-23宋海娟 14.97亿份中信保诚基金
信诚稳丰债券C契约型开放式债券型1.0501.1532017-01-23宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚稳泰债券A契约型开放式债券型0.9981.1312017-02-16宋海娟 2.02亿份中信保诚基金
信诚稳泰债券C契约型开放式债券型0.9991.1312017-02-16宋海娟 11.02亿份中信保诚基金
创金合信国企活力混合契约型开放式混合型1.2331.2332017-01-23曹春林 黄弢 0.27亿份创金合信基金
华泰柏瑞泰利混合A契约型开放式混合型0.9450.9452017-01-13柳军 0.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞泰利混合C契约型开放式混合型0.9040.9042017-01-13柳军 0.00亿份华泰柏瑞基金
嘉实新添瑞混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-21曲扬 刘宁 0.05亿份嘉实基金
大成惠祥纯债契约型开放式债券型1.0221.1402017-02-16欧阳亮 20.01亿份大成基金
博时裕鹏纯债债券契约型开放式债券型1.0561.2192016-12-22黄海峰 10.18亿份博时基金
华福现金添利货币契约型开放式货币型0.0680.2492016-12-30李文程 傅峤钰 0.16亿份兴银基金管理有限责任公司
民生加银鑫升纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1632017-02-17胡振仓 48.42亿份民生加银基金
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1201.1762017-01-23章潇枫 0.92亿份浦银安盛基金
中航航行宝货币契约型开放式货币型0.3831.7002017-01-25杜晓安 茅勇峰 0.98亿份中航基金
博时民泽纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1292017-01-13程卓 49.84亿份博时基金
博时合惠货币契约型开放式货币型0.6452.1512017-01-13魏桢 602.46亿份博时基金
上投摩根安丰回报混合A契约型开放式债券型1.3231.3232017-01-18唐瑭 杨鑫 0.26亿份上投摩根基金
上投摩根安丰回报混合C契约型开放式债券型1.2541.2542017-01-18唐瑭 杨鑫 0.35亿份上投摩根基金
上投摩根安泽回报混合A契约型开放式债券型1.2301.2302017-01-18唐瑭 施虓文 0.04亿份上投摩根基金
上投摩根安泽回报混合C契约型开放式债券型1.1651.1652017-01-18唐瑭 施虓文 0.00亿份上投摩根基金
博时鑫惠混合A契约型开放式混合型1.2311.2312017-01-10杨永光 王曦 2.64亿份博时基金
博时鑫惠混合C契约型开放式混合型1.2271.2272017-01-10杨永光 王曦 0.37亿份博时基金
信诚新悦混合A契约型开放式混合型1.2691.4222016-12-29吴昊 孙浩中 0.00亿份中信保诚基金
信诚新悦混合B契约型开放式混合型1.2491.4022016-12-29吴昊 孙浩中 2.00亿份中信保诚基金
中欧天启债券A契约型开放式债券型1.0551.0552017-01-25王家柱 0.09亿份中欧基金
中欧天启债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-01-25王家柱 0.00亿份中欧基金
安信活期宝货币B契约型开放式货币型0.8372.4732016-12-22肖芳芳 任凭 57.68亿份安信基金管理有限责任公司
博时富嘉纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1432017-01-20程卓 5.01亿份博时基金
万家现金增利货币A契约型开放式货币型0.5551.9622017-02-13郅元 0.00亿份万家基金
万家现金增利货币B契约型开放式货币型0.6082.2522017-02-13郅元 114.99亿份万家基金
信诚永益一年定开混合A契约型开放式混合型1.0201.1902017-01-25何文忠 30.00亿份中信保诚基金
信诚永益一年定开混合C契约型开放式混合型1.0191.1762017-01-25何文忠 0.00亿份中信保诚基金
嘉实增益宝货币契约型开放式货币型0.4641.4982016-12-27李金灿 李曈 53.99亿份嘉实基金
博时鑫泰混合A契约型开放式混合型1.2421.5512016-12-29王申 杨永光 王曦 0.01亿份博时基金
博时鑫泰混合C契约型开放式混合型1.2371.4462016-12-29王申 杨永光 王曦 2.04亿份博时基金
招商沪深300指数A契约型开放式股票型1.4561.4562017-02-10王平 0.87亿份招商基金
招商沪深300指数C契约型开放式股票型1.4401.4402017-02-10王平 1.60亿份招商基金
华富天益货币A契约型开放式货币型0.6961.7002017-01-25姚姣姣 0.00亿份华富基金
华富天益货币B契约型开放式货币型0.7622.1102017-01-25姚姣姣 401.12亿份华富基金
华夏财富宝货币B契约型开放式货币型0.7002.0002016-12-27曲波 135.43亿份华夏基金
华商元亨灵活配置混合契约型开放式混合型1.1071.1072017-01-25胡中原 2.11亿份华商基金
前海开源货币E契约型开放式货币型0.3491.5972017-01-13刘静 汤丛珊 林悦 0.00亿份前海开源基金
方正富邦鑫利宝货币A契约型开放式货币型0.0000.4042017-01-250.00亿份方正富邦基金
方正富邦鑫利宝货币B契约型开放式货币型0.0000.4742017-01-250.00亿份方正富邦基金
兴业安润货币A契约型开放式货币型0.4621.8502017-01-06雷志强 0.17亿份兴业基金
兴业安润货币B契约型开放式货币型0.5282.0912017-01-06雷志强 568.05亿份兴业基金
长信纯债壹号债券C契约型开放式债券型1.0531.4722017-01-09张文琍 4.21亿份长信基金管理有限责任公司
长信量化先锋混合C契约型开放式股票型1.6531.9532017-01-09左金保 0.02亿份长信基金管理有限责任公司
国寿安保稳诚混合A契约型开放式债券型1.0741.1922017-01-20方旭赟 吴坚 2.35亿份国寿安保基金
国寿安保稳诚混合C契约型开放式债券型1.0731.1882017-01-20方旭赟 吴坚 0.10亿份国寿安保基金
中欧行业成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.9122.1102017-01-12王培 2.43亿份中欧基金
中欧价值发现混合C契约型开放式股票型1.6642.6952017-01-12曹名长 蓝小康 沈悦 1.23亿份中欧基金
中欧盛世成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.9731.9732017-01-12魏博 0.05亿份中欧基金
中欧数据挖掘混合C契约型开放式混合型1.5821.5822017-01-190.75亿份中欧基金
中欧价值智选混合C契约型开放式混合型2.6952.6952017-01-19刘晨 袁维德 0.03亿份中欧基金
中欧新动力混合(LOF)C契约型开放式股票型2.5893.1302017-01-19王健 许文星 0.11亿份中欧基金
中欧新蓝筹混合C契约型开放式混合型1.7562.2422017-01-12周蔚文 金媛媛 4.11亿份中欧基金
中欧时代先锋股票C契约型开放式股票型1.7732.2062017-01-19周应波 13.49亿份中欧基金
兴业增益三年定开债券契约型开放式债券型1.0481.0962017-01-20丁进 唐丁祥 65.52亿份兴业基金
德邦锐乾债券A契约型开放式债券型1.0381.1692017-01-18张铮烁 9.97亿份德邦基金
德邦锐乾债券C契约型开放式债券型1.0371.1682017-01-18张铮烁 0.00亿份德邦基金
华宝新动力混合契约型开放式混合型1.1051.1052017-01-20李栋梁 林昊 6.00亿份华宝基金
华夏惠利货币B契约型开放式货币型0.5531.9952017-02-10曲波 0.10亿份华夏基金
国寿安保稳嘉混合A契约型开放式债券型1.1201.2832017-02-10李一鸣 3.31亿份国寿安保基金
国寿安保稳嘉混合C契约型开放式债券型1.1191.2792017-02-10李一鸣 0.11亿份国寿安保基金
金鹰持久增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.3201.3202017-01-20林龙军 2.85亿份金鹰基金
国寿安保稳荣混合A契约型开放式债券型1.1151.2282017-02-10吴闻 吴坚 2.61亿份国寿安保基金
国寿安保稳荣混合C契约型开放式债券型1.1141.2252017-02-10吴闻 吴坚 0.48亿份国寿安保基金
博时新财富混合C契约型开放式债券型1.0941.0942017-01-23王申 0.00亿份博时基金
长盛盛泽混合A契约型开放式混合型0.8050.8572017-02-16杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛泽混合C契约型开放式混合型0.8060.8562017-02-16杨衡 0.00亿份长盛基金
博时富元纯债债券契约型开放式债券型1.0351.1632017-02-16程卓 陈黎 44.63亿份博时基金
长盛盛兴混合A契约型开放式混合型0.8060.8572017-02-16杨衡 0.52亿份长盛基金
长盛盛兴混合C契约型开放式混合型0.8080.8582017-02-16杨衡 0.00亿份长盛基金
创金合信尊隆纯债债券契约型开放式债券型1.0971.1302017-02-10郑振源 1.94亿份创金合信基金
金鹰元盛债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1741.3752017-02-140.51亿份金鹰基金
博时广利3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0141.1682017-02-16黄海峰 59.28亿份博时基金
华泰柏瑞嘉利混合契约型开放式混合型1.2221.2222017-02-16杨景涵 盛豪 0.10亿份华泰柏瑞基金
前海开源聚财宝货币A契约型开放式货币型0.4481.6602017-02-17林悦 3.79亿份前海开源基金
前海开源聚财宝货币B契约型开放式货币型0.4721.7532017-02-17林悦 0.93亿份前海开源基金
华夏磐泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-26张城源 0.51亿份华夏基金
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2491.2492016-12-29冉凌浩 0.55亿份大成基金
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.2521.2522017-01-23吴潇 1.46亿份国投瑞银基金
长信利鑫债券(LOF)A契约型开放式债券型0.6921.1242017-01-09张文琍 2.40亿份长信基金管理有限责任公司
新华惠鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9350.9352017-01-24于泽雨 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
工银政府债纯债债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9470.9472017-01-06张略钊 0.00亿份工银瑞信基金
东海祥龙混合(LOF)契约型开放式混合型1.4051.4052016-12-21胡德军 0.97亿份东海基金管理有限责任公司
红土精选混合契约型开放式混合型1.6211.6212016-12-30朱然 盖俊龙 0.27亿份红塔红土基金
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2691.2692016-12-22吴振翔 0.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2571.2572016-12-22吴振翔 0.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技指数(LOF)A契约型开放式股票型2.1012.1012016-12-22过蓓蓓 1.37亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技指数(LOF)C契约型开放式股票型2.1032.1032016-12-22过蓓蓓 3.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证中药指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9340.9342016-12-29过蓓蓓 1.88亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证中药指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9260.9262016-12-29过蓓蓓 0.84亿份汇添富基金管理股份有限公司
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)契约型开放式QDII1.0351.0652017-01-1817.36亿份华宝基金
汇添富中证环境治理指数(LOF)A契约型开放式股票型0.5710.5712016-12-29赖中立 1.49亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证环境治理指数(LOF)C契约型开放式股票型0.5700.5702016-12-29赖中立 0.80亿份汇添富基金管理股份有限公司
财通福盛混合发起契约型开放式混合型0.9590.9592017-01-25夏钦 1.71亿份财通基金
博时安康定开债(LOF)契约型开放式债券型1.1771.2072017-02-17陈凯杨 1.19亿份博时基金
海富通上证周期产业债ETF契约型开放式ETF10.29910.2992017-01-23陈轶平 0.02亿份海富通基金
华夏快线货币ETF契约型开放式货币型0.2801.2192016-12-29曲波 0.02亿份华夏基金
广发中证环保产业ETF契约型开放式ETF0.8810.8812017-01-25霍华明 22.32亿份广发基金
易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)契约型开放式ETF1.7921.7922017-01-04余海燕 范冰 19.36亿份易方达基金
浦银经济带崛起混合A契约型开放式混合型1.2011.2262017-02-07褚艳辉 1.14亿份浦银安盛基金
海富通瑞利债券契约型开放式债券型1.0761.1382017-02-16陈轶平 32.09亿份海富通基金
银河君怡债券契约型开放式债券型1.0341.1432016-12-27蒋磊 38.97亿份银河基金
银河君润混合A契约型开放式混合型1.1571.2552016-12-27刘铭 余科苗 5.99亿份银河基金
银河君润混合C契约型开放式混合型1.1581.2672016-12-27刘铭 余科苗 0.02亿份银河基金
银河睿利混合A契约型开放式混合型1.1721.3522016-12-29卢轶乔 何晶 0.72亿份银河基金
银河睿利混合C契约型开放式混合型1.1671.3472016-12-29卢轶乔 何晶 1.12亿份银河基金
交银增强收益债券契约型开放式债券型1.4401.5752016-12-30凌超 0.15亿份交银施罗德基金
交银丰享收益债券A契约型开放式债券型2.1292.2202017-01-20黄莹洁 5.03亿份交银施罗德基金
交银卓越回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-12-27李娜 0.00亿份交银施罗德基金
西部利得个股精选股票契约型开放式股票型1.3701.4922017-01-230.96亿份西部利得基金
西部利得汇逸债券A契约型开放式债券型1.0021.0882017-02-04张维文 20.41亿份西部利得基金
西部利得汇逸债券C契约型开放式债券型1.1551.1552017-02-04张维文 0.17亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达天天发货币A契约型开放式货币型0.4452.0982017-02-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2易方达天天发货币B契约型开放式货币型0.5102.3362017-02-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3鑫元合丰纯债C契约型开放式债券型1.0201.2372016-12-270.00%-0.19%-0.94%0.70%3.41%1.50%
4鑫元合丰纯债A契约型开放式债券型1.0231.3402016-12-270.00%-0.19%-0.91%0.74%3.51%1.53%
5中融融安混合契约型开放式混合型1.0381.0382017-02-174.90%9.79%15.91%16.18%13.43%5.27%
6华泰柏瑞行业竞争优势混合契约型开放式混合型0.8440.8442016-12-270.00%-12.79%-14.56%-27.71%-29.41%-29.69%
7大成景润灵活配置混合契约型开放式混合型0.9960.9962017-01-256.07%14.22%19.28%30.88%33.16%24.19%
8建信鑫荣回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.8401.8402016-12-238.48%11.33%21.87%25.99%35.14%21.37%
9华安沪港深通精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.8361.9552017-02-165.15%10.07%24.05%24.22%42.00%14.11%
10易方达安盈回报混合契约型开放式混合型1.7451.7452017-02-163.99%8.66%16.26%21.43%37.73%15.72%
11汇添富全球互联混合(QDII)契约型开放式QDII2.3522.3522017-01-254.21%11.00%36.11%27.55%43.94%28.88%
12工银新增利混合契约型开放式混合型1.1551.2082016-12-291.14%1.67%3.16%5.40%7.94%3.95%
13工银新增益混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-12-290.98%4.03%4.12%4.31%5.77%4.60%
14工银银和利混合契约型开放式混合型1.1911.1912016-12-291.02%2.41%2.23%2.76%4.84%3.21%
15前海开源嘉鑫混合A契约型开放式混合型1.1801.2802016-12-262.16%3.69%8.02%12.52%16.25%11.11%
16前海开源嘉鑫混合C契约型开放式混合型1.1731.2732016-12-262.18%3.71%8.07%12.60%16.15%11.08%
17九泰久益混合A契约型开放式混合型1.4241.5582017-01-254.02%4.78%8.29%12.21%12.30%5.17%
18汇添富新睿精选混合A契约型开放式混合型1.3441.3992016-12-211.66%13.13%20.97%23.08%21.61%18.52%
19九泰久兴灵活配置混合契约型开放式混合型1.2381.4412017-01-205.36%10.08%18.74%31.67%43.49%19.80%
20九泰久益混合C契约型开放式混合型1.3651.4992017-01-253.96%4.76%8.25%12.07%11.98%5.00%
21国泰安益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2481.3442016-12-231.71%4.51%8.00%9.56%17.29%6.26%
22工银新生利混合契约型开放式混合型1.1451.1452016-12-290.53%3.43%3.53%3.90%5.24%4.19%
23广发鑫富混合A契约型开放式混合型1.0621.0622016-12-220.28%2.31%-0.28%4.94%0.00%6.09%
24广发鑫富混合C契约型开放式混合型1.0011.0012016-12-220.20%2.25%-0.89%-1.09%0.00%0.00%
25汇添富新睿精选混合C契约型开放式混合型1.3491.4042016-12-211.66%13.08%20.88%22.86%20.98%18.23%
26天弘金利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8870.9342016-12-21-2.05%-6.97%-12.21%-12.84%-10.89%-12.61%
27江信瑞福混合A契约型开放式混合型1.0641.0642017-02-175.31%4.85%13.77%13.19%10.63%4.51%
28江信瑞福混合C契约型开放式混合型1.0221.0222017-02-175.31%4.81%13.62%13.79%10.86%5.02%
29泓德裕祥债券A契约型开放式债券型1.1691.2922017-01-131.83%1.65%4.85%7.11%12.90%7.37%
30泓德裕祥债券C契约型开放式债券型1.1541.2752017-01-131.76%1.67%4.74%6.93%12.48%7.20%
31泓德优势领航混合契约型开放式混合型1.6541.6542016-12-215.08%11.23%23.62%28.92%47.02%24.74%
32金信深圳成长混合契约型开放式混合型1.7061.7062016-12-224.28%8.94%24.07%39.84%57.67%37.03%
33易方达供给改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.2811.2812017-01-253.49%6.27%22.98%40.89%52.78%31.21%
34广发集源债券A契约型开放式债券型1.1131.1572017-01-200.20%-0.04%0.17%1.35%3.39%1.76%
35广发集源债券C契约型开放式债券型1.1091.1492017-01-200.20%-0.07%0.07%1.19%3.06%1.56%
36华夏沃利货币A契约型开放式货币型0.5461.7992017-01-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
37华夏沃利货币B契约型开放式货币型0.6122.0462017-01-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
38广发多因子混合契约型开放式混合型1.7621.7622016-12-304.58%8.44%19.63%32.35%43.01%21.63%
39信诚主题轮动灵活配置混合契约型开放式混合型1.1971.1972017-01-23-2.60%-7.92%-6.56%-5.38%8.82%-4.24%
40浙商大数据智选消费灵活配置混合契约型开放式混合型1.9021.9022017-01-116.20%12.48%27.74%41.94%49.06%27.22%
41长信国防军工量化混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-01-053.84%10.15%19.88%34.23%36.31%27.37%
42华夏鼎益债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-27-0.01%0.00%7.65%7.20%8.91%8.75%
43华夏鼎益债券I契约型开放式债券型1.0151.0152016-12-270.01%0.51%1.68%1.75%0.00%1.51%
44中融恒泰纯债A契约型开放式债券型1.0161.1572016-12-270.09%-0.34%-0.14%1.55%4.69%2.48%
45中融恒泰纯债C契约型开放式债券型1.0341.1652016-12-270.09%-0.30%-0.11%1.53%4.50%2.44%
46广发集富纯债A契约型开放式债券型1.0471.2802017-01-130.10%-0.10%-0.20%0.95%3.38%1.43%
47广发集富纯债C契约型开放式债券型1.0401.1202017-01-130.00%-0.10%-0.29%0.86%3.02%1.25%
48泰康安惠纯债债券契约型开放式债券型1.0391.1542016-12-260.13%0.00%-0.17%0.66%3.44%1.31%
49中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.0191.079-0.10%0.09%0.42%0.80%2.48%2.30%
50中融银行间3-5年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0061.0662016-12-22-0.11%0.08%0.35%0.68%2.17%2.00%
51中融银行间1-3年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0991.1192016-12-270.09%-0.23%0.44%1.58%5.51%2.68%
52中融银行间1-3年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0891.1092016-12-270.09%-0.22%0.43%1.54%5.29%2.62%
53中融银行间1-3年高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0181.0932016-12-220.03%-0.28%-0.19%0.87%3.23%2.15%
54中融银行间1-3年高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0061.0812016-12-220.02%-0.31%-0.26%0.78%2.97%2.03%
55中融银行间0-1年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0131.0632016-12-27-0.14%0.11%0.33%0.69%1.97%1.81%
56中融银行间0-1年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-27-0.15%0.07%0.25%0.57%1.67%1.51%
57光大保德信安祺债券A契约型开放式债券型1.1361.1362017-01-111.05%0.45%-1.02%3.53%7.91%2.31%
58光大保德信安祺债券C契约型开放式债券型1.1241.1242017-01-111.04%0.43%-1.09%3.40%7.60%2.16%
59光大保德信安和债券A契约型开放式债券型1.0871.2852017-01-050.95%1.55%2.33%3.85%10.47%4.31%
60光大保德信安和债券C契约型开放式债券型1.0821.2742017-01-050.94%1.53%2.27%3.75%10.18%4.18%
61长信易进混合A契约型开放式混合型1.1271.1272016-12-230.09%0.24%0.58%1.65%3.18%2.11%
62长信易进混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-12-230.08%0.24%0.58%1.64%3.09%2.10%
63德邦新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.4661.7172017-01-135.86%14.52%28.52%33.65%48.14%21.62%
64华富天鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4021.4022016-12-291.64%13.08%24.61%43.26%74.01%45.87%
65华富天鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3631.3632016-12-291.63%13.00%24.35%42.78%72.79%45.28%
66博时聚源纯债债券契约型开放式债券型1.0401.2692017-02-090.08%-0.09%-0.47%1.67%4.48%2.54%
67光大保德信永利纯债债券A契约型开放式债券型1.0671.1592017-02-170.08%-0.05%0.45%1.93%4.22%2.35%
68光大保德信永利纯债债券C契约型开放式债券型1.0641.1472017-02-170.08%-0.08%0.36%1.88%3.93%2.27%
69广发集安债券A契约型开放式债券型0.9951.0352017-01-20-0.30%-0.50%-1.39%-0.42%1.83%-0.03%
70广发集安债券C契约型开放式债券型0.9881.0232017-01-20-0.40%-0.70%-1.50%-1.12%0.83%-0.83%
71易方达科瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.5115.0182017-01-034.23%8.40%27.23%35.35%40.12%22.52%
72嘉实物流产业股票A契约型开放式股票型1.5991.5992016-12-295.41%5.34%16.89%18.09%20.95%6.53%
73嘉实物流产业股票C契约型开放式股票型1.5871.5872016-12-295.38%5.31%16.78%17.90%20.59%6.30%
74华夏圆和混合契约型开放式混合型1.2521.2522016-12-291.92%2.76%4.77%5.11%7.84%2.89%
75大摩睿成中小盘弹性股票契约型开放式股票型0.9840.9842017-01-163.48%10.97%20.87%21.59%23.20%13.56%
76景顺长城景瑞双利债券契约型开放式债券型1.1021.1352017-01-250.09%-0.04%-0.19%1.49%3.75%2.01%
77泰信智选成长混合契约型开放式混合型0.9520.9522016-12-213.93%11.35%28.47%36.78%39.61%30.43%
78大成中证360互联网+大数据100指数C契约型开放式股票型1.2331.2332017-01-185.20%5.47%10.09%22.20%26.33%10.19%
79金鹰添盈纯债债券契约型开放式债券型1.0531.1702017-01-11-0.02%-0.01%-0.45%0.61%3.40%1.58%
80工银全球美元债(QDII)A契约型开放式QDII1.1151.1152017-01-23-0.35%-0.14%0.97%3.40%6.29%3.26%
81工银全球美元债(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1580.1582017-01-230.00%0.70%1.54%1.48%3.20%1.87%
82工银全球美元债(QDII)C契约型开放式QDII1.1051.1052017-01-23-0.35%-0.18%0.84%3.21%5.83%3.03%
83景顺长城景泰丰利纯债债券A契约型开放式债券型1.0751.2822017-01-130.06%-0.09%-0.05%1.67%4.11%2.14%
84景顺长城景泰丰利纯债债券C契约型开放式债券型1.0591.2662017-01-130.06%-0.12%-0.16%1.50%3.72%1.95%
85国寿安保添利货币A契约型开放式货币型0.4102.0492016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
86国寿安保添利货币B契约型开放式货币型0.4762.3062016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
87博时鑫丰混合A契约型开放式混合型0.9441.0082016-12-21-0.11%0.53%-1.56%-3.77%-5.19%0.32%
88博时鑫丰混合C契约型开放式混合型0.9441.0052016-12-21-0.11%0.53%-1.77%-3.97%-5.15%0.32%
89招商招华纯债A契约型开放式债券型1.0521.1622016-12-210.12%-0.20%0.04%1.91%4.44%2.54%
90招商招华纯债C契约型开放式债券型1.0501.0592016-12-210.12%-0.23%-0.02%1.81%3.43%2.44%
91嘉实现金宝货币契约型开放式货币型0.5922.1362016-12-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
92新华鑫盛灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-220.00%0.00%-2.32%-1.37%0.00%-2.59%
93富荣货币A契约型开放式货币型0.5871.9122016-12-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
94富荣货币B契约型开放式货币型0.6532.1552016-12-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
95南方睿见混合契约型开放式混合型1.1281.1282016-12-210.18%0.27%0.80%3.01%10.37%10.70%
96光大保德信耀钱包货币B契约型开放式货币型0.4571.9142016-12-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
97景顺长城景颐丰利债券A契约型开放式债券型1.0891.1432017-01-180.54%0.00%-0.55%0.72%4.22%1.50%
98景顺长城景颐丰利债券C契约型开放式债券型1.0821.1352017-01-180.55%-0.03%-0.64%0.56%3.81%1.30%
99国泰利是宝货币契约型开放式货币型0.3231.5822016-12-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100东方永熙18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-12-270.01%0.07%-0.18%-0.48%0.53%-0.85%
101东方永熙18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.1161.1162016-12-270.02%0.08%-0.17%-0.48%0.29%-0.88%
102国联安睿智定期开放混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-12-290.41%0.34%0.67%0.96%2.64%1.67%
103泰达宏利沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.8791.8792017-02-096.79%12.53%21.06%22.71%22.93%11.40%
104泰达改革动力混合C契约型开放式混合型1.7571.7572017-02-095.89%12.96%26.05%30.46%34.36%17.64%
105泰达宏利大数据混合C契约型开放式混合型1.6021.6022017-02-095.16%12.31%25.46%31.48%32.23%21.23%
106博时泰安债券A契约型开放式债券型1.0261.0262016-12-21-0.18%1.84%0.17%1.27%2.32%-0.10%
107博时泰安债券C契约型开放式债券型1.0231.0232016-12-21-0.20%1.80%0.07%1.11%2.06%-0.12%
108华夏行业景气混合契约型开放式混合型1.6231.6232017-02-042.93%11.34%25.28%34.17%33.69%26.16%
109泰康沪港深价值优选混合契约型开放式混合型1.5351.5352016-12-284.98%9.35%27.81%26.23%35.38%19.36%
110前海联合国民健康混合A契约型开放式混合型1.7171.7172016-12-29-1.38%12.44%25.33%50.75%74.85%51.41%
111建信稳定鑫利债券A契约型开放式债券型1.1001.1652017-01-060.05%-0.06%-0.28%1.59%4.19%2.56%
112建信稳定鑫利债券C契约型开放式债券型1.0841.1492017-01-060.05%-0.09%-0.37%1.44%3.83%2.37%
113华泰柏瑞享利混合A契约型开放式混合型1.1891.2892016-12-292.84%2.77%4.37%5.96%10.49%2.30%
114华泰柏瑞享利混合C契约型开放式混合型1.1811.2812016-12-292.83%2.75%4.31%5.87%10.62%2.20%
115长盛盛腾混合A契约型开放式混合型1.4361.4362017-01-130.43%0.39%0.65%-0.46%21.98%3.04%
116长盛盛腾混合C契约型开放式混合型1.4411.4412017-01-130.43%0.29%0.31%-0.90%21.83%2.58%
117华商润丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3021.3022017-01-254.66%7.07%23.30%30.33%29.81%21.80%
118招商稳乾定开混合A契约型开放式混合型1.0281.0282016-12-290.00%-0.27%0.94%0.83%-2.23%0.94%
119招商稳乾定开混合C契约型开放式混合型1.0171.0172016-12-29-0.01%-0.32%0.80%0.61%-2.72%0.86%
120安信永鑫增强债券A契约型开放式债券型1.0541.1882017-01-130.25%-0.15%0.23%2.04%4.91%2.30%
121安信永鑫增强债券C契约型开放式债券型1.0531.1842017-01-130.25%-0.17%0.16%1.92%4.61%2.16%
122工银瑞盈半年定开债券契约型开放式债券型1.0261.0262017-01-250.38%0.38%1.10%0.14%1.38%0.02%
123兴业裕丰债券契约型开放式债券型1.0251.1492017-01-030.09%-0.06%-0.48%1.23%3.96%1.92%
124融通通弘债券契约型开放式债券型1.0181.0272017-01-04-0.54%-0.54%1.61%2.14%0.00%0.00%
125创金合信中证1000指数增强A契约型开放式股票型1.2421.2422016-12-223.74%9.07%21.71%28.95%29.88%19.94%
126创金合信中证1000指数增强C契约型开放式股票型1.2321.2322016-12-223.73%9.05%21.65%28.84%29.50%19.82%
127招商招泰6个月定开债券A契约型开放式债券型1.0561.0562016-12-23-0.03%0.10%0.62%1.24%3.00%1.81%
128招商招泰6个月定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-12-23-0.04%0.07%0.53%1.09%2.74%1.68%
129山西证券策略精选混合契约型开放式混合型1.3161.3162016-12-292.03%11.43%29.89%39.69%49.87%35.30%
130鹏华永盛定期开放债券契约型开放式债券型1.2221.2222016-12-290.27%-0.16%0.30%1.77%5.95%2.53%
131新沃通利纯债债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-27-0.03%-0.06%-0.46%0.23%2.30%0.71%
132新沃通利纯债债券C契约型开放式债券型1.1041.1042016-12-27-0.04%-0.09%-0.57%0.05%1.84%0.50%
133融通通玺债券契约型开放式债券型1.0061.1432016-12-220.08%-0.25%0.03%0.97%3.26%1.56%
134融通通穗债券契约型开放式债券型1.0411.0412016-12-27-1.00%-1.08%-0.92%-0.32%1.43%1.21%
135汇安丰融混合A契约型开放式混合型1.2711.2712016-12-225.80%10.11%18.20%14.06%16.45%11.85%
136汇安丰融混合C契约型开放式混合型1.2331.2332016-12-225.80%10.11%18.18%14.00%13.65%9.21%
137农银汇理金泰一年定开债券契约型开放式债券型1.1691.1692016-12-270.27%0.05%-0.32%0.58%3.60%1.11%
138华夏新锦祥混合A契约型开放式混合型1.0071.0072017-01-100.46%-0.38%-3.61%-7.24%-4.69%-7.96%
139华夏新锦祥混合C契约型开放式混合型----2017-01-100.46%-0.38%-3.61%-7.24%-4.69%-7.96%
140平安大华中证沪港深高股息指数契约型开放式股票型0.9800.9802017-01-250.55%2.10%8.35%5.53%0.65%-4.35%
141光大保德信事件驱动混合契约型开放式混合型1.1131.1132017-01-181.85%7.48%14.10%10.21%11.97%9.48%
142宝盈消费主题混合契约型开放式混合型1.4661.4662017-01-044.30%6.30%18.64%30.64%34.03%15.21%
143融通通宸债券契约型开放式债券型1.1631.2292016-12-210.03%0.03%0.90%3.49%11.92%4.41%
144新华华瑞灵活配置混合契约型开放式混合型1.4611.4612017-01-119.59%27.05%28.39%28.67%27.03%29.55%
145广发汇平一年定期债券A契约型开放式债券型1.1261.1262017-01-060.01%0.15%-0.42%0.88%3.04%1.63%
146广发汇平一年定期债券C契约型开放式债券型1.1141.1142017-01-060.01%0.42%-0.22%1.01%2.93%1.73%
147万家鑫享纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.1432017-02-09-0.01%0.02%-0.05%1.85%4.66%2.71%
148万家鑫享纯债债券C契约型开放式债券型1.1151.1382017-02-09-0.01%0.02%-0.08%1.82%5.02%3.05%
149工银如意货币A契约型开放式货币型0.4121.4902016-12-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
150工银如意货币B契约型开放式货币型0.4781.7342016-12-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
151国泰普益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2281.3272016-12-231.62%4.49%8.89%10.10%18.47%6.87%
152国泰普益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2191.3182016-12-231.63%4.49%8.87%10.06%18.36%6.82%
153国开开泰混合A契约型开放式混合型1.1131.2122016-12-271.62%1.92%2.43%2.63%7.38%2.27%
154国开开泰混合C契约型开放式混合型1.0851.1842016-12-271.60%1.87%2.25%2.32%5.92%1.92%
155上投安瑞回报混合A契约型开放式混合型0.9911.0012017-01-25-0.18%-0.05%-0.43%-1.40%-0.70%-0.96%
156上投安瑞回报混合C契约型开放式混合型0.9800.9872017-01-25-0.19%-0.13%-0.61%-1.67%-1.31%-1.54%
157招商稳泰定开灵活配置混合契约型开放式混合型1.0391.0392017-02-090.18%0.14%-4.15%-3.81%-0.93%-1.61%
158泰达宏利溢利债券A契约型开放式债券型1.9422.5392017-01-220.05%-0.15%-0.42%1.06%143.32%1.45%
159泰达宏利溢利债券C契约型开放式债券型1.0151.1502017-01-220.05%-0.18%-0.50%0.93%6.06%1.28%
160华安新安平混合A契约型开放式混合型1.2991.2992017-01-100.02%0.18%19.33%20.64%23.95%22.21%
161华安新安平混合C契约型开放式混合型1.1551.1552017-01-100.00%0.16%6.78%8.19%10.10%8.70%
162华安新丰利混合A契约型开放式混合型4.2054.2052016-12-296.17%12.80%21.94%25.50%29.68%15.56%
163华安新丰利混合C契约型开放式混合型1.4731.4732016-12-296.17%12.79%21.91%25.44%29.53%15.51%
164泰康金泰3月定开混合契约型开放式混合型1.1961.1962017-01-221.04%1.70%2.33%2.54%5.88%2.98%
165华夏鼎汇债券A契约型开放式债券型1.1761.1762017-01-181.42%3.38%4.35%7.09%8.17%5.94%
166华夏鼎汇债券C1.1641.1641.42%3.36%4.26%6.95%7.84%5.77%
167鹏华兴惠定期开放混合契约型开放式混合型1.2541.2542017-01-250.50%2.38%5.94%4.44%13.97%6.67%
168新沃鑫禧债券契约型开放式债券型2.0532.0532016-12-220.02%-0.36%-3.52%101.12%105.22%0.07%
169中邮景泰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1141.2052016-12-292.46%4.10%6.94%10.13%13.00%8.55%
170中邮景泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1031.1862016-12-292.45%4.05%6.80%9.88%12.49%8.26%
171中银锦利混合A契约型开放式混合型1.2011.3172016-12-220.48%2.57%6.22%6.86%14.14%6.86%
172中银锦利混合C契约型开放式混合型1.1971.3132016-12-220.47%2.56%6.19%6.82%14.02%6.82%
173汇安丰华混合A契约型开放式混合型1.0671.7352017-01-102.02%2.30%2.93%7.45%6.50%4.53%
174汇安丰华混合C契约型开放式混合型1.0631.1842017-01-102.01%2.29%2.91%7.40%6.32%4.47%
175国都聚鑫定期开放混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-21-0.23%0.31%0.44%-0.07%-2.27%-0.97%
176前海开源周期优选混合A契约型开放式混合型1.5491.5492017-01-256.72%14.01%33.25%41.67%50.18%27.34%
177前海开源周期优选混合C契约型开放式混合型1.5361.5362017-01-256.72%13.99%33.22%41.63%50.04%27.29%
178创金合信量化多因子股票C契约型开放式股票型1.3791.3792017-01-064.01%9.36%20.56%27.98%28.50%19.13%
179富国久利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.1061.1532016-12-271.65%3.12%4.65%6.43%4.72%3.15%
180富国久利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0971.1382016-12-271.64%3.09%4.55%6.26%4.31%2.96%
181易方达瑞弘混合A契约型开放式混合型1.5101.5102017-01-111.78%4.95%9.27%10.04%22.64%8.93%
182易方达瑞弘混合C契约型开放式混合型1.5041.5042017-01-111.78%4.93%9.21%9.95%22.57%8.83%
183汇安沪深300指数增强A契约型开放式股票型1.5611.5612017-01-256.17%12.06%25.47%27.38%36.90%18.09%
184汇安沪深300指数增强C契约型开放式股票型1.4481.4482017-01-256.17%12.03%25.36%27.18%36.33%17.87%
185汇安嘉源纯债契约型开放式债券型1.0621.1422016-12-220.07%0.08%0.27%1.05%3.24%1.50%
186汇安丰泽混合A契约型开放式混合型2.9892.9892017-01-136.24%10.35%22.70%27.44%46.14%20.61%
187汇安丰泽混合C契约型开放式混合型2.9242.9242017-01-136.23%10.34%22.69%27.42%46.12%20.59%
188永赢丰益债券契约型开放式债券型1.0151.1592017-02-160.12%-0.14%-0.12%1.18%4.42%2.08%
189国泰民惠收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0371.0372016-12-29-0.10%-0.31%-0.55%-0.24%0.41%1.14%
190交银瑞景定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-214.80%3.48%5.28%5.99%11.67%6.49%
191华夏新锦图混合A契约型开放式混合型0.8730.8732016-12-290.00%-0.73%-22.43%-20.59%-19.91%-21.35%
192华夏新锦图混合C契约型开放式混合型----2016-12-290.00%-0.73%-22.43%-20.59%-19.91%-21.35%
193南方和利债券A契约型开放式债券型1.0871.0872017-01-250.41%1.34%2.31%3.35%7.20%6.79%
194南方和利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792017-01-250.40%1.30%2.21%3.17%6.82%6.45%
195银华盛世精选灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.7022.1882016-12-223.51%12.90%29.95%42.38%50.71%31.33%
196华泰柏瑞价值精选30混合契约型开放式混合型1.0721.1172017-02-032.08%1.24%0.88%1.19%26.32%27.33%
197南方教育股票契约型开放式股票型1.9031.9032017-01-253.36%10.86%30.18%30.86%95.92%31.16%
198平安大华量化混合A契约型开放式混合型0.9990.9992017-01-230.00%0.00%0.47%-0.56%2.73%-0.01%
199平安大华量化混合C契约型开放式混合型0.9550.9552017-01-230.00%0.00%-0.23%-2.16%-1.59%-1.60%
200华夏新锦略混合A契约型开放式混合型1.0111.0592017-01-220.01%0.97%-0.22%1.42%4.53%1.19%
201华夏新锦略混合C契约型开放式混合型----2017-01-220.01%0.97%-0.22%1.42%4.53%1.19%
202华泰柏瑞兴利混合A契约型开放式混合型0.8921.0172016-12-29-0.03%-0.71%-2.45%0.93%-16.90%-2.28%
203华泰柏瑞兴利混合C契约型开放式混合型0.9021.0272016-12-29-0.03%-0.67%-2.46%1.22%-16.58%-2.27%
204国富美元债定期债券(QDII)契约型开放式QDII1.1191.1372017-01-250.24%0.25%4.23%3.74%8.32%4.04%
205国富美元债定期债券(QDII)现汇契约型开放式QDII0.1580.1612017-01-25-0.13%0.51%4.70%2.19%5.14%2.32%
206中信建投睿泰混合A契约型开放式混合型0.8330.8332017-02-14-3.95%0.36%-2.71%-10.10%-17.48%-4.37%
207中信建投睿泰混合C契约型开放式混合型0.8320.8322017-02-14-3.96%0.35%-2.73%-10.14%-17.56%-4.40%
208中银证券瑞益混合A契约型开放式混合型1.5311.5312017-01-254.31%15.08%37.99%16.96%34.34%18.03%
209中银证券瑞益混合C契约型开放式混合型1.5051.5052017-01-254.35%15.12%37.92%16.82%33.77%17.82%
210申万菱信中证500指数优选增强A契约型开放式股票型1.5071.5952017-01-105.50%10.47%21.56%28.60%33.98%16.53%
211富国富利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0481.0482017-01-250.34%-0.14%0.98%1.40%4.19%3.21%
212富国富利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0601.0602017-01-250.33%1.26%2.38%2.74%5.31%4.45%
213泰达睿选稳健混合契约型开放式混合型1.1041.1042017-01-231.97%3.12%5.42%8.81%9.94%4.30%
214泰达宏利恒利债券A契约型开放式债券型1.0951.1702017-01-220.07%-0.13%-0.17%1.37%4.34%2.13%
215泰达宏利恒利债券C契约型开放式债券型1.0881.1562017-01-220.07%-0.15%-0.25%1.23%4.01%1.97%
216中融鑫思路混合A契约型开放式混合型1.5501.9332017-01-164.67%6.40%10.07%12.30%17.81%8.72%
217中融鑫思路混合C契约型开放式混合型1.5181.9012017-01-164.66%6.39%9.97%12.18%17.61%8.60%
218华泰柏瑞鼎利A契约型开放式混合型1.1781.2782016-12-220.96%1.81%4.29%6.15%13.05%3.61%
219华泰柏瑞鼎利C契约型开放式混合型1.2031.3032016-12-220.96%1.78%4.24%6.05%12.85%3.48%
220华泰柏瑞裕利混合A契约型开放式混合型0.9360.9362017-01-13-0.73%-4.93%-8.49%-7.90%-13.27%-13.32%
221华泰柏瑞裕利混合C契约型开放式混合型0.8940.8942017-01-13-0.73%-4.95%-8.36%-11.64%-16.94%-16.97%
222华泰柏瑞锦利混合A契约型开放式混合型0.9280.9282017-01-13-0.72%-4.82%-8.37%-8.47%-14.04%-14.02%
223华泰柏瑞锦利混合C契约型开放式混合型0.8880.8882017-01-13-0.70%-4.81%-8.15%-12.01%-17.58%-17.52%
224广发汇富一年定期债券A契约型开放式债券型1.1171.1852017-02-130.12%0.08%-0.44%0.95%4.80%1.89%
225广发汇富一年定期债券C契约型开放式债券型1.1051.1712017-02-130.11%0.05%-0.53%0.79%4.39%1.68%
226广发景源纯债A契约型开放式债券型1.0131.1792017-02-170.17%-0.19%-0.02%1.40%5.12%2.57%
227广发景源纯债C契约型开放式债券型1.0111.1652017-02-170.17%-0.23%-0.12%1.23%4.69%2.36%
228嘉实丰安6个月定期债券契约型开放式债券型1.0101.1502016-12-290.02%-0.22%-0.20%0.74%3.34%1.43%
229鹏华弘樽混合A契约型开放式混合型1.0941.0942016-12-292.26%-3.91%3.35%4.73%5.45%0.66%
230鹏华弘樽混合C契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-292.25%-3.93%3.32%4.69%5.38%0.61%
231金鹰添润定期开放债券契约型开放式债券型1.0551.1372017-02-16-0.02%0.07%-0.60%0.04%2.67%0.24%
232华夏新锦顺混合A契约型开放式混合型1.4161.4162017-02-162.05%2.94%4.97%5.59%8.81%3.37%
233华夏新锦顺混合C契约型开放式混合型1.2551.2552017-02-162.05%2.94%4.93%5.54%8.71%3.33%
234华夏鼎智债券A契约型开放式债券型1.0741.1442017-01-200.07%-0.20%0.07%1.17%3.94%1.82%
235华夏鼎智债券C契约型开放式债券型1.0721.1402017-01-200.07%-0.20%0.06%1.13%3.84%1.78%
236华夏惠利货币A契约型开放式货币型0.4901.7492017-02-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
237鑫元招利债券契约型开放式债券型1.0611.1542016-12-220.08%-0.36%0.08%1.42%4.40%2.24%
238博时兴盛货币B契约型开放式货币型0.4621.7732016-12-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
239华夏鼎隆债券A契约型开放式债券型1.0221.0762017-02-160.04%-0.16%-1.16%0.09%3.09%1.17%
240华夏鼎隆债券C契约型开放式债券型1.0341.0412017-02-160.04%-0.17%-1.18%0.04%2.46%1.10%
241中融量化多因子混合契约型开放式混合型0.8490.8492016-12-29-0.21%6.24%4.52%2.88%34.03%34.84%
242中融鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0111.0112016-12-22-0.01%0.07%-1.76%-1.99%0.00%0.92%
243中融鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9870.9872016-12-22-0.01%0.68%-1.85%-2.70%0.00%-1.44%
244金元顺安金通宝货币A契约型开放式货币型0.0050.6512017-01-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
245金元顺安金通宝货币B契约型开放式货币型0.0700.8922017-01-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
246国联安锐意成长混合契约型开放式混合型1.9971.9972017-01-231.20%11.27%29.04%41.69%59.50%33.38%
247万家鑫丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0321.1642017-01-180.05%-0.02%-0.10%1.25%3.74%1.75%
248万家鑫丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0311.1592017-01-180.04%-0.04%-0.15%1.16%3.55%1.64%
249工银国债(7-10年)指数A契约型开放式债券型1.1021.1022017-01-04-0.15%-0.44%-1.40%0.06%3.66%2.18%
250工银国债(7-10年)指数C契约型开放式债券型1.1011.1012017-01-04-0.15%-0.43%-1.42%0.02%3.56%2.13%
251汇添富鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0111.1412016-12-26-0.05%-0.25%-0.99%0.53%2.81%1.15%
252汇添富鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0321.1222016-12-26-0.05%-0.27%-1.06%0.41%2.53%1.00%
253博时沪港深价值优选混合A契约型开放式混合型1.2961.2962017-01-253.54%5.40%16.81%10.83%9.35%-0.05%
254博时沪港深价值优选混合C契约型开放式混合型1.2751.2752017-01-253.53%5.35%16.67%10.61%8.80%-0.30%
255招商丰诚灵活混合A契约型开放式混合型1.1181.1182017-01-100.18%0.22%6.24%7.81%11.07%6.84%
256招商丰诚灵活混合C契约型开放式混合型----2017-01-100.18%0.22%6.24%7.81%11.07%6.84%
257农银汇理日日鑫A契约型开放式货币型0.4411.5412016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
258信诚稳悦债券A契约型开放式债券型1.0211.1582017-02-100.05%-0.03%-0.01%1.13%3.55%1.63%
259信诚稳悦债券C契约型开放式债券型1.0221.1592017-02-100.05%-0.04%0.07%1.20%3.56%1.69%
260信诚稳丰债券A契约型开放式债券型1.0511.1542017-01-230.10%-0.10%-0.72%0.55%3.73%1.46%
261信诚稳丰债券C契约型开放式债券型1.0501.1532017-01-230.10%0.08%-0.56%0.67%3.82%1.58%
262信诚稳泰债券A契约型开放式债券型0.9981.1312017-02-160.04%-0.28%-0.91%0.71%2.87%1.54%
263信诚稳泰债券C契约型开放式债券型0.9991.1312017-02-160.04%-0.29%-0.93%0.67%2.77%1.49%
264创金合信国企活力混合契约型开放式混合型1.2331.2332017-01-237.50%8.83%16.65%28.44%20.53%17.99%
265华泰柏瑞泰利混合A契约型开放式混合型0.9450.9452017-01-130.00%0.05%-5.10%0.36%-11.68%-12.03%
266华泰柏瑞泰利混合C契约型开放式混合型0.9040.9042017-01-130.00%0.06%-4.91%-3.60%-15.31%-15.64%
267嘉实新添瑞混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-21-0.79%1.22%1.90%1.57%0.96%-0.83%
268大成惠祥纯债契约型开放式债券型1.0221.1402017-02-160.05%-0.26%-0.03%1.05%3.68%1.53%
269博时裕鹏纯债债券契约型开放式债券型1.0561.2192016-12-220.06%-0.11%0.33%1.60%3.94%2.18%
270华福现金添利货币契约型开放式货币型0.0680.2492016-12-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
271民生加银鑫升纯债债券契约型开放式债券型1.0241.1632017-02-170.07%-0.09%-0.50%0.99%3.72%1.71%
272浦银安盛稳健增利债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1201.1762017-01-230.09%-0.18%0.00%1.45%5.06%2.19%
273中航航行宝货币契约型开放式货币型0.3831.7002017-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
274博时民泽纯债债券契约型开放式债券型1.0291.1292017-01-130.05%0.03%0.54%1.39%3.53%1.88%
275博时合惠货币契约型开放式货币型0.6452.1512017-01-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
276上投摩根安丰回报混合A契约型开放式债券型1.3231.3232017-01-180.62%1.64%5.05%6.82%7.94%3.24%
277上投摩根安丰回报混合C契约型开放式债券型1.2541.2542017-01-180.62%1.60%5.07%6.77%7.71%3.18%
278上投摩根安泽回报混合A契约型开放式债券型1.2301.2302017-01-1811.80%13.01%16.44%15.80%16.82%15.53%
279上投摩根安泽回报混合C契约型开放式债券型1.1651.1652017-01-189.04%9.67%10.80%10.14%10.99%9.82%
280博时鑫惠混合A契约型开放式混合型1.2311.2312017-01-101.08%1.95%4.74%7.03%12.15%5.91%
281博时鑫惠混合C契约型开放式混合型1.2271.2272017-01-101.07%1.94%4.71%6.99%12.04%5.87%
282信诚新悦混合A契约型开放式混合型1.2691.4222016-12-292.84%4.53%9.02%11.22%20.28%7.63%
283信诚新悦混合B契约型开放式混合型1.2491.4022016-12-292.88%4.52%8.99%11.22%20.11%7.58%
284中欧天启债券A契约型开放式债券型1.0551.0552017-01-250.05%-0.07%0.85%2.23%4.16%3.21%
285中欧天启债券C契约型开放式债券型1.0471.0472017-01-250.05%-0.10%0.74%2.05%3.70%2.94%
286安信活期宝货币B契约型开放式货币型0.8372.4732016-12-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
287博时富嘉纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1432017-01-200.05%-0.05%-0.34%0.98%3.47%1.60%
288万家现金增利货币A契约型开放式货币型0.5551.9622017-02-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
289万家现金增利货币B契约型开放式货币型0.6082.2522017-02-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
290信诚永益一年定开混合A契约型开放式混合型1.0201.1902017-01-250.09%-0.23%0.40%1.62%5.30%2.43%
291信诚永益一年定开混合C契约型开放式混合型1.0191.1762017-01-250.08%-0.25%0.30%1.45%4.87%2.22%
292嘉实增益宝货币契约型开放式货币型0.4641.4982016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
293博时鑫泰混合A契约型开放式混合型1.2421.5512016-12-292.88%4.34%8.47%11.16%23.67%7.08%
294博时鑫泰混合C契约型开放式混合型1.2371.4462016-12-292.89%4.33%8.44%11.13%23.56%7.03%
295招商沪深300指数A契约型开放式股票型1.4561.4562017-02-106.88%12.52%21.20%25.19%21.53%12.25%
296招商沪深300指数C契约型开放式股票型1.4401.4402017-02-106.87%12.48%21.08%24.98%21.04%12.03%
297华富天益货币A契约型开放式货币型0.6961.7002017-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
298华富天益货币B契约型开放式货币型0.7622.1102017-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
299华夏财富宝货币B契约型开放式货币型0.7002.0002016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
300华商元亨灵活配置混合契约型开放式混合型1.1071.1072017-01-251.49%4.01%11.06%20.80%27.53%17.06%
301前海开源货币E契约型开放式货币型0.3491.5972017-01-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
302方正富邦鑫利宝货币A契约型开放式货币型0.0000.4042017-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
303方正富邦鑫利宝货币B契约型开放式货币型0.0000.4742017-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
304兴业安润货币A契约型开放式货币型0.4621.8502017-01-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
305兴业安润货币B契约型开放式货币型0.5282.0912017-01-060.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
306长信纯债壹号债券C契约型开放式债券型1.0531.4722017-01-090.05%-0.13%0.15%1.19%3.30%1.73%
307长信量化先锋混合C契约型开放式股票型1.6531.9532017-01-094.82%14.39%27.35%34.39%37.29%27.64%
308国寿安保稳诚混合A契约型开放式债券型1.0741.1922017-01-200.84%1.72%4.20%6.74%7.43%5.35%
309国寿安保稳诚混合C契约型开放式债券型1.0731.1882017-01-200.84%1.71%4.17%6.69%7.32%5.31%
310中欧行业成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.9122.1102017-01-122.81%12.77%29.33%35.45%67.75%33.50%
311中欧价值发现混合C契约型开放式股票型1.6642.6952017-01-126.90%4.44%9.12%13.39%6.41%0.98%
312中欧盛世成长混合(LOF)C契约型开放式股票型1.9731.9732017-01-122.04%12.00%25.27%33.03%50.73%32.32%
313中欧数据挖掘混合C契约型开放式混合型1.5821.5822017-01-194.27%12.15%25.42%37.20%55.87%29.21%
314中欧价值智选混合C契约型开放式混合型2.6952.6952017-01-195.54%4.45%17.68%28.46%41.23%19.87%
315中欧新动力混合(LOF)C契约型开放式股票型2.5893.1302017-01-193.37%7.85%21.00%27.62%53.71%20.89%
316中欧新蓝筹混合C契约型开放式混合型1.7562.2422017-01-124.42%9.14%18.27%24.08%34.17%15.55%
317中欧时代先锋股票C契约型开放式股票型1.7732.2062017-01-193.18%11.49%23.15%24.40%49.92%15.86%
318兴业增益三年定开债券契约型开放式债券型1.0481.0962017-01-200.01%0.14%0.51%0.88%1.97%1.09%
319德邦锐乾债券A契约型开放式债券型1.0381.1692017-01-180.09%-0.19%0.19%1.81%5.46%2.79%
320德邦锐乾债券C契约型开放式债券型1.0371.1682017-01-180.08%-0.21%0.13%1.67%5.23%2.61%
321华宝新动力混合契约型开放式混合型1.1051.1052017-01-200.76%-0.42%5.04%6.91%10.24%4.20%
322华夏惠利货币B契约型开放式货币型0.5531.9952017-02-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
323国寿安保稳嘉混合A契约型开放式债券型1.1201.2832017-02-101.33%2.65%5.86%9.51%14.09%6.79%
324国寿安保稳嘉混合C契约型开放式债券型1.1191.2792017-02-101.32%2.64%5.84%9.48%13.99%6.74%
325金鹰持久增利债券(LOF)E契约型开放式债券型1.3201.3202017-01-205.12%6.28%7.77%13.79%21.14%8.31%
326国寿安保稳荣混合A契约型开放式债券型1.1151.2282017-02-100.92%1.55%4.94%8.52%12.09%7.44%
327国寿安保稳荣混合C契约型开放式债券型1.1141.2252017-02-100.92%1.55%4.92%8.47%11.97%7.38%
328博时新财富混合C契约型开放式债券型1.0941.0942017-01-23-0.34%-0.51%-1.11%-1.22%-0.09%-0.11%
329长盛盛泽混合A契约型开放式混合型0.8050.8572017-02-16-6.26%-18.54%-18.42%-19.31%-18.49%-20.68%
330长盛盛泽混合C契约型开放式混合型0.8060.8562017-02-16-6.22%-18.42%-18.34%-19.26%-18.46%-20.64%
331博时富元纯债债券契约型开放式债券型1.0351.1632017-02-160.10%-0.24%0.23%1.56%7.96%2.57%
332长盛盛兴混合A契约型开放式混合型0.8060.8572017-02-160.00%-8.65%-19.06%-18.41%-18.62%-20.60%
333长盛盛兴混合C契约型开放式混合型0.8080.8582017-02-160.01%-8.45%-18.85%-18.23%-18.47%-20.45%
334创金合信尊隆纯债债券契约型开放式债券型1.0971.1302017-02-100.15%-0.08%-0.09%0.94%3.10%1.28%
335金鹰元盛债券(LOF)E契约型开放式债券型1.1741.3752017-02-140.00%0.17%0.77%3.80%7.61%5.96%
336博时广利3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0141.1682017-02-160.08%-0.06%0.22%1.35%4.25%1.94%
337华泰柏瑞嘉利混合契约型开放式混合型1.2221.2222017-02-160.01%5.94%6.25%1.26%11.07%1.16%
338前海开源聚财宝货币A契约型开放式货币型0.4481.6602017-02-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
339前海开源聚财宝货币B契约型开放式货币型0.4721.7532017-02-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
340华夏磐泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-261.30%2.32%7.73%14.23%17.48%12.69%
341大成海外中国机会混合(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.2491.2492016-12-292.80%6.03%16.19%8.70%5.76%0.97%
342国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型1.2521.2522017-01-233.21%4.54%10.36%14.42%16.58%9.42%
343长信利鑫债券(LOF)A契约型开放式债券型0.6921.1242017-01-091.10%0.70%0.04%2.88%6.58%2.19%
344新华惠鑫债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9350.9352017-01-241.15%-0.23%-1.85%-3.92%-10.60%1.15%
345工银政府债纯债债券(LOF)C契约型开放式债券型0.9470.9472017-01-060.34%0.72%2.46%3.86%0.56%3.65%
346东海祥龙混合(LOF)契约型开放式混合型1.4051.4052016-12-210.32%13.84%32.83%35.28%40.66%31.18%
347红土精选混合契约型开放式混合型1.6211.6212016-12-304.32%15.49%30.25%24.23%40.14%17.52%
348汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2691.2692016-12-222.90%12.23%17.35%27.60%36.77%24.90%
349汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2571.2572016-12-222.89%12.19%17.24%27.39%36.21%24.63%
350汇添富中证生物科技指数(LOF)A契约型开放式股票型2.1012.1012016-12-22-0.50%15.16%35.20%51.93%79.18%58.70%
351汇添富中证生物科技指数(LOF)C契约型开放式股票型2.1032.1032016-12-22-0.50%15.13%35.07%51.69%78.64%58.39%
352汇添富中证中药指数(LOF)A契约型开放式股票型0.9340.9342016-12-294.76%11.16%21.47%17.13%13.03%19.33%
353汇添富中证中药指数(LOF)C契约型开放式股票型0.9260.9262016-12-294.75%11.13%21.34%16.94%12.63%19.07%
354华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)契约型开放式QDII1.0351.0652017-01-187.00%7.86%12.59%14.65%5.36%2.00%
355汇添富中证环境治理指数(LOF)A契约型开放式股票型0.5710.5712016-12-293.52%2.20%6.53%12.42%-7.63%1.31%
356汇添富中证环境治理指数(LOF)C契约型开放式股票型0.5700.5702016-12-293.51%2.17%6.43%12.22%-7.92%1.10%
357财通福盛混合发起契约型开放式混合型0.9590.9592017-01-253.78%18.12%32.42%30.48%23.70%24.79%
358博时安康定开债(LOF)契约型开放式债券型1.1771.2072017-02-170.17%0.13%0.02%2.24%8.95%3.88%
359海富通上证周期产业债ETF契约型开放式ETF10.29910.2992017-01-230.00%0.00%0.00%0.00%-90.00%0.00%
360华夏快线货币ETF契约型开放式货币型0.2801.2192016-12-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
361广发中证环保产业ETF契约型开放式ETF0.8810.8812017-01-254.45%9.93%17.53%17.05%16.58%9.63%
362易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)契约型开放式ETF1.7921.7922017-01-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
363浦银经济带崛起混合A契约型开放式混合型1.2011.2262017-02-071.49%5.08%9.69%10.74%18.37%8.79%
364海富通瑞利债券契约型开放式债券型1.0761.1382017-02-160.06%-0.12%0.18%1.02%3.33%1.55%
365银河君怡债券契约型开放式债券型1.0341.1432016-12-270.04%-0.14%0.09%1.16%3.90%1.74%
366银河君润混合A契约型开放式混合型1.1571.2552016-12-270.68%1.39%3.37%5.78%9.36%5.46%
367银河君润混合C契约型开放式混合型1.1581.2672016-12-270.67%1.37%3.34%5.73%9.53%5.40%
368银河睿利混合A契约型开放式混合型1.1721.3522016-12-293.81%6.45%15.24%17.11%31.69%18.56%
369银河睿利混合C契约型开放式混合型1.1671.3472016-12-293.92%6.48%12.05%13.88%22.43%10.18%
370交银增强收益债券契约型开放式债券型1.4401.5752016-12-300.84%2.35%1.91%3.97%8.19%3.30%
371交银丰享收益债券A契约型开放式债券型2.1292.2202017-01-200.05%-0.19%0.24%1.24%4.21%2.01%
372交银卓越回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-12-27-0.09%0.00%1.71%2.69%0.38%-1.11%
373西部利得个股精选股票契约型开放式股票型1.3701.4922017-01-236.93%9.87%17.97%20.91%28.59%10.14%
374西部利得汇逸债券A契约型开放式债券型1.0021.0882017-02-040.03%-0.10%-0.10%0.42%2.82%1.03%
375西部利得汇逸债券C契约型开放式债券型1.1551.1552017-02-040.03%-0.10%-0.12%0.39%3.02%0.99%